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宏利价值优化型稳定类行业混合型证券投资基金 www.manulifefund.com.cn 010-66577777,400-698-8888,010-66555662
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◆  基金概况  ◆                ◇更新时间:2023-07-29◇

  基金全称    : 宏利价值优化型稳定类行业混合型证券投资基金
  基金简称    : 宏利稳定混合
  代码        : 162203
  基金类型    : 契约型开放式
  投资类型    : 混合型基金
  基金面值    : 1.00元
  发行日期    : 2003-03-21
  基金成立日  : 2003-04-25
  基金托管人  : 交通银行股份有限公司
  管理公司    : 宏利基金管理有限公司
  成立时间    : 2002-06-06
  办公地址    : 北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层
  注册地址    : 北京市朝阳区针织路23号楼中国人寿金融中心6层02-07单元
  法定代表人  : 高贵鑫
  联系电话    : 010-66577777,400-698-8888,010-66555662
  传真        : 010-66577666,010-66577760,010-66577761
  公司网址    : www.manulifefund.com.cn
  电子信箱    : irm@manulifefund.com.cn
  律师事务所  : 上海源泰律师事务所
  会计事务所  : 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
  业绩比较基准: 10%×中信稳定风格指数+40%×中信消费风格指数+15%×中信金融风
                格指数+35%×上证国债指数
  风险收益特征: 本系列基金在证券投资基金中属于中等风险的基金品种。
  投资目标    : 泰达成长、泰达周期、泰达稳定分别主要投资于成长、周期、稳定三
                个行业类别中内在价值被相对低估,并与同行业类别上市公司相比具
                有更高增长潜力的上市公司。在有效控制投资组合风险的前提下,为
                基金份额持有人提供长期稳定的投资回报。
  投资范围    : 泰达成长、泰达周期、泰达稳定是三只相互独立的行业类别证券投资
                基金,共同构成本系列基金。本系列基金的投资范围仅限于具有良好
                流动性的金融工具,包括投资于国内依法公开发行、上市的股票和债
                券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。泰达成长、泰达周
                期、泰达稳定的股票投资部分分别主要投资于成长、周期、稳定三个
                行业类别中依据市净率(P/B)和市盈率与每股预期收益增长率之比
                (PEG)所确定的具有增长潜力的价值型股票,即本系列基金所定义
                的价值优化型股票。
                在股票投资中严格遵循:
                (1)各行业类别基金投资于该基金类型所对应行业类别股票的比重
                不低于该基金股票净值的80%(一级市场认购股票除外);
                (2)各只行业类别基金的股票投资以价值优化型股票为主要投资对
                象。
  投资策略    : 本系列基金每只行业类别基金采用“自上而下”的投资方法,具体体
                现在资产配置、行业配置和个股选择的全过程中。
                本系列基金管理人根据对宏观经济变化、资本市场发展动态及行业结
                构调整的分析判断,确定本系列基金每只行业类别基金在股票、债券
                、现金和其它投资品种间的资产配置比例,并通过对国家产业政策、
                行业发展状况的分析研究,确定各行业类别基金的行业配置比例。
                在资产配置、行业配置完成后,基金管理人主要通过P/B、PEG指标来
                确定价值优化型股票, 在个股PEG值计算中,本系列基金管理人从以
                下几个方面评估上市公司的每股预期收益增长率G:
                ●公司的商业模式
                ●所处行业发展前景
                ●产品市场前景分析,包括产品本身市场分析、主要竞争对手、上下
                游产品关联性及定价能力、替代产品分析等
                ●公司的核心竞争力分析,包括管理者素质、市场营销能力、技术创
                新能力、专有技术、特许权、品牌、重要客户等
                ●公司财务状况及财务管理能力,包括财务安全性指标,反映行业特
                性的主要财务指标、公司股权与债权融资能力与成本分析、公司再投
                资收益率分析等
                ●公司潜在风险及应对措施
                以价值优化型股票为基础,结合考虑满足以下条件的相关股票,组成
                本系列基金股票备选库:
                ⅰ.股票P/B、 PEG某单项指标特优,另一项指标未能反映其真实状况
                。
                ⅱ. 上市公司资产重组或生产经营管理方面发生重大改变,将可能会
                对公司经营业绩和未来发展前景产生重大和实质性影响。
                ⅲ. 公司拥有未被市场认识的或被市场低估的资源,导致公司会计帐
                面值低于公司内在价值。
                ⅳ.研究部利用其它股票定价模型分析确定的投资价值被严重低估的
                股票。
                基金经理在股票备选库的范围内进行股票投资。
  投资理念    : 投资基于价值,成长终将在价值中得到体现。

☆☆☆☆☆
  ◆  操盘必读  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

  总份额:1.45亿份                                        截止日期:2023-06-30

  基金公布季报                                                              
                             23二季度     23一季度     22四季度     22三季度
  ─────────────────────────────────────
  本期净收益(万元)        -892.3185   -1069.1505   -2244.4064    -957.7621
  期末资产净值(亿元)         2.5480       2.9153       2.9768       3.1266
  期末份额净值(元)           1.7626       1.9752       1.9743       2.0652
  股票市值(亿元)             2.3224       2.6554       2.7304       2.8503
  债券市值(亿元)             0.6792       0.6741       0.6809       0.6840
  股票比例(%)                 75.59        76.58        77.20        77.36
  债券比例(%)                 22.11        19.44        19.25        18.57
  合计市值(亿元)             3.0724       3.4673       3.5369       3.6843
  ─────────────────────────────────────
  基金投资目标: 泰达成长、泰达周期、泰达稳定分别主要投资于成长、周期、稳定三
                个行业类别中内在价值被相对低估,并与同行业类别上市公司相比具
                有更高增长潜力的上市公司。在有效控制投资组合风险的前提下,为
                基金份额持有人提供长期稳定的投资回报。
  业绩比较基准: 10%×中信稳定风格指数+40%×中信消费风格指数+15%×中信金融风
                格指数+35%×上证国债指数
  风险收益特征: 本系列基金在证券投资基金中属于中等风险的基金品种。

  基金净值表现                                                              
  截止日期    区间               净值增长率    比较基准收益率           差值
  ─────────────────────────────────────
  2023-03-31  近三个月              0.05%               -              0.05%
  2023-06-30  近三个月            -10.76%          -1.26%             -9.50%
  ─────────────────────────────────────

  基金份额变动情况                                                          
  (单位:万份)                23第二季度         23第一季度        22第四季度
  ─────────────────────────────────────
  期初总份额                 14759.3742         15077.8063        15139.5500
  本期总申购                   226.7666           211.6347          266.9253
  本期总赎回                   529.8097           530.0668          328.6690
  本期净申购                  -303.0431          -318.4321          -61.7437
  期末总份额                 14456.3310         14759.3742        15077.8063
  ─────────────────────────────────────

               风  险  提  示

     1、股市有风险,入市须谨慎。
     2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
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  ◆  重仓股票  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

  前十名股票明细                                         截止日期:2023-06-30
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  000568    泸州老窖            10.550      2210.963         8.68       3.11
  601318    中国平安            38.100      1767.840         6.94       新进
  000858    五粮液               9.070      1483.580         5.82       2.50
  600519    贵州茅台             0.840      1419.594         5.57       0.16
  603027    千禾味业            63.040      1331.405         5.23      28.43
  000596    古井贡酒             5.260      1301.219         5.11       1.99
  603444    吉比特               2.270      1114.820         4.38       新进
  603198    迎驾贡酒            16.260      1037.388         4.07       新进
  300533    冰川网络            20.440      1021.182         4.01       新进
  601601    中国太保            38.790      1007.764         3.96       新进
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2023-03-31
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  000568    泸州老窖             7.440      1895.638         6.50       2.13
  000858    五粮液               6.570      1294.290         4.44       新进
  600519    贵州茅台             0.680      1236.690         4.24      -0.29
  600809    山西汾酒             3.760      1024.224         3.51       新进
  000596    古井贡酒             3.270       967.920         3.32       新进
  300251    光线传媒           100.070       889.622         3.05       新进
  603369    今世缘              13.660       885.851         3.04       新进
  002304    洋河股份             5.270       871.974         2.99       新进
  002517    恺英网络            68.790       833.047         2.86       新进
  603027    千禾味业            34.610       828.563         2.84       新进
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2022-12-31
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  600519    贵州茅台             0.970      1674.326         5.62      -0.05
  600036    招商银行            43.690      1627.889         5.47       新进
  002142    宁波银行            49.547      1607.800         5.40      -2.75
  601318    中国平安            26.640      1252.080         4.21       新进
  601628    中国人寿            32.930      1222.362         4.11     -12.46
  000001    平安银行            91.560      1204.930         4.05       新进
  000568    泸州老窖             5.310      1190.927         4.00      -1.93
  002549    凯美特气            70.010      1057.851         3.55      -4.06
  301058    中粮科工            69.000      1031.550         3.47       新进
  002385    大北农             115.140      1024.746         3.44       1.15
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2022-09-30
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  600519    贵州茅台             1.020      1909.014         6.11       0.13
  000568    泸州老窖             7.240      1669.978         5.34       1.34
  002142    宁波银行            52.297      1649.970         5.28      22.34
  002549    凯美特气            74.070      1452.513         4.65       新进
  601628    中国人寿            45.390      1435.686         4.59       新进
  600809    山西汾酒             4.720      1429.641         4.57       0.27
  000596    古井贡酒             4.780      1299.921         4.16      -1.19
  600197    伊力特              54.030      1235.126         3.95       新进
  001205    盛航股份            34.330      1000.033         3.20       新进
  002385    大北农             113.990       911.920         2.92       新进
  ─────────────────────────────────────


  ◆  行业投资  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

                                            2023中期             2023一季
  行业分类                                 市值  占净值         市值  占净值
                                       (万元) 比例(%)     (万元) 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  A        农、林、牧、渔业            724.1179    2.84    1482.0787    5.08
  B        采矿业                             -       -            -       -
  C        制造业                    13653.9945   53.59   17199.0648   58.99
  D        电力、热力、燃气及水生      236.2117    0.93      36.8222    0.13
           产和供应业
  E        建筑业                        0.5943       -       3.3848    0.01
  F        批发和零售业                  2.5707    0.01     228.8604    0.79
  G        交通运输、仓储和邮政业      233.1812    0.92     343.0829    1.18
  H        住宿和餐饮业                       -       -            -       -
  I        信息传输、软件和信息技     2667.2353   10.47    2091.5486    7.17
           术服务业
  J        金融业                     4705.3588   18.47    2204.7877    7.56
  K        房地产业                           -       -            -       -
  L        租赁和商务服务业                   -       -     242.6912    0.83
  M        科学研究和技术服务业        208.4657    0.82     290.7523    1.00
  N        水利、环境和公共设施管      277.3085    1.09     611.3493    2.10
           理业
  O        居民服务、修理和其他服             -       -            -       -
           务业
  P        教育                               -       -     317.7650    1.09
  Q        卫生和社会工作                1.6855    0.01     152.2500    0.52
  R        文化、体育和娱乐业          513.1487    2.01    1349.8797    4.63
  S        综合                               -       -            -       -
  ZZ       合计                      23223.8732   91.14   26554.3180   91.08

                                            2022末期             2022三季
  行业分类                                 市值  占净值         市值  占净值
                                       (万元) 比例(%)     (万元) 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  A        农、林、牧、渔业            320.1144    1.08    1135.1603    3.63
  B        采矿业                             -       -            -       -
  C        制造业                    12162.7607   40.86   16748.1308   53.57
  D        电力、热力、燃气及水生     1131.1656    3.80    1850.1301    5.92
           产和供应业
  E        建筑业                             -       -            -       -
  F        批发和零售业               1240.6199    4.17            -       -
  G        交通运输、仓储和邮政业     1051.4138    3.53    1500.6678    4.80
  H        住宿和餐饮业                       -       -     377.7312    1.21
  I        信息传输、软件和信息技      187.5775    0.63      29.7448    0.10
           术服务业
  J        金融业                     7260.5868   24.39    4326.1729   13.84
  K        房地产业                           -       -            -       -
  L        租赁和商务服务业            145.8536    0.49       0.8029       -
  M        科学研究和技术服务业       2056.9489    6.91    1078.1765    3.45
  N        水利、环境和公共设施管     1090.2729    3.66    1456.2544    4.66
           理业
  O        居民服务、修理和其他服             -       -            -       -
           务业
  P        教育                        133.1588    0.45            -       -
  Q        卫生和社会工作              523.0689    1.76            -       -
  R        文化、体育和娱乐业                 -       -            -       -
  S        综合                               -       -            -       -
  ZZ       合计                      27303.5421   91.72   28502.9720   91.16

  ◆  回顾展望  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

  类别: 季度报告                                        截止日期: 2023-06-30
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      截至本报告期末本基金份额净值为1.7626元;本报告期基金份额净值增长率为-1
  0.76%,业绩比较基准收益率为-1.26%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      2023年上半年市场波动较大,以结构性行情为主。二季度以来,板块间表现分化
  巨大,TMT、家电、机械、电力正收益靠前,超额收益较为明显,而与经济恢复相关
  的地产链、消费跌幅领先。我们的观点是,首先,当前宏观经济和市场经历从年初的
  “强预期、弱现实”转向“弱预期、弱现实”,导致消费医疗和地产产业链回落明显
  。但经济的复苏方向是有信心的,只是恢复需要一定的时间,因此随着估值的回落过
  多,大概率会逐步价值修复。其次,TMT板块的强势崛起,背后是AI科技的爆发和快
  速迭代带来了新的产业趋势,这对于TMT行业的未来将产生新的、较大的机会和变化
  。
      作为大类行业基金,根据合同规定,需要重点投资于具有稳定特征的食品饮料、
  大金融、交通运输、农林牧渔、电力公用事业、服务业等领域,本基金的操作正是严
  格遵守合同行业规定的。受限于可投行业范围,配置策略上会更倾向于适当降低预期
  回报率追求绝对收益。投资思路上,自上而下与自下而上相配合,重点以行业比较和
  精选个股为思路。回顾二季度操作,结构上,在估值修复合理后,对于业绩好的消费
  龙头、底部反转的保险行业增加配置较多,适当建仓底部逐渐改善的电力农业,个股
  上集中在需求端表现较好、一季报占优的方向。同时在维持非银的配置基础上,在符
  合产品规定的情况下,适当配置了类消费属性的部分优质传媒个股。
      基于基金合同与投资观点,我们的配置在上述行业范围内,会根据对宏观经济、
  行业比较、公司发展的研究和判断,动态配置具备比较优势的板块,重点集中优势龙
  头公司。需要提醒的是,本基金作为行业基金,其业绩波动除了受市场整体影响较大
  外,也受到合同约束的行业影响,提醒投资者仔细阅读基金合同,了解相关投资风险
  。

  ─────────────────────────────────────
  类别: 季度报告                                        截止日期: 2023-03-31
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      截至本报告期末本基金份额净值为1.9752元;本报告期基金份额净值增长率为0.
  05%,业绩比较基准收益率为0.00%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      2023年初以来市场整体回暖,以结构性行情为主。一季度市场板块轮动较为频繁
  ,1、2月以地产产业链、消费、医药表现靠前,3月份主要是TMT领域超额收益显著。
  最终一季度下来板块分化极大,传统TMT板块平均涨幅超过30%,地产、消费者服务、
  银行、电新跌幅领先,板块间最大差异超过40%。针对这样的市场表现,我们的观点
  如下:首先,年初以来宏观经济和市场呈现“强预期、弱现实”的局面,随着消费、
  医药等疫后恢复板块估值修复的完成,市场对于经济恢复的预期从过强向过弱修复,
  导致3月消费医疗和地产产业链回落明显。但经济的复苏是确定的,方向比程度更重
  要,因此随着估值的回落过多,又会逐步价值修复。其次,TMT板块的强势崛起,背
  后是AI科技的爆发和快速迭代带来的新的产业趋势,这对于TMT行业的未来将产生新
  的、巨大的机会和变化。
      作为大类行业基金,根据合同规定,需要重点投资于具有稳定特征的食品饮料、
  大金融、交通运输、农林牧渔、电力公用事业、服务业等领域,本基金的操作严格遵
  守合同行业规定。本报告期内的操作思路上,自上而下与自下而上相配合,重点以行
  业比较和精选个股为配置思路。回顾一季度操作,结构上,在估值修复合理后,大体
  保持均衡配置,减配了银行,维持消费、非银、农业的标配,个股上集中在需求端表
  现较好、一季报占优的方向;随着预期回落带来的消费回调,加大了食品饮料的仓位
  配置,尤其是动销基础好、业绩表现好的个股。同时在维持非银的配置基础上,在符
  合产品规定的情况下,适当配置了类消费属性的部分优质传媒个股。
      基于基金合同与投资观点,我们的配置在上述行业范围内,会根据对宏观经济、
  行业比较、公司发展的研究和判断,动态配置具备比较优势的板块,重点集中优势龙
  头公司。需要提醒的是,本基金作为行业基金,其业绩波动除了受市场整体影响较大
  外,也受到合同约束的行业影响,提醒投资者仔细阅读基金合同,了解相关投资风险
  。

  ─────────────────────────────────────
  类别: 年度报告                                        截止日期: 2022-12-31
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      截至本报告期末本基金份额净值为1.9743元;本报告期基金份额净值增长率为-2
  3.32%,业绩比较基准收益率为-11.43%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      2022年全年A股市场振荡向下,全年整体收跌。从大盘表现看,上证指数全年跌
  幅达-15.12%。结构上看,这一年是市场内部行业表现差异极大,板块波动也非常大
  的一年。以中信行业分类来看,全年涨幅榜第一与跌幅榜第一的收益差距超过53%,3
  0个一级行业指数中仅有3个行业录得正收益,11个行业跌幅超过-20%。各个板块年内
  波动较为剧烈,涨幅第一的行业煤炭全年振幅超过50%,30个行业平均振幅超过33%。
  风格上看,两类风格表现持续较好,一类是经过前几年估值充分压抑的大量小市值股
  票,且兼具景气赛道属性的,另一类是传统周期股超额收益较好的板块,主要是煤炭
  、交运、商旅、地产。相反的,高景气赛道以及业绩相对稳定的高端消费的股票表现
  较弱。从资金结构看,整体呈现存量博弈的局面,这对于高分化、高波动能提供一定
  解释。
      作为大类行业基金,本基金在操作中,严格遵守合同行业规定,投资于具有稳定
  特征的食品饮料、大金融、交通运输、服务业等领域,即合同约定的相关证监会分类
  行业。在投资风格上,选择该领域中具有定价能力的细分行业龙头,同时兼顾成长、
  估值、景气等因素,力争持续选取具有超额收益的股票,持股保持相对较高的集中度
  。本报告期内,本基金增加了交运、农业、电力及公用事业、金融的配置,减少了食
  品饮料、医药、消费者服务、轻工制造的配置。

  ●市场展望和投资策略:                                                     
      展望未来,对全年市场的态度中性偏乐观,市场仍可能呈现为一定结构化特征。
  一方面美国货币紧缩渐近尾期,人民币汇率贬值压力得到缓释。另一方面,国内疫后
  恢复、稳增长、保就业的政策预期下将有助于企业盈利的回升。在此背景下,对2023
  年的A股市场较为有利。从基本面看,盈利恢复带动估值恢复的蓝筹股,以及盈利增
  速持续超预期的景气行业可能是全年较优的方向。历史规律来看,无论中国还是美国
  市场,全年盈利增速高或者具有长期稳定盈利预期的公司都具有比较好的投资价值。
      基于基金合同与投资观点,我们的配置偏向于具有持续业绩增长的消费、医疗服
  务,以及估值保护较强的金融、交运、农业等低估值股票。我们会根据当前对宏观经
  济、资金的周期判断,动态在上述两类公司中进行配置。本基金在持仓上保持相对较
  高的集中度,力争优先选择细分行业龙头。本基金作为行业基金,其业绩波动除了受
  市场整体影响较大外,也受到合同约束的行业影响,提醒投资者仔细阅读基金合同,
  了解相关投资风险。

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  ◆  持 有 人  ◆                ◇更新时间:2023-07-24◇


  持有人户数和结构                                                          
                                        机构投资者           个人投资者
  截止日期  持有人户数    户均份额       持有份额   比例    持有份额    比例
                                           (万份)             (万份)
  ─────────────────────────────────────
  2022-12-31     25886     5824.70         227.78  1.51%    14850.02  98.49%
  2022-06-30     27673     5477.41         216.43  1.43%    14941.20  98.57%
  2021-12-31     31146     5027.03         208.74  1.33%    15448.43  98.67%
  2021-06-30     37256     4493.05         286.14  1.71%    16453.15  98.29%
  2020-12-31     16584     7608.01         189.99  1.51%    12427.13  98.49%
  2020-06-30      8644    10208.78         406.20  4.60%     8418.26  95.40%
  2019-12-31      8574    12153.58         427.70  4.10%     9992.78  95.90%
  2019-06-30      8661    12203.38         219.91  2.08%    10349.43  97.92%
  2018-12-31      8775    13481.22         218.90  1.85%    11610.87  98.15%
  2018-06-30      8961    12531.17         218.90  1.95%    11010.28  98.05%
  2017-12-31      8987    12843.42         219.04  1.90%    11323.35  98.10%
  2017-06-30      8820    12311.71         219.04  2.02%    10639.89  97.98%
  2016-12-31      9050    12339.73         219.04  1.96%    10948.42  98.04%
  2016-06-30      9339    12679.47         298.66  2.52%    11542.69  97.48%
  2015-12-31      9507    12679.95         296.80  2.46%    11758.03  97.54%
  2015-06-30     10139    13413.27         293.59  2.16%    13306.12  97.84%
  2014-12-31     13516    15566.67         244.75  1.16%    20795.16  98.84%
  2014-06-30     15323    14284.50         247.21  1.13%    21640.93  98.87%
  2013-12-31     15879    17117.21        3994.51 14.70%    23185.91  85.30%
  2013-06-30     17931    14188.48         256.33  1.01%    25185.02  98.99%
  2012-12-31     19684    13916.01         268.21  0.98%    27124.07  99.02%
  2012-06-30     20754    13408.66         278.56  1.00%    27549.77  99.00%
  2011-12-31     20969    13705.47         278.56  0.97%    28460.44  99.03%
  2011-06-30     20490    13906.07         296.38  1.04%    28197.16  98.96%
  2010-12-31     18768    16271.35         396.39  1.30%    30141.67  98.70%
  2010-06-30     20741    18109.74        3406.13  9.07%    34155.28  90.93%
  2009-12-31     20117    18066.39        1246.77  3.43%    35097.40  96.57%
  2009-06-30     20423    21192.96        2387.17  5.52%    40895.20  94.48%
  2008-12-31     18987    35452.30       23521.91 34.94%    43791.37  65.06%
  2008-06-30     18537    18145.67        2302.32  6.84%    31334.31  93.16%
  2007-12-31     19977    21635.70        4012.23  9.28%    39209.41  90.72%
  2007-06-30     28307    29657.23        9603.33 11.44%    74347.38  88.56%
  2006-12-31      5976    23470.34       12129.95 86.48%     1895.92  13.52%
  2006-06-30      6436    30043.26       17309.59 89.52%     2026.25  10.48%
  2005-12-31      9091    26101.70       20956.64 88.32%     2772.42  11.68%
  2005-06-30      9903    37852.00       34603.00 92.31%     2881.00   7.69%
  2004-12-31     10525    38640.00        2953.00  7.26%    37716.00  92.74%
  2004-06-30      9982    51663.00       48453.00 93.96%     3117.00   6.04%
  ─────────────────────────────────────

  ◆  份额分红  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

  一、分红                                                                  

  公告日期      每10份单位分红(元)   每10份拆分(份)  权益登记日       除息日
  ─────────────────────────────────────
  2008-12-09           4.400                  -      2008-12-11   2008-12-11
  2007-03-10           0.900                  -      2007-03-13   2007-03-13
  2007-02-06           0.300                  -      2007-02-08   2007-02-08
  2006-12-29          12.200                  -      2007-01-05   2007-01-05
  2006-02-17           0.500                  -      2006-02-20   2006-02-20
  2005-09-27           0.200                  -      2005-09-28   2005-09-28
  2005-03-03           0.200                  -      2005-03-04   2005-03-04
  2004-03-23           0.350                  -      2004-03-24   2004-03-24
  2004-01-12           0.200                  -      2004-01-13   2004-01-13
  2003-12-24           0.150                  -      2003-12-25   2003-12-25
  ─────────────────────────────────────

  二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)                                    

  单位:(万份)           期初总额     本期总申购     本期总赎回      期末总额
  ─────────────────────────────────────
  2023-06-30           14759.374        226.767        529.810     14456.331
  2023-03-31           15077.806        211.635        530.067     14759.374
  2022-12-31           15139.550        266.925        328.669     15077.806
  2022-09-30           15157.629        395.754        413.833     15139.550
  2022-06-30           15536.903        281.921        661.195     15157.629
  2022-03-31           15657.175        648.280        768.551     15536.903
  2021-12-31           15885.058        914.443       1142.326     15657.175
  2021-09-30           16739.292       1728.392       2582.626     15885.058
  2021-06-30           15970.297       3428.418       2659.423     16739.292
  2021-03-31           12617.122       6314.905       2961.730     15970.297
  2020-12-31           10446.337       3576.515       1405.730     12617.122
  2020-09-30            8824.466       3090.717       1468.845     10446.337
  2020-06-30            9218.554        429.245        823.334      8824.466
  2020-03-31           10420.483        775.508       1977.436      9218.554
  2019-12-31           11286.222        733.414       1599.154     10420.483
  2019-09-30           10569.345       1997.306       1280.428     11286.222
  2019-06-30           11162.919        927.178       1520.752     10569.345
  2019-03-31           11829.775       2304.716       2971.572     11162.919
  2018-12-31           11236.222       2747.923       2154.370     11829.775
  2018-09-30           11229.184       1245.160       1238.123     11236.222
  2018-06-30           11527.731        486.319        784.867     11229.184
  2018-03-31           11542.384       2875.873       2890.526     11527.731
  2017-12-31           11080.019       2507.683       2045.317     11542.384
  2017-09-30           10858.926       2083.155       1862.063     11080.019
  2017-06-30           11033.331       1133.795       1308.200     10858.926
  2017-03-31           11167.457        434.892        569.018     11033.331
  2016-12-31           11511.466        420.475        764.484     11167.457
  2016-09-30           11841.353        306.493        636.380     11511.466
  2016-06-30           11993.672        160.605        312.923     11841.353
  2016-03-31           12054.827        301.746        362.901     11993.672
  2015-12-31           12454.761        186.272        586.205     12054.827
  2015-09-30           13599.710        679.318       1824.267     12454.761
  2015-06-30           18846.780       1650.024       6897.093     13599.710
  2015-03-31           21039.917       2937.759       5130.896     18846.780
  2014-12-31           20384.833       4307.550       3652.465     21039.917
  2014-09-30           21888.145        500.688       2004.000     20384.833
  2014-06-30           22230.528        337.159        679.542     21888.145
  2014-03-31           27180.414        456.922       5406.808     22230.528
  2013-12-31           26475.614       2310.973       1606.173     27180.414
  2013-09-30           25441.358       3197.034       2162.778     26475.614
  2013-06-30           26418.983        794.205       1771.830     25441.358
  2013-03-31           27392.280       5688.124       6661.421     26418.983
  2012-12-31           27731.536       1247.435       1586.691     27392.280
  2012-09-30           27828.333       1310.538       1407.336     27731.536
  2012-06-30           28375.776        644.894       1192.336     27828.333
  2012-03-31           28739.002       1018.213       1381.440     28375.776
  2011-12-31           28390.653       1461.560       1113.210     28739.002
  2011-09-30           28493.546       1304.084       1406.977     28390.653
  2011-06-30           29409.445        634.884       1550.782     28493.546
  2011-03-31           30538.065        837.570       1966.190     29409.445
  2010-12-31           36641.689       1542.159       7645.784     30538.065
  2010-09-30           37561.412       1397.312       2317.034     36641.689
  2010-06-30           35310.931       5229.638       2979.157     37561.412
  2010-03-31           36344.167       1177.940       2211.176     35310.931
  2009-12-31           39490.855       2108.493       5255.182     36344.167
  2009-09-30           43282.376       5855.536       9647.057     39490.855
  2009-06-30           54349.991       3010.474      14078.088     43282.376
  2009-03-31           67313.277      13280.600      26243.886     54349.991
  2008-12-31           42458.376     142992.710     118137.809     67313.277
  2008-09-30           33636.629      12877.780       4056.034     42458.376
  2008-06-30           36722.230        649.469       3735.070     33636.629
  2008-03-31           43221.639       1097.104       7596.512     36722.230
  2007-12-31           55038.035       1017.862      12834.259     43221.639
  2007-09-30           83950.712       2323.424      31236.100     55038.035
  2007-06-30          138238.296      18488.376      72775.960     83950.712
  2007-03-31           14025.878     213448.319      89235.901    138238.296
  2006-12-31           17181.247       2517.825       5673.195     14025.878
  2006-09-30           19335.842       1496.108       3650.703     17181.247
  2006-06-30           25061.902       2158.305       7884.365     19335.842
  2006-03-31           23729.055       4682.797       3349.950     25061.902
  2005-12-31           29923.667        777.650       6972.261     23729.055
  2005-09-30           37484.757       3573.962      11135.052     29923.667
  2005-06-30           38495.419       6860.461       7871.123     37484.757
  2005-03-31           40668.936        223.341       2396.858     38495.419
  2004-12-31           47644.237       4088.844      11064.145     40668.936
  2004-09-30           51569.514       4856.197       8781.474     47644.237
  2004-06-30           53079.506      11035.440      12545.432     51569.514
  ─────────────────────────────────────

  ◆  基金公告  ◆                ◇更新时间:2023-07-24◇

  ●2023-07-29 宏利基金:8月1日起基金业绩比较基准变更并修订招募说明书       
      为维护基金份额持有人利益,以更科学、合理的业绩比较基准评价宏利价值优化
  型成长类行业混合型证券投资基金、周期类行业混合型证券投资基金、稳定类行业混
  合型证券投资基金的业绩表现,便于投资者对本基金的业绩进行比较,根据《中华人民
  共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规
  定和《宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金、周期类行业混合型证券投资
  基金、稳定类行业混合型证券投资基金基金合同》的相关约定,宏利基金管理有限公
  司经与基金托管人交通银行股份有限公司协商一致,并报中国证券监督管理委员会备
  案,决定于2023年8月1日变更本基金的业绩比较基准,并相应修改《招募说明书》等法
  律文件相关条款。
      现将相关事项公告如下:
      一、业绩比较基准的变更
      原业绩比较基准:
      宏利成长:65%×富时中国A600成长行业指数+35%×上证国债指数
      宏利周期:65%×富时中国A600周期行业指数+35%×上证国债指数
      宏利稳定:65%×富时中国A600稳定行业指数+35%×上证国债指数
      变更后的业绩比较基准:
      宏利成长:65%×中信成长风格指数+35%×上证国债指数
      宏利周期:65%×中信周期风格指数+35%×上证国债指数
      宏利稳定:10%×中信稳定风格指数+40%×中信消费风格指数+15%×中信金融风格
  指数+35%×上证国债指数
      二、修改《招募说明书》部分条款
      根据上述业绩比较基准的变更,基金管理人对本基金的《招募说明书》进行了必
  要的修改。修改内容如下:
      对《招募说明书》“七、基金的投资”章节之“(二)业绩比较基准”进行修订。
      原表述为:
      “(二)业绩比较基准
      宏利成长:65%×富时中国A600成长行业指数+35%×上证国债指数
      宏利周期:65%×富时中国A600周期行业指数+35%×上证国债指数
      宏利稳定:65%×富时中国A600稳定行业指数+35%×上证国债指数”
      调整为:
      “(二)业绩比较基准
      宏利成长:65%×中信成长风格指数+35%×上证国债指数
      宏利周期:65%×中信周期风格指数+35%×上证国债指数
      宏利稳定:10%×中信稳定风格指数+40%×中信消费风格指数+15%×中信金融风格
  指数+35%×上证国债指数”
      三、基金管理人将根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定更新
  本系列基金招募说明书及基金产品资料概要并登载在规定网站上。
      四、重要提示
      上述修改已经履行了规定的程序,符合相关法律法规及《基金合同》的规定,对基
  金份额持有人利益无实质性不利影响,无需经基金份额持有人大会表决,将自2023年8
  月1日起变更本基金的业绩比较基准。
      投资者可通过以下途径咨询有关详情:
      客户服务电话:4006-988-888
      网址:www.manulifefund.com.cn

  ●2023-07-28 宏利基金:7月28日起变更直销柜台汇款交易业务银行账户          
      鉴于公司法定名称已经变更为宏利基金管理有限公司为更好地服务投资者,本公
  司将相应变更直销柜台汇款交易业务银行账户,现将变更后的账户信息公告如下:
      直销柜台汇款交易业务银行账户
      变更前为:
      账户名称:泰达宏利基金管理有限公司
      账号:11210101040007520
      开户行:中国农业银行股份有限公司北京市分行万寿路支行营业部
      大额支付号:103100021017
      变更后为:
      账户名称:宏利基金管理有限公司
      账号:11210101040007520
      开户行:中国农业银行股份有限公司北京市分行万寿路支行营业部
      大额支付号:103100021017
      变更后的直销柜台汇款交易业务银行账户自2023年7月28日起启用,上述原直销
  柜台汇款交易业务银行账户同时停止使用。
      特此提示:本次变更仅涉及公司上述的直销柜台汇款交易业务银行账户。
      投资者可以通过拨打本公司客服热线(400-698-8888/010-66555662)或登录本
  公司网站(www.manulifefund.com.cn)获取相关信息。

  ●2023-07-21 宏利稳定混合:2023年二季度基金份额利润-0.2122元,净值增长率-10
  .7600%                                                                    
      宏利稳定混合(162203)2023年二季度基金已实现收益-8,923,185.02元,利润-30,
  984,898.73元,对应加权平均基金份额利润-0.2122元,期末基金资产净值254,802,257
  .11元,期末基金份额净值1.7626元,份额净值增长率-10.7600%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      2023年上半年市场波动较大,以结构性行情为主。二季度以来,板块间表现分化
  巨大,TMT、家电、机械、电力正收益靠前,超额收益较为明显,而与经济恢复相关
  的地产链、消费跌幅领先。我们的观点是,首先,当前宏观经济和市场经历从年初的
  “强预期、弱现实”转向“弱预期、弱现实”,导致消费医疗和地产产业链回落明显
  。但经济的复苏方向是有信心的,只是恢复需要一定的时间,因此随着估值的回落过
  多,大概率会逐步价值修复。其次,TMT板块的强势崛起,背后是AI科技的爆发和快
  速迭代带来了新的产业趋势,这对于TMT行业的未来将产生新的、较大的机会和变化
  。作为大类行业基金,根据合同规定,需要重点投资于具有稳定特征的食品饮料、大
  金融、交通运输、农林牧渔、电力公用事业、服务业等领域,本基金的操作正是严格
  遵守合同行业规定的。受限于可投行业范围,配置策略上会更倾向于适当降低预期回
  报率追求绝对收益。投资思路上,自上而下与自下而上相配合,重点以行业比较和精
  选个股为思路。回顾二季度操作,结构上,在估值修复合理后,对于业绩好的消费龙
  头、底部反转的保险行业增加配置较多,适当建仓底部逐渐改善的电力农业,个股上
  集中在需求端表现较好、一季报占优的方向。同时在维持非银的配置基础上,在符合
  产品规定的情况下,适当配置了类消费属性的部分优质传媒个股。基于基金合同与投
  资观点,我们的配置在上述行业范围内,会根据对宏观经济、行业比较、公司发展的
  研究和判断,动态配置具备比较优势的板块,重点集中优势龙头公司。需要提醒的是
  ,本基金作为行业基金,其业绩波动除了受市场整体影响较大外,也受到合同约束的
  行业影响,提醒投资者仔细阅读基金合同,了解相关投资风险。
      报告期内基金的业绩表现
      截至本报告期末本基金份额净值为1.7626元;本报告期基金份额净值增长率为-1
  0.76%,业绩比较基准收益率为-1.26%。
      管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


  ●2023-07-21 宏利基金:2023年第2季度报告提示                              
      宏利基金管理有限公司董事会及董事保证旗下基金2023年第2季度报告所载资料
  不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
  担个别及连带责任。
      本公司旗下宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金、宏利价值优化型周
  期类行业混合型证券投资基金、宏利价值优化型稳定类行业混合型证券投资基金、宏
  利行业精选混合型证券投资基金、宏利风险预算混合型证券投资基金、宏利货币市场
  基金、宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF)、宏利首选企业股票型证券投资基金
  、宏利市值优选混合型证券投资基金、宏利集利债券型证券投资基金、宏利品质生活
  灵活配置混合型证券投资基金、宏利红利先锋混合型证券投资基金、宏利沪深300指
  数增强型证券投资基金、宏利领先中小盘混合型证券投资基金、宏利聚利债券型证券
  投资基金(LOF)、宏利中证500指数增强型证券投资基金(LOF)、宏利逆向策略混合型
  证券投资基金、宏利宏达混合型证券投资基金、宏利淘利债券型证券投资基金、宏利
  转型机遇股票型证券投资基金、宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金
  、宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金、宏利新起点灵活配置混合型证券投资
  基金、宏利蓝筹价值混合型证券投资基金、宏利创益灵活配置混合型证券投资基金、
  宏利活期友货币市场基金、宏利汇利债券型证券投资基金、宏利睿智稳健灵活配置混
  合型证券投资基金、宏利京元宝货币市场基金、宏利纯利债券型证券投资基金、宏利
  溢利债券型证券投资基金、宏利恒利债券型证券投资基金、宏利全能优选混合型基金
  中基金(FOF)、宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、宏利金利3个月
  定期开放债券型发起式证券投资基金、宏利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金、
  宏利泽利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、宏利泰和平衡养老目标三年持
  有期混合型基金中基金(FOF)、宏利印度机会股票型证券投资基金(QDII)、宏利永利
  债券型证券投资基金、宏利消费行业量化精选混合型证券投资基金、宏利中证主要消
  费红利指数型证券投资基金、宏利泰和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(F
  OF)、宏利价值长青混合型证券投资基金、宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资
  基金、宏利高研发创新6个月持有期混合型证券投资基金、宏利波控回报12个月持有
  期混合型证券投资基金、宏利消费服务混合型证券投资基金、宏利新能源股票型证券
  投资基金、宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金、宏利新兴景气龙头混合型
  证券投资基金、宏利悠然养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)、宏
  利景气领航两年持有期混合型证券投资基金、宏利中短债债券型证券投资基金、宏利
  先进制造股票型证券投资基金、宏利景气智选18个月持有期混合型证券投资基金、宏
  利闽利一年定期开放债券型发起式证券投资基金、宏利昇利一年定期开放债券型发起
  式证券投资基金、宏利悠享养老目标日期2030一年持有期混合型基金中基金(FOF)、
  宏利添盈两年定期开放债券型证券投资基金的2023年第2季度报告全文于2023年7月21
  日在本公司网站(https://www.manulifefund.com.cn)和中国证监会基金电子披露网
  站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服
  电话(400-698-8888或010-66555662)咨询。

  ●2023-07-15 宏利基金:7月18日起旗下部分基金参与金元证券申购(含定投申购)费
  率优惠活动                                                                
      经与金元证券股份有限公司协商一致,宏利基金管理有限公司指定旗下部分基金
  自2023年7月18日起参加金元证券申购(含定期定额投资申购)费率优惠活动,具体情况
  如下:
      一、费率优惠适用范围:
      由金元证券代销的本公司管理的基金产品。
      二、费率优惠活动时间:
      费率优惠活动自2023年7月18日起,优惠活动截止时间以金元证券为准,敬请投资
  者留意相关公告。
      三、费率优惠活动内容:
      投资者通过金元证券申购和定期定额投资申购指定基金享有费率优惠,具体费率
  折扣以金元证券公告为准,原申购费率为固定费用的,则按原固定费用执行,不享有费
  率折扣。具体各基金原费率参见该基金的最新招募说明书及相关公告。
      费率优惠期间,如本公司新增通过金元证券代销的基金产品,则自基金销售起,将
  同时开展该基金的上述优惠活动。
      四、重要提示:
      1、投资者欲了解各基金产品详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明
  书等法律文件。
      2、具体各基金产品开放业务类型及开放时间安排详见各基金的招募说明书及相
  关公告。
      3、本费率优惠仅适用于上述基金在金元证券申购业务的手续费、包括定期定额
  投资申购业务的手续费(各基金定投开通情况以我司最新公告为准),不包括基金赎回
  、转换业务等其他业务的手续费。
      4、本费率优惠活动期间,业务办理的规则和流程以金元证券的安排和规定为准。
  相关活动的具体规定如有变化,以金元证券网站的最新公告为准,敬请投资者关注。
      五、投资者可通过以下途径了解和咨询相关情况:
      1、金元证券股份有限公司
      客服电话:400-888-8228
      公司网站:www.jyzq.cn
      2、宏利基金管理有限公司
      客服电话:400-698-8888,010-66555662
      公司网站:www.manulifefund.com.cn

  ●2023-06-17 宏利基金:6月20日起更名                                      
      宏利基金管理有限公司于2023年4月20日办理完成工商变更登记,本公司法定名称
  由“泰达宏利基金管理有限公司”变更为“宏利基金管理有限公司”。根据《公开募
  集信息披露管理办法》的要求,本公司已公告公司法定名称变更事宜。
      为保护投资者利益,避免对投资者造成混淆和误导,经与各基金托管人协商一致,
  并报中国证券监督管理委员会备案,下列本公司旗下的公开募集自2023年6月20日起变
  更基金名称(各基金的基金代码保持不变),具体情况如下:
      变更前基金简称                        变更后基金简称
      泰达宏利价值优化型成长类行业混合      宏利价值优化型成长类行业混合
      泰达宏利价值优化型周期类行业混合      宏利价值优化型周期类行业混合
      泰达宏利价值优化型稳定类行业混合      宏利价值优化型稳定类行业混合
      泰达宏利行业精选混合                  宏利行业精选混合
      泰达宏利风险预算混合                  宏利风险预算混合
      泰达宏利货币                          宏利货币
      泰达宏利效率优选混合(LOF)             宏利效率优选混合(LOF)
      泰达宏利首选企业股票                  宏利首选企业股票
      泰达宏利市值优选混合                  宏利市值优选混合
      泰达宏利集利债券                      宏利集利债券
      泰达宏利品质生活混合                  宏利品质生活混合
      泰达宏利红利先锋混合                  宏利红利先锋混合
      泰达宏利沪深300指数增强               宏利沪深300指数增强
      泰达宏利领先中小盘混合                宏利领先中小盘混合
      泰达宏利逆向策略混合                  宏利逆向策略混合
      泰达宏利宏达混合                      宏利宏达混合
      泰达宏利淘利债券                      宏利淘利债券
      泰达宏利转型机遇股票                  宏利转型机遇股票
      泰达宏利改革动力量化策略混合          宏利改革动力量化策略混合
      泰达宏利复兴伟业混合                  宏利复兴伟业混合
      泰达宏利新起点混合                    宏利新起点混合
      泰达宏利蓝筹价值混合                  宏利蓝筹价值混合
      泰达宏利创益混合                      宏利创益混合
      泰达宏利活期友货币                    宏利活期友货币
      泰达宏利聚利债券(LOF)                 宏利聚利债券(LOF)
      泰达宏利汇利债券                      宏利汇利债券
      泰达宏利京元宝货币                    宏利京元宝货币
      泰达宏利睿智稳健混合                  宏利睿智稳健混合
      泰达宏利纯利债券                      宏利纯利债券
      泰达宏利恒利债券                      宏利恒利债券
      泰达宏利溢利债券                      宏利溢利债券
      泰达宏利全能优选混合(FOF)             宏利全能优选混合(FOF)
      泰达宏利交利3个月定期开放债券         宏利交利3个月定期开放债券
      泰达宏利金利3个月定期开放债券         宏利金利3个月定期开放债券
      泰达宏利绩优增长混合                  宏利绩优增长混合
      泰达宏利泽利3个月定期开放债券         宏利泽利3个月定期开放债券
      泰达宏利泰和平衡养老目标三年混合(FOF) 宏利泰和平衡养老目标三年混合(FOF
  )
      泰达宏利印度机会股票(QDII)            宏利印度机会股票(QDII)
      泰达宏利永利债券                      宏利永利债券
      泰达宏利中证500指数增强(LOF)          宏利中证500指数增强(LOF)
      泰达宏利消费行业量化精选混合          宏利消费行业量化精选混合
      泰达宏利中证主要消费红利指数          宏利中证主要消费红利指数
      泰达宏利泰和稳健养老目标一年混合(FOF) 宏利泰和稳健养老目标一年混合(FOF
  )
      泰达宏利价值长青混合                  宏利价值长青混合
      泰达宏利中证申万绩优策略指数增强      宏利中证申万绩优策略指数增强
      泰达宏利乐盈66个月定期开放债券        宏利乐盈66个月定期开放债券
      泰达宏利高研发创新6个月混合           宏利高研发创新6个月混合
      泰达宏利波控回报12个月混合            宏利波控回报12个月混合
      泰达宏利消费服务混合                  宏利消费服务混合
      泰达宏利新能源股票                    宏利新能源股票
      泰达宏利中债1-5年国开行债券指数       宏利中债1-5年国开行债券指数
      泰达宏利悠然养老目标2025一年混合(FOF) 宏利悠然养老目标2025一年混合(FOF
  )
      泰达宏利新兴景气龙头混合              宏利新兴景气龙头混合
      泰达宏利景气领航两年混合              宏利景气领航两年混合
      泰达宏利中短债债券                    宏利中短债债券
      泰达宏利先进制造股票                  宏利先进制造股票
      泰达宏利景气智选18个月混合            宏利景气智选18个月混合
      泰达宏利昇利一年定期开放债券          宏利昇利一年定期开放债券
      泰达宏利闽利一年定期开放债券          宏利闽利一年定期开放债券
      泰达宏利悠享养老目标2030一年混合(FOF) 宏利悠享养老目标2030一年混合(FOF
  )
      泰达宏利添盈两年定期开放债券          宏利添盈两年定期开放债券
      上述各基金的基金代码均不做变更,基金更名对基金份额持有人利益无实质性不
  利影响,无需召开基金份额持有人大会。本次变更不影响本公司旗下基金已签署的全
  部法律文件的效力及履行。
      根据上述更名,本公司对旗下基金的基金合同、基金托管协议等文件内容进行修
  改,招募说明书及基金产品资料概要对应内容也将随之相应修改。具体修改内容请见
  登载于本公司网站(www.manulifefund.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http
  ://eid.csrc.gov.cn/fund)更新后的基金合同、基金托管协议、招募说明书及基金产
  品资料概要。

  ●2023-06-10 宏利基金:6月12日起变更网上直销汇款交易业务银行账户及直销柜台
  汇款交易业务银行账户                                                      
      鉴于公司法定名称已经变更为宏利基金管理有限公司为更好地服务投资者,本公
  司将相应变更网上直销汇款交易业务银行账户及直销柜台汇款交易业务银行账户,现
  将变更后的账户信息公告如下:
      (一)网上直销汇款交易业务银行账户
      变更前为:
      账户名称:泰达宏利基金管理有限公司
      账号:0200282919200097255
      开户行:中国工商银行股份有限公司北京学院南路支行
      大额支付号:102100028292
      变更后为:
      账户名称:宏利基金管理有限公司
      账号:0200282919200097255
      开户行:中国工商银行股份有限公司北京学院南路支行
      大额支付号:102100028292
      (二)直销柜台汇款交易业务银行账户
      变更前为:
      账户名称:泰达宏利基金管理有限公司
      账号:0200049319027303340
      开户行:中国工商银行股份有限公司北京四道口支行
      大额支付号:102100004935
      变更后为:
      账户名称:宏利基金管理有限公司
      账号:0200049319027303340
      开户行:中国工商银行股份有限公司北京四道口支行
      大额支付号:102100004935
      变更后的网上直销汇款交易业务交易账户及直销柜台汇款交易业务银行账户自20
  23年6月12日起启用,上述原网上直销汇款交易业务交易账户及直销柜台汇款交易业务
  银行账户同时停止使用。
      特此提示:本次变更仅涉及公司上述的网上直销汇款交易账户及直销柜台汇款交
  易业务银行账户,公司其他直销业务汇款交易账户尚未完成变更,若变更完成公司将另
  行公告。投资者可以通过拨打本公司客服热线(400-698-8888/010-66555662)或登录
  本公司网站(www.manulifefund.com.cn)获取相关信息。

  ●2023-05-15 宏利基金:5月16日起参加上海长量基金申购(含定期定额投资申购)费
  率优惠活动                                                                
      为满足广大投资者的理财需求,经与上海长量基金销售有限公司协商一致,宏利基
  金管理有限公司决定自2023年5月16日起,旗下部分基金参加上海长量基金申购(含定
  期定额投资申购)费率优惠活动,具体情况如下:
      一、费率优惠适用范围
      费率优惠适用于上海长量基金代销的本公司基金产品,具体范围可见本公司官网
  已经披露的相关公告。
      二、费率优惠时间
      费率优惠活动自2023年5月16日起开展,优惠活动截止时间以上海长量基金为准,
  敬请投资者留意其相关公告。
      三、费率优惠内容
      投资者通过上海长量基金办理本公司旗下指定基金的申购(含定期定额投资申购)
  业务,参加上海长量基金的费率优惠活动,具体费率折扣以上海长量基金为准,若为固
  定费用的,按固定费用执行,不再享有折扣。具体各基金原费率请详见最新更新的基金
  合同、招募说明书以及相关公告。
      费率优惠期间,如本公司新增通过上海长量基金代销的基金产品,则自该基金销售
  之日起,将同时开展该基金的上述优惠活动。
      四、重要提示
      1、本费率优惠仅适用于本公司在上海长量基金申购业务的手续费,包括定期定额
  投资申购业务的手续费(各基金定投开通情况以我司最新公告为准),不包括基金认购
  、赎回、转换业务等其他业务的手续费。
      2、本费率优惠活动期间,业务办理的规则和流程以上海长量基金的安排和规定为
  准。相关活动的具体规定如有变化,以其网站的最新公告为准,敬请投资者关注。
      五、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况
      1、上海长量基金销售有限公司
      客服电话:4008202899
      网址:www.erichfund.com
      2、宏利基金管理有限公司
      本公司客服电话:400-698-8888/010-66555662
      本公司网站:www.manulifefund.com.cn

  ●2023-04-22 泰达宏利基金:4月20日起公司法定名称变更                      
      1.公告基本信息
      基金管理人名称:宏利基金管理有限公司
      法定名称变更日期:2023年4月20日
      变更前基金管理人法定名称:泰达宏利基金管理有限公司
      变更后基金管理人法定名称:宏利基金管理有限公司
      2.其他需要提示的事项
      (1)公司名称由“泰达宏利基金管理有限公司”变更为“宏利基金管理有限公司
  ”。
      (2)公司章程的有关条款已随名称变更进行了相应修改。
      (3)公司官网网址变更为“www.manulifefund.com.cn”、网上直销平台网站变更
  为“https://etrade.manulifefund.com.cn/etrading”、客服邮箱变更为“irm@man
  ulifefund.com.cn”,敬请投资者关注。
      (4)上述公司变更法定名称事项,已按有关规定在市场监督管理部门办理相关变更
  登记手续。公司将按照相关法律法规及中国证券监督管理委员会的规定,向中国证券
  监督管理委员会申请变更经营证券期货业务许可证。
      (5)公司法定名称变更后,法律主体和对外法律关系不变,原以“泰达宏利基金管
  理有限公司”名义签署的合同及全部法律文件的条款、效力及履行均不受影响。
      (6)投资者也可通过以下途径咨询有关详情:
      公司客服电话:4006988888/010-66555662
      公司网站:www.manulifefund.com.cn

  ●2023-04-21 泰达稳定混合:2023年一季度基金份额利润0.0019元,净值增长率0.05
  00%                                                                       
      泰达稳定混合(162203)2023年一季度基金已实现收益-10,691,505.24元,利润277
  ,560.44元,对应加权平均基金份额利润0.0019元,期末基金资产净值291,534,345.69
  元,期末基金份额净值1.9752元,份额净值增长率0.0500%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      2023年初以来市场整体回暖,以结构性行情为主。一季度市场板块轮动较为频繁
  ,1、2月以地产产业链、消费、医药表现靠前,3月份主要是TMT领域超额收益显着。
  最终一季度下来板块分化极大,传统TMT板块平均涨幅超过30%,地产、消费者服务、
  银行、电新跌幅领先,板块间最大差异超过40%。针对这样的市场表现,我们的观点
  如下:首先,年初以来宏观经济和市场呈现“强预期、弱现实”的局面,随着消费、
  医药等疫后恢复板块估值修复的完成,市场对于经济恢复的预期从过强向过弱修复,
  导致3月消费医疗和地产产业链回落明显。但经济的复苏是确定的,方向比程度更重
  要,因此随着估值的回落过多,又会逐步价值修复。其次,TMT板块的强势崛起,背
  后是AI科技的爆发和快速迭代带来的新的产业趋势,这对于TMT行业的未来将产生新
  的、巨大的机会和变化。作为大类行业基金,根据合同规定,需要重点投资于具有稳
  定特征的食品饮料、大金融、交通运输、农林牧渔、电力公用事业、服务业等领域,
  本基金的操作严格遵守合同行业规定。本报告期内的操作思路上,自上而下与自下而
  上相配合,重点以行业比较和精选个股为配置思路。回顾一季度操作,结构上,在估
  值修复合理后,大体保持均衡配置,减配了银行,维持消费、非银、农业的标配,个
  股上集中在需求端表现较好、一季报占优的方向;随着预期回落带来的消费回调,加
  大了食品饮料的仓位配置,尤其是动销基础好、业绩表现好的个股。同时在维持非银
  的配置基础上,在符合产品规定的情况下,适当配置了类消费属性的部分优质传媒个
  股。基于基金合同与投资观点,我们的配置在上述行业范围内,会根据对宏观经济、
  行业比较、公司发展的研究和判断,动态配置具备比较优势的板块,重点集中优势龙
  头公司。需要提醒的是,本基金作为行业基金,其业绩波动除了受市场整体影响较大
  外,也受到合同约束的行业影响,提醒投资者仔细阅读基金合同,了解相关投资风险
  。
      报告期内基金的业绩表现
      截至本报告期末本基金份额净值为1.9752元;本报告期基金份额净值增长率为0.
  05%,业绩比较基准收益率为0.00%。
      管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


  ●2023-04-21 泰达宏利基金:2023年第1季度报告提示                          
      本公司旗下泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金、泰达宏利价值
  优化型周期类行业混合型证券投资基金、泰达宏利价值优化型稳定类行业混合型证券
  投资基金、泰达宏利行业精选混合型证券投资基金、泰达宏利风险预算混合型证券投
  资基金、泰达宏利货币市场基金、泰达宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF)、泰
  达宏利首选企业股票型证券投资基金、泰达宏利市值优选混合型证券投资基金、泰达
  宏利集利债券型证券投资基金、泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金、泰
  达宏利红利先锋混合型证券投资基金、泰达宏利沪深300指数增强型证券投资基金、
  泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金、泰达宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)
  、泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金(LOF)、泰达宏利逆向策略混合型证券投
  资基金、泰达宏利宏达混合型证券投资基金、泰达宏利淘利债券型证券投资基金、泰
  达宏利转型机遇股票型证券投资基金、泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证
  券投资基金、泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利新起点灵活
  配置混合型证券投资基金、泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金、泰达宏利创益灵
  活配置混合型证券投资基金、泰达宏利活期友货币市场基金、泰达宏利汇利债券型证
  券投资基金、泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利京元宝货币
  市场基金、泰达宏利纯利债券型证券投资基金、泰达宏利溢利债券型证券投资基金、
  泰达宏利恒利债券型证券投资基金、泰达宏利全能优选混合型基金中基金(FOF)、泰
  达宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、泰达宏利金利3个月定期开放
  债券型发起式证券投资基金、泰达宏利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金、泰达
  宏利泽利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、泰达宏利泰和平衡养老目标三
  年持有期混合型基金中基金(FOF)、泰达宏利印度机会股票型证券投资基金(QDII)、
  泰达宏利永利债券型证券投资基金、泰达宏利消费行业量化精选混合型证券投资基金
  、泰达宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金、泰达宏利泰和稳健养老目标一年
  持有期混合型基金中基金(FOF)、泰达宏利价值长青混合型证券投资基金、泰达宏利
  中证申万绩优策略指数增强型证券投资基金、泰达宏利乐盈66个月定期开放债券型证
  券投资基金、泰达宏利高研发创新6个月持有期混合型证券投资基金、泰达宏利波控
  回报12个月持有期混合型证券投资基金、泰达宏利消费服务混合型证券投资基金、泰
  达宏利新能源股票型证券投资基金、泰达宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基
  金、泰达宏利新兴景气龙头混合型证券投资基金、泰达宏利悠然养老目标日期2025一
  年持有期混合型基金中基金(FOF)、泰达宏利景气领航两年持有期混合型证券投资基
  金、泰达宏利中短债债券型证券投资基金、泰达宏利先进制造股票型证券投资基金、
  泰达宏利景气智选18个月持有期混合型证券投资基金、泰达宏利闽利一年定期开放债
  券型发起式证券投资基金、泰达宏利昇利一年定期开放债券型发起式证券投资基金、
  泰达宏利悠享养老目标日期2030一年持有期混合型基金中基金(FOF)的2023年第1季度
  报告全文于2023年4月21日在本公司网站(http://www.mfcteda.com)和中国证监会基
  金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨
  打本公司客服电话(400-698-8888或010-66555662)咨询。

  ●2023-04-15 泰达宏利基金:4月18日起参加国联证券申购费率(含定期定额投资)优
  惠活动                                                                    
    经与国联证券股份有限公司协商一致,泰达宏利基金管理有限公司指定旗下部分
  基金自2023年4月18日起参加国联证券申购费率(含定期定额投资)优惠活动,具体情
  况如下:
    一、参与国联证券申购费率(含定期定额投资)优惠适用范围:
    由国联证券代销的本公司管理的基金产品。
    二、费率优惠活动时间:
    费率优惠活动自2023年4月18日起,优惠活动截止时间以国联证券为准,敬请投
  资者留意相关公告。
    三、费率优惠活动内容:
    投资者通过国联证券申购和定期定额投资申购指定基金享有费率优惠,具体费率
  折扣以国联证券公告为准,原申购费率为固定费用的,则按原固定费用执行,不享有
  费率折扣。具体各基金原费率参见该基金的最新招募说明书及相关公告。
    费率优惠期间,如本公司新增通过国联证券代销的基金产品,则自基金销售起,
  将同时开展该基金的上述优惠活动。
    四、投资者可通过以下途径了解和咨询相关情况:
    1、国联证券股份有限公司
    客服电话:95570
    公司网站:www.glsc.com.cn
    2、泰达宏利基金管理有限公司
    客服电话:400-698-8888,010-66555662
    公司网站:www.mfcteda.com

  ●2023-03-31 泰达宏利基金:2022年年度报告提示                             
      泰达宏利基金管理有限公司董事会及董事保证旗下基金2022年年度报告所载资料
  不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
  担个别及连带责任。
      本公司旗下泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金、泰达宏利价值
  优化型周期类行业混合型证券投资基金、泰达宏利价值优化型稳定类行业混合型证券
  投资基金、泰达宏利行业精选混合型证券投资基金、泰达宏利风险预算混合型证券投
  资基金、泰达宏利货币市场基金、泰达宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF)、泰
  达宏利首选企业股票型证券投资基金、泰达宏利市值优选混合型证券投资基金、泰达
  宏利集利债券型证券投资基金、泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金、泰
  达宏利红利先锋混合型证券投资基金、泰达宏利沪深300指数增强型证券投资基金、
  泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金、泰达宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)
  、泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金(LOF)、泰达宏利逆向策略混合型证券投
  资基金、泰达宏利宏达混合型证券投资基金、泰达宏利淘利债券型证券投资基金、泰
  达宏利转型机遇股票型证券投资基金、泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证
  券投资基金、泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利新起点灵活
  配置混合型证券投资基金、泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金、泰达宏利新思路
  灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏
  利活期友货币市场基金、泰达宏利汇利债券型证券投资基金、泰达宏利睿智稳健灵活
  配置混合型证券投资基金、泰达宏利京元宝货币市场基金、泰达宏利纯利债券型证券
  投资基金、泰达宏利溢利债券型证券投资基金、泰达宏利恒利债券型证券投资基金、
  泰达宏利全能优选混合型基金中基金(FOF)、泰达宏利交利3个月定期开放债券型发起
  式证券投资基金、泰达宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、泰达宏
  利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利泽利3个月定期开放债券型发起
  式证券投资基金、泰达宏利泰和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)、
  泰达宏利印度机会股票型证券投资基金(QDII)、泰达宏利永利债券型证券投资基金、
  泰达宏利消费行业量化精选混合型证券投资基金、泰达宏利养老目标日期2040三年持
  有期混合型发起式基金中基金(FOF)、泰达宏利中证主要消费红利指数型证券投资基
  金、泰达宏利泰和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、泰达宏利价值
  长青混合型证券投资基金、泰达宏利中证申万绩优策略指数增强型证券投资基金、泰
  达宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金、泰达宏利高研发创新6个月持有期
  混合型证券投资基金、泰达宏利波控回报12个月持有期混合型证券投资基金、泰达宏
  利消费服务混合型证券投资基金、泰达宏利新能源股票型证券投资基金、泰达宏利中
  债1-5年国开行债券指数证券投资基金、泰达宏利新兴景气龙头混合型证券投资基金
  、泰达宏利悠然养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)、泰达宏利景
  气领航两年持有期混合型证券投资基金、泰达宏利中短债债券型证券投资基金、泰达
  宏利先进制造股票型证券投资基金、泰达宏利景气智选18个月持有期混合型证券投资
  基金、泰达宏利闽利一年定期开放债券型发起式证券投资基金、泰达宏利昇利一年定
  期开放债券型发起式证券投资基金、泰达宏利悠享养老目标日期2030一年持有期混合
  型基金中基金(FOF)的2022年年度报告全文于2023年3月31日在本公司网站(http://ww
  w.mfcteda.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披
  露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-698-8888或010-66555662)
  咨询。
      本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
  基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决
  定。

  ●2023-03-30 泰达宏利基金:3月31日起参与南京证券申购费率(含定投)优惠活动  
      经与南京证券股份有限公司协商一致,泰达宏利基金管理有限公司指定旗下部分
  基金自2023年3月31日起参加南京证券申购费率(含定期定额投资)优惠活动,具体情况
  如下:
      一、参与南京证券申购费率(含定期定额投资)优惠适用范围:
      由南京证券代销的本公司管理的基金产品。
      二、费率优惠活动时间:
      费率优惠活动自2023年3月31日起,优惠活动截止时间以南京证券为准,敬请投资
  者留意相关公告。
      三、费率优惠活动内容:
      投资者通过南京证券申购和定期定额投资申购指定基金享有费率优惠,具体费率
  折扣以南京证券公告为准,原申购费率为固定费用的,则按原固定费用执行,不享有费
  率折扣。具体各基金原费率参见该基金的最新招募说明书及相关公告。
      费率优惠期间,如本公司新增通过南京证券代销的基金产品,则自基金销售起,将
  同时开展该基金的上述优惠活动。
      四、重要提示:
      1、投资者欲了解各基金产品详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明
  书等法律文件。
      2、具体各基金产品开放业务类型及开放时间安排详见各基金的招募说明书及相
  关公告。
      3、本费率优惠仅适用于上述基金在南京证券申购业务的手续费、包括定期定额
  投资申购业务的手续费(各基金定投开通情况以我司最新公告为准),不包括基金赎回
  、转换业务等其他业务的手续费。
      4、本费率优惠活动期间,业务办理的规则和流程以南京证券的安排和规定为准。
  相关活动的具体规定如有变化,以南京证券网站的最新公告为准,敬请投资者关注。
      五、投资者可通过以下途径了解和咨询相关情况:
      1、南京证券股份有限公司
      客服电话:95386
      公司网站:www.njzq.com.cn
      2、泰达宏利基金管理有限公司
      客服电话:400-698-8888,010-66555662
      公司网站:www.mfcteda.com

  ●2023-03-14 泰达稳定混合:3月13日起基金经理刘欣离任                      
      1、公告基本信息
      基金名称:泰达宏利价值优化型稳定类行业混合型证券投资基金
      基金简称:泰达宏利稳定混合
      基金主代码:162203
      基金经理变更类型:解聘基金经理
      共同管理本基金的其他经理姓名:邱楠宇
      离任基金经理姓名:刘欣
      2、离任基金经理的相关信息
      离任基金经理姓名:刘欣
      离任原因:工作安排
      离任日期:2023年03月13日
      是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续:是
      是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续:否
      3、其他需要提示的事项
      上述基金经理变更事项已按规定向中国证券投资基金业协会办理变更手续,并报
  中国证券监督管理委员会北京监管局备案。


  ◆  经理高管  ◆                ◇更新时间:2023-06-21◇

  一、基金经理                                                              
  ─────────────────────────────────────
  姓名:邱楠宇             性别:男                 学历:硕士
  职务:基金经理           任职开始时间:2021-12-29
  简历:邱楠宇先生:中国国籍,中国社会科学院研究生院金融学硕士。2015年7月加入
       宏利基金管理有限公司,任职于研究部,先后担任助理研究员、研究员、高级
       研究员,现任基金经理。2021年12月29日至今担任泰达宏利价值优化型稳定类
       行业混合型证券投资基金基金经理;2023年5月11日至今担任泰达宏利品质生活
       灵活配置混合型证券投基金基金经理。具有基金从业资格。
  ─────────────────────────────────────

  二、基金公司高管人员                                                      
  1、投资决策委员会人员                                                     
  ─────────────────────────────────────
  姓名:陈星屹
  简历:陈星屹女士:泰达宏利基金管理有限公司固收研究部总经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:高春梅             性别:女                 学历:硕士
  简历:高春梅女士:北京大学工商管理硕士研究生;2007年8月至2010年8月任职于君
       维诚信用评估有限公司,担任项目经理;2012年8月至2014年4月任职于生命保险
       资产管理有限公司,担任信用研究员;2014年4月至2014年8月任职于平安
       证券股份有限公司,担任信用研究员;2014年9月至2018年8月任职于东莞证券
       股份有限公司,担任投资经理;2018年10月至2021年8月任职于同泰基金管理有
       限公司,担任基金经理;2021年9月加入泰达宏利基金管理有限公司,任职于固
       定收益部,曾任经理,现任基金经理。2021年12月30日至今担任泰达宏利汇利
       债券型证券投资基金基金经理;2021年12月30日至今泰达宏利永利债券型证券
       投资基金基金经理;2021年12月30日至今担任泰达宏利泽利3个月定期开放债券
       型发起式证券投资基金基金经理;2021年12月30日至今担任泰达宏利中债1-5年
       国开行债券指数证券投资基金基金经理;2022年4月15日至今担任泰达宏利昇利
       一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2022年6月1日至今担任泰
       达宏利中短债债券型证券投资基金基金经理;2022年9月20日至今担任泰达宏利
       溢利债券型证券投资基金基金经理。具备9年证券投资管理经验,具有基金从业
       资格。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:高贵鑫             性别:男                 学历:硕士
  简历:高贵鑫先生:中国人民大学高级工商管理硕士。2000年10月至2006年3月任职于
       华夏基金管理有限公司。2006年3月至2012年3月任职于大成基金管理有限公司
       。2012年3月至2015年3月任职于国泰基金管理有限公司。2015年4月至2017年6
       月任职于大成基金管理有限公司。2020年1月至2021年11月任职于渤海银行股份
       有限公司。2021年11月至2022年12月任职于方正证券股份有限公司。2022年12
       月加入泰达宏利基金管理有限公司,担任公司总经理(法定代表人)兼首席信
       息官兼财务负责人。
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  姓名:李宇璐             性别:女                 学历:硕士
  简历:李宇璐女士:具备多年证券从业经验,具有基金从业资格。英国伯明翰大学国
       际银行货币学硕士研究生;2012年1月至2014年12月任职于大公国际资信评估有
       限公司,担任行业组长;2015年1月至2016年3月任职于安邦保险集团有限公司,
       担任信用评审经理;2016年3月至2021年3月任职于建信养老金管理有限责任公
       司,担任投资经理;2021年4月加入泰达宏利基金管理有限公司,任职于固定收
       益部,曾任基金经理助理,现任基金经理;2021年7月8日至今担任泰达宏利创
       益灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2021年8月9日至今担任泰达宏利恒
       利债券型证券投资基金基金经理;2021年8月9日至今担任泰达宏利交利3个月定
       期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2021年8月9日至今担任泰达宏利
       泽利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2021年11月11日至今
       担任泰达宏利集利债券型证券投资基金基金经理;2021年11月11日至今担任泰
       达宏利淘利债券型证券投资基金基金经理;2021年11月11日至今担任泰达宏利
       聚利债券型证券投资基金(LOF)基金经理;2023年2月16日至今担任泰达宏利添
       盈两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。
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  姓名:刘欣               性别:男                 学历:硕士
  简历:刘欣先生:清华大学理学硕士。泰达宏利基金投资副总监、基金经理;2007年7
       月至2008年12月就职于工银瑞信基金管理有限公司;2008年12月至2011年7月就
       职于嘉实基金管理有限公司;2011年7月加盟泰达宏利基金管理有限公司,曾担
       任产品与金融工程部高级研究员、金融工程部副总经理、金融工程部总经理、
       投资副总监,现担任公司总经理助理兼投资总监(权益)兼基金经理;2014年1
       月3日至今担任泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金基金经理;2015年2月13
       日至今担任泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理
       ;2016年9月26日至今担任泰达宏利风险预算混合型证券投资基金基金经理;20
       20年1月19日至今担任泰达宏利消费行业量化精选混合型证券投资基金基金经理
       ;2020年3月26日至今担任泰达宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金基金
       经理;2020年7月17日至今担任泰达宏利中证申万绩优策略指数增强型证券投资
       基金基金经理;2020年11月19日至今担任泰达宏利价值优化型稳定类行业混合
       型证券投资基金基金经理;2021年1月19日至今担任泰达宏利波控回报12个月持
       有期混合型证券投资基金基金经理。
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  姓名:宁霄               性别:男
  简历:宁霄先生:中国人民大学金融工程硕士;2006年4月至2007年3月任职于兴业全
       球基金管理有限公司,担任基金清算;2007年8月至2011年3月任职于华夏基金
       管理有限公司,担任基金会计;2013年7月至今任职于泰达宏利基金管理有限公
       司,先后担任债券交易员、交易部交易主管、交易部总经理助理、基金经理助
       理,2020年4月起担任基金经理,现任固定收益部总经理助理兼基金经理;2020
       年4月30日至今担任泰达宏利纯利债券型证券投资基金基金经理;2020年4月30
       日至今担任泰达宏利溢利债券型证券投资基金基金经理;2020年11月4日至今担
       任泰达宏利风险预算混合型证券投资基金基金经理;2020年11月4日至今担任泰
       达宏利宏达混合型证券投资基金基金经理;2021年3月1日至今担任泰达宏利乐
       盈66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;2021年8月9日至今担任泰达
       宏利波控回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理;2021年12月13日至
       今担任泰达宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2022
       年4月27日至今担任泰达宏利闽利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金
       经理;2022年9月1日至今担任泰达宏利京元宝货币市场基金基金经理。具备15
       年证券从业经验,多年证券投资管理经验,具有基金从业资格。
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  姓名:汪兰英             性别:女                 学历:学士
  简历:汪兰英女士:2001年7月至2002年2月曾任职于中信证券股份有限公司风险投资
       部;2002年2月至2013年11月曾任职于中国证监会基金监管部;2013年12月至20
       16年7月曾任职于中国人寿资产管理有限公司基金投资部等部门,担任部门负责
       人;2016年9月至2020年12月任职于易方达基金管理有限公司,曾担任公司首席
       大类资产配置官(副总经理级);2021年1月至2022年8月,曾任职于国新投资有
       限公司,担任副总经理兼国新新格局私募证券投资基金总经理;2022年9月加入
       泰达宏利基金管理有限公司,2022年10月至2022年12月起任公司常务副总经理
       并代任公司总经理。现任公司常务副总经理。
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  姓名:王鹏
  简历:王鹏先生:中国国籍,清华大学工学硕士,具有多年证券从业经验。2012年7月
       至2014年3月任职于中邮创业基金管理有限公司,担任TMT行业研究员;2014年3
       月至2015年6月任职于上海磐信投资管理有限公司,担任电子行业研究员;2015
       年6月加入泰达宏利基金管理有限公司,任职于研究部,担任TMT行业研究员,
       现任权益投资部总经理兼基金经理;2017年12月19日至今担任泰达宏利转型机
       遇股票型证券投资基金基金经理;2020年12月28日至今担任泰达宏利价值优化
       型成长类行业混合型证券投资基金基金经理;2020年12月28日至今担任泰达宏
       利高研发创新6个月持有期混合型证券投资基金基金经理;2021年10月25日至今
       担任泰达宏利新兴景气龙头混合型证券投资基金基金经理;2021年11月3日至今
       担任泰达宏利景气领航两年持有期混合型证券投资基金基金经理;2022年3月29
       日至今担任泰达宏利景气智选18个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
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  姓名:吴华               性别:男                 学历:硕士
  简历:吴华先生:中国国籍,金融学硕士,毕业于北京大学中国经济研究中心。2004
       年6月至2006年3月就职于易方达基金管理有限公司,担任全国社保基金组合投
       资经理、货币市场基金投资经理、宏观和策略研究员;2006年4月至2011年4月
       就职于中国国际金融有限公司,先后担任研究部经济学家、资产管理部交通运
       输和策略分析师、资产管理部投资经理、副总经理等职位。2011年5月加入泰达
       宏利基金管理有限公司担任研究部首席策略师,自2013年9月起担任国际投资部
       副总经理兼首席策略分析师。2014年3月25日起担任泰达宏利效率优选混合型证
       券投资基金基金经理;2014年11月18日起担任泰达宏利转型机遇股票型证券投
       资基金基金经理;;2015年4月21日起担任泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证
       券投资基金基金经理;2018年6月13日至今担任泰达宏利绩优增长灵活配置混合
       型证券投资基金基金经理;2020年6月24日至今担任泰达宏利价
       值长青混合型证券投资基金经理;2021年3月16日至今担任泰达宏利消费服务混
       合型证券投资基金基金经理。具备多年证券从业经验,多年证券投资管理经验
       ,具有基金从业资格。
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  姓名:张勋               性别:男                 学历:硕士
  简历:张勋先生:对外经济贸易大学管理学硕士;2006年7月至2009年6月就职于天相
       投资顾问有限公司,担任研究组长;2009年7月至2010年4月就职于东兴证券股
       份有限公司,担任研究组长;2010年4月加入泰达宏利基金管理有限公司,曾担
       任研究员、高级研究员,现任研究部副总监;2015年4月3日至2017年2月28日担
       任泰达宏利市值优选混合型证券投资基金基金经理;2014年11月21日至今担任
       泰达宏利首选企业股票型证券投资基金基金经理;2015年12月23日至2017年12
       月19日担任泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金基金经理;2016年6月30日至
       2017年12月29日担任泰达宏利增利灵活配置定期开放混合型证券投资基金基金
       经理;2016年9月13日至今担任泰达宏利定宏混合型证券投资基金基金经理;20
       19年7月22日至今担任泰达宏利行业精选混合型证券投资基金基金经理;2019年
       7月22日至今担任泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金基金经理;2020年4月1
       3日至今担任泰达宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金基金经理;20
       21年5月26日至今担任泰达宏利新能源股票型证券投资基金基金经理;2022年1
       月13日至今担任泰达宏利先进制造股票型证券投资基金基金经理;2022年7月6
       日至今担任泰达宏利集利债券型证券投资基金基金经理。
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  姓名:庄腾飞             性别:男                 学历:硕士
  简历:庄腾飞先生:中国国籍,北京大学经济学硕士。2010年7月加入泰达宏利基金管
       理有限公司,任职于研究部,负责宏观经济及地产金融行业研究,曾先后担任
       助理研究员、研究员、高级研究员等职务。2015年5月14日起担任泰达宏利品质
       生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2015年12月23日起担任泰达宏利
       价值优化型稳定类行业混合型证券投资基金基金经理;2016年9月29日至今担任
       泰达宏利创金灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2016年12月23日至今担
       任泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金基金经理;2017年3月7日至今担任
       泰达宏利启迪灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年3月7日至今担任
       泰达宏利启泽灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年3月7日至今担任
       泰达宏利启明灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年3月7日至今担任
       泰达宏利启惠灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2019年9月26日至今担任
       泰达宏利品牌升级混合型证券投资基金基金经理;2019年9月29日至今担任泰达
       宏利市值优选混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。
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  2、高管人员                                                               
  ─────────────────────────────────────
  无此项目数据                                                              

  3、董事会成员                                                             
  ─────────────────────────────────────
  姓名:金旭               性别:女                 学历:硕士
  职务:董事长
  简历:金旭女士:1990年7月及1993年7月获得中国北京大学的经济法学学士学位及硕
       士学位。1996年5月,金女士获得美国纽约大学比较法法学硕士学位。1993年7
       月至2001年11月任职于中国证券监督管理委员会。2001年11月至2004年7月任职
       于华夏基金管理有限公司。2004年7月至2006年1月任职于宝盈基金管理有限公
       司。2006年1月至2007年5月任职于梅隆全球投资有限公司北京代表处。2007年5
       月至2014年12月任职于国泰基金管理有限公司。2015年1月至2022年1月任职于
       招商基金管理有限公司。2022年1月至2022年10月任职于招商银行股份有限公司
       。2022年11月加入宏利投资(上海)有限公司,现任中国区财富及资产管理主
       席及宏利投资(上海)有限公司执行董事、总经理兼法定代表人。2022年12月2
       3日起任公司董事长。
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  姓名:张凯               性别:女                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:张凯女士:董事,拥有美国曼荷莲学院经济学学士、美国哥伦比亚大学工商管
       理硕士学位。现任中宏人寿保险有限公司首席执行官和总经理。出任现职前,
       张凯女士曾担任花旗中国副行长、零售金融业务总裁。加入花旗前,张凯女士
       曾担任麦肯锡管理咨询公司顾问以及华信惠悦咨询公司的精算分析师。张凯女
       士在北美和亚洲金融业拥有多年的经验。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:杜汶高             性别:男                 学历:学士
  职务:董事
  简历:杜汶高先生:董事。毕业于美国卡内基美隆大学,持有数学及管理科学理学士
       学位,现为宏利资产管理(亚洲)总裁兼亚洲区主管及宏利资产管理(香港)有限
       公司董事,掌握亚洲及日本的投资事务,专责管理宏利于区内不断壮大的资产
       ,并确保公司的投资业务符合监管规定。出任现职前,杜先生掌管宏利于亚洲
       区(香港除外)的投资事务。2001年至2004年,负责波士顿领导机构息差产品的
       开发工作。杜先生于2001年加入宏利,之前任职于一家环球评级机构,曾获派
       驻纽约、伦敦及悉尼担任杠杆融资及资产担保证券等不同部门的主管,拥有三
       十多年的资本市场及资产管理经验。
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  姓名:高贵鑫             性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:高贵鑫先生:中国人民大学高级工商管理硕士。2000年10月至2006年3月任职于
       华夏基金管理有限公司。2006年3月至2012年3月任职于大成基金管理有限公司
       。2012年3月至2015年3月任职于国泰基金管理有限公司。2015年4月至2017年6
       月任职于大成基金管理有限公司。2020年1月至2021年11月任职于渤海银行股份
       有限公司。2021年11月至2022年12月任职于方正证券股份有限公司。2022年12
       月加入泰达宏利基金管理有限公司,担任公司总经理(法定代表人)兼首席信
       息官兼财务负责人。
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  姓名:樸睿波             性别:男                 学历:博士
  职务:独立董事
  简历:樸睿波先生:独立董事。拥有美国西北大学经济学学士、美国西北大学凯洛格
       管理学院管理学硕士、美国西北大学凯洛格管理学院金融学博士等学位。曾担
       任联邦储备系统管理委员会金融经济师,芝加哥商业交易所高级金融经济师,E
       nnis Knupp & Associates合伙人、研究主管,Martingale资产管理公司(波士
       顿)董事,Commerz 国际资本管理 (CICM)(德国)联合首席执行官/副执行
       董事,德国商业银行(英国)资产管理部门董事总经理。现任上海交通大学高
       级金融学院实践教授。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:查卡拉·西索瓦     性别:男                 学历:硕士
  职务:独立董事
  简历:查卡拉·西索瓦先生:独立董事。拥有艾戴克高等商学院(北部)工商管理学
       士、法国金融分析学院财务分析学位、芝加哥商学院工商管理学硕士等学位。
       曾担任欧洲联合银行(巴黎)组合经理助理、组合经理,富达管理与研究有限
       公司(东京)高级分析师,NatWest Securities Asia亚洲运输研究负责人,Cr
       edit Lyonnais International Asset Management研究部主管、高级分析师,C
       omgest远东有限公司董事总经理、基金经理及董事。现任Jayu Ltd.负责人。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:陆敏               性别:男
  职务:独立董事
  简历:陆敏先生:独立董事。毕业于上海交通大学和美国纽约州立大学,分别获得工
       学学士学位和工商管理硕士学位。1985年7月至1987年6月任上海第二工业大学
       材料系助教,1987年7月至1990年6月任海上世界股份有限公司上海分公司旅游
       部经理,1994年9月至2000年9月任怡富证券上海代表处首席代表,2001年10月
       至2002年7月任荷兰合作银行上海分行副总裁,2002年8月至2006年4月任荷兰银
       行资产管理上海代表处首席代表,2006年5月至2007年5月担任光辉国际上海合
       伙人,2007年6月至2016年2月任荷宝基金上海代表处首席代表,2016年2月至20
       17年7月任荷宝投资(上海)有限公司总经理,2018年3月至2021年6月任瀚亚投
       资管理(上海)有限公司顾问/总经理,2021年7月至今担任同济大学校友基金
       会及其投资的上海百年恺歌广告有限合伙企业投资合伙人。
  ─────────────────────────────────────

  ◆  财务数据  ◆                ◇更新时间:2023-03-31◇

  1、主要财务指标                                                           

                                2022末期    2022中期    2021末期    2021中期
  ─────────────────────────────────────
  本期净收益(万元)            -7312.39    -4110.23     4767.32     7877.23
  每份净收益(元)                 -0.61       -0.23       -0.34        0.07
  可供分配收益(万元)          14690.35    20492.09    24654.91    31425.69
  每份可供分配收益(元)            0.97        1.35        1.57        1.88
  期末资产净值(亿元)              2.98        3.56        4.03        4.98
  期末份额净值(元)                1.97        2.35        2.57        2.98
  加权平均净值收益率(%)         -27.73      -10.09      -11.96        2.54
  每份净值增长率(%)             -23.32       -8.65       -9.75        4.33
  每份累计净值增长率(%)         920.78     1116.02     1231.21     1438.85
  ─────────────────────────────────────

  2、经营业绩表                                                             

  单位(万元)                    2022末期    2022中期    2021末期    2021中期
  ─────────────────────────────────────
  一、收入合计                  -8521.68    -3145.69    -3578.18     1917.84
  股票差价收入                  -7189.56    -4077.66     5736.85     8036.66
  债券差价收入                    182.95       88.75      -57.01      -13.07
  债券利息收入                         -           -      288.71      164.28
  存款利息收入                     12.12        6.23       12.70        5.99
  股息收入                        390.99      239.56      506.57      393.68
  ─────────────────────────────────────
  二、费用合计                    712.53      369.71     1753.01      731.88
  基金管理费                      500.63      259.59      669.13      347.24
  基金托管费                       83.43       43.26      111.52       57.87
  ─────────────────────────────────────
  三、基金净收益                -9234.21    -3515.41    -5331.19     1185.95
  ─────────────────────────────────────

  3、资产负债表                                                             

  单位(万元)                    2022末期    2022中期    2021末期    2021中期
  ─────────────────────────────────────
  银行存款                        841.38     1073.85      157.54      696.50
  清算备付金                      261.02      259.11      479.75      384.55
  交易保证金                       20.55       11.66       15.47       14.60
  股票投资市值                  27303.54    33084.76    36032.60    45221.85
  债券投资市值                   6808.56     7462.38     8232.20    10431.64
  应收利息                             -           -       64.67      108.70
  应收申购款                        7.59       13.32       14.52      193.40
  资产总计                      35368.83    41905.09    45364.94    57111.78
  ─────────────────────────────────────
  应付交易清算款                  164.33      546.49           -           -
  应付基金管理费                   38.13       41.90       51.52       63.19
  应付基金托管费                    6.35        6.98        8.58       10.53
  应付赎回款                        2.34        5.38        9.99      146.85
  负债总计                       5600.68     6255.37     5052.85     7290.96
  ─────────────────────────────────────
  实收基金                      15077.80    15157.62    15657.17    16739.29
  持有人权益合计                29768.15    35649.72    40312.09    49820.81
  负债及权益合计                35368.83    41905.09    45364.94    57111.78

  ◆  持股明细  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

  一、全部持股                                      截止日期: 2023-06-30中期

  股票代码        股票简称    股票数量(股)      市值(元)  市值占净值比(%)
  ─────────────────────────────────────
  000568          泸州老窖          105500   22109635.00        8.68
  601318          中国平安          381000   17678400.00        6.94
  000858          五粮液             90700   14835799.00        5.82
  600519          贵州茅台            8395   14195945.00        5.57
  603027          千禾味业          630400   13314048.00        5.23
  000596          古井贡酒           52600   13012188.00        5.11
  603444          吉比特             22700   11148197.00        4.38
  603198          迎驾贡酒          162600   10373880.00        4.07
  300533          冰川网络          204400   10211824.00        4.01
  601601          中国太保          387900   10077642.00        3.96
  ─────────────────────────────────────

  ◆  交易及支付佣金  ◆          ◇更新时间:2018-08-28◇

                                                         截止日期:2018-06-30

  券商名称                                   席位      佣金(元)  比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  光大证券                                     1        237176.67      57.22
  东兴证券                                     1         58870.80      14.20
  中金公司                                     4         50174.21      12.10
  招商证券                                     1         32601.81       7.86
  国泰君安                                     1         20927.64       5.05
  银河证券                                     1         14768.27       3.56
  渤海证券                                     1                -          -
  华鑫证券                                     1                -          -
  华信证券                                     1                -          -
  民族证券                                     1                -          -
  平安证券                                     1                -          -
  申万宏源                                     1                -          -
  西南证券                                     1                -          -
  湘财证券                                     4                -          -
  信达证券                                     1                -          -
  兴业证券                                     1                -          -
  中投证券                                     1                -          -
  中信证券                                     2                -          -
  中银国际                                     1                -          -
  高华证券                                     1                -          -
  国联证券                                     1                -          -
  ─────────────────────────────────────

                                      股票成交                      债券
  券商名称                    金额(元) 比例(%)        成交金额 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  光大证券                  254673614.80     57.22     23368834.80     95.53
  东兴证券                   63213930.13     14.20      1021217.81      4.17
  中金公司                   53875445.94     12.10               -         -
  招商证券                   35006466.21      7.86        71912.49      0.29
  国泰君安                   22471357.66      5.05               -         -
  银河证券                   15857520.68      3.56               -         -
  渤海证券                             -         -               -         -
  华鑫证券                             -         -               -         -
  华信证券                             -         -               -         -
  民族证券                             -         -               -         -
  平安证券                             -         -               -         -
  申万宏源                             -         -               -         -
  西南证券                             -         -               -         -
  湘财证券                             -         -               -         -
  信达证券                             -         -               -         -
  兴业证券                             -         -               -         -
  中投证券                             -         -               -         -
  中信证券                             -         -               -         -
  中银国际                             -         -               -         -
  高华证券                             -         -               -         -
  国联证券                             -         -               -         -
  ─────────────────────────────────────

                                      债券回购                      权证
  券商名称                    金额(元) 比例(%)        成交金额 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  光大证券                  300400000.00     93.76               -         -
  东兴证券                             -         -               -         -
  中金公司                             -         -               -         -
  招商证券                             -         -               -         -
  国泰君安                   20000000.00      6.24               -         -
  银河证券                             -         -               -         -
  渤海证券                             -         -               -         -
  华鑫证券                             -         -               -         -
  华信证券                             -         -               -         -
  民族证券                             -         -               -         -
  平安证券                             -         -               -         -
  申万宏源                             -         -               -         -
  西南证券                             -         -               -         -
  湘财证券                             -         -               -         -
  信达证券                             -         -               -         -
  兴业证券                             -         -               -         -
  中投证券                             -         -               -         -
  中信证券                             -         -               -         -
  中银国际                             -         -               -         -
  高华证券                             -         -               -         -
  国联证券                             -         -               -         -
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