◆ 基金概况 ◆ ◇更新时间:2021-09-14◇
基金全称 : 兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
基金简称 : 兴全合宜混合(LOF)A
代码 : 163417
基金类型 : 契约型开放式
投资类型 : 混合型基金
基金面值 : 1.00元
发行日期 : 2018-01-16
上市日期 : 2018-04-23
基金成立日 : 2018-01-23
基金托管人 : 招商银行股份有限公司
管理公司 : 兴证全球基金管理有限公司
成立时间 : 2003-09-30
办公地址 : 上海市浦东新区芳甸路1155号浦东嘉里城办公楼28-29楼
注册地址 : 上海市金陵东路368号
法定代表人 : 杨华辉
联系电话 : 021-20398888，400-678-0099,021-38824536
传真 : 021-20398858
公司网址 : www.xqfunds.com
电子信箱 : service@xqfunds.com
律师事务所 : 上海市通力律师事务所
会计事务所 : 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×20%+中国债券总指数收
益率×20%
风险收益特征: 本基金是一只混合型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券
投资基金品种，其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，
低于股票型基金。
本基金除了投资A股外，还可根据法律法规规定投资香港联合交易所
上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险
等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外
证券市场投资所面临的特别投资风险。
投资目标 : 本基金在有效控制投资组合风险的前提下，追求资产净值的长期稳健
增值。
投资范围 : 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
上市的股票及存托凭证（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核
准发行的股票及存托凭证）、沪港股票市场交易互联互通机制试点允
许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票、深港股票市场交
易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的
股票、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级
债、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、可交换债券、央行票
据、中期票据、证券公司发行的短期债券、短期融资券、超短期融资
券等）、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、权证、资
产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基
金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金将根
据法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
投资策略 : 本基金为灵活配置混合型基金，投资策略细分为资产配置策略、股票
投资策略，以及股指期货、国债期货投资策略等。
1、资产配置策略
在大类资产配置上，本基金采取定性与定量研究相结合，在股票与债
券等资产类别之间进行资产配置。
本基金以定性与定量研究相结合，在股票与债券等资产类别之间进行
资产配置。本基金通过动态跟踪海内外主要经济体的 GDP、 CPI、利
率等宏观经济指标，以及估值水平、盈利预期、流动性、投资者心态
等市场指标，确定未来市场变动趋势。本基金通过全面评估上述各种
关键指标的变动趋势，对股票、债券等大类资产的风险和收益特征进
行预测。
2、股票投资策略
本基金通过结合证券市场趋势，并以基本面研究为基础，精选基本面
良好， 具有较好盈利能力和市场竞争力的公司，寻找股票的超预期
机会。在考察个股的估值水平时，本基金考察企业贴现现金流以及内
在价值贴现，结合市盈率（市值/净利润）、市净率（市值/净资产）
、市销率（市值/营业收入）等指标考察股票的价值是否被低估。本
基金采用年复合营业收入增长率、盈利增长率、息税前利润增长率、
净资产收益率以及现金流量增长率等指标综合考察上市公司的成长性
。在盈利水平方面，本基金重点考察主营业务收入、经营现金流、盈
利波动程度三个关键指标，以衡量具有高质量持续增长的公司。在定
性指标方面，本基金综合考察诸如成长模式、轻资产经营方式、商业
模式、行业壁垒以及渠道控制力、公司治理等方面，从而给以相应的
折溢价水平，并最终确定股票合理价格区间。
3、存托凭证投资策略
对于存托凭证投资，依照上述上市交易的股票投资策略执行。
4、权证投资策略
本基金将综合考虑权证定价模型、市场供求关系、交易制度设计等多
种因素对权证进行投资，主要运用的投资策略为：正股价值发现驱动
的杠杆投资策略、组合套利策略以及复制性组合投资策略等。
5、债券投资策略
本基金将采取久期偏离、收益率曲线配置和类属配置、无风险套利、
杠杆策略和个券选择策略等投资策略，发现、确认并利用市场失衡实
现组合增值。这些投资策略是在遵守投资纪律并有效管理风险的基础
上作出的。
6、股指期货投资策略
基金管理人可运用股指期货，以提高投资效率更好地达到本基金的投
资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保
值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投
资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。
7、国债期货投资策略
本基金投资国债期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故国债期
货空头的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通
过动态管理国债期货合约数量，以萃取相应债券组合的超额收益。
8、折价和套利策略
本基金可运用在封闭期没有流动性需求的优势，抓住一些长期投资的
机会，在价值低估或者有折价机会的时候介入，将价值回归转化为投
资收益。具体包括大宗交易策略、定向增发投资策略、可转换债券投
资策略等。
9、港股投资策略
本基金将仅通过沪港股票市场交易互联互通机制及深港股票市场交易
互联互通机制投资于香港股票市场，不使用合格境内机构投资者(QDI
I)境外投资额度进行境外投资。本基金将重点关注：
（1）A股稀缺性行业和个股，如博彩；
（2）具有持续领先优势或核心竞争力的企业， 这类企业应具有良好
成长性或为市场龙头；
（3）符合内地政策和投资逻辑的主题性行业个股；
（4）与A股同类公司相比具有估值优势的公司。
10、资产支持证券投资策略
对于资产支持证券，本基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持资
产的构成及质量、提前偿还率等因素，研究资产支持证券的收益和风
险匹配情况，在严格控制风险的基础上选择投资对象，追求稳定收益
。
☆☆☆☆☆
◆ 操盘必读 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
总份额:110.52亿份 截止日期:2023-06-30
基金公布季报
23二季度 23一季度 22四季度 22三季度
─────────────────────────────────────
本期净收益（万元） -15427.0703 -79066.6666 -84843.5123 -52789.1440
期末资产净值（亿元） 158.9532 178.3085 179.2371 163.3151
期末份额净值（元） 1.4383 1.5530 1.5245 1.3750
股票市值（亿元） 158.4070 174.9020 177.2741 161.1230
债券市值（亿元） 7.6286 6.6183 6.4028 6.1247
股票比例（%） 93.06 91.66 92.40 92.04
债券比例（%） 4.48 3.47 3.34 3.50
合计市值（亿元） 170.2128 190.8067 191.8489 175.0607
─────────────────────────────────────
基金投资目标: 本基金在有效控制投资组合风险的前提下，追求资产净值的长期稳健
增值。
业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×20%+中国债券总指数收
益率×20%
风险收益特征: 本基金是一只混合型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券
投资基金品种，其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，
低于股票型基金。
本基金除了投资A股外，还可根据法律法规规定投资香港联合交易所
上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险
等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外
证券市场投资所面临的特别投资风险。
基金净值表现
截止日期 区间 净值增长率 比较基准收益率 差值
─────────────────────────────────────
2023-06-30 近三个月 -7.39% -4.31% -3.08%
2023-03-31 近三个月 1.87% 3.46% -1.59%
─────────────────────────────────────
基金份额变动情况
(单位:万份) 23第二季度 23第一季度 22第四季度
─────────────────────────────────────
期初总份额 1148145.1815 1175681.7375 1187709.1223
本期总申购 12811.3974 24599.8786 32018.6529
本期总赎回 55790.8768 52136.4347 44046.0376
本期净申购 -42979.4794 -27536.5561 -12027.3847
期末总份额 1105165.7021 1148145.1815 1175681.7375
─────────────────────────────────────
风 险 提 示
1、股市有风险，入市须谨慎。
2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
引致的任何损失承担任何责任。
3、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所
评价或推荐的股票没有利害关系，本机构、本人分析仅供参考，不作
为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
4、数据中心制作，以上市公司公开信息为准，如对其内容的准确性有疑
问，请拨打-39108, -29555。
☆☆☆.☆☆
◆ 重仓股票 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
前十名股票明细 截止日期:2023-06-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
01024 快手-W 2329.608 115017.484 6.78 -62.64
600703 三安光电 5319.096 91701.213 5.41 -29.68
00700 腾讯控股 198.491 60684.216 3.58 -45.50
688099 晶晨股份 716.645 60221.723 3.55 32.79
688008 澜起科技 1024.632 58375.881 3.44 59.91
601138 工业富联 2373.507 57319.984 3.38 新进
600690 海尔智家 2432.203 57108.122 3.37 -279.12
000063 中兴通讯 1250.037 56926.680 3.36 新进
00291 华润啤酒 1062.952 50569.057 2.98 -318.53
02269 药明生物 1387.250 48027.079 2.83 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2023-03-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
01024 快手-W 2392.252 126594.481 6.66 -526.90
600703 三安光电 5348.776 111921.566 5.89 1173.86
00700 腾讯控股 243.990 82403.518 4.34 新进
00291 华润啤酒 1381.483 76189.912 4.01 -570.07
01347 华虹半导体 2369.402 72078.382 3.79 -352.00
688008 澜起科技 964.725 66200.057 3.48 新进
02382 舜宇光学科技 741.251 61612.891 3.24 -167.78
600690 海尔智家 2711.323 61492.801 3.24 -1137.09
688099 晶晨股份 683.855 56695.778 2.98 新进
603707 健友股份 3216.585 52430.329 2.76 -151.18
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-12-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
01024 快手-W 2919.150 185269.232 9.69 -65.68
00291 华润啤酒 1951.553 95095.018 4.98 0.20
600690 海尔智家 3848.417 94132.268 4.93 -619.49
02382 舜宇光学科技 909.026 75394.708 3.94 未变
600703 三安光电 4174.916 69784.526 3.65 393.57
01347 华虹半导体 2721.402 66243.294 3.47 新进
603707 健友股份 3367.765 60754.473 3.18 -74.70
002120 韵达股份 4030.023 57951.734 3.03 461.05
06078 海吉亚医疗 1083.940 54222.061 2.84 新进
600873 梅花生物 5231.144 53253.042 2.79 -843.50
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-09-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
01024 快手-W 2984.834 137544.768 7.91 9.93
600690 海尔智家 4467.909 110670.116 6.36 24.72
00291 华润啤酒 1951.353 96450.766 5.55 275.20
600703 三安光电 3781.351 66098.019 3.80 585.40
02382 舜宇光学科技 909.026 61785.271 3.55 275.90
600873 梅花生物 6074.640 61536.103 3.54 -251.94
603707 健友股份 3442.465 57282.611 3.29 861.55
002120 韵达股份 3568.973 55854.431 3.21 新进
300413 芒果超媒 2226.169 55498.393 3.19 未变
688099 晶晨股份 797.556 51643.284 2.97 -8.27
─────────────────────────────────────
◆ 行业投资 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
2023中期 2023一季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
（万元） 比例(%) （万元） 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 - - - -
B 采矿业 4952.9800 0.29 2942.9812 0.15
C 制造业 894577.0631 52.73 933472.0936 49.12
D 电力、热力、燃气及水生 2692.5166 0.16 1153.1369 0.06
产和供应业
E 建筑业 597.4516 0.04 7.7329 -
F 批发和零售业 973.5785 0.06 3530.8230 0.19
G 交通运输、仓储和邮政业 51401.7039 3.03 58494.1368 3.08
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 115644.6194 6.82 114162.4260 6.01
术服务业
J 金融业 - - - -
K 房地产业 - - 953.4000 0.05
L 租赁和商务服务业 10499.3631 0.62 - -
M 科学研究和技术服务业 - - 2063.0250 0.11
N 水利、环境和公共设施管 - - - -
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - 980.0000 0.05
Q 卫生和社会工作 - - 7.3528 -
R 文化、体育和娱乐业 12342.0306 0.73 10454.8060 0.55
S 综合 - - - -
ZZ 合计 1093681.3072 64.47 1128221.9145 59.37
2022末期 2022三季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
（万元） 比例(%) （万元） 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 - - - -
B 采矿业 - - 129.5341 0.01
C 制造业 762196.9755 39.88 757689.8246 43.57
D 电力、热力、燃气及水生 - - - -
产和供应业
E 建筑业 - - - -
F 批发和零售业 5604.9400 0.29 4349.3400 0.25
G 交通运输、仓储和邮政业 71813.3214 3.76 69154.8839 3.98
H 住宿和餐饮业 18626.9012 0.97 41069.5832 2.36
I 信息传输、软件和信息技 109077.4291 5.71 109327.1897 6.29
术服务业
J 金融业 - - - -
K 房地产业 - - - -
L 租赁和商务服务业 - - - -
M 科学研究和技术服务业 27222.3028 1.42 10457.6145 0.60
N 水利、环境和公共设施管 - - 3.8931 -
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 10.6663 - 3.1314 -
R 文化、体育和娱乐业 52258.7370 2.73 55498.9398 3.19
S 综合 - - - -
ZZ 合计 1046811.2737 54.77 1047683.9348 60.24
◆ 回顾展望 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
类别: 季度报告 截止日期: 2023-06-30
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至本报告期末兴全合宜混合A份额净值为1.4383元，本报告期的基金份额净值
收益率为-7.39%，同期业绩比较基准收益率为-4.31%，截至本报告期末兴全合宜混合
C份额净值为1.4100元，本报告期的基金份额净值收益率为-7.52%，同期业绩比较基
准收益率为-4.31%。
●行情回顾及运作分析:
2023年以来宏观经济呈现弱复苏态势。地产数据仍处于下行周期，靠基建投资托
底。居民消费增长仍受到收入预期转弱影响。海外美联储连续加息后，伴随货币重启
宽松美国各项经济数据仍未见衰退。从各板块看，随着CHATGPT4.0的发布和应用，人
工智能在应用端的空间打开，服务器、算力、模型、芯片需求不断放大；上半年游戏
版号增加，影视产品供应增加，结合人工智能助力游戏影视产出内容并降低成本，相
关公司市值上涨。与固投周期相关行业走弱，如地产、建材、煤炭、钢铁、轻工等。
在港股方面，恒生指数和恒生科技指数上半年分别下跌4.37%和5.27%，互联网类公司
由于政策仍不明朗、需求偏弱致使股价表现均偏弱。
本基金上半年一方面关注与挖掘人工智能等新兴产业投资机会，另一方面持续跟
踪周期、消费、医药、新能源等。基金总体维持较高的仓位，仍将以追求长期收益为
主要目标，持续关注行业景气度、公司核心竞争力、商业模式、企业家精神等影响公
司长期价值的因素，平衡好股价短期波动和公司长期投资之间的矛盾，以长视角继续
寻找和持有具有良好投资性价比的公司，期望为投资人获取稳健的投资回报。
─────────────────────────────────────
类别: 季度报告 截止日期: 2023-03-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至本报告期末兴全合宜混合A份额净值为1.5530元，本报告期的基金份额净值
收益率为1.87%，同期业绩比较基准收益率为3.46%，截至本报告期末兴全合宜混合C
份额净值为1.5247元，本报告期的基金份额净值收益率为1.71%，同期业绩比较基准
收益率为3.46%。
●行情回顾及运作分析:
今年一季度疫情对经济的影响基本消除，整体经济逐步回到复苏轨道。随着中国
的稳增长政策落实与全球范围内的通胀见顶，内需复苏加上预期改善推动资本市场风
险偏好回升。虽然海外银行出现了阶段性危机，但各国政府较为迅速的采取了对应措
施，接管相关银行，市场情绪得到稳定。
随着各种风险因素减弱，一季度A股市场上证指数上涨5.94%，创业板指上涨2.25
%，恒生指数上涨3.13%。港股电讯、能源板块指数上涨较多，A股板块分化更明显。
随着chatGPT取得了突破性的进展，由AI芯片、服务器、光模块等子版块带动的人工
智能、中字头的“中特估”、半导体等板块涨幅较大，在GPT应用端中游戏、影视等
板块也实现较大幅度上涨。本基金报告期内维持了较高仓位，对人工智能相关产业链
进行挖掘，对有长期竞争力、应用空间广阔的硬件和软件公司进行精选和布局。未来
仍将坚持挖掘公司长期成长价值，不断寻找具有良好投资性价比的优秀公司。
─────────────────────────────────────
类别: 年度报告 截止日期: 2022-12-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至本报告期末兴全合宜混合A的基金份额净值为1.5245元，本报告期基金份额
净值增长率为-22.08%，同期业绩比较基准收益率为-15.83%；截至本报告期末兴全合
宜混合C的基金份额净值为1.4990元，本报告期基金份额净值增长率为-22.54%，同期
业绩比较基准收益率为-15.83%。
●行情回顾及运作分析:
2022年短期偶发风险和长周期结构性风险叠加。策略上通过持续挖掘经济中积极
向好的因素，在行业政策、景气度等方面着力寻找触底或预期修复的投资机会。本基
金总体维持较高的仓位，将以追求长期收益为主要目标，持续关注行业景气度、公司
发展空间、商业模式、核心竞争力、企业家精神等影响公司长期投资价值的因素，平
衡好短期股价波动和公司长期投资价值之间的矛盾，以较长视角继续寻找和持有具有
良好投资性价比的公司，期望获取稳健的投资回报。
●市场展望和投资策略:
2022年国内地产周期走弱，靠基建投资托底,各种因素叠加，居民收入增长缓慢
，从而制约消费回暖。俄乌冲突突发使资源品价格上涨较多，增加企业成本。海外通
胀持续，美联储仍在加息周期，这些因素均对资产定价产生负面影响。在此背景下，
2022年上证指数下跌15.13%，恒生指数下跌15.46%。港股互联网公司市值上半年窄幅
震荡，3季度回撤较大后又出现“V”型反弹，波动率的增加需要的决策强度随之增加
。
2023年年初，国家对GDP的增长目标定在5%左右，明显高于2022年的3%的增长。
年初后地产销售呈现好转迹象，地产开工、竣工均有修复预期；基建投资仍呈现稳健
增长，而制造业投资相对强劲，投资端呈现复苏迹象。新能源、半导体、军工等板块
股价低位运行，消费、白酒、计算机、通信等板块年初有所反弹。
未来我们一方面在周期逻辑向上时寻找好的投资机会；另一方面在电子、半导体
、消费等行业中寻找风险收益比长周期合理的品种进行组合配置，以为投资者创造合
理的中长期价值为首要宗旨。
─────────────────────────────────────
◆ 持 有 人 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
主要持有人 截止日期:2022-12-31
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
─────────────────────────────────────
夏建 4195.99 1.30 新进
中荷人寿保险有限公司 3229.98 1.00 未变化
兴业证券股份有限公司 3136.55 0.97 未变化
金圆资本管理(厦门)有限公司 2620.52 0.81 未变化
国信证券股份有限公司 2066.66 0.64 新进
蒋剑松 1624.50 0.50 未变化
浙商证券股份有限公司 1608.57 0.50 未变化
颜贤德 1478.17 0.46 3.20
上海浦东发展银行股份有限公司-兴 1436.69 0.45 新进
证全球积极配置三年封闭运作混合型
基金中基金(FOF)
江泉 1423.49 0.44 未变化
─────────────────────────────────────
主要持有人 截止日期:2022-06-30
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
─────────────────────────────────────
基本养老保险基金三一零组合 8723.72 2.54 -8437.91
中荷人寿保险有限公司 3229.98 0.94 1299.99
兴业证券股份有限公司 3136.55 0.91 新进
金圆资本管理(厦门)有限公司 2620.52 0.76 652.52
中信证券-华夏人寿保险股份有限公 1908.39 0.56 新进
司-万能险产品-中信证券华夏人寿FO
F1号单一资产管理计划
蒋剑松 1624.50 0.47 新进
浙商证券股份有限公司 1608.57 0.47 -128.00
颜贤德 1474.97 0.43 新进
聂晶 1426.78 0.42 -825.00
江泉 1423.49 0.41 新进
─────────────────────────────────────
持有人户数和结构
机构投资者 个人投资者
截止日期 持有人户数 户均份额 持有份额 比例 持有份额 比例
(万份) (万份)
─────────────────────────────────────
2022-12-31 620015 18962.15 113756.48 9.68% 1061925.26 90.32%
2022-06-30 677354 18338.60 157477.80 12.68% 1084694.42 87.32%
2021-12-31 749408 17691.54 208340.77 15.71% 1117477.33 84.29%
2021-06-30 922046 17617.14 336554.54 20.72% 1287826.94 79.28%
2020-12-31 469456 31847.65 305734.52 20.45% 1189372.33 79.55%
2020-06-30 143075 83968.17 272376.87 22.67% 928997.70 77.33%
2019-12-31 303568 107717.52 377642.19 11.55% 2892316.89 88.45%
2019-06-30 320625 101987.03 257178.74 7.86% 3012780.40 92.14%
2018-12-31 336158 97274.47 125849.52 3.85% 3144109.68 96.15%
2018-06-30 345082 94758.90 55232.76 1.69% 3214726.46 98.31%
─────────────────────────────────────
◆ 份额分红 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
一、分红
没有相关数据
二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)
单位:(万份) 期初总额 本期总申购 本期总赎回 期末总额
─────────────────────────────────────
2023-06-30 1148145.181 12811.397 55790.877 1105165.702
2023-03-31 1175681.738 24599.879 52136.435 1148145.181
2022-12-31 1187709.122 32018.653 44046.038 1175681.738
2022-09-30 1242172.218 25442.278 79905.374 1187709.122
2022-06-30 1277863.964 46546.036 82237.782 1242172.218
2022-03-31 1325818.097 82246.717 130200.850 1277863.964
2021-12-31 1354243.041 95926.394 124351.339 1325818.097
2021-09-30 1624381.487 72794.348 342932.793 1354243.041
2021-06-30 1593002.361 155393.757 124014.631 1624381.487
2021-03-31 1495106.854 301106.048 203210.542 1593002.361
2020-12-31 1392908.356 242358.382 140159.884 1495106.854
2020-09-30 1201374.575 422723.578 231189.797 1392908.356
2020-06-30 1437723.880 83132.095 319481.400 1201374.575
2020-03-31 3269959.074 139146.434 1971381.628 1437723.880
2019-12-31 3269959.097 - 0.023 3269959.074
2019-09-30 3269959.133 - 0.036 3269959.097
2019-06-30 3269959.172 - 0.038 3269959.133
2019-03-31 3269959.196 - 0.025 3269959.172
2018-12-31 3269959.209 - 0.013 3269959.196
2018-09-30 3269959.223 - 0.014 3269959.209
2018-06-30 3269959.245 - 0.021 3269959.223
2018-03-31 3269959.245 - - 3269959.245
─────────────────────────────────────
◆ 基金公告 ◆ ◇更新时间:2023-08-17◇
●2023-08-15 兴证全球基金：关于不法分子假冒“兴证全球”名义进行诈骗的风险提
示
兴证全球基金管理有限公司发现近期有不法分子假冒本公司名义开展培训退费、
P2P退费服务,并提供非法网址链接诱骗投资者下载APP后进行充值,谋取非法利益。为
此,本公司特发布如下声明:
一、本公司官方渠道如下:
公司官网：www.xqfunds.com APP客户端：“兴证全球基金”
兴证全球基金微网站：https://m.xqfunds.com/
客服中心电话：400-678-0099(免长话费)、021-38824536
在线客服：官网、APP或微网站点击在线客服、“兴证全球基金微理财”公众号(
微信号xqfunds)-更多服务-在线客服
二、本公司为经中国证监会批准设立并规范经营的公募基金管理公司,本公司从
未与任何机构开展“培训退费”、“P2P退费”合作,所有“培训退费”、“P2P退费
”活动均与本公司无关,本公司对此类行为不承担任何责任。
三、投资者投资本公司管理的基金,应通过本公司直销机构或者相关招募说明书
或公告明示的且有销售资格的机构办理。
四、敬请广大投资者提高警惕和识别能力,不要扫描来源不明的二维码图片、点
击来源不明的链接下载相关APP,谨防个人财产及权益受损,防止个人信息被违法使用
和泄露。
投资者如发现有冒用本公司名义的不法行为,可立即向公安机关、监管部门举报,
或通过本公司客户服务电话400-678-0099(免长话费)、021-38824536进行咨询或举报
。
本公司保留对任何冒用本公司名义的机构或人员采取法律行动的权利。
●2023-08-11 兴全基金：8月11日起开通在腾安基金基金转换业务
根据兴证全球基金管理有限公司与腾安基金销售(深圳)有限公司协商决定,自202
3年8月11日起,开通本公司旗下基金在腾安基金的基金转换业务,基金转换业务的具体
办理规则请以腾安基金为准。
现将具体有关事项公告如下:
一、适用基金
基金名称 基金代码
兴全安泰积极养老五年持有混合发起式FOFA类 010267
兴全安泰稳健养老一年持有混合FOFA类 010266
兴全安泰平衡养老三年持有混合FOFA类 006580
兴全多维价值混合A类 007449
兴全多维价值混合C类 007450
兴全合丰三年持有混合 009556
兴全合润混合 163406
兴全合泰混合A类 007802
兴全合泰混合C类 007803
兴全合兴混合(LOF)A类 163418
兴全合兴混合(LOF)C类 010670
兴全合宜混合(LOF)A类 163417
兴全合宜混合(LOF)C类 005491
兴全合远两年持有混合A类 011338
兴全合远两年持有混合C类 011339
兴全恒益债券A类 004952
兴全恒益债券C类 004953
兴全恒裕债券A类 006985
兴全恒裕债券C类 012118
兴全恒鑫债券A类 008452
兴全恒鑫债券C类 008453
兴全沪港深两年持有混合 009007
兴全沪深300指数增强(LOF)A类 163407
兴全沪深300指数增强(LOF)C类 007230
兴全汇虹一年持有混合A类 010981
兴全汇虹一年持有混合C类 010982
兴全汇吉一年持有混合A类 011336
兴全汇吉一年持有混合C类 011337
兴全汇享一年持有混合A类 009611
兴全汇享一年持有混合C类 009612
兴全精选混合 163411
兴全可转债混合 340001
兴全绿色混合(LOF) 163409
兴全磐稳增利债券A类 340009
兴全磐稳增利债券C类 007398
兴全轻资产混合(LOF) 163412
兴全趋势混合(LOF) 163402
兴全全球视野股票 340006
兴全商业模式混合(LOF) 163415
兴全社会价值三年持有混合 008378
兴全社会责任混合 340007
兴全稳泰债券A类 003949
兴全稳泰债券C类 008173
兴全新视野定开混合发起式 001511
兴全优选进取三个月持有混合FOFA类 008145
兴全优选进取三个月持有混合FOFC类 013255
兴全有机增长混合 340008
兴全中证800六个月持有指数增强A类 010673
兴全中证800六个月持有指数增强C类 010674
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合FOFA类 017264
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合FOFA类 012509
兴证全球合衡三年持有混合A类 014639
兴证全球合衡三年持有混合C类 014640
兴证全球合瑞混合A类 016464
兴证全球合瑞混合C类 016465
兴证全球恒惠30天持有超短债A类 012324
兴证全球恒惠30天持有超短债C类 012325
兴证全球恒信债券A类 016481
兴证全球恒信债券C类 016482
兴证全球恒远债券A类 018196
兴证全球恒远债券C类 018197
兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA类 501215
兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC类 013786
兴证全球欣越混合A类 017826
兴证全球欣越混合C类 017827
兴证全球兴益债券A类 015464
兴证全球兴益债券C类 015465
兴证全球兴裕混合A类 014900
兴证全球兴裕混合C类 014901
兴证全球优选积极三个月持有混合FOFA类 017844
兴证全球优选积极三个月持有混合FOFC类 017845
兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA类 012654
兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFC类 016460
兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA类 015377
兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC类 015378
二、基金转换业务
基金管理人规定上述基金最低转换转出及最低持有份额为0.1份。在腾安基金办
理基金转换业务时,具体办理要求以腾安基金的交易细则为准,但不得低于基金管理人
规定的最低限额。若基金份额持有人单个基金账户中单只基金份额余额低于上述转换
最低份额,当基金份额持有人申请将账户中该基金全部份额进行转换为另一只基金时,
不受上述转换最低份额限制。当基金份额持有人的某笔转换申请导致单个基金账户的
基金份额余额少于上述最低持有份额时,基金管理人有权将余额部分基金份额强制赎
回。
三、投资者可通过以下途径咨询详情
1、腾安基金销售(深圳)有限公司
网站:www.txfund.com
客服电话:95017
2、兴证全球基金管理有限公司
客户服务电话:400-678-0099
网站:https://www.xqfunds.com/
●2023-08-05 兴证全球基金：投资福莱特(601865)非公开发行股票
我司旗下兴全多维价值混合型证券投资基金、兴全社会价值三年持有期混合型证
券投资基金、兴全沪港深两年持有期混合型证券投资基金、兴全合润混合型证券投资
基金、兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、兴全安泰平衡养老目标三年持
有期混合型基金中基金(FOF)、兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金(FOF)、
兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、兴全安泰积极养老目标
五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、兴证全球安悦稳健养老目标一年持有期
混合型基金中基金(FOF)、兴证全球优选平衡三个月持有期混合型基金中基金(FOF)、
兴证全球安悦平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)、兴证全球优选积极
三个月持有期混合型基金中基金(FOF)、兴证全球积极配置三年封闭运作混合型基金
中基金(FOF-LOF)参加了福莱特(601865)非公开定向增发,根据中国证监会《关于基金
投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)的
要求,现将相关情况公告如下:
该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为29.35元/股,锁定期6个月,已于202
3年8月3日发布《福莱特:向特定对象发行A股股票发行结果暨股本变动的公告》公布
了本次非公开发行结果。截至2023年8月3日收盘,上述基金持有该股票本次非公开发
行部分的具体情况为:
基金简称 认购股份 成本 成本比例 账面价值 账面比
例
兴全多维价值 85.1789 25,000,007.15 0.63 27,879,053.97 0.70
兴全社会价值 34.0715 9,999,985.25 0.44 11,151,601.95 0.49
兴全沪港深两年 34.0715 9,999,985.25 0.63 11,151,601.95 0.70
兴全合润混合 395.23 116,000,005 0.44 129,358,779 0.49
兴全合宜混合(LOF) 252.1295 74,000,008.25 0.43 82,521,985.35 0.48
基金简称 认购股份 成本 成本比例 账面价值 账面比
例
兴全安泰混合FOF 5.1107 1,499,990.45 0.11 1,672,732.11 0.12
兴全优选进取FOF 13.6286 3,999,994.1 0.12 4,460,640.78 0.14
兴全安泰稳健养老 4.4293 1,299,999.55 0.10 1,449,709.89 0.11
兴全安泰积极五年 6.8143 1,999,997.05 0.12 2,230,320.39 0.14
兴证全球安悦稳健 6.8143 1,999,997.05 0.08 2,230,320.39 0.09
兴证全球优选平衡 18.7394 5,500,013.9 0.11 6,133,405.62 0.12
兴证全球安悦平衡 3.0664 899,988.4 0.24 1,003,632.72 0.27
兴证全球优选积极 5.1107 1,499,990.45 0.17 1,672,732.11 0.19
兴证全球积极配置 17.0358 5,000,007.3 0.13 5,575,817.34 0.15
注:按照基金合同约定,兴全安泰平衡养老三年持有混合FOF、兴全优选进取三个
月持有混合FOF、兴全安泰稳健养老一年持有混合FOF、兴全安泰积极养老五年持有混
合发起式FOF、兴证全球安悦稳健养老一年持有混合FOF、兴证全球优选平衡三个月持
有混合FOF、兴证全球安悦平衡养老三年持有混合FOF、兴证全球优选积极三个月持有
混合FOF、兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOF于每个开放日后3个工作日内披露
份额净值,故本公告中“占基金资产净值比例”按2023年8月1日资产净值计算。
投资者可登陆本公司网站(http://www.xqfunds.com),或拨打客户服务电话(400-
678-0099,021-38824536)咨询相关信息,或通过在线客服直接咨询或转人工咨询相关
事宜。
●2023-07-21 兴全合宜混合A：2023年二季度基金份额利润-0.1155元,净值增长率-7
.3900%
兴全合宜混合A(163417)2023年二季度基金已实现收益-154,270,702.54元,利润-
1,299,825,499.58元,对应加权平均基金份额利润-0.1155元,期末基金资产净值15,89
5,315,449.71元,期末基金份额净值1.4383元,份额净值增长率-7.3900%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
2023年以来宏观经济呈现弱复苏态势。地产数据仍处于下行周期，靠基建投资托
底。居民消费增长仍受到收入预期转弱影响。海外美联储连续加息后，伴随货币重启
宽松美国各项经济数据仍未见衰退。从各板块看，随着CHATGPT4.0的发布和应用，人
工智能在应用端的空间打开，服务器、算力、模型、芯片需求不断放大；上半年游戏
版号增加，影视产品供应增加，结合人工智能助力游戏影视产出内容并降低成本，相
关公司市值上涨。与固投周期相关行业走弱，如地产、建材、煤炭、钢铁、轻工等。
在港股方面，恒生指数和恒生科技指数上半年分别下跌4.37%和5.27%，互联网类公司
由于政策仍不明朗、需求偏弱致使股价表现均偏弱。本基金上半年一方面关注与挖掘
人工智能等新兴产业投资机会，另一方面持续跟踪周期、消费、医药、新能源等。基
金总体维持较高的仓位，仍将以追求长期收益为主要目标，持续关注行业景气度、公
司核心竞争力、商业模式、企业家精神等影响公司长期价值的因素，平衡好股价短期
波动和公司长期投资之间的矛盾，以长视角继续寻找和持有具有良好投资性价比的公
司，期望为投资人获取稳健的投资回报。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末兴全合宜混合A份额净值为1.4383元，本报告期的基金份额净值
收益率为-7.39%，同期业绩比较基准收益率为-4.31%，截至本报告期末兴全合宜混合
C份额净值为1.4100元，本报告期的基金份额净值收益率为-7.52%，同期业绩比较基
准收益率为-4.31%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
●2023-07-21 兴证全球基金：旗下基金2023年第2季度报告的提示
兴证全球基金管理有限公司董事会及董事保证旗下基金2023年第2季度报告所载
资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。
本公司旗下兴全可转债混合型证券投资基金等共58只基金（具体见附表）的2023
年第2季度报告全文于2023年7月21日在本公司网站（http://www.xqfunds.com/）和
中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund/）披露，供投资者查
阅。如有疑问可拨打本公司客服电话（4006780099、021-38824536）咨询。
附表：本次披露2023年第2季度报告的58只基金
1 兴全可转债混合型证券投资基金
2 兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)
3 兴全货币市场证券投资基金
4 兴全全球视野股票型证券投资基金
5 兴全社会责任混合型证券投资基金
6 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金
7 兴全磐稳增利债券型证券投资基金
8 兴全合润混合型证券投资基金
9 兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)
10 兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)
11 兴全精选混合型证券投资基金
12 兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)
13 兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)
14 兴全添利宝货币市场基金
15 兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金
16 兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金
17 兴全天添益货币市场基金
18 兴全稳泰债券型证券投资基金
19 兴全恒益债券型证券投资基金
20 兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金
21 兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
22 兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金
23 兴全安泰平衡养老目标三年持有混合型基金中基金(FOF)
24 兴全恒裕债券型证券投资基金
25 兴全多维价值混合型证券投资基金
26 兴全恒瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
27 兴全合泰混合型证券投资基金
28 兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金
29 兴全恒鑫债券型证券投资基金
30 兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
31 兴全沪港深两年持有期混合型证券投资基金
32 兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金
33 兴全合丰三年持有期混合型证券投资基金
34 兴全恒祥88个月定期开放债券型证券投资基金
35 兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
36 兴全安泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
37 兴全合兴混合型证券投资基金(LOF)
38 兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金
39 兴全汇吉一年持有期混合型证券投资基金
40 兴全汇虹一年持有期混合型证券投资基金
41 兴全合远两年持有期混合型证券投资基金
42 兴证全球恒惠30天持有期超短债债券型证券投资基金
43 兴证全球优选平衡三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
44 兴证全球恒利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
45 兴证全球安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
46 兴证全球积极配置三年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)
47 兴证全球恒悦180天持有期债券型证券投资基金
48 兴证全球合衡三年持有期混合型证券投资基金
49 兴证全球优选稳健六个月持有期债券型基金中基金(FOF)
50 兴证全球兴裕混合型证券投资基金
51 兴证全球恒泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金
52 兴证全球兴益债券型证券投资基金
53 兴证全球合瑞混合型证券投资基金
54 兴证全球恒信债券型证券投资基金
55 兴证全球安悦平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
56 兴证全球优选积极三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
57 兴证全球欣越混合型证券投资基金
58 兴证全球恒远债券型证券投资基金
●2023-07-21 兴证全球基金：7月22日8:00至17:00期间网上交易系统暂停服务
尊敬的投资者:
由于进行系统应急演练,我司将于2023年7月22日(周六)8:00至2023年7月22日(周
六)17:00期间暂停网上交易、APP、微网站、微信、投基有道等服务。若系统应急演
练提前完成,将即时恢复所有服务,敬请投资者提前做好交易安排。由此给您带来的不
便,敬请谅解。
●2023-07-17 兴全合宜混合：7月17日暂停申购(含定投)、转换、赎回业务，7月18日
起恢复
1.公告基本信息
基金名称：兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
基金简称：兴全合宜混合(LOF)
基金主代码：163417
暂停申购起始日：2023年7月17日
暂停转换转入起始日：2023年7月17日
暂停赎回起始日：2023年7月17日
暂停转换转出起始日：2023年7月17日
暂停定期定额投资起始日：2023年7月17日
暂停申购、转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资的原因说明：2023年7月1
7日因香港交易所临时停市,本基金暂停申购、赎回业务。
下属分级基金的基金简称：兴全合宜混合A、兴全合宜混合C
下属分级基金的交易代码：163417、005491
该分级基金是否暂停申购、转换转入、赎回、转换转出、定投：是、是
2.其他需要提示的事项
本基金管理人将于2023年7月18日起恢复接受本基金的申购(包括日常申购和定期
定额申购)、赎回、转换业务申请,届时不再另行公告。
如有疑问,请拨打客户服务热线:400-678-0099(免长话费)、021-38824536,或登
陆网站http://www.xqfunds.com,也可在线客服直接咨询或转人工咨询相关事宜。
●2023-07-10 兴证全球基金：7月10日起增加嘉实财富为代销机构
根据兴证全球基金管理有限公司与嘉实财富管理有限公司签订的销售协议,自202
3年7月10日起,本公司增加嘉实财富为旗下部分基金的销售机构。
现将具体有关事项公告如下:
一、适用基金
基金简称 基金代码
兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA 015377
兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC 015378
兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA 012654
兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFC 016460
兴证全球优选积极三个月持有混合FOFA 017844
兴证全球优选积极三个月持有混合FOFC 017845
兴证全球兴裕混合A 014900
兴证全球兴裕混合C 014901
兴证全球兴益债券A 015464
兴证全球兴益债券C 015465
兴证全球欣越混合A 017826
兴证全球欣越混合C 017827
兴证全球恒悦180天持有债券A 014086
兴证全球恒悦180天持有债券C 014087
兴证全球恒远债券A 018196
兴证全球恒远债券C 018197
兴证全球恒信债券A 016481
兴证全球恒信债券C 016482
兴证全球恒惠30天持有超短债A 012324
兴证全球恒惠30天持有超短债C 012325
兴证全球合瑞混合A 016464
兴证全球合瑞混合C 016465
兴证全球合衡三年持有混合A 014639
兴证全球合衡三年持有混合C 014640
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合FOFA 012509
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合FOFA 017264
兴全中证800六个月持有指数增强A 010673
兴全中证800六个月持有指数增强C 010674
兴全有机增长混合 340008
兴全优选进取三个月持有混合FOFA 008145
兴全优选进取三个月持有混合FOFC 013255
兴全新视野定开混合发起式 001511
兴全稳泰债券A 003949
兴全稳泰债券C 008173
兴全天添益货币A 001820
兴全天添益货币B 001821
兴全社会责任混合 340007
兴全商业模式混合(LOF) 163415
兴全全球视野股票 340006
兴全趋势混合(LOF) 163402
兴全轻资产混合(LOF) 163412
兴全磐稳增利债券A 340009
兴全磐稳增利债券C 007398
兴全绿色混合(LOF) 163409
兴全可转债混合 340001
兴全精选混合 163411
兴全货币A 340005
兴全货币B 004417
兴全汇享一年持有混合A 009611
兴全汇享一年持有混合C 009612
兴全汇吉一年持有混合A 011336
兴全汇吉一年持有混合C 011337
兴全汇虹一年持有混合A 010981
兴全汇虹一年持有混合C 010982
兴全沪深300指数增强(LOF)A 163407
兴全沪深300指数增强(LOF)C 007230
兴全沪港深两年持有混合 009007
兴全恒裕债券A 006985
兴全恒裕债券C 012118
兴全恒益债券A 004952
兴全恒益债券C 004953
兴全恒鑫债券A 008452
兴全恒鑫债券C 008453
兴全合远两年持有混合A 011338
兴全合远两年持有混合C 011339
兴全合宜混合(LOF)A 163417
兴全合宜混合(LOF)C 005491
兴全合兴混合(LOF)A 163418
兴全合兴混合(LOF)C 010670
兴全合泰混合A 007802
兴全合泰混合C 007803
兴全合润混合 163406
兴全合丰三年持有混合 009556
兴全多维价值混合A 007449
兴全多维价值混合C 007450
兴全安泰稳健养老一年持有混合FOFA 010266
兴全安泰平衡养老三年持有混合FOFA 006580
兴全安泰积极养老五年持有混合发起式FOFA 010267
注:本公司与嘉实财富就上述基金的销售建立代销关系,上述基金的申购、赎回、
定投、转换等业务的办理规则以相关基金的公告为准。
二、定期定额投资业务
1、凡申请办理上述基金定投业务的投资者,须开立本公司和/或中国证券登记结
算有限责任公司开放式基金账户,具体开户程序遵循相关销售机构的相关规定。
2、上述基金的每期扣款(申购)最低金额为人民币0.1元(含申购费),具体办理要
求以嘉实财富的交易细则为准,但不得低于基金管理人规定的最低限额。
3、定期定额申购的申购费率和计费方式与日常申购业务相同,详见各相关基金的
《招募说明书》(更新)。
4、关于基金定期定额投资业务的具体规则,敬请投资者详细阅读本公司相关公告
。
三、基金转换业务
1、基金转换是指投资者可将其通过销售机构购买并持有的本公司旗下某只开放
式基金的全部或部分基金份额,转换为本公司管理的,同一销售机构销售的且属同一注
册登记机构的另一只开放式基金的份额的行为。目前,本公司仅接受场外前端申购模
式的基金转换申请。
2、基金转换费用由转出基金赎回费和转换补差费组成,即:基金转换费=转出基金
赎回费+转换补差费。从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,收取转换补差
费;从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取转换补差费。
3、基金管理人规定上述基金最低转换转出及最低持有份额为0.1份。在嘉实财富
办理基金转换业务时,具体办理要求以嘉实财富的交易细则为准,但不得低于基金管理
人规定的最低限额。
若基金份额持有人单个基金账户中单只基金份额余额低于上述转换最低份额,当
基金份额持有人申请将账户中该基金全部份额进行转换为另一只基金时,不受上述转
换最低份额限制。当基金份额持有人的某笔转换申请导致单个基金账户的基金份额余
额少于上述最低持有份额时,基金管理人有权将余额部分基金份额强制赎回。
4、因注册登记机构不同,仅允许注册登记在相同注册登记机构的基金进行转换。
FOF基金与非FOF基金之间不能相互转换。
5、本公司将不对转换补差费率设折扣限制,原转换补差费率为固定费用的,则按
原费率执行。具体转换补差费折扣以销售机构为准。
6、同一基金不同类别的基金份额间不开放相互转换业务。
四、最低申购、赎回、持有份额限制
1、基金管理人规定上述基金,每个基金账户首笔申购的最低金额为人民币0.1元,
每笔追加申购的最低金额为人民币0.1元。投资者在嘉实财富办理申购业务时,具体办
理要求以相关销售机构的交易细则为准,但不得低于基金管理人规定的最低限额。
2、基金管理人规定上述基金最低赎回、最低持有份额为0.1份。投资者在嘉实财
富办理赎回业务时,具体办理要求以嘉实财富的交易细则为准,但不得低于基金管理人
规定的最低限额。
若基金份额持有人单个基金账户中单只基金份额余额低于上述最低赎回份额,当
基金份额持有人申请将账户中该基金全部份额赎回时,不受上述最低赎回份额限制。
当基金份额持有人的某笔赎回申请导致单个基金账户的基金份额余额少于上述最低持
有份额时,基金管理人有权将余额部分基金份额强制赎回。敬请投资者注意赎回份额
的设定。
五、申购费率优惠方式
自2023年7月10日起,投资者通过嘉实财富申购(包括定期定额申购)上述基金(兴
证全球欣越混合型证券投资基金除外),本公司将不对申购(包括定期定额申购)费率设
折扣限制,原申购费率为固定费用的,则按原费率执行。具体优惠费率以嘉实财富官方
公告为准。
投资者通过嘉实财富申购(包括定期定额申购)兴证全球欣越混合型证券投资基金
,不享受申购、定投费率优惠。
基金费率详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新
业务公告。上述优惠活动解释权归嘉实财富所有。
l销售机构情况
嘉实财富管理有限公司
公司网站:https://www.harvestwm.cn/
客服电话:400-021-8850
*以上机构已取得中国证监会颁发的基金销售业务资格证书
投资者也可通过以下途径咨询有关详情
兴证全球基金管理有限公司客服电话:400-678-0099(免长话费)、021-38824536
兴证全球基金管理有限公司网站:https://www.xqfunds.com/
●2023-07-10 兴证全球基金：基金合同、招募说明书更新的提示
本公司旗下部分基金的更新基金合同、更新招募说明书全文于2023年7月10日在
本公司网站(http://www.xqfunds.com/)和中国证监会基金电子披露(http://eid.csr
c.gov.cn/fund/)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(4006780099
、021-38824536)咨询。
附表:本次更新基金合同、招募说明书的基金
1 兴全合丰三年持有期混合型证券投资基金
2 兴全多维价值混合型证券投资基金
3 兴全沪港深两年持有期混合型证券投资基金
4 兴全社会责任混合型证券投资基金
5 兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)
6 兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)
7 兴全可转债混合型证券投资基金
8 兴全合泰混合型证券投资基金
9 兴全合远两年持有期混合型证券投资基金
10 兴证全球合衡三年持有期混合型证券投资基金
11 兴证全球合瑞混合型证券投资基金
12 兴证全球欣越混合型证券投资基金
13 兴全合润混合型证券投资基金
14 兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)
15 兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
16 兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金
17 兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)
18 兴全精选混合型证券投资基金
19 兴全合兴混合型证券投资基金(LOF)
20 兴全全球视野股票型证券投资基金
21 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金
22 兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金
●2023-07-08 兴证全球基金：7月10日起调低旗下部分基金费率并修订基金合同
为更好地满足广大投资者的投资理财需求,降低投资者的理财成本,经与相关公开
募集证券投资基金的基金托管人协商一致,并报中国证监会备案,兴证全球基金管理有
限公司决定自2023年7月10日起,调低旗下部分基金的管理费率及托管费率并对基金合
同有关条款进行修订。现将有关修订内容说明如下:
1、根据相关法律法规和基金合同的约定,本公司决定调低旗下部分基金的管理费
率及托管费率,并对相关基金合同进行必要的修订。相关基金的名单及费率调整情况
参见附件,相关基金的托管协议、招募说明书、基金产品资料概要据此相应进行必要
修订。
2、本次相关基金的基金合同、托管协议、招募说明书和基金产品资料概要修订
的内容和程序符合有关法律法规和基金合同的规定。除上述要素外,其余要素不作变
更。本次修订后的基金合同、托管协议、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更
新)将在本公司网站(http://www.xqfunds.com/)和中国证监会基金电子披露网站(htt
p://eid.csrc.gov.cn/fund)发布。投资人办理基金交易等相关业务前,应仔细阅读各
基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要、风险提示及相关业务规则等文件
。
投资人可访问本公司网站(http://www.xqfunds.com/)、拨打客户服务电话(400-
678-0099、021-38824536)、通过在线客服直接咨询或转人工咨询相关情况。
附件一:相关基金名单(及费率调整安排)
序 基金 调整前 调整后
号 名称 管理费 托管费 管理费 托管费
1. 兴全合丰三年持有期混合 1.5000 0.2500 1.2000 0.2000
2. 兴全多维价值混合 1.5000 0.2500 1.2000 0.2000
3. 兴全沪港深两年持有期混合 1.5000 0.2500 1.2000 0.2000
4. 兴全社会责任混合 1.5000 0.2500 1.2000 0.2000
5. 兴全商业模式优选混合(LOF) 1.5000 0.2500 1.2000 0.2000
6. 兴全绿色投资混合(LOF) 1.5000 0.2500 1.2000 0.2000
7. 兴全可转债混合 1.3000 0.2500 1.2000 0.2000
8. 兴全合泰混合 1.5000 0.2500 1.2000 0.2000
9. 兴全合远两年持有期混合 1.5000 0.2500 1.2000 0.2000
10. 兴证全球合衡三年持有期混合 1.5000 0.2500 1.2000 0.2000
11. 兴证全球合瑞混合 1.5000 0.2500 1.2000 0.2000
12. 兴证全球欣越混合 1.5000 0.2500 1.2000 0.2000
13. 兴全合润混合 1.5000 0.2500 1.2000 0.2000
14. 兴全轻资产投资混合(LOF) 1.5000 0.2500 1.2000 0.2000
15. 兴全合宜灵活配置混合(LOF) 1.5000 0.2500 1.2000 0.2000
16. 兴全社会价值三年持有期混合 0.8000 0.2500 0.8000 0.2000
17. 兴全趋势投资混合(LOF) 1.5000 0.2500 1.2000 0.2000
18. 兴全精选混合 1.5000 0.2500 1.2000 0.2000
19. 兴全合兴混合(LOF) 1.5000 0.2500 1.2000 0.2000
20. 兴全全球视野股票 1.5000 0.2500 1.2000 0.2000
21. 兴全有机增长灵活配置混合 1.5000 0.2500 1.2000 0.2000
22. 兴全新视野灵活配置定开混合 1.0000 0.2500 1.0000 0.2000
●2023-07-07 兴证全球基金：7月8日9:00至7月9日18:00网上交易系统暂停服务
尊敬的投资者:
由于系统升级维护,我司将于2023年7月8日(周六)9:00至2023年7月9日(周日)18:
00期间暂停网上交易、APP、微网站、微信、投基有道等服务。若系统维护提前完成,
将即时恢复所有服务,敬请投资者提前做好交易安排。由此给您带来的不便,敬请谅解
。
●2023-06-30 兴证全球基金：基金招募说明书更新的提示
本公司旗下部分基金的更新招募说明书全文于2023年6月30日在本公司网站(http
://www.xqfunds.com/)和中国证监会基金电子披露(http://eid.csrc.gov.cn/fund/)
披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(4006780099、021-38824536)
咨询。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决
策。
附表:本次更新招募说明书的基金
1 兴全可转债混合型证券投资基金
2 兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)
3 兴全货币市场证券投资基金
4 兴全全球视野股票型证券投资基金
5 兴全社会责任混合型证券投资基金
6 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金
7 兴全磐稳增利债券型证券投资基金
8 兴全合润混合型证券投资基金
9 兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)
10 兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)
11 兴全精选混合型证券投资基金
12 兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)
13 兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)
14 兴全添利宝货币市场基金
15 兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金
16 兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金
17 兴全天添益货币市场基金
18 兴全稳泰债券型证券投资基金
19 兴全恒益债券型证券投资基金
20 兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金
21 兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
22 兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金
23 兴全安泰平衡养老目标三年持有混合型基金中基金(FOF)
24 兴全恒裕债券型证券投资基金
25 兴全多维价值混合型证券投资基金
26 兴全恒瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
27 兴全合泰混合型证券投资基金
28 兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金
29 兴全恒鑫债券型证券投资基金
30 兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
31 兴全沪港深两年持有期混合型证券投资基金
32 兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金
33 兴全合丰三年持有期混合型证券投资基金
34 兴全恒祥88个月定期开放债券型证券投资基金
35 兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
36 兴全安泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
37 兴全合兴混合型证券投资基金(LOF)
38 兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金
39 兴全汇吉一年持有期混合型证券投资基金
40 兴全汇虹一年持有期混合型证券投资基金
41 兴全合远两年持有期混合型证券投资基金
42 兴证全球恒惠30天持有期超短债债券型证券投资基金
43 兴证全球优选平衡三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
44 兴证全球恒利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
45 兴证全球安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
46 兴证全球积极配置三年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)
47 兴证全球恒悦180天持有期债券型证券投资基金
48 兴证全球合衡三年持有期混合型证券投资基金
49 兴证全球优选稳健六个月持有期债券型基金中基金(FOF)
50 兴证全球兴裕混合型证券投资基金
51 兴证全球恒泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金
52 兴证全球兴益债券型证券投资基金
53 兴证全球合瑞混合型证券投资基金
54 兴证全球恒信债券型证券投资基金
55 兴证全球安悦平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
●2023-06-14 兴证全球基金：6月14日起增加中欧财富等为代销机构
根据兴证全球基金管理有限公司与上海中欧财富基金销售有限公司、泰信财富基
金销售有限公司、上海攀赢基金销售有限公司签订的销售协议,自2023年6月14日起,
本公司增加上述机构为旗下部分基金的销售机构。
现将具体有关事项公告如下:
一、适用基金
基金简称 基金代码
兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA 015377
兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC 015378
兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA 012654
兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFC 016460
兴证全球优选积极三个月持有混合FOFA 017844
兴证全球优选积极三个月持有混合FOFC 017845
兴证全球兴裕混合A 014900
兴证全球兴裕混合C 014901
兴证全球兴益债券A 015464
兴证全球兴益债券C 015465
兴证全球欣越混合A 017826
兴证全球欣越混合C 017827
兴证全球恒悦180天持有债券A 014086
兴证全球恒悦180天持有债券C 014087
兴证全球恒远债券A 018196
兴证全球恒远债券C 018197
兴证全球恒信债券A 016481
兴证全球恒信债券C 016482
兴证全球恒惠30天持有超短债A 012324
兴证全球恒惠30天持有超短债C 012325
兴证全球合瑞混合A 016464
兴证全球合瑞混合C 016465
兴证全球合衡三年持有混合A 014639
兴证全球合衡三年持有混合C 014640
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合FOFA 012509
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合FOFA 017264
兴全中证800六个月持有指数增强A 010673
兴全中证800六个月持有指数增强C 010674
兴全有机增长混合 340008
兴全优选进取三个月持有混合FOFA 008145
兴全优选进取三个月持有混合FOFC 013255
兴全新视野定开混合发起式 001511
兴全稳泰债券A 003949
兴全稳泰债券C 008173
兴全天添益货币A 001820
兴全天添益货币B 001821
兴全社会责任混合 340007
兴全商业模式混合(LOF) 163415
兴全全球视野股票 340006
兴全趋势混合(LOF) 163402
兴全轻资产混合(LOF) 163412
兴全磐稳增利债券A 340009
兴全磐稳增利债券C 007398
兴全绿色混合(LOF) 163409
兴全可转债混合 340001
兴全精选混合 163411
兴全货币A 340005
兴全货币B 004417
兴全汇享一年持有混合A 009611
兴全汇享一年持有混合C 009612
兴全汇吉一年持有混合A 011336
兴全汇吉一年持有混合C 011337
兴全汇虹一年持有混合A 010981
兴全汇虹一年持有混合C 010982
兴全沪深300指数增强(LOF)A 163407
兴全沪深300指数增强(LOF)C 007230
兴全沪港深两年持有混合 009007
兴全恒裕债券A 006985
兴全恒裕债券C 012118
兴全恒益债券A 004952
兴全恒益债券C 004953
兴全恒鑫债券A 008452
兴全恒鑫债券C 008453
兴全合远两年持有混合A 011338
兴全合远两年持有混合C 011339
兴全合宜混合(LOF)A 163417
兴全合宜混合(LOF)C 005491
兴全合兴混合(LOF)A 163418
兴全合兴混合(LOF)C 010670
兴全合泰混合A 007802
兴全合泰混合C 007803
兴全合润混合 163406
兴全合丰三年持有混合 009556
兴全多维价值混合A 007449
兴全多维价值混合C 007450
兴全安泰稳健养老一年持有混合FOFA 010266
兴全安泰平衡养老三年持有混合FOFA 006580
兴全安泰积极养老五年持有混合发起式FOFA 010267
注:本公司与上述机构就上述基金的销售建立代销关系,上述基金的申购、赎回、
定投、转换等业务的办理规则以相关基金的公告为准。
二、定期定额投资业务
上述基金的每期扣款(申购)最低金额为人民币0.1元(含申购费),具体办理要求以
上述机构的交易细则为准,但不得低于基金管理人规定的最低限额。
三、基金转换业务
基金转换是指投资者可将其通过销售机构购买并持有的本公司旗下某只开放式基
金的全部或部分基金份额,转换为本公司管理的,同一销售机构销售的且属同一注册登
记机构的另一只开放式基金的份额的行为。目前,本公司仅接受场外前端申购模式的
基金转换申请。
四、最低申购、赎回、持有份额限制
1、基金管理人规定上述基金,每个基金账户首笔申购的最低金额为人民币0.1元,
每笔追加申购的最低金额为人民币0.1元。投资者在上述机构办理申购业务时,具体办
理要求以相关销售机构的交易细则为准,但不得低于基金管理人规定的最低限额。
2、基金管理人规定上述基金最低赎回、最低持有份额为0.1份。投资者在上述机
构办理赎回业务时,具体办理要求以上述机构的交易细则为准,但不得低于基金管理人
规定的最低限额。
若基金份额持有人单个基金账户中单只基金份额余额低于上述最低赎回份额,当
基金份额持有人申请将账户中该基金全部份额赎回时,不受上述最低赎回份额限制。
当基金份额持有人的某笔赎回申请导致单个基金账户的基金份额余额少于上述最低持
有份额时,基金管理人有权将余额部分基金份额强制赎回。敬请投资者注意赎回份额
的设定。
五、申购费率优惠方式
自2023年6月14日起,投资者通过上述机构申购(包括定期定额申购)上述基金(兴
证全球欣越混合型证券投资基金除外),本公司将不对申购(包括定期定额申购)费率设
折扣限制,原申购费率为固定费用的,则按原费率执行。具体优惠费率以上述机构官方
公告为准。
六、销售机构情况
上海中欧财富基金销售有限公司
公司网站:https://www.zocaifu.com/
客服电话:400-100-2666
泰信财富基金销售有限公司
公司网站:www.taixincf.com
客服电话:4000048821
上海攀赢基金销售有限公司
公司网站:www.pytz.cn
客服电话:021-68889082
*以上机构已取得中国证监会颁发的基金销售业务资格证书
投资者也可通过以下途径咨询有关详情
兴证全球基金管理有限公司客服电话:400-678-0099(免长话费)、021-38824536
兴证全球基金管理有限公司网站:https://www.xqfunds.com/
●2023-06-06 兴证全球基金：7月1日起调整网上直销部分基金转换赎回转购优惠费率
为感谢广大投资者长期以来的信任与支持,兴证全球基金管理有限公司对通过网
上直销平台(包含APP、微网站)进行部分基金转换、赎回转购的交易业务,将开展费率
优惠活动,具体如下:
一、活动时间
2023年7月1日至2024年6月30日
二、参与活动基金
基金代码 基金名称
340001 兴全可转债混合型证券投资基金
163402 兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)(仅限前端)
340006 兴全全球视野股票型证券投资基金
340007 兴全社会责任混合型证券投资基金
340008 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金
340009 兴全磐稳增利债券型证券投资基金(A类)
163406 兴全合润混合型证券投资基金
163407 兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)(A类)(仅限前端)
163409 兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)(仅限前端)
163411 兴全精选混合型证券投资基金
163412 兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)(仅限前端)
163415 兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)(仅限前端)
001511 兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金
003949 兴全稳泰债券型证券投资基金(A类)
004952 兴全恒益债券型证券投资基金(A类)
163417 兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(A类)
006580 兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
006985 兴全恒裕债券型证券投资基金
007449 兴全多维价值混合型证券投资基金(A类)
007802 兴全合泰混合型证券投资基金(A类)
008452 兴全恒鑫债券型证券投资基金(A类)
008145 兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金(FOF)(A类)
009007 兴全沪港深两年持有期混合型证券投资基金
009611 兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金(A类)
009556 兴全合丰三年持有期混合型证券投资基金
010266 兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)(A类)
010267 兴全安泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(A
类)
163418 兴全合兴混合型证券投资基金(LOF)(A类)
010673 兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金(A类)
011336 兴全汇吉一年持有期混合型证券投资基金(A类)
010981 兴全汇虹一年持有期混合型证券投资基金(A类)
011338 兴全合远两年持有期混合型证券投资基金(A类)
012324 兴证全球恒惠30天持有期超短债债券型证券投资基金(A类)
012654 兴证全球优选平衡三个月持有期混合型基金中基金(FOF)(A类)
012509 兴证全球安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)(A类)
014086 兴证全球恒悦180天持有期债券型证券投资基金(A类)
014639 兴证全球合衡三年持有期混合型证券投资基金(A类)
015377 兴证全球优选稳健六个月持有期债券型基金中基金(FOF)(A类)
014900 兴证全球兴裕混合型证券投资基金(A类)
015464 兴证全球兴益债券型证券投资基金(A类)
016464 兴证全球合瑞混合型证券投资基金(A类)
016481 兴证全球恒信债券型证券投资基金(A类)
017264 兴证全球安悦平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)(A类)
017844 兴证全球优选积极三个月持有期混合型基金中基金(FOF)(A类)
018196 兴证全球恒远债券型证券投资基金(A类)
三、调整内容
1、现金宝是以兴全添利宝货币市场基金为核心推出的网上交易产品(简称:现金
宝)。活动期间,投资者通过本公司网上直销平台办理现金宝单笔赎回转购上述基金(
限前端收费模式),转购补差费率即为该转入基金原申购费率(以招募说明书登载为准)
的0.1折,但原申购费率为固定费用的,按原申购费率执行。
2、现金宝定期赎回转购参与此次活动。在活动期间,定期赎回转购计划(限前端
收费模式)可享受转购补差费0.1折优惠,但原申购费率为固定费用的,按原申购费率执
行。活动结束后,定期赎回转购的补差费恢复为转购基金申购标准费率的1折收取。
3、使用支付宝渠道办理上述业务的不参与本次活动。
4、网上直销基金转换、赎回转购业务规则请详见本公司网站刊登的相关公告。
四、投资者可通过以下途径咨询有关详请:
兴证全球基金管理有限公司网址:http://www.xqfunds.com
兴证全球基金管理有限公司微网站:http://c.xqfunds.com
兴证全球基金管理有限公司客服中心电话:4006780099
兴证全球基金管理有限公司客服信箱:service@xqfunds.com
通过在线客服直接咨询或转人工咨询相关事宜。
●2023-05-24 兴全合宜混合：5月26日暂停申购（含定投）、赎回、转换业务，5月2
9日起恢复
1.公告基本信息
基金名称：兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
基金简称：兴全合宜混合(LOF)
基金主代码：163417
暂停申购起始日：2023年5月26日
暂停转换转入起始日：2023年5月26日
暂停赎回起始日：2023年5月26日
暂停转换转出起始日：2023年5月26日
暂停定期定额投资起始日：2023年5月26日
暂停申购、转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资的原因说明：非港股通交
易日
下属分级基金的基金简称：兴全合宜混合A、兴全合宜混合C
下属分级基金的交易代码：163417、005491
该分级基金是否暂停申购、转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资：是、是
注:根据上海证券交易所《关于2022年岁末及2023年沪港通下港股通交易日安排
的通知》《港股通交易日历优化实施时间正式公布上交所配套调整2023年相关交易日
安排》及深圳证券交易所《关于2022年底及2023年深港通下的港股通交易日安排的通
知》《关于2023年新增港股通交易日及更新2023年深港通下的港股通交易日有关安排
的通知》中有关港股通交易日的安排。
2.其他需要提示的事项
2.1本基金管理人将于2023年5月29日起恢复接受本基金的申购(包括日常申购和
定期定额申购)、赎回、转换业务申请,届时不再另行公告。
2.2如有疑问,请拨打客户服务热线:400-678-0099(免长话费)、021-38824536,或
登陆网站http://www.xqfunds.com,也可在线客服直接咨询或转人工咨询相关事宜。
◆ 经理高管 ◆ ◇更新时间:2023-01-10◇
一、基金经理
─────────────────────────────────────
姓名:程剑 性别:男 学历:硕士
职务:基金经理 任职开始时间:2023-01-30
简历:程剑先生：中国，硕士研究生。2007年8月至2009年6月就职于万向集团有限公
司，2012年6月至2014年7月就职于涛石股权投资管理（上海）有限公司，2014
年7月至2015年3月就职于中国国际金融有限公司，2015年3月至今就职于兴证全
球基金管理有限公司，先后担任研究员、基金经理助理。
─────────────────────────────────────
姓名:谢治宇 性别:男 学历:硕士
职务:基金经理 任职开始时间:2018-01-02
简历:谢治宇先生：中国国籍，经济学硕士。历任兴证全球基金管理有限公司研究部
研究员、专户投资部投资经理、基金管理部投资副总监、兴全轻资产投资混合
型证券投资基金(LOF)基金经理。现任基金管理部投资总监、兴全合润分级混合
型证券投资基金基金经理(2014年12月8日起至今)、兴全合宜灵活配置混合型证
券投资基金(LOF)基金经理(2018年1月23日起至今)、兴全社会价值三年持有期
混合型证券投资基金基金经理（2019年12月26日起至今）、兴全趋势投资混合
型证券投资基金（LOF）基金经理（2021年10月20日起至今）。
─────────────────────────────────────
二、基金公司高管人员
1、投资决策委员会人员
─────────────────────────────────────
姓名:谢治宇 性别:男 学历:硕士
简历:谢治宇先生：中国国籍，经济学硕士。历任兴证全球基金管理有限公司研究部
研究员、专户投资部投资经理、基金管理部投资副总监、兴全轻资产投资混合
型证券投资基金(LOF)基金经理。现任基金管理部投资总监、兴全合润分级混合
型证券投资基金基金经理(2014年12月8日起至今)、兴全合宜灵活配置混合型证
券投资基金(LOF)基金经理(2018年1月23日起至今)、兴全社会价值三年持有期
混合型证券投资基金基金经理（2019年12月26日起至今）、兴全趋势投资混合
型证券投资基金（LOF）基金经理（2021年10月20日起至今）。
─────────────────────────────────────
姓名:庄园芳 性别:女 学历:硕士
简历:庄园芳女士：副董事长、总经理，1970年生，工商管理硕士。历任兴业证券股
份有限公司副总裁，兴证全球基金管理有限公司董事长及法定代表人等职务。
现任兴证全球基金管理有限公司董事、副董事长、总经理，兼任兴业证券慈善
基金会副理事长。
─────────────────────────────────────
2、高管人员
─────────────────────────────────────
无此项目数据
3、董事会成员
─────────────────────────────────────
姓名:杨华辉 性别:男 学历:博士
职务:董事长
简历:杨华辉先生：董事长、法定代表人，1966年生，经济学博士，高级经济师。历
任福建省税务局南平分局科员，兴业银行上海证券业务部负责人，兴业证券上
海业务部经理，兴业银行上海分行党委委员、副行长，兴业银行杭州分行党委
书记、行长，兴业国际信托有限公司党委书记、董事长等职务。现任兴业证券
股份有限公司党委书记、董事长，兼任兴证全球基金管理有限公司董事长及法
定代表人、兴证(香港)金融控股有限公司董事局主席。
─────────────────────────────────────
姓名:庄园芳 性别:女 学历:硕士
职务:副董事长
简历:庄园芳女士：副董事长、总经理，1970年生，工商管理硕士。历任兴业证券股
份有限公司副总裁，兴证全球基金管理有限公司董事长及法定代表人等职务。
现任兴证全球基金管理有限公司董事、副董事长、总经理，兼任兴业证券慈善
基金会副理事长。
─────────────────────────────────────
姓名:万维德 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:万维德(Mar van Weede)先生：董事，1965年生，荷兰国籍，文学硕士。历任Fo
rsythe International N.V.财务经理，麦肯锡咨询公司全球副董事，荷兰全球
人寿保险集团执行副总裁、全球战略与可持续发展负责人等职务。现任全球人
寿资产管理控股有限公司企业发展负责人，兼任法国邮政银行资产管理有限公
司监事会成员等职务。
─────────────────────────────────────
姓名:Jane Daniel 性别:女
职务:董事
简历:Jane Daniel女士：董事，1969年生，英国国籍，具有英国特许银行家协会(ACI
B)资质和苏格兰特许银行家协会(FCIBS)会员资格。历任国民西敏寺银行高级经
理，苏格兰皇家银行国际银行业务首席运营办公室全球控制主管(董事总经理)
，天利投资运营与企业风险全球主管兼欧洲、中东、非洲地区首席风险官等职
务。现任全球人寿资产管理控股有限公司董事、全球首席风险及合规官，兼任
全球人寿资产管理英国控股有限公司董事等职务。
─────────────────────────────────────
姓名:边维刚
职务:董事
简历:边维刚先生：董事，1970年生，经济学博士。历任中国人民银行广州分行货币
信贷管理处副处长、反洗钱处处长，中国人民银行上海总部金融稳定评估处处
长、反洗钱处处长，兴业银行总行私人银行部副总经理，浙江浙商产融资产管
理有限公司副总裁。现任兴业证券股份有限公司财富管理部总经理，兼任兴证
期货有限公司董事、兴证证券资产管理有限公司董事。
─────────────────────────────────────
姓名:巴斯·尼尔文
职务:董事
简历:巴斯·尼尔文先生：1972年生，荷兰国籍，法学硕士。历任ING投资管理公司(
美洲)管理委员会成员(纽约、亚特兰大、哈特福德)、机构销售和客户服务主管
，沃亚金融投资管理公司(纽约)管理委员会成员兼客户组全球主管，保德信金
融公司全球投资管理客户组和机构关系组全球主管等职务。现任荷兰全球人寿
保险集团管理委员会成员、全球人寿资产管理控股有限公司全球行政总裁，兼
任全球人寿资产管理英国有限公司非执行董事等职务。
─────────────────────────────────────
姓名:卢东斌
职务:独立董事
简历:卢东斌先生：独立董事，1948年生，经济学博士。历任中共吉林省延吉市委办
公室常委秘书，延边大学教师，日本东海大学交换研究员，中国人民大学商学
院副院长等职务。已退休，现兼任中国管理现代化研究会并购重组专业委员会
副主任委员。
─────────────────────────────────────
姓名:陆雄文
职务:独立董事
简历:陆雄文先生：独立董事，1966年生，经济学博士。历任复旦大学市场营销系主
任、副院长、常务副院长等职务。现任复旦大学管理学院院长、教授、博士生
导师，兼任上海金桥出口加工区开发股份有限公司独立董事、宝钢股份独立董
事、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司独立董事、上海新黄浦置业股份有限公
司独立董事、浦发硅谷银行独立董事、全国工商管理专业学位研究生教育指导
委员会副主任委员、上海长三角商业创新研究院理事。
─────────────────────────────────────
姓名:周鹤松 性别:男 学历:硕士
职务:独立董事
简历:周鹤松先生：独立董事，1968年生，工商管理硕士。历任日本学术振兴会研究
员，三菱信托银行职员，通用电器资本总公司风险管理领导组成员。现任DAC管
理有限公司董事总经理。
─────────────────────────────────────
姓名:秦杰 性别:男 学历:硕士
职务:董事会秘书
简历:秦杰先生：职工监事，经济学硕士。历任德勤华永会计师事务所助理经理，毕
马威企业咨询(中国)有限公司高级经理，兴证全球基金管理有限公司综合管理
部总监等职务。现任兴证全球基金管理有限公司总经理助理，兼任董事会秘书
、合规管理部总监、风险管理部总监、投融资业务审批部总监。
─────────────────────────────────────
◆ 财务数据 ◆ ◇更新时间:2023-03-31◇
1、主要财务指标
2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
本期净收益（万元） -242494.45 -104861.79 416541.97 436251.75
每份净收益（元） -0.51 -0.30 -0.02 0.11
可供分配收益（万元） 616688.95 876781.11 1203153.65 1503222.74
每份可供分配收益（元） 0.52 0.71 0.91 0.93
期末资产净值（亿元） 179.24 211.90 259.40 337.82
期末份额净值（元） 1.52 1.71 1.96 2.08
加权平均净值收益率（%） -29.30 -16.48 -0.88 5.43
每份净值增长率（%） -22.08 -12.81 -0.04 6.26
每份累计净值增长率（%） 52.45 70.58 95.65 107.97
─────────────────────────────────────
2、经营业绩表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
一、收入合计 -567643.45 -347684.30 35264.18 218649.16
股票差价收入 -240935.87 -103393.19 469268.20 468602.29
债券差价收入 1756.64 1096.31 359.70 359.70
债券利息收入 - - 4.05 1.89
存款利息收入 395.40 244.95 1317.55 821.45
股息收入 16108.04 9369.83 30429.37 23280.46
─────────────────────────────────────
二、费用合计 37018.80 19803.37 67346.48 35967.37
基金管理费 31069.30 16626.64 47552.20 25772.34
基金托管费 5178.21 2771.10 7925.36 4295.39
─────────────────────────────────────
三、基金净收益 -604662.25 -367487.67 -32082.29 182681.79
─────────────────────────────────────
3、资产负债表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
银行存款 78375.14 93408.85 182785.54 455804.08
清算备付金 2219.77 21367.21 1113.38 2456.88
交易保证金 110.62 365.29 347.82 604.35
股票投资市值 1772741.01 2091290.69 2596882.26 3165061.05
债券投资市值 64028.29 60351.36 1359.10 1174.25
应收利息 - - 22.58 48.89
应收申购款 998.83 957.54 - 3768.22
资产总计 1918488.97 2301806.63 2788405.04 3643303.16
─────────────────────────────────────
应付交易清算款 1854.51 38633.10 22734.07 8910.96
应付基金管理费 2415.73 2644.48 3502.78 4475.30
应付基金托管费 402.62 440.74 583.79 745.88
应付赎回款 2162.39 9980.34 - 25736.52
负债总计 7228.36 52258.03 27809.63 41069.22
─────────────────────────────────────
实收基金 1254994.93 1319799.11 1411888.58 1732953.32
持有人权益合计 1911260.60 2249548.59 2760595.40 3602233.93
负债及权益合计 1918488.97 2301806.63 2788405.04 3643303.16
◆ 持股明细 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
一、全部持股 截止日期: 2023-06-30中期
股票代码 股票简称 股票数量(股) 市值(元) 市值占净值比(%)
─────────────────────────────────────
01024 快手-W 23296082 1150174836.09 6.78
600703 三安光电 53190959 917012133.16 5.41
00700 腾讯控股 1984905 606842163.27 3.58
688099 晶晨股份 7166452 602217232.64 3.55
688008 澜起科技 10246324 583758810.48 3.44
601138 工业富联 23735073 573199839.60 3.38
600690 海尔智家 24322028 571081217.44 3.37
000063 中兴通讯 12500369 569266804.26 3.36
00291 华润啤酒 10629520 505690570.24 2.98
02269 药明生物 13872500 480270791.50 2.83
─────────────────────────────────────
◆ 交易及支付佣金 ◆ ◇更新时间:2018-08-29◇
截止日期:2018-06-30
券商名称 席位 佣金（元） 比例（%）
─────────────────────────────────────
中金公司 2 5789681.92 24.69
兴业证券 2 5532569.19 23.59
中泰证券 2 1449860.02 6.18
国信证券 2 1405572.89 5.99
中信证券 3 1361560.21 5.81
中信建投 3 1235808.03 5.27
东方证券 1 1112674.61 4.74
银河证券 1 1054777.31 4.50
长江证券 2 793178.46 3.38
广发证券 4 749059.48 3.19
南京证券 1 727007.85 3.10
招商证券 2 681843.39 2.91
安信证券 2 432416.84 1.84
国泰君安 2 420613.82 1.79
太平洋证券 2 336575.37 1.44
华创证券 1 233455.89 1.00
国金证券 2 133860.97 0.57
爱建证券 2 - -
渤海证券 1 - -
德邦证券 2 - -
华泰证券 2 - -
民生证券 1 - -
西藏东方财富 3 - -
信达证券 2 - -
中投证券 2 - -
中原证券 1 - -
─────────────────────────────────────
股票成交 债券
券商名称 金额（元） 比例（%） 成交金额 比例（%）
─────────────────────────────────────
中金公司 9079831646.78 28.02 - -
兴业证券 5879228114.08 18.14 1126291384.92 79.29
中泰证券 2236207594.72 6.90 998615.07 0.07
国信证券 1887179765.73 5.82 - -
中信证券 2120712517.64 6.54 195809642.66 13.78
中信建投 1658339466.28 5.12 - -
东方证券 1521501973.94 4.70 - -
银河证券 1442341438.66 4.45 - -
长江证券 1220171342.22 3.77 75357416.00 5.31
广发证券 1118404667.20 3.45 - -
南京证券 1136336789.00 3.51 - -
招商证券 927274587.63 2.86 - -
安信证券 562357494.24 1.74 - -
国泰君安 553465668.64 1.71 - -
太平洋证券 533149102.87 1.65 22005786.24 1.55
华创证券 319236408.85 0.99 - -
国金证券 207244000.00 0.64 - -
爱建证券 - - - -
渤海证券 - - - -
德邦证券 - - - -
华泰证券 - - - -
民生证券 - - - -
西藏东方财富 - - - -
信达证券 - - - -
中投证券 - - - -
中原证券 - - - -
─────────────────────────────────────
债券回购 权证
券商名称 金额（元） 比例（%） 成交金额 比例（%）
─────────────────────────────────────
中金公司 46554900000.00 39.97 - -
兴业证券 27408000000.00 23.53 - -
中泰证券 650000000.00 0.56 - -
国信证券 880000000.00 0.76 - -
中信证券 140000000.00 0.12 - -
中信建投 280000000.00 0.24 - -
东方证券 11900000000.00 10.22 - -
银河证券 25160000000.00 21.60 - -
长江证券 - - - -
广发证券 150000000.00 0.13 - -
南京证券 - - - -
招商证券 622000000.00 0.53 - -
安信证券 - - - -
国泰君安 150000000.00 0.13 - -
太平洋证券 2290000000.00 1.97 - -
华创证券 300000000.00 0.26 - -
国金证券 - - - -
爱建证券 - - - -
渤海证券 - - - -
德邦证券 - - - -
华泰证券 - - - -
民生证券 - - - -
西藏东方财富 - - - -
信达证券 - - - -
中投证券 - - - -
中原证券 - - - -
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