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中欧价值发现混合型证券投资基金 www.zofund.com 021-68609600,021-68609700,400-700-9700
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◆  基金概况  ◆                ◇更新时间:2021-09-30◇

  基金全称    : 中欧价值发现混合型证券投资基金
  基金简称    : 中欧价值发现混合A
  代码        : 166005
  基金类型    : 契约型开放式
  投资类型    : 混合型基金
  基金面值    : 1.00元
  发行日期    : 2009-06-18
  基金成立日  : 2009-07-24
  基金托管人  : 中国建设银行股份有限公司
  管理公司    : 中欧基金管理有限公司
  成立时间    : 2006-07-19
  办公地址    : 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号上海中心大厦8层
  注册地址    : 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号8层
  法定代表人  : 窦玉明
  联系电话    : 021-68609600,021-68609700,400-700-9700
  传真        : 021-33830351
  公司网址    : www.zofund.com
  电子信箱    : service@zofund.com
  律师事务所  : 通力律师事务所
  会计事务所  : 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
  业绩比较基准: 80%×沪深300指数+20%×上证国债指数
  风险收益特征: 本基金的投资目标、投资范围和投资策略决定了本基金属于较高风险
                、较高收益,追求长期稳定资本增值的混合型证券投资基金。
  投资目标    : 本基金通过适当的资产配置策略和积极的股票选择策略,以合理价格
                买入并持有具备估值优势、较强盈利能力和较好业绩持续成长性的价
                值型优秀企业,在注重风险控制的原则下,力争实现超越业绩比较基
                准的长期稳定资本增值。
  投资范围    : 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行
                上市的股票(含存托凭证)、债券、货币市场工具、权证、资产支持
                证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。  如
                法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履
                行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  投资策略    : 本基金投资策略的核心在于通过积极的股票选择,关注具备估值优势
                ,并具备较强盈利能力和业绩可持续成长的价值型优秀企业,采取以
                合理价格买入并持有的投资方式,实现基金资产的长期稳定资本增值
                。作为一种典型的价值股投资策略,本基金投资策略的特点在于吸收
                和借鉴国内外较为成熟的价值股投资经验,根据中国股票市场的特点
                引入相对价值的概念,并以此为依据通过各种主客观标准进行股票选
                择和投资组合构建,从而在降低风险的同时,提高本基金投资组合的
                长期超额回报。  1、资产配置策略  本基金将以中欧价值发现股票
                基金资产配置记分卡评分体系为基础,通过分析宏观经济运行状况和
                金融市场运行趋势,动态优化大类金融资产比例。  记分卡提供了一
                个分析体系,通过确定影响证券市场前景的一系列变量(宏观经济趋
                势、上市公司盈利能力、股票市场估值和市场情绪),跟踪变量的变
                化,将结果归入相应的评分体系并形成资产配置计划。同时,为了保
                证基金管理具有足够灵活性,把握更短期限内的潜在收益机会,在投
                资总监(CIO)的监督下,基金经理在资产配置范围内,在相应的时
                期内,可根据市场变化、有利的投资机会和短期市场热点,自由决定
                并调整资产配置。  2、股票选择策略  (1)行业配置  与业绩比较
                基准相比,本基金的行业配置风格偏中性,主要参考本基金的业绩比
                较基准沪深300 指数的行业权重,并根据各行业业绩预测增速、相对
                于全市场估值水平的当前折溢价程度、以及该折溢价程度相对于历史
                平均折溢价程度的偏离,以及其他各种可能影响行业的因素综合判断
                该行业估值标准的合理性,从而由基金经理决定对各行业的配置比例
                。这种行业配置方法也是本基金基于相对价值的认识而采取的具体投
                资方法。  (2)股票选择策略  本基金管理人采取积极的股票选择
                策略,旨在依托专业的研究力量,综合采用定量分析、定性分析和深
                入调查研究相结合的研究方法,以“自下而上”的方式遴选出具备估
                值优势,并具备较强盈利能力和业绩可持续成长的价值型优秀企业,
                采取以合理价格买入并持有的投资方式,将其纳入投资组合,从而实
                现基金资产的稳定增值。5)对于存托凭证的投资,本基金将依照境
                内上市交易的股票,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选优
                质上市公司;并最大限度避免由于存托凭证在交易规则、上市公司治
                理结构等方面的差异而或有的负面影响。 3、债券选择策略  本基金
                的债券资产构成以国债(含央行票据)和金融债为主,同时也投资于企
                业债和可转换债券。本基金将采取久期偏离、期限结构配置、类属配
                置、个券选择等积极的投资策略,构建债券投资组合  4、权证投资
                 本基金管理人在确保与基金投资目标相一致的前提下,通过对权证
                标的证券的基本面研究,并结合权证定价模型计算权证价值,本着谨
                慎和风险可控的原则,充分发掘可能的套利机会,投资于权证。

☆☆☆☆☆
  ◆  操盘必读  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

  总份额:12.61亿份                                       截止日期:2023-06-30

  基金公布季报                                                              
                             23二季度     23一季度     22四季度     22三季度
  ─────────────────────────────────────
  本期净收益(万元)       -2888.4711    5335.3764   -8604.6004    1221.3171
  期末资产净值(亿元)        28.6102      27.3698      26.4435      26.6168
  期末份额净值(元)           2.2680       2.3243       2.1381       2.0763
  股票市值(亿元)            33.2046      32.9678      31.8941      33.0180
  债券市值(亿元)             0.5053       0.5017       1.0046       1.1317
  股票比例(%)                 93.05        93.65        93.68        93.35
  债券比例(%)                  1.42         1.43         2.95         3.20
  合计市值(亿元)            35.6849      35.2014      34.0451      35.3690
  ─────────────────────────────────────
  基金投资目标: 本基金通过适当的资产配置策略和积极的股票选择策略,以合理价格
                买入并持有具备估值优势、较强盈利能力和较好业绩持续成长性的价
                值型优秀企业,在注重风险控制的原则下,力争实现超越业绩比较基
                准的长期稳定资本增值。
  业绩比较基准: 80%×沪深300指数+20%×上证国债指数
  风险收益特征: 本基金的投资目标、投资范围和投资策略决定了本基金属于较高风险
                、较高收益,追求长期稳定资本增值的混合型证券投资基金。

  基金净值表现                                                              
  截止日期    区间               净值增长率    比较基准收益率           差值
  ─────────────────────────────────────
  2023-03-31  近三个月              8.71%           3.87%              4.84%
  2023-06-30  近三个月             -2.42%          -3.84%              1.42%
  ─────────────────────────────────────

  基金份额变动情况                                                          
  (单位:万份)                23第二季度         23第一季度        22第四季度
  ─────────────────────────────────────
  期初总份额                117754.1031        123679.3730       128190.7603
  本期总申购                 18840.4788         10410.8426         6112.2419
  本期总赎回                 10446.6191         16336.1126        10623.6292
  本期净申购                  8393.8597         -5925.2700        -4511.3873
  期末总份额                126147.9628        117754.1031       123679.3730
  ─────────────────────────────────────

               风  险  提  示

     1、股市有风险,入市须谨慎。
     2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
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☆☆☆.☆☆
  ◆  重仓股票  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

  前十名股票明细                                         截止日期:2023-06-30
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  002048    宁波华翔          2226.876     29840.140         8.40      74.99
  603108    润达医疗          1333.007     24453.676         6.89    -122.00
  002398    垒知集团          3219.640     18351.947         5.17       未变
  600612    老凤祥             203.840     14244.339         4.01     -30.00
  600383    金地集团          1838.419     13255.002         3.73   -1364.00
  002327    富安娜            1408.774     11861.874         3.34       未变
  601311    骆驼股份          1245.994     11562.828         3.26       新进
  600985    淮北矿业          1000.180     11522.074         3.24     -40.00
  600219    南山铝业          3634.590     10976.462         3.09     516.31
  002154    报喜鸟            1939.981     10708.694         3.02      60.00
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2023-03-31
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  002048    宁波华翔          2151.883     31869.389         9.09     -60.00
  600383    金地集团          3202.419     26900.320         7.67     146.11
  603108    润达医疗          1455.007     22651.915         6.46    -148.90
  002398    垒知集团          3219.640     20637.891         5.89      20.00
  600985    淮北矿业          1040.180     14104.841         4.02     -19.19
  000910    大亚圣象          1452.348     13347.077         3.81    -316.12
  600612    老凤祥             233.840     12620.345         3.60     -17.00
  002327    富安娜            1408.774     11396.978         3.25    -210.00
  600219    南山铝业          3118.280     10570.969         3.01      50.00
  002154    报喜鸟            1879.981      9625.502         2.75       新进
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2022-12-31
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  600383    金地集团          3056.309     31266.042         9.21     266.00
  002048    宁波华翔          2211.883     30745.175         9.05     -10.00
  002398    垒知集团          3199.640     18397.929         5.42     160.00
  603108    润达医疗          1603.907     16215.503         4.77    -280.00
  000910    大亚圣象          1768.468     15067.347         4.44    -400.21
  600985    淮北矿业          1059.370     13559.936         3.99     -20.00
  002327    富安娜            1618.774     11444.729         3.37    -335.00
  601965    中国汽研           558.548     10824.656         3.19    -372.00
  600612    老凤祥             250.840     10735.952         3.16      17.00
  600219    南山铝业          3068.280     10033.276         2.95       新进
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2022-09-30
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  600383    金地集团          2790.309     32060.652         9.10      75.00
  002048    宁波华翔          2221.883     26884.786         7.63     -67.14
  603108    润达医疗          1883.907     19479.601         5.53     -85.00
  600985    淮北矿业          1079.370     18187.385         5.16       未变
  601965    中国汽研           930.548     17596.659         5.00    -169.82
  000910    大亚圣象          2168.680     17414.502         4.94      16.00
  002398    垒知集团          3039.640     17113.172         4.86     320.00
  600987    航民股份          2110.196     14708.065         4.18    -375.36
  002327    富安娜            1953.774     13500.576         3.83       未变
  600612    老凤祥             233.840      9222.650         2.62       新进
  ─────────────────────────────────────


  ◆  行业投资  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

                                            2023中期             2023一季
  行业分类                                 市值  占净值         市值  占净值
                                       (万元) 比例(%)     (万元) 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  A        农、林、牧、渔业                   -       -            -       -
  B        采矿业                    11655.1136    3.28   14255.4058    4.07
  C        制造业                   231293.0566   65.13  198233.7125   56.54
  D        电力、热力、燃气及水生      275.8721    0.08    4880.5505    1.39
           产和供应业
  E        建筑业                    11100.9365    3.13   15557.7395    4.44
  F        批发和零售业              24813.6828    6.99   23054.4320    6.58
  G        交通运输、仓储和邮政业     6820.6369    1.92    4560.4000    1.30
  H        住宿和餐饮业                  0.1503       -       0.1593       -
  I        信息传输、软件和信息技      124.8930    0.04     138.5239    0.04
           术服务业
  J        金融业                      895.6865    0.25     925.4504    0.26
  K        房地产业                  25523.3169    7.19   50257.1231   14.33
  L        租赁和商务服务业           8948.7984    2.52    8205.6607    2.34
  M        科学研究和技术服务业      10382.9328    2.92    9561.3884    2.73
  N        水利、环境和公共设施管      177.3566    0.05      10.3469       -
           理业
  O        居民服务、修理和其他服             -       -            -       -
           务业
  P        教育                         31.3671    0.01      29.9489    0.01
  Q        卫生和社会工作                2.3782       -       7.3528       -
  R        文化、体育和娱乐业                 -       -            -       -
  S        综合                               -       -            -       -
  ZZ       合计                     332046.1790   93.51  329678.1954   94.03

                                            2022末期             2022三季
  行业分类                                 市值  占净值         市值  占净值
                                       (万元) 比例(%)     (万元) 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  A        农、林、牧、渔业                   -       -            -       -
  B        采矿业                    13642.0960    4.02   18187.3845    5.16
  C        制造业                   179035.5030   52.71  193368.4662   54.89
  D        电力、热力、燃气及水生      514.2000    0.15            -       -
           产和供应业
  E        建筑业                    10764.4911    3.17    6062.0972    1.72
  F        批发和零售业              16486.4506    4.85   19758.9928    5.61
  G        交通运输、仓储和邮政业       65.8000    0.02      75.2000    0.02
  H        住宿和餐饮业                  0.1675       -       0.1133       -
  I        信息传输、软件和信息技      102.2450    0.03    1180.8961    0.34
           术服务业
  J        金融业                    14721.4569    4.33    2260.3615    0.64
  K        房地产业                  56547.6518   16.65   60606.0767   17.20
  L        租赁和商务服务业           6060.5076    1.78    1068.3368    0.30
  M        科学研究和技术服务业      19737.8962    5.81   26553.4262    7.54
  N        水利、环境和公共设施管             -       -            -       -
           理业
  O        居民服务、修理和其他服             -       -            -       -
           务业
  P        教育                         23.1985    0.01      19.3241    0.01
  Q        卫生和社会工作                6.6597       -            -       -
  R        文化、体育和娱乐业         1233.0588    0.36    1039.6147    0.30
  S        综合                               -       -            -       -
  ZZ       合计                     318941.3831   93.90  330180.2907   93.73

  ◆  回顾展望  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

  类别: 季度报告                                        截止日期: 2023-06-30
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      本报告期内,基金A类份额净值增长率为-2.42%,同期业绩比较基准收益率为-3.
  84%;基金C类份额净值增长率为-2.62%,同期业绩比较基准收益率为-3.84%;基金E
  类份额净值增长率为-2.42%,同期业绩比较基准收益率为-3.84%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      经历了去年底到今年一季度的恢复性上涨以后,市场在二季度出现了一定程度的
  调整,成长和高估值标的调整幅度相对较大。申万高市净率指数和沪深300成长指数
  二季度调整均超过9%,申万高市盈率指数调整超过4%;与之相对,低估值和价值板块
  则调整有限,沪深300价值指数和申万低市净率指数基本平稳,申万低市盈率指数则
  调整不足3%。
      虽然市场二季度经历了调整,但整体估值水平并未出现较大变化,从低估值个股
  数量来衡量,甚至比一季度还有所下降。比如全市场PE(TTM)估值低于30倍的个股
  数量及低于20倍的个股数量较一季度略有减少。当然,即便如此,低估值的个股数量
  仍均处于历史高峰值附近,对于低估值投资风格来说,此时具有较好的投资机会。
      造成二季度调整的原因有很多,市场从去年底到今年一季度的快速上涨本身就有
  调整整固的内在要求,同时也有受基本面方面影响的原因。我们认为市场对今年经济
  恢复增长的斜率预期较高,而实际上的经济恢复则比较平缓,这种基本面的实际走势
  跟市场预期的不一致带来了市场调整。
      我们对经济和经济整体并不悲观,因为经历了过去一段时间的调整,经济环境向
  改善的方向发展是不会变的,至于幅度的大小,我们认为并不特别重要,如果为了经
  济短期出现快速增长而牺牲了长期的平稳恢复,反而有可能得不偿失,而让经济自然
  的恢复,辅之以一些温和精准的政策,这样带来的增长有可能更为持久,因此也更有
  可能推动市场持续地发展。
      针对宏观经济环境的这种变化,我们对持仓做了一定的调整,增持了从长期视角
  看好的汽车等制造业产业链公司以及一些与消费相关的行业,减持了部分地产开发,
  对于地产产业链的一些相关标的,由于也是消费属性,我们则继续持有。

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  类别: 季度报告                                        截止日期: 2023-03-31
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      本报告期内,基金A类份额净值增长率为8.71%,同期业绩比较基准收益率为3.87
  %;基金E类份额净值增长率为8.71%,同期业绩比较基准收益率为3.87%;基金C类份
  额净值增长率为8.50%,同期业绩比较基准收益率为3.87%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      一季度市场整体上涨,风格差异不大,价值成长均有所表现,成长风格内部表现
  出了较大分化,前两年表现相对较强的新能源等板块出现一定程度的调整,而前两年
  表现相对较弱的TMT板块表现较为突出。
      我们在2022年下半年的定期报告中一直陈述整个A股市场充满机会,截至23年一
  季度,市场虽然出现了一定的反弹,但整体估值并没有出现大幅上升。全市场PE(TT
  M)低于30倍的个股数量仍超过1500只,与22年底持平,低于20倍的不到900只,虽比
  22年底略少,却仍均处于历史高峰值附近。对于低估值价值投资者来说,A股市场仍
  旧是机会大于风险。
      分析一季度成长板块内部出现分化的原因,不仅与chatgpt4.0的推出有关,我们
  觉得更多的原因是经济环境出现了较大变化。自从2022年底疫情影响开始出现转折,
  制约经济的因素逐渐消减,这使得前期受疫情影响损失较大的行业出现了积极变化,
  同时,在疫情严重时期表现较好的行业,则并未因此环境变化而受益,因此,市场表
  现出现了分化。
      总体来看,经济环境朝着过去两年相反的方向发展,因此,市场也将继续反应这
  种变化。对于过去受损较大的地产、基建等行业及产业链以及一些可选消费,仍是我
  们投资的重点关注方向。而较为长期的视角,汽车等制造业及产业链(包括新能源汽
  车),仍将大有可为。
      2023年我们看好市场,从行业角度,我们依然看好与经济增长相关的基建、金融
  、地产、地产产业链以及一些周期相关的中上游行业;疫情期间受损的可选消费、医
  药等;并长期看好我国具备竞争优势的制造业。

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  类别: 年度报告                                        截止日期: 2022-12-31
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      本报告期内,基金A类份额净值增长率为-12.41%,同期业绩比较基准收益率为-1
  6.86%;基金E类份额净值增长率为-12.41%,同期业绩比较基准收益率为-16.86%;基
  金C类份额净值增长率为-13.11%,同期业绩比较基准收益率为-16.86%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      2022年,在国内疫情反复爆发,国际上地缘冲突、美联储加息等诸多不利因素影
  响下,A股市场整体表现低迷,全年上证综指下调幅度超过15%,深圳综指更是下调了
  超过20%。从风格角度来看,全年低估值风格相对高估值超额收益明显,与过去两年
  高估值指数占优的情况显著不同。
      本基金的投资策略一直为稳定的低估值类投资风格,因此,在全年市场整体下调
  但风格差异明显的情况下,本基金受市场整体下调影响下虽然也产生了回调,但是也
  取得了相对平稳的表现。
      市场的下调也给低估投资者带来了更多机会,我们在显著被低估的时点布局了未
  来看好的方向,包括金融、可选消费、医药、以及一些制造类细分行业的公司。与此
  同时,我们调整了部分下调幅度较小、相对估值偏高的公司,动态调整以保持基金持
  仓整体为相对更优质的低估值组合。

  ●市场展望和投资策略:                                                     
      展望未来,首先从估值来看,截至2022年底全市场PE(TTM)估值低于30倍的个
  股数量超过1500只,低于20倍的超过900只,这两个数据相比于2021年底高了不少,
  并且仍旧处于历史的较高位置。因此,对于低估值价值投资者来说,当前市场有足够
  多可供选择投资的低估值高质量品种。
      其次,从基本面方面来看,2022年末发生了几个重大变化,2022年压制市场的三
  个基本面因素在年末均出现了改善的趋势。首先,是全球通胀开始缓解,美国加息幅
  度开始下降,美元基本结束升值趋势迎来拐点;其次,是国内疫情防控政策进行了调
  整,从而使之对经济的影响在未来大概率逐渐降低;最后,是国内压制地产的政策迎
  来缓和的拐点,房地产行业将从下滑转向平稳发展,逐渐消除对经济增长的制约。以
  上三个因素在2022年末同时发生,基本奠定了2023年我国经济增长的基石,也是未来
  一段时间市场走向乐观的重要前提。
      当然,市场信心的恢复不会是一蹴而就的,加上中短期各种不利因素的影响,比
  如中美关系、美国通胀超预期以及国内经济恢复缓慢等,未来市场更可能是震荡上行
  ,这给基金的投资操作带来一定的挑战。但不论是何种市场环境,只要我们坚持我们
  低估值高质量、高性价比的投资方法,相信长期来看一定会取得不错的业绩。
      未来一年我们主要看好的方向依旧主要维持在三个方面:一是与经济增长强相关
  的基础建设、金融、地产、地产产业链以及一些与经济周期相关的中上游行业;二是
  在受疫情影响时期受损的可选消费(汽车、家电、轻工、纺织服装等)、医疗健康等
  行业;三是在我国具备长期竞争优势的制造业。

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  ◆  持 有 人  ◆                ◇更新时间:2023-07-24◇


  持有人户数和结构                                                          
                                        机构投资者           个人投资者
  截止日期  持有人户数    户均份额       持有份额   比例    持有份额    比例
                                           (万份)             (万份)
  ─────────────────────────────────────
  2022-12-31    423453     2920.73       44143.39 35.69%    79535.99  64.31%
  2022-06-30    486231     2871.30       56021.99 40.13%    83589.36  59.87%
  2021-12-31    477839     2455.95       40046.78 34.12%    77308.02  65.88%
  2021-06-30    527015     2755.18       62151.32 42.80%    83050.74  57.20%
  2020-12-31    522564     2722.34       87722.77 61.66%    54537.08  38.34%
  2020-06-30    484084     2427.21       61989.36 52.76%    55508.09  47.24%
  2019-12-31    524559     3133.18       94376.57 57.42%    69977.13  42.58%
  2019-06-30    584174     8584.70      418681.40 83.49%    82814.50  16.51%
  2018-12-31    601376    13020.42      700481.76 89.46%    82535.33  10.54%
  2018-06-30    662744     4216.00      214418.57 76.74%    64994.31  23.26%
  2017-12-31    763597     3728.63      228760.70 80.35%    55956.51  19.65%
  2017-06-30    455223     6419.95      257335.59 88.05%    34915.33  11.95%
  2016-12-31     14235    69360.70       90375.81 91.53%     8359.14   8.47%
  2016-06-30      6291   223983.86      136068.82 96.57%     4839.42   3.43%
  2015-12-31      5301   177936.82       89988.42 95.40%     4335.89   4.60%
  2015-06-30      4546   121722.48       51597.91 93.25%     3737.13   6.75%
  2014-12-31      8041   146609.59      105967.39 89.89%    11921.39  10.11%
  2014-06-30      7354   143173.18       96170.37 91.34%     9119.19   8.66%
  2013-12-31      7675   186184.61      132485.28 92.71%    10411.41   7.29%
  2013-06-30      9141   205914.78      171452.00 91.09%    16774.70   8.91%
  2012-12-31      8386   238337.15      185661.36 92.89%    14208.17   7.11%
  2012-06-30      7031   173797.55      108542.68 88.83%    13654.37  11.17%
  2011-12-31      6710    91178.40       46743.54 76.40%    14437.16  23.60%
  2011-06-30      5700    69377.19       24526.73 62.02%    15018.27  37.98%
  2010-12-31      6819    43405.65        7436.96 25.13%    22161.35  74.87%
  2010-06-30     10090    50654.62        9218.27 18.04%    41892.24  81.96%
  2009-12-31     11170    52346.84        9840.33 16.83%    48631.09  83.17%
  ─────────────────────────────────────

  ◆  份额分红  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

  一、分红                                                                  

  公告日期      每10份单位分红(元)   每10份拆分(份)  权益登记日       除息日
  ─────────────────────────────────────
  2018-12-06           3.611                  -      2018-12-10   2018-12-10
  2017-03-20           6.760                  -      2017-03-24   2017-03-24
  ─────────────────────────────────────

  二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)                                    

  单位:(万份)           期初总额     本期总申购     本期总赎回      期末总额
  ─────────────────────────────────────
  2023-06-30          117754.103      18840.479      10446.619    126147.963
  2023-03-31          123679.373      10410.843      16336.113    117754.103
  2022-12-31          128190.760       6112.242      10623.629    123679.373
  2022-09-30          139611.351       7803.839      19224.429    128190.760
  2022-06-30          141952.341      19626.032      21967.022    139611.351
  2022-03-31          117354.799      49147.742      24550.200    141952.341
  2021-12-31          126173.292      20515.893      29334.387    117354.799
  2021-09-30          145202.061      19233.029      38261.797    126173.292
  2021-06-30          162820.596      22220.528      39839.063    145202.061
  2021-03-31          142259.846      94968.760      74408.010    162820.596
  2020-12-31          139983.494      25409.473      23133.121    142259.846
  2020-09-30          117497.448      57256.037      34769.991    139983.494
  2020-06-30          145765.672      11947.481      40215.705    117497.448
  2020-03-31          164353.692      50496.556      69084.575    145765.672
  2019-12-31          344372.149      24371.585     204390.043    164353.692
  2019-09-30          501495.901      21138.639     178262.390    344372.149
  2019-06-30          642044.637      44147.828     184696.565    501495.901
  2019-03-31          783017.088      32136.140     173108.590    642044.637
  2018-12-31          319605.234     545752.244      82340.390    783017.088
  2018-09-30          279412.882      52463.965      12271.613    319605.234
  2018-06-30          242701.172      69537.256      32825.547    279412.882
  2018-03-31          284717.214      50245.876      92261.917    242701.172
  2017-12-31          306305.463      55260.484      76848.734    284717.214
  2017-09-30          292250.925      45217.634      31163.095    306305.463
  2017-06-30          242376.121      69202.976      19328.172    292250.925
  2017-03-31           98734.952     209102.874      65461.705    242376.121
  2016-12-31          136833.370      17572.298      55670.716     98734.952
  2016-09-30          140908.245      42337.387      46412.260    136833.370
  2016-06-30          132588.690      20929.101      12609.547    140908.245
  2016-03-31           94324.308      56101.817      17837.435    132588.690
  2015-12-31           71969.919      35230.418      12876.029     94324.308
  2015-09-30           55335.039      32355.239      15720.360     71969.919
  2015-06-30          101688.905      18196.512      64550.377     55335.039
  2015-03-31          117888.775       2110.224      18310.094    101688.905
  2014-12-31          103224.949      43185.843      28522.017    117888.775
  2014-09-30          105289.555      37837.904      39902.510    103224.949
  2014-06-30          109524.846        604.531       4839.822    105289.555
  2014-03-31          142896.689      11328.736      44700.579    109524.846
  2013-12-31          160102.505      21114.040      38319.856    142896.689
  2013-09-30          188226.698       8987.240      37111.433    160102.505
  2013-06-30          219858.016      24809.784      56441.101    188226.698
  2013-03-31          199869.531      46577.233      26588.748    219858.016
  2012-12-31          188253.087      38505.253      26888.808    199869.531
  2012-09-30          122197.057      68029.743       1973.713    188253.087
  2012-06-30           76173.965      47862.865       1839.773    122197.057
  2012-03-31           61180.708      19531.358       4538.101     76173.965
  2011-12-31           50284.329      11710.849        814.471     61180.708
  2011-09-30           39544.999      12414.927       1675.597     50284.329
  2011-06-30           28989.892      12398.900       1843.793     39544.999
  2011-03-31           29598.310       6957.845       7566.263     28989.892
  2010-12-31           49967.241       1582.991      21951.922     29598.310
  2010-09-30           51110.509       6211.459       7354.726     49967.241
  2010-06-30           54757.323        297.759       3944.573     51110.509
  2010-03-31           58471.421        315.277       4029.375     54757.323
  2009-12-31           71473.173        621.213      13622.965     58471.421
  2009-09-30           71473.173              -              -     71473.173
  ─────────────────────────────────────

  ◆  基金公告  ◆                ◇更新时间:2023-07-24◇

  ●2023-07-21 中欧价值混合A:2023年二季度基金份额利润-0.0494元,净值增长率-2
  .4200%                                                                    
      中欧价值混合A(166005)2023年二季度基金已实现收益-28,884,710.99元,利润-5
  9,616,967.85元,对应加权平均基金份额利润-0.0494元,期末基金资产净值2,861,018
  ,117.18元,期末基金份额净值2.2680元,份额净值增长率-2.4200%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      经历了去年底到今年一季度的恢复性上涨以后,市场在二季度出现了一定程度的
  调整,成长和高估值标的调整幅度相对较大。申万高市净率指数和沪深300成长指数
  二季度调整均超过9%,申万高市盈率指数调整超过4%;与之相对,低估值和价值板块
  则调整有限,沪深300价值指数和申万低市净率指数基本平稳,申万低市盈率指数则
  调整不足3%。虽然市场二季度经历了调整,但整体估值水平并未出现较大变化,从低
  估值个股数量来衡量,甚至比一季度还有所下降。比如全市场PE(TTM)估值低于30
  倍的个股数量及低于20倍的个股数量较一季度略有减少。当然,即便如此,低估值的
  个股数量仍均处于历史高峰值附近,对于低估值投资风格来说,此时具有较好的投资
  机会。造成二季度调整的原因有很多,市场从去年底到今年一季度的快速上涨本身就
  有调整整固的内在要求,同时也有受基本面方面影响的原因。我们认为市场对今年经
  济恢复增长的斜率预期较高,而实际上的经济恢复则比较平缓,这种基本面的实际走
  势跟市场预期的不一致带来了市场调整。我们对经济和经济整体并不悲观,因为经历
  了过去一段时间的调整,经济环境向改善的方向发展是不会变的,至于幅度的大小,
  我们认为并不特别重要,如果为了经济短期出现快速增长而牺牲了长期的平稳恢复,
  反而有可能得不偿失,而让经济自然的恢复,辅之以一些温和精准的政策,这样带来
  的增长有可能更为持久,因此也更有可能推动市场持续地发展。针对宏观经济环境的
  这种变化,我们对持仓做了一定的调整,增持了从长期视角看好的汽车等制造业产业
  链公司以及一些与消费相关的行业,减持了部分地产开发,对于地产产业链的一些相
  关标的,由于也是消费属性,我们则继续持有。
      报告期内基金的业绩表现
      本报告期内,基金A类份额净值增长率为-2.42%,同期业绩比较基准收益率为-3.
  84%;基金C类份额净值增长率为-2.62%,同期业绩比较基准收益率为-3.84%;基金E
  类份额净值增长率为-2.42%,同期业绩比较基准收益率为-3.84%。
      管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


  ●2023-07-08 中欧基金:7月10日起调低旗下部分基金费率并修订基金合同        
      为更好地满足广大投资者的投资理财需求,降低投资者的理财成本,经与相关公开
  募集证券投资基金的基金托管人协商一致,并报中国证监会备案,中欧基金管理有限公
  司决定自2023年7月10日起,调低旗下部分基金的管理费率及托管费率并对基金合同有
  关条款进行修订。现将有关修订内容说明如下:
      1、根据相关法律法规和基金合同的约定,本公司决定调低旗下部分基金的管理费
  率及托管费率,并对相关基金合同进行必要的修订。相关基金的名单及费率调整情况
  参见附件,相关基金的托管协议、招募说明书、基金产品资料概要据此相应进行必要
  修订。
      2、本次相关基金的基金合同、托管协议、招募说明书和基金产品资料概要修订
  的内容和程序符合有关法律法规和基金合同的规定。除上述要素外,其余要素不作变
  更。本次修订后的基金合同、托管协议、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更
  新)将在本公司网站(www.zofund.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.c
  src.gov.cn/fund)发布。投资人办理基金交易等相关业务前,应仔细阅读各基金的基
  金合同、招募说明书、基金产品资料概要、风险提示及相关业务规则和操作指南等文
  件。
      投资人可访问本公司网站(www.zofund.com)或拨打客户服务电话(021-68609700
  、400-700-9700(免长途话费))咨询相关情况。
      附件一:相关基金名单(及费率调整安排)
      序  基金  调整前  调整后
      号 名称                           管理费     托管费 管理费    托管费
      1  中欧新趋势混合(LOF)            1.50%      0.25%  1.20%     0.20%
      2  中欧新蓝筹灵活配置混合         1.50%      0.25%  1.20%     0.20%
      3  中欧价值发现混合               1.50%      0.25%  1.20%     0.20%
      4  中欧行业成长混合(LOF)          1.50%      0.25%  1.20%     0.20%
      5  中欧新动力混合(LOF)            1.50%      0.25%  1.20%     0.20%
      6  中欧价值智选回报混合           1.50%      0.25%  1.20%     0.20%
      7  中欧成长优          净值增长高于业绩      0.25% 高于:1.60% 0.20%
                               比较基准:2.00%            等于:1.20%
         选回报灵活                等于:1.50%            低于:0.80%
         配置混合                  低于:1.00%
      8  中欧明睿新起点混合             1.50%      0.25%  1.20%     0.20%
      9  中欧精选灵活配置定期开放混合   不修改     0.25%  不修改    0.20%
      10 中欧盛世成长混合(LOF)          1.50%      0.25%  1.20%     0.20%
      11 中欧瑾和灵活配置混合           1.50%      0.25%  1.20%     0.20%
      12 中欧永裕混合                   1.50%      0.25%  1.20%     0.20%
      13 中欧潜力价值灵活配置混合       1.50%      0.25%  1.20%     0.20%
      14 中欧时代先锋股票               1.50%      0.25%  1.20%     0.20%
      15 中欧数据挖掘多因子灵活配置混合 1.50%      0.25%  1.20%     0.20%
      16 中欧明睿新常态混合             1.50%      0.25%  1.20%     0.20%
      17 中欧养老产业混合               1.50%      0.25%  1.20%     0.20%
      18 中欧消费主题股票               1.50%      0.25%  1.20%     0.20%
      19 中欧医疗健康混合               1.50%      0.25%  1.20%     0.20%
      20 中欧丰泓沪港深灵活配置混合     1.50%      0.25%  1.20%     0.20%
      21 中欧电子信息产业沪港深股票     1.50%      0.25%  1.20%     0.20%
      22 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)      1.50%      0.25%  1.20%     0.20%
      23 中欧恒利三年定期开放混合       1.50%      0.25%  1.20%     0.20%
      24 中欧睿泓定期开放灵活配置混合   1.50%      0.25%  1.20%     0.20%
      25 中欧先进制造股票               1.50%      0.25%  1.20%     0.20%
      26 中欧时代智慧混合               1.50%      0.25%  1.20%     0.20%
      27 中欧嘉泽灵活配置混合           1.50%      0.25%  1.20%     0.20%
      28 中欧品质消费股票               1.50%      0.25%  1.20%     0.20%
      29 中欧创新成长灵活配置混合       1.50%      0.25%  1.20%     0.20%
      30 中欧红利优享灵活配置混合       1.50%      0.25%  1.20%     0.20%
      31 中欧互通精选混合               1.50%      0.25%  1.20%     0.20%
      32 中欧医疗创新股票               1.50%      0.25%  1.20%     0.20%
      33 中欧远见两年定期开放混合       1.50%      0.25%  1.20%     0.20%
      34 中欧匠心两年持有期混合         1.50%      0.25%  1.20%     0.20%
      35 中欧科创主题混合(LOF)          1.50%      0.25%  1.20%     0.20%
      36 中欧启航三年持有期混合         不修改     0.25%  不修改    0.20%
      37 中欧嘉和三年持有期混合         1.50%      0.25%  1.20%     0.20%
      38 中欧创业板两年定期开放混合     1.50%      0.25%  1.20%     0.20%
      39 中欧阿尔法混合                 1.50%      0.25%  1.20%     0.20%
      40 中欧责任投资混合               1.50%      0.25%  1.20%     0.20%
      41 中欧创新未来混合(LOF)          1.50%      不修改 1.20%     不修改
      42 中欧互联网先锋混合             1.50%      0.25%  1.20%     0.20%
      43 中欧睿见混合                   1.50%      0.25%  1.20%     0.20%
      44 中欧均衡成长混合               1.50%      0.25%  1.20%     0.20%
      45 中欧价值成长混合               1.50%      0.25%  1.20%     0.20%
      46 中欧悦享生活混合               1.50%      0.25%  1.20%     0.20%
      47 中欧嘉选混合                   1.50%      0.25%  1.20%     0.20%
      48 中欧研究精选混合               1.50%      0.25%  1.20%     0.20%
      49 中欧嘉益一年持有期混合         1.50%      不修改 1.20%     不修改
      50 中欧产业前瞻混合               1.50%      0.25%  1.20%     0.20%
      51 中欧内需成长混合               1.50%      0.25%  1.20%     0.20%
      52 中欧景气前瞻一年持有期混合     1.50%      0.25%  1.20%     0.20%
      53 中欧新兴价值一年持有期混合     1.50%      0.25%  1.20%     0.20%
      54 中欧睿泽混合                   1.50%      0.25%  1.20%     0.20%
      55 中欧洞见一年持有期混合         1.50%      0.25%  1.20%     0.20%
      56 中欧港股通精选一年持有期混合   1.50%      0.25%  1.20%     0.20%
      57 中欧周期景气混合               1.50%      0.25%  1.20%     0.20%
      58 中欧成长领航一年持有期混合     1.50%      0.25%  1.20%     0.20%
      59 中欧金安量化混合               1.50%      不修改 1.20%     不修改
      60 中欧多元价值三年持有期混合     1.50%      0.25%  1.20%     0.20%
      61 中欧量化先锋混合               1.50%      不修改 1.20%     不修改
      62 中欧光熠一年持有期混合         1.50%      0.25%  1.20%     0.20%
      63 中欧量化动力混合               1.50%      不修改 1.20%     不修改
      64 中欧碳中和混合                 1.50%      0.25%  1.20%     0.20%
      65 中欧智能制造混合               1.50%      0.25%  1.20%     0.20%
      66 中欧核心消费股票               1.50%      0.25%  1.20%     0.20%
      67 中欧量化动能混合               1.50%      不修改 1.20%     不修改
      68 中欧小盘成长混合               1.50%      不修改 1.20%     不修改
      69 中欧优质企业混合               1.50%      0.25%  1.20%     0.20%
      70 中欧丰泰港股通混合             1.50%      0.25%  1.20%     0.20%
      71 中欧行业景气一年持有期混合     1.50%      0.25%  1.20%     0.20%
      72 中欧高端装备股票               1.50%      0.25%  1.20%     0.20%
      73 中欧成长先锋混合               1.50%      0.25%  1.20%     0.20%
      74 中欧融恒平衡混合               1.50%      0.25%  1.20%     0.20%
      75 中欧聚优港股通混合             1.50%      0.25%  1.20%     0.20%
      76 中欧致和混合                   1.50%      0.25%  1.20%     0.20%
      77 中欧价值回报混合               1.50%      0.25%  1.20%     0.20%
      78 中欧行业鑫选混合               1.50%      0.25%  1.20%     0.20%

  ●2023-06-03 中欧基金:公司股权变更                                       
      经中欧基金管理有限公司股东会审议通过,并经中国证券监督管理委员会批准(证
  监许可〔2023〕794号),IntesaSanpaoloS.p.A.(该公司承继公司原股东UnionediBanc
  heItalianeS.p.A.的股权)向华平亚太资产管理有限公司(WPAsiaPacificAssetManage
  mentLLC)转让公司23.3%的股权。
      上述股权变更的工商变更登记手续已办理完毕。

  ●2023-05-22 中欧基金:关于提醒投资者持续完善身份信息资料                 
      为维护投资者的合法权益,根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗
  钱规定》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《
  中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》、《关于证券基金期货
  业反洗钱工作有关事项的通知》等法律法规以及中国证监会的有关规定,中欧基金管
  理有限公司持续开展客户身份识别和身份信息完善与核实工作,就相关事项作如下提
  醒:
      一、个人投资者
      1、所有通过本公司直销柜台开户的个人投资者均需提供并完善个人身份信息资
  料,上传真实有效的身份证件影印件。
      2、已经开立基金账户的个人投资者,如提供的身份信息资料不完整、不准确、有
  待完善或发生变更的,应当及时通过开立基金账户的机构更新补足。
      3、根据相关法律法规规定,个人投资者应当提供的真实有效身份信息资料包括:
  姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式、身份证件或者身份
  证明文件的种类、号码和有效期限等。
      二、法人或其他组织等非自然人客户
      1、如已办理或者换领新版营业执照,应持新版营业执照办理业务并及时到开立基
  金账户的机构更新相关信息。
      2、如名称、住所、经营范围、可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社
  会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限以及控股股东或受益所有人、
  法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类
  、号码和有效期限等相关信息发生变更的,请持有效资料及时到开立基金账户的机构
  更新相关信息。
      投资者应当及时通过开立基金账户的机构提供或更新补足身份信息资料,对于身
  份信息资料不真实有效、不完整、不准确、未在合理期限内补充完善的,本公司保留
  采取提醒、限制或中止办理业务等措施的权利,可能影响后续业务办理。

  ●2023-04-22 中欧价值混合A:2023年一季度基金份额利润0.1899元,净值增长率8.7
  100%                                                                      
      中欧价值混合A(166005)2023年一季度基金已实现收益53,353,763.64元,利润225
  ,550,480.03元,对应加权平均基金份额利润0.1899元,期末基金资产净值2,736,981,5
  56.53元,期末基金份额净值2.3243元,份额净值增长率8.7100%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      一季度市场整体上涨,风格差异不大,价值成长均有所表现,成长风格内部表现
  出了较大分化,前两年表现相对较强的新能源等板块出现一定程度的调整,而前两年
  表现相对较弱的TMT板块表现较为突出。我们在2022年下半年的定期报告中一直陈述
  整个A股市场充满机会,截至23年一季度,市场虽然出现了一定的反弹,但整体估值
  并没有出现大幅上升。全市场PE(TTM)低于30倍的个股数量仍超过1500只,与22年
  底持平,低于20倍的不到900只,虽比22年底略少,却仍均处于历史高峰值附近。对
  于低估值价值投资者来说,A股市场仍旧是机会大于风险。分析一季度成长板块内部
  出现分化的原因,不仅与chatgpt4.0的推出有关,我们觉得更多的原因是经济环境出
  现了较大变化。自从2022年底疫情影响开始出现转折,制约经济的因素逐渐消减,这
  使得前期受疫情影响损失较大的行业出现了积极变化,同时,在疫情严重时期表现较
  好的行业,则并未因此环境变化而受益,因此,市场表现出现了分化。总体来看,经
  济环境朝着过去两年相反的方向发展,因此,市场也将继续反应这种变化。对于过去
  受损较大的地产、基建等行业及产业链以及一些可选消费,仍是我们投资的重点关注
  方向。而较为长期的视角,汽车等制造业及产业链(包括新能源汽车),仍将大有可
  为。2023年我们看好市场,从行业角度,我们依然看好与经济增长相关的基建、金融
  、地产、地产产业链以及一些周期相关的中上游行业;疫情期间受损的可选消费、医
  药等;并长期看好我国具备竞争优势的制造业。
      报告期内基金的业绩表现
      本报告期内,基金A类份额净值增长率为8.71%,同期业绩比较基准收益率为3.87
  %;基金E类份额净值增长率为8.71%,同期业绩比较基准收益率为3.87%;基金C类份
  额净值增长率为8.50%,同期业绩比较基准收益率为3.87%。
      管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


  ●2023-03-31 中欧基金:2022年年度报告的提示                               
      本公司董事会及董事保证基金年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
  重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      中欧基金管理有限公司旗下披露2022年年度报告的基金如下:
      序号 基金代码 基金名称

      1    166001   中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)

      2    166002   中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金

      3    166005   中欧价值发现混合型证券投资基金

      4    166006   中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)

      5    166007   中欧互通精选混合型证券投资基金

      6    166008   中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)

      7    166009   中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)

      8    166010   中欧鼎利债券型证券投资基金

      9    166011   中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)

      10   166014   中欧货币市场基金

      11   166016   中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)

      12   166019   中欧价值智选回报混合型证券投资基金

      13   166020   中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金

      14   000894   中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金

      15   001000   中欧明睿新起点混合型证券投资基金

      16   001110   中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金

      17   001117   中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金

      18   001146   中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金

      19   001164   中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金

      20   001173   中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金

      21   001306   中欧永裕混合型证券投资基金

      22   001211   中欧滚钱宝发起式货币市场基金

      23   001776   中欧兴利债券型证券投资基金

      24   001810   中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金

      25   001938   中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金

      26   002009   中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金

      27   001990   中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金

      28   001811   中欧明睿新常态混合型证券投资基金

      29   001955   中欧养老产业混合型证券投资基金

      30   002621   中欧消费主题股票型证券投资基金

      31   003095   中欧医疗健康混合型证券投资基金

      32   002685   中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金

      33   002961   中欧双利债券型证券投资基金

      34   004039   中欧骏泰货币市场基金

      35   002920   中欧短债债券型证券投资基金

      36   004442   中欧康裕混合型证券投资基金

      37   004616   中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金

      38   166023   中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金

      39   004728   中欧瑾泰债券型证券投资基金

      40   166024   中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金

      41   004993   中欧可转债债券型证券投资基金

      42   004848   中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金

      43   004734   中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金

      44   004812   中欧先进制造股票型发起式证券投资基金

      45   005241   中欧时代智慧混合型证券投资基金

      46   005421   中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金

      47   005620   中欧品质消费股票型发起式证券投资基金

      48   005275   中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金

      49   004814   中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金

      50   005964   中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金

      51   001980   中欧量化驱动混合型证券投资基金

      52   005419   中欧聚瑞债券型证券投资基金

      53   006321   中欧预见养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)

      54   005736   中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金

      55   006228   中欧医疗创新股票型证券投资基金

      56   166025   中欧远见两年定期开放混合型证券投资基金

      57   007241   中欧预见养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金
  (FOF)
      58   006529   中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金

      59   501081   中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金

      60   007535   中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金

      61   008375   中欧启航三年持有期混合型证券投资基金

      62   008739   中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金

      63   008639   中欧预见养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)

      64   009210   中欧嘉和三年持有期混合型证券投资基金

      65   009515   中欧真益稳健一年持有期混合型证券投资基金

      66   009621   中欧心益稳健6个月持有期混合型证券投资基金

      67   166027   中欧创业板两年定期开放混合型证券投资基金

      68   007619   中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金

      69   009776   中欧阿尔法混合型证券投资基金

      70   009872   中欧责任投资混合型证券投资基金

      71   010080   中欧优势成长三个月定期开放混合型发起式证券投资基金

      72   501208   中欧创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金

      73   010213   中欧互联网先锋混合型证券投资基金

      74   010188   中欧添益一年持有期混合型证券投资基金

      75   010215   中欧达益稳健一年持有期混合型证券投资基金

      76   010429   中欧睿见混合型证券投资基金

      77   010678   中欧均衡成长混合型证券投资基金

      78   010723   中欧价值成长混合型证券投资基金

      79   010712   中欧瑾利混合型证券投资基金

      80   010336   中欧悦享生活混合型证券投资基金

      81   010900   中欧生益稳健一年持有期混合型证券投资基金

      82   011393   中欧融益稳健一年持有期混合型证券投资基金

      83   010947   中欧嘉选混合型证券投资基金

      84   011435   中欧研究精选混合型证券投资基金

      85   011708   中欧嘉益一年持有期混合型证券投资基金基金

      86   012281   中欧精益稳健一年持有期混合型证券投资基金

      87   012145   中欧稳宁9个月持有期债券型证券投资基金

      88   012390   中欧产业前瞻混合型证券投资基金

      89   012282   中欧睿智精选一年持有期混合型基金中基金(FOF)

      90   012240   中欧兴悦债券型证券投资基金

      91   010852   中欧内需成长混合型证券投资基金

      92   012915   中欧稳利60天滚动持有短债债券型证券投资基金

      93   012557   中欧景气前瞻一年持有期混合型证券投资基金

      94   013220   中欧新兴价值一年持有期混合型证券投资基金

      95   011710   中欧睿泽混合型证券投资基金

      96   012647   中欧洞见一年持有期混合型证券投资基金

      97   013381   中欧甄选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)

      98   013830   中欧瑾尚混合型证券投资基金

      99   013998   中欧瑾添混合型证券投资基金

      100  501213   中欧汇选一年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)

      101  013991   中欧港股通精选一年持有期混合型证券投资基金

      102  014000   中欧丰利债券型证券投资基金

      103  013912   中欧招益稳健一年持有期混合型证券投资基金

      104  014608   中欧周期景气混合型发起式证券投资基金

      105  014420   中欧成长领航一年持有期混合型证券投资基金

      106  014135   中欧金安量化混合型证券投资基金

      107  014657   中欧融享增益一年持有期混合型证券投资基金

      108  013763   中欧星耀优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)

      109  014404   中欧多元价值三年持有期混合型证券投资基金

      110  014995   中欧量化先锋混合型证券投资基金

      111  013993   中欧光熠一年持有期混合型证券投资基金

      112  015006   中欧量化动力混合型证券投资基金

      113  014765   中欧碳中和混合型发起式证券投资基金

      114  015098   中欧鑫享鼎益一年持有期混合型证券投资基金

      115  015143   中欧智能制造混合型证券投资基金

      116  013761   中欧星选一年持有期混合型基金中基金(FOF)

      117  015387   中欧沪深300指数增强型证券投资基金

      118  015085   中欧核心消费股票型发起式证券投资基金

      119  015352   中欧诚选一年持有期混合型基金中基金(FOF)

      120  014759   中欧琪福混合型证券投资基金

      121  015502   中欧中短债债券型发起式证券投资基金

      122  013283   中欧兴盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金

      123  015453   中欧中证500指数增强型证券投资基金

      124  014701   中欧量化动能混合型证券投资基金

      125  015827   中欧中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金

      126  015880   中欧小盘成长混合型证券投资基金

      127  015999   中欧预见稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)

      128  014474   中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金

      129  016311   中欧优质企业混合型证券投资基金

      130  016297   中欧丰泰港股通混合型证券投资基金

      131  015884   中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金(QDII)

      132  017685   中欧预见积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF
  )
      133  017686   中欧预见养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金
  (FOF)
      上述基金的年度报告全文于2023年3月31日在本公司网站(www.zofund.com)和中
  国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如
  有疑问可拨打本公司客服电话(021-68609700、400-700-9700)咨询。

  ●2023-02-17 中欧基金:2月20日起部分部门办公地址变更                      
      因业务发展需要,中欧基金管理有限公司部分部门将于2023年2月18日由上海市虹
  口区公平路18号8栋-嘉昱大厦7层迁入新的地址办公,公司原住所(中国(上海)自由贸
  易试验区陆家嘴环路479号8层)、总机电话和客服热线号码等保持不变,自2023年2月2
  0日起,直销柜台及注册登记业务将在新办公地址办理。
      一、新办公地址和联系方式如下:
      直销中心办公地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路上海中心16层
      注册登记办公地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路上海中心10层
      邮政编码:200120
      公司总机:021-68609600
      注册登记传真:021-68609607
      客服专线:4007009700(免长途话费)、021-68609700
      网址:www.zofund.com
      直销中心电话:021-68609602
      直销中心传真:021-68609601
      二、影响范围:
      搬迁期间由于系统调试及通信线路变更等原因,本公司的直销中心电话、直销中
  心传真将于2023年2月17日18:00起暂停服务,预计在2023年2月20日8:00前恢复上述
  服务。由此给您带来的不便,敬请谅解。感谢您长期以来的支持与关注。

  ●2023-01-20 中欧价值混合A:2022年四季度基金份额利润0.0638元,净值增长率2.9
  800%                                                                      
      中欧价值混合A(166005)2022年四季度基金已实现收益-86,046,004.13元,利润80
  ,727,337.79元,对应加权平均基金份额利润0.0638元,期末基金资产净值2,644,354,8
  32.06元,期末基金份额净值2.1381元,份额净值增长率2.9800%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      四季度市场整体表现相对平稳,各指数在本季度内涨跌幅度均有限,不同风格的
  表现差异相对较小,整体而言,价值风格类的指数表现略优于成长风格类的指数,价
  值行业表现优于成长行业。我们在三季报谈到整个A股市场充满了机会,经过四季度
  市场徘徊的表现,这种情况更加明显。首先从估值来看,四季度末全市场PE(TTM)
  估值低于30倍的个股数量超过1500只,低于20倍的接近1000只,这两个数据虽然比三
  季度末略少,但仍均处于历史高位附近。所以对于低估值价值投资者来说,市场依然
  充满机会。其次,从基本面方面来看,四季度发生了几个重大变化,之前压制市场的
  三个基本面因素均出现了改善的趋势。一是全球通胀开始缓解,美国加息幅度开始下
  降,美元升值的趋势基本迎来拐点;二是国内疫情防控政策进行调整,从而使之对经
  济的影响在未来大概率逐渐降低;三是地产政策迎来拐点,房地产行业将从下滑转向
  平稳发展,逐渐消除对经济增长的制约。以上三个因素在四季度同时发生,基本奠定
  了2023年经济增长的基石,也是未来一段时间市场走向乐观的重要前提。未来一年主
  要看好的方向:一是与经济增长相关的基建、金融、地产、地产产业链以及一些周期
  相关的中上游行业;二是抗疫期间受损的可选消费、医药等;三是我国具备长期竞争
  优势的制造业。
      报告期内基金的业绩表现
      本报告期内,基金A类份额净值增长率为2.98%,同期业绩比较基准收益率为1.55
  %;基金E类份额净值增长率为2.97%,同期业绩比较基准收益率为1.55%;基金C类份
  额净值增长率为2.76%,同期业绩比较基准收益率为1.55%。

  ●2023-01-20 中欧基金:2022年第四季度报告的提示                           
      本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
  重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      中欧基金管理有限公司旗下披露2022年第四季度报告的基金如下:
      序号     基金代码基金名称
      1        166001中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)
      2        166002中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
      3        166005中欧价值发现混合型证券投资基金
      4        166006中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)
      5        166007中欧互通精选混合型证券投资基金
      6        166008中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)
      7        166009中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)
      8        166010中欧鼎利债券型证券投资基金
      9        166011中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)
      10       166014中欧货币市场基金
      11       166016中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)
      12       166019中欧价值智选回报混合型证券投资基金
      13       166020中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金
      14       000894中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金
      15       001000中欧明睿新起点混合型证券投资基金
      16       001110中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金
      17       001117中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金
      18       001146中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金
      19       001164中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金
      20       001173中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金
      21       001306中欧永裕混合型证券投资基金
      22       001211中欧滚钱宝发起式货币市场基金
      23       001776中欧兴利债券型证券投资基金
      24       001810中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金
      25       001938中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金
      26       002009中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金
      27       001990中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金
      28       001811中欧明睿新常态混合型证券投资基金
      29       001955中欧养老产业混合型证券投资基金
      30       002621中欧消费主题股票型证券投资基金
      31       003095中欧医疗健康混合型证券投资基金
      32       002685中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金
      33       002961中欧双利债券型证券投资基金
      34       004039中欧骏泰货币市场基金
      35       002920中欧短债债券型证券投资基金
      36       004442中欧康裕混合型证券投资基金
      37       004616中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金
      38       166023中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金
      39       004728中欧瑾泰债券型证券投资基金
      40       166024中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金
      41       004993中欧可转债债券型证券投资基金
      42       004848中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金
      43       004734中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金
      44       004812中欧先进制造股票型发起式证券投资基金
      45       005241中欧时代智慧混合型证券投资基金
      46       005421中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金
      47       005620中欧品质消费股票型发起式证券投资基金
      48       005275中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金
      49       004814中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金
      50       005964中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金
      51       001980中欧量化驱动混合型证券投资基金
      52       005419中欧聚瑞债券型证券投资基金
      53       006321中欧预见养老目标日期2035三年持有期混合型基金(FOF)
      54       005736中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金
      55       006228中欧医疗创新股票型证券投资基金
      56       166025中欧远见两年定期开放混合型证券投资基金
      57       007241中欧预见养老目标日期2050五年持有期混合型基金(FOF)
      58       006529中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金
      59       501081中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金
      60       007535中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金
      61       008375中欧启航三年持有期混合型证券投资基金
      62       008739中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      63       008639中欧预见养老目标日期2025一年持有期混合型基金(FOF)
      64       009210中欧嘉和三年持有期混合型证券投资基金
      65       009515中欧真益稳健一年持有期混合型证券投资基金
      66       009621中欧心益稳健6个月持有期混合型证券投资基金
      67       166027中欧创业板两年定期开放混合型证券投资基金
      68       007619中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金
      69       009776中欧阿尔法混合型证券投资基金
      70       009872中欧责任投资混合型证券投资基金
      71       010080中欧优势成长三个月定期开放混合型发起式证券投资基金
      72       501208中欧创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金
      73       010213中欧互联网先锋混合型证券投资基金
      74       010188中欧添益一年持有期混合型证券投资基金
      75       010215中欧达益稳健一年持有期混合型证券投资基金
      76       010429中欧睿见混合型证券投资基金
      77       010678中欧均衡成长混合型证券投资基金
      78       010723中欧价值成长混合型证券投资基金
      79       010712中欧瑾利混合型证券投资基金
      80       010336中欧悦享生活混合型证券投资基金
      81       010900中欧生益稳健一年持有期混合型证券投资基金
      82       011393中欧融益稳健一年持有期混合型证券投资基金
      83       010947中欧嘉选混合型证券投资基金
      84       011435中欧研究精选混合型证券投资基金
      85       011708中欧嘉益一年持有期混合型证券投资基金基金
      86       012281中欧精益稳健一年持有期混合型证券投资基金
      87       012145中欧稳宁9个月持有期债券型证券投资基金
      88       012390中欧产业前瞻混合型证券投资基金
      89       012282中欧睿智精选一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      90       012240中欧兴悦债券型证券投资基金
      91       010852中欧内需成长混合型证券投资基金
      92       012915中欧稳利60天滚动持有短债债券型证券投资基金
      93       012557中欧景气前瞻一年持有期混合型证券投资基金
      94       013220中欧新兴价值一年持有期混合型证券投资基金
      95       011710中欧睿泽混合型证券投资基金
      96       012647中欧洞见一年持有期混合型证券投资基金
      97       013381中欧甄选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
      98       013830中欧瑾尚混合型证券投资基金
      99       013998中欧瑾添混合型证券投资基金
      100      501213中欧汇选一年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)
      101      013991中欧港股通精选一年持有期混合型证券投资基金
      102      014000中欧丰利债券型证券投资基金
      103      013912中欧招益稳健一年持有期混合型证券投资基金
      104      014608中欧周期景气混合型发起式证券投资基金
      105      014420中欧成长领航一年持有期混合型证券投资基金
      106      014135中欧金安量化混合型证券投资基金
      107      014657中欧融享增益一年持有期混合型证券投资基金
      108      013763中欧星耀优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
      109      014404中欧多元价值三年持有期混合型证券投资基金
      110      014995中欧量化先锋混合型证券投资基金
      111      013993中欧光熠一年持有期混合型证券投资基金
      112      015006中欧量化动力混合型证券投资基金
      113      014765中欧碳中和混合型发起式证券投资基金
      114      015098中欧鑫享鼎益一年持有期混合型证券投资基金
      115      015143中欧智能制造混合型证券投资基金
      116      013761中欧星选一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      117      015387中欧沪深300指数增强型证券投资基金
      118      015085中欧核心消费股票型发起式证券投资基金
      119      015352中欧诚选一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      120      014759中欧琪福混合型证券投资基金
      121      015502中欧中短债债券型发起式证券投资基金
      122      013283中欧兴盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      123      015453中欧中证500指数增强型证券投资基金
      124      014701中欧量化动能混合型证券投资基金
      125      015827中欧中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
      126      015880中欧小盘成长混合型证券投资基金
      127      015999中欧预见稳健养老目标一年持有期混合型基金(FOF)
      128      014474中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      129      016311中欧优质企业混合型证券投资基金
      130      016297中欧丰泰港股通混合型证券投资基金
      131      015884中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金(QDII)
      132      017685中欧预见积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FO
  F)
      133      017686中欧预见养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基
  金(FOF)
      上述基金的季度报告全文于2023年1月20日在本公司网站(www.zofund.com)和中
  国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如
  有疑问可拨打本公司客服电话(021-68609700、400-700-9700)咨询。
      本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
  基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决
  定。

  ●2022-12-06 中欧基金:12月5日起副总经理顾伟离任                          
      1.公告基本信息
      基金管理人名称:中欧基金管理有限公司
      高管变更类型:离任基金管理人副总经理
      2.离任高级管理人员的相关信息
      离任高级管理人员职务:副总经理
      离任高级管理人员姓名:顾伟
      离任原因:公司经营管理需要
      离任日期:2022年12月5日
      转任本公司其他工作岗位的说明:未来将专注于投资业务

  ●2022-10-26 中欧价值混合A:2022年三季度基金份额利润-0.1665元,净值增长率-7
  .4200%                                                                    
      中欧价值混合A(166005)2022年三季度基金已实现收益12,213,170.57元,利润-22
  2,955,325.42元,对应加权平均基金份额利润-0.1665元,期末基金资产净值2,661,679
  ,452.10元,期末基金份额净值2.0763元,份额净值增长率-7.4200%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      三季度市场继续分化,以申万高市净率指数和高市盈率指数为代表的高估值板块
  下跌幅度较大,而与之相对的申万低市净率指数和低市盈率指数虽然跌幅稍小,但也
  有10%左右的跌幅。在所有的宽基指数中,创业板指数跌幅最大,接近20%的下跌;上
  证红利指数跌幅最小,仅个位数下跌。经历三季度的大幅下跌之后,整个A股市场充
  满了机会,目前全市场PE(TTM)估值低于30倍的个股数量超过1600只,低于20倍的
  超过1000只,两者数量均处于历史高位。对于低估值价值投资者来说,在估值不高的
  公司数量如此多的情况下,从中寻找到有质量有增长的好公司机会更大,也更容易构
  建一个拥有较多低估值高质量个股的高价值组合。当然,价值投资总是在一个比较长
  时期才能展现出来,因此,对于短期大家所担心的一些问题,比如以能源为主的全球
  高通胀,美国大幅加息带来的美元升值,以及疫情的持续影响等,可能会在不同时期
  不停地影响市场、给市场带来波动。但我们认为这些因素都不是永久的,甚至都不会
  持续太长久,因此,它们对经济以及市场的影响也是短暂的,不论是经济还是市场终
  究会走出低谷,朝着健康的方向发展,时间站在乐观者的一边,我们对未来3年甚至
  更长时间均持乐观态度。总的来说,当前权益市场遍地机会,不论是稳增长的基建、
  地产和金融,还是我国具备长期竞争优势的制造业,或是那些疫情最受损的消费、医
  药等行业,从中长期的角度来看,现在都处于投资的好时机。
      报告期内基金的业绩表现
      本报告期内,基金A类份额净值增长率为-7.42%,同期业绩比较基准收益率为-12
  .08%;基金E类份额净值增长率为-7.42%,同期业绩比较基准收益率为-12.08%;基金
  C类份额净值增长率为-7.60%,同期业绩比较基准收益率为-12.08%。

  ●2022-10-26 中欧基金:2022年第三季度报告的提示                           
      本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
  重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      中欧基金管理有限公司旗下披露2022年第三季度报告的基金如下:
      序号 代码   公告名称
      1    000894 中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金
      2    001000 中欧明睿新起点混合型证券投资基金
      3    001110 中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金
      4    001117 中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金
      5    001146 中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金
      6    001164 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金
      7    001173 中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金
      8    001211 中欧滚钱宝发起式货币市场基金
      9    001306 中欧永裕混合型证券投资基金
      10   001776 中欧兴利债券型证券投资基金
      11   001810 中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金
      12   001811 中欧明睿新常态混合型证券投资基金
      13   001938 中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金
      14   001955 中欧养老产业混合型证券投资基金
      15   001980 中欧量化驱动混合型证券投资基金
      16   001990 中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金
      17   002009 中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金
      18   002621 中欧消费主题股票型证券投资基金
      19   002685 中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金
      20   002920 中欧短债债券型证券投资基金
      21   002961 中欧双利债券型证券投资基金
      22   003095 中欧医疗健康混合型证券投资基金
      23   004039 中欧骏泰货币市场基金
      24   004442 中欧康裕混合型证券投资基金
      25   004616 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金
      26   004728 中欧瑾泰债券型证券投资基金
      27   004734 中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金
      28   004812 中欧先进制造股票型发起式证券投资基金
      29   004814 中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金
      30   004848 中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金
      31   004993 中欧可转债债券型证券投资基金
      32   005241 中欧时代智慧混合型证券投资基金
      33   005275 中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金
      34   005419 中欧聚瑞债券型证券投资基金
      35   005421 中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金
      36   005620 中欧品质消费股票型发起式证券投资基金
      37   005736 中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金
      38   005964 中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金
      39   006228 中欧医疗创新股票型证券投资基金
      40   006321 中欧预见养老目标日期2035三年持有期混合型(FOF)
      41   006529 中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金
      42   007241 中欧预见养老目标日期2050五年持有期混合型发起式(FOF)
      43   007535 中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金
      44   007619 中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金
      45   008375 中欧启航三年持有期混合型证券投资基金
      46   008639 中欧预见养老目标日期2025一年持有期混合型(FOF)
      47   008739 中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      48   009210 中欧嘉和三年持有期混合型证券投资基金
      49   009515 中欧真益稳健一年持有期混合型证券投资基金
      50   009621 中欧心益稳健6个月持有期混合型证券投资基金
      51   009753 中欧美益稳健两年持有期混合型证券投资基金
      52   009776 中欧阿尔法混合型证券投资基金
      53   009872 中欧责任投资混合型证券投资基金
      54   010080 中欧优势成长三个月定期开放混合型发起式证券投资基金
      55   010188 中欧添益一年持有期混合型证券投资基金
      56   010213 中欧互联网先锋混合型证券投资基金
      57   010215 中欧达益稳健一年持有期混合型证券投资基金
      58   010336 中欧悦享生活混合型证券投资基金
      59   010429 中欧睿见混合型证券投资基金
      60   010678 中欧均衡成长混合型证券投资基金
      61   010712 中欧瑾利混合型证券投资基金
      62   010723 中欧价值成长混合型证券投资基金
      63   010852 中欧内需成长混合型证券投资基金
      64   010900 中欧生益稳健一年持有期混合型证券投资基金
      65   010947 中欧嘉选混合型证券投资基金
      66   011393 中欧融益稳健一年持有期混合型证券投资基金
      67   011435 中欧研究精选混合型证券投资基金
      68   011708 中欧嘉益一年持有期混合型证券投资基金
      69   011710 中欧睿泽混合型证券投资基金
      70   012145 中欧稳宁9个月持有期债券型证券投资基金
      71   012240 中欧兴悦债券型证券投资基金
      72   012281 中欧精益稳健一年持有期混合型证券投资基金
      73   012282 中欧睿智精选一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      74   012390 中欧产业前瞻混合型证券投资基金
      75   012557 中欧景气前瞻一年持有期混合型证券投资基金
      76   012647 中欧洞见一年持有期混合型证券投资基金
      77   012915 中欧稳利60天滚动持有短债债券型证券投资基金
      78   013220 中欧新兴价值一年持有期混合型证券投资基金
      79   013283 中欧兴盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      80   013381 中欧甄选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
      81   013761 中欧星选一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      82   013763 中欧星耀优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
      83   013830 中欧瑾尚混合型证券投资基金
      84   013912 中欧招益稳健一年持有期混合型证券投资基金
      85   013991 中欧港股通精选一年持有期混合型证券投资基金
      86   013993 中欧光熠一年持有期混合型证券投资基金
      87   013998 中欧瑾添混合型证券投资基金
      88   014000 中欧丰利债券型证券投资基金
      89   014135 中欧金安量化混合型证券投资基金
      90   014404 中欧多元价值三年持有期混合型证券投资基金
      91   014420 中欧成长领航一年持有期混合型证券投资基金
      92   014608 中欧周期景气混合型发起式证券投资基金
      93   014657 中欧融享增益一年持有期混合型证券投资基金
      94   014701 中欧量化动能混合型证券投资基金
      95   014759 中欧琪福混合型证券投资基金
      96   014765 中欧碳中和混合型发起式证券投资基金
      97   014995 中欧量化先锋混合型证券投资基金
      98   015006 中欧量化动力混合型证券投资基金
      99   015085 中欧核心消费股票型发起式证券投资基金
      100  015098 中欧鑫享鼎益一年持有期混合型证券投资基金
      101  015143 中欧智能制造混合型证券投资基金
      102  015352 中欧诚选一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      103  015387 中欧沪深300指数增强型证券投资基金
      104  015453 中欧中证500指数增强型证券投资基金
      105  015502 中欧中短债债券型发起式证券投资基金
      106  015827 中欧中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
      107  015880 中欧小盘成长混合型证券投资基金
      108  015999 中欧预见稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      109  166001 中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)
      110  166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
      111  166005 中欧价值发现混合型证券投资基金
      112  166006 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)
      113  166007 中欧互通精选混合型证券投资基金
      114  166008 中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)
      115  166009 中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)
      116  166010 中欧鼎利债券型证券投资基金
      117  166011 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)
      118  166014 中欧货币市场基金
      119  166016 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)
      120  166019 中欧价值智选回报混合型证券投资基金
      121  166020 中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金
      122  166023 中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
      123  166024 中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金
      124  166025 中欧远见两年定期开放混合型证券投资基金
      125  166027 中欧创业板两年定期开放混合型证券投资基金
      126  501081 中欧科创主题混合型证券投资基金(LOF)
      127  501208 中欧创新未来混合型证券投资基金(LOF)
      128  501213 中欧汇选一年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)
      上述基金的季度报告全文于2022年10月26日在本公司网站(www.zofund.com)和中
  国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如
  有疑问可拨打本公司客服电话(021-68609700、400-700-9700)咨询。

  ●2022-10-18 中欧基金:使用固有资金自购旗下基金                           
      基于对中国资本市场长期稳定健康发展的信心,中欧基金管理有限公司近期将使
  用固有资金自购旗下偏股型基金及基金中基金(FOF)合计不低于5000万元。
      本公司将秉承长期投资、价值投资的理念,一如既往地争取为基金份额持有人创
  造长期价值。

  ●2022-08-31 中欧基金:旗下部分基金2022年中期报告的提示                   
    本公司董事会及董事保证基金中期报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
  重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    中欧基金管理有限公司旗下披露2022年中期报告的基金如下:
      序号 基金主代码 基金名称
      1   000894 中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金
      2   001000 中欧明睿新起点混合型证券投资基金
      3   001110 中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金
      4   001117 中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金
      5   001146 中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金
      6   001164 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金
      7   001173 中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金
      8   001211 中欧滚钱宝发起式货币市场基金
      9   001306 中欧永裕混合型证券投资基金
      10  001776 中欧兴利债券型证券投资基金
      11  001810 中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金
      12  001811 中欧明睿新常态混合型证券投资基金
      13  001938 中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金
      14  001955 中欧养老产业混合型证券投资基金
      15  001980 中欧量化驱动混合型证券投资基金
      16  001990 中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金
      17  002009 中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金
      18  002621 中欧消费主题股票型证券投资基金
      19  002685 中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金
      20  002920 中欧短债债券型证券投资基金
      21  002961 中欧双利债券型证券投资基金
      22  003095 中欧医疗健康混合型证券投资基金
      23  004039 中欧骏泰货币市场基金
      24  004442 中欧康裕混合型证券投资基金
      25  004616 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金
      26  004728 中欧瑾泰债券型证券投资基金
      27  004734 中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金
      28  004812 中欧先进制造股票型发起式证券投资基金
      29  004814 中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金
      30  004848 中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金
      31  004993 中欧可转债债券型证券投资基金
      32  005241 中欧时代智慧混合型证券投资基金
      33  005275 中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金
      34  005419 中欧聚瑞债券型证券投资基金
      35  005421 中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金
      36  005620 中欧品质消费股票型发起式证券投资基金
      37  005736 中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金
      38  005964 中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金
      39  006228 中欧医疗创新股票型证券投资基金
      40  006321 中欧预见养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
      41  006529 中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金
      42  007241 中欧预见养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FO
  F)
      43  007535 中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金
      44  007619 中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金
      45  008375 中欧启航三年持有期混合型证券投资基金
      46  008639 中欧预见养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      47  008739 中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      48  009210 中欧嘉和三年持有期混合型证券投资基金
      49  009515 中欧真益稳健一年持有期混合型证券投资基金
      50  009621 中欧心益稳健6个月持有期混合型证券投资基金
      51  009753 中欧美益稳健两年持有期混合型证券投资基金
      52  009776 中欧阿尔法混合型证券投资基金
      53  009872 中欧责任投资混合型证券投资基金
      54  010080 中欧优势成长三个月定期开放混合型发起式证券投资基金
      55  010188 中欧添益一年持有期混合型证券投资基金
      56  010213 中欧互联网先锋混合型证券投资基金
      57  010215 中欧达益稳健一年持有期混合型证券投资基金
      58  010336 中欧悦享生活混合型证券投资基金
      59  010429 中欧睿见混合型证券投资基金
      60  010678 中欧均衡成长混合型证券投资基金
      61  010712 中欧瑾利混合型证券投资基金
      62  010723 中欧价值成长混合型证券投资基金
      63  010852 中欧内需成长混合型证券投资基金
      64  010900 中欧生益稳健一年持有期混合型证券投资基金
      65  010947 中欧嘉选混合型证券投资基金
      66  011393 中欧融益稳健一年持有期混合型证券投资基金
      67  011435 中欧研究精选混合型证券投资基金
      68  011708 中欧嘉益一年持有期混合型证券投资基金
      69  011710 中欧睿泽混合型证券投资基金
      70  012145 中欧稳宁9个月持有期债券型证券投资基金
      71  012240 中欧兴悦债券型证券投资基金
      72  012281 中欧精益稳健一年持有期混合型证券投资基金
      73  012282 中欧睿智精选一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      74  012390 中欧产业前瞻混合型证券投资基金
      75  012557 中欧景气前瞻一年持有期混合型证券投资基金
      76  012647 中欧洞见一年持有期混合型证券投资基金
      77  012915 中欧稳利60天滚动持有短债债券型证券投资基金
      78  013220 中欧新兴价值一年持有期混合型证券投资基金
      79  013283 中欧兴盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      80  013381 中欧甄选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
      81  013761 中欧星选一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      82  013763 中欧星耀优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
      83  013830 中欧瑾尚混合型证券投资基金
      84  013912 中欧招益稳健一年持有期混合型证券投资基金
      85  013991 中欧港股通精选一年持有期混合型证券投资基金
      86  013993 中欧光熠一年持有期混合型证券投资基金
      87  013998 中欧瑾添混合型证券投资基金
      88  014000 中欧丰利债券型证券投资基金
      89  014135 中欧金安量化混合型证券投资基金
      90  014404 中欧多元价值三年持有期混合型证券投资基金
      91  014420 中欧成长领航一年持有期混合型证券投资基金
      92  014608 中欧周期景气混合型发起式证券投资基金
      93  014657 中欧融享增益一年持有期混合型证券投资基金
      94  014759 中欧琪福混合型证券投资基金
      95  014765 中欧碳中和混合型发起式证券投资基金
      96  014995 中欧量化先锋混合型证券投资基金
      97  015006 中欧量化动力混合型证券投资基金
      98  015085 中欧核心消费股票型发起式证券投资基金
      99  015098 中欧鑫享鼎益一年持有期混合型证券投资基金
      100 015143 中欧智能制造混合型证券投资基金
      101 015352 中欧诚选一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      102 015387 中欧沪深300指数增强型证券投资基金
      103 015502 中欧中短债债券型发起式证券投资基金
      104 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)
      105 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
      106 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金
      107 166006 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)
      108 166007 中欧互通精选混合型证券投资基金
      109 166008 中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)
      110 166009 中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)
      111 166010 中欧鼎利债券型证券投资基金
      112 166011 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)
      113 166014 中欧货币市场基金
      114 166016 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)
      115 166019 中欧价值智选回报混合型证券投资基金
      116 166020 中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金
      117 166023 中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
      118 166024 中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金
      119 166025 中欧远见两年定期开放混合型证券投资基金
      120 166027 中欧创业板两年定期开放混合型证券投资基金
      121 501081 中欧科创主题混合型证券投资基金(LOF)
      122 501208 中欧创新未来混合型证券投资基金(LOF)
      123 501213 中欧汇选一年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)
    上述基金的中期报告全文于2022年8月31日在本公司网站(www.zofund.com)和中
  国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。
  如有疑问可拨打本公司客服电话(021-68609700、400-700-9700)咨询。

  ●2022-08-22 中欧基金:关于旗下基金转换业务                               
      为更好地保护基金份额持有人的利益,便于基金份额持有人理解中欧基金管理有
  限公司的基金转换业务,特对本公司基金转换业务说明如下:
      1、转换业务的定义
      基金转换指基金份额持有人按照基金合同和本公司届时有效公告规定的条件,申
  请将其持有本公司管理的、某一基金的场外基金份额转换为本公司管理的其他基金场
  外基金份额的行为。
      除下文所列不可转换的情况外,本公司旗下各基金之间均可开通转换业务,各基金
  转换业务的开放状态及交易限制详见各基金相关公告或基金招募说明书(更新)。
      2、转换费用的计算
      (1)基金转换业务需要收取一定的转换费。基金转换费用由转出基金份额的基金
  份额持有人承担,在基金份额持有人进行基金转换时收取。
      (2)基金转换费用按照转出基金的赎回费用加上转出基金与转入基金申购费用补
  差的标准收取。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,费用补差为基于转出
  基金金额计算的申购费用差额;当转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时,不收
  取费用补差。
      具体公式如下:
      转出金额=转出份额×转出基金当日该类基金份额净值
      转出基金赎回费用=转出份额×转出基金当日该类基金份额净值×转出基金赎回
  手续费率
      补差费=(转出金额-转出基金赎回费用)×补差费率/(1+补差费率)
      转换费用=转出基金赎回费用+补差费
      转入金额=转出金额-转换费用
      转入份额=转入金额/转入基金当日该类基金份额净值
      (3)投资者在各基金销售机构办理基金转换业务时,具体费率优惠细则请以销售机
  构的相关公告和规定为准。
      3、其他与转换相关的事项
      (1)不可转换的情况
      除本公司另行公告外,以下情况不开通基金转换业务:
      1)登记在场内的基金份额;
      2)申购/赎回交易确认天数不同的基金之间;
      3)同一基金的不同份额类别之间;
      4)注册登记机构不同的基金之间(中国证券登记结算有限责任公司上海分公司和
  中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司视作两个不同的注册登记机构)。
      (2)业务办理机构
      除不可转换的情况外,本公司直销机构开通本公司旗下各基金之间的转换业务。
  本公司旗下各基金的其他销售机构是否支持办理基金的转换业务及具体转换办法以各
  销售机构规定为准。
      投资者须到同时代理拟转出和转入基金的同一销售机构办理基金的转换业务。
      (3)转换业务基本规则
      1)基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构销售
  的本公司管理的、在同一注册登记机构(中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
  和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司视作两个不同的注册登记机构)注册登
  记的基金。
      2)基金转换以份额为单位进行申请。投资者同一天可以发起多次基金转换业务,
  基金转换费用按每笔申请单独计算,计算结果按照四舍五入方法,保留小数点后两位。
      3)基金转换采取未知价法,即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、转入
  基金的份额净值为基准进行计算。
      4)基金份额持有人可将其全部或部分基金份额转换成另一只基金份额,每类基金
  份额单笔转出申请不得少于100份(如该账户在该销售机构托管的该类基金份额余额不
  足100份,则必须一次性转出该类基金全部份额);若某笔转换导致投资者在该销售机构
  托管的该类基金份额余额低于该类基金份额在《招募说明书》(含更新)或相关公告中
  约定的最低保有份额时,本公司有权将投资者在该销售机构托管的该类基金剩余份额
  一次性全部赎回。
      5)投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金
  必须处于可申购状态。
      6)转换结果以注册登记机构的记录为准,转入份额的计算结果保留位数依照转入
  基金的《招募说明书》(含更新)的规定。由此误差产生的损失由基金财产承担,产生
  的收益归基金财产所有。
      7)本公司旗下各基金的转换业务的解释权归本公司,本公司可以根据市场情况在
  不违反有关法律法规和基金合同的规定之前提下调整上述转换的业务规则及有关限制
  。
      (4)投资者欲了解各具体基金详细情况,请认真阅读本公司网站上刊登的《基金合
  同》、《招募说明书》及《基金产品资料概要》,亦可登陆本公司网站(www.zofund.c
  om)查询或者拨打本公司的客户服务电话(400-700-9700)垂询相关事宜。


  ◆  经理高管  ◆                ◇更新时间:2023-08-04◇

  一、基金经理                                                              
  ─────────────────────────────────────
  姓名:曹名长             性别:男                 学历:硕士
  职务:基金经理           任职开始时间:2015-11-20
  简历:曹名长先生:上海财经大学经济学硕士。历任君安证券公司研究所研究员,闽
       发证券上海研发中心研究员,红塔证券资产管理总部投资经理,百瑞信托有限
       责任公司信托经理,新华基金管理公司总经理助理、基金经理。2015年6月加入
       中欧基金管理有限公司,现任事业部负责人。2016年11月08日至2021年02月10
       日任中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年11月20日
       起任中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年11月20日起
       任中欧价值发现混合型证券投资基金基金经理,2017年11月01日起任中欧恒利
       三年定期开放混合型证券投资基金基金经理,2017年11月24日至2021年02月10
       日任中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年11月30
       日起任中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理,2018
       年04月19日至2021年02月10日任中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金基
       金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:蓝小康             性别:男                 学历:博士
  职务:基金经理           任职开始时间:2017-05-11
  简历:蓝小康先生:博士。2011年7月至2012年1月任日信证券研究所行业研究员,201
       2年2月至2014年8月任新华基金管理有限公司行业研究员,2014年9月至2015年2
       月任毕盛资产管理有限公司投资经理,2015年3月至2016年11月任北京新华汇嘉
       投资管理有限公司研究总监。2016年12月加入中欧基金管理有限公司,2017年0
       5月11日起担任中欧价值发现混合型证券投资基金基金经理,2018年04月20日起
       担任中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:沈悦               性别:女                 学历:硕士
  职务:基金经理           任职开始时间:2020-05-12
  简历:沈悦女士:英国伯明翰大学投资学硕士研究生,多年证券从业经验。曾任中国
       建设银行天津市开发分行管培生。2015年5月加入中欧基金管理有限公司,历任
       研究助理、研究员、投资助理。2020年05月12日起任中欧成长优选回报灵活配
       置混合型发起式证券投资基金、中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金、
       中欧价值发现混合型证券投资基金基金经理;2020年7月31日起任中欧恒利三年
       定期开放混合型证券投资基金、中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金
       基金经理。
  ─────────────────────────────────────

  二、基金公司高管人员                                                      
  1、投资决策委员会人员                                                     
  ─────────────────────────────────────
  姓名:卞玺云             性别:女                 学历:学士
  简历:卞玺云女士:中国籍,中国人民大学注册会计师专业学士,清华大学五道口金
       融学院工商管理硕士。2003年9月至2007年4月任毕马威会计师事务所助理审计
       经理,2007年9月至2015年4月任银华基金管理有限公司投资管理部副总监,201
       5年5月加入中欧基金管理有限公司,历任公司风控总监。现任中欧基金管理有
       限公司督察长,中欧盛世资产管理(上海)有限公司董事,兴盛天成投资管理(
       南平)有限公司董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:葛兰               性别:女                 学历:博士
  简历:葛兰女士:中国籍。美国西北大学生物医学工程专业博士,多年以上证券及基
       金从业经验。历任国金证券股份有限公司研究所研究员,民生加银基金管理有
       限公司研究员。2014年10月加入中欧基金管理有限公司,曾任研究员、中欧明
       睿新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年1月29日起至2016年4月
       22日)、中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年3月16日起至20
       16年4月22日)、中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年3月31
       日起至2016年4月22日)、中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015
       年4月13日起至2016年4月22日),现任中欧医疗健康混合型证券投资基金基金经
       理(2016年9月29日起至今)、中欧明睿新起点混合型证券投资基金(2018年07月1
       2日)、中欧医疗创新股票型证券投资基金(2019年02月28日起至今)、中欧阿尔
       法混合型证券投资基金(2020年08月20日起至今)、中欧研究精选混合型证券投
       资基金(2021年03月24日起至今)。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:黄华               性别:男                 学历:硕士
  简历:黄华先生:上海财经大学产业经济学专业,研究生学历、硕士学位。历任平安
       资产管理有限责任公司组合经理(2008.08-2012.06),中国平安集团投资管理中
       心资产负债部组合经理(2012.09-2014.07),任中国平安财产保险股份有限公司
       组合投资管理团队负责人(2014.07-2016.11)。2016年11月加入中欧基金管理有
       限公司,历任中欧基金管理有限公司基金经理助理,现任固收投决会委员、投
       资总监、基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:蓝小康             性别:男                 学历:博士
  简历:蓝小康先生:博士。2011年7月至2012年1月任日信证券研究所行业研究员,201
       2年2月至2014年8月任新华基金管理有限公司行业研究员,2014年9月至2015年2
       月任毕盛资产管理有限公司投资经理,2015年3月至2016年11月任北京新华汇嘉
       投资管理有限公司研究总监。2016年12月加入中欧基金管理有限公司,2017年0
       5月11日起担任中欧价值发现混合型证券投资基金基金经理,2018年04月20日起
       担任中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:李彤
  简历:李彤:担任中欧基金管理有限公司固定收益投资决策委员会委员。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:刘建平             性别:男                 学历:博士
  简历:刘建平先生:中国籍。北京大学法学学士、法学硕士,美国亚利桑那州立大学
       凯瑞商学院工商管理博士,中国籍。现任中欧基金管理有限公司董事、总经理
       兼首席信息官,中欧基金国际有限公司董事长,中国国际经济贸易仲裁委员会
       仲裁员。历任北京大学教师,中国证券监督管理委员会基金监管部副处长,上
       投摩根基金管理有限公司督察长。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:卢纯青             性别:女                 学历:硕士
  简历:卢纯青女士:中国籍,加拿大圣玛丽大学金融学硕士,历任北京毕马威华振会
       计师事务所审计(2004.7-2005.4),中信基金管理有限责任公司研究员(2005
       .5-2008.6),银华基金管理有限公司研究部副总监(2008.6-2014.8)。2014
       年8月加入中欧基金管理有限公司,现任副总经理、投资总监、权益投决会委员
       、基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:王培               性别:男                 学历:硕士
  简历:王培先生:中国国籍,复旦大学高分子化学与物理专业硕士,多年证券从业经
       验,具有基金从业资格。历任国泰君安证券研究所助理研究员(2007.07-2009.0
       7),银河基金管理有限公司研究员、基金经理、投资副总监(2009.07-2016.02)
       。2016年2月加入中欧基金管理有限公司,历任投资经理、权益投决会委员。现
       任权益投决会副主席/投资总监/基金经理/投资经理。现任中欧行业成长混合型
       证券投资基金(LOF)基金经理(自2017年07月26日起任职)、中欧创新成长灵活配
       置混合型证券投资基金基金经理(自2018年03月26日起任职)、中欧科创主题3年
       封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2019年06月28日至2021年08
       月12日)、中欧启航三年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2019年12月24
       日起任职)、中欧责任投资混合型证券投资基金基金经理(自2020年09月10日起
       任职)、中欧互联网先锋混合型证券投资基金基金经理(自2021年12月17日起任
       职)、中欧成长领航一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2022年01月13
       日起任职)、中欧优势成长三个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理
       (自2022年05月06日起任职)。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:周蔚文             性别:男                 学历:硕士
  简历:周蔚文先生:中国籍,北京大学管理科学与工程专业硕士。历任光大证券研究
       所研究员,富国基金管理有限公司研究员、高级研究员、富国天合稳健优选股
       票型证券投资基金基金经理(自2006年11月起至2011年1月)。2011年1月加入中
       欧基金管理有限公司,历任研究部总监、中欧盛世成长分级股票型证券投资基
       金基金经理(自2012年3月29日起至2014年1月)。现任中欧基金管理有限公司副
       总经理兼投资总监、中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2011
       月5月23日起至今)、中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)基金经理(自2011年8
       月16日起至今)、中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金基金经
       理(自2016年12月1日起至今)、中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金基金经理
       (自2017年07月31日至2022年03月17日)、中欧匠心两年持有期混合型证券投资
       基金基金基金经理(自2019年06月11日起至今)、中欧洞见一年持有期混合型证
       券投资基金(自2021年10月25日至今)、中欧明睿新常态混合型证券投资基金(自
       2021年12月17日至今)、中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金(自2021年12
       月17日至今)、中欧创新未来混合型证券投资基金(LOF)(自2021年12月17日至今
       )。
  ─────────────────────────────────────

  2、高管人员                                                               
  ─────────────────────────────────────
  无此项目数据                                                              

  3、董事会成员                                                             
  ─────────────────────────────────────
  姓名:窦玉明             性别:男                 学历:硕士
  职务:董事长
  简历:窦玉明先生:清华大学经济管理学院本科、硕士,美国杜兰大学MBA,中国籍。
       历任中信国际合作公司交易员(1994年9月起至1995年7月),深圳君安证券公司
       投资经理(1995年7月起至2000年2月),大成基金管理有限公司基金经理助理(20
       00年2月起至2000年10月),嘉实基金管理有限公司投资总监、总经理助理、副
       总经理兼基金经理(2000年10月起至2008年8月),富国基金管理有限公司总经理
       (2008年8月起至2013年5月),现任中欧基金管理有限公司董事长,上海盛立基
       金会理事会理事,国寿投资控股有限公司独立董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:Rossella Leidi     性别:女
  职务:副董事长
  简历:Rossella Leidi女士:意大利籍。毕业于意大利贝加莫大学经济学系。现任中
       欧基金管理有限公司副董事长,Intesa Sanpaolo Vita董事。历任意大利意联
       银行股份有限公司副总经理兼首席财务与福利官,商务总监及首席商务官。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:张园园             性别:女                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:张园园女士:中国籍。毕业于重庆大学本科、硕士。现任中欧基金管理有限公
       司董事,国都景瑞投资有限公司总经理。历任重庆国际信托股份有限公司北京
       业务管理总部副总经理、金融市场业务部执行总裁。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:刘建平             性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:刘建平先生:中国籍。北京大学法学学士、法学硕士,美国亚利桑那州立大学
       凯瑞商学院工商管理博士,中国籍。现任中欧基金管理有限公司董事、总经理
       兼首席信息官,中欧基金国际有限公司董事长,中国国际经济贸易仲裁委员会
       仲裁员。历任北京大学教师,中国证券监督管理委员会基金监管部副处长,上
       投摩根基金管理有限公司督察长。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:钟炜               性别:男                 学历:学士
  职务:独立董事
  简历:钟炜先生:中国籍。毕业于西北政法大学本科。现任中欧基金管理有限公司独
       立董事,北京市康达(广州)律师事务所律师。历任北京市康达(广州)律师
       事务所主任,北京康达律师事务所律师、高级合伙人,陕西省洋县人民法院副
       院长。
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  姓名:David Youngson     性别:男
  职务:独立董事
  简历:David Youngson先生:英国籍。现任IFM(亚洲)有限公司创办者及董事,英国公
       认会计师特许公会-资深会员,中欧基金管理有限公司独立董事。历任安永(中
       国香港特别行政区及英国伯明翰,伦敦)审计经理、副总监,赛贝斯股份有限公
       司亚洲区域财务总监,The Red Flag Group非执行董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:戴国强             性别:男                 学历:博士
  职务:独立董事
  简历:戴国强先生:上海财经大学金融专业硕士,复旦大学经济学院世界经济专业博
       士。现任中欧基金管理有限公司独立董事、贵阳银行股份有限公司独立董事、
       中国绿地博大绿泽集团有限公司独立董事、上海袅之文学艺术创作有限公司执
       行董事,利群商业集团股份有限公司独立董事。历任上海财经大学金融学院常
       务副院长、院长、党委书记,上海财经大学MBA学院院长兼书记,上海财经大学
       商学院书记兼副院长。
  ─────────────────────────────────────

  ◆  财务数据  ◆                ◇更新时间:2023-03-31◇

  1、主要财务指标                                                           

                                2022末期    2022中期    2021末期    2021中期
  ─────────────────────────────────────
  本期净收益(万元)            -2945.68     4437.60    51234.05    30859.05
  每份净收益(元)                 -0.48       -0.29        0.66        0.13
  可供分配收益(万元)         140756.11   173485.33   169110.35   155456.35
  每份可供分配收益(元)            1.14        1.24        1.44        1.07
  期末资产净值(亿元)             26.44       31.31       28.65       30.07
  期末份额净值(元)                2.14        2.24        2.44        2.07
  加权平均净值收益率(%)         -14.31       -9.04       21.00        5.20
  每份净值增长率(%)             -12.41       -8.13       26.67        7.45
  每份累计净值增长率(%)         278.72      297.22      332.37      266.76
  ─────────────────────────────────────

  2、经营业绩表                                                             

  单位(万元)                    2022末期    2022中期    2021末期    2021中期
  ─────────────────────────────────────
  一、收入合计                 -51645.14   -36104.97    85434.12    23192.65
  股票差价收入                  -9101.96     1419.21    54737.40    35135.35
  债券差价收入                   1108.25      667.49      -37.67     -326.99
  债券利息收入                         -           -        0.88        0.34
  存款利息收入                     78.01       51.51       89.69       45.49
  股息收入                      11035.30     7291.22    14013.21     5736.82
  ─────────────────────────────────────
  二、费用合计                   7736.82     4098.82     8137.80     4268.45
  基金管理费                     5946.18     3136.69     5505.14     2827.62
  基金托管费                      991.03      522.78      917.52      471.27
  ─────────────────────────────────────
  三、基金净收益               -59381.97   -40203.80    77296.32    18924.20
  ─────────────────────────────────────

  3、资产负债表                                                             

  单位(万元)                    2022末期    2022中期    2021末期    2021中期
  ─────────────────────────────────────
  银行存款                      10306.58    25855.97    22578.33    36827.60
  清算备付金                      120.84       40.54      197.68       48.00
  交易保证金                       29.30       46.47       31.35       72.65
  股票投资市值                 318941.38   400411.24   363342.81   339985.39
  债券投资市值                  10045.84           -           -     1283.20
  应收利息                             -           -        2.94        2.14
  应收申购款                      267.78      414.66     3843.94      536.46
  资产总计                     340450.52   428050.62   390632.58   378755.46
  ─────────────────────────────────────
  应付交易清算款                       -           -      547.04     2357.56
  应付基金管理费                  448.69      518.39      484.59      467.73
  应付基金托管费                   74.78       86.39       80.76       77.95
  应付赎回款                       97.07     1675.34      567.45     2457.90
  负债总计                        805.89     2462.08     1913.94     5583.55
  ─────────────────────────────────────
  实收基金                     159886.11   191105.55   160354.77   180967.62
  持有人权益合计               339644.62   425588.53   388718.63   373171.91
  负债及权益合计               340450.52   428050.62   390632.58   378755.46

  ◆  持股明细  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

  一、全部持股                                      截止日期: 2023-06-30中期

  股票代码        股票简称    股票数量(股)      市值(元)  市值占净值比(%)
  ─────────────────────────────────────
  002048          宁波华翔        22268761  298401397.40        8.40
  603108          润达医疗        13330073  244536756.34        6.89
  002398          垒知集团        32196398  183519468.60        5.17
  600612          老凤祥           2038400  142443392.00        4.01
  600383          金地集团        18384191  132550017.11        3.73
  002327          富安娜          14087736  118618737.12        3.34
  601311          骆驼股份        12459944  115628280.32        3.26
  600985          淮北矿业        10001800  115220736.00        3.24
  600219          南山铝业        36345900  109764618.00        3.09
  002154          报喜鸟          19399808  107086940.16        3.02
  ─────────────────────────────────────

  ◆  交易及支付佣金  ◆          ◇更新时间:2018-08-29◇

                                                         截止日期:2018-06-30

  券商名称                                   席位      佣金(元)  比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  天风证券                                     1        549641.92      14.29
  国盛证券                                     1        544627.65      14.16
  招商证券                                     1        529761.98      13.77
  中金公司                                     1        439995.17      11.44
  中信建投                                     2        389936.00      10.14
  国金证券                                     1        333798.11       8.68
  中信证券                                     1        299380.30       7.78
  安信证券                                     1        297987.44       7.75
  国泰君安                                     1        206713.89       5.37
  西部证券                                     1        116482.79       3.03
  东北证券                                     1         88594.36       2.30
  西藏东方财富                                 1         40984.48       1.07
  国都证券                                     1          8566.10       0.22
  国开证券                                     1                -          -
  银河证券                                     1                -          -
  方正证券(原民族证券)                         1                -          -
  广发证券                                     1                -          -
  申港证券                                     1                -          -
  申万宏源西部证券                             1                -          -
  ─────────────────────────────────────

                                      股票成交                      债券
  券商名称                    金额(元) 比例(%)        成交金额 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  天风证券                  590182917.54     14.29               -         -
  国盛证券                  584802411.58     14.16               -         -
  招商证券                  568844875.71     13.77               -         -
  中金公司                  472445809.89     11.44               -         -
  中信建投                  418703778.32     10.14               -         -
  国金证券                  358420400.08      8.68               -         -
  中信证券                  321450984.71      7.78               -         -
  安信证券                  319967091.90      7.75               -         -
  国泰君安                  221964034.95      5.37               -         -
  西部证券                  125082038.18      3.03               -         -
  东北证券                   95127288.43      2.30               -         -
  西藏东方财富               44007626.65      1.07               -         -
  国都证券                    9197970.51      0.22               -         -
  国开证券                             -         -               -         -
  银河证券                             -         -               -         -
  方正证券(原民族证券)                 -         -               -         -
  广发证券                             -         -               -         -
  申港证券                             -         -               -         -
  申万宏源西部证券                     -         -               -         -
  ─────────────────────────────────────

                                      债券回购                      权证
  券商名称                    金额(元) 比例(%)        成交金额 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  天风证券                             -         -               -         -
  国盛证券                             -         -               -         -
  招商证券                             -         -               -         -
  中金公司                             -         -               -         -
  中信建投                 1550000000.00    100.00               -         -
  国金证券                             -         -               -         -
  中信证券                             -         -               -         -
  安信证券                             -         -               -         -
  国泰君安                             -         -               -         -
  西部证券                             -         -               -         -
  东北证券                             -         -               -         -
  西藏东方财富                         -         -               -         -
  国都证券                             -         -               -         -
  国开证券                             -         -               -         -
  银河证券                             -         -               -         -
  方正证券(原民族证券)                 -         -               -         -
  广发证券                             -         -               -         -
  申港证券                             -         -               -         -
  申万宏源西部证券                     -         -               -         -
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