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中银全球策略证券投资基金(FOF) www.bocim.com 021-38848999,400-888-5566,021-38834788
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股票名称:中银全球策略(QDII-FOF)  股票代码:163813  F10资料 返回上一级 上一条.中银双利债券B 下一条.中银转债增强债券A
 
◆  基金概况  ◆                ◇更新时间:2022-08-19◇

  基金全称    : 中银全球策略证券投资基金(FOF)
  基金简称    : 中银全球策略(QDII-FOF)
  代码        : 163813
  基金类型    : 契约型开放式
  投资类型    : QDII
  基金面值    : 1.00元
  发行日期    : 2011-01-06
  基金成立日  : 2011-03-03
  基金托管人  : 中国建设银行股份有限公司
  管理公司    : 中银基金管理有限公司
  成立时间    : 2004-08-12
  办公地址    : 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦26层
  注册地址    : 中国(上海)自由贸易试验区银城中路200号中银大厦45层
  法定代表人  : 章砚
  联系电话    : 021-38848999,400-888-5566,021-38834788
  传真        : 021-68872488,021-68873488,021-68680676
  公司网址    : www.bocim.com
  电子信箱    : ClientService@bocim.com
  律师事务所  : 通力律师事务所
  会计事务所  : 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
  业绩比较基准: 60%×MSCI 所有国家世界指数(MSCI All Country World Index)+4
                0%×美国3 月政府债券(US 3-Month T-Bills)收益率
  风险收益特征: 本基金为基金中基金,预期风险与收益水平高于债券型基金和货币市
                场基金,低于全球股票型基金。
  投资目标    : 在通过全球化的资产配置和组合管理,实现组合资产的分散化投资,
                运用“核心-卫星”投资策略,力争实现投资组合的收益最大化,严
                格遵守投资纪律,追求基金长期资产增值。
  投资范围    : 本基金投资于全球证券市场中具有良好流通性的金融工具,包括在已
                与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机
                构登记注册的境外公募基金(包括ETF),在已与中国证监会签署
                双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场公开发行和挂牌交易
                的股票,以及债券、现金、货币市场工具、股指期货等用于组合避险
                或有效管理的金融衍生工具和中国证监会允许本基金投资的其他金融
                工具。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其它品种,基金管
                理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  投资策略    : 1.资产配置策略
                本基金在资产配置采用“双重配置”策略。第一层是大类资产类别配
                置. 第二层是在权益型资产内的核心组合和卫星组合的配置. 权益
                型资产包括股票型基金和股票。本基金资产配置策略如图1所示。
  
                图1:中银全球策略基金(FOF)“双重”配置策略示意图
  
                (1)大类资产配置——资产组合配置策略(Asset Allo
                cation)
                本基金在大类资产配置层面将贯彻“自上而下”的资产组合配置策略
                ,通过分析全球宏观经济环境和经济政策,借助基金管理人宏观经济
                量化的研究成果,分析和比较股票、债券和现金等大类资产的预期风
                险收益特征,在有效控制风险的前提下,运用定性和定量相结合的方
                式确定基金资产配置长期比例。
  
                  本基金同时关注宏观经济的动态变化和市场趋势,根据盈利增长
                ,流动性,估值水平, 投资主体行为,市场情绪等因素进行综合判
                断,结合运用联储模型(Fed Model)积极地调整各类资产
                在投资组合中的比例, 把握市场时机,力争实现投资组合的收益最
                大化。
  
                  (2)权益类资产配置——核心—卫星资产配置(Core-S
                atellite)
  
                  本基金在权益类资产投资方面采用“核心—卫星”资产配置.
                “核心—卫星”投资策略将组合资产分成两部分:一部分为"核心"
                组合, 该组合一般是运用低成本高流动性的指数型产品,有效低价
                简单快速地实现全局跟踪,区域侧重,行业轮动和风格转换等策略,
                获得被投资市场和行业的平均收益,合理有效地分配核心资产(Ac
                hieve Beta/region/sector/style
                allocation); 另一部分为"卫星"组合,该组合一般
                采取灵活主动的投资策略,投资于各类主动化管理的基金或特定股票
                ,力争追求投资超额收益(Maximize Alpha)。“核
                心—卫星”资产配置将主动投资策略与被动投资策略结合起来,充分
                发挥指数化投资低成本、快速简单,低非系统性风险和主动化投资获
                取超额收益可能的优势,有效地实现区域配置,行业配置、投资风格
                转换和资产增值,利用"核心"组合和"卫星"组合的低相关性进一
                步分散和控制投资风险,保证资本长期稳定增长。
  
                  本基金在权益类资产投资中,核心组合的投资比例不低于50%
                ,卫星组合的比例不超过50%。根据宏观经济环境、经济和产业周
                期, 股票市场估值、市场投资主题和风格转换, 以及市场整体的波
                动水平, 基金管理人将对核心—卫星之间的资产配置进行评估和调
                整。
  
                  2.核心投资策略
  
                  在核心组合中,本基金将主要投资于跟踪全球主要市场指数低成
                本的ETF等指数化投资工具,以获得所投资市场和行业平均收益。
  
                  1). 实现核心投资策略具体步骤:
  
                  (1)根据各主要资本市场和行业在基金业绩比较基准指数中的
                占比和权重,初步设定本基金“核心”组合在各主要资本市场和行业
                的投资比例;
  
                  (2)根据基金管理人对全球各区域及产业短、中、长期发展走
                势的分析和预期,调整“核心”组合在各主要资本市场和行业的投资
                比例;
  
                  (3)基金管理人在前述配置比例基础上,从投资品种库中选择
                代表性强,跟踪质量好、流动性高和低费率ETF或指数型基金实现
                “核心”配置。
  
                  2). 精选指数型基金(包含ETF)保证核心投资策略的实
                现:本基金根据以下指标精选指数型基金:
  
                  (1)基金的长期表现和跟踪效率;
  
                  (2)基金所跟踪指数和市场的代表性;(3)基金的流动性;
  
                  (4)基金的费率;
  
                  (5) 基金管理团队的经验,长期表现和稳定性。
  
                  3.卫星投资策略
  
                  在卫星组合中,本基金将主要投资于主动化管理的股票型基金或
                股票,追求超越市场平均收益。
  
                  1) 实现卫星投资策略具体步骤:
  
                  (1)本基金管理人深入研究全球范围内不同市场的有效性,区
                域增长,行业周期,投资风格和主题等因素,寻找具有超额投资收益
                的市场或行业,分析基金投资此类市场和行业获得超额收益的可行性
                ,最终定位“卫星”策略投资的市场和行业.
  
                  (2)根据“卫星”策略投资的市场和行业,本基金管理人从定
                性和定量两方面主动选择最优和最有代表性的主动化管理的股票型基
                金和股票,在符合资产配置决策基础之上,结合投研团队的研究分析
                成果,运用最优化技术实现“卫星”组合配置。
  
                  2) 实现卫星投资策略的投资手段:
  
                  (1)主动化基金投资策略:定量和定性相结合的方式精选主动
                型基金
  
                  本基金首先挑选出业绩突出、评级优秀和流动性强的适选基金;
                然后运用基金分析评价体系深入分析基金的业绩、投资风险、风格和
                技巧,根据分析结果再次精选基金确定备选基金;最后综合评价备选
                基金的管理公司、投研团队、投资理念和投资流程等确定主动化管理
                基金。
  
                  I 定量分析确定适选基金
  
                  对于同类基金,本基金根据第三方评级机构(如晨星、理柏等)
                对基金的评级、基金风险调整后的收益(IR, Sharpe)、
                基金的规模和流动性等一系列量化指标对基金进行初步筛选并确定适
                选基金。
  
                  II 深入定量分析确定备选基金:
  
                  运用基金分析评价体系,对适选基金进行表现分析、归因分析、
                风险分析和风格分析,再次精选基金,保证备选基金业绩稳定、风险
                可控和投资风格一致。
  
                  -基金的表现分析(Performance Analysi
                s):分析并确认基金绝对和相对表现优于同类基金平均水平;
  
                  -基金表现的归因分析(Attribution Analy
                sis): 深入了解基金投资流程和分析管理人投资技巧(择时和
                选股能力);
  
                  -基金的风险分析(Risk Analysis): 确认基金
                总体投资风险水平适当可控,分析风险的来源;
  
                  -基金的投资风格分析(Style Analysis):确
                认基金的投资风格与其宣称的投资风格相符并长期保持一致。
  
                  III 定性分析精选基金:
  
                  通过对每只备选基金进行电话会议、正式拜访和对其主要客户的
                问卷调查,在充分了解基金管理公司、基金产品和投资团队的基础上
                ,最终选择投研团队稳定、投研实力突出、风险内控制度完备和长期
                可查业绩良好的基金。
  
                  -基金公司(organization):公司历史、规模和
                管理者,股东结构、产品种类、竞争优势、主要客户和法律纠纷;
  
                  -基金产品(fund information): 成立时间
                、投资理念、费率水平、资产增长、客户分布状况和投资限制等;
  
                  -投资流程(Investment process): 基金
                决策机制、业绩增长模式(依靠人员还是依靠流程)、投资人员和研
                究人员的权责划分、研究优势、信息来源和独立研究机构和卖方机构
                研究支持等;
  
                  -投资团队(Investment team): 团队结构和
                稳定性、成员职责和从业经历、团队的绩效评价体系和备选基金的基
                金经理管理其它基金的状况;
  
                  -风险控制(Risk control):公司风控体系、流
                程、员工风险意识、风险事故汇报路径和重大事件的应急处理方案。
  
                  (2)股票投资策略:从下至上重视公司基本面,应用合理的价
                格投资成长的理论,精选投资股票。
  
                  在股票投资方面, 本基金对蓝筹股和具有“中国概念”的上市
                公司进行分散投资,既可分享中国经济高速增长带来的收益,又可更
                好地分散单一国家风险. 在股票选择方面,本基金采用从下至上重
                视基本面的方式, 首先根据量化指标构建初选股票池,然后应用以
                合理的价格投资成长的理论(GARP theory)对备选股票
                再次筛选,最后对每只入选股票进行精选.
  
                  建立初选股票池:根据公司增长性、估值水平指标、盈利质量、
                价格趋势, 规模,流动性,分析师的市场预测等一系列量化指标对
                股票进行初步筛选,建立初选股票池。
  
                  应用以合理的价格投资成长的理论(GARP theory)
                对备选股票再次筛选:
  
                  一味强调价值可能会落入价格陷阱(Value Trap),
                过分追求成长可能会带来收益的不稳定。本基金专注于在价值和成长
                之间寻找投资机会,应用GARP theory,从初选股票池中
                选择那些具有价值优势又有良好发展前景的公司。市赢率和增长之间
                的比率(PEG ratio)是我们考虑的重要指标。
  
                  精选入选股票:对每只入选股票进行严格的基本面分析,选择具
                备良好的产业前景、雄厚的企业竞争力、持续的增长潜力、稳健的财
                务品质、健康的公司治理结构、市场估值合理的上市公司股票进行投
                资。
  
                4.债券投资策略
                本基金将采取自上而下的宏观基本面分析与自下而上的微观层面分析
                相结合的投资管理决策策略,将科学、严谨、规范的投资原则贯穿于
                研究分析、资产配置等投资决策全过程。在认真研判全球宏观经济运
                行状况和金融市场运行趋势的基础上,根据一级资产配置策略动态调
                整大类金融资产比例;在充分论证债券市场全球宏观环境和仔细分析
                利率走势基础上,充分借助外方股东强大的固定收益证券投资管理能
                力,借鉴其固定收益市场投资策略报告,依次通过平均久期配置策略
                、利差策略、期限结构配置策略及类属配置策略自上而下完成组合构
                建。在投资实践过程中,本基金将灵活运用收益率曲线配置策略、跨
                市场套利策略、跨品种套利策略等积极的战术投资策略,发现、确认
                并利用资产定价偏离或市场不平衡等来实现投资组合的增值。本基金
                在整个投资决策过程中将认真遵守投资纪律并有效管理投资风险。
  
                5.金融衍生品投资策略
                本基金在金融衍生品的投资中主要遵循避险和有效管理两项策略和原
                则。在进行金融衍生品投资时,将在对这些金融衍生品对应的标的证
                券进行基本面研究及估值的基础上,结合数量化定价模型,确定其合
                理内在价值,从而构建避险、套利或其它适当目的交易组合,并严格
                监控这些金融衍生品的风险。本基金使用金融衍生品投资不得用于投
                机以及放大交易,同时须严格遵守法律法规的其他要求。
  投资理念    : 坚持理性投资、价值投资和长期投资,通过对全球宏观经济、各主要
                经济体及行业的基本面深入分析,在全球范围有效配置基金资产,应
                用“核心—卫星”投资策略,构建多元化的投资组合,降低基金资产
                非系统性风险,提高投资组合风险调整后的收益。此外,本基金通过
                精选基金、股票和债券,进一步为投资者实现资本稳健、长期增值的
                目标。

☆☆☆☆☆
  ◆  操盘必读  ◆                ◇更新时间:2023-07-20◇

  总份额:0.53亿份                                        截止日期:2023-06-30

  基金公布季报                                                              
                             23二季度     23一季度     22四季度     22三季度
  ─────────────────────────────────────
  本期净收益(万元)           9.6637      -2.1327     -28.4820     -11.3687
  期末资产净值(亿元)         0.3861       0.3269       0.2997       0.2951
  期末份额净值(元)           0.7330       0.6350       0.5780       0.5670
  股票市值(亿元)             0.0485       0.0293       0.0177       0.0223
  股票比例(%)                 12.37         8.81         5.89         7.50
  合计市值(亿元)             0.3918       0.3322       0.3011       0.2975
  ─────────────────────────────────────
  基金投资目标: 在通过全球化的资产配置和组合管理,实现组合资产的分散化投资,
                运用“核心-卫星”投资策略,力争实现投资组合的收益最大化,严
                格遵守投资纪律,追求基金长期资产增值。
  业绩比较基准: 60%×MSCI 所有国家世界指数(MSCI All Country World Index)+4
                0%×美国3 月政府债券(US 3-Month T-Bills)收益率
  风险收益特征: 本基金为基金中基金,预期风险与收益水平高于债券型基金和货币市
                场基金,低于全球股票型基金。

  基金净值表现                                                              
  截止日期    区间               净值增长率    比较基准收益率           差值
  ─────────────────────────────────────
  2023-03-31  近三个月              9.86%           4.40%              5.46%
  2023-06-30  近三个月             15.43%           3.66%             11.77%
  ─────────────────────────────────────

  基金份额变动情况                                                          
  (单位:万份)                23第二季度         23第一季度        22第四季度
  ─────────────────────────────────────
  期初总份额                  5149.0101          5184.6599         5204.5828
  本期总申购                   348.5452           110.8665           60.9197
  本期总赎回                   231.1930           146.5163           80.8427
  本期净申购                   117.3522           -35.6498          -19.9230
  期末总份额                  5266.3623          5149.0101         5184.6599
  ─────────────────────────────────────

               风  险  提  示

     1、股市有风险,入市须谨慎。
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☆☆☆.☆☆
  ◆  重仓股票  ◆                ◇更新时间:2023-07-20◇

  前十名股票明细                                         截止日期:2023-06-30
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称         数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%)      币种
  NVDA US   英伟达                0.055       168.116         4.35    人民币
  MSFT US   微软公司              0.045       110.730         2.87    人民币
  AAPL US   苹果公司              0.053        74.284         1.92    人民币
  AMD US    AMD公司               0.051        41.978         1.09    人民币
  BIDU US   百度                  0.030        29.679         0.77    人民币
  TSLA US   特斯拉公司            0.015        28.372         0.73    人民币
  09999     网易                  0.130        18.292         0.47    人民币
  00700     腾讯控股              0.050        15.288         0.40    人民币
  09618     京东集团              0.115        14.003         0.36    人民币
  03690     美团-W                0.121        13.645         0.35    人民币
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  前十名股票明细                                         截止日期:2023-03-31
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称         数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%)      币种
  NVDA US   英伟达                0.050        95.438         2.92    人民币
  MSFT US   微软公司              0.045        89.150         2.73    人民币
  BIDU US   百度                  0.030        31.112         0.95    人民币
  09618     京东集团              0.175        26.304         0.80    人民币
  AAPL US   苹果公司              0.020        22.663         0.69    人民币
  00700     腾讯控股              0.050        16.886         0.52    人民币
  03690     美团-W                0.121        15.200         0.46    人民币
  TSLA US   特斯拉公司            0.010        14.256         0.44    人民币
  09999     网易                  0.100        12.080         0.37    人民币
  PDD US    拼多多                0.015         7.823         0.24    人民币
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2022-12-31
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称         数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%)      币种
  MSFT US   微软公司              0.030        50.108         1.67    人民币
  NVDA US   英伟达                0.045        45.801         1.53    人民币
  09618     京东集团              0.175        34.331         1.15    人民币
  09999     网易                  0.100        10.218         0.34    人民币
  AAPL US   苹果公司              0.010         9.049         0.30    人民币
  TSLA US   特斯拉公司            0.010         8.579         0.29    人民币
  PDD US    拼多多                0.015         8.519         0.28    人民币
  00175     吉利汽车              0.800         8.139         0.27    人民币
  03690     美团-W                0.050         7.795         0.26    人民币
  BABA US   阿里巴巴              0.010         6.135         0.20    人民币
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2022-09-30
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称         数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%)      币种
  TSLA US   特斯拉公司            0.030        56.497         1.91    人民币
  MSFT US   微软公司              0.030        49.606         1.68    人民币
  NVDA US   英伟达                0.045        38.783         1.31    人民币
  09618     京东集团              0.175        31.380         1.06    人民币
  09999     网易                  0.100        10.718         0.36    人民币
  AAPL US   苹果公司              0.010         9.812         0.33    人民币
  02015     理想汽车              0.100         8.194         0.28    人民币
  00175     吉利汽车              0.800         7.829         0.27    人民币
  03690     美团-W                0.050         7.489         0.25    人民币
  00700     腾讯控股              0.010         2.409         0.08    人民币
  ─────────────────────────────────────


  ◆  行业投资  ◆                ◇更新时间:2023-07-20◇

  截止日期:2023-06-30                                            币种:人民币
                                            2023中期             2023一季
  行业分类                                 市值  占净值         市值  占净值
                                       (万元) 比例(%)     (万元) 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  25       非日常生活消费品             55.8900    1.45      55.4000    1.69
  45       信息科技                    402.4000   10.42     214.3200    6.56
  45       信息技术                    402.4000   10.42     214.3200    6.56
  50       电信业务                     76.9000    1.99      75.2800    2.30
  50       通讯服务                     76.9000    1.99      75.2800    2.30
  ZZ       合计                        535.2000   13.86     345.0000   10.55

                                            2022末期             2022三季
  行业分类                                 市值  占净值         市值  占净值
                                       (万元) 比例(%)     (万元) 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  25       非日常生活消费品             65.7000    2.19     103.9000    3.52
  45       信息科技                    110.6000    3.69      98.6500    3.34
  45       信息技术                    110.6000    3.69      98.6500    3.34
  50       电信业务                     20.9900    0.70      20.6200    0.70
  50       通讯服务                     20.9900    0.70      20.6200    0.70
  ZZ       合计                        197.3000    6.58     223.1700    7.56

  ◆  回顾展望  ◆                ◇更新时间:2023-07-20◇

  类别: 季度报告                                        截止日期: 2023-06-30
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  ●基金业绩表现:                                                           
      报告期内,本基金份额净值增长率为15.43%,同期业绩比较基准收益率为3.66%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      1.宏观经济分析
      国外经济方面,二季度全球发达国家通胀水平回落,货币政策收紧节奏放缓,经济
  也有所走弱。美国经济基本面有所走弱,通胀继续回落,5月CPI同比较3月回落1.0个百
  分点至4.0%,就业市场维持偏紧状态,5月失业率较3月上行0.2个百分点至3.7%,5月制
  造业PMI较3月回升0.6个百分点至46.9%,5月服务业PMI较3月回落0.9个百分点至50.3%
  。美联储5月继续加息25bps,6月虽然暂停加息,但点阵图显示美联储预期年内可能还
  有两次25bps的加息。欧元区经济继续分化,服务业依然好于制造业,4月失业率较3月
  下行0.1个百分点至6.5%,6月制造业PMI较3月回落3.7个百分点至43.6%,6月服务业PMI
  较3月回落2.6个百分点至52.4%,欧央行5月、6月各加息25bps。日本央行维持基准利
  率不变,经济呈现恢复势头,通胀水平趋稳,5月CPI同比较3月持平于3.2%,6月制造业PM
  I较3月回升0.6个百分点至49.8%,6月服务业PMI较3月回落0.8个百分点至54.2%。综合
  来看,全球通胀虽有所回落但仍高于政策目标,主要经济体央行货币政策可能会继续维
  持收紧状态,年内或难以看到政策转向。
      国内经济方面,国内经济数据再度走弱,仅消费继续修复,投资增速回落,出口再度
  负增,地产维持负增长,经济动能环比有所走弱,PPI与CPI通胀均继续回落。具体来看,
  二季度领先指标中采制造业PMI回落至荣枯线下方,6月值较3月值回落2.9个百分点至4
  9.0%,同步指标工业增加值5月同比增长3.50%,较3月回落0.4个百分点。从经济增长动
  力来看,出口增速再度降至负值区间,消费同比增速继续修复,投资增速转而回落:5月
  美元计价出口增速较3月回落22.3个百分点至-7.5%,5月社会消费品零售总额增速较3
  月回升2.1个百分点至12.7%,基建投资有所回升,制造业投资保持低位,房地产投资延
  续负增长,1-5月固定资产投资增速较1-3月回落1.1个百分点至4.0%的水平。通胀方面
  ,CPI回落至低位,5月同比增速从3月的0.7%回落0.5个百分点至0.2%,PPI继续处于负值
  区间,5月同比增速从3月的-2.5%回落2.1个百分点至-4.6%。
      2.市场回顾
      今年上半年,海外市场虽然仍旧面临俄乌冲突、通货膨胀、并且叠加了诸如硅谷
  银行事件等新的不确定因素,但是主流市场的总体表现较好。代表美国总体市场情况
  的标普500指数上半年累计上涨15.91%。日本的日经225指数上涨27.19%。欧洲斯托克
  50指数上涨15.96%。
      受到以ChatGPT为代表的人工智能产业突破性发展的影响,拥有人工智能核心标的
  的纳斯达克市场表现更为强劲,上半年纳斯达克指数累计上涨31.73%。投资人沿着算
  力、算法、数据三大要素的线索,不断寻找合适的投资标的。其中,确定性较强的几个
  龙头公司涨幅较为明显,对于指数的整体贡献也比较显著。
      3.运行分析
      在第二季度,我们基于对美联储货币政策的持续观察和判断,并结合全球人工智能
  行业的发展,基本延续了第一季度的思路,择机继续增加了偏科技类的配置,尤其是与
  人工智能相关的标的。
      进入第二季度,全球资本市场对于人工智能产业发展的关注度继续提升,与之相关
  标的延续了第一季度的涨势,包括一些我们长期持有的标的。我们认为,人工智能的飞
  速发展,很有可能成为继计算机、互联网、移动端等产业革新之后,又一次引领全球科
  技发展的产业革命,并可能延续较长时间。与此相关的投资机会将在未来较长时间内
  持续成为全球投资人关注的焦点之一。这其中,由于美股的龙头公司先发优势较为明
  显,因此可能会长期受到资本市场的关注。
      我们认为,对于一轮有可能持续较长时期的产业发展变革的投资,方向的确定性较
  为重要。我们将继续关注产业的发展方向,充分发挥本基金的优势特点,努力寻找相关
  的投资机会,为持有人争取好的投资回报。

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  类别: 季度报告                                        截止日期: 2023-03-31
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  ●基金业绩表现:                                                           
      报告期内,本基金份额净值增长率为9.86%,同期业绩比较基准收益率为4.40%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      1.宏观经济分析
      国外经济方面,一季度全球发达国家在高通胀和金融条件尚未明显转松背景下依
  然存在经济下行压力,不过仍有韧性。欧美经济差有收窄迹象,美国通胀继续回落,就
  业市场维持偏紧状态,2月失业率较 2022年 12月上行 0.1个百分点至 3.6%,2月制造
  业 PMI 较 2022年 12月回落 0.7个百分点至 47.7%,2月服务业 PMI 较 2022年 12月
  回升 5.9个百分点至55.1%。美联储2月、3月各加息25bps,在降低银行业风险事件影
  响而临时扩表。欧元区经济有所分化,服务业好于制造业,2月失业率较 2022年 12月
  下行 0.1个百分点至 6.6%,3月制造业 PMI 较 2022年 12月回落 0.5个百分点至 47.
  3%,3月服务业 PMI 较 2022年 12月上行 5.8个百分点至 55.6%,欧央行 2月、3月各
  加息 50bps。日本央行维持基准利率不变, 经济恢复势头尚可,通胀有所回落,2月 CP
  I 同比较 2022年 12月回落 0.7个百分点至 3.3%,3月制造业 PMI 较 2022年 12月回
  升 0.3个百分点至 49.2%。综合来看,全球经济 2023年全年下行压力仍在,主要经济
  体央行货币政策可能会维持收紧状态,短期难以看到政策转向。
      国内经济方面,国内经济数据整体有所回升,投资增速小幅回升,出口延续负增速
  不过有所收窄,消费有所回暖,地产维持负增长,经济总体处于平稳复苏态势,PPI与CPI
  通胀均回落。具体来看,一季度领先指标中采制造业PMI重回荣枯线上方,3月值较2022
  年12月值走高 4.9个百分点至 51.9%,同步指标工业增加值 2月同比增长 18.77%,较
  2022年 12月回升 17.5个百分点。从经济增长动力来看,出口增速继续处于负值区间
  不过有所收窄,消费在春节效应下增速回正,投资增速也小幅回升:2月美元计价出口增
  速较2022年12月回升 8.7个百分点至-1.3%,1-2月社会消费品零售总额增速较 2022年
   12月回升 5.3个百分点至3.5%,基建投资与制造业投资小幅回升,房地产投资延续负
  增长,1-2月固定资产投资增速较 2022年 1-12月回升 0.4个百分点至 5.5%的水平。
  通胀方面,CPI 回落,2月同比增速从 2022年 12月的 1.8%回落 0.8个百分点至 1.0%,
  PPI 继续回落,2月同比增速从 2022年 12月的-0.7%回落 0.7个百分点至-1.4%。
      2.市场回顾
      今年以来,美股市场主要指数表现呈现比较明显的分化。由于市场预期美联储的
  加息逐步进入尾声,因此之前下跌较多的纳斯达克指数反弹比较明显,涨幅远高于以传
  统行业为主的道琼斯指数。期间虽然美国硅谷银行事件以及欧洲瑞信事件对于市场有
  阶段性冲击,但是在政府采取措施控制风险之后,市场暂时回复平稳。
      港股市场今年以来,以春节前后划分,走势截然不同。前期延续了自去年10月底以
  来的上涨趋势,但是后期受到国内外宏观因素等影响,迅速进入调整期。
      3. 运行分析
      基于对美联储货币政策的观察和判断,我们对组合进行了一定的调整,适度减少了
  偏传统行业的配置,相应增加了偏科技类的配置,尤其是与人工智能相关的标的。
      今年以来,全球市场对于人工智能产业发展的关注度明显提升,与之相关标的都有
  较为明显的涨幅,包括一些我们长期持有的标的。我们会继续对产业的发展进行紧密
  跟踪和分析,并对组合进行相应的调整应对。

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  类别: 年度报告                                        截止日期: 2022-12-31
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  ●基金业绩表现:                                                           
      报告期内,本基金份额净值增长率为-18.93%,同期业绩比较基准收益率为-11.5
  7%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      1.宏观经济分析
      国外经济方面,2022年美国经济主线上半年仍为抗通胀,自三季度通胀出现明显
  下行趋势后,衰退成为新的宏观主题。具体看,美国四个季度GDP环比折年率分别为-
  1.6%,-0.6%,3.2%,2.9%,GDP不变价同比分别录得3.68%,1.8%,1.94%,0.96%,
  美国消费增长结构总体从商品消费为主转为服务消费为主,生产端的修复总体不明显
  。全年CPI呈现高位倒U型走势,CPI自1月7.5%上行至6月最高点9.1%,随后震荡回落
  至12月的6.5%左右,全年CPI同比涨8%。美国就业市场维持偏紧状态,失业率从1月的
  4.0%逐步回落至12月的3.5%。在通胀持续超预期的背景下,美联储2022年持续加息,
  截止12月末,联邦基金目标利率达到了4.5%。欧元区在受到俄乌冲突影响更大的背景
  下,滞胀风险高于美国,欧元区通胀在2月俄乌事件情况恶化后受能源价格上涨影响
  快速抬升,HICP通胀率从1月的5.1%持续上行至年内高点的10月同比10.6%,随后缓慢
  回落至12月的9.2%。高通胀与低复苏动能双重影响下,欧元区经济增长也趋于疲软,
  前三季度GDP不变价同比分别为5.6%,4.3%,2.4%。日本前三季度GDP实际增速分别录
  得0.4%,1.6%,1.5%,时隔多年日本通胀出现明显回升,CPI通胀同比增速从1月的0.
  5%上行至12月的4%。日央行鸽派态度在2022年并未发生明显变化,需关注2023年BOJ
  新任行长可能带来的调整。
      2022年国内经济增长压力相对较大,受二季度华东疫情扰动和四季度疫情防控政
  策先紧后松的影响全年呈现波浪形走势,四个季度实际GDP增速分别录得4.8%,0.4%
  ,3.9%,2.9%,全年经济实际增速3%左右。分部门来看,投资全年依靠基建托底,地
  产投资直至11月全年呈加速下行态势,最低为11月录得-19.7%,基建投资自6月起持
  续保持10%以上较高速增长,全年固定投资累计增速录得5.1%;规模以上工业增加值
  全年增长3.6%,相较于其他指标而言全年波动较小;消费为2022年另一大对经济增长
  施压的项目,全年录得负增长-0.25%,二、四季度在居民实际收入和收入信心下行的
  影响下,消费增速均为负。对外贸易方面,全年进口在内需疲弱背景下持续位于低位
  ,出口在外需放缓背景下自三季度起快速下行,出口同比从9月的5.6%快速下行至12
  月的-9.9%。通胀方面,PPI全年呈回落态势并于四季度转负,全年均值4.2%,CPI全
  年在消费需求疲软,猪周期影响逐步消退带动下也较为温和,全年均值2.0%。基于温
  和通胀与较疲弱的经济基本面,全年货币政策维持较为宽松状态,全年M0平均同比达1
  3.2%,远高于2021年的5.05%,也高于2020年的9.82%。但社融和信贷增长仍较为疲弱
  ,2022年全年新增贷款21.31万亿元,较2021年多增1.36万亿元,2022年疫情持续影
  响经济背景下,政策持续推动信贷投放,使得全年信贷增长有所加快;全年居民贷款
  增加3.83万亿元,较2021年少增4.09万亿元,由于消费和购房支出大幅减少,全年居
  民贷款需求大幅下降;全年企业贷款增加17.09万亿元,较2021年多增5.07万亿元,
  疫情冲击背景下政策着力稳增长,推动对企业信贷投放明显增加。2022年全年社会融
  资增量32.01万亿元,较2021年多增6689亿元,全年社融增速从2021年的10.3%降至9.
  6%,融资需求低迷背景下,社融增长持续乏力。
      2.市场回顾
      美股市场在年初受到地缘政治冲突的影响,波动有所加大。之后随着美国通胀不
  断超出预期,联储明显加快了加息的步伐,持续对市场造成冲击,总体波动向下的趋
  势一直延续到年终。
      港股市场在年初较为短暂的良好表现之后,伴随国内外一系列新的不确定因素,
  逐渐波动向下,至10月中下旬达到全年最低点,之后随着影响市场的主要因素转好,
  指数在最后两个月迅速回升。
      3.运行分析
      受到全球政治经济等因素影响,全球主要股票市场总体表现弱势。就美股市场而
  言,相较于传统经济板块,代表成长股的纳斯达克指数调整更为明显。全年市场总体
  趋势较为一致,且影响市场的主要因素,如通货膨胀、地缘政治、疫情延续等等,都
  与宏观因素相关性较强,因此自上而下的分析方法更加有效。我们的配置总体较为平
  衡,调整也比较有限。

  ●市场展望和投资策略:                                                     
      展望2023年,首先随着美联储本轮的加息周期逐渐接近尾声,对于市场流动性的
  影响逐渐减弱,这对于全球权益市场都是重要的利好因素。其次,随着疫情的影响逐
  步褪去,尤其是中国疫情对于经济影响的消退,全球经济边际向好的预期愈发明显。
  虽然年内美联储将利率维持在偏高位置的概率较大,且市场对于美国可能到来的经济
  衰退存在担忧,但是前期美股较为明显的调整已经对此做出了部分反应,后续投资人
  仍在不断评估通胀下行以及美国经济软着陆的可能性。
      我们会根据金融市场的变化,不断调整我们的组合配置。同时,我们认为,随着
  本轮美股市场的持续调整,很多新的机会正在逐步显现,我们会继续投入相当的精力
  寻找具备长期成长潜力的细分领域。在新的一年,我们将一如既往地依靠团队的努力
  和智慧,力争为投资人创造应有的回报。

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  ◆  持 有 人  ◆                ◇更新时间:2023-07-24◇


  持有人户数和结构                                                          
                                        机构投资者           个人投资者
  截止日期  持有人户数    户均份额       持有份额   比例    持有份额    比例
                                           (万份)             (万份)
  ─────────────────────────────────────
  2022-12-31      3598    14409.84         234.54  4.52%     4950.12  95.47%
  2022-06-30      3734    14064.02         234.54  4.46%     5016.97  95.53%
  2021-12-31      3767    14247.64         234.54  4.36%     5132.55  95.63%
  2021-06-30      4084    14172.01         244.42  4.22%     5543.43  95.77%
  2020-12-31      4271    14954.52         244.42  3.82%     6142.66  96.17%
  2020-06-30      4931    15484.27         244.42  3.20%     7390.88  96.79%
  2019-12-31      4296    17572.52         442.84  5.86%     7106.31  94.13%
  2019-06-30      4529    17778.25         462.62  5.74%     7589.15  94.25%
  2018-12-31      4712    18314.13         462.62  5.36%     8167.00  94.63%
  2018-06-30      4308    19915.68         462.62  5.39%     8117.05  94.60%
  2017-12-31      4137    21866.53         470.53  5.20%     8575.65  94.79%
  2017-06-30      4450    21996.89         470.53  4.81%     9318.09  95.19%
  2016-12-31      4642    22060.70         470.53  4.59%     9770.05  95.41%
  2016-06-30      4834    22183.23         470.53  4.39%    10252.84  95.61%
  2015-12-31      4902    22720.24         470.53  4.22%    10666.93  95.78%
  2015-06-30      4995    23146.13         490.29  4.24%    11071.20  95.76%
  2014-12-31      7185    26177.17         554.54  2.95%    18253.75  97.05%
  2014-06-30      9233    28472.61         554.54  2.11%    25734.22  97.89%
  2013-12-31     10527    29900.64         574.31  1.82%    30902.09  98.18%
  2013-06-30     12234    31096.25         876.88  2.30%    37166.27  97.70%
  2012-12-31     14002    30915.97        1273.72  2.94%    42014.82  97.06%
  2012-06-30     15364    30842.06        1451.94  3.06%    45933.81  96.94%
  2011-12-31     16910    31314.94        1581.83  2.99%    51371.73  97.01%
  2011-06-30     18977    33311.61        1890.00  2.99%    61325.45  97.01%
  ─────────────────────────────────────

  ◆  份额分红  ◆                ◇更新时间:2023-07-20◇

  一、分红                                                                  

                                 没有相关数据                               

  二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)                                    

  单位:(万份)           期初总额     本期总申购     本期总赎回      期末总额
  ─────────────────────────────────────
  2023-06-30            5149.010        348.545        231.193      5266.362
  2023-03-31            5184.660        110.867        146.516      5149.010
  2022-12-31            5204.583         60.920         80.843      5184.660
  2022-09-30            5251.506         83.705        130.627      5204.583
  2022-06-30            5254.542        117.551        120.587      5251.506
  2022-03-31            5367.084         55.055        167.598      5254.542
  2021-12-31            5513.710         74.610        221.236      5367.084
  2021-09-30            5787.847        115.063        389.200      5513.710
  2021-06-30            6047.550        119.291        378.994      5787.847
  2021-03-31            6387.075        426.280        765.805      6047.550
  2020-12-31            7045.175        249.540        907.640      6387.075
  2020-09-30            7635.295        725.909       1316.029      7045.175
  2020-06-30            8163.274        991.508       1519.487      7635.295
  2020-03-31            7549.156       1396.490        782.372      8163.274
  2019-12-31            7782.290        228.926        462.059      7549.156
  2019-09-30            8051.771        230.363        499.844      7782.290
  2019-06-30            8393.230        218.267        559.726      8051.771
  2019-03-31            8629.619        270.330        506.720      8393.230
  2018-12-31            8813.457        312.196        496.034      8629.619
  2018-09-30            8579.675        735.818        502.037      8813.457
  2018-06-30            8732.954        412.468        565.747      8579.675
  2018-03-31            9046.185        323.857        637.087      8732.954
  2017-12-31            9459.214        101.556        514.585      9046.185
  2017-09-30            9788.618        133.509        462.912      9459.214
  2017-06-30           10065.943         98.419        375.745      9788.618
  2017-03-31           10240.577        134.909        309.543     10065.943
  2016-12-31           10538.965        150.698        449.086     10240.577
  2016-09-30           10723.372        166.379        350.786     10538.965
  2016-06-30           10927.612        171.885        376.125     10723.372
  2016-03-31           11137.462        145.298        355.148     10927.612
  2015-12-31           11126.561        480.615        469.713     11137.462
  2015-09-30           11561.494        647.807       1082.739     11126.561
  2015-06-30           14570.575       1588.508       4597.590     11561.494
  2015-03-31           18808.296        150.302       4388.023     14570.575
  2014-12-31           22932.840        137.142       4261.686     18808.296
  2014-09-30           26288.757         33.189       3389.106     22932.840
  2014-06-30           28535.241         51.708       2298.193     26288.757
  2014-03-31           31476.404         78.993       3020.155     28535.241
  2013-12-31           35183.492         40.997       3748.085     31476.404
  2013-09-30           38043.146         44.149       2903.803     35183.492
  2013-06-30           40266.034         30.302       2253.190     38043.146
  2013-03-31           43288.539         63.608       3086.113     40266.034
  2012-12-31           45213.019         64.417       1988.896     43288.539
  2012-09-30           47385.748         54.596       2227.325     45213.019
  2012-06-30           49447.722         85.771       2147.745     47385.748
  2012-03-31           52953.555        204.688       3710.521     49447.722
  2011-12-31           55467.930        179.492       2693.867     52953.555
  2011-09-30           63215.447        177.852       7925.369     55467.930
  2011-06-30          105955.542        173.827      42913.921     63215.447
  ─────────────────────────────────────

  ◆  基金公告  ◆                ◇更新时间:2023-08-17◇

  ●2023-08-17 中银基金:更新招募说明书的提示                               
      中银基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书全文于2023年8月17日在本
  公司网站(http://www.bocim.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc
  .gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。
      1   中银消费主题混合型证券投资基金
      2   中银美丽中国混合型证券投资基金
      3   中银新回报灵活配置混合型证券投资基金
      4   中银中高等级债券型证券投资基金
      5   中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金
      6   中银优秀企业混合型证券投资基金
      7   中银活期宝货币市场基金
      8   中银多策略灵活配置混合型证券投资基金
      9   中银健康生活混合型证券投资基金
      10  中银薪钱包货币市场基金
      11  中银新经济灵活配置混合型证券投资基金
      12  中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金
      13  中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金
      14  中银新动力股票型证券投资基金
      15  中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金
      16  中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金
      17  中银国有企业债债券型证券投资基金
      18  中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金
      19  中银智能制造股票型证券投资基金
      20  中银战略新兴产业股票型证券投资基金
      21  中银新财富灵活配置混合型证券投资基金
      22  中银新机遇灵活配置混合型证券投资基金
      23  中银机构现金管理货币市场基金
      24  中银宝利灵活配置混合型证券投资基金
      25  中银美元债债券型证券投资基金(QDII)
      26  中银稳进策略灵活配置混合型证券投资基金
      27  中银瑞利灵活配置混合型证券投资基金
      28  中银丰利灵活配置混合型证券投资基金
      29  中银宏利灵活配置混合型证券投资基金
      30  中银珍利灵活配置混合型证券投资基金
      31  中银腾利灵活配置混合型证券投资基金
      32  中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金
      33  中银颐利灵活配置混合型证券投资基金
      34  中银永利半年定期开放债券型证券投资基金
      35  中银季季红定期开放债券型证券投资基金
      36  中银悦享定期开放债券型发起式证券投资基金
      37  中银睿享定期开放债券型发起式证券投资基金
      38  中银量化精选灵活配置混合型证券投资基金
      39  中银丰庆定期开放债券型证券投资基金
      40  中银丰润定期开放债券型发起式证券投资基金
      41  中银广利灵活配置混合型证券投资基金
      42  中银富享定期开放债券型发起式证券投资基金
      43  中银如意宝货币市场基金
      44  中银丰和定期开放债券型发起式证券投资基金
      45  中银丰实定期开放债券型发起式证券投资基金
      46  中银智享债券型证券投资基金
      47  中银利享定期开放债券型证券投资基金
      48  中银金融地产混合型证券投资基金
      49  中银量化价值混合型证券投资基金
      50  中银丰荣定期开放债券型发起式证券投资基金
      51  中银信享定期开放债券型发起式证券投资基金
      52  中银产业精选混合型证券投资基金
      53  中银丰进定期开放债券型发起式证券投资基金
      54  中银景福回报混合型证券投资基金
      55  中银丰禧定期开放债券型发起式证券投资基金
      56  中银改革红利灵活配置混合型证券投资基金
      57  中银泰享定期开放债券型发起式证券投资基金
      58  中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金
      59  中银安享债券型证券投资基金
      60  中银中债3-5年期农发行债券指数证券投资基金
      61  中银双息回报混合型证券投资基金
      62  中银安康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      63  中银弘享债券型证券投资基金
      64  中银稳汇短债债券型证券投资基金
      65  中银福建国有企业债6个月定期开放债券型证券投资基金
      66  中银汇享债券型证券投资基金
      67  中银景元回报混合型证券投资基金
      68  中银中债1-3年期国开行债券指数证券投资基金
      69  中银民丰回报混合型证券投资基金
      70  中银中债1-3年期农发行债券指数证券投资基金
      71  中银宁享债券型证券投资基金
      72  中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金
      73  中银康享3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      74  中银创新医疗混合型证券投资基金
      75  中银招利债券型证券投资基金
      76  中银亚太精选债券型证券投资基金(QDII)
      77  中银添瑞6个月定期开放债券型证券投资基金
      78  中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金
      79  中银澳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      80  中银同享一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      81  中银景泰回报混合型证券投资基金
      82  中银安康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      83  中银高质量发展机遇混合型证券投资基金
      84  中银添盛39个月定期开放债券型证券投资基金
      85  中银顺兴回报一年持有期混合型证券投资基金
      86  中银成长优选股票型证券投资基金
      87  中银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金
      88  中银大健康股票型证券投资基金
      89  中银养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      90  中银上海金交易型开放式证券投资基金联接基金
      91  中银中证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      92  中银内核驱动股票型证券投资基金
      93  中银中债1-5年期国开行债券指数证券投资基金
      94  中银欣享利率债债券型证券投资基金
      95  中银港股通优势成长股票型证券投资基金
      96  中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      97  中银顺盈回报一年持有期混合型证券投资基金
      98  中银彭博政策性银行债券1-5年指数证券投资基金
      99  中银臻享债券型证券投资基金
      100 中银鑫新消费成长混合型证券投资基金
      101 中银顺泽回报一年持有期混合型证券投资基金
      102 中银顺宁回报6个月持有期混合型证券投资基金
      103 中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金
      104 中银恒泰9个月持有期债券型证券投资基金
      105 中银通利债券型证券投资基金
      106 中银兴利稳健回报灵活配置混合型证券投资基金
      107 中银核心精选混合型证券投资基金
      108 中银上海清算所0-5年农发行债券指数证券投资基金
      109 中银恒嘉60天滚动持有短债债券型证券投资基金
      110 中银养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      111 中银远见成长混合型证券投资基金
      112 中银中证800指数型发起式证券投资基金
      113 中银恒悦180天持有期债券型证券投资基金
      114 中银民利一年持有期债券型证券投资基金
      115 中银沃享一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      116 中银荣享债券型证券投资基金
      117 中银誉享一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      118 中银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
      119 中银慧泽平衡3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      120 中银慧泽积极3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      121 中银季季享90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金
      122 中银慧泽稳健3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      123 中银稳健景盈一年持有期混合型证券投资基金
      124 中银创新成长混合型证券投资基金
      125 中银淳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      126 中银中短债债券型证券投资基金
      127 中银卓越成长混合型证券投资基金
      128 中银乐享债券型证券投资基金
      129 中银招盈一年持有期混合型证券投资基金
      130 中银新能源产业股票型证券投资基金
      131 中银中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金
      132 中银中国精选混合型开放式证券投资基金
      133 中银货币市场证券投资基金
      134 中银持续增长混合型证券投资基金
      135 中银收益混合型证券投资基金
      136 中银动态策略混合型证券投资基金
      137 中银稳健增利债券型证券投资基金
      138 中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金
      139 中银中证100指数增强型证券投资基金
      140 中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金
      141 中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金
      142 中银稳健双利债券型证券投资基金
      143 中银全球策略证券投资基金(FOF)
      144 中银转债增强债券型证券投资基金
      145 中银中小盘成长混合型证券投资基金
      146 中银信用增利债券型证券投资基金(LOF)
      147 中银沪深300等权重指数证券投资基金(LOF)
      148 中银主题策略混合型证券投资基金
      149 中银稳健策略灵活配置混合型证券投资基金
      150 中银互利半年定期开放债券型证券投资基金
      151 中银产业债债券型证券投资基金
      152 中银纯债债券型证券投资基金
      153 中银稳健添利债券型发起式证券投资基金
      154 中银聚享债券型证券投资基金
      155 上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金
      156 中银中证100交易型开放式指数证券投资基金
      157 中银上海金交易型开放式证券投资基金
      如有疑问可拨打本公司客服电话(4008885566或021-38834788)咨询。

  ●2023-07-24 中银基金:7月26日起参加招商银行股份有限公司费率优惠活动      
      为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,经与招商银行股份有限公司协商一
  致,中银基金管理有限公司旗下部分开放式基金参加招商银行申购及定期定额投资费
  率优惠活动。
      现将有关事项公告如下:
      一、适用基金
      序号 基金代码 基金名称

      1    005545   中银改革红利灵活配置混合型证券投资基金A类

      2    009003   中银安康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF
  )A类
      3    006303   中银安康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类

      4    163813   中银全球策略证券投资基金(FOF)

      5    010217   中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A
  类
      二、活动时间
      费率优惠活动自2023年7月26日起开展,暂不设截止日期。若有变动,以招商银行
  相关公告为准。
      三、活动内容
      费率优惠活动期间,投资者通过招商银行手机银行、网银和网点柜台申购或定期
  定额投资上述适用基金,享有基金申购费率1折优惠,即实收申购费率=原申购费率×0.
  1;原申购费率为固定费用的,则按原申购费率执行。
      上述适用基金的原申购费率参见各基金的相关法律文件及本公司发布的最新相关
  公告。
      四、重要提示
      1、本公司所管理的尚未参加本优惠活动的开放式基金及今后发行的开放式基金
  是否参与此项优惠活动将根据具体情况确定。本优惠活动的规则以招商银行的规定为
  准。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书
  、产品资料概要等法律文件。
      2、本优惠活动仅适用于处于正常开放期基金产品日常申购手续费或定期定额投
  资手续费,不包括基金赎回、转换业务等其他业务的基金手续费。费率优惠活动期间,
  通过招商银行办理定期定额投资业务的投资者仅享有定期定额投资费率优惠,不同时
  享有申购费率优惠。
      3、上述基金最新交易状态请关注本公司相关公告。
      五、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况
      1、中银基金管理有限公司
      客户服务热线:4008885566或021-38834788
      公司网站:www.bocim.com
      2、招商银行股份有限公司
      客户服务热线:95555
      公司网站:www.cmbchina.com

  ●2023-07-20 中银全球策略:2023年二季度基金份额利润0.0985元,净值增长率15.4
  300%                                                                      
      中银全球策略(163813)2023年二季度基金已实现收益96,636.96元,利润5,089,77
  1.64元,对应加权平均基金份额利润0.0985元,期末基金资产净值38,607,254.24元,期
  末基金份额净值0.7330元,份额净值增长率15.4300%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      1.宏观经济分析国外经济方面,二季度全球发达国家通胀水平回落,货币政策收
  紧节奏放缓,经济也有所走弱。美国经济基本面有所走弱,通胀继续回落,5月CPI同
  比较3月回落1.0个百分点至4.0%,就业市场维持偏紧状态,5月失业率较3月上行0.2
  个百分点至3.7%,5月制造业PMI较3月回升0.6个百分点至46.9%,5月服务业PMI较3月
  回落0.9个百分点至50.3%。美联储5月继续加息25bps,6月虽然暂停加息,但点阵图
  显示美联储预期年内可能还有两次25bps的加息。欧元区经济继续分化,服务业依然
  好于制造业,4月失业率较3月下行0.1个百分点至6.5%,6月制造业PMI较3月回落3.7
  个百分点至43.6%,6月服务业PMI较3月回落2.6个百分点至52.4%,欧央行5月、6月各
  加息25bps。日本央行维持基准利率不变,经济呈现恢复势头,通胀水平趋稳,5月CP
  I同比较3月持平于3.2%,6月制造业PMI较3月回升0.6个百分点至49.8%,6月服务业PM
  I较3月回落0.8个百分点至54.2%。综合来看,全球通胀虽有所回落但仍高于政策目标
  ,主要经济体央行货币政策可能会继续维持收紧状态,年内或难以看到政策转向。国
  内经济方面,国内经济数据再度走弱,仅消费继续修复,投资增速回落,出口再度负
  增,地产维持负增长,经济动能环比有所走弱,PPI与CPI通胀均继续回落。具体来看
  ,二季度领先指标中采制造业PMI回落至荣枯线下方,6月值较3月值回落2.9个百分点
  至49.0%,同步指标工业增加值5月同比增长3.50%,较3月回落0.4个百分点。从经济
  增长动力来看,出口增速再度降至负值区间,消费同比增速继续修复,投资增速转而
  回落:5月美元计价出口增速较3月回落22.3个百分点至-7.5%,5月社会消费品零售总
  额增速较3月回升2.1个百分点至12.7%,基建投资有所回升,制造业投资保持低位,
  房地产投资延续负增长,1-5月固定资产投资增速较1-3月回落1.1个百分点至4.0%的
  水平。通胀方面,CPI回落至低位,5月同比增速从3月的0.7%回落0.5个百分点至0.2%
  ,PPI继续处于负值区间,5月同比增速从3月的-2.5%回落2.1个百分点至-4.6%。2.市
  场回顾今年上半年,海外市场虽然仍旧面临俄乌冲突、通货膨胀、并且叠加了诸如硅
  谷银行事件等新的不确定因素,但是主流市场的总体表现较好。代表美国总体市场情
  况的标普500指数上半年累计上涨15.91%。日本的日经225指数上涨27.19%。欧洲斯托
  克50指数上涨15.96%。受到以ChatGPT为代表的人工智能产业突破性发展的影响,拥
  有人工智能核心标的的纳斯达克市场表现更为强劲,上半年纳斯达克指数累计上涨31
  .73%。投资人沿着算力、算法、数据三大要素的线索,不断寻找合适的投资标的。其
  中,确定性较强的几个龙头公司涨幅较为明显,对于指数的整体贡献也比较显着。3.
  运行分析在第二季度,我们基于对美联储货币政策的持续观察和判断,并结合全球人
  工智能行业的发展,基本延续了第一季度的思路,择机继续增加了偏科技类的配置,
  尤其是与人工智能相关的标的。进入第二季度,全球资本市场对于人工智能产业发展
  的关注度继续提升,与之相关标的延续了第一季度的涨势,包括一些我们长期持有的
  标的。我们认为,人工智能的飞速发展,很有可能成为继计算机、互联网、移动端等
  产业革新之后,又一次引领全球科技发展的产业革命,并可能延续较长时间。与此相
  关的投资机会将在未来较长时间内持续成为全球投资人关注的焦点之一。这其中,由
  于美股的龙头公司先发优势较为明显,因此可能会长期受到资本市场的关注。我们认
  为,对于一轮有可能持续较长时期的产业发展变革的投资,方向的确定性较为重要。
  我们将继续关注产业的发展方向,充分发挥本基金的优势特点,努力寻找相关的投资
  机会,为持有人争取好的投资回报。
      报告期内基金的业绩表现
      报告期内,本基金份额净值增长率为15.43%,同期业绩比较基准收益率为3.66%
  。
      管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


  ●2023-07-20 中银基金:2023年二季度报告提示                               
      本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
  重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      中银基金管理有限公司旗下:
      1   中银中国精选混合型开放式证券投资基金
      2   中银持续增长混合型证券投资基金
      3   中银收益混合型证券投资基金
      4   中银动态策略混合型证券投资基金
      5   中银稳健增利债券型证券投资基金
      6   中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金
      7   中银中证100指数增强型证券投资基金
      8   中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金
      9   中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金
      10  中银稳健双利债券型证券投资基金
      11  中银全球策略证券投资基金(FOF)
      12  上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金
      13  中银转债增强债券型证券投资基金
      14  中银中小盘成长混合型证券投资基金
      15  中银信用增利债券型证券投资基金(LOF)
      16  中银沪深300等权重指数证券投资基金(LOF)
      17  中银主题策略混合型证券投资基金
      18  中银稳健策略灵活配置混合型证券投资基金
      19  中银添瑞6个月定期开放债券型证券投资基金
      20  中银纯债债券型证券投资基金
      21  中银欣享利率债债券型证券投资基金
      22  中银聚享债券型证券投资基金
      23  中银稳健添利债券型发起式证券投资基金
      24  中银消费主题混合型证券投资基金
      25  中银美丽中国混合型证券投资基金
      26  中银新回报灵活配置混合型证券投资基金
      27  中银互利半年定期开放债券型证券投资基金
      28  中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金
      29  中银中高等级债券型证券投资基金
      30  中银优秀企业混合型证券投资基金
      31  中银活期宝货币市场基金
      32  中银多策略灵活配置混合型证券投资基金
      33  中银健康生活混合型证券投资基金
      34  中银薪钱包货币市场基金
      35  中银产业债债券型证券投资基金
      36  中银新经济灵活配置混合型证券投资基金
      37  中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金
      38  中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金
      39  中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金
      40  中银新动力股票型证券投资基金
      41  中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金
      42  中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金
      43  中银智能制造股票型证券投资基金
      44  中银国有企业债债券型证券投资基金
      45  中银新财富灵活配置混合型证券投资基金
      46  中银新机遇灵活配置混合型证券投资基金
      47  中银战略新兴产业股票型证券投资基金
      48  中银机构现金管理货币市场基金
      49  中银美元债债券型证券投资基金(QDII)
      50  中银稳进策略灵活配置混合型证券投资基金
      51  中银宝利灵活配置混合型证券投资基金
      52  中银瑞利灵活配置混合型证券投资基金
      53  中银珍利灵活配置混合型证券投资基金
      54  中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金
      55  中银裕利灵活配置混合型证券投资基金
      56  中银腾利灵活配置混合型证券投资基金
      57  中银永利半年定期开放债券型证券投资基金
      58  中银季季红定期开放债券型证券投资基金
      59  中银宏利灵活配置混合型证券投资基金
      60  中银颐利灵活配置混合型证券投资基金
      61  中银丰利灵活配置混合型证券投资基金
      62  中银睿享定期开放债券型发起式证券投资基金
      63  中银悦享定期开放债券型发起式证券投资基金
      64  中银丰润定期开放债券型发起式证券投资基金
      65  中银量化精选灵活配置混合型证券投资基金
      66  中银广利灵活配置混合型证券投资基金
      67  中银丰庆定期开放债券型证券投资基金
      68  中银富享定期开放债券型发起式证券投资基金
      69  中银丰和定期开放债券型发起式证券投资基金
      70  中银金融地产混合型证券投资基金
      71  中银信享定期开放债券型发起式证券投资基金
      72  中银量化价值混合型证券投资基金
      73  中银丰进定期开放债券型发起式证券投资基金
      74  中银利享定期开放债券型证券投资基金
      75  中银丰禧定期开放债券型发起式证券投资基金
      76  中银丰荣定期开放债券型发起式证券投资基金
      77  中银智享债券型证券投资基金
      78  中银改革红利灵活配置混合型证券投资基金
      79  中银泰享定期开放债券型发起式证券投资基金
      80  中银景福回报混合型证券投资基金
      81  中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金
      82  中银中债3-5年期农发行债券指数证券投资基金
      83  中银双息回报混合型证券投资基金
      84  中银安享债券型证券投资基金
      85  中银弘享债券型证券投资基金
      86  中银稳汇短债债券型证券投资基金
      87  中银安康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      88  中银景元回报混合型证券投资基金
      89  中银中债1-3年期国开行债券指数证券投资基金
      90  中银产业精选混合型证券投资基金
      91  中银福建国有企业债6个月定期开放债券型证券投资基金
      92  中银汇享债券型证券投资基金
      93  中银民丰回报混合型证券投资基金
      94  中银康享3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      95  中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金
      96  中银招利债券型证券投资基金
      97  中银创新医疗混合型证券投资基金
      98  中银宁享债券型证券投资基金
      99  中银澳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      100 中银高质量发展机遇混合型证券投资基金
      101 中银同享一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      102 中银安康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      103 中银中证100交易型开放式指数证券投资基金
      104 中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金
      105 中银大健康股票型证券投资基金
      106 中银亚太精选债券型证券投资基金(QDII)
      107 中银顺兴回报一年持有期混合型证券投资基金
      108 中银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金
      109 中银内核驱动股票型证券投资基金
      110 中银上海金交易型开放式证券投资基金
      111 中银景泰回报混合型证券投资基金
      112 中银上海金交易型开放式证券投资基金联接基金
      113 中银养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      114 中银中证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      115 中银顺盈回报一年持有期混合型证券投资基金
      116 中银中债1-5年期国开行债券指数证券投资基金
      117 中银成长优选股票型证券投资基金
      118 中银彭博政策性银行债券1-5年指数证券投资基金
      119 中银顺泽回报一年持有期混合型证券投资基金
      120 中银港股通优势成长股票型证券投资基金
      121 中银恒泰9个月持有期债券型证券投资基金
      122 中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金
      123 中银顺宁回报6个月持有期混合型证券投资基金
      124 中银通利债券型证券投资基金
      125 中银鑫新消费成长混合型证券投资基金
      126 中银兴利稳健回报灵活配置混合型证券投资基金
      127 中银上海清算所0-5年农发行债券指数证券投资基金
      128 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      129 中银恒嘉60天滚动持有短债债券型证券投资基金
      130 中银核心精选混合型证券投资基金
      131 中银中证800指数型发起式证券投资基金
      132 中银恒悦180天持有期债券型证券投资基金
      133 中银民利一年持有期债券型证券投资基金
      134 中银养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      135 中银沃享一年定期开放债券型发起式基金
      136 中银远见成长混合型证券投资基金
      137 中银荣享债券型基金
      138 中银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
      139 中银誉享一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      140 中银慧泽平衡3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      141 中银慧泽积极3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      142 中银慧泽稳健3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      143 中银季季享90天滚动持有中短债债券型基金
      144 中银稳健景盈一年持有期混合型证券投资基金
      145 中银乐享债券型证券投资基金
      146 中银淳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      147 中银招盈一年持有期混合型证券投资基金
      148 中银中短债债券型证券投资基金
      149 中银创新成长混合型证券投资基金
      的二季度报告全文于2023年7月20日在本公司网站(http://www.bocim.com)和中
  国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如
  有疑问可拨打本公司客服电话(4008885566或021-38834788)咨询。

  ●2023-05-29 中银全球策略:5月29日起恢复大额申购及定期定额投资业务        
      1、公告基本信息
      基金名称:中银全球策略证券投资基金(FOF)
      基金简称:中银全球策略(QDII-FOF)
      基金主代码:163813
      恢复大额申购日:2023年5月29日
      恢复大额定期定额投资日:2023年5月29日
      恢复大额申购、定期定额投资的原因说明:保护基金份额持有人利益
      2、其他需要提示的事项
      自2023年5月29日起,本基金恢复正常申购、定期定额投资,即取消对“单日单个
  基金账户单笔或累计超过20万元(不含20万元)的申购(含定期定额投资)申请”的限制
  。原2016年5月9日刊登的《中银全球策略证券投资基金(FOF)暂停大额申购及定期定
  额投资业务的公告》2023年5月29日起不再执行。投资者如欲了解详情,可登陆本公司
  网站(www.bocim.com)或拨打客户服务电话:400-888-5566;021-38834788。

  ●2023-04-21 中银全球策略:2023年一季度基金份额利润0.0566元,净值增长率9.86
  00%                                                                       
      中银全球策略(163813)2023年一季度基金已实现收益-21,326.69元,利润2,934,0
  85.75元,对应加权平均基金份额利润0.0566元,期末基金资产净值32,692,342.03元,
  期末基金份额净值0.6350元,份额净值增长率9.8600%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      1.宏观经济分析国外经济方面,一季度全球发达国家在高通胀和金融条件尚未明
  显转松背景下依然存在经济下行压力,不过仍有韧性。欧美经济差有收窄迹象,美国
  通胀继续回落,就业市场维持偏紧状态,2月失业率较2022年12月上行0.1个百分点至
  3.6%,2月制造业PMI较2022年12月回落0.7个百分点至47.7%,2月服务业PMI较2022年
  12月回升5.9个百分点至55.1%。美联储2月、3月各加息25bps,在降低银行业风险事
  件影响而临时扩表。欧元区经济有所分化,服务业好于制造业,2月失业率较2022年1
  2月下行0.1个百分点至6.6%,3月制造业PMI较2022年12月回落0.5个百分点至47.3%,
  3月服务业PMI较2022年12月上行5.8个百分点至55.6%,欧央行2月、3月各加息50bps
  。日本央行维持基准利率不变,经济恢复势头尚可,通胀有所回落,2月CPI同比较20
  22年12月回落0.7个百分点至3.3%,3月制造业PMI较2022年12月回升0.3个百分点至49
  .2%。综合来看,全球经济2023年全年下行压力仍在,主要经济体央行货币政策可能
  会维持收紧状态,短期难以看到政策转向。国内经济方面,国内经济数据整体有所回
  升,投资增速小幅回升,出口延续负增速不过有所收窄,消费有所回暖,地产维持负
  增长,经济总体处于平稳复苏态势,PPI与CPI通胀均回落。具体来看,一季度领先指
  标中采制造业PMI重回荣枯线上方,3月值较2022年12月值走高4.9个百分点至51.9%,
  同步指标工业增加值2月同比增长18.77%,较2022年12月回升17.5个百分点。从经济
  增长动力来看,出口增速继续处于负值区间不过有所收窄,消费在春节效应下增速回
  正,投资增速也小幅回升:2月美元计价出口增速较2022年12月回升8.7个百分点至-1
  .3%,1-2月社会消费品零售总额增速较2022年12月回升5.3个百分点至3.5%,基建投
  资与制造业投资小幅回升,房地产投资延续负增长,1-2月固定资产投资增速较2022
  年1-12月回升0.4个百分点至5.5%的水平。通胀方面,CPI回落,2月同比增速从2022
  年12月的1.8%回落0.8个百分点至1.0%,PPI继续回落,2月同比增速从2022年12月的-
  0.7%回落0.7个百分点至-1.4%。2.市场回顾今年以来,美股市场主要指数表现呈现比
  较明显的分化。由于市场预期美联储的加息逐步进入尾声,因此之前下跌较多的纳斯
  达克指数反弹比较明显,涨幅远高于以传统行业为主的道琼斯指数。期间虽然美国硅
  谷银行事件以及欧洲瑞信事件对于市场有阶段性冲击,但是在政府采取措施控制风险
  之后,市场暂时回复平稳。港股市场今年以来,以春节前后划分,走势截然不同。前
  期延续了自去年10月底以来的上涨趋势,但是后期受到国内外宏观因素等影响,迅速
  进入调整期。3.运行分析基于对美联储货币政策的观察和判断,我们对组合进行了一
  定的调整,适度减少了偏传统行业的配置,相应增加了偏科技类的配置,尤其是与人
  工智能相关的标的。今年以来,全球市场对于人工智能产业发展的关注度明显提升,
  与之相关标的都有较为明显的涨幅,包括一些我们长期持有的标的。我们会继续对产
  业的发展进行紧密跟踪和分析,并对组合进行相应的调整应对。
      报告期内基金的业绩表现
      报告期内,本基金份额净值增长率为9.86%,同期业绩比较基准收益率为4.40%。
      管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


  ●2023-04-21 中银基金:2023年一季度报告提示                               
      本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
  重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      中银基金管理有限公司旗下:
      1  中银中国精选混合型开放式证券投资基金
      2  中银持续增长混合型证券投资基金
      3  中银收益混合型证券投资基金
      4  中银动态策略混合型证券投资基金
      5  中银稳健增利债券型证券投资基金
      6  中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金
      7  中银中证100指数增强型证券投资基金
      8  中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金
      9  中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金
      10 中银稳健双利债券型证券投资基金
      11 中银全球策略证券投资基金(FOF)
      12 上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金
      13 中银转债增强债券型证券投资基金
      14 中银中小盘成长混合型证券投资基金
      15 中银信用增利债券型证券投资基金(LOF)
      16 中银沪深300等权重指数证券投资基金(LOF)
      17 中银主题策略混合型证券投资基金
      18 中银稳健策略灵活配置混合型证券投资基金
      19 中银添瑞6个月定期开放债券型证券投资基金
      20 中银纯债债券型证券投资基金
      21 中银欣享利率债债券型证券投资基金
      22 中银聚享债券型证券投资基金
      23 中银稳健添利债券型发起式证券投资基金
      24 中银活期宝货币市场基金
      25 中银消费主题混合型证券投资基金
      26 中银美丽中国混合型证券投资基金
      27 中银新回报灵活配置混合型证券投资基金
      28 中银互利半年定期开放债券型证券投资基金
      29 中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金
      30 中银优秀企业混合型证券投资基金
      31 中银多策略灵活配置混合型证券投资基金
      32 中银健康生活混合型证券投资基金
      33 中银薪钱包货币市场基金
      34 中银产业债债券型证券投资基金
      35 中银新经济灵活配置混合型证券投资基金
      36 中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金
      37 中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金
      38 中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金
      39 中银新动力股票型证券投资基金
      40 中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金
      41 中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金
      42 中银智能制造股票型证券投资基金
      43 中银国有企业债债券型证券投资基金
      44 中银新财富灵活配置混合型证券投资基金
      45 中银新机遇灵活配置混合型证券投资基金
      46 中银战略新兴产业股票型证券投资基金
      47 中银美元债债券型证券投资基金(QDII)
      48 中银稳进策略灵活配置混合型证券投资基金
      49 中银宝利灵活配置混合型证券投资基金
      50 中银瑞利灵活配置混合型证券投资基金
      51 中银珍利灵活配置混合型证券投资基金
      52 中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金
      53 中银益利灵活配置混合型证券投资基金
      54 中银裕利灵活配置混合型证券投资基金
      55 中银腾利灵活配置混合型证券投资基金
      56 中银永利半年定期开放债券型证券投资基金
      57 中银季季红定期开放债券型证券投资基金
      58 中银宏利灵活配置混合型证券投资基金
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      60 中银丰利灵活配置混合型证券投资基金
      61 中银睿享定期开放债券型发起式证券投资基金
      62 中银悦享定期开放债券型发起式证券投资基金
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      65 中银广利灵活配置混合型证券投资基金
      66 中银润利灵活配置混合型证券投资基金
      67 中银锦利灵活配置混合型证券投资基金
      68 中银丰庆定期开放债券型证券投资基金
      69 中银富享定期开放债券型发起式证券投资基金
      70 中银丰和定期开放债券型发起式证券投资基金
      71 中银金融地产混合型证券投资基金
      72 中银信享定期开放债券型发起式证券投资基金
      73 中银量化价值混合型证券投资基金
      74 中银丰进定期开放债券型发起式证券投资基金
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      77 中银丰荣定期开放债券型发起式证券投资基金
      78 中银智享债券型证券投资基金
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      80 中银泰享定期开放债券型发起式证券投资基金
      81 中银景福回报混合型证券投资基金
      82 中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金
      83 中银中债3-5年期农发行债券指数证券投资基金
      84 中银双息回报混合型证券投资基金
      85 中银安享债券型证券投资基金
      86 中银弘享债券型证券投资基金
      87 中银安康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      88 中银景元回报混合型证券投资基金
      89 中银中债1-3年期国开行债券指数证券投资基金
      90 中银产业精选混合型证券投资基金
      91 中银福建国有企业债6个月定期开放债券型证券投资基金
      92 中银汇享债券型证券投资基金
      93 中银民丰回报混合型证券投资基金
      94 中银康享3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      95 中银招利债券型证券投资基金
      96 中银创新医疗混合型证券投资基金
      97 中银宁享债券型证券投资基金
      98 中银澳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      99 中银高质量发展机遇混合型证券投资基金
      100 中银同享一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      101 中银安康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      102 中银中证100交易型开放式指数证券投资基金
      103 中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金
      104 中银大健康股票型证券投资基金
      105 中银亚太精选债券型证券投资基金(QDII)
      106 中银顺兴回报一年持有期混合型证券投资基金
      107 中银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金
      108 中银内核驱动股票型证券投资基金
      109 中银上海金交易型开放式证券投资基金
      110 中银景泰回报混合型证券投资基金
      111 中银上海金交易型开放式证券投资基金联接基金
      112 中银养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      113 中银中证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      114 中银顺盈回报一年持有期混合型证券投资基金
      115 中银成长优选股票型证券投资基金
      116 中银彭博政策性银行债券1-5年指数证券投资基金
      117 中银顺泽回报一年持有期混合型证券投资基金
      118 中银港股通优势成长股票型证券投资基金
      119 中银恒泰9个月持有期债券型证券投资基金
      120 中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金
      121 中银顺宁回报6个月持有期混合型证券投资基金
      122 中银通利债券型证券投资基金
      123 中银鑫新消费成长混合型证券投资基金
      124 中银兴利稳健回报灵活配置混合型证券投资基金
      125 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      126 中银恒嘉60天滚动持有短债债券型证券投资基金
      127 中银核心精选混合型证券投资基金
      128 中银中证800指数型发起式证券投资基金
      129 中银恒悦180天持有期债券型证券投资基金
      130 中银民利一年持有期债券型证券投资基金
      131 中银养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      132 中银沃享一年定期开放债券型发起式基金
      133 中银远见成长混合型证券投资基金
      134 中银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
      135 中银誉享一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      136 中银慧泽平衡3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      137 中银慧泽积极3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      138 中银慧泽稳健3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      139 中银季季享90天滚动持有中短债债券型基金
      140 中银稳健景盈一年持有期混合型证券投资基金
      141 中银乐享债券型证券投资基金
      142 中银淳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      143 中银招盈一年持有期混合型证券投资基金
      144 中银中高等级债券型证券投资基金
      的一季度报告全文于2023年4月21日在本公司网站(http://www.bocim.com)和中
  国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如
  有疑问可拨打本公司客服电话(4008885566或021-38834788)咨询。

  ●2023-03-30 中银基金:2022年年度报告提示                                 
      中银基金管理有限公司旗下:
      1   中银中国精选混合型开放式证券投资基金
      2   中银货币市场证券投资基金
      3   中银持续增长混合型证券投资基金
      4   中银收益混合型证券投资基金
      5   中银动态策略混合型证券投资基金
      6   中银稳健增利债券型证券投资基金
      7   中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金
      8   中银中证100指数增强型证券投资基金
      9   中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金
      10  中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金
      11  中银稳健双利债券型证券投资基金
      12  中银全球策略证券投资基金(FOF)
      13  上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金
      14  中银转债增强债券型证券投资基金
      15  中银中小盘成长混合型证券投资基金
      16  中银信用增利债券型证券投资基金(LOF)
      17  中银沪深300等权重指数证券投资基金(LOF)
      18  中银主题策略混合型证券投资基金
      19  中银稳健策略灵活配置混合型证券投资基金
      20  中银添瑞6个月定期开放债券型证券投资基金
      21  中银纯债债券型证券投资基金
      22  中银欣享利率债债券型证券投资基金
      23  中银聚享债券型证券投资基金
      24  中银稳健添利债券型发起式证券投资基金
      25  中银消费主题混合型证券投资基金
      26  中银美丽中国混合型证券投资基金
      27  中银新回报灵活配置混合型证券投资基金
      28  中银互利半年定期开放债券型证券投资基金
      29  中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金
      30  中银中高等级债券型证券投资基金
      31  中银优秀企业混合型证券投资基金
      32  中银活期宝货币市场基金
      33  中银多策略灵活配置混合型证券投资基金
      34  中银健康生活混合型证券投资基金
      35  中银薪钱包货币市场基金
      36  中银产业债债券型证券投资基金
      37  中银新经济灵活配置混合型证券投资基金
      38  中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金
      39  中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金
      40  中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金
      41  中银新动力股票型证券投资基金
      42  中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金
      43  中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金
      44  中银智能制造股票型证券投资基金
      45  中银国有企业债债券型证券投资基金
      46  中银新财富灵活配置混合型证券投资基金
      47  中银新机遇灵活配置混合型证券投资基金
      48  中银战略新兴产业股票型证券投资基金
      49  中银机构现金管理货币市场基金
      50  中银美元债债券型证券投资基金(QDII)
      51  中银稳进策略灵活配置混合型证券投资基金
      52  中银宝利灵活配置混合型证券投资基金
      53  中银瑞利灵活配置混合型证券投资基金
      54  中银珍利灵活配置混合型证券投资基金
      55  中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金
      56  中银益利灵活配置混合型证券投资基金
      57  中银裕利灵活配置混合型证券投资基金
      58  中银腾利灵活配置混合型证券投资基金
      59  中银永利半年定期开放债券型证券投资基金
      60  中银季季红定期开放债券型证券投资基金
      61  中银宏利灵活配置混合型证券投资基金
      62  中银颐利灵活配置混合型证券投资基金
      63  中银丰利灵活配置混合型证券投资基金
      64  中银睿享定期开放债券型发起式证券投资基金
      65  中银悦享定期开放债券型发起式证券投资基金
      66  中银丰润定期开放债券型发起式证券投资基金
      67  中银量化精选灵活配置混合型证券投资基金
      68  中银广利灵活配置混合型证券投资基金
      69  中银润利灵活配置混合型证券投资基金
      70  中银锦利灵活配置混合型证券投资基金
      71  中银丰庆定期开放债券型证券投资基金
      72  中银富享定期开放债券型发起式证券投资基金
      73  中银如意宝货币市场基金
      74  中银丰实定期开放债券型发起式证券投资基金
      75  中银丰和定期开放债券型发起式证券投资基金
      76  中银金融地产混合型证券投资基金
      77  中银信享定期开放债券型发起式证券投资基金
      78  中银量化价值混合型证券投资基金
      79  中银丰进定期开放债券型发起式证券投资基金
      80  中银利享定期开放债券型证券投资基金
      81  中银丰禧定期开放债券型发起式证券投资基金
      82  中银丰荣定期开放债券型发起式证券投资基金
      83  中银智享债券型证券投资基金
      84  中银改革红利灵活配置混合型证券投资基金
      85  中银泰享定期开放债券型发起式证券投资基金
      86  中银景福回报混合型证券投资基金
      87  中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金
      88  中银中债3-5年期农发行债券指数证券投资基金
      89  中银双息回报混合型证券投资基金
      90  中银安享债券型证券投资基金
      91  中银弘享债券型证券投资基金
      92  中银稳汇短债债券型证券投资基金
      93  中银安康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      94  中银景元回报混合型证券投资基金
      95  中银中债1-3年期国开行债券指数证券投资基金
      96  中银产业精选混合型证券投资基金
      97  中银福建国有企业债6个月定期开放债券型证券投资基金
      98  中银中债1-3年期农发行债券指数证券投资基金
      99  中银汇享债券型证券投资基金
      100 中银民丰回报混合型证券投资基金
      101 中银康享3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      102 中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金
      103 中银招利债券型证券投资基金
      104 中银创新医疗混合型证券投资基金
      105 中银宁享债券型证券投资基金
      106 中银澳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      107 中银高质量发展机遇混合型证券投资基金
      108 中银同享一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      109 中银安康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      110 中银中证100交易型开放式指数证券投资基金
      111 中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金
      112 中银大健康股票型证券投资基金
      113 中银亚太精选债券型证券投资基金(QDII)
      114 中银顺兴回报一年持有期混合型证券投资基金
      115 中银添盛39个月定期开放债券型证券投资基金
      116 中银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金
      117 中银内核驱动股票型证券投资基金
      118 中银上海金交易型开放式证券投资基金
      119 中银景泰回报混合型证券投资基金
      120 中银上海金交易型开放式证券投资基金联接基金
      121 中银养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      122 中银中证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      123 中银顺盈回报一年持有期混合型证券投资基金
      124 中银中债1-5年期国开行债券指数证券投资基金
      125 中银成长优选股票型证券投资基金
      126 中银彭博政策性银行债券1-5年指数证券投资基金
      127 中银顺泽回报一年持有期混合型证券投资基金
      128 中银港股通优势成长股票型证券投资基金
      129 中银恒泰9个月持有期债券型证券投资基金
      130 中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金
      131 中银顺宁回报6个月持有期混合型证券投资基金
      132 中银通利债券型证券投资基金
      133 中银臻享债券型证券投资基金
      134 中银鑫新消费成长混合型证券投资基金
      135 中银兴利稳健回报灵活配置混合型证券投资基金
      136 中银上海清算所0-5年农发行债券指数证券投资基金
      137 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      138 中银恒嘉60天滚动持有短债债券型证券投资基金
      139 中银核心精选混合型证券投资基金
      140 中银中证800指数型发起式证券投资基金
      141 中银恒悦180天持有期债券型证券投资基金
      142 中银民利一年持有期债券型证券投资基金
      143 中银养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      144 中银沃享一年定期开放债券型发起式基金
      145 中银远见成长混合型证券投资基金
      146 中银荣享债券型基金
      147 中银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
      148 中银誉享一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      149 中银慧泽平衡3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      150 中银慧泽积极3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      151 中银慧泽稳健3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      152 中银季季享90天滚动持有中短债债券型基金
      153 中银稳健景盈一年持有期混合型证券投资基金
      的年度报告全文于2023年3月30日在本公司网站(http://www.bocim.com)和中国
  证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有
  疑问可拨打本公司客服电话(4008885566或021-38834788)咨询。

  ●2023-03-22 中银基金:提醒投资者防范金融诈骗                             
    近日,中银基金管理有限公司发现有不法分子假冒本公司的名义,捏造并发布本
  公司开展清退等不实信息,并以加入QQ群进行“清退回款”等名义实施诈骗,严重损
  害了本公司的声誉和投资人合法权益。为保护投资人财产不受损失,本公司特此提醒
  投资者提高对不法行为的识别能力,保护自身财产的安全:
    一、本公司的法定名称为“中银基金管理有限公司”,注册地为上海。
    本公司官方信息如下:
    全国统一客服号:400-888-5566,8621-3883-4788
    官方网站地址:www.bocim.com
    官方微信服务号:bocfund,并由“中银基金管理有限公司”认证为帐号主体,
  请在微信中搜索公众号“中银基金”并选择关注
    官方APP客户端:请在各大主流手机应用商城搜索“中银基金”下载安装,开发
  者为“中银基金管理有限公司”
    您可以通过上述渠道查询公司旗下各产品信息及合法销售机构。您可以登录本公
  司官方网站或拨打本公司全国统一客户服务热线了解本公司开办的各项业务。
    二、本公司严格依法合规地开展资产管理业务,从未授权不具备基金销售资格的
  机构销售产品。相关虚假APP、网站/微信及其运营机构或个人与本公司、中国银行均
  无任何控制、关联、委托代理或合作等关系。请投资者务必提高警惕,切勿相信此类
  非法机构、个人所发布的不法诈骗信息,更不要轻易透露个人信息或盲目支付任何可
  疑费用。
    三、对于仿冒本公司名义、损害本公司名誉、欺骗投资者的非法行为,本公司表
  示强烈谴责,并保留进一步追究其法律责任的权利。投资者如发现上述仿冒情况或类
  似异常情况,请直接拨打本公司客户服务热线400-888-5566/8621-3883-4788进行核
  实、举报。

  ●2023-03-21 中银基金:关于提醒投资者防范金融诈骗                         
      近日,中银基金管理有限公司发现有不法分子假冒本公司的名义,捏造并发布本公
  司开展清退等不实信息,并以加入群进行“清退回款”等名义实施诈骗,严重损害了本
  公司的声誉和投资人合法权益。为保护投资人财产不受损失,本公司特此提醒投资者
  提高对不法行为的识别能力,保护自身财产的安全:
      一、本公司的法定名称为“中银基金管理有限公司”,注册地为上海。
      本公司官方信息如下:
      全国统一客服号:4008885566,862138834788
      官方网站地址:www.bocim.com
      官方微信服务号:bocfund,并由“中银基金管理有限公司”认证为帐号主体,请在
  微信中搜索公众号“中银基金”并选择关注
      官方APP客户端:请在各大主流手机应用商城搜索“中银基金”下载安装,开发者
  为“中银基金管理有限公司”
      您可以通过上述渠道查询公司旗下各产品信息及合法销售机构。您可以登录本公
  司官方网站或拨打本公司全国统一客户服务热线了解本公司开办的各项业务。
      二、本公司严格依法合规地开展资产管理业务,从未授权不具备基金销售资格的
  机构销售产品。相关虚假PP、网站微信及其运营机构或个人与本公司、中国银行均无
  任何控制、关联、委托代理或合作等关系。请投资者务必提高警惕,切勿相信此类非
  法机构、个人所发布的不法诈骗信息,更不要轻易透露个人信息或盲目支付任何可疑
  费用。
      三、对于仿冒本公司名义、损害本公司名誉、欺骗投资者的非法行为,本公司表
  示强烈谴责,并保留进一步追究其法律责任的权利。投资者如发现上述仿冒情况或类
  似异常情况,请直接拨打本公司客户服务热线400888566/862138834788进行核实、举
  报。
      最后,再次提醒广大投资者明辨真伪,谨防受骗上当,切实保护自身合法权益。

  ●2023-03-20 中银基金:3月20日起增加泛华普益基金为代销机构                 
      根据中银基金管理有限公司与泛华普益基金销售有限公司签署的基金销售协议及
  相关补充协议,泛华普益将于2023年3月20日起开始销售本公司部分基金,具体业务规
  则、费率优惠活动内容及办理程序等相关规则以泛华普益的规定为准,现将有关事项
  公告如下:
      一、适用基金
      基金代码 基金全称
      000591   中银健康生活混合型证券投资基金
      000805   中银新经济灵活配置混合型证券投资基金
      001035   中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金
      001235   中银国有企业债债券型证券投资基金A类
      001370   中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金A类
      001677   中银战略新兴产业股票型证券投资基金A类
      002054   中银新财富灵活配置混合型证券投资基金A类
      002056   中银新财富灵活配置混合型证券投资基金C类
      002057   中银新机遇灵活配置混合型证券投资基金A类
      002058   中银新机遇灵活配置混合型证券投资基金C类
      002195   中银机构现金管理货币市场基金A类
      002261   中银宝利灵活配置混合型证券投资基金A类
      002262   中银宝利灵活配置混合型证券投资基金C类
      002286   中银美元债债券型证券投资基金(QDII)人民币
      002288   中银稳进策略灵活配置混合型证券投资基金A类
      002413   中银瑞利灵活配置混合型证券投资基金A类
      002414   中银瑞利灵活配置混合型证券投资基金C类
      002430   中银丰利灵活配置混合型证券投资基金A类
      002431   中银丰利灵活配置混合型证券投资基金C类
      002434   中银宏利灵活配置混合型证券投资基金A类
      002435   中银宏利灵活配置混合型证券投资基金C类
      002461   中银珍利灵活配置混合型证券投资基金A类
      002462   中银珍利灵活配置混合型证券投资基金C类
      002502   中银腾利灵活配置混合型证券投资基金A类
      002503   中银腾利灵活配置混合型证券投资基金C类
      002535   中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金A类
      002536   中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金C类
      002614   中银颐利灵活配置混合型证券投资基金A类
      002615   中银颐利灵活配置混合型证券投资基金C类
      002616   中银益利灵活配置混合型证券投资基金A类
      002617   中银益利灵活配置混合型证券投资基金C类
      002618   中银裕利灵活配置混合型证券投资基金A类
      002619   中银裕利灵活配置混合型证券投资基金C类
      002985   中银季季红定期开放债券型证券投资基金
      003717   中银量化精选灵活配置混合型证券投资基金A类
      003848   中银广利灵活配置混合型证券投资基金A类
      003849   中银广利灵活配置混合型证券投资基金C类
      003850   中银锦利灵活配置混合型证券投资基金A类
      003851   中银锦利灵活配置混合型证券投资基金C类
      004767   中银智享债券型证券投资基金A类
      004844   中银利享定期开放债券型证券投资基金
      004881   中银量化价值混合型证券投资基金A类
      005029   中银产业精选混合型证券投资基金A类
      005274   中银景福回报混合型证券投资基金A类
      005545   中银改革红利灵活配置混合型证券投资基金A类
      005690   中银安享债券型证券投资基金
      006224   中银中债3-5年期农发行债券指数证券投资基金
      006303   中银安康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
      006331   中银国有企业债债券型证券投资基金C类
      006421   中银弘享债券型证券投资基金
      006853   中银汇享债券型证券投资基金
      006952   中银景元回报混合型证券投资基金
      007035   中银中债1-3年期国开行债券指数证券投资基金
      007318   中银民丰回报混合型证券投资基金
      007335   中银中债1-3年期农发行债券指数证券投资基金
      007566   中银宁享债券型证券投资基金
      007708   中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金A类
      007709   中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金C类
      007752   中银招利债券型证券投资基金A类
      007753   中银招利债券型证券投资基金C类
      008095   中银亚太精选债券型证券投资基金(QDII)A类人民币
      008096   中银亚太精选债券型证券投资基金(QDII)C类人民币
      008773   中银景泰回报混合型证券投资基金
      009003   中银安康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类
      009026   中银高质量发展机遇混合型证券投资基金
      009255   中银添盛39个月定期开放债券型证券投资基金
      009345   中银顺兴回报一年持有期混合型证券投资基金A类
      009346   中银顺兴回报一年持有期混合型证券投资基金C类
      009411   中银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金
      009442   中银养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      009477   中银上海金交易型开放式证券投资基金联接基金A类
      009478   中银上海金交易型开放式证券投资基金联接基金C类
      009479   中银中证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类
      009480   中银中证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类
      009924   中银中债1-5年期国开行债券指数证券投资基金
      010311   中银量化价值混合型证券投资基金C类
      010484   中银量化精选灵活配置混合型证券投资基金C类
      012134   中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金A类
      013653   中银上海清算所0-5年农发行债券指数证券投资基金
      014399   中银民利一年持有期债券型证券投资基金A类
      014400   中银民利一年持有期债券型证券投资基金C类
      016149   中银季季享90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金A类
      016150   中银季季享90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金C类
      016565   中银活期宝货币市场基金B类
      016689   中银淳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      017629   中银机构现金管理货币市场基金E类
      000057   中银消费主题混合型证券投资基金
      000120   中银美丽中国混合型证券投资基金
      000305   中银中高等级债券型证券投资基金A类
      000432   中银优秀企业混合型证券投资基金
      004548   中银中高等级债券型证券投资基金C类
      008146   中银添瑞6个月定期开放债券型证券投资基金A类
      008147   中银添瑞6个月定期开放债券型证券投资基金C类
      010083   中银欣享利率债债券型证券投资基金
      163803   中银持续增长混合型证券投资基金A类
      163805   中银动态策略混合型证券投资基金A类
      163809   中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金
      163810   中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金
      163811   中银稳健双利债券型证券投资基金A类
      163812   中银稳健双利债券型证券投资基金B类
      163813   中银全球策略证券投资基金(FOF)
      163816   中银转债增强债券型证券投资基金A类
      163817   中银转债增强债券型证券投资基金B类
      163818   中银中小盘成长混合型证券投资基金
      163819   中银信用增利债券型证券投资基金A类
      163822   中银主题策略混合型证券投资基金A类
      163823   中银稳健策略灵活配置混合型证券投资基金
      163825   中银互利半年定期开放债券型证券投资基金
      380005   中银纯债债券型证券投资基金A类
      380006   中银纯债债券型证券投资基金C类
      380010   中银聚享债券型证券投资基金A类
      380011   中银聚享债券型证券投资基金B类

      二、投资者可以通过以下途径咨询有关详情:
      1、中银基金管理有限公司
      客户服务电话:400-888-5566或021-38834788
      公司网站:www.bocim.com
      2、泛华普益基金销售有限公司
      客户服务热线:400-080-3388
      网址:www.puyifund.com

  ●2023-02-28 中银基金:提醒投资者及时提供或更新身份信息资料               
      尊敬的投资者:
      为进一步落实《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱和反恐怖融资监
  督管理办法》、《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
  等法律法规以及中国证监会的有关规定,加强客户尽职调查,中银基金管理有限公司作
  如下提醒:
      一、个人投资者
      (一)留存的身份证件是第一代15位居民身份证,或者身份证件或身份证明文件已
  过有效期,请持当前有效的18位居民身份证或者身份证明文件,及时到开立基金账户的
  机构办理身份证件或者身份证明文件更新手续。
      (二)本公司需要登记并审核个人客户身份信息,包括:姓名、性别、国籍、职业、
  住所地或工作单位地址、联系电话、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、证件
  有效期以及身份证明文件的有效性等。如投资者上述信息变更,请持当前有效身份证
  件等资料及时到开立基金账户的机构办理信息更新,以免影响后续交易。
      二、机构投资者
      (一)留存的法定代表人、负责人或经办人身份证件是第一代15位居民身份证,或
  者身份证明文件、营业执照等相关证照已过有效期,请持当前有效的身份证明文件及
  最新证照,及时到开立基金账户的机构办理证照、身份证件更新或补全手续。
      (二)本公司需要登记并审核机构客户身份信息,并留存相关资料。机构客户身份
  信息包括:名称、地址、经营范围、性质及资质;依法设立或依法经营的证件名称、号
  码和有效期限;控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员
  的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限;受益所有人的姓名、
  地址、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期等。如投资者上述信息变更
  ,请持当前有效的身份证件等资料及时到开立基金账户的机构办理信息更新,以免影响
  后续交易。
      对于身份信息资料不完整、不准确、证件有效期过期的,本公司将采取限制或中
  止办理业务等措施,请投资者及时提供或更新身份信息资料,以免影响业务办理。
      我公司在进行上述客户身份基本信息完善工作过程中,不会以任何理由要求您提
  供支付密码、交易密码、短信验证码等信息,请您注意保护相关信息,防止信息泄露给
  您造成资金损失。

  ●2023-01-20 中银全球策略:2022年四季度基金份额利润0.0112元,净值增长率1.94
  00%                                                                       
      中银全球策略(163813)2022年四季度基金已实现收益-284,820.17元,利润582,07
  3.78元,对应加权平均基金份额利润0.0112元,期末基金资产净值29,968,626.40元,期
  末基金份额净值0.5780元,份额净值增长率1.9400%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      1.宏观经济分析国外经济方面,四季度全球发达国家在高通胀和金融条件收紧背
  景下经济下行压力加大。欧美经济差有收窄迹象,美国通胀见顶回落,就业市场维持
  偏紧状态,11月失业率较9月上行0.2个百分点至3.7%,11月制造业PMI较9月回落1.9
  个百分点至49%,11月服务业PMI较9月回落0.2个百分点至56.5%。美联储11月加息75b
  ps,12月加息50bps,缩表速度于9月达峰值。欧元区经济增速放缓,10月失业率较9
  月下行0.1个百分点至6.5%,12月制造业PMI较9月回落0.6个百分点至47.8%,12月服
  务业PMI较9月上行0.3个百分点至49.1%,欧央行11月、12月各加息75bps、50bps。日
  本央行维持基准利率不变,但扩大收益率曲线控制区间,经济恢复速度放缓,通胀有
  所上行,11月CPI同比较9月回升0.8个百分点至3.8%,11月制造业PMI较9月回落1.8个
  百分点至49%。国内经济方面,国内经济数据受疫情扰动有所回落,基建增速小幅回
  落,出口增速转负,消费受疫情冲击增速转负,地产维持负增长,经济总体处于二次
  探底状态,PPI与CPI通胀均回落。具体来看,四季度领先指标中采制造业PMI有所回
  落,12月值较9月值走低3.1个百分点至47%,同步指标工业增加值11月同比增长2.2%
  ,较9月回落4.1个百分点。从经济增长动力来看,出口增速转负,消费受疫情冲击增
  速转负,投资相对尚可但也在走弱:11月美元计价出口增速较9月回落14.6个百分点
  至-8.9%,11月社会消费品零售总额增速较9月回落8.4个百分点至-5.9%,基建投资与
  制造业投资相对尚可,房地产投资总体负增长,1-11月固定资产投资增速较1-9月回
  落0.6个百分点至5.3%的水平。通胀方面,CPI回落,11月同比增速从9月的2.8%回落1
  .2个百分点至1.6%。,PPI有所回落,11月同比增速从9月的0.9%回落2.2个百分点至-
  1.3%。2.市场回顾美股市场在本季度总体以反弹趋势为主,但三大指数分化较为明显
  ,且在12月份均有所回落。总体而言,市场在逐步反应本轮美联储加息逐步进入尾声
  的预期。港股市场以10月底为节点,前后两段的表现差异明显。前期由于受到国内外
  宏观因素影响,总体以连续下跌为主,恒生指数最低达到14597点。自11月初起,一
  直到年末,市场出现一轮连续快速上涨,基本收复了9月和10月连续下跌的失地。3.
  运行分析本基金今年以来面对国内外复杂的宏观环境,一直坚持相对分散的配置原则
  。由于美联储连续加息,以纳斯达克为代表的偏成长类的股票受到的影响较为明显,
  我们继续在其中寻找具备长期投资价值的标的。四季度我们整体对于组合的调整较为
  有限。
      报告期内基金的业绩表现
      报告期内,本基金份额净值增长率为1.94%,同期业绩比较基准收益率为5.91%。

  ●2023-01-20 中银基金:旗下部分基金2022年四季度报告提示                   
    本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
  重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    中银基金管理有限公司旗下:
      1   中银中国精选混合型开放式证券投资基金
      2   中银货币市场证券投资基金
      3   中银持续增长混合型证券投资基金
      4   中银收益混合型证券投资基金
      5   中银动态策略混合型证券投资基金
      6   中银稳健增利债券型证券投资基金
      7   中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金
      8   中银中证100指数增强型证券投资基金
      9   中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金
      10  中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金
      11  中银稳健双利债券型证券投资基金
      12  中银全球策略证券投资基金(FOF)
      13  上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金
      14  中银转债增强债券型证券投资基金
      15  中银中小盘成长混合型证券投资基金
      16  中银信用增利债券型证券投资基金(LOF)
      17  中银沪深300等权重指数证券投资基金(LOF)
      18  中银主题策略混合型证券投资基金
      19  中银稳健策略灵活配置混合型证券投资基金
      20  中银添瑞6个月定期开放债券型证券投资基金
      21  中银纯债债券型证券投资基金
      22  中银欣享利率债债券型证券投资基金
      23  中银聚享债券型证券投资基金
      24  中银稳健添利债券型发起式证券投资基金
      25  中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金
      26  中银消费主题混合型证券投资基金
      27  中银美丽中国混合型证券投资基金
      28  中银新回报灵活配置混合型证券投资基金
      29  中银互利半年定期开放债券型证券投资基金
      30  中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金
      31  中银优秀企业混合型证券投资基金
      32  中银多策略灵活配置混合型证券投资基金
      33  中银健康生活混合型证券投资基金
      34  中银薪钱包货币市场基金
      35  中银产业债债券型证券投资基金
      36  中银新经济灵活配置混合型证券投资基金
      37  中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金
      38  中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金
      39  中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金
      40  中银新动力股票型证券投资基金
      41  中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金
      42  中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金
      43  中银智能制造股票型证券投资基金
      44  中银国有企业债债券型证券投资基金
      45  中银新财富灵活配置混合型证券投资基金
      46  中银新机遇灵活配置混合型证券投资基金
      47  中银战略新兴产业股票型证券投资基金
      48  中银美元债债券型证券投资基金
      49  中银稳进策略灵活配置混合型证券投资基金
      50  中银宝利灵活配置混合型证券投资基金
      51  中银瑞利灵活配置混合型证券投资基金
      52  中银珍利灵活配置混合型证券投资基金
      53  中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金
      54  中银益利灵活配置混合型证券投资基金
      55  中银裕利灵活配置混合型证券投资基金
      56  中银腾利灵活配置混合型证券投资基金
      57  中银永利半年定期开放债券型证券投资基金
      58  中银季季红定期开放债券型证券投资基金
      59  中银宏利灵活配置混合型证券投资基金
      60  中银颐利灵活配置混合型证券投资基金
      61  中银丰利灵活配置混合型证券投资基金
      62  中银睿享定期开放债券型发起式证券投资基金
      63  中银悦享定期开放债券型发起式证券投资基金
      64  中银丰润定期开放债券型发起式证券投资基金
      65  中银量化精选灵活配置混合型证券投资基金
      66  中银广利灵活配置混合型证券投资基金
      67  中银润利灵活配置混合型证券投资基金
      68  中银锦利灵活配置混合型证券投资基金
      69  中银丰庆定期开放债券型证券投资基金
      70  中银富享定期开放债券型发起式证券投资基金
      71  中银如意宝货币市场基金
      72  中银丰和定期开放债券型发起式证券投资基金
      73  中银金融地产混合型证券投资基金
      74  中银信享定期开放债券型发起式证券投资基金
      75  中银量化价值混合型证券投资基金
      76  中银丰进定期开放债券型发起式证券投资基金
      77  中银利享定期开放债券型证券投资基金
      78  中银丰禧定期开放债券型发起式证券投资基金
      79  中银丰荣定期开放债券型发起式证券投资基金
      80  中银智享债券型证券投资基金
      81  中银改革红利灵活配置混合型证券投资基金
      82  中银泰享定期开放债券型发起式证券投资基金
      83  中银景福回报混合型证券投资基金
      84  中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金
      85  中银中债3-5年期农发行债券指数证券投资基金
      86  中银双息回报混合型证券投资基金
      87  中银安享债券型证券投资基金
      88  中银弘享债券型证券投资基金
      89  中银稳汇短债债券型证券投资基金
      90  中银安康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      91  中银景元回报混合型证券投资基金
      92  中银中债1-3年期国开行债券指数证券投资基金
      93  中银产业精选混合型证券投资基金
      94  中银福建国有企业债6个月定期开放债券型证券投资基金
      95  中银汇享债券型证券投资基金
      96  中银民丰回报混合型证券投资基金
      97  中银康享3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      98  中银招利债券型证券投资基金
      99  中银创新医疗混合型证券投资基金
      100 中银宁享债券型证券投资基金
      101 中银澳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      102 中银高质量发展机遇混合型证券投资基金
      103 中银同享一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      104 中银安康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金
      105 中银中证100交易型开放式指数证券投资基金
      106 中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金
      107 中银大健康股票型证券投资基金
      108 中银亚太精选债券型证券投资基金
      109 中银顺兴回报一年持有期混合型证券投资基金
      110 中银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金
      111 中银内核驱动股票型证券投资基金
      112 中银上海金交易型开放式证券投资基金
      113 中银景泰回报混合型证券投资基金
      114 中银上海金交易型开放式证券投资基金联接基金
      115 中银养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      116 中银中证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      117 中银顺盈回报一年持有期混合型证券投资基金
      118 中银成长优选股票型证券投资基金
      119 中银彭博政策性银行债券1-5年指数证券投资基金
      120 中银顺泽回报一年持有期混合型证券投资基金
      121 中银港股通优势成长股票型证券投资基金
      122 中银恒泰9个月持有期债券型证券投资基金
      123 中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金
      124 中银顺宁回报6个月持有期混合型证券投资基金
      125 中银通利债券型证券投资基金
      126 中银鑫新消费成长混合型证券投资基金
      127 中银兴利稳健回报一年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金
      128 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      129 中银恒嘉60天滚动持有短债债券型证券投资基金
      130 中银核心精选混合型证券投资基金
      131 中银中证800指数型发起式证券投资基金
      132 中银恒悦180天持有期债券型证券投资基金
      133 中银民利一年持有期债券型证券投资基金
      134 中银养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      135 中银沃享一年定期开放债券型发起式基金
      136 中银远见成长混合型证券投资基金
      137 中银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
      138 中银誉享一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      139 中银慧泽平衡3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      140 中银慧泽积极3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      141 中银慧泽稳健3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      142 中银季季享90天滚动持有中短债债券型基金
      143 中银稳健景盈一年持有期混合型证券投资基金
    的四季度报告全文于2023年1月20日在本公司网站(http://www.bocim.com)和中
  国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。
  如有疑问可拨打本公司客服电话(4008885566或021-38834788)咨询。

  ●2023-01-05 中银基金:1月3日起投资总监奚鹏洲离任                         
      1、公告基本信息
      基金管理人名称:中银基金管理有限公司
      公告依据:《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理
  办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
      2、离任高级管理人员的相关信息
      离任高级管理人员职务:投资总监(固定收益)
      离任高级管理人员姓名:奚鹏洲
      离任原因:个人原因
      离任日期:2023年1月3日
      转任本公司其他工作岗位的说明:无


  ◆  经理高管  ◆                ◇更新时间:2022-12-06◇

  一、基金经理                                                              
  ─────────────────────────────────────
  姓名:夏宜冰             性别:男                 学历:硕士
  职务:基金经理           任职开始时间:2020-04-02
  简历:夏宜冰先生:中国国籍,中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP),应用金融学
       硕士。曾任三菱日联资管(香港)高级基金经理、平安资管投资经理。2018年加
       入中银基金管理有限公司,2020年4月至今任中银全球策略(QDII-FOF)基金基金
       经理。具有18年证券从业年限。具备基金从业资格。
  ─────────────────────────────────────

  二、基金公司高管人员                                                      
  1、投资决策委员会人员                                                     
  ─────────────────────────────────────
  姓名:方明
  简历:方明先生:担任中银基金管理有限公司专户理财部副总经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:李建               性别:男                 学历:硕士
  简历:李建先生:中银基金管理有限公司投资总监(权益)、权益投资部总经理,董
       事总经理(MD),经济学学士。曾任联合证券有限责任公司固定收益研究员,恒
       泰证券有限责任公司固定收益研究员,上海远东证券有限公司投资经理。2005
       年加入中银基金管理有限公司,2007年8月至2011年3月任中银货币基金基金经
       理,2008年11月至2014年3月任中银增利基金基金经理,2010年11月至2012年6
       月任中银双利基金基金经理,2011年6月至今任中银转债基金基金经理,2012年
       9月至2020年5月任中银稳健策略(原中银保本)基金基金经理,2013年9月至今
       任中银新回报基金(原中银保本二号)基金经理,2014年3月至今任中银多策略
       混合基金基金经理,2014年6月至2015年6月任中银聚利分级债券基金基金经理
       ,2015年1月至今任中银恒利基金基金经理,2018年9月至今任中银双息回报基
       金基金经理,2020年6月至今任中银顺兴回报基金基金经理,2021年1月至今任
       中银顺泽回报基金基金经理。具有多年证券从业年限。具备基金、证券、期货
       和银行间债券交易员从业资格。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:李丽洋
  简历:李丽洋女士:担任中银基金管理有限公司财富管理部副总经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:欧阳向军           性别:男                 学历:硕士
  简历:欧阳向军先生:督察长。国籍:加拿大。中国证券业协会-沃顿商学院高级管理
       培训班(Wharton-SAC Executive Program)毕业证书,加拿大西安大略大学毅伟
       商学院(Ivey School of Business,The University of Western Ontario)工商
       管理硕士(MBA)和经济学硕士。曾在加拿大太平洋集团公司、加拿大帝国商业银
       行和加拿大伦敦人寿保险公司等海外机构从事金融工作多年,也曾任蔚深证券
       有限责任公司(现英大证券)研究发展中心总经理、融通基金管理公司市场拓展
       总监、监察稽核总监和上海复旦大学国际金融系国际金融教研室主任、讲师。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:施扬
  简历:施扬:任中银基金管理有限公司风险管理部总经理
  ─────────────────────────────────────
  姓名:张家文             性别:男                 学历:硕士
  简历:张家文先生:中国国籍、西安交通大学工商管理硕士。历任中国银行苏州分行
       太仓支行副行长、苏州分行风险管理处处长、苏州工业园区支行行长、苏州分
       行副行长、党委委员。现任中银基金管理有限公司副总经理。
  ─────────────────────────────────────

  2、高管人员                                                               
  ─────────────────────────────────────
  无此项目数据                                                              

  3、董事会成员                                                             
  ─────────────────────────────────────
  姓名:章砚               性别:女                 学历:硕士
  职务:董事长
  简历:章砚女士:中银基金管理有限公司董事长。英国伦敦大学伦敦政治经济学院公
       共金融政策专业硕士。历任中国银行总行全球金融市场部主管、助理总经理、
       总监,总行金融市场总部、投资银行与资产管理部总经理。
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  姓名:韩温               性别:男                 学历:学士
  职务:董事
  简历:韩温(HAN Wen)先生:董事。中国国籍。首都经济贸易大学经济学学士。现任
       中国银行总行人力资源部副总经理。历任中国银行北京市分行公司业务部高级
       经理,通州支行副行长,海淀支行副行长,上地支行副行长(主持工作)、行
       长,丰台支行行长等职。
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  姓名:杨柳               性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:杨柳(YANG Liu)先生:中国籍。2019年9月起担任中银基金管理有限公司董事
       。武汉大学经管学院企业管理硕士研究生。现任中国银行财富与私人银行部副
       总经理。曾任中国东方信托投资公司(原中国银行信托公司)副处长、处长,中
       国银行托管部处长、副总经理。
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  姓名:曾仲诚             性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:曾仲诚(Paul Tsang)先生:董事。中国国籍。为贝莱德亚太区首席风险管理总
       监、董事总经理,负责领导亚太区的风险管理工作,同时担任贝莱德亚太区执
       行委员会成员。曾先生于2015年6月加入贝莱德。此前,他曾担任摩根士丹利亚
       洲首席风险管理总监,以及其亚太区执行委员会成员,带领独立的风险管理团
       队,专责管理摩根士丹利在亚洲各经营范围的市场、信贷及营运风险,包括机
       构销售及交易(股票及固定收益)、资本市场、投资银行、投资管理及财富管理
       业务。曾先生过去亦曾于美林的市场风险管理团队效力九年,并曾于瑞银的利
       率衍生工具交易\结构部工作两年。曾先生现为中国清华大学及北京大学的风险
       管理客座讲师。他拥有美国威斯康辛大学麦迪逊分校工商管理学士学位,以及
       宾夕法尼亚大学沃顿商学院工商管理硕士学位。
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  姓名:张家文             性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:张家文先生:中国国籍、西安交通大学工商管理硕士。历任中国银行苏州分行
       太仓支行副行长、苏州分行风险管理处处长、苏州工业园区支行行长、苏州分
       行副行长、党委委员。现任中银基金管理有限公司副总经理。
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  姓名:付磊               性别:男                 学历:博士
  职务:独立董事
  简历:付磊先生:中国籍,无境外永久居留权,研究生学历,博士学位。首都经济贸
       易大学会计学教授、博士研究生导师及博士后研究合作导师。2009年毕业于首
       都经济贸易大学,获博士学位。曾任首都经济贸易大学会计学院院长,享受国
       务院政府特殊津贴。中国商业会计学会常务理事、中国内部审计协会理事、中
       国会计学会会计史专业委员会主任、中国注册会计师协会注册管理委员会委员
       、北京会计学会常务理事、北京总会计师协会学术委员、国家社会科学基金计
       划项目评审专家,中国会计学会首批资深会员、中国注册会计师协会首批资深
       会员。2017年4月18日至今担任中银基金管理有限公司独立董事。
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  姓名:孙祁祥             性别:女                 学历:博士
  职务:独立董事
  简历:孙祁祥(SUN Qixiang)女士:独立董事。国籍:中国。北京大学经济学博士。
       现任北京大学经济学院教,博士生导师。兼任北京大学政府和社会资本合作(P
       PP)研究中心主任、北京大学中国保险与社会保障研究中心主任。曾任北京大
       学经济学院院长、亚太风险与保险学会主席、美国哈佛大学访问教授。
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  姓名:杜惠芬             性别:女                 学历:博士
  职务:独立董事
  简历:杜惠芬女士:2016年1月正式担任独立董事。山西财经大学经济学学士,美国俄
       克拉荷马州梅达斯经济学院工商管理硕士,澳大利亚国立大学高级访问学者,
       中央财经大学经济学博士。现任中央财经大学金融学院教授,兼任新时代信托
       股份有限公司独立董事。曾任山西财经大学计统系讲师、山西财经大学金融学
       院副教授、中央财经大学独立学院(筹)教授、副院长、中央财经大学金融学院
       副院长等职。
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  姓名:赵欣舸             性别:男                 学历:博士
  职务:独立董事
  简历:赵欣舸先生:美国西北大学经济学博士。曾在美国威廉与玛丽学院商学院任教
       ,并曾为美国投资公司协会(美国共同基金业行业协会)等公司和机构提供咨
       询。现任中欧国际工商学院金融学与会计学教授、副教务长和金融MBA主任,并
       在中国的数家上市公司和金融投资公司担任独立董事。
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  ◆  财务数据  ◆                ◇更新时间:2023-03-30◇

  1、主要财务指标                                                           

                                2022末期    2022中期    2021末期    2021中期
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  本期净收益(万元)             -113.05      -73.20      538.84      625.31
  每份净收益(元)                 -0.14       -0.14        0.03        0.03
  可供分配收益(万元)          -2187.80    -2242.30    -1716.24    -1758.10
  每份可供分配收益(元)           -0.42       -0.43       -0.32       -0.30
  期末资产净值(亿元)              0.30        0.30        0.38        0.41
  期末份额净值(元)                0.58        0.57        0.71        0.71
  加权平均净值收益率(%)         -22.03      -22.21        4.54        3.65
  每份净值增长率(%)             -18.93      -19.64        4.55        3.67
  每份累计净值增长率(%)         -42.20      -42.70      -28.70      -29.30
  ─────────────────────────────────────

  2、经营业绩表                                                             

  单位(万元)                    2022末期    2022中期    2021末期    2021中期
  ─────────────────────────────────────
  一、收入合计                   -634.39     -700.47      292.84      209.14
  股票差价收入                   -100.54      -73.54       11.48       79.84
  债券差价收入                         -           -           -           -
  债券利息收入                         -           -           -           -
  存款利息收入                      1.50        0.34        0.85        0.35
  股息收入                         32.73       16.90       32.18       14.06
  ─────────────────────────────────────
  二、费用合计                     77.80       39.75      107.79       55.44
  基金管理费                       58.35       29.89       73.45       37.64
  基金托管费                       11.34        5.81       14.28        7.31
  ─────────────────────────────────────
  三、基金净收益                 -712.19     -740.23      185.05      153.69
  ─────────────────────────────────────

  3、资产负债表                                                             

  单位(万元)                    2022末期    2022中期    2021末期    2021中期
  ─────────────────────────────────────
  银行存款                        309.08      278.68      676.08      663.12
  清算备付金                           -           -           -           -
  交易保证金                           -           -           -           -
  股票投资市值                    197.29      226.43      393.50      298.71
  债券投资市值                         -           -           -           -
  应收利息                             -           -        0.01        0.02
  应收申购款                        0.62        3.76        0.44        4.84
  资产总计                       3010.95     3044.44     3876.33     4164.92
  ─────────────────────────────────────
  应付交易清算款                       -       12.32       28.56       15.49
  应付基金管理费                    4.72        4.59        5.81        6.07
  应付基金托管费                    0.91        0.89        1.13        1.18
  应付赎回款                        0.44       10.45       13.12       43.34
  负债总计                         14.09       35.23       51.63       70.64
  ─────────────────────────────────────
  实收基金                       5184.65     5251.50     5367.08     5787.84
  持有人权益合计                 2996.86     3009.20     3824.70     4094.27
  负债及权益合计                 3010.95     3044.44     3876.33     4164.92

  ◆  持股明细  ◆                ◇更新时间:2023-07-20◇

  一、全部持股                                          截止日期: 2023-06-30

  股票代码        股票简称    股票数量(股)      市值(元)  市值占净值比(%)
  ─────────────────────────────────────
  NVDA US         英伟达               550    1681161.85        4.35
  MSFT US         微软公司             450    1107303.27        2.87
  AAPL US         苹果公司             530     742841.87        1.92
  AMD US          AMD公司              510     419776.35        1.09
  BIDU US         百度                 300     296785.28        0.77
  TSLA US         特斯拉公司           150     283724.65        0.73
  09999           网易                1300     182923.09        0.47
  00700           腾讯控股             500     152881.58        0.40
  09618           京东集团            1147     140030.31        0.36
  03690           美团-W              1210     136452.81        0.35
  ─────────────────────────────────────

  ◆  交易及支付佣金  ◆          ◇更新时间:2018-08-29◇

                                                         截止日期:2018-06-30

  券商名称                                   席位     佣金(元)   比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  Goldman Sachs Asia LLC                       1        49388.71       31.95
  Credit Suisse (Hong Kong) Ltd                1        47893.43       30.98
  Bloomberg Tradebook LLC                      1        26402.82       17.08
  中金公司                                     1        21985.60       14.22
  Morgan Stanley                               1         6623.85        4.28
  Guosen Securities                            1         2297.34        1.49
  ─────────────────────────────────────

                                      股票成交                      债券
  券商名称                    金额(元) 比例(%)        成交金额 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  Goldman Sachs Asia LLC     19419073.18     32.03               -         -
  Credit Suisse (Hong Ko     12504931.12     20.62               -         -
  ng) Ltd
  Bloomberg Tradebook LL     12362909.39     20.39               -         -
  C
  中金公司                   12649754.62     20.86               -         -
  Morgan Stanley              3304836.91      5.45               -         -
  Guosen Securities            390539.05      0.64               -         -
  ─────────────────────────────────────



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