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国联安双佳信用分级债券型证券投资基金 www.cpicfunds.com 021-38992888,400-700-0365,021-38784766
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股票名称:国联安双佳A信用分级债券  股票代码:162512  F10资料 返回上一级 上一条.国联安双佳信用债券(LOF) 下一条.景顺长城鼎益混合(LOF)A
 
◆  基金概况  ◆                ◇更新时间:2021-09-14◇

  基金全称    : 国联安双佳信用分级债券型证券投资基金
  基金简称    : 国联安双佳A信用分级债券
  代码        : 162512
  基金类型    : 契约型开放式
  投资类型    : 债券型基金
  基金面值    : 1.00元
  发行日期    : 2012-05-21
  基金成立日  : 2012-06-04
  基金托管人  : 中国光大银行股份有限公司
  管理公司    : 国联安基金管理有限公司
  成立时间    : 2003-04-03
  办公地址    : 上海市陆家嘴环路1318号星展银行大厦9楼
  注册地址    : 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号9楼
  法定代表人  : 于业明
  联系电话    : 021-38992888,400-700-0365,021-38784766
  传真        : 021-50151880
  公司网址    : www.cpicfunds.com
  电子信箱    : customer.service@cpicfunds.com
  律师事务所  : 通力律师事务所
  会计事务所  : 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
  业绩比较基准: 中债综合指数
  风险收益特征: 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期风
                险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金
                《基金合同》生效之日起3年内,本基金经过基金份额分级后,双佳A
                为预期低风险、预期收益相对稳定的基金份额;双佳B为预期较高风
                险、预期较高收益的基金份额。
  投资目标    : 在严格控制风险的前提下,通过积极主动地投资管理,力争获取高于
                业绩比较基准的投资收益。
  投资范围    : 本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括国内依法发行上市的国
                债、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、短
                期融资券、资产支持证券、可转换债券(含分离交易可转债)和债券
                回购等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定
                收益证券品种(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金也可投资
                于股票、权证以及法律法规或监管部门允许基金投资的其他权益类金
                融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但
                可以参与A股股票(包含中小板、创业板及其它经中国证监会核准上
                市的股票)的新股申购或增发新股,并可持有因可转换债券转股所形
                成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资分离交易可转债而产
                生的权证。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金
                管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金所指信用
                债券是指企业债券、公司债券、短期融资券、金融债券(不包括政策
                性金融债)、次级债、资产支持证券、可转换债券(含分离交易可转
                债)等非国家信用的固定收益类金融工具。
  投资策略    : 本基金主要采取利率策略、信用策略、息差策略、可转债投资策略等
                积极投资策略,在严格控制利率风险、信用风险以及流动性风险的基
                础上,主动管理寻找价值被低估的固定收益投资品种,构建及调整固
                定收益投资组合,以期获得最大化的债券收益;并通过适当参与二级
                市场权益类品种投资,力争获取超额收益。
                1、资产配置原则
                本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充
                的方法,对股票、债券和现金类资产的预期收益风险及相对投资价值
                进行评估,确定基金资产在股票、债券及现金类资产等资产类别的分
                配比例。在有效控制投资风险的前提下,形成大类资产的配置方案。
                2、债券投资策略
                本基金灵活应用利率策略、信用策略、息差策略、可转债投资策略等
                ,在合理管理并控制组合风险的前提下,最大化组合收益。
                (1)利率策略
                通过对经济增长、通货膨胀、财政政策和货币政策等宏观经济变量进
                行深入分析,结合金融市场资金供求状况变化趋势及结构,最终形成
                对金融市场利率水平变化的时间、方向和幅度的判断。利率策略可以
                细分为:
                1)目标久期策略
                本基金将根据对市场利率水平变化的判断,在控制资产组合风险的前
                提下,通过调整组合的目标久期,即在预期利率将要上升的时候适当
                缩短组合的久期,在预期利率将要下降的时候适当拉长组合的久期,
                以提高债券投资收益。
                2)收益率曲线策略
                本基金通过对收益率曲线的研究,在所确定的目标久期配置策略下,
                通过分析预测收益率曲线可能发生的形状变化,在期限结构配置上适
                时采取子弹型、哑铃型或者阶梯型等策略,进一步优化组合的期限结
                构,使本基金获得较好的收益。
                (2)信用策略
                信用债收益率等于基准收益率加上信用利差。信用利差反映了信用风
                险。
                本基金通过对信用债券发行人基本面的深入调研分析,结合流动性、
                信用利差、信用评级、违约风险等的综合评估结果,选取具有价格优
                势和套利机会的优质信用债券产品进行投资。
                影响信用利差的因素包括信用债市场整体的信用利差水平和信用债本
                身的信用变化,由此信用策略可以细分为:
                1)基于信用利差曲线策略
                通过分析宏观经济周期、市场资金结构和流向、信用利差的历史统计
                区间等因素判断当前信用债市场信用利差的合理性、相对投资价值和
                风险以及信用利差曲线的未来走势,从而确定信用债总体的投资比例
                。
                2)基于信用债信用分析策略
                本基金管理人将建立内部信用评级制度。通过综合分析公司债券、企
                业债等信用债券发行人所处行业发展前景、发展状况、市场地位、财
                务状况、管理水平和债务水平,结合债券担保条款、抵押品估值及债
                券其他要素,最后综合评价出债券发行人信用风险、评价债券的信用
                级别。通过动态跟踪信用债券的信用风险,确定信用债的合理信用利
                差,挖掘价值被低估的品种,以获取超额收益。
                (3)息差策略
                本基金可以通过债券回购融入和滚动短期资金作为杠杆,投资于收益
                率高于融资成本的其它获利机会,从而获得杠杆放大收益。本基金进
                入银行间同业市场进行债券回购的资金余额不超过基金净资产的40%
                。
                (4)可转换债券投资策略
                可转换债券是介于股票和债券之间的投资品种,具有抵御下行风险,
                分享股票价格上涨收益的特征。本基金首先将根据对债券市场、股票
                市场的比较分析,选择股性强、债性弱或特征相反的可转债列入当期
                转债核心库,然后对具体个券的股性、债性做进一步分析比较,优选
                最合适的券种进入组合,以获取超额收益。
                在选择可转换债券品种时,本基金将与本公司的股票投研团队积极合
                作,深入研究,力求选择被市场低估的品种,来构建本基金可转换债
                券的投资组合。
                3、新股申购投资策略
                在股票发行市场上,股票供求关系不平衡经常导致股票发行价格与二
                级市场价格之间存在一定价差。
                本基金根据新股发行人的基本情况,以及对认购中签率和新股上市后
                表现的预期,并结合金融工程数量化模型,对于拟发行上市的新股进
                行合理估值,制定相应的申购和择时卖出策略。
                4、权证投资策略
                本基金不直接从二级市场买入权证,可持有因持股票派发或因参与分
                离交易可转债一级市场申购而产生的权证。本基金管理人将以价值分
                析为基础,在采用权证定价模型分析其合理定价的基础上,结合权证
                的溢价率、隐含波动率等指标进行投资,避免投资风险,追求较高的
                风险调整后收益。
                5、资产支持证券投资策略
                资产支持证券包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支
                持证券(MBS)等,其定价受多种因素影响,包括市场利率、发行条
                款、支持资产的构成及质量、提前偿还率等。
                本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上,结合蒙特卡洛
                模拟等数量化方法,对资产支持证券进行定价,评估其内在价值进行
                投资。
  投资理念    : 以价值分析为基础,通过主动的投资管理,谋求基金资产当期收益和
                长期增值的统一。

☆☆☆☆☆
  ◆  操盘必读  ◆                ◇更新时间:2015-07-21◇


  基金公布季报                                                              
                             15一季度     14四季度     14三季度     14二季度
  ─────────────────────────────────────
  本期净收益(万元)        1248.9652    1718.4825     653.6031     744.7425
  期末资产净值(亿元)         6.1678       6.1204       6.0116       5.8193
  期末份额净值(元)           1.1810       1.1720       1.1320       1.0960
  债券市值(亿元)             9.9610       9.9091      10.4790      10.9369
  债券比例(%)                 92.07        93.14        94.34        95.29
  合计市值(亿元)            10.8191      10.6390      11.1072      11.4773
  ─────────────────────────────────────
  基金投资目标: 在严格控制风险的前提下,通过积极主动地投资管理,力争获取高于
                业绩比较基准的投资收益。
  业绩比较基准: 中债综合指数
  风险收益特征: 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期风
                险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金
                《基金合同》生效之日起3年内,本基金经过基金份额分级后,双佳A
                为预期低风险、预期收益相对稳定的基金份额;双佳B为预期较高风
                险、预期较高收益的基金份额。

  基金净值表现                                                              
  截止日期    区间               净值增长率    比较基准收益率           差值
  ─────────────────────────────────────
  2015-06-04  近三个月              3.81%           1.52%              2.29%
  2015-03-31  近三个月              0.77%          -0.15%              0.92%
  ─────────────────────────────────────

  基金份额变动情况                                                          
  (单位:万份)                15第一季度         14第四季度        14第三季度
  ─────────────────────────────────────
  期初总份额                  3008.1953          3913.4472         3913.4472
  本期总赎回                          -           987.6595                 -
  本期净申购                          -          -987.6595                 -
  拆分增加份额                        -            82.4075                 -
  期末总份额                  3008.1953          3008.1953         3913.4472
  ─────────────────────────────────────

               风  险  提  示

     1、股市有风险,入市须谨慎。
     2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
        为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
        引致的任何损失承担任何责任。
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        问,请拨打-39108, -39168。

☆☆☆.☆☆
  ◆  重仓股票  ◆                ◇更新时间:2015-06-03◇


  ◆  行业投资  ◆                ◇更新时间:2015-06-03◇



  ◆  回顾展望  ◆                ◇更新时间:2021-09-01◇

  类别: 半年度报告                                      截止日期: 2021-06-30
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      本报告期内,本基金的份额净值增长率为1.10%,同期业绩比较基准收益率为0.6
  5%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      上半年,国内经济基本面修复延续,但增长动能出现转弱迹象。具体来看,基建
  地产韧性虽在但未来预期趋弱,制造业投资稳中有升,出口边际趋弱,消费复苏缓慢
  。通胀方面,大宗商品价格快速上涨的影响在逐步减弱,二季度之后PPI上涨压力或
  将有所减轻,PPI-CPI剪刀差料将收敛。在宏观审慎与传统货币政策双支柱调控框架
  下,货币政策以稳为主的基调不变,财政后置带来的下半年地方债供给上量,对资金
  面整体压力有限。上半年收益率曲线先上后下行,受益于资金面平稳,3年内收益率
  下行明显,期限利差走阔;信用债净供给减少加追逐确定性票息收益,带来信用利差
  二季度内再度压缩。上半年本组合维持中高等级中低杠杆的票息策略。

  ●市场展望和投资策略:                                                     
      展望后市,基本面复苏趋势仍在,动能减弱带来的趋势性机会仍有待观察。货币
  政策外防冲击、内防风险,以稳健为主。中短端收益确定性较高,杠杆策略套息有效
  。产品将继续维持中高等级债券的投资策略,票息策略为基础,保持适度杠杆增厚收
  益。

  ─────────────────────────────────────
  类别: 季度报告                                        截止日期: 2020-09-30
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      本报告期内,本基金的份额净值增长率为-1.17%,同期业绩比较基准收益率为-1
  .48%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      宏观经济方面,三季度国内疫情基本得到完全控制,市场对疫情造成的影响逐步
  消化,CPI数值稳步回落至2.5%上下。制造业PMI数值在三季度不仅持续维持在荣枯线
  以上,且连续三个月超过51,显示经济复苏的向好趋势一直在继续。货币政策方面,
  6月以来央行对市场采取了更为精准、适度的流动性投放策略,市场流动性在三季度
  明显收紧。短端资金价格中枢明显抬升,各个期限存单价格上行明显,1年存单价格
  回到3.05%左右水平。市场整体对四季度流动性预期逐渐偏向悲观。三季度,本基金
  主要持仓仍以高等级中短久期信用债为主体,同时继续降低杠杆,加大了对可转债的
  投资力度。根据三季度各项经济、金融数据和最新9月PMI数据显示,国内经济复苏仍
  在继续。且三季度以来,资金面的不确定性明显增大,资金价格中枢明显抬升(1M存
  单价格已上升至2.5%附近)。2020年四季度,全球市场也面临美国大选的扰动,国内
  权益市场或将维持高波动的状态,债券市场大概率可能继续弱势震荡,因此本基金计
  划谨慎参与可转债交易,债券投资部分转向票息策略,继续降低久期,保持适度杠杆
  ,寻求更稳定的绝对收益。

  ─────────────────────────────────────
  类别: 年度报告                                        截止日期: 2015-06-04
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      自本基金份额转换日次日(2015年6月5日)起至本报告期期末,本基金份额净值增
  长率为6.90%,同期业绩比较基准收益率为2.78%。
      自本报告期期初起至本基金份额转换日(2015年6月4日),原国联安双佳信用分级
  债券型证券投资基金的份额净值增长率为4.61%,同期业绩比较基准收益率为1.37%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      2015年,宏观经济继续下行、通胀维持低位使得货币政策继续维持宽松。尤其是
  接近15年下半年,由于资产荒的蔓延和机构年末提前配置的到来, 利率债和一些具有
  政府背书的高资质债券收益率出现大幅下行。与此同时,行业景气度较差的企业债券
  收益率则维持高位,评级利差则出现扩大走势。四个季度GDP 缩减指数为负,未来几个
  季度GDP 缩减指数预计依然将为负。
      考虑到保持基金净值增长率的平稳性,将富余的资金适当的配置在了高流动性债
  券,取得了一定的基础性收益。同时也考虑经济的基本面因素和期限利差较高,债券收
  益率的下降可能进一步向长端传导,适当拉长了债券期限久期,增配了高资质债券。在
  债券投资上取得了领先债券指数的业绩。

  ●市场展望和投资策略:                                                     
      2016年上半年经济下行压力较大,流动性补充需求迫切,定向宽松仍是首要选项,
  这对债券市场基本面都还是形成支撑。所以本基金还是继续延续之前的投资思路,争
  取在债券市场上找到确定性机会,追求较为稳定的投资回报。

  ─────────────────────────────────────

  ◆  持 有 人  ◆                ◇更新时间:2023-07-24◇

  主要持有人                                             截止日期:2015-06-04
  名 称                                  持有份额  所占比例(%)  持有增减情况
                                           (万份)
  ─────────────────────────────────────
  高小英                                   278.37     18.67             新进
  段秀芝                                   106.44      7.14             新进
  王宇识                                    53.78      3.61             新进
  韩文科                                    53.22      3.57             新进
  孙惠嫦                                    42.58      2.86             新进
  杨光                                      33.41      2.24             新进
  王红霞                                    28.95      1.94             新进
  吴淑珍                                    21.16      1.42             新进
  王宗宏                                    20.04      1.34             新进
  张爱兰                                    17.82      1.20             新进
  ─────────────────────────────────────


  持有人户数和结构                                                          
                                        机构投资者           个人投资者
  截止日期  持有人户数    户均份额       持有份额   比例    持有份额    比例
                                           (万份)             (万份)
  ─────────────────────────────────────
  2015-06-04       337    44246.12              -      -     1491.09 100.00%
  2014-12-31       626    48054.24              -      -     3008.20 100.00%
  2014-06-30       796    49163.91              -      -     3913.45 100.00%
  2013-12-31      1113   113775.23        5000.00 39.48%     7663.18  60.52%
  2013-06-30      2097   252482.36       35816.73 67.65%    17128.82  32.35%
  2012-12-31      3069   191370.35       32629.79 55.56%    26101.76  44.44%
  ─────────────────────────────────────

  ◆  份额分红  ◆                ◇更新时间:2023-06-04◇

  一、分红                                                                  

  公告日期      每10份单位分红(元)   每10份拆分(份)  权益登记日       除息日
  ─────────────────────────────────────
  2015-06-06               -              10.19      -            2015-06-04
  2014-12-05               -              10.21      2014-12-04   2014-12-03
  2014-06-05               -              10.21      2014-06-04   2014-06-03
  2013-12-05               -              10.21      2013-12-04   2013-12-03
  2013-06-05               -              10.21      2013-06-04   2013-06-03
  2012-12-05              --              10.25      2012-12-04   2012-12-03
  ─────────────────────────────────────

  二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)                                    

  单位:(万份)       期初总额  本期总申购  本期总赎回   拆分增加     期末总额
  ─────────────────────────────────────
  2015-03-31        3008.195           -           -          -     3008.195
  2014-12-31        3913.447           -     987.659     82.407     3008.195
  2014-09-30        3913.447           -           -          -     3913.447
  2014-06-30       12663.183       3.360    9018.294    265.198     3913.447
  2014-03-31       12663.183           -           -          -    12663.183
  2013-12-31       52945.552    1280.461   42677.732   1114.902    12663.183
  2013-09-30       52945.552           -           -          -    52945.552
  2013-06-30       58731.559   28529.425   35545.416   1229.984    52945.552
  2013-03-31       58731.559           -           -          -    58731.559
  2012-12-31      114796.316   13553.535   72438.507   2820.215    58731.559
  2012-09-30      114796.316           -           -          -   114796.316
  ─────────────────────────────────────

  ◆  基金公告  ◆                ◇更新时间:2017-03-25◇

  ●2015-06-03 国联安基金:6月1日起调整持有的上海钢联(300226)等估值方法     
      鉴于上海钢联(300226)、探路者(300005)、新华医疗(600587)等股票因重大事件
  临时停牌,为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证券监督管理
  委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求,经与托管行协
  调一致,国联安基金管理有限公司决定自2015年6月1日起对公司旗下产品持有的上海
  钢联(300226)、探路者(300005)、新华医疗(600587)股票按指数收益法进行调整。
      待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进
  行估值,届时不再另行公告。

  ●2015-06-01 国联安双佳A:6月3日开放赎回业务                              
    1.公告基本信息
    基金名称:国联安双佳信用分级债券型证券投资基金
    基金简称:国联安双佳信用分级债券(场内简称:国安双佳)
    基金主代码:162511
    基金运作方式:契约型
    基金合同生效日:2012年6月4日
    赎回起始日:2015年6月3日
    下属分级基金的基金简称:国联安双佳A信用分级债券(场内简称:双佳A)、国联
  安双佳B信用分级债券(场内简称:双佳B)
    下属分级基金的交易代码:162512、150080
    该分级基金是否开放赎回:是、否
    2.日常赎回业务的办理时间
    2015年6月3日为双佳A份额的最后开放赎回申请日,即在该日15:00前接受办理
  双佳A份额的赎回业务。双佳A的基金份额持有人可作出选择赎回双佳A份额或是不选
  择赎回双佳A份额。投资者不选择赎回双佳A份额的,其持有的双佳A份额将于2015年6
  月4日日终转换后被默认为转入“国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)”份额。
    3.日常赎回业务
    基金份额持有人在销售机构赎回基金份额时,每次赎回申请不得低于100份基金
  份额,同时赎回份额必须是整数份额。
    每个工作日基金份额持有人在销售机构(网点)单个交易账户保留的双佳A份额余
  额不足100份时,若当日该账户同时有份额减少类业务(如赎回、转换出等)被确认,
  则基金管理人有权将基金份额持有人在该账户保留的双佳A份额余额一次性同时全部
  赎回。
    4.其他需要提示的事项
    本公告仅对双佳A第六个开放日即2015年6月3日办理其赎回等相关事项予以说明
  。投资者欲了解本基金的详细情况,可于本基金管理人网站或相关代销机构查阅本基
  金相关法律文件及资料。

  ●2015-06-01 国联安双佳A:6月4日起暂停办理转托管业务                      
      国联安双佳信用分级债券型证券投资基金《基金合同》已于2012年6月4日生效。
  根据基金合同的有关规定,本基金的封闭期将于2015年6月4日到期。根据《基金合同
  》的有关规定,本基金基金合同生效后三年基金分级运作期届满,在满足基金合同约定
  的存续条件下,本基金无需召开基金份额持有人大会,转换为上市开放式基金(LOF),基
  金名称变更为“国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)”。
      为保护基金份额持有人的利益,本基金管理人向中国证券登记结算有限公司深圳
  分公司提出申请,国联安双佳信用分级债券型证券投资基金之双佳A份额(基金份额简
  称:双佳A,基金代码:162512)、国联安双佳信用分级债券型证券投资基金之双佳B份额
  (基金份额简称:双佳B,场内简称:双佳B,基金代码:150080)将自本基金的份额转换日(
  2015年6月4日)起暂停办理系统内及跨系统转托管业务。
      在份额转换日,基金管理人将按照基金合同约定的资产及收益的计算规则分别计
  算双佳A和双佳B的基金份额净值,并以各自的份额净值为基础,将转换日登记在册的双
  佳A和双佳B基金份额转换为国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)的份额。
      投资者可登陆本公司网站(www.gtja-allianz.com或www.vip-funds.com)或拨打
  客服电话021-38784766或400-7000-365(免长途话费)咨询相关信息。

  ●2015-05-30 国联安基金:5月28日起调整持有的腾邦国际(300178)估值方法      
    鉴于腾邦国际(300178)等股票因重大事件临时停牌,为使本基金管理人旗下相关
  基金的估值公平、合理,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基
  金估值业务的指导意见》的要求,经与托管行协调一致,国联安基金管理有限公司决
  定自2015年5月28日起对公司旗下产品持有的腾邦国际(300178)股票按指数收益法进
  行调整。
    待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进
  行估值,届时不再另行公告。

  ●2015-05-30 国联安基金:5月29日起调整持有的三安光电(600703)估值方法      
      鉴于三安光电(600703)等股票因重大事件临时停牌,为使本基金管理人旗下相关
  基金的估值公平、合理,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基
  金估值业务的指导意见》的要求,经与托管行协调一致,国联安基金管理有限公司决定
  自2015年5月29日起对公司旗下产品持有的三安光电(600703)股票按指数收益法进行
  调整。
      待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进
  行估值,届时不再另行公告。

  ●2015-05-28 国联安基金:5月26日起调整持有的停牌股票估值方法              
      鉴于首开股份(600376)、赢时胜(300377)、网宿科技(300017)、奥瑞金(002701)
  、金洲管道(002443)、美邦服饰(002269)、京新药业(002020)等股票因重大事件临时
  停牌,为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证券监督管理委员
  会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求,经与托管行协调一
  致,国联安基金管理有限公司决定自2015年5月26日起对公司旗下产品持有的首开股份
  (600376)、赢时胜(300377)、网宿科技(300017)、奥瑞金(002701)、金洲管道(00244
  3)、美邦服饰(002269)、京新药业(002020)股票按指数收益法进行调整。
      待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进
  行估值,届时不再另行公告。

  ●2015-05-27 国联安基金:5月25日起调整持有的北新建材(000786)等估值方法    
      鉴于北新建材(000786)、兆驰股份(002429)、上海绿新(002565)、天沃科技(002
  564)等股票因重大事件临时停牌,为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,
  根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》
  的要求,经与托管行协调一致,国联安基金管理有限公司决定自2015年5月25日起对公
  司旗下产品持有的北新建材(000786)、兆驰股份(002429)、上海绿新(002565)、天沃
  科技(002564)股票按指数收益法进行调整。
      待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进
  行估值,届时不再另行公告。

  ●2015-05-25 国联安双佳:基金分级运作期届满与基金份额转换                 
      《国联安双佳信用分级债券型证券投资基金基金合同》于2012年6月4日生效,生
  效之日起三年内,国联安双佳信用分级债券型证券投资基金(基金代码:162511)的基金
  份额划分为国联安双佳信用分级债券型证券投资基金之双佳A份额(基金代码:162512)
  、国联安双佳信用分级债券型证券投资基金之双佳B份额(基金代码:150080)两级份额
  。
      根据基金合同的有关规定,本基金的封闭期将于2015年6月4日到期。根据《基金
  合同》的有关规定,本基金基金合同生效后三年基金分级运作期届满,在满足基金合同
  约定的存续条件下,本基金无需召开基金份额持有人大会,转换为上市开放式基金(LOF
  )。
      (一)基金分级运作期届满后的基金存续形式
      本基金基金合同生效后三年基金分级运作期届满,在满足基金合同约定的存续条
  件下,本基金无需召开基金份额持有人大会,转换为上市开放式基金(LOF),基金名称变
  更为“国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)”。双佳A、双佳B基金份额将以各
  自的份额净值为基准转换为同一上市开放式基金(LOF)的份额。双佳B将终止上市。
      本基金在封闭期届满后,按照基金合同在封闭期内的资产及收益的分配约定分别
  对双佳A份额和双佳B份额计算封闭期末基金份额净值,并以各自的份额净值为基础,按
  照本基金的基金份额净值(NAV)转换为同一上市开放式基金(LOF)的份额。
      本基金份额转换为上市开放式基金(LOF)份额后,基金份额将申请在深圳证券交易
  所上市交易。转型完成后,原场内托管的分级基金份额并入上市开放式基金(LOF)份额
  后,不再单独上市。
      (二)基金分级运作期届满时的处理方式
      基金合同生效3年后基金分级运作期届满,双佳A基金份额持有人可在双佳A最后一
  个开放日选择将其持有的双佳A赎回,若基金份额持有人在规定时间内未提出赎回申请
  ,其持有的双佳A将被默认为转入“国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)”份额
  。
      综上,基金管理人决定,2015年6月3日为双佳A份额的最后开放赎回申请日。双佳A
  的基金份额持有人可作出选择赎回双佳A份额或是不选择赎回双佳A份额。投资者不选
  择赎回双佳A份额的,其持有的双佳A份额将于2015年6月4日日终转换后被默认为转入
  “国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)”份额。
      对投资者认购或通过上市交易购买并持有到期的每一份双佳A份额和双佳B基金份
  额,在本基金封闭期届满后,按照基金合同所约定的资产及收益的分配规定分别计算双
  佳A和双佳B封闭期末净值,并以各自的份额净值为基础,按照本基金的基金份额净值(N
  AV)转换为同一上市开放式基金(LOF)的份额。无论基金份额持有人单独持有或同时持
  有双佳A和双佳B份额,均无需支付转换基金份额的费用。
      (三)基金分级运作期届满时的份额转换规则
      1.基金份额转换日的确定
      双佳A和双佳B基金份额转换日为基金合同生效之日起三年后的对应日。如该对应
  日为非工作日,则顺延到下一个工作日。本基金基金份额转换基准日为2015年6月4日
  。
      2.基金份额转换方式
      本基金封闭期末转换日日终,基金管理人将根据双佳A和双佳B基金份额转换比例
  对基金份额持有人转换日登记在册的基金份额实施转换。转换后,双佳A和双佳B基金
  份额持有人不再持有双佳A(或双佳B)基金份额,转而持有转换后的国联安双佳信用债
  券型证券投资基金(LOF)份额。
      3、基金份额转换后的基金运作
      在基金份额转换日后不超过30天内,本基金开放场内与场外日常申购、赎回业务,
  并向深交所申请上市交易。份额转换后的本基金的上市交易、开始办理申购与赎回的
  具体日期,见基金管理人届时发布的相关公告。
      (四)基金分级运作期届满后基金的投资管理
      基金分级运作期届满,本基金转换为上市开放式基金(LOF)后,本基金的投资目标
  、投资理念、投资范围、投资策略、投资管理程序不变,有关投资限制继续符合基金
  合同的约定,并符合相关法律法规的规定。
      (五)重要提示
      1、为保证本基金份额转换的平稳运作,自本基金的转换日起,基金管理人根据中
  国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则停止办理双佳A和双佳B的系统内转托管
  和跨系统转托管业务。
      2、本基金封闭期到期后,双佳B将终止在深圳证券交易所上市交易,届时请详见基
  金管理人发布的相关公告。
      3、在国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)开放赎回之前,投资人将无法办
  理基金的赎回。封闭期到期转换日托管在不具有基金销售业务资格的深圳证券交易所
  会员单位的双佳A、双佳B份额,转换完成后,须将转换得到的国联安双佳信用债券型证
  券投资基金(LOF)份额转托管至场内具有基金销售业务资格的深圳证券交易所会员单
  位,或者跨系统转托管至场外销售机构,方可办理基金份额的赎回业务。在国联安双佳
  信用债券型证券投资基金(LOF)上市交易之前,投资人将无法进行基金份额的交易,存
  在一定的流动性风险。
      投资者可登陆本公司网站(www.gjta-allianz.com或www.vip-funds.com)或拨打
  客服电话021-38784766或400-7000-365(免长途话费)咨询相关信息

  ●2015-05-23 国联安基金:5月21日起调整旗下基金持有的停牌股票估值方法      
    鉴于中国南车(601766)、康恩贝(600572)、东华能源(002221)、爱施德(002416)
  、佰利联(002601)、骅威股份(002502)、中材科技(002080)、希努尔(002485)等股票
  因重大事件临时停牌,为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国
  证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求,
  经与托管行协调一致,国联安基金管理有限公司决定自2015年5月21日起对公司旗下
  产品持有的中国南车(601766)、康恩贝(600572)、东华能源(002221)、爱施德(00241
  6)、佰利联(002601)、骅威股份(002502)、中材科技(002080)、希努尔(002485)等股
  票按指数收益法进行调整。

  ●2015-05-23 国联安基金:5月22日起调整持有的金螳螂(002081)、西部建设(00230
  2)估值方法                                                                
    鉴于金螳螂(002081)、西部建设(002302)等股票因重大事件临时停牌,为使本基
  金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证券监督管理委员会《关于进一
  步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求,经与托管行协调一致,国联安基
  金管理有限公司决定自2015年5月22日起对公司旗下产品持有的金螳螂(002081)、西
  部建设(002302)股票按指数收益法进行调整。
    待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进
  行估值,届时不再另行公告。

  ●2015-05-22 国联安基金:5月20日起调整持有的奥飞动漫(002292)等估值方法    
      鉴于奥飞动漫(002292)、科陆电子(002121)股票因重大事件临时停牌,为使本基
  金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证券监督管理委员会《关于进一
  步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求,经与托管行协调一致,国联安基金
  管理有限公司决定自2015年5月20日起对公司旗下产品持有的奥飞动漫(002292)、科
  陆电子(002121)股票按指数收益法进行调整。
      待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进
  行估值,届时不再另行公告。

  ●2015-05-21 国联安基金:5月26日起调整网上直销平台汇款交易方式相关费率优惠
      为感谢广大投资者长期以来的信任与支持,更好地满足投资者的理财需求,国联安
  基金管理有限公司决定自2015年5月26日起,对投资者通过本公司网上直销平台通过汇
  款交易方式的申购和基金转换业务开展费率优惠活动。具体内容如下:
      一、活动时间
      自2015年5月26日起至2015年12月31日。
      二、适用基金范围:
      本公司网上直销平台上可参与申购的开放式基金。
      三、适用投资者范围
      开通国联安基金网上直销账户并通过汇款交易方式进行基金申购和基金转换业务
  的个人投资者。
      四、活动内容
      1、申购费率优惠活动期间,投资者在本公司网上直销平台通过汇款交易方式进行
  基金申购本公司旗下场外前端收费模式下的基金且单笔申购金额为1000元(含)以上的
  实行进一步费率优惠,申购费率调整为该基金原申购费率的1折,若该基金原申购费率
  适用于固定费用的,则执行该基金的原固定费用申购费,不再享有费率折扣。
      2、基金转换费率优惠活动期间,投资者在本公司网上直销平台通过汇款交易方式
  进行场外前端收费模式下的基金转换的且单笔转换份额为100份(含)以上的实行进一
  步费率优惠,从零申购费率的基金转换入非零申购费率的基金,转出与转入基金的申购
  补差费率享受1折优惠(原申购费率为固定费用的除外)。投资者采用汇款交易方式进
  行基金交易时,申购基金时发生的银行转账/汇款手续费由投资者自行承担;赎回、分
  红和退款时发生的转账手续费由本公司承担。
      五、投资者可通过以下途径咨询有关详请:
      本公司网站:www.gtja-allianz.com;
      本公司客户服务热线:021-38784766,400-700-0365(免长途话费);
      本公司客户服务电子邮箱:customer.service@gtja-allianz.com。

  ●2015-05-21 国联安基金:5月19日起调整持有的停牌股票估值方法              
      鉴于爱康科技(002610)、华润万东(600055)、天喻信息(300205)、万达院线(002
  739)、莱宝高科(002106)、茂硕电源(002660)股票因重大事件临时停牌,为使本基金
  管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证券监督管理委员《关于进一步规
  范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求,经与各托管行协调一致,国联安基金管
  理有限公司决定自2015年5月19日起对公司旗下产品持有的爱康科技(002610)、华润
  万东(600055)、天喻信息(300205)、万达院线(002739)、莱宝高科(002106)、茂硕电
  源(002660)股票按指数收益法进行调整。
      待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进
  行估值,届时不再另行公告。

  ●2015-05-20 国联安基金:5月18日起调整持有的延华智能(002178)估值方法      
      鉴于延华智能(002178)股票因重大事件临时停牌,为使本基金管理人旗下相关基
  金的估值公平、合理,根据中国证券监督管理委员《关于进一步规范证券投资基金估
  值业务的指导意见》的要求,经与各托管行协调一致,国联安基金管理有限公司决定自
  2015年5月18日起对公司旗下产品持有的延华智能(002178)股票按指数收益法进行调
  整。
      待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进
  行估值,届时不再另行公告。

  ●2015-05-20 国联安双佳:5月20日起新任基金经理吕中凡                      
      1.公告基本信息
      基金名称:国联安双佳信用分级债券型证券投资基金
      基金简称:国联安双佳信用分级债券(场内简称:国安双佳)
      基金主代码:162511
      基金经理变更类型:增聘基金经理
      新任基金经理姓名:吕中凡
      共同管理本基金的其他基金经理姓名:冯俊
      2.新任基金经理的相关信息
      新任基金经理姓名:吕中凡
      任职日期:2015年5月20日
      证券从业年限:4
      证券投资管理从业年限:4
      过往从业经历:2005年7月至2008年7月在华虹宏力半导体制造有限公司(原宏力
  半导体制造有限公司)担任企业内部管理咨询管理师一职。2009年3月至2011年3月在
  上海远东资信评估有限公司(原上海远东鼎信财务咨询有限公司)担任信用评估项目经
  理。2011年5月加入国联安基金管理有限公司,历任信用研究信用分析员、债券组合助
  理,目前担任基金经理助理一职。
      是否已取得基金从业资格:是
      国籍:中国
      学历、学位:硕士研究生
      是否已按规定在中国基金业协会注册/登记:是


  ◆  经理高管  ◆                ◇更新时间:2023-03-02◇

  一、基金经理                                                              
  ─────────────────────────────────────
  无此项目数据                                                              

  二、基金公司高管人员                                                      
  1、投资决策委员会人员                                                     
  ─────────────────────────────────────
  姓名:陈建华             性别:男                 学历:硕士
  简历:陈建华女士:中国籍,硕士研究生。2001年7月至2003年4月担任申银万国证券
       股份有限公司证券经纪业务部会计;2003年4月至2004年8月担任第一证券有限
       公司财务管理部财务会计;2004年8月至2008年4月担任中宏保险有限责任公司
       投资部投资会计主管;2008年4月至2013年10月历任富国基金管理有限公司投资
       部研究员、投资经理;2013年10月至2015年5月担任富国资产管理(上海)有限公
       司投资经理;2016年5月至2018年4月担任民生证券股份有限公司固定收益部投
       资经理。2018年6月加入国联安基金管理有限公司。2018年11月起任国联安鑫隆
       混合型证券投资基金和国联安鑫乾混合型证券投资基金的基金经理,2019年11
       月起兼任国联安恒利63个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2020年8
       月起兼任国联安增盛一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金和国联安增
       泰一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:李德清             性别:男                 学历:硕士
  简历:李德清先生:南京大学经济学硕士。2011年7月起先后任交通银行股份有限公司
       投资经理、上海光大证券资产管理有限公司投资经理、太平养老保险股份有限
       公司投资经理,2020年12月加入国联安基金管理有限公司固定收益部。2020年1
       2月起担任国联安增瑞政策性金融债纯债债券型证券投资基金、国联安增富一年
       定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、国联安增裕一年定期开放纯债债券
       型发起式证券投资基金的基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:刘斌               性别:男                 学历:硕士
  简历:刘斌先生:硕士研究生,取得基金从业资格。2004年4月至2007年8月在杭州城
       建设计研究院有限公司担任工程师;2007年9月至2009年8月在群益国际控股有
       限公司担任行业研究员。2009年8月起加入国联安基金管理有限公司,先后担任
       研究员、基金经理助理;2013年12月起担任国联安德盛安心成长混合型证券投
       资基金基金经理,2013年12月起兼任国联安德盛稳健证券投资基金基金经理,2
       014年2月起兼任国联安德盛精选股票证券投资基金基金经理,2014年6月起兼任
       国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年4月起兼任国联安德
       盛优势股票证券投资基金基金经理,2019年4月起兼任国联安智能制造混合型证
       券投资基金的基金经理,2019年7月起兼任国联安远见成长混合型证券投资基金
       的基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:潘明               性别:男                 学历:硕士
  简历:潘明先生:美国国籍,硕士研究生。1996年6月至1998年6月在计算机科学公司
       担任咨询师;1998年8月至2005年5月在摩托罗拉公司担任高级行政工程师;200
       3年1月至2003年12月在扎克斯投资管理公司担任投资分析师;2004年4月至2005
       年5月在短剑投资公司担任执行董事;2005年5月至2009年7月在指导资本公司担
       任基金经理兼大宗商品研究总监;2009年8月至2010年3月在海通证券股份有限
       公司担任投资经理;2010年1月至2013年1月在GCS母基金公司、GCS有限公司、G
       CS有限责任合伙公司担任独立董事;2010年3月至2012年10月在光大证券资产管
       理有限公司担任投资经理助理;2012年10月至2013年12月在光大证券资产管理
       有限公司担任投资经理。2013年12月起加入国联安基金管理有限公司,担任基
       金经理助理。2014年2月起担任国联安优选行业股票基金经理。2015年4月起担
       任国联安德盛红利股票证券投资基金基金经理,2015年4月起担任国联安主题驱
       动混合型证券投资基金基金经理。2016年1月起兼任国联安科技动力股票型证券
       投资基金基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:万莉               性别:女                 学历:硕士
  简历:万莉女士:经济学硕士,华南理工大学国民经济学专业研究生毕业,具有基金
       从业资格。曾任广州商业银行债券交易员,长信基金管理有限公司债券交易员
       、基金经理助理、基金经理,中融基金(原道富基金)管理有限公司基金经理,
       富国基金管理有限公司现金管理主管、基金经理。2018年10月加
       入国联安基金管理有限公司,担任现金管理部总经理。2019年2月起担任国联安
       货币市场证券投资基金的基金经理;2019年9月起兼任国联安6个月定期开放债
       券型证券投资基金的基金经理;2019年12月起兼任国联安短债债券型证券投资
       基金的基金经理;2021年12月起兼任国联安恒鑫3个月定期开放纯债债券型证券
       投资基金的基金经理;2022年3月起兼任国联安恒悦90天持有期债券型证券投资
       基金的基金经理;2022年5月起兼任国联安中短债债券型证券投资基金的基金经
       理;2022年6月起兼任国联安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基
       金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:魏东               性别:男                 学历:硕士
  简历:魏东先生:复旦大学经济学硕士,曾任职于平安证券有限责任公司和国信证券
       股份有限公司;历任华宝兴业基金管理有限公司交易部总经理、华宝兴业宝康
       灵活配置证券投资基金基金经理、华宝兴业先进成长股票型证券投资基金基金
       经理、投资副总监、国内投资部总经理、国联安基金管理有限公司基金经理、
       总经理助理、投资总监等职。现任国联安基金管理有限公司常务副总经理并兼
       任国联安德盛精选混合型证券投资基金、国联安核心资产策略混合型证券投资
       基金和国联安核心趋势一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:杨子江             性别:男                 学历:硕士
  简历:杨子江先生:硕士研究生,多年证券从业年限。2001年5月至2008年3月在上海
       睿信投资管理有限公司担任研究员。2008年4月加入国联安基金管理有限公司,
       历任高级研究员、研究部副总监、研究部副总经理等职。2017年12月至2018年5
       月任国联安鑫悦灵活配置混合型证券投资基金和国联安鑫盛混合型证券投资基
       金的基金经理;2017年12月至2018年6月兼任国联安鑫怡混合型证券投资基金的
       基金经理;2017年12月至2021年11月兼任国联安鑫乾混合型证券投资基金的基
       金经理;2017年12月起兼任国联安鑫汇混合型证券投资基金、国联安鑫发混合
       型证券投资基金、国联安鑫隆混合型证券投资基金和国联安德盛安心成长混合
       型证券投资基金的基金经理;2019年7月至2022年11月兼任国联安添鑫灵活配置
       混合型证券投资基金的基金经理;2022年8月起兼任国联安远见成长混合型证券
       投资基金的基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:邹新进             性别:男                 学历:硕士
  简历:邹新进先生:硕士。2004年7月至2007年7月在中信建投证券有限责任公司(前
       身为华夏证券有限责任公司)担任分析师。2007年7月加入国联安基金管理有限
       公司,历任高级研究员、基金经理助理、研究部副总监,现任权益投资部总经
       理。2010年3月起担任国联安德盛小盘精选证券投资基金的基金经理,2012年2
       月至2013年4月兼任国联安信心增长债券型证券投资基金的基金经理,2018年3
       月起兼任国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年9月起兼
       任国联安价值优选股票型证券投资基金的基金经理,2019年12月起兼任国联安
       添利增长债券型证券投资基金的基金经理。
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  2、高管人员                                                               
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  无此项目数据                                                              

  3、董事会成员                                                             
  ─────────────────────────────────────
  姓名:于业明             性别:男                 学历:博士
  职务:董事长
  简历:于业明先生:董事,博士学位,高级会计师。历任宝钢集团财务有限责任公司
       副总经理、常务副总经理、总经理、董事长,华宝信托投资有限责任公司总经
       理,联合证券有限责任公司总经理,华宝信托有限责任公司董事长,华宝投资
       有限公司总经理,华宝证券有限责任公司董事长,中国太平洋保险(集团)股
       份有限公司董事,太平洋资产管理有限责任公司董事、党委副书记,太保产险
       董事,太保寿险董事,太平洋资产管理有限责任公司总经理等职。现任太平洋
       资产管理有限责任公司党委书记、董事长,国联安基金管理有限公司董事长。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:付佳晨             性别:女                 学历:学士
  职务:副董事长
  简历:付佳晨(Jiachen Fu)女士:董事,工商管理学士。2007年起进入金融行业历
       任美国克赖斯勒汽车集团市场推广及销售部学员、戴姆勒东北亚投资有限公司
       金融及监控部成员、忠利保险公司内部顾问、安联全球车险驻中国业务发展主
       管兼创始人、安联集团董事会事务主任等职。现任安联资产管理公司管理董事
       兼中国业务发展总监、国联安基金管理有限公司副董事长。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:杨一君             性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:杨一君先生:董事,工商管理硕士学位。历任美国通用再保险金融产品公司副
       总裁助理、中国太平洋保险(集团)股份有限公司资金运用管理中心副总经理
       ,太平洋资产管理有限责任公司运营总监、风险管理部总经理、合规审计部总
       经理、总经理助理等职。现任太平洋资产管理有限责任公司副总经理、合规负
       责人、首席风险管理执行官。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:Anna Sophie Herken 性别:女                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:Anna Sophie Herken女士:董事,剑桥大学工商管理硕士、美利坚大学法学硕
       士。历任世界银行监察组顾问、柏林上诉法院书记员、柏林联邦经济技术部政
       务主任、世界银行监察组助理执行秘书长、欧洲复兴开发银行秘书长办公室首
       席顾问、柏林赫尔梯行政学院董事总经理、德国哈索·普拉特纳资本有限公司
       首席财务官、首席运营官及授权代表等职。现任安联资产管理有限公司业务部
       门主管。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:王琤               性别:女                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:王琤女士:中国国籍,硕士研究生,具有基金从业资格、基金行业高级管理人
       员任职资格;历任中国太平洋保险公司资金运用部处长,中国太平洋保险(集
       团)股份有限公司资金运用管理中心综合业务处处长,太平洋资产管理有限责
       任公司市场营销部副总经理兼综合管理部副总经理、市场营销部总经理、固定
       收益部总经理,太平洋资产管理有限责任公司总经理助理、首席风险管理执行
       官、合规负责人。2020年10月12日起担任国联安基金管理有限公司总经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:陈有安             性别:男                 学历:博士
  职务:独立董事
  简历:陈有安先生:陈先生于1982年1月获东北电力学院工学学士学位,1985年11月在
       日本野村综合研究所获得研修证明,2002年3月获天津大学管理科学与工程专业
       工学博士学位。自2010年1月起担任中国银河证券股份有限公司董事长、非执行
       董事。陈先生亦自2008年7月起担任汇金公司副总经理,自2009年12月至2011年
       6月担任银河金控董事长与董事,自2011年6月至2012年6月担任银河金控董事兼
       总经理,以及自2012年6月起担任银河金控董事长与董事。陈先生于1997年5月
       至1999年12月担任国家开发银行华东信贷局副局长,1999年12月至2002年6月担
       任国家开发银行兰州分行行长,2002年6月至2007年12月担任甘肃省人民政府省
       长助理,其间先后兼任甘肃省贸易经济合作厅厅长、甘肃省商务厅厅长及甘肃
       省农村信用社联合社理事长。于2015年6月29日获委任为中国银河证券股份有限
       公司执行董事。于2016年4月25日辞任中国银河证券股份有限公司董事长及执行
       董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:岳志明             性别:男                 学历:硕士
  职务:独立董事
  简历:岳志明先生:独立董事,美国哥伦比亚大学工商管理硕士学位。历任野村证券
       国际金融部中国部负责人,野村国际(香港)中国投行部总经理、野村中国区
       首席执行官,美国华平投资集团董事总经理、全球合伙人等职。现任正大光明
       集团有限公司首席投资官。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:胡斌               性别:男                 学历:博士
  职务:独立董事
  简历:胡斌先生:独立董事,特许金融分析师(CFA),美国伊利诺伊大学(UIUC)工商管
       理硕士(MBA)、上海交通大学管理工程博士。2000年1月起,于纽约银行梅隆
       资产管理公司担任Standish Mellon量化分析师、公司副总裁,Coefficient Gl
       obal公司创始人之一兼基金经理。2007年11月起,于纽银梅隆西部基金管理有
       限公司(筹建)担任筹建组副组长。2010年7月起,于纽银梅隆西部基金管理有
       限公司担任首席执行官(总经理)。2013年2月起至今,于上海系数股权投资基
       金管理合伙企业(有限合伙)担任总经理。
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  ◆  财务数据  ◆                ◇更新时间:2022-01-17◇

  1、主要财务指标                                                           

                                2021中期    2014末期    2014中期    2013末期
  ─────────────────────────────────────
  本期净收益(万元)              188.40     2995.26      623.17     7665.04
  每份净收益(元)                     -        2.93        1.23        0.28
  可供分配收益(万元)           1256.90     7361.63     5071.95      523.75
  每份可供分配收益(元)            0.04        0.14        0.10        0.01
  期末资产净值(亿元)              2.59        6.12        5.82        6.24
  期末份额净值(元)                0.86        1.17        1.10        1.01
  加权平均净值收益率(%)           1.09       14.35        7.69        3.33
  每份净值增长率(%)               1.10           -        8.73        2.45
  每份累计净值增长率(%)          26.28       19.74        9.60        3.82
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  2、经营业绩表                                                             

  单位(万元)                    2014末期    2014中期    2013末期    2013中期
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  一、收入合计                  12166.92     6589.43     8172.07     9056.69
  股票差价收入                         -           -      257.38      160.78
  债券差价收入                   -131.81    -1102.38     2397.02     2329.41
  债券利息收入                   6355.99     3466.09     9551.29     4880.12
  存款利息收入                     57.61       25.61      110.39       53.82
  股息收入                             -           -           -           -
  ─────────────────────────────────────
  二、费用合计                   3345.16     1766.16     4670.48     2233.56
  基金管理费                      430.75      217.85      736.94      384.21
  基金托管费                      123.07       62.24      210.55      109.77
  ─────────────────────────────────────
  三、基金净收益                 8821.76     4823.26     3501.59     6823.12
  ─────────────────────────────────────

  3、资产负债表                                                             

  单位(万元)                    2014末期    2014中期    2013末期    2013中期
  ─────────────────────────────────────
  银行存款                        522.26      241.03     1115.07     2919.34
  清算备付金                     3798.58     1894.16     5697.66     5833.84
  交易保证金                       10.01        6.60       14.51       11.93
  股票投资市值                         -           -           -           -
  债券投资市值                  99090.98   109368.83   134994.27   172048.35
  应收利息                       2769.07     2323.99     3738.47     3491.02
  应收申购款                           -           -           -           -
  资产总计                     106390.34   114773.12   145588.65   187663.76
  ─────────────────────────────────────
  应付交易清算款                  581.06      360.43           -      126.74
  应付基金管理费                   36.42       33.86       40.56       62.22
  应付基金托管费                   10.40        9.67       11.58       17.77
  应付赎回款                           -           -           -           -
  负债总计                      45186.75    56580.36    83204.23    80560.54
  ─────────────────────────────────────
  实收基金                      52205.69    53110.94    61860.67   102143.04
  持有人权益合计                61203.59    58192.76    62384.42   107103.22
  负债及权益合计               106390.34   114773.12   145588.65   187663.76

  ◆  持股明细  ◆                ◇更新时间:2015-06-03◇


  ◆  交易及支付佣金  ◆          ◇更新时间:2016-03-28◇

                                                         截止日期:2015-06-04

  券商名称                                   席位      佣金(元)  比例(%)
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  东方证券                                     1                -          -
  东方证券股份有限公司                         2                -          -
  中信证券                                     1                -          -
  中信证券股份有限公司                         1                -          -
  ─────────────────────────────────────

                                      股票成交                      债券
  券商名称                    金额(元) 比例(%)        成交金额 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  东方证券                             -         -    491151788.64     94.87
  东方证券股份有限公司                 -         -    491151788.64     94.87
  中信证券                             -         -     26537814.69      5.13
  中信证券股份有限公司                 -         -     26537814.69      5.13
  ─────────────────────────────────────

                                      债券回购                      权证
  券商名称                    金额(元) 比例(%)        成交金额 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  东方证券                11723900000.00     96.32               -         -
  东方证券股份有限公司    11723900000.00     96.32               -         -
  中信证券                  447347000.00      3.68               -         -
  中信证券股份有限公司      447347000.00      3.68               -         -
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