◆ 基金概况 ◆ ◇更新时间:2023-06-19◇
基金全称 : 宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 : 宏利品质生活混合
代码 : 162211
基金类型 : 契约型开放式
投资类型 : 混合型基金
基金面值 : 1.00元
发行日期 : 2009-03-02
基金成立日 : 2009-04-09
基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司
管理公司 : 宏利基金管理有限公司
成立时间 : 2002-06-06
办公地址 : 北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层
注册地址 : 北京市朝阳区针织路23号楼中国人寿金融中心6层02-07单元
法定代表人 : 高贵鑫
联系电话 : 010-66577777,400-698-8888,010-66555662
传真 : 010-66577666,010-66577760,010-66577761
公司网址 : www.manulifefund.com.cn
电子信箱 : irm@manulifefund.com.cn
律师事务所 : 上海源泰律师事务所
会计事务所 : 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
业绩比较基准: 60%×沪深300指数收益率+40%×上证国债指数收益率
风险收益特征: 本基金为灵活配置混合型基金,属于中高风险、中高收益的基金品种
,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股
票型基金。
投资目标 : 随着中国经济增长迈上新的台阶,广大人民群众必然更加注重生活品
质。本基金将重点把握生活品质提高的这一趋势,通过投资相关的受
益行业和上市公司,充分分享中国国民经济实力的全面提升,力争为
投资者带来长期稳定的投资回报。
投资范围 : 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行
上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法
规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规和监管机构以后允许投资的其他品种,基金管理人在履行
适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金主要投资于与居民提高生活品质密切相关的主题和行业中的优
质企业,对这些主题及行业所覆盖企业的投资占股票投资的比重不低
于80%。
投资策略 : 1.战略性资产配置策略,确定股票债券比例
本基金股票资产比例最低为基金资产的30%,最高为80% ,债券资
产比例最高可以达到65%,最低为15%,最低为0%,权证资产比例
最高可以达到3%,最低为0%,资产支持债券资产比例最高可以达到
20%,最低为0%,并保持现金及到期日在一年以内的政府债券的比
例合计不低于基金资产净值的5%,以保持基金资产流动性的要求。
2.股票投资策略
对于股票投资组合的构建,本基金采用双主线策略。一方面,从横向
上,本基金利用从外方股东引进并且已经成功运用的“行业文档”分
析方法,运用国际比较的方法,对各行业的投资价值进行分析,确定
国内行业与提高生活品质有关行业中具有竞争优势和比较优势的行业
。另一方面,从纵向上,努力挖掘市场上与本基金投资理念相一致的
投资主题,从中选择对相关行业和企业影响深刻且具有中长期投资价
值的投资主题。对横纵交点进行重点的定性分析和定量分析,从中选
择出最优的企业,并辅以非交点优质企业,最后构建实际股票投资组
合。
3、债券投资策略
本基金将结合宏观经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率
水平、流动性和信用风险等因素,运用利率预期、久期管理、收益率
曲线等投资管理策略,权衡到期收益率与市场流动性构建和调整债券
组合,在追求投资收益的同时兼顾债券资产的流动性和安全性。
久期策略是指通过对宏观面、货币和财政政策、市场结构变化等的分
析,可以预测整个债券市场的下一步趋势,确定债券组合的久期;类
属配置是分析不同的债券类别包括国债、企业债、金融债和可转换债
券未来的不同表现,同时可以确定在不同市场上交易的不同类型、不
同到期年限债券的预期价值,据此可以发现市场的失衡情况,确定债
券的类属配置;个券选择是指通过对比个券的久期、到期收益率、信
用等级、税收因素等其他决定债券价值的因素,确定个券的投资价值
并精选个券。
4、权证投资策略
本基金在确保与基金投资目标相一致的前提下,通过对权证标的证券
的基本面研究,并结合权证定价模型估计权证价值,本着谨慎和风险
可控的原则,为取得与承担风险相称的收益,投资于权证。
依据现代金融投资理论,计算权证的理论价值,结合对权证标的证券
的基本面进行分析,评估权证投资价值;同时结合对未来走势的判断
,充分评估权证的风险和收益特征,在严格控制风险的前提下,谨慎
进行投资。
投资理念 : 能够为居民提供不断提升生活品质产品的企业才会有长足的生命力,
且具备持续增长的能力。本基金通过主要且长期的投资于那些致力于
提升全民生活品质的上市公司,在风险可控的前提下,为投资者带来
长期的资本增值。
☆☆☆☆☆
◆ 操盘必读 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
总份额:0.21亿份 截止日期:2023-06-30
基金公布季报
23二季度 23一季度 22四季度 22三季度
─────────────────────────────────────
本期净收益(万元) -39.2891 -81.3601 -71.2483 -39.4727
期末资产净值(亿元) 0.1281 0.1020 0.1013 0.1057
期末份额净值(元) 0.6230 0.6460 0.6720 0.7060
股票市值(亿元) 0.1020 0.0810 0.0777 0.0754
债券市值(亿元) 0.0257 0.0192 0.0226 0.0248
股票比例(%) 77.82 78.46 75.60 70.50
债券比例(%) 19.58 18.63 22.02 23.19
合计市值(亿元) 0.1310 0.1032 0.1027 0.1070
─────────────────────────────────────
基金投资目标: 随着中国经济增长迈上新的台阶,广大人民群众必然更加注重生活品
质。本基金将重点把握生活品质提高的这一趋势,通过投资相关的受
益行业和上市公司,充分分享中国国民经济实力的全面提升,力争为
投资者带来长期稳定的投资回报。
业绩比较基准: 60%×沪深300指数收益率+40%×上证国债指数收益率
风险收益特征: 本基金为灵活配置混合型基金,属于中高风险、中高收益的基金品种
,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股
票型基金。
基金净值表现
截止日期 区间 净值增长率 比较基准收益率 差值
─────────────────────────────────────
2023-03-31 近三个月 -3.87% 3.10% -6.97%
2023-06-30 近三个月 -3.56% -2.53% -1.03%
─────────────────────────────────────
基金份额变动情况
(单位:万份) 23第二季度 23第一季度 22第四季度
─────────────────────────────────────
期初总份额 1577.8134 1507.4708 1496.7449
本期总申购 615.8269 145.5628 68.3160
本期总赎回 136.6805 75.2202 57.5900
本期净申购 479.1464 70.3426 10.7260
期末总份额 2056.9598 1577.8134 1507.4708
─────────────────────────────────────
风 险 提 示
1、股市有风险,入市须谨慎。
2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
引致的任何损失承担任何责任。
3、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所
评价或推荐的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作
为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
4、数据中心制作,以上市公司公开信息为准,如对其内容的准确性有疑
问,请拨打-39108, -29555。
☆☆☆.☆☆
◆ 重仓股票 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
前十名股票明细 截止日期:2023-06-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
300533 冰川网络 2.070 103.417 8.07 新进
002555 三七互娱 2.880 100.454 7.84 新进
603444 吉比特 0.180 88.400 6.90 新进
601138 工业富联 2.350 59.220 4.62 新进
300308 中际旭创 0.370 54.556 4.26 新进
300251 光线传媒 6.020 48.702 3.80 新进
300033 同花顺 0.250 43.820 3.42 新进
002230 科大讯飞 0.600 40.776 3.18 新进
688498 源杰科技 0.100 28.500 2.22 新进
300502 新易盛 0.414 28.140 2.20 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2023-03-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
300896 爱美客 0.090 50.288 4.93 0.02
600887 伊利股份 1.410 41.059 4.03 -0.33
600600 青岛啤酒 0.340 41.004 4.02 新进
000568 泸州老窖 0.160 40.766 4.00 新进
002299 圣农发展 1.650 40.689 3.99 -0.16
000858 五粮液 0.200 39.400 3.86 新进
603076 乐惠国际 0.800 35.720 3.50 新进
300755 华致酒行 1.110 34.077 3.34 新进
002727 一心堂 0.890 31.542 3.09 新进
605300 佳禾食品 1.640 31.455 3.08 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-12-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
600887 伊利股份 1.740 53.940 5.32 未变
300498 温氏股份 2.510 49.271 4.86 未变
002299 圣农发展 1.810 42.879 4.23 新进
300957 贝泰妮 0.270 40.295 3.98 未变
300896 爱美客 0.070 39.645 3.91 新进
300973 立高食品 0.410 39.434 3.89 未变
002041 登海种业 1.910 37.856 3.74 新进
300416 苏试试验 1.120 33.768 3.33 新进
002487 大金重工 0.760 31.441 3.10 -0.22
603688 石英股份 0.220 28.890 2.85 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-09-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
600887 伊利股份 1.740 57.385 5.43 0.33
300498 温氏股份 2.510 51.480 4.87 未变
600132 重庆啤酒 0.440 49.368 4.67 未变
300957 贝泰妮 0.270 46.448 4.40 未变
002475 立讯精密 1.550 45.570 4.31 新进
300750 宁德时代 0.100 40.089 3.79 0.01
002487 大金重工 0.980 39.288 3.72 新进
300973 立高食品 0.410 35.358 3.35 新进
600522 中天科技 1.510 33.930 3.21 新进
603667 五洲新春 2.440 33.062 3.13 新进
─────────────────────────────────────
◆ 行业投资 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
2023中期 2023一季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
(万元) 比例(%) (万元) 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 - - 51.1287 5.01
B 采矿业 - - - -
C 制造业 348.3183 27.19 499.4795 48.97
D 电力、热力、燃气及水生 - - - -
产和供应业
E 建筑业 - - - -
F 批发和零售业 - - 65.6186 6.43
G 交通运输、仓储和邮政业 - - 22.2952 2.19
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 558.2406 43.57 20.6453 2.02
术服务业
J 金融业 43.8200 3.42 28.7342 2.82
K 房地产业 - - 8.6838 0.85
L 租赁和商务服务业 10.5555 0.82 31.1857 3.06
M 科学研究和技术服务业 - - 37.8146 3.71
N 水利、环境和公共设施管 0.9168 0.07 - -
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 9.1791 0.72 - -
Q 卫生和社会工作 - - 44.3226 4.35
R 文化、体育和娱乐业 48.7018 3.80 - -
S 综合 - - - -
ZZ 合计 1019.7322 79.59 809.9082 79.40
2022末期 2022三季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
(万元) 比例(%) (万元) 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 140.1536 13.83 51.4801 4.87
B 采矿业 - - 31.6071 2.99
C 制造业 522.2471 51.54 598.9402 56.69
D 电力、热力、燃气及水生 - - - -
产和供应业
E 建筑业 - - 7.1424 0.68
F 批发和零售业 18.9060 1.87 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 29.4962 2.91 - -
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 9.5559 0.94 17.4079 1.65
术服务业
J 金融业 - - - -
K 房地产业 - - - -
L 租赁和商务服务业 22.5830 2.23 20.5052 1.94
M 科学研究和技术服务业 33.7680 3.33 27.0000 2.56
N 水利、环境和公共设施管 - - - -
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 - - - -
R 文化、体育和娱乐业 - - - -
S 综合 - - - -
ZZ 合计 776.7099 76.66 754.0829 71.37
◆ 回顾展望 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
类别: 季度报告 截止日期: 2023-06-30
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至本报告期末本基金份额净值为0.623元;本报告期基金份额净值增长率为-3.
56%,业绩比较基准收益率为-2.53%。
●行情回顾及运作分析:
2023年上半年市场波动较大,以结构性行情为主。二季度以来,板块间表现分化
巨大,TMT、家电、机械、电力正收益靠前,超额收益较为明显,而与经济恢复相关
的地产链、消费跌幅领先。我们的观点是,首先,当前宏观经济和市场经历从年初的
“强预期、弱现实”转向“弱预期、弱现实”,导致消费医疗和地产产业链回落明显
。但经济的修复本就不会一蹴而就,政策的传导、市场信心的恢复都需要时间,国内
经济恢复的方向不会逆转。此外,随着AI产业周期的兴起,全球技术革命进入新时代
。A股的TMT板块也随之强势崛起,预示着TMT行业的未来将产生新的、较大的机会和
变化。
报告期内,在基金的操作方面,重点布局数字经济相关方向,尤其是AI产业链,
重点思路集中在,1)产业链卡位明确且稀缺的环节;2)放眼未来,下半年及明年有
业绩上修机会的优质公司;3)积极关注在AI及数字经济相关领域的新变化和新落地
。债券方面,考虑到本产品的权益仓位上限约束,故而适当筛选符合前述标准的重点
公司所对应的转债进行配置。当然,任何产业周期的发展,即便是景气上行周期,也
难免波动,尤其是新兴产业,故而需要我们保持高度的乐观和积极的关注,以及适度
的耐心,以期收获新产业周期的红利。
─────────────────────────────────────
类别: 季度报告 截止日期: 2023-03-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至本报告期末本基金份额净值为0.646元;本报告期基金份额净值增长率为-3.
87%,业绩比较基准收益率为3.10%。
●行情回顾及运作分析:
市场的表现总是大概同步于投资者对未来的预期,却超前反应经济的实际情况。
2023年一季度,市场对于海外衰退的预期和国内百废待兴的预期叠加,市场呈现出强
贝塔的表现,市场的估值就去年4季度有了明显的提升。3月的两会确定了2023年5%的
经济目标,国内经济释放出求稳的预期信号,经济偏向追求更高质量的发展。在1季
度的数据上,包括PMI,信贷社融,地产和社会零售等数据均有所改善,但是工业增
加值计调数据等却低于往年同期,数据呈现强预期弱现实,待验证的状态。3月27日
,央行的超预期降准,使得流动性中性偏乐观,支撑市场。国家政策适度松绑互联网
科技和平台经济也对港股的支柱行业带来机会。海外方面,1季度市场预期呈现出先
弱再强再弱的节奏,从预期衰退到正视美国经济韧性再到硅谷银行事件导致衰退预期
再现。在联储快速出手增加流动性平稳市场后,美联储认为近期银行事件的风险是可
控的,3月FOMC会议继续加息25基点,符合市场预期。板块方面,一季度板块呈现出
两波上涨机会,第一波是行业整体的估值修复,第二波是ChatGPT后对新产业周期预
期的成长性板块的上涨。
报告期内,在基金的操作方面,一季度组合有所调整,在行业配置方面增加估值
调整到位的消费医药板块,参与了AI新产业周期变革中算力增加带来增量的个股和下
游应用受益的个股,以期增加组合的收益。债券方面,我们采取商金债打底,精选信
用的策略,不盲目进行信用下沉,并适当增加长端利率债的波段操作,杠杆水平不高
,久期适中。
─────────────────────────────────────
类别: 年度报告 截止日期: 2022-12-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至本报告期末本基金份额净值为0.672元;本报告期基金份额净值增长率为-28
.51%,业绩比较基准收益率为-11.94%。
●行情回顾及运作分析:
回顾2022年的A股是波动率和板块轮动较大的一年。全年A股市场的赚钱效应集中
体现在5月和6月,以及10月和11月。两次市场大幅反弹的相同之处均是估值和宏观数
据的低点和政策的拐点,不同的是第一次是二季度上海疫情后成长驱动以汽车指数,
电力设备和新能源为代表的成长板块触底反弹,叠加复工复产节奏加快,新能源汽车
的鼓励政策,赛道选择行情为主导;第二次是四季度“二十大”的召开,房地产第三
支箭的落地,叠加防疫政策转向,科技信创在大安全政策的带动下有领先的表现,随
后在楼市利好政策下,市场轮动转入低估值蓝筹的地产,保险,家居和建材板块,受
防疫政策影响受益于后疫情的餐饮旅游,零售和大消费板块成为11月的主线。全年A
股市场有2次回落,前半程的回落触发因素由于疫情反复,交通运输的受阻导致长三
角地区停工停产,对经济基本面和GDP的完成造成了较大的负面影响,市场情绪悲观
,A股阶段性回落,叠加海外美联储开始超预期加息,人民币汇率贬值,内外的双重
压力市场一度回落到2900点;后半程回落的储发因素由于国内房地产停贷风波,叠加
前期成长板块的估值回落,海外通胀再次超市场预期,使得美联储连续加息75基点,
人民币兑美金一度跌破7.25,市场再次陷入悲观预期。基金操作方面,基金整体的配
置较为均衡,但是由于去年受到宏观疫情的影响造成了阶段性的市场整体回撤较大,
阶段性特定板块的单边上行和下跌明显,在组合阶段性稍高仓位时,对组合造成了较
大的回撤影响。
●市场展望和投资策略:
展望2023年,市场主要以促进需求为主,大致分为2条主线,一个是受疫情影响
的困境反转板块;一个是受益长期政策支持的成长板块。受到2022年四季度疫情影响
和2022年一季度高基数的影响,对上市公司年报和上市公司的一季报相对保守,业绩
同比改善最好的可能是明年二季度,与经济基本面的修复较为同步。但从全年来看,
国内政策的持续支持,需求的相对改善,海外通胀的边际回落,和货币政策边际宽松
,都对权益市场有所支撑。
─────────────────────────────────────
◆ 持 有 人 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
持有人户数和结构
机构投资者 个人投资者
截止日期 持有人户数 户均份额 持有份额 比例 持有份额 比例
(万份) (万份)
─────────────────────────────────────
2022-12-31 2063 7307.18 - - 1507.47 100.00%
2022-06-30 2073 7287.27 - - 1510.65 100.00%
2021-12-31 2087 7266.77 - - 1516.57 100.00%
2021-06-30 2216 7372.00 - - 1633.64 100.00%
2020-12-31 2305 8425.30 - - 1942.03 100.00%
2020-06-30 2632 15593.98 1641.21 39.99% 2463.13 60.01%
2019-12-31 2859 46361.39 10529.95 79.44% 2724.77 20.56%
2019-06-30 3005 10061.36 - - 3023.44 100.00%
2018-12-31 2885 10336.62 - - 2982.11 100.00%
2018-06-30 2922 10110.96 - - 2954.42 100.00%
2017-12-31 3057 20343.68 3000.00 48.24% 3219.06 51.76%
2017-06-30 3396 52667.97 14296.53 79.93% 3589.51 20.07%
2016-12-31 3553 101351.73 32296.53 89.69% 3713.74 10.31%
2016-06-30 3793 10023.71 - - 3801.99 100.00%
2015-12-31 3664 12494.53 828.42 18.10% 3749.58 81.90%
2015-06-30 4092 10831.43 - - 4432.22 100.00%
2014-12-31 6150 38001.20 14199.29 60.76% 9171.45 39.24%
2014-06-30 9822 80802.24 63367.58 79.84% 15996.38 20.16%
2013-12-31 7132 85061.16 50255.98 82.84% 10409.64 17.16%
2013-06-30 8447 30291.36 15042.53 58.79% 10544.58 41.21%
2012-12-31 9656 28149.57 15042.53 55.34% 12138.69 44.66%
2012-06-30 10065 27620.61 15042.53 54.11% 12757.62 45.89%
2011-12-31 9566 61929.29 45146.25 76.21% 14095.30 23.79%
2011-06-30 9016 32193.20 15153.00 52.21% 13872.39 47.79%
2010-12-31 6348 51873.32 18054.51 54.83% 14874.67 45.17%
2010-06-30 7494 54643.32 19897.04 48.59% 21052.67 51.41%
2009-12-31 8434 90455.94 50605.18 66.33% 25685.36 33.67%
2009-06-30 7800 136014.50 60247.47 56.79% 45843.85 43.21%
─────────────────────────────────────
◆ 份额分红 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
一、分红
公告日期 每10份单位分红(元) 每10份拆分(份) 权益登记日 除息日
─────────────────────────────────────
2013-12-02 2.500 - 2013-12-04 2013-12-04
2011-12-28 1.100 - 2011-12-29 2011-12-29
2009-07-31 1.000 - 2009-08-04 2009-08-04
─────────────────────────────────────
二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)
单位:(万份) 期初总额 本期总申购 本期总赎回 期末总额
─────────────────────────────────────
2023-06-30 1577.813 615.827 136.680 2056.960
2023-03-31 1507.471 145.563 75.220 1577.813
2022-12-31 1496.745 68.316 57.590 1507.471
2022-09-30 1510.651 27.360 41.267 1496.745
2022-06-30 1500.871 51.631 41.851 1510.651
2022-03-31 1516.574 58.176 73.879 1500.871
2021-12-31 1584.520 72.587 140.533 1516.574
2021-09-30 1633.636 91.941 141.057 1584.520
2021-06-30 1681.580 39.815 87.759 1633.636
2021-03-31 1942.032 117.455 377.907 1681.580
2020-12-31 2113.971 33.807 205.747 1942.032
2020-09-30 4104.336 116.817 2107.182 2113.971
2020-06-30 13177.169 56.490 9129.322 4104.336
2020-03-31 13254.722 241.954 319.508 13177.169
2019-12-31 20652.756 1679.229 9077.262 13254.722
2019-09-30 3023.440 17904.177 274.862 20652.756
2019-06-30 3082.921 157.321 216.802 3023.440
2019-03-31 2982.114 284.892 184.084 3082.921
2018-12-31 2982.738 81.606 82.231 2982.114
2018-09-30 2954.422 80.230 51.913 2982.738
2018-06-30 3092.254 85.979 223.811 2954.422
2018-03-31 6219.062 54.234 3181.042 3092.254
2017-12-31 6413.445 61.942 256.325 6219.062
2017-09-30 17886.041 62.358 11534.954 6413.445
2017-06-30 35921.918 85.273 18121.150 17886.041
2017-03-31 36010.270 85.433 173.786 35921.918
2016-12-31 3781.989 32407.515 179.234 36010.270
2016-09-30 3801.994 146.365 166.370 3781.989
2016-06-30 6098.680 166.298 2462.984 3801.994
2016-03-31 4577.997 2526.419 1005.737 6098.680
2015-12-31 3926.608 1084.458 433.069 4577.997
2015-09-30 4432.222 429.220 934.834 3926.608
2015-06-30 9699.217 1133.485 6400.480 4432.222
2015-03-31 23370.738 21172.615 34844.137 9699.217
2014-12-31 59397.749 15654.902 51681.913 23370.738
2014-09-30 79363.964 10105.733 30071.947 59397.749
2014-06-30 58938.497 23899.501 3474.034 79363.964
2014-03-31 60665.616 14764.418 16491.538 58938.497
2013-12-31 18754.916 104254.560 62343.859 60665.616
2013-09-30 25587.110 4575.947 11408.141 18754.916
2013-06-30 26267.432 381.457 1061.779 25587.110
2013-03-31 27181.222 589.192 1502.982 26267.432
2012-12-31 27380.737 358.380 557.895 27181.222
2012-09-30 27800.149 465.272 884.683 27380.737
2012-06-30 51268.614 373.909 23842.374 27800.149
2012-03-31 59241.555 6515.303 14488.244 51268.614
2011-12-31 28759.073 32903.787 2421.305 59241.555
2011-09-30 29025.391 292.332 558.649 28759.073
2011-06-30 31559.515 499.551 3033.675 29025.391
2011-03-31 32929.186 1457.872 2827.543 31559.515
2010-12-31 39599.756 11791.207 18461.777 32929.186
2010-09-30 40949.707 1946.452 3296.403 39599.756
2010-06-30 53123.948 1055.325 13229.566 40949.707
2010-03-31 76290.537 640.545 23807.135 53123.948
2009-12-31 87527.004 13008.896 24245.362 76290.537
2009-09-30 106091.312 27008.480 45572.788 87527.004
2009-06-30 129488.428 31108.851 54505.967 106091.312
─────────────────────────────────────
◆ 基金公告 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
●2023-07-28 宏利基金:7月28日起变更直销柜台汇款交易业务银行账户
鉴于公司法定名称已经变更为宏利基金管理有限公司为更好地服务投资者,本公
司将相应变更直销柜台汇款交易业务银行账户,现将变更后的账户信息公告如下:
直销柜台汇款交易业务银行账户
变更前为:
账户名称:泰达宏利基金管理有限公司
账号:11210101040007520
开户行:中国农业银行股份有限公司北京市分行万寿路支行营业部
大额支付号:103100021017
变更后为:
账户名称:宏利基金管理有限公司
账号:11210101040007520
开户行:中国农业银行股份有限公司北京市分行万寿路支行营业部
大额支付号:103100021017
变更后的直销柜台汇款交易业务银行账户自2023年7月28日起启用,上述原直销
柜台汇款交易业务银行账户同时停止使用。
特此提示:本次变更仅涉及公司上述的直销柜台汇款交易业务银行账户。
投资者可以通过拨打本公司客服热线(400-698-8888/010-66555662)或登录本
公司网站(www.manulifefund.com.cn)获取相关信息。
●2023-07-21 宏利品质混合:2023年二季度基金份额利润-0.0242元,净值增长率-3.
5600%
宏利品质混合(162211)2023年二季度基金已实现收益-392,890.77元,利润-404,6
62.24元,对应加权平均基金份额利润-0.0242元,期末基金资产净值12,812,809.79元,
期末基金份额净值0.6230元,份额净值增长率-3.5600%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
2023年上半年市场波动较大,以结构性行情为主。二季度以来,板块间表现分化
巨大,TMT、家电、机械、电力正收益靠前,超额收益较为明显,而与经济恢复相关
的地产链、消费跌幅领先。我们的观点是,首先,当前宏观经济和市场经历从年初的
“强预期、弱现实”转向“弱预期、弱现实”,导致消费医疗和地产产业链回落明显
。但经济的修复本就不会一蹴而就,政策的传导、市场信心的恢复都需要时间,国内
经济恢复的方向不会逆转。此外,随着AI产业周期的兴起,全球技术革命进入新时代
。A股的TMT板块也随之强势崛起,预示着TMT行业的未来将产生新的、较大的机会和
变化。报告期内,在基金的操作方面,重点布局数字经济相关方向,尤其是AI产业链
,重点思路集中在,1)产业链卡位明确且稀缺的环节;2)放眼未来,下半年及明年
有业绩上修机会的优质公司;3)积极关注在AI及数字经济相关领域的新变化和新落
地。债券方面,考虑到本产品的权益仓位上限约束,故而适当筛选符合前述标准的重
点公司所对应的转债进行配置。当然,任何产业周期的发展,即便是景气上行周期,
也难免波动,尤其是新兴产业,故而需要我们保持高度的乐观和积极的关注,以及适
度的耐心,以期收获新产业周期的红利。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.623元;本报告期基金份额净值增长率为-3.
56%,业绩比较基准收益率为-2.53%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
●2023-07-21 宏利基金:2023年第2季度报告提示
宏利基金管理有限公司董事会及董事保证旗下基金2023年第2季度报告所载资料
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
本公司旗下宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金、宏利价值优化型周
期类行业混合型证券投资基金、宏利价值优化型稳定类行业混合型证券投资基金、宏
利行业精选混合型证券投资基金、宏利风险预算混合型证券投资基金、宏利货币市场
基金、宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF)、宏利首选企业股票型证券投资基金
、宏利市值优选混合型证券投资基金、宏利集利债券型证券投资基金、宏利品质生活
灵活配置混合型证券投资基金、宏利红利先锋混合型证券投资基金、宏利沪深300指
数增强型证券投资基金、宏利领先中小盘混合型证券投资基金、宏利聚利债券型证券
投资基金(LOF)、宏利中证500指数增强型证券投资基金(LOF)、宏利逆向策略混合型
证券投资基金、宏利宏达混合型证券投资基金、宏利淘利债券型证券投资基金、宏利
转型机遇股票型证券投资基金、宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金
、宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金、宏利新起点灵活配置混合型证券投资
基金、宏利蓝筹价值混合型证券投资基金、宏利创益灵活配置混合型证券投资基金、
宏利活期友货币市场基金、宏利汇利债券型证券投资基金、宏利睿智稳健灵活配置混
合型证券投资基金、宏利京元宝货币市场基金、宏利纯利债券型证券投资基金、宏利
溢利债券型证券投资基金、宏利恒利债券型证券投资基金、宏利全能优选混合型基金
中基金(FOF)、宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、宏利金利3个月
定期开放债券型发起式证券投资基金、宏利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金、
宏利泽利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、宏利泰和平衡养老目标三年持
有期混合型基金中基金(FOF)、宏利印度机会股票型证券投资基金(QDII)、宏利永利
债券型证券投资基金、宏利消费行业量化精选混合型证券投资基金、宏利中证主要消
费红利指数型证券投资基金、宏利泰和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(F
OF)、宏利价值长青混合型证券投资基金、宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资
基金、宏利高研发创新6个月持有期混合型证券投资基金、宏利波控回报12个月持有
期混合型证券投资基金、宏利消费服务混合型证券投资基金、宏利新能源股票型证券
投资基金、宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金、宏利新兴景气龙头混合型
证券投资基金、宏利悠然养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)、宏
利景气领航两年持有期混合型证券投资基金、宏利中短债债券型证券投资基金、宏利
先进制造股票型证券投资基金、宏利景气智选18个月持有期混合型证券投资基金、宏
利闽利一年定期开放债券型发起式证券投资基金、宏利昇利一年定期开放债券型发起
式证券投资基金、宏利悠享养老目标日期2030一年持有期混合型基金中基金(FOF)、
宏利添盈两年定期开放债券型证券投资基金的2023年第2季度报告全文于2023年7月21
日在本公司网站(https://www.manulifefund.com.cn)和中国证监会基金电子披露网
站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服
电话(400-698-8888或010-66555662)咨询。
●2023-07-15 宏利基金:7月18日起旗下部分基金参与金元证券申购(含定投申购)费
率优惠活动
经与金元证券股份有限公司协商一致,宏利基金管理有限公司指定旗下部分基金
自2023年7月18日起参加金元证券申购(含定期定额投资申购)费率优惠活动,具体情况
如下:
一、费率优惠适用范围:
由金元证券代销的本公司管理的基金产品。
二、费率优惠活动时间:
费率优惠活动自2023年7月18日起,优惠活动截止时间以金元证券为准,敬请投资
者留意相关公告。
三、费率优惠活动内容:
投资者通过金元证券申购和定期定额投资申购指定基金享有费率优惠,具体费率
折扣以金元证券公告为准,原申购费率为固定费用的,则按原固定费用执行,不享有费
率折扣。具体各基金原费率参见该基金的最新招募说明书及相关公告。
费率优惠期间,如本公司新增通过金元证券代销的基金产品,则自基金销售起,将
同时开展该基金的上述优惠活动。
四、重要提示:
1、投资者欲了解各基金产品详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明
书等法律文件。
2、具体各基金产品开放业务类型及开放时间安排详见各基金的招募说明书及相
关公告。
3、本费率优惠仅适用于上述基金在金元证券申购业务的手续费、包括定期定额
投资申购业务的手续费(各基金定投开通情况以我司最新公告为准),不包括基金赎回
、转换业务等其他业务的手续费。
4、本费率优惠活动期间,业务办理的规则和流程以金元证券的安排和规定为准。
相关活动的具体规定如有变化,以金元证券网站的最新公告为准,敬请投资者关注。
五、投资者可通过以下途径了解和咨询相关情况:
1、金元证券股份有限公司
客服电话:400-888-8228
公司网站:www.jyzq.cn
2、宏利基金管理有限公司
客服电话:400-698-8888,010-66555662
公司网站:www.manulifefund.com.cn
●2023-06-17 宏利基金:6月20日起更名
宏利基金管理有限公司于2023年4月20日办理完成工商变更登记,本公司法定名称
由“泰达宏利基金管理有限公司”变更为“宏利基金管理有限公司”。根据《公开募
集信息披露管理办法》的要求,本公司已公告公司法定名称变更事宜。
为保护投资者利益,避免对投资者造成混淆和误导,经与各基金托管人协商一致,
并报中国证券监督管理委员会备案,下列本公司旗下的公开募集自2023年6月20日起变
更基金名称(各基金的基金代码保持不变),具体情况如下:
变更前基金简称 变更后基金简称
泰达宏利价值优化型成长类行业混合 宏利价值优化型成长类行业混合
泰达宏利价值优化型周期类行业混合 宏利价值优化型周期类行业混合
泰达宏利价值优化型稳定类行业混合 宏利价值优化型稳定类行业混合
泰达宏利行业精选混合 宏利行业精选混合
泰达宏利风险预算混合 宏利风险预算混合
泰达宏利货币 宏利货币
泰达宏利效率优选混合(LOF) 宏利效率优选混合(LOF)
泰达宏利首选企业股票 宏利首选企业股票
泰达宏利市值优选混合 宏利市值优选混合
泰达宏利集利债券 宏利集利债券
泰达宏利品质生活混合 宏利品质生活混合
泰达宏利红利先锋混合 宏利红利先锋混合
泰达宏利沪深300指数增强 宏利沪深300指数增强
泰达宏利领先中小盘混合 宏利领先中小盘混合
泰达宏利逆向策略混合 宏利逆向策略混合
泰达宏利宏达混合 宏利宏达混合
泰达宏利淘利债券 宏利淘利债券
泰达宏利转型机遇股票 宏利转型机遇股票
泰达宏利改革动力量化策略混合 宏利改革动力量化策略混合
泰达宏利复兴伟业混合 宏利复兴伟业混合
泰达宏利新起点混合 宏利新起点混合
泰达宏利蓝筹价值混合 宏利蓝筹价值混合
泰达宏利创益混合 宏利创益混合
泰达宏利活期友货币 宏利活期友货币
泰达宏利聚利债券(LOF) 宏利聚利债券(LOF)
泰达宏利汇利债券 宏利汇利债券
泰达宏利京元宝货币 宏利京元宝货币
泰达宏利睿智稳健混合 宏利睿智稳健混合
泰达宏利纯利债券 宏利纯利债券
泰达宏利恒利债券 宏利恒利债券
泰达宏利溢利债券 宏利溢利债券
泰达宏利全能优选混合(FOF) 宏利全能优选混合(FOF)
泰达宏利交利3个月定期开放债券 宏利交利3个月定期开放债券
泰达宏利金利3个月定期开放债券 宏利金利3个月定期开放债券
泰达宏利绩优增长混合 宏利绩优增长混合
泰达宏利泽利3个月定期开放债券 宏利泽利3个月定期开放债券
泰达宏利泰和平衡养老目标三年混合(FOF) 宏利泰和平衡养老目标三年混合(FOF
)
泰达宏利印度机会股票(QDII) 宏利印度机会股票(QDII)
泰达宏利永利债券 宏利永利债券
泰达宏利中证500指数增强(LOF) 宏利中证500指数增强(LOF)
泰达宏利消费行业量化精选混合 宏利消费行业量化精选混合
泰达宏利中证主要消费红利指数 宏利中证主要消费红利指数
泰达宏利泰和稳健养老目标一年混合(FOF) 宏利泰和稳健养老目标一年混合(FOF
)
泰达宏利价值长青混合 宏利价值长青混合
泰达宏利中证申万绩优策略指数增强 宏利中证申万绩优策略指数增强
泰达宏利乐盈66个月定期开放债券 宏利乐盈66个月定期开放债券
泰达宏利高研发创新6个月混合 宏利高研发创新6个月混合
泰达宏利波控回报12个月混合 宏利波控回报12个月混合
泰达宏利消费服务混合 宏利消费服务混合
泰达宏利新能源股票 宏利新能源股票
泰达宏利中债1-5年国开行债券指数 宏利中债1-5年国开行债券指数
泰达宏利悠然养老目标2025一年混合(FOF) 宏利悠然养老目标2025一年混合(FOF
)
泰达宏利新兴景气龙头混合 宏利新兴景气龙头混合
泰达宏利景气领航两年混合 宏利景气领航两年混合
泰达宏利中短债债券 宏利中短债债券
泰达宏利先进制造股票 宏利先进制造股票
泰达宏利景气智选18个月混合 宏利景气智选18个月混合
泰达宏利昇利一年定期开放债券 宏利昇利一年定期开放债券
泰达宏利闽利一年定期开放债券 宏利闽利一年定期开放债券
泰达宏利悠享养老目标2030一年混合(FOF) 宏利悠享养老目标2030一年混合(FOF
)
泰达宏利添盈两年定期开放债券 宏利添盈两年定期开放债券
上述各基金的基金代码均不做变更,基金更名对基金份额持有人利益无实质性不
利影响,无需召开基金份额持有人大会。本次变更不影响本公司旗下基金已签署的全
部法律文件的效力及履行。
根据上述更名,本公司对旗下基金的基金合同、基金托管协议等文件内容进行修
改,招募说明书及基金产品资料概要对应内容也将随之相应修改。具体修改内容请见
登载于本公司网站(www.manulifefund.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http
://eid.csrc.gov.cn/fund)更新后的基金合同、基金托管协议、招募说明书及基金产
品资料概要。
●2023-06-10 宏利基金:6月12日起变更网上直销汇款交易业务银行账户及直销柜台
汇款交易业务银行账户
鉴于公司法定名称已经变更为宏利基金管理有限公司为更好地服务投资者,本公
司将相应变更网上直销汇款交易业务银行账户及直销柜台汇款交易业务银行账户,现
将变更后的账户信息公告如下:
(一)网上直销汇款交易业务银行账户
变更前为:
账户名称:泰达宏利基金管理有限公司
账号:0200282919200097255
开户行:中国工商银行股份有限公司北京学院南路支行
大额支付号:102100028292
变更后为:
账户名称:宏利基金管理有限公司
账号:0200282919200097255
开户行:中国工商银行股份有限公司北京学院南路支行
大额支付号:102100028292
(二)直销柜台汇款交易业务银行账户
变更前为:
账户名称:泰达宏利基金管理有限公司
账号:0200049319027303340
开户行:中国工商银行股份有限公司北京四道口支行
大额支付号:102100004935
变更后为:
账户名称:宏利基金管理有限公司
账号:0200049319027303340
开户行:中国工商银行股份有限公司北京四道口支行
大额支付号:102100004935
变更后的网上直销汇款交易业务交易账户及直销柜台汇款交易业务银行账户自20
23年6月12日起启用,上述原网上直销汇款交易业务交易账户及直销柜台汇款交易业务
银行账户同时停止使用。
特此提示:本次变更仅涉及公司上述的网上直销汇款交易账户及直销柜台汇款交
易业务银行账户,公司其他直销业务汇款交易账户尚未完成变更,若变更完成公司将另
行公告。投资者可以通过拨打本公司客服热线(400-698-8888/010-66555662)或登录
本公司网站(www.manulifefund.com.cn)获取相关信息。
●2023-05-15 宏利基金:5月16日起参加上海长量基金申购(含定期定额投资申购)费
率优惠活动
为满足广大投资者的理财需求,经与上海长量基金销售有限公司协商一致,宏利基
金管理有限公司决定自2023年5月16日起,旗下部分基金参加上海长量基金申购(含定
期定额投资申购)费率优惠活动,具体情况如下:
一、费率优惠适用范围
费率优惠适用于上海长量基金代销的本公司基金产品,具体范围可见本公司官网
已经披露的相关公告。
二、费率优惠时间
费率优惠活动自2023年5月16日起开展,优惠活动截止时间以上海长量基金为准,
敬请投资者留意其相关公告。
三、费率优惠内容
投资者通过上海长量基金办理本公司旗下指定基金的申购(含定期定额投资申购)
业务,参加上海长量基金的费率优惠活动,具体费率折扣以上海长量基金为准,若为固
定费用的,按固定费用执行,不再享有折扣。具体各基金原费率请详见最新更新的基金
合同、招募说明书以及相关公告。
费率优惠期间,如本公司新增通过上海长量基金代销的基金产品,则自该基金销售
之日起,将同时开展该基金的上述优惠活动。
四、重要提示
1、本费率优惠仅适用于本公司在上海长量基金申购业务的手续费,包括定期定额
投资申购业务的手续费(各基金定投开通情况以我司最新公告为准),不包括基金认购
、赎回、转换业务等其他业务的手续费。
2、本费率优惠活动期间,业务办理的规则和流程以上海长量基金的安排和规定为
准。相关活动的具体规定如有变化,以其网站的最新公告为准,敬请投资者关注。
五、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况
1、上海长量基金销售有限公司
客服电话:4008202899
网址:www.erichfund.com
2、宏利基金管理有限公司
本公司客服电话:400-698-8888/010-66555662
本公司网站:www.manulifefund.com.cn
●2023-05-12 泰达品质混合:5月11日起新任基金经理邱楠宇,师婧离任
1.公告基本信息
基金名称:泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金
基金简称:泰达宏利品质生活混合
基金主代码:162211
基金经理变更类型:增聘基金经理、解聘基金经理
新任基金经理姓名:邱楠宇
离任基金经理姓名:师婧
2.新任基金经理的相关信息
新任基金经理姓名:邱楠宇
任职日期:2023年05月11日
证券从业年限:8年
证券投资管理从业年限:8年
过往从业经历:中国社会科学院研究生院金融学硕士研究生。邱楠宇先生于2015
年7月至今任职于宏利基金管理有限公司,曾任研究部助理研究员、研究员、高级研究
员,现任基金经理。具备8年基金从业经验,具有基金从业资格。
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施:否
是否已取得基金从业资格:是
国籍:中国
学历、学位:硕士研究生
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记:是
3.离任基金经理的相关信息
离任基金经理姓名:师婧
离任原因:工作安排
离任日期:2023年05月11日
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续:是
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续:否
●2023-04-22 泰达宏利基金:4月20日起公司法定名称变更
1.公告基本信息
基金管理人名称:宏利基金管理有限公司
法定名称变更日期:2023年4月20日
变更前基金管理人法定名称:泰达宏利基金管理有限公司
变更后基金管理人法定名称:宏利基金管理有限公司
2.其他需要提示的事项
(1)公司名称由“泰达宏利基金管理有限公司”变更为“宏利基金管理有限公司
”。
(2)公司章程的有关条款已随名称变更进行了相应修改。
(3)公司官网网址变更为“www.manulifefund.com.cn”、网上直销平台网站变更
为“https://etrade.manulifefund.com.cn/etrading”、客服邮箱变更为“irm@man
ulifefund.com.cn”,敬请投资者关注。
(4)上述公司变更法定名称事项,已按有关规定在市场监督管理部门办理相关变更
登记手续。公司将按照相关法律法规及中国证券监督管理委员会的规定,向中国证券
监督管理委员会申请变更经营证券期货业务许可证。
(5)公司法定名称变更后,法律主体和对外法律关系不变,原以“泰达宏利基金管
理有限公司”名义签署的合同及全部法律文件的条款、效力及履行均不受影响。
(6)投资者也可通过以下途径咨询有关详情:
公司客服电话:4006988888/010-66555662
公司网站:www.manulifefund.com.cn
●2023-04-21 泰达品质混合:2023年一季度基金份额利润-0.0260元,净值增长率-3.
8700%
泰达品质混合(162211)2023年一季度基金已实现收益-813,600.69元,利润-398,3
71.65元,对应加权平均基金份额利润-0.0260元,期末基金资产净值10,200,161.26元,
期末基金份额净值0.6460元,份额净值增长率-3.8700%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
市场的表现总是大概同步于投资者对未来的预期,却超前反应经济的实际情况。
2023年一季度,市场对于海外衰退的预期和国内百废待兴的预期叠加,市场呈现出强
贝塔的表现,市场的估值就去年4季度有了明显的提升。3月的两会确定了2023年5%的
经济目标,国内经济释放出求稳的预期信号,经济偏向追求更高质量的发展。在1季
度的数据上,包括PMI,信贷社融,地产和社会零售等数据均有所改善,但是工业增
加值计调数据等却低于往年同期,数据呈现强预期弱现实,待验证的状态。3月27日
,央行的超预期降准,使得流动性中性偏乐观,支撑市场。国家政策适度松绑互联网
科技和平台经济也对港股的支柱行业带来机会。海外方面,1季度市场预期呈现出先
弱再强再弱的节奏,从预期衰退到正视美国经济韧性再到硅谷银行事件导致衰退预期
再现。在联储快速出手增加流动性平稳市场后,美联储认为近期银行事件的风险是可
控的,3月FOMC会议继续加息25基点,符合市场预期。板块方面,一季度板块呈现出
两波上涨机会,第一波是行业整体的估值修复,第二波是ChatGPT后对新产业周期预
期的成长性板块的上涨。报告期内,在基金的操作方面,一季度组合有所调整,在行
业配置方面增加估值调整到位的消费医药板块,参与了AI新产业周期变革中算力增加
带来增量的个股和下游应用受益的个股,以期增加组合的收益。债券方面,我们采取
商金债打底,精选信用的策略,不盲目进行信用下沉,并适当增加长端利率债的波段
操作,杠杆水平不高,久期适中。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.646元;本报告期基金份额净值增长率为-3.
87%,业绩比较基准收益率为3.10%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
●2023-04-21 泰达宏利基金:2023年第1季度报告提示
本公司旗下泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金、泰达宏利价值
优化型周期类行业混合型证券投资基金、泰达宏利价值优化型稳定类行业混合型证券
投资基金、泰达宏利行业精选混合型证券投资基金、泰达宏利风险预算混合型证券投
资基金、泰达宏利货币市场基金、泰达宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF)、泰
达宏利首选企业股票型证券投资基金、泰达宏利市值优选混合型证券投资基金、泰达
宏利集利债券型证券投资基金、泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金、泰
达宏利红利先锋混合型证券投资基金、泰达宏利沪深300指数增强型证券投资基金、
泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金、泰达宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)
、泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金(LOF)、泰达宏利逆向策略混合型证券投
资基金、泰达宏利宏达混合型证券投资基金、泰达宏利淘利债券型证券投资基金、泰
达宏利转型机遇股票型证券投资基金、泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证
券投资基金、泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利新起点灵活
配置混合型证券投资基金、泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金、泰达宏利创益灵
活配置混合型证券投资基金、泰达宏利活期友货币市场基金、泰达宏利汇利债券型证
券投资基金、泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利京元宝货币
市场基金、泰达宏利纯利债券型证券投资基金、泰达宏利溢利债券型证券投资基金、
泰达宏利恒利债券型证券投资基金、泰达宏利全能优选混合型基金中基金(FOF)、泰
达宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、泰达宏利金利3个月定期开放
债券型发起式证券投资基金、泰达宏利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金、泰达
宏利泽利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、泰达宏利泰和平衡养老目标三
年持有期混合型基金中基金(FOF)、泰达宏利印度机会股票型证券投资基金(QDII)、
泰达宏利永利债券型证券投资基金、泰达宏利消费行业量化精选混合型证券投资基金
、泰达宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金、泰达宏利泰和稳健养老目标一年
持有期混合型基金中基金(FOF)、泰达宏利价值长青混合型证券投资基金、泰达宏利
中证申万绩优策略指数增强型证券投资基金、泰达宏利乐盈66个月定期开放债券型证
券投资基金、泰达宏利高研发创新6个月持有期混合型证券投资基金、泰达宏利波控
回报12个月持有期混合型证券投资基金、泰达宏利消费服务混合型证券投资基金、泰
达宏利新能源股票型证券投资基金、泰达宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基
金、泰达宏利新兴景气龙头混合型证券投资基金、泰达宏利悠然养老目标日期2025一
年持有期混合型基金中基金(FOF)、泰达宏利景气领航两年持有期混合型证券投资基
金、泰达宏利中短债债券型证券投资基金、泰达宏利先进制造股票型证券投资基金、
泰达宏利景气智选18个月持有期混合型证券投资基金、泰达宏利闽利一年定期开放债
券型发起式证券投资基金、泰达宏利昇利一年定期开放债券型发起式证券投资基金、
泰达宏利悠享养老目标日期2030一年持有期混合型基金中基金(FOF)的2023年第1季度
报告全文于2023年4月21日在本公司网站(http://www.mfcteda.com)和中国证监会基
金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨
打本公司客服电话(400-698-8888或010-66555662)咨询。
●2023-04-15 泰达宏利基金:4月18日起参加国联证券申购费率(含定期定额投资)优
惠活动
经与国联证券股份有限公司协商一致,泰达宏利基金管理有限公司指定旗下部分
基金自2023年4月18日起参加国联证券申购费率(含定期定额投资)优惠活动,具体情
况如下:
一、参与国联证券申购费率(含定期定额投资)优惠适用范围:
由国联证券代销的本公司管理的基金产品。
二、费率优惠活动时间:
费率优惠活动自2023年4月18日起,优惠活动截止时间以国联证券为准,敬请投
资者留意相关公告。
三、费率优惠活动内容:
投资者通过国联证券申购和定期定额投资申购指定基金享有费率优惠,具体费率
折扣以国联证券公告为准,原申购费率为固定费用的,则按原固定费用执行,不享有
费率折扣。具体各基金原费率参见该基金的最新招募说明书及相关公告。
费率优惠期间,如本公司新增通过国联证券代销的基金产品,则自基金销售起,
将同时开展该基金的上述优惠活动。
四、投资者可通过以下途径了解和咨询相关情况:
1、国联证券股份有限公司
客服电话:95570
公司网站:www.glsc.com.cn
2、泰达宏利基金管理有限公司
客服电话:400-698-8888,010-66555662
公司网站:www.mfcteda.com
●2023-03-31 泰达宏利基金:2022年年度报告提示
泰达宏利基金管理有限公司董事会及董事保证旗下基金2022年年度报告所载资料
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
本公司旗下泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金、泰达宏利价值
优化型周期类行业混合型证券投资基金、泰达宏利价值优化型稳定类行业混合型证券
投资基金、泰达宏利行业精选混合型证券投资基金、泰达宏利风险预算混合型证券投
资基金、泰达宏利货币市场基金、泰达宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF)、泰
达宏利首选企业股票型证券投资基金、泰达宏利市值优选混合型证券投资基金、泰达
宏利集利债券型证券投资基金、泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金、泰
达宏利红利先锋混合型证券投资基金、泰达宏利沪深300指数增强型证券投资基金、
泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金、泰达宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)
、泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金(LOF)、泰达宏利逆向策略混合型证券投
资基金、泰达宏利宏达混合型证券投资基金、泰达宏利淘利债券型证券投资基金、泰
达宏利转型机遇股票型证券投资基金、泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证
券投资基金、泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利新起点灵活
配置混合型证券投资基金、泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金、泰达宏利新思路
灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏
利活期友货币市场基金、泰达宏利汇利债券型证券投资基金、泰达宏利睿智稳健灵活
配置混合型证券投资基金、泰达宏利京元宝货币市场基金、泰达宏利纯利债券型证券
投资基金、泰达宏利溢利债券型证券投资基金、泰达宏利恒利债券型证券投资基金、
泰达宏利全能优选混合型基金中基金(FOF)、泰达宏利交利3个月定期开放债券型发起
式证券投资基金、泰达宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、泰达宏
利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利泽利3个月定期开放债券型发起
式证券投资基金、泰达宏利泰和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)、
泰达宏利印度机会股票型证券投资基金(QDII)、泰达宏利永利债券型证券投资基金、
泰达宏利消费行业量化精选混合型证券投资基金、泰达宏利养老目标日期2040三年持
有期混合型发起式基金中基金(FOF)、泰达宏利中证主要消费红利指数型证券投资基
金、泰达宏利泰和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、泰达宏利价值
长青混合型证券投资基金、泰达宏利中证申万绩优策略指数增强型证券投资基金、泰
达宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金、泰达宏利高研发创新6个月持有期
混合型证券投资基金、泰达宏利波控回报12个月持有期混合型证券投资基金、泰达宏
利消费服务混合型证券投资基金、泰达宏利新能源股票型证券投资基金、泰达宏利中
债1-5年国开行债券指数证券投资基金、泰达宏利新兴景气龙头混合型证券投资基金
、泰达宏利悠然养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)、泰达宏利景
气领航两年持有期混合型证券投资基金、泰达宏利中短债债券型证券投资基金、泰达
宏利先进制造股票型证券投资基金、泰达宏利景气智选18个月持有期混合型证券投资
基金、泰达宏利闽利一年定期开放债券型发起式证券投资基金、泰达宏利昇利一年定
期开放债券型发起式证券投资基金、泰达宏利悠享养老目标日期2030一年持有期混合
型基金中基金(FOF)的2022年年度报告全文于2023年3月31日在本公司网站(http://ww
w.mfcteda.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披
露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-698-8888或010-66555662)
咨询。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决
定。
●2023-03-30 泰达宏利基金:3月31日起参与南京证券申购费率(含定投)优惠活动
经与南京证券股份有限公司协商一致,泰达宏利基金管理有限公司指定旗下部分
基金自2023年3月31日起参加南京证券申购费率(含定期定额投资)优惠活动,具体情况
如下:
一、参与南京证券申购费率(含定期定额投资)优惠适用范围:
由南京证券代销的本公司管理的基金产品。
二、费率优惠活动时间:
费率优惠活动自2023年3月31日起,优惠活动截止时间以南京证券为准,敬请投资
者留意相关公告。
三、费率优惠活动内容:
投资者通过南京证券申购和定期定额投资申购指定基金享有费率优惠,具体费率
折扣以南京证券公告为准,原申购费率为固定费用的,则按原固定费用执行,不享有费
率折扣。具体各基金原费率参见该基金的最新招募说明书及相关公告。
费率优惠期间,如本公司新增通过南京证券代销的基金产品,则自基金销售起,将
同时开展该基金的上述优惠活动。
四、重要提示:
1、投资者欲了解各基金产品详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明
书等法律文件。
2、具体各基金产品开放业务类型及开放时间安排详见各基金的招募说明书及相
关公告。
3、本费率优惠仅适用于上述基金在南京证券申购业务的手续费、包括定期定额
投资申购业务的手续费(各基金定投开通情况以我司最新公告为准),不包括基金赎回
、转换业务等其他业务的手续费。
4、本费率优惠活动期间,业务办理的规则和流程以南京证券的安排和规定为准。
相关活动的具体规定如有变化,以南京证券网站的最新公告为准,敬请投资者关注。
五、投资者可通过以下途径了解和咨询相关情况:
1、南京证券股份有限公司
客服电话:95386
公司网站:www.njzq.com.cn
2、泰达宏利基金管理有限公司
客服电话:400-698-8888,010-66555662
公司网站:www.mfcteda.com
●2023-03-11 泰达宏利基金:3月13日起参加宁波银行申购(含定投申购)费率优惠活
动
为满足广大投资者的理财需求,经与宁波银行股份有限公司协商一致,泰达宏利基
金管理有限公司决定自2023年3月13日起,旗下部分基金参加宁波银行申购(含定期定
额投资申购)费率优惠活动,具体情况如下:
一、费率优惠适用范围
费率优惠适用于宁波银行代销的本公司基金产品,具体范围可见本公司官网已经
披露的相关公告。
二、费率优惠时间
费率优惠活动自2023年3月13日起开展,优惠活动截止时间以宁波银行为准,敬请
投资者留意其相关公告。
三、费率优惠内容
投资者通过宁波银行办理本公司旗下指定基金的申购(含定期定额投资申购)等业
务,参加宁波银行的费率优惠活动,具体费率折扣以宁波银行公告为准,原申购(含定期
定额投资申购)费率为固定费用的,则按固定费用执行,不再享有费率折扣。具体各基
金原费率参见该基金最新更新的招募说明书及相关公告。
费率优惠期间,如本公司新增通过宁波银行代销的基金产品,则自该基金销售之日
起,将同时开展该基金的上述优惠活动。
四、重要提示
1、本费率优惠仅适用于本公司在宁波银行申购业务的手续费,包括定期定额投资
申购业务的手续费(各基金定投开通情况以我司最新公告为准),不包括基金认购、赎
回、转换业务等其他业务的手续费。
2、本费率优惠活动期间,业务办理的规则和流程以宁波银行的安排和规定为准。
相关活动的具体规定如有变化,以其网站的最新公告为准,敬请投资者关注。
五、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况
1、宁波银行股份有限公司
客服电话:95574
公司网站:www.nbcb.com.cn
2、泰达宏利基金管理有限公司
客服电话:400-698-8888
网址:www.mfcteda.com
◆ 经理高管 ◆ ◇更新时间:2023-06-21◇
一、基金经理
─────────────────────────────────────
姓名:邱楠宇 性别:男 学历:硕士
职务:基金经理 任职开始时间:2023-05-11
简历:邱楠宇先生:中国国籍,中国社会科学院研究生院金融学硕士。2015年7月加入
宏利基金管理有限公司,任职于研究部,先后担任助理研究员、研究员、高级
研究员,现任基金经理。2021年12月29日至今担任泰达宏利价值优化型稳定类
行业混合型证券投资基金基金经理;2023年5月11日至今担任泰达宏利品质生活
灵活配置混合型证券投基金基金经理。具有基金从业资格。
─────────────────────────────────────
二、基金公司高管人员
1、投资决策委员会人员
─────────────────────────────────────
姓名:陈星屹
简历:陈星屹女士:泰达宏利基金管理有限公司固收研究部总经理。
─────────────────────────────────────
姓名:高春梅 性别:女 学历:硕士
简历:高春梅女士:北京大学工商管理硕士研究生;2007年8月至2010年8月任职于君
维诚信用评估有限公司,担任项目经理;2012年8月至2014年4月任职于生命保险
资产管理有限公司,担任信用研究员;2014年4月至2014年8月任职于平安
证券股份有限公司,担任信用研究员;2014年9月至2018年8月任职于东莞证券
股份有限公司,担任投资经理;2018年10月至2021年8月任职于同泰基金管理有
限公司,担任基金经理;2021年9月加入泰达宏利基金管理有限公司,任职于固
定收益部,曾任经理,现任基金经理。2021年12月30日至今担任泰达宏利汇利
债券型证券投资基金基金经理;2021年12月30日至今泰达宏利永利债券型证券
投资基金基金经理;2021年12月30日至今担任泰达宏利泽利3个月定期开放债券
型发起式证券投资基金基金经理;2021年12月30日至今担任泰达宏利中债1-5年
国开行债券指数证券投资基金基金经理;2022年4月15日至今担任泰达宏利昇利
一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2022年6月1日至今担任泰
达宏利中短债债券型证券投资基金基金经理;2022年9月20日至今担任泰达宏利
溢利债券型证券投资基金基金经理。具备9年证券投资管理经验,具有基金从业
资格。
─────────────────────────────────────
姓名:高贵鑫 性别:男 学历:硕士
简历:高贵鑫先生:中国人民大学高级工商管理硕士。2000年10月至2006年3月任职于
华夏基金管理有限公司。2006年3月至2012年3月任职于大成基金管理有限公司
。2012年3月至2015年3月任职于国泰基金管理有限公司。2015年4月至2017年6
月任职于大成基金管理有限公司。2020年1月至2021年11月任职于渤海银行股份
有限公司。2021年11月至2022年12月任职于方正证券股份有限公司。2022年12
月加入泰达宏利基金管理有限公司,担任公司总经理(法定代表人)兼首席信
息官兼财务负责人。
─────────────────────────────────────
姓名:李宇璐 性别:女 学历:硕士
简历:李宇璐女士:具备多年证券从业经验,具有基金从业资格。英国伯明翰大学国
际银行货币学硕士研究生;2012年1月至2014年12月任职于大公国际资信评估有
限公司,担任行业组长;2015年1月至2016年3月任职于安邦保险集团有限公司,
担任信用评审经理;2016年3月至2021年3月任职于建信养老金管理有限责任公
司,担任投资经理;2021年4月加入泰达宏利基金管理有限公司,任职于固定收
益部,曾任基金经理助理,现任基金经理;2021年7月8日至今担任泰达宏利创
益灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2021年8月9日至今担任泰达宏利恒
利债券型证券投资基金基金经理;2021年8月9日至今担任泰达宏利交利3个月定
期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2021年8月9日至今担任泰达宏利
泽利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2021年11月11日至今
担任泰达宏利集利债券型证券投资基金基金经理;2021年11月11日至今担任泰
达宏利淘利债券型证券投资基金基金经理;2021年11月11日至今担任泰达宏利
聚利债券型证券投资基金(LOF)基金经理;2023年2月16日至今担任泰达宏利添
盈两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。
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姓名:刘欣 性别:男 学历:硕士
简历:刘欣先生:清华大学理学硕士。泰达宏利基金投资副总监、基金经理;2007年7
月至2008年12月就职于工银瑞信基金管理有限公司;2008年12月至2011年7月就
职于嘉实基金管理有限公司;2011年7月加盟泰达宏利基金管理有限公司,曾担
任产品与金融工程部高级研究员、金融工程部副总经理、金融工程部总经理、
投资副总监,现担任公司总经理助理兼投资总监(权益)兼基金经理;2014年1
月3日至今担任泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金基金经理;2015年2月13
日至今担任泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理
;2016年9月26日至今担任泰达宏利风险预算混合型证券投资基金基金经理;20
20年1月19日至今担任泰达宏利消费行业量化精选混合型证券投资基金基金经理
;2020年3月26日至今担任泰达宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金基金
经理;2020年7月17日至今担任泰达宏利中证申万绩优策略指数增强型证券投资
基金基金经理;2020年11月19日至今担任泰达宏利价值优化型稳定类行业混合
型证券投资基金基金经理;2021年1月19日至今担任泰达宏利波控回报12个月持
有期混合型证券投资基金基金经理。
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姓名:宁霄 性别:男
简历:宁霄先生:中国人民大学金融工程硕士;2006年4月至2007年3月任职于兴业全
球基金管理有限公司,担任基金清算;2007年8月至2011年3月任职于华夏基金
管理有限公司,担任基金会计;2013年7月至今任职于泰达宏利基金管理有限公
司,先后担任债券交易员、交易部交易主管、交易部总经理助理、基金经理助
理,2020年4月起担任基金经理,现任固定收益部总经理助理兼基金经理;2020
年4月30日至今担任泰达宏利纯利债券型证券投资基金基金经理;2020年4月30
日至今担任泰达宏利溢利债券型证券投资基金基金经理;2020年11月4日至今担
任泰达宏利风险预算混合型证券投资基金基金经理;2020年11月4日至今担任泰
达宏利宏达混合型证券投资基金基金经理;2021年3月1日至今担任泰达宏利乐
盈66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;2021年8月9日至今担任泰达
宏利波控回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理;2021年12月13日至
今担任泰达宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2022
年4月27日至今担任泰达宏利闽利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金
经理;2022年9月1日至今担任泰达宏利京元宝货币市场基金基金经理。具备15
年证券从业经验,多年证券投资管理经验,具有基金从业资格。
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姓名:汪兰英 性别:女 学历:学士
简历:汪兰英女士:2001年7月至2002年2月曾任职于中信证券股份有限公司风险投资
部;2002年2月至2013年11月曾任职于中国证监会基金监管部;2013年12月至20
16年7月曾任职于中国人寿资产管理有限公司基金投资部等部门,担任部门负责
人;2016年9月至2020年12月任职于易方达基金管理有限公司,曾担任公司首席
大类资产配置官(副总经理级);2021年1月至2022年8月,曾任职于国新投资有
限公司,担任副总经理兼国新新格局私募证券投资基金总经理;2022年9月加入
泰达宏利基金管理有限公司,2022年10月至2022年12月起任公司常务副总经理
并代任公司总经理。现任公司常务副总经理。
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姓名:王鹏
简历:王鹏先生:中国国籍,清华大学工学硕士,具有多年证券从业经验。2012年7月
至2014年3月任职于中邮创业基金管理有限公司,担任TMT行业研究员;2014年3
月至2015年6月任职于上海磐信投资管理有限公司,担任电子行业研究员;2015
年6月加入泰达宏利基金管理有限公司,任职于研究部,担任TMT行业研究员,
现任权益投资部总经理兼基金经理;2017年12月19日至今担任泰达宏利转型机
遇股票型证券投资基金基金经理;2020年12月28日至今担任泰达宏利价值优化
型成长类行业混合型证券投资基金基金经理;2020年12月28日至今担任泰达宏
利高研发创新6个月持有期混合型证券投资基金基金经理;2021年10月25日至今
担任泰达宏利新兴景气龙头混合型证券投资基金基金经理;2021年11月3日至今
担任泰达宏利景气领航两年持有期混合型证券投资基金基金经理;2022年3月29
日至今担任泰达宏利景气智选18个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
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姓名:吴华 性别:男 学历:硕士
简历:吴华先生:中国国籍,金融学硕士,毕业于北京大学中国经济研究中心。2004
年6月至2006年3月就职于易方达基金管理有限公司,担任全国社保基金组合投
资经理、货币市场基金投资经理、宏观和策略研究员;2006年4月至2011年4月
就职于中国国际金融有限公司,先后担任研究部经济学家、资产管理部交通运
输和策略分析师、资产管理部投资经理、副总经理等职位。2011年5月加入泰达
宏利基金管理有限公司担任研究部首席策略师,自2013年9月起担任国际投资部
副总经理兼首席策略分析师。2014年3月25日起担任泰达宏利效率优选混合型证
券投资基金基金经理;2014年11月18日起担任泰达宏利转型机遇股票型证券投
资基金基金经理;;2015年4月21日起担任泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证
券投资基金基金经理;2018年6月13日至今担任泰达宏利绩优增长灵活配置混合
型证券投资基金基金经理;2020年6月24日至今担任泰达宏利价
值长青混合型证券投资基金经理;2021年3月16日至今担任泰达宏利消费服务混
合型证券投资基金基金经理。具备多年证券从业经验,多年证券投资管理经验
,具有基金从业资格。
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姓名:张勋 性别:男 学历:硕士
简历:张勋先生:对外经济贸易大学管理学硕士;2006年7月至2009年6月就职于天相
投资顾问有限公司,担任研究组长;2009年7月至2010年4月就职于东兴证券股
份有限公司,担任研究组长;2010年4月加入泰达宏利基金管理有限公司,曾担
任研究员、高级研究员,现任研究部副总监;2015年4月3日至2017年2月28日担
任泰达宏利市值优选混合型证券投资基金基金经理;2014年11月21日至今担任
泰达宏利首选企业股票型证券投资基金基金经理;2015年12月23日至2017年12
月19日担任泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金基金经理;2016年6月30日至
2017年12月29日担任泰达宏利增利灵活配置定期开放混合型证券投资基金基金
经理;2016年9月13日至今担任泰达宏利定宏混合型证券投资基金基金经理;20
19年7月22日至今担任泰达宏利行业精选混合型证券投资基金基金经理;2019年
7月22日至今担任泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金基金经理;2020年4月1
3日至今担任泰达宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金基金经理;20
21年5月26日至今担任泰达宏利新能源股票型证券投资基金基金经理;2022年1
月13日至今担任泰达宏利先进制造股票型证券投资基金基金经理;2022年7月6
日至今担任泰达宏利集利债券型证券投资基金基金经理。
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姓名:庄腾飞 性别:男 学历:硕士
简历:庄腾飞先生:中国国籍,北京大学经济学硕士。2010年7月加入泰达宏利基金管
理有限公司,任职于研究部,负责宏观经济及地产金融行业研究,曾先后担任
助理研究员、研究员、高级研究员等职务。2015年5月14日起担任泰达宏利品质
生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2015年12月23日起担任泰达宏利
价值优化型稳定类行业混合型证券投资基金基金经理;2016年9月29日至今担任
泰达宏利创金灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2016年12月23日至今担
任泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金基金经理;2017年3月7日至今担任
泰达宏利启迪灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年3月7日至今担任
泰达宏利启泽灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年3月7日至今担任
泰达宏利启明灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年3月7日至今担任
泰达宏利启惠灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2019年9月26日至今担任
泰达宏利品牌升级混合型证券投资基金基金经理;2019年9月29日至今担任泰达
宏利市值优选混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。
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2、高管人员
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无此项目数据
3、董事会成员
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姓名:金旭 性别:女 学历:硕士
职务:董事长
简历:金旭女士:1990年7月及1993年7月获得中国北京大学的经济法学学士学位及硕
士学位。1996年5月,金女士获得美国纽约大学比较法法学硕士学位。1993年7
月至2001年11月任职于中国证券监督管理委员会。2001年11月至2004年7月任职
于华夏基金管理有限公司。2004年7月至2006年1月任职于宝盈基金管理有限公
司。2006年1月至2007年5月任职于梅隆全球投资有限公司北京代表处。2007年5
月至2014年12月任职于国泰基金管理有限公司。2015年1月至2022年1月任职于
招商基金管理有限公司。2022年1月至2022年10月任职于招商银行股份有限公司
。2022年11月加入宏利投资(上海)有限公司,现任中国区财富及资产管理主
席及宏利投资(上海)有限公司执行董事、总经理兼法定代表人。2022年12月2
3日起任公司董事长。
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姓名:杜汶高 性别:男 学历:学士
职务:董事
简历:杜汶高先生:董事。毕业于美国卡内基美隆大学,持有数学及管理科学理学士
学位,现为宏利资产管理(亚洲)总裁兼亚洲区主管及宏利资产管理(香港)有限
公司董事,掌握亚洲及日本的投资事务,专责管理宏利于区内不断壮大的资产
,并确保公司的投资业务符合监管规定。出任现职前,杜先生掌管宏利于亚洲
区(香港除外)的投资事务。2001年至2004年,负责波士顿领导机构息差产品的
开发工作。杜先生于2001年加入宏利,之前任职于一家环球评级机构,曾获派
驻纽约、伦敦及悉尼担任杠杆融资及资产担保证券等不同部门的主管,拥有三
十多年的资本市场及资产管理经验。
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姓名:张凯 性别:女 学历:硕士
职务:董事
简历:张凯女士:董事,拥有美国曼荷莲学院经济学学士、美国哥伦比亚大学工商管
理硕士学位。现任中宏人寿保险有限公司首席执行官和总经理。出任现职前,
张凯女士曾担任花旗中国副行长、零售金融业务总裁。加入花旗前,张凯女士
曾担任麦肯锡管理咨询公司顾问以及华信惠悦咨询公司的精算分析师。张凯女
士在北美和亚洲金融业拥有多年的经验。
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姓名:高贵鑫 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:高贵鑫先生:中国人民大学高级工商管理硕士。2000年10月至2006年3月任职于
华夏基金管理有限公司。2006年3月至2012年3月任职于大成基金管理有限公司
。2012年3月至2015年3月任职于国泰基金管理有限公司。2015年4月至2017年6
月任职于大成基金管理有限公司。2020年1月至2021年11月任职于渤海银行股份
有限公司。2021年11月至2022年12月任职于方正证券股份有限公司。2022年12
月加入泰达宏利基金管理有限公司,担任公司总经理(法定代表人)兼首席信
息官兼财务负责人。
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姓名:樸睿波 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:樸睿波先生:独立董事。拥有美国西北大学经济学学士、美国西北大学凯洛格
管理学院管理学硕士、美国西北大学凯洛格管理学院金融学博士等学位。曾担
任联邦储备系统管理委员会金融经济师,芝加哥商业交易所高级金融经济师,E
nnis Knupp & Associates合伙人、研究主管,Martingale资产管理公司(波士
顿)董事,Commerz 国际资本管理 (CICM)(德国)联合首席执行官/副执行
董事,德国商业银行(英国)资产管理部门董事总经理。现任上海交通大学高
级金融学院实践教授。
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姓名:查卡拉·西索瓦 性别:男 学历:硕士
职务:独立董事
简历:查卡拉·西索瓦先生:独立董事。拥有艾戴克高等商学院(北部)工商管理学
士、法国金融分析学院财务分析学位、芝加哥商学院工商管理学硕士等学位。
曾担任欧洲联合银行(巴黎)组合经理助理、组合经理,富达管理与研究有限
公司(东京)高级分析师,NatWest Securities Asia亚洲运输研究负责人,Cr
edit Lyonnais International Asset Management研究部主管、高级分析师,C
omgest远东有限公司董事总经理、基金经理及董事。现任Jayu Ltd.负责人。
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姓名:陆敏 性别:男
职务:独立董事
简历:陆敏先生:独立董事。毕业于上海交通大学和美国纽约州立大学,分别获得工
学学士学位和工商管理硕士学位。1985年7月至1987年6月任上海第二工业大学
材料系助教,1987年7月至1990年6月任海上世界股份有限公司上海分公司旅游
部经理,1994年9月至2000年9月任怡富证券上海代表处首席代表,2001年10月
至2002年7月任荷兰合作银行上海分行副总裁,2002年8月至2006年4月任荷兰银
行资产管理上海代表处首席代表,2006年5月至2007年5月担任光辉国际上海合
伙人,2007年6月至2016年2月任荷宝基金上海代表处首席代表,2016年2月至20
17年7月任荷宝投资(上海)有限公司总经理,2018年3月至2021年6月任瀚亚投
资管理(上海)有限公司顾问/总经理,2021年7月至今担任同济大学校友基金
会及其投资的上海百年恺歌广告有限合伙企业投资合伙人。
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◆ 财务数据 ◆ ◇更新时间:2023-03-31◇
1、主要财务指标
2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
本期净收益(万元) -248.31 -137.59 188.16 146.07
每份净收益(元) -0.27 -0.11 -0.02 0.05
可供分配收益(万元) -494.27 -249.85 -90.69 27.92
每份可供分配收益(元) -0.33 -0.17 -0.06 0.02
期末资产净值(亿元) 0.10 0.13 0.14 0.17
期末份额净值(元) 0.67 0.84 0.94 1.02
加权平均净值收益率(%) -35.02 -13.31 -1.69 5.32
每份净值增长率(%) -28.51 -11.17 -3.29 4.63
每份累计净值增长率(%) 0.58 24.98 40.69 52.22
─────────────────────────────────────
2、经营业绩表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
一、收入合计 -387.70 -152.43 8.99 107.18
股票差价收入 -240.53 -139.49 209.45 154.23
债券差价收入 1.11 2.76 - -
债券利息收入 - - 5.98 3.23
存款利息收入 0.20 0.10 0.30 0.15
股息收入 8.57 8.08 8.68 5.80
─────────────────────────────────────
二、费用合计 17.81 9.11 36.65 17.54
基金管理费 8.12 4.22 11.45 5.87
基金托管费 2.90 1.50 4.09 2.09
─────────────────────────────────────
三、基金净收益 -405.52 -161.54 -27.66 89.63
─────────────────────────────────────
3、资产负债表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
银行存款 14.86 16.11 36.43 42.80
清算备付金 1.08 1.13 2.92 2.99
交易保证金 0.33 0.45 0.47 0.42
股票投资市值 776.70 1005.26 1130.28 1325.39
债券投资市值 226.23 247.91 267.74 295.40
应收利息 - - 3.17 3.34
应收申购款 0.11 2.10 0.23 0.49
资产总计 1027.43 1272.97 1441.26 1675.63
─────────────────────────────────────
应付交易清算款 - - - -
应付基金管理费 0.60 0.69 0.87 0.93
应付基金托管费 0.21 0.24 0.31 0.33
应付赎回款 0.38 - - 0.57
负债总计 14.24 12.17 15.38 14.08
─────────────────────────────────────
实收基金 1507.47 1510.65 1516.57 1633.63
持有人权益合计 1013.19 1260.80 1425.87 1661.55
负债及权益合计 1027.43 1272.97 1441.26 1675.63
◆ 持股明细 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
一、全部持股 截止日期: 2023-06-30中期
股票代码 股票简称 股票数量(股) 市值(元) 市值占净值比(%)
─────────────────────────────────────
300533 冰川网络 20700 1034172.00 8.07
002555 三七互娱 28800 1004544.00 7.84
603444 吉比特 1800 883998.00 6.90
601138 工业富联 23500 592200.00 4.62
300308 中际旭创 3700 545565.00 4.26
300251 光线传媒 60200 487018.00 3.80
300033 同花顺 2500 438200.00 3.42
002230 科大讯飞 6000 407760.00 3.18
688498 源杰科技 1000 285000.00 2.22
300502 新易盛 4140 281395.80 2.20
─────────────────────────────────────
◆ 交易及支付佣金 ◆ ◇更新时间:2018-08-28◇
截止日期:2018-06-30
券商名称 席位 佣金(元) 比例(%)
─────────────────────────────────────
中金公司 2 31299.17 32.60
长江证券 2 27625.78 28.78
海通证券 1 22739.24 23.69
民生证券 1 14334.94 14.93
瑞银证券 1 - -
万联证券 1 - -
湘财证券 1 - -
银河证券 1 - -
招商证券 1 - -
浙商证券 2 - -
华泰证券 1 - -
安信证券 2 - -
渤海证券 1 - -
财富证券 1 - -
东方证券 1 - -
东兴证券 2 - -
高华证券 2 - -
光大证券 1 - -
广州证券 1 - -
国泰君安 1 - -
国信证券 2 - -
中泰证券 2 - -
中投证券 1 - -
中信证券 3 - -
中银国际 3 - -
─────────────────────────────────────
股票成交 债券
券商名称 金额(元) 比例(%) 成交金额 比例(%)
─────────────────────────────────────
中金公司 33605866.74 32.60 13274828.21 89.20
长江证券 29663221.36 28.78 1607864.22 10.80
海通证券 24416923.87 23.69 - -
民生证券 15392837.20 14.93 - -
瑞银证券 - - - -
万联证券 - - - -
湘财证券 - - - -
银河证券 - - - -
招商证券 - - - -
浙商证券 - - - -
华泰证券 - - - -
安信证券 - - - -
渤海证券 - - - -
财富证券 - - - -
东方证券 - - - -
东兴证券 - - - -
高华证券 - - - -
光大证券 - - - -
广州证券 - - - -
国泰君安 - - - -
国信证券 - - - -
中泰证券 - - - -
中投证券 - - - -
中信证券 - - - -
中银国际 - - - -
─────────────────────────────────────
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