◆ 基金概况 ◆ ◇更新时间:2021-09-17◇
基金全称 : 银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)
基金简称 : 银华永兴纯债债券(LOF)A
代码 : 161823
基金类型 : 契约型开放式
投资类型 : 债券型基金
基金面值 : 1.00元
发行日期 : 2013-01-07
上市日期 : 2016-02-17
基金成立日 : 2013-01-18
基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司
管理公司 : 银华基金管理股份有限公司
成立时间 : 2001-05-28
办公地址 : 北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城中二办公楼15层
注册地址 : 深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦19层
法定代表人 : 王珠林
联系电话 : 010-58163000，010-85186558,400-678-3333
传真 : 010-58162888
公司网址 : www.yhfund.com.cn
电子信箱 : yhjj@yhfund.com.cn
律师事务所 : 通力律师事务所
会计事务所 : 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
业绩比较基准: 中证全债指数
风险收益特征: 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中预期收益和预期风险较低
的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金，低于混合型基金和
股票型基金。
本基金经过基金份额分级后，永兴A份额具有低风险、收益相对稳定
的特征；永兴B份额具有较高风险、较高预期收益的特征。
投资目标 : 本基金以债券为主要投资对象，在控制信用风险、谨慎投资的前提下
，主要获取持有期收益，追求基金资产的长期稳定增值。
投资范围 : 本基金的投资对象为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
上市的债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
。
本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国债
、中央银行票据、中期票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券
、回购、次级债、资产支持证券、期限在一年以内的银行存款，以及
法律法规或监管部门允许基金投资的其他固定收益类金融工具。本基
金不投资股票（含一级市场新股申购）、权证和可转换公司债券（含
可分离交易的可转换公司债券）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在
履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
投资策略 : 本基金通过对宏观经济增长、通货膨胀、利率走势和货币政策四个方
面的分析和预测，确定经济变量的变动对不同券种收益率、信用趋势
和风险的潜在影响。在封闭期内，主要以久期匹配、精选个券、适度
分散、买入持有等为基本投资策略，获取长期、稳定的收益；辅以杠
杆操作，资产支持证券等其他资产的投资为增强投资策略，力争为投
资者获取超额收益。封闭期结束后，将更加注重组合的流动性，将在
分析和判断国内外宏观经济形势、市场利率走势、信用利差状况和债
券市场供求关系等因素的基础上，自上而下确定大类债券资产配置和
信用债券类类属配置，动态调整组合久期和信用债券的结构，依然坚
持自下而上精选个券的策略，在获取持有期收益的基础上，优化组合
的流动性。
封闭期内的投资策略如下：
1.久期匹配
为合理控制本基金封转开的流动性风险，满足转开放后的流动性需求
，本基金在封闭式将采用适当的期限匹配策略，以降低利率波动对组
合收益率的影响。
2.精选个券
本基金将利用公司内部信用评级分析系统，针对发债主体和具体债券
项目的信用情况进行深入研究并及时跟踪。主要内容包括：公司管理
水平和公司财务状况、债券发行人所处行业的市场地位及竞争情况，
并结合债券担保条款、抵押品估值、选择权条款及债券其他要素，对
债券发行人信用风险和债券的信用级别进行细致调研，并做出综合评
价，着重挑选信用评级被低估以及公司未来发展良好，信用评级有可
能被上调的券种。
3.分散投资策略
适当分散行业选择和个券配置的集中度，以降低个券和行业的信用事
件给组合带来的冲击。
4.买入持有策略
在精选个券的基础上，以买入持有策略为主，获取债券的持有期收益
。
5.杠杆策略
在综合考虑债券品种的票息收入和融资成本后，在控制组合整体风险
的基础上，当回购利率低于债券收益率时，买入收益率高于回购成本
的债券，通过正回购融资操作来博取超额收益，从而获得杠杆放大收
益。
6.资产支持证券投资策略
本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的
构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素
，估计资产违约风险和提前偿付风险，并根据资产证券化的收益结构
安排，模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程，辅助
采用数量化定价模型，评估其内在价值。
封闭期结束后的投资策略如下：
1.久期调整策略
期满转为LOF基金后，本基金根据中长期的宏观经济走势和经济周期
波动趋势，判断债券市场未来的走势，并形成对未来市场利率变动方
向的预期，动态调整组合的久期。当预期收益率曲线下移时，适当提
高组合久期，以分享债券市场上涨的收益；当预期收益率曲线上移时
，适当降低组合久期，以规避债券市场下跌的风险。
2.收益率曲线配置策略
本基金除了考虑系统性的利率风险对收益率曲线平移的影响之外，还
将考虑债券市场微观因素对收益率曲线的影响，如历史期限结构、回
购及市场拆借利率等，形成一定阶段内的收益率曲线形状变动趋势的
预测，据此调整债券投资组合。当预期收益率曲线变陡时，本基金将
采用子弹型策略；当预期收益率曲线变平时，将采用哑铃型策略。
3.信用债券投资策略
在投资市场选择层面，本基金将在控制市场风险与流动性风险的前提
下，根据交易所市场和银行间市场信用债券到期收益率相对变化、流
动性情况和市场规模等，相机调整不同市场的信用债券所占的投资比
例。
在品种选择层面，本基金将基于各品种信用债券类金融工具信用利差
水平的变化特征、宏观经济预测分析和信用债券供求关系分析等，综
合考虑流动性、绝对收益率等因素，采取定量分析和定性分析结合的
方法，在各种不同信用级别的信用债券之间进行优化配置。
4.精选个券
本基金将利用公司内部信用评级分析系统，针对发债主体和具体债券
项目的信用情况进行深入研究并及时跟踪。主要内容包括：公司管理
水平和公司财务状况、债券发行人所处行业的市场地位及竞争情况，
并结合债券担保条款、抵押品估值、选择权条款及债券其他要素，对
债券发行人信用风险和债券的信用级别进行细致调研，并做出综合评
价，着重挑选信用评级被低估以及公司未来发展良好，信用评级有可
能被上调的券种。
5.杠杆策略
在综合考虑债券品种的票息收入和融资成本后，在控制组合整体风险
的基础上，当回购利率低于债券收益率时，买入收益率高于回购成本
的债券，通过正回购融资操作来博取超额收益，从而获得杠杆放大收
益。
6.资产支持证券投资策略
本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的
构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素
，估计资产违约风险和提前偿付风险，并根据资产证券化的收益结构
安排，模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程，辅助
采用数量化定价模型，评估其内在价值。
☆☆☆☆☆
◆ 操盘必读 ◆ ◇更新时间:2022-01-21◇
基金公布季报
21四季度 21三季度 21二季度 21一季度
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本期净收益（万元） 22.0723 96.4216 134.4641 -163.8936
期末资产净值（亿元） 0.0329 0.7218 1.2432 1.9008
期末份额净值（元） 1.2040 1.1950 1.1830 1.1730
债券市值（亿元） 0.0940 0.9014 1.5755 2.1016
债券比例（%） 80.59 98.17 98.10 96.77
合计市值（亿元） 0.1167 0.9182 1.6061 2.1717
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基金投资目标: 本基金以债券为主要投资对象，在控制信用风险、谨慎投资的前提下
，主要获取持有期收益，追求基金资产的长期稳定增值。
业绩比较基准: 中证全债指数
风险收益特征: 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中预期收益和预期风险较低
的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金，低于混合型基金和
股票型基金。
本基金经过基金份额分级后，永兴A份额具有低风险、收益相对稳定
的特征；永兴B份额具有较高风险、较高预期收益的特征。
基金净值表现
截止日期 区间 净值增长率 比较基准收益率 差值
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2021-09-30 近三个月 1.01% 1.87% -0.86%
2021-12-31 近三个月 0.75% 1.37% -0.62%
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基金份额变动情况
(单位:万份) 21第四季度 21第三季度 21第二季度
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期初总份额 6041.8935 10505.1735 16210.4081
本期总申购 960.8836 1.5235 4.5796
本期总赎回 6729.3913 4464.8035 5709.8143
本期净申购 -5768.5077 -4463.2800 -5705.2347
期末总份额 273.3858 6041.8935 10505.1735
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风 险 提 示
1、股市有风险，入市须谨慎。
2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
引致的任何损失承担任何责任。
3、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所
评价或推荐的股票没有利害关系，本机构、本人分析仅供参考，不作
为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
4、数据中心制作，以上市公司公开信息为准，如对其内容的准确性有疑
问，请拨打-39108, -29555。
☆☆☆.☆☆
◆ 重仓股票 ◆ ◇更新时间:2013-01-04◇
◆ 行业投资 ◆ ◇更新时间:2013-01-04◇
◆ 回顾展望 ◆ ◇更新时间:2022-01-21◇
类别: 季度报告 截止日期: 2021-12-31
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●基金业绩表现:
截至本报告期末银华永兴基金份额净值为1.204元，本报告期基金份额净值增长
率为0.75%；截至本报告期末永兴债C基金份额净值为1.174元，本报告期基金份额净
值增长率为0.69%；同期业绩比较基准收益率为1.37%。
●行情回顾及运作分析:
2021年四季度，经济动能边际趋稳，流动性延续了前期合理充裕的格局。生产方
面，11月份工业增加值同比从10月3.5%回升至3.8%，两年平均增速同比从5.2%回升至
5.4%。外需方面，11月出口同比（以美元计价）增速22%，好于预期，与11月PMI新出
口订单边际出现回升相互得到印证。内需方面，1-11月份固定资产投资累计同比增加
5.2%，两年复合增速为3.9%，较10月回升0.1个百分点。分行业看，房地产开发投资
有所好转，融资相关政策边际放松，地产销售跌幅收窄，但居民预期并未扭转，12月
高频销售数据继续下探显示居民购房意愿不足；基建投资增速与资金到位出现背离，
或与政策导向上“力争在明年初形成更多实物工作量”有关；制造业投资增速整体改
善，但后续能否持续仍需观察。11月社会消费品零售同比增长3.9%，低于市场预期，
疫情反复导致餐饮类消费依然疲软。物价方面，11月CPI同比2.3%，11月PPI同比12.9
%，国内工业品价格见顶回落是PPI回落主因，CPI方面食品类价格推升通胀，但核心
通胀表现依然疲软。货币政策方面，央行货币政策取向没有改变，稳健的货币政策保
持连续性、稳定性、可持续性，为了加强跨周期调节力度，12月央行降低存款准备金
0.5个百分点，释放长期资金约1.2万亿元。四季度资金面基本平稳，DR007中枢维持
在2.2%附近。债市方面，四季度债券收益率震荡下行。10月初市场受到监管可能调整
理财子对于商业银行金融债认定的影响，市场一度出现抛售，但很快流动性充裕叠加
上宏观经济表现依旧疲软推动市场震荡走稳。此后随着地产行业信用环境加速恶化，
市场对于宏观经济悲观预期进一步升温，市场对于宽松货币政策的预期亦跟随升温，
11月整体市场延续震荡偏强的格局。12月初2022年中央经济工作会议召开将稳增长提
升至首要位置，之后央行宣布全面降准0.5个百分点，市场做多热情再度燃起，一季
度降息的预期进一步升温，全市场收益率加速下行，10年国债突破年内低点2.8%。综
合来看，四季度1年期国开收益率下行8BP，10年期国开收益率下行11.5BP，3年期AAA
中票收益率下行27.5BP，3年期AA中票收益率下行23.5BP。四季度，本组合根据市场
情况积极调整组合结构和组合久期，同时根据不同品种的表现优化了持仓结构。
●市场展望和投资策略:
展望2022年一季度，当前全球疫情仍在持续演变，外部环境依然复杂严峻，国内
经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。随着中央经济工作会议将稳
增长再度放在最重要的位置，后续信贷投放加速，社会融资规模增速逐步筑底。但同
时也需要关注到，在稳增长地位逐步突出的同时，政策导向依然强调了财政纪律，对
地产依然严守着“房住不炒”的底线，后续经济回升的发力点仍然有待观察。物价方
面，工业品价格上涨压力大概率延续回落态势，消费品通胀压力可能有所回升。货币
政策方面，稳健的货币政策将继续保持灵活适度，流动性维持合理充裕，货币供应量
和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配，这种环境下，整体资金面大概率维持
合理宽松。综合认为，一季度市场可能延续震荡格局，收益率曲线大概率将出现一定
的陡峭化，持续关注后续稳增长政策发力情况。基于如上对基本面状况的分析，本基
金将维持适度杠杆水平，采取中性久期，在严格控制信用风险的前提下，对组合配置
进行优化调整。
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类别: 季度报告 截止日期: 2021-09-30
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至本报告期末银华永兴基金份额净值为1.195元，本报告期基金份额净值增长
率为1.01%；截至本报告期末永兴债C基金份额净值为1.166元，本报告期基金份额净
值增长率为0.87%；同期业绩比较基准收益率为1.87%。
●行情回顾及运作分析:
2021年三季度，经济动能趋弱，流动性整体充裕。生产方面，8月份工业增加值
同比从7月6.4%降至5.3%，两年平均增速同比从5.6%回落至5.4%。外需方面，8月出口
同比增速25.6%，好于预期，和8月制造业PMI新出口订单出现背离，可能与价格上涨
带来的名义增速较高有关。内需方面，1-8月份固定资产投资累计同比增加8.9%，两
年复合增速为4.0%，较7月回落0.3个百分点。分行业看，受房地产调控影响，商品房
销售加速下行，新开工持续下降，房地产投资继续放缓；基建受洪涝灾害和疫情等因
素影响对经济支撑力度弱于预期；制造业投资增速下滑，盈利主要集中于上游行业，
下游受到成本端挤压投资意愿不足。8月社会消费品零售同比增长2.5%，大幅低于市
场预期，疫情反复的影响仍在持续。物价方面，8月CPI同比下降至0.8%，8月PPI同比
上升至9.5%，供给约束带来大宗商品价格持续上涨，猪价走低牵制CPI中枢低位运行
。货币政策方面，央行稳健货币政策取向没有改变，更加强调政策“前瞻性、主动性
、精准性”，季初全面降准后市场流动性相对充裕。三季度资金面基本平稳，DR007
中枢维持在2.2%左右。债市方面，三季度债券收益率小幅下行。7月国常会部署降准
，随后降准超预期快速落地，叠加宽松流动性助推，全月收益率持续下行。月底政治
局会议定调下半年经济转弱，政策基调偏呵护，长债再度下行。8月至9月，市场多空
因素交织，债市没有明确方向。一方面，经济数据弱于预期，货币信贷形势座谈会上
易纲行长提出合理增长信贷，导致市场宽信用预期升温；另一方面，货币政策基调保
持平稳，资金利率围绕政策利率波动，市场呈现出区间震荡的特征。综合来看，三季
度1年期国开收益率下行约10BP，10年期国开收益率下行约30BP，3年期AAA中票收益
率下行约20BP，3年期AA中票收益率下行约10BP。三季度，本组合根据市场情况积极
调整组合结构和组合久期，同时根据不同品种的表现优化了持仓结构。
●市场展望和投资策略:
展望2021年四季度，受到能耗管控影响，部分省市生产活动可能受到拖累，地产
投资处于回落通道，经济增长下行压力有所加大。在跨周期调节思路指导下，四季度
专项债发行提速，环保政策和地产调控政策可能存在边际变化的可能。物价方面，工
业品价格上涨压力依然较大，但终端需求疲弱，上游涨价向下游传导过程可能不畅。
资金面方面，货币政策将维持稳健和灵活适度，保持对经济恢复的必要支持力度，保
持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配。综合认为，四季度市场
可能处于震荡格局，持续关注后续政策的边际变化和通胀形势的变化。基于如上对基
本面状况的分析，本基金将维持适度杠杆水平，采取中性久期，在严格控制信用风险
的前提下，对组合配置进行优化调整。
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类别: 半年度报告 截止日期: 2021-06-30
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●基金业绩表现:
截至本报告期末银华永兴基金份额净值为1.183元，本报告期基金份额净值增长
率为1.37%；截至本报告期末永兴债C基金份额净值为1.156元，本报告期基金份额净
值增长率为1.14%；同期业绩比较基准收益率为2.31%。
●行情回顾及运作分析:
2021年上半年，经济增长较为平稳，增长韧性较强，但经济恢复存在一定结构性
不均衡。生产方面，6月工业增加值单月同比8.3%，两年平均增速6.5%，较5月回落0.
1个百分点。外需方面，6月出口同比增速32.2%，二季度出口货运量升至10.5%，整体
出口需求仍较为强劲。内需方面，6月固定资产投资同比6%，两年平均增速为5.6%，
较前值回升0.9个百分点。分行业看，基建投资增速有所回升，地产投资小幅回落，
制造业投资持续修复。6月社消零售增速12.1%，两年平均增速4.9%，消费整体处于修
复通道但恢复节奏偏慢，可能受到居民收入修复偏慢、结构分化及消费意愿偏弱及局
部地区疫情反复等因素影响。通胀方面，6月CPI同比1.1%，核心CPI环比-0.1%，6月P
PI同比8.8%，环比涨幅收窄，整体而言通胀压力可控。流动性方面，央行采取了稳健
的货币政策基调，强调货币政策稳字当头，保持市场流动性合理充裕。上半年资金面
基本平稳，DR007中枢维持在2.2%左右。债市方面，上半年债券收益率大体呈现波动
下行格局。具体而言，1月中旬，经济数据好坏参半，国内部分地区疫情有所反复，
但市场影响有限。月中MLF缩量续作，叠加缴税期的影响，资金利率持续抬升，引发
债市恐慌情绪，收益率出现快速上行。2月份，PMI数据不及预期但1月货币信贷数据
显著高于预期，春节后美债收益率快速上行，海外通胀预期升温，债券市场收益率进
一步上行。3月份，海外疫情出现反复，油价从高位回落，全球风险偏好下降，资金
面整体平稳，债券市场收益率普遍出现下行。4月通胀数据超预期，金融数据反映实
体融资需求维持强劲，但是资金面宽松，叠加经济复苏强度未超预期，债市收益率窄
幅下行。5月大部分时间资金面较为平稳，政治局会议和货币政策执行报告显示大宗
商品价格上涨尚不至引发政策态度收紧，受资金面宽松推动债券收益率下行，期限利
差和信用利差呈现压缩态势。6月初，市场担忧季末资金面，叠加地方债供给放量预
期、海外高通胀、美联储流动性拐点预期等因素，收益率略有反弹，随后央行通过逆
回购操作连续投放300亿平抑资金紧张，债市收益率再度下行。综合来看，各类债券
品种收益率均呈现下行，信用利差有所压缩。上半年10年利率债收益率下行约5BP，3
年期AAA中票收益率下行约15BP，3年期AA中票收益率下行约40BP。上半年，本组合根
据市场情况积极调整组合结构和组合久期，同时根据不同品种的表现优化了持仓结构
。
●市场展望和投资策略:
展望下半年，外部不确定因素较多，实体需求似有边际转弱迹象，大宗商品价格
上涨抬升企业成本，经济恢复存在一定的结构性不均衡。不过近期政策呈现一定结构
性呵护的特征，或将支撑经济的韧性。通胀方面，猪价中期处于下行通道，食品价格
可能继续拖累CPI，二季度或是PPI读数高点，PPI向CPI传导并不通畅，通胀对货币政
策影响较为有限。资金面方面，货币政策将维持稳健和灵活适度，保持对经济恢复的
必要支持力度，保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配。综合
认为，下半年市场可能处于震荡格局，持续关注后续外需的强度，国内顺周期变量的
修复进度以及地方债的发行进度。基于如上对基本面状况的分析，本基金将维持适度
杠杆水平，采取中性久期，在严格控制信用风险的前提下，对组合配置进行优化调整
。
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◆ 持 有 人 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
主要持有人 截止日期:2021-06-30
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
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程馨娴 14.38 29.23 新进
樊怡君 7.90 16.05 新进
范东启 4.23 8.60 新进
牛瑞喜 3.83 7.79 新进
马威 3.00 6.10 新进
来寅增 2.78 5.65 新进
徐金娣 2.18 4.43 新进
魏家先 1.57 3.19 -0.43
何亚玲 0.95 1.93 新进
曾广宁 0.86 1.75 新进
孙蒙 0.86 1.75 新进
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主要持有人 截止日期:2020-12-31
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
─────────────────────────────────────
陈益民 4.76 18.76 新进
阮贤媛 2.55 10.06 新进
栾永军 2.52 9.93 未变化
裘旭东 2.48 9.80 新进
魏家先 2.00 7.89 0.15
赵立波 2.00 7.89 未变化
中泰证券股份有限公司客户信用交易 1.66 6.55 新进
担保证券账户
卢崧 1.25 4.91 -1.65
陈嘉樱 0.85 3.36 新进
姜国强 0.63 2.49 新进
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持有人户数和结构
机构投资者 个人投资者
截止日期 持有人户数 户均份额 持有份额 比例 持有份额 比例
(万份) (万份)
─────────────────────────────────────
2021-06-30 171 614337.63 10374.47 98.76% 130.70 1.24%
2020-12-31 155 3546795.22 54889.36 99.84% 85.97 0.16%
2020-06-30 207 3645431.46 75311.59 99.80% 148.84 0.20%
2019-12-31 86 4810797.80 41346.31 99.94% 26.56 0.06%
2019-06-30 82 6379893.29 52272.64 99.92% 42.48 0.08%
2018-12-31 75 2725834.12 20425.52 99.91% 18.24 0.09%
2018-06-30 66 3100091.16 20425.52 99.83% 35.08 0.17%
2017-12-31 83 3920495.58 32488.96 99.84% 51.15 0.16%
2017-06-30 44 46656446.93 205191.31 99.95% 97.06 0.05%
2016-12-31 69 71787424.08 495148.62 99.96% 184.61 0.04%
2016-06-30 92 3542702.75 32333.88 99.21% 258.99 0.79%
2016-01-18 1389 763987.80 74376.76 92.10% 6376.75 7.90%
2015-12-31 1389 487920.09 58294.28 86.02% 9477.82 13.98%
2015-06-30 2810 315005.86 59386.91 67.09% 29129.74 32.91%
2014-12-31 6612 254880.15 60952.04 36.17% 107574.71 63.83%
2014-06-30 2995 286176.22 58414.78 68.15% 27295.00 31.85%
2013-12-31 7541 194173.98 58645.19 40.05% 87781.41 59.95%
2013-06-30 9638 198420.89 61909.76 32.37% 129328.30 67.63%
─────────────────────────────────────
◆ 份额分红 ◆ ◇更新时间:2023-06-04◇
一、分红
公告日期 每10份单位分红(元) 每10份拆分(份) 权益登记日 除息日
─────────────────────────────────────
2016-01-20 - 12.83 - 2016-01-18
─────────────────────────────────────
二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)
单位:(万份) 期初总额 本期总申购 本期总赎回 拆分增加 期末总额
─────────────────────────────────────
2021-12-31 6041.894 960.884 6729.391 - 273.386
2021-09-30 10505.174 1.524 4464.803 - 6041.894
2021-06-30 16210.408 4.580 5709.814 - 10505.174
2021-03-31 54975.326 16895.220 55660.138 - 16210.408
2020-12-31 75329.479 5203.132 25557.285 - 54975.326
2020-09-30 75460.431 2600.954 2731.906 - 75329.479
2020-06-30 49904.820 30116.732 4561.121 - 75460.431
2020-03-31 41372.861 14824.691 6292.732 - 49904.820
2019-12-31 71443.443 711.226 30781.808 - 41372.861
2019-09-30 52315.125 21970.476 2842.158 - 71443.443
2019-06-30 49596.711 4529.653 1811.239 - 52315.125
2019-03-31 20443.756 30076.841 923.886 - 49596.711
2018-12-31 20967.114 0.580 523.938 - 20443.756
2018-09-30 20460.602 543.734 37.222 - 20967.114
2018-06-30 12938.801 20425.518 12903.718 - 20460.602
2018-03-31 32540.113 43.319 19644.631 - 12938.801
2017-12-31 38891.283 17536.612 23887.783 - 32540.113
2017-09-30 205288.367 47.122 166444.205 - 38891.283
2017-06-30 489075.919 0.128 283787.680 - 205288.367
2017-03-31 495333.226 0.099 6257.406 - 489075.919
2016-12-31 27478.988 482637.898 14783.660 - 495333.226
2016-09-30 32592.865 589.439 5703.317 - 27478.988
2016-06-30 37646.424 9641.834 14695.393 - 32592.865
2016-03-31 73589.598 3137.145 39080.319 - 37646.424
2016-01-18 67772.100 - 3409.513 16390.923 80753.511
2015-12-31 67772.100 - - - 67772.100
2015-09-30 88516.648 140.532 21602.495 717.416 67772.100
2015-06-30 88516.648 - - - 88516.648
2015-03-31 168526.756 5961.379 88590.726 2619.238 88516.648
2014-12-31 168526.756 - - - 168526.756
2014-09-30 85709.778 99313.946 17157.377 660.409 168526.756
2014-06-30 85709.778 - - - 85709.778
2014-03-31 146426.596 1443.810 64270.556 2109.928 85709.778
2013-12-31 146426.596 - - - 146426.596
2013-09-30 191238.057 48736.373 96335.867 2788.032 146426.596
2013-06-30 191238.057 - - - 191238.057
2013-03-31 191238.057 - - - 191238.057
─────────────────────────────────────
◆ 基金公告 ◆ ◇更新时间:2022-03-08◇
●2022-03-08 银华永兴债券：清算报告提示
银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)自2022年1月21日起进入清算期。
清算报告全文于2022年3月8日在本公司网站(http://www.yhfund.com.cn)和中国证监
会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问
可拨打本公司客服电话(400-678-3333)咨询。
●2022-01-21 银华永兴债券A：2021年四季度基金份额利润0.0054元,净值增长率0.7
500%
银华永兴债券A(161823)2021年四季度基金已实现收益220,722.68元,利润127,09
7.17元,对应加权平均基金份额利润0.0054元,期末基金资产净值3,292,657.90元,期
末基金份额净值1.2040元,份额净值增长率0.7500%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
2021年四季度，经济动能边际趋稳，流动性延续了前期合理充裕的格局。生产方
面，11月份工业增加值同比从10月3.5%回升至3.8%，两年平均增速同比从5.2%回升至
5.4%。外需方面，11月出口同比（以美元计价）增速22%，好于预期，与11月PMI新出
口订单边际出现回升相互得到印证。内需方面，1-11月份固定资产投资累计同比增加
5.2%，两年复合增速为3.9%，较10月回升0.1个百分点。分行业看，房地产开发投资
有所好转，融资相关政策边际放松，地产销售跌幅收窄，但居民预期并未扭转，12月
高频销售数据继续下探显示居民购房意愿不足；基建投资增速与资金到位出现背离，
或与政策导向上“力争在明年初形成更多实物工作量”有关；制造业投资增速整体改
善，但后续能否持续仍需观察。11月社会消费品零售同比增长3.9%，低于市场预期，
疫情反复导致餐饮类消费依然疲软。物价方面，11月CPI同比2.3%，11月PPI同比12.9
%，国内工业品价格见顶回落是PPI回落主因，CPI方面食品类价格推升通胀，但核心
通胀表现依然疲软。货币政策方面，央行货币政策取向没有改变，稳健的货币政策保
持连续性、稳定性、可持续性，为了加强跨周期调节力度，12月央行降低存款准备金
0.5个百分点，释放长期资金约1.2万亿元。四季度资金面基本平稳，DR007中枢维持
在2.2%附近。债市方面，四季度债券收益率震荡下行。10月初市场受到监管可能调整
理财子对于商业银行金融债认定的影响，市场一度出现抛售，但很快流动性充裕叠加
上宏观经济表现依旧疲软推动市场震荡走稳。此后随着地产行业信用环境加速恶化，
市场对于宏观经济悲观预期进一步升温，市场对于宽松货币政策的预期亦跟随升温，
11月整体市场延续震荡偏强的格局。12月初2022年中央经济工作会议召开将稳增长提
升至首要位置，之后央行宣布全面降准0.5个百分点，市场做多热情再度燃起，一季
度降息的预期进一步升温，全市场收益率加速下行，10年国债突破年内低点2.8%。综
合来看，四季度1年期国开收益率下行8BP，10年期国开收益率下行11.5BP，3年期AAA
中票收益率下行27.5BP，3年期AA中票收益率下行23.5BP。四季度，本组合根据市场
情况积极调整组合结构和组合久期，同时根据不同品种的表现优化了持仓结构。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末银华永兴基金份额净值为1.204元，本报告期基金份额净值增长
率为0.75%；截至本报告期末永兴债C基金份额净值为1.174元，本报告期基金份额净
值增长率为0.69%；同期业绩比较基准收益率为1.37%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2022年一季度，当前全球疫情仍在持续演变，外部环境依然复杂严峻，国内
经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。随着中央经济工作会议将稳
增长再度放在最重要的位置，后续信贷投放加速，社会融资规模增速逐步筑底。但同
时也需要关注到，在稳增长地位逐步突出的同时，政策导向依然强调了财政纪律，对
地产依然严守着“房住不炒”的底线，后续经济回升的发力点仍然有待观察。物价方
面，工业品价格上涨压力大概率延续回落态势，消费品通胀压力可能有所回升。货币
政策方面，稳健的货币政策将继续保持灵活适度，流动性维持合理充裕，货币供应量
和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配，这种环境下，整体资金面大概率维持
合理宽松。综合认为，一季度市场可能延续震荡格局，收益率曲线大概率将出现一定
的陡峭化，持续关注后续稳增长政策发力情况。基于如上对基本面状况的分析，本基
金将维持适度杠杆水平，采取中性久期，在严格控制信用风险的前提下，对组合配置
进行优化调整。
●2022-01-21 银华基金：季度报告提示
银华基金管理股份有限公司旗下本次披露2021年第4季度报告的基金：
1 银华优势企业证券投资基金
2 银华-道琼斯88精选证券投资基金
3 银华货币市场证券投资基金
4 银华核心价值优选混合型证券投资基金
5 银华优质增长混合型证券投资基金
6 银华富裕主题混合型证券投资基金
7 银华领先策略混合型证券投资基金
8 银华全球核心优选证券投资基金
9 银华内需精选混合型证券投资基金（LOF）
10 银华增强收益债券型证券投资基金
11 银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金
12 银华沪深300指数证券投资基金（LOF）
13 银华深证100指数证券投资基金（LOF）
14 银华成长先锋混合型证券投资基金
15 银华信用双利债券型证券投资基金
16 银华抗通胀主题证券投资基金（LOF）
17 银华中证等权重90指数证券投资基金（LOF）
18 银华永祥灵活配置混合型证券投资基金
19 银华消费主题混合型证券投资基金
20 银华中小盘精选混合型证券投资基金
21 银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）
22 银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）
23 银华交易型货币市场基金
24 银华信用四季红债券型证券投资基金
25 银华信用季季红债券型证券投资基金
26 银华恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）
27 银华多利宝货币市场基金
28 银华活钱宝货币市场基金
29 银华安颐中短债双月持有期债券型证券投资基金
30 银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金
31 银华惠增利货币市场基金
32 银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金
33 银华泰利灵活配置混合型证券投资基金
34 银华中国梦30股票型证券投资基金
35 银华聚利灵活配置混合型证券投资基金
36 银华汇利灵活配置混合型证券投资基金
37 银华稳利灵活配置混合型证券投资基金
38 银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金
39 银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金
40 银华添益定期开放债券型证券投资基金
41 银华远景债券型证券投资基金
42 银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金
43 银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金
44 银华惠添益货币市场基金
45 银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
46 银华通利灵活配置混合型证券投资基金
47 银华沪港深增长股票型证券投资基金
48 银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
49 银华添泽定期开放债券型证券投资基金
50 银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金
51 银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
52 银华添润定期开放债券型证券投资基金
53 银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金
54 银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金
55 银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金
56 银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金
57 银华农业产业股票型发起式证券投资基金
58 银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金
59 银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金
60 银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金
61 银华医疗健康量化优选股票型发起式证券投资基金
62 银华估值优势混合型证券投资基金
63 银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金
64 银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金
65 银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金
66 银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金
67 银华心诚灵活配置混合型证券投资基金
68 银华积极成长混合型证券投资基金
69 银华瑞和灵活配置混合型证券投资基金
70 银华华茂定期开放债券型证券投资基金
71 银华混改红利灵活配置混合型发起式证券投资基金
72 银华心怡灵活配置混合型证券投资基金
73 银华可转债债券型证券投资基金
74 银华中短期政策性金融债定期开放债券型证券投资基金
75 银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金
76 银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金
77 银华行业轮动混合型证券投资基金
78 银华信用精选一年定期开放债券型发起式证券投资基金
79 银华安丰中短期政策性金融债债券型证券投资基金
80 银华安盈短债债券型证券投资基金
81 银华裕利混合型发起式证券投资基金
82 银华尊和养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）
83 银华盛利混合型发起式证券投资基金
84 银华安鑫短债债券型证券投资基金
85 银华远见混合型发起式证券投资基金
86 银华MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金
87 银华美元债精选债券型证券投资基金（QDII）
88 银华深证100交易型开放式指数证券投资基金
89 银华MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
90 银华积极精选混合型证券投资基金
91 银华科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金
92 银华兴盛股票型证券投资基金
93 银华尊尚稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）
94 银华尊和养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）
95 银华尊和养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）
96 银华丰华三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
97 银华中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金
98 银华稳晟39个月定期开放债券型证券投资基金
99 银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金
100 银华大盘精选两年定期开放混合型证券投资基金
101 银华中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
102 银华中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金
103 银华科技创新混合型证券投资基金
104 银华汇盈一年持有期混合型证券投资基金
105 银华信用精选18个月定期开放债券型证券投资基金
106 银华永盛债券型证券投资基金
107 银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金
108 银华长丰混合型发起式证券投资基金
109 银华沪深股通精选混合型证券投资基金
110 银华港股通精选股票型发起式证券投资基金
111 银华丰享一年持有期混合型证券投资基金
112 银华中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金
113 银华同力精选混合型证券投资基金
114 银华中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
115 银华富利精选混合型证券投资基金
116 银华创业板两年定期开放混合型证券投资基金
117 银华汇益一年持有期混合型证券投资基金
118 银华多元机遇混合型证券投资基金
119 银华工银南方东英标普中国新经济行业交易型开放式指数证券投资基金（
QDII）
120 银华品质消费股票型证券投资基金
121 银华招利一年持有期混合型证券投资基金
122 银华信用精选15个月定期开放债券型证券投资基金
123 银华乐享混合型证券投资基金
124 银华中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金
125 银华心佳两年持有期混合型证券投资基金
126 银华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金
127 银华远兴一年持有期债券型证券投资基金
128 银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
129 银华中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金
130 银华稳健增长一年持有期混合型证券投资基金
131 银华中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金
132 银华心享一年持有期混合型证券投资基金
133 银华中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
134 银华中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金
135 银华瑞祥一年持有期混合型证券投资基金
136 银华中证基建交易型开放式指数证券投资基金
137 银华阿尔法混合型证券投资基金
138 银华富饶精选三年持有期混合型证券投资基金
139 银华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金
140 银华信用精选两年定期开放债券型证券投资基金
141 银华长荣混合型证券投资基金
142 银华中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金
143 银华多元回报一年持有期混合型证券投资基金
144 银华鑫利一年持有期混合型证券投资基金
145 银华中证虚拟现实主题交易型开放式指数证券投资基金
146 银华安盛混合型证券投资基金
147 银华中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金
148 银华华智三个月持有期混合型基金中基金（FOF）
149 银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金（LOF）
150 银华智能建造股票型发起式证券投资基金
151 银华中证机器人交易型开放式指数证券投资基金
以上基金2021年第4季度报告全文于2022年1月21日在本公司网站（http://www.y
hfund.com.cn/）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）
披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话（400-678-3333）咨询。
●2022-01-18 银华永兴债券A：1月21日起终止申购、赎回等业务及终止上市
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》、《银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)基金合同》的有关规定,经银
华基金管理股份有限公司与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致,银华永
兴纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)以通讯方式召开了基金份额持有人大会,大会
投票表决时间为2021年12月14日15：00起至2022年1月11日17：00止,并于2022年1月1
2日表决通过了《关于终止银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)基金合同以
及银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)A类基金份额终止上市有关事项的议
案》,详见2022年1月13日刊登在《上海证券报》及基金管理人网站(http：//www.yhf
und.com.cn)上的《关于银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)基金份额持有
人大会表决结果暨决议生效公告》。
根据《决议生效公告》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》等有关规定
,基金管理人已向深圳证券交易所申请本基金A类基金份额终止上市,获得深圳证券交
易所同意(深证上[2022]54号)。现将相关终止上市并终止申购赎回的事项公告如下：
一、终止申购赎回基金并终止A类基金份额上市的基本信息
基金名称：银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)
A类基金份额场内简称：银华永兴LOF A类基金份额交易代码：161823
C类基金份额简称：永兴债C C类基金份额代码：161824
基金运作方式：契约型开放式
上市交易日：2016年2月17日
终止上市日：2022年1月21日
终止申购赎回日：2022年1月21日
终止上市的权益登记日：2022年1月20日,即在2022年1月20日下午深圳证券交易
所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金A类基金份额全体
基金份额持有人享有本基金A类基金份额终止上市后的相关权利。
二、基金终止上市并终止申购赎回后续事项说明
(一)基金资产清算
1、本基金自2022年1月21日起进入清算程序,进入清算程序后,基金管理人不再接
受投资人提出的申购、定期定额投资及赎回等业务的申请,同时停止收取基金管理费
、基金托管费和销售服务费。
2、基金管理人组织基金财产清算组。基金财产清算组成员由基金管理人、基金
托管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师组成。基金财产清
算组可以聘用必要的工作人员。基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配。基金财产清算组可以依法进行必要的民事活动。
3、基金财产清算程序
(1)基金合同终止后,发布基金财产清算公告;
(2)基金合同终止时,由基金财产清算组统一接管基金财产;
(3)对基金财产进行清理和确认;
(4)对基金财产进行估价和变现;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行审计;
(6)聘请律师事务所出具法律意见书;
(7)将基金财产清算结果报告中国证监会;
(8)参加与基金财产有关的民事诉讼;
(9)公布基金财产清算结果;
(10)对基金剩余财产进行分配。
4、清算费用
清算费用是指基金财产清算组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用,
为保护基金份额持有人的利益,本次清算费用由基金管理人承担。
5、基金财产按下列顺序清偿：
(1)支付清算费用;
(2)交纳所欠税款;
(3)清偿基金债务;
(4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
基金财产未按前款(1)-(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。
6、基金财产清算的公告
基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计,
律师事务所出具法律意见书后,由基金财产清算组报中国证监会备案并公告,基金财产
清算组应当将清算报告登载在规定网站上,并将清算报告提示性公告登载在规定报刊
上。
(二)基金财产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告后,基金合同终止
。
投资者可以登陆基金管理人网站(www.yhfund.com.cn)或拨打基金管理人客服电
话400-678-3333咨询相关情况。
●2022-01-15 银华基金：澄清公告
银华基金管理股份有限公司发现近期有不法分子假冒本公司名义提供非法网址链
接(http://www.yhfundd.com)诱骗投资者支付账户解冻费用,谋取非法利益。为此本
公司特发布如下声明:
一、本公司法定名称为:银华基金管理股份有限公司。本公司唯一官方网址为:ww
w.yhfund.com.cn。
二、投资者投资本公司管理的基金,应通过本公司直销机构或者相关招募说明书
或公告明示的且有销售资格的机构办理。
三、为防止投资者个人信息及投资信息泄露,请投资者注意辨别,不要轻信他人,
保护自身合法权益不受侵害。投资者如发现有冒用本公司名义的不法行为,可立即向
公安机关、监管部门举报,或通过本公司客户服务电话400-678-3333进行咨询或举报
。本公司保留对任何冒用本公司名义的机构或人员采取法律行动的权利。
●2022-01-15 银华基金：股东名称变更及增加注册资本
银华基金管理股份有限公司全资子公司银华长安资本管理(北京)有限公司决定并
经广东省深圳市市场监督管理局核准,银华资本全资子公司深圳银华永泰创新投资有
限公司已完成股东名称变更、增加注册资本的变更,注册资本从人民币500万元增加至
5000万元,变更后具体信息如下：
名称：深圳银华永泰创新投资有限公司。
股东：银华长安资本管理(北京)有限公司。
注册资本：5000万元。
上述变更事项已办理完毕工商变更登记。
●2022-01-14 银华永兴债券A：1月14日开市起停牌的提示
银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)(其中A类基金份额场内简称为银
华永兴LOF,基金代码:161823;C类基金份额简称为永兴债C,基金代码:161824)自2021
年12月14日15:00起,至2022年1月11日17:00止以通讯方式召开基金份额持有人大会,
审议《关于终止银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)基金合同以及银华永
兴纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)A类基金份额终止上市有关事项的议案》。关
于基金份额持有人大会的具体安排详见2021年12月9日在规定报刊、本公司网站(http
://www.yhfund.com.cn)及中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/f
und)发布的《银华基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开银华永兴纯债债券型发
起式证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会的公告》。关于基金份额持有人大会的
表决结果详见2022年1月13日在规定报刊、本公司网站(http://www.yhfund.com.cn)
及中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)发布的《关于银华
永兴纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会表决结果暨决议生效
公告》。
本次基金份额持有人大会已于2022年1月12日表决通过了本次会议议案,本次大会
决议自该日起生效。为保护基金份额持有人利益,本基金将于2022年1月14日开市起停
牌并不再复牌,同时本基金将于2022年1月14日起暂停申购及定期定额投资业务并不再
恢复。
●2022-01-13 银华永兴债券A：1月14日起暂停申购(含定期定额投资)业务
1、公告基本信息
基金名称：银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)
基金简称：银华永兴债券发起式(LOF)
基金主代码：161823
暂停申购起始日：2022年1月14日
暂停定期定额投资起始日：2022年1月14日
暂停申购(含定期定额投资)业务的原因说明：为保护现有基金份额持有人利益
下属各类基金的基金简称：银华永兴LOF、永兴债C
下属各类基金的交易代码：161823、161824
该类基金份额是否暂停申购(含定期定额投资)业务：是、-
注:本基金A类基金份额场内简称:银华永兴LOF。银华基金管理股份有限公司决定
自2022年1月14日(含2022年1月14日)起暂停银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金
(LOF)A类基金份额(基金代码:161823)的申购(含定期定额投资)业务,在本基金暂停申
购(含定期定额投资)业务期间,本基金将正常办理本基金的赎回业务。
2、其他需要提示的事项
投资者可以通过以下途径咨询有关详情:
银华基金管理股份有限公司
客户服务电话:400-678-3333、010-85186558
网址:www.yhfund.com.cn
●2022-01-13 银华永兴债券：表决结果暨决议生效
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》等法律法规的规定和《银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)基金合同
》的有关约定,现将银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)(其中A类基金份额
场内简称为银华永兴LOF,基金代码:161823;C类基金份额简称为永兴债C,基金代码:16
1824)基金份额持有人大会的表决结果、决议及相关事项公告如下:
一、基金份额持有人大会会议情况
银华基金管理股份有限公司以通讯方式组织召开了本基金基金份额持有人大会,
审议了《关于终止银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)基金合同以及银华
永兴纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)A类基金份额终止上市有关事项的议案》,
本次基金份额持有人大会投票表决时间自2021年12月14日15:00起至2022年1月11日17
:00止,计票时间为2022年1月12日。本次基金份额持有人大会的计票工作由基金管理
人授权的两名监票人在本基金的基金托管人中国建设银行股份有限公司授权代表的监
督下进行,北京市方圆公证处对计票过程及结果进行了公证,上海市通力律师事务所对
计票过程及结果进行了见证。
经统计,基金份额持有人参加本次会议投票的情况如下:
截至权益登记日2021年12月14日本基金登记在册的基金份额总数为15,900,130.5
9份。本基金基金份额持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金
份额持有人所持有的基金份额共计8,972,028.54份,占本基金权益登记日基金总份额
的56.43%,达到基金份额持有人大会召开条件,符合《基金法》、《运作办法》和《基
金合同》的有关规定。
本次基金份额持有人大会由提交有效表决票的基金份额持有人或其代理人对本次
会议议案进行表决,本次大会的表决结果如下:
提交有效表决票的基金份额持有人或其代理人所持表决权对应的基金份额共计8,
972,028.54份,表决结果为:8,339,449.54份基金份额同意,632,579.00份基金份额反
对,0份基金份额弃权。同意本次会议议案的基金份额占提交有效表决票的基金份额持
有人或其代理人所持表决权对应的基金份额的92.95%,符合《基金法》、《运作办法
》和《基金合同》的有关规定,本次会议议案获得通过。
本次基金份额持有人大会费用明细如下:公证费1万元,律师费2.5万元,共计3.5万
元。为保护基金份额持有人的利益,以上费用由基金管理人承担。
二、基金份额持有人大会决议生效情况
根据《运作办法》关于“基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效
”的规定,本次基金份额持有人大会于2022年1月12日表决通过了《关于终止银华永兴
纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)基金合同以及银华永兴纯债债券型发起式证券
投资基金(LOF)A类基金份额终止上市有关事项的议案》,本次大会决议自该日起生效
。基金管理人将于表决通过之日起五日内就表决通过的事项向中国证监会履行备案手
续。
三、基金份额持有人大会决议生效后续安排
本基金A类基金份额已自基金份额持有人大会计票之日(2022年1月12日)开市起停
牌,并于基金份额持有人大会决议生效公告发布日(2022年1月13日)10:30复牌。本次
基金份额持有人大会决议生效后,本基金管理人将依据深圳证券交易所的业务规定申
请本基金A类基金份额终止上市交易,履行本基金A类基金份额的退市程序。
本次基金份额持有人大会决议生效后,根据基金份额持有人大会通过的本次会议
议案及相关议案说明,本基金将相应安排赎回选择期,以更好地满足投资者的退出需求
。
本基金自2022年1月14日至2022年1月20日为赎回选择期。为保护基金份额持有人
的利益,本基金于2022年1月14日开市起停牌并不再复牌。
在赎回选择期内,本基金的赎回业务正常办理,但不办理申购及定期定额投资。基
金份额持有人可以选择赎回其所持有的本基金基金份额。本基金的基金份额持有人在
赎回选择期内选择赎回本基金基金份额的,仍将按照本基金招募说明书中列示的赎回
费 率支付赎回费。
1、本基金A类基金份额赎回费率具体如下:
场外赎回费率 持有期限(Y) 赎回费率
Y<7天 1.5%
7天≤Y<1年 0.025%
1年≤Y<2年 0.0125%
Y≥2年 0%
注:1年指365天,2年指730天。
场内赎回费率 持有期限(Y) 赎回费率
Y<7天 1.5%
7天≤Y 0.025%
2、本基金C类基金份额场外赎回费率具体如下:
赎回费率 持有期限(Y) 费率
Y<7天 1.5%
7天≤Y≤30天 0.75%
Y>30天 0
其中,在场外认购以及本基金转为上市开放式基金(LOF)之后场外申购的投资者其
份额持有期限以份额实际持有期限为准;在场内认购、场内申购以及场内买入,并转托
管至场外赎回的投资者份额持有时间记录规则以登记机构最新业务规则为准,具体持
有时间以登记机构系统记录为准。
对于所收取的A类基金份额赎回费,全部归入基金财产。对于持有期限少于或者等
于30日的C类基金份额所收取的赎回费全额计入基金财产。其中,对于持续持有期少于
7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产。
赎回选择期结束后,本基金将从2022年1月21日进入清算程序,自该日起,本基金将
终止办理申购、定期定额投资及赎回,并终止A类基金份额上市等业务。本基金进入清
算程序后,不再计提基金管理费、基金托管费和销售服务费。基金管理人将按照《基
金合同》的有关规定,组织成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序,并及时予以
公告。
●2022-01-12 银华永兴债券A：1月12日起停牌，停牌1天1小时
银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)(A类基金份额场内简称为银华永
兴LOF，基金代码：161823；C类基金份额简称为永兴债C，基金代码：161824)自2021
年12月14日15:00起，至2022年1月11日17：00止以通讯方式召开基金份额持有人大会
，审议《关于终止银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)基金合同以及银华
永兴纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)A类基金份额终止上市有关事项的议案》。
关于基金份额持有人大会的具体安排详见2021年12月9日在规定报刊、本公司网站(ht
tp://www.yhfund.com.cn)及中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn
/fund)发布的《银华基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开银华永兴纯债债券型
发起式证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会的公告》。
为保护基金份额持有人利益，本基金在计票日(即2022年1月12日)当日开市起停
牌，并将于基金份额持有人大会决议生效公告发布日(即2022年1月13日)10:30复牌。
如本次基金份额持有人大会决议通过了本次会议议案，则本基金将于2022年1月14日
开市起停牌并不再复牌，同时本基金将于2022年1月14日起暂停申购及定期定额投资
业务并不再恢复；如本次会议议案未获通过，本基金复牌业务的安排详见基金管理人
届时发布的相关公告。
●2022-01-01 银华基金：1月1日起旗下公开募集证券投资基金执行新金融工具相关会
计准则
根据财会【2020】22号《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》
等相关规定,自2022年1月1日起,本公司旗下公开募集证券投资基金开始执行新金融工
具相关会计准则。
投资者可通过以下途径了解或咨询详情
1、本公司网址:http://www.yhfund.com.cn。
2、本公司客户服务电话:010-85186558,4006783333。
●2021-12-16 银华永兴债券A：溢价风险提示，停牌1小时
近期，银华基金管理股份有限公司旗下银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金
(LOF)A类基金份额(场内简称：银华永兴LOF，基金代码：161823)在二级市场的交易
价格出现大幅度溢价，交易价格明显偏离基金份额净值。截至2021年12月14日，银华
永兴LOF二级市场的收盘价为1.475元，相对于当日1.200元的基金份额净值，溢价幅
度达到22.92%。截至2021年12月15日，银华永兴LOF二级市场收盘价为1.616元，交易
价格明显高于前一估值日的基金份额净值。投资者如果盲目投资于高溢价率的基金份
额，可能遭受重大损失。
为保护基金份额持有人的利益，本基金将于2021年12月16日开市起至当日10：30
停牌，自2021年12月16日10：30起复牌。
特此提醒投资者密切关注基金份额净值及二级市场交易价格，注意投资风险。为
此，本基金管理人提示如下：
1、本基金为上市开放式基金，除可在二级市场交易外，投资者还可以申购、赎
回本基金，申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值进行计算。本基金
已于2021年12月9日发布《银华基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开银华永兴
纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会的公告》审议《关于终止
银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)基金合同以及银华永兴纯债债券型发
起式证券投资基金(LOF)A类基金份额终止上市有关事项的议案》，于2021年12月10日
起暂停申购业务。为了保护基金份额持有人利益，本基金于2021年12月16日起恢复申
购业务，投资者可通过本基金管理人网站查询本基金的最新基金份额净值。
2、本基金的交易价格，除了受基金份额净值变化的影响外，还会受到市场的系
统性风险、流动性风险等其他风险影响，在当前溢价水平下买入，可能使投资人面临
较大损失。
3、截至本公告披露日，本基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规
及基金合同进行投资运作。
4、截至本公告披露日，本基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理
人仍将严格按照有关规定和要求，及时做好信息披露工作。
●2021-12-16 银华永兴债券A：12月16日起恢复申购（含定期定额投资）业务
1、公告基本信息
基金名称：银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)
基金简称：银华永兴债券发起式(LOF)
基金主代码：161823
恢复申购起始日：2021年12月16日
恢复定期定额投资起始日：2021年12月16日
恢复申购(含定期定额投资)业务的原因说明：为保护现有基金份额持有人利益
下属各类基金的基金简称：银华永兴LOF、永兴债C
下属各类基金的交易代码：161823、161824
该类基金份额是否恢复申购(含定期定额投资)业务：是、否
注：银华基金管理股份有限公司决定自2021年12月16日(含2021年12月16日)起恢
复银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)A类基金份额申购(含定期定额投资)
业务,在本基金A类基金份额恢复申购(含定期定额投资)业务期间,本基金C类基金份额
仍暂停申购(含定期定额投资)业务。
2、其他需要提示的事项
投资者可以通过以下途径咨询有关详情:
银华基金管理股份有限公司
客户服务电话:400-678-3333、010-85186558
网址:www.yhfund.com.cn
●2021-12-15 银华基金：再次提请投资者及时更新身份信息资料
尊敬的投资者:
根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办
法》、《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》、《金融机构客户身份
识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《中国人民银行办公厅关于“三证
合一”登记制度改革有关反洗钱工作管理事项的通知》、《中国人民银行关于加强反
洗钱客户身份识别有关工作的通知》、《关于证券基金期货业反洗钱工作有关事项的
通知》等法律法规以及中国证监会的有关规定,银华基金管理股份有限公司作如下提
示:
一、个人投资者
本公司需登记并审核个人投资者的姓名、性别、国籍、职业、住所地或工作单位
地址(住所地与经常居住地不一致的需提供经常居住地地址)、联系电话、身份证件类
型、证件号码、身份证件有效期等。如投资者上述信息变更,请持当前有效身份证件
等资料及时到开立基金账户的机构办理信息更新,以免影响后续交易。
自2019年5月24日起,通过本公司网上交易系统、银华生利宝APP、银华基金微信
公众号新开立基金账户的直销个人投资者均需上传个人真实有效的身份证件影印件。
已开立基金账户的存量直销个人客户需补充上传身份证件影印件。
二、机构投资者
本公司需登记并审核机构投资者的名称、住所、经营范围、组织机构代码、税务
登记证号码;可证明依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件
的名称、号码和有效期限;控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办
理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限;交易的受
益所有人的姓名、地址、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限等;机
构的股权或者控制权的相关信息,主要包括:注册证书、存续证明文件、合伙协议、信
托协议、备忘录、公司章程以及其他可以验证客户身份的文件;机构股东或者董事会
成员登记信息,主要包括:董事会、高级管理层和股东名单、各股东持股数量以及持股
类型(包括相关的投票权类型)等。非自然人客户如已办理或者换领新版营业执照,应
持新版营业执照办理业务并及时到开立基金账户的机构更新相关信息。
如投资者上述信息变更,请持当前有效的身份证件等资料及时到开立基金账户的
机构办理信息更新,以免影响后续交易。
对于以上身份证件或身份证明文件过期且未在合理期限内更新,身份信息资料不
完整、不准确、未在合理期限内补充完善的,本公司将继续采取提醒、限制或中止办
理业务等措施,直至完成信息更新。请投资者及时提供或更新身份信息资料,以免影响
业务办理。
如有疑问,请拨打本公司客户服务热线400-678-3333或登录本公司网站www.yhfun
d.com.cn获取相关信息。
●2021-12-13 银华永兴债券：以通讯方式召开份额持有人大会的第二次提示
银华基金管理股份有限公司已于2021年12月9日在规定媒介发布了《银华基金管
理股份有限公司关于以通讯方式召开银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)
基金份额持有人大会的公告》,于2021年12月10日在规定媒介发布了《银华基金管理
股份有限公司关于以通讯方式召开银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)基
金份额持有人大会的第一次提示性公告》。为了使本次基金份额持有人大会顺利召开
,现发布关于以通讯方式召开银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)基金份额
持有人大会的第二次提示性公告。
一、召开会议基本情况
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》和《银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)基金合同》的有关规定,银华
永兴纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)(其中A类基金份额场内简称为银华永兴LOF
,基金代码:161823;C类基金份额简称为永兴债C,基金代码:161824)的基金管理人经与
本基金的基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致,决定以通讯方式召开本基
金的基金份额持有人大会,审议终止《基金合同》等相关事宜,会议的具体安排如下:
1、会议召开方式:通讯方式。
2、会议投票表决起止时间:自权益登记日即2021年12月14日15:00起,至2022年1
月11日17:00止(投票表决时间以本次大会召集人指定的表决票收件人收到表决票时间
或电话投票指定系统记录时间为准)。
二、会议审议事项
本次会议审议事项为《关于终止银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)
基金合同以及银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)A类基金份额终止上市有
关事项的议案》(见附件一)。
三、基金份额持有人大会的权益登记日
本次大会的权益登记日为2021年12月14日,即该日交易时间结束后在本基金登记
机构登记在册的本基金全体基金份额持有人或其授权的代理人均有权参加本次基金份
额持有人大会并投票表决。
四、本次大会相关机构
(一)召集人:银华基金管理股份有限公司
(二)监督人:中国建设银行股份有限公司
(三)公证机构:北京市方圆公证处
五、重要提示
本次基金份额持有人大会有关公告可通过基金管理人网站查阅,投资者如有任何
疑问,可致电基金管理人客户服务电话400-678-3333咨询。
◆ 经理高管 ◆ ◇更新时间:2023-01-19◇
一、基金经理
─────────────────────────────────────
无此项目数据
二、基金公司高管人员
1、投资决策委员会人员
─────────────────────────────────────
姓名:董岚枫 性别:男 学历:博士
简历:董岚枫先生：清华大学工学学士、硕士、博士。曾任五矿工程技术有限责任公
司高级业务员。2010年10月加盟银华基金管理有限公司，历任研究部助理行业
研究员、行业研究员、研究组长、研究部总监助理、副总监，现任银华基金管
理股份有限公司总经理助理兼研究部总监。
─────────────────────────────────────
姓名:姜永康 性别:男 学历:硕士
简历:姜永康先生：硕士学位。曾就职于中国平安保险（集团）股份有限公司。 2005
年10月加入银华基金，历任基金经理、总经理助理，现任固定收益基金投资总
监、投资管理三部总监、投资经理以及银华长安资本管理（北京）有限公司董
事、银华国际资本管理有限公司董事，银华基金管理股份有限公司业务副总经
理，自2017年9月起担任高级董事总经理。
─────────────────────────────────────
姓名:李晓星 性别:男 学历:硕士
简历:李晓星先生：硕士学位。2006年至2010年期间任职于ABB有限公司，历任运营发
展部运营顾问、集团审计部高级审计师等职务。2011年3月加盟银华基金管理有
限公司，历任行业研究员、基金经理助理职务，现任投资管理一部基金经理。
自2015年7月7日起担任银华中小盘精选混合型证券投资基金基金经理，自2016
年12月22日起兼任银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理
，自2017年8月11日至2020年11月20日兼任银华明择多策略定期开放混合型证券
投资基金基金经理，自2017年11月3日至2020年9月2日兼任银华估值优势混合型
证券投资基金基金经理，自2020年4月1日至2021年8月18日起兼任银华港股通精
选股票型发起式证券投资基金基金经理，自2018年3月12日起兼任银华心诚灵活
配置混合型证券投资基金基金经理，自2018年7月5日起兼任银华心怡灵活配置
混合型证券投资基金基金经理，自2018年8月15日至2019年9月20日兼任银华战
略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华稳利灵活配置混合
型证券投资基金基金经理，自2019年12月16日起兼任银华大盘精选两年定期开
放混合型证券投资基金基金经理，自2020年4月30日起兼任银华丰享一年持有期
混合型证券投资基金基金经理，自2021年1月8日起兼任银华心佳两年持有期混
合型证券投资基金基金经理，自2021年3月4日起兼任银华心享一年持有期混合
型证券投资基金基金经理，自2022年01月20日起兼任银华心兴三年持有期混合
型证券投资基金基金经理，自2022年02月23日起兼任银华心选一年持有期混合
型证券投资基金基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:倪明 性别:男 学历:博士
简历:倪明先生：经济学博士。曾在大成基金管理有限公司从事研究分析工作，历任
债券信用分析师、债券基金助理、行业研究员、股票基金助理等职，并曾任大
成创新成长混合型证券投资基金基金经理职务。2011年4月加盟银华基金管理有
限公司,现任投资管理一部副总监兼基金经理。自2011年9月26日起担任银华核
心价值优选混合型证券投资基金基金经理，自2015年5月6日起担任银华领先策
略混合型证券投资基金基金经理，自2015年8月27日起兼任银华战略新兴灵活配
置定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理,自2016年7月8日至2017年9月4
日担任银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)基金经理,自2017年8月11日起兼
任银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金基金经理,自2017年11月3日起
兼任银华估值优势混合型证券投资基金基金经理,自2017年11月24日起兼任银华
稳利灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自2020年4月30日起兼任银华丰享
一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
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姓名:王华 性别:男 学历:硕士
简历:王华先生：硕士学位，中国注册会计师协会非执业会员。曾任职于西南证券有
限责任公司。2000年10月加盟银华基金管理有限公司（筹），先后在研究策划
部、基金经理部工作，自2004年3月2日至2007年1月30日任银华保本增值证券投
资基金基金经理，自2005年6月9日至2006年10月21日期间任银华货币市场证券
投资基金基金经理，自2006年11月16日至2013年11月4日期间任银华富裕主题股
票型证券投资基金基金经理，自2013年8月6日至2016年7月8日兼任银华中小盘
精选混合型证券投资基金基金经理，自2014年12月12日起任银华回报灵活配置
定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。现任公司总经理助理、投资管
理一部总监及A股基金投资总监。2015年11月16日起任银华逆向投资灵活配置定
期开放混合型发起式证券投资基金基金经理，2016年7月8日起任银华优质增长
混合型证券投资基金基金经理。历任银华基金管理股份有限公司总经理助理，
现任投资管理一部总监、投资经理及A股基金投资总监、主动型股票投资决策专
门委员会主任，银华基金管理股份有限公司业务副总经理，自2017年9月起担任
高级董事总经理。
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姓名:王立新 性别:男 学历:博士
简历:王立新先生：董事、总经理，经济学博士。中国证券投资基金行业最早的从业
者之一，从业经验超过20年。他参与创始的南方基金和目前领导的银华基金是
中国优秀的基金管理公司。曾就读于北京大学哲学系、中央党校研究生部、中
国社会科学院研究生部、长江商学院EMBA。先后就职于中国工商银行总行、中
国农村发展信托投资公司、南方证券股份有限公司基金部；参与筹建南方基金
管理有限公司，并历任南方基金研究开发部、市场拓展部总监。现任银华基金
管理股份有限公司总经理、银华长安资本管理（北京）有限公司董事长、银华
基金投资决策委员会主席。此外，兼任中国基金业协会兼职副会长、香山财富
论坛发起理事、秘书长、香山财富管理研究院院长、《中国证券投资基金年鉴
》副主编、《证券时报》第三届专家委员会委员、北京大学校友会理事、北京
大学企业家俱乐部理事、北京大学哲学系系友会秘书长、北京大学金融校友联
合会副会长。
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姓名:肖侃宁 性别:男 学历:硕士
简历:肖侃宁先生：硕士学位。曾就职于长江养老保险股份有限公司、太平养老保险
股份有限公司、天同（万家）基金管理有限公司、南方证券武汉分公司，2016
年8月加入银华基金，现任FOF投资总监、FOF投资管理部总监、基金经理。自20
18年12月13日起担任银华尊和养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金
（FOF）基金经理，自2019年8月14日起兼任银华尊尚稳健养老目标一年持有期
混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理，自2019年8月16日起兼任银华尊和
养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理，自20
19年8月16日起兼任银华尊和养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中
基金（FOF）基金经理，自2022年1月4日起兼任银华尊颐稳健养老目标一年持有
期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理，自2022年3月3日起兼任银华尊禧
稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理，自2022年
3月25日起兼任银华尊和养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金
（FOF）基金经理，自2022年8月8日起兼任银华玉衡定投三个月持有期混合型发
起式基金中基金（FOF）基金经理，自2022年8月31日起兼任银华华利均衡优选
一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。
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姓名:周毅 性别:男 学历:硕士
简历:周毅先生：副总经理，CFA，硕士学位；毕业于北京大学，美国南卡罗莱纳大学
，美国约翰霍普金斯大学。曾任美国普华永道金融服务部部门经理、巴克莱银
行量化分析部副总裁及巴克莱亚太有限公司副董事等职。2009年9月加盟银华基
金管理有限公司，曾担任银华全球核心优选证券投资基金、银华沪深300指数证
券投资基金(LOF)及银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)基金经理职务和公司总
经理助理职务。现任银华基金管理有限公司副总经理，兼任公司量化投资总监
、量化投资部总监以及境外投资部总监，自2010年5月8日起担任银华深证100指
数分级证券投资基金基金经理自2010年12月6日至2012年11月7日期间兼任银华
抗通胀主题证券投资基金（LOF）基金经理，自2013年11月5日起兼任银华中证8
00等权重指数增强分级证券投资基金基金经理。现任银华基金管理有限公司副
总经理，兼任公司量化投资总监、量化投资部总监以及境外投资部总监、银华
财富资本管理（北京）有限公司董事、银华国际资本管理有限公司总经理，并
同时兼任银华深证100指数分级证券投资基金、银华中证800等权重指数增强分
级证券投资基金基金经理职务。
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2、高管人员
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无此项目数据
3、董事会成员
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姓名:王珠林 性别:男 学历:博士
职务:董事长
简历:王珠林先生：董事长，经济学博士。曾任甘肃省职工财经学院财会系讲师，甘
肃省证券公司发行部经理，中国蓝星化学工业总公司处长，蓝星清洗股份有限
公司董事、副总经理、董事会秘书，西南证券副总裁，中国银河证券副总裁，
西南证券董事、总裁；还曾先后担任中国证监会发行审核委员会委员、中国证
监会上市公司并购重组审核委员会委员、中国证券业协会投资银行业委员会委
员、重庆市证券期货业协会会长、中国证券业协会绿色证券专业委员会副主任
委员、中证机构间报价系统股份有限公司董事。现任公司董事长，兼任银国际
资本管理有限公司董事长、银华资本管理（珠海横琴）有限公司董事、中国上
市公司协会并购融资委员会执行主任、中国证券业协会证券行业文化建设委员
会顾问、中国退役士兵就业创业服务促进会副理事长、中国航发动力股份有限
公司独立董事、北汽福田汽车股份有限公司独立董事、天阳宏业科技股份有限
公司独立董事、重庆三峡银行股份有限公司独立董事。
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姓名:王立新 性别:男 学历:博士
职务:董事
简历:王立新先生：董事、总经理，经济学博士。中国证券投资基金行业最早的从业
者之一，从业经验超过20年。他参与创始的南方基金和目前领导的银华基金是
中国优秀的基金管理公司。曾就读于北京大学哲学系、中央党校研究生部、中
国社会科学院研究生部、长江商学院EMBA。先后就职于中国工商银行总行、中
国农村发展信托投资公司、南方证券股份有限公司基金部；参与筹建南方基金
管理有限公司，并历任南方基金研究开发部、市场拓展部总监。现任银华基金
管理股份有限公司总经理、银华长安资本管理（北京）有限公司董事长、银华
基金投资决策委员会主席。此外，兼任中国基金业协会兼职副会长、香山财富
论坛发起理事、秘书长、香山财富管理研究院院长、《中国证券投资基金年鉴
》副主编、《证券时报》第三届专家委员会委员、北京大学校友会理事、北京
大学企业家俱乐部理事、北京大学哲学系系友会秘书长、北京大学金融校友联
合会副会长。
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姓名:吴坚 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:吴坚先生：董事，中共党员。曾任重庆证监局上市处处长；重庆渝富资产经营
管理集团有限公司党委委员、副总经理；重庆东源产业投资股份有限公司董事
长；重庆上市公司董事长协会秘书长；安诚财产保险股份有限公司副董事长；
重庆银海融资租赁有限公司董事长；西南药业股份有限公司独立董事；西南证
券股份有限公司董事；西南证券股份有限公司副总裁；重庆股份转让中心有限
责任公司董事长；重庆仲裁委仲裁员；上交所第四届理事会会员自律管理委员
会委员；重庆市证券期货业协会会长。现任西南证券党委书记、董事长兼总裁
，西证国际投资有限公司董事长，西证国际证券股份有限公司董事会主席，中
国证券业协会托管结算委员会主任委员。
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姓名:李福春 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:李福春先生：中共党员，硕士研究生，高级工程师。曾任一汽集团公司发展部
部长；吉林省经济贸易委员会副主任；吉林省发展和改革委员会副主任；长春
市副市长；吉林省发展和改革委员会主任；吉林省政府党组成员、秘书长。现
任东北证券股份有限公司董事长、党委书记，东证融汇证券资产管理有限公司
董事长，中证机构间报价系统股份有限公司监事，深圳证券交易所第四届理事
会战略发展委员会委员，上海证券交易所第四届理事会政策咨询委员会委员。
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姓名:王芳 性别:女 学历:硕士
职务:董事
简历:王芳女士：中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士、清华五道口金融EMBA。2
000年6月至2004年9月任大鹏证券有限责任公司法律支持部经理，2004年10月起
历任第一创业证券有限公司首席律师、法律合规部总经理、合规总监、副总裁
，第一创业证券股份有限公司常务副总裁、合规总监。现任第一创业证券股份
有限公司董事、总裁，第一创业证券承销保荐有限责任公司执行董事。
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姓名:邢冬梅 性别:女 学历:硕士
职务:独立董事
简历:邢冬梅女士：独立董事，法律硕士，律师。曾任职于司法部中国法律事务中心(
后更名为信利律师事务所)，并历任北京市共和律师事务所合伙人。现任北京天
达共和律师事务所管理合伙人、金融部负责人，同时兼任北京朝阳区律师协会
副会长。
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姓名:封和平 性别:男 学历:硕士
职务:独立董事
简历:封和平先生：独立董事，会计学硕士，中国注册会计师。曾任职于财政部所属
中华财务会计咨询公司，并历任安达信华强会计师事务所副总经理、合伙人，
普华永道会计师事务所合伙人、北京主管合伙人，摩根士丹利中国区副主席；
还曾担任中国证监会发行审核委员会委员、中国证监会上市公司并购重组审核
委员会委员、第29届奥运会北京奥组委财务顾问。
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姓名:刘星 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:刘星先生：独立董事，管理学博士，重庆大学经济与工商管理学院会计学教授
、博士生导师、国务院“政府特殊津贴”获得者，全国先进会计(教育)工作者
，中国注册会计师协会非执业会员。现任中国会计学会理事，中国会计学会对
外学术交流专业委员会副主任，中国会计学会教育分会前任会长，中国管理现
代化研究会常务理事，中国优选法统筹与经济数学研究会常务理事。
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姓名:郑秉文 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:郑秉文先生：独立董事，经济学博士，教授，博士生导师。曾任中国社会科学
院研究生院副院长，欧洲所副所长，拉美所所长和美国所所长。现任第十三届
全国政协委员，中国社科院世界社保研究中心主任，研究生院教授、博士生导
师，政府特殊津贴享受者，人力资源和社会保障部咨询专家委员会委员，保监
会重大决策咨询委员会委员，在北京大学、中国人民大学、国家行政学院、武
汉大学等十几所大学担任客座教授。
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姓名:王勇 性别:男 学历:博士
职务:董事会秘书
简历:王勇先生：曾任职于西南证券。进入银华基金后，先后担任公司办公室副总监
、投资银行部总监、公司董事会秘书，同时兼任银华国际资本管理有限公司董
事、副总经理，银华长安资本管理（北京）有限公司监事。2022年10月13日起
担任银华基金管理股份有限公司董事会秘书。
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◆ 财务数据 ◆ ◇更新时间:2022-03-08◇
1、主要财务指标
2021中期 2020末期 2020中期 2019末期
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本期净收益（万元） -29.43 1447.22 1484.30 2679.74
每份净收益（元） 0.03 0.02 0.01 0.06
可供分配收益（万元） 2830.84 14327.46 19720.23 9729.31
每份可供分配收益（元） 0.27 0.26 0.26 0.24
期末资产净值（亿元） 1.24 6.42 8.77 4.71
期末份额净值（元） 1.18 1.17 1.16 1.14
加权平均净值收益率（%） 1.00 1.48 1.12 3.88
每份净值增长率（%） 1.37 2.46 2.02 4.59
每份累计净值增长率（%） 18.30 16.70 16.20 13.90
─────────────────────────────────────
2、经营业绩表
单位(万元) 2021中期 2020末期 2020中期 2019末期
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一、收入合计 413.66 1847.00 1146.86 3005.86
股票差价收入 - - - -
债券差价收入 -410.83 -979.30 403.06 419.09
债券利息收入 478.94 3122.49 1460.90 2944.90
存款利息收入 5.10 15.84 10.14 12.31
股息收入 - - - -
─────────────────────────────────────
二、费用合计 116.19 666.75 331.43 646.68
基金管理费 47.27 243.27 109.85 191.94
基金托管费 15.00 77.23 34.87 87.01
─────────────────────────────────────
三、基金净收益 297.47 1180.24 815.43 2359.18
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3、资产负债表
单位(万元) 2021中期 2020末期 2020中期 2019末期
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银行存款 61.68 3086.77 41.37 43.13
清算备付金 - 563.38 830.76 225.69
交易保证金 2.50 2.57 2.34 1.67
股票投资市值 - - - -
债券投资市值 15755.06 70176.20 104531.00 59095.50
应收利息 241.40 884.61 1250.20 985.97
应收申购款 - - 0.10 799.90
资产总计 16060.68 74713.57 106704.00 61168.71
─────────────────────────────────────
应付交易清算款 - 3034.17 - -
应付基金管理费 3.43 18.84 23.18 15.81
应付基金托管费 1.08 5.98 7.36 5.02
应付赎回款 29.94 0.25 48.62 -
负债总计 2823.95 9631.30 17934.48 12779.62
─────────────────────────────────────
实收基金 8812.27 43599.91 59742.44 33287.30
持有人权益合计 13236.72 65082.26 88769.52 48389.09
负债及权益合计 16060.68 74713.57 106704.00 61168.71
◆ 持股明细 ◆ ◇更新时间:2013-01-04◇
◆ 交易及支付佣金 ◆ ◇更新时间:2018-08-28◇
截止日期:2018-06-30
券商名称 席位 佣金（元） 比例（%）
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安信证券股份有限公司 3 - -
北京高华证券有限责任公司 1 - -
渤海证券股份有限公司 1 - -
长城证券股份有限公司 3 - -
长江证券股份有限公司 2 - -
第一创业证券股份有限公司 2 - -
东北证券股份有限公司 4 - -
东方证券股份有限公司 3 - -
东莞证券股份有限公司 1 - -
东吴证券股份有限公司 3 - -
东兴证券股份有限公司 3 - -
方正证券股份有限公司 5 - -
光大证券股份有限公司 2 - -
广发证券股份有限公司 2 - -
广州证券股份有限公司 1 - -
国都证券股份有限公司 2 - -
国金证券股份有限公司 2 - -
国泰君安证券股份有限公司 2 - -
国信证券股份有限公司 3 - -
海通证券股份有限公司 2 - -
红塔证券股份有限公司 1 - -
宏信证券有限责任公司 2 - -
华安证券股份有限公司 1 - -
华宝证券有限责任公司 3 - -
华创证券有限责任公司 2 - -
华福证券有限责任公司 1 - -
华融证券股份有限公司 1 - -
华泰证券股份有限公司 5 - -
江海证券有限公司 2 - -
民生证券股份有限公司 2 - -
南京证券股份有限公司 1 - -
平安证券有限责任公司 2 - -
瑞银证券有限责任公司 1 - -
上海华信证券有限责任公司 1 - -
上海证券有限责任公司 1 - -
申万宏源集团股份有限公司 2 - -
首创证券有限责任公司 2 - -
太平洋证券股份有限公司 4 - -
天风证券股份有限公司 4 - -
西部证券股份有限公司 3 - -
西南证券股份有限公司 4 - -
湘财证券股份有限公司 1 - -
新时代证券股份有限公司 2 - -
兴业证券股份有限公司 3 - -
招商证券股份有限公司 2 - -
中国国际金融有限公司 2 - -
中国银河证券股份有限公司 1 - -
中泰证券股份有限公司 1 - -
中信建投证券股份有限公司 1 - -
中信证券股份有限公司 3 - -
中银国际证券有限责任公司 2 - -
中原证券股份有限公司 2 - -
─────────────────────────────────────
股票成交 债券
券商名称 金额（元） 比例（%） 成交金额 比例（%）
─────────────────────────────────────
安信证券股份有限公司 - - - -
北京高华证券有限责任公 - - - -
司
渤海证券股份有限公司 - - - -
长城证券股份有限公司 - - - -
长江证券股份有限公司 - - - -
第一创业证券股份有限公 - - - -
司
东北证券股份有限公司 - - 49989700.02 28.93
东方证券股份有限公司 - - - -
东莞证券股份有限公司 - - - -
东吴证券股份有限公司 - - - -
东兴证券股份有限公司 - - - -
方正证券股份有限公司 - - - -
光大证券股份有限公司 - - - -
广发证券股份有限公司 - - - -
广州证券股份有限公司 - - - -
国都证券股份有限公司 - - - -
国金证券股份有限公司 - - - -
国泰君安证券股份有限公 - - - -
司
国信证券股份有限公司 - - - -
海通证券股份有限公司 - - - -
红塔证券股份有限公司 - - - -
宏信证券有限责任公司 - - - -
华安证券股份有限公司 - - - -
华宝证券有限责任公司 - - - -
华创证券有限责任公司 - - - -
华福证券有限责任公司 - - - -
华融证券股份有限公司 - - - -
华泰证券股份有限公司 - - - -
江海证券有限公司 - - - -
民生证券股份有限公司 - - 23910400.00 13.84
南京证券股份有限公司 - - - -
平安证券有限责任公司 - - - -
瑞银证券有限责任公司 - - - -
上海华信证券有限责任公 - - - -
司
上海证券有限责任公司 - - - -
申万宏源集团股份有限公 - - 98872947.94 57.23
司
首创证券有限责任公司 - - - -
太平洋证券股份有限公司 - - - -
天风证券股份有限公司 - - - -
西部证券股份有限公司 - - - -
西南证券股份有限公司 - - - -
湘财证券股份有限公司 - - - -
新时代证券股份有限公司 - - - -
兴业证券股份有限公司 - - - -
招商证券股份有限公司 - - - -
中国国际金融有限公司 - - - -
中国银河证券股份有限公 - - - -
司
中泰证券股份有限公司 - - - -
中信建投证券股份有限公 - - - -
司
中信证券股份有限公司 - - - -
中银国际证券有限责任公 - - - -
司
中原证券股份有限公司 - - - -
─────────────────────────────────────
债券回购 权证
券商名称 金额（元） 比例（%） 成交金额 比例（%）
─────────────────────────────────────
安信证券股份有限公司 - - - -
北京高华证券有限责任公 - - - -
司
渤海证券股份有限公司 - - - -
长城证券股份有限公司 - - - -
长江证券股份有限公司 - - - -
第一创业证券股份有限公 - - - -
司
东北证券股份有限公司 206600000.00 8.78 - -
东方证券股份有限公司 - - - -
东莞证券股份有限公司 - - - -
东吴证券股份有限公司 - - - -
东兴证券股份有限公司 - - - -
方正证券股份有限公司 - - - -
光大证券股份有限公司 - - - -
广发证券股份有限公司 - - - -
广州证券股份有限公司 - - - -
国都证券股份有限公司 - - - -
国金证券股份有限公司 - - - -
国泰君安证券股份有限公 - - - -
司
国信证券股份有限公司 - - - -
海通证券股份有限公司 - - - -
红塔证券股份有限公司 - - - -
宏信证券有限责任公司 - - - -
华安证券股份有限公司 - - - -
华宝证券有限责任公司 - - - -
华创证券有限责任公司 - - - -
华福证券有限责任公司 - - - -
华融证券股份有限公司 - - - -
华泰证券股份有限公司 - - - -
江海证券有限公司 - - - -
民生证券股份有限公司 2147700000.00 91.22 - -
南京证券股份有限公司 - - - -
平安证券有限责任公司 - - - -
瑞银证券有限责任公司 - - - -
上海华信证券有限责任公 - - - -
司
上海证券有限责任公司 - - - -
申万宏源集团股份有限公 - - - -
司
首创证券有限责任公司 - - - -
太平洋证券股份有限公司 - - - -
天风证券股份有限公司 - - - -
西部证券股份有限公司 - - - -
西南证券股份有限公司 - - - -
湘财证券股份有限公司 - - - -
新时代证券股份有限公司 - - - -
兴业证券股份有限公司 - - - -
招商证券股份有限公司 - - - -
中国国际金融有限公司 - - - -
中国银河证券股份有限公 - - - -
司
中泰证券股份有限公司 - - - -
中信建投证券股份有限公 - - - -
司
中信证券股份有限公司 - - - -
中银国际证券有限责任公 - - - -
司
中原证券股份有限公司 - - - -
─────────────────────────────────────
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