◆ 基金概况 ◆ ◇更新时间:2023-06-19◇
基金全称 : 宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)
基金简称 : 宏利聚利债券(LOF)
代码 : 162215
基金类型 : 契约型开放式
投资类型 : 债券型基金
基金面值 : 1.00元
发行日期 : 2011-04-06
上市日期 : 2016-05-25
基金成立日 : 2011-05-13
基金托管人 : 中国银行股份有限公司
管理公司 : 宏利基金管理有限公司
成立时间 : 2002-06-06
办公地址 : 北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层
注册地址 : 北京市朝阳区针织路23号楼中国人寿金融中心6层02-07单元
法定代表人 : 高贵鑫
联系电话 : 010-66577777，400-698-8888,010-66555662
传真 : 010-66577666，010-66577760,010-66577761
公司网址 : www.manulifefund.com.cn
电子信箱 : irm@manulifefund.com.cn
律师事务所 : 上海源泰律师事务所
会计事务所 : 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
业绩比较基准: 中债企业债总全价指数收益率×90%＋中债国债总全价指数收益率×1
0%
风险收益特征: 本基金为债券型基金，属于证券市场中的较低风险品种，预期收益和
预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
投资目标 : 本基金主要投资于固定收益证券，在合理控制信用风险的基础上，通
过积极主动的管理，力求基金资产的长期稳定增值。
投资范围 : 本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国
内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、
企业债券、公司债券、短期融资券、资产证券化产品、可转换债券、
可分离债券和回购等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投
资的其他固定收益证券品种。(但需符合中国证监会的相关规定)
本基金也可投资于非固定收益类金融工具。本基金不直接从二级市场
买入股票、权证等权益类资产，但可以参与Ａ股股票(包含中小板、
创业板及其它经中国证监会核准上市的股票)的新股申购或增发新股
，并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以
及因投资可分离债券而产生的权证等，以及法律法规或中国证监会允
许投资的其他非固定收益类品种。(但需符合中国证监会的相关规定)
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在
履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金所指信用债券是指企业债券、公司债券、短期融资券、商业银
行金融债券、次级债、资产支持证券、可转换债券、可分离债券等非
国家信用的固定收益类金融工具，以及法律法规或监管部门允许基金
投资的其他固定收益类金融工具。
投资策略 : 1、资产配置策略
本基金以债券投资为主，最低投资比例为基金资产的80％，其中，投
资于信用债券的资产占基金固定收益类资产的比例合计不低于80％，
股票等权益类资产投资比例最高为20％。本基金5年封闭期满转为上
市开放式基金(LOF)，将保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期
日在一年以内的政府债券。
(1)整体资产配置策略
对包括利率水平、通货膨胀率、GDP增长率、货币供应量、就业率水
平等在内的宏观经济指标进行分析，综合证券市场走势、信用风险情
况、风险预算和有关法律法规等因素的情况分析，在整体资产之间进
行动态配置，确定资产的最优配置比例和相应的风险水平。
(2)类属资产配置策略
在整体资产配置策略的指导下，根据资产的收益率水平、利息支付方
式、利息税务处理、附加选择权价值、类属资产收益差异、市场偏好
、流动性等因素及法律法规的规定决定不同类属资产的目标配置比例
，并定期对投资组合类属资产进行最优化配置和调整。
(3)明细资产配置策略
首先根据明细资产的剩余期限、资产信用等级、流动性指标决定是否
纳入组合；其次，根据个别债券的收益率与剩余期限的配比决定是否
纳入组合；最后，根据个别债券的流动性指标决定投资总量。
2、债券投资策略
本基金债券投资将采取信用债券类金融工具类属配置策略、久期调整
策略、收益率曲线策略、信用利差曲线配置策略、信用债券精选策略
，在严格控制风险的前提下，实现风险和收益的最佳配比。
(1)信用债券类金融工具类属配置策略
类属配置是指对各市场及各种类的信用债券类金融工具之间的比例进
行适时、动态的分配和调整，确定最能符合本基金风险收益特征的资
产组合。具体包括市场配置和品种选择两个层面。
信用等级配置：本基金将基于各品种信用债券类金融工具信用利差水
平的变化特征、宏观经济预测分析以及税收因素的影响，综合考虑流
动性、收益性等因素，采取定量分析和定性分析结合的方法，在各种
信用债券类金融工具之间进行优化配置。
市场配置：本基金将在控制市场风险与流动性风险的前提下，根据交
易所市场和银行间市场等市场信用债券类金融工具到期收益率变化、
流动性变化和市场规模等情况，相机调整不同市场中信用债券类金融
工具所占投资比例。
(2)久期调整策略
本基金将根据对影响债券投资的宏观经济状况和货币政策等因素的分
析判断，形成对未来市场利率变动方向的预期，进而主动调整所持有
的债券资产组合的久期值，达到增加收益或减少损失的目的。
当预期市场总体利率水平降低时，本基金将延长所持有的债券组合的
久期值，从而可以在市场利率实际下降时获得债券价格上升收益；
当预期市场总体利率水平上升时，则缩短组合久期，以规避债券价格
下降的风险带来的资本损失，获得较高的再投资收益。
(3)收益率曲线配置策略
本基金将综合考察收益率曲线，通过预期收益率曲线形态变化走势来
调整投资组合的头寸。在考察收益率曲线的基础上，本基金将确定采
用子弹策略、哑铃策略或梯形策略等，以便从收益率曲线的形变和不
同期限信用债券的相对价格变化中获利。
子弹策略：当预期收益率曲线变陡时，将采用子弹策略；
哑铃策略：当预期收益率曲线变平时，将采用哑铃策略；
梯形策略：在预期收益率曲线不变或平行移动时，则采用梯形策略。
(4)信用利差曲线配置策略
本基金将综合考察信用利差曲线，通过预期信用利差曲线走势来调整
投资组合的头寸，即通过研究影响信用利差曲线的经济周期、市场供
求关系和流动性变化等因素，确定信用债券的行业配置和各信用级别
信用债券配置。
(5)信用债券精选策略
借助本基金管理人在股票市场中专业的研究能力，对发债企业进行深
入的信用及财务分析，分析内容及指标包括：
短期偿债能力分析：流动比率、速动比率、现金比率、利息保证倍数
等。
长期偿债能力分析：有形资产负债率等。
盈利能力分析：主营业务利润率、营业利润率等。
营运能力分析：应收帐款周转率、存货周转率、应付帐款周转率等。
现金流量分析：短期债务偿还比率、长期债务偿还比率、现金流量资
产利润率、现金流量利润率、经营指数等。
根据对债券发行人的基本面研究并综合考虑信用等级、期限、流动性
、市场分割、息票率、税赋特点、提前偿还和赎回等因素，建立不同
品种的收益率曲线预测模型和信用利差曲线预测模型，并通过这些模
型进行估值，重点选择具备以下特征的信用债券：较高到期收益率、
较高当期收入、价值被低估、预期信用质量将改善、属于创新品种而
价值尚未被市场充分发现。
3、可转换公司债券投资策略
本基金在综合分析可转换公司债券的股性特征、债性特征、流动性、
摊薄率等因素的基础上，采用Black－Scholes期权定价模型和二叉树
期权定价模型等数量化估值工具评定其投资价值，选择其中安全边际
较高、发行条款相对优惠、流动性良好，并且基础股票基本面优良、
具有较强盈利能力、成长前景好、股性活跃并具有较高上涨潜力的品
种，以合理价格买入并持有，根据内含收益率、折溢价比率、久期、
凸性等因素构建可转换公司债券投资组合，获取稳健的投资回报。此
外，本基金将通过分析不同市场环境下可转换公司债券股性和债性的
相对价值，通过对标的转债股性与债性的合理定价，力求选择被市场
低估的品种。
4、新股申购策略
本基金将研究首次发行(IPO)股票及增发新股的上市公司基本面，根
据股票市场整体估值水平，发行定价水平及一级市场资金供求及资金
成本关系，谨慎参与A股股票(包含中小板、创业板及其它经中国证监
会核准上市的股票)的新股申购，获取股票一级市场与二级市场的差
价收益。对于通过新股申购获得的股票，将在其可上市交易后30个交
易日内全部卖出。
投资理念 : 从利率、信用等角度深入挖掘信用债市场投资机会，在有效控制流动
性风险及信用风险等风险的前提下，力争创造稳健收益。
☆☆☆☆☆
◆ 操盘必读 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
总份额:0.26亿份 截止日期:2023-06-30
基金公布季报
23二季度 23一季度 22四季度 22三季度
─────────────────────────────────────
本期净收益（万元） -10.1990 9.3994 22.0569 13.4014
期末资产净值（亿元） 0.3285 0.3376 0.5287 0.5882
期末份额净值（元） 1.2440 1.2420 1.2190 1.2410
债券市值（亿元） 0.3250 0.2810 0.4411 0.5063
债券比例（%） 97.46 82.72 81.05 84.43
合计市值（亿元） 0.3335 0.3397 0.5442 0.5996
─────────────────────────────────────
基金投资目标: 本基金主要投资于固定收益证券，在合理控制信用风险的基础上，通
过积极主动的管理，力求基金资产的长期稳定增值。
业绩比较基准: 中债企业债总全价指数收益率×90%＋中债国债总全价指数收益率×1
0%
风险收益特征: 本基金为债券型基金，属于证券市场中的较低风险品种，预期收益和
预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
基金净值表现
截止日期 区间 净值增长率 比较基准收益率 差值
─────────────────────────────────────
2023-03-31 近三个月 1.89% 1.07% 0.82%
2023-06-30 近三个月 0.16% 0.58% -0.42%
─────────────────────────────────────
基金份额变动情况
(单位:万份) 23第二季度 23第一季度 22第四季度
─────────────────────────────────────
期初总份额 2717.8218 4338.2228 4739.6698
本期总申购 0.1875 4.3813 1606.8864
本期总赎回 76.6825 1624.7822 2008.3335
本期净申购 -76.4950 -1620.4009 -401.4471
期末总份额 2641.3269 2717.8218 4338.2228
─────────────────────────────────────
风 险 提 示
1、股市有风险，入市须谨慎。
2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
引致的任何损失承担任何责任。
3、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所
评价或推荐的股票没有利害关系，本机构、本人分析仅供参考，不作
为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
4、数据中心制作，以上市公司公开信息为准，如对其内容的准确性有疑
问，请拨打-39108, -29555。
☆☆☆.☆☆
◆ 重仓股票 ◆ ◇更新时间:2022-05-30◇
前十名股票明细 截止日期:2021-06-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
300059 东方财富 5.484 179.804 4.96 0.91
002352 顺丰控股 2.272 153.821 4.24 未变
601899 紫金矿业 13.414 129.984 3.58 新进
601827 三峰环境 0.100 0.947 0.03 未变
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2021-03-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
002352 顺丰控股 2.272 184.086 5.15 -0.61
300059 东方财富 4.570 124.567 3.48 未变
601827 三峰环境 0.100 0.848 0.02 未变
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2020-12-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
002352 顺丰控股 2.882 254.288 6.48 未变
601336 新华保险 3.000 173.910 4.43 未变
300059 东方财富 4.570 141.658 3.61 未变
002978 安宁股份 0.050 2.292 0.06 未变
601827 三峰环境 0.100 0.828 0.02 未变
003030 祖名股份 0.050 0.759 0.02 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2020-09-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
002352 顺丰控股 2.882 234.027 6.06 2.26
601336 新华保险 3.000 186.240 4.82 未变
300059 东方财富 4.570 109.625 2.84 新进
002978 安宁股份 0.050 1.790 0.05 未变
601827 三峰环境 0.100 0.874 0.02 未变
─────────────────────────────────────
◆ 行业投资 ◆ ◇更新时间:2021-07-21◇
2021中期 2021一季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
（万元） 比例(%) （万元） 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 - - - -
B 采矿业 129.9835 3.58 - -
C 制造业 - - - -
D 电力、热力、燃气及水生 - - - -
产和供应业
E 建筑业 - - - -
F 批发和零售业 - - - -
G 交通运输、仓储和邮政业 153.8211 4.24 184.0855 5.15
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 - - - -
术服务业
J 金融业 179.8039 4.96 124.5672 3.48
K 房地产业 - - - -
L 租赁和商务服务业 - - - -
M 科学研究和技术服务业 - - - -
N 水利、环境和公共设施管 0.9470 0.03 0.8480 0.02
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 - - - -
R 文化、体育和娱乐业 - - - -
S 综合 - - - -
ZZ 合计 464.5557 12.81 309.5008 8.65
2020末期 2020三季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
（万元） 比例(%) （万元） 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 - - - -
B 采矿业 2.2925 0.06 1.7895 0.05
C 制造业 0.7590 0.02 - -
D 电力、热力、燃气及水生 - - - -
产和供应业
E 建筑业 - - - -
F 批发和零售业 - - - -
G 交通运输、仓储和邮政业 254.2876 6.48 234.0265 6.06
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 - - - -
术服务业
J 金融业 315.5676 8.04 295.8647 7.66
K 房地产业 - - - -
L 租赁和商务服务业 - - - -
M 科学研究和技术服务业 - - - -
N 水利、环境和公共设施管 0.8280 0.02 0.8740 0.02
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 - - - -
R 文化、体育和娱乐业 - - - -
S 综合 - - - -
ZZ 合计 573.7347 14.61 532.5547 13.79
◆ 回顾展望 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
类别: 季度报告 截止日期: 2023-06-30
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至本报告期末本基金份额净值为1.244元；本报告期基金份额净值增长率为0.1
6%，业绩比较基准收益率为0.58%。
●行情回顾及运作分析:
从宏观基本面角度看，2023年二季度市场开始呈现国内经济增速不及预期与提振
经济政策相互博弈的行情。海外美国经济仍在保持温和扩张的态势中，市场和央行关
于“降息时点”的博弈与矛盾仍然存在。6月消费者调查口径的短期通胀预期从4.2%
大幅下降至3.3%,长期通胀预期稳定在3.0%短期通胀预期和消费者信心指数的负相关
关系继续生效，6月消费者信心环比小幅改善，绝对位置仍处于历史低位。与此同时
，欧洲金融稳定风险持续上升。
回顾国内二季度，地产及基建形成的实物工作量不及预期，出口及社消也表现乏
力，国内市场又重回定价弱复苏的现实。货币政策发挥逆周期调节作用，6月超预期
降息后，市场止盈情绪浓重。二季度基本面整体处于环比回落趋势中。当前社融、投
资、工业增加值等数据走弱。其中，5月基建回落3%至4.9%，制造业回落0.2%至5%，
地产回落5%至-21%。金融数据方面，社融同比增速由10%下滑至9.5%，M1与M2同步增
速分别回落0.6%、0.8%。存贷总量与结构变化符合此前的趋势与市场预期，贷款因一
季度的透支及企业需求疲弱而同比少增；居民及企业的存款增幅低于去年，但处于近
几年中位；非银金融机构存款增幅较好。整体看，目前仍处于居民、企业借贷意愿弱
，资金活化程度低的阶段。政策方面，目前落地的政策集中于消费端，6月中旬国常
会提出的“研究出台一批政策措施”预计在三季度将有具体体现。资金利率从去年显
著宽松到边际收敛，到在政策利率附近波动。机构行为方面，理财端负债较为稳定，
导致债券市场中利率品种修复好于信用品种。
本组合以短久期信用债作为底仓，以信用挖掘票息策略为主，同时通过灵活配置
可转债以增厚组合收益，小仓位参与利率债的波段操作为主。
─────────────────────────────────────
类别: 季度报告 截止日期: 2023-03-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至本报告期末本基金份额净值为1.242元；本报告期基金份额净值增长率为1.8
9%，业绩比较基准收益率为1.07%。
●行情回顾及运作分析:
从宏观基本面角度看，2023年一季度市场开始抢跑国内经济超预期复苏的行情。
海外受到欧美银行事件引发避险情绪，风险类资产波动加大，利率下行，美元、日元
、黄金等避险资产上涨。
回顾国内一季度经济的情况，地产及基建形成的实物工作量不及预期强劲，弱现
实叠加强预期，国内经济增长修复也较为缓慢且一波三折，国内市场又开始重新定价
弱复苏的现实。从春节前较为乐观，到春节后平复。公布的政策及经济数据表现喜忧
参半，政府工作报告对经济增速目标及财政赤字率、专项债额度的设定均低于市场预
期，通胀及进出口数据表明内需不足，但金融数据较好。1-3月央行全口径净回笼资
金，信贷投放较好，利率债净融资额高于过去两年同期，均会消耗银行的超储。资金
利率从去年显著宽松到边际收敛，到在政策利率附近波动。同时，机构行为方面，理
财端负债较为稳定，导致债券市场中短期品种修复幅度大于中长久期品种，信用品种
调整幅度大于利率品种。
本组合以短久期信用债作为底仓，以信用挖掘票息策略为主，同时通过灵活配置
可转债以期增厚组合收益，小仓位参与利率债的波段操作为主。
─────────────────────────────────────
类别: 年度报告 截止日期: 2022-12-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至本报告期末本基金份额净值为1.219元；本报告期基金份额净值增长率为-3.
33%，业绩比较基准收益率为-1.25%。
●行情回顾及运作分析:
从宏观基本面角度看，回顾2022年的主线围绕着疫情和地产的逻辑展开，国内复
苏的道路也是一波三折。一季度受到海外俄乌冲突影响，权益类资产加速下行。二季
度以来，弱现实叠加强预期，国内经济增长修复也较为缓慢。三季度开始，国内货币
政策进一步放松，加之房地产行业的广泛影响，固定收益类资产的短端品种收益率进
一步下行。到四季度，经济总体下行压力增大，海外加息风险进一步释放。11月以后
，由于市场利率抬升，叠加地产“三支箭”的陆续出台，理财居民端的负反馈效应，
导致债券市场收益率出现大幅调整，短期品种调整幅度大于中长久期品种，信用品种
调整幅度大于利率品种。
本组合主要以短久期信用债作为底仓，以信用挖掘票息策略为主，同时通过灵活
配置可转债以增厚组合收益，小仓位参与利率债的波段操作为主。
●市场展望和投资策略:
展望2023年，预计基本面环比呈现前低后高走势。地产的投资与销售是关键，预
计上半年基建等稳增长效果陆续显现，受全球宏观经济影响出口下行压力较大，消费
数据逐步复苏。下半年，乐观预期下走出疫情后生产供应恢复稳定，出口供需稳定而
下行趋势缓和，消费得到实质恢复。通胀上半年压力不明显，下半年随需求恢复、前
期货币因素推动而压力显现。货币政策方面，上半年维持宽松，仍是以市场利率一定
程度低于政策利率的方式；下半年预计市场利率会明显靠近政策利率，流动性由宽松
状态走向中性。财政政策方面，预算内将继续积极发力，预计实际赤字率或低于2022
年。地方隐债原则仍不动摇，预计政策性金融工具和结构性信贷仍将发力，但力度不
确定性大。
─────────────────────────────────────
◆ 持 有 人 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
主要持有人 截止日期:2022-12-31
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
─────────────────────────────────────
中国出口信用保险公司 1380.00 61.49 未变化
张跃霞 376.65 16.78 未变化
赵瑞珍 121.23 5.40 未变化
云南省烟草公司楚雄州公司企业年金 96.73 4.31 未变化
计划－中国工商银行股份有限公司
邵志艳 41.10 1.83 未变化
张东华 36.51 1.63 未变化
刘剑新 22.16 0.99 未变化
叶莉雅 17.72 0.79 未变化
陈银君 13.04 0.58 未变化
唐宗蕾 12.24 0.55 新进
─────────────────────────────────────
主要持有人 截止日期:2022-06-30
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
─────────────────────────────────────
中国出口信用保险公司 1380.00 58.42 未变化
张跃霞 376.65 15.94 未变化
赵瑞珍 121.23 5.13 未变化
四川省电力公司(子公司)企业年金计 116.56 4.93 未变化
划－中国光大银行股份有限公司
云南省烟草公司楚雄州公司企业年金 96.73 4.09 未变化
计划－中国工商银行股份有限公司
邵志艳 41.10 1.74 未变化
张东华 36.51 1.55 未变化
刘剑新 22.16 0.94 未变化
叶莉雅 17.72 0.75 未变化
陈银君 13.04 0.55 未变化
─────────────────────────────────────
持有人户数和结构
机构投资者 个人投资者
截止日期 持有人户数 户均份额 持有份额 比例 持有份额 比例
(万份) (万份)
─────────────────────────────────────
2022-12-31 935 46398.10 3128.15 72.11% 1210.07 27.89%
2022-06-30 982 29163.86 1638.70 57.22% 1225.19 42.78%
2021-12-31 1017 28647.29 1638.70 56.25% 1274.73 43.75%
2021-06-30 1090 27453.59 1641.15 54.84% 1351.29 45.16%
2020-12-31 1014 31556.08 1651.42 51.61% 1548.36 48.39%
2020-06-30 1091 31931.50 1709.95 49.08% 1773.78 50.92%
2019-12-31 1180 32549.66 1859.84 48.42% 1981.02 51.58%
2019-06-30 1345 31533.47 1880.17 44.33% 2361.08 55.67%
2018-12-31 1354 68308.14 6716.70 72.62% 2532.23 27.38%
2018-06-30 1500 78771.26 9005.93 76.22% 2809.76 23.78%
2017-12-31 1966 70749.03 10376.16 74.60% 3533.10 25.40%
2017-06-30 1590 182124.99 24689.22 85.26% 4268.65 14.74%
2016-12-31 1943 327556.90 57657.00 90.59% 5987.31 9.41%
2016-06-30 2534 546464.83 128558.55 92.84% 9915.63 7.16%
2015-12-31 7096 222957.28 132470.81 83.73% 25739.68 16.27%
2015-06-30 7026 225178.60 135303.60 85.52% 22906.88 14.48%
2014-12-31 7792 203042.21 128252.38 81.06% 29958.11 18.94%
2014-06-30 7589 208473.43 126638.59 80.04% 31571.90 19.96%
2013-12-31 7552 209494.82 124333.75 78.59% 33876.73 21.41%
2013-06-30 7977 198333.32 121837.95 77.01% 36372.54 22.99%
2012-12-31 7856 201388.09 118680.48 75.01% 39530.01 24.99%
2012-06-30 8558 184868.53 114997.31 72.69% 43213.18 27.31%
2011-12-31 7475 211652.83 124311.22 78.57% 33899.27 21.43%
─────────────────────────────────────
◆ 份额分红 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
一、分红
公告日期 每10份单位分红(元) 每10份拆分(份) 权益登记日 除息日
─────────────────────────────────────
2016-05-17 - 15.21 - 2016-05-13
─────────────────────────────────────
二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)
单位:(万份) 期初总额 本期总申购 本期总赎回 期末总额
─────────────────────────────────────
2023-06-30 2717.822 0.188 76.683 2641.327
2023-03-31 4338.223 4.381 1624.782 2717.822
2022-12-31 4739.670 1606.886 2008.333 4338.223
2022-09-30 2863.891 2002.765 126.987 4739.670
2022-06-30 2878.584 1.670 16.363 2863.891
2022-03-31 2913.429 1.982 36.827 2878.584
2021-12-31 2969.740 11.451 67.761 2913.429
2021-09-30 2992.441 75.341 98.043 2969.740
2021-06-30 3006.862 23.233 37.654 2992.441
2021-03-31 3199.787 26.112 219.036 3006.862
2020-12-31 3273.486 65.443 139.143 3199.787
2020-09-30 3483.727 12.981 223.221 3273.486
2020-06-30 3658.196 3.799 178.268 3483.727
2020-03-31 3840.860 17.998 200.662 3658.196
2019-12-31 4038.079 11.762 208.981 3840.860
2019-09-30 4241.252 37.343 240.516 4038.079
2019-06-30 4821.723 208.297 788.769 4241.252
2019-03-31 9248.922 60.636 4487.834 4821.723
2018-12-31 11612.210 0.684 2363.973 9248.922
2018-09-30 11815.689 4.726 208.205 11612.210
2018-06-30 13182.795 6.879 1373.985 11815.689
2018-03-31 13909.259 43.396 769.860 13182.795
2017-12-31 18527.925 385.909 5004.575 13909.259
2017-09-30 28957.873 340.020 10769.969 18527.925
2017-06-30 44131.053 0.881 15174.061 28957.873
2017-03-31 63644.305 328.279 19841.531 44131.053
2016-12-31 95278.174 33.928 31667.796 63644.305
2016-09-30 138474.188 237.227 43433.241 95278.174
2016-06-30 240693.502 2.586 102221.900 138474.188
2016-03-31 158210.487 - - 158210.487
2015-12-31 158210.487 - - 158210.487
2015-09-30 158210.487 - - 158210.487
2015-06-30 158210.487 - - 158210.487
2015-03-31 158210.487 - - 158210.487
2014-12-31 158210.487 - - 158210.487
2014-09-30 158210.487 - - 158210.487
2014-06-30 158210.487 - - 158210.487
2014-03-31 158210.487 - - 158210.487
2013-12-31 158210.487 - - 158210.487
2013-09-30 158210.487 - - 158210.487
2013-06-30 158210.487 - - 158210.487
2013-03-31 158210.487 - - 158210.487
2012-12-31 158210.487 - - 158210.487
2012-09-30 158210.487 - - 158210.487
2012-06-30 158210.487 - - 158210.487
2012-03-31 158210.487 - - 158210.487
2011-12-31 158210.487 - - 158210.487
2011-09-30 158210.487 - - 158210.487
─────────────────────────────────────
◆ 基金公告 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
●2023-07-28 宏利基金：7月28日起变更直销柜台汇款交易业务银行账户
鉴于公司法定名称已经变更为宏利基金管理有限公司为更好地服务投资者，本公
司将相应变更直销柜台汇款交易业务银行账户，现将变更后的账户信息公告如下：
直销柜台汇款交易业务银行账户
变更前为：
账户名称：泰达宏利基金管理有限公司
账号：11210101040007520
开户行：中国农业银行股份有限公司北京市分行万寿路支行营业部
大额支付号：103100021017
变更后为：
账户名称：宏利基金管理有限公司
账号：11210101040007520
开户行：中国农业银行股份有限公司北京市分行万寿路支行营业部
大额支付号：103100021017
变更后的直销柜台汇款交易业务银行账户自2023年7月28日起启用，上述原直销
柜台汇款交易业务银行账户同时停止使用。
特此提示：本次变更仅涉及公司上述的直销柜台汇款交易业务银行账户。
投资者可以通过拨打本公司客服热线（400-698-8888/010-66555662）或登录本
公司网站（www.manulifefund.com.cn）获取相关信息。
●2023-07-21 宏利聚利债券：2023年二季度基金份额利润0.0016元,净值增长率0.16
00%
宏利聚利债券(162215)2023年二季度基金已实现收益-101,989.68元,利润43,187
.69元,对应加权平均基金份额利润0.0016元,期末基金资产净值32,848,434.60元,期
末基金份额净值1.2440元,份额净值增长率0.1600%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
从宏观基本面角度看，2023年二季度市场开始呈现国内经济增速不及预期与提振
经济政策相互博弈的行情。海外美国经济仍在保持温和扩张的态势中，市场和央行关
于“降息时点”的博弈与矛盾仍然存在。6月消费者调查口径的短期通胀预期从4.2%
大幅下降至3.3%,长期通胀预期稳定在3.0%短期通胀预期和消费者信心指数的负相关
关系继续生效，6月消费者信心环比小幅改善，绝对位置仍处于历史低位。与此同时
，欧洲金融稳定风险持续上升。回顾国内二季度，地产及基建形成的实物工作量不及
预期，出口及社消也表现乏力，国内市场又重回定价弱复苏的现实。货币政策发挥逆
周期调节作用，6月超预期降息后，市场止盈情绪浓重。二季度基本面整体处于环比
回落趋势中。当前社融、投资、工业增加值等数据走弱。其中，5月基建回落3%至4.9
%，制造业回落0.2%至5%，地产回落5%至-21%。金融数据方面，社融同比增速由10%下
滑至9.5%，M1与M2同步增速分别回落0.6%、0.8%。存贷总量与结构变化符合此前的趋
势与市场预期，贷款因一季度的透支及企业需求疲弱而同比少增；居民及企业的存款
增幅低于去年，但处于近几年中位；非银金融机构存款增幅较好。整体看，目前仍处
于居民、企业借贷意愿弱，资金活化程度低的阶段。政策方面，目前落地的政策集中
于消费端，6月中旬国常会提出的“研究出台一批政策措施”预计在三季度将有具体
体现。资金利率从去年显着宽松到边际收敛，到在政策利率附近波动。机构行为方面
，理财端负债较为稳定，导致债券市场中利率品种修复好于信用品种。本组合以短久
期信用债作为底仓，以信用挖掘票息策略为主，同时通过灵活配置可转债以增厚组合
收益，小仓位参与利率债的波段操作为主。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.244元；本报告期基金份额净值增长率为0.1
6%，业绩比较基准收益率为0.58%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
●2023-07-21 宏利基金：2023年第2季度报告提示
宏利基金管理有限公司董事会及董事保证旗下基金2023年第2季度报告所载资料
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
本公司旗下宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金、宏利价值优化型周
期类行业混合型证券投资基金、宏利价值优化型稳定类行业混合型证券投资基金、宏
利行业精选混合型证券投资基金、宏利风险预算混合型证券投资基金、宏利货币市场
基金、宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF)、宏利首选企业股票型证券投资基金
、宏利市值优选混合型证券投资基金、宏利集利债券型证券投资基金、宏利品质生活
灵活配置混合型证券投资基金、宏利红利先锋混合型证券投资基金、宏利沪深300指
数增强型证券投资基金、宏利领先中小盘混合型证券投资基金、宏利聚利债券型证券
投资基金(LOF)、宏利中证500指数增强型证券投资基金(LOF)、宏利逆向策略混合型
证券投资基金、宏利宏达混合型证券投资基金、宏利淘利债券型证券投资基金、宏利
转型机遇股票型证券投资基金、宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金
、宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金、宏利新起点灵活配置混合型证券投资
基金、宏利蓝筹价值混合型证券投资基金、宏利创益灵活配置混合型证券投资基金、
宏利活期友货币市场基金、宏利汇利债券型证券投资基金、宏利睿智稳健灵活配置混
合型证券投资基金、宏利京元宝货币市场基金、宏利纯利债券型证券投资基金、宏利
溢利债券型证券投资基金、宏利恒利债券型证券投资基金、宏利全能优选混合型基金
中基金(FOF)、宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、宏利金利3个月
定期开放债券型发起式证券投资基金、宏利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金、
宏利泽利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、宏利泰和平衡养老目标三年持
有期混合型基金中基金(FOF)、宏利印度机会股票型证券投资基金(QDII)、宏利永利
债券型证券投资基金、宏利消费行业量化精选混合型证券投资基金、宏利中证主要消
费红利指数型证券投资基金、宏利泰和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(F
OF)、宏利价值长青混合型证券投资基金、宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资
基金、宏利高研发创新6个月持有期混合型证券投资基金、宏利波控回报12个月持有
期混合型证券投资基金、宏利消费服务混合型证券投资基金、宏利新能源股票型证券
投资基金、宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金、宏利新兴景气龙头混合型
证券投资基金、宏利悠然养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)、宏
利景气领航两年持有期混合型证券投资基金、宏利中短债债券型证券投资基金、宏利
先进制造股票型证券投资基金、宏利景气智选18个月持有期混合型证券投资基金、宏
利闽利一年定期开放债券型发起式证券投资基金、宏利昇利一年定期开放债券型发起
式证券投资基金、宏利悠享养老目标日期2030一年持有期混合型基金中基金(FOF)、
宏利添盈两年定期开放债券型证券投资基金的2023年第2季度报告全文于2023年7月21
日在本公司网站(https://www.manulifefund.com.cn)和中国证监会基金电子披露网
站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服
电话(400-698-8888或010-66555662)咨询。
●2023-07-15 宏利基金：7月18日起旗下部分基金参与金元证券申购(含定投申购)费
率优惠活动
经与金元证券股份有限公司协商一致,宏利基金管理有限公司指定旗下部分基金
自2023年7月18日起参加金元证券申购(含定期定额投资申购)费率优惠活动,具体情况
如下:
一、费率优惠适用范围:
由金元证券代销的本公司管理的基金产品。
二、费率优惠活动时间:
费率优惠活动自2023年7月18日起,优惠活动截止时间以金元证券为准,敬请投资
者留意相关公告。
三、费率优惠活动内容:
投资者通过金元证券申购和定期定额投资申购指定基金享有费率优惠,具体费率
折扣以金元证券公告为准,原申购费率为固定费用的,则按原固定费用执行,不享有费
率折扣。具体各基金原费率参见该基金的最新招募说明书及相关公告。
费率优惠期间,如本公司新增通过金元证券代销的基金产品,则自基金销售起,将
同时开展该基金的上述优惠活动。
四、重要提示:
1、投资者欲了解各基金产品详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明
书等法律文件。
2、具体各基金产品开放业务类型及开放时间安排详见各基金的招募说明书及相
关公告。
3、本费率优惠仅适用于上述基金在金元证券申购业务的手续费、包括定期定额
投资申购业务的手续费(各基金定投开通情况以我司最新公告为准),不包括基金赎回
、转换业务等其他业务的手续费。
4、本费率优惠活动期间,业务办理的规则和流程以金元证券的安排和规定为准。
相关活动的具体规定如有变化,以金元证券网站的最新公告为准,敬请投资者关注。
五、投资者可通过以下途径了解和咨询相关情况:
1、金元证券股份有限公司
客服电话:400-888-8228
公司网站:www.jyzq.cn
2、宏利基金管理有限公司
客服电话:400-698-8888,010-66555662
公司网站:www.manulifefund.com.cn
●2023-06-17 宏利基金：6月20日起更名
宏利基金管理有限公司于2023年4月20日办理完成工商变更登记,本公司法定名称
由“泰达宏利基金管理有限公司”变更为“宏利基金管理有限公司”。根据《公开募
集信息披露管理办法》的要求,本公司已公告公司法定名称变更事宜。
为保护投资者利益,避免对投资者造成混淆和误导,经与各基金托管人协商一致,
并报中国证券监督管理委员会备案,下列本公司旗下的公开募集自2023年6月20日起变
更基金名称(各基金的基金代码保持不变),具体情况如下:
变更前基金简称 变更后基金简称
泰达宏利价值优化型成长类行业混合 宏利价值优化型成长类行业混合
泰达宏利价值优化型周期类行业混合 宏利价值优化型周期类行业混合
泰达宏利价值优化型稳定类行业混合 宏利价值优化型稳定类行业混合
泰达宏利行业精选混合 宏利行业精选混合
泰达宏利风险预算混合 宏利风险预算混合
泰达宏利货币 宏利货币
泰达宏利效率优选混合(LOF) 宏利效率优选混合(LOF)
泰达宏利首选企业股票 宏利首选企业股票
泰达宏利市值优选混合 宏利市值优选混合
泰达宏利集利债券 宏利集利债券
泰达宏利品质生活混合 宏利品质生活混合
泰达宏利红利先锋混合 宏利红利先锋混合
泰达宏利沪深300指数增强 宏利沪深300指数增强
泰达宏利领先中小盘混合 宏利领先中小盘混合
泰达宏利逆向策略混合 宏利逆向策略混合
泰达宏利宏达混合 宏利宏达混合
泰达宏利淘利债券 宏利淘利债券
泰达宏利转型机遇股票 宏利转型机遇股票
泰达宏利改革动力量化策略混合 宏利改革动力量化策略混合
泰达宏利复兴伟业混合 宏利复兴伟业混合
泰达宏利新起点混合 宏利新起点混合
泰达宏利蓝筹价值混合 宏利蓝筹价值混合
泰达宏利创益混合 宏利创益混合
泰达宏利活期友货币 宏利活期友货币
泰达宏利聚利债券(LOF) 宏利聚利债券(LOF)
泰达宏利汇利债券 宏利汇利债券
泰达宏利京元宝货币 宏利京元宝货币
泰达宏利睿智稳健混合 宏利睿智稳健混合
泰达宏利纯利债券 宏利纯利债券
泰达宏利恒利债券 宏利恒利债券
泰达宏利溢利债券 宏利溢利债券
泰达宏利全能优选混合(FOF) 宏利全能优选混合(FOF)
泰达宏利交利3个月定期开放债券 宏利交利3个月定期开放债券
泰达宏利金利3个月定期开放债券 宏利金利3个月定期开放债券
泰达宏利绩优增长混合 宏利绩优增长混合
泰达宏利泽利3个月定期开放债券 宏利泽利3个月定期开放债券
泰达宏利泰和平衡养老目标三年混合(FOF) 宏利泰和平衡养老目标三年混合(FOF
)
泰达宏利印度机会股票(QDII) 宏利印度机会股票(QDII)
泰达宏利永利债券 宏利永利债券
泰达宏利中证500指数增强(LOF) 宏利中证500指数增强(LOF)
泰达宏利消费行业量化精选混合 宏利消费行业量化精选混合
泰达宏利中证主要消费红利指数 宏利中证主要消费红利指数
泰达宏利泰和稳健养老目标一年混合(FOF) 宏利泰和稳健养老目标一年混合(FOF
)
泰达宏利价值长青混合 宏利价值长青混合
泰达宏利中证申万绩优策略指数增强 宏利中证申万绩优策略指数增强
泰达宏利乐盈66个月定期开放债券 宏利乐盈66个月定期开放债券
泰达宏利高研发创新6个月混合 宏利高研发创新6个月混合
泰达宏利波控回报12个月混合 宏利波控回报12个月混合
泰达宏利消费服务混合 宏利消费服务混合
泰达宏利新能源股票 宏利新能源股票
泰达宏利中债1-5年国开行债券指数 宏利中债1-5年国开行债券指数
泰达宏利悠然养老目标2025一年混合(FOF) 宏利悠然养老目标2025一年混合(FOF
)
泰达宏利新兴景气龙头混合 宏利新兴景气龙头混合
泰达宏利景气领航两年混合 宏利景气领航两年混合
泰达宏利中短债债券 宏利中短债债券
泰达宏利先进制造股票 宏利先进制造股票
泰达宏利景气智选18个月混合 宏利景气智选18个月混合
泰达宏利昇利一年定期开放债券 宏利昇利一年定期开放债券
泰达宏利闽利一年定期开放债券 宏利闽利一年定期开放债券
泰达宏利悠享养老目标2030一年混合(FOF) 宏利悠享养老目标2030一年混合(FOF
)
泰达宏利添盈两年定期开放债券 宏利添盈两年定期开放债券
上述各基金的基金代码均不做变更,基金更名对基金份额持有人利益无实质性不
利影响,无需召开基金份额持有人大会。本次变更不影响本公司旗下基金已签署的全
部法律文件的效力及履行。
根据上述更名,本公司对旗下基金的基金合同、基金托管协议等文件内容进行修
改,招募说明书及基金产品资料概要对应内容也将随之相应修改。具体修改内容请见
登载于本公司网站(www.manulifefund.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http
://eid.csrc.gov.cn/fund)更新后的基金合同、基金托管协议、招募说明书及基金产
品资料概要。
●2023-06-17 泰达聚利债券：6月20日起变更基金场内简称
宏利基金管理有限公司于2023年4月20日办理完成工商变更登记,本公司法定名称
由“泰达宏利基金管理有限公司”变更为“宏利基金管理有限公司”。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》及基金合同等规定,本公司决定自2023年6月20日起变更泰达宏利聚利债券型证券
投资基金(LOF)(基金代码:162215)的基金名称和场内简称,基金代码不变化。
变更前：
基金名称：泰达宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)
场内简称：泰达聚利债券LOF
变更后：
基金名称：宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)
场内简称：宏利聚利债券LOF
上述变更自2023年6月20日起生效。
如有疑问,请致电本公司客户服务电话(400-698-8888或010-66555662)咨询或登
录本公司网站www.manulifefund.com.cn查询。
●2023-06-10 宏利基金：6月12日起变更网上直销汇款交易业务银行账户及直销柜台
汇款交易业务银行账户
鉴于公司法定名称已经变更为宏利基金管理有限公司为更好地服务投资者,本公
司将相应变更网上直销汇款交易业务银行账户及直销柜台汇款交易业务银行账户,现
将变更后的账户信息公告如下:
(一)网上直销汇款交易业务银行账户
变更前为:
账户名称:泰达宏利基金管理有限公司
账号:0200282919200097255
开户行:中国工商银行股份有限公司北京学院南路支行
大额支付号:102100028292
变更后为:
账户名称:宏利基金管理有限公司
账号:0200282919200097255
开户行:中国工商银行股份有限公司北京学院南路支行
大额支付号:102100028292
(二)直销柜台汇款交易业务银行账户
变更前为:
账户名称:泰达宏利基金管理有限公司
账号:0200049319027303340
开户行:中国工商银行股份有限公司北京四道口支行
大额支付号:102100004935
变更后为:
账户名称:宏利基金管理有限公司
账号:0200049319027303340
开户行:中国工商银行股份有限公司北京四道口支行
大额支付号:102100004935
变更后的网上直销汇款交易业务交易账户及直销柜台汇款交易业务银行账户自20
23年6月12日起启用,上述原网上直销汇款交易业务交易账户及直销柜台汇款交易业务
银行账户同时停止使用。
特此提示:本次变更仅涉及公司上述的网上直销汇款交易账户及直销柜台汇款交
易业务银行账户,公司其他直销业务汇款交易账户尚未完成变更,若变更完成公司将另
行公告。投资者可以通过拨打本公司客服热线(400-698-8888/010-66555662)或登录
本公司网站(www.manulifefund.com.cn)获取相关信息。
●2023-05-15 宏利基金：5月16日起参加上海长量基金申购(含定期定额投资申购)费
率优惠活动
为满足广大投资者的理财需求,经与上海长量基金销售有限公司协商一致,宏利基
金管理有限公司决定自2023年5月16日起,旗下部分基金参加上海长量基金申购(含定
期定额投资申购)费率优惠活动,具体情况如下:
一、费率优惠适用范围
费率优惠适用于上海长量基金代销的本公司基金产品,具体范围可见本公司官网
已经披露的相关公告。
二、费率优惠时间
费率优惠活动自2023年5月16日起开展,优惠活动截止时间以上海长量基金为准,
敬请投资者留意其相关公告。
三、费率优惠内容
投资者通过上海长量基金办理本公司旗下指定基金的申购(含定期定额投资申购)
业务,参加上海长量基金的费率优惠活动,具体费率折扣以上海长量基金为准,若为固
定费用的,按固定费用执行,不再享有折扣。具体各基金原费率请详见最新更新的基金
合同、招募说明书以及相关公告。
费率优惠期间,如本公司新增通过上海长量基金代销的基金产品,则自该基金销售
之日起,将同时开展该基金的上述优惠活动。
四、重要提示
1、本费率优惠仅适用于本公司在上海长量基金申购业务的手续费,包括定期定额
投资申购业务的手续费(各基金定投开通情况以我司最新公告为准),不包括基金认购
、赎回、转换业务等其他业务的手续费。
2、本费率优惠活动期间,业务办理的规则和流程以上海长量基金的安排和规定为
准。相关活动的具体规定如有变化,以其网站的最新公告为准,敬请投资者关注。
五、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况
1、上海长量基金销售有限公司
客服电话:4008202899
网址:www.erichfund.com
2、宏利基金管理有限公司
本公司客服电话:400-698-8888/010-66555662
本公司网站:www.manulifefund.com.cn
●2023-04-22 泰达宏利基金：4月20日起公司法定名称变更
1.公告基本信息
基金管理人名称：宏利基金管理有限公司
法定名称变更日期：2023年4月20日
变更前基金管理人法定名称：泰达宏利基金管理有限公司
变更后基金管理人法定名称：宏利基金管理有限公司
2.其他需要提示的事项
(1)公司名称由“泰达宏利基金管理有限公司”变更为“宏利基金管理有限公司
”。
(2)公司章程的有关条款已随名称变更进行了相应修改。
(3)公司官网网址变更为“www.manulifefund.com.cn”、网上直销平台网站变更
为“https://etrade.manulifefund.com.cn/etrading”、客服邮箱变更为“irm@man
ulifefund.com.cn”,敬请投资者关注。
(4)上述公司变更法定名称事项,已按有关规定在市场监督管理部门办理相关变更
登记手续。公司将按照相关法律法规及中国证券监督管理委员会的规定,向中国证券
监督管理委员会申请变更经营证券期货业务许可证。
(5)公司法定名称变更后,法律主体和对外法律关系不变,原以“泰达宏利基金管
理有限公司”名义签署的合同及全部法律文件的条款、效力及履行均不受影响。
(6)投资者也可通过以下途径咨询有关详情:
公司客服电话:4006988888/010-66555662
公司网站:www.manulifefund.com.cn
●2023-04-21 泰达聚利债券：2023年一季度基金份额利润0.0246元,净值增长率1.89
00%
泰达聚利债券(162215)2023年一季度基金已实现收益93,994.41元,利润686,383.
88元,对应加权平均基金份额利润0.0246元,期末基金资产净值33,756,869.00元,期末
基金份额净值1.2420元,份额净值增长率1.8900%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
从宏观基本面角度看，2023年一季度市场开始抢跑国内经济超预期复苏的行情。
海外受到欧美银行事件引发避险情绪，风险类资产波动加大，利率下行，美元、日元
、黄金等避险资产上涨。回顾国内一季度经济的情况，地产及基建形成的实物工作量
不及预期强劲，弱现实叠加强预期，国内经济增长修复也较为缓慢且一波三折，国内
市场又开始重新定价弱复苏的现实。从春节前较为乐观，到春节后平复。公布的政策
及经济数据表现喜忧参半，政府工作报告对经济增速目标及财政赤字率、专项债额度
的设定均低于市场预期，通胀及进出口数据表明内需不足，但金融数据较好。1-3月
央行全口径净回笼资金，信贷投放较好，利率债净融资额高于过去两年同期，均会消
耗银行的超储。资金利率从去年显着宽松到边际收敛，到在政策利率附近波动。同时
，机构行为方面，理财端负债较为稳定，导致债券市场中短期品种修复幅度大于中长
久期品种，信用品种调整幅度大于利率品种。本组合以短久期信用债作为底仓，以信
用挖掘票息策略为主，同时通过灵活配置可转债以期增厚组合收益，小仓位参与利率
债的波段操作为主。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.242元；本报告期基金份额净值增长率为1.8
9%，业绩比较基准收益率为1.07%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
●2023-04-21 泰达宏利基金：2023年第1季度报告提示
本公司旗下泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金、泰达宏利价值
优化型周期类行业混合型证券投资基金、泰达宏利价值优化型稳定类行业混合型证券
投资基金、泰达宏利行业精选混合型证券投资基金、泰达宏利风险预算混合型证券投
资基金、泰达宏利货币市场基金、泰达宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF)、泰
达宏利首选企业股票型证券投资基金、泰达宏利市值优选混合型证券投资基金、泰达
宏利集利债券型证券投资基金、泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金、泰
达宏利红利先锋混合型证券投资基金、泰达宏利沪深300指数增强型证券投资基金、
泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金、泰达宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)
、泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金(LOF)、泰达宏利逆向策略混合型证券投
资基金、泰达宏利宏达混合型证券投资基金、泰达宏利淘利债券型证券投资基金、泰
达宏利转型机遇股票型证券投资基金、泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证
券投资基金、泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利新起点灵活
配置混合型证券投资基金、泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金、泰达宏利创益灵
活配置混合型证券投资基金、泰达宏利活期友货币市场基金、泰达宏利汇利债券型证
券投资基金、泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利京元宝货币
市场基金、泰达宏利纯利债券型证券投资基金、泰达宏利溢利债券型证券投资基金、
泰达宏利恒利债券型证券投资基金、泰达宏利全能优选混合型基金中基金(FOF)、泰
达宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、泰达宏利金利3个月定期开放
债券型发起式证券投资基金、泰达宏利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金、泰达
宏利泽利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、泰达宏利泰和平衡养老目标三
年持有期混合型基金中基金(FOF)、泰达宏利印度机会股票型证券投资基金(QDII)、
泰达宏利永利债券型证券投资基金、泰达宏利消费行业量化精选混合型证券投资基金
、泰达宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金、泰达宏利泰和稳健养老目标一年
持有期混合型基金中基金(FOF)、泰达宏利价值长青混合型证券投资基金、泰达宏利
中证申万绩优策略指数增强型证券投资基金、泰达宏利乐盈66个月定期开放债券型证
券投资基金、泰达宏利高研发创新6个月持有期混合型证券投资基金、泰达宏利波控
回报12个月持有期混合型证券投资基金、泰达宏利消费服务混合型证券投资基金、泰
达宏利新能源股票型证券投资基金、泰达宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基
金、泰达宏利新兴景气龙头混合型证券投资基金、泰达宏利悠然养老目标日期2025一
年持有期混合型基金中基金(FOF)、泰达宏利景气领航两年持有期混合型证券投资基
金、泰达宏利中短债债券型证券投资基金、泰达宏利先进制造股票型证券投资基金、
泰达宏利景气智选18个月持有期混合型证券投资基金、泰达宏利闽利一年定期开放债
券型发起式证券投资基金、泰达宏利昇利一年定期开放债券型发起式证券投资基金、
泰达宏利悠享养老目标日期2030一年持有期混合型基金中基金(FOF)的2023年第1季度
报告全文于2023年4月21日在本公司网站(http://www.mfcteda.com)和中国证监会基
金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨
打本公司客服电话(400-698-8888或010-66555662)咨询。
●2023-04-15 泰达宏利基金：4月18日起参加国联证券申购费率(含定期定额投资)优
惠活动
经与国联证券股份有限公司协商一致，泰达宏利基金管理有限公司指定旗下部分
基金自2023年4月18日起参加国联证券申购费率(含定期定额投资)优惠活动，具体情
况如下：
一、参与国联证券申购费率(含定期定额投资)优惠适用范围：
由国联证券代销的本公司管理的基金产品。
二、费率优惠活动时间：
费率优惠活动自2023年4月18日起，优惠活动截止时间以国联证券为准，敬请投
资者留意相关公告。
三、费率优惠活动内容：
投资者通过国联证券申购和定期定额投资申购指定基金享有费率优惠，具体费率
折扣以国联证券公告为准，原申购费率为固定费用的，则按原固定费用执行，不享有
费率折扣。具体各基金原费率参见该基金的最新招募说明书及相关公告。
费率优惠期间，如本公司新增通过国联证券代销的基金产品，则自基金销售起，
将同时开展该基金的上述优惠活动。
四、投资者可通过以下途径了解和咨询相关情况：
1、国联证券股份有限公司
客服电话：95570
公司网站：www.glsc.com.cn
2、泰达宏利基金管理有限公司
客服电话：400-698-8888,010-66555662
公司网站：www.mfcteda.com
●2023-03-31 泰达宏利基金：2022年年度报告提示
泰达宏利基金管理有限公司董事会及董事保证旗下基金2022年年度报告所载资料
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
本公司旗下泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金、泰达宏利价值
优化型周期类行业混合型证券投资基金、泰达宏利价值优化型稳定类行业混合型证券
投资基金、泰达宏利行业精选混合型证券投资基金、泰达宏利风险预算混合型证券投
资基金、泰达宏利货币市场基金、泰达宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF)、泰
达宏利首选企业股票型证券投资基金、泰达宏利市值优选混合型证券投资基金、泰达
宏利集利债券型证券投资基金、泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金、泰
达宏利红利先锋混合型证券投资基金、泰达宏利沪深300指数增强型证券投资基金、
泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金、泰达宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)
、泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金(LOF)、泰达宏利逆向策略混合型证券投
资基金、泰达宏利宏达混合型证券投资基金、泰达宏利淘利债券型证券投资基金、泰
达宏利转型机遇股票型证券投资基金、泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证
券投资基金、泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利新起点灵活
配置混合型证券投资基金、泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金、泰达宏利新思路
灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏
利活期友货币市场基金、泰达宏利汇利债券型证券投资基金、泰达宏利睿智稳健灵活
配置混合型证券投资基金、泰达宏利京元宝货币市场基金、泰达宏利纯利债券型证券
投资基金、泰达宏利溢利债券型证券投资基金、泰达宏利恒利债券型证券投资基金、
泰达宏利全能优选混合型基金中基金(FOF)、泰达宏利交利3个月定期开放债券型发起
式证券投资基金、泰达宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、泰达宏
利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利泽利3个月定期开放债券型发起
式证券投资基金、泰达宏利泰和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)、
泰达宏利印度机会股票型证券投资基金(QDII)、泰达宏利永利债券型证券投资基金、
泰达宏利消费行业量化精选混合型证券投资基金、泰达宏利养老目标日期2040三年持
有期混合型发起式基金中基金(FOF)、泰达宏利中证主要消费红利指数型证券投资基
金、泰达宏利泰和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、泰达宏利价值
长青混合型证券投资基金、泰达宏利中证申万绩优策略指数增强型证券投资基金、泰
达宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金、泰达宏利高研发创新6个月持有期
混合型证券投资基金、泰达宏利波控回报12个月持有期混合型证券投资基金、泰达宏
利消费服务混合型证券投资基金、泰达宏利新能源股票型证券投资基金、泰达宏利中
债1-5年国开行债券指数证券投资基金、泰达宏利新兴景气龙头混合型证券投资基金
、泰达宏利悠然养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)、泰达宏利景
气领航两年持有期混合型证券投资基金、泰达宏利中短债债券型证券投资基金、泰达
宏利先进制造股票型证券投资基金、泰达宏利景气智选18个月持有期混合型证券投资
基金、泰达宏利闽利一年定期开放债券型发起式证券投资基金、泰达宏利昇利一年定
期开放债券型发起式证券投资基金、泰达宏利悠享养老目标日期2030一年持有期混合
型基金中基金(FOF)的2022年年度报告全文于2023年3月31日在本公司网站(http://ww
w.mfcteda.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披
露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-698-8888或010-66555662)
咨询。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决
定。
●2023-03-30 泰达宏利基金：3月31日起参与南京证券申购费率(含定投)优惠活动
经与南京证券股份有限公司协商一致,泰达宏利基金管理有限公司指定旗下部分
基金自2023年3月31日起参加南京证券申购费率(含定期定额投资)优惠活动,具体情况
如下:
一、参与南京证券申购费率(含定期定额投资)优惠适用范围:
由南京证券代销的本公司管理的基金产品。
二、费率优惠活动时间:
费率优惠活动自2023年3月31日起,优惠活动截止时间以南京证券为准,敬请投资
者留意相关公告。
三、费率优惠活动内容:
投资者通过南京证券申购和定期定额投资申购指定基金享有费率优惠,具体费率
折扣以南京证券公告为准,原申购费率为固定费用的,则按原固定费用执行,不享有费
率折扣。具体各基金原费率参见该基金的最新招募说明书及相关公告。
费率优惠期间,如本公司新增通过南京证券代销的基金产品,则自基金销售起,将
同时开展该基金的上述优惠活动。
四、重要提示:
1、投资者欲了解各基金产品详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明
书等法律文件。
2、具体各基金产品开放业务类型及开放时间安排详见各基金的招募说明书及相
关公告。
3、本费率优惠仅适用于上述基金在南京证券申购业务的手续费、包括定期定额
投资申购业务的手续费(各基金定投开通情况以我司最新公告为准),不包括基金赎回
、转换业务等其他业务的手续费。
4、本费率优惠活动期间,业务办理的规则和流程以南京证券的安排和规定为准。
相关活动的具体规定如有变化,以南京证券网站的最新公告为准,敬请投资者关注。
五、投资者可通过以下途径了解和咨询相关情况:
1、南京证券股份有限公司
客服电话:95386
公司网站:www.njzq.com.cn
2、泰达宏利基金管理有限公司
客服电话:400-698-8888,010-66555662
公司网站:www.mfcteda.com
●2023-03-11 泰达宏利基金：3月13日起参加宁波银行申购(含定投申购)费率优惠活
动
为满足广大投资者的理财需求,经与宁波银行股份有限公司协商一致,泰达宏利基
金管理有限公司决定自2023年3月13日起,旗下部分基金参加宁波银行申购(含定期定
额投资申购)费率优惠活动,具体情况如下:
一、费率优惠适用范围
费率优惠适用于宁波银行代销的本公司基金产品,具体范围可见本公司官网已经
披露的相关公告。
二、费率优惠时间
费率优惠活动自2023年3月13日起开展,优惠活动截止时间以宁波银行为准,敬请
投资者留意其相关公告。
三、费率优惠内容
投资者通过宁波银行办理本公司旗下指定基金的申购(含定期定额投资申购)等业
务,参加宁波银行的费率优惠活动,具体费率折扣以宁波银行公告为准,原申购(含定期
定额投资申购)费率为固定费用的,则按固定费用执行,不再享有费率折扣。具体各基
金原费率参见该基金最新更新的招募说明书及相关公告。
费率优惠期间,如本公司新增通过宁波银行代销的基金产品,则自该基金销售之日
起,将同时开展该基金的上述优惠活动。
四、重要提示
1、本费率优惠仅适用于本公司在宁波银行申购业务的手续费,包括定期定额投资
申购业务的手续费(各基金定投开通情况以我司最新公告为准),不包括基金认购、赎
回、转换业务等其他业务的手续费。
2、本费率优惠活动期间,业务办理的规则和流程以宁波银行的安排和规定为准。
相关活动的具体规定如有变化,以其网站的最新公告为准,敬请投资者关注。
五、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况
1、宁波银行股份有限公司
客服电话:95574
公司网站:www.nbcb.com.cn
2、泰达宏利基金管理有限公司
客服电话:400-698-8888
网址:www.mfcteda.com
◆ 经理高管 ◆ ◇更新时间:2023-04-25◇
一、基金经理
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姓名:李宇璐 性别:女 学历:硕士
职务:基金经理 任职开始时间:2021-11-11
简历:李宇璐女士：具备多年证券从业经验，具有基金从业资格。英国伯明翰大学国
际银行货币学硕士研究生；2012年1月至2014年12月任职于大公国际资信评估有
限公司,担任行业组长；2015年1月至2016年3月任职于安邦保险集团有限公司，
担任信用评审经理；2016年3月至2021年3月任职于建信养老金管理有限责任公
司，担任投资经理；2021年4月加入泰达宏利基金管理有限公司，任职于固定收
益部，曾任基金经理助理，现任基金经理；2021年7月8日至今担任泰达宏利创
益灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2021年8月9日至今担任泰达宏利恒
利债券型证券投资基金基金经理；2021年8月9日至今担任泰达宏利交利3个月定
期开放债券型发起式证券投资基金基金经理；2021年8月9日至今担任泰达宏利
泽利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理；2021年11月11日至今
担任泰达宏利集利债券型证券投资基金基金经理；2021年11月11日至今担任泰
达宏利淘利债券型证券投资基金基金经理；2021年11月11日至今担任泰达宏利
聚利债券型证券投资基金（LOF)基金经理；2023年2月16日至今担任泰达宏利添
盈两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。
─────────────────────────────────────
二、基金公司高管人员
1、投资决策委员会人员
─────────────────────────────────────
姓名:陈星屹
简历:陈星屹：泰达宏利基金管理有限公司固收研究部总经理。
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姓名:高春梅 性别:女 学历:硕士
简历:高春梅女士：北京大学工商管理硕士研究生；2007年8月至2010年8月任职于君
维诚信用评估有限公司,担任项目经理；2012年8月至2014年4月任职于生命保险
资产管理有限公司，担任信用研究员；2014年4月至2014年8月任职于平安
证券股份有限公司，担任信用研究员；2014年9月至2018年8月任职于东莞证券
股份有限公司，担任投资经理；2018年10月至2021年8月任职于同泰基金管理有
限公司，担任基金经理；2021年9月加入泰达宏利基金管理有限公司，任职于固
定收益部，曾任经理，现任基金经理。2021年12月30日至今担任泰达宏利汇利
债券型证券投资基金基金经理；2021年12月30日至今泰达宏利永利债券型证券
投资基金基金经理；2021年12月30日至今担任泰达宏利泽利3个月定期开放债券
型发起式证券投资基金基金经理；2021年12月30日至今担任泰达宏利中债1-5年
国开行债券指数证券投资基金基金经理；2022年4月15日至今担任泰达宏利昇利
一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理；2022年6月1日至今担任泰
达宏利中短债债券型证券投资基金基金经理；2022年9月20日至今担任泰达宏利
溢利债券型证券投资基金基金经理。具备9年证券投资管理经验，具有基金从业
资格。
─────────────────────────────────────
姓名:高贵鑫 性别:男 学历:硕士
简历:高贵鑫先生：中国人民大学高级工商管理硕士。2000年10月至2006年3月任职于
华夏基金管理有限公司。2006年3月至2012年3月任职于大成基金管理有限公司
。2012年3月至2015年3月任职于国泰基金管理有限公司。2015年4月至2017年6
月任职于大成基金管理有限公司。2020年1月至2021年11月任职于渤海银行股份
有限公司。2021年11月至2022年12月任职于方正证券股份有限公司。2022年12
月加入泰达宏利基金管理有限公司，担任公司总经理（法定代表人）兼首席信
息官兼财务负责人。
─────────────────────────────────────
姓名:李宇璐 性别:女 学历:硕士
简历:李宇璐女士：具备多年证券从业经验，具有基金从业资格。英国伯明翰大学国
际银行货币学硕士研究生；2012年1月至2014年12月任职于大公国际资信评估有
限公司,担任行业组长；2015年1月至2016年3月任职于安邦保险集团有限公司，
担任信用评审经理；2016年3月至2021年3月任职于建信养老金管理有限责任公
司，担任投资经理；2021年4月加入泰达宏利基金管理有限公司，任职于固定收
益部，曾任基金经理助理，现任基金经理；2021年7月8日至今担任泰达宏利创
益灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2021年8月9日至今担任泰达宏利恒
利债券型证券投资基金基金经理；2021年8月9日至今担任泰达宏利交利3个月定
期开放债券型发起式证券投资基金基金经理；2021年8月9日至今担任泰达宏利
泽利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理；2021年11月11日至今
担任泰达宏利集利债券型证券投资基金基金经理；2021年11月11日至今担任泰
达宏利淘利债券型证券投资基金基金经理；2021年11月11日至今担任泰达宏利
聚利债券型证券投资基金（LOF)基金经理；2023年2月16日至今担任泰达宏利添
盈两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。
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姓名:刘欣 性别:男 学历:硕士
简历:刘欣先生：清华大学理学硕士。泰达宏利基金投资副总监、基金经理；2007年7
月至2008年12月就职于工银瑞信基金管理有限公司；2008年12月至2011年7月就
职于嘉实基金管理有限公司；2011年7月加盟泰达宏利基金管理有限公司，曾担
任产品与金融工程部高级研究员、金融工程部副总经理、金融工程部总经理、
投资副总监，现担任公司总经理助理兼投资总监（权益）兼基金经理；2014年1
月3日至今担任泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金基金经理；2015年2月13
日至今担任泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理
；2016年9月26日至今担任泰达宏利风险预算混合型证券投资基金基金经理；20
20年1月19日至今担任泰达宏利消费行业量化精选混合型证券投资基金基金经理
；2020年3月26日至今担任泰达宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金基金
经理；2020年7月17日至今担任泰达宏利中证申万绩优策略指数增强型证券投资
基金基金经理；2020年11月19日至今担任泰达宏利价值优化型稳定类行业混合
型证券投资基金基金经理；2021年1月19日至今担任泰达宏利波控回报12个月持
有期混合型证券投资基金基金经理。
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姓名:宁霄 性别:男
简历:宁霄先生：中国人民大学金融工程硕士；2006年4月至2007年3月任职于兴业全
球基金管理有限公司，担任基金清算；2007年8月至2011年3月任职于华夏基金
管理有限公司，担任基金会计；2013年7月至今任职于泰达宏利基金管理有限公
司，先后担任债券交易员、交易部交易主管、交易部总经理助理、基金经理助
理，2020年4月起担任基金经理，现任固定收益部总经理助理兼基金经理；2020
年4月30日至今担任泰达宏利纯利债券型证券投资基金基金经理；2020年4月30
日至今担任泰达宏利溢利债券型证券投资基金基金经理；2020年11月4日至今担
任泰达宏利风险预算混合型证券投资基金基金经理；2020年11月4日至今担任泰
达宏利宏达混合型证券投资基金基金经理；2021年3月1日至今担任泰达宏利乐
盈66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理；2021年8月9日至今担任泰达
宏利波控回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理；2021年12月13日至
今担任泰达宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理；2022
年4月27日至今担任泰达宏利闽利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金
经理；2022年9月1日至今担任泰达宏利京元宝货币市场基金基金经理。具备15
年证券从业经验，10年证券投资管理经验，具有基金从业资格。
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姓名:汪兰英 性别:女 学历:学士
简历:汪兰英女士：2001年7月至2002年2月曾任职于中信证券股份有限公司风险投资
部；2002年2月至2013年11月曾任职于中国证监会基金监管部；2013年12月至20
16年7月曾任职于中国人寿资产管理有限公司基金投资部等部门，担任部门负责
人；2016年9月至2020年12月任职于易方达基金管理有限公司，曾担任公司首席
大类资产配置官(副总经理级)；2021年1月至2022年8月，曾任职于国新投资有
限公司，担任副总经理兼国新新格局私募证券投资基金总经理；2022年9月加入
泰达宏利基金管理有限公司，2022年10月至2022年12月起任公司常务副总经理
并代任公司总经理。现任公司常务副总经理。
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姓名:王鹏
简历:王鹏先生：中国国籍，清华大学工学硕士，具有多年证券从业经验。2012年7月
至2014年3月任职于中邮创业基金管理有限公司，担任TMT行业研究员；2014年3
月至2015年6月任职于上海磐信投资管理有限公司，担任电子行业研究员；2015
年6月加入泰达宏利基金管理有限公司，任职于研究部，担任TMT行业研究员，
现任权益投资部总经理兼基金经理；2017年12月19日至今担任泰达宏利转型机
遇股票型证券投资基金基金经理；2020年12月28日至今担任泰达宏利价值优化
型成长类行业混合型证券投资基金基金经理；2020年12月28日至今担任泰达宏
利高研发创新6个月持有期混合型证券投资基金基金经理；2021年10月25日至今
担任泰达宏利新兴景气龙头混合型证券投资基金基金经理；2021年11月3日至今
担任泰达宏利景气领航两年持有期混合型证券投资基金基金经理；2022年3月29
日至今担任泰达宏利景气智选18个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
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姓名:吴华 性别:男 学历:硕士
简历:吴华先生：中国国籍，金融学硕士，毕业于北京大学中国经济研究中心。2004
年6月至2006年3月就职于易方达基金管理有限公司，担任全国社保基金组合投
资经理、货币市场基金投资经理、宏观和策略研究员；2006年4月至2011年4月
就职于中国国际金融有限公司，先后担任研究部经济学家、资产管理部交通运
输和策略分析师、资产管理部投资经理、副总经理等职位。2011年5月加入泰达
宏利基金管理有限公司担任研究部首席策略师，自2013年9月起担任国际投资部
副总经理兼首席策略分析师。2014年3月25日起担任泰达宏利效率优选混合型证
券投资基金基金经理；2014年11月18日起担任泰达宏利转型机遇股票型证券投
资基金基金经理；；2015年4月21日起担任泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证
券投资基金基金经理；2018年6月13日至今担任泰达宏利绩优增长灵活配置混合
型证券投资基金基金经理；2020年6月24日至今担任泰达宏利价
值长青混合型证券投资基金经理；2021年3月16日至今担任泰达宏利消费服务混
合型证券投资基金基金经理。具备多年证券从业经验，多年证券投资管理经验
，具有基金从业资格。
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姓名:张勋 性别:男 学历:硕士
简历:张勋先生：对外经济贸易大学管理学硕士；2006年7月至2009年6月就职于天相
投资顾问有限公司，担任研究组长；2009年7月至2010年4月就职于东兴证券股
份有限公司，担任研究组长；2010年4月加入泰达宏利基金管理有限公司，曾担
任研究员、高级研究员,现任研究部副总监；2015年4月3日至2017年2月28日担
任泰达宏利市值优选混合型证券投资基金基金经理；2014年11月21日至今担任
泰达宏利首选企业股票型证券投资基金基金经理；2015年12月23日至2017年12
月19日担任泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金基金经理；2016年6月30日至
2017年12月29日担任泰达宏利增利灵活配置定期开放混合型证券投资基金基金
经理；2016年9月13日至今担任泰达宏利定宏混合型证券投资基金基金经理；20
19年7月22日至今担任泰达宏利行业精选混合型证券投资基金基金经理；2019年
7月22日至今担任泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金基金经理；2020年4月1
3日至今担任泰达宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金基金经理；具
备多年证券从业经验，多年证券投资管理经验，具有基金从业资格。
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姓名:庄腾飞 性别:男 学历:硕士
简历:庄腾飞先生：中国国籍，北京大学经济学硕士。2010年7月加入泰达宏利基金管
理有限公司，任职于研究部，负责宏观经济及地产金融行业研究，曾先后担任
助理研究员、研究员、高级研究员等职务。2015年5月14日起担任泰达宏利品质
生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2015年12月23日起担任泰达宏利
价值优化型稳定类行业混合型证券投资基金基金经理；2016年9月29日至今担任
泰达宏利创金灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2016年12月23日至今担
任泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金基金经理；2017年3月7日至今担任
泰达宏利启迪灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2017年3月7日至今担任
泰达宏利启泽灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2017年3月7日至今担任
泰达宏利启明灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2017年3月7日至今担任
泰达宏利启惠灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2019年9月26日至今担任
泰达宏利品牌升级混合型证券投资基金基金经理；2019年9月29日至今担任泰达
宏利市值优选混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。
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2、高管人员
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无此项目数据
3、董事会成员
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姓名:金旭 性别:女 学历:硕士
职务:董事长
简历:金旭女士：1990年7月及1993年7月获得中国北京大学的经济法学学士学位及硕
士学位。1996年5月，金女士获得美国纽约大学比较法法学硕士学位。1993年7
月至2001年11月任职于中国证券监督管理委员会。2001年11月至2004年7月任职
于华夏基金管理有限公司。2004年7月至2006年1月任职于宝盈基金管理有限公
司。2006年1月至2007年5月任职于梅隆全球投资有限公司北京代表处。2007年5
月至2014年12月任职于国泰基金管理有限公司。2015年1月至2022年1月任职于
招商基金管理有限公司。2022年1月至2022年10月任职于招商银行股份有限公司
。2022年11月加入宏利投资（上海）有限公司，现任中国区财富及资产管理主
席及宏利投资（上海）有限公司执行董事、总经理兼法定代表人。2022年12月2
3日起任公司董事长。
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姓名:杜汶高 性别:男 学历:学士
职务:董事
简历:杜汶高先生：董事。毕业于美国卡内基美隆大学，持有数学及管理科学理学士
学位，现为宏利资产管理(亚洲)总裁兼亚洲区主管及宏利资产管理(香港)有限
公司董事，掌握亚洲及日本的投资事务，专责管理宏利于区内不断壮大的资产
，并确保公司的投资业务符合监管规定。出任现职前，杜先生掌管宏利于亚洲
区(香港除外)的投资事务。2001年至2004年，负责波士顿领导机构息差产品的
开发工作。杜先生于2001年加入宏利，之前任职于一家环球评级机构，曾获派
驻纽约、伦敦及悉尼担任杠杆融资及资产担保证券等不同部门的主管，拥有三
十多年的资本市场及资产管理经验。
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姓名:高贵鑫 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:高贵鑫先生：中国人民大学高级工商管理硕士。2000年10月至2006年3月任职于
华夏基金管理有限公司。2006年3月至2012年3月任职于大成基金管理有限公司
。2012年3月至2015年3月任职于国泰基金管理有限公司。2015年4月至2017年6
月任职于大成基金管理有限公司。2020年1月至2021年11月任职于渤海银行股份
有限公司。2021年11月至2022年12月任职于方正证券股份有限公司。2022年12
月加入泰达宏利基金管理有限公司，担任公司总经理（法定代表人）兼首席信
息官兼财务负责人。
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姓名:张凯 性别:女 学历:硕士
职务:董事
简历:张凯女士：董事，拥有美国曼荷莲学院经济学学士、美国哥伦比亚大学工商管
理硕士学位。现任中宏人寿保险有限公司首席执行官和总经理。出任现职前，
张凯女士曾担任花旗中国副行长、零售金融业务总裁。加入花旗前，张凯女士
曾担任麦肯锡管理咨询公司顾问以及华信惠悦咨询公司的精算分析师。张凯女
士在北美和亚洲金融业拥有多年的经验。
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姓名:陆敏 性别:男
职务:独立董事
简历:陆敏先生：独立董事。毕业于上海交通大学和美国纽约州立大学，分别获得工
学学士学位和工商管理硕士学位。1985年7月至1987年6月任上海第二工业大学
材料系助教，1987年7月至1990年6月任海上世界股份有限公司上海分公司旅游
部经理，1994年9月至2000年9月任怡富证券上海代表处首席代表，2001年10月
至2002年7月任荷兰合作银行上海分行副总裁，2002年8月至2006年4月任荷兰银
行资产管理上海代表处首席代表，2006年5月至2007年5月担任光辉国际上海合
伙人，2007年6月至2016年2月任荷宝基金上海代表处首席代表，2016年2月至20
17年7月任荷宝投资（上海）有限公司总经理，2018年3月至2021年6月任瀚亚投
资管理（上海）有限公司顾问/总经理，2021年7月至今担任同济大学校友基金
会及其投资的上海百年恺歌广告有限合伙企业投资合伙人。
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姓名:查卡拉·西索瓦 性别:男 学历:硕士
职务:独立董事
简历:查卡拉·西索瓦先生：独立董事。拥有艾戴克高等商学院（北部）工商管理学
士、法国金融分析学院财务分析学位、芝加哥商学院工商管理学硕士等学位。
曾担任欧洲联合银行（巴黎）组合经理助理、组合经理，富达管理与研究有限
公司（东京）高级分析师，NatWest Securities Asia亚洲运输研究负责人，Cr
edit Lyonnais International Asset Management研究部主管、高级分析师，C
omgest远东有限公司董事总经理、基金经理及董事。现任Jayu Ltd.负责人。
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姓名:樸睿波 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:樸睿波先生：独立董事。拥有美国西北大学经济学学士、美国西北大学凯洛格
管理学院管理学硕士、美国西北大学凯洛格管理学院金融学博士等学位。曾担
任联邦储备系统管理委员会金融经济师，芝加哥商业交易所高级金融经济师，E
nnis Knupp & Associates合伙人、研究主管，Martingale资产管理公司（波士
顿）董事，Commerz 国际资本管理 （CICM）（德国）联合首席执行官/副执行
董事，德国商业银行（英国）资产管理部门董事总经理。现任上海交通大学高
级金融学院实践教授。
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◆ 财务数据 ◆ ◇更新时间:2023-03-31◇
1、主要财务指标
2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
本期净收益（万元） -34.94 -70.40 220.93 29.84
每份净收益（元） -0.03 -0.02 0.04 -0.01
可供分配收益（万元） 2434.76 1683.48 1758.92 1659.71
每份可供分配收益（元） 0.56 0.59 0.60 0.55
期末资产净值（亿元） 0.53 0.36 0.37 0.36
期末份额净值（元） 1.22 1.25 1.26 1.21
加权平均净值收益率（%） -3.50 -1.31 2.94 -1.02
每份净值增长率（%） -3.33 -1.27 2.77 -1.22
每份累计净值增长率（%） 21.90 24.50 26.10 21.20
─────────────────────────────────────
2、经营业绩表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
一、收入合计 -81.53 -16.87 165.02 -11.18
股票差价收入 -10.89 -10.89 121.68 9.72
债券差价收入 28.09 -29.85 78.15 13.52
债券利息收入 - - 73.96 31.53
存款利息收入 1.07 0.34 0.56 0.32
股息收入 - - 2.48 1.03
─────────────────────────────────────
二、费用合计 55.60 30.00 56.28 26.37
基金管理费 27.64 12.39 25.92 12.82
基金托管费 7.89 3.54 7.40 3.66
─────────────────────────────────────
三、基金净收益 -137.13 -46.87 108.74 -37.55
─────────────────────────────────────
3、资产负债表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
银行存款 9.29 74.64 9.00 98.98
清算备付金 1.73 19.27 14.23 7.55
交易保证金 0.08 0.11 0.49 0.22
股票投资市值 - - - 464.55
债券投资市值 4410.61 4185.00 4537.03 3045.83
应收利息 - - 29.71 25.13
应收申购款 0.04 - - 0.01
资产总计 5441.77 4279.03 4590.49 3642.29
─────────────────────────────────────
应付交易清算款 20.18 0.18 - -
应付基金管理费 2.54 2.03 2.19 2.08
应付基金托管费 0.72 0.58 0.62 0.59
应付赎回款 - - 1.46 0.03
负债总计 154.78 712.66 916.12 15.18
─────────────────────────────────────
实收基金 2852.22 1882.89 1915.45 1967.41
持有人权益合计 5286.98 3566.37 3674.37 3627.11
负债及权益合计 5441.77 4279.03 4590.49 3642.29
◆ 持股明细 ◆ ◇更新时间:2023-03-31◇
一、全部持股 截止日期: 2021-06-30中期
股票代码 股票简称 股票数量(股) 市值(元) 市值占净值比(%)
─────────────────────────────────────
300059 东方财富 54835 1798039.65 4.96
002352 顺丰控股 22721 1538211.70 4.24
601899 紫金矿业 134142 1299835.98 3.58
601827 三峰环境 1000 9470.00 0.03
─────────────────────────────────────
二、本期重大买入股票 截止日期: 2021-06-30中期
股票代码 股票简称 累计买入价值（元） 占期初净值比(%)
─────────────────────────────────────
601899 紫金矿业 1310567.34 3.34
─────────────────────────────────────
三、本期重大卖出股票 截止日期: 2021-06-30中期
股票代码 股票简称 累计卖出价值(元) 占期初净值比(%)
─────────────────────────────────────
601336 新华保险 1641594.79 4.18
002352 顺丰控股 499618.00 1.27
002978 安宁股份 23285.00 0.06
003030 祖名股份 18280.00 0.05
─────────────────────────────────────
◆ 交易及支付佣金 ◆ ◇更新时间:2018-08-28◇
截止日期:2018-06-30
券商名称 席位 佣金（元） 比例（%）
─────────────────────────────────────
中银国际 1 10933.38 71.57
湘财证券 1 4343.29 28.43
─────────────────────────────────────
股票成交 债券
券商名称 金额（元） 比例（%） 成交金额 比例（%）
─────────────────────────────────────
中银国际 11740197.14 71.57 97594309.80 80.97
湘财证券 4663706.78 28.43 22936314.64 19.03
─────────────────────────────────────
债券回购 权证
券商名称 金额（元） 比例（%） 成交金额 比例（%）
─────────────────────────────────────
中银国际 34200000.00 100.00 - -
湘财证券 - - - -
─────────────────────────────────────
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