◆ 基金概况 ◆ ◇更新时间:2023-07-04◇
基金全称 : 兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)
基金简称 : 兴全轻资产混合(LOF)
代码 : 163412
基金类型 : 契约型开放式
投资类型 : 混合型基金
基金面值 : 1.00元
发行日期 : 2012-02-27
上市日期 : 2012-05-31
基金成立日 : 2012-04-05
基金托管人 : 招商银行股份有限公司
管理公司 : 兴证全球基金管理有限公司
成立时间 : 2003-09-30
办公地址 : 上海市浦东新区芳甸路1155号浦东嘉里城办公楼28-29楼
注册地址 : 上海市金陵东路368号
法定代表人 : 杨华辉
联系电话 : 021-20398888，400-678-0099,021-38824536
传真 : 021-20398858
公司网址 : www.xqfunds.com
电子信箱 : service@xqfunds.com
律师事务所 : 上海市通力律师事务所
会计事务所 : 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
业绩比较基准: 80%×沪深300指数+20%×中证国债指数
风险收益特征: 本基金是混合型证券投资基金，其预期收益和预期风险水平高于债券
型基金产品和货币市场基金，低于股票型基金，属于中高预期风险、
中高预期收益的基金产品。
投资目标 : 本基金以挖掘“轻资产公司”为主要投资策略，力求获取当前收益及
实现长期资本增值。
投资范围 : 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括依法公开发行上
市的股票及存托凭证（包括中小板、创业板以及其他经中国证监会核
准上市的股票及存托凭证）、债券、货币市场工具、权证、资产支持
证券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具（但需符合
中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在
履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
投资策略 : 1、资产配置策略
在大类资产配置上，本基金采取定性与定量研究相结合，在股票与债
券等资产类别之间进行资产配置。
本基金以定性与定量研究相结合，在股票与债券等资产类别之间进行
资产配置。本基金通过动态跟踪海内外主要经济体的GDP、CPI、利率
等宏观经济指标，以及估值水平、盈利预期、流动性、投资人心态等
市场指标，确定未来市场变动趋势。本基金通过全面评估上述各种关
键指标的变动趋势，对股票、债券等大类资产的风险和收益特征进行
预测。
投资决策委员会将定期或根据需要召开会议，审议基金经理对于资产
配置策略的分析结论，确定今后一段时间内资产配置策略，即基金投
资组合中股票和其他金融品种的构成比例。基金经理执行审定后的资
产配置计划。
2、“轻资产公司”筛选策略
（1）“轻资产公司”的内涵与范畴
本基金将公司资源分为轻资产与重资产两类，轻资产通常是指公司的
管理经验、企业品牌、客户关系、人力资本等无形资产，与之相对应
的，重资产通常是指固定资产等有形资产。
轻资产经营是指不过多依赖固定资产或有形资产投资来实现业务扩张
的商业模式。对应的，“轻资产公司”通常是指经营所占用资本较少
，通常所依赖的固定资产资本较少的一类公司。基金认为在固定资产
等投入资本给定的情况下，公司经营所获回报越高，那么轻资产对回
报的贡献就越大。
1）轻资产是公司独特能力与核心优势
以基于资源的观点（View Based on Resource）看，轻资产应该具有
稀缺性、不易模仿性、不可替代性等等特征。进一步，轻资产还应具
有异质性，也即轻资产公司因拥有其他公司缺乏的资源而获得竞争优
势；这种异质性还因轻易不能在行业间完全复制与流动而具有持续性
。
2）轻资产经营是一种商业模式
从轻资产经营对于公司发展的本质来理解，本基金认为轻资产经营体
现了一种致力于充分挖掘公司所拥有的所有生产要素潜能和作用的商
业模式和战略理念。在本质上，相比于传统的商业模式，轻资产经营
模式是指不过多依赖固定资产等重资产投资来实现业务扩张的模式，
而是发挥公司所特有的资源、能力，以此摆脱重资产为企业带来的高
成本和低效率问题，从而获得更有利并持续的竞争优势。
3）轻资产运营既强调资产的轻重，也强调资本管理与运营效率的提
高
本基金认为应从两个层面考察公司的轻资产经营能力，既强调轻资产
相对重资产对公司回报的贡献比较；也强调其所拥有资产的管理水平
与效率的提高。
（2）“轻资产公司”筛选体系的基本框架
本基金认为轻资产经营是公司独特商业模式，而轻资产是该类公司的
重要、乃至独特的资源要素。具体而言，从轻资产要素来源层面，包
括人力资本、商誉、品牌、研发创新能力、组织管理乃至组织文化等
等要素。
1）品牌
一家公司的品牌要素是最轻的资产，是一种无形资产，高度的品牌价
值能够使一个企业立于不败之地，使得公司的现金流和净利润比较稳
定，同时其也是最难以建设和运用的轻资产要素，良好的品牌需要公
司的长期经营。
品牌经营上可采用商誉，Adv/Sales（广告费用/销售收入）指标，市
场占有率指标，品牌覆盖率指标，重复购买率等指标来衡量。
通过公司品牌树立与推广而形成的良好客户认可度，将成为公司的竞
争优势，使得公司较之同行获得更高的毛利率、净利率水平，更快的
销售周转率，从而轻资产创造的价值越大。
2）人力资本与研发创新
人力资本发挥的作用与智慧是一家公司研发与创新的最终源泉，除了
拥有一批优秀的研发创新，以及管理人才之外，充满活力与鼓励创新
精神的组织文化也是重要保障。研发与创新要素是一家公司实现核心
竞争力的关键体现，不但包括产品研发，还涉及管理、服务等方面的
技术或模式的创新。更广泛意义上，在熊彼特的创新理论框架下，涉
及的层面包括产品创新、技术创新、市场创新、资源配置创新、组织
创新等等。
表现在公司运营层面上，可以通过合理的研发人员、管理人才配比、
研发投入占主营业务收入比例等指标评估公司的研发与创新能力。
3）渠道控制与供应链关系
供应链关系维系或渠道控制能力的强弱，除了公司品牌效应发挥作用
外，是否拥有高效率、高质量、利益共享、激励约束共容的渠道管理
机制至关重要。
本基金认为供应链管理能力强弱，体现了一个公司与上游供货商和下
游客户关系的好坏，可以直接影响该公司的应收账款周转率与应付账
款周转率，从而影响其净现金流与净利润。
4）资产运营效率与管理水平
轻资产公司绝非排斥固定资产、营运资本等的资本投入，而是强调如
何在公司经营过程中提高其所拥有的固定资产、营运资本的运营效率
与管理水平。在其他条件不变的情况下，固定资产等的资产运营效率
与管理水平越高，则单位资产所获得的回报也就越高。
本基金以固定资产周转率、固定资产折旧水平与政策等指标来考察固
定资产运营效率与管理水平；以应收账款、应付账款、存货周转率与
政策等指标来考察营运资本效率与管理水平。
5）组织管理与组织文化
良好的组织管理水平与组织文化决定了公司营运模式和应变能力，有
弹性、好研发与好学习的组织能减少管理成本、提高资产配置能力，
从而提高包括轻资产、重资产在内的资产运营效率，并提高公司整体
营运效率。
（3）轻资产公司的经营业绩度量
在具体的公司营运过程中，各类资产要素以及其营运效率通常是作为
一个整体而对公司盈利产生贡献。
本基金认为通过对固定资产等重资产经营占比，贡献占比等等这些可
以具体量化的指标，可以反过来对轻资产的经营业绩进行度量。本基
金选择以下指标进行具体度量：固定资产/净资产或总资产比例（FA/
NA、FA/TA）、销售收入/固定资产(Sale/FA)以及投入资本报酬率（R
OIC）等。
其中，固定资产占净资产以及总资产的比例越低，公司营运所需的（
最）重资产比例越低；而销售收入/固定资产比例越高，则表明单位
固定资产所获取的经营收入就越高，反之，公司轻资产对收入的贡献
也就越高；投入资本报酬率则是反映公司运用资源的能力，是现金税
后净营业利润与投入资本之比，其中投入资本包括固定资产净额、净
营运资金以及其他资产。与ROE相比，ROIC综合考虑了公司财务杠杆
以及股权与债权等财务成本，因此是比ROE更准确反映公司价值创造
能力。
本基金认为尽管轻资产公司的盈利水平具有一定可持续性，但现实中
的公司盈利仍不免受到行业发展趋势，供需关系，经济周期、宏观政
策，甚至是会计政策（比如存货或折旧政策影响）等多种因素影响，
因此，本基金通过考察经行业调整的指标，以及采用长期（比如三年
或五年长期平均）指标平滑行业以及时间周期的影响。
本基金认为单纯通过一两个指标无法准确地衡量一家公司的绩效，因
此，本基金还以其他财务指标进行综合考察。比如：固定资产周转率
、应收账款周转率、总资产周转率；ROE、销售净利润率、企业税率
、折旧、权益/总资产、广告费用/销售收入、广告费用/总营业费用
、研发费用/销售收入等。同时，也将对一些需通过实地调研的定性
指标如品牌影响力、研发投入、人力资本情况等综合进行考量。
综上所述，本基金运用多重指标因子，综合评估判断，最终筛选出各
行业内的轻资产公司予以关注和投资。
（4）轻资产公司的估值
任何公司都应该以合适的价格购买，因此，在选择出轻资产公司后，
应当选择适当的估值方法对公司进行估值。
各种估值模型各具优劣，本基金选择EVA（经济附加值）模型作为主
要估值模型，原因在于EVA以价值创造（超额报酬）为核心，衡量了
扣除资本占用费用后公司经营产生的利润，因此是度量经营效率和资
本使用效率的综合指标。根据EVA模型（EVA＝投入资本×（ROIC－WA
CC）），公司合理价值等于未来预期的超额回报贴现之和， 本基金
认为公司股价围绕合理价值在一定区间波动，但价格与价值在长期必
然趋同。
本基金认为轻资产经营是一种商业模式，而优秀的轻资产公司也绝非
通过几个财务指标，而至估值模型就能筛选出来的，更何况，还应该
仔细辨别那些“伪轻资产公司”，这类公司通常善于利用财务信息粉
饰业绩、鼓吹轻资产经营模式的转型，过于注重广告、营销，盲目进
行研发投入，品牌建设等。
因此，本基金注重结合实地调研，深入理解公司商业模式，定量定性
相结合，综合判断，以选择出优秀的轻资产公司进行投资。
3、行业配置策略
本基金选择那些优秀的轻资产公司进行投资，在行业配置上，本基金
除积极配置于那些在产品、服务以及业务属性上具有轻资产特征的行
业。
在具体的行业选择上，本基金将重点关注包括金融、服务、科技、传
媒、文化娱乐、教育、物流、零售等等在内的第三产业或服务业，这
些行业的共同特点通常是占用较少的固定资产，而更多的提供服务、
致力于品牌建设等等。
在长期内，本基金的行业配置并不过于追求与基准的行业配置保持平
衡，也不过于追求对某些个别行业的显著集中配置。但在实际的选股
过程中，可投资标的可能会过于集中于个别行业，本基金将对行业配
置进行优化，为避免实际投资过程中的长期显著行业偏离导致的风险
。
4、存托凭证投资策略
对于存托凭证投资，依照上述上市交易的股票投资策略执行。
5、权证投资策略
本基金将综合考虑权证定价模型、市场供求关系、交易制度设计等多
种因素对权证进行投资，主要运用的投资策略为：正股价值发现驱动
的杠杆投资策略、组合套利策略以及复制性组合投资策略等。
6、债券投资策略
本基金将采取久期偏离、收益率曲线配置和类属配置、无风险套利、
杠杆策略和个券选择策略等投资策略，发现、确认并利用市场失衡实
现组合增值。这些投资策略是在遵守投资纪律并有效管理风险的基础
上作出的。
☆☆☆☆☆
◆ 操盘必读 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
总份额:14.95亿份 截止日期:2023-06-30
基金公布季报
23二季度 23一季度 22四季度 22三季度
─────────────────────────────────────
本期净收益（万元） 7596.2834 -18958.9702 -11566.6837 -20722.5860
期末资产净值（亿元） 46.1941 46.4092 49.8886 50.8077
期末份额净值（元） 3.0910 3.0520 3.0670 3.0780
股票市值（亿元） 40.9669 40.6906 43.3222 45.8330
债券市值（亿元） 1.5543 0.2121 0.0517 0.0644
股票比例（%） 88.34 87.30 86.61 89.94
债券比例（%） 3.35 0.46 0.10 0.13
合计市值（亿元） 46.3763 46.6093 50.0175 50.9619
─────────────────────────────────────
基金投资目标: 本基金以挖掘“轻资产公司”为主要投资策略，力求获取当前收益及
实现长期资本增值。
业绩比较基准: 80%×沪深300指数+20%×中证国债指数
风险收益特征: 本基金是混合型证券投资基金，其预期收益和预期风险水平高于债券
型基金产品和货币市场基金，低于股票型基金，属于中高预期风险、
中高预期收益的基金产品。
基金净值表现
截止日期 区间 净值增长率 比较基准收益率 差值
─────────────────────────────────────
2023-03-31 近三个月 -0.49% 3.88% -4.37%
2023-06-30 近三个月 1.28% -3.71% 4.99%
─────────────────────────────────────
基金份额变动情况
(单位:万份) 23第二季度 23第一季度 22第四季度
─────────────────────────────────────
期初总份额 152052.4159 162675.6305 165047.8825
本期总申购 3980.3563 4325.2375 5249.3095
本期总赎回 6574.3136 14948.4520 7621.5615
本期净申购 -2593.9573 -10623.2145 -2372.2520
期末总份额 149458.4586 152052.4159 162675.6305
─────────────────────────────────────
风 险 提 示
1、股市有风险，入市须谨慎。
2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
引致的任何损失承担任何责任。
3、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所
评价或推荐的股票没有利害关系，本机构、本人分析仅供参考，不作
为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
4、数据中心制作，以上市公司公开信息为准，如对其内容的准确性有疑
问，请拨打-39108, -29555。
☆☆☆.☆☆
◆ 重仓股票 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
前十名股票明细 截止日期:2023-06-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
002371 北方华创 135.421 43016.576 9.31 25.10
002138 顺络电子 1704.147 40746.148 8.82 79.99
600048 保利发展 3091.761 40285.643 8.72 未变
000063 中兴通讯 499.999 22769.932 4.93 新进
001979 招商蛇口 1632.565 21272.326 4.60 699.98
002436 兴森科技 1249.994 19374.899 4.19 新进
600027 华电国际 2499.999 16724.991 3.62 200.00
688182 灿勤科技 632.995 15970.451 3.46 新进
002027 分众传媒 2194.970 14947.746 3.24 新进
600011 华能国际 1439.130 13326.344 2.88 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2023-03-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
600048 保利发展 3091.761 43686.580 9.41 未变
002138 顺络电子 1624.154 42439.139 9.14 -120.00
002371 北方华创 110.320 29328.492 6.32 -87.00
300567 精测电子 254.411 16727.517 3.60 未变
002036 联创电子 1067.069 13647.816 2.94 -154.99
600131 国网信通 680.236 13563.912 2.92 新进
688777 中控技术 129.988 13499.264 2.91 新进
600027 华电国际 2299.999 13316.992 2.87 新进
001979 招商蛇口 932.582 12701.767 2.74 新进
002415 海康威视 279.458 11921.678 2.57 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-12-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
600048 保利发展 3091.761 46778.341 9.38 280.00
002138 顺络电子 1744.154 45661.946 9.15 -60.00
002371 北方华创 197.315 44455.069 8.91 59.98
000002 万科A 1697.730 30898.684 6.19 200.00
601888 中国中免 118.462 25591.259 5.13 新进
002120 韵达股份 1667.571 23979.674 4.81 新进
002049 紫光国微 149.765 19741.996 3.96 15.00
688008 澜起科技 295.942 17940.777 3.60 新进
002036 联创电子 1222.059 15116.874 3.03 -400.00
300567 精测电子 254.411 12771.427 2.56 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-09-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
600048 保利发展 2811.763 50611.736 9.96 283.71
002371 北方华创 137.340 38235.456 7.53 新进
002138 顺络电子 1804.154 35758.328 7.04 未变
000002 万科A 1497.734 26704.590 5.26 616.22
001979 招商蛇口 1582.597 25859.627 5.09 新进
600570 恒生电子 667.974 22637.622 4.46 新进
002036 联创电子 1622.059 22238.433 4.38 -250.00
002049 紫光国微 134.770 19406.894 3.82 27.52
600383 金地集团 1660.206 19075.763 3.75 新进
600760 中航沈飞 283.980 17308.581 3.41 新进
─────────────────────────────────────
◆ 行业投资 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
2023中期 2023一季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
（万元） 比例(%) （万元） 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 - - - -
B 采矿业 - - 2397.3680 0.52
C 制造业 231390.8548 50.09 250607.0456 54.00
D 电力、热力、燃气及水生 30051.3344 6.51 23079.9979 4.97
产和供应业
E 建筑业 - - - -
F 批发和零售业 - - - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - - 12468.6945 2.69
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 67525.6180 14.62 53609.2721 11.55
术服务业
J 金融业 - - - -
K 房地产业 61557.9690 13.33 64736.0051 13.95
L 租赁和商务服务业 14947.7457 3.24 - -
M 科学研究和技术服务业 - - - -
N 水利、环境和公共设施管 - - - -
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 4195.6475 0.91 7.3528 -
R 文化、体育和娱乐业 - - - -
S 综合 - - - -
ZZ 合计 409669.1696 88.68 406905.7364 87.68
2022末期 2022三季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
（万元） 比例(%) （万元） 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 - - - -
B 采矿业 - - 129.5341 0.03
C 制造业 215918.3154 43.28 260599.2989 51.29
D 电力、热力、燃气及水生 - - - -
产和供应业
E 建筑业 4584.7956 0.92 4879.0000 0.96
F 批发和零售业 5726.3713 1.15 8777.8413 1.73
G 交通运输、仓储和邮政业 41039.9798 8.23 7404.7263 1.46
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 42917.6070 8.60 36672.7160 7.22
术服务业
J 金融业 - - 17614.7476 3.47
K 房地产业 97437.1321 19.53 122251.7161 24.06
L 租赁和商务服务业 25591.2594 5.13 - -
M 科学研究和技术服务业 - - - -
N 水利、环境和公共设施管 - - - -
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 6.6597 - - -
R 文化、体育和娱乐业 - - - -
S 综合 - - - -
ZZ 合计 433222.1206 86.84 458329.5805 90.21
◆ 回顾展望 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
类别: 季度报告 截止日期: 2023-06-30
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至本报告期末本基金份额净值为3.091元；本报告期基金份额净值增长率为1.2
8%，业绩比较基准收益率为-3.71%。
●行情回顾及运作分析:
5月来地产景气度出现回落，拖累相关产业链消费走弱，出口阶段性走弱拖累相
关制造业投资回落，而政府债务问题导致基建投资增速也有所回落，国内二季度经济
回升幅度较一季度有所放缓；针对于此，国常会研究提出了一系列稳增长措施，央行
时隔10个月在6月20号再次下调1年期和5年期LPR10BP，均显示了政府对于呵护经济平
稳发展的决心，我国目前正处于经济结构转型升级的关键时期，经济平稳向好有望助
力实现经济高质量发展。
目前市场估值处于历史中枢以下水平，我们看好A股市场的表现，投资方向上主
要看好：（1）半导体、电子等科技类行业在宏观经济企稳回升背景下，景气度有望
触底回升；（2）经济结构转型升级过程中，部分行业契合未来经济发展方向，叠加
政策支持，有望带来较好的投资机会，我们在此寻找竞争格局良好的央国企龙头的机
会，主要集中在新基建和能源转型等相关领域；（3）当前位置的部分顺周期行业隐
含了较为悲观的经济预期，随着后续稳增长政策的出台，悲观预期有望缓解，或存在
周期反转的投资机会。
─────────────────────────────────────
类别: 季度报告 截止日期: 2023-03-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至本报告期末本基金份额净值为3.052元；本报告期基金份额净值增长率为-0.
49%，业绩比较基准收益率为3.88%。
●行情回顾及运作分析:
随着政府对经济强烈支持的明确态度，经济和市场的底部更为确定。AI相关产品
的发布标志着一个现象级产业的兴起，这会是一个持续多年的大主题。当然这其中也
会蕴藏着风险，一开始的时候百花齐放也意味着良莠不齐，找到alpha的来源成为主
要挑战。
整体上，我们全年看好三个大的方向，一方面是以AI为代表的科技类成长股，随
着行业景气度的见底回升，半导体和电子等科技类行业也会有相当良好的表现。第二
个方向是在政策扶持和大的经济结构转型情况下受益的竞争格局良好的国企龙头，主
要是受益新基建的电信运营商和能源结构转型的电力运营商。第三个方向是周期反转
带来的投资机会。
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类别: 年度报告 截止日期: 2022-12-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至本报告期末本基金份额净值为3.067元；本报告期基金份额净值增长率为-26
.22%，业绩比较基准收益率为-16.90%。
●行情回顾及运作分析:
2022年年初我们对于市场是保有相对乐观的态度的，主要信心来自对于流动性的
乐观，对于经济基本面并不看好。最终市场的表现明显弱于我们的预期，主要差距来
自流动性。对于黑天鹅事件应对的不够果断也造成了损失。在行业结构上，在消费电
子上的重仓带来了损失。2022年下半年，组合重新梳理了结构，立足2023年，看好经
济的复苏，重点布局了周期和成长行业。
整体上来说2022年组合的表现是无法令人满意的，但这不会成为我们怯于面对未
来的理由。站在这个时点，我们依然以相当乐观的心态看待新的一年权益市场的机会
。
●市场展望和投资策略:
2023年是充满机会的一年，尽管经济基本面的复苏无法一蹴而就，市场也会不断
出现波动。但是我们更应该看到，政府对于经济的态度无比清晰，各种政策工具开始
密集的使用且还有很大的空间，而经济基本面也基本确认了底部，因此我们有理由相
信，2023年会成为经济的转折之年。不过作为中国这样巨大的经济体，经济的复苏速
度必然是相对缓慢的，因此2023年的机会大概率不来自于企业盈利的爆发式增长，更
多是恢复性的，真正的机会来自于流动性充裕环境下，市场对于未来的乐观预期，对
于那些符合政策方向、符合经济结构转型方向的行业的估值提升。本组合在2022年下
半年就在逐步布局相关的行业和个股，期待在2023年能有所收益。
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◆ 持 有 人 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
主要持有人 截止日期:2022-12-31
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
─────────────────────────────────────
蒋剑松 134.78 2.04 未变化
陈翠芳 98.24 1.48 未变化
方劲戎 83.33 1.26 未变化
陈荣新 80.38 1.21 未变化
王建鹏 71.06 1.07 24.65
吴建城 68.94 1.04 6.00
胡洪玲 64.13 0.97 新进
彭本据 56.31 0.85 未变化
林锦山 44.41 0.67 未变化
于宗芳 42.64 0.64 未变化
─────────────────────────────────────
主要持有人 截止日期:2022-06-30
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
─────────────────────────────────────
蒋剑松 134.78 1.96 未变化
陈翠芳 98.24 1.43 2.83
方劲戎 83.33 1.21 未变化
陈荣新 80.38 1.17 2.75
吴建城 62.94 0.92 2.13
彭本据 56.31 0.82 1.26
王建鹏 46.41 0.68 新进
林锦山 44.41 0.65 未变化
于宗芳 42.64 0.62 新进
段小军 36.00 0.52 新进
─────────────────────────────────────
持有人户数和结构
机构投资者 个人投资者
截止日期 持有人户数 户均份额 持有份额 比例 持有份额 比例
(万份) (万份)
─────────────────────────────────────
2022-12-31 374986 4338.18 19889.74 12.23% 142785.89 87.77%
2022-06-30 458910 3781.05 28124.11 16.21% 145391.96 83.79%
2021-12-31 488807 4306.27 70479.43 33.48% 140014.19 66.52%
2021-06-30 501181 3774.58 52229.91 27.61% 136945.09 72.39%
2020-12-31 481875 4954.68 85536.53 35.83% 153216.89 64.17%
2020-06-30 458179 5563.51 93420.52 36.65% 161487.80 63.35%
2019-12-31 369130 4587.72 16828.11 9.94% 152518.33 90.06%
2019-06-30 357498 4371.37 20101.05 12.86% 136174.56 87.14%
2018-12-31 412616 4440.51 24804.05 13.54% 158418.50 86.46%
2018-06-30 458677 3846.93 28060.31 15.90% 148389.39 84.10%
2017-12-31 212077 7365.15 18378.11 11.77% 137819.78 88.23%
2017-06-30 226038 8470.31 22485.57 11.74% 168975.58 88.26%
2016-12-31 261889 8318.21 39186.46 17.99% 178658.27 82.01%
2016-06-30 166882 12123.80 68922.53 34.07% 133401.80 65.93%
2015-12-31 63417 15536.99 27909.60 28.33% 70621.35 71.67%
2015-06-30 27583 18034.91 24783.80 49.82% 24961.89 50.18%
2014-12-31 54265 9171.83 3215.06 6.46% 46555.85 93.54%
2014-06-30 81971 11404.29 7985.59 8.54% 85496.50 91.46%
2013-12-31 10399 38446.10 13116.43 32.81% 26863.67 67.19%
2013-06-30 4143 74817.59 11967.12 38.61% 19029.80 61.39%
2012-12-31 6999 84802.51 14702.35 24.77% 44650.93 75.23%
2012-06-30 9189 80986.60 16823.18 22.61% 57595.40 77.39%
─────────────────────────────────────
◆ 份额分红 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
一、分红
公告日期 每10份单位分红(元) 每10份拆分(份) 权益登记日 除息日
─────────────────────────────────────
2020-06-05 15.000 - 2020-06-09 2020-06-09
2015-06-10 10.640 - 2015-06-12 2015-06-12
─────────────────────────────────────
二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)
单位:(万份) 期初总额 本期总申购 本期总赎回 期末总额
─────────────────────────────────────
2023-06-30 152052.416 3980.356 6574.314 149458.459
2023-03-31 162675.630 4325.238 14948.452 152052.416
2022-12-31 165047.883 5249.310 7621.561 162675.630
2022-09-30 173516.071 6773.645 15241.833 165047.883
2022-06-30 209182.512 8935.512 44601.953 173516.071
2022-03-31 210493.616 17287.442 18598.546 209182.512
2021-12-31 210872.043 24228.897 24607.324 210493.616
2021-09-30 189175.000 48986.459 27289.415 210872.043
2021-06-30 200910.317 13116.848 24852.165 189175.000
2021-03-31 238753.429 27326.343 65169.455 200910.317
2020-12-31 244000.992 25675.910 30923.473 238753.429
2020-09-30 254908.323 55027.040 65934.371 244000.992
2020-06-30 154471.314 132761.747 32324.739 254908.323
2020-03-31 169346.433 44010.901 58886.020 154471.314
2019-12-31 154167.936 38384.203 23205.706 169346.433
2019-09-30 156275.608 23702.014 25809.686 154167.936
2019-06-30 170357.609 13845.211 27927.212 156275.608
2019-03-31 183222.549 17634.273 30499.214 170357.609
2018-12-31 175502.813 15034.500 7314.764 183222.549
2018-09-30 176449.699 15998.761 16945.648 175502.813
2018-06-30 183578.130 19333.511 26461.942 176449.699
2018-03-31 156197.887 64088.505 36708.262 183578.130
2017-12-31 166094.391 40702.196 50598.700 156197.887
2017-09-30 191461.155 13717.278 39084.042 166094.391
2017-06-30 206167.487 15846.817 30553.149 191461.155
2017-03-31 217844.732 20794.989 32472.234 206167.487
2016-12-31 221885.519 47190.391 51231.178 217844.732
2016-09-30 202324.330 68805.400 49244.211 221885.519
2016-06-30 127071.880 113472.412 38219.962 202324.330
2016-03-31 98530.957 57808.156 29267.232 127071.880
2015-12-31 59599.664 66659.540 27728.247 98530.957
2015-09-30 49745.693 33129.735 23275.764 59599.664
2015-06-30 42273.694 120692.528 113220.529 49745.693
2015-03-31 49770.914 29878.075 37375.296 42273.694
2014-12-31 70806.624 13057.119 34092.829 49770.914
2014-09-30 93482.087 10617.982 33293.446 70806.624
2014-06-30 101180.986 15661.010 23359.909 93482.087
2014-03-31 39980.103 93877.151 32676.268 101180.986
2013-12-31 31333.378 31381.650 22734.925 39980.103
2013-09-30 30996.928 24522.999 24186.548 31333.378
2013-06-30 43071.458 4454.885 16529.415 30996.928
2013-03-31 59353.279 6736.407 23018.229 43071.458
2012-12-31 60971.326 7295.665 8913.712 59353.279
2012-09-30 74418.583 501.681 13948.938 60971.326
2012-06-30 99392.923 94.518 25068.858 74418.583
─────────────────────────────────────
◆ 基金公告 ◆ ◇更新时间:2023-08-17◇
●2023-08-15 兴证全球基金：关于不法分子假冒“兴证全球”名义进行诈骗的风险提
示
兴证全球基金管理有限公司发现近期有不法分子假冒本公司名义开展培训退费、
P2P退费服务,并提供非法网址链接诱骗投资者下载APP后进行充值,谋取非法利益。为
此,本公司特发布如下声明:
一、本公司官方渠道如下:
公司官网：www.xqfunds.com APP客户端：“兴证全球基金”
兴证全球基金微网站：https://m.xqfunds.com/
客服中心电话：400-678-0099(免长话费)、021-38824536
在线客服：官网、APP或微网站点击在线客服、“兴证全球基金微理财”公众号(
微信号xqfunds)-更多服务-在线客服
二、本公司为经中国证监会批准设立并规范经营的公募基金管理公司,本公司从
未与任何机构开展“培训退费”、“P2P退费”合作,所有“培训退费”、“P2P退费
”活动均与本公司无关,本公司对此类行为不承担任何责任。
三、投资者投资本公司管理的基金,应通过本公司直销机构或者相关招募说明书
或公告明示的且有销售资格的机构办理。
四、敬请广大投资者提高警惕和识别能力,不要扫描来源不明的二维码图片、点
击来源不明的链接下载相关APP,谨防个人财产及权益受损,防止个人信息被违法使用
和泄露。
投资者如发现有冒用本公司名义的不法行为,可立即向公安机关、监管部门举报,
或通过本公司客户服务电话400-678-0099(免长话费)、021-38824536进行咨询或举报
。
本公司保留对任何冒用本公司名义的机构或人员采取法律行动的权利。
●2023-08-11 兴全基金：8月11日起开通在腾安基金基金转换业务
根据兴证全球基金管理有限公司与腾安基金销售(深圳)有限公司协商决定,自202
3年8月11日起,开通本公司旗下基金在腾安基金的基金转换业务,基金转换业务的具体
办理规则请以腾安基金为准。
现将具体有关事项公告如下:
一、适用基金
基金名称 基金代码
兴全安泰积极养老五年持有混合发起式FOFA类 010267
兴全安泰稳健养老一年持有混合FOFA类 010266
兴全安泰平衡养老三年持有混合FOFA类 006580
兴全多维价值混合A类 007449
兴全多维价值混合C类 007450
兴全合丰三年持有混合 009556
兴全合润混合 163406
兴全合泰混合A类 007802
兴全合泰混合C类 007803
兴全合兴混合(LOF)A类 163418
兴全合兴混合(LOF)C类 010670
兴全合宜混合(LOF)A类 163417
兴全合宜混合(LOF)C类 005491
兴全合远两年持有混合A类 011338
兴全合远两年持有混合C类 011339
兴全恒益债券A类 004952
兴全恒益债券C类 004953
兴全恒裕债券A类 006985
兴全恒裕债券C类 012118
兴全恒鑫债券A类 008452
兴全恒鑫债券C类 008453
兴全沪港深两年持有混合 009007
兴全沪深300指数增强(LOF)A类 163407
兴全沪深300指数增强(LOF)C类 007230
兴全汇虹一年持有混合A类 010981
兴全汇虹一年持有混合C类 010982
兴全汇吉一年持有混合A类 011336
兴全汇吉一年持有混合C类 011337
兴全汇享一年持有混合A类 009611
兴全汇享一年持有混合C类 009612
兴全精选混合 163411
兴全可转债混合 340001
兴全绿色混合(LOF) 163409
兴全磐稳增利债券A类 340009
兴全磐稳增利债券C类 007398
兴全轻资产混合(LOF) 163412
兴全趋势混合(LOF) 163402
兴全全球视野股票 340006
兴全商业模式混合(LOF) 163415
兴全社会价值三年持有混合 008378
兴全社会责任混合 340007
兴全稳泰债券A类 003949
兴全稳泰债券C类 008173
兴全新视野定开混合发起式 001511
兴全优选进取三个月持有混合FOFA类 008145
兴全优选进取三个月持有混合FOFC类 013255
兴全有机增长混合 340008
兴全中证800六个月持有指数增强A类 010673
兴全中证800六个月持有指数增强C类 010674
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合FOFA类 017264
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合FOFA类 012509
兴证全球合衡三年持有混合A类 014639
兴证全球合衡三年持有混合C类 014640
兴证全球合瑞混合A类 016464
兴证全球合瑞混合C类 016465
兴证全球恒惠30天持有超短债A类 012324
兴证全球恒惠30天持有超短债C类 012325
兴证全球恒信债券A类 016481
兴证全球恒信债券C类 016482
兴证全球恒远债券A类 018196
兴证全球恒远债券C类 018197
兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA类 501215
兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC类 013786
兴证全球欣越混合A类 017826
兴证全球欣越混合C类 017827
兴证全球兴益债券A类 015464
兴证全球兴益债券C类 015465
兴证全球兴裕混合A类 014900
兴证全球兴裕混合C类 014901
兴证全球优选积极三个月持有混合FOFA类 017844
兴证全球优选积极三个月持有混合FOFC类 017845
兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA类 012654
兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFC类 016460
兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA类 015377
兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC类 015378
二、基金转换业务
基金管理人规定上述基金最低转换转出及最低持有份额为0.1份。在腾安基金办
理基金转换业务时,具体办理要求以腾安基金的交易细则为准,但不得低于基金管理人
规定的最低限额。若基金份额持有人单个基金账户中单只基金份额余额低于上述转换
最低份额,当基金份额持有人申请将账户中该基金全部份额进行转换为另一只基金时,
不受上述转换最低份额限制。当基金份额持有人的某笔转换申请导致单个基金账户的
基金份额余额少于上述最低持有份额时,基金管理人有权将余额部分基金份额强制赎
回。
三、投资者可通过以下途径咨询详情
1、腾安基金销售(深圳)有限公司
网站:www.txfund.com
客服电话:95017
2、兴证全球基金管理有限公司
客户服务电话:400-678-0099
网站:https://www.xqfunds.com/
●2023-07-21 兴全轻资混合：2023年二季度基金份额利润0.0397元,净值增长率1.28
00%
兴全轻资混合(163412)2023年二季度基金已实现收益75,962,834.04元,利润59,8
87,430.30元,对应加权平均基金份额利润0.0397元,期末基金资产净值4,619,409,337
.90元,期末基金份额净值3.0910元,份额净值增长率1.2800%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
5月来地产景气度出现回落，拖累相关产业链消费走弱，出口阶段性走弱拖累相
关制造业投资回落，而政府债务问题导致基建投资增速也有所回落，国内二季度经济
回升幅度较一季度有所放缓；针对于此，国常会研究提出了一系列稳增长措施，央行
时隔10个月在6月20号再次下调1年期和5年期LPR10BP，均显示了政府对于呵护经济平
稳发展的决心，我国目前正处于经济结构转型升级的关键时期，经济平稳向好有望助
力实现经济高质量发展。目前市场估值处于历史中枢以下水平，我们看好A股市场的
表现，投资方向上主要看好：（1）半导体、电子等科技类行业在宏观经济企稳回升
背景下，景气度有望触底回升；（2）经济结构转型升级过程中，部分行业契合未来
经济发展方向，叠加政策支持，有望带来较好的投资机会，我们在此寻找竞争格局良
好的央国企龙头的机会，主要集中在新基建和能源转型等相关领域；（3）当前位置
的部分顺周期行业隐含了较为悲观的经济预期，随着后续稳增长政策的出台，悲观预
期有望缓解，或存在周期反转的投资机会。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为3.091元；本报告期基金份额净值增长率为1.2
8%，业绩比较基准收益率为-3.71%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
●2023-07-21 兴证全球基金：旗下基金2023年第2季度报告的提示
兴证全球基金管理有限公司董事会及董事保证旗下基金2023年第2季度报告所载
资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。
本公司旗下兴全可转债混合型证券投资基金等共58只基金（具体见附表）的2023
年第2季度报告全文于2023年7月21日在本公司网站（http://www.xqfunds.com/）和
中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund/）披露，供投资者查
阅。如有疑问可拨打本公司客服电话（4006780099、021-38824536）咨询。
附表：本次披露2023年第2季度报告的58只基金
1 兴全可转债混合型证券投资基金
2 兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)
3 兴全货币市场证券投资基金
4 兴全全球视野股票型证券投资基金
5 兴全社会责任混合型证券投资基金
6 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金
7 兴全磐稳增利债券型证券投资基金
8 兴全合润混合型证券投资基金
9 兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)
10 兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)
11 兴全精选混合型证券投资基金
12 兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)
13 兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)
14 兴全添利宝货币市场基金
15 兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金
16 兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金
17 兴全天添益货币市场基金
18 兴全稳泰债券型证券投资基金
19 兴全恒益债券型证券投资基金
20 兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金
21 兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
22 兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金
23 兴全安泰平衡养老目标三年持有混合型基金中基金(FOF)
24 兴全恒裕债券型证券投资基金
25 兴全多维价值混合型证券投资基金
26 兴全恒瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
27 兴全合泰混合型证券投资基金
28 兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金
29 兴全恒鑫债券型证券投资基金
30 兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
31 兴全沪港深两年持有期混合型证券投资基金
32 兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金
33 兴全合丰三年持有期混合型证券投资基金
34 兴全恒祥88个月定期开放债券型证券投资基金
35 兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
36 兴全安泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
37 兴全合兴混合型证券投资基金(LOF)
38 兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金
39 兴全汇吉一年持有期混合型证券投资基金
40 兴全汇虹一年持有期混合型证券投资基金
41 兴全合远两年持有期混合型证券投资基金
42 兴证全球恒惠30天持有期超短债债券型证券投资基金
43 兴证全球优选平衡三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
44 兴证全球恒利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
45 兴证全球安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
46 兴证全球积极配置三年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)
47 兴证全球恒悦180天持有期债券型证券投资基金
48 兴证全球合衡三年持有期混合型证券投资基金
49 兴证全球优选稳健六个月持有期债券型基金中基金(FOF)
50 兴证全球兴裕混合型证券投资基金
51 兴证全球恒泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金
52 兴证全球兴益债券型证券投资基金
53 兴证全球合瑞混合型证券投资基金
54 兴证全球恒信债券型证券投资基金
55 兴证全球安悦平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
56 兴证全球优选积极三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
57 兴证全球欣越混合型证券投资基金
58 兴证全球恒远债券型证券投资基金
●2023-07-21 兴证全球基金：7月22日8:00至17:00期间网上交易系统暂停服务
尊敬的投资者:
由于进行系统应急演练,我司将于2023年7月22日(周六)8:00至2023年7月22日(周
六)17:00期间暂停网上交易、APP、微网站、微信、投基有道等服务。若系统应急演
练提前完成,将即时恢复所有服务,敬请投资者提前做好交易安排。由此给您带来的不
便,敬请谅解。
●2023-07-10 兴证全球基金：7月10日起增加嘉实财富为代销机构
根据兴证全球基金管理有限公司与嘉实财富管理有限公司签订的销售协议,自202
3年7月10日起,本公司增加嘉实财富为旗下部分基金的销售机构。
现将具体有关事项公告如下:
一、适用基金
基金简称 基金代码
兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA 015377
兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC 015378
兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA 012654
兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFC 016460
兴证全球优选积极三个月持有混合FOFA 017844
兴证全球优选积极三个月持有混合FOFC 017845
兴证全球兴裕混合A 014900
兴证全球兴裕混合C 014901
兴证全球兴益债券A 015464
兴证全球兴益债券C 015465
兴证全球欣越混合A 017826
兴证全球欣越混合C 017827
兴证全球恒悦180天持有债券A 014086
兴证全球恒悦180天持有债券C 014087
兴证全球恒远债券A 018196
兴证全球恒远债券C 018197
兴证全球恒信债券A 016481
兴证全球恒信债券C 016482
兴证全球恒惠30天持有超短债A 012324
兴证全球恒惠30天持有超短债C 012325
兴证全球合瑞混合A 016464
兴证全球合瑞混合C 016465
兴证全球合衡三年持有混合A 014639
兴证全球合衡三年持有混合C 014640
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合FOFA 012509
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合FOFA 017264
兴全中证800六个月持有指数增强A 010673
兴全中证800六个月持有指数增强C 010674
兴全有机增长混合 340008
兴全优选进取三个月持有混合FOFA 008145
兴全优选进取三个月持有混合FOFC 013255
兴全新视野定开混合发起式 001511
兴全稳泰债券A 003949
兴全稳泰债券C 008173
兴全天添益货币A 001820
兴全天添益货币B 001821
兴全社会责任混合 340007
兴全商业模式混合(LOF) 163415
兴全全球视野股票 340006
兴全趋势混合(LOF) 163402
兴全轻资产混合(LOF) 163412
兴全磐稳增利债券A 340009
兴全磐稳增利债券C 007398
兴全绿色混合(LOF) 163409
兴全可转债混合 340001
兴全精选混合 163411
兴全货币A 340005
兴全货币B 004417
兴全汇享一年持有混合A 009611
兴全汇享一年持有混合C 009612
兴全汇吉一年持有混合A 011336
兴全汇吉一年持有混合C 011337
兴全汇虹一年持有混合A 010981
兴全汇虹一年持有混合C 010982
兴全沪深300指数增强(LOF)A 163407
兴全沪深300指数增强(LOF)C 007230
兴全沪港深两年持有混合 009007
兴全恒裕债券A 006985
兴全恒裕债券C 012118
兴全恒益债券A 004952
兴全恒益债券C 004953
兴全恒鑫债券A 008452
兴全恒鑫债券C 008453
兴全合远两年持有混合A 011338
兴全合远两年持有混合C 011339
兴全合宜混合(LOF)A 163417
兴全合宜混合(LOF)C 005491
兴全合兴混合(LOF)A 163418
兴全合兴混合(LOF)C 010670
兴全合泰混合A 007802
兴全合泰混合C 007803
兴全合润混合 163406
兴全合丰三年持有混合 009556
兴全多维价值混合A 007449
兴全多维价值混合C 007450
兴全安泰稳健养老一年持有混合FOFA 010266
兴全安泰平衡养老三年持有混合FOFA 006580
兴全安泰积极养老五年持有混合发起式FOFA 010267
注:本公司与嘉实财富就上述基金的销售建立代销关系,上述基金的申购、赎回、
定投、转换等业务的办理规则以相关基金的公告为准。
二、定期定额投资业务
1、凡申请办理上述基金定投业务的投资者,须开立本公司和/或中国证券登记结
算有限责任公司开放式基金账户,具体开户程序遵循相关销售机构的相关规定。
2、上述基金的每期扣款(申购)最低金额为人民币0.1元(含申购费),具体办理要
求以嘉实财富的交易细则为准,但不得低于基金管理人规定的最低限额。
3、定期定额申购的申购费率和计费方式与日常申购业务相同,详见各相关基金的
《招募说明书》(更新)。
4、关于基金定期定额投资业务的具体规则,敬请投资者详细阅读本公司相关公告
。
三、基金转换业务
1、基金转换是指投资者可将其通过销售机构购买并持有的本公司旗下某只开放
式基金的全部或部分基金份额,转换为本公司管理的,同一销售机构销售的且属同一注
册登记机构的另一只开放式基金的份额的行为。目前,本公司仅接受场外前端申购模
式的基金转换申请。
2、基金转换费用由转出基金赎回费和转换补差费组成,即:基金转换费=转出基金
赎回费+转换补差费。从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,收取转换补差
费;从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取转换补差费。
3、基金管理人规定上述基金最低转换转出及最低持有份额为0.1份。在嘉实财富
办理基金转换业务时,具体办理要求以嘉实财富的交易细则为准,但不得低于基金管理
人规定的最低限额。
若基金份额持有人单个基金账户中单只基金份额余额低于上述转换最低份额,当
基金份额持有人申请将账户中该基金全部份额进行转换为另一只基金时,不受上述转
换最低份额限制。当基金份额持有人的某笔转换申请导致单个基金账户的基金份额余
额少于上述最低持有份额时,基金管理人有权将余额部分基金份额强制赎回。
4、因注册登记机构不同,仅允许注册登记在相同注册登记机构的基金进行转换。
FOF基金与非FOF基金之间不能相互转换。
5、本公司将不对转换补差费率设折扣限制,原转换补差费率为固定费用的,则按
原费率执行。具体转换补差费折扣以销售机构为准。
6、同一基金不同类别的基金份额间不开放相互转换业务。
四、最低申购、赎回、持有份额限制
1、基金管理人规定上述基金,每个基金账户首笔申购的最低金额为人民币0.1元,
每笔追加申购的最低金额为人民币0.1元。投资者在嘉实财富办理申购业务时,具体办
理要求以相关销售机构的交易细则为准,但不得低于基金管理人规定的最低限额。
2、基金管理人规定上述基金最低赎回、最低持有份额为0.1份。投资者在嘉实财
富办理赎回业务时,具体办理要求以嘉实财富的交易细则为准,但不得低于基金管理人
规定的最低限额。
若基金份额持有人单个基金账户中单只基金份额余额低于上述最低赎回份额,当
基金份额持有人申请将账户中该基金全部份额赎回时,不受上述最低赎回份额限制。
当基金份额持有人的某笔赎回申请导致单个基金账户的基金份额余额少于上述最低持
有份额时,基金管理人有权将余额部分基金份额强制赎回。敬请投资者注意赎回份额
的设定。
五、申购费率优惠方式
自2023年7月10日起,投资者通过嘉实财富申购(包括定期定额申购)上述基金(兴
证全球欣越混合型证券投资基金除外),本公司将不对申购(包括定期定额申购)费率设
折扣限制,原申购费率为固定费用的,则按原费率执行。具体优惠费率以嘉实财富官方
公告为准。
投资者通过嘉实财富申购(包括定期定额申购)兴证全球欣越混合型证券投资基金
,不享受申购、定投费率优惠。
基金费率详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新
业务公告。上述优惠活动解释权归嘉实财富所有。
l销售机构情况
嘉实财富管理有限公司
公司网站:https://www.harvestwm.cn/
客服电话:400-021-8850
*以上机构已取得中国证监会颁发的基金销售业务资格证书
投资者也可通过以下途径咨询有关详情
兴证全球基金管理有限公司客服电话:400-678-0099(免长话费)、021-38824536
兴证全球基金管理有限公司网站:https://www.xqfunds.com/
●2023-07-10 兴证全球基金：基金合同、招募说明书更新的提示
本公司旗下部分基金的更新基金合同、更新招募说明书全文于2023年7月10日在
本公司网站(http://www.xqfunds.com/)和中国证监会基金电子披露(http://eid.csr
c.gov.cn/fund/)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(4006780099
、021-38824536)咨询。
附表:本次更新基金合同、招募说明书的基金
1 兴全合丰三年持有期混合型证券投资基金
2 兴全多维价值混合型证券投资基金
3 兴全沪港深两年持有期混合型证券投资基金
4 兴全社会责任混合型证券投资基金
5 兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)
6 兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)
7 兴全可转债混合型证券投资基金
8 兴全合泰混合型证券投资基金
9 兴全合远两年持有期混合型证券投资基金
10 兴证全球合衡三年持有期混合型证券投资基金
11 兴证全球合瑞混合型证券投资基金
12 兴证全球欣越混合型证券投资基金
13 兴全合润混合型证券投资基金
14 兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)
15 兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
16 兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金
17 兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)
18 兴全精选混合型证券投资基金
19 兴全合兴混合型证券投资基金(LOF)
20 兴全全球视野股票型证券投资基金
21 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金
22 兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金
●2023-07-08 兴证全球基金：7月10日起调低旗下部分基金费率并修订基金合同
为更好地满足广大投资者的投资理财需求,降低投资者的理财成本,经与相关公开
募集证券投资基金的基金托管人协商一致,并报中国证监会备案,兴证全球基金管理有
限公司决定自2023年7月10日起,调低旗下部分基金的管理费率及托管费率并对基金合
同有关条款进行修订。现将有关修订内容说明如下:
1、根据相关法律法规和基金合同的约定,本公司决定调低旗下部分基金的管理费
率及托管费率,并对相关基金合同进行必要的修订。相关基金的名单及费率调整情况
参见附件,相关基金的托管协议、招募说明书、基金产品资料概要据此相应进行必要
修订。
2、本次相关基金的基金合同、托管协议、招募说明书和基金产品资料概要修订
的内容和程序符合有关法律法规和基金合同的规定。除上述要素外,其余要素不作变
更。本次修订后的基金合同、托管协议、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更
新)将在本公司网站(http://www.xqfunds.com/)和中国证监会基金电子披露网站(htt
p://eid.csrc.gov.cn/fund)发布。投资人办理基金交易等相关业务前,应仔细阅读各
基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要、风险提示及相关业务规则等文件
。
投资人可访问本公司网站(http://www.xqfunds.com/)、拨打客户服务电话(400-
678-0099、021-38824536)、通过在线客服直接咨询或转人工咨询相关情况。
附件一:相关基金名单(及费率调整安排)
序 基金 调整前 调整后
号 名称 管理费 托管费 管理费 托管费
1. 兴全合丰三年持有期混合 1.5000 0.2500 1.2000 0.2000
2. 兴全多维价值混合 1.5000 0.2500 1.2000 0.2000
3. 兴全沪港深两年持有期混合 1.5000 0.2500 1.2000 0.2000
4. 兴全社会责任混合 1.5000 0.2500 1.2000 0.2000
5. 兴全商业模式优选混合(LOF) 1.5000 0.2500 1.2000 0.2000
6. 兴全绿色投资混合(LOF) 1.5000 0.2500 1.2000 0.2000
7. 兴全可转债混合 1.3000 0.2500 1.2000 0.2000
8. 兴全合泰混合 1.5000 0.2500 1.2000 0.2000
9. 兴全合远两年持有期混合 1.5000 0.2500 1.2000 0.2000
10. 兴证全球合衡三年持有期混合 1.5000 0.2500 1.2000 0.2000
11. 兴证全球合瑞混合 1.5000 0.2500 1.2000 0.2000
12. 兴证全球欣越混合 1.5000 0.2500 1.2000 0.2000
13. 兴全合润混合 1.5000 0.2500 1.2000 0.2000
14. 兴全轻资产投资混合(LOF) 1.5000 0.2500 1.2000 0.2000
15. 兴全合宜灵活配置混合(LOF) 1.5000 0.2500 1.2000 0.2000
16. 兴全社会价值三年持有期混合 0.8000 0.2500 0.8000 0.2000
17. 兴全趋势投资混合(LOF) 1.5000 0.2500 1.2000 0.2000
18. 兴全精选混合 1.5000 0.2500 1.2000 0.2000
19. 兴全合兴混合(LOF) 1.5000 0.2500 1.2000 0.2000
20. 兴全全球视野股票 1.5000 0.2500 1.2000 0.2000
21. 兴全有机增长灵活配置混合 1.5000 0.2500 1.2000 0.2000
22. 兴全新视野灵活配置定开混合 1.0000 0.2500 1.0000 0.2000
●2023-07-07 兴证全球基金：7月8日9:00至7月9日18:00网上交易系统暂停服务
尊敬的投资者:
由于系统升级维护,我司将于2023年7月8日(周六)9:00至2023年7月9日(周日)18:
00期间暂停网上交易、APP、微网站、微信、投基有道等服务。若系统维护提前完成,
将即时恢复所有服务,敬请投资者提前做好交易安排。由此给您带来的不便,敬请谅解
。
●2023-06-30 兴证全球基金：基金招募说明书更新的提示
本公司旗下部分基金的更新招募说明书全文于2023年6月30日在本公司网站(http
://www.xqfunds.com/)和中国证监会基金电子披露(http://eid.csrc.gov.cn/fund/)
披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(4006780099、021-38824536)
咨询。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决
策。
附表:本次更新招募说明书的基金
1 兴全可转债混合型证券投资基金
2 兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)
3 兴全货币市场证券投资基金
4 兴全全球视野股票型证券投资基金
5 兴全社会责任混合型证券投资基金
6 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金
7 兴全磐稳增利债券型证券投资基金
8 兴全合润混合型证券投资基金
9 兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)
10 兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)
11 兴全精选混合型证券投资基金
12 兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)
13 兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)
14 兴全添利宝货币市场基金
15 兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金
16 兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金
17 兴全天添益货币市场基金
18 兴全稳泰债券型证券投资基金
19 兴全恒益债券型证券投资基金
20 兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金
21 兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
22 兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金
23 兴全安泰平衡养老目标三年持有混合型基金中基金(FOF)
24 兴全恒裕债券型证券投资基金
25 兴全多维价值混合型证券投资基金
26 兴全恒瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
27 兴全合泰混合型证券投资基金
28 兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金
29 兴全恒鑫债券型证券投资基金
30 兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
31 兴全沪港深两年持有期混合型证券投资基金
32 兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金
33 兴全合丰三年持有期混合型证券投资基金
34 兴全恒祥88个月定期开放债券型证券投资基金
35 兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
36 兴全安泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
37 兴全合兴混合型证券投资基金(LOF)
38 兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金
39 兴全汇吉一年持有期混合型证券投资基金
40 兴全汇虹一年持有期混合型证券投资基金
41 兴全合远两年持有期混合型证券投资基金
42 兴证全球恒惠30天持有期超短债债券型证券投资基金
43 兴证全球优选平衡三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
44 兴证全球恒利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
45 兴证全球安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
46 兴证全球积极配置三年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)
47 兴证全球恒悦180天持有期债券型证券投资基金
48 兴证全球合衡三年持有期混合型证券投资基金
49 兴证全球优选稳健六个月持有期债券型基金中基金(FOF)
50 兴证全球兴裕混合型证券投资基金
51 兴证全球恒泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金
52 兴证全球兴益债券型证券投资基金
53 兴证全球合瑞混合型证券投资基金
54 兴证全球恒信债券型证券投资基金
55 兴证全球安悦平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
●2023-06-14 兴证全球基金：6月14日起增加中欧财富等为代销机构
根据兴证全球基金管理有限公司与上海中欧财富基金销售有限公司、泰信财富基
金销售有限公司、上海攀赢基金销售有限公司签订的销售协议,自2023年6月14日起,
本公司增加上述机构为旗下部分基金的销售机构。
现将具体有关事项公告如下:
一、适用基金
基金简称 基金代码
兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA 015377
兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC 015378
兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA 012654
兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFC 016460
兴证全球优选积极三个月持有混合FOFA 017844
兴证全球优选积极三个月持有混合FOFC 017845
兴证全球兴裕混合A 014900
兴证全球兴裕混合C 014901
兴证全球兴益债券A 015464
兴证全球兴益债券C 015465
兴证全球欣越混合A 017826
兴证全球欣越混合C 017827
兴证全球恒悦180天持有债券A 014086
兴证全球恒悦180天持有债券C 014087
兴证全球恒远债券A 018196
兴证全球恒远债券C 018197
兴证全球恒信债券A 016481
兴证全球恒信债券C 016482
兴证全球恒惠30天持有超短债A 012324
兴证全球恒惠30天持有超短债C 012325
兴证全球合瑞混合A 016464
兴证全球合瑞混合C 016465
兴证全球合衡三年持有混合A 014639
兴证全球合衡三年持有混合C 014640
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合FOFA 012509
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合FOFA 017264
兴全中证800六个月持有指数增强A 010673
兴全中证800六个月持有指数增强C 010674
兴全有机增长混合 340008
兴全优选进取三个月持有混合FOFA 008145
兴全优选进取三个月持有混合FOFC 013255
兴全新视野定开混合发起式 001511
兴全稳泰债券A 003949
兴全稳泰债券C 008173
兴全天添益货币A 001820
兴全天添益货币B 001821
兴全社会责任混合 340007
兴全商业模式混合(LOF) 163415
兴全全球视野股票 340006
兴全趋势混合(LOF) 163402
兴全轻资产混合(LOF) 163412
兴全磐稳增利债券A 340009
兴全磐稳增利债券C 007398
兴全绿色混合(LOF) 163409
兴全可转债混合 340001
兴全精选混合 163411
兴全货币A 340005
兴全货币B 004417
兴全汇享一年持有混合A 009611
兴全汇享一年持有混合C 009612
兴全汇吉一年持有混合A 011336
兴全汇吉一年持有混合C 011337
兴全汇虹一年持有混合A 010981
兴全汇虹一年持有混合C 010982
兴全沪深300指数增强(LOF)A 163407
兴全沪深300指数增强(LOF)C 007230
兴全沪港深两年持有混合 009007
兴全恒裕债券A 006985
兴全恒裕债券C 012118
兴全恒益债券A 004952
兴全恒益债券C 004953
兴全恒鑫债券A 008452
兴全恒鑫债券C 008453
兴全合远两年持有混合A 011338
兴全合远两年持有混合C 011339
兴全合宜混合(LOF)A 163417
兴全合宜混合(LOF)C 005491
兴全合兴混合(LOF)A 163418
兴全合兴混合(LOF)C 010670
兴全合泰混合A 007802
兴全合泰混合C 007803
兴全合润混合 163406
兴全合丰三年持有混合 009556
兴全多维价值混合A 007449
兴全多维价值混合C 007450
兴全安泰稳健养老一年持有混合FOFA 010266
兴全安泰平衡养老三年持有混合FOFA 006580
兴全安泰积极养老五年持有混合发起式FOFA 010267
注:本公司与上述机构就上述基金的销售建立代销关系,上述基金的申购、赎回、
定投、转换等业务的办理规则以相关基金的公告为准。
二、定期定额投资业务
上述基金的每期扣款(申购)最低金额为人民币0.1元(含申购费),具体办理要求以
上述机构的交易细则为准,但不得低于基金管理人规定的最低限额。
三、基金转换业务
基金转换是指投资者可将其通过销售机构购买并持有的本公司旗下某只开放式基
金的全部或部分基金份额,转换为本公司管理的,同一销售机构销售的且属同一注册登
记机构的另一只开放式基金的份额的行为。目前,本公司仅接受场外前端申购模式的
基金转换申请。
四、最低申购、赎回、持有份额限制
1、基金管理人规定上述基金,每个基金账户首笔申购的最低金额为人民币0.1元,
每笔追加申购的最低金额为人民币0.1元。投资者在上述机构办理申购业务时,具体办
理要求以相关销售机构的交易细则为准,但不得低于基金管理人规定的最低限额。
2、基金管理人规定上述基金最低赎回、最低持有份额为0.1份。投资者在上述机
构办理赎回业务时,具体办理要求以上述机构的交易细则为准,但不得低于基金管理人
规定的最低限额。
若基金份额持有人单个基金账户中单只基金份额余额低于上述最低赎回份额,当
基金份额持有人申请将账户中该基金全部份额赎回时,不受上述最低赎回份额限制。
当基金份额持有人的某笔赎回申请导致单个基金账户的基金份额余额少于上述最低持
有份额时,基金管理人有权将余额部分基金份额强制赎回。敬请投资者注意赎回份额
的设定。
五、申购费率优惠方式
自2023年6月14日起,投资者通过上述机构申购(包括定期定额申购)上述基金(兴
证全球欣越混合型证券投资基金除外),本公司将不对申购(包括定期定额申购)费率设
折扣限制,原申购费率为固定费用的,则按原费率执行。具体优惠费率以上述机构官方
公告为准。
六、销售机构情况
上海中欧财富基金销售有限公司
公司网站:https://www.zocaifu.com/
客服电话:400-100-2666
泰信财富基金销售有限公司
公司网站:www.taixincf.com
客服电话:4000048821
上海攀赢基金销售有限公司
公司网站:www.pytz.cn
客服电话:021-68889082
*以上机构已取得中国证监会颁发的基金销售业务资格证书
投资者也可通过以下途径咨询有关详情
兴证全球基金管理有限公司客服电话:400-678-0099(免长话费)、021-38824536
兴证全球基金管理有限公司网站:https://www.xqfunds.com/
●2023-06-06 兴证全球基金：7月1日起调整网上直销部分基金转换赎回转购优惠费率
为感谢广大投资者长期以来的信任与支持,兴证全球基金管理有限公司对通过网
上直销平台(包含APP、微网站)进行部分基金转换、赎回转购的交易业务,将开展费率
优惠活动,具体如下:
一、活动时间
2023年7月1日至2024年6月30日
二、参与活动基金
基金代码 基金名称
340001 兴全可转债混合型证券投资基金
163402 兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)(仅限前端)
340006 兴全全球视野股票型证券投资基金
340007 兴全社会责任混合型证券投资基金
340008 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金
340009 兴全磐稳增利债券型证券投资基金(A类)
163406 兴全合润混合型证券投资基金
163407 兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)(A类)(仅限前端)
163409 兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)(仅限前端)
163411 兴全精选混合型证券投资基金
163412 兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)(仅限前端)
163415 兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)(仅限前端)
001511 兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金
003949 兴全稳泰债券型证券投资基金(A类)
004952 兴全恒益债券型证券投资基金(A类)
163417 兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(A类)
006580 兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
006985 兴全恒裕债券型证券投资基金
007449 兴全多维价值混合型证券投资基金(A类)
007802 兴全合泰混合型证券投资基金(A类)
008452 兴全恒鑫债券型证券投资基金(A类)
008145 兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金(FOF)(A类)
009007 兴全沪港深两年持有期混合型证券投资基金
009611 兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金(A类)
009556 兴全合丰三年持有期混合型证券投资基金
010266 兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)(A类)
010267 兴全安泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(A
类)
163418 兴全合兴混合型证券投资基金(LOF)(A类)
010673 兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金(A类)
011336 兴全汇吉一年持有期混合型证券投资基金(A类)
010981 兴全汇虹一年持有期混合型证券投资基金(A类)
011338 兴全合远两年持有期混合型证券投资基金(A类)
012324 兴证全球恒惠30天持有期超短债债券型证券投资基金(A类)
012654 兴证全球优选平衡三个月持有期混合型基金中基金(FOF)(A类)
012509 兴证全球安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)(A类)
014086 兴证全球恒悦180天持有期债券型证券投资基金(A类)
014639 兴证全球合衡三年持有期混合型证券投资基金(A类)
015377 兴证全球优选稳健六个月持有期债券型基金中基金(FOF)(A类)
014900 兴证全球兴裕混合型证券投资基金(A类)
015464 兴证全球兴益债券型证券投资基金(A类)
016464 兴证全球合瑞混合型证券投资基金(A类)
016481 兴证全球恒信债券型证券投资基金(A类)
017264 兴证全球安悦平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)(A类)
017844 兴证全球优选积极三个月持有期混合型基金中基金(FOF)(A类)
018196 兴证全球恒远债券型证券投资基金(A类)
三、调整内容
1、现金宝是以兴全添利宝货币市场基金为核心推出的网上交易产品(简称:现金
宝)。活动期间,投资者通过本公司网上直销平台办理现金宝单笔赎回转购上述基金(
限前端收费模式),转购补差费率即为该转入基金原申购费率(以招募说明书登载为准)
的0.1折,但原申购费率为固定费用的,按原申购费率执行。
2、现金宝定期赎回转购参与此次活动。在活动期间,定期赎回转购计划(限前端
收费模式)可享受转购补差费0.1折优惠,但原申购费率为固定费用的,按原申购费率执
行。活动结束后,定期赎回转购的补差费恢复为转购基金申购标准费率的1折收取。
3、使用支付宝渠道办理上述业务的不参与本次活动。
4、网上直销基金转换、赎回转购业务规则请详见本公司网站刊登的相关公告。
四、投资者可通过以下途径咨询有关详请:
兴证全球基金管理有限公司网址:http://www.xqfunds.com
兴证全球基金管理有限公司微网站:http://c.xqfunds.com
兴证全球基金管理有限公司客服中心电话:4006780099
兴证全球基金管理有限公司客服信箱:service@xqfunds.com
通过在线客服直接咨询或转人工咨询相关事宜。
●2023-05-05 兴证全球基金：旗下基金投资关联方承销证券中芯集成
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露
管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定，在履行规定审批
程序并经基金托管人同意后，兴证全球基金管理有限公司旗下部分公募基金参与了绍
兴中芯集成电路制造股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)的网下申购。本
公司控股股东兴业证券股份有限公司为中芯集成本次发行的联席主承销商。中芯集成
本次发行价格为人民币5.69元/股，由发行人和保荐人(主承销商)根据初步询价结果
，综合考虑剩余报价及拟申购数量、有效认购倍数、发行人所处行业、发行人基本面
、市场情况、可比上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。本
公司旗下部分公募基金参与中芯集成本次发行网下申购的相关信息如下：
基金名称 获配数量(股) 获配金额(元)
兴全合瑞混合 137,994 785,185.86
兴全合衡三年持有期混合 137,994 785,185.86
兴全积极配置三年封闭运作混合(FOF-LOF) 137,994 785,185.86
兴全优选平衡三个月持有期混合(FOF) 137,994 785,185.86
兴全中证800六个月持有期指数 137,994 785,185.86
兴全合丰三年持有期混合 137,994 785,185.86
兴全汇享一年持有期混合 137,994 785,185.86
兴全沪港深两年持有期混合 137,994 785,185.86
兴全社会价值三年持有期混合 137,994 785,185.86
兴全合泰混合 137,994 785,185.86
兴全多维价值混合 137,994 785,185.86
兴全合宜混合(LOF) 137,994 785,185.86
兴全新视野定开混合 137,994 785,185.86
兴全轻资产投资混合(LOF) 137,994 785,185.86
兴全合润混合 137,994 785,185.86
兴全社会责任混合 137,994 785,185.86
兴全可转债混合 137,994 785,185.86
兴全欣越混合 126,334 718,840.46
●2023-04-27 兴全基金：4月27日起增加广发银行为代销机构
根据兴证全球基金管理有限公司与广发银行股份有限公司及招商银行股份有限公
司签订的销售协议,自2023年4月27日起,本公司增加上述机构为旗下部分基金的销售
机构,且本公司不对旗下部分基金参加上述机构申购费率优惠活动(含定期定额投资)
设折扣限制,具体优惠费率以上述机构官方公告为准。
现将具体有关事项公告如下:
一、适用基金
1.广发银行股份有限公司
基金简称 基金代码
兴全合宜混合(LOF) 163417
兴全商业模式混合(LOF) 163415(前端)
兴全轻资产混合(LOF) 163412(前端)
兴全精选混合 163411
兴全绿色混合(LOF) 163409(前端)
兴全沪深300指数增强(LOF) 163407(前端)
兴全合润混合 163406
兴全趋势混合(LOF) 163402(前端)
2.招商银行股份有限公司
基金名称基金简称基金代码
兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA 012654
兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFC 016460
二、定期定额投资业务
1、凡申请办理上述基金定投业务的投资者,须开立本公司开放式基金账户,具体
开户程序遵循上述机构的相关规定。
2、上述基金的每期扣款(申购)最低金额为人民币0.1元(含申购费),具体办理要
求以上述机构的交易细则为准,但不得低于基金管理人规定的最低限额。
3、定期定额申购的申购费率和计费方式与日常申购业务相同,详见各相关基金的
《招募说明书》(更新)。
4、关于基金定期定额投资业务的具体规则,敬请投资者详细阅读本公司相关公告
。
三、基金转换业务
1、基金转换是指投资者可将其通过销售机构购买并持有的本公司旗下某只开放
式基金的全部或部分基金份额,转换为本公司管理的,同一销售机构销售的且属同一注
册登记机构的另一只开放式基金的份额的行为。
2、基金转换费用由转出基金赎回费和转换补差费组成,即:基金转换费=转出基金
赎回费+转换补差费。从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,收取转换补差
费;从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取转换补差费。
3、基金管理人规定上述基金最低转换转出及最低持有份额为0.1份。在上述机构
办理基金转换业务时,具体办理要求以上述机构的交易细则为准,但不得低于基金管理
人规定的最低限额。
若基金份额持有人单个基金账户中单只基金份额余额低于上述转换最低份额,当
基金份额持有人申请将账户中该基金全部份额进行转换为另一只基金时,不受上述转
换最低份额限制。当基金份额持有人的某笔转换申请导致单个基金账户的基金份额余
额少于上述最低持有份额时,基金管理人有权将余额部分基金份额强制赎回。
4、因注册登记机构不同,仅允许注册登记在相同注册登记机构的基金进行转换。
FOF基金与非FOF基金之间不能相互转换。
5、本公司将不对转换补差费率设折扣限制,原转换补差费率为固定费用的,则按
原费率执行。具体转换补差费折扣以销售机构为准。
6、同一基金不同类别的基金份额间不开放相互转换业务。
四、最低申购、赎回、持有份额限制
1、基金管理人规定上述基金每个基金账户首笔申购的最低金额为人民币0.1元,
每笔追加申购的最低金额为人民币0.1元。投资者在上述机构办理申购业务时,具体办
理要求以上述机构的交易细则为准,但不得低于基金管理人规定的最低限额。
2、基金管理人规定上述基金最低赎回、最低持有份额为0.1份。投资者在上述机
构办理赎回业务时,具体办理要求以上述机构的交易细则为准,但不得低于基金管理人
规定的最低限额。
若基金份额持有人单个基金账户中单只基金份额余额低于上述最低赎回份额,当
基金份额持有人申请将账户中该基金全部份额赎回时,不受上述最低赎回份额限制。
当基金份额持有人的某笔赎回申请导致单个基金账户的基金份额余额少于上述最低持
有份额时,基金管理人有权将余额部分基金份额强制赎回。敬请投资者注意赎回份额
的设定。
五、申购费率优惠方式
自2023年4月27日起,投资者通过上述机构申购(包括定期定额申购)上述基金,本
公司将不对申购(包括定期定额申购)费率设折扣限制,原申购费率为固定费用的,则按
原费率执行。具体优惠费率以上述机构官方公告为准。
基金费率详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新
业务公告。上述优惠活动解释权归上述机构所有。
l销售机构情况
广发银行股份有限公司
公司网站:http://www.cgbchina.com.cn/
客服电话:400-830-8003
招商银行股份有限公司
公司网站:http://www.cmbchina.com
客服电话:95555
*上述机构已取得中国证监会颁发的基金销售业务资格证书
投资者也可通过以下途径咨询有关详情
兴证全球基金管理有限公司客服电话:400-678-0099(免长话费)、021-38824536
兴证全球基金管理有限公司网站:https://www.xqfunds.com/
通过在线客服直接咨询或转人工咨询相关事宜。
●2023-04-22 兴证全球基金：2023年第1季度报告的提示
本公司旗下兴全可转债混合型证券投资基金等共55只基金(具体见附表)的2023年
第1季度报告全文于2023年4月22日在本公司网站(http://www.xqfunds.com/)和中国
证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund/)披露,供投资者查阅。如
有疑问可拨打本公司客服电话(4006780099、021-38824536)咨询。
附表:本次披露2023年第1季度报告的55只基金
1 兴全可转债混合型证券投资基金
2 兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)
3 兴全货币市场证券投资基金
4 兴全全球视野股票型证券投资基金
5 兴全社会责任混合型证券投资基金
6 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金
7 兴全磐稳增利债券型证券投资基金
8 兴全合润混合型证券投资基金
9 兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)
10 兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)
11 兴全精选混合型证券投资基金
12 兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)
13 兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)
14 兴全添利宝货币市场基金
15 兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金
16 兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金
17 兴全天添益货币市场基金
18 兴全稳泰债券型证券投资基金
19 兴全恒益债券型证券投资基金
20 兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金
21 兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
22 兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金
23 兴全安泰平衡养老目标三年持有混合型基金中基金(FOF)
24 兴全恒裕债券型证券投资基金
25 兴全多维价值混合型证券投资基金
26 兴全恒瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
27 兴全合泰混合型证券投资基金
28 兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金
29 兴全恒鑫债券型证券投资基金
30 兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
31 兴全沪港深两年持有期混合型证券投资基金
32 兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金
33 兴全合丰三年持有期混合型证券投资基金
34 兴全恒祥88个月定期开放债券型证券投资基金
35 兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
36 兴全安泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
37 兴全合兴混合型证券投资基金(LOF)
38 兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金
39 兴全汇吉一年持有期混合型证券投资基金
40 兴全汇虹一年持有期混合型证券投资基金
41 兴全合远两年持有期混合型证券投资基金
42 兴证全球恒惠30天持有期超短债债券型证券投资基金
43 兴证全球优选平衡三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
44 兴证全球恒利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
45 兴证全球安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
46 兴证全球积极配置三年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)
47 兴证全球恒悦180天持有期债券型证券投资基金
48 兴证全球合衡三年持有期混合型证券投资基金
49 兴证全球优选稳健六个月持有期债券型基金中基金(FOF)
50 兴证全球兴裕混合型证券投资基金
51 兴证全球恒泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金
52 兴证全球兴益债券型证券投资基金
53 兴证全球合瑞混合型证券投资基金
54 兴证全球恒信债券型证券投资基金
55 兴证全球安悦平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
◆ 经理高管 ◆ ◇更新时间:2023-04-11◇
一、基金经理
─────────────────────────────────────
姓名:董理 性别:男 学历:博士
职务:基金经理 任职开始时间:2017-11-23
简历:董理先生：博士，具有基金从业资格，中国国籍。2002年7月至2003年8月任国
信智能有限公司技术部系统工程师，2008年6月至2016年10月任嘉实基金管理有
限公司分析师、基金经理，2016年11月至2017年8月任华夏久盈资产管理有限公
司投资经理，兴全社会责任混合型证券投资基金基金经理、兴全多维价值混合
型证券投资基金基金经理。现任兴证全球基金管理有限公司研究部副总监、兴
全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2017年11月23日起至今)、兴
全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2021年10月20日起至今)。
─────────────────────────────────────
二、基金公司高管人员
1、投资决策委员会人员
─────────────────────────────────────
姓名:乔迁 性别:女 学历:硕士
简历:乔迁女士：工商管理硕士。自2008年7月加入兴全基金管理有限公司，2008年7
月至2015年5月任研究员，2015年5月起至今兼任基金经理助理。2018年7月10日
起至今兴全商业模式优选混合型证券投资基金基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:任相栋 性别:男 学历:硕士
简历:任相栋先生：上海交通大学金融学硕士。历任交银施罗德基金管理有限公司研
究员、基金经理，金鹰基金管理有限公司权益部上海权益总监。现任兴全合泰
混合型证券投资基金(2019年10月17日起至今)基金经理、拟任兴证全球合衡三
年持有期混合型证券投资基金基金经理。
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姓名:谢治宇 性别:男 学历:硕士
简历:谢治宇先生：中国国籍，经济学硕士。历任兴证全球基金管理有限公司研究部
研究员、专户投资部投资经理、基金管理部投资副总监、兴全轻资产投资混合
型证券投资基金(LOF)基金经理。现任基金管理部投资总监、兴全合润分级混合
型证券投资基金基金经理(2014年12月8日起至今)、兴全合宜灵活配置混合型证
券投资基金(LOF)基金经理(2018年1月23日起至今)、兴全社会价值三年持有期
混合型证券投资基金基金经理（2019年12月26日起至今）、兴全趋势投资混合
型证券投资基金（LOF）基金经理（2021年10月20日起至今）。
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姓名:庄园芳 性别:女 学历:硕士
简历:庄园芳女士：副董事长、总经理，1970年生，工商管理硕士。历任兴业证券股
份有限公司副总裁，兴证全球基金管理有限公司董事长及法定代表人等职务。
现任兴证全球基金管理有限公司董事、副董事长、总经理，兼任兴业证券慈善
基金会副理事长。
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2、高管人员
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无此项目数据
3、董事会成员
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姓名:杨华辉 性别:男 学历:博士
职务:董事长
简历:杨华辉先生：董事长、法定代表人，1966年生，经济学博士，高级经济师。历
任福建省税务局南平分局科员，兴业银行上海证券业务部负责人，兴业证券上
海业务部经理，兴业银行上海分行党委委员、副行长，兴业银行杭州分行党委
书记、行长，兴业国际信托有限公司党委书记、董事长等职务。现任兴业证券
股份有限公司党委书记、董事长，兼任兴证全球基金管理有限公司董事长及法
定代表人、兴证(香港)金融控股有限公司董事局主席。
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姓名:庄园芳 性别:女 学历:硕士
职务:副董事长
简历:庄园芳女士：副董事长、总经理，1970年生，工商管理硕士。历任兴业证券股
份有限公司副总裁，兴证全球基金管理有限公司董事长及法定代表人等职务。
现任兴证全球基金管理有限公司董事、副董事长、总经理，兼任兴业证券慈善
基金会副理事长。
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姓名:边维刚
职务:董事
简历:边维刚先生：董事，1970年生，经济学博士。历任中国人民银行广州分行货币
信贷管理处副处长、反洗钱处处长，中国人民银行上海总部金融稳定评估处处
长、反洗钱处处长，兴业银行总行私人银行部副总经理，浙江浙商产融资产管
理有限公司副总裁。现任兴业证券股份有限公司财富管理部总经理，兼任兴证
期货有限公司董事、兴证证券资产管理有限公司董事。
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姓名:巴斯·尼尔文
职务:董事
简历:巴斯·尼尔文先生：1972年生，荷兰国籍，法学硕士。历任ING投资管理公司(
美洲)管理委员会成员(纽约、亚特兰大、哈特福德)、机构销售和客户服务主管
，沃亚金融投资管理公司(纽约)管理委员会成员兼客户组全球主管，保德信金
融公司全球投资管理客户组和机构关系组全球主管等职务。现任荷兰全球人寿
保险集团管理委员会成员、全球人寿资产管理控股有限公司董事、全球行政总
裁，兼任法国邮政银行资产管理公司监事会成员等职务。
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姓名:万维德 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:万维德(Mar van Weede)先生：董事，1965年生，荷兰国籍，文学硕士。历任Fo
rsythe International N.V.财务经理，麦肯锡咨询公司全球副董事，荷兰全球
人寿保险集团执行副总裁、全球战略与可持续发展负责人等职务。现任全球人
寿资产管理控股有限公司企业发展负责人，兼任法国邮政银行资产管理有限公
司监事会成员等职务。
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姓名:曾建良 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:曾建良先生：董事，中国香港籍，硕士学位。现任全球人寿资产管理(亚洲)有
限公司董事、香港区主管，兼任荷全私募基金管理(上海)有限公司董事长。
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姓名:周鹤松 性别:男 学历:硕士
职务:独立董事
简历:周鹤松先生：独立董事，1968年生，工商管理硕士。历任日本学术振兴会研究
员，三菱信托银行职员，通用电器资本总公司风险管理领导组成员。现任DAC管
理有限公司董事总经理。
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姓名:陆雄文
职务:独立董事
简历:陆雄文先生：独立董事，1966年生，经济学博士。历任复旦大学市场营销系主
任、副院长、常务副院长等职务。现任复旦大学管理学院院长、教授、博士生
导师，兼任上海金桥出口加工区开发股份有限公司独立董事、宝钢股份独立董
事、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司独立董事、上海新黄浦置业股份有限公
司独立董事、浦发硅谷银行独立董事、全国工商管理专业学位研究生教育指导
委员会副主任委员、上海长三角商业创新研究院理事。
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姓名:卢东斌
职务:独立董事
简历:卢东斌先生：独立董事，1948年生，经济学博士。历任中共吉林省延吉市委办
公室常委秘书，延边大学教师，日本东海大学交换研究员，中国人民大学商学
院副院长等职务。已退休，现兼任中国管理现代化研究会并购重组专业委员会
副主任委员。
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姓名:秦杰 性别:男 学历:硕士
职务:董事会秘书
简历:秦杰先生：职工监事，经济学硕士。历任毕马威华振会计师事务所助理审计经
理，德勤华永会计师事务所高级咨询师，毕马威企业咨询(中国)有限公司高级
经理，兴证全球基金管理有限公司监察稽核部总监、综合管理部总监、党委办
公室主任、纪委办公室主任、总经理助理、合规管理部总监，现任兴证全球基
金管理有限公司副总经理兼董事会秘书、风险管理部总监、投融资业务审批部
总监。
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◆ 财务数据 ◆ ◇更新时间:2023-03-31◇
1、主要财务指标
2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
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本期净收益（万元） -104000.60 -71711.33 126657.28 86751.08
每份净收益（元） -1.42 -1.11 0.65 0.40
可供分配收益（万元） 296867.44 350172.86 502992.96 412716.76
每份可供分配收益（元） 1.82 2.02 2.39 2.18
期末资产净值（亿元） 49.89 57.26 87.51 72.94
期末份额净值（元） 3.07 3.30 4.16 3.86
加权平均净值收益率（%） -38.04 -28.15 17.86 10.26
每份净值增长率（%） -26.22 -20.62 18.67 10.05
每份累计净值增长率（%） 571.06 622.04 809.55 743.47
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2、经营业绩表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
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一、收入合计 -220447.07 -186942.67 156250.62 85061.46
股票差价收入 -102442.16 -69718.74 137025.34 92623.37
债券差价收入 21.85 0.03 451.89 -3.89
债券利息收入 - - 199.92 199.82
存款利息收入 207.56 108.74 301.46 125.34
股息收入 8476.02 3557.29 7244.80 2813.32
─────────────────────────────────────
二、费用合计 10723.15 5991.08 19884.73 9842.35
基金管理费 9168.37 5123.91 11440.50 5450.98
基金托管费 1528.06 853.98 1906.75 908.49
─────────────────────────────────────
三、基金净收益 -231170.23 -192933.76 136365.88 75219.10
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3、资产负债表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
银行存款 65590.45 67176.99 85199.15 103228.85
清算备付金 532.47 386.52 778.92 1209.77
交易保证金 145.58 142.90 267.46 294.67
股票投资市值 433222.12 513804.18 794871.38 632113.86
债券投资市值 517.31 549.58 - 713.39
应收利息 - - 8.51 10.90
应收申购款 167.17 288.05 850.39 456.99
资产总计 500175.12 582348.25 881975.84 741191.20
─────────────────────────────────────
应付交易清算款 - 7474.02 4064.63 6545.24
应付基金管理费 650.80 688.52 1060.99 881.21
应付基金托管费 108.46 114.75 176.83 146.86
应付赎回款 247.95 984.75 1109.62 3429.10
负债总计 1289.58 9742.17 6867.52 11835.90
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实收基金 162675.63 173516.07 210493.61 189174.99
持有人权益合计 498885.54 572606.08 875108.32 729355.30
负债及权益合计 500175.12 582348.25 881975.84 741191.20
◆ 持股明细 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
一、全部持股 截止日期: 2023-06-30中期
股票代码 股票简称 股票数量(股) 市值(元) 市值占净值比(%)
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002371 北方华创 1354213 430165759.45 9.31
002138 顺络电子 17041467 407461475.97 8.82
600048 保利发展 30917608 402856432.24 8.72
000063 中兴通讯 4999985 227699316.90 4.93
001979 招商蛇口 16325653 212723258.59 4.60
002436 兴森科技 12499935 193748992.50 4.19
600027 华电国际 24999986 167249906.34 3.62
688182 灿勤科技 6329945 159704512.35 3.46
002027 分众传媒 21949700 149477457.00 3.24
600011 华能国际 14391300 133263438.00 2.88
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◆ 交易及支付佣金 ◆ ◇更新时间:2018-08-28◇
截止日期:2018-06-30
券商名称 席位 佣金（元） 比例（%）
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中信证券 3 1347983.48 13.17
安信证券 2 1228457.42 12.00
银河证券 1 1001901.58 9.79
中金公司 2 955116.92 9.33
兴业证券 2 879141.66 8.59
广发证券 4 737401.24 7.20
国信证券 2 714930.26 6.98
长江证券 2 614481.73 6.00
华泰证券 2 562850.42 5.50
中信建投 3 541345.39 5.29
招商证券 2 471986.10 4.61
国泰君安 2 444910.24 4.35
太平洋证券 2 371414.78 3.63
信达证券 2 179617.18 1.75
华创证券 1 96639.02 0.94
东方证券 1 82083.00 0.80
南京证券 1 7333.92 0.07
西藏东方财富 2 - -
华福证券 1 - -
民生证券 1 - -
爱建证券 2 - -
国金证券 2 - -
德邦证券 2 - -
渤海证券 2 - -
中泰证券 2 - -
中投证券 2 - -
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股票成交 债券
券商名称 金额（元） 比例（%） 成交金额 比例（%）
─────────────────────────────────────
中信证券 1893422621.53 13.06 19613617.10 15.58
安信证券 1679819284.05 11.59 28425984.00 22.58
银河证券 1370026186.03 9.45 - -
中金公司 1511376819.98 10.43 48393544.40 38.43
兴业证券 943987998.07 6.51 - -
广发证券 1168062070.94 8.06 15347172.44 12.19
国信证券 977613730.87 6.75 - -
长江证券 973360872.82 6.72 - -
华泰证券 891561223.96 6.15 - -
中信建投 740248537.23 5.11 - -
招商证券 645406008.31 4.45 14135084.68 11.23
国泰君安 608382807.21 4.20 - -
太平洋证券 588327243.90 4.06 - -
信达证券 245615500.69 1.69 - -
华创证券 132144002.32 0.91 - -
东方证券 112244006.85 0.77 - -
南京证券 11617052.44 0.08 - -
西藏东方财富 - - - -
华福证券 - - - -
民生证券 - - - -
爱建证券 - - - -
国金证券 - - - -
德邦证券 - - - -
渤海证券 - - - -
中泰证券 - - - -
中投证券 - - - -
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