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股票名称:招商双债增强(LOF)C  股票代码:161716  F10资料 返回上一级 上一条.招商中证大宗商品股票指数(LOF) 下一条.招商双债增强分级债券A
 
◆  基金概况  ◆                ◇更新时间:2021-09-14◇

  基金全称    : 招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)
  基金简称    : 招商双债增强(LOF)C
  代码        : 161716
  基金类型    : 契约型开放式
  投资类型    : 债券型基金
  基金面值    : 1.00元
  发行日期    : 2015-03-02
  上市日期    : 2015-03-16
  基金成立日  : 2015-03-02
  基金托管人  : 中国农业银行股份有限公司
  管理公司    : 招商基金管理有限公司
  成立时间    : 2002-12-27
  办公地址    : 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层
  注册地址    : 深圳市福田区深南大道7088号
  法定代表人  : 王小青
  联系电话    : 0755-83196666,400-887-9555
  传真        : 0755-83196405
  公司网址    : www.cmfchina.com
    电子信箱    : cmf@cmfchina.com
  律师事务所  : 上海源泰律师事务所
  会计事务所  : 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
  业绩比较基准: 60%×中债综合指数收益率+40%×天相可转债指数收益率
  风险收益特征: 从基金整体运作来看,本基金属于中低风险品种,预期收益和风险高
                于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
                从两类份额来看,双债增强A持有人为约定收益率,表现出风险较低
                、收益相对稳定的特点,其预期收益和预期风险要低于普通的债券型
                基金份额。双债增强B获得剩余收益,带有适当的杠杆效应,表现出
                风险较高,收益较高的特点,其预期收益和预期风险要高于普通纯债
                型基金。
  投资目标    : 本基金在追求基金资产稳定增值的基础上,力求获得高于业绩比较基
                准的投资收益。
  投资范围    : 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行
                上市的债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中
                国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规
                定)。
  投资策略    : 1、资产配置策略
                本基金固定收益类资产(含可转债)的投资比例不低于基金资产的80
                %,其中本基金对可转债及信用债的投资比例不低于基金资产的70%,
                基金保留不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府
                债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
                2、债券(不含可转债)投资策略
                本基金在债券投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析
                以及对宏观经济的动态跟踪,采用久期匹配下的主动性投资策略,主
                要包括:久期匹配、期限结构配置、信用策略、相对价值判断、动态
                优化等管理手段,对债券市场、债券收益率曲线以及各种债券价格的
                变化进行预测,相机而动、积极调整。
                (1)通过对宏观经济和市场因素的分析,确定债券组合久期
                基金管理人通过对主要的经济变量(如宏观经济指标、货币政策、通
                货膨胀、财政政策及资金和证券的供求等因素)的跟踪预测和结构分
                析,结合债券市场收益率曲线及其变动、货币市场利率及央行公开市
                场操作等市场因素进行分析。通过对上述指标上阶段的回顾、本阶段
                的分析和下阶段的预测,给出了下一阶段债券市场和货币市场的利率
                走势,确定债券组合的久期配置。
                (2)收益率曲线分析,确定债券组合期限结构配置
                债券收益率曲线是市场对当前经济状况的判断及对未来经济走势预期
                的结果。分析债券收益率曲线,不仅可以非常直观地了解当前债券市
                场整体状态,而且能通过收益率曲线隐含的远期利率,分析预测收益
                率曲线的变化趋势,从而把握债券市场的走向。通过收益率曲线形态
                分析以及收益率变动预期分析,形成组合的期限结构策略,即明确组
                合采用子弹型、杠铃型还是阶梯型策略。如预测收益率曲线变陡,将
                采用子弹策略;如预测收益率曲线变平,将采用杠铃策略;如预测收
                益率曲线斜率基本稳定时,将采用阶梯型策略。
                (3)信用策略
                信用债收益率是在基准收益率基础上加上反映信用风险的信用利差。
                基准收益率受宏观经济和政策环境影响;信用利差收益率主要受该信
                用债对应信用水平的市场信用利差曲线以及该信用债本身的信用变化
                的影响。 基于这两方面的因素,我们分别采用以下的分析策略:
                1)基于信用利差曲线变化的投资策略:
                一是分析经济周期和相关市场变化对信用利差曲线的影响,若宏观经
                济经济向好,企业盈利能力增强,经营现金流改善,则信用利差可能
                收窄;二是分析信用债市场容量、信用债券结构、流动性等变化趋势
                对信用利差曲线的影响,比如信用债发行利率提高,相对于贷款的成
                本优势减弱,则企业债的发行可能减少;同时政策的变化影响可投资
                信用债券的投资主体对信用债的需求变化,这些因素都影响信用债的
                供求关系。本基金将综合各种因素,分析信用利差曲线整体及分行业
                走势,确定信用债券总的投资比例及分行业的投资比例。
                2)基于信用债本身信用变化的投资策略:
                债券发行人自身素质的变化,包括公司产权状况、法人治理结构、管
                理水平、经营状况、财务质量、抗风险能力等的变化将对信用级别产
                生影响。发行人信用发生变化后,我们将采用变化后债券信用级别所
                对应的信用利差曲线对公司债、企业债定价。
                影响信用债信用风险的因素分为行业风险、公司风险、现金流风险、
                资产负债风险和其他风险等五个方面。对金融机构债券发行人进行资
                信评估还应结合行业特点,考虑市场风险和操作风险管理、资本充足
                率、偿付能力等要素。
                我们主要依靠内部评级系统分析信用债的相对信用水平、违约风险及
                理论信用利差。基金管理人开发的收益率基差分析模型能够分析任意
                时间段、不同债券的历史利差情况,并且能够统计出历史利差的均值
                和波动度,发掘相对价值被低估的债券,以确定债券组合的类属配置
                和个券配置。
                (4)相对价值判断
                根据对同类债券的相对价值判断,选择合适的交易时机,增持相对低
                估、价格将上升的债券,减持相对高估、价格将下降的债券。比如判
                断未来利差曲线走势,比较期限相近的债券的利差水平,选择利差较
                高的品种,进行价值置换。由于利差水平受流动性和信用水平的影响
                ,因此该策略也可扩展到新老券置换、流动性和信用的置换,即在相
                同收益率下买入近期发行的债券,或是流动性更好的债券,或在相同
                外部信用级别和收益率下,买入内部信用评级更高的债券。
                (5)优化配置,动态调整
                本基金管理人的组合测试系统主要包括组合分析模型和情景分析模型
                两部分。债券组合分析模型是用来实时精确监测债券组合状况的系统
                ,情景分析模型是模拟未来市场环境发生变化(例如升息)或买入卖
                出某债券时可能对组合产生的影响的系统。通过组合测试,能够计算
                出不同情景下组合的回报,以确定回报最高的模拟组合。
                我们同时运用风险管理模型对固定收益组合进行事前和事后风险收益
                测算,动态调整组合,实现组合的最佳风险收益匹配。
                3、可转换公司债投资策略
                由于可转债兼具债性和股性,本基金通过对可转债相对价值的分析,
                确定不同市场环境下可转债股性和债性的相对价值,把握可转债的价
                值走向,选择相应券种,从而获取较高投资收益。因可转债转股获得
                的公司股票在股票上市交易后择机卖出。
                可转债相对价值分析策略首先从可转债的债性和股性分析两方面入手
                。
                本基金用可转债的底价溢价率和可转债的到期收益率来衡量可转债的
                债性特征。底价溢价率越高,债性特征越弱;底价溢价率越低,则债
                性特征越强;可转债的到期收益率越高,可转债的债性越强;可转债
                的到期收益率越低,可转债的股性越强。在实际投资中,可转债的底
                价溢价率小于10%或到期收益率大于2%的可转债可视为债性较强。
                本基金用可转债的平价溢价率和可转债的Delta系数来衡量可转债的
                股性特征。平价溢价率越高,股性特征越弱;溢价率越低,则股性特
                征越强。可转债的Delta系数越接近于1,股性越强;Delta系数越远
                离1,股性越弱。在实际投资中,可转债的平价溢价率小于5%或Delta
                值大于0.6可视为股性较强。
                此外,在进行可转债筛选时,本基金还对可转债自身的基本面要素进
                行综合分析。这些基本面要素包括股性特征、债性特征、摊薄率、流
                动性等。本基金还会充分借鉴基金管理人股票分析团队的研究成果,
                对可转债的基础股票的基本面进行分析,形成对基础股票的价值评估
                。将可转债自身的基本面评分和其基础股票的基本面评分结合在一起
                ,最终确定投资的品种。
                4、资产支持证券投资策略
                对于资产支持证券,本基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持资
                产的构成和质量等因素,研究资产支持证券的收益和风险匹配情况,
                采用数量化的定价模型跟踪债券的价格走势,在严格控制投资风险的
                基础上选择合适的投资对象以获得稳定收益。
                5、权证投资策略
                本基金不主动投资权证但可持有股票所派发的权证和因投资可分离债
                券所产生的权证。本基金通过对权证标的公司的基本面研究和未来走
                势预判,估算权证合理价值,择机卖出。
  投资理念    : 以价值分析为基础,定性与定量相结合,通过对可转债及信用债的主
                动管理和有效的风险控制,实现风险与收益的优化平衡。




  ◆  操盘必读  ◆                ◇更新时间:2022-10-25◇

  总份额:91.12亿份                                       截止日期:2022-09-30

  基金公布季报                                                              
                             22三季度     22二季度     22一季度     21四季度
  ─────────────────────────────────────
  本期净收益(万元)       11066.8697   10299.6859   10430.6882    8937.4221
  期末资产净值(亿元)       132.6281     126.9378     121.3629     127.3781
  期末份额净值(元)           1.4560       1.4360       1.4190       1.4120
  债券市值(亿元)           148.1025     142.7115     145.2141     147.9063
  债券比例(%)                 99.25        99.53        99.72        97.94
  合计市值(亿元)           149.2278     143.3846     145.6189     151.0182
  ─────────────────────────────────────
  基金投资目标: 本基金在追求基金资产稳定增值的基础上,力求获得高于业绩比较基
                准的投资收益。
  业绩比较基准: 60%×中债综合指数收益率+40%×天相可转债指数收益率
  风险收益特征: 从基金整体运作来看,本基金属于中低风险品种,预期收益和风险高
                于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
                从两类份额来看,双债增强A持有人为约定收益率,表现出风险较低
                、收益相对稳定的特点,其预期收益和预期风险要低于普通的债券型
                基金份额。双债增强B获得剩余收益,带有适当的杠杆效应,表现出
                风险较高,收益较高的特点,其预期收益和预期风险要高于普通纯债
                型基金。

  基金净值表现                                                              
  截止日期    区间               净值增长率    比较基准收益率           差值
  ─────────────────────────────────────
  2022-09-30  近三个月              1.39%          -0.50%              1.89%
  2022-06-30  近三个月              1.20%           2.48%             -1.28%
  ─────────────────────────────────────

  基金份额变动情况                                                          
  (单位:万份)                22第三季度         22第二季度        22第一季度
  ─────────────────────────────────────
  期初总份额                883901.5597        855008.3292       901911.9220
  本期总申购                149602.2757        107129.2678       115795.0754
  本期总赎回                122312.5613         78236.0372       162698.6683
  本期净申购                 27289.7144         28893.2306       -46903.5929
  期末总份额                911191.2742        883901.5597       855008.3292
  ─────────────────────────────────────

               风  险  提  示

     1、股市有风险,入市须谨慎。
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☆☆☆.☆☆
  ◆  重仓股票  ◆                ◇更新时间:2022-05-30◇

  前十名股票明细                                         截止日期:2020-09-30
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  002352    顺丰控股            36.000      2923.200         0.46       新进
  600233    圆通速递            54.500       761.910         0.12     -40.43
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2020-06-30
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  600233    圆通速递            94.930      1382.182         0.19       未变
  603019    中科曙光            16.135       619.569         0.09       4.61
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2020-03-31
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  600233    圆通速递            94.930      1098.341         0.15       新进
  603019    中科曙光            11.525       503.284         0.07       新进
  ─────────────────────────────────────


  ◆  行业投资  ◆                ◇更新时间:2020-10-27◇

                                            2020三季             2020中期
  行业分类                                 市值  占净值         市值  占净值
                                       (万元) 比例(%)     (万元) 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  A        农、林、牧、渔业                   -       -            -       -
  B        采矿业                             -       -            -       -
  C        制造业                             -       -     619.5686    0.09
  D        电力、热力、燃气及水生             -       -            -       -
           产和供应业
  E        建筑业                             -       -            -       -
  F        批发和零售业                       -       -            -       -
  G        交通运输、仓储和邮政业     3685.1100    0.58    1382.1822    0.19
  H        住宿和餐饮业                       -       -            -       -
  I        信息传输、软件和信息技             -       -            -       -
           术服务业
  J        金融业                             -       -            -       -
  K        房地产业                           -       -            -       -
  L        租赁和商务服务业                   -       -            -       -
  M        科学研究和技术服务业               -       -            -       -
  N        水利、环境和公共设施管             -       -            -       -
           理业
  O        居民服务、修理和其他服             -       -            -       -
           务业
  P        教育                               -       -            -       -
  Q        卫生和社会工作                     -       -            -       -
  R        文化、体育和娱乐业                 -       -            -       -
  S        综合                               -       -            -       -
  ZZ       合计                       3685.1100    0.58    2001.7508    0.28

                                                              2020一季
  行业分类                                                 市值       占净值
                                                       (万元)      比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  A              农、林、牧、渔业                             -            -
  B              采矿业                                       -            -
  C              制造业                                503.2836         0.07
  D              电力、热力、燃气及水生产和供                 -            -
                 应业
  E              建筑业                                       -            -
  F              批发和零售业                                 -            -
  G              交通运输、仓储和邮政业               1098.3412         0.15
  H              住宿和餐饮业                                 -            -
  I              信息传输、软件和信息技术服务                 -            -
                 业
  J              金融业                                       -            -
  K              房地产业                                     -            -
  L              租赁和商务服务业                             -            -
  M              科学研究和技术服务业                         -            -
  N              水利、环境和公共设施管理业                   -            -
  O              居民服务、修理和其他服务业                   -            -
  P              教育                                         -            -
  Q              卫生和社会工作                               -            -
  R              文化、体育和娱乐业                           -            -
  S              综合                                         -            -
  ZZ             合计                                 1601.6249         0.22

  ◆  回顾展望  ◆                ◇更新时间:2022-10-25◇

  类别: 季度报告                                        截止日期: 2022-09-30
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      报告期内,本基金C类份额净值增长率为1.39%,同期业绩基准增长率为-0.50%,
  D类份额净值增长率为1.32%,同期业绩基准增长率为-0.50%,E类份额净值增长率为1
  .27%,同期业绩基准增长率为-0.50%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      宏观经济回顾:
      2022年三季度,国内经济处于低位震荡状态,基建和制造业投资保持强势,消费
  出现修复,但地产投资依旧对经济形成拖累,全球经济趋弱也导致出口增速承压。投
  资方面,最新的8月固定资产投资完成额累计同比增长5.8%,其中8月房地产开发投资
  累计同比下降7.4%,单月投资同比下降13.8%,在地产销售和民营房企信用未得到明
  显改善的情形下,地产行业拿地和新开工意愿持续低迷;8月基建投资累计同比增长1
  0.4%,2022年至今基建投资力度持续位于高位,随着调增政策性银行信贷额度、设立
  政策性开发性金融工具、用好专项债地方结存限额等政策出台,后续基建稳增长力度
  依然较强;8月制造业投资累计同比增长10%,表现依旧亮眼,对固定资产投资形成支
  撑。消费方面,8月社会消费品零售总额当月同比上升5.4%,自4月份单月-11%的同比
  增速低点以来持续处于修复态势,但疫情零星散发仍对消费形成扰动。对外贸易方面
  ,随着全球通胀普遍高企、美联储加息预期抬升、全球经济下行压力较大,国内出口
  增速承压,8月出口金额当月同比增长7.1%,较7月17.9%的同比增速下滑明显。生产
  方面,9月PMI指数为50.1%,时隔2个月再次回到荣枯线以上,其中9月生产指数和新
  订单指数分别为51.5%和49.8%,边际上经济复苏趋势较弱。整体来看,随着稳地产政
  策频出、基建投资持续发力,预计2022年四季度经济增长将处于边际弱复苏状态。
      债券市场回顾:
      2022年三季度,债券市场波动幅度有所加大,10年国债收益率呈现先下后上态势
  。7月份随着地产销售高频数据并未出现改善,且资金面仍维持宽松,10年国债收益
  率由2.84%下探至2.72%附近。进入8月份,PMI超预期回落、社融数据不及预期进一步
  加重市场对经济担忧,8月15日MLF和OMO降息10bp带动债市快速走强,10年国债收益
  率于8月中旬触及2.58%的底部水平。9月份,随着经济数据脉冲式企稳、资金面存在
  边际收紧压力、欧美债市下跌等因素发酵,多重利空冲击使得10年国债收益率从底部
  回调近18bp至2.76%水平。分品种看,三季度信用债走势与利率债出现分化,7月至8
  月中旬,信用债收益率下行趋势与利率债一致,且下行幅度大于利率债,5年、3年和
  1年AAA中债中短期票据收益率均下行约35-40bp,不过后续在回调过程中,信用债收
  益率上行幅度略小于利率债,反映市场对票息资产的追捧力度较强。
      基金操作:
      回顾2022年三季度的基金操作,我们严格遵照基金合同的相关约定,按照既定的
  投资流程进行了规范运作。债券投资方面,本组合在市场收益率波动过程中积极调整
  仓位,顺应市场趋势,优化资产配置结构,提高组合收益。

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  类别: 半年度报告                                      截止日期: 2022-06-30
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      报告期内,本基金C类份额净值增长率为1.70%,同期业绩基准增长率为-0.31%,
  D类份额净值增长率为1.70%,同期业绩基准增长率为-0.31%,E类份额净值增长率为1
  .57%,同期业绩基准增长率为-0.31%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      宏观经济回顾:
      2022年上半年,地产投资相对疲弱,基建和制造业投资持续高企,国内经济在4
  月份各地疫情频出的背景下触及低点,后又因政府稳增长措施发力、各地加快复工复
  产,于5月份开始出现边际好转。投资方面,最新的6月固定资产投资完成额累计同比
  增长6.1%,其中6月房地产开发投资累计同比下降5.4%,单月投资同比下降9.4%,由
  于房企拿地和新开工意愿下滑,地产投资仍处于低迷状态;在今年发改委强调适度超
  前开展基建投资、专项债发行节奏前置的情况下,6月基建投资累计同比增长9.3%,2
  022年至今基建投资力度持续位于高位,较2021年全年0.2%的同比增速出现明显好转
  ,在政府持续宽财政的背景下,预计基建投资仍有一定韧性;6月制造业投资累计同
  比增长10.4%,表现依旧亮眼,对固定资产投资形成支撑。消费方面,6月社会消费品
  零售总额当月同比增长3.1%,较4月份单月-11%的同比增速低点边际回升较多,预计
  随着后续疫情缓解和复工复产,消费增速短期内回升概率较大。对外贸易方面,6月
  出口金额当月同比增长17.9%,增速依然处于高位,但随着全球通胀普遍高企、美联
  储加息预期抬升、全球经济衰退压力显现,未来出口增速仍有较大下行压力。生产方
  面,6月PMI指数为50.2%,时隔4个月再次回到荣枯线以上,4月以来PMI指数持续呈上
  行态势,其中6月生产指数和新订单指数分别为52.8%和50.4%,反映经济在边际上的
  弱复苏状态。整体来看,在各项月度经济数据出现边际好转的背景下,预计2022年下
  半年经济增长处于边际复苏状态,但经济复苏的高点仍有待进一步跟踪观察。
      债券市场回顾:
      2022年上半年,债券市场整体呈现窄幅震荡行情,10年国债收益率波动幅度基本
  在10bp以内,长端对基本面的反应相对钝化。1月份在经济数据持续低迷、央行下调M
  LF利率和7天逆回购利率、市场预期央行降准降息可能性较大的情形下,10年国债收
  益率从2.8%下行至1月下旬2.68%的低点水平,2月份由于社融数据超预期、降息预期
  落空、地产放松政策频出带动稳增长预期提振,市场对经济信心有所恢复,10年国债
  收益率又重新上行至2.8%左右。3-4月债市开始进入震荡行情,直到5月中下旬,随着
  统计局发布的4月经济数据不及预期、稳定经济大盘会议召开,叠加期限利差高企、
  资金面持续宽松,10年国债收益率又迎来一波下行,5月底达到2.7%低位。进入6月,
  在疫情后复工复产推动经济环比改善、美国通胀压力持续导致美联储鹰派预期抬升的
  情形下,10年国债收益率在6月底回到2.83%左右的局部高点水平。分品种看,上半年
  信用债波动幅度整体较利率债更大,偏长久期的5年和3年AAA中债中短期票据6月底收
  益率基本接近年初水平,但短久期信用债收益率因票息策略确定性强下行幅度达30bp
  ,压缩幅度显著较大。
      基金操作:
      回顾2022年上半年的基金操作,我们严格遵照基金合同的相关约定,按照既定的
  投资流程进行了规范运作。债券投资方面,本组合在市场收益率波动过程中积极调整
  仓位,顺应市场趋势,优化资产配置结构,提高组合收益。

  ●市场展望和投资策略:                                                     
      市场展望:
      基本面方面,最新的6月经济数据与4月多地疫情反复带来的低点相比存在明显复
  苏,预计二季度0.4%的GDP同比增速为全年低点,在5-6月份集中发行专项债提供的资
  金支持下,预计下半年基建增速仍将处于高位,同时制造业投资相对具有韧性、居民
  消费也处于复苏通道中,但由于房地产销售持续疲弱、民营房企风险频出、房企拿地
  意愿未明显改善,地产投资仍将对经济形成一定拖累,此外随着全球加息周期愈演愈
  烈,未来出口增速下行可能性也较大,综上我们倾向于认为下半年经济将处于弱复苏
  状态。在目前债券市场期限利差较高的情形下,长端利率上行风险较小,具有一定配
  置价值,另一方面,央行对资金面的持续呵护、资金利率的持续低位也给杠杆和票息
  策略带来较强确定性,不过仍需要警惕后续推出超预期的货币、财政政策以及资金面
  边际收紧给债市带来的压力。

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  类别: 季度报告                                        截止日期: 2022-06-30
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  ●基金业绩表现:                                                           
      报告期内,本基金C类份额净值增长率为1.20%,同期业绩基准增长率为2.48%,D
  类份额净值增长率为1.20%,同期业绩基准增长率为2.48%,E类份额净值增长率为1.1
  4%,同期业绩基准增长率为2.48%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      宏观经济回顾:2022年二季度,国内经济在4月份各地疫情频出的背景下触及低
  点,后又因政府稳增长措施发力、各地加快复工复产,于5月份开始出现边际好转。
  投资方面,最新的5月固定资产投资完成额累计同比增长6.2%,其中5月房地产开发投
  资累计同比下降4%,单月投资同比下降7.8%,较4月份单月-10%的同比增速略有回暖
  ,但由于房企拿地和新开工意愿下滑,整体地产投资仍处于低迷状态;在今年发改委
  强调适度超前开展基建投资、专项债发行节奏前置的情况下,5月基建投资累计同比
  增长8.2%,2022年至今基建投资力度持续位于高位,较2021年全年0.2%的同比增速出
  现明显好转,在政府持续宽财政的背景下,预计基建投资仍有一定韧性;5月制造业
  投资累计同比增长10.6%,表现依旧亮眼,对整体固定资产投资形成支撑。消费方面
  ,5月社会消费品零售总额当月同比下降6.7%,虽然表现依旧疲弱,但较4月份单月-1
  1%的同比增速低点边际回升,预计随着后续疫情缓解和复工复产,消费增速短期内回
  升概率较大。对外贸易方面,5月出口金额当月同比增长16.9%,环比4月修复幅度较
  大,主要可能系前期疫情反复造成订单积压、复工复产后供应链恢复导致,但随着全
  球通胀普遍高企、美联储加息预期抬升、全球经济衰退压力显现,未来出口增速仍有
  较大下行压力。生产方面,6月PMI指数为50.2%,时隔4个月再次回到荣枯线以上,4
  月以来PMI指数持续呈上行态势,其中6月生产指数和新订单指数分别为52.8%和50.4%
  ,反映经济在边际上的弱复苏状态。整体来看,月度经济数据改善叠加地产销售、煤
  炭日耗等高频数据在6月份转暖的情形下,预计2022年三季度经济增长将处于边际复
  苏状态,但经济复苏的高点仍有待进一步跟踪观察。债券市场回顾:2022年二季度,
  债券市场整体呈现震荡行情,10年国债波动幅度在10bp以内,波动范围较小,体现出
  长端对基本面的反应相对钝化。4月份在全国各地疫情频出情形下,基本面预期弱化
  ,10年国债收益率下探至2.74%,随后在央行发布“二十三条”、政治局会议提出增
  量政策等措施下,10年国债收益率回到2.82%附近震荡。直到5月中下旬,随着统计局
  发布的4月经济数据超预期弱、稳定经济大盘会议召开,叠加期限利差高企、资金面
  持续宽松,10年国债收益率又迎来一波下行,5月底达到2.7%的低点水平。进入6月,
  在疫情后复工复产推动经济环比改善、美国通胀压力持续导致美联储鹰派预期抬升的
  情形下,加之地产销售、煤炭日耗等高频数据显示经济基本面环比改善明显,特别国
  债、新增政策性金融债支持等预期仍在演绎,导致10年国债收益率再次回到2.83%左
  右局部高点水平,市场对于债市风险的担忧加剧。分品种看,二季度信用债的波动幅
  度较利率债更大,5年、3年和1年AAA中债中短期票据收益率分别下降15bp、13bp和27
  bp,短久期信用债收益率压缩幅度较大,后续随着基本面改善和资金面趋于收紧,信
  用债回调压力相对较大。基金操作:回顾2022年二季度的基金操作,我们严格遵照基
  金合同的相关约定,按照既定的投资流程进行了规范运作。债券投资方面,本组合在
  市场收益率波动过程中积极调整仓位,顺应市场趋势,优化资产配置结构,提高组合
  收益。

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  ◆  持 有 人  ◆                ◇更新时间:2022-08-30◇

  主要持有人                                             截止日期:2022-06-30
  名 称                                  持有份额  所占比例(%)  持有增减情况
                                           (万份)
  ─────────────────────────────────────
  全国社保基金二零八组合                 18305.41     23.10          3512.49
  全国社保基金二零九组合                  2749.32      3.47           未变化
  翟琳                                    1095.75      1.38             新进
  彭锦萍                                  1086.41      1.37             新进
  中天证券股份有限公司                    1013.71      1.28           534.65
  光大永明资管-光大银行-光大永明资         960.97      1.21             新进
  产量化精选1号混合类资产管理产品
  上海恒盈投资管理有限公司-恒盈大          900.00      1.14             新进
  钱一号私募证券投资基金
  弘毅金涌资产管理(深圳)有限公司-          769.70      0.97             新进
  金涌稳固精选1号私募证券投资基金
  中国人寿资管-农业银行-国寿资产-          650.81      0.82             新进
  转债优选1909保险资产管理产品
  中国人寿资管-工商银行-国寿资产-          615.28      0.78             新进
  低波优选1号保险资产管理产品
  ─────────────────────────────────────

  主要持有人                                             截止日期:2021-12-31
  名 称                                  持有份额  所占比例(%)  持有增减情况
                                           (万份)
  ─────────────────────────────────────
  全国社保基金二零八组合                 14792.93     27.91          8351.52
  全国社保基金二零九组合                  2749.32      5.19           未变化
  珠海钧誉资产管理有限公司-钧誉厚         1441.52      2.72             新进
  德量化对冲8号私募证券投资基金
  嘉兴浚景投资管理有限公司-浚景开          700.00      1.32           233.29
  元平衡配置FOF私募证券投资基金
  唐凯                                     514.57      0.97            -5.43
  苏苏                                     500.00      0.94           166.04
  中天证券股份有限公司                     479.06      0.90             新进
  左彦升                                   387.88      0.73             新进
  郑元瑞                                   328.82      0.62             新进
  李萍                                     302.05      0.57             新进
  ─────────────────────────────────────


  持有人户数和结构                                                          
                                        机构投资者           个人投资者
  截止日期  持有人户数    户均份额       持有份额   比例    持有份额    比例
                                           (万份)             (万份)
  ─────────────────────────────────────
  2022-06-30    152379    58006.78      679602.01 76.89%   204299.55  23.11%
  2021-12-31    151731    59441.51      731467.06 81.10%   170444.86  18.90%
  2021-06-30    155869    29152.35      312178.72 68.70%   142216.11  31.30%
  2020-12-31    201674    19186.86      231692.29 59.88%   155256.76  40.12%
  2020-06-30    350145    14247.95      169159.42 33.91%   329725.48  66.09%
  2019-12-31    279303    12278.68       45580.16 13.29%   297367.01  86.71%
  2019-06-30    141881    11889.22       10959.68  6.50%   157725.72  93.50%
  2018-12-31     17302    16256.04        7480.83 26.60%    20645.37  73.40%
  2018-06-30       656   142626.40        7974.99 85.24%     1381.30  14.76%
  2017-12-31       573   165364.66        8002.00 84.45%     1473.40  15.55%
  2017-06-30       619   166599.47        8510.79 82.53%     1801.72  17.47%
  2016-12-31       597   170093.09        8277.80 81.52%     1876.76  18.48%
  2016-06-30       705   150158.23        8416.56 79.51%     2169.60  20.49%
  2015-12-31       749   145042.61        8416.56 77.47%     2447.14  22.53%
  2015-06-30       924    59695.89        1699.20 30.81%     3816.70  69.19%
  2014-12-31      2725   185342.17       29413.34 58.24%    21092.40  41.76%
  2014-06-30      3316   168735.07       29909.88 53.46%    26042.67  46.54%
  2013-12-31      6664   130765.66       29474.69 33.82%    57667.55  66.18%
  2013-06-30     12250   122460.04       32171.81 21.45%   117841.73  78.55%
  ─────────────────────────────────────

  ◆  份额分红  ◆                ◇更新时间:2022-10-25◇

  一、分红                                                                  

  公告日期      每10份单位分红(元)   每10份拆分(份)  权益登记日       除息日
  ─────────────────────────────────────
  2015-03-04               -              11.34      -            2015-03-02
  ─────────────────────────────────────

  二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)                                    

  单位:(万份)       期初总额  本期总申购  本期总赎回   拆分增加     期末总额
  ─────────────────────────────────────
  2022-09-30      883901.560  149602.276  122312.561          -   911191.274
  2022-06-30      855008.329  107129.268   78236.037          -   883901.560
  2022-03-31      901911.922  115795.075  162698.668          -   855008.329
  2021-12-31      714537.323  241994.812   54620.212          -   901911.922
  2021-09-30      454394.829  315432.400   55289.907          -   714537.323
  2021-06-30      399960.081   84928.748   30494.000          -   454394.829
  2021-03-31      386949.055   73450.993   60439.967          -   399960.081
  2020-12-31      462039.860   24875.502   99966.308          -   386949.055
  2020-09-30      498884.900  137207.317  174052.358          -   462039.860
  2020-06-30      517104.968  237828.449  256048.516          -   498884.900
  2020-03-31      342947.170  340066.246  165908.448          -   517104.968
  2019-12-31      254368.117  173693.075   85114.022          -   342947.170
  2019-09-30      168685.395  152150.560   66467.838          -   254368.117
  2019-06-30       57064.781  143603.946   31983.331          -   168685.395
  2019-03-31       28126.202   49719.168   20780.590          -    57064.781
  2018-12-31        9005.476   21232.416    2111.689          -    28126.202
  2018-09-30        9356.292     803.125    1153.941          -     9005.476
  2018-06-30        9279.299     496.885     419.892          -     9356.292
  2018-03-31        9475.395    1090.535    1286.631          -     9279.299
  2017-12-31        9472.741     434.810     432.156          -     9475.395
  2017-09-30       10312.507     331.723    1171.489          -     9472.741
  2017-06-30       11134.021   16551.435   17372.949          -    10312.507
  2017-03-31       10154.558    4255.646    3276.182          -    11134.021
  2016-12-31       10380.798       6.345     232.585          -    10154.558
  2016-09-30       10586.155     468.532     673.889          -    10380.798
  2016-06-30       10936.911           -     350.756          -    10586.155
  2016-03-31       10863.691     363.724     290.504          -    10936.911
  2015-12-31       11473.422      77.670     687.400          -    10863.691
  2015-09-30        5515.900    7815.063    1857.541          -    11473.422
  2015-06-30       20149.926     686.456   15320.482          -     5515.900
  2015-03-31       50505.740      37.427   36896.211   6502.970    20149.926
  2014-12-31       50505.740           -           -          -    50505.740
  2014-09-30       55952.550       4.550    5686.002    234.642    50505.740
  2014-06-30       55952.550           -           -          -    55952.550
  2014-03-31       87142.239     503.000   32596.072    903.383    55952.550
  2013-12-31       87142.239           -           -          -    87142.239
  2013-09-30      150013.545    7230.586   72365.674   2263.782    87142.239
  2013-06-30      150013.545           -           -          -   150013.545
  ─────────────────────────────────────

  ◆  基金公告  ◆                ◇更新时间:2022-11-28◇

  ●2022-11-26 招商双债增强:11月28日起调整大额申购(含定期定额投资)和转换转入
  业务                                                                      
    1、公告基本信息
    基金名称:招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)
    基金简称:招商双债增强(LOF)(场内简称:招商双债LOF)
    基金主代码:161716
    暂停大额申购起始日:2022年11月28日
    暂停大额转换转入起始日:2022年11月28日
    限制申购金额(单位:人民币元):100,000.00
    限制转换转入金额(单位:人民币元):100,000.00
    暂停(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)的原因说明:为满
  足投资者需求。
    下属分级基金的基金简称:招商双债增强债券C、招商双债增强债券D、招商双债
  增强债券E
    下属分级基金的交易代码:161716、009580、003297
    该分级基金是否暂停/恢复(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投
  资):是、是、是
    限制申购金额(元):100,000.00、1,000,000.00、100,000.00
    限制转换转入金额(元):100,000.00、1,000,000.00、100,000.00
    注:暂停C类份额大额定期定额投资起始日:2022年11月28日
    限制C类份额定期定额投资金额:100,000.00元
    暂停D类份额大额定期定额投资起始日:2022年11月28日
    限制D类份额定期定额投资金额:1,000,000.00元
    暂停E类份额大额定期定额投资起始日:2022年11月28日
    限制E类份额定期定额投资金额:100,000.00元
    2、其他需要提示的事项
    招商基金管理有限公司曾于2021年11月30日发布公告,自2021年12月2日起调整
  招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)C类份额和E类份额大额申购(含定期定额投资
  )和转换转入业务的限额,如单日单个基金账户单笔或累计申请金额超过1万元,本基
  金有权部分或全部拒绝;自2021年12月2日起调整本基金D类份额大额申购(含定期定
  额投资)和转换转入业务的限额,如单日单个基金账户单笔或累计申请金额超过10万
  元,本基金有权部分或全部拒绝。
    为满足投资者需求,现自2022年11月28日起对本基金C类份额和E类份额暂停大额
  申购(含定期定额投资)和转换转入业务的内容进行调整,如单日单个基金账户单笔或
  累计申请金额超过10万元,本基金有权部分或全部拒绝;自2022年11月28日起对本基
  金D类份额暂停大额申购(含定期定额投资)和转换转入业务的内容进行调整,如单日
  单个基金账户单笔或累计申请金额超过100万元,本基金有权部分或全部拒绝。
    在上述期间的交易日,本基金作为转出方的转换、赎回等其他业务仍照常办理。
    如有疑问,请拨打客户服务热线:400-887-9555(免长途话费),或登陆网站www.
  cmfchina.com获取相关信息。

  ●2022-11-03 招商基金:11月5日凌晨1点至2点间进行系统升级                  
      为了给投资者提供更好的服务,招商基金管理有限公司将于2022年11月05日(本周
  六)凌晨1点-2点间进行网络系统升级维护,系统维护期间将影响互联网渠道访问本公
  司各业务系统,本公司手机APP(招商基金官方APP)、招商基金官方网站、招商基金官
  方微信将暂停交易。如有疑问可咨询400-887-9555。

  ●2022-10-25 招商双债增强C:2022年三季度基金份额利润0.0192元,净值增长率1.3
  900%                                                                      
      招商双债增强C(161716)2022年三季度基金已实现收益110,668,696.83元,利润17
  4,293,255.88元,对应加权平均基金份额利润0.0192元,期末基金资产净值13,262,811
  ,304.14元,期末基金份额净值1.4560元,份额净值增长率1.3900%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      宏观经济回顾:2022年三季度,国内经济处于低位震荡状态,基建和制造业投资
  保持强势,消费出现修复,但地产投资依旧对经济形成拖累,全球经济趋弱也导致出
  口增速承压。投资方面,最新的8月固定资产投资完成额累计同比增长5.8%,其中8月
  房地产开发投资累计同比下降7.4%,单月投资同比下降13.8%,在地产销售和民营房
  企信用未得到明显改善的情形下,地产行业拿地和新开工意愿持续低迷;8月基建投
  资累计同比增长10.4%,2022年至今基建投资力度持续位于高位,随着调增政策性银
  行信贷额度、设立政策性开发性金融工具、用好专项债地方结存限额等政策出台,后
  续基建稳增长力度依然较强;8月制造业投资累计同比增长10%,表现依旧亮眼,对固
  定资产投资形成支撑。消费方面,8月社会消费品零售总额当月同比上升5.4%,自4月
  份单月-11%的同比增速低点以来持续处于修复态势,但疫情零星散发仍对消费形成扰
  动。对外贸易方面,随着全球通胀普遍高企、美联储加息预期抬升、全球经济下行压
  力较大,国内出口增速承压,8月出口金额当月同比增长7.1%,较7月17.9%的同比增
  速下滑明显。生产方面,9月PMI指数为50.1%,时隔2个月再次回到荣枯线以上,其中
  9月生产指数和新订单指数分别为51.5%和49.8%,边际上经济复苏趋势较弱。整体来
  看,随着稳地产政策频出、基建投资持续发力,预计2022年四季度经济增长将处于边
  际弱复苏状态。债券市场回顾:2022年三季度,债券市场波动幅度有所加大,10年国
  债收益率呈现先下后上态势。7月份随着地产销售高频数据并未出现改善,且资金面
  仍维持宽松,10年国债收益率由2.84%下探至2.72%附近。进入8月份,PMI超预期回落
  、社融数据不及预期进一步加重市场对经济担忧,8月15日MLF和OMO降息10bp带动债
  市快速走强,10年国债收益率于8月中旬触及2.58%的底部水平。9月份,随着经济数
  据脉冲式企稳、资金面存在边际收紧压力、欧美债市下跌等因素发酵,多重利空冲击
  使得10年国债收益率从底部回调近18bp至2.76%水平。分品种看,三季度信用债走势
  与利率债出现分化,7月至8月中旬,信用债收益率下行趋势与利率债一致,且下行幅
  度大于利率债,5年、3年和1年AAA中债中短期票据收益率均下行约35-40bp,不过后
  续在回调过程中,信用债收益率上行幅度略小于利率债,反映市场对票息资产的追捧
  力度较强。基金操作:回顾2022年三季度的基金操作,我们严格遵照基金合同的相关
  约定,按照既定的投资流程进行了规范运作。债券投资方面,本组合在市场收益率波
  动过程中积极调整仓位,顺应市场趋势,优化资产配置结构,提高组合收益。
      报告期内基金的业绩表现
      报告期内,本基金C类份额净值增长率为1.39%,同期业绩基准增长率为-0.50%,
  D类份额净值增长率为1.32%,同期业绩基准增长率为-0.50%,E类份额净值增长率为1
  .27%,同期业绩基准增长率为-0.50%。

  ●2022-10-25 招商基金:第3季度报告提示                                    
      本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
  重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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      招商瑞泽一年持有期混合型证券投资基金
      招商添浩纯债债券型证券投资基金
      招商科技动力3个月滚动持有股票型证券投资基金
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      招商景气优选股票型证券投资基金
      招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      招商增浩一年定期开放混合型证券投资基金
      招商产业精选股票型证券投资基金
      招商添锦1年定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商中证500等权重指数增强型证券投资基金
      招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金
      招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金
      招商兴和优选1年持有期混合型证券投资基金
      招商盛洋3个月定期开放混合型发起式证券投资基金
      招商稳兴混合型证券投资基金
      招商中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金
      招商品质升级混合型证券投资基金
      招商添逸1年定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金
      招商港股通核心精选股票型证券投资基金
      招商瑞和1年持有期混合型证券投资基金
      招商中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金
      招商商业模式优选混合型证券投资基金
      招商企业优选混合型证券投资基金
      招商金融债3个月定期开放债券型证券投资基金
      招商瑞安1年持有期混合型证券投资基金
      招商中证消费龙头指数增强型证券投资基金
      招商中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金
      招商品质生活混合型证券投资基金
      招商稳裕短债30天持有期债券型证券投资基金
      招商金安成长严选混合型证券投资基金
      招商中证光伏产业指数型证券投资基金
      招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金
      招商前沿医疗保健股票型证券投资基金
      招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金
      招商沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金
      招商瑞乐6个月持有期混合型证券投资基金
      招商景气精选股票型证券投资基金
      招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资基金
      招商蓝筹精选股票型证券投资基金
      招商瑞智优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
      招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金
      招商惠润一年定期开放混合型发起式管理人中管理人(MOM)证券投资基金
      招商稳乐中短债90天持有期债券型证券投资基金
      招商价值成长混合型证券投资基金
      招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      招商中证新能源汽车指数型证券投资基金
      招商品质发现混合型证券投资基金
      招商添呈1年定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商品质成长混合型证券投资基金
      招商稳健平衡混合型证券投资基金
      招商享诚增强债券型证券投资基金
      招商稳福短债14天滚动持有债券型发起式证券投资基金
      招商均衡回报混合型证券投资基金
      招商添福1年定期开放债券型证券投资基金
      招商创业板指数增强型证券投资基金
      招商中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金
      招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金
      招商瑞泰1年持有期混合型证券投资基金
      招商享利增强债券型证券投资基金
      招商专精特新股票型证券投资基金
      招商中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金
      招商瑞鸿6个月持有期混合型证券投资基金
      招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)
      招商臻选平衡混合型证券投资基金
      招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金
      招商瑞享1年持有期混合型证券投资基金
      招商稳恒中短债60天持有期债券型证券投资基金
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      招商创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金
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      招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      招商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
      招商中证沪港深500医药卫生交易型开放式指数证券投资基金
      招商品质领航混合型证券投资基金
      招商稳锦混合型证券投资基金
      招商智星稳健配置一年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)
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      招商添兴6个月定期开放债券型证券投资基金
      招商中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金
      招商成长先导股票型证券投资基金
      招商核心装备混合型证券投资基金
      的2022年第3季度报告全文于2022年10月25日在本公司网站[http://www.cmfchin
  a.com]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资
  者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-887-9555)咨询。

  ●2022-10-18 招商基金:运用固有资金投资旗下公募基金                       
      基于对中国资本市场长期健康稳定发展的信心,本着与广大投资者风险共担、利
  益共享的原则,招商基金管理有限公司将于近日运用固有资金合计1亿元投资旗下权益
  类公募基金。

  ●2022-09-05 招商基金:9月8日0点30分-1点30分进行网络系统升级维护,将暂停交
  易                                                                        
      为了给投资者提供更好的服务,招商基金管理有限公司将于2022年09月08日(本周
  四)0点30分-1点30分进行网络系统升级维护,系统维护期间将影响互联网渠道访问本
  公司各业务系统,本公司手机APP(招商基金官方APP)、招商基金官方网站、招商基金
  官方微信将暂停交易。如有疑问可咨询400-887-9555。
      由于本公司系统升级给您带来不便,敬请谅解!
      感谢您对我司工作的理解和支持!

  ●2022-08-31 招商基金:9月3日0点30分-1点30分系统升级                      
      为了给投资者提供更好的服务,招商基金管理有限公司将于2022年09月03日(本周
  六)0点30分-1点30分进行网络系统升级维护,系统维护期间将影响互联网渠道访问本
  公司各业务系统,本公司手机APP(招商基金官方APP)、招商基金官方网站、招商基金
  官方微信将暂停交易。如有疑问可咨询400-887-9555。
      由于本公司系统升级给您带来不便,敬请谅解!
      感谢您对我司工作的理解和支持!

  ●2022-08-30 招商基金:2022年中期报告提示                                 
      招商基金管理有限公司旗下
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      招商境远灵活配置混合型证券投资基金
      招商添润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商中国机遇股票型证券投资基金
      招商添琪3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商招鸿6个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商招乾3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商招信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商招惠3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商安博灵活配置混合型证券投资基金
      招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金
      招商安裕灵活配置混合型证券投资基金
      招商添利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商安益灵活配置混合型证券投资基金
      招商安荣灵活配置混合型证券投资基金
      招商添德3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商添利两年定期开放债券型证券投资基金
      招商安盈债券型证券投资基金
      招商添悦纯债债券型证券投资基金
      招商金鸿债券型证券投资基金
      招商添荣3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商鑫悦中短债债券型证券投资基金
      招商富时中国A-H50指数型证券投资基金(LOF)
      招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金
      招商安弘灵活配置混合型证券投资基金
      招商添盈纯债债券型证券投资基金
      招商安庆债券型证券投资基金
      招商添裕纯债债券型证券投资基金
      招商安德灵活配置混合型证券投资基金
      招商安元灵活配置混合型证券投资基金
      招商丰韵混合型证券投资基金
      招商添旭3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商和悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      招商安润灵活配置混合型证券投资基金
      招商招兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
      招商瑞文混合型证券投资基金
      招商添韵3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商深证100交易型开放式指数证券投资基金
      招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金
      招商和悦均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      招商核心优选股票型证券投资基金
      招商招和39个月定期开放债券型证券投资基金
      招商普盛全球配置证券投资基金(QDII)
      招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金
      招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金
      招商科技创新混合型证券投资基金
      招商招利1个月期理财债券型证券投资基金
      招商民安增益债券型证券投资基金
      招商添泽纯债债券型证券投资基金
      招商创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金
      招商安华债券型证券投资基金
      招商研究优选股票型证券投资基金
      招商添瑞1年定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商理财7天债券型证券投资基金
      招商盛鑫优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
      招商鑫福中短债债券型证券投资基金
      招商瑞恒一年持有期混合型证券投资基金
      招商瑞信稳健配置混合型证券投资基金
      招商深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      招商创新增长混合型证券投资基金
      招商成长精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金
      招商添华纯债债券型证券投资基金
      招商添盛78个月定期开放债券型证券投资基金
      招商丰盈积极配置混合型证券投资基金
      招商中证浙江100交易型开放式指数证券投资基金
      招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金
      招商瑞泽一年持有期混合型证券投资基金
      招商添浩纯债债券型证券投资基金
      招商科技动力3个月滚动持有股票型证券投资基金
      招商安阳债券型证券投资基金
      招商沪深300高贝塔指数证券投资基金
      招商景气优选股票型证券投资基金
      招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      招商增浩一年定期开放混合型证券投资基金
      招商产业精选股票型证券投资基金
      招商添锦1年定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商中证500等权重指数增强型证券投资基金
      招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金
      招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金
      招商兴和优选1年持有期混合型证券投资基金
      招商盛洋3个月定期开放混合型发起式证券投资基金
      招商稳兴混合型证券投资基金
      招商中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金
      招商品质升级混合型证券投资基金
      招商添逸1年定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金
      招商港股通核心精选股票型证券投资基金
      招商瑞和1年持有期混合型证券投资基金
      招商中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金
      招商商业模式优选混合型证券投资基金
      招商企业优选混合型证券投资基金
      招商金融债3个月定期开放债券型证券投资基金
      招商瑞安1年持有期混合型证券投资基金
      招商中证消费龙头指数增强型证券投资基金
      招商中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金
      招商品质生活混合型证券投资基金
      招商稳裕短债30天持有期债券型证券投资基金
      招商金安成长严选混合型证券投资基金
      招商中证光伏产业指数型证券投资基金
      招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金
      招商前沿医疗保健股票型证券投资基金
      招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金
      招商沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金
      招商瑞乐6个月持有期混合型证券投资基金
      招商景气精选股票型证券投资基金
      招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资基金
      招商蓝筹精选股票型证券投资基金
      招商瑞智优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
      招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金
      招商惠润一年定期开放混合型发起式管理人中管理人(MOM)证券投资基金
      招商稳乐中短债90天持有期债券型证券投资基金
      招商价值成长混合型证券投资基金
      招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      招商中证新能源汽车指数型证券投资基金
      招商品质发现混合型证券投资基金
      招商添呈1年定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商品质成长混合型证券投资基金
      招商稳健平衡混合型证券投资基金
      招商享诚增强债券型证券投资基金
      招商稳福短债14天滚动持有债券型发起式证券投资基金
      招商均衡回报混合型证券投资基金
      招商添福1年定期开放债券型证券投资基金
      招商创业板指数增强型证券投资基金
      招商中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金
      招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金
      招商瑞泰1年持有期混合型证券投资基金
      招商享利增强债券型证券投资基金
      招商专精特新股票型证券投资基金
      招商中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金
      招商瑞鸿6个月持有期混合型证券投资基金
      招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)
      招商臻选平衡混合型证券投资基金
      招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金
      招商瑞享1年持有期混合型证券投资基金
      招商稳恒中短债60天持有期债券型证券投资基金
      招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
      招商能源转型混合型证券投资基金
      招商裕华混合型证券投资基金
      招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      招商添安1年定期开放债券型证券投资基金
      招商高端装备混合型证券投资基金
      招商精选平衡混合型证券投资基金
      招商稳旺混合型证券投资基金
      招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金
      招商安鼎平衡1年持有期混合型证券投资基金
      招商创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      招商核心竞争力混合型证券投资基金
      招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      招商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
      的2022年中期报告全文于2022年8月30日在本公司网站[http://www.cmfchina.co
  m]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查
  阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-887-9555)咨询。

  ●2022-07-30 招商基金:7月30日起新任总经理徐勇                            
      1.公告基本信息
      基金管理人名称:招商基金管理有限公司
      公告依据:《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券基金经营机构
  董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》
      高管变更类型:新任基金管理人总经理
      2.新任高级管理人员的相关信息
      新任高级管理人员职务:总经理
      新任高级管理人员姓名:徐勇
      任职日期:2022-07-30
      过往从业经历:1990年7月至1992年9月在上海钢铁汽车运输股份有限公司工作。
  1998年4月至2009年3月在上海市政府办公厅工作。2009年3月至2014年3月历任中国太
  平洋人寿保险股份有限公司党委委员、纪委副书记,上海分公司党委书记、副总经理
  、总经理。2014年3月至2015年7月历任太保安联健康保险股份有限公司筹备组副组长
  、党委委员、副总经理。2015年7月至2022年5月历任长江养老保险股份有限公司党委
  委员、副总经理、常务副总经理、副总经理(主持工作)、党委副书记、总经理。2022
  年6月加入招商基金管理有限公司,现任公司党委副书记、董事。
      取得的相关从业资格:基金从业资格
      国籍:中国
      学历、学位:研究生、博士

  ●2022-07-20 招商双债增强C:2022年二季度基金份额利润0.0164元,净值增长率1.2
  000%                                                                      
      招商双债增强C(161716)2022年二季度基金已实现收益102,996,858.69元,利润14
  1,624,304.58元,对应加权平均基金份额利润0.0164元,期末基金资产净值12,693,780
  ,134.76元,期末基金份额净值1.4360元,份额净值增长率1.2000%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      宏观经济回顾:2022年二季度,国内经济在4月份各地疫情频出的背景下触及低
  点,后又因政府稳增长措施发力、各地加快复工复产,于5月份开始出现边际好转。
  投资方面,最新的5月固定资产投资完成额累计同比增长6.2%,其中5月房地产开发投
  资累计同比下降4%,单月投资同比下降7.8%,较4月份单月-10%的同比增速略有回暖
  ,但由于房企拿地和新开工意愿下滑,整体地产投资仍处于低迷状态;在今年发改委
  强调适度超前开展基建投资、专项债发行节奏前置的情况下,5月基建投资累计同比
  增长8.2%,2022年至今基建投资力度持续位于高位,较2021年全年0.2%的同比增速出
  现明显好转,在政府持续宽财政的背景下,预计基建投资仍有一定韧性;5月制造业
  投资累计同比增长10.6%,表现依旧亮眼,对整体固定资产投资形成支撑。消费方面
  ,5月社会消费品零售总额当月同比下降6.7%,虽然表现依旧疲弱,但较4月份单月-1
  1%的同比增速低点边际回升,预计随着后续疫情缓解和复工复产,消费增速短期内回
  升概率较大。对外贸易方面,5月出口金额当月同比增长16.9%,环比4月修复幅度较
  大,主要可能系前期疫情反复造成订单积压、复工复产后供应链恢复导致,但随着全
  球通胀普遍高企、美联储加息预期抬升、全球经济衰退压力显现,未来出口增速仍有
  较大下行压力。生产方面,6月PMI指数为50.2%,时隔4个月再次回到荣枯线以上,4
  月以来PMI指数持续呈上行态势,其中6月生产指数和新订单指数分别为52.8%和50.4%
  ,反映经济在边际上的弱复苏状态。整体来看,月度经济数据改善叠加地产销售、煤
  炭日耗等高频数据在6月份转暖的情形下,预计2022年三季度经济增长将处于边际复
  苏状态,但经济复苏的高点仍有待进一步跟踪观察。债券市场回顾:2022年二季度,
  债券市场整体呈现震荡行情,10年国债波动幅度在10bp以内,波动范围较小,体现出
  长端对基本面的反应相对钝化。4月份在全国各地疫情频出情形下,基本面预期弱化
  ,10年国债收益率下探至2.74%,随后在央行发布“二十三条”、政治局会议提出增
  量政策等措施下,10年国债收益率回到2.82%附近震荡。直到5月中下旬,随着统计局
  发布的4月经济数据超预期弱、稳定经济大盘会议召开,叠加期限利差高企、资金面
  持续宽松,10年国债收益率又迎来一波下行,5月底达到2.7%的低点水平。进入6月,
  在疫情后复工复产推动经济环比改善、美国通胀压力持续导致美联储鹰派预期抬升的
  情形下,加之地产销售、煤炭日耗等高频数据显示经济基本面环比改善明显,特别国
  债、新增政策性金融债支持等预期仍在演绎,导致10年国债收益率再次回到2.83%左
  右局部高点水平,市场对于债市风险的担忧加剧。分品种看,二季度信用债的波动幅
  度较利率债更大,5年、3年和1年AAA中债中短期票据收益率分别下降15bp、13bp和27
  bp,短久期信用债收益率压缩幅度较大,后续随着基本面改善和资金面趋于收紧,信
  用债回调压力相对较大。基金操作:回顾2022年二季度的基金操作,我们严格遵照基
  金合同的相关约定,按照既定的投资流程进行了规范运作。债券投资方面,本组合在
  市场收益率波动过程中积极调整仓位,顺应市场趋势,优化资产配置结构,提高组合
  收益。
      报告期内基金的业绩表现
      报告期内,本基金C类份额净值增长率为1.20%,同期业绩基准增长率为2.48%,D
  类份额净值增长率为1.20%,同期业绩基准增长率为2.48%,E类份额净值增长率为1.1
  4%,同期业绩基准增长率为2.48%。

  ●2022-07-20 招商基金:2022年第2季度报告提示                              
      本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
  重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      招商基金管理有限公司旗下
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      招商瑞恒一年持有期混合型证券投资基金
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      招商深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      招商创新增长混合型证券投资基金
      招商成长精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金
      招商添华纯债债券型证券投资基金
      招商添盛78个月定期开放债券型证券投资基金
      招商丰盈积极配置混合型证券投资基金
      招商中证浙江100交易型开放式指数证券投资基金
      招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金
      招商瑞泽一年持有期混合型证券投资基金
      招商添浩纯债债券型证券投资基金
      招商科技动力3个月滚动持有股票型证券投资基金
      招商安阳债券型证券投资基金
      招商沪深300高贝塔指数证券投资基金
      招商景气优选股票型证券投资基金
      招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      招商增浩一年定期开放混合型证券投资基金
      招商产业精选股票型证券投资基金
      招商添锦1年定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商中证500等权重指数增强型证券投资基金
      招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金
      招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金
      招商兴和优选1年持有期混合型证券投资基金
      招商盛洋3个月定期开放混合型发起式证券投资基金
      招商稳兴混合型证券投资基金
      招商中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金
      招商品质升级混合型证券投资基金
      招商添逸1年定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金
      招商港股通核心精选股票型证券投资基金
      招商瑞和1年持有期混合型证券投资基金
      招商中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金
      招商商业模式优选混合型证券投资基金
      招商企业优选混合型证券投资基金
      招商金融债3个月定期开放债券型证券投资基金
      招商瑞安1年持有期混合型证券投资基金
      招商中证消费龙头指数增强型证券投资基金
      招商中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金
      招商品质生活混合型证券投资基金
      招商稳裕短债30天持有期债券型证券投资基金
      招商金安成长严选混合型证券投资基金
      招商中证光伏产业指数型证券投资基金
      招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金
      招商前沿医疗保健股票型证券投资基金
      招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金
      招商沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金
      招商瑞乐6个月持有期混合型证券投资基金
      招商景气精选股票型证券投资基金
      招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资基金
      招商蓝筹精选股票型证券投资基金
      招商瑞智优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
      招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金
      招商惠润一年定期开放混合型发起式管理人中管理人(MOM)证券投资基金
      招商稳乐中短债90天持有期债券型证券投资基金
      招商价值成长混合型证券投资基金
      招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      招商中证新能源汽车指数型证券投资基金
      招商品质发现混合型证券投资基金
      招商添呈1年定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商品质成长混合型证券投资基金
      招商稳健平衡混合型证券投资基金
      招商享诚增强债券型证券投资基金
      招商稳福短债14天滚动持有债券型发起式证券投资基金
      招商均衡回报混合型证券投资基金
      招商添福1年定期开放债券型证券投资基金
      招商创业板指数增强型证券投资基金
      招商中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金
      招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金
      招商瑞泰1年持有期混合型证券投资基金
      招商享利增强债券型证券投资基金
      招商专精特新股票型证券投资基金
      招商中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金
      招商瑞鸿6个月持有期混合型证券投资基金
      招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)
      招商臻选平衡混合型证券投资基金
      招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金
      招商瑞享1年持有期混合型证券投资基金
      招商稳恒中短债60天持有期债券型证券投资基金
      招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
      招商能源转型混合型证券投资基金
      招商裕华混合型证券投资基金
      招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      招商添安1年定期开放债券型证券投资基金
      招商高端装备混合型证券投资基金
      招商精选平衡混合型证券投资基金
      招商稳旺混合型证券投资基金
      招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金
      招商安鼎平衡1年持有期混合型证券投资基金
      招商创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      招商核心竞争力混合型证券投资基金
      招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      招商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
      的2022年第2季度报告全文于2022年7月20日在本公司网站[http://www.cmfchina
  .com]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资
  者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-887-9555)咨询。

  ●2022-05-13 招商基金:提醒投资者持续完善身份信息资料                     
      为维护投资者的合法权益,根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗
  钱规定》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《
  中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》、《关于证券基金期货
  业反洗钱工作有关事项的通知》等法律法规以及中国证监会的有关规定,招商基金管
  理有限公司持续开展客户身份识别和身份信息完善与核实工作,就相关事项作如下提
  醒:
      一、个人投资者
      1、所有通过本公司官网(www.cmfchina.com)、手机APP(招商基金官方APP)、招
  商基金微信服务号等前述直销渠道开户的个人投资者均需提供并完善个人身份信息资
  料,上传真实有效的身份证件影印件。
      2、已经开立基金账户的个人投资者,如提供的身份信息资料不完整、不准确、有
  待完善或发生变更的,应当及时通过开立基金账户的机构更新补足。
      3、根据相关法律法规规定,个人投资者应当提供的真实有效身份信息资料包括:
  姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式、身份证件或者身份
  证明文件的种类、号码和有效期限等。
      二、法人或其他组织等非自然人客户
      1、如已办理或者换领新版营业执照,应持新版营业执照办理业务并及时到开立基
  金账户的机构更新相关信息。
      2、如名称、住所、经营范围以及控股股东或实际控制人、法定代表人、负责人
  和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限等
  相关信息发生变更的,请持有效资料及时到开立基金账户的机构更新相关信息。
      3、非自然人客户应及时提供、更新相关受益所有人的信息和资料。
      投资者应当及时通过开立基金账户的机构提供或更新补足身份信息资料,对于身
  份信息资料不真实有效、不完整、不准确、未在合理期限内补充完善的,本公司保留
  采取提醒、限制或中止办理业务等措施的权利,可能影响后续业务办理。
      本公司所获取的客户资料将按照相关法规要求严格采取保密措施,保护客户的信
  息安全。感谢您的支持与配合,由此给您带来的不便,敬请谅解。
      如有疑问,请拨打本公司客户服务电话400-887-9555或通过在线客服进行沟通和
  咨询。

  ●2022-04-21 招商双债增强C:2022年一季度基金份额利润0.0070元,净值增长率0.5
  000%                                                                      
      招商双债增强C(161716)2022年一季度基金已实现收益104,306,882.39元,利润63
  ,160,644.56元,对应加权平均基金份额利润0.0070元,期末基金资产净值12,136,294,
  770.37元,期末基金份额净值1.4190元,份额净值增长率0.5000%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      宏观经济回顾:2022年一季度,在政府稳增长措施频出的背景下,国内经济边际
  有所好转,但后续压力仍存在。投资方面,最新的2月固定资产投资完成额累计同比
  增长12.2%,较2021年全年4.9%的增速存在明显改善,这一方面系今年一季度的稳增
  长政策所致,另一方面也与去年一季度的低基数有关。其中2月房地产开发投资累计
  同比增长3.7%,地产投资边际有所回暖,但由于房企拿地和新开工意愿下滑,整体仍
  处于低迷状态;在今年发改委强调适度超前开展基建投资、专项债发行节奏前置的情
  况下,2月基建投资累计同比增长8.6%,较2021年全年0.2%的增速出现明显好转,但
  后续在土地出让收入承压、基建项目相对匮乏的背景下,基建投资有一定回落压力;
  2月制造业投资累计同比增长20.9%,表现依旧亮眼,对整体固定资产投资形成支撑,
  这可能与出口持续高景气拉动制造业投资、以及产业政策鼓励实体经济发展有关。消
  费方面,2月社会消费品零售总额累计同比增长6.7%,其中餐饮消费累计同比增长8.9
  %,消费情况边际有所回暖,但也与去年同期基数较低有关,考虑3月下旬开始全国各
  地疫情有所反复,后续消费增速仍有压力。对外贸易方面,2月出口金额累计同比增
  长16.3%,边际有所下滑,随着美联储加息预期抬升、全球经济复苏态势趋缓,未来
  出口增速有较大下行压力。生产方面,3月PMI指数为49.5%,再次降至荣枯线以下,
  其中3月生产指数和新订单指数分别为49.5%和48.8%,反映经济在边际上有下行压力
  。预计2022年二季度经济增长仍将面临一定的下行风险。债券市场回顾:2022年一季
  度,债券市场整体呈现出先上涨后下跌和震荡的行情。1月份在经济数据持续低迷情
  形下,央行下调MLF利率和7天逆回购利率以引导贷款利率下调支持实体经济,加之央
  行宽松表态以及美联储一季度加息确定性较高,市场普遍预期央行在一季度继续降准
  降息可能性较大,10年国债收益率因此从2.8%下行至1月下旬2.68%的低点水平。2月
  份由于1月社融数据超预期、降息预期落空、多地地产放松政策频出又带动稳增长预
  期提振,市场对经济的信心有所恢复,10年国债收益率又重新上行至2.8%左右。3月
  份市场开始进入震荡行情,2月社融低于预期、1-2月经济数据超预期以及基金赎回潮
  等多轮波动让利率走势相对纠结,市场对于后市的分歧加大。整体看,一季度信用债
  的波动幅度较利率债更大,尤其是前期机构追捧的银行资本补充工具波动较大,随着
  2月以来信用债收益率的普遍回调,长久期的信用品种已出现一定的配置机会。基金
  操作:回顾2022年一季度的基金操作,我们严格遵照基金合同的相关约定,按照既定
  的投资流程进行了规范运作。债券投资方面,本组合在市场收益率波动过程中积极调
  整仓位,顺应市场趋势,优化资产配置结构,提高组合收益。
      报告期内基金的业绩表现
      报告期内,本基金C类份额净值增长率为0.50%,同期业绩基准增长率为-2.72%,
  D类份额净值增长率为0.50%,同期业绩基准增长率为-2.72%,E类份额净值增长率为0
  .43%,同期业绩基准增长率为-2.72%。

  ●2022-04-21 招商基金:2022年第1季度报告提示                              
      本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
  重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      招商基金管理有限公司旗下
      招商安泰偏股混合型证券投资基金
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      招商中证银行指数证券投资基金
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      招商中证白酒指数证券投资基金
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      招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金
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      招商量化精选股票型发起式证券投资基金
      招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金
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      招商稳乐中短债90天持有期债券型证券投资基金
      招商价值成长混合型证券投资基金
      招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      招商中证新能源汽车指数型证券投资基金
      招商品质发现混合型证券投资基金
      招商添呈1年定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商品质成长混合型证券投资基金
      招商稳健平衡混合型证券投资基金
      招商享诚增强债券型证券投资基金
      招商稳福短债14天滚动持有债券型发起式证券投资基金
      招商均衡回报混合型证券投资基金
      招商添福1年定期开放债券型证券投资基金
      招商创业板指数增强型证券投资基金
      招商中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金
      招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金
      招商瑞泰1年持有期混合型证券投资基金
      招商享利增强债券型证券投资基金
      招商专精特新股票型证券投资基金
      招商中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金
      招商瑞鸿6个月持有期混合型证券投资基金
      招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)
      招商臻选平衡混合型证券投资基金
      招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金
      招商瑞享1年持有期混合型证券投资基金
      招商稳恒中短债60天持有期债券型证券投资基金
      招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
      的2022年第1季度报告全文于2022年4月21日在本公司网站[http://www.cmfchina
  .com]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资
  者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-887-9555)咨询。

  ●2022-04-20 招商基金:4月19日起调整持有的新五丰(600975)估值方法          
      招商基金管理有限公司旗下基金持有下列股票:新五丰(600975)。
      根据中国证券监督管理委员会《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意
  见》(第[2017]13号)和基金合同的相关约定,本公司经与基金托管人、会计师事务所
  协商一致,决定自2022年4月19日起,对旗下证券投资基金(除ETF外)所持有的上述股票
  采用“指数收益法”进行估值;同时,对ETF联接基金持有的标的ETF,在当日份额净值
  的基础上考虑上述股票的调整因素进行估值。
      待上述股票交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复按市价估值方法进行估值,届
  时不再另行公告。敬请投资者予以关注。


  ◆  经理高管  ◆                ◇更新时间:2022-12-02◇

  一、基金经理                                                              
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  姓名:刘万锋             性别:男                 学历:硕士
  职务:基金经理           任职开始时间:2015-06-09
  简历:刘万锋先生:经济学硕士。2005年7月加入北京吉普汽车有限公司任财务岗,从
       事财务管理工作,2009年7月加入国家开发银行股份有限公司资金局,任交易员
       ,从事资金管理、流动性组合管理工作,2014年6月加入招商基金管理有限公司
       ,曾任助理基金经理,现任招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)基金经理(
       管理时间:2015年6月9日至今)、招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金基
       金经理(管理时间:2016年3月9日至今)、招商招顺纯债债券型证券投资基金
       基金经理(管理时间:2018年2月27日至今)、招商招鸿6个月定期开放债券型
       发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2018年3月15日至今)、招商添利6
       个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2018年6月27日
       至今)、招商添悦纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年10月2
       6日至今)、招商安泰债券投资基金基金经理(管理时间:2021年2月18日至今
       )、招商享诚增强债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年10月26日
       至今)。拟任招商添兴6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
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  二、基金公司高管人员                                                      
  1、投资决策委员会人员                                                     
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  姓名:贾成东             性别:男                 学历:硕士
  简历:贾成东先生:硕士研究生,2008年加入国泰基金管理有限公司,先后任宏观策
       略研究员、基金经理;2015年加入招商基金管理有限公司,现任投资管理三部
       负责人。2016年6月24日起开始担任招商安达保本混合型证券投资基金、招商安
       盈保本混合型证券投资基金基金经理。2016年12月31日起担任招商行业精选股
       票型证券投资基金基金经理。2017年6月29日起任招商优质成长混合型证券投资
       基金(LOF)基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:马龙
  简历:马龙先生:经济学博士。2009年7月加入泰达宏利基金管理有限公司,任研究员
       ,从事宏观经济、债券市场策略、股票市场策略研究工作,2012年11月加入招
       商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任研究员,现任固定收益投资部专业
       总监兼招商安心收益债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2014年3月27日
       至今)、招商产业债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年4月1日至
       今)、招商添利两年定期开放债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2018
       年9月20日至今)、招商瑞泽一年持有期混合型证券投资基金基金经理(管理时
       间:2020年8月27日至今)、招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金基金经理
       (管理时间:2021年1月26日至今)、招商招祥纯债债券型证券投资基金基金经
       理(管理时间:2021年3月12日至今)、招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资
       基金基金经理(管理时间:2021年7月27日至今)、招商添福1年定期开放债券
       型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年11月12日至今)、招商添安1年定
       期开放债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2022年3月3日至今)、招商
       安鼎平衡1年持有期混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2022年3月21日
       至今)、招商添瑞1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间
       :2022年7月19日至今)、招商添裕纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时
       间:2022年8月17日至今)。
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  姓名:裴晓辉             性别:男
  简历:裴晓辉先生:招商基金管理有限公司总经理助理兼固定收益投资部和国际业务
       部部门负责人。
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  姓名:王景               性别:女                 学历:硕士
  简历:王景女士:中国国籍,经济学硕士。曾任职于中国石化乌鲁木齐石油化工总厂
       物资装备公司及国家环境保护总局对外合作中心;2003年起,先后于金鹰基金
       管理有限公司、中信基金管理有限公司及华夏基金管理有限公司工作,任行业
       研究员;2009年8月起,任东兴证券股份有限公司资产管理部投资经理;2010年
       8月加入招商基金管理有限公司,现任总经理助理兼投资管理一部总监、招商制
       造业转型灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年12月2日至
       今)、招商瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:20
       19年7月18日至今)、招商瑞泽一年持有期混合型证券投资基金基金经理(管理
       时间:2020年8月27日至今)、招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金基金经
       理(管理时间:2021年1月26日至今)、招商品质升级混合型证券投资基金基金
       经理(管理时间:2021年3月5日至今)、招商品质生活混合型证券投资基金基
       金经理(管理时间:2021年6月2日至今)、招商金安成长严选混合型证券投资
       基金基金经理(管理时间:2021年6月10日至今)、招商蓝筹精选股票型证券投
       资基金基金经理(管理时间:2021年7月27日至今)、招商瑞智优选灵活配置混
       合型证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2021年8月3日至今),兼任投
       资经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:王小青             性别:男                 学历:博士
  简历:王小青先生:复旦大学经济学博士。1992年7月至1994年9月在中国农业银行江
       苏省海安支行工作。1997年7月至1998年5月在海通证券股份有限公司基金管理
       部工作。1998年5月至2004年4月在中国证监会上海专员办工作。2004年4月至20
       05年4月在天一证券有限责任公司工作。2005年4月至2007年8月历任中国人保资
       产管理有限公司风险管理部副总经理兼组合管理部副总经理、组合管理部副总
       经理、组合管理部总经理。2007年8月至2020年3月历任中国人保资产管理有限
       公司总裁助理、副总裁,党委委员、党委副书记,投委会主任委员等职。2020
       年3月加入招商基金管理有限公司,历任公司党委书记、董事、总经理、董事长
       等职。2021年9月起兼任招商信诺人寿保险有限公司董事长。2021年10月起任招
       商银行股份有限公司行长助理。2021年11月起兼任招商信诺资产管理有限公司
       董事长。现任公司党委书记、董事长,代为履行总经理职务。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:杨渺               性别:男                 学历:硕士
  简历:杨渺先生:中国国籍,西南财经大学统计专业硕士。2001年起于南方证券有限
       公司研究所任数量分析研究员,从事投资组合设计工作;2003年加入巨田基金
       管理有限公司,任巨田资源优选基金的基金经理助理,从事产品设计、行业研
       究和组合管理工作。2005年加入招商基金管理有限公司,历任高级数量分析师
       、投资经理、投资管理二部(原专户资产投资部)负责人及总经理助理,现任招
       商基金管理有限公司副总经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:朱红裕             性别:男                 学历:硕士
  简历:朱红裕先生:中国籍,清华大学工学硕士。曾任华夏证券研究所、银河基金管
       理有限公司和华安基金管理有限公司行业与策略研究员,国投瑞银基金管理有
       限公司研究部总监、基金经理,红杉资本中国基金副总裁,弘尚资产联合创始
       人、合伙人、首席投资官、投资经理,招银理财权益投资部总经理、投资经理
       。2021年5月加入招商基金管理有限公司,现任公司首席研究官。拟任招商核心
       竞争力混合型证券投资基金基金经理。
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  2、高管人员                                                               
  ─────────────────────────────────────
  无此项目数据                                                              

  3、董事会成员                                                             
  ─────────────────────────────────────
  姓名:王小青             性别:男                 学历:博士
  职务:董事长
  简历:王小青先生:复旦大学经济学博士。1992年7月至1994年9月在中国农业银行江
       苏省海安支行工作。1997年7月至1998年5月在海通证券股份有限公司基金管理
       部工作。1998年5月至2004年4月在中国证监会上海专员办工作。2004年4月至20
       05年4月在天一证券有限责任公司工作。2005年4月至2007年8月历任中国人保资
       产管理有限公司风险管理部副总经理兼组合管理部副总经理、组合管理部副总
       经理、组合管理部总经理。2007年8月至2020年3月历任中国人保资产管理有限
       公司总裁助理、副总裁,党委委员、党委副书记,投委会主任委员等职。2020
       年3月加入招商基金管理有限公司,历任公司党委书记、董事、总经理、董事长
       等职。2021年9月起兼任招商信诺人寿保险有限公司董事长。2021年10月起任招
       商银行股份有限公司行长助理。2021年11月起兼任招商信诺资产管理有限公司
       董事长。现任公司党委书记、董事长,代为履行总经理职务。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:徐勇               性别:男                 学历:博士
  职务:董事
  简历:徐勇先生:研究生学历、博士学位。1990年7月至1992年9月在上海钢铁汽车运
       输股份有限公司工作。1998年4月至2009年3月在上海市政府办公厅工作。2009
       年3月至2014年3月历任中国太平洋人寿保险股份有限公司党委委员、纪委副书
       记,上海分公司党委书记、副总经理、总经理。2014年3月至2015年7月历任太
       保安联健康保险股份有限公司筹备组副组长、党委委员、副总经理。2015年7月
       至2022年5月历任长江养老保险股份有限公司党委委员、副总经理、常务副总经
       理、副总经理(主持工作)、党委副书记、总经理。2022年6月加入招商基金管
       理有限公司,现任党委副书记、董事。2022年7月30日起担任招商基金管理有限
       公司总经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:杜凯               性别:男
  职务:董事
  简历:杜凯先生:工商管理硕士。1992年8月至1993年11月先后在蛇口工业区商业服务
       公司和蛇口集装箱码头有限公司工作。1993年12月起在招商证券股份有限公司
       工作,历任证券营业部交易员、市场拓展部副主任、经理助理、负责人,深圳
       分公司总经理,渠道管理部总经理,财富管理及机构业务总部负责人。2019年5
       月起兼任招商证券资产管理有限公司董事、招商期货有限公司董事、招商致远
       资本投资有限公司董事。现任招商基金管理有限公司董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:张思宁             性别:女
  职务:独立董事
  简历:张思宁女士:博士研究生。1989年8月至1992年11月历任中国金融学院国际金融
       系助教、讲师。1992年11月至2012年6月历任中国证监会发行监管部副处长、处
       长、副主任,中国证监会上市公司监管部副主任、正局级副主任,中国证监会
       创业板部主任。2012年6月至2014年6月任上海证监局党委书记、局长。2014年6
       月至2017年4月历任中国证监会创新部主任、打非局局长。2017年5月起任证通
       股份有限公司董事长。现任招商基金管理有限公司独立董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:邹胜               性别:男
  职务:独立董事
  简历:邹胜先生:管理学硕士。1992年12月至1996年12月在深圳证券登记有限公司历
       任电脑工程部经理、系统运行部经理。1996年12月至2017年2月在深圳证券交易
       所历任系统运行部副总监、武汉中心主任、创业板存管结算部副总监、电脑工
       程部总监、总经理助理、副总经理,其中2013年4月至2017年2月兼任深圳证券
       通信有限公司董事长。2017年3月起任深圳华锐金融技术股份有限公司董事长。
       此外,兼任深圳华锐金融技术股份有限公司下属公司上海华锐软件有限公司董
       事长、华锐分布式(北京)技术有限公司董事长、华锐分布式技术(长沙)有
       限公司董事长、华锐合胜数字科技(上海)有限公司董事长,同时兼任深圳协
       和信息技术企业(有限合伙)执行事务合伙人、深圳丰和技术投资企业(有限
       合伙)执行事务合伙人、深圳平和技术投资企业(有限合伙)执行事务合伙人
       、深圳泰和技术投资企业(有限合伙)执行事务合伙人,兼任深圳市金融科技
       协会联席会长,兼任深圳中云信链科技股份有限公司股东、董事。现任招商基
       金管理有限公司独立董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:何玉慧             性别:女                 学历:学士
  职务:独立董事
  简历:何玉慧女士:加拿大皇后大学荣誉商学士。曾先后就职于加拿大National Trus
       t Company和 Ernst & Young,1995年4月加入香港毕马威会计师事务所,2015
       年9月退休前系香港毕马威会计师事务所金融业内部审计、风险管理和合规服务
       主管合伙人。目前兼任泰康保险集团股份有限公司、汇丰前海证券有限公司、
       建信金融科技有限公司、南顺(香港)集团的独立董事,同时兼任多个香港政
       府机构辖下委员会及审裁处的成员和香港会计师公会纪律评判小组成员。现任
       招商基金管理有限公司独立董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:欧志明             性别:男                 学历:硕士
  职务:董事会秘书
  简历:欧志明先生:华中科技大学经济学及法学双学士、投资经济硕士;2002年加入
       广发证券深圳业务总部任机构客户经理;2003年4月至2004年7月于广发证券总
       部任风险控制岗从事风险管理工作;2004年7月加入招商基金管理有限公司,曾
       任法律合规部高级经理、副总监、总监、督察长,现任招商基金管理有限公司
       副总经理、首席信息官、董事会秘书,兼任招商财富资产管理有限公司董事兼
       招商资产管理(香港)有限公司董事。
  ─────────────────────────────────────

  ◆  财务数据  ◆                ◇更新时间:2022-12-01◇

  1、主要财务指标                                                           

                                2022中期    2021末期    2021中期    2020末期
  ─────────────────────────────────────
  本期净收益(万元)            20730.37    24845.00     8989.60    23556.47
  每份净收益(元)                  0.02        0.05        0.04        0.04
  可供分配收益(万元)         486473.11   475256.21   222901.32   173974.06
  每份可供分配收益(元)            0.55        0.53        0.49        0.45
  期末资产净值(亿元)            126.94      127.38       62.21       51.39
  期末份额净值(元)                1.44        1.41        1.37        1.33
  加权平均净值收益率(%)           1.62        5.89        3.05        2.42
  每份净值增长率(%)               1.70        6.33        3.09        3.19
  每份累计净值增长率(%)          67.58       64.78       59.76       54.98
  ─────────────────────────────────────

  2、经营业绩表                                                             

  单位(万元)                    2022中期    2021末期    2021中期    2020末期
  ─────────────────────────────────────
  一、收入合计                  28298.98    56394.50    21017.21    24206.11
  股票差价收入                         -           -           -      838.17
  债券差价收入                  28506.71     -949.33    -1007.30     3832.93
  债券利息收入                         -    37157.65    14227.99    28697.70
  存款利息收入                     36.97       35.16       10.23       63.52
  股息收入                             -           -           -       14.26
  ─────────────────────────────────────
  二、费用合计                   7133.11    10567.70     3934.47     8489.26
  基金管理费                     3890.86     4645.18     1666.92     3972.62
  基金托管费                     1296.95     1548.39      555.64     1324.20
  ─────────────────────────────────────
  三、基金净收益                21165.86    45826.79    17082.74    15716.85
  ─────────────────────────────────────

  3、资产负债表                                                             

  单位(万元)                    2022中期    2021末期    2021中期    2020末期
  ─────────────────────────────────────
  银行存款                       5311.17     1559.59     9430.04     1416.94
  清算备付金                      994.18       84.56           -       14.28
  交易保证金                        1.75        2.16        1.22        8.76
  股票投资市值                         -           -           -           -
  债券投资市值                1427115.26  1479063.13   801607.37   682002.80
  应收利息                             -    20541.88    12899.14    11715.25
  应收申购款                      423.17     8931.11      411.76     1204.60
  资产总计                    1433845.56  1510182.46   827349.56   696362.65
  ─────────────────────────────────────
  应付交易清算款                       -           -           -           -
  应付基金管理费                  654.94      637.05      308.30      276.65
  应付基金托管费                  218.31      212.35      102.76       92.21
  应付赎回款                     5481.02     9135.57     9910.22     2330.62
  负债总计                     110350.94   198822.09   176059.46   163378.72
  ─────────────────────────────────────
  实收基金                     814425.90   819018.52   420597.84   354393.82
  持有人权益合计              1323494.62  1311360.37   651290.10   532983.93
  负债及权益合计              1433845.56  1510182.46   827349.56   696362.65

  ◆  持股明细  ◆                ◇更新时间:2021-06-13◇

  一、全部持股                                      截止日期: 2020-06-30中期

  股票代码        股票简称    股票数量(股)      市值(元)  市值占净值比(%)
  ─────────────────────────────────────
  600233          圆通速递          949301   13821822.56        0.19
  603019          中科曙光          161346    6195686.40        0.09
  ─────────────────────────────────────

  二、本期重大买入股票                              截止日期: 2020-06-30中期

  股票代码        股票简称            累计买入价值(元)     占期初净值比(%)
  ─────────────────────────────────────
  600233          圆通速递                   12075108.72                0.25
  603019          中科曙光                    5629815.95                0.12
  ─────────────────────────────────────

  ◆  交易及支付佣金  ◆          ◇更新时间:2018-08-29◇

                                                         截止日期:2018-06-30

  券商名称                                   席位      佣金(元)  比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  川财证券                                     2                -          -
  东方证券                                     1                -          -
  方正证券                                     1                -          -
  华泰证券                                     2                -          -
  山西证券                                     1                -          -
  天风证券                                     1                -          -
  西藏东方财富                                 1                -          -
  西南证券                                     1                -          -
  中信建投                                     1                -          -
  ─────────────────────────────────────

                                      股票成交                      债券
  券商名称                    金额(元) 比例(%)        成交金额 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  川财证券                             -         -      2944808.38     50.02
  东方证券                             -         -               -         -
  方正证券                             -         -               -         -
  华泰证券                             -         -      2942277.38     49.98
  山西证券                             -         -               -         -
  天风证券                             -         -               -         -
  西藏东方财富                         -         -               -         -
  西南证券                             -         -               -         -
  中信建投                             -         -               -         -
  ─────────────────────────────────────



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