注意:最强大的仓位信息,基金仓位远远大于10个股票的内容!
基金或者其他股东名称模糊查询:
 牛散.搜索Top500
股票代码:
热门:证金公司 比尔盖茨基金 王亚伟-昀沣 凯丰 景林 源乐晟 养老保险 香港中央结算 社保持仓 中央汇金 有限合伙(私募)
公司名称 公司网址.官网 公司联系电话
万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF) www.wjasset.com 021-38909600,400-888-0800,95538-6,021-68644599
 公司热搜
南方中金环境股份有限公司江苏荷普医疗科技股份有限公司贵州燃气集团股份有限公司
北京峰盛博远科技股份有限公司杭州多麦电子商务股份有限公司贵州铜仁玉安爆破工程股份有限公司
郑州万达重工股份有限公司双枪科技股份有限公司江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司
股票名称:万家社会责任18个月定期开放混合A  股票代码:161912  F10资料 返回上一级 上一条.万家强化收益定期开放债券 下一条.万家社会责任18个月定期开放混合C
 
◆  基金概况  ◆                ◇更新时间:2021-09-14◇

  基金全称    : 万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)
  基金简称    : 万家社会责任18个月定期开放混合A
  代码        : 161912
  基金类型    : 契约型开放式
  投资类型    : 混合型基金
  基金面值    : 1.00元
  发行日期    : 2019-02-18
  上市日期    : 2019-06-14
  基金成立日  : 2019-03-21
  基金托管人  : 中国农业银行股份有限公司
  管理公司    : 万家基金管理有限公司
  成立时间    : 2002-08-23
  办公地址    : 上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼
  注册地址    : 中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼层9层)
  法定代表人  : 方一天
  联系电话    : 021-38909600,400-888-0800,95538-6,021-68644599
  传真        : 021-38909608,021-38909778
  公司网址    : www.wjasset.com
  电子信箱    : Callcenter@wjasset.com
  律师事务所  : 上海市通力律师事务所
  会计事务所  : 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
  业绩比较基准: 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%
  风险收益特征: 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型
                基金,高于债券型基金和货币市场基金。
  投资目标    : 在有效控制投资组合风险的前提下,谋求实现基金财产的长期稳健增
                值。
  投资范围    : 本基金主要投资具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市
                的股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的
                股票、存托凭证)、股指期货、国债期货、股票期权以及债券(包括
                国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公
                司债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、中期票据、短期
                融资券、超短期融资券、次级债等)、权证、资产支持证券、债券回
                购、银行存款、同业存单、货币市场工具等金融工具及法律法规或中
                国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关
                规定)。
                本基金可参与融资业务。
                如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履
                行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  投资策略    : (一)封闭期投资策略
                本基金以“自下而上”精选证券的策略为主,并适度动态配置大类资
                产。通过定性与定量分析相结合的方法,精选出具备持续竞争优势且
                价值被低估的企业进行重点投资。
                1、资产配置策略
                本基金根据对宏观经济环境、经济增长前景及证券市场发展状况的综
                合分析,结合对股票市场整体估值水平、上市公司利润增长情况,债
                券市场整体收益率曲线变化等综合指标的分析,形成对各大类资产收
                益风险水平的前瞻性预测,以此确定股票、固定收益证券和现金等大
                类资产及中国证监会允许基金投资的其他金融工具在给定区间内的动
                态配置。
                本基金对宏观经济环境、经济增长前景分析中的定量指标,主要考察
                GDP及其增幅、居民消费价格指数、固定资产投资完成情况及其增幅
                、货币供应量M0、M1、M2等指标的变化;定性分析因素主要考察宏观
                经济趋势变化、宏观经济增长模式以及宏观经济政策的变化及含义等
                因素。
                本基金对证券市场发展状况的分析,主要考察制度性建设和变革、证
                券市场政策变化、参与主体变化、上市公司数量、质量和市场估值变
                化等因素。
                2、股票投资策略
                (1)社会责任主题股票的筛选
                公司社会责任指公司的营运方式达到或超越道德、法律及公众要求的
                标准,进行商业活动时亦考虑到对各相关利益者造成的影响,相关利
                益者一般包括股东、政府、员工、债权人几个方面。实践表明,公司
                社会责任是企业通向可持续发展的重要途径,它符合社会整体对企业
                的合理期望,重视公司社会责任不但不会分散公司的精力,反而能够
                提高公司的竞争力和声誉。据此,本基金优选各个行业中在社会责任
                方面表现突出的上市公司,力求实现本基金的投资目标。
                1)社会责任主题股票的初选
                首先,在全部股票中,按照本基金投资范围的界定,剔除法律法规或
                公司制度明确禁止投资的股票、涉及重大案件和诉讼的股票、涉及严
                重环境污染的公司。
                其次,在基于上一步骤,精选满足以下一项或多项条件的股票:
                A.公司的社会责任意识较强,最近一年已发布社会责任报告。
                社会责任报告是公司非财务报告的一种,是企业将其履行社会责任的
                理念、战略、方式方法进行总结和梳理。本基金认为,发布社会责任
                报告意味着企业对股东、社会、环境等利益相关方的责任有很强的的
                践行意识,并已经具备了较为成熟的制度和理念,应纳入社会责任主
                题股票的筛选范围。
                B.最近一年有公益项目支出的上市公司。
                公益项目支出是公司履行社会责任的直接表现之一,在经营活动中已
                考虑到对各相关利益者造成的影响,是企业履行社会责任的体现,符
                合本基金对社会责任的定义。
                C.在社会责任评分模型中,排名前40%的公司。
                本基金社会责任评分模型主要考量公司为股东、国家、社会、债权人
                等利益相关者做出的贡献,具体而言包括:每股收益、员工人均税收
                、员工人均收入、研发强度、资产负债率等各项指标。各指标具体计
                算公式如下:
                每股收益=(本期毛利润- 优先股股利)/期末总股本×100%,
                员工人均税收=(税金及附加+所得税)/员工人数×100%,
                员工人均收入=应付职工薪酬/员工人数×100%,
                研发强度=研发费用/营业收入×100%,
                资产负债率=负债总额/资产总额×100%。
                本基金分别对上述指标进行综合评定,再根据基金经理设定的指标权
                重计算综合得分,取得分排名靠前的40%股票。
                2)社会责任主题股票的精选
                在社会责任主题股票的初选基础上,本基金管理人从公司基本面和估
                值分析两个层面审慎精选股票:
                A.基本面筛选。本基金管理人以基本面分析为立足点,在初选范围
                内进一步选择基本面良好的企业。主要筛选指标包括主营业务成长指
                标(预期主营业务收入增长率位于该公司在所处申万行业前50%)、
                利润增长指标(预期净利润增长率位于该公司在所处申万行业前50%
                ;毛利率在可预见的2-3年内稳步提升,且提升幅度不低于该公司所
                处申万行业过去一年的平均毛利率增速的50%)。
                B.估值分析。从估值角度出发对投资股票的风险收益比进行测算,
                主要包括相对价值指标(P/E、P/B、P/CF,其中至少有一个指标位于
                该公司所在申万行业的前50%)以及绝对估值指标(DCF)的定量评判
                ,筛选出具有 GARP(合理价格成长)性质的股票。
                (2)股票组合的构建
                本基金主要采用自下而上的方式精选个股来构建股票组合,这样的组
                合可能在单一行业集中度较高,造成组合的非系统风险较高。因此,
                本基金将根据对各行业相对投资价值的评估,适当调整组合成份股的
                行业分布,以有效降低组合风险。
                (3)存托凭证投资策略
                对于存托凭证的投资,本基金将根据投资目标,依照境内上市交易的
                股票投资策略执行,并最大限度避免由于存托凭证在交易规则、上市
                公司治理结构等方面的差异而或有的负面影响。
                3、债券投资策略
                本基金在构建债券投资组合时,合理评估收益性、流动性和信用风险
                ,追求基金资产的长期稳定增值。
                本基金采取积极的债券投资策略,自上而下地进行投资管理。通过定
                性分析和定量分析,形成对短期利率变化方向的预测;在此基础之上
                ,确定组合久期和类别资产配置比例;以此为框架,通过把握收益率
                曲线形变和无风险套利机会来进行品种选择。针对可转换债券、含权
                债券、资产证券化品种及其它固定收益类衍生品种,本基金区别对待
                ,制定专门的投资策略。
                (1)利率预期策略
                利率变化是影响债券价格的最重要的因素,利率预期策略是本基金的
                基本投资策略。通过对宏观经济、金融政策、市场供需、市场结构变
                化等因素的分析,采用定性分析与定量分析相结合的方法,形成对未
                来利率走势的判断,并依此调整组合久期和资产配置比例。
                (2)久期控制策略
                在利率变化方向判断的基础上,确定恰当的久期目标,合理控制利率
                风险。在预期利率整体上升时,降低组合的平均久期;在预期利率整
                体下降时,提高组合的平均久期。
                (3)类别资产配置策略
                不同类型的债券在收益率、流动性和信用风险上存在差异,债券资产
                有必要配置于不同类型的债券品种以及在不同市场上进行配置,以寻
                求收益性、流动性和信用风险补偿间的最佳平衡点。
                本基金将综合信用分析、流动性分析、税收及市场结构等因素分析的
                结果来决定投资组合的类别资产配置策略。
                (4)债券品种选择策略
                在上述债券投资策略的基础上,本基金对个券进行定价,充分评估其
                到期收益率、流动性溢价、信用风险补偿、税收、含权等因素,选择
                那些定价合理或价值被低估的债券进行投资。
                具有以下一项或多项特征的债券,将是本基金债券投资重点关注的对
                象:
                1)符合前述投资策略;
                2)短期内价值被低估的品种;
                3)具有套利空间的品种;
                4)符合风险管理指标;
                5)双边报价债券品种;
                6)市场流动性高的债券品种。
                (5)套利策略
                市场波动可能导致噪声交易、非理性交易甚至错误交易,使套利机会
                出现。套利策略包括跨市场回购套利、跨市场债券套利、结合远期的
                债券跨期限套利、可转债套利等。
                (6)可转换债券投资策略
                可转换债券(含可分离转债)兼具权益类证券与固定收益类证券的特
                性,具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金在对
                可转换债券条款和发行债券公司基本面进行深入分析研究的基础上,
                利用可转换债券定价模型进行估值分析,投资具有较高安全边际和良
                好流动性的可转换公司债券,获取稳健的投资回报。
                4、权证投资策略
                本基金将权证的投资作为控制投资风险和在有效控制风险前期下提高
                基金投资组合收益的辅助手段。本基金的权证投资策略包括:
                (1)根据权证对应公司基本面研究成果确定权证的合理估值,发现
                市场对股票权证的非理性定价;
                (2)在产品定价时,主要采用市场公认的多种期权定价模型以及研
                究人员对包括对应公司基本面等不同变量的预测对权证确定合理定价
                ;
                (3)利用权证衍生工具的特性,本基金通过权证与证券的组合投资
                ,来达到改善组合风险收益特征的目的;
                (4)本基金投资权证策略包括但不限于杠杆交易策略、看跌保护组
                合策略、获利保护策略、买入跨式投资策略等等。
                5、金融衍生产品投资策略
                (1)股指期货投资策略
                本基金参与股指期货交易以套期保值为目的,利用股指期货剥离部分
                多头股票资产的系统性风险。基金经理根据市场的变化、现货市场与
                期货市场的相关性等因素,计算需要用到的期货合约数量,对这个数
                量进行动态跟踪与测算,并进行适时灵活调整。同时,综合考虑各个
                月份期货合约之间的定价关系、套利机会、流动性以及保证金要求等
                因素,在各个月份期货合约之间进行动态配置。
                (2)国债期货投资策略
                本基金可基于谨慎原则,以套期保值为主要目的,运用国债期货对基
                本投资组合进行管理,提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交
                易活跃的国债期货合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保
                值操作。
                (3)股票期权投资策略
                本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的参与股票期权
                交易。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法
                规的相关限定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例
                。
                6、融资交易策略
                本基金可通过融资交易的杠杆作用,在符合融资交易各项法规要求及
                风险控制要求的前提下,放大投资收益。
                7、资产支持证券投资策略
                资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等在内的
                资产支持证券,其定价受多种因素影响,包括市场利率、发行条款、
                支持资产的构成及质量、提前偿还率等。本基金将深入分析上述基本
                面因素,运用数量化定价模型,对资产支持证券进行合理定价,合理
                控制风险,把握投资机会。
                未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不
                改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资
                策略,并在招募说明书更新中公告。
                (二)开放期投资策略
                开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资者安排投资,
                在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流
                动性的投资品种。
                未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不
                改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,在履行适当程序后相
                应调整或更新投资策略,并在招募说明

☆☆☆☆☆
  ◆  操盘必读  ◆                ◇更新时间:2023-07-20◇

  总份额:4.18亿份                                        截止日期:2023-06-30

  基金公布季报                                                              
                             23二季度     23一季度     22四季度     22三季度
  ─────────────────────────────────────
  本期净收益(万元)       -1433.4468   -3129.5221   -3629.6258    1741.5281
  期末资产净值(亿元)         9.1617       8.8980       8.4294       8.9497
  期末份额净值(元)           2.1898       2.1268       2.0370       2.1627
  股票市值(亿元)             9.3890       9.0831       8.2245       7.3609
  股票比例(%)                 98.77        98.32        93.98        79.24
  合计市值(亿元)             9.5064       9.2380       8.7518       9.2888
  ─────────────────────────────────────
  基金投资目标: 在有效控制投资组合风险的前提下,谋求实现基金财产的长期稳健增
                值。
  业绩比较基准: 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%
  风险收益特征: 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型
                基金,高于债券型基金和货币市场基金。

  基金净值表现                                                              
  截止日期    区间               净值增长率    比较基准收益率           差值
  ─────────────────────────────────────
  2023-03-31  近三个月              9.73%           3.87%              5.86%
  2023-06-30  近三个月              2.96%          -3.84%              6.80%
  ─────────────────────────────────────

  基金份额变动情况                                                          
  (单位:万份)                23第二季度         23第一季度        22第四季度
  ─────────────────────────────────────
  期初总份额                 41837.2851         41381.6593        41381.6593
  本期总申购                          -           455.6258                 -
  本期净申购                          -           455.6258                 -
  期末总份额                 41837.2851         41837.2851        41381.6593
  ─────────────────────────────────────

               风  险  提  示

     1、股市有风险,入市须谨慎。
     2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
        为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
        引致的任何损失承担任何责任。
     3、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所
        评价或推荐的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作
        为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
     4、数据中心制作,以上市公司公开信息为准,如对其内容的准确性有疑
        问,请拨打-39108, -29555。

☆☆☆.☆☆
  ◆  重仓股票  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

  前十名股票明细                                         截止日期:2023-06-30
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  603019    中科曙光           149.860      7627.874         8.04      18.58
  002230    科大讯飞           105.650      7179.974         7.57       未变
  000998    隆平高科           458.949      7044.867         7.43       未变
  688256    寒武纪              35.241      6625.233         6.98       8.09
  002605    姚记科技           140.570      6526.665         6.88       新进
  002385    大北农             889.002      5867.411         6.18       未变
  002041    登海种业           365.310      5578.279         5.88       未变
  300087    荃银高科           505.819      5230.168         5.51     144.52
  601138    工业富联           198.770      5009.004         5.28       新进
  601360    三六零             389.090      4879.189         5.14     128.01
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2023-03-31
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  000998    隆平高科           458.949      7609.374         8.26     -78.34
  002385    大北农             889.002      6943.102         7.53     -28.28
  002041    登海种业           365.310      6831.291         7.41       未变
  002230    科大讯飞           105.650      6727.792         7.30       新进
  300087    荃银高科           361.299      5914.470         6.42       未变
  688256    寒武纪              27.156      5049.714         5.48       新进
  603019    中科曙光           131.280      5031.962         5.46       新进
  600372    中航电子           260.968      4572.156         4.96       新进
  601360    三六零             261.080      4555.846         4.94       新进
  688111    金山办公             9.394      4443.551         4.82       新进
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2022-12-31
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  000998    隆平高科           537.289      8634.234         9.89     113.86
  002385    大北农             917.282      8163.806         9.35    -102.84
  002041    登海种业           365.310      7240.438         8.29       未变
  600048    保利发展           474.720      7182.514         8.23       未变
  001979    招商蛇口           537.635      6790.328         7.78      91.41
  300087    荃银高科           361.299      5816.919         6.66       新进
  000738    航发控制           183.360      4701.358         5.38      38.84
  600862    中航高科           202.160      4506.146         5.16      43.13
  002179    中航光电            70.582      4076.816         4.67       新进
  002013    中航机电           392.610      3945.731         4.52      83.11
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2022-09-30
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  600048    保利发展           474.720      8544.960         9.22       未变
  002385    大北农            1020.122      8160.973         8.80       未变
  001979    招商蛇口           446.225      7291.313         7.86       未变
  600383    金地集团           613.511      7049.245         7.60       未变
  002041    登海种业           365.310      6973.762         7.52       未变
  000998    隆平高科           423.429      5847.554         6.31       未变
  600893    航发动力            95.448      4004.052         4.32     -78.90
  600862    中航高科           159.030      3928.041         4.24       未变
  000738    航发控制           144.520      3630.350         3.92       未变
  002013    中航机电           309.500      3509.730         3.79       新进
  ─────────────────────────────────────


  ◆  行业投资  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

                                            2023中期             2023一季
  行业分类                                 市值  占净值         市值  占净值
                                       (万元) 比例(%)     (万元) 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  A        农、林、牧、渔业          18560.1412   19.56   21265.3359   23.08
  B        采矿业                             -       -       6.1286    0.01
  C        制造业                    32106.0739   33.84   30790.4199   33.41
  D        电力、热力、燃气及水生        3.5447       -      36.1603    0.04
           产和供应业
  E        建筑业                     1641.0360    1.73    8467.2022    9.19
  F        批发和零售业                  4.1007       -      28.7656    0.03
  G        交通运输、仓储和邮政业             -       -       1.6118       -
  H        住宿和餐饮业                       -       -            -       -
  I        信息传输、软件和信息技    37702.4089   39.74   30231.3731   32.81
           术服务业
  J        金融业                     3854.4072    4.06            -       -
  K        房地产业                           -       -            -       -
  L        租赁和商务服务业                   -       -            -       -
  M        科学研究和技术服务业         18.0760    0.02       3.6495       -
  N        水利、环境和公共设施管             -       -            -       -
           理业
  O        居民服务、修理和其他服             -       -            -       -
           务业
  P        教育                               -       -            -       -
  Q        卫生和社会工作                     -       -            -       -
  R        文化、体育和娱乐业                 -       -            -       -
  S        综合                               -       -            -       -
  ZZ       合计                      93889.7889   98.96   90830.6473   98.57

                                            2022末期             2022三季
  行业分类                                 市值  占净值         市值  占净值
                                       (万元) 比例(%)     (万元) 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  A        农、林、牧、渔业          22565.9891   25.84   16010.3860   17.27
  B        采矿业                     3503.9505    4.01    4309.3872    4.65
  C        制造业                    25477.0919   29.18   27294.3219   29.44
  D        电力、热力、燃气及水生             -       -       1.3940       -
           产和供应业
  E        建筑业                    10201.6377   11.68            -       -
  F        批发和零售业                       -       -       2.3131       -
  G        交通运输、仓储和邮政业             -       -            -       -
  H        住宿和餐饮业                       -       -            -       -
  I        信息传输、软件和信息技       11.1134    0.01      13.6704    0.01
           术服务业
  J        金融业                             -       -            -       -
  K        房地产业                  20481.6500   23.46   25968.8278   28.01
  L        租赁和商务服务业                   -       -            -       -
  M        科学研究和技术服务业          3.6966       -       3.2659       -
  N        水利、环境和公共设施管             -       -            -       -
           理业
  O        居民服务、修理和其他服             -       -            -       -
           务业
  P        教育                               -       -            -       -
  Q        卫生和社会工作                     -       -       1.3841       -
  R        文化、体育和娱乐业                 -       -       3.5707       -
  S        综合                               -       -            -       -
  ZZ       合计                      82245.1295   94.19   73608.5217   79.40

  ◆  回顾展望  ◆                ◇更新时间:2023-07-20◇

  类别: 季度报告                                        截止日期: 2023-06-30
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      截至本报告期末万家社会责任A的基金份额净值为2.1898元,本报告期基金份额
  净值增长率为2.96%,同期业绩比较基准收益率为-3.84%;截至本报告期末万家社会
  责任C的基金份额净值为2.1468元,本报告期基金份额净值增长率为2.83%,同期业绩
  比较基准收益率为-3.84%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      二季度制造业PMI企稳,从高频数据看,全国建材成交量环比保持稳定、房地产
  销售数据偏弱,6月经济数据或呈现弱企稳格局,稳增长政策开始发力,6月从存款利
  率到OMO、逆回购、MLF、LPR利率全面下调10bp,同时人民币汇率贬值到7.2附近,有
  利于出口型制造企业利润的企稳回升。从海外看,欧元区6月制造业PMI初值为43.6,
  仍处于荣枯线以下,较5月44.8进一步下滑,创37个月来新低。美国6月Markit制造业
  PMI初值46.3,低于预期并创6个月新低。整体欧美制造业加速下行,服务业偏强。
      二季度A股市场则呈现震荡格局。上证指数最高涨至3418,最终收3202,下跌2.1
  6%;而创业板指偏弱下跌7.69%。行业上以计算机、通讯和传媒为代表的成长股占优
  。
      未来我们对市场维持震荡向上的观点。海外方面,欧美三季度通胀数据有望进一
  步回落,市场预期欧美加息周期逐步接近尾声,但距离2%的通胀目标仍有差距,下半
  年随着通胀基数效应较弱,加息预期的不确定性仍可能反复扰动市场,尾部风险带来
  的大类资产的波动依然存在。国内方面,在央行降息之后,货币政策或处于观望状态
  ,虽然6月PMI有所企稳,但未来稳增长政策仍可能持续加码。目前PPI仍处于低位,
  但未来随着中游库存去化以及稳增长政策落实,未来PPI企稳回升,有利于A股企业盈
  利修复。
      本产品在二季度提高TMT行业占比,目前产品持仓主要集中在与AI相关的TMT行业
  、农林牧渔。
      我们看好生成式人工智能引领的新一轮产业革命。下半年,生成式人工智能服务
  管理办法等政策文件及配套措施有望落地,我国科技公司的大模型有望服务广大消费
  者和企业客户,围绕大模型的各类应用创新浪潮有望开启,相关创新产品有望在三四
  季度落地,部分领先企业的AI产品有望开始兑现收益。展望下半年和未来几年,人工
  智能有望逐渐走向千家万户,赋能软件、教育、营销、游戏、社交、影视、医疗、智
  能驾驶、机器人等多个行业,行业发展前景广阔。

  ─────────────────────────────────────
  类别: 季度报告                                        截止日期: 2023-03-31
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      截至本报告期末万家社会责任A的基金份额净值为2.1268元,本报告期基金份额
  净值增长率为9.73%,同期业绩比较基准收益率为3.87%,截至本报告期末万家社会责
  任C的基金份额净值为2.0877元,本报告期基金份额净值增长率为9.60%,同期业绩比
  较基准收益率为3.87%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      2023年一季度A股市场呈现震荡向上走势。上证综指、深证成指分别上涨5.94%、
  6.45%,计算机、传媒、通信、电子领涨市场,分别上涨36.79%、34.24%、29.51%、1
  5.50%。
      一季度,国内1月的信贷和社融数据超市场预期,尤其是企业中长期信贷表现亮
  眼,单月新增3.5万亿,同时开工链、消费链、地产链等高频数据均显示经济修复较
  好。3月份国内经济继续渐进式修复,3月公布的2月新增人民币贷款1.81万亿,新增
  社融3.16万亿,均超市场预期,与此同时,3月央行通过降准进一步给金融体系宽信
  用创造流动性,3月PMI数据已经连续3个月处于扩张区间,经济进一步修复,建筑业
  和服务业修复斜率相比2月有望进一步加快。海外方面,美国和欧洲公布1月制造业PM
  I初值均超市场预期,反应海外衰退风险短期有所缓解,市场预期欧美经济软着陆概
  率在加大,3月海外风险事件较多,美国硅谷银行和瑞士信贷相继出险,但同时欧美
  依然面临较严重通胀问题,3月欧美选择继续加息,美国和欧洲分别加息25bp、50bp,
  而当前市场普遍预期后续欧美加息有望缓和。短期来看,虽然欧美金融风险事件有所
  缓和,但后续若继续加息,风险仍有可能再次暴露,与此同时,沙特等国突然性原油
  减产超过160万桶/天,或使得海外下半年通胀的形势更加不明朗,欧美国家或面临控
  通胀和防风险平衡的问题。
      在一季度本产品进行了调仓换股,提高TMT行业结构占比,减持地产、军工比例
  ,目前主要持仓TMT、农林牧渔、军工为前三大持仓,当前产品总仓位90%以上。
      我们调仓TMT行业主要是基于对未来2年数字经济的看好。随着人口老龄化与经济
  发展模式转变,数据成为新的生产要素,高质量发展的核心在于全要素生产率的提升
  ,充分利用好云计算、大数据、人工智能等底层技术,2023、2024年是AI+元年,AI
  具有较好的产业逻辑,通过信息技术全方位赋能传统行业,从生产和服务端全面提升
  效率。数字经济涵盖底层的通信网络、算力、算法,以及多样化的行业应用等,这是
  一个系统性工程,产业空间较大、持续时间较长,是未来具有成长性的行业之一。

  ─────────────────────────────────────
  类别: 年度报告                                        截止日期: 2022-12-31
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      截至本报告期末万家社会责任A的基金份额净值为2.0370元,本报告期基金份额
  净值增长率为-20.47%,同期业绩比较基准收益率为-16.86%,截至本报告期末万家社
  会责任C的基金份额净值为2.0027元,本报告期基金份额净值增长率为-20.86%,同期
  业绩比较基准收益率为-16.86%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      2022年,伴随俄乌地缘冲突、美国通胀高企等外部因素影响下,一月初到四月底
  上证指数从3632点一路下跌到最低2863点,区间内最大回撤达到20.54%;二季度国务
  院出台一揽子稳增长政策,6月社融和信贷数据超预期,6月新增政府债发行超过1.5
  万亿,同时各地房地产贷款利率松动托底经济,指数经历前4个月大幅调整后5、6月
  市场整体出现大幅反弹;三季度月社融和信贷数据符合预期,PPI缓慢回升,CPI温和
  增长,俄乌地缘冲突持续发酵,美债利率加速上行,导致中美利差倒挂,投资者开始
  担心海外经济衰退,海外的衰退对全球经济的复苏增加不确定性,三季度市场在二季
  度大幅反弹的基础上出现了较大的调整,整个季度上证指数下跌11.01%,创业板指下
  跌18.56%;随着十月二十大召开和十一月防疫政策优化、房地产融资等政策接连落地
  ,10月、11月的社融和信贷月度环比出现明显改善,在美国通胀数据明显边际回落的
  条件下,美联储加息预期的压力显著缓和,美国长端国债利率加速回落,北向资金也
  开始转为净流入,四季度市场在三季度大幅调整的基础上有所反弹,整个季度上证指
  数上涨2.14%,深成指上涨2.20%,创业板指数上涨2.53%。
      全年来看,上证综指下跌15.13%,深证成指下跌25.85%,沪深300跌幅21.63%,
  煤炭行业领涨,电子、建筑材料、传媒行业跌幅靠前。
      年初产品采取了防守的操作,产品回撤控制相对较好,本产品持仓结构上全年变
  化不大,以农林牧渔、军工、地产为主要持仓方向。

  ●市场展望和投资策略:                                                     
      展望2023年,海外方面,虽然1月公布的美国核心PCE数据超市场数据,市场再次
  开始交易美联储加息预期升温,导致美元指数大幅上行,但上半年通胀预期有望再次
  回落,因此短期不用过于担忧。国内方面,一季度开工链继续恢复,基本已经恢复至
  去年同期水平,与此同时,30城新房销售数据同比转正,进一步印证经济在内生修复
  。整体我们认为,虽然海外欧美加息预期和经济衰退预期会对A股有所扰动,但在202
  3年上半年较强经济增长预期的背景下,未来一段时间A股有望呈现震荡向上格局。
      我们在2023年的投资方向、持仓品种会比2022年更加灵活,适时增加组合的进攻
  性。

  ─────────────────────────────────────

  ◆  持 有 人  ◆                ◇更新时间:2023-07-24◇

  主要持有人                                             截止日期:2022-12-31
  名 称                                  持有份额  所占比例(%)  持有增减情况
                                           (万份)
  ─────────────────────────────────────
  余子贵                                   317.25      3.54             新进
  周昭玲                                   189.62      2.11             新进
  韩国京                                   136.64      1.52           未变化
  赵永涛                                   115.92      1.29             新进
  吴迅                                      98.71      1.10             新进
  周岭                                      96.00      1.07             4.83
  屠海雁                                    92.48      1.03           -89.86
  陈志华                                    88.00      0.98             新进
  余弘                                      86.45      0.96             新进
  刘少臣                                    82.64      0.92             新进
  ─────────────────────────────────────

  主要持有人                                             截止日期:2022-06-30
  名 称                                  持有份额  所占比例(%)  持有增减情况
                                           (万份)
  ─────────────────────────────────────
  兴业银行股份有限公司-同泰优选配         241.54      2.86           -56.67
  置3个月持有期混合型基金中基金(FO
  F)
  屠海雁                                   182.34      2.16             新进
  韩国京                                   136.64      1.62             新进
  周岭                                      91.17      1.08             新进
  杜婷婷                                    91.05      1.08             新进
  张怡                                      88.54      1.05             新进
  谷端欣                                    80.91      0.96             新进
  民生通惠资管-工商银行-民生通惠          74.23      0.88             新进
  聚鑫16号资产管理产品
  泰康资管-农业银行-泰康资产悦泰          71.24      0.84             新进
  优选FOF1号资产管理产品
  刘霞                                      66.98      0.79             新进
  ─────────────────────────────────────


  持有人户数和结构                                                          
                                        机构投资者           个人投资者
  截止日期  持有人户数    户均份额       持有份额   比例    持有份额    比例
                                           (万份)             (万份)
  ─────────────────────────────────────
  2022-12-31     17527    23610.24         488.88  1.18%    40892.78  98.82%
  2022-06-30     17809    23236.37         629.41  1.52%    40752.25  98.48%
  2021-12-31     18251    31300.06        4700.60  8.23%    52425.13  91.77%
  2021-06-30     18673    30592.69        2185.49  3.83%    54940.24  96.17%
  2020-12-31     17857    31990.67         467.30  0.82%    56658.43  99.18%
  2020-06-30     16974    31572.09        2063.45  3.85%    51527.03  96.15%
  2019-12-31     15908    33687.75         842.14  1.57%    52748.33  98.43%
  2019-06-30     15566    34374.15         713.32  1.33%    52793.49  98.67%
  ─────────────────────────────────────

  ◆  份额分红  ◆                ◇更新时间:2023-07-20◇

  一、分红                                                                  

  公告日期      每10份单位分红(元)   每10份拆分(份)  权益登记日       除息日
  ─────────────────────────────────────
  2023-01-12           1.010                  -      2023-01-16   2023-01-16
  2022-01-07           0.680                  -      2022-01-11   2022-01-11
  2020-09-15           3.500                  -      2020-09-17   2020-09-17
  2019-12-25           0.480                  -      2019-12-27   2019-12-27
  ─────────────────────────────────────

  二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)                                    

  单位:(万份)           期初总额     本期总申购     本期总赎回      期末总额
  ─────────────────────────────────────
  2023-06-30           41837.285              -              -     41837.285
  2023-03-31           41381.659        455.626              -     41837.285
  2022-12-31           41381.659              -              -     41381.659
  2022-09-30           41381.659              -              -     41381.659
  2022-06-30           57423.945      13658.933      29701.219     41381.659
  2022-03-31           57125.734        298.211              -     57423.945
  2021-12-31           57125.734              -              -     57125.734
  2021-09-30           57125.734              -              -     57125.734
  2021-06-30           57125.734              -              -     57125.734
  2021-03-31           57125.734              -              -     57125.734
  2020-12-31           35156.052      30542.484       8572.803     57125.734
  2020-09-30           53590.473       9631.518      28065.938     35156.052
  2020-06-30           53590.473              -              -     53590.473
  2020-03-31           53590.473              -              -     53590.473
  2019-12-31           53506.806         83.667              -     53590.473
  2019-09-30           53506.806              -              -     53506.806
  2019-06-30           53506.806              -              -     53506.806
  ─────────────────────────────────────

  ◆  基金公告  ◆                ◇更新时间:2023-07-22◇

  ●2023-08-03 万家基金:8月5日09:00至23:30期间暂停网上交易、微信交易、APP、
  客户服务系统等相关服务                                                    
      因系统维护,万家基金网上交易、微信交易、APP、客户服务系统将于2023年08月
  05日09:00至2023年08月05日23:30期间暂停服务。
      同时,万家超级钱包(万家天添宝A)与万家货币A、万家日日薪对应的T+0快速取现
  服务也将暂停,请投资者提前做好相关安排。

  ●2023-07-27 万家基金:7月29日11:30至17:00暂停官网、网上交易、微信交易、AP
  P、电话查询、客户服务、在线客服系统等相关服务                             
      因系统维护,万家基金官网、网上交易、微信交易、APP、电话查询、客户服务、
  在线客服系统将于2023年07月29日11:30至2023年07月29日17:00期间暂停服务。
      同时,万家超级钱包(万家天添宝A)与万家货币A、万家日日薪对应的T+0快速取现
  服务也将暂停,请投资者提前做好相关安排。
      为此给投资者带来的不便,敬请谅解。

  ●2023-07-20 万家责任混合A:2023年二季度基金份额利润0.0630元,净值增长率2.9
  600%                                                                      
      万家责任混合A(161912)2023年二季度基金已实现收益-14,334,468.38元,利润26
  ,360,829.93元,对应加权平均基金份额利润0.0630元,期末基金资产净值916,165,777
  .87元,期末基金份额净值2.1898元,份额净值增长率2.9600%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      二季度制造业PMI企稳,从高频数据看,全国建材成交量环比保持稳定、房地产
  销售数据偏弱,6月经济数据或呈现弱企稳格局,稳增长政策开始发力,6月从存款利
  率到OMO、逆回购、MLF、LPR利率全面下调10bp,同时人民币汇率贬值到7.2附近,有
  利于出口型制造企业利润的企稳回升。从海外看,欧元区6月制造业PMI初值为43.6,
  仍处于荣枯线以下,较5月44.8进一步下滑,创37个月来新低。美国6月Markit制造业
  PMI初值46.3,低于预期并创6个月新低。整体欧美制造业加速下行,服务业偏强。二
  季度A股市场则呈现震荡格局。上证指数最高涨至3418,最终收3202,下跌2.16%;而
  创业板指偏弱下跌7.69%。行业上以计算机、通讯和传媒为代表的成长股占优。未来
  我们对市场维持震荡向上的观点。海外方面,欧美三季度通胀数据有望进一步回落,
  市场预期欧美加息周期逐步接近尾声,但距离2%的通胀目标仍有差距,下半年随着通
  胀基数效应较弱,加息预期的不确定性仍可能反复扰动市场,尾部风险带来的大类资
  产的波动依然存在。国内方面,在央行降息之后,货币政策或处于观望状态,虽然6
  月PMI有所企稳,但未来稳增长政策仍可能持续加码。目前PPI仍处于低位,但未来随
  着中游库存去化以及稳增长政策落实,未来PPI企稳回升,有利于A股企业盈利修复。
  本产品在二季度提高TMT行业占比,目前产品持仓主要集中在与AI相关的TMT行业、农
  林牧渔。我们看好生成式人工智能引领的新一轮产业革命。下半年,生成式人工智能
  服务管理办法等政策文件及配套措施有望落地,我国科技公司的大模型有望服务广大
  消费者和企业客户,围绕大模型的各类应用创新浪潮有望开启,相关创新产品有望在
  三四季度落地,部分领先企业的AI产品有望开始兑现收益。
      报告期内基金的业绩表现
      截至本报告期末万家社会责任A的基金份额净值为2.1898元,本报告期基金份额
  净值增长率为2.96%,同期业绩比较基准收益率为-3.84%;截至本报告期末万家社会
  责任C的基金份额净值为2.1468元,本报告期基金份额净值增长率为2.83%,同期业绩
  比较基准收益率为-3.84%。
      管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
      展望下半年和未来几年,人工智能有望逐渐走向千家万户,赋能软件、教育、营
  销、游戏、社交、影视、医疗、智能驾驶、机器人等多个行业,行业发展前景广阔。

  ●2023-07-20 万家基金:季度报告提示                                       
      本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
  重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      万家基金管理有限公司现披露如下基金2023年2季度报告:
      1、万家信用恒利债券型证券投资基金
      2、万家强化收益定期开放债券型证券投资基金
      3、万家双利债券型证券投资基金
      4、万家添利债券型证券投资基金(LOF)
      5、万家稳健增利债券型证券投资基金
      6、万家增强收益债券型证券投资基金
      7、万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金
      8、万家鑫怡债券型证券投资基金
      9、万家鑫安纯债债券型证券投资基金
      10、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金
      11、万家家享中短债债券型证券投资基金
      12、万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金
      13、万家经济新动能混合型证券投资基金
      14、万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金
      15、万家鑫悦纯债债券型证券投资基金
      16、万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金
      17、万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金
      18、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金
      19、万家鑫享纯债债券型证券投资基金
      20、万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金
      21、万家家瑞债券型证券投资基金
      22、万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金
      23、万家和谐增长混合型证券投资基金
      24、万家精选混合型证券投资基金
      25、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
      26、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金
      27、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金
      28、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金
      29、万家新利灵活配置混合型证券投资基金
      30、万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)
      31、万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金
      32、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金
      33、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金
      34、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金
      35、万家沪深300指数增强型证券投资基金
      36、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金
      37、万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金
      38、万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金
      39、万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金
      40、万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金
      41、万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金
      42、万家瑞隆混合型证券投资基金
      43、万家臻选混合型证券投资基金
      44、万家消费成长股票型证券投资基金
      45、万家颐达灵活配置混合型证券投资基金
      46、万家颐和灵活配置混合型证券投资基金
      47、万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金
      48、万家180指数证券投资基金
      49、万家中证红利指数证券投资基金(LOF)
      50、万家上证50交易型开放式指数证券投资基金
      51、万家货币市场证券投资基金
      52、万家日日薪货币市场证券投资基金
      53、万家现金宝货币市场证券投资基金
      54、万家现金增利货币市场基金
      55、万家天添宝货币市场基金
      56、万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金
      57、万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金
      58、万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金
      59、万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金
      60、万家智造优势混合型证券投资基金
      61、万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
      62、万家人工智能混合型证券投资基金
      63、万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)
      64、万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      65、万家中证500指数增强型发起式证券投资基金
      66、万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
      67、万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金
      68、万家鑫盛纯债债券型证券投资基金
      69、万家汽车新趋势混合型证券投资基金
      70、万家惠享39个月定期开放债券型证券投资基金
      71、万家科技创新混合型证券投资基金
      72、万家自主创新混合型证券投资基金
      73、万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金
      74、万家可转债债券型证券投资基金
      75、万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金
      76、万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金
      77、万家养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      78、万家鑫动力月月购一年滚动持有混合型证券投资基金
      79、万家科创板2年定期开放混合型证券投资基金
      80、万家创业板2年定期开放混合型证券投资基金
      81、万家健康产业混合型证券投资基金
      82、万家周期优势企业混合型证券投资基金
      83、万家互联互通中国优势量化策略混合型证券投资基金
      84、万家战略发展产业混合型证券投资基金
      85、万家创业板指数增强型证券投资基金
      86、万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式证券投资基金
      87、万家内需增长一年持有期混合型证券投资基金
      88、万家互联互通核心资产量化策略混合型证券投资基金
      89、万家民瑞祥明6个月持有期混合型证券投资基金
      90、万家瑞泽回报一年持有期混合型证券投资基金
      91、万家惠裕回报6个月持有期混合型证券投资基金
      92、万家悦兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      93、万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金
      94、万家稳鑫30天滚动持有短债债券型证券投资基金
      95、万家优享平衡混合型发起式证券投资基金
      96、万家沪港深蓝筹混合型证券投资基金
      97、万家全球成长一年持有期混合型证券投资基金
      98、万家鼎鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      99、万家北交所慧选两年定期开放混合型证券投资基金
      100、万家新机遇成长一年持有期混合型发起式证券投资基金
      101、万家港股通精选混合型证券投资基金
      102、万家景气驱动混合型证券投资基金
      103、万家安恒纯债3个月持有期债券型发起式证券投资基金
      104、万家兴恒回报一年持有期混合型证券投资基金
      105、万家鑫橙纯债债券型证券投资基金
      106、万家聚优稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      107、万家新能源主题混合型发起式证券投资基金
      108、万家中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
      109、万家国证2000交易型开放式指数证券投资基金
      110、万家匠心致远一年持有期混合型证券投资基金
      111、万家鑫融纯债债券型证券投资基金
      112、万家颐远均衡一年持有期混合型发起式证券投资基金
      113、万家欣远混合型证券投资基金
      114、万家鑫耀纯债债券型证券投资基金
      115、万家惠利债券型证券投资基金
      116、万家国证2000交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      117、万家洞见进取混合型发起式证券投资基金
      118、万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金
      119、万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      120、万家中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金
      121、万家元贞量化选股股票型证券投资基金
      122、万家CFETS0-3年期政策性金融债指数证券投资基金
      123、万家中证软件服务指数型发起式证券投资基金
      124、万家先进制造混合型发起式证券投资基金
      125、万家国证新能源车电池指数型发起式证券投资基金
      上述基金的季度报告全文于2023年7月20日在本公司网站(www.wjasset.com)和中
  国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如
  有疑问可拨打本公司客服电话(400-888-0800)咨询。

  ●2023-07-05 万家基金:7月6日起在东方证券开通申购、转换、定投及参与其费率优
  惠活动                                                                    
      根据万家基金管理有限公司与东方证券股份有限公司签订的销售协议,自2023年7
  月6日起,本公司旗下基金在东方证券开通申购、转换、定投及参与其费率优惠活动。
  投资者可在东方证券办理基金的开户、申购、赎回及转换等业务,业务办理的具体事
  宜请遵从东方证券的相关规定。
      一、本次增加东方证券为销售机构的基金产品如下:
      基金代码 基金名称
      011534   万家民瑞祥明6个月持有期混合型证券投资基金A类
      011535   万家民瑞祥明6个月持有期混合型证券投资基金C类
      010694   万家内需增长一年持有期混合型证券投资基金
      519206   万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金A类
      519207   万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金C类
      005400   万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金A类
      005401   万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金C类
      161911   万家强化收益定期开放债券型证券投资基金
      012535   万家全球成长一年持有期混合型证券投资基金(QDII)A类
      012536   万家全球成长一年持有期混合型证券投资基金(QDII)C类
      006281   万家人工智能混合型证券投资基金A类
      014162   万家人工智能混合型证券投资基金C类
      519511   万家日日薪货币市场证券投资基金A类
      519512   万家日日薪货币市场证券投资基金B类
      001488   万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金A类
      001489   万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金C类
      001530   万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金A类
      012007   万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金C类
      002664   万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金A类
      002665   万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金C类
      005317   万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金A类
      005318   万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金C类
      001633   万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金A类
      001634   万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金C类
      001518   万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金A类
      015390   万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金C类
      004731   万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金A类
      004732   万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金C类
      003734   万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金A类
      003735   万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金C类
      012195   万家瑞泽回报一年持有期混合型证券投资基金
      161912   万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)A类
      161913   万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)C类
      004717   万家天添宝货币市场基金A类
      004718   万家天添宝货币市场基金B类
      013207   万家稳鑫30天滚动持有短债债券型证券投资基金A类
      013208   万家稳鑫30天滚动持有短债债券型证券投资基金C类
      018184   万家先进制造混合型发起式证券投资基金A类
      018185   万家先进制造混合型发起式证券投资基金C类
      二、开通旗下基金转换业务
      为满足广大投资者的理财需求,自2023年7月6日起本公司上述基金开通在东方证
  券的基金转换业务。基金转换最低转出份额为500份。同一注册登记机构下的基金之
  间可以互相转换,同一基金的不同份额之间不能互相转换,FOF基金、QDII基金暂不能
  与其他基金互相转换。
      三、基金定投业务
      参与基金
      基金代码 基金名称
      011534   万家民瑞祥明6个月持有期混合型证券投资基金A类
      011535   万家民瑞祥明6个月持有期混合型证券投资基金C类
      010694   万家内需增长一年持有期混合型证券投资基金
      005400   万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金A类
      005401   万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金C类
      012535   万家全球成长一年持有期混合型证券投资基金(QDII)A类
      012536   万家全球成长一年持有期混合型证券投资基金(QDII)C类
      006281   万家人工智能混合型证券投资基金A类
      014162   万家人工智能混合型证券投资基金C类
      519511   万家日日薪货币市场证券投资基金A类
      001488   万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金A类
      001489   万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金C类
      001530   万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金A类
      012007   万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金C类
      002664   万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金A类
      002665   万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金C类
      005317   万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金A类
      005318   万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金C类
      001633   万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金A类
      001634   万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金C类
      001518   万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金A类
      015390   万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金C类
      004731   万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金A类
      004732   万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金C类
      003734   万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金A类
      003735   万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金C类
      012195   万家瑞泽回报一年持有期混合型证券投资基金
      004717   万家天添宝货币市场基金A类
      013207   万家稳鑫30天滚动持有短债债券型证券投资基金A类
      013208   万家稳鑫30天滚动持有短债债券型证券投资基金C类
      018184   万家先进制造混合型发起式证券投资基金A类
      018185   万家先进制造混合型发起式证券投资基金C类
      投资者可与东方证券约定每期固定投资金额,每期定期定额申购金额最低下限为
  人民币10元,无级差。
      四、基金参与费率优惠活动
      (一)适用基金:
      基金代码 基金名称
      011534   万家民瑞祥明6个月持有期混合型证券投资基金A类
      010694   万家内需增长一年持有期混合型证券投资基金
      519206   万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金A类
      005400   万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金A类
      161911   万家强化收益定期开放债券型证券投资基金
      012535   万家全球成长一年持有期混合型证券投资基金(QDII)A类
      006281   万家人工智能混合型证券投资基金A类
      001488   万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金A类
      001530   万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金A类
      002664   万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金A类
      005317   万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金A类
      001633   万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金A类
      001518   万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金A类
      004731   万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金A类
      003734   万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金A类
      012195   万家瑞泽回报一年持有期混合型证券投资基金
      161912   万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)A类
      013207   万家稳鑫30天滚动持有短债债券型证券投资基金A类
      018184   万家先进制造混合型发起式证券投资基金A类
      自2023年7月6日起,投资者通过东方证券申购本公司旗下基金的具体折扣费率以
  东方证券的活动为准。基金费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以
  及本公司发布的最新业务公告。
      费率优惠期限内,如本公司新增通过东方证券销售的基金产品,则自该基金产品开
  放申购当日起,具体费率以东方证券所示公告为准。
      投资者可以通过以下途径咨询有关详情:
      1、东方证券股份有限公司
      客服电话:95503
      网址:http://www.dfzq.com.cn
      2、万家基金管理有限公司
      客服电话:400-888-0800
      网址:www.wjasset.com

  ●2023-06-08 万家基金:暂停官网、网上交易、微信交易、APP、电话查询、客户服
  务、在线客服系统等相关服务                                                
      因系统维护,万家基金官网、网上交易、微信交易、APP、电话查询、客户服务、
  在线客服系统将于2023年06月09日17:30至2023年06月11日18:00期间暂停服务。同时
  ,万家超级钱包(万家天添宝A)与万家货币A、万家日日薪对应的T+0快速取现服务也将
  暂停,请投资者提前做好相关安排。

  ●2023-06-01 万家基金:6月2日起在陆享基金开通申购、转换、定投业务及参与其费
  率优惠活动                                                                
      根据万家基金管理有限公司与上海陆享基金销售有限公司签订的销售协议,自202
  3年6月2日起,本公司旗下部分基金在陆享基金开通申购、转换、定投及参与其费率优
  惠活动。投资者可在陆享基金办理基金的开户、申购、赎回及转换等业务,业务办理
  的具体事宜请遵从陆享基金的相关规定。
      一、本次增加陆享基金为销售机构的基金产品如下:
      代码   基金全称
      003327 万家鑫璟纯债债券型证券投资基金A类
      003328 万家鑫璟纯债债券型证券投资基金C类
      017818 万家CFETS0-3年期政策性金融债指数证券投资基金A类
      017819 万家CFETS0-3年期政策性金融债指数证券投资基金C类
      003520 万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金A类
      003521 万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金C类
      519180 万家180指数证券投资基金
      014277 万家北交所慧选两年定期开放混合型证券投资基金A类
      014278 万家北交所慧选两年定期开放混合型证券投资基金C类
      005299 万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金A类
      005300 万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金C类
      161914 万家创业板2年定期开放混合型证券投资基金A类
      161915 万家创业板2年定期开放混合型证券投资基金C类
      009981 万家创业板指数增强型证券投资基金A类
      009982 万家创业板指数增强型证券投资基金C类
      017486 万家洞见进取混合型发起式证券投资基金A类
      017487 万家洞见进取混合型发起式证券投资基金C类
      013009 万家港股通精选混合型证券投资基金A类
      013010 万家港股通精选混合型证券投资基金C类
      519181 万家和谐增长混合型证券投资基金A类:前端
      016954 万家和谐增长混合型证券投资基金C类
      519212 万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金A类
      017787 万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金C类
      010690 万家互联互通核心资产量化策略混合型证券投资基金A类
      010691 万家互联互通核心资产量化策略混合型证券投资基金C类
      010296 万家互联互通中国优势量化策略混合型证券投资基金A类
      010297 万家互联互通中国优势量化策略混合型证券投资基金C类
      007182 万家沪港深蓝筹混合型证券投资基金A类
      007183 万家沪港深蓝筹混合型证券投资基金C类
      017996 万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类
      017997 万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类
      002670 万家沪深300指数增强型证券投资基金A类
      002671 万家沪深300指数增强型证券投资基金C类
      011243 万家惠裕回报6个月持有期混合型证券投资基金A类
      011244 万家惠裕回报6个月持有期混合型证券投资基金C类
      519508 万家货币市场证券投资基金A类
      519507 万家货币市场证券投资基金B类
      004571 万家家瑞债券型证券投资基金A类
      004572 万家家瑞债券型证券投资基金C类
      009199 万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金
      010054 万家健康产业混合型证券投资基金A类
      010055 万家健康产业混合型证券投资基金C类
      015610 万家匠心致远一年持有期混合型证券投资基金A类
      015611 万家匠心致远一年持有期混合型证券投资基金C类
      005311 万家经济新动能混合型证券投资基金A类
      005312 万家经济新动能混合型证券投资基金C类
      519185 万家精选混合型证券投资基金A类
      015566 万家精选混合型证券投资基金C类
      013326 万家景气驱动混合型证券投资基金A类
      013327 万家景气驱动混合型证券投资基金C类
      004464 万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金A类
      004465 万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金C类
      013741 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
      506001 万家科创板2年定期开放混合型证券投资基金
      501075 万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A类
      007501 万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)C类
      008331 万家可转债债券型证券投资基金A类
      008332 万家可转债债券型证券投资基金C类
      004641 万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金A类
      016556 万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金C类
      005650 万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金A类
      005651 万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金C类
      009338 万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金A类
      009339 万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金C类
      011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合型证券投资基金A类
      011535 万家民瑞祥明6个月持有期混合型证券投资基金C类
      010694 万家内需增长一年持有期混合型证券投资基金
      519206 万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金A类
      519207 万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金C类
      519195 万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金A类
      016600 万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金C类
      007232 万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类
      006233 万家汽车新趋势混合型证券投资基金A类
      006234 万家汽车新趋势混合型证券投资基金C类
      005400 万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金A类
      005401 万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金C类
      161911 万家强化收益定期开放债券型证券投资基金
      012535 万家全球成长一年持有期混合型证券投资基金(QDII)A类
      012536 万家全球成长一年持有期混合型证券投资基金(QDII)C类
      006281 万家人工智能混合型证券投资基金A类
      014162 万家人工智能混合型证券投资基金C类
      519511 万家日日薪货币市场证券投资基金A类
      519512 万家日日薪货币市场证券投资基金B类
      001488 万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金A类
      001489 万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金C类
      001530 万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金A类
      012007 万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金C类
      002664 万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金A类
      002665 万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金C类
      003751 万家瑞隆混合型证券投资基金A类
      015384 万家瑞隆混合型证券投资基金C类
      005317 万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金A类
      005318 万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金C类
      001518 万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金A类
      015390 万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金C类
      004731 万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金A类
      004732 万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金C类
      003734 万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金A类
      003735 万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金C类
      012195 万家瑞泽回报一年持有期混合型证券投资基金
      161912 万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)A类
      161913 万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)C类
      519190 万家双利债券型证券投资基金A类
      016580 万家双利债券型证券投资基金C类
      519183 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金
      161908 万家添利债券型证券投资基金(LOF)
      006294 万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
      519186 万家稳健增利债券型证券投资基金A类
      519187 万家稳健增利债券型证券投资基金C类
      018184 万家先进制造混合型发起式证券投资基金A类
      018185 万家先进制造混合型发起式证券投资基金C类
      519193 万家消费成长股票型证券投资基金
      013960 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A类
      013961 万家新机遇成长一年持有期混合发起式C类
      161910 万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金A类
      006085 万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金C类
      005821 万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金A类
      014260 万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金C类
      519191 万家新利灵活配置混合型证券投资基金
      015796 万家新能源主题混合型发起式证券投资基金A类
      015797 万家新能源主题混合型发起式证券投资基金C类
      519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
      003329 万家鑫安纯债债券型证券投资基金A类
      003330 万家鑫安纯债债券型证券投资基金C类
      016598 万家鑫安纯债债券型证券投资基金E类
      006172 万家鑫悦纯债债券型证券投资基金A类
      006173 万家鑫悦纯债债券型证券投资基金C类
      519188 万家信用恒利债券型证券投资基金A类
      519189 万家信用恒利债券型证券投资基金C类
      161903 万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)
      014693 万家兴恒回报一年持有期混合型证券投资基金A类
      014694 万家兴恒回报一年持有期混合型证券投资基金C类
      008553 万家养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类
      519197 万家颐达灵活配置混合型证券投资基金
      519198 万家颐和灵活配置混合型证券投资基金A类
      016620 万家颐和灵活配置混合型证券投资基金C类
      016166 万家颐远均衡一年持有期混合型发起式证券投资基金A类
      016167 万家颐远均衡一年持有期混合型发起式证券投资基金C类
      161902 万家增强收益债券型证券投资基金
      010611 万家战略发展产业混合型证券投资基金A类
      010612 万家战略发展产业混合型证券投资基金C类
      012435 万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金A类
      012436 万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金C类
      006132 万家智造优势混合型证券投资基金A类
      006133 万家智造优势混合型证券投资基金C类
      006729 万家中证500指数增强型发起式证券投资基金A类
      006730 万家中证500指数增强型发起式证券投资基金C类
      018182 万家中证软件服务指数型发起式证券投资基金A类
      018183 万家中证软件服务指数型发起式证券投资基金C类
      008491 万家周期优势企业混合型证券投资基金A类
      008492 万家周期优势企业混合型证券投资基金C类
      注:本次新增陆享基金为销售机构的万家日日薪货币市场证券投资基金的注册登
  记机构为中国证券登记结算有限责任公司。
      二、开通旗下基金转换业务
      为满足广大投资者的理财需求,自2023年6月2日起本公司上述基金开通在陆享基
  金的基金转换业务。基金转换最低转出份额为500份。同一注册登记机构下的基金之
  间可以互相转换,同一基金的不同份额之间不能互相转换,FOF基金、QDII基金暂不能
  与其他基金互相转换。
      (一)适用投资者范围
      符合相关基金合同规定的所有投资者。
      (二)基金间转换费用的计算规则
      基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构
  成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定
  。基金转换费用由基金份额持有人承担。
      (1)基金转换申购补差费:按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费
  。转出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的,补差费率为
  转入基金的申购费率和转出基金的申购费率之差额;转出基金金额所对应的转出基金
  申购费率高于转入基金的申购费率的,补差费为零。
      (2)转出基金赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用,赎回费最低25%
  归入转出基金资产。
      三、基金定投业务
      基金定投是指投资者通过向本公司指定的陆享基金提交申请,约定申购周期、申
  购时间和申购金额,由陆享基金在设定期限内按照约定的自动投资日在投资者指定资
  金账户内自动完成基金申购申请的一种长期投资方式。有关基金定投事宜公告如下:
      (一)适用投资者范围
      符合相关基金合同规定的所有投资者。
      (二)参与基金
      代码   基金全称
      003327 万家鑫璟纯债债券型证券投资基金A类
      003328 万家鑫璟纯债债券型证券投资基金C类
      017818 万家CFETS0-3年期政策性金融债指数证券投资基金A类
      017819 万家CFETS0-3年期政策性金融债指数证券投资基金C类
      003520 万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金A类
      003521 万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金C类
      519180 万家180指数证券投资基金
      005299 万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金A类
      005300 万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金C类
      009981 万家创业板指数增强型证券投资基金A类
      009982 万家创业板指数增强型证券投资基金C类
      017486 万家洞见进取混合型发起式证券投资基金A类
      017487 万家洞见进取混合型发起式证券投资基金C类
      013009 万家港股通精选混合型证券投资基金A类
      013010 万家港股通精选混合型证券投资基金C类
      519181 万家和谐增长混合型证券投资基金A类:前端
      016954 万家和谐增长混合型证券投资基金C类
      519212 万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金A类
      017787 万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金C类
      010690 万家互联互通核心资产量化策略混合型证券投资基金A类
      010691 万家互联互通核心资产量化策略混合型证券投资基金C类
      010296 万家互联互通中国优势量化策略混合型证券投资基金A类
      010297 万家互联互通中国优势量化策略混合型证券投资基金C类
      007182 万家沪港深蓝筹混合型证券投资基金A类
      007183 万家沪港深蓝筹混合型证券投资基金C类
      017996 万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类
      017997 万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类
      002670 万家沪深300指数增强型证券投资基金A类
      002671 万家沪深300指数增强型证券投资基金C类
      011243 万家惠裕回报6个月持有期混合型证券投资基金A类
      011244 万家惠裕回报6个月持有期混合型证券投资基金C类
      519508 万家货币市场证券投资基金A类
      004571 万家家瑞债券型证券投资基金A类
      004572 万家家瑞债券型证券投资基金C类
      009199 万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金
      010054 万家健康产业混合型证券投资基金A类
      010055 万家健康产业混合型证券投资基金C类
      015610 万家匠心致远一年持有期混合型证券投资基金A类
      015611 万家匠心致远一年持有期混合型证券投资基金C类
      005311 万家经济新动能混合型证券投资基金A类
      005312 万家经济新动能混合型证券投资基金C类
      519185 万家精选混合型证券投资基金A类
      015566 万家精选混合型证券投资基金C类
      013326 万家景气驱动混合型证券投资基金A类
      013327 万家景气驱动混合型证券投资基金C类
      013741 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
      501075 万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A类
      007501 万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)C类
      008331 万家可转债债券型证券投资基金A类
      008332 万家可转债债券型证券投资基金C类
      004641 万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金A类
      016556 万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金C类
      005650 万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金A类
      005651 万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金C类
      009338 万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金A类
      009339 万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金C类
      011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合型证券投资基金A类
      011535 万家民瑞祥明6个月持有期混合型证券投资基金C类
      010694 万家内需增长一年持有期混合型证券投资基金
      519195 万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金A类
      016600 万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金C类
      007232 万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类
      006233 万家汽车新趋势混合型证券投资基金A类
      006234 万家汽车新趋势混合型证券投资基金C类
      005400 万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金A类
      005401 万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金C类
      012535 万家全球成长一年持有期混合型证券投资基金(QDII)A类
      012536 万家全球成长一年持有期混合型证券投资基金(QDII)C类
      006281 万家人工智能混合型证券投资基金A类
      014162 万家人工智能混合型证券投资基金C类
      519511 万家日日薪货币市场证券投资基金A类
      001488 万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金A类
      001489 万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金C类
      001530 万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金A类
      012007 万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金C类
      002664 万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金A类
      002665 万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金C类
      003751 万家瑞隆混合型证券投资基金A类
      015384 万家瑞隆混合型证券投资基金C类
      005317 万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金A类
      005318 万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金C类
      001518 万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金A类
      015390 万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金C类
      004731 万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金A类
      004732 万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金C类
      003734 万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金A类
      003735 万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金C类
      012195 万家瑞泽回报一年持有期混合型证券投资基金
      519190 万家双利债券型证券投资基金A类
      016580 万家双利债券型证券投资基金C类
      519183 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金
      161908 万家添利债券型证券投资基金(LOF)
      006294 万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
      519186 万家稳健增利债券型证券投资基金A类
      519187 万家稳健增利债券型证券投资基金C类
      018184 万家先进制造混合型发起式证券投资基金A类
      018185 万家先进制造混合型发起式证券投资基金C类
      519193 万家消费成长股票型证券投资基金
      013960 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A类
      013961 万家新机遇成长一年持有期混合发起式C类
      161910 万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金A类
      006085 万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金C类
      005821 万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金A类
      014260 万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金C类
      519191 万家新利灵活配置混合型证券投资基金
      015796 万家新能源主题混合型发起式证券投资基金A类
      015797 万家新能源主题混合型发起式证券投资基金C类
      519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
      003329 万家鑫安纯债债券型证券投资基金A类
      003330 万家鑫安纯债债券型证券投资基金C类
      016598 万家鑫安纯债债券型证券投资基金E类
      006172 万家鑫悦纯债债券型证券投资基金A类
      006173 万家鑫悦纯债债券型证券投资基金C类
      519188 万家信用恒利债券型证券投资基金A类
      519189 万家信用恒利债券型证券投资基金C类
      161903 万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)
      014693 万家兴恒回报一年持有期混合型证券投资基金A类
      014694 万家兴恒回报一年持有期混合型证券投资基金C类
      008553 万家养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类
      519197 万家颐达灵活配置混合型证券投资基金
      519198 万家颐和灵活配置混合型证券投资基金A类
      016620 万家颐和灵活配置混合型证券投资基金C类
      016166 万家颐远均衡一年持有期混合型发起式证券投资基金A类
      016167 万家颐远均衡一年持有期混合型发起式证券投资基金C类
      161902 万家增强收益债券型证券投资基金
      010611 万家战略发展产业混合型证券投资基金A类
      010612 万家战略发展产业混合型证券投资基金C类
      012435 万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金A类
      012436 万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金C类
      006132 万家智造优势混合型证券投资基金A类
      006133 万家智造优势混合型证券投资基金C类
      006729 万家中证500指数增强型发起式证券投资基金A类
      006730 万家中证500指数增强型发起式证券投资基金C类
      018182 万家中证软件服务指数型发起式证券投资基金A类
      018183 万家中证软件服务指数型发起式证券投资基金C类
      008491 万家周期优势企业混合型证券投资基金A类
      008492 万家周期优势企业混合型证券投资基金C类
      (三)办理方式
      1、申请办理定期定额申购业务的投资者须拥有开放式基金账户,具体开户程序请
  遵循陆享基金的相关规定。
      2、投资者开立基金账户后即可通过陆享基金申请办理相关万家开放式基金的基
  金定投业务,具体办理程序请遵循陆享基金的相关规定。
      (四)办理时间
      本业务的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。
      (五)申购金额
      投资者可与陆享基金约定每期固定投资金额,每期定期定额申购金额最低下限为
  人民币10元,无级差。
      (六)扣款日期及扣款方式
      1.投资者应遵循相关陆享基金的规定与其约定每期扣款日期。
      2.陆享基金将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款,若遇
  非基金开放日则顺延到下一基金开放日,并以该日为基金申购申请日。
      3.投资者需指定相关陆享基金认可的资金账户作为每期固定扣款账户。
      4.扣款等其他相关事项请以陆享基金的规定为准。
      (七)申购费率
      投资者通过陆享基金网上交易、手机端及临柜方式参与申购、定投,具体申购费
  率以陆享基金所示公告为准。
      (八)扣款和交易确认
      基金的注册登记人按照本款第(六)条规则确定的基金申购申请日(T日)的基金份
  额净值为基准计算申购份额。申购份额将在确认成功后直接计入投资者的基金账户。
  投资者可自确认成功后一个工作日起查询申购成交情况。
      (九)变更与解约
      如果投资者想变更每月扣款金额和扣款日期,可提出变更申请;如果投资者想终止
  定期定额申购业务,可提出解除申请,具体办理程序请遵循陆享基金的相关规定。
      四、基金参与费率优惠活动
      (一)适用基金:
      代码    基金全称
      003327 万家鑫璟纯债债券型证券投资基金A类
      017818 万家CFETS0-3年期政策性金融债指数证券投资基金A类
      003520 万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金A类
      519180 万家180指数证券投资基金
      014277 万家北交所慧选两年定期开放混合型证券投资基金A类
      005299 万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金A类
      161914 万家创业板2年定期开放混合型证券投资基金A类
      009981 万家创业板指数增强型证券投资基金A类
      017486 万家洞见进取混合型发起式证券投资基金A类
      013009 万家港股通精选混合型证券投资基金A类
      519181 万家和谐增长混合型证券投资基金A类:前端
      519212 万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金A类
      010690 万家互联互通核心资产量化策略混合型证券投资基金A类
      010296 万家互联互通中国优势量化策略混合型证券投资基金A类
      007182 万家沪港深蓝筹混合型证券投资基金A类
      017996 万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类
      002670 万家沪深300指数增强型证券投资基金A类
      011243 万家惠裕回报6个月持有期混合型证券投资基金A类
      004571 万家家瑞债券型证券投资基金A类
      009199 万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金
      010054 万家健康产业混合型证券投资基金A类
      015610 万家匠心致远一年持有期混合型证券投资基金A类
      005311 万家经济新动能混合型证券投资基金A类
      519185 万家精选混合型证券投资基金A类
      013326 万家景气驱动混合型证券投资基金A类
      004464 万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金A类
      013741 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
      506001 万家科创板2年定期开放混合型证券投资基金
      501075 万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A类
      008331 万家可转债债券型证券投资基金A类
      004641 万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金A类
      005650 万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金A类
      009338 万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金A类
      011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合型证券投资基金A类
      010694 万家内需增长一年持有期混合型证券投资基金
      519206 万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金A类
      519195 万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金A类
      007232 万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类
      006233 万家汽车新趋势混合型证券投资基金A类
      005400 万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金A类
      161911 万家强化收益定期开放债券型证券投资基金
      012535 万家全球成长一年持有期混合型证券投资基金(QDII)A类
      006281 万家人工智能混合型证券投资基金A类
      001488 万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金A类
      001530 万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金A类
      002664 万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金A类
      003751 万家瑞隆混合型证券投资基金A类
      005317 万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金A类
      001518 万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金A类
      004731 万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金A类
      003734 万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金A类
      012195 万家瑞泽回报一年持有期混合型证券投资基金
      161912 万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)A类
      519190 万家双利债券型证券投资基金A类
      519183 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金
      006294 万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
      519186 万家稳健增利债券型证券投资基金A类
      018184 万家先进制造混合型发起式证券投资基金A类
      519193 万家消费成长股票型证券投资基金
      013960 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A类
      161910 万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金A类
      005821 万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金A类
      519191 万家新利灵活配置混合型证券投资基金
      015796 万家新能源主题混合型发起式证券投资基金A类
      519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
      003329 万家鑫安纯债债券型证券投资基金A类
      006172 万家鑫悦纯债债券型证券投资基金A类
      519188 万家信用恒利债券型证券投资基金A类
      161903 万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)
      014693 万家兴恒回报一年持有期混合型证券投资基金A类
      008553 万家养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类
      519197 万家颐达灵活配置混合型证券投资基金
      519198 万家颐和灵活配置混合型证券投资基金A类
      016166 万家颐远均衡一年持有期混合型发起式证券投资基金A类
      010611 万家战略发展产业混合型证券投资基金A类
      012435 万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金A类
      006132 万家智造优势混合型证券投资基金A类
      006729 万家中证500指数增强型发起式证券投资基金A类
      018182 万家中证软件服务指数型发起式证券投资基金A类
      008491 万家周期优势企业混合型证券投资基金A类
      自2023年6月2日起,投资者通过陆享基金申购本公司旗下基金的具体折扣费率以
  陆享基金的活动为准。基金费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以
  及本公司发布的最新业务公告。
      费率优惠期限内,如本公司新增通过陆享基金销售的基金产品,则自该基金产品开
  放申购当日起,将同时开通该基金上述费率优惠,具体费率以陆享基金所示公告为准。
      投资者可以通过以下途径咨询有关详情:
      1、上海陆享基金销售有限公司
      客服电话:400-168-1235
      网址:www.luxxfund.com
      2、万家基金管理有限公司
      客服电话:400-888-0800
      网址:www.wjasset.com

  ●2023-05-31 万家基金:5月30日起调整持有的停牌股票思瑞浦(688536)估值方法的
  提示                                                                      
      根据“思瑞浦”(股票代码:688536)发布的停牌公告,该股票自2023年5月29日起
  开始停牌。依据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》
  的规定,经与相关基金托管行协商一致,本公司决定于2023年5月30日起对旗下基金所
  持有的“思瑞浦”股票采用“指数收益法”进行估值。待该股票复牌交易并且体现出
  活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。
      本公司将严格按照《企业会计准则》、中国证监会的相关规定及基金合同中关于
  估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值,请广大投资者关注。

  ●2023-05-26 万家基金:5月27日07:00至08:00暂停网上交易、微信交易、APP系统等
  相关服务                                                                  
      因系统维护,万家基金网上交易、微信交易、APP系统将于2023年05月27日07:00
  至2023年05月27日08:00期间暂停服务。
      同时,万家超级钱包(万家天添宝A)与万家货币A、万家日日薪对应的T+0快速取现
  服务也将暂停,请投资者提前做好相关安排。

  ●2023-05-16 万家基金:5月17日17:30至23:30暂停网上交易、微信交易、APP系统等
  相关服务                                                                  
      因系统维护,万家基金网上交易、微信交易、APP系统将于2023年05月17日17:30
  至2023年05月17日23:30期间暂停服务。
      同时,万家超级钱包(万家天添宝A)与万家货币A、万家日日薪对应的T+0快速取现
  服务也将暂停,请投资者提前做好相关安排。

  ●2023-05-04 万家基金:暂停官网、网上交易、微信交易、APP系统等相关服务    
      因系统维护,万家基金官网、网上交易、微信交易、APP系统将于2023年05月05日
  17:30至2023年05月05日23:30期间暂停服务。
      同时,万家超级钱包(万家天添宝A)与万家货币A、万家日日薪对应的T+0快速取现
  服务也将暂停,请投资者提前做好相关安排。
      为此给投资者带来的不便,敬请谅解。

  ●2023-04-21 万家责任混合A:2023年一季度基金份额利润0.1906元,净值增长率9.7
  300%                                                                      
      万家责任混合A(161912)2023年一季度基金已实现收益-31,295,220.54元,利润79
  ,585,708.91元,对应加权平均基金份额利润0.1906元,期末基金资产净值889,804,947
  .94元,期末基金份额净值2.1268元,份额净值增长率9.7300%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      2023年一季度A股市场呈现震荡向上走势。上证综指、深证成指分别上涨5.94%、
  6.45%,计算机、传媒、通信、电子领涨市场,分别上涨36.79%、34.24%、29.51%、1
  5.50%。一季度,国内1月的信贷和社融数据超市场预期,尤其是企业中长期信贷表现
  亮眼,单月新增3.5万亿,同时开工链、消费链、地产链等高频数据均显示经济修复
  较好。3月份国内经济继续渐进式修复,3月公布的2月新增人民币贷款1.81万亿,新
  增社融3.16万亿,均超市场预期,与此同时,3月央行通过降准进一步给金融体系宽
  信用创造流动性,3月PMI数据已经连续3个月处于扩张区间,经济进一步修复,建筑
  业和服务业修复斜率相比2月有望进一步加快。海外方面,美国和欧洲公布1月制造业
  PMI初值均超市场预期,反应海外衰退风险短期有所缓解,市场预期欧美经济软着陆
  概率在加大,3月海外风险事件较多,美国硅谷银行和瑞士信贷相继出险,但同时欧
  美依然面临较严重通胀问题,3月欧美选择继续加息,美国和欧洲分别加息25bp、50b
  p,而当前市场普遍预期后续欧美加息有望缓和。短期来看,虽然欧美金融风险事件有
  所缓和,但后续若继续加息,风险仍有可能再次暴露,与此同时,沙特等国突然性原
  油减产超过160万桶/天,或使得海外下半年通胀的形势更加不明朗,欧美国家或面临
  控通胀和防风险平衡的问题。在一季度本产品进行了调仓换股,提高TMT行业结构占
  比,减持地产、军工比例,目前主要持仓TMT、农林牧渔、军工为前三大持仓,当前
  产品总仓位90%以上。我们调仓TMT行业主要是基于对未来2年数字经济的看好。随着
  人口老龄化与经济发展模式转变,数据成为新的生产要素,高质量发展的核心在于全
  要素生产率的提升,充分利用好云计算、大数据、人工智能等底层技术,2023、2024
  年是AI+元年,AI具有较好的产业逻辑,通过信息技术全方位赋能传统行业,从生产
  和服务端全面提升效率。数字经济涵盖底层的通信网络、算力、算法,以及多样化的
  行业应用等,这是一个系统性工程,产业空间较大、持续时间较长,是未来具有成长
  性的行业之一。
      报告期内基金的业绩表现
      截至本报告期末万家社会责任A的基金份额净值为2.1268元,本报告期基金份额
  净值增长率为9.73%,同期业绩比较基准收益率为3.87%,截至本报告期末万家社会责
  任C的基金份额净值为2.0877元,本报告期基金份额净值增长率为9.60%,同期业绩比
  较基准收益率为3.87%。
      管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


  ●2023-04-21 万家基金:季度报告提示                                       
      本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
  重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      万家基金管理有限公司现披露如下基金2023年1季度报告:
      1、万家信用恒利债券型证券投资基金
      2、万家强化收益定期开放债券型证券投资基金
      3、万家双利债券型证券投资基金
      4、万家添利债券型证券投资基金(LOF)
      5、万家稳健增利债券型证券投资基金
      6、万家增强收益债券型证券投资基金
      7、万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金
      8、万家鑫怡债券型证券投资基金
      9、万家鑫安纯债债券型证券投资基金
      10、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金
      11、万家家享中短债债券型证券投资基金
      12、万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金
      13、万家经济新动能混合型证券投资基金
      14、万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金
      15、万家鑫悦纯债债券型证券投资基金
      16、万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金
      17、万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金
      18、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金
      19、万家鑫享纯债债券型证券投资基金
      20、万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金
      21、万家家瑞债券型证券投资基金
      22、万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金
      23、万家和谐增长混合型证券投资基金
      24、万家精选混合型证券投资基金
      25、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
      26、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金
      27、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金
      28、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金
      29、万家新利灵活配置混合型证券投资基金
      30、万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)
      31、万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金
      32、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金
      33、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金
      34、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金
      35、万家沪深300指数增强型证券投资基金
      36、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金
      37、万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金
      38、万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金
      39、万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金
      40、万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金
      41、万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金
      42、万家瑞隆混合型证券投资基金
      43、万家臻选混合型证券投资基金
      44、万家消费成长股票型证券投资基金
      45、万家颐达灵活配置混合型证券投资基金
      46、万家颐和灵活配置混合型证券投资基金
      47、万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金
      48、万家180指数证券投资基金
      49、万家中证红利指数证券投资基金(LOF)
      50、万家上证50交易型开放式指数证券投资基金
      51、万家货币市场证券投资基金
      52、万家日日薪货币市场证券投资基金
      53、万家现金宝货币市场证券投资基金
      54、万家现金增利货币市场基金
      55、万家天添宝货币市场基金
      56、万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金
      57、万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金
      58、万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金
      59、万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金
      60、万家智造优势混合型证券投资基金
      61、万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
      62、万家人工智能混合型证券投资基金
      63、万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)
      64、万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      65、万家中证500指数增强型发起式证券投资基金
      66、万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
      67、万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金
      68、万家鑫盛纯债债券型证券投资基金
      69、万家汽车新趋势混合型证券投资基金
      70、万家惠享39个月定期开放债券型证券投资基金
      71、万家科技创新混合型证券投资基金
      72、万家自主创新混合型证券投资基金
      73、万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金
      74、万家可转债债券型证券投资基金
      75、万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金
      76、万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金
      77、万家养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      78、万家鑫动力月月购一年滚动持有混合型证券投资基金
      79、万家科创板2年定期开放混合型证券投资基金
      80、万家创业板2年定期开放混合型证券投资基金
      81、万家健康产业混合型证券投资基金
      82、万家周期优势企业混合型证券投资基金
      83、万家互联互通中国优势量化策略混合型证券投资基金
      84、万家战略发展产业混合型证券投资基金
      85、万家创业板指数增强型证券投资基金
      86、万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式证券投资基金
      87、万家内需增长一年持有期混合型证券投资基金
      88、万家互联互通核心资产量化策略混合型证券投资基金
      89、万家民瑞祥明6个月持有期混合型证券投资基金
      90、万家瑞泽回报一年持有期混合型证券投资基金
      91、万家惠裕回报6个月持有期混合型证券投资基金
      92、万家悦兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      93、万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金
      94、万家稳鑫30天滚动持有短债债券型证券投资基金
      95、万家优享平衡混合型发起式证券投资基金
      96、万家沪港深蓝筹混合型证券投资基金
      97、万家全球成长一年持有期混合型证券投资基金
      98、万家鼎鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      99、万家北交所慧选两年定期开放混合型证券投资基金
      100、万家新机遇成长一年持有期混合型发起式证券投资基金
      101、万家港股通精选混合型证券投资基金
      102、万家景气驱动混合型证券投资基金
      103、万家安恒纯债3个月持有期债券型发起式证券投资基金
      104、万家兴恒回报一年持有期混合型证券投资基金
      105、万家鑫橙纯债债券型证券投资基金
      106、万家聚优稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      107、万家新能源主题混合型发起式证券投资基金
      108、万家中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
      109、万家国证2000交易型开放式指数证券投资基金
      110、万家匠心致远一年持有期混合型证券投资基金
      111、万家鑫融纯债债券型证券投资基金
      112、万家颐远均衡一年持有期混合型发起式证券投资基金
      113、万家欣远混合型证券投资基金
      114、万家鑫耀纯债债券型证券投资基金
      115、万家惠利债券型证券投资基金
      116、万家国证2000交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      117、万家洞见进取混合型发起式证券投资基金
      118、万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金
      上述基金的季度报告全文于2023年4月21日在本公司网站(www.wjasset.com)和中
  国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如
  有疑问可拨打本公司客服电话(400-888-0800)咨询。

  ●2023-03-30 万家基金:2022年年度报告提示                                 
      万家基金管理有限公司现披露如下基金2022年年度报告:
      1、万家信用恒利债券型证券投资基金
      2、万家强化收益定期开放债券型证券投资基金
      3、万家双利债券型证券投资基金
      4、万家添利债券型证券投资基金(LOF)
      5、万家稳健增利债券型证券投资基金
      6、万家增强收益债券型证券投资基金
      7、万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金
      8、万家3-5年政策性金融债纯债债券型证券投资基金
      9、万家鑫安纯债债券型证券投资基金
      10、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金
      11、万家家享中短债债券型证券投资基金
      12、万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金
      13、万家经济新动能混合型证券投资基金
      14、万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金
      15、万家鑫悦纯债债券型证券投资基金
      16、万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金
      17、万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金
      18、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金
      19、万家鑫享纯债债券型证券投资基金
      20、万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金
      21、万家家瑞债券型证券投资基金
      22、万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金
      23、万家和谐增长混合型证券投资基金
      24、万家精选混合型证券投资基金
      25、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
      26、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金
      27、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金
      28、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金
      29、万家新利灵活配置混合型证券投资基金
      30、万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)
      31、万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金
      32、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金
      33、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金
      34、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金
      35、万家沪深300指数增强型证券投资基金
      36、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金
      37、万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金
      38、万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金
      39、万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金
      40、万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金
      41、万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金
      42、万家瑞隆混合型证券投资基金
      43、万家臻选混合型证券投资基金
      44、万家消费成长股票型证券投资基金
      45、万家颐达灵活配置混合型证券投资基金
      46、万家颐和灵活配置混合型证券投资基金
      47、万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金
      48、万家180指数证券投资基金
      49、万家中证红利指数证券投资基金(LOF)
      50、万家上证50交易型开放式指数证券投资基金
      51、万家货币市场证券投资基金
      52、万家日日薪货币市场证券投资基金
      53、万家现金宝货币市场证券投资基金
      54、万家现金增利货币市场基金
      55、万家天添宝货币市场基金
      56、万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金
      57、万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金
      58、万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金
      59、万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金
      60、万家智造优势混合型证券投资基金
      61、万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
      62、万家人工智能混合型证券投资基金
      63、万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)
      64、万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      65、万家中证500指数增强型发起式证券投资基金
      66、万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
      67、万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金
      68、万家鑫盛纯债债券型证券投资基金
      69、万家汽车新趋势混合型证券投资基金
      70、万家惠享39个月定期开放债券型证券投资基金
      71、万家科技创新混合型证券投资基金
      72、万家自主创新混合型证券投资基金
      73、万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金
      74、万家可转债债券型证券投资基金
      75、万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金
      76、万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金
      77、万家养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      78、万家鑫动力月月购一年滚动持有混合型证券投资基金
      79、万家科创板2年定期开放混合型证券投资基金
      80、万家创业板2年定期开放混合型证券投资基金
      81、万家健康产业混合型证券投资基金
      82、万家周期优势企业混合型证券投资基金
      83、万家互联互通中国优势量化策略混合型证券投资基金
      84、万家战略发展产业混合型证券投资基金
      85、万家创业板指数增强型证券投资基金
      86、万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式证券投资基金
      87、万家内需增长一年持有期混合型证券投资基金
      88、万家互联互通核心资产量化策略混合型证券投资基金
      89、万家民瑞祥明6个月持有期混合型证券投资基金
      90、万家瑞泽回报一年持有期混合型证券投资基金
      91、万家惠裕回报6个月持有期混合型证券投资基金
      92、万家悦兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      93、万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金
      94、万家稳鑫30天滚动持有短债债券型证券投资基金
      95、万家瑞泰混合型证券投资基金
      96、万家沪港深蓝筹混合型证券投资基金
      97、万家全球成长一年持有期混合型证券投资基金
      98、万家鼎鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      99、万家北交所慧选两年定期开放混合型证券投资基金
      100、万家新机遇成长一年持有期混合型发起式证券投资基金
      101、万家港股通精选混合型证券投资基金
      102、万家景气驱动混合型证券投资基金
      103、万家安恒纯债3个月持有期债券型发起式证券投资基金
      104、万家兴恒回报一年持有期混合型证券投资基金
      105、万家鑫橙纯债债券型证券投资基金
      106、万家聚优稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      107、万家新能源主题混合型发起式证券投资基金
      108、万家中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
      109、万家国证2000交易型开放式指数证券投资基金
      110、万家匠心致远一年持有期混合型证券投资基金
      111、万家鑫融纯债债券型证券投资基金
      112、万家颐远均衡一年持有期混合型发起式证券投资基金
      113、万家欣远混合型证券投资基金
      114、万家鑫耀纯债债券型证券投资基金
      115、万家惠利债券型证券投资基金
      116、万家国证2000交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      上述基金的年度报告全文于2023年3月30日在本公司网站(www.wjasset.com)和中
  国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如
  有疑问可拨打本公司客服电话(400-888-0800)咨询。

  ●2023-03-28 万家基金:3月27日起修订基金投顾服务协议、规则与风险揭示书    
      根据中国证券投资基金业协会2023年3月2日发布《公开募集证券投资基金投资顾
  问服务协议内容与格式指引》《公开募集证券投资基金投资顾问服务风险揭示书内容
  与格式指引》的有关规定,万家基金管理有限公司对《万家基金管理有限公司管理型
  公开募集证券投资基金投资顾问服务协议》《万家基金管理有限公司管理型公开募集
  证券投资基金投资顾问服务规则》《万家基金管理有限公司公开募集证券投资基金投
  资顾问服务风险揭示书》相关条款进行修改。上述修改自本公告发布之日起生效。客
  户可在各销售平台自行查阅,如有疑问可拨打本公司客服电话(400-888-0800)咨询。


  ◆  经理高管  ◆                ◇更新时间:2023-01-13◇

  一、基金经理                                                              
  ─────────────────────────────────────
  姓名:莫海波             性别:男                 学历:硕士
  职务:基金经理           任职开始时间:2019-02-12
  简历:莫海波先生:投资研究部总监,MBA,2010年进入财富证券责任有限公司,任分
       析师、投资经理助理;2011年进入中银国际证券有限责任公司任基金分析师、
       环保行业研究员、策略分析师、投资经理。2015年3月加入万家基金管理有限公
       司,现任投资研究部总监、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家精选混合
       型证券投资基金、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活
       配置混合型证券投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家新兴
       蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券
       投资基金、万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金、万家臻选混合型证券投资
       基金基金经理。
  ─────────────────────────────────────

  二、基金公司高管人员                                                      
  1、投资决策委员会人员                                                     
  ─────────────────────────────────────
  姓名:陈广益             性别:男                 学历:硕士
  简历:陈广益先生:监事,中共党员,硕士学位,曾任职兴全基金管理有限公司运作
       保障部,2005年3月加入万家基金管理有限公司,曾任运作保障部副总监,基金
       运营部总监,交易部总监,总经理助理。2019年6月起任公司首席信息官,2021
       年3月起任公司董事、总经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:高源               性别:女                 学历:硕士
  简历:高源女士:硕士研究生。特许金融分析师。2005年10月至2007年3月在光大证券
       股份有限公司研究所工作,担任研究员;2007年4月至2010年6月在安信证券股
       份有限公司工作,担任研究部高级研究员;于2010年7月至2017年4月在申万菱
       信基金管理有限公司工作,先后担任投资管理部高级研究员、基金经理等职。2
       017年4月进入万家基金管理有限公司工作,现任万家瑞兴灵活配置混合型证券
       投资基金、万家消费成长股票型证券投资基金基金经理、万家行业优选混合型
       证券投资基金(LOF)、万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金、万家新机遇
       龙头企业灵活配置混合型证券投资基金、万家新机遇价值驱动灵活配置混合型
       证券投资基金基金经理、万家人工智能混合型证券投资基金基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:黄海               性别:男                 学历:硕士
  简历:黄海先生:硕士研究生;先后在上海德锦投资有限责任公司、上海申银万国证
       券研究所有限公司、华宝信托有限责任公司、中银国际证券有限责任公司工作
       ,历任项目经理、研究员、投资经理、投资总监等职务。2015年4月进入万家基
       金管理有限公司任投资总监职务,负责公司投资管理工作。2017年4月起任公司
       副总经理。现任万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家精选混合型证券
       投资基金、万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:李文宾             性别:男                 学历:硕士
  简历:李文宾先生:研究生、硕士。2010年7月至2014年4月在中银国际证券有限责任
       公司工作,担任研究员职务。2014年5月至2015年11月在华泰资产管理有限公司
       工作,担任研究员职务。2015年11月进入万家基金管理有限公司工作。现任万
       家内需增长一年持有期混合型证券投资基金、万家汽车新趋势混合型证券投资
       基金、万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、万家战略发展产业
       混合型证券投资基金、万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金、万家智造
       优势混合型证券投资基金、万家科创板2年定期开放混合型证券投资基金的基金
       经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:莫海波             性别:男                 学历:硕士
  简历:莫海波先生:投资研究部总监,MBA,2010年进入财富证券责任有限公司,任分
       析师、投资经理助理;2011年进入中银国际证券有限责任公司任基金分析师、
       环保行业研究员、策略分析师、投资经理。2015年3月加入万家基金管理有限公
       司,现任投资研究部总监、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家精选混合
       型证券投资基金、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活
       配置混合型证券投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家新兴
       蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券
       投资基金、万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金、万家臻选混合型证券投资
       基金基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:苏谋东             性别:男                 学历:硕士
  简历:苏谋东先生:总经理助理、固定收益部总监(兼)、现金管理部总监(兼),复旦
       大学经济学硕士,CFA。2008年7月进入宝钢集团财务有限公司,从事固定收益
       投资研究工作,担任投资经理职务。2013年3月加入万家基金管理有限公司,现
       任公司万家信用恒利债券型证券投资基金、万家瑞富灵活配置混合型证券投资
       基金、万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资
       基金、万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金、万家瑞和灵活配置混合
       型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金、万家瑞泽回报一年持有
       期混合型证券投资基金、万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金的基金
       经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:徐朝贞             性别:男                 学历:硕士
  简历:徐朝贞先生:硕士。曾先后供职于ING彰银安泰证券投资信托股份有限公司、日
       盛证券投资信托股份有限公司及安联证券投资信托股份有限公司(Allianz
Glob
       al Investors)。2015年加入万家基金管理有限公司,任组合投资部总监兼国际
       业务部总监,现任万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)、万家
       平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、万家养老目标日期20
       35三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理、万家聚优稳健养老目
       标一年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。
  ─────────────────────────────────────

  2、高管人员                                                               
  ─────────────────────────────────────
  无此项目数据                                                              

  3、董事会成员                                                             
  ─────────────────────────────────────
  姓名:方一天             性别:男                 学历:学士
  职务:董事长
  简历:方一天先生:大学本科,学士学位,先后在上海财政证券公司、中国证监会系
       统、上证所信息网络有限公司任职,2014年10月加入万家基金管理有限公司,2
       014年12月起任公司董事,2015年2月至2016年7月任公司总经理。2015年7月23
       日起担任公司董事长。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:袁西存             性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:袁西存先生:中共党员,研究生,工商管理学硕士,曾任莱钢集团财务部科长
       ,副部长,中泰证券股份有限责任公司计划财务部总经理,现任中泰证券股份
       有限公司财务总监。万家基金管理有限公司董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:曾祥龙             性别:男                 学历:学士
  职务:董事
  简历:董事曾祥龙先生:中共党员,大学本科,学士学位,曾任山东龙信投资有限公
       司财务负责人、山东鲁华能源集团外派财务总监、山东国惠基金管理有限公司
       财务总监、山东国惠投资有限公司财务部副部长、山东国惠小额贷款有限公司
       副总经理等职。现任山东省新动能基金管理有限公司财务管理部部长。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:陈广益             性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:陈广益先生:监事,中共党员,硕士学位,曾任职兴全基金管理有限公司运作
       保障部,2005年3月加入万家基金管理有限公司,曾任运作保障部副总监,基金
       运营部总监,交易部总监,总经理助理。2019年6月起任公司首席信息官,2021
       年3月起任公司董事、总经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:武辉               性别:女                 学历:博士
  职务:独立董事
  简历:武辉女士:独立董事,农工党员,会计学博士,曾任潍坊市第二职业中专讲师
       ,现任山东财经大学教授。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:林彦               性别:男                 学历:博士
  职务:独立董事
  简历:林彦先生:中共党员,法学博士,教授。曾任上海交通大学教务处副处长、凯
       原法学院副院长等职,现任上海交通大学凯原法学院教授。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:范洪义             性别:男                 学历:硕士
  职务:独立董事
  简历:范洪义先生:中国国籍,研究生学历;2000年3月至2003年5月任山东中强律师
       事务所合伙人律师;2003年6月至2006年8月担任山东普瑞德律师事务所合伙人
       律师;2006年9月至2010年2月担任上海虹桥正瀚律师事务所专职律师;2010年3
       月至今担任海杰博律师事务所合伙人律师。2001年2月至2006年2月担任潍坊亚
       星化学股份有限公司独立董事;2008年8月至2014年8月担任希努尔男装股份有
       限公司独立董事;现任上海尚舜光电科技有限公司执行董事。
  ─────────────────────────────────────

  ◆  财务数据  ◆                ◇更新时间:2023-03-30◇

  1、主要财务指标                                                           

                                2022末期    2022中期    2021末期    2021中期
  ─────────────────────────────────────
  本期净收益(万元)            -5501.63    -3613.53    52874.29    21352.39
  每份净收益(元)                 -0.67       -0.47        0.63        0.01
  可供分配收益(万元)          42912.62    50587.23    77798.05    46276.15
  每份可供分配收益(元)            1.04        1.22        1.36        0.81
  期末资产净值(亿元)              8.43        9.23       15.04       11.63
  期末份额净值(元)                2.04        2.23        2.63        2.04
  加权平均净值收益率(%)         -26.56      -16.63       27.64        0.60
  每份净值增长率(%)             -20.47      -12.95       30.06        0.57
  每份累计净值增长率(%)         171.13      196.77      240.91      163.60
  ─────────────────────────────────────

  2、经营业绩表                                                             

  单位(万元)                    2022末期    2022中期    2021末期    2021中期
  ─────────────────────────────────────
  一、收入合计                 -25936.26   -18504.46    38923.22     1879.66
  股票差价收入                  -5628.68    -2877.88    55454.04    22869.29
  债券差价收入                         -           -       24.06           -
  债券利息收入                         -           -        0.01           -
  存款利息收入                     83.86       36.97       93.13       21.74
  股息收入                       1673.22      100.23     2071.92      375.42
  ─────────────────────────────────────
  二、费用合计                   1880.75     1047.86     3025.54     1209.82
  基金管理费                     1580.39      878.52     1945.97      849.29
  基金托管费                      263.39      146.42      324.32      141.54
  ─────────────────────────────────────
  三、基金净收益               -27817.02   -19552.33    35897.67      669.84
  ─────────────────────────────────────

  3、资产负债表                                                             

  单位(万元)                    2022末期    2022中期    2021末期    2021中期
  ─────────────────────────────────────
  银行存款                       5050.37    11381.12     5253.45     4135.06
  清算备付金                      197.48        7.72      257.70       44.78
  交易保证金                       10.97       30.22       50.68       20.98
  股票投资市值                  82245.12    84362.64   147431.52   111895.03
  债券投资市值                         -           -           -           -
  应收利息                             -           -        1.25        1.14
  应收申购款                           -           -           -           -
  资产总计                      87517.57    95781.71   155772.48   120400.34
  ─────────────────────────────────────
  应付交易清算款                       -           -           -           -
  应付基金管理费                  115.47      114.13      193.35      144.93
  应付基金托管费                   19.24       19.02       32.22       24.15
  应付赎回款                           -           -           -           -
  负债总计                        203.44      202.89      383.93      239.62
  ─────────────────────────────────────
  实收基金                      42889.55    42889.55    59049.67    59049.67
  持有人权益合计                87314.12    95578.81   155388.54   120160.71
  负债及权益合计                87517.57    95781.71   155772.48   120400.34

  ◆  持股明细  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

  一、全部持股                                      截止日期: 2023-06-30中期

  股票代码        股票简称    股票数量(股)      市值(元)  市值占净值比(%)
  ─────────────────────────────────────
  603019          中科曙光         1498600   76278740.00        8.04
  002230          科大讯飞         1056500   71799740.00        7.57
  000998          隆平高科         4589490   70448671.50        7.43
  688256          寒武纪            352406   66252328.00        6.98
  002605          姚记科技         1405700   65266651.00        6.88
  002385          大北农           8890016   58674105.60        6.18
  002041          登海种业         3653097   55782791.19        5.88
  300087          荃银高科         5058190   52301684.60        5.51
  601138          工业富联         1987700   50090040.00        5.28
  601360          三六零           3890900   48791886.00        5.14
  ─────────────────────────────────────




[仓位在线-散户大家庭旗下站]