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中欧新动力混合型证券投资基金(LOF) www.zofund.com 021-68609600,021-68609700,400-700-9700
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股票名称:中欧新动力混合(LOF)A  股票代码:166009  F10资料 返回上一级 上一条.中欧增强回报债券(LOF)A 下一条.中欧鼎利债券A
 
◆  基金概况  ◆                ◇更新时间:2021-09-30◇

  基金全称    : 中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)
  基金简称    : 中欧新动力混合(LOF)A
  代码        : 166009
  基金类型    : 契约型开放式
  投资类型    : 混合型基金
  基金面值    : 1.00元
  发行日期    : 2011-01-06
  上市日期    : 2011-04-29
  基金成立日  : 2011-02-10
  基金托管人  : 中国光大银行股份有限公司
  管理公司    : 中欧基金管理有限公司
  成立时间    : 2006-07-19
  办公地址    : 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号上海中心大厦8层
  注册地址    : 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号8层
  法定代表人  : 窦玉明
  联系电话    : 021-68609600,021-68609700,400-700-9700
  传真        : 021-33830351
  公司网址    : www.zofund.com
  电子信箱    : service@zofund.com
  律师事务所  : 通力律师事务所
  会计事务所  : 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
  业绩比较基准: 沪深300指数收益率×75%+中证全债指数收益率×25%
  风险收益特征: 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中较高风险、较高收益的投
                资品种,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于
                股票型基金。
  投资目标    : 本基金通过投资于促进中国经济发展方式加快转变的新动力行业和上
                市公司,以求充分分享中国经济未来持续增长的成果并力争为基金份
                额持有人获取超越业绩比较基准的回报。
  投资范围    : 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行
                上市的股票(包含存托凭证)、债券、权证以及法律法规或中国证监
                会允许基金投资的其他金融工具。债券等固定收益类资产包括国债、
                央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(包括分
                离交易可转债)、资产支持证券、短期融资券、回购、银行存款等固
                定收益证券品种。
                如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他金融工具,本基金管理
                人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  投资策略    : 本基金采用“自上而下”和“自下而上”相结合的投资策略。在资产
                配置方面,自上而下地调整股票和债券等各类资产的配置比例;在投
                资品种选择方面,自下而上地选择具有投资价值的证券品种。
                1.资产配置策略
                本基金的资产配置以记分卡体系为基础。本基金在记分卡体系中设定
                影响证券市场前景的相关方面,包括宏观经济趋势、上市公司盈利能
                力、股票市场估值水平、市场情绪等四个方面。本基金定期对上述四
                个方面进行评估和评分,评估结果分为非常正面、正面、中性、负面
                、非常负面等并有量化评分相对应。加总
                上述四个方面的量化评分即可得到资产配置加总评分。本基金据此调
                整股票资产配置策略。
                2.新动力主题挖掘
                新动力主题是指促进中国经济发展方式加快转变的新动力所带来的主
                题性投资机会。
                在不同时期,新动力主题有不同体现。本基金基于基金管理人研究团
                队对宏观经济、细分行业的研究成果,持续关注中国经济长期趋势,
                分析国家行业振兴计划与加快培育和发展战略新兴产业决定,以充分
                把握促进中国经济发展方式加快转变的新动力主题。根据上述研究方
                法,本基金认为,目前而言新动力主题主要包括高新技术、新能源和
                内需拉动三大方面。
                ①高新技术主题
                转变经济发展方式,需增强科技创新能力,攻克一批核心关键技术,
                抢占未来科技竞争制高点,把技术进步与产业结构优化升级紧密结合
                。本基金将新一代信息技术、生物技术、高端装备制造技术、新材料
                技术等带来的投资机会定义为新技术主题。
                ②新能源主题
                转变经济发展方式,需推动能源生产和利用方式的变革,构建安全、
                稳定、经济、清洁的现代能源产业体系,加快新能源开发,推进传统
                能源清洁高效利用。本基金将研发和利用核能、太阳能、风能、生物
                质能、水电等非传统能源以及智能电网、节能环保、新能源汽车而带
                来到投资机会定义为新能源主题。
                ③内需拉动主题
                转变经济发展方式,需坚持扩大国内需求特别是消费需求,促进经济
                发展由主要依靠投资、出口拉动向依靠消费、投资、出口协调拉动转
                变。本基金将扩大居民消费需求或调整优化投资结构而带来的投资机
                会定义为内需拉动主题。
                3.股票投资策略
                (1)备选股票库
                备选股票库由公司投资研究团队负责建立和维护。投资研究团队通过
                分析上市公司公告信息、上市公司所处行业考察、上市公司实地调研
                等,预测上市公司未来盈利前景,并据此申请将股票纳入备选股票库
                ,履行股票入库审批程序;同时,根据行业和上市公司基本面的变化
                对股票池进行动态维护和更新。
                (2)新动力行业筛选
                同一新动力主题可能关联多个行业、某一行业下属某个子行业或某一
                行业内少数上市公司。本基金根据申银万国行业分类标准,研究三级
                行业是否与新动力主题相关联。如日后申银万国行业分类标准有所调
                整,或日后出现更为科学的行业分类标准,本基金将在审慎的基础上
                ,调整相关行业范围。对于相关联的行业,本基金将进一步考察该行
                业的生命周期、景气周期和境内外竞争格局,挖掘该行业内的优质公
                司并纳入新动力公司(与新动力主题相关联的上市公司);对于不关
                联的行业,本基金将分析该行业内上市公司的主营业务、重大事项和
                发展方向,以考察该上市公司是否可纳入新动力公司。
                (3)新动力公司定量筛选
                本基金认为,新动力公司不仅应属于新动力主题,同时公司本身也应
                具有持续增长能力,这样才能保证中国经济发展方式加快转变的动力
                连绵不断。本基金力争在合理的估值水平内,寻找具备持续增长能力
                的公司。
                本基金根据定量指标筛选新动力公司,相关指标既包括净资产收益率
                等考察公司增长能力的财务指标,也包括市净率等考察股票估值水平
                的估值指标,同时还包括市盈增长比率等指标,旨在兼顾和平衡公司
                增长能力和股票估值水平。净资产收益率是公司利润与股东权益的比
                率,该比率常用于衡量公司的投资效率;市净率是市值和账面价值的
                比率,该比例常用于衡量股价是否被高估或者低估;市盈增长比率由
                股票的未来市盈率除以每股盈余的未来增长率预估值得出,市盈增长
                比率值越低,股价遭低估的可能性越大。本基金将根据证券市场实际
                情况调整定量指标及其权重。
                (4)新动力公司定性分析
                在定量筛选的基础上,本基金对新动力公司进行定性分析。其中行业
                分析指确认公司是否属于新动力主题及公司在该行业的市场地位和市
                场份额,战略分析指公司未来的发展方向和预期目标是否明确,经营
                分析指公司是否在高效运作,竞争优势指公司核心竞争力是否能够持
                续,公司治理指公司所有者和管理者的权责是否明确及公司是否关注
                中小股东利益,财务确认指公司的财务数据是否真实及财务数据是否
                全面反映了公司经营状况等,产品分析指公司主营产品的销售收入和
                成本情况,创新能力指公司的技术研发能力是否和新动力主题匹配。
                本基金在新动力公司定性分析的基础上,优化各行业配置比例,并形
                成最终的投资组合。
                (5)对于存托凭证的投资,本基金将依照境内上市交易的股票,通
                过定性分析和定量分析相结合的方式,精选优质上市公司;并最大限
                度避免由于存托凭证在交易规则、上市公司治理结构等方面的差异而
                或有的负面影响。
                3.固定收益类证券投资策略
                本基金根据对利率走势的预判,对固定收益类资产组合的久期进行积
                极管理。当预期利率下降时,增加组合久期,以获得债券价格上升带
                来的收益;当预期利率上升时,减小组合久期,以规避债券价格下跌
                的风险。本基金在确定固定收益类资产组合久期后,针对收益率曲线
                形态变化确定合理的组合期限结构,包括采用子弹策略、哑铃策略和
                梯形策略等,在长期、中期和短期债券间进行动态调整。
                4.权证及其他品种投资策略
                本基金的权证投资以控制风险和锁定收益为主要目的。在个券层面上
                ,本基金通过对权证标的公司的基本面研究和未来走势预判,估算权
                证合理价值,同时还充分考虑个券的流动性,谨慎进行投资。

☆☆☆☆☆
  ◆  操盘必读  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

  总份额:4.99亿份                                        截止日期:2023-06-30

  基金公布季报                                                              
                             23二季度     23一季度     22四季度     22三季度
  ─────────────────────────────────────
  本期净收益(万元)         972.5608     -27.5781  -19637.6378   -1085.5754
  期末资产净值(亿元)        15.1558      17.2399      15.6228      16.1248
  期末份额净值(元)           3.0401       3.1893       2.9079       2.9738
  股票市值(亿元)            16.0119      19.6791      16.9054      17.5809
  债券市值(亿元)             0.4061       0.9126       0.9083       1.2187
  股票比例(%)                 86.48        90.50        85.43        84.43
  债券比例(%)                  2.19         4.20         4.59         5.85
  合计市值(亿元)            18.5149      21.7443      19.7876      20.8220
  ─────────────────────────────────────
  基金投资目标: 本基金通过投资于促进中国经济发展方式加快转变的新动力行业和上
                市公司,以求充分分享中国经济未来持续增长的成果并力争为基金份
                额持有人获取超越业绩比较基准的回报。
  业绩比较基准: 沪深300指数收益率×75%+中证全债指数收益率×25%
  风险收益特征: 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中较高风险、较高收益的投
                资品种,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于
                股票型基金。

  基金净值表现                                                              
  截止日期    区间               净值增长率    比较基准收益率           差值
  ─────────────────────────────────────
  2023-06-30  近三个月             -4.68%          -3.37%             -1.31%
  2023-03-31  近三个月              9.68%           3.75%              5.93%
  ─────────────────────────────────────

  基金份额变动情况                                                          
  (单位:万份)                23第二季度         23第一季度        22第四季度
  ─────────────────────────────────────
  期初总份额                 54055.9525         53724.9244        54223.6590
  本期总申购                  2424.3235          3494.8345         1526.0785
  本期总赎回                  6627.9234          3163.8064         2024.8132
  本期净申购                 -4203.5999           331.0281         -498.7347
  期末总份额                 49852.3527         54055.9525        53724.9244
  ─────────────────────────────────────

               风  险  提  示

     1、股市有风险,入市须谨慎。
     2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
        为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
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     3、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所
        评价或推荐的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作
        为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
     4、数据中心制作,以上市公司公开信息为准,如对其内容的准确性有疑
        问,请拨打-39108, -29555。

☆☆☆.☆☆
  ◆  重仓股票  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

  前十名股票明细                                         截止日期:2023-06-30
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  300454    深信服             119.795     13566.738         7.40      -7.75
  002643    万润股份           614.536     10699.077         5.83      34.21
  601058    赛轮轮胎           858.498      9778.293         5.33      62.06
  300973    立高食品           122.452      8378.138         4.57      34.84
  000063    中兴通讯           176.615      8043.061         4.39       新进
  002714    牧原股份           182.770      7703.756         4.20      17.92
  002472    双环传动           204.036      7406.489         4.04     -57.00
  300144    宋城演艺           540.690      6704.556         3.66     116.27
  601021    春秋航空           113.635      6530.603         3.56       未变
  600060    海信视像           241.653      5980.907         3.26    -132.31
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2023-03-31
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  300454    深信服             127.545     18871.499         8.74     -41.64
  600166    福田汽车          2883.400     10063.066         4.66    -719.90
  002643    万润股份           580.326      9999.022         4.63       未变
  300973    立高食品            87.612      9285.953         4.30      -9.74
  601058    赛轮轮胎           796.438      8593.567         3.98       未变
  002714    牧原股份           164.850      8077.650         3.74       新进
  600060    海信视像           373.966      7378.351         3.42    -156.67
  601021    春秋航空           113.635      7082.019         3.28       新进
  300144    宋城演艺           424.420      6905.313         3.20       新进
  002472    双环传动           261.036      6893.948         3.19       未变
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2022-12-31
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  300454    深信服             169.185     19041.727         9.77       8.78
  600166    福田汽车          3603.300     10125.273         5.20       未变
  300973    立高食品            97.352      9363.277         4.81       未变
  002643    万润股份           580.326      8507.584         4.37       未变
  601058    赛轮轮胎           796.438      7980.310         4.10       新进
  601012    隆基绿能           181.080      7652.428         3.93     -16.77
  300747    锐科激光           305.026      7213.865         3.70       未变
  600060    海信视像           530.636      7184.813         3.69       新进
  002706    良信股份           471.600      6908.940         3.55       新进
  002472    双环传动           261.036      6643.353         3.41      27.68
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2022-09-30
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  000002    万科A             1000.573     17840.211         8.60    -244.72
  300454    深信服             160.401     16040.060         7.73      42.65
  002120    韵达股份          1003.912     15711.217         7.57       未变
  300498    温氏股份           539.410     11063.299         5.33      35.80
  601012    隆基绿能           197.850      9479.003         4.57       新进
  600166    福田汽车          3603.300      9260.481         4.46    -436.79
  002643    万润股份           580.326      8461.157         4.08     -14.49
  300973    立高食品            97.352      8395.602         4.05     -10.62
  002472    双环传动           233.356      6790.645         3.27       新进
  300747    锐科激光           305.026      6741.379         3.25       新进
  ─────────────────────────────────────


  ◆  行业投资  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

                                            2023中期             2023一季
  行业分类                                 市值  占净值         市值  占净值
                                       (万元) 比例(%)     (万元) 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  A        农、林、牧、渔业           7703.7555    4.20    8077.6500    3.74
  B        采矿业                             -       -            -       -
  C        制造业                   117336.7304   63.99  137749.3373   63.82
  D        电力、热力、燃气及水生        3.5447       -    2020.2321    0.94
           产和供应业
  E        建筑业                        1.0516       -       7.7329       -
  F        批发和零售业                187.3097    0.10     236.3838    0.11
  G        交通运输、仓储和邮政业     6530.6034    3.56    7082.0188    3.28
  H        住宿和餐饮业                       -       -            -       -
  I        信息传输、软件和信息技    18939.0722   10.33   34557.7651   16.01
           术服务业
  J        金融业                             -       -            -       -
  K        房地产业                           -       -            -       -
  L        租赁和商务服务业                   -       -            -       -
  M        科学研究和技术服务业       2708.2344    1.48     135.8346    0.06
  N        水利、环境和公共设施管        2.2566       -      10.3469       -
           理业
  O        居民服务、修理和其他服             -       -            -       -
           务业
  P        教育                               -       -            -       -
  Q        卫生和社会工作                2.3782       -       7.3528       -
  R        文化、体育和娱乐业         6704.5560    3.66    6906.0237    3.20
  S        综合                               -       -            -       -
  ZZ       合计                     160119.4931   87.32  196790.6783   91.17

                                            2022末期             2022三季
  行业分类                                 市值  占净值         市值  占净值
                                       (万元) 比例(%)     (万元) 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  A        农、林、牧、渔业           5900.1150    3.03   17661.7456    8.51
  B        采矿业                     4019.4000    2.06            -       -
  C        制造业                   126428.4366   64.89  102545.5264   49.44
  D        电力、热力、燃气及水生             -       -            -       -
           产和供应业
  E        建筑业                             -       -            -       -
  F        批发和零售业                179.6303    0.09     153.9484    0.07
  G        交通运输、仓储和邮政业     5491.9853    2.82   17023.7612    8.21
  H        住宿和餐饮业                       -       -            -       -
  I        信息传输、软件和信息技    24966.3466   12.81   20429.8508    9.85
           术服务业
  J        金融业                             -       -            -       -
  K        房地产业                           -       -   17840.2112    8.60
  L        租赁和商务服务业                   -       -       1.7013       -
  M        科学研究和技术服务业        138.2694    0.07     151.7271    0.07
  N        水利、环境和公共设施管             -       -            -       -
           理业
  O        居民服务、修理和其他服             -       -            -       -
           务业
  P        教育                               -       -            -       -
  Q        卫生和社会工作                6.6597       -            -       -
  R        文化、体育和娱乐业         1923.2344    0.99       0.5467       -
  S        综合                               -       -            -       -
  ZZ       合计                     169054.0775   86.77  175809.0191   84.75

  ◆  回顾展望  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

  类别: 季度报告                                        截止日期: 2023-06-30
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      本报告期内,基金A类份额净值增长率为-4.68%,同期业绩比较基准收益率为-3.
  37%;基金C类份额净值增长率为-4.87%,同期业绩比较基准收益率为-3.37%;基金E
  类份额净值增长率为-4.68%,同期业绩比较基准收益率为-3.37%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      今年二季度A股市场受到经济复苏力度低于预期影响,多数与复苏相关的包括休
  闲服务、食品饮料和农林牧渔行业向下调整较多,而AI相关通信以及传媒行业则有较
  大的涨幅,市场的表现以主题驱动为主,波动较大。
      尽管我们在一季度组合操作中增加了传媒和通信行业的相关标的,降低了建材等
  行业的相关配置,但整体与经济复苏相关联的标的较多,组合在二季度不可避免的出
  现下跌,二季度主要降低了信息服务和电子相关标的的配置,增加了机械和家电的相
  关标的。
      展望三季度,国内经济整体处于弱复苏进程中。随着上半年经济数据的陆续出台
  ,预计将会有稳定经济的政策出台,对市场信心有所推动,企业盈利拐点的出现将进
  一步对市场起到支撑作用。
      我们认为当前A股市场仍然具备较为明显的结构性机会。操作层面,我们将继续
  按照企业估值与成长匹配原则进行结构选股,主要关注方向包括:一、传统产业链条
  中因供给出清以及市场拓展而获得成长的公司,此外尤其值得重视的是具备国际拓展
  能力的公司;二、中长期我们持续关注具备国产替代进口能力的高端制造及科技企业
  ;三、受到疫情缓解而获得改善的服务行业也将存在投资机会,包括航空、旅游、信
  息服务等行业,尤其是外出需求领域存在业绩边际超预期的可能。

  ─────────────────────────────────────
  类别: 季度报告                                        截止日期: 2023-03-31
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      本报告期内,基金A类份额净值增长率为9.68%,同期业绩比较基准增长率为3.75
  %;E类份额净值增长率为9.67%,同期业绩比较基准率为3.75%;C类份额净值增长率
  为9.46%,同期业绩比较基准增长率为3.75%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      今年一季度A股市场受到海外ChatGPT上的进展以及人工智能芯片方面的进展影响
  ,AI的突破性进展引发市场对新技术带来的变化产生了强烈的预期,计算机、传媒和
  通信等相关行业的涨幅较为显著,房地产、休闲服务等经济复苏相关行业则有部分回
  调,行业表现分化较为明显。
      基于AI的进展,我们认为智能化的应用将成为未来较长的投资主线,一季度组合
  操作中,主要增加了传媒和通信行业的相关标的,降低了建材等行业的相关配置。
      展望二季度,国内经济整体处于复苏进程中,企业盈利或将在今年一季度或者二
  季度出现拐点。随着财政发力和信用投放前置,基建和制造业投资有望获得短期支撑
  ,居民购买力将随之逐步恢复成为经济改善的中期动力,但对外需回落的担忧仍未解
  除,同时美国仍存在继续加息的可能,可能会对市场产生一定的影响。
      我们认为当前A股市场仍然具备较为明显的结构性机会,市场风格将可能呈现多
  点开花的局面。操作层面,我们将继续按照企业估值与成长匹配原则进行结构选股,
  主要关注方向包括:一、随着经济企稳,传统产业链条中因需求压制而获得改善的建
  材及通用设备行业将可能迎来盈利拐点的出现,此外尤其值得重视的是其中不乏有具
  备国际拓展能力的公司;二、中长期我们持续关注具备国产替代进口能力的高端制造
  及科技企业;三、受到疫情缓解而获得改善的服务行业也将存在投资机会,包括航空
  、旅游、信息服务等行业,尤其是外出需求领域存在业绩边际超预期的可能。

  ─────────────────────────────────────
  类别: 年度报告                                        截止日期: 2022-12-31
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      本报告期内,基金A类份额净值增长率为-23.16%,同期业绩比较基准增长率为-1
  5.67%;E类份额净值增长率为-23.15%,同期业绩比较基准率为-15.67%;C类份额净
  值增长率为-23.77%,同期业绩比较基准增长率为-15.67%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      2022年A股市场受到海外俄乌战争以及国内疫情防控带来的美债利率超预期上行
  以及国内经济持续下行影响,市场整体呈现震荡下行状态。全年来看,业绩超预期的
  采掘行业以及疫情受损的航空、酒店服务以及地产行业具备明显的超额收益,成长板
  块中电子、信息服务等行业则向下调整较多。从风格特征来看,中小盘低估值风格个
  股表现较好。
      回顾2022年操作,对地产及其相关产业链的配置对组合带来了较为明显的正贡献
  ,但由于组合在电子板块中配置的权重较大,其中的个股因盈利向下修正而出现估值
  更大幅度的调整,从而对组合带来了负贡献。整体来看,组合在四季度市场呈现较为
  剧烈的结构调整中未能在地产相关或者消费板块中加大权重配置而导致全年业绩阶段
  性出现跑输市场整体的情况,未来需要进一步加强对组合结构构建及调整的能力。

  ●市场展望和投资策略:                                                     
      展望2023年全年,整体对市场趋于乐观。过去的2022年从基金的平均收益水平来
  看,其调整的幅度基本与2018年相当,与贸易环境恶化、国内总体需求更大程度地受
  到疫情防控影响相关。随着疫情政策的松绑以及国内在稳经济的政策上进一步发力,
  2023年将可以看到,居民或者政府的意愿将逐步成为合力,国内经济将处于逐季改善
  的局面,更为重要的是上市公司盈利增长向上的拐点也可能将在一季度或二季度中出
  现。例如,与传统需求相关的通用制造行业以及地产链相关企业向下调整超过1年半
  ,整体需求疲弱的消费电子行业也向下调整超过一年以上,一旦地产或者消费的需求
  出现复苏,相关企业将呈现较为明显的盈利复苏趋势,我们也将及时跟踪相关行业以
  及公司的变化来判断盈利的趋势。此外,上半年整体流动性也将处在较为宽松的状态
  ,对市场估值的稳定也将起到较为积极的作用。
      我们认为2023年A股市场具备较明显的配置价值,市场风格将可能呈现多点开花
  的局面。操作层面,我们将继续按照企业估值与成长匹配原则进行结构选股,主要关
  注方向包括:一、随着经济企稳,传统产业链条中因需求压制而获得改善的建材及通
  用设备行业将可能迎来盈利拐点的出现,此外尤其值得重视的是其中不乏具备国际拓
  展能力的公司;二、中长期我们持续关注具备国产替代进口能力的高端制造及科技企
  业;三、受到疫情缓解而获得改善的服务行业也将存在投资机会,包括航空、旅游、
  信息服务等行业,尤其是外出需求领域存在业绩边际超预期的可能。整体上,我们认
  为自上而下来看,2023年度的权益市场具备较多的积极推动因素,或将有较明显的赚
  钱效应。

  ─────────────────────────────────────

  ◆  持 有 人  ◆                ◇更新时间:2023-07-24◇

  主要持有人                                             截止日期:2022-12-31
  名 称                                  持有份额  所占比例(%)  持有增减情况
                                           (万份)
  ─────────────────────────────────────
  中意人寿保险有限公司                      13.36      5.60           未变化
  高金梅                                    12.88      5.40           未变化
  杨修慧                                    11.54      4.84             新进
  沈红卫                                    11.50      4.82            -4.50
  金文汉                                    10.00      4.19           未变化
  杨静洪                                     6.34      2.66           未变化
  冯秀媛                                     5.49      2.30           未变化
  贾瑞起                                     4.51      1.89             新进
  穆清                                       4.01      1.68           未变化
  干新民                                     4.00      1.68            -2.03
  ─────────────────────────────────────

  主要持有人                                             截止日期:2022-06-30
  名 称                                  持有份额  所占比例(%)  持有增减情况
                                           (万份)
  ─────────────────────────────────────
  沈红卫                                    16.00      6.40           未变化
  中意人寿保险有限公司                      13.36      5.34           未变化
  高圆圆                                    13.22      5.28             新进
  高金梅                                    12.88      5.15           未变化
  金文汉                                    10.00      4.00           未变化
  杨静洪                                     6.34      2.53           未变化
  干新民                                     6.03      2.41             0.27
  冯秀媛                                     5.49      2.19           未变化
  穆清                                       4.01      1.60             新进
  杨俐                                       3.76      1.50           未变化
  ─────────────────────────────────────


  持有人户数和结构                                                          
                                        机构投资者           个人投资者
  截止日期  持有人户数    户均份额       持有份额   比例    持有份额    比例
                                           (万份)             (万份)
  ─────────────────────────────────────
  2022-12-31    148195     3625.29       26158.52 48.69%    27566.40  51.31%
  2022-06-30    173766     3284.00       29559.71 51.80%    27505.10  48.20%
  2021-12-31    212104     2613.83       26483.18 47.77%    28957.15  52.23%
  2021-06-30    332058     1712.70       18980.82 33.37%    37890.78  66.63%
  2020-12-31    196192     2237.55       14301.45 32.58%    29597.51  67.42%
  2020-06-30     79222     2807.78        8538.75 38.39%    13705.08  61.61%
  2019-12-31     76354     3278.29       10608.37 42.38%    14422.67  57.62%
  2019-06-30     83437     4470.07       22057.62 59.14%    15239.32  40.86%
  2018-12-31    100156     3686.56       19490.43 52.79%    17432.65  47.21%
  2018-06-30    122921     3978.59       32904.08 67.28%    16001.20  32.72%
  2017-12-31    129003     8805.32       98853.50 87.03%    14737.77  12.97%
  2017-06-30    111562    11268.99      113806.74 90.52%    11912.36   9.48%
  2016-12-31     15335    81868.36      117126.12 93.29%     8419.01   6.71%
  2016-06-30      7781   102704.53       72179.81 90.32%     7734.58   9.68%
  2015-12-31      8006   102534.89       73935.00 90.07%     8154.43   9.93%
  2015-06-30     10595    66315.36       57853.42 82.34%    12407.70  17.66%
  2014-12-31     30708    63307.93      124939.67 64.27%    69466.31  35.73%
  2014-06-30      7018   141130.03       84909.64 85.73%    14135.41  14.27%
  2013-12-31      3898   303184.37      110459.51 93.47%     7721.76   6.53%
  2013-06-30      4950   224096.92       99924.44 90.08%    11003.54   9.92%
  2012-12-31      6284   116032.30       55590.49 76.24%    17324.21  23.76%
  2012-06-30      5726    45740.33        8864.49 33.85%    17326.42  66.15%
  2011-12-31      5309    51071.26        8864.49 32.69%    18249.25  67.31%
  2011-06-30      6245    54465.31        7145.05 21.01%    26868.54  78.99%
  ─────────────────────────────────────

  ◆  份额分红  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

  一、分红                                                                  

  公告日期      每10份单位分红(元)   每10份拆分(份)  权益登记日       除息日
  ─────────────────────────────────────
  2018-06-22           1.260                  -      2018-06-26   2018-06-26
  2017-09-13           4.150                  -      2017-09-18   2017-09-18
  2016-10-21           5.010                  -      2016-10-26   2016-10-26
  ─────────────────────────────────────

  二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)                                    

  单位:(万份)           期初总额     本期总申购     本期总赎回      期末总额
  ─────────────────────────────────────
  2023-06-30           54055.952       2424.323       6627.923     49852.353
  2023-03-31           53724.924       3494.834       3163.806     54055.952
  2022-12-31           54223.659       1526.079       2024.813     53724.924
  2022-09-30           57064.813       2758.038       5599.191     54223.659
  2022-06-30           56859.294       4929.004       4723.485     57064.813
  2022-03-31           55440.334      14402.040      12983.081     56859.294
  2021-12-31           49250.678      16557.757      10368.100     55440.334
  2021-09-30           56871.595       8532.516      16153.434     49250.678
  2021-06-30           54598.971       9935.072       7662.447     56871.595
  2021-03-31           43898.954      25130.642      14430.625     54598.971
  2020-12-31           29089.276      24175.678       9366.000     43898.954
  2020-09-30           22243.826      11288.807       4443.357     29089.276
  2020-06-30           21775.791       4344.325       3876.290     22243.826
  2020-03-31           25031.046       5397.299       8652.554     21775.791
  2019-12-31           26724.630       6465.667       8159.251     25031.046
  2019-09-30           37296.933       2739.429      13311.732     26724.630
  2019-06-30           42735.375       3685.898       9124.340     37296.933
  2019-03-31           36923.072      15175.151       9362.848     42735.375
  2018-12-31           48208.385       3064.395      14349.708     36923.072
  2018-09-30           48905.287       2783.950       3480.852     48208.385
  2018-06-30           48642.967       9542.273       9279.952     48905.287
  2018-03-31          113591.268       7103.515      72051.816     48642.967
  2017-12-31          167585.883       5767.684      59762.299    113591.268
  2017-09-30          125719.100     116624.239      74757.457    167585.883
  2017-06-30          142889.186      11658.925      28829.011    125719.100
  2017-03-31          125545.129      37562.808      20218.750    142889.186
  2016-12-31           80777.637      60463.472      15695.980    125545.129
  2016-09-30           79914.393      16714.314      15851.070     80777.637
  2016-06-30           81460.447      10611.060      12157.114     79914.393
  2016-03-31           82089.431      10467.545      11096.529     81460.447
  2015-12-31           87931.736       2151.468       7993.773     82089.431
  2015-09-30           70261.120      29548.737      11878.121     87931.736
  2015-06-30          147651.617       4777.854      82168.351     70261.120
  2015-03-31          194405.986       1307.911      48062.281    147651.617
  2014-12-31          163998.449      94641.585      64234.047    194405.986
  2014-09-30           99045.053     118169.441      53216.046    163998.449
  2014-06-30          118348.044       2582.626      21885.617     99045.053
  2014-03-31          118181.268      65982.516      65815.739    118348.044
  2013-12-31           96905.425      28914.884       7639.041    118181.268
  2013-09-30          110927.974       2107.469      16130.018     96905.425
  2013-06-30           92302.290      26817.512       8191.828    110927.974
  2013-03-31           72914.695      23713.114       4325.519     92302.290
  2012-12-31           39114.186      34858.834       1058.325     72914.695
  2012-09-30           26190.911      14059.165       1135.890     39114.186
  2012-06-30           29192.817        518.242       3520.148     26190.911
  2012-03-31           27113.734       3098.173       1019.089     29192.817
  2011-12-31           27509.958        286.368        682.592     27113.734
  2011-09-30           34013.587       5011.377      11515.006     27509.958
  2011-06-30           40186.461         84.464       6257.338     34013.587
  ─────────────────────────────────────

  ◆  基金公告  ◆                ◇更新时间:2023-07-24◇

  ●2023-07-21 中欧动力混合A:2023年二季度基金份额利润-0.1520元,净值增长率-4
  .6800%                                                                    
      中欧动力混合A(166009)2023年二季度基金已实现收益9,725,608.09元,利润-78,
  421,949.97元,对应加权平均基金份额利润-0.1520元,期末基金资产净值1,515,583,5
  45.40元,期末基金份额净值3.0401元,份额净值增长率-4.6800%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      今年二季度A股市场受到经济复苏力度低于预期影响,多数与复苏相关的包括休
  闲服务、食品饮料和农林牧渔行业向下调整较多,而AI相关通信以及传媒行业则有较
  大的涨幅,市场的表现以主题驱动为主,波动较大。尽管我们在一季度组合操作中增
  加了传媒和通信行业的相关标的,降低了建材等行业的相关配置,但整体与经济复苏
  相关联的标的较多,组合在二季度不可避免的出现下跌,二季度主要降低了信息服务
  和电子相关标的的配置,增加了机械和家电的相关标的。
      报告期内基金的业绩表现
      本报告期内,基金A类份额净值增长率为-4.68%,同期业绩比较基准收益率为-3.
  37%;基金C类份额净值增长率为-4.87%,同期业绩比较基准收益率为-3.37%;基金E
  类份额净值增长率为-4.68%,同期业绩比较基准收益率为-3.37%。
      管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
      展望三季度,国内经济整体处于弱复苏进程中。随着上半年经济数据的陆续出台
  ,预计将会有稳定经济的政策出台,对市场信心有所推动,企业盈利拐点的出现将进
  一步对市场起到支撑作用。我们认为当前A股市场仍然具备较为明显的结构性机会。
  操作层面,我们将继续按照企业估值与成长匹配原则进行结构选股,主要关注方向包
  括:一、传统产业链条中因供给出清以及市场拓展而获得成长的公司,此外尤其值得
  重视的是具备国际拓展能力的公司;二、中长期我们持续关注具备国产替代进口能力
  的高端制造及科技企业;三、受到疫情缓解而获得改善的服务行业也将存在投资机会
  ,包括航空、旅游、信息服务等行业,尤其是外出需求领域存在业绩边际超预期的可
  能。

  ●2023-07-08 中欧基金:7月10日起调低旗下部分基金费率并修订基金合同        
      为更好地满足广大投资者的投资理财需求,降低投资者的理财成本,经与相关公开
  募集证券投资基金的基金托管人协商一致,并报中国证监会备案,中欧基金管理有限公
  司决定自2023年7月10日起,调低旗下部分基金的管理费率及托管费率并对基金合同有
  关条款进行修订。现将有关修订内容说明如下:
      1、根据相关法律法规和基金合同的约定,本公司决定调低旗下部分基金的管理费
  率及托管费率,并对相关基金合同进行必要的修订。相关基金的名单及费率调整情况
  参见附件,相关基金的托管协议、招募说明书、基金产品资料概要据此相应进行必要
  修订。
      2、本次相关基金的基金合同、托管协议、招募说明书和基金产品资料概要修订
  的内容和程序符合有关法律法规和基金合同的规定。除上述要素外,其余要素不作变
  更。本次修订后的基金合同、托管协议、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更
  新)将在本公司网站(www.zofund.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.c
  src.gov.cn/fund)发布。投资人办理基金交易等相关业务前,应仔细阅读各基金的基
  金合同、招募说明书、基金产品资料概要、风险提示及相关业务规则和操作指南等文
  件。
      投资人可访问本公司网站(www.zofund.com)或拨打客户服务电话(021-68609700
  、400-700-9700(免长途话费))咨询相关情况。
      附件一:相关基金名单(及费率调整安排)
      序  基金  调整前  调整后
      号 名称                           管理费     托管费 管理费    托管费
      1  中欧新趋势混合(LOF)            1.50%      0.25%  1.20%     0.20%
      2  中欧新蓝筹灵活配置混合         1.50%      0.25%  1.20%     0.20%
      3  中欧价值发现混合               1.50%      0.25%  1.20%     0.20%
      4  中欧行业成长混合(LOF)          1.50%      0.25%  1.20%     0.20%
      5  中欧新动力混合(LOF)            1.50%      0.25%  1.20%     0.20%
      6  中欧价值智选回报混合           1.50%      0.25%  1.20%     0.20%
      7  中欧成长优          净值增长高于业绩      0.25% 高于:1.60% 0.20%
                               比较基准:2.00%            等于:1.20%
         选回报灵活                等于:1.50%            低于:0.80%
         配置混合                  低于:1.00%
      8  中欧明睿新起点混合             1.50%      0.25%  1.20%     0.20%
      9  中欧精选灵活配置定期开放混合   不修改     0.25%  不修改    0.20%
      10 中欧盛世成长混合(LOF)          1.50%      0.25%  1.20%     0.20%
      11 中欧瑾和灵活配置混合           1.50%      0.25%  1.20%     0.20%
      12 中欧永裕混合                   1.50%      0.25%  1.20%     0.20%
      13 中欧潜力价值灵活配置混合       1.50%      0.25%  1.20%     0.20%
      14 中欧时代先锋股票               1.50%      0.25%  1.20%     0.20%
      15 中欧数据挖掘多因子灵活配置混合 1.50%      0.25%  1.20%     0.20%
      16 中欧明睿新常态混合             1.50%      0.25%  1.20%     0.20%
      17 中欧养老产业混合               1.50%      0.25%  1.20%     0.20%
      18 中欧消费主题股票               1.50%      0.25%  1.20%     0.20%
      19 中欧医疗健康混合               1.50%      0.25%  1.20%     0.20%
      20 中欧丰泓沪港深灵活配置混合     1.50%      0.25%  1.20%     0.20%
      21 中欧电子信息产业沪港深股票     1.50%      0.25%  1.20%     0.20%
      22 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)      1.50%      0.25%  1.20%     0.20%
      23 中欧恒利三年定期开放混合       1.50%      0.25%  1.20%     0.20%
      24 中欧睿泓定期开放灵活配置混合   1.50%      0.25%  1.20%     0.20%
      25 中欧先进制造股票               1.50%      0.25%  1.20%     0.20%
      26 中欧时代智慧混合               1.50%      0.25%  1.20%     0.20%
      27 中欧嘉泽灵活配置混合           1.50%      0.25%  1.20%     0.20%
      28 中欧品质消费股票               1.50%      0.25%  1.20%     0.20%
      29 中欧创新成长灵活配置混合       1.50%      0.25%  1.20%     0.20%
      30 中欧红利优享灵活配置混合       1.50%      0.25%  1.20%     0.20%
      31 中欧互通精选混合               1.50%      0.25%  1.20%     0.20%
      32 中欧医疗创新股票               1.50%      0.25%  1.20%     0.20%
      33 中欧远见两年定期开放混合       1.50%      0.25%  1.20%     0.20%
      34 中欧匠心两年持有期混合         1.50%      0.25%  1.20%     0.20%
      35 中欧科创主题混合(LOF)          1.50%      0.25%  1.20%     0.20%
      36 中欧启航三年持有期混合         不修改     0.25%  不修改    0.20%
      37 中欧嘉和三年持有期混合         1.50%      0.25%  1.20%     0.20%
      38 中欧创业板两年定期开放混合     1.50%      0.25%  1.20%     0.20%
      39 中欧阿尔法混合                 1.50%      0.25%  1.20%     0.20%
      40 中欧责任投资混合               1.50%      0.25%  1.20%     0.20%
      41 中欧创新未来混合(LOF)          1.50%      不修改 1.20%     不修改
      42 中欧互联网先锋混合             1.50%      0.25%  1.20%     0.20%
      43 中欧睿见混合                   1.50%      0.25%  1.20%     0.20%
      44 中欧均衡成长混合               1.50%      0.25%  1.20%     0.20%
      45 中欧价值成长混合               1.50%      0.25%  1.20%     0.20%
      46 中欧悦享生活混合               1.50%      0.25%  1.20%     0.20%
      47 中欧嘉选混合                   1.50%      0.25%  1.20%     0.20%
      48 中欧研究精选混合               1.50%      0.25%  1.20%     0.20%
      49 中欧嘉益一年持有期混合         1.50%      不修改 1.20%     不修改
      50 中欧产业前瞻混合               1.50%      0.25%  1.20%     0.20%
      51 中欧内需成长混合               1.50%      0.25%  1.20%     0.20%
      52 中欧景气前瞻一年持有期混合     1.50%      0.25%  1.20%     0.20%
      53 中欧新兴价值一年持有期混合     1.50%      0.25%  1.20%     0.20%
      54 中欧睿泽混合                   1.50%      0.25%  1.20%     0.20%
      55 中欧洞见一年持有期混合         1.50%      0.25%  1.20%     0.20%
      56 中欧港股通精选一年持有期混合   1.50%      0.25%  1.20%     0.20%
      57 中欧周期景气混合               1.50%      0.25%  1.20%     0.20%
      58 中欧成长领航一年持有期混合     1.50%      0.25%  1.20%     0.20%
      59 中欧金安量化混合               1.50%      不修改 1.20%     不修改
      60 中欧多元价值三年持有期混合     1.50%      0.25%  1.20%     0.20%
      61 中欧量化先锋混合               1.50%      不修改 1.20%     不修改
      62 中欧光熠一年持有期混合         1.50%      0.25%  1.20%     0.20%
      63 中欧量化动力混合               1.50%      不修改 1.20%     不修改
      64 中欧碳中和混合                 1.50%      0.25%  1.20%     0.20%
      65 中欧智能制造混合               1.50%      0.25%  1.20%     0.20%
      66 中欧核心消费股票               1.50%      0.25%  1.20%     0.20%
      67 中欧量化动能混合               1.50%      不修改 1.20%     不修改
      68 中欧小盘成长混合               1.50%      不修改 1.20%     不修改
      69 中欧优质企业混合               1.50%      0.25%  1.20%     0.20%
      70 中欧丰泰港股通混合             1.50%      0.25%  1.20%     0.20%
      71 中欧行业景气一年持有期混合     1.50%      0.25%  1.20%     0.20%
      72 中欧高端装备股票               1.50%      0.25%  1.20%     0.20%
      73 中欧成长先锋混合               1.50%      0.25%  1.20%     0.20%
      74 中欧融恒平衡混合               1.50%      0.25%  1.20%     0.20%
      75 中欧聚优港股通混合             1.50%      0.25%  1.20%     0.20%
      76 中欧致和混合                   1.50%      0.25%  1.20%     0.20%
      77 中欧价值回报混合               1.50%      0.25%  1.20%     0.20%
      78 中欧行业鑫选混合               1.50%      0.25%  1.20%     0.20%

  ●2023-06-03 中欧基金:公司股权变更                                       
      经中欧基金管理有限公司股东会审议通过,并经中国证券监督管理委员会批准(证
  监许可〔2023〕794号),IntesaSanpaoloS.p.A.(该公司承继公司原股东UnionediBanc
  heItalianeS.p.A.的股权)向华平亚太资产管理有限公司(WPAsiaPacificAssetManage
  mentLLC)转让公司23.3%的股权。
      上述股权变更的工商变更登记手续已办理完毕。

  ●2023-05-22 中欧基金:关于提醒投资者持续完善身份信息资料                 
      为维护投资者的合法权益,根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗
  钱规定》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《
  中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》、《关于证券基金期货
  业反洗钱工作有关事项的通知》等法律法规以及中国证监会的有关规定,中欧基金管
  理有限公司持续开展客户身份识别和身份信息完善与核实工作,就相关事项作如下提
  醒:
      一、个人投资者
      1、所有通过本公司直销柜台开户的个人投资者均需提供并完善个人身份信息资
  料,上传真实有效的身份证件影印件。
      2、已经开立基金账户的个人投资者,如提供的身份信息资料不完整、不准确、有
  待完善或发生变更的,应当及时通过开立基金账户的机构更新补足。
      3、根据相关法律法规规定,个人投资者应当提供的真实有效身份信息资料包括:
  姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式、身份证件或者身份
  证明文件的种类、号码和有效期限等。
      二、法人或其他组织等非自然人客户
      1、如已办理或者换领新版营业执照,应持新版营业执照办理业务并及时到开立基
  金账户的机构更新相关信息。
      2、如名称、住所、经营范围、可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社
  会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限以及控股股东或受益所有人、
  法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类
  、号码和有效期限等相关信息发生变更的,请持有效资料及时到开立基金账户的机构
  更新相关信息。
      投资者应当及时通过开立基金账户的机构提供或更新补足身份信息资料,对于身
  份信息资料不真实有效、不完整、不准确、未在合理期限内补充完善的,本公司保留
  采取提醒、限制或中止办理业务等措施的权利,可能影响后续业务办理。

  ●2023-04-22 中欧动力混合A:2023年一季度基金份额利润0.2819元,净值增长率9.6
  800%                                                                      
      中欧动力混合A(166009)2023年一季度基金已实现收益-275,780.76元,利润151,6
  57,761.71元,对应加权平均基金份额利润0.2819元,期末基金资产净值1,723,991,938
  .96元,期末基金份额净值3.1893元,份额净值增长率9.6800%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      今年一季度A股市场受到海外ChatGPT上的进展以及人工智能芯片方面的进展影响
  ,AI的突破性进展引发市场对新技术带来的变化产生了强烈的预期,计算机、传媒和
  通信等相关行业的涨幅较为显着,房地产、休闲服务等经济复苏相关行业则有部分回
  调,行业表现分化较为明显。基于AI的进展,我们认为智能化的应用将成为未来较长
  的投资主线,一季度组合操作中,主要增加了传媒和通信行业的相关标的,降低了建
  材等行业的相关配置。
      报告期内基金的业绩表现
      本报告期内,基金A类份额净值增长率为9.68%,同期业绩比较基准增长率为3.75
  %;E类份额净值增长率为9.67%,同期业绩比较基准率为3.75%;C类份额净值增长率
  为9.46%,同期业绩比较基准增长率为3.75%。
      管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
      展望二季度,国内经济整体处于复苏进程中,企业盈利或将在今年一季度或者二
  季度出现拐点。随着财政发力和信用投放前置,基建和制造业投资有望获得短期支撑
  ,居民购买力将随之逐步恢复成为经济改善的中期动力,但对外需回落的担忧仍未解
  除,同时美国仍存在继续加息的可能,可能会对市场产生一定的影响。我们认为当前
  A股市场仍然具备较为明显的结构性机会,市场风格将可能呈现多点开花的局面。操
  作层面,我们将继续按照企业估值与成长匹配原则进行结构选股,主要关注方向包括
  :一、随着经济企稳,传统产业链条中因需求压制而获得改善的建材及通用设备行业
  将可能迎来盈利拐点的出现,此外尤其值得重视的是其中不乏有具备国际拓展能力的
  公司;二、中长期我们持续关注具备国产替代进口能力的高端制造及科技企业;三、
  受到疫情缓解而获得改善的服务行业也将存在投资机会,包括航空、旅游、信息服务
  等行业,尤其是外出需求领域存在业绩边际超预期的可能。

  ●2023-03-31 中欧基金:2022年年度报告的提示                               
      本公司董事会及董事保证基金年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
  重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      中欧基金管理有限公司旗下披露2022年年度报告的基金如下:
      序号 基金代码 基金名称

      1    166001   中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)

      2    166002   中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金

      3    166005   中欧价值发现混合型证券投资基金

      4    166006   中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)

      5    166007   中欧互通精选混合型证券投资基金

      6    166008   中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)

      7    166009   中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)

      8    166010   中欧鼎利债券型证券投资基金

      9    166011   中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)

      10   166014   中欧货币市场基金

      11   166016   中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)

      12   166019   中欧价值智选回报混合型证券投资基金

      13   166020   中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金

      14   000894   中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金

      15   001000   中欧明睿新起点混合型证券投资基金

      16   001110   中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金

      17   001117   中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金

      18   001146   中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金

      19   001164   中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金

      20   001173   中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金

      21   001306   中欧永裕混合型证券投资基金

      22   001211   中欧滚钱宝发起式货币市场基金

      23   001776   中欧兴利债券型证券投资基金

      24   001810   中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金

      25   001938   中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金

      26   002009   中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金

      27   001990   中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金

      28   001811   中欧明睿新常态混合型证券投资基金

      29   001955   中欧养老产业混合型证券投资基金

      30   002621   中欧消费主题股票型证券投资基金

      31   003095   中欧医疗健康混合型证券投资基金

      32   002685   中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金

      33   002961   中欧双利债券型证券投资基金

      34   004039   中欧骏泰货币市场基金

      35   002920   中欧短债债券型证券投资基金

      36   004442   中欧康裕混合型证券投资基金

      37   004616   中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金

      38   166023   中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金

      39   004728   中欧瑾泰债券型证券投资基金

      40   166024   中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金

      41   004993   中欧可转债债券型证券投资基金

      42   004848   中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金

      43   004734   中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金

      44   004812   中欧先进制造股票型发起式证券投资基金

      45   005241   中欧时代智慧混合型证券投资基金

      46   005421   中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金

      47   005620   中欧品质消费股票型发起式证券投资基金

      48   005275   中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金

      49   004814   中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金

      50   005964   中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金

      51   001980   中欧量化驱动混合型证券投资基金

      52   005419   中欧聚瑞债券型证券投资基金

      53   006321   中欧预见养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)

      54   005736   中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金

      55   006228   中欧医疗创新股票型证券投资基金

      56   166025   中欧远见两年定期开放混合型证券投资基金

      57   007241   中欧预见养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金
  (FOF)
      58   006529   中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金

      59   501081   中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金

      60   007535   中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金

      61   008375   中欧启航三年持有期混合型证券投资基金

      62   008739   中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金

      63   008639   中欧预见养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)

      64   009210   中欧嘉和三年持有期混合型证券投资基金

      65   009515   中欧真益稳健一年持有期混合型证券投资基金

      66   009621   中欧心益稳健6个月持有期混合型证券投资基金

      67   166027   中欧创业板两年定期开放混合型证券投资基金

      68   007619   中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金

      69   009776   中欧阿尔法混合型证券投资基金

      70   009872   中欧责任投资混合型证券投资基金

      71   010080   中欧优势成长三个月定期开放混合型发起式证券投资基金

      72   501208   中欧创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金

      73   010213   中欧互联网先锋混合型证券投资基金

      74   010188   中欧添益一年持有期混合型证券投资基金

      75   010215   中欧达益稳健一年持有期混合型证券投资基金

      76   010429   中欧睿见混合型证券投资基金

      77   010678   中欧均衡成长混合型证券投资基金

      78   010723   中欧价值成长混合型证券投资基金

      79   010712   中欧瑾利混合型证券投资基金

      80   010336   中欧悦享生活混合型证券投资基金

      81   010900   中欧生益稳健一年持有期混合型证券投资基金

      82   011393   中欧融益稳健一年持有期混合型证券投资基金

      83   010947   中欧嘉选混合型证券投资基金

      84   011435   中欧研究精选混合型证券投资基金

      85   011708   中欧嘉益一年持有期混合型证券投资基金基金

      86   012281   中欧精益稳健一年持有期混合型证券投资基金

      87   012145   中欧稳宁9个月持有期债券型证券投资基金

      88   012390   中欧产业前瞻混合型证券投资基金

      89   012282   中欧睿智精选一年持有期混合型基金中基金(FOF)

      90   012240   中欧兴悦债券型证券投资基金

      91   010852   中欧内需成长混合型证券投资基金

      92   012915   中欧稳利60天滚动持有短债债券型证券投资基金

      93   012557   中欧景气前瞻一年持有期混合型证券投资基金

      94   013220   中欧新兴价值一年持有期混合型证券投资基金

      95   011710   中欧睿泽混合型证券投资基金

      96   012647   中欧洞见一年持有期混合型证券投资基金

      97   013381   中欧甄选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)

      98   013830   中欧瑾尚混合型证券投资基金

      99   013998   中欧瑾添混合型证券投资基金

      100  501213   中欧汇选一年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)

      101  013991   中欧港股通精选一年持有期混合型证券投资基金

      102  014000   中欧丰利债券型证券投资基金

      103  013912   中欧招益稳健一年持有期混合型证券投资基金

      104  014608   中欧周期景气混合型发起式证券投资基金

      105  014420   中欧成长领航一年持有期混合型证券投资基金

      106  014135   中欧金安量化混合型证券投资基金

      107  014657   中欧融享增益一年持有期混合型证券投资基金

      108  013763   中欧星耀优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)

      109  014404   中欧多元价值三年持有期混合型证券投资基金

      110  014995   中欧量化先锋混合型证券投资基金

      111  013993   中欧光熠一年持有期混合型证券投资基金

      112  015006   中欧量化动力混合型证券投资基金

      113  014765   中欧碳中和混合型发起式证券投资基金

      114  015098   中欧鑫享鼎益一年持有期混合型证券投资基金

      115  015143   中欧智能制造混合型证券投资基金

      116  013761   中欧星选一年持有期混合型基金中基金(FOF)

      117  015387   中欧沪深300指数增强型证券投资基金

      118  015085   中欧核心消费股票型发起式证券投资基金

      119  015352   中欧诚选一年持有期混合型基金中基金(FOF)

      120  014759   中欧琪福混合型证券投资基金

      121  015502   中欧中短债债券型发起式证券投资基金

      122  013283   中欧兴盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金

      123  015453   中欧中证500指数增强型证券投资基金

      124  014701   中欧量化动能混合型证券投资基金

      125  015827   中欧中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金

      126  015880   中欧小盘成长混合型证券投资基金

      127  015999   中欧预见稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)

      128  014474   中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金

      129  016311   中欧优质企业混合型证券投资基金

      130  016297   中欧丰泰港股通混合型证券投资基金

      131  015884   中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金(QDII)

      132  017685   中欧预见积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF
  )
      133  017686   中欧预见养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金
  (FOF)
      上述基金的年度报告全文于2023年3月31日在本公司网站(www.zofund.com)和中
  国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如
  有疑问可拨打本公司客服电话(021-68609700、400-700-9700)咨询。

  ●2023-02-18 中欧动力混合:2月17日起基金经理许文星离任                    
      1.公告基本信息
      基金名称:中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)
      基金简称:中欧新动力混合(LOF)(场内简称:中欧动力LOF)
      基金主代码:166009
      基金经理变更类型:解聘基金经理
      共同管理本基金的其他基金经理姓名:王健
      离任基金经理姓名:许文星
      2.离任基金经理的相关信息
      离任基金经理姓名:许文星
      离任原因:公司安排
      离任日期:2023-02-17
      转任本公司其他工作岗位的说明:担任其他产品的基金经理
      是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续:是

  ●2023-02-17 中欧基金:2月20日起部分部门办公地址变更                      
      因业务发展需要,中欧基金管理有限公司部分部门将于2023年2月18日由上海市虹
  口区公平路18号8栋-嘉昱大厦7层迁入新的地址办公,公司原住所(中国(上海)自由贸
  易试验区陆家嘴环路479号8层)、总机电话和客服热线号码等保持不变,自2023年2月2
  0日起,直销柜台及注册登记业务将在新办公地址办理。
      一、新办公地址和联系方式如下:
      直销中心办公地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路上海中心16层
      注册登记办公地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路上海中心10层
      邮政编码:200120
      公司总机:021-68609600
      注册登记传真:021-68609607
      客服专线:4007009700(免长途话费)、021-68609700
      网址:www.zofund.com
      直销中心电话:021-68609602
      直销中心传真:021-68609601
      二、影响范围:
      搬迁期间由于系统调试及通信线路变更等原因,本公司的直销中心电话、直销中
  心传真将于2023年2月17日18:00起暂停服务,预计在2023年2月20日8:00前恢复上述
  服务。由此给您带来的不便,敬请谅解。感谢您长期以来的支持与关注。

  ●2023-02-11 中欧基金:投资非公开发行股票宏华数科(688789)                 
      中欧基金管理有限公司旗下部分基金参加了杭州宏华数码科技股份有限公司(宏
  华数科,代码:688789)非公开发行股票的认购。杭州宏华数码科技股份有限公司已发
  布《宏华数科:杭州宏华数码科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票上市
  交易公告书》,公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开
  发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金投资此
  非公开发行股票的相关信息公告如下:
      基金名称 认购数量 总成本       总成本 账面价值      账面价值 锁定期
               (股)     (元)         占比(%) (元)          占比(%)
      中欧嘉泽 20,833  2,999,952.00  0.4326  3,808,689.06  0.5493  6个月
      灵活配置混合
      中欧嘉和 55,556  8,000,064.00  0.4424  10,156,747.92 0.5616  6个月
      三年混合
      中欧均衡 55,556  8,000,064.00  0.5137  10,156,747.92 0.6522  6个月
      成长混合
      中欧价值 83,333  11,999,952.00  0.4743 15,234,939.06 0.6022  6个月
      成长混合
      中欧嘉选 48,611  6,999,984.00  0.4655  8,887,063.02  0.5910  6个月
      混合
      中欧嘉益 20,833  2,999,952.00  0.4572  3,808,689.06  0.5805  6个月
      一年混合
      中欧洞见 347,222 49,999,968.00 1.6428  63,479,126.04 2.0856  6个月
      一年持有混合
      中欧光熠 27,778  4,000,032.00  0.4236  5,078,373.96  0.5378  6个月
      一年持有混合
      中欧优质 138,889 20,000,016.00 0.7564  25,391,686.98 0.9603  6个月
      企业混合
      中欧新蓝 104,167 15,000,048.00 0.1219  19,043,810.94 0.1548  6个月
      筹混合
      中欧新动 69,444  9,999,936.00  0.4617  12,695,752.08 0.5861  6个月
      力混合(LOF)
      注:基金资产净值、账面价值为2023年02月09日数据。

  ●2023-01-20 中欧动力混合A:2022年四季度基金份额利润-0.0657元,净值增长率-2
  .2200%                                                                    
      中欧动力混合A(166009)2022年四季度基金已实现收益-196,376,378.07元,利润-
  35,551,958.99元,对应加权平均基金份额利润-0.0657元,期末基金资产净值1,562,28
  1,946.42元,期末基金份额净值2.9079元,份额净值增长率-2.2200%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      2022年四季度A股市场受到美债利率上行至末期带来的全球流动性预期缓解以及
  二十大带来的对经济修复政策的预期改善,市场整体呈现先抑后扬的行情,信创关联
  的信息服务以及疫情受损相关的休闲服务、商贸零售以及医药等行业有较明显的涨幅
  ,而新能源、汽车以及采掘等板块则向下调整,市场结构的翘翘板效应较为明显。四
  季度组合操作中,基于地产改善时间延长以及养殖行业出现供给增加价格向下调整等
  因素减持了地产和养殖行业,基于边际预期改善等因素增持了建材和化工等行业的相
  关标的。
      报告期内基金的业绩表现
      本报告期内,基金A类份额净值增长率为-2.22%,同期业绩比较基准增长率为1.3
  8%;E类份额净值增长率为-2.21%,同期业绩比较基准率为1.38%;C类份额净值增长
  率为-2.41%,同期业绩比较基准增长率为1.38%。
      管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
      展望2023年一季度,过去的2022年从基金行业的平均收益水平来看,其调整的幅
  度基本与2018年相当,与贸易环境恶化、总体需求更大程度地受到疫情防控的影响相
  关,当前经济处在黎明前的阶段,随着疫情的缓解以及国内在稳经济的政策上进一步
  发力,2023年将可以看到,国内经济将处于逐季改善的局面,同时上市公司整体的盈
  利增长的向上拐点也可能将在一季度或二季度中出现。我们认为当前A股市场调整到
  具备较明显配置价值阶段。操作层面,我们将结合企业估值与成长匹配原则进行结构
  选股,主要关注:一、随着经济企稳,传统产业链条中因需求压制而获得改善的建材
  及通用设备行业将可能迎来盈利拐点的出现;二、中长期我们持续关注具备国产替代
  进口能力的高端制造及科技企业;三、受到疫情缓解而获得改善的服务行业也将存在
  投资机会。整体上,我们认为自上而下来看,2023年度的权益市场具备较多的积极推
  动因素,有望出现较明显的赚钱效应。

  ●2023-01-20 中欧基金:2022年第四季度报告的提示                           
      本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
  重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      中欧基金管理有限公司旗下披露2022年第四季度报告的基金如下:
      序号     基金代码基金名称
      1        166001中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)
      2        166002中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
      3        166005中欧价值发现混合型证券投资基金
      4        166006中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)
      5        166007中欧互通精选混合型证券投资基金
      6        166008中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)
      7        166009中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)
      8        166010中欧鼎利债券型证券投资基金
      9        166011中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)
      10       166014中欧货币市场基金
      11       166016中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)
      12       166019中欧价值智选回报混合型证券投资基金
      13       166020中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金
      14       000894中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金
      15       001000中欧明睿新起点混合型证券投资基金
      16       001110中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金
      17       001117中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金
      18       001146中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金
      19       001164中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金
      20       001173中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金
      21       001306中欧永裕混合型证券投资基金
      22       001211中欧滚钱宝发起式货币市场基金
      23       001776中欧兴利债券型证券投资基金
      24       001810中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金
      25       001938中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金
      26       002009中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金
      27       001990中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金
      28       001811中欧明睿新常态混合型证券投资基金
      29       001955中欧养老产业混合型证券投资基金
      30       002621中欧消费主题股票型证券投资基金
      31       003095中欧医疗健康混合型证券投资基金
      32       002685中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金
      33       002961中欧双利债券型证券投资基金
      34       004039中欧骏泰货币市场基金
      35       002920中欧短债债券型证券投资基金
      36       004442中欧康裕混合型证券投资基金
      37       004616中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金
      38       166023中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金
      39       004728中欧瑾泰债券型证券投资基金
      40       166024中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金
      41       004993中欧可转债债券型证券投资基金
      42       004848中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金
      43       004734中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金
      44       004812中欧先进制造股票型发起式证券投资基金
      45       005241中欧时代智慧混合型证券投资基金
      46       005421中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金
      47       005620中欧品质消费股票型发起式证券投资基金
      48       005275中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金
      49       004814中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金
      50       005964中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金
      51       001980中欧量化驱动混合型证券投资基金
      52       005419中欧聚瑞债券型证券投资基金
      53       006321中欧预见养老目标日期2035三年持有期混合型基金(FOF)
      54       005736中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金
      55       006228中欧医疗创新股票型证券投资基金
      56       166025中欧远见两年定期开放混合型证券投资基金
      57       007241中欧预见养老目标日期2050五年持有期混合型基金(FOF)
      58       006529中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金
      59       501081中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金
      60       007535中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金
      61       008375中欧启航三年持有期混合型证券投资基金
      62       008739中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      63       008639中欧预见养老目标日期2025一年持有期混合型基金(FOF)
      64       009210中欧嘉和三年持有期混合型证券投资基金
      65       009515中欧真益稳健一年持有期混合型证券投资基金
      66       009621中欧心益稳健6个月持有期混合型证券投资基金
      67       166027中欧创业板两年定期开放混合型证券投资基金
      68       007619中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金
      69       009776中欧阿尔法混合型证券投资基金
      70       009872中欧责任投资混合型证券投资基金
      71       010080中欧优势成长三个月定期开放混合型发起式证券投资基金
      72       501208中欧创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金
      73       010213中欧互联网先锋混合型证券投资基金
      74       010188中欧添益一年持有期混合型证券投资基金
      75       010215中欧达益稳健一年持有期混合型证券投资基金
      76       010429中欧睿见混合型证券投资基金
      77       010678中欧均衡成长混合型证券投资基金
      78       010723中欧价值成长混合型证券投资基金
      79       010712中欧瑾利混合型证券投资基金
      80       010336中欧悦享生活混合型证券投资基金
      81       010900中欧生益稳健一年持有期混合型证券投资基金
      82       011393中欧融益稳健一年持有期混合型证券投资基金
      83       010947中欧嘉选混合型证券投资基金
      84       011435中欧研究精选混合型证券投资基金
      85       011708中欧嘉益一年持有期混合型证券投资基金基金
      86       012281中欧精益稳健一年持有期混合型证券投资基金
      87       012145中欧稳宁9个月持有期债券型证券投资基金
      88       012390中欧产业前瞻混合型证券投资基金
      89       012282中欧睿智精选一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      90       012240中欧兴悦债券型证券投资基金
      91       010852中欧内需成长混合型证券投资基金
      92       012915中欧稳利60天滚动持有短债债券型证券投资基金
      93       012557中欧景气前瞻一年持有期混合型证券投资基金
      94       013220中欧新兴价值一年持有期混合型证券投资基金
      95       011710中欧睿泽混合型证券投资基金
      96       012647中欧洞见一年持有期混合型证券投资基金
      97       013381中欧甄选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
      98       013830中欧瑾尚混合型证券投资基金
      99       013998中欧瑾添混合型证券投资基金
      100      501213中欧汇选一年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)
      101      013991中欧港股通精选一年持有期混合型证券投资基金
      102      014000中欧丰利债券型证券投资基金
      103      013912中欧招益稳健一年持有期混合型证券投资基金
      104      014608中欧周期景气混合型发起式证券投资基金
      105      014420中欧成长领航一年持有期混合型证券投资基金
      106      014135中欧金安量化混合型证券投资基金
      107      014657中欧融享增益一年持有期混合型证券投资基金
      108      013763中欧星耀优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
      109      014404中欧多元价值三年持有期混合型证券投资基金
      110      014995中欧量化先锋混合型证券投资基金
      111      013993中欧光熠一年持有期混合型证券投资基金
      112      015006中欧量化动力混合型证券投资基金
      113      014765中欧碳中和混合型发起式证券投资基金
      114      015098中欧鑫享鼎益一年持有期混合型证券投资基金
      115      015143中欧智能制造混合型证券投资基金
      116      013761中欧星选一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      117      015387中欧沪深300指数增强型证券投资基金
      118      015085中欧核心消费股票型发起式证券投资基金
      119      015352中欧诚选一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      120      014759中欧琪福混合型证券投资基金
      121      015502中欧中短债债券型发起式证券投资基金
      122      013283中欧兴盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      123      015453中欧中证500指数增强型证券投资基金
      124      014701中欧量化动能混合型证券投资基金
      125      015827中欧中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
      126      015880中欧小盘成长混合型证券投资基金
      127      015999中欧预见稳健养老目标一年持有期混合型基金(FOF)
      128      014474中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      129      016311中欧优质企业混合型证券投资基金
      130      016297中欧丰泰港股通混合型证券投资基金
      131      015884中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金(QDII)
      132      017685中欧预见积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FO
  F)
      133      017686中欧预见养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基
  金(FOF)
      上述基金的季度报告全文于2023年1月20日在本公司网站(www.zofund.com)和中
  国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如
  有疑问可拨打本公司客服电话(021-68609700、400-700-9700)咨询。
      本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
  基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决
  定。

  ●2022-12-08 中欧基金:投资春秋航空(601021)非公开发行股票                 
      中欧基金管理有限公司旗下部分基金参加了春秋航空股份有限公司(春秋航空,代
  码:601021)非公开发行股票的认购。春秋航空股份有限公司已发布《春秋航空:非公
  开发行A股股票发行结果暨股本变动公告》,公布了本次非公开发行结果。根据中国证
  监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,
  本公司现将旗下基金投资此非公开发行股票的相关信息公告如下:
      基金名称             认购数量 总成本      占比   账面价值    占例
      中欧精选灵活配置混合 579470   27999990.40 0.5019 31337737.60 0.5617
      中欧时代先锋股票     1676326  81000072.32 0.5128 90655710.08 0.5740
      中欧嘉泽灵活配置混合 82781    3999977.92  0.5304 4476796.48  0.5936
      中欧匠心两年持有混合 434603   21000016.96 0.4942 23503330.24 0.5531
      中欧均衡成长混合     124172   5999991.04  0.4019 6715221.76  0.4498
      中欧价值成长混合     165563   8000004.16  0.3283 8953647.04  0.3674
      中欧嘉选混合         124172   5999991.04  0.4186 6715221.76  0.4685
      中欧洞见一年持有混合 310430   14999977.60 0.4766 16788054.40 0.5334
      中欧光熠一年持有混合 82781    3999977.92  0.4514 4476796.48  0.5052
      中欧新趋势混合       910596   43999998.72 0.5066 49245031.68 0.5670
      中欧新蓝筹灵活混合   1262417  60999989.44 0.4979 68271511.36 0.5572
      中欧新动力混合       165563   8000004.16  0.3915 8953647.04  0.4381
      锁定期:6个月
      注:基金资产净值、账面价值为2022年12月06日数据。

  ●2022-12-06 中欧基金:12月5日起副总经理顾伟离任                          
      1.公告基本信息
      基金管理人名称:中欧基金管理有限公司
      高管变更类型:离任基金管理人副总经理
      2.离任高级管理人员的相关信息
      离任高级管理人员职务:副总经理
      离任高级管理人员姓名:顾伟
      离任原因:公司经营管理需要
      离任日期:2022年12月5日
      转任本公司其他工作岗位的说明:未来将专注于投资业务

  ●2022-11-23 中欧基金:11月28日起调整旗下部分基金单笔最低交易限额         
      为了给基金份额持有人提供更好的服务,中欧基金管理有限公司决定从2022年11
  月28日起对旗下部分基金的最低交易限额做出调整。具体调整方案如下:
      单个账户单笔首次最低申购金额调整为1元(含申购费),单笔最低定投申购金额(
  不开通定投的基金除外)调整为1元(含申购费),单个账户单笔追加最低申购金额调整
  为0.01元(含申购费),单个账户单笔最低赎回份额调整为0.01份,最低账户保有份额调
  整为0.01份。上述调整如涉及开通场内申赎的基金,仅适用其场外份额的调整。
      适用基金列表如下:
      序号 代码   基金名称                                  登记机构
      1    166014 中欧货币市场基金A                         中登公司
      2    002747 中欧货币市场基金C                         中欧基金
      3    002748 中欧货币市场基金D                         中欧基金
      4    166025 中欧远见两年定期开放混合型证券投资基金A   中登公司
      5    014420 中欧成长领航一年持有期混合型证券投资基金A 中欧基金
      6    014421 中欧成长领航一年持有期混合型证券投资基金C 中欧基金
      7    013761 中欧星选一年持有期混合型基金中基金(FOF)A  中欧基金
      8    013762 中欧星选一年持有期混合型基金中基金(FOF)C  中欧基金
      9    014404 中欧多元价值三年持有期混合型证券投资基金A 中欧基金
      10   014405 中欧多元价值三年持有期混合型证券投资基金C 中欧基金
      11   014701 中欧量化动能混合型证券投资基金A           中欧基金
      12   014702 中欧量化动能混合型证券投资基金C           中欧基金
      13   166001 中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)A        中登公司
      14   166009 中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)A        中登公司
      15   166011 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)A      中登公司
      16   166023 中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A  中登公司
      17   501081 中欧科创主题混合型证券投资基金(LOF)A      中登公司
      18   017290 中欧科创主题混合型证券投资基金(LOF)C      中欧基金
      19   501213 中欧汇选混合型基金中基金(FOF-LOF)A        中登公司
      20   501208 中欧创新未来混合型证券投资基金(LOF)       中登公司
      如本公司直销中心及其他基金销售机构在不低于上述标准基础上,对基金最低交
  易额度有其他规定的,以基金招募说明书及其更新或各销售机构的业务规定为准。
      投资者可登陆本公司网站www.zofund.com,或拨打本公司客服电话400-700-9700
  、021-68609700咨询相关信息。

  ●2022-10-26 中欧动力混合A:2022年三季度基金份额利润-0.4901元,净值增长率-1
  4.2200%                                                                   
      中欧动力混合A(166009)2022年三季度基金已实现收益-10,855,754.45元,利润-2
  71,453,911.52元,对应加权平均基金份额利润-0.4901元,期末基金资产净值1,612,48
  0,322.11元,期末基金份额净值2.9738元,份额净值增长率-14.2200%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      今年三季度A股市场受到美债利率持续上行带来的全球流动性收紧以及欧洲爆发
  能源危机和自身经济边际改善较弱等诸多负面因素叠加影响,市场单边下跌,上证指
  数以及创业板指数调整幅度超过10%以上,仅采掘行业因业绩超预期且估值较低获得
  了正收益,建材、钢铁、汽车、电子和计算机行业向下调整较多。三季度组合操作中
  ,基于部分个股缺乏边际改善前景减配了汽车和计算机行业中的个股,另外基于行业
  变化情况等因素较多地增配了养殖行业中的个股。
      报告期内基金的业绩表现
      本报告期内,基金A类份额净值增长率为-14.22%,同期业绩比较基准增长率为-1
  1.18%;E类份额净值增长率为-14.22%,同期业绩比较基准率为-11.18%;C类份额净
  值增长率为-14.39%,同期业绩比较基准增长率为-11.18%。
      管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
      展望四季度,今年从基金的平均收益水平来看,其调整的幅度基本可以与2018年
  相当,贸易环境日趋恶化,总体需求也更大程度地受到疫情的影响,今年以来市场经
  过两轮较明显的向下调整,基本反映了较为悲观的情形,可以明显地看到,国内在房
  地产以及财政等方面陆续出台稳经济的政策,国内经济处于由衰退走向复苏的过程,
  同时上市公司整体的盈利增长趋势处在探底的过程中。我们认为当前A股市场调整到
  具备较明显配置价值的阶段。操作层面,我们将结合企业估值与成长匹配原则进行结
  构选股,主要关注:一、估值调整充分面临盈利拐点的房地产以及处在盈利拐点的养
  殖行业;二、中长期我们持续关注具备国产替代进口能力的高端制造及科技企业;三
  、目光放更长远来看,受到疫情影响的服务行业将可能在未来的一段时间里因政策的
  边际调整而获得明显的改善。整体上,我们认为目前权益市场处在调整的后半段,放
  到一年以上维度来看,市场具备较明显的赚钱效应。


  ◆  经理高管  ◆                ◇更新时间:2023-07-11◇

  一、基金经理                                                              
  ─────────────────────────────────────
  姓名:王健               性别:女                 学历:硕士
  职务:基金经理           任职开始时间:2016-11-03
  简历:王健女士:中国籍,浙江大学生物物理学专业硕士,多年证券从业经验,具有
       基金从业资格。历任红塔证券研究中心医药行业研究员,光大保德信基金管理
       有限公司医药行业研究员、基金经理。2015年6月加入中欧基金管理有限公司,
       曾任策略组负责人兼投资经理,现任投资总监、基金经理。中欧新动力混合型
       证券投资基金(LOF)基金经理(2016年11月3日起至今)、中欧瑾和灵活配置混合
       型证券投资基金基金经理(2016年11月3日至2020年11月27日)、中欧养老产业混
       合型证券投资基金基金经理(2016年11月3日至2023年2月16日)、中欧嘉泽灵活
       配置混合型证券投资基金(2018年01月26日起至今)、中欧嘉和三年持有期混合
       型证券投资基金(2020年05月28日起至今)、中欧均衡成长混合型证券投资基金(
       2020年12月11日起至今)、中欧价值成长混合型证券投资基金(2020年12月16日
       起至今)、中欧嘉选混合型证券投资基金(2021年03月10日起至今)、中欧嘉益一
       年持有期混合型证券投资基金(2021年05月07日起至今)、中欧光熠一年持有期
       混合型证券投资基金(2022年03月02日起至今)。
  ─────────────────────────────────────

  二、基金公司高管人员                                                      
  1、投资决策委员会人员                                                     
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  姓名:卞玺云             性别:女                 学历:学士
  简历:卞玺云女士:中国籍,中国人民大学注册会计师专业学士。2003年9月至2007年
       4月任毕马威会计师事务所助理审计经理,2007年9月至2015年4月任银华基金管
       理有限公司投资管理部副总监,2015年5月加入中欧基金管理有限公司,任公司
       风控总监。现任中欧基金管理有限公司督察长,中欧盛世资产管理(上海)有限
       公司董事。
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  姓名:曹名长             性别:男                 学历:硕士
  简历:曹名长先生:上海财经大学经济学硕士。历任君安证券公司研究所研究员,闽
       发证券上海研发中心研究员,红塔证券资产管理总部投资经理,百瑞信托有限
       责任公司信托经理,新华基金管理公司总经理助理、基金经理。2015年6月加入
       中欧基金管理有限公司,现任事业部负责人。2016年11月08日至2021年02月10
       日任中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年11月20日
       起任中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年11月20日起
       任中欧价值发现混合型证券投资基金基金经理,2017年11月01日起任中欧恒利
       三年定期开放混合型证券投资基金基金经理,2017年11月24日至2021年02月10
       日任中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年11月30
       日起任中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理,2018
       年04月19日至2021年02月10日任中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金基
       金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:刁羽               性别:男                 学历:博士
  简历:刁羽先生:金融数学与金融工程博士,历任国泰君安证券股份有限公司固定收
       益部研究员、交易员(2007.03-2009.02),浦银安盛基金管理有限公司基金经理
       助理(2009.02-2009.06),富国基金管理公司基金经理、固定收益总监助理(200
       9.06-2014.03),鑫元基金管理有限公司总经理助理、投资总监(2014.04-2014.
       05)。2014年7月加入中欧基金管理有限公司,历任投资经理。现任固收投决会
       委员/投资总监/基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:黄华               性别:男                 学历:硕士
  简历:黄华先生:上海财经大学产业经济学专业,研究生学历、硕士学位。历任平安
       资产管理有限责任公司组合经理(2008.08-2012.06),中国平安集团投资管理中
       心资产负债部组合经理(2012.09-2014.07),任中国平安财产保险股份有限公司
       组合投资管理团队负责人(2014.07-2016.11)。2016年11月加入中欧基金管理有
       限公司,历任中欧基金管理有限公司基金经理助理,现任固收投决会委员、投
       资总监、基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:李彤
  简历:李彤:担任中欧基金管理有限公司固定收益投资决策委员会委员。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:刘建平             性别:男                 学历:博士
  简历:刘建平先生:中国籍。北京大学法学学士、法学硕士,美国亚利桑那州立大学
       凯瑞商学院工商管理博士,中国籍。现任中欧基金管理有限公司董事、总经理
       兼首席信息官,中欧基金国际有限公司董事长。历任北京大学教师,中国证券
       监督管理委员会基金监管部副处长,上投摩根基金管理有限公司督察长。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:卢纯青             性别:女                 学历:硕士
  简历:卢纯青女士:中国籍,加拿大圣玛丽大学金融学硕士,历任北京毕马威华振会
       计师事务所审计(2004.7-2005.4),中信基金管理有限责任公司研究员(2005
       .5-2008.6),银华基金管理有限公司研究部副总监(2008.6-2014.8)。2014
       年8月加入中欧基金管理有限公司,现任副总经理/投资总监/权益投决会委员/
       基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:王培               性别:男                 学历:硕士
  简历:王培先生:中国国籍,复旦大学高分子化学与物理专业硕士,多年证券从业经
       验,具有基金从业资格。历任国泰君安证券研究所助理研究员(2007.07-2009.0
       7),银河基金管理有限公司研究员、基金经理、投资副总监(2009.07-2016.02)
       。2016年2月加入中欧基金管理有限公司,历任投资经理、权益投决会委员。现
       任权益投决会副主席/投资总监/基金经理/投资经理。现任中欧行业成长混合型
       证券投资基金(LOF)基金经理(自2017年07月26日起任职)、中欧创新成长灵活配
       置混合型证券投资基金基金经理(自2018年03月26日起任职)、中欧科创主题3年
       封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2019年06月28日至2021年08
       月12日)、中欧启航三年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2019年12月24
       日起任职)、中欧责任投资混合型证券投资基金基金经理(自2020年09月10日起
       任职)、中欧互联网先锋混合型证券投资基金基金经理(自2021年12月17日起任
       职)、中欧成长领航一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2022年01月13
       日起任职)、中欧优势成长三个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理
       (自2022年05月06日起任职)。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:周蔚文             性别:男                 学历:硕士
  简历:周蔚文先生:中国籍,北京大学管理科学与工程专业硕士。历任光大证券研究
       所研究员,富国基金管理有限公司研究员、高级研究员、富国天合稳健优选股
       票型证券投资基金基金经理(自2006年11月起至2011年1月)。2011年1月加入中
       欧基金管理有限公司,历任研究部总监、中欧盛世成长分级股票型证券投资基
       金基金经理(自2012年3月29日起至2014年1月)。现任中欧基金管理有限公司副
       总经理兼投资总监、中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2011
       月5月23日起至今)、中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)基金经理(自2011年8
       月16日起至今)、中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金基金经
       理(自2016年12月1日起至今)、中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金基金经理
       (自2017年07月31日至2022年03月17日)、中欧匠心两年持有期混合型证券投资
       基金基金基金经理(自2019年06月11日起至今)、中欧洞见一年持有期混合型证
       券投资基金(自2021年10月25日至今)、中欧明睿新常态混合型证券投资基金(自
       2021年12月17日至今)、中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金(自2021年12
       月17日至今)、中欧创新未来混合型证券投资基金(LOF)(自2021年12月17日至今
       )。
  ─────────────────────────────────────

  2、高管人员                                                               
  ─────────────────────────────────────
  无此项目数据                                                              

  3、董事会成员                                                             
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  姓名:窦玉明             性别:男                 学历:硕士
  职务:董事长
  简历:窦玉明先生:清华大学经济管理学院本科、硕士,美国杜兰大学MBA,中国籍。
       历任中信国际合作公司交易员(1994年9月起至1995年7月),深圳君安证券公司
       投资经理(1995年7月起至2000年2月),大成基金管理有限公司基金经理助理(20
       00年2月起至2000年10月),嘉实基金管理有限公司投资总监、总经理助理、副
       总经理兼基金经理(2000年10月起至2008年8月),富国基金管理有限公司总经理
       (2008年8月起至2013年5月),现任中欧基金管理有限公司董事长,上海盛立基
       金会理事会理事,国寿投资控股有限公司独立董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:Rossella Leidi     性别:女
  职务:副董事长
  简历:Rossella Leidi女士:意大利籍。毕业于意大利贝加莫大学经济学系。现任中
       欧基金管理有限公司副董事长,Intesa Sanpaolo Vita董事。历任意大利意联
       银行股份有限公司副总经理兼首席财务与福利官,商务总监及首席商务官。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:张园园             性别:女                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:张园园女士:中国籍。毕业于重庆大学本科、硕士。现任中欧基金管理有限公
       司董事,国都景瑞投资有限公司总经理。历任重庆国际信托股份有限公司北京
       业务管理总部副总经理、金融市场业务部执行总裁。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:刘建平             性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:刘建平先生:中国籍。北京大学法学学士、法学硕士,美国亚利桑那州立大学
       凯瑞商学院工商管理博士,中国籍。现任中欧基金管理有限公司董事、总经理
       兼首席信息官,中欧基金国际有限公司董事长。历任北京大学教师,中国证券
       监督管理委员会基金监管部副处长,上投摩根基金管理有限公司督察长。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:David Youngson     性别:男
  职务:独立董事
  简历:David Youngson先生:英国籍。现任IFM(亚洲)有限公司创办者及董事,英国公
       认会计师特许公会-资深会员,中欧基金管理有限公司独立董事。历任安永(中
       国香港特别行政区及英国伯明翰,伦敦)审计经理、副总监,赛贝斯股份有限公
       司亚洲区域财务总监,The Red Flag Group非执行董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:戴国强             性别:男                 学历:博士
  职务:独立董事
  简历:戴国强先生:上海财经大学金融专业硕士,复旦大学经济学院世界经济专业博
       士。现任中欧基金管理有限公司独立董事(2016年3月7日起)、贵阳银行股份
       有限公司独立董事、中国绿地博大绿泽集团有限公司独立董事、交银国际信托
       有限公司独立董事、上海袅之文学艺术创作有限公司执行董事,利群商业集团
       股份有限公司独立董事。历任上海财经大学金融学院常务副院长、院长、党委
       书记,上海财经大学MBA学院院长兼书记,上海财经大学商学院书记兼副院长。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:钟炜               性别:男                 学历:学士
  职务:独立董事
  简历:钟炜先生:中国籍。毕业于西北政法大学本科。现任中欧基金管理有限公司独
       立董事,北京市康达(广州)律师事务所律师。历任北京市康达(广州)律师
       事务所主任,北京康达律师事务所律师、高级合伙人,陕西省洋县人民法院副
       院长。
  ─────────────────────────────────────

  ◆  财务数据  ◆                ◇更新时间:2023-03-31◇

  1、主要财务指标                                                           

                                2022末期    2022中期    2021末期    2021中期
  ─────────────────────────────────────
  本期净收益(万元)           -26421.03    -5697.82    17258.24     9514.96
  每份净收益(元)                 -1.24       -0.47        0.37        0.09
  可供分配收益(万元)         102503.27   140764.88   154355.68   144847.44
  每份可供分配收益(元)            1.91        2.47        2.78        2.55
  期末资产净值(亿元)             15.62       19.78       20.98       20.17
  期末份额净值(元)                2.91        3.47        3.78        3.55
  加权平均净值收益率(%)         -27.60      -10.04        8.93        2.38
  每份净值增长率(%)             -23.16       -8.39        9.93        3.04
  每份累计净值增长率(%)         384.71      477.87      530.78      491.22
  ─────────────────────────────────────

  2、经营业绩表                                                             

  单位(万元)                    2022末期    2022中期    2021末期    2021中期
  ─────────────────────────────────────
  一、收入合计                 -62120.41   -24244.88    26079.05     7586.25
  股票差价收入                 -32162.57    -6373.14    23077.57    12550.79
  债券差价收入                    289.03      122.24      246.96       29.91
  债券利息收入                         -           -      231.08      111.48
  存款利息收入                    226.48      126.19      169.95       69.77
  股息收入                       2061.05      815.00     2607.28      932.65
  ─────────────────────────────────────
  二、费用合计                   4595.14     2481.41     5481.67     2557.24
  基金管理费                     3567.52     1919.83     3449.53     1653.24
  基金托管费                      594.58      319.97      574.92      275.54
  ─────────────────────────────────────
  三、基金净收益               -66715.55   -26726.30    20597.37     5029.00
  ─────────────────────────────────────

  3、资产负债表                                                             

  单位(万元)                    2022末期    2022中期    2021末期    2021中期
  ─────────────────────────────────────
  银行存款                      19190.64    23966.63    32766.98    48951.79
  清算备付金                      408.73      104.07      271.64      121.06
  交易保证金                       69.59       74.47       55.26       71.13
  股票投资市值                 169054.07   220562.74   195996.46   211476.83
  债券投资市值                   9082.76    12127.21     7004.10    11527.30
  应收利息                             -           -      155.62      147.10
  应收申购款                       62.99      310.80      104.13      438.70
  资产总计                     197875.68   260514.81   276354.20   272733.94
  ─────────────────────────────────────
  应付交易清算款                 2481.97     1859.57           -    14583.98
  应付基金管理费                  250.57      302.49      322.58      287.10
  应付基金托管费                   41.76       50.41       53.76       47.85
  应付赎回款                       29.12      455.92      243.57      710.01
  负债总计                       3043.95     2840.58      847.28    15770.11
  ─────────────────────────────────────
  实收基金                      67355.01    74744.03    73177.13    72709.08
  持有人权益合计               194831.72   257674.23   275506.92   256963.82
  负债及权益合计               197875.68   260514.81   276354.20   272733.94

  ◆  持股明细  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

  一、全部持股                                      截止日期: 2023-06-30中期

  股票代码        股票简称    股票数量(股)      市值(元)  市值占净值比(%)
  ─────────────────────────────────────
  300454          深信服           1197946  135667384.50        7.40
  002643          万润股份         6145363  106990769.83        5.83
  601058          赛轮轮胎         8584981   97782933.59        5.33
  300973          立高食品         1224516   83781384.72        4.57
  000063          中兴通讯         1766153   80430607.62        4.39
  002714          牧原股份         1827700   77037555.00        4.20
  002472          双环传动         2040355   74064886.50        4.04
  300144          宋城演艺         5406900   67045560.00        3.66
  601021          春秋航空         1136350   65306034.50        3.56
  600060          海信视像         2416528   59809068.00        3.26
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  ◆  交易及支付佣金  ◆          ◇更新时间:2018-08-29◇

                                                         截止日期:2018-06-30

  券商名称                                   席位      佣金(元)  比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  中信建投                                     1        865649.53      26.70
  广发证券                                     1        858717.36      26.49
  方正证券                                     1        553289.45      17.07
  东方证券                                     1        370531.12      11.43
  国金证券                                     1        316161.53       9.75
  国海证券                                     1        176686.86       5.45
  安信证券                                     1        101019.76       3.12
  海通证券                                     1                -          -
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                                      股票成交                      债券
  券商名称                    金额(元) 比例(%)        成交金额 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  中信建投                  929513915.51     26.70               -         -
  广发证券                  922065508.94     26.49               -         -
  方正证券                  594102840.60     17.07               -         -
  东方证券                  397875965.56     11.43               -         -
  国金证券                  339483607.64      9.75               -         -
  国海证券                  189720079.79      5.45               -         -
  安信证券                  108471821.38      3.12               -         -
  海通证券                             -         -               -         -
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                                      债券回购                      权证
  券商名称                    金额(元) 比例(%)        成交金额 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  中信建投                  100000000.00    100.00               -         -
  广发证券                             -         -               -         -
  方正证券                             -         -               -         -
  东方证券                             -         -               -         -
  国金证券                             -         -               -         -
  国海证券                             -         -               -         -
  安信证券                             -         -               -         -
  海通证券                             -         -               -         -
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