◆ 基金概况 ◆ ◇更新时间:2023-07-29◇
基金全称 : 宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金
基金简称 : 宏利周期混合
代码 : 162202
基金类型 : 契约型开放式
投资类型 : 混合型基金
基金面值 : 1.00元
发行日期 : 2003-03-21
基金成立日 : 2003-04-25
基金托管人 : 交通银行股份有限公司
管理公司 : 宏利基金管理有限公司
成立时间 : 2002-06-06
办公地址 : 北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层
注册地址 : 北京市朝阳区针织路23号楼中国人寿金融中心6层02-07单元
法定代表人 : 高贵鑫
联系电话 : 010-66577777,400-698-8888,010-66555662
传真 : 010-66577666,010-66577760,010-66577761
公司网址 : www.manulifefund.com.cn
电子信箱 : irm@manulifefund.com.cn
律师事务所 : 上海源泰律师事务所
会计事务所 : 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
业绩比较基准: 65%×中信周期风格指数+35%×上证国债指数
风险收益特征: 本系列基金在证券投资基金中属于中等风险的基金品种。
投资目标 : 泰达成长、泰达周期、泰达稳定分别主要投资于成长、周期、稳定三
个行业类别中内在价值被相对低估,并与同行业类别上市公司相比具
有更高增长潜力的上市公司。在有效控制投资组合风险的前提下,为
基金份额持有人提供长期稳定的投资回报。
投资范围 : 泰达成长、泰达周期、泰达稳定是三只相互独立的行业类别证券投资
基金,共同构成本系列基金。本系列基金的投资范围仅限于具有良好
流动性的金融工具,包括投资于国内依法公开发行、上市的股票和债
券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。泰达成长、泰达周
期、泰达稳定的股票投资部分分别主要投资于成长、周期、稳定三个
行业类别中依据市净率(P/B)和市盈率与每股预期收益增长率之比
(PEG)所确定的具有增长潜力的价值型股票,即本系列基金所定义
的价值优化型股票。在股票投资中严格遵循:
(1)各行业类别基金投资于该基金类型所对应行业类别股票的比重
不低于该基金股票净值的80%(一级市场认购股票除外);
(2)各只行业类别基金的股票投资以价值优化型股票为主要投资对
象。
投资策略 : 本系列基金每只行业类别基金采用“自上而下”的投资方法,具体体
现在资产配置、行业配置和个股选择的全过程中。
本系列基金管理人根据对宏观经济变化、资本市场发展动态及行业结
构调整的分析判断,确定本系列基金每只行业类别基金在股票、债券
、现金和其它投资品种间的资产配置比例,并通过对国家产业政策、
行业发展状况的分析研究,确定各行业类别基金的行业配置比例。
在资产配置、行业配置完成后,基金管理人主要通过P/B、PEG指标来
确定价值优化型股票, 在个股PEG值计算中,本系列基金管理人从以
下几个方面评估上市公司的每股预期收益增长率G:
●公司的商业模式
●所处行业发展前景
●产品市场前景分析,包括产品本身市场分析、主要竞争对手、上下
游产品关联性及定价能力、替代产品分析等
●公司的核心竞争力分析,包括管理者素质、市场营销能力、技术创
新能力、专有技术、特许权、品牌、重要客户等
●公司财务状况及财务管理能力,包括财务安全性指标,反映行业特
性的主要财务指标、公司股权与债权融资能力与成本分析、公司再投
资收益率分析等
●公司潜在风险及应对措施
以价值优化型股票为基础,结合考虑满足以下条件的相关股票,组成
本系列基金股票备选库:
ⅰ.股票P/B、 PEG某单项指标特优,另一项指标未能反映其真实状况
。
ⅱ. 上市公司资产重组或生产经营管理方面发生重大改变,将可能会
对公司经营业绩和未来发展前景产生重大和实质性影响。
ⅲ. 公司拥有未被市场认识的或被市场低估的资源,导致公司会计帐
面值低于公司内在价值。
ⅳ.研究部利用其它股票定价模型分析确定的投资价值被严重低估的
股票。
基金经理在股票备选库的范围内进行股票投资。
投资理念 : 投资基于价值,成长终将在价值中得到体现。
☆☆☆☆☆
◆ 操盘必读 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
总份额:2.62亿份 截止日期:2023-06-30
基金公布季报
23二季度 23一季度 22四季度 22三季度
─────────────────────────────────────
本期净收益(万元) -4811.6241 -1916.1064 -1356.8642 1534.8580
期末资产净值(亿元) 8.7590 11.8470 7.9335 6.9836
期末份额净值(元) 3.3442 3.4428 3.3562 3.5792
股票市值(亿元) 8.2622 10.7637 7.0684 6.3052
债券市值(亿元) 1.9071 2.4192 1.6804 1.5550
股票比例(%) 79.63 79.68 78.14 79.23
债券比例(%) 18.38 17.91 18.58 19.54
合计市值(亿元) 10.3754 13.5080 9.0460 7.9582
─────────────────────────────────────
基金投资目标: 泰达成长、泰达周期、泰达稳定分别主要投资于成长、周期、稳定三
个行业类别中内在价值被相对低估,并与同行业类别上市公司相比具
有更高增长潜力的上市公司。在有效控制投资组合风险的前提下,为
基金份额持有人提供长期稳定的投资回报。
业绩比较基准: 65%×中信周期风格指数+35%×上证国债指数
风险收益特征: 本系列基金在证券投资基金中属于中等风险的基金品种。
基金净值表现
截止日期 区间 净值增长率 比较基准收益率 差值
─────────────────────────────────────
2023-06-30 近三个月 -2.86% -2.53% -0.33%
2023-03-31 近三个月 2.58% 3.18% -0.60%
─────────────────────────────────────
基金份额变动情况
(单位:万份) 23第二季度 23第一季度 22第四季度
─────────────────────────────────────
期初总份额 34410.4204 23638.1981 19511.5804
本期总申购 386.4514 21980.5481 7096.6222
本期总赎回 8605.3937 11208.3257 2970.0046
本期净申购 -8218.9423 10772.2224 4126.6176
期末总份额 26191.4781 34410.4204 23638.1981
─────────────────────────────────────
风 险 提 示
1、股市有风险,入市须谨慎。
2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
引致的任何损失承担任何责任。
3、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所
评价或推荐的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作
为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
4、数据中心制作,以上市公司公开信息为准,如对其内容的准确性有疑
问,请拨打-39108, -29555。
☆☆☆.☆☆
◆ 重仓股票 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
前十名股票明细 截止日期:2023-06-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
002271 东方雨虹 165.130 4501.444 5.14 51.17
601899 紫金矿业 288.910 3284.907 3.75 73.90
600522 中天科技 149.731 2382.227 2.72 -3.04
300068 南都电源 117.730 2279.253 2.60 新进
001979 招商蛇口 174.825 2277.974 2.60 -31.10
603505 金石资源 93.758 2189.249 2.50 26.79
000933 神火股份 165.410 2150.330 2.46 新进
601800 中国交建 195.050 2127.995 2.43 新进
603688 石英股份 18.570 2114.009 2.41 -2.43
600416 湘电股份 110.260 2104.863 2.40 新进
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前十名股票明细 截止日期:2023-03-31
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股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
002271 东方雨虹 113.960 3815.381 3.22 37.43
600988 赤峰黄金 162.440 2948.286 2.49 新进
001979 招商蛇口 205.925 2804.703 2.37 新进
601899 紫金矿业 215.010 2663.974 2.25 新进
603505 金石资源 66.970 2627.903 2.22 新进
600522 中天科技 152.771 2610.863 2.20 4.89
688776 国光电气 16.433 2594.442 2.19 新进
603688 石英股份 21.000 2593.080 2.19 2.29
300274 阳光电源 24.220 2539.709 2.14 -2.28
000301 东方盛虹 185.422 2525.449 2.13 17.73
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-12-31
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股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
300274 阳光电源 26.500 2962.700 3.73 6.16
002271 东方雨虹 76.530 2569.112 3.24 -0.97
603712 七一二 72.590 2534.843 3.20 10.15
600048 保利发展 162.860 2464.072 3.11 30.14
603688 石英股份 18.710 2456.997 3.10 3.69
600522 中天科技 147.885 2388.340 3.01 -23.51
300014 亿纬锂能 26.780 2353.962 2.97 4.32
000301 东方盛虹 167.690 2186.678 2.76 34.38
600416 湘电股份 113.110 2126.468 2.68 新进
688599 天合光能 31.333 1997.792 2.52 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-09-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
600522 中天科技 171.395 3851.241 5.51 82.80
605117 德业股份 6.509 2735.189 3.92 -1.87
600048 保利发展 132.720 2388.960 3.42 8.55
000301 东方盛虹 133.310 2322.260 3.33 6.72
300274 阳光电源 20.340 2250.011 3.22 新进
603712 七一二 62.440 2216.620 3.17 新进
002271 东方雨虹 77.500 2043.675 2.93 新进
603799 华友钴业 30.592 1968.289 2.82 -5.21
300014 亿纬锂能 22.460 1900.116 2.72 新进
603688 石英股份 15.020 1738.565 2.49 -1.41
─────────────────────────────────────
◆ 行业投资 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
2023中期 2023一季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
(万元) 比例(%) (万元) 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 - - 2434.8262 2.06
B 采矿业 7620.5761 8.70 11177.6172 9.43
C 制造业 58367.8282 66.64 72892.2279 61.53
D 电力、热力、燃气及水生 3.5447 - 36.8222 0.03
产和供应业
E 建筑业 9449.2366 10.79 6567.3253 5.54
F 批发和零售业 8.0191 0.01 41.2373 0.03
G 交通运输、仓储和邮政业 - - 1173.3620 0.99
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 4297.8098 4.91 7303.3347 6.16
术服务业
J 金融业 - - - -
K 房地产业 2866.8066 3.27 4237.4845 3.58
L 租赁和商务服务业 - - - -
M 科学研究和技术服务业 3.7242 - 1076.7841 0.91
N 水利、环境和公共设施管 2.3712 - 10.4377 0.01
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 2.3782 - - -
R 文化、体育和娱乐业 - - 685.5968 0.58
S 综合 - - - -
ZZ 合计 82622.2951 94.33 107637.0563 90.86
2022末期 2022三季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
(万元) 比例(%) (万元) 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 1210.1770 1.53 416.8769 0.60
B 采矿业 1006.8000 1.27 1887.9645 2.70
C 制造业 58068.5173 73.19 51427.0014 73.64
D 电力、热力、燃气及水生 - - 505.0131 0.72
产和供应业
E 建筑业 3736.5829 4.71 3765.7351 5.39
F 批发和零售业 400.7640 0.51 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - - - -
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 773.6413 0.98 584.8678 0.84
术服务业
J 金融业 - - - -
K 房地产业 5476.7065 6.90 3344.2830 4.79
L 租赁和商务服务业 - - - -
M 科学研究和技术服务业 6.5390 0.01 1115.0885 1.60
N 水利、环境和公共设施管 3.9230 - 5.2789 0.01
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 - - - -
R 文化、体育和娱乐业 - - - -
S 综合 - - - -
ZZ 合计 70683.6513 89.09 63052.1094 90.29
◆ 回顾展望 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
类别: 季度报告 截止日期: 2023-06-30
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至本报告期末本基金份额净值为3.3442元;本报告期基金份额净值增长率为-2
.86%,业绩比较基准收益率为-2.53%。
●行情回顾及运作分析:
2季度,市场对年初的宏观经济预期进行了的修正,国内外表现均有较大差异。
首先,在经历过1季度疫情后的集中反弹后,国内经济4月份开始走弱,除信贷数据外
,房地产、消费、制造业等表现均低于预期,CPI、PPI、PMI等指标不佳,且政策层
对此表现出了较大的定力和转型的决心;其次,美国经济持续强势,虽通胀有所向下
,但核心通胀依然高位,推动美联储持续加息,与年初市场预期的美联储年中停止加
息、下半年降息预期存在明显差距;最后,全球地缘政治影响继续存在,中美关系有
缓和迹象,但进展缓慢。
综上,低于预期的国内经济、美联储超预期的加息和鹰派表态以及复杂的地缘政
治因素,使得A股预期反复扰动,信心较弱,概念和主题主导市场走势,投资人更追
求短期的效率,而非中长期的胜率和赔率,博弈较重。市场表现为:制造业、消费品
资产表现较弱,中特估、TMT、人形机器人等热门主题波动较大。
本基金2季度较1季度有所改善,主要是降低了新能源、中游制造业配置,增加了
中特估和TMT行业配置,但主体仓位依然受到契约内主要行业(制造业和周期性行业
)表现不佳影响。后续,一方面将聚焦周期性成长和增量经济中的制造业,积极拥抱
经济转型;另一方面,结合当前经济疲软的现实,适当增加经济相关联资产中性价比
较高的资产,等待政策和均值回归。
─────────────────────────────────────
类别: 季度报告 截止日期: 2023-03-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至本报告期末本基金份额净值为3.4428元;本报告期基金份额净值增长率为2.
58%,业绩比较基准收益率为3.18%。
●行情回顾及运作分析:
一季度,全球经济政治形势不温不火,在预期震荡、结构分化中蹒跚前行,科技
新周期引领市场。国内方面,伴随着中国疫情防控政策调整,政府工作重心回到稳定
经济增长大盘上,国内经济出现了回暖迹象,如服务业回升态势较好、基建继续发力
、房地产降幅边际收敛等,但制造业在地缘政治、产业转移大背景下依然不很乐观;
国际方面,美国就业形势较好,美联储继续维持较为鹰派的说法,其他经济体表现乏
善可陈,地缘政治继续动荡。全市场最大的亮点来自于科技周期的重新启动,ChatGP
T4的横空出世让AI成为市场最大的热点,中国数字经济、自主可控等政策加码,给国
内科技企业带来新的空间。上述环境下,虽然1-2月份市场轮动较快,但总体TMT行业
表现遥遥领先其他板块,金融、地产表现较弱。
本基金一季度表现一般,受制于契约内主要行业(制造业和周期性行业)表现较
弱。报告期内,在操作上,在坚持基金契约的基础上,积极进行调整,一方面降低了
制造业和地产的配置,并将制造业配置优化到优质公司、有成长的公司上来,一方面
增加了行业内与新科技周期相关标的的配置。
─────────────────────────────────────
类别: 年度报告 截止日期: 2022-12-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至本报告期末本基金份额净值为3.3562元;本报告期基金份额净值增长率为-1
1.86%,业绩比较基准收益率为-12.98%。
●行情回顾及运作分析:
2022年,以“美联储加息,导致美债长期收益率迅速上行”开始,以“日本央行
扩大10年期国债收益率波动区间”结束,其间经历了:俄乌冲突、四十年一遇的全球
高通胀、美联储超预期地快节奏加息、上海新冠疫情、能源危机、地缘政治问题、主
要经济体新旧政治周期更迭、国内房地产政策调整、国内疫情防控政策调整……黑天
鹅、灰犀牛事件频频发生。在这样的大环境下,全球经济(除美国外)、政治环境反
复扰动,投资人预期极度不稳定,最终不仅导致了全球资本市场地低迷表现,还带来
了剧烈的波动。以A股今年表现为例,除了5-8月一波围绕新能源和机械军工的持续机
会外,其他时间,板块轮动很快,博弈异常剧烈。阶段性领涨的板块,时长大多在20
-30个交易日,超额收益大多在15%-20%,然后就会切换到下一个板块中。
在这样的市场环境下,我们在“全球总需求不足、供应链阶段性受到破坏”这一
判断基础上,坚持周期性成长和大制造业的投资定位,在基金契约内采用均衡配置策
略,以应对市场。具体而言,以增量经济作为底仓,并结合中短期行业景气度、性价
比、宏观政策(产业、疫情防控政策)等因素,积极灵活地拥抱市场环境的变化,在
不确定性中寻找相对确定性的投资标的;对于受益稳增长的地产/基建产业链,我们
全年维持配置;在疫情放开后,适度加仓出行产业链。
●市场展望和投资策略:
展望2023年,事情已经发生变化,我们倾向于认为,前期价值股搭台,后期成长
股唱戏,二季度是重要观察时间点。
当前,以新政治周期开启为契机,伴随着地产政策和疫情防控政策的优化,掣肘
2022年发展的主要因素(房地产、疫情、全球高通胀及美联储加息等)都在减弱,国
内生产生活的主要矛盾已经转为稳经济大盘,未来可以预期会有更多的帮助经济恢复
的政策出台,经济向好的方向比较确定,市场稳定的预期正在形成。从政策出台,到
政策落地见效,需要时间,这一过程中预期波动往往较大,2022年11月份以来的市场
表现就在演绎这一过程。
生产生活恢复向好的方向已经确定,但对于恢复的节奏、恢复的程度以及中间会
否面临外部因素的干扰等,我们暂时难以确定。在这一过程中,稳增长逻辑会持续发
挥作用,直到经济企稳、向上、走强。因此,我们认为,经济稳住的预期过程中,价
值型、消费性标的(地产/基建产业链、疫情恢复产业链等)更容易获得青睐,期间
已经具备了很高性价比的成长股会间或表现;经济稳住之后,如果叠加美联储加息预
期的变化,市场风险偏好上升,景气度高、增长快、容易讲故事的增量经济领域和疫
情受损快速恢复的领域更容易占优,并关注科技创新带来的机遇。
风险方面,我们认为2023年的风险更多可能来自外部,如欧美经济超预期的衰退
、地缘政治等。
─────────────────────────────────────
◆ 持 有 人 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
持有人户数和结构
机构投资者 个人投资者
截止日期 持有人户数 户均份额 持有份额 比例 持有份额 比例
(万份) (万份)
─────────────────────────────────────
2022-12-31 18780 12586.90 9816.62 41.53% 13821.58 58.47%
2022-06-30 18262 9272.18 3836.98 22.66% 13095.87 77.34%
2021-12-31 16251 7784.40 327.67 2.59% 12322.75 97.41%
2021-06-30 10821 9651.02 109.35 1.05% 10334.02 98.95%
2020-12-31 9365 11644.69 109.35 1.00% 10795.89 99.00%
2020-06-30 8285 14033.82 109.35 0.94% 11517.66 99.06%
2019-12-31 8600 15182.39 109.35 0.84% 12947.50 99.16%
2019-06-30 9088 15656.03 109.35 0.77% 14118.85 99.23%
2018-12-31 9438 15898.95 109.35 0.73% 14896.07 99.27%
2018-06-30 9487 15953.10 109.35 0.72% 15025.35 99.28%
2017-12-31 9948 16487.10 109.35 0.67% 16292.01 99.33%
2017-06-30 10460 16646.95 109.35 0.63% 17303.36 99.37%
2016-12-31 10782 16745.70 109.35 0.61% 17945.86 99.39%
2016-06-30 11399 16957.18 109.35 0.57% 19220.13 99.43%
2015-12-31 11574 16618.27 109.35 0.57% 19124.63 99.43%
2015-06-30 12220 17409.79 109.35 0.51% 21165.41 99.49%
2014-12-31 18125 19401.85 1090.11 3.10% 34075.75 96.90%
2014-06-30 23361 18274.65 196.94 0.46% 42494.46 99.54%
2013-12-31 25080 23021.48 11483.58 19.89% 46254.29 80.11%
2013-06-30 28151 22236.14 11483.58 18.35% 51113.37 81.65%
2012-12-31 31077 23424.65 17293.93 23.76% 55502.87 76.24%
2012-06-30 32929 24747.18 24369.17 29.90% 57120.82 70.10%
2011-12-31 34177 25644.96 30439.04 34.73% 57207.73 65.27%
2011-06-30 35141 29449.63 45074.81 43.56% 58414.14 56.44%
2010-12-31 30561 24821.79 18881.90 24.89% 56975.97 75.11%
2010-06-30 35642 19671.79 686.94 0.98% 69427.27 99.02%
2009-12-31 35088 19971.81 2637.12 3.76% 67439.96 96.24%
2009-06-30 28440 21222.02 2054.53 3.40% 58300.89 96.60%
2008-12-31 22942 29556.75 13466.41 19.86% 54342.70 80.14%
2008-06-30 23301 19322.86 3563.44 7.91% 41460.76 92.09%
2007-12-31 24564 26569.90 15803.66 24.21% 49462.64 75.79%
2007-06-30 27565 26193.31 3859.34 5.35% 68342.53 94.65%
2006-12-31 3195 34297.54 8599.48 78.48% 2358.59 21.52%
2006-06-30 3395 54777.07 15882.35 85.40% 2714.46 14.60%
2005-12-31 4661 54060.66 19956.57 79.20% 5241.11 20.80%
2005-06-30 5018 48773.00 17565.00 71.77% 6909.00 28.23%
2004-12-31 4855 54428.00 5507.00 20.84% 20918.00 79.16%
2004-06-30 4715 68950.00 28827.00 88.67% 3683.00 11.33%
─────────────────────────────────────
◆ 份额分红 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
一、分红
公告日期 每10份单位分红(元) 每10份拆分(份) 权益登记日 除息日
─────────────────────────────────────
2011-01-19 0.200 - 2011-01-21 2011-01-21
2010-01-27 1.000 - 2010-01-29 2010-01-29
2008-10-25 4.500 - 2008-10-28 2008-10-28
2006-12-29 12.400 - 2007-01-05 2007-01-05
2006-02-17 0.500 - 2006-02-20 2006-02-20
2005-03-03 0.400 - 2005-03-04 2005-03-04
2004-03-23 0.800 - 2004-03-24 2004-03-24
2004-01-12 0.500 - 2004-01-13 2004-01-13
2003-12-19 0.150 - 2003-12-22 2003-12-22
─────────────────────────────────────
二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)
单位:(万份) 期初总额 本期总申购 本期总赎回 期末总额
─────────────────────────────────────
2023-06-30 34410.420 386.451 8605.394 26191.478
2023-03-31 23638.198 21980.548 11208.326 34410.420
2022-12-31 19511.580 7096.622 2970.005 23638.198
2022-09-30 16932.850 5472.394 2893.663 19511.580
2022-06-30 12735.232 5060.005 862.387 16932.850
2022-03-31 12650.421 1044.772 959.962 12735.232
2021-12-31 12250.637 1768.466 1368.682 12650.421
2021-09-30 10443.373 3584.733 1777.469 12250.637
2021-06-30 10656.209 493.327 706.163 10443.373
2021-03-31 10905.247 1259.714 1508.753 10656.209
2020-12-31 11106.629 570.297 771.679 10905.247
2020-09-30 11627.017 702.419 1222.807 11106.629
2020-06-30 12160.065 141.679 674.728 11627.017
2020-03-31 13056.853 665.545 1562.332 12160.065
2019-12-31 13687.747 170.103 800.997 13056.853
2019-09-30 14228.202 255.630 796.084 13687.747
2019-06-30 14749.287 433.927 955.013 14228.202
2019-03-31 15005.424 1007.345 1263.482 14749.287
2018-12-31 14983.495 194.786 172.856 15005.424
2018-09-30 15134.703 394.910 546.119 14983.495
2018-06-30 15887.583 630.862 1383.742 15134.703
2018-03-31 16401.366 1822.991 2336.774 15887.583
2017-12-31 17379.065 670.815 1648.514 16401.366
2017-09-30 17412.708 1512.384 1546.027 17379.065
2017-06-30 17715.645 852.867 1155.805 17412.708
2017-03-31 18055.217 512.679 852.250 17715.645
2016-12-31 18834.424 245.255 1024.462 18055.217
2016-09-30 19329.486 525.771 1020.834 18834.424
2016-06-30 19396.697 836.879 904.091 19329.486
2016-03-31 19233.986 1129.246 966.534 19396.697
2015-12-31 19530.213 1165.659 1461.887 19233.986
2015-09-30 21274.762 1042.319 2786.868 19530.213
2015-06-30 30202.375 1039.993 9967.606 21274.762
2015-03-31 35165.857 7875.916 12839.399 30202.375
2014-12-31 39616.915 1426.026 5877.084 35165.857
2014-09-30 42691.401 711.701 3786.186 39616.915
2014-06-30 44028.488 339.735 1676.822 42691.401
2014-03-31 57737.867 541.768 14251.148 44028.488
2013-12-31 59594.544 1131.001 2987.678 57737.867
2013-09-30 62596.946 656.605 3659.007 59594.544
2013-06-30 53810.004 12850.119 4063.176 62596.946
2013-03-31 72796.797 7789.821 26776.615 53810.004
2012-12-31 73358.709 2087.840 2649.752 72796.797
2012-09-30 81489.981 1466.160 9597.432 73358.709
2012-06-30 81667.869 16015.665 16193.553 81489.981
2012-03-31 87646.773 1761.620 7740.524 81667.869
2011-12-31 101339.016 1360.847 15053.089 87646.773
2011-09-30 103488.947 2622.828 4772.759 101339.016
2011-06-30 94084.597 12315.386 2911.037 103488.947
2011-03-31 75857.863 22327.024 4100.290 94084.597
2010-12-31 66185.069 20948.311 11275.517 75857.863
2010-09-30 70114.206 2446.846 6375.983 66185.069
2010-06-30 70495.451 3658.230 4039.474 70114.206
2010-03-31 70077.079 27682.884 27264.512 70495.451
2009-12-31 75287.236 15005.570 20215.726 70077.079
2009-09-30 60355.419 28799.275 13867.459 75287.236
2009-06-30 75602.342 14401.540 29648.463 60355.419
2009-03-31 67809.107 25180.809 17387.573 75602.342
2008-12-31 38508.703 142802.588 113502.184 67809.107
2008-09-30 45024.198 409.879 6925.374 38508.703
2008-06-30 48962.656 8976.406 12914.863 45024.198
2008-03-31 65266.297 3370.843 19674.484 48962.656
2007-12-31 63977.326 13902.403 12613.432 65266.297
2007-09-30 72201.865 9771.440 17995.980 63977.326
2007-06-30 122476.861 11023.130 61298.126 72201.865
2007-03-31 10958.064 245948.553 134429.756 122476.861
2006-12-31 15423.322 1411.729 5876.987 10958.064
2006-09-30 18596.814 684.396 3857.888 15423.322
2006-06-30 19751.333 7009.816 8164.335 18596.814
2006-03-31 25197.673 1120.972 6567.312 19751.333
2005-12-31 23089.332 4318.301 2209.960 25197.673
2005-09-30 24474.302 836.953 2221.922 23089.332
2005-06-30 26743.063 4441.528 6710.289 24474.302
2005-03-31 26424.751 8399.648 8081.335 26743.063
2004-12-31 29680.197 2153.432 5408.878 26424.751
2004-09-30 32509.912 2272.293 5102.008 29680.197
2004-06-30 33390.248 2901.003 3781.339 32509.912
─────────────────────────────────────
◆ 基金公告 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
●2023-07-29 宏利基金:8月1日起基金业绩比较基准变更并修订招募说明书
为维护基金份额持有人利益,以更科学、合理的业绩比较基准评价宏利价值优化
型成长类行业混合型证券投资基金、周期类行业混合型证券投资基金、稳定类行业混
合型证券投资基金的业绩表现,便于投资者对本基金的业绩进行比较,根据《中华人民
共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规
定和《宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金、周期类行业混合型证券投资
基金、稳定类行业混合型证券投资基金基金合同》的相关约定,宏利基金管理有限公
司经与基金托管人交通银行股份有限公司协商一致,并报中国证券监督管理委员会备
案,决定于2023年8月1日变更本基金的业绩比较基准,并相应修改《招募说明书》等法
律文件相关条款。
现将相关事项公告如下:
一、业绩比较基准的变更
原业绩比较基准:
宏利成长:65%×富时中国A600成长行业指数+35%×上证国债指数
宏利周期:65%×富时中国A600周期行业指数+35%×上证国债指数
宏利稳定:65%×富时中国A600稳定行业指数+35%×上证国债指数
变更后的业绩比较基准:
宏利成长:65%×中信成长风格指数+35%×上证国债指数
宏利周期:65%×中信周期风格指数+35%×上证国债指数
宏利稳定:10%×中信稳定风格指数+40%×中信消费风格指数+15%×中信金融风格
指数+35%×上证国债指数
二、修改《招募说明书》部分条款
根据上述业绩比较基准的变更,基金管理人对本基金的《招募说明书》进行了必
要的修改。修改内容如下:
对《招募说明书》“七、基金的投资”章节之“(二)业绩比较基准”进行修订。
原表述为:
“(二)业绩比较基准
宏利成长:65%×富时中国A600成长行业指数+35%×上证国债指数
宏利周期:65%×富时中国A600周期行业指数+35%×上证国债指数
宏利稳定:65%×富时中国A600稳定行业指数+35%×上证国债指数”
调整为:
“(二)业绩比较基准
宏利成长:65%×中信成长风格指数+35%×上证国债指数
宏利周期:65%×中信周期风格指数+35%×上证国债指数
宏利稳定:10%×中信稳定风格指数+40%×中信消费风格指数+15%×中信金融风格
指数+35%×上证国债指数”
三、基金管理人将根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定更新
本系列基金招募说明书及基金产品资料概要并登载在规定网站上。
四、重要提示
上述修改已经履行了规定的程序,符合相关法律法规及《基金合同》的规定,对基
金份额持有人利益无实质性不利影响,无需经基金份额持有人大会表决,将自2023年8
月1日起变更本基金的业绩比较基准。
投资者可通过以下途径咨询有关详情:
客户服务电话:4006-988-888
网址:www.manulifefund.com.cn
●2023-07-28 宏利基金:7月28日起变更直销柜台汇款交易业务银行账户
鉴于公司法定名称已经变更为宏利基金管理有限公司为更好地服务投资者,本公
司将相应变更直销柜台汇款交易业务银行账户,现将变更后的账户信息公告如下:
直销柜台汇款交易业务银行账户
变更前为:
账户名称:泰达宏利基金管理有限公司
账号:11210101040007520
开户行:中国农业银行股份有限公司北京市分行万寿路支行营业部
大额支付号:103100021017
变更后为:
账户名称:宏利基金管理有限公司
账号:11210101040007520
开户行:中国农业银行股份有限公司北京市分行万寿路支行营业部
大额支付号:103100021017
变更后的直销柜台汇款交易业务银行账户自2023年7月28日起启用,上述原直销
柜台汇款交易业务银行账户同时停止使用。
特此提示:本次变更仅涉及公司上述的直销柜台汇款交易业务银行账户。
投资者可以通过拨打本公司客服热线(400-698-8888/010-66555662)或登录本
公司网站(www.manulifefund.com.cn)获取相关信息。
●2023-07-21 宏利周期混合:2023年二季度基金份额利润-0.1287元,净值增长率-2.
8600%
宏利周期混合(162202)2023年二季度基金已实现收益-48,116,241.17元,利润-38
,982,550.18元,对应加权平均基金份额利润-0.1287元,期末基金资产净值875,897,07
3.27元,期末基金份额净值3.3442元,份额净值增长率-2.8600%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
2季度,市场对年初的宏观经济预期进行了的修正,国内外表现均有较大差异。
首先,在经历过1季度疫情后的集中反弹后,国内经济4月份开始走弱,除信贷数据外
,房地产、消费、制造业等表现均低于预期,CPI、PPI、PMI等指标不佳,且政策层
对此表现出了较大的定力和转型的决心;其次,美国经济持续强势,虽通胀有所向下
,但核心通胀依然高位,推动美联储持续加息,与年初市场预期的美联储年中停止加
息、下半年降息预期存在明显差距;最后,全球地缘政治影响继续存在,中美关系有
缓和迹象,但进展缓慢。综上,低于预期的国内经济、美联储超预期的加息和鹰派表
态以及复杂的地缘政治因素,使得A股预期反复扰动,信心较弱,概念和主题主导市
场走势,投资人更追求短期的效率,而非中长期的胜率和赔率,博弈较重。市场表现
为:制造业、消费品资产表现较弱,中特估、TMT、人形机器人等热门主题波动较大
。本基金2季度较1季度有所改善,主要是降低了新能源、中游制造业配置,增加了中
特估和TMT行业配置,但主体仓位依然受到契约内主要行业(制造业和周期性行业)
表现不佳影响。后续,一方面将聚焦周期性成长和增量经济中的制造业,积极拥抱经
济转型;另一方面,结合当前经济疲软的现实,适当增加经济相关联资产中性价比较
高的资产,等待政策和均值回归。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为3.3442元;本报告期基金份额净值增长率为-2
.86%,业绩比较基准收益率为-2.53%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
●2023-07-21 宏利基金:2023年第2季度报告提示
宏利基金管理有限公司董事会及董事保证旗下基金2023年第2季度报告所载资料
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
本公司旗下宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金、宏利价值优化型周
期类行业混合型证券投资基金、宏利价值优化型稳定类行业混合型证券投资基金、宏
利行业精选混合型证券投资基金、宏利风险预算混合型证券投资基金、宏利货币市场
基金、宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF)、宏利首选企业股票型证券投资基金
、宏利市值优选混合型证券投资基金、宏利集利债券型证券投资基金、宏利品质生活
灵活配置混合型证券投资基金、宏利红利先锋混合型证券投资基金、宏利沪深300指
数增强型证券投资基金、宏利领先中小盘混合型证券投资基金、宏利聚利债券型证券
投资基金(LOF)、宏利中证500指数增强型证券投资基金(LOF)、宏利逆向策略混合型
证券投资基金、宏利宏达混合型证券投资基金、宏利淘利债券型证券投资基金、宏利
转型机遇股票型证券投资基金、宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金
、宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金、宏利新起点灵活配置混合型证券投资
基金、宏利蓝筹价值混合型证券投资基金、宏利创益灵活配置混合型证券投资基金、
宏利活期友货币市场基金、宏利汇利债券型证券投资基金、宏利睿智稳健灵活配置混
合型证券投资基金、宏利京元宝货币市场基金、宏利纯利债券型证券投资基金、宏利
溢利债券型证券投资基金、宏利恒利债券型证券投资基金、宏利全能优选混合型基金
中基金(FOF)、宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、宏利金利3个月
定期开放债券型发起式证券投资基金、宏利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金、
宏利泽利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、宏利泰和平衡养老目标三年持
有期混合型基金中基金(FOF)、宏利印度机会股票型证券投资基金(QDII)、宏利永利
债券型证券投资基金、宏利消费行业量化精选混合型证券投资基金、宏利中证主要消
费红利指数型证券投资基金、宏利泰和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(F
OF)、宏利价值长青混合型证券投资基金、宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资
基金、宏利高研发创新6个月持有期混合型证券投资基金、宏利波控回报12个月持有
期混合型证券投资基金、宏利消费服务混合型证券投资基金、宏利新能源股票型证券
投资基金、宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金、宏利新兴景气龙头混合型
证券投资基金、宏利悠然养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)、宏
利景气领航两年持有期混合型证券投资基金、宏利中短债债券型证券投资基金、宏利
先进制造股票型证券投资基金、宏利景气智选18个月持有期混合型证券投资基金、宏
利闽利一年定期开放债券型发起式证券投资基金、宏利昇利一年定期开放债券型发起
式证券投资基金、宏利悠享养老目标日期2030一年持有期混合型基金中基金(FOF)、
宏利添盈两年定期开放债券型证券投资基金的2023年第2季度报告全文于2023年7月21
日在本公司网站(https://www.manulifefund.com.cn)和中国证监会基金电子披露网
站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服
电话(400-698-8888或010-66555662)咨询。
●2023-07-15 宏利基金:7月18日起旗下部分基金参与金元证券申购(含定投申购)费
率优惠活动
经与金元证券股份有限公司协商一致,宏利基金管理有限公司指定旗下部分基金
自2023年7月18日起参加金元证券申购(含定期定额投资申购)费率优惠活动,具体情况
如下:
一、费率优惠适用范围:
由金元证券代销的本公司管理的基金产品。
二、费率优惠活动时间:
费率优惠活动自2023年7月18日起,优惠活动截止时间以金元证券为准,敬请投资
者留意相关公告。
三、费率优惠活动内容:
投资者通过金元证券申购和定期定额投资申购指定基金享有费率优惠,具体费率
折扣以金元证券公告为准,原申购费率为固定费用的,则按原固定费用执行,不享有费
率折扣。具体各基金原费率参见该基金的最新招募说明书及相关公告。
费率优惠期间,如本公司新增通过金元证券代销的基金产品,则自基金销售起,将
同时开展该基金的上述优惠活动。
四、重要提示:
1、投资者欲了解各基金产品详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明
书等法律文件。
2、具体各基金产品开放业务类型及开放时间安排详见各基金的招募说明书及相
关公告。
3、本费率优惠仅适用于上述基金在金元证券申购业务的手续费、包括定期定额
投资申购业务的手续费(各基金定投开通情况以我司最新公告为准),不包括基金赎回
、转换业务等其他业务的手续费。
4、本费率优惠活动期间,业务办理的规则和流程以金元证券的安排和规定为准。
相关活动的具体规定如有变化,以金元证券网站的最新公告为准,敬请投资者关注。
五、投资者可通过以下途径了解和咨询相关情况:
1、金元证券股份有限公司
客服电话:400-888-8228
公司网站:www.jyzq.cn
2、宏利基金管理有限公司
客服电话:400-698-8888,010-66555662
公司网站:www.manulifefund.com.cn
●2023-06-17 宏利基金:6月20日起更名
宏利基金管理有限公司于2023年4月20日办理完成工商变更登记,本公司法定名称
由“泰达宏利基金管理有限公司”变更为“宏利基金管理有限公司”。根据《公开募
集信息披露管理办法》的要求,本公司已公告公司法定名称变更事宜。
为保护投资者利益,避免对投资者造成混淆和误导,经与各基金托管人协商一致,
并报中国证券监督管理委员会备案,下列本公司旗下的公开募集自2023年6月20日起变
更基金名称(各基金的基金代码保持不变),具体情况如下:
变更前基金简称 变更后基金简称
泰达宏利价值优化型成长类行业混合 宏利价值优化型成长类行业混合
泰达宏利价值优化型周期类行业混合 宏利价值优化型周期类行业混合
泰达宏利价值优化型稳定类行业混合 宏利价值优化型稳定类行业混合
泰达宏利行业精选混合 宏利行业精选混合
泰达宏利风险预算混合 宏利风险预算混合
泰达宏利货币 宏利货币
泰达宏利效率优选混合(LOF) 宏利效率优选混合(LOF)
泰达宏利首选企业股票 宏利首选企业股票
泰达宏利市值优选混合 宏利市值优选混合
泰达宏利集利债券 宏利集利债券
泰达宏利品质生活混合 宏利品质生活混合
泰达宏利红利先锋混合 宏利红利先锋混合
泰达宏利沪深300指数增强 宏利沪深300指数增强
泰达宏利领先中小盘混合 宏利领先中小盘混合
泰达宏利逆向策略混合 宏利逆向策略混合
泰达宏利宏达混合 宏利宏达混合
泰达宏利淘利债券 宏利淘利债券
泰达宏利转型机遇股票 宏利转型机遇股票
泰达宏利改革动力量化策略混合 宏利改革动力量化策略混合
泰达宏利复兴伟业混合 宏利复兴伟业混合
泰达宏利新起点混合 宏利新起点混合
泰达宏利蓝筹价值混合 宏利蓝筹价值混合
泰达宏利创益混合 宏利创益混合
泰达宏利活期友货币 宏利活期友货币
泰达宏利聚利债券(LOF) 宏利聚利债券(LOF)
泰达宏利汇利债券 宏利汇利债券
泰达宏利京元宝货币 宏利京元宝货币
泰达宏利睿智稳健混合 宏利睿智稳健混合
泰达宏利纯利债券 宏利纯利债券
泰达宏利恒利债券 宏利恒利债券
泰达宏利溢利债券 宏利溢利债券
泰达宏利全能优选混合(FOF) 宏利全能优选混合(FOF)
泰达宏利交利3个月定期开放债券 宏利交利3个月定期开放债券
泰达宏利金利3个月定期开放债券 宏利金利3个月定期开放债券
泰达宏利绩优增长混合 宏利绩优增长混合
泰达宏利泽利3个月定期开放债券 宏利泽利3个月定期开放债券
泰达宏利泰和平衡养老目标三年混合(FOF) 宏利泰和平衡养老目标三年混合(FOF
)
泰达宏利印度机会股票(QDII) 宏利印度机会股票(QDII)
泰达宏利永利债券 宏利永利债券
泰达宏利中证500指数增强(LOF) 宏利中证500指数增强(LOF)
泰达宏利消费行业量化精选混合 宏利消费行业量化精选混合
泰达宏利中证主要消费红利指数 宏利中证主要消费红利指数
泰达宏利泰和稳健养老目标一年混合(FOF) 宏利泰和稳健养老目标一年混合(FOF
)
泰达宏利价值长青混合 宏利价值长青混合
泰达宏利中证申万绩优策略指数增强 宏利中证申万绩优策略指数增强
泰达宏利乐盈66个月定期开放债券 宏利乐盈66个月定期开放债券
泰达宏利高研发创新6个月混合 宏利高研发创新6个月混合
泰达宏利波控回报12个月混合 宏利波控回报12个月混合
泰达宏利消费服务混合 宏利消费服务混合
泰达宏利新能源股票 宏利新能源股票
泰达宏利中债1-5年国开行债券指数 宏利中债1-5年国开行债券指数
泰达宏利悠然养老目标2025一年混合(FOF) 宏利悠然养老目标2025一年混合(FOF
)
泰达宏利新兴景气龙头混合 宏利新兴景气龙头混合
泰达宏利景气领航两年混合 宏利景气领航两年混合
泰达宏利中短债债券 宏利中短债债券
泰达宏利先进制造股票 宏利先进制造股票
泰达宏利景气智选18个月混合 宏利景气智选18个月混合
泰达宏利昇利一年定期开放债券 宏利昇利一年定期开放债券
泰达宏利闽利一年定期开放债券 宏利闽利一年定期开放债券
泰达宏利悠享养老目标2030一年混合(FOF) 宏利悠享养老目标2030一年混合(FOF
)
泰达宏利添盈两年定期开放债券 宏利添盈两年定期开放债券
上述各基金的基金代码均不做变更,基金更名对基金份额持有人利益无实质性不
利影响,无需召开基金份额持有人大会。本次变更不影响本公司旗下基金已签署的全
部法律文件的效力及履行。
根据上述更名,本公司对旗下基金的基金合同、基金托管协议等文件内容进行修
改,招募说明书及基金产品资料概要对应内容也将随之相应修改。具体修改内容请见
登载于本公司网站(www.manulifefund.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http
://eid.csrc.gov.cn/fund)更新后的基金合同、基金托管协议、招募说明书及基金产
品资料概要。
●2023-06-10 宏利基金:6月12日起变更网上直销汇款交易业务银行账户及直销柜台
汇款交易业务银行账户
鉴于公司法定名称已经变更为宏利基金管理有限公司为更好地服务投资者,本公
司将相应变更网上直销汇款交易业务银行账户及直销柜台汇款交易业务银行账户,现
将变更后的账户信息公告如下:
(一)网上直销汇款交易业务银行账户
变更前为:
账户名称:泰达宏利基金管理有限公司
账号:0200282919200097255
开户行:中国工商银行股份有限公司北京学院南路支行
大额支付号:102100028292
变更后为:
账户名称:宏利基金管理有限公司
账号:0200282919200097255
开户行:中国工商银行股份有限公司北京学院南路支行
大额支付号:102100028292
(二)直销柜台汇款交易业务银行账户
变更前为:
账户名称:泰达宏利基金管理有限公司
账号:0200049319027303340
开户行:中国工商银行股份有限公司北京四道口支行
大额支付号:102100004935
变更后为:
账户名称:宏利基金管理有限公司
账号:0200049319027303340
开户行:中国工商银行股份有限公司北京四道口支行
大额支付号:102100004935
变更后的网上直销汇款交易业务交易账户及直销柜台汇款交易业务银行账户自20
23年6月12日起启用,上述原网上直销汇款交易业务交易账户及直销柜台汇款交易业务
银行账户同时停止使用。
特此提示:本次变更仅涉及公司上述的网上直销汇款交易账户及直销柜台汇款交
易业务银行账户,公司其他直销业务汇款交易账户尚未完成变更,若变更完成公司将另
行公告。投资者可以通过拨打本公司客服热线(400-698-8888/010-66555662)或登录
本公司网站(www.manulifefund.com.cn)获取相关信息。
●2023-05-15 宏利基金:5月16日起参加上海长量基金申购(含定期定额投资申购)费
率优惠活动
为满足广大投资者的理财需求,经与上海长量基金销售有限公司协商一致,宏利基
金管理有限公司决定自2023年5月16日起,旗下部分基金参加上海长量基金申购(含定
期定额投资申购)费率优惠活动,具体情况如下:
一、费率优惠适用范围
费率优惠适用于上海长量基金代销的本公司基金产品,具体范围可见本公司官网
已经披露的相关公告。
二、费率优惠时间
费率优惠活动自2023年5月16日起开展,优惠活动截止时间以上海长量基金为准,
敬请投资者留意其相关公告。
三、费率优惠内容
投资者通过上海长量基金办理本公司旗下指定基金的申购(含定期定额投资申购)
业务,参加上海长量基金的费率优惠活动,具体费率折扣以上海长量基金为准,若为固
定费用的,按固定费用执行,不再享有折扣。具体各基金原费率请详见最新更新的基金
合同、招募说明书以及相关公告。
费率优惠期间,如本公司新增通过上海长量基金代销的基金产品,则自该基金销售
之日起,将同时开展该基金的上述优惠活动。
四、重要提示
1、本费率优惠仅适用于本公司在上海长量基金申购业务的手续费,包括定期定额
投资申购业务的手续费(各基金定投开通情况以我司最新公告为准),不包括基金认购
、赎回、转换业务等其他业务的手续费。
2、本费率优惠活动期间,业务办理的规则和流程以上海长量基金的安排和规定为
准。相关活动的具体规定如有变化,以其网站的最新公告为准,敬请投资者关注。
五、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况
1、上海长量基金销售有限公司
客服电话:4008202899
网址:www.erichfund.com
2、宏利基金管理有限公司
本公司客服电话:400-698-8888/010-66555662
本公司网站:www.manulifefund.com.cn
●2023-04-22 泰达宏利基金:4月20日起公司法定名称变更
1.公告基本信息
基金管理人名称:宏利基金管理有限公司
法定名称变更日期:2023年4月20日
变更前基金管理人法定名称:泰达宏利基金管理有限公司
变更后基金管理人法定名称:宏利基金管理有限公司
2.其他需要提示的事项
(1)公司名称由“泰达宏利基金管理有限公司”变更为“宏利基金管理有限公司
”。
(2)公司章程的有关条款已随名称变更进行了相应修改。
(3)公司官网网址变更为“www.manulifefund.com.cn”、网上直销平台网站变更
为“https://etrade.manulifefund.com.cn/etrading”、客服邮箱变更为“irm@man
ulifefund.com.cn”,敬请投资者关注。
(4)上述公司变更法定名称事项,已按有关规定在市场监督管理部门办理相关变更
登记手续。公司将按照相关法律法规及中国证券监督管理委员会的规定,向中国证券
监督管理委员会申请变更经营证券期货业务许可证。
(5)公司法定名称变更后,法律主体和对外法律关系不变,原以“泰达宏利基金管
理有限公司”名义签署的合同及全部法律文件的条款、效力及履行均不受影响。
(6)投资者也可通过以下途径咨询有关详情:
公司客服电话:4006988888/010-66555662
公司网站:www.manulifefund.com.cn
●2023-04-21 泰达周期混合:2023年一季度基金份额利润0.0108元,净值增长率2.58
00%
泰达周期混合(162202)2023年一季度基金已实现收益-19,161,063.68元,利润3,4
82,000.63元,对应加权平均基金份额利润0.0108元,期末基金资产净值1,184,698,903
.30元,期末基金份额净值3.4428元,份额净值增长率2.5800%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
一季度,全球经济政治形势不温不火,在预期震荡、结构分化中蹒跚前行,科技
新周期引领市场。国内方面,伴随着中国疫情防控政策调整,政府工作重心回到稳定
经济增长大盘上,国内经济出现了回暖迹象,如服务业回升态势较好、基建继续发力
、房地产降幅边际收敛等,但制造业在地缘政治、产业转移大背景下依然不很乐观;
国际方面,美国就业形势较好,美联储继续维持较为鹰派的说法,其他经济体表现乏
善可陈,地缘政治继续动荡。全市场最大的亮点来自于科技周期的重新启动,ChatGP
T4的横空出世让AI成为市场最大的热点,中国数字经济、自主可控等政策加码,给国
内科技企业带来新的空间。上述环境下,虽然1-2月份市场轮动较快,但总体TMT行业
表现遥遥领先其他板块,金融、地产表现较弱。本基金一季度表现一般,受制于契约
内主要行业(制造业和周期性行业)表现较弱。报告期内,在操作上,在坚持基金契
约的基础上,积极进行调整,一方面降低了制造业和地产的配置,并将制造业配置优
化到优质公司、有成长的公司上来,一方面增加了行业内与新科技周期相关标的的配
置。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为3.4428元;本报告期基金份额净值增长率为2.
58%,业绩比较基准收益率为3.18%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
●2023-04-21 泰达宏利基金:2023年第1季度报告提示
本公司旗下泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金、泰达宏利价值
优化型周期类行业混合型证券投资基金、泰达宏利价值优化型稳定类行业混合型证券
投资基金、泰达宏利行业精选混合型证券投资基金、泰达宏利风险预算混合型证券投
资基金、泰达宏利货币市场基金、泰达宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF)、泰
达宏利首选企业股票型证券投资基金、泰达宏利市值优选混合型证券投资基金、泰达
宏利集利债券型证券投资基金、泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金、泰
达宏利红利先锋混合型证券投资基金、泰达宏利沪深300指数增强型证券投资基金、
泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金、泰达宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)
、泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金(LOF)、泰达宏利逆向策略混合型证券投
资基金、泰达宏利宏达混合型证券投资基金、泰达宏利淘利债券型证券投资基金、泰
达宏利转型机遇股票型证券投资基金、泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证
券投资基金、泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利新起点灵活
配置混合型证券投资基金、泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金、泰达宏利创益灵
活配置混合型证券投资基金、泰达宏利活期友货币市场基金、泰达宏利汇利债券型证
券投资基金、泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利京元宝货币
市场基金、泰达宏利纯利债券型证券投资基金、泰达宏利溢利债券型证券投资基金、
泰达宏利恒利债券型证券投资基金、泰达宏利全能优选混合型基金中基金(FOF)、泰
达宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、泰达宏利金利3个月定期开放
债券型发起式证券投资基金、泰达宏利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金、泰达
宏利泽利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、泰达宏利泰和平衡养老目标三
年持有期混合型基金中基金(FOF)、泰达宏利印度机会股票型证券投资基金(QDII)、
泰达宏利永利债券型证券投资基金、泰达宏利消费行业量化精选混合型证券投资基金
、泰达宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金、泰达宏利泰和稳健养老目标一年
持有期混合型基金中基金(FOF)、泰达宏利价值长青混合型证券投资基金、泰达宏利
中证申万绩优策略指数增强型证券投资基金、泰达宏利乐盈66个月定期开放债券型证
券投资基金、泰达宏利高研发创新6个月持有期混合型证券投资基金、泰达宏利波控
回报12个月持有期混合型证券投资基金、泰达宏利消费服务混合型证券投资基金、泰
达宏利新能源股票型证券投资基金、泰达宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基
金、泰达宏利新兴景气龙头混合型证券投资基金、泰达宏利悠然养老目标日期2025一
年持有期混合型基金中基金(FOF)、泰达宏利景气领航两年持有期混合型证券投资基
金、泰达宏利中短债债券型证券投资基金、泰达宏利先进制造股票型证券投资基金、
泰达宏利景气智选18个月持有期混合型证券投资基金、泰达宏利闽利一年定期开放债
券型发起式证券投资基金、泰达宏利昇利一年定期开放债券型发起式证券投资基金、
泰达宏利悠享养老目标日期2030一年持有期混合型基金中基金(FOF)的2023年第1季度
报告全文于2023年4月21日在本公司网站(http://www.mfcteda.com)和中国证监会基
金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨
打本公司客服电话(400-698-8888或010-66555662)咨询。
●2023-04-15 泰达宏利基金:4月18日起参加国联证券申购费率(含定期定额投资)优
惠活动
经与国联证券股份有限公司协商一致,泰达宏利基金管理有限公司指定旗下部分
基金自2023年4月18日起参加国联证券申购费率(含定期定额投资)优惠活动,具体情
况如下:
一、参与国联证券申购费率(含定期定额投资)优惠适用范围:
由国联证券代销的本公司管理的基金产品。
二、费率优惠活动时间:
费率优惠活动自2023年4月18日起,优惠活动截止时间以国联证券为准,敬请投
资者留意相关公告。
三、费率优惠活动内容:
投资者通过国联证券申购和定期定额投资申购指定基金享有费率优惠,具体费率
折扣以国联证券公告为准,原申购费率为固定费用的,则按原固定费用执行,不享有
费率折扣。具体各基金原费率参见该基金的最新招募说明书及相关公告。
费率优惠期间,如本公司新增通过国联证券代销的基金产品,则自基金销售起,
将同时开展该基金的上述优惠活动。
四、投资者可通过以下途径了解和咨询相关情况:
1、国联证券股份有限公司
客服电话:95570
公司网站:www.glsc.com.cn
2、泰达宏利基金管理有限公司
客服电话:400-698-8888,010-66555662
公司网站:www.mfcteda.com
●2023-03-31 泰达宏利基金:2022年年度报告提示
泰达宏利基金管理有限公司董事会及董事保证旗下基金2022年年度报告所载资料
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
本公司旗下泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金、泰达宏利价值
优化型周期类行业混合型证券投资基金、泰达宏利价值优化型稳定类行业混合型证券
投资基金、泰达宏利行业精选混合型证券投资基金、泰达宏利风险预算混合型证券投
资基金、泰达宏利货币市场基金、泰达宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF)、泰
达宏利首选企业股票型证券投资基金、泰达宏利市值优选混合型证券投资基金、泰达
宏利集利债券型证券投资基金、泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金、泰
达宏利红利先锋混合型证券投资基金、泰达宏利沪深300指数增强型证券投资基金、
泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金、泰达宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)
、泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金(LOF)、泰达宏利逆向策略混合型证券投
资基金、泰达宏利宏达混合型证券投资基金、泰达宏利淘利债券型证券投资基金、泰
达宏利转型机遇股票型证券投资基金、泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证
券投资基金、泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利新起点灵活
配置混合型证券投资基金、泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金、泰达宏利新思路
灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏
利活期友货币市场基金、泰达宏利汇利债券型证券投资基金、泰达宏利睿智稳健灵活
配置混合型证券投资基金、泰达宏利京元宝货币市场基金、泰达宏利纯利债券型证券
投资基金、泰达宏利溢利债券型证券投资基金、泰达宏利恒利债券型证券投资基金、
泰达宏利全能优选混合型基金中基金(FOF)、泰达宏利交利3个月定期开放债券型发起
式证券投资基金、泰达宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、泰达宏
利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利泽利3个月定期开放债券型发起
式证券投资基金、泰达宏利泰和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)、
泰达宏利印度机会股票型证券投资基金(QDII)、泰达宏利永利债券型证券投资基金、
泰达宏利消费行业量化精选混合型证券投资基金、泰达宏利养老目标日期2040三年持
有期混合型发起式基金中基金(FOF)、泰达宏利中证主要消费红利指数型证券投资基
金、泰达宏利泰和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、泰达宏利价值
长青混合型证券投资基金、泰达宏利中证申万绩优策略指数增强型证券投资基金、泰
达宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金、泰达宏利高研发创新6个月持有期
混合型证券投资基金、泰达宏利波控回报12个月持有期混合型证券投资基金、泰达宏
利消费服务混合型证券投资基金、泰达宏利新能源股票型证券投资基金、泰达宏利中
债1-5年国开行债券指数证券投资基金、泰达宏利新兴景气龙头混合型证券投资基金
、泰达宏利悠然养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)、泰达宏利景
气领航两年持有期混合型证券投资基金、泰达宏利中短债债券型证券投资基金、泰达
宏利先进制造股票型证券投资基金、泰达宏利景气智选18个月持有期混合型证券投资
基金、泰达宏利闽利一年定期开放债券型发起式证券投资基金、泰达宏利昇利一年定
期开放债券型发起式证券投资基金、泰达宏利悠享养老目标日期2030一年持有期混合
型基金中基金(FOF)的2022年年度报告全文于2023年3月31日在本公司网站(http://ww
w.mfcteda.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披
露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-698-8888或010-66555662)
咨询。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决
定。
●2023-03-30 泰达宏利基金:3月31日起参与南京证券申购费率(含定投)优惠活动
经与南京证券股份有限公司协商一致,泰达宏利基金管理有限公司指定旗下部分
基金自2023年3月31日起参加南京证券申购费率(含定期定额投资)优惠活动,具体情况
如下:
一、参与南京证券申购费率(含定期定额投资)优惠适用范围:
由南京证券代销的本公司管理的基金产品。
二、费率优惠活动时间:
费率优惠活动自2023年3月31日起,优惠活动截止时间以南京证券为准,敬请投资
者留意相关公告。
三、费率优惠活动内容:
投资者通过南京证券申购和定期定额投资申购指定基金享有费率优惠,具体费率
折扣以南京证券公告为准,原申购费率为固定费用的,则按原固定费用执行,不享有费
率折扣。具体各基金原费率参见该基金的最新招募说明书及相关公告。
费率优惠期间,如本公司新增通过南京证券代销的基金产品,则自基金销售起,将
同时开展该基金的上述优惠活动。
四、重要提示:
1、投资者欲了解各基金产品详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明
书等法律文件。
2、具体各基金产品开放业务类型及开放时间安排详见各基金的招募说明书及相
关公告。
3、本费率优惠仅适用于上述基金在南京证券申购业务的手续费、包括定期定额
投资申购业务的手续费(各基金定投开通情况以我司最新公告为准),不包括基金赎回
、转换业务等其他业务的手续费。
4、本费率优惠活动期间,业务办理的规则和流程以南京证券的安排和规定为准。
相关活动的具体规定如有变化,以南京证券网站的最新公告为准,敬请投资者关注。
五、投资者可通过以下途径了解和咨询相关情况:
1、南京证券股份有限公司
客服电话:95386
公司网站:www.njzq.com.cn
2、泰达宏利基金管理有限公司
客服电话:400-698-8888,010-66555662
公司网站:www.mfcteda.com
●2023-03-11 泰达宏利基金:3月13日起参加宁波银行申购(含定投申购)费率优惠活
动
为满足广大投资者的理财需求,经与宁波银行股份有限公司协商一致,泰达宏利基
金管理有限公司决定自2023年3月13日起,旗下部分基金参加宁波银行申购(含定期定
额投资申购)费率优惠活动,具体情况如下:
一、费率优惠适用范围
费率优惠适用于宁波银行代销的本公司基金产品,具体范围可见本公司官网已经
披露的相关公告。
二、费率优惠时间
费率优惠活动自2023年3月13日起开展,优惠活动截止时间以宁波银行为准,敬请
投资者留意其相关公告。
三、费率优惠内容
投资者通过宁波银行办理本公司旗下指定基金的申购(含定期定额投资申购)等业
务,参加宁波银行的费率优惠活动,具体费率折扣以宁波银行公告为准,原申购(含定期
定额投资申购)费率为固定费用的,则按固定费用执行,不再享有费率折扣。具体各基
金原费率参见该基金最新更新的招募说明书及相关公告。
费率优惠期间,如本公司新增通过宁波银行代销的基金产品,则自该基金销售之日
起,将同时开展该基金的上述优惠活动。
四、重要提示
1、本费率优惠仅适用于本公司在宁波银行申购业务的手续费,包括定期定额投资
申购业务的手续费(各基金定投开通情况以我司最新公告为准),不包括基金认购、赎
回、转换业务等其他业务的手续费。
2、本费率优惠活动期间,业务办理的规则和流程以宁波银行的安排和规定为准。
相关活动的具体规定如有变化,以其网站的最新公告为准,敬请投资者关注。
五、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况
1、宁波银行股份有限公司
客服电话:95574
公司网站:www.nbcb.com.cn
2、泰达宏利基金管理有限公司
客服电话:400-698-8888
网址:www.mfcteda.com
◆ 经理高管 ◆ ◇更新时间:2023-05-24◇
一、基金经理
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姓名:张勋 性别:男 学历:硕士
职务:基金经理 任职开始时间:2020-04-13
简历:张勋先生:对外经济贸易大学管理学硕士;2006年7月至2009年6月就职于天相
投资顾问有限公司,担任研究组长;2009年7月至2010年4月就职于东兴证券股
份有限公司,担任研究组长;2010年4月加入泰达宏利基金管理有限公司,曾担
任研究员、高级研究员,现任研究部副总监;2015年4月3日至2017年2月28日担
任泰达宏利市值优选混合型证券投资基金基金经理;2014年11月21日至今担任
泰达宏利首选企业股票型证券投资基金基金经理;2015年12月23日至2017年12
月19日担任泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金基金经理;2016年6月30日至
2017年12月29日担任泰达宏利增利灵活配置定期开放混合型证券投资基金基金
经理;2016年9月13日至今担任泰达宏利定宏混合型证券投资基金基金经理;20
19年7月22日至今担任泰达宏利行业精选混合型证券投资基金基金经理;2019年
7月22日至今担任泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金基金经理;2020年4月1
3日至今担任泰达宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金基金经理;20
21年5月26日至今担任泰达宏利新能源股票型证券投资基金基金经理;2022年1
月13日至今担任泰达宏利先进制造股票型证券投资基金基金经理;2022年7月6
日至今担任泰达宏利集利债券型证券投资基金基金经理。
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二、基金公司高管人员
1、投资决策委员会人员
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姓名:陈星屹
简历:陈星屹女士:泰达宏利基金管理有限公司固收研究部总经理。
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姓名:高春梅 性别:女 学历:硕士
简历:高春梅女士:北京大学工商管理硕士研究生;2007年8月至2010年8月任职于君
维诚信用评估有限公司,担任项目经理;2012年8月至2014年4月任职于生命保险
资产管理有限公司,担任信用研究员;2014年4月至2014年8月任职于平安
证券股份有限公司,担任信用研究员;2014年9月至2018年8月任职于东莞证券
股份有限公司,担任投资经理;2018年10月至2021年8月任职于同泰基金管理有
限公司,担任基金经理;2021年9月加入泰达宏利基金管理有限公司,任职于固
定收益部,曾任经理,现任基金经理。2021年12月30日至今担任泰达宏利汇利
债券型证券投资基金基金经理;2021年12月30日至今泰达宏利永利债券型证券
投资基金基金经理;2021年12月30日至今担任泰达宏利泽利3个月定期开放债券
型发起式证券投资基金基金经理;2021年12月30日至今担任泰达宏利中债1-5年
国开行债券指数证券投资基金基金经理;2022年4月15日至今担任泰达宏利昇利
一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2022年6月1日至今担任泰
达宏利中短债债券型证券投资基金基金经理;2022年9月20日至今担任泰达宏利
溢利债券型证券投资基金基金经理。具备9年证券投资管理经验,具有基金从业
资格。
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姓名:高贵鑫 性别:男 学历:硕士
简历:高贵鑫先生:中国人民大学高级工商管理硕士。2000年10月至2006年3月任职于
华夏基金管理有限公司。2006年3月至2012年3月任职于大成基金管理有限公司
。2012年3月至2015年3月任职于国泰基金管理有限公司。2015年4月至2017年6
月任职于大成基金管理有限公司。2020年1月至2021年11月任职于渤海银行股份
有限公司。2021年11月至2022年12月任职于方正证券股份有限公司。2022年12
月加入泰达宏利基金管理有限公司,担任公司总经理(法定代表人)兼首席信
息官兼财务负责人。
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姓名:李宇璐 性别:女 学历:硕士
简历:李宇璐女士:具备多年证券从业经验,具有基金从业资格。英国伯明翰大学国
际银行货币学硕士研究生;2012年1月至2014年12月任职于大公国际资信评估有
限公司,担任行业组长;2015年1月至2016年3月任职于安邦保险集团有限公司,
担任信用评审经理;2016年3月至2021年3月任职于建信养老金管理有限责任公
司,担任投资经理;2021年4月加入泰达宏利基金管理有限公司,任职于固定收
益部,曾任基金经理助理,现任基金经理;2021年7月8日至今担任泰达宏利创
益灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2021年8月9日至今担任泰达宏利恒
利债券型证券投资基金基金经理;2021年8月9日至今担任泰达宏利交利3个月定
期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2021年8月9日至今担任泰达宏利
泽利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2021年11月11日至今
担任泰达宏利集利债券型证券投资基金基金经理;2021年11月11日至今担任泰
达宏利淘利债券型证券投资基金基金经理;2021年11月11日至今担任泰达宏利
聚利债券型证券投资基金(LOF)基金经理;2023年2月16日至今担任泰达宏利添
盈两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。
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姓名:刘欣 性别:男 学历:硕士
简历:刘欣先生:清华大学理学硕士。泰达宏利基金投资副总监、基金经理;2007年7
月至2008年12月就职于工银瑞信基金管理有限公司;2008年12月至2011年7月就
职于嘉实基金管理有限公司;2011年7月加盟泰达宏利基金管理有限公司,曾担
任产品与金融工程部高级研究员、金融工程部副总经理、金融工程部总经理、
投资副总监,现担任公司总经理助理兼投资总监(权益)兼基金经理;2014年1
月3日至今担任泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金基金经理;2015年2月13
日至今担任泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理
;2016年9月26日至今担任泰达宏利风险预算混合型证券投资基金基金经理;20
20年1月19日至今担任泰达宏利消费行业量化精选混合型证券投资基金基金经理
;2020年3月26日至今担任泰达宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金基金
经理;2020年7月17日至今担任泰达宏利中证申万绩优策略指数增强型证券投资
基金基金经理;2020年11月19日至今担任泰达宏利价值优化型稳定类行业混合
型证券投资基金基金经理;2021年1月19日至今担任泰达宏利波控回报12个月持
有期混合型证券投资基金基金经理。
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姓名:宁霄 性别:男
简历:宁霄先生:中国人民大学金融工程硕士;2006年4月至2007年3月任职于兴业全
球基金管理有限公司,担任基金清算;2007年8月至2011年3月任职于华夏基金
管理有限公司,担任基金会计;2013年7月至今任职于泰达宏利基金管理有限公
司,先后担任债券交易员、交易部交易主管、交易部总经理助理、基金经理助
理,2020年4月起担任基金经理,现任固定收益部总经理助理兼基金经理;2020
年4月30日至今担任泰达宏利纯利债券型证券投资基金基金经理;2020年4月30
日至今担任泰达宏利溢利债券型证券投资基金基金经理;2020年11月4日至今担
任泰达宏利风险预算混合型证券投资基金基金经理;2020年11月4日至今担任泰
达宏利宏达混合型证券投资基金基金经理;2021年3月1日至今担任泰达宏利乐
盈66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;2021年8月9日至今担任泰达
宏利波控回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理;2021年12月13日至
今担任泰达宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2022
年4月27日至今担任泰达宏利闽利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金
经理;2022年9月1日至今担任泰达宏利京元宝货币市场基金基金经理。具备15
年证券从业经验,10年证券投资管理经验,具有基金从业资格。
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姓名:汪兰英 性别:女 学历:学士
简历:汪兰英女士:2001年7月至2002年2月曾任职于中信证券股份有限公司风险投资
部;2002年2月至2013年11月曾任职于中国证监会基金监管部;2013年12月至20
16年7月曾任职于中国人寿资产管理有限公司基金投资部等部门,担任部门负责
人;2016年9月至2020年12月任职于易方达基金管理有限公司,曾担任公司首席
大类资产配置官(副总经理级);2021年1月至2022年8月,曾任职于国新投资有
限公司,担任副总经理兼国新新格局私募证券投资基金总经理;2022年9月加入
泰达宏利基金管理有限公司,2022年10月至2022年12月起任公司常务副总经理
并代任公司总经理。现任公司常务副总经理。
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姓名:王鹏
简历:王鹏先生:中国国籍,清华大学工学硕士,具有多年证券从业经验。2012年7月
至2014年3月任职于中邮创业基金管理有限公司,担任TMT行业研究员;2014年3
月至2015年6月任职于上海磐信投资管理有限公司,担任电子行业研究员;2015
年6月加入泰达宏利基金管理有限公司,任职于研究部,担任TMT行业研究员,
现任权益投资部总经理兼基金经理;2017年12月19日至今担任泰达宏利转型机
遇股票型证券投资基金基金经理;2020年12月28日至今担任泰达宏利价值优化
型成长类行业混合型证券投资基金基金经理;2020年12月28日至今担任泰达宏
利高研发创新6个月持有期混合型证券投资基金基金经理;2021年10月25日至今
担任泰达宏利新兴景气龙头混合型证券投资基金基金经理;2021年11月3日至今
担任泰达宏利景气领航两年持有期混合型证券投资基金基金经理;2022年3月29
日至今担任泰达宏利景气智选18个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
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姓名:吴华 性别:男 学历:硕士
简历:吴华先生:中国国籍,金融学硕士,毕业于北京大学中国经济研究中心。2004
年6月至2006年3月就职于易方达基金管理有限公司,担任全国社保基金组合投
资经理、货币市场基金投资经理、宏观和策略研究员;2006年4月至2011年4月
就职于中国国际金融有限公司,先后担任研究部经济学家、资产管理部交通运
输和策略分析师、资产管理部投资经理、副总经理等职位。2011年5月加入泰达
宏利基金管理有限公司担任研究部首席策略师,自2013年9月起担任国际投资部
副总经理兼首席策略分析师。2014年3月25日起担任泰达宏利效率优选混合型证
券投资基金基金经理;2014年11月18日起担任泰达宏利转型机遇股票型证券投
资基金基金经理;;2015年4月21日起担任泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证
券投资基金基金经理;2018年6月13日至今担任泰达宏利绩优增长灵活配置混合
型证券投资基金基金经理;2020年6月24日至今担任泰达宏利价
值长青混合型证券投资基金经理;2021年3月16日至今担任泰达宏利消费服务混
合型证券投资基金基金经理。具备多年证券从业经验,多年证券投资管理经验
,具有基金从业资格。
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姓名:张勋 性别:男 学历:硕士
简历:张勋先生:对外经济贸易大学管理学硕士;2006年7月至2009年6月就职于天相
投资顾问有限公司,担任研究组长;2009年7月至2010年4月就职于东兴证券股
份有限公司,担任研究组长;2010年4月加入泰达宏利基金管理有限公司,曾担
任研究员、高级研究员,现任研究部副总监;2015年4月3日至2017年2月28日担
任泰达宏利市值优选混合型证券投资基金基金经理;2014年11月21日至今担任
泰达宏利首选企业股票型证券投资基金基金经理;2015年12月23日至2017年12
月19日担任泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金基金经理;2016年6月30日至
2017年12月29日担任泰达宏利增利灵活配置定期开放混合型证券投资基金基金
经理;2016年9月13日至今担任泰达宏利定宏混合型证券投资基金基金经理;20
19年7月22日至今担任泰达宏利行业精选混合型证券投资基金基金经理;2019年
7月22日至今担任泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金基金经理;2020年4月1
3日至今担任泰达宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金基金经理;20
21年5月26日至今担任泰达宏利新能源股票型证券投资基金基金经理;2022年1
月13日至今担任泰达宏利先进制造股票型证券投资基金基金经理;2022年7月6
日至今担任泰达宏利集利债券型证券投资基金基金经理。
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姓名:庄腾飞 性别:男 学历:硕士
简历:庄腾飞先生:中国国籍,北京大学经济学硕士。2010年7月加入泰达宏利基金管
理有限公司,任职于研究部,负责宏观经济及地产金融行业研究,曾先后担任
助理研究员、研究员、高级研究员等职务。2015年5月14日起担任泰达宏利品质
生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2015年12月23日起担任泰达宏利
价值优化型稳定类行业混合型证券投资基金基金经理;2016年9月29日至今担任
泰达宏利创金灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2016年12月23日至今担
任泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金基金经理;2017年3月7日至今担任
泰达宏利启迪灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年3月7日至今担任
泰达宏利启泽灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年3月7日至今担任
泰达宏利启明灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年3月7日至今担任
泰达宏利启惠灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2019年9月26日至今担任
泰达宏利品牌升级混合型证券投资基金基金经理;2019年9月29日至今担任泰达
宏利市值优选混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。
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2、高管人员
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无此项目数据
3、董事会成员
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姓名:金旭 性别:女 学历:硕士
职务:董事长
简历:金旭女士:1990年7月及1993年7月获得中国北京大学的经济法学学士学位及硕
士学位。1996年5月,金女士获得美国纽约大学比较法法学硕士学位。1993年7
月至2001年11月任职于中国证券监督管理委员会。2001年11月至2004年7月任职
于华夏基金管理有限公司。2004年7月至2006年1月任职于宝盈基金管理有限公
司。2006年1月至2007年5月任职于梅隆全球投资有限公司北京代表处。2007年5
月至2014年12月任职于国泰基金管理有限公司。2015年1月至2022年1月任职于
招商基金管理有限公司。2022年1月至2022年10月任职于招商银行股份有限公司
。2022年11月加入宏利投资(上海)有限公司,现任中国区财富及资产管理主
席及宏利投资(上海)有限公司执行董事、总经理兼法定代表人。2022年12月2
3日起任公司董事长。
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姓名:高贵鑫 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:高贵鑫先生:中国人民大学高级工商管理硕士。2000年10月至2006年3月任职于
华夏基金管理有限公司。2006年3月至2012年3月任职于大成基金管理有限公司
。2012年3月至2015年3月任职于国泰基金管理有限公司。2015年4月至2017年6
月任职于大成基金管理有限公司。2020年1月至2021年11月任职于渤海银行股份
有限公司。2021年11月至2022年12月任职于方正证券股份有限公司。2022年12
月加入泰达宏利基金管理有限公司,担任公司总经理(法定代表人)兼首席信
息官兼财务负责人。
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姓名:杜汶高 性别:男 学历:学士
职务:董事
简历:杜汶高先生:董事。毕业于美国卡内基美隆大学,持有数学及管理科学理学士
学位,现为宏利资产管理(亚洲)总裁兼亚洲区主管及宏利资产管理(香港)有限
公司董事,掌握亚洲及日本的投资事务,专责管理宏利于区内不断壮大的资产
,并确保公司的投资业务符合监管规定。出任现职前,杜先生掌管宏利于亚洲
区(香港除外)的投资事务。2001年至2004年,负责波士顿领导机构息差产品的
开发工作。杜先生于2001年加入宏利,之前任职于一家环球评级机构,曾获派
驻纽约、伦敦及悉尼担任杠杆融资及资产担保证券等不同部门的主管,拥有三
十多年的资本市场及资产管理经验。
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姓名:张凯 性别:女 学历:硕士
职务:董事
简历:张凯女士:董事,拥有美国曼荷莲学院经济学学士、美国哥伦比亚大学工商管
理硕士学位。现任中宏人寿保险有限公司首席执行官和总经理。出任现职前,
张凯女士曾担任花旗中国副行长、零售金融业务总裁。加入花旗前,张凯女士
曾担任麦肯锡管理咨询公司顾问以及华信惠悦咨询公司的精算分析师。张凯女
士在北美和亚洲金融业拥有多年的经验。
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姓名:樸睿波 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:樸睿波先生:独立董事。拥有美国西北大学经济学学士、美国西北大学凯洛格
管理学院管理学硕士、美国西北大学凯洛格管理学院金融学博士等学位。曾担
任联邦储备系统管理委员会金融经济师,芝加哥商业交易所高级金融经济师,E
nnis Knupp & Associates合伙人、研究主管,Martingale资产管理公司(波士
顿)董事,Commerz 国际资本管理 (CICM)(德国)联合首席执行官/副执行
董事,德国商业银行(英国)资产管理部门董事总经理。现任上海交通大学高
级金融学院实践教授。
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姓名:陆敏 性别:男
职务:独立董事
简历:陆敏先生:独立董事。毕业于上海交通大学和美国纽约州立大学,分别获得工
学学士学位和工商管理硕士学位。1985年7月至1987年6月任上海第二工业大学
材料系助教,1987年7月至1990年6月任海上世界股份有限公司上海分公司旅游
部经理,1994年9月至2000年9月任怡富证券上海代表处首席代表,2001年10月
至2002年7月任荷兰合作银行上海分行副总裁,2002年8月至2006年4月任荷兰银
行资产管理上海代表处首席代表,2006年5月至2007年5月担任光辉国际上海合
伙人,2007年6月至2016年2月任荷宝基金上海代表处首席代表,2016年2月至20
17年7月任荷宝投资(上海)有限公司总经理,2018年3月至2021年6月任瀚亚投
资管理(上海)有限公司顾问/总经理,2021年7月至今担任同济大学校友基金
会及其投资的上海百年恺歌广告有限合伙企业投资合伙人。
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姓名:查卡拉·西索瓦 性别:男 学历:硕士
职务:独立董事
简历:查卡拉·西索瓦先生:独立董事。拥有艾戴克高等商学院(北部)工商管理学
士、法国金融分析学院财务分析学位、芝加哥商学院工商管理学硕士等学位。
曾担任欧洲联合银行(巴黎)组合经理助理、组合经理,富达管理与研究有限
公司(东京)高级分析师,NatWest Securities Asia亚洲运输研究负责人,Cr
edit Lyonnais International Asset Management研究部主管、高级分析师,C
omgest远东有限公司董事总经理、基金经理及董事。现任Jayu Ltd.负责人。
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◆ 财务数据 ◆ ◇更新时间:2023-03-31◇
1、主要财务指标
2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
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本期净收益(万元) -1775.59 -1953.58 15730.78 4177.55
每份净收益(元) -0.42 0.19 1.05 0.49
可供分配收益(万元) 55697.29 45621.67 35518.42 19459.95
每份可供分配收益(元) 2.36 2.69 2.81 1.86
期末资产净值(亿元) 7.93 6.76 4.82 3.18
期末份额净值(元) 3.36 3.99 3.81 3.05
加权平均净值收益率(%) -16.83 7.24 36.23 18.31
每份净值增长率(%) -11.86 4.89 48.24 18.72
每份累计净值增长率(%) 1677.56 2015.31 1916.69 1515.12
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2、经营业绩表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
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一、收入合计 -8791.90 3702.44 14313.37 5467.98
股票差价收入 -1216.48 -1759.08 16445.57 4403.49
债券差价收入 324.75 135.66 -90.98 -43.90
债券利息收入 - - 255.34 105.38
存款利息收入 11.12 3.87 6.11 2.34
股息收入 279.44 118.69 106.23 89.81
─────────────────────────────────────
二、费用合计 1210.69 461.11 1016.34 385.52
基金管理费 882.24 331.56 548.95 207.22
基金托管费 147.04 55.26 91.49 34.53
─────────────────────────────────────
三、基金净收益 -10002.59 3241.33 13297.03 5082.46
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3、资产负债表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
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银行存款 2173.18 1413.66 329.76 228.67
清算备付金 341.36 181.58 225.01 89.03
交易保证金 27.15 8.87 12.38 7.33
股票投资市值 70683.65 61694.71 42542.66 27984.10
债券投资市值 16804.00 13856.91 10246.58 6278.60
应收利息 - - 67.55 66.39
应收申购款 28.31 357.39 35.80 27.56
资产总计 90459.77 77839.54 53877.99 35384.50
─────────────────────────────────────
应付交易清算款 619.86 834.08 349.15 79.35
应付基金管理费 94.97 66.69 62.68 36.67
应付基金托管费 15.82 11.11 10.44 6.11
应付赎回款 8.56 238.65 25.55 86.36
负债总计 11124.28 10212.21 5709.15 3537.34
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实收基金 23638.19 16932.84 12650.42 10443.37
持有人权益合计 79335.48 67627.32 48168.84 31847.15
负债及权益合计 90459.77 77839.54 53877.99 35384.50
◆ 持股明细 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
一、全部持股 截止日期: 2023-06-30中期
股票代码 股票简称 股票数量(股) 市值(元) 市值占净值比(%)
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002271 东方雨虹 1651300 45014438.00 5.14
601899 紫金矿业 2889100 32849067.00 3.75
600522 中天科技 1497314 23822265.74 2.72
300068 南都电源 1177300 22792528.00 2.60
001979 招商蛇口 1748253 22779736.59 2.60
603505 金石资源 937580 21892493.00 2.50
000933 神火股份 1654100 21503300.00 2.46
601800 中国交建 1950500 21279955.00 2.43
603688 石英股份 185700 21140088.00 2.41
600416 湘电股份 1102600 21048634.00 2.40
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◆ 交易及支付佣金 ◆ ◇更新时间:2018-08-28◇
截止日期:2018-06-30
券商名称 席位 佣金(元) 比例(%)
─────────────────────────────────────
中信证券 3 367044.32 49.99
东兴证券 1 179030.55 24.38
中金公司 3 98015.28 13.35
招商证券 1 72360.82 9.86
银河证券 1 17774.24 2.42
中山证券 1 - -
中投证券 1 - -
中银国际 1 - -
高华证券 2 - -
国联证券 1 - -
华鑫证券 1 - -
华信证券 1 - -
民族证券 1 - -
平安证券 1 - -
申万宏源 2 - -
西南证券 1 - -
湘财证券 3 - -
信达证券 1 - -
兴业证券 1 - -
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股票成交 债券
券商名称 金额(元) 比例(%) 成交金额 比例(%)
─────────────────────────────────────
中信证券 394119125.30 49.99 8626169.80 81.19
东兴证券 192236718.64 24.38 998499.58 9.40
中金公司 105245205.93 13.35 999990.00 9.41
招商证券 77698519.82 9.86 - -
银河证券 19085209.43 2.42 - -
中山证券 - - - -
中投证券 - - - -
中银国际 - - - -
高华证券 - - - -
国联证券 - - - -
华鑫证券 - - - -
华信证券 - - - -
民族证券 - - - -
平安证券 - - - -
申万宏源 - - - -
西南证券 - - - -
湘财证券 - - - -
信达证券 - - - -
兴业证券 - - - -
─────────────────────────────────────
债券回购 权证
券商名称 金额(元) 比例(%) 成交金额 比例(%)
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中信证券 277300000.00 100.00 - -
东兴证券 - - - -
中金公司 - - - -
招商证券 - - - -
银河证券 - - - -
中山证券 - - - -
中投证券 - - - -
中银国际 - - - -
高华证券 - - - -
国联证券 - - - -
华鑫证券 - - - -
华信证券 - - - -
民族证券 - - - -
平安证券 - - - -
申万宏源 - - - -
西南证券 - - - -
湘财证券 - - - -
信达证券 - - - -
兴业证券 - - - -
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