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工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF) www.icbccs.com.cn 010-66583333,400-811-9999
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◆  基金概况  ◆                ◇更新时间:2023-01-05◇

  基金全称    : 工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF)
  基金简称    : 工银四季收益债券(LOF)A
  代码        : 164808
  基金类型    : 契约型开放式
  投资类型    : 债券型基金
  基金面值    : 1.00元
  发行日期    : 2011-01-11
  上市日期    : 2011-03-28
  基金成立日  : 2011-02-10
  基金托管人  : 中国农业银行股份有限公司
  管理公司    : 工银瑞信基金管理有限公司
  成立时间    : 2005-06-21
  办公地址    : 北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层
  注册地址    : 北京市西城区金融大街5号、甲5号9层甲5号901
  法定代表人  : 赵桂才
  联系电话    : 010-66583333,400-811-9999
  传真        : 010-81042588,010-81042599,010-81042598
  公司网址    : www.icbccs.com.cn
  电子信箱    : customerservice@icbccs.com.cn
  律师事务所  : 北京德恒律师事务所
  会计事务所  : 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
  业绩比较基准: 80%×中债信用债(财富)总指数收益率+20%×中债国开行债券(1~3年)
                总财富指数收益率
  风险收益特征: 本基金为债券型基金,属于低风险基金产品,其长期平均风险和预期
                收益率低于混合型基金,高于货币市场基金。在债券型基金产品中,
                本基金主要投资于公司债、企业债、短期融资券、商业银行金融债与
                次级债、企业资产支持证券、可转换债券(含分离交易的可转换债券
                )等企业机构发行的债券,其长期平均风险程度和预期收益率高于普
                通债券型基金。
  投资目标    : 在严格控制风险与保持资产流动性的基础上,追求基金资产的长期稳
                定增值。
  投资范围    : 本基金的投资范围包括具有良好流动性的企业债、公司债、短期融资
                券、地方政府债、商业银行金融债与次级债、可转换债券(含分离交
                易的可转换债券)、资产支持证券、债券回购、国债、中央银行票据
                、政策性金融债、银行存款等固定收益类资产,股票(含存托凭证)
                和权证等权益类资产,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其
                他金融工具。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基
                金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
                本基金可以通过参与新股申购、增发新股、可转换债券转股票、权证
                行权以及要约收购类股票套利等低风险的投资方式来提高基金收益水
                平,但此类投资比例不超过基金资产的20%。
  投资策略    : 本基金在深入分析固定收益品种的投资价值的基础上,采用久期管理
                等组合管理策略,构建债券组合,通过重点投资公司债、企业债等企
                业机构发行的固定收益金融工具,以获取相对稳定的基础收益,同时
                ,通过新股申购、增发新股、可转换债券转股票、权证行权以及要约
                收购类股票套利等投资方式来提高基金收益水平。
                1、资产配置策略
                本基金采取自上而下的方法进行组合资产配置。研究与跟踪中国宏观
                经济运行状况和资本市场变动特征,采取定性分析和定量分析相结合
                的方法,考虑经济环境、政策取向、资金供求、信用风险、各类资产
                相对估值等因素,研判各类固定收益类资产与新股申购、增发新股、
                可转换债券转股票、权证行权以及要约收购类股票套利等权益类资产
                投资的风险收益预期,以确定各类金融资产的配置比例。
                2、固定收益类资产投资策略
                (1)债券组合投资策略
                本基金通过全面研究GDP、物价、就业以及国际收支等主要经济变量
                ,分析宏观经济运行的可能情景,并预测财政政策、货币政策等宏观
                经济政策取向,分析金融市场资金供求状况变化趋势及结构,预测利
                率水平变动趋势以及收益率曲线形状变化趋势。在定性分析的基础上
                ,本产品还应用货币分析模型、长短债估值模型等定量分析工具进行
                辅助分析,以确定组合的久期及期限结构管理策略。
                ①久期策略
                基于利率预期理论,分析未来较长一段时间(比如未来1年)市场利
                率的变化趋势,如果预期市场利率将上升,导致中长期债券持有期收
                益低于短期债券或者货币市场工具收益时,则将债券组合久期降至较
                低水平;而在预期利率水平稳定或者下降,导致中长期债券持有收益
                高于短期债券和货币市场工具收益时,则将债券组合久期上调至较高
                水平。
                ②期限结构管理策略
                在确定组合久期的基础上,本基金针对收益率曲线形态变化确定合理
                的组合期限结构,包括采用子弹策略、哑铃策略和梯形策略等,在长
                期、中期和短期债券间进行动态调整。一般而言,当预期收益率曲线
                变陡时,本基金将采用子弹策略;当预期收益率曲线变平时,将采用
                哑铃策略;在预期收益率曲线不变或平行移动时,则采用梯形策略。
                (2)企业机构类债券投资策略
                本基金通过研究市场整体信用风险趋势,结合企业机构类债券的供需
                情况以及替代资产相对吸引力,研判信用利差趋势,并结合利率风险
                ,以确定组合的企业机构类债券的投资比例。
                ①企业(公司)债投资策略
                在企业机构类债投资比例确定之后进行个券选择,信用风险和流动性
                风险是影响个券相对价值的主要因素。根据国民经济运行周期阶段,
                分析企业(公司)债券等发行人所处行业发展前景、发展状况、市场
                地位、财务状况、管理水平和债务水平等因素,评价债券发行人的信
                用风险,并根据特定债券的发行契约,评价债券的信用级别。根据单
                个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度,结合其信用等
                级、期限、流动性、票息率、选择权条款、税赋特点等因素,确定其
                相对投资价值,选择具有相对价值且信用风险较低的企业(公司)债
                券进行投资。
                ②可转换债券投资策略
                可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行
                风险、分享股票价格上涨收益的特点。
                本基金将选择公司基本素质优良、其对应的基础证券有着较高上涨潜
                力的可转换债券进行投资,并采用期权定价模型等数量化估值工具评
                定其投资价值,以合理价格买入并持有。本基金持有的可转换债券可
                以转换为股票。
                ③企业资产支持证券投资策略
                企业资产支持证券是指中国证监会批准的企业资产支持证券类品种,
                其定价受多种因素影响,包括市场利率、发行条款、支持资产的构成
                及质量、提前偿还率等。
                本基金将深入分析上述基本面因素,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量
                化定价模型,评估其内在价值。
                3、权益类资产投资策略
                (1)新股申购投资策略
                在股票发行市场上,股票供求关系不平衡经常导致股票发行价格与二
                级市场价格之间存在一定价差,从而使新股申购成为一种风险较低的
                投资方式。本基金将研究首次发行股票(IPO)及增发新股的上市公
                司基本面因素,根据股票市场整体定价水平,估计新股上市交易的合
                理价格,并参考一级市场资金供求关系,从而制定相应的新股申购策
                略。本基金对于通过参与新股认购所获得的股票,将根据其市场价格
                相对于其合理内在价值的高低,确定继续持有或者卖出。
                (2)要约收购类股票投资策略
                本基金将充分挖掘和把握股票市场存在的固定收益机会,在有效控制
                风险的前提下参与要约收购类股票的投资。该类投资立足于资产的固
                定收益类特征,自收购人发布要约收购后进行投资。本基金将在严格
                的收益、风险和成本测算基础上,结合股票市场运行情况和基本面分
                析,并在充分评估和判断要约收购人的综合实力和收购意愿的前提下
                ,谨慎参与要约收购类股票的投资。
                (3)权证投资策略
                本基金不主动投资权证,因持有股票或可分离债而获得的权证,在有
                效控制风险的前提下,本基金将在对权证标的证券进行基本面研究及
                估值的基础上,结合股价波动率等参数,运用数量化期权定价模型,
                确定其合理内在价值,并结合未来标的证券的定价谨慎持有或择机抛
                售。
                (4)存托凭证投资策略
                本基金可投资存托凭证,本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度
                、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择
                投资价值高的存托凭证进行投资。
  投资理念    : 通过主要投资于公司债券、企业债券等企业机构发行的固定收益类金
                融工具,在承担适度风险的前提下,从利率、信用等角度深入研究,
                优化组合,获取可持续的、超出市场平均水平的稳定投资收益。

☆☆☆☆☆
  ◆  操盘必读  ◆                ◇更新时间:2023-07-20◇

  总份额:30.17亿份                                       截止日期:2023-06-30

  基金公布季报                                                              
                             23二季度     23一季度     22四季度     22三季度
  ─────────────────────────────────────
  本期净收益(万元)        1835.8537    1767.6114    2849.0437    4122.6526
  期末资产净值(亿元)        32.7561      33.7941      34.0716      41.4894
  期末份额净值(元)           1.0857       1.0808       1.0733       1.0940
  股票市值(亿元)             0.1872       0.2097       0.2101       0.1903
  债券市值(亿元)            40.7129      40.9670      42.0540      45.1620
  股票比例(%)                  0.44         0.49         0.49         0.41
  债券比例(%)                 95.25        96.00        97.25        98.23
  合计市值(亿元)            42.7452      42.6746      43.2451      45.9753
  ─────────────────────────────────────
  基金投资目标: 在严格控制风险与保持资产流动性的基础上,追求基金资产的长期稳
                定增值。
  业绩比较基准: 80%×中债信用债(财富)总指数收益率+20%×中债国开行债券(1~3年)
                总财富指数收益率
  风险收益特征: 本基金为债券型基金,属于低风险基金产品,其长期平均风险和预期
                收益率低于混合型基金,高于货币市场基金。在债券型基金产品中,
                本基金主要投资于公司债、企业债、短期融资券、商业银行金融债与
                次级债、企业资产支持证券、可转换债券(含分离交易的可转换债券
                )等企业机构发行的债券,其长期平均风险程度和预期收益率高于普
                通债券型基金。

  基金净值表现                                                              
  截止日期    区间               净值增长率    比较基准收益率           差值
  ─────────────────────────────────────
  2023-06-30  近三个月              1.09%           1.23%             -0.14%
  2023-03-31  近三个月              1.55%           1.29%              0.26%
  ─────────────────────────────────────

  基金份额变动情况                                                          
  (单位:万份)                23第二季度         23第一季度        22第四季度
  ─────────────────────────────────────
  期初总份额                312664.0040        317440.3584       379248.3223
  本期总申购                 44731.2553         64239.8528        28044.3510
  本期总赎回                 55694.6220         69016.2072        89852.3149
  本期净申购                -10963.3667         -4776.3544       -61807.9639
  期末总份额                301700.6373        312664.0040       317440.3584
  ─────────────────────────────────────

               风  险  提  示

     1、股市有风险,入市须谨慎。
     2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
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☆☆☆.☆☆
  ◆  重仓股票  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

  前十名股票明细                                         截止日期:2023-06-30
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  300059    东方财富            37.002       525.430         0.16       6.17
  002142    宁波银行            18.644       471.693         0.14       未变
  601899    紫金矿业            32.124       365.244         0.11       未变
  002311    海大集团             4.000       187.360         0.06       未变
  000001    平安银行            15.197       170.661         0.05       未变
  603338    浙江鼎力             2.703       151.412         0.04       未变
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2023-03-31
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  300059    东方财富            30.835       617.627         0.18       未变
  002142    宁波银行            18.644       509.168         0.15       未变
  601899    紫金矿业            32.124       398.010         0.12       未变
  002311    海大集团             4.000       233.320         0.07       未变
  000001    平安银行            15.197       190.417         0.06       未变
  603338    浙江鼎力             2.703       148.114         0.04       未变
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2022-12-31
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  002142    宁波银行            18.644       604.998         0.18       未变
  300059    东方财富            30.835       598.201         0.17       未变
  601899    紫金矿业            32.124       321.235         0.09       未变
  002311    海大集团             4.000       246.920         0.07       未变
  000001    平安银行            15.197       199.991         0.06       未变
  603338    浙江鼎力             2.703       129.353         0.04       未变
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2022-09-30
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  002142    宁波银行            18.644       588.218         0.14       未变
  300059    东方财富            30.835       543.314         0.13       未变
  601899    紫金矿业            32.124       251.848         0.06       未变
  002311    海大集团             4.000       241.120         0.06       未变
  000001    平安银行            15.197       179.931         0.04       未变
  603338    浙江鼎力             2.703        98.103         0.02       未变
  ─────────────────────────────────────


  ◆  行业投资  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

                                            2023中期             2023一季
  行业分类                                 市值  占净值         市值  占净值
                                       (万元) 比例(%)     (万元) 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  A        农、林、牧、渔业                   -       -            -       -
  B        采矿业                      365.2441    0.11     398.0101    0.12
  C        制造业                      338.7718    0.10     381.4338    0.11
  D        电力、热力、燃气及水生             -       -            -       -
           产和供应业
  E        建筑业                             -       -            -       -
  F        批发和零售业                       -       -            -       -
  G        交通运输、仓储和邮政业             -       -            -       -
  H        住宿和餐饮业                       -       -            -       -
  I        信息传输、软件和信息技             -       -            -       -
           术服务业
  J        金融业                     1167.7842    0.35    1317.2118    0.38
  K        房地产业                           -       -            -       -
  L        租赁和商务服务业                   -       -            -       -
  M        科学研究和技术服务业               -       -            -       -
  N        水利、环境和公共设施管             -       -            -       -
           理业
  O        居民服务、修理和其他服             -       -            -       -
           务业
  P        教育                               -       -            -       -
  Q        卫生和社会工作                     -       -            -       -
  R        文化、体育和娱乐业                 -       -            -       -
  S        综合                               -       -            -       -
  ZZ       合计                       1871.8002    0.55    2096.6558    0.61

                                            2022末期             2022三季
  行业分类                                 市值  占净值         市值  占净值
                                       (万元) 比例(%)     (万元) 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  A        农、林、牧、渔业                   -       -            -       -
  B        采矿业                      321.2350    0.09     251.8482    0.06
  C        制造业                      376.2729    0.11     339.2227    0.08
  D        电力、热力、燃气及水生             -       -            -       -
           产和供应业
  E        建筑业                             -       -            -       -
  F        批发和零售业                       -       -            -       -
  G        交通运输、仓储和邮政业             -       -            -       -
  H        住宿和餐饮业                       -       -            -       -
  I        信息传输、软件和信息技             -       -            -       -
           术服务业
  J        金融业                     1403.1899    0.41    1311.4639    0.32
  K        房地产业                           -       -            -       -
  L        租赁和商务服务业                   -       -            -       -
  M        科学研究和技术服务业               -       -            -       -
  N        水利、环境和公共设施管             -       -            -       -
           理业
  O        居民服务、修理和其他服             -       -            -       -
           务业
  P        教育                               -       -            -       -
  Q        卫生和社会工作                     -       -            -       -
  R        文化、体育和娱乐业                 -       -            -       -
  S        综合                               -       -            -       -
  ZZ       合计                       2100.6978    0.61    1902.5349    0.46

  ◆  回顾展望  ◆                ◇更新时间:2023-07-20◇

  类别: 季度报告                                        截止日期: 2023-06-30
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      报告期内,本基金A份额净值增长率为1.09%,本基金A份额业绩比较基准收益率
  为1.23%,本基金C份额净值增长率为0.99%,本基金C份额业绩比较基准收益率为1.23
  %。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      回顾二季度,经济复苏动能有所减弱,各项宏观指标增长斜率较一季度有所放缓
  。具体来看,在前期积压需求释放过后,地产销售有一定程度的回落,施工环节也相
  应弱化;出口增速在5月开始放缓;传统工业部门面临一定去库存压力,价格出现走
  弱迹象;在就业压力和收入增长承压的背景下,居民消费也有所回落。
      政策层面更多着眼于中长期高质量发展。5、6月份随着相关经济数据转弱,国务
  院常务会议部署研究推动经济持续回升向好的一批政策措施,6月中旬公开市场利率
  与LPR下调10BP,6月底国务院常务会议研究促进家居消费的政策措施,后续大概率仍
  有政策陆续落地。
      债券市场方面,二季度收益率普遍下行,各类属之间下行幅度差异不大。受信贷
  节奏影响,二季度以来资金面压力得到缓解,5月起资金利率逐步降至政策利率之下
  ,直至降息后二者重新收敛。随着资金面转向宽松,曲线一度陡峭化下行,临近半年
  末短端利率出现一定波动。
      股票市场方面,二季度市场对经济复苏和政策预期的交易力度明显减弱,主要交
  易于人工智能技术迭代带来的产业趋势。受制于股票市场,二季度可转债小幅走弱,
  债券收益率下行为部分偏债型转债估值提供支撑。
      报告期内,本基金保持相对中性的久期水平和转债仓位,杠杆维持相对高位。债
  券部分,考虑到收益率绝对水平偏低,策略层面主要以基于利差变动的置换操作为主
  ,在品种利差扩张的时间段,基金择机配置了中长期限的企业永续债和银行资本补充
  工具,同时减持了部分中短久期的利率债和普通信用债。转债部分,考虑到流动性宽
  松环境下估值大幅调整概率不大,延续波段操作思路,同时对持仓结构进行了调整,
  买入煤炭、新能源、半导体板块个券,减持了部分顺周期和金融板块个券。

  ─────────────────────────────────────
  类别: 季度报告                                        截止日期: 2023-03-31
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      报告期内,本基金A份额净值增长率为1.55%,本基金A份额业绩比较基准收益率
  为1.29%,本基金C份额净值增长率为1.44%,本基金C份额业绩比较基准收益率为1.29
  %。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      回顾一季度,海外货币政策预期、国内经济政策预期均经历了波动。海外方面,
  就业与通胀的韧性导致美欧央行鹰派态度未见显著扭转,但高利率引发银行体系风险
  暴露,货币政策在抗通胀与维护金融稳定之间进行平衡的难度加大,资本市场的波动
  性随之上升。国内方面,疫情冲击过后社会流量快速修复,消费和服务业的改善降低
  了实现全年增长目标的难度,地产链条改善偏弱,政策仍关注经济增长的质量,并未
  进一步出台刺激政策,随着3月硅谷银行、瑞信等海外金融风险陆续曝出后,市场对
  外需走弱等担忧增加,宏观经济预期出现回落。
      债券市场方面,信用债与利率债明显分化。信用利差在去年底大幅扩张后有所修
  复,主要源于理财赎回压力缓和、配置需求改善,以及信贷投放增加替代部分信用债
  供给。细分品种方面,中等资质的城投及产业债、高等级的券商次级债利差修复最为
  明显,商业银行二级资本债、永续债表现也较好。而由于信贷投放明显前置、存单集
  中到期,银行负债压力上升、资金面波动性加大,利率曲线整体平坦化上行,期限利
  差进一步压缩,直至3月以来有所回落。
      股票市场方面,主要指数节前受到海外加息预期回落、国内经济乐观预期升温的
  影响快速上涨,之后随着海外加息预期反复和金融风险显现、国内经济乐观预期降温
  震荡回调。市场的突出特征是板块轮动较快、结构分化明显,与人工智能相关的产业
  包括计算机、传媒、通信、电子等涨幅居前,另外与中国特色估值体系相关的“中字
  头”个股涨幅较大,周期股、新能源等板块则表现欠佳。
      报告期内,由于对宏观经济和政策环境相对乐观,本基金保持较高的转债仓位,
  杠杆和债券部分久期维持在中性水平。考虑到在疫情放开之后,经济有确定性复苏趋
  势,久期交易的机会不大,债券部分操作主要以品种利差挖掘为主。

  ─────────────────────────────────────
  类别: 年度报告                                        截止日期: 2022-12-31
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      报告期内,本基金A份额净值增长率为1.08%,本基金A份额业绩比较基准收益率
  为2.59%,本基金C份额净值增长率为-1.26%,本基金C份额业绩比较基准收益率为-0.
  50%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      回顾2022年,在海外流动性收缩和疫情阶段性扰动的影响下,经济下行压力延续
  。在此背景下,国内稳增长政策不断加码,财政和货币均保持积极的态度,但信用扩
  张的改善幅度仍然相对有限。地产方面,前三季度行业销售加速下滑,对经济的拖累
  持续加大,随着四季度刺激政策陆续出台,市场的预期才出现边际好转;出口方面,
  上半年俄乌冲突加剧全球通胀压力,美联储等主要央行采取紧缩性货币政策,一定程
  度上拖累其经济增长,也对国内出口形成一定压制;稳增长政策全年持续发力,主要
  集中于基建、制造业投资、汽车等领域,部分对冲了来自于房地产、出口和消费层面
  的压力。11月份防疫政策出现优化调整,同时地产需求端刺激政策陆续出台,12月中
  央经济工作会议召开,阐明了新一届中央领导集体开局年的经济设想与政策构思,市
  场对经济的预期有所好转。
      债券市场方面,年初收益率延续下行走势,春节假期前受到稳增长政策预期走强
  影响,收益率有所回升,二、三季度在海外流动性收紧和疫情扰动影响下,国内经济
  下行压力加大,收益率震荡下行。11月中旬以来,防疫措施调整叠加稳增长政策密集
  出台,债市出现大幅调整,公募基金和理财赎回负反馈进一步加剧市场波动,收益率
  上行,以银行次级债为代表的高等级信用债券利差大幅扩张。
      股票市场方面,在海外地缘政治风险发酵、流动性压力加大与国内经济下行等因
  素的共同作用下,风险偏好受到抑制,市场整体以下跌为主,期间在4月底-6月底、1
  1月-12月初出现阶段性反弹。全年来看,市场以阶段性、结构性机会为主,除煤炭板
  块之外,其他一级行业均为负收益。
      可转债市场方面,2022年更多跟随股票市场走势与节奏,整体呈现深幅下跌走势
  。一季度,指数一方面跟随正股下跌,另一方面估值有所压缩,转债指数跌幅一度超
  过正股指数;二、三季度可转债跟随正股上行,且过程中风险偏好有所修复。
      纯债部分,上半年本基金整体维持了略低于基准的久期和较高的杠杆水平,主要
  考虑到稳增长预期较强,以及利差和绝对收益率水平都处于较低水平。三季度受到疫
  情反复的影响,经济承压,组合小幅提升久期,8月央行意外降息后,组合进一步拉
  长久期。11月初考虑到稳增长政策逐步加码,同时债券收益率水平降至相对低位,组
  合调降久期;11月中旬以来,防疫措施调整叠加稳增长政策密集出台,债市出现较大
  幅度调整,理财赎回负反馈进一步加剧市场波动,以银行次级债为代表的高等级信用
  债券利差大幅扩张,配置价值有所提升,组合择机配置,并将利率债置换为信用债,
  提升了杠杆水平,增厚了组合静态。短期看,在疫情冲击逐步消退和稳增长政策逐步
  加码的背景下,经济有望小幅修复,收益率中枢可能抬升,但经济修复仍需时间,同
  时资金面大幅收紧概率不大,计划短期维持当前中性的久期和较高的杠杆水平,后续
  观察经济修复进展和资金面的情况。
      可转债方面,一、三季度转债市场跟随权益市场出现大幅调整,部分个券价值凸
  显,组合适当加仓,在市场反弹之后部分减持获利。后续组合计划加强自下而上择券
  ,把握经济复苏过程中的市场机会。

  ●市场展望和投资策略:                                                     
      展望2023年,国内在防疫政策优化调整后,经济活动有望得到一定程度恢复,叠
  加地产需求端刺激政策陆续出台,前期压制经济活力的负面因素有望逐步缓和,带动
  经济增速向潜在增速水平回归。外部环境方面,美国通胀见顶回落,美联储货币政策
  收紧的步伐将放缓,对全球流动性造成的冲击将有所缓和,但财政刺激政策的退坡和
  偏紧的货币环境将提升其经济陷入衰退的风险,对国内的出口或形成一定拖累。考虑
  到国内相对克制的货币财政政策力度,以及较为充裕的产能与劳动力供应,通胀有望
  维持在相对温和的水平,流动性环境较2022年边际收紧、但整体上仍有望保持宽松状
  态。债券市场经过2022年年底的大幅调整后,部分品种已经具有一定配置价值,权益
  市场在风险偏好修复和经济预期好转的背景下,机会可能多于2022年。

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  ◆  持 有 人  ◆                ◇更新时间:2023-07-24◇

  主要持有人                                             截止日期:2022-12-31
  名 称                                  持有份额  所占比例(%)  持有增减情况
                                           (万份)
  ─────────────────────────────────────
  全国社保基金二零九组合                   275.83     31.44           未变化
  中意人寿保险有限公司-分红-团体年          66.87      7.62           未变化
  金
  王欣                                      42.96      4.90           未变化
  庄宋太                                    22.51      2.57             新进
  钱中明                                    19.45      2.22             新进
  杨冬香                                    14.92      1.70           未变化
  罗珍                                      14.92      1.70           未变化
  刘剑新                                    13.71      1.56           未变化
  刘启源                                    13.23      1.51             新进
  桂学志                                    13.03      1.48             新进
  ─────────────────────────────────────

  主要持有人                                             截止日期:2022-06-30
  名 称                                  持有份额  所占比例(%)  持有增减情况
                                           (万份)
  ─────────────────────────────────────
  全国社保基金二零九组合                   275.83     32.11           未变化
  中意人寿保险有限公司-分红-团体          66.87      7.79           未变化
  年金
  王欣                                      42.96      5.00             新进
  钱开慧                                    20.00      2.33           未变化
  王东生                                    18.53      2.16             新进
  邹庆                                      17.04      1.98             新进
  杨冬香                                    14.92      1.74           未变化
  罗珍                                      14.92      1.74           未变化
  李文军                                    14.39      1.68             新进
  刘剑新                                    13.71      1.60           未变化
  ─────────────────────────────────────


  持有人户数和结构                                                          
                                        机构投资者           个人投资者
  截止日期  持有人户数    户均份额       持有份额   比例    持有份额    比例
                                           (万份)             (万份)
  ─────────────────────────────────────
  2022-12-31     32464    97782.27      172909.05 54.47%   144531.31  45.53%
  2022-06-30     31128   119356.83      224556.95 60.44%   146977.00  39.56%
  2021-12-31     19850   127969.58      213073.39 83.88%    40946.23  16.12%
  2021-06-30      8038   211525.98      144175.71 84.80%    25848.87  15.20%
  2020-12-31      8801   235574.87      177785.06 85.75%    29544.38  14.25%
  2020-06-30     10096   227964.33      194838.84 84.66%    35313.95  15.34%
  2019-12-31     12548   165351.50      153821.83 74.14%    53661.23  25.86%
  2019-06-30     15086   103146.92       77265.35 49.65%    78342.09  50.35%
  2018-12-31     87169    11158.26       43713.90 44.94%    53551.57  55.06%
  2018-06-30     12776    63086.63       24322.81 30.18%    56276.66  69.82%
  2017-12-31     15711    66652.84       21212.29 20.26%    83506.00  79.74%
  2017-06-30     19833    92539.58       54116.46 29.49%   129417.29  70.51%
  2016-12-31     23017   113113.22       73396.91 28.19%   186955.78  71.81%
  2016-06-30     17991    94239.86       33199.07 19.58%   136347.87  80.42%
  2015-12-31     10972    76421.68       32974.19 39.33%    50875.68  60.67%
  2015-06-30     10061    71918.31       20172.33 27.88%    52184.68  72.12%
  2014-12-31     12370    92303.10       32230.16 28.23%    81948.77  71.77%
  2014-06-30     10742    64504.85       32578.04 47.02%    36713.07  52.98%
  2014-02-09     29761    80758.77       92808.73 38.61%   147537.44  61.39%
  2013-12-31     30039    80011.37       92247.67 38.38%   148098.49  61.62%
  2013-06-30     30151    79714.16       91513.93 38.08%   148832.23  61.92%
  2012-12-31     29985    80155.47       91938.84 38.25%   148407.32  61.75%
  2012-06-30     29962    80217.00       89796.91 37.36%   150549.25  62.64%
  2011-12-31     30020    80062.01       85746.94 35.68%   154599.22  64.32%
  2011-06-30     29908    80361.83       81677.12 33.98%   158669.05  66.02%
  ─────────────────────────────────────

  ◆  份额分红  ◆                ◇更新时间:2023-07-20◇

  一、分红                                                                  

  公告日期      每10份单位分红(元)   每10份拆分(份)  权益登记日       除息日
  ─────────────────────────────────────
  2023-07-12           0.063                  -      2023-07-14   2023-07-14
  2023-04-13           0.068                  -      2023-04-17   2023-04-17
  2023-01-12           0.090                  -      2023-01-16   2023-01-16
  2022-10-17           0.102                  -      2022-10-19   2022-10-19
  2022-07-12           0.092                  -      2022-07-14   2022-07-14
  2022-04-13           0.097                  -      2022-04-15   2022-04-15
  2022-01-13           0.110                  -      2022-01-17   2022-01-17
  2021-10-19           0.142                  -      2021-10-21   2021-10-21
  2021-07-12           0.100                  -      2021-07-14   2021-07-14
  2021-04-13           0.113                  -      2021-04-15   2021-04-15
  2021-01-13           0.111                  -      2021-01-15   2021-01-15
  2020-10-19           0.149                  -      2020-10-21   2020-10-21
  2020-07-09           0.127                  -      2020-07-13   2020-07-13
  2020-04-09           0.124                  -      2020-04-13   2020-04-13
  2020-01-10           0.097                  -      2020-01-14   2020-01-14
  2019-10-15           0.102                  -      2019-10-17   2019-10-17
  2019-07-08           0.076                  -      2019-07-10   2019-07-10
  2019-04-11           0.072                  -      2019-04-15   2019-04-15
  2019-01-08           0.086                  -      2019-01-10   2019-01-10
  2018-07-11           0.061                  -      2018-07-13   2018-07-13
  2016-10-18           0.140                  -      2016-10-20   2016-10-20
  2016-07-11           0.110                  -      2016-07-13   2016-07-13
  2016-04-13           0.200                  -      2016-04-15   2016-04-15
  2016-01-13           0.280                  -      2016-01-19   2016-01-19
  2015-10-21           0.380                  -      2015-10-26   2015-10-26
  2015-07-15           0.650                  -      2015-07-21   2015-07-21
  2015-04-15           0.700                  -      2015-04-21   2015-04-21
  2015-01-16           0.580                  -      2015-01-22   2015-01-22
  2014-10-22           0.150                  -      2014-10-28   2014-10-28
  2014-07-16           0.140                  -      2014-07-22   2014-07-22
  2013-10-22           0.100                  -      2013-10-28   2013-10-28
  2013-07-12           0.290                  -      2013-07-18   2013-07-18
  2013-04-16           0.300                  -      2013-04-22   2013-04-22
  2013-01-14           0.380                  -      2013-01-18   2013-01-18
  2012-10-15           0.300                  -      2012-10-19   2012-10-19
  2012-07-16           0.240                  -      2012-07-20   2012-07-20
  2012-04-10           0.140                  -      2012-04-16   2012-04-16
  2012-01-12           0.140                  -      2012-01-18   2012-01-18
  2011-07-11           0.140                  -      2011-07-15   2011-07-15
  ─────────────────────────────────────

  二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)                                    

  单位:(万份)           期初总额     本期总申购     本期总赎回      期末总额
  ─────────────────────────────────────
  2023-06-30          312664.004      44731.255      55694.622    301700.637
  2023-03-31          317440.358      64239.853      69016.207    312664.004
  2022-12-31          379248.322      28044.351      89852.315    317440.358
  2022-09-30          371533.954      79989.602      72275.235    379248.322
  2022-06-30          256406.585     176892.491      61765.122    371533.954
  2022-03-31          254019.619      48995.866      46608.901    256406.585
  2021-12-31          181593.275      75838.582       3412.237    254019.619
  2021-09-30          170024.582      34061.665      22492.971    181593.275
  2021-06-30          170908.280      18632.387      19516.086    170024.582
  2021-03-31          207329.440      14565.761      50986.920    170908.280
  2020-12-31          224293.422      14206.434      31170.416    207329.440
  2020-09-30          230152.787       7844.885      13704.250    224293.422
  2020-06-30          256462.949      33456.302      59766.464    230152.787
  2020-03-31          207483.062      79658.800      30678.914    256462.949
  2019-12-31          180255.598      48132.441      20904.977    207483.062
  2019-09-30          155607.439      44049.115      19400.957    180255.598
  2019-06-30          161075.058      17537.532      23005.150    155607.439
  2019-03-31           97265.473      82344.145      18534.561    161075.058
  2018-12-31           80955.432      26323.472      10013.430     97265.473
  2018-09-30           80599.473      21803.897      21447.938     80955.432
  2018-06-30           84838.466       9845.140      14084.133     80599.473
  2018-03-31          104718.284       1038.826      20918.645     84838.466
  2017-12-31          155168.661       2012.533      52462.910    104718.284
  2017-09-30          183533.746       8255.668      36620.753    155168.661
  2017-06-30          228461.251       6939.020      51866.524    183533.746
  2017-03-31          260352.691       4463.523      36354.964    228461.251
  2016-12-31          219842.722      83854.852      43344.883    260352.691
  2016-09-30          169546.932      74828.189      24532.399    219842.722
  2016-06-30          168310.115      40155.432      38918.614    169546.932
  2016-03-31           83849.863      93962.332       9502.081    168310.115
  2015-12-31           75706.713      18056.510       9913.360     83849.863
  2015-09-30           72357.014      14882.303      11532.604     75706.713
  2015-06-30          108188.844      14808.175      50640.005     72357.014
  2015-03-31          114178.934      26496.480      32486.570    108188.844
  2014-12-31          262439.327      28199.062     176459.456    114178.934
  2014-09-30           69291.110     222934.980      29786.763    262439.327
  2014-06-30           83363.781       4305.600      18378.271     69291.110
  2014-03-31          240346.163        409.399     157391.780     83363.781
  2014-02-09          240346.163              -              -    240346.163
  2013-12-31          240346.163              -              -    240346.163
  2013-09-30          240346.163              -              -    240346.163
  2013-06-30          240346.163              -              -    240346.163
  2013-03-31          240346.163              -              -    240346.163
  2012-12-31          240346.163              -              -    240346.163
  2012-09-30          240346.163              -              -    240346.163
  2012-06-30          240346.163              -              -    240346.163
  2012-03-31          240346.163              -              -    240346.163
  2011-12-31          240346.163              -              -    240346.163
  2011-09-30          240346.163              -              -    240346.163
  2011-06-30          240346.163              -              -    240346.163
  ─────────────────────────────────────

  ◆  基金公告  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

  ●2023-07-20 工银四季收益:2023年二季度基金份额利润0.0118元,净值增长率1.09
  00%                                                                       
      工银四季收益(164808)2023年二季度基金已实现收益18,358,537.41元,利润36,2
  44,455.75元,对应加权平均基金份额利润0.0118元,期末基金资产净值3,275,609,996
  .54元,期末基金份额净值1.0857元,份额净值增长率1.0900%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      回顾二季度,经济复苏动能有所减弱,各项宏观指标增长斜率较一季度有所放缓
  。具体来看,在前期积压需求释放过后,地产销售有一定程度的回落,施工环节也相
  应弱化;出口增速在5月工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF)2023年第2季
  度报告开始放缓;传统工业部门面临一定去库存压力,价格出现走弱迹象;在就业压
  力和收入增长承压的背景下,居民消费也有所回落。政策层面更多着眼于中长期高质
  量发展。5、6月份随着相关经济数据转弱,国务院常务会议部署研究推动经济持续回
  升向好的一批政策措施,6月中旬公开市场利率与LPR下调10BP,6月底国务院常务会
  议研究促进家居消费的政策措施,后续大概率仍有政策陆续落地。债券市场方面,二
  季度收益率普遍下行,各类属之间下行幅度差异不大。受信贷节奏影响,二季度以来
  资金面压力得到缓解,5月起资金利率逐步降至政策利率之下,直至降息后二者重新
  收敛。随着资金面转向宽松,曲线一度陡峭化下行,临近半年末短端利率出现一定波
  动。股票市场方面,二季度市场对经济复苏和政策预期的交易力度明显减弱,主要交
  易于人工智能技术迭代带来的产业趋势。受制于股票市场,二季度可转债小幅走弱,
  债券收益率下行为部分偏债型转债估值提供支撑。报告期内,本基金保持相对中性的
  久期水平和转债仓位,杠杆维持相对高位。债券部分,考虑到收益率绝对水平偏低,
  策略层面主要以基于利差变动的置换操作为主,在品种利差扩张的时间段,基金择机
  配置了中长期限的企业永续债和银行资本补充工具,同时减持了部分中短久期的利率
  债和普通信用债。转债部分,考虑到流动性宽松环境下估值大幅调整概率不大,延续
  波段操作思路,同时对持仓结构进行了调整,买入煤炭、新能源、半导体板块个券,
  减持了部分顺周期和金融板块个券。
      报告期内基金的业绩表现
      报告期内,本基金A份额净值增长率为1.09%,本基金A份额业绩比较基准收益率
  为1.23%,本基金C份额净值增长率为0.99%,本基金C份额业绩比较基准收益率为1.23
  %。
      管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


  ●2023-07-20 工银瑞信基金:第2季度报告提示                                
      本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
  重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      工银瑞信基金管理有限公司旗下
      工银瑞信核心价值混合型证券投资基金
      工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金
      工银瑞信货币市场基金
      工银瑞信全球精选股票型证券投资基金
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      工银瑞信增强收益债券型证券投资基金
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      工银瑞信信用添利债券型证券投资基金
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      上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金
      工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金
      工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)
      工银瑞信双利债券型证券投资基金
      工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)
      深证红利交易型开放式指数证券投资基金
      工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金
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      工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金
      工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)
      工银瑞信添颐债券型证券投资基金
      工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金(QDII)
      工银瑞信主题策略混合型证券投资基金
      工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金
      工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金
      工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金
      工银瑞信7天理财债券型证券投资基金
      工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF)
      工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金
      工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金
      工银瑞信尊益中短债债券型证券投资基金
      工银瑞信优质精选混合型证券投资基金
      工银瑞信产业债债券型证券投资基金
      工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金
      工银瑞信信用纯债三个月定期开放债券型证券投资基金
      工银瑞信成长收益混合型证券投资基金
      工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金
      工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金
      工银瑞信双债增强债券型证券投资基金(LOF)
      工银瑞信添福债券型证券投资基金
      工银瑞信信息产业混合型证券投资基金
      工银瑞信薪金货币市场基金
      工银瑞信纯债债券型证券投资基金
      工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金
      工银瑞信目标收益一年定期开放债券型证券投资基金
      工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金
      工银瑞信现金快线货币市场基金
      工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金
      工银瑞信添益快线货币市场基金
      工银瑞信研究精选股票型证券投资基金
      工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金
      工银瑞信创新动力股票型证券投资基金
      工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金
      工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金
      工银瑞信新金融股票型证券投资基金
      工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金
      工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金
      工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金
      工银瑞信养老产业股票型证券投资基金
      工银瑞信中证传媒指数证券投资基金(LOF)
      工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金
      工银瑞信农业产业股票型证券投资基金
      工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金
      工银瑞信互联网加股票型证券投资基金
      工银瑞信财富快线货币市场基金
      工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金
      工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金
      工银瑞信丰收回报灵活配置混合型证券投资基金
      工银瑞信中高等级信用债债券型证券投资基金
      工银瑞信新趋势灵活配置混合型证券投资基金
      工银瑞信文体产业股票型证券投资基金
      工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金
      工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金
      工银瑞信物流产业股票型证券投资基金
      工银瑞信沪港深股票型证券投资基金
      工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
      工银瑞信安盈货币市场基金
      工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金
      工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金
      工银瑞信瑞享纯债债券型证券投资基金
      工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金
      工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金
      工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券型证券投资基金
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      工银瑞信可转债债券型证券投资基金
      工银瑞信如意货币市场基金
      工银瑞信新生利混合型证券投资基金
      工银瑞信新增益混合型证券投资基金
      工银瑞信银和利混合型证券投资基金
      工银瑞信新增利混合型证券投资基金
      工银瑞信丰淳半年定期开放债券型发起式证券投资基金
      工银瑞信新得利混合型证券投资基金
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      工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      工银瑞信瑞景定期开放债券型发起式证券投资基金
      工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金
      工银瑞信可转债优选债券型证券投资基金
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      工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投资基金
      工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金
      工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      工银瑞信尊享短债债券型证券投资基金
      工银瑞信养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金
      工银瑞信战略新兴产业混合型证券投资基金
      工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金
      工银瑞信科技创新混合型证券投资基金
      工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金
      工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
      工银瑞信添慧债券型证券投资基金
      工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
      工银瑞信瑞泽定期开放债券型证券投资基金
      工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      工银瑞信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金
      工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金
      工银瑞信瑞弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      工银瑞信智远动态配置三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
      工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金
      工银瑞信深证100交易型开放式指数证券投资基金
      工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      工银瑞信产业升级股票型证券投资基金
      工银瑞信瑞安3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
      工银瑞信泰颐三年定期开放债券型证券投资基金
      工银瑞信养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      工银瑞信消费行业股票型证券投资基金
      工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金
      工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金
      工银瑞信圆兴混合型证券投资基金
      工银瑞信聚和一年定期开放混合型证券投资基金
      工银瑞信科技创新6个月定期开放混合型证券投资基金
      工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金联接基金
      工银瑞信高质量成长混合型证券投资基金
      工银瑞信彭博国开行债券1-3年指数证券投资基金
      工银瑞信MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金
      工银瑞信泰和39个月定期开放债券型证券投资基金
      工银瑞信新兴制造混合型证券投资基金
      工银瑞信创新精选一年定期开放混合型证券投资基金
      工银瑞信养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      工银瑞信瑞益债券型证券投资基金
      工银瑞信稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金
      工银瑞信健康生活混合型证券投资基金
      工银瑞信优质成长混合型证券投资基金
      工银瑞信双盈债券型证券投资基金
      工银瑞信聚利18个月定期开放混合型证券投资基金
      工银瑞信灵动价值混合型证券投资基金
      工银瑞信优选对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金
      工银瑞信圆丰三年持有期混合型证券投资基金
      工银瑞信中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金
      工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金
      工银瑞信中证消费服务领先交易型开放式指数证券投资基金
      工银瑞信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金
      工银瑞信创新成长混合型证券投资基金
      工银瑞信创业板两年定期开放混合型证券投资基金
      工银瑞信成长精选混合型证券投资基金
      工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      工银瑞信瑞达一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
      工银瑞信战略远见混合型证券投资基金
      工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
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      工银瑞信聚瑞混合型证券投资基金
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      工银瑞信中证线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金
      工银瑞信深证物联网50交易型开放式指数证券投资基金
      工银瑞信双玺6个月持有期债券型证券投资基金
      工银瑞信中证180ESG交易型开放式指数证券投资基金
      工银瑞信稳健回报60天持有期短债债券型发起式证券投资基金
      工银瑞信聚润6个月持有期混合型证券投资基金
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      工银瑞信中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      工银瑞信国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金
      工银瑞信聚享混合型证券投资基金
      工银瑞信聚宁9个月持有期混合型证券投资基金
      工银瑞信恒兴6个月持有期混合型证券投资基金
      工银瑞信聚安混合型证券投资基金
      工银瑞信平衡回报6个月持有期债券型证券投资基金
      工银瑞信兴瑞一年持有期混合型证券投资基金
      工银瑞信食品饮料行业混合型证券投资基金
      工银瑞信聚益混合型证券投资基金
      工银瑞信稳健瑞盈一年持有期债券型证券投资基金
      工银瑞信价值稳健6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
      工银瑞信睿智进取股票型基金中基金(FOF-LOF)
      工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      工银瑞信瑞和3个月定期开放债券型证券投资基金
      工银瑞信中证500六个月持有期指数增强型证券投资基金
      工银瑞信悦享混合型证券投资基金
      工银瑞信平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      工银瑞信民瑞一年持有期混合型证券投资基金
      工银瑞信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      工银瑞信养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      工银瑞信招瑞一年持有期混合型证券投资基金
      工银瑞信瑞富一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
      工银瑞信瑞兴一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
      工银瑞信核心机遇混合型证券投资基金
      工银瑞信优势领航混合型证券投资基金
      工银瑞信价值成长混合型证券投资基金
      工银瑞信瑞恒3个月定期开放债券型证券投资基金
      工银瑞信优质发展混合型证券投资基金
      工银瑞信行业优选混合型证券投资基金
      工银瑞信国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      工银瑞信国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金
      工银瑞信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
      工银瑞信中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金
      工银瑞信专精特新混合型证券投资基金
      工银瑞信稳健丰瑞90天持有期短债债券型证券投资基金
      工银瑞信安裕积极一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      工银瑞信瑞诚一年定期开放债券型证券投资基金
      工银瑞信恒嘉一年持有期混合型证券投资基金
      工银瑞信积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      工银瑞信稳健丰润90天持有期中短债债券型证券投资基金
      工银瑞信瑞嘉一年定期开放债券型证券投资基金
      工银瑞信国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金
      工银瑞信中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金
      工银瑞信泰丰一年封闭式债券型证券投资基金
      工银瑞信稳润一年持有期混合型证券投资基金
      工银瑞信中证1000指数增强型证券投资基金
      工银瑞信中证港股通高股息精选交易型开放式指数证券投资基金
      工银瑞信北证50成份指数证券投资基金的2023年第2季度报告全文于2023年7月20
  日在本公司网站(www.icbccs.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.c
  src.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-811-99
  99)咨询。

  ●2023-07-20 工银瑞信基金:不法分子假冒工银瑞信名义进行诈骗的风险提示     
      近期,工银瑞信基金管理有限公司发现社会上有不法分子冒用工银瑞信基金工作
  人员名义,通过网站、微信、QQ、抖音等渠道提供证券投资咨询服务、培训退费服务
  非法牟利,并冒用基金公司名称、网站进行虚假宣传、非法集资,骗取投资者钱财。为
  维护投资者利益,维护公司声誉,我司郑重提醒广大投资者:
      一、工银瑞信基金管理有限公司为经中国证监会批准设立并规范经营的公募基金
  管理公司,我司从未授权任何单位或个人以工银瑞信名义提供证券投资咨询服务、虚
  拟货币交易服务,或就“培训退费”服务诱导投资,并向投资者收取所谓“会员费”“
  培训费”等。任何以我司名义开展的上述活动均与我司无任何关系,我司对此类行为
  不承担任何责任。
      二、对于冒充我司或我司工作人员名义开展网络诈骗活动的单位和个人,我司将
  通过法律手段严肃追究其责任。
      三、敬请广大投资者提高警惕和识别能力,不要扫描来源不明的二维码图片、点
  击来源不明的链接下载相关APP或微信小程序,不参与虚拟货币交易炒作活动,谨防个
  人财产及权益受损,防止个人信息被违法使用和泄露。投资理财需要通过正规渠道进
  行,谨防受骗,及时下载国家反诈中心APP加强防范,必要时可以向金融监管部门、公安
  机关举报,切实维护好自身权益。如遇到任何疑问,可致电我司客服热线,随时向我司
  联络求证。
      四、我司官方渠道信息具体如下:
      官方网站网址:www.icbccs.com.cn
      手机客户端:“工银瑞信基金”
      微信订阅号:“工银瑞信基金”
      微信服务号:“工银微财富”
      微信投教号:“工银瑞信投教研习社”
      投资者教育基地网址:edu.icbccs.com.cn
      全国统一客服电话:400-811-9999
      全国统一客服邮箱地址:customerservice@icbccs.com.cn

  ●2023-07-14 工银四季收益:7月17日起调整机构投资者大额申购、定投业务限制金
  额                                                                        
      1.公告基本信息
      基金名称:工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF)
      基金简称:工银四季LOF
      基金主代码:164808
      基金管理人名称:工银瑞信基金管理有限公司
      暂停大额申购起始日:2023年7月17日
      限制申购金额:50,000,000.00
      暂停大额申购的原因说明:保护基金持有人利益。
      下属分级基金的基金简称:工银四季收益债券A、工银四季收益债券C
      下属分级基金的交易代码:164808、016901
      该分级基金是否暂停大额申购:是、是
      下属分级基金的限制申购金额:50,000,000.00、50,000,000.00
      注:1)2023年7月17日起,本基金机构投资者大额申购、定期定额投资业务限制金
  额调整为5000万元。2)本基金恢复机构投资者正常申购、定期定额投资业务的具体
  时间,本基金管理人将另行公告。
      2.其他需要提示的事项
      1)自2023年7月17日起,对本基金的机构投资者单日单个基金账户单笔或多笔累
  计高于5000万元的申购、定期定额投资业务进行限制;如单日单个基金账户单笔或多
  笔累计申请金额高于5000万元的,本基金管理人有权拒绝。
      2)本基金的个人投资者大额申购、定期定额投资业务限制金额仍为5000万元,详
  见基金管理人于2022年10月27日发布的《关于调整工银瑞信四季收益债券型证券投资
  基金(LOF)大额申购、定期定额投资业务限制金额的公告》。
      3)客户服务电话400-811-9999;本公司网站www.icbccs.com.cn。

  ●2023-07-12 工银四季收益A:10派0.063元,登记日及场外除息日7月14日,场内除
  息日7月17日                                                               
      1.公告基本信息
      基金名称:工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF)
      基金简称:工银四季收益债券(场内简称:工银四季LOF)
      基金主代码:164808
      基金合同生效日:2011年2月10日
      收益分配基准日:2023年6月30日
      有关年度分红次数的说明:本次分红为本基金第三十九次分红,2023年第二次分
  红
      分级基金的基金简称:工银四季收益债券A、工银四季收益债券C
      分级基金的交易代码:164808、016901
      分级基金份额净值(单位:元):1.0857、1.0842
      分级基金可供分配利润(单位:元):31,655,757.40、861,793.98
      截止基准日计算的应分配金额(单位:元):18,993,454.44、517,076.39
      本次分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额):0.063、0.053
      2.与分红相关的其他信息
      权益登记日:2023年7月14日
      除息日:2023年7月17日(场内)、2023年7月14日(场外)
      现金红利发放日:2023年7月18日
      分红对象:权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。
      红利再投资相关事项的说明:
      1、选择红利再投资的投资者,其现金红利将按2023年7月14日除息后的基金份额
  净值转换为基金份额。
      2、红利再投资的基金份额可赎回起始日:2023年7月18日。
      注:1、本基金场内除息日为2023年7月17日,场外除息日为2023年7月14日。
      2、本次向场内、场外基金份额派发的现金红利于2023年7月18日自基金托管账户
  划出。
      3、本基金登记结算机构将于2023年7月17日对红利再投资的基金份额进行确认并
  通知各销售机构,本次红利再投资所得份额的持有期限自2023年7月17日开始计算。20
  23年7月18日起投资者可以查询、赎回红利再投资的份额。
      3.其他需要提示的事项
      1、权益分派期间(2023年7月12日至2023年7月14日)暂停本基金跨系统转托管业
  务。
      2、本基金的收益分配方式分为现金分红与红利再投资,投资人可选择获取现金红
  利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资,若投资人不选择,本基金默认的收益分
  配方式是现金红利;登记在证券登记结算系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金
  份额只能采取现金红利方式,不能选择红利再投资。
      3、咨询办法
      ①本基金管理人客户服务电话:400-811-9999。
      ②本基金管理人网站:http://www.icbccs.com.cn。

  ●2023-07-11 工银四季收益:7月11日起调整机构投资者大额申购、定投业务限制金
  额                                                                        
      1.公告基本信息
      基金名称:工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF)
      基金简称:工银四季LOF
      基金主代码:164808
      暂停大额申购起始日:2023年7月11日
      限制申购金额(单位:人民币元):10,000,000.00
      暂停大额申购的原因说明:保护基金持有人利益。
      下属分级基金的基金简称:工银四季收益债券A、工银四季收益债券C
      下属分级基金的交易代码:164808、016901
      该分级基金是否暂停大额申购:是、是
      下属分级基金的限制申购金额(单位:人民币元):10,000,000.00、10,000,000.0
  0
      注:1、2023年7月11日起,本基金机构投资者大额申购、定期定额投资业务限制
  金额调整为1000万元。2、本基金恢复机构投资者正常申购、定期定额投资业务的具
  体时间,本基金管理人将另行公告。
      2.其他需要提示的事项
      1、自2023年7月11日起,对本基金的机构投资者单日单个基金账户单笔或多笔累
  计高于1000万元的申购、定期定额投资业务进行限制;如单日单个基金账户单笔或多
  笔累计申请金额高于1000万元的,本基金管理人有权拒绝。
      2、本基金的个人投资者大额申购、定期定额投资业务限制金额仍为5000万元,详
  见基金管理人于2022年10月27日发布的《关于调整工银瑞信四季收益债券型证券投资
  基金(LOF)大额申购、定期定额投资业务限制金额的公告》。
      3、在上述期间的交易日,本基金赎回等其他业务以及本基金管理人管理的其他开
  放式基金的各项交易业务仍照常办理。
      4、客户服务电话400-811-9999;本公司网站www.icbccs.com.cn。

  ●2023-06-29 工银瑞信基金:网站积分商城升级维护暂停服务                   
      为进一步提升客户积分兑换体验,2023年6月29日17:00--18:00,我司将对系统进
  行升级维护,届时积分商城服务将暂停,敬请投资者提前做好相关安排。
      投资人可以通过以下渠道与我司联系:
      1、客服热线
      致电客户服务热线400-811-9999按2转人工服务。
      2、门户网站
      登录工银瑞信门户网站www.icbccs.com.cn,通过“在线客服”栏目联系我司客服
  人工服务。
      3、微信公众号
      关注“工银瑞信基金”微信订阅号或“工银微财富”微信服务号,通过“在线客
  服”栏目联系我司客服人工服务。
      4、手机APP
      下载并登录“工银瑞信基金”手机APP,通过“在线客服”栏目联系我司客服人工
  服务。

  ●2023-05-17 工银瑞信基金:5月17日22:00至5月18日4:00暂停工商银行卡在电子自
  助交易系统支付业务                                                        
      接合作机构通知,因工商银行系统维护,自2023年05月17日(周三)22:00至2023年0
  5月18日(周四)4:00,我司基金直销电子自助交易系统中绑定“中国工商银行卡”支付
  账户的投资者的认购、申购及定期定额申购业务将受影响暂停,其他业务不受影响。
  如遇特殊情况,可能会延长暂停时间,届时将不另行通知。请您提前做好交易安排,对
  此带来的不便敬请谅解!如有疑问,请咨询400-811-9999服务热线。

  ●2023-04-21 工银四季收益:2023年一季度基金份额利润0.0164元,净值增长率1.55
  00%                                                                       
      工银四季收益(164808)2023年一季度基金已实现收益17,676,113.60元,利润52,9
  05,119.58元,对应加权平均基金份额利润0.0164元,期末基金资产净值3,379,414,770
  .93元,期末基金份额净值1.0808元,份额净值增长率1.5500%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      回顾一季度,海外货币政策预期、国内经济政策预期均经历了波动。海外方面,
  就业与通胀工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF)2023年第1季度报告的韧性
  导致美欧央行鹰派态度未见显着扭转,但高利率引发银行体系风险暴露,货币政策在
  抗通胀与维护金融稳定之间进行平衡的难度加大,资本市场的波动性随之上升。国内
  方面,疫情冲击过后社会流量快速修复,消费和服务业的改善降低了实现全年增长目
  标的难度,地产链条改善偏弱,政策仍关注经济增长的质量,并未进一步出台刺激政
  策,随着3月硅谷银行、瑞信等海外金融风险陆续曝出后,市场对外需走弱等担忧增
  加,宏观经济预期出现回落。债券市场方面,信用债与利率债明显分化。信用利差在
  去年底大幅扩张后有所修复,主要源于理财赎回压力缓和、配置需求改善,以及信贷
  投放增加替代部分信用债供给。细分品种方面,中等资质的城投及产业债、高等级的
  券商次级债利差修复最为明显,商业银行二级资本债、永续债表现也较好。而由于信
  贷投放明显前置、存单集中到期,银行负债压力上升、资金面波动性加大,利率曲线
  整体平坦化上行,期限利差进一步压缩,直至3月以来有所回落。股票市场方面,主
  要指数节前受到海外加息预期回落、国内经济乐观预期升温的影响快速上涨,之后随
  着海外加息预期反复和金融风险显现、国内经济乐观预期降温震荡回调。市场的突出
  特征是板块轮动较快、结构分化明显,与人工智能相关的产业包括计算机、传媒、通
  信、电子等涨幅居前,另外与中国特色估值体系相关的“中字头”个股涨幅较大,周
  期股、新能源等板块则表现欠佳。报告期内,由于对宏观经济和政策环境相对乐观,
  本基金保持较高的转债仓位,杠杆和债券部分久期维持在中性水平。考虑到在疫情放
  开之后,经济有确定性复苏趋势,久期交易的机会不大,债券部分操作主要以品种利
  差挖掘为主。
      报告期内基金的业绩表现
      报告期内,本基金A份额净值增长率为1.55%,本基金A份额业绩比较基准收益率
  为1.29%,本基金C份额净值增长率为1.44%,本基金C份额业绩比较基准收益率为1.29
  %。
      管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


  ●2023-04-21 工银瑞信基金:2023年第1季度报告提示                          
      本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
  重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      工银瑞信基金管理有限公司旗下
      工银瑞信核心价值混合型证券投资基金
      工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金
      工银瑞信货币市场基金
      工银瑞信全球精选股票型证券投资基金
      工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金
      工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金
      工银瑞信增强收益债券型证券投资基金
      工银瑞信红利混合型证券投资基金
      工银瑞信信用添利债券型证券投资基金
      工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金
      工银瑞信沪深300指数证券投资基金
      上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金
      工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金
      工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)
      工银瑞信双利债券型证券投资基金
      工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)
      深证红利交易型开放式指数证券投资基金
      工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF)
      工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金
      工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)
      工银瑞信添颐债券型证券投资基金
      工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金(QDII)
      工银瑞信主题策略混合型证券投资基金
      工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金
      工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金
      工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金
      工银瑞信7天理财债券型证券投资基金
      工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF)
      工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金
      工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金
      工银瑞信尊益中短债债券型证券投资基金
      工银瑞信优质精选混合型证券投资基金
      工银瑞信产业债债券型证券投资基金
      工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金
      工银瑞信信用纯债三个月定期开放债券型证券投资基金
      工银瑞信成长收益混合型证券投资基金
      工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金
      工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金
      工银瑞信双债增强债券型证券投资基金(LOF)
      工银瑞信添福债券型证券投资基金
      工银瑞信信息产业混合型证券投资基金
      工银瑞信薪金货币市场基金
      工银瑞信纯债债券型证券投资基金
      工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金
      工银瑞信目标收益一年定期开放债券型证券投资基金
      工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金
      工银瑞信现金快线货币市场基金
      工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金
      工银瑞信添益快线货币市场基金
      工银瑞信研究精选股票型证券投资基金
      工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金
      工银瑞信创新动力股票型证券投资基金
      工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金
      工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金
      工银瑞信新金融股票型证券投资基金
      工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金
      工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金
      工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金
      工银瑞信养老产业股票型证券投资基金
      工银瑞信中证传媒指数证券投资基金(LOF)
      工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金
      工银瑞信农业产业股票型证券投资基金
      工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金
      工银瑞信互联网加股票型证券投资基金
      工银瑞信财富快线货币市场基金
      工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金
      工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金
      工银瑞信丰收回报灵活配置混合型证券投资基金
      工银瑞信中高等级信用债债券型证券投资基金
      工银瑞信新趋势灵活配置混合型证券投资基金
      工银瑞信文体产业股票型证券投资基金
      工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金
      工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金
      工银瑞信物流产业股票型证券投资基金
      工银瑞信沪港深股票型证券投资基金
      工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
      工银瑞信安盈货币市场基金
      工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金
      工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金
      工银瑞信瑞享纯债债券型证券投资基金
      工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金
      工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金
      工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券型证券投资基金
      工银瑞信新得益混合型证券投资基金
      工银瑞信可转债债券型证券投资基金
      工银瑞信如意货币市场基金
      工银瑞信新生利混合型证券投资基金
      工银瑞信新增益混合型证券投资基金
      工银瑞信银和利混合型证券投资基金
      工银瑞信新增利混合型证券投资基金
      工银瑞信丰淳半年定期开放债券型发起式证券投资基金
      工银瑞信新得利混合型证券投资基金
      工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金
      工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金
      工银瑞信智能制造股票型证券投资基金
      工银瑞信沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金
      工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金
      工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金
      工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      工银瑞信瑞景定期开放债券型发起式证券投资基金
      工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金
      工银瑞信可转债优选债券型证券投资基金
      工银瑞信添祥一年定期开放债券型证券投资基金
      工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金
      工银瑞信聚福混合型证券投资基金
      工银瑞信养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
      工银瑞信瑞福纯债债券型证券投资基金
      工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金
      工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金
      工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投资基金
      工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金
      工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      工银瑞信尊享短债债券型证券投资基金
      工银瑞信养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金
      工银瑞信战略新兴产业混合型证券投资基金
      工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金
      工银瑞信科技创新混合型证券投资基金
      工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金
      工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
      工银瑞信添慧债券型证券投资基金
      工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
      工银瑞信瑞泽定期开放债券型证券投资基金
      工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      工银瑞信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金
      工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金
      工银瑞信瑞弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      工银瑞信智远动态配置三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
      工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金
      工银瑞信深证100交易型开放式指数证券投资基金
      工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      工银瑞信产业升级股票型证券投资基金
      工银瑞信瑞安3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
      工银瑞信泰颐三年定期开放债券型证券投资基金
      工银瑞信养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      工银瑞信消费行业股票型证券投资基金
      工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金
      工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金
      工银瑞信圆兴混合型证券投资基金
      工银瑞信聚和一年定期开放混合型证券投资基金
      工银瑞信科技创新6个月定期开放混合型证券投资基金
      工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金联接基金
      工银瑞信高质量成长混合型证券投资基金
      工银瑞信彭博国开行债券1-3年指数证券投资基金
      工银瑞信MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金
      工银瑞信泰和39个月定期开放债券型证券投资基金
      工银瑞信新兴制造混合型证券投资基金
      工银瑞信创新精选一年定期开放混合型证券投资基金
      工银瑞信养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      工银瑞信瑞益债券型证券投资基金
      工银瑞信稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金
      工银瑞信健康生活混合型证券投资基金
      工银瑞信优质成长混合型证券投资基金
      工银瑞信双盈债券型证券投资基金
      工银瑞信聚利18个月定期开放混合型证券投资基金
      工银瑞信灵动价值混合型证券投资基金
      工银瑞信优选对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金
      工银瑞信圆丰三年持有期混合型证券投资基金
      工银瑞信中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金
      工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金
      工银瑞信中证消费服务领先交易型开放式指数证券投资基金
      工银瑞信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金
      工银瑞信创新成长混合型证券投资基金
      工银瑞信创业板两年定期开放混合型证券投资基金
      工银瑞信成长精选混合型证券投资基金
      工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      工银瑞信瑞达一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
      工银瑞信战略远见混合型证券投资基金
      工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
      工银瑞信宁瑞6个月持有期混合型证券投资基金
      工银瑞信瑞盛一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
      工银瑞信聚瑞混合型证券投资基金
      工银瑞信聚丰混合型证券投资基金
      工银瑞信核心优势混合型证券投资基金
      工银瑞信中证线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金
      工银瑞信深证物联网50交易型开放式指数证券投资基金
      工银瑞信双玺6个月持有期债券型证券投资基金
      工银瑞信中证180ESG交易型开放式指数证券投资基金
      工银瑞信稳健回报60天持有期短债债券型发起式证券投资基金
      工银瑞信聚润6个月持有期混合型证券投资基金
      工银瑞信景气优选混合型证券投资基金
      工银瑞信中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      工银瑞信国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金
      工银瑞信聚享混合型证券投资基金
      工银瑞信聚宁9个月持有期混合型证券投资基金
      工银瑞信恒兴6个月持有期混合型证券投资基金
      工银瑞信聚安混合型证券投资基金
      工银瑞信平衡回报6个月持有期债券型证券投资基金
      工银瑞信兴瑞一年持有期混合型证券投资基金
      工银瑞信食品饮料行业混合型证券投资基金
      工银瑞信聚益混合型证券投资基金
      工银瑞信稳健瑞盈一年持有期债券型证券投资基金
      工银瑞信价值稳健6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
      工银瑞信睿智进取股票型基金中基金(FOF-LOF)
      工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      工银瑞信瑞和3个月定期开放债券型证券投资基金
      工银瑞信中证500六个月持有期指数增强型证券投资基金
      工银瑞信悦享混合型证券投资基金
      工银瑞信平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      工银瑞信民瑞一年持有期混合型证券投资基金
      工银瑞信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      工银瑞信养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      工银瑞信招瑞一年持有期混合型证券投资基金
      工银瑞信瑞富一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
      工银瑞信瑞兴一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
      工银瑞信核心机遇混合型证券投资基金
      工银瑞信优势领航混合型证券投资基金
      工银瑞信价值成长混合型证券投资基金
      工银瑞信瑞恒3个月定期开放债券型证券投资基金
      工银瑞信优质发展混合型证券投资基金
      工银瑞信行业优选混合型证券投资基金
      工银瑞信国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      工银瑞信国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金
      工银瑞信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
      工银瑞信中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金
      工银瑞信专精特新混合型证券投资基金
      工银瑞信稳健丰瑞90天持有期短债债券型证券投资基金
      工银瑞信安裕积极一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      工银瑞信瑞诚一年定期开放债券型证券投资基金
      工银瑞信恒嘉一年持有期混合型证券投资基金
      工银瑞信积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      工银瑞信稳健丰润90天持有期中短债债券型证券投资基金
      工银瑞信瑞嘉一年定期开放债券型证券投资基金
      工银瑞信国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金的2023年第1季度报告
  全文于2023年4月21日在本公司网站(www.icbccs.com.cn)和中国证监会基金电子披露
  网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客
  服电话(400-811-9999)咨询。
      本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
  基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决
  定。

  ●2023-04-21 工银瑞信基金:持续完善客户身份信息的提示                     
      尊敬的客户:
      为维护您的合法权益,依据《中华人民共和国反洗钱法》及《金融机构客户身份
  识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《关于证券基金期货业反洗钱工作
  有关事项的通知》等有关要求,我公司将持续开展客户身份信息完善工作。如您的相
  关信息已发生变化,请您留意和配合以下事项:
      一、个人客户
      本公司持续开展个人客户身份信息核实工作,需要核实的个人客户身份信息包括
  个人客户的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类和证件号码、证件有效期、性别
  、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式等。
      通过本公司直销电子自助交易系统(包括本公司官网、工银瑞信基金APP、工银微
  财富微信服务号)办理业务的个人投资者,需上传本人有效的身份证件照片或复印件。
      在本公司开立账户的个人客户若留存的前述身份信息缺失、错误或发生变化,请
  及时通过以下方式办理身份信息更新手续,我公司将为您核实身份并完成信息补录,更
  新渠道如下:
      1、公司官网
      投资者登陆我司官方网站:www.icbccs.com.cn,点击“网上交易-我的账户-账户
  信息-修改”。
      2、手机APP客户端
      通过我司官网、手机APP或工银微财富微信服务号开立基金账户的个人投资者,可
  以登陆我司手机APP客户端“工银瑞信基金”点击“我的-个人中心-账户资料”,进行
  个人资料修改。
      3、客服热线人工服务投资者可以致电我司客户服务热线:400-811-9999-按2转人
  工服务,办理身份信息更新手续。
      二、机构客户
      机构客户身份证件包括但不限于“三证合一”的营业执照、组织机构代码证等有
  效证件类型;机构客户的名称、住所、经营范围、组织机构代码证、税务登记证号码
  、可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名
  称、号码和有效期限,控股股东或者实际控制人、法定代表人或负责人和授权办理业
  务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限;受益所有人的
  姓名、地址、身份证或身份证明文件的种类、号码及有效期等。如前述信息变化的,
  在本公司直销柜台开立账户的机构客户需要将相关资料盖章版原件寄送至我司直销柜
  台办理身份信息更新手续。
      法人或其他组织等机构客户如已办理或者换领新版营业执照,应持新版营业执照
  办理业务并及时到开立基金账户的机构更新相关信息。未换领新版营业执照的,应当
  及时按照相关规定到当地工商管理部门换发新版营业执照,并持新版营业执照及时到
  开立基金账户的机构更新相关信息。
      机构客户应及时提供、更新相关受益所有人信息和资料。
      上述具体事宜可致电我司直销柜台(010-66583199/3194)咨询。
      自2019年6月10日起,我公司已依据相关法律法规要求,视情况对身份基本信息不
  完整的账户采取必要的限制措施,请您及时提供或更新身份信息资料,以免影响业务办
  理。
      如您留存的身份证件已过有效期,请您及时更新。如未在合理期限内更新且未提
  出合理理由的,我公司将按照法律法规及监管要求对您的账户采取一定的管控措施。
      我公司在进行上述客户身份基本信息完善工作过程中,不会以任何理由要求您提
  供支付密码、交易密码、短信验证码等信息,请您注意保护相关信息,防止信息泄露给
  您造成资金损失。
      如有疑问,敬请致电我公司客户服务热线400-811-9999获取相关信息。感谢您的
  支持与配合。

  ●2023-04-17 工银四季收益:4月18日起调整机构投资者大额申购、定投业务限制金
  额                                                                        
      1.公告基本信息
      基金名称:工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF)
      基金简称:工银四季LOF
      基金主代码:164808
      暂停大额申购起始日:2023年4月18日
      限制申购金额(单位:人民币元):50,000,000.00
      暂停大额申购的原因说明:保护基金持有人利益。
      下属分级基金的基金简称:工银四季收益债券A、工银四季收益债券C
      下属分级基金的交易代码:164808、016901
      该分级基金是否暂停大额申购:是、是
      下属分级基金的限制申购金额(单位:人民币元):50,000,000.00、50,000,000.0
  0
      注:1、2023年4月18日起,本基金机构投资者大额申购、定期定额投资业务限制
  金额调整为5000万元。2、本基金恢复机构投资者正常申购、定期定额投资业务的具
  体时间,本基金管理人将另行公告。
      2.其他需要提示的事项
      1、自2023年4月18日起,对本基金的机构投资者单日单个基金账户单笔或多笔累
  计高于5000万元的申购、定期定额投资业务进行限制;如单日单个基金账户单笔或多
  笔累计申请金额高于5000万元的,本基金管理人有权拒绝。
      2、本基金的个人投资者大额申购、定期定额投资业务限制金额仍为5000万元,详
  见基金管理人于2022年10月27日发布的《关于调整工银瑞信四季收益债券型证券投资
  基金(LOF)大额申购、定期定额投资业务限制金额的公告》。
      3、在上述期间的交易日,本基金赎回等其他业务以及本基金管理人管理的其他开
  放式基金的各项交易业务仍照常办理。
      4、客户服务电话400-811-9999;本公司网站www.icbccs.com.cn。

  ●2023-04-13 工银四季收益A:10派0.068元,登记日及场外除息日4月17日,场内除
  息日4月18日                                                               
      1.公告基本信息
      基金名称:工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF)
      基金简称:工银四季收益债券(场内简称:工银四季LOF)
      基金主代码:164808
      收益分配基准日:2023年3月31日
      有关年度分红次数的说明:本次分红为本基金第三十八次分红,2023年第一次分
  红
      下属分级基金的基金简称:工银四季收益债券A、工银四季收益债券C
      下属分级基金的交易代码:164808、016901
      基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元):1.0808、1.0795
      基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元):35,353,475.57、429,791.
  53
      截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元):2
  1,212,085.35、257,874.92
      本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额):0.068、0.059
      2.与分红相关的其他信息
      权益登记日:2023年4月17日
      除息日:2023年4月18日(场内)2023年4月17日(场外)
      现金红利发放日:2023年4月19日
      分红对象:权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。
      红利再投资相关事项的说明:1、选择红利再投资的投资者,其现金红利将按2023
  年4月17日除息后的基金份额净值转换为基金份额。2、红利再投资的基金份额可赎回
  起始日:2023年4月19日。
      注:1、本基金场内除息日为2023年4月18日,场外除息日为2023年4月17日。2、
  本次向场内、场外基金份额派发的现金红利于2023年4月19日自基金托管账户划出。3
  、本基金登记结算机构将于2023年4月18日对红利再投资的基金份额进行确认并通知
  各销售机构,本次红利再投资所得份额的持有期限自2023年4月18日开始计算。2023年
  4月19日起投资者可以查询、赎回红利再投资的份额。
      3.其他需要提示的事项
      1、权益分派期间(2023年4月13日至2023年4月17日)暂停本基金跨系统转托管业
  务。
      2、咨询办法
      ①本基金管理人客户服务电话:400-811-9999。
      ②本基金管理人网站:http://www.icbccs.com.cn。

  ●2023-04-12 工银四季收益:4月12日起调整机构投资者大额申购、定投业务限制金
  额                                                                        
      1.公告基本信息
      基金名称:工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF)
      基金简称:工银四季LOF
      基金主代码:164808
      暂停大额申购起始日:2023年4月12日
      限制申购金额(单位:人民币元):20,000,000.00
      暂停大额申购的原因说明:保护基金持有人利益。
      下属分级基金的基金简称:工银四季收益债券A、工银四季收益债券C
      下属分级基金的交易代码:164808、016901
      该分级基金是否暂停大额申购:是、是
      下属分级基金的限制申购金额(单位:人民币元):20,000,000.00、20,000,000.0
  0
      注:1、2023年4月12日起,本基金机构投资者大额申购、定期定额投资业务限制金
  额调整为2000万元。2、本基金恢复机构投资者正常申购、定期定额投资业务的具体
  时间,本基金管理人将另行公告。
      2.其他需要提示的事项
      1、自2023年4月12日起,对本基金的机构投资者单日单个基金账户单笔或多笔累
  计高于2000万元的申购、定期定额投资业务进行限制;如单日单个基金账户单笔或多
  笔累计申请金额高于2000万元的,本基金管理人有权拒绝。
      2、本基金的个人投资者大额申购、定期定额投资业务限制金额仍为5000万元,详
  见基金管理人于2022年10月27日发布的《关于调整工银瑞信四季收益债券型证券投资
  基金(LOF)大额申购、定期定额投资业务限制金额的公告》。
      3、客户服务电话400-811-9999;本公司网站www.icbccs.com.cn。

  ●2023-03-30 工银瑞信基金:2022年年度报告提示                             
      本公司董事会及董事保证基金年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
  重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      工银瑞信基金管理有限公司旗下
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      工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金
      工银瑞信货币市场基金
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      工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金
      工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金
      工银瑞信增强收益债券型证券投资基金
      工银瑞信红利混合型证券投资基金
      工银瑞信信用添利债券型证券投资基金
      工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金
      工银瑞信沪深300指数证券投资基金
      上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金
      工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金
      工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)
      工银瑞信双利债券型证券投资基金
      工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)
      深证红利交易型开放式指数证券投资基金
      工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF)
      工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金
      工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)
      工银瑞信添颐债券型证券投资基金
      工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金(QDII)
      工银瑞信主题策略混合型证券投资基金
      工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金
      工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金
      工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金
      工银瑞信7天理财债券型证券投资基金
      工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF)
      工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金
      工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金
      工银瑞信尊益中短债债券型证券投资基金
      工银瑞信优质精选混合型证券投资基金
      工银瑞信产业债债券型证券投资基金
      工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金
      工银瑞信信用纯债三个月定期开放债券型证券投资基金
      工银瑞信成长收益混合型证券投资基金
      工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金
      工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金
      工银瑞信双债增强债券型证券投资基金(LOF)
      工银瑞信添福债券型证券投资基金
      工银瑞信信息产业混合型证券投资基金
      工银瑞信薪金货币市场基金
      工银瑞信纯债债券型证券投资基金
      工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金
      工银瑞信目标收益一年定期开放债券型证券投资基金
      工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金
      工银瑞信现金快线货币市场基金
      工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金
      工银瑞信添益快线货币市场基金
      工银瑞信研究精选股票型证券投资基金
      工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金
      工银瑞信创新动力股票型证券投资基金
      工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金
      工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金
      工银瑞信新金融股票型证券投资基金
      工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金
      工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金
      工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金
      工银瑞信养老产业股票型证券投资基金
      工银瑞信中证传媒指数证券投资基金(LOF)
      工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金
      工银瑞信农业产业股票型证券投资基金
      工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金
      工银瑞信互联网加股票型证券投资基金
      工银瑞信财富快线货币市场基金
      工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金
      工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金
      工银瑞信丰收回报灵活配置混合型证券投资基金
      工银瑞信中高等级信用债债券型证券投资基金
      工银瑞信新趋势灵活配置混合型证券投资基金
      工银瑞信文体产业股票型证券投资基金
      工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金
      工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金
      工银瑞信物流产业股票型证券投资基金
      工银瑞信沪港深股票型证券投资基金
      工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
      工银瑞信安盈货币市场基金
      工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金
      工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金
      工银瑞信瑞享纯债债券型证券投资基金
      工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金
      工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金
      工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券型证券投资基金
      工银瑞信新得益混合型证券投资基金
      工银瑞信可转债债券型证券投资基金
      工银瑞信如意货币市场基金
      工银瑞信新生利混合型证券投资基金
      工银瑞信新增益混合型证券投资基金
      工银瑞信银和利混合型证券投资基金
      工银瑞信新增利混合型证券投资基金
      工银瑞信丰淳半年定期开放债券型发起式证券投资基金
      工银瑞信新得利混合型证券投资基金
      工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金
      工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金
      工银瑞信智能制造股票型证券投资基金
      工银瑞信沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金
      工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金
      工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金
      工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      工银瑞信瑞景定期开放债券型发起式证券投资基金
      工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金
      工银瑞信可转债优选债券型证券投资基金
      工银瑞信添祥一年定期开放债券型证券投资基金
      工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金
      工银瑞信聚福混合型证券投资基金
      工银瑞信养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
      工银瑞信瑞福纯债债券型证券投资基金
      工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金
      工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金
      工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投资基金
      工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金
      工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      工银瑞信尊享短债债券型证券投资基金
      工银瑞信养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金
      工银瑞信战略新兴产业混合型证券投资基金
      工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金
      工银瑞信科技创新混合型证券投资基金
      工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金
      工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
      工银瑞信添慧债券型证券投资基金
      工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
      工银瑞信瑞泽定期开放债券型证券投资基金
      工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      工银瑞信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金
      工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金
      工银瑞信瑞弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      工银瑞信智远动态配置三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
      工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金
      工银瑞信深证100交易型开放式指数证券投资基金
      工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      工银瑞信产业升级股票型证券投资基金
      工银瑞信瑞安3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
      工银瑞信泰颐三年定期开放债券型证券投资基金
      工银瑞信养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      工银瑞信消费行业股票型证券投资基金
      工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金
      工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金
      工银瑞信圆兴混合型证券投资基金
      工银瑞信聚和一年定期开放混合型证券投资基金
      工银瑞信科技创新6个月定期开放混合型证券投资基金
      工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金联接基金
      工银瑞信高质量成长混合型证券投资基金
      工银瑞信彭博国开行债券1-3年指数证券投资基金
      工银瑞信MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金
      工银瑞信泰和39个月定期开放债券型证券投资基金
      工银瑞信新兴制造混合型证券投资基金
      工银瑞信创新精选一年定期开放混合型证券投资基金
      工银瑞信养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      工银瑞信瑞益债券型证券投资基金
      工银瑞信稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金
      工银瑞信健康生活混合型证券投资基金
      工银瑞信优质成长混合型证券投资基金
      工银瑞信双盈债券型证券投资基金
      工银瑞信聚利18个月定期开放混合型证券投资基金
      工银瑞信灵动价值混合型证券投资基金
      工银瑞信优选对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金
      工银瑞信圆丰三年持有期混合型证券投资基金
      工银瑞信中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金
      工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金
      工银瑞信中证消费服务领先交易型开放式指数证券投资基金
      工银瑞信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金
      工银瑞信创新成长混合型证券投资基金
      工银瑞信创业板两年定期开放混合型证券投资基金
      工银瑞信成长精选混合型证券投资基金
      工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      工银瑞信瑞达一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
      工银瑞信战略远见混合型证券投资基金
      工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
      工银瑞信宁瑞6个月持有期混合型证券投资基金
      工银瑞信瑞盛一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
      工银瑞信聚瑞混合型证券投资基金
      工银瑞信聚丰混合型证券投资基金
      工银瑞信核心优势混合型证券投资基金
      工银瑞信中证线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金
      工银瑞信深证物联网50交易型开放式指数证券投资基金
      工银瑞信双玺6个月持有期债券型证券投资基金
      工银瑞信中证180ESG交易型开放式指数证券投资基金
      工银瑞信稳健回报60天持有期短债债券型发起式证券投资基金
      工银瑞信聚润6个月持有期混合型证券投资基金
      工银瑞信景气优选混合型证券投资基金
      工银瑞信中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      工银瑞信国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金
      工银瑞信聚享混合型证券投资基金
      工银瑞信聚宁9个月持有期混合型证券投资基金
      工银瑞信恒兴6个月持有期混合型证券投资基金
      工银瑞信聚安混合型证券投资基金
      工银瑞信平衡回报6个月持有期债券型证券投资基金
      工银瑞信兴瑞一年持有期混合型证券投资基金
      工银瑞信食品饮料行业混合型证券投资基金
      工银瑞信聚益混合型证券投资基金
      工银瑞信稳健瑞盈一年持有期债券型证券投资基金
      工银瑞信价值稳健6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
      工银瑞信睿智进取股票型基金中基金(FOF-LOF)
      工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      工银瑞信瑞和3个月定期开放债券型证券投资基金
      工银瑞信中证500六个月持有期指数增强型证券投资基金
      工银瑞信悦享混合型证券投资基金
      工银瑞信平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      工银瑞信民瑞一年持有期混合型证券投资基金
      工银瑞信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      工银瑞信养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      工银瑞信招瑞一年持有期混合型证券投资基金
      工银瑞信瑞富一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
      工银瑞信瑞兴一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
      工银瑞信核心机遇混合型证券投资基金
      工银瑞信优势领航混合型证券投资基金
      工银瑞信价值成长混合型证券投资基金
      工银瑞信瑞恒3个月定期开放债券型证券投资基金
      工银瑞信优质发展混合型证券投资基金
      工银瑞信行业优选混合型证券投资基金
      工银瑞信国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      工银瑞信国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金
      工银瑞信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
      工银瑞信中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金
      工银瑞信专精特新混合型证券投资基金
      工银瑞信稳健丰瑞90天持有期短债债券型证券投资基金
      工银瑞信安裕积极一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      工银瑞信瑞诚一年定期开放债券型证券投资基金的2022年年度报告全文于2023年
  3月30日在本公司网站(www.icbccs.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://
  eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-8
  11-9999)咨询。


  ◆  经理高管  ◆                ◇更新时间:2023-05-16◇

  一、基金经理                                                              
  ─────────────────────────────────────
  姓名:丁怡凌             性别:女                 学历:硕士
  职务:基金经理           任职开始时间:2023-02-22
  简历:丁怡凌女士:中国国籍,硕士研究生。2015年加入工银瑞信,现任固定收益部
       基金经理、基金经理助理。2021年7月6日至今,担任工银瑞信产业债债券型证
       券投资基金基金经理助理;2021年7月6日至今,担任工银瑞信瑞享纯债债券型
       证券投资基金基金经理助理;2021年7月6日至今,担任工银瑞信添祥一年定期
       开放债券型证券投资基金基金经理助理;2021年7月6日至今,担任工银瑞信双
       玺6个月持有期债券型证券投资基金基金经理助理;2021年7月6日至今,担任工
       银瑞信双盈债券型证券投资基金基金经理助理;2022年1月14日至今,担任工银
       瑞信稳健瑞盈一年持有期债券型证券投资基金基金经理助理;2022年9月29日至
       今,担任工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理;2023
       年2月22日至今,担任工银瑞信四季收益债券型证券投资基金基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:何秀红             性别:女                 学历:硕士
  职务:基金经理           任职开始时间:2011-01-08
  简历:何秀红女士:硕士;曾任广发证券股份有限公司债券研究员;2009年加入工银
       瑞信,现任固定收益部副总经理、基金经理。2011年2月10日至今,担任工银瑞
       信四季收益债券型证券投资基金基金经理;2011年12月27日至2015年1月19日,
       担任工银瑞信保本混合型证券投资基金基金经理;2012年11月14日至2020年1月
       9日,担任工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金基金经理;2013年3月29日至
       今,担任工银瑞信产业债债券型证券投资基金基金经理;2013年5月22日至今,
       担任工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理;2013年6月
       24日至2018年2月23日,担任工银瑞信信用纯债两年定期开放债券型证券投资基
       金基金经理;2015年10月27日至今,担任工银瑞信丰收回报灵活配置混合型证
       券投资基金基金经理;2016年9月12日至今,担任工银瑞信瑞享纯债债券型证券
       投资基金基金经理;2018年7月25日至今,担任工银瑞信添祥一年定期开放债券
       型证券投资基金基金经理;2018年7月27日至2020年6月11日,担任工银瑞信银
       和利混合型证券投资基金基金经理;2019年4月30日至2020年12月14日,担任工
       银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金基金经理;2019年6月11日至2020年12月
       30日,担任工银瑞信添慧债券型证券投资基金基金经理;2020年12月9日至今,
       担任工银瑞信双盈债券型证券投资基金基金经理;2021年5月18日至今,担任工
       银瑞信宁瑞6个月持有期混合型证券投资基金基金经理;2021年6月11日至今,
       担任工银瑞信双玺6个月持有期债券型证券投资基金基金经理;2021年10月26日
       至今,担任工银瑞信稳健瑞盈一年持有期债券型证券投资基金基金经理。
  ─────────────────────────────────────

  二、基金公司高管人员                                                      
  1、投资决策委员会人员                                                     
  ─────────────────────────────────────
  姓名:杜海涛             性别:男                 学历:硕士
  简历:杜海涛先生:硕士研究生,现任工银瑞信基金管理有限公司副总经理,兼任工
       银瑞信资产管理(国际)有限公司董事,1997年7月至2002年9月,任职于长城证
       券有限责任公司,历任职员、债券(金融工程)研究员;2002年10月至2003年5月
       ,任职于宝盈基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理;2003年6月至20
       06年3月,任职于招商基金管理有限公司,历任研究员、基金经理。2006年加入
       工银瑞信,现任公司副总经理,兼任工银瑞信(国际)董事长、基金经理。2006
       年9月21日至2011年4月21日,担任工银瑞信货币市场基金基金经理;2010年8月
       16日至2012年1月10日,担任工银瑞信双利债券型证券投资基金基金经理;2012
       年6月21日至2017年7月19日,担任工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金
       基金经理;2013年8月14日至2015年11月11日,担任工银瑞信月月薪定期支付债
       券型证券投资基金基金经理;2007年5月11日至今,担任工银瑞信增强收益债券
       型证券投资基金基金经理;2011年8月10日至今,担任工银瑞信添颐债券型证券
       投资基金基金经理;2013年1月7日至2020年11月30日,担任工银瑞信货币市场
       基金基金经理;2013年10月31日至2018年8月28日,担任工银瑞信添福债券型证
       券投资基金基金经理;2014年1月27日至2018年6月5日,担任工银瑞信薪金货币
       市场基金基金经理;2015年4月17日至2018年6月5日,担任工银瑞信总回报灵活
       配置混合型证券投资基金基金经理;2018年2月27日至2020年12月29日,担任工
       银瑞信信用添利债券型证券投资基金基金经理;2021年6月18日至今,担任工银
       瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2021年11月10日至今,担
       任工银瑞信稳健瑞盈一年持有期债券型证券投资基金基金经理;2022年1月26日
       至今,担任工银瑞信招瑞一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:杜洋               性别:男                 学历:硕士
  简历:杜洋先生:硕士研究生。多年证券从业经验;2010年加入工银瑞信,现任研究
       部基础能源研究团队负责人、基金经理。2015年2月16日至今,担任工银瑞信战
       略转型主题股票型证券投资基金基金经理;2016年11月2日至2018年10月12日,
       担任工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;2017年1月25
       日至2018年6月11日,担任工银瑞信瑞盈半年定期开放债券型证券投资基金基金
       经理;2018年3月22日至今,担任工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金基金经
       理;2018年11月14日至今,担任工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金
       基金经理;2019年4月24日至今,担任工银瑞信战略新兴产业混合型证券投资基
       金基金经理;2019年12月25日至今,担任工银瑞信产业升级股票型证券投资基
       金基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:高翀               性别:男                 学历:硕士
  简历:高翀先生:中国籍,硕士研究生。2000年7月至2021年7月,历任中国工商银行
       总行办公室副主任,资产管理部副总经理;中国工商银行上海市分行副行长、
       党委委员;2021年7月加入工银瑞信基金管理有限公司,担任公司党委副书记。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:李剑峰             性别:男                 学历:硕士
  简历:李剑峰先生:毕业于北京大学,获金融学硕士学位,多年证券从业年限。2003
       年7月至2008年4月,任职于中央国债登记结算有限责任公司债券信息部,担任高
       级经理,负责债券收益率曲线、债券估值等研究工作;2008年5月加入工银瑞信
       基金管理有限公司固定收益部任债券研究员,先后负责宏观经济、利率产品、
       可转债策略等研究工作。目前,担任公司专户投资部投资经理。
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  姓名:林念               性别:男                 学历:博士
  简历:林念先生:曾在光大证券股份有限公司担任宏观分析师;2014年加入工银瑞信
       基金管理有限公司,现任研究部宏观策略研究员、基金经理。2016年9月27日至
       今,担任工银瑞信红利混合型证券投资基金基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:欧阳凯             性别:男                 学历:硕士
  简历:欧阳凯先生:中国国籍,硕士。曾任中海基金管理有限公司基金经理;2010年
       加入工银瑞信,现任固定收益投资总监兼固定收益部总监。2010年8月16日至今
       ,担任工银瑞信双利债券型证券投资基金基金经理,2011年12月27日至2017年4
       月21日担任工银保本混合基金基金经理,2013年2月7日至2017年2月6日担任工
       银保本2号混合型发起式基金(自2016年2月19日起变更为工银瑞信优质精选混合
       型证券投资基金)基金经理,2013年6月26日至2018年2月27日,担任工银瑞信保
       本3号混合型基金基金经理,2013年7月4日至2018年2月23日,担任工银信用纯债
       两年定期开放基金基金经理,2014年9月19日起至今,担任工银新财富灵活配置
       混合型基金基金经理,2015年5月26日起至2018年6月5日,担任工银丰盈回报灵
       活配置混合型基金基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:修世宇             性别:男                 学历:博士
  简历:修世宇先生:清华大学会计学专业博士;多年证券从业经验;先后在工银瑞信
       基金管理有限公司担任研究员,在民生人寿保险股份有限公司担任分析师;201
       2年加入工银瑞信,曾任研究部高级研究员,2014年10月22日至2018年2月27日
       ,担任工银高端制造行业股票型基金基金经理;2017年6月16日至2018年12月17
       日,担任工银瑞信工业4.0股票型证券投资基金基金经理。2022年8月22日起任
       工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金基金经理。
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  姓名:赵蓓               性别:女                 学历:硕士
  简历:赵蓓女士:硕士研究生。多年证券从业经验;曾在中再资产管理股份有限公司
       担任投资经理助理。2010年加入工银瑞信,现任研究部副总监、医疗保健研究
       团队负责人,2014年11月18日至今,担任工银医疗保健行业股票型基金基金经
       理;2015年4月28日至今,担任工银瑞信养老产业股票型基金基金经理;2016年
       2月3日至今,担任工银瑞信前沿医疗股票型基金基金经理;2018年7月30日至今
       ,担任工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:朱碧艳             性别:女                 学历:硕士
  简历:朱碧艳女士:督察长,硕士。国际注册内部审计师。现兼任工银瑞信资产管理
       (国际)有限公司董事、工银瑞信投资管理有限公司监事。1997-1999年中国华
       融信托投资公司证券总部经理,2000-2005年中国华融资产管理公司投资银行部
       、证券业务部高级副经理。
  ─────────────────────────────────────

  2、高管人员                                                               
  ─────────────────────────────────────
  无此项目数据                                                              

  3、董事会成员                                                             
  ─────────────────────────────────────
  姓名:赵桂才             性别:男                 学历:硕士
  职务:董事长
  简历:赵桂才先生:中央財政金融学院经济学学士,香港大学工商管理硕士IMBA,高
       级经济师。1990年8月加入中国工商银行,先后在总行商业信贷部、营业部、公
       司业务二部,以及工行宁波分行工作。2013年1月,担任工银巴西执行董事、总
       经理。2016年1月至2020年12月,任工银租赁党委书记、执行董事、总裁。
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  姓名:洪贵路             性别:男
  职务:董事
  简历:洪贵路先生:工银瑞信基金管理有限公司董事,中国工商银行战略管理与投资
       者关系部高级专家、专职董事。历任农行监事会副处长、处长,中国工商银行
       监事会办公室处长、监事会办公室尽职监督处处长。曾赴美国乔治华盛顿大学
       学习。
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  姓名:林清胜             性别:男                 学历:博士
  职务:董事
  简历:林清胜先生:工银瑞信基金管理有限公司董事,高级经济师,中国人民大学经
       济学博士,中国工商银行战略管理与投资者关系部专家、专职董事。历任工行
       厦门同安支行行长、工行厦门分行国际业务部总经理、总行国际结算单证中心
       副总经理、工行厦门分行专家。
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  姓名:高翀               性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:高翀先生:中国籍,硕士研究生。2000年7月至2021年7月,历任中国工商银行
       总行办公室副主任,资产管理部副总经理;中国工商银行上海市分行副行长、
       党委委员;2021年7月加入工银瑞信基金管理有限公司,担任公司党委副书记。
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  姓名:黄敏               性别:女                 学历:学士
  职务:董事
  简历:黄敏女士:麻省理工学院管理学学士学位,CFA持证人,瑞信资管代亚太区主管
       。自2006年加入瑞士信贷集团,在2010至2016年间,曾担任董事、中国区首席
       运营官、大中华区幕僚长和大中华区战略合作伙伴负责人。自2014年起,担任
       瑞信资管中国区负责人。自2021年,兼任瑞信资管代亚太区主管一职,监督资
       产管理部门在亚洲的业务活动,并同时担任瑞士信贷(香港)有限公司的董事会
       董事。
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  姓名:AlanHSmith         性别:男                 学历:学士
  职务:独立董事
  简历:AlanHSmith先生:独立董事,法学学士,香港太平绅士,香港律师公会律师。
       历任云顶香港有限公司副董事长,怡富控股有限公司董事长,香港大学法律专
       业讲师,恒生指数顾问委员会委员,香港医院管理局公积金计划受托人,香港
       证监会程序复检委员会委员,香港政府经济顾问委员会发展局成员,香港联合
       交易所新市场发展工作小组主席,曾被《亚洲金融》杂志评为年度银行家。
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  姓名:程凤朝             性别:男                 学历:博士
  职务:独立董事
  简历:程凤朝先生:2018年1月起任中国光大集团股份公司监事。现在中央汇金投资有
       限责任公司任职,兼任中国工商银行股份有限公司非执行董事。曾任河北省财
       政厅办公室副主任,河北会计师事务所所长,河北省注册会计师协会副会长兼
       秘书长,中国长城资产管理公司石家庄办事处副总经理,中国长城资产管理公
       司评估管理部总经理,中国长城资产管理公司天津办事处党委书记、总经理,
       中国长城资产管理公司发展研究部总经理,中国农业银行非执行董事。毕业于
       湖南大学管理科学与工程专业,管理学博士,博士生导师,研究员,高级会计
       师,中国注册会计师,中国注册资产评估师。。
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  姓名:田国强             性别:男                 学历:博士
  职务:独立董事
  简历:田国强先生:独立董事,经济学博士,上海财经大学经济学院院长,上海财经
       大学高等研究院院长,美国德州A&M大学经济系Alfred F.Chalk讲席教授。首批
       人文社会科学长江学者讲座教授,曾任上海市人民政府特聘决策咨询专家,中
       国留美经济学会会长(1991-1992)。2006年被《华尔街电讯》列为中国大陆十大
       最具影响力的经济学家之一。主要研究领域包括经济理论、激励机制设计、中
       国经济等。
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  ◆  财务数据  ◆                ◇更新时间:2023-03-30◇

  1、主要财务指标                                                           

                                2022末期    2022中期    2021末期    2021中期
  ─────────────────────────────────────
  本期净收益(万元)            12613.28     5641.58     8339.77     3570.35
  每份净收益(元)                  0.01        0.01        0.05        0.03
  可供分配收益(万元)           4728.13     5677.12     4641.27     2805.66
  每份可供分配收益(元)            0.01        0.02        0.02        0.02
  期末资产净值(亿元)             34.07       40.71       27.98       18.34
  期末份额净值(元)                1.07        1.10        1.10        1.08
  加权平均净值收益率(%)           1.11        1.51        6.91        2.49
  每份净值增长率(%)               1.08        1.39        7.01        2.47
  每份累计净值增长率(%)          73.56       74.08       71.70       64.42
  ─────────────────────────────────────

  2、经营业绩表                                                             

  单位(万元)                    2022末期    2022中期    2021末期    2021中期
  ─────────────────────────────────────
  一、收入合计                   8155.51     7099.02    16054.66     5895.58
  股票差价收入                   -110.36     -165.21       84.20       80.98
  债券差价收入                  16342.00     7441.91     3452.35     1214.13
  债券利息收入                         -           -     6922.58     3306.64
  存款利息收入                     55.65       27.05       30.24       15.78
  股息收入                         24.60       11.21       25.25       11.64
  ─────────────────────────────────────
  二、费用合计                   4016.81     1857.39     2404.12     1183.84
  基金管理费                     2235.37     1028.32     1181.78      563.70
  基金托管费                      745.12      342.77      393.92      187.90
  ─────────────────────────────────────
  三、基金净收益                 4138.70     5241.63    13650.53     4711.74
  ─────────────────────────────────────

  3、资产负债表                                                             

  单位(万元)                    2022末期    2022中期    2021末期    2021中期
  ─────────────────────────────────────
  银行存款                       2899.68     1219.91     1088.33      463.24
  清算备付金                     2263.40     2472.37      596.35      360.24
  交易保证金                        1.38        3.64        1.51        2.61
  股票投资市值                   2100.69     2585.68     2525.14     2300.37
  债券投资市值                 420539.92   461023.42   288595.68   206003.67
  应收利息                             -           -     3677.25     3622.12
  应收申购款                     1562.58      305.68    11850.77        4.51
  资产总计                     432450.58   473382.72   316767.56   218249.76
  ─────────────────────────────────────
  应付交易清算款                    9.69      873.10      606.10           -
  应付基金管理费                  182.18      209.76      126.62       94.25
  应付基金托管费                   60.72       69.92       42.20       31.41
  应付赎回款                     3691.56     2336.82       10.31      171.13
  负债总计                      88442.85    66259.88    36954.55    34859.75
  ─────────────────────────────────────
  实收基金                     320509.91   371533.95   254019.61   170024.58
  持有人权益合计               344007.73   407122.84   279813.01   183390.01
  负债及权益合计               432450.58   473382.72   316767.56   218249.76

  ◆  持股明细  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

  一、全部持股                                      截止日期: 2023-06-30中期

  股票代码        股票简称    股票数量(股)      市值(元)  市值占净值比(%)
  ─────────────────────────────────────
  300059          东方财富          370021    5254298.20        0.16
  002142          宁波银行          186440    4716932.00        0.14
  601899          紫金矿业          321235    3652441.95        0.11
  002311          海大集团           40000    1873600.00        0.06
  000001          平安银行          151969    1706611.87        0.05
  603338          浙江鼎力           27033    1514118.33        0.04
  ─────────────────────────────────────

  ◆  交易及支付佣金  ◆          ◇更新时间:2018-08-24◇

                                                         截止日期:2018-06-30

  券商名称                                   席位      佣金(元)  比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  安信证券                                     2          1514.47     100.00
  ─────────────────────────────────────

                                      股票成交                      债券
  券商名称                    金额(元) 比例(%)        成交金额 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  安信证券                    3240189.98    100.00    328009593.41    100.00
  ─────────────────────────────────────

                                      债券回购                      权证
  券商名称                    金额(元) 比例(%)        成交金额 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  安信证券                17533800000.00    100.00               -         -
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