◆ 基金概况 ◆ ◇更新时间:2023-05-24◇
基金全称 : 信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
基金简称 : 信诚多策略混合(LOF)A
代码 : 165531
基金类型 : 契约型开放式
投资类型 : 混合型基金
基金面值 : 1.00元
发行日期 : 2017-04-11
基金成立日 : 2017-06-16
基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司
管理公司 : 中信保诚基金管理有限公司
成立时间 : 2005-09-30
办公地址 : 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层
注册地址 : 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9
层
法定代表人 : 涂一锴
联系电话 : 021-68649788,400-666-0066
传真 : 021-50120888,021-50120895
公司网址 : www.citicprufunds.com.cn
电子信箱 : ds@citicprufunds.com.cn
律师事务所 : 上海源泰律师事务所
会计事务所 : 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%
风险收益特征: 本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债
券型基金,低于股票型基金,属于较高风险、较高预期收益的品种。
投资目标 : 本基金将灵活运用多种投资策略,力争获得超越业绩比较基准的投资
收益,追求基金资产的长期稳健增值。
投资范围 : 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行
上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股
票)、存托凭证、债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司
债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可
转换债券、可交换债券、证券公司短期债券及其他中国证监会允许投
资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币
市场工具、权证、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中
国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规
定)。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业
务。法律法规或监管部门另有规定时,从其规定。 如法律法规或监
管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。
投资策略 : 1、资产配置策略 本基金主要通过对宏观经济运行状况、国家财政
和货币政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的
分析,在评价未来一段时间股票、债券市场相对收益率的基础上,动
态优化调整权益类、固定收益类等大类资产的配置。在严格控制风险
的前提下,力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。 2、股票投资
策略 (1)二级市场定增策略 本基金将充分关注已完成定增但定
增股份未解禁的股票,当其市价低于定增价格时,本基金在择时和优
选个股的前提下,在二级市场买入个股;在上市公司定增预案后,可
筛选优质定增标的,先在二级市场建仓,充分把握定增预案后上市公
司的涨幅。 (2)价值策略 本基金将主要从定性和定量两个角度
对上市公司的投资价值进行综合评价,精选具有较高投资价值的上市
公司:1)定性分析:根据对行业的发展情况和盈利状况的判断,从
公司的经济技术领先程度、市场需求前景、公司的盈利模式、主营产
品或服务分析等多个方面对上市公司进行分析。2)定量分析:主要
考察上市公司的成长性、盈利能力及其估值指标,选取具备选成长性
好,估值合理的股票,主要采用的指标包括但不限于:公司收入、未
来公司利润增长率等;ROE、ROIC、毛利率、净利率等;PE、PEG、PB
、PS等。 (3)成长策略 本基金将挖掘内生增长型公司和外延增
长型公司。 内生增长型公司通常资产盈利能力较强,表现出良好的
成长性,具备内生增长特质。本基金将深入研究符合内生增长量化指
标评估的上市公司,考察其所处行业的竞争格局、业务模式、盈利能
力、持续增长能力、经营管理效率、未来成长预期及股票的估值水平
,从而做出投资判断和决定。 外延增长型公司主要指通过并购重组
等方式实现经营规模扩张的公司。本基金将通过深入的研究,综合评
估并购重组企业的行业增长前景;以及并购重组活动给上市公司带来
的协同效应,包括通过并购重组方式实现公司的经营规模扩张、经营
效率改善、利润水平大幅提高等,从而做出投资判断和决定。 (4
)主题投资策略 随着中国经济发展和经济结构的转型,在技术经济
效益、人口年龄结构变化以及国家政策导向等因素的影响下,将不断
涌现出的有影响力的投资主题。本基金将通过系统、细致、前瞻性的
宏观经济和国家政策等因素研究,发掘具备成长性、具有投资价值的
主题行业。 3、债券投资策略 本基金将根据当前宏观经济形势、
金融市场环境,运用基于债券研究的各种投资分析技术,进行个券精
选。对于普通债券,本基金将在严格控制目标久期及保证基金资产流
动性的前提下,采用目标久期控制、期限结构配置、信用利差策略、
相对价值配置、回购放大策略等策略进行主动投资。 4、证券公司
短期公司债券投资策略 本基金通过对证券公司短期公司债券发行人
基本面的深入调研分析,结合发行人资产负债状况、盈利能力、现金
流、经营稳定性以及债券流动性、信用利差、信用评级、违约风险等
的综合评估结果,选取具有价格优势和套利机会的优质信用债券进行
投资。 5、资产支持证券投资策略 资产支持证券的定价受市场利
率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响
。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上,对资产支持
证券的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等进行分
析,采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、预期利率波动率
策略等积极主动的投资策略,投资于资产支持证券。 6、股指期货
投资策略 基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到
本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则
,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股
指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益
特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回
、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。 7
、国债期货投资策略 本基金将按照相关法律法规的规定,根据风险
管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,投资国债期
货。本基金将充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,结合对宏
观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析,对
国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟
踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现委托财产
的长期稳定增值。 8、权证投资策略 本基金将按照相关法律法规
通过利用权证进行套利、避险交易,控制基金组合风险,获取超额收
益。本基金进行权证投资时,将在对权证标的证券进行基本面研究及
估值的基础上,结合股价波动率等参数,运用数量化定价模型,确定
其合理内在价值,构建交易组合。 9、股票期权投资策略 本基金
按照风险管理的原则,在严格控制风险的前提下,选择流动性好、交
易活跃的股票期权合约进行投资。本基金基于对证券市场的判断,结
合期权定价模型,选择估值合理的股票期权合约。 10、融资投资策
略 本基金在参与融资业务中将根据风险管理的原则,在风险可控的
前提下,本着谨慎原则,参与融资业务。本基金将基于对市场行情和
组合风险收益的分析,确定投资时机、标的证券以及投资比例。如法
律法规或监管部门对融资业务做出调整或另有规定的,本基金将从其
最新规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基
金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,本基金可以相
应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新或相关公告中公告
。存托凭证投资策略:本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策
略,深入研究基础证券投资价值,选择投资价值较高的存托凭证进行
投资。
☆☆☆☆☆
◆ 操盘必读 ◆ ◇更新时间:2023-07-19◇
总份额:2.37亿份 截止日期:2023-06-30
基金公布季报
23二季度 23一季度 22四季度 22三季度
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本期净收益(万元) 1053.3400 1092.5211 556.8060 -338.4624
期末资产净值(亿元) 3.0026 3.1275 0.8892 0.6877
期末份额净值(元) 1.2695 1.2485 1.1493 1.0325
股票市值(亿元) 2.2356 2.3021 0.6425 0.4991
股票比例(%) 71.23 71.35 70.34 72.15
合计市值(亿元) 3.1385 3.2263 0.9134 0.6917
─────────────────────────────────────
基金投资目标: 本基金将灵活运用多种投资策略,力争获得超越业绩比较基准的投资
收益,追求基金资产的长期稳健增值。
业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%
风险收益特征: 本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债
券型基金,低于股票型基金,属于较高风险、较高预期收益的品种。
基金净值表现
截止日期 区间 净值增长率 比较基准收益率 差值
─────────────────────────────────────
2023-03-31 近三个月 8.63% 2.82% 5.81%
2023-06-30 近三个月 1.68% -1.69% 3.37%
─────────────────────────────────────
基金份额变动情况
(单位:万份) 23第二季度 23第一季度 22第四季度
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期初总份额 25048.8513 7737.3696 6660.5567
本期总申购 2470.9554 18457.8233 1240.2720
本期总赎回 3868.3302 1146.3415 163.4591
本期净申购 -1397.3748 17311.4818 1076.8129
期末总份额 23651.4766 25048.8513 7737.3696
─────────────────────────────────────
风 险 提 示
1、股市有风险,入市须谨慎。
2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
引致的任何损失承担任何责任。
3、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所
评价或推荐的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作
为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
4、数据中心制作,以上市公司公开信息为准,如对其内容的准确性有疑
问,请拨打-39108, -29555。
☆☆☆.☆☆
◆ 重仓股票 ◆ ◇更新时间:2023-07-19◇
前十名股票明细 截止日期:2023-06-30
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股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
002144 宏达高科 26.000 290.940 0.94 1.86
002494 华斯股份 60.000 277.800 0.89 5.00
301227 森鹰窗业 10.000 277.300 0.89 -1.57
600235 民丰特纸 50.000 271.000 0.87 未变
301097 天益医疗 5.500 263.065 0.85 1.00
300126 锐奇股份 40.000 259.600 0.83 新进
603729 龙韵股份 17.250 257.543 0.83 -2.50
688181 八亿时空 9.100 256.529 0.83 2.60
002084 海鸥住工 65.000 256.100 0.82 未变
600327 大东方 55.000 255.750 0.82 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2023-03-31
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股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
301227 森鹰窗业 11.570 332.869 1.06 新进
688251 井松智能 9.319 320.308 1.02 新进
603729 龙韵股份 19.750 292.103 0.93 新进
688181 八亿时空 6.500 284.050 0.91 新进
002084 海鸥住工 65.000 284.050 0.91 新进
301097 天益医疗 4.500 281.610 0.90 新进
002144 宏达高科 24.140 276.644 0.88 15.14
002548 金新农 48.000 270.240 0.86 32.50
600235 民丰特纸 50.000 270.000 0.86 新进
002494 华斯股份 55.000 263.450 0.84 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-12-31
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股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
603351 威尔药业 5.890 127.401 1.43 新进
003011 海象新材 5.000 106.850 1.20 新进
300295 三六五网 11.000 97.570 1.10 新进
000882 华联股份 50.000 97.500 1.10 新进
002878 元隆雅图 6.200 96.348 1.08 新进
002548 金新农 15.500 93.155 1.05 新进
002674 兴业科技 8.560 92.534 1.04 新进
002073 软控股份 15.000 92.250 1.04 新进
002144 宏达高科 9.000 90.900 1.02 未变
000892 欢瑞世纪 20.000 89.800 1.01 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-09-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
600519 贵州茅台 0.150 280.875 4.08 -0.01
000568 泸州老窖 0.600 138.396 2.01 -0.10
002304 洋河股份 0.600 94.890 1.38 新进
000952 广济药业 12.500 92.750 1.35 新进
002873 新天药业 6.000 87.960 1.28 新进
000590 启迪药业 10.540 82.739 1.20 新进
603180 金牌厨柜 3.200 82.272 1.20 新进
002144 宏达高科 9.000 82.260 1.20 新进
603886 元祖股份 4.500 79.515 1.16 新进
603558 健盛集团 8.000 74.800 1.09 -5.61
─────────────────────────────────────
◆ 行业投资 ◆ ◇更新时间:2023-07-19◇
2023中期 2023一季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
(万元) 比例(%) (万元) 比例(%)
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A 农、林、牧、渔业 584.9353 1.88 655.9377 2.10
B 采矿业 - - - -
C 制造业 15158.9240 48.75 16154.5096 51.65
D 电力、热力、燃气及水生 - - 43.8619 0.14
产和供应业
E 建筑业 320.6737 1.03 198.6062 0.64
F 批发和零售业 2645.8758 8.51 3311.5254 10.59
G 交通运输、仓储和邮政业 285.6400 0.92 119.0952 0.38
H 住宿和餐饮业 54.5250 0.18 66.2998 0.21
I 信息传输、软件和信息技 1171.7680 3.77 685.2937 2.19
术服务业
J 金融业 - - 0.1524 -
K 房地产业 218.5000 0.70 264.5500 0.85
L 租赁和商务服务业 575.2425 1.85 387.8025 1.24
M 科学研究和技术服务业 359.9813 1.16 173.9564 0.56
N 水利、环境和公共设施管 362.7645 1.17 288.3783 0.92
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 250.4770 0.81 295.2000 0.94
Q 卫生和社会工作 2.2854 0.01 - -
R 文化、体育和娱乐业 364.7300 1.17 375.8250 1.20
S 综合 - - - -
ZZ 合计 22356.3229 71.90 23020.9945 73.61
2022末期 2022三季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
(万元) 比例(%) (万元) 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 34.3600 0.39 98.6400 1.43
B 采矿业 - - - -
C 制造业 4093.1343 46.03 3383.8660 49.21
D 电力、热力、燃气及水生 41.0400 0.46 61.3400 0.89
产和供应业
E 建筑业 180.9646 2.04 - -
F 批发和零售业 779.4102 8.76 720.5054 10.48
G 交通运输、仓储和邮政业 - - - -
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 677.8005 7.62 274.6995 3.99
术服务业
J 金融业 0.1487 - 99.5100 1.45
K 房地产业 37.4100 0.42 14.1000 0.21
L 租赁和商务服务业 193.8480 2.18 39.7500 0.58
M 科学研究和技术服务业 97.5200 1.10 92.0100 1.34
N 水利、环境和公共设施管 21.7200 0.24 52.7600 0.77
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 14.2800 0.16 55.7200 0.81
Q 卫生和社会工作 - - - -
R 文化、体育和娱乐业 253.1930 2.85 97.9900 1.42
S 综合 - - - -
ZZ 合计 6424.8293 72.25 4990.8909 72.57
◆ 回顾展望 ◆ ◇更新时间:2023-07-19◇
类别: 季度报告 截止日期: 2023-06-30
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
本报告期内,信诚多策略混合(LOF)A份额净值增长率为1.68%,同期业绩比较
基准收益率为-1.69%;信诚多策略混合(LOF)C份额净值增长率为2.53%,同期业绩
比较基准收益率为-0.62%。
●行情回顾及运作分析:
进入2023年二季度,国内经济增长动能有所放缓,汇率也出现了一定程度的波动
,市场在经过了一季度的上涨之后,二季度各大指数均出现不同程度回调。其中上证
综指下跌2.16%,深证成指下跌5.97%,沪深300指数下跌5.15%,创业板指数下跌7.69
%。分行业来看,申万一级行业中,通信、传媒、家用电器、公用事业和机械设备表
现相对较好,商贸零售、食品饮料、建筑材料、美容护理和农林牧渔表现相对较弱。
展望2023年三季度,国际方面,美联储的加息终将接近尾声,有助于外资回流A
股。国内方面,进入六月后,各项经济数据出现明显企稳迹象,工业企业盈利增速负
值进一步收窄,同时大行下降存款利率,再到央行下调中期借贷便利(MLF)、LPR利率
,利率下调给市场和经济回升带来新的预期,也在一定程度提升市场的信心,指数反
复震荡有望迎来逐步回升。
结合行业景气度、业绩趋势、估值等几个维度,二季度,产品对传媒、餐饮旅游
、服装服饰等行业的个股进行了增持,接下来我们或会重点关注三个方向:一是大消
费板块的机会;二是稳增长预期下有望受益的行业;三是国家安全和国产替代方向。
本产品可根据市场环境的变化对仓位进行适当调整,力争获得较好回报。不断寻
找相对确定的机会,注重持有人持有体验,不断进化方法论,优化组合,力求赢得长
期稳定的回报。
─────────────────────────────────────
类别: 季度报告 截止日期: 2023-03-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
本报告期内,本基金份额净值增长率为8.63%,同期业绩比较基准收益率为2.82%。
●行情回顾及运作分析:
2023年一季度我国经济修复不断提速,企业生产经营情况总体好转,经济走出谷底
趋势确立。在经济基本面复苏的支撑下,市场各大指数一季度均出现不同程度上涨,其
中上证综指上涨5.94%,深证成指上涨6.45%,沪深300指数上涨4.63%,创业板指数上涨2
.25%。分行业来看,申万一级行业中,计算机、传媒、通信、电子和建筑装饰表现相对
较好,房地产、商贸零售、银行、美容护理表现相对较弱。
●市场展望和投资策略:
展望2023年二季度,国际方面,虽然本轮美联储加息周期已进入尾声,但发达国家
经济仍存在下行压力,一季度出现的欧美银行风险事件虽阶段性缓和但并未结束。国
内方面,地产实现温和复苏,同时货币政策维持稳中偏松态势,降准明确货币政策未转
向,海外紧缩政策缓和叠加国内经济弱复苏的形势下,“稳增长、扩内需”的政策方向
或仍将延续。总体判断我们认为国内经济复苏进程仍然处于向上趋势中。往后看,市
场或将保持震荡上行趋势。
结合估值以及考虑到经济复苏的预期,一季度对传媒、百货零售、食品饮料、医
药等行业的个股进行了增持。
结合行业景气度、业绩趋势、估值等几个维度,我们接下来或会重点关注三个方
向:一是消费需求复苏方向;二是稳增长预期下有望受益的行业;三是国产替代、先进
制造等方向。
本产品可根据市场环境的变化对仓位进行适当调整,力争获得较好回报。不断寻
找相对确定的机会,注重持有人持有体验,不断进化方法论,优化组合,力求赢得长期稳
定的回报。
─────────────────────────────────────
类别: 年度报告 截止日期: 2022-12-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
本报告期内,本基金份额净值增长率为-6.71%,同期业绩比较基准收益率为-9.5
6%。
●行情回顾及运作分析:
回顾2022年,市场经历了具有挑战的一年,经过各种事件反复冲击,市场主要指
数均出现不同程度的下跌。截止2022年12月31日,上证综指下跌15.13%,深证成指下
跌25.85%,沪深300指数下跌21.63%,创业板指数下跌29.37%。具体分行业来看,申
万一级行业中,煤炭板块涨幅10.95%居首,综合板块涨幅10.57%位居第二,其他板块
皆下跌,社会服务、交通运输、美容护理、商贸零售相对抗跌,跌幅在10%以内,电
子以-36.54%跌幅居首,建筑材料、传媒、计算机、电力设备、国防军工跌幅均超25%
。
产品运作方面,2022年一季度市场经历了较大幅度的调整,适度降低了产品股票
仓位。进入二季度之后,随着稳增长政策不断加码、复工复产边际向好,市场在5、6
月份逐渐回暖,在此期间逐步提高了产品股票仓位,整体仓位控制在75%左右。三季
度市场又出现了调整,产品适当进行了行业结构调整。
进入四季度,国内多个行业利好政策不断出台,经济恢复的预期不断加强。反映
到资本市场上,在经过三季度的回调后,四季度上证综指、深证成指、沪深300和创
业板指数整体处于震荡向上走势,结合估值以及考虑到消费复苏的预期,对百货零售
、餐饮旅游、服装服饰、医药等行业的个股进行了增持。
在行业和个股配置上,主要优选估值合理,景气度预期向上、有业绩支撑的股票
,涉及有食品饮料、医药生物、家用电器、纺织服装、传媒、通信等。
●市场展望和投资策略:
展望2023年,内外部环境在边际改善。国际方面,美联储加息放缓,对资本市场
影响逐步减弱,但需要继续关注加息预期反复,以及欧美经济衰退的风险。国内方面
,预计各项稳增长政策效果将显现,国内经济有望加速修复。整体上,流动性、风险
偏好及企业盈利均有望逐步好转,经过2022年调整后,2023年A股市场有望有所表现
。
结合行业景气度、业绩趋势、估值等几个维度,我们接下来或会重点关注三个方
向:一是消费需求复苏方向,如食品饮料、旅游酒店、生物医药、社会服务等;二是
估值暂处于相对低位,稳增长预期下有望受益的行业,如家居、消费建材等;三是国
产替代、先进制造等方向,包括新能源、半导体、数字经济等。
本产品较关注消费类行业,可根据市场环境的变化对仓位进行适当调整,力争获
得较好回报。不断寻找相对确定的机会,牢记基金持有人利益为先,注重持有人持有
体验,不断进化方法论、优化组合,力求赢得长期稳定的回报。
─────────────────────────────────────
◆ 持 有 人 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
主要持有人 截止日期:2017-12-31
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
─────────────────────────────────────
长江财产保险股份有限公司 3993.51 46.49 新进
白雪松 291.17 3.39 新进
何莎 100.11 1.17 新进
孙皓 100.10 1.17 新进
陈黎明 100.08 1.17 新进
杨云峰 99.88 1.16 新进
刘惠平 99.66 1.16 新进
魏璇 89.81 1.05 新进
夏有德 69.86 0.81 新进
赵蕊 55.41 0.65 新进
─────────────────────────────────────
持有人户数和结构
机构投资者 个人投资者
截止日期 持有人户数 户均份额 持有份额 比例 持有份额 比例
(万份) (万份)
─────────────────────────────────────
2022-12-31 3103 24935.13 5777.66 74.67% 1959.71 25.33%
2022-06-30 2829 23775.78 4892.60 72.74% 1833.57 27.26%
2021-12-31 3610 21546.87 5564.91 71.54% 2213.51 28.46%
2021-06-30 6718 11920.24 5158.52 64.42% 2849.50 35.58%
2020-12-31 4229 19040.44 5164.71 64.14% 2887.49 35.86%
2020-06-30 192 267055.75 3676.38 71.70% 1451.09 28.30%
2019-12-31 351 161395.59 2712.71 47.89% 2952.27 52.11%
2019-06-30 471 323958.02 6157.26 40.35% 9101.17 59.65%
2018-12-31 386 188364.21 3710.16 51.03% 3560.69 48.97%
2018-06-30 438 196310.22 4873.55 56.68% 3724.84 43.32%
2017-12-31 640 134213.20 3993.51 46.49% 4596.13 53.51%
2017-11-08 765 71137.05 - - 5395.91 100.00%
─────────────────────────────────────
◆ 份额分红 ◆ ◇更新时间:2023-07-19◇
一、分红
公告日期 每10份单位分红(元) 每10份拆分(份) 权益登记日 除息日
─────────────────────────────────────
2020-12-04 0.520 - 2020-12-08 2020-12-08
2020-08-27 0.452 - 2020-08-31 2020-08-31
2017-11-13 - 10.09 - 2017-11-08
─────────────────────────────────────
二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)
单位:(万份) 期初总额 本期总申购 本期总赎回 拆分增加 期末总额
─────────────────────────────────────
2023-06-30 25048.851 2470.955 3868.330 - 23651.477
2023-03-31 7737.370 18457.823 1146.341 - 25048.851
2022-12-31 6660.557 1240.272 163.459 - 7737.370
2022-09-30 6726.169 6.512 72.125 - 6660.557
2022-06-30 7042.098 23.626 339.555 - 6726.169
2022-03-31 7778.421 6.147 742.471 - 7042.098
2021-12-31 7402.925 587.008 211.512 - 7778.421
2021-09-30 8008.020 30.155 635.250 - 7402.925
2021-06-30 8199.880 711.975 903.834 - 8008.020
2021-03-31 8052.200 1024.626 876.946 - 8199.880
2020-12-31 8897.888 2914.412 3760.101 - 8052.200
2020-09-30 5127.470 4899.869 1129.451 - 8897.888
2020-06-30 4027.901 1502.387 402.817 - 5127.470
2020-03-31 5664.985 1.998 1639.082 - 4027.901
2019-12-31 20450.633 23.627 14809.275 - 5664.985
2019-09-30 15258.423 7421.812 2229.601 - 20450.633
2019-06-30 6957.832 9380.959 1080.369 - 15258.423
2019-03-31 7270.859 0.339 313.365 - 6957.832
2018-12-31 7625.944 336.691 691.776 - 7270.859
2018-09-30 8598.387 112.616 1085.060 - 7625.944
2018-06-30 8385.204 530.668 317.485 - 8598.387
2018-03-31 8589.645 686.413 890.853 - 8385.204
2017-12-31 5441.985 3995.347 847.687 - 8589.645
2017-11-08 26819.535 - 21423.623 46.073 5441.985
2017-09-30 26819.535 - - - 26819.535
─────────────────────────────────────
◆ 基金公告 ◆ ◇更新时间:2023-08-08◇
●2023-08-08 中信保诚基金:关于系统维护的通知
为进一步提升客户体验,本公司将于2023年8月8日(本周二)17:30时至2023年8月9
日(本周三)5:00时进行系统维护,维护期间将会影响本公司账户查询系统的正常使用,
请投资者提前做好相关安排,由此给投资者带来的不便,敬请谅解。
若有疑问,投资者可提前于工作时间内拨打本公司客户服务热线:400-666-0066 (
免长途话费)咨询相关信息。
●2023-07-31 中信保诚基金:7月31日18:00时至22:00时进行系统维护
为进一步提升客户体验,本公司将于2023年7月31日(本周一)18:00时至22:00时进
行系统维护,维护期间将会影响本公司账户查询系统的正常使用,请投资者提前做好相
关安排,由此给投资者带来的不便,敬请谅解。
若有疑问,投资者可提前于工作时间内拨打本公司客户服务热线:400-666-0066(
免长途话费)咨询相关信息。
●2023-07-22 中信保诚基金:关于系统维护的通知
相关基金:
为进一步提升客户体验,本公司将于2023年7月23日(本周日)10:00时至20:00时进
行系统维护,维护期间将会影响本公司现金管理产品账户查询系统的正常使用,请投资
者提前做好相关安排。
为进一步提升客户体验,本公司将于2023年7月23日(本周日)10:00时至20:00时进
行系统维护,维护期间将会影响本公司现金管理产品账户查询系统的正常使用,请投资
者提前做好相关安排,由此给投资者带来的不便,敬请谅解。
若有疑问,投资者可提前于工作时间内拨打本公司客户服务热线:400-666-0066(
免长途话费)咨询相关信息。
●2023-07-19 信诚策略混合A:2023年二季度基金份额利润0.0188元,净值增长率1.6
800%
信诚策略混合A(165531)2023年二季度基金已实现收益10,533,400.30元,利润4,4
42,836.43元,对应加权平均基金份额利润0.0188元,期末基金资产净值300,257,314.7
1元,期末基金份额净值1.2695元,份额净值增长率1.6800%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
进入2023年二季度,国内经济增长动能有所放缓,汇率也出现了一定程度的波动
,市场在经过了一季度的上涨之后,二季度各大指数均出现不同程度回调。其中上证
综指下跌2.16%,深证成指下跌5.97%,沪深300指数下跌5.15%,创业板指数下跌7.69
%。分行业来看,申万一级行业中,通信、传媒、家用电器、公用事业和机械设备表
现相对较好,商贸零售、食品饮料、建筑材料、美容护理和农林牧渔表现相对较弱。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内,信诚多策略混合(LOF)A份额净值增长率为1.68%,同期业绩比较
基准收益率为-1.69%;信诚多策略混合(LOF)C份额净值增长率为2.53%,同期业绩
比较基准收益率为-0.62%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2023年三季度,国际方面,美联储的加息终将接近尾声,有助于外资回流A
股。国内方面,进入六月后,各项经济数据出现明显企稳迹象,工业企业盈利增速负
值进一步收窄,同时大行下降存款利率,再到央行下调中期借贷便利(MLF)、LPR利率
,利率下调给市场和经济回升带来新的预期,也在一定程度提升市场的信心,指数反
复震荡有望迎来逐步回升。结合行业景气度、业绩趋势、估值等几个维度,二季度,
产品对传媒、餐饮旅游、服装服饰等行业的个股进行了增持,接下来我们或会重点关
注三个方向:一是大消费板块的机会;二是稳增长预期下有望受益的行业;三是国家
安全和国产替代方向。本产品可根据市场环境的变化对仓位进行适当调整,力争获得
较好回报。不断寻找相对确定的机会,注重持有人持有体验,不断进化方法论,优化
组合,力求赢得长期稳定的回报。
●2023-07-19 中信保诚基金:2023年第2季度报告提示
本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信保诚基金管理有限公司旗下:
信诚四季红混合型证券投资基金
中信保诚精萃成长混合型证券投资基金
中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金
信诚三得益债券型证券投资基金
信诚优胜精选混合型证券投资基金
信诚中小盘混合型证券投资基金
信诚货币市场证券投资基金
中信保诚景华债券型证券投资基金
中信保诚至远动力混合型证券投资基金
信诚优质纯债债券型证券投资基金
信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)
信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)
中信保诚中证500指数型证券投资基金(LOF)
信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)
信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)
中信保诚沪深300指数型证券投资基金(LOF)
信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)
信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)
中信保诚中证800医药指数型证券投资基金(LOF)
中信保诚中证800有色指数型证券投资基金(LOF)
中信保诚中证800金融指数型证券投资基金(LOF)
中信保诚中证TMT产业主题指数型证券投资基金(LOF)
中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金(LOF)
中信保诚中证智能家居指数型证券投资基金(LOF)
信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)
信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金
信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金
信诚新兴产业混合型证券投资基金
信诚幸福消费混合型证券投资基金
信诚薪金宝货币市场基金
信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金
信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金
信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金
中信保诚稳利债券型证券投资基金
信诚稳健债券型证券投资基金
信诚至利灵活配置混合型证券投资基金
信诚稳瑞债券型证券投资基金
信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金
中信保诚稳益债券型证券投资基金
信诚至选灵活配置混合型证券投资基金
信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金
信诚景瑞债券型证券投资基金
信诚稳悦债券型证券投资基金
信诚稳鑫债券型证券投资基金
中信保诚稳丰债券型证券投资基金
信诚稳泰债券型证券投资基金
信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金
中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金
信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金
信诚量化阿尔法股票型证券投资基金
信诚智惠金货币市场基金
中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金
中信保诚稳鸿债券型证券投资基金
中信保诚稳达债券型证券投资基金
中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金
中信保诚景丰债券型证券投资基金
中信保诚红利精选混合型证券投资基金
中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金
中信保诚嘉丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金
中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金
中信保诚成长动力混合型证券投资基金
中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金
中信保诚养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
中信保诚龙腾精选混合型证券投资基金
中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金
中信保诚盛裕一年持有期混合型证券投资基金
中信保诚养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
中信保诚弘远混合型证券投资基金
中信保诚前瞻优势混合型证券投资基金
共74只基金的2023年第2季度报告全文于2023年7月19日在本公司网站(https://w
ww.citicprufunds.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.c
n/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-666-0066)咨询。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决
定。
●2023-07-17 中信保诚基金:关于防范不法分子冒用中信保诚基金名义进行非法活动
的重要提示
相关基金:
近期,多地不法分子通过虚假证券公司、基金公司App实施诈骗,并且花样不断翻
新,给投资者造成财产损失。为切实保护投资者权益,中信保诚基金管理有限公司特发
布声明。
近期,多地不法分子通过虚假证券公司、基金公司App实施诈骗,并且花样不断翻
新,给投资者造成财产损失。为切实保护投资者权益,中信保诚基金管理有限公司特发
布如下声明:
一、本公司法定名称为:中信保诚基金管理有限公司。本公司目前暂无官方APP,
官方网址为:https://www.citicprufunds.com.cn/、https://www.xcfunds.com/。微
信订阅号为:中信保诚基金(微信号:xcfund),微信服务号为:中信保诚基金财富号(微
信号:xcfunds_wealth)。本公司客服热线为:400-666-0066。
投资者可通过上述渠道获取本公司提供的相关资讯。
二、本公司的经营范围为:基金募集、基金销售、资产管理、境外证券投资管理
和中国证监会许可的其它业务。本公司运营情况稳定良好,目前主要通过上述官方渠
道向客户提供资讯信息。
三、投资者如发现有冒用本公司名义的不法行为,可立即向公安机关、监管部门
举报,或通过本公司客户服务电话400-666-0066进行咨询核实。
四、敬请投资者注意辨别真伪,对非法活动保持警惕,保护自身隐私和财产权益不
受侵害。本公司保留对任何冒用本公司名义的机构或人员采取法律行动的权利。
●2023-07-14 中信保诚基金:7月15日(本周六)8:00时至20:00时进行系统维护
为进一步提升客户体验,本公司将于2023年7月15日(本周六)8:00时至20:00时进
行系统维护,维护期间将会影响本公司现金管理产品账户查询系统的正常使用,请投资
者提前做好相关安排,由此给投资者带来的不便,敬请谅解。
若有疑问,投资者可提前于工作时间内拨打本公司客户服务热线:400-666-0066 (
免长途话费)咨询相关信息。
●2023-06-14 中信保诚基金:6月14日18:30时至20:30时进行系统维护
为进一步提升客户体验,本公司将于2023年6月14日(本周三)18:30时至20:30时进
行系统维护,维护期间将会影响本公司账户查询系统的正常使用,请投资者提前做好相
关安排,由此给投资者带来的不便,敬请谅解。
若有疑问,投资者可提前于工作时间内拨打本公司客户服务热线:400-666-0066(
免长途话费)咨询相关信息。
●2023-05-24 信诚策略混合:5月24日起增加C类基金份额并修改基金合同及托管协议
为了更好地满足投资者的投资需求,保护基金份额持有人利益,根据《中华人民共
和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的有关
规定及《信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同》的有关约定,中信
保诚基金管理有限公司经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,并报中
国证监会备案,决定自2023年5月24日起对旗下信诚多策略灵活配置混合型证券投资基
金(LOF)增加C类基金份额并对基金合同和托管协议的相关条款进行修订。现将具体事
宜公告如下:
一、增加C类基金份额
1、本次增加C类基金份额的基金
A类基金代码 A类基金简称 C类基金代码 C类基金简称
(新增加的份额)
165531 信诚多策略混合(LOF)A 018561 信诚多策略混合(LOF)C
自2023年5月24日起,本基金新增C类基金份额并单独设置基金代码,原有的基金份
额转为A类基金份额,其收费模式不变。投资者申购时可以自主选择与A类基金份额或C
类基金份额相对应的基金代码进行申购。
本基金C类基金份额仅可通过场外方式申购赎回,目前不在交易所上市交易,亦不
开通场内申购赎回方式。除经基金管理人另行公告,C类基金份额持有人目前不能进行
跨系统转托管。
由于基金费用收取方式的不同,本基金A类基金份额、C类基金份额将分别计算并
公告基金份额净值。
2、新增C类基金份额的费率情况
本基金新增的C类基金份额与原有的A类基金份额适用相同的管理费率和托管费率
。新增C类基金份额在投资人申购时不收取申购费用,而从C类基金份额基金资产中计
提销售服务费,销售服务费年费率为0.60%。C类基金份额的初始基金份额净值参考当
日A类基金份额的基金份额净值。C类基金份额的费用结构具体如下:
(1)申购费
本基金C类基金份额不收取申购费用。
(2)赎回费
持有期限(Y) C类基金份额赎回费率
Y<7天 1.50%
7天≤Y<30天 0.50%
Y≥30天 0
C类基金份额赎回费用由赎回C类基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持
有人赎回基金份额时收取。
本基金C类基金份额对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费将全额计入基金
资产,对持续持有期不少于7日的投资者收取的赎回费,其中不低于赎回费总额的25%应
归基金财产。
(3)销售服务费
本基金C类基金份额的销售服务费年费率为0.60%。C类基金份额的销售服务费按
前一日C类基金份额资产净值的0.60%年费率计提。
3、新增C类基金份额适用的销售机构
本基金C类基金份额的销售机构以基金管理人网站公示为准。
二、本基金C类基金份额申购数量限制
为了保证本基金的稳定运作,维护现有基金份额持有人的利益,本基金管理人于20
23年5月24日起暂停本基金C类份额的大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业
务,即如单日单个基金账户C类份额的单笔申购(含转换转入、定期定额投资)金额在1,
000,000元以上(不含1,000,000元)时,本基金管理人将有权予以拒绝;如单日单个基金
账户C类份额多笔累计申购(含转换转入、定期定额投资)金额超过人民币1,000,000元
的,则对申请按照申请金额从大到小排序,逐笔累加至符合不超过人民币1,000,000元(
含1,000,000元)限额的申请确认成功,其余笔数本基金管理人将有权予以拒绝。本基
金A类份额不做限制。本基金C类份额暂停大额申购、大额转换转入及大额定期定额投
资业务期间,赎回及转换转出等业务正常办理。
三、基金合同、托管协议的修订
为确保信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)增加C类基金份额符合相关
法律法规的规定及基金合同的约定,基金管理人经与基金托管人协商一致,对基金合同
的相关内容进行了修订,具体修订内容见附件。
本次本基金增加C类基金份额的修订属于基金合同约定的无需召开基金份额持有
人大会事项,可以由基金管理人和基金托管人协商一致后决定,并已报中国证监会备案
。修订后的基金合同自本公告发布之日起生效。基金管理人经与基金托管人协商一致
,已相应修改上述基金的托管协议,并将在招募说明书(更新)及基金产品资料概要(更
新)中作相应调整。
投资者可访问中信保诚基金管理有限公司网站(www.citicprufunds.com.cn)或拨
打客户服务电话(400-666-0066)咨询相关情况。
●2023-05-17 中信保诚基金:5月16日起调整旗下部分基金所持有停牌股票富瀚微(3
00613)估值方法的提示
根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]1
3号)等有关规定,经与基金托管人协商一致,自2023年5月16日起,本公司对旗下证券投
资基金持有的停牌股票“富瀚微(证券代码:300613)”采用“指数收益法”进行估值
。
待上述股票交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,
届时不再另行公告。
本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、指导意见、中国证监会相关规定
和基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值,请广大投资者关注
。
投资者可登陆基金管理人网站(www.citicprufunds.com.cn)或拨打客户服务电话
400-666-0066咨询有关信息。
●2023-05-09 中信保诚基金:5月8日起新任总经理董元星
1.公告基本信息
基金管理公司名称:中信保诚基金管理有限公司
高管变更类型:新任基金管理公司总经理
2.新任高级管理人员相关信息
新任高级管理人员职务:总经理
新任高级管理人员姓名:董元星
任职日期:2023年05月08日
过往从业经历:历任巴克莱资本(纽约)债券交易员,华夏基金管理有限公司基金
经理,华泰柏瑞基金管理有限公司副总经理。
取得的相关从业资格:证券投资基金从业资格
国籍:中国
学历、学位:研究生、博士
注:1.根据2015年4月24日修正后实施的《中华人民共和国证券投资基金法》,“
是否经中国证监会核准取得高管任职资格”和“中国证监会核准高管任职资格的日期
”不再适用。
2.公司董事长涂一锴先生自2023年05月08日起不再代任公司总经理职务。
●2023-04-29 中信保诚基金:4月28日起新任代理总经理涂一锴,总经理张翔燕离任
1.公告基本信息
基金管理公司名称:中信保诚基金管理有限公司
高管变更类型:离任基金管理公司总经理、代任基金管理公司总经理
2.代任高级管理人员相关信息
代任高级管理人员职务:总经理
代任高级管理人员姓名:涂一锴
任职日期:2023年04月28日
过往从业经历:历任中信银行股份有限公司总行营业部公司银行部总经理助理,
中信信托有限责任公司信托业务三部总经理、公司业务总监等职。现任中信信托有限
责任公司副总经理,兼任中信保诚基金管理有限公司董事长、中信信诚资产管理有限
公司董事长、中信消费金融有限公司董事、中国信托业协会副会长、中国信托登记有
限责任公司董事、中信信惠国际资本有限公司董事、中国信托业保障基金有限责任公
司董事。
取得的相关从业资格:基金从业资格
国籍:中国
学历、学位:研究生、硕士
注:根据2015年4月24日修正后实施的《中华人民共和国证券投资基金法》,"是否
经中国证监会核准取得高管任职资格"和"中国证监会核准高管任职资格的日期"不再
适用。
3.离任高级管理人员相关信息
离任高级管理人员职务:总经理
离任高级管理人员姓名:张翔燕
离任原因:退休
离任日期:2023年04月28日
●2023-04-20 信诚策略混合:2023年一季度基金份额利润0.0475元,净值增长率8.63
00%
信诚策略混合(165531)2023年一季度基金已实现收益10,925,210.58元,利润7,49
2,475.80元,对应加权平均基金份额利润0.0475元,期末基金资产净值312,745,946.20
元,期末基金份额净值1.2485元,份额净值增长率8.6300%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
2023年一季度我国经济修复不断提速,企业生产经营情况总体好转,经济走出谷
底趋势确立。在经济基本面复苏的支撑下,市场各大指数一季度均出现不同程度上涨
,其中上证综指上涨5.94%,深证成指上涨6.45%,沪深300指数上涨4.63%,创业板指
数上涨2.25%。分行业来看,申万一级行业中,计算机、传媒、通信、电子和建筑装
饰表现相对较好,房地产、商贸零售、银行、美容护理表现相对较弱。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金份额净值增长率为8.63%,同期业绩比较基准收益率为2.82%
。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2023年二季度,国际方面,虽然本轮美联储加息周期已进入尾声,但发达国
家经济仍存在下行压力,一季度出现的欧美银行风险事件虽阶段性缓和但并未结束。
国内方面,地产实现温和复苏,同时货币政策维持稳中偏松态势,降准明确货币政策
未转向,海外紧缩政策缓和叠加国内经济弱复苏的形势下,“稳增长、扩内需”的政
策方向或仍将延续。总体判断我们认为国内经济复苏进程仍然处于向上趋势中。往后
看,市场或将保持震荡上行趋势。结合估值以及考虑到经济复苏的预期,一季度对传
媒、百货零售、食品饮料、医药等行业的个股进行了增持。结合行业景气度、业绩趋
势、估值等几个维度,我们接下来或会重点关注三个方向:一是消费需求复苏方向;
二是稳增长预期下有望受益的行业;三是国产替代、先进制造等方向。本产品可根据
市场环境的变化对仓位进行适当调整,力争获得较好回报。不断寻找相对确定的机会
,注重持有人持有体验,不断进化方法论,优化组合,力求赢得长期稳定的回报。
●2023-04-20 中信保诚基金:2023年第1季度报告提示
本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信保诚基金管理有限公司旗下:
信诚四季红混合型证券投资基金
中信保诚精萃成长混合型证券投资基金
中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金
信诚三得益债券型证券投资基金
信诚优胜精选混合型证券投资基金
信诚中小盘混合型证券投资基金
信诚货币市场证券投资基金
中信保诚景华债券型证券投资基金
中信保诚至远动力混合型证券投资基金
信诚优质纯债债券型证券投资基金
信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)
信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)
信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)
中信保诚中证500指数型证券投资基金(LOF)
信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)
信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)
中信保诚沪深300指数型证券投资基金(LOF)
信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)
信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)
中信保诚中证800医药指数型证券投资基金(LOF)
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中信保诚中证TMT产业主题指数型证券投资基金(LOF)
中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金(LOF)
中信保诚中证智能家居指数型证券投资基金(LOF)
信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)
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信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金
信诚新兴产业混合型证券投资基金
信诚幸福消费混合型证券投资基金
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信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金
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中信保诚稳丰债券型证券投资基金
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信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金
中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金
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中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金
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中信保诚稳达债券型证券投资基金
中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金
中信保诚景丰债券型证券投资基金
中信保诚红利精选混合型证券投资基金
中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金
中信保诚嘉丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金
中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金
中信保诚成长动力混合型证券投资基金
中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金
中信保诚养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
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中信保诚养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
中信保诚弘远混合型证券投资基金
中信保诚前瞻优势混合型证券投资基金
共75只基金的2023年第1季度报告全文于2023年4月20日在本公司网站(https://w
ww.citicprufunds.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.c
n/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-666-0066)咨询。
●2023-03-31 中信保诚基金:2022年年度报告提示
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本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决
定。
◆ 经理高管 ◆ ◇更新时间:2023-06-27◇
一、基金经理
─────────────────────────────────────
姓名:江峰 性别:男 学历:博士
职务:基金经理 任职开始时间:2020-04-14
简历:江峰先生:管理学博士,CFA。曾任职于中信证券股份有限公司,历任投资银行
部高级副总裁、股票资本市场部总监。2017年3月加入中信保诚基金管理有限公
司,历任高级投资经理、投行部副总监。现任信诚多策略灵活配置混合型证券
投资基金(LOF)基金经理。
─────────────────────────────────────
二、基金公司高管人员
1、投资决策委员会人员
─────────────────────────────────────
姓名:董越 性别:男
简历:董越先生:中信保诚基金管理有限公司交易总监。
─────────────────────────────────────
姓名:范楷 性别:男
简历:范楷先生:中信保诚基金管理有限公司总经理助理、多策略与组合投资部总监
。
─────────────────────────────────────
姓名:韩海平 性别:男 学历:硕士
简历:韩海平先生:中国籍,中国科学技术大学经济学硕士、管理科学和计算机科学
与技术双学士,具有证券从业资格。美国投资管理研究协会(CFA Institute)和
全球风险协会(GARP)会员,拥有特许金融分析师(CFA)和金融风险管理师(FRM)
资格。曾任招商基金管理有限公司基金管理部数量分析师,国投瑞银基金固定
收益组副总监、基金经理,融通基金固定收益部总监、基金经理,国投瑞银基
金总经理助理、固定收益部总经理。2019年3月加入中信保诚基金管理有限公司
,担任总经理助理、固定收益负责人。现任副总经理、固定收益负责人、混合
资产投资部总监,信诚三得益债券型证券投资基金、信诚双盈债券型证券投资
基金(LOF)、信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚安鑫回报债券
型证券投资基金、中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金、中信保诚盛
裕一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:胡喆 性别:女
简历:胡喆女士:中国国籍,硕士。历任申银万国证券研究所研究员,海通证券研究
所高级研究员,海通证券资产管理部研究部经理,中信保诚基金管理有限公司
高级研究员、研究总监、副首席投资官。现任中信保诚基金管理有限公司总经
理助理、首席投资官、特定资产投资总监。
─────────────────────────────────────
姓名:提云涛 性别:男 学历:博士
简历:提云涛先生:复旦大学经济学博士。曾任上海申银万国证券研究所宏观策略部/
金融工程部副总监、总监,平安资产管理有限责任公司量化投研部总经理,中
信证券股份有限公司研究部金融工程总监。2015年6月加入信诚基金管理有限公
司,担任数量投资总监。现兼任信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金、信诚
至选灵活配置混合型证券投资基金、信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基
金、信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 、信诚量化阿尔法股票
型证券投资基金、中信保诚红利精选混合型证券投资基金的基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:王睿 性别:男 学历:硕士
简历:王睿先生:经济学硕士。曾任职于上海甫瀚咨询管理有限公司担任咨询师、美
国国际集团(AIG)投资部担任研究员;2009年10月加入中信保诚基金管理有限公
司,历任研究员、专户投资经理、研究副总监、权益投资部副总监。现任权益
投资部总监,信诚优胜精选混合型证券投资基金、中信保诚精萃成长混合型证
券投资基金、中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金、信诚鼎利灵活
配置混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚前瞻优势混合型证券投资基金、中
信保诚至远动力混合型证券投资基金的基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:吴昊 性别:男 学历:硕士
简历:吴昊先生:中国国籍,硕士学位,多年证券、基金行业经验,CFA。历任上海申
银万国证券研究所有限公司助理研究员。2010年11月加入中信保诚基金管理有
限公司,担任研究员、研究部副总监。现任研究部总监,中信保诚盛世蓝筹混
合型证券投资基金、信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)、信诚新泽回报灵
活配置混合型证券投资基金、中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、
信诚四季红混合型证券投资基金、信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金
、中信保诚龙腾精选混合型证券投资基金的基金经理。
─────────────────────────────────────
2、高管人员
─────────────────────────────────────
无此项目数据
3、董事会成员
─────────────────────────────────────
姓名:涂一锴 性别:男 学历:硕士
职务:董事长
简历:涂一锴先生:企业管理专业硕士,历任中信银行股份有限公司总行营业部公司
业务部客户经理、总行营业部富华大厦支行客户经理、总行营业部投资银行部
客户经理、总行营业部投资银行部高级客户经理、总行营业部公司银行部战略
客户处副经理、总行营业部公司银行部战略客户处经理、总行营业部公司银行
部总经理助理,中信信托有限责任公司信托业务二部高级经理、信托业务二部
副总经理、信托业务三部总经理、业务总监。现任中信信托有限责任公司副总
经理,兼任中信保诚基金管理有限公司董事长、中信信诚资产管理有限公司董
事长、中信消费金融有限公司董事、珠海横琴聚信兴合资本管理有限公司监事
、中国信托业协会副会长、中国信托登记有限责任公司董事、中信信惠国际资
本有限公司董事、中国信托业保障基金有限责任公司董事。
─────────────────────────────────────
姓名:杨重明 性别:男 学历:学士
职务:董事
简历:杨重明先生:董事,学士学历。历任瀚亚投资(新加坡)有限公司监察稽核部
助理总监。现任瀚亚投资(新加坡)有限公司代理首席风险官,总部监察稽核
团队负责人。
─────────────────────────────────────
姓名:魏秀彬 性别:女 学历:硕士
职务:董事
简历:魏秀彬女士:董事,新加坡籍,工商管理硕士。历任施罗德国际商业银行东南
亚区域合规经理、施罗德投资管理(新加坡)有限公司亚太地区风险及合规总监
。现任瀚亚投资首席风险官、瀚亚投资管理(上海)有限公司监事、瀚亚海外投
资基金管理(上海)有限公司监事。
─────────────────────────────────────
姓名:Wai Kwong SECK 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:Wai Kwong SECK(石怀光)先生:董事,新加坡籍,工商管理硕士。历任新加
坡外交部主任助理,新加坡金融管理局日本债券部门主任助理,Gifford Fong
联合公司顾问,新加坡金融管理局纽约办事处首席代表,新加坡政府投资公司
(新加坡&纽约)Special Investments Department 主任,Investment Compan
y of the People’s Republic of China (ICPRC) 顾问,雷曼兄弟公司(香港
&新加坡)常务董事,新加坡星展银行投资产品和银行保险集团常务董事兼负责
人,新加坡星展银行资产管理董事长,新加坡交易所执行副总裁兼首席财务官
、道富银行和信托公司亚太区首席执行官。现任职于新加坡内政部统一服务投
资基金董事会;并担任新加坡政府投资有限公司荣誉顾问/非执行董事;瀚亚投
资集团有限公司董事、瀚亚投资(卢森堡)董事长;瀚亚投资(新加坡)有限
公司执行董事;瀚亚投资管理(上海)有限公司董事、瀚亚海外投资基金管理(上
海)有限公司董事;中信保诚基金管理有限公司副董事长;ICICI保诚资产管理
有限公司董事。
─────────────────────────────────────
姓名:李林海 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:李林海先生:中信保诚基金管理有限公司董事,管理学硕士。历任普华永道会
计师事务所审计员,甫瀚投资管理咨询有限公司项目经理,中信信托有限责任
公司稽核审计部主管、计划财务部高级主管、投贷运管部高级主管。现任中信
信托有限责任公司投贷运管部副总经理,兼任中信保诚基金管理有限公司董事
、天津信唐货币经纪有限责任公司 董事、北京聚信泰和投资基金管理有限公司
董事、中华财务有限公司董事、Admiralty Holding Co., Limited董事、CTI C
apital Finance Limited董事、China Merit (Cayman GP) Limited董事、CTI
Capital Prosperity(BVI) Limited董事、中信信诚资产管理有限公司董事、深
圳中顺易金融服务有限公司董事。
─────────────────────────────────────
姓名:夏执东 性别:男 学历:硕士
职务:独立董事
简历:夏执东先生:独立董事,经济学硕士。历任财政部科研所会计研究所副主任、
中国建设银行总行国际部副处长、安永华明会计师事务所副总经理、天华会计
师事务所主任会计师,致同会计师事务所管委会副主席。现任致同(北京)工
程造价咨询有限责任公司董事长,兼任信达国际独立董事,王府井集团独立董
事。
─────────────────────────────────────
姓名:杨思群 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:杨思群先生:独立董事,经济学博士。历任中国社会科学院财贸经济研究所副
研究员,现任清华大学经济管理学院经济系副教授,兼任中国人保再保险公司
独立董事。
─────────────────────────────────────
姓名:金光辉 性别:男 学历:硕士
职务:独立董事
简历:金光辉先生:独立董事,澳大利亚籍,商科硕士。历任汇丰银行资本市场总监
,香港机场管理局财务总经理、战略规划与发展总经理、航空物流总经理,南
华早报集团首席财务官,信和置业集团集团财务和家庭办公室主任。现任中信
保诚基金管理有限公司独立董事。
─────────────────────────────────────
姓名:桂思毅 性别:男 学历:硕士
职务:董事会秘书
简历:桂思毅先生:副总经理,工商管理硕士。历任安达信咨询管理有限公司高级审
计员,中乔智威汤逊广告有限公司财务主管,德国德累斯登银行上海分行财务
经理,信诚基金管理有限公司风险控制总监、财务总监、首席财务官、首席运
营官。现任信诚基金管理有限公司副总经理、首席财务官。中信信诚资产管理
有限公司(中信保诚基金管理有限公司之子公司)董事。
─────────────────────────────────────
◆ 财务数据 ◆ ◇更新时间:2023-03-31◇
1、主要财务指标
2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
本期净收益(万元) -332.54 -550.89 1340.04 635.58
每份净收益(元) -0.08 -0.08 0.11 0.08
可供分配收益(万元) 1220.79 1145.89 1870.30 1217.90
每份可供分配收益(元) 0.16 0.17 0.24 0.15
期末资产净值(亿元) 0.89 0.79 0.96 0.97
期末份额净值(元) 1.15 1.17 1.23 1.21
加权平均净值收益率(%) -8.30 -6.83 8.96 6.96
每份净值增长率(%) -6.71 -5.20 9.24 7.17
每份累计净值增长率(%) 25.25 27.27 34.25 31.72
─────────────────────────────────────
2、经营业绩表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
一、收入合计 -492.14 -458.36 1117.42 779.97
股票差价收入 -321.04 -586.10 1479.49 714.52
债券差价收入 7.23 6.84 -0.09 -1.01
债券利息收入 - - 54.14 39.45
存款利息收入 7.26 4.48 7.68 4.75
股息收入 116.55 97.53 77.67 16.15
─────────────────────────────────────
二、费用合计 149.32 75.02 288.51 131.30
基金管理费 115.94 58.32 138.95 69.49
基金托管费 19.32 9.72 23.15 11.58
─────────────────────────────────────
三、基金净收益 -641.46 -533.38 828.91 648.66
─────────────────────────────────────
3、资产负债表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
银行存款 807.16 1478.37 1994.56 1013.91
清算备付金 85.49 19.05 252.02 213.84
交易保证金 2.45 5.26 4.13 3.48
股票投资市值 6424.82 6388.84 7162.00 5693.95
债券投资市值 - - 708.11 2601.17
应收利息 - - 16.41 40.87
应收申购款 2.36 - 0.55 0.03
资产总计 9133.82 7971.59 10137.79 9724.84
─────────────────────────────────────
应付交易清算款 198.91 82.14 503.33 -
应付基金管理费 11.29 9.20 11.69 11.84
应付基金托管费 1.88 1.53 1.94 1.97
应付赎回款 2.64 0.18 0.12 9.31
负债总计 241.47 116.99 555.26 46.70
─────────────────────────────────────
实收基金 7671.55 6668.93 7712.22 7939.87
持有人权益合计 8892.34 7854.60 9582.53 9678.14
负债及权益合计 9133.82 7971.59 10137.79 9724.84
◆ 持股明细 ◆ ◇更新时间:2023-07-19◇
一、全部持股 截止日期: 2023-06-30中期
股票代码 股票简称 股票数量(股) 市值(元) 市值占净值比(%)
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002144 宏达高科 260000 2909400.00 0.94
002494 华斯股份 600000 2778000.00 0.89
301227 森鹰窗业 100000 2773000.00 0.89
600235 民丰特纸 500000 2710000.00 0.87
301097 天益医疗 55000 2630650.00 0.85
300126 锐奇股份 400000 2596000.00 0.83
603729 龙韵股份 172500 2575425.00 0.83
688181 八亿时空 91000 2565290.00 0.83
002084 海鸥住工 650000 2561000.00 0.82
600327 大东方 550000 2557500.00 0.82
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◆ 交易及支付佣金 ◆ ◇更新时间:2018-08-29◇
截止日期:2018-06-30
券商名称 席位 佣金(元) 比例(%)
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新时代证券 2 219339.30 56.96
西南证券 2 54872.35 14.25
中信证券 2 53559.71 13.91
中信建投 1 35141.36 9.13
太平洋证券 1 22126.45 5.75
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股票成交 债券
券商名称 金额(元) 比例(%) 成交金额 比例(%)
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新时代证券 235518430.03 50.73 - -
西南证券 75034373.32 16.16 - -
中信证券 73238670.23 15.77 997000.00 16.66
中信建投 49403877.64 10.64 4988500.00 83.34
太平洋证券 31107020.64 6.70 - -
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债券回购 权证
券商名称 金额(元) 比例(%) 成交金额 比例(%)
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新时代证券 - - - -
西南证券 - - - -
中信证券 78000000.00 51.79 - -
中信建投 48600000.00 32.27 - -
太平洋证券 24000000.00 15.94 - -
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