◆ 基金概况 ◆ ◇更新时间:2023-05-17◇
基金全称 : 汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)
基金简称 : 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A
代码 : 164701
基金类型 : 契约型开放式
投资类型 : QDII
基金面值 : 1.00元
发行日期 : 2011-07-25
上市日期 : 2012-03-01
基金成立日 : 2011-08-31
基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司
管理公司 : 汇添富基金管理股份有限公司
成立时间 : 2005-02-03
办公地址 : 上海市黄浦区外马路728号
注册地址 : 上海市黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼H686室
法定代表人 : 李文
联系电话 : 021-28932888，400-888-9918
传真 : 021-28932998
公司网址 : www.99fund.com
电子信箱 : service@99fund.com
律师事务所 : 通力律师事务所
会计事务所 : 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
业绩比较基准: 伦敦金价格折成人民币后的收益率
风险收益特征: 本基金为基金中基金，属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期
收益的品种，主要投资于境外有实物黄金或其他实物贵金属支持的交
易所交易基金（ETF），其预期风险收益水平与黄金价格相似。
投资目标 : 深入研究影响黄金及其他贵金属（如白银、铂金、钯金等）价格的主
要因素，把握不同品种贵金属的长期价格趋势和短期市场波动，通过
主动投资于有实物黄金或其他实物贵金属支持的交易所交易基金（ET
F），在严格控制风险的前提下，力争基金收益率超越同期黄金价格
走势。
投资范围 : 本基金的投资范围主要包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备
忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金中有实物黄金或
其他实物贵金属支持的交易所交易基金（ETF）、货币市场工具以及
中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。此外，本基金为对冲本
外币的汇率风险，可以投资于外汇远期合约、外汇互换协议、期权等
金融工具。
实物黄金或其他实物贵金属支持的交易所交易基金（ETF）是指以
标准化的实物黄金或其他实物贵金属为基础资产，并可以用实物黄金
或其他实物贵金属申购赎回基金份额的ETF。
如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在
履行适当程序后，可以将其纳入本基金投资范围。如法律法规或中国
证监会变更投资品种的比例限制的，基金管理人在与基金托管人协商
一致并履行相关程序后，可相应调整本基金的投资比例限制规定，不
需经基金份额持有人大会审议。
投资策略 : 综合考虑国际政治、经济、汇市、战争、主要国家货币和利率政策、
贵金属市场供求等多方面因素，本基金重点投资于境外上市有实物黄
金或其他实物贵金属支持的交易所交易基金（ETF），长期持有结合
动态调整。
本基金主要投资策略包括贵金属资产配置策略、交易所交易基金（
ETF）投资策略、货币市场工具投资策略以及金融衍生工具投资策略
。
1、贵金属资产配置策略
根据不同品种贵金属价格周期性波动的特点，在考察不同品种贵金
属比价（如金银比价）相对其长期历史中枢偏离度的基础上，研究不
同品种贵金属的长期价格趋势和短期市场波动，并在确保市场容量和
严格管理投资组合风险的前提下，确定或调整投资组合中不同品种贵
金属交易所交易基金、货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资
的其他金融工具的投资比例。
在本基金所投资的有实物黄金或其他实物贵金属支持的交易所交易
基金中，有实物黄金支持的交易所交易基金的资产占比不低于70%，
而有其他实物贵金属支持的交易所交易基金的资产占比不超过30%。
2、交易所交易基金投资策略
本基金管理人在境外交易所选择规模合理、透明度较高、费率低廉
、挂牌时间较长、组织架构合理的有实物黄金或其他实物贵金属支持
的交易所交易基金（ETF），构建备选基金库。
根据贵金属资产配置中所确定的不同品种贵金属ETF的投资比例，
本基金进一步从流动性、跟踪误差、上市交易所、交易币种、基金管
理人等方面评估备选基金，选择综合评级排名靠前的优质基金进行投
资，完成投资组合构建，并根据市场状况、申购赎回要求等因素进行
适当的动态调整，努力实现相对业绩基准的超额收益。
3、货币市场工具投资策略
本基金管理人综合考虑货币市场工具收益、风险和流动性情况，在
深入分析宏观经济发展、货币政策以及市场结构的基础上，灵活运用
积极和消极的投资策略。消极投资策略的目标是在满足现金管理需要
的基础上为基金资产提供稳定的收益。积极投资策略的目标是利用市
场定价的短暂无效率来获得低风险甚至是无风险的超额收益。
4、金融衍生工具投资策略
本基金将金融衍生工具看作是辅助性投资工具，其投资目的为对冲
本外币的汇率风险、优化基金资产的风险收益特征。
在本基金风险承受能力许可的范围内，本基金管理人遵循谨慎原则
，适度投资于部分衍生品（如外汇远期合约、外汇互换协议、期权等
），主要策略为低成本避险。
投资理念 : 投资黄金及其他贵金属可有效应对通货膨胀，在经济周期波动中具有
良好的避险功能，同时与传统金融工具（如股票、债券等）形成互补
，达到分散投资风险的目的。
在确保流动性、方便性以及透明性的前提下，本基金选择投资于有
实物黄金或其他实物贵金属支持的交易所交易基金（ETF），为投资
者实现间接投资黄金及其他贵金属的目的。
☆☆☆☆☆
◆ 操盘必读 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
总份额:1.29亿份 截止日期:2023-06-30
基金公布季报
23二季度 23一季度 22四季度 22三季度
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本期净收益（万元） 222.0559 -30.4851 280.7772 71.8904
期末资产净值（亿元） 1.1102 1.1573 1.1060 1.0720
期末份额净值（元） 0.8620 0.8450 0.7970 0.7470
合计市值（亿元） 1.1276 1.1870 1.1135 1.0826
─────────────────────────────────────
基金投资目标: 深入研究影响黄金及其他贵金属（如白银、铂金、钯金等）价格的主
要因素，把握不同品种贵金属的长期价格趋势和短期市场波动，通过
主动投资于有实物黄金或其他实物贵金属支持的交易所交易基金（ET
F），在严格控制风险的前提下，力争基金收益率超越同期黄金价格
走势。
业绩比较基准: 伦敦金价格折成人民币后的收益率
风险收益特征: 本基金为基金中基金，属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期
收益的品种，主要投资于境外有实物黄金或其他实物贵金属支持的交
易所交易基金（ETF），其预期风险收益水平与黄金价格相似。
基金净值表现
截止日期 区间 净值增长率 比较基准收益率 差值
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2023-03-31 近三个月 6.02% 7.69% -1.67%
2023-06-30 近三个月 2.01% 1.57% 0.44%
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基金份额变动情况
(单位:万份) 23第二季度 23第一季度 22第四季度
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期初总份额 13687.8381 13880.9119 14345.7586
本期总申购 1491.0140 1769.1138 899.2183
本期总赎回 2301.0732 1962.1877 1364.0650
本期净申购 -810.0592 -193.0739 -464.8467
期末总份额 12877.7789 13687.8381 13880.9119
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风 险 提 示
1、股市有风险，入市须谨慎。
2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
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问，请拨打-39108, -29555。
☆☆☆.☆☆
◆ 重仓股票 ◆ ◇更新时间:2012-02-29◇
◆ 行业投资 ◆ ◇更新时间:2012-02-29◇
◆ 回顾展望 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
类别: 季度报告 截止日期: 2023-06-30
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●基金业绩表现:
本报告期汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A类份额净值增长率为2.01%,同期
业绩比较基准收益率为1.57%。本报告期内新增汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C
类份额,自实际有资产之日起至报告期末的净值增长率为-0.35%,同期业绩比较基准收
益率为0.12%。
●行情回顾及运作分析:
本报告期内,全球黄金市场迎来震荡行情,纽约Comex金价报告期内涨幅为-2.94%
。
从经济增速来看,美国制造业PMI持续放缓,2023年5月回落至 46.9%,已连续7个月
低于荣枯线。从就业来看,2023年5月新增非农就业人口339万人,高于前值294万人,持
续高于预期,但分行业看主要由专业服务、教育健康、休闲酒店等服务业拉动,而对利
率较为敏感的制造业以及金融业已经开始冷却。总体来看,受增长动能减弱、美联储
激进加息、银行业危机等因素拖累,美国经济增速放缓,引发对衰退的担忧,降息预期
持续升温,推动金价维持震荡上行。
虽然目前加息周期已进入尾声,但在经济降温但就业强劲的背景下,加息节奏不确
定性加剧,对加息节奏的博弈仍然左右市场情绪。6月美联储如期暂停加息,但开放7月
加息可能性,上调2023年终点利率至5.5%-5.75%,隐含年内再加2次。联储偏鹰表态下,
黄金价格全线回调,预计短期内将承压运行。目前市场普遍预期7月将加息一次,但对
第二次加息尚未形成一致预期,预计后续对加息节奏的博弈将持续影响金价走势。
报告期内,本基金遵循基金的投资原则,实物支持黄金基金投资仓位基本保持在90
%~95%之间,基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。
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类别: 季度报告 截止日期: 2023-03-31
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●基金业绩表现:
本基金本报告期基金份额净值增长率为6.02%。同期业绩比较基准收益率为7.69%
。
●行情回顾及运作分析:
本报告期内,全球黄金市场迎来反弹行情,纽约Comex金价报告期内涨幅为8.81%。
一季度以来,受到美国经济形势和欧美央行货币政策预期变化影响,贵金属呈现宽
幅震荡,然而在欧美银行危机下恐慌情绪加剧,经济衰退的压力亦有增加,美元指数和
美债收益下行使金银价格在一季度末大幅走高,当季实现上涨。
2023年开年市场沉浸在对美联储加息放缓的交易中,美元指数持续走弱,2月美联
储加息落地,没有更多鸽派信息释放,叠加后续公布的1月美国非农、CPI、零售销售等
数据表现亮眼,市场对美国经济软着陆预期增加,美元指数和美债收益率回升,黄金在2
月持续回调。美联储主席鲍威尔在国会就半年度货币政策报告作证词时表示将继续加
息抗通胀,市场对3月会议再度加息50bp的预期升温,但随后爆发的硅谷银行被挤兑,瑞
士信贷股价暴跌等风险事件将金融系统稳定性的问题摆上台面,意味着加息周期接近
尾声。
在经济周期面临衰退风险、加息周期步入尾声、地缘政治风险频发的环境下,黄
金的配置环境已经从去年3季度最惨时期的空头氛围转为多头环境,长线资金预计将逐
渐增加对黄金的配置。此外,自2022年11月以来中国央行开始增加黄金储备,目前已经
增持4个月,从央行的操作历史规律来看,预计央行购金仍将对中长期的黄金价格构成
支撑。
报告期内,本基金遵循基金的投资原则,实物支持黄金基金投资仓位基本保持在90
%~95%之间,基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。
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类别: 年度报告 截止日期: 2022-12-31
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●基金业绩表现:
本基金本报告期基金份额净值增长率为5.98%。同期业绩比较基准收益率为10.42
%。
●行情回顾及运作分析:
2022年，上半年在疫情的持续冲击下，全球经济复苏逐渐降温。同时美联储连续
多年的货币季度宽松，导致不仅是黄金，以原油为代表的全球大宗商品均大幅上涨，
带来了全球的高通胀，美国CPI持续维持7%以上高位，创下多年以来的新高。在高通
胀之下美联储不得已开启强势加息周期，但美联储的加息节奏已经严重落后于市场预
期。再叠加2月末俄乌局势升级，战争导致全球避险需求，从而进一步推动大宗商品
价格暴涨，进而引发对主要经济体滞胀担忧，市场对美联储年内的加息预期从4次逐
渐上升到7次。
从10月中旬开始，市场预期美联储将在12月放缓加息至50bps，同时美国通胀数
据也呈现向好的趋势。此外，随着欧洲各国储气率的超额完成，2022年冬季的欧洲能
源危机解除，欧洲各国经济也开始企稳，相反美国经济在高利率的打压下开始出现明
显下滑，欧美经济差异的收窄使得美元指数承压。
报告期内，本基金遵循基金的投资原则，实物支持黄金基金投资仓位基本保持在
90%～95%之间，基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。
●市场展望和投资策略:
从经济基本面看，美国经济已出现放缓迹象，11月美国制造业PMI降至收缩区间
，住房市场正在快速降温，美债利率曲线深度倒挂。从货币政策看，12月美联储加息
放缓，市场预期美联储2023年3月或停止加息，美债利率多提前于美联储加息终点回
落。多因素共同作用，实际利率已步入下行通道，从而带来本报告期黄金价格上涨。
从通胀水平来看，在高利率的打压下，美国通胀整体呈现向好态势，叠加前期的
高基数，CPI同比将与核心CPI同比趋于收敛，预期通胀水平将有所下滑。但2023年全
年的通胀走势不宜过分乐观，因为核心通胀并未有持续向下趋势。美国通胀持续改善
的背景下，考虑到当前利率已接近限制性利率水平，美联储将逐步放缓加息。此外，
我们认为美元指数及美债收益率在2023年上半年将呈现震荡下行的局面。一方面是由
于宏观预期加息放缓且预期加息幅度有限；另一方面则是美国经济下滑，欧美经济差
异收窄。2023年美元持续走弱的概率不大，在美联储维持高利率的情况下，全球的美
元的持续回流将支撑美国经济。
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◆ 持 有 人 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
主要持有人 截止日期:2022-12-31
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
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彭兴文 90.00 13.82 未变化
金晚芳 40.10 6.16 未变化
赵建平 29.21 4.48 未变化
叶彪 24.80 3.81 未变化
陶昉敏 19.50 2.99 未变化
汤艳丽 19.16 2.94 未变化
袁根梅 17.80 2.73 未变化
徐向峰 17.60 2.70 未变化
邵常红 17.52 2.69 -45.47
王建林 15.42 2.37 新进
─────────────────────────────────────
主要持有人 截止日期:2022-06-30
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
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彭兴文 90.00 10.45 未变化
邵常红 62.99 7.31 7.19
金晚芳 40.10 4.66 未变化
赵建平 29.21 3.39 未变化
尚素平 27.23 3.16 新进
叶彪 24.80 2.88 未变化
陶昉敏 19.50 2.26 未变化
汤艳丽 19.16 2.22 未变化
袁根梅 17.80 2.07 未变化
徐向峰 17.60 2.04 新进
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持有人户数和结构
机构投资者 个人投资者
截止日期 持有人户数 户均份额 持有份额 比例 持有份额 比例
(万份) (万份)
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2022-12-31 9168 15140.61 0.09 - 13880.82 100.00%
2022-06-30 8981 16646.52 3.59 0.02% 14946.65 99.98%
2021-12-31 9365 17426.52 13.79 0.08% 16306.15 99.92%
2021-06-30 9906 17359.50 13.80 0.08% 17182.52 99.92%
2020-12-31 9945 17329.07 197.13 1.14% 17036.63 98.86%
2020-06-30 9312 20569.46 213.39 1.11% 18940.88 98.89%
2019-12-31 8688 23808.08 233.59 1.13% 20450.87 98.87%
2019-06-30 8831 26662.42 283.63 1.20% 23261.96 98.80%
2018-12-31 9337 29299.44 289.63 1.06% 27067.26 98.94%
2018-06-30 9559 30057.98 406.42 1.41% 28326.00 98.59%
2017-12-31 10309 30156.25 436.37 1.40% 30651.71 98.60%
2017-06-30 11842 29763.52 477.18 1.35% 34768.78 98.65%
2016-12-31 13509 32972.10 1544.23 3.47% 42997.78 96.53%
2016-06-30 10929 29427.34 675.47 2.10% 31485.67 97.90%
2015-12-31 9726 37082.89 516.34 1.43% 35550.48 98.57%
2015-06-30 9621 42194.36 770.18 1.90% 39825.01 98.10%
2014-12-31 8150 32690.00 99.48 0.37% 26542.87 99.63%
2014-06-30 8508 34044.06 99.48 0.34% 28865.21 99.66%
2013-12-31 8995 35750.26 99.48 0.31% 32057.88 99.69%
2013-06-30 9714 39190.13 3100.19 8.14% 34969.10 91.86%
2012-12-31 10773 40951.98 3100.19 7.03% 41017.38 92.97%
2012-06-30 11486 41471.13 3439.05 7.22% 44194.69 92.78%
2011-12-31 12088 43590.74 49253.55 93.47% 3438.93 6.53%
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◆ 份额分红 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
一、分红
没有相关数据
二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)
单位:(万份) 期初总额 本期总申购 本期总赎回 期末总额
─────────────────────────────────────
2023-06-30 13687.838 1491.014 2301.073 12877.779
2023-03-31 13880.912 1769.114 1962.188 13687.838
2022-12-31 14345.759 899.218 1364.065 13880.912
2022-09-30 14950.244 799.919 1404.404 14345.759
2022-06-30 15972.275 867.310 1889.341 14950.244
2022-03-31 16319.934 4079.695 4427.354 15972.275
2021-12-31 17023.266 1093.963 1797.295 16319.934
2021-09-30 17196.320 1464.982 1638.036 17023.266
2021-06-30 17184.772 1921.039 1909.492 17196.320
2021-03-31 17233.759 2501.427 2550.413 17184.772
2020-12-31 18418.172 1315.736 2500.149 17233.759
2020-09-30 19154.278 5272.647 6008.753 18418.172
2020-06-30 19332.367 4101.224 4279.312 19154.278
2020-03-31 20684.459 3595.759 4947.851 19332.367
2019-12-31 22506.691 1057.951 2880.182 20684.459
2019-09-30 23545.587 4902.455 5941.351 22506.691
2019-06-30 26136.311 1518.000 4108.724 23545.587
2019-03-31 27356.885 1937.936 3158.510 26136.311
2018-12-31 28060.728 1003.377 1707.219 27356.885
2018-09-30 28732.423 609.217 1280.911 28060.728
2018-06-30 29548.092 768.499 1584.168 28732.423
2018-03-31 31088.081 1007.045 2547.035 29548.092
2017-12-31 32667.710 1257.444 2837.073 31088.081
2017-09-30 35245.960 1930.321 4508.571 32667.710
2017-06-30 39767.463 1948.205 6469.708 35245.960
2017-03-31 44542.009 4631.622 9406.168 39767.463
2016-12-31 40049.317 9547.996 5055.305 44542.009
2016-09-30 32161.143 15144.869 7256.694 40049.317
2016-06-30 34065.882 7254.889 9159.629 32161.143
2016-03-31 36066.821 11692.081 13693.019 34065.882
2015-12-31 32731.051 8555.095 5219.326 36066.821
2015-09-30 40595.190 4359.452 12223.591 32731.051
2015-06-30 48000.166 1478.553 8883.529 40595.190
2015-03-31 26642.352 54544.363 33186.550 48000.166
2014-12-31 27009.345 2971.715 3338.709 26642.352
2014-09-30 28964.686 590.466 2545.807 27009.345
2014-06-30 30359.286 253.740 1648.340 28964.686
2014-03-31 32157.358 639.776 2437.848 30359.286
2013-12-31 36694.668 532.799 5070.109 32157.358
2013-09-30 38069.294 610.269 1984.895 36694.668
2013-06-30 42096.859 769.473 4797.038 38069.294
2013-03-31 44117.567 756.430 2777.138 42096.859
2012-12-31 45761.187 941.915 2585.535 44117.567
2012-09-30 47633.740 1746.089 3618.641 45761.187
2012-06-30 50439.289 323.788 3129.337 47633.740
2012-03-31 52692.481 1499.449 3752.641 50439.289
2011-12-31 56709.987 629.193 4646.698 52692.481
─────────────────────────────────────
◆ 基金公告 ◆ ◇更新时间:2023-08-08◇
●2023-08-07 汇添富基金：8月12日2:00至6:00、8月13日2:00至6:00兴业银行对系统
进行升级维护
为了向投资者提供更好的服务,汇添富基金合作伙伴兴业银行将于2023年8月12日
2:00-6:00、8月13日2:00-6:00对系统进行升级维护,系统升级维护期间,用户使用兴
业银行卡的绑卡、充值业务将受影响。您可以通过发送邮件至service@99fund.com或
者通过公司网站www.99fund.com获取相关信息。
●2023-08-02 汇添富基金：旗下部分基金估值调整情况
根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理
委员会公告[2017]13号)的有关规定,汇添富基金管理股份有限公司与基金托管人协商
一致,决定自2023年8月1日起,对旗下证券投资基金所持有停牌股票“*ST紫鑫”(证券
代码:002118)按照0.01元进行估值。
本公司将密切关注该股票后续经营情况及其他重大事项,进行合理评估。
投资者可以登录本公司网站(www.99fund.com)或拨打本公司客服热线:(400-888-
9918)咨询相关情况。
●2023-07-28 添富黄金金属：8月1日暂停申购、赎回、定投业务，8月2日起恢复
1、公告基本信息
基金名称：汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)
基金简称：汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)
基金主代码：164701
暂停申购起始日：2023年08月01日
暂停赎回起始日：2023年08月01日
暂停定期定额投资起始日：2023年08月01日
暂停申购、赎回等业务的原因说明：2023年08月01日瑞士证券交易所因节假日暂
停交易。为保护基金份额持有人利益,本基金暂停申购、赎回、定期定额投资业务。
下属基金份额的基金简称：汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A、汇添富黄金
及贵金属(QDII-LOF-FOF)C
下属基金份额的交易代码：164701、018543
该基金份额是否暂停申购、赎回等业务：是、是
2、其他需要提示的事项
2023年08月02日,本基金将恢复办理申购、赎回、定期定额投资业务,届时不再公
告。
投资者可通过本基金各代销机构或登录本公司网站(www.99fund.com)或拨打本公
司客服热线(400-888-9918)咨询相关情况。
●2023-07-21 汇添富基金：二季度报告提示
汇添富基金管理股份有限公司董事会及董事保证旗下基金2023年第二季度报告所
载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
本公司旗下284只基金的2023年第二季度报告全文于2023年07月21日在本公司网
站(www.99fund.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund
)披露,供投资者查阅。具体基金明细如下:
序号 基金名称
1 汇添富优势精选混合型证券投资基金
2 汇添富货币市场基金
3 汇添富均衡增长混合型证券投资基金
4 汇添富成长焦点混合型证券投资基金
5 汇添富增强收益债券型证券投资基金
6 汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金
7 汇添富价值精选混合型证券投资基金
8 汇添富上证综合指数证券投资基金
9 汇添富策略回报混合型证券投资基金
10 汇添富民营活力混合型证券投资基金
11 汇添富香港优势精选混合型证券投资基金
12 汇添富医药保健混合型证券投资基金
13 汇添富双利债券型证券投资基金
14 汇添富社会责任混合型证券投资基金
15 汇添富可转换债券债券型证券投资基金
16 汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)
17 深证300交易型开放式指数证券投资基金
18 汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金
19 汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金
20 汇添富逆向投资混合型证券投资基金
21 汇添富鑫禧债券型证券投资基金
22 汇添富理财60天债券型证券投资基金
23 汇添富理财14天债券型证券投资基金
24 汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金
25 汇添富多元收益债券型证券投资基金
26 汇添富收益快线货币市场基金
27 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金
28 汇添富消费行业混合型证券投资基金
29 汇添富利率债债券型证券投资基金
30 汇添富实业债债券型证券投资基金
31 汇添富美丽30混合型证券投资基金
32 汇添富高息债债券型证券投资基金
33 中证能源交易型开放式指数证券投资基金
34 中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金
35 中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金
36 中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金
37 汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金
38 汇添富现金宝货币市场基金
39 汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金
40 汇添富纯债债券型证券投资基金(LOF)
41 汇添富安心中国债券型证券投资基金
42 汇添富双利增强债券型证券投资基金
43 汇添富添富通货币市场基金
44 汇添富全额宝货币市场基金
45 汇添富恒生指数型证券投资基金(QDII-LOF)
46 汇添富和聚宝货币市场基金
47 汇添富移动互联股票型证券投资基金
48 汇添富环保行业股票型证券投资基金
49 汇添富外延增长主题股票型证券投资基金
50 汇添富收益快钱货币市场基金
51 汇添富中证500指数增强型证券投资基金
52 汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金
53 汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金
54 汇添富国企创新增长股票型证券投资基金
55 汇添富民营新动力股票型证券投资基金
56 汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金
57 汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金
58 汇添富新兴消费股票型证券投资基金
59 汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF)
60 汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金
61 汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金
62 汇添富创新活力混合型证券投资基金
63 汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金
64 汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金
65 中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金
66 汇添富盈泰灵活配置混合型证券投资基金
67 中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金联接基金
68 汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金
69 汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金
70 汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金
71 汇添富中证互联网医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF)
72 汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金(LOF)
73 汇添富鑫瑞债券型证券投资基金
74 汇添富中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)
75 汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
76 汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金
77 汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金
78 汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金
79 汇添富中国高端制造股票型证券投资基金
80 汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金
81 汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资基金
82 汇添富精选美元债债券型证券投资基金
83 汇添富双鑫添利债券型证券投资基金
84 汇添富双盈回报一年持有期债券型证券投资基金
85 汇添富鑫汇债券型证券投资基金
86 汇添富添福吉祥混合型证券投资基金
87 汇添富中证500指数型发起式证券投资基金(LOF)
88 汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金
89 汇添富盈润混合型证券投资基金
90 汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金(LOF)
91 汇添富民丰回报混合型证券投资基金
92 汇添富弘安混合型证券投资基金
93 汇添富睿丰混合型证券投资基金(LOF)
94 汇添富港股通专注成长混合型证券投资基金
95 汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF)
96 汇添富中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
97 汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金
98 汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金
99 汇添富熙和精选混合型证券投资基金
100 汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金
101 汇添富行业整合主题混合型证券投资基金
102 汇添富沪港深大盘价值混合型证券投资基金
103 汇添富鑫泽定期开放债券型发起式证券投资基金
104 汇添富沪深300指数增强型证券投资基金
105 汇添富鑫盛定期开放债券型发起式证券投资基金
106 汇添富智能制造股票型证券投资基金
107 汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金
108 汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF)
109 汇添富文体娱乐主题混合型证券投资基金
110 汇添富核心精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
111 汇添富创新医药主题混合型证券投资基金
112 汇添富沪港深优势精选定期开放混合型证券投资基金
113 汇添富全球消费行业混合型证券投资基金
114 中证银行交易型开放式指数证券投资基金
115 汇添富经典成长定期开放混合型证券投资基金
116 汇添富短债债券型证券投资基金
117 汇添富消费升级混合型证券投资基金
118 汇添富丰润中短债债券型证券投资基金
119 汇添富养老目标日期2030三年持有期混合型基金中基金(FOF)
120 汇添富丰利短债债券型证券投资基金
121 汇添富研究优选灵活配置混合型证券投资基金
122 汇添富悦享定期开放混合型证券投资基金
123 汇添富AAA级信用纯债债券型证券投资基金
124 汇添富中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金联接基金
125 中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金
126 汇添富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
127 汇添富红利增长混合型证券投资基金
128 汇添富养老目标日期2040五年持有期混合型基金中基金(FOF)
129 汇添富科技创新灵活配置混合型证券投资基金
130 汇添富养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
131 汇添富90天滚动持有短债债券型证券投资基金
132 汇添富中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
133 中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金
134 汇添富内需增长股票型证券投资基金
135 汇添富竞争优势灵活配置混合型证券投资基金
136 汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金
137 中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金
138 汇添富盛安39个月定期开放债券型证券投资基金
139 中证800交易型开放式指数证券投资基金
140 汇添富稳健增长混合型证券投资基金
141 汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金
142 汇添富鑫远债券型证券投资基金
143 汇添富沪深300交易型开放式指数证券投资基金
144 汇添富大盘核心资产增长混合型证券投资基金
145 汇添富中债7-10年国开行债券指数证券投资基金
146 汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金
147 汇添富中盘积极成长混合型证券投资基金
148 汇添富鑫福债券型证券投资基金
149 汇添富多策略纯债债券型证券投资基金
150 汇添富中短债债券型证券投资基金
151 汇添富积极投资核心优势三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
152 汇添富稳健增益一年持有期混合型证券投资基金
153 汇添富优质成长混合型证券投资基金
154 汇添富创新增长一年定期开放混合型证券投资基金
155 汇添富中盘价值精选混合型证券投资基金
156 汇添富聚焦价值成长三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
157 汇添富开放视野中国优势六个月持有期股票型证券投资基金
158 汇添富稳健收益混合型证券投资基金
159 汇添富策略增长灵活配置混合型证券投资基金
160 汇添富科创板2年定期开放混合型证券投资基金
161 汇添富医疗积极成长一年持有期混合型证券投资基金
162 汇添富稳健添盈一年持有期混合型证券投资基金
163 汇添富创新未来混合型证券投资基金(LOF)
164 汇添富品牌驱动六个月持有期混合型证券投资基金
165 汇添富稳健汇盈一年持有期混合型证券投资基金
166 汇添富盛和66个月定期开放债券型证券投资基金
167 汇添富数字生活主题六个月持有期混合型证券投资基金
168 汇添富高质量成长精选2年持有期混合型证券投资基金
169 汇添富稳健添益一年持有期混合型证券投资基金
170 汇添富沪深300基本面增强指数型证券投资基金
171 汇添富互联网核心资产六个月持有期混合型证券投资基金
172 汇添富中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金
173 汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金
174 汇添富价值成长均衡投资混合型证券投资基金
175 汇添富高质量成长30一年持有期混合型证券投资基金
176 汇添富成长精选混合型证券投资基金
177 汇添富稳进双盈一年持有期混合型证券投资基金
178 汇添富数字未来混合型证券投资基金
179 汇添富稳健睿选一年持有期混合型证券投资基金
180 汇添富稳健盈和一年持有期混合型证券投资基金
181 汇添富健康生活一年持有期混合型证券投资基金
182 汇添富稳健鑫添益六个月持有期混合型证券投资基金
183 汇添富优势行业一年定期开放混合型证券投资基金
184 汇添富稳健欣享一年持有期混合型证券投资基金
185 汇添富消费精选两年持有期股票型证券投资基金
186 汇添富中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金
187 汇添富ESG可持续成长股票型证券投资基金
188 汇添富稳利60天滚动持有短债债券型证券投资基金
189 汇添富中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金
190 汇添富数字经济引领发展三年持有期混合型证券投资基金
191 汇添富鑫享添利六个月持有期混合型证券投资基金
192 汇添富中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金
193 汇添富中高等级信用债债券型证券投资基金
194 汇添富成长先锋六个月持有期混合型证券投资基金
195 汇添富聚焦经典一年持有期混合型基金中基金(FOF)
196 汇添富中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金
197 汇添富中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
198 汇添富价值领先混合型证券投资基金
199 汇添富添福睿选稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
200 汇添富精选核心优势一年持有期混合型证券投资基金
201 汇添富添福盈和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
202 汇添富碳中和主题混合型证券投资基金
203 汇添富中证500基本面增强指数型证券投资基金
204 汇添富均衡配置个股精选六个月持有期混合型证券投资基金
205 汇添富中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金
206 汇添富中证800交易型开放式指数证券投资基金联接基金
207 汇添富中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金
208 汇添富稳健睿享一年持有期混合型证券投资基金
209 汇添富彭博中国政策性银行债券1-3年指数证券投资基金
210 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
211 汇添富稳鑫120天滚动持有债券型证券投资基金
212 汇添富恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
213 汇添富中证沪港深消费龙头指数型发起式证券投资基金
214 汇添富中证光伏产业指数增强型发起式证券投资基金
215 汇添富MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金
216 汇添富产业升级混合型证券投资基金
217 汇添富添福增长稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
218 汇添富经典价值成长一年持有期混合型基金中基金(FOF)
219 汇添富北交所创新精选两年定期开放混合型证券投资基金
220 汇添富中证芯片产业指数增强型发起式证券投资基金
221 汇添富成长领先混合型证券投资基金
222 汇添富品牌价值一年持有期混合型证券投资基金
223 汇添富双享回报债券型证券投资基金
224 汇添富中债-市场隐含评级AA+及以上信用债(1-3年)指数发起式证券投资基
金
225 汇添富中证沪港深云计算产业指数型发起式证券投资基金
226 汇添富MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金联接基金
227 汇添富上证50基本面增强指数型证券投资基金
228 汇添富鑫弘定期开放债券型发起式证券投资基金
229 汇添富稳福60天滚动持有中短债债券型证券投资基金
230 汇添富中盘潜力增长一年持有期混合型证券投资基金
231 汇添富中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金
232 汇添富自主核心科技一年持有期混合型证券投资基金
233 汇添富低碳投资一年持有期混合型证券投资基金
234 汇添富品牌力一年持有期混合型证券投资基金
235 汇添富先进制造混合型证券投资基金
236 汇添富中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金
237 汇添富中证细分化工产业主题指数增强型发起式证券投资基金
238 汇添富积极回报一年持有期混合型基金中基金(FOF)
239 汇添富中证科创创业50指数增强型发起式证券投资基金
240 汇添富中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金
241 汇添富中证沪港深张江自主创新50交易型开放式指数证券投资基金
242 汇添富多元价值发现混合型证券投资基金
243 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
244 汇添富鑫添利6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
245 汇添富优质精选一年持有期混合型基金中基金(FOF)
246 汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
247 汇添富鑫裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金
248 汇添富鑫和纯债债券型证券投资基金
249 汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金
250 汇添富恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
251 汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金
252 汇添富均衡增长三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
253 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债债券型证券投资基金
254 汇添富中证1000交易型开放式指数证券投资基金
255 汇添富淳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金
256 汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
257 汇添富恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
258 汇添富全球汽车产业升级混合型证券投资基金(QDII)
259 汇添富进取成长混合型证券投资基金
260 汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金
261 汇添富优势企业精选混合型证券投资基金
262 汇添富中证100交易型开放式指数证券投资基金
263 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合型证券投资基金
264 汇添富中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
265 汇添富鑫润纯债债券型证券投资基金
266 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金
267 汇添富品质价值混合型证券投资基金
268 汇添富创新成长混合型证券投资基金
269 汇添富北证50成份指数型证券投资基金
270 汇添富中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起式联接
271 汇添富中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金
272 汇添富丰和纯债债券型证券投资基金
273 汇添富制造业升级研究精选一年持有期混合型发起式证券投资基金
274 汇添富添添乐双盈债券型证券投资基金
275 汇添富核心优选六个月持有期混合型基金中基金(FOF)
276 汇添富鑫添盈一年持有期混合型基金中基金(FOF)
277 汇添富中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
278 汇添富稳丰中短债7个月封闭运作债券型证券投资基金
279 汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接(QDII)
280 汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接
281 汇添富新能源精选混合型发起式证券投资基金
282 汇添富战略精选中小盘市值3年持有期混合型发起式证券投资基金
283 汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
284 汇添富稳合4个月持有期债券型证券投资基金
如有疑问可拨打本公司客服电话(400-888-9918)咨询。
●2023-07-21 添富黄金金属A：2023年二季度基金份额利润0.0171元,净值增长率2.0
100%
添富黄金金属A(164701)2023年二季度基金已实现收益2,220,559.34元,利润2,27
2,280.22元,对应加权平均基金份额利润0.0171元,期末基金资产净值111,019,782.16
元,期末基金份额净值0.8620元,份额净值增长率2.0100%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
报告期内基金的业绩表现
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
●2023-07-18 汇添富基金：7月20日20:00至22:00暂停对兴业银行系统进行升级维护
为了向投资者提供更好的服务,汇添富基金合作伙伴兴业银行将于2023年7月20日
20:00-22:00暂停对系统进行升级维护,系统升级维护期间,用户使用兴业银行卡的绑
卡、充值业务将受影响。您可以通过发送邮件至service@99fund.com或者通过公司网
站www.99fund.com获取相关信息。
●2023-07-14 汇添富基金：关于交通银行进行系统维护
为了向投资者提供更好的服务,汇添富基金合作伙伴交通银行将于2023年7月14日
17:00-7月15日8:00暂停对系统进行升级维护,系统升级维护期间,用户使用交通银行
卡的绑卡、充值业务将受影响。您可以通过发送邮件至service@99fund.com或者通过
公司网站www.99fund.com获取相关信息。
汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金
投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的
快乐!
●2023-07-13 汇添富基金：关于华夏银行系统维护
为了向投资者提供更好的服务,汇添富基金合作伙伴华夏银行将于2023年7月16日
(周日)1:00-6:30暂停对系统进行升级维护,系统升级维护期间,用户使用华夏银行卡
的绑卡、充值业务将受影响。您可以通过发送邮件至service@99fund.com或者通过公
司网站www.99fund.com获取相关信息。
●2023-07-07 汇添富基：7月9日4:00至8:00对系统进行升级维护
为了向投资者提供更好的服务,汇添富基金合作伙伴工商银行将于2023年7月9日(
周日)4:00-8:00对系统进行升级维护,系统升级维护期间,用户使用工商银行卡的绑卡
、充值业务将受影响。您可以通过发送邮件至service@99fund.com或者通过公司网站
www.99fund.com获取相关信息。
●2023-06-30 汇添富基金：7月2日 00:00-8:00中国银行系统维护
为了向投资者提供更好的服务,汇添富基金合作伙伴中国银行将于2023年7月2日(
周日)00:00-8:00对系统进行升级维护,系统升级维护期间,用户使用中国银行卡的绑
卡、充值业务将受影响。您可以通过发送邮件至service@99fund.com或者通过公司网
站www.99fund.com获取相关信息。
汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金
投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的
快乐!
●2023-06-30 添富黄金金属：7月4日暂停申购、赎回、定投业务，7月5日起恢复
1、公告基本信息
基金名称：汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)
基金简称：汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)
基金主代码：164701
暂停申购起始日：2023年07月04日
暂停赎回起始日：2023年07月04日
暂停定期定额投资起始日：2023年07月04日
暂停申购、赎回等业务的原因说明：2023年07月04日纽约证券交易所因节假日暂
停交易。为保护基金份额持有人利益,本基金暂停申购、赎回、定期定额投资业务。
下属基金份额的基金简称：汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A、汇添富黄金
及贵金属(QDII-LOF-FOF)C
下属基金份额的交易代码：164701、018543
该基金份额是否暂停申购、赎回等业务：是、是
2、其他需要提示的事项
2023年07月05日,本基金将恢复办理申购、赎回、定期定额投资业务,届时不再公
告。
投资者可通过本基金各代销机构或登录本公司网站(www.99fund.com)或拨打本公
司客服热线(400-888-9918)咨询相关情况。
●2023-06-27 汇添富基金：6月26日起调整持有的世茂集团(813)、中国恒大(3333)、
恒大物业(6666)估值方法
根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理
委员会公告[2017]13号)的有关规定,汇添富基金管理股份有限公司与基金托管人协商
一致,决定自2023年6月26日起对旗下证券投资基金所持有停牌股票“世茂集团(证券
代码:813.HK)”、“中国恒大(证券代码:3333.HK)”、“恒大物业(证券代码:6666.H
K)”按照0.00港元进行估值。
本公司将密切关注上述股票后续经营情况及其他重大事项,进行合理评估。待上
述股票复牌交易并且体现出活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估
值,届时将不再另行公告。
投资者可以登录本公司网站(www.99fund.com)或拨打本公司客服热线:(400-888-
9918)咨询相关情况。
●2023-06-17 汇添富基金：6月16日起调整持有的停牌股票ST中天(000540)估值
根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理
委员会公告[2017]13号)的有关规定，汇添富基金管理股份有限公司与基金托管人协
商一致，决定自2023年6月16日起，对旗下证券投资基金所持有停牌股票“*ST中天”
(证券代码：000540)按照0.01元进行估值。
本公司将密切关注该股票后续经营情况及其他重大事项，进行合理评估。
投资者可以登录本公司网站(www.99fund.com)或拨打本公司客服热线：(400-888
-9918)咨询相关情况。
●2023-06-15 添富黄金金属：6月19日暂停申购、赎回、定投业务，6月20日起恢复
1.公告基本信息
基金名称：汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)
基金简称：汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)
基金主代码：164701
暂停申购起始日：2023年06月19日
暂停赎回起始日：2023年06月19日
暂停定期定额投资起始日：2023年06月19日
暂停申购、赎回等业务的原因说明：2023年06月19日纽约证券交易所因节假日暂
停交易。为保护基金份额持有人利益,本基金暂停申购、赎回、定期定额投资业务。
下属基金份额的基金简称：汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A、汇添富黄金
及贵金属(QDII-LOF-FOF)C
下属基金份额的交易代码：164701、018543
该基金份额是否暂停申购、赎回等业务：是、是
本基金A类份额场内简称为黄金LOF。
2.其他需要提示的事项
1、2023年06月20日,本基金将恢复办理申购、赎回、定期定额投资业务,届时不
再公告。
2、投资者可通过本基金各代销机构或登录本公司网站(www.99fund.com)或拨打
本公司客服热线(400-888-9918)咨询相关情况。
●2023-06-13 添富黄金金属：6月13日起变更场内简称
为便于投资者理解,自2023年6月13日起,汇添富基金管理股份有限公司旗下管理
的汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)A类份额变更场内简称,具体情况如下:
汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)A类份额(基金份额代码:164701)的场内
简称由“贵金属LOF”变更为“黄金LOF”。
变更后的基金信息如下:
基金份额代码 基金份额全称 场内简称
164701 汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)A类份额 黄金LOF
场内简称适用于交易、申购赎回及行情展示,本基金基金代码及其他名称简称均
不变。
投资者欲了解上述基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.c
om)的上述基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件,还可拨打客户服务热线
(400-888-9918)咨询相关信息。
◆ 经理高管 ◆ ◇更新时间:2023-03-01◇
一、基金经理
─────────────────────────────────────
姓名:赖中立 性别:男 学历:硕士
职务:基金经理 任职开始时间:2012-11-01
简历:赖中立先生：中国国籍，北京大学中国经济研究中心金融学硕士。曾任泰达宏
利基金管理有限公司风险管理分析师。2010年8月加入汇添富基金管理股份有限
公司，历任金融工程部分析师、基金经理助理。2012年11月1日至今任汇添富黄
金及贵金属证券投资基金(LOF)的基金经理。2014年3月6日至今任汇添富恒生指
数型证券投资基金(QDII-LOF)的基金经理。2015年1月6日至今任汇添富深证300
交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年1月6日至今任深
证300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年5月26日至2016年7月
13日任汇添富香港优势精选混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月29日
至今任汇添富中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年5月1
8日至今任汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11
月24日至今任汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF)的基
金经理。2021年10月26日至今任汇添富中证沪港深消费龙头指数型发起式证券
投资基金的基金经理。2021年10月26日至今任汇添富中证光伏产业指数增强型
发起式证券投资基金的基金经理。2022年3月29日至今任汇添富中证科创创业50
指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。2022年7月5日至今任汇添富恒生
香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。
─────────────────────────────────────
二、基金公司高管人员
1、投资决策委员会人员
─────────────────────────────────────
姓名:韩贤旺 性别:男 学历:博士
简历:韩贤旺先生：中国国籍。复旦大学经济学博士。曾任君安证券有限责任公司分
析师、天同证券有限责任公司研究所所长助理、行业部经理、国联安基金管理
有限公司研究主管、平安资产管理有限公司股票研究主管。2007年5月加入汇添
富基金管理有限公司，任研究总监，2012年3月2日至2016年8月24日任汇添富均
衡增长股票型证券投资基金的基金经理，2014年12月8日至今任汇添富外延增长
主题股票基金的基金经理，2016年12月26日起任汇添富全球移动互联灵活配置
混合型证券投资基金基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:劳杰男 性别:男 学历:硕士
简历:劳杰男先生：复旦大学经济学硕士。多年证券从业经验。2010年7月加入汇添富
基金管理股份有限公司，现任研究总监。2015年7月10日至2018年3月1日任汇添
富国企创新增长股票型证券投资基金的基金经理。2015年11月18日至今任汇添
富价值精选混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月13日至2019年2月22日
任汇添富沪港深大盘价值混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月31日至今
任汇添富3年封闭运作研究优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019
年4月26日至今任汇添富红利增长混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月2
2日至今任汇添富开放视野中国优势六个月持有期股票型证券投资基金的基金经
理。2020年10月13日至今任汇添富创新未来混合型证券投资基金（LOF）（由汇
添富创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金于2022年4月13日转型而来）
的基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:宋鹏 性别:男 学历:硕士
简历:宋鹏先生：复旦大学金融工程硕士。证券投资基金从业资格,特许金融分析师CF
A。2006年7月至2007年10月任招商基金固收研究员，2007年11月至2011年2月任
摩根大通研究部策略分析师，2011年2月至2019年5月历任平安资产管理公司固
收投资部投资经理、部门总经理。2019年5月至今任汇添富基金养老金投资部总
监。2021年8月26日至今任汇添富鑫瑞债券型证券投资基金的基金经理。2021年
10月11日至今任汇添富稳健睿享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2
021年10月20日至今任汇添富稳鑫120天滚动持有债券型证券投资基金的基金经
理。2021年12月23日至今任汇添富双享回报债券型证券投资基金的基金经理。2
022年8月1日至今任汇添富淳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金
经理。
─────────────────────────────────────
姓名:王栩 性别:男 学历:硕士
简历:王栩先生：中国国籍，同济大学管理学硕士，多年证券从业经验。曾任上海永
嘉投资管理有限公司研究员。2004年11月加入汇添富基金管理股份有限公司，
现任总经理助理、权益投资总监。2010年2月5日至今任汇添富优势精选混合型
证券投资基金的基金经理。2010年9月21日至2013年5月10日任汇添富医药保健
混合型证券投资基金的基金经理。2012年7月10日至2015年3月31日任汇添富理
财14天债券型证券投资基金的基金经理。2013年6月25日至今任汇添富美丽30混
合型证券投资基金的基金经理。2019年1月18日至今任汇添富外延增长主题股票
型证券投资基金的基金经理。2020年1月8日至今任汇添富大盘核心资产增长混
合型证券投资基金的基金经理。2021年9月7日至今任汇添富精选核心优势一年
持有期混合型证券投资基金的基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:袁建军 性别:男 学历:硕士
简历:袁建军先生：中国国籍，上海交通大学工学硕士。历任华夏证券股份有限公司
研究所行业二部副经理，汇添富基金管理股份有限公司基金经理、专户投资总
监、总经理助理，并于2014年至2015年期间担任中国证券监督管理委员会第十
六届主板发行审核委员会专职委员。2005年4月加入汇添富基金管理股份有限公
司，现任汇添富基金管理股份有限公司副总经理、投资决策委员会主席。2007
年3月12日至2009年7月28日任汇添富成长焦点混合的基金经理，2020年4月26日
至今任汇添富核心优势三个月混合FOF的基金经理，2020年7月13日至今任汇添
富聚焦价值成长三个月混合FOF的基金经理。
─────────────────────────────────────
2、高管人员
─────────────────────────────────────
无此项目数据
3、董事会成员
─────────────────────────────────────
姓名:李文 性别:男 学历:博士
职务:董事长
简历:李文先生：董事长。中国国籍，厦门大学会计学博士，高级经济师，中国注册
会计师。现任汇添富基金管理股份有限公司董事长。历任中国人民银行厦门市
分行稽核处科长，中国人民银行杏林支行、国家外汇管理局杏林支局副行长、
副局长，中国人民银行厦门市中心支行银行监管一处、二处副处长，东方证券
有限责任公司资金财务管理总部副总经理，稽核总部总经理，东方证券股份有
限公司资金财务管理总部总经理，汇添富基金管理股份有限公司督察长。其他
现任职务包括中国证券投资基金业协会副会长、合规与风险管理专业委员会主
席，上海市基金同业公会副会长，深圳证券交易所理事会创业板股票发行规范
委员会委员等。
─────────────────────────────────────
姓名:张晖 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:张晖先生：中国国籍，上海财经大学数量经济学硕士。现任汇添富基金管理股
份有限公司总经理，汇添富资本管理有限公司董事长。历任申银万国证券研究
所高级分析师，富国基金管理有限公司高级分析师、研究主管和基金经理，汇
添富基金管理股份有限公司副总经理、投资总监、投资决策委员会副主席，曾
担任中国证券监督管理委员会第十届和第十一届发行审核委员会委员。
─────────────────────────────────────
姓名:林福杰 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:林福杰先生：2018年3月21日担任董事。国籍：中国，上海交通大学工商管理硕
士。现任东航金控有限责任公司总经理、党委副书记、东航集团财务有限责任
公司董事长。曾任东航期货有限责任公司部门经理，东航集团财务有限责任公
司副总经理，国泰人寿保险有限责任公司副总经理，东航金控有限责任公司党
委书记、副总经理。
─────────────────────────────────────
姓名:程峰 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:程峰先生：上海交通大学工商管理专业研究生毕业，工商管理硕士，中共党员
。现任上海报业集团副总经理，上海上报资产管理有限公司董事长，上海文化
产权交易所股份有限公司董事长，上海瑞力投资基金管理有限公司董事长。历
任上海市对外经济贸易委员会团委副书记、书记，上海机械进出口(集团)有限
公司副总裁，上海市对外经济贸易委员会技术进口处副处长，上海市对外经济
贸易委员会科技发展与技术贸易处副处长、处长，上海国际集团有限公司办公
室、信息中心主任，上海国际集团有限公司行政管理总部总经理，上海国际集
团金融服务有限公司党委副书记、总经理，上海国际集团金融服务有限公司党
委书记、董事长、总经理，上海国际集团金融服务有限公司党委书记、董事长
，上海国有资产经营有限公司党委书记、董事长。
─────────────────────────────────────
姓名:魏尚进 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:魏尚进(Shangjin Wei)先生：2020年1月9日起担任独立董事，国籍：美国，加
州大学伯克利分校博士。现任复旦泛海国际金融学院学术访问学者、美国哥伦
比亚大学终身讲席教授、美国国民经济研究局研究员、欧洲经济政策研究中心
研究员、深圳高等金融研究院理事、香港金融管理局金融研究院顾问等。曾于2
014-2016年间任亚洲开发银行首席经济学家兼区域合作与经济研究局局长。其
它既往职务包括哈佛大学肯尼迪政府学院副教授、美国国民经济研究局中国经
济研究组创始主任、美国布鲁金斯学会高级研究员、国际货币基金组织贸易与
投资研究主管、世界银行顾问、美国联邦储备系统董事局访问学者等。
─────────────────────────────────────
姓名:黄钰昌 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:黄钰昌先生：美国籍，加州大学伯克利分校会计学博士。现任中欧国际工商学
院会计学终身荣誉教授、卓越服务研究领域主任和DBA课程学术主任，美国亚利
桑那大学荣退教授，教学和研究领域包括管理会计、公司治理、激励合同设计
、绩效评估、医疗成本和质量管理。曾任美国匹兹堡大学凯兹商学院助理教授
、美国亚利桑那州立大学凯瑞商学院会计系终身教授，曾于2007-2009年间被选
为美国会计学会的管理会计学会秘书长。
─────────────────────────────────────
姓名:连平 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:连平先生：中国籍，华东师范大学金融专业博士，教授，博士生导师。现任植
信投资研究院院长兼首席经济学家、华东师范大学经济与管理学部名誉主任，
国务院金融稳定发展委员会特聘专家、国家发展改革委员会价格监测中心特聘
专家、中国首席经济学家论坛理事长、中国银行业协会行业发展研究委员会主
任、亚洲金融智库首席经济学家委员会副主任、上海市人民政府决策咨询特聘
专家，上海市经济学会副会长、享受国务院政府特殊津贴。2007-2019任交通银
行首席经济学家。曾多次出席党和国家领导人主持的专家会议。
─────────────────────────────────────
◆ 财务数据 ◆ ◇更新时间:2023-03-31◇
1、主要财务指标
2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
本期净收益（万元） 725.58 372.92 -10.26 -34.24
每份净收益（元） 0.05 0.02 -0.07 -0.07
可供分配收益（万元） -5088.33 -5849.73 -6768.48 -7157.86
每份可供分配收益（元） -0.37 -0.39 -0.41 -0.42
期末资产净值（亿元） 1.11 1.16 1.23 1.28
期末份额净值（元） 0.80 0.77 0.75 0.75
加权平均净值收益率（%） 5.47 2.62 -8.64 -9.14
每份净值增长率（%） 5.98 2.93 -8.18 -8.79
每份累计净值增长率（%） -20.30 -22.60 -24.80 -25.30
─────────────────────────────────────
2、经营业绩表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
一、收入合计 802.16 411.01 -921.45 -1107.78
股票差价收入 - - - -
债券差价收入 - - - -
债券利息收入 - - - -
存款利息收入 9.66 1.61 2.61 1.54
股息收入 - - - -
─────────────────────────────────────
二、费用合计 165.78 86.77 188.05 94.83
基金管理费 116.51 61.40 128.49 65.23
基金托管费 30.29 15.96 33.40 16.96
─────────────────────────────────────
三、基金净收益 636.38 324.23 -1109.51 -1202.61
─────────────────────────────────────
3、资产负债表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
银行存款 962.13 1084.18 1047.38 1192.59
清算备付金 - - - -
交易保证金 - - - -
股票投资市值 - - - -
债券投资市值 - - - -
应收利息 - - 0.01 0.09
应收申购款 11.16 14.11 10.22 92.91
资产总计 11134.79 11760.45 12343.15 13011.27
─────────────────────────────────────
应付交易清算款 - - - -
应付基金管理费 9.37 9.82 10.22 10.86
应付基金托管费 2.43 2.55 2.65 2.82
应付赎回款 44.36 161.60 37.12 137.19
负债总计 74.98 189.48 68.13 163.09
─────────────────────────────────────
实收基金 13880.91 14950.24 16319.93 17196.31
持有人权益合计 11059.81 11570.97 12275.02 12848.18
负债及权益合计 11134.79 11760.45 12343.15 13011.27
◆ 持股明细 ◆ ◇更新时间:2012-02-29◇
◆ 交易及支付佣金 ◆ ◇更新时间:2018-08-25◇
截止日期:2018-06-30
券商名称 席位 佣金（元） 比例（%）
─────────────────────────────────────
Morgan Stanley - - -
─────────────────────────────────────
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