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诺德双翼债券型证券投资基金(LOF) www.nuodefund.com 021-68985199,400-888-0009
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股票名称:诺德双翼债券(LOF)  股票代码:165705  F10资料 返回上一级 上一条.信诚鼎泰策略混合(LOF) 下一条.诺德双翼分级债券A
 
◆  基金概况  ◆                ◇更新时间:2021-09-14◇

  基金全称    : 诺德双翼债券型证券投资基金(LOF)
  基金简称    : 诺德双翼债券(LOF)
  代码        : 165705
  基金类型    : 契约型开放式
  投资类型    : 债券型基金
  基金面值    : 1.00元
  发行日期    : 2012-01-09
  上市日期    : 2015-03-20
  基金成立日  : 2012-02-16
  基金托管人  : 华夏银行股份有限公司
  管理公司    : 诺德基金管理有限公司
  成立时间    : 2006-06-08
  办公地址    : 上海市浦东新区富城路99号震旦国际大楼18层
  注册地址    : 中国(上海)自由贸易试验区富城路99号18层
  法定代表人  : 潘福祥
  联系电话    : 021-68985199,400-888-0009
  传真        : 021-68985121,021-68882526
  公司网址    : www.nuodefund.com
  电子信箱    : service@nuodefund.com
  律师事务所  : 上海源泰律师事务所
  会计事务所  : 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
  业绩比较基准: 中国债券总指数
  风险收益特征: 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的基金品种,其
                风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
                本基金成立后的3年内,本基金经过基金份额分级后,双翼A为低风险
                、预期收益相对稳定的基金份额;双翼B为风险较高、预期收益较高
                的基金份额。
  投资目标    : 本基金在追求基金资产稳定增值的基础上,力求获得高于业绩比较基
                准的投资收益。
  投资范围    : 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行
                上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股
                票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中
                国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关
                规定)。
                本基金主要投资于国内依法发行上市的国债、金融债、公司债、企业
                债、次级债、短期融资券、政府机构债、央行票据、银行同业存款、
                回购、可转债、可分离债、资产证券化产品等固定收益类金融工具。
                本基金也可投资于非固定收益类金融工具。本基金不直接从二级市场
                买入股票、权证等权益类资产,但可以参与一级市场新股与增发新股
                的申购,并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的
                权证以及因投资可分离债券而产生的权证等,以及法律法规或中国证
                监会允许投资的其他非固定收益类品种。因上述原因持有的股票和权
                证等资产,本基金将在其可交易之日起90个交易日内卖出。
                如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履
                行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法
                规适时合理地调整投资范围。
  投资策略    : 本基金将通过研究分析国内外宏观经济发展形势、政府的政策导向和
                市场资金供求关系,形成对利率和债券类产品风险溢价走势的合理预
                期,并在此基础上通过对各种债券品种进行相对价值分析,综合考虑
                收益率、流动性、信用风险和对利率变化的敏感性等因素,主动构建
                和调整投资组合,在获得稳定的息票收益的基础上,争取获得资本利
                得收益,同时使债券组合保持对利率波动的适度敏感性,从而达到控
                制投资风险,长期稳健地获得债券投资收益的目的。
                1、资产配置策略
                本基金为债券型基金,除了可以全面投资各类债券资产之外,还可参
                与回购市场的投资以及在预期收益高于预期风险的情况下参与一级市
                场新股申购和增发,但不直接从二级市场买入股票或权证,对股票等
                权益类证券的投资比例不超过基金资产的20%。在以上大类资产配置
                约束的基础上,本基金将通过定性和定量分析相结合,自上而下的实
                施动态化的整体资产配置策略,有效优化资产配置,在严格控制基金
                净值下行波动风险的前提下,实现基金投资组合风险和收益的最优配
                比。
                2、债券投资策略
                根据本基金资产总体配置计划,债券资产投资组合的构建将通过“自
                上而下”的过程,即首先根据对国内外经济形势的预测,分析市场投
                资环境的变化趋势,重点关注利率趋势变化;其次,在判断利率变动
                趋势的同时,全面分析宏观经济、货币政策与财政政策、债券市场政
                策趋势、市场资金供求情况等因素,对利率走势形成合理预期。然后
                ,在此基础上本基金将使用“自下而上”的投资策略,考虑债券的信
                用等级、期限、品种、流动性、交易市场等因素,依据收益率曲线、
                久期、凸性等指标和相对价值分析研究建立以严格控制久期、控制个
                券风险暴露度和控制信用风险暴露度为核心的由不同类型、不同期限
                债券品种构成的债券资产投资组合,并动态实施对投资组合的管理调
                整,以获取超出比较基准的长期稳定回报。
                (1)目标久期配置策略
                利率风险是债券投资最主要的损益风险来源之一,而久期是衡量债券
                利率风险的核心指标。本基金将通过对宏观经济变量(包括国内生产
                总值、财政收支、价格指数和汇率等)和宏观经济政策(包括货币政策
                、财政政策和汇率政策等)的深入研究分析,预测未来的利率变化趋
                势,通过情景分析模拟利率未来走势的各种情况,并最终结合风险承
                受能力和收益目标来确定债券投资组合的目标久期。
                本基金将根据对未来市场利率变动方向的预期,动态调整组合的目标
                久期。在预期利率处于上升通道时,适当降低组合久期,以规避债券
                市场下跌的风险;在预期利率处于下降通道时,适当提高组合久期,
                以分享债券市场上涨的收益。
                (2)期限结构配置策略
                在所确定的目标久期配置策略下,本基金将通过对收益率曲线的研究
                ,预测和分析收益率曲线陡峭度可能发生的变化,并据此确定和积极
                调整债券组合期限结构,适时采取子弹型、哑铃型或阶梯型等策略,
                进一步优化组合配置,力争获取更好的投资总收益。
                (3) 个券选择策略
                在确定本基金债券组合的期限结构后,本基金将研究同期限的国债、
                金融债、企业债、交易所和银行间市场投资品种的利差和变化趋势,
                对不同类型债券产品进行相对价值分析,包括对票息及付息频率、信
                用风险、隐含期权、债券条款、税赋水平、市场资金结构和流动性等
                因素进行分析,判断个券的投资价值,选取风险收益相匹配的券种构
                建投资组合,以获取不同债券类属之间及不同个券间利差变化所带来
                的投资收益。在具体进行相对价值分析时,本基金将考虑多种策略,
                包括利差交易、息差策略、骑乘收益率曲线等。
                (4)信用债券投资策略
                本基金将根据债券市场历史统计来判断信用利差的合理性和利差曲线
                的未来走势,确定信用债总体的投资比例。通过对个券投资价值的深
                入研究,选取风险收益相匹配的券种构建投资组合,以获取不同信用
                评级债券之间及相同信用评级不同个券间利差变化所带来的投资收益
                。根据宏观经济运行情况、行业发展周期、公司财务状况、盈利水平
                和内部治理结构来系统评估信用风险,有效管理债券投资组合的整体
                信用风险。
                (5)可转换债券投资策略
                可转换债券兼具股性和债性的双重特征,其内在价值主要取决于其股
                权价值、债券价值和转换期权价值。同时,由于市场的流动性因素影
                响,可转换债券的市场交易价格相对于其内在价值会存在不同程度的
                溢价。本基金将通过对可转换债券内在价值的评估,选择投资价值相
                对低估的可转换债券。
                本基金将借助基金管理人股票分析团队的研究成果,对可转债的基础
                股票的基本面进行分析,包括所处行业的竞争情况、公司的盈利模式
                和成长性等,并参考同类公司的估值水平,形成对基础股票的价值评
                估和股价波动性变化的趋势,从而判断可转换债券的股权投资价值;
                基于对利率水平、票息率、派息频率及信用风险等因素的分析,判断
                其债券投资价值;根据可转债换股条款,采用期权定价模型,估算可
                转换债券的转换期权价值。综合以上因素,确定可转换债券的内在价
                值,并根据可转换债券的市场溢价进行相对价值分析,进行可转换债
                券的投资。
                (6)套利交易策略
                本基金在法律法规和监管机构许可的前提下,积极合理运用以下套利
                交易策略:
                1)跨市场套利:同一债券品种在银行间市场和交易所市场、同期限同
                信用评级品种在一、二级市场由于市场交易方式、投资者结构或市场
                流动性的不同而可能出现收益率的差异。本基金将依据内部固定收益
                模型,推理套利充分可行的基础上,寻找合适交易时点,进行跨市场
                套利。
                2)息差交易套利:在合理控制债券组合流动性风险和信用风险的前提
                下,假如回购资金成本低于债券收益率且市场处于平稳状态时,本基
                金可以通过质押组合中的债券,融入资金并买入债券,以便实现适当
                放大债券组合规模和增加获利的套利目标。
                3)回购套利:本基金在遵守银行间市场和交易所市场相关回购规定的
                前提下,根据不同市场间的运行规律和风险特征,进行回购跨市场套
                利和不同回购期限之间的套利等。
                3、非债券产品投资策略
                本基金对非债券产品的直接投资首选在一级市场上的新股申购(含增
                发),本基金将对新股的基本面进行分析,包括所处行业的竞争情况
                、公司的盈利模式和成长性等,并参考同类公司的估值水平,形成对
                股票的价值评估,从而判断一、二级市场价差的可能大小,并根据资
                金成本、新股的中签率及上市后股价涨幅的统计,制定新股申购策略
                。在新发股票获准上市后,本基金将根据对股票内在投资价值的判断
                ,结合股票市场环境的分析,择机卖出。
                对于因可转债转股等所得到的股票及持股期间内所发生的送股、配股
                和权证等,本基金将结合深入的公司调研和严格审慎的基本面与市场
                面分析,评估标的的内在价值,在其价值被高估时,选择适当的时机
                卖出。
  投资理念    : 本基金以价值分析为基础,定性与定量相结合,通过主动管理和有效
                的风险控制,实现风险与收益的优化平衡。

☆☆☆☆☆
  ◆  操盘必读  ◆                ◇更新时间:2018-08-28◇


  基金公布季报                                                              
                             18二季度     18一季度     17四季度     17三季度
  ─────────────────────────────────────
  本期净收益(万元)          -2.1335      -1.9394       0.4515       1.1606
  期末资产净值(亿元)         0.0451       0.0225       0.0269       0.0251
  期末份额净值(元)           0.9480       0.9530       0.9580       0.9580
  债券市值(亿元)             0.0378       0.0199       0.0220       0.0219
  债券比例(%)                 74.28        73.56        68.83        71.36
  合计市值(亿元)             0.0509       0.0270       0.0319       0.0307
  ─────────────────────────────────────
  基金投资目标: 本基金在追求基金资产稳定增值的基础上,力求获得高于业绩比较基
                准的投资收益。
  业绩比较基准: 中国债券总指数
  风险收益特征: 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的基金品种,其
                风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
                本基金成立后的3年内,本基金经过基金份额分级后,双翼A为低风险
                、预期收益相对稳定的基金份额;双翼B为风险较高、预期收益较高
                的基金份额。

  基金净值表现                                                              
  截止日期    区间               净值增长率    比较基准收益率           差值
  ─────────────────────────────────────
  2018-06-30  近三个月             -0.52%           1.76%             -2.28%
  2018-03-31  近三个月             -0.52%           1.21%             -1.73%
  ─────────────────────────────────────

  基金份额变动情况                                                          
  (单位:万份)                18第二季度         18第一季度        17第四季度
  ─────────────────────────────────────
  期初总份额                   235.7309           280.3880          261.7650
  本期总申购                   282.0205             9.7526          236.8599
  本期总赎回                    42.7593            54.4097          218.2369
  本期净申购                   239.2612           -44.6571           18.6230
  期末总份额                   474.9922           235.7309          280.3880
  ─────────────────────────────────────

               风  险  提  示

     1、股市有风险,入市须谨慎。
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☆☆☆.☆☆
  ◆  重仓股票  ◆                ◇更新时间:2022-05-30◇

  前十名股票明细                                         截止日期:2015-06-30
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  000089    深圳机场           104.000      1173.120         6.58       新进
  600037    歌华有线            24.966       786.426         4.41       新进
  600067    冠城大通            30.000       297.600         1.67       新进
  603993    洛阳钼业            16.000       197.760         1.11       新进
  601211    国泰君安             0.600        20.604         0.12       新进
  002762    金发拉比             0.050         4.150         0.02       新进
  300476    胜宏科技             0.050         2.380         0.01       新进
  601368    绿城水务             0.100         1.868         0.01       新进
  002770    科迪乳业             0.050         0.493            0       新进
  ─────────────────────────────────────


  ◆  行业投资  ◆                ◇更新时间:2015-07-20◇

                                                              2015中期
  行业分类                                                 市值       占净值
                                                       (万元)      比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  A              农、林、牧、渔业                             -            -
  B              采矿业                                197.7600         1.11
  C              制造业                                  7.0230         0.04
  D              电力、热力、燃气及水生产和供            1.8680         0.01
                 应业
  E              建筑业                                       -            -
  F              批发和零售业                                 -            -
  G              交通运输、仓储和邮政业               1173.1200         6.58
  H              住宿和餐饮业                                 -            -
  I              信息传输、软件和信息技术服务          786.4258         4.41
                 业
  J              金融业                                 20.6040         0.12
  K              房地产业                              297.6000         1.67
  L              租赁和商务服务业                             -            -
  M              科学研究和技术服务业                         -            -
  N              水利、环境和公共设施管理业                   -            -
  O              居民服务、修理和其他服务业                   -            -
  P              教育                                         -            -
  Q              卫生和社会工作                               -            -
  R              文化、体育和娱乐业                           -            -
  S              综合                                         -            -
  ZZ             合计                                 2484.4008        13.93


  ◆  回顾展望  ◆                ◇更新时间:2018-08-27◇

  类别: 半年度报告                                      截止日期: 2018-06-30
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      截至2018年6月30日,本基金份额净值为0.948元,累计净值为1.174元。本报告
  期份额净值增长率为-1.04%,同期业绩比较基准增长率为2.99%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      2018年上半年债券市场结束了去年以来的弱势,强势反弹。央行在上半年两次宣
  布降准,使得债市资金面相对去年大幅宽松,债券市场各品种收益率均大幅下行。报
  告期内,本基金规模较小,本基金以短久期的利率债品种为主要的配置方向,使得整
  个组合保持了较高的流动性。报告期内本基金跑输业绩比较基准主要是因为组合久期
  较短,仓位较轻。

  ●市场展望和投资策略:                                                     
      展望2018年下半年,预计资金面宽松的局面将继续维持,债市的收益率中枢可能
  较上半年进一步下行。

  ─────────────────────────────────────
  类别: 季度报告                                        截止日期: 2018-06-30
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      截至本报告期末本基金份额净值为0.948元;本报告期基金份额净值增长率为-0.
  52%,业绩比较基准收益率为1.76%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      2018年第2季度债券市场继续向好。虽然资管新规在4月末落地对资管类产品的未
  来运作产生巨大冲击,但宽限期较长,好于预期,体现监管呵护市场的态度。另外,
  央行在2季度内两次宣布降准,使得二季度资金面相对去年同期大幅宽松,债市延续1
  季度的上行走势。第2季度本基金规模较小,本基金以短久期的利率债品种为主要的
  配置方向,使得整个组合保持了较高的流动性。报告期内本基金跑输业绩比较基准主
  要是因为组合久期较短,仓位较轻。

  ●市场展望和投资策略:                                                     
      展望2018年第3季度,货币政策微调,流动性将保持“合理充裕”;另外,中美
  贸易摩擦和国内投资放缓预计将对经济造成下行压力。债券市场风险可控,但信用风
  险持续放大,利率债和信用债之间的分化在加大。

  ─────────────────────────────────────
  类别: 季度报告                                        截止日期: 2018-03-31
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      截至2018年3月31日,本基金份额净值为0.953元,累计净值为1.179元。本报告
  期份额净值增长率为-0.52%,同期业绩比较基准增长率为1.21%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      2018年第1季度债券市场结束了连续几个季度的弱势,触底反弹。年初定向降准
  、春节期间央行启动临时准备金动用安排,使得整个1季度的银行间市场资金面非常
  宽松,市场部分投资者预期央行对于去杠杆的监管强度趋缓,交易盘活跃,长端利率
  下降幅度较大。另外,1季度债券发行供给不充分,市场形成阶段性的供需不平衡,
  也促使债券市场上涨。由于基金规模较小,第一季度本基金以短久期的利率债品种为
  主要的配置方向,使得整个组合保持了较高的流动性。报告期内本基金跑输业绩比较
  基准主要是因为组合久期较短。

  ●市场展望和投资策略:                                                     
      展望2018年第2季度,金融监管强度仍然较大,资管新规有望落地,届时债券市
  场可能迎来新的一轮结构调整和冲击。所以大的投资机会仍需进一步等待。

  ─────────────────────────────────────

  ◆  持 有 人  ◆                ◇更新时间:2023-07-24◇

  主要持有人                                             截止日期:2018-06-30
  名 称                                  持有份额  所占比例(%)  持有增减情况
                                           (万份)
  ─────────────────────────────────────
  绍兴市双保路桥工程建设有限公司            12.65     16.82           未变化
  浙江科瑞新材料有限公司                    12.64     16.81           未变化
  深圳华森建筑与工程设计顾问有限公          11.37     15.11             新进
  司企业年金计划-中国建设银
  陶知勤                                    10.00     13.29            -2.64
  吴延广                                     8.92     11.86            -3.81
  天津城市基础设施建设投资集团有限           7.75     10.30             新进
  公司企业年金计划-中国光大
  王林                                       3.80      5.04           未变化
  金挺                                       1.63      2.16            -1.51
  胡克                                       1.11      1.48             新进
  窦芳芝                                     1.00      1.33             新进
  ─────────────────────────────────────

  主要持有人                                             截止日期:2017-12-31
  名 称                                  持有份额  所占比例(%)  持有增减情况
                                           (万份)
  ─────────────────────────────────────
  梁小红                                    14.11     13.05             新进
  吴延广                                    12.73     11.77             新进
  绍兴市双保路桥工程建设有限公司            12.65     11.70           未变化
  陶知勤                                    12.64     11.69           未变化
  浙江科瑞新材料有限公司                    12.64     11.69           未变化
  深圳华森建筑与工程设计顾问有限公          11.37     10.51             新进
  司企业年金
  天津城市基础建设投资集团有限公司           7.75      7.16             新进
  企业年金
  巫黎力                                     7.30      6.75             新进
  王林                                       3.80      3.51           未变化
  金挺                                       3.14      2.90             0.02
  金挺                                       3.14      2.90            -0.57
  ─────────────────────────────────────


  持有人户数和结构                                                          
                                        机构投资者           个人投资者
  截止日期  持有人户数    户均份额       持有份额   比例    持有份额    比例
                                           (万份)             (万份)
  ─────────────────────────────────────
  2018-06-30       253    18774.39         277.65 58.45%      197.34  41.55%
  2017-12-31       274    10233.14          57.07 20.36%      223.31  79.64%
  2017-06-30       302     9789.42          57.27 19.37%      238.37  80.63%
  2016-12-31       307   268037.78        7974.52 96.91%      254.24   3.09%
  2016-06-30       362  1308782.63       47029.28 99.26%      348.65   0.74%
  2015-12-31       407   357370.55       14091.45 96.88%      453.53   3.12%
  2015-06-30       459   389200.66       17354.83 97.15%      509.48   2.85%
  2014-12-31       665   275557.81       16649.10 90.86%     1675.50   9.14%
  2014-06-30       719   256969.24       16614.24 89.92%     1861.85  10.08%
  2013-12-31       758   300859.46       21324.99 93.51%     1480.15   6.49%
  2013-06-30      1116   234636.82       22310.60 85.20%     3874.87  14.80%
  2012-12-31      1654   180335.46       23740.47 79.59%     6087.02  20.41%
  2012-06-30      3037   132929.49       26342.01 65.25%    14028.67  34.75%
  ─────────────────────────────────────

  ◆  份额分红  ◆                ◇更新时间:2023-06-04◇

  一、分红                                                                  

  公告日期      每10份单位分红(元)   每10份拆分(份)  权益登记日       除息日
  ─────────────────────────────────────
  2015-02-25               -              12.00      -            2015-02-16
  2014-08-19               -                  -      2014-08-18   2014-08-15
  2014-02-18               -                  -      2014-02-17   2014-02-14
  2013-08-19               -                  -      2013-08-16   2013-08-15
  2013-02-19               -                  -      2013-02-18   2013-02-08
  2012-08-17               -                  -      2012-08-16   2012-08-15
  ─────────────────────────────────────

  二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)                                    

  单位:(万份)       期初总额  本期总申购  本期总赎回   拆分增加     期末总额
  ─────────────────────────────────────
  2018-06-30         235.731     282.021      42.759          -      474.992
  2018-03-31         280.388       9.753      54.410          -      235.731
  2017-12-31         261.765     236.860     218.237          -      280.388
  2017-09-30         295.640       5.665      39.541          -      261.765
  2017-06-30         379.976       3.461      87.797          -      295.640
  2017-03-31        8228.760     127.757    7976.541          -      379.976
  2016-12-31       27379.446    4021.703   23172.389          -     8228.760
  2016-09-30       47377.931    9921.229   29919.713          -    27379.446
  2016-06-30       84348.550    8059.704   45030.323          -    47377.931
  2016-03-31       14544.981   69963.462     159.894          -    84348.550
  2015-12-31       16307.909     143.747    1906.676          -    14544.981
  2015-09-30       17864.310     113.389    1669.790          -    16307.909
  2015-06-30       19365.497     215.300    1716.487          -    17864.310
  2015-03-31       18324.594    3553.377    6044.987   3532.512    19365.497
  2014-12-31       18324.594           -           -          -    18324.594
  2014-09-30       18476.088      97.891     249.385          -    18324.594
  2014-06-30       18476.088           -           -          -    18476.088
  2014-03-31       22805.147     182.875    4511.934          -    18476.088
  2013-12-31       22805.147           -           -          -    22805.147
  2013-09-30       26185.469     273.876    3654.198          -    22805.147
  2013-06-30       26185.469           -           -          -    26185.469
  2013-03-31       29827.484     286.950    4238.557    309.592    26185.469
  2012-12-31       40370.686    1342.153   12494.281    608.926    29827.484
  2012-09-30       40370.686    1342.153   12494.281    608.926    29827.484
  2012-06-30       40370.686           -           -          -    40370.686
  ─────────────────────────────────────

  ◆  基金公告  ◆                ◇更新时间:2020-12-28◇

  ●2020-12-28 诺德基金:12月29日起终止盈信基金、金观诚基金办理本公司旗下基金
  销售业务                                                                  
      为了保护投资者的利益,诺德基金管理有限公司自2020年12月29日起终止深圳盈
  信基金销售有限公司、浙江金观诚基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业
  务。投资人通过盈信基金、金观诚持有的本公司基金份额,可联系本公司将持有份额
  转托管至本公司直销。
      投资者可通过以下途径了解或咨询有关详情:
      诺德基金客服电话:400-888-0009
      诺德基金网址:www.nuodefund.com

  ●2018-10-09 诺德双翼债券:剩余财产分配                                   
    根据《中华人民共和国证券投资基金法》、诺德双翼债券型证券投资基金(LOF)
  基金合同等有关规定,诺德双翼债券型证券投资基金(LOF)于2018年6月19日至2018年
  7月17日期间以通讯方式召开了基金份额持有人大会,会议审议并表决通过了《关于
  诺德双翼债券型证券投资基金(LOF)终止上市并终止基金合同有关事项的议案》,会
  议决议自2018年7月18日起生效。本基金的清算期间为2018年7月26日至2018年8月13
  日。本基金管理人于2018年9月26日获得中国证监会《关于诺德双翼债券型证券投资
  基金(LOF)清算备案的回函》,并于2018年9月27日刊登了《诺德双翼债券型证券投资
  基金(LOF)清算报告》。
    根据法律法规、本基金基金合同及清算报告的相关规定,本基金应分配剩余财产
  共计人民币4,328,408.96元,将按本基金最后运作日各基金份额持有人持有的基金份
  额比例以现金方式进行分配,分配过程中产生的尾差亦将分配给基金份额持有人,上
  述资金将于2018年10月9日自本基金托管账户划出。
    剩余财产分配完毕后,本基金管理人将按照法律法规及相关规定办理本基金的账
  户注销等业务。投资者可拨打本基金管理人的客户服务电话(400-888-0009)了解相关
  事宜。

  ●2018-09-27 诺德双翼债券:清算报告                                       
      1、基金产品概况
      基金名称:诺德双翼债券型证券投资基金(LOF)
      基金简称:诺德双翼债券
      场内简称:诺德双翼
      基金代码:165705
      基金运作方式:上市契约型开放式(LOF)
      基金合同生效日:2012年2月16日
      最后运作日(2018年7月25日)基金份额总额:4,626,000.80份
      2、基金运作情况概述
      本基金由诺德双翼分级债券型证券投资基金转换而来。诺德双翼分级债券型证券
  投资基金经中国证监会证监许可[2011]1691号《关于核准诺德双翼分级债券型证券投
  资基金募集的批复》核准,由诺德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资
  基金法》和《诺德双翼分级债券型证券投资基金基金合同》向社会公开募集。《诺德
  双翼分级债券型证券投资基金基金合同》于2012年2月16日正式生效,经普华永道中天
  会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第20号验资报告验证,基金合同生效
  日的基金份额总额为403,706,862.48份基金份额,其中认购资金利息折合59,537.36份
  基金份额。根据《诺德双翼分级债券型证券投资基金基金合同》的相关规定,本基金
  自《诺德双翼分级债券型证券投资基金基金合同》生效后三年期届满即2015年2月16
  日转换为上市开放式基金(LOF),基金名称由“诺德双翼分级债券型证券投资基金”变
  更为“诺德双翼债券型证券投资基金(LOF)”。本基金的基金管理人为诺德基金管理
  有限公司,基金托管人为华夏银行股份有限公司。自2012年2月16日至2018年7月25日
  期间,本基金按基金合同约定正常运作。
      本基金于2018年6月19日至2018年7月17日期间以通讯方式组织召开了基金份额持
  有人大会,会议审议并表决通过了《关于诺德双翼债券型证券投资基金(LOF)终止上市
  并终止基金合同有关事项的议案》,会议决议自2018年7月18日起生效。本基金自2018
  年7月26日进入清算程序。
      3、基金财产分配
      自2018年7月26日至2018年8月13日止为本次清算期间,基金财产清算小组对本基
  金的基金财产进行清算,全部清算工作按清算原则和清算手续进行。具体清算情况如
  下:
      3.1资产处置情况
      1、本基金最后运作日清算备付金为18,134.52元,为存放于中国证券登记结算有
  限责任公司的最低备付金。自2018年8月2日起金额调整为5,454.55元,该款项由基金
  管理人以自有资金垫付,并已于2018年8月3日划入托管户。基金管理人垫付资金到账
  日起孳生的利息归基金管理人所有。
      2、本基金最后运作日存出保证金为252.57元,为存放于中国证券登记结算有限责
  任公司的结算保证金。自2018年8月2日起金额调整为283.33元,该款项由基金管理人
  以自有资金垫付,并已于2018年8月3日划入托管户。基金管理人垫付资金到账日起孳
  生的利息归基金管理人所有。
      3、本基金最后运作日应收利息为760.08元,其中应收活期存款利息为738.58元,
  应收备付金利息为21.03元,应收保证金利息为0.47元。该款项由基金管理人以自有资
  金垫付,并已于2018年8月3日划入托管户。基金管理人垫付资金到账日起孳生的利息
  归基金管理人所有。
      4.负债清偿情况
      1、本基金最后运作日应付赎回款为11,446.22元,该款项已于2018年7月26日、20
  18年7月27日支付。
      2、本基金最后运作日应付管理人报酬为2,219.72元,该款项已于2018年8月1日支
  付。
      3、本基金最后运作日应付托管费为634.20元,该款项已于2018年8月1日支付。
      4、本基金最后运作日应付销售服务费为1,268.41元,该款项已于2018年8月1日支
  付。
      5、本基金最后运作日应交税费为425,592.78元,该款项已于2018年8月3日支付。
      5.清算期间的清算损益情况
      1、本基金清算期间应收利息为772.45元,其中应收活期存款利息收入为766.45元
  ,应收备付金利息为5.92元,应收保证金利息为0.08元。该款项由基金管理人以自有资
  金垫付,并已于2018年8月3日划入托管户。基金管理人垫付资金到账日起孳生的利息
  归基金管理人所有。
      2、本基金清算期间审计费为30,000.00元,该款项已于2018年8月10日支付。
      3、本基金清算期间律师费为20,000.00元,该款项已于2018年8月3日支付。
      5.1资产处置及负债清偿后的剩余资产分配情况
      项目金额
      一、最后运作日2018年7月25日基金净资产4,379,621.34
      减:清算期间(2018年7月26日至2018年8月3日)基金赎回产生的净值变动数-1,985
  .33
      加:清算期间净收益-49,227.05
      二、2018年8月13日(清算报告出具日)基金净资产4,328,408.96
      根据本基金的基金合同约定,依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的
  全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额
  持有人持有的基金份额比例进行分配。
      截至2018年8月13日止,经基金管理人以及基金托管人确认,本基金托管账户银行
  存款余额共人民币4,328,408.96元,其中人民币7,270.41元为基金管理人代垫的最低
  备付金、存出保证金、以当前适用的利率预估的银行存款、最低备付金、存出保证金
  利息等。清算过程中各项利息及费用与实际结算金额的尾差由管理人承担。
      6、备查文件目录
      基金管理人和基金托管人的办公场所,并登载于基金管理人互联网站www.nuodefu
  nd.com。

  ●2018-08-27 诺德双翼债券:2018年半年度基金份额利润-0.0115元,净值增长率-1.
  0400%                                                                     
      诺德双翼债券(165705)2018年半年度基金已实现收益-40,729.34元,利润-31,023
  .88元,对应加权平均基金份额利润-0.0115元,期末基金资产净值4,505,071.02元,期
  末基金份额净值0.9480元,份额净值增长率-1.0400%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      2018年上半年债券市场结束了去年以来的弱势,强势反弹。央行在上半年两次宣
  布降准,使得债市资金面相对去年大幅宽松,债券市场各品种收益率均大幅下行。报
  告期内,本基金规模较小,本基金以短久期的利率债品种为主要的配置方向,使得整
  个组合保持了较高的流动性。报告期内本基金跑输业绩比较基准主要是因为组合久期
  较短,仓位较轻。
      报告期内基金的业绩表现
      截至2018年6月30日,本基金份额净值为0.948元,累计净值为1.174元。本报告
  期份额净值增长率为-1.04%,同期业绩比较基准增长率为2.99%。
      管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
      展望2018年下半年,预计资金面宽松的局面将继续维持,债市的收益率中枢可能
  较上半年进一步下行。

  ●2018-07-23 诺德双翼债券:7月26日起终止上市                              
      一、本基金基本信息
      基金名称:诺德双翼债券型证券投资基金(LOF)
      场内简称:诺德双翼
      基金代码:165705
      基金运作方式:契约型,上市开放式基金(LOF)
      终止上市日:2018年7月26日
      二、基金份额持有人大会决议相关信息
      诺德双翼债券型证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会以通讯方式召开,会议审
  议并通过了《关于诺德双翼债券型证券投资基金(LOF)终止上市并终止基金合同有关
  事项的议案》,大会决议自2018年7月18日起生效。基金管理人已于2018年7月19日通
  过基金管理人网站(www.nuodefund.com)、深圳证券交易所网站及中国证监会指定媒
  介发布了《诺德基金管理有限公司关于诺德双翼债券型证券投资基金(LOF)基金份额
  持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。
      三、基金终止上市后续事项说明
      1、自2018年7月26日起,本基金即进入清算程序,基金管理人不再接受持有人提出
  的申购、赎回、转托管等业务申请。本基金进入清算程序后,停止收取基金管理费、
  基金托管费和基金销售服务费。
      2、自基金份额持有人大会决议生效之日起30个工作日内成立基金财产清算小组
  。基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。基金财
  产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计
  师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人
  员。
      3、基金财产清算程序:
      (1)出现《基金合同》终止情形后,由基金财产清算小组统一接管基金;
      (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
      (3)对基金财产进行估值和变现;
      (4)制作清算报告;
      (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具
  法律意见书;
      (6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
      (7)对基金财产进行分配。
      投资者可以登陆诺德基金管理有限公司网站(www.nuodefund.com)或拨打诺德基
  金管理有限公司客户服务电话400-888-0009咨询相关情况。

  ●2018-07-19 诺德双翼债券:份额持有人大会表决结果暨决议生效,停牌1小时    
      根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
  法》、诺德双翼债券型证券投资基金(LOF)基金合同的有关约定,现将诺德双翼债券型
  证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会的决议及相关事项公告如下:
      一、基金份额持有人大会会议情况
      诺德基金管理有限公司以通讯方式组织召开了诺德双翼债券型证券投资基金(LOF
  )基金份额持有人大会,会议投票时间为自2018年6月19日起至2018年7月17日17:00止
  。2018年7月18日,在本基金基金托管人华夏银行股份有限公司授权代表的监督下,基
  金管理人对本次大会的表决情况进行了计票,上海市东方公证处对计票过程及结果进
  行了公证,上海源泰律师事务所对计票过程进行了见证。本次表决的权益登记日为201
  8年6月15日。本次表决的计票结果如下:
      参加本次大会表决的基金份额持有人(或其代理人)所代表的基金份额共计2,626,
  050.42份,占权益登记日基金总份额4,806,740.61份的54.63%。上述参加本次大会的
  本基金份额持有人所代表的本基金基金份额占权益登记日基金总份额的二分之一以上
  ,满足法定会议召开条件,符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
  投资基金运作管理办法》和《基金合同》的有关规定。
      本次会议审议了《关于诺德双翼债券型证券投资基金(LOF)终止上市并终止基金
  合同有关事项的议案》,并由参加本次大会的基金份额持有人(或其代理人)对本次会
  议议案进行表决,表决结果为:
      同意票所代表的基金份额为2,626,050.42份,反对票所代表的基金份额为0.00份,
  弃权票所代表的基金份额为0.00份。同意票所代表的基金份额占参加本次大会表决的
  基金份额持有人(或其代理人)所持总基金份额的100%,达到参加大会的基金份额持有
  人(或其代理人)所持表决权的三分之二以上(含三分之二),满足法定生效条件,符合《
  中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《基
  金合同》的有关规定,本次会议议案获得有效通过。
      根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《基金合同》的有关规定,经本
  基金托管人华夏银行股份有限公司确认,本次基金份额持有人大会费用由基金资产列
  支,费用明细如下表:
      项目     金额(单位:元)
      律师费   20,000
      公证费   10,000
      合计     30,000
      二、基金份额持有人大会决议生效情况
      根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定,基金份额持有人大会决定
  的事项自表决通过之日起生效。本次基金份额持有人大会于2018年7月18日表决通过
  了《关于诺德双翼债券型证券投资基金(LOF)终止上市并终止基金合同有关事项的议
  案》,本次基金份额持有人大会决议自该日起生效。基金管理人将自该日起五日内将
  表决通过的事项报中国证监会备案。
      三、诺德双翼债券型证券投资基金(LOF)的复牌
      本基金已于2018年7月18日开市起停牌,根据相关法律法规、深圳证券交易所业务
  规定以及本次基金份额持有人大会相关公告,基金管理人已向深圳证券交易所申请本
  基金自本公告发布日(2018年7月19日)上午10:30起复牌。
      四、基金份额持有人大会决议生效的后续安排
      本次基金份额持有人大会决议生效后,基金管理人将依据深圳证券交易所的业务
  规定履行本基金的退市程序,申请本基金终止上市交易。自本基金终止上市日起,本基
  金即进入清算程序,基金管理人不再接受投资人的申购、赎回申请。本基金进入清算
  程序后,停止收取基金管理费、基金托管费和基金销售服务费。基金管理人将按照《
  基金合同》约定,组织成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序,并及时予以公告
  。

  ●2018-07-19 诺德双翼债券:7月19日起暂停申购业务                          
      1.公告基本信息
      基金名称:诺德双翼债券型证券投资基金(LOF)
      基金简称:诺德双翼债券
      基金主代码:165705
      公告依据:根据法律法规以及诺德双翼债券型证券投资基金(LOF)基金合同、诺
  德双翼债券型证券投资基金(LOF)招募说明书及其更新等相关规定。
      暂停申购起始日:2018年7月19日
      暂停申购的原因说明:为保护基金份额持有人的利益,基金管理人决定自2018年7
  月19日起暂停本基金的申购业务。
      2.其他需要提示的事项
      (1)在上述期间的交易日,本基金赎回业务等仍照常办理;
      (2)投资者可拨打本公司客户服务电话(4008880009、021-68604888)或登陆本公
  司网站(www.nuodefund.com)咨询相关事宜。

  ●2018-07-18 诺德双翼债券:7月18日起停牌的提示                            
      根据诺德基金管理有限公司于2018年6月8日发布的《诺德基金管理有限公司关于
  以通讯方式召开诺德双翼债券型证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会的公告》,诺
  德双翼债券型证券投资基金(LOF)自2018年6月19日至2018年7月17日17:00止以通讯方
  式召开基金份额持有人大会,审议《关于诺德双翼债券型证券投资基金(LOF)终止上市
  并终止基金合同有关事项的议案》。
      本次基金份额持有人大会的计票日为2018年7月18日,为了使本次基金份额持有人
  大会顺利召开,本基金自2018年7月18日(基金份额持有人大会计票日)开市起开始停牌
  ,直至基金份额持有人大会决议生效公告日10:30复牌。
      投资者可登录本基金管理人网站(www.nuodefund.com)或拨打本基金管理人客服
  电话(400-888-0009)了解本次基金份额持有人大会相关事宜。

  ●2018-07-18 诺德双翼债券:2018年二季度基金份额利润-0.0067元,净值增长率-0.
  5200%                                                                     
      诺德双翼债券(165705)2018年二季度基金已实现收益-21,335.27元,利润-19,271
  .56元,对应加权平均基金份额利润-0.0067元,期末基金资产净值4,505,071.02元,期
  末基金份额净值0.9480元,份额净值增长率-0.5200%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      2018年第2季度债券市场继续向好。虽然资管新规在4月末落地对资管类产品的未
  来运作产生巨大冲击,但宽限期较长,好于预期,体现监管呵护市场的态度。另外,
  央行在2季度内两次宣布降准,使得二季度资金面相对去年同期大幅宽松,债市延续1
  季度的上行走势。第2季度本基金规模较小,本基金以短久期的利率债品种为主要的
  配置方向,使得整个组合保持了较高的流动性。报告期内本基金跑输业绩比较基准主
  要是因为组合久期较短,仓位较轻。展望2018年第3季度,货币政策微调,流动性将
  保持合理充裕;另外,中美贸易摩擦和国内投资放缓预计将对经济造成下行压力。债
  券市场风险可控,但信用风险持续放大,利率债和信用债之间的分化在加大。
      报告期内基金的业绩表现
      截至本报告期末本基金份额净值为0.948元;本报告期基金份额净值增长率为-0.
  52%,业绩比较基准收益率为1.76%。

  ●2018-06-30 诺德基金:7月2日至9月30日参加交通银行手机银行申购(含定期定额
  申购)费率优惠活动                                                        
      为了答谢广大投资人对诺德基金管理有限公司的支持和厚爱,经本公司与交通银
  行股份有限公司协商一致,本公司决定旗下部分基金参加交通银行的申购(含定期定额
  申购)费率优惠活动。
      一、适用基金范围
      编号 基金代码 基金名称
      1    570001   诺德价值优势混合型证券投资基金
      2    571002   诺德主题灵活配置混合型证证券投资基金
      3    573003   诺德增强收益债券型证券投资基金
      4    570005   诺德成长优势混合型证券投资基金
      5    570006   诺德中小盘混合型证券投资基金
      6    570007   诺德优选30混合型证券投资基金
      7    165705   诺德双翼债券型证券投资基金(LOF)
      8    570008   诺德周期策略混合型证券投资基金
      9    165707   诺德深证300指数分级证券投资基金
      10  A类:002672
          B类:002673 诺德货币市场基金
      11  A类:003561
          C类:003562 诺德成长精选灵活配置混合型证券投资基金
      二、费率优惠活动内容
      自2018年7月2日至2018年9月30日费率优惠活动期间,投资者通过交通银行手机银
  行渠道参与申购(含定期定额申购)上述基金的,申购费率享受90%的折扣幅度。基金申
  购费率为固定金额的不再享受以上费率优惠。基金原费率请详见基金合同、招募说明
  书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。
      上述优惠活动如有调整,敬请投资者留意交通银行相关公告。
      三、投资者可通过以下途径咨询有关详情
      1、交通银行股份有限公司
      客服电话:95559
      公司网址:www.bankcomm.com
      2、诺德基金管理有限公司
      客服电话:400-888-0009
      公司网站:www.nuodefund.com

  ●2018-06-30 诺德基金:6月30日资产净值与份额净值                          
      经基金托管人复核,截至2018年6月30日诺德基金管理有限公司旗下开放式基金资
  产净值及基金份额净值如下:
      基金代码 基金名称                  资产净值(元)     份额净值 累计净值
      570001   诺德价值优势混合          1,058,455,509.15 1.8763   1.8763
      571002   诺德主题灵活配置混合      30,821,274.13    1.6190   2.3390
      573003   诺德增强收益债券          114,150,044.01   1.066    1.093
      570005   诺德成长优势混合          2,357,203,166.97 1.958    2.878
      570006   诺德中小盘混合            41,743,975.48    1.207    1.737
      570007   诺德优选30混合            66,354,468.64    1.6020   1.6020
      165705   诺德双翼债券(LOF)         4,505,071.02     0.9480   1.1740
      570008   诺德周期策略混合          85,842,684.69    1.7300   2.4650
      165707   诺德深证300指数分级       5,705,174.54     0.868    1.687
      150092   诺德深证300指数分级之300A                  1.022    1.329
      150093   诺德深证300指数分级之300B                  0.714    2.045
      003561   诺德成长精选灵活配置混合A 534,942,487.78   1.1022   1.1022
      003562   诺德成长精选灵活配置混合C 44,562,015.58    1.1020   1.1020
      004987   诺德新享灵活配置混合      4,037,200.75     1.1483   1.1483
      005290   诺德新盛灵活配置混合      82,158,520.52    0.9347   0.9347
      005082   诺德量化蓝筹增强混合A     4,621.22         0.9810   0.9810
      005083   诺德量化蓝筹增强混合C     3,184,952.44     0.9781   0.9781
      005293   诺德新旺灵活配置混合      4,175,968.10     1.0443   1.0443
      005294   诺德新宜灵活配置混合      2,405,984.86     1.0143   1.0143
      005295   诺德天富灵活配置混合      45,491,231.96    0.9319   0.9319
      005674   诺德消费升级灵活配置混合  196,504,589.84   1.0014   1.0014
      基金代码 基金名称  资产净值(元)     万份收益 7日年化
      002672   诺德货币A 264,669,181.89   1.0002   3.742
      002673   诺德货币B 8,396,652,141.99 1.0660   3.992

  ●2018-06-29 诺德基金:6月28日起调整持有的中国中铁(601390)估值方法的提示  
      根据中国证监会[2017]13号公告《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导
  意见》、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》、中国
  证券业协会《关于发布中证协基金行业股票估值指数的通知》以及诺德基金管理有限
  公司关于停牌股票的估值政策和程序等相关规定,本公司决定自2018年6月28日起,对
  旗下基金所持有的中国中铁(股票代码:601390)采用指数收益法进行估值。
      本基金管理人将在该证券复牌且其交易体现活跃市场交易特征后,按市场价格进
  行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。
      投资者可登录我公司网站(www.nuodefund.com)或拨打我公司客户服务电话(400-
  888-0009免长途话费)咨询有关信息。

  ●2018-06-16 诺德基金:6月15日起调整持有的万达电影(002739)估值方法的提示  
      根据中国证监会[2017]13号公告《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导
  意见》、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》、中国
  证券业协会《关于发布中证协基金行业股票估值指数的通知》以及诺德基金管理有限
  公司关于停牌股票的估值政策和程序等相关规定,本公司决定自2018年6月15日起,对
  旗下基金所持有的万达电影(股票代码:002739)采用指数收益法进行估值。
      本基金管理人将在该证券复牌且其交易体现活跃市场交易特征后,按市场价格进
  行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。
      投资者可登录我公司网站(www.nuodefund.com)或拨打我公司客户服务电话(400-
  888-0009免长话费)咨询有关信息。

  ●2018-06-13 诺德基金:6月12日起调整持有的中兴通讯(000063)估值方法        
      根据中国证监会[2017]13号公告《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导
  意见》等有关规定以及中兴通讯相关公告,经与基金托管人协商一致,本基金管理人决
  定自2018年6月12日起,对旗下基金所持有的中兴通讯股票进行估值调整,中兴通讯(股
  票代码:000063)按照20.04元进行估值。
      本基金管理人将密切关注中兴通讯后续经营情况及其他重大事项,进行合理评估,
  并与基金托管人协商,必要时进一步确定其估值价格。
      待该证券复牌且其交易体现活跃市场交易特征之日起,将按市场价格进行估值,届
  时不再另行公告。敬请投资者予以关注。
      投资者可登录我公司网站(www.nuodefund.com)或拨打我公司客户服务电话(400-
  888-0009免长话费)咨询有关信息。

  ●2018-06-08 诺德双翼债券:以通讯方式召开份额持有人大会                   
      一、会议基金情况
      诺德基金管理有限公司管理的诺德双翼债券型证券投资基金(LOF),经中国证监会
  证监许可[2011]1691号文核准募集,于2012年2月16日成立。根据诺德双翼债券型证券
  投资基金(LOF)基金合同的相关规定,诺德双翼分级债券型证券投资基金基金合同生效
  后三年期届满即2015年2月16日转型为上市开放式基金(LOF),基金名称变更为诺德双
  翼债券型证券投资基金(LOF)。
      根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
  法》等法律法规的规定和《基金合同》的有关规定,本基金管理人经与本基金的基金
  托管人华夏银行股份有限公司协商一致,决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有
  人大会审议本基金终止上市并终止《基金合同》的有关事项,会议的具体安排如下:
      1、会议召开方式:通讯方式。
      2、会议投票表决起止时间:自2018年6月19日起,至2018年7月17日17:00止(以本
  次大会召集人指定的表决票收件人收到表决票时间为准)。
      3、会议通讯表决票及授权委托书将送达至本次大会召集人指定的收件人,具体地
  址和联系方式如下:
      收件人:诺德基金管理有限公司客户服务中心
      地址:中国(上海)自由贸易试验区富城路99号震旦国际大楼18层
      邮政编码:200120
      联系电话:021-68604888
      请在信封表面注明:诺德双翼债券型证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会表决
  专用。
      二、会议审议事项
      本次持有人会议审议事项为《关于诺德双翼债券型证券投资基金(LOF)终止上市
  并终止基金合同有关事项的议案》。
      三、基金份额持有人大会的权益登记日
      本次大会的权益登记日为2018年6月15日,即在2018年6月15日下午交易时间结束
  后在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人均有权参加本次基金
  份额持有人大会。
      四、本次大会相关机构
      1、召集人:诺德基金管理有限公司
      持有人大会专线/客服电话:021-68604888
      客户服务电话:400-888-0009
      传真:021-68985121
      网址:www.nuodefund.com
      2、基金托管人:华夏银行股份有限公司
      地址:北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦
      客户服务电话:95577
      网址:www.hxb.com.cn
      3、公证机关:上海市东方公证处
      地址:上海市静安区凤阳路598号
      联系人:林奇
      联系电话:(86-21)62154848
      邮政编码:200041
      4、律师事务所:上海源泰律师事务所
      地址:上海浦东南路256号华夏银行大厦1405室
      联系人:刘佳
      电话:021-21150298
      传真:021-21150398
      五、重要提示
      本次基金份额持有人大会有关公告可通过本基金管理人网站(www.nuodefund.com
  )查阅,投资者如有任何疑问,可致电本基金管理人客户服务电话400-888-0009咨询。


  ◆  经理高管  ◆                ◇更新时间:2023-02-10◇

  一、基金经理                                                              
  ─────────────────────────────────────
  无此项目数据                                                              

  二、基金公司高管人员                                                      
  1、投资决策委员会人员                                                     
  ─────────────────────────────────────
  姓名:郝旭东             性别:男                 学历:博士
  简历:郝旭东先生:上海交通大学金融学博士。2009年6月至2010年12月在西部证券股
       份有限公司担任高级研究员职务,2011年1月加入诺德基金管理有限公司,担任
       了高级研究员职务,现任总经理助理。郝旭东先生自2017年2月24日起担任诺德
       成长精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2015年7月11日至今担任诺
       德成长优势混合型证券投资基金基金经理以及自2019年5月23日至今担任诺德策
       略精选混合型证券投资基金基金经理,自2019年8月8日起至今担任诺德增强收
       益债券型证券投资基金基金经理,自2021年4月20日起至今担任诺德兴远优选一
       年持有期混合型证券投资基金基金经理,自2022年9月5日起至今担任诺德策略
       回报股票型证券投资基金基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:罗凯               性别:男                 学历:硕士
  简历:罗凯先生:国籍:中国。硕士研究生,工商管理硕士学位。2001年至2005年任
       职于江苏省交通产业集团投资发展处。2007年7月加入诺德基金管理有限公司,
       先后担任华北区渠道经理、华北区总监、市场总监助理、市场副总监兼专户理
       财部负责人、诺德基金市场总监。现任诺德基金管理有限公司总经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:罗世锋             性别:男                 学历:硕士
  简历:罗世锋先生:清华大学工商管理学院硕士,2008年6月起一直任职于诺德基金管
       理有限公司,在投资研究部从事投资管理相关工作,历任研究员及基金经理助
       理职务,具有多年以上从事投资管理工作的经历,具有基金从业资格。罗世锋
       先生自2014年11月25日至今担任诺德价值优势混合型证券投资基金基金经理,
       自2015年6月20日至今担任诺德周期策略混合型证券投资基金基金经理,自2015
       年7月11日至2017年4月5日担任诺德中小盘混合型证券投资基金基金经理,自20
       16年3月5日至2017年4月5日担任诺德优选30混合型证券投资基金基金经理,自2
       019年3月28日至今担任诺德新生活混合型证券投资基金基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:赵滔滔             性别:男                 学历:硕士
  简历:赵滔滔先生:上海财经大学金融学硕士。2006年11月至2008年10月,任职于平
       安资产管理有限责任公司。2008年10月加入诺德基金管理有限公司,担任债券
       交易员,固定收益研究员、固定收益部总监等职务。赵滔滔先生具有基金从业
       资格。现担任诺德货币市场基金基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:朱红               性别:男                 学历:硕士
  简历:朱红先生:中国籍,大连理工大学工商管理硕士。2007年9月至2009年11月任职
       于新华基金管理有限公司,从事投资研究工作;2009年11月起任职于诺德基金
       管理有限公司投资研究部,历任研究员、高级研究员、基金经理助理等职务,
       现任投资总监,具有基金从业资格。自2014年4月1日起至今担任诺德主题灵活
       配置混合型证券投资基金基金经理,自2018年5月18日起至今担任诺德消费升级
       灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2021年3月30日起至今担任诺德优势
       产业混合型证券投资基金基金经理。
  ─────────────────────────────────────

  2、高管人员                                                               
  ─────────────────────────────────────
  无此项目数据                                                              

  3、董事会成员                                                             
  ─────────────────────────────────────
  姓名:潘福祥             性别:男                 学历:博士
  职务:董事长
  简历:潘福祥先生:董事长,董事,总经理。清华大学学士、硕士,中国社会科学院
       金融学博士。历任清华大学经济管理学院院长助理、安徽省国投上海证券总部
       副总经理和清华兴业投资管理有限公司总经理,清华大学经济管理学院和国家
       会计学院客座教授,诺德基金管理有限公司董事、副总经理、总经理,现任诺
       德基金管理有限公司董事长。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:Qian Jun           性别:男                 学历:博士
  职务:董事
  简历:Qian Jun先生:诺德基金管理有限公司董事,工程学博士,Duke University M
       BA。现任宜信惠民投资管理(北京)有限公司高级顾问,曾任美洲银行(美国
       )交易结构团队负责人,摩根士丹利(香港/中国)亚太地区的团队负责人,华
       宝信托有限责任公司总经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:罗凯               性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:罗凯先生:国籍:中国。硕士研究生,工商管理硕士学位。2001年至2005年任
       职于江苏省交通产业集团投资发展处。2007年7月加入诺德基金管理有限公司,
       先后担任华北区渠道经理、华北区总监、市场总监助理、市场副总监兼专户理
       财部负责人、诺德基金市场总监。现任诺德基金管理有限公司总经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:唐宁               性别:男                 学历:学士
  职务:董事
  简历:唐宁先生:董事,美国The University of the South经济学学士。现任宜信惠
       民投资管理(北京)有限公司执行董事、总经理,华创资本(CGC)董事长,宜
       信(香港)控股董事长,富安易达(北京)网络技术有限公司总经理,喆颢资
       产管理(上海)有限公司总经理。曾任美国DLJ投资银行部(DLJ Investment B
       ank)投资分析师,亚信(Asia Info)战略投资部总监。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:尚筱               性别:女                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:尚筱女士:河海大学经济学学士、清华大学工商管理硕士。现任宜信卓越财富
       投资管理(北京)有限公司高级副总裁,曾任上海博而思企业咨询服务有限公
       司咨询顾问、上海安硕信息科技有限公司高级经理。现任诺德基金管理有限公
       司董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:薛嘉麟             性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:薛嘉麟先生:董事,华中理工大学工学学士,北京邮电大学工学硕士。现任清
       控资产管理有限公司副总裁,曾任朗讯科技(中国)有限公司贝尔实验室高级
       研究员,中关村科技软件有限公司咨询服务总监、副总裁、总裁,北京通软联
       合信息技术有限公司首席执行官,中国通关网首席运营官,启迪融资租赁有限
       公司总经理,启迪金控投资有限公司副总裁,清控资产管理有限公司投资业务
       总监。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:王岚               性别:女                 学历:学士
  职务:独立董事
  简历:王岚女士:独立董事。北京大学法学学士,法国巴黎商学院(Paris School of
        Business)及美国华盛顿大学(University of Washington)访问学者。现任
       北京德恒律师事务所合伙人,曾任上海建纬律师事务所北京分所创始合伙人等
       职务。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:赵明丰             性别:女                 学历:学士
  职务:独立董事
  简历:赵明丰女士:诺德基金管理有限公司独立董事,吉林财贸学院(现“吉林财经
       大学”)经济学学士。曾任长春金融高等专科学校教师,中国人民银行长春中
       心支行结算科长、中国人民银行深圳市中心支行会计科长,深业集团有限公司
       财务部常务副总经理、集团副总裁,合生创展集团有限公司集团财务总监、执
       行董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:许亮               性别:男                 学历:硕士
  职务:独立董事
  简历:许亮先生:独立董事,清华大学文学和经济学双学士,哈佛商学院MBA。现任合
       一资本创始管理合伙人、光影工场董事长,兼任北京外商投资企业协会副会长
       ,科技部产业化促进会理事,哈佛大学北京校友会副会长,清华企业家协会(TE
       EC)北京分会副主席,曾任永新视博早期共同创始人,英特尔(中国)公司高级财
       务分析师、战略项目经理,鼎晖投资从事风险投资工作,永新视博公司执行副
       总裁、首席财务官,博纳影业集团首席财务官、集团副总裁。
  ─────────────────────────────────────

  ◆  财务数据  ◆                ◇更新时间:2022-01-17◇

  1、主要财务指标                                                           

                                2018中期    2017末期    2017中期    2016末期
  ─────────────────────────────────────
  本期净收益(万元)               -4.07     -143.88     -145.49      775.67
  每份净收益(元)                 -0.01       -0.10       -0.10           -
  可供分配收益(万元)             54.83       35.53       35.69     1429.83
  每份可供分配收益(元)            0.12        0.13        0.12        0.17
  期末资产净值(亿元)              0.05        0.03        0.03        0.81
  期末份额净值(元)                0.95        0.96        0.96        0.99
  加权平均净值收益率(%)          -1.20       -4.10       -2.58        1.04
  每份净值增长率(%)              -1.04       -3.04       -3.34       -0.60
  每份累计净值增长率(%)          19.29       20.55       20.32       24.47
  ─────────────────────────────────────

  2、经营业绩表                                                             

  单位(万元)                    2018中期    2017末期    2017中期    2016末期
  ─────────────────────────────────────
  一、收入合计                      5.13       -0.87       -6.16     1343.75
  股票差价收入                         -           -           -           -
  债券差价收入                     -0.75     -138.22     -139.40     -309.80
  债券利息收入                      4.32       15.40       11.77     1893.45
  存款利息收入                      0.26        2.36        2.18       29.22
  股息收入                             -           -           -           -
  ─────────────────────────────────────
  二、费用合计                      8.24       26.68       22.11      918.79
  基金管理费                        0.88        4.76        3.79      282.76
  基金托管费                        0.25        1.36        1.08       80.79
  ─────────────────────────────────────
  三、基金净收益                   -3.10      -27.56      -28.28      424.95
  ─────────────────────────────────────

  3、资产负债表                                                             

  单位(万元)                    2018中期    2017末期    2017中期    2016末期
  ─────────────────────────────────────
  银行存款                         18.87        2.76       28.46     2038.13
  清算备付金                        0.44        1.59        1.54       61.87
  交易保证金                        0.04        0.15        2.03       11.95
  股票投资市值                         -           -           -           -
  债券投资市值                    378.14      219.77      242.45     6973.40
  应收利息                          5.59        5.01        4.16      136.89
  应收申购款                           -           -           -           -
  资产总计                        509.10      319.30      338.66    13205.52
  ─────────────────────────────────────
  应付交易清算款                   10.00           -           -           -
  应付基金管理费                    0.20        0.16        0.16        8.83
  应付基金托管费                    0.05        0.04        0.04        2.52
  应付赎回款                        0.01        0.01        0.47     4929.55
  负债总计                         58.59       50.79       56.37     5078.68
  ─────────────────────────────────────
  实收基金                        385.46      227.52      239.95     6685.85
  持有人权益合计                  450.50      268.51      282.29     8126.84
  负债及权益合计                  509.10      319.30      338.66    13205.52

  ◆  持股明细  ◆                ◇更新时间:2016-03-30◇

  一、全部持股                                      截止日期: 2015-06-30中期

  股票代码        股票简称    股票数量(股)      市值(元)  市值占净值比(%)
  ─────────────────────────────────────
  000089          深圳机场         1040000   11731200.00        6.58
  600037          歌华有线          249659    7864258.50        4.41
  600067          冠城大通          300000    2976000.00        1.67
  603993          洛阳钼业          160000    1977600.00        1.11
  601211          国泰君安            6000     206040.00        0.12
  002762          金发拉比             500      41500.00        0.02
  300476          胜宏科技             500      23800.00        0.01
  601368          绿城水务            1000      18680.00        0.01
  002770          科迪乳业             500       4930.00        0.00
  ─────────────────────────────────────

  二、本期重大买入股票                              截止日期: 2015-06-30中期

  股票代码        股票简称            累计买入价值(元)     占期初净值比(%)
  ─────────────────────────────────────
  000089          深圳机场                   21451355.90                9.83
  600219          南山铝业                   17365390.31                7.96
  601988          中国银行                   12069842.95                5.53
  600037          歌华有线                    8756988.39                4.01
  601398          工商银行                    7623847.86                3.49
  601318          DR中国平                    7154759.20                3.28
  002391          长青股份                    7141341.90                3.27
  600067          冠城大通                    5357252.46                2.45
  002521          齐峰新材                    5294626.00                2.43
  601139          深圳燃气                    4766266.29                2.18
  603993          洛阳钼业                    3408073.58                1.56
  600795          国电电力                    1476648.18                0.68
  601211          国泰君安                     118260.00                0.05
  601985          中国核电                      67800.00                0.03
  002762          金发拉比                      13000.00                0.01
  300476          胜宏科技                       7865.00                0.00
  601368          绿城水务                       6430.00                0.00
  002770          科迪乳业                       3425.00                0.00
  ─────────────────────────────────────

  三、本期重大卖出股票                              截止日期: 2015-06-30中期

  股票代码        股票简称              累计卖出价值(元)     占期初净值比(%)
  ─────────────────────────────────────
  600219          南山铝业                   15684602.48                7.19
  601988          中国银行                   11399586.13                5.22
  000089          深圳机场                    9451157.10                4.33
  601318          DR中国平                    7357867.88                3.37
  601398          工商银行                    7189353.00                3.29
  002391          长青股份                    6815744.42                3.12
  002521          齐峰新材                    5425488.38                2.49
  601139          深圳燃气                    5047940.64                2.31
  600067          冠城大通                    2478816.65                1.14
  600037          歌华有线                    1541500.00                0.71
  600795          国电电力                    1426912.54                0.65
  603993          洛阳钼业                    1232012.61                0.56
  601985          中国核电                     279000.00                0.13
  ─────────────────────────────────────

  ◆  交易及支付佣金  ◆          ◇更新时间:2018-08-28◇

                                                         截止日期:2018-06-30

  券商名称                                   席位      佣金(元)  比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  海通证券                                     1                -          -
  中信证券                                     1                -          -
  ─────────────────────────────────────

                                      股票成交                      债券
  券商名称                    金额(元) 比例(%)        成交金额 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  海通证券                             -         -      4935174.86     82.12
  中信证券                             -         -      1074770.22     17.88
  ─────────────────────────────────────

                                      债券回购                      权证
  券商名称                    金额(元) 比例(%)        成交金额 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  海通证券                    3700000.00     88.94               -         -
  中信证券                     460000.00     11.06               -         -
  ─────────────────────────────────────



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