◆ 基金概况 ◆ ◇更新时间:2023-06-08◇
基金全称 : 交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)
基金简称 : 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)A
代码 : 164906
基金类型 : 契约型开放式
投资类型 : QDII
基金面值 : 1.00元
发行日期 : 2015-04-30
上市日期 : 2015-07-10
基金成立日 : 2015-05-27
基金托管人 : 中国农业银行股份有限公司
管理公司 : 交银施罗德基金管理有限公司
成立时间 : 2005-08-04
办公地址 : 上海浦东新区世纪大道8号国金中心二期21楼
注册地址 : 中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号交通银行大楼二层(裙)
法定代表人 : 阮红
联系电话 : 021-61055050,400-700-5000,021-61055000
传真 : 021-61055034,021-61055054
公司网址 : www.fund001.com
电子信箱 : services@jysld.com
律师事务所 : 上海市通力律师事务所
会计事务所 : 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
业绩比较基准: 中证海外中国互联网指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征: 本基金是一只股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、
债券型基金和货币市场基金,属于承担较高风险、预期收益较高的证
券投资基金品种。同时本基金为指数型基金,具有与标的指数相似的
风险收益特征。
投资目标 : 本基金紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。本基
金力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差
不超过5%。
投资范围 : 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,以中证海外中国互联网指
数成份股、备选成份股、与中证海外中国互联网指数相关的公募基金
(包括上市交易型基金)为主要投资对象;本基金还可投资全球证券
市场中具有良好流动性的其他金融工具,包括已与中国证监会签署双
边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的其它普通股
、优先股等,在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家
或地区证券监管机构登记注册的其它公募基金,结构性投资产品,远
期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期
权、期货等金融衍生产品,政府债券(短期政府债券除外)、公司债券
、可转换债券等固定收益类证券,银行存款、短期政府债券等货币市
场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但
须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在
履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 : 本基金为指数型基金,原则上采用完全复制标的指数的方法跟踪标的
指数,即按照中证海外中国互联网指数中的成份股组成及其权重构建
股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整
。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,
或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响
时,或因某些特殊情况导致成份股流动性不足时,或其他原因导致无
法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行
适当变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数,并使跟踪
误差控制在限定的范围之内。如因指数编制规则调整或其他因素导致
跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避
免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,
主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。在建仓期或者出现大
量净申购或净赎回的情况时,本基金将使用股指期货来进行流动性风
险管理。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调
整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。
☆☆☆☆☆
◆ 操盘必读 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
总份额:108.33亿份 截止日期:2023-06-30
基金公布季报
23二季度 23一季度 22四季度 22三季度
─────────────────────────────────────
本期净收益(万元) -23822.4411 -12064.4341 -76183.9112 155.5679
期末资产净值(亿元) 99.8914 108.6069 113.5332 97.6753
期末份额净值(元) 0.9221 1.0110 0.9980 0.8400
股票市值(亿元) 59.9089 66.0728 70.0383 60.2217
股票比例(%) 59.27 60.56 61.24 61.39
合计市值(亿元) 101.0820 109.1070 114.3592 98.0955
─────────────────────────────────────
基金投资目标: 本基金紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。本基
金力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差
不超过5%。
业绩比较基准: 中证海外中国互联网指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征: 本基金是一只股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、
债券型基金和货币市场基金,属于承担较高风险、预期收益较高的证
券投资基金品种。同时本基金为指数型基金,具有与标的指数相似的
风险收益特征。
基金净值表现
截止日期 区间 净值增长率 比较基准收益率 差值
─────────────────────────────────────
2023-03-31 近三个月 1.30% 2.26% -0.96%
2023-06-30 近三个月 -8.79% -8.97% 0.18%
─────────────────────────────────────
基金份额变动情况
(单位:万份) 23第二季度 23第一季度 22第四季度
─────────────────────────────────────
期初总份额 1073804.4512 1137061.6032 1162607.3158
本期总申购 61301.1838 46963.4491 82522.0867
本期总赎回 51782.2679 110220.6012 108067.7993
本期净申购 9518.9159 -63257.1521 -25545.7126
期末总份额 1083323.3671 1073804.4512 1137061.6032
─────────────────────────────────────
风 险 提 示
1、股市有风险,入市须谨慎。
2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
引致的任何损失承担任何责任。
3、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所
评价或推荐的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作
为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
4、数据中心制作,以上市公司公开信息为准,如对其内容的准确性有疑
问,请拨打-39108, -29555。
☆☆☆.☆☆
◆ 重仓股票 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
前十名股票明细 截止日期:2023-06-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 币种
00700 腾讯控股 293.020 89594.723 8.97 人民币
09988 阿里巴巴 1075.266 80508.628 8.06 人民币
03690 美团点评 654.329 73789.280 7.39 人民币
PDD US 拼多多 132.080 65985.837 6.60 人民币
09888 百度 453.977 55590.755 5.56 人民币
09999 网易 293.677 41323.241 4.14 人民币
09961 携程集团 146.333 36782.366 3.68 人民币
06618 京东健康 791.660 36097.377 3.61 人民币
VIPS US 唯品会控股有限 298.045 35534.671 3.56 人民币
公司
BEKE US 贝壳集团 327.231 35112.911 3.51 人民币
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2023-03-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 币种
00700 腾讯控股 352.770 119138.848 10.97 人民币
09988 阿里巴巴 1078.676 94803.440 8.73 人民币
03690 美团点评 510.329 64106.443 5.90 人民币
PDD US 拼多多 101.445 52910.017 4.87 人民币
09618 京东集团 321.131 48351.559 4.45 人民币
BEKE US 贝壳集团 364.732 47219.236 4.35 人民币
09999 网易 387.217 46777.011 4.31 人民币
TME US 腾讯音乐娱乐集 809.457 46056.239 4.24 人民币
团
09888 百度 352.492 45883.841 4.22 人民币
09961 携程集团 165.788 42638.822 3.93 人民币
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-12-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 币种
00700 腾讯控股 378.190 112729.455 9.93 人民币
09988 阿里巴巴 1155.556 88946.907 7.83 人民币
03690 美团点评 543.030 84663.774 7.46 人民币
09618 京东集团 345.866 67968.289 5.99 人民币
PDD US 拼多多 103.745 58923.505 5.19 人民币
TME US 腾讯音乐娱乐集 849.457 48985.559 4.31 人民币
团
01024 快手 733.190 46490.211 4.09 人民币
09999 网易 417.817 42694.504 3.76 人民币
09961 携程集团 171.633 41908.155 3.69 人民币
YMM US 满帮集团 739.098 41180.164 3.63 人民币
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-09-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 币种
00700 腾讯控股 337.580 81337.793 8.33 人民币
09988 阿里巴巴 1142.556 80551.738 8.25 人民币
03690 美团点评 495.410 74200.452 7.60 人民币
09618 京东集团 371.466 66723.681 6.83 人民币
BEKE US 贝壳集团 454.654 56553.752 5.79 人民币
PDD US 拼多多 123.600 54916.291 5.62 人民币
09961 携程集团 264.848 50495.101 5.17 人民币
09999 网易 448.487 48067.239 4.92 人民币
YMM US 满帮集团 874.527 40668.733 4.16 人民币
06618 京东健康 931.000 37975.865 3.89 人民币
─────────────────────────────────────
◆ 行业投资 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
截止日期:2023-06-30 币种:人民币
2023中期 2023一季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
(万元) 比例(%) (万元) 比例(%)
─────────────────────────────────────
20 工业 34386.9200 3.44 36401.4900 3.35
25 非日常生活消费品 253545.2400 25.38 261382.4900 24.07
30 日常消费品 61125.2800 6.12 55405.0500 5.10
40 金融 32331.1400 3.24 34371.8600 3.16
4040 房地产 35112.9100 3.51 47219.2400 4.35
45 信息技术 - - 3765.6100 0.35
45 信息科技 - - 3765.6100 0.35
452010 通讯 500289.9400 50.07 562688.2200 51.81
452010 通信设备 500289.9400 50.07 562688.2200 51.81
ZZ 合计 916791.4300 91.76 1001233.9600 92.19
2022末期 2022三季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
(万元) 比例(%) (万元) 比例(%)
─────────────────────────────────────
20 工业 41180.1600 3.63 40668.7300 4.16
25 非日常生活消费品 279209.4300 24.59 236298.8700 24.19
30 日常消费品 72492.3200 6.39 56050.8700 5.74
40 金融 34734.5200 3.06 24595.2300 2.52
4040 房地产 36978.8900 3.26 56553.7500 5.79
45 信息技术 5757.4900 0.51 5289.4600 0.54
45 信息科技 5757.4900 0.51 5289.4600 0.54
452010 通讯 576465.3200 50.78 471258.8200 48.25
452010 通信设备 576465.3200 50.78 471258.8200 48.25
ZZ 合计 1046818.1400 92.20 890715.7400 91.19
◆ 回顾展望 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
类别: 季度报告 截止日期: 2023-06-30
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
本报告期本基金A净值增长率-8.79%,波动率1.65%,业绩比较基准收益率-8.97%,
波动率1.64%。本报告期本基金C净值增长率-1.75%,波动率1.95%,业绩比较基准收益
率-2.10%,波动率1.95%。
●行情回顾及运作分析:
2023年二季度,海外核心通胀压力仍高,全球主要经济体加息节奏分化。五月以来
,欧元区制造业和服务业PMI均连续回落,其中制造业PMI持续处于荣枯线以下,表明欧
元区经济明显降温。而美国经济仍有韧性,五月新增非农就业人数超预期,房地产市场
亦出现回暖。通胀方面,四月、五月美国和欧元区核心CPI缓慢下行,仍处于历史高位,
表明海外通胀虽有回落,但粘性仍大。六月,美联储停止加息,欧央行加息25个基点,英
国和挪威央行超预期加息50个基点。国内政策方面,四月中央政治局会议上提出要推
动平台企业规范健康发展,鼓励头部平台企业探索创新。政策逐步转向积极。此外,6
月19日香港证券市场推出“港币-人民币双柜台模式”,或将提升港股流动性。作为跟
踪中证海外中国互联网指数的指数基金,二季度基金总体呈现先下行、后震荡上行态
势。
●市场展望和投资策略:
展望2023年三季度,抗通胀或仍是美欧首要目标,海外经济衰退风险需保持关注。
国内方面,六月以来稳增长政策有所加码,央行降息、新能源车购置税减免政策出台或
将助力国内经济增长动能回升,预计后续产业政策的出台将对A股市场形成一定支撑。
从中长期来看,平台经济监管政策将使得互联网行业竞争秩序优化,有利于整个行业的
长远发展。后续如中概股基本面业绩、平台经济相关支持政策等出现更明朗的信号,
板块估值有望进一步修复。考虑到美联储加息、监管政策、中美关系等不确定性因素
,我们总体上对于海外中国互联网板块的表现保持谨慎乐观的看法。
─────────────────────────────────────
类别: 季度报告 截止日期: 2023-03-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
本基金(各类)份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标”及“3.2.1本报告期
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
●行情回顾及运作分析:
2023年一季度,美欧核心通胀压力仍高,同时银行风险事件发酵,扰动海外经济复
苏。一季度,美国和欧元区服务业PMI均连续回升,表明欧美经济仍有韧性。而制造业
则延续低景气,一季度美欧制造业PMI持续处于荣枯线以下。通胀方面,一月、二月美
国核心CPI缓慢下行,欧元区核心CPI则继续走高。此外,三月以来,欧美多家银行风险
事件爆发,经济衰退风险进一步抬升,扰动海外央行加息节奏。三月,美联储议息会议
加息25个基点,欧央行加息50个基点。国内政策方面,政府工作报告中提出要大力发展
数字经济,提升常态化监管水平,支持平台经济发展,平台经济相关政策的积极性和确
定性进一步提升。同时,自去年底美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)发布报告以来
,中美审计监管合作取得积极进展,中概股退市风险有所降低。作为跟踪中证海外中国
互联网指数的指数基金,一季度基金总体呈现先下行、后震荡上行态势。
展望2023年二季度,抗通胀或仍是美欧首要目标,海外银行业风险事件需保持关注
。国内方面,政府工作报告中提出要坚持稳字当头、稳中求进,保持政策连续性稳定性
针对性,积极的财政政策要加力提效,稳健的货币政策要精准有力。预计后续产业政策
的出台将对A股市场形成一定支撑。从中长期来看,反垄断等监管政策将使得互联网行
业竞争秩序优化,企业将回归科技创新,有利于整个行业的长远发展。后续如中概股基
本面业绩、平台经济相关支持政策等出现更明朗的信号,板块估值有望进一步修复。
考虑到美联储加息、监管政策、海外银行业风险事件等不确定性因素,我们总体上对
于海外中国互联网板块的表现保持谨慎乐观的看法。
─────────────────────────────────────
类别: 年度报告 截止日期: 2022-12-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
本基金(各类)份额净值及业绩表现请见“3.1主要会计数据和财务指标”及“3
.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
●行情回顾及运作分析:
回顾2022年,在疫情、地缘冲突以及美联储加息等多重冲击之下,全球经济复苏
放缓,通胀压力持续存在。美国和欧元区制造业PMI全年呈现下行态势,其中十二月
美国制造业PMI创近两年新低。2022年美联储七次加息,累计加息425个基点,创美联
储近四十年最大密集加息幅度。通胀方面,美国CPI自六月见顶后持续回落,十一月
、十二月,欧元区CPI也有所回落,通胀回落缓解市场流动性收紧预期,十二月,美
欧央行加息幅度放缓。国际形势动荡,叠加美联储加息影响,美股市场全年震荡下行
。中概股方面,一季度受香港疫情蔓延以及多家中概股被美国证券交易委员会(SEC
)列入“预摘牌名单”等因素影响,短期股价波动较大。8月26日,中国证监会、财
政部与美国监管机构签署审计监管合作协议,依法推进跨境审计监管合作。12月15日
,美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)发布报告,确认2022年度可以对中国内地和
香港会计师事务所完成检查和调查,撤销2021年对相关事务所作出的认定,中概股退
市风险有所降低。此外,国内互联网平台相关政策的积极性和确定性也在不断提升,
中央政治局会议和中央经济工作会议中多次提到要推动平台经济规范健康持续发展,
提升常态化监管水平。作为跟踪中证海外中国互联网指数的指数基金,2022年基金总
体呈现先震荡下行、后稳步上行态势。
●市场展望和投资策略:
展望2023年,美国通胀回落,美联储强加息周期或告一段落,海外市场流动性有
望趋于宽松。国内方面,十二月,中央经济工作会议定调2023年经济工作要坚持稳字
当头、稳中求进,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,预计后续扩内需、稳
地产等相关细化举措的出台将对A股市场形成一定支撑。从中长期来看,反垄断等监
管政策将使得互联网行业竞争秩序优化,企业将回归科技创新,有利于整个行业的长
远发展。中美审计监管合作取得积极进展,相关中概股退市风险缓释,市场情绪有所
回暖。后续如中概股基本面业绩、平台经济相关支持政策等或将出现更明朗的信号,
板块估值有望进一步修复。考虑到美联储加息、监管政策等不确定性因素,我们总体
上对于海外中国互联网板块的表现保持谨慎乐观的看法。
─────────────────────────────────────
◆ 持 有 人 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
主要持有人 截止日期:2022-12-31
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
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杨祖贵 6760.31 2.78 新进
周平凡 4260.00 1.75 新进
谢西就 2247.19 0.93 新进
工银瑞信基金-招商银行-工银瑞信 2000.00 0.82 -630.47
金锐2号集合资产管理计划
张国英 1702.83 0.70 新进
晏好 1674.03 0.69 未变化
孙宏 1576.12 0.65 新进
宁波万坤投资管理合伙企业(有限合 1384.90 0.57 557.90
伙)-万坤东方点钰指数增强1号私募
证券投资基
陈敏华 1356.98 0.56 新进
上海宁苑资产管理有限公司-宁苑沛 930.38 0.38 新进
华二号私募证券投资基金
─────────────────────────────────────
主要持有人 截止日期:2022-06-30
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
─────────────────────────────────────
工银瑞信基金-招商银行-工银瑞信 2630.47 1.04 未变化
金锐2号集合资产管理计划
吴仝 2460.00 0.97 新进
邱艳芳 2200.00 0.87 新进
晏好 1674.03 0.66 412.28
浙商证券股份有限公司 999.45 0.39 新进
张自然 857.28 0.34 未变化
宁波万坤投资管理合伙企业(有限合 827.00 0.33 新进
伙)-万坤东方点钰指数增强1号私募
证券投资基
珠海浊水私募基金管理有限公司-浊 781.23 0.31 新进
水1号私募证券投资基金
北京腾辉盛华私募基金管理有限公司 740.81 0.29 未变化
-盛华1号私募证券投资基金
于锋 679.76 0.27 -61.57
─────────────────────────────────────
持有人户数和结构
机构投资者 个人投资者
截止日期 持有人户数 户均份额 持有份额 比例 持有份额 比例
(万份) (万份)
─────────────────────────────────────
2022-12-31 1057739 10749.93 27669.26 2.43% 1109392.35 97.57%
2022-06-30 1187256 9837.83 34255.29 2.93% 1133746.57 97.07%
2021-12-31 1264194 9035.64 29566.30 2.59% 1112714.09 97.41%
2021-06-30 826515 3124.89 12986.37 5.03% 245290.73 94.97%
2020-12-31 464145 2150.45 10511.68 10.53% 89300.24 89.47%
2020-06-30 525509 2133.45 1116.23 1.00% 110998.38 99.00%
2019-12-31 403752 2316.48 331.30 0.35% 93197.07 99.65%
2019-06-30 371656 2684.11 44.38 0.04% 99712.10 99.96%
2018-12-31 300399 3258.41 98.56 0.10% 97783.62 99.90%
2018-06-30 258203 3256.66 6362.64 7.57% 77725.29 92.43%
2017-12-31 209286 3736.17 9022.99 11.54% 69169.83 88.46%
2017-06-30 224512 4064.72 9094.14 9.97% 82163.66 90.03%
2016-12-31 14444 30594.19 417.73 0.95% 43772.53 99.05%
2016-06-30 13216 42373.88 175.15 0.31% 55826.17 99.69%
2015-12-31 13666 44021.54 182.74 0.30% 59977.10 99.70%
─────────────────────────────────────
◆ 份额分红 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
一、分红
没有相关数据
二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)
单位:(万份) 期初总额 本期总申购 本期总赎回 期末总额
─────────────────────────────────────
2023-06-30 1073804.451 61301.184 51782.268 1083323.367
2023-03-31 1137061.603 46963.449 110220.601 1073804.451
2022-12-31 1162607.316 82522.087 108067.799 1137061.603
2022-09-30 1168001.853 59267.833 64662.370 1162607.316
2022-06-30 1246377.653 32705.287 111081.087 1168001.853
2022-03-31 1142280.382 289296.705 185199.434 1246377.653
2021-12-31 693317.621 546032.772 97070.010 1142280.382
2021-09-30 258277.098 490738.224 55697.701 693317.621
2021-06-30 127468.872 148890.553 18082.327 258277.098
2021-03-31 99811.919 66419.336 38762.382 127468.872
2020-12-31 95520.027 30517.822 26225.930 99811.919
2020-09-30 112114.610 28467.932 45062.515 95520.027
2020-06-30 120247.228 39743.302 47875.921 112114.610
2020-03-31 93528.373 60586.995 33868.139 120247.228
2019-12-31 103723.341 15851.096 26046.064 93528.373
2019-09-30 99756.476 27269.906 23303.041 103723.341
2019-06-30 94710.386 24144.002 19097.912 99756.476
2019-03-31 97882.182 16511.048 19682.843 94710.386
2018-12-31 96047.468 24824.605 22989.891 97882.182
2018-09-30 84087.931 27955.447 15995.910 96047.468
2018-06-30 97440.776 26155.625 39508.470 84087.931
2018-03-31 78192.811 67720.359 48472.394 97440.776
2017-12-31 85848.005 11468.298 19123.492 78192.811
2017-09-30 91257.803 31893.600 37303.397 85848.005
2017-06-30 35105.165 87529.868 31377.230 91257.803
2017-03-31 44190.254 6301.698 15386.787 35105.165
2016-12-31 49829.327 5350.972 10990.045 44190.254
2016-09-30 56001.323 7216.782 13388.778 49829.327
2016-06-30 58595.263 729.660 3323.600 56001.323
2016-03-31 60159.841 651.907 2216.485 58595.263
2015-12-31 67225.319 1669.819 8735.298 60159.841
2015-09-30 78892.449 3627.146 15294.275 67225.319
─────────────────────────────────────
◆ 基金公告 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
●2023-07-26 中国互联指数:7月26日起增加国联证券为销售机构
根据交银施罗德基金管理有限公司与国联证券股份有限公司签署的销售协议,本
公司自2023年07月26日起增加国联证券作为旗下基金的销售机构。
一、适用基金范围
序号 基金名称 适用基金代码
1 交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)A 164906
2 交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)C 013945
注:在遵守基金合同及招募说明书的前提下,销售机构办理各项基金销售业务的具
体时间、流程、业务类型及费率优惠活动的具体内容(如有)以销售机构及网点的安排
和规定为准。
二、投资者可通过以下途径咨询有关详情
1、国联证券股份有限公司
客户服务电话:95570
网址:www.glsc.com.cn
2、交银施罗德基金管理有限公司
客户服务电话:400-700-5000(免长途话费),(021)61055000
网址:www.fund001.com
●2023-07-20 中国互联指数A:2023年二季度基金份额利润-0.0868元,净值增长率-8
.7900%
中国互联指数A(164906)2023年二季度基金已实现收益-238,224,411.21元,利润-
942,248,662.80元,对应加权平均基金份额利润-0.0868元,期末基金资产净值9,989,1
39,287.64元,期末基金份额净值0.9221元,份额净值增长率-8.7900%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
报告期内基金的业绩表现
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
●2023-07-20 交银施罗德基金:第二季度报告提示
本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
交银施罗德基金管理有限公司旗下披露2023年第二季度报告的基金如下:
1 交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
2 交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金
3 交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金
4 交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
5 交银施罗德天利宝货币市场基金
6 交银施罗德现金宝货币市场基金
7 交银施罗德活期通货币市场基金
8 交银施罗德天鑫宝货币市场基金
9 交银施罗德瑞鑫六个月持有期混合型证券投资基金
10 交银施罗德天益宝货币市场基金
11 交银施罗德医药创新股票型证券投资基金
12 交银施罗德增利增强债券型证券投资基金
13 交银施罗德股息优化混合型证券投资基金
14 交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金
15 交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金
16 交银施罗德品质升级混合型证券投资基金
17 交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金
18 交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金
19 交银施罗德创新成长混合型证券投资基金
20 深证300价值交易型开放式指数证券投资基金
21 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)
22 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)
23 交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)
24 交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)
25 上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金
26 交银施罗德货币市场证券投资基金
27 交银施罗德增利债券证券投资基金
28 交银施罗德双利债券证券投资基金
29 交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金
30 交银施罗德精选混合型证券投资基金
31 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
32 交银施罗德成长混合型证券投资基金
33 交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金
34 交银施罗德环球精选价值证券投资基金
35 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金
36 交银施罗德先锋混合型证券投资基金
37 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金
38 交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金
39 交银施罗德先进制造混合型证券投资基金
40 交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
41 交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金
42 交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金
43 交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金
44 交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金
45 交银施罗德双轮动债券型证券投资基金
46 交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金
47 交银施罗德成长30混合型证券投资基金
48 交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金
49 交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金
50 交银施罗德强化回报债券型证券投资基金
51 交银施罗德新成长混合型证券投资基金
52 交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金
53 交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金
54 交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金
55 交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金
56 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金
57 交银施罗德安心收益债券型证券投资基金
58 交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金
59 交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金
60 交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金
61 交银施罗德核心资产混合型证券投资基金
62 交银施罗德瑞丰混合型证券投资基金(LOF)
63 交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金
64 交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金
65 交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金
66 交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金
67 交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金
68 交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金
69 交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金
70 交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金
71 交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金
72 交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金
73 交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金
74 交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金
75 交银施罗德可转债债券型证券投资基金
76 交银施罗德创业板50指数型证券投资基金
77 交银施罗德裕坤纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
78 交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金
79 交银施罗德稳利中短债债券型证券投资基金
80 交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金
81 交银施罗德启欣混合型证券投资基金
82 交银施罗德启诚混合型证券投资基金
83 交银施罗德稳安60天滚动持有债券型证券投资基金
84 交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金
85 交银施罗德启盛混合型证券投资基金
86 交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
87 交银施罗德裕景纯债一年定期开放债券型证券投资基金
88 交银施罗德鸿泰一年持有期混合型证券投资基金
89 交银施罗德鸿光一年持有期混合型证券投资基金
90 交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
91 交银施罗德鸿信一年持有期混合型证券投资基金
92 交银施罗德中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
93 交银施罗德稳安30天滚动持有债券型证券投资基金
94 交银施罗德启信混合型发起式证券投资基金
95 交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金
96 交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金
97 交银施罗德臻选回报混合型证券投资基金
98 交银施罗德启道混合型证券投资基金
99 交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金
100 交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金
101 交银施罗德稳益短债债券型证券投资基金
102 交银施罗德瑞思混合型证券投资基金(LOF)
103 交银施罗德启明混合型证券投资基金
104 交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
105 交银施罗德鸿福六个月持有期混合型证券投资基金
106 交银施罗德瑞卓三年持有期混合型证券投资基金
107 交银施罗德智选星光混合型基金中基金(FOF-LOF)
108 交银施罗德兴享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
109 交银施罗德瑞和三年持有期混合型证券投资基金
110 交银施罗德启衡混合型证券投资基金
111 交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金
112 交银施罗德启汇混合型证券投资基金
113 交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金
114 交银施罗德鑫选回报混合型证券投资基金
115 交银施罗德稳进回报六个月持有期混合型证券投资基金
116 交银施罗德创新领航混合型证券投资基金
117 交银施罗德成长动力一年持有期混合型证券投资基金
118 交银施罗德优享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
119 交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
120 交银施罗德慧选睿信一年持有期混合型基金中基金(FOF)
121 交银施罗德稳安90天持有期债券型证券投资基金
上述基金2023年第二季度报告全文于2023年07月20日在本公司网站(www.fund001
.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资
者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-700-5000)咨询。
●2023-07-07 交银施罗德基金:关于直销平台基金投资顾问业务中交易本公司旗下基
金免收相关费用
为更好地向投资者提供服务,投资者通过交银施罗德基金管理有限公司直销APP
上的基金投资顾问业务交易本公司管理的基金时,免收上述基金的认/申购费、赎回
费(按照相关法规、各基金的招募说明书约定应当收取并计入基金财产的赎回费用除
外)。投资者可登录本公司网站(www.fund001.com)或拨打客服热线(400-700-5000)了
解相关信息。
●2023-06-30 中国互联指数:7月4日暂停申购、赎回和定期定额投资业务,7月5日起
恢复
1、公告基本信息
基金名称:交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)
基金简称:交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)(场内简称:中概互联网LOF)
基金主代码:164906
暂停申购起始日:2023年7月4日
暂停赎回起始日:2023年7月4日
暂停定期定额投资起始日:2023年7月4日
暂停申购、赎回、定期定额投资的原因说明:2023年7月4日为境外主要市场节假
日,交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)投资所处的主要市场休
市,交银施罗德基金管理有限公司决定于2023年7月4日(星期二)起暂停本基金的申购
、赎回和定期定额投资业务。
下属分级基金的基金简称:交银中证海外中国互联网指数(LOF)A、交银中证海外
中国互联网指数(LOF)C
下属分级基金的交易代码:164906、013945
该分级基金是否暂停申购、赎回、定期定额投资业务:是、是
2、其他需要提示的事项
(1)自2023年7月5日起,本基金将恢复办理日常申购、赎回和定期定额投资业务,
届时不再另行公告。
(2)投资者可通过以下途径了解或咨询详请:
1)本公司网址:www.fund001.com
2)本公司客户服务电话:400-700-5000(免长途话费),(021)61055000
3)本公司客户服务邮箱:services@jysld.com
●2023-06-21 交银施罗德基金:6月21日起增加博时财富基金为代销机构
根据交银施罗德基金管理有限公司与博时财富基金销售有限公司签署的销售协议
,本公司自2023年6月21日起增加博时财富作为旗下基金的销售机构。
一、适用基金范围
一、基金名称
交银施罗德精选混合型证券投资基金
交银施罗德货币市场证券投资基金
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
交银施罗德成长混合型证券投资基金
交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金
交银施罗德增利债券证券投资基金
交银施罗德环球精选价值证券投资基金
交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德先锋混合型证券投资基金
交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金
交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金
交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)
交银施罗德先进制造混合型证券投资基金
交银施罗德双利债券证券投资基金
交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金
交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金
交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金
交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金
交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金
交银施罗德双轮动债券型证券投资基金
交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金
交银施罗德成长30混合型证券投资基金
交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金
交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金
交银施罗德新成长混合型证券投资基金
交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金
交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金
交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)
交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)
交银施罗德安心收益债券型证券投资基金
交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)
交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金
交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金
交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金
交银施罗德瑞鑫六个月持有期混合型证券投资基金
交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金
交银施罗德医药创新股票型证券投资基金
交银施罗德增利增强债券型证券投资基金
交银施罗德股息优化混合型证券投资基金
交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金
交银施罗德品质升级混合型证券投资基金
交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金
交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金
交银施罗德创新成长混合型证券投资基金
交银施罗德核心资产混合型证券投资基金
交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金
交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
交银施罗德可转债债券型证券投资基金
交银施罗德瑞丰混合型证券投资基金(LOF)
交银施罗德创业板50指数型证券投资基金
交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金
交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金
交银施罗德瑞思混合型证券投资基金(LOF)
交银施罗德创新领航混合型证券投资基金
交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
交银施罗德启明混合型证券投资基金
交银施罗德启汇混合型证券投资基金
交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金
交银施罗德启欣混合型证券投资基金
交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金
交银施罗德启道混合型证券投资基金
交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金
交银施罗德鸿光一年持有期混合型证券投资基金
交银施罗德鸿福六个月持有期混合型证券投资基金
交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
交银施罗德成长动力一年持有期混合型证券投资基金
交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金
交银施罗德鸿信一年持有期混合型证券投资基金
交银施罗德瑞卓三年持有期混合型证券投资基金
交银施罗德鸿泰一年持有期混合型证券投资基金
交银施罗德智选星光混合型基金中基金(FOF-LOF)
交银施罗德兴享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
交银施罗德启诚混合型证券投资基金
交银施罗德优享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
交银施罗德瑞和三年持有期混合型证券投资基金
交银施罗德慧选睿信一年持有期混合型基金中基金(FOF)
交银施罗德启衡混合型证券投资基金
交银施罗德稳进回报六个月持有期混合型证券投资基金
交银施罗德启信混合型发起式证券投资基金
交银施罗德启盛混合型证券投资基金
注:在遵守基金合同及招募说明书的前提下,销售机构办理各项基金销售业务的具
体时间、流程、业务类型及费率优惠活动的具体内容(如有)以销售机构及网点的安排
和规定为准。
二、投资者可通过以下途径咨询有关详情
1、博时财富基金销售有限公司
客户服务电话:400-610-5568
网址:www.boserawealth.com
2、交银施罗德基金管理有限公司
客户服务电话:400-700-5000(免长途话费),(021)61055000网址:www.fund001.co
m
●2023-06-14 中国互联指数:6月19日暂停申购、赎回和定期定额投资业务,6月20日
起恢复
1、公告基本信息
基金名称:交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)
基金简称:交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)(场内简称:中概互联网LOF)
基金主代码:164906
暂停申购起始日:2023年6月19日
暂停赎回起始日:2023年6月19日
暂停定期定额投资起始日:2023年6月19日
暂停申购、赎回、定期定额投资的原因说明:2023年6月19日为境外主要市场节
假日,交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)投资所处的主要市场
休市,交银施罗德基金管理有限公司决定于2023年6月19日(星期一)起暂停本基金的申
购、赎回和定期定额投资业务。
下属分级基金的基金简称:交银中证海外中国互联网指数(LOF)A、交银中证海外
中国互联网指数(LOF)C
下属分级基金的交易代码:164906、013945
该分级基金是否暂停申购、赎回、定期定额投资业务:是、是
2.其他需要提示的事项
(1)自2023年6月20日起,本基金将恢复办理日常申购、赎回和定期定额投资业务,
届时不再另行公告。
(2)投资者可通过以下途径了解或咨询详请:
1)本公司网址:www.fund001.com
2)本公司客户服务电话:400-700-5000(免长途话费),(021)61055000
3)本公司客户服务邮箱:services@jysld.com
●2023-06-08 中国互联指数:6月12日起增加C类份额、调整净值计算小数点后保留位
数并修改基金合同和托管协议
为更好地满足广大投资者的需求,交银施罗德基金管理有限公司根据《中华人民
共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《交银施罗德
中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)基金合同》的有关规定,经与基金托管
人中国农业银行股份有限公司协商一致并报中国证券监督管理委员会备案,决定自202
3年6月12日起对本公司管理的交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(L
OF)增加C类基金份额,同时调整基金份额净值计算小数点后保留位数,并对本基金的基
金合同、托管协议作相应修改。
现将具体事项公告如下:
一、新增C类基金份额的基本情况
自2023年6月12日,本基金增加C类基金份额(基金代码:013945)。本基金原有的基
金份额全部自动划归为A类基金份额(基金代码:164906),该类份额的申购赎回业务规
则以及费率结构均保持不变。两类基金份额分别设置对应的基金代码并分别计算基金
份额净值,C类基金份额的初始基金份额净值与当日A类基金份额的基金份额净值一致
。投资者申购时可以自主选择与A类基金份额或C类基金份额相对应的基金代码进行申
购。
本基金C类基金份额仅接受场外申购和赎回。除经基金管理人另行公告,C类基金
份额不能进行跨系统转托管。
C类基金份额的费率结构如下:
1、C类基金份额申购费
本基金C类基金份额不收取申购费用。
2、C类基金份额销售服务费
本基金C类基金份额的销售服务费年费率为0.1%。
3、C类基金份额赎回费率
持有期限 C类基金份额赎回费率
7日以内 1.5%
7日以上(含) 0
注:C类基金份额的赎回费用由赎回C类基金份额的基金份额持有人承担,在基金份
额持有人赎回C类基金份额时收取,对C类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金
财产。
二、本基金C类基金份额适用的销售机构
1、直销机构
本基金直销机构为基金管理人直销柜台以及基金管理人的网上直销交易平台(网
站及手机APP,下同)。
成立时间:2005年8月4日
电话:(021)61055724
传真:(021)61055054
联系人:傅鲸
客户服务电话:400-700-5000(免长途话费),(021)61055000
网址:www.fund001.com
个人投资者可以通过基金管理人网上直销交易平台办理开户、本基金的场外申购
、赎回等业务,具体交易细则请参阅基金管理人网站。
网上直销交易平台网址:www.fund001.com。
2、非直销机构
海通证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司
、中信期货有限公司、中信证券华南股份有限公司、国金证券股份有限公司、国新证
券股份有限公司、招商证券股份有限公司、东方财富证券股份有限公司、蚂蚁(杭州)
基金销售有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、上海长量基金销售有限公司、
上海好买基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、和讯信息科技有限公司、
上海天天基金销售有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、北京展恒基金销
售股份有限公司、上海基金销售有限公司、上海联泰基金销售有限公司、宜信
普泽投资顾问(北京)有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海基煜基金销售有
限公司、珠海盈米基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、北京虹点基金
销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、奕丰基金
销售有限公司、北京创金启富基金销售有限公司、中证金牛(北京)基金销售有限公司
、上海云湾基金销售有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司、京东肯特瑞基金销
售有限公司、北京雪球基金销售有限公司、凤凰金信(海口)基金销售有限公司、深圳
市金斧子基金销售有限公司、格上富信投资顾问有限公司、上海万得基金销售有限公
司、万家财富基金销售(天津)有限公司、上海挖财基金销售有限公司、嘉实财富管理
有限公司、腾安基金销售(深圳)有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、北京度小满
基金销售有限公司、上海华夏财富投资管理有限公司、江苏汇林保大基金销售有限公
司、玄元保险代理有限公司、阳光人寿保险股份有限公司、大连网金基金销售有限公
司、泛华普益基金销售有限公司、和耕传承基金销售有限公司、上海钜派钰茂基金销
售有限公司、北京中植基金销售有限公司、济安财富(北京)基金销售有限公司。
上述销售机构的地址和联系方式等有关信息,请详见各销售机构的网站。基金管
理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构销售本基金,并在基金管理
人网站公示。
三、C类基金份额申购和赎回的数额限定
1、申购金额的限制
直销机构首次申购的最低金额为单笔100万元,追加申购的最低金额为单笔10万元
;已在直销机构有认购或申购过本基金管理人管理的任一基金(包括本基金)记录的投
资人不受首次申购最低金额的限制。通过基金管理人网上直销交易平台办理基金申购
业务的不受直销机构单笔申购最低金额的限制,申购最低金额为单笔1元。本基金直销
机构单笔申购最低金额可由基金管理人酌情调整。
其他销售机构每个账户单笔申购的最低金额为单笔1元,如果销售机构业务规则规
定的最低单笔申购金额高于1元,以该销售机构的规定为准。
本基金对单个投资人累计持有的基金份额不设上限,但基金管理人可根据境外证
券投资额度、基金组合情况等因素,设定申购份额上限和赎回份额上限,以对当日的申
购总规模或赎回总规模进行控制。
2、赎回份额的限制
赎回的最低份额为1份基金份额,如果销售机构业务规则规定的最低单笔赎回份额
高于1份,以该销售机构的规定为准。
3、最低保留余额的限制
本基金暂无最低保留余额限制。
4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管
理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申
购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参见相
关公告。
5、基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整申购的金额和赎
回的份额以及最低基金份额保留余额的数量限制,基金管理人必须在调整实施前依照
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
四、调整基金份额净值计算小数点后保留位数的基本情况
本基金将对基金份额净值计算小数点后保留位数进行调整,由保留到小数点后3位
调整为小数点后4位,小数点后第5位四舍五入。
五、基金合同、托管协议的修订内容
为确保增加C类基金份额、调整基金份额净值计算小数点后保留位数符合法律、
法规的规定,本公司对本基金基金合同、托管协议的相关内容进行了修订。此外,根据
实际情况更新部分基金托管人信息。本次修订对原有基金份额持有人的利益无实质性
不利影响,不需召开基金份额持有人大会。本公司已就修订内容与基金托管人中国农
业银行协商一致,并已报中国证监会备案。《基金合同》、《托管协议》的具体修订
内容见附件1、附件2。
重要提示:
投资者可登录本基金管理人网站(www.fund001.com)或拨打本基金管理人的客户
服务电话400-700-5000(免长途话费),(021)61055000进行咨询、查询。
●2023-06-07 交银施罗德基金:6月7日起增加华西证券为代销机构
根据交银施罗德基金管理有限公司与华西证券股份有限公司签署的销售协议,本
公司自2023年06月07日起增加华西证券作为旗下基金的销售机构。
一、适用基金范围
序号 基金名称 基金代码
1 交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF) 164906
2 交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A 006880
3 交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)A 008697
4 交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金A 519762
5 交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金A 519776
6 交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金C 005025
7 交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金A 005577
8 交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金C 005578
9 交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金A 005972
10 交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金C 005973
11 交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金A 006367
12 交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金C 006368
13 交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金A 006745
14 交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金C 006746
15 交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金A 006793
16 交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金C 006794
17 交银施罗德可转债债券型证券投资基金A 007316
18 交银施罗德可转债债券型证券投资基金C 007317
19 交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金 519717
20 交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金A 519740
21 交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金A 519743
22 交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金C 519745
23 交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金A 519746
24 交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金C 519748
25 交银施罗德安心收益债券型证券投资基金 519753
26 交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金A 519755
27 交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金C 519763
28 交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金 519766
29 交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金C 519777
30 交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金A 519782
31 交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金C 519783
32 交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金A 519784
33 交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金C 519785
34 交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金A 519786
35 交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金C 519787
注:在遵守基金合同及招募说明书的前提下,销售机构办理各项基金销售业务的具
体时间、流程、业务类型及费率优惠活动的具体内容(如有)以销售机构及网点的安排
和规定为准。
二、投资者可通过以下途径咨询有关详情
1、华西证券股份有限公司
客户服务电话:95584
网址:www.hx168.com.cn
2、交银施罗德基金管理有限公司
客户服务电话:400-700-5000(免长途话费),(021)61055000
网址:www.fund001.com
●2023-05-24 中国互联指数:5月26日暂停申购、赎回和定投业务
1.公告基本信息
基金名称:交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)
基金简称:交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)
(场内简称:中概互联网LOF)
基金主代码:164906
暂停申购起始日:2023年5月26日
暂停赎回起始日:2023年5月26日
暂停定期定额投资起始日:2023年5月26日
暂停申购、赎回、定期定额投资的原因说明:2023年5月26日、5月29日为境外主
要市场节假日,交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)投资所处的
主要市场休市,交银施罗德基金管理有限公司决定于2023年5月26日(星期五)起暂停本
基金的申购、赎回和定期定额投资业务。
2.其他需要提示的事项
(1)自2023年5月30日起,本基金将恢复办理日常申购、赎回和定期定额投资业务,
届时不再另行公告。
(2)投资者可通过以下途径了解或咨询详请:
1)本公司网址:www.fund001.com
2)本公司客户服务电话:400-700-5000,(021)61055000
3)本公司客户服务邮箱:services@jysld.com
●2023-05-22 中国互联指数:5月23日起恢复大额申购(定期定额投资)业务
1、公告基本信息
基金名称:交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)
基金简称:交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)
基金主代码:164906
恢复相关业务的日期及原因说明
恢复大额申购日:2023年5月23日
恢复大额定期定额投资日:2023年5月23日
恢复大额申购(定期定额投资)业务的原因说明:本基金管理人考虑之前限制大额
申购(定期定额投资)业务的因素对基金资产运作的影响已经减弱,为满足广大投资者
的投资需求
2、其他需要提示的事项
投资者可以登录本公司网站(www.fund001.com)或拨打客户服务电话(400-700-50
00,021-61055000)咨询基金相关信息。
●2023-04-21 中国互联指数:2023年一季度基金份额利润0.0186元,净值增长率1.30
00%
中国互联指数(164906)2023年一季度基金已实现收益-120,644,341.35元,利润20
1,550,093.55元,对应加权平均基金份额利润0.0186元,期末基金资产净值10,860,689
,527.44元,期末基金份额净值1.0110元,份额净值增长率1.3000%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
报告期内基金的业绩表现
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
●2023-04-21 交银施罗德基金:2023年第一季度报告提示
本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
交银施罗德基金管理有限公司旗下披露2023年第一季度报告的基金如下:
1交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
2交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金
3交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金
4交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
5交银施罗德天利宝货币市场基金
6交银施罗德现金宝货币市场基金
7交银施罗德活期通货币市场基金
8交银施罗德天鑫宝货币市场基金
9交银施罗德瑞鑫六个月持有期混合型证券投资基金
10交银施罗德天益宝货币市场基金
11交银施罗德医药创新股票型证券投资基金
12交银施罗德增利增强债券型证券投资基金
13交银施罗德股息优化混合型证券投资基金
14交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金
15交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金
16交银施罗德品质升级混合型证券投资基金
17交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金
18交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金
19交银施罗德创新成长混合型证券投资基金
20深证300价值交易型开放式指数证券投资基金
21交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)
22交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)
23交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)
24交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)
25上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金
26交银施罗德货币市场证券投资基金
27交银施罗德增利债券证券投资基金
28交银施罗德双利债券证券投资基金
29交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金
30交银施罗德精选混合型证券投资基金
31交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
32交银施罗德成长混合型证券投资基金
33交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金
34交银施罗德环球精选价值证券投资基金
35交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金
36交银施罗德先锋混合型证券投资基金
37交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金
38交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金
39交银施罗德先进制造混合型证券投资基金
40交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
41交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金
42交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金
43交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金
44交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金
45交银施罗德双轮动债券型证券投资基金
46交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金
47交银施罗德成长30混合型证券投资基金
48交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金
49交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金
50交银施罗德强化回报债券型证券投资基金
51交银施罗德新成长混合型证券投资基金
52交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金
53交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金
54交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金
55交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金
56交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金
57交银施罗德安心收益债券型证券投资基金
58交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金
59交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金
60交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金
61交银施罗德核心资产混合型证券投资基金
62交银施罗德瑞丰混合型证券投资基金(LOF)
63交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金
64交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金
65交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金
66交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金
67交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金
68交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金
69交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金
70交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金
71交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金
72交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金
73交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金
74交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金
75交银施罗德可转债债券型证券投资基金
76交银施罗德创业板50指数型证券投资基金
77交银施罗德裕坤纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
78交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金
79交银施罗德稳利中短债债券型证券投资基金
80交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金
81交银施罗德启欣混合型证券投资基金
82交银施罗德启诚混合型证券投资基金
83交银施罗德稳安60天滚动持有债券型证券投资基金
84交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金
85交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
86交银施罗德裕景纯债一年定期开放债券型证券投资基金
87交银施罗德鸿泰一年持有期混合型证券投资基金
88交银施罗德鸿光一年持有期混合型证券投资基金
89交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
90交银施罗德鸿信一年持有期混合型证券投资基金
91交银施罗德中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
92交银施罗德稳安30天滚动持有债券型证券投资基金
93交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金
94交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金
95交银施罗德臻选回报混合型证券投资基金
96交银施罗德启道混合型证券投资基金
97交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金
98交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金
99交银施罗德稳益短债债券型证券投资基金
100交银施罗德瑞思混合型证券投资基金(LOF)
101交银施罗德启明混合型证券投资基金
102交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
103交银施罗德鸿福六个月持有期混合型证券投资基金
104交银施罗德瑞卓三年持有期混合型证券投资基金
105交银施罗德智选星光混合型基金中基金(FOF-LOF)
106交银施罗德兴享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
107交银施罗德瑞和三年持有期混合型证券投资基金
108交银施罗德启衡混合型证券投资基金
109交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金
110交银施罗德启汇混合型证券投资基金
111交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金
112交银施罗德鑫选回报混合型证券投资基金
113交银施罗德创新领航混合型证券投资基金
114交银施罗德成长动力一年持有期混合型证券投资基金
115交银施罗德优享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
116交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
117交银施罗德慧选睿信一年持有期混合型基金中基金(FOF)
上述基金2023年第一季度报告全文于2023年04月21日在本公司网站(www.fund001
.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资
者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-700-5000)咨询。
●2023-04-04 中国互联指数:4月7日暂停基金申购、赎回和定投业务,4月11日起恢
复
1.公告基本信息
基金名称:交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)
基金简称:交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)(场内简称:中概互联网LOF)
基金主代码:164906
暂停申购起始日:2023年4月7日
暂停赎回起始日:2023年4月7日
暂停定期定额投资起始日:2023年4月7日
暂停申购、赎回、定期定额投资的原因说明:2023年4月7日、4月10日为境外主
要市场节假日,交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)投资所处的
主要市场休市,交银施罗德基金管理有限公司决定于2023年4月7日(星期五)起暂停本
基金的申购、赎回和定期定额投资业务。
2.其他需要提示的事项
(1)自2023年4月11日起,本基金将恢复办理日常申购、赎回和定期定额投资业务,
并继续暂停5000元以上大额申购(定期定额投资)业务。关于取消上述暂停大额申购(
定期定额投资)业务限制的时间,本基金管理人将另行公告。
(2)投资者可通过以下途径了解或咨询详请:
1)本公司网址:www.fund001.com
2)本公司客户服务电话:400-700-5000(免长途话费),(021)61055000
3)本公司客户服务邮箱:services@jysld.com
●2023-03-30 交银施罗德基金:2022年年度报告提示
交银施罗德基金管理有限公司旗下披露2022年年度报告的基金如下:
1 交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
2 交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金
3 交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金
4 交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
5 交银施罗德天利宝货币市场基金
6 交银施罗德现金宝货币市场基金
7 交银施罗德活期通货币市场基金
8 交银施罗德天鑫宝货币市场基金
9 交银施罗德瑞鑫六个月持有期混合型证券投资基金
10 交银施罗德天益宝货币市场基金
11 交银施罗德医药创新股票型证券投资基金
12 交银施罗德增利增强债券型证券投资基金
13 交银施罗德股息优化混合型证券投资基金
14 交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金
15 交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金
16 交银施罗德品质升级混合型证券投资基金
17 交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金
18 交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金
19 交银施罗德创新成长混合型证券投资基金
20 深证300价值交易型开放式指数证券投资基金
21 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)
22 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)
23 交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)
24 交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)
25 上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金
26 交银施罗德货币市场证券投资基金
27 交银施罗德增利债券证券投资基金
28 交银施罗德双利债券证券投资基金
29 交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金
30 交银施罗德精选混合型证券投资基金
31 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
32 交银施罗德成长混合型证券投资基金
33 交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金
34 交银施罗德环球精选价值证券投资基金
35 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金
36 交银施罗德先锋混合型证券投资基金
37 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金
38 交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金
39 交银施罗德先进制造混合型证券投资基金
40 交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
41 交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金
42 交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金
43 交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金
44 交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金
45 交银施罗德双轮动债券型证券投资基金
46 交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金
47 交银施罗德成长30混合型证券投资基金
48 交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金
49 交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金
50 交银施罗德强化回报债券型证券投资基金
51 交银施罗德新成长混合型证券投资基金
52 交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金
53 交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金
54 交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金
55 交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金
56 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金
57 交银施罗德安心收益债券型证券投资基金
58 交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金
59 交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金
60 交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金
61 交银施罗德核心资产混合型证券投资基金
62 交银施罗德瑞丰混合型证券投资基金(LOF)
63 交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金
64 交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金
65 交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金
66 交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金
67 交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金
68 交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金
69 交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金
70 交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金
71 交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金
72 交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金
73 交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金
74 交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金
75 交银施罗德可转债债券型证券投资基金
76 交银施罗德创业板50指数型证券投资基金
77 交银施罗德裕坤纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
78 交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金
79 交银施罗德稳利中短债债券型证券投资基金
80 交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金
81 交银施罗德启欣混合型证券投资基金
82 交银施罗德启诚混合型证券投资基金
83 交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金
84 交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
85 交银施罗德裕景纯债一年定期开放债券型证券投资基金
86 交银施罗德鸿泰一年持有期混合型证券投资基金
87 交银施罗德鸿光一年持有期混合型证券投资基金
88 交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
89 交银施罗德鸿信一年持有期混合型证券投资基金
90 交银施罗德中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
91 交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金
92 交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金
93 交银施罗德臻选回报混合型证券投资基金
94 交银施罗德启道混合型证券投资基金
95 交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金
96 交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金
97 交银施罗德稳益短债债券型证券投资基金
98 交银施罗德瑞思混合型证券投资基金(LOF)
99 交银施罗德启明混合型证券投资基金
100 交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
101 交银施罗德鸿福六个月持有期混合型证券投资基金
102 交银施罗德瑞卓三年持有期混合型证券投资基金
103 交银施罗德智选星光混合型基金中基金(FOF-LOF)
104 交银施罗德兴享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
105 交银施罗德瑞和三年持有期混合型证券投资基金
106 交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金
107 交银施罗德启汇混合型证券投资基金
108 交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金
109 交银施罗德鑫选回报混合型证券投资基金
110 交银施罗德创新领航混合型证券投资基金
111 交银施罗德成长动力一年持有期混合型证券投资基金
112 交银施罗德优享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
113 交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
114 交银施罗德慧选睿信一年持有期混合型基金中基金(FOF)
上述基金2022年年度报告全文于2023年03月30日在本公司网站(www.fund001.com
)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查
阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-700-5000)咨询。
◆ 经理高管 ◆ ◇更新时间:2023-06-08◇
一、基金经理
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姓名:邵文婷 性别:女 学历:硕士
职务:基金经理 任职开始时间:2021-04-30
简历:邵文婷女士:英国诺丁汉大学金融与投资硕士、西南财经大学数学与经济学双
学士。多年证券投资行业从业经验。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司
,曾任量化投资部研究员、投资经理,现任量化投资部基金经理。现任交银施
罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2021年04月30日至
今)、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金(20
21年04月30日至今)、深证300价值交易型开放式指数证券投资基金(2021年04月
30日至今)、交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)(2021年04月30
日至今)、交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)(2021年04
月30日至今)、交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(2021年04月30
日至今)、上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金(2021年04月30日至
今)、交银施罗德创业板50指数型证券投资基金(2021年04月30日至今)、交银施
罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金(2022年11月30日至今)的基金经理。
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二、基金公司高管人员
1、投资决策委员会人员
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姓名:马俊
简历:马俊先生:2006年7月至2015年4月任职于交通银行,历任交通银行总行投资管
理部高级投资分析、副高级经理。2015年4月加入交银施罗德基金管理有限公司
,曾任总裁办公室总经理、研究部副总经理、研究总监、综合管理部总经理。
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姓名:王崇 性别:男 学历:博士
简历:王崇先生:中国国籍,北京大学金融学博士。2008年加入交银施罗德基金管理
有限公司,曾任行业分析师、高级研究员,现任权益投资副总监、基金经理。
现任交银施罗德新成长混合型证券投资基金(2014年10月22日至今)、交银施罗
德精选混合型证券投资基金(2017年06月03日至今)、交银施罗德瑞丰混合型证
券投资基金(LOF)(2019年09月04日至今)的基金经理。
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姓名:王少成 性别:男 学历:硕士
简历:王少成先生:中国国籍,复旦大学物理化学硕士。历任上海融昌资产管理公司
研究员,中原证券投资经理,信诚基金管理有限公司研究总监助理,东吴基金
管理有限公司投资经理、基金经理、投资部副总经理。2010年9月至2012年10月
担任东吴新创业股票型证券投资基金基金经理,2011年2月至2012年11月担任东
吴中证新兴产业指数证券投资基金基金经理,2011年5月至2012年11月担任东吴
价值成长双动力股票型证券投资基金基金经理。2012年12月加入交银施罗德基
金管理有限公司。2013年3月21日至2015年8月14日担任交银施罗德先进制造股
票证券投资基金基金经理,2013年5月29日至2015年8月14日兼任交银施罗德先
锋股票证券投资基金基金经理。2013年7月2日起兼任交银施罗德成长30股票型
证券投资基金基金经理至今,2015年3月24日起担任交银施罗德成长股票证券投
资基金基金经理至今,2015年11月7日起担任交银施罗德策略回报灵活配置混合
型证券投资基金基金经理至今, 2015年11月7日起担任交银施罗德荣和保本混
合型证券投资基金基金经理至今,2018年8月24日起担任交银施罗德恒益灵活配
置混合型证券投资基金基金经理至今,2018年9月28日起担任交银施罗德蓝筹混
合型证券投资基金基金经理至今。
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姓名:谢卫 性别:男 学历:博士
简历:谢卫先生:董事,博士学位,高级经济师,民盟中央委员、全国政协委员。现
任交银施罗德基金管理有限公司总经理。历任中央财经大学教师,中国社会科
学院财贸所助理研究员,中国电力信托投资公司基金部副总经理,中国人保信
托投资公司证券部副总经理、总经理、北京证券营业部总经理、证券总部副总
经理兼北方部总经理,富国基金管理有限公司副总经理,交银施罗德基金管理
有限公司副总经理。
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姓名:于海颖 性别:女 学历:硕士
简历:于海颖女士:天津大学数量经济学硕士、经济学学士,多年证券投资从业经验
。2004年至2006年任北方国际信托投资股份有限公司固定收益研究员,2006年
至2010年任光大保德信基金管理有限公司交易员、基金经理助理、基金经理,2
010年至2014年任银华基金管理有限公司基金经理,2014年至2016年任五矿证券
有限公司固定收益事业部投资管理部总经理。于2007年11月9日至2010年8月30
日任光大保德信货币市场基金基金经理,2008年10月29日至2010年8月30日任光
大保德信增利收益债券型证券投资基金基金经理,2011年6月28日至2013年6月1
6日任银华永祥保本混合型证券投资基金基金经理,2011年8月2日至2014年4月2
4日任银华货币市场证券投资基金基金经理,2012年8月9日至2014年10月7日任银
华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)基金经理,2013年4月1日至2014年
4月24日任银华交易型货币市场基金基金经理,2013年8月7日至2014年10月7日
任银华信用四季红债券型证券投资基金基金经理,2013年9月18日至2014年10月
7日任银华信用季季红债券型证券投资基金基金经理,2014年5月8日至2014年10
月7日任银华信用债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2016年加入交银施罗德
基金管理有限公司,任固定收益(公募)投资总监、基金经理。曾任交银施罗
德丰盈收益债券型证券投资基金(2016年12月29日至2020年08月21日)、交银施
罗德强化回报债券型证券投资基金(2017年06月10日至2019年03月14日)、交银
施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金(2017年06月10日至2019年03月14日)
、交银施罗德增强收益债券型证券投资基金(2017年06月10日至2019年03月14日
)、交银施罗德丰硕收益债券型证券投资基金(2017年06月10日至2018年07月18
日)、交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金(2017年06月10日至2019
年03月14日)、交银施罗德增利增强债券型证券投资基金(2017年06月10日至201
9年03月14日)、交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金(2017年06月10日至20
19年03月14日)、交银施罗德增利债券证券投资基金(2017年06月10日至2020年0
8月21日)、交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金(2018年05月25日至2021年
01月15日)的基金经理。现任交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金(2017
年06月10日至今)、交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金(2018年05月23日
至今)、交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金(2019年12月10日至
今)、交银施罗德裕坤纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年12
月26日至今)、
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2、高管人员
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无此项目数据
3、董事会成员
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姓名:阮红 性别:女 学历:博士
职务:董事长
简历:阮红女士:董事,董事长。博士学位历任交通银行办公室副处长、处长,交通
银行海外机构管理部副总经理、总经理,交通银行上海分行副行长,交通银行
资产托管部总经理,交通银行投资管理部总经理,交银施罗德基金管理有限公
司总经理。
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姓名:章骏翔 性别:男 学历:硕士
职务:副董事长
简历:章骏翔先生:副董事长,硕士,美国特许金融分析师(CFA)持证人。现任施罗德
投资管理(香港)有限公司亚洲投资风险主管。历任渣打银行(香港)交易风险监
控,华宝兴业基金管理有限公司风险管理部总经理,法国安盛投资管理(香港)
有限公司亚洲风险经理等职。
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姓名:谢卫 性别:男 学历:博士
职务:董事
简历:谢卫先生:董事,博士学位,高级经济师,民盟中央委员、全国政协委员。现
任交银施罗德基金管理有限公司总经理。历任中央财经大学教师,中国社会科
学院财贸所助理研究员,中国电力信托投资公司基金部副总经理,中国人保信
托投资公司证券部副总经理、总经理、北京证券营业部总经理、证券总部副总
经理兼北方部总经理,富国基金管理有限公司副总经理,交银施罗德基金管理
有限公司副总经理。
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姓名:杜伟麒 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:杜伟麒(Chris Durack)先生:董事,硕士。现任施罗德投资亚太区行政总裁。
历任施罗德投资澳大利亚董事兼产品及分销主管、香港行政总裁兼亚太区机构
业务主管、澳大利亚行政总裁兼亚太区联席主管等职。
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姓名:王贤家 性别:男 学历:学士
职务:董事
简历:王贤家先生:董事,学士。现任交通银行总行风险管理部/内控案防办副总经理
。历任交通银行总行国际业务部外汇资金处交易员、澳门分行资金部主管、总
行金融市场部债券投资部副高级经理、外汇交易部高级经理。
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姓名:童洁萍 性别:女 学历:硕士
职务:董事
简历:童洁萍女士:董事,在职工商管理硕士。现任交通银行总行个人金融业务部副
总经理。历任交通银行南京分行个人金融业务部副高级经理、江苏省分行个人
金融业务部副总经理、总经理、玄武支行行长。
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姓名:郝爱群
职务:独立董事
简历:郝爱群女士:独立董事,学士学位。历任人民银行稽核司副处长、处长,合作
司调研员,非银司副巡视员、副司长;银监会非银部副主任,银行监管一部副
主任、巡视员;汇金公司派出董事。
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姓名:黎建强
职务:独立董事
简历:黎建强先生:独立董事,博士学位,教育部长江学者讲座教授。现任香港大学
工业工程系荣誉教授,亚洲风险及危机管理协会主席,兼任深交所上市的中联
重科集团独立非执行董事。历任香港城市大学管理科学讲座教授,湖南省政协
委员并兼任湖南大学工商管理学院院长。
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姓名:张子学
职务:独立董事
简历:张子学先生:独立董事,博士学位。现任中国政法大学民商经济法学院教授,
兼任基金业协会自律监察委员会委员。历任证监会办公厅副处长、上市公司监
管部处长、行政处罚委员会专职委员、副主任审理员,兼任证监会上市公司并
购重组审核委员会委员、行政复议委员会委员。
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◆ 财务数据 ◆ ◇更新时间:2023-03-30◇
1、主要财务指标
2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
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本期净收益(万元) -143362.71 -67334.36 -18213.12 816.81
每份净收益(元) -0.08 -0.06 -0.38 -0.14
可供分配收益(万元) -1729.47 32537.90 69927.20 119776.10
每份可供分配收益(元) - 0.03 0.06 0.46
期末资产净值(亿元) 113.53 120.05 121.22 46.45
期末份额净值(元) 1.00 1.03 1.06 1.80
加权平均净值收益率(%) -8.31 -5.84 -73.33 -12.25
每份净值增长率(%) -5.94 -3.11 -46.55 -9.37
每份累计净值增长率(%) -0.20 2.80 6.10 79.90
─────────────────────────────────────
2、经营业绩表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
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一、收入合计 -74205.68 -58169.63 -419174.11 -32953.17
股票差价收入 -138066.76 -65474.15 -7445.89 2975.83
债券差价收入 - - - -
债券利息收入 - - - -
存款利息收入 339.87 209.26 178.35 65.32
股息收入 6319.88 4651.32 672.97 270.37
─────────────────────────────────────
二、费用合计 17242.40 9026.18 10495.51 2464.05
基金管理费 13256.78 6888.29 6944.82 1721.46
基金托管费 2761.82 1435.06 1446.83 358.63
─────────────────────────────────────
三、基金净收益 -91448.08 -67195.81 -429669.62 -35417.23
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3、资产负债表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
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银行存款 95443.00 100196.88 103408.92 43245.22
清算备付金 - - - -
交易保证金 - - - -
股票投资市值 1046818.14 1109457.81 1108636.97 427049.75
债券投资市值 - - - -
应收利息 - - 10.85 3.66
应收申购款 1120.03 2882.83 19269.12 12433.75
资产总计 1143592.29 1214730.12 1231325.88 482734.85
─────────────────────────────────────
应付交易清算款 - 1407.39 7073.10 13182.35
应付基金管理费 1181.04 1152.49 1174.29 384.55
应付基金托管费 246.05 240.10 244.64 80.11
应付赎回款 6739.64 11221.06 10514.57 4514.35
负债总计 8260.15 14190.37 19118.29 18205.47
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实收基金 1137061.60 1168001.85 1142280.38 258277.09
持有人权益合计 1135332.13 1200539.75 1212207.58 464529.38
负债及权益合计 1143592.29 1214730.12 1231325.88 482734.85
◆ 持股明细 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
一、全部持股 截止日期: 2023-06-30
股票代码 股票简称 股票数量(股) 市值(元) 市值占净值比(%)
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00700 腾讯控股 2930200 895947230.42 8.97
09988 阿里巴巴 10752656 805086281.99 8.06
03690 美团点评 6543290 737892797.38 7.39
PDD US 拼多多 1320795 659858367.33 6.60
09888 百度 4539770 555907548.25 5.56
09999 网易 2936765 413232408.66 4.14
09961 携程集团 1463333 367823661.70 3.68
06618 京东健康 7916600 360973768.43 3.61
VIPS US 唯品会控股 2980454 355346714.47 3.56
有限公司
BEKE US 贝壳集团 3272310 351129105.33 3.51
─────────────────────────────────────
◆ 交易及支付佣金 ◆ ◇更新时间:2018-08-25◇
截止日期:2018-06-30
券商名称 席位 佣金(元) 比例(%)
─────────────────────────────────────
Credit Suisse(Hong Kong) Ltd - 591955.50 44.76
CICC Hong Kong Securities Limited - 501273.89 37.91
UOB Kay Hian(Hong Kong) Limited - 154581.84 11.69
China Merchants Securities(HK)Co.Ltd. - 74562.37 5.64
─────────────────────────────────────
股票成交 债券
券商名称 金额(元) 比例(%) 成交金额 比例(%)
─────────────────────────────────────
Credit Suisse(Hong Kon 394636555.59 43.67 - -
g) Ltd
CICC Hong Kong Securit 305574356.82 33.82 - -
ies Limited
UOB Kay Hian(Hong Kong 128818268.77 14.26 - -
) Limited
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