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信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF) www.citicprufunds.com.cn 021-68649788,400-666-0066
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股票名称:信诚增强收益债券(LOF)  股票代码:165509  F10资料 返回上一级 上一条.信诚深度价值混合(LOF) 下一条.信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)
 
◆  基金概况  ◆                ◇更新时间:2023-01-05◇

  基金全称    : 信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)
  基金简称    : 信诚增强收益债券(LOF)
  代码        : 165509
  基金类型    : 契约型开放式
  投资类型    : 债券型基金
  基金面值    : 1.00元
  发行日期    : 2010-09-13
  上市日期    : 2010-11-08
  基金成立日  : 2010-09-29
  基金托管人  : 中国建设银行股份有限公司
  管理公司    : 中信保诚基金管理有限公司
  成立时间    : 2005-09-30
  办公地址    : 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层
  注册地址    : 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9
                层
  法定代表人  : 涂一锴
  联系电话    : 021-68649788,400-666-0066
  传真        : 021-50120888,021-50120895
  公司网址    : www.citicprufunds.com.cn
  电子信箱    : ds@citicprufunds.com.cn
  律师事务所  : 通力律师事务所
  会计事务所  : 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
  业绩比较基准: 中证综合债指数收益率
  风险收益特征: 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期风
                险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
  投资目标    : 本基金在严格控制风险的基础上,通过主动管理,追求超越业绩比较
                基准的投资收益,力争实现基金资产的长期稳定增值。
  投资范围    : 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行
                上市的股票、存托凭证、债券、货币市场工具、权证及法律法规或中
                国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金重点投资于固定收益
                类证券,包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资
                券、资产支持证券、可转换债券(含分离交易可转债)、回购,以及
                法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。
                如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在
                履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
                当法律法规的相关规定变更时,基金管理人在履行适当程序后可对上
                述资产配置比例进行适当调整。
  投资策略    : 1、资产配置策略
                本基金投资组合中债券、股票、现金各自的长期均衡比重,依照本基
                金的特征和风险偏好而确定。本基金定位为债券型基金,其战略性资
                产配置以债券为主,并不因市场的中短期变化而改变。在不同的市场
                条件下,本基金将综合考虑宏观环境、市场估值水平、风险水平以及
                市场情绪,在一定的范围内作战术性资产配置调整,以降低系统性风
                险对基金收益的影响。
                2、债券类资产的投资策略
                本基金将采取自上而下、积极投资和控制风险的债券投资策略。在战
                略配置上,主要通过对利率的预期,进行有效的久期管理,实现债券
                的整体期限、类属配置;在战术配置上,采取跨市场套利、收益率曲
                线策略和类属配置策略等对个券进行选择,在严格控制固定收益品种
                的流动性和信用等风险的基础上,获取超额收益。
                (1)战略配置
                1)利率走势综合判断
                本基金将密切关注国际和国内经济体的运行,对整体市场投资环境进
                行有效预测;根据宏观经济运行指标、金融市场的运行情况以及国家
                财政货币政策动向等因素,定期对各个时间段利率的变化做出合理判
                断,构造利率期限结构的预判。
                2)目标久期的设定和管理
                根据对利率期限结构变化的预判,本基金将对债券组合的久期和持仓
                结构制定相应的调整方案,以降低可能的利率变化给组合带来的损失
                。具体目标久期的确定将视利率期限结构变化方向而定。
                (2)战术配置
                1)跨市场套利策略
                根据固定收益证券在各个细分市场的不同表现进行套利。比如当交易
                所市场回购利率高于银行间市场回购利率时,可以通过增加交易所市
                场回购的配置比例,或在银行间市场融资、交易所市场融券而实现跨
                市场套利。
                2)收益率曲线策略
                收益率曲线策略通过考察市场收益率曲线的动态变化及预期变化,寻
                求在一段时期内获取因收益率曲线形状变化而导致的债券价格变化所
                产生的超额收益。在组合平均剩余期限整体调整的基础上,本基金将
                比较不同的投资策略,例如分析子弹策略、杠铃策略和梯形策略等在
                不同市场环境下的表现,构建优化组合,力争获取超额收益。
                3)类属配置策略
                类属配置指债券资产在国债、金融债、央票和企业债等不同类属债券
                之间的配置。本基金通过对各类券种收益率曲线走势的分析和预测,
                对收益率曲线各种可能的变动情形进行持有期收益率压力测试,在此
                基础上选择既能匹配目标久期、同时又能获得最高持有期收益的类属
                债券配置比例。
                (3)个券选择
                本基金将积极参与国债、金融债、央行票据一级市场投标,增加盈利
                空间。在个券选择上加强单个债券的定价和收益率分析,通过在我国
                债券市场上寻找短期内定价错误的债券,进行有效的投资获取较高收
                益。借助金融工程技术,研究市场期限结构和债券定价模型,选择价
                格被低估的债券品种,获得超额收益。
                (4)信用产品的投资策略
                信用债收益率是同期限国债收益率与信用利差之和,信用利差的影响
                因素包括市场波动风险和个券风险。对市场波动风险我们主要采用以
                下分析策略:一是分析经济周期和相关市场变化对信用利差曲线的影
                响,二是分析信用债市场容量、结构、流动性等变化趋势对信用利差
                曲线的影响,最后综合判定信用利差曲线走势。对于个券风险,我们
                主要依靠内部评级模型分析单个信用债的违约风险,再结合行业趋势
                、外部信用增信措施等因素综合确定信用债券的内部信用等级,最终
                根据信用等级确定信用债券的投资比例。
                对于可转换债券,本基金采用期权定价模型等数量化估值工具,选择
                基础证券基本面优良的可转换债券,评定其投资价值并以合理价格买
                入并持有,充分享受股票的长期增长潜力和债券的安全收入优势。本
                基金持有的可转换债券可以转换为股票。
                对于资产支持证券,本基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持资
                产的构成和质量等因素,研究资产支持证券的收益和风险匹配情况。
                采用数量化的定价模型来跟踪债券的价格走势,在严格控制投资风险
                的基础上选择合适的投资对象以获得稳定收益。
                3.新股申购策略
                本基金将结合市场的资金状况预测拟发行上市的新股(或增发新股)
                的申购中签率,考察它们的内在价值以及上市溢价可能,判断新股申
                购收益率,制定申购策略和卖出策略。
                4.二级市场股票的投资策略
                股票投资将作为本基金增强收益的手段之一,谋求绝对收益。在股票
                投资时,本基金将综合考虑宏观经济趋势、行业发展前景以及个股基
                本面情况等方面。
                (1)宏观经济研究
                本基金研究宏观经济时将重点分析国内外的宏观经济政策和宏观经济
                数据。在宏观经济趋势分析基础上,侧重时机选择,减少风险暴露和
                波动。
                (2)行业分析
                在经济周期的复苏、繁荣、衰退、萧条等四个阶段中,不同行业表现
                出来的经营状况和盈利能力有很大差别。这种行业对于宏观经济波动
                的敏感度差异演绎了经济周期下的产业轮动。本基金将在对宏观经济
                周期、行业生命周期、行业结构升级、宏观和产业政策等内容进行分
                析的基础上,力求对于行业的周期性、需求的成长性因素以及竞争状
                况做出判断,再结合市场估值因素等,寻找出在不同阶段最适合进行
                投资的行业。
                (3)个股基本面研究
                个股基本面研究从盈利模式、行业地位、公司治理三个层面着手。本
                基金将深入分析企业的盈利模式,判断其盈利模式的合理性和可持续
                性。同时,我们将根据企业的规模、技术、品牌、资源优势等对企业
                的行业地位进行评估。此外,本基金强调对公司治理风险的评估,注
                重对公司治理结构和内部管理激励机制的考察评估。
                (4)估值判断
                本基金强调以盈利为基础的估值和以资产为基础的估值相结合,绝对
                估值与相对估值相结合,以期给出合理的估值判断。
                5.其他金融工具的投资策略
                如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他衍生金融工具,基金
                管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金对衍生金
                融工具的投资主要以对冲投资风险或无风险套利为主要目的。基金将
                在有效进行风险管理的前提下,通过对标的品种的基本面研究,结合
                衍生工具定价模型预估衍生工具价值或风险对冲比例,谨慎投资。
                6.存托凭证投资策略
                本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,深入研究基础证券
                投资价值,选择投资价值较高的存托凭证进行投资。

☆☆☆☆☆
  ◆  操盘必读  ◆                ◇更新时间:2023-07-19◇

  总份额:0.38亿份                                        截止日期:2023-06-30

  基金公布季报                                                              
                             23二季度     23一季度     22四季度     22三季度
  ─────────────────────────────────────
  本期净收益(万元)          38.8743    -151.9513     -71.1770     109.3003
  期末资产净值(亿元)         0.4111       0.3302       0.3188       0.3314
  期末份额净值(元)           1.0750       1.0930       1.0490       1.0740
  股票市值(亿元)             0.0782       0.0604       0.0629       0.0583
  债券市值(亿元)             0.3481       0.2986       0.2933       0.3053
  股票比例(%)                 18.10        16.58        17.59        15.87
  债券比例(%)                 80.57        82.01        81.99        83.18
  合计市值(亿元)             0.4321       0.3642       0.3577       0.3670
  ─────────────────────────────────────
  基金投资目标: 本基金在严格控制风险的基础上,通过主动管理,追求超越业绩比较
                基准的投资收益,力争实现基金资产的长期稳定增值。
  业绩比较基准: 中证综合债指数收益率
  风险收益特征: 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期风
                险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

  基金净值表现                                                              
  截止日期    区间               净值增长率    比较基准收益率           差值
  ─────────────────────────────────────
  2023-06-30  近三个月             -1.28%           1.78%             -3.06%
  2023-03-31  近三个月              5.45%           0.93%              4.52%
  ─────────────────────────────────────

  基金份额变动情况                                                          
  (单位:万份)                23第二季度         23第一季度        22第四季度
  ─────────────────────────────────────
  期初总份额                  3022.3245          3039.9789         3087.0230
  本期总申购                  2223.1351           108.5997          135.5371
  本期总赎回                  1421.1883           126.2541          182.5812
  本期净申购                   801.9468           -17.6544          -47.0441
  期末总份额                  3824.2713          3022.3245         3039.9789
  ─────────────────────────────────────

               风  险  提  示

     1、股市有风险,入市须谨慎。
     2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
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☆☆☆.☆☆
  ◆  重仓股票  ◆                ◇更新时间:2023-07-19◇

  前十名股票明细                                         截止日期:2023-06-30
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  600809    山西汾酒             0.400        74.028         1.80       新进
  301198    喜悦智行             4.000        60.720         1.48       3.00
  300014    亿纬锂能             1.000        60.500         1.47      -0.10
  688248    南网科技             1.500        57.585         1.40       0.50
  688599    天合光能             1.300        55.393         1.35       未变
  603305    旭升集团             1.900        52.953         1.29       新进
  600916    中国黄金             4.000        47.240         1.15       新进
  002459    晶澳科技             1.000        41.700         1.01       0.40
  000768    中航西飞             1.500        40.125         0.98       未变
  601728    中国电信             6.000        33.780         0.82       新进
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2023-03-31
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  300014    亿纬锂能             1.100        76.670         2.32       新进
  002920    德赛西威             0.680        75.446         2.28       新进
  688599    天合光能             1.300        67.717         2.05       0.30
  688248    南网科技             1.000        47.970         1.45       新进
  000768    中航西飞             1.500        38.595         1.17       未变
  002459    晶澳科技             0.600        34.404         1.04       新进
  002049    紫光国微             0.300        33.339         1.01       新进
  300065    海兰信               2.000        30.600         0.93       新进
  603993    洛阳钼业             5.000        29.950         0.91       新进
  301198    喜悦智行             1.000        27.570         0.83       新进
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2022-12-31
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  601888    中国中免             0.360        77.771         2.44       未变
  688599    天合光能             1.000        63.760         2.00       0.40
  300015    爱尔眼科             1.500        46.605         1.46       新进
  000768    中航西飞             1.500        38.175         1.20       0.50
  600309    万华化学             0.400        37.060         1.16       未变
  002415    海康威视             1.000        34.680         1.09       未变
  600483    福能股份             3.000        31.740         1.00       未变
  688208    道通科技             1.000        31.550         0.99       新进
  000776    广发证券             2.000        30.980         0.97       未变
  600809    山西汾酒             0.100        28.499         0.89       新进
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  前十名股票明细                                         截止日期:2022-09-30
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  601888    中国中免             0.360        71.370         2.15       新进
  600276    恒瑞医药             1.200        42.120         1.27       新进
  688599    天合光能             0.600        38.466         1.16       0.10
  688248    南网科技             0.800        37.128         1.12       新进
  600309    万华化学             0.400        36.840         1.11       未变
  003029    吉大正元             1.500        36.030         1.09       新进
  600483    福能股份             3.000        32.070         0.97       新进
  002415    海康威视             1.000        30.420         0.92       未变
  000776    广发证券             2.000        28.540         0.86       未变
  000768    中航西飞             1.000        26.070         0.79       未变
  ─────────────────────────────────────


  ◆  行业投资  ◆                ◇更新时间:2023-07-19◇

                                            2023中期             2023一季
  行业分类                                 市值  占净值         市值  占净值
                                       (万元) 比例(%)     (万元) 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  A        农、林、牧、渔业                   -       -            -       -
  B        采矿业                       11.3700    0.28      54.7300    1.66
  C        制造业                      538.1286   13.09     452.2896   13.70
  D        电力、热力、燃气及水生             -       -            -       -
           产和供应业
  E        建筑业                        8.6100    0.21      21.3900    0.65
  F        批发和零售业                 47.2400    1.15            -       -
  G        交通运输、仓储和邮政业       28.9500    0.70      27.4800    0.83
  H        住宿和餐饮业                       -       -            -       -
  I        信息传输、软件和信息技       33.7800    0.82            -       -
           术服务业
  J        金融业                       22.0650    0.54            -       -
  K        房地产业                           -       -            -       -
  L        租赁和商务服务业             22.1060    0.54            -       -
  M        科学研究和技术服务业         57.5850    1.40      47.9700    1.45
  N        水利、环境和公共设施管             -       -            -       -
           理业
  O        居民服务、修理和其他服             -       -            -       -
           务业
  P        教育                               -       -            -       -
  Q        卫生和社会工作               12.0575    0.29            -       -
  R        文化、体育和娱乐业                 -       -            -       -
  S        综合                               -       -            -       -
  ZZ       合计                        781.8921   19.02     603.8596   18.29

                                            2022末期             2022三季
  行业分类                                 市值  占净值         市值  占净值
                                       (万元) 比例(%)     (万元) 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  A        农、林、牧、渔业                   -       -            -       -
  B        采矿业                             -       -            -       -
  C        制造业                      324.7706   10.19     253.9104    7.66
  D        电力、热力、燃气及水生       31.7400    1.00      32.0700    0.97
           产和供应业
  E        建筑业                       21.2400    0.67      20.9100    0.63
  F        批发和零售业                 25.2800    0.79      22.0600    0.67
  G        交通运输、仓储和邮政业       34.4700    1.08            -       -
  H        住宿和餐饮业                       -       -            -       -
  I        信息传输、软件和信息技             -       -      49.2471    1.49
           术服务业
  J        金融业                       40.6800    1.28      37.3500    1.13
  K        房地产业                     26.6500    0.84      24.0500    0.73
  L        租赁和商务服务业             77.7708    2.44      71.3700    2.15
  M        科学研究和技术服务业               -       -      51.4660    1.55
  N        水利、环境和公共设施管             -       -            -       -
           理业
  O        居民服务、修理和其他服             -       -            -       -
           务业
  P        教育                               -       -            -       -
  Q        卫生和社会工作               46.6050    1.46      20.0690    0.61
  R        文化、体育和娱乐业                 -       -            -       -
  S        综合                               -       -            -       -
  ZZ       合计                        629.2064   19.74     582.5025   17.58

  ◆  回顾展望  ◆                ◇更新时间:2023-07-19◇

  类别: 季度报告                                        截止日期: 2023-06-30
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      本报告期内,本基金份额净值增长率为-1.28%,同期业绩比较基准收益率为1.78
  %。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      2023年二季度,美国服务业表现偏强,制造业边际走弱,就业市场仍然紧张,核
  心通胀韧性较强。美联储货币政策维持紧缩,美债收益率整体上行,6月美联储维持
  利率不变,点阵图暗示今年或再有两次加息。国内经济修复斜率明显放缓,在海外经
  济走弱叠加前期支撑出口的积压需求逐渐释放完毕的背景下,出口整体转弱。基建、
  制造业对经济有所支撑,但地产对经济的影响依然较大。居民部门在收入制约下消费
  修复节奏放缓,加杠杆意愿较弱,企业部门信心同样不强,信贷需求疲弱,内需修复
  力度不足,人民币汇率走弱。通胀整体低迷,PPI跌幅扩大,CPI保持低位。
      宏观政策方面,经济下行压力增加,领导层对经济的重视上升。部分存款利率下
  调,央行于6月13日起陆续将7天期逆回购利率/SLF/MLF/LPR利率均下调了10个基点,
  6月16日,国务院常务会议研究推动经济持续回升向好的一批政策措施。
      从债券市场看,二季度国内经济增长略为乏力,实体信贷需求转弱,银行间资金
  较为充裕,流动性偏宽松,短端利率空间打开,曲线陡峭化,之后伴随着央行降息落
  地和季末临近,资金面边际收敛,带动期限利差收窄。二季度10年国债从2.85%附近
  下行到2.65%附近,收益率曲线经历了先陡后平的过程;信用方面,机构对票息资产
  需求较为旺盛,配置力量较强,信用债收益率整体下行,信用利差处于低位;权益方
  面,经济修复预期走弱,指数震荡下行,二季度沪深300指数下跌5.15%,中证转债指
  数下跌0.15%。
      本基金在控制好信用风险和流动性风险的前提下,维持适度的久期和杠杆水平,
  积极把握波段交易机会,优化组合配置。权益方面,通过结合行业景气度变化、公司
  的业绩增长和估值水平精选个股,控制组合风险,力争获取较好的收益。
      展望2023年三季度,海外核心通胀仍有黏性,美联储维持高利率的时间会更久,
  海外经济下行压力可能有所上升。国内出口受到外需下滑和基数走高影响,增速有进
  一步下行的可能。内需方面,居民高杠杆背景下,预计地产和消费修复较为艰难,制
  造业或仍能维持一定增速,但或受制于利润增速和民间投资疲弱,在此情况下,基建
  或仍能维持较高增速,但对经济整体影响以托底为主。通胀方面,预计CPI和PPI整体
  仍在低位震荡。货币政策方面,经济动能放缓,稳增长预期持续发酵,预计流动性仍
  然保持合理充裕。
      债券市场投资方面,经济弱现实和稳增长政策预期上升的背景下,短端利率可能
  会受到7月初资金利率的重新回落而有所下行,但幅度相对有限,长端利率在目前位
  置震荡的可能性较大。信用债方面,近期利率债收益率持续下行后,信用利差有所回
  升,票息策略仍有一定价值,但经济环比放缓和地产销售投资仍然不振情况下,信用
  风险仍有可能持续暴露,需提升信用持仓的信用资质和流动性。权益方面,股市整体
  估值处于低位,股债收益差显示权益资产配置价值相对占优,关注稳增长和高质量发
  展等相关的机会。

  ─────────────────────────────────────
  类别: 季度报告                                        截止日期: 2023-03-31
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      本报告期内,本基金份额净值增长率为5.45%,同期业绩比较基准收益率为0.93%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      2023年一季度,欧美核心通胀粘性较强,同时经济仍有韧性,欧美央行货币政策整
  体延续收紧态势,但3月以来,欧美一些金融机构在持续加息背景下的脆弱性开始显现,
  市场对欧美金融业风险的担忧上升,使得海外加息预期有所缓和。国内出口动能受到
  外需影响,内需对经济的支撑增强。一季度社融增速有所反弹,服务业和消费表现较好
  ,地产销售逐步回暖,建筑业景气度较高,经济整体呈现温和复苏的态势。通胀方面,基
  数影响下PPI跌幅扩大,猪肉影响下CPI处于低位。
      宏观政策方面,两会定调今年GDP增速目标5%,略低于市场此前较为乐观的预期;货
  币政策方面,一季度资金面波动加大,资金利率中枢有所抬升,货币政策逐步向正常化
  回归。央行超量续作MLF,公开市场操作保持弹性,3月超预期降准,显示对资金面的呵
  护态度,有利于保持流动性合理充裕。
      从债券市场看,春节前市场对经济修复的预期较强,长端收益率上行,节后资金面
  边际收敛,短端利率有所上行;同时对经济复苏斜率和政策力度分歧加大,长端利率窄
  幅震荡,之后伴随着央行超预期降准,利率整体有所下行。一季度10年国债收益率在2.
  8%-2.95%的区间波动,收益率曲线经历了从熊平到牛陡的过程;信用方面,经过去年年
  底的大幅调整后,信用债配置价值显现,今年以来信用利差整体下行,目前中高评级、
  短期限债券信用利差分位数已修复到历史较低水平;权益方面,节前指数涨幅明显,节
  后指数偏震荡,部分热点板块涨幅突出,一季度沪深300指数上涨4.6%,中证转债指数上
  涨3.5%。
      本基金在报告期内,固收部分主要以利率债、高等级信用债和转债为主。根据市
  场情况,积极调整组合内的转债的行业配置和仓位,挑选低价弹性品种。权益部分综合
  考虑盈利与增长、业绩稳定性、估值、公司前景、公司治理等选择个股,同时保持适
  度分散;根据公司的盈利增长和相对估值匹配适当调整组合。

  ●市场展望和投资策略:                                                     
      展望2023年二季度,美国服务业通胀粘性较强,但叠加金融业风险上升,使得联储
  加息进程不确定性增强。预计外需整体仍然处于下行趋势,使得国内复苏动能仍需要
  向内生因素切换,但地方债前置对基建投资支撑较强,地产销售回暖的斜率仍有不确定
  性,消费特别是耐用品方面的修复仍然偏慢,使得整体内需修复的斜率仍然有待观察。
  通胀方面,CPI整体仍然较为温和,PPI受基数影响仍在低位震荡。货币政策方面,稳增
  长背景下整体仍然保持流动性合理充裕,但结构性倾向可能更强。
      债券市场投资方面,基本面修复趋势确定,且二季度基数较低或将使得经济数据读
  数偏高,对债市利空可能仍然存在,但出口下行背景下内外需或难以共振,美联储加息
  预期下降或使得国内货币政策约束减弱,预计长端利率仍然维持区间震荡的状态;信用
  策略上,信用风险偏好或将进一步向资质和流动性较好的债券集中,预计拉长久期性价
  比较低,收益率窄幅波动格局下高等级中短端信用债仍有一定票息价值;权益方面,预
  期股债收益差显示权益资产配置价值相对占优,我们相对关注经济修复、稳增长、高
  质量发展等相关的机会。

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  类别: 年度报告                                        截止日期: 2022-12-31
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  ●基金业绩表现:                                                           
      本报告期内,本基金份额净值增长率为-12.22%,同期业绩比较基准收益率为3.3
  2%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      2022年,全球能源和粮食供应紧张,加上发达国家的刺激政策的后遗症和全球供
  给瓶颈等因素,使得海外整体处在高通胀环境中,美联储加息缩表,流动性收紧,全
  球衰退预期上升,主要发达经济体在稳物价和稳增长之间艰难权衡,外需疲弱导致全
  年出口增速下行,同时,国内经济循环受阻,需求端消费、地产疲软,居民资产负债
  表修复缓慢,稳增长政策推动基建和制造业投资表现较好。国内稳地产和稳增长措施
  频繁出台,货币政策维持宽松,政策发力对社融有脉冲式的影响,全年GDP增速3%,
  社融增速9.6%。通胀整体温和,CPI前低后高,全年均值2%,PPI整体呈回落趋势,全
  年均值4.2%。
      货币政策全年维持宽松,资金利率中枢明显低于政策利率。2022年4月、12月两
  次全面降准各0.25个百分点,1月、8月两次全面降息各10bp,1月、5月、8月下调LPR
  报价。央行在总量宽松的同时,加强结构性货币政策工具的使用,引导重点领域的信
  贷投放,降低企业融资成本。
      从债券市场看,2022年国内经济处于下行周期,流动性整体宽松,债券市场反复
  博弈宽信用预期和弱复苏现实,前三季度弱经济与宽货币组合促使利率震荡下行,四
  季度金融支持地产,叠加流动性边际收敛,利率明显调整,10Y国债全年在2.55%-2.9
  5%之间震荡。信用债收益率前三季度有所下行,四季度因经济基本面好转预期和理财
  赎回等影响上行较多,信用利差随之走扩。
      从权益市场看,盈利增速下行,全年受海外流动性收紧等因素制约,风险偏好较
  低,A股主要指数下跌明显。沪深300全年下跌21.6%,中证转债指数全年下跌10%。
      本基金在报告期内,固收部分主要以投资高等级信用债和转债为主。本基金根据
  市场情况动态地调整组合内的转债仓位和行业配置,在兼顾防御类品种的同时,积极
  挑选低价弹性品种,为2023年布局。权益部分根据公司的盈利增长和相对估值匹配适
  当调整组合,并保持适度分散性。

  ●市场展望和投资策略:                                                     
      展望2023年,我们认为海外政策收缩面临拐点,全球经济或进入下行周期。预计
  美联储加息周期有望结束,前期货币紧缩的滞后和累积效应逐渐显现,美国经济可能
  轻度衰退。国内方面,随着外需整体回落,国内增长动能料将向内需转换。适度超前
  开展基础设施建设背景下,基建可能仍然是2023年经济增长的重要支撑力量;前期出
  口可能回落使得制造业投资有下行压力,但预计政策仍将支持制造业投资增长,整体
  或维持偏高水平;经济复苏带动居民资产负债表逐渐修复,预期转变可能会带动居民
  消费和购房需求有所回暖,地产或逐步企稳,对经济的影响减小。随着消费场景放开
  ,人口流动逐渐回归正常,居民收入可能出现修复,储蓄率有望下降,带动消费增长
  。通胀方面,基准情形下,预计CPI前高后低,PPI低位震荡,全年通胀压力整体可控
  。政策方面,稳增长重要性提升,需要货币政策进一步发力,财政发力仍需前置,随
  着经济好转,财政的收支也有望得到改善。
      债券市场投资方面,我们认为国内经济有望走向复苏阶段,全年来看债券利率波
  动中枢可能会小幅上行;信用债或将仍然集中在中高等级展开配置,随着理财净值化
  影响深入,广义基金对信用债的配置可能会进一步向资质和流动性较好的债券集中,
  信用利差或延续分化局面;权益资产可能会受益于风险偏好修复和企业盈利逐步回升
  ,中短期内关注消费、医药、地产链等低估值的价值板块,中长期关注高端制造、自
  主可控等景气度持续改善且估值较为合理的成长板块。

  ─────────────────────────────────────

  ◆  持 有 人  ◆                ◇更新时间:2023-07-24◇

  主要持有人                                             截止日期:2022-12-31
  名 称                                  持有份额  所占比例(%)  持有增减情况
                                           (万份)
  ─────────────────────────────────────
  陈虓                                      37.37      8.93           未变化
  蒋怡                                      37.00      8.84             0.74
  刘炎卿                                    32.91      7.86           未变化
  陈久平                                    27.07      6.47            -1.93
  陈文                                      19.60      4.68             0.19
  烟德成                                    17.00      4.06           未变化
  高德荣                                    15.90      3.80            -1.71
  党瑞明                                    15.00      3.58             新进
  李家福                                    14.92      3.56           未变化
  陈越                                      14.92      3.56           未变化
  ─────────────────────────────────────

  主要持有人                                             截止日期:2022-06-30
  名 称                                  持有份额  所占比例(%)  持有增减情况
                                           (万份)
  ─────────────────────────────────────
  陈虓                                      37.37      9.24           未变化
  蒋怡                                      36.26      8.97             9.26
  刘炎卿                                    32.91      8.14             1.60
  陈久平                                    29.00      7.17             1.50
  陈文                                      19.41      4.80             2.99
  高德荣                                    17.61      4.36             3.73
  烟德成                                    17.00      4.20             5.95
  陈越                                      14.92      3.69           未变化
  李家福                                    14.92      3.69           未变化
  烟宝成                                    14.39      3.56             新进
  ─────────────────────────────────────


  持有人户数和结构                                                          
                                        机构投资者           个人投资者
  截止日期  持有人户数    户均份额       持有份额   比例    持有份额    比例
                                           (万份)             (万份)
  ─────────────────────────────────────
  2022-12-31      1769    17184.73              -      -     3039.98 100.00%
  2022-06-30      1841    16366.74              -      -     3013.12 100.00%
  2021-12-31      2005    15380.97              -      -     3083.88 100.00%
  2021-06-30      1745    12211.13              -      -     2130.84 100.00%
  2020-12-31      1087    12719.19              -      -     1382.58 100.00%
  2020-06-30       982    13258.63              -      -     1302.00 100.00%
  2019-12-31      1026    13877.82          11.01  0.77%     1412.86  99.23%
  2019-06-30      1064    14559.01          12.83  0.83%     1536.24  99.17%
  2018-12-31      1095    15438.48          10.00  0.59%     1680.51  99.41%
  2018-06-30      1120    16955.22          10.00  0.53%     1888.98  99.47%
  2017-12-31      1218    42568.32        2130.56 41.09%     3054.26  58.91%
  2017-06-30      1325    85795.85        8765.68 77.11%     2602.27  22.89%
  2016-12-31      1438   309589.14       41357.70 92.90%     3161.22   7.10%
  2016-08-24      1526   342847.97       48995.13 93.65%     3323.47   6.35%
  2016-06-30      1526   342847.97       48995.13 93.65%     3323.47   6.35%
  2015-12-31      1541   125890.91       15844.52 81.67%     3555.27  18.33%
  2015-06-30      1474    95239.19       10830.32 77.15%     3207.94  22.85%
  2014-12-31      1753   129908.11       17977.55 78.94%     4795.34  21.06%
  2014-06-30      2333   221728.50       43351.14 83.80%     8378.12  16.20%
  2013-12-31      3325   119777.10       24853.96 62.41%    14971.92  37.59%
  2013-06-30      5839   388091.40      189093.09 83.45%    37513.47  16.55%
  2012-12-31      5949   380915.39      187155.85 82.59%    39450.72  17.41%
  2012-06-30      6143   368885.83      182078.13 80.35%    44528.44  19.65%
  2011-12-31      6209   364964.67      178299.35 78.68%    48307.22  21.32%
  2011-06-30      6247   362744.62      176789.29 78.02%    49817.28  21.98%
  2010-12-31      6181   366618.45      173514.18 76.57%    53092.29  23.43%
  ─────────────────────────────────────

  ◆  份额分红  ◆                ◇更新时间:2023-07-19◇

  一、分红                                                                  

  公告日期      每10份单位分红(元)   每10份拆分(份)  权益登记日       除息日
  ─────────────────────────────────────
  2023-07-11           0.050                  -      2023-07-13   2023-07-13
  2023-04-12           0.040                  -      2023-04-14   2023-04-14
  2023-01-11           0.130                  -      2023-01-13   2023-01-13
  2022-10-18           0.190                  -      2022-10-20   2022-10-20
  2022-07-11           0.290                  -      2022-07-13   2022-07-13
  2022-04-13           0.360                  -      2022-04-15   2022-04-15
  2022-01-12           0.510                  -      2022-01-14   2022-01-14
  2021-10-18           0.497                  -      2021-10-20   2021-10-20
  2021-07-09           0.306                  -      2021-07-13   2021-07-13
  2021-04-12           0.400                  -      2021-04-14   2021-04-14
  2021-01-12           0.320                  -      2021-01-14   2021-01-14
  2020-10-19           0.430                  -      2020-10-21   2020-10-21
  2020-07-09           0.150                  -      2020-07-13   2020-07-13
  2020-04-10           0.130                  -      2020-04-14   2020-04-14
  2020-01-10           0.120                  -      2020-01-14   2020-01-14
  2019-10-16           0.130                  -      2019-10-18   2019-10-18
  2019-07-09           0.150                  -      2019-07-11   2019-07-11
  2019-04-10           0.160                  -      2019-04-12   2019-04-12
  2019-01-10           0.060                  -      2019-01-14   2019-01-14
  2018-10-16           0.060                  -      2018-10-18   2018-10-18
  2018-07-10           0.060                  -      2018-07-12   2018-07-12
  2018-04-12           0.120                  -      2018-04-16   2018-04-16
  2018-01-09           0.120                  -      2018-01-11   2018-01-11
  2017-10-16           0.080                  -      2017-10-19   2017-10-19
  2017-07-10           0.070                  -      2017-07-13   2017-07-13
  2017-04-12           0.060                  -      2017-04-17   2017-04-17
  2017-01-10           0.110                  -      2017-01-13   2017-01-13
  2016-10-18           0.100                  -      2016-10-21   2016-10-21
  2016-07-11           0.100                  -      2016-07-14   2016-07-14
  2016-04-12           0.150                  -      2016-04-15   2016-04-15
  2016-01-12           0.200                  -      2016-01-15   2016-01-15
  2015-10-16           0.200                  -      2015-10-21   2015-10-21
  2015-07-09           0.450                  -      2015-07-14   2015-07-14
  2015-04-10           1.250                  -      2015-04-14   2015-04-14
  2015-01-12           0.500                  -      2015-01-19   2015-01-19
  2013-11-08           0.050                  -      2013-11-15   2013-11-15
  2013-10-15           0.050                  -      2013-10-22   2013-10-22
  2013-09-09           0.050                  -      2013-09-16   2013-09-16
  2013-08-08           0.050                  -      2013-08-15   2013-08-15
  2013-07-08           0.050                  -      2013-07-15   2013-07-15
  2013-06-13           0.050                  -      2013-06-20   2013-06-20
  2013-05-08           0.100                  -      2013-05-15   2013-05-15
  2013-04-10           0.050                  -      2013-04-17   2013-04-17
  2013-03-06           0.050                  -      2013-03-13   2013-03-13
  2013-02-08           0.050                  -      2013-02-22   2013-02-22
  2013-01-11           0.050                  -      2013-01-18   2013-01-18
  2012-12-10           0.100                  -      2012-12-17   2012-12-17
  2012-11-08           0.100                  -      2012-11-15   2012-11-15
  2012-10-15           0.050                  -      2012-10-22   2012-10-22
  2012-09-10           0.050                  -      2012-09-17   2012-09-17
  2012-08-08           0.050                  -      2012-08-15   2012-08-15
  2012-07-09           0.050                  -      2012-07-16   2012-07-16
  2012-05-22           0.100                  -      2012-05-29   2012-05-29
  2012-04-10           0.100                  -      2012-04-17   2012-04-17
  ─────────────────────────────────────

  二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)                                    

  单位:(万份)           期初总额     本期总申购     本期总赎回      期末总额
  ─────────────────────────────────────
  2023-06-30            3022.325       2223.135       1421.188      3824.271
  2023-03-31            3039.979        108.600        126.254      3022.325
  2022-12-31            3087.023        135.537        182.581      3039.979
  2022-09-30            3013.117        323.261        249.355      3087.023
  2022-06-30            3196.689        101.878        285.450      3013.117
  2022-03-31            3083.884        508.966        396.161      3196.689
  2021-12-31            2587.722        890.299        394.136      3083.884
  2021-09-30            2130.842        765.134        308.255      2587.722
  2021-06-30            1878.716        451.122        198.996      2130.842
  2021-03-31            1382.576        829.446        333.306      1878.716
  2020-12-31            1339.389        159.496        116.310      1382.576
  2020-09-30            1301.997        152.502        115.110      1339.389
  2020-06-30            1368.275         34.852        101.130      1301.997
  2020-03-31            1423.864         43.536         99.125      1368.275
  2019-12-31            1505.679          7.235         89.050      1423.864
  2019-09-30            1549.078         14.205         57.604      1505.679
  2019-06-30            1607.426         24.372         82.720      1549.078
  2019-03-31            1690.513         15.992         99.080      1607.426
  2018-12-31            1742.503          7.744         59.733      1690.513
  2018-09-30            1898.985         10.951        167.433      1742.503
  2018-06-30            1963.996         19.643         84.655      1898.985
  2018-03-31            5184.821         17.535       3238.360      1963.996
  2017-12-31            4697.339       3101.999       2614.517      5184.821
  2017-09-30           11367.950         10.546       6681.157      4697.339
  2017-06-30           26317.958         12.223      14962.231     11367.950
  2017-03-31           44518.919         31.580      18232.542     26317.958
  2016-12-31           42215.486       6672.678       4369.245     44518.919
  2016-09-30           52318.600       8927.567      19030.681     42215.486
  2016-06-30           65533.796        118.834      13334.031     52318.600
  2016-03-31           19399.788      49303.023       3169.015     65533.796
  2015-12-31           17877.438       4403.990       2881.640     19399.788
  2015-09-30           14038.257       6544.322       2705.141     17877.438
  2015-06-30           18933.427     186486.824     191381.994     14038.257
  2015-03-31           22772.891        927.208       4766.672     18933.427
  2014-12-31           38775.184      17897.615      33899.908     22772.891
  2014-09-30           51729.259      11949.124      24903.199     38775.184
  2014-06-30           35123.984      36164.679      19559.404     51729.259
  2014-03-31           39825.886      18926.033      23627.935     35123.984
  2013-12-31          226606.566         42.803     186823.483     39825.886
  2013-09-30          226606.566              -              -    226606.566
  2013-06-30          226606.566              -              -    226606.566
  2013-03-31          226606.566              -              -    226606.566
  2012-12-31          226606.566              -              -    226606.566
  2012-09-30          226606.566              -              -    226606.566
  2012-06-30          226606.566              -              -    226606.566
  2012-03-31          226606.566              -              -    226606.566
  2011-12-31          226606.566              -              -    226606.566
  2011-09-30          226606.566              -              -    226606.566
  2011-06-30          226606.566              -              -    226606.566
  2011-03-31          226606.566              -              -    226606.566
  ─────────────────────────────────────

  ◆  基金公告  ◆                ◇更新时间:2023-08-08◇

  ●2023-08-08 中信保诚基金:关于系统维护的通知                             
      为进一步提升客户体验,本公司将于2023年8月8日(本周二)17:30时至2023年8月9
  日(本周三)5:00时进行系统维护,维护期间将会影响本公司账户查询系统的正常使用,
  请投资者提前做好相关安排,由此给投资者带来的不便,敬请谅解。
      若有疑问,投资者可提前于工作时间内拨打本公司客户服务热线:400-666-0066 (
  免长途话费)咨询相关信息。

  ●2023-07-31 中信保诚基金:7月31日18:00时至22:00时进行系统维护            
      为进一步提升客户体验,本公司将于2023年7月31日(本周一)18:00时至22:00时进
  行系统维护,维护期间将会影响本公司账户查询系统的正常使用,请投资者提前做好相
  关安排,由此给投资者带来的不便,敬请谅解。
      若有疑问,投资者可提前于工作时间内拨打本公司客户服务热线:400-666-0066(
  免长途话费)咨询相关信息。

  ●2023-07-22 中信保诚基金:关于系统维护的通知                             
      相关基金:
      为进一步提升客户体验,本公司将于2023年7月23日(本周日)10:00时至20:00时进
  行系统维护,维护期间将会影响本公司现金管理产品账户查询系统的正常使用,请投资
  者提前做好相关安排。
      为进一步提升客户体验,本公司将于2023年7月23日(本周日)10:00时至20:00时进
  行系统维护,维护期间将会影响本公司现金管理产品账户查询系统的正常使用,请投资
  者提前做好相关安排,由此给投资者带来的不便,敬请谅解。
      若有疑问,投资者可提前于工作时间内拨打本公司客户服务热线:400-666-0066(
  免长途话费)咨询相关信息。

  ●2023-07-19 信诚增强债券:2023年二季度基金份额利润-0.0128元,净值增长率-1.
  2800%                                                                     
      信诚增强债券(165509)2023年二季度基金已实现收益388,743.50元,利润-519,74
  4.40元,对应加权平均基金份额利润-0.0128元,期末基金资产净值41,111,634.18元,
  期末基金份额净值1.0750元,份额净值增长率-1.2800%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      2023年二季度,美国服务业表现偏强,制造业边际走弱,就业市场仍然紧张,核
  心通胀韧性较强。美联储货币政策维持紧缩,美债收益率整体上行,6月美联储维持
  利率不变,点阵图暗示今年或再有两次加息。国内经济修复斜率明显放缓,在海外经
  济走弱叠加前期支撑出口的积压需求逐渐释放完毕的背景下,出口整体转弱。基建、
  制造业对经济有所支撑,但地产对经济的影响依然较大。居民部门在收入制约下消费
  修复节奏放缓,加杠杆意愿较弱,企业部门信心同样不强,信贷需求疲弱,内需修复
  力度不足,人民币汇率走弱。通胀整体低迷,PPI跌幅扩大,CPI保持低位。宏观政策
  方面,经济下行压力增加,领导层对经济的重视上升。部分存款利率下调,央行于6
  月13日起陆续将7天期逆回购利率/SLF/MLF/LPR利率均下调了10个基点,6月16日,国
  务院常务会议研究推动经济持续回升向好的一批政策措施。从债券市场看,二季度国
  内经济增长略为乏力,实体信贷需求转弱,银行间资金较为充裕,流动性偏宽松,短
  端利率空间打开,曲线陡峭化,之后伴随着央行降息落地和季末临近,资金面边际收
  敛,带动期限利差收窄。二季度10年国债从2.85%附近下行到2.65%附近,收益率曲线
  经历了先陡后平的过程;信用方面,机构对票息资产需求较为旺盛,配置力量较强,
  信用债收益率整体下行,信用利差处于低位;权益方面,经济修复预期走弱,指数震
  荡下行,二季度沪深300指数下跌5.15%,中证转债指数下跌0.15%。本基金在控制好
  信用风险和流动性风险的前提下,维持适度的久期和杠杆水平,积极把握波段交易机
  会,优化组合配置。权益方面,通过结合行业景气度变化、公司的业绩增长和估值水
  平精选个股,控制组合风险,力争获取较好的收益。
      报告期内基金的业绩表现
      本报告期内,本基金份额净值增长率为-1.28%,同期业绩比较基准收益率为1.78
  %。
      管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
      展望2023年三季度,海外核心通胀仍有黏性,美联储维持高利率的时间会更久,
  海外经济下行压力可能有所上升。国内出口受到外需下滑和基数走高影响,增速有进
  一步下行的可能。内需方面,居民高杠杆背景下,预计地产和消费修复较为艰难,制
  造业或仍能维持一定增速,但或受制于利润增速和民间投资疲弱,在此情况下,基建
  或仍能维持较高增速,但对经济整体影响以托底为主。通胀方面,预计CPI和PPI整体
  仍在低位震荡。货币政策方面,经济动能放缓,稳增长预期持续发酵,预计流动性仍
  然保持合理充裕。债券市场投资方面,经济弱现实和稳增长政策预期上升的背景下,
  短端利率可能会受到7月初资金利率的重新回落而有所下行,但幅度相对有限,长端
  利率在目前位置震荡的可能性较大。信用债方面,近期利率债收益率持续下行后,信
  用利差有所回升,票息策略仍有一定价值,但经济环比放缓和地产销售投资仍然不振
  情况下,信用风险仍有可能持续暴露,需提升信用持仓的信用资质和流动性。权益方
  面,股市整体估值处于低位,股债收益差显示权益资产配置价值相对占优,关注稳增
  长和高质量发展等相关的机会。

  ●2023-07-19 中信保诚基金:2023年第2季度报告提示                          
      本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
  重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      中信保诚基金管理有限公司旗下:
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      信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)
      信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)
      中信保诚沪深300指数型证券投资基金(LOF)
      信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)
      信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)
      中信保诚中证800医药指数型证券投资基金(LOF)
      中信保诚中证800有色指数型证券投资基金(LOF)
      中信保诚中证800金融指数型证券投资基金(LOF)
      中信保诚中证TMT产业主题指数型证券投资基金(LOF)
      中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金(LOF)
      中信保诚中证智能家居指数型证券投资基金(LOF)
      信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)
      信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
      信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
      中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金
      信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
      中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金
      信诚新兴产业混合型证券投资基金
      信诚幸福消费混合型证券投资基金
      信诚薪金宝货币市场基金
      信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金
      信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金
      信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金
      中信保诚稳利债券型证券投资基金
      信诚稳健债券型证券投资基金
      信诚至利灵活配置混合型证券投资基金
      信诚稳瑞债券型证券投资基金
      信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金
      中信保诚稳益债券型证券投资基金
      信诚至选灵活配置混合型证券投资基金
      信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金
      信诚景瑞债券型证券投资基金
      信诚稳悦债券型证券投资基金
      信诚稳鑫债券型证券投资基金
      中信保诚稳丰债券型证券投资基金
      信诚稳泰债券型证券投资基金
      信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金
      中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金
      信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金
      信诚量化阿尔法股票型证券投资基金
      信诚智惠金货币市场基金
      中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金
      中信保诚稳鸿债券型证券投资基金
      中信保诚稳达债券型证券投资基金
      中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
      中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金
      中信保诚景丰债券型证券投资基金
      中信保诚红利精选混合型证券投资基金
      中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金
      中信保诚嘉丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金
      中信保诚成长动力混合型证券投资基金
      中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金
      中信保诚养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      中信保诚龙腾精选混合型证券投资基金
      中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金
      中信保诚盛裕一年持有期混合型证券投资基金
      中信保诚养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      中信保诚弘远混合型证券投资基金
      中信保诚前瞻优势混合型证券投资基金
      共74只基金的2023年第2季度报告全文于2023年7月19日在本公司网站(https://w
  ww.citicprufunds.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.c
  n/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-666-0066)咨询。
      本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
  基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决
  定。

  ●2023-07-17 中信保诚基金:关于防范不法分子冒用中信保诚基金名义进行非法活动
  的重要提示                                                                
      相关基金:
      近期,多地不法分子通过虚假证券公司、基金公司App实施诈骗,并且花样不断翻
  新,给投资者造成财产损失。为切实保护投资者权益,中信保诚基金管理有限公司特发
  布声明。
      近期,多地不法分子通过虚假证券公司、基金公司App实施诈骗,并且花样不断翻
  新,给投资者造成财产损失。为切实保护投资者权益,中信保诚基金管理有限公司特发
  布如下声明:
      一、本公司法定名称为:中信保诚基金管理有限公司。本公司目前暂无官方APP,
  官方网址为:https://www.citicprufunds.com.cn/、https://www.xcfunds.com/。微
  信订阅号为:中信保诚基金(微信号:xcfund),微信服务号为:中信保诚基金财富号(微
  信号:xcfunds_wealth)。本公司客服热线为:400-666-0066。
      投资者可通过上述渠道获取本公司提供的相关资讯。
      二、本公司的经营范围为:基金募集、基金销售、资产管理、境外证券投资管理
  和中国证监会许可的其它业务。本公司运营情况稳定良好,目前主要通过上述官方渠
  道向客户提供资讯信息。
      三、投资者如发现有冒用本公司名义的不法行为,可立即向公安机关、监管部门
  举报,或通过本公司客户服务电话400-666-0066进行咨询核实。
      四、敬请投资者注意辨别真伪,对非法活动保持警惕,保护自身隐私和财产权益不
  受侵害。本公司保留对任何冒用本公司名义的机构或人员采取法律行动的权利。

  ●2023-07-14 中信保诚基金:7月15日(本周六)8:00时至20:00时进行系统维护     
      为进一步提升客户体验,本公司将于2023年7月15日(本周六)8:00时至20:00时进
  行系统维护,维护期间将会影响本公司现金管理产品账户查询系统的正常使用,请投资
  者提前做好相关安排,由此给投资者带来的不便,敬请谅解。
      若有疑问,投资者可提前于工作时间内拨打本公司客户服务热线:400-666-0066 (
  免长途话费)咨询相关信息。

  ●2023-07-11 信诚增强债券:10派0.05元,登记日7月13日,除息日场内7月14日、场
  外7月13日,停牌1小时                                                      
      1.公告基本信息
      基金名称:信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)
      基金简称:信诚增强收益债券(LOF)(场内简称:信诚增强LOF)
      基金主代码:165509
      收益分配基准日:2023年06月30日
      基准日基金份额净值(单位:人民币元):1.075
      基准日基金可供分配利润(单位:人民币元):763,323.09
      截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元):1
  90,830.78
      本次分红方案(单位:元/10份基金份额):0.05
      有关年度分红次数的说明:2023年第3次分红
      2.与分红相关的其他信息
      权益登记日:2023年07月13日
      除息日:2023年07月14日(场内)、2023年07月13日(场外)
      现金红利发放日:2023年07月18日(场内)、2023年07月17日(场外)
      分红对象:权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人
      红利再投资相关事项的说明:选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份
  额的基金份额净值确定日为2023年7月13日。
      注:现金分红发放日:2023年07月18日(场内)、2023年07月17日(场外)
      3.其他需要提示的事项
      本基金将于2023年7月11日上午开市至10:30期间暂停交易,并将于2023年7月11日
  10:30起恢复交易。权益分派期间,2023年7月11日至2023年7月13日暂停本基金跨系统
  转托管业务。
      本基金管理人网站:www.citicprufunds.com.cn,客服电话:400-666-0066

  ●2023-07-11 信诚增强债券:7月11日起暂停大额申购、大额定投业务,7月14日起恢
  复                                                                        
      1.公告基本信息
      基金名称:信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)
      基金简称:信诚增强收益债券(LOF)(场内简称:信诚增强LOF)
      基金主代码:165509
      暂停大额申购起始日:2023年07月11日
      暂停定期定额投资起始日:2023年07月11日
      限制申购金额(单位:人民币元):1,000,000.00
      暂停大额申购、定期定额投资的原因说明:为保证信诚增强收益债券型证券投资
  基金(LOF)的稳定运作,维护现有基金份额持有人的利益
      注:为保证信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)的稳定运作,维护现有基金份
  额持有人的利益,本基金管理人于2023年7月11日起暂停本基金的大额申购及大额定期
  定额投资业务,即如单日单个基金账户的单笔申购(含定期定额投资)金额在100万元以
  上(不含100万元)时,本基金管理人将有权予以拒绝;如单日单个基金账户多笔累计申
  购(含定期定额投资)金额超过100万元的,则对申请按照申请金额从大到小排序,逐笔
  累加至符合不超过人民币100万元(含100万元)限额的申请确认成功,其余笔数本基金
  管理人将有权予以拒绝。在暂停本基金的大额申购、大额定期定额投资业务期间,本
  基金的赎回等业务正常办理。
      2.其他需要提示的事项
      (1)2023年7月14日,本公司将恢复办理信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)的
  大额申购及大额定期定额投资业务,届时将不再另行公告。
      (2)本公司提示投资者合理安排投资计划,由此给投资带来的不便,敬请谅解。如
  有任何疑问,可致电中信保诚基金管理有限公司客户服务电话400-666-0066,或登录本
  公司网站www.citicprufunds.com.cn进行查询。

  ●2023-06-14 中信保诚基金:6月14日18:30时至20:30时进行系统维护            
      为进一步提升客户体验,本公司将于2023年6月14日(本周三)18:30时至20:30时进
  行系统维护,维护期间将会影响本公司账户查询系统的正常使用,请投资者提前做好相
  关安排,由此给投资者带来的不便,敬请谅解。
      若有疑问,投资者可提前于工作时间内拨打本公司客户服务热线:400-666-0066(
  免长途话费)咨询相关信息。

  ●2023-05-17 中信保诚基金:5月16日起调整旗下部分基金所持有停牌股票富瀚微(3
  00613)估值方法的提示                                                      
      根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]1
  3号)等有关规定,经与基金托管人协商一致,自2023年5月16日起,本公司对旗下证券投
  资基金持有的停牌股票“富瀚微(证券代码:300613)”采用“指数收益法”进行估值
  。
      待上述股票交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,
  届时不再另行公告。
      本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、指导意见、中国证监会相关规定
  和基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值,请广大投资者关注
  。
      投资者可登陆基金管理人网站(www.citicprufunds.com.cn)或拨打客户服务电话
  400-666-0066咨询有关信息。

  ●2023-05-09 中信保诚基金:5月8日起新任总经理董元星                       
      1.公告基本信息
      基金管理公司名称:中信保诚基金管理有限公司
      高管变更类型:新任基金管理公司总经理
      2.新任高级管理人员相关信息
      新任高级管理人员职务:总经理
      新任高级管理人员姓名:董元星
      任职日期:2023年05月08日
      过往从业经历:历任巴克莱资本(纽约)债券交易员,华夏基金管理有限公司基金
  经理,华泰柏瑞基金管理有限公司副总经理。
      取得的相关从业资格:证券投资基金从业资格
      国籍:中国
      学历、学位:研究生、博士
      注:1.根据2015年4月24日修正后实施的《中华人民共和国证券投资基金法》,“
  是否经中国证监会核准取得高管任职资格”和“中国证监会核准高管任职资格的日期
  ”不再适用。
      2.公司董事长涂一锴先生自2023年05月08日起不再代任公司总经理职务。

  ●2023-04-29 中信保诚基金:4月28日起新任代理总经理涂一锴,总经理张翔燕离任
      1.公告基本信息
      基金管理公司名称:中信保诚基金管理有限公司
      高管变更类型:离任基金管理公司总经理、代任基金管理公司总经理
      2.代任高级管理人员相关信息
      代任高级管理人员职务:总经理
      代任高级管理人员姓名:涂一锴
      任职日期:2023年04月28日
      过往从业经历:历任中信银行股份有限公司总行营业部公司银行部总经理助理,
  中信信托有限责任公司信托业务三部总经理、公司业务总监等职。现任中信信托有限
  责任公司副总经理,兼任中信保诚基金管理有限公司董事长、中信信诚资产管理有限
  公司董事长、中信消费金融有限公司董事、中国信托业协会副会长、中国信托登记有
  限责任公司董事、中信信惠国际资本有限公司董事、中国信托业保障基金有限责任公
  司董事。
      取得的相关从业资格:基金从业资格
      国籍:中国
      学历、学位:研究生、硕士
      注:根据2015年4月24日修正后实施的《中华人民共和国证券投资基金法》,"是否
  经中国证监会核准取得高管任职资格"和"中国证监会核准高管任职资格的日期"不再
  适用。
      3.离任高级管理人员相关信息
      离任高级管理人员职务:总经理
      离任高级管理人员姓名:张翔燕
      离任原因:退休
      离任日期:2023年04月28日

  ●2023-04-20 信诚增强债券:2023年一季度基金份额利润0.0575元,净值增长率5.45
  00%                                                                       
      信诚增强债券(165509)2023年一季度基金已实现收益-1,519,513.08元,利润1,73
  3,415.34元,对应加权平均基金份额利润0.0575元,期末基金资产净值33,021,767.16
  元,期末基金份额净值1.0930元,份额净值增长率5.4500%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      2023年一季度,欧美核心通胀粘性较强,同时经济仍有韧性,欧美央行货币政策
  整体延续收紧态势,但3月以来,欧美一些金融机构在持续加息背景下的脆弱性开始
  显现,市场对欧美金融业风险的担忧上升,使得海外加息预期有所缓和。国内出口动
  能受到外需影响,内需对经济的支撑增强。一季度社融增速有所反弹,服务业和消费
  表现较好,地产销售逐步回暖,建筑业景气度较高,经济整体呈现温和复苏的态势。
  通胀方面,基数影响下PPI跌幅扩大,猪肉影响下CPI处于低位。宏观政策方面,两会
  定调今年GDP增速目标5%,略低于市场此前较为乐观的预期;货币政策方面,一季度
  资金面波动加大,资金利率中枢有所抬升,货币政策逐步向正常化回归。央行超量续
  作MLF,公开市场操作保持弹性,3月超预期降准,显示对资金面的呵护态度,有利于
  保持流动性合理充裕。从债券市场看,春节前市场对经济修复的预期较强,长端收益
  率上行,节后资金面边际收敛,短端利率有所上行;同时对经济复苏斜率和政策力度
  分歧加大,长端利率窄幅震荡,之后伴随着央行超预期降准,利率整体有所下行。一
  季度10年国债收益率在2.8%-2.95%的区间波动,收益率曲线经历了从熊平到牛陡的过
  程;信用方面,经过去年年底的大幅调整后,信用债配置价值显现,今年以来信用利
  差整体下行,目前中高评级、短期限债券信用利差分位数已修复到历史较低水平;权
  益方面,节前指数涨幅明显,节后指数偏震荡,部分热点板块涨幅突出,一季度沪深
  300指数上涨4.6%,中证转债指数上涨3.5%。本基金在报告期内,固收部分主要以利率
  债、高等级信用债和转债为主。根据市场情况,积极调整组合内的转债的行业配置和
  仓位,挑选低价弹性品种。权益部分综合考虑盈利与增长、业绩稳定性、估值、公司
  前景、公司治理等选择个股,同时保持适度分散;根据公司的盈利增长和相对估值匹
  配适当调整组合。
      报告期内基金的业绩表现
      本报告期内,本基金份额净值增长率为5.45%,同期业绩比较基准收益率为0.93%
  。
      管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
      展望2023年二季度,美国服务业通胀粘性较强,但叠加金融业风险上升,使得联
  储加息进程不确定性增强。预计外需整体仍然处于下行趋势,使得国内复苏动能仍需
  要向内生因素切换,但地方债前置对基建投资支撑较强,地产销售回暖的斜率仍有不
  确定性,消费特别是耐用品方面的修复仍然偏慢,使得整体内需修复的斜率仍然有待
  观察。通胀方面,CPI整体仍然较为温和,PPI受基数影响仍在低位震荡。货币政策方
  面,稳增长背景下整体仍然保持流动性合理充裕,但结构性倾向可能更强。债券市场
  投资方面,基本面修复趋势确定,且二季度基数较低或将使得经济数据读数偏高,对
  债市利空可能仍然存在,但出口下行背景下内外需或难以共振,美联储加息预期下降
  或使得国内货币政策约束减弱,预计长端利率仍然维持区间震荡的状态;信用策略上
  ,信用风险偏好或将进一步向资质和流动性较好的债券集中,预计拉长久期性价比较
  低,收益率窄幅波动格局下高等级中短端信用债仍有一定票息价值;权益方面,预期
  股债收益差显示权益资产配置价值相对占优,我们相对关注经济修复、稳增长、高质
  量发展等相关的机会。

  ●2023-04-20 中信保诚基金:2023年第1季度报告提示                          
      本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
  重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      中信保诚基金管理有限公司旗下:
      信诚四季红混合型证券投资基金
      中信保诚精萃成长混合型证券投资基金
      中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金
      信诚三得益债券型证券投资基金
      信诚优胜精选混合型证券投资基金
      信诚中小盘混合型证券投资基金
      信诚货币市场证券投资基金
      中信保诚景华债券型证券投资基金
      中信保诚至远动力混合型证券投资基金
      信诚优质纯债债券型证券投资基金
      信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)
      信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)
      信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)
      中信保诚中证500指数型证券投资基金(LOF)
      信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)
      信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)
      中信保诚沪深300指数型证券投资基金(LOF)
      信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)
      信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)
      中信保诚中证800医药指数型证券投资基金(LOF)
      中信保诚中证800有色指数型证券投资基金(LOF)
      中信保诚中证800金融指数型证券投资基金(LOF)
      中信保诚中证TMT产业主题指数型证券投资基金(LOF)
      中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金(LOF)
      中信保诚中证智能家居指数型证券投资基金(LOF)
      信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)
      信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
      信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
      中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金
      信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
      中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金
      信诚新兴产业混合型证券投资基金
      信诚幸福消费混合型证券投资基金
      信诚薪金宝货币市场基金
      信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金
      信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金
      信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金
      中信保诚稳利债券型证券投资基金
      信诚稳健债券型证券投资基金
      信诚至利灵活配置混合型证券投资基金
      信诚稳瑞债券型证券投资基金
      信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金
      中信保诚稳益债券型证券投资基金
      信诚至选灵活配置混合型证券投资基金
      信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金
      信诚景瑞债券型证券投资基金
      信诚稳悦债券型证券投资基金
      信诚稳鑫债券型证券投资基金
      中信保诚稳丰债券型证券投资基金
      信诚稳泰债券型证券投资基金
      信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金
      中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金
      信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金
      信诚量化阿尔法股票型证券投资基金
      信诚智惠金货币市场基金
      中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金
      中信保诚稳鸿债券型证券投资基金
      中信保诚稳达债券型证券投资基金
      中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
      中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金
      中信保诚景丰债券型证券投资基金
      中信保诚红利精选混合型证券投资基金
      中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金
      中信保诚嘉丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金
      中信保诚成长动力混合型证券投资基金
      中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金
      中信保诚养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      中信保诚龙腾精选混合型证券投资基金
      中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金
      中信保诚盛裕一年持有期混合型证券投资基金
      中信保诚养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      中信保诚弘远混合型证券投资基金
      中信保诚前瞻优势混合型证券投资基金
      共75只基金的2023年第1季度报告全文于2023年4月20日在本公司网站(https://w
  ww.citicprufunds.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.c
  n/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-666-0066)咨询。


  ◆  经理高管  ◆                ◇更新时间:2023-03-03◇

  一、基金经理                                                              
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  姓名:宋海娟             性别:女                 学历:硕士
  职务:基金经理           任职开始时间:2016-07-25
  简历:宋海娟女士:中国国籍,工商管理学硕士。2004年6月至2007年4月期间于长信
       基金管理有限责任公司担任债券交易员;2007年4月至2013年7月于光大保德信
       基金管理有限公司担任固定收益类投资经理;2013年7月加入信诚基金管理有限
       公司,担任投资经理。现任信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)、信诚三得
       益债券型证券投资基金、中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金的
       基金经理。
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  二、基金公司高管人员                                                      
  1、投资决策委员会人员                                                     
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  姓名:董越               性别:男
  简历:董越先生:中信保诚基金管理有限公司交易总监。
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  姓名:范楷               性别:男
  简历:范楷先生:中信保诚基金管理有限公司总经理助理、多策略与组合投资部总监
       。
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  姓名:韩海平             性别:男                 学历:硕士
  简历:韩海平先生:中国籍,中国科学技术大学经济学硕士、管理科学和计算机科学
       与技术双学士,具有证券从业资格。美国投资管理研究协会(CFA Institute)和
       全球风险协会(GARP)会员,拥有特许金融分析师(CFA)和金融风险管理师(FRM)
       资格。曾任招商基金管理有限公司基金管理部数量分析师,国投瑞银基金固定
       收益组副总监、基金经理,融通基金固定收益部总监、基金经理,国投瑞银基
       金总经理助理、固定收益部总经理。2019年3月加入中信保诚基金管理有限公司
       ,担任总经理助理、固定收益负责人。现任副总经理、固定收益负责人、混合
       资产投资部总监,信诚三得益债券型证券投资基金、信诚双盈债券型证券投资
       基金(LOF)、信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚安鑫回报债券
       型证券投资基金、中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金、中信保诚盛
       裕一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
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  姓名:胡喆               性别:女
  简历:胡喆女士:中国国籍,硕士。历任申银万国证券研究所研究员,海通证券研究
       所高级研究员,海通证券资产管理部研究部经理,中信保诚基金管理有限公司
       高级研究员、研究总监、副首席投资官。现任中信保诚基金管理有限公司总经
       理助理、首席投资官、特定资产投资总监。
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  姓名:提云涛             性别:男                 学历:博士
  简历:提云涛先生:复旦大学经济学博士。曾任上海申银万国证券研究所宏观策略部/
       金融工程部副总监、总监,平安资产管理有限责任公司量化投研部总经理,中
       信证券股份有限公司研究部金融工程总监。2015年6月加入信诚基金管理有限公
       司,担任数量投资总监。现兼任信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金、信诚
       至选灵活配置混合型证券投资基金、信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基
       金、信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 、信诚量化阿尔法股票
       型证券投资基金、中信保诚红利精选混合型证券投资基金的基金经理。
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  姓名:王睿               性别:男                 学历:硕士
  简历:王睿先生:经济学硕士。曾任职于上海甫瀚咨询管理有限公司担任咨询师、美
       国国际集团(AIG)投资部担任研究员;2009年10月加入信诚基金管理有限公司,
       历任研究员、专户投资经理。现任研究副总监,信诚优胜精选混合型证券投资
       基金、中信保诚精萃成长混合型证券投资基金、中信保诚创新成长灵活配置混
       合型证券投资基金、信诚新兴产业混合型证券投资基金、信诚至远灵活配置混
       合型证券投资基金的基金经理、信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
       的基金经理。
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  姓名:吴昊               性别:男                 学历:硕士
  简历:吴昊先生:中国国籍,硕士学位,多年证券、基金行业经验,CFA。历任上海申
       银万国证券研究所有限公司助理研究员。2010年11月加入中信保诚基金管理有
       限公司,担任研究员、研究部副总监。现任研究部总监,中信保诚盛世蓝筹混
       合型证券投资基金、信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)、信诚新泽回报灵
       活配置混合型证券投资基金、中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、
       信诚四季红混合型证券投资基金、信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金
       、中信保诚龙腾精选混合型证券投资基金的基金经理。
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  2、高管人员                                                               
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  无此项目数据                                                              

  3、董事会成员                                                             
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  姓名:涂一锴             性别:男                 学历:硕士
  职务:董事长
  简历:涂一锴先生:企业管理专业硕士,历任中信银行股份有限公司总行营业部公司
       业务部客户经理、总行营业部富华大厦支行客户经理、总行营业部投资银行部
       客户经理、总行营业部投资银行部高级客户经理、总行营业部公司银行部战略
       客户处副经理、总行营业部公司银行部战略客户处经理、总行营业部公司银行
       部总经理助理,中信信托有限责任公司信托业务二部高级经理、信托业务二部
       副总经理、信托业务三部总经理、业务总监。现任中信信托有限责任公司副总
       经理,兼任中信保诚基金管理有限公司董事长、中信信诚资产管理有限公司董
       事长、中信消费金融有限公司董事、珠海横琴聚信兴合资本管理有限公司监事
       、中国信托业协会副会长、中国信托登记有限责任公司董事、中信信惠国际资
       本有限公司董事、中国信托业保障基金有限责任公司董事。
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  姓名:宁敏               性别:女                 学历:博士
  职务:董事长
  简历:宁敏女士:中国国籍,博士后。曾任中国银行总行法律与合规部处员,中国银
       行总行授信执行部副处长,中国银行总行托管及投资者服务部处长,中银基金
       管理有限公司助理执行总裁、副执行总裁,中国银行业监督管理委员会山东省
       监管局副巡视员。2014年12月起至2020年10月,任公司执行总裁、董事。2020
       年10月至2022年4月,任公司党委书记、执行总裁、董事。2022年4月起至今,
       任公司党委书记、董事长兼执行总裁。2022年11月起至今,任公司党委书记、
       董事长。
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  姓名:艾富华             性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:艾富华先生:复旦大学会计硕士学位,高级会计师。曾任江铜材料设备公司财
       务部科员,在江西铜业股份有限公司财务部预算分析板块,历任科员、负责人
       、经理,在江西铜业集团银山矿业有限责任公司历任副总会计师、财务总监,
       在江西铜业股份有限公司财务管理部历任副总经理(主持工作)、总经理。现
       任江西铜业集团有限公司金融事业部总裁。2020年6月起至今,任公司董事。
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  姓名:李林海             性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:李林海先生:中信保诚基金管理有限公司董事,管理学硕士。历任普华永道会
       计师事务所审计员,甫瀚投资管理咨询有限公司项目经理,中信信托有限责任
       公司稽核审计部主管、计划财务部高级主管、投贷运管部高级主管。现任中信
       信托有限责任公司投贷运管部副总经理,兼任中信保诚基金管理有限公司董事
       、天津信唐货币经纪有限责任公司 董事、北京聚信泰和投资基金管理有限公司
       董事、中华财务有限公司董事、Admiralty Holding Co., Limited董事、CTI C
       apital Finance Limited董事、China Merit (Cayman GP) Limited董事、CTI
       Capital Prosperity(BVI) Limited董事、中信信诚资产管理有限公司董事、深
       圳中顺易金融服务有限公司董事。
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  姓名:文兰               性别:女                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:文兰女士:清华大学工商管理硕士,中级会计师。1999年7月至2013年8月,就
       职于中国银行总行财务管理部,历任科员、高级经理、副主管、主管。2013年9
       月至2019年2月,就职于中国银行悉尼分行财务管理部,任部门总经理。2019年
       3月至2020年1月,就职于中国银行布里斯班分行,任行长。2020年2月至今,就
       职于中国银行总行财务管理部,任助理总经理。2020年6月至今,任公司董事。
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  姓名:Wai Kwong SECK     性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:Wai Kwong SECK(石怀光)先生:董事,新加坡籍,工商管理硕士。历任新加
       坡外交部主任助理,新加坡金融管理局日本债券部门主任助理,Gifford Fong
       联合公司顾问,新加坡金融管理局纽约办事处首席代表,新加坡政府投资公司
       (新加坡&纽约)Special Investments Department 主任,Investment Compan
       y of the People’s Republic of China (ICPRC) 顾问,雷曼兄弟公司(香港
       &新加坡)常务董事,新加坡星展银行投资产品和银行保险集团常务董事兼负责
       人,新加坡星展银行资产管理董事长,新加坡交易所执行副总裁兼首席财务官
       、道富银行和信托公司亚太区首席执行官。现任职于新加坡内政部统一服务投
       资基金董事会;并担任新加坡政府投资有限公司荣誉顾问/非执行董事;瀚亚投
       资集团有限公司董事、瀚亚投资(卢森堡)董事长;瀚亚投资(新加坡)有限
       公司执行董事;瀚亚投资管理(上海)有限公司董事、瀚亚海外投资基金管理(上
       海)有限公司董事;中信保诚基金管理有限公司副董事长;ICICI保诚资产管理
       有限公司董事。
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  姓名:张翔燕             性别:女                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:张翔燕女士:董事长,中国国籍,工商管理硕士学位。历任中信银行总行综合
       计划部总经理,中信银行北京分行副行长、中信银行总行营业部副总经理,中
       信证券股份有限公司副总经济师,中信控股有限责任公司风险管理部总经理、
       中信控股有限责任公司副总裁、中国中信集团有限公司业务协同部主任、中信
       信托有限责任公司副董事长、中信保诚基金管理有限公司董事长。现任中信保
       诚基金管理有限公司总经理。
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  姓名:祖宏昊             性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:祖宏昊先生:1981年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕士
       。2004年8月至2013年7月,就职于中国银行股份有限公司辽宁省分行,历任人
       事教育处科员、人力资源部绩效与领导力团队主管、人力资源部招聘与配置团
       队主管。2013年7月至2016年4月,任辽宁省分行人力资源部副总经理。2016年4
       月至2019年6月,历任大连市分行人力资源部副总经理、副总经理(主持工作)
       、总经理。2019年6月至2020年8月,任大连市分行营业部总经理。2020年8月至
       2021年5月,任大连市沙河口支行行长。2021年5月至今,任中国银行股份有限
       公司人力资源部助理总经理2021年9月起至今,任公司董事。
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  姓名:杨重明             性别:男                 学历:学士
  职务:董事
  简历:杨重明先生:董事,学士学历。历任瀚亚投资(新加坡)有限公司监察稽核部
       助理总监。现任瀚亚投资(新加坡)有限公司代理首席风险官,总部监察稽核
       团队负责人。
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  姓名:李军               性别:男                 学历:博士
  职务:董事
  简历:李军先生:博士研究生(财政部财政科学研究所财政学专业)。1980年8月至19
       89年9月,任山东省兖州煤业集团会计;1989年9月至1992年4月,于东北财经大
       学会计系就读硕士研究生;1992年4月至1996年7月,任财政部会计司主任科员
       ;1996年7月至2005年8月,历任中国证监会期货监管部经纪公司监管处副处长
       、处长、交易所监管处处长;2005年8月至2012年3月,任大连商品交易所副总
       经理;2012年3月至2016年12月,任中国证监会会计部副主任;2017年2月至201
       8年11月,任北京华正均略管理咨询有限公司顾问;现任北京华钰基金管理有限
       公司董事长。2020年3月起至今,任公司独立董事。
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  姓名:郭旭扬             性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:郭旭扬先生:1972年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权。曾任南方石油勘
       探开发公司财务部成本会计,苏丹大尼罗公司财务部资金主管,南方石油勘探
       开发公司财务部成本预算主管,中油国际(尼罗)有限责任公司高级主管、财
       务资产部经理、总会计师,中国石油国际勘探开发有限公司财务与资本运营部
       会计管理中心会计核算分部经理、财务与资本运营部副主任,中石油国际投资
       (澳大利亚)公司总会计师,中石油尼罗河地区(尼罗河公司)总会计师,中
       国石油集团资本有限责任公司财务总监、中国石油集团资本股份有限公司财务
       总监、董事会秘书。现任中国石油国际事业有限公司财务总监。2021年3月起至
       今,任公司董事。
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  姓名:陆肖马             性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:陆肖马先生:硕士。曾在四川锅炉厂、清华大学、State Street Bank & Trust
       工作。曾任State Street Bank & Trust驻北京办事处首席代表、中央汇金投资
       有限公司董事、深圳证券交易所副总经理、大连万达(上海)金融集团有限公
       司集团副总裁和投资公司首席执行官、康得投资集团有限公司常务副总裁。201
       7年12月起至今,任深圳前海东方弘远资产管理有限公司合伙人。现任East Sto
       ne Acquisition CorporationCEO。2018 年10 月起至今,任公司独立董事。
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  姓名:丁伟               性别:男                 学历:学士
  职务:董事
  简历:丁伟先生:本科。曾任招商银行杭州分行办公室主任兼营业部总经理、行长助
       理、副行长,招商银行南昌支行行长,招商银行南昌分行行长,招商银行总行
       人力资源部总经理、行长助理、副行长,招银网络科技(深圳)有限公司和招
       银云创(深圳)信息技术有限公司董事长。现任济宁银行股份有限公司独立董
       事、尚正基金管理有限公司独立董事、复星保德信人寿保险有限公司独立董事
       、恒丰银行股份有限公司外部监事。2018年10月起至今,任公司独立董事。
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  姓名:吕厚军             性别:男                 学历:博士
  职务:董事
  简历:吕厚军先生:董事。经济学博士,高级经济师。曾任建设银行江苏省分行人事
       处干部管理科员,江苏新思达投资管理顾问有限公司常务副总经理,建设银行
       苏州分行行长助理,建设银行江苏省分行国际业务部副总经理,建设银行南京
       分行国际业务部副总经理,海通证券有限公司投资银行总部总经理、国际业务
       部副总经理,海富产业投资基金管理有限公司总裁。现任金浦产业投资基金管
       理有限公司董事、总裁。2014年12月起至今,任公司董事。
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  姓名:王军               性别:男                 学历:博士
  职务:董事
  简历:王军先生:博士后。曾任中国银行总行公司业务部副处长、处长,总行电子银
       行部副总经理,山东省分行副行长、党委委员。现任中银国际控股有限公司副
       执行总裁。2011年12月起至今,任公司董事。
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  姓名:赵雪松             性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:赵雪松先生:中国国籍,无境外永久居留权,硕士,高级会计师。曾任大连京
       大油田化学开发公司会计,中国石油化学有限公司财务处干部、财务处负责人
       、财务部经理(副处级)、副总经理兼财务处长(正处级),中石油财务资产
       部干部,商业储备油分公司副总经理、财务资产部资金处处长、财务资产部副
       总会计师,中石油资金部副总会计师,中国石油集团资本股份有限公司、中国
       石油集团资本有限责任公司副总经理。现任中意人寿保险有限公司董事长。201
       8年5月起至今,任公司董事。
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  姓名:魏秀彬             性别:女                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:魏秀彬女士:董事,新加坡籍,工商管理硕士。历任施罗德国际商业银行东南
       亚区域合规经理、施罗德投资管理(新加坡)有限公司亚太地区风险及合规总监
       。现任瀚亚投资首席风险官、瀚亚投资管理(上海)有限公司监事、瀚亚海外投
       资基金管理(上海)有限公司监事。
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  姓名:王娴               性别:女                 学历:博士
  职务:董事
  简历:王娴女士:1967年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。曾
       任职于中国建设银行昆明分行,中国人民银行总行外资金融机构管理司,在中
       国证券监督管理委员会基金部、市场部,历任主任科员、副处长、处长、副主
       任。现任清华大学五道口金融学院副长。2021年3月起至今,任公司独立董事。
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  姓名:王宇               性别:女                 学历:博士
  职务:董事
  简历:王宇女士:1958年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,博士
       ,研究员、博导。1975年9月至1979年9月,河南省南阳县下乡知青。1979年9月
       至1983年9月,就读于郑州大学经济系,获学士学位。1983年9月至1990年9月,
       就职于郑州大学经济法系,任讲师。1990年9月至1993年9月,就读于中国人民
       大学经济系,获博士学位。1993年9月至1996年9月,中国社会科学院世界经济
       与政治研究所,获博士后学位。1996年9月至2003年9月,就职于中国人民银行
       货币政策司,任副处长。2003年9月至2008年3月,就职于中国人民银行金融市
       场司,任处长。2008年3月至2018年12月,就职中国人民银行研究局,任副局长
       、巡视员。2018年12月至2020年12月,就职于中国人民银行,任参事。2020年1
       2月退休。2021年3月起至今,任公司独立董事。
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  姓名:杨思群             性别:男                 学历:博士
  职务:独立董事
  简历:杨思群先生:独立董事,经济学博士。历任中国社会科学院财贸经济研究所副
       研究员,现任清华大学经济管理学院经济系副教授,兼任中国人保再保险公司
       独立董事。
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  姓名:金光辉             性别:男                 学历:硕士
  职务:独立董事
  简历:金光辉先生:独立董事,澳大利亚籍,商科硕士。历任汇丰银行资本市场总监
       ,香港机场管理局财务总经理、战略规划与发展总经理、航空物流总经理,南
       华早报集团首席财务官,信和置业集团集团财务和家庭办公室主任。现任中信
       保诚基金管理有限公司独立董事。
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  姓名:夏执东             性别:男                 学历:硕士
  职务:独立董事
  简历:夏执东先生:独立董事,经济学硕士。历任财政部科研所会计研究所副主任、
       中国建设银行总行国际部副处长、安永华明会计师事务所副总经理、天华会计
       师事务所主任会计师,致同会计师事务所管委会副主席。现任致同(北京)工
       程造价咨询有限责任公司董事长,兼任信达国际独立董事,王府井集团独立董
       事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:桂思毅             性别:男                 学历:硕士
  职务:董事会秘书
  简历:桂思毅先生:副总经理,工商管理硕士。历任安达信咨询管理有限公司高级审
       计员,中乔智威汤逊广告有限公司财务主管,德国德累斯登银行上海分行财务
       经理,信诚基金管理有限公司风险控制总监、财务总监、首席财务官、首席运
       营官。现任信诚基金管理有限公司副总经理、首席财务官。中信信诚资产管理
       有限公司(中信保诚基金管理有限公司之子公司)董事。
  ─────────────────────────────────────

  ◆  财务数据  ◆                ◇更新时间:2023-03-31◇

  1、主要财务指标                                                           

                                2022末期    2022中期    2021末期    2021中期
  ─────────────────────────────────────
  本期净收益(万元)               27.47      -10.65      501.88      106.08
  每份净收益(元)                 -0.17       -0.08        0.14        0.04
  可供分配收益(万元)            147.93      338.76      622.46      260.60
  每份可供分配收益(元)            0.05        0.11        0.20        0.12
  期末资产净值(亿元)              0.32        0.36        0.41        0.27
  期末份额净值(元)                1.05        1.19        1.34        1.28
  加权平均净值收益率(%)         -14.38       -6.22       15.67        3.52
  每份净值增长率(%)             -12.22       -4.71       16.53        4.42
  每份累计净值增长率(%)         128.82      148.40      160.69      133.58
  ─────────────────────────────────────

  2、经营业绩表                                                             

  单位(万元)                    2022末期    2022中期    2021末期    2021中期
  ─────────────────────────────────────
  一、收入合计                   -469.37     -209.78      492.63      102.72
  股票差价收入                    -73.95      -92.91      166.89       52.10
  债券差价收入                    133.92       95.33      341.93       52.12
  债券利息收入                         -           -       35.72       19.18
  存款利息收入                      0.29        0.13        0.30        0.15
  股息收入                         11.94        8.30        1.83        1.72
  ─────────────────────────────────────
  二、费用合计                     45.04       21.69       45.52       19.66
  基金管理费                       25.07       12.93       19.87        8.18
  基金托管费                        7.16        3.69        5.67        2.33
  ─────────────────────────────────────
  三、基金净收益                 -514.42     -231.48      447.11       83.06
  ─────────────────────────────────────

  3、资产负债表                                                             

  单位(万元)                    2022末期    2022中期    2021末期    2021中期
  ─────────────────────────────────────
  银行存款                          3.07       20.28       78.21       46.39
  清算备付金                       10.98        7.70        6.69        1.34
  交易保证金                        0.64        0.48        0.44        0.25
  股票投资市值                    629.20      570.16      643.12      412.60
  债券投资市值                   2932.90     2992.57     3449.52     2274.57
  应收利息                             -           -       24.32       15.90
  应收申购款                        0.17        9.34        6.21       11.25
  资产总计                       3576.99     3691.34     4208.54     2783.20
  ─────────────────────────────────────
  应付交易清算款                    0.19       92.72       40.51       26.27
  应付基金管理费                    1.94        2.03        2.30        1.52
  应付基金托管费                    0.55        0.58        0.65        0.43
  应付赎回款                        0.01        2.51       14.93       15.97
  负债总计                        389.09      112.28       75.27       60.76
  ─────────────────────────────────────
  实收基金                       3039.97     3013.11     3083.88     2130.84
  持有人权益合计                 3187.90     3579.06     4133.27     2722.43
  负债及权益合计                 3576.99     3691.34     4208.54     2783.20

  ◆  持股明细  ◆                ◇更新时间:2023-07-19◇

  一、全部持股                                      截止日期: 2023-06-30中期

  股票代码        股票简称    股票数量(股)      市值(元)  市值占净值比(%)
  ─────────────────────────────────────
  600809          山西汾酒            4000     740280.00        1.80
  301198          喜悦智行           40000     607200.00        1.48
  300014          亿纬锂能           10000     605000.00        1.47
  688248          南网科技           15000     575850.00        1.40
  688599          天合光能           13000     553930.00        1.35
  603305          旭升集团           19000     529530.00        1.29
  600916          中国黄金           40000     472400.00        1.15
  002459          晶澳科技           10000     417000.00        1.01
  000768          中航西飞           15000     401250.00        0.98
  601728          中国电信           60000     337800.00        0.82
  ─────────────────────────────────────

  ◆  交易及支付佣金  ◆          ◇更新时间:2018-08-29◇

                                                         截止日期:2018-06-30

  券商名称                                   席位      佣金(元)  比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  长江证券                                     2          2643.80      37.13
  兴业证券                                     2          1956.42      27.48
  中信建投                                     3          1443.38      20.27
  平安证券                                     2          1076.72      15.12
  瑞银证券                                     1                -          -
  山西证券                                     1                -          -
  申银万国                                     1                -          -
  天风证券                                     2                -          -
  西部证券                                     2                -          -
  西藏东财                                     1                -          -
  西南证券                                     2                -          -
  信达证券                                     2                -          -
  中信金通                                     1                -          -
  中信山东                                     1                -          -
  中信浙江                                     1                -          -
  中信证券                                     1                -          -
  中银国际                                     1                -          -
  银河证券                                     2                -          -
  招商证券                                     2                -          -
  浙商证券                                     1                -          -
  中金公司                                     1                -          -
  中泰证券                                     1                -          -
  中投证券                                     3                -          -
  川财证券                                     2                -          -
  大通证券                                     1                -          -
  东北证券                                     1                -          -
  东方证券                                     1                -          -
  东吴证券                                     2                -          -
  东兴证券                                     1                -          -
  方正证券                                     1                -          -
  高华证券                                     1                -          -
  广发证券                                     1                -          -
  国金证券                                     1                -          -
  国联证券                                     1                -          -
  国盛证券                                     2                -          -
  国泰君安                                     1                -          -
  国信证券                                     2                -          -
  海通证券                                     1                -          -
  红塔证券                                     1                -          -
  宏源证券                                     3                -          -
  华创证券                                     3                -          -
  华融证券                                     1                -          -
  华泰证券                                     2                -          -
  联合证券                                     1                -          -
  民生证券                                     1                -          -
  安信证券                                     3                -          -
  长城证券                                     2                -          -
  ─────────────────────────────────────

                                      股票成交                      债券
  券商名称                    金额(元) 比例(%)        成交金额 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  长江证券                    2838829.00     36.63     32340669.30    100.00
  兴业证券                    2146784.00     27.70               -         -
  中信建投                    1583901.78     20.43               -         -
  平安证券                    1181530.23     15.24               -         -
  瑞银证券                             -         -               -         -
  山西证券                             -         -               -         -
  申银万国                             -         -               -         -
  天风证券                             -         -               -         -
  西部证券                             -         -               -         -
  西藏东财                             -         -               -         -
  西南证券                             -         -               -         -
  信达证券                             -         -               -         -
  中信金通                             -         -               -         -
  中信山东                             -         -               -         -
  中信浙江                             -         -               -         -
  中信证券                             -         -               -         -
  中银国际                             -         -               -         -
  银河证券                             -         -               -         -
  招商证券                             -         -               -         -
  浙商证券                             -         -               -         -
  中金公司                             -         -               -         -
  中泰证券                             -         -               -         -
  中投证券                             -         -               -         -
  川财证券                             -         -               -         -
  大通证券                             -         -               -         -
  东北证券                             -         -               -         -
  东方证券                             -         -               -         -
  东吴证券                             -         -               -         -
  东兴证券                             -         -               -         -
  方正证券                             -         -               -         -
  高华证券                             -         -               -         -
  广发证券                             -         -               -         -
  国金证券                             -         -               -         -
  国联证券                             -         -               -         -
  国盛证券                             -         -               -         -
  国泰君安                             -         -               -         -
  国信证券                             -         -               -         -
  海通证券                             -         -               -         -
  红塔证券                             -         -               -         -
  宏源证券                             -         -               -         -
  华创证券                             -         -               -         -
  华融证券                             -         -               -         -
  华泰证券                             -         -               -         -
  联合证券                             -         -               -         -
  民生证券                             -         -               -         -
  安信证券                             -         -               -         -
  长城证券                             -         -               -         -
  ─────────────────────────────────────

                                      债券回购                      权证
  券商名称                    金额(元) 比例(%)        成交金额 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  长江证券                  307600000.00     97.07               -         -
  兴业证券                             -         -               -         -
  中信建投                    9300000.00      2.93               -         -
  平安证券                             -         -               -         -
  瑞银证券                             -         -               -         -
  山西证券                             -         -               -         -
  申银万国                             -         -               -         -
  天风证券                             -         -               -         -
  西部证券                             -         -               -         -
  西藏东财                             -         -               -         -
  西南证券                             -         -               -         -
  信达证券                             -         -               -         -
  中信金通                             -         -               -         -
  中信山东                             -         -               -         -
  中信浙江                             -         -               -         -
  中信证券                             -         -               -         -
  中银国际                             -         -               -         -
  银河证券                             -         -               -         -
  招商证券                             -         -               -         -
  浙商证券                             -         -               -         -
  中金公司                             -         -               -         -
  中泰证券                             -         -               -         -
  中投证券                             -         -               -         -
  川财证券                             -         -               -         -
  大通证券                             -         -               -         -
  东北证券                             -         -               -         -
  东方证券                             -         -               -         -
  东吴证券                             -         -               -         -
  东兴证券                             -         -               -         -
  方正证券                             -         -               -         -
  高华证券                             -         -               -         -
  广发证券                             -         -               -         -
  国金证券                             -         -               -         -
  国联证券                             -         -               -         -
  国盛证券                             -         -               -         -
  国泰君安                             -         -               -         -
  国信证券                             -         -               -         -
  海通证券                             -         -               -         -
  红塔证券                             -         -               -         -
  宏源证券                             -         -               -         -
  华创证券                             -         -               -         -
  华融证券                             -         -               -         -
  华泰证券                             -         -               -         -
  联合证券                             -         -               -         -
  民生证券                             -         -               -         -
  安信证券                             -         -               -         -
  长城证券                             -         -               -         -
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