◆ 基金概况 ◆ ◇更新时间:2021-09-30◇
基金全称 : 中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)
基金简称 : 中欧新动力混合(LOF)A
代码 : 166009
基金类型 : 契约型开放式
投资类型 : 混合型基金
基金面值 : 1.00元
发行日期 : 2011-01-06
上市日期 : 2011-04-29
基金成立日 : 2011-02-10
基金托管人 : 中国光大银行股份有限公司
管理公司 : 中欧基金管理有限公司
成立时间 : 2006-07-19
办公地址 : 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号上海中心大厦8层
注册地址 : 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号8层
法定代表人 : 窦玉明
联系电话 : 021-68609600,021-68609700,400-700-9700
传真 : 021-33830351
公司网址 : www.zofund.com
电子信箱 : service@zofund.com
律师事务所 : 通力律师事务所
会计事务所 : 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
业绩比较基准: 沪深300指数收益率×75%+中证全债指数收益率×25%
风险收益特征: 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中较高风险、较高收益的投
资品种,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于
股票型基金。
投资目标 : 本基金通过投资于促进中国经济发展方式加快转变的新动力行业和上
市公司,以求充分分享中国经济未来持续增长的成果并力争为基金份
额持有人获取超越业绩比较基准的回报。
投资范围 : 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行
上市的股票(包含存托凭证)、债券、权证以及法律法规或中国证监
会允许基金投资的其他金融工具。债券等固定收益类资产包括国债、
央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(包括分
离交易可转债)、资产支持证券、短期融资券、回购、银行存款等固
定收益证券品种。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他金融工具,本基金管理
人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 : 本基金采用“自上而下”和“自下而上”相结合的投资策略。在资产
配置方面,自上而下地调整股票和债券等各类资产的配置比例;在投
资品种选择方面,自下而上地选择具有投资价值的证券品种。
1.资产配置策略
本基金的资产配置以记分卡体系为基础。本基金在记分卡体系中设定
影响证券市场前景的相关方面,包括宏观经济趋势、上市公司盈利能
力、股票市场估值水平、市场情绪等四个方面。本基金定期对上述四
个方面进行评估和评分,评估结果分为非常正面、正面、中性、负面
、非常负面等并有量化评分相对应。加总
上述四个方面的量化评分即可得到资产配置加总评分。本基金据此调
整股票资产配置策略。
2.新动力主题挖掘
新动力主题是指促进中国经济发展方式加快转变的新动力所带来的主
题性投资机会。
在不同时期,新动力主题有不同体现。本基金基于基金管理人研究团
队对宏观经济、细分行业的研究成果,持续关注中国经济长期趋势,
分析国家行业振兴计划与加快培育和发展战略新兴产业决定,以充分
把握促进中国经济发展方式加快转变的新动力主题。根据上述研究方
法,本基金认为,目前而言新动力主题主要包括高新技术、新能源和
内需拉动三大方面。
①高新技术主题
转变经济发展方式,需增强科技创新能力,攻克一批核心关键技术,
抢占未来科技竞争制高点,把技术进步与产业结构优化升级紧密结合
。本基金将新一代信息技术、生物技术、高端装备制造技术、新材料
技术等带来的投资机会定义为新技术主题。
②新能源主题
转变经济发展方式,需推动能源生产和利用方式的变革,构建安全、
稳定、经济、清洁的现代能源产业体系,加快新能源开发,推进传统
能源清洁高效利用。本基金将研发和利用核能、太阳能、风能、生物
质能、水电等非传统能源以及智能电网、节能环保、新能源汽车而带
来到投资机会定义为新能源主题。
③内需拉动主题
转变经济发展方式,需坚持扩大国内需求特别是消费需求,促进经济
发展由主要依靠投资、出口拉动向依靠消费、投资、出口协调拉动转
变。本基金将扩大居民消费需求或调整优化投资结构而带来的投资机
会定义为内需拉动主题。
3.股票投资策略
(1)备选股票库
备选股票库由公司投资研究团队负责建立和维护。投资研究团队通过
分析上市公司公告信息、上市公司所处行业考察、上市公司实地调研
等,预测上市公司未来盈利前景,并据此申请将股票纳入备选股票库
,履行股票入库审批程序;同时,根据行业和上市公司基本面的变化
对股票池进行动态维护和更新。
(2)新动力行业筛选
同一新动力主题可能关联多个行业、某一行业下属某个子行业或某一
行业内少数上市公司。本基金根据申银万国行业分类标准,研究三级
行业是否与新动力主题相关联。如日后申银万国行业分类标准有所调
整,或日后出现更为科学的行业分类标准,本基金将在审慎的基础上
,调整相关行业范围。对于相关联的行业,本基金将进一步考察该行
业的生命周期、景气周期和境内外竞争格局,挖掘该行业内的优质公
司并纳入新动力公司(与新动力主题相关联的上市公司);对于不关
联的行业,本基金将分析该行业内上市公司的主营业务、重大事项和
发展方向,以考察该上市公司是否可纳入新动力公司。
(3)新动力公司定量筛选
本基金认为,新动力公司不仅应属于新动力主题,同时公司本身也应
具有持续增长能力,这样才能保证中国经济发展方式加快转变的动力
连绵不断。本基金力争在合理的估值水平内,寻找具备持续增长能力
的公司。
本基金根据定量指标筛选新动力公司,相关指标既包括净资产收益率
等考察公司增长能力的财务指标,也包括市净率等考察股票估值水平
的估值指标,同时还包括市盈增长比率等指标,旨在兼顾和平衡公司
增长能力和股票估值水平。净资产收益率是公司利润与股东权益的比
率,该比率常用于衡量公司的投资效率;市净率是市值和账面价值的
比率,该比例常用于衡量股价是否被高估或者低估;市盈增长比率由
股票的未来市盈率除以每股盈余的未来增长率预估值得出,市盈增长
比率值越低,股价遭低估的可能性越大。本基金将根据证券市场实际
情况调整定量指标及其权重。
(4)新动力公司定性分析
在定量筛选的基础上,本基金对新动力公司进行定性分析。其中行业
分析指确认公司是否属于新动力主题及公司在该行业的市场地位和市
场份额,战略分析指公司未来的发展方向和预期目标是否明确,经营
分析指公司是否在高效运作,竞争优势指公司核心竞争力是否能够持
续,公司治理指公司所有者和管理者的权责是否明确及公司是否关注
中小股东利益,财务确认指公司的财务数据是否真实及财务数据是否
全面反映了公司经营状况等,产品分析指公司主营产品的销售收入和
成本情况,创新能力指公司的技术研发能力是否和新动力主题匹配。
本基金在新动力公司定性分析的基础上,优化各行业配置比例,并形
成最终的投资组合。
(5)对于存托凭证的投资,本基金将依照境内上市交易的股票,通
过定性分析和定量分析相结合的方式,精选优质上市公司;并最大限
度避免由于存托凭证在交易规则、上市公司治理结构等方面的差异而
或有的负面影响。
3.固定收益类证券投资策略
本基金根据对利率走势的预判,对固定收益类资产组合的久期进行积
极管理。当预期利率下降时,增加组合久期,以获得债券价格上升带
来的收益;当预期利率上升时,减小组合久期,以规避债券价格下跌
的风险。本基金在确定固定收益类资产组合久期后,针对收益率曲线
形态变化确定合理的组合期限结构,包括采用子弹策略、哑铃策略和
梯形策略等,在长期、中期和短期债券间进行动态调整。
4.权证及其他品种投资策略
本基金的权证投资以控制风险和锁定收益为主要目的。在个券层面上
,本基金通过对权证标的公司的基本面研究和未来走势预判,估算权
证合理价值,同时还充分考虑个券的流动性,谨慎进行投资。
☆☆☆☆☆
◆ 操盘必读 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
总份额:4.99亿份 截止日期:2023-06-30
基金公布季报
23二季度 23一季度 22四季度 22三季度
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本期净收益(万元) 972.5608 -27.5781 -19637.6378 -1085.5754
期末资产净值(亿元) 15.1558 17.2399 15.6228 16.1248
期末份额净值(元) 3.0401 3.1893 2.9079 2.9738
股票市值(亿元) 16.0119 19.6791 16.9054 17.5809
债券市值(亿元) 0.4061 0.9126 0.9083 1.2187
股票比例(%) 86.48 90.50 85.43 84.43
债券比例(%) 2.19 4.20 4.59 5.85
合计市值(亿元) 18.5149 21.7443 19.7876 20.8220
─────────────────────────────────────
基金投资目标: 本基金通过投资于促进中国经济发展方式加快转变的新动力行业和上
市公司,以求充分分享中国经济未来持续增长的成果并力争为基金份
额持有人获取超越业绩比较基准的回报。
业绩比较基准: 沪深300指数收益率×75%+中证全债指数收益率×25%
风险收益特征: 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中较高风险、较高收益的投
资品种,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于
股票型基金。
基金净值表现
截止日期 区间 净值增长率 比较基准收益率 差值
─────────────────────────────────────
2023-06-30 近三个月 -4.68% -3.37% -1.31%
2023-03-31 近三个月 9.68% 3.75% 5.93%
─────────────────────────────────────
基金份额变动情况
(单位:万份) 23第二季度 23第一季度 22第四季度
─────────────────────────────────────
期初总份额 54055.9525 53724.9244 54223.6590
本期总申购 2424.3235 3494.8345 1526.0785
本期总赎回 6627.9234 3163.8064 2024.8132
本期净申购 -4203.5999 331.0281 -498.7347
期末总份额 49852.3527 54055.9525 53724.9244
─────────────────────────────────────
风 险 提 示
1、股市有风险,入市须谨慎。
2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
引致的任何损失承担任何责任。
3、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所
评价或推荐的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作
为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
4、数据中心制作,以上市公司公开信息为准,如对其内容的准确性有疑
问,请拨打-39108, -29555。
☆☆☆.☆☆
◆ 重仓股票 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
前十名股票明细 截止日期:2023-06-30
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股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
300454 深信服 119.795 13566.738 7.40 -7.75
002643 万润股份 614.536 10699.077 5.83 34.21
601058 赛轮轮胎 858.498 9778.293 5.33 62.06
300973 立高食品 122.452 8378.138 4.57 34.84
000063 中兴通讯 176.615 8043.061 4.39 新进
002714 牧原股份 182.770 7703.756 4.20 17.92
002472 双环传动 204.036 7406.489 4.04 -57.00
300144 宋城演艺 540.690 6704.556 3.66 116.27
601021 春秋航空 113.635 6530.603 3.56 未变
600060 海信视像 241.653 5980.907 3.26 -132.31
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2023-03-31
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股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
300454 深信服 127.545 18871.499 8.74 -41.64
600166 福田汽车 2883.400 10063.066 4.66 -719.90
002643 万润股份 580.326 9999.022 4.63 未变
300973 立高食品 87.612 9285.953 4.30 -9.74
601058 赛轮轮胎 796.438 8593.567 3.98 未变
002714 牧原股份 164.850 8077.650 3.74 新进
600060 海信视像 373.966 7378.351 3.42 -156.67
601021 春秋航空 113.635 7082.019 3.28 新进
300144 宋城演艺 424.420 6905.313 3.20 新进
002472 双环传动 261.036 6893.948 3.19 未变
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前十名股票明细 截止日期:2022-12-31
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股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
300454 深信服 169.185 19041.727 9.77 8.78
600166 福田汽车 3603.300 10125.273 5.20 未变
300973 立高食品 97.352 9363.277 4.81 未变
002643 万润股份 580.326 8507.584 4.37 未变
601058 赛轮轮胎 796.438 7980.310 4.10 新进
601012 隆基绿能 181.080 7652.428 3.93 -16.77
300747 锐科激光 305.026 7213.865 3.70 未变
600060 海信视像 530.636 7184.813 3.69 新进
002706 良信股份 471.600 6908.940 3.55 新进
002472 双环传动 261.036 6643.353 3.41 27.68
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-09-30
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股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
000002 万科A 1000.573 17840.211 8.60 -244.72
300454 深信服 160.401 16040.060 7.73 42.65
002120 韵达股份 1003.912 15711.217 7.57 未变
300498 温氏股份 539.410 11063.299 5.33 35.80
601012 隆基绿能 197.850 9479.003 4.57 新进
600166 福田汽车 3603.300 9260.481 4.46 -436.79
002643 万润股份 580.326 8461.157 4.08 -14.49
300973 立高食品 97.352 8395.602 4.05 -10.62
002472 双环传动 233.356 6790.645 3.27 新进
300747 锐科激光 305.026 6741.379 3.25 新进
─────────────────────────────────────
◆ 行业投资 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
2023中期 2023一季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
(万元) 比例(%) (万元) 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 7703.7555 4.20 8077.6500 3.74
B 采矿业 - - - -
C 制造业 117336.7304 63.99 137749.3373 63.82
D 电力、热力、燃气及水生 3.5447 - 2020.2321 0.94
产和供应业
E 建筑业 1.0516 - 7.7329 -
F 批发和零售业 187.3097 0.10 236.3838 0.11
G 交通运输、仓储和邮政业 6530.6034 3.56 7082.0188 3.28
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 18939.0722 10.33 34557.7651 16.01
术服务业
J 金融业 - - - -
K 房地产业 - - - -
L 租赁和商务服务业 - - - -
M 科学研究和技术服务业 2708.2344 1.48 135.8346 0.06
N 水利、环境和公共设施管 2.2566 - 10.3469 -
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 2.3782 - 7.3528 -
R 文化、体育和娱乐业 6704.5560 3.66 6906.0237 3.20
S 综合 - - - -
ZZ 合计 160119.4931 87.32 196790.6783 91.17
2022末期 2022三季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
(万元) 比例(%) (万元) 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 5900.1150 3.03 17661.7456 8.51
B 采矿业 4019.4000 2.06 - -
C 制造业 126428.4366 64.89 102545.5264 49.44
D 电力、热力、燃气及水生 - - - -
产和供应业
E 建筑业 - - - -
F 批发和零售业 179.6303 0.09 153.9484 0.07
G 交通运输、仓储和邮政业 5491.9853 2.82 17023.7612 8.21
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 24966.3466 12.81 20429.8508 9.85
术服务业
J 金融业 - - - -
K 房地产业 - - 17840.2112 8.60
L 租赁和商务服务业 - - 1.7013 -
M 科学研究和技术服务业 138.2694 0.07 151.7271 0.07
N 水利、环境和公共设施管 - - - -
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 6.6597 - - -
R 文化、体育和娱乐业 1923.2344 0.99 0.5467 -
S 综合 - - - -
ZZ 合计 169054.0775 86.77 175809.0191 84.75
◆ 回顾展望 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
类别: 季度报告 截止日期: 2023-06-30
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●基金业绩表现:
本报告期内,基金A类份额净值增长率为-4.68%,同期业绩比较基准收益率为-3.
37%;基金C类份额净值增长率为-4.87%,同期业绩比较基准收益率为-3.37%;基金E
类份额净值增长率为-4.68%,同期业绩比较基准收益率为-3.37%。
●行情回顾及运作分析:
今年二季度A股市场受到经济复苏力度低于预期影响,多数与复苏相关的包括休
闲服务、食品饮料和农林牧渔行业向下调整较多,而AI相关通信以及传媒行业则有较
大的涨幅,市场的表现以主题驱动为主,波动较大。
尽管我们在一季度组合操作中增加了传媒和通信行业的相关标的,降低了建材等
行业的相关配置,但整体与经济复苏相关联的标的较多,组合在二季度不可避免的出
现下跌,二季度主要降低了信息服务和电子相关标的的配置,增加了机械和家电的相
关标的。
展望三季度,国内经济整体处于弱复苏进程中。随着上半年经济数据的陆续出台
,预计将会有稳定经济的政策出台,对市场信心有所推动,企业盈利拐点的出现将进
一步对市场起到支撑作用。
我们认为当前A股市场仍然具备较为明显的结构性机会。操作层面,我们将继续
按照企业估值与成长匹配原则进行结构选股,主要关注方向包括:一、传统产业链条
中因供给出清以及市场拓展而获得成长的公司,此外尤其值得重视的是具备国际拓展
能力的公司;二、中长期我们持续关注具备国产替代进口能力的高端制造及科技企业
;三、受到疫情缓解而获得改善的服务行业也将存在投资机会,包括航空、旅游、信
息服务等行业,尤其是外出需求领域存在业绩边际超预期的可能。
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类别: 季度报告 截止日期: 2023-03-31
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●基金业绩表现:
本报告期内,基金A类份额净值增长率为9.68%,同期业绩比较基准增长率为3.75
%;E类份额净值增长率为9.67%,同期业绩比较基准率为3.75%;C类份额净值增长率
为9.46%,同期业绩比较基准增长率为3.75%。
●行情回顾及运作分析:
今年一季度A股市场受到海外ChatGPT上的进展以及人工智能芯片方面的进展影响
,AI的突破性进展引发市场对新技术带来的变化产生了强烈的预期,计算机、传媒和
通信等相关行业的涨幅较为显著,房地产、休闲服务等经济复苏相关行业则有部分回
调,行业表现分化较为明显。
基于AI的进展,我们认为智能化的应用将成为未来较长的投资主线,一季度组合
操作中,主要增加了传媒和通信行业的相关标的,降低了建材等行业的相关配置。
展望二季度,国内经济整体处于复苏进程中,企业盈利或将在今年一季度或者二
季度出现拐点。随着财政发力和信用投放前置,基建和制造业投资有望获得短期支撑
,居民购买力将随之逐步恢复成为经济改善的中期动力,但对外需回落的担忧仍未解
除,同时美国仍存在继续加息的可能,可能会对市场产生一定的影响。
我们认为当前A股市场仍然具备较为明显的结构性机会,市场风格将可能呈现多
点开花的局面。操作层面,我们将继续按照企业估值与成长匹配原则进行结构选股,
主要关注方向包括:一、随着经济企稳,传统产业链条中因需求压制而获得改善的建
材及通用设备行业将可能迎来盈利拐点的出现,此外尤其值得重视的是其中不乏有具
备国际拓展能力的公司;二、中长期我们持续关注具备国产替代进口能力的高端制造
及科技企业;三、受到疫情缓解而获得改善的服务行业也将存在投资机会,包括航空
、旅游、信息服务等行业,尤其是外出需求领域存在业绩边际超预期的可能。
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类别: 年度报告 截止日期: 2022-12-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
本报告期内,基金A类份额净值增长率为-23.16%,同期业绩比较基准增长率为-1
5.67%;E类份额净值增长率为-23.15%,同期业绩比较基准率为-15.67%;C类份额净
值增长率为-23.77%,同期业绩比较基准增长率为-15.67%。
●行情回顾及运作分析:
2022年A股市场受到海外俄乌战争以及国内疫情防控带来的美债利率超预期上行
以及国内经济持续下行影响,市场整体呈现震荡下行状态。全年来看,业绩超预期的
采掘行业以及疫情受损的航空、酒店服务以及地产行业具备明显的超额收益,成长板
块中电子、信息服务等行业则向下调整较多。从风格特征来看,中小盘低估值风格个
股表现较好。
回顾2022年操作,对地产及其相关产业链的配置对组合带来了较为明显的正贡献
,但由于组合在电子板块中配置的权重较大,其中的个股因盈利向下修正而出现估值
更大幅度的调整,从而对组合带来了负贡献。整体来看,组合在四季度市场呈现较为
剧烈的结构调整中未能在地产相关或者消费板块中加大权重配置而导致全年业绩阶段
性出现跑输市场整体的情况,未来需要进一步加强对组合结构构建及调整的能力。
●市场展望和投资策略:
展望2023年全年,整体对市场趋于乐观。过去的2022年从基金的平均收益水平来
看,其调整的幅度基本与2018年相当,与贸易环境恶化、国内总体需求更大程度地受
到疫情防控影响相关。随着疫情政策的松绑以及国内在稳经济的政策上进一步发力,
2023年将可以看到,居民或者政府的意愿将逐步成为合力,国内经济将处于逐季改善
的局面,更为重要的是上市公司盈利增长向上的拐点也可能将在一季度或二季度中出
现。例如,与传统需求相关的通用制造行业以及地产链相关企业向下调整超过1年半
,整体需求疲弱的消费电子行业也向下调整超过一年以上,一旦地产或者消费的需求
出现复苏,相关企业将呈现较为明显的盈利复苏趋势,我们也将及时跟踪相关行业以
及公司的变化来判断盈利的趋势。此外,上半年整体流动性也将处在较为宽松的状态
,对市场估值的稳定也将起到较为积极的作用。
我们认为2023年A股市场具备较明显的配置价值,市场风格将可能呈现多点开花
的局面。操作层面,我们将继续按照企业估值与成长匹配原则进行结构选股,主要关
注方向包括:一、随着经济企稳,传统产业链条中因需求压制而获得改善的建材及通
用设备行业将可能迎来盈利拐点的出现,此外尤其值得重视的是其中不乏具备国际拓
展能力的公司;二、中长期我们持续关注具备国产替代进口能力的高端制造及科技企
业;三、受到疫情缓解而获得改善的服务行业也将存在投资机会,包括航空、旅游、
信息服务等行业,尤其是外出需求领域存在业绩边际超预期的可能。整体上,我们认
为自上而下来看,2023年度的权益市场具备较多的积极推动因素,或将有较明显的赚
钱效应。
─────────────────────────────────────
◆ 持 有 人 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
主要持有人 截止日期:2022-12-31
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
─────────────────────────────────────
中意人寿保险有限公司 13.36 5.60 未变化
高金梅 12.88 5.40 未变化
杨修慧 11.54 4.84 新进
沈红卫 11.50 4.82 -4.50
金文汉 10.00 4.19 未变化
杨静洪 6.34 2.66 未变化
冯秀媛 5.49 2.30 未变化
贾瑞起 4.51 1.89 新进
穆清 4.01 1.68 未变化
干新民 4.00 1.68 -2.03
─────────────────────────────────────
主要持有人 截止日期:2022-06-30
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
─────────────────────────────────────
沈红卫 16.00 6.40 未变化
中意人寿保险有限公司 13.36 5.34 未变化
高圆圆 13.22 5.28 新进
高金梅 12.88 5.15 未变化
金文汉 10.00 4.00 未变化
杨静洪 6.34 2.53 未变化
干新民 6.03 2.41 0.27
冯秀媛 5.49 2.19 未变化
穆清 4.01 1.60 新进
杨俐 3.76 1.50 未变化
─────────────────────────────────────
持有人户数和结构
机构投资者 个人投资者
截止日期 持有人户数 户均份额 持有份额 比例 持有份额 比例
(万份) (万份)
─────────────────────────────────────
2022-12-31 148195 3625.29 26158.52 48.69% 27566.40 51.31%
2022-06-30 173766 3284.00 29559.71 51.80% 27505.10 48.20%
2021-12-31 212104 2613.83 26483.18 47.77% 28957.15 52.23%
2021-06-30 332058 1712.70 18980.82 33.37% 37890.78 66.63%
2020-12-31 196192 2237.55 14301.45 32.58% 29597.51 67.42%
2020-06-30 79222 2807.78 8538.75 38.39% 13705.08 61.61%
2019-12-31 76354 3278.29 10608.37 42.38% 14422.67 57.62%
2019-06-30 83437 4470.07 22057.62 59.14% 15239.32 40.86%
2018-12-31 100156 3686.56 19490.43 52.79% 17432.65 47.21%
2018-06-30 122921 3978.59 32904.08 67.28% 16001.20 32.72%
2017-12-31 129003 8805.32 98853.50 87.03% 14737.77 12.97%
2017-06-30 111562 11268.99 113806.74 90.52% 11912.36 9.48%
2016-12-31 15335 81868.36 117126.12 93.29% 8419.01 6.71%
2016-06-30 7781 102704.53 72179.81 90.32% 7734.58 9.68%
2015-12-31 8006 102534.89 73935.00 90.07% 8154.43 9.93%
2015-06-30 10595 66315.36 57853.42 82.34% 12407.70 17.66%
2014-12-31 30708 63307.93 124939.67 64.27% 69466.31 35.73%
2014-06-30 7018 141130.03 84909.64 85.73% 14135.41 14.27%
2013-12-31 3898 303184.37 110459.51 93.47% 7721.76 6.53%
2013-06-30 4950 224096.92 99924.44 90.08% 11003.54 9.92%
2012-12-31 6284 116032.30 55590.49 76.24% 17324.21 23.76%
2012-06-30 5726 45740.33 8864.49 33.85% 17326.42 66.15%
2011-12-31 5309 51071.26 8864.49 32.69% 18249.25 67.31%
2011-06-30 6245 54465.31 7145.05 21.01% 26868.54 78.99%
─────────────────────────────────────
◆ 份额分红 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
一、分红
公告日期 每10份单位分红(元) 每10份拆分(份) 权益登记日 除息日
─────────────────────────────────────
2018-06-22 1.260 - 2018-06-26 2018-06-26
2017-09-13 4.150 - 2017-09-18 2017-09-18
2016-10-21 5.010 - 2016-10-26 2016-10-26
─────────────────────────────────────
二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)
单位:(万份) 期初总额 本期总申购 本期总赎回 期末总额
─────────────────────────────────────
2023-06-30 54055.952 2424.323 6627.923 49852.353
2023-03-31 53724.924 3494.834 3163.806 54055.952
2022-12-31 54223.659 1526.079 2024.813 53724.924
2022-09-30 57064.813 2758.038 5599.191 54223.659
2022-06-30 56859.294 4929.004 4723.485 57064.813
2022-03-31 55440.334 14402.040 12983.081 56859.294
2021-12-31 49250.678 16557.757 10368.100 55440.334
2021-09-30 56871.595 8532.516 16153.434 49250.678
2021-06-30 54598.971 9935.072 7662.447 56871.595
2021-03-31 43898.954 25130.642 14430.625 54598.971
2020-12-31 29089.276 24175.678 9366.000 43898.954
2020-09-30 22243.826 11288.807 4443.357 29089.276
2020-06-30 21775.791 4344.325 3876.290 22243.826
2020-03-31 25031.046 5397.299 8652.554 21775.791
2019-12-31 26724.630 6465.667 8159.251 25031.046
2019-09-30 37296.933 2739.429 13311.732 26724.630
2019-06-30 42735.375 3685.898 9124.340 37296.933
2019-03-31 36923.072 15175.151 9362.848 42735.375
2018-12-31 48208.385 3064.395 14349.708 36923.072
2018-09-30 48905.287 2783.950 3480.852 48208.385
2018-06-30 48642.967 9542.273 9279.952 48905.287
2018-03-31 113591.268 7103.515 72051.816 48642.967
2017-12-31 167585.883 5767.684 59762.299 113591.268
2017-09-30 125719.100 116624.239 74757.457 167585.883
2017-06-30 142889.186 11658.925 28829.011 125719.100
2017-03-31 125545.129 37562.808 20218.750 142889.186
2016-12-31 80777.637 60463.472 15695.980 125545.129
2016-09-30 79914.393 16714.314 15851.070 80777.637
2016-06-30 81460.447 10611.060 12157.114 79914.393
2016-03-31 82089.431 10467.545 11096.529 81460.447
2015-12-31 87931.736 2151.468 7993.773 82089.431
2015-09-30 70261.120 29548.737 11878.121 87931.736
2015-06-30 147651.617 4777.854 82168.351 70261.120
2015-03-31 194405.986 1307.911 48062.281 147651.617
2014-12-31 163998.449 94641.585 64234.047 194405.986
2014-09-30 99045.053 118169.441 53216.046 163998.449
2014-06-30 118348.044 2582.626 21885.617 99045.053
2014-03-31 118181.268 65982.516 65815.739 118348.044
2013-12-31 96905.425 28914.884 7639.041 118181.268
2013-09-30 110927.974 2107.469 16130.018 96905.425
2013-06-30 92302.290 26817.512 8191.828 110927.974
2013-03-31 72914.695 23713.114 4325.519 92302.290
2012-12-31 39114.186 34858.834 1058.325 72914.695
2012-09-30 26190.911 14059.165 1135.890 39114.186
2012-06-30 29192.817 518.242 3520.148 26190.911
2012-03-31 27113.734 3098.173 1019.089 29192.817
2011-12-31 27509.958 286.368 682.592 27113.734
2011-09-30 34013.587 5011.377 11515.006 27509.958
2011-06-30 40186.461 84.464 6257.338 34013.587
─────────────────────────────────────
◆ 基金公告 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
●2023-07-21 中欧动力混合A:2023年二季度基金份额利润-0.1520元,净值增长率-4
.6800%
中欧动力混合A(166009)2023年二季度基金已实现收益9,725,608.09元,利润-78,
421,949.97元,对应加权平均基金份额利润-0.1520元,期末基金资产净值1,515,583,5
45.40元,期末基金份额净值3.0401元,份额净值增长率-4.6800%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
今年二季度A股市场受到经济复苏力度低于预期影响,多数与复苏相关的包括休
闲服务、食品饮料和农林牧渔行业向下调整较多,而AI相关通信以及传媒行业则有较
大的涨幅,市场的表现以主题驱动为主,波动较大。尽管我们在一季度组合操作中增
加了传媒和通信行业的相关标的,降低了建材等行业的相关配置,但整体与经济复苏
相关联的标的较多,组合在二季度不可避免的出现下跌,二季度主要降低了信息服务
和电子相关标的的配置,增加了机械和家电的相关标的。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内,基金A类份额净值增长率为-4.68%,同期业绩比较基准收益率为-3.
37%;基金C类份额净值增长率为-4.87%,同期业绩比较基准收益率为-3.37%;基金E
类份额净值增长率为-4.68%,同期业绩比较基准收益率为-3.37%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望三季度,国内经济整体处于弱复苏进程中。随着上半年经济数据的陆续出台
,预计将会有稳定经济的政策出台,对市场信心有所推动,企业盈利拐点的出现将进
一步对市场起到支撑作用。我们认为当前A股市场仍然具备较为明显的结构性机会。
操作层面,我们将继续按照企业估值与成长匹配原则进行结构选股,主要关注方向包
括:一、传统产业链条中因供给出清以及市场拓展而获得成长的公司,此外尤其值得
重视的是具备国际拓展能力的公司;二、中长期我们持续关注具备国产替代进口能力
的高端制造及科技企业;三、受到疫情缓解而获得改善的服务行业也将存在投资机会
,包括航空、旅游、信息服务等行业,尤其是外出需求领域存在业绩边际超预期的可
能。
●2023-07-08 中欧基金:7月10日起调低旗下部分基金费率并修订基金合同
为更好地满足广大投资者的投资理财需求,降低投资者的理财成本,经与相关公开
募集证券投资基金的基金托管人协商一致,并报中国证监会备案,中欧基金管理有限公
司决定自2023年7月10日起,调低旗下部分基金的管理费率及托管费率并对基金合同有
关条款进行修订。现将有关修订内容说明如下:
1、根据相关法律法规和基金合同的约定,本公司决定调低旗下部分基金的管理费
率及托管费率,并对相关基金合同进行必要的修订。相关基金的名单及费率调整情况
参见附件,相关基金的托管协议、招募说明书、基金产品资料概要据此相应进行必要
修订。
2、本次相关基金的基金合同、托管协议、招募说明书和基金产品资料概要修订
的内容和程序符合有关法律法规和基金合同的规定。除上述要素外,其余要素不作变
更。本次修订后的基金合同、托管协议、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更
新)将在本公司网站(www.zofund.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.c
src.gov.cn/fund)发布。投资人办理基金交易等相关业务前,应仔细阅读各基金的基
金合同、招募说明书、基金产品资料概要、风险提示及相关业务规则和操作指南等文
件。
投资人可访问本公司网站(www.zofund.com)或拨打客户服务电话(021-68609700
、400-700-9700(免长途话费))咨询相关情况。
附件一:相关基金名单(及费率调整安排)
序 基金 调整前 调整后
号 名称 管理费 托管费 管理费 托管费
1 中欧新趋势混合(LOF) 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
2 中欧新蓝筹灵活配置混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
3 中欧价值发现混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
4 中欧行业成长混合(LOF) 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
5 中欧新动力混合(LOF) 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
6 中欧价值智选回报混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
7 中欧成长优 净值增长高于业绩 0.25% 高于:1.60% 0.20%
比较基准:2.00% 等于:1.20%
选回报灵活 等于:1.50% 低于:0.80%
配置混合 低于:1.00%
8 中欧明睿新起点混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
9 中欧精选灵活配置定期开放混合 不修改 0.25% 不修改 0.20%
10 中欧盛世成长混合(LOF) 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
11 中欧瑾和灵活配置混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
12 中欧永裕混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
13 中欧潜力价值灵活配置混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
14 中欧时代先锋股票 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
15 中欧数据挖掘多因子灵活配置混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
16 中欧明睿新常态混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
17 中欧养老产业混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
18 中欧消费主题股票 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
19 中欧医疗健康混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
20 中欧丰泓沪港深灵活配置混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
21 中欧电子信息产业沪港深股票 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
22 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF) 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
23 中欧恒利三年定期开放混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
24 中欧睿泓定期开放灵活配置混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
25 中欧先进制造股票 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
26 中欧时代智慧混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
27 中欧嘉泽灵活配置混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
28 中欧品质消费股票 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
29 中欧创新成长灵活配置混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
30 中欧红利优享灵活配置混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
31 中欧互通精选混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
32 中欧医疗创新股票 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
33 中欧远见两年定期开放混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
34 中欧匠心两年持有期混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
35 中欧科创主题混合(LOF) 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
36 中欧启航三年持有期混合 不修改 0.25% 不修改 0.20%
37 中欧嘉和三年持有期混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
38 中欧创业板两年定期开放混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
39 中欧阿尔法混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
40 中欧责任投资混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
41 中欧创新未来混合(LOF) 1.50% 不修改 1.20% 不修改
42 中欧互联网先锋混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
43 中欧睿见混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
44 中欧均衡成长混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
45 中欧价值成长混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
46 中欧悦享生活混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
47 中欧嘉选混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
48 中欧研究精选混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
49 中欧嘉益一年持有期混合 1.50% 不修改 1.20% 不修改
50 中欧产业前瞻混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
51 中欧内需成长混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
52 中欧景气前瞻一年持有期混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
53 中欧新兴价值一年持有期混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
54 中欧睿泽混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
55 中欧洞见一年持有期混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
56 中欧港股通精选一年持有期混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
57 中欧周期景气混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
58 中欧成长领航一年持有期混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
59 中欧金安量化混合 1.50% 不修改 1.20% 不修改
60 中欧多元价值三年持有期混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
61 中欧量化先锋混合 1.50% 不修改 1.20% 不修改
62 中欧光熠一年持有期混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
63 中欧量化动力混合 1.50% 不修改 1.20% 不修改
64 中欧碳中和混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
65 中欧智能制造混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
66 中欧核心消费股票 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
67 中欧量化动能混合 1.50% 不修改 1.20% 不修改
68 中欧小盘成长混合 1.50% 不修改 1.20% 不修改
69 中欧优质企业混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
70 中欧丰泰港股通混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
71 中欧行业景气一年持有期混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
72 中欧高端装备股票 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
73 中欧成长先锋混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
74 中欧融恒平衡混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
75 中欧聚优港股通混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
76 中欧致和混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
77 中欧价值回报混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
78 中欧行业鑫选混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
●2023-06-03 中欧基金:公司股权变更
经中欧基金管理有限公司股东会审议通过,并经中国证券监督管理委员会批准(证
监许可〔2023〕794号),IntesaSanpaoloS.p.A.(该公司承继公司原股东UnionediBanc
heItalianeS.p.A.的股权)向华平亚太资产管理有限公司(WPAsiaPacificAssetManage
mentLLC)转让公司23.3%的股权。
上述股权变更的工商变更登记手续已办理完毕。
●2023-05-22 中欧基金:关于提醒投资者持续完善身份信息资料
为维护投资者的合法权益,根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗
钱规定》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《
中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》、《关于证券基金期货
业反洗钱工作有关事项的通知》等法律法规以及中国证监会的有关规定,中欧基金管
理有限公司持续开展客户身份识别和身份信息完善与核实工作,就相关事项作如下提
醒:
一、个人投资者
1、所有通过本公司直销柜台开户的个人投资者均需提供并完善个人身份信息资
料,上传真实有效的身份证件影印件。
2、已经开立基金账户的个人投资者,如提供的身份信息资料不完整、不准确、有
待完善或发生变更的,应当及时通过开立基金账户的机构更新补足。
3、根据相关法律法规规定,个人投资者应当提供的真实有效身份信息资料包括:
姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式、身份证件或者身份
证明文件的种类、号码和有效期限等。
二、法人或其他组织等非自然人客户
1、如已办理或者换领新版营业执照,应持新版营业执照办理业务并及时到开立基
金账户的机构更新相关信息。
2、如名称、住所、经营范围、可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社
会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限以及控股股东或受益所有人、
法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类
、号码和有效期限等相关信息发生变更的,请持有效资料及时到开立基金账户的机构
更新相关信息。
投资者应当及时通过开立基金账户的机构提供或更新补足身份信息资料,对于身
份信息资料不真实有效、不完整、不准确、未在合理期限内补充完善的,本公司保留
采取提醒、限制或中止办理业务等措施的权利,可能影响后续业务办理。
●2023-04-22 中欧动力混合A:2023年一季度基金份额利润0.2819元,净值增长率9.6
800%
中欧动力混合A(166009)2023年一季度基金已实现收益-275,780.76元,利润151,6
57,761.71元,对应加权平均基金份额利润0.2819元,期末基金资产净值1,723,991,938
.96元,期末基金份额净值3.1893元,份额净值增长率9.6800%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
今年一季度A股市场受到海外ChatGPT上的进展以及人工智能芯片方面的进展影响
,AI的突破性进展引发市场对新技术带来的变化产生了强烈的预期,计算机、传媒和
通信等相关行业的涨幅较为显着,房地产、休闲服务等经济复苏相关行业则有部分回
调,行业表现分化较为明显。基于AI的进展,我们认为智能化的应用将成为未来较长
的投资主线,一季度组合操作中,主要增加了传媒和通信行业的相关标的,降低了建
材等行业的相关配置。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内,基金A类份额净值增长率为9.68%,同期业绩比较基准增长率为3.75
%;E类份额净值增长率为9.67%,同期业绩比较基准率为3.75%;C类份额净值增长率
为9.46%,同期业绩比较基准增长率为3.75%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望二季度,国内经济整体处于复苏进程中,企业盈利或将在今年一季度或者二
季度出现拐点。随着财政发力和信用投放前置,基建和制造业投资有望获得短期支撑
,居民购买力将随之逐步恢复成为经济改善的中期动力,但对外需回落的担忧仍未解
除,同时美国仍存在继续加息的可能,可能会对市场产生一定的影响。我们认为当前
A股市场仍然具备较为明显的结构性机会,市场风格将可能呈现多点开花的局面。操
作层面,我们将继续按照企业估值与成长匹配原则进行结构选股,主要关注方向包括
:一、随着经济企稳,传统产业链条中因需求压制而获得改善的建材及通用设备行业
将可能迎来盈利拐点的出现,此外尤其值得重视的是其中不乏有具备国际拓展能力的
公司;二、中长期我们持续关注具备国产替代进口能力的高端制造及科技企业;三、
受到疫情缓解而获得改善的服务行业也将存在投资机会,包括航空、旅游、信息服务
等行业,尤其是外出需求领域存在业绩边际超预期的可能。
●2023-03-31 中欧基金:2022年年度报告的提示
本公司董事会及董事保证基金年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中欧基金管理有限公司旗下披露2022年年度报告的基金如下:
序号 基金代码 基金名称
1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)
2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金
4 166006 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)
5 166007 中欧互通精选混合型证券投资基金
6 166008 中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)
7 166009 中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)
8 166010 中欧鼎利债券型证券投资基金
9 166011 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)
10 166014 中欧货币市场基金
11 166016 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)
12 166019 中欧价值智选回报混合型证券投资基金
13 166020 中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金
14 000894 中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金
15 001000 中欧明睿新起点混合型证券投资基金
16 001110 中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金
17 001117 中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金
18 001146 中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金
19 001164 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金
20 001173 中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金
21 001306 中欧永裕混合型证券投资基金
22 001211 中欧滚钱宝发起式货币市场基金
23 001776 中欧兴利债券型证券投资基金
24 001810 中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金
25 001938 中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金
26 002009 中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金
27 001990 中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金
28 001811 中欧明睿新常态混合型证券投资基金
29 001955 中欧养老产业混合型证券投资基金
30 002621 中欧消费主题股票型证券投资基金
31 003095 中欧医疗健康混合型证券投资基金
32 002685 中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金
33 002961 中欧双利债券型证券投资基金
34 004039 中欧骏泰货币市场基金
35 002920 中欧短债债券型证券投资基金
36 004442 中欧康裕混合型证券投资基金
37 004616 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金
38 166023 中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金
39 004728 中欧瑾泰债券型证券投资基金
40 166024 中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金
41 004993 中欧可转债债券型证券投资基金
42 004848 中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金
43 004734 中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金
44 004812 中欧先进制造股票型发起式证券投资基金
45 005241 中欧时代智慧混合型证券投资基金
46 005421 中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金
47 005620 中欧品质消费股票型发起式证券投资基金
48 005275 中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金
49 004814 中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金
50 005964 中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金
51 001980 中欧量化驱动混合型证券投资基金
52 005419 中欧聚瑞债券型证券投资基金
53 006321 中欧预见养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
54 005736 中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金
55 006228 中欧医疗创新股票型证券投资基金
56 166025 中欧远见两年定期开放混合型证券投资基金
57 007241 中欧预见养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金
(FOF)
58 006529 中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金
59 501081 中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金
60 007535 中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金
61 008375 中欧启航三年持有期混合型证券投资基金
62 008739 中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金
63 008639 中欧预见养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)
64 009210 中欧嘉和三年持有期混合型证券投资基金
65 009515 中欧真益稳健一年持有期混合型证券投资基金
66 009621 中欧心益稳健6个月持有期混合型证券投资基金
67 166027 中欧创业板两年定期开放混合型证券投资基金
68 007619 中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金
69 009776 中欧阿尔法混合型证券投资基金
70 009872 中欧责任投资混合型证券投资基金
71 010080 中欧优势成长三个月定期开放混合型发起式证券投资基金
72 501208 中欧创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金
73 010213 中欧互联网先锋混合型证券投资基金
74 010188 中欧添益一年持有期混合型证券投资基金
75 010215 中欧达益稳健一年持有期混合型证券投资基金
76 010429 中欧睿见混合型证券投资基金
77 010678 中欧均衡成长混合型证券投资基金
78 010723 中欧价值成长混合型证券投资基金
79 010712 中欧瑾利混合型证券投资基金
80 010336 中欧悦享生活混合型证券投资基金
81 010900 中欧生益稳健一年持有期混合型证券投资基金
82 011393 中欧融益稳健一年持有期混合型证券投资基金
83 010947 中欧嘉选混合型证券投资基金
84 011435 中欧研究精选混合型证券投资基金
85 011708 中欧嘉益一年持有期混合型证券投资基金基金
86 012281 中欧精益稳健一年持有期混合型证券投资基金
87 012145 中欧稳宁9个月持有期债券型证券投资基金
88 012390 中欧产业前瞻混合型证券投资基金
89 012282 中欧睿智精选一年持有期混合型基金中基金(FOF)
90 012240 中欧兴悦债券型证券投资基金
91 010852 中欧内需成长混合型证券投资基金
92 012915 中欧稳利60天滚动持有短债债券型证券投资基金
93 012557 中欧景气前瞻一年持有期混合型证券投资基金
94 013220 中欧新兴价值一年持有期混合型证券投资基金
95 011710 中欧睿泽混合型证券投资基金
96 012647 中欧洞见一年持有期混合型证券投资基金
97 013381 中欧甄选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
98 013830 中欧瑾尚混合型证券投资基金
99 013998 中欧瑾添混合型证券投资基金
100 501213 中欧汇选一年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)
101 013991 中欧港股通精选一年持有期混合型证券投资基金
102 014000 中欧丰利债券型证券投资基金
103 013912 中欧招益稳健一年持有期混合型证券投资基金
104 014608 中欧周期景气混合型发起式证券投资基金
105 014420 中欧成长领航一年持有期混合型证券投资基金
106 014135 中欧金安量化混合型证券投资基金
107 014657 中欧融享增益一年持有期混合型证券投资基金
108 013763 中欧星耀优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
109 014404 中欧多元价值三年持有期混合型证券投资基金
110 014995 中欧量化先锋混合型证券投资基金
111 013993 中欧光熠一年持有期混合型证券投资基金
112 015006 中欧量化动力混合型证券投资基金
113 014765 中欧碳中和混合型发起式证券投资基金
114 015098 中欧鑫享鼎益一年持有期混合型证券投资基金
115 015143 中欧智能制造混合型证券投资基金
116 013761 中欧星选一年持有期混合型基金中基金(FOF)
117 015387 中欧沪深300指数增强型证券投资基金
118 015085 中欧核心消费股票型发起式证券投资基金
119 015352 中欧诚选一年持有期混合型基金中基金(FOF)
120 014759 中欧琪福混合型证券投资基金
121 015502 中欧中短债债券型发起式证券投资基金
122 013283 中欧兴盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金
123 015453 中欧中证500指数增强型证券投资基金
124 014701 中欧量化动能混合型证券投资基金
125 015827 中欧中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
126 015880 中欧小盘成长混合型证券投资基金
127 015999 中欧预见稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
128 014474 中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金
129 016311 中欧优质企业混合型证券投资基金
130 016297 中欧丰泰港股通混合型证券投资基金
131 015884 中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金(QDII)
132 017685 中欧预见积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF
)
133 017686 中欧预见养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金
(FOF)
上述基金的年度报告全文于2023年3月31日在本公司网站(www.zofund.com)和中
国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如
有疑问可拨打本公司客服电话(021-68609700、400-700-9700)咨询。
●2023-02-18 中欧动力混合:2月17日起基金经理许文星离任
1.公告基本信息
基金名称:中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)
基金简称:中欧新动力混合(LOF)(场内简称:中欧动力LOF)
基金主代码:166009
基金经理变更类型:解聘基金经理
共同管理本基金的其他基金经理姓名:王健
离任基金经理姓名:许文星
2.离任基金经理的相关信息
离任基金经理姓名:许文星
离任原因:公司安排
离任日期:2023-02-17
转任本公司其他工作岗位的说明:担任其他产品的基金经理
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续:是
●2023-02-17 中欧基金:2月20日起部分部门办公地址变更
因业务发展需要,中欧基金管理有限公司部分部门将于2023年2月18日由上海市虹
口区公平路18号8栋-嘉昱大厦7层迁入新的地址办公,公司原住所(中国(上海)自由贸
易试验区陆家嘴环路479号8层)、总机电话和客服热线号码等保持不变,自2023年2月2
0日起,直销柜台及注册登记业务将在新办公地址办理。
一、新办公地址和联系方式如下:
直销中心办公地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路上海中心16层
注册登记办公地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路上海中心10层
邮政编码:200120
公司总机:021-68609600
注册登记传真:021-68609607
客服专线:4007009700(免长途话费)、021-68609700
网址:www.zofund.com
直销中心电话:021-68609602
直销中心传真:021-68609601
二、影响范围:
搬迁期间由于系统调试及通信线路变更等原因,本公司的直销中心电话、直销中
心传真将于2023年2月17日18:00起暂停服务,预计在2023年2月20日8:00前恢复上述
服务。由此给您带来的不便,敬请谅解。感谢您长期以来的支持与关注。
●2023-02-11 中欧基金:投资非公开发行股票宏华数科(688789)
中欧基金管理有限公司旗下部分基金参加了杭州宏华数码科技股份有限公司(宏
华数科,代码:688789)非公开发行股票的认购。杭州宏华数码科技股份有限公司已发
布《宏华数科:杭州宏华数码科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票上市
交易公告书》,公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开
发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金投资此
非公开发行股票的相关信息公告如下:
基金名称 认购数量 总成本 总成本 账面价值 账面价值 锁定期
(股) (元) 占比(%) (元) 占比(%)
中欧嘉泽 20,833 2,999,952.00 0.4326 3,808,689.06 0.5493 6个月
灵活配置混合
中欧嘉和 55,556 8,000,064.00 0.4424 10,156,747.92 0.5616 6个月
三年混合
中欧均衡 55,556 8,000,064.00 0.5137 10,156,747.92 0.6522 6个月
成长混合
中欧价值 83,333 11,999,952.00 0.4743 15,234,939.06 0.6022 6个月
成长混合
中欧嘉选 48,611 6,999,984.00 0.4655 8,887,063.02 0.5910 6个月
混合
中欧嘉益 20,833 2,999,952.00 0.4572 3,808,689.06 0.5805 6个月
一年混合
中欧洞见 347,222 49,999,968.00 1.6428 63,479,126.04 2.0856 6个月
一年持有混合
中欧光熠 27,778 4,000,032.00 0.4236 5,078,373.96 0.5378 6个月
一年持有混合
中欧优质 138,889 20,000,016.00 0.7564 25,391,686.98 0.9603 6个月
企业混合
中欧新蓝 104,167 15,000,048.00 0.1219 19,043,810.94 0.1548 6个月
筹混合
中欧新动 69,444 9,999,936.00 0.4617 12,695,752.08 0.5861 6个月
力混合(LOF)
注:基金资产净值、账面价值为2023年02月09日数据。
●2023-01-20 中欧动力混合A:2022年四季度基金份额利润-0.0657元,净值增长率-2
.2200%
中欧动力混合A(166009)2022年四季度基金已实现收益-196,376,378.07元,利润-
35,551,958.99元,对应加权平均基金份额利润-0.0657元,期末基金资产净值1,562,28
1,946.42元,期末基金份额净值2.9079元,份额净值增长率-2.2200%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
2022年四季度A股市场受到美债利率上行至末期带来的全球流动性预期缓解以及
二十大带来的对经济修复政策的预期改善,市场整体呈现先抑后扬的行情,信创关联
的信息服务以及疫情受损相关的休闲服务、商贸零售以及医药等行业有较明显的涨幅
,而新能源、汽车以及采掘等板块则向下调整,市场结构的翘翘板效应较为明显。四
季度组合操作中,基于地产改善时间延长以及养殖行业出现供给增加价格向下调整等
因素减持了地产和养殖行业,基于边际预期改善等因素增持了建材和化工等行业的相
关标的。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内,基金A类份额净值增长率为-2.22%,同期业绩比较基准增长率为1.3
8%;E类份额净值增长率为-2.21%,同期业绩比较基准率为1.38%;C类份额净值增长
率为-2.41%,同期业绩比较基准增长率为1.38%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2023年一季度,过去的2022年从基金行业的平均收益水平来看,其调整的幅
度基本与2018年相当,与贸易环境恶化、总体需求更大程度地受到疫情防控的影响相
关,当前经济处在黎明前的阶段,随着疫情的缓解以及国内在稳经济的政策上进一步
发力,2023年将可以看到,国内经济将处于逐季改善的局面,同时上市公司整体的盈
利增长的向上拐点也可能将在一季度或二季度中出现。我们认为当前A股市场调整到
具备较明显配置价值阶段。操作层面,我们将结合企业估值与成长匹配原则进行结构
选股,主要关注:一、随着经济企稳,传统产业链条中因需求压制而获得改善的建材
及通用设备行业将可能迎来盈利拐点的出现;二、中长期我们持续关注具备国产替代
进口能力的高端制造及科技企业;三、受到疫情缓解而获得改善的服务行业也将存在
投资机会。整体上,我们认为自上而下来看,2023年度的权益市场具备较多的积极推
动因素,有望出现较明显的赚钱效应。
●2023-01-20 中欧基金:2022年第四季度报告的提示
本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中欧基金管理有限公司旗下披露2022年第四季度报告的基金如下:
序号 基金代码基金名称
1 166001中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)
2 166002中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
3 166005中欧价值发现混合型证券投资基金
4 166006中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)
5 166007中欧互通精选混合型证券投资基金
6 166008中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)
7 166009中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)
8 166010中欧鼎利债券型证券投资基金
9 166011中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)
10 166014中欧货币市场基金
11 166016中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)
12 166019中欧价值智选回报混合型证券投资基金
13 166020中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金
14 000894中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金
15 001000中欧明睿新起点混合型证券投资基金
16 001110中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金
17 001117中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金
18 001146中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金
19 001164中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金
20 001173中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金
21 001306中欧永裕混合型证券投资基金
22 001211中欧滚钱宝发起式货币市场基金
23 001776中欧兴利债券型证券投资基金
24 001810中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金
25 001938中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金
26 002009中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金
27 001990中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金
28 001811中欧明睿新常态混合型证券投资基金
29 001955中欧养老产业混合型证券投资基金
30 002621中欧消费主题股票型证券投资基金
31 003095中欧医疗健康混合型证券投资基金
32 002685中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金
33 002961中欧双利债券型证券投资基金
34 004039中欧骏泰货币市场基金
35 002920中欧短债债券型证券投资基金
36 004442中欧康裕混合型证券投资基金
37 004616中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金
38 166023中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金
39 004728中欧瑾泰债券型证券投资基金
40 166024中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金
41 004993中欧可转债债券型证券投资基金
42 004848中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金
43 004734中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金
44 004812中欧先进制造股票型发起式证券投资基金
45 005241中欧时代智慧混合型证券投资基金
46 005421中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金
47 005620中欧品质消费股票型发起式证券投资基金
48 005275中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金
49 004814中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金
50 005964中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金
51 001980中欧量化驱动混合型证券投资基金
52 005419中欧聚瑞债券型证券投资基金
53 006321中欧预见养老目标日期2035三年持有期混合型基金(FOF)
54 005736中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金
55 006228中欧医疗创新股票型证券投资基金
56 166025中欧远见两年定期开放混合型证券投资基金
57 007241中欧预见养老目标日期2050五年持有期混合型基金(FOF)
58 006529中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金
59 501081中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金
60 007535中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金
61 008375中欧启航三年持有期混合型证券投资基金
62 008739中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金
63 008639中欧预见养老目标日期2025一年持有期混合型基金(FOF)
64 009210中欧嘉和三年持有期混合型证券投资基金
65 009515中欧真益稳健一年持有期混合型证券投资基金
66 009621中欧心益稳健6个月持有期混合型证券投资基金
67 166027中欧创业板两年定期开放混合型证券投资基金
68 007619中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金
69 009776中欧阿尔法混合型证券投资基金
70 009872中欧责任投资混合型证券投资基金
71 010080中欧优势成长三个月定期开放混合型发起式证券投资基金
72 501208中欧创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金
73 010213中欧互联网先锋混合型证券投资基金
74 010188中欧添益一年持有期混合型证券投资基金
75 010215中欧达益稳健一年持有期混合型证券投资基金
76 010429中欧睿见混合型证券投资基金
77 010678中欧均衡成长混合型证券投资基金
78 010723中欧价值成长混合型证券投资基金
79 010712中欧瑾利混合型证券投资基金
80 010336中欧悦享生活混合型证券投资基金
81 010900中欧生益稳健一年持有期混合型证券投资基金
82 011393中欧融益稳健一年持有期混合型证券投资基金
83 010947中欧嘉选混合型证券投资基金
84 011435中欧研究精选混合型证券投资基金
85 011708中欧嘉益一年持有期混合型证券投资基金基金
86 012281中欧精益稳健一年持有期混合型证券投资基金
87 012145中欧稳宁9个月持有期债券型证券投资基金
88 012390中欧产业前瞻混合型证券投资基金
89 012282中欧睿智精选一年持有期混合型基金中基金(FOF)
90 012240中欧兴悦债券型证券投资基金
91 010852中欧内需成长混合型证券投资基金
92 012915中欧稳利60天滚动持有短债债券型证券投资基金
93 012557中欧景气前瞻一年持有期混合型证券投资基金
94 013220中欧新兴价值一年持有期混合型证券投资基金
95 011710中欧睿泽混合型证券投资基金
96 012647中欧洞见一年持有期混合型证券投资基金
97 013381中欧甄选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
98 013830中欧瑾尚混合型证券投资基金
99 013998中欧瑾添混合型证券投资基金
100 501213中欧汇选一年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)
101 013991中欧港股通精选一年持有期混合型证券投资基金
102 014000中欧丰利债券型证券投资基金
103 013912中欧招益稳健一年持有期混合型证券投资基金
104 014608中欧周期景气混合型发起式证券投资基金
105 014420中欧成长领航一年持有期混合型证券投资基金
106 014135中欧金安量化混合型证券投资基金
107 014657中欧融享增益一年持有期混合型证券投资基金
108 013763中欧星耀优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
109 014404中欧多元价值三年持有期混合型证券投资基金
110 014995中欧量化先锋混合型证券投资基金
111 013993中欧光熠一年持有期混合型证券投资基金
112 015006中欧量化动力混合型证券投资基金
113 014765中欧碳中和混合型发起式证券投资基金
114 015098中欧鑫享鼎益一年持有期混合型证券投资基金
115 015143中欧智能制造混合型证券投资基金
116 013761中欧星选一年持有期混合型基金中基金(FOF)
117 015387中欧沪深300指数增强型证券投资基金
118 015085中欧核心消费股票型发起式证券投资基金
119 015352中欧诚选一年持有期混合型基金中基金(FOF)
120 014759中欧琪福混合型证券投资基金
121 015502中欧中短债债券型发起式证券投资基金
122 013283中欧兴盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金
123 015453中欧中证500指数增强型证券投资基金
124 014701中欧量化动能混合型证券投资基金
125 015827中欧中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
126 015880中欧小盘成长混合型证券投资基金
127 015999中欧预见稳健养老目标一年持有期混合型基金(FOF)
128 014474中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金
129 016311中欧优质企业混合型证券投资基金
130 016297中欧丰泰港股通混合型证券投资基金
131 015884中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金(QDII)
132 017685中欧预见积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FO
F)
133 017686中欧预见养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基
金(FOF)
上述基金的季度报告全文于2023年1月20日在本公司网站(www.zofund.com)和中
国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如
有疑问可拨打本公司客服电话(021-68609700、400-700-9700)咨询。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决
定。
●2022-12-08 中欧基金:投资春秋航空(601021)非公开发行股票
中欧基金管理有限公司旗下部分基金参加了春秋航空股份有限公司(春秋航空,代
码:601021)非公开发行股票的认购。春秋航空股份有限公司已发布《春秋航空:非公
开发行A股股票发行结果暨股本变动公告》,公布了本次非公开发行结果。根据中国证
监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,
本公司现将旗下基金投资此非公开发行股票的相关信息公告如下:
基金名称 认购数量 总成本 占比 账面价值 占例
中欧精选灵活配置混合 579470 27999990.40 0.5019 31337737.60 0.5617
中欧时代先锋股票 1676326 81000072.32 0.5128 90655710.08 0.5740
中欧嘉泽灵活配置混合 82781 3999977.92 0.5304 4476796.48 0.5936
中欧匠心两年持有混合 434603 21000016.96 0.4942 23503330.24 0.5531
中欧均衡成长混合 124172 5999991.04 0.4019 6715221.76 0.4498
中欧价值成长混合 165563 8000004.16 0.3283 8953647.04 0.3674
中欧嘉选混合 124172 5999991.04 0.4186 6715221.76 0.4685
中欧洞见一年持有混合 310430 14999977.60 0.4766 16788054.40 0.5334
中欧光熠一年持有混合 82781 3999977.92 0.4514 4476796.48 0.5052
中欧新趋势混合 910596 43999998.72 0.5066 49245031.68 0.5670
中欧新蓝筹灵活混合 1262417 60999989.44 0.4979 68271511.36 0.5572
中欧新动力混合 165563 8000004.16 0.3915 8953647.04 0.4381
锁定期:6个月
注:基金资产净值、账面价值为2022年12月06日数据。
●2022-12-06 中欧基金:12月5日起副总经理顾伟离任
1.公告基本信息
基金管理人名称:中欧基金管理有限公司
高管变更类型:离任基金管理人副总经理
2.离任高级管理人员的相关信息
离任高级管理人员职务:副总经理
离任高级管理人员姓名:顾伟
离任原因:公司经营管理需要
离任日期:2022年12月5日
转任本公司其他工作岗位的说明:未来将专注于投资业务
●2022-11-23 中欧基金:11月28日起调整旗下部分基金单笔最低交易限额
为了给基金份额持有人提供更好的服务,中欧基金管理有限公司决定从2022年11
月28日起对旗下部分基金的最低交易限额做出调整。具体调整方案如下:
单个账户单笔首次最低申购金额调整为1元(含申购费),单笔最低定投申购金额(
不开通定投的基金除外)调整为1元(含申购费),单个账户单笔追加最低申购金额调整
为0.01元(含申购费),单个账户单笔最低赎回份额调整为0.01份,最低账户保有份额调
整为0.01份。上述调整如涉及开通场内申赎的基金,仅适用其场外份额的调整。
适用基金列表如下:
序号 代码 基金名称 登记机构
1 166014 中欧货币市场基金A 中登公司
2 002747 中欧货币市场基金C 中欧基金
3 002748 中欧货币市场基金D 中欧基金
4 166025 中欧远见两年定期开放混合型证券投资基金A 中登公司
5 014420 中欧成长领航一年持有期混合型证券投资基金A 中欧基金
6 014421 中欧成长领航一年持有期混合型证券投资基金C 中欧基金
7 013761 中欧星选一年持有期混合型基金中基金(FOF)A 中欧基金
8 013762 中欧星选一年持有期混合型基金中基金(FOF)C 中欧基金
9 014404 中欧多元价值三年持有期混合型证券投资基金A 中欧基金
10 014405 中欧多元价值三年持有期混合型证券投资基金C 中欧基金
11 014701 中欧量化动能混合型证券投资基金A 中欧基金
12 014702 中欧量化动能混合型证券投资基金C 中欧基金
13 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)A 中登公司
14 166009 中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)A 中登公司
15 166011 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)A 中登公司
16 166023 中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A 中登公司
17 501081 中欧科创主题混合型证券投资基金(LOF)A 中登公司
18 017290 中欧科创主题混合型证券投资基金(LOF)C 中欧基金
19 501213 中欧汇选混合型基金中基金(FOF-LOF)A 中登公司
20 501208 中欧创新未来混合型证券投资基金(LOF) 中登公司
如本公司直销中心及其他基金销售机构在不低于上述标准基础上,对基金最低交
易额度有其他规定的,以基金招募说明书及其更新或各销售机构的业务规定为准。
投资者可登陆本公司网站www.zofund.com,或拨打本公司客服电话400-700-9700
、021-68609700咨询相关信息。
●2022-10-26 中欧动力混合A:2022年三季度基金份额利润-0.4901元,净值增长率-1
4.2200%
中欧动力混合A(166009)2022年三季度基金已实现收益-10,855,754.45元,利润-2
71,453,911.52元,对应加权平均基金份额利润-0.4901元,期末基金资产净值1,612,48
0,322.11元,期末基金份额净值2.9738元,份额净值增长率-14.2200%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
今年三季度A股市场受到美债利率持续上行带来的全球流动性收紧以及欧洲爆发
能源危机和自身经济边际改善较弱等诸多负面因素叠加影响,市场单边下跌,上证指
数以及创业板指数调整幅度超过10%以上,仅采掘行业因业绩超预期且估值较低获得
了正收益,建材、钢铁、汽车、电子和计算机行业向下调整较多。三季度组合操作中
,基于部分个股缺乏边际改善前景减配了汽车和计算机行业中的个股,另外基于行业
变化情况等因素较多地增配了养殖行业中的个股。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内,基金A类份额净值增长率为-14.22%,同期业绩比较基准增长率为-1
1.18%;E类份额净值增长率为-14.22%,同期业绩比较基准率为-11.18%;C类份额净
值增长率为-14.39%,同期业绩比较基准增长率为-11.18%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望四季度,今年从基金的平均收益水平来看,其调整的幅度基本可以与2018年
相当,贸易环境日趋恶化,总体需求也更大程度地受到疫情的影响,今年以来市场经
过两轮较明显的向下调整,基本反映了较为悲观的情形,可以明显地看到,国内在房
地产以及财政等方面陆续出台稳经济的政策,国内经济处于由衰退走向复苏的过程,
同时上市公司整体的盈利增长趋势处在探底的过程中。我们认为当前A股市场调整到
具备较明显配置价值的阶段。操作层面,我们将结合企业估值与成长匹配原则进行结
构选股,主要关注:一、估值调整充分面临盈利拐点的房地产以及处在盈利拐点的养
殖行业;二、中长期我们持续关注具备国产替代进口能力的高端制造及科技企业;三
、目光放更长远来看,受到疫情影响的服务行业将可能在未来的一段时间里因政策的
边际调整而获得明显的改善。整体上,我们认为目前权益市场处在调整的后半段,放
到一年以上维度来看,市场具备较明显的赚钱效应。
◆ 经理高管 ◆ ◇更新时间:2023-07-11◇
一、基金经理
─────────────────────────────────────
姓名:王健 性别:女 学历:硕士
职务:基金经理 任职开始时间:2016-11-03
简历:王健女士:中国籍,浙江大学生物物理学专业硕士,多年证券从业经验,具有
基金从业资格。历任红塔证券研究中心医药行业研究员,光大保德信基金管理
有限公司医药行业研究员、基金经理。2015年6月加入中欧基金管理有限公司,
曾任策略组负责人兼投资经理,现任投资总监、基金经理。中欧新动力混合型
证券投资基金(LOF)基金经理(2016年11月3日起至今)、中欧瑾和灵活配置混合
型证券投资基金基金经理(2016年11月3日至2020年11月27日)、中欧养老产业混
合型证券投资基金基金经理(2016年11月3日至2023年2月16日)、中欧嘉泽灵活
配置混合型证券投资基金(2018年01月26日起至今)、中欧嘉和三年持有期混合
型证券投资基金(2020年05月28日起至今)、中欧均衡成长混合型证券投资基金(
2020年12月11日起至今)、中欧价值成长混合型证券投资基金(2020年12月16日
起至今)、中欧嘉选混合型证券投资基金(2021年03月10日起至今)、中欧嘉益一
年持有期混合型证券投资基金(2021年05月07日起至今)、中欧光熠一年持有期
混合型证券投资基金(2022年03月02日起至今)。
─────────────────────────────────────
二、基金公司高管人员
1、投资决策委员会人员
─────────────────────────────────────
姓名:卞玺云 性别:女 学历:学士
简历:卞玺云女士:中国籍,中国人民大学注册会计师专业学士。2003年9月至2007年
4月任毕马威会计师事务所助理审计经理,2007年9月至2015年4月任银华基金管
理有限公司投资管理部副总监,2015年5月加入中欧基金管理有限公司,任公司
风控总监。现任中欧基金管理有限公司督察长,中欧盛世资产管理(上海)有限
公司董事。
─────────────────────────────────────
姓名:曹名长 性别:男 学历:硕士
简历:曹名长先生:上海财经大学经济学硕士。历任君安证券公司研究所研究员,闽
发证券上海研发中心研究员,红塔证券资产管理总部投资经理,百瑞信托有限
责任公司信托经理,新华基金管理公司总经理助理、基金经理。2015年6月加入
中欧基金管理有限公司,现任事业部负责人。2016年11月08日至2021年02月10
日任中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年11月20日
起任中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年11月20日起
任中欧价值发现混合型证券投资基金基金经理,2017年11月01日起任中欧恒利
三年定期开放混合型证券投资基金基金经理,2017年11月24日至2021年02月10
日任中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年11月30
日起任中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理,2018
年04月19日至2021年02月10日任中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金基
金经理。
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姓名:刁羽 性别:男 学历:博士
简历:刁羽先生:金融数学与金融工程博士,历任国泰君安证券股份有限公司固定收
益部研究员、交易员(2007.03-2009.02),浦银安盛基金管理有限公司基金经理
助理(2009.02-2009.06),富国基金管理公司基金经理、固定收益总监助理(200
9.06-2014.03),鑫元基金管理有限公司总经理助理、投资总监(2014.04-2014.
05)。2014年7月加入中欧基金管理有限公司,历任投资经理。现任固收投决会
委员/投资总监/基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:黄华 性别:男 学历:硕士
简历:黄华先生:上海财经大学产业经济学专业,研究生学历、硕士学位。历任平安
资产管理有限责任公司组合经理(2008.08-2012.06),中国平安集团投资管理中
心资产负债部组合经理(2012.09-2014.07),任中国平安财产保险股份有限公司
组合投资管理团队负责人(2014.07-2016.11)。2016年11月加入中欧基金管理有
限公司,历任中欧基金管理有限公司基金经理助理,现任固收投决会委员、投
资总监、基金经理。
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姓名:李彤
简历:李彤:担任中欧基金管理有限公司固定收益投资决策委员会委员。
─────────────────────────────────────
姓名:刘建平 性别:男 学历:博士
简历:刘建平先生:中国籍。北京大学法学学士、法学硕士,美国亚利桑那州立大学
凯瑞商学院工商管理博士,中国籍。现任中欧基金管理有限公司董事、总经理
兼首席信息官,中欧基金国际有限公司董事长。历任北京大学教师,中国证券
监督管理委员会基金监管部副处长,上投摩根基金管理有限公司督察长。
─────────────────────────────────────
姓名:卢纯青 性别:女 学历:硕士
简历:卢纯青女士:中国籍,加拿大圣玛丽大学金融学硕士,历任北京毕马威华振会
计师事务所审计(2004.7-2005.4),中信基金管理有限责任公司研究员(2005
.5-2008.6),银华基金管理有限公司研究部副总监(2008.6-2014.8)。2014
年8月加入中欧基金管理有限公司,现任副总经理/投资总监/权益投决会委员/
基金经理。
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姓名:王培 性别:男 学历:硕士
简历:王培先生:中国国籍,复旦大学高分子化学与物理专业硕士,多年证券从业经
验,具有基金从业资格。历任国泰君安证券研究所助理研究员(2007.07-2009.0
7),银河基金管理有限公司研究员、基金经理、投资副总监(2009.07-2016.02)
。2016年2月加入中欧基金管理有限公司,历任投资经理、权益投决会委员。现
任权益投决会副主席/投资总监/基金经理/投资经理。现任中欧行业成长混合型
证券投资基金(LOF)基金经理(自2017年07月26日起任职)、中欧创新成长灵活配
置混合型证券投资基金基金经理(自2018年03月26日起任职)、中欧科创主题3年
封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2019年06月28日至2021年08
月12日)、中欧启航三年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2019年12月24
日起任职)、中欧责任投资混合型证券投资基金基金经理(自2020年09月10日起
任职)、中欧互联网先锋混合型证券投资基金基金经理(自2021年12月17日起任
职)、中欧成长领航一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2022年01月13
日起任职)、中欧优势成长三个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理
(自2022年05月06日起任职)。
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姓名:周蔚文 性别:男 学历:硕士
简历:周蔚文先生:中国籍,北京大学管理科学与工程专业硕士。历任光大证券研究
所研究员,富国基金管理有限公司研究员、高级研究员、富国天合稳健优选股
票型证券投资基金基金经理(自2006年11月起至2011年1月)。2011年1月加入中
欧基金管理有限公司,历任研究部总监、中欧盛世成长分级股票型证券投资基
金基金经理(自2012年3月29日起至2014年1月)。现任中欧基金管理有限公司副
总经理兼投资总监、中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2011
月5月23日起至今)、中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)基金经理(自2011年8
月16日起至今)、中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金基金经
理(自2016年12月1日起至今)、中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金基金经理
(自2017年07月31日至2022年03月17日)、中欧匠心两年持有期混合型证券投资
基金基金基金经理(自2019年06月11日起至今)、中欧洞见一年持有期混合型证
券投资基金(自2021年10月25日至今)、中欧明睿新常态混合型证券投资基金(自
2021年12月17日至今)、中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金(自2021年12
月17日至今)、中欧创新未来混合型证券投资基金(LOF)(自2021年12月17日至今
)。
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2、高管人员
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无此项目数据
3、董事会成员
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姓名:窦玉明 性别:男 学历:硕士
职务:董事长
简历:窦玉明先生:清华大学经济管理学院本科、硕士,美国杜兰大学MBA,中国籍。
历任中信国际合作公司交易员(1994年9月起至1995年7月),深圳君安证券公司
投资经理(1995年7月起至2000年2月),大成基金管理有限公司基金经理助理(20
00年2月起至2000年10月),嘉实基金管理有限公司投资总监、总经理助理、副
总经理兼基金经理(2000年10月起至2008年8月),富国基金管理有限公司总经理
(2008年8月起至2013年5月),现任中欧基金管理有限公司董事长,上海盛立基
金会理事会理事,国寿投资控股有限公司独立董事。
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姓名:Rossella Leidi 性别:女
职务:副董事长
简历:Rossella Leidi女士:意大利籍。毕业于意大利贝加莫大学经济学系。现任中
欧基金管理有限公司副董事长,Intesa Sanpaolo Vita董事。历任意大利意联
银行股份有限公司副总经理兼首席财务与福利官,商务总监及首席商务官。
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姓名:张园园 性别:女 学历:硕士
职务:董事
简历:张园园女士:中国籍。毕业于重庆大学本科、硕士。现任中欧基金管理有限公
司董事,国都景瑞投资有限公司总经理。历任重庆国际信托股份有限公司北京
业务管理总部副总经理、金融市场业务部执行总裁。
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姓名:刘建平 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:刘建平先生:中国籍。北京大学法学学士、法学硕士,美国亚利桑那州立大学
凯瑞商学院工商管理博士,中国籍。现任中欧基金管理有限公司董事、总经理
兼首席信息官,中欧基金国际有限公司董事长。历任北京大学教师,中国证券
监督管理委员会基金监管部副处长,上投摩根基金管理有限公司督察长。
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姓名:David Youngson 性别:男
职务:独立董事
简历:David Youngson先生:英国籍。现任IFM(亚洲)有限公司创办者及董事,英国公
认会计师特许公会-资深会员,中欧基金管理有限公司独立董事。历任安永(中
国香港特别行政区及英国伯明翰,伦敦)审计经理、副总监,赛贝斯股份有限公
司亚洲区域财务总监,The Red Flag Group非执行董事。
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姓名:戴国强 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:戴国强先生:上海财经大学金融专业硕士,复旦大学经济学院世界经济专业博
士。现任中欧基金管理有限公司独立董事(2016年3月7日起)、贵阳银行股份
有限公司独立董事、中国绿地博大绿泽集团有限公司独立董事、交银国际信托
有限公司独立董事、上海袅之文学艺术创作有限公司执行董事,利群商业集团
股份有限公司独立董事。历任上海财经大学金融学院常务副院长、院长、党委
书记,上海财经大学MBA学院院长兼书记,上海财经大学商学院书记兼副院长。
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姓名:钟炜 性别:男 学历:学士
职务:独立董事
简历:钟炜先生:中国籍。毕业于西北政法大学本科。现任中欧基金管理有限公司独
立董事,北京市康达(广州)律师事务所律师。历任北京市康达(广州)律师
事务所主任,北京康达律师事务所律师、高级合伙人,陕西省洋县人民法院副
院长。
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◆ 财务数据 ◆ ◇更新时间:2023-03-31◇
1、主要财务指标
2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
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本期净收益(万元) -26421.03 -5697.82 17258.24 9514.96
每份净收益(元) -1.24 -0.47 0.37 0.09
可供分配收益(万元) 102503.27 140764.88 154355.68 144847.44
每份可供分配收益(元) 1.91 2.47 2.78 2.55
期末资产净值(亿元) 15.62 19.78 20.98 20.17
期末份额净值(元) 2.91 3.47 3.78 3.55
加权平均净值收益率(%) -27.60 -10.04 8.93 2.38
每份净值增长率(%) -23.16 -8.39 9.93 3.04
每份累计净值增长率(%) 384.71 477.87 530.78 491.22
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2、经营业绩表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
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一、收入合计 -62120.41 -24244.88 26079.05 7586.25
股票差价收入 -32162.57 -6373.14 23077.57 12550.79
债券差价收入 289.03 122.24 246.96 29.91
债券利息收入 - - 231.08 111.48
存款利息收入 226.48 126.19 169.95 69.77
股息收入 2061.05 815.00 2607.28 932.65
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二、费用合计 4595.14 2481.41 5481.67 2557.24
基金管理费 3567.52 1919.83 3449.53 1653.24
基金托管费 594.58 319.97 574.92 275.54
─────────────────────────────────────
三、基金净收益 -66715.55 -26726.30 20597.37 5029.00
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3、资产负债表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
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银行存款 19190.64 23966.63 32766.98 48951.79
清算备付金 408.73 104.07 271.64 121.06
交易保证金 69.59 74.47 55.26 71.13
股票投资市值 169054.07 220562.74 195996.46 211476.83
债券投资市值 9082.76 12127.21 7004.10 11527.30
应收利息 - - 155.62 147.10
应收申购款 62.99 310.80 104.13 438.70
资产总计 197875.68 260514.81 276354.20 272733.94
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应付交易清算款 2481.97 1859.57 - 14583.98
应付基金管理费 250.57 302.49 322.58 287.10
应付基金托管费 41.76 50.41 53.76 47.85
应付赎回款 29.12 455.92 243.57 710.01
负债总计 3043.95 2840.58 847.28 15770.11
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实收基金 67355.01 74744.03 73177.13 72709.08
持有人权益合计 194831.72 257674.23 275506.92 256963.82
负债及权益合计 197875.68 260514.81 276354.20 272733.94
◆ 持股明细 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
一、全部持股 截止日期: 2023-06-30中期
股票代码 股票简称 股票数量(股) 市值(元) 市值占净值比(%)
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300454 深信服 1197946 135667384.50 7.40
002643 万润股份 6145363 106990769.83 5.83
601058 赛轮轮胎 8584981 97782933.59 5.33
300973 立高食品 1224516 83781384.72 4.57
000063 中兴通讯 1766153 80430607.62 4.39
002714 牧原股份 1827700 77037555.00 4.20
002472 双环传动 2040355 74064886.50 4.04
300144 宋城演艺 5406900 67045560.00 3.66
601021 春秋航空 1136350 65306034.50 3.56
600060 海信视像 2416528 59809068.00 3.26
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◆ 交易及支付佣金 ◆ ◇更新时间:2018-08-29◇
截止日期:2018-06-30
券商名称 席位 佣金(元) 比例(%)
─────────────────────────────────────
中信建投 1 865649.53 26.70
广发证券 1 858717.36 26.49
方正证券 1 553289.45 17.07
东方证券 1 370531.12 11.43
国金证券 1 316161.53 9.75
国海证券 1 176686.86 5.45
安信证券 1 101019.76 3.12
海通证券 1 - -
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股票成交 债券
券商名称 金额(元) 比例(%) 成交金额 比例(%)
─────────────────────────────────────
中信建投 929513915.51 26.70 - -
广发证券 922065508.94 26.49 - -
方正证券 594102840.60 17.07 - -
东方证券 397875965.56 11.43 - -
国金证券 339483607.64 9.75 - -
国海证券 189720079.79 5.45 - -
安信证券 108471821.38 3.12 - -
海通证券 - - - -
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债券回购 权证
券商名称 金额(元) 比例(%) 成交金额 比例(%)
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中信建投 100000000.00 100.00 - -
广发证券 - - - -
方正证券 - - - -
东方证券 - - - -
国金证券 - - - -
国海证券 - - - -
安信证券 - - - -
海通证券 - - - -
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