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宏利市值优选混合型证券投资基金 www.manulifefund.com.cn 010-66577777,400-698-8888,010-66555662
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◆  基金概况  ◆                ◇更新时间:2023-06-19◇

  基金全称    : 宏利市值优选混合型证券投资基金
  基金简称    : 宏利市值优选混合
  代码        : 162209
  基金类型    : 契约型开放式
  投资类型    : 混合型基金
  基金面值    : 1.00元
  发行日期    : 2007-07-26
  基金成立日  : 2007-08-03
  基金托管人  : 中国建设银行股份有限公司
  管理公司    : 宏利基金管理有限公司
  成立时间    : 2002-06-06
  办公地址    : 北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层
  注册地址    : 北京市朝阳区针织路23号楼中国人寿金融中心6层02-07单元
  法定代表人  : 高贵鑫
  联系电话    : 010-66577777,400-698-8888,010-66555662
  传真        : 010-66577666,010-66577760,010-66577761
  公司网址    : www.manulifefund.com.cn
  电子信箱    : irm@manulifefund.com.cn
  律师事务所  : 上海源泰律师事务所
  会计事务所  : 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
  业绩比较基准: 75%×沪深300指数收益率+25%×上证国债指数收益率
  风险收益特征: 本基金是混合型证券投资基金,其投资目标和投资策略决定了本基金
                属于高风险、高收益的基金产品,预期收益和风险高于债券型和货币
                市场基金,但低于股票型基金。
  投资目标    :     本基金兼顾大盘股和中小盘股,把握不同市值的股票在不同市场
                环境下的投资机会,投资于其中的优质股票,力争获取基金资产的长
                期稳定增值。
  投资范围    :     本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法
                发行上市的股票、国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、短期
                融资券、回购、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准的允许基
                金投资的其他金融工具。
  投资策略    :   1.战略性资产配置策略,确定股票债券比例
                  本基金股票资产比例最高可以达到95%,最低保持在60%以上,
                债券资产比例最高可以达到35%,最低为0%,并保持现金及到期日
                在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,以保
                持基金资产流动性的要求。本基金将使用成功运用的MVPS 模型来进
                行资产配置调整。MVPS 模型主要考虑M(宏观经济环境)、V(价值)、P
                (政策)、S(市场气氛)四方面因素,
                  具体因素如下:MVPS 模型作为本基金管理人持续一致的资产配
                置工具,通过定量和定性分析的有效结合判断未来市场的发展趋势,
                为本基金的资产配置提供支持。
                  2.股票投资策略
                  对于股票投资组合,本基金首先运用科学的数量分析方法将股票
                基础库中的股票划分为大盘股和中小盘股,其次进行战术性资产配置
                确定大盘股和中小盘股在股票投资组合中的比例,同时运用定量分析
                和定性分析相结合的方法挑选出不同市值的优质股票,最后构建实际
                股票投资组合。
                  3、债券投资策略
                  本基金将结合宏观经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收
                益率水平、流动性和信用风险等因素,运用利率预期、久期管理、收
                益率曲线等投资管理策略,权衡到期收益率与市场流动性构建和调整
                债券组合,在追求投资收益的同时兼顾债券资产的流动性和安全性。
                久期策略是指通过对宏观面、货币和财政政策、市场结构变化等的分
                析,可以预测整个债券市场的下一步趋势,确定债券组合的久期;类
                属配置是分析不同的债券类别包括国债、企业债、金融债和可转换债
                券未来的不同表现,同时可以确定在不同市场上交易的不同类型、不
                同到期年限债券的预期价值,据此可以发现市场的失衡情况,确定债
                券的类属配置;个券选择是指通过对比个券的久期、到期收益率、信
                用等级、税收因素等其他决定债券价值的因素,确定个券的投资价值
                并精选个券。
                  4、权证投资策略
                  本基金在确保与基金投资目标相一致的前提下,本着谨慎可控的
                原则,进行权证投资。依据现代金融投资理论,计算权证的理论价值
                ,结合对权证标的证券的基本面进行分析,评估权证投资价值;同时
                结合对未来走势的判断,充分考虑权证的风险和收益特征,在严格控
                制风险的前提下,谨慎投资。
  投资理念    :     不同市值的股票,在整个股票市场发展的不同阶段,处于不同的
                领导地位,从而呈现出显著的市场轮动效应。单纯投资于大盘股,或
                者投资于中小盘股票,难免会错过不同市值股票在市场发展不同阶段
                的投资机会。本基金基于基金管理人对市场有效性和市场结构的认识
                ,进行主动性管理,兼顾大盘股和中小盘股,以资产混合策略建立动
                态资产组合,努力克服单一市值股票所带来的局限性,同时发挥基金
                管理人的选股优势,运用纪律化的投资流程来挑选优质股票,争取获
                得主动投资的超额收益。本基金将主要通过实施“市值轮换”和“优
                选个股”的策略,实现基金资产的长期稳定增值的目标。

☆☆☆☆☆
  ◆  操盘必读  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

  总份额:6.57亿份                                        截止日期:2023-06-30

  基金公布季报                                                              
                             23二季度     23一季度     22四季度     22三季度
  ─────────────────────────────────────
  本期净收益(万元)        1663.1578   -2257.6226   -2044.1620    -832.5795
  期末资产净值(亿元)         7.4777       6.0906       6.1567       6.5342
  期末份额净值(元)           1.1380       1.1069       1.1000       1.1574
  股票市值(亿元)             6.4848       5.0017       5.8055       6.1700
  债券市值(亿元)                  -            -       0.0729       0.0726
  股票比例(%)                 85.80        78.85        94.06        94.19
  债券比例(%)                     -            -         1.18         1.11
  合计市值(亿元)             7.5576       6.3433       6.1721       6.5504
  ─────────────────────────────────────
  基金投资目标:     本基金兼顾大盘股和中小盘股,把握不同市值的股票在不同市场
                环境下的投资机会,投资于其中的优质股票,力争获取基金资产的长
                期稳定增值。
  业绩比较基准: 75%×沪深300指数收益率+25%×上证国债指数收益率
  风险收益特征: 本基金是混合型证券投资基金,其投资目标和投资策略决定了本基金
                属于高风险、高收益的基金产品,预期收益和风险高于债券型和货币
                市场基金,但低于股票型基金。

  基金净值表现                                                              
  截止日期    区间               净值增长率    比较基准收益率           差值
  ─────────────────────────────────────
  2023-06-30  近三个月              2.81%          -3.51%              6.32%
  2023-03-31  近三个月              0.63%           3.68%             -3.05%
  ─────────────────────────────────────

  基金份额变动情况                                                          
  (单位:万份)                23第二季度         23第一季度        22第四季度
  ─────────────────────────────────────
  期初总份额                 55023.7888         55972.4166        56456.9637
  本期总申购                 11827.3915           141.1779          347.8906
  本期总赎回                  1142.6002          1089.8057          832.4377
  本期净申购                 10684.7913          -948.6278         -484.5471
  期末总份额                 65708.5802         55023.7888        55972.4166
  ─────────────────────────────────────

               风  险  提  示

     1、股市有风险,入市须谨慎。
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  ◆  重仓股票  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

  前十名股票明细                                         截止日期:2023-06-30
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  600028    中国石化           939.700      5976.492         7.99     146.46
  601899    紫金矿业           483.960      5502.625         7.36     233.96
  601328    交通银行           932.190      5406.702         7.23     208.09
  600938    中国海油           278.970      5054.936         6.76      63.66
  601601    中国太保           181.994      4728.199         6.32       0.03
  601857    中国石油           541.980      4048.591         5.41       新进
  601988    中国银行          1027.060      4015.805         5.37       新进
  600309    万华化学            29.990      2634.322         3.52       2.47
  600674    川投能源           170.390      2564.369         3.43       新进
  601600    中国铝业           452.480      2484.115         3.32       新进
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2023-03-31
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  601601    中国太保           181.960      4716.403         7.74       9.52
  600028    中国石化           793.240      4458.009         7.32       新进
  601328    交通银行           724.100      3700.151         6.08       新进
  600938    中国海油           215.310      3668.882         6.02      10.95
  601899    紫金矿业           250.000      3097.500         5.09       新进
  600309    万华化学            27.520      2638.618         4.33      -2.74
  600426    华鲁恒升            61.870      2180.918         3.58     -21.56
  000933    神火股份           116.690      2067.747         3.39       新进
  601225    陕西煤业            97.000      1972.980         3.24       新进
  601699    潞安环能            88.050      1931.817         3.17       新进
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2022-12-31
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  601628    中国人寿           164.028      6088.716         9.89     -39.62
  002142    宁波银行           130.946      4249.198         6.90      34.25
  601601    中国太保           172.440      4228.229         6.87       新进
  601318    中国平安            89.663      4214.170         6.84     -11.72
  600938    中国海油           204.360      3106.272         5.05     -20.17
  600048    保利发展           186.240      2817.811         4.58       未变
  600309    万华化学            30.260      2803.589         4.55       新进
  600426    华鲁恒升            83.430      2765.704         4.49       新进
  300124    汇川技术            38.675      2687.926         4.37       新进
  601100    恒立液压            42.330      2673.140         4.34       新进
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2022-09-30
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  601628    中国人寿           203.648      6441.383         9.86      21.67
  600188    兖矿能源           105.060      5270.860         8.07       未变
  601318    中国平安           101.383      4215.513         6.45      -3.91
  600938    中国海油           224.530      3554.310         5.44     -41.75
  600048    保利发展           186.240      3352.320         5.13       未变
  601838    成都银行           204.360      3343.336         5.12     -43.48
  300498    温氏股份           157.010      3220.275         4.93      15.00
  601088    中国神华            98.129      3104.814         4.75       未变
  600256    广汇能源           250.890      3080.929         4.72       新进
  002142    宁波银行            96.696      3050.759         4.67       9.11
  ─────────────────────────────────────


  ◆  行业投资  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

                                            2023中期             2023一季
  行业分类                                 市值  占净值         市值  占净值
                                       (万元) 比例(%)     (万元) 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  A        农、林、牧、渔业                   -       -            -       -
  B        采矿业                    27270.4883   36.47   16964.9047   27.85
  C        制造业                    11755.2142   15.72   11083.4194   18.20
  D        电力、热力、燃气及水生     4728.3330    6.32    2862.9148    4.70
           产和供应业
  E        建筑业                        1.0209       -       7.4414    0.01
  F        批发和零售业                 81.8126    0.11     175.4149    0.29
  G        交通运输、仓储和邮政业      886.5476    1.19    3458.5460    5.68
  H        住宿和餐饮业                       -       -            -       -
  I        信息传输、软件和信息技      343.0436    0.46     403.1347    0.66
           术服务业
  J        金融业                    18985.9885   25.39   13389.5150   21.98
  K        房地产业                    623.9975    0.83    1260.8288    2.07
  L        租赁和商务服务业            169.3890    0.23     395.4925    0.65
  M        科学研究和技术服务业          1.4394       -       5.0587    0.01
  N        水利、环境和公共设施管        0.7740       -      10.3469    0.02
           理业
  O        居民服务、修理和其他服             -       -            -       -
           务业
  P        教育                               -       -            -       -
  Q        卫生和社会工作                     -       -            -       -
  R        文化、体育和娱乐业                 -       -            -       -
  S        综合                               -       -            -       -
  ZZ       合计                      64848.0489   86.72   50017.0182   82.12

                                            2022末期             2022三季
  行业分类                                 市值  占净值         市值  占净值
                                       (万元) 比例(%)     (万元) 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  A        农、林、牧、渔业                   -       -    3220.2751    4.93
  B        采矿业                     9318.8338   15.14   19144.1856   29.30
  C        制造业                    15710.3813   25.52    2472.1550    3.78
  D        电力、热力、燃气及水生             -       -     119.4604    0.18
           产和供应业
  E        建筑业                             -       -            -       -
  F        批发和零售业                       -       -            -       -
  G        交通运输、仓储和邮政业             -       -            -       -
  H        住宿和餐饮业                       -       -            -       -
  I        信息传输、软件和信息技       21.0047    0.03     104.6787    0.16
           术服务业
  J        金融业                    26871.1099   43.65   28077.5329   42.97
  K        房地产业                   6108.0302    9.92    8515.6378   13.03
  L        租赁和商务服务业                   -       -            -       -
  M        科学研究和技术服务业         21.8655    0.04      39.9754    0.06
  N        水利、环境和公共设施管        3.8283    0.01       5.9991    0.01
           理业
  O        居民服务、修理和其他服             -       -            -       -
           务业
  P        教育                               -       -            -       -
  Q        卫生和社会工作                     -       -            -       -
  R        文化、体育和娱乐业                 -       -            -       -
  S        综合                               -       -            -       -
  ZZ       合计                      58055.0539   94.30   61699.9002   94.43

  ◆  回顾展望  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

  类别: 季度报告                                        截止日期: 2023-06-30
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      截至本报告期末本基金份额净值为1.1380元;本报告期基金份额净值增长率为2.
  81%,业绩比较基准收益率为-3.51%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      我们组合是聚焦金融周期领域的高分红策略风格组合,重点把握金融、周期领域
  的投资机会,同时也长期跟踪稳定红利价值股来增强组合的长期稳定回报能力和周期
  反转双击的阿尔法收益。在我们的框架中,组合通过“宏观利率分析和政策周期讨论
  ”的双轮方法,对金融和周期板块中的细分领域进行行业比较和个股挖掘。我们希望
  ,给投资人提供在长端利率上行阶段的优质资产配置工具,因为金融板块和周期板块
  的基本面将在2024年更加受益于总需求回升的利率上行期,也因此,我们组合体现出
  一定程度的亲通胀属性。

      今年以来,国内经济基本面整体偏弱,A股市场风格偏向主题投资,科技创新的
  产业在国内政策支持和海外技术革命的推动下,涨幅表现始终强势。而我们的组合依
  然坚持在金融与周期板块领域的高分红风格投资思路,并没有参与市场热门的人工智
  能等投资方向。

      在今年二季度的组合操作中,我们整体操作比较少,在合适的阶段,小幅增加了
  石油石化、有色和国有大行的配置。这也体现了我们在金融周期板块和高分红资产领
  域的整体看法,有三个主要的判断,第一,海外经济波动重于国内经济周期波动,海
  外的波动弹性更大,更有持续性;第二,全球范围内重视重资产属性的高分红资产的
  折价重估机会;第三,重点讨论2024年-2025年全球库存周期重新共振向上的可能性
  。

      中长期而言,我们看好周期板块和资源品的长期投资机会,尤其是那些具备国内
  基础设施价值资源的企业。我们也注意到,国内的周期品公司的投资机会不再拘泥于
  中国国内的经济周期波动,而是已经大范围参与了国际市场。尤其在当前海外发达经
  济体再工业化,包括东南亚等大型年轻经济体的快速工业化过程给中国的资本品和工
  业品公司提供巨大的成长性机会。因此,我们认为,国内周期品投资应该看海外,看
  全球的资源品定价,看全球的成长性市场空间。这也是长周期维度上,我们可以挖掘
  投资机会的地方。

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  类别: 季度报告                                        截止日期: 2023-03-31
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  ●基金业绩表现:                                                           
      截至本报告期末本基金份额净值为1.1069元;本报告期基金份额净值增长率为0.
  63%,业绩比较基准收益率为3.68%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      我们组合是聚焦金融与周期板块的周期红利风格基金,重点把握金融、周期领域
  的投资机会,同时也长期跟踪稳定红利价值股力争增强组合的长期稳定回报能力和周
  期反转双击的阿尔法收益。在我们的框架中,组合通过“宏观利率分析和政策周期讨
  论”的双轮方法,对金融和周期板块中的细分领域进行行业比较和个股挖掘。我们希
  望,给投资人提供一个长期的稳健收益品种,尤其是在长端利率上行阶段的优质资产
  配置工具,因为金融板块和周期板块的基本面更加受益于总需求回升的利率上行期,
  也因此,我们组合体现出一定程度的亲通胀属性。
      今年以来的A股市场风格比较极致,科技创新的产业在国内政策支持和海外技术
  革命的推动下,表现一枝独秀。我们的组合依然坚持在金融与周期板块领域的投资思
  路,并没有参与市场热门的人工智能等投资方向。
      在今年一季度的组合操作中,我们兑现了一部分周期板块的投资收益。这部分收
  益来自于2022年四季度,我们提前布局机械板块和化工板块,以应对后续经济复苏的
  预期改善。与此同时,在国内高频数据走弱和海外银行系统风险暴露的阶段,我们也
  通过兑现周期贝塔品种收益的方式,小幅降低了组合权益仓位,一定程度控制了金融
  周期组合的下行幅度。
      展望未来,我们对2024年的全球需求共振复苏有比较强的信心,一方面国内经济
  逐步走出疫情影响,尤其是可选消费将在微观主体资产负债表休养生息后重新改善;
  另一方面,欧美经济体逐步走出库存周期下行过程,美联储进入降息阶段,这些因素
  都将推动周期板块和资源品获得比较好的投资机会。我们会重视资源品板块的长期优
  质公司。我们也注意到,国内的周期品公司的投资机会不再拘泥于中国国内的经济周
  期波动,而是已经大范围参与了国际市场。尤其在当前海外发达经济体再工业化,包
  括东南亚等大型年轻经济体的快速工业化过程给中国的资本品和工业品公司提供巨大
  的成长性机会。因此,我们认为,国内周期品投资应该看海外,看全球的资源品定价
  ,看全球的成长性市场空间。这也是长周期维度上,我们可以挖掘国内周期行业上游
  优质公司、中游资本品行业投资机会的地方。
      当然,我们认为,在未来依然需要对海外金融体系的风险冲击,保持警惕,海外
  风险时间点可能在6-9月,那是美国确认衰退或者美国进一步出现银行系统危机的时
  候,届时新兴市场风险资产有风险释放的可能性。这是我们整个组合在布局2024年周
  期股资源品重要投资机会的阶段中最大的挑战。



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  类别: 年度报告                                        截止日期: 2022-12-31
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      截至本报告期末本基金份额净值为1.1000元;本报告期基金份额净值增长率为-2
  4.88%,业绩比较基准收益率为-15.64%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      我们组合是聚焦金融与周期板块的红利价值基金,重点把握金融、周期领域的投
  资机会,同时也长期跟踪稳定红利价值股来增强组合的长期稳定回报能力和反转双击
  的阿尔法收益。在我们的框架中,组合通过“宏观利率分析和政策周期讨论”的双轮
  方法,对金融和周期板块中的细分领域进行行业比较和个股挖掘。我们希望努力给投
  资人提供一个长期的稳健收益品种,尤其是在长端利率上行阶段的优质资产配置工具
  ,因为金融板块和周期板块的基本面更加受益于总需求回升的利率上行期,也因此,
  我们组合体现出一定程度的亲通胀属性。

      今年的A股市场,政策整体友好,但国内经济基本面压力较大,公共卫生环境变
  化也比较大,导致权益市场风险偏好的持续波动。全年看,A股市场的业绩高增长和
  确定性始终稀缺,所以,受益于国际能源价格上行的煤炭,光伏储能等一次清洁能源
  在前三个季度的A股市场上都得到市场投资人的一致认可。在第四季度,伴随市场对
  走出三年公共卫生事件冲击的信心原来越足,因此前期超跌的金融地产、消费医药等
  品种有比较显著的反弹。

      在今年的组合操作中,我们在上半年逐步增加金融股和能源股的配置,在下半年
  的调仓中,我们着眼2023年经济需求潜在回升的情况,增配了受益中游需求和产业政
  策支持的机械和化工的品种,置换了一定比例的外需有压力的上游资源品。

  ●市场展望和投资策略:                                                     
      我们预计2023年国内经济总需求逐步复苏,从2023年二季度后,经济表观需求逐
  步走高。美国可能在2023年末启动降息,2024年海外进入经济复苏阶段,而中国或将
  在2024年彻底走出疫情干扰,居民收入预期和可选消费改善程度进一步提高。因此,
  2024年将是全球需求共振的一年,2024年中国经济的实际增长表现可能优于2023年,
  这点是我们有别于市场预期的重要核心判断。在这样的大背景下,国内长端利率会从
  2023年开始启动上行过程,人民币升值过程大概率会持续到2023年年底,2023年下半
  年开始,大宗商品可能出现第二轮上行过程。
      所以,我们作为聚焦金融周期领域的红利价值组合,我们会根据经济复苏的情况
  ,不断优化我们的配置方向和结构,前期会重视地产信用改善对金融板块资产负债表
  的修复机会,目前关注受益经济复苏的机械和化工板块,远期也考虑关注有色等领域
  投资机会。

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  ◆  持 有 人  ◆                ◇更新时间:2023-07-24◇


  持有人户数和结构                                                          
                                        机构投资者           个人投资者
  截止日期  持有人户数    户均份额       持有份额   比例    持有份额    比例
                                           (万份)             (万份)
  ─────────────────────────────────────
  2022-12-31     33518    16699.21         187.83  0.34%    55784.59  99.66%
  2022-06-30     33658    16964.46         175.63  0.31%    56923.37  99.69%
  2021-12-31     34573    16929.27         137.19  0.23%    58392.39  99.77%
  2021-06-30     36849    17161.21         179.36  0.28%    63057.99  99.72%
  2020-12-31     41298    18046.70         545.71  0.73%    73983.54  99.27%
  2020-06-30     51774    19038.58         553.68  0.56%    98016.66  99.44%
  2019-12-31     58996    20050.33         767.00  0.65%   117521.92  99.35%
  2019-06-30     62670    20516.82         768.60  0.60%   127810.32  99.40%
  2018-12-31     64416    24211.19       23567.62 15.11%   132391.16  84.89%
  2018-06-30     65271    23962.62       23567.62 15.07%   132838.83  84.93%
  2017-12-31     68323    20493.48         939.36  0.67%   139078.27  99.33%
  2017-06-30     72467    24156.91       26171.44 14.95%   148886.43  85.05%
  2016-12-31     75202    24025.64       26171.44 14.49%   154506.15  85.51%
  2016-06-30     77491    20525.92        1088.25  0.68%   157969.16  99.32%
  2015-12-31     77945    20165.98        1136.18  0.72%   156047.55  99.28%
  2015-06-30     83545    23328.37       28114.38 14.43%   166782.52  85.57%
  2014-12-31    197643    24085.34       24615.53  5.17%   451414.29  94.83%
  2014-06-30    231172    23974.63       12725.92  2.30%   541500.38  97.70%
  2013-12-31    245913    28082.05      112948.84 16.36%   577625.31  83.64%
  2013-06-30    268409    27549.18      100267.20 13.56%   639177.46  86.44%
  2012-12-31    284531    28001.98      115217.47 14.46%   681525.78  85.54%
  2012-06-30    294047    27663.60      108286.02 13.31%   705153.75  86.69%
  2011-12-31    302160    26951.58       89107.84 10.94%   725261.11  89.06%
  2011-06-30    311715    26014.44       61137.69  7.54%   749771.56  92.46%
  2010-12-31    326174    26313.21       62628.39  7.30%   795640.14  92.70%
  2010-06-30    354451    25842.89       25299.99  2.76%   890703.96  97.24%
  2009-12-31    367036    27251.47       68340.80  6.83%   931886.10  93.17%
  2009-06-30    376601    27221.46       62194.72  6.07%   962968.34  93.93%
  2008-12-31    383541    27597.73       59572.00  5.63%   998914.12  94.37%
  2008-06-30    391037    26678.87       11335.38  1.09%  1031907.24  98.91%
  2007-12-31    418827    27291.23       17115.31  1.50%  1125914.99  98.50%
  ─────────────────────────────────────

  ◆  份额分红  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

  一、分红                                                                  

                                 没有相关数据                               

  二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)                                    

  单位:(万份)           期初总额     本期总申购     本期总赎回      期末总额
  ─────────────────────────────────────
  2023-06-30           55023.789      11827.391       1142.600     65708.580
  2023-03-31           55972.417        141.178       1089.806     55023.789
  2022-12-31           56456.964        347.891        832.438     55972.417
  2022-09-30           57098.991        429.801       1071.828     56456.964
  2022-06-30           57582.919        284.732        768.660     57098.991
  2022-03-31           58529.578        194.295       1140.954     57582.919
  2021-12-31           60041.204        254.686       1766.312     58529.578
  2021-09-30           63237.351        465.671       3661.818     60041.204
  2021-06-30           65757.876        290.940       2811.466     63237.351
  2021-03-31           74529.247       1908.415      10679.786     65757.876
  2020-12-31           82059.379        705.999       8236.130     74529.247
  2020-09-30           98570.346       1200.660      17711.627     82059.379
  2020-06-30          107630.269        493.672       9553.595     98570.346
  2020-03-31          118288.924       1823.574      12482.228    107630.269
  2019-12-31          123551.215        809.837       6072.129    118288.924
  2019-09-30          128578.920        901.362       5929.067    123551.215
  2019-06-30          131305.130       1350.991       4077.202    128578.920
  2019-03-31          155958.775       1145.778      25799.423    131305.130
  2018-12-31          156345.992        947.856       1335.073    155958.775
  2018-09-30          156406.442       1112.569       1173.019    156345.992
  2018-06-30          158165.503        931.015       2690.076    156406.442
  2018-03-31          140017.632      23724.884       5577.013    158165.503
  2017-12-31          170572.540        842.351      31397.259    140017.632
  2017-09-30          175057.871        854.884       5340.216    170572.540
  2017-06-30          178319.195        580.834       3842.157    175057.871
  2017-03-31          180677.587        887.256       3245.648    178319.195
  2016-12-31          183113.862       1308.562       3744.836    180677.587
  2016-09-30          159057.410      28006.379       3949.927    183113.862
  2016-06-30          161245.044      15374.491      17562.125    159057.410
  2016-03-31          157183.732       6557.482       2496.170    161245.044
  2015-12-31          164884.880       3619.334      11320.481    157183.732
  2015-09-30          194896.907      13153.723      43165.751    164884.880
  2015-06-30          379970.460      16178.046     201251.599    194896.907
  2015-03-31          476029.816      30560.963     126620.319    379970.460
  2014-12-31          540793.993       2298.503      67062.680    476029.816
  2014-09-30          554226.300      34634.544      48066.852    540793.993
  2014-06-30          616861.936       1108.274      63743.910    554226.300
  2014-03-31          690574.142       1684.127      75396.333    616861.936
  2013-12-31          735758.457       3402.314      48586.629    690574.142
  2013-09-30          739444.666      46420.643      50106.852    735758.457
  2013-06-30          786710.876      65739.993     113006.203    739444.666
  2013-03-31          796743.250      34822.561      44854.935    786710.876
  2012-12-31          800542.978       7914.483      11714.211    796743.250
  2012-09-30          813439.767       1054.298      13951.087    800542.978
  2012-06-30          807488.300      20304.156      14352.689    813439.767
  2012-03-31          814368.956        953.092       7833.748    807488.300
  2011-12-31          820311.121       3667.948       9610.113    814368.956
  2011-09-30          810909.253      26826.348      17424.480    820311.121
  2011-06-30          818659.332      15478.401      23228.480    810909.253
  2011-03-31          858268.529       2462.043      42071.240    818659.332
  2010-12-31          888108.350      59846.571      89686.393    858268.529
  2010-09-30          916003.956       1645.761      29541.367    888108.350
  2010-06-30          936191.743       3672.261      23860.047    916003.956
  2010-03-31         1000226.904       4154.090      68189.251    936191.743
  2009-12-31         1060824.435      16660.958      77258.490   1000226.904
  2009-09-30         1025163.059     147167.179     111505.803   1060824.435
  2009-06-30         1061564.814      62416.226      98817.981   1025163.059
  2009-03-31         1058486.121      39298.647      36219.954   1061564.814
  2008-12-31         1085516.889       2763.818      29794.587   1058486.121
  2008-09-30         1043242.622      67113.034      24838.767   1085516.889
  2008-06-30         1070848.630      11257.456      38863.464   1043242.622
  2008-03-31         1143030.300      72082.100     144263.771   1070848.630
  2007-12-31         1286089.120      95431.038     238489.858   1143030.300
  ─────────────────────────────────────

  ◆  基金公告  ◆                ◇更新时间:2023-07-24◇

  ●2023-07-28 宏利基金:7月28日起变更直销柜台汇款交易业务银行账户          
      鉴于公司法定名称已经变更为宏利基金管理有限公司为更好地服务投资者,本公
  司将相应变更直销柜台汇款交易业务银行账户,现将变更后的账户信息公告如下:
      直销柜台汇款交易业务银行账户
      变更前为:
      账户名称:泰达宏利基金管理有限公司
      账号:11210101040007520
      开户行:中国农业银行股份有限公司北京市分行万寿路支行营业部
      大额支付号:103100021017
      变更后为:
      账户名称:宏利基金管理有限公司
      账号:11210101040007520
      开户行:中国农业银行股份有限公司北京市分行万寿路支行营业部
      大额支付号:103100021017
      变更后的直销柜台汇款交易业务银行账户自2023年7月28日起启用,上述原直销
  柜台汇款交易业务银行账户同时停止使用。
      特此提示:本次变更仅涉及公司上述的直销柜台汇款交易业务银行账户。
      投资者可以通过拨打本公司客服热线(400-698-8888/010-66555662)或登录本
  公司网站(www.manulifefund.com.cn)获取相关信息。

  ●2023-07-21 宏利市值混合:2023年二季度基金份额利润0.0316元,净值增长率2.81
  00%                                                                       
      宏利市值混合(162209)2023年二季度基金已实现收益16,631,577.65元,利润17,4
  66,001.35元,对应加权平均基金份额利润0.0316元,期末基金资产净值747,772,705.4
  1元,期末基金份额净值1.1380元,份额净值增长率2.8100%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      我们组合是聚焦金融周期领域的高分红策略风格组合,重点把握金融、周期领域
  的投资机会,同时也长期跟踪稳定红利价值股来增强组合的长期稳定回报能力和周期
  反转双击的阿尔法收益。在我们的框架中,组合通过“宏观利率分析和政策周期讨论
  ”的双轮方法,对金融和周期板块中的细分领域进行行业比较和个股挖掘。我们希望
  ,给投资人提供在长端利率上行阶段的优质资产配置工具,因为金融板块和周期板块
  的基本面将在2024年更加受益于总需求回升的利率上行期,也因此,我们组合体现出
  一定程度的亲通胀属性。今年以来,国内经济基本面整体偏弱,A股市场风格偏向主
  题投资,科技创新的产业在国内政策支持和海外技术革命的推动下,涨幅表现始终强
  势。而我们的组合依然坚持在金融与周期板块领域的高分红风格投资思路,并没有参
  与市场热门的人工智能等投资方向。在今年二季度的组合操作中,我们整体操作比较
  少,在合适的阶段,小幅增加了石油石化、有色和国有大行的配置。这也体现了我们
  在金融周期板块和高分红资产领域的整体看法,有三个主要的判断,第一,海外经济
  波动重于国内经济周期波动,海外的波动弹性更大,更有持续性;第二,全球范围内
  重视重资产属性的高分红资产的折价重估机会;第三,重点讨论2024年-2025年全球
  库存周期重新共振向上的可能性。中长期而言,我们看好周期板块和资源品的长期投
  资机会,尤其是那些具备国内基础设施价值资源的企业。我们也注意到,国内的周期
  品公司的投资机会不再拘泥于中国国内的经济周期波动,而是已经大范围参与了国际
  市场。尤其在当前海外发达经济体再工业化,包括东南亚等大型年轻经济体的快速工
  业化过程给中国的资本品和工业品公司提供巨大的成长性机会。因此,我们认为,国
  内周期品投资应该看海外,看全球的资源品定价,看全球的成长性市场空间。这也是
  长周期维度上,我们可以挖掘投资机会的地方。
      报告期内基金的业绩表现
      截至本报告期末本基金份额净值为1.1380元;本报告期基金份额净值增长率为2.
  81%,业绩比较基准收益率为-3.51%。
      管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


  ●2023-07-21 宏利基金:2023年第2季度报告提示                              
      宏利基金管理有限公司董事会及董事保证旗下基金2023年第2季度报告所载资料
  不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
  担个别及连带责任。
      本公司旗下宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金、宏利价值优化型周
  期类行业混合型证券投资基金、宏利价值优化型稳定类行业混合型证券投资基金、宏
  利行业精选混合型证券投资基金、宏利风险预算混合型证券投资基金、宏利货币市场
  基金、宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF)、宏利首选企业股票型证券投资基金
  、宏利市值优选混合型证券投资基金、宏利集利债券型证券投资基金、宏利品质生活
  灵活配置混合型证券投资基金、宏利红利先锋混合型证券投资基金、宏利沪深300指
  数增强型证券投资基金、宏利领先中小盘混合型证券投资基金、宏利聚利债券型证券
  投资基金(LOF)、宏利中证500指数增强型证券投资基金(LOF)、宏利逆向策略混合型
  证券投资基金、宏利宏达混合型证券投资基金、宏利淘利债券型证券投资基金、宏利
  转型机遇股票型证券投资基金、宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金
  、宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金、宏利新起点灵活配置混合型证券投资
  基金、宏利蓝筹价值混合型证券投资基金、宏利创益灵活配置混合型证券投资基金、
  宏利活期友货币市场基金、宏利汇利债券型证券投资基金、宏利睿智稳健灵活配置混
  合型证券投资基金、宏利京元宝货币市场基金、宏利纯利债券型证券投资基金、宏利
  溢利债券型证券投资基金、宏利恒利债券型证券投资基金、宏利全能优选混合型基金
  中基金(FOF)、宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、宏利金利3个月
  定期开放债券型发起式证券投资基金、宏利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金、
  宏利泽利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、宏利泰和平衡养老目标三年持
  有期混合型基金中基金(FOF)、宏利印度机会股票型证券投资基金(QDII)、宏利永利
  债券型证券投资基金、宏利消费行业量化精选混合型证券投资基金、宏利中证主要消
  费红利指数型证券投资基金、宏利泰和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(F
  OF)、宏利价值长青混合型证券投资基金、宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资
  基金、宏利高研发创新6个月持有期混合型证券投资基金、宏利波控回报12个月持有
  期混合型证券投资基金、宏利消费服务混合型证券投资基金、宏利新能源股票型证券
  投资基金、宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金、宏利新兴景气龙头混合型
  证券投资基金、宏利悠然养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)、宏
  利景气领航两年持有期混合型证券投资基金、宏利中短债债券型证券投资基金、宏利
  先进制造股票型证券投资基金、宏利景气智选18个月持有期混合型证券投资基金、宏
  利闽利一年定期开放债券型发起式证券投资基金、宏利昇利一年定期开放债券型发起
  式证券投资基金、宏利悠享养老目标日期2030一年持有期混合型基金中基金(FOF)、
  宏利添盈两年定期开放债券型证券投资基金的2023年第2季度报告全文于2023年7月21
  日在本公司网站(https://www.manulifefund.com.cn)和中国证监会基金电子披露网
  站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服
  电话(400-698-8888或010-66555662)咨询。

  ●2023-07-15 宏利基金:7月18日起旗下部分基金参与金元证券申购(含定投申购)费
  率优惠活动                                                                
      经与金元证券股份有限公司协商一致,宏利基金管理有限公司指定旗下部分基金
  自2023年7月18日起参加金元证券申购(含定期定额投资申购)费率优惠活动,具体情况
  如下:
      一、费率优惠适用范围:
      由金元证券代销的本公司管理的基金产品。
      二、费率优惠活动时间:
      费率优惠活动自2023年7月18日起,优惠活动截止时间以金元证券为准,敬请投资
  者留意相关公告。
      三、费率优惠活动内容:
      投资者通过金元证券申购和定期定额投资申购指定基金享有费率优惠,具体费率
  折扣以金元证券公告为准,原申购费率为固定费用的,则按原固定费用执行,不享有费
  率折扣。具体各基金原费率参见该基金的最新招募说明书及相关公告。
      费率优惠期间,如本公司新增通过金元证券代销的基金产品,则自基金销售起,将
  同时开展该基金的上述优惠活动。
      四、重要提示:
      1、投资者欲了解各基金产品详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明
  书等法律文件。
      2、具体各基金产品开放业务类型及开放时间安排详见各基金的招募说明书及相
  关公告。
      3、本费率优惠仅适用于上述基金在金元证券申购业务的手续费、包括定期定额
  投资申购业务的手续费(各基金定投开通情况以我司最新公告为准),不包括基金赎回
  、转换业务等其他业务的手续费。
      4、本费率优惠活动期间,业务办理的规则和流程以金元证券的安排和规定为准。
  相关活动的具体规定如有变化,以金元证券网站的最新公告为准,敬请投资者关注。
      五、投资者可通过以下途径了解和咨询相关情况:
      1、金元证券股份有限公司
      客服电话:400-888-8228
      公司网站:www.jyzq.cn
      2、宏利基金管理有限公司
      客服电话:400-698-8888,010-66555662
      公司网站:www.manulifefund.com.cn

  ●2023-06-17 宏利基金:6月20日起更名                                      
      宏利基金管理有限公司于2023年4月20日办理完成工商变更登记,本公司法定名称
  由“泰达宏利基金管理有限公司”变更为“宏利基金管理有限公司”。根据《公开募
  集信息披露管理办法》的要求,本公司已公告公司法定名称变更事宜。
      为保护投资者利益,避免对投资者造成混淆和误导,经与各基金托管人协商一致,
  并报中国证券监督管理委员会备案,下列本公司旗下的公开募集自2023年6月20日起变
  更基金名称(各基金的基金代码保持不变),具体情况如下:
      变更前基金简称                        变更后基金简称
      泰达宏利价值优化型成长类行业混合      宏利价值优化型成长类行业混合
      泰达宏利价值优化型周期类行业混合      宏利价值优化型周期类行业混合
      泰达宏利价值优化型稳定类行业混合      宏利价值优化型稳定类行业混合
      泰达宏利行业精选混合                  宏利行业精选混合
      泰达宏利风险预算混合                  宏利风险预算混合
      泰达宏利货币                          宏利货币
      泰达宏利效率优选混合(LOF)             宏利效率优选混合(LOF)
      泰达宏利首选企业股票                  宏利首选企业股票
      泰达宏利市值优选混合                  宏利市值优选混合
      泰达宏利集利债券                      宏利集利债券
      泰达宏利品质生活混合                  宏利品质生活混合
      泰达宏利红利先锋混合                  宏利红利先锋混合
      泰达宏利沪深300指数增强               宏利沪深300指数增强
      泰达宏利领先中小盘混合                宏利领先中小盘混合
      泰达宏利逆向策略混合                  宏利逆向策略混合
      泰达宏利宏达混合                      宏利宏达混合
      泰达宏利淘利债券                      宏利淘利债券
      泰达宏利转型机遇股票                  宏利转型机遇股票
      泰达宏利改革动力量化策略混合          宏利改革动力量化策略混合
      泰达宏利复兴伟业混合                  宏利复兴伟业混合
      泰达宏利新起点混合                    宏利新起点混合
      泰达宏利蓝筹价值混合                  宏利蓝筹价值混合
      泰达宏利创益混合                      宏利创益混合
      泰达宏利活期友货币                    宏利活期友货币
      泰达宏利聚利债券(LOF)                 宏利聚利债券(LOF)
      泰达宏利汇利债券                      宏利汇利债券
      泰达宏利京元宝货币                    宏利京元宝货币
      泰达宏利睿智稳健混合                  宏利睿智稳健混合
      泰达宏利纯利债券                      宏利纯利债券
      泰达宏利恒利债券                      宏利恒利债券
      泰达宏利溢利债券                      宏利溢利债券
      泰达宏利全能优选混合(FOF)             宏利全能优选混合(FOF)
      泰达宏利交利3个月定期开放债券         宏利交利3个月定期开放债券
      泰达宏利金利3个月定期开放债券         宏利金利3个月定期开放债券
      泰达宏利绩优增长混合                  宏利绩优增长混合
      泰达宏利泽利3个月定期开放债券         宏利泽利3个月定期开放债券
      泰达宏利泰和平衡养老目标三年混合(FOF) 宏利泰和平衡养老目标三年混合(FOF
  )
      泰达宏利印度机会股票(QDII)            宏利印度机会股票(QDII)
      泰达宏利永利债券                      宏利永利债券
      泰达宏利中证500指数增强(LOF)          宏利中证500指数增强(LOF)
      泰达宏利消费行业量化精选混合          宏利消费行业量化精选混合
      泰达宏利中证主要消费红利指数          宏利中证主要消费红利指数
      泰达宏利泰和稳健养老目标一年混合(FOF) 宏利泰和稳健养老目标一年混合(FOF
  )
      泰达宏利价值长青混合                  宏利价值长青混合
      泰达宏利中证申万绩优策略指数增强      宏利中证申万绩优策略指数增强
      泰达宏利乐盈66个月定期开放债券        宏利乐盈66个月定期开放债券
      泰达宏利高研发创新6个月混合           宏利高研发创新6个月混合
      泰达宏利波控回报12个月混合            宏利波控回报12个月混合
      泰达宏利消费服务混合                  宏利消费服务混合
      泰达宏利新能源股票                    宏利新能源股票
      泰达宏利中债1-5年国开行债券指数       宏利中债1-5年国开行债券指数
      泰达宏利悠然养老目标2025一年混合(FOF) 宏利悠然养老目标2025一年混合(FOF
  )
      泰达宏利新兴景气龙头混合              宏利新兴景气龙头混合
      泰达宏利景气领航两年混合              宏利景气领航两年混合
      泰达宏利中短债债券                    宏利中短债债券
      泰达宏利先进制造股票                  宏利先进制造股票
      泰达宏利景气智选18个月混合            宏利景气智选18个月混合
      泰达宏利昇利一年定期开放债券          宏利昇利一年定期开放债券
      泰达宏利闽利一年定期开放债券          宏利闽利一年定期开放债券
      泰达宏利悠享养老目标2030一年混合(FOF) 宏利悠享养老目标2030一年混合(FOF
  )
      泰达宏利添盈两年定期开放债券          宏利添盈两年定期开放债券
      上述各基金的基金代码均不做变更,基金更名对基金份额持有人利益无实质性不
  利影响,无需召开基金份额持有人大会。本次变更不影响本公司旗下基金已签署的全
  部法律文件的效力及履行。
      根据上述更名,本公司对旗下基金的基金合同、基金托管协议等文件内容进行修
  改,招募说明书及基金产品资料概要对应内容也将随之相应修改。具体修改内容请见
  登载于本公司网站(www.manulifefund.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http
  ://eid.csrc.gov.cn/fund)更新后的基金合同、基金托管协议、招募说明书及基金产
  品资料概要。

  ●2023-06-10 宏利基金:6月12日起变更网上直销汇款交易业务银行账户及直销柜台
  汇款交易业务银行账户                                                      
      鉴于公司法定名称已经变更为宏利基金管理有限公司为更好地服务投资者,本公
  司将相应变更网上直销汇款交易业务银行账户及直销柜台汇款交易业务银行账户,现
  将变更后的账户信息公告如下:
      (一)网上直销汇款交易业务银行账户
      变更前为:
      账户名称:泰达宏利基金管理有限公司
      账号:0200282919200097255
      开户行:中国工商银行股份有限公司北京学院南路支行
      大额支付号:102100028292
      变更后为:
      账户名称:宏利基金管理有限公司
      账号:0200282919200097255
      开户行:中国工商银行股份有限公司北京学院南路支行
      大额支付号:102100028292
      (二)直销柜台汇款交易业务银行账户
      变更前为:
      账户名称:泰达宏利基金管理有限公司
      账号:0200049319027303340
      开户行:中国工商银行股份有限公司北京四道口支行
      大额支付号:102100004935
      变更后为:
      账户名称:宏利基金管理有限公司
      账号:0200049319027303340
      开户行:中国工商银行股份有限公司北京四道口支行
      大额支付号:102100004935
      变更后的网上直销汇款交易业务交易账户及直销柜台汇款交易业务银行账户自20
  23年6月12日起启用,上述原网上直销汇款交易业务交易账户及直销柜台汇款交易业务
  银行账户同时停止使用。
      特此提示:本次变更仅涉及公司上述的网上直销汇款交易账户及直销柜台汇款交
  易业务银行账户,公司其他直销业务汇款交易账户尚未完成变更,若变更完成公司将另
  行公告。投资者可以通过拨打本公司客服热线(400-698-8888/010-66555662)或登录
  本公司网站(www.manulifefund.com.cn)获取相关信息。

  ●2023-05-15 宏利基金:5月16日起参加上海长量基金申购(含定期定额投资申购)费
  率优惠活动                                                                
      为满足广大投资者的理财需求,经与上海长量基金销售有限公司协商一致,宏利基
  金管理有限公司决定自2023年5月16日起,旗下部分基金参加上海长量基金申购(含定
  期定额投资申购)费率优惠活动,具体情况如下:
      一、费率优惠适用范围
      费率优惠适用于上海长量基金代销的本公司基金产品,具体范围可见本公司官网
  已经披露的相关公告。
      二、费率优惠时间
      费率优惠活动自2023年5月16日起开展,优惠活动截止时间以上海长量基金为准,
  敬请投资者留意其相关公告。
      三、费率优惠内容
      投资者通过上海长量基金办理本公司旗下指定基金的申购(含定期定额投资申购)
  业务,参加上海长量基金的费率优惠活动,具体费率折扣以上海长量基金为准,若为固
  定费用的,按固定费用执行,不再享有折扣。具体各基金原费率请详见最新更新的基金
  合同、招募说明书以及相关公告。
      费率优惠期间,如本公司新增通过上海长量基金代销的基金产品,则自该基金销售
  之日起,将同时开展该基金的上述优惠活动。
      四、重要提示
      1、本费率优惠仅适用于本公司在上海长量基金申购业务的手续费,包括定期定额
  投资申购业务的手续费(各基金定投开通情况以我司最新公告为准),不包括基金认购
  、赎回、转换业务等其他业务的手续费。
      2、本费率优惠活动期间,业务办理的规则和流程以上海长量基金的安排和规定为
  准。相关活动的具体规定如有变化,以其网站的最新公告为准,敬请投资者关注。
      五、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况
      1、上海长量基金销售有限公司
      客服电话:4008202899
      网址:www.erichfund.com
      2、宏利基金管理有限公司
      本公司客服电话:400-698-8888/010-66555662
      本公司网站:www.manulifefund.com.cn

  ●2023-04-22 泰达宏利基金:4月20日起公司法定名称变更                      
      1.公告基本信息
      基金管理人名称:宏利基金管理有限公司
      法定名称变更日期:2023年4月20日
      变更前基金管理人法定名称:泰达宏利基金管理有限公司
      变更后基金管理人法定名称:宏利基金管理有限公司
      2.其他需要提示的事项
      (1)公司名称由“泰达宏利基金管理有限公司”变更为“宏利基金管理有限公司
  ”。
      (2)公司章程的有关条款已随名称变更进行了相应修改。
      (3)公司官网网址变更为“www.manulifefund.com.cn”、网上直销平台网站变更
  为“https://etrade.manulifefund.com.cn/etrading”、客服邮箱变更为“irm@man
  ulifefund.com.cn”,敬请投资者关注。
      (4)上述公司变更法定名称事项,已按有关规定在市场监督管理部门办理相关变更
  登记手续。公司将按照相关法律法规及中国证券监督管理委员会的规定,向中国证券
  监督管理委员会申请变更经营证券期货业务许可证。
      (5)公司法定名称变更后,法律主体和对外法律关系不变,原以“泰达宏利基金管
  理有限公司”名义签署的合同及全部法律文件的条款、效力及履行均不受影响。
      (6)投资者也可通过以下途径咨询有关详情:
      公司客服电话:4006988888/010-66555662
      公司网站:www.manulifefund.com.cn

  ●2023-04-21 泰达市值混合:2023年一季度基金份额利润0.0075元,净值增长率0.63
  00%                                                                       
      泰达市值混合(162209)2023年一季度基金已实现收益-22,576,225.84元,利润4,1
  62,589.98元,对应加权平均基金份额利润0.0075元,期末基金资产净值609,058,266.6
  2元,期末基金份额净值1.1069元,份额净值增长率0.6300%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      我们组合是聚焦金融与周期板块的周期红利风格基金,重点把握金融、周期领域
  的投资机会,同时也长期跟踪稳定红利价值股力争增强组合的长期稳定回报能力和周
  期反转双击的阿尔法收益。在我们的框架中,组合通过“宏观利率分析和政策周期讨
  论”的双轮方法,对金融和周期板块中的细分领域进行行业比较和个股挖掘。我们希
  望,给投资人提供一个长期的稳健收益品种,尤其是在长端利率上行阶段的优质资产
  配置工具,因为金融板块和周期板块的基本面更加受益于总需求回升的利率上行期,
  也因此,我们组合体现出一定程度的亲通胀属性。今年以来的A股市场风格比较极致
  ,科技创新的产业在国内政策支持和海外技术革命的推动下,表现一枝独秀。我们的
  组合依然坚持在金融与周期板块领域的投资思路,并没有参与市场热门的人工智能等
  投资方向。在今年一季度的组合操作中,我们兑现了一部分周期板块的投资收益。这
  部分收益来自于2022年四季度,我们提前布局机械板块和化工板块,以应对后续经济
  复苏的预期改善。与此同时,在国内高频数据走弱和海外银行系统风险暴露的阶段,
  我们也通过兑现周期贝塔品种收益的方式,小幅降低了组合权益仓位,一定程度控制
  了金融周期组合的下行幅度。
      报告期内基金的业绩表现
      截至本报告期末本基金份额净值为1.1069元;本报告期基金份额净值增长率为0.
  63%,业绩比较基准收益率为3.68%。
      管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
      展望未来,我们对2024年的全球需求共振复苏有比较强的信心,一方面国内经济
  逐步走出疫情影响,尤其是可选消费将在微观主体资产负债表休养生息后重新改善;
  另一方面,欧美经济体逐步走出库存周期下行过程,美联储进入降息阶段,这些因素
  都将推动周期板块和资源品获得比较好的投资机会。我们会重视资源品板块的长期优
  质公司。我们也注意到,国内的周期品公司的投资机会不再拘泥于中国国内的经济周
  期波动,而是已经大范围参与了国际市场。尤其在当前海外发达经济体再工业化,包
  括东南亚等大型年轻经济体的快速工业化过程给中国的资本品和工业品公司提供巨大
  的成长性机会。因此,我们认为,国内周期品投资应该看海外,看全球的资源品定价
  ,看全球的成长性市场空间。这也是长周期维度上,我们可以挖掘国内周期行业上游
  优质公司、中游资本品行业投资机会的地方。当然,我们认为,在未来依然需要对海
  外金融体系的风险冲击,保持警惕,海外风险时间点可能在6-9月,那是美国确认衰
  退或者美国进一步出现银行系统危机的时候,届时新兴市场风险资产有风险释放的可
  能性。这是我们整个组合在布局2024年周期股资源品重要投资机会的阶段中最大的挑
  战。

  ●2023-04-21 泰达宏利基金:2023年第1季度报告提示                          
      本公司旗下泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金、泰达宏利价值
  优化型周期类行业混合型证券投资基金、泰达宏利价值优化型稳定类行业混合型证券
  投资基金、泰达宏利行业精选混合型证券投资基金、泰达宏利风险预算混合型证券投
  资基金、泰达宏利货币市场基金、泰达宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF)、泰
  达宏利首选企业股票型证券投资基金、泰达宏利市值优选混合型证券投资基金、泰达
  宏利集利债券型证券投资基金、泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金、泰
  达宏利红利先锋混合型证券投资基金、泰达宏利沪深300指数增强型证券投资基金、
  泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金、泰达宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)
  、泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金(LOF)、泰达宏利逆向策略混合型证券投
  资基金、泰达宏利宏达混合型证券投资基金、泰达宏利淘利债券型证券投资基金、泰
  达宏利转型机遇股票型证券投资基金、泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证
  券投资基金、泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利新起点灵活
  配置混合型证券投资基金、泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金、泰达宏利创益灵
  活配置混合型证券投资基金、泰达宏利活期友货币市场基金、泰达宏利汇利债券型证
  券投资基金、泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利京元宝货币
  市场基金、泰达宏利纯利债券型证券投资基金、泰达宏利溢利债券型证券投资基金、
  泰达宏利恒利债券型证券投资基金、泰达宏利全能优选混合型基金中基金(FOF)、泰
  达宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、泰达宏利金利3个月定期开放
  债券型发起式证券投资基金、泰达宏利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金、泰达
  宏利泽利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、泰达宏利泰和平衡养老目标三
  年持有期混合型基金中基金(FOF)、泰达宏利印度机会股票型证券投资基金(QDII)、
  泰达宏利永利债券型证券投资基金、泰达宏利消费行业量化精选混合型证券投资基金
  、泰达宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金、泰达宏利泰和稳健养老目标一年
  持有期混合型基金中基金(FOF)、泰达宏利价值长青混合型证券投资基金、泰达宏利
  中证申万绩优策略指数增强型证券投资基金、泰达宏利乐盈66个月定期开放债券型证
  券投资基金、泰达宏利高研发创新6个月持有期混合型证券投资基金、泰达宏利波控
  回报12个月持有期混合型证券投资基金、泰达宏利消费服务混合型证券投资基金、泰
  达宏利新能源股票型证券投资基金、泰达宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基
  金、泰达宏利新兴景气龙头混合型证券投资基金、泰达宏利悠然养老目标日期2025一
  年持有期混合型基金中基金(FOF)、泰达宏利景气领航两年持有期混合型证券投资基
  金、泰达宏利中短债债券型证券投资基金、泰达宏利先进制造股票型证券投资基金、
  泰达宏利景气智选18个月持有期混合型证券投资基金、泰达宏利闽利一年定期开放债
  券型发起式证券投资基金、泰达宏利昇利一年定期开放债券型发起式证券投资基金、
  泰达宏利悠享养老目标日期2030一年持有期混合型基金中基金(FOF)的2023年第1季度
  报告全文于2023年4月21日在本公司网站(http://www.mfcteda.com)和中国证监会基
  金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨
  打本公司客服电话(400-698-8888或010-66555662)咨询。

  ●2023-04-15 泰达宏利基金:4月18日起参加国联证券申购费率(含定期定额投资)优
  惠活动                                                                    
    经与国联证券股份有限公司协商一致,泰达宏利基金管理有限公司指定旗下部分
  基金自2023年4月18日起参加国联证券申购费率(含定期定额投资)优惠活动,具体情
  况如下:
    一、参与国联证券申购费率(含定期定额投资)优惠适用范围:
    由国联证券代销的本公司管理的基金产品。
    二、费率优惠活动时间:
    费率优惠活动自2023年4月18日起,优惠活动截止时间以国联证券为准,敬请投
  资者留意相关公告。
    三、费率优惠活动内容:
    投资者通过国联证券申购和定期定额投资申购指定基金享有费率优惠,具体费率
  折扣以国联证券公告为准,原申购费率为固定费用的,则按原固定费用执行,不享有
  费率折扣。具体各基金原费率参见该基金的最新招募说明书及相关公告。
    费率优惠期间,如本公司新增通过国联证券代销的基金产品,则自基金销售起,
  将同时开展该基金的上述优惠活动。
    四、投资者可通过以下途径了解和咨询相关情况:
    1、国联证券股份有限公司
    客服电话:95570
    公司网站:www.glsc.com.cn
    2、泰达宏利基金管理有限公司
    客服电话:400-698-8888,010-66555662
    公司网站:www.mfcteda.com

  ●2023-03-31 泰达宏利基金:2022年年度报告提示                             
      泰达宏利基金管理有限公司董事会及董事保证旗下基金2022年年度报告所载资料
  不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
  担个别及连带责任。
      本公司旗下泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金、泰达宏利价值
  优化型周期类行业混合型证券投资基金、泰达宏利价值优化型稳定类行业混合型证券
  投资基金、泰达宏利行业精选混合型证券投资基金、泰达宏利风险预算混合型证券投
  资基金、泰达宏利货币市场基金、泰达宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF)、泰
  达宏利首选企业股票型证券投资基金、泰达宏利市值优选混合型证券投资基金、泰达
  宏利集利债券型证券投资基金、泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金、泰
  达宏利红利先锋混合型证券投资基金、泰达宏利沪深300指数增强型证券投资基金、
  泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金、泰达宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)
  、泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金(LOF)、泰达宏利逆向策略混合型证券投
  资基金、泰达宏利宏达混合型证券投资基金、泰达宏利淘利债券型证券投资基金、泰
  达宏利转型机遇股票型证券投资基金、泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证
  券投资基金、泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利新起点灵活
  配置混合型证券投资基金、泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金、泰达宏利新思路
  灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏
  利活期友货币市场基金、泰达宏利汇利债券型证券投资基金、泰达宏利睿智稳健灵活
  配置混合型证券投资基金、泰达宏利京元宝货币市场基金、泰达宏利纯利债券型证券
  投资基金、泰达宏利溢利债券型证券投资基金、泰达宏利恒利债券型证券投资基金、
  泰达宏利全能优选混合型基金中基金(FOF)、泰达宏利交利3个月定期开放债券型发起
  式证券投资基金、泰达宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、泰达宏
  利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利泽利3个月定期开放债券型发起
  式证券投资基金、泰达宏利泰和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)、
  泰达宏利印度机会股票型证券投资基金(QDII)、泰达宏利永利债券型证券投资基金、
  泰达宏利消费行业量化精选混合型证券投资基金、泰达宏利养老目标日期2040三年持
  有期混合型发起式基金中基金(FOF)、泰达宏利中证主要消费红利指数型证券投资基
  金、泰达宏利泰和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、泰达宏利价值
  长青混合型证券投资基金、泰达宏利中证申万绩优策略指数增强型证券投资基金、泰
  达宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金、泰达宏利高研发创新6个月持有期
  混合型证券投资基金、泰达宏利波控回报12个月持有期混合型证券投资基金、泰达宏
  利消费服务混合型证券投资基金、泰达宏利新能源股票型证券投资基金、泰达宏利中
  债1-5年国开行债券指数证券投资基金、泰达宏利新兴景气龙头混合型证券投资基金
  、泰达宏利悠然养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)、泰达宏利景
  气领航两年持有期混合型证券投资基金、泰达宏利中短债债券型证券投资基金、泰达
  宏利先进制造股票型证券投资基金、泰达宏利景气智选18个月持有期混合型证券投资
  基金、泰达宏利闽利一年定期开放债券型发起式证券投资基金、泰达宏利昇利一年定
  期开放债券型发起式证券投资基金、泰达宏利悠享养老目标日期2030一年持有期混合
  型基金中基金(FOF)的2022年年度报告全文于2023年3月31日在本公司网站(http://ww
  w.mfcteda.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披
  露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-698-8888或010-66555662)
  咨询。
      本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
  基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决
  定。

  ●2023-03-30 泰达宏利基金:3月31日起参与南京证券申购费率(含定投)优惠活动  
      经与南京证券股份有限公司协商一致,泰达宏利基金管理有限公司指定旗下部分
  基金自2023年3月31日起参加南京证券申购费率(含定期定额投资)优惠活动,具体情况
  如下:
      一、参与南京证券申购费率(含定期定额投资)优惠适用范围:
      由南京证券代销的本公司管理的基金产品。
      二、费率优惠活动时间:
      费率优惠活动自2023年3月31日起,优惠活动截止时间以南京证券为准,敬请投资
  者留意相关公告。
      三、费率优惠活动内容:
      投资者通过南京证券申购和定期定额投资申购指定基金享有费率优惠,具体费率
  折扣以南京证券公告为准,原申购费率为固定费用的,则按原固定费用执行,不享有费
  率折扣。具体各基金原费率参见该基金的最新招募说明书及相关公告。
      费率优惠期间,如本公司新增通过南京证券代销的基金产品,则自基金销售起,将
  同时开展该基金的上述优惠活动。
      四、重要提示:
      1、投资者欲了解各基金产品详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明
  书等法律文件。
      2、具体各基金产品开放业务类型及开放时间安排详见各基金的招募说明书及相
  关公告。
      3、本费率优惠仅适用于上述基金在南京证券申购业务的手续费、包括定期定额
  投资申购业务的手续费(各基金定投开通情况以我司最新公告为准),不包括基金赎回
  、转换业务等其他业务的手续费。
      4、本费率优惠活动期间,业务办理的规则和流程以南京证券的安排和规定为准。
  相关活动的具体规定如有变化,以南京证券网站的最新公告为准,敬请投资者关注。
      五、投资者可通过以下途径了解和咨询相关情况:
      1、南京证券股份有限公司
      客服电话:95386
      公司网站:www.njzq.com.cn
      2、泰达宏利基金管理有限公司
      客服电话:400-698-8888,010-66555662
      公司网站:www.mfcteda.com

  ●2023-03-11 泰达宏利基金:3月13日起参加宁波银行申购(含定投申购)费率优惠活
  动                                                                        
      为满足广大投资者的理财需求,经与宁波银行股份有限公司协商一致,泰达宏利基
  金管理有限公司决定自2023年3月13日起,旗下部分基金参加宁波银行申购(含定期定
  额投资申购)费率优惠活动,具体情况如下:
      一、费率优惠适用范围
      费率优惠适用于宁波银行代销的本公司基金产品,具体范围可见本公司官网已经
  披露的相关公告。
      二、费率优惠时间
      费率优惠活动自2023年3月13日起开展,优惠活动截止时间以宁波银行为准,敬请
  投资者留意其相关公告。
      三、费率优惠内容
      投资者通过宁波银行办理本公司旗下指定基金的申购(含定期定额投资申购)等业
  务,参加宁波银行的费率优惠活动,具体费率折扣以宁波银行公告为准,原申购(含定期
  定额投资申购)费率为固定费用的,则按固定费用执行,不再享有费率折扣。具体各基
  金原费率参见该基金最新更新的招募说明书及相关公告。
      费率优惠期间,如本公司新增通过宁波银行代销的基金产品,则自该基金销售之日
  起,将同时开展该基金的上述优惠活动。
      四、重要提示
      1、本费率优惠仅适用于本公司在宁波银行申购业务的手续费,包括定期定额投资
  申购业务的手续费(各基金定投开通情况以我司最新公告为准),不包括基金认购、赎
  回、转换业务等其他业务的手续费。
      2、本费率优惠活动期间,业务办理的规则和流程以宁波银行的安排和规定为准。
  相关活动的具体规定如有变化,以其网站的最新公告为准,敬请投资者关注。
      五、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况
      1、宁波银行股份有限公司
      客服电话:95574
      公司网站:www.nbcb.com.cn
      2、泰达宏利基金管理有限公司
      客服电话:400-698-8888
      网址:www.mfcteda.com

  ●2023-02-17 泰达宏利基金:2月17日起参与邮政储蓄银行申购(含定期定额投资申购
  )费率优惠活动                                                             
      经与中国邮政储蓄银行股份有限公司协商一致,泰达宏利基金管理有限公司指定
  旗下部分基金自2023年2月17日起参加邮政储蓄银行申购(含定期定额投资申购)费率
  优惠活动,具体情况如下:
      一、费率优惠适用范围:
      由邮政储蓄银行代销的本公司管理的基金产品。
      二、费率优惠活动时间:
      费率优惠活动自2023年2月17日起,优惠活动截止时间以邮政储蓄银行为准,敬请
  投资者留意相关公告。
      三、费率优惠活动内容:
      投资者通过邮政储蓄银行申购和定期定额投资申购指定基金享有费率优惠,具体
  费率折扣以邮政储蓄银行公告为准,原申购费率为固定费用的,则按原固定费用执行,
  不享有费率折扣。具体各基金原费率参见该基金的最新招募说明书及相关公告。
      费率优惠期间,如本公司新增通过邮政储蓄银行代销的基金产品,则自基金销售起
  ,将同时开展该基金的上述优惠活动。
      四、投资者可通过以下途径了解和咨询相关情况:
      1、中国邮政储蓄银行股份有限公司
      客服电话:95580
      公司网站:www.psbc.com
      2、泰达宏利基金管理有限公司
      客服电话:400-698-8888,010-66555662
      公司网站:www.mfcteda.com


  ◆  经理高管  ◆                ◇更新时间:2023-03-03◇

  一、基金经理                                                              
  ─────────────────────────────────────
  姓名:庄腾飞             性别:男                 学历:硕士
  职务:基金经理           任职开始时间:2019-09-29
  简历:庄腾飞先生:中国国籍,北京大学经济学硕士。2010年7月加入泰达宏利基金管
       理有限公司,任职于研究部,负责宏观经济及地产金融行业研究,曾先后担任
       助理研究员、研究员、高级研究员等职务。2015年5月14日起担任泰达宏利品质
       生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2015年12月23日起担任泰达宏利
       价值优化型稳定类行业混合型证券投资基金基金经理;2016年9月29日至今担任
       泰达宏利创金灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2016年12月23日至今担
       任泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金基金经理;2017年3月7日至今担任
       泰达宏利启迪灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年3月7日至今担任
       泰达宏利启泽灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年3月7日至今担任
       泰达宏利启明灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年3月7日至今担任
       泰达宏利启惠灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2019年9月26日至今担任
       泰达宏利品牌升级混合型证券投资基金基金经理;2019年9月29日至今担任泰达
       宏利市值优选混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。
  ─────────────────────────────────────

  二、基金公司高管人员                                                      
  1、投资决策委员会人员                                                     
  ─────────────────────────────────────
  姓名:陈星屹
  简历:陈星屹:泰达宏利基金管理有限公司固收研究部总经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:高春梅             性别:女                 学历:硕士
  简历:高春梅女士:北京大学工商管理硕士研究生;2007年8月至2010年8月任职于君
       维诚信用评估有限公司,担任项目经理;2012年8月至2014年4月任职于生命保险
       资产管理有限公司,担任信用研究员;2014年4月至2014年8月任职于平安
       证券股份有限公司,担任信用研究员;2014年9月至2018年8月任职于东莞证券
       股份有限公司,担任投资经理;2018年10月至2021年8月任职于同泰基金管理有
       限公司,担任基金经理;2021年9月加入泰达宏利基金管理有限公司,任职于固
       定收益部,曾任经理,现任基金经理。2021年12月30日至今担任泰达宏利汇利
       债券型证券投资基金基金经理;2021年12月30日至今泰达宏利永利债券型证券
       投资基金基金经理;2021年12月30日至今担任泰达宏利泽利3个月定期开放债券
       型发起式证券投资基金基金经理;2021年12月30日至今担任泰达宏利中债1-5年
       国开行债券指数证券投资基金基金经理;2022年4月15日至今担任泰达宏利昇利
       一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2022年6月1日至今担任泰
       达宏利中短债债券型证券投资基金基金经理;2022年9月20日至今担任泰达宏利
       溢利债券型证券投资基金基金经理。具备9年证券投资管理经验,具有基金从业
       资格。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:高贵鑫             性别:男                 学历:硕士
  简历:高贵鑫先生:中国人民大学高级工商管理硕士。2000年10月至2006年3月任职于
       华夏基金管理有限公司。2006年3月至2012年3月任职于大成基金管理有限公司
       。2012年3月至2015年3月任职于国泰基金管理有限公司。2015年4月至2017年6
       月任职于大成基金管理有限公司。2020年1月至2021年11月任职于渤海银行股份
       有限公司。2021年11月至2022年12月任职于方正证券股份有限公司。2022年12
       月加入泰达宏利基金管理有限公司,担任公司总经理(法定代表人)兼首席信
       息官兼财务负责人。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:李宇璐             性别:女                 学历:硕士
  简历:李宇璐女士:具备多年证券从业经验,具有基金从业资格。英国伯明翰大学国
       际银行货币学硕士研究生;2012年1月至2014年12月任职于大公国际资信评估有
       限公司,担任行业组长;2015年1月至2016年3月任职于安邦保险集团有限公司,
       担任信用评审经理;2016年3月至2021年3月任职于建信养老金管理有限责任公
       司,担任投资经理;2021年4月加入泰达宏利基金管理有限公司,任职于固定收
       益部,曾任基金经理助理,现任基金经理;2021年7月8日至今担任泰达宏利创
       益灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2021年8月9日至今担任泰达宏利恒
       利债券型证券投资基金基金经理;2021年8月9日至今担任泰达宏利交利3个月定
       期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2021年8月9日至今担任泰达宏利
       泽利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2021年11月11日至今
       担任泰达宏利集利债券型证券投资基金基金经理;2021年11月11日至今担任泰
       达宏利淘利债券型证券投资基金基金经理;2021年11月11日至今担任泰达宏利
       聚利债券型证券投资基金(LOF)基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:刘欣               性别:男                 学历:硕士
  简历:刘欣先生:清华大学理学硕士。泰达宏利基金投资副总监、基金经理;2007年7
       月至2008年12月就职于工银瑞信基金管理有限公司;2008年12月至2011年7月就
       职于嘉实基金管理有限公司;2011年7月加盟泰达宏利基金管理有限公司,曾担
       任产品与金融工程部高级研究员、金融工程部副总经理、金融工程部总经理、
       投资副总监,现担任公司总经理助理兼投资总监(权益)兼基金经理;2014年1
       月3日至今担任泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金基金经理;2015年2月13
       日至今担任泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理
       ;2016年9月26日至今担任泰达宏利风险预算混合型证券投资基金基金经理;20
       20年1月19日至今担任泰达宏利消费行业量化精选混合型证券投资基金基金经理
       ;2020年3月26日至今担任泰达宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金基金
       经理;2020年7月17日至今担任泰达宏利中证申万绩优策略指数增强型证券投资
       基金基金经理;2020年11月19日至今担任泰达宏利价值优化型稳定类行业混合
       型证券投资基金基金经理;2021年1月19日至今担任泰达宏利波控回报12个月持
       有期混合型证券投资基金基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:宁霄               性别:男
  简历:宁霄先生:中国人民大学金融工程硕士;2006年4月至2007年3月任职于兴业全
       球基金管理有限公司,担任基金清算;2007年8月至2011年3月任职于华夏基金
       管理有限公司,担任基金会计;2013年7月至今任职于泰达宏利基金管理有限公
       司,先后担任债券交易员、交易部交易主管、交易部总经理助理、基金经理助
       理,2020年4月起担任基金经理,现任固定收益部总经理助理兼基金经理;2020
       年4月30日至今担任泰达宏利纯利债券型证券投资基金基金经理;2020年4月30
       日至今担任泰达宏利溢利债券型证券投资基金基金经理;2020年11月4日至今担
       任泰达宏利风险预算混合型证券投资基金基金经理;2020年11月4日至今担任泰
       达宏利宏达混合型证券投资基金基金经理;2021年3月1日至今担任泰达宏利乐
       盈66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;2021年8月9日至今担任泰达
       宏利波控回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理;2021年12月13日至
       今担任泰达宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2022
       年4月27日至今担任泰达宏利闽利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金
       经理;2022年9月1日至今担任泰达宏利京元宝货币市场基金基金经理。具备15
       年证券从业经验,10年证券投资管理经验,具有基金从业资格。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:汪兰英             性别:女                 学历:学士
  简历:汪兰英女士:2001年7月至2002年2月曾任职于中信证券股份有限公司风险投资
       部;2002年2月至2013年11月曾任职于中国证监会基金监管部;2013年12月至20
       16年7月曾任职于中国人寿资产管理有限公司基金投资部等部门,担任部门负责
       人;2016年9月至2020年12月任职于易方达基金管理有限公司,曾担任公司首席
       大类资产配置官(副总经理级);2021年1月至2022年8月,曾任职于国新投资有
       限公司,担任副总经理兼国新新格局私募证券投资基金总经理;2022年9月加入
       泰达宏利基金管理有限公司,2022年10月至2022年12月起任公司常务副总经理
       并代任公司总经理。现任公司常务副总经理。
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  姓名:王鹏
  简历:王鹏先生:中国国籍,清华大学工学硕士,具有多年证券从业经验。2012年7月
       至2014年3月任职于中邮创业基金管理有限公司,担任TMT行业研究员;2014年3
       月至2015年6月任职于上海磐信投资管理有限公司,担任电子行业研究员;2015
       年6月加入泰达宏利基金管理有限公司,任职于研究部,担任TMT行业研究员,
       现任权益投资部总经理兼基金经理;2017年12月19日至今担任泰达宏利转型机
       遇股票型证券投资基金基金经理;2020年12月28日至今担任泰达宏利价值优化
       型成长类行业混合型证券投资基金基金经理;2020年12月28日至今担任泰达宏
       利高研发创新6个月持有期混合型证券投资基金基金经理;2021年10月25日至今
       担任泰达宏利新兴景气龙头混合型证券投资基金基金经理;2021年11月3日至今
       担任泰达宏利景气领航两年持有期混合型证券投资基金基金经理;2022年3月29
       日至今担任泰达宏利景气智选18个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
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  姓名:吴华               性别:男                 学历:硕士
  简历:吴华先生:中国国籍,金融学硕士,毕业于北京大学中国经济研究中心。2004
       年6月至2006年3月就职于易方达基金管理有限公司,担任全国社保基金组合投
       资经理、货币市场基金投资经理、宏观和策略研究员;2006年4月至2011年4月
       就职于中国国际金融有限公司,先后担任研究部经济学家、资产管理部交通运
       输和策略分析师、资产管理部投资经理、副总经理等职位。2011年5月加入泰达
       宏利基金管理有限公司担任研究部首席策略师,自2013年9月起担任国际投资部
       副总经理兼首席策略分析师。2014年3月25日起担任泰达宏利效率优选混合型证
       券投资基金基金经理;2014年11月18日起担任泰达宏利转型机遇股票型证券投
       资基金基金经理;;2015年4月21日起担任泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证
       券投资基金基金经理;2018年6月13日至今担任泰达宏利绩优增长灵活配置混合
       型证券投资基金基金经理;2020年6月24日至今担任泰达宏利价
       值长青混合型证券投资基金经理;2021年3月16日至今担任泰达宏利消费服务混
       合型证券投资基金基金经理。具备多年证券从业经验,多年证券投资管理经验
       ,具有基金从业资格。
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  姓名:张勋               性别:男                 学历:硕士
  简历:张勋先生:对外经济贸易大学管理学硕士;2006年7月至2009年6月就职于天相
       投资顾问有限公司,担任研究组长;2009年7月至2010年4月就职于东兴证券股
       份有限公司,担任研究组长;2010年4月加入泰达宏利基金管理有限公司,曾担
       任研究员、高级研究员,现任研究部副总监;2015年4月3日至2017年2月28日担
       任泰达宏利市值优选混合型证券投资基金基金经理;2014年11月21日至今担任
       泰达宏利首选企业股票型证券投资基金基金经理;2015年12月23日至2017年12
       月19日担任泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金基金经理;2016年6月30日至
       2017年12月29日担任泰达宏利增利灵活配置定期开放混合型证券投资基金基金
       经理;2016年9月13日至今担任泰达宏利定宏混合型证券投资基金基金经理;20
       19年7月22日至今担任泰达宏利行业精选混合型证券投资基金基金经理;2019年
       7月22日至今担任泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金基金经理;2020年4月1
       3日至今担任泰达宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金基金经理;具
       备多年证券从业经验,多年证券投资管理经验,具有基金从业资格。
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  姓名:庄腾飞             性别:男                 学历:硕士
  简历:庄腾飞先生:中国国籍,北京大学经济学硕士。2010年7月加入泰达宏利基金管
       理有限公司,任职于研究部,负责宏观经济及地产金融行业研究,曾先后担任
       助理研究员、研究员、高级研究员等职务。2015年5月14日起担任泰达宏利品质
       生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2015年12月23日起担任泰达宏利
       价值优化型稳定类行业混合型证券投资基金基金经理;2016年9月29日至今担任
       泰达宏利创金灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2016年12月23日至今担
       任泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金基金经理;2017年3月7日至今担任
       泰达宏利启迪灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年3月7日至今担任
       泰达宏利启泽灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年3月7日至今担任
       泰达宏利启明灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年3月7日至今担任
       泰达宏利启惠灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2019年9月26日至今担任
       泰达宏利品牌升级混合型证券投资基金基金经理;2019年9月29日至今担任泰达
       宏利市值优选混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。
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  2、高管人员                                                               
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  无此项目数据                                                              

  3、董事会成员                                                             
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  姓名:金旭               性别:女                 学历:硕士
  职务:董事长
  简历:金旭女士:1990年7月及1993年7月获得中国北京大学的经济法学学士学位及硕
       士学位。1996年5月,金女士获得美国纽约大学比较法法学硕士学位。1993年7
       月至2001年11月任职于中国证券监督管理委员会。2001年11月至2004年7月任职
       于华夏基金管理有限公司。2004年7月至2006年1月任职于宝盈基金管理有限公
       司。2006年1月至2007年5月任职于梅隆全球投资有限公司北京代表处。2007年5
       月至2014年12月任职于国泰基金管理有限公司。2015年1月至2022年1月任职于
       招商基金管理有限公司。2022年1月至2022年10月任职于招商银行股份有限公司
       。2022年11月加入宏利投资(上海)有限公司,现任中国区财富及资产管理主
       席及宏利投资(上海)有限公司执行董事、总经理兼法定代表人。2022年12月2
       3日起任公司董事长。
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  姓名:杜汶高             性别:男                 学历:学士
  职务:董事
  简历:杜汶高先生:董事。毕业于美国卡内基美隆大学,持有数学及管理科学理学士
       学位,现为宏利资产管理(亚洲)总裁兼亚洲区主管及宏利资产管理(香港)有限
       公司董事,掌握亚洲及日本的投资事务,专责管理宏利于区内不断壮大的资产
       ,并确保公司的投资业务符合监管规定。出任现职前,杜先生掌管宏利于亚洲
       区(香港除外)的投资事务。2001年至2004年,负责波士顿领导机构息差产品的
       开发工作。杜先生于2001年加入宏利,之前任职于一家环球评级机构,曾获派
       驻纽约、伦敦及悉尼担任杠杆融资及资产担保证券等不同部门的主管,拥有三
       十多年的资本市场及资产管理经验。
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  姓名:高贵鑫             性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:高贵鑫先生:中国人民大学高级工商管理硕士。2000年10月至2006年3月任职于
       华夏基金管理有限公司。2006年3月至2012年3月任职于大成基金管理有限公司
       。2012年3月至2015年3月任职于国泰基金管理有限公司。2015年4月至2017年6
       月任职于大成基金管理有限公司。2020年1月至2021年11月任职于渤海银行股份
       有限公司。2021年11月至2022年12月任职于方正证券股份有限公司。2022年12
       月加入泰达宏利基金管理有限公司,担任公司总经理(法定代表人)兼首席信
       息官兼财务负责人。
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  姓名:张凯               性别:女                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:张凯女士:董事,拥有美国曼荷莲学院经济学学士、美国哥伦比亚大学工商管
       理硕士学位。现任中宏人寿保险有限公司首席执行官和总经理。出任现职前,
       张凯女士曾担任花旗中国副行长、零售金融业务总裁。加入花旗前,张凯女士
       曾担任麦肯锡管理咨询公司顾问以及华信惠悦咨询公司的精算分析师。张凯女
       士在北美和亚洲金融业拥有多年的经验。
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  姓名:陆敏               性别:男
  职务:独立董事
  简历:陆敏先生:独立董事。毕业于上海交通大学和美国纽约州立大学,分别获得工
       学学士学位和工商管理硕士学位。1985年7月至1987年6月任上海第二工业大学
       材料系助教,1987年7月至1990年6月任海上世界股份有限公司上海分公司旅游
       部经理,1994年9月至2000年9月任怡富证券上海代表处首席代表,2001年10月
       至2002年7月任荷兰合作银行上海分行副总裁,2002年8月至2006年4月任荷兰银
       行资产管理上海代表处首席代表,2006年5月至2007年5月担任光辉国际上海合
       伙人,2007年6月至2016年2月任荷宝基金上海代表处首席代表,2016年2月至20
       17年7月任荷宝投资(上海)有限公司总经理,2018年3月至2021年6月任瀚亚投
       资管理(上海)有限公司顾问/总经理,2021年7月至今担任同济大学校友基金
       会及其投资的上海百年恺歌广告有限合伙企业投资合伙人。
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  姓名:樸睿波             性别:男                 学历:博士
  职务:独立董事
  简历:樸睿波先生:独立董事。拥有美国西北大学经济学学士、美国西北大学凯洛格
       管理学院管理学硕士、美国西北大学凯洛格管理学院金融学博士等学位。曾担
       任联邦储备系统管理委员会金融经济师,芝加哥商业交易所高级金融经济师,E
       nnis Knupp & Associates合伙人、研究主管,Martingale资产管理公司(波士
       顿)董事,Commerz 国际资本管理 (CICM)(德国)联合首席执行官/副执行
       董事,德国商业银行(英国)资产管理部门董事总经理。现任上海交通大学高
       级金融学院实践教授。
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  姓名:查卡拉·西索瓦     性别:男                 学历:硕士
  职务:独立董事
  简历:查卡拉·西索瓦先生:独立董事。拥有艾戴克高等商学院(北部)工商管理学
       士、法国金融分析学院财务分析学位、芝加哥商学院工商管理学硕士等学位。
       曾担任欧洲联合银行(巴黎)组合经理助理、组合经理,富达管理与研究有限
       公司(东京)高级分析师,NatWest Securities Asia亚洲运输研究负责人,Cr
       edit Lyonnais International Asset Management研究部主管、高级分析师,C
       omgest远东有限公司董事总经理、基金经理及董事。现任Jayu Ltd.负责人。
  ─────────────────────────────────────

  ◆  财务数据  ◆                ◇更新时间:2023-03-31◇

  1、主要财务指标                                                           

                                2022末期    2022中期    2021末期    2021中期
  ─────────────────────────────────────
  本期净收益(万元)           -13948.87   -11072.13    37223.52    31954.51
  每份净收益(元)                 -0.38       -0.29       -0.11        0.02
  可供分配收益(万元)           5594.92    10322.51    27184.00    37601.28
  每份可供分配收益(元)            0.10        0.18        0.46        0.59
  期末资产净值(亿元)              6.16        6.74        8.57       10.08
  期末份额净值(元)                1.10        1.18        1.46        1.59
  加权平均净值收益率(%)         -31.44      -23.43       -6.37        1.38
  每份净值增长率(%)             -24.88      -19.37       -7.92        0.27
  每份累计净值增长率(%)          10.00       18.08       46.44       59.46
  ─────────────────────────────────────

  2、经营业绩表                                                             

  单位(万元)                    2022末期    2022中期    2021末期    2021中期
  ─────────────────────────────────────
  一、收入合计                 -19880.13   -15880.20    -3726.62     2831.74
  股票差价收入                 -15000.85   -11103.85    39226.65    32856.45
  债券差价收入                     11.33        3.77           -           -
  债券利息收入                         -           -           -           -
  存款利息收入                     14.49        8.52       54.30       33.88
  股息收入                       2227.94      647.07      596.71      371.95
  ─────────────────────────────────────
  二、费用合计                   1203.78      628.13     2659.32     1311.65
  基金管理费                     1010.76      526.66     1510.73      822.05
  基金托管费                      168.46       87.77      251.78      137.00
  ─────────────────────────────────────
  三、基金净收益               -21083.92   -16508.33    -6385.94     1520.09
  ─────────────────────────────────────

  3、资产负债表                                                             

  单位(万元)                    2022末期    2022中期    2021末期    2021中期
  ─────────────────────────────────────
  银行存款                       2785.08     3738.24     4734.17    29022.20
  清算备付金                       59.61       64.04      203.48       85.91
  交易保证金                        4.51       11.16       25.45       16.01
  股票投资市值                  58055.05    63349.26    80879.14    73389.99
  债券投资市值                    728.53      722.11           -           -
  应收利息                             -           -        0.73        3.04
  应收申购款                        1.74        0.17        3.15       21.11
  资产总计                      61720.68    67948.08    86241.56   102538.29
  ─────────────────────────────────────
  应付交易清算款                       -      334.90      197.09     1354.03
  应付基金管理费                   79.74       80.68      110.25      126.61
  应付基金托管费                   13.29       13.44       18.37       21.10
  应付赎回款                        1.07       28.66       38.43       93.59
  负债总计                        153.35      526.58      527.98     1699.66
  ─────────────────────────────────────
  实收基金                      55972.41    57098.99    58529.57    63237.35
  持有人权益合计                61567.33    67421.50    85713.58   100838.63
  负债及权益合计                61720.68    67948.08    86241.56   102538.29

  ◆  持股明细  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

  一、全部持股                                      截止日期: 2023-06-30中期

  股票代码        股票简称    股票数量(股)      市值(元)  市值占净值比(%)
  ─────────────────────────────────────
  600028          中国石化         9397000   59764920.00        7.99
  601899          紫金矿业         4839600   55026252.00        7.36
  601328          交通银行         9321900   54067020.00        7.23
  600938          中国海油         2789700   50549364.00        6.76
  601601          中国太保         1819938   47281989.24        6.32
  601857          中国石油         5419800   40485906.00        5.41
  601988          中国银行        10270600   40158046.00        5.37
  600309          万华化学          299900   26343216.00        3.52
  600674          川投能源         1703900   25643695.00        3.43
  601600          中国铝业         4524800   24841152.00        3.32
  ─────────────────────────────────────

  ◆  交易及支付佣金  ◆          ◇更新时间:2018-08-28◇

                                                         截止日期:2018-06-30

  券商名称                                   席位      佣金(元)  比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  长江证券                                     3       1586517.04      29.75
  海通证券                                     1        684863.59      12.84
  长城证券                                     1        677339.96      12.70
  民生证券                                     1        547174.42      10.26
  银河证券                                     2        381756.86       7.16
  平安证券                                     1        357130.82       6.70
  华创证券                                     1        337167.39       6.32
  财富证券                                     1        247914.39       4.65
  中泰证券                                     2        117926.68       2.21
  广州证券                                     1         97869.21       1.84
  光大证券                                     1         87166.99       1.63
  安信证券                                     3         67774.12       1.27
  中信证券                                     4         66494.13       1.25
  万联证券                                     1         41717.01       0.78
  广发证券                                     1         34639.71       0.65
  华泰证券                                     2                -          -
  国金证券                                     1                -          -
  国泰君安                                     1                -          -
  国信证券                                     2                -          -
  渤海证券                                     1                -          -
  川财证券                                     1                -          -
  东方证券                                     2                -          -
  东兴证券                                     2                -          -
  高华证券                                     3                -          -
  湘财证券                                     1                -          -
  兴业证券                                     1                -          -
  中投证券                                     2                -          -
  中信建投                                     1                -          -
  中银国际                                     4                -          -
  瑞银证券                                     2                -          -
  申万宏源                                     2                -          -
  招商证券                                     2                -          -
  浙商证券                                     2                -          -
  中金公司                                     1                -          -
  ─────────────────────────────────────

                                      股票成交                      债券
  券商名称                    金额(元) 比例(%)        成交金额 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  长江证券                 1703549084.92     29.75               -         -
  海通证券                  735383977.46     12.84               -         -
  长城证券                  727304140.26     12.70               -         -
  民生证券                  587538554.70     10.26               -         -
  银河证券                  409918722.85      7.16               -         -
  平安证券                  383474709.32      6.70               -         -
  华创证券                  362040338.77      6.32               -         -
  财富证券                  266202900.21      4.65               -         -
  中泰证券                  126625538.79      2.21               -         -
  广州证券                  105089207.74      1.84               -         -
  光大证券                   93597186.94      1.63               -         -
  安信证券                   72773862.11      1.27               -         -
  中信证券                   71398688.50      1.25               -         -
  万联证券                   44794378.25      0.78               -         -
  广发证券                   37194806.89      0.65               -         -
  华泰证券                             -         -               -         -
  国金证券                             -         -               -         -
  国泰君安                             -         -               -         -
  国信证券                             -         -               -         -
  渤海证券                             -         -               -         -
  川财证券                             -         -               -         -
  东方证券                             -         -               -         -
  东兴证券                             -         -               -         -
  高华证券                             -         -               -         -
  湘财证券                             -         -               -         -
  兴业证券                             -         -               -         -
  中投证券                             -         -               -         -
  中信建投                             -         -               -         -
  中银国际                             -         -               -         -
  瑞银证券                             -         -               -         -
  申万宏源                             -         -               -         -
  招商证券                             -         -               -         -
  浙商证券                             -         -               -         -
  中金公司                             -         -               -         -
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