◆ 基金概况 ◆ ◇更新时间:2023-01-05◇
基金全称 : 申万菱信深证成份指数型证券投资基金
基金简称 : 申万菱信深证成份指数A
代码 : 163109
基金类型 : 契约型开放式
投资类型 : 股票型基金
基金面值 : 1.00元
发行日期 : 2021-01-01
上市日期 : 2021-01-25
基金成立日 : 2021-01-01
基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司
管理公司 : 申万菱信基金管理有限公司
成立时间 : 2004-01-15
办公地址 : 上海市中山南路100号上海金外滩国际广场11层
注册地址 : 上海市中山南路100号11层
法定代表人 : 陈晓升
联系电话 : 021-23261188，400-880-8588,021-962299
传真 : 021-23261199，021-63353270
公司网址 : www.swsmu.com
电子信箱 : service@swsmu.com
律师事务所 : 上海市通力律师事务所
会计事务所 : 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
业绩比较基准: 深证成指收益率×95%+银行同业存款利率×5%
风险收益特征: 本基金为股票型指数基金，其风险和预期收益均高于货币市场基金和
债券型基金。
投资目标 : 本基金采取指数化投资方式，通过严格的投资程序约束和数量化风险
管理手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平
均跟踪误差不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%，实现对深证成指的
有效跟踪。
投资范围 : 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括深证成指成份股
、备选成份股、新股（首次公开发行或增发）、存托凭证、现金或者
到期日在一年以内的政府债券等。
本基金还可投资于法律法规或监管机构允许基金投资的其他金融工具
，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
投资策略 : 本基金采取完全复制法进行投资，即按照标的指数成份股及其权重构
建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对股
票投资组合进行相应地调整。但在因特殊情况导致无法获得足够数量
的股票时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际
投资组合，追求尽可能贴近标的指数的表现。
特殊情况主要是指在标的指数成份股发生变动、增发、配股、分红等
公司行为导致成份股的构成及权重发生变化时，由于交易成本、交易
制度、个别成份股停牌或者流动性不足等原因导致基金无法及时完成
投资组合的同步调整，基金管理人需要采用其他合理的投资方法构建
尽可能贴近目标指数的基金组合。
（一）资产配置策略
本基金原则上将不低于90%的基金资产净值投资于深证成指成份股和
备选成份股，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产
净值5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。
本基金将根据市场的实际情况，适当调整基金资产的配置比例，以保
证对标的指数的有效跟踪。
本基金将在基金合同生效之日起3个月内达到上述规定的投资比例。
（二）组合构建策略
基金管理人构建投资组合的过程主要分为三步：确定目标组合、确定
建仓策略和逐步调整。
1、确定目标组合：基金管理人根据完全复制成份股权重的方法确定
目标组合。
2、确定建仓策略：基金管理人根据对成份股流动性的分析，确定合
理的建仓策略。
3、逐步调整：通过完全复制法最终确定目标组合之后，基金管理人
在规定时间内采用适当的手段调整实际组合直至达到跟踪标的指数的
要求。
（三）组合管理策略
1、定期调整
本基金股票组合根据标的指数对其成份股的定期调整而进行相应的定
期跟踪调整。
2、不定期调整
(1)当成份股发生增发、送配等情况而影响成份股在指数中权重的行
为时，本基金将根据指数公司的公告，进行相应调整；
(2)根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整，从而
有效跟踪标的指数；
(3)若个别成份股因停牌、流动性不足或法规限制等因素，使得基金
管理人无法按照其所占标的指数权重进行购买时，基金管理人将综合
考虑跟踪误差最小化和投资者利益，决定部分持有现金或买入相关的
替代性组合。
（四）存托凭证投资策略
本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上，根据审
慎原则合理参与存托凭证的投资，以更好地跟踪标的指数，追求跟踪
偏离度和跟踪误差的最小化。
投资理念 : 本基金的投资管理将遵循指数化投资理念，以深证成指作为标的指数
，通过完全复制的被动式投资管理实现跟踪偏离度和跟踪误差的最小
化，为投资者带来良好的长期投资回报的同时，满足投资者多样化的
投资需求。
☆☆☆☆☆
◆ 操盘必读 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
总份额:3.01亿份 截止日期:2023-06-30
基金公布季报
23二季度 23一季度 22四季度 22三季度
─────────────────────────────────────
本期净收益（万元） 121.2885 159.1755 -60.2396 150.1712
期末资产净值（亿元） 1.8014 1.9300 1.9091 1.8922
期末份额净值（元） 0.5978 0.6296 0.5946 0.5834
股票市值（亿元） 1.7112 1.8237 1.7983 1.7755
股票比例（%） 93.53 91.21 93.08 92.91
合计市值（亿元） 1.8297 1.9995 1.9319 1.9109
─────────────────────────────────────
基金投资目标: 本基金采取指数化投资方式，通过严格的投资程序约束和数量化风险
管理手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平
均跟踪误差不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%，实现对深证成指的
有效跟踪。
业绩比较基准: 深证成指收益率×95%+银行同业存款利率×5%
风险收益特征: 本基金为股票型指数基金，其风险和预期收益均高于货币市场基金和
债券型基金。
基金净值表现
截止日期 区间 净值增长率 比较基准收益率 差值
─────────────────────────────────────
2023-03-31 近三个月 5.89% 6.13% -0.24%
2023-06-30 近三个月 -5.05% -5.66% 0.61%
─────────────────────────────────────
基金份额变动情况
(单位:万份) 23第二季度 23第一季度 22第四季度
─────────────────────────────────────
期初总份额 30652.9395 32109.8973 32434.3473
本期总申购 238.3504 156.1640 335.6587
本期总赎回 759.1183 1613.1218 660.1088
本期净申购 -520.7679 -1456.9578 -324.4501
期末总份额 30132.1716 30652.9395 32109.8973
─────────────────────────────────────
风 险 提 示
1、股市有风险，入市须谨慎。
2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
引致的任何损失承担任何责任。
3、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所
评价或推荐的股票没有利害关系，本机构、本人分析仅供参考，不作
为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
4、数据中心制作，以上市公司公开信息为准，如对其内容的准确性有疑
问，请拨打-39108, -29555。
☆☆☆.☆☆
◆ 重仓股票 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
前十名股票明细 截止日期:2023-06-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
300750 宁德时代 3.741 855.926 4.69 1.78
000858 五粮液 2.725 445.794 2.44 -0.08
000333 美的集团 7.320 431.306 2.36 -0.18
002594 比亚迪 1.279 330.379 1.81 -0.04
300059 东方财富 18.623 264.451 1.45 2.64
000651 格力电器 6.677 243.785 1.34 -0.19
000568 泸州老窖 1.111 232.727 1.28 -0.04
002475 立讯精密 6.817 221.202 1.21 新进
300760 迈瑞医疗 0.736 220.563 1.21 0.02
000063 中兴通讯 4.696 213.865 1.17 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2023-03-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
300750 宁德时代 1.961 796.102 4.09 -0.10
000858 五粮液 2.805 552.664 2.84 -0.13
000333 美的集团 7.500 403.586 2.07 -0.34
002594 比亚迪 1.319 337.742 1.73 -0.06
300059 东方财富 15.988 320.236 1.64 -0.74
000568 泸州老窖 1.151 293.136 1.51 -0.05
000651 格力电器 6.867 252.370 1.30 -0.32
002415 海康威视 5.849 249.523 1.28 -0.39
300760 迈瑞医疗 0.716 223.091 1.15 -0.03
000725 京东方A 49.057 217.814 1.12 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-12-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
300750 宁德时代 2.061 810.681 4.21 -0.01
000858 五粮液 2.935 530.397 2.76 -0.12
000333 美的集团 7.840 406.122 2.11 -0.31
002594 比亚迪 1.379 354.413 1.84 -0.04
300059 东方财富 16.728 324.519 1.69 -0.69
000568 泸州老窖 1.201 269.248 1.40 -0.05
300760 迈瑞医疗 0.746 235.619 1.22 未变
000651 格力电器 7.187 232.290 1.21 -0.10
002475 立讯精密 7.297 231.670 1.20 -0.28
002415 海康威视 6.239 216.372 1.12 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-09-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
300750 宁德时代 2.071 830.083 4.36 -0.01
000858 五粮液 3.055 517.065 2.72 -0.02
000333 美的集团 8.150 401.886 2.11 -0.06
002594 比亚迪 1.419 357.653 1.88 -0.01
300059 东方财富 17.418 306.902 1.61 -0.12
000568 泸州老窖 1.251 288.440 1.51 -0.01
000651 格力电器 7.287 236.324 1.24 -0.55
002714 牧原股份 4.108 223.957 1.18 新进
300760 迈瑞医疗 0.746 222.964 1.17 新进
002475 立讯精密 7.577 222.755 1.17 -0.06
─────────────────────────────────────
◆ 行业投资 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
2023中期 2023一季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
（万元） 比例(%) （万元） 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 368.8972 2.02 432.7372 2.22
B 采矿业 163.2639 0.89 198.9010 1.02
C 制造业 12713.6263 69.66 13429.6108 68.97
D 电力、热力、燃气及水生 195.6283 1.07 174.9157 0.90
产和供应业
E 建筑业 30.1023 0.16 32.3133 0.17
F 批发和零售业 128.4141 0.70 140.7214 0.72
G 交通运输、仓储和邮政业 232.0056 1.27 270.1340 1.39
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 1107.3137 6.07 1117.5984 5.74
术服务业
J 金融业 1139.6522 6.24 1265.1284 6.50
K 房地产业 255.7329 1.40 296.4738 1.52
L 租赁和商务服务业 191.6001 1.05 203.3045 1.04
M 科学研究和技术服务业 172.0585 0.94 216.7665 1.12
N 水利、环境和公共设施管 47.6598 0.26 49.9675 0.26
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 25.5210 0.14 13.1320 0.07
Q 卫生和社会工作 182.5737 1.00 220.8701 1.13
R 文化、体育和娱乐业 129.2724 0.71 145.0785 0.75
S 综合 29.0042 0.16 29.7098 0.15
ZZ 合计 17112.3270 93.76 18237.3634 93.65
2022末期 2022三季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
（万元） 比例(%) （万元） 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 454.4454 2.36 477.7433 2.51
B 采矿业 205.3185 1.07 195.1720 1.03
C 制造业 13334.0692 69.29 13252.5530 69.60
D 电力、热力、燃气及水生 187.2053 0.97 178.3461 0.94
产和供应业
E 建筑业 24.3586 0.13 19.0623 0.10
F 批发和零售业 141.2159 0.73 127.0791 0.67
G 交通运输、仓储和邮政业 293.8189 1.53 264.8353 1.39
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 801.7884 4.17 821.4722 4.31
术服务业
J 金融业 1294.5166 6.73 1242.7741 6.53
K 房地产业 356.3047 1.85 392.8182 2.06
L 租赁和商务服务业 192.0952 1.00 171.0149 0.90
M 科学研究和技术服务业 242.8484 1.26 211.7911 1.11
N 水利、环境和公共设施管 49.5091 0.26 50.4239 0.26
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 13.0103 0.07 10.6515 0.06
Q 卫生和社会工作 228.8928 1.19 187.7191 0.99
R 文化、体育和娱乐业 130.3153 0.68 111.8942 0.59
S 综合 33.1628 0.17 39.4158 0.21
ZZ 合计 17982.8761 93.44 17754.7670 93.25
◆ 回顾展望 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
类别: 季度报告 截止日期: 2023-06-30
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
本基金A类产品报告期内净值表现为-5.05%,同期业绩基准表现为-5.66%。
本基金C类产品报告期内净值表现为-5.13%,同期业绩基准表现为-5.66%。
●行情回顾及运作分析:
二季度以来，受国内经济复苏预期波动、存量市场博弈等因素影响，经济复苏预
期与现实数据动态平衡下的权益市场分化加剧，主题机会持续凸显。行业方面，受益
于数字经济概念及相关国内政策影响，通信行业涨幅逾15%，此外，传媒、家用电器
、公用事业等行业涨幅亦逾5%。报告期内，A股市场震荡调整，其中，科创50、创业
板指分别下跌-7.69%、-7.06%，而沪深300价值、上证综指跌幅分别为-0.25%、-2.16
%。
操作上，基金运作主要着眼于控制每日跟踪误差、净值表现和业绩基准的偏差幅
度。从实际运作结果观察，基金跟踪误差的主要来源是基金日常申赎和部分成分股的
调整。
作为被动投资的基金产品，申万菱信深证成份指数型证券投资基金将继续坚持既
定的指数化投资策略，以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标，追求跟
踪误差的最小化。
─────────────────────────────────────
类别: 季度报告 截止日期: 2023-03-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
本基金A类产品报告期内净值表现为5.89%,同期业绩基准表现为6.13%。
本基金C类产品报告期内净值表现为5.82%,同期业绩基准表现为6.13%。
●行情回顾及运作分析:
一季度以来，受益于疫情防控政策优化、海外通胀回落、AI技术爆发等因素影响
，国内经济修复持续提速，科技板块再成关注热点；反映在市场上，A股市场在经历1
月上涨后，2-3月则受制于外围扰动加剧，市场表现有所分化。行业方面，受益于AI
技术与数字经济概念的TMT板块表现相对抢眼，计算机、传媒、通信等行业一季度涨
幅超过25%。报告期内，A股市场指数大多收涨，其中，科创50、中证1000、中证500
指数分别上涨12.67%、9.46%、8.11%，而上证50、创业板指涨幅分别为1.01%、2.25%
。
操作上，基金运作主要着眼于控制每日跟踪误差、净值表现和业绩基准的偏差幅
度。从实际运作结果观察，基金跟踪误差的主要来源是基金日常申赎和部分成分股的
调整。
作为被动投资的基金产品，申万菱信深证成份指数型证券投资基金将继续坚持既
定的指数化投资策略，以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标，追求跟
踪误差的最小化。
─────────────────────────────────────
类别: 年度报告 截止日期: 2022-12-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
本基金A类产品报告期内净值表现为-23.87%,同期业绩基准表现为-24.63%。
自基金合同生效日起,本基金C类产品净值表现为-9.24%,同期业绩基准表现为-9.
78%。
●行情回顾及运作分析:
2022年，受制于美联储加息预期波动、海外地缘政治及各地疫情反复等因素影响
，A股市场波动加大，在经历了两次深度调整后，11月以来随着宏观经济预期改善、
市场风险偏好回升与政策的催化，权益市场反弹，大多数指数在这一年中呈W型走势
。风格方面，虽然成长/价值风格轮动速度相比以往大幅加速，但整体而言，2022年
成长风格在大多数时间内走势较弱，而低估值价值板块则跌幅相对有限。具体来看，
沪深300价值、上证综指、上证50在2022年涨跌幅分别为-14.51%、-15.13%、-19.52%
，而科创50、创业板指跌幅则分别达-31.35%、-29.37%。行业方面，煤炭（10.95%）
、综合（10.57%）、社会服务（-2.23%）、交通运输（-3.41%）等行业表现相对较好
，而电子（-36.54%）、建筑材料（-26.13%）、传媒（-26.07%）、计算机（-25.47%
）、电力设备（-25.43%）、国防军工（-25.30%）等行业表现偏弱。
操作上，本基金运作主要着眼于控制每日跟踪误差、净值表现和业绩基准的偏差
幅度。从实际运作结果观察，基金跟踪误差的主要来源是基金日常申赎和指数成分股
定期调整。
作为被动投资的基金产品，申万菱信深证成份指数型证券投资基金将继续坚持既
定的指数化投资策略，以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标，追求跟
踪误差的最小化。
●市场展望和投资策略:
展望2023年，在地产政策加码、疫后消费回暖、流动性相对宽裕与中下游利润修
复通道开启的背景下，A股市场有望逐步修复，未来受益政策边际宽松、疫后修复及
具备较大盈利修复空间的板块依然值得持续关注。
─────────────────────────────────────
◆ 持 有 人 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
主要持有人 截止日期:2022-12-31
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
─────────────────────────────────────
中国华能集团有限公司企业年金计划 1428.02 5.57 未变化
－中国工商银行股份有限公司
卢文星 1181.43 4.61 未变化
陈恒 1027.84 4.01 未变化
栾天 994.02 3.88 未变化
泰康资产管理有限责任公司－开泰－ 670.99 2.62 未变化
稳健增值投资产品
李秀芹 633.32 2.47 3.80
王放 453.46 1.77 10.50
漆志涛 392.02 1.53 未变化
秦华曾 375.26 1.46 未变化
夏建白 332.03 1.30 未变化
─────────────────────────────────────
主要持有人 截止日期:2022-06-30
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
─────────────────────────────────────
中国华能集团有限公司企业年金计划 1428.02 5.33 新进
－中国工商银行股份有限公司
卢文星 1181.43 4.41 未变化
陈恒 1027.84 3.84 未变化
栾天 994.02 3.71 未变化
泰康资产管理有限责任公司－开泰－ 670.99 2.50 未变化
稳健增值投资产品
李秀芹 629.52 2.35 未变化
王放 442.96 1.65 1.02
漆志涛 392.02 1.46 10.00
秦华曾 375.26 1.40 新进
夏建白 332.03 1.24 新进
─────────────────────────────────────
持有人户数和结构
机构投资者 个人投资者
截止日期 持有人户数 户均份额 持有份额 比例 持有份额 比例
(万份) (万份)
─────────────────────────────────────
2022-12-31 20042 16021.30 3383.37 10.54% 28726.52 89.46%
2022-06-30 20498 16219.36 3834.99 11.54% 29411.44 88.46%
2021-12-31 20498 17719.20 4406.34 12.13% 31914.48 87.87%
2021-06-30 22582 21092.62 5986.65 12.57% 41644.70 87.43%
─────────────────────────────────────
◆ 份额分红 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
一、分红
没有相关数据
二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)
单位:(万份) 期初总额 本期总申购 本期总赎回 期末总额
─────────────────────────────────────
2023-06-30 30652.940 238.350 759.118 30132.172
2023-03-31 32109.897 156.164 1613.122 30652.940
2022-12-31 32434.347 335.659 660.109 32109.897
2022-09-30 33246.436 252.656 1064.745 32434.347
2022-06-30 34384.227 358.313 1496.104 33246.436
2022-03-31 36320.819 308.592 2245.184 34384.227
2021-12-31 40431.734 117.859 4228.775 36320.819
2021-09-30 47631.353 274.344 7473.963 40431.734
2021-06-30 61522.149 406.924 14297.719 47631.353
2021-03-31 303672.336 1188.853 243339.041 61522.149
─────────────────────────────────────
◆ 基金公告 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
●2023-08-02 申万菱信基金：8月3日18:30至8月4日9:00期间暂停银联通支付渠道
尊敬的投资人:
接银联通知,我司将于2023年8月3日18:30-2023年8月4日9:00期间暂停银联通支
付渠道的基金认/申购、定期定额投资业务,赎回业务不受影响。因本次银联业务调整
,您需自2023年8月4日9:00起,通过我司官方平台、申万菱信APP或公众号“申万菱信
基金”进行银联支付渠道银行卡重新签约,否则可能导致认/申购、定期定额投资业务
扣款失败。其他支付渠道不受本次业务调整影响。给您造成的不便深感抱歉!
客服电话:400-880-8588或021-962299
●2023-07-27 申万菱信基金：7月27日起增加深圳前海排排网基金为代销机构
为满足广大投资者的理财需求,经申万菱信基金管理有限公司与部分代销机构协
商一致,本公司旗下部分基金新增代销机构,详情如下:
一、适用基金范围
1.2023年7月27日起,投资者可通过深圳市前海排排网基金销售有限责任公司办理
下表所列基金产品的开户、申购、赎回等相关业务。
基金代码 基金名称
001148 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金A
001724 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金C
008968 申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
007391 申万菱信安泰丰利债券型证券投资基金A
007392 申万菱信安泰丰利债券型证券投资基金C
006609 申万菱信安泰瑞利中短债债券型证券投资基金A
007240 申万菱信安泰瑞利中短债债券型证券投资基金C
009084 申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
003601 申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金A
003602 申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金C
003493 申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金A
003512 申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金C
009557 申万菱信创业板量化精选股票型证券投资基金A
010505 申万菱信创业板量化精选股票型证券投资基金C
015921 申万菱信国证2000指数增强型发起式证券投资基金A
015922 申万菱信国证2000指数增强型发起式证券投资基金C
005009 申万菱信行业轮动股票型证券投资基金A
015157 申万菱信行业轮动股票型证券投资基金C
011985 申万菱信合利纯债债券型证券投资基金A
011986 申万菱信合利纯债债券型证券投资基金C
013325 申万菱信恒利三个月定期开放债券型证券投资基金
310398 申万菱信沪深300价值指数证券投资基金A
007800 申万菱信沪深300价值指数证券投资基金C
016103 申万菱信沪深300优选指数增强发起式证券投资基金A
016104 申万菱信沪深300优选指数增强发起式证券投资基金C
310318 申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金A
007804 申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金C
012626 申万菱信汇元宝债券型证券投资基金A
012627 申万菱信汇元宝债券型证券投资基金C
014383 申万菱信集利三个月定期开放债券型证券投资基金
011800 申万菱信价值精选混合型证券投资基金A
015158 申万菱信价值精选混合型证券投资基金C
017065 申万菱信价值臻选混合型证券投资基金A
017066 申万菱信价值臻选混合型证券投资基金C
310368 申万菱信竞争优势混合型证券投资基金A
015173 申万菱信竞争优势混合型证券投资基金C
310518 申万菱信可转换债券债券型证券投资基金A
015167 申万菱信可转换债券债券型证券投资基金C
017063 申万菱信乐成混合型证券投资基金A
017064 申万菱信乐成混合型证券投资基金C
012051 申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金
015630 申万菱信乐融一年持有期混合型证券投资基金A
015631 申万菱信乐融一年持有期混合型证券投资基金C
013085 申万菱信乐同混合型证券投资基金A
013086 申万菱信乐同混合型证券投资基金C
011488 申万菱信乐享混合型证券投资基金
008895 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金
163110 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)A
013918 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)C
015445 申万菱信绿色纯债债券型发起式证券投资基金A
015446 申万菱信绿色纯债债券型发起式证券投资基金A
163109 申万菱信深证成份指数型证券投资基金A
015177 申万菱信深证成份指数型证券投资基金C
013634 申万菱信双利混合型证券投资基金A
013635 申万菱信双利混合型证券投资基金C
014861 申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金A
014862 申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金C
016101 申万菱信碳中和智选混合型发起式证券投资基金A
016102 申万菱信碳中和智选混合型发起式证券投资基金C
010735 申万菱信稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A
015489 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金A
015490 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金C
016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券型证券投资基金A
016749 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券型证券投资基金C
015923 申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券型证券投资基金A
015924 申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券型证券投资基金C
310508 申万菱信稳益宝债券型证券投资基金A
015175 申万菱信稳益宝债券型证券投资基金C
310388 申万菱信消费增长混合型证券投资基金A
015254 申万菱信消费增长混合型证券投资基金C
015295 申万菱信鑫享稳健混合型发起式证券投资基金A
015296 申万菱信鑫享稳健混合型发起式证券投资基金C
016105 申万菱信兴乐优选混合型证券投资基金A
016106 申万菱信兴乐优选混合型证券投资基金C
015431 申万菱信兴利债券型证券投资基金A
015432 申万菱信兴利债券型证券投资基金C
015914 申万菱信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
005433 申万菱信医药先锋股票型证券投资基金A
015171 申万菱信医药先锋股票型证券投资基金C
012210 申万菱信智能汽车股票型证券投资基金A
012211 申万菱信智能汽车股票型证券投资基金C
005825 申万菱信智能驱动股票型证券投资基金A
015159 申万菱信智能驱动股票型证券投资基金C
016515 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式证券投资基金A
016516 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式证券投资基金C
163111 申万菱信中小企业100指数证券投资基金(LOF)A
007799 申万菱信中小企业100指数证券投资基金(LOF)C
017067 申万菱信中证1000指数增强型证券投资基金A
017068 申万菱信中证1000指数增强型证券投资基金C
003986 申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金A
007794 申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金C
002510 申万菱信中证500指数增强型证券投资基金A
007795 申万菱信中证500指数增强型证券投资基金C
163116 申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金(LOF)A
010531 申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金(LOF)C
018207 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式证券投资基金A
018208 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式证券投资基金C
163114 申万菱信中证环保产业指数型证券投资基金(LOF)A
010419 申万菱信中证环保产业指数型证券投资基金(LOF)C
163115 申万菱信中证军工指数型证券投资基金A
016209 申万菱信中证军工指数型证券投资基金C
016225 申万菱信中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金联接A
016226 申万菱信中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金联接C
163118 申万菱信中证申万医药生物指数型证券投资基金A
015176 申万菱信中证申万医药生物指数型证券投资基金C
163113 申万菱信中证申万证券行业指数型证券投资基金A
015178 申万菱信中证申万证券行业指数型证券投资基金C
017111 申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
007983 申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金A
007984 申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金C
015919 申万菱信专精特新主题混合型发起式证券投资基金A
015920 申万菱信专精特新主题混合型发起式证券投资基金C
310308 申万菱信盛利精选证券投资基金
310338 申万菱信收益宝货币市场基金A
310339 申万菱信收益宝货币市场基金B
310328 申万菱信新动力混合型证券投资基金
310358 申万菱信新经济混合型证券投资基金
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金
二、咨询方式
代销机构简称 客服电话 官方网站
深圳前海排排网 400-666-7388 www.ppwfund.com
本公司旗下各基金的销售机构信息也可登录本公司官方网站(www.swsmu.com)进
行查询,投资者若希望了解各基金详情,请参阅本公司发布的相关公告或可拨打本公司
客服电话(400-880-8588或021-962299)进行咨询。
●2023-07-21 申万深成指数A：2023年二季度基金份额利润-0.0318元,净值增长率-5
.0500%
申万深成指数A(163109)2023年二季度基金已实现收益1,212,884.71元,利润-9,6
75,513.41元,对应加权平均基金份额利润-0.0318元,期末基金资产净值180,143,739.
25元,期末基金份额净值0.5978元,份额净值增长率-5.0500%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
二季度以来，受国内经济复苏预期波动、存量市场博弈等因素影响，经济复苏预
期与现实数据动态平衡下的权益市场分化加剧，主题机会持续凸显。行业方面，受益
于数字经济概念及相关国内政策影响，通信行业涨幅逾15%，此外，传媒、家用电器
、公用事业等行业涨幅亦逾5%。报告期内，A股市场震荡调整，其中，科创50、创业
板指分别下跌-7.69%、-7.06%，而沪深300价值、上证综指跌幅分别为-0.25%、-2.16
%。操作上，基金运作主要着眼于控制每日跟踪误差、净值表现和业绩基准的偏差幅
度。从实际运作结果观察，基金跟踪误差的主要来源是基金日常申赎和部分成分股的
调整。作为被动投资的基金产品，申万菱信深证成份指数型证券投资基金将继续坚持
既定的指数化投资策略，以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标，追求
跟踪误差的最小化。
报告期内基金的业绩表现
本基金A类产品报告期内净值表现为-5.05%,同期业绩基准表现为-5.66%。本基金
C类产品报告期内净值表现为-5.13%,同期业绩基准表现为-5.66%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
●2023-04-21 申万深成指数A：2023年一季度基金份额利润0.0355元,净值增长率5.8
900%
申万深成指数A(163109)2023年一季度基金已实现收益1,591,754.86元,利润11,2
03,398.87元,对应加权平均基金份额利润0.0355元,期末基金资产净值192,997,872.5
3元,期末基金份额净值0.6296元,份额净值增长率5.8900%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
一季度以来，受益于疫情防控政策优化、海外通胀回落、AI技术爆发等因素影响
，国内经济修复持续提速，科技板块再成关注热点；反映在市场上，A股市场在经历1
月上涨后，2-3月则受制于外围扰动加剧，市场表现有所分化。行业方面，受益于AI
技术与数字经济概念的TMT板块表现相对抢眼，计算机、传媒、通信等行业一季度涨
幅超过25%。报告期内，A股市场指数大多收涨，其中，科创50、中证1000、中证500
指数分别上涨12.67%、9.46%、8.11%，而上证50、创业板指涨幅分别为1.01%、2.25%
。操作上，基金运作主要着眼于控制每日跟踪误差、净值表现和业绩基准的偏差幅度
。从实际运作结果观察，基金跟踪误差的主要来源是基金日常申赎和部分成分股的调
整。作为被动投资的基金产品，申万菱信深证成份指数型证券投资基金将继续坚持既
定的指数化投资策略，以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标，追求跟
踪误差的最小化。
报告期内基金的业绩表现
本基金A类产品报告期内净值表现为5.89%,同期业绩基准表现为6.13%。本基金C
类产品报告期内净值表现为5.82%,同期业绩基准表现为6.13%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
●2023-04-21 申万菱信基金：2023年第一季度报告提示
申万菱信基金管理有限公司董事会及董事保证基金年度报告所载资料不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
本公司旗下:
序号 基金名称
1 申万菱信盛利精选证券投资基金
2 申万菱信新动力混合型证券投资基金
3 申万菱信收益宝货币市场基金
4 申万菱信新经济混合型证券投资基金
5 申万菱信竞争优势混合型证券投资基金
6 申万菱信消费增长混合型证券投资基金
7 申万菱信沪深300价值指数证券投资基金
8 申万菱信稳益宝债券型证券投资基金
9 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)
10 申万菱信可转换债券债券型证券投资基金
11 申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金
12 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金
13 申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金
14 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金
15 申万菱信中证500指数增强型证券投资基金
16 申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金
17 申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金
18 申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金
19 申万菱信中小企业100指数证券投资基金(LOF)
20 申万菱信行业轮动股票型证券投资基金
21 申万菱信智能驱动股票型证券投资基金
22 申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金
23 申万菱信上证50交易型开放式指数发起式证券投资基金
24 申万菱信安泰丰利债券型证券投资基金
25 申万菱信安泰瑞利中短债债券型证券投资基金
26 申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金
27 申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
28 申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
29 申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
30 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金
31 申万菱信安鑫慧选混合型证券投资基金
32 申万菱信创业板量化精选股票型证券投资基金
33 申万菱信安泰富利三年定期开放债券型证券投资基金
34 申万菱信安泰广利63个月定期开放债券型证券投资基金
35 申万菱信中证环保产业指数型证券投资基金(LOF)
36 申万菱信中证 申万电子行业投资指数型证券投资基金(LOF)
37 申万菱信医药先锋股票型证券投资基金
38 申万菱信稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
39 申万菱信深证成份指数型证券投资基金
40 申万菱信中证 申万证券行业指数型证券投资基金
41 申万菱信中证军工指数型证券投资基金
42 申万菱信中证 申万医药生物指数型证券投资基金
43 申万菱信乐享混合型证券投资基金
44 申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
45 申万菱信安鑫智选混合型证券投资基金
46 申万菱信价值精选混合型证券投资基金
47 申万菱信合利纯债债券型证券投资基金
48 申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金
49 申万菱信智能汽车股票型证券投资基金
50 申万菱信中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金
51 申万菱信汇元宝债券型证券投资基金
52 申万菱信乐同混合型证券投资基金
53 申万菱信上证G60战略新兴产业成份交易型开放式指数证券投资基金
54 申万菱信恒利三个月定期开放债券型证券投资基金
55 申万菱信双利混合型证券投资基金
56 申万菱信集利三个月定期开放债券型证券投资基金
57 申万菱信宏量混合型证券投资基金
58 申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金
59 申万菱信鑫享稳健混合型发起式证券投资基金
60 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金
61 申万菱信兴利债券型证券投资基金
62 申万菱信乐融一年持有期混合型证券投资基金
63 申万菱信专精特新主题混合型发起式证券投资基金
64 申万菱信国证2000指数增强型发起式证券投资基金
65 申万菱信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
66 申万菱信碳中和智选混合型发起式证券投资基金
67 申万菱信兴乐优选混合型证券投资基金
68 申万菱信绿色纯债债券型发起式证券投资基金
69 申万菱信中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接
基金
70 申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券型证券投资基金
71 申万菱信沪深300优选指数增强发起式证券投资基金
72 申万菱信中证1000指数增强型证券投资基金
73 申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
2023年第一季度报告全文于2023年4月21日在本公司网站(www.swsmu.com)和中国
证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有
疑问可拨打本公司客服电话(400-880-8588)咨询。
●2023-03-31 申万菱信基金：2022年年度报告提示
本公司旗下:
序号 基金名称
1 申万菱信盛利精选证券投资基金
2 申万菱信新动力混合型证券投资基金
3 申万菱信收益宝货币市场基金
4 申万菱信新经济混合型证券投资基金
5 申万菱信竞争优势混合型证券投资基金
6 申万菱信消费增长混合型证券投资基金
7 申万菱信沪深300价值指数证券投资基金
8 申万菱信稳益宝债券型证券投资基金
9 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)
10 申万菱信可转换债券债券型证券投资基金
11 申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金
12 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金
13 申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金
14 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金
15 申万菱信中证500指数增强型证券投资基金
16 申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金
17 申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金
18 申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金
19 申万菱信量化成长混合型证券投资基金
20 申万菱信中小企业100指数证券投资基金(LOF)
21 申万菱信行业轮动股票型证券投资基金
22 申万菱信价值优先混合型证券投资基金
23 申万菱信智能驱动股票型证券投资基金
24 申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金
25 申万菱信上证50交易型开放式指数发起式证券投资基金
26 申万菱信安泰丰利债券型证券投资基金
27 申万菱信安泰瑞利中短债债券型证券投资基金
28 申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金
29 申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
30 申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
31 申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
32 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金
33 申万菱信安鑫慧选混合型证券投资基金
34 申万菱信创业板量化精选股票型证券投资基金
35 申万菱信安泰富利三年定期开放债券型证券投资基金
36 申万菱信安泰广利63个月定期开放债券型证券投资基金
37 申万菱信中证环保产业指数型证券投资基金(LOF)
38 申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金(LOF)
39 申万菱信医药先锋股票型证券投资基金
40 申万菱信稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
41 申万菱信深证成份指数型证券投资基金
42 申万菱信中证申万证券行业指数型证券投资基金
43 申万菱信中证军工指数型证券投资基金
44 申万菱信中证申万医药生物指数型证券投资基金
45 申万菱信宜选混合型证券投资基金
46 申万菱信乐享混合型证券投资基金
47 申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
48 申万菱信安鑫智选混合型证券投资基金
49 申万菱信价值精选混合型证券投资基金
50 申万菱信合利纯债债券型证券投资基金
51 申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金
52 申万菱信智能汽车股票型证券投资基金
53 申万菱信中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金
54 申万菱信汇元宝债券型证券投资基金
55 申万菱信乐同混合型证券投资基金
56 申万菱信上证G60战略新兴产业成份交易型开放式指数证券投资基金
57 申万菱信恒利三个月定期开放债券型证券投资基金
58 申万菱信双利混合型证券投资基金
59 申万菱信集利三个月定期开放债券型证券投资基金
60 申万菱信宏量混合型证券投资基金
61 申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金
62 申万菱信鑫享稳健混合型发起式证券投资基金
63 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金
64 申万菱信兴利债券型证券投资基金
65 申万菱信乐融一年持有期混合型证券投资基金
66 申万菱信智量混合型证券投资基金
67 申万菱信专精特新主题混合型发起式证券投资基金
68 申万菱信国证2000指数增强型发起式证券投资基金
69 申万菱信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
70 申万菱信碳中和智选混合型发起式证券投资基金
71 申万菱信兴乐优选混合型证券投资基金
72 申万菱信绿色纯债债券型发起式证券投资基金
73 申万菱信中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接
基金
74 申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券型证券投资基金
2022年年度报告全文于2023年3月31日在本公司网站(www.swsmu.com)和中国证监
会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问
可拨打本公司客服电话(400-880-8588)咨询。
●2023-03-24 申万菱信基金：3月24日起增加兴业银行银银平台为代销机构
为满足广大投资者的理财需求,经申万菱信基金管理有限公司与部分代销机构协
商一致,本公司旗下部分基金新增代销机构,详情如下:
一、适用基金范围
1.2023年3月24日起,投资者可通过兴业银行股份有限公司银银平台办理下表所列
基金产品的开户、申购、赎回等相关业务。
基金代码 基金名称
009544 申万菱信安泰富利三年定期开放债券型证券投资基金C
008968 申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
011985 申万菱信合利纯债债券型证券投资基金A
011986 申万菱信合利纯债债券型证券投资基金C
009084 申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
013325 申万菱信恒利三个月定期开放债券型证券投资基金
310518 申万菱信可转换债券债券型证券投资基金A
012626 申万菱信汇元宝债券型证券投资基金A
310508 申万菱信稳益宝债券型证券投资基金A
012627 申万菱信汇元宝债券型证券投资基金C
015167 申万菱信可转换债券债券型证券投资基金C
015445 申万菱信绿色纯债债券型发起式证券投资基金A
015446 申万菱信绿色纯债债券型发起式证券投资基金A
015175 申万菱信稳益宝债券型证券投资基金C
015923 申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券型证券投资基金A
015924 申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券型证券投资基金C
015431 申万菱信兴利债券型证券投资基金A
015432 申万菱信兴利债券型证券投资基金C
015919 申万菱信专精特新主题混合型发起式证券投资基金A
015920 申万菱信专精特新主题混合型发起式证券投资基金C
013567 申万菱信宏量混合型证券投资基金A
013568 申万菱信宏量混合型证券投资基金C
011054 申万菱信安鑫智选混合型证券投资基金A
011055 申万菱信安鑫智选混合型证券投资基金C
001724 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金C
015254 申万菱信消费增长混合型证券投资基金C
003601 申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金A
003602 申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金C
011800 申万菱信价值精选混合型证券投资基金A
015158 申万菱信价值精选混合型证券投资基金C
016101 申万菱信碳中和智选混合型发起式证券投资基金A
016102 申万菱信碳中和智选混合型发起式证券投资基金C
016516 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式证券投资基金C
016515 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式证券投资基金A
005009 申万菱信行业轮动股票型证券投资基金A
005433 申万菱信医药先锋股票型证券投资基金A
015171 申万菱信医药先锋股票型证券投资基金C
310318 申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金A
007804 申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金C
015921 申万菱信国证2000指数增强型发起式证券投资基金A
015922 申万菱信国证2000指数增强型发起式证券投资基金C
009557 申万菱信创业板量化精选股票型证券投资基金A
010505 申万菱信创业板量化精选股票型证券投资基金C
015157 申万菱信行业轮动股票型证券投资基金C
016225 申万菱信中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金发起式
联接基金A
016226 申万菱信中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金发起式
联接基金C
016104 申万菱信沪深300优选指数增强发起式证券投资基金C
016103 申万菱信沪深300优选指数增强发起式证券投资基金A
2.2023年3月27日起,投资者可通过广发证券股份有限公司(简称“广发证券”)办
理下表所列基金产品的开户、申购、赎回等相关业务。
基金代码 基金名称
001148 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金A
001724 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金C
008895 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金
3.2023年3月29日起,投资者可通过上海中欧财富基金销售有限公司办理下表所列
基金产品的开户、认购(募集期产品适用)、申购、赎回等相关业务。
基金代码 基金名称
163110 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)A
013918 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)C
005009 申万菱信行业轮动股票型证券投资基金A
015157 申万菱信行业轮动股票型证券投资基金C
005825 申万菱信智能驱动股票型证券投资基金A
015159 申万菱信智能驱动股票型证券投资基金C
009557 申万菱信创业板量化精选股票型证券投资基金A
010505 申万菱信创业板量化精选股票型证券投资基金C
005433 申万菱信医药先锋股票型证券投资基金A
015171 申万菱信医药先锋股票型证券投资基金C
012210 申万菱信智能汽车股票型证券投资基金A
012211 申万菱信智能汽车股票型证券投资基金C
163116 申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金(LOF)A
010531 申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金(LOF)C
163109 申万菱信深证成份指数型证券投资基金A
015177 申万菱信深证成份指数型证券投资基金C
163118 申万菱信中证申万医药生物指数型证券投资基金A
015176 申万菱信中证申万医药生物指数型证券投资基金C
163111 申万菱信中小企业100指数证券投资基金(LOF)A
007799 申万菱信中小企业100指数证券投资基金(LOF)C
163114 申万菱信中证环保产业指数型证券投资基金(LOF)A
010419 申万菱信中证环保产业指数型证券投资基金(LOF)C
163115 申万菱信中证军工指数型证券投资基金A
016209 申万菱信中证军工指数型证券投资基金C
163113 申万菱信中证申万证券行业指数型证券投资基金A
015178 申万菱信中证申万证券行业指数型证券投资基金C
310398 申万菱信沪深300价值指数证券投资基金A
007800 申万菱信沪深300价值指数证券投资基金C
310318 申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金A
007804 申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金C
002510 申万菱信中证500指数增强型证券投资基金A
007795 申万菱信中证500指数增强型证券投资基金C
003986 申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金A
007794 申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金C
007983 申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金A
007984 申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金C
015921 申万菱信国证2000指数增强型发起式证券投资基金A
015922 申万菱信国证2000指数增强型发起式证券投资基金C
016225 申万菱信中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联
接基金A
016226 申万菱信中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联
接基金C
016103 申万菱信沪深300优选指数增强发起式证券投资基金A
016104 申万菱信沪深300优选指数增强发起式证券投资基金C
017067 申万菱信中证1000指数增强型证券投资基金A
017068 申万菱信中证1000指数增强型证券投资基金C
310308 申万菱信盛利精选证券投资基金
310328 申万菱信新动力混合型证券投资基金
310358 申万菱信新经济混合型证券投资基金
310368 申万菱信竞争优势混合型证券投资基金A
015173 申万菱信竞争优势混合型证券投资基金C
001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金A
001727 申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金C
011054 申万菱信安鑫智选混合型证券投资基金A
011055 申万菱信安鑫智选混合型证券投资基金C
003493 申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金A
003512 申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金C
003601 申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金A
003602 申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金C
001148 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金A
001724 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金C
310388 申万菱信消费增长混合型证券投资基金A
015254 申万菱信消费增长混合型证券投资基金C
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金
011800 申万菱信价值精选混合型证券投资基金A
015158 申万菱信价值精选混合型证券投资基金C
008895 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金
010735 申万菱信稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A
011488 申万菱信乐享混合型证券投资基金
012051 申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金
013634 申万菱信双利混合型证券投资基金A
013635 申万菱信双利混合型证券投资基金C
013085 申万菱信乐同混合型证券投资基金A
013086 申万菱信乐同混合型证券投资基金C
014861 申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金A
014862 申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金C
015295 申万菱信鑫享稳健混合型发起式证券投资基金A
015296 申万菱信鑫享稳健混合型发起式证券投资基金C
015630 申万菱信乐融一年持有期混合型证券投资基金A
015631 申万菱信乐融一年持有期混合型证券投资基金C
015914 申万菱信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
015919 申万菱信专精特新主题混合型发起式证券投资基金A
015920 申万菱信专精特新主题混合型发起式证券投资基金C
016101 申万菱信碳中和智选混合型发起式证券投资基金A
016102 申万菱信碳中和智选混合型发起式证券投资基金C
016105 申万菱信兴乐优选混合型证券投资基金A
016106 申万菱信兴乐优选混合型证券投资基金C
017111 申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
016515 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式证券投资基金A
016516 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式证券投资基金C
017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
310518 申万菱信可转换债券债券型证券投资基金A
015167 申万菱信可转换债券债券型证券投资基金C
005936 申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金A
005990 申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金C
006609 申万菱信安泰瑞利中短债债券型证券投资基金A
007240 申万菱信安泰瑞利中短债债券型证券投资基金C
007391 申万菱信安泰丰利债券型证券投资基金A
007392 申万菱信安泰丰利债券型证券投资基金C
008968 申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
009084 申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
009543 申万菱信安泰富利三年定期开放债券型证券投资基金A
009544 申万菱信安泰富利三年定期开放债券型证券投资基金C
011985 申万菱信合利纯债债券型证券投资基金A
011986 申万菱信合利纯债债券型证券投资基金C
012626 申万菱信汇元宝债券型证券投资基金A
012627 申万菱信汇元宝债券型证券投资基金C
013325 申万菱信恒利三个月定期开放债券型证券投资基金
014383 申万菱信集利三个月定期开放债券型证券投资基金
015431 申万菱信兴利债券型证券投资基金A
015432 申万菱信兴利债券型证券投资基金C
015489 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金A
015490 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金C
015445 申万菱信绿色纯债债券型发起式证券投资基金A
015446 申万菱信绿色纯债债券型发起式证券投资基金A
015923 申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券型证券投资基金A
015924 申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券型证券投资基金C
016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券型证券投资基金A
016749 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券型证券投资基金C
310338 申万菱信收益宝货币市场基金A
310339 申万菱信收益宝货币市场基金B
注:本公司旗下自建TA基金与中登TA基金之间不能相互转换,以上基金产品的具体
业务规则以各代销机构的规定为准。
二、咨询方式
代销机构简称 客服电话 官方网站
兴业银行银银平台 95561 f.cib.com.cn/firm/main/mainx
广发证券 95575 www.gf.com.cn
中欧财富 400-100-2666 www.zocaifu.com
本公司旗下各基金的销售机构信息也可登录本公司官方网站(www.swsmu.com)进
行查询,投资者若希望了解各基金详情,请参阅本公司发布的相关公告或可拨打本公司
客服电话(400-880-8588或021-962299)进行咨询。
●2023-03-04 申万菱信基金：3月10日起增加德邦证券为代销机构
为满足广大投资者的理财需求,经申万菱信基金管理有限公司与德邦证券股份有
限公司协商一致,本公司旗下部分基金新增德邦证券为代销机构,详情如下:
一、适用基金范围
1、2023年3月10日起,投资者可通过德邦证券办理下表所列基金产品的开户、申
购、赎回等相关业务。
基金代码 基金名称
016105 申万菱信兴乐优选混合型证券投资基金A
016106 申万菱信兴乐优选混合型证券投资基金C
163110 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)A
013918 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)C
002510 申万菱信中证500指数增强型证券投资基金A
007795 申万菱信中证500指数增强型证券投资基金C
163116 申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金(LOF)A
010531 申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金(LOF)C
163109 申万菱信深证成份指数型证券投资基金A
015177 申万菱信深证成份指数型证券投资基金C
163113 申万菱信中证申万证券行业指数型证券投资基金A
015178 申万菱信中证申万证券行业指数型证券投资基金C
163115 申万菱信中证军工指数型证券投资基金A
016209 申万菱信中证军工指数型证券投资基金C
163111 申万菱信中小企业100指数证券投资基金(LOF)A
007799 申万菱信中小企业100指数证券投资基金(LOF)C
163118 申万菱信中证申万医药生物指数型证券投资基金A
015176 申万菱信中证申万医药生物指数型证券投资基金C
016103 申万菱信沪深300优选指数增强发起式证券投资基金A
016104 申万菱信沪深300优选指数增强发起式证券投资基金C
163114 申万菱信中证环保产业指数型证券投资基金(LOF)A
010419 申万菱信中证环保产业指数型证券投资基金(LOF)C
二、咨询方式
代销机构 客服电话 官方网站
德邦证券 400-888-8128 www.tebon.com.cn
本公司旗下各基金的销售机构信息也可登录本公司官方网站(www.swsmu.com)进
行查询,投资者若希望了解各基金详情,请参阅本公司发布的相关公告或可拨打本公司
客服电话(400-880-8588或021-962299)进行咨询。
●2023-01-20 申万深成指数A：2022年四季度基金份额利润0.0113元,净值增长率1.9
200%
申万深成指数A(163109)2022年四季度基金已实现收益-602,396.40元,利润3,654
,085.60元,对应加权平均基金份额利润0.0113元,期末基金资产净值190,912,024.42
元,期末基金份额净值0.5946元,份额净值增长率1.9200%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
四季度以来，受疫情政策优化、海外通胀回落、地产融资政策落地等多方面因素
影响，市场对于国内经济快速修复预期逐渐增强，映射到市场上，A股市场自11月起
迎来反弹，具体来看，以上证50、沪深300价值为代表的大盘价值类指数表现相对较
好，而小盘成长风格则受制于海外衰退风险、A股市场风格轮动等因素影响，在此期
间表现相对一般。报告期内，A股市场指数大多收涨，其中，沪深300价值、中证500
指数分别上涨3.01%、2.63%，而中小100则微跌-0.19%。操作上，基金运作主要着眼
于控制每日跟踪误差、净值表现和业绩基准的偏差幅度。从实际运作结果观察，基金
跟踪误差的主要来源是基金日常申赎和指数成分股定期调整。作为被动投资的基金产
品，申万菱信深证成份指数型证券投资基金将继续坚持既定的指数化投资策略，以严
格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标，追求跟踪误差的最小化。
报告期内基金的业绩表现
本基金A类产品报告期内净值表现为1.92%同期业绩基准表现为2.12%。本基金C类
产品报告期内净值表现为1.84%同期业绩基准表现为2.12%。
●2023-01-20 申万菱信基金：2022年第四季度报告提示
申万菱信基金管理有限公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
本公司旗下:
序号 基金名称
1 申万菱信盛利精选证券投资基金
2 申万菱信新动力混合型证券投资基金
3 申万菱信收益宝货币市场基金
4 申万菱信新经济混合型证券投资基金
5 申万菱信竞争优势混合型证券投资基金
6 申万菱信消费增长混合型证券投资基金
7 申万菱信沪深300价值指数证券投资基金
8 申万菱信稳益宝债券型证券投资基金
9 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)
10 申万菱信可转换债券债券型证券投资基金
11 申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金
12 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金
13 申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金
14 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金
15 申万菱信中证500指数增强型证券投资基金
16 申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金
17 申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金
18 申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金
19 申万菱信量化成长混合型证券投资基金
20 申万菱信中小企业100指数证券投资基金(LOF)
21 申万菱信行业轮动股票型证券投资基金
22 申万菱信价值优先混合型证券投资基金
23 申万菱信智能驱动股票型证券投资基金
24 申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金
25 申万菱信上证50交易型开放式指数发起式证券投资基金
26 申万菱信安泰丰利债券型证券投资基金
27 申万菱信安泰瑞利中短债债券型证券投资基金
28 申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金
29 申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数投资基金联接基金
30 申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
31 申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
32 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金
33 申万菱信安鑫慧选混合型证券投资基金
34 申万菱信创业板量化精选股票型证券投资基金
35 申万菱信安泰富利三年定期开放债券型证券投资基金
36 申万菱信安泰广利63个月定期开放债券型证券投资基金
37 申万菱信中证环保产业指数型证券投资基金(LOF)
38 申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金(LOF)
39 申万菱信医药先锋股票型证券投资基金
40 申万菱信稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
41 申万菱信深证成份指数型证券投资基金
42 申万菱信中证申万证券行业指数型证券投资基金
43 申万菱信中证军工指数型证券投资基金
44 申万菱信中证申万医药生物指数型证券投资基金
45 申万菱信宜选混合型证券投资基金
46 申万菱信乐享混合型证券投资基金
47 申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
48 申万菱信安鑫智选混合型证券投资基金
49 申万菱信价值精选混合型证券投资基金
50 申万菱信合利纯债债券型证券投资基金
51 申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金
52 申万菱信智能汽车股票型证券投资基金
53 申万菱信中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金
54 申万菱信汇元宝债券型证券投资基金
55 申万菱信乐同混合型证券投资基金
56 申万菱信上证G60战略新兴产业成份交易型开放式指数投资基金
57 申万菱信恒利三个月定期开放债券型证券投资基金
58 申万菱信双利混合型证券投资基金
59 申万菱信集利三个月定期开放债券型证券投资基金
60 申万菱信宏量混合型证券投资基金
61 申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金
62 申万菱信鑫享稳健混合型发起式证券投资基金
63 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金
64 申万菱信兴利债券型证券投资基金
65 申万菱信乐融一年持有期混合型证券投资基金
66 申万菱信智量混合型证券投资基金
67 申万菱信专精特新主题混合型发起式证券投资基金
68 申万菱信国证2000指数增强型发起式证券投资基金
69 申万菱信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金(FOF)
70 申万菱信碳中和智选混合型发起式证券投资基金
71 申万菱信兴乐优选混合型证券投资基金
72 申万菱信绿色纯债债券型发起式证券投资基金
73 申万菱信中证内地新能源主题交易型开放式指数发起式联接基金
74 申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券型证券投资基金
2022年第4季度报告全文于2023年1月20日在本公司网站(www.swsmu.com)和中国
证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有
疑问可拨打本公司客服电话(400-880-8588)咨询。
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一
定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。
●2022-12-30 申万菱信基金：招募说明书年度更新的提示
申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金招募说明书年度更新于2022年12月30日
在本公司官方网站(www.swsmu.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csr
c.gov.cn)披露,供投资者查阅。
序号 基金全称
1 申万菱信盛利精选证券投资基金
2 申万菱信新动力混合型证券投资基金
3 申万菱信收益宝货币市场基金
4 申万菱信新经济混合型证券投资基金
5 申万菱信竞争优势混合型证券投资基金
6 申万菱信消费增长混合型证券投资基金
7 申万菱信沪深300价值指数证券投资基金
8 申万菱信稳益宝债券型证券投资基金
9 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)
10 申万菱信可转换债券债券型证券投资基金
11 申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金
12 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金
13 申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金
14 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金
15 申万菱信中证500指数增强型证券投资基金
16 申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金
17 申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金
18 申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金
19 申万菱信量化成长混合型证券投资基金
20 申万菱信中小企业100指数证券投资基金(LOF)
21 申万菱信行业轮动股票型证券投资基金
22 申万菱信价值优先混合型证券投资基金
23 申万菱信智能驱动股票型证券投资基金
24 申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金
25 申万菱信上证50交易型开放式指数发起式证券投资基金
26 申万菱信安泰丰利债券型证券投资基金
27 申万菱信安泰瑞利中短债债券型证券投资基金
28 申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金
29 申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
30 申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
31 申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
32 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金
33 申万菱信安鑫慧选混合型证券投资基金
34 申万菱信创业板量化精选股票型证券投资基金
35 申万菱信安泰富利三年定期开放债券型证券投资基金
36 申万菱信安泰广利63个月定期开放债券型证券投资基金
37 申万菱信中证环保产业指数型证券投资基金(LOF)
38 申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金(LOF)
39 申万菱信医药先锋股票型证券投资基金
40 申万菱信稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
41 申万菱信深证成份指数型证券投资基金
42 申万菱信中证申万证券行业指数型证券投资基金
43 申万菱信中证军工指数型证券投资基金
44 申万菱信中证申万医药生物指数型证券投资基金
45 申万菱信宜选混合型证券投资基金
46 申万菱信乐享混合型证券投资基金
47 申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
48 申万菱信安鑫智选混合型证券投资基金
49 申万菱信价值精选混合型证券投资基金
50 申万菱信合利纯债债券型证券投资基金
51 申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金
52 申万菱信智能汽车股票型证券投资基金
53 申万菱信中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金
54 申万菱信汇元宝债券型证券投资基金
55 申万菱信乐同混合型证券投资基金
56 申万菱信上证G60战略新兴产业成份交易型开放式指数证券投资基金
57 申万菱信恒利三个月定期开放债券型证券投资基金
58 申万菱信双利混合型证券投资基金
59 申万菱信集利三个月定期开放债券型证券投资基金
60 申万菱信宏量混合型证券投资基金
61 申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金
62 申万菱信鑫享稳健混合型发起式证券投资基金
63 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金
64 申万菱信兴利债券型证券投资基金
65 申万菱信乐融一年持有期混合型证券投资基金
66 申万菱信智量混合型证券投资基金
67 申万菱信专精特新主题混合型发起式证券投资基金
68 申万菱信国证2000指数增强型发起式证券投资基金
69 申万菱信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
70 申万菱信碳中和智选混合型发起式证券投资基金
71 申万菱信兴乐优选混合型证券投资基金
72 申万菱信绿色纯债债券型发起式证券投资基金
73 申万菱信中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接
基金
74 申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券型证券投资基金
75 申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
如有疑问可拨打本公司客服电话(400-880-8588)咨询。
●2022-12-27 申万菱信基金：产品资料概要年度更新提示
申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金产品资料概要年度更新于2022年12月27
日在本公司官方网站(www.swsmu.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.c
src.gov.cn)披露,供投资者查阅。
序号 基金全称
1 申万菱信盛利精选证券投资基金
2 申万菱信新动力混合型证券投资基金
3 申万菱信收益宝货币市场基金
4 申万菱信新经济混合型证券投资基金
5 申万菱信竞争优势混合型证券投资基金
6 申万菱信消费增长混合型证券投资基金
7 申万菱信沪深300价值指数证券投资基金
8 申万菱信稳益宝债券型证券投资基金
9 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)
10 申万菱信可转换债券债券型证券投资基金
11 申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金
12 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金
13 申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金
14 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金
15 申万菱信中证500指数增强型证券投资基金
16 申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金
17 申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金
18 申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金
19 申万菱信量化成长混合型证券投资基金
20 申万菱信中小企业100指数证券投资基金(LOF)
21 申万菱信行业轮动股票型证券投资基金
22 申万菱信价值优先混合型证券投资基金
23 申万菱信智能驱动股票型证券投资基金
24 申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金
25 申万菱信上证50交易型开放式指数发起式证券投资基金
26 申万菱信安泰丰利债券型证券投资基金
27 申万菱信安泰瑞利中短债债券型证券投资基金
28 申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金
29 申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
30 申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
31 申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
32 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金
33 申万菱信安鑫慧选混合型证券投资基金
34 申万菱信创业板量化精选股票型证券投资基金
35 申万菱信安泰富利三年定期开放债券型证券投资基金
36 申万菱信安泰广利63个月定期开放债券型证券投资基金
37 申万菱信中证环保产业指数型证券投资基金(LOF)
38 申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金(LOF)
39 申万菱信医药先锋股票型证券投资基金
40 申万菱信稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
41 申万菱信深证成份指数型证券投资基金
42 申万菱信中证申万证券行业指数型证券投资基金
43 申万菱信中证军工指数型证券投资基金
44 申万菱信中证申万医药生物指数型证券投资基金
45 申万菱信宜选混合型证券投资基金
46 申万菱信乐享混合型证券投资基金
47 申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
48 申万菱信安鑫智选混合型证券投资基金
49 申万菱信价值精选混合型证券投资基金
50 申万菱信合利纯债债券型证券投资基金
51 申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金
52 申万菱信智能汽车股票型证券投资基金
53 申万菱信中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金
54 申万菱信汇元宝债券型证券投资基金
55 申万菱信乐同混合型证券投资基金
56 申万菱信上证G60战略新兴产业成份交易型开放式指数证券投资基金
57 申万菱信恒利三个月定期开放债券型证券投资基金
58 申万菱信双利混合型证券投资基金
59 申万菱信集利三个月定期开放债券型证券投资基金
60 申万菱信宏量混合型证券投资基金
61 申万菱信双禧混合型发起式证券投资基金
62 申万菱信鑫享稳健混合型发起式证券投资基金
63 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金
64 申万菱信兴利债券型证券投资基金
65 申万菱信乐融一年持有期混合型证券投资基金
66 申万菱信智量混合型证券投资基金
67 申万菱信专精特新主题混合型发起式证券投资基金
68 申万菱信国证2000指数增强型发起式证券投资基金
69 申万菱信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
70 申万菱信碳中和智选混合型发起式证券投资基金
71 申万菱信兴乐优选混合型证券投资基金
72 申万菱信绿色纯债债券型发起式证券投资基金
73 申万菱信中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接
74 申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券型证券投资基金
75 申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
如有疑问可拨打本公司客服电话(400-880-8588)咨询。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
本基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解相关基金的风险收益特征,审慎做出
投资决定。
●2022-12-07 申万菱信基金：12月7日起增加代销机构及开通相关业务
为满足广大投资者的理财需求,经申万菱信基金管理有限公司与东方财富证券股
份有限公司和华瑞保险销售有限公司和兴业银行股份有限公司协商一致,本公司旗下
部分基金新增东方财富证券、华瑞保险和兴业银行银银平台为代销机构并开通申购、
赎回、定期定额投资和基金转换等业务(产品未开通相关业务的除外),详情如下:
一、适用基金范围
2022年12月7日起,投资者可通过的东方财富证券办理下表所列基金产品的相关业
务。
基金代码 基金名称 TA类别
007799 申万菱信中小企业100指数(LOF)C 中登TA
007983 申万菱信中证研发创新100ETF联接A 自建TA
007984 申万菱信中证研发创新100ETF联接C 自建TA
001727 申万菱信安鑫回报灵活配置混合C 自建TA
011800 申万菱信价值精选混合A 自建TA
010735 申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式中(FOF) 自建TA
011488 申万菱信乐享混合 自建TA
012051 申万菱信乐道三年持有期混合 自建TA
007391 申万菱信安泰丰利债券A 自建TA
007392 申万菱信安泰丰利债券C 自建TA
008968 申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券发起式 自建TA
009084 申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券发起式 自建TA
009543 申万菱信安泰富利三年定期开放债券A 自建TA
009544 申万菱信安泰富利三年定期开放债券C 自建TA
011985 申万菱信合利纯债债券A 自建TA
011986 申万菱信合利纯债债券C 自建TA
012626 申万菱信汇元宝债券A 自建TA
012627 申万菱信汇元宝债券C 自建TA
013325 申万菱信恒利三个月定期开放债券 自建TA
014383 申万菱信集利三个月定期开放债券 自建TA
2、2022年12月7日起,投资者可通过的华瑞保险办理下表所列产品的相关业务。
代码 名称 TA类别
015157 申万菱信行业轮动股票C 自建TA
015159 申万菱信智能驱动股票C 自建TA
009557 申万菱信创业板量化精选股票A 自建TA
010505 申万菱信创业板量化精选股票C 自建TA
005433 申万菱信医药先锋股票A 自建TA
015171 申万菱信医药先锋股票C 自建TA
012210 申万菱信智能汽车股票A 自建TA
012211 申万菱信智能汽车股票C 自建TA
163109 申万菱信深证成份指数A 中登TA
015177 申万菱信深证成份指数C 中登TA
163118 申万菱信中证申万医药生物指数A 中登TA
015176 申万菱信中证申万医药生物指数C 中登TA
163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 中登TA
007799 申万菱信中小企业100指数(LOF)C 中登TA
007983 申万菱信中证研发创新100ETF联接A 自建TA
007984 申万菱信中证研发创新100ETF联接C 自建TA
015921 申万菱信国证2000指数增强发起式A 自建TA
015922 申万菱信国证2000指数增强发起式C 自建TA
015173 申万菱信竞争优势混合C 自建TA
015254 申万菱信消费增长混合C 自建TA
011800 申万菱信价值精选混合A 自建TA
015158 申万菱信价值精选混合C 自建TA
008895 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式 自建TA
010735 申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式中(FOF) 自建TA
011488 申万菱信乐享混合 自建TA
012051 申万菱信乐道三年持有期混合 自建TA
013634 申万菱信双利混合A 自建TA
013635 申万菱信双利混合C 自建TA
013085 申万菱信乐同混合A 自建TA
013086 申万菱信乐同混合C 自建TA
007391 申万菱信安泰丰利债券A 自建TA
007392 申万菱信安泰丰利债券C 自建TA
008968 申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券发起式 自建TA
009084 申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券发起式 自建TA
009543 申万菱信安泰富利三年定期开放债券A 自建TA
009544 申万菱信安泰富利三年定期开放债券C 自建TA
011985 申万菱信合利纯债债券A 自建TA
011986 申万菱信合利纯债债券C 自建TA
012626 申万菱信汇元宝债券A 自建TA
012627 申万菱信汇元宝债券C 自建TA
013325 申万菱信恒利三个月定期开放债券 自建TA
014383 申万菱信集利三个月定期开放债券 自建TA
014861 申万菱信双禧混合发起式A 自建TA
014862 申万菱信双禧混合发起式C 自建TA
015295 申万菱信鑫享稳健混合发起式A 自建TA
015296 申万菱信鑫享稳健混合发起式C 自建TA
015914 申万菱信养老目标日期2040三年持有期混合发起式中(FOF) 自建TA
015919 申万菱信专精特新主题混合发起式A 自建TA
015920 申万菱信专精特新主题混合发起式C 自建TA
016101 申万菱信碳中和智选混合发起式A 自建TA
016102 申万菱信碳中和智选混合发起式C 自建TA
015167 申万菱信可转换债券债券C 自建TA
006609 申万菱信安泰瑞利中短债债券A 自建TA
007240 申万菱信安泰瑞利中短债债券C 自建TA
015489 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券发起式A 自建TA
015490 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券发起式C 自建TA
3、2022年12月8日起,投资者可通过的兴业银行银银平台办理下表所列产品的相
关业务。
代码 名称 TA类别
310368 申万菱信竞争优势混合A 自建TA
015173 申万菱信竞争优势混合C 自建TA
012051 申万菱信乐道三年持有期混合 自建TA
011488 申万菱信乐享混合 自建TA
310308 申万菱信盛利精选 自建TA
310328 申万菱信新动力混合 自建TA
012210 申万菱信智能汽车股票A 自建TA
012211 申万菱信智能汽车股票C 自建TA
005825 申万菱信智能驱动股票A 自建TA
015159 申万菱信智能驱动股票C 自建TA
003986 申万菱信中证500指数优选增强A 自建TA
007794 申万菱信中证500指数优选增强C 自建TA
310398 申万菱信沪深300价值指数A 自建TA
007800 申万菱信沪深300价值指数C 自建TA
007983 申万菱信中证研发创新100ETF联接A 自建TA
007984 申万菱信中证研发创新100ETF联接C 自建TA
163116 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A 中登TA
010531 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C 中登TA
163109 申万菱信深证成份指数A 中登TA
015177 申万菱信深证成份指数C 中登TA
163118 申万菱信中证申万医药生物指数A 中登TA
015176 申万菱信中证申万医药生物指数C 中登TA
163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 中登TA
007799 申万菱信中小企业100指数(LOF)C 中登TA
163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 中登TA
010419 申万菱信中证环保产业指数(LOF)C 中登TA
163115 申万菱信中证军工指数A 中登TA
016209 申万菱信中证军工指数C 中登TA
163113 申万菱信中证申万证券行业指数A 中登TA
015178 申万菱信中证申万证券行业指数C 中登TA
注:1、本公司旗下自建TA基金与中登(“中登”为中国证券登记结算有限公司的
简称)TA基金之间不能相互转换。2、定期开放类基金产品的业务办理时间以本公司相
关公告为准。3、具体业务规则以各代销机构的规定为准。
二、咨询方式
1、东方财富证券股份有限公司
客服电话:95357
官方网站:www.xzsec.com
2、华瑞保险销售有限公司
客服电话:952303
官方网站:www.huaruisales.com
3、兴业银行银银平台
客服电话:95561
官方网站:f.cib.com.cn/firm/main/mainx
4、申万菱信基金管理有限公司
客服电话:400-880-8588(免长途话费)或021-962299
官方网站:www.swsmu.com
●2022-12-03 申万菱信基金：12月5日起增加德邦证券为代销机构、开通相关业务及
开展费率优惠活动
为满足广大投资者的理财需求,经申万菱信基金管理有限公司与德邦证券股份有
限公司协商一致,本公司旗下部分基金新增德邦证券为代销机构,开通相关业务并开展
费率优惠活动,详情如下:
一、新增代销机构
2022年12月5日起,投资者可通过德邦证券办理下表所列基金的申购、赎回、定期
定额投资、基金转换等业务(产品未开通相关业务的除外),具体业务规则以德邦证券
的规定为准。
基金代码 基金名称
007391 申万菱信安泰丰利债券A
007392 申万菱信安泰丰利债券C
006609 申万菱信安泰瑞利中短债债券A
007240 申万菱信安泰瑞利中短债债券C
001201 申万菱信安鑫回报混合A
001727 申万菱信安鑫回报混合C
008991 申万菱信安鑫慧选混合A
008992 申万菱信安鑫慧选混合C
003601 申万菱信安鑫精选混合A
003602 申万菱信安鑫精选混合C
003493 申万菱信安鑫优选混合A
003512 申万菱信安鑫优选混合C
011054 申万菱信安鑫智选混合A
011055 申万菱信安鑫智选混合C
009557 申万菱信创业板量化精选股票A
010505 申万菱信创业板量化精选股票C
001148 申万菱信多策略混合A
001724 申万菱信多策略混合C
015921 申万菱信国证2000指数增强A
015922 申万菱信国证2000指数增强C
011985 申万菱信合利纯债债券A
011986 申万菱信合利纯债债券C
013567 申万菱信宏量混合A
013568 申万菱信宏量混合C
310398 申万菱信沪深300价值指数A
007800 申万菱信沪深300价值指数C
310318 申万菱信沪深300指数增强A
007804 申万菱信沪深300指数增强C
012626 申万菱信汇元宝债券A
012627 申万菱信汇元宝债券C
011800 申万菱信价值精选混合A
015158 申万菱信价值精选混合C
004769 申万菱信价值优先混合
310368 申万菱信竞争优势混合A
015173 申万菱信竞争优势混合C
310518 申万菱信可转换债券债券A
015167 申万菱信可转换债券债券C
012051 申万菱信乐道三年持有期混合
015630 申万菱信乐融一年持有期混合A
015631 申万菱信乐融一年持有期混合C
013085 申万菱信乐同混合A
013086 申万菱信乐同混合C
011488 申万菱信乐享混合
004135 申万菱信量化成长混合A
015165 申万菱信量化成长混合C
008895 申万菱信量化对冲策略混合
015445 申万菱信绿色纯债债券A
015446 申万菱信绿色纯债债券A
310308 申万菱信盛利精选
310338 申万菱信收益宝货币A
310339 申万菱信收益宝货币B
013634 申万菱信双利混合A
013635 申万菱信双利混合C
014861 申万菱信双禧混合A
014862 申万菱信双禧混合C
016101 申万菱信碳中和智选混合A
016102 申万菱信碳中和智选混合C
010735 申万菱信稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A
015489 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A
015490 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C
015923 申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A
015924 申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C
310508 申万菱信稳益宝债券A
015175 申万菱信稳益宝债券C
310388 申万菱信消费增长混合A
015254 申万菱信消费增长混合C
310328 申万菱信新动力混合
310358 申万菱信新经济混合
001156 申万菱信新能源汽车主题混合
015295 申万菱信鑫享稳健混合A
015296 申万菱信鑫享稳健混合C
005009 申万菱信行业轮动股票A
015157 申万菱信行业轮动股票C
016105 申万菱信兴乐优选混合A
016106 申万菱信兴乐优选混合C
015431 申万菱信兴利债券A
015432 申万菱信兴利债券C
015914 申万菱信养老目标日期2040三年混合(FOF)
005433 申万菱信医药先锋股票A
015171 申万菱信医药先锋股票C
011484 申万菱信宜选混合A
011485 申万菱信宜选混合C
012210 申万菱信智能汽车股票A
012211 申万菱信智能汽车股票C
005825 申万菱信智能驱动股票A
015159 申万菱信智能驱动股票C
003986 申万菱信中证500指数优选增强A
007794 申万菱信中证500指数优选增强C
002510 申万菱信中证500指数增强A
007795 申万菱信中证500指数增强C
016225 申万菱信中证内地新能源主题ETF联接基金A
016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF联接基金C
007983 申万菱信中证研发创新100ETF联接基金A
007984 申万菱信中证研发创新100ETF联接基金C
015919 申万菱信专精特新主题混合A
015920 申万菱信专精特新主题混合C
2、2022年12月7日起,投资者可通过德邦证券办理下表所列基金的申购、赎回、
定期定额投资、基金转换等业务(产品未开通相关业务的除外),具体业务规则以德邦
证券的规定为准。
基金代码 基金名称
007799 申万菱信中小企业100指数(LOF)C
010419 申万菱信中证环保产业指数(LOF)C
010531 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C
013918 申万菱信量化小盘股票(LOF)C
015176 申万菱信中证申万医药生物指数C
015177 申万菱信深证成份指数C
015178 申万菱信中证申万证券行业指数C
016209 申万菱信中证军工指数C
163109 申万菱信深证成份指数A
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A
163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A
163113 申万菱信中证申万证券行业指数A
163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A
163115 申万菱信中证军工指数A
163116 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A
163118 申万菱信中证申万医药生物指数A
二、费率优惠活动
1、优惠活动内容
投资者通过德邦证券办理本公司旗下基金的认购、申购、定期定额投资和基金转
换业务的,可享受费率优惠,具体折扣费率以德邦证券的公告或通知为准。相关基金原
费率请详见招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件及本公司发布的最新业务
公告。
费率优惠期限内,如本公司新增通过德邦证券代销的基金产品,同时参加上述费率
优惠活动。
2、费率优惠期限:以德邦证券官方网站所示公告或通知为准。
注:上述优惠活动仅适用于德邦证券代销的本公司旗下处于正常认购、申购期的
基金产品的前端收费模式的认购、申购、定期定额投资和基金转换业务的费用,不包
括后端收费模式的相关手续费、赎回费等其他业务的费用。
三、咨询方式
1、德邦证券股份有限公司
客服电话:400-8888-128
官方网站:www.tebon.com.cn
2、申万菱信基金管理有限公司
客服电话:400-880-8588(免长途话费)或021-962299
官方网站:www.swsmu.com
●2022-10-26 申万深成指数A：2022年三季度基金份额利润-0.1037元,净值增长率-1
5.1300%
申万深成指数A(163109)2022年三季度基金已实现收益1,501,711.84元,利润-33,
956,952.44元,对应加权平均基金份额利润-0.1037元,期末基金资产净值189,223,823
.23元,期末基金份额净值0.5834元,份额净值增长率-15.1300%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
在经历5-6月的反弹后，受制于美联储紧缩预期再升温、国内经济修复缓慢、国
内疫情反复等因素影响，A股市场在三季度震荡下行。具体来看，除受益于景气预期
的煤炭行业实现正增长外，其余行业指数均在三季度出现下跌，建筑材料、电力设备
、电子、汽车等行业跌幅在-17%以上。风格方面，受益于稳增长政策的持续推进，价
值风格表现相对较好。报告期内，上证综指、中证500分别下跌-11.01%、-11.47%，
而以中小100、创业板指为代表的大盘成长类指数跌幅则分别达-16.74%、-18.56%。
操作上，基金运作主要着眼于控制每日跟踪误差、净值表现和业绩基准的偏差幅度。
从实际运作结果观察，基金跟踪误差的主要来源是基金日常申赎。作为被动投资的基
金产品，申万菱信深证成份指数型证券投资基金将继续坚持既定的指数化投资策略，
以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标，追求跟踪误差的最小化。
报告期内基金的业绩表现
本基金A类产品报告期内净值表现为-15.13%同期业绩基准表现为-15.65%。本基
金C类产品报告期内净值表现为-15.20%同期业绩基准表现为-15.65%。
◆ 经理高管 ◆ ◇更新时间:2023-03-01◇
一、基金经理
─────────────────────────────────────
姓名:王赟杰 性别:男 学历:博士
职务:基金经理 任职开始时间:2021-01-01
简历:王赟杰先生：博士研究生。2011 年起从事金融相关工作，曾任职于海通期货、
华鑫证券、海富通基金、中信建投证券等，2020 年 3 月加入申万菱信基金，
现任申万菱信深证成份指数型证券投资基金、申万菱信中证申万证券行业指数
证券投资基金、申万菱信中证申万医药生物指数型证券投资基金、申万菱信中
小企业 100 指数证券投资基金（LOF）、申万菱信中证环保指数型证券投资基
金（LOF）、申万菱信上证 50 交易型开放式指数发起式证券投资基金、申万菱
信中证研发创新 100 交易型开放式指数证券投资基金、申万菱信中证研发创新
100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、申万菱信中证内地新能源主题
交易型开放式指数证券投资基金、申万菱信上证 G60 战略新兴产业成份交易型
开放式指数证券投资基金基金经理。
─────────────────────────────────────
二、基金公司高管人员
1、投资决策委员会人员
─────────────────────────────────────
姓名:汪涛 性别:男 学历:硕士
简历:汪涛先生：毕业于谢菲尔德大学，金融学硕士研究生。1998年8月起任赛宁国际
贸易有限公司销售经理。曾任汇丰银行上海分行、新加坡华侨银行中国区总部
、新加坡华侨银行总行、渣打银行中国有限公司、宁波银行股份有限公司市场
代表、销售经理、产品经理、产品主管、个人银行部总经理助理、审计部副总
经理；宁波银行股份有限公司公司银行部兼资产托管部副总经理、永赢基金管
理有限公司督察长，平安基金管理有限公司副总经理。2020年3月加入申万菱信
基金，现任申万菱信基金管理有限公司总经理，兼任申万菱信（上海）资产管
理有限公司董事长。
─────────────────────────────────────
姓名:王菲萍 性别:女 学历:硕士
简历:王菲萍女士：监事，硕士研究生。具备基金从业资格。2000年加入申银万国证
券股份有限公司,任法律顾问等,2004年加入申万菱信基金管理有限公司(原申万
巴黎基金管理有限公司),历任监察稽核总部副总监、总监等。2014年8月26日开
始担任申万菱信基金管理有限公司督察长。
─────────────────────────────────────
2、高管人员
─────────────────────────────────────
无此项目数据
3、董事会成员
─────────────────────────────────────
姓名:陈晓升 性别:男 学历:硕士
职务:董事长
简历:陈晓升先生：中国国籍，硕士。1994年起从事金融相关工作，曾任上海申银万
国证券研究所总经理、申万宏源证券总经理助理等职，2021年6月加入申万菱信
基金管理有限公司，现任公司党总支书记、董事长。
─────────────────────────────────────
姓名:安田敬之 性别:男 学历:学士
职务:董事
简历:安田敬之先生：董事，日本籍，大学学历。1987年4月至今在三菱UFJ信托银行
株式会社（原三菱信托银行）任职，曾任职于市场国际部、伦敦分行、海外资
产管理事业部、受托财产企划部等，现任取缔役专务执行役员。
─────────────────────────────────────
姓名:福井雄介 性别:男 学历:学士
职务:董事
简历:福井雄介先生：董事，日本籍，大学学历。1996年4月至今任职于三菱UFJ信托
银行株式会社，曾任职于高松分行、企业金融部、信用投资部、纽约分行、海
外资产管理事业部等，现任资产管理事业部国际协同战略室室长。
─────────────────────────────────────
姓名:金杰 性别:男 学历:学士
职务:董事
简历:金杰先生：大学本科。1994年起从事金融相关工作，曾任职于万国证券、申银
万国证券等，现任申万宏源证券有限公司财富管理事业部副总经理兼运营管理
部总经理,申万菱信基金管理有限公司董事。
─────────────────────────────────────
姓名:姜山 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:姜山先生:硕士研究生。2007年起从事金融相关工作，曾任职于东航集团财务有
限责任公司、鹏华基金管理有限公司等，现任申万宏源证券有限公司机构客户
总部常务副总经理，申万菱信基金管理有限公司董事。
─────────────────────────────────────
姓名:汪涛 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:汪涛先生：毕业于谢菲尔德大学，金融学硕士研究生。1998年8月起任赛宁国际
贸易有限公司销售经理。曾任汇丰银行上海分行、新加坡华侨银行中国区总部
、新加坡华侨银行总行、渣打银行中国有限公司、宁波银行股份有限公司市场
代表、销售经理、产品经理、产品主管、个人银行部总经理助理、审计部副总
经理；宁波银行股份有限公司公司银行部兼资产托管部副总经理、永赢基金管
理有限公司督察长，平安基金管理有限公司副总经理。2020年3月加入申万菱信
基金，现任申万菱信基金管理有限公司总经理，兼任申万菱信（上海）资产管
理有限公司董事长。
─────────────────────────────────────
姓名:余卫明 性别:男 学历:学士
职务:独立董事
简历:余卫明先生：独立董事，大学本科学历。曾任职于湖南省民政干部中等专业学
校、中南工业大学，现任中南大学法学院教授。
─────────────────────────────────────
姓名:杨晔 性别:女 学历:博士
职务:独立董事
简历:杨晔女士：独立董事，博士研究生。2005年9月起任职于上海财经大学，曾任职
于上海财经大学财经研究所副研究员、公共经济与管理学院投资系副研究员，
现任公共经济与管理学院投资系教授。
─────────────────────────────────────
姓名:马晨光 性别:女 学历:硕士
职务:独立董事
简历:马晨光女士：中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，硕士研究生导师；现
任上海协力律师事务所管理合伙人，任上海市浦东新区人民代表大会人大代表,
上海市律师协会基金业务研究委员会主任,上海市浦东新区法律服务业协会副会
长，兼任古鳌科技独立董事。
─────────────────────────────────────
◆ 财务数据 ◆ ◇更新时间:2023-03-31◇
1、主要财务指标
2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
本期净收益（万元） 737.19 647.26 81174.27 77635.47
每份净收益（元） -0.20 -0.10 0.28 0.22
可供分配收益（万元） -3924.60 -975.70 2331.05 3301.94
每份可供分配收益（元） -0.12 -0.03 0.06 0.07
期末资产净值（亿元） 1.91 2.29 2.84 3.74
期末份额净值（元） 0.59 0.69 0.78 0.79
加权平均净值收益率（%） -29.78 -14.80 22.30 17.22
每份净值增长率（%） -23.87 -11.98 3.97 4.65
每份累计净值增长率（%） -20.85 -8.49 3.97 4.65
─────────────────────────────────────
2、经营业绩表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
一、收入合计 -6130.44 -3227.77 11022.03 11132.64
股票差价收入 755.80 621.18 81460.03 77875.97
债券差价收入 - - - -
债券利息收入 - - - -
存款利息收入 5.18 2.75 14.90 10.97
股息收入 259.77 170.48 368.52 196.58
─────────────────────────────────────
二、费用合计 287.71 149.75 1013.70 781.84
基金管理费 216.37 113.73 462.12 303.22
基金托管费 47.60 25.02 101.66 66.71
─────────────────────────────────────
三、基金净收益 -6418.16 -3377.53 10008.32 10350.79
─────────────────────────────────────
3、资产负债表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
银行存款 1333.33 1504.69 2065.69 2495.76
清算备付金 0.29 - - 1.19
交易保证金 0.32 0.87 1.78 68.89
股票投资市值 17982.87 21444.19 26430.13 34954.53
债券投资市值 - - - -
应收利息 - - 0.20 0.26
应收申购款 2.59 11.80 0.49 4.28
资产总计 19319.43 22962.25 28498.32 37742.86
─────────────────────────────────────
应付交易清算款 - - - -
应付基金管理费 16.62 18.00 24.53 30.64
应付基金托管费 3.65 3.96 5.39 6.74
应付赎回款 23.64 18.57 77.64 231.16
负债总计 74.73 64.36 133.17 299.65
─────────────────────────────────────
实收基金 23274.56 23893.25 26034.09 34141.27
持有人权益合计 19244.69 22897.88 28365.14 37443.20
负债及权益合计 19319.43 22962.25 28498.32 37742.86
◆ 持股明细 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
一、全部持股 截止日期: 2023-06-30中期
股票代码 股票简称 股票数量(股) 市值(元) 市值占净值比(%)
─────────────────────────────────────
300750 宁德时代 37411 8559262.69 4.69
000858 五粮液 27254 4457936.78 2.44
000333 美的集团 73202 4313061.84 2.36
002594 比亚迪 12792 3303789.84 1.81
300059 东方财富 186233 2644508.60 1.45
000651 格力电器 66772 2437845.72 1.34
000568 泸州老窖 11105 2327274.85 1.28
002475 立讯精密 68167 2212019.15 1.21
300760 迈瑞医疗 7357 2205628.60 1.21
000063 中兴通讯 46962 2138649.48 1.17
000656 金科股份 64783 71909.13 0.04
301358 湖南裕能 268 11486.48 0.01
001278 一彬科技 473 11247.94 0.01
301260 格力博 346 8172.52 0.00
301303 真兰仪表 318 7097.76 0.00
─────────────────────────────────────
◆ 交易及支付佣金 ◆ ◇更新时间:2018-08-28◇
截止日期:2018-06-30
券商名称 席位 佣金（元） 比例（%）
─────────────────────────────────────
安信证券 1 372737.76 19.49
中泰证券 1 310890.67 16.26
东方财富证券 1 290354.59 15.19
华信证券 1 205491.04 10.75
东吴证券 1 178854.18 9.35
兴业证券 1 122537.97 6.41
海通证券 1 109606.30 5.73
光大证券 1 100130.56 5.24
申万宏源 3 59768.17 3.13
中信建投 1 56574.30 2.96
广发证券 1 54900.90 2.87
国金证券 2 50256.30 2.63
国泰君安 1 - -
国信证券 1 - -
广州证券 1 - -
红塔证券 1 - -
华融证券 2 - -
华泰证券 1 - -
东兴证券 1 - -
东方证券 1 - -
东海证券 1 - -
渤海证券 1 - -
长城证券 1 - -
东北证券 1 - -
中信证券 1 - -
中银国际 1 - -
民生证券 1 - -
平安证券 1 - -
中投证券 1 - -
天风证券 2 - -
五矿证券 1 - -
西部证券 1 - -
西南证券 2 - -
银河证券 1 - -
招商证券 1 - -
中金公司 1 - -
─────────────────────────────────────
股票成交 债券
券商名称 金额（元） 比例（%） 成交金额 比例（%）
─────────────────────────────────────
安信证券 409016329.94 19.49 - -
中泰证券 341144513.90 16.26 - -
东方财富证券 318611411.55 15.19 - -
华信证券 225490053.33 10.75 - -
东吴证券 196260464.55 9.35 - -
兴业证券 134464007.91 6.41 - -
海通证券 120274131.89 5.73 - -
光大证券 109876225.69 5.24 - -
申万宏源 65584969.90 3.13 - -
中信建投 62080351.66 2.96 - -
广发证券 60244471.14 2.87 - -
国金证券 55146530.58 2.63 - -
国泰君安 - - - -
国信证券 - - - -
广州证券 - - - -
红塔证券 - - - -
华融证券 - - - -
华泰证券 - - - -
东兴证券 - - - -
东方证券 - - - -
东海证券 - - - -
渤海证券 - - - -
长城证券 - - - -
东北证券 - - - -
中信证券 - - - -
中银国际 - - - -
民生证券 - - - -
平安证券 - - - -
中投证券 - - - -
天风证券 - - - -
五矿证券 - - - -
西部证券 - - - -
西南证券 - - - -
银河证券 - - - -
招商证券 - - - -
中金公司 - - - -
─────────────────────────────────────
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