◆ 基金概况 ◆ ◇更新时间:2022-08-03◇
基金全称 : 泰信中证锐联基本面400指数证券投资基金(LOF)
基金简称 : 泰信基本面400指数(LOF)
代码 : 162907
基金类型 : 契约型开放式
投资类型 : 股票型基金
基金面值 : 1.00元
发行日期 : 2020-11-24
基金成立日 : 2020-11-24
基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司
管理公司 : 泰信基金管理有限公司
成立时间 : 2003-05-23
办公地址 : 上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦36-37层
注册地址 : 中国(上海)自由贸易试验区浦东南路256号37层
法定代表人 : 李高峰
联系电话 : 021-20899188,021-38784566,400-888-5988
传真 : 021-20899008,021-20899060
公司网址 : www.ftfund.com
电子信箱 : service@ftfund.com
律师事务所 : 上海源泰律师事务所
会计事务所 : 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
业绩比较基准: 95%×中证锐联基本面400指数收益率+5%×商业银行人民币活期存款
利率(税后)
风险收益特征: 本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险
和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
投资目标 : 本基金采用指数化投资策略,通过严格的投资纪律约束和数量化的风
险管理手段,追求对中证锐联基本面400指数的有效跟踪。力争将本
基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控
制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内,以分享中国经济的长期
增长的成果,实现基金资产的长期增值。
投资范围 : 投资于具有良好流动性的金融工具,包括股票(包括中小板、创业板
及其他经中国证监会允许基金投资的其他股票)、债券(含国债、央
行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、
超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方
政府债券、中小企业私募债券、可转换债券(含分离交易可转债)、
可交换公司债券等)、货币市场工具(含同业存单)、资产支持证券、
权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但需
符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履
行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 : 本基金主要采用完全复制法,按照在中证锐联基本面400指数中的成
份股的构成及其基准权重构建股票投资组合,以拟合和跟踪中证锐联
基本面400指数的收益表现,并根据标的指数成份股及其权重的变动
而进行相应调整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或
因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时
,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复
制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通
和调整,使跟踪误差控制在限定的范围之内。
1、资产配置策略
本基金管理人主要按照中证锐联基本面400指数的成份股组成及其权
重构建股票投资组合,并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应
调整。本基金投资于中证锐联基本面400指数成份股及备选成份股的
资产不低于基金资产净值的90%;现金以及到期日在1年以内的政府债
券不低于基金资产净值的5%。基金管理人将综合考虑股票市场情况、
基金资产的流动性要求等因素确定各类资产的具体配置比例。在巨额
申购赎回发生、成份股大比例分红等情况下,管理人将在综合考虑冲
击成本因素和跟踪效果后,及时将股票配置比例调整至合理水平。
2、股票投资策略
(1)股票组合构建原则
本基金通过复制指数的方法,根据中证锐联基本面400指数成分股组
成及其基准权重构建股票投资组合。当预期成份股发生调整,成份股
发生配股、增发、分红等行为,以及因基金的申购和赎回对本基金跟
踪中证锐联基本面400指数的效果可能带来影响时,基金管理人将根
据市场情况,采取合理措施控制基金的跟踪误差。
在特殊情况下,本基金将选择其他股票或股票组合对标的指数中的股
票加以适当替换,这些情况包括但不限于以下情形:
1)法律法规的限制;
2)标的指数成份股流动性严重不足,或因受股票停牌的限制等其他市
场因素,使基金管理人无法依指数权重购买某成份股;
3)本基金资产规模过大导致本基金持有某些股票比例过高;
4)成份股上市公司存在重大虚假陈述等违规行为、或者面临重大的不
利行政处罚或司法诉讼;
5)预期标的指数的成份股即将调整。
为了减小跟踪误差,本基金按照主营业务相近、市值相近、相关性较
高及β值相近等原则来选择替代股票。
(2)股票组合调整方法
本基金将采用完全复制法构建股票投资组合,以拟合、跟踪中证锐联
基本面400指数的收益表现。同时,本基金还将根据法律法规和基金
合同中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股票增发等因素的变化
,对股票投资组合进行适时调整,以保证基金净值增长率与中证锐联
基本面400指数收益率之间的高度正相关和跟踪误差最小化。
1)定期调整
根据中证锐联基本面400指数的调整规则和备选股票的预期,对股票
投资组合及时进行调整。
2)临时调整
A.当成份股发生增发、配股、分红等情况或其他原因而影响成份股
在指数中权重的行为时,本基金将根据各成份股的权重变化及时调整
股票投资组合。
B.在标的指数成份股票调整周期内,若出现成份股票临时调整的情
形,本基金将密切关注样本股票的调整,并及时制定相应的投资组合
调整策略。
C.如果预期指数的成份股将会发生调整,本基金管理人将视情况对
基金资产进行前瞻性的调整,以更好地跟踪基准指数。
D.本基金将根据本基金的申购和赎回情况,结合基金的现金头寸管
理,对股票投资组合进行调整,从而有效地跟踪标的指数。
E.如果因基准指数成份股停牌限制、交易量不足等市场流动性因素
,使得基金管理人无法依照基准指数权重购买某成份股,本基金管理
人将视当时市场情况,综合考虑跟踪误差最小化和投资者利益,决定
部分持有现金或买入相关的替代性股票。替代股票的选取综合考虑基
准指数成份股和替代股票主营业务的相似性、规模相似性以及历史收
益率的相关性。
F.针对我国证券市场新股发行制度的特点,在不违反相关法律法规
的前提下,本基金将参与一级市场新股认购,由此得到的非成份股将
在其规定持有期之后的一定时间以内卖出。
3、债券投资策略
在本基金的债券投资过程中,基金管理人将充分发挥在研究方面的专
业化优势,采取积极主动的投资管理,以中长期利率趋势分析为基础
,结合中长期的经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,实施积
极的债券投资组合管理,以获取较高的债券组合投资收益。通过确定
债券组合久期、确定债券组合期限结构配置和挑选个券等三个步骤构
建债券组合,尽可能地控制风险、提高基金投资收益。
(1)确定组合久期
主动式投资策略通过积极主动地预测市场利率的变动趋势,相应调整
债券组合的久期配置,以达到利用市场利率波动和债券组合久期特性
提高债券组合收益率的目的。本基金在进行债券市场发展趋势及市场
利率波动预测的基础上,结合本基金债券组合的利率弹性特征,确定
债券组合的久期配置。
(2)确定债券组合的期限结构配置
在确定了本基金债券组合的久期后,本基金主要采用收益率曲线分析
策略决定组合的期限结构配置。所谓收益率曲线分析策略,即通过考
察市场收益率曲线的动态变化及预期变化,寻求在一定时期内获取因
收益率曲线形状变化导致债券价格变化而产生的超额收益。债券收益
率曲线是市场对当前经济状况及对未来经济走势预测充分反应的结果
。分析债券收益率曲线,不仅可以非常直观地了解当前债券市场整体
状态,而且能通过收益率曲线隐含的远期利率,分析预测收益率曲线
的变化趋势,从而把握债券市场的走向。
在本基金的组合构建过程中,收益率曲线分析策略将根据债券收益率
曲线变动、各期限段品种收益率及收益率基差波动等因
素分析,预测收益率曲线的变动趋势,并结合短期资金利率水平与变
动趋势,形成具体的收益率曲线组合策略,从而确定本基金债券组合
中不同期限结构券种的配置。
(3)选择个券,构建组合
在确定债券组合的期限结构后,本基金将主要运用收益率基差分析策
略,通过对不同类别债券收益率基差的分析,预测其变动趋势,及时
发现因基(利)差超出债券内在价值差异而产生的投资机会,发掘价
值被低估的债券品种,并结合税收差异和信用风险溢价等因素进行分
析,综合评判个券的投资价值,以挑选风险收益特征最匹配的券种,
建立具体的个券组合。
在具体运用收益率基差分析策略中,本基金还将采用换券利差交易策
略、凸性套利交易策略以及骑乘收益率曲线策略等交易策略。
(4)可转换债券投资策略
可转换债券(含可分离转债)同时具有债券与权益类证券的双重特性
,具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。
本基金将利用可转换债券定价模型进行估值分析,重点结合公司投资
价值、可转换债券条款、可转换债券的转换价值溢价水平、债券价值
溢价水平选择债性股性相对均衡的转债品种,获得一定超额回报。
(5)中小企业私募债券投资策略
由于中小企业私募债券采取非公开方式发行和交易,并限制投资者数
量上限,整体流动性相对较差。同时,受到发债主体资产规模较小、
经营波动性较高、信用基本面稳定性较差的影响,整体的信用风险相
对较高。中小企业私募债券的这两个特点要求在具体的投资过程中,
应采取更为谨慎的投资策略。
投资该类债券的核心要点是分析和跟踪发债主体的信用基本面,并综
合考虑信用风险、久期、债券收益率和流动性等要素,确定最终的投
资决策。作为开放式基金,本基金将严格控制该类债券占基金净资产
的比例,对于有一定信用风险隐患的个券,基于流动性风险的考虑,
本基金将及时减仓或卖出。
4、资产支持证券投资策略
本基金将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在
行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化;研究标的
证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影
响,同时密切关注流动性对标的证券收益率的影响。综合运用久期管
理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格
控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后的
收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。
5、权证投资策略
本基金权证投资的原则主要为有利于基金资产增值,有利于加强基金
风险控制。本基金在权证投资中以对应的标的证券的基本面为基础,
结合权证定价模型、市场供求关系、交易制度设计等多种因素对权证
进行定价,主要运用的投资策略为:杠杆交易策略、对冲保底组合投
资策略、保底套利组合投资策略、买入跨式投资策略、Delta对冲策
略等。
☆☆☆☆☆
◆ 操盘必读 ◆ ◇更新时间:2022-10-25◇
基金公布季报
22三季度 22二季度 22一季度 21四季度
─────────────────────────────────────
本期净收益(万元) 13.4596 84.4068 -5.9320 -8.9865
期末资产净值(亿元) 0.0791 0.1344 0.2272 0.2517
期末份额净值(元) 1.0943 1.2378 1.1989 1.3233
股票市值(亿元) 0.0731 0.1259 0.2149 0.2383
股票比例(%) 91.85 93.25 94.32 94.25
合计市值(亿元) 0.0796 0.1350 0.2279 0.2529
─────────────────────────────────────
基金投资目标: 本基金采用指数化投资策略,通过严格的投资纪律约束和数量化的风
险管理手段,追求对中证锐联基本面400指数的有效跟踪。力争将本
基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控
制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内,以分享中国经济的长期
增长的成果,实现基金资产的长期增值。
业绩比较基准: 95%×中证锐联基本面400指数收益率+5%×商业银行人民币活期存款
利率(税后)
风险收益特征: 本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险
和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
基金净值表现
截止日期 区间 净值增长率 比较基准收益率 差值
─────────────────────────────────────
2022-09-30 近三个月 -11.59% -11.73% 0.14%
2022-06-30 近三个月 3.24% 2.00% 1.24%
─────────────────────────────────────
基金份额变动情况
(单位:万份) 22第三季度 22第二季度 22第一季度
─────────────────────────────────────
期初总份额 1085.5786 1894.9326 1902.3177
本期总申购 439.8776 31.6173 6.3883
本期总赎回 802.1898 840.9712 13.7734
本期净申购 -362.3122 -809.3539 -7.3851
期末总份额 723.2665 1085.5786 1894.9326
─────────────────────────────────────
风 险 提 示
1、股市有风险,入市须谨慎。
2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
引致的任何损失承担任何责任。
3、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所
评价或推荐的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作
为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
4、数据中心制作,以上市公司公开信息为准,如对其内容的准确性有疑
问,请拨打-39108, -29555。
☆☆☆.☆☆
◆ 重仓股票 ◆ ◇更新时间:2022-10-25◇
前十名股票明细 截止日期:2022-09-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
601377 兴业证券 0.903 4.924 0.62 -0.41
600839 四川长虹 1.864 4.827 0.61 -0.85
600820 隧道股份 0.842 4.153 0.52 -0.39
002001 新和成 0.184 4.083 0.52 新进
600873 梅花生物 0.401 4.063 0.51 新进
000039 中集集团 0.547 3.780 0.48 0.02
600143 金发科技 0.402 3.774 0.48 新进
600426 华鲁恒升 0.129 3.760 0.48 新进
000878 云南铜业 0.378 3.719 0.47 新进
600009 上海机场 0.064 3.704 0.47 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-06-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
002202 金风科技 0.650 9.620 0.72 新进
601377 兴业证券 1.312 9.249 0.69 -0.30
600352 浙江龙盛 0.794 8.084 0.60 新进
600522 中天科技 0.349 8.071 0.60 -0.96
600839 四川长虹 2.710 7.804 0.58 新进
600820 隧道股份 1.228 7.515 0.56 新进
600157 永泰能源 4.720 7.505 0.56 新进
600418 江淮汽车 0.436 7.478 0.56 新进
000039 中集集团 0.530 7.334 0.55 新进
000661 长春高新 0.030 7.073 0.53 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-03-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
600522 中天科技 1.309 22.255 0.98 -0.01
600056 中国医药 0.533 19.387 0.85 新进
600348 华阳股份 1.453 17.533 0.77 -0.03
600325 华发股份 2.420 17.495 0.77 -0.01
600256 广汇能源 1.918 15.728 0.69 新进
601666 平煤股份 0.898 15.375 0.68 新进
600873 梅花生物 1.635 14.844 0.65 新进
601377 兴业证券 1.610 12.365 0.54 -0.01
000983 山西焦煤 0.993 12.338 0.54 新进
600271 航天信息 0.970 12.193 0.54 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2021-12-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
600522 中天科技 1.319 22.372 0.89 新进
600418 江淮汽车 1.056 18.371 0.73 未变
600348 华阳股份 1.483 17.569 0.70 未变
002241 歌尔股份 0.314 17.009 0.68 未变
000537 广宇发展 0.690 16.617 0.66 新进
601377 兴业证券 1.620 16.006 0.64 未变
600325 华发股份 2.430 14.627 0.58 未变
600703 三安光电 0.380 14.273 0.57 新进
000829 天音控股 0.774 14.269 0.57 新进
601555 东吴证券 1.551 13.745 0.55 新进
─────────────────────────────────────
◆ 行业投资 ◆ ◇更新时间:2022-10-26◇
2022三季 2022中期
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
(万元) 比例(%) (万元) 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 5.4710 0.69 8.6457 0.64
B 采矿业 45.3324 5.72 68.7679 5.12
C 制造业 393.2745 49.69 696.8119 51.85
D 电力、热力、燃气及水生 32.5974 4.12 53.7702 4.00
产和供应业
E 建筑业 26.7598 3.39 47.3957 3.52
F 批发和零售业 56.6871 7.16 99.5794 7.41
G 交通运输、仓储和邮政业 30.8420 3.90 44.8770 3.34
H 住宿和餐饮业 1.6430 0.21 2.6229 0.20
I 信息传输、软件和信息技 15.7451 1.99 28.5911 2.13
术服务业
J 金融业 71.5986 9.05 120.8238 8.99
K 房地产业 26.9266 3.40 44.0503 3.28
L 租赁和商务服务业 8.1947 1.03 15.8889 1.18
M 科学研究和技术服务业 3.1185 0.39 6.5721 0.49
N 水利、环境和公共设施管 2.9406 0.37 4.9142 0.37
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - 0.3311 0.02
Q 卫生和社会工作 1.6771 0.21 3.1383 0.23
R 文化、体育和娱乐业 7.8718 0.99 12.3635 0.92
S 综合 - - - -
ZZ 合计 730.6809 92.32 1259.1448 93.71
2022一季 2021末期
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
(万元) 比例(%) (万元) 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 15.3467 0.68 17.9793 0.71
B 采矿业 155.0634 6.83 132.6376 5.27
C 制造业 1125.8246 49.56 1327.3185 52.73
D 电力、热力、燃气及水生 78.8370 3.47 98.7510 3.92
产和供应业
E 建筑业 67.0025 2.95 64.9999 2.58
F 批发和零售业 170.3077 7.50 165.6933 6.58
G 交通运输、仓储和邮政业 84.2184 3.71 84.2430 3.35
H 住宿和餐饮业 3.0689 0.14 3.6156 0.14
I 信息传输、软件和信息技 62.9562 2.77 75.6322 3.00
术服务业
J 金融业 187.4804 8.25 212.2698 8.43
K 房地产业 128.4698 5.66 113.2317 4.50
L 租赁和商务服务业 27.2614 1.20 34.1672 1.36
M 科学研究和技术服务业 6.7652 0.30 7.1385 0.28
N 水利、环境和公共设施管 10.4079 0.46 17.0036 0.68
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 2.2716 0.10 3.0441 0.12
R 文化、体育和娱乐业 24.0010 1.06 25.4082 1.01
S 综合 - - - -
ZZ 合计 2149.2835 94.61 2383.1343 94.67
◆ 回顾展望 ◆ ◇更新时间:2022-10-25◇
类别: 季度报告 截止日期: 2022-09-30
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至本报告期末本基金份额净值为1.0943元;本报告期基金份额净值增长率为-1
1.59%,业绩比较基准收益率为-11.73%。
●行情回顾及运作分析:
报告期内各指数涨跌幅分别为:上证综指-10.03%,中小综指-11.87%,创业板指
-17.32%。
报告期内,本基金作为被动操作的指数基金,严格执行基金合同规定的投资策略,
按照规定的投资策略和方法进行投资操作,努力拟合标的指数,减小跟踪误差,报告期
内跟踪误差控制在1.34%。报告期跟踪误差主要是由于基金申购赎回和标的指数成分
股定期调整等因素所造成。
─────────────────────────────────────
类别: 半年度报告 截止日期: 2022-06-30
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至本报告期末本基金份额净值为1.2378元;本报告期基金份额净值增长率为-6
.46%,业绩比较基准收益率为-7.27%。
●行情回顾及运作分析:
报告期内各指数涨跌幅分别为:上证综指-6.09%,中小综指-10.13%,创业板指-
15.41%。
报告期内,本基金作为被动操作的指数基金,严格执行基金合同规定的投资策略,
按照规定的投资策略和方法进行投资操作,努力拟合标的指数,减小跟踪误差,报告期
内跟踪误差控制在1.2%。报告期跟踪误差主要是由于基金申购赎回和标的指数成分股
定期调整等因素所造成。
●市场展望和投资策略:
2020年疫情后国内经济恢复迅速,人民币币值保持强势,吸引了大量国际资本进
入中国。A股基本已经摆脱了疫情影响。虽然近期国内疫情有所反复,对部分行业造
成一定影响,但是国家采取了多种方式提振经济,总体影响不大。而受损行业如航空
、机场、旅游、酒店、影院等板块受到疫情反复的影响,处于震荡阶段。目前疫情已
经得到控制,重点城市15分钟核酸检测服务圈也已基本建立。期待国产特效药的出现
,最终可以结束疫情,疫情受损行业将会出现恢复性增长。
随着近期美国的货币和财政政策逐步转为紧缩,我们需要关注美国通胀预期上行
带来的全球紧缩预期。自俄乌冲突以来,全球政局变幻,中美之间的问题也将长期存
在。中国资本市场对外开放的步伐不断加快,A股国际化背景下海外资金不断流入,
同时资本市场各项改革加速推进等均利好A股。
本基金作为一只投资于中证锐联基本面400指数的被动指数基金产品,我们将坚
持指数化投资理念,控制基金跟踪误差,通过模拟指数,跟踪市场趋势,使本产品成
为投资者良好的资产配置工具。本基金将继续规范运作,审慎投资,勤勉尽责地维护
基金份额持有人利益。
─────────────────────────────────────
类别: 季度报告 截止日期: 2022-06-30
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至本报告期末本基金份额净值为1.2378元;本报告期基金份额净值增长率为3.
24%,业绩比较基准收益率为2.00%。
●行情回顾及运作分析:
报告期内各指数涨跌幅分别为:上证综指4.04%,中小综指5.52%,创业板指4.22
%。报告期内,本基金作为被动操作的指数基金严格执行基金合同规定的投资策略按
照规定的投资策略和方法进行投资操作努力拟合标的指数减小跟踪误差,报告期内跟
踪误差控制在1.64%。报告期跟踪误差主要是由于基金申购赎回和标的指数成分股定
期调整等因素所造成。
─────────────────────────────────────
◆ 持 有 人 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
持有人户数和结构
机构投资者 个人投资者
截止日期 持有人户数 户均份额 持有份额 比例 持有份额 比例
(万份) (万份)
─────────────────────────────────────
2022-06-30 684 15871.03 763.41 70.32% 322.17 29.68%
2021-12-31 672 28308.30 1571.37 82.60% 330.95 17.40%
2021-06-30 633 30421.76 1571.36 81.60% 354.34 18.40%
2020-12-31 674 57703.02 3512.95 90.33% 376.23 9.67%
─────────────────────────────────────
◆ 份额分红 ◆ ◇更新时间:2022-12-14◇
一、分红
没有相关数据
二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)
单位:(万份) 期初总额 本期总申购 本期总赎回 期末总额
─────────────────────────────────────
2022-09-30 1085.579 439.878 802.190 723.266
2022-06-30 1894.933 31.617 840.971 1085.579
2022-03-31 1902.318 6.388 13.773 1894.933
2021-12-31 1942.120 17.930 57.733 1902.318
2021-09-30 1925.697 38.256 21.833 1942.120
2021-06-30 3879.691 7.727 1961.721 1925.697
2021-03-31 3889.184 29.078 38.571 3879.691
2020-12-31 3944.786 19.444 75.046 3889.184
─────────────────────────────────────
◆ 基金公告 ◆ ◇更新时间:2022-12-14◇
●2022-12-14 泰信基本400指数:清算报告提示
泰信中证锐联基本面400指数证券投资基金(LOF)自2022年10月13日起进入清算期
。清算报告全文于2022年12月14日在本公司网站(www.ftfund.com)和中国证监会基金
电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打
本公司客服电话(400-888-5988或021-38784566)咨询。
●2022-10-25 泰信基本400指数:2022年三季度基金份额利润-0.1107元,净值增长率
-11.5900%
泰信基本400指数(162907)2022年三季度基金已实现收益134,596.45元,利润-1,1
37,301.00元,对应加权平均基金份额利润-0.1107元,期末基金资产净值7,914,674.31
元,期末基金份额净值1.0943元,份额净值增长率-11.5900%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
报告期内各指数涨跌幅分别为:上证综指-10.03%,中小综指-11.87%,创业板指
-17.32%。报告期内,本基金作为被动操作的指数基金严格执行基金合同规定的投资
策略按照规定的投资策略和方法进行投资操作努力拟合标的指数减小跟踪误差,报告
期内跟踪误差控制在1.34%。报告期跟踪误差主要是由于基金申购赎回和标的指数成
分股定期调整等因素所造成。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.0943元;本报告期基金份额净值增长率为-1
1.59%,业绩比较基准收益率为-11.73%。
●2022-10-25 泰信基金:2022年第3季度报告提示
本公司董事会及董事保证旗下基金2022年第3季度报告所载资料不存在虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
泰信基金管理有限公司旗下:
泰信天天收益货币市场基金
泰信先行策略开放式证券投资基金
泰信双息双利债券型证券投资基金
泰信优质生活混合型证券投资基金
泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金
泰信蓝筹精选混合型证券投资基金
泰信增强收益债券型证券投资基金
泰信发展主题混合型证券投资基金
泰信周期回报债券型证券投资基金
泰信中证200指数证券投资基金
泰信中小盘精选混合型证券投资基金
泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金
泰信中证锐联基本面400指数证券投资基金(LOF)
泰信现代服务业混合型证券投资基金
泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金
泰信国策驱动灵活配置混合型证券投资基金
泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金
泰信互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金
泰信智选成长灵活配置混合型证券投资基金
泰信鑫利混合型证券投资基金
泰信竞争优选灵活配置混合型证券投资基金
泰信景气驱动12个月持有期混合型证券投资基金
泰信汇享利率债债券型证券投资基金
泰信低碳经济混合型发起式证券投资基金
泰信均衡价值混合型证券投资基金
泰信汇利三个月定期开放债券型证券投资基金
泰信医疗服务混合型发起式证券投资基金
泰信添利30天持有期债券型发起式证券投资基金
泰信鑫瑞债券型发起式证券投资基金
泰信汇盈债券型证券投资基金
的2022年第3季度报告全文于2022年10月25日在本公司网站(www.ftfund.com)和
中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。
如有疑问可拨打本公司客服电话(400-888-5988021-38784566)咨询。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决
定。
●2022-10-12 泰信基本400指数:基金份额持有人大会表决结果暨决议生效
根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法
》和《泰信中证锐联基本面400指数证券投资基金(LOF)基金合同》的有关规定,现将
泰信中证锐联基本面400指数证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会的表决结果、决
议以及相关事项公告如下:
一、本基金基金份额持有人大会会议情况
泰信基金管理有限公司以通讯方式召开了本基金基金份额持有人大会,大会表决
投票时间为自2022年9月9日15:00起至2022年10月10日17:00止(以表决票收件人收到
表决票时间为准),会议审议了《关于终止泰信中证锐联基本面400指数证券投资基金(
LOF)基金合同有关事项的议案》。2022年10月11日,根据《中华人民共和国证券投资
基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《泰信中证锐联基本面400指数证
券投资基金(LOF)基金合同》和《泰信基金管理有限公司关于以通讯开会方式召开泰
信中证锐联基本面400指数证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会的公告》等规定,
本次持有人大会在本基金的基金托管人“中国工商银行股份有限公司”授权代表的监
督及律所“上海源泰律师事务所”的见证下进行,并由公证处“上海市东方公证处”
对计票过程及结果进行了公证。计票结果如下:
本次持有人大会中,参与表决的基金份额持有人及代理人所代表的基金份额为3,8
35,889.38份,占权益登记日基金总份额7,442,875.89份的51.54%,符合法定召开基金
份额持有人大会的条件;其中同意票所代表的基金份额为3,835,889.38份,占参与表决
的基金份额持有人及代理人所代表的基金份额总数的100%;反对票所代表的基金份额
为0份,占参与表决的基金份额持有人及代理人所代表的基金份额总数的0%;弃权票所
代表的基金份额为0份,占参与表决的基金份额持有人及代理人所代表的基金份额总数
的0%。
根据上述表决结果,同意本次会议议案的基金份额符合《中华人民共和国证券投
资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《泰信中证锐联基本面400指
数证券投资基金(LOF)基金合同》的相关规定,本次会议议案有效通过。
本次持有人大会费用包括公证费10,000元,律师费40,000元,合计50,000元。本次
持有人大会费用由本基金管理人承担。
二、基金份额持有人大会决议生效情况
依据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定,基金份额持有人大会
决定的事项自表决通过之日起生效。本次持有人大会于2022年10月11日表决通过了本
次会议议案,本次持有人大会决议自该日起生效。本基金管理人将自该日起五日内将
表决通过的事项报中国证券监督管理委员会备案。
三、基金份额持有人大会决议生效后续安排
根据本基金管理人于2022年9月26日发布的《泰信中证锐联基本面400指数证券投
资基金(LOF)暂停申购、定期定额投资业务公告》,本基金已自2022年9月26日起暂停
办理申购和定期定额投资业务。本次持有人大会决议生效后,根据本次会议议案及其
说明,以基金份额持有人大会决议生效公告日(即2022年10月12日)为最后运作日,自基
金份额持有人大会决议生效公告日(即2022年10月12日)的下一个工作日起,本基金即
进入清算程序。本基金进入清算程序后,停止收取基金管理费、托管费、标的指数许
可使用费,并不再接受基金份额持有人提出的申购、赎回、定期定额投资、转托管等
业务申请,后续详见本基金终止申购、赎回等业务的公告。本基金管理人将按照《泰
信中证锐联基本面400指数证券投资基金(LOF)基金合同》的约定,组织成立基金财产
清算小组履行基金财产清算程序。
●2022-10-12 泰信基本400指数:10月13日起终止申购、赎回、转托管及定期定额投
资业务
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》和《泰信中证锐联基本面400指数证券投资基金(LOF)基金合同》的有关规定,泰
信中证锐联基本面400指数证券投资基金(LOF)的基金管理人泰信基金管理有限公司经
与本基金的基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,泰信中证锐联基本面40
0指数证券投资基金(LOF)已于2022年9月9日15:00起至2022年10月10日17:00止以通
讯开会方式召开本基金的基金份额持有人大会,会议于2022年10月11日表决通过了《
关于终止泰信中证锐联基本面400指数证券投资基金(LOF)基金合同有关事项的议案》
,详见于2022年10月12日发布在《证券时报》及本基金管理人网站(https://www.ftf
und.com)、中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)上的《泰
信基金管理有限公司关于泰信中证锐联基本面400指数证券投资基金(LOF)基金份额持
有人大会表决结果暨决议生效的公告》。
根据以上公告及有关规定,本基金管理人已向深圳证券交易所申请终止本基金的
申购、赎回业务。现将本基金终止申购、赎回、转托管及定期定额投资业务相关事项
公告如下:
一、基金的基本信息
基金名称:泰信中证锐联基本面400指数证券投资基金(LOF)
场内简称:泰信400
基金代码:162907
二、终止申购、赎回、转托管及定期定额投资业务日期:
2022年10月13日
三、基金财产的清算事项说明
1、根据本基金管理人于2022年9月26日发布的《泰信中证锐联基本面400指数证
券投资基金(LOF)暂停申购、定期定额投资业务公告》,本基金已自2022年9月26日起
暂停办理申购和定期定额投资业务。
2、自基金份额持有人大会决议生效公告日的下一个工作日(即2022年10月13日)
起,本基金即进入清算程序,基金管理人不再接受基金份额持有人提出的申购、赎回
、定期定额投资、转托管等业务申请。本基金进入清算程序后,停止收取基金管理费
、托管费、标的指数许可使用费。
投资者可拨打基金管理人客户服务电话400-888-5988、021-38784566或登录基金
管理人网站(https://www.ftfund.com)了解相关信息。
●2022-09-26 泰信基本400指数:9月26日起暂停申购、定投业务
1.公告基本信息
基金名称:泰信中证锐联基本面400指数证券投资基金(LOF)
基金简称:泰信基本面400
基金主代码:162907
暂停申购起始日:2022年9月26日
暂停定期定额投资起始日:2022年9月26日
暂停申购、定期定额投资的原因说明:为保证本基金的稳定运作,保护基金份额持
有人利益。
注:本基金场内简称:泰信400
2.其他需要提示的事项
1、泰信基金管理有限公司于2022年9月6日在中国证监会基金电子披露网站(http
://eid.csrc.gov.cn/fund)、本基金管理人网站(https://www.ftfund.com)及《证券
时报》发布了《泰信基金管理有限公司关于以通讯开会方式召开泰信中证锐联基本面
400指数证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会的公告》,以通讯开会方式召开本基
金的基金份额持有人大会,审议《关于终止泰信中证锐联基本面400指数证券投资基金
(LOF)基金合同有关事项的议案》,大会表决投票时间为自2022年9月9日15:00起至202
2年10月10日17:00止。
2、如果基金份额持有人大会表决通过本次议案,则本基金以基金份额持有人大会
决议生效公告日(即2022年10月12日)为最后运作日,自基金份额持有人大会决议生效
公告日(即2022年10月12日)的下一个工作日起,本基金将进入清算程序,基金管理人不
再接受基金份额持有人提出的申购、赎回、定期定额投资、转托管等业务申请。届时
基金管理人将另行发布终止申购、赎回业务公告。
3、若本基金基金合同终止,基金管理人将根据相关法律法规、基金合同等规定组
织成立基金财产清算小组,在中国证监会的监督下进行基金清算。本基金进入清算程
序前,仍然正常开放赎回业务,敬请投资者注意投资风险。
4、本基金暂停申购、定期定额投资业务期间赎回业务正常办理。
投资者可拨打基金管理人客户服务电话400-888-5988、021-38784566或登录基金
管理人网站(https://www.ftfund.com)了解相关信息。
●2022-09-06 泰信基本400指数:以通讯开会方式召开基金份额持有人大会
一、召开会议基本情况
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》和《泰信中证锐联基本面400指数证券投资基金(LOF)基金合同》的有关规定,泰
信中证锐联基本面400指数证券投资基金(LOF)的基金管理人泰信基金管理有限公司经
与本基金的基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,决定以通讯开会方式召
开本基金的基金份额持有人大会,审议终止《基金合同》的事项。会议的具体安排如
下:
1、会议召开方式:通讯方式。
2、会议投票表决起止时间:自2022年9月9日15:00起至2022年10月10日17:00
止(以表决票收件人收到表决票时间为准)。
3、会议通讯表决票的寄达地点
通讯表决票送达的具体地址和联系方式如下:
收件人名称:泰信基金管理有限公司泰信中证锐联基本面400指数证券投资基金(
LOF)基金份额持有人大会投票处
地址:中国(上海)自由贸易试验区浦东南路256号华夏银行大厦37层
邮政编码:200120
联系电话:021-20899105
客服电话:400-888-5988
在信封表面注明:“泰信中证锐联基本面400指数证券投资基金(LOF)基金份额持
有人大会表决专用”。
二、会议审议事项
《关于终止泰信中证锐联基本面400指数证券投资基金(LOF)基金合同有关事项的
议案》
三、基金份额持有人大会的权益登记日
本次大会的权益登记日为2022年9月9日,即在2022年9月9日下午交易时间结束后,
在本基金登记机构一一中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体基金份
额持有人均有权参加本次基金份额持有人大会并投票表决。
四、本次大会相关机构
1、召集人:泰信基金管理有限公司
地址:中国(上海)自由贸易试验区浦东南路256号华夏银行大厦37层
联系人:客户服务中心
联系电话:400-888-5988
邮政编码:200120
网址:https://www.ftfund.com
2、监督人
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
地址:北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人:陈四清
联系电话:010-66105799
3、公证机关:上海市东方公证处
地址:上海市凤阳路660号
联系人:林奇
联系电话:021-62154848、021-62178903
4、律师事务所:上海源泰律师事务所
地址:上海市浦东南路256号华夏银行大厦14楼(200120)
联系电话:021-51150298
五、重要提示
本次基金份额持有人大会有关公告可通过基金管理人网站及中国证监会基金电子
信息披露平台查阅,投资者如有任何疑问,可致电基金管理人客户服务电话400-888-59
88咨询。
●2022-09-02 泰信基金:9月7日起在诺亚正行基金开通转换业务
经与诺亚正行基金销售有限公司协商,自2022年9月7日起,本公司旗下部分开放式
基金在诺亚正行开通转换业务。
一、开通转换业务适用基金范围如下所示:
基金名称 基金代码
泰信天天收益货币 A类:290001;B类:002234;E类:002235
泰信先行策略混合 290002
泰信双息双利债券 290003
泰信优质生活混合 290004
泰信优势增长混合 290005
泰信蓝筹精选混合 290006
泰信债券增强收益 A类:290007;C类:291007
泰信发展主题混合 290008
泰信债券周期回报 290009
泰信中证200指数 290010
泰信中小盘精选混合 290011
泰信行业精选混合 A类:290012;C类:002583
泰信现代服务业混合 290014
泰信鑫益定期开放 A类:000212;C类:000213
泰信国策驱动混合 001569
泰信鑫选混合 A类:001970;C类:002580
泰信互联网+主题混合 001978
泰信智选成长混合 003333
泰信鑫利混合 C类:004228
泰信竞争优选混合 005535
泰信景气驱动12个月持有期混合 A类:011273;C类:011274
泰信汇享利率债债券 A类:013057;C类:013058
泰信低碳经济混合发起式 A类:013469;C类:013470
泰信医疗服务混合发起式 A类:013072;C类:013073
泰信汇利三个月定开债券 A类:013743;C类:013744
泰信均衡价值混合 A类:013757;C类:013758
泰信添利30天持有期债券发起式 A类:014195;C类:014196
泰信汇盈债券 A类:014502;C类:014503
泰信优势领航混合 015034
泰信汇鑫三个月定开债券 A类:015375;C类:015376
泰信基本面400 162907
二、基金转换业务规则
基金转换是指投资者在持有本公司发行的任一开放式基金后,可将其持有的基金
份额直接转换成本公司管理的其它开放式基金的基金份额,而不需要先赎回已持有的
基金份额,再申购目标基金的一种业务模式。
基金转出的份额限制以其《基金合同》及《招募说明书》的相关规定为准,单笔
转入申请不受转入基金最低申购限额限制。
三、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况
1、泰信基金管理有限公司
客服电话:400-888-5988021-38784566
网址:www.ftfund.com
2、诺亚正行基金销售有限公司
客服电话:400-821-5399
网址:www.noah-fund.com
●2022-08-26 泰信基金:2022年中期报告提示
本公司董事会及董事保证旗下基金2022年中期报告所载资料不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
泰信基金管理有限公司旗下:
泰信天天收益货币市场基金
泰信先行策略开放式证券投资基金
泰信双息双利债券型证券投资基金
泰信优质生活混合型证券投资基金
泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金
泰信蓝筹精选混合型证券投资基金
泰信增强收益债券型证券投资基金
泰信发展主题混合型证券投资基金
泰信周期回报债券型证券投资基金
泰信中证200指数证券投资基金
泰信中小盘精选混合型证券投资基金
泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金
泰信中证锐联基本面400指数证券投资基金(LOF)
泰信现代服务业混合型证券投资基金
泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金
泰信国策驱动灵活配置混合型证券投资基金
泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金
泰信互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金
泰信智选成长灵活配置混合型证券投资基金
泰信鑫利混合型证券投资基金
泰信竞争优选灵活配置混合型证券投资基金
泰信景气驱动12个月持有期混合型证券投资基金
泰信汇享利率债债券型证券投资基金
泰信低碳经济混合型发起式证券投资基金
泰信均衡价值混合型证券投资基金
泰信汇利三个月定期开放债券型证券投资基金
泰信医疗服务混合型发起式证券投资基金
泰信添利30天持有期债券型发起式证券投资基金
泰信鑫瑞债券型发起式证券投资基金
泰信汇盈债券型证券投资基金
的2022年中期报告全文于2022年8月26日在本公司网站(www.ftfund.com)和中国
证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有
疑问可拨打本公司客服电话(400-888-5988021-38784566)咨询。
●2022-07-20 泰信基本400指数:2022年二季度基金份额利润0.0331元,净值增长率3
.2400%
泰信基本400指数(162907)2022年二季度基金已实现收益844,068.06元,利润623,
678.22元,对应加权平均基金份额利润0.0331元,期末基金资产净值13,437,329.46元,
期末基金份额净值1.2378元,份额净值增长率3.2400%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
报告期内各指数涨跌幅分别为:上证综指4.04%,中小综指5.52%,创业板指4.22
%。报告期内,本基金作为被动操作的指数基金严格执行基金合同规定的投资策略按
照规定的投资策略和方法进行投资操作努力拟合标的指数减小跟踪误差,报告期内跟
踪误差控制在1.64%。报告期跟踪误差主要是由于基金申购赎回和标的指数成分股定
期调整等因素所造成。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.2378元;本报告期基金份额净值增长率为3.
24%,业绩比较基准收益率为2.00%。
●2022-07-20 泰信基金:2季度报告提示
本公司董事会及董事保证旗下基金2022年第2季度报告所载资料不存在虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
泰信基金管理有限公司旗下:
泰信天天收益货币市场基金
泰信先行策略开放式证券投资基金
泰信双息双利债券型证券投资基金
泰信优质生活混合型证券投资基金
泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金
泰信蓝筹精选混合型证券投资基金
泰信增强收益债券型证券投资基金
泰信发展主题混合型证券投资基金
泰信周期回报债券型证券投资基金
泰信中证200指数证券投资基金
泰信中小盘精选混合型证券投资基金
泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金
泰信中证锐联基本面400指数证券投资基金(LOF)
泰信现代服务业混合型证券投资基金
泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金
泰信国策驱动灵活配置混合型证券投资基金
泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金
泰信互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金
泰信智选成长灵活配置混合型证券投资基金
泰信鑫利混合型证券投资基金
泰信竞争优选灵活配置混合型证券投资基金
泰信景气驱动12个月持有期混合型证券投资基金
泰信汇享利率债债券型证券投资基金
泰信低碳经济混合型发起式证券投资基金
泰信均衡价值混合型证券投资基金
泰信汇利三个月定期开放债券型证券投资基金
泰信医疗服务混合型发起式证券投资基金
泰信添利30天持有期债券型发起式证券投资基金
泰信鑫瑞债券型发起式证券投资基金
泰信汇盈债券型证券投资基金
的2022年第2季度报告全文于2022年7月20日在本公司网站(www.ftfund.com)和中
国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如
有疑问可拨打本公司客服电话(400-888-5988021-38784566)咨询。
●2022-07-08 泰信基金:7月13日起增加上海攀赢为代销机构并开通转换、定投业务
及参加其费率优惠活动
根据泰信基金管理有限公司与上海攀赢基金销售有限公司签署的相关协议,自202
2年7月13日起本公司旗下部分开放式基金新增攀赢基金为销售机构,开通转换、定期
定额投资业务并参加其费率优惠活动。
一、新增销售基金范围及业务开通情况:
基金名称 基金代码 首次/追加起点 定投 最低赎回
泰信天天收益货币A 290001 1 1 1
泰信天天收益货币B 002234 300万 不可定投
泰信先行策略混合 290002 1 1
泰信双息双利债券 290003 1 1
泰信优质生活混合 290004 1 1
泰信优势增长混合 290005 1 1
泰信蓝筹精选混合 290006 1 1
泰信债券增强收益 A类:290007
C类:291007 1 1
泰信发展主题混合 290008 1 1
泰信债券周期回报 290009 1 1
泰信中证200指数 290010 1 1
泰信中小盘精选混合 290011 1 1
泰信行业精选混合A 290012 1 1
泰信现代服务业混合 290014 1 1
泰信鑫益定期开放 A类:000212
C类:000213 1 不可定投
泰信国策驱动混合 001569 1 1
泰信鑫选混合 A类:001970
C类:002580 1 1
泰信互联网+主题混合 001978 1 1
泰信智选成长混合 003333 1 1
泰信鑫利混合 A类:004227
C类:004228 1 1
泰信竞争优选混合 005535 1 1
泰信景气驱动12个月持有期混合 A类:011273
C类:011274 1 不可定投
泰信汇享利率债债券 A类:013057
C类:013058 1 1
泰信低碳经济混合发起式 A类:013469
C类:013470 1 1 1份
泰信医疗服务混合发起式 A类:013072
C类:013073 1 1
泰信汇利三个月定开债券 A类:013743
C类:013744 1 不可定投
泰信均衡价值混合 A类:013757
C类:013758 1 1
泰信基本面400 162907 1 1
泰信汇盈债券 A类:014502
C类:014503 1 1
二、具体费率优惠情况
自2022年7月13日起,投资者通过攀赢基金申购、转换、定期定额投资上述基金的
(仅限场外、前端模式),享有费率优惠,具体折扣后费率及费率优惠活动期限以攀赢基
金公示为准。上述基金原费率标准详见该基金的基金合同、招募说明书(更新)等法律
文件,以及本公司发布的最新业务公告。若原申购费率是固定费用的,则按固定费用执
行,不再享有费率折扣。
如本公司新增通过攀赢基金销售的基金,则自该基金在攀赢基金开放销售业务之
日起,将同时参与攀赢基金的申购、转换、定期定额投资费率优惠活动,具体折扣费率
及费率优惠活动期限以攀赢基金公示为准,本公司不再另行公告。
三、基金转换业务规则
基金转出的份额限制以其《基金合同》及《招募说明书》的相关规定为准,单笔
转入申请不受转入基金最低申购限额限制。
四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况
1、泰信基金管理有限公司
客服电话:400-888-5988021-38784566
网址:www.ftfund.com
2、上海攀赢基金销售有限公司
客服电话:021-68889283
网址:www.pytz.cn
●2022-07-01 泰信基金:6月30日起新任董事长李高峰
1、公告基本信息
基金管理人名称:泰信基金管理有限公司
变更类型:新任基金管理公司董事长
2、新任董事长的相关信息
职务:董事长
姓名:李高峰
任职日期:2022-06-30
过往从业经历:中共党员,法学硕士;曾任山东省国际信托有限公司证券业务总部
投资银行部项目经理、资金信托部业务经理、信托一部总经理、公司副总经理,山东
鲁信文化传媒投资集团有限公司总经理、董事长,山东省鲁信投资控股集团有限公司
投资发展部部长。现任山东省鲁信投资控股集团有限公司投资发展部资深经理。
取得的相关从业资格:基金从业资格
国籍:中国
学历、学位:研究生、硕士
3、其他需要说明的事项
自2022年6月30日起,董事总经理高宇先生不再代任董事长职务。上述变更事项经
泰信基金管理有限公司第五届董事会二O二二年第三次会议审议通过,并将按照相关法
律法规的规定进行备案。
●2022-06-22 泰信基金:6月24日起增加江海证券为代销机构并开通定投、转换及参
加其费率优惠活动
根据泰信基金管理有限公司与江海证券有限公司签署的相关协议,自2022年6月24
日起本公司旗下部分开放式基金新增江海证券为销售机构,并开通定期定额投资、转
换业务及参加其费率优惠活动。
一、新增销售业务基金范围及开通定期定额投资、转换业务具
体情况如下:
基金名称 基金代码 转换 定投 定投起点(元) 销售业
务
泰信竞争优选混合 005535 是 是 100 新增销
售业务
泰信添利30天持有期债券发起式 A类:014195 是 是 10
C类:014196
泰信中小盘精选混合 290011 是 是 100
泰信行业精选混合 A类:290012 是 是 100 已开通
销售业务
泰信鑫选混合 A类:001970 是 是 100
泰信国策驱动混合 001569 是 是 100
泰信互联网+主题混合 001978 是 是 100
泰信均衡价值混合 A类:013757 是 是 1
C类:013758
泰信景气驱动12个月持有混合 A类:011273 是 是 1
C类:011274
泰信鑫益定期开放 A类:000212 是 否 /
C类:000213
泰信基本面400 162907 否 是 1
注:1、泰信添利30天持有期债券发起式证券投资基金不同基金份额类别(A类:014
195、C类:014196)之间暂时不得互相转换。
2、泰信均衡价值混合型证券投资基金不同类别份额(A类:013757、C类:013758)
之间暂不开通转换业务。
3、泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金为定期开放式基金,不同基金份额类别
(A类:000212、C类:000213)之间不得互相转换,本基金现处于封闭期,具体开放申购赎
回时间以本公司发布相关业务公告为准。
4、泰信景气驱动12个月持有期混合型证券投资基金(A类:011273、C类:011274)
对每份基金份额设置12个月的最短持有期限,在最短持有期内不办理该只基金的转换
转出业务,仅开通其他基金转换转入的业务。
二、具体费率优惠情况
投资者通过江海证券的交易系统认购、申购及定投上述基金的(仅限场外、前端
模式),享有费率最低1折起,具体折扣后费率及费率优惠活动期限以江海证券公示为准
。上述基金原费率标准详见该基金的基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及
本公司发布的最新业务公告。若原申购费率是固定费用的,则按固定费用执行,不再享
有费率折扣。
三、基金转换业务规则
1.基金转换是指投资者在持有本公司发行的任一开放式基金后,可将其持有的基
金份额直接转换成本公司管理的其它开放式基金的基金份额,而不需要先赎回已持有
的基金份额,再申购目标基金的一种业务模式。
2.基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售人代理的
同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册且已开通转换业务的基金。
3.前端收费模式的开放式基金只能转换到前端收费模式的其他基金,后端收费模
式的开放式基金可以转换到前端收费模式或后端收费模式的其他基金。
4.投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金
必须处于可申购状态。
四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况
1、泰信基金管理有限公司
客服电话:400-888-5988或021-38784566
网址:www.ftfund.com
2、江海证券有限公司
客服电话:956007
网址:www.jhzq.com.cn
●2022-06-10 泰信基金:6月14日起调整在申万宏源证券等公司申购、定投等业务起
点金额并参加其费率优惠活动
经泰信基金管理有限公司与申万宏源证券有限公司、申万宏源西部证券有限公司
协商一致,自2022年6月14日起泰信基金旗下部分基金调整在申万宏源、申万宏源西部
首次申购、追加申购、转换、定期定额投资业务起点金额及赎回起点份额并参加其费
率优惠活动。
一、适用基金范围及申购、定期定额投资、赎回相关业务起点金额(份额)调整如
下所示:
基金名称 代码 申购额 定投额 最低赎回/保有/转换份额
泰信鑫益定期开放A 000212 1元 / 1份
泰信鑫益定期开放C 000213 1元 / 1份
泰信国策驱动混合 001569 1元 1元 1份
泰信鑫选混合A 001970 1元 1元 1份
泰信互联网+混合 001978 1元 1元 1份
泰信智选成长混合 003333 1元 1元 1份
泰信鑫利混合A 004227 1元 1元 1份
泰信鑫利混合C 004228 1元 1元 1份
泰信竞争优选混合 005535 1元 1元 1份
泰信天天收益A 290001 1元 1元 1份
泰信先行策略混合 290002 1元 1元 1份
泰信双息双利债券 290003 1元 1元 1份
泰信优质生活混合 290004 1元 1元 1份
泰信优势增长混合 290005 1元 1元 1份
泰信蓝筹精选混合 290006 1元 1元 1份
泰信债券增强收益A 290007 1元 1元 1份
泰信发展主题混合 290008 1元 1元 1份
泰信债券周期回报 290009 1元 1元 1份
泰信中证200指数 290010 1元 1元 1份
泰信中小盘精选混合 290011 1元 1元 1份
泰信行业精选混合A 290012 1元 1元 1份
泰信现代服务业混合 290014 1元 1元 1份
泰信债券增强收益C 291007 1元 1元 1份
泰信基本面400 162907 1元 1元 1份
注:1、泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金(A类、C类)不同基金份额类别之间
不得互相转换。本基金为定期开放式基金,现处于封闭期,具体开放时间详见本公司发
布的相关业务公告。
2、泰信鑫利混合型证券投资基金(A类、C类)不同基金份额类别之间暂不开通转
换业务。
二、具体费率优惠情况
投资者通过申万宏源、申万宏源西部的交易系统申购及定投上述基金的(仅限场
外、前端模式),享有费率最低1折起,具体折扣后费率及费率优惠活动期限以申万宏源
、申万宏源西部公示为准。上述基金原费率标准详见该基金的基金合同、招募说明书
(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。若原申购费率是固定费用的,则
按固定费用执行,不再享有费率折扣。
三、基金转换业务规则
基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售人代理的同
一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册且已开通转换业务的基金。
.投资者采用“份额转换”的原则提交申请。基金转出份额必须是可用份额,并遵
循“先进先出”的原则。已冻结份额不得申请转换。
各基金的转换申请时间以其《基金合同》及《招募说明书》的相关规定为准,当
日的转换申请可以在15:00以前在销售商处撤销,超过交易时间的申请作失败或下一日
申请处理。
基金转出的份额限制以其《基金合同》及《招募说明书》的相关规定为准,单笔
转入申请不受转入基金最低申购限额限制。
单个开放日基金净赎回份额及净转换转出申请份额之和超出上一开放日基金总份
额的10%时,为巨额赎回(个别基金比例是否构成巨额赎回以具体的基金合同为准)。发
生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先级,基金管理人可根据基金资产组
合情况,决定全额转出或部分转出,并且对于基金转出和基金赎回,将采取相同的比例
确认。在转出申请得到部分确认的情况下,未确认的转出申请将不予以顺延。
四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况
泰信基金管理有限公司
客服电话:400-888-5988或021-38784566
网址:www.ftfund.com
◆ 经理高管 ◆ ◇更新时间:2023-03-02◇
一、基金经理
─────────────────────────────────────
无此项目数据
二、基金公司高管人员
1、投资决策委员会人员
─────────────────────────────────────
姓名:董季周 性别:男 学历:硕士
简历:董季周先生:金融学硕士,具有基金从业资格证。曾任职于圆信永丰基金管理
有限公司,2015年4月加入泰信基金管理有限公司任研究部研究员。2017年3月2
9日开始担任泰信中小盘精选混合基金基金经理助理。
─────────────────────────────────────
姓名:高宇 性别:男 学历:博士
简历:高宇先生:中共党员,复旦大学经济学博士。曾任沈阳市轻工业管理局办公室
职员,中国银行股份有限公司上海市分行资金计划处科长、中国银行股份有限
公司交易中心(上海)副总经理,花旗银行(中国)有限公司金融市场部总监
,光大证券股份有限公司证券投资总部副总经理、金融市场总部副总经理(主
持工作)、金融市场总部总经理、金融市场总部董事总经理、权益投资交易部
董事总经理。现任泰信基金管理有限公司董事、总经理。
─────────────────────────────────────
姓名:梁剑 性别:男 学历:硕士
简历:梁剑先生:金融学硕士。具有基金从业资格。曾任职于上海久联证券公司。200
4年6月加入泰信基金管理有限公司,先后担任金融工程部经理、研究部经理。
现担任研究部副总监兼研究副总监。
─────────────────────────────────────
姓名:吴秉韬 性别:男 学历:硕士
简历:吴秉韬先生:上海交通大学环境工程专业硕士,具有基金从业资格。2011年4月
加入泰信基金管理有限公司,历任助理研究员、研究员、研究员兼基金经理助
理、基金经理兼研究员,现任研究部总监兼基金经理。2019年7月至今任泰信国
策驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年10月至今任泰信优质生
活混合型证券投资基金基金经理,2021年11月至今任泰信低碳经济混合型发起
式证券投资基金基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:张秉麟 性别:男 学历:硕士
简历:张秉麟先生:中共党员,复旦大学经济学硕士。副总经理,上海锐懿资产管理
有限公司董事长;曾任中银国际证券股份有限公司投资经理,瑞银证券有限责
任公司自营主管、自营分公司总经理,申万宏源证券有限公司资管九总部总经
理。
─────────────────────────────────────
姓名:郑宇光 性别:男 学历:硕士
简历:郑宇光先生:中国国籍,上海交通大学工商管理专业硕士,具有基金从业资格
。历任平安资产管理有限责任公司交易员、投资组合经理,太平资产管理有限
公司投资经理,上投摩根基金管理有限公司投资经理,中信保诚基金管理有限
公司投资经理,长江证券(上海)资产管理有限公司投资经理,上海勤远投资管
理中心(有限合伙)基金经理。2020年6月加入泰信基金管理有限公司,历任专户
投资部副总监、基金投资部副总监、基金投资部副总监兼基金经理,现任固收
投资部总监兼基金经理。2020年9月至今任泰信双息双利债券型证券投资基金基
金经理;2020年10月至今任泰信增强收益债券型证券投资基金基金经理,2020
年10月至今任泰信周期回报债券型证券投资基金基金经理,2021年1月至今任泰
信鑫利混合型证券投资基金基金经理、2021年6月至今任泰信双债增利债券型证
券投资基金基金经理。
─────────────────────────────────────
2、高管人员
─────────────────────────────────────
无此项目数据
3、董事会成员
─────────────────────────────────────
姓名:李高峰 性别:男 学历:硕士
职务:董事长
简历:李高峰先生:董事长,法学硕士;曾任山东省国际信托有限公司证券业务总部
投资银行部项目经理、资金信托部业务经理、信托一部总经理、公司副总经理
,山东鲁信文化传媒投资集团有限公司总经理、董事长,山东省鲁信投资控股
集团有限公司投资发展部部长。现任山东省鲁信投资控股集团有限公司投资发
展部资深经理。
─────────────────────────────────────
姓名:王静玉 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:王静玉先生:董事,高级经济师,国际金融硕士;曾任青岛国信发展(集团)
有限责任公司资产管理部职员,青岛国信金融控股有限公司研究发展部副经理
,青岛国信资本投资有限公司副总经理等。现任青岛国信金融控股有限公司副
总经理,青岛国信资本投资有限公司董事,青岛国信创业小额贷款有限公司董
事,青岛国信融资担保有限公司董事,久实融资租赁有限公司董事,久实融资
租赁(上海)有限公司董事,山东港信期货有限公司董事。
─────────────────────────────────────
姓名:校登楼 性别:男 学历:学士
职务:董事
简历:校登楼先生:副董事长,高级会计师,注册会计师,本科;曾任江苏省国际信
托投资公司证券部副科长,江苏省国信集团审计部部长、项目经理、高级经理
,江苏省投资管理有限公司财务部副总经理,江苏省投资管理有限责任公司风
险控制部总经理。现任江苏省投资管理有限责任公司首席风控官。
─────────────────────────────────────
姓名:高宇 性别:男 学历:博士
职务:董事
简历:高宇先生:中共党员,复旦大学经济学博士。曾任沈阳市轻工业管理局办公室
职员,中国银行股份有限公司上海市分行资金计划处科长、中国银行股份有限
公司交易中心(上海)副总经理,花旗银行(中国)有限公司金融市场部总监
,光大证券股份有限公司证券投资总部副总经理、金融市场总部副总经理(主
持工作)、金融市场总部总经理、金融市场总部董事总经理、权益投资交易部
董事总经理。现任泰信基金管理有限公司董事、总经理。
─────────────────────────────────────
姓名:王川 性别:男 学历:大专
职务:独立董事
简历:王川先生:独立董事,经济管理学大专,高级经济师;曾任山西省委政策研究
室干部、省委办公厅秘书,中国农业银行办公室秘书、综合处副处长、人事教
育部副主任、研究室副主任、信贷业务部主任、吉林分行行长兼党组书记、党
组成员兼纪检组组长、副行长兼党组成员(党委委员)、副行长兼党委副书记
、中国光大(集团)总公司副董事长、党委副书记兼中国光大银行副董事长、
行长,中国中信集团公司副董事长、党委委员、中信(金融)控股总裁。
─────────────────────────────────────
姓名:郝亮 性别:男 学历:硕士
职务:独立董事
简历:郝亮先生:硕士学历,具有律师资格、心理咨询师资格。曾任中国建设银行青
岛市支行副行长、分行办公室副主任,青岛市住房公积金管理中心副主任,深
圳大通实业股份有限公司董事会秘书、副董事长、董事长。现任大通金控(青
岛)投资管理有限公司董事长。
─────────────────────────────────────
姓名:李华强 性别:男 学历:硕士
职务:独立董事
简历:李华强先生:独立董事,经济学硕士;曾任中国有色金属工业总公司株洲冶炼
厂总经理,深圳科技工业园总公司总经理助理,国信证券股份有限公司副总经
理,浙江(方正)证券股份有限公司董事长、党委书记兼总裁,华西证券股份
有限公司副总裁,华林证券股份有限公司总裁、党委副书记,中央汇金投资有
限责任公司副董事长。现任华林证券董事及第二届董事会风险控制委员会主任
委员和战略与规划委员会委员,现代投资股份有限公司独立董事。
─────────────────────────────────────
◆ 财务数据 ◆ ◇更新时间:2022-12-14◇
1、主要财务指标
2022中期 2021末期 2021中期 2020末期
─────────────────────────────────────
本期净收益(万元) 78.47 388.64 399.24 -9.61
每份净收益(元) -0.16 0.19 0.09 -
可供分配收益(万元) 630.58 1092.35 1101.13 1422.86
每份可供分配收益(元) 0.58 0.57 0.57 0.37
期末资产净值(亿元) 0.13 0.25 0.24 0.45
期末份额净值(元) 1.24 1.32 1.23 1.16
加权平均净值收益率(%) -7.66 11.40 4.65 -2.60
每份净值增长率(%) -6.46 14.47 6.29 -2.53
每份累计净值增长率(%) 4.37 11.58 3.60 -2.53
─────────────────────────────────────
2、经营业绩表
单位(万元) 2022中期 2021末期 2021中期 2020末期
─────────────────────────────────────
一、收入合计 -156.28 419.27 219.46 -109.82
股票差价收入 64.97 403.63 408.95 -2.87
债券差价收入 - - - -
债券利息收入 - - - -
存款利息收入 0.25 0.73 0.41 0.09
股息收入 30.47 42.02 26.45 0.31
─────────────────────────────────────
二、费用合计 17.27 57.91 36.64 7.25
基金管理费 11.26 31.98 19.63 4.67
基金托管费 2.47 7.03 4.31 1.02
─────────────────────────────────────
三、基金净收益 -173.56 361.36 182.81 -117.07
─────────────────────────────────────
3、资产负债表
单位(万元) 2022中期 2021末期 2021中期 2020末期
─────────────────────────────────────
银行存款 90.83 143.25 174.61 263.04
清算备付金 - - - -
交易保证金 - 0.01 0.45 0.21
股票投资市值 1259.14 2383.13 2200.91 4250.98
债券投资市值 - - - -
应收利息 - 0.01 0.01 0.02
应收申购款 0.36 0.14 - -
资产总计 1350.34 2528.50 2376.00 4514.27
─────────────────────────────────────
应付交易清算款 - - - -
应付基金管理费 1.82 2.11 1.93 3.79
应付基金托管费 0.40 0.46 0.42 0.83
应付赎回款 0.04 - - 4.48
负债总计 6.61 11.21 9.85 18.35
─────────────────────────────────────
实收基金 713.15 1249.66 1265.02 2554.83
持有人权益合计 1343.73 2517.28 2366.15 4495.91
负债及权益合计 1350.34 2528.50 2376.00 4514.27
◆ 持股明细 ◆ ◇更新时间:2022-08-26◇
一、全部持股 截止日期: 2022-06-30中期
股票代码 股票简称 股票数量(股) 市值(元) 市值占净值比(%)
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002202 金风科技 6500 96200.00 0.72
601377 兴业证券 13119 92488.95 0.69
600352 浙江龙盛 7941 80839.38 0.60
600522 中天科技 3494 80711.40 0.60
600839 四川长虹 27096 78036.48 0.58
600820 隧道股份 12280 75153.60 0.56
600157 永泰能源 47200 75048.00 0.56
600418 江淮汽车 4358 74783.28 0.56
000039 中集集团 5295 73335.75 0.55
000661 长春高新 303 70726.26 0.53
300059 东方财富 2697 68503.80 0.51
002271 东方雨虹 1294 66602.18 0.50
603259 药明康德 632 65721.68 0.49
002129 TCL中环 1104 65014.56 0.48
600873 梅花生物 5733 64668.24 0.48
600096 云天化 2040 64219.20 0.48
000878 云南铜业 5565 63385.35 0.47
601788 光大证券 4005 63118.80 0.47
600196 复星医药 1429 63004.61 0.47
002001 新和成 2682 61176.42 0.46
601128 常熟银行 7996 61089.44 0.45
000034 神州数码 3979 60560.38 0.45
600487 亨通光电 4129 60035.66 0.45
000778 新兴铸管 12259 59088.38 0.44
002241 歌尔股份 1743 58564.80 0.44
600332 白云山 1831 57841.29 0.43
600348 华阳股份 3729 57650.34 0.43
600703 三安光电 2345 57640.10 0.43
300226 上海钢联 2533 57372.45 0.43
600584 长电科技 2099 56673.00 0.42
000938 紫光股份 2851 55309.40 0.41
600143 金发科技 5807 55282.64 0.41
600426 华鲁恒升 1884 55012.80 0.41
601555 东吴证券 7933 54975.69 0.41
000906 浙商中拓 6052 54952.16 0.41
600176 中国巨石 3128 54458.48 0.41
600745 闻泰科技 638 54300.18 0.40
600699 均胜电子 3415 53649.65 0.40
002958 青农商行 16141 53588.12 0.40
603799 华友钴业 557 53260.34 0.40
600637 东方明珠 7431 53131.65 0.40
600009 上海机场 932 52844.40 0.39
002416 爱施德 5663 52665.90 0.39
000783 长江证券 8800 52184.00 0.39
000786 北新建材 1494 51722.28 0.38
600489 中金黄金 6978 51567.42 0.38
600801 华新水泥 2627 51252.77 0.38
600390 五矿资本 10475 51222.75 0.38
600500 中化国际 7700 51205.00 0.38
002384 东山精密 2196 50354.28 0.37
000963 华东医药 1099 49630.84 0.37
000977 浪潮信息 1874 49623.52 0.37
600516 方大炭素 6504 49430.40 0.37
002236 大华股份 2968 48734.56 0.36
002311 海大集团 803 48188.03 0.36
002299 圣农发展 2499 47930.82 0.36
600256 广汇能源 4446 46860.84 0.35
600502 安徽建工 6502 46814.40 0.35
002221 东华能源 5002 46568.62 0.35
688981 中芯国际 1030 46525.10 0.35
000983 山西焦煤 3462 46356.18 0.34
000830 鲁西化工 2679 46319.91 0.34
300122 智飞生物 416 46180.16 0.34
601636 旗滨集团 3584 45696.00 0.34
002385 大北农 5807 45352.67 0.34
002460 赣锋锂业 300 44610.00 0.33
600547 山东黄金 2400 44544.00 0.33
601615 明阳智能 1314 44413.20 0.33
600271 航天信息 4001 43770.94 0.33
601168 西部矿业 3648 43155.84 0.32
600893 航发动力 948 43143.48 0.32
300058 蓝色光标 6602 43111.06 0.32
002078 太阳纸业 3494 43011.14 0.32
002233 塔牌集团 4828 42727.80 0.32
002183 怡亚通 5914 42639.94 0.32
000050 深天马A 4270 42571.90 0.32
000027 深圳能源 6631 42504.71 0.32
000060 中金岭南 9525 42481.50 0.32
601108 财通证券 5395 42458.65 0.32
603858 步长制药 2154 42455.34 0.32
600567 山鹰国际 15293 42361.61 0.32
000728 国元证券 6783 42190.26 0.31
600546 山煤国际 2161 42053.06 0.31
600039 四川路桥 3991 42025.23 0.31
002340 格林美 4611 41960.10 0.31
600739 辽宁成大 2875 41917.50 0.31
000581 威孚高科 2177 41907.25 0.31
000488 晨鸣纸业 7360 41510.40 0.31
600674 川投能源 3482 41505.44 0.31
600507 方大特钢 5933 41471.67 0.31
600008 首创环保 14210 41209.00 0.31
000951 中国重汽 3110 40398.90 0.30
000829 天音控股 3387 40339.17 0.30
600141 兴发集团 912 40118.88 0.30
600208 新湖中宝 14528 40097.28 0.30
600060 海信视像 3205 40062.50 0.30
000960 锡业股份 2360 39577.20 0.29
600711 盛屯矿业 5023 38978.48 0.29
002050 三花智控 1407 38664.36 0.29
002244 滨江集团 4452 38509.80 0.29
600409 三友化工 4699 38484.81 0.29
600061 国投资本 6020 38287.20 0.28
600497 驰宏锌锗 7365 38224.35 0.28
002203 海亮股份 3288 37976.40 0.28
002456 欧菲光 5651 37918.21 0.28
002422 科伦药业 2025 37867.50 0.28
000701 厦门信达 6039 37743.75 0.28
600266 城建发展 9207 37564.56 0.28
000059 华锦股份 6343 37550.56 0.28
603156 养元饮品 1630 37033.60 0.28
600398 海澜之家 7788 36993.00 0.28
002091 江苏国泰 3430 36872.50 0.27
000090 天健集团 5330 36723.70 0.27
000690 宝新能源 8341 36533.58 0.27
000413 东旭光电 18600 36456.00 0.27
002120 韵达股份 2124 36235.44 0.27
600482 中国动力 2306 36227.26 0.27
002061 浙江交科 5196 36164.16 0.27
300677 英科医疗 1420 36011.20 0.27
600511 国药股份 1342 35938.76 0.27
600827 百联股份 2717 35891.57 0.27
002004 华邦健康 6432 35890.56 0.27
600021 上海电力 3500 35875.00 0.27
600528 中铁工业 4456 35870.80 0.27
002048 宁波华翔 2237 35836.74 0.27
600859 王府井 1377 35774.46 0.27
000623 吉林敖东 2414 35630.64 0.27
002966 苏州银行 5779 35251.90 0.26
002008 大族激光 1060 35117.80 0.26
600056 中国医药 2365 35049.30 0.26
600535 天士力 3326 34956.26 0.26
603589 口子窖 595 34872.95 0.26
600600 青岛啤酒 335 34813.20 0.26
600596 新安股份 1600 34640.00 0.26
002555 三七互娱 1630 34604.90 0.26
600166 福田汽车 12066 34146.78 0.25
002408 齐翔腾达 4188 33964.68 0.25
601677 明泰铝业 1427 33962.60 0.25
601000 唐山港 13163 33960.54 0.25
300274 阳光电源 344 33798.00 0.25
000016 深康佳A 5575 33728.75 0.25
002602 世纪华通 6988 33682.16 0.25
600233 圆通速递 1645 33541.55 0.25
300207 欣旺达 1058 33432.80 0.25
601258 庞大集团 24015 33380.85 0.25
300146 汤臣倍健 1540 33341.00 0.25
300124 汇川技术 504 33198.48 0.25
600183 生益科技 1952 33164.48 0.25
002128 电投能源 2312 33107.84 0.25
600970 中材国际 3415 33091.35 0.25
603816 顾家家居 584 33071.92 0.25
000768 中航西飞 1089 32985.81 0.25
600875 东方电气 2000 32900.00 0.24
601005 重庆钢铁 17200 32852.00 0.24
000723 美锦能源 2685 32757.00 0.24
002230 科大讯飞 790 32563.80 0.24
601666 平煤股份 2394 32534.46 0.24
000933 神火股份 2486 32516.88 0.24
603225 新凤鸣 2798 32288.92 0.24
600380 健康元 2612 32258.20 0.24
000626 远大控股 2566 32228.96 0.24
000921 海信家电 2271 32202.78 0.24
601058 赛轮轮胎 2853 32153.31 0.24
600863 内蒙华电 8758 31966.70 0.24
300070 碧水源 6101 31786.21 0.24
600908 无锡银行 5624 31663.12 0.24
601333 广深铁路 14512 31636.16 0.24
002589 瑞康医药 8119 31582.91 0.24
300015 爱尔眼科 701 31383.77 0.23
600307 酒钢宏兴 16166 31362.04 0.23
600150 中国船舶 1648 31279.04 0.23
000513 丽珠集团 846 30633.66 0.23
000683 远兴能源 2905 30531.55 0.23
000883 湖北能源 5946 30384.06 0.23
000591 太阳能 3637 30368.95 0.23
600498 烽火通信 2083 30161.84 0.22
000717 韶钢松山 8604 30114.00 0.22
600064 南京高科 2730 30030.00 0.22
300003 乐普医疗 1617 30027.69 0.22
688599 天合光能 459 29949.75 0.22
600085 同仁堂 566 29930.08 0.22
601878 浙商证券 2610 29701.80 0.22
002938 鹏鼎控股 983 29696.43 0.22
600273 嘉化能源 2733 29680.38 0.22
002572 索菲亚 1079 29672.50 0.22
601212 白银有色 10744 29653.44 0.22
601717 郑煤机 2057 29641.37 0.22
601901 方正证券 4415 29624.65 0.22
600973 宝胜股份 5112 29598.48 0.22
601360 三六零 3471 29572.92 0.22
000789 万年青 2725 29539.00 0.22
002075 沙钢股份 6140 29533.40 0.22
600729 重庆百货 1364 29421.48 0.22
600004 白云机场 1971 29387.61 0.22
300014 亿纬锂能 300 29250.00 0.22
600667 太极实业 3934 29032.92 0.22
002085 万丰奥威 5398 28987.26 0.22
600109 国金证券 3193 28737.00 0.21
600742 一汽富维 3096 28730.88 0.21
000423 东阿阿胶 777 28710.15 0.21
600823 世茂股份 9600 28608.00 0.21
600126 杭钢股份 5585 28595.20 0.21
600549 厦门钨业 1319 28516.78 0.21
601001 晋控煤业 1600 28400.00 0.21
600100 同方股份 6376 28373.20 0.21
600339 中油工程 9800 28322.00 0.21
002508 老板电器 783 28211.49 0.21
002081 金螳螂 5528 28082.24 0.21
600623 华谊集团 3349 27796.70 0.21
002745 木林森 2845 27795.65 0.21
002080 中材科技 1010 27775.00 0.21
601198 东兴证券 3109 27670.10 0.21
601860 紫金银行 9641 27669.67 0.21
600373 中文传媒 2761 27582.39 0.21
002673 西部证券 4191 27409.14 0.20
600160 巨化股份 2080 27352.00 0.20
601098 中南传媒 2891 27291.04 0.20
600663 陆家嘴 2626 27205.36 0.20
601611 中国核建 3237 27158.43 0.20
600111 北方稀土 770 27073.20 0.20
600466 蓝光发展 16211 27072.37 0.20
601872 招商轮船 4680 26956.80 0.20
601966 玲珑轮胎 1061 26917.57 0.20
002007 华兰生物 1180 26904.00 0.20
000028 国药一致 902 26870.58 0.20
000078 海王生物 7297 26561.08 0.20
600079 人福医药 1654 26464.00 0.20
600918 中泰证券 3430 26239.50 0.20
000750 国海证券 7227 26234.01 0.20
600754 锦江酒店 417 26229.30 0.20
601588 北辰实业 11200 26208.00 0.20
600720 祁连山 2112 26188.80 0.19
600959 江苏有线 8025 26161.50 0.19
002926 华西证券 3329 26099.36 0.19
600884 杉杉股份 875 26005.00 0.19
601866 中远海发 8617 25851.00 0.19
002459 晶澳科技 324 25563.60 0.19
600308 华泰股份 4465 25495.15 0.19
601718 际华集团 8216 25469.60 0.19
000528 柳工 3862 25141.62 0.19
002185 华天科技 2680 25138.40 0.19
600597 光明乳业 1982 25032.66 0.19
600583 海油工程 5991 24862.65 0.19
601231 环旭电子 1731 24857.16 0.18
300408 三环集团 824 24802.40 0.18
002600 领益智造 4911 24653.22 0.18
600483 福能股份 1744 24538.08 0.18
600717 天津港 6111 24505.11 0.18
000887 中鼎股份 1340 24441.60 0.18
600369 西南证券 6096 24201.12 0.18
600298 安琪酵母 496 24180.00 0.18
600909 华安证券 5301 24119.55 0.18
600657 信达地产 3500 24115.00 0.18
000031 大悦城 6018 24072.00 0.18
600123 兰花科创 1463 24066.35 0.18
000807 云铝股份 2435 24057.80 0.18
600809 山西汾酒 74 24035.20 0.18
002648 卫星化学 929 24014.65 0.18
600491 龙元建设 3482 23747.24 0.18
601567 三星医疗 1777 23598.56 0.18
600335 国机汽车 2357 23593.57 0.18
600248 陕西建工 4336 23544.48 0.18
600565 迪马股份 10147 23541.04 0.18
002157 正邦科技 3878 23500.68 0.17
002468 申通快递 1971 23494.32 0.17
600277 亿利洁能 4698 23490.00 0.17
600578 京能电力 7489 23440.57 0.17
000686 东北证券 3345 23381.55 0.17
002010 传化智联 3633 23360.19 0.17
600708 光明地产 9400 23218.00 0.17
002180 纳思达 458 23183.96 0.17
000301 东方盛虹 1370 23166.70 0.17
000501 武商集团 2083 23121.30 0.17
002440 闰土股份 2866 23099.96 0.17
000999 华润三九 512 23040.00 0.17
002948 青岛银行 6346 22972.52 0.17
601995 中金公司 515 22912.35 0.17
600569 安阳钢铁 8725 22859.50 0.17
600415 小商品城 4069 22664.33 0.17
000937 冀中能源 3036 22648.56 0.17
601686 友发集团 2962 22629.68 0.17
000975 银泰黄金 2318 22577.32 0.17
600787 中储股份 3935 22390.15 0.17
600582 天地科技 4671 22327.38 0.17
002294 信立泰 793 22283.30 0.17
601609 金田股份 2964 22259.64 0.17
600612 老凤祥 531 22185.18 0.17
000672 上峰水泥 1404 22155.12 0.16
600058 五矿发展 2157 22087.68 0.16
600997 开滦股份 2895 22059.90 0.16
600713 南京医药 4507 21949.09 0.16
002013 中航机电 1776 21933.60 0.16
000718 苏宁环球 5946 21881.28 0.16
002603 以岭药业 900 21870.00 0.16
000987 越秀金控 3092 21736.76 0.16
000598 兴蓉环境 4222 21574.42 0.16
000685 中山公用 2801 21511.68 0.16
002841 视源股份 285 21466.20 0.16
600760 中航沈飞 355 21459.75 0.16
002500 山西证券 3721 21358.54 0.16
603260 合盛硅业 181 21350.76 0.16
601963 重庆银行 2682 21295.08 0.16
600566 济川药业 775 21049.00 0.16
000498 山东路桥 2175 21010.50 0.16
000156 华数传媒 2617 20857.49 0.16
600436 片仔癀 58 20690.34 0.15
000950 重药控股 4086 20430.00 0.15
002237 恒邦股份 2081 20393.80 0.15
603501 韦尔股份 117 20244.51 0.15
000550 江铃汽车 1257 20212.56 0.15
002563 森马服饰 3388 20056.96 0.15
600981 汇鸿集团 6846 19853.40 0.15
600649 城投控股 4609 19726.52 0.15
600901 江苏租赁 3807 19529.91 0.15
601918 新集能源 3800 19380.00 0.14
600916 中国黄金 1656 19375.20 0.14
600682 南京新百 1933 19368.66 0.14
600971 恒源煤电 2435 19236.50 0.14
601021 春秋航空 328 19138.80 0.14
002372 伟星新材 796 19135.84 0.14
002179 中航光电 300 18996.00 0.14
600835 上海机电 1379 18933.67 0.14
600588 用友网络 867 18822.57 0.14
600026 中远海能 1815 18748.95 0.14
601886 江河集团 2218 18742.10 0.14
600737 中粮糖业 2486 18694.72 0.14
603806 福斯特 284 18607.68 0.14
601100 恒立液压 300 18516.00 0.14
000543 皖能电力 4624 18449.76 0.14
600675 中华企业 6000 18360.00 0.14
601179 中国西电 3895 18228.60 0.14
002042 华孚时尚 4800 18144.00 0.14
000990 诚志股份 1646 18023.70 0.13
002032 苏泊尔 318 17916.12 0.13
603369 今世缘 350 17850.00 0.13
688036 传音控股 200 17846.00 0.13
603766 隆鑫通用 3822 17619.42 0.13
603198 迎驾贡酒 270 17587.80 0.13
603195 公牛集团 115 17584.65 0.13
002242 九阳股份 951 17460.36 0.13
601928 凤凰传媒 2436 17417.40 0.13
000967 盈峰环境 3430 17355.80 0.13
002064 华峰化学 2056 17352.64 0.13
002152 广电运通 1854 17186.58 0.13
000559 万向钱潮 2874 17071.56 0.13
600977 中国电影 1482 17043.00 0.13
600295 鄂尔多斯 940 16967.00 0.13
600038 中直股份 375 16950.00 0.13
002831 裕同科技 569 16813.95 0.13
600939 重庆建工 3880 16800.40 0.13
600180 瑞茂通 2169 16744.68 0.12
000537 广宇发展 1259 16354.41 0.12
000600 建投能源 3863 16301.86 0.12
603866 桃李面包 980 16219.00 0.12
603885 吉祥航空 898 16155.02 0.12
002916 深南电路 172 16118.12 0.12
002761 浙江建投 514 15867.18 0.12
002302 西部建设 2044 15861.44 0.12
603833 欧派家居 105 15821.40 0.12
601187 厦门银行 2631 15680.76 0.12
600167 联美控股 2060 15429.40 0.11
002532 天山铝业 2347 15325.91 0.11
600598 北大荒 1018 15025.68 0.11
002419 天虹股份 2098 14958.74 0.11
601828 美凯龙 2457 14889.42 0.11
000761 本钢板材 4112 14803.20 0.11
600707 彩虹股份 3133 14662.44 0.11
601880 辽港股份 8500 14450.00 0.11
002939 长城证券 1377 13990.32 0.10
000596 古井贡酒 56 13980.96 0.10
600848 上海临港 1028 13939.68 0.10
601958 金钼股份 1566 13843.44 0.10
688819 天能股份 400 13832.00 0.10
600968 海油发展 5214 13452.12 0.10
300413 芒果超媒 403 13444.08 0.10
600231 凌钢股份 4968 13115.52 0.10
300741 华宝股份 467 12991.94 0.10
600871 石化油服 6800 12852.00 0.10
601808 中海油服 908 12666.60 0.09
601298 青岛港 2301 12586.47 0.09
600395 盘江股份 1413 12392.01 0.09
601568 北元集团 1940 12299.60 0.09
000785 居然之家 2747 12224.15 0.09
603056 德邦股份 896 12033.28 0.09
600548 深高速 1142 10894.68 0.08
300033 同花顺 111 10672.65 0.08
601139 深圳燃气 1467 10180.98 0.08
601158 重庆水务 1900 10165.00 0.08
601236 红塔证券 917 8372.21 0.06
603071 物产环能 458 8308.12 0.06
600299 安迪苏 863 8267.54 0.06
600098 广州发展 1312 8213.12 0.06
601665 齐鲁银行 1315 6417.20 0.05
001227 兰州银行 1100 5412.00 0.04
000958 电投产融 1132 5139.28 0.04
600927 永安期货 230 4639.10 0.03
300979 华利集团 58 4238.64 0.03
601156 东航物流 200 3960.00 0.03
002607 中公教育 572 3311.88 0.02
001289 龙源电力 115 2502.40 0.02
─────────────────────────────────────
二、本期重大买入股票 截止日期: 2022-06-30中期
股票代码 股票简称 累计买入价值(元) 占期初净值比(%)
─────────────────────────────────────
002202 金风科技 144301.00 0.57
600157 永泰能源 143244.00 0.57
600352 浙江龙盛 143031.00 0.57
600839 四川长虹 133950.00 0.53
600820 隧道股份 131150.00 0.52
601788 光大证券 112346.00 0.45
000778 新兴铸管 108790.00 0.43
600196 复星医药 106950.00 0.42
000906 浙商中拓 94644.00 0.38
688981 中芯国际 82494.00 0.33
600547 山东黄金 79506.00 0.32
600009 上海机场 75408.00 0.30
600674 川投能源 72393.00 0.29
600398 海澜之家 69877.00 0.28
000701 厦门信达 66889.00 0.27
600596 新安股份 64764.00 0.26
601258 庞大集团 58940.00 0.23
601677 明泰铝业 57357.00 0.23
601005 重庆钢铁 57190.00 0.23
000626 远大控股 55664.00 0.22
─────────────────────────────────────
三、本期重大卖出股票 截止日期: 2022-06-30中期
股票代码 股票简称 累计卖出价值(元) 占期初净值比(%)
─────────────────────────────────────
600522 中天科技 193085.76 0.77
600256 广汇能源 169418.38 0.67
600348 华阳股份 158113.79 0.63
600325 华发股份 156148.14 0.62
600873 梅花生物 116567.30 0.46
000983 山西焦煤 115179.76 0.46
601233 桐昆股份 108645.78 0.43
601699 潞安环能 107418.13 0.43
600502 安徽建工 105386.11 0.42
601666 平煤股份 103589.54 0.41
000401 冀东水泥 102287.85 0.41
600546 山煤国际 99927.93 0.40
300118 东方日升 98776.00 0.39
002183 怡 亚 通 93124.00 0.37
600418 江淮汽车 88933.00 0.35
600710 苏美达 84370.55 0.34
600233 圆通速递 84185.46 0.33
600056 中国医药 74748.00 0.30
000537 广宇发展 72355.63 0.29
002244 滨江集团 70993.00 0.28
─────────────────────────────────────
◆ 交易及支付佣金 ◆ ◇更新时间:2018-08-25◇
截止日期:2018-06-30
券商名称 席位 佣金(元) 比例(%)
─────────────────────────────────────
川财证券 1 13837.00 56.36
中国银河证券 1 10714.90 43.64
中山证券 1 - -
中泰证券 1 - -
中银国际 1 - -
渤海证券 1 - -
东北证券 1 - -
东兴证券 1 - -
高华证券 1 - -
广发证券 2 - -
广州证券 1 - -
国盛证券 1 - -
国信证券 2 - -
华创证券 2 - -
华泰证券 1 - -
民生证券 1 - -
瑞银证券 1 - -
申万宏源 2 - -
天风证券 1 - -
新时代证券 2 - -
浙商证券 1 - -
─────────────────────────────────────
股票成交 债券
券商名称 金额(元) 比例(%) 成交金额 比例(%)
─────────────────────────────────────
川财证券 14857446.88 55.82 - -
中国银河证券 11757654.69 44.18 - -
中山证券 - - - -
中泰证券 - - - -
中银国际 - - - -
渤海证券 - - - -
东北证券 - - - -
东兴证券 - - - -
高华证券 - - - -
广发证券 - - - -
广州证券 - - - -
国盛证券 - - - -
国信证券 - - - -
华创证券 - - - -
华泰证券 - - - -
民生证券 - - - -
瑞银证券 - - - -
申万宏源 - - - -
天风证券 - - - -
新时代证券 - - - -
浙商证券 - - - -
─────────────────────────────────────
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