◆ 基金概况 ◆ ◇更新时间:2022-08-19◇
基金全称 : 中银中证100指数增强型证券投资基金
基金简称 : 中银中证100指数增强
代码 : 163808
基金类型 : 契约型开放式
投资类型 : 股票型基金
基金面值 : 1.00元
发行日期 : 2009-07-31
基金成立日 : 2009-09-04
基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司
管理公司 : 中银基金管理有限公司
成立时间 : 2004-08-12
办公地址 : 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦26层
注册地址 : 中国(上海)自由贸易试验区银城中路200号中银大厦45层
法定代表人 : 章砚
联系电话 : 021-38848999，400-888-5566,021-38834788
传真 : 021-68872488,021-68873488，021-68680676
公司网址 : www.bocim.com
电子信箱 : ClientService@bocim.com
律师事务所 : 北京市金杜律师事务所上海分所
会计事务所 : 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
业绩比较基准: 中证100指数收益率×90% +银行同业存款利率×10%
风险收益特征: 本基金属于股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金及
货币市场基金。
投资目标 : 本基金为股票指数增强型基金，在被动跟踪标的指数的基础上，加入
增强型的积极手段，力求控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间
的日平均跟踪误差不超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%，以实现
对中证100 指数的有效跟踪并力争实现超越，谋求基金资产的长期增
值。
投资范围 : 本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，主要包括中证100指
数成分股及其备选成分股、新股（一级市场首次发行或增发）、存托
凭证、债券（国债、金融债、企业债、可转债等债券资产）、权证，
以及中国证监会批准的允许本基金投资的其他金融工具。法律法规或
监管机构以后允许基金投资的其他品种（如股指期货等），基金管理
人履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
投资策略 : 本基金采用指数化投资作为主要投资策略,在此基础上进行适度的主
动调整,在数量化投资技术与基本面深入研究的结合中谋求基金投资
组合在严控偏离风险及力争适度超额收益间的最佳匹配。为控制基金
偏离业绩比较基准的风险,本基金力求控制基金份额净值增长率与业
绩比较基准间的日跟踪误差不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或
因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时
,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制
和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和
调整,使跟踪误差控制在限定的范围之内。
指数成份股发生明显负面事件面临退市风险,且指数编制机构暂未作
出调整的,基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则,综合考
虑成份股的退市风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响,据
此制定成份股替代策略,通过提请召开临时投资决策委员会,及时对投
资组合进行相应调整。
1.资产配置策略
为实现有效跟踪标的指数并力争超越标的指数的投资目标,本基金投
资于股票资产占基金资产的比例不低于90%,投资于中证100指数成分
股、备选成分股的资产占基金资产的比例不低于80%。本基金将采用
完全复制为主,增强投资为辅的方式,按标的指数的成份股权重构建被
动组合,通过加入增强型的积极手段,对基金投资组合进行适当调整,
以保证本基金投资目标的实现。
2.股票投资策略
本基金被动投资组合采用完全复制的方法进行组合构建,对于法律法
规规定不能投资的股票挑选其它品种予以替代。主动投资主要采用自
上而下的方法,依靠公司宏观、中观以及微观研究,优先在中证100指
数成份股中对行业、个股进行超配或者低配;同时,在公司股票池的基
础上,根据研究员的研究成果,谨慎地挑选少数中证100指数成份股以
外的股票作为增强股票库,进入基金股票池,构建主动型投资组合。
(1)构建被动投资组合
本基金在建仓期内,将按照中证100指数各成分股的基准权重对其逐步
买入,在控制好跟踪误差的前提下,本基金可采取适当方法,以降低买
入成本。当遇到成份股停牌、流动性不足等其他市场因素而无法根据
指数权重购买某成份股、预期标的指数的成份股即将调整或其他影响
指数复制的因素时,本基金可以根据市场情况,结合经验判断,对基金
资产进行适当调整,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小被动组
合相对标的指数的跟踪误差。
(2)构建增强型投资组合
1)基于成分股的增强性投资
在被动投资组合采用完全复制法复制标的指数的基础上,本基金管理
人将通过判断当前国内外宏观经济形势、所处经济周期的阶段,分析
经济周期各个阶段不同行业表现的差异以及当前各个行业景气度水平
和估值水平,并采用数量化分析与基本面研究相结合的方法,在重点研
究的标的指数成份股中选择业绩增长明确、价值被市场低估的品种进
行行业和个股的增强性配置。
2)基于非成分股的增强性投资
替代部分无法投资的标的指数成份股
标的指数部分成份股可能因为长期停牌、被列入本公司禁止投资股票
等因素,导致本基金无法投资该成份股。本基金将首选与该成份股行
业属性一致、相关性高的其他成份股进行替代;
若成份股中缺乏符合要求的替代品种,本基金将在成份股之外选择行
业属性一致、相关性高且基本面优良的替代品种。
前瞻性纳入部分备选成份股
若明确预期标的指数成份股将发生调整,本基金将综合考虑跟踪误差
、流动性冲击等因素,在某个限定的时间内,严格按照事先设定的交易
计划对相关成份股进行替换。
主动投资潜力较大的非成份股
本基金将依托于公司投研团队自下而上的研究成果,精选数量较少的
成份股之外的股票作为增强股票库,在最有把握的时机选择增强股票
库中估值合理、成长明确的品种进行适量优化配置,获取超额收益。
3.存托凭证投资策略
本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执
行。
4.债券投资策略
本基金将根据国内外宏观经济形势、债券市场资金供求情况以及市场
利率走势来预测债券市场利率变化趋势,并对各债券品种收益率、流
动性、信用风险和久期进行综合分析,评定各品种的投资价值,同时着
重考虑基金的流动性管理需要,主要选取到期日在一年以内的政府债
券进行配置。
5.投资组合调整策略
(1)投资组合调整原则
本基金为指数型基金,基金所构建的指数化投资组合将根据标的指数
成份股及其权重的变动而进行相应调整。同时,本基金还将根据法律
法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增发因素等变化,
对基金投资组合进行适时调整,以保证基金份额净值增长率与业绩比
较基准间的跟踪误差最优化。
(2)投资组合调整方法
1)对标的指数的跟踪调整
本基金所构建的指数化投资组合将根据所跟踪的中证100指数对其成
份股的调整而进行相应的跟踪调整。
定期调整
根据中证指数公司按照既定指数编制方法公布的中证100指数成分股
定期调整结果,基于本基金的投资组合调整原则,对投资组合进行相应
调整。
不定期调整
根据指数编制规则,当中证100指数成份股因增发、送配等股权变动而
需进行成份股权重调整时,本基金将根据中证指数公司发布的临时调
整公告,基于本基金的投资组合调整原则,对投资组合进行相应调整。
2)限制性调整
投资比例限制调整
根据法律法规中针对基金投资比例的相关规定,当基金投资组合中按
基准权重投资的股票资产比例或个股比例超过规定限制时,本基金将
对其进行实时的被动性卖出调整,并相应地对其他资产类别或个股进
行微调,以保证基金合法规范运行。
大额赎回调整
当发生大额赎回超过现金保有比例时,本基金将对股票投资组合进行
同比例的被动性卖出调整,以保证基金正常运行。
6.跟踪误差控制策略
本基金为控制投资组合相对标的指数的偏离,以“跟踪误差”为指标,
控制基金相对标的指数的偏离风险。
本基金以日跟踪误差为测算指标,对投资组合进行监控与评估。其中:
跟踪误差=,其中=第i日基金份额净值收益率-第i日业绩比较基准;,n
为计算区间,本基金计算区间为每周最后一个交易日起前30个交易日(
含当天)。
将日跟踪误差的最大容忍值设定为0.5%(相应折算的年跟踪误差约为7
.75%),以每周为检测周期,即本基金将每周计算该指标,计算区间为每
周最后一个交易日起前30个交易日(含当日)。如该指标接近或超过0.
5%,则基金经理必须通过归因分析,找出造成跟踪误差的来源,通过对
投资组合进行适当的调整,以使跟踪误差回归到最大容忍值以内。当
跟踪误差在最大容忍值以内时,由基金经理对最优跟踪误差的选择作
出判断。
当本基金运作发展到一定阶段后,本基金可能会将测算基础转为代表
相同风险度的周或月跟踪误差,具体变化将另行公告。
☆☆☆☆☆
◆ 操盘必读 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
总份额:2.53亿份 截止日期:2023-06-30
基金公布季报
23二季度 23一季度 22四季度 22三季度
─────────────────────────────────────
本期净收益（万元） 302.4454 -151.8056 60.0753 717.8516
期末资产净值（亿元） 4.2654 4.9102 4.8902 4.7854
期末份额净值（元） 1.6890 1.7630 1.6880 1.6620
股票市值（亿元） 3.9388 4.5120 4.5244 4.3772
债券市值（亿元） 0.2391 0.2875 0.2735 0.2737
股票比例（%） 92.20 91.75 92.37 91.29
债券比例（%） 5.60 5.85 5.58 5.71
合计市值（亿元） 4.2721 4.9179 4.8980 4.7950
─────────────────────────────────────
基金投资目标: 本基金为股票指数增强型基金，在被动跟踪标的指数的基础上，加入
增强型的积极手段，力求控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间
的日平均跟踪误差不超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%，以实现
对中证100 指数的有效跟踪并力争实现超越，谋求基金资产的长期增
值。
业绩比较基准: 中证100指数收益率×90% +银行同业存款利率×10%
风险收益特征: 本基金属于股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金及
货币市场基金。
基金净值表现
截止日期 区间 净值增长率 比较基准收益率 差值
─────────────────────────────────────
2023-06-30 近三个月 -4.20% -5.25% 1.05%
2023-03-31 近三个月 4.44% 4.41% 0.03%
─────────────────────────────────────
基金份额变动情况
(单位:万份) 23第二季度 23第一季度 22第四季度
─────────────────────────────────────
期初总份额 27856.6376 28974.7924 28792.1867
本期总申购 580.4227 3254.2874 942.2750
本期总赎回 3181.2176 4372.4423 759.6693
本期净申购 -2600.7949 -1118.1549 182.6057
期末总份额 25255.8427 27856.6376 28974.7924
─────────────────────────────────────
风 险 提 示
1、股市有风险，入市须谨慎。
2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
引致的任何损失承担任何责任。
3、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所
评价或推荐的股票没有利害关系，本机构、本人分析仅供参考，不作
为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
4、数据中心制作，以上市公司公开信息为准，如对其内容的准确性有疑
问，请拨打-39108, -29555。
☆☆☆.☆☆
◆ 重仓股票 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
前十名股票明细 截止日期:2023-06-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
600519 贵州茅台 2.220 3754.189 8.80 -0.26
300750 宁德时代 9.332 2135.068 5.01 3.54
601318 中国平安 38.352 1779.551 4.17 -4.98
600036 招商银行 43.800 1434.898 3.36 -5.63
000333 美的集团 17.384 1024.271 2.40 -2.39
002594 比亚迪 3.208 828.453 1.94 -0.38
600276 恒瑞医药 16.349 783.131 1.84 -1.24
601899 紫金矿业 58.432 664.367 1.56 新进
300059 东方财富 44.922 637.892 1.50 3.11
601012 隆基绿能 21.437 614.605 1.44 -2.78
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2023-03-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
600519 贵州茅台 2.480 4513.782 9.19 -0.18
300750 宁德时代 5.790 2351.030 4.79 -0.19
601318 中国平安 43.332 1975.957 4.02 -2.72
600036 招商银行 49.430 1693.976 3.45 -3.39
000333 美的集团 19.774 1064.044 2.17 -1.06
601012 隆基绿能 24.217 978.617 1.99 -1.70
002594 比亚迪 3.588 918.523 1.87 -0.28
300059 东方财富 41.810 837.454 1.71 -3.04
002415 海康威视 18.715 798.382 1.63 新进
600276 恒瑞医药 17.589 753.174 1.53 -1.46
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-12-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
600519 贵州茅台 2.660 4593.993 9.39 0.03
300750 宁德时代 5.980 2352.652 4.81 0.21
601318 中国平安 46.052 2164.463 4.43 0.57
600036 招商银行 52.820 1968.084 4.02 0.50
601012 隆基绿能 25.917 1095.261 2.24 0.18
000333 美的集团 20.834 1079.206 2.21 0.12
002594 比亚迪 3.868 993.883 2.03 0.07
601888 中国中免 4.110 887.883 1.82 -0.08
300059 东方财富 44.850 870.090 1.78 0.02
600276 恒瑞医药 19.049 733.970 1.50 0.13
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-09-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
600519 贵州茅台 2.630 4924.862 10.29 0.03
300750 宁德时代 5.770 2313.135 4.83 -0.04
601318 中国平安 45.482 1891.158 3.95 0.59
600036 招商银行 52.320 1760.578 3.68 1.21
601012 隆基绿能 25.737 1233.069 2.58 -6.10
000333 美的集团 20.714 1021.412 2.13 0.37
002594 比亚迪 3.798 957.058 2.00 0.02
601888 中国中免 4.190 830.668 1.74 0.16
300059 东方财富 44.830 789.905 1.65 0.63
600276 恒瑞医药 18.919 664.067 1.39 新进
─────────────────────────────────────
◆ 行业投资 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
2023中期 2023一季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
（万元） 比例(%) （万元） 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 406.9413 0.95 518.1260 1.06
B 采矿业 2196.5392 5.15 2089.5061 4.26
C 制造业 24102.5385 56.51 28012.9808 57.05
D 电力、热力、燃气及水生 1256.4647 2.95 1300.6364 2.64
产和供应业
E 建筑业 702.0657 1.64 768.9125 1.57
F 批发和零售业 11.3291 0.03 8.1568 0.02
G 交通运输、仓储和邮政业 601.4536 1.41 821.5174 1.67
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 2939.6645 6.89 3012.4794 6.14
术服务业
J 金融业 4452.1182 10.44 5122.8904 10.43
K 房地产业 809.5629 1.90 903.5793 1.84
L 租赁和商务服务业 702.4833 1.65 1085.8750 2.22
M 科学研究和技术服务业 574.3342 1.35 848.5501 1.73
N 水利、环境和公共设施管 - - - -
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 468.7494 1.10 517.4114 1.05
R 文化、体育和娱乐业 164.0749 0.38 109.8580 0.22
S 综合 - - - -
ZZ 合计 39388.3202 92.35 45120.4801 91.89
2022末期 2022三季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
（万元） 比例(%) （万元） 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 553.9950 1.13 614.1132 1.28
B 采矿业 1956.1759 4.00 1910.4714 3.99
C 制造业 27958.6352 57.18 27967.7649 58.45
D 电力、热力、燃气及水生 1333.2921 2.73 1382.5794 2.89
产和供应业
E 建筑业 728.1438 1.49 453.8143 0.95
F 批发和零售业 - - - -
G 交通运输、仓储和邮政业 854.3588 1.75 1062.2800 2.22
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 1989.3766 4.07 1801.2789 3.77
术服务业
J 金融业 5745.0068 11.75 5079.3726 10.61
K 房地产业 1233.5400 2.52 1286.5566 2.69
L 租赁和商务服务业 1172.9937 2.40 1071.6773 2.24
M 科学研究和技术服务业 948.2982 1.94 621.5407 1.29
N 水利、环境和公共设施管 3.1390 0.01 14.9472 0.03
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 671.8440 1.38 427.7456 0.90
R 文化、体育和娱乐业 95.4236 0.19 78.0790 0.16
S 综合 - - - -
ZZ 合计 45244.2233 92.52 43772.2216 91.47
◆ 回顾展望 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
类别: 季度报告 截止日期: 2023-06-30
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
报告期内，本基金份额净值增长率为-4.20%，同期业绩比较基准收益率为-5.25%
。
●行情回顾及运作分析:
1.宏观经济分析
国外经济方面，二季度全球发达国家通胀水平回落，货币政策收紧节奏放缓，经
济也有所走弱。美国经济基本面有所走弱，通胀继续回落，5月CPI同比较3月回落1.0
个百分点至4.0%，就业市场维持偏紧状态，5月失业率较3月上行0.2个百分点至3.7%
，5月制造业PMI较3月回升0.6个百分点至46.9%，5月服务业PMI较3月回落0.9个百分
点至50.3%。美联储5月继续加息25bps，6月虽然暂停加息，但点阵图显示美联储预期
年内可能还有两次25bps的加息。欧元区经济继续分化，服务业依然好于制造业，4月
失业率较3月下行0.1个百分点至6.5%，6月制造业PMI较3月回落3.7个百分点至43.6%
，6月服务业PMI较3月回落2.6个百分点至52.4%，欧央行5月、6月各加息25bps。日本
央行维持基准利率不变，经济呈现恢复势头，通胀水平趋稳，5月CPI同比较3月持平
于3.2%，6月制造业PMI较3月回升0.6个百分点至49.8%，6月服务业PMI较3月回落0.8
个百分点至54.2%。综合来看，全球通胀虽有所回落但仍高于政策目标，主要经济体
央行货币政策可能会继续维持收紧状态，年内或难以看到政策转向。
国内经济方面，国内经济数据再度走弱，仅消费继续修复，投资增速回落，出口
再度负增，地产维持负增长，经济动能环比有所走弱，PPI与CPI通胀均继续回落。具
体来看，二季度领先指标中采制造业PMI回落至荣枯线下方，6月值较3月值回落2.9个
百分点至49.0%，同步指标工业增加值5月同比增长3.50%，较3月回落0.4个百分点。
从经济增长动力来看，出口增速再度降至负值区间，消费同比增速继续修复，投资增
速转而回落：5月美元计价出口增速较3月回落22.3个百分点至-7.5%，5月社会消费品
零售总额增速较3月回升2.1个百分点至12.7%，基建投资有所回升，制造业投资保持
低位，房地产投资延续负增长，1-5月固定资产投资增速较1-3月回落1.1个百分点至4
.0%的水平。通胀方面，CPI回落至低位，5月同比增速从3月的0.7%回落0.5个百分点
至0.2%，PPI继续处于负值区间，5月同比增速从3月的-2.5%回落2.1个百分点至-4.6%
。
2.市场回顾
季度初在市场情绪回暖、交投热情回升下A股出现连续上涨，上证综指接近3400
点关口。5月由于我国经济复苏进程偏慢，5月PMI回落至48.8%，主要分项均位于荣枯
线之下，叠加人民币贬值压力、北向资金净流出等因素影响，主要宽基指数均收跌，
行业方面偏防御性的公用事业相对表现较好。6月市场主要指数涨跌不一，结构分化
较为明显。从各行业来看，通信（16.33%）、传媒（6.34%）、家用电器（5.15%）等
行业表现较好，商贸零售（-19.32%）、食品饮料（-12.91%）、建筑建材（-12.21%
）等行业跌幅较大。最终，沪深300等权指数涨跌幅度为-4.64%；中证100涨跌幅-5.8
5%；上证国企指数涨跌幅-4.72%，中证800指数涨跌-5.21%。
3.投资策略和运行分析
本报告期本基金为正常运作期，在操作中，我们严格遵守基金合同，被动投资为
主，主动投资为辅，坚持既定的指数化投资策略，在指数权重调整和基金申赎变动时
，应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。
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类别: 季度报告 截止日期: 2023-03-31
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●基金业绩表现:
报告期内，本基金份额净值增长率为4.44%，同期业绩比较基准收益率为4.41%。
●行情回顾及运作分析:
1.宏观经济分析
国外经济方面，一季度全球发达国家在高通胀和金融条件尚未明显转松背景下依
然存在经济下行压力，不过仍有韧性。欧美经济差有收窄迹象，美国通胀继续回落，
就业市场维持偏紧状态，2月失业率较2022年12月上行0.1个百分点至3.6%，2月制造
业PMI较2022年12月回落0.7个百分点至47.7%，2月服务业PMI较2022年12月回升5.9个
百分点至55.1%。美联储2月、3月各加息25bps，在降低银行业风险事件影响而临时扩
表。欧元区经济有所分化，服务业好于制造业，2月失业率较2022年12月下行0.1个百
分点至6.6%，3月制造业PMI较2022年12月回落0.5个百分点至47.3%，3月服务业PMI较
2022年12月上行5.8个百分点至55.6%，欧央行2月、3月各加息50bps。日本央行维持
基准利率不变，经济恢复势头尚可，通胀有所回落，2月CPI同比较2022年12月回落0.
7个百分点至3.3%，3月制造业PMI较2022年12月回升0.3个百分点至49.2%。综合来看
，全球经济2023年全年下行压力仍在，主要经济体央行货币政策可能会维持收紧状态
，短期难以看到政策转向。
国内经济方面，国内经济数据整体有所回升，投资增速小幅回升，出口延续负增
速不过有所收窄，消费有所回暖，地产维持负增长，经济总体处于平稳复苏态势，PP
I与CPI通胀均回落。具体来看，一季度领先指标中采制造业PMI重回荣枯线上方，3月
值较2022年12月值走高4.9个百分点至51.9%，同步指标工业增加值2月同比增长18.77
%，较2022年12月回升17.5个百分点。从经济增长动力来看，出口增速继续处于负值
区间不过有所收窄，消费在春节效应下增速回正，投资增速也小幅回升：2月美元计
价出口增速较2022年12月回升8.7个百分点至-1.3%，1-2月社会消费品零售总额增速
较2022年12月回升5.3个百分点至3.5%，基建投资与制造业投资小幅回升，房地产投
资延续负增长，1-2月固定资产投资增速较2022年1-12月回升0.4个百分点至5.5%的水
平。通胀方面，CPI回落，2月同比增速从2022年12月的1.8%回落0.8个百分点至1.0%
，PPI继续回落，2月同比增速从2022年12月的-0.7%回落0.7个百分点至-1.4%。
2.市场回顾
季度初随着对于防疫政策、地产政策的调整和对平台经济监管的表态，海外投资
者最担心几个关键问题都在去年末逐步得到缓解；美国加息边际趋缓的预期落地，美
元市场的流动性压力明显有所缓解，中国和美国的宏观环境变化共同驱动人民币汇率
升值，吸引外资大量回流A股。2月主要宽基指数在1月大幅反弹后呈现一定程度的调
整，投资者对年后经济的修复程度和两会政策预期看法不一；同时全球市场对于美联
储加息的预期再度出现反复，中美关系的波动也对市场情绪造成不小的影响，部分资
金获利了结，行业轮动速度加快。3月市场整体延续震荡态势，在AI行情的带动下TMT
板块占优，结构性行情特征明显，经济强相关板块表现相对平淡。从各行业来看，计
算机（36.79%）、传媒（34.24%）、通信（29.51%）等行业表现较好，房地产（-6.1
1%）、商贸零售（-5.11%）、银行（-2.70%）等行业跌幅较大。最终，沪深300等权
指数涨跌幅度为7.46%；中证100涨跌幅4.88%；上证国企指数涨跌幅3.85%，中证800
指数涨跌5.51%。
3.投资策略和运行分析
本报告期本基金为正常运作期，在操作中，我们严格遵守基金合同，被动投资为
主，主动投资为辅，坚持既定的指数化投资策略，在指数权重调整和基金申赎变动时
，应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。
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类别: 年度报告 截止日期: 2022-12-31
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●基金业绩表现:
报告期内，本基金份额净值增长率为-19.43%，同期业绩比较基准收益率为-19.9
2%。
●行情回顾及运作分析:
1、宏观经济分析
国外经济方面，2022年美国经济主线上半年仍为抗通胀，自三季度通胀出现明显
下行趋势后，衰退成为新的宏观主题。具体看，美国四个季度GDP环比折年率分别为-
1.6%，-0.6%，3.2%，2.9%，GDP不变价同比分别录得3.68%，1.8%，1.94%，0.96%，
美国消费增长结构总体从商品消费为主转为服务消费为主，生产端的修复总体不明显
。全年CPI呈现高位倒U型走势，CPI自1月7.5%上行至6月最高点9.1%，随后震荡回落
至12月的6.5%左右，全年CPI同比涨8%。美国就业市场维持偏紧状态，失业率从1月的
4.0%逐步回落至12月的3.5%。在通胀持续超预期的背景下，美联储2022年持续加息，
截止12月末，联邦基金目标利率达到了4.5%。欧元区在受到俄乌冲突影响更大的背景
下，滞胀风险高于美国，欧元区通胀在2月俄乌事件情况恶化后受能源价格上涨影响
快速抬升，HICP通胀率从1月的5.1%持续上行至年内高点的10月同比10.6%，随后缓慢
回落至12月的9.2%。高通胀与低复苏动能双重影响下，欧元区经济增长也趋于疲软，
前三季度GDP不变价同比分别为5.6%，4.3%，2.4%。日本前三季度GDP实际增速分别录
得0.4%，1.6%，1.5%，时隔多年日本通胀出现明显回升，CPI通胀同比增速从1月的0.
5%上行至12月的4%。日央行鸽派态度在2022年并未发生明显变化，需关注2023年BOJ
新任行长可能带来的调整。
2022年国内经济增长压力相对较大，受二季度华东疫情扰动和四季度疫情防控政
策先紧后松的影响全年呈现波浪形走势，四个季度实际GDP增速分别录得4.8%，0.4%
，3.9%，2.9%，全年经济实际增速3%左右。分部门来看，投资全年依靠基建托底，地
产投资直至11月全年呈加速下行态势，最低为11月录得-19.7%，基建投资自6月起持
续保持10%以上较高速增长，全年固定投资累计增速录得5.1%；规模以上工业增加值
全年增长3.6%，相较于其他指标而言全年波动较小；消费为2022年另一大对经济增长
施压的项目，全年录得负增长-0.25%，二、四季度在居民实际收入和收入信心下行的
影响下，消费增速均为负。对外贸易方面，全年进口在内需疲弱背景下持续位于低位
，出口在外需放缓背景下自三季度起快速下行，出口同比从9月的5.6%快速下行至12
月的-9.9%。通胀方面，PPI全年呈回落态势并于四季度转负，全年均值4.2%，CPI全
年在消费需求疲软，猪周期影响逐步消退带动下也较为温和，全年均值2.0%。基于温
和通胀与较疲弱的经济基本面，全年货币政策维持较为宽松状态,全年M0平均同比达1
3.2%，远高于2021年的5.05%，也高于2020年的9.82%。但社融和信贷增长仍较为疲弱
，2022年全年新增贷款21.31万亿元，较2021年多增1.36万亿元，2022年疫情持续影
响经济背景下，政策持续推动信贷投放，使得全年信贷增长有所加快；全年居民贷款
增加3.83万亿元，较2021年少增4.09万亿元，由于消费和购房支出大幅减少，全年居
民贷款需求大幅下降；全年企业贷款增加17.09万亿元，较2021年多增5.07万亿元，
疫情冲击背景下政策着力稳增长，推动对企业信贷投放明显增加。2022年全年社会融
资增量32.01万亿元，较2021年多增6689亿元，全年社融增速从2021年的10.3%降至9.
6%，融资需求低迷背景下，社融增长持续乏力。
2、行情回顾
回顾2022年，年初到4月份，投资者担心中国经济存在硬着陆的风险，对经济增
长极度悲观，叠加俄乌事件带动全球政治格局动荡，导致在疫情防控期间，市场跌幅
较大。5月随着上海解封，疫情好转，宏观政策积极，疫情防控科学化，投资者对经
济的增长预期好转，风险偏好回升，指数反转向上。7月随着疫情前积压的需求集中
释放告一段落、叠加疫情反复和房地产停贷风波冲击，国内经济有所回落，各国加息
引发海外衰退预期，A股缩量下探。四季度股市结构转向“自主可控、国家安全”方
向，11月美联储加息节奏有望放缓，国内降准以及房地产第二支箭、第三支箭等政策
的强力刺激下，房地产链条、金融板块表现相对强势，抑制市场预期以及风险偏好的
因素有所改善，股市开始反弹。随着防疫政策优化持续落地，消费服务、零售、出行
等行业出现反弹，年末一系列重磅会议的召开，国内政策因素逐渐成为市场行情内核
。从各行业来看，煤炭（10.95%）、综合（10.57%）、社会服务（-2.23%）等行业表
现较好，电子（-36.54%）、建筑建材（-26.13%）、传媒（-26.07%）等行业跌幅较
大。最终，沪深300等权指数涨跌幅度为-21.62%；中证100涨跌幅-22.07%；上证国企
指数涨跌幅-13.9%，中证800指数涨跌-21.32%。
3.运行分析
本报告期本基金为正常运作期，在操作中，我们严格遵守基金合同，被动投资为
主，主动投资为辅，坚持既定的指数化投资策略，在指数权重调整和基金申赎变动时
，应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。
●市场展望和投资策略:
展望2023年，对市场看法相对乐观。从长期的角度来看A股在2022年完成二次探
底，目前仍处于底部区域，慢牛的逻辑如经济转型升级、居民财富迁移、外资持续流
入、国家重视科技创新等仍未改变。盈利方面，全年A股非金融或实现接近10%的正增
长，呈现逐季回升态势。流动性方面，国内货币政策将保持宽松，信贷增速上行有望
提振市场估值，海外美联储紧缩逐渐退坡，美债收益率有望下行，居民超额储蓄释放
，私募、险资、外资都有望流入增量资金。风险偏好方面，政策环境偏暖对市场构成
支撑，权益资产在2023年具备较好的配置价值。
本基金将严格按照契约规定，被动投资为主，主动投资为辅，保持跟踪误差在较
小范围内；同时，本基金的主动投资部分将严控仓位，采取自下而上策略，力求超额
收益。作为基金管理者，我们将一如既往地依靠团队的努力和智慧，为投资人创造应
有的回报。
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◆ 持 有 人 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
持有人户数和结构
机构投资者 个人投资者
截止日期 持有人户数 户均份额 持有份额 比例 持有份额 比例
(万份) (万份)
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2022-12-31 41567 6970.62 6680.35 23.05% 22294.44 76.94%
2022-06-30 45098 6402.33 6680.36 23.13% 22192.86 76.86%
2021-12-31 50744 4892.79 2811.88 11.32% 22016.11 88.67%
2021-06-30 55271 4718.21 3334.23 12.78% 22743.80 87.21%
2020-12-31 53888 5550.16 5735.94 19.17% 24172.76 80.82%
2020-06-30 51408 5682.70 1233.58 4.22% 27980.07 95.77%
2019-12-31 45895 6963.34 1232.90 3.85% 30725.36 96.14%
2019-06-30 23273 12446.69 1960.28 6.76% 27006.91 93.23%
2018-12-31 13886 19103.82 1158.07 4.36% 25369.50 95.63%
2018-06-30 14318 16988.68 1173.07 4.82% 23151.33 95.17%
2017-12-31 9968 27820.57 4203.76 15.15% 23527.79 84.84%
2017-06-30 8460 31890.43 3198.71 11.86% 23780.59 88.14%
2016-12-31 8803 31875.70 2784.38 9.92% 25275.80 90.08%
2016-06-30 9420 31671.04 3028.17 10.15% 26805.94 89.85%
2015-12-31 9482 32172.39 3028.17 9.93% 27477.69 90.07%
2015-06-30 10626 44300.83 14611.18 31.04% 32462.88 68.96%
2014-12-31 22247 62520.51 53169.23 38.23% 85920.16 61.77%
2014-06-30 26744 43449.60 7134.13 6.14% 109067.49 93.86%
2013-12-31 29152 44612.24 7722.79 5.94% 122330.80 94.06%
2013-06-30 32067 64845.51 72830.64 35.02% 135109.47 64.98%
2012-12-31 34885 80222.41 133935.35 47.86% 145920.54 52.14%
2012-06-30 36694 62139.15 73555.89 32.26% 154457.52 67.74%
2011-12-31 38440 58066.66 62855.66 28.16% 160352.57 71.84%
2011-06-30 36666 81820.04 133346.01 44.45% 166655.33 55.55%
2010-12-31 38795 72940.70 106833.75 37.75% 176139.69 62.25%
2010-06-30 42749 59207.02 50638.69 20.01% 202465.41 79.99%
2009-12-31 44515 56567.96 35013.31 13.90% 216798.97 86.10%
─────────────────────────────────────
◆ 份额分红 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
一、分红
公告日期 每10份单位分红(元) 每10份拆分(份) 权益登记日 除息日
─────────────────────────────────────
2010-01-19 0.100 - 2010-01-19 2010-01-19
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二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)
单位:(万份) 期初总额 本期总申购 本期总赎回 期末总额
─────────────────────────────────────
2023-06-30 27856.638 580.423 3181.218 25255.843
2023-03-31 28974.792 3254.287 4372.442 27856.638
2022-12-31 28792.187 942.275 759.669 28974.792
2022-09-30 28873.216 897.693 978.722 28792.187
2022-06-30 31023.691 1208.477 3358.952 28873.216
2022-03-31 24827.989 7631.273 1435.571 31023.691
2021-12-31 25411.995 1786.669 2370.676 24827.989
2021-09-30 26078.033 3129.995 3796.033 25411.995
2021-06-30 26264.377 2518.089 2704.433 26078.033
2021-03-31 29908.692 7065.841 10710.156 26264.377
2020-12-31 25585.558 8952.110 4628.977 29908.692
2020-09-30 29213.647 7619.315 11247.404 25585.558
2020-06-30 31842.912 3781.523 6410.788 29213.647
2020-03-31 31958.263 11953.833 12069.183 31842.912
2019-12-31 33441.566 8440.768 9924.072 31958.263
2019-09-30 28967.193 16751.568 12277.194 33441.566
2019-06-30 25394.174 9463.903 5890.884 28967.193
2019-03-31 26527.571 4170.333 5303.730 25394.174
2018-12-31 24796.387 3277.552 1546.368 26527.571
2018-09-30 24324.393 2200.200 1728.206 24796.387
2018-06-30 24969.568 2543.431 3188.606 24324.393
2018-03-31 27731.546 10642.394 13404.371 24969.568
2017-12-31 26520.814 7603.526 6392.794 27731.546
2017-09-30 26979.303 2725.341 3183.830 26520.814
2017-06-30 27385.705 1353.708 1760.110 26979.303
2017-03-31 28060.180 788.635 1463.110 27385.705
2016-12-31 29288.755 714.855 1943.429 28060.180
2016-09-30 29834.118 396.742 942.105 29288.755
2016-06-30 30244.204 330.483 740.569 29834.118
2016-03-31 30505.864 610.191 871.851 30244.204
2015-12-31 32375.715 658.272 2528.122 30505.864
2015-09-30 47074.058 11316.539 26014.882 32375.715
2015-06-30 77262.122 7340.346 37528.411 47074.058
2015-03-31 139089.385 32935.276 94762.539 77262.122
2014-12-31 120575.141 55394.136 36879.892 139089.385
2014-09-30 116201.619 22704.163 18330.641 120575.141
2014-06-30 122475.873 5196.459 11470.713 116201.619
2014-03-31 130053.588 1423.361 9001.077 122475.873
2013-12-31 179312.837 850.178 50109.427 130053.588
2013-09-30 207940.106 87219.235 115846.503 179312.837
2013-06-30 192405.849 63507.524 47973.266 207940.106
2013-03-31 279855.891 17075.627 104525.669 192405.849
2012-12-31 217752.180 68303.942 6200.231 279855.891
2012-09-30 228013.409 4256.347 14517.576 217752.180
2012-06-30 224362.506 29065.070 25414.167 228013.409
2012-03-31 223208.227 23765.949 22611.670 224362.506
2011-12-31 243714.174 20830.144 41336.091 223208.227
2011-09-30 300001.347 3218.502 59505.675 243714.174
2011-06-30 305462.990 6225.186 11686.830 300001.347
2011-03-31 282973.443 77578.414 55088.866 305462.990
2010-12-31 315674.916 63689.479 96390.952 282973.443
2010-09-30 253104.098 115645.606 53074.788 315674.916
2010-06-30 288751.596 7676.795 43324.293 253104.098
2010-03-31 251812.286 66811.564 29872.254 288751.596
2009-12-31 355774.575 36559.028 140521.317 251812.286
─────────────────────────────────────
◆ 基金公告 ◆ ◇更新时间:2023-08-17◇
●2023-08-17 中银基金：更新招募说明书的提示
中银基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书全文于2023年8月17日在本
公司网站(http://www.bocim.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc
.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。
1 中银消费主题混合型证券投资基金
2 中银美丽中国混合型证券投资基金
3 中银新回报灵活配置混合型证券投资基金
4 中银中高等级债券型证券投资基金
5 中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金
6 中银优秀企业混合型证券投资基金
7 中银活期宝货币市场基金
8 中银多策略灵活配置混合型证券投资基金
9 中银健康生活混合型证券投资基金
10 中银薪钱包货币市场基金
11 中银新经济灵活配置混合型证券投资基金
12 中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金
13 中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金
14 中银新动力股票型证券投资基金
15 中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金
16 中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金
17 中银国有企业债债券型证券投资基金
18 中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金
19 中银智能制造股票型证券投资基金
20 中银战略新兴产业股票型证券投资基金
21 中银新财富灵活配置混合型证券投资基金
22 中银新机遇灵活配置混合型证券投资基金
23 中银机构现金管理货币市场基金
24 中银宝利灵活配置混合型证券投资基金
25 中银美元债债券型证券投资基金(QDII)
26 中银稳进策略灵活配置混合型证券投资基金
27 中银瑞利灵活配置混合型证券投资基金
28 中银丰利灵活配置混合型证券投资基金
29 中银宏利灵活配置混合型证券投资基金
30 中银珍利灵活配置混合型证券投资基金
31 中银腾利灵活配置混合型证券投资基金
32 中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金
33 中银颐利灵活配置混合型证券投资基金
34 中银永利半年定期开放债券型证券投资基金
35 中银季季红定期开放债券型证券投资基金
36 中银悦享定期开放债券型发起式证券投资基金
37 中银睿享定期开放债券型发起式证券投资基金
38 中银量化精选灵活配置混合型证券投资基金
39 中银丰庆定期开放债券型证券投资基金
40 中银丰润定期开放债券型发起式证券投资基金
41 中银广利灵活配置混合型证券投资基金
42 中银富享定期开放债券型发起式证券投资基金
43 中银如意宝货币市场基金
44 中银丰和定期开放债券型发起式证券投资基金
45 中银丰实定期开放债券型发起式证券投资基金
46 中银智享债券型证券投资基金
47 中银利享定期开放债券型证券投资基金
48 中银金融地产混合型证券投资基金
49 中银量化价值混合型证券投资基金
50 中银丰荣定期开放债券型发起式证券投资基金
51 中银信享定期开放债券型发起式证券投资基金
52 中银产业精选混合型证券投资基金
53 中银丰进定期开放债券型发起式证券投资基金
54 中银景福回报混合型证券投资基金
55 中银丰禧定期开放债券型发起式证券投资基金
56 中银改革红利灵活配置混合型证券投资基金
57 中银泰享定期开放债券型发起式证券投资基金
58 中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金
59 中银安享债券型证券投资基金
60 中银中债3-5年期农发行债券指数证券投资基金
61 中银双息回报混合型证券投资基金
62 中银安康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
63 中银弘享债券型证券投资基金
64 中银稳汇短债债券型证券投资基金
65 中银福建国有企业债6个月定期开放债券型证券投资基金
66 中银汇享债券型证券投资基金
67 中银景元回报混合型证券投资基金
68 中银中债1-3年期国开行债券指数证券投资基金
69 中银民丰回报混合型证券投资基金
70 中银中债1-3年期农发行债券指数证券投资基金
71 中银宁享债券型证券投资基金
72 中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金
73 中银康享3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
74 中银创新医疗混合型证券投资基金
75 中银招利债券型证券投资基金
76 中银亚太精选债券型证券投资基金(QDII)
77 中银添瑞6个月定期开放债券型证券投资基金
78 中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金
79 中银澳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金
80 中银同享一年定期开放债券型发起式证券投资基金
81 中银景泰回报混合型证券投资基金
82 中银安康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
83 中银高质量发展机遇混合型证券投资基金
84 中银添盛39个月定期开放债券型证券投资基金
85 中银顺兴回报一年持有期混合型证券投资基金
86 中银成长优选股票型证券投资基金
87 中银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金
88 中银大健康股票型证券投资基金
89 中银养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
90 中银上海金交易型开放式证券投资基金联接基金
91 中银中证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
92 中银内核驱动股票型证券投资基金
93 中银中债1-5年期国开行债券指数证券投资基金
94 中银欣享利率债债券型证券投资基金
95 中银港股通优势成长股票型证券投资基金
96 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
97 中银顺盈回报一年持有期混合型证券投资基金
98 中银彭博政策性银行债券1-5年指数证券投资基金
99 中银臻享债券型证券投资基金
100 中银鑫新消费成长混合型证券投资基金
101 中银顺泽回报一年持有期混合型证券投资基金
102 中银顺宁回报6个月持有期混合型证券投资基金
103 中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金
104 中银恒泰9个月持有期债券型证券投资基金
105 中银通利债券型证券投资基金
106 中银兴利稳健回报灵活配置混合型证券投资基金
107 中银核心精选混合型证券投资基金
108 中银上海清算所0-5年农发行债券指数证券投资基金
109 中银恒嘉60天滚动持有短债债券型证券投资基金
110 中银养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
111 中银远见成长混合型证券投资基金
112 中银中证800指数型发起式证券投资基金
113 中银恒悦180天持有期债券型证券投资基金
114 中银民利一年持有期债券型证券投资基金
115 中银沃享一年定期开放债券型发起式证券投资基金
116 中银荣享债券型证券投资基金
117 中银誉享一年定期开放债券型发起式证券投资基金
118 中银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
119 中银慧泽平衡3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
120 中银慧泽积极3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
121 中银季季享90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金
122 中银慧泽稳健3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
123 中银稳健景盈一年持有期混合型证券投资基金
124 中银创新成长混合型证券投资基金
125 中银淳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金
126 中银中短债债券型证券投资基金
127 中银卓越成长混合型证券投资基金
128 中银乐享债券型证券投资基金
129 中银招盈一年持有期混合型证券投资基金
130 中银新能源产业股票型证券投资基金
131 中银中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金
132 中银中国精选混合型开放式证券投资基金
133 中银货币市场证券投资基金
134 中银持续增长混合型证券投资基金
135 中银收益混合型证券投资基金
136 中银动态策略混合型证券投资基金
137 中银稳健增利债券型证券投资基金
138 中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金
139 中银中证100指数增强型证券投资基金
140 中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金
141 中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金
142 中银稳健双利债券型证券投资基金
143 中银全球策略证券投资基金(FOF)
144 中银转债增强债券型证券投资基金
145 中银中小盘成长混合型证券投资基金
146 中银信用增利债券型证券投资基金(LOF)
147 中银沪深300等权重指数证券投资基金(LOF)
148 中银主题策略混合型证券投资基金
149 中银稳健策略灵活配置混合型证券投资基金
150 中银互利半年定期开放债券型证券投资基金
151 中银产业债债券型证券投资基金
152 中银纯债债券型证券投资基金
153 中银稳健添利债券型发起式证券投资基金
154 中银聚享债券型证券投资基金
155 上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金
156 中银中证100交易型开放式指数证券投资基金
157 中银上海金交易型开放式证券投资基金
如有疑问可拨打本公司客服电话(4008885566或021-38834788)咨询。
●2023-07-20 中银中证指数：2023年二季度基金份额利润-0.0731元,净值增长率-4.
2000%
中银中证指数(163808)2023年二季度基金已实现收益3,024,453.79元,利润-19,1
28,978.04元,对应加权平均基金份额利润-0.0731元,期末基金资产净值426,535,583.
66元,期末基金份额净值1.6890元,份额净值增长率-4.2000%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
1.宏观经济分析国外经济方面，二季度全球发达国家通胀水平回落，货币政策收
紧节奏放缓，经济也有所走弱。美国经济基本面有所走弱，通胀继续回落，5月CPI同
比较3月回落1.0个百分点至4.0%，就业市场维持偏紧状态，5月失业率较3月上行0.2
个百分点至3.7%，5月制造业PMI较3月回升0.6个百分点至46.9%，5月服务业PMI较3月
回落0.9个百分点至50.3%。美联储5月继续加息25bps，6月虽然暂停加息，但点阵图
显示美联储预期年内可能还有两次25bps的加息。欧元区经济继续分化，服务业依然
好于制造业，4月失业率较3月下行0.1个百分点至6.5%，6月制造业PMI较3月回落3.7
个百分点至43.6%，6月服务业PMI较3月回落2.6个百分点至52.4%，欧央行5月、6月各
加息25bps。日本央行维持基准利率不变，经济呈现恢复势头，通胀水平趋稳，5月CP
I同比较3月持平于3.2%，6月制造业PMI较3月回升0.6个百分点至49.8%，6月服务业PM
I较3月回落0.8个百分点至54.2%。综合来看，全球通胀虽有所回落但仍高于政策目标
，主要经济体央行货币政策可能会继续维持收紧状态，年内或难以看到政策转向。国
内经济方面，国内经济数据再度走弱，仅消费继续修复，投资增速回落，出口再度负
增，地产维持负增长，经济动能环比有所走弱，PPI与CPI通胀均继续回落。具体来看
，二季度领先指标中采制造业PMI回落至荣枯线下方，6月值较3月值回落2.9个百分点
至49.0%，同步指标工业增加值5月同比增长3.50%，较3月回落0.4个百分点。从经济
增长动力来看，出口增速再度降至负值区间，消费同比增速继续修复，投资增速转而
回落：5月美元计价出口增速较3月回落22.3个百分点至-7.5%，5月社会消费品零售总
额增速较3月回升2.1个百分点至12.7%，基建投资有所回升，制造业投资保持低位，
房地产投资延续负增长，1-5月固定资产投资增速较1-3月回落1.1个百分点至4.0%的
水平。通胀方面，CPI回落至低位，5月同比增速从3月的0.7%回落0.5个百分点至0.2%
，PPI继续处于负值区间，5月同比增速从3月的-2.5%回落2.1个百分点至-4.6%。2.市
场回顾季度初在市场情绪回暖、交投热情回升下A股出现连续上涨，上证综指接近340
0点关口。5月由于我国经济复苏进程偏慢，5月PMI回落至48.8%，主要分项均位于荣
枯线之下，叠加人民币贬值压力、北向资金净流出等因素影响，主要宽基指数均收跌
，行业方面偏防御性的公用事业相对表现较好。6月市场主要指数涨跌不一，结构分
化较为明显。从各行业来看，通信（16.33%）、传媒（6.34%）、家用电器（5.15%）
等行业表现较好，商贸零售（-19.32%）、食品饮料（-12.91%）、建筑建材（-12.21
%）等行业跌幅较大。最终，沪深300等权指数涨跌幅度为-4.64%；中证100涨跌幅-5.
85%；上证国企指数涨跌幅-4.72%，中证800指数涨跌-5.21%。3.投资策略和运行分析
本报告期本基金为正常运作期，在操作中，我们严格遵守基金合同，被动投资为主，
主动投资为辅，坚持既定的指数化投资策略，在指数权重调整和基金申赎变动时，应
用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。
报告期内基金的业绩表现
报告期内，本基金份额净值增长率为-4.20%，同期业绩比较基准收益率为-5.25%
。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
●2023-07-20 中银基金：2023年二季度报告提示
本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中银基金管理有限公司旗下:
1 中银中国精选混合型开放式证券投资基金
2 中银持续增长混合型证券投资基金
3 中银收益混合型证券投资基金
4 中银动态策略混合型证券投资基金
5 中银稳健增利债券型证券投资基金
6 中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金
7 中银中证100指数增强型证券投资基金
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9 中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金
10 中银稳健双利债券型证券投资基金
11 中银全球策略证券投资基金(FOF)
12 上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金
13 中银转债增强债券型证券投资基金
14 中银中小盘成长混合型证券投资基金
15 中银信用增利债券型证券投资基金(LOF)
16 中银沪深300等权重指数证券投资基金(LOF)
17 中银主题策略混合型证券投资基金
18 中银稳健策略灵活配置混合型证券投资基金
19 中银添瑞6个月定期开放债券型证券投资基金
20 中银纯债债券型证券投资基金
21 中银欣享利率债债券型证券投资基金
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23 中银稳健添利债券型发起式证券投资基金
24 中银消费主题混合型证券投资基金
25 中银美丽中国混合型证券投资基金
26 中银新回报灵活配置混合型证券投资基金
27 中银互利半年定期开放债券型证券投资基金
28 中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金
29 中银中高等级债券型证券投资基金
30 中银优秀企业混合型证券投资基金
31 中银活期宝货币市场基金
32 中银多策略灵活配置混合型证券投资基金
33 中银健康生活混合型证券投资基金
34 中银薪钱包货币市场基金
35 中银产业债债券型证券投资基金
36 中银新经济灵活配置混合型证券投资基金
37 中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金
38 中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金
39 中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金
40 中银新动力股票型证券投资基金
41 中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金
42 中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金
43 中银智能制造股票型证券投资基金
44 中银国有企业债债券型证券投资基金
45 中银新财富灵活配置混合型证券投资基金
46 中银新机遇灵活配置混合型证券投资基金
47 中银战略新兴产业股票型证券投资基金
48 中银机构现金管理货币市场基金
49 中银美元债债券型证券投资基金(QDII)
50 中银稳进策略灵活配置混合型证券投资基金
51 中银宝利灵活配置混合型证券投资基金
52 中银瑞利灵活配置混合型证券投资基金
53 中银珍利灵活配置混合型证券投资基金
54 中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金
55 中银裕利灵活配置混合型证券投资基金
56 中银腾利灵活配置混合型证券投资基金
57 中银永利半年定期开放债券型证券投资基金
58 中银季季红定期开放债券型证券投资基金
59 中银宏利灵活配置混合型证券投资基金
60 中银颐利灵活配置混合型证券投资基金
61 中银丰利灵活配置混合型证券投资基金
62 中银睿享定期开放债券型发起式证券投资基金
63 中银悦享定期开放债券型发起式证券投资基金
64 中银丰润定期开放债券型发起式证券投资基金
65 中银量化精选灵活配置混合型证券投资基金
66 中银广利灵活配置混合型证券投资基金
67 中银丰庆定期开放债券型证券投资基金
68 中银富享定期开放债券型发起式证券投资基金
69 中银丰和定期开放债券型发起式证券投资基金
70 中银金融地产混合型证券投资基金
71 中银信享定期开放债券型发起式证券投资基金
72 中银量化价值混合型证券投资基金
73 中银丰进定期开放债券型发起式证券投资基金
74 中银利享定期开放债券型证券投资基金
75 中银丰禧定期开放债券型发起式证券投资基金
76 中银丰荣定期开放债券型发起式证券投资基金
77 中银智享债券型证券投资基金
78 中银改革红利灵活配置混合型证券投资基金
79 中银泰享定期开放债券型发起式证券投资基金
80 中银景福回报混合型证券投资基金
81 中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金
82 中银中债3-5年期农发行债券指数证券投资基金
83 中银双息回报混合型证券投资基金
84 中银安享债券型证券投资基金
85 中银弘享债券型证券投资基金
86 中银稳汇短债债券型证券投资基金
87 中银安康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
88 中银景元回报混合型证券投资基金
89 中银中债1-3年期国开行债券指数证券投资基金
90 中银产业精选混合型证券投资基金
91 中银福建国有企业债6个月定期开放债券型证券投资基金
92 中银汇享债券型证券投资基金
93 中银民丰回报混合型证券投资基金
94 中银康享3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
95 中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金
96 中银招利债券型证券投资基金
97 中银创新医疗混合型证券投资基金
98 中银宁享债券型证券投资基金
99 中银澳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金
100 中银高质量发展机遇混合型证券投资基金
101 中银同享一年定期开放债券型发起式证券投资基金
102 中银安康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
103 中银中证100交易型开放式指数证券投资基金
104 中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金
105 中银大健康股票型证券投资基金
106 中银亚太精选债券型证券投资基金(QDII)
107 中银顺兴回报一年持有期混合型证券投资基金
108 中银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金
109 中银内核驱动股票型证券投资基金
110 中银上海金交易型开放式证券投资基金
111 中银景泰回报混合型证券投资基金
112 中银上海金交易型开放式证券投资基金联接基金
113 中银养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
114 中银中证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
115 中银顺盈回报一年持有期混合型证券投资基金
116 中银中债1-5年期国开行债券指数证券投资基金
117 中银成长优选股票型证券投资基金
118 中银彭博政策性银行债券1-5年指数证券投资基金
119 中银顺泽回报一年持有期混合型证券投资基金
120 中银港股通优势成长股票型证券投资基金
121 中银恒泰9个月持有期债券型证券投资基金
122 中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金
123 中银顺宁回报6个月持有期混合型证券投资基金
124 中银通利债券型证券投资基金
125 中银鑫新消费成长混合型证券投资基金
126 中银兴利稳健回报灵活配置混合型证券投资基金
127 中银上海清算所0-5年农发行债券指数证券投资基金
128 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
129 中银恒嘉60天滚动持有短债债券型证券投资基金
130 中银核心精选混合型证券投资基金
131 中银中证800指数型发起式证券投资基金
132 中银恒悦180天持有期债券型证券投资基金
133 中银民利一年持有期债券型证券投资基金
134 中银养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
135 中银沃享一年定期开放债券型发起式基金
136 中银远见成长混合型证券投资基金
137 中银荣享债券型基金
138 中银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
139 中银誉享一年定期开放债券型发起式证券投资基金
140 中银慧泽平衡3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
141 中银慧泽积极3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
142 中银慧泽稳健3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
143 中银季季享90天滚动持有中短债债券型基金
144 中银稳健景盈一年持有期混合型证券投资基金
145 中银乐享债券型证券投资基金
146 中银淳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金
147 中银招盈一年持有期混合型证券投资基金
148 中银中短债债券型证券投资基金
149 中银创新成长混合型证券投资基金
的二季度报告全文于2023年7月20日在本公司网站(http://www.bocim.com)和中
国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如
有疑问可拨打本公司客服电话(4008885566或021-38834788)咨询。
●2023-04-21 中银中证指数：2023年一季度基金份额利润0.0818元,净值增长率4.44
00%
中银中证指数(163808)2023年一季度基金已实现收益-1,518,055.88元,利润23,2
37,141.67元,对应加权平均基金份额利润0.0818元,期末基金资产净值491,019,552.0
8元,期末基金份额净值1.7630元,份额净值增长率4.4400%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
1.宏观经济分析国外经济方面，一季度全球发达国家在高通胀和金融条件尚未明
显转松背景下依然存在经济下行压力，不过仍有韧性。欧美经济差有收窄迹象，美国
通胀继续回落，就业市场维持偏紧状态，2月失业率较2022年12月上行0.1个百分点至
3.6%，2月制造业PMI较2022年12月回落0.7个百分点至47.7%，2月服务业PMI较2022年
12月回升5.9个百分点至55.1%。美联储2月、3月各加息25bps，在降低银行业风险事
件影响而临时扩表。欧元区经济有所分化，服务业好于制造业，2月失业率较2022年1
2月下行0.1个百分点至6.6%，3月制造业PMI较2022年12月回落0.5个百分点至47.3%，
3月服务业PMI较2022年12月上行5.8个百分点至55.6%，欧央行2月、3月各加息50bps
。日本央行维持基准利率不变，经济恢复势头尚可，通胀有所回落，2月CPI同比较20
22年12月回落0.7个百分点至3.3%，3月制造业PMI较2022年12月回升0.3个百分点至49
.2%。综合来看，全球经济2023年全年下行压力仍在，主要经济体央行货币政策可能
会维持收紧状态，短期难以看到政策转向。国内经济方面，国内经济数据整体有所回
升，投资增速小幅回升，出口延续负增速不过有所收窄，消费有所回暖，地产维持负
增长，经济总体处于平稳复苏态势，PPI与CPI通胀均回落。具体来看，一季度领先指
标中采制造业PMI重回荣枯线上方，3月值较2022年12月值走高4.9个百分点至51.9%，
同步指标工业增加值2月同比增长18.77%，较2022年12月回升17.5个百分点。从经济
增长动力来看，出口增速继续处于负值区间不过有所收窄，消费在春节效应下增速回
正，投资增速也小幅回升：2月美元计价出口增速较2022年12月回升8.7个百分点至-1
.3%，1-2月社会消费品零售总额增速较2022年12月回升5.3个百分点至3.5%，基建投
资与制造业投资小幅回升，房地产投资延续负增长，1-2月固定资产投资增速较2022
年1-12月回升0.4个百分点至5.5%的水平。通胀方面，CPI回落，2月同比增速从2022
年12月的1.8%回落0.8个百分点至1.0%，PPI继续回落，2月同比增速从2022年12月的-
0.7%回落0.7个百分点至-1.4%。2.市场回顾季度初随着对于防疫政策、地产政策的调
整和对平台经济监管的表态，海外投资者最担心几个关键问题都在去年末逐步得到缓
解；美国加息边际趋缓的预期落地，美元市场的流动性压力明显有所缓解，中国和美
国的宏观环境变化共同驱动人民币汇率升值，吸引外资大量回流A股。2月主要宽基指
数在1月大幅反弹后呈现一定程度的调整，投资者对年后经济的修复程度和两会政策
预期看法不一；同时全球市场对于美联储加息的预期再度出现反复，中美关系的波动
也对市场情绪造成不小的影响，部分资金获利了结，行业轮动速度加快。3月市场整
体延续震荡态势，在AI行情的带动下TMT板块占优，结构性行情特征明显，经济强相
关板块表现相对平淡。从各行业来看，计算机（36.79%）、传媒（34.24%）、通信（
29.51%）等行业表现较好，房地产（-6.11%）、商贸零售（-5.11%）、银行（-2.70%
）等行业跌幅较大。最终，沪深300等权指数涨跌幅度为7.46%；中证100涨跌幅4.88%
；上证国企指数涨跌幅3.85%，中证800指数涨跌5.51%。3.投资策略和运行分析本报
告期本基金为正常运作期，在操作中，我们严格遵守基金合同，被动投资为主，主动
投资为辅，坚持既定的指数化投资策略，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指
数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。
报告期内基金的业绩表现
报告期内，本基金份额净值增长率为4.44%，同期业绩比较基准收益率为4.41%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
●2023-04-21 中银基金：2023年一季度报告提示
本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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2 中银持续增长混合型证券投资基金
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4 中银动态策略混合型证券投资基金
5 中银稳健增利债券型证券投资基金
6 中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金
7 中银中证100指数增强型证券投资基金
8 中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金
9 中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金
10 中银稳健双利债券型证券投资基金
11 中银全球策略证券投资基金(FOF)
12 上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金
13 中银转债增强债券型证券投资基金
14 中银中小盘成长混合型证券投资基金
15 中银信用增利债券型证券投资基金(LOF)
16 中银沪深300等权重指数证券投资基金(LOF)
17 中银主题策略混合型证券投资基金
18 中银稳健策略灵活配置混合型证券投资基金
19 中银添瑞6个月定期开放债券型证券投资基金
20 中银纯债债券型证券投资基金
21 中银欣享利率债债券型证券投资基金
22 中银聚享债券型证券投资基金
23 中银稳健添利债券型发起式证券投资基金
24 中银活期宝货币市场基金
25 中银消费主题混合型证券投资基金
26 中银美丽中国混合型证券投资基金
27 中银新回报灵活配置混合型证券投资基金
28 中银互利半年定期开放债券型证券投资基金
29 中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金
30 中银优秀企业混合型证券投资基金
31 中银多策略灵活配置混合型证券投资基金
32 中银健康生活混合型证券投资基金
33 中银薪钱包货币市场基金
34 中银产业债债券型证券投资基金
35 中银新经济灵活配置混合型证券投资基金
36 中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金
37 中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金
38 中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金
39 中银新动力股票型证券投资基金
40 中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金
41 中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金
42 中银智能制造股票型证券投资基金
43 中银国有企业债债券型证券投资基金
44 中银新财富灵活配置混合型证券投资基金
45 中银新机遇灵活配置混合型证券投资基金
46 中银战略新兴产业股票型证券投资基金
47 中银美元债债券型证券投资基金(QDII)
48 中银稳进策略灵活配置混合型证券投资基金
49 中银宝利灵活配置混合型证券投资基金
50 中银瑞利灵活配置混合型证券投资基金
51 中银珍利灵活配置混合型证券投资基金
52 中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金
53 中银益利灵活配置混合型证券投资基金
54 中银裕利灵活配置混合型证券投资基金
55 中银腾利灵活配置混合型证券投资基金
56 中银永利半年定期开放债券型证券投资基金
57 中银季季红定期开放债券型证券投资基金
58 中银宏利灵活配置混合型证券投资基金
59 中银颐利灵活配置混合型证券投资基金
60 中银丰利灵活配置混合型证券投资基金
61 中银睿享定期开放债券型发起式证券投资基金
62 中银悦享定期开放债券型发起式证券投资基金
63 中银丰润定期开放债券型发起式证券投资基金
64 中银量化精选灵活配置混合型证券投资基金
65 中银广利灵活配置混合型证券投资基金
66 中银润利灵活配置混合型证券投资基金
67 中银锦利灵活配置混合型证券投资基金
68 中银丰庆定期开放债券型证券投资基金
69 中银富享定期开放债券型发起式证券投资基金
70 中银丰和定期开放债券型发起式证券投资基金
71 中银金融地产混合型证券投资基金
72 中银信享定期开放债券型发起式证券投资基金
73 中银量化价值混合型证券投资基金
74 中银丰进定期开放债券型发起式证券投资基金
75 中银利享定期开放债券型证券投资基金
76 中银丰禧定期开放债券型发起式证券投资基金
77 中银丰荣定期开放债券型发起式证券投资基金
78 中银智享债券型证券投资基金
79 中银改革红利灵活配置混合型证券投资基金
80 中银泰享定期开放债券型发起式证券投资基金
81 中银景福回报混合型证券投资基金
82 中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金
83 中银中债3-5年期农发行债券指数证券投资基金
84 中银双息回报混合型证券投资基金
85 中银安享债券型证券投资基金
86 中银弘享债券型证券投资基金
87 中银安康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
88 中银景元回报混合型证券投资基金
89 中银中债1-3年期国开行债券指数证券投资基金
90 中银产业精选混合型证券投资基金
91 中银福建国有企业债6个月定期开放债券型证券投资基金
92 中银汇享债券型证券投资基金
93 中银民丰回报混合型证券投资基金
94 中银康享3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
95 中银招利债券型证券投资基金
96 中银创新医疗混合型证券投资基金
97 中银宁享债券型证券投资基金
98 中银澳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金
99 中银高质量发展机遇混合型证券投资基金
100 中银同享一年定期开放债券型发起式证券投资基金
101 中银安康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
102 中银中证100交易型开放式指数证券投资基金
103 中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金
104 中银大健康股票型证券投资基金
105 中银亚太精选债券型证券投资基金(QDII)
106 中银顺兴回报一年持有期混合型证券投资基金
107 中银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金
108 中银内核驱动股票型证券投资基金
109 中银上海金交易型开放式证券投资基金
110 中银景泰回报混合型证券投资基金
111 中银上海金交易型开放式证券投资基金联接基金
112 中银养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
113 中银中证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
114 中银顺盈回报一年持有期混合型证券投资基金
115 中银成长优选股票型证券投资基金
116 中银彭博政策性银行债券1-5年指数证券投资基金
117 中银顺泽回报一年持有期混合型证券投资基金
118 中银港股通优势成长股票型证券投资基金
119 中银恒泰9个月持有期债券型证券投资基金
120 中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金
121 中银顺宁回报6个月持有期混合型证券投资基金
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123 中银鑫新消费成长混合型证券投资基金
124 中银兴利稳健回报灵活配置混合型证券投资基金
125 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
126 中银恒嘉60天滚动持有短债债券型证券投资基金
127 中银核心精选混合型证券投资基金
128 中银中证800指数型发起式证券投资基金
129 中银恒悦180天持有期债券型证券投资基金
130 中银民利一年持有期债券型证券投资基金
131 中银养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
132 中银沃享一年定期开放债券型发起式基金
133 中银远见成长混合型证券投资基金
134 中银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
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136 中银慧泽平衡3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
137 中银慧泽积极3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
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139 中银季季享90天滚动持有中短债债券型基金
140 中银稳健景盈一年持有期混合型证券投资基金
141 中银乐享债券型证券投资基金
142 中银淳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金
143 中银招盈一年持有期混合型证券投资基金
144 中银中高等级债券型证券投资基金
的一季度报告全文于2023年4月21日在本公司网站(http://www.bocim.com)和中
国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如
有疑问可拨打本公司客服电话(4008885566或021-38834788)咨询。
●2023-03-30 中银基金：2022年年度报告提示
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18 中银主题策略混合型证券投资基金
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22 中银欣享利率债债券型证券投资基金
23 中银聚享债券型证券投资基金
24 中银稳健添利债券型发起式证券投资基金
25 中银消费主题混合型证券投资基金
26 中银美丽中国混合型证券投资基金
27 中银新回报灵活配置混合型证券投资基金
28 中银互利半年定期开放债券型证券投资基金
29 中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金
30 中银中高等级债券型证券投资基金
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33 中银多策略灵活配置混合型证券投资基金
34 中银健康生活混合型证券投资基金
35 中银薪钱包货币市场基金
36 中银产业债债券型证券投资基金
37 中银新经济灵活配置混合型证券投资基金
38 中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金
39 中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金
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41 中银新动力股票型证券投资基金
42 中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金
43 中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金
44 中银智能制造股票型证券投资基金
45 中银国有企业债债券型证券投资基金
46 中银新财富灵活配置混合型证券投资基金
47 中银新机遇灵活配置混合型证券投资基金
48 中银战略新兴产业股票型证券投资基金
49 中银机构现金管理货币市场基金
50 中银美元债债券型证券投资基金(QDII)
51 中银稳进策略灵活配置混合型证券投资基金
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53 中银瑞利灵活配置混合型证券投资基金
54 中银珍利灵活配置混合型证券投资基金
55 中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金
56 中银益利灵活配置混合型证券投资基金
57 中银裕利灵活配置混合型证券投资基金
58 中银腾利灵活配置混合型证券投资基金
59 中银永利半年定期开放债券型证券投资基金
60 中银季季红定期开放债券型证券投资基金
61 中银宏利灵活配置混合型证券投资基金
62 中银颐利灵活配置混合型证券投资基金
63 中银丰利灵活配置混合型证券投资基金
64 中银睿享定期开放债券型发起式证券投资基金
65 中银悦享定期开放债券型发起式证券投资基金
66 中银丰润定期开放债券型发起式证券投资基金
67 中银量化精选灵活配置混合型证券投资基金
68 中银广利灵活配置混合型证券投资基金
69 中银润利灵活配置混合型证券投资基金
70 中银锦利灵活配置混合型证券投资基金
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72 中银富享定期开放债券型发起式证券投资基金
73 中银如意宝货币市场基金
74 中银丰实定期开放债券型发起式证券投资基金
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76 中银金融地产混合型证券投资基金
77 中银信享定期开放债券型发起式证券投资基金
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79 中银丰进定期开放债券型发起式证券投资基金
80 中银利享定期开放债券型证券投资基金
81 中银丰禧定期开放债券型发起式证券投资基金
82 中银丰荣定期开放债券型发起式证券投资基金
83 中银智享债券型证券投资基金
84 中银改革红利灵活配置混合型证券投资基金
85 中银泰享定期开放债券型发起式证券投资基金
86 中银景福回报混合型证券投资基金
87 中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金
88 中银中债3-5年期农发行债券指数证券投资基金
89 中银双息回报混合型证券投资基金
90 中银安享债券型证券投资基金
91 中银弘享债券型证券投资基金
92 中银稳汇短债债券型证券投资基金
93 中银安康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
94 中银景元回报混合型证券投资基金
95 中银中债1-3年期国开行债券指数证券投资基金
96 中银产业精选混合型证券投资基金
97 中银福建国有企业债6个月定期开放债券型证券投资基金
98 中银中债1-3年期农发行债券指数证券投资基金
99 中银汇享债券型证券投资基金
100 中银民丰回报混合型证券投资基金
101 中银康享3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
102 中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金
103 中银招利债券型证券投资基金
104 中银创新医疗混合型证券投资基金
105 中银宁享债券型证券投资基金
106 中银澳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金
107 中银高质量发展机遇混合型证券投资基金
108 中银同享一年定期开放债券型发起式证券投资基金
109 中银安康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
110 中银中证100交易型开放式指数证券投资基金
111 中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金
112 中银大健康股票型证券投资基金
113 中银亚太精选债券型证券投资基金(QDII)
114 中银顺兴回报一年持有期混合型证券投资基金
115 中银添盛39个月定期开放债券型证券投资基金
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120 中银上海金交易型开放式证券投资基金联接基金
121 中银养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
122 中银中证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
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134 中银鑫新消费成长混合型证券投资基金
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147 中银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
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149 中银慧泽平衡3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
150 中银慧泽积极3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
151 中银慧泽稳健3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
152 中银季季享90天滚动持有中短债债券型基金
153 中银稳健景盈一年持有期混合型证券投资基金
的年度报告全文于2023年3月30日在本公司网站(http://www.bocim.com)和中国
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疑问可拨打本公司客服电话(4008885566或021-38834788)咨询。
●2023-03-22 中银基金：提醒投资者防范金融诈骗
近日，中银基金管理有限公司发现有不法分子假冒本公司的名义，捏造并发布本
公司开展清退等不实信息，并以加入QQ群进行“清退回款”等名义实施诈骗，严重损
害了本公司的声誉和投资人合法权益。为保护投资人财产不受损失，本公司特此提醒
投资者提高对不法行为的识别能力，保护自身财产的安全：
一、本公司的法定名称为“中银基金管理有限公司”，注册地为上海。
本公司官方信息如下：
全国统一客服号：400-888-5566，8621-3883-4788
官方网站地址：www.bocim.com
官方微信服务号：bocfund，并由“中银基金管理有限公司”认证为帐号主体，
请在微信中搜索公众号“中银基金”并选择关注
官方APP客户端：请在各大主流手机应用商城搜索“中银基金”下载安装，开发
者为“中银基金管理有限公司”
您可以通过上述渠道查询公司旗下各产品信息及合法销售机构。您可以登录本公
司官方网站或拨打本公司全国统一客户服务热线了解本公司开办的各项业务。
二、本公司严格依法合规地开展资产管理业务，从未授权不具备基金销售资格的
机构销售产品。相关虚假APP、网站/微信及其运营机构或个人与本公司、中国银行均
无任何控制、关联、委托代理或合作等关系。请投资者务必提高警惕，切勿相信此类
非法机构、个人所发布的不法诈骗信息，更不要轻易透露个人信息或盲目支付任何可
疑费用。
三、对于仿冒本公司名义、损害本公司名誉、欺骗投资者的非法行为，本公司表
示强烈谴责，并保留进一步追究其法律责任的权利。投资者如发现上述仿冒情况或类
似异常情况，请直接拨打本公司客户服务热线400-888-5566/8621-3883-4788进行核
实、举报。
●2023-03-21 中银基金：关于提醒投资者防范金融诈骗
近日,中银基金管理有限公司发现有不法分子假冒本公司的名义,捏造并发布本公
司开展清退等不实信息,并以加入群进行“清退回款”等名义实施诈骗,严重损害了本
公司的声誉和投资人合法权益。为保护投资人财产不受损失,本公司特此提醒投资者
提高对不法行为的识别能力,保护自身财产的安全:
一、本公司的法定名称为“中银基金管理有限公司”,注册地为上海。
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示强烈谴责,并保留进一步追究其法律责任的权利。投资者如发现上述仿冒情况或类
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最后,再次提醒广大投资者明辨真伪,谨防受骗上当,切实保护自身合法权益。
●2023-03-09 中银基金：3月9日起增加兴业证券为代销机构
根据中银基金管理有限公司与兴业证券股份有限公司签署的基金销售协议及相关
补充协议,兴业证券将于2023年3月9日起开始销售本公司旗下部分基金,具体业务规则
、费率优惠活动内容及办理程序等相关规则以兴业证券的规定为准,现将有关事项公
告如下:
一、适用基金
基金代码 基金全称
000190 中银新回报灵活配置混合型证券投资基金A类
004548 中银中高等级债券型证券投资基金C类
008936 中银产业债债券型证券投资基金C类
010172 中银新回报灵活配置混合型证券投资基金C类
010871 中银信用增利债券型证券投资基金C类
012236 中银持续增长混合型证券投资基金C类
012631 中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金C类
014537 中银中国精选混合型开放式证券投资基金C类
015365 中银动态策略混合型证券投资基金C类
015386 中银主题策略混合型证券投资基金C类
163804 中银收益混合型证券投资基金A类
163805 中银动态策略混合型证券投资基金A类
163807 中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金A类
163808 中银中证100指数增强型证券投资基金
163809 中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金
163811 中银稳健双利债券型证券投资基金A类
163812 中银稳健双利债券型证券投资基金B类
163816 中银转债增强债券型证券投资基金A类
163817 中银转债增强债券型证券投资基金B类
163819 中银信用增利债券型证券投资基金A类
163822 中银主题策略混合型证券投资基金A类
380005 中银纯债债券型证券投资基金A类
380006 中银纯债债券型证券投资基金C类
380010 中银聚享债券型证券投资基金A类
二、投资者可以通过以下途径咨询有关详情
中银基金管理有限公司
客户服务电话:400-888-5566 或 021-38834788
公司网站:www.bocim.com
●2023-03-03 中银基金：3月3日起增加杭州银行股份有限公司杭E家同业平台为销售
机构
根据中银基金管理有限公司与杭州银行股份有限公司签署的基金销售协议及相关
补充协议,杭州银行杭E家同业平台将于2023年3月3日起开始销售本公司旗下部分基金
,具体业务规则、费率优惠活动内容及办理程序等相关规则以杭州银行的规定为准,现
将有关事项公告如下:
一、适用基金
基金代码 基金名称
000190 中银新回报灵活配置混合型证券投资基金A类
000305 中银中高等级债券型证券投资基金A类
000539 中银活期宝货币市场基金A类
000572 中银多策略灵活配置混合型证券投资基金A类
000805 中银新经济灵活配置混合型证券投资基金
000817 中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金
000996 中银新动力股票型证券投资基金A类
001035 中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金
001127 中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金A类
001235 中银国有企业债债券型证券投资基金A类
001476 中银智能制造股票型证券投资基金A类
001677 中银战略新兴产业股票型证券投资基金A类
002057 中银新机遇灵活配置混合型证券投资基金A类
002195 中银机构现金管理货币市场基金A类
002502 中银腾利灵活配置混合型证券投资基金A类
002826 中银永利半年定期开放债券型证券投资基金
003848 中银广利灵活配置混合型证券投资基金A类
004502 中银如意宝货币市场基金A类
004548 中银中高等级债券型证券投资基金C类
004844 中银利享定期开放债券型证券投资基金
005162 中银如意宝货币市场基金B类
005274 中银景福回报混合型证券投资基金A类
005689 中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金A类
005690 中银安享债券型证券投资基金
005852 中银稳健添利债券型发起式证券投资基金C类
006224 中银中债3-5年期农发行债券指数证券投资基金
006421 中银弘享债券型证券投资基金
006846 中银福建国有企业债6个月定期开放债券型证券投资基金A类
006853 中银汇享债券型证券投资基金
007100 中银稳健添利债券型发起式证券投资基金E类
007318 中银民丰回报混合型证券投资基金
007335 中银中债1-3年期农发行债券指数证券投资基金
007718 中银创新医疗混合型证券投资基金A类
007752 中银招利债券型证券投资基金A类
009255 中银添盛39个月定期开放债券型证券投资基金
009345 中银顺兴回报一年持有期混合型证券投资基金A类
009346 中银顺兴回报一年持有期混合型证券投资基金C类
009414 中银大健康股票型证券投资基金A类
009924 中银中债1-5年期国开行债券指数证券投资基金
010083 中银欣享利率债债券型证券投资基金
010204 中银港股通优势成长股票型证券投资基金
010884 中银臻享债券型证券投资基金
010965 中银鑫新消费成长混合型证券投资基金A类
011044 中银顺泽回报一年持有期混合型证券投资基金A类
011045 中银顺泽回报一年持有期混合型证券投资基金C类
012134 中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金A类
012181 中银智能制造股票型证券投资基金C类
012204 中银通利债券型证券投资基金A类
012631 中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金C类
012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合型证券投资基金A类
012706 中银核心精选混合型证券投资基金A类
013653 中银上海清算所0-5年农发行债券指数证券投资基金
014397 中银恒悦180天持有期债券型证券投资基金A类
014398 中银恒悦180天持有期债券型证券投资基金C类
014399 中银民利一年持有期债券型证券投资基金A类
015438 中银荣享债券型证券投资基金
163801 中银中国精选混合型开放式证券投资基金A类
163802 中银货币市场证券投资基金A类
163803 中银持续增长混合型证券投资基金A类
163804 中银收益混合型证券投资基金A类
163805 中银动态策略混合型证券投资基金A类
163807 中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金A类
163808 中银中证100指数增强型证券投资基金
163819 中银信用增利债券型证券投资基金A类
163820 中银货币市场证券投资基金B类
163822 中银主题策略混合型证券投资基金A类
163827 中银产业债债券型证券投资基金A类
380005 中银纯债债券型证券投资基金A类
380009 中银稳健添利债券型发起式证券投资基金A类
380011 中银聚享债券型证券投资基金B类
二、投资者可以通过以下途径咨询有关详情
1.中银基金管理有限公司
客户服务电话:400-888-5566或021-38834788
公司网站:www.bocim.com
2.杭州银行股份有限公司
客户服务电话:95398
公司网站:www.hzbank.com.cn
●2023-02-28 中银基金：提醒投资者及时提供或更新身份信息资料
尊敬的投资者:
为进一步落实《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱和反恐怖融资监
督管理办法》、《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
等法律法规以及中国证监会的有关规定,加强客户尽职调查,中银基金管理有限公司作
如下提醒:
一、个人投资者
(一)留存的身份证件是第一代15位居民身份证,或者身份证件或身份证明文件已
过有效期,请持当前有效的18位居民身份证或者身份证明文件,及时到开立基金账户的
机构办理身份证件或者身份证明文件更新手续。
(二)本公司需要登记并审核个人客户身份信息,包括:姓名、性别、国籍、职业、
住所地或工作单位地址、联系电话、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、证件
有效期以及身份证明文件的有效性等。如投资者上述信息变更,请持当前有效身份证
件等资料及时到开立基金账户的机构办理信息更新,以免影响后续交易。
二、机构投资者
(一)留存的法定代表人、负责人或经办人身份证件是第一代15位居民身份证,或
者身份证明文件、营业执照等相关证照已过有效期,请持当前有效的身份证明文件及
最新证照,及时到开立基金账户的机构办理证照、身份证件更新或补全手续。
(二)本公司需要登记并审核机构客户身份信息,并留存相关资料。机构客户身份
信息包括:名称、地址、经营范围、性质及资质;依法设立或依法经营的证件名称、号
码和有效期限;控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员
的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限;受益所有人的姓名、
地址、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期等。如投资者上述信息变更
,请持当前有效的身份证件等资料及时到开立基金账户的机构办理信息更新,以免影响
后续交易。
对于身份信息资料不完整、不准确、证件有效期过期的,本公司将采取限制或中
止办理业务等措施,请投资者及时提供或更新身份信息资料,以免影响业务办理。
我公司在进行上述客户身份基本信息完善工作过程中,不会以任何理由要求您提
供支付密码、交易密码、短信验证码等信息,请您注意保护相关信息,防止信息泄露给
您造成资金损失。
●2023-01-20 中银中证指数：2022年四季度基金份额利润0.0262元,净值增长率1.56
00%
中银中证指数(163808)2022年四季度基金已实现收益600,753.32元,利润7,565,4
25.46元,对应加权平均基金份额利润0.0262元,期末基金资产净值489,020,824.70元,
期末基金份额净值1.6880元,份额净值增长率1.5600%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
1.宏观经济分析国外经济方面，四季度全球发达国家在高通胀和金融条件收紧背
景下经济下行压力加大。欧美经济差有收窄迹象，美国通胀见顶回落，就业市场维持
偏紧状态，11月失业率较9月上行0.2个百分点至3.7%，11月制造业PMI较9月回落1.9
个百分点至49%，11月服务业PMI较9月回落0.2个百分点至56.5%。美联储11月加息75b
ps，12月加息50bps，缩表速度于9月达峰值。欧元区经济增速放缓，10月失业率较9
月下行0.1个百分点至6.5%，12月制造业PMI较9月回落0.6个百分点至47.8%，12月服
务业PMI较9月上行0.3个百分点至49.1%，欧央行11月、12月各加息75bps、50bps。日
本央行维持基准利率不变，但扩大收益率曲线控制区间，经济恢复速度放缓，通胀有
所上行，11月CPI同比较9月回升0.8个百分点至3.8%，11月制造业PMI较9月回落1.8个
百分点至49%。综合来看，全球经济2023年下行压力或进一步加大，主要经济体央行
货币政策依然处于继续收紧状态。国内经济方面，国内经济数据受疫情扰动有所回落
，基建增速小幅回落，出口增速转负，消费受疫情冲击增速转负，地产维持负增长，
经济总体处于二次探底状态，PPI与CPI通胀均回落。具体来看，四季度领先指标中采
制造业PMI有所回落，12月值较9月值走低3.1个百分点至47%，同步指标工业增加值11
月同比增长2.2%，较9月回落4.1个百分点。从经济增长动力来看，出口增速转负，消
费受疫情冲击增速转负，投资相对尚可但也在走弱：11月美元计价出口增速较9月回
落14.6个百分点至-8.9%，11月社会消费品零售总额增速较9月回落8.4个百分点至-5.
9%，基建投资与制造业投资相对尚可，房地产投资总体负增长，1-11月固定资产投资
增速较1-9月回落0.6个百分点至5.3%的水平。通胀方面，CPI回落，11月同比增速从9
月的2.8%回落1.2个百分点至1.6%。，PPI有所回落，11月同比增速从9月的0.9%回落2
.2个百分点至-1.3%。2.市场回顾季度初市场再次探底，股市结构转向“自主可控、
国家安全”方向，外资连续净流出，进一步压制风险偏好。11月美国CPI同比小幅下
降，美联储加息节奏有望放缓。国内方面，在降准以及房地产第二支箭、第三支箭等
政策的强力刺激下，房地产链条、金融板块表现相对强势，抑制市场预期以及风险偏
好的因素有所改善，股市开始反弹。随着防疫政策优化持续落地，管控优化预期也进
一步增强，消费服务、零售、出行等行业出现反弹，年末一系列重磅会议的召开，国
内政策因素逐渐成为市场行情内核。从各行业来看，社会服务（21.84%）、计算机（
14.18%）、传媒（14.08%）等行业表现较好，煤炭（-16.37%）、石油石化（-5.12%
）、电力设备（-3.89%）等行业跌幅较大。最终，沪深300等权指数涨跌幅度为3.01%
；中证100涨跌幅1.01%；上证国企指数涨跌幅1.52%，中证800指数涨跌1.96%。3.投
资策略和运行分析本报告期本基金为正常运作期，在操作中，我们严格遵守基金合同
，被动投资为主，主动投资为辅，坚持既定的指数化投资策略，在指数权重调整和基
金申赎变动时，应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。
报告期内基金的业绩表现
报告期内，本基金份额净值增长率为1.56%，同期业绩比较基准收益率为0.97%。
●2023-01-20 中银基金：旗下部分基金2022年四季度报告提示
本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中银基金管理有限公司旗下：
1 中银中国精选混合型开放式证券投资基金
2 中银货币市场证券投资基金
3 中银持续增长混合型证券投资基金
4 中银收益混合型证券投资基金
5 中银动态策略混合型证券投资基金
6 中银稳健增利债券型证券投资基金
7 中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金
8 中银中证100指数增强型证券投资基金
9 中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金
10 中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金
11 中银稳健双利债券型证券投资基金
12 中银全球策略证券投资基金(FOF)
13 上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金
14 中银转债增强债券型证券投资基金
15 中银中小盘成长混合型证券投资基金
16 中银信用增利债券型证券投资基金(LOF)
17 中银沪深300等权重指数证券投资基金(LOF)
18 中银主题策略混合型证券投资基金
19 中银稳健策略灵活配置混合型证券投资基金
20 中银添瑞6个月定期开放债券型证券投资基金
21 中银纯债债券型证券投资基金
22 中银欣享利率债债券型证券投资基金
23 中银聚享债券型证券投资基金
24 中银稳健添利债券型发起式证券投资基金
25 中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金
26 中银消费主题混合型证券投资基金
27 中银美丽中国混合型证券投资基金
28 中银新回报灵活配置混合型证券投资基金
29 中银互利半年定期开放债券型证券投资基金
30 中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金
31 中银优秀企业混合型证券投资基金
32 中银多策略灵活配置混合型证券投资基金
33 中银健康生活混合型证券投资基金
34 中银薪钱包货币市场基金
35 中银产业债债券型证券投资基金
36 中银新经济灵活配置混合型证券投资基金
37 中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金
38 中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金
39 中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金
40 中银新动力股票型证券投资基金
41 中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金
42 中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金
43 中银智能制造股票型证券投资基金
44 中银国有企业债债券型证券投资基金
45 中银新财富灵活配置混合型证券投资基金
46 中银新机遇灵活配置混合型证券投资基金
47 中银战略新兴产业股票型证券投资基金
48 中银美元债债券型证券投资基金
49 中银稳进策略灵活配置混合型证券投资基金
50 中银宝利灵活配置混合型证券投资基金
51 中银瑞利灵活配置混合型证券投资基金
52 中银珍利灵活配置混合型证券投资基金
53 中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金
54 中银益利灵活配置混合型证券投资基金
55 中银裕利灵活配置混合型证券投资基金
56 中银腾利灵活配置混合型证券投资基金
57 中银永利半年定期开放债券型证券投资基金
58 中银季季红定期开放债券型证券投资基金
59 中银宏利灵活配置混合型证券投资基金
60 中银颐利灵活配置混合型证券投资基金
61 中银丰利灵活配置混合型证券投资基金
62 中银睿享定期开放债券型发起式证券投资基金
63 中银悦享定期开放债券型发起式证券投资基金
64 中银丰润定期开放债券型发起式证券投资基金
65 中银量化精选灵活配置混合型证券投资基金
66 中银广利灵活配置混合型证券投资基金
67 中银润利灵活配置混合型证券投资基金
68 中银锦利灵活配置混合型证券投资基金
69 中银丰庆定期开放债券型证券投资基金
70 中银富享定期开放债券型发起式证券投资基金
71 中银如意宝货币市场基金
72 中银丰和定期开放债券型发起式证券投资基金
73 中银金融地产混合型证券投资基金
74 中银信享定期开放债券型发起式证券投资基金
75 中银量化价值混合型证券投资基金
76 中银丰进定期开放债券型发起式证券投资基金
77 中银利享定期开放债券型证券投资基金
78 中银丰禧定期开放债券型发起式证券投资基金
79 中银丰荣定期开放债券型发起式证券投资基金
80 中银智享债券型证券投资基金
81 中银改革红利灵活配置混合型证券投资基金
82 中银泰享定期开放债券型发起式证券投资基金
83 中银景福回报混合型证券投资基金
84 中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金
85 中银中债3-5年期农发行债券指数证券投资基金
86 中银双息回报混合型证券投资基金
87 中银安享债券型证券投资基金
88 中银弘享债券型证券投资基金
89 中银稳汇短债债券型证券投资基金
90 中银安康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
91 中银景元回报混合型证券投资基金
92 中银中债1-3年期国开行债券指数证券投资基金
93 中银产业精选混合型证券投资基金
94 中银福建国有企业债6个月定期开放债券型证券投资基金
95 中银汇享债券型证券投资基金
96 中银民丰回报混合型证券投资基金
97 中银康享3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
98 中银招利债券型证券投资基金
99 中银创新医疗混合型证券投资基金
100 中银宁享债券型证券投资基金
101 中银澳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金
102 中银高质量发展机遇混合型证券投资基金
103 中银同享一年定期开放债券型发起式证券投资基金
104 中银安康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金
105 中银中证100交易型开放式指数证券投资基金
106 中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金
107 中银大健康股票型证券投资基金
108 中银亚太精选债券型证券投资基金
109 中银顺兴回报一年持有期混合型证券投资基金
110 中银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金
111 中银内核驱动股票型证券投资基金
112 中银上海金交易型开放式证券投资基金
113 中银景泰回报混合型证券投资基金
114 中银上海金交易型开放式证券投资基金联接基金
115 中银养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
116 中银中证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
117 中银顺盈回报一年持有期混合型证券投资基金
118 中银成长优选股票型证券投资基金
119 中银彭博政策性银行债券1-5年指数证券投资基金
120 中银顺泽回报一年持有期混合型证券投资基金
121 中银港股通优势成长股票型证券投资基金
122 中银恒泰9个月持有期债券型证券投资基金
123 中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金
124 中银顺宁回报6个月持有期混合型证券投资基金
125 中银通利债券型证券投资基金
126 中银鑫新消费成长混合型证券投资基金
127 中银兴利稳健回报一年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金
128 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
129 中银恒嘉60天滚动持有短债债券型证券投资基金
130 中银核心精选混合型证券投资基金
131 中银中证800指数型发起式证券投资基金
132 中银恒悦180天持有期债券型证券投资基金
133 中银民利一年持有期债券型证券投资基金
134 中银养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
135 中银沃享一年定期开放债券型发起式基金
136 中银远见成长混合型证券投资基金
137 中银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
138 中银誉享一年定期开放债券型发起式证券投资基金
139 中银慧泽平衡3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
140 中银慧泽积极3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
141 中银慧泽稳健3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
142 中银季季享90天滚动持有中短债债券型基金
143 中银稳健景盈一年持有期混合型证券投资基金
的四季度报告全文于2023年1月20日在本公司网站(http://www.bocim.com)和中
国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露，供投资者查阅。
如有疑问可拨打本公司客服电话(4008885566或021-38834788)咨询。
●2023-01-05 中银基金：1月3日起投资总监奚鹏洲离任
1、公告基本信息
基金管理人名称：中银基金管理有限公司
公告依据：《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理
办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
2、离任高级管理人员的相关信息
离任高级管理人员职务：投资总监(固定收益)
离任高级管理人员姓名：奚鹏洲
离任原因：个人原因
离任日期：2023年1月3日
转任本公司其他工作岗位的说明：无
●2022-12-09 中银基金：关于设立新加坡子公司及获批相关业务牌照
根据中国证券监督管理委员会的相关批复,中银基金管理有限公司已在新加坡的
会计与企业管理局办理完成新加坡子公司——中银(新加坡)资产管理有限公司的注册
登记手续,并于2022年12月6日获得新加坡金融管理局颁发的资本市场服务牌照(基金
管理)。
◆ 经理高管 ◆ ◇更新时间:2022-12-06◇
一、基金经理
─────────────────────────────────────
姓名:赵建忠 性别:男 学历:硕士
职务:基金经理 任职开始时间:2015-06-08
简历:赵建忠先生：金融学硕士，具有多年证券从业年限。具备基金、期货从业资格
。2007年加入中银基金管理有限公司，曾担任基金运营部基金会计、研究部研
究员、基金经理助理。2015年6月至今任中银中证100基金基金经理，2015年6月
至今任国企ETF基金基金经理，2015年6月至今任中银300E基金基金经理，2016
年8月至2018年2月任中银宏利基金基金经理，2016年8月至2018年2月任中银丰
利基金基金经理，2020年4月至今任中银100基金基金经理，2020年7月至今任中
银800基金基金经理，2020年8月至今任中银黄金基金基金经理，2020年9月至今
任中银上海金ETF联接基金基金经理，2020年11月至今任中银中证100ETF联接基
金基金经理，2021年12月至今任中银中证800ETF联接基金基金经理。
─────────────────────────────────────
二、基金公司高管人员
1、投资决策委员会人员
─────────────────────────────────────
姓名:方明
简历:方明先生：担任中银基金管理有限公司专户理财部副总经理。
─────────────────────────────────────
姓名:李建 性别:男 学历:硕士
简历:李建先生：中银基金管理有限公司投资总监（权益）、权益投资部总经理，董
事总经理(MD)，经济学学士。曾任联合证券有限责任公司固定收益研究员，恒
泰证券有限责任公司固定收益研究员，上海远东证券有限公司投资经理。2005
年加入中银基金管理有限公司，2007年8月至2011年3月任中银货币基金基金经
理，2008年11月至2014年3月任中银增利基金基金经理，2010年11月至2012年6
月任中银双利基金基金经理，2011年6月至今任中银转债基金基金经理，2012年
9月至2020年5月任中银稳健策略（原中银保本）基金基金经理，2013年9月至今
任中银新回报基金（原中银保本二号）基金经理，2014年3月至今任中银多策略
混合基金基金经理，2014年6月至2015年6月任中银聚利分级债券基金基金经理
，2015年1月至今任中银恒利基金基金经理，2018年9月至今任中银双息回报基
金基金经理，2020年6月至今任中银顺兴回报基金基金经理，2021年1月至今任
中银顺泽回报基金基金经理。具有多年证券从业年限。具备基金、证券、期货
和银行间债券交易员从业资格。
─────────────────────────────────────
姓名:李丽洋
简历:李丽洋女士：担任中银基金管理有限公司财富管理部副总经理。
─────────────────────────────────────
姓名:欧阳向军 性别:男 学历:硕士
简历:欧阳向军先生：督察长。国籍：加拿大。中国证券业协会-沃顿商学院高级管理
培训班(Wharton-SAC Executive Program)毕业证书，加拿大西安大略大学毅伟
商学院(Ivey School of Business,The University of Western Ontario)工商
管理硕士(MBA)和经济学硕士。曾在加拿大太平洋集团公司、加拿大帝国商业银
行和加拿大伦敦人寿保险公司等海外机构从事金融工作多年，也曾任蔚深证券
有限责任公司(现英大证券)研究发展中心总经理、融通基金管理公司市场拓展
总监、监察稽核总监和上海复旦大学国际金融系国际金融教研室主任、讲师。
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姓名:施扬
简历:施扬：任中银基金管理有限公司风险管理部总经理
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姓名:张家文 性别:男 学历:硕士
简历:张家文先生：中国国籍、西安交通大学工商管理硕士。历任中国银行苏州分行
太仓支行副行长、苏州分行风险管理处处长、苏州工业园区支行行长、苏州分
行副行长、党委委员。现任中银基金管理有限公司副总经理。
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2、高管人员
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无此项目数据
3、董事会成员
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姓名:章砚 性别:女 学历:硕士
职务:董事长
简历:章砚女士：中银基金管理有限公司董事长。英国伦敦大学伦敦政治经济学院公
共金融政策专业硕士。历任中国银行总行全球金融市场部主管、助理总经理、
总监，总行金融市场总部、投资银行与资产管理部总经理。
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姓名:韩温 性别:男 学历:学士
职务:董事
简历:韩温（HAN Wen）先生：董事。中国国籍。首都经济贸易大学经济学学士。现任
中国银行总行人力资源部副总经理。历任中国银行北京市分行公司业务部高级
经理，通州支行副行长，海淀支行副行长，上地支行副行长（主持工作）、行
长，丰台支行行长等职。
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姓名:曾仲诚 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:曾仲诚(Paul Tsang)先生：董事。中国国籍。为贝莱德亚太区首席风险管理总
监、董事总经理，负责领导亚太区的风险管理工作，同时担任贝莱德亚太区执
行委员会成员。曾先生于2015年6月加入贝莱德。此前，他曾担任摩根士丹利亚
洲首席风险管理总监，以及其亚太区执行委员会成员，带领独立的风险管理团
队，专责管理摩根士丹利在亚洲各经营范围的市场、信贷及营运风险，包括机
构销售及交易(股票及固定收益)、资本市场、投资银行、投资管理及财富管理
业务。曾先生过去亦曾于美林的市场风险管理团队效力九年，并曾于瑞银的利
率衍生工具交易\结构部工作两年。曾先生现为中国清华大学及北京大学的风险
管理客座讲师。他拥有美国威斯康辛大学麦迪逊分校工商管理学士学位，以及
宾夕法尼亚大学沃顿商学院工商管理硕士学位。
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姓名:张家文 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:张家文先生：中国国籍、西安交通大学工商管理硕士。历任中国银行苏州分行
太仓支行副行长、苏州分行风险管理处处长、苏州工业园区支行行长、苏州分
行副行长、党委委员。现任中银基金管理有限公司副总经理。
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姓名:杨柳 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:杨柳（YANG Liu）先生：中国籍。2019年9月起担任中银基金管理有限公司董事
。武汉大学经管学院企业管理硕士研究生。现任中国银行财富与私人银行部副
总经理。曾任中国东方信托投资公司(原中国银行信托公司)副处长、处长，中
国银行托管部处长、副总经理。
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姓名:付磊 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:付磊先生：中国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位。首都经济贸
易大学会计学教授、博士研究生导师及博士后研究合作导师。2009年毕业于首
都经济贸易大学，获博士学位。曾任首都经济贸易大学会计学院院长，享受国
务院政府特殊津贴。中国商业会计学会常务理事、中国内部审计协会理事、中
国会计学会会计史专业委员会主任、中国注册会计师协会注册管理委员会委员
、北京会计学会常务理事、北京总会计师协会学术委员、国家社会科学基金计
划项目评审专家，中国会计学会首批资深会员、中国注册会计师协会首批资深
会员。2017年4月18日至今担任中银基金管理有限公司独立董事。
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姓名:孙祁祥 性别:女 学历:博士
职务:独立董事
简历:孙祁祥（SUN Qixiang）女士：独立董事。国籍：中国。北京大学经济学博士。
现任北京大学经济学院教，博士生导师。兼任北京大学政府和社会资本合作（P
PP）研究中心主任、北京大学中国保险与社会保障研究中心主任。曾任北京大
学经济学院院长、亚太风险与保险学会主席、美国哈佛大学访问教授。
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姓名:赵欣舸 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:赵欣舸先生：美国西北大学经济学博士。曾在美国威廉与玛丽学院商学院任教
，并曾为美国投资公司协会（美国共同基金业行业协会）等公司和机构提供咨
询。现任中欧国际工商学院金融学与会计学教授、副教务长和金融MBA主任，并
在中国的数家上市公司和金融投资公司担任独立董事。
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姓名:杜惠芬 性别:女 学历:博士
职务:独立董事
简历:杜惠芬女士：2016年1月正式担任独立董事。山西财经大学经济学学士，美国俄
克拉荷马州梅达斯经济学院工商管理硕士，澳大利亚国立大学高级访问学者，
中央财经大学经济学博士。现任中央财经大学金融学院教授，兼任新时代信托
股份有限公司独立董事。曾任山西财经大学计统系讲师、山西财经大学金融学
院副教授、中央财经大学独立学院(筹)教授、副院长、中央财经大学金融学院
副院长等职。
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◆ 财务数据 ◆ ◇更新时间:2023-03-30◇
1、主要财务指标
2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
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本期净收益（万元） 211.16 -566.76 7666.98 5434.72
每份净收益（元） -0.36 -0.11 -0.11 0.01
可供分配收益（万元） 19927.29 26949.44 27194.81 30532.86
每份可供分配收益（元） 0.69 0.93 1.10 1.17
期末资产净值（亿元） 4.89 5.58 5.20 5.76
期末份额净值（元） 1.69 1.93 2.10 2.21
加权平均净值收益率（%） -20.42 -6.40 -4.68 0.49
每份净值增长率（%） -19.43 -7.73 -4.90 0.27
每份累计净值增长率（%） 70.49 95.24 111.60 123.11
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2、经营业绩表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
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一、收入合计 -9695.61 -2947.10 -1926.00 720.96
股票差价收入 -312.00 -791.68 7150.59 5285.92
债券差价收入 72.77 40.79 55.76 38.93
债券利息收入 - - 73.04 37.25
存款利息收入 4.66 2.04 4.22 2.34
股息收入 1043.41 478.74 1083.79 450.54
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二、费用合计 606.18 303.01 775.36 417.27
基金管理费 504.55 252.26 579.64 311.21
基金托管费 75.68 37.83 86.94 46.68
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三、基金净收益 -10301.79 -3250.12 -2701.37 303.69
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3、资产负债表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
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银行存款 951.40 1121.38 601.89 1283.67
清算备付金 9.99 1.22 5.43 -
交易保证金 2.68 5.37 1.13 6.38
股票投资市值 45244.22 51950.01 48562.78 53291.75
债券投资市值 2735.12 2852.45 2889.46 3232.27
应收利息 - - 49.93 46.15
应收申购款 15.00 24.17 29.33 79.40
资产总计 48980.38 55954.63 52147.25 58006.08
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应付交易清算款 - - - -
应付基金管理费 41.85 43.45 44.56 47.66
应付基金托管费 6.27 6.51 6.68 7.14
应付赎回款 3.64 19.11 40.17 316.51
负债总计 78.30 131.97 124.45 392.24
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实收基金 28974.79 28873.21 24827.98 26078.03
持有人权益合计 48902.08 55822.65 52022.80 57613.83
负债及权益合计 48980.38 55954.63 52147.25 58006.08
◆ 持股明细 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
一、全部持股 截止日期: 2023-06-30中期
股票代码 股票简称 股票数量(股) 市值(元) 市值占净值比(%)
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600519 贵州茅台 22201 37541891.00 8.80
300750 宁德时代 93320 21350682.80 5.01
601318 中国平安 383524 17795513.60 4.17
600036 招商银行 438003 14348978.28 3.36
000333 美的集团 173841 10242711.72 2.40
002594 比亚迪 32077 8284526.79 1.94
600276 恒瑞医药 163493 7831314.70 1.84
601899 紫金矿业 584316 6643672.92 1.56
300059 东方财富 449220 6378924.00 1.50
601012 隆基绿能 214372 6146045.24 1.44
603306 华懋科技 37300 1082446.00 0.25
300494 盛天网络 38880 963835.20 0.23
002384 东山精密 36100 934990.00 0.22
300634 彩讯股份 29800 786720.00 0.18
605168 三人行 8929 767358.26 0.18
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◆ 交易及支付佣金 ◆ ◇更新时间:2018-08-29◇
截止日期:2018-06-30
券商名称 席位 佣金（元） 比例（%）
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招商证券 1 134518.94 74.52
中金公司 1 45992.74 25.48
中信证券 1 - -
安信证券 2 - -
申万宏源 1 - -
─────────────────────────────────────
股票成交 债券
券商名称 金额（元） 比例（%） 成交金额 比例（%）
─────────────────────────────────────
招商证券 144442319.92 74.11 - -
中金公司 50469311.24 25.89 271185.80 100.00
中信证券 - - - -
安信证券 - - - -
申万宏源 - - - -
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