◆ 基金概况 ◆ ◇更新时间:2021-09-14◇
基金全称 : 招商中证白酒指数证券投资基金
基金简称 : 招商中证白酒指数A
代码 : 161725
基金类型 : 契约型开放式
投资类型 : 股票型基金
基金面值 : 1.00元
发行日期 : 2021-01-01
上市日期 : 2021-01-15
基金成立日 : 2021-01-01
基金托管人 : 中国银行股份有限公司
管理公司 : 招商基金管理有限公司
成立时间 : 2002-12-27
办公地址 : 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层
注册地址 : 深圳市福田区深南大道7088号
法定代表人 : 王小青
联系电话 : 0755-83196666，400-887-9555
传真 : 0755-83196405
公司网址 : www.cmfchina.com
电子信箱 : cmf@cmfchina.com
律师事务所 : 上海源泰律师事务所
会计事务所 : 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
业绩比较基准: 中证白酒指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)
×5%
风险收益特征: 本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征。
投资目标 : 本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的
风险管理手段，实现对标的指数的有效跟踪，获得与标的指数收益相
似的回报。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均
跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。
投资范围 : 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证白酒指数的成份
股、备选成份股、股指期货、固定收益投资品种（如债券、资产支持
证券、货币市场工具等）以及法律法规或中国证监会允许本基金投资
的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
投资策略 : 本基金以中证白酒指数为标的指数，采用完全复制法，按照标的指数
成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，进行被动式指数化投资
。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟
合复制标的指数，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应
调整，以复制和跟踪标的指数。本基金的投资目标是保持基金净值收
益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差
不超过4%。
当预期成份股发生调整，成份股发生配股、增发、分红等行为，以及
因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响，导
致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理
进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。
基金管理人将对成份股的流动性进行分析，如发现流动性欠佳的个股
将可能采用合理方法寻求替代。基金管理人运用以下策略构造替代股
组合：
（1）基本面替代：按照与被替代股票所属行业，基本面及规模相似
的原则，选取一揽子标的指数成份股票作为替代股备选库；
（2）相关性检验：计算备选库中各股票与被替代股票日收益率的相
关系数并选取与被替代股票相关性较高的股票组成模拟组合，以组合
与被替代股票的日收益率序列的相关系数最大化为优化目标，求解组
合中替代股票的权重，并构建替代股组合。
本基金管理人每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度，每月末、
季度末定期分析基金的实际组合与标的指数表现的累计偏离度、跟踪
误差变化情况及其原因，并优化跟踪偏离度管理方案。
本基金管理人可运用股指期货，以提高投资效率更好地达到本基金的
投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期
保值为目的，在风险可控的前提下，参与股指期货的投资，以改善组
合的风险收益特性。本基金主要通过对现货和期货市场运行趋势的研
究，结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平，采用流动性好、交
易活跃的期货合约，达到有效跟踪标的指数的目的。此外，本基金还
将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管
理，如预期大额申购赎回、大量分红等，以及对冲因其他原因导致无
法有效跟踪标的指数的风险。
本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上，审慎参与融资及转融
通证券出借业务。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析，
确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资及转融通证券出
借业务法律法规发生变化，本基金将从其最新规定，以符合上述法律
法规和监管要求的变化。
投资理念 : 指数化投资可以以较低的成本获取良好的市场长期回报，投资于具有
良好代表性、流动性与投资性的指数可以有效分享该指数所代表的股
票市场中的投资机会。
☆☆☆☆☆
◆ 操盘必读 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
总份额:416.63亿份 截止日期:2023-06-30
基金公布季报
23二季度 23一季度 22四季度 22三季度
─────────────────────────────────────
本期净收益（万元） 38821.8062 108855.9262 -97444.6190 -8560.6116
期末资产净值（亿元） 421.6313 481.8975 603.9194 609.7520
期末份额净值（元） 1.0120 1.2352 1.1523 1.1402
股票市值（亿元） 460.7069 505.0276 647.8951 665.7976
债券市值（亿元） 0.0027 - - 2.0760
股票比例（%） 93.61 94.07 94.03 93.30
债券比例（%） - - - 0.29
合计市值（亿元） 492.1621 536.8707 689.0154 713.5826
─────────────────────────────────────
基金投资目标: 本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的
风险管理手段，实现对标的指数的有效跟踪，获得与标的指数收益相
似的回报。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均
跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。
业绩比较基准: 中证白酒指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)
×5%
风险收益特征: 本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征。
基金净值表现
截止日期 区间 净值增长率 比较基准收益率 差值
─────────────────────────────────────
2023-03-31 近三个月 7.19% 7.52% -0.33%
2023-06-30 近三个月 -18.07% -18.91% 0.84%
─────────────────────────────────────
基金份额变动情况
(单位:万份) 23第二季度 23第一季度 22第四季度
─────────────────────────────────────
期初总份额 3901233.9142 5240991.8701 5347555.0629
本期总申购 688611.3951 473958.7722 1279307.3751
本期总赎回 423512.9986 1813716.7281 1385870.5679
本期净申购 265098.3965 -1339757.9559 -106563.1928
期末总份额 4166332.3107 3901233.9142 5240991.8701
─────────────────────────────────────
风 险 提 示
1、股市有风险，入市须谨慎。
2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
引致的任何损失承担任何责任。
3、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所
评价或推荐的股票没有利害关系，本机构、本人分析仅供参考，不作
为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
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问，请拨打-39108, -29555。
☆☆☆.☆☆
◆ 重仓股票 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
前十名股票明细 截止日期:2023-06-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
600519 贵州茅台 425.168 718958.581 14.73 35.82
000568 泸州老窖 3424.271 717624.536 14.70 127.98
000858 五粮液 4286.086 701075.087 14.36 439.82
600809 山西汾酒 2998.685 554966.688 11.37 547.22
002304 洋河股份 3704.057 486527.913 9.97 563.97
000596 古井贡酒 1004.310 248446.307 5.09 152.85
603369 今世缘 3854.157 203499.479 4.17 586.84
600702 舍得酒业 1433.297 177657.114 3.64 222.70
000799 酒鬼酒 1397.736 126005.891 2.58 212.75
600559 老白干酒 4495.133 110175.710 2.26 682.53
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2023-03-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
000568 泸州老窖 3296.292 839862.162 15.77 -1311.33
000858 五粮液 3846.268 757714.717 14.23 -1535.04
600519 贵州茅台 389.346 708609.902 13.31 -155.23
600809 山西汾酒 2451.465 667778.930 12.54 -977.81
002304 洋河股份 3140.084 519558.365 9.76 -1238.62
000596 古井贡酒 851.461 252032.545 4.73 -327.46
600702 舍得酒业 1210.602 238488.673 4.48 -350.68
603369 今世缘 3267.313 211885.242 3.98 -1357.04
000799 酒鬼酒 1184.984 153253.981 2.88 -406.53
600559 老白干酒 3812.604 141295.097 2.65 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-12-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
000568 泸州老窖 4607.623 1033397.597 15.11 -58.52
600809 山西汾酒 3429.277 977309.510 14.29 -191.34
000858 五粮液 5381.306 972348.253 14.22 -441.52
600519 贵州茅台 544.580 940490.178 13.75 -17.32
002304 洋河股份 4378.704 702782.008 10.28 -770.37
000596 古井贡酒 1178.921 314653.962 4.60 -210.73
600702 舍得酒业 1561.284 248525.187 3.63 新进
603369 今世缘 4624.354 235379.614 3.44 -857.14
000799 酒鬼酒 1591.517 219533.786 3.21 未变
603589 口子窖 2578.540 148704.390 2.17 -355.74
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-09-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
600809 山西汾酒 3620.621 1096649.864 15.62 187.96
000568 泸州老窖 4666.145 1076293.006 15.33 256.37
600519 贵州茅台 561.897 1052151.383 14.98 32.34
000858 五粮液 5822.824 985396.506 14.03 364.80
002304 洋河股份 5149.071 814325.594 11.60 306.59
000596 古井贡酒 1389.653 377916.079 5.38 73.18
603369 今世缘 5481.495 251490.986 3.58 231.97
000799 酒鬼酒 1591.517 199974.048 2.85 未变
603589 口子窖 2934.281 137881.883 1.96 113.34
603198 迎驾贡酒 2222.044 124812.189 1.78 新进
─────────────────────────────────────
◆ 行业投资 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
2023中期 2023一季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
（万元） 比例(%) （万元） 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 - - - -
B 采矿业 - - - -
C 制造业 4606527.8558 94.36 5049648.6865 94.83
D 电力、热力、燃气及水生 3.5447 - 36.8222 -
产和供应业
E 建筑业 1.0516 - 7.7329 -
F 批发和零售业 8.3928 - 44.4832 -
G 交通运输、仓储和邮政业 - - - -
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 37.5883 - 41.9522 -
术服务业
J 金融业 463.0419 0.01 445.5622 0.01
K 房地产业 - - - -
L 租赁和商务服务业 - - - -
M 科学研究和技术服务业 23.2741 - 33.3277 -
N 水利、环境和公共设施管 2.2566 - 10.3469 -
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 2.3782 - 7.3528 -
R 文化、体育和娱乐业 - - - -
S 综合 - - - -
ZZ 合计 4607069.3844 94.37 5050276.2671 94.84
2022末期 2022三季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
（万元） 比例(%) （万元） 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 - - - -
B 采矿业 - - - -
C 制造业 6478414.2314 94.72 6657158.5647 94.80
D 电力、热力、燃气及水生 - - - -
产和供应业
E 建筑业 - - - -
F 批发和零售业 - - - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - - - -
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 43.7509 - 340.5569 -
术服务业
J 金融业 440.3056 0.01 428.3795 0.01
K 房地产业 - - - -
L 租赁和商务服务业 - - - -
M 科学研究和技术服务业 37.8414 - 40.3583 -
N 水利、环境和公共设施管 3.8283 - 4.2019 -
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 10.6663 - 3.1314 -
R 文化、体育和娱乐业 0.5604 - 0.5467 -
S 综合 - - - -
ZZ 合计 6478951.1846 94.73 6657975.7397 94.82
◆ 回顾展望 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
类别: 季度报告 截止日期: 2023-06-30
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
报告期内，本基金A类份额净值增长率为-18.07%，同期业绩基准增长率为-18.91
%，C类份额净值增长率为-18.09%，同期业绩基准增长率为-18.91%。
●行情回顾及运作分析:
中证白酒指数2023年上半年下跌13.5%，是上半年表现不太好的板块，年初对于
经济复苏的预期较高，但是之后持续调整。白酒调整的大背景是疤痕效应下大家对于
未来不确定的担心，有人提出需要时间消化库存，批价并不显出强势，经济周期和其
他周期叠加加大了担忧情绪的放大；白酒的场景在年初恢复性修复之后，部分投资者
对于可持续性本身存在分歧，白酒整体而言是和经济活动有直接关系的，当大家对经
济本身有信心的时候会表现出一种相对乐观的状态，对经济活动本身存在疑问的时候
会放大悲观的情绪。
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类别: 季度报告 截止日期: 2023-03-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
报告期内，本基金A类份额净值增长率为7.19%，同期业绩基准增长率为7.52%，C
类份额净值增长率为7.17%，同期业绩基准增长率为7.52%。
●行情回顾及运作分析:
中证白酒指数一季度上涨7.89%，仓位维持在94.5%左右，运作上保持了一定程度
的稳定；三年大周期的拐点，白酒行业头部公司维持较好的运作情况，春节动销也相
对良性，去年板块二季度的低基数，会随着经济修复的节奏，对整个板块的基本面有
支撑。先量后价的节奏使得头部企业依然有势能，我们对白酒板块未来的空间依然具
有信心。
─────────────────────────────────────
类别: 年度报告 截止日期: 2022-12-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
报告期内，本基金A类份额净值增长率为-11.92%，同期业绩基准增长率为-11.71
%，C类份额净值增长率为-12.01%，同期业绩基准增长率为-11.71%。
●行情回顾及运作分析:
中证白酒指数全年下跌12.53%，一季度和三季度因为受到外部环境影响下跌比较
多，四季度深v反弹。2022年一季度受加息周期因素的影响板块进入调整阶段，3-4月
的动销淡季对厂商招商行为和消费场景有所影响。9-10月，利空集中出现。加息周期
超预期，海外资金猛烈流出，叠加政策的收敛，以及大家对于未来经济活动的担忧，
恐慌被放大，卖出情绪浓烈。对于一个长久期资产逻辑的产业用非常短期的思维做判
断是不太准确的。在基本面没有发生重大变化，动销数据以及各方面都很正常的情况
下，需要摒弃随情绪的影响而放大自己对于错误认知的理解。一些非常小的影响因子
，可能短期内会对交易层面造成冲击，但从长期来看，还是离不开白酒长期成长的逻
辑和周期。白酒是经济的“晴雨表”。2023年是三年大周期的拐点，2023年白酒深蹲
再起跳的幅度取决于经济活动的修复程度，但是在每一轮调整中我们要有自己冷静和
客观的判断，越长期的产业逻辑和发展方向，会随着时间推进过滤掉短期噪音，接近
于事实真相，这也是我们做好长期相信和判断的依据。博弈挣的钱不一定能长存，但
是最接近于事实真相的长期事实判断和决策能获得成长空间。白酒是一个长坡厚雪的
赛道。
●市场展望和投资策略:
2022年内外部情况错综复杂，预计2023年上半年的国内大环境是经济向好、稳增
长政策延续发力、流动性维持合理充裕，即增长向好叠加利率平稳，市场有望演绎以
估值修复为主的震荡向上行情。但由于盈利可能难以大幅改善，不具备全面上涨的条
件。预计下半年大环境是国内经济继续稳中向好，然而稳增长政策可能逐步退出、通
胀风险逐步显现，流动性可能有所收紧，即增长向好叠加利率上行。2023年消费恢复
的大方向较为明确，整体而言，今年可关注：高景气成长板块、防疫优化措施预期不
断，景气与估值相跟随的部分消费品、稳增长预期下的新老基建领域、互联网平台经
济企业。
─────────────────────────────────────
◆ 持 有 人 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
主要持有人 截止日期:2022-12-31
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
─────────────────────────────────────
长城人寿保险股份有限公司-万能-个 2000.00 1.76 580.00
险万能
宋伟铭 1282.23 1.13 -112.44
中国建设银行股份有限公司-汇添富 1281.41 1.13 新进
养老目标日期2030三年持有期混合型
基金中基金(FOF)
谢西就 1024.27 0.90 145.53
上海沣谊投资管理有限公司-沣谊新 888.00 0.78 新进
机遇二号私募证券投资基金
上海沣谊投资管理有限公司-沣谊新 888.00 0.78 新进
机遇一号私募证券投资基金
方晨 779.90 0.69 -773.60
招银理财有限责任公司-招银理财招 742.18 0.65 新进
睿鑫远(尊享)3号增强型固定收益类
理财计划
李建伟 700.56 0.62 新进
王铃 604.28 0.53 未变化
─────────────────────────────────────
主要持有人 截止日期:2022-06-30
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
─────────────────────────────────────
方晨 1553.49 1.48 新进
长城人寿保险股份有限公司-万能-个 1420.00 1.35 新进
险万能
宋伟铭 1394.68 1.33 -76.43
中国平安人寿保险股份有限公司-投 949.81 0.90 372.67
连-团体退休金进取
谢西就 878.74 0.84 新进
国富人寿保险股份有限公司-分红产 865.99 0.82 新进
品
王铃 604.28 0.58 -400.00
朱红 537.11 0.51 未变化
邱贤奕 505.43 0.48 新进
禹胜喜 494.37 0.47 新进
─────────────────────────────────────
持有人户数和结构
机构投资者 个人投资者
截止日期 持有人户数 户均份额 持有份额 比例 持有份额 比例
(万份) (万份)
─────────────────────────────────────
2022-12-31 7331511 7148.58 18298.62 0.35% 5222693.25 99.65%
2022-06-30 8168056 6538.43 9812.01 0.18% 5330815.06 99.82%
2021-12-31 9435727 5727.73 14603.72 0.27% 5389926.71 99.73%
2021-06-30 9849021 4503.21 4504.03 0.10% 4430717.76 99.90%
─────────────────────────────────────
◆ 份额分红 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
一、分红
公告日期 每10份单位分红(元) 每10份拆分(份) 权益登记日 除息日
─────────────────────────────────────
2021-12-29 0.450 - 2021-12-31 2021-12-31
2021-12-07 0.280 - 2021-12-09 2021-12-09
2021-09-02 0.120 - 2021-09-07 2021-09-07
─────────────────────────────────────
二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)
单位:(万份) 期初总额 本期总申购 本期总赎回 期末总额
─────────────────────────────────────
2023-06-30 3901233.914 688611.395 423512.999 4166332.311
2023-03-31 5240991.870 473958.772 1813716.728 3901233.914
2022-12-31 5347555.063 1279307.375 1385870.568 5240991.870
2022-09-30 5340627.067 965699.586 958771.590 5347555.063
2022-06-30 5933285.266 1040331.041 1632989.240 5340627.067
2022-03-31 5404530.433 1996372.805 1467617.972 5933285.266
2021-12-31 6422765.305 2557643.705 3575878.576 5404530.433
2021-09-30 4435221.793 5317972.276 3330428.764 6422765.305
2021-06-30 3949032.754 3629576.914 3143387.874 4435221.793
2021-03-31 3401620.393 5471176.934 4923764.573 3949032.754
─────────────────────────────────────
◆ 基金公告 ◆ ◇更新时间:2023-08-08◇
●2023-08-08 招商白酒基金：8月8日起恢复大额申购(含定期定额投资)和转换转入业
务
1、公告基本信息
基金名称：招商中证白酒指数证券投资基金
基金简称：招商中证白酒指数(场内简称:白酒基金LOF)
基金主代码：161725
恢复大额申购日：2023年8月8日
恢复大额转换转入日：2023年8月8日
恢复(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)的原因说明：为满
足投资者需求。
下属分级基金的基金简称：招商中证白酒指数A、招商中证白酒指数C
下属分级基金的交易代码：161725、012414
该分级基金是否暂停/恢复(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投
资)：是、是
注:恢复大额定期定额投资起始日:2023年8月8日
2、其他需要提示的事项
招商基金管理有限公司曾于2022年10月26日发布公告,自2022年10月26日起调整
招商中证白酒指数证券投资基金大额申购(含定期定额投资)和转换转入业务的限额,
如单日单个基金账户单笔或累计申请金额超过100万元(A类份额)、50万元(C类份额),
本基金有权部分或全部拒绝。
为满足投资者需求,本公司决定自2023年8月8日起恢复本基金的大额申购(含定期
定额投资)和转换转入业务,取消A类份额100万元、C类份额50万元的大额申购(含定期
定额投资)和转换转入业务限额。
如有疑问,请拨打客户服务热线:400-887-9555(免长途话费),或登陆网站www.cmf
china.com获取相关信息。
●2023-07-20 招商白酒基金A：2023年二季度基金份额利润-0.2204元,净值增长率-1
8.0700%
招商白酒基金A(161725)2023年二季度基金已实现收益388,218,062.16元,利润-8
,851,714,670.68元,对应加权平均基金份额利润-0.2204元,期末基金资产净值42,163
,125,627.45元,期末基金份额净值1.0120元,份额净值增长率-18.0700%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
中证白酒指数2023年上半年下跌13.5%，是上半年表现不太好的板块，年初对于
经济复苏的预期较高，但是之后持续调整。白酒调整的大背景是疤痕效应下大家对于
未来不确定的担心，有人提出需要时间消化库存，批价并不显出强势，经济周期和其
他周期叠加加大了担忧情绪的放大；白酒的场景在年初恢复性修复之后，部分投资者
对于可持续性本身存在分歧，白酒整体而言是和经济活动有直接关系的，当大家对经
济本身有信心的时候会表现出一种相对乐观的状态，对经济活动本身存在疑问的时候
会放大悲观的情绪。
报告期内基金的业绩表现
报告期内，本基金A类份额净值增长率为-18.07%，同期业绩基准增长率为-18.91
%，C类份额净值增长率为-18.09%，同期业绩基准增长率为-18.91%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
●2023-07-20 招商基金：2023年第2季度报告的提示
本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商基金管理有限公司旗下
招商安泰偏股混合型证券投资基金
招商安泰平衡型证券投资基金
招商安泰债券投资基金
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招商安心收益债券型证券投资基金
招商行业领先混合型证券投资基金
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招商添琪3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
招商招鸿6个月定期开放债券型发起式证券投资基金
招商招乾3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
招商招信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
招商招惠3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
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招商添利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金
招商安益灵活配置混合型证券投资基金
招商安荣灵活配置混合型证券投资基金
招商添德3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金
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招商金鸿债券型证券投资基金
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招商丰韵混合型证券投资基金
招商添旭3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
招商和悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
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招商核心优选股票型证券投资基金
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招商成长精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金
招商添华纯债债券型证券投资基金
招商添盛78个月定期开放债券型证券投资基金
招商丰盈积极配置混合型证券投资基金
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招商瑞泽一年持有期混合型证券投资基金
招商添浩纯债债券型证券投资基金
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招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金
招商增浩一年定期开放混合型证券投资基金
招商产业精选股票型证券投资基金
招商添锦1年定期开放债券型发起式证券投资基金
招商中证500等权重指数增强型证券投资基金
招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金
招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金
招商兴和优选1年持有期混合型证券投资基金
招商盛洋3个月定期开放混合型发起式证券投资基金
招商稳兴混合型证券投资基金
招商中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金
招商品质升级混合型证券投资基金
招商添逸1年定期开放债券型发起式证券投资基金
招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金
招商港股通核心精选股票型证券投资基金
招商瑞和1年持有期混合型证券投资基金
招商中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金
招商商业模式优选混合型证券投资基金
招商企业优选混合型证券投资基金
招商金融债3个月定期开放债券型证券投资基金
招商瑞安1年持有期混合型证券投资基金
招商中证消费龙头指数增强型证券投资基金
招商中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金
招商品质生活混合型证券投资基金
招商稳裕短债30天持有期债券型证券投资基金
招商金安成长严选混合型证券投资基金
招商中证光伏产业指数型证券投资基金
招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金
招商前沿医疗保健股票型证券投资基金
招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金
招商沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金
招商瑞乐6个月持有期混合型证券投资基金
招商景气精选股票型证券投资基金
招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资基金
招商蓝筹精选股票型证券投资基金
招商瑞智优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金
招商惠润一年定期开放混合型发起式管理人中管理人(MOM)证券投资基金
招商稳乐中短债90天持有期债券型证券投资基金
招商价值成长混合型证券投资基金
招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
招商中证新能源汽车指数型证券投资基金
招商品质发现混合型证券投资基金
招商添呈1年定期开放债券型发起式证券投资基金
招商品质成长混合型证券投资基金
招商稳健平衡混合型证券投资基金
招商享诚增强债券型证券投资基金
招商稳福短债14天滚动持有债券型发起式证券投资基金
招商均衡回报混合型证券投资基金
招商添福1年定期开放债券型证券投资基金
招商创业板指数增强型证券投资基金
招商中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金
招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金
招商瑞泰1年持有期混合型证券投资基金
招商享利增强债券型证券投资基金
招商专精特新股票型证券投资基金
招商中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金
招商瑞鸿6个月持有期混合型证券投资基金
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)
招商臻选平衡混合型证券投资基金
招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金
招商中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金
招商瑞享1年持有期混合型证券投资基金
招商稳恒中短债60天持有期债券型证券投资基金
招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
招商能源转型混合型证券投资基金
招商裕华混合型证券投资基金
招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金
招商添安1年定期开放债券型证券投资基金
招商高端装备混合型证券投资基金
招商精选平衡混合型证券投资基金
招商稳旺混合型证券投资基金
招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金
招商安鼎平衡1年持有期混合型证券投资基金
招商核心竞争力混合型证券投资基金
招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金联接基金
招商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
招商中证沪港深500医药卫生交易型开放式指数证券投资基金
招商稳锦混合型证券投资基金
招商中证全球中国互联网交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金
招商添兴6个月定期开放债券型证券投资基金
招商中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金
招商成长先导股票型证券投资基金
招商核心装备混合型证券投资基金
招商瑞联1年持有期混合型证券投资基金
招商中证100交易型开放式指数证券投资基金
招商远见成长混合型证券投资基金
招商中证800指数增强型证券投资基金
招商均衡成长混合型证券投资基金
招商中证政策性金融债3-5年交易型开放式指数证券投资基金
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招商碳中和主题混合型证券投资基金
招商添文1年定期开放债券型发起式证券投资基金
招商鑫诚短债债券型证券投资基金
招商中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金
招商鑫嘉中短债债券型证券投资基金
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招商安悦1年持有期债券型证券投资基金
招商鑫利中短债债券型证券投资基金
招商北证50成份指数型发起式证券投资基金
招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
招商安颐稳健1年封闭运作债券型证券投资基金
招商中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金
招商恒鑫30个月封闭式债券型证券投资基金
招商安凯债券型证券投资基金
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
招商中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金
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招商添轩1年定期开放债券型证券投资基金
招商中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金
招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
招商添泰1年定期开放债券型发起式证券投资基金
招商社会责任混合型证券投资基金
招商和享均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
招商智星稳健配置混合型基金中基金(FOF-LOF)
的2023年第2季度报告全文于2023年7月20日在本公司网站[http://www.cmfchina
.com]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资
者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-887-9555)咨询。
●2023-07-08 招商基金：7月10日起调低旗下部分基金费率并修订基金合同
为更好地满足广大投资者的投资理财需求,降低投资者的理财成本,经与相关公开
募集证券投资基金的基金托管人协商一致,并报中国证监会备案,招商基金管理有限公
司决定自2023年7月10日起,调低旗下部分基金的管理费率及托管费率并对基金合同有
关条款进行修订,同时对相关基金的基金管理人、基金托管人信息进行必要更新。现
将有关修订内容说明如下:
1、根据相关法律法规和基金合同的约定,本公司决定调低旗下部分基金的管理费
率及托管费率,对相关基金合同进行必要的修订,并同步对相关基金的基金管理人、基
金托管人信息进行更新,相关基金的名单及费率调整情况参见附件。相关基金的托管
协议、招募说明书、基金产品资料概要据此相应进行必要修订。
2、本次相关基金的基金合同、托管协议、招募说明书和基金产品资料概要修订
的内容和程序符合有关法律法规和基金合同的规定。除上述要素外,其余要素不作变
更。本次修订后的基金合同、托管协议、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更
新)将在本公司网站(www.cmfchina.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid
.csrc.gov.cn/fund)发布。投资人办理基金交易等相关业务前,应仔细阅读各基金的
基金合同、招募说明书、基金产品资料概要、风险提示及相关业务规则和操作指南等
文件。
投资人可访问本公司网站(www.cmfchina.com)或拨打客户服务电话(400-887-955
5)咨询相关情况。
附件一:相关基金名单(及费率调整安排)
序 基金 调整前 调整后
号 名称 管理费 托管费 管理费 托管费
1 招商瑞庆灵活配置混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
2 招商境远灵活配置混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
3 招商制造业转型混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
4 招商体育文化休闲股票 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
5 招商安润灵活配置混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
6 招商安达灵活配置混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
7 招商中小盘精选混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
8 招商行业领先混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
9 招商大盘蓝筹混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
10 招商核心价值混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
11 招商优质成长混合(LOF) 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
12 招商增荣灵活配置混合(LOF) 1.50% 0.15% 1.20% 0.15%
13 招商先锋证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
14 招商安泰偏股混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
15 招商安泰平衡 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
16 招商安益灵活配置混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
17 招商国企改革主题混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
18 招商移动互联网产业股票 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
19 招商医药健康产业股票 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
20 招商行业精选股票 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
21 招商丰盛稳定增长混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
22 招商稳健优选股票 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
23 招商安博灵活配置混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
24 招商中国机遇股票 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
25 招商丰韵混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
26 招商瑞智优选混合(LOF) 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
27 招商瑞利混合(LOF) 1.50% 0.2% 1.20% 0.20%
28 招商科技创新混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
29 招商研究优选股票 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
30 招商核心优选股票 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
31 招商丰盈积极配置混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
32 招商惠润一年定期开放混合 1.50% 0.20% 1.20% 0.20%
33 招商睿逸稳健配置混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
34 招商创新增长混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
35 招商科技动力3个月滚动持有股票 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
36 招商景气优选股票 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
37 招商成长精选一年定期开放混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
38 招商产业精选股票 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
39 招商兴和优选1年持有期混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
40 招商商业模式优选混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
41 招商企业优选混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
42 招商品质升级混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
43 招商前沿医疗保健股票 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
44 招商安元灵活配置混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
45 招商港股通核心精选股票 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
46 招商蓝筹精选股票 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
47 招商品质发现混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
48 招商品质成长混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
49 招商品质生活混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
50 招商价值成长混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
51 招商金安成长严选混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
52 招商景气精选股票 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
53 招商均衡回报混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
54 招商能源转型混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
55 招商量化精选股票 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
56 招商臻选平衡混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
57 招商专精特新股票 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
58 招商核心竞争力混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
59 招商远见成长混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
60 招商成长先导股票 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
61 招商高端装备混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
62 招商核心装备混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
63 招商碳中和主题混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
64 招商均衡成长混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
65 招商趋势领航混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
66 招商安德灵活配置混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
67 招商产业升级1年持有期混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
68 招商匠心优选1年封闭运作混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
69 招商社会责任混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
70 招商中证500等权重指数增强 1.20% 0.25% 1.20% 0.20%
71 招商稳健平衡混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
72 招商康泰灵活配置混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
73 招商安弘灵活配置混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
74 招商国证生物医药指数 1.00% 0.22% 1.00% 0.20%
75 招商中证白酒指数 1.00% 0.22% 1.00% 0.20%
76 招商中证煤炭等权指数 1.00% 0.22% 1.00% 0.20%
●2023-06-22 招商基金：6月22日起常务副总经理、财务负责人钟文岳离任
1.公告基本信息
基金管理人名称：招商基金管理有限公司
公告依据：《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券基金经营机构
董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》
高管变更类型：离任基金管理人常务副总经理、财务负责人
2.离任高级管理人员的相关信息
离任高级管理人员职务：常务副总经理、财务负责人
离任高级管理人员姓名：钟文岳
离任原因：工作安排
离任日期：2023-06-22
是否转任本公司其他工作岗位：否
3.其他需要说明的事项
1)上述变更事项经招商基金管理有限公司第六届董事会2023年第四次会议审议通
过,并按照规定向监管机构报备;
2)本公司对于钟文岳先生在任职公司常务副总经理、公司财务负责人期间为公司
发展作出的重要贡献致以衷心感谢。
●2023-05-16 招商基金：投资关联方承销证券
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露
管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定,在履行规定审批
程序并经基金托管人同意后,招商基金管理有限公司旗下管理的部分公募基金参与深
圳市朗坤环境集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)网下申购。朗坤环
境本次发行的承销商招商证券股份有限公司为本公司的股东。朗坤环境发行价格为人
民币25.25元/股,由发行人和主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、市
场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。
根据法律法规、基金合同及朗坤环境于2023年5月15日发布的《首次公开发行股
票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》,现将本公司公募基金获配信息公告
如下:
基金名称 获配数量 获配金额
招商核心优选股票型证券投资基金 5767 145616.75
招商高端装备混合型证券投资基金 5767 145616.75
招商瑞乐6个月持有期混合型证券投资基金 7523 189955.75
招商丰盈积极配置混合型证券投资基金 7523 189955.75
招商丰韵混合型证券投资基金 7063 178340.75
招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金 7523 189955.75
招商趋势领航混合型证券投资基金 7523 189955.75
招商国证生物医药指数证券投资基金 7523 189955.75
招商创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金 1504 37976.00
招商移动互联网产业股票型证券投资基金 7523 189955.75
招商产业精选股票型证券投资基金 7523 189955.75
招商瑞鸿6个月持有期混合型证券投资基金 7523 189955.75
招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金 7523 189955.75
招商品质发现混合型证券投资基金 7523 189955.75
招商均衡回报混合型证券投资基金 5433 137183.25
招商安裕灵活配置混合型证券投资基金 7523 189955.75
招商瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 7523 189955.75
招商瑞智优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 7523 189955.75
招商沪深300指数增强型证券投资基金 7523 189955.75
招商盛洋3个月定期开放混合型发起式证券投资基金 7523 189955.75
招商前沿医疗保健股票型证券投资基金 7523 189955.75
招商能源转型混合型证券投资基金 4472 112918.00
招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金 7523 189955.75
招商中证煤炭等权指数证券投资基金 7523 189955.75
招商中证光伏产业指数型证券投资基金 7523 189955.75
招商景气优选股票型证券投资基金 7523 189955.75
招商瑞泰1年持有期混合型证券投资基金 7523 189955.75
招商碳中和主题混合型证券投资基金 6394 161448.50
招商境远灵活配置混合型证券投资基金 2507 63301.75
招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金 7523 189955.75
招商科技创新混合型证券投资基金 7523 189955.75
招商量化精选股票型发起式证券投资基金 7523 189955.75
招商沪深300地产等权重指数证券投资基金 7523 189955.75
招商中证白酒指数证券投资基金 7523 189955.75
招商企业优选混合型证券投资基金 7523 189955.75
招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金 6687 168846.75
招商中证上海环交所碳中和ETF 7523 189955.75
招商稳健优选股票型证券投资基金 7523 189955.75
招商中证全指证券公司指数证券投资基金 7523 189955.75
招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金 2256 56964.00
招商中证500指数增强型证券投资基金 2298 58024.50
招商丰美灵活配置混合型证券投资基金 7523 189955.75
招商医药健康产业股票型证券投资基金 7523 189955.75
招商瑞文混合型证券投资基金 7523 189955.75
招商体育文化休闲股票型证券投资基金 7439 187834.75
招商兴和优选1年持有期混合型证券投资基金 7523 189955.75
招商瑞安1年持有期混合型证券投资基金 7523 189955.75
招商中证新能源汽车指数型证券投资基金 7523 189955.75
招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金 7523 189955.75
招商核心竞争力混合型证券投资基金 7523 189955.75
招商品质成长混合型证券投资基金 7523 189955.75
招商科技动力3个月滚动持有股票型证券投资基金 7523 189955.75
招商蓝筹精选股票型证券投资基金 7523 189955.75
招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金 7523 189955.75
招商景气精选股票型证券投资基金 7523 189955.75
招商中证100交易型开放式指数证券投资基金 4137 104459.25
招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金 7523 189955.75
招商中证1000指数增强型证券投资基金 7523 189955.75
招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金 3510 88627.50
招商安润灵活配置混合型证券投资基金 7523 189955.75
招商远见成长混合型证券投资基金 4806 121351.50
招商品质升级混合型证券投资基金 7523 189955.75
招商行业领先混合型证券投资基金 4430 111857.50
招商先锋证券投资基金 7523 189955.75
招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金 7523 189955.75
招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金 7523 189955.75
招商中国机遇股票型证券投资基金 4973 125568.25
招商和悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金 7523 189955.75
招商瑞信稳健配置混合型证券投资基金 7523 189955.75
招商核心装备混合型证券投资基金 3677 92844.25
招商中证500等权重指数增强型证券投资基金 7523 189955.75
招商金安成长严选混合型证券投资基金 7523 189955.75
招商品质生活混合型证券投资基金 7523 189955.75
招商中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金 4430 111857.50
招商深证100交易型开放式指数证券投资基金 1212 30603.00
招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 7523 189955.75
招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金 7523 189955.75
招商稳旺混合型证券投资基金 7523 189955.75
招商裕华混合型证券投资基金 3134 79133.50
招商中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金 2800 70700.00
招商安德灵活配置混合型证券投资基金 6896 174124.00
招商研究优选股票型证券投资基金 4012 101303.00
招商中证消费龙头指数增强型证券投资基金 7523 189955.75
招商裕泰混合型证券投资基金 3385 85471.25
招商中证银行指数证券投资基金 7523 189955.75
招商安泰偏股混合型证券投资基金 6352 160388.00
招商行业精选股票型证券投资基金 7523 189955.75
招商成长精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金 4388 110797.00
招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金 7523 189955.75
招商创新增长混合型证券投资基金 7523 189955.75
招商价值成长混合型证券投资基金 7523 189955.75
招商专精特新股票型证券投资基金 7523 189955.75
如有疑问,请拨打客户服务热线:400-887-9555(免长途话费),或登陆网站www.cmf
china.com获取相关信息。
●2023-05-11 招商基金：投资关联方承销证券
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露
管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定,在履行规定审批
程序并经基金托管人同意后,招商基金管理有限公司旗下管理的部分公募基金参与世
纪恒通科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)网下申购。世纪恒通本次
发行的承销商招商证券股份有限公司为本公司的股东。世纪恒通发行价格为人民币26
.35元/股,由发行人和主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、市场情况
、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。
根据法律法规、基金合同及世纪恒通于2023年5月10日发布的《首次公开发行股
票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》,现将本公司公募基金获配信息公告
如下:
基金名称 获配数量(股) 获配金额
(元)
招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金 2289 60315.15
招商中证光伏产业指数型证券投资基金 2289 60315.15
招商中证全指软件ETF 1402 36942.70
招商体育文化休闲股票型证券投资基金 2289 60315.15
招商瑞信稳健配置混合型证券投资基金 2289 60315.15
招商中证银行指数证券投资基金 2289 60315.15
招商沪深300增强策略ETF 2289 60315.15
招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金 2289 60315.15
招商中证红利ETF 2289 60315.15
招商科技动力3个月滚动持有股票型证券投资基金 2289 60315.15
招商高端装备混合型证券投资基金 2289 60315.15
招商丰韵混合型证券投资基金 2289 60315.15
招商创业板大盘ETF 972 25612.20
招商丰美灵活配置混合型证券投资基金 2289 60315.15
招商中证白酒指数证券投资基金 2289 60315.15
招商碳中和主题混合型证券投资基金 2289 60315.15
招商核心优选股票型证券投资基金 2289 60315.15
招商兴和优选1年持有期混合型证券投资基金 2289 60315.15
招商能源转型混合型证券投资基金 2289 60315.15
招商境远灵活配置混合型证券投资基金 1602 42212.70
招商中证1000指数增强型证券投资基金 2289 60315.15
招商品质升级混合型证券投资基金 2289 60315.15
招商行业领先混合型证券投资基金 2289 60315.15
招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金 2289 60315.15
招商品质成长混合型证券投资基金 2289 60315.15
招商蓝筹精选股票型证券投资基金 2289 60315.15
招商安泰偏股混合型证券投资基金 2289 60315.15
招商安润灵活配置混合型证券投资基金 2289 60315.15
招商企业优选混合型证券投资基金 2289 60315.15
招商裕华混合型证券投资基金 1974 52014.90
招商中证上海环交所碳中和ETF 2289 60315.15
招商MSCI中国A股国际通ETF 2289 60315.15
招商科技创新混合型证券投资基金 2289 60315.15
招商中证消费龙头指数增强型证券投资基金 2289 60315.15
招商中证畜牧养殖ETF 2289 60315.15
招商价值成长混合型证券投资基金 2289 60315.15
招商品质生活混合型证券投资基金 2289 60315.15
招商核心装备混合型证券投资基金 2289 60315.15
招商稳旺混合型证券投资基金 2289 60315.15
招商中证全指证券公司指数证券投资基金 2289 60315.15
招商景气优选股票型证券投资基金 2289 60315.15
招商趋势领航混合型证券投资基金 2289 60315.15
招商丰盈积极配置混合型证券投资基金 2289 60315.15
招商中证煤炭等权指数证券投资基金 2289 60315.15
招商均衡成长混合型证券投资基金 1745 45980.75
招商安德灵活配置混合型证券投资基金 2289 60315.15
招商深证100ETF 772 20342.20
招商瑞乐6个月持有期混合型证券投资基金 2289 60315.15
招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金 2289 60315.15
招商先锋证券投资基金 2289 60315.15
招商中国机遇股票型证券投资基金 2289 60315.15
招商中证疫苗与生物技术ETF 486 12806.10
招商中证科创创业50ETF 2289 60315.15
招商量化精选股票型发起式证券投资基金 2289 60315.15
招商沪深300指数增强型证券投资基金 2289 60315.15
招商瑞鸿6个月持有期混合型证券投资基金 2289 60315.15
招商稳健优选股票型证券投资基金 2289 60315.15
招商国证生物医药指数证券投资基金 2289 60315.15
招商行业精选股票型证券投资基金 2289 60315.15
招商国证食品饮料行业ETF 2088 55018.80
招商裕泰混合型证券投资基金 2088 55018.80
招商均衡回报混合型证券投资基金 2289 60315.15
招商医药健康产业股票型证券投资基金 2289 60315.15
招商瑞文混合型证券投资基金 2289 60315.15
招商瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 2289 60315.15
招商品质发现混合型证券投资基金 2289 60315.15
招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金 2289 60315.15
招商创新增长混合型证券投资基金 2289 60315.15
招商中证500等权重指数增强型证券投资基金 2289 60315.15
招商盛洋3个月定期开放混合型发起式证券投资基金 2289 60315.15
招商中证全指医疗器械ETF 1774 46744.90
招商沪深300地产等权重指数证券投资基金 2289 60315.15
招商中证电池主题ETF 2289 60315.15
招商安裕灵活配置混合型证券投资基金 2289 60315.15
招商前沿医疗保健股票型证券投资基金 2289 60315.15
招商专精特新股票型证券投资基金 2289 60315.15
招商移动互联网产业股票型证券投资基金 2289 60315.15
招商中证500指数增强型证券投资基金 1430 37680.50
招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金 2289 60315.15
招商远见成长混合型证券投资基金 2289 60315.15
招商金安成长严选混合型证券投资基金 2289 60315.15
招商核心竞争力混合型证券投资基金 2289 60315.15
招商景气精选股票型证券投资基金 2289 60315.15
招商产业精选股票型证券投资基金 2289 60315.15
招商成长精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金 2289 60315.15
招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金 2289 60315.15
招商和悦稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 2289 60315.15
招商中证新能源汽车指数型证券投资基金 2289 60315.15
招商研究优选股票型证券投资基金 2289 60315.15
招商中证1000增强策略ETF 2289 60315.15
招商瑞泰1年持有期混合型证券投资基金 2289 60315.15
招商中证100ETF 2289 60315.15
如有疑问,请拨打客户服务热线:400-887-9555(免长途话费),或登陆网站www.cmf
china.com获取相关信息。
●2023-04-21 招商白酒基金A：2023年一季度基金份额利润0.1046元,净值增长率7.1
900%
招商白酒基金A(161725)2023年一季度基金已实现收益1,088,559,261.73元,利润
4,468,654,172.63元,对应加权平均基金份额利润0.1046元,期末基金资产净值48,189
,752,592.60元,期末基金份额净值1.2352元,份额净值增长率7.1900%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
中证白酒指数一季度上涨7.89%，仓位维持在94.5%左右，运作上保持了一定程度
的稳定；三年大周期的拐点，白酒行业头部公司维持较好的运作情况，春节动销也相
对良性，去年板块二季度的低基数，会随着经济修复的节奏，对整个板块的基本面有
支撑。先量后价的节奏使得头部企业依然有势能，我们对白酒板块未来的空间依然具
有信心。
报告期内基金的业绩表现
报告期内，本基金A类份额净值增长率为7.19%，同期业绩基准增长率为7.52%，C
类份额净值增长率为7.17%，同期业绩基准增长率为7.52%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
●2023-04-21 招商基金：2023年第1季度报告的提示
本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商基金管理有限公司旗下
招商安泰偏股混合型证券投资基金
招商安泰平衡型证券投资基金
招商安泰债券投资基金
招商现金增值开放式证券投资基金
招商先锋证券投资基金
招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)
招商安本增利债券型证券投资基金
招商核心价值混合型证券投资基金
招商大盘蓝筹混合型证券投资基金
招商安心收益债券型证券投资基金
招商行业领先混合型证券投资基金
招商中小盘精选混合型证券投资基金
招商深证100指数证券投资基金
招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)
招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金
上证消费80交易型开放式指数证券投资基金
招商安瑞进取债券型证券投资基金
深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金
招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金
招商产业债券型证券投资基金
招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)
招商信用增强债券型证券投资基金
招商央视财经50指数证券投资基金
招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)
招商保证金快线货币市场基金
招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金
招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金
招商招钱宝货币市场基金
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的2022年年度报告全文于2023年03月30日在本公司网站[http://www.cmfchina.c
om]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者
查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-887-9555)咨询。
●2023-03-30 招商基金：修订《管理型基金投资顾问服务协议》及《管理型基金投资
顾问服务风险揭示书》
根据中国证券投资基金业协会发布的《公开募集证券投资基金投资顾问服务协议
内容与格式指引》及《公开募集证券投资基金投资顾问服务风险揭示书内容与格式指
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●2023-01-18 招商白酒基金A：2022年四季度基金份额利润0.0217元,净值增长率1.0
600%
招商白酒基金A(161725)2022年四季度基金已实现收益-974,446,190.30元,利润1
,207,488,925.01元,对应加权平均基金份额利润0.0217元,期末基金资产净值60,391,
939,855.53元,期末基金份额净值1.1523元,份额净值增长率1.0600%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
中证白酒指数四季度上涨1.63%，整个十月份受到外部环境的影响，尤其是对于
经济的担忧以及对于疫情的发展变化，使得市场中部分资金卖出了大消费板块尤其是
白酒板块，整个十月份板块下跌22.86%；但是后来证明这部分资金过度反应，所担心
的事情并没有演绎成最悲观的情况；过度悲观的市场环境中给与了比较好的建仓时间
点和纠偏机会，11-12月份消费板块尤其白酒板块快速从悲观预期中进行调整，对于
长久期的资产而言，长期的投资逻辑非常重要，长久期的资产一般是具备比较强的护
城河，所以在极端市场环境下更需要准确和耐心的判断和选择。
报告期内基金的业绩表现
报告期内，本基金A类份额净值增长率为1.06%，同期业绩基准增长率为1.64%，C
类份额净值增长率为1.04%，同期业绩基准增长率为1.64%。
●2023-01-18 招商基金：2022年第4季度报告的提示
本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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2022年第4季度报告全文于2023年1月18日在本公司网站[http://www.cmfchina.c
om]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者
查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-887-9555)咨询。
●2022-12-10 招商基金：12月9日起调整持有的招商蛇口(001979)估值方法
招商基金管理有限公司旗下基金持有下列股票:招商蛇口(001979)。
根据中国证券监督管理委员会《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意
见》(第[2017]13号)和基金合同的相关约定,本公司经与基金托管人、会计师事务所
协商一致,决定自2022年12月9日起,对旗下证券投资基金(除ETF外)所持有的上述股票
采用“指数收益法”进行估值;同时,对ETF联接基金持有的标的ETF,在当日份额净值
的基础上考虑上述股票的调整因素进行估值。
待上述股票交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复按市价估值方法进行估值,届
时不再另行公告。敬请投资者予以关注。
●2022-11-03 招商基金：11月5日凌晨1点至2点间进行系统升级
为了给投资者提供更好的服务,招商基金管理有限公司将于2022年11月05日(本周
六)凌晨1点-2点间进行网络系统升级维护,系统维护期间将影响互联网渠道访问本公
司各业务系统,本公司手机APP(招商基金官方APP)、招商基金官方网站、招商基金官
方微信将暂停交易。如有疑问可咨询400-887-9555。
◆ 经理高管 ◆ ◇更新时间:2023-05-29◇
一、基金经理
─────────────────────────────────────
姓名:侯昊 性别:男 学历:硕士
职务:基金经理 任职开始时间:2021-01-01
简历:侯昊先生：硕士。2009年7月加入招商基金管理有限公司，曾任风险管理部风控
经理，量化投资部助理投资经理、投资经理，现任量化投资部副总监兼招商央
视财经50指数证券投资基金基金经理(管理时间：2017年9月5日至今)、招商中
证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间：2017年9月5日至
今)、招商深证100指数证券投资基金基金经理(管理时间：2017年9月5日至今)
、招商中证银行指数证券投资基金基金经理(管理时间：2021年1月1日至今)、
招商中证煤炭等权指数证券投资基金基金经理(管理时间：2021年1月1日至今)
、招商中证白酒指数证券投资基金基金经理(管理时间：2021年1月1日至今)、
招商国证生物医药指数证券投资基金基金经理(管理时间：2021年1月1日至今)
、招商中证消费龙头指数增强型证券投资基金基金经理(管理时间：2021年5月2
5日至今)、招商中证新能源汽车指数型证券投资基金基金经理（管理时间：202
1年8月27日至今）、招商中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金基金
经理（管理时间：2021年12月15日至今）、招商国证食品饮料行业交易型开放
式指数证券投资基金基金经理（管理时间：2022年1月27日至今）。
─────────────────────────────────────
二、基金公司高管人员
1、投资决策委员会人员
─────────────────────────────────────
姓名:马龙 性别:男 学历:博士
简历:马龙先生：经济学博士。2009年7月加入泰达宏利基金管理有限公司，任研究员
，从事宏观经济、债券市场策略、股票市场策略研究工作，2012年11月加入招
商基金管理有限公司固定收益投资部，曾任研究员，现任固定收益投资部专业
总监兼招商安心收益债券型证券投资基金基金经理（管理时间：2014年3月27日
至今）、招商产业债券型证券投资基金基金经理（管理时间：2015年4月1日至
今）、招商添利两年定期开放债券型证券投资基金基金经理（管理时间：2018
年9月20日至今）、招商瑞泽一年持有期混合型证券投资基金基金经理（管理时
间：2020年8月27日至今）、招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金基金经理
（管理时间：2021年1月26日至今）、招商招祥纯债债券型证券投资基金基金经
理（管理时间：2021年3月12日至今）、招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资
基金基金经理（管理时间：2021年7月27日至今）、招商添福1年定期开放债券
型证券投资基金基金经理（管理时间：2021年11月12日至今）、招商添安1年定
期开放债券型证券投资基金基金经理（管理时间：2022年3月3日至今）、招商
安鼎平衡1年持有期混合型证券投资基金基金经理（管理时间：2022年3月21日
至今）、招商添瑞1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理（管理时间
：2022年7月19日至今）、招商添裕纯债债券型证券投资基金基金经理（管理时
间：2022年8月17日至今）、招商安悦1年持有期债券型证券投资基金基金经理
（管理时间：2022年12月20日至今）。
─────────────────────────────────────
姓名:裴晓辉 性别:男 学历:硕士
简历:裴晓辉先生：招商基金管理有限公司总经理助理兼固定收益投资部和国际业务
部部门负责人。
─────────────────────────────────────
姓名:王景 性别:女 学历:硕士
简历:王景女士：中国国籍，经济学硕士。曾任职于中国石化乌鲁木齐石油化工总厂
物资装备公司及国家环境保护总局对外合作中心；2003年起，先后于金鹰基金
管理有限公司、中信基金管理有限公司及华夏基金管理有限公司工作，任行业
研究员；2009年8月起，任东兴证券股份有限公司资产管理部投资经理；2010年
8月加入招商基金管理有限公司，现任总经理助理兼投资管理一部总监、招商制
造业转型灵活配置混合型证券投资基金基金经理（管理时间：2015年12月2日至
今）、招商瑞利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理（管理时间：20
19年7月18日至今）、招商瑞泽一年持有期混合型证券投资基金基金经理（管理
时间：2020年8月27日至今）、招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金基金经
理（管理时间：2021年1月26日至今）、招商品质升级混合型证券投资基金基金
经理（管理时间：2021年3月5日至今）、招商品质生活混合型证券投资基金基
金经理（管理时间：2021年6月2日至今）、招商金安成长严选混合型证券投资
基金基金经理（管理时间：2021年6月10日至今）、招商蓝筹精选股票型证券投
资基金基金经理（管理时间：2021年7月27日至今）、招商瑞智优选灵活配置混
合型证券投资基金（LOF）基金经理（管理时间：2021年8月3日至今），兼任投
资经理。
─────────────────────────────────────
姓名:王小青 性别:男 学历:博士
简历:王小青先生：复旦大学经济学博士。1992年7月至1994年9月在中国农业银行江
苏省海安支行工作。1997年7月至1998年5月在海通证券股份有限公司基金管理
部工作。1998年5月至2004年4月在中国证监会上海专员办工作。2004年4月至20
05年4月在天一证券有限责任公司工作。2005年4月至2007年8月历任中国人保资
产管理有限公司风险管理部副总经理兼组合管理部副总经理、组合管理部副总
经理、组合管理部总经理。2007年8月至2020年3月历任中国人保资产管理有限
公司总裁助理、副总裁，党委委员、党委副书记，投委会主任委员等职。2020
年3月加入招商基金管理有限公司，历任公司党委书记、董事、总经理、董事长
等职。2021年9月起兼任招商信诺人寿保险有限公司董事长。2021年10月起任招
商银行股份有限公司行长助理。2021年11月起兼任招商信诺资产管理有限公司
董事长。现任公司党委书记、董事长，代为履行总经理职务。
─────────────────────────────────────
姓名:徐勇 性别:男 学历:博士
简历:徐勇先生：研究生学历、博士学位。1990年7月至1992年9月在上海钢铁汽车运
输股份有限公司工作。1998年4月至2009年3月在上海市政府办公厅工作。2009
年3月至2014年3月历任中国太平洋人寿保险股份有限公司党委委员、纪委副书
记，上海分公司党委书记、副总经理、总经理。2014年3月至2015年7月历任太
保安联健康保险股份有限公司筹备组副组长、党委委员、副总经理。2015年7月
至2022年5月历任长江养老保险股份有限公司党委委员、副总经理、常务副总经
理、副总经理（主持工作）、党委副书记、总经理。2022年6月加入招商基金管
理有限公司，现任党委副书记、董事。2022年7月30日起担任招商基金管理有限
公司总经理。
─────────────────────────────────────
姓名:杨渺 性别:男 学历:硕士
简历:杨渺先生：中国国籍，西南财经大学统计专业硕士。2001年起于南方证券有限
公司研究所任数量分析研究员，从事投资组合设计工作；2003年加入巨田基金
管理有限公司，任巨田资源优选基金的基金经理助理，从事产品设计、行业研
究和组合管理工作。2005年加入招商基金管理有限公司，历任高级数量分析师
、投资经理、投资管理二部(原专户资产投资部)负责人及总经理助理，现任招
商基金管理有限公司副总经理。
─────────────────────────────────────
姓名:于立勇 性别:男 学历:博士
简历:于立勇先生：中国国籍，博士研究生。2004年8月至2022年3月在中国人保资产
管理有限公司工作，曾任组合管理部研究员、投资经理、高级投资经理、资深
高级投资经理、基金投资部资深高级投资经理、基金投资部助理总经理(主持工
作)、基金投资部副总经理(主持工作)、组合管理部副总经理(主持工作)、权益
研究投资部总经理兼基金投资部总经理、权益投资部总经理等职。2022年3月加
入招商基金管理有限公司，现任首席配置官兼投资管理四部部门负责人，现任
招商盛鑫优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理(管理时间：2023年
3月1日至今)。
─────────────────────────────────────
姓名:朱红裕 性别:男 学历:硕士
简历:朱红裕先生：硕士。曾任华夏证券研究所、银河基金管理有限公司和华安基金
管理有限公司行业与策略研究员，国投瑞银基金管理有限公司研究部总监、基
金经理，红杉资本中国基金副总裁，弘尚资产联合创始人、合伙人、首席投资
官、投资经理，招银理财权益投资部总经理、投资经理。2021年5月加入招商基
金管理有限公司，现任公司首席研究官兼招商核心竞争力混合型证券投资基金
基金经理（管理时间：2022年4月13日至今）。拟任招商社会责任混合型证券投
资基金基金经理。
─────────────────────────────────────
2、高管人员
─────────────────────────────────────
无此项目数据
3、董事会成员
─────────────────────────────────────
姓名:王小青 性别:男 学历:博士
职务:董事长
简历:王小青先生：复旦大学经济学博士。1992年7月至1994年9月在中国农业银行江
苏省海安支行工作。1997年7月至1998年5月在海通证券股份有限公司基金管理
部工作。1998年5月至2004年4月在中国证监会上海专员办工作。2004年4月至20
05年4月在天一证券有限责任公司工作。2005年4月至2007年8月历任中国人保资
产管理有限公司风险管理部副总经理兼组合管理部副总经理、组合管理部副总
经理、组合管理部总经理。2007年8月至2020年3月历任中国人保资产管理有限
公司总裁助理、副总裁，党委委员、党委副书记，投委会主任委员等职。2020
年3月加入招商基金管理有限公司，历任公司党委书记、董事、总经理、董事长
等职。2021年9月起兼任招商信诺人寿保险有限公司董事长。2021年10月起任招
商银行股份有限公司行长助理。2021年11月起兼任招商信诺资产管理有限公司
董事长。现任公司党委书记、董事长，代为履行总经理职务。
─────────────────────────────────────
姓名:王金宝 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:王金宝先生：理学硕士。1988年7月至1995年4月担任同济大学数学系教师，199
5年4月起在招商证券股份有限公司工作，历任证券营业部经理，上海总部副总
经理，上海办事处负责人，投资部总经理，固定收益部总经理，股票销售交易
部总监、联席总经理，机构客户部董事总经理，机构业务总部总经理兼机构业
务一部总经理，金融市场投资总部总监兼债券业务创新部总经理、上海自贸试
验区分公司总经理，现任招商证券财富管理及机构业务总部总监。2003年4月至
2008年6月担任博时基金管理有限公司监事会监事，2008年7月至2020年12月担
任博时基金管理有限公司董事会董事，2020年10月至今兼任招商证券国际有限
公司董事。现任招商基金管理有限公司董事。
─────────────────────────────────────
姓名:徐勇 性别:男 学历:博士
职务:董事
简历:徐勇先生：研究生学历、博士学位。1990年7月至1992年9月在上海钢铁汽车运
输股份有限公司工作。1998年4月至2009年3月在上海市政府办公厅工作。2009
年3月至2014年3月历任中国太平洋人寿保险股份有限公司党委委员、纪委副书
记，上海分公司党委书记、副总经理、总经理。2014年3月至2015年7月历任太
保安联健康保险股份有限公司筹备组副组长、党委委员、副总经理。2015年7月
至2022年5月历任长江养老保险股份有限公司党委委员、副总经理、常务副总经
理、副总经理（主持工作）、党委副书记、总经理。2022年6月加入招商基金管
理有限公司，现任党委副书记、董事。2022年7月30日起担任招商基金管理有限
公司总经理。
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姓名:何玉慧 性别:女 学历:学士
职务:独立董事
简历:何玉慧女士：加拿大皇后大学荣誉商学士。曾先后就职于加拿大National Trus
t Company和 Ernst & Young，1995年4月加入香港毕马威会计师事务所，2015
年9月退休前系香港毕马威会计师事务所金融业内部审计、风险管理和合规服务
主管合伙人。目前兼任泰康保险集团股份有限公司、汇丰前海证券有限公司、
建信金融科技有限公司、南顺（香港）集团的独立董事，同时兼任多个香港政
府机构辖下委员会及审裁处的成员和香港会计师公会纪律评判小组成员。现任
招商基金管理有限公司独立董事。
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姓名:张思宁 性别:女 学历:博士
职务:独立董事
简历:张思宁女士：博士研究生。1989年8月至1992年11月历任中国金融学院国际金融
系助教、讲师。1992年11月至2012年6月历任中国证监会发行监管部副处长、处
长、副主任，中国证监会上市公司监管部副主任、正局级副主任，中国证监会
创业板部主任。2012年6月至2014年6月任上海证监局党委书记、局长。2014年6
月至2017年4月历任中国证监会创新部主任、打非局局长。2017年5月起任证通
股份有限公司董事长。现任招商基金管理有限公司独立董事。
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姓名:陈宏民 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:陈宏民先生：博士研究生。1982年9月至1985年9月担任上海新联纺织品进出口
公司职工大学教师。1991年3月加入上海交通大学安泰经济与管理学院，历任讲
师、副教授、教授，系主任、研究所所长、副院长。1993年4月至1994年6月于
加拿大不列颠哥伦比亚大学作博士后研究。2009年2月至2015年3月兼任摩根士
丹利华鑫基金管理有限公司独立董事。1994年12月起任上海交通大学安泰经管
学院教授，目前兼任上海交通大学行业研究院副院长、中国管理科学与工程学
会副理事长、上海市人民政府参事、《系统管理学报》杂志主编、上海唯赛勃
环保科技股份有限公司独立董事。现任招商基金管理有限公司独立董事。
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姓名:欧志明 性别:男 学历:硕士
职务:董事会秘书
简历:欧志明先生：华中科技大学经济学及法学双学士、投资经济硕士；2002年加入
广发证券深圳业务总部任机构客户经理；2003年4月至2004年7月于广发证券总
部任风险控制岗从事风险管理工作；2004年7月加入招商基金管理有限公司，曾
任法律合规部高级经理、副总监、总监、督察长，现任招商基金管理有限公司
副总经理、首席信息官、董事会秘书，兼任招商财富资产管理有限公司董事兼
招商资产管理（香港）有限公司董事。
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◆ 财务数据 ◆ ◇更新时间:2023-03-30◇
1、主要财务指标
2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
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本期净收益（万元） -140731.65 -34726.42 961044.96 655369.64
每份净收益（元） -0.15 -0.02 0.04 0.06
可供分配收益（万元） 2678751.44 2829812.37 2892610.41 2505146.39
每份可供分配收益（元） 0.51 0.53 0.54 0.56
期末资产净值（亿元） 603.92 685.93 707.07 658.45
期末份额净值（元） 1.15 1.28 1.31 1.48
加权平均净值收益率（%） -12.21 -1.79 2.69 4.52
每份净值增长率（%） -11.92 -1.83 -2.37 4.07
每份累计净值增长率（%） 366.05 419.47 429.14 464.00
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2、经营业绩表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
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一、收入合计 -710639.91 -45092.75 320004.46 290668.95
股票差价收入 -182984.06 -65548.46 1006695.15 664291.21
债券差价收入 497.75 372.38 7.14 14.45
债券利息收入 - - 91.70 25.79
存款利息收入 1717.93 920.13 2004.21 814.24
股息收入 94397.95 62824.45 53450.39 16711.51
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二、费用合计 88375.50 44337.94 111210.00 46241.74
基金管理费 70555.43 35437.32 70682.89 27918.98
基金托管费 15522.19 7796.21 15550.23 6142.17
─────────────────────────────────────
三、基金净收益 -799015.41 -89430.69 208794.45 244427.21
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3、资产负债表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
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银行存款 359920.09 519796.27 716711.22 389459.90
清算备付金 8729.23 9722.53 30135.57 11113.74
交易保证金 384.23 684.82 1730.04 1385.43
股票投资市值 6478951.18 7148761.47 7376401.00 6493286.80
债券投资市值 - 45155.01 18585.87 195.71
应收利息 - - 430.41 77.06
应收申购款 21716.78 43220.93 - 159255.03
资产总计 6890153.84 7857138.02 8143994.13 7090587.65
─────────────────────────────────────
应付交易清算款 - - 43930.44 2811.86
应付基金管理费 5958.19 6008.92 7019.39 5021.99
应付基金托管费 1310.80 1321.96 1544.26 1104.83
应付赎回款 40491.47 156221.73 57209.54 100886.17
负债总计 50608.79 166788.16 381536.10 114416.60
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实收基金 2075160.36 2053439.16 1951610.82 1431247.21
持有人权益合计 6839545.05 7690349.85 7762458.02 6976171.04
负债及权益合计 6890153.84 7857138.02 8143994.13 7090587.65
◆ 持股明细 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
一、全部持股 截止日期: 2023-06-30中期
股票代码 股票简称 股票数量(股) 市值(元) 市值占净值比(%)
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600519 贵州茅台 4251677 7189585807.00 14.73
000568 泸州老窖 34242713 7176245363.41 14.70
000858 五粮液 42860860 7010750870.20 14.36
600809 山西汾酒 29986853 5549666884.71 11.37
002304 洋河股份 37040572 4865279132.20 9.97
000596 古井贡酒 10043104 2484463067.52 5.09
603369 今世缘 38541568 2034994790.40 4.17
600702 舍得酒业 14332966 1776571135.70 3.64
000799 酒鬼酒 13977359 1260058913.85 2.58
600559 老白干酒 44951330 1101757098.30 2.26
688981 中芯国际 462175 23349081.00 0.05
601658 邮储银行 796578 3895266.42 0.01
688223 晶科能源 213000 2994780.00 0.01
601077 渝农商行 204778 735153.02 0.00
688498 源杰科技 2214 630990.00 0.00
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◆ 交易及支付佣金 ◆ ◇更新时间:2018-08-29◇
截止日期:2018-06-30
券商名称 席位 佣金（元） 比例（%）
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招商证券 1 1130579.69 12.57
兴业证券 2 999963.97 11.12
申万宏源 4 859452.70 9.56
西部证券 1 802949.30 8.93
海通证券 3 791208.19 8.80
长江证券 2 693058.34 7.71
国泰君安 3 648546.80 7.21
西藏东方财富 1 510558.53 5.68
银河证券 1 496572.27 5.52
中金公司 2 371745.48 4.13
中信证券 2 287195.23 3.19
东兴证券 3 278942.73 3.10
中泰证券 2 260957.07 2.90
国金证券 1 201941.41 2.25
中信建投 6 183107.30 2.04
中银国际 3 154674.47 1.72
方正证券 3 101148.27 1.12
华泰证券 3 67484.69 0.75
国信证券 2 62111.14 0.69
长城证券 2 48407.74 0.54
华创证券 2 40383.84 0.45
红塔证券 1 - -
华安证券 1 - -
安信证券 1 - -
光大证券 1 - -
广发证券 1 - -
国海证券 1 - -
大通证券 1 - -
第一创业证券 1 - -
东北证券 1 - -
东方证券 1 - -
民族证券 1 - -
平安证券 3 - -
太平洋证券 2 - -
天风证券 2 - -
新时代证券 1 - -
信达证券 2 - -
中投证券 1 - -
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股票成交 债券
券商名称 金额（元） 比例（%） 成交金额 比例（%）
─────────────────────────────────────
招商证券 1213915873.32 12.29 - -
兴业证券 1073718925.80 10.87 - -
申万宏源 922876284.96 9.34 - -
西部证券 862177175.74 8.73 - -
海通证券 849566791.95 8.60 - -
长江证券 744249326.79 7.53 - -
国泰君安 696377198.32 7.05 - -
西藏东方财富 698150993.68 7.07 - -
银河证券 533197372.39 5.40 - -
中金公司 399159411.78 4.04 - -
中信证券 308379765.32 3.12 - -
东兴证券 299525784.65 3.03 - -
中泰证券 356827660.49 3.61 - -
国金证券 216838640.16 2.19 - -
中信建投 196614360.66 1.99 - -
中银国际 166092314.50 1.68 - -
方正证券 108586327.55 1.10 - -
华泰证券 72453701.62 0.73 - -
国信证券 66692980.91 0.67 - -
长城证券 51980541.83 0.53 - -
华创证券 43351385.87 0.44 - -
红塔证券 - - - -
华安证券 - - - -
安信证券 - - - -
光大证券 - - - -
广发证券 - - - -
国海证券 - - - -
大通证券 - - - -
第一创业证券 - - - -
东北证券 - - - -
东方证券 - - - -
民族证券 - - - -
平安证券 - - - -
太平洋证券 - - - -
天风证券 - - - -
新时代证券 - - - -
信达证券 - - - -
中投证券 - - - -
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