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金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金 www.gefund.com.cn 020-83282855,020-83936180,400-6135-888
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股票名称:金鹰元盛分级债券A  股票代码:162109  F10资料 返回上一级 上一条.金鹰元盛债券(LOF)C 下一条.宏利成长混合
 
◆  基金概况  ◆                ◇更新时间:2022-06-08◇

  基金全称    : 金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金
  基金简称    : 金鹰元盛分级债券A
  代码        : 162109
  基金类型    : 契约型开放式
  投资类型    : 债券型基金
  基金面值    : 1.00元
  发行日期    : 2013-04-18
  基金成立日  : 2013-05-02
  基金托管人  : 中国建设银行股份有限公司
  管理公司    : 金鹰基金管理有限公司
  成立时间    : 2002-11-06
  办公地址    : 广州市天河区珠江东路28号越秀金融大厦30层
  注册地址    : 广州市南沙区横沥镇汇通二街2号3212房(仅限办公)
  法定代表人  : 姚文强
  联系电话    : 020-83282855,020-83936180,400-6135-888
  传真        : 020-83282856
  公司网址    : www.gefund.com.cn
  电子信箱    : csmail@gefund.com.cn
  律师事务所  : 广东岭南律师事务所
  会计事务所  : 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)
  业绩比较基准: 中国债券综合财富指数收益率
  风险收益特征: 本基金为债券型基金,属于证券投资基金当中风险较低的品种,其长
                期平均风险与预期收益率低于股票型基金、混合型基金,但高于货币
                市场基金。
  投资目标    : 在严格控制投资风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争为基
                金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报,实现基金资产的长
                期稳定增值。
  投资范围    : 本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括国债、央行票据、金融
                债、次级债、企业债、公司债、可转债(含分离交易可转债)、资产
                支持证券、中小企业私募债、短期融资券、债券回购、银行存款等固
                定收益类品种,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定
                收益证券品种(但须符合中国证监会的相关规定)。
                  本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,不参与一
                级市场新股的申购或增发,但可持有因可转债转股所形成的股票、因
                所持股票所派发的权证以及因投资分离交易可转债而产生的权证等。
                因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金将在其可交易之日起90
                 个交易日内卖出。
                  如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人
                在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  投资策略    : 1、大类资产的配置策略
                  本基金大类资产配置采用自上而下的投资视角,定性分析与定量分
                析并用,结合国内外政治经济环境、宏观政策、利率变化等,合理确
                定基金在普通债券、货币市场工具等资产类别上的投资比例,并随着
                各类资产风险收益特征的相对变化,适时动态地调整本基金投资于普
                通债券、货币市场工具等资产的比例与期限结构。
                  2、债券投资策略
                  本基金通过自上而下与自下而上相结合的分析视角,预测利率和确
                定组合之加权平均久期。自上而下是指基金管理人在审慎分析宏观经
                济运行状况、货币政策、财政政策运行趋势的基础上,通过定量与定
                性相结合的方法,对利率尤其是中短期利率的变化趋势进行预测,决
                定本基金组合在各类属资产上的配置比例、期限结构与品种构成;自
                下而上是指当某一类资产投资收益率持续上升或下降时,本基金将审
                慎研判其基本面因素,重新调整个券、类属资产、大类资产的配置比
                例与期限结构。
                  (1)债券类资产的期限配置
                  本基金根据宏观经济走势、CPI、利率等因素,通过审慎分析与测
                算确定投资组合的加权平均久期。当预期利率下降时,适当提升久期
                ,以分享债券的上涨收益;当预期利率上升时,适当降低久期,以规
                避债券的下跌风险。
                  在确定了债券类、货币类资产的配置比例与大致的期限结构之后,
                根据债券类资产的加权平均久期之目标区间确定久期为1年以下、1~
                2年、2~5年、5年以上的债券品种之市值占本基金债券总市值的相对
                比例。
                  (2)债券类资产的类属配置
                  本基金通过分析宏观经济走势、未来利率的变动趋势、证券市场运
                行状况等定性与定量因素的综合分析,确定国债、央票、金融债、信
                用债等类属债券市值占本基金债券总市值的相对比例。
                  在确定了各类属债券配置的相对比例后,本基金将根据各类属债券
                的流动性、换手率、债券类资产加权平均久期的目标区间,进一步确
                定各类属债券的期限构成。
                  (3)债券品种选择
                  本基金主要投资于国债、央票、政策性金融债、以及非国家信用担
                保的信用债。其中非国家信用担保的信用债券,主要包括企业债、公
                司债、非政策性金融债、地方政府债、短期融资券、中期票据、可转
                换债券、分离交易可转债、资产支持证券、以及中小企业私募债等非
                国家信用的固定收益类金融工具。
                  1)国债与央票
                  对于国债与央行票据,本基金原则上采取买入并持有的投资策略,
                但在持有过程中会结合利率走势、到期收益率、换手率、投资组合的
                加权平均久期之目标区间等,在不同剩余期限的国债与央票之间选取
                适当的品种。另外,本基金将审慎评估回购收益率与国债、央票的到
                期收益率之间的利差,选择到期收益率高于回购收益率或者预期收益
                率有下降空间的国债、央票品种。
                  2)政策性金融债
                  本基金将根据未来利率的变化趋势、政策性金融债各品种的到期收
                益率、换手率、外部评级、投资组合的加权平均久期之目标区间等因
                素,审慎筛选具有比较优势的政策性金融债品种。
                  3)信用债券
                  本基金将根据债券的信用评级(内部评级与外部评级)、信用利差
                分析,并结合流动性、息票率、税赋、提前偿付与赎回等因素,选择
                具有比较优势的信用债券品种进行投资。
                  同时本基金将对债券的信用风险和信用利差进行持续评估,预判整
                体与个券的信用利差曲线走势,据此对本基金的信用债配置比例和个
                券构成进行调节,优化组合收益。
                  本基金对债券信用风险的评估主要包括发行人信用风险和债项风险
                。本基金将根据国内外宏观经济周期、行业周期与景气状况的变化,
                分析企业债券发行人所处行业的发展前景,发行人业务发展状况,在
                所属行业内的市场地位,相关财务指标,公司治理结构的有效性等因
                素,评价债券发行人的信用风险;在此基础上结合特定债券的发行条
                约,对该项债券信用风险进行评估。
                  对于中小企业私募债券的投资,在审慎评估中小企业私募债券信用
                风险和信用利差的基础上,本基金还将结合中小企业私募债券的流动
                性状况、到期期限、本基金申赎情况、可交易对手的数量和分布结构
                ,合理确定本基金中小企业私募债券的投资比例和持有中小企业私募
                债券的期限分布和平均久期,以在获取中小企业私募债券收益的同时
                ,维持本基金的流动性。同时,基金管理人将根据审慎原则,制定严
                格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案
                ,并经董事会批准,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。
                  (4)债券交易策略
                  在债券配置策略外,本基金亦将根据宏观经济运行状况、证券市场
                走势、CPI与未来利率的变化趋势,灵活选择恰当的交易策略,在严
                格控制风险、保持投资组合流动性的前提下,以争取更大的投资回报
                。
                  1)跨市场套利策略
                  跨市场套利是针对因投资主体、交易方式等不同而导致相同的投资
                品种在各细分投资市场之间存在的价差而进行套利操作,以获得投资
                收益。
                  债券市场分为银行间市场和交易所市场两个子市场,两个子市场的
                投资群体、交易方式不尽相同,造成一定程度的市场分割、信息不对
                称,可能会造成市场在短期内的非有效性,导致两个市场的资金价格
                在一定期间内可能存在定价偏离;两个市场的非有效性为本基金提供
                了一定的套利机会。在充分论证这种套利机会可行性的基础上,基金
                将寻找最佳时机,实施跨市场套利策略,积极把握市场当中出现的套
                利机会。
                  由于新股、新债发行以及季节效应等因素会使市场资金供求关系短
                期内发生变化,这种变化很可能引发市场短期收益率的上升,本基金
                将积极利用这种机会获得投资收益。
                  2)跨品种套利策略
                  跨品种套利是针对各品种间因流动性、税收等因素的不同而导致的
                资产定价偏离进行套利操作,以获得投资收益。由于不同投资群体对
                于流动性、税收等因素的不同偏好,可能会造成发行条件相似的品种
                之内在价值发生明显偏离,本基金将在保持流动性的基础上,进行品
                种间的套利操作。
                  基于本基金研判分析结果,识别出被市场错误定价的债券,进而采
                取适当的交易方式以获取收益。一方面,可通过利率期限结构分析,
                在现金流特征相近且处于同一风险等级的多只债券品种中寻找价值被
                高估或低估的品种;另一方面,通过分析债券的信用等级、债券息票
                率、发债企业所处行业的属性等因素,评估判断风险债券与无风险债
                券间的合理息差。
                  3)跨期限套利策略
                  由于投资群体的差异、信息不对称、投资者对于某种期限的偏好等
                因素可能会造成市场对于不同期限的相似投资标的错误定价,本基金
                将在保持流动性的基础上,实施跨期限套利,以获取投资收益。
                  4)回购策略
                  当预期市场利率下跌或走势平稳时,将债券进行正回购,融资后再
                购买票息较高债券,若融资成本低于所购入债券的票息,该策略便可
                实现正收益。
                  根据市场利率的波动性特征,利用市场时机(例如:季节性因素、
                突发事件等)造成的短期市场失衡带来的交易机会,获取投资收益。
                比如在季末或新股发行时,利用市场资金面趋紧、利率走高时机进行
                逆回购。
                  5)一级市场参与策略
                  本基金积极参与债券、票据等品种的一级市场投标,获取一级市场
                与二级市场间的价差,扩大盈利空间。本基金将基于二级市场的收益
                水平和市场资金面的状况,对一级市场的招标利率进行预测,以确定
                本基金的投标价。
                  3、货币市场类资产的配置策略
                  根据投资组合的加权平均久期的目标区间、未来利率的变化趋势、
                各期限货币市场类资产的流动性、收益率的变化等确定本基金在不同
                期限货币资产上的配置额占本基金货币资产总额的相对比例,并随着
                前述决策变量的变化,实时动态地调整配置的相对比例,严格控制货
                币资产的加权平均剩余期限。
  投资理念    : 坚持“主动管理、严控风险、理性决策、稳健投资”的投资理念,在
                审慎权衡投资品种的安全性、收益性与流动性的基础上,努力把握投
                资机会,谋求基金资产的长期稳定增值。

☆☆☆☆☆
  ◆  操盘必读  ◆                ◇更新时间:2015-05-06◇


  基金公布季报                                                              
                             15一季度     14四季度     14三季度     14二季度
  ─────────────────────────────────────
  本期净收益(万元)        3836.0572    1900.3012     504.2950    2101.3884
  期末资产净值(亿元)        10.5565      10.2787      10.4138      10.1056
  期末份额净值(元)           1.0400       1.0130       0.9750       0.9470
  债券市值(亿元)             7.0650      21.0607      27.5160      33.0652
  债券比例(%)                 59.98        89.78        91.39        96.47
  合计市值(亿元)            11.7783      23.4585      30.1085      34.2752
  ─────────────────────────────────────
  基金投资目标: 在严格控制投资风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争为基
                金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报,实现基金资产的长
                期稳定增值。
  业绩比较基准: 中国债券综合财富指数收益率
  风险收益特征: 本基金为债券型基金,属于证券投资基金当中风险较低的品种,其长
                期平均风险与预期收益率低于股票型基金、混合型基金,但高于货币
                市场基金。

  基金净值表现                                                              
  截止日期    区间               净值增长率    比较基准收益率           差值
  ─────────────────────────────────────
  2015-03-31  近三个月              2.67%           0.74%              1.93%
  2014-12-31  近三个月              4.15%           2.58%              1.57%
  ─────────────────────────────────────

  基金份额变动情况                                                          
  (单位:万份)                15第一季度         14第四季度        14第三季度
  ─────────────────────────────────────
  期初总份额                  6376.1361         11657.7628        11657.7628
  本期总申购                          -           924.9400                 -
  本期总赎回                          -          6471.0222                 -
  本期净申购                          -         -5546.0822                 -
  拆分增加份额                        -           264.4556                 -
  期末总份额                  6376.1361          6376.1361        11657.7628
  ─────────────────────────────────────

               风  险  提  示

     1、股市有风险,入市须谨慎。
     2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
        为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
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☆☆☆.☆☆
  ◆  重仓股票  ◆                ◇更新时间:2015-04-30◇


  ◆  行业投资  ◆                ◇更新时间:2015-04-30◇



  ◆  回顾展望  ◆                ◇更新时间:2015-04-30◇

  类别: 季度报告                                        截止日期: 2015-03-31
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      截至2015年3月31日,基金份额净值1.040元,本报告期份额净值增长率为2.67%
  ,同期业绩比较基准增长率为0.74%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      2015年一季度国内经济继续下滑,且下滑幅度较大,投资、消费均出现了明显的
  回落。2015年前2个月工业增加值累计同比增长6.8%,较2014年全年下跌1.1个百分点
  ,创下自2009年以来的新低;固定资产投资累计同比增长13.9%,较去年全年下降1.8
  个百分点;社会消费品零售总额累计同比增长10.7%,较去年全年下降1.2个百分点。
  不过,中采制造业PMI在2月和3月连续小幅回升,3月制造业PMI升至50.1,回到荣枯
  线上方,显示经济有企稳的迹象。物价方面,1月和2月CPI同比增速分别为0.8%和1.4
  %,处于较低水平,说明目前通胀压力不大,而PPI仍处于通缩区间。在经济和通胀回
  落的背景下,央行延续了2014年中性偏宽松的货币政策,在春节前大量逆回购投放流
  动性,平抑货币市场利率波动,并且在2月5日降准0.5个百分点。春节后逆回购规模
  虽然下降,但利率连续下调,意在引导货币市场利率下行,货币市场流动性较为宽松
  。在基本面和政策面均有利于债市的情况下,加上机构在一季度配置需求较大,春节
  前债市上涨明显,收益率显著下行。春节后,受到财政部万亿存量地方债务置换计划
  的影响,债市收益率大幅上行,几乎回到了年初的水平。我们在一季度进行了大幅的
  减仓操作,大幅度降低了组合的杠杆和久期,增加了组合的流动性,为基金在二季度
  顺利转型做好准备。由于减仓及时,在3月份市场调整行情中,基金净值保持稳定。
  总体来看,本基金一季度取得了较好的收益。

  ●市场展望和投资策略:                                                     
      展望2015年二季度,从经济增长来看,虽然经济增速下行仍是主趋势,但在信贷
  投放加速、基建投资进入开工旺季等影响下,二季度经济短期见底回升的概率较大。
  通胀方面,生猪价格3月下旬开始快速回升,有望带动猪肉价格回升,CPI小幅回升的
  概率较大,但总体仍将保持较低水平,通胀压力不大,通缩预期有望缓解。从国外因
  素来看,美联储加息延后,外汇流出速度放缓,对国内流动性有正面影响。政策方面
  ,我们认为央行二季度将延续中性偏宽松的货币政策,货币市场流动性将较为充裕,
  货币市场利率有望下行。由于经济、通胀企稳的概率较大,中长期债券收益率下行空
  间有限。基于以上判断,本基金在2015年二季度将采取谨慎稳妥的投资策略,保持目
  前的久期水平,适度降低杠杆。

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  类别: 年度报告                                        截止日期: 2014-12-31
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  ●基金业绩表现:                                                           
      截至2014年12月31日,基金份额净值1.013元,本报告期份额净值增长率为20.36%,
  同期业绩比较基准增长率为10.34%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      2014年债券收益率大幅下行。从基本面来看,2014年中国经济整体呈现下行走势,
  固定资产投资增速持续走低,消费增速小幅下行;物价水平持续下降,CPI保持低位,PPI
  持续处于通缩区域。为降低社会融资成本,稳定经济增速,央行采取了一系列定向宽松
  的货币政策,并在11月22日下调了存贷款基准利率。基本面的疲弱和宽松政策的不断
  加码,驱动了近年来罕见的债券市场上涨行情。10年期国债收益率从年初的4.55%降至
  年底的3.62%,10年期国开债从年初的5.82%降至年底的4.09%。以城投债为代表的企业
  债券收益率下行幅度更大,5年期AA品种收益率下行幅度接近300BP。
      本基金自年初即对债券市场较为乐观,因此维持了组合较高的杠杆和久期水平,并
  且主要持有涨幅较大的城投债品种。在下半年的行情中,本基金开始对部分流动性较
  差的品种进行减持,组合久期和杠杆有所下降。2014年本基金取得了较好的投资业绩,
  美中不足的是,对可转债的投资机会关注度不足,错失了2014年下半年可转债的行情。

  ●市场展望和投资策略:                                                     
      展望2015年,我们认为中国经济将总体保持平稳,通胀水平依然保持低位,下半年
  可能小幅回升。人民银行将继续实施稳健偏宽松的货币政策,基准利率、存款准备金
  率仍有下调的空间。
      对于2015年的债券市场,我们保持谨慎乐观。一方面,国内经济仍然面临较大的下
  行压力,稳增长要求政策保持宽松,债券收益率下行的基础依然存在;另一方面,当前债
  市的收益率水平相对较低,已经很大程度上反映了未来经济下行和政策宽松的预期,继
  续下行的空间已经不大。因此,我们判断2015年债市收益率将以震荡为主,波动中枢可
  能小幅下行。
      基于以上判断,本基金将保持适度的组合久期和杠杆水平,以获取票息和息差收益
  为主,并根据对市场走势的判断进行波段操作,提高组合的收益。

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  类别: 季度报告                                        截止日期: 2014-12-31
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  ●基金业绩表现:                                                           
      截至2014年12月31日,基金份额净值1.013元,本报告期份额净值增长率为4.15%,
  同期业绩比较基准增长率为2.58%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      2014年四季度,国内经济增速继续下滑,中采制造业PMI指数连续三个月下滑,逼近
  50的荣枯临界点。投资,消费和出口增速也保持低位。通胀方面,四季度CPI继续保持
  较低水平,PPI仍处于通缩区间,且通缩压力有进一步加剧的迹象。在经济下滑、通胀
  较低的背景下,2014年四季度央行延续定向宽松的货币政策。四季度银行间七天回购
  利率均值在3.60%附近,与三季度变化不大,整体上资金面仍较为宽松。
      2014年四季度债市延续了前两个季度的牛市行情,收益率整体下行,但波动显著加
  大。10年国债收益率下行幅度接近40BP。企业债收益率则在大幅下行之后出现大幅上
  行,四季度整体上小幅下行。转债市场大幅上涨,中信可转债指数四季度上涨23.75%。
      四季度本基金保持了适度的杠杆和久期,并在收益率大幅下行之后进行了减仓操
  作,适度降低杠杆水平。

  ●市场展望和投资策略:                                                     
      展望2015年一季度,国内经济尽管依然较弱,但在基建投资加速以及去年低基数的
  背景下,同比增速有望小幅回升,我们对一季度的经济并不悲观。物价方面,尽管有春
  节的扰动因素,但继续保持低位的可能性较大。基本面对债券市场的影响中性,资金面
  可能仍是债市收益率变化的主导因素。春节因素加上新股发行,一季度的资金面可能
  波动较大,春节前的资金利率可能处于较高水平,春节后有望回落。
      一季度债市收益率低位震荡的可能性较大。本基金将择机进一步降低组合杠杆,
  减持部分流动性较差的品种。此外,适度参与可转债市场,进行波段操作,力争为基金
  持有人创造超额收益。

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  ◆  持 有 人  ◆                ◇更新时间:2023-07-24◇

  主要持有人                                             截止日期:2013-12-31
  名 称                                  持有份额  所占比例(%)  持有增减情况
                                           (万份)
  ─────────────────────────────────────
  西电集团财务有限责任公司                1022.87      3.17             新进
  黄少娜                                  1022.87      3.17             新进
  周万萍                                   802.00      2.49             新进
  阮哲伦                                   511.43      1.59             新进
  金鹰基金管理有限公司                     511.41      1.59             新进
  靖江市建筑管理处                         500.00      1.55             新进
  张巧云                                   494.95      1.53             新进
  刘灿基                                   455.18      1.41             新进
  曹志芬                                   255.71      0.79             新进
  曹锦根                                   244.42      0.76             新进
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  持有人户数和结构                                                          
                                        机构投资者           个人投资者
  截止日期  持有人户数    户均份额       持有份额   比例    持有份额    比例
                                           (万份)             (万份)
  ─────────────────────────────────────
  2015-05-04       495    79347.39         546.74 13.92%     3380.96  86.08%
  2014-12-31       790    80710.58         534.62  8.38%     5841.52  91.62%
  2014-06-30      1173    99384.17        1568.33 13.45%    10089.43  86.55%
  2013-12-31      2562   125871.72        2077.44  6.44%    30170.90  93.56%
  ─────────────────────────────────────

  ◆  份额分红  ◆                ◇更新时间:2023-06-04◇

  一、分红                                                                  

  公告日期      每10份单位分红(元)   每10份拆分(份)  权益登记日       除息日
  ─────────────────────────────────────
  2015-05-06               -              10.23      -            2015-05-04
  2014-11-04               -              10.23      2014-11-03   2014-10-31
  2014-05-06               -              10.22      2014-05-05   2014-04-30
  2013-11-05               -              10.23      2013-11-04   2013-11-01
  ─────────────────────────────────────

  二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)                                    

  单位:(万份)       期初总额  本期总申购  本期总赎回   拆分增加     期末总额
  ─────────────────────────────────────
  2015-03-31        6376.136           -           -          -     6376.136
  2014-12-31       11657.763     924.940    6471.022    264.456     6376.136
  2014-09-30       11657.763           -           -          -    11657.763
  2014-06-30       32248.335     911.301   22217.521    715.648    11657.763
  2014-03-31       32248.335           -           -          -    32248.335
  2013-12-31      221912.719    4997.683  199696.142   5034.075    32248.335
  2013-09-30      221912.719           -           -          -   221912.719
  ─────────────────────────────────────

  ◆  基金公告  ◆                ◇更新时间:2017-07-04◇

  ●2017-07-04 金鹰基金:7月4日起参加交通银行申购手续费率优惠               
      为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,更好地服务于基金投资客户,金鹰基
  金管理有限公司经与交通银行股份有限公司协商一致,决定自2017年7月4日00:00至20
  18年6月30日15:00期间,对交通银行代销的基金开展申购手续费费率优惠活动。具体
  情况公告如下:
      一、适用投资者范围
      通过交通银行网上银行申购指定开放式基金的个人投资者。
      二、适用基金
      金鹰基金在交通银行上线代销的具有前端申购费率的开放式基金,参加本次优惠
  活动。
      三、活动内容
      基金申购手续费费率(前端模式)享受最低8折优惠,折扣优惠后的手续费费率不低
  于0.6%。原申购手续费费率已低于0.6%的将不再有折扣优惠,按原申购手续费费率执
  行。
      四、投资人可通过以下途径咨询详情
      1、交通银行股份有限公司
      网址:www.bankcomm.com;
      客户服务电话:95559;
      2、金鹰基金管理有限公司
      网站:www.gefund.com.cn
      客户服务电话:400-6135-888(免长途话费)

  ●2015-05-06 金鹰元盛债券:基金分级运作期届满基金份额折算和转换结果       
      《金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金基金合同》于2013年5月2日生效,根
  据《基金合同》的有关规定,金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金《基金合同》
  生效后两年基金分级运作期届满,在满足基金合同约定的存续条件下,本基金无需召开
  基金份额持有人大会,自动转换为上市开放式基金(LOF)。
      根据基金合同以及金鹰基金管理有限公司披露的《金鹰元盛分级债券型发起式证
  券投资基金分级运作期届满与基金份额转换的公告》,在本基金基金份额转换日(即20
  15年5月4日),本基金转换成上市开放式基金(LOF)后的基金份额净值调整为1.000元。
      一、元盛A、元盛B的基金份额折算结果
      根据《折算公告》的规定,2015年5月4日,元盛A的基金份额净值为1.02280822元,
  据此计算的元盛A的折算比例为1.02280822,折算后,元盛A的基金份额净值调整为1.00
  0元,基金份额持有人原来持有的每1份元盛A相应增加至1.02280822份,折算前,元盛A
  的基金份额总额为38,401,097.29份,折算后,元盛A对应的元盛债券基金份额总额为39
  ,276,957.93份;元盛B的基金份额净值为1.04667559元,据此计算的元盛B的折算比例
  为1.04667559,元盛B的基金份额净值调整为1.000元,基金份额持有人原来持有的每1
  份元盛B相应增加至1.04667559份,折算前,元盛B的基金份额总额为951,067,721.45份
  ,折算后,元盛B对应的元盛债券的基金份额总额为995,459,367.62份。各基金份额持
  有人持有的元盛A、元盛B经折算后的份额数采用四舍五入的的方式保留到小数点后两
  位,由此产生的误差计入基金资产。
      根据《基金合同》的规定,元盛A、元盛B在折算基准日的基金份额净值计算将以
  四舍五入的方式保留到小数点后8位,由此计算得到的元盛A、元盛B的折算比例将保留
  到小数点后8位。除保留位数因素影响外,基金份额折算对元盛A、元盛B持有人的权益
  无实质性影响。
      二、元盛A、元盛B的转换结果
      本基金基金份额转换日日终,基金管理人根据元盛A和元盛B基金份额转换比例对
  基金份额持有人基金份额转换日登记在册的基金份额实施转换。以份额转换后1.000
  元的基金份额净值为基准,元盛A、元盛B按照各自的基金份额净值转换成上市开放式
  基金(LOF)份额。元盛A、元盛B的场外份额将转换为上市开放式基金(LOF)场外份额,
  元盛B的场内份额将转换为上市开放式基金(LOF)场内份额。
      现将份额转换结果公告如下表:
      转换前份额 转前份额净值 转前份额数 转换比例  转后份额  转后份额数
      元盛A  1.02280822 38401097.29 1.02280822 金鹰元盛债券  39276957.93
      元盛B 1.04667559 951067721.45 1.04667559 金鹰元盛债券 995459367.62
      注:本基金管理人已根据基金合同约定,对元盛A、元盛B的份额持有人的基金份额
  进行了计算,并由本基金管理人向中国证券登记结算有限责任公司提交份额变更登记
  申请。投资者可于2015年5月6日起(含该日)在相关证券公司和各销售网点查询转换后
  的份额。
      投资者欲了解详情,请登陆基金管理人网站:www.gefund.com.cn或拨打客服电话:
  400-6135-888。

  ●2015-05-05 金鹰元盛分级A:赎回结果                                      
      金鹰基金管理有限公司于2015年4月28日在指定媒体及本公司网站(http://www.g
  efund.com.cn)发布了《金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金之元盛A、元盛B份
  额折算方案的公告》、《金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金之元盛A份额开放
  赎回业务的公告》、《金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金之元盛A份额开放赎
  回期间元盛B份额(150132)的风险提示公告》和《金鹰元盛分级债券型发起式证券投
  资基金分级运作期届满转型后基金名称变更及转换基准日等事项的公告》。2015年4
  月30日为本次元盛A的基金份额开放赎回日,2015年5月4日为元盛A、元盛B折算基准日
  ,现将相关事项公告如下:
      本次元盛A开放赎回的确认结果:
      经本公司统计,2015年4月30日,元盛A的有效赎回申请总份额为25,360,264.00份
  。根据《开放公告》的规定,所有经确认有效的元盛A的赎回申请全部予以成交确认,
  据此确认的元盛A赎回总份额25,360,264.00份。
      本基金管理人已经于2015年5月4日根据上述原则对本次元盛A的有效赎回申请进
  行了确认,并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。投资者可于2015年5
  月5日起到各销售网点查询赎回的确认情况。投资者赎回申请成功后,本基金管理人将
  自2015年5月4日起7个工作日内通过相关销售机构将赎回款项划往基金份额持有人账
  户。
      其他提示:
      1、根据本基金的《基金合同》以及基金管理人于2015年3月19日在指定媒体及本
  公司网站发布的《金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金分级运作期届满与基金份
  额转换的公告》,本基金基金合同生效后两年基金分级运作期届满,在满足基金合同约
  定的存续条件下,本基金无需召开基金份额持有人大会,自动转换为上市开放式基金(L
  OF),基金管理人将以2015年5月4日为份额转换基准日实施基金份额转换,元盛A的基金
  份额持有人不在2015年4月30日选择赎回元盛A份额的,其持有的元盛A份额将于2015年
  5月4日日终折算后转入“金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)”份额。
      2、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
  基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基
  金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。
      投资者欲了解详情,请登陆基金管理人网站:www.gefund.com.cn或拨打客服电话:
  400-6135-888。

  ●2015-05-04 金鹰元盛分级A:5月4日起暂停办理转托管业务                    
      《金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金基金合同》于2013年5月2日生效,根
  据《基金合同》的有关规定,本基金《基金合同》生效后2年期届满,无需召开基金份
  额持有人大会,即转换为上市开放式基金(LOF)。
      为保护基金份额持有人的利益,本基金管理人向中国证券登记结算有限公司总公
  司及深圳分公司提出申请,元盛A(代码:162109)和元盛B(场内简称:元盛B,代码:15013
  2)将于本基金的份额转换基准日(2015年5月4日)暂停办理转托管(包括系统内转托管
  、跨系统转托管)业务。在份额转换基准日,本基金转换成上市开放式基金(LOF)后的
  基金份额净值调整为1.000元,并以此为基准计算元盛A和元盛B的转换比例,基金管理
  人将根据前述转换比例对转换基准日登记在册的元盛A和元盛B基金份额实施转换。
      投资者欲了解详情,请登陆基金管理人网站:www.gefund.com.cn或拨打客服电话:
  400-6135-888。

  ●2015-04-28 金鹰元盛分级A:4月30日开放赎回业务                           
    1.公告基本信息
    基金名称:金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金
    基金简称:金鹰元盛分级债券(场内简称:金鹰元盛)
    基金主代码:162108
    基金运作方式:契约型
    基金合同生效日:2013年5月2日
    赎回起始日:2015年4月30日
    下属分级基金的基金简称:元盛A、元盛B
    下属分级基金的交易代码:162109、150132
    该分级基金是否开放赎回:是、否
    注:《金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金基金合同》于2013年5月2日生效
  ,生效之日起两年内,金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金(162108)的基金份额
  划分为金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金之元盛A份额(162109)、金鹰元盛分
  级债券型发起式证券投资基金之元盛B份额(150132)两级份额。根据《基金合同》的
  有关规定,本基金基金合同生效后两年基金分级运作期届满,在满足基金合同约定的
  存续条件下,本基金无需召开基金份额持有人大会,自动转换为上市开放式基金(LOF
  )。
    2015年4月30日为元盛A份额的最后开放赎回申请日。元盛A的基金份额持有人可
  作出选择赎回元盛A份额或是不选择赎回元盛A份额。投资者不选择赎回元盛A份额的
  ,其持有的元盛A份额将于2015年5月4日日终转换后被默认为转入“金鹰元盛债券型
  发起式证券投资基金(LOF)”。
    2.日常赎回业务的办理时间
    元盛A的开放日为自基金合同生效之日起每满半年的最后一个工作日(基金管理人
  公告暂停申购或赎回时除外)。按照基金合同的规定,元盛A的本次开放日为2015年4
  月30日,即该日办理元盛A份额的赎回业务。
    3.日常赎回业务
    本基金对单个基金份额持有人不设置最低赎回份额限制。元盛A不设账户最低基
  金份额余额限制。
    4.其他需要提示的事项
    (1)本公告仅对元盛A本次开放日即2015年4月30日办理其赎回等相关事项予以说
  明。投资者欲了解本基金的详细情况,请阅读刊登在2014年12月6日中国证监会指定
  媒体上更新的《金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金招募说明书》。投资者也可
  登陆本公司网站www.gefund.com.cn查阅本基金基金合同和招募说明书等法律文件。
    (2)投资者可拨打本基金管理人客户服务热线400-6135-888(免长途话费)了解本
  基金的相关事宜。

  ●2015-04-28 金鹰元盛分级A:5月4日进行份额折算                            
    根据《金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金合同》及《金鹰元盛分级债券型
  发起式证券投资基金招募说明书》及其更新的规定,金鹰元盛分级债券型发起式证券
  投资基金自《基金合同》生效之日起2年内,每满半年的最后一个工作日为元盛A的开
  放日,如该日为非工作日,则为该日之前的最后一个工作日。元盛A的基金份额折算
  基准日与其开放日为同一个工作日,但基金合同生效后满24个月的开放日不进行折算
  ,在基金合同生效后2年期届满日,根据净资产不变的原则,将元盛A、元盛B的基金
  份额折算为份额净值等于1.000元的金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)份额若
  干。基金管理人将于折算基准日对元盛A、元盛B进行基金份额折算。现将折算的具体
  事宜公告如下:
    一、折算基准日
    元盛A、元盛B的基金份额本次折算基准日为基金合同生效后2年期届满日,即201
  5年5月4日。
    二、折算对象
    基金份额折算基准日登记在册的元盛A、元盛B所有份额。
    三、折算频率
    自《基金合同》生效之日起18个月内每满半年折算一次,在基金合同生效后2年
  期届满日进行最后一次折算。
    四、折算方式
    折算基准日日终,将元盛A、元盛B的基金份额折算为份额净值等于1.000元的金
  鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)份额若干。
    元盛A、元盛B基金份额折算公式如下:
    元盛A折算比例=折算基准日折算前元盛A基金份额净值/1.000
    元盛B折算比例=折算基准日折算前元盛B基金份额净值/1.000
    元盛A经折算后的份额数=折算前元盛A的份额数×元盛A折算比例
    元盛B经折算后的份额数=折算前元盛B的份额数×元盛B折算比例
    元盛A、元盛B的基金份额折算为份额净值等于1.000元的金鹰元盛债券型发起式
  证券投资基金(LOF)的份额数保留到小数点后两位,折算后的份额数以注册登记机构
  的记录为准,由此产生的误差计入基金财产。
    根据《基金合同》的规定,元盛A、元盛B在折算基准日的基金份额净值计算将以
  四舍五入的方式保留到小数点后8位,由此计算得到的元盛A、元盛B的折算比例将保
  留到小数点后8位。

  ●2015-04-28 金鹰元盛分级:分级运作期届满转型后基金名称变更及转换基准日等事
  项                                                                        
    《金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金基金合同》于2013年5月2日生效,根
  据《基金合同》的有关规定,金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金《基金合同》
  生效后2年期届满,本基金无需召开基金份额持有人大会,即转换为上市开放式基金(
  LOF),基金名称变更为“金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)”。
    根据《基金合同》,本基金转换基准日为2015年5月4日,在转换基准日日终,元
  盛A、元盛B的基金份额将以各自的基金份额净值为基准转换为金鹰元盛债券型发起式
  证券投资基金(LOF)的基金份额,基金管理人将进行注册登记变更、账户更名等操作
  。在基金管理人办理注册登记信息完成后,金鹰元盛债券(LOF)的基金份额将使用变
  更后的基金名称和对应的基金代码。
    本基金转型前的金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金之元盛A份额(基金简称
  :元盛A,基金代码:162109)和场外的金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金之元
  盛B份额(基金简称:元盛B,基金代码:150132)将转为金鹰元盛债券型发起式证券投
  资基金(LOF)的场外基金份额,且均登记在注册登记系统下;本基金转型前场内的金
  鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金之元盛B份额(基金简称:元盛B,基金代码:1
  50132)将转为金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)的场内基金份额,仍登记在
  证券登记结算系统下。上述金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)的基金简称为
  “金鹰元盛债券(LOF)”,基金代码为162108,其场内简称为“元盛债券”。
    在本基金转换完成后,投资者可通过销售机构查询转换后持有的基金份额。具体
  时间将另行公告。
    如有疑问,投资者可拨打本公司客户服务电话或登陆相关网址进行咨询,请登陆
  基金管理人网站:www.gefund.com.cn或拨打客服电话:400-6135-888。

  ●2015-04-21 金鹰元盛分级A:2015年一季度基金份额利润0.0274元,净值增长率2.6
  700%                                                                      
      金鹰元盛分级A(162109)2015年一季度基金已实现收益38,360,571.70元,利润27,
  776,677.86元,对应加权平均基金份额利润0.0274元,期末基金资产净值1,055,650,28
  3.40元,期末基金份额净值1.0400元,份额净值增长率2.6700%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      2015年一季度国内经济继续下滑,且下滑幅度较大,投资、消费均出现了明显的
  回落。2015年前2个月工业增加值累计同比增长6.8%,较2014年全年下跌1.1个百分点
  ,创下自2009年以来的新低;固定资产投资累计同比增长13.9%,较去年全年下降1.8
  个百分点;社会消费品零售总额累计同比增长10.7%,较去年全年下降1.2个百分点。
  不过,中采制造业PMI在2月和3月连续小幅回升,3月制造业PMI升至50.1,回到荣枯
  线上方,显示经济有企稳的迹象。物价方面,1月和2月CPI同比增速分别为0.8%和1.4
  %,处于较低水平,说明目前通胀压力不大,而PPI仍处于通缩区间。在经济和通胀回
  落的背景下,央行延续了2014年中性偏宽松的货币政策,在春节前大量逆回购投放流
  动性,平抑货币市场利率波动,并且在2月5日降准0.5个百分点。春节后逆回购规模
  虽然下降,但利率连续下调,意在引导货币市场利率下行,货币市场流动性较为宽松
  。在基本面和政策面均有利于债市的情况下,加上机构在一季度配置需求较大,春节
  前债市上涨明显,收益率显著下行。春节后,受到财政部万亿存量地方债务置换计划
  的影响,债市收益率大幅上行,几乎回到了年初的水平。我们在一季度进行了大幅的
  减仓操作,大幅度降低了组合的杠杆和久期,增加了组合的流动性,为基金在二季度
  顺利转型做好准备。由于减仓及时,在3月份市场调整行情中,基金净值保持稳定。
  总体来看,本基金一季度取得了较好的收益。
      报告期内基金的业绩表现
      截至2015年3月31日,基金份额净值1.040元,本报告期份额净值增长率为2.67%
  ,同期业绩比较基准增长率为0.74%。
      管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
      展望2015年二季度,从经济增长来看,虽然经济增速下行仍是主趋势,但在信贷
  投放加速、基建投资进入开工旺季等影响下,二季度经济短期见底回升的概率较大。
  通胀方面,生猪价格3月下旬开始快速回升,有望带动猪肉价格回升,CPI小幅回升的
  概率较大,但总体仍将保持较低水平,通胀压力不大,通缩预期有望缓解。从国外因
  素来看,美联储加息延后,外汇流出速度放缓,对国内流动性有正面影响。政策方面
  ,我们认为央行二季度将延续中性偏宽松的货币政策,货币市场流动性将较为充裕,
  货币市场利率有望下行。由于经济、通胀企稳的概率较大,中长期债券收益率下行空
  间有限。基于以上判断,本基金在2015年二季度将采取谨慎稳妥的投资策略,保持目
  前的久期水平,适度降低杠杆。

  ●2015-04-15 金鹰基金:4月15日起增加德邦证券为代销机构                    
    根据金鹰基金管理有限公司与德邦证券股份有限公司签署的代理销售协议,德邦
  证券从2015年4月15日起代理销售本基金管理人旗下开放式基金。具体公告如下:
    一、本次新增德邦证券为代销机构的基金:
    金鹰成份股优选证券投资基金(210001)
    金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金(210002)
    金鹰行业优势股票型证券投资基金(210003)
    金鹰稳健成长股票型证券投资基金(210004)
    金鹰主题优势股票型证券投资基金(210005)
    金鹰保本混合型证券投资基金(210006)
    金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金(210007)
    金鹰策略配置股票型证券投资基金(210008)
    金鹰核心资源股票型证券投资基金(210009)
    金鹰元泰精选信用债债券型证券投资基金(A类:210010;C类:210011)
    金鹰货币市场证券投资基金(A类:210012;B类:210013)
    金鹰元丰保本混合型证券投资基金(210014)
    金鹰元安保本混合型证券投资基金(000110)
    金鹰中小盘精选证券投资基金(162102)
    金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)(162105)
    金鹰中证500指数分级证券投资基金(162107)
    金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金A类份额(162109)
    金鹰科技创新股票型证券投资基金(001167)
    二、投资者可以在德邦证券的网点办理本基金管理人上述基金的认购、申购、赎
  回及其他业务,相关规则遵照德邦证券的有关规定以及基金招募说明书及其更新、发
  售公告、基金合同。
    三、本基金管理人提醒投资者:
    1、金鹰科技创新股票型证券投资基金目前处于募集期,募集时间为4月15日至4月
  28日。
    2、金鹰成份股优选证券投资基金的申购费用采取后端收费模式。
    3、金鹰元泰精选信用债债券型证券投资基金按认购、申购费用收费方式的不同,
  将基金分为A、C两类份额。投资者可以根据自身不同投资期限和不同投资规模灵活选
  择基金份额。
    4、金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金A类份额每半年开放申购赎回业务一
  次,目前处于封闭期。
    四、投资者可以通过以下方式了解有关情况:
    1、德邦证券客服电话:95353
    2、德邦证券网址:www.tebon.com.cn
    3、本基金管理人客服电话:4006135888
    4、本基金管理人网址:www.gefund.com.cn

  ●2015-04-15 金鹰基金:4月15日起增加宏信证券为代销机构                    
    根据金鹰基金管理有限公司与宏信证券有限责任公司签署的代理销售协议,宏信
  证券从2015年4月15日起代理销售本基金管理人旗下开放式基金。具体公告如下:
    一、本次新增宏信证券为代销机构的基金:
    金鹰成份股优选证券投资基金(210001)
    金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金(210002)
    金鹰行业优势股票型证券投资基金(210003)
    金鹰稳健成长股票型证券投资基金(210004)
    金鹰主题优势股票型证券投资基金(210005)
    金鹰保本混合型证券投资基金(210006)
    金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金(210007)
    金鹰策略配置股票型证券投资基金(210008)
    金鹰核心资源股票型证券投资基金(210009)
    金鹰元泰精选信用债债券型证券投资基金(A类:210010;C类:210011)
    金鹰货币市场证券投资基金(A类:210012;B类:210013)
    金鹰元丰保本混合型证券投资基金(210014)
    金鹰元安保本混合型证券投资基金(000110)
    金鹰中小盘精选证券投资基金(162102)
    金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)(162105)
    金鹰中证500指数分级证券投资基金(162107)
    金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金A类份额(162109)
    金鹰科技创新股票型证券投资基金(001167)
    二、投资者可以在宏信证券的网点办理本基金管理人上述基金的认购、申购、赎
  回及其他业务,相关规则遵照宏信证券的有关规定以及基金招募说明书及其更新、发
  售公告、基金合同。
    三、本基金管理人提醒投资者:
    1、金鹰科技创新股票型证券投资基金目前处于募集期,募集时间为4月15日至4月
  28日。
    2、金鹰成份股优选证券投资基金的申购费用采取后端收费模式。
    3、金鹰元泰精选信用债债券型证券投资基金按认购、申购费用收费方式的不同,
  将基金分为A、C两类份额。投资者可以根据自身不同投资期限和不同投资规模灵活选
  择基金份额。
    4、金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金A类份额每半年开放申购赎回业务一
  次,目前处于封闭期。
    四、投资者可以通过以下方式了解有关情况:
    1、宏信证券客服电话:4008-366-366
    2、宏信证券网址:www.hx818.com
    3、本基金管理人客服电话:4006135888
    4、本基金管理人网址:www.gefund.com.cn

  ●2015-04-04 金鹰基金:从业人员在深圳前海金鹰资产管理有限公司兼职情况     
      兼职情况的公告因工作安排,金鹰基金管理有限公司从业人员刘岩先生兼任深圳
  前海金鹰资产管理有限公司总经理职务,宋宏宇先生不再担任深圳前海金鹰资产管理
  有限公司总经理及董事职务;金鹰基金管理有限公司从业人员陈瀚先生兼任深圳前海
  金鹰资产管理有限公司副总经理职务;金鹰基金管理有限公司从业人员曾长兴先生兼
  任深圳前海金鹰资产管理有限公司董事职务。上述兼职人员均不在深圳前海金鹰资产
  管理有限公司领取薪酬。

  ●2015-04-02 金鹰元盛分级:分级运作期届满与基金份额转换的第一次提示       
    《金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金基金合同》于2013年5月2日生效,生
  效之日起两年内,金鹰元盛分级债券型发起式(162108)的基金份额划分为金鹰元盛分
  级债券型发起式之元盛A份额(162109)、金鹰元盛分级债券型发起式之元盛B份额(150
  132)两级份额。
    根据《基金合同》的有关规定,本基金基金合同生效后两年基金分级运作期届满
  ,在满足基金合同约定的存续条件下,本基金无需召开基金份额持有人大会,自动转
  换为上市开放式基金(LOF)。
    本基金管理人已于2015年3月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
  时报》、深圳证券交易所网站(www.szse.cn)和金鹰基金管理有限公司网站(www.gefu
  nd.com.cn)上发布了《金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金分级运作期届满与基
  金份额转换的公告》。为了保障本基金份额持有人利益,现发布本基金分级运作期届
  满与基金份额转换的第一次提示性公告。
    (一)基金分级运作期届满后的基金存续形式
    本基金基金合同生效后两年基金分级运作期届满,在满足基金合同约定的存续条
  件下,本基金无需召开基金份额持有人大会,自动转换为上市开放式基金(LOF),基
  金名称变更为“金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)”。元盛A、元盛B基金份
  额将以各自的份额净值为基准转换为同一上市开放式基金(LOF)的份额。元盛B将终止
  上市。
    本基金份额转换为上市开放式基金(LOF)份额后,向深交所申请上市交易。
    (二)基金分级运作期届满时元盛A的处理方式
    本基金基金合同生效后两年基金分级运作期届满,元盛A基金份额持有人可选择
  将其持有的元盛A份额赎回或是转入“金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)”,
  若元盛A的份额持有人未作选择,其持有的元盛A份额将被默认为转入“金鹰元盛债券
  型发起式证券投资基金(LOF)”份额。
    本基金分级运作期届满日前,基金管理人将就接受元盛A赎回申请的时间等相关
  事宜进行公告。
    综上,基金管理人决定,2015年4月30日为元盛A份额的最后开放赎回申请日。元
  盛A的基金份额持有人可作出选择赎回元盛A份额或是不选择赎回元盛A份额。投资者
  不选择赎回元盛A份额的,其持有的元盛A份额将于2015年5月4日日终转换后被默认为
  转入“金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)”份额。
    (三)基金分级运作期届满时的份额转换规则
    1.基金份额转换日的确定
    元盛A和元盛B基金份额转换日为基金合同生效之日起两年后的对应日。如该对应
  日为非工作日,则顺延到下一个工作日。本基金基金份额转换基准日为2015年5月4日
  。
    2.基金份额转换方式及份额计算
    在本基金基金份额转换日,本基金转换成上市开放式基金(LOF)后的基金份额净
  值调整为1.000元。
    3、基金份额转换后的基金运作
    在基金份额转换日后不超过30天内,本基金向深交所申请上市交易,并开放场内
  与场外日常申购、赎回业务。份额转换后的本基金的上市交易、开始办理申购与赎回
  的具体日期,见基金管理人届时发布的相关公告。
    (四)基金分级运作期届满后基金的投资管理
    基金分级运作期届满,如本基金继续存续并转换为上市开放式基金(LOF)后,则
  本基金的投资目标、投资理念、投资范围、投资策略、投资管理程序不变,有关投资
  限制继续符合基金合同的约定,并符合相关法律法规的规定。
    投资者欲了解详情,请登陆基金管理人网站:www.gefund.com.cn或拨打客服电
  话:400-6135-888。

  ●2015-04-01 金鹰基金:4月1日起增加联讯证券为代销机构                     
    根据金鹰基金管理有限公司与联讯证券股份有限公司签署的代理销售协议,联讯
  证券从2015年4月1日起代理销售本基金管理人旗下开放式基金。具体公告如下:
    一、代销机构信息
    乙方:联讯证券股份有限公司
    联系电话:021-33606736
    二、本次新增联讯证券为代销机构的基金:
    金鹰成份股优选(210001)
    金鹰红利价值混合(210002)
    金鹰行业优势股票(210003)
    金鹰稳健成长股票(210004)
    金鹰主题优势股票(210005)
    金鹰保本混合型(210006)
    金鹰中证技术领先指数增强(210007)
    金鹰策略配置股票(210008)
    金鹰核心资源股票(210009)
    金鹰元泰精选信用债债券(A类210010;C类210011)
    金鹰货币市场(A类210012;B类210013)
    金鹰元丰保本混合(210014)
    金鹰元安保本混合(000110)
    金鹰中小盘精选(162102)
    金鹰持久增利债券(LOF)(162105)
    金鹰中证500指数分级(162107)
    金鹰元盛分级债券型发起式A类份额(162109)
    三、投资者可以在联讯证券的网点办理本基金管理人上述基金的申购、赎回及其
  他业务,相关规则遵照联讯证券的有关规定以及基金招募说明书及其更新、发售公告
  、基金合同。
    四、本基金管理人提醒投资者
    1、金鹰成份股优选证券投资基金的申购费用采取后端收费模式。
    2、根据金鹰元安保本混合型证券投资基金《基金合同》的有关约定,投资者在
  第一个保本期内申购(包括定投)上述两只基金,不适用第一个保本周期的保本条款。
  根据金鹰保本混合型证券投资基金、金鹰元丰保本混合型证券投资基金《基金合同》
  的有关约定,投资者在过渡期内申购上述基金的,并持有至第二保本期结束的,适用
  于基金的保本条款,如在第二个保本期内申购基金的,不适用第二个保本周期的保本
  条款。有关上述三只基金保本和保证的详细约定,请参见基金《基金合同》和《招募
  说明书》。
    3、金鹰元泰精选信用债债券型证券投资基金按认购、申购费用收费方式的不同
  ,将基金分为A、C两类份额。投资者可以根据自身不同投资期限和不同投资规模灵活
  选择基金份额。
    4、金鹰持久回报分级债券型证券投资基金A类份额、金鹰元盛分级债券型发起式
  证券投资基金A类份额每半年开放申购赎回业务一次,目前处于封闭期。
    5、投资者购买金鹰货币市场证券投资基金不收取申购费、赎回费。本基金根据
  销售服务费用计提费率的不同,分为A、B两类,投资者购买货币市场基金并不等于将
  资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。
    五、投资者可以通过以下方式了解有关情况:
    1、联讯证券客服电话:95564
    2、联讯证券网址:www.lxzq.com.cn
    3、本基金管理人客服电话:4006135888
    4、本基金管理人网址:www.gefund.com.cn

  ●2015-03-31 金鹰元盛分级A:2014年年度基金份额利润0.1911元,净值增长率20.36
  00%                                                                       
      金鹰元盛分级A(162109)2014年年度基金已实现收益68,218,590.56元,利润215,1
  14,452.02元,对应加权平均基金份额利润0.1911元,期末基金资产净值1,027,873,605
  .54元,期末基金份额净值1.0130元,份额净值增长率20.3600%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      2014年债券收益率大幅下行。从基本面来看,2014年中国经济整体呈现下行走势
  ,固定资产投资增速持续走低,消费增速小幅下行;物价水平持续下降,CPI保持低位
  ,PPI持续处于通缩区域。为降低社会融资成本,稳定经济增速,央行采取了一系列
  定向宽松的货币政策,并在11月22日下调了存贷款基准利率。基本面的疲弱和宽松政
  策的不断加码,驱动了近年来罕见的债券市场上涨行情。10年期国债收益率从年初的
  4.55%降至年底的3.62%,10年期国开债从年初的5.82%降至年底的4.09%。以城投债为
  代表的企业债券收益率下行幅度更大,5年期AA品种收益率下行幅度接近300BP。本基
  金自年初即对债券市场较为乐观,因此维持了组合较高的杠杆和久期水平,并且主要
  持有涨幅较大的城投债品种。在下半年的行情中,本基金开始对部分流动性较差的品
  种进行减持,组合久期和杠杆有所下降。2014年本基金取得了较好的投资业绩,美中
  不足的是,对可转债的投资机会关注度不足,错失了2014年下半年可转债的行情。
      报告期内基金的业绩表现
      截至2014年12月31日,基金份额净值1.013元,本报告期份额净值增长率为20.36
  %,同期业绩比较基准增长率为10.34%。
      管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
      展望2015年,我们认为中国经济将总体保持平稳,通胀水平依然保持低位,下半
  年可能小幅回升。人民银行将继续实施稳健偏宽松的货币政策,基准利率、存款准备
  金率仍有下调的空间。对于2015年的债券市场,我们保持谨慎乐观。一方面,国内经
  济仍然面临较大的下行压力,稳增长要求政策保持宽松,债券收益率下行的基础依然
  存在;另一方面,当前债市的收益率水平相对较低,已经很大程度上反映了未来经济
  下行和政策宽松的预期,继续下行的空间已经不大。因此,我们判断2015年债市收益
  率将以震荡为主,波动中枢可能小幅下行。基于以上判断,本基金将保持适度的组合
  久期和杠杆水平,以获取票息和息差收益为主,并根据对市场走势的判断进行波段操
  作,提高组合的收益。

  ●2015-03-26 金鹰基金:3月25日起调整持有的固定收益品种估值方法            
      根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品
  种的估值处理标准》的有关规定,经与基金托管人、会计师事务所协商一致,自2015年
  3月25日起,金鹰基金管理有限公司对旗下证券投资基金持有的在交易所市场上市交易
  或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准另有规定的除外)的估值方法进行调整,采
  用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。2015年3月25日,相关调整对本公司旗下
  证券投资基金前一估值日基金资产净值的影响不超过0.5%。敬请投资者予以关注。
      投资者可登陆基金管理人网站(www.gefund.com.cn)或拨打客户服务电话400-613
  5-888咨询有关信息。


  ◆  经理高管  ◆                ◇更新时间:2023-03-03◇

  一、基金经理                                                              
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  无此项目数据                                                              

  二、基金公司高管人员                                                      
  1、投资决策委员会人员                                                     
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  姓名:陈颖               性别:男                 学历:硕士
  简历:陈颖先生:北京大学电子学系学士,中山大学岭南学院MBA(与MIT斯隆商学院合
       办),多年通信和IT行业经验,2002年7月至2006年7月曾任广东省电信规划设计
       院项目经理,2006年8月至2009年12月曾任惠普公司技术销售,2010年1月至201
       2年8月曾任深圳市瀚信资产管理有限公司研究主管。2012年9月加入金鹰基金管
       理有限公司,先后任研究员、研究小组组长、基金经理助理等。现任首席投资
       官、权益投资部基金经理。2015年6月至2018年7月任金鹰稳健成长混合型证券
       投资基金基金经理,2016年3月至2017年9月任金鹰智慧生活灵活配置混合型证
       券投资基金基金经理,2017年9月至2019年12月任金鹰策略配置混合型证券投资
       基金基金经理,2020年11月至2022年3月任金鹰周期优选灵活配置混合型证券投
       资基金基金经理,2020年12月至2022年3月任金鹰技术领先灵活配置混合型证券
       投资基金基金经理。2019年1月起任金鹰核心资源混合型证券投资基金基金经理
       ,2020年4月起任金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2020年
       12起任金鹰中小盘精选混合型证券投资基金基金经理,2021年5月起任金鹰科技
       创新股票型证券投资基金基金经理。
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  姓名:韩广哲             性别:男                 学历:博士
  简历:韩广哲先生:中国国籍,研究生、博士。历任华夏基金管理有限公司组合经理
       、博士后工作站任博士后研究员、银华基金管理有限公司基金经理、信达证券
       管理股份有限公司投资业务总监等职务。2019年6月加入金鹰基金管理有限公司
       ,任权益投资部基金经理,现任权益投研总监、权益投资部总经理、基金经理
       。2019年7月起任金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年
       10月起任金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金、金鹰策略配置混合型证券投
       资基金基金经理,2021年3月起任金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金基
       金经理,2022年1月任金鹰时代先锋混合型证券投资基金基金经理,2022年3月
       起任金鹰新能源混合型证券投资基金基金经理,2022年4月起任金鹰产业升级混
       合型证券投资基金基金经理,2022年9月起任金鹰时代领航一年持有期混合型证
       券投资基金基金经理。
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  姓名:林龙军             性别:男                 学历:硕士
  简历:林龙军先生:中国国籍,硕士,多年证券从业经历。曾任兴全基金管理有限公
       司产品经理、研究员、基金经理助理、投资经理兼固收投委会委员等职务。201
       8年3月加入金鹰基金管理有限公司,现任总经理助理、绝对收益投资部总经理
       。2018年5月起任金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)、金鹰鑫益灵活配置
       混合型证券投资基金、金鹰元丰债券型证券投资基金基金经理,2018年5月至20
       20年6月任金鹰添裕纯债债券型证券投资基金基金经理,2018年6月起任金鹰元
       祺信用债债券型证券投资基金、金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金基
       金经理,2019年8月起任金鹰民安回报一年定期开放混合型证券投资基金基金经
       理,2021年3月起任金鹰年年邮益一年持有期混合型证券投资基金基金经理,20
       21年4月起任金鹰民富收益混合型证券投资基金基金经理。
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  姓名:林暐               性别:男                 学历:硕士
  简历:林暐先生:研究生、硕士。2010年4月至2012年12月曾任兴业证券股份有限公司
       交易员,2012年12月至2015年4月曾任中海基金管理有限公司基金经理助理,20
       15年4月至2016年8月曾任兴业证券股份有限公司投资经理,2016年8月至2018年
       6月曾任国泰君安证券资产管理有限公司投资经理。2018年6月加入金鹰基金管
       理有限公司,担任投资经理。2019年6月起任金鹰鑫日享债券型证券投资基金基
       金经理。2019年7月起任金鹰添鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理
       。2019年7月起任金鹰添盛定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
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  姓名:龙悦芳             性别:女                 学历:硕士
  简历:龙悦芳女士:经济学硕士,特许金融分析师(CFA)。曾任平安证券股份有限公
       司投资助理、交易员、投资经理等职务。2017年5月加入金鹰基金管理有限公司
       ,任固定收益部基金经理助理、基金经理等职务,现任固定收益部总经理。201
       7年9月至2019年4月任金鹰货币市场证券投资基金基金经理,2017年9月起任金
       鹰添瑞中短债债券型证券投资基金基金经理,2018年6月起任金鹰鑫瑞灵活配置
       混合型证券投资基金基金经理,2018年9月起任金鹰添祥中短债债券型证券投资
       基金基金经理,2019年3月至2021年4月任金鹰鑫日享债券型证券投资基金基金
       经理,2021年11月起任金鹰年年邮享一年持有期债券型证券投资基金基金经理
       ,2022年1月起任金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2022
       年2月起任金鹰添益3个月定期开放债券型证券投资基金、金鹰元盛债券型发起
       式证券投资基金(LOF)基金经理,2022年8月起任金鹰民稳混合型证券投资基
       金基金经理。
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  姓名:倪超               性别:男                 学历:硕士
  简历:倪超先生:中国国籍,厦门大学硕士研究生。2009年6月加盟金鹰基金管理有限
       公司,先后任行业研究员,消费品研究小组组长、基金经理助理等,现兼任权
       益研究部总经理。2015年6月起任金鹰行业优势混合型证券投资基金基金经理。
       2021年3月至2022年7月任金鹰责任投资混合型证券投资基金基金经理,2020年9
       月起任金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2020年6月起任金鹰元
       和灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年4月起任金鹰成份股优选证券
       投资基金基金经理。2015年6月至2022年6月18日任金鹰行业优势混合型证券投
       资基金基金经理,2015年8月至2018年3月任金鹰元禧混合型证券投资基金基金
       经理,2016年4月至2018年1月任金鹰元祺信用债债券型证券投资基金基金经理
       ,2017年6月至2018年7月任金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金基金经
       理,2019年4月至2021年5月任金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金基金
       经理,2022年3月起任金鹰信息产业股票型证券投资基金基金经理,2022年8月
       起任金鹰民稳混合型证券投资基金基金经理。
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  姓名:孙倩倩             性别:女                 学历:硕士
  简历:孙倩倩女士:南开大学金融学硕士,曾任招商证券策略研究分析师、债券研究
       分析师,中欧基金管理有限公司基金经理等职,2018年7月加入金鹰基金管理有
       限公司,现任绝对收益投资部副总经理。2020年9月起任金鹰鑫益灵活配置混合
       型证券投资基金基金经理,2021年6月起任金鹰民富收益混合型证券投资基金基
       金经理。
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  姓名:王怀震             性别:男
  简历:王怀震先生:2004年6月至2006年3月任新疆证券有限责任公司研究所行业研究
       员,2006年4月至2007年8月任浙商银行股份有限公司债券交易员,2007年9月至
       2008年3月任招商证券股份有限公司投资经理,2008年4月至2013年8月任银华基
       金管理股份有限公司基金经理,2013年9月至2014年9月任歌斐诺宝资产管理公
       司总经理助理,2014年12月至2020年9月任嘉实基金管理有限公司投资经理,20
       20年9月至2022年6月曾任招商信诺资产管理有限公司副总经理。2022年7月加入
       金鹰管理有限公司,现任总经理助理、基金经理等职务。2010年12月至2013年8
       月任银华信用双利债券型证券投资基金基金经理,2011年8月至2012年11月任银
       华信用债券型证券投资基金(LOF)基金经理,2011年12月至2013年8月任银华永
       泰积极债券型证券投资基金基金经理,2013年5月至2013年8月任银华量化智慧
       动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2022年10月起任金鹰元盛债券型
       发起式证券投资基金(LOF)基金经理,2022年11月起任金鹰元安混合型证券投资
       基金、金鹰元禧混合型证券投资基金、金鹰恒润债券型发起式证券投资基金基
       金经理,2022年12月起任金鹰添悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金
       经理。
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  姓名:杨刚               性别:男                 学历:硕士
  简历:杨刚先生:中国国籍,硕士研究生学历。1996年7月至2001年4月就职于大鹏证
       券综合研究所,先后负责行业研究、宏观策略研究和协助研究所管理工作,历
       任高级研究员和部门主管;2001年5月至2009年3月就职于平安证券综合研究所
       ,负责行业研究、宏观策略研究及研究管理,历任高级研究员、部门主管和副
       所长;2009年4月至2010年4月就职于平安证券资产管理部,担任执行总经理;2
       010年5月加入金鹰基金管理有限公司,担任研究发展部研究总监。现任金鹰核
       心资源股票型证券投资基金及金鹰元安保本混合型证券投资基金基金经理。
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  姓名:杨晓斌             性别:男                 学历:硕士
  简历:杨晓斌先生:中国香港,硕士研究生。曾任银华基金管理股份有限公司研究员
       、首席宏观分析师、投资经理等职务。2018年2月加入金鹰基金管理有限公司,
       现任权益投资部副总经理、基金经理。2018年4月起任金鹰灵活配置混合型证券
       投资基金基金经理,2019年3月起任金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金
       基金经理,2019年6月起任金鹰元禧混合型证券投资基金、金鹰元安混合型证券
       投资基金基金经理,2021年8月起任金鹰大视野混合型证券投资基金基金经理,
       2022年3月起任金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2022年4
       月起任金鹰稳健成长混合型证券投资基金基金经理,2022年6月起任金鹰远见优
       选混合型证券投资基金基金经理,2022年10月起任金鹰恒润债券型发起式证券
       投资基金基金经理。
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  姓名:周蔚               性别:女                 学历:硕士
  简历:周蔚女士:中国国籍,研究生学历,2002年11月至2009年12月任职于中国农业
       发展银行总行办公室、客户二部,曾任主任科员、业务主管;2010年1月至2018
       年4月曾任中诚信托有限责任公司团队负责人、投资管理部总经理助理;2018年
       5月至2019年7月曾任中泽香山(天津)文化发展集团有限公司副总裁;2019年8
       月至2020年11月曾任西藏金融租赁有限公司业务八中心主任、拟任副总裁;202
       0年12月加入金鹰基金管理有限公司,2021年5月11日起任金鹰基金管理有限公
       司常务副总经理。
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  2、高管人员                                                               
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  无此项目数据                                                              

  3、董事会成员                                                             
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  姓名:姚文强             性别:男                 学历:硕士
  职务:董事长
  简历:姚文强先生:中国国籍,研究生;1997年9月至2002年3月任上海中央登记结算
       公司深圳代办处主管,2002年4月至2003年5月任大成基金管理有限公司市场部高
       级经理,2003年6月至2004年5月任汉唐证券有限责任公司市场总监,2004年6月至
       2008年3月任招商基金管理有限公司营销管理部总经理助理,2008年4月至2016年
       7月任国投瑞银基金管理有限公司华南总部总经理,2016年8月至2017年2月任博
       时基金管理有限公司南方总部总经理,2017年3月加入金鹰基金管理有限公司,历
       任副总经理、总经理兼首席信息官。2022年3月5日起担任金鹰基金管理有限公
       司董事长。
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  姓名:李兆廷             性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:李兆廷先生:中国国籍,毕业于河北工业大学机械制造专业毕业,工学学士。
       北京交通大学软件工程硕士。正高级工程师,中国共产党党员,东旭集团创始
       人。历任石家庄市柴油机厂总经理助理、副总经理,河北东旭投资集团有限公
       司董事长等职务。现任公司及下属子公司芜湖东旭光电科技有限公司等公司董
       事长,兼任东旭集团有限公司、东旭光电投资有限公司等公司董事长,中光电
       科技有限公司总经理、成都中光电科技有限公司副董事长兼总经理等职务。第
       十二届全国人大代表,中国生产力学会创新推进委员会副理事长,北京大学名
       誉校董、中国人民大学、北京交通大学董事会董事,河北省青年联合会常委、
       河北省青年企业家常务理事。曾获“2012创新中国十大年度人物”、“2013年
       度最受尊敬上市公司领导者”、“2014年度中国经济十大创新领军人物”、“2
       014品牌中国(电子信息)年度人物”、“2014年河北省政府质量奖个人奖”、
       “2015年上市公司最受尊重董事长”、“2016年中国十大年度经济人物”、“
       河北省优秀民营企业家”、“石家庄市优秀青年企业家”等荣誉称号和奖项。2
       018年1月15日起担任金鹰基金管理有限公司董事长。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:周蔚               性别:女                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:周蔚女士:中国国籍,研究生学历,2002年11月至2009年12月任职于中国农业
       发展银行总行办公室、客户二部,曾任主任科员、业务主管;2010年1月至2018
       年4月曾任中诚信托有限责任公司团队负责人、投资管理部总经理助理;2018年
       5月至2019年7月曾任中泽香山(天津)文化发展集团有限公司副总裁;2019年8
       月至2020年11月曾任西藏金融租赁有限公司业务八中心主任、拟任副总裁;202
       0年12月加入金鹰基金管理有限公司,2021年5月11日起任金鹰基金管理有限公
       司常务副总经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:潘永兴             性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:潘永兴先生:1984年1月出生,广东茂名人。中山大学理学及管理学学士、中山
       大学工学硕士。现任广州越秀金融控股集团股份有限公司财务中心、广州越秀
       金融控股集团有限公司财务中心、广州越秀金融控股集团股份有限公司资本经
       营部、广州越秀金融控股集团有限公司资本经营部总经理,广州越秀融资担保
       有限公司、广州期货股份有限公司董事。曾任普华永道中天会计师事务所审计
       部审计员、高级审计员、经理,广州越秀金融控股集团有限公司财务部高级主
       管、经理、高级经理,广州越秀金融控股集团股份有限公司财务中心、广州越
       秀金融控股集团有限公司财务中心副总经理,广州越秀融资担保有限公司监事
       、监事会主席,广州越秀金融控股集团股份有限公司资本经营部、广州越秀金
       融控股集团有限公司资本经营部副总经理。
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  姓名:黄雪贞             性别:女                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:黄雪贞女士:董事,英语语言文学硕士,历任深圳高速公路股份有限公司董事
       会秘书助理和证券事务代表、广州药业股份有限公司董事会秘书处副主任、主
       任、证券事务代表。现任广州白云山医药集团股份有限公司董事会秘书室主任
       、证券事务代表、董事会秘书。
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  姓名:李松民             性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:李松民先生:中共党员,研究生学历,硕士学位,会计师职称,拥有国际注册
       风险管理确认师、国际内部注册审计师、国际注册管理会计师和ICBRR资格(银
       行风险与监管国际证书)。曾任华北有色地质勘查局综合普查大队主管会计、
       子公司财务部经理,广州越秀集团股份有限公司审计部经理,广州越秀金融控
       股集团股份有限公司、广州越秀金融控股集团有限公司审计中心总经理,广州
       越秀金融控股集团股份有限公司、广州越秀金融控股集团有限公司风险管理部
       总经理。现任广州越秀融资担保有限公司董事长、总经理,广州越秀小额贷款
       有限公司董事长,广州越秀金融控股集团股份有限公司、广州越秀金融控股集
       团有限公司职工代表监事,广州期货股份有限公司监事会主席。
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  姓名:王克玉             性别:男                 学历:博士
  职务:独立董事
  简历:王克玉先生:独立董事,中国政法大学法学博士,现任中央财经大学法学院副
       院长、博士生导师。曾任山东威海高技术开发区进出口公司法务、山东宏安律
       师事务所律师东宏安律师事务所律师、北京市重光律师事务所律师。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:张影               性别:男                 学历:博士
  职务:独立董事
  简历:张影先生:芝加哥大学商学院毕业,现任北京大学教授。曾任美国得克萨斯大
       学教授。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:郝春莉             性别:女                 学历:硕士
  职务:独立董事
  简历:郝春莉女士:中国人民大学法学硕士,现任北京市卫东律师事务所主任、律师
       。曾任中央政法干部管理学院教师、中国人民大学学报、中国人民大学出版社
       编辑、副编审等职务、北京昆仑律师事务所兼职律师、北京华堂律师事务所兼
       职律师等。
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  ◆  财务数据  ◆                ◇更新时间:2022-01-17◇

  1、主要财务指标                                                           

                                    2014末期        2014中期        2013末期
  ─────────────────────────────────────
  本期净收益(万元)                 6821.86         4417.26         -752.26
  每份净收益(元)                      3.37            1.22           -0.44
  可供分配收益(万元)              -4795.44        -7229.00       -18511.57
  每份可供分配收益(元)               -0.05           -0.07           -0.15
  期末资产净值(亿元)                 10.28           10.11           10.81
  期末份额净值(元)                    1.01            0.95            0.85
  加权平均净值收益率(%)              20.45           13.28           -5.36
  每份净值增长率(%)                  20.36           12.24          -10.21
  每份累计净值增长率(%)               8.07            0.78          -10.21
  ─────────────────────────────────────

  2、经营业绩表                                                             

  单位(万元)                        2014末期        2014中期        2013末期
  ─────────────────────────────────────
  一、收入合计                      33290.31        21335.81        -5328.64
  股票差价收入                             -               -               -
  债券差价收入                      -2143.40        -1433.75        -6853.57
  债券利息收入                      20601.98        12892.17        13423.03
  存款利息收入                        118.50           60.91          191.57
  股息收入                                 -               -               -
  ─────────────────────────────────────
  二、费用合计                      11778.86         7102.07         8864.17
  基金管理费                          738.07          373.24         1247.72
  基金托管费                          210.87          106.64          356.49
  ─────────────────────────────────────
  三、基金净收益                    21511.44        14233.74       -14192.81
  ─────────────────────────────────────

  3、资产负债表                                                             

  单位(万元)                        2014末期        2014中期        2013末期
  ─────────────────────────────────────
  银行存款                            406.07          649.44         2097.85
  清算备付金                        10189.49         4222.14         7790.87
  交易保证金                            5.75           14.55           24.59
  股票投资市值                             -               -               -
  债券投资市值                     210607.03       330652.24       405302.98
  应收利息                           5876.45         6236.47        11996.75
  应收申购款                               -               -               -
  资产总计                         234584.83       342751.76       427213.07
  ─────────────────────────────────────
  应付交易清算款                           -         1417.72          123.40
  应付基金管理费                       61.43           57.29           65.43
  应付基金托管费                       17.55           16.36           18.69
  应付赎回款                               -               -               -
  负债总计                         131797.47       241696.02       319084.85
  ─────────────────────────────────────
  实收基金                         101070.82       106258.46       126639.78
  持有人权益合计                   102787.36       101055.74       108128.21
  负债及权益合计                   234584.83       342751.76       427213.07

  ◆  持股明细  ◆                ◇更新时间:2015-04-30◇


  ◆  交易及支付佣金  ◆          ◇更新时间:2015-04-30◇

                                                         截止日期:2014-12-31

  券商名称                                   席位      佣金(元)  比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  东吴证券                                     2                -          -
  ─────────────────────────────────────

                                      股票成交                      债券
  券商名称                    金额(元) 比例(%)        成交金额 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  东吴证券                             -         -   2594580714.05    100.00
  ─────────────────────────────────────

                                      债券回购                      权证
  券商名称                    金额(元) 比例(%)        成交金额 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  东吴证券               159343060000.00    100.00               -         -
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