◆ 基金概况 ◆ ◇更新时间:2023-01-05◇
基金全称 : 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)
基金简称 : 交银国证新能源指数(LOF)A
代码 : 164905
基金类型 : 契约型开放式
投资类型 : 股票型基金
基金面值 : 1.00元
发行日期 : 2020-11-30
基金成立日 : 2020-11-30
基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司
管理公司 : 交银施罗德基金管理有限公司
成立时间 : 2005-08-04
办公地址 : 上海浦东新区世纪大道8号国金中心二期21楼
注册地址 : 中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号交通银行大楼二层(裙)
法定代表人 : 阮红
联系电话 : 021-61055050，400-700-5000,021-61055000
传真 : 021-61055034，021-61055054
公司网址 : www.fund001.com
电子信箱 : services@jysld.com
律师事务所 : 上海市通力律师事务所
会计事务所 : 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
业绩比较基准: 国证新能源指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征: 本基金是一只股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、
债券型基金和货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用组合复
制策略跟踪标的指数，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市
场相似的风险收益特征。
投资目标 : 本基金采用指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度与跟踪
误差最小化。本基金力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.35%，年跟踪误差不超过4%。
投资范围 : 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，以国证新能源指数的成份
股及其备选成份股(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注
册上市的股票)为主要投资对象。为更好地实现投资目标，本基金也
可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股)、债券、
中期票据、货币市场工具、债券回购、资产支持证券、股指期货以及
法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国
证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
投资策略 : 本基金为指数型基金，绝大部分资产采用完全复制标的指数的方法跟
踪标的指数，即按照国证新能源指数中的成份股组成及其权重构建股
票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或
因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时
，或因某些特殊情况导致成份股流动性不足时，或其他原因导致无法
有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适
当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。在正常市场
情况下，力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年
跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏
离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪
偏离度、跟踪误差进一步扩大。
本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的 90%，本基金投资于国
证新能源指数的成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产
的 90%，其余资产可投资于其他股票（非标的指数成份股及其备选成
份股）、债券、中期票据、货币市场工具、债券回购、资产支持证券
、股指期货以及法律法规或中国证监会批准的允许基金投资的其它金
融工具（但须符合中国证监会相关规定），其目的是在保证基金资产
流动性的前提下，有效利用基金资产，更好地实现跟踪标的指数的投
资目标。
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主
要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。在建仓期或者出现大量
净申购或净赎回的情况时，本基金将使用股指期货来进行流动性风险
管理。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整
的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
基金管理人针对股指期货交易制订严格的授权管理制度和投资决策流
程，确保研究分析、投资决策、交易执行及风险控制各环节的独立运
作，并明确相关岗位职责。此外，基金管理人建立股指期货交易决策
部门或小组，并授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项。
☆☆☆☆☆
◆ 操盘必读 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
总份额:3.93亿份 截止日期:2023-06-30
基金公布季报
23二季度 23一季度 22四季度 22三季度
─────────────────────────────────────
本期净收益（万元） 210.9180 40.4206 41.4294 896.6348
期末资产净值（亿元） 4.4029 4.4742 4.3624 4.5224
期末份额净值（元） 1.1216 1.1797 1.1987 1.2561
股票市值（亿元） 4.6872 4.6459 4.4029 4.4817
债券市值（亿元） - - 0.0024 0.0052
股票比例（%） 93.44 93.40 93.45 93.29
债券比例（%） - - 0.05 0.11
合计市值（亿元） 5.0165 4.9745 4.7114 4.8039
─────────────────────────────────────
基金投资目标: 本基金采用指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度与跟踪
误差最小化。本基金力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.35%，年跟踪误差不超过4%。
业绩比较基准: 国证新能源指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征: 本基金是一只股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、
债券型基金和货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用组合复
制策略跟踪标的指数，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市
场相似的风险收益特征。
基金净值表现
截止日期 区间 净值增长率 比较基准收益率 差值
─────────────────────────────────────
2023-06-30 近三个月 -4.92% -6.08% 1.16%
2023-03-31 近三个月 -1.59% -1.78% 0.19%
─────────────────────────────────────
基金份额变动情况
(单位:万份) 23第二季度 23第一季度 22第四季度
─────────────────────────────────────
期初总份额 37925.5828 36392.2506 36004.3066
本期总申购 5714.8080 5293.5128 4838.8154
本期总赎回 4386.3249 3760.1806 4450.8714
本期净申购 1328.4831 1533.3322 387.9440
期末总份额 39254.0659 37925.5828 36392.2506
─────────────────────────────────────
风 险 提 示
1、股市有风险，入市须谨慎。
2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
引致的任何损失承担任何责任。
3、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所
评价或推荐的股票没有利害关系，本机构、本人分析仅供参考，不作
为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
4、数据中心制作，以上市公司公开信息为准，如对其内容的准确性有疑
问，请拨打-39108, -29555。
☆☆☆.☆☆
◆ 重仓股票 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
前十名股票明细 截止日期:2023-06-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
300750 宁德时代 30.602 7001.363 14.02 11.83
002594 比亚迪 15.201 3926.066 7.86 0.95
601012 隆基绿能 110.282 3161.773 6.33 14.42
300124 汇川技术 33.966 2180.950 4.37 3.30
300274 阳光电源 17.828 2079.315 4.16 1.16
002129 TCL中环 52.428 1740.593 3.49 13.11
600438 通威股份 46.750 1604.006 3.21 2.90
600406 国电南瑞 62.845 1451.710 2.91 13.95
300014 亿纬锂能 22.246 1345.883 2.70 1.39
600905 三峡能源 249.683 1340.798 2.69 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2023-03-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
300750 宁德时代 18.769 7621.031 15.43 1.27
601012 隆基绿能 95.864 3873.848 7.84 6.50
002594 比亚迪 14.251 3648.643 7.39 0.96
300124 汇川技术 30.666 2155.813 4.36 2.08
002129 TCL中环 39.320 1905.447 3.86 2.67
300274 阳光电源 16.668 1747.838 3.54 1.13
600438 通威股份 43.850 1706.219 3.45 2.98
300014 亿纬锂能 20.856 1453.663 2.94 1.48
600406 国电南瑞 48.891 1325.421 2.68 3.31
002460 赣锋锂业 18.686 1242.058 2.51 1.26
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-12-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
300750 宁德时代 17.499 6884.339 14.68 1.15
601012 隆基绿能 89.364 3776.506 8.05 0.43
002594 比亚迪 13.291 3415.491 7.28 0.23
300124 汇川技术 28.586 1986.720 4.24 -0.15
300274 阳光电源 15.538 1737.182 3.70 0.07
300014 亿纬锂能 19.376 1703.150 3.63 0.04
600438 通威股份 40.870 1576.780 3.36 0.20
002129 TCL中环 36.650 1380.239 2.94 0.17
002460 赣锋锂业 17.426 1211.281 2.58 0.15
600406 国电南瑞 45.581 1112.164 2.37 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-09-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
300750 宁德时代 16.349 6554.030 13.73 -0.37
601012 隆基绿能 88.934 4260.809 8.93 -1.99
002594 比亚迪 13.061 3291.603 6.90 -0.30
600438 通威股份 40.670 1909.882 4.00 -0.92
300274 阳光电源 15.468 1711.103 3.58 新进
300124 汇川技术 28.736 1652.602 3.46 -0.61
300014 亿纬锂能 19.336 1635.826 3.43 -0.44
002129 TCL中环 36.480 1632.845 3.42 -0.82
002812 恩捷股份 7.772 1353.191 2.83 -0.18
002460 赣锋锂业 17.276 1292.936 2.71 4.66
─────────────────────────────────────
◆ 行业投资 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
2023中期 2023一季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
（万元） 比例(%) （万元） 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 - - - -
B 采矿业 - - - -
C 制造业 42273.0009 84.67 42664.1074 86.38
D 电力、热力、燃气及水生 2778.1290 5.57 2066.8395 4.18
产和供应业
E 建筑业 0.7622 - 4.9834 0.01
F 批发和零售业 4.7917 0.01 18.3898 0.04
G 交通运输、仓储和邮政业 - - - -
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 1458.8187 2.92 1361.7127 2.75
术服务业
J 金融业 - - - -
K 房地产业 - - - -
L 租赁和商务服务业 - - - -
M 科学研究和技术服务业 1.4394 - 3.0449 0.01
N 水利、环境和公共设施管 7.4728 0.01 16.2432 0.03
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 2.3782 - 2.6458 0.01
R 文化、体育和娱乐业 - - - -
S 综合 345.2020 0.69 321.3162 0.65
ZZ 合计 46871.9954 93.87 46459.2834 94.07
2022末期 2022三季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
（万元） 比例(%) （万元） 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 - - - -
B 采矿业 - - - -
C 制造业 40711.8005 86.79 41076.9721 86.04
D 电力、热力、燃气及水生 1850.8739 3.95 2195.4412 4.60
产和供应业
E 建筑业 - - - -
F 批发和零售业 - - - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - - - -
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 1135.9128 2.42 1153.6715 2.41
术服务业
J 金融业 - - - -
K 房地产业 - - - -
L 租赁和商务服务业 - - - -
M 科学研究和技术服务业 5.0162 0.01 23.2879 0.05
N 水利、环境和公共设施管 - - 1.0626 -
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 6.4030 0.01 3.1314 0.01
R 文化、体育和娱乐业 0.5604 - 0.5467 -
S 综合 318.4506 0.68 363.0792 0.76
ZZ 合计 44029.0177 93.86 44817.1928 93.89
◆ 回顾展望 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
类别: 季度报告 截止日期: 2023-06-30
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标”及“3.2.1基金份
额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
●行情回顾及运作分析:
2023年二季度，国内经济复苏放缓，中美货币政策周期分化，人民币汇率走弱。
二季度制造业景气度先降后升，四月至五月制造业PMI回落至荣枯线以下，反映出经
济景气度有所下滑。从国内生产端来看，五月生产指数降至收缩区间，表明企业生产
活动有所放缓。需求层面，新订单、新出口订单指数连月收缩，需求不足仍是经济复
苏的主要掣肘。六月，制造业PMI企稳，结束前期下行走势。产需同步抬升，生产指
数升至扩张区间，企业生产经营边际回暖。二季度非制造业持续运行在扩张区间，但
扩张步伐持续放缓。随着脉冲式修复的回落，天气转热，服务业有所回调，经济由恢
复性增长转向常态化运行。此外，地产持续走弱影响下建筑业PMI降幅相对明显，是
非制造业商务活动指数的主要拖累。流动性方面，六月央行宣布降息10bp，二季度国
内资金面整体平稳偏松。回顾二季度，在国内经济复苏偏弱、人民币汇率贬值等影响
之下，A股市场震荡下行，主要宽基指数均收跌。期间计算机、电子、通信以及传媒
等前期热门板块也相继回调。作为跟踪基准指数的指数基金，二季度基金总体呈现震
荡下行态势。
展望2023年三季度，政策或将延续“稳中求进”的总基调，国内经济有望进一步
修复。6月16日国常会表示研究推动经济持续回升向好的一批政策措施，当前经济增
长动能趋缓，稳增长政策有望加码。此外，六月以来央行降息、新能源车购置税减免
政策出台或将助力经济增长动能回升。预计后续产业政策的出台将对A股市场形成一
定支撑，未来符合产业趋势、估值合理、基本面较为确定的优质标的值得关注。总体
而言，从中长期来看，我们对A股市场维持谨慎乐观的看法。
─────────────────────────────────────
类别: 季度报告 截止日期: 2023-03-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标”及“3.2.1本报告
期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
●行情回顾及运作分析:
2023年一季度，疫情对经济的影响逐步消退，宏观经济运行呈现回升态势。一月
、二月，国内经济加速修复。二月，制造业PMI升至52.6%，创近年来新高。从国内生
产端来看，节后企业积极复产，一月、二月生产指数连续回升。需求层面，新订单、
新出口订单指数连月扩张，表明内外需均有所改善。一月、二月，非制造业亦快速修
复，基建投资持续发力，拉动建筑业景气度提升，疫后居民出行及消费意愿增强带动
服务业景气度向好。三月，制造业PMI高位回落，但仍位于扩张区间，表明经济延续
修复态势，但动能有所放缓。三月，建筑业及服务业景气度进一步改善，非制造业PM
I持续上行。流动性方面，三月末央行全面降准25bp，一季度国内资金面整体平稳偏
松。年初，A股市场快速上行，主要指数均明显上涨。二月以来，行情有所分化，计
算机、传媒、通信以及电子等数字经济相关板块成为市场热点。作为跟踪基准指数的
指数基金，一季度基金总体呈现先上行、后震荡下行态势。
展望2023年二季度，政策或将延续“稳中求进”的总基调，国内经济有望进一步
修复。政府工作报告将2023年GDP增速目标设为5.0%左右，报告中提出要坚持稳字当
头、稳中求进，保持政策连续性稳定性针对性，积极的财政政策要加力提效，稳健的
货币政策要精准有力。预计后续产业政策的出台将对A股市场形成一定支撑，未来符
合产业趋势、估值合理、基本面较为确定的优质标的值得关注。总体而言，从中长期
来看，我们对A股市场维持谨慎乐观的看法。
─────────────────────────────────────
类别: 年度报告 截止日期: 2022-12-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1主要会计数据和财务指标”及“3
.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
●行情回顾及运作分析:
回顾2022年，在疫情多点散发、需求修复动能不足以及房地产市场低迷背景下，
国内经济尚处于弱势复苏进程中。三月以来，全国多地出现聚集性疫情，对经济造成
负面冲击。五月、六月，随着疫情整体形势有所好转，复产复工有序推进，稳增长政
策持续发力，经济下行态势收敛，多项经济指标企稳反弹，其中六月PMI指数、生产
指数以及新订单指数均回升至荣枯线以上。三季度，国内经济波动较大。七月，制造
业PMI指数再次降至荣枯线以下，生产指数也大幅回落。八月开始，制造业景气度连
续回升。年末，受政策调整、海外经济衰退背景下外需疲软等影响，国内经济基本面
修复再次受阻。制造业PMI指数连续三个月位于荣枯线以下，其中十二月制造业PMI降
至47%，为年内新低。从生产端来看，生产活动因劳动力供给不足放缓，生产指数连
续下滑。流动性方面，2022年国内资金面整体平稳偏松。在此经济背景下，A股市场
全年表现较为低迷，主要指数均出现明显回调。作为跟踪基准指数的指数基金，2022
年基金总体呈现震荡下行态势。
●市场展望和投资策略:
展望2023年，随着稳增长政策持续显效，国内经济发展有望回归正常轨道。十二
月，中央经济工作会议定调2023年经济工作要坚持稳字当头、稳中求进，继续实施积
极的财政政策和稳健的货币政策，加大宏观政策调控力度，加强各类政策协调配合，
形成共促高质量发展合力。预计后续扩内需、稳地产等相关细化举措的出台将对A股
市场形成一定支撑。此外，中央经济工作会议提出支持新能源汽车消费、加快新能源
等前沿技术研发和应用推广，有望提振行业发展信心，带动新能源汽车消费增长。总
体而言，从中长期来看，我们对新能源板块的表现维持谨慎乐观的看法。
─────────────────────────────────────
◆ 持 有 人 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
主要持有人 截止日期:2021-06-30
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
─────────────────────────────────────
吕秀娟 118.91 4.42 未变化
贺雅宁 52.41 1.95 未变化
侯宝富 47.56 1.77 未变化
陈淑芬 36.62 1.36 未变化
周小燕 32.23 1.20 未变化
李美吟 26.26 0.98 未变化
刘盛 24.47 0.91 新进
王萌 23.49 0.87 新进
王黎影 23.29 0.87 新进
郭荣良 22.45 0.84 新进
─────────────────────────────────────
主要持有人 截止日期:2020-12-31
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
─────────────────────────────────────
宋伟铭 292.00 7.72 新进
德邦基金－浙商银行－百年人寿保险 263.04 6.96 新进
－百年人寿保险股份有限公司－自有
资金
张美芳 127.00 3.36 新进
吕秀娟 118.91 3.15 新进
贺雅宁 52.41 1.39 新进
侯宝富 47.56 1.26 新进
陈淑芬 36.62 0.97 新进
刘桂娟 32.61 0.86 新进
周小燕 32.23 0.85 新进
李美吟 26.26 0.69 新进
─────────────────────────────────────
持有人户数和结构
机构投资者 个人投资者
截止日期 持有人户数 户均份额 持有份额 比例 持有份额 比例
(万份) (万份)
─────────────────────────────────────
2022-12-31 79771 4562.09 66.61 0.18% 36325.64 99.82%
2022-06-30 75889 4967.89 66.61 0.18% 37634.23 99.82%
2021-12-31 70046 5670.66 3357.60 8.45% 36363.07 91.55%
2021-06-30 56973 5543.89 157.94 0.50% 31427.24 99.50%
2020-12-31 42573 7118.18 431.54 1.42% 29872.70 98.58%
─────────────────────────────────────
◆ 份额分红 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
一、分红
没有相关数据
二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)
单位:(万份) 期初总额 本期总申购 本期总赎回 期末总额
─────────────────────────────────────
2023-06-30 37925.583 5714.808 4386.325 39254.066
2023-03-31 36392.251 5293.513 3760.181 37925.583
2022-12-31 36004.307 4838.815 4450.871 36392.251
2022-09-30 37700.836 8645.281 10341.810 36004.307
2022-06-30 36484.971 10098.425 8882.560 37700.836
2022-03-31 39720.677 7756.212 10991.917 36484.971
2021-12-31 38479.197 14949.066 13707.586 39720.677
2021-09-30 31585.185 35260.088 28366.076 38479.197
2021-06-30 31564.464 13460.576 13439.855 31585.185
2021-03-31 30304.244 18009.428 16749.208 31564.464
2020-12-31 25622.835 8593.895 3912.486 30304.244
─────────────────────────────────────
◆ 基金公告 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
●2023-07-20 交银新能(LOF)A：2023年二季度基金份额利润-0.0569元,净值增长率-
4.9200%
交银新能(LOF)A(164905)2023年二季度基金已实现收益2,109,179.96元,利润-22
,051,228.05元,对应加权平均基金份额利润-0.0569元,期末基金资产净值440,285,04
5.20元,期末基金份额净值1.1216元,份额净值增长率-4.9200%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
2023年二季度，国内经济复苏放缓，中美货币政策周期分化，人民币汇率走弱。
二季度制造业景气度先降后升，四月至五月制造业PMI回落至荣枯线以下，反映出经
济景气度有所下滑。从国内生产端来看，五月生产指数降至收缩区间，表明企业生产
活动有所放缓。需求层面，新订单、新出口订单指数连月收缩，需求不足仍是经济复
苏的主要掣肘。六月，制造业PMI企稳，结束前期下行走势。产需同步抬升，生产指
数升至扩张区间，企业生产经营边际回暖。二季度非制造业持续运行在扩张区间，但
扩张步伐持续放缓。随着脉冲式修复的回落，天气转热，服务业有所回调，经济由恢
复性增长转向常态化运行。此外，地产持续走弱影响下建筑业PMI降幅相对明显，是
非制造业商务活动指数的主要拖累。流动性方面，六月央行宣布降息10bp，二季度国
内资金面整体平稳偏松。回顾二季度，在国内经济复苏偏弱、人民币汇率贬值等影响
之下，A股市场震荡下行，主要宽基指数均收跌。期间计算机、电子、通信以及传媒
等前期热门板块也相继回调。作为跟踪基准指数的指数基金，二季度基金总体呈现震
荡下行态势。
报告期内基金的业绩表现
本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标”及“3.2.1基金份
额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2023年三季度，政策或将延续“稳中求进”的总基调，国内经济有望进一步
修复。6月16日国常会表示研究推动经济持续回升向好的一批政策措施，当前经济增
长动能趋缓，稳增长政策有望加码。此外，六月以来央行降息、新能源车购置税减免
政策出台或将助力经济增长动能回升。预计后续产业政策的出台将对A股市场形成一
定支撑，未来符合产业趋势、估值合理、基本面较为确定的优质标的值得关注。总体
而言，从中长期来看，我们对A股市场维持谨慎乐观的看法。
●2023-07-20 交银施罗德基金：第二季度报告提示
本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
交银施罗德基金管理有限公司旗下披露2023年第二季度报告的基金如下:
1 交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
2 交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金
3 交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金
4 交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
5 交银施罗德天利宝货币市场基金
6 交银施罗德现金宝货币市场基金
7 交银施罗德活期通货币市场基金
8 交银施罗德天鑫宝货币市场基金
9 交银施罗德瑞鑫六个月持有期混合型证券投资基金
10 交银施罗德天益宝货币市场基金
11 交银施罗德医药创新股票型证券投资基金
12 交银施罗德增利增强债券型证券投资基金
13 交银施罗德股息优化混合型证券投资基金
14 交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金
15 交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金
16 交银施罗德品质升级混合型证券投资基金
17 交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金
18 交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金
19 交银施罗德创新成长混合型证券投资基金
20 深证300价值交易型开放式指数证券投资基金
21 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)
22 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)
23 交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)
24 交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)
25 上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金
26 交银施罗德货币市场证券投资基金
27 交银施罗德增利债券证券投资基金
28 交银施罗德双利债券证券投资基金
29 交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金
30 交银施罗德精选混合型证券投资基金
31 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
32 交银施罗德成长混合型证券投资基金
33 交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金
34 交银施罗德环球精选价值证券投资基金
35 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金
36 交银施罗德先锋混合型证券投资基金
37 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金
38 交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金
39 交银施罗德先进制造混合型证券投资基金
40 交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
41 交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金
42 交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金
43 交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金
44 交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金
45 交银施罗德双轮动债券型证券投资基金
46 交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金
47 交银施罗德成长30混合型证券投资基金
48 交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金
49 交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金
50 交银施罗德强化回报债券型证券投资基金
51 交银施罗德新成长混合型证券投资基金
52 交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金
53 交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金
54 交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金
55 交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金
56 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金
57 交银施罗德安心收益债券型证券投资基金
58 交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金
59 交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金
60 交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金
61 交银施罗德核心资产混合型证券投资基金
62 交银施罗德瑞丰混合型证券投资基金(LOF)
63 交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金
64 交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金
65 交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金
66 交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金
67 交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金
68 交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金
69 交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金
70 交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金
71 交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金
72 交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金
73 交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金
74 交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金
75 交银施罗德可转债债券型证券投资基金
76 交银施罗德创业板50指数型证券投资基金
77 交银施罗德裕坤纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
78 交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金
79 交银施罗德稳利中短债债券型证券投资基金
80 交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金
81 交银施罗德启欣混合型证券投资基金
82 交银施罗德启诚混合型证券投资基金
83 交银施罗德稳安60天滚动持有债券型证券投资基金
84 交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金
85 交银施罗德启盛混合型证券投资基金
86 交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
87 交银施罗德裕景纯债一年定期开放债券型证券投资基金
88 交银施罗德鸿泰一年持有期混合型证券投资基金
89 交银施罗德鸿光一年持有期混合型证券投资基金
90 交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
91 交银施罗德鸿信一年持有期混合型证券投资基金
92 交银施罗德中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
93 交银施罗德稳安30天滚动持有债券型证券投资基金
94 交银施罗德启信混合型发起式证券投资基金
95 交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金
96 交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金
97 交银施罗德臻选回报混合型证券投资基金
98 交银施罗德启道混合型证券投资基金
99 交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金
100 交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金
101 交银施罗德稳益短债债券型证券投资基金
102 交银施罗德瑞思混合型证券投资基金(LOF)
103 交银施罗德启明混合型证券投资基金
104 交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
105 交银施罗德鸿福六个月持有期混合型证券投资基金
106 交银施罗德瑞卓三年持有期混合型证券投资基金
107 交银施罗德智选星光混合型基金中基金(FOF-LOF)
108 交银施罗德兴享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
109 交银施罗德瑞和三年持有期混合型证券投资基金
110 交银施罗德启衡混合型证券投资基金
111 交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金
112 交银施罗德启汇混合型证券投资基金
113 交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金
114 交银施罗德鑫选回报混合型证券投资基金
115 交银施罗德稳进回报六个月持有期混合型证券投资基金
116 交银施罗德创新领航混合型证券投资基金
117 交银施罗德成长动力一年持有期混合型证券投资基金
118 交银施罗德优享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
119 交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
120 交银施罗德慧选睿信一年持有期混合型基金中基金(FOF)
121 交银施罗德稳安90天持有期债券型证券投资基金
上述基金2023年第二季度报告全文于2023年07月20日在本公司网站(www.fund001
.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资
者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-700-5000)咨询。
●2023-07-08 交银施罗德基金：7月10日起调整旗下部分基金管理费率和/或托管费率
并修改基金合同等法律文件
为更好地满足广大投资者的投资需求,降低投资者的投资成本,交银施罗德基金管
理有限公司经与旗下部分基金的各基金托管人协商一致,决定自2023年7月10日起调整
旗下部分基金(具体基金清单请见附件)的管理费率和/或托管费率,并对涉及的各基金
的基金合同和其他法律文件作相应修改。具体修改内容说明如下:
1、根据相关法律法规和基金合同的约定,本公司决定调整旗下部分基金的管理费
率和/或托管费率,并对相关基金合同进行必要的修订。相关基金的名单及费率调整情
况参见附件,相关基金的托管协议、更新的招募说明书、更新的基金产品资料概要据
此相应进行必要修订。
2、本次相关基金的基金合同、托管协议、招募说明书和基金产品资料概要修订
的内容和程序符合有关法律法规和基金合同的规定。修改后的相关基金的基金合同、
托管协议全文将与本公告同日登载于基金管理人网站(www.fund001.com)。各基金招
募说明书和基金产品资料概要将按照《基金信息披露管理办法》要求进行更新,供投
资者查阅。
3、投资者可登录本基金管理人网站(www.fund001.com)或拨打本基金管理人的客
户服务电话400-700-5000(免长途话费),(021)61055000进行咨询、查询。
附件:相关基金名单(及费率调整安排)
序 基金 调整前 调整后
号 名称 管理费 托管费 管理费 托管费
1 交银施罗德精选混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
2 交银施罗德稳健配置混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
3 交银施罗德成长混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
4 交银施罗德蓝筹混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
5 交银施罗德优势行业灵活配置混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
6 交银施罗德先锋混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
7 交银施罗德主题优选灵活配置混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
8 交银施罗德趋势优先混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
9 交银施罗德先进制造混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
10 交银施罗德阿尔法核心混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
11 交银施罗德成长30混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
12 交银施罗德定期支付双息平衡混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
13 交银施罗德新成长混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
14 交银施罗德周期回报混合 0.60% 0.25% 0.60% 0.20%
15 交银施罗德国证新能源指数(LOF) 1.00% 0.22% 1.00% 0.20%
16 交银施罗德多策略回报混合 0.60% 0.25% 0.60% 0.20%
17 交银施罗德国企改革混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
18 交银施罗德策略回报混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
19 交银施罗德消费新驱动股票 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
20 交银施罗德科技创新混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
21 交银施罗德数据产业混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
22 交银施罗德经济新动力混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
23 交银施罗德沪港深价值精选混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
24 交银施罗德新生活力混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
25 交银施罗德医药创新股票 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
26 交银施罗德股息优化混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
27 交银施罗德恒益灵活配置混合 0.60% 0.25% 0.60% 0.20%
28 交银施罗德持续成长主题混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
29 交银施罗德品质升级混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
30 交银施罗德创新成长混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
31 交银施罗德核心资产混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
32 交银施罗德瑞丰混合(LOF) 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
33 交银施罗德内核驱动混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
34 交银施罗德科锐科技创新混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
35 交银施罗德瑞思混合(LOF) 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
36 交银施罗德创新领航混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
37 交银施罗德启明混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
38 交银施罗德启汇混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
39 交银施罗德产业机遇混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
40 交银施罗德启欣混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
41 交银施罗德内需增长一年持有期混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
42 交银施罗德启道混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
43 交银施罗德均衡成长一年持有期混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
44 交银施罗德成长动力一年持有期混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
45 交银施罗德品质增长一年持有期混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
46 交银施罗德瑞卓三年持有期混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
47 交银施罗德启诚混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
48 交银施罗德瑞和三年持有期混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
49 交银施罗德启衡混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
50 交银施罗德启信混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
51 交银施罗德启盛混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
52 交银施罗德启嘉混合(即将发行) 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
●2023-07-07 交银施罗德基金：关于直销平台基金投资顾问业务中交易本公司旗下基
金免收相关费用
为更好地向投资者提供服务，投资者通过交银施罗德基金管理有限公司直销APP
上的基金投资顾问业务交易本公司管理的基金时，免收上述基金的认/申购费、赎回
费(按照相关法规、各基金的招募说明书约定应当收取并计入基金财产的赎回费用除
外)。投资者可登录本公司网站(www.fund001.com)或拨打客服热线(400-700-5000)了
解相关信息。
●2023-06-21 交银施罗德基金：6月21日起增加博时财富基金为代销机构
根据交银施罗德基金管理有限公司与博时财富基金销售有限公司签署的销售协议
,本公司自2023年6月21日起增加博时财富作为旗下基金的销售机构。
一、适用基金范围
一、基金名称
交银施罗德精选混合型证券投资基金
交银施罗德货币市场证券投资基金
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
交银施罗德成长混合型证券投资基金
交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金
交银施罗德增利债券证券投资基金
交银施罗德环球精选价值证券投资基金
交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德先锋混合型证券投资基金
交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金
交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金
交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)
交银施罗德先进制造混合型证券投资基金
交银施罗德双利债券证券投资基金
交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金
交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金
交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金
交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金
交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金
交银施罗德双轮动债券型证券投资基金
交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金
交银施罗德成长30混合型证券投资基金
交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金
交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金
交银施罗德新成长混合型证券投资基金
交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金
交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金
交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)
交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)
交银施罗德安心收益债券型证券投资基金
交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)
交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金
交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金
交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金
交银施罗德瑞鑫六个月持有期混合型证券投资基金
交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金
交银施罗德医药创新股票型证券投资基金
交银施罗德增利增强债券型证券投资基金
交银施罗德股息优化混合型证券投资基金
交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金
交银施罗德品质升级混合型证券投资基金
交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金
交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金
交银施罗德创新成长混合型证券投资基金
交银施罗德核心资产混合型证券投资基金
交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金
交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
交银施罗德可转债债券型证券投资基金
交银施罗德瑞丰混合型证券投资基金(LOF)
交银施罗德创业板50指数型证券投资基金
交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金
交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金
交银施罗德瑞思混合型证券投资基金(LOF)
交银施罗德创新领航混合型证券投资基金
交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
交银施罗德启明混合型证券投资基金
交银施罗德启汇混合型证券投资基金
交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金
交银施罗德启欣混合型证券投资基金
交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金
交银施罗德启道混合型证券投资基金
交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金
交银施罗德鸿光一年持有期混合型证券投资基金
交银施罗德鸿福六个月持有期混合型证券投资基金
交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
交银施罗德成长动力一年持有期混合型证券投资基金
交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金
交银施罗德鸿信一年持有期混合型证券投资基金
交银施罗德瑞卓三年持有期混合型证券投资基金
交银施罗德鸿泰一年持有期混合型证券投资基金
交银施罗德智选星光混合型基金中基金(FOF-LOF)
交银施罗德兴享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
交银施罗德启诚混合型证券投资基金
交银施罗德优享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
交银施罗德瑞和三年持有期混合型证券投资基金
交银施罗德慧选睿信一年持有期混合型基金中基金(FOF)
交银施罗德启衡混合型证券投资基金
交银施罗德稳进回报六个月持有期混合型证券投资基金
交银施罗德启信混合型发起式证券投资基金
交银施罗德启盛混合型证券投资基金
注:在遵守基金合同及招募说明书的前提下,销售机构办理各项基金销售业务的具
体时间、流程、业务类型及费率优惠活动的具体内容(如有)以销售机构及网点的安排
和规定为准。
二、投资者可通过以下途径咨询有关详情
1、博时财富基金销售有限公司
客户服务电话:400-610-5568
网址:www.boserawealth.com
2、交银施罗德基金管理有限公司
客户服务电话:400-700-5000(免长途话费),(021)61055000网址:www.fund001.co
m
●2023-04-21 交银新能(LOF)A：2023年一季度基金份额利润-0.0211元,净值增长率-
1.5900%
交银新能(LOF)A(164905)2023年一季度基金已实现收益404,205.65元,利润-7,81
4,443.95元,对应加权平均基金份额利润-0.0211元,期末基金资产净值447,418,960.8
9元,期末基金份额净值1.1797元,份额净值增长率-1.5900%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
2023年一季度，疫情对经济的影响逐步消退，宏观经济运行呈现回升态势。一月
、二月，国内经济加速修复。二月，制造业PMI升至52.6%，创近年来新高。从国内生
产端来看，节后企业积极复产，一月、二月生产指数连续回升。需求层面，新订单、
新出口订单指数连月扩张，表明内外需均有所改善。一月、二月，非制造业亦快速修
复，基建投资持续发力，拉动建筑业景气度提升，疫后居民出行及消费意愿增强带动
服务业景气度向好。三月，制造业PMI高位回落，但仍位于扩张区间，表明经济延续
修复态势，但动能有所放缓。三月，建筑业及服务业景气度进一步改善，非制造业PM
I持续上行。流动性方面，三月末央行全面降准25bp，一季度国内资金面整体平稳偏
松。年初，A股市场快速上行，主要指数均明显上涨。二月以来，行情有所分化，计
算机、传媒、通信以及电子等数字经济相关板块成为市场热点。作为跟踪基准指数的
指数基金，一季度基金总体呈现先上行、后震荡下行态势。
报告期内基金的业绩表现
本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标”及“3.2.1本报告
期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2023年二季度，政策或将延续“稳中求进”的总基调，国内经济有望进一步
修复。政府工作报告将2023年GDP增速目标设为5.0%左右，报告中提出要坚持稳字当
头、稳中求进，保持政策连续性稳定性针对性，积极的财政政策要加力提效，稳健的
货币政策要精准有力。预计后续产业政策的出台将对A股市场形成一定支撑，未来符
合产业趋势、估值合理、基本面较为确定的优质标的值得关注。总体而言，从中长期
来看，我们对A股市场维持谨慎乐观的看法。
●2023-04-21 交银施罗德基金：2023年第一季度报告提示
本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
交银施罗德基金管理有限公司旗下披露2023年第一季度报告的基金如下:
1交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
2交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金
3交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金
4交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
5交银施罗德天利宝货币市场基金
6交银施罗德现金宝货币市场基金
7交银施罗德活期通货币市场基金
8交银施罗德天鑫宝货币市场基金
9交银施罗德瑞鑫六个月持有期混合型证券投资基金
10交银施罗德天益宝货币市场基金
11交银施罗德医药创新股票型证券投资基金
12交银施罗德增利增强债券型证券投资基金
13交银施罗德股息优化混合型证券投资基金
14交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金
15交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金
16交银施罗德品质升级混合型证券投资基金
17交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金
18交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金
19交银施罗德创新成长混合型证券投资基金
20深证300价值交易型开放式指数证券投资基金
21交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)
22交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)
23交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)
24交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)
25上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金
26交银施罗德货币市场证券投资基金
27交银施罗德增利债券证券投资基金
28交银施罗德双利债券证券投资基金
29交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金
30交银施罗德精选混合型证券投资基金
31交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
32交银施罗德成长混合型证券投资基金
33交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金
34交银施罗德环球精选价值证券投资基金
35交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金
36交银施罗德先锋混合型证券投资基金
37交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金
38交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金
39交银施罗德先进制造混合型证券投资基金
40交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
41交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金
42交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金
43交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金
44交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金
45交银施罗德双轮动债券型证券投资基金
46交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金
47交银施罗德成长30混合型证券投资基金
48交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金
49交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金
50交银施罗德强化回报债券型证券投资基金
51交银施罗德新成长混合型证券投资基金
52交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金
53交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金
54交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金
55交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金
56交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金
57交银施罗德安心收益债券型证券投资基金
58交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金
59交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金
60交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金
61交银施罗德核心资产混合型证券投资基金
62交银施罗德瑞丰混合型证券投资基金(LOF)
63交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金
64交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金
65交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金
66交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金
67交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金
68交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金
69交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金
70交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金
71交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金
72交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金
73交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金
74交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金
75交银施罗德可转债债券型证券投资基金
76交银施罗德创业板50指数型证券投资基金
77交银施罗德裕坤纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
78交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金
79交银施罗德稳利中短债债券型证券投资基金
80交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金
81交银施罗德启欣混合型证券投资基金
82交银施罗德启诚混合型证券投资基金
83交银施罗德稳安60天滚动持有债券型证券投资基金
84交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金
85交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
86交银施罗德裕景纯债一年定期开放债券型证券投资基金
87交银施罗德鸿泰一年持有期混合型证券投资基金
88交银施罗德鸿光一年持有期混合型证券投资基金
89交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
90交银施罗德鸿信一年持有期混合型证券投资基金
91交银施罗德中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
92交银施罗德稳安30天滚动持有债券型证券投资基金
93交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金
94交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金
95交银施罗德臻选回报混合型证券投资基金
96交银施罗德启道混合型证券投资基金
97交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金
98交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金
99交银施罗德稳益短债债券型证券投资基金
100交银施罗德瑞思混合型证券投资基金(LOF)
101交银施罗德启明混合型证券投资基金
102交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
103交银施罗德鸿福六个月持有期混合型证券投资基金
104交银施罗德瑞卓三年持有期混合型证券投资基金
105交银施罗德智选星光混合型基金中基金(FOF-LOF)
106交银施罗德兴享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
107交银施罗德瑞和三年持有期混合型证券投资基金
108交银施罗德启衡混合型证券投资基金
109交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金
110交银施罗德启汇混合型证券投资基金
111交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金
112交银施罗德鑫选回报混合型证券投资基金
113交银施罗德创新领航混合型证券投资基金
114交银施罗德成长动力一年持有期混合型证券投资基金
115交银施罗德优享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
116交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
117交银施罗德慧选睿信一年持有期混合型基金中基金(FOF)
上述基金2023年第一季度报告全文于2023年04月21日在本公司网站(www.fund001
.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资
者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-700-5000)咨询。
●2023-03-30 交银施罗德基金：2022年年度报告提示
交银施罗德基金管理有限公司旗下披露2022年年度报告的基金如下:
1 交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
2 交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金
3 交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金
4 交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
5 交银施罗德天利宝货币市场基金
6 交银施罗德现金宝货币市场基金
7 交银施罗德活期通货币市场基金
8 交银施罗德天鑫宝货币市场基金
9 交银施罗德瑞鑫六个月持有期混合型证券投资基金
10 交银施罗德天益宝货币市场基金
11 交银施罗德医药创新股票型证券投资基金
12 交银施罗德增利增强债券型证券投资基金
13 交银施罗德股息优化混合型证券投资基金
14 交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金
15 交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金
16 交银施罗德品质升级混合型证券投资基金
17 交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金
18 交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金
19 交银施罗德创新成长混合型证券投资基金
20 深证300价值交易型开放式指数证券投资基金
21 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)
22 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)
23 交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)
24 交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)
25 上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金
26 交银施罗德货币市场证券投资基金
27 交银施罗德增利债券证券投资基金
28 交银施罗德双利债券证券投资基金
29 交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金
30 交银施罗德精选混合型证券投资基金
31 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
32 交银施罗德成长混合型证券投资基金
33 交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金
34 交银施罗德环球精选价值证券投资基金
35 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金
36 交银施罗德先锋混合型证券投资基金
37 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金
38 交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金
39 交银施罗德先进制造混合型证券投资基金
40 交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
41 交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金
42 交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金
43 交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金
44 交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金
45 交银施罗德双轮动债券型证券投资基金
46 交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金
47 交银施罗德成长30混合型证券投资基金
48 交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金
49 交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金
50 交银施罗德强化回报债券型证券投资基金
51 交银施罗德新成长混合型证券投资基金
52 交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金
53 交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金
54 交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金
55 交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金
56 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金
57 交银施罗德安心收益债券型证券投资基金
58 交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金
59 交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金
60 交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金
61 交银施罗德核心资产混合型证券投资基金
62 交银施罗德瑞丰混合型证券投资基金(LOF)
63 交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金
64 交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金
65 交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金
66 交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金
67 交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金
68 交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金
69 交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金
70 交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金
71 交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金
72 交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金
73 交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金
74 交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金
75 交银施罗德可转债债券型证券投资基金
76 交银施罗德创业板50指数型证券投资基金
77 交银施罗德裕坤纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
78 交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金
79 交银施罗德稳利中短债债券型证券投资基金
80 交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金
81 交银施罗德启欣混合型证券投资基金
82 交银施罗德启诚混合型证券投资基金
83 交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金
84 交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
85 交银施罗德裕景纯债一年定期开放债券型证券投资基金
86 交银施罗德鸿泰一年持有期混合型证券投资基金
87 交银施罗德鸿光一年持有期混合型证券投资基金
88 交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
89 交银施罗德鸿信一年持有期混合型证券投资基金
90 交银施罗德中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
91 交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金
92 交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金
93 交银施罗德臻选回报混合型证券投资基金
94 交银施罗德启道混合型证券投资基金
95 交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金
96 交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金
97 交银施罗德稳益短债债券型证券投资基金
98 交银施罗德瑞思混合型证券投资基金(LOF)
99 交银施罗德启明混合型证券投资基金
100 交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
101 交银施罗德鸿福六个月持有期混合型证券投资基金
102 交银施罗德瑞卓三年持有期混合型证券投资基金
103 交银施罗德智选星光混合型基金中基金(FOF-LOF)
104 交银施罗德兴享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
105 交银施罗德瑞和三年持有期混合型证券投资基金
106 交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金
107 交银施罗德启汇混合型证券投资基金
108 交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金
109 交银施罗德鑫选回报混合型证券投资基金
110 交银施罗德创新领航混合型证券投资基金
111 交银施罗德成长动力一年持有期混合型证券投资基金
112 交银施罗德优享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
113 交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
114 交银施罗德慧选睿信一年持有期混合型基金中基金(FOF)
上述基金2022年年度报告全文于2023年03月30日在本公司网站(www.fund001.com
)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查
阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-700-5000)咨询。
●2023-02-10 交银施罗德基金：2月10日起增加济安财富(北京)基金为代销机构
根据交银施罗德基金管理有限公司与济安财富(北京)基金销售有限公司签署的销
售协议,本公司自2023年2月10日起增加济安财富作为旗下基金的销售机构。
一、适用基金范围
基金名称
交银施罗德精选混合型证券投资基金
交银施罗德货币市场证券投资基金
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
交银施罗德成长混合型证券投资基金
交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金
交银施罗德增利债券证券投资基金
交银施罗德环球精选价值证券投资基金
交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德先锋混合型证券投资基金
交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金
交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金
交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)
交银施罗德先进制造混合型证券投资基金
交银施罗德双利债券证券投资基金
交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金
交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金
交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金
交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金
交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金
交银施罗德双轮动债券型证券投资基金
交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金
交银施罗德成长30混合型证券投资基金
交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金
交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金
交银施罗德强化回报债券型证券投资基金
交银施罗德新成长混合型证券投资基金
交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金
交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金
交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)
交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)
交银施罗德安心收益债券型证券投资基金
交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)
交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金
交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金
交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金
交银施罗德医药创新股票型证券投资基金
交银施罗德增利增强债券型证券投资基金
交银施罗德股息优化混合型证券投资基金
交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金
交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金
交银施罗德品质升级混合型证券投资基金
交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金
交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金
交银施罗德创新成长混合型证券投资基金
交银施罗德核心资产混合型证券投资基金
交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金
交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
交银施罗德可转债债券型证券投资基金
交银施罗德瑞丰混合型证券投资基金(LOF)
交银施罗德创业板50指数型证券投资基金
交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金
交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金
交银施罗德创新领航混合型证券投资基金
交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
交银施罗德启明混合型证券投资基金
交银施罗德启汇混合型证券投资基金
交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金
交银施罗德启欣混合型证券投资基金
交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金
交银施罗德启道混合型证券投资基金
交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金
交银施罗德鸿光一年持有期混合型证券投资基金
交银施罗德鸿福六个月持有期混合型证券投资基金
交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
交银施罗德成长动力一年持有期混合型证券投资基金
交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金
交银施罗德鸿信一年持有期混合型证券投资基金
交银施罗德鸿泰一年持有期混合型证券投资基金
交银施罗德智选星光混合型基金中基金(FOF-LOF)
交银施罗德兴享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
交银施罗德启诚混合型证券投资基金
交银施罗德优享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
交银施罗德慧选睿信一年持有期混合型基金中基金(FOF)
交银施罗德启衡混合型证券投资基金
注:在遵守基金合同及招募说明书的前提下,销售机构办理各项基金销售业务的具
体时间、流程、业务类型及费率优惠活动的具体内容(如有)以销售机构及网点的安排
和规定为准。
二、投资者可通过以下途径咨询有关详情
1、济安财富(北京)基金销售有限公司
客户服务电话:400-673-7010
网址:www.jianfortune.com
2、交银施罗德基金管理有限公司
客户服务电话:400-700-5000(免长途话费),(021)61055000
网址:www.fund001.com
●2023-01-19 交银新能(LOF)A：2022年四季度基金份额利润-0.0568元,净值增长率-
4.5700%
交银新能(LOF)A(164905)2022年四季度基金已实现收益414,294.47元,利润-20,5
60,994.06元,对应加权平均基金份额利润-0.0568元,期末基金资产净值436,235,781.
82元,期末基金份额净值1.1987元,份额净值增长率-4.5700%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
2022年第四季度，宏观基本面方面，四季度制造业景气度持续回落，制造业PMI
指数连续三个月位于荣枯线以下，其中十二月制造业PMI降至47%，为年内新低。国内
生产端来看，生产活动因劳动力供给不足放缓，生产指数连续下滑。需求层面，疫情
扩散冲击下游需求，新订单指数继续探底。外需方面，海外经济衰退预期升温，外需
延续收缩态势。四季度服务业景气度同样低迷，拖累非制造业PMI表现。流动性方面
，四季度国内资金面整体平稳偏松。在此经济背景下，四季度A股市场整体波动提升
，板块分化剧烈。作为跟踪基准指数的指数基金，四季度基金总体呈现震荡下行态势
。
报告期内基金的业绩表现
本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标”及“3.2.1本报告
期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2023年一季度，随着稳增长政策持续显效，国内经济发展有望回归正常轨道
。十二月中央经济工作会议定调2023年经济工作要坚持稳字当头、稳中求进，继续实
施积极的财政政策和稳健的货币政策，加大宏观政策调控力度，加强各类政策协调配
合，形成共促高质量发展合力。预计后续扩内需、稳地产等相关细化举措的出台将对
A股市场形成一定支撑。此外，中央经济工作会议提出支持新能源汽车消费，加快新
能源等前沿技术研发和应用推广，有望提振行业发展信心，带动新能源汽车消费增长
。总体而言，从中长期来看我们对新能源板块的表现维持谨慎乐观的看法。
●2023-01-19 交银施罗德基金：2022年第四季度报告提示
交银施罗德基金管理有限公司旗下披露2022年第四季度报告的基金如下:
1 交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
2 交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金
3 交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金
4 交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
5 交银施罗德天利宝货币市场基金
6 交银施罗德现金宝货币市场基金
7 交银施罗德活期通货币市场基金
8 交银施罗德天鑫宝货币市场基金
9 交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金
10 交银施罗德天益宝货币市场基金
11 交银施罗德医药创新股票型证券投资基金
12 交银施罗德增利增强债券型证券投资基金
13 交银施罗德股息优化混合型证券投资基金
14 交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金
15 交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金
16 交银施罗德品质升级混合型证券投资基金
17 交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金
18 交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金
19 交银施罗德创新成长混合型证券投资基金
20 深证300价值交易型开放式指数证券投资基金
21 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)
22 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)
23 交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)
24 交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)
25 上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金
26 交银施罗德货币市场证券投资基金
27 交银施罗德增利债券证券投资基金
28 交银施罗德双利债券证券投资基金
29 交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金
30 交银施罗德精选混合型证券投资基金
31 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
32 交银施罗德成长混合型证券投资基金
33 交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金
34 交银施罗德环球精选价值证券投资基金
35 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金
36 交银施罗德先锋混合型证券投资基金
37 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金
38 交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金
39 交银施罗德先进制造混合型证券投资基金
40 交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
41 交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金
42 交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金
43 交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金
44 交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金
45 交银施罗德双轮动债券型证券投资基金
46 交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金
47 交银施罗德成长30混合型证券投资基金
48 交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金
49 交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金
50 交银施罗德强化回报债券型证券投资基金
51 交银施罗德新成长混合型证券投资基金
52 交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金
53 交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金
54 交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金
55 交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金
56 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金
57 交银施罗德安心收益债券型证券投资基金
58 交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金
59 交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金
60 交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金
61 交银施罗德核心资产混合型证券投资基金
62 交银施罗德瑞丰混合型证券投资基金(LOF)
63 交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金
64 交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金
65 交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金
66 交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金
67 交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金
68 交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金
69 交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金
70 交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金
71 交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金
72 交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金
73 交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金
74 交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金
75 交银施罗德可转债债券型证券投资基金
76 交银施罗德创业板50指数型证券投资基金
77 交银施罗德裕坤纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
78 交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金
79 交银施罗德稳利中短债债券型证券投资基金
80 交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金
81 交银施罗德启欣混合型证券投资基金
82 交银施罗德启诚混合型证券投资基金
83 交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金
84 交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
85 交银施罗德裕景纯债一年定期开放债券型证券投资基金
86 交银施罗德鸿泰一年持有期混合型证券投资基金
87 交银施罗德鸿光一年持有期混合型证券投资基金
88 交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
89 交银施罗德鸿信一年持有期混合型证券投资基金
90 交银施罗德中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
91 交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金
92 交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金
93 交银施罗德臻选回报混合型证券投资基金
94 交银施罗德启道混合型证券投资基金
95 交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金
96 交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金
97 交银施罗德稳益短债债券型证券投资基金
98 交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金
99 交银施罗德启明混合型证券投资基金
100 交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
101 交银施罗德鸿福六个月持有期混合型证券投资基金
102 交银施罗德瑞卓三年持有期混合型证券投资基金
103 交银施罗德智选星光混合型基金中基金(FOF-LOF)
104 交银施罗德兴享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
105 交银施罗德瑞和三年持有期混合型证券投资基金
106 交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金
107 交银施罗德启汇混合型证券投资基金
108 交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金
109 交银施罗德鑫选回报混合型证券投资基金
110 交银施罗德创新领航混合型证券投资基金
111 交银施罗德成长动力一年持有期混合型证券投资基金
112 交银施罗德优享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
113 交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
114 交银施罗德慧选睿信一年持有期混合型基金中基金(FOF)
上述基金2022年第四季度报告全文于2023年01月19日在本公司网站(www.fund001
.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资
者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-700-5000)咨询。
●2023-01-16 交银施罗德基金：1月17日临时暂停网站、APP超级现金宝实时提现业务
尊敬的客户,
因系统维护升级原因,2023年1月17日将临时暂停我司网站、APP的超级现金宝实
时提现业务。
请您提前做好资金安排!给您带来的不便敬请谅解!
●2022-10-25 交银新能(LOF)A：2022年三季度基金份额利润-0.2960元,净值增长率-
19.2500%
交银新能(LOF)A(164905)2022年三季度基金已实现收益8,966,348.38元,利润-10
6,363,991.94元,对应加权平均基金份额利润-0.2960元,期末基金资产净值452,243,2
41.22元,期末基金份额净值1.2561元,份额净值增长率-19.2500%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
2022年第三季度，复工复产有序推进，稳增长政策持续发力，三季度国内经济步
入复苏通道，维持修复态势。宏观基本面方面，三季度制造业景气度先降后升，七月
制造业PMI指数回落至荣枯线以下，八月、九月制造业PMI指数连续回升，其中九月指
数重回扩张区间。国内生产端来看，七月生产指数大幅回落，显示企业经营活动有所
放缓。九月制造业进入传统生产旺季，生产端景气度大幅回升。需求层面，八至九月
新订单指数连续上升，制造业需求边际回暖，但仍位于收缩区间。三季度新出口订单
指数在经历六月的大幅反弹后迅速回落，表明出口整体偏弱。三季度服务业景气度持
续回落，拖累非制造业PMI表现。而随着稳增长政策效果逐步显现，九月建筑业PMI大
幅回升。流动性方面，三季度国内资金面整体平稳偏松。作为跟踪基准指数的指数基
金，三季度基金总体呈现震荡下行态势。
报告期内基金的业绩表现
本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标”及“3.2.1本报告
期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2022年四季度，随着稳增长政策持续显效，国内经济发展有望回归正常轨道
。继五月国常会上提出稳经济一揽子政策后，八月国常会出台新一轮稳增长举措，投
资、消费以及外贸三端再发力，预计后续细化举措的出台将对A股形成一定支撑。同
时，七月国常会明确提出延续免征新能源汽车购置税政策，新能源汽车销量或有望维
持增长，板块仍保持较高景气度。总体而言，从中长期来看我们对新能源板块的表现
维持谨慎乐观的看法。
●2022-10-25 交银施罗德基金：2022年第三季度报告的提示
交银施罗德基金管理有限公司旗下披露2022年第三季度报告的基金如下:
1 交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
2 交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金
3 交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金
4 交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
5 交银施罗德天利宝货币市场基金
6 交银施罗德现金宝货币市场基金
7 交银施罗德活期通货币市场基金
8 交银施罗德天鑫宝货币市场基金
9 交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金
10 交银施罗德天益宝货币市场基金
11 交银施罗德医药创新股票型证券投资基金
12 交银施罗德增利增强债券型证券投资基金
13 交银施罗德股息优化混合型证券投资基金
14 交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金
15 交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金
16 交银施罗德品质升级混合型证券投资基金
17 交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金
18 交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金
19 交银施罗德创新成长混合型证券投资基金
20 深证300价值交易型开放式指数证券投资基金
21 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)
22 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)
23 交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)
24 交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)
25 上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金
26 交银施罗德货币市场证券投资基金
27 交银施罗德增利债券证券投资基金
28 交银施罗德双利债券证券投资基金
29 交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金
30 交银施罗德精选混合型证券投资基金
31 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
32 交银施罗德成长混合型证券投资基金
33 交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金
34 交银施罗德环球精选价值证券投资基金
35 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金
36 交银施罗德先锋混合型证券投资基金
37 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金
38 交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金
39 交银施罗德先进制造混合型证券投资基金
40 交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
41 交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金
42 交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金
43 交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金
44 交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金
45 交银施罗德双轮动债券型证券投资基金
46 交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金
47 交银施罗德成长30混合型证券投资基金
48 交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金
49 交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金
50 交银施罗德强化回报债券型证券投资基金
51 交银施罗德新成长混合型证券投资基金
52 交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金
53 交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金
54 交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金
55 交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金
56 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金
57 交银施罗德安心收益债券型证券投资基金
58 交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金
59 交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金
60 交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金
61 交银施罗德核心资产混合型证券投资基金
62 交银施罗德瑞丰混合型证券投资基金(LOF)
63 交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金
64 交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金
65 交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金
66 交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金
67 交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金
68 交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金
69 交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金
70 交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金
71 交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金
72 交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金
73 交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金
74 交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金
75 交银施罗德可转债债券型证券投资基金
76 交银施罗德创业板50指数型证券投资基金
77 交银施罗德裕坤纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
78 交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金
79 交银施罗德稳利中短债债券型证券投资基金
80 交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金
81 交银施罗德启欣混合型证券投资基金
82 交银施罗德启诚混合型证券投资基金
83 交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金
84 交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
85 交银施罗德裕景纯债一年定期开放债券型证券投资基金
86 交银施罗德鸿泰一年持有期混合型证券投资基金
87 交银施罗德鸿光一年持有期混合型证券投资基金
88 交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
89 交银施罗德鸿信一年持有期混合型证券投资基金
90 交银施罗德中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
91 交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金
92 交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金
93 交银施罗德臻选回报混合型证券投资基金
94 交银施罗德启道混合型证券投资基金
95 交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金
96 交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金
97 交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金
98 交银施罗德启明混合型证券投资基金
99 交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
100 交银施罗德鸿福六个月持有期混合型证券投资基金
101 交银施罗德瑞卓三年持有期混合型证券投资基金
102 交银施罗德智选星光一年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)
103 交银施罗德兴享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
104 交银施罗德瑞和三年持有期混合型证券投资基金
105 交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金
106 交银施罗德启汇混合型证券投资基金
107 交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金
108 交银施罗德鑫选回报混合型证券投资基金
109 交银施罗德创新领航混合型证券投资基金
110 交银施罗德成长动力一年持有期混合型证券投资基金
111 交银施罗德优享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
112 交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
113 交银施罗德慧选睿信一年持有期混合型基金中基金(FOF)
上述基金2022年第三季度报告全文于2022年10月25日在本公司网站(www.fund001
.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资
者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-700-5000)咨询。
●2022-10-19 交银施罗德基金：固有资金拟购买旗下偏股型基金
交银施罗德基金管理有限公司基于对中国资本市场长期健康稳定发展的信心和对
本公司投资管理能力的信心,将于近日新增固有资金5000万元申购旗下偏股型公募基
金,并至少持有1年以上。
◆ 经理高管 ◆ ◇更新时间:2023-06-08◇
一、基金经理
─────────────────────────────────────
姓名:邵文婷 性别:女 学历:硕士
职务:基金经理 任职开始时间:2021-04-30
简历:邵文婷女士：英国诺丁汉大学金融与投资硕士、西南财经大学数学与经济学双
学士。多年证券投资行业从业经验。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司
，曾任量化投资部研究员、投资经理，现任量化投资部基金经理。现任交银施
罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2021年04月30日至
今)、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金(20
21年04月30日至今)、深证300价值交易型开放式指数证券投资基金(2021年04月
30日至今)、交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)(2021年04月30
日至今)、交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)(2021年04
月30日至今)、交银施罗德国证新能源指数证券投资基金（LOF）(2021年04月30
日至今)、上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金(2021年04月30日至
今)、交银施罗德创业板50指数型证券投资基金(2021年04月30日至今)、交银施
罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金(2022年11月30日至今)的基金经理。
─────────────────────────────────────
二、基金公司高管人员
1、投资决策委员会人员
─────────────────────────────────────
姓名:马俊 性别:男
简历:马俊先生：2006年7月至2015年4月任职于交通银行，历任交通银行总行投资管
理部高级投资分析、副高级经理。2015年4月加入交银施罗德基金管理有限公司
，曾任总裁办公室总经理、研究部副总经理、研究总监、综合管理部总经理。
─────────────────────────────────────
姓名:王崇 性别:男 学历:博士
简历:王崇先生：中国国籍，北京大学金融学博士。2008年加入交银施罗德基金管理
有限公司，曾任行业分析师、高级研究员，现任权益投资副总监、基金经理。
现任交银施罗德新成长混合型证券投资基金(2014年10月22日至今)、交银施罗
德精选混合型证券投资基金(2017年06月03日至今)、交银施罗德瑞丰混合型证
券投资基金（LOF）(2019年09月04日至今)的基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:王少成 性别:男 学历:硕士
简历:王少成先生：中国国籍，复旦大学物理化学硕士。历任上海融昌资产管理公司
研究员，中原证券投资经理，信诚基金管理有限公司研究总监助理，东吴基金
管理有限公司投资经理、基金经理、投资部副总经理。2010年9月至2012年10月
担任东吴新创业股票型证券投资基金基金经理，2011年2月至2012年11月担任东
吴中证新兴产业指数证券投资基金基金经理，2011年5月至2012年11月担任东吴
价值成长双动力股票型证券投资基金基金经理。2012年12月加入交银施罗德基
金管理有限公司。2013年3月21日至2015年8月14日担任交银施罗德先进制造股
票证券投资基金基金经理，2013年5月29日至2015年8月14日兼任交银施罗德先
锋股票证券投资基金基金经理。2013年7月2日起兼任交银施罗德成长30股票型
证券投资基金基金经理至今，2015年3月24日起担任交银施罗德成长股票证券投
资基金基金经理至今，2015年11月7日起担任交银施罗德策略回报灵活配置混合
型证券投资基金基金经理至今， 2015年11月7日起担任交银施罗德荣和保本混
合型证券投资基金基金经理至今，2018年8月24日起担任交银施罗德恒益灵活配
置混合型证券投资基金基金经理至今，2018年9月28日起担任交银施罗德蓝筹混
合型证券投资基金基金经理至今。
─────────────────────────────────────
姓名:谢卫 性别:男 学历:博士
简历:谢卫先生：董事，博士学位，高级经济师，民盟中央委员、全国政协委员。现
任交银施罗德基金管理有限公司总经理。历任中央财经大学教师，中国社会科
学院财贸所助理研究员，中国电力信托投资公司基金部副总经理，中国人保信
托投资公司证券部副总经理、总经理、北京证券营业部总经理、证券总部副总
经理兼北方部总经理，富国基金管理有限公司副总经理，交银施罗德基金管理
有限公司副总经理。
─────────────────────────────────────
姓名:于海颖 性别:女 学历:硕士
简历:于海颖女士：天津大学数量经济学硕士、经济学学士，多年证券投资从业经验
。2004年至2006年任北方国际信托投资股份有限公司固定收益研究员，2006年
至2010年任光大保德信基金管理有限公司交易员、基金经理助理、基金经理，2
010年至2014年任银华基金管理有限公司基金经理，2014年至2016年任五矿证券
有限公司固定收益事业部投资管理部总经理。于2007年11月9日至2010年8月30
日任光大保德信货币市场基金基金经理，2008年10月29日至2010年8月30日任光
大保德信增利收益债券型证券投资基金基金经理，2011年6月28日至2013年6月1
6日任银华永祥保本混合型证券投资基金基金经理，2011年8月2日至2014年4月2
4日任银华货币市场证券投资基金基金经理,2012年8月9日至2014年10月7日任银
华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）基金经理，2013年4月1日至2014年
4月24日任银华交易型货币市场基金基金经理，2013年8月7日至2014年10月7日
任银华信用四季红债券型证券投资基金基金经理，2013年9月18日至2014年10月
7日任银华信用季季红债券型证券投资基金基金经理，2014年5月8日至2014年10
月7日任银华信用债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2016年加入交银施罗德
基金管理有限公司，任固定收益（公募）投资总监、基金经理。曾任交银施罗
德丰盈收益债券型证券投资基金(2016年12月29日至2020年08月21日)、交银施
罗德强化回报债券型证券投资基金(2017年06月10日至2019年03月14日)、交银
施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金(2017年06月10日至2019年03月14日)
、交银施罗德增强收益债券型证券投资基金(2017年06月10日至2019年03月14日
)、交银施罗德丰硕收益债券型证券投资基金(2017年06月10日至2018年07月18
日)、交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金(2017年06月10日至2019
年03月14日)、交银施罗德增利增强债券型证券投资基金(2017年06月10日至201
9年03月14日)、交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金(2017年06月10日至20
19年03月14日)、交银施罗德增利债券证券投资基金(2017年06月10日至2020年0
8月21日)、交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金(2018年05月25日至2021年
01月15日)的基金经理。现任交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金(2017
年06月10日至今)、交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金(2018年05月23日
至今)、交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金(2019年12月10日至
今)、交银施罗德裕坤纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年12
月26日至今)、
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2、高管人员
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无此项目数据
3、董事会成员
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姓名:阮红 性别:女 学历:博士
职务:董事长
简历:阮红女士：董事，董事长。博士学位历任交通银行办公室副处长、处长，交通
银行海外机构管理部副总经理、总经理，交通银行上海分行副行长，交通银行
资产托管部总经理，交通银行投资管理部总经理，交银施罗德基金管理有限公
司总经理。
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姓名:章骏翔 性别:男 学历:硕士
职务:副董事长
简历:章骏翔先生：副董事长，硕士，美国特许金融分析师(CFA)持证人。现任施罗德
投资管理(香港)有限公司亚洲投资风险主管。历任渣打银行(香港)交易风险监
控，华宝兴业基金管理有限公司风险管理部总经理，法国安盛投资管理(香港)
有限公司亚洲风险经理等职。
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姓名:杜伟麒 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:杜伟麒(Chris Durack)先生：董事，硕士。现任施罗德投资亚太区行政总裁。
历任施罗德投资澳大利亚董事兼产品及分销主管、香港行政总裁兼亚太区机构
业务主管、澳大利亚行政总裁兼亚太区联席主管等职。
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姓名:王贤家 性别:男 学历:学士
职务:董事
简历:王贤家先生：董事，学士。现任交通银行总行风险管理部/内控案防办副总经理
。历任交通银行总行国际业务部外汇资金处交易员、澳门分行资金部主管、总
行金融市场部债券投资部副高级经理、外汇交易部高级经理。
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姓名:谢卫 性别:男 学历:博士
职务:董事
简历:谢卫先生：董事，博士学位，高级经济师，民盟中央委员、全国政协委员。现
任交银施罗德基金管理有限公司总经理。历任中央财经大学教师，中国社会科
学院财贸所助理研究员，中国电力信托投资公司基金部副总经理，中国人保信
托投资公司证券部副总经理、总经理、北京证券营业部总经理、证券总部副总
经理兼北方部总经理，富国基金管理有限公司副总经理，交银施罗德基金管理
有限公司副总经理。
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姓名:童洁萍 性别:女 学历:硕士
职务:董事
简历:童洁萍女士：董事，在职工商管理硕士。现任交通银行总行个人金融业务部副
总经理。历任交通银行南京分行个人金融业务部副高级经理、江苏省分行个人
金融业务部副总经理、总经理、玄武支行行长。
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姓名:张子学 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:张子学先生：独立董事，博士学位。现任中国政法大学民商经济法学院教授，
兼任基金业协会自律监察委员会委员。历任证监会办公厅副处长、上市公司监
管部处长、行政处罚委员会专职委员、副主任审理员，兼任证监会上市公司并
购重组审核委员会委员、行政复议委员会委员。
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姓名:黎建强 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:黎建强先生：独立董事，博士学位，教育部长江学者讲座教授。现任香港大学
工业工程系荣誉教授，亚洲风险及危机管理协会主席，兼任深交所上市的中联
重科集团独立非执行董事。历任香港城市大学管理科学讲座教授，湖南省政协
委员并兼任湖南大学工商管理学院院长。
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姓名:郝爱群 性别:女 学历:学士
职务:独立董事
简历:郝爱群女士：独立董事，学士学位。历任人民银行稽核司副处长、处长，合作
司调研员，非银司副巡视员、副司长；银监会非银部副主任，银行监管一部副
主任、巡视员；汇金公司派出董事。
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◆ 财务数据 ◆ ◇更新时间:2023-03-30◇
1、主要财务指标
2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
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本期净收益（万元） 2570.38 1632.32 8433.40 2845.85
每份净收益（元） -0.40 -0.03 0.38 0.25
可供分配收益（万元） 8964.30 8823.32 7556.69 1403.85
每份可供分配收益（元） 0.25 0.23 0.19 0.04
期末资产净值（亿元） 4.36 5.86 6.26 4.37
期末份额净值（元） 1.20 1.56 1.58 1.38
加权平均净值收益率（%） -28.51 -2.92 31.32 22.75
每份净值增长率（%） -23.96 -1.32 39.20 22.22
每份累计净值增长率（%） 19.48 55.05 57.12 37.95
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2、经营业绩表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
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一、收入合计 -14041.14 -919.29 15699.99 8301.39
股票差价收入 2947.33 1751.51 8966.48 3003.39
债券差价收入 82.69 70.96 4.40 -
债券利息收入 - - - -
存款利息收入 12.54 6.39 13.07 4.88
股息收入 250.18 172.04 161.14 91.64
─────────────────────────────────────
二、费用合计 679.27 337.09 775.47 306.03
基金管理费 522.12 259.28 486.52 174.63
基金托管费 114.86 57.04 107.03 38.41
─────────────────────────────────────
三、基金净收益 -14720.42 -1256.39 14924.51 7995.35
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3、资产负债表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
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银行存款 2975.70 4096.78 3940.63 3423.76
清算备付金 9.68 10.96 41.80 7.27
交易保证金 3.03 5.72 8.00 3.90
股票投资市值 44029.01 57669.61 62455.79 41175.95
债券投资市值 23.92 - - 23.30
应收利息 - - 0.46 0.29
应收申购款 72.78 1095.93 103.30 984.70
资产总计 47114.15 62887.00 66698.85 45619.20
─────────────────────────────────────
应付交易清算款 - - - 399.13
应付基金管理费 40.78 46.36 57.11 31.83
应付基金托管费 8.97 10.19 12.56 7.00
应付赎回款 115.85 1215.10 308.51 1434.73
负债总计 205.32 1311.29 432.41 1901.02
─────────────────────────────────────
实收基金 37405.87 37789.45 40144.49 30081.06
持有人权益合计 46908.83 61575.71 66266.43 43718.18
负债及权益合计 47114.15 62887.00 66698.85 45619.20
◆ 持股明细 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
一、全部持股 截止日期: 2023-06-30中期
股票代码 股票简称 股票数量(股) 市值(元) 市值占净值比(%)
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300750 宁德时代 306017 70013629.43 14.02
002594 比亚迪 152014 39260655.78 7.86
601012 隆基绿能 1102816 31617734.72 6.33
300124 汇川技术 339659 21809504.39 4.37
300274 阳光电源 178283 20793146.29 4.16
002129 TCL中环 524275 17405930.00 3.49
600438 通威股份 467504 16040062.24 3.21
600406 国电南瑞 628446 14517102.60 2.91
300014 亿纬锂能 222460 13458830.00 2.70
600905 三峡能源 2496830 13407977.10 2.69
688525 佰维存储 4614 368612.46 0.07
688582 芯动联科 5147 237959.40 0.05
301486 致尚科技 3330 192007.80 0.04
301291 明阳电气 5197 168605.80 0.03
301488 豪恩汽电 2618 104144.04 0.02
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◆ 交易及支付佣金 ◆ ◇更新时间:2018-08-25◇
截止日期:2018-06-30
券商名称 席位 佣金（元） 比例（%）
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兴业证券股份有限公司 1 80245.27 49.78
中信建投证券股份有限公司 2 33125.46 20.55
方正证券股份有限公司 1 15500.37 9.62
申万宏源证券有限公司 1 9211.08 5.71
国泰君安证券股份有限公司 1 7962.09 4.94
招商证券股份有限公司 1 7961.61 4.94
国信证券股份有限公司 1 1999.42 1.24
中国银河证券股份有限公司 2 1950.79 1.21
川财证券有限责任公司 1 1805.05 1.12
西南证券股份有限公司 1 1432.96 0.89
中泰证券股份有限公司 2 - -
中信证券股份有限公司 1 - -
第一创业证券股份有限公司 1 - -
东方证券股份有限公司 2 - -
东吴证券股份有限公司 1 - -
国金证券股份有限公司 1 - -
国联证券股份有限公司 1 - -
北京高华证券有限责任公司 1 - -
长城证券股份有限公司 1 - -
华创证券有限责任公司 2 - -
瑞银证券有限责任公司 1 - -
上海华信证券有限责任公司 1 - -
中国国际金融股份有限公司 1 - -
西部证券股份有限公司 1 - -
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股票成交 债券
券商名称 金额（元） 比例（%） 成交金额 比例（%）
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兴业证券股份有限公司 86164666.05 49.78 207481.98 100.00
中信建投证券股份有限公 35568526.73 20.55 - -
司
方正证券股份有限公司 16643616.40 9.62 - -
申万宏源证券有限公司 9890650.19 5.71 - -
国泰君安证券股份有限公 8549437.00 4.94 - -
司
招商证券股份有限公司 8548982.00 4.94 - -
国信证券股份有限公司 2146924.00 1.24 - -
中国银河证券股份有限公 2094705.00 1.21 - -
司
川财证券有限责任公司 1938178.58 1.12 - -
西南证券股份有限公司 1538679.00 0.89 - -
中泰证券股份有限公司 - - - -
中信证券股份有限公司 - - - -
第一创业证券股份有限公 - - - -
司
东方证券股份有限公司 - - - -
东吴证券股份有限公司 - - - -
国金证券股份有限公司 - - - -
国联证券股份有限公司 - - - -
北京高华证券有限责任公 - - - -
司
长城证券股份有限公司 - - - -
华创证券有限责任公司 - - - -
瑞银证券有限责任公司 - - - -
上海华信证券有限责任公 - - - -
司
中国国际金融股份有限公 - - - -
司
西部证券股份有限公司 - - - -
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