◆ 基金概况 ◆ ◇更新时间:2023-01-05◇
基金全称 : 建信信用增强债券型证券投资基金
基金简称 : 建信信用增强债券(LOF)A
代码 : 165311
基金类型 : 契约型开放式
投资类型 : 债券型基金
基金面值 : 1.00元
发行日期 : 2011-05-16
上市日期 : 2011-09-09
基金成立日 : 2011-06-16
基金托管人 : 交通银行股份有限公司
管理公司 : 建信基金管理有限责任公司
成立时间 : 2005-09-19
办公地址 : 北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
注册地址 : 北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
法定代表人 : 刘军
联系电话 : 010-66228800,400-81-95533
传真 : 010-66228801,010-66228001
公司网址 : www.ccbfund.cn
电子信箱 : service@ccbfund.cn
律师事务所 : 北京德恒律师事务所
会计事务所 : 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
业绩比较基准: 中国债券总指数收益率
风险收益特征: 本基金为债券型基金,属于中等风险基金产品。其预期风险和收益水
平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
由于主要投资于除国债、中央银行票据以外的信用类金融工具,因此
本基金投资蕴含一定的信用风险,预期风险和收益水平高于一般的不
涉及股票二级市场投资的债券型基金。
投资目标 : 在保持基金资产流动性和严格控制基金资产风险的前提下,力争获得
高于业绩比较基准的投资收益,实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围 : 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、中央银
行票据、地方政府债券、金融债、企业债、公司债、短期融资券、可
转换债券、分离型可转换债券、债券回购、资产支持证券、银行存款
等固定收益类金融工具,股票(包含中小板、创业板及其他经中国证
监会核准上市的股票)、权证等权益类金融工具以及法律法规或中国
证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规
定)。如法律法规和监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理
人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金所指信用债券是指金融债(不含政策性金融债)、企业债券、
公司债券、短期融资券、可转换公司债券、分离型可转换债券、资产
支持证券等除国债和中央银行票据之外的、非国家信用担保的固定收
益类金融工具。
投资策略 : 本基金采取自上而下的方法确定投资组合久期,结合自下而上的个券
选择方法构建债券投资组合。同时,在固定收益资产所提供的稳健收
益基础上,适当参与新股发行申购及增发新股申购,为基金份额持有
人增加收益,实现基金资产的长期增值。
1、大类资产配置策略
本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上,通过“自上而下
”的定性分析和定量分析,形成对不同大类资产市场的预测和判断,
在基金合同约定的范围内确定债券类资产、权益类资产和现金的配置
比例,并随着各类证券风险收益特征的相对变化,动态调整大类资产
的投资比例,以规避或控制市场风险,提高基金收益率。
2、债券投资组合策略
本基金在综合分析宏观经济、货币政策等因素的基础上,采用久期管
理、期限管理、类属管理和风险管理相结合的投资策略。具体来说,
在债券组合的构造和调整上,本基金综合运用久期管理、期限配置策
略、信用债配置管理、套利策略等组合管理手段进行日常管理。
■
图1 债券投资组合策略
(1) 久期管理
本基金建立了债券分析框架和量化模型,预测利率变化趋势,确定投
资组合的目标平均久期,实现久期管理。
本基金将债券市场视为金融市场整体的一个有机部分,通过“自上而
下”对宏观经济形势、财政与货币政策以及债券市场资金供求等因素
的分析,主动判断利率和收益率曲线可能移动的方向和方式,并据此
确定固定收益资产组合的平均久期。当预测利率和收益率水平上升时
,建立较短平均久期或缩短现有固定收益资产组合的平均久期;当预
测利率和收益率水平下降时,建立较长平均久期或增加现有固定收益
资产组合的平均久期。
本基金建立的分析框架包括宏观经济指标和货币金融指标,分析金融
市场中各种关联因素的变化,从而判断债券市场趋势。宏观经济指标
包括:GDP、CPI/PPI、固定资产投资、进出口贸易;货币金融指标
包括:货币供应量M1/2、新增贷款、新增存款、超额准备金率。宏
观经济指标和货币金融指标将决定央行货币政策,央行货币政策通过
调整利率、存款准备金率、公开市场操作、窗口指导等方式,引导市
场利率变动;同时,央行货币政策对金融机构的资金流也将带来明显
影响,从而引起债券需求变动。本基金在对市场利率变动和债券需求
变动进行充分分析的基础上,选择建立和调整最优久期固定收益资产
组合。
(2) 期限配置策略
本基金资产组合中的长、中、短期债券主要根据收益率曲线形状的变
化进行合理配置。本基金在确定固定收益资产组合平均久期的基础上
,将结合收益率曲线变化的预测,适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策
略或者基于收益率曲线变化的子弹、杠铃及梯形策略构造组合,并进
行动态调整。
(3) 信用债配置策略
本基金资产在不同类属债券资产间的配置策略主要依靠信用利差管理
和信用风险管理来实现。在信用利差管理策略方面,本基金一方面分
析经济周期和相关市场变化对信用利差曲线的影响,另一方面分析信
用债市场容量、结构、流动性等变化趋势对信用利差曲线的影响,最
后综合各种因素,分析信用利差曲线整体及各类型信用债信用利差走
势,确定各类债券的投资比例。
同时,本基金将根据经济运行周期,分析公司债券、企业债券等信用
债发行人所处行业发展状况、行业景气度、市场地位,并结合发行人
的财务状况、债务水平、管理能力等因素,评价债券发行人的信用风
险、债券的信用级别,对各类信用债券的信用风险进行有效管理。
(4) 套利策略
在市场低效或无效状况下,本基金将根据市场实际情况,积极运用各
类套利方法对固定收益资产投资组合进行管理与调整,捕捉交易机会
,以获取超额收益。
A、回购套利
本基金将适时运用多种回购交易套利策略以增强静态组合的收益率,
比如运用回购与现券的套利、不同回购期限之间的套利进行相对低风
险套利操作等,从而获得杠杆放大收益。
B、跨市场套利
跨市场套利是指利用同一只债券类投资工具在不同市场(主要是银行
间市场与交易所市场)的交易价格差进行套利,从而提高固定收益资
产组合的投资收益。
3、个券选择策略
在个券选择上,本基金将综合运用利率预期、收益率曲线估值、信用
风险分析、隐含期权价值评估、流动性分析等方法来评估个券的投资
价值。
具有以下一项或多项特征的债券,将是本基金重点关注的对象:
A、利率预期策略下符合久期设定范围的债券;
B、信用级别评级为BBB以上(含BBB)的债券;
C、资信状况良好、未来信用评级趋于稳定或有较大改善的企业发行
的债券;
D、在信用等级等因素基本一致的前提下,高债息的债券;
E、在剩余期限和信用等级等因素基本一致的前提下,运用收益率曲
线模型或其他相关估值模型进行估值后,市场交易价格被低估的债券
;
F、公司基本面良好,具备良好的成长空间与潜力,转股溢价率和投
资溢价率合理、有一定下行保护的可转债;
G、在合理估值模型下,预期能获得较高风险-收益补偿且流动性较
好的资产支持证券。
4、可转换债券投资策略
可转换公司债券的理论价值应当等于作为普通债券的基础价值加上可
转换公司债内含期权价值,是一种既具有债性,又具有股性的混合债
券产品,具有抵御价格下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。
本基金将全方位考察该类债券股性、债性、摊薄率、流动性等因素,
选择公司基本素质优良、对应的基础证券具有较高上涨潜力的可转换
债券进行投资,并采用期权定价模型等数量化估值工具评定其投资价
值,以合理价格买入并持有。
同时,由于本基金持有的可转换公司债券可以按照协议价格转换为上
市公司的股票,因此在日常交易过程中可能会出现可转换公司债券市
场与股票市场之间的套利机会。本基金在日常交易过程中,将密切关
注可转换公司债券市场与股票市场之间的互动关系,恰当地选择时机
进行套利。
5、资产支持证券等品种投资策略
包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)
等在内的资产支持证券,其定价受多种因素影响,包括市场利率、发
行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率等。本基金将深入分析
上述基本面因素,并辅助采用数量化定价模型,评估其内在价值,以
合理价格买入并持有。
6、新股申购策略
本基金将综合分析新股(首次发行股票及增发新股)的上市公司基本
面因素,根据股票市场整体定价水平,估计新股上市交易的合理价格
,同时参考一级市场资金供求关系,制定相应的新股申购策略。本基
金对于通过参与新股认购所获得的股票,将根据其市场价格相对于其
合理内在价值的高低,确定继续持有或者卖出。
7、权证投资策略
本基金的权证投资以权证的市场价值分析为基础,配以权证定价模型
寻求其合理估值水平,以主动式的科学投资管理为手段,充分考虑权
证资产的收益性、流动性及风险性特征以选择权证的卖出时机,追求
稳定的当期收益。
投资理念 : 在专业分工的基础上,综合发挥团队投资研究优势,基于利率和信用
的专业化分析,充分挖掘信用市场的投资机会,优化组合管理,创造
超额收益。
☆☆☆☆☆
◆ 操盘必读 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
总份额:1.09亿份 截止日期:2023-06-30
基金公布季报
23二季度 23一季度 22四季度 22三季度
─────────────────────────────────────
本期净收益(万元) 103.1914 75.8372 51.4493 99.6347
期末资产净值(亿元) 1.7142 1.5583 1.4645 1.2080
期末份额净值(元) 1.5730 1.5590 1.5390 1.5420
债券市值(亿元) 3.5901 3.5074 3.4980 3.6642
债券比例(%) 99.40 98.00 99.47 97.24
合计市值(亿元) 3.6117 3.5791 3.5167 3.7681
─────────────────────────────────────
基金投资目标: 在保持基金资产流动性和严格控制基金资产风险的前提下,力争获得
高于业绩比较基准的投资收益,实现基金资产的长期稳健增值。
业绩比较基准: 中国债券总指数收益率
风险收益特征: 本基金为债券型基金,属于中等风险基金产品。其预期风险和收益水
平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
由于主要投资于除国债、中央银行票据以外的信用类金融工具,因此
本基金投资蕴含一定的信用风险,预期风险和收益水平高于一般的不
涉及股票二级市场投资的债券型基金。
基金净值表现
截止日期 区间 净值增长率 比较基准收益率 差值
─────────────────────────────────────
2023-03-31 近三个月 1.30% 0.67% 0.63%
2023-06-30 近三个月 0.90% 1.86% -0.96%
─────────────────────────────────────
基金份额变动情况
(单位:万份) 23第二季度 23第一季度 22第四季度
─────────────────────────────────────
期初总份额 9995.6893 9515.4147 7831.9924
本期总申购 2019.4582 2101.1322 3195.4376
本期总赎回 1118.5661 1620.8577 1512.0152
本期净申购 900.8921 480.2745 1683.4224
期末总份额 10896.5813 9995.6893 9515.4147
─────────────────────────────────────
风 险 提 示
1、股市有风险,入市须谨慎。
2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
引致的任何损失承担任何责任。
3、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所
评价或推荐的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作
为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
4、数据中心制作,以上市公司公开信息为准,如对其内容的准确性有疑
问,请拨打-39108, -29555。
☆☆☆.☆☆
◆ 重仓股票 ◆ ◇更新时间:2022-05-30◇
前十名股票明细 截止日期:2020-03-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
600438 通威股份 2.066 23.984 0.67 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2019-06-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
600031 三一重工 0.871 11.389 0.29 -5.33
300059 东方财富 0.631 8.553 0.21 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2019-03-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
600031 三一重工 6.197 79.193 1.85 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2018-03-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
600004 白云机场 12.511 195.677 3.79 -2.00
─────────────────────────────────────
◆ 行业投资 ◆ ◇更新时间:2020-04-22◇
2020一季 2019中期
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
(万元) 比例(%) (万元) 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 - - - -
B 采矿业 - - - -
C 制造业 23.9839 0.67 11.3887 0.29
D 电力、热力、燃气及水生 - - - -
产和供应业
E 建筑业 - - - -
F 批发和零售业 - - - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - - - -
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 - - 8.5527 0.21
术服务业
J 金融业 - - - -
K 房地产业 - - - -
L 租赁和商务服务业 - - - -
M 科学研究和技术服务业 - - - -
N 水利、环境和公共设施管 - - - -
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 - - - -
R 文化、体育和娱乐业 - - - -
S 综合 - - - -
ZZ 合计 23.9839 0.67 19.9415 0.50
2019一季 2018一季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
(万元) 比例(%) (万元) 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 - - - -
B 采矿业 - - - -
C 制造业 79.1925 1.85 - -
D 电力、热力、燃气及水生 - - - -
产和供应业
E 建筑业 - - - -
F 批发和零售业 - - - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - - 195.6767 3.79
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 - - - -
术服务业
J 金融业 - - - -
K 房地产业 - - - -
L 租赁和商务服务业 - - - -
M 科学研究和技术服务业 - - - -
N 水利、环境和公共设施管 - - - -
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 - - - -
R 文化、体育和娱乐业 - - - -
S 综合 - - - -
ZZ 合计 79.1925 1.85 195.6767 3.79
◆ 回顾展望 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
类别: 季度报告 截止日期: 2023-06-30
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
本报告期本基金A净值增长率0.90%,波动率0.04%,业绩比较基准收益率1.86%,
波动率0.06%。本报告期本基金C净值增长率0.86%,波动率0.03%,业绩比较基准收益
率1.86%,波动率0.06%。
●行情回顾及运作分析:
2023年二季度宏观经济复苏较一季度有所放缓,随着前期积压订单的释放以及居
民端投资、消费反弹的回落,季度内制造业采购经理指数(PMI)重新回到荣枯线之
下,经济增长动能显著走弱。需求方面,房地产累计投资增速跌幅的再度走扩,叠加
基础设施投资增速的下滑,1-5月固定资产投资同比增速4.0%,较一季度回落1.1个百
分点。生产层面,1-5月全国规模以上工业增加值在低基数作用下同比增长3.6%,但
两年平均增速相比一季度回落1.3个百分点。总体看,二季度海外加息对于需求的遏
制,叠加国内3年疫情对于居民资产负债表的影响,导致了整体经济复苏速度的持续
下行。通胀方面,二季度通胀维持回落趋势,终端消费价格较为稳定。受益于疫情影
响消退,服务项的价格表现较好,但受到食品项中猪肉价格的拖累及油价高基数的影
响,4-5月份全国居民消费价格指数(CPI)同比分别上升0.1%和0.2%。商品价格层面
,受到下游需求偏弱、企业去库存以及经济增长弱于预期等影响,工业生产者出厂价
格指数(PPI)单月同比降幅持续扩大,4-5月PPI同比增速录得-3.6%和-4.6%。
政策方面,面对季度内需求端回落对于经济的拖累,政策聚焦在刺激内需以及防
范系统性风险等方面。地产层面,继续强调“保交楼”稳定市场预期;还通过部分城
市的限购放开以及LPR利率的调降释放居民合理购房需求。货币政策层面,二季度央
行继续维持较为宽松的资金环境,仅季度末等时点资金价格波动有所加剧。除了续作
中期借贷便利(MLF)以及公开市场操作(OMO)等基础货币投放方式外,央行在6月
进行了降息操作,下调7天逆回购、1年期MLF利率各10bp,以降低企业的融资成本。
汇率方面,二季度人民币汇率总体呈持续贬值态势,6月末人民币兑美元中间价收于7
.2258,较一季度末贬值5.15%。
债券市场方面,受经济预期转弱、资金宽松及机构配置需求旺盛的影响,二季度
债券市场收益率呈下行趋势。整体看,二季度10年国开债收益率相比于一季度末下行
25BP到2.77%,而1年期国开债在季度内下行29BP至2.09%,期限利差小幅走扩。信用
方面,受机构配置需求旺盛影响,信用债跟随利率债收益率整体下行,其中银行二级
资本债以及永续债表现较好。
回顾二季度的基金管理工作,组合延续了前期的投资策略,以中短期限信用债作
为底仓,获取稳定的票息收入,并通过可转债与长久期利率债的波段操作增厚收益。
面对季度内权益市场的结构行情,组合关注科技板块的投资机会,并结合基本面预期
的扭转,参与长久期利率债的交易,带来了一定的投资回报。
─────────────────────────────────────
类别: 季度报告 截止日期: 2023-03-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
本报告期本基金A净值增长率1.30%,波动率0.04%,业绩比较基准收益率0.67%,
波动率0.04%。本报告期本基金C净值增长率1.21%,波动率0.04%,业绩比较基准收益
率0.67%,波动率0.04%。
●行情回顾及运作分析:
2023年一季度宏观经济整体运行平稳,随着居民出行、消费以及投资等活动的持
续修复,制造业采购经理人指数(PMI)重新回到50%的荣枯线之上,经济增长的内生
动力较为强劲。需求方面,受海外衰退以及需求萎缩的影响,一季度制造业累计投资
增速小幅回落至8.1%;基建投资层面,由于项目储备充裕叠加信贷投放积极,一季度
基础设施累计投资增速维持12.18%高位增长,对于经济反弹有所支撑;地产投资层面
,在政策呵护下,二手房成交活跃并带动企业拿地情绪有所回暖,一季度地产投资累
计同比增速-5.1%,跌幅较2022年四季度有所收窄。总体看,2023年一季度随着海外
加息进入尾声,经济衰退的预期仍在发酵,国内增长的重心转向内循环,宏观经济呈
现出较为稳健的复苏态势。通胀方面,2023年一季度工业品通胀延续回落、终端消费
价格较为稳定。受猪肉价格持续走低叠加原油价格回落的影响,居民消费价格指数(
CPI)整体较为温和,1-2月CPI同比分别为2.1%和1.0%,通胀压力不大。从工业品价
格指数(PPI)来看,1-2月PPI同比分别为-0.8%和-1.4%,大宗商品价格在1月小幅反
弹后再度下行,未来受基数效应的影响,预计PPI读数将持续回落。
政策方面,基于经济内生动力较强的特点,政策端更多聚焦产业升级以及重点领
域的扶持,追求增长质量。财政层面,两会制定的3%的赤字率目标以及3.8万亿地方
政府专项债增量,契合了政策对于高质量发展的诉求,在确保经济持续修复的基础上
,维持就业稳定以及产业转型。货币政策层面,一季度央行整体维持宽松的资金环境
,但资金价格中枢特别是季度末跨季资金价格有所抬升。除了续作中期借贷便利(ML
F)以及公开市场操作(OMO)等基础货币投放方式外,央行在3月27日全面降低金融
机构存款准备金率0.25个百分点,释放长期资金、降低企业融资成本的同时,维持经
济修复的趋势。汇率方面,一季度人民币汇率维持震荡,3月末人民币兑美元中间价
收于6.8717,较2022年末升值1.33%。
债券市场方面,随着理财规模企稳,在经济复苏预期的持续博弈下,债券收益率
分化显著,信用债表现优于利率债。受资金利率预期波动的影响,利率债短端的收益
率有所上行,长端则维持窄幅震荡。其中10年国开收益率较2022年四季度末上行3BP
到3.02%,1年期国开收益率则上行16BP至2.39%,曲线呈现平坦化特征。信用方面,
受机构配置需求旺盛,叠加年初信用利差高位的影响,信用债走出一波牛市行情。在
杠杆策略影响下持续压缩信用利差,特别是短端收益率下行显著。
回顾一季度的基金管理工作,组合延续了前期的投资策略,以中短期限信用债作
为底仓,获取稳定的票息收入,并通过可转债与长久期利率债的波段操作增厚收益。
面对季度内权益市场的结构行情,组合关注科技板块以及顺周期板块的投资机会,结
合信用债的较好表现,带来了一定的投资回报。
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类别: 年度报告 截止日期: 2022-12-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
本报告期本基金A净值增长率2.74%,波动率0.06%,业绩比较基准收益率3.37%,
波动率0.09%。本报告期本基金C净值增长率2.40%,波动率0.06%,业绩比较基准收益
率3.37%,波动率0.09%。
●行情回顾及运作分析:
2022年受国内疫情冲击、地缘冲突以及美联储加息等因素的影响,国内宏观经济
增长遇到较大的冲击,全年GDP同比增速仅3%。投资方面,随着海外通胀的超预期以
及美联储为代表的国外央行加息提速,外部需求不断放缓,叠加国内疫情对于需求、
供给两端的扰动,制造业投资增速持续走弱;地产投资层面,地产销售的持续下滑带
动企业拿地、新开工等数据全面走弱,全年地产投资增速录得-8.4%,成为经济增长
最大的拖累;基建投资层面,受下半年政策性银行6000亿开发金融工具投放的拉动,
年内基础设施累计投资增速录得11.52%,对经济的下行有所支撑。消费方面,居民消
费需求受到疫情走势以及防疫政策变化的影响较为显著。虽然在三季度居民消费相较
于上半年有所回暖,但四季度随着防疫政策的调整以及12月居民感染人数的增加,消
费增长重回负区间,2022年社会消费品零售总额同比下降0.2%。整体看,2022年面对
较为复杂的内外部环境,政策在经济增长和防疫之间不断平衡,制约了稳增长政策的
效果,宏观经济增长遭遇了较大的冲击。
通胀方面,受猪肉价格持续上行,叠加基数效应的影响,居民消费价格指数(CP
I)同比增速在一到三季度持续上行,并在9月达到全年高点2.8%,随后快速回落。整
体看在疫情压制消费的背景下,全年通胀压力不大。工业品层面,上半年受俄乌冲突
的影响油价超预期上行。进入下半后,全球加息引发的衰退预期以及欧洲的暖冬使得
油价再度回落。工业品价格指数(PPI)年内持续回落,并在四季度进入负区间。
政策方面,面对国内国外较为复杂的政治、经济形势,随着出口增速的下滑,稳
增长的压力逐步体现。国内经济增长的驱动转向内循环,年内防疫政策的平衡以及化
解地产企业风险成为政策的核心。财政政策层面,通过上半年地方政府专项债的发行
提速,叠加下半年政策性金融工具的投放,确保新老基建项目资金的充裕,尽快形成
实物工作量的同时稳定经济大盘。货币政策层面,年内央行保持货币政策的合理宽裕
,通过续作到期MLF以及每日公开市场操作投放基础货币。此外,央行还通过降低存
款准备金率,下调MLF与LPR报价利率,以及季度末时点超额投放流动性等方式,实现
了年内整体资金面的平稳。
在此背景下,防疫政策的走势以及货币政策的预期成为主导债券市场的核心因素
。前三季度随着资金面的持续宽松,各期限债券收益率除了一季度末小幅上行外,整
体呈现震荡下行趋势。四季度后,随着疫情防控的放开以及资金价格中枢的抬升,引
发收益率曲线的上行。随后净值化理财产品的破净引发赎回潮,再度放大了债券市场
的波动,信用债调整较为剧烈。整体看10年国开债收益率相比于去年年末下行9BP到2
.99%,1年期国开债收益率下行8BP至2.23%,曲线形态变化不大。信用方面,在宽松
的资金面影响下,杠杆策略成为机构投资者的选择。前三季度,中短久期信用债受到
市场追捧,信用利差持续收缩。四季度受到理财赎回卖出信用债的冲击,叠加市场本
身较高的杠杆率,导致信用债流动性溢价显著抬升,信用利差大幅走阔。
回顾全年的基金管理工作,组合灵活进行债券资产与转债资产的持仓调整,通过
信用债的票息策略结合可转债、长久期利率债的交易策略,实现大类资产的配置切换
。组合在年内灵活调整转债持仓,在上半年权益市场波动过程中较好的控制了回撤并
获得了一定的投资回报。进入11月以后,面对债券市场的剧烈调整,组合净值也出现
了一定的波动。
●市场展望和投资策略:
展望2023年,随着海外央行加息趋于放缓,欧美等经济体经济增长的压力将逐步
体现,而地缘政治冲突的加剧,将导致通胀的粘性较强且回落速度不及预期。对于国
内而言,随着出口的转弱,经济增长转向内循环。随着去年底的疫情快速达峰,消费
以及地产的反弹将是大概率事件。在确保经济修复的同时,如何实现国内全方位的自
主可控以及产业安全问题将成为政策的重心,特别是科技领域的突破。因此,政策核
心一方面是释放居民消费、住房改善等合理需求,另一方面则是推进重点领域的政策
配套,促进国内产业的转型。此外,随着防疫政策的全面放开,进入二季度后应关注
是否出现疫情感染人数的反弹。基于上述预期,我们认为国内各项政策将相对稳健,
避免过度刺激的同时保留政策空间,以应对不确定性加大的内外部局势。在此背景下
,货币政策预计维持适度宽松,结合当前市场信用利差较宽的状态,我们对于年内的
债券市场保持乐观,特别是信用债的投资机会。组合管理方面,通过合理控制久期、
杠杆,立足票息策略以获取稳定的投资回报。关注市场预期博弈下利率债的交易机会
,以及行业基本面趋势较为确定的信用债的配置价值。
本基金2023年将在严控各类风险的前提下,坚持风险适度原则,采取相对稳健与
均衡的投资策略,精选个券,力求为持有人获得稳定的回报。
─────────────────────────────────────
◆ 持 有 人 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
主要持有人 截止日期:2022-12-31
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
─────────────────────────────────────
徐世庆 10.00 12.27 新进
冼建强 9.05 11.11 未变化
苏泮林 7.52 9.23 新进
赵磊 6.12 7.51 新进
郑宏 5.14 6.31 新进
张磊 5.00 6.14 未变化
朱红 4.97 6.10 未变化
赵小燕 4.00 4.91 新进
荆阳 3.00 3.68 新进
陈文佳 2.03 2.49 新进
─────────────────────────────────────
主要持有人 截止日期:2022-06-30
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
─────────────────────────────────────
谢欢 30.73 20.33 新进
柴文霞 27.38 18.11 新进
郭静 20.12 13.31 新进
侯龙宝 17.81 11.78 新进
冼建强 9.05 5.99 未变化
张啸然 6.49 4.29 新进
张磊 5.00 3.31 未变化
朱红 4.97 3.29 未变化
高树珍 4.90 3.24 新进
杜志 2.81 1.86 新进
─────────────────────────────────────
持有人户数和结构
机构投资者 个人投资者
截止日期 持有人户数 户均份额 持有份额 比例 持有份额 比例
(万份) (万份)
─────────────────────────────────────
2022-12-31 2830 33623.37 5309.65 55.80% 4205.76 44.20%
2022-06-30 2572 21546.51 1494.05 26.96% 4047.72 73.04%
2021-12-31 1992 17512.24 1096.38 31.43% 2392.06 68.57%
2021-06-30 2058 11546.09 424.86 17.88% 1951.33 82.12%
2020-12-31 1128 11236.05 - - 1267.43 100.00%
2020-06-30 1253 12091.23 21.07 1.39% 1493.96 98.61%
2019-12-31 1296 18093.81 644.77 27.50% 1700.19 72.50%
2019-06-30 1352 18652.01 644.77 25.57% 1876.98 74.43%
2018-12-31 1417 20344.21 696.77 24.17% 2186.00 75.83%
2018-06-30 1460 22234.79 746.77 23.00% 2499.51 77.00%
2017-12-31 1593 23461.39 746.77 19.98% 2990.63 80.02%
2017-06-30 1765 68286.46 8262.58 68.55% 3789.98 31.45%
2016-12-31 1933 199588.53 34139.15 88.49% 4441.32 11.51%
2016-06-30 2130 284696.86 55169.76 90.98% 5470.67 9.02%
2015-12-31 2380 256250.78 54630.33 89.58% 6357.35 10.42%
2015-06-30 2646 109636.58 21435.03 73.89% 7574.81 26.11%
2014-12-31 4228 66090.88 11316.20 40.50% 16627.03 59.50%
2014-06-30 6175 73994.32 17553.80 38.42% 28137.69 61.58%
2013-12-31 9131 83370.51 29443.03 38.68% 46682.59 61.32%
2013-06-30 9178 82943.58 28822.45 37.86% 47303.17 62.14%
2012-12-31 9194 82799.24 26981.83 35.44% 49143.79 64.56%
2012-06-30 9251 82289.07 24975.46 32.81% 51150.16 67.19%
2011-12-31 9176 82961.66 23579.19 30.97% 52546.43 69.03%
─────────────────────────────────────
◆ 份额分红 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
一、分红
公告日期 每10份单位分红(元) 每10份拆分(份) 权益登记日 除息日
─────────────────────────────────────
2013-12-13 0.450 - 2013-12-19 2013-12-19
2013-01-14 0.850 - 2013-01-18 2013-01-18
2012-01-13 0.210 - 2012-01-18 2012-01-18
─────────────────────────────────────
二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)
单位:(万份) 期初总额 本期总申购 本期总赎回 期末总额
─────────────────────────────────────
2023-06-30 9995.689 2019.458 1118.566 10896.581
2023-03-31 9515.415 2101.132 1620.858 9995.689
2022-12-31 7831.992 3195.438 1512.015 9515.415
2022-09-30 5541.763 2980.582 690.353 7831.992
2022-06-30 4036.902 1792.847 287.986 5541.763
2022-03-31 3488.439 853.705 305.242 4036.902
2021-12-31 2621.413 1178.555 311.529 3488.439
2021-09-30 2376.186 733.468 488.241 2621.413
2021-06-30 1597.249 981.265 202.329 2376.186
2021-03-31 1267.426 463.249 133.425 1597.249
2020-12-31 1345.778 14.504 92.856 1267.426
2020-09-30 1515.031 9.600 178.853 1345.778
2020-06-30 2237.130 54.000 776.100 1515.031
2020-03-31 2344.958 35.054 142.881 2237.130
2019-12-31 2454.146 10.883 120.071 2344.958
2019-09-30 2521.752 9.773 77.380 2454.146
2019-06-30 2686.555 11.980 176.783 2521.752
2019-03-31 2882.775 30.963 227.183 2686.555
2018-12-31 3099.590 1.450 218.265 2882.775
2018-09-30 3246.279 2.825 149.514 3099.590
2018-06-30 3451.857 4.918 210.496 3246.279
2018-03-31 3737.399 6.786 292.329 3451.857
2017-12-31 4000.336 18.109 281.046 3737.399
2017-09-30 12052.560 4.905 8057.129 4000.336
2017-06-30 16202.767 6.150 4156.356 12052.560
2017-03-31 38580.464 4.361 22382.058 16202.767
2016-12-31 48476.111 32.226 9927.874 38580.464
2016-09-30 60640.430 24.553 12188.871 48476.111
2016-06-30 75078.297 97.388 14535.255 60640.430
2016-03-31 60987.685 19456.110 5365.498 75078.297
2015-12-31 34354.966 27717.129 1084.410 60987.685
2015-09-30 29009.838 8489.749 3144.621 34354.966
2015-06-30 24586.562 10579.118 6155.842 29009.838
2015-03-31 27943.226 4992.737 8349.401 24586.562
2014-12-31 53600.615 4015.444 29672.834 27943.226
2014-09-30 45691.490 31849.857 23940.731 53600.615
2014-06-30 76125.617 6313.351 36747.479 45691.490
2014-03-31 76125.617 - - 76125.617
2013-12-31 76125.617 - - 76125.617
2013-09-30 76125.617 - - 76125.617
2013-06-30 76125.617 - - 76125.617
2013-03-31 76125.617 - - 76125.617
2012-12-31 76125.617 - - 76125.617
2012-09-30 76125.617 - - 76125.617
2012-06-30 76125.617 - - 76125.617
2012-03-31 76125.617 - - 76125.617
2011-12-31 76125.617 - - 76125.617
2011-09-30 76125.617 - - 76125.617
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◆ 基金公告 ◆ ◇更新时间:2023-07-22◇
●2023-08-04 建信基金:关于银联支付渠道系统升级影响通知
尊敬的客户,您好:
我公司接到银联电子支付通知,银联支付渠道已进行系统升级,需要您登陆我公司
线上直销系统对银联支付渠道进行重新签约,签约后可正常进行支付业务。若未重新
签约,相关支付业务将会受到影响。
请您做好相关安排。由此给您带来的不便,敬请谅解。
●2023-08-01 建信基金:8月1日起参加国联证券股份有限公司认申购、转换和定投费
率优惠活动
为更好地满足投资者的理财需求,答谢投资者长期以来给予的信任与支持,经与国
联证券股份有限公司沟通,建信基金管理有限责任公司决定自2023年8月1日起,参加以
上销售机构的认购、申购、转换补差费和定投费率优惠活动。现将有关事宜公告如下
:
一、适用投资者范围
通过国联证券网上及其营业部认购、申购、转换、定投本公司旗下开放式基金的
投资者。
二、适用基金
与国联证券合作销售的本公司旗下开放式基金均可参与,具体参与基金及各项优
惠活动细则以相关券商各自的规定为准。
三、优惠活动期限
优惠活动自2023年8月1日(含8月1日)开始,结束时间以国联证券的公告或规定为
准。
四、具体优惠费率
对适用范围内的投资者以相关销售机构的公告或规定执行相关费率折扣。
五、重要提示
1、优惠活动的费率折扣由国联证券决定和执行,本公司根据国联证券提供的费率
折扣办理。优惠活动解释权归相关销售机构所有,且其有权对上述优惠活动内容进行
变更,本公司不再另行公告。有关优惠活动具体事宜,请咨询国联证券。
2、本公司今后发行的开放式基金若由国联证券销售,且届时优惠活动仍然持续,
则该基金自动参与此项优惠活动,本公司不再另行公告。如有某只或某些特定基金产
品不适用费率优惠,则由本公司另行公告确定。
3、投资者欲了解上述各只基金产品的详细情况,请仔细阅读上述各只基金产品的
《基金合同》、《招募说明书》以及《基金产品资料概要》等法律文件。上述各只基
金产品的原申购费率、是否开展定期定额投资业务以各基金产品的《基金合同》、《
招募说明书》及相关最新公告为准。
六、如有任何疑问,欢迎与本公司或相关销售机构联系:
1、建信基金管理有限责任公司
客户服务电话:400-81-95533(免长途通话费),010-66228000
网址:www.ccbfund.cn
2、国联证券股份有限公司
客户服务电话:95570
网址:https://www.glsc.com.cn/
●2023-07-28 建信基金:8月1日起暂停深圳富济基金等办理旗下基金销售业务
为维护投资者的利益,建信基金管理有限责任公司与深圳富济基金销售有限公司
、和谐保险销售有限公司、上海汇付基金销售有限公司、天津国美基金销售有限公司
、北京虹点基金销售有限公司协商一致,建信基金从2023年8月1日起将暂停与上述公
司的销售合作服务。
一、本公司所有基金在上述公司暂停销售。投资者将无法通过上述公司办理本公
司的开户、认购、申购、定投、转换等业务,已通过上述公司购买本公司基金的客户,
当前持有基金份额的赎回业务不受影响。上述暂停办理的销售相关业务的恢复时间,
本公司将另行公告。
二、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
(一)、建信基金管理有限责任公司
客服电话:400-81-95533(免长途通话费)
网址:http://www.ccbfund.cn
(二)、深圳富济基金销售有限公司
客户服务热线:0755-83999907
网址:http://www.fujifund.cn/
(三)、和谐保险销售有限公司
客户服务热线:95569
网址:http://www.hx-sales.com/
(四)、上海汇付基金销售有限公司
客户服务热线:400-820-2819
网址:https://www.chinapnr.com/
(五)、北京虹点基金销售有限公司
客户服务热线:400-618-0707
网址:https://www.hongdianfund.com/
(六)、天津国美基金销售有限公司
客户服务热线:400-111-0889
网址:https://www.gomefund.com/
●2023-07-25 建信基金:7月25日起参加东吴证券股份有限公司认申购、转换和定投
费率优惠活动
为更好地满足投资者的理财需求,答谢投资者长期以来给予的信任与支持,经与东
吴证券股份有限公司沟通,建信基金管理有限责任公司决定自2023年7月25日起,参加
以上销售机构的认购、申购、转换补差费和定投费率优惠活动。现将有关事宜公告如
下:
一、适用投资者范围
通过东吴证券网上及其营业部认购、申购、转换、定投本公司旗下开放式基金的
投资者。
二、适用基金
与东吴证券合作销售的本公司旗下开放式基金均可参与,具体参与基金及各项优
惠活动细则以相关券商各自的规定为准。
三、优惠活动期限
优惠活动自2023年7月25日(含7月25日)开始,结束时间以东吴证券的公告或规定
为准。
四、具体优惠费率
对适用范围内的投资者以相关销售机构的公告或规定执行相关费率折扣。
五、重要提示
1、优惠活动的费率折扣由东吴证券决定和执行,本公司根据东吴证券提供的费率
折扣办理。优惠活动解释权归相关销售机构所有,且其有权对上述优惠活动内容进行
变更,本公司不再另行公告。有关优惠活动具体事宜,请咨询东吴证券。
2、本公司今后发行的开放式基金若由东吴证券销售,且届时优惠活动仍然持续,
则该基金自动参与此项优惠活动,本公司不再另行公告。如有某只或某些特定基金产
品不适用费率优惠,则由本公司另行公告确定。
3、投资者欲了解上述各只基金产品的详细情况,请仔细阅读上述各只基金产品的
《基金合同》、《招募说明书》以及《基金产品资料概要》等法律文件。上述各只基
金产品的原申购费率、是否开展定期定额投资业务以各基金产品的《基金合同》、《
招募说明书》及相关最新公告为准。
六、如有任何疑问,欢迎与本公司或相关销售机构联系:
1、建信基金管理有限责任公司
客户服务电话:400-81-95533(免长途通话费),010-66228000
网址:www.ccbfund.cn
2、东吴证券股份有限公司
客户服务电话:95330
网址:https://www.dwzq.com.cn/
●2023-07-20 建信信用债券(LOF)A:2023年二季度基金份额利润0.0141元,净值增长
率0.9000%
建信信用债券(LOF)A(165311)2023年二季度基金已实现收益1,031,913.74元,利
润1,470,284.25元,对应加权平均基金份额利润0.0141元,期末基金资产净值171,417,
398.39元,期末基金份额净值1.5730元,份额净值增长率0.9000%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
2023年二季度宏观经济复苏较一季度有所放缓,随着前期积压订单的释放以及居
民端投资、消费反弹的回落,季度内制造业采购经理指数(PMI)重新回到荣枯线之
下,经济增长动能显着走弱。需求方面,房地产累计投资增速跌幅的再度走扩,叠加
基础设施投资增速的下滑,1-5月固定资产投资同比增速4.0%,较一季度回落1.1个百
分点。生产层面,1-5月全国规模以上工业增加值在低基数作用下同比增长3.6%,但
两年平均增速相比一季度回落1.3个百分点。总体看,二季度海外加息对于需求的遏
制,叠加国内3年疫情对于居民资产负债表的影响,导致了整体经济复苏速度的持续
下行。通胀方面,二季度通胀维持回落趋势,终端消费价格较为稳定。受益于疫情影
响消退,服务项的价格表现较好,但受到食品项中猪肉价格的拖累及油价高基数的影
响,4-5月份全国居民消费价格指数(CPI)同比分别上升0.1%和0.2%。商品价格层面
,受到下游需求偏弱、企业去库存以及经济增长弱于预期等影响,工业生产者出厂价
格指数(PPI)单月同比降幅持续扩大,4-5月PPI同比增速录得-3.6%和-4.6%。政策
方面,面对季度内需求端回落对于经济的拖累,政策聚焦在刺激内需以及防范系统性
风险等方面。地产层面,继续强调“保交楼”稳定市场预期;还通过部分城市的限购
放开以及LPR利率的调降释放居民合理购房需求。货币政策层面,二季度央行继续维
持较为宽松的资金环境,仅季度末等时点资金价格波动有所加剧。除了续作中期借贷
便利(MLF)以及公开市场操作(OMO)等基础货币投放方式外,央行在6月进行了降
息操作,下调7天逆回购、1年期MLF利率各10bp,以降低企业的融资成本。汇率方面
,二季度人民币汇率总体呈持续贬值态势,6月末人民币兑美元中间价收于7.2258,
较一季度末贬值5.15%。债券市场方面,受经济预期转弱、资金宽松及机构配置需求
旺盛的影响,二季度债券市场收益率呈下行趋势。整体看,二季度10年国开债收益率
相比于一季度末下行25BP到2.77%,而1年期国开债在季度内下行29BP至2.09%,期限
利差小幅走扩。信用方面,受机构配置需求旺盛影响,信用债跟随利率债收益率整体
下行,其中银行二级资本债以及永续债表现较好。回顾二季度的基金管理工作,组合
延续了前期的投资策略,以中短期限信用债作为底仓,获取稳定的票息收入,并通过
可转债与长久期利率债的波段操作增厚收益。面对季度内权益市场的结构行情,组合
关注科技板块的投资机会,并结合基本面预期的扭转,参与长久期利率债的交易,带
来了一定的投资回报。
报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金A净值增长率0.90%,波动率0.04%,业绩比较基准收益率1.86%,
波动率0.06%。本报告期本基金C净值增长率0.86%,波动率0.03%,业绩比较基准收益
率1.86%,波动率0.06%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
●2023-07-20 建信基金:金2023年第二季度报告提示
建信基金管理有限责任公司董事会及董事保证本公司旗下159只基金2023年第二
季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司旗下159只基金的2023年第二季度报告全文于2023年7月20日在本公司网站
[www.ccbfund.cn]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)
披露,供投资者查阅。具体基金明细如下:
序号 基金名称
1 建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金
2 建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
3 建信MSCI中国A股指数增强型证券投资基金
4 建信阿尔法一年持有期混合型证券投资基金
5 建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金
6 建信安心回报定期开放债券型证券投资基金
7 建信渤泰债券型证券投资基金
8 建信创新驱动混合型证券投资基金
9 建信创新中国混合型证券投资基金
10 建信创业板交易型开放式指数证券投资基金
11 建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
12 建信纯债债券型证券投资基金
13 建信大安全战略精选股票型证券投资基金
14 建信电子行业股票型证券投资基金
15 建信短债债券型证券投资基金
16 建信多因子量化股票型证券投资基金
17 建信丰裕多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
18 建信福泽安泰混合型基金中基金(FOF)
19 建信福泽裕泰混合型基金中基金(FOF)
20 建信富时100指数型证券投资基金(QDII)
21 建信改革红利股票型证券投资基金
22 建信港股通精选混合型证券投资基金
23 建信高端医疗股票型证券投资基金
24 建信高端装备股票型证券投资基金
25 建信高股息主题股票型证券投资基金
26 建信国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金
27 建信核心精选混合型证券投资基金
28 建信恒久价值混合型证券投资基金
29 建信恒瑞债券型证券投资基金
30 建信恒生科技指数型发起式证券投资基金(QDII)
31 建信恒稳价值混合型证券投资基金
32 建信弘利灵活配置混合型证券投资基金
33 建信泓利一年持有期债券型证券投资基金
34 建信互联网+产业升级股票型证券投资基金
35 建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金
36 建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
37 建信沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)
38 建信沪深300指数证券投资基金(LOF)
39 建信环保产业股票型证券投资基金
40 建信汇利灵活配置混合型证券投资基金
41 建信汇益一年持有期混合型证券投资基金
42 建信货币市场基金
43 建信积极配置混合型证券投资基金
44 建信嘉薪宝货币市场基金
45 建信健康民生混合型证券投资基金
46 建信精工制造指数增强型证券投资基金
47 建信科技创新混合型证券投资基金
48 建信利率债策略纯债债券型证券投资基金
49 建信利率债债券型证券投资基金
50 建信量化事件驱动股票型证券投资基金
51 建信灵活配置混合型证券投资基金
52 建信龙头企业股票型证券投资基金
53 建信龙祥稳进6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
54 建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金
55 建信纳斯达克100指数型证券投资基金(QDII)
56 建信内生动力混合型证券投资基金
57 建信宁安30天持有期中短债债券型证券投资基金
58 建信彭博政策性银行债券1-5年指数证券投资基金
59 建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
60 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
61 建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金
62 建信荣瑞一年定期开放债券型证券投资基金
63 建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金
64 建信荣元一年定期开放债券型发起式证券投资基金
65 建信睿丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金
66 建信睿富纯债债券型证券投资基金
67 建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金
68 建信睿享纯债债券型证券投资基金
69 建信睿信三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
70 建信睿兴纯债债券型证券投资基金
71 建信睿阳一年定期开放债券型发起式证券投资基金
72 建信睿怡纯债债券型证券投资基金
73 建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金
74 建信润利增强债券型证券投资基金
75 建信上海金交易型开放式证券投资基金
76 建信上海金交易型开放式证券投资基金联接基金
77 建信上证50交易型开放式指数证券投资基金
78 建信上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
79 建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金
80 建信社会责任混合型证券投资基金
81 建信深证100指数增强型证券投资基金
82 建信深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金联接基金
83 建信食品饮料行业股票型证券投资基金
84 建信收益增强债券型证券投资基金
85 建信双息红利债券型证券投资基金
86 建信双债增强债券型证券投资基金
87 建信天添益货币市场基金
88 建信稳定得利债券型证券投资基金
89 建信稳定鑫利债券型证券投资基金
90 建信稳定增利债券型证券投资基金
91 建信沃信一年持有期混合型证券投资基金
92 建信现代服务业股票型证券投资基金
93 建信现金添利货币市场基金
94 建信现金添益交易型货币市场基金
95 建信现金增利货币市场基金
96 建信消费升级混合型证券投资基金
97 建信新经济灵活配置混合型证券投资基金
98 建信新能源行业股票型证券投资基金
99 建信新兴市场优选混合型证券投资基金
100 建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金
101 建信鑫福60天持有期中短债债券型证券投资基金
102 建信鑫和30天持有期债券型证券投资基金
103 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券型证券投资基金
104 建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金
105 建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金
106 建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金
107 建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金
108 建信鑫享短债债券型证券投资基金
109 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券型证券投资基金
110 建信鑫悦90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金
111 建信信息产业股票型证券投资基金
112 建信信用增强债券型证券投资基金
113 建信兴衡优选一年持有期混合型证券投资基金
114 建信兴利灵活配置混合型证券投资基金
115 建信兴润一年持有期混合型证券投资基金
116 建信兴晟优选一年持有期混合型证券投资基金
117 建信央视财经50指数证券投资基金(LOF)
118 建信医疗健康行业股票型证券投资基金
119 建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金
120 建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金发起式联接
121 建信优化配置混合型证券投资基金
122 建信优势动力混合型证券投资基金(LOF)
123 建信优享进取养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
124 建信优享科技创新混合型证券投资基金(LOF)
125 建信优享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
126 建信优享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
127 建信优选成长混合型证券投资基金
128 建信裕丰利率债三个月定期开放债券型证券投资基金
129 建信裕利灵活配置混合型证券投资基金
130 建信战略精选灵活配置混合型证券投资基金
131 建信臻选混合型证券投资基金
132 建信智汇优选一年持有期混合型管理人中管理人(MOM)证券投资基金
133 建信智能汽车股票型证券投资基金
134 建信智能生活混合型证券投资基金
135 建信智远先锋混合型证券投资基金
136 建信中短债纯债债券型证券投资基金
137 建信中关村产业园封闭式基础设施证券投资基金(REITs)
138 建信中国制造2025股票型证券投资基金
139 建信中小盘先锋股票型证券投资基金
140 建信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
141 建信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金
142 建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金
143 建信中证500指数量化增强型发起式证券投资基金
144 建信中证500指数增强型证券投资基金
145 建信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金
146 建信中证红利潜力指数证券投资基金
147 建信中证农牧主题交易型开放式指数证券投资基金
148 建信中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金
149 建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
150 建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接
151 建信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
152 建信中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金
153 建信中证饮料主题交易型开放式指数证券投资基金
154 建信中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金
155 建信周盈安心理财债券型证券投资基金
156 建信转债增强债券型证券投资基金
157 建信卓越成长一年持有期混合型证券投资基金
158 上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金
159 深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金
如有疑问可拨打本公司客服电话(400-81-95533)咨询。
●2023-07-14 建信基金:关于旗下78只基金招募说明书更新提示
建信基金管理有限责任公司旗下78只基金招募说明书更新的全文于2023年7月14
日在本公司网站(http://www.ccbfund.cn/)和中国证监会基金电子披露网站(http://
eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。具体基金明细如下:
序号 基金名称
1 建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金
2 建信安心回报定期开放债券型证券投资基金
3 建信创新中国混合型证券投资基金
4 建信纯债债券型证券投资基金
5 建信短债债券型证券投资基金
6 建信富时100指数型证券投资基金(QDII)
7 建信改革红利股票型证券投资基金
8 建信港股通精选混合型证券投资基金
9 建信核心精选混合型证券投资基金
10 建信恒久价值混合型证券投资基金
11 建信恒瑞债券型证券投资基金
12 建信恒稳价值混合型证券投资基金
13 建信互联网+产业升级股票型证券投资基金
14 建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
15 建信沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)
16 建信沪深300指数证券投资基金(LOF)
17 建信环保产业股票型证券投资基金
18 建信汇益一年持有期混合型证券投资基金
19 建信货币市场基金
20 建信积极配置混合型证券投资基金
21 建信嘉薪宝货币市场基金
22 建信利率债债券型证券投资基金
23 建信灵活配置混合型证券投资基金
24 建信纳斯达克100指数型证券投资基金(QDII)
25 建信内生动力混合型证券投资基金
26 建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金
27 建信荣瑞一年定期开放债券型证券投资基金
28 建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金
29 建信荣元一年定期开放债券型发起式证券投资基金
30 建信睿丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金
31 建信睿富纯债债券型证券投资基金
32 建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金
33 建信睿享纯债债券型证券投资基金
34 建信睿信三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
35 建信睿兴纯债债券型证券投资基金
36 建信睿阳一年定期开放债券型发起式证券投资基金
37 建信睿怡纯债债券型证券投资基金
38 建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金
39 建信润利增强债券型证券投资基金
40 建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金
41 建信社会责任混合型证券投资基金
42 建信深证100指数增强型证券投资基金
43 建信深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金联接基金
44 建信收益增强债券型证券投资基金
45 建信双息红利债券型证券投资基金
46 建信双债增强债券型证券投资基金
47 建信稳定得利债券型证券投资基金
48 建信稳定鑫利债券型证券投资基金
49 建信稳定增利债券型证券投资基金
50 建信现金添利货币市场基金
51 建信消费升级混合型证券投资基金
52 建信新经济灵活配置混合型证券投资基金
53 建信新兴市场优选混合型证券投资基金招募说明书
54 建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金
55 建信鑫和30天持有期债券型证券投资金
56 建信信息产业股票型证券投资基金
57 建信信用增强债券型证券投资基金
58 建信兴晟优选一年持有期混合型证券投资基金
59 建信央视财经50指数证券投资基金(LOF)
60 建信优化配置混合型证券投资基金
61 建信优势动力混合型证券投资基金(LOF)
62 建信优享进取养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
63 建信优享科技创新混合型证券投资基金(LOF)
64 建信优选成长混合型证券投资基金
65 建信裕丰利率债三个月定期开放债券型证券投资基金
66 建信智能汽车股票型证券投资基金
67 建信智远先锋混合型证券投资基金
68 建信中短债纯债债券型证券投资基金
69 建信中小盘先锋股票型证券投资基金
70 建信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
71 建信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金
72 建信中证500指数量化增强型发起式证券投资基金
73 建信中证500指数增强型证券投资基金
74 建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
75 建信周盈安心理财债券型证券投资基金
76 建信转债增强债券型证券投资基金
77 上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金
78 深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金
如有疑问可拨打本公司客服电话(400-81-95533)咨询。
●2023-07-07 建信基金:7月7日起增加海通证券为代销机构
根据建信基金管理有限责任公司与海通证券股份有限公司签署的销售协议,自202
3年7月7日起,海通证券股份有限公司将销售本公司旗下基金如下:
序号 基金代码 基金全称 基金简称
1 017707 建信阿尔法一年持有混合
2 016716 建信渤泰债券C
3 011790 建信创新驱动混合
4 000308 建信创新中国混合
5 013443 建信创业板ETF发起联接E
6 011969 建信港股通精选混合A
7 012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C
8 011942 建信泓利一年持有期债券
9 001396 建信互联网+产业升级股票
10 012713 建信沪深300红利ETF发起式联接C
11 001397 建信精工制造指数增强
12 012656 建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)A
13 017457 建信宁安30天持有期中短债债券C
14 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A
15 014366 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)
16 012413 建信睿怡纯债债券C
17 013444 建信上证50ETF发起联接E
18 000207 建信双债增强债券A
19 001304 建信鑫安回报灵活配置混合
20 016035 建信鑫福60天持有期中短债债券C
21 016800 建信鑫和30天持有债券C
22 015517 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C
23 003831 建信鑫瑞回报灵活配置混合
24 014857 建信鑫享短债债券C
25 165311 建信信用增强债券A
26 013021 建信兴润一年持有混合
27 008924 建信医疗健康行业股票C
28 016849 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)
29 014365 建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)
30 011793 建信智能汽车股票
31 011503 建信智能生活混合
32 000478 建信中证500指数增强A
33 012646 建信中证全指证券公司ETF发起式联接C
自2023年7月7日起,投资者可在以上销售机构的营业网点办理上述基金的业务,具
体业务的办理请参照本公司及以上销售机构的相关业务规则和流程。投资者欲了解基
金产品的详细情况,请仔细阅读基金产品的基金合同、招募说明书、基金产品资料概
要等法律文件。
投资者通过以上券商办理业务时,请按照各代销网点的具体规定执行。
一、新增销售机构如下:
1.海通证券股份有限公司
客服电话:95553
网址:https://www.htsec.com/
二、建信基金管理有限责任公司联系方式
客户服务热线:400-81-95533(免长途通话费)、010-66228000
网址:http://www.ccbfund.cn
●2023-06-26 建信基金:6月26日起增加浦发银行为代销机构
根据建信基金管理有限责任公司与上海浦东发展银行股份有限公司签署的代销协
议,自2023年6月26日起,浦发银行将代理销售公司旗下部分开放式基金,现将相关情况
公告如下:
一、适用产品
序号 基金代码 基金名称
1 013075(A类)
013076(C类) 建信鑫悦90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金
2 165311(A类)
165314(C类) 建信信用增强债券型证券投资基金
二、投资者可以通过以下途径咨询有关详情
1、浦发银行股份有限公司
客服服务热线:95528
网址:www.spdb.com.cn
2、建信基金管理有限责任公司
客户服务热线:400-81-95533(免长途通话费)
网址:www.ccbfund.cn
●2023-05-29 建信基金:5月29日起增加华西证券为代销机构
根据建信基金管理有限责任公司与华西证券股份有限公司签署的销售协议,自202
3年5月29日起,华西证券股份有限公司将销售本公司旗下基金如下:
序号 基金代码 基金简称
1 005829 建信MSCI中国A股国际通ETF联接A
2 005830 建信MSCI中国A股国际通ETF联接C
3 007806 建信MSCI中国A股指数增强A
4 007807 建信MSCI中国A股指数增强C
5 000346 建信安心回报6个月定期开放债券A
6 000347 建信安心回报6个月定期开放债券C
7 000105 建信安心回报定期开放债券A
8 000106 建信安心回报定期开放债券C
9 011790 建信创新驱动混合
10 013443 建信创业板ETF发起联接E
11 005217 建信福泽安泰混合(FOF)A
12 015442 建信福泽安泰混合(FOF)C
14 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币
15 008706 建信富时100指数(QDII)C人民币
16 000592 建信改革红利股票A
17 016269 建信改革红利股票C
18 011969 建信港股通精选混合A
19 011970 建信港股通精选混合C
20 011506 建信高端装备股票A
21 011507 建信高端装备股票C
22 008177 建信高股息主题股票
23 530001 建信恒久价值混合
25 530016 建信恒稳价值混合
26 002378 建信弘利灵活配置混合A
27 017194 建信弘利灵活配置混合C
28 011942 建信泓利一年持有期债券
29 001396 建信互联网+产业升级股票
30 165309 建信沪深300指数(LOF)
31 009208 建信沪深300指数增强C
32 002573 建信汇利灵活配置混合
33 012485 建信汇益一年持有期混合A
34 012486 建信汇益一年持有期混合C
35 530002 建信货币A
36 003185 建信货币B
37 530012 建信积极配置混合
38 008962 建信科技创新混合A
39 008963 建信科技创新混合C
40 530014 建信利率债债券
41 010767 建信利率债策略纯债债券A
42 010768 建信利率债策略纯债债券C
43 000270 建信灵活配置混合
44 005259 建信龙头企业股票
45 012656 建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)A
46 012657 建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C
47 004413 建信民丰回报定期开放混合
49 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币
50 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币
51 530011 建信内生动力混合
52 016282 建信内生动力混合C
53 013169 建信彭博政策性银行债券1-5年A
54 013170 建信彭博政策性银行债券1-5年C
55 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A
56 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y
57 002377 建信睿怡纯债债券A
58 012413 建信睿怡纯债债券C
59 013444 建信上证50ETF发起联接E
60 530010 建信上证社会责任ETF联接
61 530019 建信社会责任混合
62 530018 建信深证100指数增强
63 009476 建信食品饮料行业股票
64 014864 建信食品饮料行业股票C
65 530009 建信收益增强债券A
66 531009 建信收益增强债券C
67 530017 建信双息红利债券A
68 531017 建信双息红利债券C
70 000207 建信双债增强债券A
71 000208 建信双债增强债券C
72 003392 建信天添益货币B
73 003583 建信稳定鑫利债券A
74 003584 建信稳定鑫利债券C
75 531008 建信稳定增利债券A
76 530008 建信稳定增利债券C
77 014199 建信沃信一年持有混合A
78 014200 建信沃信一年持有混合C
79 000056 建信消费升级混合
80 001276 建信新经济灵活配置混合
81 009147 建信新能源行业股票
82 015048 建信新能源行业股票C
83 001304 建信鑫安回报灵活配置混合
84 001858 建信鑫利灵活配置混合
85 001498 建信鑫荣回报灵活配置混合A
86 015812 建信鑫荣回报灵活配置混合C
87 003831 建信鑫瑞回报灵活配置混合
88 004617 建信鑫稳回报灵活配置混合A
89 004618 建信鑫稳回报灵活配置混合C
90 014250 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A
91 014251 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C
92 013075 建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A
93 013076 建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C
94 165311 建信信用增强债券A
95 165314 建信信用增强债券C
96 165312 建信央视财经50指数
97 008923 建信医疗健康行业股票A
98 008924 建信医疗健康行业股票C
99 530005 建信优化配置混合A
100 015436 建信优化配置混合C
101 165313 建信优势动力混合(LOF)
102 501098 建信优享科技创新混合(LOF)
103 006581 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A
104 017257 建信优享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y
105 530003 建信优选成长混合A
107 011946 建信裕丰利率债三个月定期开放债券A
108 011947 建信裕丰利率债三个月定期开放债券C
109 002281 建信裕利灵活配置混合
110 011793 建信智能汽车股票
111 508099 建信中关村产业园REIT
112 014380 建信中国制造2025股票C
113 007026 建信中债1-3年国开行债券指数A
114 007027 建信中债1-3年国开行债券指数C
115 009554 建信中债1-3年农发行债券指数A
116 009555 建信中债1-3年农发行债券指数C
117 007094 建信中债3-5年国开行债券指数A
118 007095 建信中债3-5年国开行债券指数C
119 013442 建信中证1000指数增强发起E
120 007671 建信中证红利潜力指数A
121 007672 建信中证红利潜力指数C
122 530030 建信周盈安心理财债券A
123 531030 建信周盈安心理财债券B
124 530020 建信转债增强债券A
125 531020 建信转债增强债券C
126 014653 建信卓越成长一年持有混合A
127 014654 建信卓越成长一年持有混合C
自2023年5月29日起,投资者可在以上销售机构的营业网点办理上述基金的业务,
具体业务的办理请参照本公司及以上销售机构的相关业务规则和流程。投资者欲了解
基金产品的详细情况,请仔细阅读基金产品的基金合同、招募说明书、基金产品资料
概要等法律文件。
投资者通过以上券商办理以上业务时,请按照各代销网点的具体规定执行。
一、新增销售机构如下:
1.华西证券股份有限公司
地址:中国(四川)自由贸易试验区成都市高新区天府二街198号
客服电话:4008-888-818
网址:https://www.hx168.com.cn
二、建信基金管理有限责任公司联系方式
客户服务热线:400-81-95533(免长途通话费)、010-66228000
网址:http://www.ccbfund.cn
●2023-05-26 建信基金:5月29日起养老金客户通过直销柜台申购旗下基金费率优惠
为了更好地向养老金客户提供投资理财服务,建信基金管理有限责任公司决定,自
2023年5月29日起,养老金客户在本公司直销柜台办理账户认证手续后,申购旗下基金
统一实施1折费率优惠。具体情况公告如下:
一、养老金客户范围
养老金客户包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收
益形成的补充养老基金,包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金
、企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划、
企业年金养老金产品、职业年金计划、养老目标基金、个人税收递延型商业养老保险
产品。
如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,本公司将依据规定将
其纳入养老金客户范围。
二、适用基金
本公司旗下所管理的面向养老金客户销售的开放式证券投资基金。
三、费率优惠内容
投资上述基金的养老金客户,在本公司直销柜台办理账户认证手续后,即可享受申
购费率1折优惠。如此前已公告对养老金客户通过直销柜台申购实行高于1折(含)申购
费费率折扣的基金,则按照本公告执行。未在本公司直销柜台办理账户认证手续的养
老金账户,不享受上述特定费率。
投资者欲了解上述基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.ccbfund.
cn)的上述基金《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,以及相关业务公告。
四、办理账户认证手续
养老金客户的管理人可通过柜面办理或传真方式向本公司直销柜台办理账户认证
手续,同时提供有关机构出具的能证明该账户为养老金客户的相关材料(如年金/养老
金确认函、社保组合确认函等)。
五、重要提示
投资者可通过以下途径咨询详情:
建信基金管理有限责任公司
客户服务电话:400-81-95533
公司网站:www.ccbfund.cn
●2023-05-24 建信基金:5月24日起增加华宝证券为代销机构
根据建信基金管理有限责任公司与华宝证券股份有限公司签署的销售协议,自202
3年5月24日起,华宝证券股份有限公司将销售本公司旗下基金如下:
序号 基金代码 基金简称
1 013075 建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A
2 013076 建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C
3 165311 建信信用增强债券A
4 165314 建信信用增强债券C
5 010767 建信利率债策略纯债债券A
6 010768 建信利率债策略纯债债券C
7 014250 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A
8 014251 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C
9 013169 建信彭博政策性银行债券1-5年A
10 013170 建信彭博政策性银行债券1-5年C
11 007026 建信中债1-3年国开行债券指数A
12 007027 建信中债1-3年国开行债券指数C
自2023年5月24日起,投资者可在以上销售机构的营业网点办理上述基金的业务,
具体业务的办理请参照本公司及以上销售机构的相关业务规则和流程。投资者欲了解
基金产品的详细情况,请仔细阅读基金产品的基金合同、招募说明书、基金产品资料
概要等法律文件。
投资者通过以上券商办理业务时,请按照各代销网点的具体规定执行。
一、新增销售机构如下:
1.华宝证券股份有限公司
客服电话:400-820-9898
网址:http://www.cnhbstock.com/
二、建信基金管理有限责任公司联系方式
客户服务热线:400-81-95533(免长途通话费)、010-66228000
网址:http://www.ccbfund.cn
●2023-05-04 建信信用债券(LOF):5月4日起增加国金证券为代销机构
根据建信基金管理有限责任公司与国金证券股份有限公司签署的销售协议,自202
3年5月4日起,国金证券股份有限公司将销售本公司旗下基金如下:
序号 基金代码 基金全称 基金简称
1 165311 建信信用增强债券型型证券投资基金 建信信用增强债券A
2 165314 建信信用增强债券型型证券投资基金 建信信用增强债券C
自2023年5月4日起,投资者可在以上销售机构的营业网点办理上述基金的业务,具
体业务的办理请参照本公司及以上销售机构的相关业务规则和流程。投资者欲了解基
金产品的详细情况,请仔细阅读基金产品的基金合同、招募说明书、基金产品资料概
要等法律文件。
投资者通过以上券商办理业务时,请按照各代销网点的具体规定执行。
一、新增销售机构如下:
1.国金证券股份有限公司
地址:成都市青羊区东城根上街95号
客服电话:95310
网址:https://www.gjzq.com.cn/
二、建信基金管理有限责任公司联系方式
客户服务热线:400-81-95533(免长途通话费)、010-66228000
网址:http://www.ccbfund.cn
●2023-04-21 建信信用债券(LOF)A:2023年一季度基金份额利润0.0197元,净值增长
率1.3000%
建信信用债券(LOF)A(165311)2023年一季度基金已实现收益758,371.60元,利润1
,843,436.27元,对应加权平均基金份额利润0.0197元,期末基金资产净值155,833,666
.04元,期末基金份额净值1.5590元,份额净值增长率1.3000%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
2023年一季度宏观经济整体运行平稳,随着居民出行、消费以及投资等活动的持
续修复,制造业采购经理人指数(PMI)重新回到50%的荣枯线之上,经济增长的内生
动力较为强劲。需求方面,受海外衰退以及需求萎缩的影响,一季度制造业累计投资
增速小幅回落至8.1%;基建投资层面,由于项目储备充裕叠加信贷投放积极,一季度
基础设施累计投资增速维持12.18%高位增长,对于经济反弹有所支撑;地产投资层面
,在政策呵护下,二手房成交活跃并带动企业拿地情绪有所回暖,一季度地产投资累
计同比增速-5.1%,跌幅较2022年四季度有所收窄。总体看,2023年一季度随着海外
加息进入尾声,经济衰退的预期仍在发酵,国内增长的重心转向内循环,宏观经济呈
现出较为稳健的复苏态势。通胀方面,2023年一季度工业品通胀延续回落、终端消费
价格较为稳定。受猪肉价格持续走低叠加原油价格回落的影响,居民消费价格指数(
CPI)整体较为温和,1-2月CPI同比分别为2.1%和1.0%,通胀压力不大。从工业品价
格指数(PPI)来看,1-2月PPI同比分别为-0.8%和-1.4%,大宗商品价格在1月小幅反
弹后再度下行,未来受基数效应的影响,预计PPI读数将持续回落。政策方面,基于
经济内生动力较强的特点,政策端更多聚焦产业升级以及重点领域的扶持,追求增长
质量。财政层面,两会制定的3%的赤字率目标以及3.8万亿地方政府专项债增量,契
合了政策对于高质量发展的诉求,在确保经济持续修复的基础上,维持就业稳定以及
产业转型。货币政策层面,一季度央行整体维持宽松的资金环境,但资金价格中枢特
别是季度末跨季资金价格有所抬升。除了续作中期借贷便利(MLF)以及公开市场操
作(OMO)等基础货币投放方式外,央行在3月27日全面降低金融机构存款准备金率0.
25个百分点,释放长期资金、降低企业融资成本的同时,维持经济修复的趋势。汇率
方面,一季度人民币汇率维持震荡,3月末人民币兑美元中间价收于6.8717,较2022
年末升值1.33%。债券市场方面,随着理财规模企稳,在经济复苏预期的持续博弈下
,债券收益率分化显着,信用债表现优于利率债。受资金利率预期波动的影响,利率
债短端的收益率有所上行,长端则维持窄幅震荡。其中10年国开收益率较2022年四季
度末上行3BP到3.02%,1年期国开收益率则上行16BP至2.39%,曲线呈现平坦化特征。
信用方面,受机构配置需求旺盛,叠加年初信用利差高位的影响,信用债走出一波牛
市行情。在杠杆策略影响下持续压缩信用利差,特别是短端收益率下行显着。回顾一
季度的基金管理工作,组合延续了前期的投资策略,以中短期限信用债作为底仓,获
取稳定的票息收入,并通过可转债与长久期利率债的波段操作增厚收益。面对季度内
权益市场的结构行情,组合关注科技板块以及顺周期板块的投资机会,结合信用债的
较好表现,带来了一定的投资回报。
报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金A净值增长率1.30%,波动率0.04%,业绩比较基准收益率0.67%,
波动率0.04%。本报告期本基金C净值增长率1.21%,波动率0.04%,业绩比较基准收益
率0.67%,波动率0.04%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
●2023-04-21 建信基金:旗下157只基金2023年第一季度报告提示
建信基金管理有限责任公司董事会及董事保证本公司旗下157只基金2023年第一
季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司旗下157只基金的2023年第一季度报告全文于2023年4月21日在本公司网站
[www.ccbfund.cn]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)
披露,供投资者查阅。具体基金明细如下:
序号 基金名称
1 建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金
2 建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
3 建信MSCI中国A股指数增强型证券投资基金
4 建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金
5 建信安心回报定期开放债券型证券投资基金
6 建信创新驱动混合型证券投资基金
7 建信创新中国混合型证券投资基金
8 建信创业板交易型开放式指数证券投资基金
9 建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
10 建信纯债债券型证券投资基金
11 建信大安全战略精选股票型证券投资基金
12 建信短债债券型证券投资基金
13 建信多因子量化股票型证券投资基金
14 建信丰裕多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
15 建信福泽安泰混合型基金中基金(FOF)
16 建信福泽裕泰混合型基金中基金(FOF)
17 建信富时100指数型证券投资基金(QDII)
18 建信改革红利股票型证券投资基金
19 建信港股通精选混合型证券投资基金
20 建信高端医疗股票型证券投资基金
21 建信高端装备股票型证券投资基金
22 建信高股息主题股票型证券投资基金
23 建信国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金
24 建信核心精选混合型证券投资基金
25 建信恒久价值混合型证券投资基金
26 建信恒瑞债券型证券投资基金
27 建信恒生科技指数型发起式证券投资基金(QDII)
28 建信恒稳价值混合型证券投资基金
29 建信弘利灵活配置混合型证券投资基金
30 建信泓利一年持有期债券型证券投资基金
31 建信互联网+产业升级股票型证券投资基金
32 建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金
33 建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
34 建信沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)
35 建信沪深300指数证券投资基金(LOF)
36 建信环保产业股票型证券投资基金
37 建信汇利灵活配置混合型证券投资基金
38 建信汇益一年持有期混合型证券投资基金
39 建信货币市场基金
40 建信积极配置混合型证券投资基金
41 建信嘉薪宝货币市场基金
42 建信健康民生混合型证券投资基金
43 建信精工制造指数增强型证券投资基金
44 建信科技创新混合型证券投资基金
45 建信利率债策略纯债债券型证券投资基金
46 建信利率债债券型证券投资基金
47 建信量化事件驱动股票型证券投资基金
48 建信灵活配置混合型证券投资基金
49 建信龙头企业股票型证券投资基金
50 建信龙祥稳进6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
51 建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金
52 建信纳斯达克100指数型证券投资基金(QDII)
53 建信内生动力混合型证券投资基金
54 建信彭博政策性银行债券1-5年指数证券投资基金
55 建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
56 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
57 建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金
58 建信荣瑞一年定期开放债券型证券投资基金
59 建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金
60 建信荣元一年定期开放债券型发起式证券投资基金
61 建信睿丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金
62 建信睿富纯债债券型证券投资基金
63 建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金
64 建信睿享纯债债券型证券投资基金
65 建信睿信三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
66 建信睿兴纯债债券型证券投资基金
67 建信睿阳一年定期开放债券型发起式证券投资基金
68 建信睿怡纯债债券型证券投资基金
69 建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金
70 建信润利增强债券型证券投资基金
71 建信上海金交易型开放式证券投资基金
72 建信上海金交易型开放式证券投资基金联接基金
73 建信上证50交易型开放式指数证券投资基金
74 建信上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
75 建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金
76 建信社会责任混合型证券投资基金
77 建信深证100指数增强型证券投资基金
78 建信深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金联接基金
79 建信食品饮料行业股票型证券投资基金
80 建信收益增强债券型证券投资基金
81 建信双息红利债券型证券投资基金
82 建信双债增强债券型证券投资基金
83 建信天添益货币市场基金
84 建信稳定得利债券型证券投资基金
85 建信稳定鑫利债券型证券投资基金
86 建信稳定增利债券型证券投资基金
87 建信沃信一年持有期混合型证券投资基金
88 建信现代服务业股票型证券投资基金
89 建信现金添利货币市场基金
90 建信现金添益交易型货币市场基金
91 建信现金增利货币市场基金
92 建信消费升级混合型证券投资基金
93 建信新经济灵活配置混合型证券投资基金
94 建信新能源行业股票型证券投资基金
95 建信新兴市场优选混合型证券投资基金
96 建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金
97 建信鑫福60天持有期中短债债券型证券投资基金
98 建信鑫和30天持有期债券型证券投资基金
99 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券型证券投资基金
100 建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金
101 建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金
102 建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金
103 建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金
104 建信鑫享短债债券型证券投资基金
105 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券型证券投资基金
106 建信鑫悦90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金
107 建信信息产业股票型证券投资基金
108 建信信用增强债券型证券投资基金
109 建信兴衡优选一年持有期混合型证券投资基金
110 建信兴利灵活配置混合型证券投资基金
111 建信兴润一年持有期混合型证券投资基金
112 建信兴晟优选一年持有期混合型证券投资基金
113 建信央视财经50指数证券投资基金(LOF)
114 建信医疗健康行业股票型证券投资基金
115 建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金
116 建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金发起式联接
基金
117 建信优化配置混合型证券投资基金
118 建信优势动力混合型证券投资基金(LOF)
119 建信优享进取养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
120 建信优享科技创新混合型证券投资基金(LOF)
121 建信优享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
122 建信优享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
123 建信优选成长混合型证券投资基金
124 建信裕丰利率债三个月定期开放债券型证券投资基金
125 建信裕利灵活配置混合型证券投资基金
126 建信战略精选灵活配置混合型证券投资基金
127 建信臻选混合型证券投资基金
128 建信智汇优选一年持有期混合型管理人中管理人(MOM)证券投资基金
129 建信智能汽车股票型证券投资基金
130 建信智能生活混合型证券投资基金
131 建信智远先锋混合型证券投资基金
132 建信中短债纯债债券型证券投资基金
133 建信中关村产业园封闭式基础设施证券投资基金(REITs)
134 建信中国制造2025股票型证券投资基金
135 建信中小盘先锋股票型证券投资基金
136 建信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
137 建信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
138 建信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金
139 建信中债湖北省地方政府债指数发起式证券投资基金
140 建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金
141 建信中证500指数量化增强型发起式证券投资基金
142 建信中证500指数增强型证券投资基金
143 建信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金
144 建信中证红利潜力指数证券投资基金
145 建信中证农牧主题交易型开放式指数证券投资基金
146 建信中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金
147 建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
148 建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
149 建信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
150 建信中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金
151 建信中证饮料主题交易型开放式指数证券投资基金
152 建信中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金
153 建信周盈安心理财债券型证券投资基金
154 建信转债增强债券型证券投资基金
155 建信卓越成长一年持有期混合型证券投资基金
156 上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金
157 深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金
如有疑问可拨打本公司客服电话(400-81-95533)咨询。
◆ 经理高管 ◆ ◇更新时间:2023-07-15◇
一、基金经理
─────────────────────────────────────
姓名:李峰 性别:男 学历:硕士
职务:基金经理 任职开始时间:2017-05-15
简历:李峰先生:硕士。曾任清华紫光股份有限公司财务会计助理,2007年4月至2012
年9月任华夏基金管理公司基金会计业务经理、风控高级经理,2012年9月至201
5年6月任建信基金管理公司交易员、交易主管,2015年7月至2016年6月任银华
基金管理公司询价研究主管,2016年6月至今任建信基金管理公司基金经理助理
、基金经理。2017年5月15日起任建信信用增强债券型证券投资基金和建信稳定
鑫利债券型证券投资基金的基金经理;2018年2月2日至2020年3月17日任建信睿
和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2018年3月14日起任建
信睿丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2019年3月8日起
任建信中短债纯债债券型证券投资基金的基金经理;2019年8月6日至2023年2月
20日任建信转债增强债券型证券投资基金的基金经理;2019年12月23日至2022
年1月20日任建信睿阳一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;20
19年12月31日起任建信睿信三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金
经理;2020年12月16日起任建信利率债策略纯债债券型证券投资基金的基金经
理。
─────────────────────────────────────
二、基金公司高管人员
1、投资决策委员会人员
─────────────────────────────────────
姓名:陈建良 性别:男 学历:学士
简历:陈建良先生:中国国籍,本科、双学士。2005年7月加入中国建设银行厦门分行
,任客户经理;2007年6月调入中国建设银行总行金融市场部,任债券交易员;
2013年9月加入我公司投资管理部,历任基金经理助理、基金经理、固定收益投
资部总经理助理、副总经理、总经理。2013年12月10日至2021年10月21日任建
信货币市场基金的基金经理;2014年1月21日起任建信月盈安心理财债券型证券
投资基金的基金经理,该基金于2020年1月13日转型为建信短债债券型证券投资
基金,陈建良继续担任该基金的基金经理;2014年6月17日起任建信嘉薪宝货币
市场基金的基金经理;2014年9月17日起任建信现金添利货币市场基金的基金经
理;2016年3月14日起任建信目标收益一年期债券型证券投资基金的基金经理,
该基金在2018年9月19日转型为建信睿怡纯债债券型证券投资基金,陈建良自20
18年9月19日至2019年8月20日继续担任该基金的基金经理;2016年7月26日起任
建信现金增利货币市场基金的基金经理;2016年9月2日起任建信现金添益交易
型货币市场基金的基金经理;2016年9月13日至2017年12月6日任建信瑞盛添利
混合型证券投资基金的基金经理;2016年10月18日起任建信天添益货币市场基
金的基金经理;2021年8月10日起任建信鑫悦90天滚动持有中短债债券型发起式
证券投资基金的基金经理;2022年3月23日起任建信鑫怡90天滚动持有中短债债
券型证券投资基金的基金经理;2022年8月30日起任建信中证同业存单AAA指数7
天持有期证券投资基金的基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:姜锋 性别:男 学历:硕士
简历:姜锋先生:硕士。2007年7月毕业于中国人民银行研究生部获金融学硕士学位,
同年加入建信基金管理有限责任公司,从事行业研究,任研究员。2011年7月11
日至2013年3月18日任封闭式基金建信优势动力股票型证券投资基金基金经理,
该基金于2013年3月19日起转换为开放式基金建信优势动力股票型证券投资基金
(LOF),姜锋继续担任该基金基金经理;2014年3月21日起任建信健康民生混
合型证券投资基金基金经理;2015年4月22日起任建信环保产业股票型证券投资
基金基金经理;2020年4月14日至2023年2月9日任建信科技创新3年封闭运作灵
活配置混合型证券投资基金的基金经理;2022年6月21日起任建信兴衡优选一年
持有期混合型证券投资基金的基金经理;2023年2月28日起任建信阿尔法一年持
有期混合型证券投资基金的基金经理。
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姓名:黎颖芳 性别:女 学历:硕士
简历:黎颖芳女士:硕士。2000年7月毕业于湖南大学金融保险学院,同年进入大成基
金管理公司,在金融工程部、规划发展部任职。2005年11月加入建信基金管理
有限责任公司研究部,历任研究员、高级研究员、基金经理助理、基金经理、
资深基金经理兼首席固定收益策略官。2009年2月19日至2011年5月11日任建信
稳定增利债券型证券投资基金的基金经理;2011年1月18日至2014年1月22日任
建信保本混合型证券投资基金的基金经理;2012年11月15日起任建信纯债债券
型证券投资基金的基金经理;2014年12月2日起任建信稳定得利债券型证券投资
基金的基金经理;2015年12月8日至2020年12月18日任建信稳定丰利债券型证券
投资基金的基金经理;2016年6月1日至2019年1月29日任建信安心回报两年定期
开放债券型证券投资基金的基金经理;2016年11月8日至2022年2月24日任建信
恒安一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2016年11月8日至2022年9
月14日任建信睿享纯债债券型证券投资基金的基金经理;2016年11月15日至201
7年8月3日任建信恒丰纯债债券型证券投资基金的基金经理;2017年1月6日至20
19年8月20任建信稳定鑫利债券型证券投资基金的基金经理;2018年2月2日起任
建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2019年4月25日
至2020年5月9日任建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理
;2019年4月26日至2021年1月25日任建信睿兴纯债债券型证券投资基金的基金
经理;2019年8月6日至2020年12月18日任建信稳定增利债券型证券投资基金的
基金经理;2021年6月8日起任建信泓利一年持有期债券型证券投资基金的基金
经理;2021年11月5日起任建信汇益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理
。
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姓名:李菁 性别:女 学历:硕士
简历:李菁女士:经济学硕士。2002年7月北京大学中国经济研究中心硕士研究生毕业
,同年进入中国建设银行股份有限公司基金托管部工作,从事基金托管业务,
任主任科员。2005年9月加入建信基金管理有限责任公司,先后任债券研究员和
基金经理助理、基金经理、资深基金经理、投资管理部副总监,2007年11月1日
至2012年2月17日任建信货币市场基金基金经理,2009年6月2日起任建信收益增
强基金基金经理,2011年6月16日起任建信信用增强债券型证券投资基金基金经
理;2016年2月4日起任建信安心保本五号混合型证券投资基金;2016年6月8日
起任建信安心保本七号证券投资基金基金经理;2016年11月16日起任建信恒瑞
一年定期开放债券型证券投资基金基金经理;2017年5月25日至2020年5月9日任
建信瑞福添利混合型证券投资基金的基金经理;2022年1月20日起任建信中短债
纯债债券型证券投资基金的基金经理。
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姓名:乔梁 性别:男
简历:乔梁先生:研究部总经理。
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姓名:邵卓 性别:男 学历:硕士
简历:邵卓先生:中国国籍,硕士。2006年至2006年12月任明基(西门子)移动通讯
公司软件工程师;2007年2月至2010年7月任IBM中国软件研发实验室软件工程师
。2010年7月加入广发证券公司,担任计算机行业研究员。2011年9月加入建信
基金管理有限责任公司,先后担任计算机、传媒、通信行业研究员,2015年3月
24日起任建信信息产业股票基金的基金经理,2015年5月22日起任建信创新中国
混合型证券投资基金的基金经理;2017年12月19日起任建信裕利灵活配置混合
型证券投资基金的基金经理,2020年4月14日起任建信科技创新混合型证券投资
基金的基金经理;2020年7月17日起任建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金、建
信中小盘先锋股票型证券投资基金的基金经理。
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姓名:陶灿 性别:男 学历:硕士
简历:陶灿先生:2007年7月毕业于北京大学金融学专业获硕士学位。2007年7月加入
建信基金管理有限责任公司,历任研究员、基金经理助理、基金经理、资深基
金经理、权益投资部总经理助理兼研究部首席策略官、权益投资部执行总经理
。2011年7月11日至2016年4月22日任建信优化配置混合型证券投资基金的基金
经理;2014年5月14日起任建信改革红利股票型证券投资基金的基金经理;2016
年2月23日起任建信现代服务业股票型证券投资基金的基金经理;2017年2月9日
至2019年1月21日任建信回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年
3月22日起任建信恒久价值混合型证券投资基金的基金经理;2017年10月27日起
任建信安心保本二号混合型证券投资基金的基金经理,该基金于2017年11月4日
起转型为建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金,陶灿继续担任该基金的基金
经理;2020年1月21日起任建信高股息股票型证券投资基金的基金经理;2020年
6月17日起任建信新能源行业股票型证券投资基金的基金经理;2021年3月26日
起任建信智能生活混合型证券投资基金的基金经理,2021年8月24日起任建信兴
润一年持有期混合型证券投资基金的基金经理,2022年1月19日起任建信沃信一
年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
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姓名:张军红 性别:男 学历:博士
简历:张军红先生:董事,现任建信基金公司总裁。毕业于国家行政学院行政管理专
业,获博士研究生学位。历任中国建设银行筹资部储蓄业务处科员、副主任科
员、主任科员;零售业务部主任科员;个人银行业务部个人存款处副经理、高
级副经理;行长办公室秘书一处高级副经理级秘书、秘书、高级经理;投资托
管服务部总经理助理、副总经理;投资托管业务部副总经理;资产托管业务部
副总经理。2017年3月出任公司监事会主席,2018年4月起任建信基金公司总裁
。
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2、高管人员
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无此项目数据
3、董事会成员
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姓名:张军红 性别:男 学历:博士
职务:代理董事长
简历:张军红先生:董事,现任建信基金公司总裁。毕业于国家行政学院行政管理专
业,获博士研究生学位。历任中国建设银行筹资部储蓄业务处科员、副主任科
员、主任科员;零售业务部主任科员;个人银行业务部个人存款处副经理、高
级副经理;行长办公室秘书一处高级副经理级秘书、秘书、高级经理;投资托
管服务部总经理助理、副总经理;投资托管业务部副总经理;资产托管业务部
副总经理。2017年3月出任公司监事会主席,2018年4月起任建信基金公司总裁
。
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姓名:王志平 性别:男 学历:学士
职务:董事
简历:王志平先生:董事,现任中国华电集团资本控股有限公司党委委员、副总经理
。毕业于湘潭矿业学院,获工学学士学位。历任北京市水利局机械处干部,人
事部办公厅办公室干部、科员,国务院稽查特派员总署稽查特派员助理兼秘书
,国有重点大型企业监事会科员级专职监事、副科员级专职监事、主任科员,
国务院国资委企业分配局主任科员、配套改革处副处长、分配调控处副处长、
调研员,中国华电集团资本控股有限公司总经理助理,中国华电集团资本控股
有限公司党委委员、副总经理。
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姓名:赵乐峰 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:赵乐峰先生:董事,现任信安金融集团中国区助理副总裁。1989年毕业于美国
堪萨斯州(恩波里拉)州立大学企管财经专业硕士。历任中国信托商业银行(中国
台湾)业务规划副主管,华信银行(中国台湾)零售金融主管,荷银光华投信(中
国台湾)总经理特别助理,富邦投信(中国台湾)营销企划及银行渠道主管、英国
保诚投信(中国台湾)营销长、卜峰正大集团中国区副总经理、银华基金管理公
司市场总监、诺亚财富控股公司首席投资策略师、建信基金管理公司总裁特别
助理。
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姓名:李建峰 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:李建峰先生:董事,现任中国建设银行总行个人金融部(消费者权益保护部)
副总经理。1997年毕业于陕西财经学院(现西安交通大学),获信息经济专业
硕士学位。历任中国建设银行总行个人存款与投资部电话银行中心银行卡处处
长,中国建设银行总行个人存款与投资部电话银行中心副总经理,中国建设银
行总行个人存款与投资部副总经理,中国建设银行总行个人金融部(消费者权
益保护部)副总经理。
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姓名:陈惠燕 性别:女 学历:硕士
职务:董事
简历:陈惠燕女士:董事,现任信安亚洲区财务总监。1993年毕业于新加坡南洋理工
大学,获学士学位。2001年毕业于悉尼理工大学,获硕士学位。2002年至2021
年,在英国保诚集团旗下翰亚投资公司工作,历任亚洲总部财务部经理、财务
部高级经理、财务部副总监和财务总监。
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姓名:邱靖之 性别:男 学历:硕士
职务:独立董事
简历:邱靖之先生:独立董事,现任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙
人。毕业于湖南大学高级工商管理专业,获EMBA学位,全国会计领军人才,中
国注册会计师,注册资产评估师,高级会计师,澳洲注册会计师。1999年10月
加入天职国际会计师事务所,现任首席合伙人。
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姓名:张然 性别:女 学历:博士
职务:独立董事
简历:张然女士:1977年出生,中共党员,中国国籍,无境外居留权。教育背景:199
5年取得北京交通大学会计学学士学位,1999年取得北京交通大学会计学硕士研
究生学位,2006年取得美国科罗拉多大学会计学博士研究生学位。工作经历:2
003年-2005年任University of Coloradoat Boulder讲师。2004年-2005年任Bi
llBrooksCPA会计审计专员。2006年-2019年任北京大学光华管理学院会计学教
师。2019-今任中国人民大学商学院教师。
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姓名:史亚萍 性别:女 学历:硕士
职务:独立董事
简历:史亚萍女士:建信基金管理有限责任公司独立董事,现任嘉浩控股有限公司首
席运营官。1994年毕业于对外经济贸易大学,获国际金融硕士;1996年毕业于
耶鲁大学研究生院,获经济学硕士。先后在标准普尔国际评级公司、英国艾比
国民银行、野村证券亚洲、雷曼兄弟亚洲、中国投资有限公司、美国威灵顿资
产管理有限公司、中金资本等多家金融机构担任管理职务。
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◆ 财务数据 ◆ ◇更新时间:2023-03-30◇
1、主要财务指标
2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
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本期净收益(万元) 268.56 117.48 185.73 78.21
每份净收益(元) 0.06 0.09 0.19 0.06
可供分配收益(万元) 5129.62 2927.90 1737.23 1076.77
每份可供分配收益(元) 0.54 0.53 0.50 0.45
期末资产净值(亿元) 1.46 0.85 0.52 0.35
期末份额净值(元) 1.54 1.53 1.50 1.45
加权平均净值收益率(%) 1.77 2.07 6.47 3.72
每份净值增长率(%) 2.74 2.00 7.23 4.01
每份累计净值增长率(%) 77.49 76.22 72.76 67.57
─────────────────────────────────────
2、经营业绩表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
一、收入合计 848.79 611.29 806.81 187.93
股票差价收入 - - - -
债券差价收入 1113.58 550.87 135.28 18.51
债券利息收入 - - 573.28 147.56
存款利息收入 11.35 4.47 3.75 1.31
股息收入 - - - -
─────────────────────────────────────
二、费用合计 257.69 122.28 153.04 34.65
基金管理费 114.45 56.88 80.35 16.12
基金托管费 36.67 17.48 22.95 4.60
─────────────────────────────────────
三、基金净收益 591.09 489.01 653.76 153.27
─────────────────────────────────────
3、资产负债表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
银行存款 126.89 2066.48 571.28 396.76
清算备付金 46.60 91.38 30.59 25.60
交易保证金 3.32 1.11 1.14 0.23
股票投资市值 - - - -
债券投资市值 34980.33 26429.29 25300.83 9040.83
应收利息 - - 348.25 110.06
应收申购款 10.07 638.79 657.86 109.50
资产总计 35167.23 31317.27 27017.67 9683.00
─────────────────────────────────────
应付交易清算款 - 1724.78 316.33 65.98
应付基金管理费 9.62 6.61 15.12 4.76
应付基金托管费 13.68 2.20 13.97 1.36
应付赎回款 68.72 269.20 137.27 140.21
负债总计 119.38 2024.88 497.48 298.43
─────────────────────────────────────
实收基金 23179.68 19562.02 18092.02 6562.00
持有人权益合计 35047.84 29292.38 26520.19 9384.57
负债及权益合计 35167.23 31317.27 27017.67 9683.00
◆ 持股明细 ◆ ◇更新时间:2021-03-30◇
一、全部持股 截止日期: 2019-06-30中期
股票代码 股票简称 股票数量(股) 市值(元) 市值占净值比(%)
─────────────────────────────────────
600031 三一重工 8707 113887.56 0.29
300059 东方财富 6312 85527.60 0.21
─────────────────────────────────────
二、本期重大买入股票 截止日期: 2019-06-30中期
股票代码 股票简称 累计买入价值(元) 占期初净值比(%)
─────────────────────────────────────
600031 三一重工 851682.56 2.04
000070 特发信息 415725.45 0.99
300059 东方财富 391125.70 0.93
─────────────────────────────────────
三、本期重大卖出股票 截止日期: 2019-06-30中期
股票代码 股票简称 累计卖出价值(元) 占期初净值比(%)
─────────────────────────────────────
600031 三一重工 904411.44 2.16
000070 特发信息 401138.10 0.96
300059 东方财富 229295.00 0.55
─────────────────────────────────────
◆ 交易及支付佣金 ◆ ◇更新时间:2018-08-25◇
截止日期:2018-06-30
券商名称 席位 佣金(元) 比例(%)
─────────────────────────────────────
中泰证券 3 2001.08 65.44
招商证券 1 1056.64 34.56
中投证券 3 - -
中信证券 2 - -
中银国际 1 - -
安信证券 2 - -
长江证券 2 - -
东方证券 1 - -
高华证券 1 - -
光大证券 1 - -
国金证券 1 - -
海通证券 1 - -
华创证券 1 - -
华泰证券 4 - -
瑞银证券 1 - -
太平洋证券 1 - -
天风证券 1 - -
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股票成交 债券
券商名称 金额(元) 比例(%) 成交金额 比例(%)
─────────────────────────────────────
中泰证券 2195924.28 65.93 83805210.51 56.40
招商证券 1134589.91 34.07 64781967.49 43.60
中投证券 - - - -
中信证券 - - - -
中银国际 - - - -
安信证券 - - - -
长江证券 - - - -
东方证券 - - - -
高华证券 - - - -
光大证券 - - - -
国金证券 - - - -
海通证券 - - - -
华创证券 - - - -
华泰证券 - - - -
瑞银证券 - - - -
太平洋证券 - - - -
天风证券 - - - -
─────────────────────────────────────
债券回购 权证
券商名称 金额(元) 比例(%) 成交金额 比例(%)
─────────────────────────────────────
中泰证券 47000000.00 100.00 - -
招商证券 - - - -
中投证券 - - - -
中信证券 - - - -
中银国际 - - - -
安信证券 - - - -
长江证券 - - - -
东方证券 - - - -
高华证券 - - - -
光大证券 - - - -
国金证券 - - - -
海通证券 - - - -
华创证券 - - - -
华泰证券 - - - -
瑞银证券 - - - -
太平洋证券 - - - -
天风证券 - - - -
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