◆ 基金概况 ◆ ◇更新时间:2022-05-30◇
基金全称 : 融通中证精准医疗主题指数证券投资基金(LOF)
基金简称 : 融通中证精准医疗主题指数(LOF)
代码 : 161629
基金类型 : 契约型开放式
投资类型 : 股票型基金
基金面值 : 1.00元
发行日期 : 2020-11-20
基金成立日 : 2020-11-20
基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司
管理公司 : 融通基金管理有限公司
成立时间 : 2001-05-22
办公地址 : 深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14、15层
注册地址 : 深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层
法定代表人 : 张威
联系电话 : 0755-26948666，400-883-8088,0755-26948088
传真 : 0755-26935005，0755-26948079
公司网址 : www.rtfund.com
电子信箱 : service@mail.rtfund.com
律师事务所 : 北京兰台律师事务所
会计事务所 : 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
业绩比较基准: 95%×中证精准医疗主题指数收益率＋5%×银行人民币活期存款利率(
税后)
风险收益特征: 本基金为股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征，其
预期风险和预期收益均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金
。
投资目标 : 本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证精准医疗主题指数。在正
常市场情况下，力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均
跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。
投资范围 : 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股
票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、
公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府
支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券
及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银
行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币
市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管
机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。
投资策略 : 本基金采用完全复制法进行投资，按照成份股在标的指数中的基准权
重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对投
资组合进行相应调整。当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增
发、分红等行为导致成份股的构成及权重发生变化时，或因基金的申
购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因交易
成本、交易制度、个别成份股停牌或者流动性不足等原因导致无法有
效复制和跟踪标的指数时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构
建本基金的实际投资组合，力求降低跟踪误差。本基金力争将基金份
额净值增长率与同期业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制
在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。
(1)股票投资策略
1)股票投资组合的构建本基金在建仓期内，将按照标的指数各成份股
的基准权重对其逐步买入，在力求跟踪误差最小化的前提下，本基金
可采取适当方法，以降低买入成本。当遇到成份股停牌、流动性不足
等其他市场因素而无法依指数权重购买某成份股及预期标的指数的成
份股即将调整或其他影响指数复制的因素时，本基金可以根据市场情
况，结合研究分析，对基金财产进行适当调整，以期在规定的风险承
受限度之内，尽量缩小跟踪误差。2)股票投资组合的调整本基金所构
建的股票投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应
调整，本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情
况等变化，对其进行适时调整，以保证基金份额净值增长率与标的指
数收益率间的高度正相关和跟踪误差最小化。基金管理人将对成份股
的流动性进行分析，如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻
求替代。由于受到各项持股比例限制，基金可能不能按照成份股权重
持有成份股，基金将会采用合理方法寻求替代。①定期调整本基金股
票组合根据标的指数对其成份股的定期调整而进行相应的定期跟踪调
整。②不定期调整根据指数编制规则，当标的指数成份股因增发、送
配等股权变动而需进行成份股权重新调整时，本基金将根据各成份股
的权重变化进行相应调整；根据本基金的申购和赎回情况，对股票投
资组合进行调整，从而有效跟踪标的指数；根据法律、法规规定，成
份股在标的指数中的权重因其它特殊原因发生相应变化的，本基金可
以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。
存托凭证投资策：本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素
的基础上，根据审慎原则合理参与存托凭证的投资，以更好地跟踪标
的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。3）指数成份股发生
明显负面事件面临退市风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金
管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则，综合考虑成份股的退
市风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响，据此制定成份股
替代策略，并对投资组合进行相应调整。
(2)债券投资策略
本基金可以根据流动性管理需要，选取到期日在一年以内的政府债券
进行配置。本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、
国内财政政策与货币市场政策等因素对债券市场的影响，进行合理的
利率预期，判断债券市场的基本走势，制定久期控制下的资产类属配
置策略。在债券投资组合构建和管理过程中，本基金管理人将具体采
用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评
估、现金管理等管理手段进行个券选择。
(3)资产支持证券投资策略
基金管理人本着风险可控和优化组合风险收益的原则，投资于资产支
持证券，以期获得稳定的收益。坚持价值投资理念，综合考虑信用等
级、债券期限结构、分散化投资、行业分布等因素，制定相应的资产
支持证券投资计划。根据信用风险、利率风险和流动性风险变化、把
握市场交易机会，积极调整投资策略。
(4)权证投资策略
本基金将权证看作是辅助性投资工具，其投资原则为优化基金资产的
风险收益特征。本基金将在权证理论定价模型的基础上，综合考虑权
证标的证券的基本面趋势、权证的市场供求关系以及交易制度设计等
多种因素，对权证进行合理定价。本基金权证主要投资策略为低成本
避险和合理杠杆操作。
(5)金融衍生工具投资策略
在法律法规允许的范围内，本基金可基于谨慎原则运用股指期货等相
关金融衍生工具对基金投资组合进行管理，以套期保值为目的，对冲
系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险，提高投资效率。本基金
主要采用流动性好、交易活跃的衍生品合约，通过多头或空头套期保
值等策略进行套期保值操作。
☆☆☆☆☆
◆ 操盘必读 ◆ ◇更新时间:2021-05-20◇
基金公布季报
21一季度 20四季度
─────────────────────────────────────
本期净收益（万元） 165.3022 38.8715
期末资产净值（亿元） 0.3337 0.3161
期末份额净值（元） 1.3454 1.3337
股票市值（亿元） 0.3162 0.2974
股票比例（%） 94.19 92.14
合计市值（亿元） 0.3357 0.3228
─────────────────────────────────────
基金投资目标: 本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证精准医疗主题指数。在正
常市场情况下，力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均
跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。
业绩比较基准: 95%×中证精准医疗主题指数收益率＋5%×银行人民币活期存款利率(
税后)
风险收益特征: 本基金为股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征，其
预期风险和预期收益均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金
。
基金净值表现
截止日期 区间 净值增长率 比较基准收益率 差值
─────────────────────────────────────
2021-03-31 近三个月 0.88% -2.94% 3.82%
─────────────────────────────────────
基金份额变动情况
(单位:万份) 21第一季度 20第四季度 20第三季度
─────────────────────────────────────
期初总份额 2370.3398 2941.5485 9193.6296
本期总申购 2741.9457 200.3534 4647.4942
本期总赎回 2631.8823 771.5621 10605.3009
本期净申购 110.0634 -571.2087 -5957.8067
拆分增加份额 - - 288.1794
期末总份额 2480.4032 2370.3398 3524.0023
─────────────────────────────────────
风 险 提 示
1、股市有风险，入市须谨慎。
2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
引致的任何损失承担任何责任。
3、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所
评价或推荐的股票没有利害关系，本机构、本人分析仅供参考，不作
为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
4、数据中心制作，以上市公司公开信息为准，如对其内容的准确性有疑
问，请拨打-39108, -29555。
☆☆☆.☆☆
◆ 重仓股票 ◆ ◇更新时间:2022-05-30◇
前十名股票明细 截止日期:2021-03-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
300759 康龙化成 1.500 224.835 6.74 0.27
000661 长春高新 0.400 181.092 5.43 0.03
300142 沃森生物 3.980 179.856 5.39 新进
300760 迈瑞医疗 0.450 179.600 5.38 0.01
603259 药明康德 1.280 179.456 5.38 -0.09
300347 泰格医药 1.190 178.631 5.35 -0.13
603882 金域医学 1.390 176.600 5.29 0.17
300122 智飞生物 1.020 175.940 5.27 -0.01
002044 美年健康 10.980 169.312 5.07 新进
300558 贝达药业 1.530 162.425 4.87 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2020-12-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
300347 泰格医药 1.320 213.325 6.75 新进
300760 迈瑞医疗 0.440 187.440 5.93 新进
603259 药明康德 1.370 184.566 5.84 新进
600276 恒瑞医药 1.500 167.190 5.29 新进
000661 长春高新 0.370 166.097 5.25 新进
603882 金域医学 1.220 156.306 4.94 新进
688981 中芯国际 2.696 152.518 4.82 新进
300122 智飞生物 1.030 152.347 4.82 新进
300759 康龙化成 1.230 148.092 4.68 新进
600196 复星医药 2.740 147.933 4.68 新进
─────────────────────────────────────
◆ 行业投资 ◆ ◇更新时间:2021-04-21◇
2021一季 2020末期
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
（万元） 比例(%) （万元） 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 - - - -
B 采矿业 - - - -
C 制造业 1913.6587 57.35 1924.7544 60.88
D 电力、热力、燃气及水生 - - - -
产和供应业
E 建筑业 - - - -
F 批发和零售业 - - - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - - - -
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 - - - -
术服务业
J 金融业 - - - -
K 房地产业 - - - -
L 租赁和商务服务业 - - - -
M 科学研究和技术服务业 599.8131 17.97 488.9428 15.47
N 水利、环境和公共设施管 - - - -
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 648.7860 19.44 560.4595 17.73
R 文化、体育和娱乐业 - - - -
S 综合 - - - -
ZZ 合计 3162.2578 94.76 2974.1567 94.08
◆ 回顾展望 ◆ ◇更新时间:2022-03-09◇
类别: 季度报告 截止日期: 2021-03-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至本报告期末本基金份额净值为1.3454元，本报告期基金份额净值增长率为0.
88%，业绩比较基准收益率为-2.94%。
●行情回顾及运作分析:
在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想
，并将此原则贯彻于基金的运作始终。本基金运用指数化投资策略，通过控制股票投
资权重与中证精准医疗主题指数成份股自然权重的偏离，有效控制跟踪误差，为投资
者提供投资中证精准医疗主题指数的一个有效工具。本报告期内，本基金日均跟踪偏
离为0.20%，年化跟踪误差为6.37%。
─────────────────────────────────────
类别: 年度报告 截止日期: 2020-12-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
转型后(2020年11月20日起至2020年12月31日)
截至本报告期末融通中证精准医疗主题指数(LOF)基金份额净值为1.3337元,本报
告期基金份额净值增长率为7.12%,同期业绩比较基准收益率为9.01%;
转型前(2020年1月1日起至2020年11月19日)
截至2020年11月19日融通证券分级基金份额净值为1.245元,本报告期基金份额净
值增长率24.00%,业绩比较基准收益率为13.20%。
●行情回顾及运作分析:
本基金报告期内由原融通中证全指证券公司指数分级基金转型而来,基金合同生
效日为2020年11月20日,转型前的投资策略为:在严格遵守基金合同的前提下实现持有
人利益的最大化是本基金管理的核心思想,并将此原则贯彻于基金的运作始终。本基
金运用指数化投资策略,通过控制股票投资权重与中证全指证券公司指数成份股自然
权重的偏离,有效控制跟踪误差,为投资者提供投资中证全指证券公司指数的一个有效
工具。转型后的投资策略为:在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化
是本基金管理的核心思想,并将此原则贯彻于基金的运作始终。本基金运用指数化投
资策略,通过控制股票投资权重与中证精准医疗主题指数成份股自然权重的偏离,有效
控制跟踪误差,为投资者提供投资中证精准医疗主题指数的一个有效工具。
本报告期内,转型前基金日均跟踪偏离为0.12%年化跟踪误差为2.86%符合基金合
同约定。转型后,本基金日均跟踪偏离为0.16%,年化跟踪误差为2.77%,符合基金合同
约定。
●市场展望和投资策略:
2020年宏观经济经受多重因素扰动,最终全年GDP实现了2.3%的增长,根据最新中
央经济工作会议指出,明年宏观政策要保持连续性、稳定性、可持续性,要继续实施积
极的财政政策和稳健的货币政策,保持对经济恢复的必要支持力度,政策操作上要更加
精准有效,不急转弯,把握好政策时度效。虽然整体经济压力持续,但投资,消费和出口
等领域均有细分板块表现出良好的增长,中国甚至在一些全球性的产业趋势机会中,创
造出了领先性的优势,这将为中国经济发展提供中长期动力。因此,我们判断2021年中
国经济或将保持稳定增长。
证券市场在2020年整体呈现了不错的收益,但同时结构分化也很大,资金在少数龙
头股票集中,从量化多因子视角看,收入和利润增长率,净资产收益率,以及一致预期类
等因子的表现较好,且是对2019年的大致延续,说明了投资者对高增长、确定性,和稀
缺资产的青睐,我们判断这种结构化趋势将长期存在,寻找这类资产将是基金管理人的
主要工作之一。
再看中证精准医疗主题指数,全年指数收益率63.68%,高于中证医药指数和申万医
药生物指数,一方面受益于医药板块的整体上涨,另一方面精准医疗相对医药板块又有
一定的超额收益,受益于精准检测和精准治疗两个子方向,精准医疗板块或仍将保持较
快速增长。
─────────────────────────────────────
类别: 季度报告 截止日期: 2020-12-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
转型后(2020年11月20日起至2020年12月31日)截至本报告期末本基金份额净值为
1.3337元;本报告期基金份额净值增长率为7.12%,业绩比较基准收益率为9.01%。转型
前(2020年10月1日起至2020年11月19日)截至本报告期末本基金份额净值为1.245元;
本报告期基金份额净值增长率为0.57%,业绩比较基准收益率为-1.40%。
●行情回顾及运作分析:
本基金报告期内由原融通中证全指证券公司指数分级基金转型而来,基金合同生
效日为2020年11月20日,转型前的投资策略为:在严格遵守基金合同的前提下实现持有
人利益的最大化是本基金管理的核心思想,并将此原则贯彻于基金的运作始终。本基
金运用指数化投资策略,通过控制股票投资权重与中证全指证券公司指数成份股自然
权重的偏离,有效控制跟踪误差,为投资者提供投资中证全指证券公司指数的一个有效
工具。转型后的投资策略为:在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化
是本基金管理的核心思想,并将此原则贯彻于基金的运作始终。本基金运用指数化投
资策略,通过控制股票投资权重与中证精准医疗主题指数成份股自然权重的偏离,有效
控制跟踪误差,为投资者提供投资中证精准医疗主题指数的一个有效工具。本报告期
内,转型前基金日均跟踪偏离为0.16%,年化跟踪误差为3.15%,符合基金合同约定。转
型后,本基金日均跟踪偏离为0.16%,年化跟踪误差为2.77%,符合基金合同约定。
─────────────────────────────────────
◆ 持 有 人 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
持有人户数和结构
机构投资者 个人投资者
截止日期 持有人户数 户均份额 持有份额 比例 持有份额 比例
(万份) (万份)
─────────────────────────────────────
2020-12-31 3629 6531.66 - - 2370.34 100.00%
─────────────────────────────────────
◆ 份额分红 ◆ ◇更新时间:2021-12-27◇
一、分红
没有相关数据
二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)
单位:(万份) 期初总额 本期总申购 本期总赎回 期末总额
─────────────────────────────────────
2021-03-31 2370.340 2741.946 2631.882 2480.403
2020-12-31 2941.548 200.353 771.562 2370.340
─────────────────────────────────────
◆ 基金公告 ◆ ◇更新时间:2021-07-23◇
●2021-05-31 融通精准指数：清算报告提示
融通中证精准医疗主题指数证券投资基金(LOF)自2021年5月20日起进入清算期。
清算报告全文于2021年5月31日在本公司网站[www.rtfund.com]和中国证监会基金电
子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本
公司客服电话(400-883-8088,0755-26948088)咨询。
●2021-05-20 融通精准指数：5月20日起暂停赎回、转换转出业务
1、公告基本信息
基金名称：融通中证精准医疗主题指数证券投资基金(LOF)
基金简称：融通中证精准医疗主题指数(LOF)
基金主代码：161629
暂停赎回起始日：2021年5月20日
暂停转换转出起始日：2021年5月20日
暂停相关业务的原因说明：根据《融通基金管理有限公司关于融通中证精准医疗
主题指数证券投资基金(LOF)基金合同终止及基金财产清算的公告》,为了保护基金持
有人利益,本基金将于基金最后运作日的次日起暂停办理赎回业务。
2、其他需要提示的事项
本公告仅对融通中证精准医疗主题指数证券投资基金(LOF)暂停办理赎回、转换
转出业务的情况进行说明,投资者若希望了解本基金的详情,可通过基金管理人网站(w
ww.rtfund.com)查阅,如有任何疑问,可致电基金管理人客户服务电话400-883-8088咨
询。
●2021-05-20 融通精准指数：基金合同终止及基金财产清算
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》和《融通中证精准医疗主题指数证券投资基金(LOF)基金合同》的有关规定,融通
中证精准医疗主题指数证券投资基金(LOF)出现了基金合同终止事由,融通基金管理有
限公司应当在上述事由出现后终止基金合同并依法履行基金财产清算程序,且本次事
项无须召开基金份额持有人大会。现将相关事宜公告如下:
一、本基金基本信息
基金名称：融通中证精准医疗主题指数证券投资基金(LOF)
基金简称：融通中证精准医疗主题指数(LOF)
基金主代码：161629
基金运作方式：上市契约型开放式
基金合同生效日：2020年11月20日
基金管理人名称：融通基金管理有限公司
基金托管人名称：中国建设银行股份有限公司
基金登记机构名称：中国证券登记结算有限责任公司
二、基金合同终止事由
根据基金合同“第五部分基金的存续”之“二、基金存续期内的基金份额持有人
数量和资产规模”的约定:
“基金合同生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金
资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作
日出现前述情形的,本基金将根据基金合同的约定进行基金财产清算并终止,且不需召
开基金份额持有人大会。
法律法规或监管部门另有规定时,从其规定。”
截至2021年5月19日日终,本基金已连续60个工作日基金资产净值低于5000万元,
触发了《基金合同》中约定的终止基金合同情形。为保护投资者利益,基金管理人应
当终止《基金合同》并按照《基金合同》的约定履行基金财产清算程序,且无须召开
基金份额持有人大会。
三、基金财产的清算
(一)基金财产的清算
1、本基金最后运作日为2021年5月19日,自2021年5月20日(最后运作日的次日)起
,本基金进入清算程序。本基金进入清算程序后,不再开放办理申购、赎回、定期定额
投资、基金转换及转托管(包括系统内转托管和跨系统转托管)等业务,并停止收取基
金管理费、基金托管费。
(二)清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清
算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
(三)基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产
清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例
进行分配。
(四)基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经符合《中华人民共
和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监
会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作
日内由基金财产清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网
站上,并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
(五)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
四、其他
本公告的解释权归融通基金管理有限公司所有。投资者可以登录融通基金管理有
限公司网站(www.rtfund.com)或拨打融通基金管理有限公司客服热线400-883-8088(
国内免长途话费)咨询相关情况。
●2021-05-11 融通基金：5月11日起增加汇林保大为代销机构并开通定投和转换业务
及参与其费率优惠
为了更好地满足广大投资者的理财需求,根据融通基金管理有限公司与江苏汇林
保大基金销售有限公司签署的销售协议,从2021年5月11日起,江苏汇林保大新增销售
融通基金旗下部分开放式基金,并开通定期定额投资业务和转换业务,和自同日起参加
江苏汇林保大开展的前端申购费率优惠的活动。现将有关事项公告如下:
一、销售基金名称及基金代码:
基金名称 基金代码
融通增强收益债券型证券投资基金 001124(C)
融通通源短融债券型证券投资基金 001941(B)
融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 002049、002050
融通消费升级混合型证券投资基金 007261
融通通慧混合型证券投资基金 007387(C)
融通稳健添盈灵活配置混合型证券投资基金 010395(A)、010396(C)
融通领先成长混合型证券投资基金(LOF) 161610(A)、161660(B)
融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金(LOF) 161628
融通中证精准医疗主题指数证券投资基金(LOF) 161629
注:1、融通增强收益债券型证券投资基金C类、融通通源短融债券型证券投资基
金B类、融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金、融通稳健添盈灵活配置混合型证
券投资基金暂不开通定期定额投资业务。
2、融通增强收益债券型证券投资基金C类、融通通慧混合型证券投资基金C类暂
不开通转换业务。
二、费率优惠内容:
1、自本公告日起,投资者通过江苏汇林保大申购或定期定额申购上述基金,其申
购费率享有最低至1折的优惠,基金具体折扣费率以江苏汇林保大活动公告为准。若申
购费率是固定费用的,则按固定费用执行,不再享有费率折扣。
申购费率优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手
续费,不包括基金的后端收费模式的申购手续费和处于基金募集期的基金认购费及基
金转换业务等其他业务的基金手续费。
2、关于本次优惠活动的结束时间,经本公司与江苏汇林保大协商一致后,将另行
公告。相关业务规则如有变动,请以江苏汇林保大的最新规定为准。
3、上述适用基金的原相关费率参见基金的相关法律文件及本公司发布的最新相
关公告。
4、投资者欲了解基金的详细情况,请仔细阅读各基金《基金合同》和《招募说明
书》等法律文件。
三、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1、江苏汇林保大基金销售有限公司网址:www.huilinbd.com;
客户服务电话:025-66046166。
2、融通基金管理有限公司网址:www.rtfund.com;
客户服务电话:400-883-8088(免长途话费);0755-26948088。
●2021-05-11 融通精准指数：5月11日起暂停申购、定投、转换转入业务
1、公告基本信息
基金名称：融通中证精准医疗主题指数证券投资基金(LOF)
基金简称：融通中证精准医疗主题指数(LOF)
基金主代码：161629
暂停申购起始日：2021年5月11日
暂停转换转入起始日：2021年5月11日
暂停定期定额投资起始日：2021年5月11日
暂停申购(转换转入、定期定额投资)的原因说明：为保护基金份额持有人利益,
将暂停申购、定期定额投资、转换转入业务。
2、其他需要提示的事项
投资者可以通过拨打融通基金管理有限公司客户服务热线400-883-8088(免长途
电话费)、0755-26948088,或登陆本公司网站(www.rtfund.com)了解相关情况。
●2021-05-06 融通精准指数：基金资产净值连续低于5000万元的提示
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》和《融通中证精准医疗主题指数证券投资基金(LOF)基金合同》的有关规定，融
通中证精准医疗主题指数证券投资基金(LOF)基金资产净值连续低于5000万元，现将
有关事项提示公告如下：
一、本基金基本信息
基金名称：融通中证精准医疗主题指数证券投资基金(LOF)
基金简称：融通中证精准医疗主题指数(LOF)
基金主代码：161629
基金运作方式：上市契约型开放式
基金合同生效日：2020年11月20日
二、相关情形说明
根据基金合同“第五部分基金的存续”之“二、基金存续期内的基金份额持有人
数量和资产规模”的约定：基金合同生效后，连续60个工作日出现基金份额持有人数
量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，本基金将根据基金合同的约定
进行基金财产清算并终止，且不需召开基金份额持有人大会。
根据基金合同“第十九部分基金的信息披露”之“五、公开披露的基金信息”的
“(六)临时报告”第25项的约定：本基金发生连续40个工作日、50个工作日、55个工
作日基金份额持有人数不满200人或者基金份额资产净值低于5000万的情形时，基金
管理人应编制临时报告。
截至2021年4月30日日终，本基金已连续50个工作日基金资产净值低于5000万元
，特此提示。
三、其他需要提示的事项
1、若出现触发《基金合同》终止的情形，基金管理人将根据相关法律法规、《
基金合同》等规定成立基金财产清算小组，履行基金财产清算程序。本基金进入清算
程序后将不再开放办理申购、赎回、转换等业务。敬请投资者予以关注。
2、投资者欲了解本基金的详细情况，请认真阅读本基金《基金合同》、《招募
说明书》等基金法律文件。
3、本公告的解释权归融通基金管理有限公司所有。投资者可以登录融通基金管
理有限公司网站(www.rtfund.com)或拨打融通基金管理有限公司客服热线400-883-80
88(国内免长途话费)咨询相关情况。
●2021-04-27 融通基金：4月27日起参与中国国际金融股份有限公司等费率优惠
为了更好地满足广大投资者的理财需求,根据融通基金管理有限公司与中国国际
金融股份有限公司及中国中金财富证券有限公司签署的销售协议,从2021年4月27日起
,融通基金旗下部分开放式基金参加其费率优惠活动。现将相关事项公告如下:
一、参加费率优惠活动的基金名称及基金代码:
基金名称
融通增强收益债券型证券投资基金
融通通瑞债券型证券投资基金
融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金
融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金
融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金
融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金
融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金
融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金
融通成长30灵活配置混合型证券投资基金
融通通盈灵活配置混合型证券投资基金
融通新消费灵活配置混合型证券投资基金
融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金
融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基金
融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金
融通通润债券型证券投资基金
融通收益增强债券型证券投资基金
融通红利机会主题精选灵活配置混合型证券投资基金
融通中国概念债券型证券投资基金(QDII)
融通新蓝筹证券投资基金
融通债券投资基金
融通深证100指数证券投资基金
融通蓝筹成长证券投资基金
融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)
融通动力先锋混合型证券投资基金
融通内需驱动混合型证券投资基金
融通深证成份指数证券投资基金
融通创业板指数增强型证券投资基金
融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)
融通医疗保健行业混合型证券投资基金
融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金
融通核心价值混合型证券投资基金
融通可转债债券型证券投资基金
融通通福债券型证券投资基金(LOF)
融通中证精准医疗主题指数证券投资基金(LOF)
融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF)
注:
1、融通增强收益债券型证券投资基金、融通通盈灵活配置混合型证券投资基金
、融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金、融通通福债券型证券投资基金(LOF)
暂不开通定期定额投资业务。
2、融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金为定期开放式基金,具体开放日期
以公告为准,封闭期不参加费率优惠活动。
二、活动内容:
1、自2021年4月27日起,凡通过中金公司及中金财富申购及定期定额投资上述开
放式基金的投资者享受费率优惠,基金的具体折扣费率以中金公司及中金财富公告为
准。若申购费率是固定费用的,则按固定费用执行,不再享有费率折扣。
2、费率优惠活动期限:自2021年4月27日起,具体结束日期以中金公司及中金财富
公告为准。
四、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
融通基金网址:www.rtfund.com;
客户服务电话:400-883-8088(免长途话费);0755-26948088。
●2021-04-23 融通基金：提示银联通支付渠道银行卡客户办理激活业
由于支付系统紧急升级,融通基金管理有限公司于2021月4月23日起,银联通渠道
下的部分银行卡(中国银行、建设银行、交通银行、浦发银行、平安银行、兴业银行
、广发银行、邮储银行)暂停支付扣款,需客户尽快办理银行卡激活业务。现将有关事
项公告如下:
一、受影响的投资者:
指通过“银联通”平台使用中国银行、建设银行、交通银行、浦发银行、平安银
行、兴业银行、广发银行、邮储银行借记卡跨行代扣业务开立了本公司网上直销交易
账户的个人投资者(前述投资者的网上直销交易账户)。
二、受影响的业务:
受影响的交易账户,本公司已为客户迁移至新的支付渠道,请客户尽快登陆本公司
网上直销交易系统,对持有银行卡办理激活业务,未激活的银行卡,将无法进行基金认
购、申购、定投业务。
若受影响的交易账户客户已事先在新的支付渠道绑定银行卡,则原“银联通”渠
道银行卡暂停使用,后续无法通过原“银联通”渠道银行卡进行基金认购、申购、定
投业务。
为保障投资者权益,受影响的交易账户下的基金赎回、分红、退款资金入账业务
不受影响。
三、本公司网上直销交易系统包括:
1、融通基金管理有限公司官方网站:www.rtfund.com
2、融通基金管理有限公司官方App:融通定投宝
3、融通基金管理有限公司官方微信:融通基金
四、投资者可通过以下途径咨询相关情况:
1、融通基金管理有限公司官方网站:www.rtfund.com;
2、融通基金管理有限公司全国统一客户服务电话:400-883-8088,0755-26948088
。
●2021-04-21 融通精准指数：2021年一季度基金份额利润-0.0460元,净值增长率0.8
800%
融通精准指数(161629)2021年一季度基金已实现收益1,653,021.74元,利润-1,13
2,278.39元,对应加权平均基金份额利润-0.0460元,期末基金资产净值33,370,580.66
元,期末基金份额净值1.3454元,份额净值增长率0.8800%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想
，并将此原则贯彻于基金的运作始终。本基金运用指数化投资策略，通过控制股票投
资权重与中证精准医疗主题指数成份股自然权重的偏离，有效控制跟踪误差，为投资
者提供投资中证精准医疗主题指数的一个有效工具。本报告期内，本基金日均跟踪偏
离为0.20%，年化跟踪误差为6.37%。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.3454元，本报告期基金份额净值增长率为0.
88%，业绩比较基准收益率为-2.94%。
●2021-04-21 融通基金：1季度报告提示
本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司旗下基金:
序号 基金代码 基金名称
1 161601 融通新蓝筹证券投资基金
2 161603 融通债券投资基金
3 161604 融通深证100指数证券投资基金
4 161605 融通蓝筹成长证券投资基金
5 161606 融通行业景气证券投资基金
6 161607 融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)
7 161608 融通易支付货币市场证券投资基金
8 161609 融通动力先锋混合型证券投资基金
9 161610 融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)
10 161611 融通内需驱动混合型证券投资基金
11 161612 融通深证成份指数证券投资基金
12 161613 融通创业板指数增强型证券投资基金
13 161614 融通四季添利债券型证券投资基金
14 161616 融通医疗保健行业混合型证券投资基金
15 161618 融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金
16 161620 融通核心价值混合型证券投资基金(QDII)
17 161622 融通汇财宝货币市场基金
18 161624 融通可转债债券型证券投资基金
19 161626 融通通福债券型证券投资基金(LOF)
20 161628 融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金(LOF)
21 161629 融通中证精准医疗主题指数证券投资基金(LOF)
22 161631 融通中证人工智能主题指数证券投资基金
23 000142 融通增强收益债券型证券投资基金
24 000394 融通通源短融债券型证券投资基金
25 000466 融通通瑞债券型证券投资基金
26 000717 融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金
27 000727 融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金
28 001150 融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金
29 001152 融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金
30 001470 融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金
31 001471 融通新能源灵活配置混合型证券投资基金
32 001830 融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金
33 001852 融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金
34 002049 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金
35 002252 融通成长30灵活配置混合型证券投资基金
36 002342 融通增益债券型证券投资基金
37 002415 融通通盈灵活配置混合型证券投资基金
38 002605 融通新消费灵活配置混合型证券投资基金
39 002612 融通通慧混合型证券投资基金
40 002635 融通增鑫债券型证券投资基金
41 002719 融通增祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
42 002788 融通现金宝货币市场基金基金
43 002807 融通通安债券型证券投资基金
44 002825 融通通和债券型证券投资基金
45 002869 融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金
46 002955 融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金
47 002989 融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基金
48 003146 融通通优债券型证券投资基金
49 003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金
50 003648 融通通祺债券型证券投资基金
51 003650 融通通润债券型证券投资基金
52 003674 融通通玺债券型证券投资基金
53 003728 融通通宸债券型证券投资基金
54 004025 融通收益增强债券型证券投资基金
55 005067 融通逆向策略灵活配置混合型证券投资
56 005243 融通中国概念债券型证券投资基金(QDII)
57 005289 融通通昊定期开放债券型发起式证券投资基金
58 005618 融通红利机会主题精选灵活配置混合型证券投资基金
59 005668 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合型证券投资基金
60 006084 融通研究优选混合型证券投资基金
61 006163 融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金
62 006164 融通通捷债券型证券投资基金
63 006206 融通增悦债券型证券投资基金
64 007261 融通消费升级混合型证券投资基金
65 007527 融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金
66 007516 融通增润三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
67 007546 融通增享纯债债券型证券投资基金
68 008382 融通产业趋势股票型证券投资基金
69 008445 融通产业趋势先锋股票型证券投资基金
70 008573 融通通远三个月定期开放债券型证券投资基金
71 008787 融通中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
72 008837 融通通益混合型证券投资基金
73 007988 融通通恒63个月定期开放债券型证券投资基金
74 009891 融通产业趋势臻选股票型证券投资基金
75 159808 融通创业板交易型开放式指数证券投资基金
76 010395 融通稳健添盈灵活配置混合型证券投资基金
的2021年第1季度报告全文于2021年4月21日在本公司网站(http://www.rtfund.c
om)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者
查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话咨询:400-883-8088(国内免长途电话费)、075
5-26948088
●2021-04-14 融通基金：4月14日起参与蚂蚁（杭州）费率优惠活动
为了更好地满足广大投资者的理财需求,根据融通基金管理有限公司与蚂蚁(杭州
)基金销售有限公司签署的销售协议,从2021年4月14日起,融通基金旗下部分开放式基
金参加其赎回费率优惠的活动。现将相关事项公告如下:
一、参加费率优惠活动的基金名称及基金代码:
基金名称 基金代码
融通增强收益债券 000142(A类)
融通通源短融债券 000394(A类)
融通通瑞债券 000466(A类)、000858(B类)、000859(C类)
融通转型三动力灵活配置混合 000717(A类)、000718(B类)
融通健康产业灵活配置混合 000727(A类)
融通互联网传媒灵活配置混合 001150(前端)
融通新区域新经济灵活配置混合 001152(前端)、001153(后端)
融通新能源灵活配置混合 001471(前端)
融通跨界成长灵活配置混合 001830(前端)
融通中国风1号灵活配置混合 001852(A类)
融通新机遇灵活配置混合 002049(前端)
融通成长30灵活配置混合 002252(前端)
融通通盈灵活配置混合 002415
融通新消费灵活配置混合 002605(前端)
融通通慧混合 002612(A类)、002613(B类)、007387(C类)
融通增祥三个月定开债券发起 002719
融通新趋势灵活配置混合 002955(前端)
融通通乾研究精选灵活配置混合 002989
融通沪港深智慧生活灵活配置混合 003279
融通收益增强债券 004025(A类)、004026(C类)
融通逆向策略灵活配置混合 005067(A类)、009270(C类)
融通红利机会主题精选混合 005618(A类)、005619(C类)
融通新能源汽车主题精选混合 005668(A类)
融通研究优选混合 006084
融通消费升级混合 007261
融通量化多策略灵活配置混合 007527(A类)、007528(C类)
融通产业趋势股票 008382
融通产业趋势先锋股票 008445
融通产业趋势臻选股票 009891
融通新蓝筹 161601(前端)、161602(后端)
融通债券投资基金 161603(A类)、161653(B类)、161693(C类)
融通深证100指数 161604(A类)、161654(B类)
融通蓝筹成长 161605(前端)、161655(后端)
融通行业景气 161606(A类)、161656(B类)
融通动力先锋混合 161609(前端)、161659(后端)
融通内需驱动混合 161611(前端)、161661(后端)
融通深证成份指数 161612(A类)、161662(B类)
融通创业板指数增强 161613(A类)、161663(B类)
融通医疗保健行业混合 161616(A类)、161617(B类)
融通核心价值混合 161620
融通巨潮100指数(LOF) 161607(A类)
融通领先成长混合(LOF) 161610(A类)
融通四季添利债券(LOF) 161614(A类)
融通可转债债券 161624(A类)
融通通福债券(LOF) 161626(A类)
融通中证云计算与大数据指数(LOF) 161628
融通中证精准医疗主题指数(LOF) 161629
融通中证人工智能主题指数(LOF) 161631(A类)
二、活动内容:
1、投资者通过蚂蚁(杭州)赎回上述基金,其赎回费率享有优惠(按照相关法律法
规、基金招募说明书约定应当收取,并计入基金资产的除外),各基金具体折扣费率以
蚂蚁(杭州)活动公告为准。
2、有关上述费率优惠活动的具体费率折扣及活动起止时间如有变化,敬请投资者
留意蚂蚁(杭州)基金销售有限公司的有关公告。相关业务规则如有变动,请以蚂蚁(杭
州)的最新规定为准。
3、上述适用基金的原相关费率参见各基金的相关法律文件及本公司发布的最新
相关公告。
4、投资者欲了解基金的详细情况,请仔细阅读各基金《基金合同》和《招募说明
书》等法律文件。
三、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
网址:www.fund123.cn;
客服电话:400-0766-123。
2、融通基金管理有限公司
网址:www.rtfund.com;
客服电话:400-883-8088(免长途话费);0755-26948088。
●2021-04-12 融通基金：在上海华夏财富开通定期定额投资业务及参加其申购费率优
惠活动
为了更好地满足广大投资者的理财需求,经与上海华夏财富投资管理有限公司协
商一致,从2021年4月12日起,融通基金管理有限公司旗下部分开放式基金在上海华夏
财富开通定期定额投资业务,并自同日起参加上海华夏财富开展的前端申购费率优惠
活动。
一、开通定期定额投资的基金名称和代码:
基金名称 基金代码
融通通源短融债券型证券投资基金 000394
融通通瑞债券型证券投资基金 000466、000859
融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金 000717
融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 000727
融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金 001150
融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金 001152
融通新能源灵活配置混合型证券投资基金 001471
融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金 001830
融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金 001852
融通成长30灵活配置混合型证券投资基金 002252
融通新消费灵活配置混合型证券投资基金 002605
融通通慧混合型证券投资基金 002612
融通现金宝货币市场基金 002788、004398
融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金 002955
融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基金 002989
融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 003279
融通通润债券型证券投资基金 003650
融通收益增强债券型证券投资基金 004025、004026
融通中国概念债券型证券投资基金(QDII) 005243
融通新能源汽车主题精选灵活配置混合型证券投资基金 005668
融通新蓝筹证券投资基金 161601
融通债券投资基金 161603、161693
融通深证100指数证券投资基金 161604
融通蓝筹成长证券投资基金 161605
融通行业景气证券投资基金 161606
融通易支付货币市场证券投资基金 161608
融通动力先锋混合型证券投资基金 161609
融通内需驱动混合型证券投资基金 161611
融通深证成份指数证券投资基金 161612
融通创业板指数增强型证券投资基金 161613
融通医疗保健行业混合型证券投资基金 161616
融通核心价值混合型证券投资基金 161620
融通汇财宝货币市场基金 004399
融通可转债债券型证券投资基金 161624、161625
融通巨潮100指数证券投资基金(LOF) 161607
融通领先成长混合型证券投资基金(LOF) 161610
融通四季添利债券型证券投资基金(LOF) 161614
融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金(LOF) 161628
融通中证精准医疗主题指数证券投资基金(LOF) 161629
融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF) 161631
二、费率优惠内容:
1、自本公告日起,投资者通过上海华夏财富申购或定期定额申购上述基金,其申
购费率享有最低至1折的优惠,基金具体折扣费率以上海华夏财富的活动公告为准。若
申购费率是固定费用的,则按固定费用执行,不再享有费率折扣。
申购费率优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手
续费,不包括后端收费模式的申购手续费。
2、投资者通过上海华夏财富办理上述基金的定期定额投资业务,具体程序和业务
规则详见上海华夏财富的相关规定,费率情况详见基金相关的临时公告及更新的招募
说明书。如基金定期定额投资业务规则有变动,请以上海华夏财富最新规定为准。
3、上述适用基金的原相关费率参见各基金的相关法律文件及本公司发布的最新
相关公告。
三、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1、上海华夏财富投资管理有限公司
客服电话:400-817-5666;
公司网站:www.amcfortune.com。
2、融通基金管理有限公司
客服电话:400-883-8088、0755-26948088;
公司网站:www.rtfund.com。
●2021-03-31 融通基金：3月31日起修改基金合同部分条款
根据2021年2月1日起施行的《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基
金指引》的要求,经与相关基金的基金托管人协商一致,并向中国证监会备案,融通基
金管理有限公司对旗下9只公募基金的基金合同进行修订。本次修订主要系根据《公
开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》的规定作出。修订将自2021
年3月31日起正式生效。
现将有关事项公告如下:
一、本次修订的基金范围
本次修订的基金名单如下:
序号 基金主代码 基金名称
1 159808 融通创业板交易型开放式指数证券投资基金
2 161631 融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF)
3 161629 融通中证精准医疗主题指数证券投资基金(LOF)
4 161628 融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金(LOF)
5 161613 融通创业板指数增强型证券投资基金
6 161612 融通深证成份指数证券投资基金
7 161607 融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)
8 161604 融通深证100指数证券投资基金
9 008787 融通中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
二、基金合同的修订内容
详见附件相关基金的基金合同修订对照表。
三、本基金管理人经与相关基金的基金托管人协商一致,在本公司对相关基金的
基金合同进行修订后,对相关基金的招募说明书(更新)、基金产品资料概要中涉及的
相关内容进行相应修订。
四、本次相关基金修订后的基金合同自2021年3月31日起生效,基金管理人已履行
了规定的程序,符合相关法律法规的规定及基金合同的约定。本公司将于公告当日,将
修订后的基金合同登载于本公司网站(http://www.rtfund.com)和中国证监会基金电
子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund/)。根据修改的基金合同,基金管理人将
更新相关基金的招募说明书和基金产品资料概要相关内容,并揭示风险。投资者可登
录本公司网站查询详细信息或拨打本公司客户服务热线:400-883-8088(免长途话费)
咨询相关情况。
●2021-03-29 融通基金：3月29日起增加中金财富为代销机构并开通定投及转换业务
为了更好地满足广大投资者的理财需求,根据融通基金管理有限公司与中国中金
财富证券有限公司签署的销售协议,从2021年3月29日起,中金财富开始销售融通基金
旗下部分开放式基金同时开通定期定额投资及转换业务。现将相关事宜公告如下:
一、销售基金名称及基金代码:
基金名称 基金代码
融通增强收益债券 000142(A类)
融通通源短融债券 000394(A类)
融通通瑞债券 000466(A类)、000858(B类)、000859(C类)
融通转三动力混合 000717(A类)、000718(B类)
融通健康产业混合 000727(A类)、000731(B类)
融通互联网传媒混合 001150(前端)、001151(后端)
融通新区域新经济混合 001152(前端)、001153(后端)
融通跨界成长混合 001830(前端)、001831(后端)
融通中国风1号混合 001852(A类)、001853(B类)
融通成长30混合 002252(前端)、002253(后端)
融通通盈混合 002415
融通新消费混合 002605(前端)、002606(后端)
融通新趋势混合 002955(前端)、002956(后端)
融通沪港深智慧生活混合 003279
融通通润债券 003650
融通收益增强债券 004025(A类)、004026(C类)
融通红利机会主题精选混合 005618(A类)、005619(C类)
融通中国概念债券(QDII) 005243
融通新蓝筹 161601(前端)、161602(后端)
融通债券投资基金 161603(A类)、161653(B类)、161693(C类)
融通深证100指数 161604(A类)、161654(B类)
融通蓝筹成长 161605(前端)、161655(后端)
融通巨潮100指数(LOF) 161607(A类)、161657(B类)
融通易支付货币市场 161608(A类)、161615(B类)
融通动力先锋混合 161609(前端)、161659(后端)
融通内需驱动混合 161611(前端)、161661(后端)
融通深证成份指数 161612(A类)、161662(B类)
融通创业板指数增强 161613(A类)、161663(B类)
融通四季添利债券(LOF) 161614(A类)
融通医疗保健行业混合 161616(A类)、161617(B类)
融通岁岁添利定期开放债券 161618(A类)、161619(B类)
融通核心价值混合 161620
融通可转债债券 161624(A类)、161625(C类)
融通通福债券(LOF) 161626(A类)、161627(C类)
融通中证精准医疗主题指数(LOF) 161629
融通中证人工智能主题指数(LOF) 161631
二、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1、中国中金财富证券有限公司
网址:www.ciccwm.com;
客户服务电话:95532;400-600-8008。
2、融通基金管理有限公司
网址:www.rtfund.com;
客户服务电话:400-883-8088(免长途话费);0755-26948088。
●2021-03-23 融通精准指数：3月23日起在国海证券开通定投业务并参加其费率优惠
活动
为了更好地满足广大投资者的理财需求,根据融通基金管理有限公司与国海证券
股份有限公司签署的销售协议,从2021年3月23日起,国海证券销售的融通基金旗下部
分开放式基金开通定期定额投资业务,并自同日起参加国海证券开展的定期定额申购
费率优惠活动。现将相关事宜公告如下:
一、销售基金名称及基金代码:
基金名称 基金代码
融通中证精准医疗主题指数证券投资基金(LOF) 161629
二、费率优惠内容:
自本公告日起,投资者通过国海证券定期定额申购上述基金,其申购费率享有最低
至1折的优惠。若原申购费率为固定费用的,则按固定费用执行,不再享有费率折扣。
具体折扣费率以国海证券活动公告为准。各基金费率请详见各基金相关法律文件及最
新的业务公告。
三、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
融通基金管理有限公司网址:www.rtfund.com;
客户服务电话:400-883-8088;0755-26948088。
◆ 经理高管 ◆ ◇更新时间:2023-03-01◇
一、基金经理
─────────────────────────────────────
无此项目数据
二、基金公司高管人员
1、投资决策委员会人员
─────────────────────────────────────
姓名:王超 性别:男 学历:硕士
简历:王超先生：中国国籍，金融工程硕士，经济学、数学双学士，多年证券从业经
验，具有基金从业资格。2007年7月至2012年8月就职于平安银行金融市场产品
部从事债券投资研究工作。2012年8月加入融通基金管理有限公司，历任投资经
理、融通汇财宝货币市场基金基金经理（2014年1月2日至2015年6月23日）、融
通通源短融债券型证券投资基金基金经理（2014年11月7日至2016年11月17日）
、融通通瑞债券型证券投资基金基金经理（2015年6月23日至2016年11月17日）
、融通增裕债券型证券投资基金基金经理（2016年5月13日至2018年7月24日）
、融通增丰债券型证券投资基金基金经理（2016年8月2日至2018年2月28日）、
融通现金宝货币市场基金基金经理（2016年11月10日至2018年11月7日）、融通
稳利债券型证券投资基金基金经理（2016年11月18日至2018年10月16日）、融
通可转债债券型证券投资基金基金经理（2016年12月9日至2018年5月18日）、
融通通泰保本混合型证券投资基金基金经理（2016年5月13日至2019年7月15日
）、融通通宸债券型证券投资基金基金经理（2018年11月21日起至2019年12月2
8日）、融通增鑫债券型证券投资基金基金经理（2016年5月5日起至2019年12月
30日）、融通超短债债券型证券投资基金基金经理（2019年3月19日起至2020年
3月19日），现任固定收益部总监、融通债券投资基金基金经理（2013年12月27
日起至今）、融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)基金经理（2015年3月14
日起至今）、融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金基金经理（2015年3月
14日起至今）、融通增益债券型证券投资基金基金经理（2016年5月11日起至今
）、融通汇财宝货币市场基金基金经理（2018年7月5日起至今）、融通易支付
货币市场证券投资基金基金经理（2018年7月12日起至今）、融通通优债券型证
券投资基金基金经理（2018年12月26日起至今）、融通增强收益债券型证券投
资基金基金经理（2019年7月16日起至今）、融通稳健增长一年持有期混合型证
券投资基金基金经理（2021年9月16日起至今）。
─────────────────────────────────────
姓名:张一格 性别:男 学历:硕士
简历:张一格先生：中国人民银行研究生部经济学硕士，特许金融分析师(CFA)，多年
证券、基金行业从业经历，具有基金从业资格。2006年6月至2012年8月就职于
兴业银行资金营运中心任投资经理，2012年8月至2015年6月就职于国泰基金管
理有限公司任国泰民安增利债券等基金的基金经理。2015年6月加入融通基金管
理有限公司，历任固定收益部总经理、融通易支付货币市场证券投资基金基金
经理(2015年11月17日至2018年3月24日)、融通通盈保本混合型证券投资基金基
金经理(2016年3月15日至2019年3月21日)、融通增裕债券型证券投资基金基金
经理(2016年4月28日至2018年3月24日)、融通增祥债券型证券投资基金基金经
理(2016年5月13日至2018年5月18日)、融通增丰债券型证券投资基金基金经理(
2016年7月19日至2018年2月28日)、融通通瑞债券型证券投资基金基金经理(201
6年7月28日至2018年3月24日)、融通通优债券型证券投资基金基金经理(2016年
8月9日至2018年5月18日)、融通月月添利定期开放债券型证券投资基金基金经
理(2016年8月24日至2018年3月24日)、融通通景灵活配置混合型证券投资基金
基金经理(2016年8月30日至2017年12月12日)、融通通鑫灵活配置混合型证券投
资基金基金经理(2016年9月22日至2018年5月18日)、融通新机遇灵活配置混合
型证券投资基金基金经理(2016年9月22日至2018年11月20日)、融通通昊定期开
放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年6月22日起至2019年10月10日)、
融通通源短融债券型证券投资基金基金经理(2018年12月26日起至2021年4月15
日)、融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年3月14日起
至2021年7月30日)，现任公司固定收益投资总监、融通收益增强债券型证券投
资基金基金经理(2017年8月30日起至今)、融通通盈灵活配置混合型证券投资基
金基金经理(2019年3月21日起至今)、融通通昊三个月定期开放债券型发起式证
券投资基金基金经理(2019年10月11日起至今)、融通多元收益一年持有期混合
型证券投资基金基金经理(2021年8月3日起至今)。
─────────────────────────────────────
姓名:赵小强 性别:男 学历:硕士
简历:赵小强先生：中国国籍，中国人民银行研究生部金融学硕士，多年证券投资研
究从业经历，具有基金从业资格。2004年8月至2012年8月任职于中国人寿资产
管理有限公司；2012年9月至2015年5月任职于嘉实基金管理有限公司，担任投
资经理；2015年6月至2015年8月任职于中欧基金管理有限公司，担任基金经理
；2015年8月加入融通基金管理有限公司，先后担任固定收益部总监、投资经理
、融通稳健添盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2022年5月17日起至20
22年6月21日）、融通增祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理
（2022年5月13日起至2022年7月12日），现任固定收益部总经理、融通通源短
融债券型证券投资基金基金经理（2022年5月17日起至今）、融通增辉定期开放
债券型发起式证券投资基金基金经理（2022年5月17日起至今）、融通增悦债券
型证券投资基金基金经理（2022年5月17日起至今）、融通通祺债券型证券投资
基金基金经理（2022年5月17日起至今）、融通通玺债券型证券投资基金基金经
理（2022年5月17日起至今）、融通通福债券型证券投资基金（LOF）基金经理
（2022年5月17日起至今）。
─────────────────────────────────────
2、高管人员
─────────────────────────────────────
无此项目数据
3、董事会成员
─────────────────────────────────────
姓名:张威 性别:男 学历:博士
职务:董事长
简历:张威先生：博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。2022年5月至今任
新时代证券股份有限公司董事长，曾任中国诚通控股集团有限公司金融管理部
总经理、诚通基金管理有限公司董事、中企大象金融信息服务有限公司董事长
、诚通商业保理有限公司董事长、南航国际融资租赁有限公司董事、诚通保险
经纪（上海）有限公司执行董事兼总经理、东兴证券股份有限公司监事。2022
年5月起至今，任公司董事长。
─────────────────────────────────────
姓名:吕秋梅 性别:女 学历:硕士
职务:董事
简历:吕秋梅女士：工商管理硕士，现任日兴资产管理有限公司大中华区首席战略顾
问，曾任北京合正致淳投资管理有限公司董事长、第一创业投资管理有限公司
总经理、融通基金管理有限公司总经理、鹏华基金管理有限公司副总经理、国
信证券有限责任公司总裁助理。2022年7月起至今，任公司董事。
─────────────────────────────────────
姓名:Allen Yan（颜锡廉）性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:Allen Yan（颜锡廉）先生：工商管理硕士，现任融通基金管理有限公司常务副
总经理兼融通国际资产管理有限公司总经理。历任富达投资公司（美国波士顿
）分析员、富达投资公司(日本东京)经理、日兴资产管理有限公司部长。2015
年6月至今，任融通基金管理有限公司董事。2011年3月至今，任公司常务副总
经理。
─────────────────────────────────────
姓名:张帆 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:张帆先生：工商管理硕士，清华大学EMBA。多年证券从业经历；历任上海远东
证券有限公司上海金桥路证券营业部总经理助理，公司经纪业务总部副总经理
；新时代证券股份有限公司信阳北京大街证券营业部总经理，公司经纪业务管
理总部董事总经理，公司总经理助理，公司副总经理职务。2017年6月2日起担
任融通基金管理有限公司总经理，任公司董事。
─────────────────────────────────────
姓名:罗林 性别:男 学历:博士
职务:董事
简历:罗林先生：金融学博士，现任诚通证券股份有限公司监事会主席，曾任中国诚
通控股集团有限公司金融管理部副总经理、诚通财务有限责任公司监事、国海
证券股份有限公司场外市场部总经理、国海证券股份有限公司融资六部高级经
理、全国中小企业股份转让系统有限责任公司机构业务部高级经理、太平洋证
券股份有限公司固定收益部高级经理、中国人民银行征信中心职员。2022年7月
起至今，任公司董事。
─────────────────────────────────────
姓名:罗小平 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:罗小平先生：工商管理硕士，现任诚通证券股份有限公司董事，曾任诚通基金
管理有限公司董事、国海海工资产管理有限公司监事、诚通商业保理有限公司
董事、中国物流股份有限公司董事、中国诚通香港有限公司董事、东兴证券股
份有限公司监事、中国诚通控股集团有限公司战略发展中心总监、中国诚通控
股集团有限公司派出董事、中华企业咨询有限公司执行总裁、华夏证券有限公
司投资银行部门总经理等职务。2022年7月起至今，任公司董事。
─────────────────────────────────────
姓名:宗文龙 性别:男
职务:独立董事
简历:宗文龙先生：会计学博士，现任中央财经大学会计学院教授，兼任中视传媒股
份有限公司独立董事、宁夏嘉泽新能源股份有限公司独立董事、大唐国际发电
股份有限公司独立董事、中海油能源发展股份有限公司独立董事，曾任长春会
计学院讲师。2022年7月起至今，任公司独立董事。
─────────────────────────────────────
姓名:李曙光 性别:男
职务:独立董事
简历:李曙光先生：法学博士，现任中国政法大学教授、中国政法大学法与经济学研
究院院长、中国政法大学破产法与企业重组研究中心主任、中国法学会理事、
中国法学会经济法研究会学术委员会副主任、最高人民法院应用法学研究所研
究员、中国经济体制改革研究会研究员、中国银行间交易商协会法律专业委员
会特别顾问，兼任蒙商银行股份有限公司独立董事、大悦城股份有限公司独立
董事、中华联合财产保险股份有限公司独立董事。2022年7月起至今，任公司独
立董事。
─────────────────────────────────────
姓名:席德应 性别:男
职务:独立董事
简历:席德应先生：工商管理硕士，现任中国人寿财产保险股份有限公司独立董事、
复星保德信人寿保险有限公司独立董事，曾任中国工商银行（阿根廷）股份有
限公司董事长、中国工商银行（亚洲）有限公司非执行董事、中国工商银行（
巴西）有限公司非执行董事、中国工商银行战略管理与投资者管理部资深专家
、中国工商银行机构金融业务部资深专家、中国工商银行机构金融业务部总经
理、中国工商银行机构业务部副总经理、中国工商银行总行资金营运部副总经
理、中国工商银行香港分行高级经理、中国工商银行总行财务会计部结算处处
长、中国工商银行广东省东莞市分行副行长、中国工商银行总行财务会计部财
务处副处长、中国工商银行总行财务会计部主任科员、中国人民银行总行会计
稽核司科员。2022年7月起至今，任公司独立董事。
─────────────────────────────────────
◆ 财务数据 ◆ ◇更新时间:2022-01-17◇
1、主要财务指标
2020末期
─────────────────────────────────────
本期净收益（万元） 38.87
每份净收益（元） 0.08
可供分配收益（万元） -193.60
每份可供分配收益（元） -0.08
期末资产净值（亿元） 0.32
期末份额净值（元） 1.33
加权平均净值收益率（%） 7.89
每份净值增长率（%） 7.12
每份累计净值增长率（%） 7.12
─────────────────────────────────────
2、经营业绩表
单位(万元) 2020末期
─────────────────────────────────────
一、收入合计 197.34
股票差价收入 50.35
债券差价收入 -
债券利息收入 -
存款利息收入 0.24
股息收入 -3.10
─────────────────────────────────────
二、费用合计 9.95
基金管理费 3.55
基金托管费 0.78
─────────────────────────────────────
三、基金净收益 187.39
─────────────────────────────────────
3、资产负债表
单位(万元) 2020末期
─────────────────────────────────────
银行存款 219.74
清算备付金 26.83
交易保证金 3.37
股票投资市值 2974.15
债券投资市值 -
应收利息 0.03
应收申购款 3.76
资产总计 3227.91
─────────────────────────────────────
应付交易清算款 26.24
应付基金管理费 2.54
应付基金托管费 0.56
应付赎回款 15.20
负债总计 66.55
─────────────────────────────────────
实收基金 3302.60
持有人权益合计 3161.35
负债及权益合计 3227.91
◆ 持股明细 ◆ ◇更新时间:2021-07-31◇
一、全部持股 截止日期: 2020-12-31末期
股票代码 股票简称 股票数量(股) 市值(元) 市值占净值比(%)
─────────────────────────────────────
300347 泰格医药 13200 2133252.00 6.75
300760 迈瑞医疗 4400 1874400.00 5.93
603259 药明康德 13700 1845664.00 5.84
600276 恒瑞医药 15000 1671900.00 5.29
000661 长春高新 3700 1660967.00 5.25
603882 金域医学 12200 1563064.00 4.94
688981 中芯国际 26961 1525183.77 4.82
300122 智飞生物 10300 1523473.00 4.82
300759 康龙化成 12300 1480920.00 4.68
600196 复星医药 27400 1479326.00 4.68
300601 康泰生物 7800 1361100.00 4.31
603658 安图生物 8300 1204994.00 3.81
300558 贝达药业 11100 1191807.00 3.77
300463 迈克生物 25500 1188300.00 3.76
300676 华大基因 8900 1144184.00 3.62
002773 康弘药业 23400 1126710.00 3.56
300142 沃森生物 28800 1110528.00 3.51
002044 美年健康 94300 1068419.00 3.38
300244 迪安诊断 24500 839860.00 2.66
002019 亿帆医药 41600 787488.00 2.49
300685 艾德生物 7600 594700.00 1.88
688321 微芯生物 16000 592160.00 1.87
000710 贝瑞基因 11000 418660.00 1.32
300642 透景生命 2500 143500.00 0.45
688528 秦川物联 4168 68105.12 0.22
688077 大地熊 1455 54984.45 0.17
688556 高测股份 1962 52836.66 0.17
688286 敏芯股份 299 35081.67 0.11
─────────────────────────────────────
二、本期重大买入股票 截止日期: 2020-12-31末期
股票代码 股票简称 累计买入价值（元） 占期初净值比(%)
─────────────────────────────────────
300347 泰格医药 1971640.00 6.24
603259 药明康德 1855261.00 5.87
600196 复星医药 1812109.00 5.73
300760 迈瑞医疗 1770852.60 5.60
600276 恒瑞医药 1658643.00 5.25
300122 智飞生物 1566235.00 4.95
300759 康龙化成 1532660.90 4.85
300142 沃森生物 1504526.00 4.76
603658 安图生物 1457854.00 4.61
002044 美年健康 1446392.00 4.58
300003 乐普医疗 1430302.00 4.52
000661 长春高新 1429284.00 4.52
300558 贝达药业 1427244.08 4.51
300601 康泰生物 1410028.00 4.46
300463 迈克生物 1363300.00 4.31
002422 科伦药业 1360462.00 4.30
300676 华大基因 1358478.00 4.30
603882 金域医学 1303364.00 4.12
002019 亿帆医药 1130072.00 3.57
002773 康弘药业 1119931.00 3.54
000513 丽珠集团 1005595.00 3.18
300244 迪安诊断 995581.00 3.15
300009 安科生物 920083.00 2.91
300685 艾德生物 705238.00 2.23
688321 微芯生物 668561.62 2.11
─────────────────────────────────────
三、本期重大卖出股票 截止日期: 2020-12-31末期
股票代码 股票简称 累计卖出价值(元) 占期初净值比(%)
─────────────────────────────────────
300003 乐普医疗 1309864.00 4.14
002422 科伦药业 1172874.00 3.71
000513 丽珠集团 934185.00 2.96
600030 中信证券 889277.58 2.81
300009 安科生物 832597.00 2.63
300059 东方财富 766516.60 2.42
600837 海通证券 406286.68 1.29
601688 华泰证券 405253.50 1.28
300347 泰格医药 401060.00 1.27
600196 复星医药 371121.48 1.17
603259 药明康德 345593.00 1.09
600276 恒瑞医药 339245.00 1.07
300122 智飞生物 335251.00 1.06
002044 美年健康 334963.00 1.06
600999 招商证券 305514.65 0.97
601211 国泰君安 287616.50 0.91
300142 沃森生物 266891.00 0.84
300760 迈瑞医疗 235009.00 0.74
300759 康龙化成 221544.00 0.70
002019 亿帆医药 217512.00 0.69
─────────────────────────────────────
◆ 交易及支付佣金 ◆ ◇更新时间:2018-08-28◇
截止日期:2018-06-30
券商名称 席位 佣金（元） 比例（%）
─────────────────────────────────────
西南证券 2 10497.80 72.55
华创证券 2 3755.35 25.95
天风证券 2 217.46 1.50
西藏东方财富 1 - -
华泰证券 1 - -
华信证券 1 - -
民生证券 2 - -
平安证券 2 - -
瑞信方正 1 - -
上海证券 1 - -
申万宏源 2 - -
新时代证券 1 - -
信达证券 2 - -
兴业证券 1 - -
银河证券 1 - -
招商证券 1 - -
中金公司 2 - -
中信建投 1 - -
中信证券 1 - -
中银国际 1 - -
安信证券 2 - -
财达证券 1 - -
长江证券 1 - -
第一创业 1 - -
东北证券 3 - -
东方证券 1 - -
东吴证券 2 - -
方正证券 1 - -
高华证券 1 - -
光大证券 2 - -
广发证券 1 - -
国海证券 2 - -
国金证券 1 - -
国泰君安 1 - -
国信证券 1 - -
恒泰证券 2 - -
华宝证券 2 - -
─────────────────────────────────────
股票成交 债券
券商名称 金额（元） 比例（%） 成交金额 比例（%）
─────────────────────────────────────
西南证券 11519492.55 72.55 - -
华创证券 4120744.00 25.95 229022.70 100.00
天风证券 238586.00 1.50 - -
西藏东方财富 - - - -
华泰证券 - - - -
华信证券 - - - -
民生证券 - - - -
平安证券 - - - -
瑞信方正 - - - -
上海证券 - - - -
申万宏源 - - - -
新时代证券 - - - -
信达证券 - - - -
兴业证券 - - - -
银河证券 - - - -
招商证券 - - - -
中金公司 - - - -
中信建投 - - - -
中信证券 - - - -
中银国际 - - - -
安信证券 - - - -
财达证券 - - - -
长江证券 - - - -
第一创业 - - - -
东北证券 - - - -
东方证券 - - - -
东吴证券 - - - -
方正证券 - - - -
高华证券 - - - -
光大证券 - - - -
广发证券 - - - -
国海证券 - - - -
国金证券 - - - -
国泰君安 - - - -
国信证券 - - - -
恒泰证券 - - - -
华宝证券 - - - -
─────────────────────────────────────
|
