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招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF) www.cmfchina.com 0755-83196666,400-887-9555
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股票名称:招商中证大宗商品股票指数(LOF)  股票代码:161715  F10资料 返回上一级 上一条.招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 下一条.招商双债增强(LOF)C
 
◆  基金概况  ◆                ◇更新时间:2021-09-14◇

  基金全称    : 招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)
  基金简称    : 招商中证大宗商品股票指数(LOF)
  代码        : 161715
  基金类型    : 契约型开放式
  投资类型    : 股票型基金
  基金面值    : 1.00元
  发行日期    : 2012-05-21
  上市日期    : 2017-07-14
  基金成立日  : 2012-06-28
  基金托管人  : 中国工商银行股份有限公司
  管理公司    : 招商基金管理有限公司
  成立时间    : 2002-12-27
  办公地址    : 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层
  注册地址    : 深圳市福田区深南大道7088号
  法定代表人  : 王小青
  联系电话    : 0755-83196666,400-887-9555
  传真        : 0755-83196405
  公司网址    : www.cmfchina.com
  电子信箱    : cmf@cmfchina.com
  律师事务所  : 上海源泰律师事务所
  会计事务所  : 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
  业绩比较基准: 中证大宗商品股票指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×
                5%
  风险收益特征: 本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。从本基
                金所分离的两类基金份额来看,招商中证商品A份额具有低风险、收
                益相对稳定的特征;招商中证商品B份额具有高风险、高预期收益的
                特征。
  投资目标    : 本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的
                风险管理手段,实现对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数收益相
                似的回报。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均
                跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
  投资范围    : 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证大宗商品股指数
                的成份券、备选成份券、新股(含首次公开发行和增发)、存托凭证
                、股指期货、债券、债券回购等固定收益投资品种以及法律法规或中
                国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相
                关规定)。
  投资策略    : 本基金以中证大宗商品股票指数为标的指数,采用完全复制法,按照
                标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,进行被动式指
                数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其
                权重来拟合复制标的指数,并根据标的指数成份股及其权重的变动而
                进行相应调整,以复制和跟踪标的指数。本基金的投资目标是保持基
                金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年
                跟踪误差不超过4%。
                当预期成份股发生调整,成份股发生配股、增发、分红等行为,以及
                因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响,或
                因某些特殊情况导致流动性不足,导致无法有效复制和跟踪标的指数
                时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低
                跟踪误差。
                基金管理人将对成份股的流动性进行分析,如发现流动性欠佳的个股
                将可能采用合理方法寻求替代。基金管理人运用以下策略构造替代股
                组合:
                (1)基本面替代:按照与被替代股票所属行业,基本面及规模相似
                的原则,选取一揽子标的指数成份股票作为替代股备选库;
                (2)相关性检验:计算备选库中各股票与被替代股票日收益率的相
                关系数并 选取与被替代股票相关性较高的股票组成模拟组合,以组
                合与被替代股票的日收益率序列的相关系数最大化为优化目标,求解
                组合中替代股票的权重,并构建替代股组合。
                本基金管理人每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度,每月末、
                季度末定期分析基金的实际组合与标的指数表现的累计偏离度、跟踪
                误差变化情况及其原因,并优化跟踪偏离度管理方案。
                本基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的
                投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期
                保值为目的,在风险可控的前提下,参与股指期货的投资,以改善组
                合的风险收益特性。本基金主要通过对现货和期货市场运行趋势的研
                究,结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平,采用流动性好、交
                易活跃的期货合约,达到有效跟踪标的指数的目的。此外,本基金还
                将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管
                理,如预期大额申购赎回、大量分红等,以及对冲因其他原因导致无
                法有效跟踪标的指数的风险。
                存托凭证投资策略
                在控制风险的前提下,本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策
                略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资
                。
  投资理念    : 指数化投资可以以较低的成本获取良好的市场长期回报,投资于具有
                良好代表性、流动性与投资性的指数可以有效分享该指数所代表的股
                票市场中的投资机会。

☆☆☆☆☆
  ◆  操盘必读  ◆                ◇更新时间:2023-07-20◇

  总份额:1.10亿份                                        截止日期:2023-06-30

  基金公布季报                                                              
                             23二季度     23一季度     22四季度     22三季度
  ─────────────────────────────────────
  本期净收益(万元)        -231.5945     -13.8064    -163.0259     164.5734
  期末资产净值(亿元)         1.5775       1.7252       1.6895       1.7601
  期末份额净值(元)           1.4290       1.5310       1.4589       1.4742
  股票市值(亿元)             1.4893       1.6407       1.5976       1.6628
  债券市值(亿元)             0.0030       0.0263       0.0511       0.0887
  股票比例(%)                 94.08        94.47        94.13        93.85
  债券比例(%)                  0.19         1.52         3.01         5.00
  合计市值(亿元)             1.5830       1.7368       1.6973       1.7717
  ─────────────────────────────────────
  基金投资目标: 本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的
                风险管理手段,实现对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数收益相
                似的回报。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均
                跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
  业绩比较基准: 中证大宗商品股票指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×
                5%
  风险收益特征: 本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。从本基
                金所分离的两类基金份额来看,招商中证商品A份额具有低风险、收
                益相对稳定的特征;招商中证商品B份额具有高风险、高预期收益的
                特征。

  基金净值表现                                                              
  截止日期    区间               净值增长率    比较基准收益率           差值
  ─────────────────────────────────────
  2023-06-30  近三个月             -6.66%          -8.88%              2.22%
  2023-03-31  近三个月              4.94%           4.93%              0.01%
  ─────────────────────────────────────

  基金份额变动情况                                                          
  (单位:万份)                23第二季度         23第一季度        22第四季度
  ─────────────────────────────────────
  期初总份额                 11268.9563         11580.6906        11939.5991
  本期总申购                   953.8899          1263.5264          860.0265
  本期总赎回                  1183.3537          1575.2607         1218.9350
  本期净申购                  -229.4638          -311.7343         -358.9085
  期末总份额                 11039.4924         11268.9563        11580.6906
  ─────────────────────────────────────

               风  险  提  示

     1、股市有风险,入市须谨慎。
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☆☆☆.☆☆
  ◆  重仓股票  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

  前十名股票明细                                         截止日期:2023-06-30
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  688065    凯赛生物             2.731       170.001         1.08       新进
  600399    抚顺特钢            16.500       168.300         1.07       新进
  300498    温氏股份             9.152       167.939         1.06       新进
  300748    金力永磁             5.460       163.363         1.04       新进
  600546    山煤国际            11.220       162.353         1.03       新进
  601088    中国神华             5.253       161.521         1.02       新进
  600188    兖矿能源             5.382       161.020         1.02       新进
  603688    石英股份             1.410       160.514         1.02       新进
  002648    卫星化学            10.630       159.026         1.01       新进
  000960    锡业股份            10.221       158.935         1.01       新进
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2023-03-31
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  600489    中金黄金            20.222       212.935         1.23      -0.54
  603993    洛阳钼业            34.254       205.178         1.19       新进
  600028    中国石化            35.723       200.762         1.16       新进
  601899    紫金矿业            15.801       195.777         1.13       新进
  600282    南钢股份            49.730       193.450         1.12       新进
  601699    潞安环能             8.780       192.633         1.12       新进
  000807    云铝股份            14.090       191.768         1.11       新进
  002493    荣盛石化            12.460       188.520         1.09       新进
  601168    西部矿业            14.853       188.188         1.09       新进
  601600    中国铝业            33.806       186.608         1.08       新进
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2022-12-31
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  002092    中泰化学            25.142       187.559         1.11       新进
  601958    金钼股份            15.883       183.452         1.09       新进
  300498    温氏股份             9.072       178.083         1.05      -1.34
  002311    海大集团             2.870       177.165         1.05       新进
  002078    太阳纸业            15.286       176.092         1.04       新进
  600426    华鲁恒升             5.201       172.420         1.02       新进
  600873    梅花生物            16.810       171.126         1.01       新进
  000960    锡业股份            12.111       170.764         1.01       新进
  600489    中金黄金            20.762       170.038         1.01       新进
  603688    石英股份             1.290       169.403         1.00       新进
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2022-09-30
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  600348    华阳股份            13.704       250.368         1.42      -1.49
  000629    钒钛股份            52.740       243.659         1.38       新进
  002155    湖南黄金            19.549       234.787         1.33      -1.98
  600988    赤峰黄金            11.570       234.640         1.33       新进
  000975    银泰黄金            18.109       232.886         1.32       新进
  600188    兖矿能源             4.592       230.366         1.31       新进
  300498    温氏股份            10.412       213.550         1.21      -1.11
  601225    陕西煤业             9.310       211.998         1.20       新进
  002250    联化科技            11.825       211.659         1.20       新进
  600985    淮北矿业            12.150       204.727         1.16       新进
  ─────────────────────────────────────


  ◆  行业投资  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

                                            2023中期             2023一季
  行业分类                                 市值  占净值         市值  占净值
                                       (万元) 比例(%)     (万元) 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  A        农、林、牧、渔业            925.9975    5.87     824.1558    4.78
  B        采矿业                     3348.4811   21.23    3983.7541   23.09
  C        制造业                    10151.2547   64.35   11069.0002   64.16
  D        电力、热力、燃气及水生      147.5043    0.93     189.9444    1.10
           产和供应业
  E        建筑业                        0.4680       -       2.1815    0.01
  F        批发和零售业                164.4320    1.04     163.6424    0.95
  G        交通运输、仓储和邮政业             -       -            -       -
  H        住宿和餐饮业                       -       -            -       -
  I        信息传输、软件和信息技        2.6237    0.02       1.9129    0.01
           术服务业
  J        金融业                             -       -            -       -
  K        房地产业                           -       -            -       -
  L        租赁和商务服务业                   -       -            -       -
  M        科学研究和技术服务业          0.5316       -       1.6467    0.01
  N        水利、环境和公共设施管        0.4265       -       5.6878    0.03
           理业
  O        居民服务、修理和其他服             -       -            -       -
           务业
  P        教育                               -       -            -       -
  Q        卫生和社会工作                1.3355    0.01       1.0963    0.01
  R        文化、体育和娱乐业                 -       -            -       -
  S        综合                        150.0754    0.95     163.8288    0.95
  ZZ       合计                      14893.1307   94.41   16406.8514   95.10

                                            2022末期             2022三季
  行业分类                                 市值  占净值         市值  占净值
                                       (万元) 比例(%)     (万元) 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  A        农、林、牧、渔业            829.6398    4.91     900.7943    5.12
  B        采矿业                     3735.6776   22.11    4582.9077   26.04
  C        制造业                    10931.0280   64.70   10763.2843   61.15
  D        电力、热力、燃气及水生      156.1365    0.92     170.1648    0.97
           产和供应业
  E        建筑业                             -       -            -       -
  F        批发和零售业                146.0592    0.86            -       -
  G        交通运输、仓储和邮政业             -       -            -       -
  H        住宿和餐饮业                       -       -            -       -
  I        信息传输、软件和信息技        5.3071    0.03       8.6390    0.05
           术服务业
  J        金融业                             -       -            -       -
  K        房地产业                           -       -            -       -
  L        租赁和商务服务业                   -       -            -       -
  M        科学研究和技术服务业          3.5992    0.02       2.3805    0.01
  N        水利、环境和公共设施管        1.5343    0.01       1.9705    0.01
           理业
  O        居民服务、修理和其他服             -       -            -       -
           务业
  P        教育                               -       -            -       -
  Q        卫生和社会工作                2.8673    0.02       1.4649    0.01
  R        文化、体育和娱乐业            0.5441       -       0.5307       -
  S        综合                        163.3276    0.97     196.2831    1.12
  ZZ       合计                      15975.7212   94.56   16628.4203   94.47

  ◆  回顾展望  ◆                ◇更新时间:2023-07-20◇

  类别: 季度报告                                        截止日期: 2023-06-30
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      报告期内,本基金份额净值增长率为-6.66%,同期业绩基准增长率为-8.88%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      大宗商品指数2023年上半年下跌4.65%,整体而言分红高和中特估方向的股票涨
  幅较大,新能源相关产业链的股票下跌明显。经过2023上半年的调整,总量经济相关
  资产的风险溢价处于历史较低水平,显示市场对经济增长的疲软预期,也隐含了指数
  进一步深度调整的空间较为有限。央行逆回购利率与MLF、LPR调降、国常会研究提出
  了“一批政策措施”,并提出具备条件的政策措施要“及时出台、抓紧实施”,预示
  着后续的市场或将重点关注政策落地力度和效果。

  ─────────────────────────────────────
  类别: 季度报告                                        截止日期: 2023-03-31
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      报告期内,本基金份额净值增长率为4.94%,同期业绩基准增长率为4.93%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      中证大宗商品股票指数在一季度上涨5.17%,本基金仓位维持在94.5%左右并保持
  了一定程度的稳定性;铜铝格局相对来说在所有行业中较好,估值体系重估带来部分
  公司上涨。

  ─────────────────────────────────────
  类别: 年度报告                                        截止日期: 2022-12-31
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      报告期内,本基金份额净值增长率为-9.55%,同期业绩基准增长率为-12.81%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      大宗商品指数全年下跌13.58%,产品全年下跌9.55%;全球能源转型大背景下,
  传统能源退出过快与新能源跟进速度偏慢造成了全球能源缺口,这个缺口被俄乌冲突
  进一步放大。1-4月份,A股传统能源领域权益和大宗商品具有较好的配置价值,典型
  的就是煤炭、石油和天然气,同时稳增长主线也展现出一定韧性。三季度受到市场对
  大环境的担心下跌幅度较大;在运作期间,股票仓位基本维持在94.5%左右,运作平
  稳。

  ●市场展望和投资策略:                                                     
      2022年内外部情况错综复杂,预计2023年上半年的国内大环境是经济向好、稳增
  长政策延续发力、流动性维持合理充裕,即增长向好叠加利率平稳,市场有望演绎以
  估值修复为主的震荡向上行情。但由于盈利可能难以大幅改善,不具备全面上涨的条
  件。预计下半年大环境是国内经济继续稳中向好,然而稳增长政策可能逐步退出、通
  胀风险逐步显现,流动性可能有所收紧,即增长向好叠加利率上行。2023年消费恢复
  的大方向较为明确,整体而言,今年可关注:高景气成长板块、防疫优化措施预期不
  断,景气与估值相跟随的部分消费品、稳增长预期下的新老基建领域、互联网平台经
  济企业。

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  ◆  持 有 人  ◆                ◇更新时间:2023-07-24◇

  主要持有人                                             截止日期:2022-12-31
  名 称                                  持有份额  所占比例(%)  持有增减情况
                                           (万份)
  ─────────────────────────────────────
  蒋春朝                                    55.98      7.18            -0.87
  何佳                                      43.45      5.57           -20.00
  丁民                                      20.14      2.58           未变化
  陈育莲                                    19.96      2.56           未变化
  王东华                                    18.95      2.43           未变化
  郭丹                                      14.93      1.91           未变化
  柴鹏浩                                    13.74      1.76           未变化
  钱中明                                    13.43      1.72             新进
  贺甄                                      12.73      1.63           未变化
  胡大辉                                     9.95      1.28             新进
  ─────────────────────────────────────

  主要持有人                                             截止日期:2022-06-30
  名 称                                  持有份额  所占比例(%)  持有增减情况
                                           (万份)
  ─────────────────────────────────────
  何佳                                      63.45      7.10            30.44
  蒋春朝                                    56.85      6.36            -5.78
  丁民                                      20.14      2.25           未变化
  陈育莲                                    19.96      2.23           -10.60
  王东华                                    18.95      2.12           未变化
  郭丹                                      14.93      1.67           未变化
  柴鹏浩                                    13.74      1.54            -1.55
  申重阳                                    13.26      1.48           未变化
  贺甄                                      12.73      1.42           未变化
  杨颖                                      10.00      1.12             新进
  ─────────────────────────────────────


  持有人户数和结构                                                          
                                        机构投资者           个人投资者
  截止日期  持有人户数    户均份额       持有份额   比例    持有份额    比例
                                           (万份)             (万份)
  ─────────────────────────────────────
  2022-12-31     24071     4811.06           0.36      -    11580.33 100.00%
  2022-06-30     28288     4754.07           0.54      -    13447.78 100.00%
  2021-12-31     29215     4760.36           0.08      -    13907.31 100.00%
  2021-06-30     23029     6464.92          44.33  0.30%    14843.72  99.70%
  2020-12-31     12645     6297.46           8.04  0.10%     7955.10  99.90%
  2020-06-30      8815     5584.09          76.55  1.56%     4845.82  98.44%
  2019-12-31      8600     5803.76          76.55  1.53%     4914.69  98.47%
  2019-06-30      8986     5053.15          80.25  1.77%     4460.51  98.23%
  2018-12-31      8764     4589.88          80.25  1.99%     3942.32  98.01%
  2018-06-30      9743     4781.34         605.60 13.00%     4052.86  87.00%
  2017-12-31     16306     4972.34         763.67  9.42%     7344.23  90.58%
  2017-06-30     16019    12558.09       13154.86 65.39%     6961.94  34.61%
  2016-12-31      2094     9963.27         321.99 15.43%     1764.32  84.57%
  2016-06-30      1145    23503.83         886.02 32.92%     1805.17  67.08%
  2015-12-31       831    25725.37         615.75 28.80%     1522.03  71.20%
  2015-06-30       933    35659.62        1702.40 51.17%     1624.64  48.83%
  2014-12-31       808    61941.23         677.96 13.55%     4326.89  86.45%
  2014-06-30       759    84441.34          98.12  1.53%     6310.98  98.47%
  2013-12-31       746    68347.00          70.45  1.38%     5028.23  98.62%
  2013-06-30       807   102328.20        1109.79 13.44%     7148.10  86.56%
  2012-12-31       905   171367.67        1979.99 12.77%    13528.78  87.23%
  ─────────────────────────────────────

  ◆  份额分红  ◆                ◇更新时间:2023-07-20◇

  一、分红                                                                  

  公告日期      每10份单位分红(元)   每10份拆分(份)  权益登记日       除息日
  ─────────────────────────────────────
  2017-01-05               -              10.25      2017-01-04   2017-01-03
  2016-01-06               -              10.33      2016-01-05   2016-01-04
  2015-01-07               -              10.35      2015-01-06   2015-01-05
  2014-01-06               -              10.45      2014-01-03   2014-01-02
  2013-01-08              --              10.18      2013-01-07   2013-01-04
  ─────────────────────────────────────

  二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)                                    

  单位:(万份)       期初总额  本期总申购  本期总赎回   拆分增加     期末总额
  ─────────────────────────────────────
  2023-06-30       11268.956     953.890    1183.354          -    11039.492
  2023-03-31       11580.691    1263.526    1575.261          -    11268.956
  2022-12-31       11939.599     860.027    1218.935          -    11580.691
  2022-09-30       13448.317    1528.266    3036.984          -    11939.599
  2022-06-30       14454.914    3227.715    4234.312          -    13448.317
  2022-03-31       13907.389    4802.883    4255.359          -    14454.914
  2021-12-31       16792.427    6159.074    9044.111          -    13907.389
  2021-09-30       14888.057   21060.307   19155.937          -    16792.427
  2021-06-30       17061.750    9552.177   11725.870          -    14888.057
  2021-03-31        7963.139   20121.717   11023.106          -    17061.750
  2020-12-31        4515.122    6047.410    2599.392          -     7963.139
  2020-09-30        4922.373    3887.337    4294.588          -     4515.122
  2020-06-30        4897.706     944.162     919.496          -     4922.373
  2020-03-31        4991.238    1551.284    1644.815          -     4897.706
  2019-12-31        4454.937    1383.247     846.947          -     4991.238
  2019-09-30        4540.762     721.819     807.644          -     4454.937
  2019-06-30        4185.509    1679.103    1323.850          -     4540.762
  2019-03-31        4022.574    1102.667     939.732          -     4185.509
  2018-12-31        4497.272     420.913     895.610          -     4022.574
  2018-09-30        4658.456    3011.167    3172.351          -     4497.272
  2018-06-30        4829.133    2888.809    3059.485          -     4658.456
  2018-03-31        8107.895    4449.441    7728.203          -     4829.133
  2017-12-31        6320.451    3694.660    1907.216          -     8107.895
  2017-09-30       20116.803    3397.474   17193.826          -     6320.451
  2017-06-30       22785.245    2743.555    5411.997          -    20116.803
  2017-03-31        2086.308    2943.365    2523.546   1652.638     4158.765
  2016-12-31        2699.188    2966.694    9120.690   5541.116     2086.308
  2016-09-30        2691.189    3638.702    2802.142   -828.560     2699.188
  2016-06-30        3086.462    1337.749    3199.179   1466.157     2691.189
  2016-03-31        2137.778    2052.929    4461.575   3357.329     3086.462
  2015-12-31        2097.798    5910.704   14893.017   9022.294     2137.778
  2015-09-30        3327.042    2256.927   24969.298  21483.127     2097.798
  2015-06-30       24205.452   28939.981  160514.153 110695.762     3327.042
  2015-03-31        5004.852   51608.590   48180.302  15772.313    24205.452
  2014-12-31       14193.907   25359.442   74546.205  39997.708     5004.852
  2014-09-30        6409.098  205674.181   84296.850-113592.522    14193.907
  2014-06-30        5958.063   48367.520     566.870 -47349.616     6409.098
  2014-03-31        5098.686   56770.695   25581.218 -30330.100     5958.063
  2013-12-31        5538.258    7090.330    7265.411   -264.491     5098.686
  2013-09-30        8257.885   10967.475    7054.886  -6632.216     5538.258
  2013-06-30        9483.632   10581.235    2601.931  -9205.049     8257.885
  2013-03-31       15508.774    2455.223   18088.387   9608.021     9483.632
  2012-12-31       13820.503    6774.167    6829.876   1743.980    15508.774
  2012-09-30       42753.218      60.811   71685.677  42692.151    13820.503
  ─────────────────────────────────────

  ◆  基金公告  ◆                ◇更新时间:2023-07-24◇

  ●2023-07-20 招商大宗商品:2023年二季度基金份额利润-0.1015元,净值增长率-6.
  6600%                                                                     
      招商大宗商品(161715)2023年二季度基金已实现收益-2,315,944.57元,利润-11,
  284,249.06元,对应加权平均基金份额利润-0.1015元,期末基金资产净值157,754,732
  .07元,期末基金份额净值1.4290元,份额净值增长率-6.6600%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      大宗商品指数2023年上半年下跌4.65%,整体而言分红高和中特估方向的股票涨
  幅较大,新能源相关产业链的股票下跌明显。经过2023上半年的调整,总量经济相关
  资产的风险溢价处于历史较低水平,显示市场对经济增长的疲软预期,也隐含了指数
  进一步深度调整的空间较为有限。央行逆回购利率与MLF、LPR调降、国常会研究提出
  了“一批政策措施”,并提出具备条件的政策措施要“及时出台、抓紧实施”,预示
  着后续的市场或将重点关注政策落地力度和效果。
      报告期内基金的业绩表现
      报告期内,本基金份额净值增长率为-6.66%,同期业绩基准增长率为-8.88%。
      管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


  ●2023-07-20 招商基金:2023年第2季度报告的提示                            
      本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
  重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      招商基金管理有限公司旗下
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      招商招福宝货币市场基金
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      招商盛鑫优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
      招商鑫福中短债债券型证券投资基金
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      招商瑞信稳健配置混合型证券投资基金
      招商创新增长混合型证券投资基金
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      招商添华纯债债券型证券投资基金
      招商添盛78个月定期开放债券型证券投资基金
      招商丰盈积极配置混合型证券投资基金
      招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金
      招商瑞泽一年持有期混合型证券投资基金
      招商添浩纯债债券型证券投资基金
      招商科技动力3个月滚动持有股票型证券投资基金
      招商安阳债券型证券投资基金
      招商景气优选股票型证券投资基金
      招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      招商增浩一年定期开放混合型证券投资基金
      招商产业精选股票型证券投资基金
      招商添锦1年定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商中证500等权重指数增强型证券投资基金
      招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金
      招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金
      招商兴和优选1年持有期混合型证券投资基金
      招商盛洋3个月定期开放混合型发起式证券投资基金
      招商稳兴混合型证券投资基金
      招商中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金
      招商品质升级混合型证券投资基金
      招商添逸1年定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金
      招商港股通核心精选股票型证券投资基金
      招商瑞和1年持有期混合型证券投资基金
      招商中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金
      招商商业模式优选混合型证券投资基金
      招商企业优选混合型证券投资基金
      招商金融债3个月定期开放债券型证券投资基金
      招商瑞安1年持有期混合型证券投资基金
      招商中证消费龙头指数增强型证券投资基金
      招商中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金
      招商品质生活混合型证券投资基金
      招商稳裕短债30天持有期债券型证券投资基金
      招商金安成长严选混合型证券投资基金
      招商中证光伏产业指数型证券投资基金
      招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金
      招商前沿医疗保健股票型证券投资基金
      招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金
      招商沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金
      招商瑞乐6个月持有期混合型证券投资基金
      招商景气精选股票型证券投资基金
      招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资基金
      招商蓝筹精选股票型证券投资基金
      招商瑞智优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
      招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金
      招商惠润一年定期开放混合型发起式管理人中管理人(MOM)证券投资基金
      招商稳乐中短债90天持有期债券型证券投资基金
      招商价值成长混合型证券投资基金
      招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      招商中证新能源汽车指数型证券投资基金
      招商品质发现混合型证券投资基金
      招商添呈1年定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商品质成长混合型证券投资基金
      招商稳健平衡混合型证券投资基金
      招商享诚增强债券型证券投资基金
      招商稳福短债14天滚动持有债券型发起式证券投资基金
      招商均衡回报混合型证券投资基金
      招商添福1年定期开放债券型证券投资基金
      招商创业板指数增强型证券投资基金
      招商中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金
      招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金
      招商瑞泰1年持有期混合型证券投资基金
      招商享利增强债券型证券投资基金
      招商专精特新股票型证券投资基金
      招商中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金
      招商瑞鸿6个月持有期混合型证券投资基金
      招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)
      招商臻选平衡混合型证券投资基金
      招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金
      招商瑞享1年持有期混合型证券投资基金
      招商稳恒中短债60天持有期债券型证券投资基金
      招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
      招商能源转型混合型证券投资基金
      招商裕华混合型证券投资基金
      招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      招商添安1年定期开放债券型证券投资基金
      招商高端装备混合型证券投资基金
      招商精选平衡混合型证券投资基金
      招商稳旺混合型证券投资基金
      招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金
      招商安鼎平衡1年持有期混合型证券投资基金
      招商核心竞争力混合型证券投资基金
      招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      招商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
      招商中证沪港深500医药卫生交易型开放式指数证券投资基金
      招商稳锦混合型证券投资基金
      招商中证全球中国互联网交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
      招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      招商添兴6个月定期开放债券型证券投资基金
      招商中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金
      招商成长先导股票型证券投资基金
      招商核心装备混合型证券投资基金
      招商瑞联1年持有期混合型证券投资基金
      招商中证100交易型开放式指数证券投资基金
      招商远见成长混合型证券投资基金
      招商中证800指数增强型证券投资基金
      招商均衡成长混合型证券投资基金
      招商中证政策性金融债3-5年交易型开放式指数证券投资基金
      招商安嘉债券型证券投资基金
      招商碳中和主题混合型证券投资基金
      招商添文1年定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商鑫诚短债债券型证券投资基金
      招商中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金
      招商鑫嘉中短债债券型证券投资基金
      招商裕泰混合型证券投资基金
      招商安悦1年持有期债券型证券投资基金
      招商鑫利中短债债券型证券投资基金
      招商北证50成份指数型发起式证券投资基金
      招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
      招商安颐稳健1年封闭运作债券型证券投资基金
      招商中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      招商恒鑫30个月封闭式债券型证券投资基金
      招商安凯债券型证券投资基金
      招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      招商中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金
      招商趋势领航混合型证券投资基金
      招商添轩1年定期开放债券型证券投资基金
      招商中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金
      招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
      招商添泰1年定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商社会责任混合型证券投资基金
      招商和享均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
      招商智星稳健配置混合型基金中基金(FOF-LOF)
      的2023年第2季度报告全文于2023年7月20日在本公司网站[http://www.cmfchina
  .com]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资
  者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-887-9555)咨询。

  ●2023-06-22 招商基金:6月22日起常务副总经理、财务负责人钟文岳离任        
      1.公告基本信息
      基金管理人名称:招商基金管理有限公司
      公告依据:《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券基金经营机构
  董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》
      高管变更类型:离任基金管理人常务副总经理、财务负责人
      2.离任高级管理人员的相关信息
      离任高级管理人员职务:常务副总经理、财务负责人
      离任高级管理人员姓名:钟文岳
      离任原因:工作安排
      离任日期:2023-06-22
      是否转任本公司其他工作岗位:否
      3.其他需要说明的事项
      1)上述变更事项经招商基金管理有限公司第六届董事会2023年第四次会议审议通
  过,并按照规定向监管机构报备;
      2)本公司对于钟文岳先生在任职公司常务副总经理、公司财务负责人期间为公司
  发展作出的重要贡献致以衷心感谢。

  ●2023-04-21 招商大宗商品:2023年一季度基金份额利润0.0733元,净值增长率4.94
  00%                                                                       
      招商大宗商品(161715)2023年一季度基金已实现收益-138,063.95元,利润8,405,
  856.87元,对应加权平均基金份额利润0.0733元,期末基金资产净值172,524,148.62元
  ,期末基金份额净值1.5310元,份额净值增长率4.9400%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      中证大宗商品股票指数在一季度上涨5.17%,本基金仓位维持在94.5%左右并保持
  了一定程度的稳定性;铜铝格局相对来说在所有行业中较好,估值体系重估带来部分
  公司上涨。
      报告期内基金的业绩表现
      报告期内,本基金份额净值增长率为4.94%,同期业绩基准增长率为4.93%。
      管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


  ●2023-04-21 招商基金:2023年第1季度报告的提示                            
      本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
  重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      招商基金管理有限公司旗下
      招商安泰偏股混合型证券投资基金
      招商安泰平衡型证券投资基金
      招商安泰债券投资基金
      招商现金增值开放式证券投资基金
      招商先锋证券投资基金
      招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)
      招商安本增利债券型证券投资基金
      招商核心价值混合型证券投资基金
      招商大盘蓝筹混合型证券投资基金
      招商安心收益债券型证券投资基金
      招商行业领先混合型证券投资基金
      招商中小盘精选混合型证券投资基金
      招商深证100指数证券投资基金
      招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)
      招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      上证消费80交易型开放式指数证券投资基金
      招商安瑞进取债券型证券投资基金
      深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金
      招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
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      招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)
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      招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)
      招商保证金快线货币市场基金
      招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金
      招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金
      招商招钱宝货币市场基金
      招商招金宝货币市场基金
      招商丰利灵活配置混合型证券投资基金
      招商行业精选股票型证券投资基金
      招商中证全指证券公司指数证券投资基金
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      招商医药健康产业股票型证券投资基金
      招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
      招商中证银行指数证券投资基金
      招商中证煤炭等权指数证券投资基金
      招商中证白酒指数证券投资基金
      招商国证生物医药指数证券投资基金
      招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金
      招商移动互联网产业股票型证券投资基金
      招商国企改革主题混合型证券投资基金
      招商体育文化休闲股票型证券投资基金
      招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金
      招商康泰灵活配置混合型证券投资基金
      招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金
      招商量化精选股票型发起式证券投资基金
      招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金
      招商招兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商增荣灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
      招商招恒纯债债券型证券投资基金
      招商财富宝交易型货币市场基金
      招商招裕纯债债券型证券投资基金
      招商丰益灵活配置混合型证券投资基金
      招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金
      招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金
      招商招悦纯债债券型证券投资基金
      招商招坤纯债债券型证券投资基金
      招商招通纯债债券型证券投资基金
      招商招盛纯债债券型证券投资基金
      招商招旺纯债债券型证券投资基金
      招商招怡纯债债券型证券投资基金
      招商丰美灵活配置混合型证券投资基金
      招商兴福灵活配置混合型证券投资基金
      招商招丰纯债债券型证券投资基金
      招商招琪纯债债券型证券投资基金
      招商招顺纯债债券型证券投资基金
      招商招祥纯债债券型证券投资基金
      招商招旭纯债债券型证券投资基金
      招商招华纯债债券型证券投资基金
      招商沪深300指数增强型证券投资基金
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      招商中证1000指数增强型证券投资基金
      招商招景纯债债券型证券投资基金
      招商招享纯债债券型证券投资基金
      招商招禧宝货币市场基金
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      招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型证券投资基金
      招商中证500指数增强型证券投资基金
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      招商招利一年期理财债券型证券投资基金
      招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金
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      招商安达灵活配置混合型证券投资基金
      招商境远灵活配置混合型证券投资基金
      招商添润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
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      招商招乾3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商招信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商招惠3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商安博灵活配置混合型证券投资基金
      招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金
      招商安裕灵活配置混合型证券投资基金
      招商添利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商安益灵活配置混合型证券投资基金
      招商安荣灵活配置混合型证券投资基金
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      招商和悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
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      招商瑞文混合型证券投资基金
      招商添韵3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商深证100交易型开放式指数证券投资基金
      招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金
      招商和悦均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      招商核心优选股票型证券投资基金
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      招商招利1个月期理财债券型证券投资基金
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      招商添泽纯债债券型证券投资基金
      招商创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金
      招商安华债券型证券投资基金
      招商研究优选股票型证券投资基金
      招商添瑞1年定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商理财7天债券型证券投资基金
      招商盛鑫优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
      招商鑫福中短债债券型证券投资基金
      招商瑞恒一年持有期混合型证券投资基金
      招商瑞信稳健配置混合型证券投资基金
      招商创新增长混合型证券投资基金
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      招商添盛78个月定期开放债券型证券投资基金
      招商丰盈积极配置混合型证券投资基金
      招商中证浙江100交易型开放式指数证券投资基金
      招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金
      招商瑞泽一年持有期混合型证券投资基金
      招商添浩纯债债券型证券投资基金
      招商科技动力3个月滚动持有股票型证券投资基金
      招商安阳债券型证券投资基金
      招商景气优选股票型证券投资基金
      招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      招商增浩一年定期开放混合型证券投资基金
      招商产业精选股票型证券投资基金
      招商添锦1年定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商中证500等权重指数增强型证券投资基金
      招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金
      招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金
      招商兴和优选1年持有期混合型证券投资基金
      招商盛洋3个月定期开放混合型发起式证券投资基金
      招商稳兴混合型证券投资基金
      招商中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金
      招商品质升级混合型证券投资基金
      招商添逸1年定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金
      招商港股通核心精选股票型证券投资基金
      招商瑞和1年持有期混合型证券投资基金
      招商中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金
      招商商业模式优选混合型证券投资基金
      招商企业优选混合型证券投资基金
      招商金融债3个月定期开放债券型证券投资基金
      招商瑞安1年持有期混合型证券投资基金
      招商中证消费龙头指数增强型证券投资基金
      招商中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金
      招商品质生活混合型证券投资基金
      招商稳裕短债30天持有期债券型证券投资基金
      招商金安成长严选混合型证券投资基金
      招商中证光伏产业指数型证券投资基金
      招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金
      招商前沿医疗保健股票型证券投资基金
      招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金
      招商沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金
      招商瑞乐6个月持有期混合型证券投资基金
      招商景气精选股票型证券投资基金
      招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资基金
      招商蓝筹精选股票型证券投资基金
      招商瑞智优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
      招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金
      招商惠润一年定期开放混合型发起式管理人中管理人(MOM)证券投资基金
      招商稳乐中短债90天持有期债券型证券投资基金
      招商价值成长混合型证券投资基金
      招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      招商中证新能源汽车指数型证券投资基金
      招商品质发现混合型证券投资基金
      招商添呈1年定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商品质成长混合型证券投资基金
      招商稳健平衡混合型证券投资基金
      招商享诚增强债券型证券投资基金
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      招商均衡回报混合型证券投资基金
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      招商瑞泰1年持有期混合型证券投资基金
      招商享利增强债券型证券投资基金
      招商专精特新股票型证券投资基金
      招商中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金
      招商瑞鸿6个月持有期混合型证券投资基金
      招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)
      招商臻选平衡混合型证券投资基金
      招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金
      招商瑞享1年持有期混合型证券投资基金
      招商稳恒中短债60天持有期债券型证券投资基金
      招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
      招商能源转型混合型证券投资基金
      招商裕华混合型证券投资基金
      招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      招商添安1年定期开放债券型证券投资基金
      招商高端装备混合型证券投资基金
      招商精选平衡混合型证券投资基金
      招商稳旺混合型证券投资基金
      招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金
      招商安鼎平衡1年持有期混合型证券投资基金
      招商核心竞争力混合型证券投资基金
      招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      招商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
      招商中证沪港深500医药卫生交易型开放式指数证券投资基金
      招商品质领航混合型证券投资基金
      招商稳锦混合型证券投资基金
      招商智星稳健配置一年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)
      招商中证全球中国互联网交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
      招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      招商添兴6个月定期开放债券型证券投资基金
      招商中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金
      招商成长先导股票型证券投资基金
      招商核心装备混合型证券投资基金
      招商瑞联1年持有期混合型证券投资基金
      招商中证100交易型开放式指数证券投资基金
      招商远见成长混合型证券投资基金
      招商中证800指数增强型证券投资基金
      招商均衡成长混合型证券投资基金
      招商中证政策性金融债3-5年交易型开放式指数证券投资基金
      招商安嘉债券型证券投资基金
      招商碳中和主题混合型证券投资基金
      招商添文1年定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商鑫诚短债债券型证券投资基金
      招商中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金
      招商鑫嘉中短债债券型证券投资基金
      招商裕泰混合型证券投资基金
      招商安悦1年持有期债券型证券投资基金
      招商鑫利中短债债券型证券投资基金
      招商北证50成份指数型发起式证券投资基金
      招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的2023
  年第1季度报告全文于2023年4月21日在本公司网站[http://www.cmfchina.com]和中
  国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如
  有疑问可拨打本公司客服电话(400-887-9555)咨询。

  ●2023-03-30 招商基金:2022年年度报告提示                                 
      本公司董事会及董事保证基金年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
  重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      招商基金管理有限公司旗下
      招商安泰偏股混合型证券投资基金
      招商安泰平衡型证券投资基金
      招商安泰债券投资基金
      招商现金增值开放式证券投资基金
      招商先锋证券投资基金
      招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)
      招商安本增利债券型证券投资基金
      招商核心价值混合型证券投资基金
      招商大盘蓝筹混合型证券投资基金
      招商安心收益债券型证券投资基金
      招商行业领先混合型证券投资基金
      招商中小盘精选混合型证券投资基金
      招商深证100指数证券投资基金
      招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)
      招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      上证消费80交易型开放式指数证券投资基金
      招商安瑞进取债券型证券投资基金
      深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金
      招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金
      招商产业债券型证券投资基金
      招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)
      招商信用增强债券型证券投资基金
      招商央视财经50指数证券投资基金
      招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)
      招商保证金快线货币市场基金
      招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金
      招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金
      招商招钱宝货币市场基金
      招商招金宝货币市场基金
      招商丰利灵活配置混合型证券投资基金
      招商行业精选股票型证券投资基金
      招商中证全指证券公司指数证券投资基金
      招商沪深300地产等权重指数证券投资基金
      招商医药健康产业股票型证券投资基金
      招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
      招商中证银行指数证券投资基金
      招商中证煤炭等权指数证券投资基金
      招商中证白酒指数证券投资基金
      招商国证生物医药指数证券投资基金
      招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金
      招商移动互联网产业股票型证券投资基金
      招商国企改革主题混合型证券投资基金
      招商体育文化休闲股票型证券投资基金
      招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金
      招商康泰灵活配置混合型证券投资基金
      招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金
      招商量化精选股票型发起式证券投资基金
      招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金
      招商增荣灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
      招商招恒纯债债券型证券投资基金
      招商财富宝交易型货币市场基金
      招商招裕纯债债券型证券投资基金
      招商丰益灵活配置混合型证券投资基金
      招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金
      招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金
      招商招悦纯债债券型证券投资基金
      招商招坤纯债债券型证券投资基金
      招商招通纯债债券型证券投资基金
      招商招盛纯债债券型证券投资基金
      招商招旺纯债债券型证券投资基金
      招商招怡纯债债券型证券投资基金
      招商丰美灵活配置混合型证券投资基金
      招商兴福灵活配置混合型证券投资基金
      招商招丰纯债债券型证券投资基金
      招商招琪纯债债券型证券投资基金
      招商招顺纯债债券型证券投资基金
      招商招祥纯债债券型证券投资基金
      招商招旭纯债债券型证券投资基金
      招商招华纯债债券型证券投资基金
      招商沪深300指数增强型证券投资基金
      招商招益宝货币市场基金
      招商盛合灵活配置混合型证券投资基金
      招商中证1000指数增强型证券投资基金
      招商招景纯债债券型证券投资基金
      招商招享纯债债券型证券投资基金
      招商招禧宝货币市场基金
      招商招利宝货币市场基金
      招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型证券投资基金
      招商中证500指数增强型证券投资基金
      招商招福宝货币市场基金
      招商招利一年期理财债券型证券投资基金
      招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金
      招商稳健优选股票型证券投资基金
      招商安达灵活配置混合型证券投资基金
      招商境远灵活配置混合型证券投资基金
      招商添润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商中国机遇股票型证券投资基金
      招商添琪3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商招鸿6个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商招乾3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商招信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商招惠3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      招商安博灵活配置混合型证券投资基金
      招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金
      招商安裕灵活配置混合型证券投资基金
      招商添利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商安益灵活配置混合型证券投资基金
      招商安荣灵活配置混合型证券投资基金
      招商添德3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商添利两年定期开放债券型证券投资基金
      招商安盈债券型证券投资基金
      招商添悦纯债债券型证券投资基金
      招商金鸿债券型证券投资基金
      招商添荣3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商鑫悦中短债债券型证券投资基金
      招商富时中国A-H50指数型证券投资基金(LOF)
      招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金
      招商安弘灵活配置混合型证券投资基金
      招商添盈纯债债券型证券投资基金
      招商安庆债券型证券投资基金
      招商添裕纯债债券型证券投资基金
      招商安德灵活配置混合型证券投资基金
      招商安元灵活配置混合型证券投资基金
      招商丰韵混合型证券投资基金
      招商添旭3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商和悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      招商安润灵活配置混合型证券投资基金
      招商招兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
      招商瑞文混合型证券投资基金
      招商添韵3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商深证100交易型开放式指数证券投资基金
      招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金
      招商和悦均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      招商核心优选股票型证券投资基金
      招商招和39个月定期开放债券型证券投资基金
      招商普盛全球配置证券投资基金(QDII)
      招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金
      招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金
      招商科技创新混合型证券投资基金
      招商招利1个月期理财债券型证券投资基金
      招商民安增益债券型证券投资基金
      招商添泽纯债债券型证券投资基金
      招商创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金
      招商安华债券型证券投资基金
      招商研究优选股票型证券投资基金
      招商添瑞1年定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商理财7天债券型证券投资基金
      招商盛鑫优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
      招商鑫福中短债债券型证券投资基金
      招商瑞恒一年持有期混合型证券投资基金
      招商瑞信稳健配置混合型证券投资基金
      招商深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      招商创新增长混合型证券投资基金
      招商成长精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金
      招商添华纯债债券型证券投资基金
      招商添盛78个月定期开放债券型证券投资基金
      招商丰盈积极配置混合型证券投资基金
      招商中证浙江100交易型开放式指数证券投资基金
      招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金
      招商瑞泽一年持有期混合型证券投资基金
      招商添浩纯债债券型证券投资基金
      招商科技动力3个月滚动持有股票型证券投资基金
      招商安阳债券型证券投资基金
      招商景气优选股票型证券投资基金
      招商增浩一年定期开放混合型证券投资基金
      招商产业精选股票型证券投资基金
      招商添锦1年定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商中证500等权重指数增强型证券投资基金
      招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金
      招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金
      招商兴和优选1年持有期混合型证券投资基金
      招商盛洋3个月定期开放混合型发起式证券投资基金
      招商稳兴混合型证券投资基金
      招商中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金
      招商品质升级混合型证券投资基金
      招商添逸1年定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金
      招商港股通核心精选股票型证券投资基金
      招商瑞和1年持有期混合型证券投资基金
      招商中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金
      招商商业模式优选混合型证券投资基金
      招商企业优选混合型证券投资基金
      招商金融债3个月定期开放债券型证券投资基金
      招商瑞安1年持有期混合型证券投资基金
      招商中证消费龙头指数增强型证券投资基金
      招商中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金
      招商品质生活混合型证券投资基金
      招商稳裕短债30天持有期债券型证券投资基金
      招商金安成长严选混合型证券投资基金
      招商中证光伏产业指数型证券投资基金
      招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金
      招商前沿医疗保健股票型证券投资基金
      招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金
      招商沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金
      招商瑞乐6个月持有期混合型证券投资基金
      招商景气精选股票型证券投资基金
      招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资基金
      招商蓝筹精选股票型证券投资基金
      招商瑞智优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
      招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金
      招商惠润一年定期开放混合型发起式管理人中管理人(MOM)证券投资基金
      招商稳乐中短债90天持有期债券型证券投资基金
      招商价值成长混合型证券投资基金
      招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      招商中证新能源汽车指数型证券投资基金
      招商品质发现混合型证券投资基金
      招商添呈1年定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商品质成长混合型证券投资基金
      招商稳健平衡混合型证券投资基金
      招商享诚增强债券型证券投资基金
      招商稳福短债14天滚动持有债券型发起式证券投资基金
      招商均衡回报混合型证券投资基金
      招商添福1年定期开放债券型证券投资基金
      招商创业板指数增强型证券投资基金
      招商中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金
      招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金
      招商瑞泰1年持有期混合型证券投资基金
      招商享利增强债券型证券投资基金
      招商专精特新股票型证券投资基金
      招商中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金
      招商瑞鸿6个月持有期混合型证券投资基金
      招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)
      招商臻选平衡混合型证券投资基金
      招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金
      招商瑞享1年持有期混合型证券投资基金
      招商稳恒中短债60天持有期债券型证券投资基金
      招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
      招商能源转型混合型证券投资基金
      招商裕华混合型证券投资基金
      招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      招商添安1年定期开放债券型证券投资基金
      招商高端装备混合型证券投资基金
      招商精选平衡混合型证券投资基金
      招商稳旺混合型证券投资基金
      招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金
      招商安鼎平衡1年持有期混合型证券投资基金
      招商创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      招商核心竞争力混合型证券投资基金
      招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      招商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
      招商中证沪港深500医药卫生交易型开放式指数证券投资基金
      招商品质领航混合型证券投资基金
      招商稳锦混合型证券投资基金
      招商智星稳健配置一年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)
      招商中证全球中国互联网交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
      招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      招商添兴6个月定期开放债券型证券投资基金
      招商中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金
      招商成长先导股票型证券投资基金
      招商核心装备混合型证券投资基金
      招商瑞联1年持有期混合型证券投资基金
      招商中证100交易型开放式指数证券投资基金
      招商远见成长混合型证券投资基金
      招商中证800指数增强型证券投资基金
      招商均衡成长混合型证券投资基金
      招商中证政策性金融债3-5年交易型开放式指数证券投资基金
      招商安嘉债券型证券投资基金
      招商碳中和主题混合型证券投资基金
      招商添文1年定期开放债券型发起式证券投资基金
      的2022年年度报告全文于2023年03月30日在本公司网站[http://www.cmfchina.c
  om]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者
  查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-887-9555)咨询。

  ●2023-03-30 招商基金:修订《管理型基金投资顾问服务协议》及《管理型基金投资
  顾问服务风险揭示书》                                                      
      根据中国证券投资基金业协会发布的《公开募集证券投资基金投资顾问服务协议
  内容与格式指引》及《公开募集证券投资基金投资顾问服务风险揭示书内容与格式指
  引》,招商基金管理有限公司对《管理型基金投资顾问服务协议》及《管理型基金投
  资顾问服务风险揭示书》进行相应修订。
      本次修订不涉及业务规则变化或者增加服务内容,对投资者利益无实质性不利影
  响。投资者可以通过招商基金APP基金投资组合策略详情页查阅修订后的法律文件,投
  资者继续使用招商基金管理有限公司基金投顾服务的,即视为本次修订内容已经得到
  投资者的认可。

  ●2023-01-18 招商大宗商品:2022年四季度基金份额利润-0.0142元,净值增长率-1.
  0400%                                                                     
      招商大宗商品(161715)2022年四季度基金已实现收益-1,630,259.28元,利润-1,6
  65,095.09元,对应加权平均基金份额利润-0.0142元,期末基金资产净值168,949,974.
  39元,期末基金份额净值1.4589元,份额净值增长率-1.0400%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      中证大宗商品股票指数四季度下跌1.58%,仓位维持在94.5%,运作上保持了一定
  程度的稳定;指数成分股内偏宏观环境相关的四季度有不错表现;新能源产业和前期
  有收益的煤炭板块有回撤,整体来看大宗商品跟随环境的变化波动,对于新的一年要
  根据宏观环境落入的区间来判断投资机会。
      报告期内基金的业绩表现
      报告期内,本基金份额净值增长率为-1.04%,同期业绩基准增长率为-1.48%。

  ●2023-01-18 招商基金:2022年第4季度报告的提示                            
      本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
  重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      招商基金管理有限公司旗下
      招商安泰偏股混合型证券投资基金
      招商安泰平衡型证券投资基金
      招商安泰债券投资基金
      招商现金增值开放式证券投资基金
      招商先锋证券投资基金
      招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)
      招商安本增利债券型证券投资基金
      招商核心价值混合型证券投资基金
      招商大盘蓝筹混合型证券投资基金
      招商安心收益债券型证券投资基金
      招商行业领先混合型证券投资基金
      招商中小盘精选混合型证券投资基金
      招商深证100指数证券投资基金
      招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)
      招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      上证消费80交易型开放式指数证券投资基金
      招商安瑞进取债券型证券投资基金
      深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金
      招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金
      招商产业债券型证券投资基金
      招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)
      招商信用增强债券型证券投资基金
      招商央视财经50指数证券投资基金
      招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)
      招商保证金快线货币市场基金
      招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金
      招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金
      招商招钱宝货币市场基金
      招商招金宝货币市场基金
      招商丰利灵活配置混合型证券投资基金
      招商行业精选股票型证券投资基金
      招商中证全指证券公司指数证券投资基金
      招商沪深300地产等权重指数证券投资基金
      招商医药健康产业股票型证券投资基金
      招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
      招商中证银行指数证券投资基金
      招商中证煤炭等权指数证券投资基金
      招商中证白酒指数证券投资基金
      招商国证生物医药指数证券投资基金
      招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金
      招商移动互联网产业股票型证券投资基金
      招商国企改革主题混合型证券投资基金
      招商体育文化休闲股票型证券投资基金
      招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金
      招商康泰灵活配置混合型证券投资基金
      招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金
      招商量化精选股票型发起式证券投资基金
      招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金
      招商增荣灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
      招商招恒纯债债券型证券投资基金
      招商财富宝交易型货币市场基金
      招商招裕纯债债券型证券投资基金
      招商丰益灵活配置混合型证券投资基金
      招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金
      招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金
      招商招悦纯债债券型证券投资基金
      招商招坤纯债债券型证券投资基金
      招商招通纯债债券型证券投资基金
      招商招盛纯债债券型证券投资基金
      招商招旺纯债债券型证券投资基金
      招商招怡纯债债券型证券投资基金
      招商丰美灵活配置混合型证券投资基金
      招商兴福灵活配置混合型证券投资基金
      招商招丰纯债债券型证券投资基金
      招商招琪纯债债券型证券投资基金
      招商招顺纯债债券型证券投资基金
      招商招祥纯债债券型证券投资基金
      招商招旭纯债债券型证券投资基金
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      招商沪深300指数增强型证券投资基金
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      招商中证1000指数增强型证券投资基金
      招商招景纯债债券型证券投资基金
      招商招享纯债债券型证券投资基金
      招商招禧宝货币市场基金
      招商招利宝货币市场基金
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      招商招利一年期理财债券型证券投资基金
      招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金
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      招商添润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
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      招商添琪3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商招鸿6个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商招乾3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商招信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商招惠3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金
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      招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金
      招商安裕灵活配置混合型证券投资基金
      招商添利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商瑞智优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
      招商安益灵活配置混合型证券投资基金
      招商安荣灵活配置混合型证券投资基金
      招商添德3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商添利两年定期开放债券型证券投资基金
      招商安盈债券型证券投资基金
      招商添悦纯债债券型证券投资基金
      招商金鸿债券型证券投资基金
      招商添荣3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商鑫悦中短债债券型证券投资基金
      招商富时中国A-H50指数型证券投资基金(LOF)
      招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金
      招商安弘灵活配置混合型证券投资基金
      招商添盈纯债债券型证券投资基金
      招商安庆债券型证券投资基金
      招商添裕纯债债券型证券投资基金
      招商安德灵活配置混合型证券投资基金
      招商安元灵活配置混合型证券投资基金
      招商丰韵混合型证券投资基金
      招商添旭3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商和悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      招商安润灵活配置混合型证券投资基金
      招商招兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
      招商瑞文混合型证券投资基金
      招商添韵3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商深证100交易型开放式指数证券投资基金
      招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金
      招商和悦均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      招商核心优选股票型证券投资基金
      招商招和39个月定期开放债券型证券投资基金
      招商普盛全球配置证券投资基金(QDII)
      招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金
      招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金
      招商科技创新混合型证券投资基金
      招商招利1个月期理财债券型证券投资基金
      招商民安增益债券型证券投资基金
      招商添泽纯债债券型证券投资基金
      招商创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金
      招商安华债券型证券投资基金
      招商研究优选股票型证券投资基金
      招商添瑞1年定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商理财7天债券型证券投资基金
      招商盛鑫优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
      招商鑫福中短债债券型证券投资基金
      招商瑞恒一年持有期混合型证券投资基金
      招商瑞信稳健配置混合型证券投资基金
      招商深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      招商创新增长混合型证券投资基金
      招商成长精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金
      招商添华纯债债券型证券投资基金
      招商添盛78个月定期开放债券型证券投资基金
      招商丰盈积极配置混合型证券投资基金
      招商中证浙江100交易型开放式指数证券投资基金
      招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金
      招商瑞泽一年持有期混合型证券投资基金
      招商添浩纯债债券型证券投资基金
      招商科技动力3个月滚动持有股票型证券投资基金
      招商安阳债券型证券投资基金
      招商景气优选股票型证券投资基金
      招商增浩一年定期开放混合型证券投资基金
      招商产业精选股票型证券投资基金
      招商添锦1年定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商中证500等权重指数增强型证券投资基金
      招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金
      招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金
      招商兴和优选1年持有期混合型证券投资基金
      招商盛洋3个月定期开放混合型发起式证券投资基金
      招商稳兴混合型证券投资基金
      招商中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金
      招商品质升级混合型证券投资基金
      招商添逸1年定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金
      招商港股通核心精选股票型证券投资基金
      招商瑞和1年持有期混合型证券投资基金
      招商中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金
      招商商业模式优选混合型证券投资基金
      招商企业优选混合型证券投资基金
      招商金融债3个月定期开放债券型证券投资基金
      招商瑞安1年持有期混合型证券投资基金
      招商中证消费龙头指数增强型证券投资基金
      招商中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金
      招商品质生活混合型证券投资基金
      招商稳裕短债30天持有期债券型证券投资基金
      招商金安成长严选混合型证券投资基金
      招商中证光伏产业指数型证券投资基金
      招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金
      招商前沿医疗保健股票型证券投资基金
      招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金
      招商沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金
      招商瑞乐6个月持有期混合型证券投资基金
      招商景气精选股票型证券投资基金
      招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资基金
      招商蓝筹精选股票型证券投资基金
      招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金
      招商惠润一年定期开放混合型发起式管理人中管理人(MOM)证券投资基金
      招商稳乐中短债90天持有期债券型证券投资基金
      招商价值成长混合型证券投资基金
      招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      招商中证新能源汽车指数型证券投资基金
      招商品质发现混合型证券投资基金
      招商添呈1年定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商品质成长混合型证券投资基金
      招商稳健平衡混合型证券投资基金
      招商享诚增强债券型证券投资基金
      招商稳福短债14天滚动持有债券型发起式证券投资基金
      招商均衡回报混合型证券投资基金
      招商添福1年定期开放债券型证券投资基金
      招商创业板指数增强型证券投资基金
      招商中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金
      招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金
      招商瑞泰1年持有期混合型证券投资基金
      招商享利增强债券型证券投资基金
      招商专精特新股票型证券投资基金
      招商中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金
      招商瑞鸿6个月持有期混合型证券投资基金
      招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)
      招商臻选平衡混合型证券投资基金
      招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金
      招商瑞享1年持有期混合型证券投资基金
      招商稳恒中短债60天持有期债券型证券投资基金
      招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
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      招商裕华混合型证券投资基金
      招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      招商添安1年定期开放债券型证券投资基金
      招商高端装备混合型证券投资基金
      招商精选平衡混合型证券投资基金
      招商稳旺混合型证券投资基金
      招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金
      招商安鼎平衡1年持有期混合型证券投资基金
      招商创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      招商核心竞争力混合型证券投资基金
      招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      招商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
      招商中证沪港深500医药卫生交易型开放式指数证券投资基金
      招商品质领航混合型证券投资基金
      招商稳锦混合型证券投资基金
      招商智星稳健配置一年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)
      招商中证全球中国互联网交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
      招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      招商添兴6个月定期开放债券型证券投资基金
      招商中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金
      招商成长先导股票型证券投资基金
      招商核心装备混合型证券投资基金
      招商瑞联1年持有期混合型证券投资基金
      招商中证100交易型开放式指数证券投资基金
      招商远见成长混合型证券投资基金
      招商中证800指数增强型证券投资基金
      招商均衡成长混合型证券投资基金
      招商中证政策性金融债3-5年交易型开放式指数证券投资基金
      招商安嘉债券型证券投资基金
      招商碳中和主题混合型证券投资基金
      招商添文1年定期开放债券型发起式证券投资基金
      2022年第4季度报告全文于2023年1月18日在本公司网站[http://www.cmfchina.c
  om]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者
  查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-887-9555)咨询。

  ●2022-12-10 招商基金:12月9日起调整持有的招商蛇口(001979)估值方法        
      招商基金管理有限公司旗下基金持有下列股票:招商蛇口(001979)。
      根据中国证券监督管理委员会《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意
  见》(第[2017]13号)和基金合同的相关约定,本公司经与基金托管人、会计师事务所
  协商一致,决定自2022年12月9日起,对旗下证券投资基金(除ETF外)所持有的上述股票
  采用“指数收益法”进行估值;同时,对ETF联接基金持有的标的ETF,在当日份额净值
  的基础上考虑上述股票的调整因素进行估值。
      待上述股票交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复按市价估值方法进行估值,届
  时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

  ●2022-11-03 招商基金:11月5日凌晨1点至2点间进行系统升级                  
      为了给投资者提供更好的服务,招商基金管理有限公司将于2022年11月05日(本周
  六)凌晨1点-2点间进行网络系统升级维护,系统维护期间将影响互联网渠道访问本公
  司各业务系统,本公司手机APP(招商基金官方APP)、招商基金官方网站、招商基金官
  方微信将暂停交易。如有疑问可咨询400-887-9555。

  ●2022-10-25 招商大宗商品:2022年三季度基金份额利润-0.1222元,净值增长率-8.
  0200%                                                                     
      招商大宗商品(161715)2022年三季度基金已实现收益1,645,733.88元,利润-15,3
  21,170.28元,对应加权平均基金份额利润-0.1222元,期末基金资产净值176,013,332.
  26元,期末基金份额净值1.4742元,份额净值增长率-8.0200%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      报告期对指数进行了比较好的跟踪,基本仓位维持在94.5%左右;报告期指数下
  跌了9.83%,尤其对于下游前景不明确,部分资源公司的估值有所波动,能源投资逻
  辑在截止三季度都是整个市场一个非常重要的主线,周期品的投资需要关注产业链景
  气度并进行提前的预判,目前大的环境对于能源投资来说还是有利的。
      报告期内基金的业绩表现
      报告期内,本基金份额净值增长率为-8.02%,同期业绩基准增长率为-9.33%。

  ●2022-10-25 招商基金:第3季度报告提示                                    
      本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
  重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      招商基金管理有限公司旗下
      招商安泰偏股混合型证券投资基金
      招商安泰平衡型证券投资基金
      招商安泰债券投资基金
      招商现金增值开放式证券投资基金
      招商先锋证券投资基金
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      招商安本增利债券型证券投资基金
      招商核心价值混合型证券投资基金
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      招商中小盘精选混合型证券投资基金
      招商深证100指数证券投资基金
      招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)
      招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      上证消费80交易型开放式指数证券投资基金
      招商安瑞进取债券型证券投资基金
      深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金
      招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金
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      招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)
      招商信用增强债券型证券投资基金
      招商央视财经50指数证券投资基金
      招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)
      招商保证金快线货币市场基金
      招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金
      招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金
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      招商招金宝货币市场基金
      招商丰利灵活配置混合型证券投资基金
      招商行业精选股票型证券投资基金
      招商中证全指证券公司指数证券投资基金
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      招商中证白酒指数证券投资基金
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      招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金
      招商移动互联网产业股票型证券投资基金
      招商国企改革主题混合型证券投资基金
      招商体育文化休闲股票型证券投资基金
      招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金
      招商康泰灵活配置混合型证券投资基金
      招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金
      招商量化精选股票型发起式证券投资基金
      招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金
      招商增荣灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
      招商招恒纯债债券型证券投资基金
      招商财富宝交易型货币市场基金
      招商招裕纯债债券型证券投资基金
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      招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金
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      招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金
      招商兴和优选1年持有期混合型证券投资基金
      招商盛洋3个月定期开放混合型发起式证券投资基金
      招商稳兴混合型证券投资基金
      招商中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金
      招商品质升级混合型证券投资基金
      招商添逸1年定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金
      招商港股通核心精选股票型证券投资基金
      招商瑞和1年持有期混合型证券投资基金
      招商中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金
      招商商业模式优选混合型证券投资基金
      招商企业优选混合型证券投资基金
      招商金融债3个月定期开放债券型证券投资基金
      招商瑞安1年持有期混合型证券投资基金
      招商中证消费龙头指数增强型证券投资基金
      招商中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金
      招商品质生活混合型证券投资基金
      招商稳裕短债30天持有期债券型证券投资基金
      招商金安成长严选混合型证券投资基金
      招商中证光伏产业指数型证券投资基金
      招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金
      招商前沿医疗保健股票型证券投资基金
      招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金
      招商沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金
      招商瑞乐6个月持有期混合型证券投资基金
      招商景气精选股票型证券投资基金
      招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资基金
      招商蓝筹精选股票型证券投资基金
      招商瑞智优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
      招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金
      招商惠润一年定期开放混合型发起式管理人中管理人(MOM)证券投资基金
      招商稳乐中短债90天持有期债券型证券投资基金
      招商价值成长混合型证券投资基金
      招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      招商中证新能源汽车指数型证券投资基金
      招商品质发现混合型证券投资基金
      招商添呈1年定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商品质成长混合型证券投资基金
      招商稳健平衡混合型证券投资基金
      招商享诚增强债券型证券投资基金
      招商稳福短债14天滚动持有债券型发起式证券投资基金
      招商均衡回报混合型证券投资基金
      招商添福1年定期开放债券型证券投资基金
      招商创业板指数增强型证券投资基金
      招商中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金
      招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金
      招商瑞泰1年持有期混合型证券投资基金
      招商享利增强债券型证券投资基金
      招商专精特新股票型证券投资基金
      招商中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金
      招商瑞鸿6个月持有期混合型证券投资基金
      招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)
      招商臻选平衡混合型证券投资基金
      招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金
      招商中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金
      招商瑞享1年持有期混合型证券投资基金
      招商稳恒中短债60天持有期债券型证券投资基金
      招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
      招商能源转型混合型证券投资基金
      招商裕华混合型证券投资基金
      招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      招商添安1年定期开放债券型证券投资基金
      招商高端装备混合型证券投资基金
      招商精选平衡混合型证券投资基金
      招商稳旺混合型证券投资基金
      招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金
      招商安鼎平衡1年持有期混合型证券投资基金
      招商创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      招商核心竞争力混合型证券投资基金
      招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      招商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
      招商中证沪港深500医药卫生交易型开放式指数证券投资基金
      招商品质领航混合型证券投资基金
      招商稳锦混合型证券投资基金
      招商智星稳健配置一年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)
      招商中证全球中国互联网交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
      招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      招商添兴6个月定期开放债券型证券投资基金
      招商中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金
      招商成长先导股票型证券投资基金
      招商核心装备混合型证券投资基金
      的2022年第3季度报告全文于2022年10月25日在本公司网站[http://www.cmfchin
  a.com]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资
  者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-887-9555)咨询。

  ●2022-10-18 招商基金:运用固有资金投资旗下公募基金                       
      基于对中国资本市场长期健康稳定发展的信心,本着与广大投资者风险共担、利
  益共享的原则,招商基金管理有限公司将于近日运用固有资金合计1亿元投资旗下权益
  类公募基金。

  ●2022-09-15 招商大宗商品:9月15日起调整最低申购金额                      
      为了更好地满足投资人的理财需求,根据相关基金合同、招募说明书及其更新的
  有关规定,招商基金管理有限公司决定自2022年9月15日起,降低旗下部分开放式基金
  业务的最低申购金额。
      现将降低后的限额列表和有关事项公告如下:
      基金代码 基金全称                      原最低申购金额 调整后最低申购金
  额
      161715   招商中证大宗商品股票指数(LOF) 10元           1元

      基金销售机构在符合上述设定的前提下,可根据情况调高基金业务办理最低限额,
  具体以基金销售机构公布为准,投资人需遵循销售机构的相关设定。
      如以上各业务最低限额与未来相关法律法规存在不一致的,以最新的法律法规的
  规定为准。
      其他事项:
      1、本公告仅对降低上述基金各业务最低限额的有关事项予以说明。投资人欲了
  解上述基金详细情况,请阅读基金的相关法律文件。
      2、投资人可登陆本公司网站(www.cmfchina.com)或拨打客户服务电话(400-887-
  9555)咨询有关事宜。


  ◆  经理高管  ◆                ◇更新时间:2023-07-14◇

  一、基金经理                                                              
  ─────────────────────────────────────
  姓名:邓童               性别:男                 学历:硕士
  职务:基金经理           任职开始时间:2021-12-02
  简历:邓童先生:中国籍,硕士研究生。2012年7月加入招商基金管理有限公司量化投
       资部,曾任研究员。现任招商中证500指数增强型证券投资基金基金经理(管理
       时间:2021年11月23日至今)、招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)
       基金经理(管理时间:2021年12月2日至今)、招商中证煤炭等权指数证券投资基
       金基金经理(管理时间:2021年12月2日至今),招商北证50成份指数型发起式证
       券投资基金基金经理(管理时间:2022年12月22日至今)、招商中证500增强策略
       交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2023年3月29日至今)、招
       商中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:
       2023年6月21日至今),兼任投资经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:侯昊               性别:男                 学历:硕士
  职务:基金经理           任职开始时间:2017-09-05
  简历:侯昊先生:硕士。2009年7月加入招商基金管理有限公司,曾任风险管理部风控
       经理,量化投资部助理投资经理、投资经理,现任量化投资部副总监兼招商央
       视财经50指数证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商中
       证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2017年9月5日至
       今)、招商深证100指数证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)
       、招商中证银行指数证券投资基金基金经理(管理时间:2021年1月1日至今)、
       招商中证煤炭等权指数证券投资基金基金经理(管理时间:2021年1月1日至今)
       、招商中证白酒指数证券投资基金基金经理(管理时间:2021年1月1日至今)、
       招商国证生物医药指数证券投资基金基金经理(管理时间:2021年1月1日至今)
       、招商中证消费龙头指数增强型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年5月2
       5日至今)、招商中证新能源汽车指数型证券投资基金基金经理(管理时间:202
       1年8月27日至今)、招商中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金基金
       经理(管理时间:2021年12月15日至今)、招商国证食品饮料行业交易型开放
       式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2022年1月27日至今)。
  ─────────────────────────────────────

  二、基金公司高管人员                                                      
  1、投资决策委员会人员                                                     
  ─────────────────────────────────────
  姓名:马龙
  简历:马龙先生:经济学博士。2009年7月加入泰达宏利基金管理有限公司,任研究员
       ,从事宏观经济、债券市场策略、股票市场策略研究工作,2012年11月加入招
       商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任研究员,现任固定收益投资部专业
       总监兼招商安心收益债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2014年3月27日
       至今)、招商产业债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年4月1日至
       今)、招商添利两年定期开放债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2018
       年9月20日至今)、招商瑞泽一年持有期混合型证券投资基金基金经理(管理时
       间:2020年8月27日至今)、招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金基金经理
       (管理时间:2021年1月26日至今)、招商招祥纯债债券型证券投资基金基金经
       理(管理时间:2021年3月12日至今)、招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资
       基金基金经理(管理时间:2021年7月27日至今)、招商添福1年定期开放债券
       型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年11月12日至今)、招商添安1年定
       期开放债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2022年3月3日至今)、招商
       安鼎平衡1年持有期混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2022年3月21日
       至今)、招商添瑞1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间
       :2022年7月19日至今)、招商添裕纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时
       间:2022年8月17日至今)、招商安悦1年持有期债券型证券投资基金基金经理
       (管理时间:2022年12月20日至今)。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:裴晓辉             性别:男
  简历:裴晓辉先生:招商基金管理有限公司总经理助理兼固定收益投资部和国际业务
       部部门负责人。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:王景               性别:女                 学历:硕士
  简历:王景女士:中国国籍,经济学硕士。曾任职于中国石化乌鲁木齐石油化工总厂
       物资装备公司及国家环境保护总局对外合作中心;2003年起,先后于金鹰基金
       管理有限公司、中信基金管理有限公司及华夏基金管理有限公司工作,任行业
       研究员;2009年8月起,任东兴证券股份有限公司资产管理部投资经理;2010年
       8月加入招商基金管理有限公司,现任总经理助理兼投资管理一部总监、招商制
       造业转型灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年12月2日至
       今)、招商瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:20
       19年7月18日至今)、招商瑞泽一年持有期混合型证券投资基金基金经理(管理
       时间:2020年8月27日至今)、招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金基金经
       理(管理时间:2021年1月26日至今)、招商品质升级混合型证券投资基金基金
       经理(管理时间:2021年3月5日至今)、招商品质生活混合型证券投资基金基
       金经理(管理时间:2021年6月2日至今)、招商金安成长严选混合型证券投资
       基金基金经理(管理时间:2021年6月10日至今)、招商蓝筹精选股票型证券投
       资基金基金经理(管理时间:2021年7月27日至今)、招商瑞智优选灵活配置混
       合型证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2021年8月3日至今),兼任投
       资经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:王小青             性别:男                 学历:博士
  简历:王小青先生:复旦大学经济学博士。1992年7月至1994年9月在中国农业银行江
       苏省海安支行工作。1997年7月至1998年5月在海通证券股份有限公司基金管理
       部工作。1998年5月至2004年4月在中国证监会上海专员办工作。2004年4月至20
       05年4月在天一证券有限责任公司工作。2005年4月至2007年8月历任中国人保资
       产管理有限公司风险管理部副总经理兼组合管理部副总经理、组合管理部副总
       经理、组合管理部总经理。2007年8月至2020年3月历任中国人保资产管理有限
       公司总裁助理、副总裁,党委委员、党委副书记,投委会主任委员等职。2020
       年3月加入招商基金管理有限公司,历任公司党委书记、董事、总经理、董事长
       等职。2021年9月起兼任招商信诺人寿保险有限公司董事长。2021年10月起任招
       商银行股份有限公司行长助理。2021年11月起兼任招商信诺资产管理有限公司
       董事长。现任公司党委书记、董事长,代为履行总经理职务。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:徐勇               性别:男                 学历:博士
  简历:徐勇先生:研究生学历、博士学位。1990年7月至1992年9月在上海钢铁汽车运
       输股份有限公司工作。1998年4月至2009年3月在上海市政府办公厅工作。2009
       年3月至2014年3月历任中国太平洋人寿保险股份有限公司党委委员、纪委副书
       记,上海分公司党委书记、副总经理、总经理。2014年3月至2015年7月历任太
       保安联健康保险股份有限公司筹备组副组长、党委委员、副总经理。2015年7月
       至2022年5月历任长江养老保险股份有限公司党委委员、副总经理、常务副总经
       理、副总经理(主持工作)、党委副书记、总经理。2022年6月加入招商基金管
       理有限公司,现任党委副书记、董事。2022年7月30日起担任招商基金管理有限
       公司总经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:杨渺               性别:男                 学历:硕士
  简历:杨渺先生:中国国籍,西南财经大学统计专业硕士。2001年起于南方证券有限
       公司研究所任数量分析研究员,从事投资组合设计工作;2003年加入巨田基金
       管理有限公司,任巨田资源优选基金的基金经理助理,从事产品设计、行业研
       究和组合管理工作。2005年加入招商基金管理有限公司,历任高级数量分析师
       、投资经理、投资管理二部(原专户资产投资部)负责人及总经理助理,现任招
       商基金管理有限公司副总经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:于立勇             性别:男                 学历:博士
  简历:于立勇先生:中国国籍,博士研究生。2004年8月至2022年3月在中国人保资产
       管理有限公司工作,曾任组合管理部研究员、投资经理、高级投资经理、资深
       高级投资经理、基金投资部资深高级投资经理、基金投资部助理总经理(主持工
       作)、基金投资部副总经理(主持工作)、组合管理部副总经理(主持工作)、权益
       研究投资部总经理兼基金投资部总经理、权益投资部总经理等职。2022年3月加
       入招商基金管理有限公司,现任首席配置官兼投资管理四部部门负责人,现任
       招商盛鑫优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理(管理时间:2023年
       3月1日至今)。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:朱红裕             性别:男                 学历:硕士
  简历:朱红裕先生:硕士。曾任华夏证券研究所、银河基金管理有限公司和华安基金
       管理有限公司行业与策略研究员,国投瑞银基金管理有限公司研究部总监、基
       金经理,红杉资本中国基金副总裁,弘尚资产联合创始人、合伙人、首席投资
       官、投资经理,招银理财权益投资部总经理、投资经理。2021年5月加入招商基
       金管理有限公司,现任公司首席研究官兼招商核心竞争力混合型证券投资基金
       基金经理(管理时间:2022年4月13日至今)。拟任招商社会责任混合型证券投
       资基金基金经理。
  ─────────────────────────────────────

  2、高管人员                                                               
  ─────────────────────────────────────
  无此项目数据                                                              

  3、董事会成员                                                             
  ─────────────────────────────────────
  姓名:王小青             性别:男                 学历:博士
  职务:董事长
  简历:王小青先生:复旦大学经济学博士。1992年7月至1994年9月在中国农业银行江
       苏省海安支行工作。1997年7月至1998年5月在海通证券股份有限公司基金管理
       部工作。1998年5月至2004年4月在中国证监会上海专员办工作。2004年4月至20
       05年4月在天一证券有限责任公司工作。2005年4月至2007年8月历任中国人保资
       产管理有限公司风险管理部副总经理兼组合管理部副总经理、组合管理部副总
       经理、组合管理部总经理。2007年8月至2020年3月历任中国人保资产管理有限
       公司总裁助理、副总裁,党委委员、党委副书记,投委会主任委员等职。2020
       年3月加入招商基金管理有限公司,历任公司党委书记、董事、总经理、董事长
       等职。2021年9月起兼任招商信诺人寿保险有限公司董事长。2021年10月起任招
       商银行股份有限公司行长助理。2021年11月起兼任招商信诺资产管理有限公司
       董事长。现任公司党委书记、董事长,代为履行总经理职务。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:徐勇               性别:男                 学历:博士
  职务:董事
  简历:徐勇先生:研究生学历、博士学位。1990年7月至1992年9月在上海钢铁汽车运
       输股份有限公司工作。1998年4月至2009年3月在上海市政府办公厅工作。2009
       年3月至2014年3月历任中国太平洋人寿保险股份有限公司党委委员、纪委副书
       记,上海分公司党委书记、副总经理、总经理。2014年3月至2015年7月历任太
       保安联健康保险股份有限公司筹备组副组长、党委委员、副总经理。2015年7月
       至2022年5月历任长江养老保险股份有限公司党委委员、副总经理、常务副总经
       理、副总经理(主持工作)、党委副书记、总经理。2022年6月加入招商基金管
       理有限公司,现任党委副书记、董事。2022年7月30日起担任招商基金管理有限
       公司总经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:王金宝             性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:王金宝先生:理学硕士。1988年7月至1995年4月担任同济大学数学系教师,199
       5年4月起在招商证券股份有限公司工作,历任证券营业部经理,上海总部副总
       经理,上海办事处负责人,投资部总经理,固定收益部总经理,股票销售交易
       部总监、联席总经理,机构客户部董事总经理,机构业务总部总经理兼机构业
       务一部总经理,金融市场投资总部总监兼债券业务创新部总经理、上海自贸试
       验区分公司总经理,现任招商证券财富管理及机构业务总部总监。2003年4月至
       2008年6月担任博时基金管理有限公司监事会监事,2008年7月至2020年12月担
       任博时基金管理有限公司董事会董事,2020年10月至今兼任招商证券国际有限
       公司董事。现任招商基金管理有限公司董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:何玉慧             性别:女                 学历:学士
  职务:独立董事
  简历:何玉慧女士:加拿大皇后大学荣誉商学士。曾先后就职于加拿大National Trus
       t Company和 Ernst & Young,1995年4月加入香港毕马威会计师事务所,2015
       年9月退休前系香港毕马威会计师事务所金融业内部审计、风险管理和合规服务
       主管合伙人。目前兼任泰康保险集团股份有限公司、汇丰前海证券有限公司、
       建信金融科技有限公司、南顺(香港)集团的独立董事,同时兼任多个香港政
       府机构辖下委员会及审裁处的成员和香港会计师公会纪律评判小组成员。现任
       招商基金管理有限公司独立董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:陈宏民             性别:男                 学历:博士
  职务:独立董事
  简历:陈宏民先生:博士研究生。1982年9月至1985年9月担任上海新联纺织品进出口
       公司职工大学教师。1991年3月加入上海交通大学安泰经济与管理学院,历任讲
       师、副教授、教授,系主任、研究所所长、副院长。1993年4月至1994年6月于
       加拿大不列颠哥伦比亚大学作博士后研究。2009年2月至2015年3月兼任摩根士
       丹利华鑫基金管理有限公司独立董事。1994年12月起任上海交通大学安泰经管
       学院教授,目前兼任上海交通大学行业研究院副院长、中国管理科学与工程学
       会副理事长、上海市人民政府参事、《系统管理学报》杂志主编、上海唯赛勃
       环保科技股份有限公司独立董事。现任招商基金管理有限公司独立董事。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:张思宁             性别:女
  职务:独立董事
  简历:张思宁女士:博士研究生。1989年8月至1992年11月历任中国金融学院国际金融
       系助教、讲师。1992年11月至2012年6月历任中国证监会发行监管部副处长、处
       长、副主任,中国证监会上市公司监管部副主任、正局级副主任,中国证监会
       创业板部主任。2012年6月至2014年6月任上海证监局党委书记、局长。2014年6
       月至2017年4月历任中国证监会创新部主任、打非局局长。2017年5月起任证通
       股份有限公司董事长。现任招商基金管理有限公司独立董事。
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  姓名:欧志明             性别:男                 学历:硕士
  职务:董事会秘书
  简历:欧志明先生:华中科技大学经济学及法学双学士、投资经济硕士;2002年加入
       广发证券深圳业务总部任机构客户经理;2003年4月至2004年7月于广发证券总
       部任风险控制岗从事风险管理工作;2004年7月加入招商基金管理有限公司,曾
       任法律合规部高级经理、副总监、总监、督察长,现任招商基金管理有限公司
       副总经理、首席信息官、董事会秘书,兼任招商财富资产管理有限公司董事兼
       招商资产管理(香港)有限公司董事。
  ─────────────────────────────────────

  ◆  财务数据  ◆                ◇更新时间:2023-03-30◇

  1、主要财务指标                                                           

                                2022末期    2022中期    2021末期    2021中期
  ─────────────────────────────────────
  本期净收益(万元)              372.77      371.22     4319.91     1544.27
  每份净收益(元)                 -0.18       -0.02        0.24        0.08
  可供分配收益(万元)           6947.55    10003.70    10486.04     7048.84
  每份可供分配收益(元)            0.60        0.74        0.75        0.47
  期末资产净值(亿元)              1.69        2.16        2.24        1.98
  期末份额净值(元)                1.46        1.60        1.61        1.33
  加权平均净值收益率(%)          -9.96       -1.50       15.82        6.25
  每份净值增长率(%)              -9.55       -0.63       43.14       18.24
  每份累计净值增长率(%)          69.79       86.54       87.72       55.07
  ─────────────────────────────────────

  2、经营业绩表                                                             

  单位(万元)                    2022末期    2022中期    2021末期    2021中期
  ─────────────────────────────────────
  一、收入合计                  -1807.51     -212.93     3712.84     1297.14
  股票差价收入                     35.85      135.23     4232.35     1456.37
  债券差价收入                     28.24       10.57        3.35        3.33
  债券利息收入                         -           -        4.32        3.44
  存款利息收入                      2.86        2.15        4.99        1.92
  股息收入                        492.64      315.24      300.87      175.86
  ─────────────────────────────────────
  二、费用合计                    221.61      117.56      361.70      153.18
  基金管理费                      152.76       81.68      158.75       66.91
  基金托管费                       30.55       16.33       31.75       13.38
  ─────────────────────────────────────
  三、基金净收益                -2029.13     -330.50     3351.13     1143.96
  ─────────────────────────────────────

  3、资产负债表                                                             

  单位(万元)                    2022末期    2022中期    2021末期    2021中期
  ─────────────────────────────────────
  银行存款                        440.60      900.78     1227.16      728.64
  清算备付金                        0.49        3.08        0.30       24.77
  交易保证金                        0.82        1.72        6.36        5.78
  股票投资市值                  15975.72    20386.63    21285.48    18815.89
  债券投资市值                    511.12      568.55       57.53      483.99
  应收利息                             -           -        0.38        9.53
  应收申购款                       23.37       71.33       55.11       93.85
  资产总计                      16972.59    21932.11    22639.70    20306.34
  ─────────────────────────────────────
  应付交易清算款                       -        0.12           -           -
  应付基金管理费                   11.17       13.66       14.80       12.83
  应付基金托管费                    2.23        2.73        2.96        2.56
  应付赎回款                       32.25      326.10      142.63      420.67
  负债总计                         77.59      376.73      207.64      469.08
  ─────────────────────────────────────
  实收基金                       9947.44    11551.68    11946.02    12788.42
  持有人权益合计                16894.99    21555.38    22432.06    19837.26
  负债及权益合计                16972.59    21932.11    22639.70    20306.34

  ◆  持股明细  ◆                ◇更新时间:2023-07-21◇

  一、全部持股                                      截止日期: 2023-06-30中期

  股票代码        股票简称    股票数量(股)      市值(元)  市值占净值比(%)
  ─────────────────────────────────────
  688065          凯赛生物           27305    1700009.30        1.08
  600399          抚顺特钢          165000    1683000.00        1.07
  300498          温氏股份           91520    1679392.00        1.06
  300748          金力永磁           54600    1633632.00        1.04
  600546          山煤国际          112200    1623534.00        1.03
  601088          中国神华           52527    1615205.25        1.02
  600188          兖矿能源           53817    1610204.64        1.02
  603688          石英股份           14100    1605144.00        1.02
  002648          卫星化学          106301    1590262.96        1.01
  000960          锡业股份          102209    1589349.95        1.01
  301486          致尚科技            1139      65674.74        0.04
  301488          豪恩汽电            1458      57999.24        0.04
  301292          海科新源            2834      56651.66        0.04
  688603          天承科技             834      45870.00        0.03
  301261          恒工精密            1071      39519.90        0.03
  ─────────────────────────────────────

  ◆  交易及支付佣金  ◆          ◇更新时间:2018-08-29◇

                                                         截止日期:2018-06-30

  券商名称                                   席位      佣金(元)  比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  招商证券                                     2         69684.83      50.19
  申万宏源                                     3         17381.76      12.52
  东方证券                                     1         15057.61      10.84
  中信建投                                     3         14387.55      10.36
  国海证券                                     1         13167.40       9.48
  东北证券                                     2          5254.95       3.78
  中泰证券                                     1          1109.79       0.80
  东吴证券                                     1           975.15       0.70
  中信证券                                     3           473.19       0.34
  民生证券                                     1           324.10       0.23
  中投证券                                     1           297.17       0.21
  中金公司                                     1           252.03       0.18
  光大证券                                     1           212.67       0.15
  广发证券                                     3           202.91       0.15
  华泰证券                                     2            46.07       0.03
  安信证券                                     3            25.08       0.02
  财富证券                                     1                -          -
  东海证券                                     2                -          -
  东莞证券                                     1                -          -
  广州证券                                     1                -          -
  国都证券                                     1                -          -
  华鑫证券                                     1                -          -
  九州证券                                     1                -          -
  方正证券                                     1                -          -
  高华证券                                     1                -          -
  国金证券                                     1                -          -
  国元证券                                     1                -          -
  华安证券                                     2                -          -
  华宝证券                                     1                -          -
  华福证券                                     2                -          -
  华融证券                                     2                -          -
  中山证券                                     1                -          -
  中银国际                                     1                -          -
  中邮证券                                     1                -          -
  民族证券                                     1                -          -
  平安证券                                     1                -          -
  浙商证券                                     1                -          -
  万联证券                                     2                -          -
  西部证券                                     1                -          -
  西南证券                                     3                -          -
  兴业证券                                     1                -          -
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                                      股票成交                      债券
  券商名称                    金额(元) 比例(%)        成交金额 比例(%)
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  招商证券                   74791085.01     50.17               -         -
  申万宏源                   18663504.48     12.52               -         -
  东方证券                   16170249.76     10.85               -         -
  中信建投                   15449176.78     10.36               -         -
  国海证券                   14138619.76      9.49               -         -
  东北证券                    5641076.74      3.78               -         -
  中泰证券                    1191708.00      0.80               -         -
  东吴证券                    1047507.00      0.70               -         -
  中信证券                     507975.00      0.34               -         -
  民生证券                     347936.26      0.23               -         -
  中投证券                     319109.43      0.21               -         -
  中金公司                     270578.00      0.18               -         -
  光大证券                     228328.00      0.15               -         -
  广发证券                     217885.00      0.15               -         -
  华泰证券                      49476.88      0.03               -         -
  安信证券                      26940.00      0.02               -         -
  财富证券                             -         -               -         -
  东海证券                             -         -               -         -
  东莞证券                             -         -               -         -
  广州证券                             -         -               -         -
  国都证券                             -         -               -         -
  华鑫证券                             -         -               -         -
  九州证券                             -         -               -         -
  方正证券                             -         -               -         -
  高华证券                             -         -               -         -
  国金证券                             -         -               -         -
  国元证券                             -         -               -         -
  华安证券                             -         -               -         -
  华宝证券                             -         -               -         -
  华福证券                             -         -               -         -
  华融证券                             -         -               -         -
  中山证券                             -         -               -         -
  中银国际                             -         -               -         -
  中邮证券                             -         -               -         -
  民族证券                             -         -               -         -
  平安证券                             -         -               -         -
  浙商证券                             -         -               -         -
  万联证券                             -         -               -         -
  西部证券                             -         -               -         -
  西南证券                             -         -               -         -
  兴业证券                             -         -               -         -
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