◆ 基金概况 ◆ ◇更新时间:2021-09-17◇
基金全称 : 银华中证中票50指数债券型证券投资基金(LOF)
基金简称 : 银华中证中票50指数债券(LOF)A
代码 : 161821
基金类型 : 契约型开放式
投资类型 : 债券型基金
基金面值 : 1.00元
发行日期 : 2012-11-05
上市日期 : 2013-01-18
基金成立日 : 2012-12-13
基金托管人 : 中国银行股份有限公司
管理公司 : 银华基金管理股份有限公司
成立时间 : 2001-05-28
办公地址 : 北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城中二办公楼15层
注册地址 : 深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦19层
法定代表人 : 王珠林
联系电话 : 010-58163000，010-85186558,400-678-3333
传真 : 010-58162888
公司网址 : www.yhfund.com.cn
电子信箱 : yhjj@yhfund.com.cn
律师事务所 : 通力律师事务所
会计事务所 : 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
业绩比较基准: 中证中票50指数×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征: 本基金属于证券市场中的较低风险品种，其长期平均风险和预期收益
率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。本基金为指数型基
金，主要采用指数复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以
及标的指数所代表的中票市场相似的风险收益特征。
投资目标 : 本基金采用被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的
风险管理手段，以实现对标的指数的有效跟踪。
投资范围 : 本基金的投资对象为具有良好流动性的金融工具，包括中证中票50指
数的成份券及其备选成份券、中国证监会允许基金投资的其他金融工
具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国
债、中央银行票据、中期票据、金融债、企业债、公司债、可分离交
易可转债的纯债部分、短期融资券、回购、次级债、资产支持证券、
期限在一年以内（含一年）的银行存款，以及法律法规或监管部门允
许基金投资的其他固定收益类金融工具。本基金不投资股票（含一级
市场新股申购）、权证和可转换公司债券（不含可分离交易可转债的
纯债部分）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在
履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
投资策略 : 本基金为被动式指数基金，采用最优复制法，主要以标的指数的成份
券构成基础，综合考虑跟踪效果、操作风险等因素构成组合，并根据
本基金资产规模、日常申赎情况、市场流动性以及银行间和交易所债
券特性、交易惯例等情况，进行取整和优化，以保证对标的指数的有
效跟踪。
当预期成份券发生调整时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪
标的指数的效果可能带来影响时，或因市场流动性不足时，或因债券
交易特性及交易惯例等因素影响跟踪标的指数效果时，或其他原因导
致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人将对投资组合管理进
行适当变通和调整，构建替代组合。由于本基金资产规模、日常申购
赎回情况、市场流动性、债券交易特性及交易惯例等因素的影响，本
基金组合中个券权重和券种与标的指数成份券和券种间将存在差异。
在正常市场情况下，力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间
的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0．2％，年跟踪误差不超过2％。
如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范
围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩
大。
1、资产配置策略
为了实现紧密跟踪标的指数的投标目标，本基金将以不低于基金资
产的90％投资于债券资产，又将其中的80％投资于指数成份券及备选
成份券。
2、债券投资策略
本基金通过最优复制法进行被动式指数化投资，在力求跟踪误差最
小化的前提下，本基金可以采取适当方法对基金资产进行调整，降低
交易成本，以期在规定的风险承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。
（1）债券投资组合的构建
本基金在建仓期内，将按照中证中票50债券指数各成份券构成，并
综合考虑本基金资产规模、市场流动性和交易成本等因素对其逐步买
入。当遇到成份券流动性不足、价格严重偏离合理估值、单只成份券
交易量不符合市场交易惯例等其他市场因素及预期标的指数的成份券
即将调整或其他影响指数复制的因素时，本基金可以根据市场情况，
结合经验判断，对个券权重和券种进行适当调整，以期在规定的风险
承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。
当基金规模过小时，根据债券市场成交惯例，基金可能只能购买部
分成份券；当基金规模过大时，受到市场流动性和法规限制等影响，
基金将从备选成份券中挑选替代债券或替代组合满足跟踪需求。
（2）债券投资组合的调整
①定期调整
本基金所构建的指数化投资组合将定期根据所跟踪的中证中票50债
券指数对其成份券的调整而进行相应调整。
②不定期调整
1）当成份券发行量变动，本基金将根据指数的新构成进行相应调
整；
2）本基金处理日常申购赎回时，资金量可能无法按照标的指数构
成交易相应成份券。本基金将综合考虑交易规模、交易惯例和成份券
（或备选成份券）的流动性等因素，对债券投资组合进行动态调整；
3）若成份券遇到退市、流动性不足、法规限制或组合优化需要等
情况，基金管理人将综合考虑跟踪误差最小化和投资者利益，决定部
分持有现金或买入相关的替代性组合。
4）本基金将以一定仓位参与一二级市场套利交易、回购套利交易
、个券套利交易和放大交易，以期减小基金运作的有关费用对指数跟
踪的影响。
③替代组合构建方法
由于定期和不定期的调整需求，基金管理人可构建替代组合。构建
替代组合的方法如下：
1）按照与被替代债券久期、信用评级相似的原则，选择标的指数
成份券和备选成份券作为备选库；
2）采用备选库中各债券过去较长一段时间的历史数据，分析其与
被替代债券的相关性，选择正相关度较高的债券进一步考察；
3）考察备选券的流动性，综合流动性和相关度两个指标挑选替代
券，并使得替代组合与被替代债券的跟踪误差最小化。
④债券投资组合的优化
为更好地跟踪指数走势，基金管理人将采取适当方法对债券投资组
合进行整体优化调整，如“久期盯住”、“比例盯住”等。
1）久期盯住
“久期盯住”策略是指投资组合久期与标的指数久期一致为目标，
从而使得在收益率曲线平行移动的情况下，债券投资组合和标的指数
走势一致。
2）比例盯住
“比例盯住”具体又分为信用等级比例匹配和期限匹配两部分：
信用等级匹配主要是考虑到不同信用评级的中票收益率波动情况的
不一致。考虑各信用评级中票的权重，力争基金组合各类型中票权重
与标的指数分布相匹配，减少信用错配的跟踪误差。
期限匹配是考虑各个期限的中票的权重，力争基金组合各个期限段
权重与标的指数分布相匹配，减少期限利差变动造成的跟踪误差。
投资理念 : 本基金通过被动式指数化投资以实现跟踪中证中票50债券指数，从而
为投资者提供一个获得信用债特别是中票持有期收益的有效投资工具
。
☆☆☆☆☆
◆ 操盘必读 ◆ ◇更新时间:2017-10-26◇
基金公布季报
17三季度 17二季度 17一季度 16四季度
─────────────────────────────────────
本期净收益（万元） 75.7749 -865.4468 -171.9748 765.0881
期末资产净值（亿元） 0.2958 1.0524 3.8685 5.7974
期末份额净值（元） 1.2130 1.2100 1.2110 1.2100
债券市值（亿元） - 0.9638 3.6792 5.2937
债券比例（%） - 89.84 87.67 90.91
合计市值（亿元） 0.3141 1.0729 4.1967 5.8231
─────────────────────────────────────
基金投资目标: 本基金采用被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的
风险管理手段，以实现对标的指数的有效跟踪。
业绩比较基准: 中证中票50指数×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征: 本基金属于证券市场中的较低风险品种，其长期平均风险和预期收益
率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。本基金为指数型基
金，主要采用指数复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以
及标的指数所代表的中票市场相似的风险收益特征。
基金净值表现
截止日期 区间 净值增长率 比较基准收益率 差值
─────────────────────────────────────
2017-09-30 近三个月 0.25% 0.19% 0.06%
2017-06-30 近三个月 -0.08% 0.33% -0.41%
─────────────────────────────────────
基金份额变动情况
(单位:万份) 17第三季度 17第二季度 17第一季度
─────────────────────────────────────
期初总份额 8699.9551 31942.1820 47905.2742
本期总申购 - 7918.7211 19.3442
本期总赎回 6260.7422 31160.9480 15982.4364
本期净申购 -6260.7422 -23242.2269 -15963.0922
期末总份额 2439.2129 8699.9551 31942.1820
─────────────────────────────────────
风 险 提 示
1、股市有风险，入市须谨慎。
2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
引致的任何损失承担任何责任。
3、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所
评价或推荐的股票没有利害关系，本机构、本人分析仅供参考，不作
为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
4、数据中心制作，以上市公司公开信息为准，如对其内容的准确性有疑
问，请拨打-39108, -29555。
☆☆☆.☆☆
◆ 重仓股票 ◆ ◇更新时间:2013-01-17◇
◆ 行业投资 ◆ ◇更新时间:2013-01-17◇
◆ 回顾展望 ◆ ◇更新时间:2017-10-25◇
类别: 季度报告 截止日期: 2017-09-30
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至报告期末，本基金A级基金份额净值为1.213元，本报告期A级基金份额净值
增长率为0.25%，同期业绩比较基准收益率为0.19%；截至报告期末，本基金C级基金
份额净值为1.195元，本报告期C级基金份额净值增长率为0.08%，同期业绩比较基准
收益率为0.19%。报告期内，本基金日均跟踪误差控制在0.20%之内，年化跟踪误差控
制在2%之内。
●行情回顾及运作分析:
2017年三季度，宏观经济运行整体上相对平稳，但一些指标逐步回落，出口数据
边际上有所弱化，固定资产投资、地产投资和制造业增速也出现了一定程度的下滑。
通胀方面，7、8月CPI和PPI环比均有所上涨，8月份CPI升至1.8%，PPI升至6.3%，主
要受金属制品价格上涨等因素带动。市场流动性方面，央行公开市场操作频率仍然较
高，资金面整体上处于相对紧平衡状态。三季度债券市场呈震荡局面。10年期利率债
收益率变动10bp以内，3年中高等级信用债收益率上行5-15bp。三季度，本基金开展
了清盘相关的工作。
●市场展望和投资策略:
展望四季度，欧美经济扔处于复苏进程中，美国经济数据继续恢复，加息预期较
强，缩表也提上议事日程，美联储向着货币政策正常化继续迈进。国内方面，整体经
济环境处于新动能和旧经济交替转换的阶段。供给侧改革继续推进，环保政策趋严，
企业去杠杆逐渐开始；在调控的背景下房地产销售逐渐降温，房地产投资或将缓慢下
行。通胀压力整体可控，但需关注供给侧改革和环保政策的影响。货币政策将继续维
持稳健中性，流动性整体仍将处于紧平衡状态。债券市场主要关注监管政策的推进和
落实情况。
─────────────────────────────────────
类别: 半年度报告 截止日期: 2017-06-30
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至报告期末，本基金A级基金份额净值为1.210元，本报告期A级基金份额净值
增长率为0.00%，同期业绩比较基准收益率为0.28%；截至报告期末，本基金C级基金
份额净值为1.194元，本报告期C级基金份额净值增长率为-0.33%，同期业绩比较基准
收益率为0.28%。报告期内，本基金日均跟踪误差控制在0.2%之内，年化跟踪误差控
制在2%之内。
●行情回顾及运作分析:
2017年上半年，经济运行较为平稳，GDP同比增长6.9%，地产、基建投资带动经
济整体动能较强，海外主要经济体继续复苏带动国内出口有所恢复。供给侧改革继续
推动，工业品价格有所上行，企业利润不断好转，带动制造业投资不断走强。通胀方
面，物价水平整体温和可控，CPI维持低位运行，PPI高位回落。流动性方面，中央银
行上调货币政策工具利率，但后续通过公开市场操作投放流动性，稳定了市场预期。
债市方面，债券收益率整体上行，并且波动很大。先是央行货币政策转向中性稳健，
叠加金融监管政策密集出台，债券收益率大幅上行；六月央行通过公开市场操作使流
动性保持稳定，债券收益率有所下行。从上半年看，10年期利率债收益率上行50bp左
右，3-5年信用债收益率上行50-80bp。
●市场展望和投资策略:
展望下半年，主要发达国家复苏步伐有所加快，部分新兴经济体仍面临较多挑战
，地缘政治风险有所加剧。国内经济方面，在地产限购、融资条件收紧背景下，房地
产销售与投资下行的概率较大，从而给下半年的经济增长带来一定程度的挑战。通胀
方面，CPI全年压力不大，受基数影响下PPI同比也将逐步回落。资金面方面，央行货
币政策基调短期内难以改变，仍将保持中性稳健，流动性整体仍将处于紧平衡状态。
─────────────────────────────────────
类别: 季度报告 截止日期: 2017-06-30
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至报告期末，本基金A级基金份额净值为1.210元，本报告期A级基金份额净值
增长率为-0.08%，同期业绩比较基准收益率为0.33%；截至报告期末，本基金C级基金
份额净值为1.194元，本报告期C级基金份额净值增长率为-0.25%，同期业绩比较基准
收益率为0.33%。报告期内，本基金日均跟踪误差控制在0.20%之内，年化跟踪误差控
制在2%之内。
●行情回顾及运作分析:
2017年二季度，宏观经济在地产和基建投资的带动下，整体运行相对平稳。通胀
水平整体不高，随着大宗商品价格见顶回落，PPI环比转为负增长，食品价格疲弱叠
加油价回落，CPI维持低位运行。流动性方面，央行对流动性的调整更加精细，注重
削峰填谷，在维持市场流动性紧平衡的前提下，在二季度末投放了较多的流动性。二
季度债券市场先抑后扬，波动很大。四月、五月份在强于预期的金融监管政策推动下
，债券收益率大幅上行；六月央行通过公开市场操作投放流动性，稳定了市场预期，
债券收益率显著下行。在二季度，本基金在控制组合波动的前期下，基本保持了跟踪
指数的风险特征。
●市场展望和投资策略:
展望三季度，主要发达国家复苏步伐有所加快，美联储连续加息并准备启动缩表
计划，欧洲经济复苏迹象增多，欧央行也释放出一定的鹰派观点。国内经济方面，地
产投资对经济的支撑作用仍在，后续由于地产限购、融资条件收紧等因素的影响，地
产投资将缓慢下行，从而给下半年的经济增长带来一定程度的挑战。通胀方面，基数
影响下PPI同比可能逐步回落，CPI全年压力不大。资金面方面，央行货币政策基调短
期内难以改变，预计后续流动性整体上仍将处于紧平衡状态。三季度债券市场可能维
持区间震荡，存在波段性的机会，仍需要重点关注金融监管政策的落实情况。
─────────────────────────────────────
◆ 持 有 人 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
主要持有人 截止日期:2017-06-30
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
─────────────────────────────────────
钱中明 8.56 34.50 新进
张小菊 4.55 18.34 未变化
魏良浩 4.03 16.24 1.90
成赤卫 1.38 5.56 新进
李树林 1.38 5.56 -2.37
金挺 0.99 3.99 新进
张俊杰 0.79 3.18 新进
林思特 0.79 3.17 新进
刘海涛 0.57 2.28 新进
曾亭曦 0.45 1.81 新进
─────────────────────────────────────
主要持有人 截止日期:2016-12-31
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
─────────────────────────────────────
朱海平 14.26 26.13 未变化
胡葛芳 6.65 12.19 新进
朱永莹 5.85 10.72 未变化
张小菊 4.55 8.34 未变化
李树林 3.75 6.87 新进
朱永聪 3.04 5.57 未变化
陕西省国际信托股份有限公司-陕国 2.61 4.78 新进
投-如意56号证券投资集合资金信托
计划
王容南 2.40 4.40 新进
魏良浩 2.13 3.90 新进
王滋生 1.70 3.12 未变化
─────────────────────────────────────
持有人户数和结构
机构投资者 个人投资者
截止日期 持有人户数 户均份额 持有份额 比例 持有份额 比例
(万份) (万份)
─────────────────────────────────────
2017-06-30 318 273583.49 7950.59 91.39% 749.36 8.61%
2016-12-31 380 1260665.11 46995.77 98.10% 909.50 1.90%
2016-06-30 400 1194321.70 46747.79 97.85% 1025.08 2.15%
2015-12-31 322 1473964.77 46312.09 97.58% 1149.58 2.42%
2015-06-30 278 1709695.91 46249.91 97.31% 1279.64 2.69%
2014-12-31 323 1519028.34 46249.91 94.26% 2814.71 5.74%
2014-06-30 462 219720.39 4988.39 49.14% 5162.69 50.86%
2013-12-31 1213 191956.72 6400.67 27.49% 16883.68 72.51%
2013-06-30 2739 187879.42 6716.17 13.05% 44744.00 86.95%
2013-01-11 13 24389.92 0.40 1.26% 31.31 98.74%
─────────────────────────────────────
◆ 份额分红 ◆ ◇更新时间:2021-12-27◇
一、分红
没有相关数据
二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)
单位:(万份) 期初总额 本期总申购 本期总赎回 期末总额
─────────────────────────────────────
2017-09-30 8699.955 - 6260.742 2439.213
2017-06-30 31942.182 7918.721 31160.948 8699.955
2017-03-31 47905.274 19.344 15982.436 31942.182
2016-12-31 48037.535 46.935 179.196 47905.274
2016-09-30 47772.868 319.420 54.753 48037.535
2016-06-30 47523.246 521.301 271.679 47772.868
2016-03-31 47461.666 206.577 144.997 47523.246
2015-12-31 47640.122 163.455 341.911 47461.666
2015-09-30 47529.546 332.809 222.234 47640.122
2015-06-30 48148.974 2679.972 3299.399 47529.546
2015-03-31 49064.615 5642.102 6557.743 48148.974
2014-12-31 3659.065 46337.912 932.361 49064.615
2014-09-30 10151.082 32.858 6524.875 3659.065
2014-06-30 14482.282 835.346 5166.546 10151.082
2014-03-31 23284.350 3667.850 12469.918 14482.282
2013-12-31 38331.207 2242.489 17289.346 23284.350
2013-09-30 51460.174 47.122 13176.089 38331.207
2013-06-30 97949.522 4131.673 50621.020 51460.174
2013-03-31 266423.484 467.773 168941.735 97949.522
─────────────────────────────────────
◆ 基金公告 ◆ ◇更新时间:2017-11-04◇
●2017-11-04 银华50：清算报告
一、基金概况
基金名称:银华中证中票50指数债券型证券投资基金(LOF)
基金简称:银华50A(161821)、银华50C(161822)
基金主代码:161821
基金投资目标:本基金采用被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化
的风险管理手段,以实现对标的指数的有效跟踪。
业绩比较基准:中证中票50指数*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
风险收益特征:本基金属于证券市场中的较低风险品种,其长期平均风险和预期收
益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用指
数复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的中票市场相
似的风险收益特征。
二、基金运作情况
本基金的募集已于2012年10月12日获中国证券监督管理委员会证监许可2012[135
8]号文准予注册,由基金管理人依照法律法规、基金合同等规定于2012年11月5日至20
12年12月7日期间向社会公开募集。本基金基金合同于2012年12月13日正式生效,基金
合同生效日的基金份额总数为3,388,525,071.87份(含募集期间利息结转的份额),自2
012年12月13日至2017年7月17日期间,本基金按基金合同约定正常运作。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》和《基金合同》的有关规定,基金管理人决定终止《银华中证中票50指数债券型
证券投资基金(LOF)基金合同》。本基金基金份额持有人大会于2017年7月10日表决通
过了《关于终止银华中证中票50指数债券型证券投资基金(LOF)基金合同有关事项的
议案》,本次大会决议自该日起生效。本基金从2017年7月18日起进入清算期。
三、财务会计报告
1、清算期间
银华中证中票50指数债券型证券投资基金(LOF)的清算期间为2017年7月18日至20
17年7月27日止。
2、清算财务报表的编制基础
本清算财务报表系本基金因基金财产清算而向中国证监会备案及公告清算报告之
目的而编制。基于此目的,本清算财务报表系在清算基础上,参照《企业会计准则》、
《证券投资基金会计核算业务指引》以及《银华中证中票50指数债券型证券投资基金
(LOF)基金合同》厘定的如附注三所述的会计政策和会计估计编制。
3、资产处置及负债清偿后,于2017年7月27日本基金剩余财产为人民币30,674,57
4.47元,根据本基金的基金合同约定,依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算
后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用并清偿基金债务后,将按基金份额持有人持
有的基金份额比例进行分配。清算起始日2017年7月18日至清算款划出日前一日的应
收利息亦属份额持有人所有。以上利息均按实际适用的利率计算,由基金管理人以自
有资金垫付并将于清算款划出前划入托管账户。基金管理人垫付资金到账日起孳生的
利息归基金管理人所有。
●2017-10-26 银华50A：2017年三季度基金份额利润0.0039元,净值增长率0.2500%
银华50A(161821)2017年三季度基金已实现收益757,749.29元,利润103,881.20元
,对应加权平均基金份额利润0.0039元,期末基金资产净值29,575,479.75元,期末基金
份额净值1.2130元,份额净值增长率0.2500%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
2017年三季度，宏观经济运行整体上相对平稳，但一些指标逐步回落，出口数据
边际上有所弱化，固定资产投资、地产投资和制造业增速也出现了一定程度的下滑。
通胀方面，7、8月CPI和PPI环比均有所上涨，8月份CPI升至1.8%，PPI升至6.3%，主
要受金属制品价格上涨等因素带动。市场流动性方面，央行公开市场操作频率仍然较
高，资金面整体上处于相对紧平衡状态。三季度债券市场呈震荡局面。10年期利率债
收益率变动10bp以内，3年中高等级信用债收益率上行5-15bp。三季度，本基金开展
了清盘相关的工作。展望四季度，欧美经济扔处于复苏进程中，美国经济数据继续恢
复，加息预期较强，缩表也提上议事日程，美联储向着货币政策正常化继续迈进。国
内方面，整体经济环境处于新动能和旧经济交替转换的阶段。供给侧改革继续推进，
环保政策趋严，企业去杠杆逐渐开始；在调控的背景下房地产销售逐渐降温，房地产
投资或将缓慢下行。通胀压力整体可控，但需关注供给侧改革和环保政策的影响。货
币政策将继续维持稳健中性，流动性整体仍将处于紧平衡状态。债券市场主要关注监
管政策的推进和落实情况。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金A级基金份额净值为1.213元，本报告期A级基金份额净值
增长率为0.25%，同期业绩比较基准收益率为0.19%；截至报告期末，本基金C级基金
份额净值为1.195元，本报告期C级基金份额净值增长率为0.08%，同期业绩比较基准
收益率为0.19%。报告期内，本基金日均跟踪误差控制在0.20%之内，年化跟踪误差控
制在2%之内。
●2017-08-29 银华50A：2017年半年度基金份额利润-0.0049元,净值增长率0.0000%
银华50A(161821)2017年半年度基金已实现收益-10,374,216.71元,利润-1,525,6
45.51元,对应加权平均基金份额利润-0.0049元,期末基金资产净值105,239,219.22元
,期末基金份额净值1.2100元,份额净值增长率0.0000%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
2017年上半年，经济运行较为平稳，GDP同比增长6.9%，地产、基建投资带动经
济整体动能较强，海外主要经济体继续复苏带动国内出口有所恢复。供给侧改革继续
推动，工业品价格有所上行，企业利润不断好转，带动制造业投资不断走强。通胀方
面，物价水平整体温和可控，CPI维持低位运行，PPI高位回落。流动性方面，中央银
行上调货币政策工具利率，但后续通过公开市场操作投放流动性，稳定了市场预期。
债市方面，债券收益率整体上行，并且波动很大。先是央行货币政策转向中性稳健，
叠加金融监管政策密集出台，债券收益率大幅上行；六月央行通过公开市场操作使流
动性保持稳定，债券收益率有所下行。从上半年看，10年期利率债收益率上行50bp左
右，3-5年信用债收益率上行50-80bp。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金A级基金份额净值为1.210元，本报告期A级基金份额净值
增长率为0.00%，同期业绩比较基准收益率为0.28%；截至报告期末，本基金C级基金
份额净值为1.194元，本报告期C级基金份额净值增长率为-0.33%，同期业绩比较基准
收益率为0.28%。报告期内，本基金日均跟踪误差控制在0.2%之内，年化跟踪误差控
制在2%之内。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，主要发达国家复苏步伐有所加快，部分新兴经济体仍面临较多挑战
，地缘政治风险有所加剧。国内经济方面，在地产限购、融资条件收紧背景下，房地
产销售与投资下行的概率较大，从而给下半年的经济增长带来一定程度的挑战。通胀
方面，CPI全年压力不大，受基数影响下PPI同比也将逐步回落。资金面方面，央行货
币政策基调短期内难以改变，仍将保持中性稳健，流动性整体仍将处于紧平衡状态。
●2017-07-21 银华50A：2017年二季度基金份额利润-0.0110元,净值增长率-0.0800%
银华50A(161821)2017年二季度基金已实现收益-8,654,468.37元,利润-1,669,32
2.49元,对应加权平均基金份额利润-0.0110元,期末基金资产净值105,239,219.22元,
期末基金份额净值1.2100元,份额净值增长率-0.0800%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
2017年二季度，宏观经济在地产和基建投资的带动下，整体运行相对平稳。通胀
水平整体不高，随着大宗商品价格见顶回落，PPI环比转为负增长，食品价格疲弱叠
加油价回落，CPI维持低位运行。流动性方面，央行对流动性的调整更加精细，注重
削峰填谷，在维持市场流动性紧平衡的前提下，在二季度末投放了较多的流动性。二
季度债券市场先抑后扬，波动很大。四月、五月份在强于预期的金融监管政策推动下
，债券收益率大幅上行；六月央行通过公开市场操作投放流动性，稳定了市场预期，
债券收益率显著下行。在二季度，本基金在控制组合波动的前期下，基本保持了跟踪
指数的风险特征。展望三季度，主要发达国家复苏步伐有所加快，美联储连续加息并
准备启动缩表计划，欧洲经济复苏迹象增多，欧央行也释放出一定的鹰派观点。国内
经济方面，地产投资对经济的支撑作用仍在，后续由于地产限购、融资条件收紧等因
素的影响，地产投资将缓慢下行，从而给下半年的经济增长带来一定程度的挑战。通
胀方面，基数影响下PPI同比可能逐步回落，CPI全年压力不大。资金面方面，央行货
币政策基调短期内难以改变，预计后续流动性整体上仍将处于紧平衡状态。三季度债
券市场可能维持区间震荡，存在波段性的机会，仍需要重点关注金融监管政策的落实
情况。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金A级基金份额净值为1.210元，本报告期A级基金份额净值
增长率为-0.08%，同期业绩比较基准收益率为0.33%；截至报告期末，本基金C级基金
份额净值为1.194元，本报告期C级基金份额净值增长率为-0.25%，同期业绩比较基准
收益率为0.33%。报告期内，本基金日均跟踪误差控制在0.20%之内，年化跟踪误差控
制在2%之内。
●2017-07-13 银华50：7月18日起终止办理申购、赎回及跨系统转托管业务
银华中证中票50指数债券型证券投资基金(LOF)(A类份额基金代码:161821,C类份
额基金代码:161822)基金份额持有人大会已通过通讯方式召开,大会表决通过了《关
于终止银华中证中票50指数债券型证券投资基金(LOF)基金合同有关事项的议案》。
本基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告详见刊登在2017年7月11日指定
媒体及基金管理人网站(www.yhfund.com.cn)上的《银华中证中票50指数债券型证券
投资基金(LOF)基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告》。本基金将从2017年7
月18日起进入清算程序,银华基金管理股份有限公司拟定自该日起终止办理该基金的
申购(含定期定额投资)、赎回以及跨系统转托管业务。
●2017-07-13 银华50：7月18日起终止上市
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》和《银华中证中票50指数债券型证
券投资基金(LOF)基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告》等的有关规定,银华
中证中票50指数债券型证券投资基金(LOF)基金管理人银华基金管理股份有限公司已
向深圳证券交易所申请终止本基金的上市交易,并获得深圳证券交易所(《终止上市通
知书》深证上[2017]441号)同意。现将本基金终止上市相关事项公告如下:
一、终止上市基金的基本信息
基金名称:银华中证中票50指数债券型证券投资基金(LOF)
场内简称:A类份额:银华50AC类份额:银华50C
交易代码:A类份额:161821C类份额:161822
基金运作方式:上市契约型开放式基金
终止上市日:2017年7月18日
终止上市的权益登记日:2017年7月17日,即在2017年7月17日下午深圳证券交易所
交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体基金份额持有
人享有本基金终止上市后的相关权利。
二、有关基金份额持有人大会决议的相关信息
银华中证中票50指数债券型证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会以通讯方式
召开,会议审议通过了《关于终止银华中证中票50指数债券型证券投资基金(LOF)基金
合同有关事项的议案》。基金管理人于2017年7月11日发布了《银华中证中票50指数
债券型证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告》。
三、基金终止上市后续事项说明
基金财产清算
(1)通过《关于终止银华中证中票50指数债券型证券投资基金(LOF)基金合同有关
事项的议案》的持有人大会决议于2017年7月10日基金份额持有人大会表决通过起生
效。
(2)本基金将于2017年7月18日终止申购赎回并进入清算程序。本基金自2017年7
月18日起(含2017年7月18日),停止收取基金管理费、基金托管费和基金销售服务费
四、投资者欲了解详细情况,可登录本基金管理人网站(www.yhfund.com.cn),或
拨打客户服务电话400-678-3333咨询相关信息。
●2017-07-11 银华50：7月10日起基金份额持有人大会表决结果暨决议生效
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》和《银华中证中票50指数债券型证券投资基金(LOF)基金合同》的有关规定，现
将银华中证中票50指数债券型证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会的决议及相关
事项公告如下：
一、基金份额持有人大会会议情况
银华基金管理股份有限公司以通讯方式组织召开了本基金基金份额持有人大会，
审议《关于终止银华中证中票50指数债券型证券投资基金(LOF)基金合同有关事项的
议案》，会议表决票收取时间为2017年6月15日15:00起至2017年7月7日17：00止，计
票时间为2017年7月10日，本次计票由基金管理人授权的两名监督员在基金托管人中
国银行股份有限公司授权代表的监督下进行，北京市方正公证处对计票过程进行了公
证，上海源泰律师事务所对计票过程进行了见证。
本基金基金份额持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金
份额持有人所持有的基金份额共计62444629.49份，占本基金权益登记日基金总份额
的70.61%，达到基金份额持有人大会召开条件，符合《中华人民共和国证券投资基金
法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《银华中证中票50指数债券型证券
投资基金(LOF)基金合同》的有关规定。
本次基金份额持有人大会由提交有效表决票的基金份额持有人或其代理人对本次
会议议案进行了表决。提交有效表决票的基金份额持有人或其代理人所持表决权对应
的基金份额共计62444629.49份，表决结果为：62444629.49份基金份额同意，0份基
金份额反对，0份基金份额弃权。同意本次会议议案的基金份额占提交有效表决票的
基金份额持有人或其代理人所持表决权对应的基金份额的100%，符合《中华人民共和
国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《银华中证中票50
指数债券型证券投资基金(LOF)基金合同》的有关规定，本次会议议案获得通过。
二、基金份额持有人大会决议生效情况
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》中基金份额持有人大会决定的事项
自表决通过之日起生效的规定，本次基金份额持有人大会决议自2017年7月10日起生
效，基金管理人将自该日起五日内向中国证监会履行备案手续。本次基金份额持有人
大会决议内容如下：
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》和《银华中证中票50指数债券型证券投资基金(LOF)基金合同》的有关规定，提
议终止《基金合同》
三、银华中证中票50指数债券型证券投资基金(LOF)的复牌
本基金已于2017年7月10日开市起停牌，根据相关法律法规、深圳证券交易所业
务规则要求以及本基金份额持有人大会相关公告，基金管理人已向深圳证券交易所申
请银华中证中票50指数债券型证券投资基金(LOF)自本报告发布日(2017年7月11日)上
午10:30起复牌。
四、基金份额持有人大会决议生效后续安排
本次持有人大会决议生效后，根据持有人大会通过的议案及方案说明，本基金将
从2017年7月18日起进入清算程序。基金管理人将按照本《基金合同》的有关规定，
组织成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并及时予以公告。
●2017-07-10 银华50A：7月10日起连续停牌
银华中证中票50指数债券型证券投资基金(LOF)自2017年6月15日15:00起至2017
年7月7日17:00止以通讯方式召开基金份额持有人大会,审议关于终止银华中证中票50
指数债券型证券投资基金(LOF)基金合同有关事项的议案。关于基金份额持有人大会
的具体安排详见2017年6月6日在指定媒体及银华基金管理股份有限公司网站(http://
www.yhfund.com.cn)发布的《银华中证中票50指数债券型证券投资基金(LOF)关于以
通讯方式召开基金份额持有人大会的公告》。
为了使本次基金份额持有人大会顺利召开,银华中证中票50指数债券型证券投资
基金(LOF)A类份额将于基金份额持有人大会计票日(2017年7月10日)上午开市起至基
金份额持有人大会决议生效日上午10:30止停牌。
●2017-07-04 银华基金：7月4日起参加交通银行网上银行渠道费率优惠活动
为满足广大投资者的理财需求,银华基金管理股份有限公司决定自2017年7月4日
至2018年6月30日期间参加交通银行股份有限公司网上银行渠道申购(不含定期定额投
资)业务费率优惠活动。现将有关事项公告如下:
一、适用基金
序号 基金名称 基金代码
1 银华内需精选混合(LOF) 161810
2 银华沪深300指数分级 161811
3 银华深证100指数分级 161812
4 银华信用债券(LOF) 161813
5 银华抗通胀主题(LOF) 161815
6 银华中证等权重90指数分级 161816
7 银华优势企业 180001(前端)
8 银华保本增值 180002
9 银华-道琼斯88精选 180003
10 银华优质增长混合 180010
11 银华富裕主题混合 180012
12 银华领先策略混合 180013
13 银华增强收益债券 180015
14 银华和谐主题混合 180018
15 银华成长先锋混合 180020
16 银华信用双利债券 A类:180025
17 银华全球核心优选 183001
18 银华核心价值优选混合 519001
19 银华永祥保本混合 180028
20 银华消费主题分级混合 161818
21 银华中证内地资源主题指数分级 161819
22 银华永泰积极债券 A类:180029
23 银华中小盘精选混合 180031
24 银华纯债信用主题债券(LOF) 161820
25 银华上证50等权重ETF联接基金 180033
26 银华中证中票50指数债券(LOF) A类:161821
27 银华量化智慧动力混合 000062
28 银华中证转债指数增强分级 161826
29 银华信用四季红债券 000194
30 银华信用季季红债券 000286
31 银华中证800等权重指数增强分级 161825
32 银华永利债券 A类:000287
33 银华恒生中国企业指数分级 161831
34 银华高端制造业混合 000823
35 银华回报定开混合型发起式 000904
36 银华中国梦30股票 001163
37 银华战略新兴定开混合型发起式 001728
38 银华逆向投资定开混合型发起式 001729
39 银华互联网主题混合 001808
40 银华生态环保主题混合 001954
41 银华大数据定开混合型发起式 002269
42 银华多元视野混合 002307
43 银华沪港深增长股票 001703
44 银华体育文化混合 003397
45 银华盛世精选混合 003940
46 银华万物互联混合 002161
注:上表中银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华战略新
兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华逆向投资灵活配置定期开放混
合型发起式证券投资基金、银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金
未开通定期定额投资业务。
二、适用投资者范围
通过交通银行网上银行渠道申购(不含定期定额投资)上述开放式基金的投资者。
三、活动时间
自2017年7月4日00:00至2018年6月30日24:00期间。优惠活动或业务规则如有变
动,请以交通银行及本公司最新公告信息为准。
四、活动内容
活动期间,通过交通银行网上银行渠道办理上述开放式基金申购(不含定期定额投
资)业务的,基金申购手续费费率(仅限前端模式)享受最低8折优惠,折扣优惠后的手续
费费率不低于0.6%。原申购手续费费率已低于0.6%的将不再有折扣优惠,按原申购手
续费费率执行。
五、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况
1.交通银行股份有限公司
客服电话:95559
网址:www.bankcomm.com
2.银华基金管理股份有限公司
客服电话:400-678-3333、010-85186558
网址:www.yhfund.com.cn
●2017-07-01 银华基金：7月1日起参加交通银行手机银行渠道费率优惠活动
为满足广大投资者的理财需求,银华基金管理股份有限公司决定自2017年7月1日
至2017年12月31日期间参加交通银行股份有限公司手机银行渠道申购(含定期定额投
资)业务费率优惠活动。现将有关事项公告如下:
一、适用基金
序号 基金名称 基金代码
1 银华内需精选混合(LOF) 161810
2 银华沪深300指数分级 161811
3 银华深证100指数分级 161812
4 银华信用债券(LOF) 161813
5 银华抗通胀主题(LOF) 161815
6 银华中证等权重90指数分级 161816
7 银华优势企业 180001(前端)
8 银华保本增值 180002
9 银华-道琼斯88精选 180003
10 银华优质增长混合 180010
11 银华富裕主题混合 180012
12 银华领先策略混合 180013
13 银华增强收益债券 180015
14 银华和谐主题混合 180018
15 银华成长先锋混合 180020
16 银华信用双利债券 A类:180025
17 银华全球核心优选 183001
18 银华核心价值优选混合 519001
19 银华永祥保本混合 180028
20 银华消费主题分级混合 161818
21 银华中证内地资源主题指数分级 161819
22 银华永泰积极债券 A类:180029
23 银华中小盘精选混合 180031
24 银华纯债信用主题债券(LOF) 161820
25 银华上证50等权重ETF联接基金 180033
26 银华中证中票50指数债券(LOF) A类:161821
27 银华量化智慧动力混合 000062
28 银华中证转债指数增强分级 161826
29 银华信用四季红债券 000194
30 银华信用季季红债券 000286
31 银华中证800等权重指数增强分级 161825
32 银华永利债券 A类:000287
33 银华恒生中国企业指数分级 161831
34 银华高端制造业混合 000823
35 银华回报定开混合型发起式 000904
36 银华中国梦30股票 001163
37 银华战略新兴定开混合型发起式 001728
38 银华逆向投资定开混合型发起式 001729
39 银华互联网主题混合 001808
40 银华生态环保主题混合 001954
41 银华大数据定开混合型发起式 002269
42 银华多元视野混合 002307
43 银华沪港深增长股票 001703
44 银华体育文化混合 003397
45 银华盛世精选混合 003940
46 银华万物互联混合 002161
注:上表中银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华战略新
兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华逆向投资灵活配置定期开放混
合型发起式证券投资基金、银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金
未开通定期定额投资业务。
二、适用投资者范围
通过交通银行手机银行渠道申购(含定期定额投资)上述开放式基金的投资者。
三、活动时间
自2017年7月1日00:00至2017年12月31日24:00期间。优惠活动或业务规则如有变
动,请以交通银行及本公司最新公告信息为准。
四、活动内容
活动期间,通过交通银行手机银行渠道办理上述开放式基金申购(含定期定额投资
)业务的,其办理申购费率享有1折优惠。标准申购费率为单笔固定金额收费的,按照标
准费率执行。
五、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况
1.交通银行股份有限公司
客服电话:95559
网址:www.bankcomm.com
2.银华基金管理股份有限公司
客服电话:400-678-3333、010-85186558
网址:www.yhfund.com.cn
●2017-07-01 银华基金：6月30日基金净值
截至2017年6月30日,银华基金管理股份有限公司旗下基金资产净值和份额净值如
下:
序号 基金代码 基金简称 资产净值 份额净值 累计净值
1 180001 银华优势企业混合 1009533699.09 1.2550 3.1121
2 180002 银华保本增值混合 3517466920.74 1.0107 1.0111
3 180003 银华-道琼斯88指数 2601487926.48 1.0902 2.8952
4 519001 银华价值优选混合 5006677788.16 2.0366 6.8035
5 180010 银华优质增长混合 2759469465.01 1.4743 3.9129
6 180012 银华富裕主题混合 4762933424.31 2.3105 3.2635
7 180013 银华领先策略混合 1189016096.58 1.4718 2.5578
8 161810 银华内需精选混合(LOF) 566230021.65 1.625 1.545
9 180015 银华增强收益债券 709595397.40 1.173 1.631
10 180018 银华和谐主题混合 290668983.24 1.989 2.069
11 161811 银华沪深300指数分级 137198752.33 0.914 -----
150167 银华300A ----- 1.029 -----
150168 银华300B ----- 0.799 -----
12 161812 银华深证100指数分级 3574281325.32 0.996 1.187
150018 银华稳进 ----- 1.022 1.402
150019 银华锐进 ----- 0.970 0.970
13 161813 银华信用债券(LOF) 52994469.95 1.273 1.458
14 180020 银华成长先锋混合 173527644.50 1.058 1.083
15 180025 银华信用双利债券A 353835574.72 1.186 1.456
180026 银华信用双利债券C 39160198.28 1.153 1.423
16 161816 银华中证等权90指数分级 239550870.74 1.127 1.217
150030 中证90A ----- 1.024 1.385
150031 中证90B ----- 1.230 0.571
17 180028 银华永祥保本混合 106601847.51 1.431 1.651
18 161818 银华消费分级混合 239876091.86 1.170 1.242
150047 消费A ----- 1.027 1.384
150048 消费B ----- 1.206 1.206
19 161819 银华中证内地资源指数分级 114892049.70 1.086 0.692
150059 资源A级 ----- 1.024 1.341
150060 资源B级 ----- 1.127 0.274
20 180029 银华永泰积极债券A 2735810.50 1.292 1.292
180030 银华永泰积极债券C 77988617.63 1.247 1.247
21 180031 银华中小盘混合 3173817408.46 2.820 3.480
22 161820 银华纯债信用债券(LOF) 2384868108.81 1.077 1.321
23 510430 银华上证50等权ETF 101886926.93 1.437 1.437
24 180033 银华上证50等权ETF联接 101721396.08 1.228 1.228
25 161821 银华50A 105239219.22 1.210 1.210
161822 银华50C 1145430.47 1.194 1.194
26 161823 银华永兴 2090789208.80 1.018 1.018
161824 永兴债C 23756136.68 1.012 1.012
27 511880 银华日利 30121363723.12 101.778 115.08
1
003816 银华日利B 1504173025.39 109.981 112.53
7
28 000062 银华量化智慧动力混合 102234933.62 1.209 1.209
29 000194 银华信用四季红债券 497542684.80 1.021 1.321
30 161826 银华中证转债指数增强分级 157124479.39 0.894 1.118
150143 转债A级 ----- 1.026 -----
150144 转债B级 ----- 0.586 -----
31 000286 银华信用季季红债券 492630378.10 1.040 1.262
32 161825 银华中证800等权指数增强 53285718.45 0.948 1.681
150138 中证800A ----- 1.029 -----
150139 中证800B ----- 0.867 -----
33 000287 银华永利债券A 30382784.17 1.219 1.279
000288 银华永利债券C 2545265.43 1.202 1.262
34 161831 银华恒生中国企业(QDII) 4651981440.72 0.9517 1.0288
150175 H股A ----- 1.0287 -----
150176 H股B ----- 0.8747 -----
35 161827 银华永益分级债券 ----- ----- -----
161828 永益A 18675883.49 1.001 1.118
150162 永益B 24655824.03 1.001 1.565
36 000823 银华高端制造业混合 339900783.73 0.815 0.815
37 000904 银华回报灵活配置定期开放 494025282.57 0.935 1.255
38 001231 银华泰利灵活配置混合A 534187577.55 1.107 1.107
002328 银华泰利灵活配置混合C 3433.18 1.106 1.106
39 001163 银华中国梦30股票 1564873828.14 0.981 0.981
40 001264 银华恒利灵活配置混合A 529527998.67 1.020 1.080
002327 银华恒利灵活配置混合C 6413.25 1.020 1.070
41 001280 银华聚利灵活配置混合A 310461497.81 1.176 1.176
002326 银华聚利灵活配置混合C 12409.45 1.172 1.172
42 001289 银华汇利灵活配置混合A 1238665874.72 1.295 1.295
002322 银华汇利灵活配置混合C 12307.81 1.296 1.296
43 001303 银华稳利灵活配置混合A 3056270.32 1.113 1.113
002323 银华稳利灵活配置混合C 10890434.45 1.080 1.080
44 001728 银华战略新兴灵活配置 384611564.23 0.978 0.978
45 001729 银华逆向投资灵活配置 28072174.10 0.957 0.957
46 001808 银华互联网主题混合 143482954.58 0.845 0.845
47 001954 银华生态环保主题混合 73163307.10 1.028 1.028
48 002306 银华合利债券 152348783.83 1.023 1.023
49 002491 银华添益定期开放债券 1485338953.60 1.011 1.011
50 002501 银华远景债券 714610426.38 1.027 1.027
51 002481 银华双动力债券 140520693.97 1.013 1.013
52 002269 银华大数据灵活配置 84610586.70 0.909 0.909
53 002307 银华多元视野灵活配置混合 176691890.39 1.118 1.118
54 161834 银华鑫锐定增灵活配置混合 1606446522.15 0.990 0.990
55 003062 银华通利灵活配置混合A 255725616.20 1.0213 1.0213
003063 银华通利灵活配置混合C 7905.60 1.0084 1.0084
56 001703 银华沪港深增长股票 66182364.20 1.174 1.244
57 501022 银华鑫盛定增灵活配置混合 1099736109.61 0.995 0.995
58 003497 银华添泽定期开放债券 3192616422.86 1.0000 1.0000
59 003397 银华体育文化灵活配置混合 125923513.39 1.032 1.032
60 003817 银华上证5年期国债指数A 51594774.63 0.9921 0.9921
003818 银华上证5年期国债指数C 2760.14 0.9892 0.9892
61 003814 银华上证10年期国债指数A 90230762.54 0.9957 0.9957
003815 银华上证10年期国债指数C 4953.15 0.9895 0.9895
62 003940 银华盛世精选灵活配置 437892107.58 1.1348 1.2591
63 501033 银华惠安定期开放混合 308738000.55 0.9898 0.9898
64 004087 银华添润定期开放债券 3038497286.20 1.0128 1.0128
65 161835 银华惠丰定期开放混合 205171725.73 1.0036 1.0036
66 003989 银华中债5年期金融债指数A 59433877.97 1.0074 1.0074
003990 银华中债5年期金融债指数C 10068359.02 1.0066 1.0066
67 003987 银华中债-10年期国债期货A 51381964.69 1.0075 1.0075
003988 银华中债-10年期国债期货C 10063590.51 1.0061 1.0061
68 002161 银华万物互联灵活配置混合 51538463.72 1.007 1.007
69 003932 银华中证5年期地方政府债A 100313490.73 1.0030 1.0030
003933 银华中证5年期地方政府债C 107317196.63 1.0028 1.0028
70 003934 银华中证10年期地方政府债A 100181591.98 1.0013 1.0013
003935 银华中证10年期地方政府债C 100627775.55 1.0012 1.0012
71 003995 银华中债A信用债指数A 100110145.37 1.0010 1.0010
003996 银华中债A信用债指数C 100602111.71 1.0009 1.0009
序号 基金代码 基金名称 资产净值(元) 万份收益 七日年化
收益率
72 180008 银华货币A 869259277.64 1.4926 3.978
180009 银华货币B 1011461766.69 1.5566 4.227
73 000604 银华多利宝货币A 531743973.99 1.1996 4.425
000605 银华多利宝货币B 23628264116.81 1.2658 4.677
74 000657 银华活钱宝货币A 0.00 0.0000 0.000
000658 银华活钱宝货币B 0.00 0.0000 0.000
000659 银华活钱宝货币C 0.00 0.0000 0.000
000660 银华活钱宝货币D 0.00 0.0000 0.000
000661 银华活钱宝货币E 0.00 0.0000 0.000
000662 银华活钱宝货币F 21333168462.26 1.3050 4.756
75 000791 银华双月定期理财债券A 1754764285.61 1.2328 5.148
004839 银华双月定期理财债券C 600179996.35 1.2927 5.536
76 000860 银华惠增利货币 11626467541.92 1.2913 4.956
77 001101 银华惠添益货币 219139645.25 0.9208 3.161
●2017-06-30 银华基金：7月1日起实施网上直销系统建设银行卡费率优惠活动
根据中国建设银行股份有限公司的通知，银华基金管理股份有限公司将于2017年
7月1日起，对使用建设银行卡在我公司网上直销系统办理认、申购(含定期定额申购
业务)及转换业务的投资者，实施费率4折优惠的活动。
一、起始时间：
自2017年7月1日起。
二、涉及范围：
通过本公司网上直销系统(含生利宝APP和微信)使用建设银行卡，通过建行网银
进行交易的客户。
三、适用基金范围：
本公司旗下已开通网上直销业务的开放式基金(货币型及理财型基金除外)。
四、活动内容：
投资者在本公司网上直销系统使用建设银行卡办理上述开放式基金认、申购(含
定期定额申购业务)、转换业务时，其认、申购费率、基金转换补差费率变更为4折优
惠，若优惠后的费率低于0.6%，则按0.6%执行；若优惠前的标准费率等于或低于0.6%
，则按标准费率执行；标准申购费率为单笔固定金额收费的，则按标准申购费率执行
。以上费率优惠只限于前端申购交易。
五、投资者可通过以下途径了解或咨询详情：
1.本公司网址：http://www.yhfund.com.cn
2.本公司网上交易网址：https://trade.yhfund.com.cn/yhxntrade
3.本公司客户服务电话：010-85186558,4006783333
4.建设银行网址：http://www.ccb.com
5.建设银行服务电话：95533
●2017-06-29 银华基金：6月27日起调整持有的中国神华(601088)估值方法
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]3
8号文)等相关规定,经与基金托管人协商一致,银华基金管理股份有限公司决定自2017
年6月27日起,对本公司旗下部分基金持有的停牌股票中国神华(代码:601088)采用“
指数收益法”进行估值。该股票复牌后,本公司将综合参考各项相关影响因素并与基
金托管人协商后确定对该股票恢复按市价估值法进行估值,届时不再另行公告。
投资者可通过以下途径了解或咨询详情
1、本公司网址:http://www.yhfund.com.cn。
2、本公司客户服务电话:010-85186558,4006783333。
●2017-06-28 银华基金：6月29日17:00至22:00暂停网上交易相关业务
由于银华基金管理股份有限公司系统改造升级，本公司网上直销系统(含官网网
上交易、生利宝APP、微信)将于2017年06月29日(周四)17:00至22:00期间暂停服务，
腾讯理财通平台银华双月定期理财债券型证券投资基金交易不受影响。网上直销系统
涉及的业务种类包含但不限于：注册、开户、基金认购、申购(含定期定额申购)、赎
回(包含普通赎回和快速赎回)、基金转换、基金查询等业务。客户服务系统涉及的业
务种类包含：自助查询服务。在上述期间投资者将无法通过本公司网上交易系统及客
户服务系统办理上述业务。当上述交易暂停期间结束后，本公司将恢复受理网上交易
系统及客户服务系统业务，届时将不再另行公告。请投资者提前做好投资及资金安排
，由此给您带来的不便，敬请谅解。
●2017-06-27 银华50：6月28日起暂停申购(含定投)业务
1、公告基本信息
基金名称：银华中证中票50指数债券型证券投资基金(LOF)
基金简称：银华中证中票50指数债券(LOF)
基金主代码：161821
暂停申购起始日：2017年6月28日
暂停申购业务(含定期定额投资)的原因说明：自2017年6月15日15:00起,至2017
年7月7日17:00止银华中证中票50指数债券型证券投资基金(LOF)以通讯方式召开基金
份额持有人大会,为保护现有基金份额持有人利益
下属分级基金的基金简称：银华50A、银华50C
下属分级基金的交易代码：161821、161822
该分级基金是否暂停申购(含定期定额投资)业务：是、是
注:银华基金管理股份有限公司决定自2017年6月28日(含2017年6月28日)起暂停
本基金的申购(含定期定额投资)业务,在本基金暂停申购(含定期定额投资)业务期间,
本基金将正常办理本基金的赎回业务。
2、其他需要提示的事项
投资者可以通过以下途径咨询有关详情:
银华基金管理股份有限公司
客户服务电话:400-678-3333、010-85186558
网址:www.yhfund.com.cn
◆ 经理高管 ◆ ◇更新时间:2023-01-19◇
一、基金经理
─────────────────────────────────────
无此项目数据
二、基金公司高管人员
1、投资决策委员会人员
─────────────────────────────────────
姓名:董岚枫 性别:男 学历:博士
简历:董岚枫先生：清华大学工学学士、硕士、博士。曾任五矿工程技术有限责任公
司高级业务员。2010年10月加盟银华基金管理有限公司，历任研究部助理行业
研究员、行业研究员、研究组长、研究部总监助理、副总监，现任银华基金管
理股份有限公司总经理助理兼研究部总监。
─────────────────────────────────────
姓名:姜永康 性别:男 学历:硕士
简历:姜永康先生：硕士学位。曾就职于中国平安保险（集团）股份有限公司。 2005
年10月加入银华基金，历任基金经理、总经理助理，现任固定收益基金投资总
监、投资管理三部总监、投资经理以及银华长安资本管理（北京）有限公司董
事、银华国际资本管理有限公司董事，银华基金管理股份有限公司业务副总经
理，自2017年9月起担任高级董事总经理。
─────────────────────────────────────
姓名:李晓星 性别:男 学历:硕士
简历:李晓星先生：硕士学位。2006年至2010年期间任职于ABB有限公司，历任运营发
展部运营顾问、集团审计部高级审计师等职务。2011年3月加盟银华基金管理有
限公司，历任行业研究员、基金经理助理职务，现任投资管理一部基金经理。
自2015年7月7日起担任银华中小盘精选混合型证券投资基金基金经理，自2016
年12月22日起兼任银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理
，自2017年8月11日至2020年11月20日兼任银华明择多策略定期开放混合型证券
投资基金基金经理，自2017年11月3日至2020年9月2日兼任银华估值优势混合型
证券投资基金基金经理，自2020年4月1日至2021年8月18日起兼任银华港股通精
选股票型发起式证券投资基金基金经理，自2018年3月12日起兼任银华心诚灵活
配置混合型证券投资基金基金经理，自2018年7月5日起兼任银华心怡灵活配置
混合型证券投资基金基金经理，自2018年8月15日至2019年9月20日兼任银华战
略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华稳利灵活配置混合
型证券投资基金基金经理，自2019年12月16日起兼任银华大盘精选两年定期开
放混合型证券投资基金基金经理，自2020年4月30日起兼任银华丰享一年持有期
混合型证券投资基金基金经理，自2021年1月8日起兼任银华心佳两年持有期混
合型证券投资基金基金经理，自2021年3月4日起兼任银华心享一年持有期混合
型证券投资基金基金经理，自2022年01月20日起兼任银华心兴三年持有期混合
型证券投资基金基金经理，自2022年02月23日起兼任银华心选一年持有期混合
型证券投资基金基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:倪明 性别:男 学历:博士
简历:倪明先生：经济学博士。曾在大成基金管理有限公司从事研究分析工作，历任
债券信用分析师、债券基金助理、行业研究员、股票基金助理等职，并曾任大
成创新成长混合型证券投资基金基金经理职务。2011年4月加盟银华基金管理有
限公司,现任投资管理一部副总监兼基金经理。自2011年9月26日起担任银华核
心价值优选混合型证券投资基金基金经理，自2015年5月6日起担任银华领先策
略混合型证券投资基金基金经理，自2015年8月27日起兼任银华战略新兴灵活配
置定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理,自2016年7月8日至2017年9月4
日担任银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)基金经理,自2017年8月11日起兼
任银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金基金经理,自2017年11月3日起
兼任银华估值优势混合型证券投资基金基金经理,自2017年11月24日起兼任银华
稳利灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自2020年4月30日起兼任银华丰享
一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:王华 性别:男 学历:硕士
简历:王华先生：硕士学位，中国注册会计师协会非执业会员。曾任职于西南证券有
限责任公司。2000年10月加盟银华基金管理有限公司（筹），先后在研究策划
部、基金经理部工作，自2004年3月2日至2007年1月30日任银华保本增值证券投
资基金基金经理，自2005年6月9日至2006年10月21日期间任银华货币市场证券
投资基金基金经理，自2006年11月16日至2013年11月4日期间任银华富裕主题股
票型证券投资基金基金经理，自2013年8月6日至2016年7月8日兼任银华中小盘
精选混合型证券投资基金基金经理，自2014年12月12日起任银华回报灵活配置
定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。现任公司总经理助理、投资管
理一部总监及A股基金投资总监。2015年11月16日起任银华逆向投资灵活配置定
期开放混合型发起式证券投资基金基金经理，2016年7月8日起任银华优质增长
混合型证券投资基金基金经理。历任银华基金管理股份有限公司总经理助理，
现任投资管理一部总监、投资经理及A股基金投资总监、主动型股票投资决策专
门委员会主任，银华基金管理股份有限公司业务副总经理，自2017年9月起担任
高级董事总经理。
─────────────────────────────────────
姓名:王立新 性别:男 学历:博士
简历:王立新先生：董事、总经理，经济学博士。中国证券投资基金行业最早的从业
者之一，从业经验超过20年。他参与创始的南方基金和目前领导的银华基金是
中国优秀的基金管理公司。曾就读于北京大学哲学系、中央党校研究生部、中
国社会科学院研究生部、长江商学院EMBA。先后就职于中国工商银行总行、中
国农村发展信托投资公司、南方证券股份有限公司基金部；参与筹建南方基金
管理有限公司，并历任南方基金研究开发部、市场拓展部总监。现任银华基金
管理股份有限公司总经理、银华长安资本管理（北京）有限公司董事长、银华
基金投资决策委员会主席。此外，兼任中国基金业协会兼职副会长、香山财富
论坛发起理事、秘书长、香山财富管理研究院院长、《中国证券投资基金年鉴
》副主编、《证券时报》第三届专家委员会委员、北京大学校友会理事、北京
大学企业家俱乐部理事、北京大学哲学系系友会秘书长、北京大学金融校友联
合会副会长。
─────────────────────────────────────
姓名:肖侃宁 性别:男 学历:硕士
简历:肖侃宁先生：硕士学位。曾就职于长江养老保险股份有限公司、太平养老保险
股份有限公司、天同（万家）基金管理有限公司、南方证券武汉分公司，2016
年8月加入银华基金，现任FOF投资总监、FOF投资管理部总监、基金经理。自20
18年12月13日起担任银华尊和养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金
（FOF）基金经理，自2019年8月14日起兼任银华尊尚稳健养老目标一年持有期
混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理，自2019年8月16日起兼任银华尊和
养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理，自20
19年8月16日起兼任银华尊和养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中
基金（FOF）基金经理，自2022年1月4日起兼任银华尊颐稳健养老目标一年持有
期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理，自2022年3月3日起兼任银华尊禧
稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理，自2022年
3月25日起兼任银华尊和养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金
（FOF）基金经理，自2022年8月8日起兼任银华玉衡定投三个月持有期混合型发
起式基金中基金（FOF）基金经理，自2022年8月31日起兼任银华华利均衡优选
一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:周毅 性别:男 学历:硕士
简历:周毅先生：副总经理，CFA，硕士学位；毕业于北京大学，美国南卡罗莱纳大学
，美国约翰霍普金斯大学。曾任美国普华永道金融服务部部门经理、巴克莱银
行量化分析部副总裁及巴克莱亚太有限公司副董事等职。2009年9月加盟银华基
金管理有限公司，曾担任银华全球核心优选证券投资基金、银华沪深300指数证
券投资基金(LOF)及银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)基金经理职务和公司总
经理助理职务。现任银华基金管理有限公司副总经理，兼任公司量化投资总监
、量化投资部总监以及境外投资部总监，自2010年5月8日起担任银华深证100指
数分级证券投资基金基金经理自2010年12月6日至2012年11月7日期间兼任银华
抗通胀主题证券投资基金（LOF）基金经理，自2013年11月5日起兼任银华中证8
00等权重指数增强分级证券投资基金基金经理。现任银华基金管理有限公司副
总经理，兼任公司量化投资总监、量化投资部总监以及境外投资部总监、银华
财富资本管理（北京）有限公司董事、银华国际资本管理有限公司总经理，并
同时兼任银华深证100指数分级证券投资基金、银华中证800等权重指数增强分
级证券投资基金基金经理职务。
─────────────────────────────────────
2、高管人员
─────────────────────────────────────
无此项目数据
3、董事会成员
─────────────────────────────────────
姓名:王珠林 性别:男 学历:博士
职务:董事长
简历:王珠林先生：董事长，经济学博士。曾任甘肃省职工财经学院财会系讲师，甘
肃省证券公司发行部经理，中国蓝星化学工业总公司处长，蓝星清洗股份有限
公司董事、副总经理、董事会秘书，西南证券副总裁，中国银河证券副总裁，
西南证券董事、总裁；还曾先后担任中国证监会发行审核委员会委员、中国证
监会上市公司并购重组审核委员会委员、中国证券业协会投资银行业委员会委
员、重庆市证券期货业协会会长、中国证券业协会绿色证券专业委员会副主任
委员、中证机构间报价系统股份有限公司董事。现任公司董事长，兼任银国际
资本管理有限公司董事长、银华资本管理（珠海横琴）有限公司董事、中国上
市公司协会并购融资委员会执行主任、中国证券业协会证券行业文化建设委员
会顾问、中国退役士兵就业创业服务促进会副理事长、中国航发动力股份有限
公司独立董事、北汽福田汽车股份有限公司独立董事、天阳宏业科技股份有限
公司独立董事、重庆三峡银行股份有限公司独立董事。
─────────────────────────────────────
姓名:吴坚 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:吴坚先生：董事，中共党员。曾任重庆证监局上市处处长；重庆渝富资产经营
管理集团有限公司党委委员、副总经理；重庆东源产业投资股份有限公司董事
长；重庆上市公司董事长协会秘书长；安诚财产保险股份有限公司副董事长；
重庆银海融资租赁有限公司董事长；西南药业股份有限公司独立董事；西南证
券股份有限公司董事；西南证券股份有限公司副总裁；重庆股份转让中心有限
责任公司董事长；重庆仲裁委仲裁员；上交所第四届理事会会员自律管理委员
会委员；重庆市证券期货业协会会长。现任西南证券党委书记、董事长兼总裁
，西证国际投资有限公司董事长，西证国际证券股份有限公司董事会主席，中
国证券业协会托管结算委员会主任委员。
─────────────────────────────────────
姓名:王芳 性别:女 学历:硕士
职务:董事
简历:王芳女士：中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士、清华五道口金融EMBA。2
000年6月至2004年9月任大鹏证券有限责任公司法律支持部经理，2004年10月起
历任第一创业证券有限公司首席律师、法律合规部总经理、合规总监、副总裁
，第一创业证券股份有限公司常务副总裁、合规总监。现任第一创业证券股份
有限公司董事、总裁，第一创业证券承销保荐有限责任公司执行董事。
─────────────────────────────────────
姓名:李福春 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:李福春先生：中共党员，硕士研究生，高级工程师。曾任一汽集团公司发展部
部长；吉林省经济贸易委员会副主任；吉林省发展和改革委员会副主任；长春
市副市长；吉林省发展和改革委员会主任；吉林省政府党组成员、秘书长。现
任东北证券股份有限公司董事长、党委书记，东证融汇证券资产管理有限公司
董事长，中证机构间报价系统股份有限公司监事，深圳证券交易所第四届理事
会战略发展委员会委员，上海证券交易所第四届理事会政策咨询委员会委员。
─────────────────────────────────────
姓名:王立新 性别:男 学历:博士
职务:董事
简历:王立新先生：董事、总经理，经济学博士。中国证券投资基金行业最早的从业
者之一，从业经验超过20年。他参与创始的南方基金和目前领导的银华基金是
中国优秀的基金管理公司。曾就读于北京大学哲学系、中央党校研究生部、中
国社会科学院研究生部、长江商学院EMBA。先后就职于中国工商银行总行、中
国农村发展信托投资公司、南方证券股份有限公司基金部；参与筹建南方基金
管理有限公司，并历任南方基金研究开发部、市场拓展部总监。现任银华基金
管理股份有限公司总经理、银华长安资本管理（北京）有限公司董事长、银华
基金投资决策委员会主席。此外，兼任中国基金业协会兼职副会长、香山财富
论坛发起理事、秘书长、香山财富管理研究院院长、《中国证券投资基金年鉴
》副主编、《证券时报》第三届专家委员会委员、北京大学校友会理事、北京
大学企业家俱乐部理事、北京大学哲学系系友会秘书长、北京大学金融校友联
合会副会长。
─────────────────────────────────────
姓名:邢冬梅 性别:女 学历:硕士
职务:独立董事
简历:邢冬梅女士：独立董事，法律硕士，律师。曾任职于司法部中国法律事务中心(
后更名为信利律师事务所)，并历任北京市共和律师事务所合伙人。现任北京天
达共和律师事务所管理合伙人、金融部负责人，同时兼任北京朝阳区律师协会
副会长。
─────────────────────────────────────
姓名:郑秉文 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:郑秉文先生：独立董事，经济学博士，教授，博士生导师。曾任中国社会科学
院研究生院副院长，欧洲所副所长，拉美所所长和美国所所长。现任第十三届
全国政协委员，中国社科院世界社保研究中心主任，研究生院教授、博士生导
师，政府特殊津贴享受者，人力资源和社会保障部咨询专家委员会委员，保监
会重大决策咨询委员会委员，在北京大学、中国人民大学、国家行政学院、武
汉大学等十几所大学担任客座教授。
─────────────────────────────────────
姓名:刘星 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:刘星先生：独立董事，管理学博士，重庆大学经济与工商管理学院会计学教授
、博士生导师、国务院“政府特殊津贴”获得者，全国先进会计(教育)工作者
，中国注册会计师协会非执业会员。现任中国会计学会理事，中国会计学会对
外学术交流专业委员会副主任，中国会计学会教育分会前任会长，中国管理现
代化研究会常务理事，中国优选法统筹与经济数学研究会常务理事。
─────────────────────────────────────
姓名:封和平 性别:男 学历:硕士
职务:独立董事
简历:封和平先生：独立董事，会计学硕士，中国注册会计师。曾任职于财政部所属
中华财务会计咨询公司，并历任安达信华强会计师事务所副总经理、合伙人，
普华永道会计师事务所合伙人、北京主管合伙人，摩根士丹利中国区副主席；
还曾担任中国证监会发行审核委员会委员、中国证监会上市公司并购重组审核
委员会委员、第29届奥运会北京奥组委财务顾问。
─────────────────────────────────────
姓名:王勇 性别:男 学历:博士
职务:董事会秘书
简历:王勇先生：曾任职于西南证券。进入银华基金后，先后担任公司办公室副总监
、投资银行部总监、公司董事会秘书，同时兼任银华国际资本管理有限公司董
事、副总经理，银华长安资本管理（北京）有限公司监事。2022年10月13日起
担任银华基金管理股份有限公司董事会秘书。
─────────────────────────────────────
◆ 财务数据 ◆ ◇更新时间:2022-01-17◇
1、主要财务指标
2017中期 2016末期 2016中期 2015末期
─────────────────────────────────────
本期净收益（万元） -1037.42 3479.86 2159.72 3354.05
每份净收益（元） -0.02 0.02 0.02 0.13
可供分配收益（万元） 158.77 8712.99 7375.48 5176.19
每份可供分配收益（元） 0.02 0.18 0.15 0.11
期末资产净值（亿元） 1.05 5.80 5.81 5.66
期末份额净值（元） 1.21 1.21 1.22 1.19
加权平均净值收益率（%） -0.41 1.45 2.04 10.76
每份净值增长率（%） - 1.51 2.10 11.40
每份累计净值增长率（%） 21.00 21.00 21.70 19.20
─────────────────────────────────────
2、经营业绩表
单位(万元) 2017中期 2016末期 2016中期 2015末期
─────────────────────────────────────
一、收入合计 -24.17 1427.70 1475.69 7085.34
股票差价收入 - - - -
债券差价收入 -1686.69 619.31 696.44 174.73
债券利息收入 747.45 3426.60 1773.49 4202.96
存款利息收入 5.54 11.61 8.08 17.44
股息收入 - - - -
─────────────────────────────────────
二、费用合计 129.70 563.67 288.62 962.11
基金管理费 56.72 176.22 86.92 168.37
基金托管费 18.90 58.74 28.97 56.12
─────────────────────────────────────
三、基金净收益 -153.88 864.02 1187.07 6123.23
─────────────────────────────────────
3、资产负债表
单位(万元) 2017中期 2016末期 2016中期 2015末期
─────────────────────────────────────
银行存款 847.31 58.49 294.18 233.46
清算备付金 86.75 79.82 584.54 1022.43
交易保证金 1.28 2.62 - 1.32
股票投资市值 - - - -
债券投资市值 9638.26 52936.70 58452.13 69160.24
应收利息 154.91 662.96 1230.41 1266.37
应收申购款 - 0.01 0.11 1.15
资产总计 10728.53 58230.71 67461.39 71684.99
─────────────────────────────────────
应付交易清算款 - - - 101.66
应付基金管理费 2.47 14.77 14.26 14.68
应付基金托管费 0.82 4.92 4.75 4.89
应付赎回款 0.37 1.07 5.86 5.06
负债总计 90.07 104.65 9024.58 13530.78
─────────────────────────────────────
实收基金 8795.88 48032.28 48022.67 48783.52
持有人权益合计 10638.46 58126.06 58436.80 58154.20
负债及权益合计 10728.53 58230.71 67461.39 71684.99
◆ 持股明细 ◆ ◇更新时间:2013-01-17◇
◆ 交易及支付佣金 ◆ ◇更新时间:2017-08-29◇
截止日期:2017-06-30
券商名称 席位 佣金（元） 比例（%）
─────────────────────────────────────
北京高华证券有限责任公司 1 - -
渤海证券股份有限公司 3 - -
财达证券有限责任公司 1 - -
财富证券有限责任公司 1 - -
川财证券有限责任公司 2 - -
大同证券有限责任公司 1 - -
第一创业证券股份有限公司 1 - -
东北证券股份有限公司 2 - -
方正证券股份有限公司 2 - -
广州证券股份有限公司 2 - -
国海证券股份有限公司 1 - -
国金证券股份有限公司 1 - -
国开证券有限责任公司 1 - -
国联证券股份有限公司 1 - -
国盛证券有限责任公司 1 - -
国泰君安证券股份有限公司 2 - -
国信证券股份有限公司 2 - -
国元证券股份有限公司 1 - -
恒泰证券股份有限公司 1 - -
华创证券有限责任公司 2 - -
华融证券股份有限公司 2 - -
华泰证券股份有限公司 1 - -
华西证券股份有限公司 1 - -
华鑫证券有限责任公司 1 - -
联讯证券股份有限公司 2 - -
平安证券有限责任公司 1 - -
山西证券股份有限公司 1 - -
上海华信证券有限责任公司 2 - -
申万宏源集团股份有限公司 2 - -
首创证券有限责任公司 1 - -
西部证券股份有限公司 1 - -
西南证券股份有限公司 2 - -
兴业证券股份有限公司 1 - -
招商证券股份有限公司 2 - -
中国银河证券股份有限公司 3 - -
中国中投证券有限责任公司 2 - -
中天证券有限责任公司 1 - -
中信建投证券股份有限公司 3 - -
中信证券股份有限公司 3 - -
中银国际证券有限责任公司 1 - -
─────────────────────────────────────
股票成交 债券
券商名称 金额（元） 比例（%） 成交金额 比例（%）
─────────────────────────────────────
北京高华证券有限责任公 - - - -
司
渤海证券股份有限公司 - - - -
财达证券有限责任公司 - - - -
财富证券有限责任公司 - - - -
川财证券有限责任公司 - - - -
大同证券有限责任公司 - - - -
第一创业证券股份有限公 - - - -
司
东北证券股份有限公司 - - - -
方正证券股份有限公司 - - - -
广州证券股份有限公司 - - - -
国海证券股份有限公司 - - - -
国金证券股份有限公司 - - - -
国开证券有限责任公司 - - - -
国联证券股份有限公司 - - - -
国盛证券有限责任公司 - - - -
国泰君安证券股份有限公 - - - -
司
国信证券股份有限公司 - - - -
国元证券股份有限公司 - - - -
恒泰证券股份有限公司 - - - -
华创证券有限责任公司 - - - -
华融证券股份有限公司 - - - -
华泰证券股份有限公司 - - - -
华西证券股份有限公司 - - - -
华鑫证券有限责任公司 - - - -
联讯证券股份有限公司 - - - -
平安证券有限责任公司 - - - -
山西证券股份有限公司 - - - -
上海华信证券有限责任公 - - - -
司
申万宏源集团股份有限公 - - - -
司
首创证券有限责任公司 - - - -
西部证券股份有限公司 - - - -
西南证券股份有限公司 - - 38562294.25 100.00
兴业证券股份有限公司 - - - -
招商证券股份有限公司 - - - -
中国银河证券股份有限公 - - - -
司
中国中投证券有限责任公 - - - -
司
中天证券有限责任公司 - - - -
中信建投证券股份有限公 - - - -
司
中信证券股份有限公司 - - - -
中银国际证券有限责任公 - - - -
司
─────────────────────────────────────
债券回购 权证
券商名称 金额（元） 比例（%） 成交金额 比例（%）
─────────────────────────────────────
北京高华证券有限责任公 - - - -
司
渤海证券股份有限公司 - - - -
财达证券有限责任公司 - - - -
财富证券有限责任公司 - - - -
川财证券有限责任公司 - - - -
大同证券有限责任公司 - - - -
第一创业证券股份有限公 - - - -
司
东北证券股份有限公司 - - - -
方正证券股份有限公司 - - - -
广州证券股份有限公司 - - - -
国海证券股份有限公司 - - - -
国金证券股份有限公司 - - - -
国开证券有限责任公司 - - - -
国联证券股份有限公司 - - - -
国盛证券有限责任公司 - - - -
国泰君安证券股份有限公 - - - -
司
国信证券股份有限公司 - - - -
国元证券股份有限公司 - - - -
恒泰证券股份有限公司 - - - -
华创证券有限责任公司 - - - -
华融证券股份有限公司 - - - -
华泰证券股份有限公司 - - - -
华西证券股份有限公司 - - - -
华鑫证券有限责任公司 - - - -
联讯证券股份有限公司 - - - -
平安证券有限责任公司 - - - -
山西证券股份有限公司 - - - -
上海华信证券有限责任公 - - - -
司
申万宏源集团股份有限公 - - - -
司
首创证券有限责任公司 - - - -
西部证券股份有限公司 - - - -
西南证券股份有限公司 1449200000.00 100.00 - -
兴业证券股份有限公司 - - - -
招商证券股份有限公司 - - - -
中国银河证券股份有限公 - - - -
司
中国中投证券有限责任公 - - - -
司
中天证券有限责任公司 - - - -
中信建投证券股份有限公 - - - -
司
中信证券股份有限公司 - - - -
中银国际证券有限责任公 - - - -
司
─────────────────────────────────────
|
