◆ 基金概况 ◆ ◇更新时间:2023-01-05◇
基金全称 : 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
基金简称 : 信诚新旺混合(LOF)C
代码 : 165527
基金类型 : 契约型开放式
投资类型 : 混合型基金
基金面值 : 1.00元
发行日期 : 2015-12-07
基金成立日 : 2015-12-07
基金托管人 : 交通银行股份有限公司
管理公司 : 中信保诚基金管理有限公司
成立时间 : 2005-09-30
办公地址 : 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层
注册地址 : 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9
层
法定代表人 : 涂一锴
联系电话 : 021-68649788，400-666-0066
传真 : 021-50120888，021-50120895
公司网址 : www.citicprufunds.com.cn
电子信箱 : ds@citicprufunds.com.cn
律师事务所 : 上海市通力律师事务所
会计事务所 : 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
业绩比较基准: 一年期银行定期存款利率(税后)+3%
风险收益特征: 本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债
券型基金，低于股票型基金。
投资目标 : 在严格控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。
投资范围 : 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股
票)、存托凭证、债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司
债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交
换债券、资产支持证券、证券公司短期债及其他中国证监会允许投资
的债券)、债券回购、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规
或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相
关规定)。
投资策略 : 1、资产配置策略 本基金主要通过对宏观经济运行状况、国家财政
和货币政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的
分析，在评价未来一段时间股票、债券市场相对收益率的基础上，动
态优化调整权益类、固定收益类等大类资产的配置。在严格控制风险
的前提下，力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。 2、股票投资
策略 在灵活的类别资产配置的基础上，本基金通过自上而下及自下
而上相结合的方法挖掘优质的上市公司，严选其中安全边际较高的个
股构建投资组合：自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、商业
模式、竞争要素等分析把握其投资机会；自下而上地评判企业的产品
、核心竞争力、管理层、治理结构等；并结合企业基本面和估值水平
进行综合的研判，严选安全边际较高的个股。 3、固定收益投资策
略 本基金将根据当前宏观经济形势、金融市场环境，运用基于债券
研究的各种投资分析技术，进行个券精选。 4、股指期货、权证等
投资策略 本基金可投资股指期货、权证和其他经中国证监会允许的
金融衍生产品。 基金管理人可运用股指期货，以提高投资效率更好
地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理
的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，
参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风
险收益特性。此外，本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期大额申
购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理
。 本基金将按照相关法律法规通过利用权证进行套利、避险交易，
控制基金组合风险，获取超额收益。本基金进行权证投资时，将在对
权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上，结合股价波动率等参
数，运用数量化定价模型，确定其合理内在价值，构建交易组合。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围，本基金可以相应调整和更新
相关投资策略，并在招募说明书更新或相关公告中公告。存托凭证投
资策略：本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，深入研究
基础证券投资价值，选择投资价值较高的存托凭证进行投资。
☆☆☆☆☆
◆ 操盘必读 ◆ ◇更新时间:2023-07-19◇
总份额:0.40亿份 截止日期:2023-06-30
基金公布季报
23二季度 23一季度 22四季度 22三季度
─────────────────────────────────────
本期净收益（万元） -47.7644 -33.0147 -924.5319 365.6848
期末资产净值（亿元） 0.5879 0.4932 0.5867 3.1069
期末份额净值（元） 1.4770 1.4880 1.4640 1.4530
股票市值（亿元） 0.1501 0.1798 0.3152 1.1755
债券市值（亿元） 0.3368 0.3468 0.7231 3.3933
股票比例（%） 25.11 26.44 27.11 25.13
债券比例（%） 56.37 50.97 62.20 72.56
合计市值（亿元） 0.5976 0.6803 1.1624 4.6768
─────────────────────────────────────
基金投资目标: 在严格控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。
业绩比较基准: 一年期银行定期存款利率(税后)+3%
风险收益特征: 本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债
券型基金，低于股票型基金。
基金净值表现
截止日期 区间 净值增长率 比较基准收益率 差值
─────────────────────────────────────
2023-06-30 近三个月 -0.74% 1.12% -1.86%
2023-03-31 近三个月 1.64% 1.11% 0.53%
─────────────────────────────────────
基金份额变动情况
(单位:万份) 23第二季度 23第一季度 22第四季度
─────────────────────────────────────
期初总份额 3314.2872 4007.6482 21381.8818
本期总申购 1363.4511 22.3900 11.0426
本期总赎回 696.2733 715.7511 17385.2762
本期净申购 667.1778 -693.3611 -17374.2336
期末总份额 3981.4650 3314.2872 4007.6482
─────────────────────────────────────
风 险 提 示
1、股市有风险，入市须谨慎。
2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
引致的任何损失承担任何责任。
3、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所
评价或推荐的股票没有利害关系，本机构、本人分析仅供参考，不作
为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
4、数据中心制作，以上市公司公开信息为准，如对其内容的准确性有疑
问，请拨打-39108, -29555。
☆☆☆.☆☆
◆ 重仓股票 ◆ ◇更新时间:2023-07-19◇
前十名股票明细 截止日期:2023-06-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
600519 贵州茅台 0.050 84.550 1.42 未变
600900 长江电力 3.730 82.284 1.38 0.34
600036 招商银行 1.550 50.778 0.85 0.15
601166 兴业银行 3.040 47.576 0.80 -0.46
600887 伊利股份 1.630 46.162 0.77 -0.24
000858 五粮液 0.270 44.164 0.74 -0.02
002966 苏州银行 5.380 35.239 0.59 -0.27
601398 工商银行 7.300 35.186 0.59 -2.69
002475 立讯精密 1.080 35.046 0.59 新进
000333 美的集团 0.580 34.174 0.57 -0.19
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2023-03-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
600519 贵州茅台 0.050 91.000 1.34 -0.05
600900 长江电力 3.390 72.037 1.06 -1.43
601166 兴业银行 3.500 59.115 0.87 -2.26
000858 五粮液 0.290 57.130 0.84 -0.12
600887 伊利股份 1.870 54.454 0.80 -0.78
600036 招商银行 1.400 47.978 0.71 -0.99
601398 工商银行 9.990 44.555 0.66 -7.39
601318 中国平安 0.960 43.776 0.65 新进
000333 美的集团 0.770 41.434 0.61 新进
002966 苏州银行 5.650 39.324 0.58 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-12-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
600519 贵州茅台 0.100 172.700 1.53 -0.26
601166 兴业银行 5.760 101.318 0.90 -11.67
600900 长江电力 4.820 101.220 0.90 -9.93
600036 招商银行 2.390 89.051 0.79 -7.02
600887 伊利股份 2.650 82.150 0.73 -5.92
601398 工商银行 17.380 75.429 0.67 -44.20
000858 五粮液 0.410 74.083 0.66 新进
000002 万科A 3.750 68.250 0.61 -12.45
002475 立讯精密 2.030 64.453 0.57 -6.81
000513 丽珠集团 1.940 63.011 0.56 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-09-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
600519 贵州茅台 0.360 674.100 1.45 -0.12
600905 三峡能源 60.130 338.532 0.73 -21.22
600900 长江电力 14.750 335.415 0.72 -5.36
000568 泸州老窖 1.420 327.537 0.71 -0.13
600036 招商银行 9.410 316.647 0.68 -2.01
601166 兴业银行 17.430 290.209 0.63 -6.33
000002 万科A 16.200 288.846 0.62 0.55
600887 伊利股份 8.570 282.639 0.61 -3.13
601398 工商银行 61.580 267.873 0.58 -27.35
002475 立讯精密 8.840 259.896 0.56 新进
─────────────────────────────────────
◆ 行业投资 ◆ ◇更新时间:2023-07-19◇
2023中期 2023一季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
（万元） 比例(%) （万元） 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 12.6360 0.21 24.3401 0.36
B 采矿业 60.8593 1.02 81.4933 1.20
C 制造业 824.1085 13.83 975.3800 14.38
D 电力、热力、燃气及水生 82.2838 1.38 93.5782 1.38
产和供应业
E 建筑业 27.0062 0.45 21.5107 0.32
F 批发和零售业 27.2713 0.46 36.0424 0.53
G 交通运输、仓储和邮政业 61.9498 1.04 72.6428 1.07
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 31.3390 0.53 49.7620 0.73
术服务业
J 金融业 316.0308 5.30 367.6652 5.42
K 房地产业 37.2595 0.63 47.2632 0.70
L 租赁和商务服务业 11.1998 0.19 16.0083 0.24
M 科学研究和技术服务业 4.9848 0.08 7.1550 0.11
N 水利、环境和公共设施管 - - - -
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 - - - -
R 文化、体育和娱乐业 3.7200 0.06 5.5318 0.08
S 综合 - - - -
ZZ 合计 1500.6488 25.18 1798.3731 26.52
2022末期 2022三季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
（万元） 比例(%) （万元） 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 41.3218 0.37 225.8226 0.49
B 采矿业 107.4453 0.95 291.4838 0.63
C 制造业 1735.2123 15.39 6360.9142 13.72
D 电力、热力、燃气及水生 163.3135 1.45 679.8069 1.47
产和供应业
E 建筑业 19.7532 0.18 49.4173 0.11
F 批发和零售业 67.7184 0.60 171.0447 0.37
G 交通运输、仓储和邮政业 129.7544 1.15 414.8874 0.89
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 66.6602 0.59 173.0814 0.37
术服务业
J 金融业 667.2608 5.92 2822.1074 6.09
K 房地产业 101.3461 0.90 412.1370 0.89
L 租赁和商务服务业 23.2477 0.21 56.5929 0.12
M 科学研究和技术服务业 14.0383 0.12 46.6836 0.10
N 水利、环境和公共设施管 3.8283 0.03 3.2517 0.01
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 - - 10.4215 0.02
R 文化、体育和娱乐业 10.6344 0.09 37.0267 0.08
S 综合 - - - -
ZZ 合计 3151.5349 27.95 11754.6795 25.36
◆ 回顾展望 ◆ ◇更新时间:2023-07-19◇
类别: 季度报告 截止日期: 2023-06-30
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
本报告期内，信诚新旺混合（LOF）A份额净值增长率为-0.64%，同期业绩比较基
准收益率为1.12%；信诚新旺混合（LOF）C份额净值增长率为-0.74%，同期业绩比较
基准收益率为1.12%。
●行情回顾及运作分析:
二季度，生产需求稳步恢复，就业物价总体稳定，转型升级持续推进，国民经济
继续稳健运行，经济运行延续恢复态势。4月份，全国服务业生产指数同比增长13.5%
，比3月加快4.3个百分点；5月份，全国服务业生产指数同比增长11.7%。4、5月份整
体呈向上态势。工业生产，根据国家统计局统计，1-4月全国规模以上工业企业利润
下降22.9%；1—5月份，全国规模以上工业企业实现利润总额26688.9亿元，同比下降
18.8%，降幅比1—4月份收窄1.8个百分点。从中国制造业采购经理指数看，4月份，
制造业采购经理指数（PMI）为49.2%，5月份为48.8%，6月份为49.0%，制造业景气水
平有所改善。从消费看，5月份，社会消费品零售总额37803亿元，同比增长12.7%，
环比增长0.42%。从政策看，一方面，政策保持积极态势对经济形成支撑；另一方面
，央行加大稳健货币政策实施力度稳定经济，并在6月下调MLF利率。海外，美国在6
月暂缓加息引发对经济的积极预期，欧洲央行仍维持之前的加息节奏。
股票市场，二季度，A股随市场情绪调整。二季度，沪深300、中证500、中证100
0分别略跌5.15%、5.38%、3.98%。从行业看，通信、传媒、家用电器等涨幅居前；商
业贸易、食品饮料、农林牧渔等下跌。债券市场，在稳健的货币政策下，债券市场利
率稳步下行。
本基金本季度在控制风险的前提下，力争获取超越业绩基准的绝对回报。投资中
，我们认为长期投资公司价值是更好的选择。本基金的股票投资组合仍然以传统蓝筹
为主，综合考虑公司治理、盈利能力、成长性、资产质量、估值等因素，同时继续保
持分散和行业均衡。债券投资，仓位继续以利率债和短端信用债投资为主，其中利率
债主要投资于短端品种，以满足现金的基本配置要求，同时避免杠杆。转债方面，由
于基金本身的定位，仅参与一级市场申购套利，不主动参与二级市场转债投资。
展望三季度，海外，预计美国欧洲等的经济增长将放缓；国内，社会经济将进一
步向好，经济增速都将提升。货币政策或仍将保持积极。尽管，生产消费活动的恢复
可能会有前瞻性调整预期，但保持经济长期稳定增长将是政策的长期方向。
股票市场，预期短期仍然可能有波动，但在估值相对偏低的情况下，中长期继续
保持乐观。随着国内社会经济活动回归活跃，企业盈利将逐步恢复。社会经济活动回
升，传统行业的盈利或将回升，代表未来经济和产业方向新兴产业公司的营收和利润
将可能保持增长。债券市场，预期稳增长政策将继续，货币政策仍将相对积极，利率
水平相对平稳。
本基金股票投资继续采用“主动+量化”的方法，综合考虑公司治理、盈利能力
、成长性、资产质量、估值等选择个股，并注意在个股和行业上保持适度分散。债券
投资，随着经济逐步修复，资金面虽可能逐步向中性回归，但仍将保持积极，利率曲
线将保持平稳。信用策略上，宽松后期将避免信用资质过度下沉，并对短端加杠杆保
持谨慎，关注调整后的信用债杠杆票息机会。股票仓位方面，在保持股票仓位位于目
标范围内的前提下，维持低频率的小幅仓位调整以控制风险。
─────────────────────────────────────
类别: 季度报告 截止日期: 2023-03-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
本报告期内,信诚新旺混合(LOF)A份额净值增长率为1.69%,同期业绩比较基准收
益率为1.11%;信诚新旺混合(LOF)C份额净值增长率为1.64%,同期业绩比较基准收益率
为1.11%。
●行情回顾及运作分析:
一季度,虽然期初社会经济活动放缓,1-2月全国规模以上工业企业利润下降22.9%
。但是,企业对未来经济的信心在逐步恢复。前三个月的PMI均处于扩张区间,1、2、3
月份的PMI分别为50.1、52.6、51.9。从政策看,一方面,政策保持积极态势对经济形
成支撑;另一方面,央行加大稳健货币政策实施力度稳定经济,并在3月降准。海外,美
国硅谷银行和签字银行、欧洲瑞士信贷的风险事件扰动了全球金融市场,但美联储和
欧央行仍维持之前的加息节奏。
股票市场,一季度,A股市场随着对经济的预期经历了“快速上涨-回调-恢复”的
过程。到3月31日,沪深300、中证500、中证1000分别涨4.63%、8.11%、9.46%。从行
业看,计算机、传媒、通信、电子、建筑装饰涨幅居前;房地产、商业贸易、银行等下
跌。债券市场,在稳健的政策下,债券市场利率虽然有波动,但整体保持平稳。
本基金本季度在控制风险的前提下,力争获取超越业绩基准的绝对回报。虽然市
场可能有各种机会,但是我们认为长期投资公司价值比交易股票价格可能更好。本基
金的股票投资组合仍然以传统蓝筹为主,综合考虑公司治理、长期盈利能力、盈利稳
定性、盈利成长性、资产质量、市场估值等选择标的,同时注意适度分散和行业均衡
。债券投资,仓位继续以利率债和短端信用债投资为主,其中利率债主要投资于短端品
种,以满足现金的基本配置要求,同时少量参与了3年左右的利率债波段操作,同时避免
杠杆。信用债仓位以风险可控、性价比合适的中短久期优质国企信用债、国有股份行
大额存单为主,以及部分风险可控的产业债龙头。转债方面,由于基金本身的定位,仅
参与一级市场申购套利,不主动参与二级市场转债投资。
●市场展望和投资策略:
展望二季度,海外,预计美国欧洲等的经济增长将放缓。国内,随着促进经济发展
的政策措施的推出和政策效能释放,经济活跃程度和经济增速都将提升。货币政策方
面,预期政策仍将相对积极。虽然随着生产和消费活动的恢复可能会有适时的前瞻性
调整,但保持经济长期稳定增长将是政策的长期方向。
股票市场,我们认为虽然短期可能有波动,但中长期继续乐观。随着国内社会经济
活动进一步提升和内需扩大,企业盈利也将进一步恢复,经济增长将回归常态,各行业
将有所表现。一方面,随着经济恢复,传统行业的盈利将回升;另一方面,部分代表未来
经济和产业方向新兴产业公司的营收和利润将保持增长,经过调整后估值也更趋合理
。债券市场,预期稳增长政策将继续,在国内经济恢复的预期下,利率有上行动力。但
是,在外部经济不佳的情况下,预期货币政策仍将相对积极,利率水平相对平稳。
从投资看,本基金股票投资继续采用“主动+量化”的方法,综合考虑盈利增长、
业绩稳定性、公司前景、公司治理、估值、公司盈利成长性等因素选择个股,并在构
建组合时注意保持适度的行业和个股分散。债券投资,随着经济逐步修复,资金面虽可
能逐步向中性回归,但仍将保持积极,利率曲线将保持平稳。信用策略上,宽松后期将
避免信用资质过度下沉,并对短端加杠杆保持谨慎,关注调整后的信用债杠杆票息机会
。股票仓位方面,在保持股票仓位于目标范围内的前提下,维持低频率的小幅仓位调整
以控制风险,避免过度追求收益可能带来的风险。
─────────────────────────────────────
类别: 年度报告 截止日期: 2022-12-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
本报告期内，信诚新旺混合（LOF）A份额净值增长率为-1.67%，同期业绩比较基
准收益率为4.50%；信诚新旺混合（LOF）C份额净值增长率为-1.74%，同期业绩比较
基准收益率为4.50%。
●行情回顾及运作分析:
2022年，中国经济表现出强劲的韧性。虽然经历了起伏和冲击，我国全年GDP突
破120万亿大关，按不变价计较上年增长3.0%。分产业看，第一产业增长4.1%，第二
产业增长3.8%；第三产业增长2.3%；从结构看，新动能新业态发展活跃，转型升级成
效显著。从时间看，经济在一季度延续2021年的涨势，之后二季度同比增速回落，三
季度反弹，四季度整理。海外经济，通胀与加息成为经济的主线。全年，欧美等发达
经济体明显受到通胀困扰，美国CPI一度在6月份达到9.1%，之后虽然有所下降，但持
续维持在高位。尽管四季度海外通胀有所缓解，加息步伐放缓，但对后续通胀的担忧
并未完全缓解。从政策看，全年政策保持积极态势，对经济形成支撑。货币政策，一
季度，在央行加大稳健货币政策实施力度；二季度，资金面整体宽松；三季度，央行
继续整体维持宽松基调；四季度，整体仍然维持宽松基调，并降准0.25个百分点。
股票市场，全年整体下行。沪深300、中证500、中证1000分别跌21.63%、20.30%
、21.58%。纵向看，1到4月市场逐步下跌，5月份开始反弹，7月份开始调整，10月份
筑底，之后上涨。横向看，全年只有采掘涨幅明显，电子、建材、传媒、计算机、电
气设备等跌幅最大。债券市场，在积极的政策下，虽然有阶段性调整，在11月份债券
收益率也有较大上行，但是整体平稳。
本基金本年度仍然在严格控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的绝对
回报。我们认为长期投资公司价值比交易股票价格的表现更好。股票投资仍然以传统
蓝筹为主，从公司长期盈利能力、盈利稳定性、资产质量、市场估值等因素出发，并
结合公司治理等因素选择标的，构建适度分散和行业均衡的股票组合。债券投资，仓
位继续以利率债和短端信用债投资为主，其中利率债主要投资于短端品种，以满足现
金的基本配置要求，同时少量参与了3年左右的利率债波段操作，同时避免杠杆。信
用债仓位以风险可控、性价比合适的中短久期优质国企信用债、国有股份行大额存单
为主，以及部分风险可控的产业债龙头。转债方面，由于基金本身的定位，仅参与一
级市场申购套利，不主动参与二级市场转债投资。
●市场展望和投资策略:
展望2023年，海外，预计美国欧洲等的经济增长将继续放缓。国内，随着促进经
济发展的政策措施的推出和政策效能释放，预计经济增速将提升。货币政策方面，在
生产活动没有充分恢复时，预期政策仍将相对积极；虽然随着生产和消费活动的恢复
可能会有适时的前瞻性调整，但保持经济长期稳定增长将是政策的长期方向。
股票市场，我们认为虽然短期可能有波动，但后续乐观。随着国内社会经济活动
进一步提升和内需扩大，企业盈利也将进一步恢复，经济增长将回归常态，各行业将
有所表现。部分代表未来经济和产业方向新兴产业公司，公司的营收和利润也将保持
增长，同时经过调整估值也更趋合理。债券市场，预期稳增长政策将继续，在国内经
济恢复的预期下，利率有上行动力。但是，在外部经济不佳的情况下，预期货币政策
仍将相对积极，利率水平相对平稳。
从投资看，本基金仍然认为投资价值而不是交易价格更有助基金获取收益，“知
道什么不该做和知道什么该做同样重要”。股票投资延续“主动+量化”的方法，从
盈利增长、业绩稳定性、公司前景、公司治理等因素出发结合估值选择个股，在构建
组合时注意保持适度的行业和个股分散；并根据公司的盈利增长和相对估值匹配适当
调整组合。债券投资，随着经济逐步修复，资金面虽可能逐步向中性回归，但仍将保
持积极，利率曲线将保持平稳。信用策略上，宽松后期将避免信用资质过度下沉，并
对短端加杠杆保持谨慎，关注调整后的信用债杠杆票息机会。股票仓位方面，在保持
股票仓位于目标范围内的前提下，维持低频率的小幅仓位调整以控制风险，避免过度
追求收益可能带来的风险。
─────────────────────────────────────
◆ 持 有 人 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
持有人户数和结构
机构投资者 个人投资者
截止日期 持有人户数 户均份额 持有份额 比例 持有份额 比例
(万份) (万份)
─────────────────────────────────────
2022-12-31 456 87887.02 3966.88 98.98% 40.77 1.02%
2022-06-30 594 401002.41 23772.62 99.80% 46.92 0.20%
2021-12-31 724 483022.09 34889.97 99.77% 80.83 0.23%
2021-06-30 1211 304218.04 36698.94 99.61% 141.86 0.39%
2020-12-31 909 302054.89 27366.09 99.67% 90.70 0.33%
2020-06-30 7 690807.85 483.56100.00% 0.01 -
2019-12-31 7 690807.85 483.56100.00% 0.01 -
2019-06-30 7 690807.85 483.56100.00% 0.01 -
2018-12-31 7 690807.85 483.56100.00% 0.01 -
2018-06-30 10 6180581.64 6180.57100.00% 0.01 -
2017-12-31 12 7656159.15 9180.57 99.93% 6.82 0.07%
2017-06-30 12 41905285.04 50279.53 99.99% 6.81 0.01%
2016-12-31 10 40089751.64 40082.94 99.98% 6.81 0.02%
2016-08-24 7 55058227.07 38540.76100.00% - -
2016-06-30 7 55058227.07 38540.76100.00% - -
2015-12-31 3109666666.67 32900.00100.00% - -
─────────────────────────────────────
◆ 份额分红 ◆ ◇更新时间:2023-07-19◇
一、分红
公告日期 每10份单位分红(元) 每10份拆分(份) 权益登记日 除息日
─────────────────────────────────────
2021-06-21 0.330 - 2021-06-23 2021-06-23
─────────────────────────────────────
二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)
单位:(万份) 期初总额 本期总申购 本期总赎回 期末总额
─────────────────────────────────────
2023-06-30 3314.287 1363.451 696.273 3981.465
2023-03-31 4007.648 22.390 715.751 3314.287
2022-12-31 21381.882 11.043 17385.276 4007.648
2022-09-30 23819.543 62.961 2500.622 21381.882
2022-06-30 35200.560 25.154 11406.171 23819.543
2022-03-31 34970.799 1029.355 799.594 35200.560
2021-12-31 36481.584 10247.559 11758.344 34970.799
2021-09-30 36840.805 4905.581 5264.802 36481.584
2021-06-30 32626.076 4828.943 614.214 36840.805
2021-03-31 27456.789 6193.739 1024.452 32626.076
2020-12-31 515.945 26999.276 58.431 27456.789
2020-09-30 483.565 36.928 4.549 515.945
2020-06-30 483.565 - - 483.565
2020-03-31 483.565 - - 483.565
2019-12-31 483.565 - - 483.565
2019-09-30 483.565 - - 483.565
2019-06-30 483.565 - - 483.565
2019-03-31 483.565 - - 483.565
2018-12-31 1382.116 - 898.551 483.565
2018-09-30 6180.582 - 4798.465 1382.116
2018-06-30 7187.391 - 1006.809 6180.582
2018-03-31 9187.391 - 2000.000 7187.391
2017-12-31 34094.103 0.001 24906.713 9187.391
2017-09-30 50286.342 0.006 16192.245 34094.103
2017-06-30 58786.940 - 8500.598 50286.342
2017-03-31 40089.752 26498.481 7801.292 58786.940
2016-12-31 40479.935 10565.110 10955.293 40089.752
2016-09-30 38540.759 2426.031 486.855 40479.935
2016-06-30 39633.663 12798.185 13891.089 38540.759
2016-03-31 32900.000 36633.663 29900.000 39633.663
2015-12-31 - 32900.000 - 32900.000
─────────────────────────────────────
◆ 基金公告 ◆ ◇更新时间:2023-08-08◇
●2023-08-08 中信保诚基金：关于系统维护的通知
为进一步提升客户体验,本公司将于2023年8月8日(本周二)17:30时至2023年8月9
日(本周三)5:00时进行系统维护,维护期间将会影响本公司账户查询系统的正常使用,
请投资者提前做好相关安排,由此给投资者带来的不便,敬请谅解。
若有疑问,投资者可提前于工作时间内拨打本公司客户服务热线:400-666-0066 (
免长途话费)咨询相关信息。
●2023-07-31 中信保诚基金：7月31日18:00时至22:00时进行系统维护
为进一步提升客户体验,本公司将于2023年7月31日(本周一)18:00时至22:00时进
行系统维护,维护期间将会影响本公司账户查询系统的正常使用,请投资者提前做好相
关安排,由此给投资者带来的不便,敬请谅解。
若有疑问,投资者可提前于工作时间内拨打本公司客户服务热线:400-666-0066(
免长途话费)咨询相关信息。
●2023-07-22 中信保诚基金：关于系统维护的通知
相关基金:
为进一步提升客户体验,本公司将于2023年7月23日(本周日)10:00时至20:00时进
行系统维护,维护期间将会影响本公司现金管理产品账户查询系统的正常使用,请投资
者提前做好相关安排。
为进一步提升客户体验,本公司将于2023年7月23日(本周日)10:00时至20:00时进
行系统维护,维护期间将会影响本公司现金管理产品账户查询系统的正常使用,请投资
者提前做好相关安排,由此给投资者带来的不便,敬请谅解。
若有疑问,投资者可提前于工作时间内拨打本公司客户服务热线:400-666-0066(
免长途话费)咨询相关信息。
●2023-07-19 信诚新旺混合C：2023年二季度基金份额利润-0.0082元,净值增长率-0
.7400%
信诚新旺混合C(165527)2023年二季度基金已实现收益-477,643.69元,利润-288,
522.96元,对应加权平均基金份额利润-0.0082元,期末基金资产净值58,792,400.97元
,期末基金份额净值1.4770元,份额净值增长率-0.7400%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
二季度，生产需求稳步恢复，就业物价总体稳定，转型升级持续推进，国民经济
继续稳健运行，经济运行延续恢复态势。4月份，全国服务业生产指数同比增长13.5%
，比3月加快4.3个百分点；5月份，全国服务业生产指数同比增长11.7%。4、5月份整
体呈向上态势。工业生产，根据国家统计局统计，1-4月全国规模以上工业企业利润
下降22.9%；1—5月份，全国规模以上工业企业实现利润总额26688.9亿元，同比下降
18.8%，降幅比1—4月份收窄1.8个百分点。从中国制造业采购经理指数看，4月份，
制造业采购经理指数（PMI）为49.2%，5月份为48.8%，6月份为49.0%，制造业景气水
平有所改善。从消费看，5月份，社会消费品零售总额37803亿元，同比增长12.7%，
环比增长0.42%。从政策看，一方面，政策保持积极态势对经济形成支撑；另一方面
，央行加大稳健货币政策实施力度稳定经济，并在6月下调MLF利率。海外，美国在6
月暂缓加息引发对经济的积极预期，欧洲央行仍维持之前的加息节奏。股票市场，二
季度，A股随市场情绪调整。二季度，沪深300、中证500、中证1000分别略跌5.15%、
5.38%、3.98%。从行业看，通信、传媒、家用电器等涨幅居前；商业贸易、食品饮料
、农林牧渔等下跌。债券市场，在稳健的货币政策下，债券市场利率稳步下行。本基
金本季度在控制风险的前提下，力争获取超越业绩基准的绝对回报。投资中，我们认
为长期投资公司价值是更好的选择。本基金的股票投资组合仍然以传统蓝筹为主，综
合考虑公司治理、盈利能力、成长性、资产质量、估值等因素，同时继续保持分散和
行业均衡。债券投资，仓位继续以利率债和短端信用债投资为主，其中利率债主要投
资于短端品种，以满足现金的基本配置要求，同时避免杠杆。转债方面，由于基金本
身的定位，仅参与一级市场申购套利，不主动参与二级市场转债投资。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内，信诚新旺混合（LOF）A份额净值增长率为-0.64%，同期业绩比较基
准收益率为1.12%；信诚新旺混合（LOF）C份额净值增长率为-0.74%，同期业绩比较
基准收益率为1.12%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望三季度，海外，预计美国欧洲等的经济增长将放缓；国内，社会经济将进一
步向好，经济增速都将提升。货币政策或仍将保持积极。尽管，生产消费活动的恢复
可能会有前瞻性调整预期，但保持经济长期稳定增长将是政策的长期方向。股票市场
，预期短期仍然可能有波动，但在估值相对偏低的情况下，中长期继续保持乐观。随
着国内社会经济活动回归活跃，企业盈利将逐步恢复。社会经济活动回升，传统行业
的盈利或将回升，代表未来经济和产业方向新兴产业公司的营收和利润将可能保持增
长。债券市场，预期稳增长政策将继续，货币政策仍将相对积极，利率水平相对平稳
。本基金股票投资继续采用“主动+量化”的方法，综合考虑公司治理、盈利能力、
成长性、资产质量、估值等选择个股，并注意在个股和行业上保持适度分散。债券投
资，随着经济逐步修复，资金面虽可能逐步向中性回归，但仍将保持积极，利率曲线
将保持平稳。信用策略上，宽松后期将避免信用资质过度下沉，并对短端加杠杆保持
谨慎，关注调整后的信用债杠杆票息机会。股票仓位方面，在保持股票仓位位于目标
范围内的前提下，维持低频率的小幅仓位调整以控制风险。
●2023-07-19 中信保诚基金：2023年第2季度报告提示
本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信保诚基金管理有限公司旗下：
信诚四季红混合型证券投资基金
中信保诚精萃成长混合型证券投资基金
中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金
信诚三得益债券型证券投资基金
信诚优胜精选混合型证券投资基金
信诚中小盘混合型证券投资基金
信诚货币市场证券投资基金
中信保诚景华债券型证券投资基金
中信保诚至远动力混合型证券投资基金
信诚优质纯债债券型证券投资基金
信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)
信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)
中信保诚中证500指数型证券投资基金(LOF)
信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)
信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)
中信保诚沪深300指数型证券投资基金(LOF)
信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)
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中信保诚中证800医药指数型证券投资基金(LOF)
中信保诚中证800有色指数型证券投资基金(LOF)
中信保诚中证800金融指数型证券投资基金(LOF)
中信保诚中证TMT产业主题指数型证券投资基金(LOF)
中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金(LOF)
中信保诚中证智能家居指数型证券投资基金(LOF)
信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)
信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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信诚稳健债券型证券投资基金
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信诚至选灵活配置混合型证券投资基金
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信诚稳泰债券型证券投资基金
信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金
中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金
信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金
信诚量化阿尔法股票型证券投资基金
信诚智惠金货币市场基金
中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金
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中信保诚稳达债券型证券投资基金
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中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金
中信保诚景丰债券型证券投资基金
中信保诚红利精选混合型证券投资基金
中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金
中信保诚嘉丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金
中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金
中信保诚成长动力混合型证券投资基金
中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金
中信保诚养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
中信保诚龙腾精选混合型证券投资基金
中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金
中信保诚盛裕一年持有期混合型证券投资基金
中信保诚养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
中信保诚弘远混合型证券投资基金
中信保诚前瞻优势混合型证券投资基金
共74只基金的2023年第2季度报告全文于2023年7月19日在本公司网站(https://w
ww.citicprufunds.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.c
n/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-666-0066)咨询。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决
定。
●2023-07-17 中信保诚基金：关于防范不法分子冒用中信保诚基金名义进行非法活动
的重要提示
相关基金：
近期,多地不法分子通过虚假证券公司、基金公司App实施诈骗,并且花样不断翻
新,给投资者造成财产损失。为切实保护投资者权益,中信保诚基金管理有限公司特发
布声明。
近期,多地不法分子通过虚假证券公司、基金公司App实施诈骗,并且花样不断翻
新,给投资者造成财产损失。为切实保护投资者权益,中信保诚基金管理有限公司特发
布如下声明：
一、本公司法定名称为:中信保诚基金管理有限公司。本公司目前暂无官方APP,
官方网址为:https://www.citicprufunds.com.cn/、https://www.xcfunds.com/。微
信订阅号为:中信保诚基金(微信号:xcfund),微信服务号为:中信保诚基金财富号(微
信号:xcfunds_wealth)。本公司客服热线为:400-666-0066。
投资者可通过上述渠道获取本公司提供的相关资讯。
二、本公司的经营范围为:基金募集、基金销售、资产管理、境外证券投资管理
和中国证监会许可的其它业务。本公司运营情况稳定良好,目前主要通过上述官方渠
道向客户提供资讯信息。
三、投资者如发现有冒用本公司名义的不法行为,可立即向公安机关、监管部门
举报,或通过本公司客户服务电话400-666-0066进行咨询核实。
四、敬请投资者注意辨别真伪,对非法活动保持警惕,保护自身隐私和财产权益不
受侵害。本公司保留对任何冒用本公司名义的机构或人员采取法律行动的权利。
●2023-07-14 中信保诚基金：7月15日(本周六)8:00时至20:00时进行系统维护
为进一步提升客户体验,本公司将于2023年7月15日(本周六)8:00时至20:00时进
行系统维护,维护期间将会影响本公司现金管理产品账户查询系统的正常使用,请投资
者提前做好相关安排,由此给投资者带来的不便,敬请谅解。
若有疑问,投资者可提前于工作时间内拨打本公司客户服务热线:400-666-0066 (
免长途话费)咨询相关信息。
●2023-06-14 中信保诚基金：6月14日18:30时至20:30时进行系统维护
为进一步提升客户体验,本公司将于2023年6月14日(本周三)18:30时至20:30时进
行系统维护,维护期间将会影响本公司账户查询系统的正常使用,请投资者提前做好相
关安排,由此给投资者带来的不便,敬请谅解。
若有疑问,投资者可提前于工作时间内拨打本公司客户服务热线:400-666-0066(
免长途话费)咨询相关信息。
●2023-05-17 中信保诚基金：5月16日起调整旗下部分基金所持有停牌股票富瀚微(3
00613)估值方法的提示
根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]1
3号)等有关规定,经与基金托管人协商一致,自2023年5月16日起,本公司对旗下证券投
资基金持有的停牌股票“富瀚微(证券代码:300613)”采用“指数收益法”进行估值
。
待上述股票交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,
届时不再另行公告。
本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、指导意见、中国证监会相关规定
和基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值,请广大投资者关注
。
投资者可登陆基金管理人网站(www.citicprufunds.com.cn)或拨打客户服务电话
400-666-0066咨询有关信息。
●2023-05-09 信诚新旺混合：5月9日起恢复大额申购业务
1、公告基本信息
基金名称：信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
基金简称：信诚新旺混合(LOF)(场内简称:信诚新旺)
基金主代码：165526
恢复大额申购日：2023年05月09日
恢复大额申购的原因说明：为满足广大投资者的投资需求
下属分级基金的基金：简称信诚新旺混合(LOF)A、信诚新旺混合(LOF)C
下属分级基金的交易代码165526165527
该分级基金是否恢复大额申购：是、是
注:自2022年8月17日起,信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)申购金
额限制调整至200万元(不含200万元)。根据本基金当前投资运作情况,为满足广大投
资者的投资需求,本基金于2023年5月9日起恢复办理上述大额申购业务。
2、其他需要提示的事项
本公司提示投资者合理安排投资计划,由此给投资带来的不便,敬请谅解。如有任
何疑问,可致电中信保诚基金管理有限公司客户服务电话400-666-0066,或登录本公司
网站www.citicprufunds.com.cn进行查询。
●2023-05-09 中信保诚基金：5月8日起新任总经理董元星
1.公告基本信息
基金管理公司名称：中信保诚基金管理有限公司
高管变更类型：新任基金管理公司总经理
2.新任高级管理人员相关信息
新任高级管理人员职务：总经理
新任高级管理人员姓名：董元星
任职日期：2023年05月08日
过往从业经历：历任巴克莱资本(纽约)债券交易员,华夏基金管理有限公司基金
经理,华泰柏瑞基金管理有限公司副总经理。
取得的相关从业资格：证券投资基金从业资格
国籍：中国
学历、学位：研究生、博士
注：1.根据2015年4月24日修正后实施的《中华人民共和国证券投资基金法》,“
是否经中国证监会核准取得高管任职资格”和“中国证监会核准高管任职资格的日期
”不再适用。
2.公司董事长涂一锴先生自2023年05月08日起不再代任公司总经理职务。
●2023-04-29 中信保诚基金：4月28日起新任代理总经理涂一锴，总经理张翔燕离任
1.公告基本信息
基金管理公司名称：中信保诚基金管理有限公司
高管变更类型：离任基金管理公司总经理、代任基金管理公司总经理
2.代任高级管理人员相关信息
代任高级管理人员职务：总经理
代任高级管理人员姓名：涂一锴
任职日期：2023年04月28日
过往从业经历：历任中信银行股份有限公司总行营业部公司银行部总经理助理,
中信信托有限责任公司信托业务三部总经理、公司业务总监等职。现任中信信托有限
责任公司副总经理,兼任中信保诚基金管理有限公司董事长、中信信诚资产管理有限
公司董事长、中信消费金融有限公司董事、中国信托业协会副会长、中国信托登记有
限责任公司董事、中信信惠国际资本有限公司董事、中国信托业保障基金有限责任公
司董事。
取得的相关从业资格：基金从业资格
国籍：中国
学历、学位：研究生、硕士
注:根据2015年4月24日修正后实施的《中华人民共和国证券投资基金法》,"是否
经中国证监会核准取得高管任职资格"和"中国证监会核准高管任职资格的日期"不再
适用。
3.离任高级管理人员相关信息
离任高级管理人员职务：总经理
离任高级管理人员姓名：张翔燕
离任原因：退休
离任日期：2023年04月28日
●2023-04-20 信诚新旺混合C：2023年一季度基金份额利润0.0275元,净值增长率1.6
400%
信诚新旺混合C(165527)2023年一季度基金已实现收益-330,147.22元,利润1,017
,278.86元,对应加权平均基金份额利润0.0275元,期末基金资产净值49,322,346.90元
,期末基金份额净值1.4880元,份额净值增长率1.6400%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
一季度，虽然期初社会经济活动放缓，1-2月全国规模以上工业企业利润下降22.
9%。但是，企业对未来经济的信心在逐步恢复。前三个月的PMI均处于扩张区间，1、
2、3月份的PMI分别为50.1、52.6、51.9。从政策看，一方面，政策保持积极态势对
经济形成支撑；另一方面，央行加大稳健货币政策实施力度稳定经济，并在3月降准
。海外，美国硅谷银行和签字银行、欧洲瑞士信贷的风险事件扰动了全球金融市场，
但美联储和欧央行仍维持之前的加息节奏。股票市场，一季度，A股市场随着对经济
的预期经历了“快速上涨-回调-恢复”的过程。到3月31日，沪深300、中证500、中
证1000分别涨4.63%、8.11%、9.46%。从行业看，计算机、传媒、通信、电子、建筑
装饰涨幅居前；房地产、商业贸易、银行等下跌。债券市场，在稳健的政策下，债券
市场利率虽然有波动，但整体保持平稳。本基金本季度在控制风险的前提下，力争获
取超越业绩基准的绝对回报。虽然市场可能有各种机会，但是我们认为长期投资公司
价值比交易股票价格可能更好。本基金的股票投资组合仍然以传统蓝筹为主，综合考
虑公司治理、长期盈利能力、盈利稳定性、盈利成长性、资产质量、市场估值等选择
标的，同时注意适度分散和行业均衡。债券投资，仓位继续以利率债和短端信用债投
资为主，其中利率债主要投资于短端品种，以满足现金的基本配置要求，同时少量参
与了3年左右的利率债波段操作，同时避免杠杆。信用债仓位以风险可控、性价比合
适的中短久期优质国企信用债、国有股份行大额存单为主，以及部分风险可控的产业
债龙头。转债方面，由于基金本身的定位，仅参与一级市场申购套利，不主动参与二
级市场转债投资。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内，信诚新旺混合（LOF）A份额净值增长率为1.69%，同期业绩比较基
准收益率为1.11%；信诚新旺混合（LOF）C份额净值增长率为1.64%，同期业绩比较基
准收益率为1.11%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望二季度，海外，预计美国欧洲等的经济增长将放缓。国内，随着促进经济发
展的政策措施的推出和政策效能释放，经济活跃程度和经济增速都将提升。货币政策
方面，预期政策仍将相对积极。虽然随着生产和消费活动的恢复可能会有适时的前瞻
性调整，但保持经济长期稳定增长将是政策的长期方向。股票市场，我们认为虽然短
期可能有波动，但中长期继续乐观。随着国内社会经济活动进一步提升和内需扩大，
企业盈利也将进一步恢复，经济增长将回归常态，各行业将有所表现。一方面，随着
经济恢复，传统行业的盈利将回升；另一方面，部分代表未来经济和产业方向新兴产
业公司的营收和利润将保持增长，经过调整后估值也更趋合理。债券市场，预期稳增
长政策将继续，在国内经济恢复的预期下，利率有上行动力。但是，在外部经济不佳
的情况下，预期货币政策仍将相对积极，利率水平相对平稳。从投资看，本基金股票
投资继续采用“主动+量化”的方法，综合考虑盈利增长、业绩稳定性、公司前景、
公司治理、估值、公司盈利成长性等因素选择个股，并在构建组合时注意保持适度的
行业和个股分散。债券投资，随着经济逐步修复，资金面虽可能逐步向中性回归，但
仍将保持积极，利率曲线将保持平稳。信用策略上，宽松后期将避免信用资质过度下
沉，并对短端加杠杆保持谨慎，关注调整后的信用债杠杆票息机会。股票仓位方面，
在保持股票仓位于目标范围内的前提下，维持低频率的小幅仓位调整以控制风险，避
免过度追求收益可能带来的风险。
●2023-04-20 中信保诚基金：2023年第1季度报告提示
本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信保诚基金管理有限公司旗下:
信诚四季红混合型证券投资基金
中信保诚精萃成长混合型证券投资基金
中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金
信诚三得益债券型证券投资基金
信诚优胜精选混合型证券投资基金
信诚中小盘混合型证券投资基金
信诚货币市场证券投资基金
中信保诚景华债券型证券投资基金
中信保诚至远动力混合型证券投资基金
信诚优质纯债债券型证券投资基金
信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)
信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)
信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)
中信保诚中证500指数型证券投资基金(LOF)
信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)
信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)
中信保诚沪深300指数型证券投资基金(LOF)
信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)
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中信保诚中证800医药指数型证券投资基金(LOF)
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中信保诚中证智能家居指数型证券投资基金(LOF)
信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)
信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金
信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金
信诚新兴产业混合型证券投资基金
信诚幸福消费混合型证券投资基金
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中信保诚稳利债券型证券投资基金
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中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金
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中信保诚嘉丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金
中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金
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中信保诚养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
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中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金
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中信保诚养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
中信保诚弘远混合型证券投资基金
中信保诚前瞻优势混合型证券投资基金
共75只基金的2023年第1季度报告全文于2023年4月20日在本公司网站(https://w
ww.citicprufunds.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.c
n/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-666-0066)咨询。
●2023-03-31 中信保诚基金：2022年年度报告提示
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und)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-666-0066)咨询。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决
定。
◆ 经理高管 ◆ ◇更新时间:2023-03-02◇
一、基金经理
─────────────────────────────────────
姓名:提云涛 性别:男 学历:博士
职务:基金经理 任职开始时间:2016-11-23
简历:提云涛先生：复旦大学经济学博士。曾任上海申银万国证券研究所宏观策略部/
金融工程部副总监、总监，平安资产管理有限责任公司量化投研部总经理，中
信证券股份有限公司研究部金融工程总监。2015年6月加入信诚基金管理有限公
司，担任数量投资总监。现兼任信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金、信诚
至选灵活配置混合型证券投资基金、信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基
金、信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 、信诚量化阿尔法股票
型证券投资基金、中信保诚红利精选混合型证券投资基金的基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:杨立春 性别:男 学历:博士
职务:基金经理 任职开始时间:2020-01-14
简历:杨立春先生：经济学博士。2005年7月至2011年6月期间于江苏省社会科学院担
任助理研究员，从事产业经济和宏观经济研究工作。2011年7月加入中信保诚基
金管理有限公司，担任固定收益分析师。现任信诚双盈债券型证券投资基金（L
OF）、信诚新双盈分级债券型证券投资基金、信诚新锐回报灵活配置混合型证
券投资基金、信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚景泰债券型证
券投资基金、信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、信诚至瑞灵活
配置混合型证券投资基金、信诚至选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理
。
─────────────────────────────────────
二、基金公司高管人员
1、投资决策委员会人员
─────────────────────────────────────
姓名:董越 性别:男
简历:董越先生：中信保诚基金管理有限公司交易总监。
─────────────────────────────────────
姓名:范楷 性别:男
简历:范楷先生：中信保诚基金管理有限公司总经理助理、多策略与组合投资部总监
。
─────────────────────────────────────
姓名:韩海平 性别:男 学历:硕士
简历:韩海平先生：中国籍，中国科学技术大学经济学硕士、管理科学和计算机科学
与技术双学士，具有证券从业资格。美国投资管理研究协会(CFA Institute)和
全球风险协会(GARP)会员，拥有特许金融分析师(CFA)和金融风险管理师(FRM)
资格。曾任招商基金管理有限公司基金管理部数量分析师，国投瑞银基金固定
收益组副总监、基金经理，融通基金固定收益部总监、基金经理，国投瑞银基
金总经理助理、固定收益部总经理。2019年3月加入中信保诚基金管理有限公司
，担任总经理助理、固定收益负责人。现任副总经理、固定收益负责人、混合
资产投资部总监，信诚三得益债券型证券投资基金、信诚双盈债券型证券投资
基金（LOF）、信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚安鑫回报债券
型证券投资基金、中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金、中信保诚盛
裕一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:胡喆 性别:女
简历:胡喆女士：中国国籍，硕士。历任申银万国证券研究所研究员，海通证券研究
所高级研究员，海通证券资产管理部研究部经理，中信保诚基金管理有限公司
高级研究员、研究总监、副首席投资官。现任中信保诚基金管理有限公司总经
理助理、首席投资官、特定资产投资总监。
─────────────────────────────────────
姓名:提云涛 性别:男 学历:博士
简历:提云涛先生：复旦大学经济学博士。曾任上海申银万国证券研究所宏观策略部/
金融工程部副总监、总监，平安资产管理有限责任公司量化投研部总经理，中
信证券股份有限公司研究部金融工程总监。2015年6月加入信诚基金管理有限公
司，担任数量投资总监。现兼任信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金、信诚
至选灵活配置混合型证券投资基金、信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基
金、信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 、信诚量化阿尔法股票
型证券投资基金、中信保诚红利精选混合型证券投资基金的基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:王睿 性别:男 学历:硕士
简历:王睿先生：经济学硕士。曾任职于上海甫瀚咨询管理有限公司担任咨询师、美
国国际集团(AIG)投资部担任研究员；2009年10月加入信诚基金管理有限公司，
历任研究员、专户投资经理。现任研究副总监，信诚优胜精选混合型证券投资
基金、中信保诚精萃成长混合型证券投资基金、中信保诚创新成长灵活配置混
合型证券投资基金、信诚新兴产业混合型证券投资基金、信诚至远灵活配置混
合型证券投资基金的基金经理、信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
的基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:吴昊 性别:男 学历:硕士
简历:吴昊先生：中国国籍，硕士学位，多年证券、基金行业经验，CFA。历任上海申
银万国证券研究所有限公司助理研究员。2010年11月加入中信保诚基金管理有
限公司，担任研究员、研究部副总监。现任研究部总监，中信保诚盛世蓝筹混
合型证券投资基金、信诚新机遇混合型证券投资基金（LOF）、信诚新泽回报灵
活配置混合型证券投资基金、中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、
信诚四季红混合型证券投资基金、信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金
、中信保诚龙腾精选混合型证券投资基金的基金经理。
─────────────────────────────────────
2、高管人员
─────────────────────────────────────
无此项目数据
3、董事会成员
─────────────────────────────────────
姓名:涂一锴 性别:男 学历:硕士
职务:董事长
简历:涂一锴先生：企业管理专业硕士，历任中信银行股份有限公司总行营业部公司
业务部客户经理、总行营业部富华大厦支行客户经理、总行营业部投资银行部
客户经理、总行营业部投资银行部高级客户经理、总行营业部公司银行部战略
客户处副经理、总行营业部公司银行部战略客户处经理、总行营业部公司银行
部总经理助理，中信信托有限责任公司信托业务二部高级经理、信托业务二部
副总经理、信托业务三部总经理、业务总监。现任中信信托有限责任公司副总
经理，兼任中信保诚基金管理有限公司董事长、中信信诚资产管理有限公司董
事长、中信消费金融有限公司董事、珠海横琴聚信兴合资本管理有限公司监事
、中国信托业协会副会长、中国信托登记有限责任公司董事、中信信惠国际资
本有限公司董事、中国信托业保障基金有限责任公司董事。
─────────────────────────────────────
姓名:张翔燕 性别:女 学历:硕士
职务:董事
简历:张翔燕女士：董事长，中国国籍，工商管理硕士学位。历任中信银行总行综合
计划部总经理，中信银行北京分行副行长、中信银行总行营业部副总经理，中
信证券股份有限公司副总经济师，中信控股有限责任公司风险管理部总经理、
中信控股有限责任公司副总裁、中国中信集团有限公司业务协同部主任、中信
信托有限责任公司副董事长、中信保诚基金管理有限公司董事长。现任中信保
诚基金管理有限公司总经理。
─────────────────────────────────────
姓名:Wai Kwong SECK 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:Wai Kwong SECK（石怀光）先生：董事，新加坡籍，工商管理硕士。历任新加
坡外交部主任助理，新加坡金融管理局日本债券部门主任助理，Gifford Fong
联合公司顾问，新加坡金融管理局纽约办事处首席代表，新加坡政府投资公司
（新加坡&纽约）Special Investments Department 主任，Investment Compan
y of the People’s Republic of China (ICPRC) 顾问，雷曼兄弟公司（香港
&新加坡）常务董事，新加坡星展银行投资产品和银行保险集团常务董事兼负责
人，新加坡星展银行资产管理董事长，新加坡交易所执行副总裁兼首席财务官
、道富银行和信托公司亚太区首席执行官。现任职于新加坡内政部统一服务投
资基金董事会；并担任新加坡政府投资有限公司荣誉顾问/非执行董事；瀚亚投
资集团有限公司董事、瀚亚投资（卢森堡）董事长；瀚亚投资（新加坡）有限
公司执行董事；瀚亚投资管理(上海)有限公司董事、瀚亚海外投资基金管理(上
海)有限公司董事；中信保诚基金管理有限公司副董事长；ICICI保诚资产管理
有限公司董事。
─────────────────────────────────────
姓名:魏秀彬 性别:女 学历:硕士
职务:董事
简历:魏秀彬女士：董事，新加坡籍，工商管理硕士。历任施罗德国际商业银行东南
亚区域合规经理、施罗德投资管理(新加坡)有限公司亚太地区风险及合规总监
。现任瀚亚投资首席风险官、瀚亚投资管理(上海)有限公司监事、瀚亚海外投
资基金管理(上海)有限公司监事。
─────────────────────────────────────
姓名:杨重明 性别:男 学历:学士
职务:董事
简历:杨重明先生：董事，学士学历。历任瀚亚投资（新加坡）有限公司监察稽核部
助理总监。现任瀚亚投资（新加坡）有限公司代理首席风险官，总部监察稽核
团队负责人。
─────────────────────────────────────
姓名:李林海 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:李林海先生：中信保诚基金管理有限公司董事，管理学硕士。历任普华永道会
计师事务所审计员，甫瀚投资管理咨询有限公司项目经理，中信信托有限责任
公司稽核审计部主管、计划财务部高级主管、投贷运管部高级主管。现任中信
信托有限责任公司投贷运管部副总经理，兼任中信保诚基金管理有限公司董事
、天津信唐货币经纪有限责任公司 董事、北京聚信泰和投资基金管理有限公司
董事、中华财务有限公司董事、Admiralty Holding Co., Limited董事、CTI C
apital Finance Limited董事、China Merit (Cayman GP) Limited董事、CTI
Capital Prosperity(BVI) Limited董事、中信信诚资产管理有限公司董事、深
圳中顺易金融服务有限公司董事。
─────────────────────────────────────
姓名:杨思群 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:杨思群先生：独立董事，经济学博士。历任中国社会科学院财贸经济研究所副
研究员，现任清华大学经济管理学院经济系副教授，兼任中国人保再保险公司
独立董事。
─────────────────────────────────────
姓名:夏执东 性别:男 学历:硕士
职务:独立董事
简历:夏执东先生：独立董事，经济学硕士。历任财政部科研所会计研究所副主任、
中国建设银行总行国际部副处长、安永华明会计师事务所副总经理、天华会计
师事务所主任会计师，致同会计师事务所管委会副主席。现任致同（北京）工
程造价咨询有限责任公司董事长，兼任信达国际独立董事，王府井集团独立董
事。
─────────────────────────────────────
姓名:金光辉 性别:男 学历:硕士
职务:独立董事
简历:金光辉先生：独立董事，澳大利亚籍，商科硕士。历任汇丰银行资本市场总监
，香港机场管理局财务总经理、战略规划与发展总经理、航空物流总经理，南
华早报集团首席财务官，信和置业集团集团财务和家庭办公室主任。现任中信
保诚基金管理有限公司独立董事。
─────────────────────────────────────
姓名:桂思毅 性别:男 学历:硕士
职务:董事会秘书
简历:桂思毅先生：副总经理，工商管理硕士。历任安达信咨询管理有限公司高级审
计员，中乔智威汤逊广告有限公司财务主管，德国德累斯登银行上海分行财务
经理，信诚基金管理有限公司风险控制总监、财务总监、首席财务官、首席运
营官。现任信诚基金管理有限公司副总经理、首席财务官。中信信诚资产管理
有限公司（中信保诚基金管理有限公司之子公司）董事。
─────────────────────────────────────
◆ 财务数据 ◆ ◇更新时间:2023-03-31◇
1、主要财务指标
2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
本期净收益（万元） -97.33 461.52 3272.17 1562.95
每份净收益（元） -0.46 -0.03 0.16 0.08
可供分配收益（万元） 1786.99 11627.76 17150.63 16558.21
每份可供分配收益（元） 0.45 0.49 0.49 0.45
期末资产净值（亿元） 0.59 3.54 5.21 5.34
期末份额净值（元） 1.46 1.49 1.49 1.45
加权平均净值收益率（%） -3.29 -0.85 5.88 3.35
每份净值增长率（%） -1.74 -0.13 6.28 3.42
每份累计净值增长率（%） 49.74 52.20 52.40 48.31
─────────────────────────────────────
2、经营业绩表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
一、收入合计 -1246.08 -226.63 6414.59 3473.02
股票差价收入 -1270.68 88.80 4307.49 2218.93
债券差价收入 1298.34 868.65 163.31 67.58
债券利息收入 - - 2113.11 988.56
存款利息收入 19.20 9.84 23.91 12.64
股息收入 391.33 201.74 356.62 161.05
─────────────────────────────────────
二、费用合计 580.78 371.50 880.61 421.78
基金管理费 380.48 249.05 554.24 267.07
基金托管费 126.82 83.01 184.74 89.02
─────────────────────────────────────
三、基金净收益 -1826.86 -598.13 5533.98 3051.23
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3、资产负债表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
银行存款 378.91 3521.07 1308.98 860.94
清算备付金 554.22 852.73 525.57 488.32
交易保证金 2.89 1.36 2.03 2.50
股票投资市值 3151.53 16089.79 18023.25 17515.79
债券投资市值 7230.71 48921.71 69695.52 71733.81
应收利息 - - 832.64 941.58
应收申购款 6.08 1.20 1.70 10.38
资产总计 11624.36 69389.76 92307.61 95136.05
─────────────────────────────────────
应付交易清算款 300.00 692.08 - -
应付基金管理费 11.02 35.26 43.09 46.09
应付基金托管费 3.67 11.75 14.36 15.36
应付赎回款 2.29 1.30 1024.85 537.66
负债总计 348.16 767.68 1116.04 1329.71
─────────────────────────────────────
实收基金 7530.76 45090.97 59997.65 63438.70
持有人权益合计 11276.19 68622.08 91191.56 93806.33
负债及权益合计 11624.36 69389.76 92307.61 95136.05
◆ 持股明细 ◆ ◇更新时间:2023-07-19◇
一、全部持股 截止日期: 2023-06-30中期
股票代码 股票简称 股票数量(股) 市值(元) 市值占净值比(%)
─────────────────────────────────────
600519 贵州茅台 500 845500.00 1.42
600900 长江电力 37300 822838.00 1.38
600036 招商银行 15500 507780.00 0.85
601166 兴业银行 30400 475760.00 0.80
600887 伊利股份 16300 461616.00 0.77
000858 五粮液 2700 441639.00 0.74
002966 苏州银行 53800 352390.00 0.59
601398 工商银行 73000 351860.00 0.59
002475 立讯精密 10800 350460.00 0.59
000333 美的集团 5800 341736.00 0.57
─────────────────────────────────────
◆ 交易及支付佣金 ◆ ◇更新时间:2018-08-29◇
截止日期:2018-06-30
券商名称 席位 佣金（元） 比例（%）
─────────────────────────────────────
国金证券 2 39816.04 98.06
招商证券 2 787.81 1.94
─────────────────────────────────────
股票成交 债券
券商名称 金额（元） 比例（%） 成交金额 比例（%）
─────────────────────────────────────
国金证券 42753974.68 98.02 65220613.46 81.84
招商证券 864471.00 1.98 14470270.28 18.16
─────────────────────────────────────
债券回购 权证
券商名称 金额（元） 比例（%） 成交金额 比例（%）
─────────────────────────────────────
国金证券 226000000.00 97.71 - -
招商证券 5300000.00 2.29 - -
─────────────────────────────────────
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