◆ 基金概况 ◆ ◇更新时间:2021-09-30◇
基金全称 : 中欧货币市场基金
基金简称 : 中欧货币B
代码 : 166015
基金类型 : 契约型开放式
投资类型 : 货币式基金
基金面值 : 1.00元
发行日期 : 2012-11-26
基金成立日 : 2012-12-12
基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司
管理公司 : 中欧基金管理有限公司
成立时间 : 2006-07-19
办公地址 : 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号上海中心大厦8层
注册地址 : 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号8层
法定代表人 : 窦玉明
联系电话 : 021-68609600，021-68609700,400-700-9700
传真 : 021-33830351
公司网址 : www.zofund.com
电子信箱 : service@zofund.com
律师事务所 : 通力律师事务所
会计事务所 : 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
业绩比较基准: 同期七天通知存款利率(税后)
风险收益特征: 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期
收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
投资目标 : 在力争基金资产安全性和较高流动性的基础上，追求超越业绩比较基
准的稳定收益。
投资范围 : 本基金投资于法律法规允许投资的金融工具，具体如下：
1、现金；
2、通知存款；
3、一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单；
4、短期融资券；
5、剩余期限在397天以内（含397天）的债券；
6、剩余期限在397天以内（含397天）的中期票据；
7、期限在一年以内（含一年）的债券回购；
8、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据；
9、剩余期限在397天以内（含397天）的资产支持证券；
10、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市
场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他产品，基金管
理人在履行适当的程序后，可以将其纳入投资范围。
投资策略 : 本基金根据对短期利率变动的预测，采用投资组合平均剩余期限控制
下的主动性投资策略，利用定性分析和定量分析方法，通过对短期金
融工具的积极投资，在控制风险和保证流动性的基础上，力争获得稳
定的当期收益。
1、利率预期与目标剩余期限管理策略
通过对宏观经济指标、资金市场供求状况等因素的跟踪分析，预测政
府宏观经济政策取向和资金市场供求变化趋势，以此为依据预测金融
市场利率变化趋势。
根据对宏观经济和短期资金市场的利率走势，来确定投资组合的平均
剩余到期期限。具体而言,在预计市场利率上升时，适当缩短投资品
种的平均期限；在预计利率下降时，适当延长投资品种的平均期限。
2、类属配置策略
在保持组合资产相对稳定的条件下，根据各类短期金融工具的市场规
模、收益性和流动性，决定各类资产的配置比例；再通过评估各类资
产的流动性和收益性利差，确定不同期限类别资产的具体资产配置比
例。
3、回购策略
1）息差放大策略：该策略是指利用回购利率低于债券收益率的机会
通过循环回购以放大债券投资收益的投资策略。该策略的基本模式是
利用买入债券进行正回购，再利用回购融入资金购买收益率较高债券
品种，如此循环至回购期结束卖出债券偿还所融入资金。在进行回购
放大操作时，基金管理人将严格遵守相关法律法规关于债券正回购的
有关规定。
2）逆回购策略：基金管理人将密切关注由于新股申购等原因导致短
期资金需求激增的机会，通过逆回购的方式融出资金以分享短期资金
利率陡升的投资机会。
4、收益率曲线策略
本基金将根据债券市场收益率曲线以及隐含的即期收益率和远期利率
提供的价值判断基础，结合对资金面的分析，匹配各期限的回购与债
券品种的到期日，实现现金流的有效管理。
5、现金流管理策略
本基金作为现金管理工具，具有较高的流动性要求，本基金将根据对
市场资金面分析以及对申购赎回变化的动态预测，通过回购的滚动操
作和债券品种的期限结构搭配，动态调整并有效分配基金的现金流，
在保持充分流动性的基础上争取较高收益。
☆☆☆☆☆
◆ 操盘必读 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
总份额:25.89亿份 截止日期:2023-06-30
基金公布季报
23二季度 23一季度 22四季度 22三季度
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本期净收益（万元） 1034.0583 409.5080 275.3674 357.7413
期末资产净值（亿元） 25.8944 12.1643 6.4663 6.1121
期末份额净值（元） 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
债券市值（亿元） 112.9473 56.4981 7.0897 9.3488
债券比例（%） 51.03 45.02 40.47 56.19
合计市值（亿元） 221.3501 125.4860 17.5192 16.6378
─────────────────────────────────────
基金投资目标: 在力争基金资产安全性和较高流动性的基础上，追求超越业绩比较基
准的稳定收益。
业绩比较基准: 同期七天通知存款利率(税后)
风险收益特征: 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期
收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
基金净值表现
截止日期 区间 净值增长率 比较基准收益率 差值
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2023-03-31 近三个月 0.55% 0.33% 0.21%
2023-06-30 近三个月 0.56% 0.34% 0.22%
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基金份额变动情况
(单位:万份) 23第二季度 23第一季度 22第四季度
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期初总份额 121642.6959 64662.6135 61121.1317
本期总申购 160431.0402 86159.5080 20727.2509
本期总赎回 23129.9718 29179.4256 17185.7691
本期净申购 137301.0684 56980.0824 3541.4818
期末总份额 258943.7644 121642.6959 64662.6135
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风 险 提 示
1、股市有风险，入市须谨慎。
2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
引致的任何损失承担任何责任。
3、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所
评价或推荐的股票没有利害关系，本机构、本人分析仅供参考，不作
为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
4、数据中心制作，以上市公司公开信息为准，如对其内容的准确性有疑
问，请拨打-39108, -29555。
☆☆☆.☆☆
◆ 重仓股票 ◆ ◇更新时间:2012-11-23◇
◆ 行业投资 ◆ ◇更新时间:2012-11-23◇
◆ 回顾展望 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
类别: 季度报告 截止日期: 2023-06-30
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●基金业绩表现:
本报告期内，基金A类份额净值增长率为0.4959%，同期业绩比较基准收益率为0.
3366%；基金B类份额净值增长率为0.5561%，同期业绩比较基准收益率为0.3366%；基
金C类份额净值增长率为0.4982%，同期业绩比较基准收益率为0.3366%；基金D类份额
净值增长率为0.5561%，同期业绩比较基准收益率为0.3366%；基金E类份额净值增长
率为0.4961%，同期业绩比较基准收益率为0.3366%。
●行情回顾及运作分析:
回顾二季度，债券市场走出了一波行情，尤其是短端收益率，在二季度加速下行
。国内经济修复受阻，房地产小阳春短暂出现后，销售再度转弱。经济同比受益于去
年的低基数表现尚可，但环比显示经济疲软，社融也在5月结束了年初以来持续同比
多增的趋势，首次转为同比少增。货币政策基调不变，合理充裕，为经济企稳保驾护
航，虽然市场杠杆较高，并且由宽货币向宽信用传导受阻，但目前并没有收紧货币政
策的基础，央行在6月份降息，资金面整体易松难紧。
4月，降准资金释放和财政支出为资金市场投放了较为充足的流动性，资金面较
为宽松，中旬MLF超量续作2000亿，整体税期对资金面扰动不大。月末央行OMO的呵护
力度不减，资金面宽松跨月，短端收益率持续下行。
5月，资金面持续宽松，资金中枢比上个月明显回落，7天与隔夜利差进一步扩大
，隔夜加权的均值低于1.5%，宽松的资金面在税期和月末都没有明显改变，存单收益
率继续下行。
6月13日，央行将公开市场7天逆回购利率从2.0%下调至1.9%，15日MLF利率也下
调10bp至2.65%。此次降息略超市场预期，降息后，债券收益率整体快速下行，1年大
行股份制存单最低下行至2.25%，10年期国债230012最低下行至2.60%。快速下行后收
益率出现一些程度的反弹，短端市场也受跨季、跨半年末的负债赎回影响，并且6月
最后一周，虽央行连续净投放OMO，维护跨季资金面，但银行和非银流动性分层，非
银机构跨季资金昂贵，存单收益率上行幅度较大，最后两天，跨季规模基本稳定之后
，收益率转下，市场普遍预期跨季之后资金面重回宽松。
本基金在报告期间，兼顾流动性、控制风险的同时，择机配置优质资产。以大行
、国有股份制银行、大型城农商的存单存款为主，以优质AAA信用债配置为辅。日常
操作中，维持适度的久期，杠杆水平中性，时刻关注负债端情况变化，在保障投资者
的流动性管理需求的基础上，努力提高收益。
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类别: 季度报告 截止日期: 2023-03-31
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●基金业绩表现:
本报告期内,A类份额净值收益率为0.4870%,同期业绩比较基准收益率为0.3329%;
B类份额净值收益率为0.5467%,同期业绩比较基准收益率为0.3329%;C类份额净值收益
率为0.4877%,同期业绩比较基准收益率为0.3329%;D类份额净值收益率为0.5467%,同
期业绩比较基准收益率为0.3329%;E类份额净值收益率为0.4870%,同期业绩比较基准
收益率为0.3329%。
●行情回顾及运作分析:
年初以来,在疫情放松和政策刺激的作用下,国内经济呈现比较明确的复苏趋势,
不过经济仍然处于复苏的早期,生产改善幅度超过需求,劳动力供给也较为充足,这也
压低了通胀的读数。而伴随着经济增长的复苏,政策刺激意愿也有一定程度的降低,这
体现在央行将资金利率回归到政策利率附近,并且围绕政策利率波动,同时开始控制信
贷投放节奏。除此之外,地产刺激也没有全国层面意义上的政策,财政层面大幅刺激的
意愿也不强。不过政策的克制可能更多也是为了应对海外的不确定性,今年海外增长
下行的趋势更为确定。从市场而言,春节前市场对经济增长抱有较强的预期,尽管现实
改善幅度并不大。而春节后,经济增长持续改善,但市场的预期却较为悲观。预期和现
实背离背后与政策基调以及市场的仓位摆布有很大的关系,而预期在未来也可能随时
发生变化。一方面,经济增长仍处于改善的阶段,且新一届领导班子上台后政策呵护经
济增长的意图非常明确。另一方面,市场押注经济弱增长的行为越来越普遍。现实和
预期的背离也使得预期波动的风险在增加。当然,全年来看,经济复苏的强度仍然有限
,经济增长预计好于去年但可能难以回到2019年-2020年的位置,经济心态和市场位置
是关键的变量。回到货币市场,春节后货币市场波动加大,市场也担心复苏和央行收紧
导致存单利率上行。但两会后央行降准,释放出了应对海外不确定性和稳增长的信号,
货币市场利率波动率下行,存单利率也见顶回落。
本基金在报告期间,兼顾流动性、控制风险的同时,择机配置优质资产。以大行、
国有股份制银行和大城商的存单存款为主,辅以AAA优质资质的高等级信用债。日常操
作中,维持适度的久期,杠杆水平中性,在保障投资者的流动性管理需求的基础上,力争
努力提高收益水平。
●市场展望和投资策略:
展望未来,如果海外不发生重大的不确定性,我们认为货币政策仍然是中性的态度
,资金利率有底,当前存单利率下行也基本到位。如果内部增长继续改善,货币资产可
能会再次出现波动。
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类别: 年度报告 截止日期: 2022-12-31
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●基金业绩表现:
本报告期内，A类份额净值收益率为1.7612%，同期业绩比较基准收益率为1.3500
%；B类份额净值收益率为2.0053%，同期业绩比较基准收益率为1.3500%；C类份额净
值收益率为1.7935%，同期业绩比较基准收益率为1.3500%；D类份额净值收益率为2.0
053%，同期业绩比较基准收益率为1.3500%；E类份额净值收益率为0.7578%，同期业
绩比较基准收益率为0.6325%。
●行情回顾及运作分析:
2022年大多数时间仍然受疫情影响，债券市场在宽货币的环境中呈现窄幅震荡的
走势，8月降息，超出市场预期，出现了10年国债收益率低点，10月防疫政策优化及
房地产调控政策出台后，发展经济的预期变强，出现了10年国债收益率高点。随着22
年的过去，疫情时代逐步进入尾声，年底时对于各项政策回归正常的预期变得更强。
看一季度，年初降息落地，市场对“宽信用”预期升温，疫情仍在反复，对经济
修复造成扰动，债券收益率也随着预期反复呈现出窄幅震荡的走势，市场预期不统一
。4月至5月，疫情局部爆发，国内经济承受较大压力，资金面维持在超常规的宽松状
态，债券收益率一路下行。中美资本市场分化，中美利差倒挂，人民币快速贬值，货
币的贬值使得人民币资产承压。6月至7月，抗疫取得阶段性胜利，稳经济政策开始落
地实施，经济有了触底预期。但发生了楼市断贷事件，房地产行业的风险暴露，债券
收益率随着经济触底的预期先上，之后转头向下。8月至10月，降息落地，“宽信用
”预期升温，经济数据在阶段性改善后再度下行，10月末PMI超季节性回落，弱预期
和强现实，债券收益率以震荡为主。11月的行情较为猛烈，疫情政策继续做优化调整
，地产利好政策陆续出台，引发债市快速调整。银行理财的负反馈效应放大了债市波
动，短端资产的收益率拉升迅速，调整幅度超过利率债。一直到12月的中下旬，为了
稳定市场，主要是银行理财的负反馈必须得结束，央行持续并且大量在公开市场进行
投放，以及MLF超额续作投放流动性，隔夜资金利率创下历史新低之后，银行理财的
负反馈效应告一段落，债市止跌。12月份召开的国常会和中央经济会议，明确了2023
年政策基调和发力重点，提振了市场的信心，债券收益率继续窄幅震荡。
本基金在报告期间，兼顾流动性、控制风险的同时，择机配置优质资产。以大行
、国有股份制银行和大城商的存单存款为主，辅以AAA优质资质的高等级信用债。日
常操作中，维持适度的久期，杠杆水平中性，在保障投资者的流动性管理需求的基础
上，适当提高收益弹性。
●市场展望和投资策略:
展望2023年，经济基本面的企稳改善是大概率事件，政策可以确定的是“宽信用
”，是否“宽货币”市场没有顾虑，相较于过去三年的疫情，货币政策退出非常规宽
松，回归正常是一致预期，但在经济尚未完全修复前，货币政策仍会保驾护航，降准
降息仍有空间，回归正常不代表主动收紧。预计短端资金利率低位企稳，逐渐向政策
利率靠拢，围绕政策利率波动。利率债目前仍处于预期和现实的分歧当中，年初信贷
发力是常态，收益率向上的压力加大，后面如果实体经济的修复不及预期，则有可能
会带来利率向下修正。
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◆ 持 有 人 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
持有人户数和结构
机构投资者 个人投资者
截止日期 持有人户数 户均份额 持有份额 比例 持有份额 比例
(万份) (万份)
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2022-12-31 12 53885511.25 55875.21 86.41% 8787.40 13.59%
2022-06-30 12 70048541.16 83557.68 99.40% 500.57 0.60%
2021-12-31 15116346727.67 173067.88 99.17% 1452.21 0.83%
2021-06-30 20118706276.23 235910.76 99.37% 1501.79 0.63%
2020-12-31 24 99544309.25 235987.29 98.78% 2919.05 1.22%
2020-06-30 25 64857781.25 162144.45100.00% - -
2019-12-31 25112722830.60 281807.08100.00% - -
2019-06-30 27179492368.11 484629.39100.00% - -
2018-12-31 40164198483.81 656793.94100.00% - -
2018-06-30 42263172086.84 1103594.03 99.84% 1728.74 0.16%
2017-12-31 53222077207.83 1174810.08 99.81% 2199.13 0.19%
2017-06-30 47 96061339.55 449881.08 99.64% 1607.21 0.36%
2016-12-31 38 58740257.54 223212.98100.00% - -
2016-06-30 67177143239.43 1186859.70100.00% - -
2015-12-31 59232374199.08 1368236.06 99.80% 2771.72 0.20%
2015-06-30 28 95687707.45 267925.58100.00% - -
2014-12-31 29116031083.15 332351.31 98.77% 4138.83 1.23%
2014-06-30 33 71435408.85 229561.38 97.38% 6175.47 2.62%
2013-12-31 15 22667925.61 30684.96 90.24% 3316.93 9.76%
2013-06-30 7 30221802.05 20654.79 97.63% 500.48 2.37%
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◆ 份额分红 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
一、分红
没有相关数据
二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)
单位:(万份) 期初总额 本期总申购 本期总赎回 期末总额
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2023-06-30 121642.696 160431.040 23129.972 258943.764
2023-03-31 64662.613 86159.508 29179.426 121642.696
2022-12-31 61121.132 20727.251 17185.769 64662.613
2022-09-30 84058.249 3114.241 26051.358 61121.132
2022-06-30 125185.385 52860.342 93987.478 84058.249
2022-03-31 174520.092 107122.308 156457.014 125185.385
2021-12-31 171679.132 114477.924 111636.965 174520.092
2021-09-30 237412.552 150979.345 216712.766 171679.132
2021-06-30 230088.093 252499.503 245175.043 237412.552
2021-03-31 238906.342 191690.049 200508.299 230088.093
2020-12-31 180917.884 192676.617 134688.159 238906.342
2020-09-30 162144.453 139160.726 120387.295 180917.884
2020-06-30 245920.509 94237.883 178013.940 162144.453
2020-03-31 281807.077 161940.716 197827.283 245920.509
2019-12-31 323282.931 217211.467 258687.321 281807.077
2019-09-30 484629.394 233605.322 394951.785 323282.931
2019-06-30 465304.165 384678.263 365353.034 484629.394
2019-03-31 656793.935 1205725.480 1397215.250 465304.165
2018-12-31 1574923.063 889623.189 1807752.317 656793.935
2018-09-30 1105322.765 1226524.434 756924.136 1574923.063
2018-06-30 918661.075 1426579.728 1239918.038 1105322.765
2018-03-31 1177009.201 1720530.736 1978878.863 918661.075
2017-12-31 856711.933 1416696.055 1096398.786 1177009.201
2017-09-30 451488.296 1400649.519 995425.882 856711.933
2017-06-30 322629.438 589778.945 460920.087 451488.296
2017-03-31 223212.979 523832.127 424415.667 322629.438
2016-12-31 1192921.608 902153.711 1871862.341 223212.979
2016-09-30 1186859.704 1916511.740 1910449.836 1192921.608
2016-06-30 1589993.710 2116240.324 2519374.330 1186859.704
2016-03-31 1371007.775 2432901.799 2213915.864 1589993.710
2015-12-31 1154512.353 1445835.545 1229340.123 1371007.775
2015-09-30 267925.581 1439888.270 553301.498 1154512.353
2015-06-30 314299.163 681395.132 727768.714 267925.581
2015-03-31 336490.141 348553.599 370744.577 314299.163
2014-12-31 325542.416 292741.747 281794.022 336490.141
2014-09-30 235736.849 318788.296 228982.728 325542.416
2014-06-30 236661.536 149408.480 150333.167 235736.849
2014-03-31 34001.888 259246.688 56587.041 236661.536
2013-12-31 24618.200 83343.984 73960.296 34001.888
2013-09-30 21155.261 29697.588 26234.649 24618.200
2013-06-30 28775.455 43436.745 51056.939 21155.261
2013-03-31 114319.125 26954.113 112497.783 28775.455
─────────────────────────────────────
◆ 基金公告 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
●2023-07-21 中欧货币B：2023年二季度基金利润10,340,582.91元,净值收益率0.55
61%
中欧货币B(166015)2023年二季度基金已实现收益10,340,582.91元,本期利润10,
340,582.91元,期末基金资产净值2,589,437,643.58元,净值收益率0.5561%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
回顾二季度，债券市场走出了一波行情，尤其是短端收益率，在二季度加速下行
。国内经济修复受阻，房地产小阳春短暂出现后，销售再度转弱。经济同比受益于去
年的低基数表现尚可，但环比显示经济疲软，社融也在5月结束了年初以来持续同比
多增的趋势，首次转为同比少增。货币政策基调不变，合理充裕，为经济企稳保驾护
航，虽然市场杠杆较高，并且由宽货币向宽信用传导受阻，但目前并没有收紧货币政
策的基础，央行在6月份降息，资金面整体易松难紧。4月，降准资金释放和财政支出
为资金市场投放了较为充足的流动性，资金面较为宽松，中旬MLF超量续作2000亿，
整体税期对资金面扰动不大。月末央行OMO的呵护力度不减，资金面宽松跨月，短端
收益率持续下行。5月，资金面持续宽松，资金中枢比上个月明显回落，7天与隔夜利
差进一步扩大，隔夜加权的均值低于1.5%，宽松的资金面在税期和月末都没有明显改
变，存单收益率继续下行。6月13日，央行将公开市场7天逆回购利率从2.0%下调至1.
9%，15日MLF利率也下调10bp至2.65%。此次降息略超市场预期，降息后，债券收益率
整体快速下行，1年大行股份制存单最低下行至2.25%，10年期国债230012最低下行至
2.60%。快速下行后收益率出现一些程度的反弹，短端市场也受跨季、跨半年末的负
债赎回影响，并且6月最后一周，虽央行连续净投放OMO，维护跨季资金面，但银行和
非银流动性分层，非银机构跨季资金昂贵，存单收益率上行幅度较大，最后两天，跨
季规模基本稳定之后，收益率转下，市场普遍预期跨季之后资金面重回宽松。本基金
在报告期间，兼顾流动性、控制风险的同时，择机配置优质资产。以大行、国有股份
制银行、大型城农商的存单存款为主，以优质AAA信用债配置为辅。日常操作中，维
持适度的久期，杠杆水平中性，时刻关注负债端情况变化，在保障投资者的流动性管
理需求的基础上，努力提高收益。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内，基金A类份额净值增长率为0.4959%，同期业绩比较基准收益率为0.
3366%；基金B类份额净值增长率为0.5561%，同期业绩比较基准收益率为0.3366%；基
金C类份额净值增长率为0.4982%，同期业绩比较基准收益率为0.3366%；基金D类份额
净值增长率为0.5561%，同期业绩比较基准收益率为0.3366%；基金E类份额净值增长
率为0.4961%，同期业绩比较基准收益率为0.3366%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
●2023-07-07 中欧货币：7月7日起调整非个人投资者代销渠道大额申购、转换转入及
定期定额投资限额
为进一步保证中欧货币市场基金的稳定运作,中欧基金管理有限公司决定于2023
年7月7日(含)起按如下规则对本基金B类、D类基金份额非个人投资者在代销渠道的大
额申购、转换转入和定期定额投资的交易限额进行调整:
如非个人投资者在代销渠道单日单个基金账户对本基金B类基金份额的单笔或多
笔累计申购、转换转入及定期定额投资业务的金额超过5,000,000元(不含),本公司有
权拒绝。非个人投资者在代销渠道单日单个基金账户对本基金B类基金份额的累计申
请金额等于或低于5,000,000元的,全部确认成功;非个人投资者在代销渠道单日单个
基金账户对本基金B类基金份额的累计申请金额高于5,000,000元的,则按注册登记系
统清算顺序,逐笔累加后不超过5,000,000元(含)限制的申请确认成功,其余申请笔数
本公司有权确认失败。非个人投资者通过多家代销机构的多笔申购、转换转入及定期
定额投资申请将累计计算,并按上述规则进行确认。
如非个人投资者在代销渠道单日单个基金账户对本基金D类基金份额的单笔或多
笔累计申购、转换转入及定期定额投资业务的金额超过20,000,000元(不含),本公司
有权拒绝。非个人投资者在代销渠道单日单个基金账户对本基金D类基金份额的累计
申请金额等于或低于20,000,000元的,全部确认成功;非个人投资者在代销渠道单日单
个基金账户对本基金D类基金份额的累计申请金额高于20,000,000元的,则按注册登记
系统清算顺序,逐笔累加后不超过20,000,000元(含)限制的申请确认成功,其余申请笔
数本公司有权确认失败。非个人投资者通过多家代销机构的多笔申购、转换转入及定
期定额投资申请将累计计算,并按上述规则进行确认。
对于2023年7月7日之前已参与定期定额投资的基金账户,同样适用上述规则。
实施上述限制期间,本基金的其他业务仍照常办理。如本基金取消或调整上述业
务时,本公司将另行公告。
投资者也可登陆本公司网站www.zofund.com,或拨打本公司客服电话400-700-970
0、021-68609700咨询相关信息。
●2023-06-16 中欧货币：6月20日起调整非个人投资者代销渠道大额申购、转换转入
及定期定额投资限额
为进一步保证中欧货币市场基金的稳定运作，维护基金份额持有人利益，中欧基
金决定自2023年6月20日(含)起按如下规则对本基金B类、D类基金份额非个人投资者
在代销渠道的大额申购、转换转入和定期定额投资的交易限额进行调整：
如非个人投资者在代销渠道单日单个基金账户对本基金B类、D类基金份额的单笔
或多笔累计申购、转换转入及定期定额投资业务的金额超过5,000,000元(不含)，本
公司有权拒绝。非个人投资者在代销渠道单日单个基金账户对本基金B类、D类基金份
额的累计申请金额等于或低于5,000,000元的，全部确认成功；非个人投资者在代销
渠道单日单个基金账户对本基金B类、D类基金份额的累计申请金额高于5,000,000元
的，则按注册登记系统清算顺序，逐笔累加后不超过5,000,000元(含)限制的申请确
认成功，其余申请笔数本公司有权确认失败。非个人投资者通过多家代销机构的多笔
申购、转换转入及定期定额投资申请将累计计算，并按上述规则进行确认。
对于2023年6月20日之前已参与定期定额投资的基金账户，同样适用上述规则。
自2023年6月26日(含)起，本基金B类、D类份额将恢复至2023年5月5日发布的《
中欧基金管理有限公司关于调整中欧货币市场基金B类、D类份额非个人投资者代销渠
道大额申购、转换转入及定期定额投资限额的公告》限额状态。
实施上述限制期间，本基金的其他业务仍照常办理。如本基金取消或调整上述业
务时，本公司将另行公告。
投资者也可登陆本公司网站www.zofund.com，或拨打本公司客服电话400-700-97
00、021-68609700咨询相关信息。
●2023-06-03 中欧基金：公司股权变更
经中欧基金管理有限公司股东会审议通过,并经中国证券监督管理委员会批准(证
监许可〔2023〕794号),IntesaSanpaoloS.p.A.(该公司承继公司原股东UnionediBanc
heItalianeS.p.A.的股权)向华平亚太资产管理有限公司(WPAsiaPacificAssetManage
mentLLC)转让公司23.3%的股权。
上述股权变更的工商变更登记手续已办理完毕。
●2023-05-22 中欧基金：关于提醒投资者持续完善身份信息资料
为维护投资者的合法权益,根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗
钱规定》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《
中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》、《关于证券基金期货
业反洗钱工作有关事项的通知》等法律法规以及中国证监会的有关规定,中欧基金管
理有限公司持续开展客户身份识别和身份信息完善与核实工作,就相关事项作如下提
醒:
一、个人投资者
1、所有通过本公司直销柜台开户的个人投资者均需提供并完善个人身份信息资
料,上传真实有效的身份证件影印件。
2、已经开立基金账户的个人投资者,如提供的身份信息资料不完整、不准确、有
待完善或发生变更的,应当及时通过开立基金账户的机构更新补足。
3、根据相关法律法规规定,个人投资者应当提供的真实有效身份信息资料包括:
姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式、身份证件或者身份
证明文件的种类、号码和有效期限等。
二、法人或其他组织等非自然人客户
1、如已办理或者换领新版营业执照,应持新版营业执照办理业务并及时到开立基
金账户的机构更新相关信息。
2、如名称、住所、经营范围、可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社
会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限以及控股股东或受益所有人、
法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类
、号码和有效期限等相关信息发生变更的,请持有效资料及时到开立基金账户的机构
更新相关信息。
投资者应当及时通过开立基金账户的机构提供或更新补足身份信息资料,对于身
份信息资料不真实有效、不完整、不准确、未在合理期限内补充完善的,本公司保留
采取提醒、限制或中止办理业务等措施的权利,可能影响后续业务办理。
●2023-05-05 中欧货币：5月5日起调整非个人投资者代销渠道大额申购、转换转入及
定期定额投资限
为满足广大投资者的投资需求,中欧基金管理有限公司决定于2023年5月5日(含)
起按如下规则对本基金B类、D类基金份额非个人投资者在代销渠道的大额申购、转换
转入和定期定额投资的交易限额进行调整:
如非个人投资者在代销渠道单日单个基金账户对本基金B类、D类基金份额的单笔
或多笔累计申购、转换转入及定期定额投资业务的金额超过600,000,000元(不含),本
公司有权拒绝。非个人投资者在代销渠道单日单个基金账户对本基金B类、D类基金份
额的累计申请金额等于或低于600,000,000元的,全部确认成功;非个人投资者在代销
渠道单日单个基金账户对本基金B类、D类基金份额的累计申请金额高于600,000,000
元的,则按注册登记系统清算顺序,逐笔累加后不超过600,000,000元(含)限制的申请
确认成功,其余申请笔数本公司有权确认失败。非个人投资者通过多家代销机构的多
笔申购、转换转入及定期定额投资申请将累计计算,并按上述规则进行确认。
对于2023年5月5日之前已参与定期定额投资的基金账户,同样适用上述规则。
实施上述限制期间,本基金的其他业务仍照常办理。如本基金取消或调整上述业
务时,本公司将另行公告。
投资者也可登陆本公司网站www.zofund.com,或拨打本公司客服电话400-700-970
0、021-68609700咨询相关信息。
●2023-04-25 中欧货币：4月27日起调整B类、D类份额非个人投资者代销渠道大额申
购、转换转入及定投限额
为进一步保证中欧货币市场基金的稳定运作,维护基金份额持有人利益,中欧基金
决定自2023年4月27日(含)起按如下规则对本基金B类、D类基金份额非个人投资者在
代销渠道的大额申购、转换转入和定期定额投资的交易限额进行调整:
如非个人投资者在代销渠道单日单个基金账户对本基金B类、D类基金份额的单笔
或多笔累计申购、转换转入及定期定额投资业务的金额超过5,000,000元(不含),本公
司有权拒绝。非个人投资者在代销渠道单日单个基金账户对本基金B类、D类基金份额
的累计申请金额等于或低于5,000,000元的,全部确认成功;非个人投资者在代销渠道
单日单个基金账户对本基金B类、D类基金份额的累计申请金额高于5,000,000元的,则
按注册登记系统清算顺序,逐笔累加后不超过5,000,000元(含)限制的申请确认成功,
其余申请笔数本公司有权确认失败。非个人投资者通过多家代销机构的多笔申购、转
换转入及定期定额投资申请将累计计算,并按上述规则进行确认。
对于2023年4月27日之前已参与定期定额投资的基金账户,同样适用上述规则。
自2023年5月4日(含)起,本基金B类、D类份额将恢复至2023年3月20日发布的《中
欧基金管理有限公司关于调整中欧货币市场基金B类、D类份额非个人投资者代销渠道
大额申购、转换转入及定期定额投资限额的公告》限额状态。
实施上述限制期间,本基金的其他业务仍照常办理。如本基金取消或调整上述业
务时,本公司将另行公告。
投资者也可登陆本公司网站www.zofund.com,或拨打本公司客服电话400-700-970
0、021-68609700咨询相关信息。
●2023-04-13 中欧货币B：2023年一季度基金利润4,095,080.20元,净值收益率0.546
7%
中欧货币B(166015)2023年一季度基金已实现收益4,095,080.20元,本期利润4,09
5,080.20元,期末基金资产净值1,216,426,958.96元,净值收益率0.5467%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
年初以来，在疫情放松和政策刺激的作用下，国内经济呈现比较明确的复苏趋势
，不过经济仍然处于复苏的早期，生产改善幅度超过需求，劳动力供给也较为充足，
这也压低了通胀的读数。而伴随着经济增长的复苏，政策刺激意愿也有一定程度的降
低，这体现在央行将资金利率回归到政策利率附近，并且围绕政策利率波动，同时开
始控制信贷投放节奏。除此之外，地产刺激也没有全国层面意义上的政策，财政层面
大幅刺激的意愿也不强。不过政策的克制可能更多也是为了应对海外的不确定性，今
年海外增长下行的趋势更为确定。从市场而言，春节前市场对经济增长抱有较强的预
期，尽管现实改善幅度并不大。而春节后，经济增长持续改善，但市场的预期却较为
悲观。预期和现实背离背后与政策基调以及市场的仓位摆布有很大的关系，而预期在
未来也可能随时发生变化。一方面，经济增长仍处于改善的阶段，且新一届领导班子
上台后政策呵护经济增长的意图非常明确。另一方面，市场押注经济弱增长的行为越
来越普遍。现实和预期的背离也使得预期波动的风险在增加。当然，全年来看，经济
复苏的强度仍然有限，经济增长预计好于去年但可能难以回到2019年-2020年的位置
，经济心态和市场位置是关键的变量。回到货币市场，春节后货币市场波动加大，市
场也担心复苏和央行收紧导致存单利率上行。但两会后央行降准，释放出了应对海外
不确定性和稳增长的信号，货币市场利率波动率下行，存单利率也见顶回落。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内，A类份额净值收益率为0.4870%，同期业绩比较基准收益率为0.3329
%；B类份额净值收益率为0.5467%，同期业绩比较基准收益率为0.3329%；C类份额净
值收益率为0.4877%，同期业绩比较基准收益率为0.3329%；D类份额净值收益率为0.5
467%，同期业绩比较基准收益率为0.3329%；E类份额净值收益率为0.4870%，同期业
绩比较基准收益率为0.3329%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来，如果海外不发生重大的不确定性，我们认为货币政策仍然是中性的态
度，资金利率有底，当前存单利率下行也基本到位。如果内部增长继续改善，货币资
产可能会再次出现波动。本基金在报告期间，兼顾流动性、控制风险的同时，择机配
置优质资产。以大行、国有股份制银行和大城商的存单存款为主，辅以AAA优质资质
的高等级信用债。日常操作中，维持适度的久期，杠杆水平中性，在保障投资者的流
动性管理需求的基础上，力争努力提高收益水平。
●2023-04-13 中欧基金：一季度报告的提示
本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中欧基金管理有限公司旗下披露2023年第一季度报告的基金如下:
序号 基金代码 基金名称
1 166014 中欧货币市场基金
2 013830 中欧瑾尚混合型证券投资基金
3 013998 中欧瑾添混合型证券投资基金
上述基金的季度报告全文于2023年4月13日在本公司网站(www.zofund.com)和中
国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如
有疑问可拨打本公司客服电话(021-68609700、400-700-9700)咨询。
●2023-03-31 中欧基金：2022年年度报告的提示
本公司董事会及董事保证基金年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中欧基金管理有限公司旗下披露2022年年度报告的基金如下:
序号 基金代码 基金名称
1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)
2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金
4 166006 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)
5 166007 中欧互通精选混合型证券投资基金
6 166008 中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)
7 166009 中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)
8 166010 中欧鼎利债券型证券投资基金
9 166011 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)
10 166014 中欧货币市场基金
11 166016 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)
12 166019 中欧价值智选回报混合型证券投资基金
13 166020 中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金
14 000894 中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金
15 001000 中欧明睿新起点混合型证券投资基金
16 001110 中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金
17 001117 中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金
18 001146 中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金
19 001164 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金
20 001173 中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金
21 001306 中欧永裕混合型证券投资基金
22 001211 中欧滚钱宝发起式货币市场基金
23 001776 中欧兴利债券型证券投资基金
24 001810 中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金
25 001938 中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金
26 002009 中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金
27 001990 中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金
28 001811 中欧明睿新常态混合型证券投资基金
29 001955 中欧养老产业混合型证券投资基金
30 002621 中欧消费主题股票型证券投资基金
31 003095 中欧医疗健康混合型证券投资基金
32 002685 中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金
33 002961 中欧双利债券型证券投资基金
34 004039 中欧骏泰货币市场基金
35 002920 中欧短债债券型证券投资基金
36 004442 中欧康裕混合型证券投资基金
37 004616 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金
38 166023 中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金
39 004728 中欧瑾泰债券型证券投资基金
40 166024 中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金
41 004993 中欧可转债债券型证券投资基金
42 004848 中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金
43 004734 中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金
44 004812 中欧先进制造股票型发起式证券投资基金
45 005241 中欧时代智慧混合型证券投资基金
46 005421 中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金
47 005620 中欧品质消费股票型发起式证券投资基金
48 005275 中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金
49 004814 中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金
50 005964 中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金
51 001980 中欧量化驱动混合型证券投资基金
52 005419 中欧聚瑞债券型证券投资基金
53 006321 中欧预见养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
54 005736 中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金
55 006228 中欧医疗创新股票型证券投资基金
56 166025 中欧远见两年定期开放混合型证券投资基金
57 007241 中欧预见养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金
(FOF)
58 006529 中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金
59 501081 中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金
60 007535 中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金
61 008375 中欧启航三年持有期混合型证券投资基金
62 008739 中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金
63 008639 中欧预见养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)
64 009210 中欧嘉和三年持有期混合型证券投资基金
65 009515 中欧真益稳健一年持有期混合型证券投资基金
66 009621 中欧心益稳健6个月持有期混合型证券投资基金
67 166027 中欧创业板两年定期开放混合型证券投资基金
68 007619 中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金
69 009776 中欧阿尔法混合型证券投资基金
70 009872 中欧责任投资混合型证券投资基金
71 010080 中欧优势成长三个月定期开放混合型发起式证券投资基金
72 501208 中欧创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金
73 010213 中欧互联网先锋混合型证券投资基金
74 010188 中欧添益一年持有期混合型证券投资基金
75 010215 中欧达益稳健一年持有期混合型证券投资基金
76 010429 中欧睿见混合型证券投资基金
77 010678 中欧均衡成长混合型证券投资基金
78 010723 中欧价值成长混合型证券投资基金
79 010712 中欧瑾利混合型证券投资基金
80 010336 中欧悦享生活混合型证券投资基金
81 010900 中欧生益稳健一年持有期混合型证券投资基金
82 011393 中欧融益稳健一年持有期混合型证券投资基金
83 010947 中欧嘉选混合型证券投资基金
84 011435 中欧研究精选混合型证券投资基金
85 011708 中欧嘉益一年持有期混合型证券投资基金基金
86 012281 中欧精益稳健一年持有期混合型证券投资基金
87 012145 中欧稳宁9个月持有期债券型证券投资基金
88 012390 中欧产业前瞻混合型证券投资基金
89 012282 中欧睿智精选一年持有期混合型基金中基金(FOF)
90 012240 中欧兴悦债券型证券投资基金
91 010852 中欧内需成长混合型证券投资基金
92 012915 中欧稳利60天滚动持有短债债券型证券投资基金
93 012557 中欧景气前瞻一年持有期混合型证券投资基金
94 013220 中欧新兴价值一年持有期混合型证券投资基金
95 011710 中欧睿泽混合型证券投资基金
96 012647 中欧洞见一年持有期混合型证券投资基金
97 013381 中欧甄选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
98 013830 中欧瑾尚混合型证券投资基金
99 013998 中欧瑾添混合型证券投资基金
100 501213 中欧汇选一年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)
101 013991 中欧港股通精选一年持有期混合型证券投资基金
102 014000 中欧丰利债券型证券投资基金
103 013912 中欧招益稳健一年持有期混合型证券投资基金
104 014608 中欧周期景气混合型发起式证券投资基金
105 014420 中欧成长领航一年持有期混合型证券投资基金
106 014135 中欧金安量化混合型证券投资基金
107 014657 中欧融享增益一年持有期混合型证券投资基金
108 013763 中欧星耀优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
109 014404 中欧多元价值三年持有期混合型证券投资基金
110 014995 中欧量化先锋混合型证券投资基金
111 013993 中欧光熠一年持有期混合型证券投资基金
112 015006 中欧量化动力混合型证券投资基金
113 014765 中欧碳中和混合型发起式证券投资基金
114 015098 中欧鑫享鼎益一年持有期混合型证券投资基金
115 015143 中欧智能制造混合型证券投资基金
116 013761 中欧星选一年持有期混合型基金中基金(FOF)
117 015387 中欧沪深300指数增强型证券投资基金
118 015085 中欧核心消费股票型发起式证券投资基金
119 015352 中欧诚选一年持有期混合型基金中基金(FOF)
120 014759 中欧琪福混合型证券投资基金
121 015502 中欧中短债债券型发起式证券投资基金
122 013283 中欧兴盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金
123 015453 中欧中证500指数增强型证券投资基金
124 014701 中欧量化动能混合型证券投资基金
125 015827 中欧中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
126 015880 中欧小盘成长混合型证券投资基金
127 015999 中欧预见稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
128 014474 中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金
129 016311 中欧优质企业混合型证券投资基金
130 016297 中欧丰泰港股通混合型证券投资基金
131 015884 中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金(QDII)
132 017685 中欧预见积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF
)
133 017686 中欧预见养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金
(FOF)
上述基金的年度报告全文于2023年3月31日在本公司网站(www.zofund.com)和中
国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如
有疑问可拨打本公司客服电话(021-68609700、400-700-9700)咨询。
●2023-03-20 中欧货币：3月20日起调整非个人投资者代销渠道大额申购、转换转入
及定期定额投资限额
为满足广大投资者的投资需求，中欧基金管理有限公司决定于2023年3月20日(含
)起按如下规则对本基金B类、D类基金份额非个人投资者在代销渠道的大额申购、转
换转入和定期定额投资的交易限额进行调整：
如非个人投资者在代销渠道单日单个基金账户对本基金B类、D类基金份额的单笔
或多笔累计申购、转换转入及定期定额投资业务的金额超过400,000,000元(不含)，
本公司有权拒绝。非个人投资者在代销渠道单日单个基金账户对本基金B类、D类基金
份额的累计申请金额等于或低于400,000,000元的，全部确认成功；非个人投资者在
代销渠道单日单个基金账户对本基金B类、D类基金份额的累计申请金额高于400,000,
000元的，则按注册登记系统清算顺序，逐笔累加后不超过400,000,000元(含)限制的
申请确认成功，其余申请笔数本公司有权确认失败。
对于2023年3月20日之前已参与定期定额投资的基金账户，同样适用上述规则。
实施上述限制期间，本基金的其他业务仍照常办理。如本基金取消或调整上述业
务时，本公司将另行公告。
投资者也可登陆本公司网站www.zofund.com，或拨打本公司客服电话400-700-97
00、021-68609700咨询相关信息。
●2023-03-01 中欧货币B：3月1日起调整非个人投资者代销渠道大额申购、转换转入
及定期定额投资限额
为满足广大投资者的投资需求,中欧基金管理有限公司决定于2023年3月1日(含)
起按如下规则对本基金B类基金份额非个人投资者在代销渠道的大额申购、转换转入
和定期定额投资的交易限额进行调整:
如非个人投资者在代销渠道单日单个基金账户对本基金B类基金份额的单笔或多
笔累计申购、转换转入及定期定额投资业务的金额超过100,000,000元(不含),本公司
有权拒绝。非个人投资者在代销渠道单日单个基金账户对本基金B类基金份额的累计
申请金额等于或低于100,000,000元的,全部确认成功;非个人投资者在代销渠道单日
单个基金账户对本基金B类基金份额的累计申请金额高于100,000,000元的,则按注册
登记系统清算顺序,逐笔累加后不超过100,000,000元(含)限制的申请确认成功,其余
申请笔数本公司有权确认失败。
对于2023年3月1日之前已参与定期定额投资的基金账户,同样适用上述规则。
实施上述限制期间,本基金的其他业务仍照常办理。如本基金取消或调整上述业
务时,本公司将另行公告。
投资者也可登陆本公司网站www.zofund.com,或拨打本公司客服电话400-700-970
0、021-68609700咨询相关信息。
●2023-02-17 中欧基金：2月20日起部分部门办公地址变更
因业务发展需要,中欧基金管理有限公司部分部门将于2023年2月18日由上海市虹
口区公平路18号8栋-嘉昱大厦7层迁入新的地址办公,公司原住所(中国(上海)自由贸
易试验区陆家嘴环路479号8层)、总机电话和客服热线号码等保持不变,自2023年2月2
0日起,直销柜台及注册登记业务将在新办公地址办理。
一、新办公地址和联系方式如下：
直销中心办公地址：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路上海中心16层
注册登记办公地址：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路上海中心10层
邮政编码：200120
公司总机：021-68609600
注册登记传真：021-68609607
客服专线：4007009700(免长途话费)、021-68609700
网址：www.zofund.com
直销中心电话：021-68609602
直销中心传真：021-68609601
二、影响范围：
搬迁期间由于系统调试及通信线路变更等原因,本公司的直销中心电话、直销中
心传真将于2023年2月17日18：00起暂停服务,预计在2023年2月20日8：00前恢复上述
服务。由此给您带来的不便,敬请谅解。感谢您长期以来的支持与关注。
●2023-01-20 中欧货币B：2022年四季度基金利润2,753,674.10元,净值收益率0.465
5%
中欧货币B(166015)2022年四季度基金已实现收益2,753,674.10元,本期利润2,75
3,674.10元,期末基金资产净值646,626,134.98元,净值收益率0.4655%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
回顾四季度，海外市场加息落地，市场抢跑货币宽松，各类资产均有不同程度的
反弹。国内市场两条主线：疫情迎峰，政策加速，大类资产面临弱现实与强预期的冲
击，整体趋势性比较弱，现实和预期的错位使得整体市场表现较差；除此之外，债券
还面临银行理财子在负债端出现的赎回压力，冲击力度较大，特别是对于短端的信用
品种调整幅度剧烈，临近跨年，赎回压力缓解，央行维稳资金面，债券市场有一定的
反弹，收益率曲线整体下移。资金利率中枢有所波动，三季度末后资金重回宽松，但
是资金价格波动加大，市场对于四季度资金面的情况存在不确定的预期，操作上偏谨
慎。在此期间存单收益率基本单边上行，12月中上旬由于受到理财负债端赎回冲击，
存单利率加速上行，国股大行一年存单突破2.6%。监管层关注到市场的波动，央行在
公开市场操作和MLF操作上都增加了净投放，稳定了市场预期，同时叠加理财负债端
的快速冲击逐步缓解，债券资产收益率吸引力上升，市场在年末终于稳定，伴随收益
率的快速下行。本基金在报告期间，兼顾流动性、控制风险的同时，择机配置优质资
产。以大行、国有股份制银行、大型城农商的存单存款为主。日常操作中，维持适度
的久期，杠杆水平中性，在收益率快速上行阶段加大了资产配置，在保障投资者的流
动性管理需求的基础上，努力提高收益。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内，A类份额净值收益率为0.4051%，同期业绩比较基准收益率为0.3403
%；B类份额净值收益率为0.4655%，同期业绩比较基准收益率为0.3403%；C类份额净
值收益率为0.4131%，同期业绩比较基准收益率为0.3403%；D类份额净值收益率为0.4
655%，同期业绩比较基准收益率为0.3403%；E类份额净值收益率为0.4048%，同期业
绩比较基准收益率为0.3403%。
●2023-01-20 中欧基金：2022年第四季度报告的提示
本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中欧基金管理有限公司旗下披露2022年第四季度报告的基金如下:
序号 基金代码基金名称
1 166001中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)
2 166002中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
3 166005中欧价值发现混合型证券投资基金
4 166006中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)
5 166007中欧互通精选混合型证券投资基金
6 166008中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)
7 166009中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)
8 166010中欧鼎利债券型证券投资基金
9 166011中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)
10 166014中欧货币市场基金
11 166016中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)
12 166019中欧价值智选回报混合型证券投资基金
13 166020中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金
14 000894中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金
15 001000中欧明睿新起点混合型证券投资基金
16 001110中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金
17 001117中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金
18 001146中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金
19 001164中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金
20 001173中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金
21 001306中欧永裕混合型证券投资基金
22 001211中欧滚钱宝发起式货币市场基金
23 001776中欧兴利债券型证券投资基金
24 001810中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金
25 001938中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金
26 002009中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金
27 001990中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金
28 001811中欧明睿新常态混合型证券投资基金
29 001955中欧养老产业混合型证券投资基金
30 002621中欧消费主题股票型证券投资基金
31 003095中欧医疗健康混合型证券投资基金
32 002685中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金
33 002961中欧双利债券型证券投资基金
34 004039中欧骏泰货币市场基金
35 002920中欧短债债券型证券投资基金
36 004442中欧康裕混合型证券投资基金
37 004616中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金
38 166023中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金
39 004728中欧瑾泰债券型证券投资基金
40 166024中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金
41 004993中欧可转债债券型证券投资基金
42 004848中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金
43 004734中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金
44 004812中欧先进制造股票型发起式证券投资基金
45 005241中欧时代智慧混合型证券投资基金
46 005421中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金
47 005620中欧品质消费股票型发起式证券投资基金
48 005275中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金
49 004814中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金
50 005964中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金
51 001980中欧量化驱动混合型证券投资基金
52 005419中欧聚瑞债券型证券投资基金
53 006321中欧预见养老目标日期2035三年持有期混合型基金(FOF)
54 005736中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金
55 006228中欧医疗创新股票型证券投资基金
56 166025中欧远见两年定期开放混合型证券投资基金
57 007241中欧预见养老目标日期2050五年持有期混合型基金(FOF)
58 006529中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金
59 501081中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金
60 007535中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金
61 008375中欧启航三年持有期混合型证券投资基金
62 008739中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金
63 008639中欧预见养老目标日期2025一年持有期混合型基金(FOF)
64 009210中欧嘉和三年持有期混合型证券投资基金
65 009515中欧真益稳健一年持有期混合型证券投资基金
66 009621中欧心益稳健6个月持有期混合型证券投资基金
67 166027中欧创业板两年定期开放混合型证券投资基金
68 007619中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金
69 009776中欧阿尔法混合型证券投资基金
70 009872中欧责任投资混合型证券投资基金
71 010080中欧优势成长三个月定期开放混合型发起式证券投资基金
72 501208中欧创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金
73 010213中欧互联网先锋混合型证券投资基金
74 010188中欧添益一年持有期混合型证券投资基金
75 010215中欧达益稳健一年持有期混合型证券投资基金
76 010429中欧睿见混合型证券投资基金
77 010678中欧均衡成长混合型证券投资基金
78 010723中欧价值成长混合型证券投资基金
79 010712中欧瑾利混合型证券投资基金
80 010336中欧悦享生活混合型证券投资基金
81 010900中欧生益稳健一年持有期混合型证券投资基金
82 011393中欧融益稳健一年持有期混合型证券投资基金
83 010947中欧嘉选混合型证券投资基金
84 011435中欧研究精选混合型证券投资基金
85 011708中欧嘉益一年持有期混合型证券投资基金基金
86 012281中欧精益稳健一年持有期混合型证券投资基金
87 012145中欧稳宁9个月持有期债券型证券投资基金
88 012390中欧产业前瞻混合型证券投资基金
89 012282中欧睿智精选一年持有期混合型基金中基金(FOF)
90 012240中欧兴悦债券型证券投资基金
91 010852中欧内需成长混合型证券投资基金
92 012915中欧稳利60天滚动持有短债债券型证券投资基金
93 012557中欧景气前瞻一年持有期混合型证券投资基金
94 013220中欧新兴价值一年持有期混合型证券投资基金
95 011710中欧睿泽混合型证券投资基金
96 012647中欧洞见一年持有期混合型证券投资基金
97 013381中欧甄选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
98 013830中欧瑾尚混合型证券投资基金
99 013998中欧瑾添混合型证券投资基金
100 501213中欧汇选一年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)
101 013991中欧港股通精选一年持有期混合型证券投资基金
102 014000中欧丰利债券型证券投资基金
103 013912中欧招益稳健一年持有期混合型证券投资基金
104 014608中欧周期景气混合型发起式证券投资基金
105 014420中欧成长领航一年持有期混合型证券投资基金
106 014135中欧金安量化混合型证券投资基金
107 014657中欧融享增益一年持有期混合型证券投资基金
108 013763中欧星耀优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
109 014404中欧多元价值三年持有期混合型证券投资基金
110 014995中欧量化先锋混合型证券投资基金
111 013993中欧光熠一年持有期混合型证券投资基金
112 015006中欧量化动力混合型证券投资基金
113 014765中欧碳中和混合型发起式证券投资基金
114 015098中欧鑫享鼎益一年持有期混合型证券投资基金
115 015143中欧智能制造混合型证券投资基金
116 013761中欧星选一年持有期混合型基金中基金(FOF)
117 015387中欧沪深300指数增强型证券投资基金
118 015085中欧核心消费股票型发起式证券投资基金
119 015352中欧诚选一年持有期混合型基金中基金(FOF)
120 014759中欧琪福混合型证券投资基金
121 015502中欧中短债债券型发起式证券投资基金
122 013283中欧兴盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金
123 015453中欧中证500指数增强型证券投资基金
124 014701中欧量化动能混合型证券投资基金
125 015827中欧中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
126 015880中欧小盘成长混合型证券投资基金
127 015999中欧预见稳健养老目标一年持有期混合型基金(FOF)
128 014474中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金
129 016311中欧优质企业混合型证券投资基金
130 016297中欧丰泰港股通混合型证券投资基金
131 015884中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金(QDII)
132 017685中欧预见积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FO
F)
133 017686中欧预见养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基
金(FOF)
上述基金的季度报告全文于2023年1月20日在本公司网站(www.zofund.com)和中
国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如
有疑问可拨打本公司客服电话(021-68609700、400-700-9700)咨询。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决
定。
◆ 经理高管 ◆ ◇更新时间:2022-12-06◇
一、基金经理
─────────────────────────────────────
姓名:洪慧梅 性别:女 学历:硕士
职务:基金经理 任职开始时间:2022-11-30
简历:洪慧梅女士：中国国籍。同济大学经济与管理学院金融学硕士。多年证券从业
年限。历任平安资产管理有限责任公司债券交易员（2007.03-2009.06），汇丰
人寿保险股份有限公司债券交易主任（2009.04-2011.04），浙商基金管理有限
公司基金经理（2011.05-2016.03），平安养老保险股份有限公司投资经理（20
16.04-2019.06）。2019年7月加入中欧基金管理有限公司，拟任基金经理。自2
019年08月16日至2022年02月22日担任中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基
金基金经理、自2019年08月16日至2021年10月11日担任中欧骏泰货币市场基金
基金经理、自2019年08月16日至2021年10月11日担任中欧货币市场基金基金经
理、自2019年08月16日至2021年05月21日担任中欧信用增利债券型证券投资基
金(LOF)基金经理、自2019年08月16日至2021年05月21日担任中欧天禧纯债债券
型证券投资基金基金经理、自2019年10月10日至今担任中欧鼎利债券型证券投
资基金基金经理、自2020年04月30日至2021年08月10日担任中欧弘涛债券型证
券投资基金基金经理、自2020年04月30日至2021年05月21日担任中欧弘安一年
定期开放债券型证券投资基金基金经理、自2020年05月25日至2022年03月21日
担任中欧聚瑞债券型证券投资基金基金经理、自2020年07月23日至今担任中欧
兴华定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、自2020年07月23日至今担
任中欧兴利债券型证券投资基金基金经理、自2020年07月23日至2022年02月07
日担任中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、自2020年0
7月29日至2022年03月21日担任中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金基
金经理、自2020年07月31日至2022年02月22日担任中欧增强回报债券型证券投
资基金基金经理、自2022年04月26日至今担任中欧兴盈一年定期开放债券型发
起式证券投资基金基金经理、自2022年07月01日至今担任中欧达益稳健一年持
有期混合型证券投资基金基金经理、自2022年11月30日至今担任中欧货币市场
基金基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:张东波 性别:男 学历:硕士
职务:基金经理 任职开始时间:2021-08-04
简历:张东波先生：硕士学位。历任东海证券股份有限公司固定收益部债券交易员(20
15.01-2017.02)，中山证券有限责任公司资管事业部投资主办助理(2017.02-20
17.09)。2017年9月加入中欧基金管理有限公司，历任基金经理助理，现任基金
经理。中欧货币市场基金基金经理(2021年08月04日至今)、中欧骏泰货币市场
基金基金经理(2021年08月04日至今)、中欧滚钱宝发起式货币市场基金基金经
理(2022年09月30日至今)。
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二、基金公司高管人员
1、投资决策委员会人员
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姓名:卞玺云 性别:女 学历:学士
简历:卞玺云女士：中国籍，中国人民大学注册会计师专业学士。2003年9月至2007年
4月任毕马威会计师事务所助理审计经理，2007年9月至2015年4月任银华基金管
理有限公司投资管理部副总监，2015年5月加入中欧基金管理有限公司，任公司
风控总监。现任中欧基金管理有限公司督察长，中欧盛世资产管理(上海)有限
公司董事。
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姓名:曹名长 性别:男 学历:硕士
简历:曹名长先生：上海财经大学经济学硕士。历任君安证券公司研究所研究员，闽
发证券上海研发中心研究员，红塔证券资产管理总部投资经理，百瑞信托有限
责任公司信托经理，新华基金管理公司总经理助理、基金经理。2015年6月加入
中欧基金管理有限公司，现任事业部负责人。2016年11月08日至2021年02月10
日任中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2015年11月20日
起任中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2015年11月20日起
任中欧价值发现混合型证券投资基金基金经理，2017年11月01日起任中欧恒利
三年定期开放混合型证券投资基金基金经理，2017年11月24日至2021年02月10
日任中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2017年11月30
日起任中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理，2018
年04月19日至2021年02月10日任中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金基
金经理。
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姓名:刁羽 性别:男 学历:博士
简历:刁羽先生：金融数学与金融工程博士，历任国泰君安证券股份有限公司固定收
益部研究员、交易员(2007.03-2009.02)，浦银安盛基金管理有限公司基金经理
助理(2009.02-2009.06)，富国基金管理公司基金经理、固定收益总监助理(200
9.06-2014.03)，鑫元基金管理有限公司总经理助理、投资总监(2014.04-2014.
05)。2014年7月加入中欧基金管理有限公司，历任投资经理。现任固收投决会
委员/投资总监/基金经理。
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姓名:黄华 性别:男 学历:硕士
简历:黄华先生：上海财经大学产业经济学专业，研究生学历、硕士学位。历任平安
资产管理有限责任公司组合经理(2008.08-2012.06)，中国平安集团投资管理中
心资产负债部组合经理(2012.09-2014.07)，任中国平安财产保险股份有限公司
组合投资管理团队负责人(2014.07-2016.11)。2016年11月加入中欧基金管理有
限公司，历任中欧基金管理有限公司基金经理助理，现任固收投决会委员、投
资总监、基金经理。
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姓名:李彤
简历:李彤：担任中欧基金管理有限公司固定收益投资决策委员会委员。
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姓名:刘建平 性别:男 学历:博士
简历:刘建平先生：中国籍。北京大学法学学士、法学硕士，美国亚利桑那州立大学
凯瑞商学院工商管理博士，中国籍。现任中欧基金管理有限公司董事、总经理
兼首席信息官，中欧基金国际有限公司董事长。历任北京大学教师，中国证券
监督管理委员会基金监管部副处长，上投摩根基金管理有限公司督察长。
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姓名:卢纯青 性别:女 学历:硕士
简历:卢纯青女士：中国籍，加拿大圣玛丽大学金融学硕士，历任北京毕马威华振会
计师事务所审计（2004.7-2005.4），中信基金管理有限责任公司研究员（2005
.5-2008.6），银华基金管理有限公司研究部副总监（2008.6-2014.8）。2014
年8月加入中欧基金管理有限公司，现任副总经理/投资总监/权益投决会委员/
基金经理。
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姓名:王培 性别:男 学历:硕士
简历:王培先生：中国国籍，复旦大学高分子化学与物理专业硕士，多年证券从业经
验，具有基金从业资格。历任国泰君安证券研究所助理研究员(2007.07-2009.0
7),银河基金管理有限公司研究员、基金经理、投资副总监(2009.07-2016.02)
。2016年2月加入中欧基金管理有限公司，历任投资经理、权益投决会委员。现
任权益投决会副主席/投资总监/基金经理/投资经理。
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姓名:周蔚文 性别:男 学历:硕士
简历:周蔚文先生：中国籍，北京大学管理科学与工程专业硕士。历任光大证券研究
所研究员，富国基金管理有限公司研究员、高级研究员、富国天合稳健优选股
票型证券投资基金基金经理(自2006年11月起至2011年1月)。2011年1月加入中
欧基金管理有限公司，历任研究部总监、中欧盛世成长分级股票型证券投资基
金基金经理(自2012年3月29日起至2014年1月)。现任中欧基金管理有限公司副
总经理兼投资总监、中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2011
月5月23日起至今)、中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)基金经理(自2011年8
月16日起至今)、中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金基金经
理(自2016年12月1日起至今)、中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金基金经理
(自2017年07月31日起至今)、中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金基金基
金经理(自2019年06月11日起至今)、中欧洞见一年持有期混合型证券投资基金(
自2021年10月25日至今)、中欧明睿新常态混合型证券投资基金(自2021年12月1
7日至今)、中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金(自2021年12月17日至今)
、中欧创新未来混合型证券投资基金(LOF)(自2021年12月17日至今)。
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2、高管人员
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无此项目数据
3、董事会成员
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姓名:窦玉明 性别:男 学历:硕士
职务:董事长
简历:窦玉明先生：清华大学经济管理学院本科、硕士，美国杜兰大学MBA，中国籍。
历任中信国际合作公司交易员(1994年9月起至1995年7月)，深圳君安证券公司
投资经理(1995年7月起至2000年2月)，大成基金管理有限公司基金经理助理(20
00年2月起至2000年10月)，嘉实基金管理有限公司投资总监、总经理助理、副
总经理兼基金经理(2000年10月起至2008年8月)，富国基金管理有限公司总经理
(2008年8月起至2013年5月)，现任中欧基金管理有限公司董事长，上海盛立基
金会理事会理事，国寿投资控股有限公司独立董事。
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姓名:Rossella Leidi 性别:女
职务:副董事长
简历:Rossella Leidi女士：意大利籍。毕业于意大利贝加莫大学经济学系。现任中
欧基金管理有限公司副董事长，Intesa Sanpaolo Vita董事。历任意大利意联
银行股份有限公司副总经理兼首席财务与福利官，商务总监及首席商务官。
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姓名:张园园 性别:女 学历:硕士
职务:董事
简历:张园园女士：中国籍。毕业于重庆大学本科、硕士。现任中欧基金管理有限公
司董事，国都景瑞投资有限公司总经理。历任重庆国际信托股份有限公司北京
业务管理总部副总经理、金融市场业务部执行总裁。
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姓名:刘建平 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:刘建平先生：中国籍。北京大学法学学士、法学硕士，美国亚利桑那州立大学
凯瑞商学院工商管理博士，中国籍。现任中欧基金管理有限公司董事、总经理
兼首席信息官，中欧基金国际有限公司董事长。历任北京大学教师，中国证券
监督管理委员会基金监管部副处长，上投摩根基金管理有限公司督察长。
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姓名:戴国强 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:戴国强先生：上海财经大学金融专业硕士，复旦大学经济学院世界经济专业博
士。现任中欧基金管理有限公司独立董事（2016年3月7日起）、贵阳银行股份
有限公司独立董事、中国绿地博大绿泽集团有限公司独立董事、交银国际信托
有限公司独立董事、上海袅之文学艺术创作有限公司执行董事，利群商业集团
股份有限公司独立董事。历任上海财经大学金融学院常务副院长、院长、党委
书记，上海财经大学MBA学院院长兼书记，上海财经大学商学院书记兼副院长。
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姓名:钟炜 性别:男 学历:学士
职务:独立董事
简历:钟炜先生：中国籍。毕业于西北政法大学本科。现任中欧基金管理有限公司独
立董事，北京市康达（广州）律师事务所律师。历任北京市康达（广州）律师
事务所主任，北京康达律师事务所律师、高级合伙人，陕西省洋县人民法院副
院长。
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姓名:David Youngson 性别:男
职务:独立董事
简历:David Youngson先生：英国籍。现任IFM(亚洲)有限公司创办者及董事，英国公
认会计师特许公会-资深会员，中欧基金管理有限公司独立董事。历任安永(中
国香港特别行政区及英国伯明翰，伦敦)审计经理、副总监，赛贝斯股份有限公
司亚洲区域财务总监，The Red Flag Group非执行董事。
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◆ 财务数据 ◆ ◇更新时间:2023-03-31◇
1、主要财务指标
2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
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本期净收益（万元） 2175.32 1542.22 5646.73 3172.98
每份净收益（元） 0.08 0.04 0.05 0.02
可供分配收益（万元） - - - -
每份可供分配收益（元） - - - -
期末资产净值（亿元） 6.47 8.41 17.45 23.74
期末份额净值（元） 1.00 1.00 1.00 1.00
加权平均净值收益率（%） - - - -
每份净值增长率（%） 2.01 1.06 2.33 1.20
每份累计净值增长率（%） 37.37 36.09 34.66 33.19
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2、经营业绩表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
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一、收入合计 6087.68 4107.46 9183.38 4870.86
股票差价收入 - - - -
债券差价收入 3195.49 2083.50 173.49 118.71
债券利息收入 - - 4254.33 2461.45
存款利息收入 966.31 723.97 1814.68 741.07
股息收入 - - - -
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二、费用合计 817.99 526.06 1056.30 537.40
基金管理费 526.34 343.40 711.54 362.98
基金托管费 131.58 85.85 177.88 90.74
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三、基金净收益 5269.69 3581.40 8127.08 4333.46
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3、资产负债表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
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银行存款 50819.40 10318.51 99459.47 79505.64
清算备付金 - - - -
交易保证金 - - - -
股票投资市值 - - - -
债券投资市值 70897.19 133351.97 116364.99 143835.94
应收利息 - - 209.04 827.06
应收申购款 982.73 553.65 3608.46 68.51
资产总计 175192.34 230744.66 341825.96 324159.76
─────────────────────────────────────
应付交易清算款 - - - -
应付基金管理费 29.41 43.43 51.38 61.01
应付基金托管费 7.35 10.85 12.84 15.25
应付赎回款 265.25 104.70 66.93 2512.81
负债总计 356.35 10212.88 32178.50 16441.32
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实收基金 174835.99 220531.77 309647.46 307718.44
持有人权益合计 174835.99 220531.77 309647.46 307718.44
负债及权益合计 175192.34 230744.66 341825.96 324159.76
◆ 持股明细 ◆ ◇更新时间:2012-11-23◇
◆ 交易及支付佣金 ◆ ◇更新时间:2018-08-29◇
截止日期:2018-06-30
券商名称 席位 佣金（元） 比例（%）
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川财证券 1 - -
国都证券 1 - -
西部证券 1 - -
中泰证券 1 - -
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债券回购 权证
券商名称 金额（元） 比例（%） 成交金额 比例（%）
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川财证券 - - - -
国都证券 2892187800.00 100.00 - -
西部证券 - - - -
中泰证券 - - - -
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