◆ 基金概况 ◆ ◇更新时间:2021-09-30◇
基金全称 : 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)
基金简称 : 中欧纯债债券(LOF)C
代码 : 166016
基金类型 : 契约型开放式
投资类型 : 债券型基金
基金面值 : 1.00元
发行日期 : 2016-02-02
上市日期 : 2016-03-01
基金成立日 : 2016-02-02
基金托管人 : 中国邮政储蓄银行股份有限公司
管理公司 : 中欧基金管理有限公司
成立时间 : 2006-07-19
办公地址 : 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号上海中心大厦8层
注册地址 : 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号8层
法定代表人 : 窦玉明
联系电话 : 021-68609600，021-68609700,400-700-9700
传真 : 021-33830351
公司网址 : www.zofund.com
电子信箱 : service@zofund.com
律师事务所 : 通力律师事务所
会计事务所 : 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率
风险收益特征: 本基金是债券型证券投资基金，属于具有中低风险收益特征的基金品
种，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货
币市场基金。
从投资者具体持有的基金份额来看，由于基金收益分配的安排，基金
分级运作期内，纯债A将表现出低风险、收益稳定的明显特征，其预
期收益和预期风险要低于普通的债券型基金份额；纯债B则表现出高
风险、高收益的显著特征，其预期收益和预期风险要高于普通的债券
型基金份额。
投资目标 : 在严格控制风险和合理保持流动性的基础上，力争为投资者谋求稳健
的投资收益。
投资范围 : 本基金投资于国内依法发行或上市的债券、货币市场工具，以及法律
法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监
会的相关规定）。
本基金主要投资于通知存款、银行定期存款、协议存款、短期融资券
、中期票据、企业债、公司债、金融债、地方政府债、次级债、中小
企业私募债、资产支持证券、国债、央行票据、债券回购等固定收益
类资产。
本基金不直接从二级市场买入股票、权证、可转换债券等，也不参与
一级市场的新股、可转换债券申购或增发新股。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
投资策略 : 本基金通过对宏观经济、利率走势、资金供求、信用风险状况、证券
市场走势等方面的分析和预测，采取信用策略、久期策略、收益率曲
线策略、收益率利差策略、息差策略、债券选择策略等，在严格的风
险控制基础上，力求实现基金资产的稳定增值。
1.信用策略
个券信用风险管理的主要依据为该证券的外、内部评级结果。信用评
级包括主体信用评级、债项信用评级和评级展望，评级对象包括除国
债、央行票据和政策性金融债之外的其他各类固定收益证券。
在内部评级过程中需要进行包括行业分析、企业分析、财务分析和增
信措施在内的综合分析，并运用信用评级方法，结合国内主要信用评
级机构的评级结果，给出内部信用评估结果和建议，并经讨论后形成
信用风险评级报告并审定，经内部审定后最终确定固定收益证券的内
部信用评级。同时还将进行信用评级跟踪，及时、准确的修正评级结
果；若发现重大信用风险，及时应对。
本基金在信用风险内部评估时，遵循以下原则：审慎评级原则，在对
主体及债项进行信用风险评级过程中，应遵循审慎的原则评估其经营
状况和财务风险；定性分析与定量分析相结合的原则，经营风险评估
和财务风险评估是信用分析的两大主要内容，前者采用以定性为主、
定量为辅的分析方法，后者采取以定量为主、定性为辅的分析方法，
在对主体及债项进行信用风险评级过程中，需综合考虑两方面的因素
，综合评定；历史考察和未来预测相统一的原则：债券评级的目的是
预测发行主体未来的偿债能力和违约风险，在评级过程中，需要根据
其历史经营业绩、竞争优势和劣势、发展规划以及管理层的经营能力
，着重考察其未来经营和现金流状况，预测和评价发行主体的营运周
期、未来资本运作以及其对未来财务状况的影响。
2.久期策略
本基金根据中期的宏观经济走势和经济周期波动趋势，判断债券市场
的未来走势，并形成对未来市场利率变动方向的预期，动态调整组合
的久期。当预期收益率曲线下移时，适当提高组合久期，以分享债券
市场上涨的收益；当预期收益率曲线上移时，适当降低组合久期，以
规避债券市场下跌的风险。本基金还通过市场上不同期限品种交易量
的变化来分析市场在期限上的投资偏好，并结合对利率走势的判断选
择合适久期的债券品种进行投资。
3.收益率曲线策略
在确定投资组合久期后，本基金根据对市场利率变化周期以及不同期
限券种供求状况等的分析，预测未来收益率曲线形状的可能变化。并
针对收益率曲线形态特征确定合理的组合期限结构，包括采用集中（
子弹）策略、两端（哑铃）策略和梯形（阶梯）策略等，在短期债券
间进行动态调整，从债券的相对价格变化中获利。
骑乘策略是指当收益率曲线相对陡峭时，买入期限位于收益率曲线陡
峭处的债券即收益率水平处于相对高位的债券，随着债券剩余期限缩
短，债券的收益率水平将会较投资期初有所下降，对应的是债券价格
走高，本基金通过骑乘策略获得价差收益。
4.息差策略
息差策略是指利用市场回购利率低于债券收益率的情形，通过正回购
将所获得资金投资于债券的策略。市场回购利率往往低于债券的收益
率，为息差交易提供了机会。本基金充分考虑市场回购资金利率与债
券收益率之间的关系，选择适当的杠杆比率，谨慎实施息差策略，以
提高投资组合收益水平。
5.资产支持证券投资策略
资产支持证券是指由金融机构作为发起机构，将信贷资产信托给受托
机构，由受托机构向投资机构发行，以该财产所产生的现金支付其收
益的证券。本基金通过对资产池结构和质量的跟踪考察、分析资产支
持证券的发行条款、预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流
的影响，谨慎投资资产支持证券。
6.流动性策略
本基金还将从市场环境，债券发行人特征和债券特征等方面充分考察
固定收益类资产的流动性风险，具体包括个券的发行方式、发行规模
、交易规模、交易方式、交易场所、交易成本、交易即时性、信用评
级、剩余期限、债券票息、债券复杂性等方面，充分考察固定收益类
资产的流动性风险，并确定该个券投资总量的上限。
7.中小企业私募债投资策略
中小企业私募债票面利率较高、信用风险较大、二级市场流动性较差
。本基金将运用基本面研究，结合公司财务分析方法对债券发行人信
用风险进行分析和度量，选择风险与收益相匹配的更优品种进行投资
。具体为：
（1）研究债券发行人的公司背景、产业发展趋势、行业政策、盈利
状况、竞争地位、治理结构等基本面信息，分析企业的长期运作风险
；
（2）运用财务评价体系对债券发行人的资产流动性、盈利能力、偿
债能力、成长能力、现金流水平等方面进行综合评价，评估发行人财
务风险；
（3）利用历史数据、市场价格以及资产质量等信息，估算私募债券
发行人的违约率及违约损失率；
（4）考察债券发行人的增信措施，如担保、抵押、质押、银行授信
、偿债基金、有序偿债安排等；
（5）综合上述分析结果，确定信用利差的合理水平，利用市场的相
对失衡，选择具有投资价值的品种进行投资。
☆☆☆☆☆
◆ 操盘必读 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
总份额:0.67亿份 截止日期:2023-06-30
基金公布季报
23二季度 23一季度 22四季度 22三季度
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本期净收益（万元） 38.6550 16.1547 -210.9609 52.4077
期末资产净值（亿元） 0.6880 0.7985 0.9275 0.6846
期末份额净值（元） 1.0244 1.0117 1.0007 1.0103
债券市值（亿元） 6.5803 5.9414 7.0680 20.4453
债券比例（%） 98.51 98.21 98.12 99.49
合计市值（亿元） 6.6799 6.0498 7.2034 20.5493
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基金投资目标: 在严格控制风险和合理保持流动性的基础上，力争为投资者谋求稳健
的投资收益。
业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率
风险收益特征: 本基金是债券型证券投资基金，属于具有中低风险收益特征的基金品
种，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货
币市场基金。
从投资者具体持有的基金份额来看，由于基金收益分配的安排，基金
分级运作期内，纯债A将表现出低风险、收益稳定的明显特征，其预
期收益和预期风险要低于普通的债券型基金份额；纯债B则表现出高
风险、高收益的显著特征，其预期收益和预期风险要高于普通的债券
型基金份额。
基金净值表现
截止日期 区间 净值增长率 比较基准收益率 差值
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2023-03-31 近三个月 1.10% 0.28% 0.82%
2023-06-30 近三个月 1.26% 0.94% 0.32%
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基金份额变动情况
(单位:万份) 23第二季度 23第一季度 22第四季度
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期初总份额 7892.6142 9268.5146 6775.7246
本期总申购 8022.3859 10941.3726 53219.0518
本期总赎回 9199.0476 12317.2730 50726.2618
本期净申购 -1176.6617 -1375.9004 2492.7900
期末总份额 6715.9526 7892.6142 9268.5146
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风 险 提 示
1、股市有风险，入市须谨慎。
2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
引致的任何损失承担任何责任。
3、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所
评价或推荐的股票没有利害关系，本机构、本人分析仅供参考，不作
为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
4、数据中心制作，以上市公司公开信息为准，如对其内容的准确性有疑
问，请拨打-39108, -29555。
☆☆☆.☆☆
◆ 重仓股票 ◆ ◇更新时间:2013-01-18◇
◆ 行业投资 ◆ ◇更新时间:2013-01-18◇
◆ 回顾展望 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
类别: 季度报告 截止日期: 2023-06-30
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●基金业绩表现:
本报告期内，基金A类份额净值增长率为1.26%，同期业绩比较基准收益率为0.94
%；基金E类份额净值增长率为1.34%，同期业绩比较基准收益率为0.94%。
●行情回顾及运作分析:
上半年股市先涨后跌、债市先跌后涨，二季度主要大类资产进入加速反映经济预
期走弱的阶段。二季度经济重回环比走弱趋势，地产、出口下行压力加大。政策方面
，中央展现出了比市场预期更强的定力。货币政策在6月超预期降息，既印证了经济
下行压力，也可能是一批刺激政策将开启的信号。
展望未来，经济走势取决于财政刺激的力度。在政策托底的思路下，经济增长动
能仍然较难明显转向，利率中枢仍有进一步下行空间，中长期看好大类资产中债券的
配置价值。短期三季度存在政策博弈窗口，可适当把握交易性机会。信用债方面，经
济下行压力尚未缓解，政策着力于托底不能排除点状风险的爆发，相关行业的性价比
和信用溢价需适当重估。货币政策有望继续维持宽松局面，仍有利于杠杆套息。
操作方面，报告期内，组合适当拉长杠杆后久期，结合基本面预期变化和资金面
影响因素等分析，积极进行组合配置结构的优化调整，重视控制波动率和回撤水平，
报告期内净值实现较好增长。
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类别: 季度报告 截止日期: 2023-03-31
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●基金业绩表现:
本报告期内，C类份额净值增长率为1.10%，同期业绩比较基准收益率为0.28%；E
类份额净值增长率为1.19%，同期业绩比较基准收益率为0.28%。
●行情回顾及运作分析:
2023年一季度，我国经济的修复现状和市场预期交织反应。整体来看，基本面维
持了温和的修复态势；但市场预期先扬后抑，最终使得债券市场在小幅调整后走出一
波牛陡行情。
具体而言，开年经济复苏预期较强，股市强势上涨对于债市形成压制；同时市场
对于春节消费复苏及节后资金收敛都有担忧，因此长端利率债整体上行。而信用债表
现相对更好，主要受益于流动性宽松及银行理财赎回导致的负反馈冲击逐步缓解。春
节后，消费和地产数据未能超过年初的预期，市场的强预期有所下修，权益市场风险
偏好转冷，债市调整压力缓解；与此同时险资配置盘进场踊跃，理财及基金亦开始补
仓，带动信用品走出了一波较大幅度的利差修复行情。3月以来，两会将全年经济增
长目标定为5.0%左右，强复苏的市场预期回归现实，信贷投放略有放缓，海外银行爆
发风险事件，央行亦进一步通过超预期降准呵护流动性，资金面整体宽松，配置需求
推动下市场迎来一波抢券行情。
本组合一季度维持中等偏高的杠杆水平，在配置上采用了杠铃结构，考虑到理财
净值化转型后市场行为高度一致，组合在操作上保持理智，坚持震荡市中追求绝对收
益的思路，在底层资产上进行灵活调仓，并且结合资金面波动进行杠杆的动态收放，
在净值上实现了合理的增长。
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类别: 年度报告 截止日期: 2022-12-31
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●基金业绩表现:
本报告期内，C类份额净值增长率为1.46%，同期业绩比较基准收益率为0.51%；E
类份额净值增长率为1.80%，同期业绩比较基准收益率为0.51%。
●行情回顾及运作分析:
2022年我国稳增长进程一波三折。上半年，我国遭遇突如其来的疫情冲击，叠加
房地产行业的拖累进一步显现，生产、消费、建筑业以至出口都受到不同程度的冲击
。政策层面央行降准降息虽然已经前瞻发力，但传导效果不明显，货币宽松向实体经
济传导受阻，经济持续在底部盘旋。年中全面复工复产后，7月中旬多地疫情散发、
地产断贷、河南村镇银行等多重事件再次打断经济的复苏进程，三季度政治局会议淡
化全年增速目标，市场交易衰退预期。进入四季度，二十大胜利召开后，我国防疫政
策重大优化，地产政策三支箭接连推出，前期经济增长受到的制约逐步缓解，市场预
期和信心逐渐企稳。
市场方面，一季度在年初复苏预期及3月固收+产品赎回冲击的影响下，债券市场
震荡上行。二季度市场主要交易疫情导致的经济二次探底以及上海解封后的复工预期
，债券收益率处于震荡状态。三季度复苏预期被地产停工断贷事件打断，利率从年中
高位快速回落，降息后市场进入底部震荡。四季度债券市场的核心逻辑出现反转，债
市调整叠加理财赎回形成恶化循环，利率曲线熊平，信用债受冲击最大。
在操作层面，本基金上半年整体维持较低久期和积极的杠杆运作，主要采用中短
久期票息品种套息的策略。下半年市场行为一致性程度进一步加剧，组合在操作上进
行了一定的择时，但三季度进取性不足。四季度债券市场震荡加剧，持仓信用债遭到
市场踩踏，净值出现明显回撤，组合在应对市场变化及赎回的基础上尽可能进行结构
优化，以流动性为第一要务，预留调仓空间。
●市场展望和投资策略:
中央经济工作会议将稳经济放在了首要位置，稳增长诉求比前两年要强。会议提
到把恢复和扩大消费摆在优先位置，强调财政可持续和地方政府债务风险可控。会议
对于房地产的表态积极但定力仍在，要将住房改善则列于扩大内需的首位，预计后续
仍会继续出台需求端政策，这使得地产板块对于经济拖累将有所减轻。货币政策在总
量和结构预计都将加大力度，结构性工具和政策性金融将明显发力。总的来看，2023
年宏观政策的不确定性大幅降低，为全年的经济增长奠定了政策基础。
落实到债券市场上，在2023年经济复苏的大背景下，债券市场收益率预计将承受
上行压力。不过，经过2022年底的调整，2023年年初长端无风险利率已经位于MLF政
策利率之上，信用债收益率则有更大幅度的上行，考虑到我国仍面临来自地产投资、
地方政府债务、居民消费意愿、海外需求等各方面的潜在制约可能，2023年经济增速
较大概率仍位于潜在增速以下，因此利率债或有博弈预期差的操作机会，同时信用债
票息策略的表现也将更为占优。
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◆ 持 有 人 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
主要持有人 截止日期:2022-12-31
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
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沈磊 4.57 9.13 未变化
杨亚青 3.98 7.95 新进
阮文军 3.07 6.13 0.48
付远发 3.03 6.05 未变化
王妙娣 2.98 5.95 0.80
钱中明 2.84 5.67 -1.15
张康 2.20 4.40 新进
李大义 2.00 4.00 未变化
鲍爽 1.98 3.96 新进
张海燕 1.96 3.92 未变化
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主要持有人 截止日期:2022-06-30
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
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任怀先 5.00 10.35 未变化
沈磊 4.57 9.47 新进
钱中明 3.99 8.26 新进
吴琳 3.14 6.50 新进
付远发 3.03 6.27 未变化
阮文军 2.59 5.36 未变化
王妙娣 2.18 4.51 新进
李大义 2.00 4.14 未变化
张海燕 1.96 4.06 未变化
付刚 1.84 3.81 未变化
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持有人户数和结构
机构投资者 个人投资者
截止日期 持有人户数 户均份额 持有份额 比例 持有份额 比例
(万份) (万份)
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2022-12-31 2612 35484.36 6338.76 68.39% 2929.76 31.61%
2022-06-30 4711 2687.17 - - 1265.93 100.00%
2021-12-31 1536 6202.65 - - 952.73 100.00%
2021-06-30 2438 1982.42 - - 483.31 100.00%
2020-12-31 3403 1706.49 - - 580.72 100.00%
2020-06-30 4014 3930.84 57.35 3.63% 1520.49 96.37%
2019-12-31 4101 3746.38 0.02 - 1536.37 100.00%
2019-06-30 740 12728.96 - - 941.94 100.00%
2018-12-31 644 13768.95 - - 886.72 100.00%
2018-06-30 640 16054.16 100.00 9.73% 927.47 90.27%
2017-12-31 931 17062.22 230.63 14.52% 1357.87 85.48%
2017-06-30 1089 19846.23 278.40 12.88% 1882.86 87.12%
2016-12-31 1608 24717.94 677.78 17.05% 3296.87 82.95%
2016-06-30 2682 72169.79 10908.15 56.36% 8447.78 43.64%
2016-02-01 1145 284404.74 30008.00 92.15% 2556.34 7.85%
2015-12-31 1426 233528.37 30008.00 90.11% 3293.14 9.89%
2015-06-30 2093 168236.88 30008.00 85.22% 5203.98 14.78%
2014-12-31 3560 110895.01 30008.00 76.01% 9470.63 23.99%
2014-06-30 6300 76672.84 30425.19 62.99% 17878.70 37.01%
2013-12-31 10799 62693.99 30846.44 45.56% 36856.81 54.44%
2013-06-30 14002 69741.62 30408.04 31.14% 67244.18 68.86%
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◆ 份额分红 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
一、分红
公告日期 每10份单位分红(元) 每10份拆分(份) 权益登记日 除息日
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2022-06-23 0.130 - 2022-06-27 2022-06-27
2022-03-18 0.350 - 2022-03-22 2022-03-22
2021-12-22 0.480 - 2021-12-24 2021-12-24
2021-09-23 0.540 - 2021-09-27 2021-09-27
2021-06-21 0.570 - 2021-06-23 2021-06-23
2021-03-25 0.580 - 2021-03-29 2021-03-29
2020-06-18 0.290 - 2020-06-22 2020-06-22
2017-12-14 0.100 - 2017-12-19 2017-12-19
2017-08-04 1.100 - 2017-08-09 2017-08-09
2017-06-23 0.650 - 2017-06-28 2017-06-28
2016-08-18 0.380 - 2016-08-24 2016-08-24
2016-02-02 - - 2016-02-01 2016-01-29
─────────────────────────────────────
二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)
单位:(万份) 期初总额 本期总申购 本期总赎回 拆分增加 期末总额
─────────────────────────────────────
2023-06-30 7892.614 8022.386 9199.048 - 6715.953
2023-03-31 9268.515 10941.373 12317.273 - 7892.614
2022-12-31 6775.725 53219.052 50726.262 - 9268.515
2022-09-30 1265.925 15550.100 10040.301 - 6775.725
2022-06-30 768.035 1632.504 1134.614 - 1265.925
2022-03-31 952.727 1392.162 1576.853 - 768.035
2021-12-31 564.392 1119.983 731.648 - 952.727
2021-09-30 483.314 485.100 404.022 - 564.392
2021-06-30 864.029 231.927 612.642 - 483.314
2021-03-31 580.719 3984.427 3701.116 - 864.029
2020-12-31 942.419 685.685 1047.385 - 580.719
2020-09-30 1577.841 795.067 1430.489 - 942.419
2020-06-30 2932.970 3123.419 4478.547 - 1577.841
2020-03-31 1536.389 6651.471 5254.891 - 2932.970
2019-12-31 1175.133 4010.009 3648.753 - 1536.389
2019-09-30 941.943 757.344 524.154 - 1175.133
2019-06-30 905.406 381.127 344.590 - 941.943
2019-03-31 886.720 1977.615 1958.929 - 905.406
2018-12-31 890.411 295.613 299.304 - 886.720
2018-09-30 1027.466 61.860 198.915 - 890.411
2018-06-30 1156.211 72.687 201.432 - 1027.466
2018-03-31 1588.493 486.900 919.182 - 1156.211
2017-12-31 1781.729 2170.590 2363.825 - 1588.493
2017-09-30 2161.254 92.625 472.151 - 1781.729
2017-06-30 2728.572 364.554 931.872 - 2161.254
2017-03-31 3974.645 1094.026 2340.099 - 2728.572
2016-12-31 21846.487 3743.617 21615.459 - 3974.645
2016-09-30 19355.939 16047.140 13556.592 - 21846.487
2016-06-30 271745.316 11989.112 264378.490 - 19355.939
2016-03-31 32564.770 289080.814 49900.269 - 271745.316
2015-12-31 33301.145 - - - 33301.145
2015-09-30 35211.980 138.951 2151.963 102.178 33301.145
2015-06-30 35211.980 - - - 35211.980
2015-03-31 39478.625 377.279 4845.699 201.775 35211.980
2014-12-31 39478.625 - - - 39478.625
2014-09-30 48303.891 1627.623 10837.369 384.480 39478.625
2014-06-30 48303.891 - - - 48303.891
2014-03-31 67703.245 3315.872 23521.703 806.478 48303.891
2013-12-31 67703.245 - - - 67703.245
2013-09-30 97652.220 14824.971 46193.367 1419.421 67703.245
2013-06-30 97652.220 - - - 97652.220
2013-03-31 97652.220 - - - 97652.220
─────────────────────────────────────
◆ 基金公告 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
●2023-07-21 中欧纯债债券(LOF)C：2023年二季度基金份额利润0.0103元,净值增长
率1.2600%
中欧纯债债券(LOF)C(166016)2023年二季度基金已实现收益386,550.13元,利润5
57,398.00元,对应加权平均基金份额利润0.0103元,期末基金资产净值68,801,199.07
元,期末基金份额净值1.0244元,份额净值增长率1.2600%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
上半年股市先涨后跌、债市先跌后涨，二季度主要大类资产进入加速反映经济预
期走弱的阶段。二季度经济重回环比走弱趋势，地产、出口下行压力加大。政策方面
，中央展现出了比市场预期更强的定力。货币政策在6月超预期降息，既印证了经济
下行压力，也可能是一批刺激政策将开启的信号。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内，基金A类份额净值增长率为1.26%，同期业绩比较基准收益率为0.94
%；基金E类份额净值增长率为1.34%，同期业绩比较基准收益率为0.94%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来，经济走势取决于财政刺激的力度。在政策托底的思路下，经济增长动
能仍然较难明显转向，利率中枢仍有进一步下行空间，中长期看好大类资产中债券的
配置价值。短期三季度存在政策博弈窗口，可适当把握交易性机会。信用债方面，经
济下行压力尚未缓解，政策着力于托底不能排除点状风险的爆发，相关行业的性价比
和信用溢价需适当重估。货币政策有望继续维持宽松局面，仍有利于杠杆套息。操作
方面，报告期内，组合适当拉长杠杆后久期，结合基本面预期变化和资金面影响因素
等分析，积极进行组合配置结构的优化调整，重视控制波动率和回撤水平，报告期内
净值实现较好增长。
●2023-06-19 中欧纯债债券(LOF)：6月19日起调整代销渠道大额申购、转换转入及定
期定额投资限额
为更好地满足投资者的投资需求,中欧基金决定于2023年6月19日(含)起按如下规
则对本基金各类份额在代销渠道的大额申购、转换转入和定期定额投资的交易限额进
行调整:
如单日单个基金账户在代销渠道对本基金C类或E类基金份额的单笔或多笔累计申
购、转换转入及定期定额投资的金额超过50,000,000元(不含),本公司有权拒绝。本
基金单日单个基金账户在代销渠道对本基金C类或E类基金份额的累计申请金额等于或
低于50,000,000元的,全部确认成功;单日单个基金账户在代销渠道对本基金C类或E类
基金份额的累计申请金额高于50,000,000元的,则按注册登记系统清算顺序,逐笔累加
后不超过50,000,000元(含)限制的申请确认成功,其余申请笔数本公司有权确认失败
。投资者通过多家代销机构的多笔申购、转换转入及定期定额投资申请将累计计算,
并按上述规则进行确认。
对于2023年6月19日之前已参与定期定额投资的基金账户,同样适用上述规则。
实施上述限制期间,本基金的其他业务仍照常办理。如本基金取消或调整上述业
务时,本公司将另行公告。
投资者也可登陆本公司网站www.zofund.com,或拨打本公司客服电话400-700-970
0、021-68609700咨询相关信息。
●2023-06-03 中欧基金：公司股权变更
经中欧基金管理有限公司股东会审议通过,并经中国证券监督管理委员会批准(证
监许可〔2023〕794号),IntesaSanpaoloS.p.A.(该公司承继公司原股东UnionediBanc
heItalianeS.p.A.的股权)向华平亚太资产管理有限公司(WPAsiaPacificAssetManage
mentLLC)转让公司23.3%的股权。
上述股权变更的工商变更登记手续已办理完毕。
●2023-05-27 中欧纯债债券(LOF)：5月26日起基金经理余罗畅、LIETONG离任
1、公告基本信息
基金名称：中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)
基金简称：中欧纯债债券(LOF)
基金主代码：166016
基金经理变更类型：解聘基金经理
共同管理本基金的其他基金经理姓名：周锦程
离任基金经理姓名：余罗畅、LIETONG
2、离任基金经理的相关信息
离任基金经理姓名：LIETONG
离任原因：公司安排
离任日期：2023-05-26
转任本公司其他工作岗位的说明：继续担任其他产品的基金经理
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续：是
离任基金经理姓名：余罗畅
离任原因：个人原因
离任日期：2023-05-26
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续：是
●2023-05-24 中欧纯债债券(LOF)：5月24日起调整代销渠道大额申购、转换转入及定
期定额投资限额
为更好地满足投资者的投资需求,中欧基金决定于2023年5月24日(含)起按如下规
则对本基金各类份额在代销渠道的大额申购、转换转入和定期定额投资的交易限额进
行调整:
如单日单个基金账户对本基金C类或E类基金份额的单笔或多笔累计申购、转换转
入及定期定额投资的金额超过20,000,000元(不含),本公司有权拒绝。本基金单日单
个基金账户对本基金C类或E类基金份额的累计申请金额等于或低于20,000,000元的,
全部确认成功;单日单个基金账户对本基金C类或E类基金份额的累计申请金额高于20,
000,000元的,则按注册登记系统清算顺序,逐笔累加后不超过20,000,000元(含)限制
的申请确认成功,其余申请笔数本公司有权确认失败。投资者通过多家代销机构的多
笔申购、转换转入及定期定额投资申请将累计计算,并按上述规则进行确认。
对于2023年5月24日之前已参与定期定额投资的基金账户,同样适用上述规则。
实施上述限制期间,本基金的其他业务仍照常办理。如本基金取消或调整上述业
务时,本公司将另行公告。
投资者也可登陆本公司网站www.zofund.com,或拨打本公司客服电话400-700-970
0、021-68609700咨询相关信息。
●2023-05-22 中欧基金：关于提醒投资者持续完善身份信息资料
为维护投资者的合法权益,根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗
钱规定》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《
中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》、《关于证券基金期货
业反洗钱工作有关事项的通知》等法律法规以及中国证监会的有关规定,中欧基金管
理有限公司持续开展客户身份识别和身份信息完善与核实工作,就相关事项作如下提
醒:
一、个人投资者
1、所有通过本公司直销柜台开户的个人投资者均需提供并完善个人身份信息资
料,上传真实有效的身份证件影印件。
2、已经开立基金账户的个人投资者,如提供的身份信息资料不完整、不准确、有
待完善或发生变更的,应当及时通过开立基金账户的机构更新补足。
3、根据相关法律法规规定,个人投资者应当提供的真实有效身份信息资料包括:
姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式、身份证件或者身份
证明文件的种类、号码和有效期限等。
二、法人或其他组织等非自然人客户
1、如已办理或者换领新版营业执照,应持新版营业执照办理业务并及时到开立基
金账户的机构更新相关信息。
2、如名称、住所、经营范围、可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社
会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限以及控股股东或受益所有人、
法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类
、号码和有效期限等相关信息发生变更的,请持有效资料及时到开立基金账户的机构
更新相关信息。
投资者应当及时通过开立基金账户的机构提供或更新补足身份信息资料,对于身
份信息资料不真实有效、不完整、不准确、未在合理期限内补充完善的,本公司保留
采取提醒、限制或中止办理业务等措施的权利,可能影响后续业务办理。
●2023-04-29 中欧纯债债券(LOF)：4月28日起新任基金经理周锦程
1.公告基本信息
基金名称：中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)
基金简称：中欧纯债债券(LOF)
基金主代码：166016
基金经理变更类型：增聘基金经理
新任基金经理姓名：周锦程
共同管理本基金的其他基金经理姓名：LITONG,余罗畅
2.新任基金经理的相关信息
新任基金经理姓名：周锦程
任职日期：2023-04-28
证券从业年限：11年
证券投资管理从业年限：11年
过往从业经历：历任德邦证券股份有限公司研究员、债券投资经理(2011.07-201
6.11)，浙商基金有限责任公司固定收益部基金经理(2016.11-2022.09)。2022年10月
加入中欧基金管理有限公司，现任基金经理。
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施：否
是否已取得基金从业资格：是
国籍：中国
学历、学位：研究生学历、硕士学位
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记：是
●2023-04-22 中欧纯债债券(LOF)C：2023年一季度基金份额利润0.0107元,净值增长
率1.1000%
中欧纯债债券(LOF)C(166016)2023年一季度基金已实现收益161,546.76元,利润1
,318,585.67元,对应加权平均基金份额利润0.0107元,期末基金资产净值79,851,856.
86元,期末基金份额净值1.0117元,份额净值增长率1.1000%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
2023年一季度，我国经济的修复现状和市场预期交织反应。整体来看，基本面维
持了温和的修复态势；但市场预期先扬后抑，最终使得债券市场在小幅调整后走出一
波牛陡行情。具体而言，开年经济复苏预期较强，股市强势上涨对于债市形成压制；
同时市场对于春节消费复苏及节后资金收敛都有担忧，因此长端利率债整体上行。而
信用债表现相对更好，主要受益于流动性宽松及银行理财赎回导致的负反馈冲击逐步
缓解。春节后，消费和地产数据未能超过年初的预期，市场的强预期有所下修，权益
市场风险偏好转冷，债市调整压力缓解；与此同时险资配置盘进场踊跃，理财及基金
亦开始补仓，带动信用品走出了一波较大幅度的利差修复行情。3月以来，两会将全
年经济增长目标定为5.0%左右，强复苏的市场预期回归现实，信贷投放略有放缓，海
外银行爆发风险事件，央行亦进一步通过超预期降准呵护流动性，资金面整体宽松，
配置需求推动下市场迎来一波抢券行情。本组合一季度维持中等偏高的杠杆水平，在
配置上采用了杠铃结构，考虑到理财净值化转型后市场行为高度一致，组合在操作上
保持理智，坚持震荡市中追求绝对收益的思路，在底层资产上进行灵活调仓，并且结
合资金面波动进行杠杆的动态收放，在净值上实现了合理的增长。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内，C类份额净值增长率为1.10%，同期业绩比较基准收益率为0.28%；E
类份额净值增长率为1.19%，同期业绩比较基准收益率为0.28%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
●2023-03-31 中欧基金：2022年年度报告的提示
本公司董事会及董事保证基金年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中欧基金管理有限公司旗下披露2022年年度报告的基金如下:
序号 基金代码 基金名称
1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)
2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金
4 166006 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)
5 166007 中欧互通精选混合型证券投资基金
6 166008 中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)
7 166009 中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)
8 166010 中欧鼎利债券型证券投资基金
9 166011 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)
10 166014 中欧货币市场基金
11 166016 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)
12 166019 中欧价值智选回报混合型证券投资基金
13 166020 中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金
14 000894 中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金
15 001000 中欧明睿新起点混合型证券投资基金
16 001110 中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金
17 001117 中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金
18 001146 中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金
19 001164 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金
20 001173 中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金
21 001306 中欧永裕混合型证券投资基金
22 001211 中欧滚钱宝发起式货币市场基金
23 001776 中欧兴利债券型证券投资基金
24 001810 中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金
25 001938 中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金
26 002009 中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金
27 001990 中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金
28 001811 中欧明睿新常态混合型证券投资基金
29 001955 中欧养老产业混合型证券投资基金
30 002621 中欧消费主题股票型证券投资基金
31 003095 中欧医疗健康混合型证券投资基金
32 002685 中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金
33 002961 中欧双利债券型证券投资基金
34 004039 中欧骏泰货币市场基金
35 002920 中欧短债债券型证券投资基金
36 004442 中欧康裕混合型证券投资基金
37 004616 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金
38 166023 中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金
39 004728 中欧瑾泰债券型证券投资基金
40 166024 中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金
41 004993 中欧可转债债券型证券投资基金
42 004848 中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金
43 004734 中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金
44 004812 中欧先进制造股票型发起式证券投资基金
45 005241 中欧时代智慧混合型证券投资基金
46 005421 中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金
47 005620 中欧品质消费股票型发起式证券投资基金
48 005275 中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金
49 004814 中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金
50 005964 中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金
51 001980 中欧量化驱动混合型证券投资基金
52 005419 中欧聚瑞债券型证券投资基金
53 006321 中欧预见养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
54 005736 中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金
55 006228 中欧医疗创新股票型证券投资基金
56 166025 中欧远见两年定期开放混合型证券投资基金
57 007241 中欧预见养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金
(FOF)
58 006529 中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金
59 501081 中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金
60 007535 中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金
61 008375 中欧启航三年持有期混合型证券投资基金
62 008739 中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金
63 008639 中欧预见养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)
64 009210 中欧嘉和三年持有期混合型证券投资基金
65 009515 中欧真益稳健一年持有期混合型证券投资基金
66 009621 中欧心益稳健6个月持有期混合型证券投资基金
67 166027 中欧创业板两年定期开放混合型证券投资基金
68 007619 中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金
69 009776 中欧阿尔法混合型证券投资基金
70 009872 中欧责任投资混合型证券投资基金
71 010080 中欧优势成长三个月定期开放混合型发起式证券投资基金
72 501208 中欧创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金
73 010213 中欧互联网先锋混合型证券投资基金
74 010188 中欧添益一年持有期混合型证券投资基金
75 010215 中欧达益稳健一年持有期混合型证券投资基金
76 010429 中欧睿见混合型证券投资基金
77 010678 中欧均衡成长混合型证券投资基金
78 010723 中欧价值成长混合型证券投资基金
79 010712 中欧瑾利混合型证券投资基金
80 010336 中欧悦享生活混合型证券投资基金
81 010900 中欧生益稳健一年持有期混合型证券投资基金
82 011393 中欧融益稳健一年持有期混合型证券投资基金
83 010947 中欧嘉选混合型证券投资基金
84 011435 中欧研究精选混合型证券投资基金
85 011708 中欧嘉益一年持有期混合型证券投资基金基金
86 012281 中欧精益稳健一年持有期混合型证券投资基金
87 012145 中欧稳宁9个月持有期债券型证券投资基金
88 012390 中欧产业前瞻混合型证券投资基金
89 012282 中欧睿智精选一年持有期混合型基金中基金(FOF)
90 012240 中欧兴悦债券型证券投资基金
91 010852 中欧内需成长混合型证券投资基金
92 012915 中欧稳利60天滚动持有短债债券型证券投资基金
93 012557 中欧景气前瞻一年持有期混合型证券投资基金
94 013220 中欧新兴价值一年持有期混合型证券投资基金
95 011710 中欧睿泽混合型证券投资基金
96 012647 中欧洞见一年持有期混合型证券投资基金
97 013381 中欧甄选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
98 013830 中欧瑾尚混合型证券投资基金
99 013998 中欧瑾添混合型证券投资基金
100 501213 中欧汇选一年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)
101 013991 中欧港股通精选一年持有期混合型证券投资基金
102 014000 中欧丰利债券型证券投资基金
103 013912 中欧招益稳健一年持有期混合型证券投资基金
104 014608 中欧周期景气混合型发起式证券投资基金
105 014420 中欧成长领航一年持有期混合型证券投资基金
106 014135 中欧金安量化混合型证券投资基金
107 014657 中欧融享增益一年持有期混合型证券投资基金
108 013763 中欧星耀优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
109 014404 中欧多元价值三年持有期混合型证券投资基金
110 014995 中欧量化先锋混合型证券投资基金
111 013993 中欧光熠一年持有期混合型证券投资基金
112 015006 中欧量化动力混合型证券投资基金
113 014765 中欧碳中和混合型发起式证券投资基金
114 015098 中欧鑫享鼎益一年持有期混合型证券投资基金
115 015143 中欧智能制造混合型证券投资基金
116 013761 中欧星选一年持有期混合型基金中基金(FOF)
117 015387 中欧沪深300指数增强型证券投资基金
118 015085 中欧核心消费股票型发起式证券投资基金
119 015352 中欧诚选一年持有期混合型基金中基金(FOF)
120 014759 中欧琪福混合型证券投资基金
121 015502 中欧中短债债券型发起式证券投资基金
122 013283 中欧兴盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金
123 015453 中欧中证500指数增强型证券投资基金
124 014701 中欧量化动能混合型证券投资基金
125 015827 中欧中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
126 015880 中欧小盘成长混合型证券投资基金
127 015999 中欧预见稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
128 014474 中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金
129 016311 中欧优质企业混合型证券投资基金
130 016297 中欧丰泰港股通混合型证券投资基金
131 015884 中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金(QDII)
132 017685 中欧预见积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF
)
133 017686 中欧预见养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金
(FOF)
上述基金的年度报告全文于2023年3月31日在本公司网站(www.zofund.com)和中
国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如
有疑问可拨打本公司客服电话(021-68609700、400-700-9700)咨询。
●2023-03-16 中欧纯债债券(LOF)：3月16日起暂停代销渠道大额申购、转换转入和定
期定额投资业务
1.公告基本信息
基金名称：中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)
基金简称：中欧纯债债券(LOF)
基金主代码：166016
暂停大额申购起始日：2023年3月16日
暂停大额转换转入起始日：2023年3月16日
暂停大额定期定额投资起始日：2023年3月16日
限制申购金额(单位:元)：10,000,000
限制转换转入金额(单位:元)：10,000,000
限制定期定额投资金额(单位:元)：10,000,000
暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)的原因说明：为保证中欧纯债债券型证
券投资基金(LOF)的稳定运作,保护基金份额持有人利益。
下属分级基金的基金简称：中欧纯债债券(LOF)C(场内简称:中欧纯债LOF)、中欧
纯债债券(LOF)E
下属分级基金的交易代码：166016、002592
该分级基金是否暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)：是、是
2.其他需要提示的事项
为更好地保证中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)的稳定运作,保护基金份额持有
人利益,根据法律法规及本基金基金合同的相关规定,中欧基金管理有限公司决定自20
23年3月16日(含)起限制本基金在代销渠道的申购、转换转入及定期定额投资业务的
金额,即如单日单个基金账户在代销渠道对本基金任一基金份额类别的单笔或多笔累
计申购、转换转入及定期定额投资业务的金额超过10,000,000元(不含),本公司有权
拒绝。本基金单日单个基金账户在代销渠道对本基金任一基金份额类别的累计申请金
额等于或低于10,000,000元的,全部确认成功;单日单个基金账户在代销渠道对本基金
任一基金份额类别的累计申请金额高于10,000,000元的,则按注册登记系统清算顺序,
逐笔累加后不超过10,000,000元(含)限制的申请确认成功,其余申请笔数本公司有权
确认失败。
对于2023年3月16日之前已参与定期定额投资的基金账户,同样适用上述规则。
实施上述限制期间,本基金的其他业务仍照常办理。如本基金取消或调整上述业
务时,本公司将另行公告。
投资者可登陆本公司网站www.zofund.com,或拨打本公司客服电话400-700-9700
、021-68609700咨询相关信息。
●2023-02-17 中欧基金：2月20日起部分部门办公地址变更
因业务发展需要,中欧基金管理有限公司部分部门将于2023年2月18日由上海市虹
口区公平路18号8栋-嘉昱大厦7层迁入新的地址办公,公司原住所(中国(上海)自由贸
易试验区陆家嘴环路479号8层)、总机电话和客服热线号码等保持不变,自2023年2月2
0日起,直销柜台及注册登记业务将在新办公地址办理。
一、新办公地址和联系方式如下：
直销中心办公地址：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路上海中心16层
注册登记办公地址：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路上海中心10层
邮政编码：200120
公司总机：021-68609600
注册登记传真：021-68609607
客服专线：4007009700(免长途话费)、021-68609700
网址：www.zofund.com
直销中心电话：021-68609602
直销中心传真：021-68609601
二、影响范围：
搬迁期间由于系统调试及通信线路变更等原因,本公司的直销中心电话、直销中
心传真将于2023年2月17日18：00起暂停服务,预计在2023年2月20日8：00前恢复上述
服务。由此给您带来的不便,敬请谅解。感谢您长期以来的支持与关注。
●2023-01-20 中欧纯债债券(LOF)C：2022年四季度基金份额利润-0.0148元,净值增长
率-0.9500%
中欧纯债债券(LOF)C(166016)2022年四季度基金已实现收益-2,109,609.46元,利
润-3,387,204.51元,对应加权平均基金份额利润-0.0148元,期末基金资产净值92,753
,369.22元,期末基金份额净值1.0007元,份额净值增长率-0.9500%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
2022年四季度，我国防疫政策和地产政策在同一时点进行实质调整，使得支撑债
券市场的核心逻辑出现反转，叠加资金面收紧、同业存单供大于求，长短共振之下债
券市场大幅波动，进一步引发银行理财的两波赎回潮，其中11月中旬为短期理财赎回
，12月开始主要为封闭及定开理财产品的赎回。自银行理财净值化转型以来，相较20
21年10月摊余成本法新规以及2022年3月固收+赎回的两次冲击而言，本次冲击影响更
大且波及范围更广，在无风险利率仅小幅上行的情况下，信用债板块有较大上行，部
分品种信用利差走阔超过100bp。微观层面的长短共振只是诱因和表象，更大的启示
或来源于理财净值化转型后，债券市场底层投资逻辑和思维方式的切换。过去在债券
市场的众多参与机构中，银行理财更多扮演配置盘的角色，而非银机构往往扮演交易
盘的角色，因此理财及非银的行为模式有所互补。在理财净值化转型后，银行理财不
再扮演配置盘的角色，而是成为了更大的交易盘，机构行为变得更加趋同。组合积极
应对市场变化及赎回，考虑到信用债板块有较大上行，估值整体脱离理性区间，组合
的整体运作思路是尽量避免在市场剧变的同时在操作上剧变，在应对赎回的基础上尽
可能进行结构优化，以流动性为第一要务，预留调仓空间。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内，C类份额净值增长率为-0.95%，同期业绩比较基准收益率为-0.60%
；E类份额净值增长率为-0.86%，同期业绩比较基准收益率为-0.60%。
●2023-01-20 中欧基金：2022年第四季度报告的提示
本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中欧基金管理有限公司旗下披露2022年第四季度报告的基金如下:
序号 基金代码基金名称
1 166001中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)
2 166002中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
3 166005中欧价值发现混合型证券投资基金
4 166006中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)
5 166007中欧互通精选混合型证券投资基金
6 166008中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)
7 166009中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)
8 166010中欧鼎利债券型证券投资基金
9 166011中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)
10 166014中欧货币市场基金
11 166016中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)
12 166019中欧价值智选回报混合型证券投资基金
13 166020中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金
14 000894中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金
15 001000中欧明睿新起点混合型证券投资基金
16 001110中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金
17 001117中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金
18 001146中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金
19 001164中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金
20 001173中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金
21 001306中欧永裕混合型证券投资基金
22 001211中欧滚钱宝发起式货币市场基金
23 001776中欧兴利债券型证券投资基金
24 001810中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金
25 001938中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金
26 002009中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金
27 001990中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金
28 001811中欧明睿新常态混合型证券投资基金
29 001955中欧养老产业混合型证券投资基金
30 002621中欧消费主题股票型证券投资基金
31 003095中欧医疗健康混合型证券投资基金
32 002685中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金
33 002961中欧双利债券型证券投资基金
34 004039中欧骏泰货币市场基金
35 002920中欧短债债券型证券投资基金
36 004442中欧康裕混合型证券投资基金
37 004616中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金
38 166023中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金
39 004728中欧瑾泰债券型证券投资基金
40 166024中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金
41 004993中欧可转债债券型证券投资基金
42 004848中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金
43 004734中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金
44 004812中欧先进制造股票型发起式证券投资基金
45 005241中欧时代智慧混合型证券投资基金
46 005421中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金
47 005620中欧品质消费股票型发起式证券投资基金
48 005275中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金
49 004814中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金
50 005964中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金
51 001980中欧量化驱动混合型证券投资基金
52 005419中欧聚瑞债券型证券投资基金
53 006321中欧预见养老目标日期2035三年持有期混合型基金(FOF)
54 005736中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金
55 006228中欧医疗创新股票型证券投资基金
56 166025中欧远见两年定期开放混合型证券投资基金
57 007241中欧预见养老目标日期2050五年持有期混合型基金(FOF)
58 006529中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金
59 501081中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金
60 007535中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金
61 008375中欧启航三年持有期混合型证券投资基金
62 008739中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金
63 008639中欧预见养老目标日期2025一年持有期混合型基金(FOF)
64 009210中欧嘉和三年持有期混合型证券投资基金
65 009515中欧真益稳健一年持有期混合型证券投资基金
66 009621中欧心益稳健6个月持有期混合型证券投资基金
67 166027中欧创业板两年定期开放混合型证券投资基金
68 007619中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金
69 009776中欧阿尔法混合型证券投资基金
70 009872中欧责任投资混合型证券投资基金
71 010080中欧优势成长三个月定期开放混合型发起式证券投资基金
72 501208中欧创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金
73 010213中欧互联网先锋混合型证券投资基金
74 010188中欧添益一年持有期混合型证券投资基金
75 010215中欧达益稳健一年持有期混合型证券投资基金
76 010429中欧睿见混合型证券投资基金
77 010678中欧均衡成长混合型证券投资基金
78 010723中欧价值成长混合型证券投资基金
79 010712中欧瑾利混合型证券投资基金
80 010336中欧悦享生活混合型证券投资基金
81 010900中欧生益稳健一年持有期混合型证券投资基金
82 011393中欧融益稳健一年持有期混合型证券投资基金
83 010947中欧嘉选混合型证券投资基金
84 011435中欧研究精选混合型证券投资基金
85 011708中欧嘉益一年持有期混合型证券投资基金基金
86 012281中欧精益稳健一年持有期混合型证券投资基金
87 012145中欧稳宁9个月持有期债券型证券投资基金
88 012390中欧产业前瞻混合型证券投资基金
89 012282中欧睿智精选一年持有期混合型基金中基金(FOF)
90 012240中欧兴悦债券型证券投资基金
91 010852中欧内需成长混合型证券投资基金
92 012915中欧稳利60天滚动持有短债债券型证券投资基金
93 012557中欧景气前瞻一年持有期混合型证券投资基金
94 013220中欧新兴价值一年持有期混合型证券投资基金
95 011710中欧睿泽混合型证券投资基金
96 012647中欧洞见一年持有期混合型证券投资基金
97 013381中欧甄选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
98 013830中欧瑾尚混合型证券投资基金
99 013998中欧瑾添混合型证券投资基金
100 501213中欧汇选一年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)
101 013991中欧港股通精选一年持有期混合型证券投资基金
102 014000中欧丰利债券型证券投资基金
103 013912中欧招益稳健一年持有期混合型证券投资基金
104 014608中欧周期景气混合型发起式证券投资基金
105 014420中欧成长领航一年持有期混合型证券投资基金
106 014135中欧金安量化混合型证券投资基金
107 014657中欧融享增益一年持有期混合型证券投资基金
108 013763中欧星耀优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
109 014404中欧多元价值三年持有期混合型证券投资基金
110 014995中欧量化先锋混合型证券投资基金
111 013993中欧光熠一年持有期混合型证券投资基金
112 015006中欧量化动力混合型证券投资基金
113 014765中欧碳中和混合型发起式证券投资基金
114 015098中欧鑫享鼎益一年持有期混合型证券投资基金
115 015143中欧智能制造混合型证券投资基金
116 013761中欧星选一年持有期混合型基金中基金(FOF)
117 015387中欧沪深300指数增强型证券投资基金
118 015085中欧核心消费股票型发起式证券投资基金
119 015352中欧诚选一年持有期混合型基金中基金(FOF)
120 014759中欧琪福混合型证券投资基金
121 015502中欧中短债债券型发起式证券投资基金
122 013283中欧兴盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金
123 015453中欧中证500指数增强型证券投资基金
124 014701中欧量化动能混合型证券投资基金
125 015827中欧中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
126 015880中欧小盘成长混合型证券投资基金
127 015999中欧预见稳健养老目标一年持有期混合型基金(FOF)
128 014474中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金
129 016311中欧优质企业混合型证券投资基金
130 016297中欧丰泰港股通混合型证券投资基金
131 015884中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金(QDII)
132 017685中欧预见积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FO
F)
133 017686中欧预见养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基
金(FOF)
上述基金的季度报告全文于2023年1月20日在本公司网站(www.zofund.com)和中
国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如
有疑问可拨打本公司客服电话(021-68609700、400-700-9700)咨询。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决
定。
●2022-12-06 中欧基金：12月5日起副总经理顾伟离任
1.公告基本信息
基金管理人名称：中欧基金管理有限公司
高管变更类型：离任基金管理人副总经理
2.离任高级管理人员的相关信息
离任高级管理人员职务：副总经理
离任高级管理人员姓名：顾伟
离任原因：公司经营管理需要
离任日期：2022年12月5日
转任本公司其他工作岗位的说明：未来将专注于投资业务
●2022-10-26 中欧纯债债券(LOF)C：2022年三季度基金份额利润0.0061元,净值增长
率0.9300%
中欧纯债债券(LOF)C(166016)2022年三季度基金已实现收益524,076.62元,利润3
25,488.16元,对应加权平均基金份额利润0.0061元,期末基金资产净值68,458,053.91
元,期末基金份额净值1.0103元,份额净值增长率0.9300%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
2022年三季度债券市场变化较大，自年中全面复工复产推进之后，6月疫后回补
式的经济修复仅持续一个月，在7月中旬就因多重因素影响，利率从前期震荡高位快
速回落。7月下旬政治局会议政策对于稳增长的表态低于市场预期，在全年增速目标
淡化的背景下，市场重新进入衰退的交易逻辑，利率在7月底进一步加速下行。8月初
长端利率在前期震荡区间下沿徘徊，一度陷入震荡；至中旬，金融数据及经济数据大
幅回落，央行OMO及MLF利率双双调降，货币政策态度超预期转松，带动十年期国债向
下突破了全年自年初形成的低点。此后，国常会喊话宽信用，地产一城一策推进，部
级督导组赴全国大省敦促政策落地，票据利率回升叠加跨月资金成本边际上行，带动
市场在下旬出现小幅回调。临近8月底，伴随着部分重点城市疫情反复、资金成本转
松、止盈盘获利回吐告一段落，利率重新回到下行轨道。9月债券市场扰动因素增多
，上半月在成都、深圳疫情扰动、金融经济数据整体未超预期的背景下，利率债小幅
震荡，信用利差继续压缩。下旬开始海外紧缩预期升温引致欧美债市大跌，人民币汇
率贬值压力加大，叠加跨季资金面波动和地产放松政策频出，债券市场出现了一轮较
快的调整。组合操作层面，在市场节奏快速切换的背景下，本组合在操作上进行了一
定的择时，但止盈节奏偏早；降息后组合随着市场调整逐步提升票息类资产的仓位，
久期小幅提高，总体上仍维持较为稳健的操作。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内，C类份额净值增长率为0.93%，同期业绩比较基准收益率为0.73%；E
类份额净值增长率为0.90%，同期业绩比较基准收益率为0.73%。
◆ 经理高管 ◆ ◇更新时间:2023-05-27◇
一、基金经理
─────────────────────────────────────
姓名:周锦程 性别:男 学历:硕士
职务:基金经理 任职开始时间:2023-04-28
简历:周锦程先生：中国国籍，复旦大学经济学硕士，具有多年证券从业经历。历任
德邦证券股份有限公司研究员、债券投资经理（2011.07-2016.11），浙商基金
有限责任公司固定收益部基金经理（2016.11-2022.09）。2022年10月加入中欧
基金管理有限公司，现任基金经理。
─────────────────────────────────────
二、基金公司高管人员
1、投资决策委员会人员
─────────────────────────────────────
姓名:卞玺云 性别:女 学历:学士
简历:卞玺云女士：中国籍，中国人民大学注册会计师专业学士。2003年9月至2007年
4月任毕马威会计师事务所助理审计经理，2007年9月至2015年4月任银华基金管
理有限公司投资管理部副总监，2015年5月加入中欧基金管理有限公司，任公司
风控总监。现任中欧基金管理有限公司督察长，中欧盛世资产管理(上海)有限
公司董事。
─────────────────────────────────────
姓名:曹名长 性别:男 学历:硕士
简历:曹名长先生：上海财经大学经济学硕士。历任君安证券公司研究所研究员，闽
发证券上海研发中心研究员，红塔证券资产管理总部投资经理，百瑞信托有限
责任公司信托经理，新华基金管理公司总经理助理、基金经理。2015年6月加入
中欧基金管理有限公司，现任事业部负责人。2016年11月08日至2021年02月10
日任中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2015年11月20日
起任中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2015年11月20日起
任中欧价值发现混合型证券投资基金基金经理，2017年11月01日起任中欧恒利
三年定期开放混合型证券投资基金基金经理，2017年11月24日至2021年02月10
日任中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2017年11月30
日起任中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理，2018
年04月19日至2021年02月10日任中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金基
金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:刁羽 性别:男 学历:博士
简历:刁羽先生：金融数学与金融工程博士，历任国泰君安证券股份有限公司固定收
益部研究员、交易员(2007.03-2009.02)，浦银安盛基金管理有限公司基金经理
助理(2009.02-2009.06)，富国基金管理公司基金经理、固定收益总监助理(200
9.06-2014.03)，鑫元基金管理有限公司总经理助理、投资总监(2014.04-2014.
05)。2014年7月加入中欧基金管理有限公司，历任投资经理。现任固收投决会
委员/投资总监/基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:黄华 性别:男 学历:硕士
简历:黄华先生：上海财经大学产业经济学专业，研究生学历、硕士学位。历任平安
资产管理有限责任公司组合经理(2008.08-2012.06)，中国平安集团投资管理中
心资产负债部组合经理(2012.09-2014.07)，任中国平安财产保险股份有限公司
组合投资管理团队负责人(2014.07-2016.11)。2016年11月加入中欧基金管理有
限公司，历任中欧基金管理有限公司基金经理助理，现任固收投决会委员、投
资总监、基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:李彤
简历:李彤：担任中欧基金管理有限公司固定收益投资决策委员会委员。
─────────────────────────────────────
姓名:刘建平 性别:男 学历:博士
简历:刘建平先生：中国籍。北京大学法学学士、法学硕士，美国亚利桑那州立大学
凯瑞商学院工商管理博士，中国籍。现任中欧基金管理有限公司董事、总经理
兼首席信息官，中欧基金国际有限公司董事长。历任北京大学教师，中国证券
监督管理委员会基金监管部副处长，上投摩根基金管理有限公司督察长。
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姓名:卢纯青 性别:女 学历:硕士
简历:卢纯青女士：中国籍，加拿大圣玛丽大学金融学硕士，历任北京毕马威华振会
计师事务所审计（2004.7-2005.4），中信基金管理有限责任公司研究员（2005
.5-2008.6），银华基金管理有限公司研究部副总监（2008.6-2014.8）。2014
年8月加入中欧基金管理有限公司，现任副总经理/投资总监/权益投决会委员/
基金经理。
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姓名:王培 性别:男 学历:硕士
简历:王培先生：中国国籍，复旦大学高分子化学与物理专业硕士，多年证券从业经
验，具有基金从业资格。历任国泰君安证券研究所助理研究员(2007.07-2009.0
7),银河基金管理有限公司研究员、基金经理、投资副总监(2009.07-2016.02)
。2016年2月加入中欧基金管理有限公司，历任投资经理、权益投决会委员。现
任权益投决会副主席/投资总监/基金经理/投资经理。
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姓名:周蔚文 性别:男 学历:硕士
简历:周蔚文先生：中国籍，北京大学管理科学与工程专业硕士。历任光大证券研究
所研究员，富国基金管理有限公司研究员、高级研究员、富国天合稳健优选股
票型证券投资基金基金经理(自2006年11月起至2011年1月)。2011年1月加入中
欧基金管理有限公司，历任研究部总监、中欧盛世成长分级股票型证券投资基
金基金经理(自2012年3月29日起至2014年1月)。现任中欧基金管理有限公司副
总经理兼投资总监、中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2011
月5月23日起至今)、中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)基金经理(自2011年8
月16日起至今)、中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金基金经
理(自2016年12月1日起至今)、中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金基金经理
(自2017年07月31日起至今)、中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金基金基
金经理(自2019年06月11日起至今)、中欧洞见一年持有期混合型证券投资基金(
自2021年10月25日至今)、中欧明睿新常态混合型证券投资基金(自2021年12月1
7日至今)、中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金(自2021年12月17日至今)
、中欧创新未来混合型证券投资基金(LOF)(自2021年12月17日至今)。
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2、高管人员
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无此项目数据
3、董事会成员
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姓名:窦玉明 性别:男 学历:硕士
职务:董事长
简历:窦玉明先生：清华大学经济管理学院本科、硕士，美国杜兰大学MBA，中国籍。
历任中信国际合作公司交易员(1994年9月起至1995年7月)，深圳君安证券公司
投资经理(1995年7月起至2000年2月)，大成基金管理有限公司基金经理助理(20
00年2月起至2000年10月)，嘉实基金管理有限公司投资总监、总经理助理、副
总经理兼基金经理(2000年10月起至2008年8月)，富国基金管理有限公司总经理
(2008年8月起至2013年5月)，现任中欧基金管理有限公司董事长，上海盛立基
金会理事会理事，国寿投资控股有限公司独立董事。
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姓名:Rossella Leidi 性别:女
职务:副董事长
简历:Rossella Leidi女士：意大利籍。毕业于意大利贝加莫大学经济学系。现任中
欧基金管理有限公司副董事长，Intesa Sanpaolo Vita董事。历任意大利意联
银行股份有限公司副总经理兼首席财务与福利官，商务总监及首席商务官。
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姓名:张园园 性别:女 学历:硕士
职务:董事
简历:张园园女士：中国籍。毕业于重庆大学本科、硕士。现任中欧基金管理有限公
司董事，国都景瑞投资有限公司总经理。历任重庆国际信托股份有限公司北京
业务管理总部副总经理、金融市场业务部执行总裁。
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姓名:刘建平 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:刘建平先生：中国籍。北京大学法学学士、法学硕士，美国亚利桑那州立大学
凯瑞商学院工商管理博士，中国籍。现任中欧基金管理有限公司董事、总经理
兼首席信息官，中欧基金国际有限公司董事长。历任北京大学教师，中国证券
监督管理委员会基金监管部副处长，上投摩根基金管理有限公司督察长。
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姓名:钟炜 性别:男 学历:学士
职务:独立董事
简历:钟炜先生：中国籍。毕业于西北政法大学本科。现任中欧基金管理有限公司独
立董事，北京市康达（广州）律师事务所律师。历任北京市康达（广州）律师
事务所主任，北京康达律师事务所律师、高级合伙人，陕西省洋县人民法院副
院长。
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姓名:David Youngson 性别:男
职务:独立董事
简历:David Youngson先生：英国籍。现任IFM(亚洲)有限公司创办者及董事，英国公
认会计师特许公会-资深会员，中欧基金管理有限公司独立董事。历任安永(中
国香港特别行政区及英国伯明翰，伦敦)审计经理、副总监，赛贝斯股份有限公
司亚洲区域财务总监，The Red Flag Group非执行董事。
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姓名:戴国强 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:戴国强先生：上海财经大学金融专业硕士，复旦大学经济学院世界经济专业博
士。现任中欧基金管理有限公司独立董事（2016年3月7日起）、贵阳银行股份
有限公司独立董事、中国绿地博大绿泽集团有限公司独立董事、交银国际信托
有限公司独立董事、上海袅之文学艺术创作有限公司执行董事，利群商业集团
股份有限公司独立董事。历任上海财经大学金融学院常务副院长、院长、党委
书记，上海财经大学MBA学院院长兼书记，上海财经大学商学院书记兼副院长。
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◆ 财务数据 ◆ ◇更新时间:2023-03-31◇
1、主要财务指标
2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
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本期净收益（万元） -140.88 17.67 20.65 6.94
每份净收益（元） 0.18 1.57 4.10 2.27
可供分配收益（万元） 305.09 45.89 61.59 69.04
每份可供分配收益（元） 0.03 0.04 0.06 0.14
期末资产净值（亿元） 0.93 0.13 0.10 0.05
期末份额净值（元） 1.00 1.00 1.03 1.11
加权平均净值收益率（%） -3.84 1.31 2.27 0.31
每份净值增长率（%） 1.46 1.49 3.05 0.53
每份累计净值增长率（%） 52.70 52.74 50.50 46.83
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2、经营业绩表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
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一、收入合计 2643.60 2368.98 5075.14 1507.65
股票差价收入 - - - -
债券差价收入 3970.67 2743.02 963.66 -65.57
债券利息收入 - - 3313.51 1180.24
存款利息收入 28.37 12.70 21.33 11.67
股息收入 - - - -
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二、费用合计 994.88 383.73 1164.98 409.55
基金管理费 414.72 169.87 556.15 225.36
基金托管费 138.24 56.62 185.38 75.12
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三、基金净收益 1648.72 1985.25 3910.16 1098.09
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3、资产负债表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
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银行存款 39.98 10.40 5.45 408.31
清算备付金 1310.14 1385.50 1833.52 501.12
交易保证金 3.22 3.61 3.92 3.64
股票投资市值 - - - -
债券投资市值 70680.20 149235.80 115525.40 148512.40
应收利息 - - 1796.60 1655.10
应收申购款 0.69 146.69 14.92 0.32
资产总计 72034.25 150782.03 119183.79 151080.91
─────────────────────────────────────
应付交易清算款 16.06 5.10 - -
应付基金管理费 25.33 30.75 28.91 67.80
应付基金托管费 8.44 10.25 9.63 22.60
应付赎回款 10.94 76.65 0.11 11.39
负债总计 17302.93 1892.28 12506.75 16143.50
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实收基金 51967.26 141410.58 96004.48 113578.42
持有人权益合计 54731.32 148889.75 106677.04 134937.40
负债及权益合计 72034.25 150782.03 119183.79 151080.91
◆ 持股明细 ◆ ◇更新时间:2013-01-18◇
◆ 交易及支付佣金 ◆ ◇更新时间:2018-08-29◇
截止日期:2018-06-30
券商名称 席位 佣金（元） 比例（%）
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安信证券 1 - -
方正证券 1 - -
国都证券 1 - -
国泰君安 1 - -
民生证券 1 - -
申银万国 1 - -
招商证券 1 - -
中金公司 1 - -
中信证券 1 - -
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股票成交 债券
券商名称 金额（元） 比例（%） 成交金额 比例（%）
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安信证券 - - - -
方正证券 - - - -
国都证券 - - - -
国泰君安 - - - -
民生证券 - - - -
申银万国 - - - -
招商证券 - - 152243028.95 100.00
中金公司 - - - -
中信证券 - - - -
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债券回购 权证
券商名称 金额（元） 比例（%） 成交金额 比例（%）
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安信证券 - - - -
方正证券 - - - -
国都证券 - - - -
国泰君安 - - - -
民生证券 - - - -
申银万国 - - - -
招商证券 380000000.00 100.00 - -
中金公司 - - - -
中信证券 - - - -
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