◆ 基金概况 ◆ ◇更新时间:2023-06-19◇
基金全称 : 宏利红利先锋混合型证券投资基金
基金简称 : 宏利红利先锋混合A
代码 : 162212
基金类型 : 契约型开放式
投资类型 : 混合型基金
基金面值 : 1.00元
发行日期 : 2009-11-02
基金成立日 : 2009-12-03
基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司
管理公司 : 宏利基金管理有限公司
成立时间 : 2002-06-06
办公地址 : 北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层
注册地址 : 北京市朝阳区针织路23号楼中国人寿金融中心6层02-07单元
法定代表人 : 高贵鑫
联系电话 : 010-66577777，400-698-8888,010-66555662
传真 : 010-66577666，010-66577760,010-66577761
公司网址 : www.manulifefund.com.cn
电子信箱 : irm@manulifefund.com.cn
律师事务所 : 上海源泰律师事务所
会计事务所 : 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
业绩比较基准: 75%×标普中国A股红利机会指数收益率+25%×上证国债指数收益率
风险收益特征: 本基金为混合型基金，属于高风险、高收益的基金品种，其预期风险
和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。
投资目标 : 力争实现基金资产的长期稳定增值和基金的持续稳定分红。
投资范围 : 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在
履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
投资策略 : 1．资产配置策略
基金投资股票资产的最低比例为基金资产的60％，最高为95％，
投资于债券资产的比例最高为40％，最低为0％。投资组合的资产分
配是基于对未来市场的信心程度，根据信心度对风险进行预估和分配
，决定资产的分配。对市场信心程度的判断将依据对宏观经济环境因
素、价值因素、国家政策因素和市场情绪这四方面因素的综合分析判
断，并通过定期召开投资决策委员会，形成对未来市场趋势的判断，
从而确定基金中各类资产的中长期配置比例范围。
(1)宏观经济因素：主要关注定期的宏观经济指标、货币及财政
政策的变化情况。关注指标包括但不限于：GDP增长、固定资产投资
、工业企业利润增长率、CPI／PPI指数、货币流动性、财政政策以及
国际经济数据等。
(2)价值因素：对价值因素的分析主要是对市场整体估值水平的
考量，不仅对国内市场整体的P／E、P／B运行区间进行跟踪分析，同
时也比较不同地区间的相对估值变化情况。
(3)国家政策因素：主要关注和分析国家宏观经济政策和监管政
策对资本市场下一阶段可能产生的影响，以及政策的持续性和贯彻情
况
(4)市场情绪因素：通过对市场流动性的衡量来跟踪分析市场情
绪变化情况，关注指标包括但不限于：技术分析指标、公募基金平均
仓位、资金流向等。
2．股票投资策略
本基金兼顾投资于具有持续分红特征及潜力的红利股和具有成长
潜力特征的上市公司，其中投资于红利股的比例不低于基金股票资产
的80％。“红利股”应具备本基金对红利股定量筛选标准中的一项或
多项特征。
在组合策略上，本基金将综合权衡市场风险、投资标的风险、投
资回报的稳定性和持续性的基础上，采用多策略投资方法，通过完善
的风险控制技术和适当的风险控制管理流程，使基金在承担相应可控
风险的同时最大化基金的投资收益。
1)红利股的筛选
1)定量筛选
使用分红的持续性、派息比例和股息率等指标对上市公司进行筛
选。满足以下一个或多个标准的上市公司，即符合本基金对“红利股
”的选股标准。
a． 过去3年至少有2次分红(包括现金分红和股票股利)；
b． 最近3年累计现金分红不少于最近3年实现的年均可分配利润
的30％；
c． 当期股息率在上市公司中排名靠前；
2)定性筛选
通过对运用定量指标筛选出的股票和公司股票池中的上市公司股
票进行所属行业分析、现金流分析、负债情况分析及分红意愿等基本
面的分析与预判，确定上市公司的盈利能力、运营能力和增长潜力，
并结合估值水平挑选出基本面良好且具有持续分红能力及潜力的优质
股票，并放入基金的股票优选库。
(2)具有成长潜力特征股票的筛选
依托基金管理人的研究团队平台，运用“自下而上”的方式，采
取定量和定性相结合的方法，挑选出具有成长潜力的股票，放入基金
的股票备选库。
1)定量筛选：
使用贴现现金流量法(DCF)和现金分红折现法(DDM)等估值方法确
定出上市公司的内在价值，将其与市场价格相比较，并参考国内同类
企业和国外可比同类企业的估值水平，选择出被市场低估的股票作为
基金的备选股票。
2)定性筛选：
研究员将根据外部研究报告和实地调研情况对备选股票进行定性
评分，研究评分的主要内容包括两方面：
a． 公司评价：主要包括分析公司竞争力、财务状况、发展战略
、创新能力、公司治理、股东背景等方面。
b． 业务分析：主要包括对公司的业务进行逐项分析，包括所涉
及业务的投资效率、行业前景、公司的市场地位、行业增长、公司增
长等方面。
通过对上市公司及其业务的分析，判断其成长动力来源、成长潜
力和成长的可持续性，从中挑选出运营情况良好，具有成长潜力的上
市公司。
(3)组合的构建及策略
根据不同时期市场的实际情况，在基金的风险承受范围内，基金
经理将结合对红利股和具有潜在增长价值特征股票的研究分析结果，
从基金的股票备选库中精选股票构建基金的实际投资组合，并通过使
用资本增值、均值回归、动量、反向操作等投资策略中的一个或多个
，获取投资的超额收益。
资本增值策略—以资本最大化增值为目的，在既定的资产配置策
略和基金风险承受能力的基础上，根据市场环境变化调整基金中各类
资产的配置比例。
均值回归策略—以上市公司真实价值为标准，通过比对上市公司
市场价格所反映出的价值，提前发现并买入价值被低估的个股，利用
市场价格向真实价格回归的规律，获得相应的投资回报。
动量策略—在实际操作过程中，基金经理会通过对市场整体、行
业、个股的分析判断，确定它们是否显示出反应不足、反应过度等特
征，利用市场表现的短期连续性，获取超额收益。
反向操作策略—在保证流动性和安全性的基础上，利用市场对相
对表现略差企业的高风险补偿及负面信息反应过度补偿等的特点，获
取超额投资回报。
3．债券投资策略
对债券的投资将作为控制投资组合整体风险的重要手段之一，通过采
用积极主动的投资策略， 结合宏观经济变化趋势、货币政策及不同
债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，运用久期调整、
凸度挖掘、信用分析、波动性交易、品种互换、回购套利等策略，权
衡到期收益率与市场流动性，精选个券并构建和调整债券组合，在追
求债券资产投资收益的同时兼顾流动性和安全性。
4、权证投资策略
本基金在确保与基金投资目标相一致的前提下，本着谨慎可控的原则
，进行权证投资。
依据现代金融投资理论，计算权证的理论价值，结合对权证标的证券
的基本面进行分析，评估权证投资价值；同时结合对未来走势的判断
，充分考虑权证的风险和收益特征，在严格控制风险的前提下，谨慎
投资。
投资理念 : 股票投资的收益源于股价的上涨和上市公司派发的股息。本基金通过
选择具有持续分红能力及潜力且基本面良好的上市公司并挖掘具有潜
在增长价值的上市公司，在最大化投资收益的同时努力实现投资目标
☆☆☆☆☆
◆ 操盘必读 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
总份额:0.59亿份 截止日期:2023-06-30
基金公布季报
23二季度 23一季度 22四季度 22三季度
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本期净收益（万元） 141.2405 129.6160 -9.0324 -278.3504
期末资产净值（亿元） 0.6234 0.6260 0.5937 0.5625
期末份额净值（元） 1.0550 1.0650 1.0350 0.9970
股票市值（亿元） 0.6061 0.5895 0.5550 0.5225
债券市值（亿元） 0.0007 - 0.0250 0.0249
股票比例（%） 93.68 93.49 92.74 92.03
债券比例（%） 0.10 - 4.18 4.39
合计市值（亿元） 0.6470 0.6306 0.5984 0.5677
─────────────────────────────────────
基金投资目标: 力争实现基金资产的长期稳定增值和基金的持续稳定分红。
业绩比较基准: 75%×标普中国A股红利机会指数收益率+25%×上证国债指数收益率
风险收益特征: 本基金为混合型基金，属于高风险、高收益的基金品种，其预期风险
和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。
基金净值表现
截止日期 区间 净值增长率 比较基准收益率 差值
─────────────────────────────────────
2023-03-31 近三个月 2.90% 6.01% -3.11%
2023-06-30 近三个月 -0.33% -2.24% 1.91%
─────────────────────────────────────
基金份额变动情况
(单位:万份) 23第二季度 23第一季度 22第四季度
─────────────────────────────────────
期初总份额 5876.4429 5735.4609 5642.9885
本期总申购 388.9499 401.2123 232.8864
本期总赎回 354.3987 260.2304 140.4140
本期净申购 34.5512 140.9819 92.4724
期末总份额 5910.9941 5876.4429 5735.4609
─────────────────────────────────────
风 险 提 示
1、股市有风险，入市须谨慎。
2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
引致的任何损失承担任何责任。
3、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所
评价或推荐的股票没有利害关系，本机构、本人分析仅供参考，不作
为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
4、数据中心制作，以上市公司公开信息为准，如对其内容的准确性有疑
问，请拨打-39108, -29555。
☆☆☆.☆☆
◆ 重仓股票 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
前十名股票明细 截止日期:2023-06-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
300595 欧普康视 12.077 364.605 5.66 2.79
300181 佐力药业 25.810 315.140 4.89 8.37
002262 恩华药业 9.970 307.375 4.77 -1.50
300832 新产业 5.150 303.850 4.72 1.45
300705 九典制药 11.460 302.888 4.70 1.95
688278 特宝生物 6.171 270.964 4.21 新进
301101 明月镜片 5.925 243.103 3.77 1.66
301267 华厦眼科 3.750 228.563 3.55 0.59
688276 百克生物 3.446 215.720 3.35 新进
688301 奕瑞科技 0.751 211.964 3.29 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2023-03-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
300595 欧普康视 9.287 307.585 4.90 0.20
002262 恩华药业 11.470 302.235 4.82 -0.87
000661 长春高新 1.760 287.408 4.58 0.34
600079 人福医药 10.110 270.746 4.32 0.83
300705 九典制药 9.510 269.323 4.29 新进
300181 佐力药业 17.440 260.554 4.15 新进
300896 爱美客 0.440 245.850 3.92 新进
301101 明月镜片 4.270 237.284 3.78 0.88
301267 华厦眼科 3.160 237.000 3.78 -0.97
300832 新产业 3.700 226.329 3.61 新进
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前十名股票明细 截止日期:2022-12-31
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股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
300595 欧普康视 9.087 324.406 5.46 -1.19
002262 恩华药业 12.340 302.947 5.10 新进
301267 华厦眼科 4.130 301.944 5.08 新进
688301 奕瑞科技 0.519 237.686 4.00 -0.08
000661 长春高新 1.420 236.359 3.98 0.05
600129 太极集团 7.580 227.855 3.83 -0.03
000516 国际医学 18.610 227.786 3.83 新进
300633 开立医疗 4.080 223.706 3.76 -0.86
600079 人福医药 9.280 221.699 3.73 新进
301101 明月镜片 3.390 213.638 3.59 -1.83
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-09-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
300595 欧普康视 10.277 424.440 7.54 3.36
300760 迈瑞医疗 1.200 358.800 6.38 0.24
688301 奕瑞科技 0.600 313.177 5.57 0.07
301101 明月镜片 5.220 299.889 5.33 -0.49
688356 键凯科技 1.717 292.937 5.21 新进
000661 长春高新 1.370 233.380 4.15 -0.80
300633 开立医疗 4.940 228.623 4.06 新进
300357 我武生物 4.612 224.748 3.99 新进
600085 同仁堂 4.380 199.509 3.55 -0.40
600129 太极集团 7.610 183.705 3.27 新进
─────────────────────────────────────
◆ 行业投资 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
2023中期 2023一季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
（万元） 比例(%) （万元） 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 - - - -
B 采矿业 - - - -
C 制造业 5679.1783 88.14 5349.7321 85.27
D 电力、热力、燃气及水生 - - 6.7466 0.11
产和供应业
E 建筑业 - - - -
F 批发和零售业 90.4425 1.40 121.4567 1.94
G 交通运输、仓储和邮政业 51.7230 0.80 37.3718 0.60
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 10.6410 0.17 6.7968 0.11
术服务业
J 金融业 - - - -
K 房地产业 - - - -
L 租赁和商务服务业 - - - -
M 科学研究和技术服务业 - - 97.6604 1.56
N 水利、环境和公共设施管 0.1146 - 0.0908 -
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 228.5625 3.55 275.4296 4.39
R 文化、体育和娱乐业 - - - -
S 综合 - - - -
ZZ 合计 6060.6619 94.07 5895.2849 93.96
2022末期 2022三季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
（万元） 比例(%) （万元） 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 - - - -
B 采矿业 - - - -
C 制造业 4273.2060 71.90 4268.2483 75.87
D 电力、热力、燃气及水生 - - - -
产和供应业
E 建筑业 - - - -
F 批发和零售业 452.4521 7.61 242.7925 4.32
G 交通运输、仓储和邮政业 27.1472 0.46 519.8648 9.24
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 - - - -
术服务业
J 金融业 - - - -
K 房地产业 - - - -
L 租赁和商务服务业 - - - -
M 科学研究和技术服务业 179.5690 3.02 193.6922 3.44
N 水利、环境和公共设施管 0.0947 - 0.0680 -
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 617.0374 10.38 - -
R 文化、体育和娱乐业 - - - -
S 综合 - - - -
ZZ 合计 5549.5064 93.38 5224.6659 92.87
◆ 回顾展望 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
类别: 季度报告 截止日期: 2023-06-30
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截止至本报告期末宏利红利先锋混合A基金份额净值为1.055元，本报告期基金份
额净值增长率为-0.33%;同期业绩比较基准收益率为-2.24%;截止至本报告期末宏利红
利先锋混合C基金份额净值为1.052元，本报告期基金份额净值增长率为-0.52%;同期
业绩比较基准收益率为-2.24%。
●行情回顾及运作分析:
2023年二季度，本基金根据基金契约规定，投资于有持续分红能力及潜力且基本
面良好的上市公司，挖掘具有潜在增长价值特征的股票。板块配置方面，2023年二季
度本基金主要投资于医药等板块，主要仓位集中在泛医药消费、医疗器械、院内药品
、中药等细分领域上市公司。回顾上半年，院内诊疗活动自二月起逐步复苏，二季度
恢复良好，且有望延续至下半年。
展望2023年全年，预期可能将观察到医疗业务的全面恢复，相关上市公司业绩也
有望录得近三年较优指标。考虑到医药相关需求为纯内需、刚需，与国际环境直接关
联有限，相信有望在接下来的时间为本基金带来回报。风险主要在于，国内宏观经济
环境、美联储利率政策等对国内市场风险偏好和流动性的影响。
─────────────────────────────────────
类别: 季度报告 截止日期: 2023-03-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截止至本报告期末泰达宏利红利先锋混合A基金份额净值为1.065元，本报告期基
金份额净值增长率为2.90%;同期业绩比较基准收益率为6.01%;截止至本报告期末泰达
宏利红利先锋混合C基金份额净值为1.064元，本报告期基金份额净值增长率为2.80%;
同期业绩比较基准收益率为6.01%。
●行情回顾及运作分析:
2023年一季度，本基金在基金契约规定下，投资于有持续分红能力及潜力且基本
面良好的上市公司，挖掘具有潜在增长价值特征的股票。板块配置方面，2023年一季
度本基金主要投资于医药、消费品等资产，主要仓位集中在泛医药消费、医疗器械、
化药、中药等细分领域上市公司。受疫情政策转向和春节双重影响，常规医疗需求在
一月几乎停滞，但院内诊疗活动自二月起逐步复苏，目前恢复势头良好。
展望2023年全年，可能将观察到医疗相关业务的全面恢复，相关上市公司业绩有
望录得近三年最优指标。考虑到医药相关需求为纯内需、刚需，与国际环境直接关联
有限，相信有望在接下来的时间为本基金带来回报。风险主要在于，国内宏观经济环
境、美联储利率政策等对国内市场风险偏好和流动性的影响，以及疫情出现反复的潜
在可能。
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类别: 年度报告 截止日期: 2022-12-31
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●基金业绩表现:
截止至本报告期末泰达宏利红利先锋混合A基金份额净值为1.035元，本报告期基
金份额净值增长率为-14.62%;同期业绩比较基准收益率为-5.41%;截止至本报告期末
泰达宏利红利先锋混合C基金份额净值为1.035元，本报告期基金份额净值增长率为3.
94%;同期业绩比较基准收益率为-3.95%。
●行情回顾及运作分析:
2022年A股市场经历了大幅波动。本基金在基金契约规定下，投资于有持续分红
能力及潜力且基本面良好的上市公司，挖掘具有潜在增长价值特征的股票。板块配置
方面，2022年本基金主要投资于医药、消费品等资产，在市场调整过程中将标的向优
质、具备性价比的公司进一步集中，并逐步增加了对医药板块公司的配置。
●市场展望和投资策略:
展望2023年，对市场持相对乐观态度。疫情管控告一段落，此前受到抑制的经济
活动将逐步复苏。特别是在医药领域，随着就医秩序正常化，医疗服务、药品、器械
、耗材、医药消费品等都有望重回中高速增长，优质公司业绩有望持续兑现，大批公
司估值处于历史较低分位，存在较好的中长期投资机会。风险方面，国内经济复苏进
程、疫情进展情况、美元流动性变化、通胀及汇率波动、地缘政治等仍是主要考虑因
素。在此提醒投资者仔细阅读基金合同，了解相关投资风险。
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◆ 持 有 人 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
持有人户数和结构
机构投资者 个人投资者
截止日期 持有人户数 户均份额 持有份额 比例 持有份额 比例
(万份) (万份)
─────────────────────────────────────
2022-12-31 6318 9077.97 18.25 0.32% 5717.21 99.68%
2022-06-30 5871 9428.25 18.01 0.33% 5517.31 99.67%
2021-12-31 6000 8963.97 17.59 0.33% 5360.80 99.67%
2021-06-30 6223 10431.44 1048.57 16.15% 5442.92 83.85%
2020-12-31 6364 11148.62 1076.23 15.17% 6018.75 84.83%
2020-06-30 6904 13969.76 2420.04 25.09% 7224.68 74.91%
2019-12-31 7579 11629.23 59.01 0.67% 8754.78 99.33%
2019-06-30 8139 14691.46 2343.34 19.60% 9614.04 80.40%
2018-12-31 8566 16271.12 3705.32 26.58% 10232.52 73.42%
2018-06-30 8763 15749.35 3705.32 26.85% 10095.83 73.15%
2017-12-31 9087 15571.11 3804.91 26.89% 10344.55 73.11%
2017-06-30 9880 15594.80 4352.09 28.25% 11055.57 71.75%
2016-12-31 10592 17744.72 7051.96 37.52% 11743.24 62.48%
2016-06-30 11275 28336.28 19689.57 61.63% 12259.58 38.37%
2015-12-31 11740 32473.05 26502.95 69.52% 11620.41 30.48%
2015-06-30 11649 31329.01 25378.23 69.54% 11116.94 30.46%
2014-12-31 15501 36842.26 36887.95 64.59% 20221.24 35.41%
2014-06-30 24287 40864.24 64343.28 64.83% 34903.69 35.17%
2013-12-31 22780 68411.68 118596.69 76.10% 37245.11 23.90%
2013-06-30 25005 45145.07 77689.12 68.82% 35196.14 31.18%
2012-12-31 27495 41153.86 73057.71 64.57% 40094.82 35.43%
2012-06-30 28973 38163.90 69460.64 62.82% 41111.63 37.18%
2011-12-31 28726 38516.06 68479.47 61.89% 42161.76 38.11%
2011-06-30 25847 32752.30 44981.33 53.13% 39673.54 46.87%
2010-12-31 12062 55574.66 38123.44 56.87% 28910.72 43.13%
2010-06-30 13709 68060.45 26012.96 27.88% 67291.11 72.12%
─────────────────────────────────────
◆ 份额分红 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
一、分红
公告日期 每10份单位分红(元) 每10份拆分(份) 权益登记日 除息日
─────────────────────────────────────
2023-07-12 0.055 - 2023-07-13 2023-07-13
2023-04-12 0.066 - 2023-04-13 2023-04-13
2022-07-19 0.144 - 2022-07-20 2022-07-20
2022-01-19 0.260 - 2022-01-20 2022-01-20
2021-10-26 0.270 - 2021-10-27 2021-10-27
2021-07-16 0.400 - 2021-07-19 2021-07-19
2021-04-20 0.384 - 2021-04-21 2021-04-21
2021-01-20 0.438 - 2021-01-21 2021-01-21
2020-10-16 0.330 - 2020-10-19 2020-10-19
2020-07-10 0.160 - 2020-07-13 2020-07-13
2020-04-09 0.061 - 2020-04-10 2020-04-10
2020-01-08 0.140 - 2020-01-09 2020-01-09
2019-04-10 0.056 - 2019-04-11 2019-04-11
2018-04-14 0.120 - 2018-04-16 2018-04-16
2018-01-10 0.200 - 2018-01-11 2018-01-11
2017-10-14 0.200 - 2017-10-17 2017-10-17
2017-07-08 0.130 - 2017-07-11 2017-07-11
2017-04-12 0.100 - 2017-04-14 2017-04-14
2016-07-08 0.200 - 2016-07-12 2016-07-12
2016-04-11 0.200 - 2016-04-13 2016-04-13
2016-01-12 0.600 - 2016-01-14 2016-01-14
2015-10-15 0.400 - 2015-10-19 2015-10-19
2015-07-07 1.100 - 2015-07-09 2015-07-09
2015-04-09 0.660 - 2015-04-13 2015-04-13
2015-01-12 0.250 - 2015-01-14 2015-01-14
2014-10-14 0.130 - 2014-10-16 2014-10-16
2014-07-17 0.130 - 2014-07-18 2014-07-18
2014-04-10 0.200 - 2014-04-14 2014-04-14
2014-01-08 0.150 - 2014-01-10 2014-01-10
2013-10-14 0.150 - 2013-10-16 2013-10-16
2013-07-08 0.100 - 2013-07-10 2013-07-10
2013-04-09 0.100 - 2013-04-11 2013-04-11
2011-07-12 0.120 - 2011-07-14 2011-07-14
2011-04-13 0.200 - 2011-04-15 2011-04-15
2011-01-12 0.200 - 2011-01-14 2011-01-14
─────────────────────────────────────
二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)
单位:(万份) 期初总额 本期总申购 本期总赎回 期末总额
─────────────────────────────────────
2023-06-30 5876.443 388.950 354.399 5910.994
2023-03-31 5735.461 401.212 260.230 5876.443
2022-12-31 5642.989 232.886 140.414 5735.461
2022-09-30 5535.324 236.258 128.594 5642.989
2022-06-30 5474.231 216.649 155.556 5535.324
2022-03-31 5378.383 265.130 169.282 5474.231
2021-12-31 5401.697 206.366 229.680 5378.383
2021-09-30 6491.487 354.806 1444.595 5401.697
2021-06-30 6717.997 218.939 445.449 6491.487
2021-03-31 7094.983 347.237 724.223 6717.997
2020-12-31 7467.685 252.267 624.969 7094.983
2020-09-30 9644.723 556.724 2733.761 7467.685
2020-06-30 9487.798 736.859 579.935 9644.723
2020-03-31 8813.791 2224.733 1550.725 9487.798
2019-12-31 11736.205 666.910 3589.325 8813.791
2019-09-30 11957.382 7194.480 7415.657 11736.205
2019-06-30 13591.618 338.786 1973.021 11957.382
2019-03-31 13937.842 322.096 668.320 13591.618
2018-12-31 13862.256 306.777 231.192 13937.842
2018-09-30 13801.152 347.162 286.058 13862.256
2018-06-30 13772.832 440.941 412.620 13801.152
2018-03-31 14149.466 521.997 898.632 13772.832
2017-12-31 15046.438 387.056 1284.028 14149.466
2017-09-30 15407.664 406.627 767.853 15046.438
2017-06-30 15722.282 489.038 803.656 15407.664
2017-03-31 18795.207 443.287 3516.212 15722.282
2016-12-31 22150.210 661.068 4016.072 18795.207
2016-09-30 31949.159 1109.702 10908.651 22150.210
2016-06-30 39781.439 9977.220 17809.500 31949.159
2016-03-31 38123.361 15681.136 14023.057 39781.439
2015-12-31 41792.240 2589.713 6258.592 38123.361
2015-09-30 36495.167 9406.864 4109.792 41792.240
2015-06-30 35481.586 14438.073 13424.491 36495.167
2015-03-31 57109.194 3087.459 24715.067 35481.586
2014-12-31 94146.745 1527.986 38565.537 57109.194
2014-09-30 99246.972 28677.523 33777.751 94146.745
2014-06-30 107478.838 15742.811 23974.678 99246.972
2014-03-31 155841.803 24228.659 72591.623 107478.838
2013-12-31 137218.079 45935.719 27311.994 155841.803
2013-09-30 112885.258 42488.943 18156.123 137218.079
2013-06-30 99560.042 30379.292 17054.075 112885.258
2013-03-31 113152.528 17990.500 31582.987 99560.042
2012-12-31 125973.851 2112.103 14933.425 113152.528
2012-09-30 110572.274 19629.723 4228.146 125973.851
2012-06-30 112190.029 6950.310 8568.065 110572.274
2012-03-31 110641.232 6550.206 5001.409 112190.029
2011-12-31 97114.482 16660.987 3134.236 110641.232
2011-09-30 84654.863 15866.709 3407.091 97114.482
2011-06-30 66206.921 33141.001 14693.058 84654.863
2011-03-31 67034.161 20513.684 21340.924 66206.921
2010-12-31 72989.789 42728.790 48684.418 67034.161
2010-09-30 93304.074 7272.543 27586.829 72989.789
2010-06-30 111348.008 12093.473 30137.407 93304.074
2010-03-31 139616.495 640.550 28909.037 111348.008
─────────────────────────────────────
◆ 基金公告 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
●2023-07-28 宏利基金：7月28日起变更直销柜台汇款交易业务银行账户
鉴于公司法定名称已经变更为宏利基金管理有限公司为更好地服务投资者，本公
司将相应变更直销柜台汇款交易业务银行账户，现将变更后的账户信息公告如下：
直销柜台汇款交易业务银行账户
变更前为：
账户名称：泰达宏利基金管理有限公司
账号：11210101040007520
开户行：中国农业银行股份有限公司北京市分行万寿路支行营业部
大额支付号：103100021017
变更后为：
账户名称：宏利基金管理有限公司
账号：11210101040007520
开户行：中国农业银行股份有限公司北京市分行万寿路支行营业部
大额支付号：103100021017
变更后的直销柜台汇款交易业务银行账户自2023年7月28日起启用，上述原直销
柜台汇款交易业务银行账户同时停止使用。
特此提示：本次变更仅涉及公司上述的直销柜台汇款交易业务银行账户。
投资者可以通过拨打本公司客服热线（400-698-8888/010-66555662）或登录本
公司网站（www.manulifefund.com.cn）获取相关信息。
●2023-07-21 宏利先锋混合A：2023年二季度基金份额利润-0.0046元,净值增长率-0
.3300%
宏利先锋混合A(162212)2023年二季度基金已实现收益1,412,404.62元,利润-270
,342.29元,对应加权平均基金份额利润-0.0046元,期末基金资产净值62,337,502.33
元,期末基金份额净值1.0550元,份额净值增长率-0.3300%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
2023年二季度，本基金根据基金契约规定，投资于有持续分红能力及潜力且基本
面良好的上市公司，挖掘具有潜在增长价值特征的股票。板块配置方面，2023年二季
度本基金主要投资于医药等板块，主要仓位集中在泛医药消费、医疗器械、院内药品
、中药等细分领域上市公司。回顾上半年，院内诊疗活动自二月起逐步复苏，二季度
恢复良好，且有望延续至下半年。
报告期内基金的业绩表现
截止至本报告期末宏利红利先锋混合A基金份额净值为1.055元，本报告期基金份
额净值增长率为-0.33%;同期业绩比较基准收益率为-2.24%;截止至本报告期末宏利红
利先锋混合C基金份额净值为1.052元，本报告期基金份额净值增长率为-0.52%;同期
业绩比较基准收益率为-2.24%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2023年全年，预期可能将观察到医疗业务的全面恢复，相关上市公司业绩也
有望录得近三年较优指标。考虑到医药相关需求为纯内需、刚需，与国际环境直接关
联有限，相信有望在接下来的时间为本基金带来回报。风险主要在于，国内宏观经济
环境、美联储利率政策等对国内市场风险偏好和流动性的影响。
●2023-07-21 宏利基金：2023年第2季度报告提示
宏利基金管理有限公司董事会及董事保证旗下基金2023年第2季度报告所载资料
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
本公司旗下宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金、宏利价值优化型周
期类行业混合型证券投资基金、宏利价值优化型稳定类行业混合型证券投资基金、宏
利行业精选混合型证券投资基金、宏利风险预算混合型证券投资基金、宏利货币市场
基金、宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF)、宏利首选企业股票型证券投资基金
、宏利市值优选混合型证券投资基金、宏利集利债券型证券投资基金、宏利品质生活
灵活配置混合型证券投资基金、宏利红利先锋混合型证券投资基金、宏利沪深300指
数增强型证券投资基金、宏利领先中小盘混合型证券投资基金、宏利聚利债券型证券
投资基金(LOF)、宏利中证500指数增强型证券投资基金(LOF)、宏利逆向策略混合型
证券投资基金、宏利宏达混合型证券投资基金、宏利淘利债券型证券投资基金、宏利
转型机遇股票型证券投资基金、宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金
、宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金、宏利新起点灵活配置混合型证券投资
基金、宏利蓝筹价值混合型证券投资基金、宏利创益灵活配置混合型证券投资基金、
宏利活期友货币市场基金、宏利汇利债券型证券投资基金、宏利睿智稳健灵活配置混
合型证券投资基金、宏利京元宝货币市场基金、宏利纯利债券型证券投资基金、宏利
溢利债券型证券投资基金、宏利恒利债券型证券投资基金、宏利全能优选混合型基金
中基金(FOF)、宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、宏利金利3个月
定期开放债券型发起式证券投资基金、宏利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金、
宏利泽利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、宏利泰和平衡养老目标三年持
有期混合型基金中基金(FOF)、宏利印度机会股票型证券投资基金(QDII)、宏利永利
债券型证券投资基金、宏利消费行业量化精选混合型证券投资基金、宏利中证主要消
费红利指数型证券投资基金、宏利泰和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(F
OF)、宏利价值长青混合型证券投资基金、宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资
基金、宏利高研发创新6个月持有期混合型证券投资基金、宏利波控回报12个月持有
期混合型证券投资基金、宏利消费服务混合型证券投资基金、宏利新能源股票型证券
投资基金、宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金、宏利新兴景气龙头混合型
证券投资基金、宏利悠然养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)、宏
利景气领航两年持有期混合型证券投资基金、宏利中短债债券型证券投资基金、宏利
先进制造股票型证券投资基金、宏利景气智选18个月持有期混合型证券投资基金、宏
利闽利一年定期开放债券型发起式证券投资基金、宏利昇利一年定期开放债券型发起
式证券投资基金、宏利悠享养老目标日期2030一年持有期混合型基金中基金(FOF)、
宏利添盈两年定期开放债券型证券投资基金的2023年第2季度报告全文于2023年7月21
日在本公司网站(https://www.manulifefund.com.cn)和中国证监会基金电子披露网
站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服
电话(400-698-8888或010-66555662)咨询。
●2023-07-19 宏利先锋混合：7月20日起恢复大额申购、大额转换转入及大额定期定
额投资业务
1、公告基本信息
基金名称：宏利红利先锋混合型证券投资基金
基金简称：宏利红利先锋混合
基金主代码：162212
恢复大额申购日：2023年7月20日
恢复大额转换转入日：2023年7月20日
恢复大额申购、大额转换转入的原因说明：为了满足投资者需求,根据本基金基
金合同的有关规定。
下属分级基金的基金简称：宏利红利先锋混合A、宏利红利先锋混合C
下属分级基金的交易代码：162212、015619
该分级基金是否恢复大额申购、大额转换转入：是、是
注:上述恢复大额申购(含定期定额投资、转换转入)业务具体指取消对本基金单
日单个基金账户单笔或累计超过100万元(不含100万元)的申购业务限制。
2、其他需要提示的事项
1)本基金将于2023年7月20日当日起恢复正常申购、定期定额投资和转换转入投
资业务。
2)投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定
额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是
定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替
代储蓄的等效理财方式。
3)本公司客户服务热线:400-698-8888,010-66555662;本公司网站:www.manulife
fund.com.cn。
●2023-07-15 宏利基金：7月18日起旗下部分基金参与金元证券申购(含定投申购)费
率优惠活动
经与金元证券股份有限公司协商一致,宏利基金管理有限公司指定旗下部分基金
自2023年7月18日起参加金元证券申购(含定期定额投资申购)费率优惠活动,具体情况
如下:
一、费率优惠适用范围:
由金元证券代销的本公司管理的基金产品。
二、费率优惠活动时间:
费率优惠活动自2023年7月18日起,优惠活动截止时间以金元证券为准,敬请投资
者留意相关公告。
三、费率优惠活动内容:
投资者通过金元证券申购和定期定额投资申购指定基金享有费率优惠,具体费率
折扣以金元证券公告为准,原申购费率为固定费用的,则按原固定费用执行,不享有费
率折扣。具体各基金原费率参见该基金的最新招募说明书及相关公告。
费率优惠期间,如本公司新增通过金元证券代销的基金产品,则自基金销售起,将
同时开展该基金的上述优惠活动。
四、重要提示:
1、投资者欲了解各基金产品详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明
书等法律文件。
2、具体各基金产品开放业务类型及开放时间安排详见各基金的招募说明书及相
关公告。
3、本费率优惠仅适用于上述基金在金元证券申购业务的手续费、包括定期定额
投资申购业务的手续费(各基金定投开通情况以我司最新公告为准),不包括基金赎回
、转换业务等其他业务的手续费。
4、本费率优惠活动期间,业务办理的规则和流程以金元证券的安排和规定为准。
相关活动的具体规定如有变化,以金元证券网站的最新公告为准,敬请投资者关注。
五、投资者可通过以下途径了解和咨询相关情况:
1、金元证券股份有限公司
客服电话:400-888-8228
公司网站:www.jyzq.cn
2、宏利基金管理有限公司
客服电话:400-698-8888,010-66555662
公司网站:www.manulifefund.com.cn
●2023-07-12 宏利先锋混合A：10派0.55元，登记日及除息日7月13日
1.公告基本信息
基金名称:宏利红利先锋混合型证券投资基金
基金简称:宏利红利先锋混合
基金主代码:162212
收益分配基准日:2023年6月30日
截止收益分配基准日的相关指标
基准日基金份额净值(单位:人民币元):1.055
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元):3,331,529.46
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元):33
3,152.95
有关年度分红次数的说明:2023年度第2次分红
下属分级基金的基金简称:宏利红利先锋混合A、宏利红利先锋混合C
下属分级基金的交易代码:162212、015619
截止基准日下属分级基金的相关指标
基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元):1.055、1.052
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元):3,227,561.46、103,968.00
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额:)0.0550、0.0530
2.与分红相关的其他信息
权益登记日:2023年7月13日
除息日:2023年7月13日
现金红利发放日:2023年7月14日
分红对象:权益登记日在宏利基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有
人。
红利再投资相关事项的说明:选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将
以2023年7月14日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,本公司于2023年7月17
日对红利再投资所转换的基金份额进行确认并通知各销售机构。2023年7月18日起投
资者可以查询。
3.其他需要提示的事项
咨询办法
(1)宏利基金管理有限公司客户服务热线:400-698-8888(免长话费)或010-665556
62。
(2)宏利基金管理有限公司网站https://www.manulifefund.com.cn。
●2023-07-04 宏利先锋混合：7月5日起暂停接受大额申购、大额转换转入及大额定期
定额投资业务
1.公告基本信息
基金名称：宏利红利先锋混合型证券投资基金
基金简称：宏利红利先锋混合
基金主代码：162212
暂停大额申购起始日：2023年7月5日
暂停大额转换转入起始日：2023年7月5日
限制申购金额(元)：1,000,000.00
限制转换转入金额(元)：1,000,000.00
暂停大额申购、大额转换转入的原因说明：为充分保护基金份额持有人利益，保
障基金平稳运作。
下属分级基金的基金简称：宏利红利先锋混合A、宏利红利先锋混合C
下属分级基金的交易代码：162212、015619
该分级基金是否暂停大额申购、大额转换转入：是、是
限制申购金额(元)：1,000,000.00、1,000,000.00
限制转换转入金额(元)：1,000,000.00、1,000,000.00
注:1、本基金限制大额申购金额为：100万元(不含100万元)，暂停起始日为2023
年7月5日。
2、本基金恢复大额申购、大额定期定额投资、大额转换转入业务的具体时间将
另行公告。
2.其他需要提示的事项
1)自2023年7月5日起，本基金暂停接受单日单个基金账户单笔或累计超过100万
元(不含100万元)的申购、定期定额投资及转换转入业务申请。
2)在本基金暂停大额申购、大额定期定额投资及大额转换转入业务期间，本基金
的转换转出业务和赎回业务等其他业务仍照常办理。
3)本公司客户服务热线：400-698-8888或010-66555662；本公司网站：www.manu
lifefund.com.cn。
●2023-06-17 宏利基金：6月20日起更名
宏利基金管理有限公司于2023年4月20日办理完成工商变更登记,本公司法定名称
由“泰达宏利基金管理有限公司”变更为“宏利基金管理有限公司”。根据《公开募
集信息披露管理办法》的要求,本公司已公告公司法定名称变更事宜。
为保护投资者利益,避免对投资者造成混淆和误导,经与各基金托管人协商一致,
并报中国证券监督管理委员会备案,下列本公司旗下的公开募集自2023年6月20日起变
更基金名称(各基金的基金代码保持不变),具体情况如下:
变更前基金简称 变更后基金简称
泰达宏利价值优化型成长类行业混合 宏利价值优化型成长类行业混合
泰达宏利价值优化型周期类行业混合 宏利价值优化型周期类行业混合
泰达宏利价值优化型稳定类行业混合 宏利价值优化型稳定类行业混合
泰达宏利行业精选混合 宏利行业精选混合
泰达宏利风险预算混合 宏利风险预算混合
泰达宏利货币 宏利货币
泰达宏利效率优选混合(LOF) 宏利效率优选混合(LOF)
泰达宏利首选企业股票 宏利首选企业股票
泰达宏利市值优选混合 宏利市值优选混合
泰达宏利集利债券 宏利集利债券
泰达宏利品质生活混合 宏利品质生活混合
泰达宏利红利先锋混合 宏利红利先锋混合
泰达宏利沪深300指数增强 宏利沪深300指数增强
泰达宏利领先中小盘混合 宏利领先中小盘混合
泰达宏利逆向策略混合 宏利逆向策略混合
泰达宏利宏达混合 宏利宏达混合
泰达宏利淘利债券 宏利淘利债券
泰达宏利转型机遇股票 宏利转型机遇股票
泰达宏利改革动力量化策略混合 宏利改革动力量化策略混合
泰达宏利复兴伟业混合 宏利复兴伟业混合
泰达宏利新起点混合 宏利新起点混合
泰达宏利蓝筹价值混合 宏利蓝筹价值混合
泰达宏利创益混合 宏利创益混合
泰达宏利活期友货币 宏利活期友货币
泰达宏利聚利债券(LOF) 宏利聚利债券(LOF)
泰达宏利汇利债券 宏利汇利债券
泰达宏利京元宝货币 宏利京元宝货币
泰达宏利睿智稳健混合 宏利睿智稳健混合
泰达宏利纯利债券 宏利纯利债券
泰达宏利恒利债券 宏利恒利债券
泰达宏利溢利债券 宏利溢利债券
泰达宏利全能优选混合(FOF) 宏利全能优选混合(FOF)
泰达宏利交利3个月定期开放债券 宏利交利3个月定期开放债券
泰达宏利金利3个月定期开放债券 宏利金利3个月定期开放债券
泰达宏利绩优增长混合 宏利绩优增长混合
泰达宏利泽利3个月定期开放债券 宏利泽利3个月定期开放债券
泰达宏利泰和平衡养老目标三年混合(FOF) 宏利泰和平衡养老目标三年混合(FOF
)
泰达宏利印度机会股票(QDII) 宏利印度机会股票(QDII)
泰达宏利永利债券 宏利永利债券
泰达宏利中证500指数增强(LOF) 宏利中证500指数增强(LOF)
泰达宏利消费行业量化精选混合 宏利消费行业量化精选混合
泰达宏利中证主要消费红利指数 宏利中证主要消费红利指数
泰达宏利泰和稳健养老目标一年混合(FOF) 宏利泰和稳健养老目标一年混合(FOF
)
泰达宏利价值长青混合 宏利价值长青混合
泰达宏利中证申万绩优策略指数增强 宏利中证申万绩优策略指数增强
泰达宏利乐盈66个月定期开放债券 宏利乐盈66个月定期开放债券
泰达宏利高研发创新6个月混合 宏利高研发创新6个月混合
泰达宏利波控回报12个月混合 宏利波控回报12个月混合
泰达宏利消费服务混合 宏利消费服务混合
泰达宏利新能源股票 宏利新能源股票
泰达宏利中债1-5年国开行债券指数 宏利中债1-5年国开行债券指数
泰达宏利悠然养老目标2025一年混合(FOF) 宏利悠然养老目标2025一年混合(FOF
)
泰达宏利新兴景气龙头混合 宏利新兴景气龙头混合
泰达宏利景气领航两年混合 宏利景气领航两年混合
泰达宏利中短债债券 宏利中短债债券
泰达宏利先进制造股票 宏利先进制造股票
泰达宏利景气智选18个月混合 宏利景气智选18个月混合
泰达宏利昇利一年定期开放债券 宏利昇利一年定期开放债券
泰达宏利闽利一年定期开放债券 宏利闽利一年定期开放债券
泰达宏利悠享养老目标2030一年混合(FOF) 宏利悠享养老目标2030一年混合(FOF
)
泰达宏利添盈两年定期开放债券 宏利添盈两年定期开放债券
上述各基金的基金代码均不做变更,基金更名对基金份额持有人利益无实质性不
利影响,无需召开基金份额持有人大会。本次变更不影响本公司旗下基金已签署的全
部法律文件的效力及履行。
根据上述更名,本公司对旗下基金的基金合同、基金托管协议等文件内容进行修
改,招募说明书及基金产品资料概要对应内容也将随之相应修改。具体修改内容请见
登载于本公司网站(www.manulifefund.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http
://eid.csrc.gov.cn/fund)更新后的基金合同、基金托管协议、招募说明书及基金产
品资料概要。
●2023-06-10 宏利基金：6月12日起变更网上直销汇款交易业务银行账户及直销柜台
汇款交易业务银行账户
鉴于公司法定名称已经变更为宏利基金管理有限公司为更好地服务投资者,本公
司将相应变更网上直销汇款交易业务银行账户及直销柜台汇款交易业务银行账户,现
将变更后的账户信息公告如下:
(一)网上直销汇款交易业务银行账户
变更前为:
账户名称:泰达宏利基金管理有限公司
账号:0200282919200097255
开户行:中国工商银行股份有限公司北京学院南路支行
大额支付号:102100028292
变更后为:
账户名称:宏利基金管理有限公司
账号:0200282919200097255
开户行:中国工商银行股份有限公司北京学院南路支行
大额支付号:102100028292
(二)直销柜台汇款交易业务银行账户
变更前为:
账户名称:泰达宏利基金管理有限公司
账号:0200049319027303340
开户行:中国工商银行股份有限公司北京四道口支行
大额支付号:102100004935
变更后为:
账户名称:宏利基金管理有限公司
账号:0200049319027303340
开户行:中国工商银行股份有限公司北京四道口支行
大额支付号:102100004935
变更后的网上直销汇款交易业务交易账户及直销柜台汇款交易业务银行账户自20
23年6月12日起启用,上述原网上直销汇款交易业务交易账户及直销柜台汇款交易业务
银行账户同时停止使用。
特此提示:本次变更仅涉及公司上述的网上直销汇款交易账户及直销柜台汇款交
易业务银行账户,公司其他直销业务汇款交易账户尚未完成变更,若变更完成公司将另
行公告。投资者可以通过拨打本公司客服热线(400-698-8888/010-66555662)或登录
本公司网站(www.manulifefund.com.cn)获取相关信息。
●2023-05-15 宏利基金：5月16日起参加上海长量基金申购(含定期定额投资申购)费
率优惠活动
为满足广大投资者的理财需求,经与上海长量基金销售有限公司协商一致,宏利基
金管理有限公司决定自2023年5月16日起,旗下部分基金参加上海长量基金申购(含定
期定额投资申购)费率优惠活动,具体情况如下:
一、费率优惠适用范围
费率优惠适用于上海长量基金代销的本公司基金产品,具体范围可见本公司官网
已经披露的相关公告。
二、费率优惠时间
费率优惠活动自2023年5月16日起开展,优惠活动截止时间以上海长量基金为准,
敬请投资者留意其相关公告。
三、费率优惠内容
投资者通过上海长量基金办理本公司旗下指定基金的申购(含定期定额投资申购)
业务,参加上海长量基金的费率优惠活动,具体费率折扣以上海长量基金为准,若为固
定费用的,按固定费用执行,不再享有折扣。具体各基金原费率请详见最新更新的基金
合同、招募说明书以及相关公告。
费率优惠期间,如本公司新增通过上海长量基金代销的基金产品,则自该基金销售
之日起,将同时开展该基金的上述优惠活动。
四、重要提示
1、本费率优惠仅适用于本公司在上海长量基金申购业务的手续费,包括定期定额
投资申购业务的手续费(各基金定投开通情况以我司最新公告为准),不包括基金认购
、赎回、转换业务等其他业务的手续费。
2、本费率优惠活动期间,业务办理的规则和流程以上海长量基金的安排和规定为
准。相关活动的具体规定如有变化,以其网站的最新公告为准,敬请投资者关注。
五、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况
1、上海长量基金销售有限公司
客服电话:4008202899
网址:www.erichfund.com
2、宏利基金管理有限公司
本公司客服电话:400-698-8888/010-66555662
本公司网站:www.manulifefund.com.cn
●2023-04-22 泰达宏利基金：4月20日起公司法定名称变更
1.公告基本信息
基金管理人名称：宏利基金管理有限公司
法定名称变更日期：2023年4月20日
变更前基金管理人法定名称：泰达宏利基金管理有限公司
变更后基金管理人法定名称：宏利基金管理有限公司
2.其他需要提示的事项
(1)公司名称由“泰达宏利基金管理有限公司”变更为“宏利基金管理有限公司
”。
(2)公司章程的有关条款已随名称变更进行了相应修改。
(3)公司官网网址变更为“www.manulifefund.com.cn”、网上直销平台网站变更
为“https://etrade.manulifefund.com.cn/etrading”、客服邮箱变更为“irm@man
ulifefund.com.cn”,敬请投资者关注。
(4)上述公司变更法定名称事项,已按有关规定在市场监督管理部门办理相关变更
登记手续。公司将按照相关法律法规及中国证券监督管理委员会的规定,向中国证券
监督管理委员会申请变更经营证券期货业务许可证。
(5)公司法定名称变更后,法律主体和对外法律关系不变,原以“泰达宏利基金管
理有限公司”名义签署的合同及全部法律文件的条款、效力及履行均不受影响。
(6)投资者也可通过以下途径咨询有关详情:
公司客服电话:4006988888/010-66555662
公司网站:www.manulifefund.com.cn
●2023-04-21 泰达先锋混合A：2023年一季度基金份额利润0.0280元,净值增长率2.9
000%
泰达先锋混合A(162212)2023年一季度基金已实现收益1,296,160.48元,利润1,63
9,034.88元,对应加权平均基金份额利润0.0280元,期末基金资产净值62,601,280.47
元,期末基金份额净值1.0650元,份额净值增长率2.9000%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
2023年一季度，本基金在基金契约规定下，投资于有持续分红能力及潜力且基本
面良好的上市公司，挖掘具有潜在增长价值特征的股票。板块配置方面，2023年一季
度本基金主要投资于医药、消费品等资产，主要仓位集中在泛医药消费、医疗器械、
化药、中药等细分领域上市公司。受疫情政策转向和春节双重影响，常规医疗需求在
一月几乎停滞，但院内诊疗活动自二月起逐步复苏，目前恢复势头良好。
报告期内基金的业绩表现
截止至本报告期末泰达宏利红利先锋混合A基金份额净值为1.065元，本报告期基
金份额净值增长率为2.90%;同期业绩比较基准收益率为6.01%;截止至本报告期末泰达
宏利红利先锋混合C基金份额净值为1.064元，本报告期基金份额净值增长率为2.80%;
同期业绩比较基准收益率为6.01%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2023年全年，可能将观察到医疗相关业务的全面恢复，相关上市公司业绩有
望录得近三年最优指标。考虑到医药相关需求为纯内需、刚需，与国际环境直接关联
有限，相信有望在接下来的时间为本基金带来回报。风险主要在于，国内宏观经济环
境、美联储利率政策等对国内市场风险偏好和流动性的影响，以及疫情出现反复的潜
在可能。
●2023-04-21 泰达宏利基金：2023年第1季度报告提示
本公司旗下泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金、泰达宏利价值
优化型周期类行业混合型证券投资基金、泰达宏利价值优化型稳定类行业混合型证券
投资基金、泰达宏利行业精选混合型证券投资基金、泰达宏利风险预算混合型证券投
资基金、泰达宏利货币市场基金、泰达宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF)、泰
达宏利首选企业股票型证券投资基金、泰达宏利市值优选混合型证券投资基金、泰达
宏利集利债券型证券投资基金、泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金、泰
达宏利红利先锋混合型证券投资基金、泰达宏利沪深300指数增强型证券投资基金、
泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金、泰达宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)
、泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金(LOF)、泰达宏利逆向策略混合型证券投
资基金、泰达宏利宏达混合型证券投资基金、泰达宏利淘利债券型证券投资基金、泰
达宏利转型机遇股票型证券投资基金、泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证
券投资基金、泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利新起点灵活
配置混合型证券投资基金、泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金、泰达宏利创益灵
活配置混合型证券投资基金、泰达宏利活期友货币市场基金、泰达宏利汇利债券型证
券投资基金、泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利京元宝货币
市场基金、泰达宏利纯利债券型证券投资基金、泰达宏利溢利债券型证券投资基金、
泰达宏利恒利债券型证券投资基金、泰达宏利全能优选混合型基金中基金(FOF)、泰
达宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、泰达宏利金利3个月定期开放
债券型发起式证券投资基金、泰达宏利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金、泰达
宏利泽利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、泰达宏利泰和平衡养老目标三
年持有期混合型基金中基金(FOF)、泰达宏利印度机会股票型证券投资基金(QDII)、
泰达宏利永利债券型证券投资基金、泰达宏利消费行业量化精选混合型证券投资基金
、泰达宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金、泰达宏利泰和稳健养老目标一年
持有期混合型基金中基金(FOF)、泰达宏利价值长青混合型证券投资基金、泰达宏利
中证申万绩优策略指数增强型证券投资基金、泰达宏利乐盈66个月定期开放债券型证
券投资基金、泰达宏利高研发创新6个月持有期混合型证券投资基金、泰达宏利波控
回报12个月持有期混合型证券投资基金、泰达宏利消费服务混合型证券投资基金、泰
达宏利新能源股票型证券投资基金、泰达宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基
金、泰达宏利新兴景气龙头混合型证券投资基金、泰达宏利悠然养老目标日期2025一
年持有期混合型基金中基金(FOF)、泰达宏利景气领航两年持有期混合型证券投资基
金、泰达宏利中短债债券型证券投资基金、泰达宏利先进制造股票型证券投资基金、
泰达宏利景气智选18个月持有期混合型证券投资基金、泰达宏利闽利一年定期开放债
券型发起式证券投资基金、泰达宏利昇利一年定期开放债券型发起式证券投资基金、
泰达宏利悠享养老目标日期2030一年持有期混合型基金中基金(FOF)的2023年第1季度
报告全文于2023年4月21日在本公司网站(http://www.mfcteda.com)和中国证监会基
金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨
打本公司客服电话(400-698-8888或010-66555662)咨询。
●2023-04-15 泰达宏利基金：4月18日起参加国联证券申购费率(含定期定额投资)优
惠活动
经与国联证券股份有限公司协商一致，泰达宏利基金管理有限公司指定旗下部分
基金自2023年4月18日起参加国联证券申购费率(含定期定额投资)优惠活动，具体情
况如下：
一、参与国联证券申购费率(含定期定额投资)优惠适用范围：
由国联证券代销的本公司管理的基金产品。
二、费率优惠活动时间：
费率优惠活动自2023年4月18日起，优惠活动截止时间以国联证券为准，敬请投
资者留意相关公告。
三、费率优惠活动内容：
投资者通过国联证券申购和定期定额投资申购指定基金享有费率优惠，具体费率
折扣以国联证券公告为准，原申购费率为固定费用的，则按原固定费用执行，不享有
费率折扣。具体各基金原费率参见该基金的最新招募说明书及相关公告。
费率优惠期间，如本公司新增通过国联证券代销的基金产品，则自基金销售起，
将同时开展该基金的上述优惠活动。
四、投资者可通过以下途径了解和咨询相关情况：
1、国联证券股份有限公司
客服电话：95570
公司网站：www.glsc.com.cn
2、泰达宏利基金管理有限公司
客服电话：400-698-8888,010-66555662
公司网站：www.mfcteda.com
●2023-04-14 泰达先锋混合：4月17日起恢复大额申购、大额转换转入及大额定期定
额投资业务
1、公告基本信息
基金名称：泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金
基金简称：泰达宏利红利先锋混合
基金主代码：162212
恢复大额申购日：2023年4月17日
恢复大额转换转入日：2023年4月17日
恢复大额申购、大额转换转入的原因说明：为了满足投资者需求,根据本基金基
金合同的有关规定。
下属分级基金的基金简称：泰达宏利红利先锋混合A、泰达宏利红利先锋混合C
下属分级基金的交易代码：162212、015619
该分级基金是否恢复大额申购、大额转换转入：是、是
注:上述恢复大额申购(含定期定额投资、转换转入)业务具体指取消对本基金单
日单个基金账户单笔或累计超过100万元(不含100万元)的申购业务限制。
2、其他需要提示的事项
1)本基金将于2023年4月17日当日起恢复正常申购、定期定额投资和转换转入投
资业务。
2)投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定
额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是
定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替
代储蓄的等效理财方式。
3)投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读本基金的《基金合同》和《招募
说明书》及其更新等法律文件,如有疑问,请致电本公司客户服务热线:400-698-8888,
010-66555662;或登录本公司网站:www.mfcteda.com。
◆ 经理高管 ◆ ◇更新时间:2023-03-03◇
一、基金经理
─────────────────────────────────────
姓名:周笑雯 性别:女 学历:硕士
职务:基金经理 任职开始时间:2021-07-08
简历:周笑雯女士：具备多年证券从业经验，具有基金从业资格。中科院研究生院企
业管理硕士研究生；2013年7月至2015年10月任职于华创证券有限责任公司,担
任研究员；2015年10月加入泰达宏利基金管理有限公司，任职于研究部，曾任
助理研究员、研究员、高级研究员，现任基金经理。
─────────────────────────────────────
二、基金公司高管人员
1、投资决策委员会人员
─────────────────────────────────────
姓名:陈星屹
简历:陈星屹：泰达宏利基金管理有限公司固收研究部总经理。
─────────────────────────────────────
姓名:高春梅 性别:女 学历:硕士
简历:高春梅女士：北京大学工商管理硕士研究生；2007年8月至2010年8月任职于君
维诚信用评估有限公司,担任项目经理；2012年8月至2014年4月任职于生命保险
资产管理有限公司，担任信用研究员；2014年4月至2014年8月任职于平安
证券股份有限公司，担任信用研究员；2014年9月至2018年8月任职于东莞证券
股份有限公司，担任投资经理；2018年10月至2021年8月任职于同泰基金管理有
限公司，担任基金经理；2021年9月加入泰达宏利基金管理有限公司，任职于固
定收益部，曾任经理，现任基金经理。2021年12月30日至今担任泰达宏利汇利
债券型证券投资基金基金经理；2021年12月30日至今泰达宏利永利债券型证券
投资基金基金经理；2021年12月30日至今担任泰达宏利泽利3个月定期开放债券
型发起式证券投资基金基金经理；2021年12月30日至今担任泰达宏利中债1-5年
国开行债券指数证券投资基金基金经理；2022年4月15日至今担任泰达宏利昇利
一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理；2022年6月1日至今担任泰
达宏利中短债债券型证券投资基金基金经理；2022年9月20日至今担任泰达宏利
溢利债券型证券投资基金基金经理。具备9年证券投资管理经验，具有基金从业
资格。
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姓名:高贵鑫 性别:男 学历:硕士
简历:高贵鑫先生：中国人民大学高级工商管理硕士。2000年10月至2006年3月任职于
华夏基金管理有限公司。2006年3月至2012年3月任职于大成基金管理有限公司
。2012年3月至2015年3月任职于国泰基金管理有限公司。2015年4月至2017年6
月任职于大成基金管理有限公司。2020年1月至2021年11月任职于渤海银行股份
有限公司。2021年11月至2022年12月任职于方正证券股份有限公司。2022年12
月加入泰达宏利基金管理有限公司，担任公司总经理（法定代表人）兼首席信
息官兼财务负责人。
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姓名:李宇璐 性别:女 学历:硕士
简历:李宇璐女士：具备多年证券从业经验，具有基金从业资格。英国伯明翰大学国
际银行货币学硕士研究生；2012年1月至2014年12月任职于大公国际资信评估有
限公司,担任行业组长；2015年1月至2016年3月任职于安邦保险集团有限公司，
担任信用评审经理；2016年3月至2021年3月任职于建信养老金管理有限责任公
司，担任投资经理；2021年4月加入泰达宏利基金管理有限公司，任职于固定收
益部，曾任基金经理助理，现任基金经理；2021年7月8日至今担任泰达宏利创
益灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2021年8月9日至今担任泰达宏利恒
利债券型证券投资基金基金经理；2021年8月9日至今担任泰达宏利交利3个月定
期开放债券型发起式证券投资基金基金经理；2021年8月9日至今担任泰达宏利
泽利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理；2021年11月11日至今
担任泰达宏利集利债券型证券投资基金基金经理；2021年11月11日至今担任泰
达宏利淘利债券型证券投资基金基金经理；2021年11月11日至今担任泰达宏利
聚利债券型证券投资基金（LOF)基金经理。
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姓名:刘欣 性别:男 学历:硕士
简历:刘欣先生：清华大学理学硕士。泰达宏利基金投资副总监、基金经理；2007年7
月至2008年12月就职于工银瑞信基金管理有限公司；2008年12月至2011年7月就
职于嘉实基金管理有限公司；2011年7月加盟泰达宏利基金管理有限公司，曾担
任产品与金融工程部高级研究员、金融工程部副总经理、金融工程部总经理、
投资副总监，现担任公司总经理助理兼投资总监（权益）兼基金经理；2014年1
月3日至今担任泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金基金经理；2015年2月13
日至今担任泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理
；2016年9月26日至今担任泰达宏利风险预算混合型证券投资基金基金经理；20
20年1月19日至今担任泰达宏利消费行业量化精选混合型证券投资基金基金经理
；2020年3月26日至今担任泰达宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金基金
经理；2020年7月17日至今担任泰达宏利中证申万绩优策略指数增强型证券投资
基金基金经理；2020年11月19日至今担任泰达宏利价值优化型稳定类行业混合
型证券投资基金基金经理；2021年1月19日至今担任泰达宏利波控回报12个月持
有期混合型证券投资基金基金经理。
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姓名:宁霄 性别:男
简历:宁霄先生：中国人民大学金融工程硕士；2006年4月至2007年3月任职于兴业全
球基金管理有限公司，担任基金清算；2007年8月至2011年3月任职于华夏基金
管理有限公司，担任基金会计；2013年7月至今任职于泰达宏利基金管理有限公
司，先后担任债券交易员、交易部交易主管、交易部总经理助理、基金经理助
理，2020年4月起担任基金经理，现任固定收益部总经理助理兼基金经理；2020
年4月30日至今担任泰达宏利纯利债券型证券投资基金基金经理；2020年4月30
日至今担任泰达宏利溢利债券型证券投资基金基金经理；2020年11月4日至今担
任泰达宏利风险预算混合型证券投资基金基金经理；2020年11月4日至今担任泰
达宏利宏达混合型证券投资基金基金经理；2021年3月1日至今担任泰达宏利乐
盈66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理；2021年8月9日至今担任泰达
宏利波控回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理；2021年12月13日至
今担任泰达宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理；2022
年4月27日至今担任泰达宏利闽利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金
经理；2022年9月1日至今担任泰达宏利京元宝货币市场基金基金经理。具备15
年证券从业经验，10年证券投资管理经验，具有基金从业资格。
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姓名:汪兰英 性别:女 学历:学士
简历:汪兰英女士：2001年7月至2002年2月曾任职于中信证券股份有限公司风险投资
部；2002年2月至2013年11月曾任职于中国证监会基金监管部；2013年12月至20
16年7月曾任职于中国人寿资产管理有限公司基金投资部等部门，担任部门负责
人；2016年9月至2020年12月任职于易方达基金管理有限公司，曾担任公司首席
大类资产配置官(副总经理级)；2021年1月至2022年8月，曾任职于国新投资有
限公司，担任副总经理兼国新新格局私募证券投资基金总经理；2022年9月加入
泰达宏利基金管理有限公司，2022年10月至2022年12月起任公司常务副总经理
并代任公司总经理。现任公司常务副总经理。
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姓名:王鹏
简历:王鹏先生：中国国籍，清华大学工学硕士，具有多年证券从业经验。2012年7月
至2014年3月任职于中邮创业基金管理有限公司，担任TMT行业研究员；2014年3
月至2015年6月任职于上海磐信投资管理有限公司，担任电子行业研究员；2015
年6月加入泰达宏利基金管理有限公司，任职于研究部，担任TMT行业研究员，
现任权益投资部总经理兼基金经理；2017年12月19日至今担任泰达宏利转型机
遇股票型证券投资基金基金经理；2020年12月28日至今担任泰达宏利价值优化
型成长类行业混合型证券投资基金基金经理；2020年12月28日至今担任泰达宏
利高研发创新6个月持有期混合型证券投资基金基金经理；2021年10月25日至今
担任泰达宏利新兴景气龙头混合型证券投资基金基金经理；2021年11月3日至今
担任泰达宏利景气领航两年持有期混合型证券投资基金基金经理；2022年3月29
日至今担任泰达宏利景气智选18个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
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姓名:吴华 性别:男 学历:硕士
简历:吴华先生：中国国籍，金融学硕士，毕业于北京大学中国经济研究中心。2004
年6月至2006年3月就职于易方达基金管理有限公司，担任全国社保基金组合投
资经理、货币市场基金投资经理、宏观和策略研究员；2006年4月至2011年4月
就职于中国国际金融有限公司，先后担任研究部经济学家、资产管理部交通运
输和策略分析师、资产管理部投资经理、副总经理等职位。2011年5月加入泰达
宏利基金管理有限公司担任研究部首席策略师，自2013年9月起担任国际投资部
副总经理兼首席策略分析师。2014年3月25日起担任泰达宏利效率优选混合型证
券投资基金基金经理；2014年11月18日起担任泰达宏利转型机遇股票型证券投
资基金基金经理；；2015年4月21日起担任泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证
券投资基金基金经理；2018年6月13日至今担任泰达宏利绩优增长灵活配置混合
型证券投资基金基金经理；2020年6月24日至今担任泰达宏利价
值长青混合型证券投资基金经理；2021年3月16日至今担任泰达宏利消费服务混
合型证券投资基金基金经理。具备多年证券从业经验，多年证券投资管理经验
，具有基金从业资格。
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姓名:张勋 性别:男 学历:硕士
简历:张勋先生：对外经济贸易大学管理学硕士；2006年7月至2009年6月就职于天相
投资顾问有限公司，担任研究组长；2009年7月至2010年4月就职于东兴证券股
份有限公司，担任研究组长；2010年4月加入泰达宏利基金管理有限公司，曾担
任研究员、高级研究员,现任研究部副总监；2015年4月3日至2017年2月28日担
任泰达宏利市值优选混合型证券投资基金基金经理；2014年11月21日至今担任
泰达宏利首选企业股票型证券投资基金基金经理；2015年12月23日至2017年12
月19日担任泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金基金经理；2016年6月30日至
2017年12月29日担任泰达宏利增利灵活配置定期开放混合型证券投资基金基金
经理；2016年9月13日至今担任泰达宏利定宏混合型证券投资基金基金经理；20
19年7月22日至今担任泰达宏利行业精选混合型证券投资基金基金经理；2019年
7月22日至今担任泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金基金经理；2020年4月1
3日至今担任泰达宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金基金经理；具
备多年证券从业经验，多年证券投资管理经验，具有基金从业资格。
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姓名:庄腾飞 性别:男 学历:硕士
简历:庄腾飞先生：中国国籍，北京大学经济学硕士。2010年7月加入泰达宏利基金管
理有限公司，任职于研究部，负责宏观经济及地产金融行业研究，曾先后担任
助理研究员、研究员、高级研究员等职务。2015年5月14日起担任泰达宏利品质
生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2015年12月23日起担任泰达宏利
价值优化型稳定类行业混合型证券投资基金基金经理；2016年9月29日至今担任
泰达宏利创金灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2016年12月23日至今担
任泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金基金经理；2017年3月7日至今担任
泰达宏利启迪灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2017年3月7日至今担任
泰达宏利启泽灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2017年3月7日至今担任
泰达宏利启明灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2017年3月7日至今担任
泰达宏利启惠灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2019年9月26日至今担任
泰达宏利品牌升级混合型证券投资基金基金经理；2019年9月29日至今担任泰达
宏利市值优选混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。
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2、高管人员
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无此项目数据
3、董事会成员
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姓名:金旭 性别:女 学历:硕士
职务:董事长
简历:金旭女士：1990年7月及1993年7月获得中国北京大学的经济法学学士学位及硕
士学位。1996年5月，金女士获得美国纽约大学比较法法学硕士学位。1993年7
月至2001年11月任职于中国证券监督管理委员会。2001年11月至2004年7月任职
于华夏基金管理有限公司。2004年7月至2006年1月任职于宝盈基金管理有限公
司。2006年1月至2007年5月任职于梅隆全球投资有限公司北京代表处。2007年5
月至2014年12月任职于国泰基金管理有限公司。2015年1月至2022年1月任职于
招商基金管理有限公司。2022年1月至2022年10月任职于招商银行股份有限公司
。2022年11月加入宏利投资（上海）有限公司，现任中国区财富及资产管理主
席及宏利投资（上海）有限公司执行董事、总经理兼法定代表人。2022年12月2
3日起任公司董事长。
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姓名:高贵鑫 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:高贵鑫先生：中国人民大学高级工商管理硕士。2000年10月至2006年3月任职于
华夏基金管理有限公司。2006年3月至2012年3月任职于大成基金管理有限公司
。2012年3月至2015年3月任职于国泰基金管理有限公司。2015年4月至2017年6
月任职于大成基金管理有限公司。2020年1月至2021年11月任职于渤海银行股份
有限公司。2021年11月至2022年12月任职于方正证券股份有限公司。2022年12
月加入泰达宏利基金管理有限公司，担任公司总经理（法定代表人）兼首席信
息官兼财务负责人。
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姓名:张凯 性别:女 学历:硕士
职务:董事
简历:张凯女士：董事，拥有美国曼荷莲学院经济学学士、美国哥伦比亚大学工商管
理硕士学位。现任中宏人寿保险有限公司首席执行官和总经理。出任现职前，
张凯女士曾担任花旗中国副行长、零售金融业务总裁。加入花旗前，张凯女士
曾担任麦肯锡管理咨询公司顾问以及华信惠悦咨询公司的精算分析师。张凯女
士在北美和亚洲金融业拥有多年的经验。
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姓名:杜汶高 性别:男 学历:学士
职务:董事
简历:杜汶高先生：董事。毕业于美国卡内基美隆大学，持有数学及管理科学理学士
学位，现为宏利资产管理(亚洲)总裁兼亚洲区主管及宏利资产管理(香港)有限
公司董事，掌握亚洲及日本的投资事务，专责管理宏利于区内不断壮大的资产
，并确保公司的投资业务符合监管规定。出任现职前，杜先生掌管宏利于亚洲
区(香港除外)的投资事务。2001年至2004年，负责波士顿领导机构息差产品的
开发工作。杜先生于2001年加入宏利，之前任职于一家环球评级机构，曾获派
驻纽约、伦敦及悉尼担任杠杆融资及资产担保证券等不同部门的主管，拥有三
十多年的资本市场及资产管理经验。
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姓名:查卡拉·西索瓦 性别:男 学历:硕士
职务:独立董事
简历:查卡拉·西索瓦先生：独立董事。拥有艾戴克高等商学院（北部）工商管理学
士、法国金融分析学院财务分析学位、芝加哥商学院工商管理学硕士等学位。
曾担任欧洲联合银行（巴黎）组合经理助理、组合经理，富达管理与研究有限
公司（东京）高级分析师，NatWest Securities Asia亚洲运输研究负责人，Cr
edit Lyonnais International Asset Management研究部主管、高级分析师，C
omgest远东有限公司董事总经理、基金经理及董事。现任Jayu Ltd.负责人。
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姓名:樸睿波 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:樸睿波先生：独立董事。拥有美国西北大学经济学学士、美国西北大学凯洛格
管理学院管理学硕士、美国西北大学凯洛格管理学院金融学博士等学位。曾担
任联邦储备系统管理委员会金融经济师，芝加哥商业交易所高级金融经济师，E
nnis Knupp & Associates合伙人、研究主管，Martingale资产管理公司（波士
顿）董事，Commerz 国际资本管理 （CICM）（德国）联合首席执行官/副执行
董事，德国商业银行（英国）资产管理部门董事总经理。现任上海交通大学高
级金融学院实践教授。
─────────────────────────────────────
姓名:陆敏 性别:男
职务:独立董事
简历:陆敏先生：独立董事。毕业于上海交通大学和美国纽约州立大学，分别获得工
学学士学位和工商管理硕士学位。1985年7月至1987年6月任上海第二工业大学
材料系助教，1987年7月至1990年6月任海上世界股份有限公司上海分公司旅游
部经理，1994年9月至2000年9月任怡富证券上海代表处首席代表，2001年10月
至2002年7月任荷兰合作银行上海分行副总裁，2002年8月至2006年4月任荷兰银
行资产管理上海代表处首席代表，2006年5月至2007年5月担任光辉国际上海合
伙人，2007年6月至2016年2月任荷宝基金上海代表处首席代表，2016年2月至20
17年7月任荷宝投资（上海）有限公司总经理，2018年3月至2021年6月任瀚亚投
资管理（上海）有限公司顾问/总经理，2021年7月至今担任同济大学校友基金
会及其投资的上海百年恺歌广告有限合伙企业投资合伙人。
─────────────────────────────────────
◆ 财务数据 ◆ ◇更新时间:2023-03-31◇
1、主要财务指标
2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
本期净收益（万元） -1141.71 -854.33 389.15 562.54
每份净收益（元） -0.17 -0.08 -0.03 0.05
可供分配收益（万元） 201.18 793.16 1380.14 2584.80
每份可供分配收益（元） 0.04 0.14 0.26 0.40
期末资产净值（亿元） 0.59 0.63 0.68 0.91
期末份额净值（元） 1.03 1.14 1.26 1.40
加权平均净值收益率（%） -16.87 -7.97 -1.90 3.21
每份净值增长率（%） -14.62 -6.95 -2.61 2.98
每份累计净值增长率（%） 93.63 111.04 126.79 139.82
─────────────────────────────────────
2、经营业绩表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
一、收入合计 -857.94 -390.23 164.70 502.67
股票差价收入 -1069.21 -829.46 535.55 595.06
债券差价收入 7.99 1.40 - -
债券利息收入 - - - -
存款利息收入 1.14 0.67 2.91 1.70
股息收入 33.79 28.73 171.45 163.46
─────────────────────────────────────
二、费用合计 116.71 56.50 323.57 198.48
基金管理费 86.45 41.69 125.61 70.74
基金托管费 14.40 6.94 20.93 11.79
─────────────────────────────────────
三、基金净收益 -974.66 -446.74 -158.87 304.18
─────────────────────────────────────
3、资产负债表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
银行存款 88.54 145.05 453.57 731.74
清算备付金 38.18 8.14 16.37 43.06
交易保证金 2.69 2.02 2.86 1.82
股票投资市值 5549.50 5965.63 6344.96 8353.90
债券投资市值 249.95 247.74 - -
应收利息 - - 0.05 0.07
应收申购款 0.44 1.90 0.57 1.29
资产总计 5983.74 6376.97 6840.60 9137.44
─────────────────────────────────────
应付交易清算款 - 21.01 46.48 -
应付基金管理费 7.38 7.17 8.66 11.24
应付基金托管费 1.23 1.19 1.44 1.87
应付赎回款 0.55 2.71 0.75 3.93
负债总计 40.74 47.40 82.08 61.16
─────────────────────────────────────
实收基金 5741.60 5536.27 5378.38 6491.48
持有人权益合计 5943.00 6329.56 6758.52 9076.28
负债及权益合计 5983.74 6376.97 6840.60 9137.44
◆ 持股明细 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
一、全部持股 截止日期: 2023-06-30中期
股票代码 股票简称 股票数量(股) 市值(元) 市值占净值比(%)
─────────────────────────────────────
300595 欧普康视 120770 3646046.30 5.66
300181 佐力药业 258100 3151401.00 4.89
002262 恩华药业 99700 3073751.00 4.77
300832 新产业 51500 3038500.00 4.72
300705 九典制药 114600 3028878.00 4.70
688278 特宝生物 61709 2709642.19 4.21
301101 明月镜片 59250 2431027.50 3.77
301267 华厦眼科 37500 2285625.00 3.55
688276 百克生物 34460 2157196.00 3.35
688301 奕瑞科技 7505 2119637.15 3.29
─────────────────────────────────────
◆ 交易及支付佣金 ◆ ◇更新时间:2018-08-28◇
截止日期:2018-06-30
券商名称 席位 佣金（元） 比例（%）
─────────────────────────────────────
广发证券 1 222717.63 40.11
华泰证券 1 161496.19 29.09
光大证券 1 49055.74 8.84
海通证券 1 39806.74 7.17
广州证券 1 33138.58 5.97
民生证券 1 30509.89 5.50
长江证券 2 18479.42 3.33
东方证券 1 - -
东兴证券 2 - -
高华证券 2 - -
国海证券 1 - -
国泰君安 1 - -
国信证券 2 - -
瑞银证券 1 - -
申万宏源 1 - -
万联证券 1 - -
湘财证券 1 - -
银河证券 1 - -
招商证券 1 - -
浙商证券 2 - -
中金公司 3 - -
中泰证券 2 - -
中投证券 1 - -
中信证券 4 - -
中银国际 2 - -
安信证券 2 - -
渤海证券 1 - -
财富证券 1 - -
─────────────────────────────────────
股票成交 债券
券商名称 金额（元） 比例（%） 成交金额 比例（%）
─────────────────────────────────────
广发证券 239146714.88 40.11 - -
华泰证券 173409571.23 29.09 - -
光大证券 52674064.05 8.84 - -
海通证券 42743348.15 7.17 357144.51 99.80
广州证券 35582916.45 5.97 - -
民生证券 32760439.40 5.50 718.02 0.20
长江证券 19842583.56 3.33 - -
东方证券 - - - -
东兴证券 - - - -
高华证券 - - - -
国海证券 - - - -
国泰君安 - - - -
国信证券 - - - -
瑞银证券 - - - -
申万宏源 - - - -
万联证券 - - - -
湘财证券 - - - -
银河证券 - - - -
招商证券 - - - -
浙商证券 - - - -
中金公司 - - - -
中泰证券 - - - -
中投证券 - - - -
中信证券 - - - -
中银国际 - - - -
安信证券 - - - -
渤海证券 - - - -
财富证券 - - - -
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