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万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金 www.wjasset.com 021-38909600,400-888-0800,95538-6,021-68644599
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股票名称:万家新机遇价值驱动混合A  股票代码:161910  F10资料 返回上一级 上一条.万家添利分级债券A 下一条.万家强化收益定期开放债券
 
◆  基金概况  ◆                ◇更新时间:2021-09-14◇

  基金全称    : 万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金
  基金简称    : 万家新机遇价值驱动混合A
  代码        : 161910
  基金类型    : 契约型开放式
  投资类型    : 混合型基金
  基金面值    : 1.00元
  发行日期    : 2018-08-15
  基金成立日  : 2018-08-15
  基金托管人  : 中国工商银行股份有限公司
  管理公司    : 万家基金管理有限公司
  成立时间    : 2002-08-23
  办公地址    : 上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼
  注册地址    : 中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼层9层)
  法定代表人  : 方一天
  联系电话    : 021-38909600,400-888-0800,95538-6,021-68644599
  传真        : 021-38909608,021-38909778
  公司网址    : www.wjasset.com
  电子信箱    : Callcenter@wjasset.com
  律师事务所  : 上海通力律师事务所
  会计事务所  : 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
  业绩比较基准: 沪深300指数收益率×35%+恒生指数收益率×25%+中证全债指数收益
                率×40%
  风险收益特征: 本基金是一只混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金
                和债券型基金,低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票,
                需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则
                等差异带来的特有风险。
  投资目标    : 本基金主要投资于中国大陆A股市场和法律法规或监管机构允许投资
                的特定范围内的港股市场,通过跨境资产配置,重点投资沪港深股票
                市场中的优势行业和优势个股,在严格控制风险的前提下,力争获取
                超过业绩比较基准的投资收益。
  投资范围    : 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法
                发行上市的股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核
                准上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、金融
                债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债券、可
                转换公司债券(含可分离交易可转债)、中小企业私募债券、中期票据
                、短期融资券、超短期融资券、次级债等)、资产支持证券、债券回
                购、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货、国债期
                货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
                具(但须符合中国证监会相关规定)。
                本基金在履行适当程序后可参与融资业务。
                如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履
                行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  投资策略    : 1、大类资产配置策略
                根据本基金的投资目标、投资理念和投资范围,采用战术型资产配置
                策略。即不断评估各类资产的风险收益状况,以调整投资组合中的大
                类资产配置,从变化的市场条件中获利,并强调通过自上而下的宏观分
                析与自下而上的市场趋势分析有机结合进行前瞻性的决策。
                2、股票投资策略
                本基金将坚持行业配置策略与个股精选策略相结合,自下而上进行价
                值型股票的选择和投资。在把握行业趋势的基础上,以扎实的公司研
                究为基础,同时结合数量化的对比分析,精选三地市场中被低估的投资
                品种。国内及海外投资团队密切合作,通过对比行业的历史估值中枢
                、行业趋势和竞争格局,结合具体公司基本面的边际变化,给出潜在投
                资标的的价格中枢判断,区分出重点投资的股票池。通过对重点上市
                公司进行内在价值的评估和成长性跟踪研究,在明确的价值评估基础
                上精选优秀质地的投资标的构建股票组合。
                (1)A股投资策略
                1)基于定性定量分析,静态动态指标相结合的原则,采用内在价值、相
                对价值、收购价值等多元估值相参考的方法,根据企业和行业的不同
                特点,选择较适合的指标,包括但不限于市盈率(P/E)、PEG、企业价值
                /息税前利润(EV/EBIT)、企业价值/息税、折旧、摊销前利润(EV/EBI
                TDA)、自由现金流贴现(DCF)等对具有持续竞争优势的企业进行估值
                分析,发掘价格低于价值的股票。
                2)现金流情况良好,公司的历史分红比例稳定且盈利较为稳健,能够为
                投资者带来持续现金分红的价值型公司。
                3)行业政策发生大的变化,或者企业通过外延式扩张、并购重组等事
                项,基本面发生了重大积极变化,估值正在进切换的上市公司。
                (2)港股通标的股票投资策略
                1)根据不同时点的市场估值、资金变动以及偏好等具体因素,综合判
                断港股通投资的仓位占比,并根据实际情况进行调整。
                2)整体而言,在AH股同时在两地上市的情况下,优先选择低估值的股票
                进行投资,在估值差异不大的同类型股票上,则根据不同市场的交易规
                则、投资偏好和安全边际综合考虑。
                3)根据香港市场高分红注重业绩的特性,优先选择港股行业中代表性
                蓝筹股,以及分红持续有吸引力的公司。
                4)内地与香港投资者结构和偏好不同,导致不同市场的同一公司或类
                似公司的估值出现较大差异,对于事件驱动的反应也会有先后。本基
                金将积极关注AH折溢价,事件驱动等所带来的跨市场择利机会。
                (3)存托凭证投资策略
                对于存托凭证的投资,本基金将根据投资目标,依照境内上市交易的股
                票投资策略执行,并最大限度避免由于存托凭证在交易规则、上市公
                司治理结构等方面的差异而或有的负面影响。
                3、债券投资策略
                本基金考察国内宏观经济景气周期引发的债券市场收益率的变化趋势
                ,采取利率预期、久期管理、收益率曲线策略等积极投资策略,力求获
                取高于业绩比较基准的回报。
                4、股指期货投资策略
                本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以投资组合的套期
                保值为目的,适当参与股指期货的投资,并按照中国金融期货交易所套
                期保值管理的有关规定执行。
                在基于对证券市场总体行情的研判下,根据风险资产的规模和风险系
                数应用股指期货对风险资产进行对冲投资,在市场面临下跌时择机卖
                出期指合约对持有股票进行套期保值,对冲基金投资面临的系统风险
                。其次,在面临基金大额申购或者大额赎回造成的基金规模急剧变化
                下,利用股指期货及时调整投资组合的风险度,对基金的流动性风险进
                行对冲。
                5、国债期货投资策略
                国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动
                性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定,结合对宏观
                经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。基金
                管理人将以套期保值为目的,构建量化分析体系,对国债期货和现货的
                基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行
                跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现基金资产
                的长期稳定增值。
                6、股票期权投资策略
                本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为目的,参与股票期权的投
                资。
                本基金将在有效控制风险的前提下,选择流动性好、交易活跃的期权
                合约进行投资。本基金将基于对证券市场的预判,并结合股指期权定
                价模型,选择估值合理的期权合约。
                7、资产支持证券投资策略
                本基金通过对资产支持证券资产池结构和质量的跟踪考察、分析资产
                支持证券的发行条款、预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金
                流的影响,谨慎投资资产支持证券。
                8、中小企业私募债投资策略
                与传统的信用债券相比,中小企业私募债券由于以非公开方式发行和
                转让,普遍具有高风险和高收益的显著特点。本基金将运用基本面研
                究,结合公司财务分析方法对债券发行人信用风险进行分析和度量,选
                择风险与收益相匹配的更优品种进行投资。
                9、权证投资策略
                本基金的权证投资以控制风险和锁定收益为主要目的。在个券层面上
                ,本基金通过对权证标的公司的基本面研究和未来走势预判,估算权证
                合理价值,同时还充分考虑个券的流动性,谨慎进行投资。
                10、融资交易策略
                本基金可通过融资交易的杠杆作用,在符合融资交易各项法规要求及
                风险控制要求的前提下,放大投资收益。
                11、其他
                未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改
                变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,在履行适当程序后相应调
                整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。

☆☆☆☆☆
  ◆  操盘必读  ◆                ◇更新时间:2023-07-20◇

  总份额:0.14亿份                                        截止日期:2023-06-30

  基金公布季报                                                              
                             23二季度     23一季度     22四季度     22三季度
  ─────────────────────────────────────
  本期净收益(万元)         129.8839     -17.0644      33.8370      33.7291
  期末资产净值(亿元)         0.3062       0.3452       0.6935       0.6743
  期末份额净值(元)           2.1688       2.2607       2.1522       2.1001
  股票市值(亿元)             0.5437       0.6223       0.9143       0.9129
  股票比例(%)                 82.99        88.40        87.18        88.42
  合计市值(亿元)             0.6552       0.7040       1.0487       1.0325
  ─────────────────────────────────────
  基金投资目标: 本基金主要投资于中国大陆A股市场和法律法规或监管机构允许投资
                的特定范围内的港股市场,通过跨境资产配置,重点投资沪港深股票
                市场中的优势行业和优势个股,在严格控制风险的前提下,力争获取
                超过业绩比较基准的投资收益。
  业绩比较基准: 沪深300指数收益率×35%+恒生指数收益率×25%+中证全债指数收益
                率×40%
  风险收益特征: 本基金是一只混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金
                和债券型基金,低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票,
                需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则
                等差异带来的特有风险。

  基金净值表现                                                              
  截止日期    区间               净值增长率    比较基准收益率           差值
  ─────────────────────────────────────
  2023-03-31  近三个月              5.04%           2.91%              2.13%
  2023-06-30  近三个月             -4.07%          -2.82%             -1.25%
  ─────────────────────────────────────

  基金份额变动情况                                                          
  (单位:万份)                23第二季度         23第一季度        22第四季度
  ─────────────────────────────────────
  期初总份额                  1526.8188          3222.2309         3210.6277
  本期总申购                     8.6732            12.7352           26.2710
  本期总赎回                   123.8962          1708.1472           14.6677
  本期净申购                  -115.2230         -1695.4120           11.6033
  期末总份额                  1411.5958          1526.8188         3222.2309
  ─────────────────────────────────────

               风  险  提  示

     1、股市有风险,入市须谨慎。
     2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
        为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
        引致的任何损失承担任何责任。
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☆☆☆.☆☆
  ◆  重仓股票  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

  前十名股票明细                                         截止日期:2023-06-30
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  603198    迎驾贡酒             6.410       408.958         6.39       未变
  000729    燕京啤酒            30.920       385.572         6.02       未变
  601318    中国平安             8.060       373.984         5.84       未变
  603345    安井食品             2.350       344.980         5.39       未变
  000423    东阿阿胶             4.830       258.163         4.03      -2.49
  601669    中国电建            44.930       257.898         4.03       新进
  002867    周大生              14.020       249.276         3.90      -4.62
  601628    中国人寿             6.410       224.094         3.50       新进
  002555    三七互娱             5.760       200.909         3.14       新进
  000999    华润三九             3.310       200.785         3.14      -1.78
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2023-03-31
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  000729    燕京啤酒            30.920       433.189         6.20     -28.74
  603198    迎驾贡酒             6.410       426.970         6.11      -4.70
  000423    东阿阿胶             7.320       387.887         5.55       新进
  603345    安井食品             2.350       384.531         5.50       新进
  601318    中国平安             8.060       367.536         5.26      -0.89
  603833    欧派家居             2.870       346.639         4.96      -1.25
  688111    金山办公             0.720       340.418         4.87       新进
  688256    寒武纪               1.724       320.559         4.59       新进
  002867    周大生              18.640       295.258         4.22       新进
  000999    华润三九             5.090       292.421         4.18       新进
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2022-12-31
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  603198    迎驾贡酒            11.110       697.486         6.71      -2.58
  000729    燕京啤酒            59.660       633.589         6.10     -12.59
  601669    中国电建            84.970       601.588         5.79       未变
  002142    宁波银行            17.455       566.408         5.45      -0.57
  600048    保利发展            34.430       520.926         5.01       未变
  600383    金地集团            50.620       517.843         4.98       未变
  603833    欧派家居             4.120       500.704         4.82       新进
  600233    圆通速递            24.590       494.013         4.76      -7.55
  002468    申通快递            41.900       432.827         4.17       4.94
  601318    中国平安             8.950       420.650         4.05       新进
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  前十名股票明细                                         截止日期:2022-09-30
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  603198    迎驾贡酒            13.690       768.967         7.49       新进
  000729    燕京啤酒            72.250       674.092         6.56      -5.72
  600233    圆通速递            32.140       666.905         6.49      -0.11
  600048    保利发展            34.430       619.740         6.04      -6.07
  601669    中国电建            84.970       592.241         5.77     -31.67
  600383    金地集团            50.620       581.624         5.66       未变
  002142    宁波银行            18.025       568.682         5.54      -1.97
  600406    国电南瑞            19.230       478.240         4.66      -2.14
  002468    申通快递            36.960       471.240         4.59       新进
  600426    华鲁恒升            15.043       438.790         4.27     -18.43
  ─────────────────────────────────────


  ◆  行业投资  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

                                            2023中期             2023一季
  行业分类                                 市值  占净值         市值  占净值
                                       (万元) 比例(%)     (万元) 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  A        农、林、牧、渔业                   -       -            -       -
  B        采矿业                             -       -       6.1286    0.09
  C        制造业                     3135.4111   48.99    3350.4492   47.94
  D        电力、热力、燃气及水生             -       -       0.6619    0.01
           产和供应业
  E        建筑业                      257.8982    4.03     249.9065    3.58
  F        批发和零售业                181.9144    2.84      67.5288    0.97
  G        交通运输、仓储和邮政业             -       -      17.8470    0.26
  H        住宿和餐饮业                       -       -            -       -
  I        信息传输、软件和信息技      575.4767    8.99    1302.4599   18.64
           术服务业
  J        金融业                      722.5218   11.29     640.1811    9.16
  K        房地产业                    503.6768    7.87     483.2271    6.91
  L        租赁和商务服务业                   -       -     104.4175    1.49
  M        科学研究和技术服务业               -       -            -       -
  N        水利、环境和公共设施管       60.3720    0.94            -       -
           理业
  O        居民服务、修理和其他服             -       -            -       -
           务业
  P        教育                               -       -            -       -
  Q        卫生和社会工作                     -       -            -       -
  R        文化、体育和娱乐业                 -       -            -       -
  S        综合                               -       -            -       -
  ZZ       合计                       5437.2710   84.96    6222.8078   89.04

                                            2022末期             2022三季
  行业分类                                 市值  占净值         市值  占净值
                                       (万元) 比例(%)     (万元) 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  A        农、林、牧、渔业                   -       -            -       -
  B        采矿业                             -       -            -       -
  C        制造业                     3870.3053   37.25    4717.6771   45.95
  D        电力、热力、燃气及水生             -       -            -       -
           产和供应业
  E        建筑业                      814.5347    7.84     800.5385    7.80
  F        批发和零售业                149.3681    1.44     105.4148    1.03
  G        交通运输、仓储和邮政业      926.8401    8.92    1138.1450   11.08
  H        住宿和餐饮业                       -       -            -       -
  I        信息传输、软件和信息技      423.2009    4.07     485.9544    4.73
           术服务业
  J        金融业                     1626.6936   15.66     568.6824    5.54
  K        房地产业                   1038.7685   10.00    1201.3638   11.70
  L        租赁和商务服务业            227.1382    2.19            -       -
  M        科学研究和技术服务业               -       -            -       -
  N        水利、环境和公共设施管             -       -            -       -
           理业
  O        居民服务、修理和其他服             -       -            -       -
           务业
  P        教育                               -       -            -       -
  Q        卫生和社会工作                     -       -            -       -
  R        文化、体育和娱乐业                 -       -            -       -
  S        综合                               -       -            -       -
  ZZ       合计                       9076.8496   87.37    9017.7761   87.82

  ◆  回顾展望  ◆                ◇更新时间:2023-07-20◇

  类别: 季度报告                                        截止日期: 2023-06-30
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      截至本报告期末万家新机遇价值驱动A的基金份额净值为2.1688元,本报告期基
  金份额净值增长率为-4.07%,同期业绩比较基准收益率为-2.82%;截至本报告期末万
  家新机遇价值驱动C的基金份额净值为1.9116元,本报告期基金份额净值增长率为-4.
  25%,同期业绩比较基准收益率为-2.82%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      2023年二季度,宏观经济仍然走在弱复苏的通道内。当然复苏本身是需要时间的
  ,我们看到消费行业的部分供给在完全放开之后处于逐步的重构之中。向更长远的方
  向展望,新产品的创新供给也是需要时间的。应当看到中国经济仍然有相当的韧性,
  贬值、工资价格下跌其实对经济恢复是有利的。另外,从惯性来讲,存货周期可能在
  三季度末到四季度找到阶段性的低点。
      货币和财政政策仍然在持续努力,因此我们对流动性环境,尤其是权益市场的流
  动性,不是特别忧虑。判断股市未来一段时间仍然会处于主题投资阶段,直到经济出
  现较为明显的信号。

  ─────────────────────────────────────
  类别: 季度报告                                        截止日期: 2023-03-31
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      截至本报告期末万家新机遇价值驱动A的基金份额净值为2.2607元,本报告期基
  金份额净值增长率为5.04%,同期业绩比较基准收益率为2.91%,截至本报告期末万家
  新机遇价值驱动C的基金份额净值为1.9965元,本报告期基金份额净值增长率为4.85%
  ,同期业绩比较基准收益率为2.91%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      2023年一季度,中国经济从疫情放开的冲击中逐步恢复,部分消费行业在春节前
  后迎来一波复苏,这也同时反应到了股票市场。进入3月份以后,市场热点逐步从传
  统行业转向TMT行业,我们认为一方面由于消费品行业大多进入传统淡季、以及市场
  对复苏持续性仍有担忧,另一方面,也是由于以ChatGPT为代表的AI行业出现了基本
  面的变化、并可能会引领新一轮的科技创新。
      目前市场对AI技术的演进仍有争议,基于目前可得的信息,我们倾向于认为本轮
  AI大模型的热潮确实代表着新一轮的技术进步,尽管其后续进展的高度目前不好预测
  。我们认为这种技术的进步可能在未来几年内衍生到各行各业,并实际提高生产效率
  。但同时应看到,国内的大模型推进仍然有一定的代际落后,且技术到实际应用落地
  需要时间,这意味着除了部分“卖铲子”的公司和行业,大部分行业短期可能较难看
  到EPS的实际改善。进一步,应该考虑一种普世的技术提高,并不影响产业链上个别
  环节的溢价能力,只有个别公司将该技术运用得更好、能产生高于竞争对手的生产效
  率时,才有可能改变本行业的竞争格局,并最终落到盈利、股价和估值水平的变化。
  基于上述基本判断,我们对创新行业做了一定的配置,但我们大部分的仓位仍然维持
  之前的配置。
      回到传统行业,经济复苏的主线可能还是集中在地产链和消费方面。我们认为今
  年的投资机会还是更多集中在自下而上的选股、选行业,其中我们更偏好于在过去三
  年出现行业逻辑变化的个股,比如疫情可能带来消费者行为的改变、可能加速了某些
  行业的龙头集中等。

  ─────────────────────────────────────
  类别: 年度报告                                        截止日期: 2022-12-31
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      截至本报告期末万家新机遇价值驱动A的基金份额净值为2.1522元,本报告期基
  金份额净值增长率为-13.63%,同期业绩比较基准收益率为-9.86%,截至本报告期末
  万家新机遇价值驱动C的基金份额净值为1.9042元,本报告期基金份额净值增长率为-
  14.32%,同期业绩比较基准收益率为-9.86%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      2022年,包括大宗价格上涨、国际局势冲突、疫情、贸易战等因素从盈利和估值
  的角度都给资本市场带来了巨大的冲击和挑战。全年来看,我们的基金表现获得一定
  的相对收益,但非常遗憾仍然没能实现全年正收益。2022年,我们持有估值较低、盈
  利相对抗周期的电力、金融等大盘股,一定程度上对冲了市场的剧烈波动;2022年下
  半年,我们在较低的位置建仓消费股,并取得了不错的收益。

  ●市场展望和投资策略:                                                     
      2023年,我们仍然将面临巨大的挑战,内部来看,人口结构的改变短期会明显冲
  击消费、服务行业,中期来看必然会对企业行为造成影响;外部方面,全球产业链的
  重构已经逐步发生(而且可能不仅集中在中高端、科技领域)。好在2023年开年以来
  ,消费市场的复苏、外贸企业的结构性改善给了我们信心,占就业比重较大的民营企
  业在走出三年疫情的阴霾之后,其表现值得期待。供应链的重构,有可能从供给的角
  度去拉动潜在需求。三年疫情对居民户的现金流量表形成冲击,但资产负债表整体健
  康。这些,都是经济恢复的基石。
      在技术创新等因素没有质变之前,我们认为经济的复苏可能初期还是集中在地产
  链和消费方面。假设没有出现大水漫灌带来的估值水平抬升,基金经理认为今年的投
  资机会还是更多集中在自下而上的选股、选行业,其中我们更偏好于在过去三年出现
  行业逻辑变化的个股,比如疫情可能带来消费者行为的改变、可能加速了某些行业的
  龙头集中等。我们目前持有较过去几年更多的消费股仓位,并适当投资工业等领域的
  科技创新股。
      信心比黄金重要,我们始终对中国经济的韧性、创造力充满期待。

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  ◆  持 有 人  ◆                ◇更新时间:2023-07-24◇


  持有人户数和结构                                                          
                                        机构投资者           个人投资者
  截止日期  持有人户数    户均份额       持有份额   比例    持有份额    比例
                                           (万份)             (万份)
  ─────────────────────────────────────
  2022-12-31      1983    16249.27        2250.61 69.85%      971.62  30.15%
  2022-06-30      2187    19860.10        3500.72 80.60%      842.68  19.40%
  2021-12-31      2490    25957.95        5613.13 86.84%      850.40  13.16%
  2021-06-30      1475   104471.39       14520.89 94.23%      888.64   5.77%
  2020-12-31      1836   124595.86       21933.53 95.88%      942.27   4.12%
  2020-06-30       888    69687.53        5742.85 92.80%      445.41   7.20%
  2019-12-31       696    88780.08        5750.47 93.06%      428.62   6.94%
  2019-06-30       841     9877.14         214.90 25.87%      615.77  74.13%
  2018-12-31       629    15667.79         627.55 63.68%      357.96  36.32%
  2017-12-31      1171     6288.04           5.41  0.73%      730.92  99.27%
  2017-06-30      1310     6475.42           6.21  0.73%      842.07  99.27%
  2016-12-31      1363     5923.24           6.17  0.76%      801.16  99.24%
  2016-06-30      1520     6042.72          45.91  5.00%      872.58  95.00%
  2015-12-31      1603     6022.42           5.42  0.56%      959.97  99.44%
  2015-06-30      1836     9073.42          21.33  1.28%     1644.55  98.72%
  2014-12-31       289    28191.17           5.24  0.64%      809.49  99.36%
  2014-06-30       306    40604.97         484.42 38.99%      758.09  61.01%
  2013-12-31       287    79549.88        1353.26 59.27%      929.82  40.73%
  2013-06-30       388    85146.36        1460.25 44.20%     1843.43  55.80%
  2012-12-31      1034   127303.23        3074.27 23.36%    10088.89  76.64%
  ─────────────────────────────────────

  ◆  份额分红  ◆                ◇更新时间:2023-07-20◇

  一、分红                                                                  

                                 没有相关数据                               

  二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)                                    

  单位:(万份)       期初总额  本期总申购  本期总赎回   拆分增加     期末总额
  ─────────────────────────────────────
  2023-06-30        1526.819       8.673     123.896          -     1411.596
  2023-03-31        3222.231      12.735    1708.147          -     1526.819
  2022-12-31        3210.628      26.271      14.668          -     3222.231
  2022-09-30        4343.403     156.128    1288.903          -     3210.628
  2022-06-30        6239.342      43.003    1938.943          -     4343.403
  2022-03-31        6463.530     206.542     430.729          -     6239.342
  2021-12-31        6614.371     164.538     315.379          -     6463.530
  2021-09-30       15409.529      94.100    8889.259          -     6614.371
  2021-06-30       23191.094    1036.789    8818.354          -    15409.529
  2021-03-31       22875.800    4985.868    4670.574          -    23191.094
  2020-12-31       19100.417    4115.257     339.873          -    22875.800
  2020-09-30        6188.253   13272.492     360.328          -    19100.417
  2020-06-30        6187.460      68.551      67.757          -     6188.253
  2020-03-31        6179.094     199.318     190.952          -     6187.460
  2019-12-31        4363.325    1871.651      55.883          -     6179.094
  2019-09-30         830.667    3728.581     195.923          -     4363.325
  2019-06-30         880.219      72.915     122.467          -      830.667
  2019-03-31         985.504     360.131     465.416          -      880.219
  2018-12-31        2066.826      10.551    1091.874          -      985.504
  2018-09-30        2556.403       2.713     492.290          -     2066.826
  2018-06-30         892.577    4649.836    1690.103     10.231     3862.541
  2018-03-31         736.329     357.458     398.931    197.722      892.577
  2017-12-31         808.627      22.865     152.517     57.354      736.329
  2017-09-30         848.279      49.746     272.802    183.403      808.627
  2017-06-30         842.224      39.160     295.208    262.104      848.279
  2017-03-31         807.337      45.059     489.408    479.236      842.224
  2016-12-31         826.131     132.252     247.056     96.011      807.337
  2016-09-30         918.494      17.953     798.037    687.722      826.131
  2016-06-30        1032.516      61.242    5822.122   5646.858      918.494
  2016-03-31         965.394    7563.220     549.634  -6946.463     1032.516
  2015-12-31        2326.023    1466.363    3277.261    450.269      965.394
  2015-09-30        1665.879   12720.901   17146.482   5085.725     2326.023
  2015-06-30         468.475   22974.355    7820.293 -13956.658     1665.879
  2015-03-31         814.725    3538.525    5103.911   1219.136      468.475
  2014-12-31         750.907    4974.484    4069.379   -841.287      814.725
  2014-09-30        1242.512     844.674     727.025   -609.253      750.907
  2014-06-30        1316.233      42.930     105.701    -10.950     1242.512
  2014-03-31        2283.082      25.160    1124.563    132.554     1316.233
  2013-12-31        1552.236     900.667     382.572    212.752     2283.082
  2013-09-30        3303.679      70.127    2791.032    969.463     1552.236
  2013-06-30        3538.359    2237.216    3290.089    818.193     3303.679
  2013-03-31       13163.154    2534.171   13217.103   1058.137     3538.359
  2012-12-31       26432.172       5.048   24910.606  11636.540    13163.154
  ─────────────────────────────────────

  ◆  基金公告  ◆                ◇更新时间:2023-07-22◇

  ●2023-08-03 万家基金:8月5日09:00至23:30期间暂停网上交易、微信交易、APP、
  客户服务系统等相关服务                                                    
      因系统维护,万家基金网上交易、微信交易、APP、客户服务系统将于2023年08月
  05日09:00至2023年08月05日23:30期间暂停服务。
      同时,万家超级钱包(万家天添宝A)与万家货币A、万家日日薪对应的T+0快速取现
  服务也将暂停,请投资者提前做好相关安排。

  ●2023-07-27 万家基金:7月29日11:30至17:00暂停官网、网上交易、微信交易、AP
  P、电话查询、客户服务、在线客服系统等相关服务                             
      因系统维护,万家基金官网、网上交易、微信交易、APP、电话查询、客户服务、
  在线客服系统将于2023年07月29日11:30至2023年07月29日17:00期间暂停服务。
      同时,万家超级钱包(万家天添宝A)与万家货币A、万家日日薪对应的T+0快速取现
  服务也将暂停,请投资者提前做好相关安排。
      为此给投资者带来的不便,敬请谅解。

  ●2023-07-20 万家价值混合A:2023年二季度基金份额利润-0.0918元,净值增长率-4
  .0700%                                                                    
      万家价值混合A(161910)2023年二季度基金已实现收益1,298,838.91元,利润-1,3
  50,315.19元,对应加权平均基金份额利润-0.0918元,期末基金资产净值30,615,101.3
  1元,期末基金份额净值2.1688元,份额净值增长率-4.0700%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      2023年二季度,宏观经济仍然走在弱复苏的通道内。当然复苏本身是需要时间的
  ,我们看到消费行业的部分供给在完全放开之后处于逐步的重构之中。向更长远的方
  向
      报告期内基金的业绩表现
      截至本报告期末万家新机遇价值驱动A的基金份额净值为2.1688元,本报告期基
  金份额净值增长率为-4.07%,同期业绩比较基准收益率为-2.82%;截至本报告期末万
  家新机遇价值驱动C的基金份额净值为1.9116元,本报告期基金份额净值增长率为-4.
  25%,同期业绩比较基准收益率为-2.82%。
      管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
      向更长远的方向展望,新产品的创新供给也是需要时间的。应当看到中国经济仍
  然有相当的韧性,贬值、工资价格下跌其实对经济恢复是有利的。另外,从惯性来讲
  ,存货周期可能在三季度末到四季度找到阶段性的低点。货币和财政政策仍然在持续
  努力,因此我们对流动性环境,尤其是权益市场的流动性,不是特别忧虑。判断股市
  未来一段时间仍然会处于主题投资阶段,直到经济出现较为明显的信号。

  ●2023-07-20 万家基金:季度报告提示                                       
      本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
  重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      万家基金管理有限公司现披露如下基金2023年2季度报告:
      1、万家信用恒利债券型证券投资基金
      2、万家强化收益定期开放债券型证券投资基金
      3、万家双利债券型证券投资基金
      4、万家添利债券型证券投资基金(LOF)
      5、万家稳健增利债券型证券投资基金
      6、万家增强收益债券型证券投资基金
      7、万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金
      8、万家鑫怡债券型证券投资基金
      9、万家鑫安纯债债券型证券投资基金
      10、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金
      11、万家家享中短债债券型证券投资基金
      12、万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金
      13、万家经济新动能混合型证券投资基金
      14、万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金
      15、万家鑫悦纯债债券型证券投资基金
      16、万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金
      17、万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金
      18、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金
      19、万家鑫享纯债债券型证券投资基金
      20、万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金
      21、万家家瑞债券型证券投资基金
      22、万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金
      23、万家和谐增长混合型证券投资基金
      24、万家精选混合型证券投资基金
      25、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
      26、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金
      27、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金
      28、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金
      29、万家新利灵活配置混合型证券投资基金
      30、万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)
      31、万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金
      32、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金
      33、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金
      34、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金
      35、万家沪深300指数增强型证券投资基金
      36、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金
      37、万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金
      38、万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金
      39、万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金
      40、万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金
      41、万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金
      42、万家瑞隆混合型证券投资基金
      43、万家臻选混合型证券投资基金
      44、万家消费成长股票型证券投资基金
      45、万家颐达灵活配置混合型证券投资基金
      46、万家颐和灵活配置混合型证券投资基金
      47、万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金
      48、万家180指数证券投资基金
      49、万家中证红利指数证券投资基金(LOF)
      50、万家上证50交易型开放式指数证券投资基金
      51、万家货币市场证券投资基金
      52、万家日日薪货币市场证券投资基金
      53、万家现金宝货币市场证券投资基金
      54、万家现金增利货币市场基金
      55、万家天添宝货币市场基金
      56、万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金
      57、万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金
      58、万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金
      59、万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金
      60、万家智造优势混合型证券投资基金
      61、万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
      62、万家人工智能混合型证券投资基金
      63、万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)
      64、万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      65、万家中证500指数增强型发起式证券投资基金
      66、万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
      67、万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金
      68、万家鑫盛纯债债券型证券投资基金
      69、万家汽车新趋势混合型证券投资基金
      70、万家惠享39个月定期开放债券型证券投资基金
      71、万家科技创新混合型证券投资基金
      72、万家自主创新混合型证券投资基金
      73、万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金
      74、万家可转债债券型证券投资基金
      75、万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金
      76、万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金
      77、万家养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      78、万家鑫动力月月购一年滚动持有混合型证券投资基金
      79、万家科创板2年定期开放混合型证券投资基金
      80、万家创业板2年定期开放混合型证券投资基金
      81、万家健康产业混合型证券投资基金
      82、万家周期优势企业混合型证券投资基金
      83、万家互联互通中国优势量化策略混合型证券投资基金
      84、万家战略发展产业混合型证券投资基金
      85、万家创业板指数增强型证券投资基金
      86、万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式证券投资基金
      87、万家内需增长一年持有期混合型证券投资基金
      88、万家互联互通核心资产量化策略混合型证券投资基金
      89、万家民瑞祥明6个月持有期混合型证券投资基金
      90、万家瑞泽回报一年持有期混合型证券投资基金
      91、万家惠裕回报6个月持有期混合型证券投资基金
      92、万家悦兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      93、万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金
      94、万家稳鑫30天滚动持有短债债券型证券投资基金
      95、万家优享平衡混合型发起式证券投资基金
      96、万家沪港深蓝筹混合型证券投资基金
      97、万家全球成长一年持有期混合型证券投资基金
      98、万家鼎鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      99、万家北交所慧选两年定期开放混合型证券投资基金
      100、万家新机遇成长一年持有期混合型发起式证券投资基金
      101、万家港股通精选混合型证券投资基金
      102、万家景气驱动混合型证券投资基金
      103、万家安恒纯债3个月持有期债券型发起式证券投资基金
      104、万家兴恒回报一年持有期混合型证券投资基金
      105、万家鑫橙纯债债券型证券投资基金
      106、万家聚优稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      107、万家新能源主题混合型发起式证券投资基金
      108、万家中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
      109、万家国证2000交易型开放式指数证券投资基金
      110、万家匠心致远一年持有期混合型证券投资基金
      111、万家鑫融纯债债券型证券投资基金
      112、万家颐远均衡一年持有期混合型发起式证券投资基金
      113、万家欣远混合型证券投资基金
      114、万家鑫耀纯债债券型证券投资基金
      115、万家惠利债券型证券投资基金
      116、万家国证2000交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      117、万家洞见进取混合型发起式证券投资基金
      118、万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金
      119、万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      120、万家中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金
      121、万家元贞量化选股股票型证券投资基金
      122、万家CFETS0-3年期政策性金融债指数证券投资基金
      123、万家中证软件服务指数型发起式证券投资基金
      124、万家先进制造混合型发起式证券投资基金
      125、万家国证新能源车电池指数型发起式证券投资基金
      上述基金的季度报告全文于2023年7月20日在本公司网站(www.wjasset.com)和中
  国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如
  有疑问可拨打本公司客服电话(400-888-0800)咨询。

  ●2023-07-06 万家基金:7月7日起在东方证券开通申购、转换、定投及参与其费率优
  惠活动                                                                    
      根据万家基金管理有限公司与东方证券股份有限公司签订的销售协议,自2023年7
  月7日起,本公司旗下基金在东方证券开通申购、转换、定投及参与其费率优惠活动。
  投资者可在东方证券办理基金的开户、申购、赎回及转换等业务,业务办理的具体事
  宜请遵从东方证券的相关规定。
      一、本次增加东方证券为销售机构的基金产品如下:
      基金代码 基金名称
      000773   万家现金宝货币市场证券投资基金A类
      004811   万家现金宝货币市场证券投资基金B类
      004169   万家现金增利货币市场基金A类
      004170   万家现金增利货币市场基金B类
      519193   万家消费成长股票型证券投资基金
      018350   万家欣优混合型证券投资基金A类
      018356   万家欣优混合型证券投资基金C类
      013960   万家新机遇成长一年持有期混合发起式A类
      013961   万家新机遇成长一年持有期混合发起式C类
      161910   万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金A类
      006085   万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金C类
      005821   万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金A类
      014260   万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金C类
      519191   万家新利灵活配置混合型证券投资基金
      519196   万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
      519188   万家信用恒利债券型证券投资基金A类
      519189   万家信用恒利债券型证券投资基金C类
      519197   万家颐达灵活配置混合型证券投资基金
      010611   万家战略发展产业混合型证券投资基金A类
      010612   万家战略发展产业混合型证券投资基金C类
      012435   万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金A类
      012436   万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金C类
      005094   万家臻选混合型证券投资基金
      006132   万家智造优势混合型证券投资基金A类
      006133   万家智造优势混合型证券投资基金C类
      005313   万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金A类
      005314   万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金C类
      006729   万家中证500指数增强型发起式证券投资基金A类
      006730   万家中证500指数增强型发起式证券投资基金C类
      161907   万家中证红利指数证券投资基金(LOF)A类
      015558   万家中证红利指数证券投资基金(LOF)C类
      018182   万家中证软件服务指数型发起式证券投资基金A类
      018183   万家中证软件服务指数型发起式证券投资基金C类
      008491   万家周期优势企业混合型证券投资基金A类
      008492   万家周期优势企业混合型证券投资基金C类
      008120   万家自主创新混合型证券投资基金A类
      008121   万家自主创新混合型证券投资基金C类
      二、开通旗下基金转换业务
      为满足广大投资者的理财需求,自2023年7月7日起本公司上述基金开通在东方证
  券的基金转换业务。基金转换最低转出份额为500份。同一注册登记机构下的基金之
  间可以互相转换,同一基金的不同份额之间不能互相转换。
      (一)适用投资者范围
      符合相关基金合同规定的所有投资者。
      (二)基金间转换费用的计算规则
      基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构
  成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定
  。基金转换费用由基金份额持有人承担。
      (1)基金转换申购补差费:按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费
  。转出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的,补差费率为
  转入基金的申购费率和转出基金的申购费率之差额;转出基金金额所对应的转出基金
  申购费率高于转入基金的申购费率的,补差费为零。
      (2)转出基金赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用,赎回费最低25%
  归入转出基金资产。
      三、基金定投业务
      (一)适用投资者范围
      符合相关基金合同规定的所有投资者。
      (二)参与基金
      基金代码 基金名称
      000773   万家现金宝货币市场证券投资基金A类
      004169   万家现金增利货币市场基金A类
      519193   万家消费成长股票型证券投资基金
      018350   万家欣优混合型证券投资基金A类
      018356   万家欣优混合型证券投资基金C类
      013960   万家新机遇成长一年持有期混合发起式A类
      013961   万家新机遇成长一年持有期混合发起式C类
      161910   万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金A类
      006085   万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金C类
      005821   万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金A类
      014260   万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金C类
      519191   万家新利灵活配置混合型证券投资基金
      519196   万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
      519188   万家信用恒利债券型证券投资基金A类
      519189   万家信用恒利债券型证券投资基金C类
      519197   万家颐达灵活配置混合型证券投资基金
      010611   万家战略发展产业混合型证券投资基金A类
      010612   万家战略发展产业混合型证券投资基金C类
      012435   万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金A类
      012436   万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金C类
      005094   万家臻选混合型证券投资基金
      006132   万家智造优势混合型证券投资基金A类
      006133   万家智造优势混合型证券投资基金C类
      005313   万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金A类
      005314   万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金C类
      006729   万家中证500指数增强型发起式证券投资基金A类
      006730   万家中证500指数增强型发起式证券投资基金C类
      161907   万家中证红利指数证券投资基金(LOF)A类
      015558   万家中证红利指数证券投资基金(LOF)C类
      018182   万家中证软件服务指数型发起式证券投资基金A类
      018183   万家中证软件服务指数型发起式证券投资基金C类
      008491   万家周期优势企业混合型证券投资基金A类
      008492   万家周期优势企业混合型证券投资基金C类
      008120   万家自主创新混合型证券投资基金A类
      008121   万家自主创新混合型证券投资基金C类
      (三)办理方式
      1、申请办理定期定额申购业务的投资者须拥有开放式基金账户,具体开户程序请
  遵循东方证券的相关规定。
      2、投资者开立基金账户后即可通过东方证券申请办理相关万家开放式基金的基
  金定投业务,具体办理程序请遵循东方证券的相关规定。
      (四)办理时间
      本业务的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。
      (五)申购金额
      投资者可与东方证券约定每期固定投资金额,每期定期定额申购金额最低下限为
  人民币10元,无级差。
      四、基金参与费率优惠活动
      (一)适用基金:
      基金代码 基金名称
      519193   万家消费成长股票型证券投资基金
      018350   万家欣优混合型证券投资基金A类
      013960   万家新机遇成长一年持有期混合发起式A类
      161910   万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金A类
      005821   万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金A类
      519191   万家新利灵活配置混合型证券投资基金
      519196   万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
      519188   万家信用恒利债券型证券投资基金A类
      519197   万家颐达灵活配置混合型证券投资基金
      010611   万家战略发展产业混合型证券投资基金A类
      012435   万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金A类
      005094   万家臻选混合型证券投资基金
      006132   万家智造优势混合型证券投资基金A类
      005313   万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金A类
      006729   万家中证500指数增强型发起式证券投资基金A类
      161907   万家中证红利指数证券投资基金(LOF)A类
      018182   万家中证软件服务指数型发起式证券投资基金A类
      008491   万家周期优势企业混合型证券投资基金A类
      008120   万家自主创新混合型证券投资基金A类
      自2023年7月7日起,投资者通过东方证券申购本公司旗下基金的具体折扣费率以
  东方证券的活动为准。基金费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以
  及本公司发布的最新业务公告。
      费率优惠期限内,如本公司新增通过东方证券销售的基金产品,则自该基金产品开
  放申购当日起,具体费率以东方证券所示公告为准。
      投资者可以通过以下途径咨询有关详情:
      1、东方证券股份有限公司
      客服电话:95503
      网址:http://www.dfzq.com.cn
      2、万家基金管理有限公司
      客服电话:400-888-0800
      网址:www.wjasset.com

  ●2023-06-28 万家基金:6月29日起在杭州银行开通申购、转换、定投业务及参与其
  费率优惠活动                                                              
      根据万家基金管理有限公司与杭州银行股份有限公司签订的销售协议,自2023年6
  月29日起,本公司旗下部分基金在杭州银行开通申购、转换、定投及参与其费率优惠
  活动。投资者可在杭州银行办理基金的开户、申购、赎回及转换等业务,业务办理的
  具体事宜请遵从杭州银行的相关规定。
      一、本次增加杭州银行为销售机构的基金产品如下:
      代码   基金简称
      015023 万家安恒纯债3个月持有C
      009981 万家创业板指数增强A
      009982 万家创业板指数增强C
      016954 万家和谐增长C
      017787 万家宏观择时多策略C
      007183 万家沪港深蓝筹C
      007926 万家家享中短债C
      010055 万家健康产业C
      015566 万家精选C
      007501 万家科创主题C
      008634 万家科技创新C
      008331 万家可转债A
      008332 万家可转债C
      004641 万家量化睿选A
      016556 万家量化睿选C
      016600 万家品质生活C
      006233 万家汽车新趋势A
      005401 万家潜力价值C
      014162 万家人工智能C
      015384 万家瑞隆C
      016580 万家双利C
      161908 万家添利
      519186 万家稳健增利A
      519187 万家稳健增利C
      013207 万家稳鑫30天滚动持有A
      013208 万家稳鑫30天滚动持有C
      016163 万家欣远A
      016164 万家欣远C
      161910 万家新机遇价值驱动A
      006085 万家新机遇价值驱动C
      015796 万家新能源主题A
      015797 万家新能源主题C
      016414 万家鑫耀纯债A
      016415 万家鑫耀纯债C
      016928 万家鑫怡A
      016929 万家鑫怡C
      006173 万家鑫悦纯债C
      519189 万家信用恒利C
      016620 万家颐和C
      161902 万家增强收益
      006730 万家中证500指数增强C
      161907 万家中证红利A
      015558 万家中证红利C
      008491 万家周期优势企业A
      008492 万家周期优势企业C
      二、开通旗下基金转换业务
      为满足广大投资者的理财需求,自2023年6月29日起本公司上述基金开通在杭州银
  行的基金转换业务。基金转换最低转出份额为500份。同一注册登记机构下的基金之
  间可以互相转换,同一基金的不同份额之间不能互相转换。
      (一)适用投资者范围
      符合相关基金合同规定的所有投资者。
      (二)基金间转换费用的计算规则
      基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构
  成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定
  。基金转换费用由基金份额持有人承担。
      (1)基金转换申购补差费:按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费
  。转出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的,补差费率为
  转入基金的申购费率和转出基金的申购费率之差额;转出基金金额所对应的转出基金
  申购费率高于转入基金的申购费率的,补差费为零。
      (2)转出基金赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用,赎回费最低25%
  归入转出基金资产。
      三、基金定投业务
      基金定投是指投资者通过向本公司指定的杭州银行提交申请,约定申购周期、申
  购时间和申购金额,由杭州银行在设定期限内按照约定的自动投资日在投资者指定资
  金账户内自动完成基金申购申请的一种长期投资方式。有关基金定投事宜公告如下:
      (一)适用投资者范围
      符合相关基金合同规定的所有投资者。
      (二)参与基金
      代码   基金简称
      015023 万家安恒纯债3个月持有C
      009981 万家创业板指数增强A
      009982 万家创业板指数增强C
      016954 万家和谐增长C
      017787 万家宏观择时多策略C
      007183 万家沪港深蓝筹C
      007926 万家家享中短债C
      010055 万家健康产业C
      015566 万家精选C
      007501 万家科创主题C
      008634 万家科技创新C
      008331 万家可转债A
      008332 万家可转债C
      004641 万家量化睿选A
      016556 万家量化睿选C
      016600 万家品质生活C
      006233 万家汽车新趋势A
      005401 万家潜力价值C
      014162 万家人工智能C
      015384 万家瑞隆C
      016580 万家双利C
      161908 万家添利
      519186 万家稳健增利A
      519187 万家稳健增利C
      013207 万家稳鑫30天滚动持有A
      013208 万家稳鑫30天滚动持有C
      016163 万家欣远A
      016164 万家欣远C
      161910 万家新机遇价值驱动A
      006085 万家新机遇价值驱动C
      015796 万家新能源主题A
      015797 万家新能源主题C
      016414 万家鑫耀纯债A
      016415 万家鑫耀纯债C
      016928 万家鑫怡A
      016929 万家鑫怡C
      006173 万家鑫悦纯债C
      519189 万家信用恒利C
      016620 万家颐和C
      161902 万家增强收益
      006730 万家中证500指数增强C
      161907 万家中证红利A
      015558 万家中证红利C
      008491 万家周期优势企业A
      008492 万家周期优势企业C
      (三)办理方式
      1、申请办理定期定额申购业务的投资者须拥有开放式基金账户,具体开户程序请
  遵循杭州银行的相关规定。
      2、投资者开立基金账户后即可通过杭州银行申请办理相关万家开放式基金的基
  金定投业务,具体办理程序请遵循杭州银行的相关规定。
      (四)办理时间
      本业务的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。
      (五)申购金额
      投资者可与杭州银行约定每期固定投资金额,每期定期定额申购金额最低下限为
  人民币10元,无级差。
      (六)扣款日期及扣款方式
      1.投资者应遵循相关杭州银行的规定与其约定每期扣款日期。
      2.杭州银行将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款,若遇
  非基金开放日则顺延到下一基金开放日,并以该日为基金申购申请日。
      3.投资者需指定相关杭州银行认可的资金账户作为每期固定扣款账户。
      4.扣款等其他相关事项请以杭州银行的规定为准。
      (七)申购费率
      投资者通过杭州银行网上交易、手机端及临柜方式参与申购、定投,具体申购费
  率以杭州银行所示公告为准。
      (八)扣款和交易确认
      基金的注册登记人按照本款第(六)条规则确定的基金申购申请日(T日)的基金份
  额净值为基准计算申购份额。申购份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资者的
  基金账户。投资者可自T+2工作日起查询申购成交情况。
      (九)变更与解约
      如果投资者想变更每月扣款金额和扣款日期,可提出变更申请;如果投资者想终止
  定期定额申购业务,可提出解除申请,具体办理程序请遵循杭州银行的相关规定。
      四、基金参与费率优惠活动
      (一)适用基金:
      代码   基金简称
      009981 万家创业板指数增强A
      008331 万家可转债A
      004641 万家量化睿选A
      006233 万家汽车新趋势A
      519186 万家稳健增利A
      013207 万家稳鑫30天滚动持有A
      016163 万家欣远A
      161910 万家新机遇价值驱动A
      015796 万家新能源主题A
      016414 万家鑫耀纯债A
      016928 万家鑫怡A
      161907 万家中证红利A
      008491 万家周期优势企业A
      自2023年6月29日起,投资者通过杭州银行申购本公司旗下基金的具体折扣费率以
  杭州银行的活动为准。基金费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以
  及本公司发布的最新业务公告。
      费率优惠期限内,如本公司新增通过杭州银行销售的基金产品,则自该基金产品开
  放申购当日起,将同时开通该基金上述费率优惠,具体费率以杭州银行所示公告为准。
      投资者可以通过以下途径咨询有关详情:
      1.杭州银行股份有限公司
      客服电话:95398、400-888-8508
      网址:www.hzbank.com.cn
      2.万家基金管理有限公司
      客服电话:400-888-0800
      网址:www.wjasset.com

  ●2023-06-08 万家基金:暂停官网、网上交易、微信交易、APP、电话查询、客户服
  务、在线客服系统等相关服务                                                
      因系统维护,万家基金官网、网上交易、微信交易、APP、电话查询、客户服务、
  在线客服系统将于2023年06月09日17:30至2023年06月11日18:00期间暂停服务。同时
  ,万家超级钱包(万家天添宝A)与万家货币A、万家日日薪对应的T+0快速取现服务也将
  暂停,请投资者提前做好相关安排。

  ●2023-06-01 万家基金:6月2日起在陆享基金开通申购、转换、定投业务及参与其费
  率优惠活动                                                                
      根据万家基金管理有限公司与上海陆享基金销售有限公司签订的销售协议,自202
  3年6月2日起,本公司旗下部分基金在陆享基金开通申购、转换、定投及参与其费率优
  惠活动。投资者可在陆享基金办理基金的开户、申购、赎回及转换等业务,业务办理
  的具体事宜请遵从陆享基金的相关规定。
      一、本次增加陆享基金为销售机构的基金产品如下:
      代码   基金全称
      003327 万家鑫璟纯债债券型证券投资基金A类
      003328 万家鑫璟纯债债券型证券投资基金C类
      017818 万家CFETS0-3年期政策性金融债指数证券投资基金A类
      017819 万家CFETS0-3年期政策性金融债指数证券投资基金C类
      003520 万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金A类
      003521 万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金C类
      519180 万家180指数证券投资基金
      014277 万家北交所慧选两年定期开放混合型证券投资基金A类
      014278 万家北交所慧选两年定期开放混合型证券投资基金C类
      005299 万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金A类
      005300 万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金C类
      161914 万家创业板2年定期开放混合型证券投资基金A类
      161915 万家创业板2年定期开放混合型证券投资基金C类
      009981 万家创业板指数增强型证券投资基金A类
      009982 万家创业板指数增强型证券投资基金C类
      017486 万家洞见进取混合型发起式证券投资基金A类
      017487 万家洞见进取混合型发起式证券投资基金C类
      013009 万家港股通精选混合型证券投资基金A类
      013010 万家港股通精选混合型证券投资基金C类
      519181 万家和谐增长混合型证券投资基金A类:前端
      016954 万家和谐增长混合型证券投资基金C类
      519212 万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金A类
      017787 万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金C类
      010690 万家互联互通核心资产量化策略混合型证券投资基金A类
      010691 万家互联互通核心资产量化策略混合型证券投资基金C类
      010296 万家互联互通中国优势量化策略混合型证券投资基金A类
      010297 万家互联互通中国优势量化策略混合型证券投资基金C类
      007182 万家沪港深蓝筹混合型证券投资基金A类
      007183 万家沪港深蓝筹混合型证券投资基金C类
      017996 万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类
      017997 万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类
      002670 万家沪深300指数增强型证券投资基金A类
      002671 万家沪深300指数增强型证券投资基金C类
      011243 万家惠裕回报6个月持有期混合型证券投资基金A类
      011244 万家惠裕回报6个月持有期混合型证券投资基金C类
      519508 万家货币市场证券投资基金A类
      519507 万家货币市场证券投资基金B类
      004571 万家家瑞债券型证券投资基金A类
      004572 万家家瑞债券型证券投资基金C类
      009199 万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金
      010054 万家健康产业混合型证券投资基金A类
      010055 万家健康产业混合型证券投资基金C类
      015610 万家匠心致远一年持有期混合型证券投资基金A类
      015611 万家匠心致远一年持有期混合型证券投资基金C类
      005311 万家经济新动能混合型证券投资基金A类
      005312 万家经济新动能混合型证券投资基金C类
      519185 万家精选混合型证券投资基金A类
      015566 万家精选混合型证券投资基金C类
      013326 万家景气驱动混合型证券投资基金A类
      013327 万家景气驱动混合型证券投资基金C类
      004464 万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金A类
      004465 万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金C类
      013741 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
      506001 万家科创板2年定期开放混合型证券投资基金
      501075 万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A类
      007501 万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)C类
      008331 万家可转债债券型证券投资基金A类
      008332 万家可转债债券型证券投资基金C类
      004641 万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金A类
      016556 万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金C类
      005650 万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金A类
      005651 万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金C类
      009338 万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金A类
      009339 万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金C类
      011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合型证券投资基金A类
      011535 万家民瑞祥明6个月持有期混合型证券投资基金C类
      010694 万家内需增长一年持有期混合型证券投资基金
      519206 万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金A类
      519207 万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金C类
      519195 万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金A类
      016600 万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金C类
      007232 万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类
      006233 万家汽车新趋势混合型证券投资基金A类
      006234 万家汽车新趋势混合型证券投资基金C类
      005400 万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金A类
      005401 万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金C类
      161911 万家强化收益定期开放债券型证券投资基金
      012535 万家全球成长一年持有期混合型证券投资基金(QDII)A类
      012536 万家全球成长一年持有期混合型证券投资基金(QDII)C类
      006281 万家人工智能混合型证券投资基金A类
      014162 万家人工智能混合型证券投资基金C类
      519511 万家日日薪货币市场证券投资基金A类
      519512 万家日日薪货币市场证券投资基金B类
      001488 万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金A类
      001489 万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金C类
      001530 万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金A类
      012007 万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金C类
      002664 万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金A类
      002665 万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金C类
      003751 万家瑞隆混合型证券投资基金A类
      015384 万家瑞隆混合型证券投资基金C类
      005317 万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金A类
      005318 万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金C类
      001518 万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金A类
      015390 万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金C类
      004731 万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金A类
      004732 万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金C类
      003734 万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金A类
      003735 万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金C类
      012195 万家瑞泽回报一年持有期混合型证券投资基金
      161912 万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)A类
      161913 万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)C类
      519190 万家双利债券型证券投资基金A类
      016580 万家双利债券型证券投资基金C类
      519183 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金
      161908 万家添利债券型证券投资基金(LOF)
      006294 万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
      519186 万家稳健增利债券型证券投资基金A类
      519187 万家稳健增利债券型证券投资基金C类
      018184 万家先进制造混合型发起式证券投资基金A类
      018185 万家先进制造混合型发起式证券投资基金C类
      519193 万家消费成长股票型证券投资基金
      013960 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A类
      013961 万家新机遇成长一年持有期混合发起式C类
      161910 万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金A类
      006085 万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金C类
      005821 万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金A类
      014260 万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金C类
      519191 万家新利灵活配置混合型证券投资基金
      015796 万家新能源主题混合型发起式证券投资基金A类
      015797 万家新能源主题混合型发起式证券投资基金C类
      519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
      003329 万家鑫安纯债债券型证券投资基金A类
      003330 万家鑫安纯债债券型证券投资基金C类
      016598 万家鑫安纯债债券型证券投资基金E类
      006172 万家鑫悦纯债债券型证券投资基金A类
      006173 万家鑫悦纯债债券型证券投资基金C类
      519188 万家信用恒利债券型证券投资基金A类
      519189 万家信用恒利债券型证券投资基金C类
      161903 万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)
      014693 万家兴恒回报一年持有期混合型证券投资基金A类
      014694 万家兴恒回报一年持有期混合型证券投资基金C类
      008553 万家养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类
      519197 万家颐达灵活配置混合型证券投资基金
      519198 万家颐和灵活配置混合型证券投资基金A类
      016620 万家颐和灵活配置混合型证券投资基金C类
      016166 万家颐远均衡一年持有期混合型发起式证券投资基金A类
      016167 万家颐远均衡一年持有期混合型发起式证券投资基金C类
      161902 万家增强收益债券型证券投资基金
      010611 万家战略发展产业混合型证券投资基金A类
      010612 万家战略发展产业混合型证券投资基金C类
      012435 万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金A类
      012436 万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金C类
      006132 万家智造优势混合型证券投资基金A类
      006133 万家智造优势混合型证券投资基金C类
      006729 万家中证500指数增强型发起式证券投资基金A类
      006730 万家中证500指数增强型发起式证券投资基金C类
      018182 万家中证软件服务指数型发起式证券投资基金A类
      018183 万家中证软件服务指数型发起式证券投资基金C类
      008491 万家周期优势企业混合型证券投资基金A类
      008492 万家周期优势企业混合型证券投资基金C类
      注:本次新增陆享基金为销售机构的万家日日薪货币市场证券投资基金的注册登
  记机构为中国证券登记结算有限责任公司。
      二、开通旗下基金转换业务
      为满足广大投资者的理财需求,自2023年6月2日起本公司上述基金开通在陆享基
  金的基金转换业务。基金转换最低转出份额为500份。同一注册登记机构下的基金之
  间可以互相转换,同一基金的不同份额之间不能互相转换,FOF基金、QDII基金暂不能
  与其他基金互相转换。
      (一)适用投资者范围
      符合相关基金合同规定的所有投资者。
      (二)基金间转换费用的计算规则
      基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构
  成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定
  。基金转换费用由基金份额持有人承担。
      (1)基金转换申购补差费:按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费
  。转出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的,补差费率为
  转入基金的申购费率和转出基金的申购费率之差额;转出基金金额所对应的转出基金
  申购费率高于转入基金的申购费率的,补差费为零。
      (2)转出基金赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用,赎回费最低25%
  归入转出基金资产。
      三、基金定投业务
      基金定投是指投资者通过向本公司指定的陆享基金提交申请,约定申购周期、申
  购时间和申购金额,由陆享基金在设定期限内按照约定的自动投资日在投资者指定资
  金账户内自动完成基金申购申请的一种长期投资方式。有关基金定投事宜公告如下:
      (一)适用投资者范围
      符合相关基金合同规定的所有投资者。
      (二)参与基金
      代码   基金全称
      003327 万家鑫璟纯债债券型证券投资基金A类
      003328 万家鑫璟纯债债券型证券投资基金C类
      017818 万家CFETS0-3年期政策性金融债指数证券投资基金A类
      017819 万家CFETS0-3年期政策性金融债指数证券投资基金C类
      003520 万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金A类
      003521 万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金C类
      519180 万家180指数证券投资基金
      005299 万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金A类
      005300 万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金C类
      009981 万家创业板指数增强型证券投资基金A类
      009982 万家创业板指数增强型证券投资基金C类
      017486 万家洞见进取混合型发起式证券投资基金A类
      017487 万家洞见进取混合型发起式证券投资基金C类
      013009 万家港股通精选混合型证券投资基金A类
      013010 万家港股通精选混合型证券投资基金C类
      519181 万家和谐增长混合型证券投资基金A类:前端
      016954 万家和谐增长混合型证券投资基金C类
      519212 万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金A类
      017787 万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金C类
      010690 万家互联互通核心资产量化策略混合型证券投资基金A类
      010691 万家互联互通核心资产量化策略混合型证券投资基金C类
      010296 万家互联互通中国优势量化策略混合型证券投资基金A类
      010297 万家互联互通中国优势量化策略混合型证券投资基金C类
      007182 万家沪港深蓝筹混合型证券投资基金A类
      007183 万家沪港深蓝筹混合型证券投资基金C类
      017996 万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类
      017997 万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类
      002670 万家沪深300指数增强型证券投资基金A类
      002671 万家沪深300指数增强型证券投资基金C类
      011243 万家惠裕回报6个月持有期混合型证券投资基金A类
      011244 万家惠裕回报6个月持有期混合型证券投资基金C类
      519508 万家货币市场证券投资基金A类
      004571 万家家瑞债券型证券投资基金A类
      004572 万家家瑞债券型证券投资基金C类
      009199 万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金
      010054 万家健康产业混合型证券投资基金A类
      010055 万家健康产业混合型证券投资基金C类
      015610 万家匠心致远一年持有期混合型证券投资基金A类
      015611 万家匠心致远一年持有期混合型证券投资基金C类
      005311 万家经济新动能混合型证券投资基金A类
      005312 万家经济新动能混合型证券投资基金C类
      519185 万家精选混合型证券投资基金A类
      015566 万家精选混合型证券投资基金C类
      013326 万家景气驱动混合型证券投资基金A类
      013327 万家景气驱动混合型证券投资基金C类
      013741 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
      501075 万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A类
      007501 万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)C类
      008331 万家可转债债券型证券投资基金A类
      008332 万家可转债债券型证券投资基金C类
      004641 万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金A类
      016556 万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金C类
      005650 万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金A类
      005651 万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金C类
      009338 万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金A类
      009339 万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金C类
      011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合型证券投资基金A类
      011535 万家民瑞祥明6个月持有期混合型证券投资基金C类
      010694 万家内需增长一年持有期混合型证券投资基金
      519195 万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金A类
      016600 万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金C类
      007232 万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类
      006233 万家汽车新趋势混合型证券投资基金A类
      006234 万家汽车新趋势混合型证券投资基金C类
      005400 万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金A类
      005401 万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金C类
      012535 万家全球成长一年持有期混合型证券投资基金(QDII)A类
      012536 万家全球成长一年持有期混合型证券投资基金(QDII)C类
      006281 万家人工智能混合型证券投资基金A类
      014162 万家人工智能混合型证券投资基金C类
      519511 万家日日薪货币市场证券投资基金A类
      001488 万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金A类
      001489 万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金C类
      001530 万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金A类
      012007 万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金C类
      002664 万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金A类
      002665 万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金C类
      003751 万家瑞隆混合型证券投资基金A类
      015384 万家瑞隆混合型证券投资基金C类
      005317 万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金A类
      005318 万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金C类
      001518 万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金A类
      015390 万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金C类
      004731 万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金A类
      004732 万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金C类
      003734 万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金A类
      003735 万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金C类
      012195 万家瑞泽回报一年持有期混合型证券投资基金
      519190 万家双利债券型证券投资基金A类
      016580 万家双利债券型证券投资基金C类
      519183 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金
      161908 万家添利债券型证券投资基金(LOF)
      006294 万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
      519186 万家稳健增利债券型证券投资基金A类
      519187 万家稳健增利债券型证券投资基金C类
      018184 万家先进制造混合型发起式证券投资基金A类
      018185 万家先进制造混合型发起式证券投资基金C类
      519193 万家消费成长股票型证券投资基金
      013960 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A类
      013961 万家新机遇成长一年持有期混合发起式C类
      161910 万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金A类
      006085 万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金C类
      005821 万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金A类
      014260 万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金C类
      519191 万家新利灵活配置混合型证券投资基金
      015796 万家新能源主题混合型发起式证券投资基金A类
      015797 万家新能源主题混合型发起式证券投资基金C类
      519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
      003329 万家鑫安纯债债券型证券投资基金A类
      003330 万家鑫安纯债债券型证券投资基金C类
      016598 万家鑫安纯债债券型证券投资基金E类
      006172 万家鑫悦纯债债券型证券投资基金A类
      006173 万家鑫悦纯债债券型证券投资基金C类
      519188 万家信用恒利债券型证券投资基金A类
      519189 万家信用恒利债券型证券投资基金C类
      161903 万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)
      014693 万家兴恒回报一年持有期混合型证券投资基金A类
      014694 万家兴恒回报一年持有期混合型证券投资基金C类
      008553 万家养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类
      519197 万家颐达灵活配置混合型证券投资基金
      519198 万家颐和灵活配置混合型证券投资基金A类
      016620 万家颐和灵活配置混合型证券投资基金C类
      016166 万家颐远均衡一年持有期混合型发起式证券投资基金A类
      016167 万家颐远均衡一年持有期混合型发起式证券投资基金C类
      161902 万家增强收益债券型证券投资基金
      010611 万家战略发展产业混合型证券投资基金A类
      010612 万家战略发展产业混合型证券投资基金C类
      012435 万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金A类
      012436 万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金C类
      006132 万家智造优势混合型证券投资基金A类
      006133 万家智造优势混合型证券投资基金C类
      006729 万家中证500指数增强型发起式证券投资基金A类
      006730 万家中证500指数增强型发起式证券投资基金C类
      018182 万家中证软件服务指数型发起式证券投资基金A类
      018183 万家中证软件服务指数型发起式证券投资基金C类
      008491 万家周期优势企业混合型证券投资基金A类
      008492 万家周期优势企业混合型证券投资基金C类
      (三)办理方式
      1、申请办理定期定额申购业务的投资者须拥有开放式基金账户,具体开户程序请
  遵循陆享基金的相关规定。
      2、投资者开立基金账户后即可通过陆享基金申请办理相关万家开放式基金的基
  金定投业务,具体办理程序请遵循陆享基金的相关规定。
      (四)办理时间
      本业务的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。
      (五)申购金额
      投资者可与陆享基金约定每期固定投资金额,每期定期定额申购金额最低下限为
  人民币10元,无级差。
      (六)扣款日期及扣款方式
      1.投资者应遵循相关陆享基金的规定与其约定每期扣款日期。
      2.陆享基金将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款,若遇
  非基金开放日则顺延到下一基金开放日,并以该日为基金申购申请日。
      3.投资者需指定相关陆享基金认可的资金账户作为每期固定扣款账户。
      4.扣款等其他相关事项请以陆享基金的规定为准。
      (七)申购费率
      投资者通过陆享基金网上交易、手机端及临柜方式参与申购、定投,具体申购费
  率以陆享基金所示公告为准。
      (八)扣款和交易确认
      基金的注册登记人按照本款第(六)条规则确定的基金申购申请日(T日)的基金份
  额净值为基准计算申购份额。申购份额将在确认成功后直接计入投资者的基金账户。
  投资者可自确认成功后一个工作日起查询申购成交情况。
      (九)变更与解约
      如果投资者想变更每月扣款金额和扣款日期,可提出变更申请;如果投资者想终止
  定期定额申购业务,可提出解除申请,具体办理程序请遵循陆享基金的相关规定。
      四、基金参与费率优惠活动
      (一)适用基金:
      代码    基金全称
      003327 万家鑫璟纯债债券型证券投资基金A类
      017818 万家CFETS0-3年期政策性金融债指数证券投资基金A类
      003520 万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金A类
      519180 万家180指数证券投资基金
      014277 万家北交所慧选两年定期开放混合型证券投资基金A类
      005299 万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金A类
      161914 万家创业板2年定期开放混合型证券投资基金A类
      009981 万家创业板指数增强型证券投资基金A类
      017486 万家洞见进取混合型发起式证券投资基金A类
      013009 万家港股通精选混合型证券投资基金A类
      519181 万家和谐增长混合型证券投资基金A类:前端
      519212 万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金A类
      010690 万家互联互通核心资产量化策略混合型证券投资基金A类
      010296 万家互联互通中国优势量化策略混合型证券投资基金A类
      007182 万家沪港深蓝筹混合型证券投资基金A类
      017996 万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类
      002670 万家沪深300指数增强型证券投资基金A类
      011243 万家惠裕回报6个月持有期混合型证券投资基金A类
      004571 万家家瑞债券型证券投资基金A类
      009199 万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金
      010054 万家健康产业混合型证券投资基金A类
      015610 万家匠心致远一年持有期混合型证券投资基金A类
      005311 万家经济新动能混合型证券投资基金A类
      519185 万家精选混合型证券投资基金A类
      013326 万家景气驱动混合型证券投资基金A类
      004464 万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金A类
      013741 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
      506001 万家科创板2年定期开放混合型证券投资基金
      501075 万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A类
      008331 万家可转债债券型证券投资基金A类
      004641 万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金A类
      005650 万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金A类
      009338 万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金A类
      011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合型证券投资基金A类
      010694 万家内需增长一年持有期混合型证券投资基金
      519206 万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金A类
      519195 万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金A类
      007232 万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类
      006233 万家汽车新趋势混合型证券投资基金A类
      005400 万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金A类
      161911 万家强化收益定期开放债券型证券投资基金
      012535 万家全球成长一年持有期混合型证券投资基金(QDII)A类
      006281 万家人工智能混合型证券投资基金A类
      001488 万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金A类
      001530 万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金A类
      002664 万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金A类
      003751 万家瑞隆混合型证券投资基金A类
      005317 万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金A类
      001518 万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金A类
      004731 万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金A类
      003734 万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金A类
      012195 万家瑞泽回报一年持有期混合型证券投资基金
      161912 万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)A类
      519190 万家双利债券型证券投资基金A类
      519183 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金
      006294 万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
      519186 万家稳健增利债券型证券投资基金A类
      018184 万家先进制造混合型发起式证券投资基金A类
      519193 万家消费成长股票型证券投资基金
      013960 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A类
      161910 万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金A类
      005821 万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金A类
      519191 万家新利灵活配置混合型证券投资基金
      015796 万家新能源主题混合型发起式证券投资基金A类
      519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
      003329 万家鑫安纯债债券型证券投资基金A类
      006172 万家鑫悦纯债债券型证券投资基金A类
      519188 万家信用恒利债券型证券投资基金A类
      161903 万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)
      014693 万家兴恒回报一年持有期混合型证券投资基金A类
      008553 万家养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类
      519197 万家颐达灵活配置混合型证券投资基金
      519198 万家颐和灵活配置混合型证券投资基金A类
      016166 万家颐远均衡一年持有期混合型发起式证券投资基金A类
      010611 万家战略发展产业混合型证券投资基金A类
      012435 万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金A类
      006132 万家智造优势混合型证券投资基金A类
      006729 万家中证500指数增强型发起式证券投资基金A类
      018182 万家中证软件服务指数型发起式证券投资基金A类
      008491 万家周期优势企业混合型证券投资基金A类
      自2023年6月2日起,投资者通过陆享基金申购本公司旗下基金的具体折扣费率以
  陆享基金的活动为准。基金费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以
  及本公司发布的最新业务公告。
      费率优惠期限内,如本公司新增通过陆享基金销售的基金产品,则自该基金产品开
  放申购当日起,将同时开通该基金上述费率优惠,具体费率以陆享基金所示公告为准。
      投资者可以通过以下途径咨询有关详情:
      1、上海陆享基金销售有限公司
      客服电话:400-168-1235
      网址:www.luxxfund.com
      2、万家基金管理有限公司
      客服电话:400-888-0800
      网址:www.wjasset.com

  ●2023-05-31 万家基金:5月30日起调整持有的停牌股票思瑞浦(688536)估值方法的
  提示                                                                      
      根据“思瑞浦”(股票代码:688536)发布的停牌公告,该股票自2023年5月29日起
  开始停牌。依据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》
  的规定,经与相关基金托管行协商一致,本公司决定于2023年5月30日起对旗下基金所
  持有的“思瑞浦”股票采用“指数收益法”进行估值。待该股票复牌交易并且体现出
  活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。
      本公司将严格按照《企业会计准则》、中国证监会的相关规定及基金合同中关于
  估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值,请广大投资者关注。

  ●2023-05-30 万家基金:5月31日起在华西证券开通申购、转换、定投业务及参与其
  费率优惠活动                                                              
      根据万家基金管理有限公司与华西证券股份有限公司签订的销售协议,自2023年5
  月31日起,本公司旗下部分基金在华西证券开通申购、转换、定投及参与其费率优惠
  活动。投资者可在华西证券办理基金的开户、申购、赎回及转换等业务,业务办理的
  具体事宜请遵从华西证券的相关规定。
      一、 本次增加华西证券为销售机构的基金产品如下:
      基金代码 基金全称
      003520   万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金A类
      003521   万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金C类
      519180   万家180指数证券投资基金
      016954   万家和谐增长混合型证券投资基金C类
      519508   万家货币市场证券投资基金A类
      519507   万家货币市场证券投资基金B类
      004571   万家家瑞债券型证券投资基金A类
      004572   万家家瑞债券型证券投资基金C类
      009199   万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金
      010054   万家健康产业混合型证券投资基金A类
      010055   万家健康产业混合型证券投资基金C类
      005311   万家经济新动能混合型证券投资基金A类
      005312   万家经济新动能混合型证券投资基金C类
      519185   万家精选混合型证券投资基金A类
      015566   万家精选混合型证券投资基金C类
      004464   万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金A类
      004465   万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金C类
      506001   万家科创板2年定期开放混合型证券投资基金
      501075   万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A类
      007501   万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)C类
      008633   万家科技创新混合型证券投资基金A类
      008634   万家科技创新混合型证券投资基金C类
      004641   万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金A类
      016556   万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金C类
      011534   万家民瑞祥明6个月持有期混合型证券投资基金A类
      011535   万家民瑞祥明6个月持有期混合型证券投资基金C类
      519206   万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金A类
      519207   万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金C类
      016600   万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金C类
      007232   万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类
      006233   万家汽车新趋势混合型证券投资基金A类
      006234   万家汽车新趋势混合型证券投资基金C类
      005400   万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金A类
      005401   万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金C类
      161911   万家强化收益定期开放债券型证券投资基金
      006281   万家人工智能混合型证券投资基金A类
      014162   万家人工智能混合型证券投资基金C类
      519511   万家日日薪货币市场证券投资基金A类
      519512   万家日日薪货币市场证券投资基金B类
      001488   万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金A类
      001489   万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金C类
      002664   万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金A类
      002665   万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金C类
      015384   万家瑞隆混合型证券投资基金C类
      005317   万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金A类
      005318   万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金C类
      001633   万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金A类
      001634   万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金C类
      001518   万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金A类
      015390   万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金C类
      004731   万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金A类
      004732   万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金C类
      001635   万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金A类
      001636   万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金C类
      519183   万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金
      004717   万家天添宝货币市场基金A类
      004718   万家天添宝货币市场基金B类
      006294   万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
      519186   万家稳健增利债券型证券投资基金A类
      519187   万家稳健增利债券型证券投资基金C类
      013207   万家稳鑫30天滚动持有短债债券型证券投资基金A类
      013208   万家稳鑫30天滚动持有短债债券型证券投资基金C类
      000773   万家现金宝货币市场证券投资基金A类
      004811   万家现金宝货币市场证券投资基金B类
      004169   万家现金增利货币市场基金A类
      004170   万家现金增利货币市场基金B类
      161910   万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金A类
      006085   万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金C类
      519191   万家新利灵活配置混合型证券投资基金
      006172   万家鑫悦纯债债券型证券投资基金A类
      006173   万家鑫悦纯债债券型证券投资基金C类
      519188   万家信用恒利债券型证券投资基金A类
      519189   万家信用恒利债券型证券投资基金C类
      008553   万家养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类
      519197   万家颐达灵活配置混合型证券投资基金
      161902   万家增强收益债券型证券投资基金
      006132   万家智造优势混合型证券投资基金A类
      006133   万家智造优势混合型证券投资基金C类
      161907   万家中证红利指数证券投资基金(LOF)A类
      015558   万家中证红利指数证券投资基金(LOF)C类
      008491   万家周期优势企业混合型证券投资基金A类
      008492   万家周期优势企业混合型证券投资基金C类
      008120   万家自主创新混合型证券投资基金A类
      008121   万家自主创新混合型证券投资基金C类
      二、开通旗下基金转换业务
      为满足广大投资者的理财需求,自2023年5月31日起本公司上述基金开通在华西证
  券的基金转换业务。基金转换最低转出份额为500份。同一注册登记机构下的基金之
  间可以互相转换,同一基金的不同份额之间不能互相转换。FOF基金暂不能与其他基金
  互相转换。
      三、基金定投业务
      基金定投是指投资者通过向本公司指定的华西证券提交申请,约定申购周期、申
  购时间和申购金额,由华西证券在设定期限内按照约定的自动投资日在投资者指定资
  金账户内自动完成基金申购申请的一种长期投资方式。有关基金定投事宜公告如下:
      (一) 适用投资者范围
      符合相关基金合同规定的所有投资者。
      (二) 参与基金
      基金代码 基金全称
      003520   万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金A类
      003521   万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金C类
      519180   万家180指数证券投资基金
      016954   万家和谐增长混合型证券投资基金C类
      519508   万家货币市场证券投资基金A类
      004571   万家家瑞债券型证券投资基金A类
      004572   万家家瑞债券型证券投资基金C类
      009199   万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金
      010054   万家健康产业混合型证券投资基金A类
      010055   万家健康产业混合型证券投资基金C类
      005311   万家经济新动能混合型证券投资基金A类
      005312   万家经济新动能混合型证券投资基金C类
      519185   万家精选混合型证券投资基金A类
      015566   万家精选混合型证券投资基金C类
      501075   万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A类
      007501   万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)C类
      008633   万家科技创新混合型证券投资基金A类
      008634   万家科技创新混合型证券投资基金C类
      004641   万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金A类
      016556   万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金C类
      011534   万家民瑞祥明6个月持有期混合型证券投资基金A类
      011535   万家民瑞祥明6个月持有期混合型证券投资基金C类
      016600   万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金C类
      007232   万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类
      006233   万家汽车新趋势混合型证券投资基金A类
      006234   万家汽车新趋势混合型证券投资基金C类
      005400   万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金A类
      005401   万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金C类
      006281   万家人工智能混合型证券投资基金A类
      014162   万家人工智能混合型证券投资基金C类
      519511   万家日日薪货币市场证券投资基金A类
      001488   万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金A类
      001489   万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金C类
      002664   万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金A类
      002665   万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金C类
      015384   万家瑞隆混合型证券投资基金C类
      005317   万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金A类
      005318   万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金C类
      001633   万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金A类
      001634   万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金C类
      001518   万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金A类
      015390   万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金C类
      004731   万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金A类
      004732   万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金C类
      001635   万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金A类
      001636   万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金C类
      519183   万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金
      004717   万家天添宝货币市场基金A类
      006294   万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
      519186   万家稳健增利债券型证券投资基金A类
      519187   万家稳健增利债券型证券投资基金C类
      013207   万家稳鑫30天滚动持有短债债券型证券投资基金A类
      013208   万家稳鑫30天滚动持有短债债券型证券投资基金C类
      000773   万家现金宝货币市场证券投资基金A类
      004169   万家现金增利货币市场基金A类
      161910   万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金A类
      006085   万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金C类
      519191   万家新利灵活配置混合型证券投资基金
      006172   万家鑫悦纯债债券型证券投资基金A类
      006173   万家鑫悦纯债债券型证券投资基金C类
      519188   万家信用恒利债券型证券投资基金A类
      519189   万家信用恒利债券型证券投资基金C类
      008553   万家养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类
      519197   万家颐达灵活配置混合型证券投资基金
      161902   万家增强收益债券型证券投资基金
      006132   万家智造优势混合型证券投资基金A类
      006133   万家智造优势混合型证券投资基金C类
      161907   万家中证红利指数证券投资基金(LOF)A类
      015558   万家中证红利指数证券投资基金(LOF)C类
      008491   万家周期优势企业混合型证券投资基金A类
      008492   万家周期优势企业混合型证券投资基金C类
      008120   万家自主创新混合型证券投资基金A类
      008121   万家自主创新混合型证券投资基金C类
      (三)  申购金额
      投资者可与华西证券约定每期固定投资金额,每期定期定额申购金额最低下限为
  人民币10元,无级差。
      四、基金参与费率优惠活动
      (一)适用基金:
      基金代码 基金全称
      003520   万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金A类
      519180   万家180指数证券投资基金
      004571   万家家瑞债券型证券投资基金A类
      009199   万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金
      010054   万家健康产业混合型证券投资基金A类
      005311   万家经济新动能混合型证券投资基金A类
      519185   万家精选混合型证券投资基金A类
      004464   万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金A类
      506001   万家科创板2年定期开放混合型证券投资基金
      501075   万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A类
      008633   万家科技创新混合型证券投资基金A类
      004641   万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金A类
      011534   万家民瑞祥明6个月持有期混合型证券投资基金A类
      519206   万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金A类
      007232   万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类
      006233   万家汽车新趋势混合型证券投资基金A类
      005400   万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金A类
      161911   万家强化收益定期开放债券型证券投资基金
      006281   万家人工智能混合型证券投资基金A类
      001488   万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金A类
      002664   万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金A类
      005317   万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金A类
      001633   万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金A类
      001518   万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金A类
      004731   万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金A类
      001635   万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金A类
      519183   万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金
      006294   万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)A类
      519186   万家稳健增利债券型证券投资基金A类
      013207   万家稳鑫30天滚动持有短债债券型证券投资基金A类
      161910   万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金A类
      519191   万家新利灵活配置混合型证券投资基金
      006172   万家鑫悦纯债债券型证券投资基金A类
      519188   万家信用恒利债券型证券投资基金A类
      008553   万家养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类
      519197   万家颐达灵活配置混合型证券投资基金
      006132   万家智造优势混合型证券投资基金A类
      161907   万家中证红利指数证券投资基金(LOF)A类
      008491   万家周期优势企业混合型证券投资基金A类
      008120   万家自主创新混合型证券投资基金A类
      自2023年5月31日起,投资者通过华西证券申购本公司旗下基金的具体折扣费率以
  华西证券的活动为准。基金费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以
  及本公司发布的最新业务公告。
      费率优惠期限内,如本公司新增通过华西证券销售的基金产品,则自该基金产品开
  放申购当日起,将同时开通该基金上述费率优惠,具体费率以华西证券所示公告为准。
      投资者可以通过以下途径咨询有关详情:
      1、华西证券股份有限公司
      客服电话:95584,网址:www.hx168.com.cn
      2、万家基金管理有限公司
      客服电话:400-888-0800,网址:www.wjasset.com

  ●2023-05-26 万家基金:5月27日07:00至08:00暂停网上交易、微信交易、APP系统等
  相关服务                                                                  
      因系统维护,万家基金网上交易、微信交易、APP系统将于2023年05月27日07:00
  至2023年05月27日08:00期间暂停服务。
      同时,万家超级钱包(万家天添宝A)与万家货币A、万家日日薪对应的T+0快速取现
  服务也将暂停,请投资者提前做好相关安排。

  ●2023-05-16 万家基金:5月17日17:30至23:30暂停网上交易、微信交易、APP系统等
  相关服务                                                                  
      因系统维护,万家基金网上交易、微信交易、APP系统将于2023年05月17日17:30
  至2023年05月17日23:30期间暂停服务。
      同时,万家超级钱包(万家天添宝A)与万家货币A、万家日日薪对应的T+0快速取现
  服务也将暂停,请投资者提前做好相关安排。

  ●2023-05-04 万家基金:暂停官网、网上交易、微信交易、APP系统等相关服务    
      因系统维护,万家基金官网、网上交易、微信交易、APP系统将于2023年05月05日
  17:30至2023年05月05日23:30期间暂停服务。
      同时,万家超级钱包(万家天添宝A)与万家货币A、万家日日薪对应的T+0快速取现
  服务也将暂停,请投资者提前做好相关安排。
      为此给投资者带来的不便,敬请谅解。

  ●2023-04-25 万家基金:4月25日起在国信证券开通定投业务及参与其费率优惠活动
      根据万家基金管理有限公司与国信证券股份有限公司签订的销售服务协议,自202
  3年4月25日起,投资者通过国信证券申购本公司旗下部分基金产品将开通定投业务,具
  体折扣费率以国信证券的活动为准。基金费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等
  法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。
      基金定投是指投资者通过向本公司指定的国信证券提交申请,约定申购周期、申
  购时间和申购金额,由国信证券在设定期限内按照约定的自动投资日在投资者指定资
  金账户内自动完成基金申购申请的一种长期投资方式。有关基金定投事宜公告如下:
      (一)适用投资者范围
      符合相关基金合同规定的所有投资者。
      (二)参与基金
      基金代码    基金全称
      006085      万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金C类
      161907      万家中证红利指数证券投资基金(LOF)A类
      015558      万家中证红利指数证券投资基金(LOF)C类
      519190      万家双利债券型证券投资基金A类
      016580      万家双利债券型证券投资基金C类
      161908      万家添利债券型证券投资基金(LOF)
      161910      万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金A类
      519188      万家信用恒利债券型证券投资基金A类
      519189      万家信用恒利债券型证券投资基金C类
      519511      万家日日薪货币市场证券投资基金A类
      519512      万家日日薪货币市场证券投资基金B类
      (三)办理方式
      1、申请办理定期定额申购业务的投资者须拥有开放式基金账户,具体开户程序请
  遵循国信证券的相关规定。
      2、投资者开立基金账户后即可通过国信证券申请办理相关万家开放式基金的基
  金定投业务,具体办理程序请遵循国信证券的相关规定。
      (四)办理时间
      本业务的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。
      (五)申购金额
      投资者可与国信证券约定每期固定投资金额,每期定期定额申购金额最低下限为
  人民币10元,无级差。
      (六)扣款日期及扣款方式
      1.投资者应遵循相关国信证券的规定与其约定每期扣款日期。
      2.国信证券将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款,若遇
  非基金开放日则顺延到下一基金开放日,并以该日为基金申购申请日。
      3.投资者需指定相关国信证券认可的资金账户作为每期固定扣款账户。
      4.扣款等其他相关事项请以国信证券的规定为准。
      (七)申购费率
      投资者通过国信证券网上交易、手机端及临柜方式参与申购、定投,具体申购费
  率以国信证券所示公告为准。
      (八)扣款和交易确认
      基金的注册登记人按照本款第(六)条规则确定的基金申购申请日(T日)的基金份
  额净值为基准计算申购份额。申购份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资者的
  基金账户。投资者可自T+2工作日起查询申购成交情况。
      (九)变更与解约
      如果投资者想变更每月扣款金额和扣款日期,可提出变更申请;如果投资者想终止
  定期定额申购业务,可提出解除申请,具体办理程序请遵循国信证券的相关规定。
      投资者可以通过以下途径咨询有关详情:
      1、国信证券股份有限公司
      客服电话:95536
      网址:www.guosen.com.cn
      2、万家基金管理有限公司
      客服电话:400-888-0800
      网址:www.wjasset.com

  ●2023-04-21 万家价值混合A:2023年一季度基金份额利润0.1292元,净值增长率5.0
  400%                                                                      
      万家价值混合A(161910)2023年一季度基金已实现收益-170,643.59元,利润3,456
  ,809.26元,对应加权平均基金份额利润0.1292元,期末基金资产净值34,516,215.07元
  ,期末基金份额净值2.2607元,份额净值增长率5.0400%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      2023年一季度,中国经济从疫情放开的冲击中逐步恢复,部分消费行业在春节前
  后迎来一波复苏,这也同时反应到了股票市场。进入3月份以后,市场热点逐步从传
  统行业转向TMT行业,我们认为一方面由于消费品行业大多进入传统淡季、以及市场
  对复苏持续性仍有担忧,另一方面,也是由于以ChatGPT为代表的AI行业出现了基本
  面的变化、并可能会引领新一轮的科技创新。目前市场对AI技术的演进仍有争议,基
  于目前可得的信息,我们倾向于认为本轮AI大模型的热潮确实代表着新一轮的技术进
  步,尽管其后续进展的高度目前不好预测。我们认为这种技术的进步可能在未来几年
  内衍生到各行各业,并实际提高生产效率。但同时应看到,国内的大模型推进仍然有
  一定的代际落后,且技术到实际应用落地需要时间,这意味着除了部分“卖铲子”的
  公司和行业,大部分行业短期可能较难看到EPS的实际改善。进一步,应该考虑一种
  普世的技术提高,并不影响产业链上个别环节的溢价能力,只有个别公司将该技术运
  用得更好、能产生高于竞争对手的生产效率时,才有可能改变本行业的竞争格局,并
  最终落到盈利、股价和估值水平的变化。基于上述基本判断,我们对创新行业做了一
  定的配置,但我们大部分的仓位仍然维持之前的配置。回到传统行业,经济复苏的主
  线可能还是集中在地产链和消费方面。我们认为今年的投资机会还是更多集中在自下
  而上的选股、选行业,其中我们更偏好于在过去三年出现行业逻辑变化的个股,比如
  疫情可能带来消费者行为的改变、可能加速了某些行业的龙头集中等。
      报告期内基金的业绩表现
      截至本报告期末万家新机遇价值驱动A的基金份额净值为2.2607元,本报告期基
  金份额净值增长率为5.04%,同期业绩比较基准收益率为2.91%,截至本报告期末万家
  新机遇价值驱动C的基金份额净值为1.9965元,本报告期基金份额净值增长率为4.85%
  ,同期业绩比较基准收益率为2.91%。
      管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望



  ◆  经理高管  ◆                ◇更新时间:2023-01-13◇

  一、基金经理                                                              
  ─────────────────────────────────────
  姓名:高源               性别:女                 学历:硕士
  职务:基金经理           任职开始时间:2018-08-18
  简历:高源女士:硕士研究生。特许金融分析师。2005年10月至2007年3月在光大证券
       股份有限公司研究所工作,担任研究员;2007年4月至2010年6月在安信证券股
       份有限公司工作,担任研究部高级研究员;于2010年7月至2017年4月在申万菱
       信基金管理有限公司工作,先后担任投资管理部高级研究员、基金经理等职。2
       017年4月进入万家基金管理有限公司工作,现任万家瑞兴灵活配置混合型证券
       投资基金、万家消费成长股票型证券投资基金基金经理、万家行业优选混合型
       证券投资基金(LOF)、万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金、万家新机遇
       龙头企业灵活配置混合型证券投资基金、万家新机遇价值驱动灵活配置混合型
       证券投资基金基金经理、万家人工智能混合型证券投资基金基金经理。
  ─────────────────────────────────────

  二、基金公司高管人员                                                      
  1、投资决策委员会人员                                                     
  ─────────────────────────────────────
  姓名:陈广益             性别:男                 学历:硕士
  简历:陈广益先生:监事,中共党员,硕士学位,曾任职兴全基金管理有限公司运作
       保障部,2005年3月加入万家基金管理有限公司,曾任运作保障部副总监,基金
       运营部总监,交易部总监,总经理助理。2019年6月起任公司首席信息官,2021
       年3月起任公司董事、总经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:高源               性别:女                 学历:硕士
  简历:高源女士:硕士研究生。特许金融分析师。2005年10月至2007年3月在光大证券
       股份有限公司研究所工作,担任研究员;2007年4月至2010年6月在安信证券股
       份有限公司工作,担任研究部高级研究员;于2010年7月至2017年4月在申万菱
       信基金管理有限公司工作,先后担任投资管理部高级研究员、基金经理等职。2
       017年4月进入万家基金管理有限公司工作,现任万家瑞兴灵活配置混合型证券
       投资基金、万家消费成长股票型证券投资基金基金经理、万家行业优选混合型
       证券投资基金(LOF)、万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金、万家新机遇
       龙头企业灵活配置混合型证券投资基金、万家新机遇价值驱动灵活配置混合型
       证券投资基金基金经理、万家人工智能混合型证券投资基金基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:黄海               性别:男                 学历:硕士
  简历:黄海先生:硕士研究生;先后在上海德锦投资有限责任公司、上海申银万国证
       券研究所有限公司、华宝信托有限责任公司、中银国际证券有限责任公司工作
       ,历任项目经理、研究员、投资经理、投资总监等职务。2015年4月进入万家基
       金管理有限公司任投资总监职务,负责公司投资管理工作。2017年4月起任公司
       副总经理。现任万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家精选混合型证券
       投资基金、万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:李文宾             性别:男                 学历:硕士
  简历:李文宾先生:研究生、硕士。2010年7月至2014年4月在中银国际证券有限责任
       公司工作,担任研究员职务。2014年5月至2015年11月在华泰资产管理有限公司
       工作,担任研究员职务。2015年11月进入万家基金管理有限公司工作。现任万
       家内需增长一年持有期混合型证券投资基金、万家汽车新趋势混合型证券投资
       基金、万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、万家战略发展产业
       混合型证券投资基金、万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金、万家智造
       优势混合型证券投资基金、万家科创板2年定期开放混合型证券投资基金的基金
       经理。
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  姓名:莫海波             性别:男                 学历:硕士
  简历:莫海波先生:投资研究部总监,MBA,2010年进入财富证券责任有限公司,任分
       析师、投资经理助理;2011年进入中银国际证券有限责任公司任基金分析师、
       环保行业研究员、策略分析师、投资经理。2015年3月加入万家基金管理有限公
       司,现任投资研究部总监、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家精选混合
       型证券投资基金、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活
       配置混合型证券投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家新兴
       蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券
       投资基金、万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金、万家臻选混合型证券投资
       基金基金经理。
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  姓名:苏谋东             性别:男                 学历:硕士
  简历:苏谋东先生:总经理助理、固定收益部总监(兼)、现金管理部总监(兼),复旦
       大学经济学硕士,CFA。2008年7月进入宝钢集团财务有限公司,从事固定收益
       投资研究工作,担任投资经理职务。2013年3月加入万家基金管理有限公司,现
       任公司万家信用恒利债券型证券投资基金、万家瑞富灵活配置混合型证券投资
       基金、万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资
       基金、万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金、万家瑞和灵活配置混合
       型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金、万家瑞泽回报一年持有
       期混合型证券投资基金、万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金的基金
       经理。
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  姓名:徐朝贞             性别:男                 学历:硕士
  简历:徐朝贞先生:硕士。曾先后供职于ING彰银安泰证券投资信托股份有限公司、日
       盛证券投资信托股份有限公司及安联证券投资信托股份有限公司(Allianz
Glob
       al Investors)。2015年加入万家基金管理有限公司,任组合投资部总监兼国际
       业务部总监,现任万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)、万家
       平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、万家养老目标日期20
       35三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理、万家聚优稳健养老目
       标一年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。
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  2、高管人员                                                               
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  无此项目数据                                                              

  3、董事会成员                                                             
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  姓名:方一天             性别:男                 学历:学士
  职务:董事长
  简历:方一天先生:大学本科,学士学位,先后在上海财政证券公司、中国证监会系
       统、上证所信息网络有限公司任职,2014年10月加入万家基金管理有限公司,2
       014年12月起任公司董事,2015年2月至2016年7月任公司总经理。2015年7月23
       日起担任公司董事长。
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  姓名:袁西存             性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:袁西存先生:中共党员,研究生,工商管理学硕士,曾任莱钢集团财务部科长
       ,副部长,中泰证券股份有限责任公司计划财务部总经理,现任中泰证券股份
       有限公司财务总监。万家基金管理有限公司董事。
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  姓名:曾祥龙             性别:男                 学历:学士
  职务:董事
  简历:董事曾祥龙先生:中共党员,大学本科,学士学位,曾任山东龙信投资有限公
       司财务负责人、山东鲁华能源集团外派财务总监、山东国惠基金管理有限公司
       财务总监、山东国惠投资有限公司财务部副部长、山东国惠小额贷款有限公司
       副总经理等职。现任山东省新动能基金管理有限公司财务管理部部长。
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  姓名:陈广益             性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:陈广益先生:监事,中共党员,硕士学位,曾任职兴全基金管理有限公司运作
       保障部,2005年3月加入万家基金管理有限公司,曾任运作保障部副总监,基金
       运营部总监,交易部总监,总经理助理。2019年6月起任公司首席信息官,2021
       年3月起任公司董事、总经理。
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  姓名:林彦               性别:男                 学历:博士
  职务:独立董事
  简历:林彦先生:中共党员,法学博士,教授。曾任上海交通大学教务处副处长、凯
       原法学院副院长等职,现任上海交通大学凯原法学院教授。
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  姓名:范洪义             性别:男                 学历:硕士
  职务:独立董事
  简历:范洪义先生:中国国籍,研究生学历;2000年3月至2003年5月任山东中强律师
       事务所合伙人律师;2003年6月至2006年8月担任山东普瑞德律师事务所合伙人
       律师;2006年9月至2010年2月担任上海虹桥正瀚律师事务所专职律师;2010年3
       月至今担任海杰博律师事务所合伙人律师。2001年2月至2006年2月担任潍坊亚
       星化学股份有限公司独立董事;2008年8月至2014年8月担任希努尔男装股份有
       限公司独立董事;现任上海尚舜光电科技有限公司执行董事。
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  姓名:武辉               性别:女                 学历:博士
  职务:独立董事
  简历:武辉女士:独立董事,农工党员,会计学博士,曾任潍坊市第二职业中专讲师
       ,现任山东财经大学教授。
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  ◆  财务数据  ◆                ◇更新时间:2023-03-30◇

  1、主要财务指标                                                           

                                2022末期    2022中期    2021末期    2021中期
  ─────────────────────────────────────
  本期净收益(万元)               48.78      -18.78     6047.31     4742.30
  每份净收益(元)                 -1.01       -0.55       -0.02        0.03
  可供分配收益(万元)            791.00     1020.01     1596.28     1647.92
  每份可供分配收益(元)            0.25        0.23        0.25        0.11
  期末资产净值(亿元)              0.69        1.00        1.61        3.81
  期末份额净值(元)                2.15        2.30        2.49        2.48
  加权平均净值收益率(%)         -19.09      -10.54       -0.55        0.41
  每份净值增长率(%)             -13.63       -7.62        2.32        1.64
  每份累计净值增长率(%)         115.22      130.20      149.18      147.53
  ─────────────────────────────────────

  2、经营业绩表                                                             

  单位(万元)                    2022末期    2022中期    2021末期    2021中期
  ─────────────────────────────────────
  一、收入合计                  -2941.14    -2176.52     1178.83     1268.01
  股票差价收入                     24.82      -30.04     8588.49     6560.87
  债券差价收入                         -           -       -2.24           -
  债券利息收入                         -           -        6.68           -
  存款利息收入                      5.51        3.26       18.83       13.13
  股息收入                        277.68      146.28      928.07      578.37
  ─────────────────────────────────────
  二、费用合计                    322.25      203.96     1340.16      869.74
  基金管理费                      233.74      147.13      781.43      528.89
  基金托管费                       38.95       24.52      130.23       88.14
  ─────────────────────────────────────
  三、基金净收益                -3263.40    -2380.49     -161.32      398.27
  ─────────────────────────────────────

  3、资产负债表                                                             

  单位(万元)                    2022末期    2022中期    2021末期    2021中期
  ─────────────────────────────────────
  银行存款                       1335.58     1273.25     2393.32     6505.78
  清算备付金                        5.40        6.16        8.20       26.20
  交易保证金                        2.37        3.43        8.79       15.03
  股票投资市值                   9143.48    12804.33    23002.12    46816.76
  债券投资市值                         -           -           -           -
  应收利息                             -           -        0.24        0.51
  应收申购款                        0.62        5.79        2.84        7.30
  资产总计                      10487.45    14098.37    25477.53    53703.75
  ─────────────────────────────────────
  应付交易清算款                   51.50       29.55      103.82      817.29
  应付基金管理费                   13.33       18.38       31.41       64.49
  应付基金托管费                    2.22        3.06        5.23       10.74
  应付赎回款                        1.18        7.06        7.42     1085.60
  负债总计                         98.46       92.69      184.82     2042.88
  ─────────────────────────────────────
  实收基金                       5155.43     6463.46    10836.22    22077.30
  持有人权益合计                10388.99    14005.68    25292.70    51660.86
  负债及权益合计                10487.45    14098.37    25477.53    53703.75

  ◆  持股明细  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

  一、全部持股                                      截止日期: 2023-06-30中期

  股票代码        股票简称    股票数量(股)      市值(元)  市值占净值比(%)
  ─────────────────────────────────────
  603198          迎驾贡酒           64100    4089580.00        6.39
  000729          燕京啤酒          309200    3855724.00        6.02
  601318          中国平安           80600    3739840.00        5.84
  603345          安井食品           23500    3449800.00        5.39
  000423          东阿阿胶           48300    2581635.00        4.03
  601669          中国电建          449300    2578982.00        4.03
  002867          周大生            140200    2492756.00        3.90
  601628          中国人寿           64100    2240936.00        3.50
  002555          三七互娱           57600    2009088.00        3.14
  000999          华润三九           33100    2007846.00        3.14
  ─────────────────────────────────────

  ◆  交易及支付佣金  ◆          ◇更新时间:2018-08-14◇




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