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工银瑞信政府债纯债债券型证券投资基金(LOF) www.icbccs.com.cn 010-66583333,400-811-9999
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◆  基金概况  ◆                ◇更新时间:2023-01-05◇

  基金全称    : 工银瑞信政府债纯债债券型证券投资基金(LOF)
  基金简称    : 工银政府债纯债债券(LOF)A
  代码        : 164812
  基金类型    : 契约型开放式
  投资类型    : 债券型基金
  基金面值    : 1.00元
  发行日期    : 2016-03-08
  上市日期    : 2016-03-29
  基金成立日  : 2016-03-08
  基金托管人  : 招商银行股份有限公司
  管理公司    : 工银瑞信基金管理有限公司
  成立时间    : 2005-06-21
  办公地址    : 北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层
  注册地址    : 北京市西城区金融大街5号、甲5号9层甲5号901
  法定代表人  : 赵桂才
  联系电话    : 010-66583333,400-811-9999
  传真        : 010-81042588,010-81042599,010-81042598
  公司网址    : www.icbccs.com.cn
  电子信箱    : customerservice@icbccs.com.cn
  律师事务所  : 通力律师事务所
  会计事务所  : 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
  业绩比较基准: 100%×中国国债总财富指数收益率
  风险收益特征: 从基金资产整体运作来看,本基金为债券型基金,属于低风险基金产
                品,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高
                于货币市场基金。
  投资目标    : 在严格控制风险的基础上,通过对政府债的积极投资,追求基金资产
                的长期稳定增值。
  投资范围    : 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行
                上市的企业债券、公司债券、国债期货、可分离交易可转换债券的纯
                债部分、金融债、央行票据、国债、地方政府债券、资产支持证券、
                短期融资券、中期票据、银行存款、同业存单和债券回购等固定收益
                类资产,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
                本基金不在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市
                场新股申购和新股增发。
                如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履
                行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  投资策略    : 本基金将采取利率策略、相对价值策略等积极投资策略,在严格控制
                风险的前提下,发掘和利用市场失衡提供的投资机会,实现组合增值
                。
                1)利率策略
                本基金政府债主要是指国债、地方政府债券、政策性金融债和央行票
                据,属于利率债范畴。通过全面研究GDP结构及GDP增长率、物价水平
                、就业以及国际收支等主要经济变量,分析宏观经济运行的可能情景
                ,并预测财政政策、货币政策等宏观经济政策取向,分析金融市场资
                金供求状况变化趋势及结构。在此基础上,预测金融市场利率水平变
                动趋势,以及金融市场收益率曲线斜度变化趋势。
                组合久期是反映利率风险最重要的指标。本基金将根据对市场利率变
                化趋势的预期,制定出组合的目标久期:预期市场利率水平将上升时
                ,降低组合的久期;预期市场利率将下降时,提高组合的久期。
                本基金通过对宏观经济变量(包括国内生产总值、工业增长、货币信
                贷、固定资产投资、消费、外贸差额、财政收支、通胀率和汇率等)
                和宏观经济政策(包括货币政策、财政政策、产业政策、外贸和汇率
                政策等)进行分析,预测未来的利率与通胀水平变化趋势,判断债券
                市场对上述变量和政策的反应,并据此积极调整债券组合的平均久期
                ,在消除或减轻由通胀因素的负面影响、减少其对债券组合带来的负
                面冲击的前提上,提高债券组合的总投资收益。
                本基金对国债、央行票据等利率品种的投资,是在对国内、国外经济
                趋势进行分析和预测基础上,运用数量方法对利率期限结构变化趋势
                和债券市场供求关系变化进行分析和预测,深入分析利率品种的收益
                和风险,并据此调整债券组合的平均久期。在确定组合平均久期后,
                本基金对债券的期限结构进行分析,运用统计和数量分析技术,选择
                合适的期限结构的配置策略,在合理控制风险的前提下,综合考虑组
                合的流动性,决定投资品种。
                2)债券选择策略
                根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度,结合其
                信用等级、流动性、选择权条款、税赋特点等因素,确定其投资价值
                ,主要选择定价合理或价值被低估的企业(公司)债券进行投资。
                3)资产支持证券等品种投资策略
                包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)
                等在内的资产支持证券,其定价受多种因素影响,包括市场利率、发
                行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率等。
                4)国债期货投资策略
                本基金以提高对利率风险管理能力,在风险可控的前提下,本着谨慎
                原则参与国债期货投资。国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管
                理债券组合的久期、流动性和风险水平。本基金将按照相关法律法规
                的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定
                性和定量分析;构建量化分析体系,对国债期货和现货的基差、国债
                期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,
                在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的长期稳
                定增值
                本基金将深入分析上述基本面因素,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量
                化定价模型,评估其内在价值。
  投资理念    : 本基金管理人遵循严谨、科学的投资流程,通过专业分工细分研究领
                域,立足长期基本因素分析,从利率、信用等角度进行深入研究,形
                成投资策略,优化组合,获取可持续的、超出市场平均水平的稳定投
                资收益。

☆☆☆☆☆
  ◆  操盘必读  ◆                ◇更新时间:2018-06-28◇


  基金公布季报                                                              
                             18一季度     17四季度     17三季度     17二季度
  ─────────────────────────────────────
  本期净收益(万元)        -828.4121    -568.9015   -1621.9206    -414.1443
  期末资产净值(亿元)         2.1165       2.3248       2.3659       3.1811
  期末份额净值(元)           0.9418       0.9295       0.9532       0.9528
  债券市值(亿元)             2.0550       2.5206       2.9597       4.2584
  债券比例(%)                 90.19        89.40        97.12        89.09
  合计市值(亿元)             2.2786       2.8193       3.0475       4.7799
  ─────────────────────────────────────
  基金投资目标: 在严格控制风险的基础上,通过对政府债的积极投资,追求基金资产
                的长期稳定增值。
  业绩比较基准: 100%×中国国债总财富指数收益率
  风险收益特征: 从基金资产整体运作来看,本基金为债券型基金,属于低风险基金产
                品,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高
                于货币市场基金。

  基金净值表现                                                              
  截止日期    区间               净值增长率    比较基准收益率           差值
  ─────────────────────────────────────
  2018-03-31  近三个月              1.32%           2.06%             -0.74%
  2017-12-31  近三个月             -2.49%          -0.26%             -2.23%
  ─────────────────────────────────────

  基金份额变动情况                                                          
  (单位:万份)                18第一季度         17第四季度        17第三季度
  ─────────────────────────────────────
  期初总份额                 25012.3306         24819.9470        33387.3605
  本期总申购                     2.4938          1105.3066          647.3900
  本期总赎回                  2540.7125           912.9230         9214.8035
  本期净申购                 -2538.2187           192.3836        -8567.4135
  期末总份额                 22474.1119         25012.3306        24819.9470
  ─────────────────────────────────────

               风  险  提  示

     1、股市有风险,入市须谨慎。
     2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
        为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
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☆☆☆.☆☆
  ◆  重仓股票  ◆                ◇更新时间:2017-01-06◇


  ◆  行业投资  ◆                ◇更新时间:2017-01-06◇



  ◆  回顾展望  ◆                ◇更新时间:2018-04-20◇

  类别: 季度报告                                        截止日期: 2018-03-31
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      报告期内,工银政府债纯债债券A份额净值增长率为1.32%,工银政府债纯债债券
  C份额净值增长率为1.31%,业绩比较基准收益率为2.06%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      一季度,经济基本面边际上有一定的弱化迹象,国内工业品价格明显下跌,2017
  年下半年高涨的通胀预期有所弱化,与此同时,全球股票市场波动性大幅提升,风险
  偏好快速下降,体现全球投资者开始担忧本轮经济复苏走入中后期,此外,全球范围
  内贸易摩擦的升温也使得避险情绪升温,以主权债券、贵金属为代表的避险资产获得
  追捧。债券市场表现方面,收益率大幅下行,逆转了2017年以来持续上行的态势,1
  年期国债到期收益率由3.79%下行至3.32%,10年期国债到期收益率由3.88%下行至3.7
  4%,期限利差明显扩张,而信用利差保持中低水平。从债券市场主要指数的回报情况
  看,一季度中债国开行债券总财富指数的回报为2.1%,中债信用债总财富指数的回报
  为1.95%,在历史上而言也属于较高水平,这得益于一季度全球风险偏好的下降和对
  避险资产的追捧,此外,金融体系流动性的超预期宽松也使得此前困扰债券市场的流
  动性压力得到缓解。报告期内本基金根据宏观经济和通胀形势的变化,降低了久期和
  杠杆水平,但仍然维持中性略偏高的久期水平。

  ─────────────────────────────────────
  类别: 年度报告                                        截止日期: 2017-12-31
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      报告期内,工银政府债纯债债券A份额净值增长率为-6.90%,业绩比较基准收益
  率为-1.83%;工银政府债纯债债券C份额净值增长率为-6.94%,业绩比较基准收益率
  为-1.22%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      2017年全年GDP增速为6.9%,较2016年的6.7%小幅回升,经济增速有望在经历201
  0年以来持续下台阶后首次出现企稳回升。经济增速回升的主要因素一是全球经济复
  苏带来出口回升,二是棚改提振销售及前期房企拿地较少使得库存去化较快,进而带
  来房地产投资增速企稳回升。2017年通胀水平整体维持低位,CPI全年同比增速为1.6
  %;去产能加速叠加环保限产导致PPI显著高于市场预期,PPI全年同比增速为6.3%。
  货币和监管政策层面,除5月-7月为防止发生资本市场大幅动荡带来系统性金融风险
  而略有缓和之外,全年维持中性偏紧的态度,央行分别在2月、3月和12月共3次上调
  公开市场操作利率,监管部门也出台了诸多文件对金融机构加强监管。极具韧性的经
  济基本面,叠加较严厉的政策,使得2017年债券市场低迷,2017年末货币市场利率和
  债券收益率均较2016年末出现了大幅度的上行银行间7天回购加权利率由2016年末的2
  .71%上涨271BP至5.42%,1年期AAA短融收益率上涨130BP至5.22%,3年期AA+信用债收
  益率上涨135BP至5.54%,10年期国债收益率上涨87BP至3.88%,10年期国开债收益率
  上涨134BP至4.82%。报告期内本基金根据宏观经济和通胀形势的变化,期间保持较高
  杠杆水平,波段操作利率债,根据收益率曲线期限结构的性价比,低配中短期债券。

  ●市场展望和投资策略:                                                     
      展望2018年,短期内经济韧性犹存,地产低库存、制造业低投资的背景下,经济
  再度出现大幅下行的概率较小,货币政策几乎不可能转为宽松,流动性可能会不定时
  出现脉冲式紧张,因此组合暂时不宜承担太多的风险。但是另一方面也要看到,经过
  过去一年多的持续上行,当前债券收益率绝对水平已经具备较强的吸引力,1年以内
  国债、政策性金融债收益率已经处于历史90%分位数水平之上,其余期限国债、政策
  性金融债收益率也处于历史80%分位数之上,因此组合在战略上保持过度低配也是不
  合适的。目前宜提高组合流动性,等待极端风险冲击所带来的配置机会,以拉长久期
  。

  ─────────────────────────────────────
  类别: 季度报告                                        截止日期: 2017-12-31
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      报告期内,工银政府债纯债债券A份额净值增长率为-2.49%,工银政府债纯债债
  券C份额净值增长率为-2.51%,业绩比较基准收益率为-0.26%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      四季度,经济基本面继续上行,虽然政策层面存在环保限产等不利因素,但经济
  展现出较强的韧性,工业品价格轮番上涨,使得此前市场普遍预期的经济将在4季度
  转为下行的观点得到修正,投资者对中国经济中长期表现的看法由悲观转为乐观,这
  正是2016年初以来中央推行的供给侧结构性改革政策所取得的良好效果。债券市场表
  现方面,收益率大幅上行,从短端到长端均刷新年内新高水平,信用利差小幅扩张。
  四季度债券市场大幅下跌的背后,既有经济中长期预期由悲观转向乐观的原因,但金
  融监管继续强化也对短期债券市场走势产生了一定影响。报告期内本基金根据宏观经
  济和通胀形势的变化,降低了久期和杠杆水平。

  ─────────────────────────────────────

  ◆  持 有 人  ◆                ◇更新时间:2023-07-24◇

  主要持有人                                             截止日期:2017-12-31
  名 称                                  持有份额  所占比例(%)  持有增减情况
                                           (万份)
  ─────────────────────────────────────
  太平养老金溢丰债券型养老金产品-          204.41     42.30            -6.64
  中国工商银行股份有限公司
  袁林                                      71.41     14.78           未变化
  冯裕兰                                    57.51     11.90           未变化
  华安证券-光大银行-华安理财合赢12          40.43      8.37           未变化
  号债券分级集合资产管理计划
  朱斌                                      34.73      7.19           未变化
  中国石油天然气集团公司企业年金计          11.97      2.48           未变化
  划-中国工商银行股份有限公司
  太平养老保险股份有限公司-长江投           10.70      2.21             新进
  资组合账户
  胡雅兰                                    10.00      2.07             新进
  朱军                                       8.00      1.66             新进
  陈绍杰                                     5.99      1.24             新进
  ─────────────────────────────────────

  主要持有人                                             截止日期:2017-06-30
  名 称                                  持有份额  所占比例(%)  持有增减情况
                                           (万份)
  ─────────────────────────────────────
  太平养老金溢丰债券型养老金产品-          211.05     23.78           未变化
  中国工商银行股份有限公司
  长江金色交响(集合型)企业年金计划         179.21     20.20           未变化
  -交通银行股份有限公司
  中国中煤能源集团有限公司企业年金          72.48      8.17           -92.43
  计划-中国银行股份有限公司
  袁林                                      71.41      8.05           未变化
  嘉实稳健增值混合型养老金产品-中           66.01      7.44           未变化
  国工商银行股份有限公司
  山西潞安矿业(集团)有限责任公司企          59.86      6.75           未变化
  业年金计划-中国工商银行
  冯裕兰                                    57.51      6.48           未变化
  华安证券-光大银行-华安理财合赢12          40.43      4.56           未变化
  号债券分级集合资产管理
  朱斌                                      34.73      3.91           未变化
  中国石油天然气集团公司企业年金计          11.97      1.35             新进
  划-中国工商银行股份有限公
  ─────────────────────────────────────


  持有人户数和结构                                                          
                                        机构投资者           个人投资者
  截止日期  持有人户数    户均份额       持有份额   比例    持有份额    比例
                                           (万份)             (万份)
  ─────────────────────────────────────
  2017-12-31       673   371654.24       23443.48 93.73%     1568.86   6.27%
  2017-06-30       803   415782.82       31482.28 94.29%     1905.08   5.71%
  2016-12-31       942   448423.73       39820.41 94.27%     2421.10   5.73%
  2016-09-07       901   313170.33       25567.16 90.61%     2649.49   9.39%
  2016-06-30       974   332278.68       29378.12 90.77%     2985.82   9.23%
  2016-03-07       803   963938.64       72672.00 93.89%     4732.27   6.11%
  2015-12-31       946   698907.83       60587.32 91.64%     5529.36   8.36%
  2015-06-30      1258   540764.17       60883.72 89.50%     7144.41  10.50%
  2014-12-31      1711   413383.08       60133.86 85.02%    10595.98  14.98%
  2014-06-30      2080   379421.21       60222.69 76.31%    18696.92  23.69%
  2013-12-31      4532   244066.65       60188.58 54.41%    50422.42  45.59%
  2013-06-30      9867   209934.94      205128.86 99.03%     2013.94   0.97%
  ─────────────────────────────────────

  ◆  份额分红  ◆                ◇更新时间:2021-12-27◇

  一、分红                                                                  

                                 没有相关数据                               

  二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)                                    

  单位:(万份)       期初总额  本期总申购  本期总赎回   拆分增加     期末总额
  ─────────────────────────────────────
  2018-03-31       25012.331       2.494    2540.713          -    22474.112
  2017-12-31       24819.947    1105.307     912.923          -    25012.331
  2017-09-30       33387.361     647.390    9214.803          -    24819.947
  2017-06-30       41894.241     556.686    9063.566          -    33387.361
  2017-03-31       42241.516     150.187     497.462          -    41894.241
  2016-12-31       39583.285   14767.565   12109.334          -    42241.516
  2016-09-30       32363.944   11864.889    4645.548          -    39583.285
  2016-06-30       41658.740      52.271    9347.067          -    32363.944
  2016-03-31       77404.273      29.657   35775.190          -    41658.740
  2015-12-31       66116.680           -           -          -    66116.680
  2015-09-30       68028.132       6.800    1993.602     75.350    66116.680
  2015-06-30       68028.132           -           -          -    68028.132
  2015-03-31       70729.845      13.094    2837.824    123.017    68028.132
  2014-12-31       70729.845           -           -          -    70729.845
  2014-09-30       78919.612      60.000    8434.893    185.126    70729.845
  2014-06-30       78919.612           -           -          -    78919.612
  2014-03-31      110611.006      33.409   32082.421    357.618    78919.612
  2013-12-31      110611.006           -           -          -   110611.006
  2013-09-30      207142.800    2863.068  100384.566    989.703   110611.006
  2013-06-30      207142.800           -           -          -   207142.800
  ─────────────────────────────────────

  ◆  基金公告  ◆                ◇更新时间:2020-12-28◇

  ●2020-12-28 工银瑞信基金:终止泰诚财富和金观诚的销售业务及后续投资者服务措
  施                                                                        
      工银瑞信基金管理有限公司已分别于2018年6月29日、2020年3月25日起暂停浙江
  金观诚基金销售有限公司以及泰诚财富基金销售(大连)有限公司办理本公司旗下基金
  的认购、申购、定期定额投资及转换等基金业务。为维护投资者利益,本公司决定自
  即日起终止浙江金观诚基金销售有限公司以及泰诚财富基金销售(大连)有限公司办理
  本公司旗下基金相关销售业务。对于已通过前述机构购买并持有本公司旗下基金的投
  资者,本公司将自即日起至2021年1月4日15:00(含)联系基金份额持有人提交申请,将
  持有的本公司旗下基金份额转托管至本公司网上直销渠道,持有人后续可以通过本公
  司网上直销渠道办理相关业务。
      截至2021年1月4日15:00(含)前,如持有人未自行提交申请,对于已自行在本公司
  网上直销渠道开立直销账户的持有人,将由本公司统一完成其通过前述机构持有的本
  公司旗下基金份额的转托管工作,持有人可通过本公司网上直销渠道进行后续业务操
  作。
      截至2021年1月4日15:00(含)前,如持有人未自行提交申请,对于未在本公司网上
  直销渠道开立直销账户的持有人,本公司将统一为其开立直销账户,并将其通过前述机
  构持有的本公司旗下基金份额转托管至本公司网上直销渠道。对于此类由本公司代基
  金份额持有人开立的直销账户,本公司将限制该账户的后续业务操作,持有人按照本公
  司直销渠道的要求提供相关证明材料后方可对转入网上直销渠道的基金份额进行后续
  业务操作。
      本次转托管将不会影响持有人持有的本公司旗下基金的份额。投资者可通过以下
  途径咨询有关详情:
      工银瑞信基金管理有限公司
      客户服务电话:400-811-9999
      网址:www.icbccs.com.cn

  ●2018-06-29 工银瑞信基金:6月29日起暂停金观诚办理旗下基金相关销售业务    
      为维护投资者利益,工银瑞信基金管理有限公司自2018年6月29日起暂停浙江金观
  诚基金销售有限公司办理本公司旗下基金的认购、申购、定期定额投资及转换等业务
  。已通过金观诚购买本公司基金的投资者,当前持有基金份额的赎回业务不受影响,对
  处于封闭运作期的基金,投资者可在相关基金赎回业务开放期内通过金观诚办理赎回
  业务。
      投资者可通过以下途径咨询有关详情:
      1、浙江金观诚基金销售有限公司
      联系电话:0571-88337717
      客服电话:400-068-0058
      传真:0571-88337666
      网址:www.jincheng-fund.com
      2、工银瑞信基金管理有限公司
      电话:010-66583199
      传真:010-66583111
      客户服务电话:400-811-9999
      网址:www.icbccs.com.cn

  ●2018-06-25 工银政府债债券:6月28日起终止上市                            
      一、本基金基本信息
      基金名称:工银瑞信政府债纯债债券型证券投资基金(LOF)
      场内简称:政府债基
      基金代码:164812
      基金运作方式:上市契约型开放式
      终止上市日:2018年6月28日
      二、基金份额持有人大会决议相关信息
      工银瑞信政府债纯债债券型证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会以通讯方式
  召开,会议审议并通过了《关于终止工银瑞信政府债纯债债券型证券投资基金(LOF)基
  金合同有关事项的议案》,大会决议自2018年6月20日起生效。基金管理人已于2018年
  6月21日通过基金管理人网站(www.icbccs.com.cn)、深圳证券交易所网站及中国证监
  会指定媒介发布了《关于工银瑞信政府债纯债债券型证券投资基金(LOF)基金份额持
  有人大会表决结果暨决议生效的公告》。
      三、基金终止上市后续事项说明
      1.基金财产清算
      (1)自2018年6月28日起,本基金进入清算程序,基金管理人停止办理申购赎回等业
  务,并且之后不再恢复。自2018年6月28日起,本基金停止收取基金管理费、基金托管
  费和C类基金份额的销售服务费。
      (2)基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
  基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注
  册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的
  工作人员。
      (3)基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财
  产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
      (4)清算费用
      按照《基金合同》第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算的约定,
  清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费
  用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。
      (5)基金财产清算剩余资产的分配
      依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产
  清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例
  进行分配。
      (6)基金财产清算的公告
      清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计
  并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基
  金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。
      (7)基金财产清算账册及文件的保存
      基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
      2.基金财产清算中的事项说明
      投资者可以登陆工银瑞信基金管理有限公司网站(www.icbccs.com.cn)或拨打工
  银瑞信基金管理有限公司全国统一客户服务号码400-811-9999(免长途话费)咨询相关
  情况。

  ●2018-06-23 工银瑞信基金:6月21日起调整持有的华数传媒(000156)等估值方法  
      根据中国证监会《关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券业协会
  基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》的相关规定,经与基金托管人协商
  一致,我司决定自2018年6月21日起,对旗下证券投资基金(ETF基金除外)持有的长期停
  牌股票华数传媒(股票代码:000156)、盛运环保(股票代码:300090)、东方日升(股票
  代码:300118)按指数收益法予以估值。自其复牌之日起且其交易体现活跃市场交易特
  征后,按市场价格进行估值,届时不再另行公告。投资者可通过以下途径咨询有关详情
  :
      工银瑞信基金管理有限公司网站:www.icbccs.com.cn
      客户服务电话:400-811-9999(免长途费)

  ●2018-06-21 工银政府债券:6月21日起暂停申购、定投业务                    
      1.公告基本信息
      基金名称:工银瑞信政府债纯债债券型证券投资基金(LOF)
      基金简称:工银政府债纯债债券(场内简称:政府债基)
      基金主代码:164812
      暂停申购起始日:2018年6月21日
      暂停定期定额投资起始日:2018年6月21日
      暂停(大额)申购(转换转入、定期定额投资)的原因说明:为保护基金份额持有人
  的利益,基金管理人决定自2018年6月21日起暂停本基金的申购及定期定额投资业务。
      下属分级基金的基金简称:工银政府债纯债A、工银政府债纯债C
      下属分级基金的交易代码:164812、164822
      该分级基金是否暂停申购(定期定额投资):是、是
      2.其他需要提示的事项
      在上述期间的交易日,本基金赎回业务等仍照常办理。
      本公司客户服务电话400-811-9999;本公司网站www.icbccs.com.cn。

  ●2018-06-21 工银瑞信基金:6月19日起调整持有的停牌股票估值方法            
      根据中国证监会《关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券业协会
  基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》的相关规定,经与基金托管人协商
  一致,我司决定自2018年6月19日起,对旗下证券投资基金(ETF基金除外)持有的长期停
  牌股票兆新股份(股票代码:002256)、兴源环境(股票代码:300266)、中再资环(股票
  代码:600217)、天齐锂业(股票代码:002466)、上海电气(股票代码:601727)按指数收
  益法予以估值。自其复牌之日起且其交易体现活跃市场交易特征后,按市场价格进行
  估值,届时不再另行公告。投资者可通过以下途径咨询有关详情:
      工银瑞信基金管理有限公司网站:www.icbccs.com.cn
      客户服务电话:400-811-9999(免长途费)

  ●2018-06-21 工银政府债债券:份额持有人大会表决结果暨决议生效             
      依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
  法》、《工银瑞信政府债纯债债券型证券投资基金(LOF)基金合同》的有关规定,现将
  工银瑞信政府债纯债债券型证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会的决议及相关事
  项公告如下:
      一、工银瑞信政府债纯债债券型证券投资基金(LOF)持有人大会会议情况
      工银瑞信政府债纯债债券型证券投资基金(LOF)以通讯方式召开了基金份额持有
  人大会,大会投票表决起止时间为自2018年5月22日起至2018年6月19日17:00止。2018
  年6月20日,在本基金的基金托管人招商银行股份有限公司授权代表的监督下,本基金
  管理人对本次大会表决进行了计票,上海市通力律师事务所对计票过程进行了见证,北
  京市方圆公证处对计票过程及结果进行了公证。
      出席本次大会的工银瑞信政府债纯债债券型证券投资基金(LOF)基金份额持有人
  所代表份额共计209,758,411.03份,占权益登记日基金总份额222,303,171.93份的94.
  3569%,达到全部有效凭证所对应的基金份额占权益登记日基金总份额的50%以上(含50
  %),满足法定开会条件,符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
  资基金运作管理办法》和《工银瑞信政府债纯债债券型证券投资基金(LOF)基金合同
  》的有关规定。
      会议审议了《关于终止工银瑞信政府债纯债债券型证券投资基金(LOF)基金合同
  有关事项的议案》,并由参加大会且有表决权的基金份额持有人对本次会议议案进行
  表决。表决结果为:有效表决票所代表的基金份额为209,758,411.03份,其中,209,488
  ,229.01份基金份额同意,268,804.61份基金份额反对,1,377.41份基金份额弃权。同
  意本次大会议案的基金份额占参加本次大会的持有人所持基金份额总数的99.8712%,
  达到参加本次大会的基金份额持有人所持基金份额总数的三分之二以上,符合《中华
  人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《工银瑞
  信政府债纯债债券型证券投资基金(LOF)基金合同》的有关规定,《关于终止工银瑞信
  政府债纯债债券型证券投资基金(LOF)基金合同有关事项的议案》获得通过。
      本次持有人大会的公证费10,000元,律师费56,000元,合计66,000元,从基金财产
  中列支。
      二、工银瑞信政府债纯债债券型证券投资基金(LOF)持有人大会决议的生效
      根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定,基金份额持有人大会决定
  的事项自表决通过之日起生效。工银瑞信政府债纯债债券型证券投资基金(LOF)基金
  份额持有人大会于2018年6月20日表决通过了《关于终止工银瑞信政府债纯债债券型
  证券投资基金(LOF)基金合同有关事项的议案》,本次大会决议自该日起生效。基金管
  理人将自该日起五日内将表决通过的事项报中国证券监督管理委员会备案。
      本次会议通过的表决事项为本公司于2018年5月21日在《中国证券报》、《上海
  证券报》、《证券时报》、深圳证券交易所网站及基金管理人官网(www.icbccs.com.
  cn)刊登的《工银瑞信基金管理有限公司关于以通讯方式召开工银瑞信政府债纯债债
  券型证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会的公告》之附件一《关于终止工银瑞信
  政府债纯债债券型证券投资基金(LOF)基金合同有关事项的议案》。
      三、工银瑞信政府债纯债债券型证券投资基金(LOF)的复牌
      为了使本次基金份额持有人大会顺利召开,本基金自2018年6月20日(基金份额持
  有人大会计票日)开市起开始停牌,直至基金份额持有人大会决议生效公告日(2018年6
  月21日)10:30复牌。
      四、工银瑞信政府债纯债债券型证券投资基金(LOF)持有人大会决议相关事项的
  后续安排
      本次基金份额持有人大会决议生效后,基金管理人将依据深圳证券交易所的业务
  规定履行本基金的退市程序,申请本基金终止上市交易。自终止上市日起,本基金即进
  入清算程序,基金管理人不再接受持有人提出的申购、赎回、转托管等申请。本基金
  进入清算程序后,停止收取基金管理费、基金托管费、C类份额销售服务费。

  ●2018-06-20 工银瑞信基金:6月19日起调整持有的中兴通讯(000063)估值方法    
      工银瑞信基金管理有限公司旗下证券投资基金持有股票中兴通讯(股票代码:0000
  63),为使持有该股票的基金估值更加公平、合理,根据《中国证券监督管理委员会关
  于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]13号)的要求及中兴通讯公
  告,经与相关基金托管人协商一致,本公司决定自2018年6月19日起,对本公司旗下基金
  持有的中兴通讯股票重新估值,按照其2018年6月8日重估价20.04元下调40%的价格,即
  12.02元进行估值。在中兴通讯发生重大事项时,本公司将会及时修订其估值价格。自
  中兴通讯交易体现了活跃市场交易特征后,按市场公允价值进行估值,届时不再另行公
  告。敬请投资者予以关注。投资者可通过以下途径咨询有关详情:
      工银瑞信基金管理有限公司网站:www.icbccs.com.cn
      客户服务电话:400-811-9999(免长途费)

  ●2018-06-20 工银政府债债券A:6月20日起开始停牌                           
      根据工银瑞信基金管理有限公司于2018年5月21日发布的《工银瑞信基金管理有
  限公司关于以通讯方式召开工银瑞信政府债纯债债券型证券投资基金(LOF)基金份额
  持有人大会的公告》,工银瑞信政府债纯债债券型证券投资基金(LOF)自2018年5月22
  日至2018年6月19日17:00止以通讯方式召开基金份额持有人大会,审议《关于终止工
  银瑞信政府债纯债债券型证券投资基金(LOF)基金合同有关事项的议案》。
      本次基金份额持有人大会的计票日为2018年6月20日,为了使本次基金份额持有人
  大会顺利召开,本基金自2018年6月20日(基金份额持有人大会计票日)开市起开始停牌
  ,直至基金份额持有人大会决议生效公告日10:30复牌。
      投资者可登录本基金管理人网站(http://www.icbccs.com.cn)或拨打本基金管理
  人客服电话(400-811-9999)了解本次基金份额持有人大会相关事宜。

  ●2018-06-16 工银瑞信基金:6月15日起调整持有的神州高铁(000008)估值方法    
      根据中国证监会《关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券业协会
  基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》的相关规定,经与基金托管人协商
  一致,我司决定自2018年6月15日起,对旗下证券投资基金(ETF基金除外)持有的长期停
  牌股票神州高铁(股票代码:000008)按指数收益法予以估值。自其复牌之日起且其交
  易体现活跃市场交易特征后,按市场价格进行估值,届时不再另行公告。投资者可通过
  以下途径咨询有关详情:
      工银瑞信基金管理有限公司网站:www.icbccs.com.cn
      客户服务电话:400-811-9999(免长途费)

  ●2018-06-09 工银瑞信基金:6月8日起调整持有的凯迪生态(000939)估值方法     
      根据中国证监会《关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券业协会
  基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》的相关规定,经与基金托管人协商
  一致,我司决定自2018年6月8日起,对旗下证券投资基金(ETF基金除外)持有的长期停
  牌股票凯迪生态(股票代码:000939)按指数收益法予以估值。自其复牌之日起且其交
  易体现活跃市场交易特征后,按市场价格进行估值,届时不再另行公告。投资者可通过
  以下途径咨询有关详情:
      工银瑞信基金管理有限公司网站:www.icbccs.com.cn
      客户服务电话:400-811-9999(免长途费)

  ●2018-06-09 工银瑞信基金:6月8日起调整持有的中兴通讯(含A股及H股)估值方法 
      工银瑞信基金管理有限公司旗下证券投资基金持有的股票中兴通讯因重大事项停
  牌。为使持有该股票的基金估值更加公平、合理,根据《中国证券监督管理委员会关
  于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]13号)的要求及中兴通讯公
  告,经与相关托管人协商一致,本公司已自2018年4月18日起对本公司旗下基金持有的
  中兴通讯(含A股及H股)股票在4月16日收盘价基础上,下调20%进行估值。现根据中兴
  通讯最新经营状况,经与相关基金托管人协商一致,自2018年6月8日起,对本公司旗下
  基金持有的中兴通讯(含A股及H股)股票重新估值,在上述价格的基础上下调20%进行估
  值。在中兴通讯后续停牌期间发生重大事项时,本公司将会及时修订其估值价格。自
  中兴通讯复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后,按市场公允价值进行估值,
  届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。投资者可通过以下途径咨询有关详情:
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      客户服务电话:400-811-9999(免长途费)

  ●2018-06-06 工银瑞信基金:6月4日起调整持有的华闻传媒(000793)估值方法     
      根据中国证监会《关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券业协会
  基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》的相关规定,经与基金托管人协商
  一致,我司决定自2018年6月4日起,对旗下证券投资基金(ETF基金除外)持有的长期停
  牌股票华闻传媒(股票代码:000793)按指数收益法予以估值。自其复牌之日起且其交
  易体现活跃市场交易特征后,按市场价格进行估值,届时不再另行公告。投资者可通过
  以下途径咨询有关详情:
      工银瑞信基金管理有限公司网站:www.icbccs.com.cn
      客户服务电话:400-811-9999(免长途费)

  ●2018-05-28 工银瑞信基金:系统升级暂停基金直销电子自助交易系统服务       
      2018年5月30日21:00--5月31日2:00,我司将对直销系统进行升级维护,届时网上
  交易、手机交易及微信交易将暂停服务,包括开户、认申购、赎回、T+0快速赎回及账
  户查询等业务将受到影响。敬请投资者提前做好相关安排。如遇特殊情况,可能会延
  长服务暂停时间,届时将不另行通知。
      特此通知,给您带来的不便敬请谅解!

  ●2018-05-21 工银瑞信基金:5月21日起参加银河证券基金申购、定投手续费率优惠
  活动                                                                      
      为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,工银瑞信基金管理有限公司经与中
  国银河证券股份有限公司协商决定,自2018年5月21日起,本公司旗下部分基金参加银
  河证券开展的基金申购、定投手续费率优惠活动。具体内容如下:
      一、适用基金
      本公司旗下所有在银河证券销售且在银河证券开通申购、定投业务的基金产品(
  货币基金除外)。
      二、优惠活动
      自2018年5月21日起,凡通过银河证券手机申购、定投上述基金的,手续费享受1折
  优惠,无最低费率限制;凡通过银河证券网上申购、定投上述基金的,手续费享受4折优
  惠,通过临柜定投上述基金的,手续费享受8折优惠,优惠后费率不低于0.6%;原申购费
  率低于0.6%的,则按照原费率执行(限前端收费模式)。
      三、重要提示
      1、本次费率优惠活动仅对比例费率实施打折优惠。原申购费用为固定费用的,则
  按原固定费用执行。
      2、费率优惠活动中网上是指电脑、网页方式。
      3、本公司未来新增通过银河证券销售的基金产品(货币基金除外),则自该基金产
  品开放申购、定投业务当日起参与上述费率优惠活动,本公司不再另行公告。
      4、本次费率优惠解释权归银河证券所有,有关费率优惠的具体规定如有变化,敬
  请投资者留意银河证券的有关公告,本公司不再另行公告。
      四、咨询渠道
      投资者可通过以下途径咨询详情:
      1、中国银河证券股份有限公司
      客户服务电话:4008888888
      网址:www.chinastock.com.cn
      2、工银瑞信基金管理有限公司
      客户服务电话:400-811-9999
      公司网站:www.icbccs.com.cn


  ◆  经理高管  ◆                ◇更新时间:2023-03-02◇

  一、基金经理                                                              
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  无此项目数据                                                              

  二、基金公司高管人员                                                      
  1、投资决策委员会人员                                                     
  ─────────────────────────────────────
  姓名:杜海涛             性别:男                 学历:硕士
  简历:杜海涛先生:硕士研究生,现任工银瑞信基金管理有限公司副总经理,兼任工
       银瑞信资产管理(国际)有限公司董事,1997年7月至2002年9月,任职于长城证
       券有限责任公司,历任职员、债券(金融工程)研究员;2002年10月至2003年5月
       ,任职于宝盈基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理;2003年6月至20
       06年3月,任职于招商基金管理有限公司,历任研究员、基金经理。2006年加入
       工银瑞信,现任公司副总经理,兼任工银瑞信(国际)董事长、基金经理。2006
       年9月21日至2011年4月21日,担任工银瑞信货币市场基金基金经理;2010年8月
       16日至2012年1月10日,担任工银瑞信双利债券型证券投资基金基金经理;2012
       年6月21日至2017年7月19日,担任工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金
       基金经理;2013年8月14日至2015年11月11日,担任工银瑞信月月薪定期支付债
       券型证券投资基金基金经理;2007年5月11日至今,担任工银瑞信增强收益债券
       型证券投资基金基金经理;2011年8月10日至今,担任工银瑞信添颐债券型证券
       投资基金基金经理;2013年1月7日至2020年11月30日,担任工银瑞信货币市场
       基金基金经理;2013年10月31日至2018年8月28日,担任工银瑞信添福债券型证
       券投资基金基金经理;2014年1月27日至2018年6月5日,担任工银瑞信薪金货币
       市场基金基金经理;2015年4月17日至2018年6月5日,担任工银瑞信总回报灵活
       配置混合型证券投资基金基金经理;2018年2月27日至2020年12月29日,担任工
       银瑞信信用添利债券型证券投资基金基金经理;2021年6月18日至今,担任工银
       瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2021年11月10日至今,担
       任工银瑞信稳健瑞盈一年持有期债券型证券投资基金基金经理;2022年1月26日
       至今,担任工银瑞信招瑞一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:杜洋               性别:男                 学历:硕士
  简历:杜洋先生:硕士研究生。多年证券从业经验;2010年加入工银瑞信,现任研究
       部基础能源研究团队负责人、基金经理。2015年2月16日至今,担任工银瑞信战
       略转型主题股票型证券投资基金基金经理;2016年11月2日至2018年10月12日,
       担任工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;2017年1月25
       日至2018年6月11日,担任工银瑞信瑞盈半年定期开放债券型证券投资基金基金
       经理;2018年3月22日至今,担任工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金基金经
       理;2018年11月14日至今,担任工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金
       基金经理;2019年4月24日至今,担任工银瑞信战略新兴产业混合型证券投资基
       金基金经理;2019年12月25日至今,担任工银瑞信产业升级股票型证券投资基
       金基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:高翀               性别:男                 学历:硕士
  简历:高翀先生:中国籍,硕士研究生。2000年7月至2021年7月,历任中国工商银行
       总行办公室副主任,资产管理部副总经理;中国工商银行上海市分行副行长、
       党委委员;2021年7月加入工银瑞信基金管理有限公司,担任公司党委副书记。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:李剑峰             性别:男                 学历:硕士
  简历:李剑峰先生:毕业于北京大学,获金融学硕士学位,多年证券从业年限。2003
       年7月至2008年4月,任职于中央国债登记结算有限责任公司债券信息部,担任高
       级经理,负责债券收益率曲线、债券估值等研究工作;2008年5月加入工银瑞信
       基金管理有限公司固定收益部任债券研究员,先后负责宏观经济、利率产品、
       可转债策略等研究工作。目前,担任公司专户投资部投资经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:林念               性别:男                 学历:博士
  简历:林念先生:曾在光大证券股份有限公司担任宏观分析师;2014年加入工银瑞信
       基金管理有限公司,现任研究部宏观策略研究员、基金经理。2016年9月27日至
       今,担任工银瑞信红利混合型证券投资基金基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:欧阳凯             性别:男                 学历:硕士
  简历:欧阳凯先生:中国国籍,硕士。曾任中海基金管理有限公司基金经理;2010年
       加入工银瑞信,现任固定收益投资总监兼固定收益部总监。2010年8月16日至今
       ,担任工银瑞信双利债券型证券投资基金基金经理,2011年12月27日至2017年4
       月21日担任工银保本混合基金基金经理,2013年2月7日至2017年2月6日担任工
       银保本2号混合型发起式基金(自2016年2月19日起变更为工银瑞信优质精选混合
       型证券投资基金)基金经理,2013年6月26日至2018年2月27日,担任工银瑞信保
       本3号混合型基金基金经理,2013年7月4日至2018年2月23日,担任工银信用纯债
       两年定期开放基金基金经理,2014年9月19日起至今,担任工银新财富灵活配置
       混合型基金基金经理,2015年5月26日起至2018年6月5日,担任工银丰盈回报灵
       活配置混合型基金基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:修世宇             性别:男                 学历:博士
  简历:修世宇先生:清华大学会计学专业博士;多年证券从业经验;先后在工银瑞信
       基金管理有限公司担任研究员,在民生人寿保险股份有限公司担任分析师;201
       2年加入工银瑞信,曾任研究部高级研究员,2014年10月22日至2018年2月27日
       ,担任工银高端制造行业股票型基金基金经理;2017年6月16日至2018年12月17
       日,担任工银瑞信工业4.0股票型证券投资基金基金经理。2022年8月22日起任
       工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:赵蓓               性别:女                 学历:硕士
  简历:赵蓓女士:硕士研究生。多年证券从业经验;曾在中再资产管理股份有限公司
       担任投资经理助理。2010年加入工银瑞信,现任研究部副总监、医疗保健研究
       团队负责人,2014年11月18日至今,担任工银医疗保健行业股票型基金基金经
       理;2015年4月28日至今,担任工银瑞信养老产业股票型基金基金经理;2016年
       2月3日至今,担任工银瑞信前沿医疗股票型基金基金经理;2018年7月30日至今
       ,担任工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:朱碧艳             性别:女                 学历:硕士
  简历:朱碧艳女士:督察长,硕士。国际注册内部审计师。现兼任工银瑞信资产管理
       (国际)有限公司董事、工银瑞信投资管理有限公司监事。1997-1999年中国华
       融信托投资公司证券总部经理,2000-2005年中国华融资产管理公司投资银行部
       、证券业务部高级副经理。
  ─────────────────────────────────────

  2、高管人员                                                               
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  无此项目数据                                                              

  3、董事会成员                                                             
  ─────────────────────────────────────
  姓名:赵桂才             性别:男                 学历:硕士
  职务:董事长
  简历:赵桂才先生:中央財政金融学院经济学学士,香港大学工商管理硕士IMBA,高
       级经济师。1990年8月加入中国工商银行,先后在总行商业信贷部、营业部、公
       司业务二部,以及工行宁波分行工作。2013年1月,担任工银巴西执行董事、总
       经理。2016年1月至2020年12月,任工银租赁党委书记、执行董事、总裁。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:林清胜             性别:男                 学历:博士
  职务:董事
  简历:林清胜先生:工银瑞信基金管理有限公司董事,高级经济师,中国人民大学经
       济学博士,中国工商银行战略管理与投资者关系部专家、专职董事。历任工行
       厦门同安支行行长、工行厦门分行国际业务部总经理、总行国际结算单证中心
       副总经理、工行厦门分行专家。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:高翀               性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:高翀先生:中国籍,硕士研究生。2000年7月至2021年7月,历任中国工商银行
       总行办公室副主任,资产管理部副总经理;中国工商银行上海市分行副行长、
       党委委员;2021年7月加入工银瑞信基金管理有限公司,担任公司党委副书记。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:黄敏               性别:女                 学历:学士
  职务:董事
  简历:黄敏女士:麻省理工学院管理学学士学位,CFA持证人,瑞信资管代亚太区主管
       。自2006年加入瑞士信贷集团,在2010至2016年间,曾担任董事、中国区首席
       运营官、大中华区幕僚长和大中华区战略合作伙伴负责人。自2014年起,担任
       瑞信资管中国区负责人。自2021年,兼任瑞信资管代亚太区主管一职,监督资
       产管理部门在亚洲的业务活动,并同时担任瑞士信贷(香港)有限公司的董事会
       董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:洪贵路             性别:男
  职务:董事
  简历:洪贵路先生:工银瑞信基金管理有限公司董事,中国工商银行战略管理与投资
       者关系部高级专家、专职董事。历任农行监事会副处长、处长,中国工商银行
       监事会办公室处长、监事会办公室尽职监督处处长。曾赴美国乔治华盛顿大学
       学习。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:田国强             性别:男                 学历:博士
  职务:独立董事
  简历:田国强先生:独立董事,经济学博士,上海财经大学经济学院院长,上海财经
       大学高等研究院院长,美国德州A&M大学经济系Alfred F.Chalk讲席教授。首批
       人文社会科学长江学者讲座教授,曾任上海市人民政府特聘决策咨询专家,中
       国留美经济学会会长(1991-1992)。2006年被《华尔街电讯》列为中国大陆十大
       最具影响力的经济学家之一。主要研究领域包括经济理论、激励机制设计、中
       国经济等。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:程凤朝             性别:男                 学历:博士
  职务:独立董事
  简历:程凤朝先生:2018年1月起任中国光大集团股份公司监事。现在中央汇金投资有
       限责任公司任职,兼任中国工商银行股份有限公司非执行董事。曾任河北省财
       政厅办公室副主任,河北会计师事务所所长,河北省注册会计师协会副会长兼
       秘书长,中国长城资产管理公司石家庄办事处副总经理,中国长城资产管理公
       司评估管理部总经理,中国长城资产管理公司天津办事处党委书记、总经理,
       中国长城资产管理公司发展研究部总经理,中国农业银行非执行董事。毕业于
       湖南大学管理科学与工程专业,管理学博士,博士生导师,研究员,高级会计
       师,中国注册会计师,中国注册资产评估师。。
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  姓名:AlanHSmith         性别:男                 学历:学士
  职务:独立董事
  简历:AlanHSmith先生:独立董事,法学学士,香港太平绅士,香港律师公会律师。
       历任云顶香港有限公司副董事长,怡富控股有限公司董事长,香港大学法律专
       业讲师,恒生指数顾问委员会委员,香港医院管理局公积金计划受托人,香港
       证监会程序复检委员会委员,香港政府经济顾问委员会发展局成员,香港联合
       交易所新市场发展工作小组主席,曾被《亚洲金融》杂志评为年度银行家。
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  ◆  财务数据  ◆                ◇更新时间:2022-01-17◇

  1、主要财务指标                                                           

                                2017末期    2017中期    2016末期    2016中期
  ─────────────────────────────────────
  本期净收益(万元)            -2445.30     -254.47      239.65      684.40
  每份净收益(元)                 -0.10       -0.06       -0.02        0.01
  可供分配收益(万元)           3044.02     6025.81     9104.84     6619.08
  每份可供分配收益(元)            0.12        0.18        0.22        0.20
  期末资产净值(亿元)              2.32        3.18        4.22        3.27
  期末份额净值(元)                0.93        0.95        1.00        1.01
  加权平均净值收益率(%)          -7.63       -4.73       -2.35        1.17
  每份净值增长率(%)              -6.90       -4.57       -1.73        1.00
  每份累计净值增长率(%)          -8.51       -6.22       -1.73        1.00
  ─────────────────────────────────────

  2、经营业绩表                                                             

  单位(万元)                    2017末期    2017中期    2016末期    2016中期
  ─────────────────────────────────────
  一、收入合计                  -1717.19    -1400.05     -758.33      607.71
  股票差价收入                         -           -           -           -
  债券差价收入                  -3030.56     -565.47      -19.02      302.45
  债券利息收入                   1380.77      810.52      508.12      526.22
  存款利息收入                      7.08        3.91        5.64        4.87
  股息收入                             -           -           -           -
  ─────────────────────────────────────
  二、费用合计                    806.09      503.93      258.18      150.61
  基金管理费                      232.89      139.98       93.98       85.16
  基金托管费                       66.54       39.99       26.85       24.33
  ─────────────────────────────────────
  三、基金净收益                -2523.28    -1903.98    -1016.52      457.09
  ─────────────────────────────────────

  3、资产负债表                                                             

  单位(万元)                    2017末期    2017中期    2016末期    2016中期
  ─────────────────────────────────────
  银行存款                       1386.37     2793.06     1300.95     1066.60
  清算备付金                        0.04           -           -       10.95
  交易保证金                        0.09           -        0.55        4.39
  股票投资市值                         -           -           -           -
  债券投资市值                  25205.82    42583.54    55534.83    35386.81
  应收利息                        320.96      422.61      520.33      651.78
  应收申购款                           -        0.06       31.53           -
  资产总计                      28193.30    47799.29    57388.21    37123.81
  ─────────────────────────────────────
  应付交易清算款                 1280.00     2000.00           -     1000.80
  应付基金管理费                   13.71       22.06       24.82       18.88
  应付基金托管费                    3.91        6.30        7.09        5.39
  应付赎回款                        0.09           -           -        1.14
  负债总计                       4943.93    15983.74    15215.25     4451.76
  ─────────────────────────────────────
  实收基金                      19318.83    25790.04    32623.10    24993.63
  持有人权益合计                23249.36    31815.54    42172.96    32672.05
  负债及权益合计                28193.30    47799.29    57388.21    37123.81

  ◆  持股明细  ◆                ◇更新时间:2017-01-06◇

  一、全部持股                                      截止日期: 2015-06-30中期

  股票代码        股票简称    股票数量(股)      市值(元)  市值占净值比(%)
  ─────────────────────────────────────
  600016          民生银行         7906076   78586395.44        9.91
  600037          歌华有线         1426752   44942688.00        5.67
  002491          通鼎互联          747826   13580520.16        1.71
  601988          中国银行         1600000    7824000.00        0.99
  002521          齐峰新材          230882    3213877.44        0.41
  601211          国泰君安            9000     309060.00        0.04
  603979          金诚信              1000      24750.00        0.00
  ─────────────────────────────────────

  ◆  交易及支付佣金  ◆          ◇更新时间:2018-03-28◇

                                                         截止日期:2017-12-31

  券商名称                                   席位      佣金(元)  比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  安信证券                                     2                -          -
  方正证券                                     1                -          -
  海通证券                                     2                -          -
  申万宏源                                     2                -          -
  中金                                         2                -          -
  ─────────────────────────────────────

                                      股票成交                      债券
  券商名称                    金额(元) 比例(%)        成交金额 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  安信证券                             -         -               -         -
  方正证券                             -         -               -         -
  海通证券                             -         -               -         -
  申万宏源                             -         -     12985000.00    100.00
  中金                                 -         -               -         -
  ─────────────────────────────────────

                                      债券回购                      权证
  券商名称                    金额(元) 比例(%)        成交金额 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  安信证券                             -         -               -         -
  方正证券                             -         -               -         -
  海通证券                             -         -               -         -
  申万宏源                  137900000.00    100.00               -         -
  中金                                 -         -               -         -
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