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工银瑞信双债增强债券型证券投资基金(LOF) www.icbccs.com.cn 010-66583333,400-811-9999
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股票名称:工银双债增强债券(LOF)  股票代码:164814  F10资料 返回上一级 上一条.工银增利分级债券A 下一条.工银国际原油(QDII-LOF-FOF)
 
◆  基金概况  ◆                ◇更新时间:2023-01-05◇

  基金全称    : 工银瑞信双债增强债券型证券投资基金(LOF)
  基金简称    : 工银双债增强债券(LOF)
  代码        : 164814
  基金类型    : 契约型开放式
  投资类型    : 债券型基金
  基金面值    : 1.00元
  发行日期    : 2013-08-19
  上市日期    : 2013-12-23
  基金成立日  : 2013-09-25
  基金托管人  : 中国银行股份有限公司
  管理公司    : 工银瑞信基金管理有限公司
  成立时间    : 2005-06-21
  办公地址    : 北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层
  注册地址    : 北京市西城区金融大街5号、甲5号9层甲5号901
  法定代表人  : 赵桂才
  联系电话    : 010-66583333,400-811-9999
  传真        : 010-81042588,010-81042599,010-81042598
  公司网址    : www.icbccs.com.cn
  电子信箱    : customerservice@icbccs.com.cn
  律师事务所  : 上海源泰律师事务所
  会计事务所  : 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
  业绩比较基准: 天相可转债指数收益率×40%+中债企业债总全价指数收益率×60%
  风险收益特征: 本基金为债券型基金,预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型
                基金,高于货币市场基金。另外,由于本基金可转债(含分离交易的
                可转换债券)和信用债合计投资比例不低于固定收益类资产的80%,
                可转债(含分离交易的可转换债券)的投资比例不低于固定收益类资
                产的30%。而可转债和信用债的预期收益和风险水平通常高于普通债
                券,所以本基金的预期收益和风险水平高于普通债券型基金。
  投资目标    : 在锁定投资组合下方风险的基础上,通过积极主动的可转债、信用债
                投资管理,追求基金资产的长期稳定增值。
  投资范围    : 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的
                股票(含中小板、创业板以及其他经中国证监会核准上市的股票、存
                托凭证)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律、法
                规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
                本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括具有良好流动性的企业
                债、公司债、短期融资券、地方政府债、金融债、次级债、可转债(
                含分离交易的可转换债券)、资产支持证券、债券回购、国债、中央
                银行票据、中期票据、银行存款等固定收益类资产,股票和权证等权
                益类资产,并可持有由可转债转股获得的股票、因所持股票派发以及
                因投资可分离债券而产生的权证。
                法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履
                行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  投资策略    : 本基金将在资产配置策略的基础上,通过构建债券组合以获取相对稳
                定的基础收益,同时,通过重点投资可转债和信用债以及灵活把握权
                益类资产的投资机会来提高基金资产的收益水平。
                1、资产配置策略
                本基金采取自上而下的方法进行组合资产配置。研究与跟踪中国宏观
                经济运行状况和资本市场变动特征,采取定性分析和定量分析相结合
                的方法,考虑经济环境、政策取向、资金供求、信用风险、各类资产
                相对估值等因素,研判各类固定收益类资产与权益类资产投资的风险
                收益预期,以确定各类金融资产的配置比例。
                2、固定收益类资产投资策略
                (1)债券组合投资策略
                本基金通过全面研究GDP、物价、就业以及国际收支等主要经济变量
                ,分析宏观经济运行的可能情景,并预测财政政策、货币政策等宏观
                经济政策取向,分析金融市场资金供求状况变化趋势及结构,预测利
                率水平变动趋势以及收益率曲线形状变化趋势。在定性分析的基础上
                ,本产品还应用货币分析模型、长短债估值模型等定量分析工具进行
                辅助分析,以确定组合的久期及期限结构管理策略。
                1)久期策略
                基于利率预期理论,分析未来较长一段时间(比如未来1年)市场利率
                的变化趋势,如果预期市场利率将上升,导致中长期债券持有期收益
                低于短期债券或者货币市场工具收益时,则将债券组合久期降至较低
                水平;而在预期利率水平稳定或者下降,导致中长期债券持有收益高
                于短期债券和货币市场工具收益时,则将债券组合久期上调至较高水
                平。
                2)期限结构管理策略
                在确定组合久期的基础上,本基金针对收益率曲线形态变化确定合理
                的组合期限结构,包括采用子弹策略、哑铃策略和梯形策略等,在长
                期、中期和短期债券间进行动态调整。一般而言,当预期收益率曲线
                变陡时,本基金将采用子弹策略;当预期收益率曲线变平时,将采用
                哑铃策略;在预期收益率曲线不变或平行移动时,则采用梯形策略。
                (2)固定收益类资产投资策略
                1)可转债投资策略
                可转债是指,发行公司依法发行、在一定期间内依据约定的条件可以
                转换成股份的公司债券。债券持有人对转换股票或不转换股票有选择
                权。可转债兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行
                风险、分享股票价格上涨收益的特点。可转债的理论价值应该等于其
                作为普通公司债的基础价值加上所附带的转股期权价值。
                本基金将选择公司基本素质优良、其对应的基础证券有着较高上涨潜
                力的可转债进行投资。在深入分析公司基本面、发行条款的基础上,
                选择预期申购收益较高的可转债积极参与可转债的一级市场申购,待
                可转债上市后,根据具体品种做出继续持有或卖出的决策;在二级市
                场上,本基金将充分挖掘可转债的投资价值,灵活运用各种可转债投
                资策略进行投资操作,为基金资产增加收益。
                ①可转债选择策略。本基金将对可转债相应的基础股票进行深入研究
                ,采用市盈率、市净率、市现率、市销率等相对估值指标,结合公司
                治理结构、竞争优势、行业地位和财务状况等基本面因素综合评估股
                票价值,同时考虑当时证券市场情况,选择估值合理的相应可转债进
                行投资。
                ②可转债条款投资策略。可转债通常具有提前回售条款、提前赎回条
                款、修正转股价条款等。提前回售条款是指投资者可以在可转债未到
                期前将可转债回售给发行人,回售价格则成为可转债的价值底线;提
                前赎回条款是指发行人可以在可转债未到期前将可转债从投资者手中
                提前赎回,如果发行人放弃提前赎回,则相当于可转债的期权期限延
                长,从而提升可转债的期权价值;修正转股价条款是指在基础股票的
                价格持续低于转股价达到一定水平时,发行人可以发起向下修正转股
                价格,也就是降低了可转债的期权的执行价格,从而提升可转债的期
                权价值。本基金将根据具体券种的不同条款,分析不同条款的可能变
                化,把握相应的投资机会。
                ③可转债转股投资策略。可转债在转股期内,可以按约定条款转换为
                相应基础股票。本基金将以基金份额持有人利益为前提,以是否增加
                基金资产的收益来决定是否进行转股。通常包括以下转股情况:a.当
                可转债转为基础股票并卖出后所得收益大于直接卖出可转债时,我们
                将积极把握转股卖出的超额收益机会,并根据该可转债的价值评估,
                重新决定是否买入该可转债;b.当可转债交易不够活跃,流动性无法
                满足本基金投资操作,则本基金将通过部分转股来保持基金资产的流
                动性;c.通过转股能够增加基金资产收益的其他情况;
                2)分离交易的可转换债券投资策略
                分离交易的可转换债券是一种附认股权证的公司债券,可分离为认股
                权和纯债两部分,并分开上市交易,赋予了上市公司一次发行两次融
                资的机会。分离交易的可转换债券是债券和股票的混合融资品种,它
                与普通可转债的本质区别在于债券与期权可分离交易。
                分离交易的可转债同样可以运用上述可转债类似的投资策略。另外,
                通过调整纯债和认股权证或标的股票之间的比例可以组合构造成不同
                风险收益特征的类可转债产品,满足不同的市场环境下的投资需求。
                本基金运用量化模型分析纯债和认股权证或标的股票之间的比例,并
                不断进行动态优化。
                3)企业(公司)债投资策略
                本基金通过研究市场整体信用风险趋势,结合企业机构类债券的供需
                情况以及替代资产相对吸引力,研判信用利差趋势,并结合利率风险
                ,以确定组合的企业机构类债券的投资比例。
                ①企业(公司)债投资策略
                在企业机构类债投资比例确定之后进行个券选择,信用风险和流动性
                风险是影响个券相对价值的主要因素。根据国民经济运行周期阶段,
                分析企业(公司)债券等发行人所处行业发展前景、发展状况、市场
                地位、财务状况、管理水平和债务水平等因素,评价债券发行人的信
                用风险,并根据特定债券的发行契约,评价债券的信用级别。根据单
                个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度,结合其信用等
                级、期限、流动性、票息率、选择权条款、税赋特点等因素,确定其
                相对投资价值,选择具有相对价值且信用风险较低的企业(公司)债
                券进行投资。
                ②资产支持证券投资策略
                资产支持证券是指中国证监会批准的资产支持证券类品种。本基金将
                重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、
                风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析
                ,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的
                相对投资价值并做出相应的投资决策。
                (3)封闭期内固定收益类资产投资策略
                本基金自基金合同生效之日起三年内(含三年)为本基金的封闭期,本
                基金在封闭期的不同阶段采取不同的固定收益投资策略:1)在封闭
                期前期,本基金将适当提高组合资产的平均久期,重点配置流动性较
                低但收益水平较高的可转换债券和信用类债券,并运用多种积极的投
                资策略以扩大收益;2)在封闭期后期,本基金将逐步较少长久期的
                资产,增配与剩余期限相匹配且流动性更强的短期债券和货币市场工
                具等投资品种;3)在封闭期届满时,本基金将持有大量现金及货币
                市场工具等高流动性的资产,从而降低本基金转型为上市开放式基金
                (LOF)后的流动性风险。
                3、权益类资产投资策略
                (1)股票投资
                在资产配置策略的基础上,本基金可直接进行二级市场股票投资。对
                于二级市场股票投资将采取行业配置与个股精选相结合的投资策略。
                1)行业配置
                本基金将密切关注国内外经济运行情况、国内财政政策和产业政策等
                政策取向,深入分析国民经济各行业的发展现状及政策影响,并结合
                行业景气分析,对具有良好发展前景特别是国家重点扶植的行业进行
                重点配置。
                2)个股精选策略
                上市公司持续的现金收益和盈利的稳定增长前景是股价上涨的长期内
                在推动力。本基金在个股选择中将坚持价值投资理念,理性地分析中
                国证券市场的特点和运行规律,用产业投资眼光,采用长期投资战略
                ,辅以金融工程技术,发掘出价值被市场低估的,具有长期增长能力
                的公司的股票,买入并长期持有,将中国经济长期增长的潜力最大程
                度地转化为投资者的长期稳定收益。
                (2)权证投资策略
                为实现基金投资目标,在有效控制风险的前提下,本基金还将在法规
                和基金合同允许的范围内并基于谨慎原则适度进行权证投资。本基金
                进行权证投资时,将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础
                上,结合股价波动率等参数,运用数量化期权定价模型,确定其合理
                内在价值,从而构建套利交易或避险交易组合。
                (3)存托凭证投资策略
                本基金可投资存托凭证,本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度
                、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择
                投资价值高的存托凭证进行投资。

☆☆☆☆☆
  ◆  操盘必读  ◆                ◇更新时间:2023-07-20◇

  总份额:0.62亿份                                        截止日期:2023-06-30

  基金公布季报                                                              
                             23二季度     23一季度     22四季度     22三季度
  ─────────────────────────────────────
  本期净收益(万元)          59.0376      13.0303    -146.7066    -234.6568
  期末资产净值(亿元)         0.6091       0.6332       0.6854       0.7448
  期末份额净值(元)           0.9900       0.9710       0.9430       0.9810
  股票市值(亿元)             0.1204       0.1189       0.1354       0.1385
  债券市值(亿元)             0.5972       0.6768       0.7122       0.7631
  股票比例(%)                 16.34        14.50        15.52        14.95
  债券比例(%)                 81.00        82.55        81.64        82.33
  合计市值(亿元)             0.7372       0.8198       0.8723       0.9270
  ─────────────────────────────────────
  基金投资目标: 在锁定投资组合下方风险的基础上,通过积极主动的可转债、信用债
                投资管理,追求基金资产的长期稳定增值。
  业绩比较基准: 天相可转债指数收益率×40%+中债企业债总全价指数收益率×60%
  风险收益特征: 本基金为债券型基金,预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型
                基金,高于货币市场基金。另外,由于本基金可转债(含分离交易的
                可转换债券)和信用债合计投资比例不低于固定收益类资产的80%,
                可转债(含分离交易的可转换债券)的投资比例不低于固定收益类资
                产的30%。而可转债和信用债的预期收益和风险水平通常高于普通债
                券,所以本基金的预期收益和风险水平高于普通债券型基金。

  基金净值表现                                                              
  截止日期    区间               净值增长率    比较基准收益率           差值
  ─────────────────────────────────────
  2023-06-30  近三个月              1.96%           0.39%              1.57%
  2023-03-31  近三个月              2.97%           2.11%              0.86%
  ─────────────────────────────────────

  基金份额变动情况                                                          
  (单位:万份)                23第二季度         23第一季度        22第四季度
  ─────────────────────────────────────
  期初总份额                  6518.9837          7270.4428         7594.1632
  本期总申购                   131.1508            87.0178          112.9505
  本期总赎回                   500.0754           838.4770          436.6708
  本期净申购                  -368.9246          -751.4592         -323.7203
  期末总份额                  6150.0591          6518.9837         7270.4428
  ─────────────────────────────────────

               风  险  提  示

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     4、数据中心制作,以上市公司公开信息为准,如对其内容的准确性有疑
        问,请拨打-39108, -29555。

☆☆☆.☆☆
  ◆  重仓股票  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

  前十名股票明细                                         截止日期:2023-06-30
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  600150    中国船舶             3.000        98.730         1.62       未变
  601390    中国中铁            13.000        98.540         1.62       未变
  002179    中航光电             2.080        94.328         1.55       0.48
  601668    中国建筑            15.000        86.100         1.41       未变
  002851    麦格米特             2.300        83.881         1.38       未变
  600690    海尔智家             3.500        82.180         1.35       未变
  002415    海康威视             2.000        66.220         1.09       新进
  002475    立讯精密             2.000        64.900         1.07       新进
  688072    拓荆科技             0.150        63.895         1.05       新进
  000858    五粮液               0.390        63.792         1.05       未变
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2023-03-31
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  601669    中国电建            13.000        92.690         1.46      -2.00
  601390    中国中铁            13.000        89.440         1.41       未变
  601668    中国建筑            15.000        87.000         1.37       未变
  002179    中航光电             1.600        86.528         1.37      -0.50
  600690    海尔智家             3.500        79.380         1.25       未变
  000858    五粮液               0.390        76.830         1.21       未变
  600150    中国船舶             3.000        70.200         1.11       未变
  002851    麦格米特             2.300        63.250         1.00       新进
  688498    源杰科技             0.390        61.862         0.98       新进
  300693    盛弘股份             1.000        59.100         0.93       新进
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2022-12-31
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  002179    中航光电             2.100       121.296         1.77       未变
  601669    中国电建            15.000       106.200         1.55       未变
  600690    海尔智家             3.500        85.610         1.25       新进
  601668    中国建筑            15.000        81.450         1.19       未变
  002025    航天电器             1.100        72.875         1.06       未变
  601390    中国中铁            13.000        72.280         1.05       未变
  000858    五粮液               0.390        70.469         1.03       新进
  600150    中国船舶             3.000        66.840         0.98       新进
  300760    迈瑞医疗             0.200        63.194         0.92       新进
  688208    道通科技             2.000        63.100         0.92       未变
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2022-09-30
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  002179    中航光电             2.100       121.800         1.64       未变
  601669    中国电建            15.000       104.550         1.40       未变
  002129    TCL中环              2.200        98.472         1.32       新进
  002025    航天电器             1.100        79.200         1.06       新进
  601668    中国建筑            15.000        77.250         1.04       未变
  300666    江丰电子             0.800        73.744         0.99       新进
  601390    中国中铁            13.000        67.990         0.91       未变
  002851    麦格米特             2.300        66.424         0.89       新进
  688800    瑞可达               0.500        65.000         0.87       未变
  688208    道通科技             2.000        56.460         0.76       新进
  ─────────────────────────────────────


  ◆  行业投资  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

                                            2023中期             2023一季
  行业分类                                 市值  占净值         市值  占净值
                                       (万元) 比例(%)     (万元) 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  A        农、林、牧、渔业                   -       -            -       -
  B        采矿业                             -       -            -       -
  C        制造业                      882.1236   14.48     919.7973   14.53
  D        电力、热力、燃气及水生             -       -            -       -
           产和供应业
  E        建筑业                      184.6400    3.03     269.1300    4.25
  F        批发和零售业                       -       -            -       -
  G        交通运输、仓储和邮政业             -       -            -       -
  H        住宿和餐饮业                       -       -            -       -
  I        信息传输、软件和信息技       93.9700    1.54            -       -
           术服务业
  J        金融业                       43.6500    0.72            -       -
  K        房地产业                           -       -            -       -
  L        租赁和商务服务业                   -       -            -       -
  M        科学研究和技术服务业               -       -            -       -
  N        水利、环境和公共设施管             -       -            -       -
           理业
  O        居民服务、修理和其他服             -       -            -       -
           务业
  P        教育                               -       -            -       -
  Q        卫生和社会工作                     -       -            -       -
  R        文化、体育和娱乐业                 -       -            -       -
  S        综合                               -       -            -       -
  ZZ       合计                       1204.3836   19.77    1188.9273   18.78

                                            2022末期             2022三季
  行业分类                                 市值  占净值         市值  占净值
                                       (万元) 比例(%)     (万元) 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  A        农、林、牧、渔业                   -       -            -       -
  B        采矿业                             -       -            -       -
  C        制造业                      990.8647   14.46    1088.4881   14.61
  D        电力、热力、燃气及水生             -       -            -       -
           产和供应业
  E        建筑业                      317.1800    4.63     249.7900    3.35
  F        批发和零售业                       -       -            -       -
  G        交通运输、仓储和邮政业             -       -            -       -
  H        住宿和餐饮业                       -       -            -       -
  I        信息传输、软件和信息技             -       -            -       -
           术服务业
  J        金融业                             -       -            -       -
  K        房地产业                           -       -            -       -
  L        租赁和商务服务业                   -       -            -       -
  M        科学研究和技术服务业         45.4800    0.66      47.2200    0.63
  N        水利、环境和公共设施管             -       -            -       -
           理业
  O        居民服务、修理和其他服             -       -            -       -
           务业
  P        教育                               -       -            -       -
  Q        卫生和社会工作                     -       -            -       -
  R        文化、体育和娱乐业                 -       -            -       -
  S        综合                               -       -            -       -
  ZZ       合计                       1353.5247   19.75    1385.4981   18.60

  ◆  回顾展望  ◆                ◇更新时间:2023-07-20◇

  类别: 季度报告                                        截止日期: 2023-06-30
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      报告期内,本基金净值增长率为1.96%,业绩比较基准收益率为0.39%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      2023年二季度,市场对两个重要的宏观市场主线的预期出现波动:一是我国经济
  在一季度显著复苏之后,市场对于后续复苏斜率出现分歧;二是以美联储为代表的海
  外央行紧缩政策结束的节奏再次出现波动。带来的结果是权益市场在一季度上涨之后
  区间震荡,债券市场有所回暖。
      国内方面,一方面疫后复苏带来的经济回升还在继续;另一方面,4月底中央政
  治局会议定调“当前我国经济运行好换主要是恢复性的,内生动力还不强,需求仍然
  不足”,6月中国人民银行进一步降息,国常会也提出“研究推动经济持续回升向好
  的一批政策措施”。整体来看经济基本面回升的确定性较大。
      国外方面,美联储在6月暂停加息之后继续做出鹰派表态,表示在7月,甚至9月
  的议息会议中会进一步连续加息,最终的加息节奏需要观察。不过从衍生品市场的预
  期来看,在年内结束加息的大趋势似乎仍是大概率事件。
      除此之外,今年一季度全球以人工智能为代表的新一轮科技产业周期也初现端倪
  ,这也是我国政府此前指明的“数字经济”前瞻方向。尽管目前仍然还是在初期阶段
  ,但未来对于经济生活和各行业的拉动值得重视。二季度国内外人工智能方向的研究
  和应用又进一步大幅发展,从长期来看也需要结合基本面盈利影响择机精选标的参与
  。
      综上,组合二季度债券的配置方向方面主要以中短期高等级债券票息收益为主,
  权益部分除了个别涨幅较高板块做了一定止盈,在市场调整时在控制整体波动风险的
  前提下也进一步加仓,整体继续维持较高的仓位,结构上考虑海外的风险因素,以和
  国内经济相关度较高的央企国企为主,同时在控制波动的前提下适度参与“数字经济
  ”相关的高质量发展和制造板块。

  ─────────────────────────────────────
  类别: 季度报告                                        截止日期: 2023-03-31
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      报告期内,本基金净值增长率为2.97%,业绩比较基准收益率为2.11%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      2023年一季度全球市场股债虽然波动较大,但今年相较去年两个重要的宏观市场
  主线逆转已经逐渐明朗:一是我国经济显著复苏,二是以美联储为代表的海外央行紧
  缩政策见顶。综合来说,一季度基本面和流动性对于国内权益市场相对有利,基本面
  和流动性对于国内债券市场相对中性,因此国内权益市场上行,债券市场也有机会获
  得较为稳定的票息收益。
      国内方面,一方面疫情复苏带来的各方面经济环比表现出现了立竿见影的正向变
  化,同时从包括信贷在内的有效社会融资总量增速来看经济的动能还在进一步加强;
  另一方面,国内政策对于经济的呵护依然在加码,一季度包括降准等措施进一步夯实
  经济复苏的基础。整体利好权益市场。
      国外方面,虽然二三月之间一度市场认为美联储的鹰派态度会超出预期,但随后
  以硅谷银行等为代表的危机显示美国金融市场已无法承受更紧的货币政策,美国国债
  收益率和市场对美联储的鹰派预期也迅速回落。美欧等国的经济下行虽然也会影响我
  国的出口外需,但今年国内经济复苏的主要驱动力是内需,因此全球流动性水平的转
  好对国内权益市场带来的利好权重更大,同时也会制约国内债券收益率的上行空间。
      除此之外,从长期来看,今年一季度全球以人工智能为代表的新一轮科技产业周
  期也初现端倪,这也是我国政府此前指明的“数字经济”前瞻方向。尽管目前仍然还
  是在初期阶段,但未来对于经济生活和各行业的拉动值得重视。
      因此,组合一季度的配置方向,债券方面主要以中短期高等级债券票息收益为主
  ,权益仓位维持中性偏高,结构上考虑海外的风险因素,以和国内经济相关度较高的
  央企国企为主,同时在控制波动的前提下适度参与“数字经济”相关的高质量发展和
  制造板块。

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  类别: 年度报告                                        截止日期: 2022-12-31
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  ●基金业绩表现:                                                           
      报告期内,本基金净值增长率为-10.73%,业绩比较基准收益率为-4.54%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      2022年全球经济和资本市场的波动加剧,整体来看在一到三季度全球股债市场均
  大幅调整之后,四季度有所回稳,海外权益市场震荡上行,以十年期美国国债为代表
  的海外债市触底回升。国内市场权益和债券节奏上出现跷跷板,一到三季度权益市场
  偏弱,四季度在经济基本面预期改善的情况下权益回稳,债券则有所调整。
      影响国内资本市场的主要因素有几点:以美联储为代表的海外货币紧缩、俄乌冲
  突及其衍生的地缘和通胀问题、以及疫情反复。这几个因素的方向在2022年经历的几
  次转向,也造成了市场方向和结构的多次变化。以美联储货币紧缩为例,市场的温和
  紧缩预期在一季度被海外通胀高企和美联储表态强力改变,到五六月美联储连续75bp
  加息之后市场认为已经足够短暂转向乐观,三季度特别是9月中旬美国通胀数据在能
  源价格环比下降的情况下继续走高,显示仍然需要更多的货币紧缩,因此9月中旬之
  后无论是海外股债市场还是国内权益市场都在流动性冲击下出现了大幅度调整,但四
  季度随着美国经济和通胀数据环比的走弱,美联储加息边际开始趋缓,市场预期又随
  之再变。
      本基金在报告期内根据对于市场变化的判断积极调整仓位,同时在不同宏观环境
  下对于权益持仓结构做了一些调整。

  ●市场展望和投资策略:                                                     
      展望2023年,宏观经济和流动性方向上大概率都会改善。
      海外方面,由于美国经济下行带来通胀的下行,美联储紧缩边际已经趋缓,且有
  可能在2023年上半年的某个时间点停止加息,对于国内的流动性冲击减少,美元指数
  下跌中海外资金的流入也会带来边际的利好。
      国内方面,疫后复苏从全年的维度可以对国内经济提供显著的正向支持,叠加20
  22年四季度以来一系列呵护增长政策的发力,预计2023年无论是国内宏观经济还是企
  业盈利都大概率会出现向上的拐点。
      当然,疫情反复和海外地缘事件升级的风险依然值得关注和动态观察,整体来看
  ,偏债混合策略或将具备投资机会。

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  ◆  持 有 人  ◆                ◇更新时间:2023-07-24◇

  主要持有人                                             截止日期:2022-12-31
  名 称                                  持有份额  所占比例(%)  持有增减情况
                                           (万份)
  ─────────────────────────────────────
  高德荣                                    24.93     18.17            -0.02
  邢平怀                                    13.89     10.12           未变化
  张驰                                       8.16      5.95             0.30
  商量                                       7.03      5.13             新进
  张荣斌                                     6.36      4.63            -6.35
  杨锦婷                                     6.05      4.41           未变化
  汪鸣飞                                     5.37      3.92             新进
  刘小源                                     5.31      3.87           未变化
  钱中明                                     5.22      3.81             新进
  曲滨                                       5.21      3.79           未变化
  ─────────────────────────────────────

  主要持有人                                             截止日期:2022-06-30
  名 称                                  持有份额  所占比例(%)  持有增减情况
                                           (万份)
  ─────────────────────────────────────
  高德荣                                    24.95     15.30             7.09
  吴海康                                    14.15      8.68           未变化
  邢平怀                                    13.89      8.52           未变化
  张荣斌                                    12.71      7.79             新进
  张驰                                       7.86      4.82             2.40
  杨锦婷                                     6.05      3.71             0.19
  王红                                       5.52      3.39           未变化
  刘小源                                     5.31      3.26             新进
  曲滨                                       5.21      3.19             新进
  张军                                       4.21      2.58             新进
  ─────────────────────────────────────


  持有人户数和结构                                                          
                                        机构投资者           个人投资者
  截止日期  持有人户数    户均份额       持有份额   比例    持有份额    比例
                                           (万份)             (万份)
  ─────────────────────────────────────
  2022-12-31      2520    28850.96         487.72  6.71%     6782.72  93.29%
  2022-06-30      2791    27708.07         488.21  6.31%     7245.11  93.69%
  2021-12-31      2457    28707.12         582.85  8.26%     6470.49  91.74%
  2021-06-30      2208    21850.73         478.37  9.92%     4346.27  90.08%
  2020-12-31      2710    27956.56        2249.78 29.70%     5326.45  70.30%
  2020-06-30      3035    30707.28        2694.92 28.92%     6624.74  71.08%
  2019-12-31      2509    42525.68        4091.30 38.35%     6578.39  61.65%
  2019-06-30      1740    29288.40           5.70  0.11%     5090.48  99.89%
  2018-12-31      9030     6090.93           5.70  0.10%     5494.41  99.90%
  2018-06-30      1828    34296.52           5.70  0.09%     6263.70  99.91%
  2017-12-31      2194    38221.46           5.70  0.07%     8380.09  99.93%
  2017-06-30      3070    40061.78          10.85  0.09%    12288.12  99.91%
  2016-12-31      3728    44133.12           5.15  0.03%    16447.68  99.97%
  2016-09-25      6864    60040.35        3200.25  7.77%    38011.44  92.23%
  2016-06-30      6873    59961.72        3147.12  7.64%    38064.57  92.36%
  2015-12-31      6889    59822.46        3068.52  7.45%    38143.17  92.55%
  2015-06-30      6865    60031.60        3110.49  7.55%    38101.20  92.45%
  2014-12-31      6827    60365.74        3136.63  7.61%    38075.06  92.39%
  2014-06-30      6735    61190.34        3001.06  7.28%    38210.63  92.72%
  2013-12-31      6704    61473.29        3001.06  7.28%    38210.63  92.72%
  ─────────────────────────────────────

  ◆  份额分红  ◆                ◇更新时间:2023-07-20◇

  一、分红                                                                  

  公告日期      每10份单位分红(元)   每10份拆分(份)  权益登记日       除息日
  ─────────────────────────────────────
  2022-07-12           0.050                  -      2022-07-14   2022-07-14
  2022-04-13           0.080                  -      2022-04-15   2022-04-15
  2022-01-13           0.300                  -      2022-01-17   2022-01-17
  2021-10-19           0.690                  -      2021-10-21   2021-10-21
  2021-07-12           0.040                  -      2021-07-14   2021-07-14
  2021-04-13           0.240                  -      2021-04-15   2021-04-15
  2021-01-13           0.310                  -      2021-01-15   2021-01-15
  2020-10-19           0.590                  -      2020-10-21   2020-10-21
  2020-07-09           0.230                  -      2020-07-13   2020-07-13
  2020-04-09           0.290                  -      2020-04-13   2020-04-13
  2020-01-10           0.170                  -      2020-01-14   2020-01-14
  2019-10-15           0.130                  -      2019-10-17   2019-10-17
  2019-04-11           0.320                  -      2019-04-15   2019-04-15
  2017-04-14           0.072                  -      2017-04-18   2017-04-18
  2017-01-12           0.105                  -      2017-01-16   2017-01-16
  2016-10-18           0.170                  -      2016-10-20   2016-10-20
  2016-07-11           0.210                  -      2016-07-15   2016-07-15
  2016-01-13           0.250                  -      2016-01-19   2016-01-19
  2015-10-21           0.420                  -      2015-10-26   2015-10-26
  2015-07-15           0.800                  -      2015-07-21   2015-07-21
  2015-04-15           0.800                  -      2015-04-21   2015-04-21
  2015-01-16           0.600                  -      2015-01-22   2015-01-22
  2014-10-22           0.150                  -      2014-10-28   2014-10-28
  2014-07-16           0.100                  -      2014-07-22   2014-07-22
  2014-03-12           0.150                  -      2014-03-19   2014-03-19
  ─────────────────────────────────────

  二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)                                    

  单位:(万份)           期初总额     本期总申购     本期总赎回      期末总额
  ─────────────────────────────────────
  2023-06-30            6518.984        131.151        500.075      6150.059
  2023-03-31            7270.443         87.018        838.477      6518.984
  2022-12-31            7594.163        112.951        436.671      7270.443
  2022-09-30            7733.322        437.213        576.372      7594.163
  2022-06-30            8062.884        458.565        788.127      7733.322
  2022-03-31            7053.340      11229.637      10220.093      8062.884
  2021-12-31            5797.407      13166.646      11910.713      7053.340
  2021-09-30            4824.642       1813.892        841.127      5797.407
  2021-06-30            5085.683        206.899        467.941      4824.642
  2021-03-31            7576.227        833.830       3324.374      5085.683
  2020-12-31            8859.847        545.449       1829.070      7576.227
  2020-09-30            9319.659       3528.413       3988.224      8859.847
  2020-06-30            9532.801       2020.860       2234.002      9319.659
  2020-03-31           10669.692       5612.401       6749.292      9532.801
  2019-12-31            6595.941       5714.529       1640.778     10669.692
  2019-09-30            5096.182       2379.029        879.270      6595.941
  2019-06-30            9240.353        241.419       4385.590      5096.182
  2019-03-31            5500.109       4850.108       1109.863      9240.353
  2018-12-31            5751.174         14.392        265.457      5500.109
  2018-09-30            6269.404         28.950        547.179      5751.174
  2018-06-30            6973.468         27.281        731.346      6269.404
  2018-03-31            8385.789         98.467       1510.787      6973.468
  2017-12-31           10133.273         25.183       1772.667      8385.789
  2017-09-30           12298.968         78.884       2244.578     10133.273
  2017-06-30           13792.429         80.884       1574.345     12298.968
  2017-03-31           16452.827         96.251       2756.649     13792.429
  2016-12-31           41211.693        352.918      25111.784     16452.827
  2016-09-30           41211.693              -              -     41211.693
  2016-09-25           41211.693              -              -     41211.693
  2016-06-30           41211.693              -              -     41211.693
  2016-03-31           41211.693              -              -     41211.693
  2015-12-31           41211.693              -              -     41211.693
  2015-09-30           41211.693              -              -     41211.693
  2015-06-30           41211.693              -              -     41211.693
  2015-03-31           41211.693              -              -     41211.693
  2014-12-31           41211.693              -              -     41211.693
  2014-09-30           41211.693              -              -     41211.693
  2014-06-30           41211.693              -              -     41211.693
  2014-03-31           41211.693              -              -     41211.693
  2013-12-31           41211.693              -              -     41211.693
  ─────────────────────────────────────

  ◆  基金公告  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

  ●2023-07-20 工银双债债券:2023年二季度基金份额利润0.0198元,净值增长率1.96
  00%                                                                       
      工银双债债券(164814)2023年二季度基金已实现收益590,376.14元,利润1,254,1
  55.49元,对应加权平均基金份额利润0.0198元,期末基金资产净值60,908,698.39元,
  期末基金份额净值0.9900元,份额净值增长率1.9600%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      2023年二季度,市场对两个重要的宏观市场主线的预期出现波动:一是我国经济
  在一季度显着复苏之后,市场对于后续复苏斜率出现分歧;二是以美联储为代表的海
  外央行紧缩政策结束的节奏再次出现波动。带来的结果是权益市场在一季度上涨之后
  区间震荡,债券市场有所回暖。国内方面,一方面疫后复苏带来的经济回升还在继续
  ;另一方面,4月底中央政治局会议定调“当前我国经济运行好换主要是恢复性的,
  内生动力还不强,需求仍然不足”,6月中国人民银行进一步降息,国常会也提出“
  研究推动经济持续回升向好的一批政策措施”。整体来看经济基本面回升的确定性较
  大。国外方面,美联储在6月暂停加息之后继续做出鹰派表态,表示在7月,甚至9月
  的议息会议中会进一步连续加息,最终的加息节奏需要观察。不过从衍生品市场的预
  期来看,在年内结束加息的大趋势似乎仍是大概率事件。除此之外,今年一季度全球
  以人工智能为代表的新一轮科技产业周期也初现端倪,这也是我国政府此前指明的“
  数字经济”前瞻方向。尽管目前仍然还是在初期阶段,但未来对于经济生活和各行业
  的拉动值得重视。二季度国内外人工智能方向的研究和应用又进一步大幅发展,从长
  期来看也需要结合基本面盈利影响择机精选标的参与。工银瑞信双债增强债券型证券
  投资基金(LOF)2023年第2季度报告综上,组合二季度债券的配置方向方面主要以中
  短期高等级债券票息收益为主,权益部分除了个别涨幅较高板块做了一定止盈,在市
  场调整时在控制整体波动风险的前提下也进一步加仓,整体继续维持较高的仓位,结
  构上考虑海外的风险因素,以和国内经济相关度较高的央企国企为主,同时在控制波
  动的前提下适度参与“数字经济”相关的高质量发展和制造板块。
      报告期内基金的业绩表现
      报告期内,本基金净值增长率为1.96%,业绩比较基准收益率为0.39%。
      管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


  ●2023-07-20 工银瑞信基金:第2季度报告提示                                
      本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
  重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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      工银瑞信双债增强债券型证券投资基金(LOF)
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      工银瑞信纯债债券型证券投资基金
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      工银瑞信中证传媒指数证券投资基金(LOF)
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      工银瑞信财富快线货币市场基金
      工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金
      工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金
      工银瑞信丰收回报灵活配置混合型证券投资基金
      工银瑞信中高等级信用债债券型证券投资基金
      工银瑞信新趋势灵活配置混合型证券投资基金
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      工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金
      工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金
      工银瑞信物流产业股票型证券投资基金
      工银瑞信沪港深股票型证券投资基金
      工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
      工银瑞信安盈货币市场基金
      工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金
      工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金
      工银瑞信瑞享纯债债券型证券投资基金
      工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金
      工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金
      工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券型证券投资基金
      工银瑞信新得益混合型证券投资基金
      工银瑞信可转债债券型证券投资基金
      工银瑞信如意货币市场基金
      工银瑞信新生利混合型证券投资基金
      工银瑞信新增益混合型证券投资基金
      工银瑞信银和利混合型证券投资基金
      工银瑞信新增利混合型证券投资基金
      工银瑞信丰淳半年定期开放债券型发起式证券投资基金
      工银瑞信新得利混合型证券投资基金
      工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金
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      工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金
      工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金
      工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      工银瑞信瑞景定期开放债券型发起式证券投资基金
      工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金
      工银瑞信可转债优选债券型证券投资基金
      工银瑞信添祥一年定期开放债券型证券投资基金
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      工银瑞信聚福混合型证券投资基金
      工银瑞信养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
      工银瑞信瑞福纯债债券型证券投资基金
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      工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投资基金
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      工银瑞信尊享短债债券型证券投资基金
      工银瑞信养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金
      工银瑞信战略新兴产业混合型证券投资基金
      工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金
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      工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金
      工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
      工银瑞信添慧债券型证券投资基金
      工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
      工银瑞信瑞泽定期开放债券型证券投资基金
      工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      工银瑞信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金
      工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金
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      工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金
      工银瑞信深证100交易型开放式指数证券投资基金
      工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
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      工银瑞信瑞安3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
      工银瑞信泰颐三年定期开放债券型证券投资基金
      工银瑞信养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      工银瑞信消费行业股票型证券投资基金
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      工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金
      工银瑞信圆兴混合型证券投资基金
      工银瑞信聚和一年定期开放混合型证券投资基金
      工银瑞信科技创新6个月定期开放混合型证券投资基金
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      工银瑞信MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金
      工银瑞信泰和39个月定期开放债券型证券投资基金
      工银瑞信新兴制造混合型证券投资基金
      工银瑞信创新精选一年定期开放混合型证券投资基金
      工银瑞信养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      工银瑞信瑞益债券型证券投资基金
      工银瑞信稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金
      工银瑞信健康生活混合型证券投资基金
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      工银瑞信中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金
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      工银瑞信中证消费服务领先交易型开放式指数证券投资基金
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      工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      工银瑞信瑞达一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
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      工银瑞信宁瑞6个月持有期混合型证券投资基金
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      工银瑞信恒兴6个月持有期混合型证券投资基金
      工银瑞信聚安混合型证券投资基金
      工银瑞信平衡回报6个月持有期债券型证券投资基金
      工银瑞信兴瑞一年持有期混合型证券投资基金
      工银瑞信食品饮料行业混合型证券投资基金
      工银瑞信聚益混合型证券投资基金
      工银瑞信稳健瑞盈一年持有期债券型证券投资基金
      工银瑞信价值稳健6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
      工银瑞信睿智进取股票型基金中基金(FOF-LOF)
      工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      工银瑞信瑞和3个月定期开放债券型证券投资基金
      工银瑞信中证500六个月持有期指数增强型证券投资基金
      工银瑞信悦享混合型证券投资基金
      工银瑞信平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      工银瑞信民瑞一年持有期混合型证券投资基金
      工银瑞信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      工银瑞信养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      工银瑞信招瑞一年持有期混合型证券投资基金
      工银瑞信瑞富一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
      工银瑞信瑞兴一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
      工银瑞信核心机遇混合型证券投资基金
      工银瑞信优势领航混合型证券投资基金
      工银瑞信价值成长混合型证券投资基金
      工银瑞信瑞恒3个月定期开放债券型证券投资基金
      工银瑞信优质发展混合型证券投资基金
      工银瑞信行业优选混合型证券投资基金
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      工银瑞信国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金
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      工银瑞信中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金
      工银瑞信专精特新混合型证券投资基金
      工银瑞信稳健丰瑞90天持有期短债债券型证券投资基金
      工银瑞信安裕积极一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      工银瑞信瑞诚一年定期开放债券型证券投资基金
      工银瑞信恒嘉一年持有期混合型证券投资基金
      工银瑞信积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      工银瑞信稳健丰润90天持有期中短债债券型证券投资基金
      工银瑞信瑞嘉一年定期开放债券型证券投资基金
      工银瑞信国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金
      工银瑞信中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金
      工银瑞信泰丰一年封闭式债券型证券投资基金
      工银瑞信稳润一年持有期混合型证券投资基金
      工银瑞信中证1000指数增强型证券投资基金
      工银瑞信中证港股通高股息精选交易型开放式指数证券投资基金
      工银瑞信北证50成份指数证券投资基金的2023年第2季度报告全文于2023年7月20
  日在本公司网站(www.icbccs.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.c
  src.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-811-99
  99)咨询。

  ●2023-07-20 工银瑞信基金:不法分子假冒工银瑞信名义进行诈骗的风险提示     
      近期,工银瑞信基金管理有限公司发现社会上有不法分子冒用工银瑞信基金工作
  人员名义,通过网站、微信、QQ、抖音等渠道提供证券投资咨询服务、培训退费服务
  非法牟利,并冒用基金公司名称、网站进行虚假宣传、非法集资,骗取投资者钱财。为
  维护投资者利益,维护公司声誉,我司郑重提醒广大投资者:
      一、工银瑞信基金管理有限公司为经中国证监会批准设立并规范经营的公募基金
  管理公司,我司从未授权任何单位或个人以工银瑞信名义提供证券投资咨询服务、虚
  拟货币交易服务,或就“培训退费”服务诱导投资,并向投资者收取所谓“会员费”“
  培训费”等。任何以我司名义开展的上述活动均与我司无任何关系,我司对此类行为
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      二、对于冒充我司或我司工作人员名义开展网络诈骗活动的单位和个人,我司将
  通过法律手段严肃追究其责任。
      三、敬请广大投资者提高警惕和识别能力,不要扫描来源不明的二维码图片、点
  击来源不明的链接下载相关APP或微信小程序,不参与虚拟货币交易炒作活动,谨防个
  人财产及权益受损,防止个人信息被违法使用和泄露。投资理财需要通过正规渠道进
  行,谨防受骗,及时下载国家反诈中心APP加强防范,必要时可以向金融监管部门、公安
  机关举报,切实维护好自身权益。如遇到任何疑问,可致电我司客服热线,随时向我司
  联络求证。
      四、我司官方渠道信息具体如下:
      官方网站网址:www.icbccs.com.cn
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      全国统一客服邮箱地址:customerservice@icbccs.com.cn

  ●2023-06-29 工银瑞信基金:网站积分商城升级维护暂停服务                   
      为进一步提升客户积分兑换体验,2023年6月29日17:00--18:00,我司将对系统进
  行升级维护,届时积分商城服务将暂停,敬请投资者提前做好相关安排。
      投资人可以通过以下渠道与我司联系:
      1、客服热线
      致电客户服务热线400-811-9999按2转人工服务。
      2、门户网站
      登录工银瑞信门户网站www.icbccs.com.cn,通过“在线客服”栏目联系我司客服
  人工服务。
      3、微信公众号
      关注“工银瑞信基金”微信订阅号或“工银微财富”微信服务号,通过“在线客
  服”栏目联系我司客服人工服务。
      4、手机APP
      下载并登录“工银瑞信基金”手机APP,通过“在线客服”栏目联系我司客服人工
  服务。

  ●2023-05-17 工银瑞信基金:5月17日22:00至5月18日4:00暂停工商银行卡在电子自
  助交易系统支付业务                                                        
      接合作机构通知,因工商银行系统维护,自2023年05月17日(周三)22:00至2023年0
  5月18日(周四)4:00,我司基金直销电子自助交易系统中绑定“中国工商银行卡”支付
  账户的投资者的认购、申购及定期定额申购业务将受影响暂停,其他业务不受影响。
  如遇特殊情况,可能会延长暂停时间,届时将不另行通知。请您提前做好交易安排,对
  此带来的不便敬请谅解!如有疑问,请咨询400-811-9999服务热线。

  ●2023-04-21 工银双债债券:2023年一季度基金份额利润0.0309元,净值增长率2.97
  00%                                                                       
      工银双债债券(164814)2023年一季度基金已实现收益130,303.40元,利润2,081,7
  77.87元,对应加权平均基金份额利润0.0309元,期末基金资产净值63,319,383.07元,
  期末基金份额净值0.9710元,份额净值增长率2.9700%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      2023年一季度全球市场股债虽然波动较大,但今年相较去年两个重要的宏观市场
  主线逆转已经逐渐明朗:一是我国经济显着复苏,二是以美联储为代表的海外央行紧
  缩政策见顶。综合来说,一季度基本面和流动性对于国内权益市场相对有利,基本面
  和流动性对于国内债券市场相对中性,因此国内权益市场上行,债券市场也有机会获
  得较为稳定的票息收益。国内方面,一方面疫情复苏带来的各方面经济环比表现出现
  了立竿见影的正向变化,同时从包括信贷在内的有效社会融资总量增速来看经济的动
  能还在进一步加强;另一方面,国内政策对于经济的呵护依然在加码,一季度包括降
  准等措施进一步夯实经济复苏的基础。整体利好权益市场。国外方面,虽然二三月之
  间一度市场认为美联储的鹰派态度会超出预期,但随后以硅谷银行等为代表的危机显
  示美国金融市场已无法承受更紧的货币政策,美国国债收益率和市场对美联储的鹰派
  预期也迅速回落。美欧等国的经济下行虽然也会影响我国的出口外需,但今年国内经
  济复苏的主要驱动力是内需,因此全球流动性水平的转好对国内权益市场带来的利好
  权重更大,同时也会制约国内债券收益率的上行空间。除此之外,从长期来看,今年
  一季度全球以人工智能为代表的新一轮科技产业周期也初现端工银瑞信双债增强债券
  型证券投资基金(LOF)2023年第1季度报告倪,这也是我国政府此前指明的“数字经
  济”前瞻方向。尽管目前仍然还是在初期阶段,但未来对于经济生活和各行业的拉动
  值得重视。因此,组合一季度的配置方向,债券方面主要以中短期高等级债券票息收
  益为主,权益仓位维持中性偏高,结构上考虑海外的风险因素,以和国内经济相关度
  较高的央企国企为主,同时在控制波动的前提下适度参与“数字经济”相关的高质量
  发展和制造板块。
      报告期内基金的业绩表现
      报告期内,本基金净值增长率为2.97%,业绩比较基准收益率为2.11%。
      管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


  ●2023-04-21 工银瑞信基金:2023年第1季度报告提示                          
      本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
  重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      工银瑞信基金管理有限公司旗下
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      工银瑞信薪金货币市场基金
      工银瑞信纯债债券型证券投资基金
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      工银瑞信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
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      工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金
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      工银瑞信彭博国开行债券1-3年指数证券投资基金
      工银瑞信MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金
      工银瑞信泰和39个月定期开放债券型证券投资基金
      工银瑞信新兴制造混合型证券投资基金
      工银瑞信创新精选一年定期开放混合型证券投资基金
      工银瑞信养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      工银瑞信瑞益债券型证券投资基金
      工银瑞信稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金
      工银瑞信健康生活混合型证券投资基金
      工银瑞信优质成长混合型证券投资基金
      工银瑞信双盈债券型证券投资基金
      工银瑞信聚利18个月定期开放混合型证券投资基金
      工银瑞信灵动价值混合型证券投资基金
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      工银瑞信圆丰三年持有期混合型证券投资基金
      工银瑞信中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金
      工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金
      工银瑞信中证消费服务领先交易型开放式指数证券投资基金
      工银瑞信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金
      工银瑞信创新成长混合型证券投资基金
      工银瑞信创业板两年定期开放混合型证券投资基金
      工银瑞信成长精选混合型证券投资基金
      工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      工银瑞信瑞达一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
      工银瑞信战略远见混合型证券投资基金
      工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
      工银瑞信宁瑞6个月持有期混合型证券投资基金
      工银瑞信瑞盛一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
      工银瑞信聚瑞混合型证券投资基金
      工银瑞信聚丰混合型证券投资基金
      工银瑞信核心优势混合型证券投资基金
      工银瑞信中证线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金
      工银瑞信深证物联网50交易型开放式指数证券投资基金
      工银瑞信双玺6个月持有期债券型证券投资基金
      工银瑞信中证180ESG交易型开放式指数证券投资基金
      工银瑞信稳健回报60天持有期短债债券型发起式证券投资基金
      工银瑞信聚润6个月持有期混合型证券投资基金
      工银瑞信景气优选混合型证券投资基金
      工银瑞信中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      工银瑞信国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金
      工银瑞信聚享混合型证券投资基金
      工银瑞信聚宁9个月持有期混合型证券投资基金
      工银瑞信恒兴6个月持有期混合型证券投资基金
      工银瑞信聚安混合型证券投资基金
      工银瑞信平衡回报6个月持有期债券型证券投资基金
      工银瑞信兴瑞一年持有期混合型证券投资基金
      工银瑞信食品饮料行业混合型证券投资基金
      工银瑞信聚益混合型证券投资基金
      工银瑞信稳健瑞盈一年持有期债券型证券投资基金
      工银瑞信价值稳健6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
      工银瑞信睿智进取股票型基金中基金(FOF-LOF)
      工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      工银瑞信瑞和3个月定期开放债券型证券投资基金
      工银瑞信中证500六个月持有期指数增强型证券投资基金
      工银瑞信悦享混合型证券投资基金
      工银瑞信平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      工银瑞信民瑞一年持有期混合型证券投资基金
      工银瑞信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      工银瑞信养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      工银瑞信招瑞一年持有期混合型证券投资基金
      工银瑞信瑞富一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
      工银瑞信瑞兴一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
      工银瑞信核心机遇混合型证券投资基金
      工银瑞信优势领航混合型证券投资基金
      工银瑞信价值成长混合型证券投资基金
      工银瑞信瑞恒3个月定期开放债券型证券投资基金
      工银瑞信优质发展混合型证券投资基金
      工银瑞信行业优选混合型证券投资基金
      工银瑞信国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      工银瑞信国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金
      工银瑞信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
      工银瑞信中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金
      工银瑞信专精特新混合型证券投资基金
      工银瑞信稳健丰瑞90天持有期短债债券型证券投资基金
      工银瑞信安裕积极一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      工银瑞信瑞诚一年定期开放债券型证券投资基金
      工银瑞信恒嘉一年持有期混合型证券投资基金
      工银瑞信积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
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      工银瑞信瑞嘉一年定期开放债券型证券投资基金
      工银瑞信国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金的2023年第1季度报告
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  定。

  ●2023-04-21 工银瑞信基金:持续完善客户身份信息的提示                     
      尊敬的客户:
      为维护您的合法权益,依据《中华人民共和国反洗钱法》及《金融机构客户身份
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  有关事项的通知》等有关要求,我公司将持续开展客户身份信息完善工作。如您的相
  关信息已发生变化,请您留意和配合以下事项:
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      本公司持续开展个人客户身份信息核实工作,需要核实的个人客户身份信息包括
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  工服务,办理身份信息更新手续。
      二、机构客户
      机构客户身份证件包括但不限于“三证合一”的营业执照、组织机构代码证等有
  效证件类型;机构客户的名称、住所、经营范围、组织机构代码证、税务登记证号码
  、可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名
  称、号码和有效期限,控股股东或者实际控制人、法定代表人或负责人和授权办理业
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  台办理身份信息更新手续。
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  办理业务并及时到开立基金账户的机构更新相关信息。未换领新版营业执照的,应当
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  ●2023-03-30 工银瑞信基金:2022年年度报告提示                             
      本公司董事会及董事保证基金年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
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      工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      工银瑞信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金
      工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金
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      工银瑞信养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      工银瑞信瑞益债券型证券投资基金
      工银瑞信稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金
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      工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      工银瑞信瑞达一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
      工银瑞信战略远见混合型证券投资基金
      工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
      工银瑞信宁瑞6个月持有期混合型证券投资基金
      工银瑞信瑞盛一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
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      工银瑞信双玺6个月持有期债券型证券投资基金
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      工银瑞信中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      工银瑞信国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金
      工银瑞信聚享混合型证券投资基金
      工银瑞信聚宁9个月持有期混合型证券投资基金
      工银瑞信恒兴6个月持有期混合型证券投资基金
      工银瑞信聚安混合型证券投资基金
      工银瑞信平衡回报6个月持有期债券型证券投资基金
      工银瑞信兴瑞一年持有期混合型证券投资基金
      工银瑞信食品饮料行业混合型证券投资基金
      工银瑞信聚益混合型证券投资基金
      工银瑞信稳健瑞盈一年持有期债券型证券投资基金
      工银瑞信价值稳健6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
      工银瑞信睿智进取股票型基金中基金(FOF-LOF)
      工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      工银瑞信瑞和3个月定期开放债券型证券投资基金
      工银瑞信中证500六个月持有期指数增强型证券投资基金
      工银瑞信悦享混合型证券投资基金
      工银瑞信平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      工银瑞信民瑞一年持有期混合型证券投资基金
      工银瑞信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      工银瑞信养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      工银瑞信招瑞一年持有期混合型证券投资基金
      工银瑞信瑞富一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
      工银瑞信瑞兴一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
      工银瑞信核心机遇混合型证券投资基金
      工银瑞信优势领航混合型证券投资基金
      工银瑞信价值成长混合型证券投资基金
      工银瑞信瑞恒3个月定期开放债券型证券投资基金
      工银瑞信优质发展混合型证券投资基金
      工银瑞信行业优选混合型证券投资基金
      工银瑞信国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      工银瑞信国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金
      工银瑞信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
      工银瑞信中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金
      工银瑞信专精特新混合型证券投资基金
      工银瑞信稳健丰瑞90天持有期短债债券型证券投资基金
      工银瑞信安裕积极一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      工银瑞信瑞诚一年定期开放债券型证券投资基金的2022年年度报告全文于2023年
  3月30日在本公司网站(www.icbccs.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://
  eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-8
  11-9999)咨询。

  ●2023-03-17 工银瑞信基金:3月18日9:00至15:00期间网络设备升级维护暂停部分服
  务                                                                        
      尊敬的客户,感谢您对工银瑞信基金管理有限公司的支持和关注,因网络设备升级
  维护,2023年3月18日9:00至15:00期间,我司开户、申购、赎回及快速取现等相关业务
  可能受影响。如遇特殊情况,可能会延长服务暂停时间,届时将不另行通知。敬请投资
  者提前做好相关安排。
      如有疑问,请致电工银瑞信24小时人工热线400-811-9999.

  ●2023-03-01 工银瑞信基金:关于不法分子假冒“工银瑞信”名义进行诈骗的风险提
  示                                                                        
      近期,工银瑞信基金管理有限公司发现社会上有不法分子冒用工银瑞信基金工作
  人员名义,通过网站、微信、QQ、抖音等渠道提供证券投资咨询服务非法牟利,并冒用
  基金公司名称、网站进行虚假宣传、非法集资,骗取投资者钱财。为维护投资者利益,
  维护公司声誉,我司郑重提醒广大投资者:
      一、工银瑞信基金管理有限公司为经中国证监会批准设立并规范经营的公募基金
  管理公司,我司从未授权任何单位或个人以工银瑞信名义提供证券投资咨询服务或虚
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  展的上述活动均与我司无任何关系,我司对此类行为不承担任何责任。
      二、对于冒充我司或我司工作人员名义开展网络诈骗活动的单位和个人,我司将
  通过法律手段严肃追究其责任。
      三、敬请广大投资者提高警惕和识别能力,不要扫描来源不明的二维码图片、点
  击来源不明的链接下载相关APP或微信小程序,不参与虚拟货币交易炒作活动,谨防个
  人财产及权益受损,防止个人信息被违法使用和泄露。投资理财需要通过正规渠道进
  行,谨防受骗,必要时可以向金融监管部门、公安机关举报,切实维护好自身权益。如
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      四、我司唯一官网:www.icbccs.com.cn;投资者教育基地网址:edu.icbccs.com.c
  n;手机客户端:“工银瑞信基金”;微信订阅号:“工银瑞信基金”;微信服务号:“工
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  service@icbccs.com.cn;全国统一客服电话:400-811-9999;微信小程序:暂无。

  ●2023-01-20 工银双债债券:2022年四季度基金份额利润-0.0376元,净值增长率-3.
  8700%                                                                     
      工银双债债券(164814)2022年四季度基金已实现收益-1,467,065.74元,利润-2,8
  02,666.72元,对应加权平均基金份额利润-0.0376元,期末基金资产净值68,539,436.3
  1元,期末基金份额净值0.9430元,份额净值增长率-3.8700%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      四季度全球宏观延续了全年的高波动特征,在三季度全球股债市场均大幅调整之
  后,四季度有所回稳,海外权益市场震荡上行,以十年期美国国债为代表的海外债市
  触底回升。在海内外基本面变化的驱动下,国内权益市场也企稳回升,前期强势的国
  内债券市场跟随国内经济基本面预期转强则有所调整。此前季报中我们持续指出今年
  影响国内资本市场的主要因素有几点:以美联储为代表的货币紧缩、俄乌冲突及其衍
  生的地缘和通胀问题、以及疫情反复。这几个因素的方向在今年经历的几次转向,也
  造成了市场方向和结构的多次变化。以美联储货币紧缩为例,三季度特别是9月中旬
  美国通胀数据在能源价格环比下降的情况下继续走高,显示仍然需要更多的货币紧缩
  ,因此9月中旬之后无论是海外股债市场还是国内权益市场都在流动性冲击下出现了
  大幅度调整,但四季度随着美国经济和通胀数据环比的走弱,美联储加息边际开始趋
  缓。三季报我们指出国内政策对于经济增长还在持续呵护,而且美联储货币紧缩还是
  大概率在未来一两个季度弱化,权益类资产的基本面还是会持续改善,不宜悲观。基
  于宏观形势和市场估值的判断,在看好中长期国内经济增长的基础上,当四季度权益
  市场由于外部因素出现波动的时候我们进行了一些逆势加仓,同时市场顺应经济基本
  面预期的改善,配置中性偏短的债券久期。后续会持续动态评估海外流动性和风险事
  件对于国内资本市场的影响,调整操作的节奏和幅度。在权益结构上我们维持观点不
  变,偏向未来几个季度盈利和估值较为匹配的标的,特别是和经济结合的更加紧密的
  板块。考虑到我们看好年内经济增长的持续发力和中长期产业升级的大趋势,具体来
  说在整体结构相对均衡的前提下关注以下几个方面:1、基建产业链,包括传统基建
  板块及能源、数字新基建板块;2、地产产业链包括后周期受益的消费板块;3、2022
  年调整较大的硬科技高景气或景气反转板块,特别是其中估值相对合理的标的,这也
  是我国经济中长期高质量发展的重要支柱。整体的思路是在前述海外经济不确定性更
  高的情况下,更加注重经济双循环中的国内大循环受益板块。
      报告期内基金的业绩表现
      报告期内,本基金净值增长率为-3.87%,业绩比较基准收益率为-2.32%。

  ●2023-01-14 工银瑞信基金:1月12日起新任首席营销官张波                    
      1.公告基本信息
      基金管理人名称:工银瑞信基金管理有限公司
      高管变更类型:新任基金管理公司首席营销官
      2.新任高级管理人员的相关信息
      新任高级管理人员职务:首席营销官
      新任高级管理人员姓名:张波
      任职日期:2023年1月12日
      过往从业经历:1998年7月至2001年7月,任职于中国建设银行大连分行;2001年8
  月至2004年7月,任华夏基金市场部高级经理;2004年8月至2005年6月,任天弘基金市场
  拓展部总经理助理。2005年加入工银瑞信基金管理有限公司。
      取得的相关从业资格:基金从业资格
      国籍:中国
      学历、学位:大学本科、双学士

  ●2023-01-14 工银瑞信基金:1月12日起新任首席投资官李剑峰                  
      1.公告基本信息
      基金管理人名称:工银瑞信基金管理有限公司
      高管变更类型:新任基金管理公司首席投资官
      2.新任高级管理人员的相关信息
      新任高级管理人员职务:首席投资官
      新任高级管理人员姓名:李剑峰
      任职日期:2023年1月12日
      过往从业经历:2003年7月至2008年4月,任中央国债登记结算有限责任公司高级
  副经理。2008年加入工银瑞信基金管理有限公司。
      取得的相关从业资格:基金从业资格
      国籍:中国
      学历、学位:硕士研究生、硕士

  ●2022-12-30 工银瑞信基金:12月30日起在直销电子自助交易系统继续开展费率优惠
  活动                                                                      
      为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,更好地服务投资者,工银瑞信基金管
  理有限公司决定,对个人投资者在指定期间内通过本公司基金直销电子自助交易系统(
  含App、网上交易、微信)认购、申购、定期定额申购、赎回转购本公司旗下非货币基
  金产品,继续开展费率优惠活动。现将具体费率优惠情况公告如下:
      一、费率优惠活动内容
      1、适用投资者
      开通本公司基金直销电子自助交易系统账户的个人投资者。
      2、费率优惠期限
      申购、定期定额申购、非货币基金间赎回转申购费率优惠期限自2022年12月30日
  15:00(含)起,结束时间另行公告。
      认购、非货币基金间赎回转认购费率优惠期限自2022年12月30日16:00(含)起,结
  束时间另行公告。
      3、适用业务范围
      (1)费率优惠期间内,本公司在基金直销电子自助交易系统开通认购、申购、定期
  定额申购、转换及赎回转购的所有基金产品。
      (2)优惠活动适用的业务范围包括:基金产品认购、申购、定期定额申购、非货币
  基金间转换、赎回转购业务。
      (3)本公司货币市场基金转换及赎回转购费率优惠活动不受本活动影响。
      4、费率优惠内容
      (1)2022年12月30日15:00(含)起,个人投资者通过本公司基金直销电子自助交易
  系统申购、定期定额申购、非货币基金赎回转申购本公司旗下基金产品,申购费率折
  扣优惠至0.1折,原申购费用为固定费用的,则按原固定费用执行。
      (2)2022年12月30日16:00(含)起,个人投资者通过本公司基金直销电子自助交易
  系统认购、非货币基金赎回转认购本公司旗下基金产品,认购费率折扣优惠至0.1折,
  原认购费用为固定费用的,则按原固定费用执行。
      (3)2022年12月30日15:00(含)起,个人投资者通过本公司基金直销电子自助交易
  系统进行非货币基金产品间转换,申购补差费率折扣优惠至0.1折,原申购费用为固定
  费用的,则按原固定费用执行。
      基金费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最
  新业务公告。
      二、重要提示
      1、本优惠活动仅适用于本公司基金直销电子自助交易系统正常申购期的基金产
  品的前端收费模式的申购费,投资人通过其他渠道办理本公司基金交易业务不能享受
  上述费率优惠。
      2、本优惠活动的解释权归本公司所有,有关优惠活动的具体规定如有变化,敬请
  投资者留意本公司公告。
      3、优惠活动期间,业务办理的流程以本公司的规定为准。投资者欲了解基金产品
  的详细情况,请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书(更新)等法律文件。
      三、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况
      1、官方网站:http://www.icbccs.com.cn
      2、客服热线:400-811-9999


  ◆  经理高管  ◆                ◇更新时间:2023-06-19◇

  一、基金经理                                                              
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  姓名:张洋               性别:男                 学历:博士
  职务:基金经理           任职开始时间:2015-08-17
  简历:张洋先生:中国籍,宾夕法尼亚大学电子工程专业博士,沃顿商学院统计学硕
       士;多年证券从业经验。2012年加入工银瑞信,现任固定收益部投资副总监、
       基金经理。2015年8月17日至今,担任工银瑞信双债增强债券型证券投资基金(
       自2016年9月26日起,变更为工银瑞信双债增强债券型证券投资基金(LOF))基金
       经理;2015年8月17日至今,担任工银瑞信保本3号混合型证券投资基金基金经
       理(自2019年7月19日转型为工银瑞信成长收益混合型证券投资基金);2016年11
       月22日至今,担任工银瑞信新得益混合型证券投资基金基金经理;2016年12月1
       4日至2021年7月13日,担任工银瑞信可转债债券型证券投资基金基金经理;201
       6年12月29日至今,担任工银瑞信新增利混合型证券投资基金基金经理;2017年
       1月25日至2018年6月11日,担任工银瑞信瑞盈半年定期开放债券型证券投资基
       金基金经理;2018年7月2日至2020年7月31日,担任工银瑞信可转债优选债券型
       证券投资基金基金经理;2018年7月27日至2020年1月15日,工银瑞信新增益混
       合型证券投资基金基金经理;2018年7月27日至2020年1月15日,担任工银瑞信
       新得利混合型证券投资基金基金经理;2018年8月28日至2021年2月25日,担任
       工银瑞信添福债券型证券投资基金基金经理。2019年1月24日至2019年10月31日
       ,担任工银瑞信聚盈混合型证券投资基金基金经理。2019年6月5日至今,担任
       工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金基金经理;2020年5月9日至今,
       担任工银瑞信聚和一年定期开放混合型证券投资基金基金经理;2021年1月12日
       至今,担任工银瑞信聚利18个月定期开放混合型证券投资基金基金经理;2021
       年7月28日至今,担任工银瑞信聚润6个月持有期混合型证券投资基金基金经理
       ;2021年9月29日至今,担任工银瑞信平衡回报6个月持有期债券型证券投资基
       金基金经理;2021年12月28日至今,担任工银瑞信民瑞一年持有期混合型证券
       投资基金基金经理。
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  二、基金公司高管人员                                                      
  1、投资决策委员会人员                                                     
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  姓名:杜海涛             性别:男                 学历:硕士
  简历:杜海涛先生:硕士研究生,现任工银瑞信基金管理有限公司副总经理,兼任工
       银瑞信资产管理(国际)有限公司董事,1997年7月至2002年9月,任职于长城证
       券有限责任公司,历任职员、债券(金融工程)研究员;2002年10月至2003年5月
       ,任职于宝盈基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理;2003年6月至20
       06年3月,任职于招商基金管理有限公司,历任研究员、基金经理。2006年加入
       工银瑞信,现任公司副总经理,兼任工银瑞信(国际)董事长、基金经理。2006
       年9月21日至2011年4月21日,担任工银瑞信货币市场基金基金经理;2010年8月
       16日至2012年1月10日,担任工银瑞信双利债券型证券投资基金基金经理;2012
       年6月21日至2017年7月19日,担任工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金
       基金经理;2013年8月14日至2015年11月11日,担任工银瑞信月月薪定期支付债
       券型证券投资基金基金经理;2007年5月11日至今,担任工银瑞信增强收益债券
       型证券投资基金基金经理;2011年8月10日至今,担任工银瑞信添颐债券型证券
       投资基金基金经理;2013年1月7日至2020年11月30日,担任工银瑞信货币市场
       基金基金经理;2013年10月31日至2018年8月28日,担任工银瑞信添福债券型证
       券投资基金基金经理;2014年1月27日至2018年6月5日,担任工银瑞信薪金货币
       市场基金基金经理;2015年4月17日至2018年6月5日,担任工银瑞信总回报灵活
       配置混合型证券投资基金基金经理;2018年2月27日至2020年12月29日,担任工
       银瑞信信用添利债券型证券投资基金基金经理;2021年6月18日至今,担任工银
       瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2021年11月10日至今,担
       任工银瑞信稳健瑞盈一年持有期债券型证券投资基金基金经理;2022年1月26日
       至今,担任工银瑞信招瑞一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
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  姓名:杜洋               性别:男                 学历:硕士
  简历:杜洋先生:硕士研究生。多年证券从业经验;2010年加入工银瑞信,现任研究
       部副总经理、投资总监、基金经理。2015年2月16日至今,担任工银瑞信战略转
       型主题股票型证券投资基金基金经理;2016年11月2日至2018年10月12日,担任
       工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;2017年1月25日至
       2018年6月11日,担任工银瑞信瑞盈半年定期开放债券型证券投资基金基金经理
       ;2018年3月22日至今,担任工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金基金经理;
       2018年11月14日至2021年1月18日,担任工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投
       资基金基金经理;2019年4月24日至今,担任工银瑞信战略新兴产业混合型证券
       投资基金基金经理;2019年12月25日至2020年12月31日,担任工银瑞信产业升
       级股票型证券投资基金基金经理;2021年4月2日至今,担任工银瑞信创业板两
       年定期开放混合型证券投资基金基金经理;2021年4月26日至今,担任工银瑞信
       战略远见混合型证券投资基金基金经理;2022年1月13日至今,担任工银瑞信新
       能源汽车主题混合型证券投资基金基金经理;2022年11月18日至今,担任工银
       瑞信圆丰三年持有期混合型证券投资基金基金经理。
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  姓名:高翀               性别:男                 学历:硕士
  简历:高翀先生:中国籍,硕士研究生。2000年7月至2021年7月,历任中国工商银行
       总行办公室副主任,资产管理部副总经理;中国工商银行上海市分行副行长、
       党委委员;2021年7月加入工银瑞信基金管理有限公司,担任公司党委副书记。
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  姓名:李剑峰             性别:男                 学历:硕士
  简历:李剑峰先生:毕业于北京大学,获金融学硕士学位,多年证券从业年限。2003
       年7月至2008年4月,任职于中央国债登记结算有限责任公司债券信息部,担任高
       级经理,负责债券收益率曲线、债券估值等研究工作;2008年5月加入工银瑞信
       基金管理有限公司固定收益部任债券研究员,先后负责宏观经济、利率产品、
       可转债策略等研究工作。目前,担任公司专户投资部投资经理。
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  姓名:林念               性别:男                 学历:博士
  简历:林念先生:北京大学宏观经济学博士。曾在光大证券股份有限公司担任宏观分
       析师;2014年加入工银瑞信,现任专户投资部副总经理、基金经理。2016年9月
       27日至今,担任工银瑞信红利混合型证券投资基金基金经理;2020年12月21日
       至今,担任工银瑞信全球精选股票型证券投资基金基金经理;2022年3月4日至
       今,担任工银瑞信聚享混合型证券投资基金基金经理;2022年8月1日至今,担
       任工银瑞信主题策略混合型证券投资基金基金经理;2022年11月11日至今,担
       任工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2023年1月17日至
       今,担任工银瑞信恒嘉一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
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  姓名:欧阳凯             性别:男                 学历:硕士
  简历:欧阳凯先生:中国国籍,硕士。曾任中海基金管理有限公司基金经理;2010年
       加入工银瑞信,现任固定收益投资总监兼固定收益部总监。2010年8月16日至今
       ,担任工银瑞信双利债券型证券投资基金基金经理,2011年12月27日至2017年4
       月21日担任工银保本混合基金基金经理,2013年2月7日至2017年2月6日担任工
       银保本2号混合型发起式基金(自2016年2月19日起变更为工银瑞信优质精选混合
       型证券投资基金)基金经理,2013年6月26日至2018年2月27日,担任工银瑞信保
       本3号混合型基金基金经理,2013年7月4日至2018年2月23日,担任工银信用纯债
       两年定期开放基金基金经理,2014年9月19日起至今,担任工银新财富灵活配置
       混合型基金基金经理,2015年5月26日起至2018年6月5日,担任工银丰盈回报灵
       活配置混合型基金基金经理。
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  姓名:修世宇             性别:男                 学历:博士
  简历:修世宇先生:清华大学会计学专业博士;多年证券从业经验;先后在工银瑞信
       基金管理有限公司担任研究员,在民生人寿保险股份有限公司担任分析师;201
       2年加入工银瑞信,曾任研究部高级研究员,2014年10月22日至2018年2月27日
       ,担任工银高端制造行业股票型基金基金经理;2017年6月16日至2018年12月17
       日,担任工银瑞信工业4.0股票型证券投资基金基金经理。2022年8月22日起任
       工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金基金经理;2022年9月9日至今,担
       任工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金基金经理;2022年11月18日至今,担
       任工银瑞信文体产业股票型证券投资基金基金经理。
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  姓名:赵蓓               性别:女                 学历:硕士
  简历:赵蓓女士:硕士研究生。多年证券从业经验;曾在中再资产管理股份有限公司
       担任投资经理助理。2010年加入工银瑞信,现任研究部副总监、医疗保健研究
       团队负责人,2014年11月18日至今,担任工银医疗保健行业股票型基金基金经
       理;2015年4月28日至今,担任工银瑞信养老产业股票型基金基金经理;2016年
       2月3日至今,担任工银瑞信前沿医疗股票型基金基金经理;2018年7月30日至今
       ,担任工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金基金经理。
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  姓名:朱碧艳             性别:女                 学历:硕士
  简历:朱碧艳女士:督察长,硕士。国际注册内部审计师。现兼任工银瑞信资产管理
       (国际)有限公司董事、工银瑞信投资管理有限公司监事。1997-1999年中国华
       融信托投资公司证券总部经理,2000-2005年中国华融资产管理公司投资银行部
       、证券业务部高级副经理。
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  2、高管人员                                                               
  ─────────────────────────────────────
  无此项目数据                                                              

  3、董事会成员                                                             
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  姓名:赵桂才             性别:男                 学历:硕士
  职务:董事长
  简历:赵桂才先生:中央財政金融学院经济学学士,香港大学工商管理硕士IMBA,高
       级经济师。1990年8月加入中国工商银行,先后在总行商业信贷部、营业部、公
       司业务二部,以及工行宁波分行工作。2013年1月,担任工银巴西执行董事、总
       经理。2016年1月至2020年12月,任工银租赁党委书记、执行董事、总裁。
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  姓名:高翀               性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:高翀先生:中国籍,硕士研究生。2000年7月至2021年7月,历任中国工商银行
       总行办公室副主任,资产管理部副总经理;中国工商银行上海市分行副行长、
       党委委员;2021年7月加入工银瑞信基金管理有限公司,担任公司党委副书记。
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  姓名:洪贵路             性别:男
  职务:董事
  简历:洪贵路先生:工银瑞信基金管理有限公司董事,中国工商银行战略管理与投资
       者关系部高级专家、专职董事。历任农行监事会副处长、处长,中国工商银行
       监事会办公室处长、监事会办公室尽职监督处处长。曾赴美国乔治华盛顿大学
       学习。
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  姓名:林清胜             性别:男                 学历:博士
  职务:董事
  简历:林清胜先生:工银瑞信基金管理有限公司董事,高级经济师,中国人民大学经
       济学博士,中国工商银行战略管理与投资者关系部专家、专职董事。历任工行
       厦门同安支行行长、工行厦门分行国际业务部总经理、总行国际结算单证中心
       副总经理、工行厦门分行专家。
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  姓名:黄敏               性别:女                 学历:学士
  职务:董事
  简历:黄敏女士:麻省理工学院管理学学士学位,CFA持证人,瑞信资管代亚太区主管
       。自2006年加入瑞士信贷集团,在2010至2016年间,曾担任董事、中国区首席
       运营官、大中华区幕僚长和大中华区战略合作伙伴负责人。自2014年起,担任
       瑞信资管中国区负责人。自2021年,兼任瑞信资管代亚太区主管一职,监督资
       产管理部门在亚洲的业务活动,并同时担任瑞士信贷(香港)有限公司的董事会
       董事。
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  姓名:AlanHSmith         性别:男                 学历:学士
  职务:独立董事
  简历:AlanHSmith先生:独立董事,法学学士,香港太平绅士,香港律师公会律师。
       历任云顶香港有限公司副董事长,怡富控股有限公司董事长,香港大学法律专
       业讲师,恒生指数顾问委员会委员,香港医院管理局公积金计划受托人,香港
       证监会程序复检委员会委员,香港政府经济顾问委员会发展局成员,香港联合
       交易所新市场发展工作小组主席,曾被《亚洲金融》杂志评为年度银行家。
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  姓名:田国强             性别:男                 学历:博士
  职务:独立董事
  简历:田国强先生:独立董事,经济学博士,上海财经大学经济学院院长,上海财经
       大学高等研究院院长,美国德州A&M大学经济系Alfred F.Chalk讲席教授。首批
       人文社会科学长江学者讲座教授,曾任上海市人民政府特聘决策咨询专家,中
       国留美经济学会会长(1991-1992)。2006年被《华尔街电讯》列为中国大陆十大
       最具影响力的经济学家之一。主要研究领域包括经济理论、激励机制设计、中
       国经济等。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:程凤朝             性别:男                 学历:博士
  职务:独立董事
  简历:程凤朝先生:2018年1月起任中国光大集团股份公司监事。现在中央汇金投资有
       限责任公司任职,兼任中国工商银行股份有限公司非执行董事。曾任河北省财
       政厅办公室副主任,河北会计师事务所所长,河北省注册会计师协会副会长兼
       秘书长,中国长城资产管理公司石家庄办事处副总经理,中国长城资产管理公
       司评估管理部总经理,中国长城资产管理公司天津办事处党委书记、总经理,
       中国长城资产管理公司发展研究部总经理,中国农业银行非执行董事。毕业于
       湖南大学管理科学与工程专业,管理学博士,博士生导师,研究员,高级会计
       师,中国注册会计师,中国注册资产评估师。。
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  ◆  财务数据  ◆                ◇更新时间:2023-03-30◇

  1、主要财务指标                                                           

                                2022末期    2022中期    2021末期    2021中期
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  本期净收益(万元)             -400.43      -19.07      633.66       57.43
  每份净收益(元)                 -0.13       -0.04        0.10        0.01
  可供分配收益(万元)           -416.50       58.97      350.36       25.80
  每份可供分配收益(元)           -0.06        0.01        0.05        0.01
  期末资产净值(亿元)              0.69        0.80        0.78        0.50
  期末份额净值(元)                0.94        1.03        1.10        1.04
  加权平均净值收益率(%)         -11.46       -3.25       12.24        0.67
  每份净值增长率(%)             -10.73       -2.59       12.54        0.02
  每份累计净值增长率(%)          26.22       37.73       41.39       25.66
  ─────────────────────────────────────

  2、经营业绩表                                                             

  单位(万元)                    2022末期    2022中期    2021末期    2021中期
  ─────────────────────────────────────
  一、收入合计                   -797.38     -212.61      826.73       79.14
  股票差价收入                   -406.28     -173.89       84.39       89.74
  债券差价收入                    101.72      196.73      580.29      -15.36
  债券利息收入                         -           -       50.68       23.59
  存款利息收入                      2.94        1.32        2.08        0.80
  股息收入                         21.99       18.16        1.78        1.68
  ─────────────────────────────────────
  二、费用合计                    124.31       64.55       90.37       43.85
  基金管理费                       60.27       31.61       45.00       19.63
  基金托管费                       16.07        8.43       12.00        5.23
  ─────────────────────────────────────
  三、基金净收益                 -921.70     -277.16      736.36       35.29
  ─────────────────────────────────────

  3、资产负债表                                                             

  单位(万元)                    2022末期    2022中期    2021末期    2021中期
  ─────────────────────────────────────
  银行存款                         65.02       68.15      410.90      655.83
  清算备付金                      172.50      142.98       16.50        0.22
  交易保证金                        0.49        1.10        0.77        0.90
  股票投资市值                   1353.52     1553.41     1218.16      200.95
  债券投资市值                   7122.18     7938.45     6773.95     4181.89
  应收利息                             -           -       33.33       19.39
  应收申购款                        4.01       18.26        9.11        0.46
  资产总计                       8723.41     9722.37     8462.75     5059.66
  ─────────────────────────────────────
  应付交易清算款                       -       10.27      151.31        0.13
  应付基金管理费                    4.52        4.85        5.56        3.12
  应付基金托管费                    1.20        1.29        1.48        0.83
  应付赎回款                        0.14        7.01      201.51        3.33
  负债总计                       1869.47     1726.64      703.68       21.69
  ─────────────────────────────────────
  实收基金                       7270.44     7733.32     7053.34     4824.64
  持有人权益合计                 6853.94     7995.73     7759.07     5037.96
  负债及权益合计                 8723.41     9722.37     8462.75     5059.66

  ◆  持股明细  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

  一、全部持股                                      截止日期: 2023-06-30中期

  股票代码        股票简称    股票数量(股)      市值(元)  市值占净值比(%)
  ─────────────────────────────────────
  600150          中国船舶           30000     987300.00        1.62
  601390          中国中铁          130000     985400.00        1.62
  002179          中航光电           20800     943280.00        1.55
  601668          中国建筑          150000     861000.00        1.41
  002851          麦格米特           23000     838810.00        1.38
  600690          海尔智家           35000     821800.00        1.35
  002415          海康威视           20000     662200.00        1.09
  002475          立讯精密           20000     649000.00        1.07
  688072          拓荆科技            1500     638955.00        1.05
  000858          五粮液              3900     637923.00        1.05
  ─────────────────────────────────────

  ◆  交易及支付佣金  ◆          ◇更新时间:2018-08-24◇

                                                         截止日期:2018-06-30

  券商名称                                   席位      佣金(元)  比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  长江证券                                     1          9163.48      51.10
  国信证券                                     1          8769.42      48.90
  民族证券                                     2                -          -
  申万宏源                                     1                -          -
  兴业证券                                     1                -          -
  银河证券                                     1                -          -
  中金                                         1                -          -
  中泰证券                                     1                -          -
  中信证券                                     1                -          -
  东北证券                                     2                -          -
  东方证券                                     1                -          -
  广发证券                                     1                -          -
  国泰君安                                     1                -          -
  长城证券                                     1                -          -
  ─────────────────────────────────────

                                      股票成交                      债券
  券商名称                    金额(元) 比例(%)        成交金额 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  长江证券                   12882534.45     47.31     45046415.04     62.37
  国信证券                   14345599.75     52.69     27175302.02     37.63
  民族证券                             -         -               -         -
  申万宏源                             -         -               -         -
  兴业证券                             -         -               -         -
  银河证券                             -         -               -         -
  中金                                 -         -               -         -
  中泰证券                             -         -               -         -
  中信证券                             -         -               -         -
  东北证券                             -         -               -         -
  东方证券                             -         -               -         -
  广发证券                             -         -               -         -
  国泰君安                             -         -               -         -
  长城证券                             -         -               -         -
  ─────────────────────────────────────

                                      债券回购                      权证
  券商名称                    金额(元) 比例(%)        成交金额 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  长江证券                  779500000.00    100.00               -         -
  国信证券                             -         -               -         -
  民族证券                             -         -               -         -
  申万宏源                             -         -               -         -
  兴业证券                             -         -               -         -
  银河证券                             -         -               -         -
  中金                                 -         -               -         -
  中泰证券                             -         -               -         -
  中信证券                             -         -               -         -
  东北证券                             -         -               -         -
  东方证券                             -         -               -         -
  广发证券                             -         -               -         -
  国泰君安                             -         -               -         -
  长城证券                             -         -               -         -
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