◆ 基金概况 ◆ ◇更新时间:2021-09-14◇
基金全称 : 招商沪深300地产等权重指数证券投资基金
基金简称 : 招商沪深300地产等权重指数A
代码 : 161721
基金类型 : 契约型开放式
投资类型 : 股票型基金
基金面值 : 1.00元
发行日期 : 2021-01-01
基金成立日 : 2021-01-01
基金托管人 : 中国银行股份有限公司
管理公司 : 招商基金管理有限公司
成立时间 : 2002-12-27
办公地址 : 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层
注册地址 : 深圳市福田区深南大道7088号
法定代表人 : 王小青
联系电话 : 0755-83196666，400-887-9555
传真 : 0755-83196405
公司网址 : www.cmfchina.com
电子信箱 : cmf@cmfchina.com
律师事务所 : 上海源泰律师事务所
会计事务所 : 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
业绩比较基准: 沪深300地产等权重指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准
利率(税后)×5%
风险收益特征: 本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征。
投资目标 : 本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的
风险管理手段，实现对标的指数的有效跟踪，获得与标的指数收益相
似的回报。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均
跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。
投资范围 : 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括沪深300地产等权重
指数的成份股、备选成份股、股票、股指期货、债券、债券回购等固
定收益投资品种以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金
融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务和转融
通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种
，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围
投资策略 : 本基金以沪深300地产等权重指数为标的指数，采用完全复制法，按
照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，进行被动式
指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及
其权重来拟合复制标的指数，并根据标的指数成份股及其权重的变动
而进行相应调整，以复制和跟踪标的指数。本基金的投资目标是保持
基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，
年跟踪误差不超过4%。
当预期成份股发生调整，成份股发生配股、增发、分红等行为，以及
因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响，导
致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理
进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。
基金管理人将对成份股的流动性进行分析，如发现流动性欠佳的个股
将可能采用合理方法寻求替代。基金管理人运用以下策略构造替代股
组合：
(1)基本面替代：按照与被替代股票所属行业，基本面及规模相似的
原则，选取一揽子标的指数成份股票作为替代股备选库；
(2)相关性检验：计算备选库中各股票与被替代股票日收益率的相关
系数并选取与被替代股票相关性较高的股票组成模拟组合，以组合与
被替代股票的日收益率序列的相关系数最大化为优化目标，求解组合
中替代股票的权重，并构建替代股组合。
本基金管理人每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度，每月末、
季度末定期分析基金的实际组合与标的指数表现的累计偏离度、跟踪
误差变化情况及其原因，并优化跟踪偏离度管理方案。
本基金管理人可运用股指期货，以提高投资效率更好地达到本基金的
投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期
保值为目的，在风险可控的前提下，参与股指期货的投资，以改善组
合的风险收益特性。本基金主要通过对现货和期货市场运行趋势的研
究，结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平，采用流动性好、交
易活跃的期货合约，达到有效跟踪标的指数的目的。
此外，本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进
行有效的现金管理，如预期大额申购赎回、大量分红等，以及对冲因
其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。
投资理念 : 指数化投资可以以较低的成本获取良好的市场长期回报，投资于具有
良好代表性、流动性与投资性的指数可以有效分享该指数所代表的股
票市场中的投资机会。
☆☆☆☆☆
◆ 操盘必读 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
总份额:7.83亿份 截止日期:2023-06-30
基金公布季报
23二季度 23一季度 22四季度 22三季度
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本期净收益（万元） -1753.7752 -603.5821 -1935.9552 -837.8456
期末资产净值（亿元） 4.3448 4.3580 4.5586 4.9122
期末份额净值（元） 0.5550 0.5986 0.6604 0.6890
股票市值（亿元） 12.1593 11.9540 11.2863 11.0554
债券市值（亿元） 0.1781 0.3992 0.5064 0.2538
股票比例（%） 92.80 92.98 92.44 91.70
债券比例（%） 1.36 3.11 4.15 2.11
合计市值（亿元） 13.1024 12.8562 12.2087 12.0567
─────────────────────────────────────
基金投资目标: 本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的
风险管理手段，实现对标的指数的有效跟踪，获得与标的指数收益相
似的回报。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均
跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。
业绩比较基准: 沪深300地产等权重指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准
利率(税后)×5%
风险收益特征: 本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征。
基金净值表现
截止日期 区间 净值增长率 比较基准收益率 差值
─────────────────────────────────────
2023-03-31 近三个月 -9.36% -9.18% -0.18%
2023-06-30 近三个月 -7.28% -7.79% 0.51%
─────────────────────────────────────
基金份额变动情况
(单位:万份) 23第二季度 23第一季度 22第四季度
─────────────────────────────────────
期初总份额 72808.7419 69024.1167 71297.6056
本期总申购 22719.9988 21887.8276 41949.9804
本期总赎回 17240.6411 18103.2024 44223.4694
本期净申购 5479.3577 3784.6252 -2273.4890
期末总份额 78288.0996 72808.7419 69024.1167
─────────────────────────────────────
风 险 提 示
1、股市有风险，入市须谨慎。
2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
引致的任何损失承担任何责任。
3、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所
评价或推荐的股票没有利害关系，本机构、本人分析仅供参考，不作
为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
4、数据中心制作，以上市公司公开信息为准，如对其内容的准确性有疑
问，请拨打-39108, -29555。
☆☆☆.☆☆
◆ 重仓股票 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
前十名股票明细 截止日期:2023-06-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
001979 招商蛇口 1395.894 18188.499 14.12 -0.47
600048 保利发展 1360.669 17729.521 13.77 87.60
601155 新城控股 1224.804 17649.420 13.71 271.99
000002 万科A 1238.460 17363.204 13.48 141.65
600383 金地集团 2374.348 17119.050 13.29 588.41
600606 绿地控股 6178.613 16991.187 13.19 70.29
000069 华侨城A 3681.381 16198.076 12.58 119.30
688349 三一重能 2.592 83.527 0.06 未变
301486 致尚科技 0.482 27.792 0.02 新进
688502 茂莱光学 0.151 26.949 0.02 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2023-03-31
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股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
001979 招商蛇口 1396.359 19018.403 15.06 200.13
600048 保利发展 1273.069 17988.469 14.24 200.17
600606 绿地控股 6108.319 17591.960 13.93 854.14
000069 华侨城A 3562.081 17204.850 13.62 499.50
000002 万科A 1096.810 16715.378 13.24 172.49
601155 新城控股 952.814 15568.974 12.33 134.45
600383 金地集团 1785.938 15001.880 11.88 251.90
688349 三一重能 2.592 81.298 0.06 未变
600848 上海临港 4.040 51.268 0.04 新进
688503 聚和材料 0.307 37.365 0.03 未变
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-12-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
000002 万科A 924.320 16822.617 14.03 11.34
601155 新城控股 818.364 16776.466 13.99 170.92
000069 华侨城A 3062.581 16323.556 13.61 223.68
600048 保利发展 1072.899 16232.966 13.54 15.63
600383 金地集团 1534.038 15693.210 13.09 150.59
600606 绿地控股 5254.179 15657.454 13.06 671.11
001979 招商蛇口 1196.229 15108.366 12.60 -100.81
688349 三一重能 2.592 75.931 0.06 未变
688503 聚和材料 0.307 41.899 0.03 新进
688391 钜泉科技 0.140 13.387 0.01 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-09-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
001979 招商蛇口 1297.036 21193.570 18.13 -497.71
600048 保利发展 1057.269 19030.847 16.28 -405.67
000002 万科A 912.980 16278.426 13.93 -350.27
600383 金地集团 1383.448 15895.819 13.60 -530.81
000069 华侨城A 2838.901 13655.113 11.68 -1088.99
600606 绿地控股 4583.069 12786.763 10.94 -1183.89
601155 新城控股 647.444 11317.325 9.68 -248.45
688349 三一重能 2.592 88.893 0.08 未变
688275 万润新能 0.305 62.248 0.05 新进
301327 华宝新能 0.242 56.399 0.05 新进
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◆ 行业投资 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
2023中期 2023一季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
（万元） 比例(%) （万元） 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 - - - -
B 采矿业 - - - -
C 制造业 312.9520 0.24 259.7943 0.21
D 电力、热力、燃气及水生 3.5447 - 36.8222 0.03
产和供应业
E 建筑业 16992.2381 13.19 17599.6924 13.94
F 批发和零售业 8.3177 0.01 43.8338 0.03
G 交通运输、仓储和邮政业 - - - -
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 15.3878 0.01 26.4900 0.02
术服务业
J 金融业 - - - -
K 房地产业 104247.7685 80.95 101549.2224 80.41
L 租赁和商务服务业 - - - -
M 科学研究和技术服务业 2.4301 - 1.0783 -
N 水利、环境和公共设施管 2.2566 - 10.3469 0.01
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 8.0178 0.01 12.9795 0.01
R 文化、体育和娱乐业 - - - -
S 综合 - - - -
ZZ 合计 121592.9138 94.42 119540.2604 94.66
2022末期 2022三季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
（万元） 比例(%) （万元） 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 - - - -
B 采矿业 - - - -
C 制造业 197.1391 0.16 343.0230 0.29
D 电力、热力、燃气及水生 - - - -
产和供应业
E 建筑业 15657.4543 13.06 12786.7633 10.94
F 批发和零售业 - - 1.8679 -
G 交通运输、仓储和邮政业 - - - -
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 33.1744 0.03 41.1363 0.04
术服务业
J 金融业 - - - -
K 房地产业 96957.1806 80.86 97371.0996 83.30
L 租赁和商务服务业 - - - -
M 科学研究和技术服务业 2.7251 - 2.4767 -
N 水利、环境和公共设施管 3.8283 - 4.2019 -
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 10.6067 0.01 3.1314 -
R 文化、体育和娱乐业 0.5604 - 0.5467 -
S 综合 - - - -
ZZ 合计 112862.6692 94.13 110554.2471 94.58
◆ 回顾展望 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
类别: 季度报告 截止日期: 2023-06-30
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
报告期内，本基金A类份额净值增长率为-7.28%，同期业绩基准增长率为-7.79%
，C类份额净值增长率为-7.29%，同期业绩基准增长率为-7.79%。
●行情回顾及运作分析:
报告期内300地产板块整体在区间内走势依然不强，市场对于地产政策的大面积
放松与行业业绩的好转预期并没有完全兑现。短期来看，在宏观经济较弱的背景下，
房价表现也并不坚挺。主流城市和房企的销售显著下行，重点城市开盘去化率也并不
理想。2023年上半年销售面积、投资、开工、竣工等指标依然乏善可陈。反应在上市
企业利润和资产负债表的质量上影响到了地产板块上半年的走势。
展望下半年的地产板块，需求的缓慢恢复与行业政策的宽松可能会成为投资者关
注地产行业的主要原因。就行业当前的格局而言，若没有外部的较大变化可能依然很
难很快看到核心指标的好转。从估值角度看300地产目前具有一定的性价比，
当前地产行业供给端呈现供给主体稍显过度出清，有待修复的格局，房地产行业
政策也确实有放松的客观条件和主观需求；300地产基本覆盖行业主流龙头，大部分
具有稳健经营、杠杆结构相对安全、布局稳健的龙头企业特点，依然是地产板块配置
的相对性价比较优方向。
本基金报告期内仓位基本维持94%~94.5%左右水平，基本完成对跟踪指数的跟踪
复制。
─────────────────────────────────────
类别: 季度报告 截止日期: 2023-03-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
报告期内，本基金A类份额净值增长率为-9.36%，同期业绩基准增长率为-9.18%
，C类份额净值增长率为-9.40%，同期业绩基准增长率为-9.18%。
●行情回顾及运作分析:
报告期内，300地产板块整体走势偏弱，相对于全市场弱势明显。对于1季度的市
场而言，关注度较高的板块如TMT对于ChatGPT等概念反应较为敏感，传统基建及后疫
情主题等概念关注度较低。
从地产板块的整体格局看，相对2022年，今年一季度整体情况还是有较为明显的
边际好转，3月中旬以来多个城市土拍热度复苏，且民企拿地意愿开始恢复；百强房
企销售数据同比增速回归两位数以上增长；主要城市去化效果尚可也逐渐呈现边际好
转。
综合而言，虽然权益市场的地产板块一季度表现不佳，但就行业基本面而言在当
前政策持续推进的背景下，行业的逐步好转具有可预期性，中期行业需求也依然有所
支撑。叠加供给端主体过度出清的大背景，可预计供需两端政策仍存空间。
展望下一季度，除了地产刺激的多项政策依然稳步落地以外，行业本身销售、开
工等数据的平稳好转对于企业资产负债表的改善更有意义。
当前行业整体估值水平依然处于历史较低位置，从整体配置性价比角度来看2023
年地产板块相对其他板块依然存在一定吸引力。
─────────────────────────────────────
类别: 年度报告 截止日期: 2022-12-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
报告期内，本基金A类份额净值增长率为-13.67%，同期业绩基准增长率为-15.02
%，C类份额净值增长率为-13.75%，同期业绩基准增长率为-15.02%。
●行情回顾及运作分析:
回顾2022年，300地产板块整体在区间内波动较大，全年下跌逾16%，年内市场关
注与交易的重点在市场对于地产板块困境反转情绪的乐观程度，虽然房地产行业整体
的财务质量改善进度依然有待观察，但是地产政策的持续变化依然让投资者对该板块
边际改善后的行情出现阶段性乐观，也驱动了年内不同时点的阶段性行情。
就当前的房地产市场情况而言，短期内销售、投资、开工等数据出现明显乐观变
化还比较困难，尚要持续观察边际上的改善程度。考虑到2023年的经济结构及复苏的
客观需求，行业政策的逐步松绑与货币政策相对乐观的预期可能依然会左右市场对于
地产板块的投资看法。
●市场展望和投资策略:
展望2023年，贷款利率及贷款资格的变化可能依然是影响到投资者对地产走势判
断的先行指标；行业的销售、投资及开工多个维度在没有出现明显高景气的情况下趋
势性行情不太容易快速形成，但当前行业变化的催化因素可能会更多，有所驱动的因
素也可能会更多，从估值角度看300地产具有一定的性价比，特别是在房地产市场健
康发展的过程中，行业集中度可能进一步提升，促生稳健经营、杠杆结构相对安全、
布局稳健的龙头企业获得更好的行业地位，而300地产基本覆盖行业主流龙头，也因
此有相对整体房地产板块更强的可能。
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◆ 持 有 人 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
持有人户数和结构
机构投资者 个人投资者
截止日期 持有人户数 户均份额 持有份额 比例 持有份额 比例
(万份) (万份)
─────────────────────────────────────
2022-12-31 66677 10352.01 4765.13 6.90% 64258.98 93.10%
2022-06-30 76399 10118.66 496.18 0.64% 76809.34 99.36%
2021-12-31 83945 9761.61 120.20 0.15% 81823.65 99.85%
2021-06-30 102745 6433.67 204.92 0.31% 65897.85 99.69%
─────────────────────────────────────
◆ 份额分红 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
一、分红
没有相关数据
二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)
单位:(万份) 期初总额 本期总申购 本期总赎回 期末总额
─────────────────────────────────────
2023-06-30 72808.742 22719.999 17240.641 78288.100
2023-03-31 69024.117 21887.828 18103.202 72808.742
2022-12-31 71297.606 41949.980 44223.469 69024.117
2022-09-30 77305.519 50569.762 56577.676 71297.606
2022-06-30 60050.803 66127.858 48873.142 77305.519
2022-03-31 81943.848 46058.240 67951.285 60050.803
2021-12-31 66685.564 54233.652 38975.369 81943.848
2021-09-30 66102.770 50543.363 49960.568 66685.564
2021-06-30 53205.732 26096.433 13199.395 66102.770
2021-03-31 49229.738 42758.469 38782.475 53205.732
─────────────────────────────────────
◆ 基金公告 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
●2023-07-20 招商地产基金A：2023年二季度基金份额利润-0.0422元,净值增长率-7
.2800%
招商地产基金A(161721)2023年二季度基金已实现收益-17,537,752.20元,利润-3
2,075,837.59元,对应加权平均基金份额利润-0.0422元,期末基金资产净值434,475,6
58.03元,期末基金份额净值0.5550元,份额净值增长率-7.2800%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
报告期内300地产板块整体在区间内走势依然不强，市场对于地产政策的大面积
放松与行业业绩的好转预期并没有完全兑现。短期来看，在宏观经济较弱的背景下，
房价表现也并不坚挺。主流城市和房企的销售显着下行，重点城市开盘去化率也并不
理想。2023年上半年销售面积、投资、开工、竣工等指标依然乏善可陈。反应在上市
企业利润和资产负债表的质量上影响到了地产板块上半年的走势。
报告期内基金的业绩表现
报告期内，本基金A类份额净值增长率为-7.28%，同期业绩基准增长率为-7.79%
，C类份额净值增长率为-7.29%，同期业绩基准增长率为-7.79%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年的地产板块，需求的缓慢恢复与行业政策的宽松可能会成为投资者关
注地产行业的主要原因。就行业当前的格局而言，若没有外部的较大变化可能依然很
难很快看到核心指标的好转。从估值角度看300地产目前具有一定的性价比，当前地
产行业供给端呈现供给主体稍显过度出清，有待修复的格局，房地产行业政策也确实
有放松的客观条件和主观需求；300地产基本覆盖行业主流龙头，大部分具有稳健经
营、杠杆结构相对安全、布局稳健的龙头企业特点，依然是地产板块配置的相对性价
比较优方向。本基金报告期内仓位基本维持94%~94.5%左右水平，基本完成对跟踪指
数的跟踪复制。
●2023-07-20 招商基金：2023年第2季度报告的提示
本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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招商盛洋3个月定期开放混合型发起式证券投资基金
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招商金融债3个月定期开放债券型证券投资基金
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招商中证消费龙头指数增强型证券投资基金
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招商品质生活混合型证券投资基金
招商稳裕短债30天持有期债券型证券投资基金
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招商中证新能源汽车指数型证券投资基金
招商品质发现混合型证券投资基金
招商添呈1年定期开放债券型发起式证券投资基金
招商品质成长混合型证券投资基金
招商稳健平衡混合型证券投资基金
招商享诚增强债券型证券投资基金
招商稳福短债14天滚动持有债券型发起式证券投资基金
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招商瑞享1年持有期混合型证券投资基金
招商稳恒中短债60天持有期债券型证券投资基金
招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
招商能源转型混合型证券投资基金
招商裕华混合型证券投资基金
招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金
招商添安1年定期开放债券型证券投资基金
招商高端装备混合型证券投资基金
招商精选平衡混合型证券投资基金
招商稳旺混合型证券投资基金
招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金
招商安鼎平衡1年持有期混合型证券投资基金
招商核心竞争力混合型证券投资基金
招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金联接基金
招商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
招商中证沪港深500医药卫生交易型开放式指数证券投资基金
招商稳锦混合型证券投资基金
招商中证全球中国互联网交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金
招商添兴6个月定期开放债券型证券投资基金
招商中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金
招商成长先导股票型证券投资基金
招商核心装备混合型证券投资基金
招商瑞联1年持有期混合型证券投资基金
招商中证100交易型开放式指数证券投资基金
招商远见成长混合型证券投资基金
招商中证800指数增强型证券投资基金
招商均衡成长混合型证券投资基金
招商中证政策性金融债3-5年交易型开放式指数证券投资基金
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招商碳中和主题混合型证券投资基金
招商添文1年定期开放债券型发起式证券投资基金
招商鑫诚短债债券型证券投资基金
招商中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金
招商鑫嘉中短债债券型证券投资基金
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招商安悦1年持有期债券型证券投资基金
招商鑫利中短债债券型证券投资基金
招商北证50成份指数型发起式证券投资基金
招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
招商安颐稳健1年封闭运作债券型证券投资基金
招商中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金
招商恒鑫30个月封闭式债券型证券投资基金
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招商添泰1年定期开放债券型发起式证券投资基金
招商社会责任混合型证券投资基金
招商和享均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
招商智星稳健配置混合型基金中基金(FOF-LOF)
的2023年第2季度报告全文于2023年7月20日在本公司网站[http://www.cmfchina
.com]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资
者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-887-9555)咨询。
●2023-06-22 招商基金：6月22日起常务副总经理、财务负责人钟文岳离任
1.公告基本信息
基金管理人名称：招商基金管理有限公司
公告依据：《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券基金经营机构
董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》
高管变更类型：离任基金管理人常务副总经理、财务负责人
2.离任高级管理人员的相关信息
离任高级管理人员职务：常务副总经理、财务负责人
离任高级管理人员姓名：钟文岳
离任原因：工作安排
离任日期：2023-06-22
是否转任本公司其他工作岗位：否
3.其他需要说明的事项
1)上述变更事项经招商基金管理有限公司第六届董事会2023年第四次会议审议通
过,并按照规定向监管机构报备;
2)本公司对于钟文岳先生在任职公司常务副总经理、公司财务负责人期间为公司
发展作出的重要贡献致以衷心感谢。
●2023-05-16 招商基金：投资关联方承销证券
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露
管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定,在履行规定审批
程序并经基金托管人同意后,招商基金管理有限公司旗下管理的部分公募基金参与深
圳市朗坤环境集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)网下申购。朗坤环
境本次发行的承销商招商证券股份有限公司为本公司的股东。朗坤环境发行价格为人
民币25.25元/股,由发行人和主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、市
场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。
根据法律法规、基金合同及朗坤环境于2023年5月15日发布的《首次公开发行股
票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》,现将本公司公募基金获配信息公告
如下:
基金名称 获配数量 获配金额
招商核心优选股票型证券投资基金 5767 145616.75
招商高端装备混合型证券投资基金 5767 145616.75
招商瑞乐6个月持有期混合型证券投资基金 7523 189955.75
招商丰盈积极配置混合型证券投资基金 7523 189955.75
招商丰韵混合型证券投资基金 7063 178340.75
招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金 7523 189955.75
招商趋势领航混合型证券投资基金 7523 189955.75
招商国证生物医药指数证券投资基金 7523 189955.75
招商创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金 1504 37976.00
招商移动互联网产业股票型证券投资基金 7523 189955.75
招商产业精选股票型证券投资基金 7523 189955.75
招商瑞鸿6个月持有期混合型证券投资基金 7523 189955.75
招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金 7523 189955.75
招商品质发现混合型证券投资基金 7523 189955.75
招商均衡回报混合型证券投资基金 5433 137183.25
招商安裕灵活配置混合型证券投资基金 7523 189955.75
招商瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 7523 189955.75
招商瑞智优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 7523 189955.75
招商沪深300指数增强型证券投资基金 7523 189955.75
招商盛洋3个月定期开放混合型发起式证券投资基金 7523 189955.75
招商前沿医疗保健股票型证券投资基金 7523 189955.75
招商能源转型混合型证券投资基金 4472 112918.00
招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金 7523 189955.75
招商中证煤炭等权指数证券投资基金 7523 189955.75
招商中证光伏产业指数型证券投资基金 7523 189955.75
招商景气优选股票型证券投资基金 7523 189955.75
招商瑞泰1年持有期混合型证券投资基金 7523 189955.75
招商碳中和主题混合型证券投资基金 6394 161448.50
招商境远灵活配置混合型证券投资基金 2507 63301.75
招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金 7523 189955.75
招商科技创新混合型证券投资基金 7523 189955.75
招商量化精选股票型发起式证券投资基金 7523 189955.75
招商沪深300地产等权重指数证券投资基金 7523 189955.75
招商中证白酒指数证券投资基金 7523 189955.75
招商企业优选混合型证券投资基金 7523 189955.75
招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金 6687 168846.75
招商中证上海环交所碳中和ETF 7523 189955.75
招商稳健优选股票型证券投资基金 7523 189955.75
招商中证全指证券公司指数证券投资基金 7523 189955.75
招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金 2256 56964.00
招商中证500指数增强型证券投资基金 2298 58024.50
招商丰美灵活配置混合型证券投资基金 7523 189955.75
招商医药健康产业股票型证券投资基金 7523 189955.75
招商瑞文混合型证券投资基金 7523 189955.75
招商体育文化休闲股票型证券投资基金 7439 187834.75
招商兴和优选1年持有期混合型证券投资基金 7523 189955.75
招商瑞安1年持有期混合型证券投资基金 7523 189955.75
招商中证新能源汽车指数型证券投资基金 7523 189955.75
招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金 7523 189955.75
招商核心竞争力混合型证券投资基金 7523 189955.75
招商品质成长混合型证券投资基金 7523 189955.75
招商科技动力3个月滚动持有股票型证券投资基金 7523 189955.75
招商蓝筹精选股票型证券投资基金 7523 189955.75
招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金 7523 189955.75
招商景气精选股票型证券投资基金 7523 189955.75
招商中证100交易型开放式指数证券投资基金 4137 104459.25
招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金 7523 189955.75
招商中证1000指数增强型证券投资基金 7523 189955.75
招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金 3510 88627.50
招商安润灵活配置混合型证券投资基金 7523 189955.75
招商远见成长混合型证券投资基金 4806 121351.50
招商品质升级混合型证券投资基金 7523 189955.75
招商行业领先混合型证券投资基金 4430 111857.50
招商先锋证券投资基金 7523 189955.75
招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金 7523 189955.75
招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金 7523 189955.75
招商中国机遇股票型证券投资基金 4973 125568.25
招商和悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金 7523 189955.75
招商瑞信稳健配置混合型证券投资基金 7523 189955.75
招商核心装备混合型证券投资基金 3677 92844.25
招商中证500等权重指数增强型证券投资基金 7523 189955.75
招商金安成长严选混合型证券投资基金 7523 189955.75
招商品质生活混合型证券投资基金 7523 189955.75
招商中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金 4430 111857.50
招商深证100交易型开放式指数证券投资基金 1212 30603.00
招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 7523 189955.75
招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金 7523 189955.75
招商稳旺混合型证券投资基金 7523 189955.75
招商裕华混合型证券投资基金 3134 79133.50
招商中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金 2800 70700.00
招商安德灵活配置混合型证券投资基金 6896 174124.00
招商研究优选股票型证券投资基金 4012 101303.00
招商中证消费龙头指数增强型证券投资基金 7523 189955.75
招商裕泰混合型证券投资基金 3385 85471.25
招商中证银行指数证券投资基金 7523 189955.75
招商安泰偏股混合型证券投资基金 6352 160388.00
招商行业精选股票型证券投资基金 7523 189955.75
招商成长精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金 4388 110797.00
招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金 7523 189955.75
招商创新增长混合型证券投资基金 7523 189955.75
招商价值成长混合型证券投资基金 7523 189955.75
招商专精特新股票型证券投资基金 7523 189955.75
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●2023-05-11 招商基金：投资关联方承销证券
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露
管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定,在履行规定审批
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.35元/股,由发行人和主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、市场情况
、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。
根据法律法规、基金合同及世纪恒通于2023年5月10日发布的《首次公开发行股
票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》,现将本公司公募基金获配信息公告
如下:
基金名称 获配数量(股) 获配金额
(元)
招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金 2289 60315.15
招商中证光伏产业指数型证券投资基金 2289 60315.15
招商中证全指软件ETF 1402 36942.70
招商体育文化休闲股票型证券投资基金 2289 60315.15
招商瑞信稳健配置混合型证券投资基金 2289 60315.15
招商中证银行指数证券投资基金 2289 60315.15
招商沪深300增强策略ETF 2289 60315.15
招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金 2289 60315.15
招商中证红利ETF 2289 60315.15
招商科技动力3个月滚动持有股票型证券投资基金 2289 60315.15
招商高端装备混合型证券投资基金 2289 60315.15
招商丰韵混合型证券投资基金 2289 60315.15
招商创业板大盘ETF 972 25612.20
招商丰美灵活配置混合型证券投资基金 2289 60315.15
招商中证白酒指数证券投资基金 2289 60315.15
招商碳中和主题混合型证券投资基金 2289 60315.15
招商核心优选股票型证券投资基金 2289 60315.15
招商兴和优选1年持有期混合型证券投资基金 2289 60315.15
招商能源转型混合型证券投资基金 2289 60315.15
招商境远灵活配置混合型证券投资基金 1602 42212.70
招商中证1000指数增强型证券投资基金 2289 60315.15
招商品质升级混合型证券投资基金 2289 60315.15
招商行业领先混合型证券投资基金 2289 60315.15
招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金 2289 60315.15
招商品质成长混合型证券投资基金 2289 60315.15
招商蓝筹精选股票型证券投资基金 2289 60315.15
招商安泰偏股混合型证券投资基金 2289 60315.15
招商安润灵活配置混合型证券投资基金 2289 60315.15
招商企业优选混合型证券投资基金 2289 60315.15
招商裕华混合型证券投资基金 1974 52014.90
招商中证上海环交所碳中和ETF 2289 60315.15
招商MSCI中国A股国际通ETF 2289 60315.15
招商科技创新混合型证券投资基金 2289 60315.15
招商中证消费龙头指数增强型证券投资基金 2289 60315.15
招商中证畜牧养殖ETF 2289 60315.15
招商价值成长混合型证券投资基金 2289 60315.15
招商品质生活混合型证券投资基金 2289 60315.15
招商核心装备混合型证券投资基金 2289 60315.15
招商稳旺混合型证券投资基金 2289 60315.15
招商中证全指证券公司指数证券投资基金 2289 60315.15
招商景气优选股票型证券投资基金 2289 60315.15
招商趋势领航混合型证券投资基金 2289 60315.15
招商丰盈积极配置混合型证券投资基金 2289 60315.15
招商中证煤炭等权指数证券投资基金 2289 60315.15
招商均衡成长混合型证券投资基金 1745 45980.75
招商安德灵活配置混合型证券投资基金 2289 60315.15
招商深证100ETF 772 20342.20
招商瑞乐6个月持有期混合型证券投资基金 2289 60315.15
招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金 2289 60315.15
招商先锋证券投资基金 2289 60315.15
招商中国机遇股票型证券投资基金 2289 60315.15
招商中证疫苗与生物技术ETF 486 12806.10
招商中证科创创业50ETF 2289 60315.15
招商量化精选股票型发起式证券投资基金 2289 60315.15
招商沪深300指数增强型证券投资基金 2289 60315.15
招商瑞鸿6个月持有期混合型证券投资基金 2289 60315.15
招商稳健优选股票型证券投资基金 2289 60315.15
招商国证生物医药指数证券投资基金 2289 60315.15
招商行业精选股票型证券投资基金 2289 60315.15
招商国证食品饮料行业ETF 2088 55018.80
招商裕泰混合型证券投资基金 2088 55018.80
招商均衡回报混合型证券投资基金 2289 60315.15
招商医药健康产业股票型证券投资基金 2289 60315.15
招商瑞文混合型证券投资基金 2289 60315.15
招商瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 2289 60315.15
招商品质发现混合型证券投资基金 2289 60315.15
招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金 2289 60315.15
招商创新增长混合型证券投资基金 2289 60315.15
招商中证500等权重指数增强型证券投资基金 2289 60315.15
招商盛洋3个月定期开放混合型发起式证券投资基金 2289 60315.15
招商中证全指医疗器械ETF 1774 46744.90
招商沪深300地产等权重指数证券投资基金 2289 60315.15
招商中证电池主题ETF 2289 60315.15
招商安裕灵活配置混合型证券投资基金 2289 60315.15
招商前沿医疗保健股票型证券投资基金 2289 60315.15
招商专精特新股票型证券投资基金 2289 60315.15
招商移动互联网产业股票型证券投资基金 2289 60315.15
招商中证500指数增强型证券投资基金 1430 37680.50
招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金 2289 60315.15
招商远见成长混合型证券投资基金 2289 60315.15
招商金安成长严选混合型证券投资基金 2289 60315.15
招商核心竞争力混合型证券投资基金 2289 60315.15
招商景气精选股票型证券投资基金 2289 60315.15
招商产业精选股票型证券投资基金 2289 60315.15
招商成长精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金 2289 60315.15
招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金 2289 60315.15
招商和悦稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 2289 60315.15
招商中证新能源汽车指数型证券投资基金 2289 60315.15
招商研究优选股票型证券投资基金 2289 60315.15
招商中证1000增强策略ETF 2289 60315.15
招商瑞泰1年持有期混合型证券投资基金 2289 60315.15
招商中证100ETF 2289 60315.15
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●2023-04-21 招商地产基金A：2023年一季度基金份额利润-0.0627元,净值增长率-9
.3600%
招商地产基金A(161721)2023年一季度基金已实现收益-6,035,821.09元,利润-44
,203,219.76元,对应加权平均基金份额利润-0.0627元,期末基金资产净值435,804,77
9.19元,期末基金份额净值0.5986元,份额净值增长率-9.3600%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
报告期内，300地产板块整体走势偏弱，相对于全市场弱势明显。对于1季度的市
场而言，关注度较高的板块如TMT对于ChatGPT等概念反应较为敏感，传统基建及后疫
情主题等概念关注度较低。从地产板块的整体格局看，相对2022年，今年一季度整体
情况还是有较为明显的边际好转，3月中旬以来多个城市土拍热度复苏，且民企拿地
意愿开始恢复；百强房企销售数据同比增速回归两位数以上增长；主要城市去化效果
尚可也逐渐呈现边际好转。综合而言，虽然权益市场的地产板块一季度表现不佳，但
就行业基本面而言在当前政策持续推进的背景下，行业的逐步好转具有可预期性，中
期行业需求也依然有所支撑。叠加供给端主体过度出清的大背景，可预计供需两端政
策仍存空间。
报告期内基金的业绩表现
报告期内，本基金A类份额净值增长率为-9.36%，同期业绩基准增长率为-9.18%
，C类份额净值增长率为-9.40%，同期业绩基准增长率为-9.18%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下一季度，除了地产刺激的多项政策依然稳步落地以外，行业本身销售、开
工等数据的平稳好转对于企业资产负债表的改善更有意义。当前行业整体估值水平依
然处于历史较低位置，从整体配置性价比角度来看2023年地产板块相对其他板块依然
存在一定吸引力。
●2023-04-21 招商基金：2023年第1季度报告的提示
本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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招商招兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
招商增荣灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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招商招裕纯债债券型证券投资基金
招商丰益灵活配置混合型证券投资基金
招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金
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招商招通纯债债券型证券投资基金
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招商招鸿6个月定期开放债券型发起式证券投资基金
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招商鑫悦中短债债券型证券投资基金
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招商添华纯债债券型证券投资基金
招商添盛78个月定期开放债券型证券投资基金
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招商瑞泽一年持有期混合型证券投资基金
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招商安阳债券型证券投资基金
招商景气优选股票型证券投资基金
招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金
招商增浩一年定期开放混合型证券投资基金
招商产业精选股票型证券投资基金
招商添锦1年定期开放债券型发起式证券投资基金
招商中证500等权重指数增强型证券投资基金
招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金
招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金
招商兴和优选1年持有期混合型证券投资基金
招商盛洋3个月定期开放混合型发起式证券投资基金
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●2023-03-30 招商基金：2022年年度报告提示
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招商臻选平衡混合型证券投资基金
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招商中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金
招商瑞享1年持有期混合型证券投资基金
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招商添安1年定期开放债券型证券投资基金
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招商精选平衡混合型证券投资基金
招商稳旺混合型证券投资基金
招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金
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的2022年年度报告全文于2023年03月30日在本公司网站[http://www.cmfchina.c
om]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者
查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-887-9555)咨询。
●2023-03-30 招商基金：修订《管理型基金投资顾问服务协议》及《管理型基金投资
顾问服务风险揭示书》
根据中国证券投资基金业协会发布的《公开募集证券投资基金投资顾问服务协议
内容与格式指引》及《公开募集证券投资基金投资顾问服务风险揭示书内容与格式指
引》,招商基金管理有限公司对《管理型基金投资顾问服务协议》及《管理型基金投
资顾问服务风险揭示书》进行相应修订。
本次修订不涉及业务规则变化或者增加服务内容,对投资者利益无实质性不利影
响。投资者可以通过招商基金APP基金投资组合策略详情页查阅修订后的法律文件,投
资者继续使用招商基金管理有限公司基金投顾服务的,即视为本次修订内容已经得到
投资者的认可。
●2023-01-18 招商地产基金A：2022年四季度基金份额利润-0.0194元,净值增长率-4
.1500%
招商地产基金A(161721)2022年四季度基金已实现收益-19,359,552.01元,利润-1
4,290,368.79元,对应加权平均基金份额利润-0.0194元,期末基金资产净值455,862,3
97.47元,期末基金份额净值0.6604元,份额净值增长率-4.1500%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
报告期内，300地产板块整体波动较大，区间内波动率明显提升，走势多有反复
。总体而言，疫情的不确定性冲击依然很大程度影响权益市场，特别是报告期内，多
个宏观事件相互作用，复杂化了市场走势。就地产板块而言，从积极的方面来看，相
关政策的边际放松一直有延续性，多地依然在先后有所松绑之前的严苛约束；融资渠
道方面，多样化、合理化化解行业压力的努力也在持续；近期中央工作会议对地产的
表述也较为积极。但就行业目前的基本面来看，行业财务压力依然较大，销售情况依
然不够理想。临近年底，12月的房地产销售面积、投资、新开工、竣工数据等都还有
两位数以上的同比下滑。
报告期内基金的业绩表现
报告期内，本基金A类份额净值增长率为-4.15%，同期业绩基准增长率为-4.22%
，C类份额净值增长率为-4.17%，同期业绩基准增长率为-4.22%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下一个季度，地产刺激的多项政策会进一步有序落地，连续多月负增长的地
产销售数据可能在一系列的政策组合拳下逐步平稳。在政策持续的刺激下，地产销售
有望逐步走出低谷。当前行业整体估值水平依然处于历史较低位置，从整体配置性价
比角度来看2023年地产板块相对其他版块也依然有一定吸引力。报告期内仓位基本维
持94%~94.5%左右水平，基本完成对跟踪指数的跟踪复制。
●2023-01-18 招商基金：2022年第4季度报告的提示
本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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2022年第4季度报告全文于2023年1月18日在本公司网站[http://www.cmfchina.c
om]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者
查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-887-9555)咨询。
●2022-12-10 招商基金：12月9日起调整持有的招商蛇口(001979)估值方法
招商基金管理有限公司旗下基金持有下列股票:招商蛇口(001979)。
根据中国证券监督管理委员会《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意
见》(第[2017]13号)和基金合同的相关约定,本公司经与基金托管人、会计师事务所
协商一致,决定自2022年12月9日起,对旗下证券投资基金(除ETF外)所持有的上述股票
采用“指数收益法”进行估值;同时,对ETF联接基金持有的标的ETF,在当日份额净值
的基础上考虑上述股票的调整因素进行估值。
待上述股票交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复按市价估值方法进行估值,届
时不再另行公告。敬请投资者予以关注。
●2022-11-03 招商基金：11月5日凌晨1点至2点间进行系统升级
为了给投资者提供更好的服务,招商基金管理有限公司将于2022年11月05日(本周
六)凌晨1点-2点间进行网络系统升级维护,系统维护期间将影响互联网渠道访问本公
司各业务系统,本公司手机APP(招商基金官方APP)、招商基金官方网站、招商基金官
方微信将暂停交易。如有疑问可咨询400-887-9555。
●2022-10-25 招商地产基金A：2022年三季度基金份额利润-0.0561元,净值增长率-9
.2200%
招商地产基金A(161721)2022年三季度基金已实现收益-8,378,455.56元,利润-44
,907,280.97元,对应加权平均基金份额利润-0.0561元,期末基金资产净值491,222,28
8.77元,期末基金份额净值0.6890元,份额净值增长率-9.2200%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
报告期内，300地产板块整体出现较大幅度的调整，一方面权益市场的整体走势
在本季度仍较为疲弱，另一方面在疫情影响下消费和地产行业投资、销售等情况的边
际变化都没有之前预期的理想，政策方面的力度也并没有在本报告期内出现太多超预
期的情况。
报告期内基金的业绩表现
报告期内，本基金A类份额净值增长率为-9.22%，同期业绩基准增长率为-10.96%
，C类份额净值增长率为-9.25%，同期业绩基准增长率为-10.96%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2022年4季度，能看到的是地产刺激的多项政策在逐步落地，9月底的首套房
利率下限调整、公积金贷款利率调整等措施会对首套刚需及改善需求带来提振。当前
地产销售数据已经连续多月负增长，一系列的政策组合拳意图在于刺激当前市场尚存
的购房需求进入楼市。在政策持续的刺激下，地产销售有望逐步走出低谷。当前行业
整体估值水平处于历史较低位置，从整体配置性价比角度来看有一定吸引力。报告期
内仓位基本维持94%~94.5%左右水平，基本完成对跟踪指数的跟踪复制。
●2022-10-25 招商基金：第3季度报告提示
本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金联接基金
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的2022年第3季度报告全文于2022年10月25日在本公司网站[http://www.cmfchin
a.com]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资
者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-887-9555)咨询。
◆ 经理高管 ◆ ◇更新时间:2023-07-04◇
一、基金经理
─────────────────────────────────────
姓名:王岩 性别:男 学历:硕士
职务:基金经理 任职开始时间:2021-07-01
简历:王岩先生：硕士。曾任杭州师范大学国际服务工程学院讲师，2010年9月加入中
信期货有限公司工作，任研究部研究员；2011年11月加入招商证券股份有限公
司工作，任资产管理部风险管理经理；2012年3月加入中信期货有限公司工作，
任研究部研究员；2014年11月加入招商基金管理有限公司，曾任量化投资部研
究员、投资经理，现任招商沪深300指数增强型证券投资基金基金经理（管理时
间：2021年3月26日至今）、招商中证全指证券公司指数证券投资基金基金经理
（管理时间：2021年6月24日至今）、招商沪深300地产等权重指数证券投资基
金基金经理（管理时间：2021年7月1日至今）、招商沪深300高贝塔指数证券投
资基金基金经理（管理时间：2021年8月27日至今）、招商中证500等权重指数
增强型证券投资基金基金经理（管理时间：2021年9月16日至今）、招商创业板
指数增强型证券投资基金基金经理（管理时间：2021年11月16日至今）、招商
中证800指数增强型证券投资基金基金经理（管理时间：2022年8月23日至今）
。拟任招商中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理、招商中
证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理（管理时间：2023年3
月29日至今）、招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理
（管理时间：2023年6月30日至今）。
─────────────────────────────────────
二、基金公司高管人员
1、投资决策委员会人员
─────────────────────────────────────
姓名:马龙 性别:男 学历:博士
简历:马龙先生：经济学博士。2009年7月加入泰达宏利基金管理有限公司，任研究员
，从事宏观经济、债券市场策略、股票市场策略研究工作，2012年11月加入招
商基金管理有限公司固定收益投资部，曾任研究员，现任固定收益投资部专业
总监兼招商安心收益债券型证券投资基金基金经理（管理时间：2014年3月27日
至今）、招商产业债券型证券投资基金基金经理（管理时间：2015年4月1日至
今）、招商添利两年定期开放债券型证券投资基金基金经理（管理时间：2018
年9月20日至今）、招商瑞泽一年持有期混合型证券投资基金基金经理（管理时
间：2020年8月27日至今）、招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金基金经理
（管理时间：2021年1月26日至今）、招商招祥纯债债券型证券投资基金基金经
理（管理时间：2021年3月12日至今）、招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资
基金基金经理（管理时间：2021年7月27日至今）、招商添福1年定期开放债券
型证券投资基金基金经理（管理时间：2021年11月12日至今）、招商添安1年定
期开放债券型证券投资基金基金经理（管理时间：2022年3月3日至今）、招商
安鼎平衡1年持有期混合型证券投资基金基金经理（管理时间：2022年3月21日
至今）、招商添瑞1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理（管理时间
：2022年7月19日至今）、招商添裕纯债债券型证券投资基金基金经理（管理时
间：2022年8月17日至今）、招商安悦1年持有期债券型证券投资基金基金经理
（管理时间：2022年12月20日至今）。
─────────────────────────────────────
姓名:裴晓辉 性别:男 学历:硕士
简历:裴晓辉先生：招商基金管理有限公司总经理助理兼固定收益投资部和国际业务
部部门负责人。
─────────────────────────────────────
姓名:王景 性别:女 学历:硕士
简历:王景女士：中国国籍，经济学硕士。曾任职于中国石化乌鲁木齐石油化工总厂
物资装备公司及国家环境保护总局对外合作中心；2003年起，先后于金鹰基金
管理有限公司、中信基金管理有限公司及华夏基金管理有限公司工作，任行业
研究员；2009年8月起，任东兴证券股份有限公司资产管理部投资经理；2010年
8月加入招商基金管理有限公司，现任总经理助理兼投资管理一部总监、招商制
造业转型灵活配置混合型证券投资基金基金经理（管理时间：2015年12月2日至
今）、招商瑞利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理（管理时间：20
19年7月18日至今）、招商瑞泽一年持有期混合型证券投资基金基金经理（管理
时间：2020年8月27日至今）、招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金基金经
理（管理时间：2021年1月26日至今）、招商品质升级混合型证券投资基金基金
经理（管理时间：2021年3月5日至今）、招商品质生活混合型证券投资基金基
金经理（管理时间：2021年6月2日至今）、招商金安成长严选混合型证券投资
基金基金经理（管理时间：2021年6月10日至今）、招商蓝筹精选股票型证券投
资基金基金经理（管理时间：2021年7月27日至今）、招商瑞智优选灵活配置混
合型证券投资基金（LOF）基金经理（管理时间：2021年8月3日至今），兼任投
资经理。
─────────────────────────────────────
姓名:王小青 性别:男 学历:博士
简历:王小青先生：复旦大学经济学博士。1992年7月至1994年9月在中国农业银行江
苏省海安支行工作。1997年7月至1998年5月在海通证券股份有限公司基金管理
部工作。1998年5月至2004年4月在中国证监会上海专员办工作。2004年4月至20
05年4月在天一证券有限责任公司工作。2005年4月至2007年8月历任中国人保资
产管理有限公司风险管理部副总经理兼组合管理部副总经理、组合管理部副总
经理、组合管理部总经理。2007年8月至2020年3月历任中国人保资产管理有限
公司总裁助理、副总裁，党委委员、党委副书记，投委会主任委员等职。2020
年3月加入招商基金管理有限公司，历任公司党委书记、董事、总经理、董事长
等职。2021年9月起兼任招商信诺人寿保险有限公司董事长。2021年10月起任招
商银行股份有限公司行长助理。2021年11月起兼任招商信诺资产管理有限公司
董事长。现任公司党委书记、董事长，代为履行总经理职务。
─────────────────────────────────────
姓名:徐勇 性别:男 学历:博士
简历:徐勇先生：研究生学历、博士学位。1990年7月至1992年9月在上海钢铁汽车运
输股份有限公司工作。1998年4月至2009年3月在上海市政府办公厅工作。2009
年3月至2014年3月历任中国太平洋人寿保险股份有限公司党委委员、纪委副书
记，上海分公司党委书记、副总经理、总经理。2014年3月至2015年7月历任太
保安联健康保险股份有限公司筹备组副组长、党委委员、副总经理。2015年7月
至2022年5月历任长江养老保险股份有限公司党委委员、副总经理、常务副总经
理、副总经理（主持工作）、党委副书记、总经理。2022年6月加入招商基金管
理有限公司，现任党委副书记、董事。2022年7月30日起担任招商基金管理有限
公司总经理。
─────────────────────────────────────
姓名:杨渺 性别:男 学历:硕士
简历:杨渺先生：中国国籍，西南财经大学统计专业硕士。2001年起于南方证券有限
公司研究所任数量分析研究员，从事投资组合设计工作；2003年加入巨田基金
管理有限公司，任巨田资源优选基金的基金经理助理，从事产品设计、行业研
究和组合管理工作。2005年加入招商基金管理有限公司，历任高级数量分析师
、投资经理、投资管理二部(原专户资产投资部)负责人及总经理助理，现任招
商基金管理有限公司副总经理。
─────────────────────────────────────
姓名:于立勇 性别:男 学历:博士
简历:于立勇先生：中国国籍，博士研究生。2004年8月至2022年3月在中国人保资产
管理有限公司工作，曾任组合管理部研究员、投资经理、高级投资经理、资深
高级投资经理、基金投资部资深高级投资经理、基金投资部助理总经理(主持工
作)、基金投资部副总经理(主持工作)、组合管理部副总经理(主持工作)、权益
研究投资部总经理兼基金投资部总经理、权益投资部总经理等职。2022年3月加
入招商基金管理有限公司，现任首席配置官兼投资管理四部部门负责人，现任
招商盛鑫优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理(管理时间：2023年
3月1日至今)。
─────────────────────────────────────
姓名:朱红裕 性别:男 学历:硕士
简历:朱红裕先生：硕士。曾任华夏证券研究所、银河基金管理有限公司和华安基金
管理有限公司行业与策略研究员，国投瑞银基金管理有限公司研究部总监、基
金经理，红杉资本中国基金副总裁，弘尚资产联合创始人、合伙人、首席投资
官、投资经理，招银理财权益投资部总经理、投资经理。2021年5月加入招商基
金管理有限公司，现任公司首席研究官兼招商核心竞争力混合型证券投资基金
基金经理（管理时间：2022年4月13日至今）。拟任招商社会责任混合型证券投
资基金基金经理。
─────────────────────────────────────
2、高管人员
─────────────────────────────────────
无此项目数据
3、董事会成员
─────────────────────────────────────
姓名:王小青 性别:男 学历:博士
职务:董事长
简历:王小青先生：复旦大学经济学博士。1992年7月至1994年9月在中国农业银行江
苏省海安支行工作。1997年7月至1998年5月在海通证券股份有限公司基金管理
部工作。1998年5月至2004年4月在中国证监会上海专员办工作。2004年4月至20
05年4月在天一证券有限责任公司工作。2005年4月至2007年8月历任中国人保资
产管理有限公司风险管理部副总经理兼组合管理部副总经理、组合管理部副总
经理、组合管理部总经理。2007年8月至2020年3月历任中国人保资产管理有限
公司总裁助理、副总裁，党委委员、党委副书记，投委会主任委员等职。2020
年3月加入招商基金管理有限公司，历任公司党委书记、董事、总经理、董事长
等职。2021年9月起兼任招商信诺人寿保险有限公司董事长。2021年10月起任招
商银行股份有限公司行长助理。2021年11月起兼任招商信诺资产管理有限公司
董事长。现任公司党委书记、董事长，代为履行总经理职务。
─────────────────────────────────────
姓名:徐勇 性别:男 学历:博士
职务:董事
简历:徐勇先生：研究生学历、博士学位。1990年7月至1992年9月在上海钢铁汽车运
输股份有限公司工作。1998年4月至2009年3月在上海市政府办公厅工作。2009
年3月至2014年3月历任中国太平洋人寿保险股份有限公司党委委员、纪委副书
记，上海分公司党委书记、副总经理、总经理。2014年3月至2015年7月历任太
保安联健康保险股份有限公司筹备组副组长、党委委员、副总经理。2015年7月
至2022年5月历任长江养老保险股份有限公司党委委员、副总经理、常务副总经
理、副总经理（主持工作）、党委副书记、总经理。2022年6月加入招商基金管
理有限公司，现任党委副书记、董事。2022年7月30日起担任招商基金管理有限
公司总经理。
─────────────────────────────────────
姓名:王金宝 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:王金宝先生：理学硕士。1988年7月至1995年4月担任同济大学数学系教师，199
5年4月起在招商证券股份有限公司工作，历任证券营业部经理，上海总部副总
经理，上海办事处负责人，投资部总经理，固定收益部总经理，股票销售交易
部总监、联席总经理，机构客户部董事总经理，机构业务总部总经理兼机构业
务一部总经理，金融市场投资总部总监兼债券业务创新部总经理、上海自贸试
验区分公司总经理，现任招商证券财富管理及机构业务总部总监。2003年4月至
2008年6月担任博时基金管理有限公司监事会监事，2008年7月至2020年12月担
任博时基金管理有限公司董事会董事，2020年10月至今兼任招商证券国际有限
公司董事。现任招商基金管理有限公司董事。
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姓名:张思宁 性别:女 学历:博士
职务:独立董事
简历:张思宁女士：博士研究生。1989年8月至1992年11月历任中国金融学院国际金融
系助教、讲师。1992年11月至2012年6月历任中国证监会发行监管部副处长、处
长、副主任，中国证监会上市公司监管部副主任、正局级副主任，中国证监会
创业板部主任。2012年6月至2014年6月任上海证监局党委书记、局长。2014年6
月至2017年4月历任中国证监会创新部主任、打非局局长。2017年5月起任证通
股份有限公司董事长。现任招商基金管理有限公司独立董事。
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姓名:何玉慧 性别:女 学历:学士
职务:独立董事
简历:何玉慧女士：加拿大皇后大学荣誉商学士。曾先后就职于加拿大National Trus
t Company和 Ernst & Young，1995年4月加入香港毕马威会计师事务所，2015
年9月退休前系香港毕马威会计师事务所金融业内部审计、风险管理和合规服务
主管合伙人。目前兼任泰康保险集团股份有限公司、汇丰前海证券有限公司、
建信金融科技有限公司、南顺（香港）集团的独立董事，同时兼任多个香港政
府机构辖下委员会及审裁处的成员和香港会计师公会纪律评判小组成员。现任
招商基金管理有限公司独立董事。
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姓名:陈宏民 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:陈宏民先生：博士研究生。1982年9月至1985年9月担任上海新联纺织品进出口
公司职工大学教师。1991年3月加入上海交通大学安泰经济与管理学院，历任讲
师、副教授、教授，系主任、研究所所长、副院长。1993年4月至1994年6月于
加拿大不列颠哥伦比亚大学作博士后研究。2009年2月至2015年3月兼任摩根士
丹利华鑫基金管理有限公司独立董事。1994年12月起任上海交通大学安泰经管
学院教授，目前兼任上海交通大学行业研究院副院长、中国管理科学与工程学
会副理事长、上海市人民政府参事、《系统管理学报》杂志主编、上海唯赛勃
环保科技股份有限公司独立董事。现任招商基金管理有限公司独立董事。
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姓名:欧志明 性别:男 学历:硕士
职务:董事会秘书
简历:欧志明先生：华中科技大学经济学及法学双学士、投资经济硕士；2002年加入
广发证券深圳业务总部任机构客户经理；2003年4月至2004年7月于广发证券总
部任风险控制岗从事风险管理工作；2004年7月加入招商基金管理有限公司，曾
任法律合规部高级经理、副总监、总监、督察长，现任招商基金管理有限公司
副总经理、首席信息官、董事会秘书，兼任招商财富资产管理有限公司董事兼
招商资产管理（香港）有限公司董事。
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◆ 财务数据 ◆ ◇更新时间:2023-03-30◇
1、主要财务指标
2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
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本期净收益（万元） -2780.48 -6.68 -8049.18 -2681.53
每份净收益（元） -0.22 0.03 -0.06 -0.08
可供分配收益（万元） 2948.40 9009.17 9478.50 9943.00
每份可供分配收益（元） 0.04 0.12 0.12 0.15
期末资产净值（亿元） 4.56 5.87 6.27 5.08
期末份额净值（元） 0.66 0.76 0.77 0.77
加权平均净值收益率（%） -9.21 2.37 -9.17 -11.32
每份净值增长率（%） -13.67 -0.78 -10.92 -10.56
每份累计净值增长率（%） 6.94 22.90 23.87 24.37
─────────────────────────────────────
2、经营业绩表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
一、收入合计 -13546.24 3084.25 -4202.26 -4838.80
股票差价收入 -11984.32 -945.31 -10948.43 -2606.77
债券差价收入 32.01 6.24 5.09 0.50
债券利息收入 - - 12.00 7.54
存款利息收入 24.12 10.87 11.11 3.67
股息收入 4444.70 303.84 2222.25 214.47
─────────────────────────────────────
二、费用合计 1630.29 651.23 932.10 377.38
基金管理费 1253.95 502.12 526.33 228.14
基金托管费 250.79 100.42 105.26 45.62
─────────────────────────────────────
三、基金净收益 -15176.53 2433.01 -5134.37 -5216.18
─────────────────────────────────────
3、资产负债表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
银行存款 1587.30 9956.06 4091.02 1958.82
清算备付金 99.48 188.67 87.68 20.15
交易保证金 48.22 40.69 20.52 6.66
股票投资市值 112862.66 172687.83 73064.59 48006.57
债券投资市值 5064.37 1017.88 175.02 759.53
应收利息 - - 5.08 15.35
应收申购款 2424.18 5863.26 632.57 605.90
资产总计 122086.65 191534.55 78082.90 51373.02
─────────────────────────────────────
应付交易清算款 664.32 - 1.17 284.68
应付基金管理费 108.61 117.03 59.99 38.94
应付基金托管费 21.72 23.40 11.99 7.78
应付赎回款 1223.05 9265.88 554.14 212.24
负债总计 2184.30 9581.23 736.09 596.65
─────────────────────────────────────
实收基金 155289.11 210260.35 69779.86 40833.37
持有人权益合计 119902.35 181953.31 77346.81 50776.36
负债及权益合计 122086.65 191534.55 78082.90 51373.02
◆ 持股明细 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
一、全部持股 截止日期: 2023-06-30中期
股票代码 股票简称 股票数量(股) 市值(元) 市值占净值比(%)
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001979 招商蛇口 13958940 181884988.20 14.12
600048 保利发展 13606693 177295209.79 13.77
601155 新城控股 12248036 176494198.76 13.71
000002 万科A 12384596 173632035.92 13.48
600383 金地集团 23743481 171190498.01 13.29
600606 绿地控股 61786133 169911865.75 13.19
000069 华侨城A 36813808 161980755.20 12.58
688349 三一重能 25924 835271.28 0.06
301486 致尚科技 4820 277921.20 0.02
688502 茂莱光学 1509 269492.31 0.02
688249 晶合集成 7405 133734.30 0.01
301132 满坤科技 4272 125554.08 0.01
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◆ 交易及支付佣金 ◆ ◇更新时间:2018-08-29◇
截止日期:2018-06-30
券商名称 席位 佣金（元） 比例（%）
─────────────────────────────────────
国泰君安 3 87132.11 19.88
招商证券 1 63865.11 14.57
方正证券 3 63185.88 14.42
华泰证券 3 50858.99 11.61
长城证券 2 40705.69 9.29
中金公司 2 36480.19 8.33
海通证券 3 20170.01 4.60
申万宏源 4 16460.63 3.76
西藏东方财富 1 14286.21 3.26
长江证券 2 10575.85 2.41
中信建投 6 10116.65 2.31
国金证券 1 6316.29 1.44
华创证券 2 5606.89 1.28
西部证券 1 4733.80 1.08
银河证券 1 4370.42 1.00
国信证券 2 2364.63 0.54
兴业证券 2 792.34 0.18
中信证券 2 174.11 0.04
中银国际 3 - -
中泰证券 2 - -
中投证券 1 - -
新时代证券 1 - -
信达证券 2 - -
太平洋证券 2 - -
天风证券 2 - -
安信证券 1 - -
红塔证券 1 - -
华安证券 1 - -
民族证券 1 - -
平安证券 3 - -
大通证券 1 - -
第一创业证券 1 - -
东北证券 1 - -
东方证券 1 - -
东兴证券 3 - -
光大证券 1 - -
广发证券 1 - -
国海证券 1 - -
─────────────────────────────────────
股票成交 债券
券商名称 金额（元） 比例（%） 成交金额 比例（%）
─────────────────────────────────────
国泰君安 93551407.28 19.71 - -
招商证券 68606874.61 14.45 - -
方正证券 67856715.14 14.29 - -
华泰证券 54610592.34 11.50 - -
长城证券 43700900.53 9.20 - -
中金公司 39186380.76 8.25 - -
海通证券 21656762.75 4.56 - -
申万宏源 17669575.95 3.72 - -
西藏东方财富 19534364.11 4.11 - -
长江证券 11356920.88 2.39 - -
中信建投 10861992.40 2.29 - -
国金证券 6782540.70 1.43 - -
华创证券 6024382.60 1.27 - -
西部证券 5081363.14 1.07 - -
银河证券 4695879.10 0.99 - -
国信证券 2539303.88 0.53 - -
兴业证券 850761.54 0.18 - -
中信证券 186964.00 0.04 - -
中银国际 - - - -
中泰证券 - - - -
中投证券 - - - -
新时代证券 - - - -
信达证券 - - - -
太平洋证券 - - - -
天风证券 - - - -
安信证券 - - - -
红塔证券 - - - -
华安证券 - - - -
民族证券 - - - -
平安证券 - - - -
大通证券 - - - -
第一创业证券 - - - -
东北证券 - - - -
东方证券 - - - -
东兴证券 - - - -
光大证券 - - - -
广发证券 - - - -
国海证券 - - - -
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