◆ 基金概况 ◆ ◇更新时间:2023-06-19◇
基金全称 : 宏利市值优选混合型证券投资基金
基金简称 : 宏利市值优选混合
代码 : 162209
基金类型 : 契约型开放式
投资类型 : 混合型基金
基金面值 : 1.00元
发行日期 : 2007-07-26
基金成立日 : 2007-08-03
基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司
管理公司 : 宏利基金管理有限公司
成立时间 : 2002-06-06
办公地址 : 北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层
注册地址 : 北京市朝阳区针织路23号楼中国人寿金融中心6层02-07单元
法定代表人 : 高贵鑫
联系电话 : 010-66577777,400-698-8888,010-66555662
传真 : 010-66577666,010-66577760,010-66577761
公司网址 : www.manulifefund.com.cn
电子信箱 : irm@manulifefund.com.cn
律师事务所 : 上海源泰律师事务所
会计事务所 : 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
业绩比较基准: 75%×沪深300指数收益率+25%×上证国债指数收益率
风险收益特征: 本基金是混合型证券投资基金,其投资目标和投资策略决定了本基金
属于高风险、高收益的基金产品,预期收益和风险高于债券型和货币
市场基金,但低于股票型基金。
投资目标 : 本基金兼顾大盘股和中小盘股,把握不同市值的股票在不同市场
环境下的投资机会,投资于其中的优质股票,力争获取基金资产的长
期稳定增值。
投资范围 : 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法
发行上市的股票、国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、短期
融资券、回购、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准的允许基
金投资的其他金融工具。
投资策略 : 1.战略性资产配置策略,确定股票债券比例
本基金股票资产比例最高可以达到95%,最低保持在60%以上,
债券资产比例最高可以达到35%,最低为0%,并保持现金及到期日
在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,以保
持基金资产流动性的要求。本基金将使用成功运用的MVPS 模型来进
行资产配置调整。MVPS 模型主要考虑M(宏观经济环境)、V(价值)、P
(政策)、S(市场气氛)四方面因素,
具体因素如下:MVPS 模型作为本基金管理人持续一致的资产配
置工具,通过定量和定性分析的有效结合判断未来市场的发展趋势,
为本基金的资产配置提供支持。
2.股票投资策略
对于股票投资组合,本基金首先运用科学的数量分析方法将股票
基础库中的股票划分为大盘股和中小盘股,其次进行战术性资产配置
确定大盘股和中小盘股在股票投资组合中的比例,同时运用定量分析
和定性分析相结合的方法挑选出不同市值的优质股票,最后构建实际
股票投资组合。
3、债券投资策略
本基金将结合宏观经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收
益率水平、流动性和信用风险等因素,运用利率预期、久期管理、收
益率曲线等投资管理策略,权衡到期收益率与市场流动性构建和调整
债券组合,在追求投资收益的同时兼顾债券资产的流动性和安全性。
久期策略是指通过对宏观面、货币和财政政策、市场结构变化等的分
析,可以预测整个债券市场的下一步趋势,确定债券组合的久期;类
属配置是分析不同的债券类别包括国债、企业债、金融债和可转换债
券未来的不同表现,同时可以确定在不同市场上交易的不同类型、不
同到期年限债券的预期价值,据此可以发现市场的失衡情况,确定债
券的类属配置;个券选择是指通过对比个券的久期、到期收益率、信
用等级、税收因素等其他决定债券价值的因素,确定个券的投资价值
并精选个券。
4、权证投资策略
本基金在确保与基金投资目标相一致的前提下,本着谨慎可控的
原则,进行权证投资。依据现代金融投资理论,计算权证的理论价值
,结合对权证标的证券的基本面进行分析,评估权证投资价值;同时
结合对未来走势的判断,充分考虑权证的风险和收益特征,在严格控
制风险的前提下,谨慎投资。
投资理念 : 不同市值的股票,在整个股票市场发展的不同阶段,处于不同的
领导地位,从而呈现出显著的市场轮动效应。单纯投资于大盘股,或
者投资于中小盘股票,难免会错过不同市值股票在市场发展不同阶段
的投资机会。本基金基于基金管理人对市场有效性和市场结构的认识
,进行主动性管理,兼顾大盘股和中小盘股,以资产混合策略建立动
态资产组合,努力克服单一市值股票所带来的局限性,同时发挥基金
管理人的选股优势,运用纪律化的投资流程来挑选优质股票,争取获
得主动投资的超额收益。本基金将主要通过实施“市值轮换”和“优
选个股”的策略,实现基金资产的长期稳定增值的目标。
☆☆☆☆☆
◆ 操盘必读 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
总份额:6.57亿份 截止日期:2023-06-30
基金公布季报
23二季度 23一季度 22四季度 22三季度
─────────────────────────────────────
本期净收益(万元) 1663.1578 -2257.6226 -2044.1620 -832.5795
期末资产净值(亿元) 7.4777 6.0906 6.1567 6.5342
期末份额净值(元) 1.1380 1.1069 1.1000 1.1574
股票市值(亿元) 6.4848 5.0017 5.8055 6.1700
债券市值(亿元) - - 0.0729 0.0726
股票比例(%) 85.80 78.85 94.06 94.19
债券比例(%) - - 1.18 1.11
合计市值(亿元) 7.5576 6.3433 6.1721 6.5504
─────────────────────────────────────
基金投资目标: 本基金兼顾大盘股和中小盘股,把握不同市值的股票在不同市场
环境下的投资机会,投资于其中的优质股票,力争获取基金资产的长
期稳定增值。
业绩比较基准: 75%×沪深300指数收益率+25%×上证国债指数收益率
风险收益特征: 本基金是混合型证券投资基金,其投资目标和投资策略决定了本基金
属于高风险、高收益的基金产品,预期收益和风险高于债券型和货币
市场基金,但低于股票型基金。
基金净值表现
截止日期 区间 净值增长率 比较基准收益率 差值
─────────────────────────────────────
2023-06-30 近三个月 2.81% -3.51% 6.32%
2023-03-31 近三个月 0.63% 3.68% -3.05%
─────────────────────────────────────
基金份额变动情况
(单位:万份) 23第二季度 23第一季度 22第四季度
─────────────────────────────────────
期初总份额 55023.7888 55972.4166 56456.9637
本期总申购 11827.3915 141.1779 347.8906
本期总赎回 1142.6002 1089.8057 832.4377
本期净申购 10684.7913 -948.6278 -484.5471
期末总份额 65708.5802 55023.7888 55972.4166
─────────────────────────────────────
风 险 提 示
1、股市有风险,入市须谨慎。
2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
引致的任何损失承担任何责任。
3、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所
评价或推荐的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作
为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
4、数据中心制作,以上市公司公开信息为准,如对其内容的准确性有疑
问,请拨打-39108, -29555。
☆☆☆.☆☆
◆ 重仓股票 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
前十名股票明细 截止日期:2023-06-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
600028 中国石化 939.700 5976.492 7.99 146.46
601899 紫金矿业 483.960 5502.625 7.36 233.96
601328 交通银行 932.190 5406.702 7.23 208.09
600938 中国海油 278.970 5054.936 6.76 63.66
601601 中国太保 181.994 4728.199 6.32 0.03
601857 中国石油 541.980 4048.591 5.41 新进
601988 中国银行 1027.060 4015.805 5.37 新进
600309 万华化学 29.990 2634.322 3.52 2.47
600674 川投能源 170.390 2564.369 3.43 新进
601600 中国铝业 452.480 2484.115 3.32 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2023-03-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
601601 中国太保 181.960 4716.403 7.74 9.52
600028 中国石化 793.240 4458.009 7.32 新进
601328 交通银行 724.100 3700.151 6.08 新进
600938 中国海油 215.310 3668.882 6.02 10.95
601899 紫金矿业 250.000 3097.500 5.09 新进
600309 万华化学 27.520 2638.618 4.33 -2.74
600426 华鲁恒升 61.870 2180.918 3.58 -21.56
000933 神火股份 116.690 2067.747 3.39 新进
601225 陕西煤业 97.000 1972.980 3.24 新进
601699 潞安环能 88.050 1931.817 3.17 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-12-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
601628 中国人寿 164.028 6088.716 9.89 -39.62
002142 宁波银行 130.946 4249.198 6.90 34.25
601601 中国太保 172.440 4228.229 6.87 新进
601318 中国平安 89.663 4214.170 6.84 -11.72
600938 中国海油 204.360 3106.272 5.05 -20.17
600048 保利发展 186.240 2817.811 4.58 未变
600309 万华化学 30.260 2803.589 4.55 新进
600426 华鲁恒升 83.430 2765.704 4.49 新进
300124 汇川技术 38.675 2687.926 4.37 新进
601100 恒立液压 42.330 2673.140 4.34 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-09-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
601628 中国人寿 203.648 6441.383 9.86 21.67
600188 兖矿能源 105.060 5270.860 8.07 未变
601318 中国平安 101.383 4215.513 6.45 -3.91
600938 中国海油 224.530 3554.310 5.44 -41.75
600048 保利发展 186.240 3352.320 5.13 未变
601838 成都银行 204.360 3343.336 5.12 -43.48
300498 温氏股份 157.010 3220.275 4.93 15.00
601088 中国神华 98.129 3104.814 4.75 未变
600256 广汇能源 250.890 3080.929 4.72 新进
002142 宁波银行 96.696 3050.759 4.67 9.11
─────────────────────────────────────
◆ 行业投资 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
2023中期 2023一季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
(万元) 比例(%) (万元) 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 - - - -
B 采矿业 27270.4883 36.47 16964.9047 27.85
C 制造业 11755.2142 15.72 11083.4194 18.20
D 电力、热力、燃气及水生 4728.3330 6.32 2862.9148 4.70
产和供应业
E 建筑业 1.0209 - 7.4414 0.01
F 批发和零售业 81.8126 0.11 175.4149 0.29
G 交通运输、仓储和邮政业 886.5476 1.19 3458.5460 5.68
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 343.0436 0.46 403.1347 0.66
术服务业
J 金融业 18985.9885 25.39 13389.5150 21.98
K 房地产业 623.9975 0.83 1260.8288 2.07
L 租赁和商务服务业 169.3890 0.23 395.4925 0.65
M 科学研究和技术服务业 1.4394 - 5.0587 0.01
N 水利、环境和公共设施管 0.7740 - 10.3469 0.02
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 - - - -
R 文化、体育和娱乐业 - - - -
S 综合 - - - -
ZZ 合计 64848.0489 86.72 50017.0182 82.12
2022末期 2022三季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
(万元) 比例(%) (万元) 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 - - 3220.2751 4.93
B 采矿业 9318.8338 15.14 19144.1856 29.30
C 制造业 15710.3813 25.52 2472.1550 3.78
D 电力、热力、燃气及水生 - - 119.4604 0.18
产和供应业
E 建筑业 - - - -
F 批发和零售业 - - - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - - - -
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 21.0047 0.03 104.6787 0.16
术服务业
J 金融业 26871.1099 43.65 28077.5329 42.97
K 房地产业 6108.0302 9.92 8515.6378 13.03
L 租赁和商务服务业 - - - -
M 科学研究和技术服务业 21.8655 0.04 39.9754 0.06
N 水利、环境和公共设施管 3.8283 0.01 5.9991 0.01
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 - - - -
R 文化、体育和娱乐业 - - - -
S 综合 - - - -
ZZ 合计 58055.0539 94.30 61699.9002 94.43
◆ 回顾展望 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
类别: 季度报告 截止日期: 2023-06-30
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至本报告期末本基金份额净值为1.1380元;本报告期基金份额净值增长率为2.
81%,业绩比较基准收益率为-3.51%。
●行情回顾及运作分析:
我们组合是聚焦金融周期领域的高分红策略风格组合,重点把握金融、周期领域
的投资机会,同时也长期跟踪稳定红利价值股来增强组合的长期稳定回报能力和周期
反转双击的阿尔法收益。在我们的框架中,组合通过“宏观利率分析和政策周期讨论
”的双轮方法,对金融和周期板块中的细分领域进行行业比较和个股挖掘。我们希望
,给投资人提供在长端利率上行阶段的优质资产配置工具,因为金融板块和周期板块
的基本面将在2024年更加受益于总需求回升的利率上行期,也因此,我们组合体现出
一定程度的亲通胀属性。
今年以来,国内经济基本面整体偏弱,A股市场风格偏向主题投资,科技创新的
产业在国内政策支持和海外技术革命的推动下,涨幅表现始终强势。而我们的组合依
然坚持在金融与周期板块领域的高分红风格投资思路,并没有参与市场热门的人工智
能等投资方向。
在今年二季度的组合操作中,我们整体操作比较少,在合适的阶段,小幅增加了
石油石化、有色和国有大行的配置。这也体现了我们在金融周期板块和高分红资产领
域的整体看法,有三个主要的判断,第一,海外经济波动重于国内经济周期波动,海
外的波动弹性更大,更有持续性;第二,全球范围内重视重资产属性的高分红资产的
折价重估机会;第三,重点讨论2024年-2025年全球库存周期重新共振向上的可能性
。
中长期而言,我们看好周期板块和资源品的长期投资机会,尤其是那些具备国内
基础设施价值资源的企业。我们也注意到,国内的周期品公司的投资机会不再拘泥于
中国国内的经济周期波动,而是已经大范围参与了国际市场。尤其在当前海外发达经
济体再工业化,包括东南亚等大型年轻经济体的快速工业化过程给中国的资本品和工
业品公司提供巨大的成长性机会。因此,我们认为,国内周期品投资应该看海外,看
全球的资源品定价,看全球的成长性市场空间。这也是长周期维度上,我们可以挖掘
投资机会的地方。
─────────────────────────────────────
类别: 季度报告 截止日期: 2023-03-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至本报告期末本基金份额净值为1.1069元;本报告期基金份额净值增长率为0.
63%,业绩比较基准收益率为3.68%。
●行情回顾及运作分析:
我们组合是聚焦金融与周期板块的周期红利风格基金,重点把握金融、周期领域
的投资机会,同时也长期跟踪稳定红利价值股力争增强组合的长期稳定回报能力和周
期反转双击的阿尔法收益。在我们的框架中,组合通过“宏观利率分析和政策周期讨
论”的双轮方法,对金融和周期板块中的细分领域进行行业比较和个股挖掘。我们希
望,给投资人提供一个长期的稳健收益品种,尤其是在长端利率上行阶段的优质资产
配置工具,因为金融板块和周期板块的基本面更加受益于总需求回升的利率上行期,
也因此,我们组合体现出一定程度的亲通胀属性。
今年以来的A股市场风格比较极致,科技创新的产业在国内政策支持和海外技术
革命的推动下,表现一枝独秀。我们的组合依然坚持在金融与周期板块领域的投资思
路,并没有参与市场热门的人工智能等投资方向。
在今年一季度的组合操作中,我们兑现了一部分周期板块的投资收益。这部分收
益来自于2022年四季度,我们提前布局机械板块和化工板块,以应对后续经济复苏的
预期改善。与此同时,在国内高频数据走弱和海外银行系统风险暴露的阶段,我们也
通过兑现周期贝塔品种收益的方式,小幅降低了组合权益仓位,一定程度控制了金融
周期组合的下行幅度。
展望未来,我们对2024年的全球需求共振复苏有比较强的信心,一方面国内经济
逐步走出疫情影响,尤其是可选消费将在微观主体资产负债表休养生息后重新改善;
另一方面,欧美经济体逐步走出库存周期下行过程,美联储进入降息阶段,这些因素
都将推动周期板块和资源品获得比较好的投资机会。我们会重视资源品板块的长期优
质公司。我们也注意到,国内的周期品公司的投资机会不再拘泥于中国国内的经济周
期波动,而是已经大范围参与了国际市场。尤其在当前海外发达经济体再工业化,包
括东南亚等大型年轻经济体的快速工业化过程给中国的资本品和工业品公司提供巨大
的成长性机会。因此,我们认为,国内周期品投资应该看海外,看全球的资源品定价
,看全球的成长性市场空间。这也是长周期维度上,我们可以挖掘国内周期行业上游
优质公司、中游资本品行业投资机会的地方。
当然,我们认为,在未来依然需要对海外金融体系的风险冲击,保持警惕,海外
风险时间点可能在6-9月,那是美国确认衰退或者美国进一步出现银行系统危机的时
候,届时新兴市场风险资产有风险释放的可能性。这是我们整个组合在布局2024年周
期股资源品重要投资机会的阶段中最大的挑战。
─────────────────────────────────────
类别: 年度报告 截止日期: 2022-12-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至本报告期末本基金份额净值为1.1000元;本报告期基金份额净值增长率为-2
4.88%,业绩比较基准收益率为-15.64%。
●行情回顾及运作分析:
我们组合是聚焦金融与周期板块的红利价值基金,重点把握金融、周期领域的投
资机会,同时也长期跟踪稳定红利价值股来增强组合的长期稳定回报能力和反转双击
的阿尔法收益。在我们的框架中,组合通过“宏观利率分析和政策周期讨论”的双轮
方法,对金融和周期板块中的细分领域进行行业比较和个股挖掘。我们希望努力给投
资人提供一个长期的稳健收益品种,尤其是在长端利率上行阶段的优质资产配置工具
,因为金融板块和周期板块的基本面更加受益于总需求回升的利率上行期,也因此,
我们组合体现出一定程度的亲通胀属性。
今年的A股市场,政策整体友好,但国内经济基本面压力较大,公共卫生环境变
化也比较大,导致权益市场风险偏好的持续波动。全年看,A股市场的业绩高增长和
确定性始终稀缺,所以,受益于国际能源价格上行的煤炭,光伏储能等一次清洁能源
在前三个季度的A股市场上都得到市场投资人的一致认可。在第四季度,伴随市场对
走出三年公共卫生事件冲击的信心原来越足,因此前期超跌的金融地产、消费医药等
品种有比较显著的反弹。
在今年的组合操作中,我们在上半年逐步增加金融股和能源股的配置,在下半年
的调仓中,我们着眼2023年经济需求潜在回升的情况,增配了受益中游需求和产业政
策支持的机械和化工的品种,置换了一定比例的外需有压力的上游资源品。
●市场展望和投资策略:
我们预计2023年国内经济总需求逐步复苏,从2023年二季度后,经济表观需求逐
步走高。美国可能在2023年末启动降息,2024年海外进入经济复苏阶段,而中国或将
在2024年彻底走出疫情干扰,居民收入预期和可选消费改善程度进一步提高。因此,
2024年将是全球需求共振的一年,2024年中国经济的实际增长表现可能优于2023年,
这点是我们有别于市场预期的重要核心判断。在这样的大背景下,国内长端利率会从
2023年开始启动上行过程,人民币升值过程大概率会持续到2023年年底,2023年下半
年开始,大宗商品可能出现第二轮上行过程。
所以,我们作为聚焦金融周期领域的红利价值组合,我们会根据经济复苏的情况
,不断优化我们的配置方向和结构,前期会重视地产信用改善对金融板块资产负债表
的修复机会,目前关注受益经济复苏的机械和化工板块,远期也考虑关注有色等领域
投资机会。
─────────────────────────────────────
◆ 持 有 人 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
持有人户数和结构
机构投资者 个人投资者
截止日期 持有人户数 户均份额 持有份额 比例 持有份额 比例
(万份) (万份)
─────────────────────────────────────
2022-12-31 33518 16699.21 187.83 0.34% 55784.59 99.66%
2022-06-30 33658 16964.46 175.63 0.31% 56923.37 99.69%
2021-12-31 34573 16929.27 137.19 0.23% 58392.39 99.77%
2021-06-30 36849 17161.21 179.36 0.28% 63057.99 99.72%
2020-12-31 41298 18046.70 545.71 0.73% 73983.54 99.27%
2020-06-30 51774 19038.58 553.68 0.56% 98016.66 99.44%
2019-12-31 58996 20050.33 767.00 0.65% 117521.92 99.35%
2019-06-30 62670 20516.82 768.60 0.60% 127810.32 99.40%
2018-12-31 64416 24211.19 23567.62 15.11% 132391.16 84.89%
2018-06-30 65271 23962.62 23567.62 15.07% 132838.83 84.93%
2017-12-31 68323 20493.48 939.36 0.67% 139078.27 99.33%
2017-06-30 72467 24156.91 26171.44 14.95% 148886.43 85.05%
2016-12-31 75202 24025.64 26171.44 14.49% 154506.15 85.51%
2016-06-30 77491 20525.92 1088.25 0.68% 157969.16 99.32%
2015-12-31 77945 20165.98 1136.18 0.72% 156047.55 99.28%
2015-06-30 83545 23328.37 28114.38 14.43% 166782.52 85.57%
2014-12-31 197643 24085.34 24615.53 5.17% 451414.29 94.83%
2014-06-30 231172 23974.63 12725.92 2.30% 541500.38 97.70%
2013-12-31 245913 28082.05 112948.84 16.36% 577625.31 83.64%
2013-06-30 268409 27549.18 100267.20 13.56% 639177.46 86.44%
2012-12-31 284531 28001.98 115217.47 14.46% 681525.78 85.54%
2012-06-30 294047 27663.60 108286.02 13.31% 705153.75 86.69%
2011-12-31 302160 26951.58 89107.84 10.94% 725261.11 89.06%
2011-06-30 311715 26014.44 61137.69 7.54% 749771.56 92.46%
2010-12-31 326174 26313.21 62628.39 7.30% 795640.14 92.70%
2010-06-30 354451 25842.89 25299.99 2.76% 890703.96 97.24%
2009-12-31 367036 27251.47 68340.80 6.83% 931886.10 93.17%
2009-06-30 376601 27221.46 62194.72 6.07% 962968.34 93.93%
2008-12-31 383541 27597.73 59572.00 5.63% 998914.12 94.37%
2008-06-30 391037 26678.87 11335.38 1.09% 1031907.24 98.91%
2007-12-31 418827 27291.23 17115.31 1.50% 1125914.99 98.50%
─────────────────────────────────────
◆ 份额分红 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
一、分红
没有相关数据
二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)
单位:(万份) 期初总额 本期总申购 本期总赎回 期末总额
─────────────────────────────────────
2023-06-30 55023.789 11827.391 1142.600 65708.580
2023-03-31 55972.417 141.178 1089.806 55023.789
2022-12-31 56456.964 347.891 832.438 55972.417
2022-09-30 57098.991 429.801 1071.828 56456.964
2022-06-30 57582.919 284.732 768.660 57098.991
2022-03-31 58529.578 194.295 1140.954 57582.919
2021-12-31 60041.204 254.686 1766.312 58529.578
2021-09-30 63237.351 465.671 3661.818 60041.204
2021-06-30 65757.876 290.940 2811.466 63237.351
2021-03-31 74529.247 1908.415 10679.786 65757.876
2020-12-31 82059.379 705.999 8236.130 74529.247
2020-09-30 98570.346 1200.660 17711.627 82059.379
2020-06-30 107630.269 493.672 9553.595 98570.346
2020-03-31 118288.924 1823.574 12482.228 107630.269
2019-12-31 123551.215 809.837 6072.129 118288.924
2019-09-30 128578.920 901.362 5929.067 123551.215
2019-06-30 131305.130 1350.991 4077.202 128578.920
2019-03-31 155958.775 1145.778 25799.423 131305.130
2018-12-31 156345.992 947.856 1335.073 155958.775
2018-09-30 156406.442 1112.569 1173.019 156345.992
2018-06-30 158165.503 931.015 2690.076 156406.442
2018-03-31 140017.632 23724.884 5577.013 158165.503
2017-12-31 170572.540 842.351 31397.259 140017.632
2017-09-30 175057.871 854.884 5340.216 170572.540
2017-06-30 178319.195 580.834 3842.157 175057.871
2017-03-31 180677.587 887.256 3245.648 178319.195
2016-12-31 183113.862 1308.562 3744.836 180677.587
2016-09-30 159057.410 28006.379 3949.927 183113.862
2016-06-30 161245.044 15374.491 17562.125 159057.410
2016-03-31 157183.732 6557.482 2496.170 161245.044
2015-12-31 164884.880 3619.334 11320.481 157183.732
2015-09-30 194896.907 13153.723 43165.751 164884.880
2015-06-30 379970.460 16178.046 201251.599 194896.907
2015-03-31 476029.816 30560.963 126620.319 379970.460
2014-12-31 540793.993 2298.503 67062.680 476029.816
2014-09-30 554226.300 34634.544 48066.852 540793.993
2014-06-30 616861.936 1108.274 63743.910 554226.300
2014-03-31 690574.142 1684.127 75396.333 616861.936
2013-12-31 735758.457 3402.314 48586.629 690574.142
2013-09-30 739444.666 46420.643 50106.852 735758.457
2013-06-30 786710.876 65739.993 113006.203 739444.666
2013-03-31 796743.250 34822.561 44854.935 786710.876
2012-12-31 800542.978 7914.483 11714.211 796743.250
2012-09-30 813439.767 1054.298 13951.087 800542.978
2012-06-30 807488.300 20304.156 14352.689 813439.767
2012-03-31 814368.956 953.092 7833.748 807488.300
2011-12-31 820311.121 3667.948 9610.113 814368.956
2011-09-30 810909.253 26826.348 17424.480 820311.121
2011-06-30 818659.332 15478.401 23228.480 810909.253
2011-03-31 858268.529 2462.043 42071.240 818659.332
2010-12-31 888108.350 59846.571 89686.393 858268.529
2010-09-30 916003.956 1645.761 29541.367 888108.350
2010-06-30 936191.743 3672.261 23860.047 916003.956
2010-03-31 1000226.904 4154.090 68189.251 936191.743
2009-12-31 1060824.435 16660.958 77258.490 1000226.904
2009-09-30 1025163.059 147167.179 111505.803 1060824.435
2009-06-30 1061564.814 62416.226 98817.981 1025163.059
2009-03-31 1058486.121 39298.647 36219.954 1061564.814
2008-12-31 1085516.889 2763.818 29794.587 1058486.121
2008-09-30 1043242.622 67113.034 24838.767 1085516.889
2008-06-30 1070848.630 11257.456 38863.464 1043242.622
2008-03-31 1143030.300 72082.100 144263.771 1070848.630
2007-12-31 1286089.120 95431.038 238489.858 1143030.300
─────────────────────────────────────
◆ 基金公告 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
●2023-07-28 宏利基金:7月28日起变更直销柜台汇款交易业务银行账户
鉴于公司法定名称已经变更为宏利基金管理有限公司为更好地服务投资者,本公
司将相应变更直销柜台汇款交易业务银行账户,现将变更后的账户信息公告如下:
直销柜台汇款交易业务银行账户
变更前为:
账户名称:泰达宏利基金管理有限公司
账号:11210101040007520
开户行:中国农业银行股份有限公司北京市分行万寿路支行营业部
大额支付号:103100021017
变更后为:
账户名称:宏利基金管理有限公司
账号:11210101040007520
开户行:中国农业银行股份有限公司北京市分行万寿路支行营业部
大额支付号:103100021017
变更后的直销柜台汇款交易业务银行账户自2023年7月28日起启用,上述原直销
柜台汇款交易业务银行账户同时停止使用。
特此提示:本次变更仅涉及公司上述的直销柜台汇款交易业务银行账户。
投资者可以通过拨打本公司客服热线(400-698-8888/010-66555662)或登录本
公司网站(www.manulifefund.com.cn)获取相关信息。
●2023-07-21 宏利市值混合:2023年二季度基金份额利润0.0316元,净值增长率2.81
00%
宏利市值混合(162209)2023年二季度基金已实现收益16,631,577.65元,利润17,4
66,001.35元,对应加权平均基金份额利润0.0316元,期末基金资产净值747,772,705.4
1元,期末基金份额净值1.1380元,份额净值增长率2.8100%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
我们组合是聚焦金融周期领域的高分红策略风格组合,重点把握金融、周期领域
的投资机会,同时也长期跟踪稳定红利价值股来增强组合的长期稳定回报能力和周期
反转双击的阿尔法收益。在我们的框架中,组合通过“宏观利率分析和政策周期讨论
”的双轮方法,对金融和周期板块中的细分领域进行行业比较和个股挖掘。我们希望
,给投资人提供在长端利率上行阶段的优质资产配置工具,因为金融板块和周期板块
的基本面将在2024年更加受益于总需求回升的利率上行期,也因此,我们组合体现出
一定程度的亲通胀属性。今年以来,国内经济基本面整体偏弱,A股市场风格偏向主
题投资,科技创新的产业在国内政策支持和海外技术革命的推动下,涨幅表现始终强
势。而我们的组合依然坚持在金融与周期板块领域的高分红风格投资思路,并没有参
与市场热门的人工智能等投资方向。在今年二季度的组合操作中,我们整体操作比较
少,在合适的阶段,小幅增加了石油石化、有色和国有大行的配置。这也体现了我们
在金融周期板块和高分红资产领域的整体看法,有三个主要的判断,第一,海外经济
波动重于国内经济周期波动,海外的波动弹性更大,更有持续性;第二,全球范围内
重视重资产属性的高分红资产的折价重估机会;第三,重点讨论2024年-2025年全球
库存周期重新共振向上的可能性。中长期而言,我们看好周期板块和资源品的长期投
资机会,尤其是那些具备国内基础设施价值资源的企业。我们也注意到,国内的周期
品公司的投资机会不再拘泥于中国国内的经济周期波动,而是已经大范围参与了国际
市场。尤其在当前海外发达经济体再工业化,包括东南亚等大型年轻经济体的快速工
业化过程给中国的资本品和工业品公司提供巨大的成长性机会。因此,我们认为,国
内周期品投资应该看海外,看全球的资源品定价,看全球的成长性市场空间。这也是
长周期维度上,我们可以挖掘投资机会的地方。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.1380元;本报告期基金份额净值增长率为2.
81%,业绩比较基准收益率为-3.51%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
●2023-07-21 宏利基金:2023年第2季度报告提示
宏利基金管理有限公司董事会及董事保证旗下基金2023年第2季度报告所载资料
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
本公司旗下宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金、宏利价值优化型周
期类行业混合型证券投资基金、宏利价值优化型稳定类行业混合型证券投资基金、宏
利行业精选混合型证券投资基金、宏利风险预算混合型证券投资基金、宏利货币市场
基金、宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF)、宏利首选企业股票型证券投资基金
、宏利市值优选混合型证券投资基金、宏利集利债券型证券投资基金、宏利品质生活
灵活配置混合型证券投资基金、宏利红利先锋混合型证券投资基金、宏利沪深300指
数增强型证券投资基金、宏利领先中小盘混合型证券投资基金、宏利聚利债券型证券
投资基金(LOF)、宏利中证500指数增强型证券投资基金(LOF)、宏利逆向策略混合型
证券投资基金、宏利宏达混合型证券投资基金、宏利淘利债券型证券投资基金、宏利
转型机遇股票型证券投资基金、宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金
、宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金、宏利新起点灵活配置混合型证券投资
基金、宏利蓝筹价值混合型证券投资基金、宏利创益灵活配置混合型证券投资基金、
宏利活期友货币市场基金、宏利汇利债券型证券投资基金、宏利睿智稳健灵活配置混
合型证券投资基金、宏利京元宝货币市场基金、宏利纯利债券型证券投资基金、宏利
溢利债券型证券投资基金、宏利恒利债券型证券投资基金、宏利全能优选混合型基金
中基金(FOF)、宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、宏利金利3个月
定期开放债券型发起式证券投资基金、宏利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金、
宏利泽利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、宏利泰和平衡养老目标三年持
有期混合型基金中基金(FOF)、宏利印度机会股票型证券投资基金(QDII)、宏利永利
债券型证券投资基金、宏利消费行业量化精选混合型证券投资基金、宏利中证主要消
费红利指数型证券投资基金、宏利泰和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(F
OF)、宏利价值长青混合型证券投资基金、宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资
基金、宏利高研发创新6个月持有期混合型证券投资基金、宏利波控回报12个月持有
期混合型证券投资基金、宏利消费服务混合型证券投资基金、宏利新能源股票型证券
投资基金、宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金、宏利新兴景气龙头混合型
证券投资基金、宏利悠然养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)、宏
利景气领航两年持有期混合型证券投资基金、宏利中短债债券型证券投资基金、宏利
先进制造股票型证券投资基金、宏利景气智选18个月持有期混合型证券投资基金、宏
利闽利一年定期开放债券型发起式证券投资基金、宏利昇利一年定期开放债券型发起
式证券投资基金、宏利悠享养老目标日期2030一年持有期混合型基金中基金(FOF)、
宏利添盈两年定期开放债券型证券投资基金的2023年第2季度报告全文于2023年7月21
日在本公司网站(https://www.manulifefund.com.cn)和中国证监会基金电子披露网
站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服
电话(400-698-8888或010-66555662)咨询。
●2023-07-15 宏利基金:7月18日起旗下部分基金参与金元证券申购(含定投申购)费
率优惠活动
经与金元证券股份有限公司协商一致,宏利基金管理有限公司指定旗下部分基金
自2023年7月18日起参加金元证券申购(含定期定额投资申购)费率优惠活动,具体情况
如下:
一、费率优惠适用范围:
由金元证券代销的本公司管理的基金产品。
二、费率优惠活动时间:
费率优惠活动自2023年7月18日起,优惠活动截止时间以金元证券为准,敬请投资
者留意相关公告。
三、费率优惠活动内容:
投资者通过金元证券申购和定期定额投资申购指定基金享有费率优惠,具体费率
折扣以金元证券公告为准,原申购费率为固定费用的,则按原固定费用执行,不享有费
率折扣。具体各基金原费率参见该基金的最新招募说明书及相关公告。
费率优惠期间,如本公司新增通过金元证券代销的基金产品,则自基金销售起,将
同时开展该基金的上述优惠活动。
四、重要提示:
1、投资者欲了解各基金产品详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明
书等法律文件。
2、具体各基金产品开放业务类型及开放时间安排详见各基金的招募说明书及相
关公告。
3、本费率优惠仅适用于上述基金在金元证券申购业务的手续费、包括定期定额
投资申购业务的手续费(各基金定投开通情况以我司最新公告为准),不包括基金赎回
、转换业务等其他业务的手续费。
4、本费率优惠活动期间,业务办理的规则和流程以金元证券的安排和规定为准。
相关活动的具体规定如有变化,以金元证券网站的最新公告为准,敬请投资者关注。
五、投资者可通过以下途径了解和咨询相关情况:
1、金元证券股份有限公司
客服电话:400-888-8228
公司网站:www.jyzq.cn
2、宏利基金管理有限公司
客服电话:400-698-8888,010-66555662
公司网站:www.manulifefund.com.cn
●2023-06-17 宏利基金:6月20日起更名
宏利基金管理有限公司于2023年4月20日办理完成工商变更登记,本公司法定名称
由“泰达宏利基金管理有限公司”变更为“宏利基金管理有限公司”。根据《公开募
集信息披露管理办法》的要求,本公司已公告公司法定名称变更事宜。
为保护投资者利益,避免对投资者造成混淆和误导,经与各基金托管人协商一致,
并报中国证券监督管理委员会备案,下列本公司旗下的公开募集自2023年6月20日起变
更基金名称(各基金的基金代码保持不变),具体情况如下:
变更前基金简称 变更后基金简称
泰达宏利价值优化型成长类行业混合 宏利价值优化型成长类行业混合
泰达宏利价值优化型周期类行业混合 宏利价值优化型周期类行业混合
泰达宏利价值优化型稳定类行业混合 宏利价值优化型稳定类行业混合
泰达宏利行业精选混合 宏利行业精选混合
泰达宏利风险预算混合 宏利风险预算混合
泰达宏利货币 宏利货币
泰达宏利效率优选混合(LOF) 宏利效率优选混合(LOF)
泰达宏利首选企业股票 宏利首选企业股票
泰达宏利市值优选混合 宏利市值优选混合
泰达宏利集利债券 宏利集利债券
泰达宏利品质生活混合 宏利品质生活混合
泰达宏利红利先锋混合 宏利红利先锋混合
泰达宏利沪深300指数增强 宏利沪深300指数增强
泰达宏利领先中小盘混合 宏利领先中小盘混合
泰达宏利逆向策略混合 宏利逆向策略混合
泰达宏利宏达混合 宏利宏达混合
泰达宏利淘利债券 宏利淘利债券
泰达宏利转型机遇股票 宏利转型机遇股票
泰达宏利改革动力量化策略混合 宏利改革动力量化策略混合
泰达宏利复兴伟业混合 宏利复兴伟业混合
泰达宏利新起点混合 宏利新起点混合
泰达宏利蓝筹价值混合 宏利蓝筹价值混合
泰达宏利创益混合 宏利创益混合
泰达宏利活期友货币 宏利活期友货币
泰达宏利聚利债券(LOF) 宏利聚利债券(LOF)
泰达宏利汇利债券 宏利汇利债券
泰达宏利京元宝货币 宏利京元宝货币
泰达宏利睿智稳健混合 宏利睿智稳健混合
泰达宏利纯利债券 宏利纯利债券
泰达宏利恒利债券 宏利恒利债券
泰达宏利溢利债券 宏利溢利债券
泰达宏利全能优选混合(FOF) 宏利全能优选混合(FOF)
泰达宏利交利3个月定期开放债券 宏利交利3个月定期开放债券
泰达宏利金利3个月定期开放债券 宏利金利3个月定期开放债券
泰达宏利绩优增长混合 宏利绩优增长混合
泰达宏利泽利3个月定期开放债券 宏利泽利3个月定期开放债券
泰达宏利泰和平衡养老目标三年混合(FOF) 宏利泰和平衡养老目标三年混合(FOF
)
泰达宏利印度机会股票(QDII) 宏利印度机会股票(QDII)
泰达宏利永利债券 宏利永利债券
泰达宏利中证500指数增强(LOF) 宏利中证500指数增强(LOF)
泰达宏利消费行业量化精选混合 宏利消费行业量化精选混合
泰达宏利中证主要消费红利指数 宏利中证主要消费红利指数
泰达宏利泰和稳健养老目标一年混合(FOF) 宏利泰和稳健养老目标一年混合(FOF
)
泰达宏利价值长青混合 宏利价值长青混合
泰达宏利中证申万绩优策略指数增强 宏利中证申万绩优策略指数增强
泰达宏利乐盈66个月定期开放债券 宏利乐盈66个月定期开放债券
泰达宏利高研发创新6个月混合 宏利高研发创新6个月混合
泰达宏利波控回报12个月混合 宏利波控回报12个月混合
泰达宏利消费服务混合 宏利消费服务混合
泰达宏利新能源股票 宏利新能源股票
泰达宏利中债1-5年国开行债券指数 宏利中债1-5年国开行债券指数
泰达宏利悠然养老目标2025一年混合(FOF) 宏利悠然养老目标2025一年混合(FOF
)
泰达宏利新兴景气龙头混合 宏利新兴景气龙头混合
泰达宏利景气领航两年混合 宏利景气领航两年混合
泰达宏利中短债债券 宏利中短债债券
泰达宏利先进制造股票 宏利先进制造股票
泰达宏利景气智选18个月混合 宏利景气智选18个月混合
泰达宏利昇利一年定期开放债券 宏利昇利一年定期开放债券
泰达宏利闽利一年定期开放债券 宏利闽利一年定期开放债券
泰达宏利悠享养老目标2030一年混合(FOF) 宏利悠享养老目标2030一年混合(FOF
)
泰达宏利添盈两年定期开放债券 宏利添盈两年定期开放债券
上述各基金的基金代码均不做变更,基金更名对基金份额持有人利益无实质性不
利影响,无需召开基金份额持有人大会。本次变更不影响本公司旗下基金已签署的全
部法律文件的效力及履行。
根据上述更名,本公司对旗下基金的基金合同、基金托管协议等文件内容进行修
改,招募说明书及基金产品资料概要对应内容也将随之相应修改。具体修改内容请见
登载于本公司网站(www.manulifefund.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http
://eid.csrc.gov.cn/fund)更新后的基金合同、基金托管协议、招募说明书及基金产
品资料概要。
●2023-06-10 宏利基金:6月12日起变更网上直销汇款交易业务银行账户及直销柜台
汇款交易业务银行账户
鉴于公司法定名称已经变更为宏利基金管理有限公司为更好地服务投资者,本公
司将相应变更网上直销汇款交易业务银行账户及直销柜台汇款交易业务银行账户,现
将变更后的账户信息公告如下:
(一)网上直销汇款交易业务银行账户
变更前为:
账户名称:泰达宏利基金管理有限公司
账号:0200282919200097255
开户行:中国工商银行股份有限公司北京学院南路支行
大额支付号:102100028292
变更后为:
账户名称:宏利基金管理有限公司
账号:0200282919200097255
开户行:中国工商银行股份有限公司北京学院南路支行
大额支付号:102100028292
(二)直销柜台汇款交易业务银行账户
变更前为:
账户名称:泰达宏利基金管理有限公司
账号:0200049319027303340
开户行:中国工商银行股份有限公司北京四道口支行
大额支付号:102100004935
变更后为:
账户名称:宏利基金管理有限公司
账号:0200049319027303340
开户行:中国工商银行股份有限公司北京四道口支行
大额支付号:102100004935
变更后的网上直销汇款交易业务交易账户及直销柜台汇款交易业务银行账户自20
23年6月12日起启用,上述原网上直销汇款交易业务交易账户及直销柜台汇款交易业务
银行账户同时停止使用。
特此提示:本次变更仅涉及公司上述的网上直销汇款交易账户及直销柜台汇款交
易业务银行账户,公司其他直销业务汇款交易账户尚未完成变更,若变更完成公司将另
行公告。投资者可以通过拨打本公司客服热线(400-698-8888/010-66555662)或登录
本公司网站(www.manulifefund.com.cn)获取相关信息。
●2023-05-15 宏利基金:5月16日起参加上海长量基金申购(含定期定额投资申购)费
率优惠活动
为满足广大投资者的理财需求,经与上海长量基金销售有限公司协商一致,宏利基
金管理有限公司决定自2023年5月16日起,旗下部分基金参加上海长量基金申购(含定
期定额投资申购)费率优惠活动,具体情况如下:
一、费率优惠适用范围
费率优惠适用于上海长量基金代销的本公司基金产品,具体范围可见本公司官网
已经披露的相关公告。
二、费率优惠时间
费率优惠活动自2023年5月16日起开展,优惠活动截止时间以上海长量基金为准,
敬请投资者留意其相关公告。
三、费率优惠内容
投资者通过上海长量基金办理本公司旗下指定基金的申购(含定期定额投资申购)
业务,参加上海长量基金的费率优惠活动,具体费率折扣以上海长量基金为准,若为固
定费用的,按固定费用执行,不再享有折扣。具体各基金原费率请详见最新更新的基金
合同、招募说明书以及相关公告。
费率优惠期间,如本公司新增通过上海长量基金代销的基金产品,则自该基金销售
之日起,将同时开展该基金的上述优惠活动。
四、重要提示
1、本费率优惠仅适用于本公司在上海长量基金申购业务的手续费,包括定期定额
投资申购业务的手续费(各基金定投开通情况以我司最新公告为准),不包括基金认购
、赎回、转换业务等其他业务的手续费。
2、本费率优惠活动期间,业务办理的规则和流程以上海长量基金的安排和规定为
准。相关活动的具体规定如有变化,以其网站的最新公告为准,敬请投资者关注。
五、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况
1、上海长量基金销售有限公司
客服电话:4008202899
网址:www.erichfund.com
2、宏利基金管理有限公司
本公司客服电话:400-698-8888/010-66555662
本公司网站:www.manulifefund.com.cn
●2023-04-22 泰达宏利基金:4月20日起公司法定名称变更
1.公告基本信息
基金管理人名称:宏利基金管理有限公司
法定名称变更日期:2023年4月20日
变更前基金管理人法定名称:泰达宏利基金管理有限公司
变更后基金管理人法定名称:宏利基金管理有限公司
2.其他需要提示的事项
(1)公司名称由“泰达宏利基金管理有限公司”变更为“宏利基金管理有限公司
”。
(2)公司章程的有关条款已随名称变更进行了相应修改。
(3)公司官网网址变更为“www.manulifefund.com.cn”、网上直销平台网站变更
为“https://etrade.manulifefund.com.cn/etrading”、客服邮箱变更为“irm@man
ulifefund.com.cn”,敬请投资者关注。
(4)上述公司变更法定名称事项,已按有关规定在市场监督管理部门办理相关变更
登记手续。公司将按照相关法律法规及中国证券监督管理委员会的规定,向中国证券
监督管理委员会申请变更经营证券期货业务许可证。
(5)公司法定名称变更后,法律主体和对外法律关系不变,原以“泰达宏利基金管
理有限公司”名义签署的合同及全部法律文件的条款、效力及履行均不受影响。
(6)投资者也可通过以下途径咨询有关详情:
公司客服电话:4006988888/010-66555662
公司网站:www.manulifefund.com.cn
●2023-04-21 泰达市值混合:2023年一季度基金份额利润0.0075元,净值增长率0.63
00%
泰达市值混合(162209)2023年一季度基金已实现收益-22,576,225.84元,利润4,1
62,589.98元,对应加权平均基金份额利润0.0075元,期末基金资产净值609,058,266.6
2元,期末基金份额净值1.1069元,份额净值增长率0.6300%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
我们组合是聚焦金融与周期板块的周期红利风格基金,重点把握金融、周期领域
的投资机会,同时也长期跟踪稳定红利价值股力争增强组合的长期稳定回报能力和周
期反转双击的阿尔法收益。在我们的框架中,组合通过“宏观利率分析和政策周期讨
论”的双轮方法,对金融和周期板块中的细分领域进行行业比较和个股挖掘。我们希
望,给投资人提供一个长期的稳健收益品种,尤其是在长端利率上行阶段的优质资产
配置工具,因为金融板块和周期板块的基本面更加受益于总需求回升的利率上行期,
也因此,我们组合体现出一定程度的亲通胀属性。今年以来的A股市场风格比较极致
,科技创新的产业在国内政策支持和海外技术革命的推动下,表现一枝独秀。我们的
组合依然坚持在金融与周期板块领域的投资思路,并没有参与市场热门的人工智能等
投资方向。在今年一季度的组合操作中,我们兑现了一部分周期板块的投资收益。这
部分收益来自于2022年四季度,我们提前布局机械板块和化工板块,以应对后续经济
复苏的预期改善。与此同时,在国内高频数据走弱和海外银行系统风险暴露的阶段,
我们也通过兑现周期贝塔品种收益的方式,小幅降低了组合权益仓位,一定程度控制
了金融周期组合的下行幅度。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.1069元;本报告期基金份额净值增长率为0.
63%,业绩比较基准收益率为3.68%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来,我们对2024年的全球需求共振复苏有比较强的信心,一方面国内经济
逐步走出疫情影响,尤其是可选消费将在微观主体资产负债表休养生息后重新改善;
另一方面,欧美经济体逐步走出库存周期下行过程,美联储进入降息阶段,这些因素
都将推动周期板块和资源品获得比较好的投资机会。我们会重视资源品板块的长期优
质公司。我们也注意到,国内的周期品公司的投资机会不再拘泥于中国国内的经济周
期波动,而是已经大范围参与了国际市场。尤其在当前海外发达经济体再工业化,包
括东南亚等大型年轻经济体的快速工业化过程给中国的资本品和工业品公司提供巨大
的成长性机会。因此,我们认为,国内周期品投资应该看海外,看全球的资源品定价
,看全球的成长性市场空间。这也是长周期维度上,我们可以挖掘国内周期行业上游
优质公司、中游资本品行业投资机会的地方。当然,我们认为,在未来依然需要对海
外金融体系的风险冲击,保持警惕,海外风险时间点可能在6-9月,那是美国确认衰
退或者美国进一步出现银行系统危机的时候,届时新兴市场风险资产有风险释放的可
能性。这是我们整个组合在布局2024年周期股资源品重要投资机会的阶段中最大的挑
战。
●2023-04-21 泰达宏利基金:2023年第1季度报告提示
本公司旗下泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金、泰达宏利价值
优化型周期类行业混合型证券投资基金、泰达宏利价值优化型稳定类行业混合型证券
投资基金、泰达宏利行业精选混合型证券投资基金、泰达宏利风险预算混合型证券投
资基金、泰达宏利货币市场基金、泰达宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF)、泰
达宏利首选企业股票型证券投资基金、泰达宏利市值优选混合型证券投资基金、泰达
宏利集利债券型证券投资基金、泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金、泰
达宏利红利先锋混合型证券投资基金、泰达宏利沪深300指数增强型证券投资基金、
泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金、泰达宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)
、泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金(LOF)、泰达宏利逆向策略混合型证券投
资基金、泰达宏利宏达混合型证券投资基金、泰达宏利淘利债券型证券投资基金、泰
达宏利转型机遇股票型证券投资基金、泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证
券投资基金、泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利新起点灵活
配置混合型证券投资基金、泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金、泰达宏利创益灵
活配置混合型证券投资基金、泰达宏利活期友货币市场基金、泰达宏利汇利债券型证
券投资基金、泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利京元宝货币
市场基金、泰达宏利纯利债券型证券投资基金、泰达宏利溢利债券型证券投资基金、
泰达宏利恒利债券型证券投资基金、泰达宏利全能优选混合型基金中基金(FOF)、泰
达宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、泰达宏利金利3个月定期开放
债券型发起式证券投资基金、泰达宏利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金、泰达
宏利泽利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、泰达宏利泰和平衡养老目标三
年持有期混合型基金中基金(FOF)、泰达宏利印度机会股票型证券投资基金(QDII)、
泰达宏利永利债券型证券投资基金、泰达宏利消费行业量化精选混合型证券投资基金
、泰达宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金、泰达宏利泰和稳健养老目标一年
持有期混合型基金中基金(FOF)、泰达宏利价值长青混合型证券投资基金、泰达宏利
中证申万绩优策略指数增强型证券投资基金、泰达宏利乐盈66个月定期开放债券型证
券投资基金、泰达宏利高研发创新6个月持有期混合型证券投资基金、泰达宏利波控
回报12个月持有期混合型证券投资基金、泰达宏利消费服务混合型证券投资基金、泰
达宏利新能源股票型证券投资基金、泰达宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基
金、泰达宏利新兴景气龙头混合型证券投资基金、泰达宏利悠然养老目标日期2025一
年持有期混合型基金中基金(FOF)、泰达宏利景气领航两年持有期混合型证券投资基
金、泰达宏利中短债债券型证券投资基金、泰达宏利先进制造股票型证券投资基金、
泰达宏利景气智选18个月持有期混合型证券投资基金、泰达宏利闽利一年定期开放债
券型发起式证券投资基金、泰达宏利昇利一年定期开放债券型发起式证券投资基金、
泰达宏利悠享养老目标日期2030一年持有期混合型基金中基金(FOF)的2023年第1季度
报告全文于2023年4月21日在本公司网站(http://www.mfcteda.com)和中国证监会基
金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨
打本公司客服电话(400-698-8888或010-66555662)咨询。
●2023-04-15 泰达宏利基金:4月18日起参加国联证券申购费率(含定期定额投资)优
惠活动
经与国联证券股份有限公司协商一致,泰达宏利基金管理有限公司指定旗下部分
基金自2023年4月18日起参加国联证券申购费率(含定期定额投资)优惠活动,具体情
况如下:
一、参与国联证券申购费率(含定期定额投资)优惠适用范围:
由国联证券代销的本公司管理的基金产品。
二、费率优惠活动时间:
费率优惠活动自2023年4月18日起,优惠活动截止时间以国联证券为准,敬请投
资者留意相关公告。
三、费率优惠活动内容:
投资者通过国联证券申购和定期定额投资申购指定基金享有费率优惠,具体费率
折扣以国联证券公告为准,原申购费率为固定费用的,则按原固定费用执行,不享有
费率折扣。具体各基金原费率参见该基金的最新招募说明书及相关公告。
费率优惠期间,如本公司新增通过国联证券代销的基金产品,则自基金销售起,
将同时开展该基金的上述优惠活动。
四、投资者可通过以下途径了解和咨询相关情况:
1、国联证券股份有限公司
客服电话:95570
公司网站:www.glsc.com.cn
2、泰达宏利基金管理有限公司
客服电话:400-698-8888,010-66555662
公司网站:www.mfcteda.com
●2023-03-31 泰达宏利基金:2022年年度报告提示
泰达宏利基金管理有限公司董事会及董事保证旗下基金2022年年度报告所载资料
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
本公司旗下泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金、泰达宏利价值
优化型周期类行业混合型证券投资基金、泰达宏利价值优化型稳定类行业混合型证券
投资基金、泰达宏利行业精选混合型证券投资基金、泰达宏利风险预算混合型证券投
资基金、泰达宏利货币市场基金、泰达宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF)、泰
达宏利首选企业股票型证券投资基金、泰达宏利市值优选混合型证券投资基金、泰达
宏利集利债券型证券投资基金、泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金、泰
达宏利红利先锋混合型证券投资基金、泰达宏利沪深300指数增强型证券投资基金、
泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金、泰达宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)
、泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金(LOF)、泰达宏利逆向策略混合型证券投
资基金、泰达宏利宏达混合型证券投资基金、泰达宏利淘利债券型证券投资基金、泰
达宏利转型机遇股票型证券投资基金、泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证
券投资基金、泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利新起点灵活
配置混合型证券投资基金、泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金、泰达宏利新思路
灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏
利活期友货币市场基金、泰达宏利汇利债券型证券投资基金、泰达宏利睿智稳健灵活
配置混合型证券投资基金、泰达宏利京元宝货币市场基金、泰达宏利纯利债券型证券
投资基金、泰达宏利溢利债券型证券投资基金、泰达宏利恒利债券型证券投资基金、
泰达宏利全能优选混合型基金中基金(FOF)、泰达宏利交利3个月定期开放债券型发起
式证券投资基金、泰达宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、泰达宏
利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利泽利3个月定期开放债券型发起
式证券投资基金、泰达宏利泰和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)、
泰达宏利印度机会股票型证券投资基金(QDII)、泰达宏利永利债券型证券投资基金、
泰达宏利消费行业量化精选混合型证券投资基金、泰达宏利养老目标日期2040三年持
有期混合型发起式基金中基金(FOF)、泰达宏利中证主要消费红利指数型证券投资基
金、泰达宏利泰和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、泰达宏利价值
长青混合型证券投资基金、泰达宏利中证申万绩优策略指数增强型证券投资基金、泰
达宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金、泰达宏利高研发创新6个月持有期
混合型证券投资基金、泰达宏利波控回报12个月持有期混合型证券投资基金、泰达宏
利消费服务混合型证券投资基金、泰达宏利新能源股票型证券投资基金、泰达宏利中
债1-5年国开行债券指数证券投资基金、泰达宏利新兴景气龙头混合型证券投资基金
、泰达宏利悠然养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)、泰达宏利景
气领航两年持有期混合型证券投资基金、泰达宏利中短债债券型证券投资基金、泰达
宏利先进制造股票型证券投资基金、泰达宏利景气智选18个月持有期混合型证券投资
基金、泰达宏利闽利一年定期开放债券型发起式证券投资基金、泰达宏利昇利一年定
期开放债券型发起式证券投资基金、泰达宏利悠享养老目标日期2030一年持有期混合
型基金中基金(FOF)的2022年年度报告全文于2023年3月31日在本公司网站(http://ww
w.mfcteda.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披
露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-698-8888或010-66555662)
咨询。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决
定。
●2023-03-30 泰达宏利基金:3月31日起参与南京证券申购费率(含定投)优惠活动
经与南京证券股份有限公司协商一致,泰达宏利基金管理有限公司指定旗下部分
基金自2023年3月31日起参加南京证券申购费率(含定期定额投资)优惠活动,具体情况
如下:
一、参与南京证券申购费率(含定期定额投资)优惠适用范围:
由南京证券代销的本公司管理的基金产品。
二、费率优惠活动时间:
费率优惠活动自2023年3月31日起,优惠活动截止时间以南京证券为准,敬请投资
者留意相关公告。
三、费率优惠活动内容:
投资者通过南京证券申购和定期定额投资申购指定基金享有费率优惠,具体费率
折扣以南京证券公告为准,原申购费率为固定费用的,则按原固定费用执行,不享有费
率折扣。具体各基金原费率参见该基金的最新招募说明书及相关公告。
费率优惠期间,如本公司新增通过南京证券代销的基金产品,则自基金销售起,将
同时开展该基金的上述优惠活动。
四、重要提示:
1、投资者欲了解各基金产品详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明
书等法律文件。
2、具体各基金产品开放业务类型及开放时间安排详见各基金的招募说明书及相
关公告。
3、本费率优惠仅适用于上述基金在南京证券申购业务的手续费、包括定期定额
投资申购业务的手续费(各基金定投开通情况以我司最新公告为准),不包括基金赎回
、转换业务等其他业务的手续费。
4、本费率优惠活动期间,业务办理的规则和流程以南京证券的安排和规定为准。
相关活动的具体规定如有变化,以南京证券网站的最新公告为准,敬请投资者关注。
五、投资者可通过以下途径了解和咨询相关情况:
1、南京证券股份有限公司
客服电话:95386
公司网站:www.njzq.com.cn
2、泰达宏利基金管理有限公司
客服电话:400-698-8888,010-66555662
公司网站:www.mfcteda.com
●2023-03-11 泰达宏利基金:3月13日起参加宁波银行申购(含定投申购)费率优惠活
动
为满足广大投资者的理财需求,经与宁波银行股份有限公司协商一致,泰达宏利基
金管理有限公司决定自2023年3月13日起,旗下部分基金参加宁波银行申购(含定期定
额投资申购)费率优惠活动,具体情况如下:
一、费率优惠适用范围
费率优惠适用于宁波银行代销的本公司基金产品,具体范围可见本公司官网已经
披露的相关公告。
二、费率优惠时间
费率优惠活动自2023年3月13日起开展,优惠活动截止时间以宁波银行为准,敬请
投资者留意其相关公告。
三、费率优惠内容
投资者通过宁波银行办理本公司旗下指定基金的申购(含定期定额投资申购)等业
务,参加宁波银行的费率优惠活动,具体费率折扣以宁波银行公告为准,原申购(含定期
定额投资申购)费率为固定费用的,则按固定费用执行,不再享有费率折扣。具体各基
金原费率参见该基金最新更新的招募说明书及相关公告。
费率优惠期间,如本公司新增通过宁波银行代销的基金产品,则自该基金销售之日
起,将同时开展该基金的上述优惠活动。
四、重要提示
1、本费率优惠仅适用于本公司在宁波银行申购业务的手续费,包括定期定额投资
申购业务的手续费(各基金定投开通情况以我司最新公告为准),不包括基金认购、赎
回、转换业务等其他业务的手续费。
2、本费率优惠活动期间,业务办理的规则和流程以宁波银行的安排和规定为准。
相关活动的具体规定如有变化,以其网站的最新公告为准,敬请投资者关注。
五、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况
1、宁波银行股份有限公司
客服电话:95574
公司网站:www.nbcb.com.cn
2、泰达宏利基金管理有限公司
客服电话:400-698-8888
网址:www.mfcteda.com
●2023-02-17 泰达宏利基金:2月17日起参与邮政储蓄银行申购(含定期定额投资申购
)费率优惠活动
经与中国邮政储蓄银行股份有限公司协商一致,泰达宏利基金管理有限公司指定
旗下部分基金自2023年2月17日起参加邮政储蓄银行申购(含定期定额投资申购)费率
优惠活动,具体情况如下:
一、费率优惠适用范围:
由邮政储蓄银行代销的本公司管理的基金产品。
二、费率优惠活动时间:
费率优惠活动自2023年2月17日起,优惠活动截止时间以邮政储蓄银行为准,敬请
投资者留意相关公告。
三、费率优惠活动内容:
投资者通过邮政储蓄银行申购和定期定额投资申购指定基金享有费率优惠,具体
费率折扣以邮政储蓄银行公告为准,原申购费率为固定费用的,则按原固定费用执行,
不享有费率折扣。具体各基金原费率参见该基金的最新招募说明书及相关公告。
费率优惠期间,如本公司新增通过邮政储蓄银行代销的基金产品,则自基金销售起
,将同时开展该基金的上述优惠活动。
四、投资者可通过以下途径了解和咨询相关情况:
1、中国邮政储蓄银行股份有限公司
客服电话:95580
公司网站:www.psbc.com
2、泰达宏利基金管理有限公司
客服电话:400-698-8888,010-66555662
公司网站:www.mfcteda.com
◆ 经理高管 ◆ ◇更新时间:2023-03-03◇
一、基金经理
─────────────────────────────────────
姓名:庄腾飞 性别:男 学历:硕士
职务:基金经理 任职开始时间:2019-09-29
简历:庄腾飞先生:中国国籍,北京大学经济学硕士。2010年7月加入泰达宏利基金管
理有限公司,任职于研究部,负责宏观经济及地产金融行业研究,曾先后担任
助理研究员、研究员、高级研究员等职务。2015年5月14日起担任泰达宏利品质
生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2015年12月23日起担任泰达宏利
价值优化型稳定类行业混合型证券投资基金基金经理;2016年9月29日至今担任
泰达宏利创金灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2016年12月23日至今担
任泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金基金经理;2017年3月7日至今担任
泰达宏利启迪灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年3月7日至今担任
泰达宏利启泽灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年3月7日至今担任
泰达宏利启明灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年3月7日至今担任
泰达宏利启惠灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2019年9月26日至今担任
泰达宏利品牌升级混合型证券投资基金基金经理;2019年9月29日至今担任泰达
宏利市值优选混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。
─────────────────────────────────────
二、基金公司高管人员
1、投资决策委员会人员
─────────────────────────────────────
姓名:陈星屹
简历:陈星屹:泰达宏利基金管理有限公司固收研究部总经理。
─────────────────────────────────────
姓名:高春梅 性别:女 学历:硕士
简历:高春梅女士:北京大学工商管理硕士研究生;2007年8月至2010年8月任职于君
维诚信用评估有限公司,担任项目经理;2012年8月至2014年4月任职于生命保险
资产管理有限公司,担任信用研究员;2014年4月至2014年8月任职于平安
证券股份有限公司,担任信用研究员;2014年9月至2018年8月任职于东莞证券
股份有限公司,担任投资经理;2018年10月至2021年8月任职于同泰基金管理有
限公司,担任基金经理;2021年9月加入泰达宏利基金管理有限公司,任职于固
定收益部,曾任经理,现任基金经理。2021年12月30日至今担任泰达宏利汇利
债券型证券投资基金基金经理;2021年12月30日至今泰达宏利永利债券型证券
投资基金基金经理;2021年12月30日至今担任泰达宏利泽利3个月定期开放债券
型发起式证券投资基金基金经理;2021年12月30日至今担任泰达宏利中债1-5年
国开行债券指数证券投资基金基金经理;2022年4月15日至今担任泰达宏利昇利
一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2022年6月1日至今担任泰
达宏利中短债债券型证券投资基金基金经理;2022年9月20日至今担任泰达宏利
溢利债券型证券投资基金基金经理。具备9年证券投资管理经验,具有基金从业
资格。
─────────────────────────────────────
姓名:高贵鑫 性别:男 学历:硕士
简历:高贵鑫先生:中国人民大学高级工商管理硕士。2000年10月至2006年3月任职于
华夏基金管理有限公司。2006年3月至2012年3月任职于大成基金管理有限公司
。2012年3月至2015年3月任职于国泰基金管理有限公司。2015年4月至2017年6
月任职于大成基金管理有限公司。2020年1月至2021年11月任职于渤海银行股份
有限公司。2021年11月至2022年12月任职于方正证券股份有限公司。2022年12
月加入泰达宏利基金管理有限公司,担任公司总经理(法定代表人)兼首席信
息官兼财务负责人。
─────────────────────────────────────
姓名:李宇璐 性别:女 学历:硕士
简历:李宇璐女士:具备多年证券从业经验,具有基金从业资格。英国伯明翰大学国
际银行货币学硕士研究生;2012年1月至2014年12月任职于大公国际资信评估有
限公司,担任行业组长;2015年1月至2016年3月任职于安邦保险集团有限公司,
担任信用评审经理;2016年3月至2021年3月任职于建信养老金管理有限责任公
司,担任投资经理;2021年4月加入泰达宏利基金管理有限公司,任职于固定收
益部,曾任基金经理助理,现任基金经理;2021年7月8日至今担任泰达宏利创
益灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2021年8月9日至今担任泰达宏利恒
利债券型证券投资基金基金经理;2021年8月9日至今担任泰达宏利交利3个月定
期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2021年8月9日至今担任泰达宏利
泽利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2021年11月11日至今
担任泰达宏利集利债券型证券投资基金基金经理;2021年11月11日至今担任泰
达宏利淘利债券型证券投资基金基金经理;2021年11月11日至今担任泰达宏利
聚利债券型证券投资基金(LOF)基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:刘欣 性别:男 学历:硕士
简历:刘欣先生:清华大学理学硕士。泰达宏利基金投资副总监、基金经理;2007年7
月至2008年12月就职于工银瑞信基金管理有限公司;2008年12月至2011年7月就
职于嘉实基金管理有限公司;2011年7月加盟泰达宏利基金管理有限公司,曾担
任产品与金融工程部高级研究员、金融工程部副总经理、金融工程部总经理、
投资副总监,现担任公司总经理助理兼投资总监(权益)兼基金经理;2014年1
月3日至今担任泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金基金经理;2015年2月13
日至今担任泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理
;2016年9月26日至今担任泰达宏利风险预算混合型证券投资基金基金经理;20
20年1月19日至今担任泰达宏利消费行业量化精选混合型证券投资基金基金经理
;2020年3月26日至今担任泰达宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金基金
经理;2020年7月17日至今担任泰达宏利中证申万绩优策略指数增强型证券投资
基金基金经理;2020年11月19日至今担任泰达宏利价值优化型稳定类行业混合
型证券投资基金基金经理;2021年1月19日至今担任泰达宏利波控回报12个月持
有期混合型证券投资基金基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:宁霄 性别:男
简历:宁霄先生:中国人民大学金融工程硕士;2006年4月至2007年3月任职于兴业全
球基金管理有限公司,担任基金清算;2007年8月至2011年3月任职于华夏基金
管理有限公司,担任基金会计;2013年7月至今任职于泰达宏利基金管理有限公
司,先后担任债券交易员、交易部交易主管、交易部总经理助理、基金经理助
理,2020年4月起担任基金经理,现任固定收益部总经理助理兼基金经理;2020
年4月30日至今担任泰达宏利纯利债券型证券投资基金基金经理;2020年4月30
日至今担任泰达宏利溢利债券型证券投资基金基金经理;2020年11月4日至今担
任泰达宏利风险预算混合型证券投资基金基金经理;2020年11月4日至今担任泰
达宏利宏达混合型证券投资基金基金经理;2021年3月1日至今担任泰达宏利乐
盈66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;2021年8月9日至今担任泰达
宏利波控回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理;2021年12月13日至
今担任泰达宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2022
年4月27日至今担任泰达宏利闽利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金
经理;2022年9月1日至今担任泰达宏利京元宝货币市场基金基金经理。具备15
年证券从业经验,10年证券投资管理经验,具有基金从业资格。
─────────────────────────────────────
姓名:汪兰英 性别:女 学历:学士
简历:汪兰英女士:2001年7月至2002年2月曾任职于中信证券股份有限公司风险投资
部;2002年2月至2013年11月曾任职于中国证监会基金监管部;2013年12月至20
16年7月曾任职于中国人寿资产管理有限公司基金投资部等部门,担任部门负责
人;2016年9月至2020年12月任职于易方达基金管理有限公司,曾担任公司首席
大类资产配置官(副总经理级);2021年1月至2022年8月,曾任职于国新投资有
限公司,担任副总经理兼国新新格局私募证券投资基金总经理;2022年9月加入
泰达宏利基金管理有限公司,2022年10月至2022年12月起任公司常务副总经理
并代任公司总经理。现任公司常务副总经理。
─────────────────────────────────────
姓名:王鹏
简历:王鹏先生:中国国籍,清华大学工学硕士,具有多年证券从业经验。2012年7月
至2014年3月任职于中邮创业基金管理有限公司,担任TMT行业研究员;2014年3
月至2015年6月任职于上海磐信投资管理有限公司,担任电子行业研究员;2015
年6月加入泰达宏利基金管理有限公司,任职于研究部,担任TMT行业研究员,
现任权益投资部总经理兼基金经理;2017年12月19日至今担任泰达宏利转型机
遇股票型证券投资基金基金经理;2020年12月28日至今担任泰达宏利价值优化
型成长类行业混合型证券投资基金基金经理;2020年12月28日至今担任泰达宏
利高研发创新6个月持有期混合型证券投资基金基金经理;2021年10月25日至今
担任泰达宏利新兴景气龙头混合型证券投资基金基金经理;2021年11月3日至今
担任泰达宏利景气领航两年持有期混合型证券投资基金基金经理;2022年3月29
日至今担任泰达宏利景气智选18个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:吴华 性别:男 学历:硕士
简历:吴华先生:中国国籍,金融学硕士,毕业于北京大学中国经济研究中心。2004
年6月至2006年3月就职于易方达基金管理有限公司,担任全国社保基金组合投
资经理、货币市场基金投资经理、宏观和策略研究员;2006年4月至2011年4月
就职于中国国际金融有限公司,先后担任研究部经济学家、资产管理部交通运
输和策略分析师、资产管理部投资经理、副总经理等职位。2011年5月加入泰达
宏利基金管理有限公司担任研究部首席策略师,自2013年9月起担任国际投资部
副总经理兼首席策略分析师。2014年3月25日起担任泰达宏利效率优选混合型证
券投资基金基金经理;2014年11月18日起担任泰达宏利转型机遇股票型证券投
资基金基金经理;;2015年4月21日起担任泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证
券投资基金基金经理;2018年6月13日至今担任泰达宏利绩优增长灵活配置混合
型证券投资基金基金经理;2020年6月24日至今担任泰达宏利价
值长青混合型证券投资基金经理;2021年3月16日至今担任泰达宏利消费服务混
合型证券投资基金基金经理。具备多年证券从业经验,多年证券投资管理经验
,具有基金从业资格。
─────────────────────────────────────
姓名:张勋 性别:男 学历:硕士
简历:张勋先生:对外经济贸易大学管理学硕士;2006年7月至2009年6月就职于天相
投资顾问有限公司,担任研究组长;2009年7月至2010年4月就职于东兴证券股
份有限公司,担任研究组长;2010年4月加入泰达宏利基金管理有限公司,曾担
任研究员、高级研究员,现任研究部副总监;2015年4月3日至2017年2月28日担
任泰达宏利市值优选混合型证券投资基金基金经理;2014年11月21日至今担任
泰达宏利首选企业股票型证券投资基金基金经理;2015年12月23日至2017年12
月19日担任泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金基金经理;2016年6月30日至
2017年12月29日担任泰达宏利增利灵活配置定期开放混合型证券投资基金基金
经理;2016年9月13日至今担任泰达宏利定宏混合型证券投资基金基金经理;20
19年7月22日至今担任泰达宏利行业精选混合型证券投资基金基金经理;2019年
7月22日至今担任泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金基金经理;2020年4月1
3日至今担任泰达宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金基金经理;具
备多年证券从业经验,多年证券投资管理经验,具有基金从业资格。
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姓名:庄腾飞 性别:男 学历:硕士
简历:庄腾飞先生:中国国籍,北京大学经济学硕士。2010年7月加入泰达宏利基金管
理有限公司,任职于研究部,负责宏观经济及地产金融行业研究,曾先后担任
助理研究员、研究员、高级研究员等职务。2015年5月14日起担任泰达宏利品质
生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2015年12月23日起担任泰达宏利
价值优化型稳定类行业混合型证券投资基金基金经理;2016年9月29日至今担任
泰达宏利创金灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2016年12月23日至今担
任泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金基金经理;2017年3月7日至今担任
泰达宏利启迪灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年3月7日至今担任
泰达宏利启泽灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年3月7日至今担任
泰达宏利启明灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年3月7日至今担任
泰达宏利启惠灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2019年9月26日至今担任
泰达宏利品牌升级混合型证券投资基金基金经理;2019年9月29日至今担任泰达
宏利市值优选混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。
─────────────────────────────────────
2、高管人员
─────────────────────────────────────
无此项目数据
3、董事会成员
─────────────────────────────────────
姓名:金旭 性别:女 学历:硕士
职务:董事长
简历:金旭女士:1990年7月及1993年7月获得中国北京大学的经济法学学士学位及硕
士学位。1996年5月,金女士获得美国纽约大学比较法法学硕士学位。1993年7
月至2001年11月任职于中国证券监督管理委员会。2001年11月至2004年7月任职
于华夏基金管理有限公司。2004年7月至2006年1月任职于宝盈基金管理有限公
司。2006年1月至2007年5月任职于梅隆全球投资有限公司北京代表处。2007年5
月至2014年12月任职于国泰基金管理有限公司。2015年1月至2022年1月任职于
招商基金管理有限公司。2022年1月至2022年10月任职于招商银行股份有限公司
。2022年11月加入宏利投资(上海)有限公司,现任中国区财富及资产管理主
席及宏利投资(上海)有限公司执行董事、总经理兼法定代表人。2022年12月2
3日起任公司董事长。
─────────────────────────────────────
姓名:杜汶高 性别:男 学历:学士
职务:董事
简历:杜汶高先生:董事。毕业于美国卡内基美隆大学,持有数学及管理科学理学士
学位,现为宏利资产管理(亚洲)总裁兼亚洲区主管及宏利资产管理(香港)有限
公司董事,掌握亚洲及日本的投资事务,专责管理宏利于区内不断壮大的资产
,并确保公司的投资业务符合监管规定。出任现职前,杜先生掌管宏利于亚洲
区(香港除外)的投资事务。2001年至2004年,负责波士顿领导机构息差产品的
开发工作。杜先生于2001年加入宏利,之前任职于一家环球评级机构,曾获派
驻纽约、伦敦及悉尼担任杠杆融资及资产担保证券等不同部门的主管,拥有三
十多年的资本市场及资产管理经验。
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姓名:高贵鑫 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:高贵鑫先生:中国人民大学高级工商管理硕士。2000年10月至2006年3月任职于
华夏基金管理有限公司。2006年3月至2012年3月任职于大成基金管理有限公司
。2012年3月至2015年3月任职于国泰基金管理有限公司。2015年4月至2017年6
月任职于大成基金管理有限公司。2020年1月至2021年11月任职于渤海银行股份
有限公司。2021年11月至2022年12月任职于方正证券股份有限公司。2022年12
月加入泰达宏利基金管理有限公司,担任公司总经理(法定代表人)兼首席信
息官兼财务负责人。
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姓名:张凯 性别:女 学历:硕士
职务:董事
简历:张凯女士:董事,拥有美国曼荷莲学院经济学学士、美国哥伦比亚大学工商管
理硕士学位。现任中宏人寿保险有限公司首席执行官和总经理。出任现职前,
张凯女士曾担任花旗中国副行长、零售金融业务总裁。加入花旗前,张凯女士
曾担任麦肯锡管理咨询公司顾问以及华信惠悦咨询公司的精算分析师。张凯女
士在北美和亚洲金融业拥有多年的经验。
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姓名:陆敏 性别:男
职务:独立董事
简历:陆敏先生:独立董事。毕业于上海交通大学和美国纽约州立大学,分别获得工
学学士学位和工商管理硕士学位。1985年7月至1987年6月任上海第二工业大学
材料系助教,1987年7月至1990年6月任海上世界股份有限公司上海分公司旅游
部经理,1994年9月至2000年9月任怡富证券上海代表处首席代表,2001年10月
至2002年7月任荷兰合作银行上海分行副总裁,2002年8月至2006年4月任荷兰银
行资产管理上海代表处首席代表,2006年5月至2007年5月担任光辉国际上海合
伙人,2007年6月至2016年2月任荷宝基金上海代表处首席代表,2016年2月至20
17年7月任荷宝投资(上海)有限公司总经理,2018年3月至2021年6月任瀚亚投
资管理(上海)有限公司顾问/总经理,2021年7月至今担任同济大学校友基金
会及其投资的上海百年恺歌广告有限合伙企业投资合伙人。
─────────────────────────────────────
姓名:樸睿波 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:樸睿波先生:独立董事。拥有美国西北大学经济学学士、美国西北大学凯洛格
管理学院管理学硕士、美国西北大学凯洛格管理学院金融学博士等学位。曾担
任联邦储备系统管理委员会金融经济师,芝加哥商业交易所高级金融经济师,E
nnis Knupp & Associates合伙人、研究主管,Martingale资产管理公司(波士
顿)董事,Commerz 国际资本管理 (CICM)(德国)联合首席执行官/副执行
董事,德国商业银行(英国)资产管理部门董事总经理。现任上海交通大学高
级金融学院实践教授。
─────────────────────────────────────
姓名:查卡拉·西索瓦 性别:男 学历:硕士
职务:独立董事
简历:查卡拉·西索瓦先生:独立董事。拥有艾戴克高等商学院(北部)工商管理学
士、法国金融分析学院财务分析学位、芝加哥商学院工商管理学硕士等学位。
曾担任欧洲联合银行(巴黎)组合经理助理、组合经理,富达管理与研究有限
公司(东京)高级分析师,NatWest Securities Asia亚洲运输研究负责人,Cr
edit Lyonnais International Asset Management研究部主管、高级分析师,C
omgest远东有限公司董事总经理、基金经理及董事。现任Jayu Ltd.负责人。
─────────────────────────────────────
◆ 财务数据 ◆ ◇更新时间:2023-03-31◇
1、主要财务指标
2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
本期净收益(万元) -13948.87 -11072.13 37223.52 31954.51
每份净收益(元) -0.38 -0.29 -0.11 0.02
可供分配收益(万元) 5594.92 10322.51 27184.00 37601.28
每份可供分配收益(元) 0.10 0.18 0.46 0.59
期末资产净值(亿元) 6.16 6.74 8.57 10.08
期末份额净值(元) 1.10 1.18 1.46 1.59
加权平均净值收益率(%) -31.44 -23.43 -6.37 1.38
每份净值增长率(%) -24.88 -19.37 -7.92 0.27
每份累计净值增长率(%) 10.00 18.08 46.44 59.46
─────────────────────────────────────
2、经营业绩表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
一、收入合计 -19880.13 -15880.20 -3726.62 2831.74
股票差价收入 -15000.85 -11103.85 39226.65 32856.45
债券差价收入 11.33 3.77 - -
债券利息收入 - - - -
存款利息收入 14.49 8.52 54.30 33.88
股息收入 2227.94 647.07 596.71 371.95
─────────────────────────────────────
二、费用合计 1203.78 628.13 2659.32 1311.65
基金管理费 1010.76 526.66 1510.73 822.05
基金托管费 168.46 87.77 251.78 137.00
─────────────────────────────────────
三、基金净收益 -21083.92 -16508.33 -6385.94 1520.09
─────────────────────────────────────
3、资产负债表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
银行存款 2785.08 3738.24 4734.17 29022.20
清算备付金 59.61 64.04 203.48 85.91
交易保证金 4.51 11.16 25.45 16.01
股票投资市值 58055.05 63349.26 80879.14 73389.99
债券投资市值 728.53 722.11 - -
应收利息 - - 0.73 3.04
应收申购款 1.74 0.17 3.15 21.11
资产总计 61720.68 67948.08 86241.56 102538.29
─────────────────────────────────────
应付交易清算款 - 334.90 197.09 1354.03
应付基金管理费 79.74 80.68 110.25 126.61
应付基金托管费 13.29 13.44 18.37 21.10
应付赎回款 1.07 28.66 38.43 93.59
负债总计 153.35 526.58 527.98 1699.66
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实收基金 55972.41 57098.99 58529.57 63237.35
持有人权益合计 61567.33 67421.50 85713.58 100838.63
负债及权益合计 61720.68 67948.08 86241.56 102538.29
◆ 持股明细 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
一、全部持股 截止日期: 2023-06-30中期
股票代码 股票简称 股票数量(股) 市值(元) 市值占净值比(%)
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600028 中国石化 9397000 59764920.00 7.99
601899 紫金矿业 4839600 55026252.00 7.36
601328 交通银行 9321900 54067020.00 7.23
600938 中国海油 2789700 50549364.00 6.76
601601 中国太保 1819938 47281989.24 6.32
601857 中国石油 5419800 40485906.00 5.41
601988 中国银行 10270600 40158046.00 5.37
600309 万华化学 299900 26343216.00 3.52
600674 川投能源 1703900 25643695.00 3.43
601600 中国铝业 4524800 24841152.00 3.32
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◆ 交易及支付佣金 ◆ ◇更新时间:2018-08-28◇
截止日期:2018-06-30
券商名称 席位 佣金(元) 比例(%)
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长江证券 3 1586517.04 29.75
海通证券 1 684863.59 12.84
长城证券 1 677339.96 12.70
民生证券 1 547174.42 10.26
银河证券 2 381756.86 7.16
平安证券 1 357130.82 6.70
华创证券 1 337167.39 6.32
财富证券 1 247914.39 4.65
中泰证券 2 117926.68 2.21
广州证券 1 97869.21 1.84
光大证券 1 87166.99 1.63
安信证券 3 67774.12 1.27
中信证券 4 66494.13 1.25
万联证券 1 41717.01 0.78
广发证券 1 34639.71 0.65
华泰证券 2 - -
国金证券 1 - -
国泰君安 1 - -
国信证券 2 - -
渤海证券 1 - -
川财证券 1 - -
东方证券 2 - -
东兴证券 2 - -
高华证券 3 - -
湘财证券 1 - -
兴业证券 1 - -
中投证券 2 - -
中信建投 1 - -
中银国际 4 - -
瑞银证券 2 - -
申万宏源 2 - -
招商证券 2 - -
浙商证券 2 - -
中金公司 1 - -
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股票成交 债券
券商名称 金额(元) 比例(%) 成交金额 比例(%)
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长江证券 1703549084.92 29.75 - -
海通证券 735383977.46 12.84 - -
长城证券 727304140.26 12.70 - -
民生证券 587538554.70 10.26 - -
银河证券 409918722.85 7.16 - -
平安证券 383474709.32 6.70 - -
华创证券 362040338.77 6.32 - -
财富证券 266202900.21 4.65 - -
中泰证券 126625538.79 2.21 - -
广州证券 105089207.74 1.84 - -
光大证券 93597186.94 1.63 - -
安信证券 72773862.11 1.27 - -
中信证券 71398688.50 1.25 - -
万联证券 44794378.25 0.78 - -
广发证券 37194806.89 0.65 - -
华泰证券 - - - -
国金证券 - - - -
国泰君安 - - - -
国信证券 - - - -
渤海证券 - - - -
川财证券 - - - -
东方证券 - - - -
东兴证券 - - - -
高华证券 - - - -
湘财证券 - - - -
兴业证券 - - - -
中投证券 - - - -
中信建投 - - - -
中银国际 - - - -
瑞银证券 - - - -
申万宏源 - - - -
招商证券 - - - -
浙商证券 - - - -
中金公司 - - - -
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