◆ 基金概况 ◆ ◇更新时间:2022-05-30◇
基金全称 : 融通通福债券型证券投资基金(LOF)
基金简称 : 融通通福债券(LOF)C
代码 : 161627
基金类型 : 契约型开放式
投资类型 : 债券型基金
基金面值 : 1.00元
发行日期 : 2016-12-13
基金成立日 : 2016-12-13
基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司
管理公司 : 融通基金管理有限公司
成立时间 : 2001-05-22
办公地址 : 深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14、15层
注册地址 : 深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层
法定代表人 : 张威
联系电话 : 0755-26948666,400-883-8088,0755-26948088
传真 : 0755-26935005,0755-26948079
公司网址 : www.rtfund.com
电子信箱 : service@mail.rtfund.com
律师事务所 : 广东嘉得信律师事务所
会计事务所 : 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率
风险收益特征: 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中预期收益和预期风险较低
的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和
股票型基金。
投资目标 : 本基金以债券为主要投资对象,在严格控制风险的基础上,追求基金
资产的长期稳定增值。
投资范围 : 本基金的主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国
内依法发行、上市的国债、央行票据、金融债、企业债、中期票据、
短期融资券、公司债、可转换债券(含分离型可转换债券)、资产支
持证券、债券回购、银行存款或中国证监会允许基金投资的其他固定
收益类金融工具。
本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可以参与
A股股票(包含中小板、创业板及其它经中国证监会核准上市的股票
)的新股申购或增发新股,并可持有因可转换债券转股所形成的股票
、因所持股票所派发的权证以及因投资分离交易可转债而产生的权证
等,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非固定收益类品种。
因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金应在其可交易之日起90
个交易日内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种
,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 : 1、资产配置策略
本基金将采用自上而下的方法对基金资产进行动态的整体资产配置和
类属资产配置。在认真研判宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的
基础上,根据整体资产配置策略动态调整大类金融资产的比例;在充
分分析债券市场环境及市场流动性的基础上,根据类属资产配置策略
对投资组合类属资产进行最优化配置和调整。
(1)整体资产配置策略
通过对国内外宏观经济状况、市场利率走势、市场资金供求情况,以
及证券市场走势、信用风险情况、风险预算和有关法律法规等因素的
综合分析,在整体资产之间进行动态配置,确定资产的最优配置比例
和相应的风险水平。
(2)类属资产配置策略
在整体资产配置策略的指导下,根据资产的风险来源、收益率水平、
利息税务处理以及市场流动性等因素,将市场细分为普通债券(含国
债、金融债、央行票据、企业债、短期融资券等)、附权债券(含可
转换公司债、各类附权债券等)、资产证券化产品等子市场,采取积
极投资策略,定期对投资组合类属资产进行最优化配置和调整,确定
类属资产的最优权数。
(3)明细资产配置策略
在明细资产配置上,首先根据明细资产的剩余期限、资产信用等级、
流动性指标决定是否纳入组合;其次,根据个别债券的收益率(到期
收益率、票面利率、利息支付方式、利息税务处理)与剩余期限的配
比,对照基金的收益要求决定是否纳入组合;最后,根据个别债券的
流动性指标(发行总量、流通量、上市时间),决定投资总量。
2、普通债券投资策略
本基金在普通债券的投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深
入分析以及对宏观经济的动态跟踪,采用久期控制下的主动性投资策
略,主要包括:久期控制、期限结构配置、信用风险控制、跨市场套
利和相对价值判断等管理手段,对债券市场、债券收益率曲线以及各
种债券价格的变化进行预测,相机而动、积极调整。
(1)久期控制是根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因
素的分析确定组合的整体久期,有效的控制整体资产风险;
(2)期限结构配置是在确定组合久期后,针对收益率曲线形态特征
确定合理的组合期限结构,包括采用集中策略、两端策略和梯形策略
等,在长期、中期和短期债券间进行动态调整,从长、中、短期债券
的相对价格变化中获利;
(3)信用风险控制是通过对宏观经济形势、基准利率走势、资金面
状况、行业以及个券信用状况的研判,积极主动发掘收益充分覆盖风
险,甚至在覆盖之余还存在超额收益的投资品种;同时通过行业及个
券信用等级限定、久期控制等方式有效控制投资信用风险;
(4)跨市场套利根据不同债券市场间的运行规律和风险特性,构建
和调整债券债组合,提高投资收益,实现跨市场套利;
(5)相对价值判断是根据对同类债券的相对价值判断,选择合适的
交易时机,增持相对低估、价格将上升的债券,减持相对高估、价格
将下降的债券。
3、附权债券投资策略
附权债券指对债券发行体授予某种期权,或者赋予债券投资者某种期
权,从而使债券发行体或投资者有了某种灵活的选择余地,从而增强该
种金融工具对不同发行体融资的灵活性,也增强对各类投资者的吸引
力。当前附权债券的主要种类有可转换公司债券、分离交易可转换公
司债券以及含赎回或回售选择权的债券等。
(1)可转换公司债券投资策略
可转换公司债券不同于一般的企业(公司)债券,其投资人具有在一
定条件下转股和回售的权利,因此其理论价值应当等于作为普通债券
的基础价值加上可转换公司债内含期权价值,是一种既具有债性,又
具有股性的混合债券产品,具有抵御价格下行风险,分享股票价格上
涨收益的特点。
可转换公司债券最大的优点在于,可以用较小的本金损失,博取股票
上涨时的巨大收益。可以充分运用可转换公司债券在风险和收益上的
非对称性分布,买入低转换溢价率的债券,并持有的投资策略,只要
在可转换公司债券的存续期内,发行转债的公司股票价格上升,则投
资就可以获得超额收益。
可转换公司债券可以按照约定价格转换为上市公司的股票,因此在日
常交易过程中可能会出现可转换公司债券市场与股票市场之间的套利
机会。本基金持有的可转换公司债券可以转换成股票。基金管理人在
日常交易过程中,会密切关注可转换公司债券市场与股票市场之间的
互动关系,恰当的选择时机进行套利。
(2)其它附权债券投资策略
本基金利用债券市场收益率数据,运用利率模型,计算含赎回或回售
选择权的债券的期权调整利差(OAS),作为此类债券投资估值的主
要依据。
分离交易可转换公司债券,是认股权证和公司债券的组合产品,该种
产品中的公司债券和认股权证可在上市后分别交易,即发行时是组合
在一起的,而上市后则自动拆分成公司债券和认股权证。本基金因认
购分离交易可转换公司债券所获得的认股权证自可交易之日起30个交
易日内全部卖出,分离交易可转换公司债券上市后分离出的公司债券
的投资按照普通债券投资策略进行管理。
4、资产证券化产品投资策略
证券化是将缺乏流动性但能够产生稳定现金流的资产,通过一定的结
构化安排,对资产中的风险与收益进行分离组合,进而转换成可以出
售、流通,并带有固定收入的证券的过程。
资产证券化产品的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质
量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场
宏观分析的基础上,对资产证券化产品的交易结构风险、信用风险、
提前偿还风险和利率风险等进行分析,采取包括收益率曲线策略、信
用利差曲线策略、预期利率波动率策略等积极主动的投资策略,投资
于资产证券化产品。
5、新股申购策略
为保证新股发行成功,新股发行一级市场价格通常相对二级市场价格
存在一定的折价。在中国证券市场发展历程中,参与新股申购是一种
风险低、收益稳定的投资行为,为投资人带来较高的投资回报。本基
金根据新股发行人的基本情况,以及对认购中签率和新股上市后表现
的预期,谨慎参与新股申购,获取股票一级市场与二级市场的价差收
益。申购所得的股票在可上市交易后30个交易日内全部卖出。
☆☆☆☆☆
◆ 操盘必读 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
总份额:0.09亿份 截止日期:2023-06-30
基金公布季报
23二季度 23一季度 22四季度 22三季度
─────────────────────────────────────
本期净收益(万元) 13.2722 31.0042 -46.1494 30.4996
期末资产净值(亿元) 0.1253 0.2283 0.2738 0.3356
期末份额净值(元) 1.3577 1.3487 1.3163 1.3200
债券市值(亿元) 0.3986 0.4273 0.5061 0.6060
债券比例(%) 98.92 98.89 98.43 83.29
合计市值(亿元) 0.4030 0.4321 0.5141 0.7276
─────────────────────────────────────
基金投资目标: 本基金以债券为主要投资对象,在严格控制风险的基础上,追求基金
资产的长期稳定增值。
业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率
风险收益特征: 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中预期收益和预期风险较低
的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和
股票型基金。
基金净值表现
截止日期 区间 净值增长率 比较基准收益率 差值
─────────────────────────────────────
2023-03-31 近三个月 2.46% 0.28% 2.18%
2023-06-30 近三个月 0.67% 0.94% -0.27%
─────────────────────────────────────
基金份额变动情况
(单位:万份) 23第二季度 23第一季度 22第四季度
─────────────────────────────────────
期初总份额 1692.8659 2080.3988 2542.5254
本期总申购 35.6090 135.6380 469.7875
本期总赎回 805.4973 523.1709 931.9141
本期净申购 -769.8883 -387.5329 -462.1266
期末总份额 922.9775 1692.8659 2080.3988
─────────────────────────────────────
风 险 提 示
1、股市有风险,入市须谨慎。
2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
引致的任何损失承担任何责任。
3、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所
评价或推荐的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作
为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
4、数据中心制作,以上市公司公开信息为准,如对其内容的准确性有疑
问,请拨打-39108, -29555。
☆☆☆.☆☆
◆ 重仓股票 ◆ ◇更新时间:2022-05-30◇
前十名股票明细 截止日期:2017-06-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
002241 歌尔股份 11.179 215.537 1.67 新进
─────────────────────────────────────
◆ 行业投资 ◆ ◇更新时间:2017-07-21◇
2017中期
行业分类 市值 占净值
(万元) 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 215.5369 1.67
D 电力、热力、燃气及水生产和供 - -
应业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务 - -
业
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
ZZ 合计 215.5369 1.67
◆ 回顾展望 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
类别: 季度报告 截止日期: 2023-06-30
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至本报告期末融通通福债券A基金份额净值为1.3831元,本报告期基金份额净
值增长率为0.77%,同期业绩比较基准收益率为0.94%;
截至本报告期末融通通福债券C基金份额净值为1.3577元,本报告期基金份额净
值增长率为0.67%,同期业绩比较基准收益率为0.94%。
●行情回顾及运作分析:
第一,从2023年上半年影响债券市场的赢率逻辑周期运行指标来看:
经济周期:2022年12月形成周期底部区间,2023年4月阶段性见顶回落后连续2个
月转弱,显示出“脉冲而非趋势”的特征;从经济周期的结构驱动力来看,贸易增速
在3月见顶后逐步下行,是二季度整体经济周期下行的重要驱动力。这一阶段,政策
托底项基建投资维持震荡,消费仍然维持高于季节性水平但边际走弱。
货币周期:2023年3月见顶后渐进式波动式回落,5月开始流动性宽松开始显性化
,6月降息加速宽松信号;
信用周期:2022年12月-2023年1月触底后边际回升但幅度较小,5月社融脉冲和
社融存量增速均显著回落;结构上,始终未有效改善的是债券融资渠道疲弱,一度改
善但截至目前不连续的是居民部门融资在2023年2-3月短暂改善后再度回到相对疲弱
的趋势中。
总结来看,2023年上半年影响赢率逻辑周期走向的两个核心变量,在于居民资产
负债表与景气度的修复程度,以及广义财政周期的发力力度与趋势方向。
第二,债市2023年二季度行情复盘与脉络理解。
(1)在我的复盘与认知当中,我认为二季度债券市场多头行情的开启和演绎具
备一定的“非典型特征”。
非典型特征1:债券多头趋势的逐步展开,与2021年相仿,存在内生周期驱动而
非事件驱动的“隐晦”特征,是综合性和内生性的力量。市场从事件驱动视角下看到
的存款利率的下调、经济脉冲的放缓、配置力量的增强、资产荒的延续等因素,本质
上都是内生驱动的外在表现。因此,在超预期的多头行情演绎过程中,市场总是在问
“为什么”,但持续超预期的市场表现背后本身就代表了市场和周期的阻力最小方向
。
非典型特征2:债券定价驱动变量由资产端转向负债端,这与前几年的市场经验
有所区别、不太熟悉。我们真正开始经历负债端利率下行引导下的广谱利率变化,而
非过去近年我们熟悉的资产端利率下行的逻辑。
非典型特征3:在2023年股票和债券投资当中,我们发现单一的景气度投资和寻
找事件驱动的策略方法无法有效把握行情,但基于市场面和基本面、赢率与赔率、景
气度与技术分析结合的综合框架体系是有效的。
(2)从2023年二季度对于债券投资策略而言的关键节点来看,2023年年初基于
较高赔率价值下的信用债行情的把握,以及2023年4月开始由信用票息策略到利率债
久期策略的转化,以及2023年6月基于相对赔率和市场筹码结构脆弱性的相对防守,
都是较为关键的投资策略节点。而对于上述市场逻辑的认知和把握,以及在关键节点
上“知行合一”之下策略执行的有效性,也决定了投资的阶段性表现,这其中有不少
值得我去持续学习和反思的要素。
(3)从股票和转债市场的观察来看:2023年二季度股票市场总体走势偏弱,内
部结构分化明显,顺周期的消费链、地产链跌幅较大,而与经济周期相关性偏弱的AI
、电力等板块表现偏强。
未来能否扭转市场对经济的偏悲观预期是定价走向的核心要素。就经济自身而言
,目前处于去库周期的中后期,而疫情给经济带来的负面影响消除仍需时间,叠加出
口压力逐步显现,下半年经济压力仍然较大。后续重点关注政策层的定力,能否有实
质的刺激政策出台。在此之前,债券市场虽然收益率处于低位,但赢率仍然较高,收
益率大幅上行风险不大。股票市场在中期维度的相对赔率具备价值,短期结构选取更
重要。
回顾2023年二季度的基金操作,我们严格遵照基金合同的相关约定,按照既定的
投资流程进行了规范运作。运作期间,本基金在保证资产流动性和安全性的前提下,
在二季度遵循“顺大势逆小势”的震荡市策略纪律适时参与了债券波段交易,并基于
赔率价值和市场面拥挤度与趋势强度的综合思考,对于不同券种进行了择优配置选择
。
从组合操作和债券策略来看,未来我们或仍将持续面临债券收益率位于历史偏低
分位水平的客观环境,这会影响市场在一些阶段对于利多和利空因素反应程度的“不
对称”,抓取波动下超额收益的难度有所增大。下阶段本基金将在保证资产流动性和
安全性的前提下,力争赚取稳定票息和骑乘收益,同时结合市场环境的动态变化调整
组合杠杆和久期,做好适时的攻守转换。可转债资产方面,可转债仓位和券种选择将
更加偏向绝对收益思路,形成更好的组合风险收益比。
─────────────────────────────────────
类别: 季度报告 截止日期: 2023-03-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至本报告期末融通通福债券A基金份额净值为1.3725元,本报告期基金份额净
值增长率为2.56%,同期业绩比较基准收益率为0.28%。
截至本报告期末融通通福债券C基金份额净值为1.3487元,本报告期基金份额净
值增长率为2.46%,同期业绩比较基准收益率为0.28%。
●行情回顾及运作分析:
一季度,债券市场先跌后涨,季末市场基本回到了年初时的水平。季度之初,市
场受到资金面偏紧等因素的影响,收益率快速上行,随着资金的缓解,年初配置力量
的接入,以及经济修复并未大幅超越预期,市场在1月末和2月初出现小幅反弹,但随
着资金面总体偏紧,短端大幅调整。进入三月份市场对经济预期的定价逐步修正,政
策方面更加注重经济发展的高质量,叠加核心CPI走弱和居民信贷维持低迷,房地产
行业指数显著下行,长端利率突破前期窄幅震荡区间,债市走出了一轮反弹行情。
对于后市,我们认为今年大概率是经济周期的触底回升阶段,核心关注点是居民
资产负债表的修复程度,以及海外风险事件是否引致进一步的信用体系危机。债券市
场走出单边牛市的可能性较低,但是目前安全的高息资产仍然匮乏,实体融资供需的
矛盾意味着合意资产荒格局可能仍然在中期内持续,经济环比复苏预期下利率中枢的
抬升并不是必然。债券市场有望继续宽幅震荡,债券策略的基准操作情景依然是立足
震荡市,加大对市场面情绪与定价指标的关注。
组合持仓以中高资质信用债和可转债为主。组合紧抓一季度可转债较好的投资机
会,在对品种总体看好的背景下,采取了“自下而上”方法寻找合适的可转债个券。
─────────────────────────────────────
类别: 年度报告 截止日期: 2022-12-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至本报告期末融通通福债券A基金份额净值为1.3382元,本报告期基金份额净
值增长率为-0.65%,同期业绩比较基准收益率为0.51%;
截至本报告期末融通通福债券C基金份额净值为1.3163元,本报告期基金份额净
值增长率为-0.96%,同期业绩比较基准收益率为0.51%。
●行情回顾及运作分析:
宏观经济方面,2022年疫情持续反复、地产大幅下滑、外部风险频发,尽管稳增
长政策持续、财政货币双宽,整体经济仍然延续下行周期。一季度末局部地区疫情反
弹,各项经济数据全面下行。二季度在疫情多点散发、地产低迷、政策加码等因素的
影响下,经济周期进一步下行。财政政策加码,留抵退税促进了制造业投资、专项债
发行支撑了基建投资。三季度的复苏预期很快证伪,内需持续低迷且外需风险显现,
地产投资继续下滑,地产销售、新开工、到位资金同比增速维持双位数负增长。8月
之后出口增速大幅回落,全球需求明显回落。财政、货币政策双双加码,得益于政策
性金融工具,基建和制造业投资维持高增,是经济中的结构性亮点。四季度初经济仍
然受到外需走弱、政策出台以及疫情反复的共同影响,仍然惯性下行。11月防疫政策
出现显著优化调整,四季度疫情对生产的冲击显著弱于二季度,但过去两年疫情防控
对居民收入和预期的冲击造成了一定中长期影响,短期修复存在难度,未来仍然具有
一定不确定性。
债券市场方面,2022年上半年长端利率债收益率震荡,一季度市场在宽货币和宽
信用的博弈下宽幅震荡,二季度疫情爆发、经济下行、内需低迷、资金宽松、合意资
产荒的加持下信用债收益率显著下行,长端利率债仍然震荡。下半年债市收益率整体
先下后上,在7-8月经济复苏证伪的预期下修和资金面持续宽松支撑下,债券收益率
普遍流畅下行。9-11月随着资金边际收敛、地产政策和防疫政策调整推动经济预期增
强,债市整体震荡调整,并引发了理财赎回的机构行为负反馈,推动了信用债普遍进
一步大幅调整。12月中下旬存在超跌反弹,但长端利率已经高于年初水平。
组合持仓以中高资质信用债和可转债为主,债券部分以票息为主要收入。组合通
过“自下而上”的方法寻找合适的可转债个券,进行了“固收+”部分的投资。
●市场展望和投资策略:
对于2023年,国内经济随着疫情冲击的减弱,有望逐步回到正常轨道上来,居民
收入水平将随着经济的好转而稳步回升。进出口增速是否可以企稳回升具有不确定性
,关注国外主要贸易伙伴的经济增长和需求情况,同时也要关注国际贸易环境变化可
能造成的影响。从目前看,全年经济的一个不确定性来自房地产市场的运行情况,关
注新房、二手房销售数据,以及房地产企业投融资情况。
对于经济增速大概率底部回升的局面,债券市场可能面临压力,虽然在2022年四
季度,市场已经部分反应和定价了这部分压力,但是如果经济的恢复从预期变为现实
,甚至出现超过预期的恢复,债券市场的调整还将继续。当然也不排除经济恢复出现
阶段性低于预期的情况,这将成为债券短暂的交易期。
相对于债券市场的压力,权益市场有望享受经济恢复带来的机会,企业盈利改善
、风险偏好上升的多重利好对权益市场具有正面作用,可转债有望受益。
2023年组合努力做好大类资产配置、调整持仓结构、丰富投资策略,灵活交易节
奏,力争抓住市场机会,为委托人提供更加稳定可靠的投资收益。
─────────────────────────────────────
◆ 持 有 人 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
持有人户数和结构
机构投资者 个人投资者
截止日期 持有人户数 户均份额 持有份额 比例 持有份额 比例
(万份) (万份)
─────────────────────────────────────
2022-12-31 552 37688.38 - - 2080.40 100.00%
2022-06-30 541 26042.41 1.22 0.09% 1407.67 99.91%
2021-12-31 147 32056.22 - - 471.23 100.00%
2021-06-30 91 33512.31 - - 304.96 100.00%
2020-12-31 103 35442.12 - - 365.05 100.00%
2020-06-30 119 47155.19 - - 561.15 100.00%
2019-12-31 88 42674.31 - - 375.53 100.00%
2019-06-30 86 44924.95 - - 386.35 100.00%
2018-12-31 102 40022.27 - - 408.23 100.00%
2018-06-30 100 50984.70 - - 509.85 100.00%
2017-12-31 112 49779.31 - - 557.53 100.00%
2017-06-30 142 56926.22 - - 808.35 100.00%
2016-12-31 176 58727.49 - - 1033.60 100.00%
2016-06-30 234 58506.05 - - 1369.04 100.00%
2015-12-31 256 62567.27 - - 1601.72 100.00%
2015-06-30 375 58102.41 - - 2178.84 100.00%
2014-12-31 851 71061.61 - - 6047.34 100.00%
2014-06-30 1970 111595.90 1154.11 5.25% 20830.28 94.75%
─────────────────────────────────────
◆ 份额分红 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
一、分红
没有相关数据
二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)
单位:(万份) 期初总额 本期总申购 本期总赎回 拆分增加 期末总额
─────────────────────────────────────
2023-06-30 1692.866 35.609 805.497 - 922.977
2023-03-31 2080.399 135.638 523.171 - 1692.866
2022-12-31 2542.525 469.788 931.914 - 2080.399
2022-09-30 1408.895 2114.041 980.410 - 2542.525
2022-06-30 588.766 1101.177 281.049 - 1408.895
2022-03-31 471.226 361.794 244.254 - 588.766
2021-12-31 342.959 210.357 82.090 - 471.226
2021-09-30 304.962 52.914 14.917 - 342.959
2021-06-30 316.122 3.167 14.327 - 304.962
2021-03-31 365.054 1.504 50.436 - 316.122
2020-12-31 515.144 31.986 182.076 - 365.054
2020-09-30 561.147 124.319 170.322 - 515.144
2020-06-30 3151.906 536.376 3127.135 - 561.147
2020-03-31 375.534 4644.477 1868.105 - 3151.906
2019-12-31 391.029 14.264 29.760 - 375.534
2019-09-30 386.355 18.530 13.855 - 391.029
2019-06-30 396.142 0.046 9.834 - 386.355
2019-03-31 408.227 12.350 24.434 - 396.142
2018-12-31 425.603 13.514 30.890 - 408.227
2018-09-30 509.847 0.193 84.437 - 425.603
2018-06-30 542.891 4.084 37.128 - 509.847
2018-03-31 557.528 28.257 42.895 - 542.891
2017-12-31 750.022 14.408 206.902 - 557.528
2017-09-30 808.352 20.486 78.816 - 750.022
2017-06-30 951.385 7210.813 7353.846 - 808.352
2017-03-31 1033.604 3010.399 3092.618 - 951.385
2016-12-31 1073.196 - 39.592 - 1033.604
2016-12-12 1369.042 - 314.700 18.854 1073.196
2016-09-30 1369.042 - - - 1369.042
2016-06-30 1601.722 11.130 271.610 27.800 1369.042
2016-03-31 1601.722 - - - 1601.722
2015-12-31 2178.840 87.490 711.035 46.427 1601.722
2015-09-30 2178.840 - - - 2178.840
2015-06-30 6047.343 44.300 4056.033 143.231 2178.840
2015-03-31 6047.343 - - - 6047.343
2014-12-31 21984.393 985.863 17474.029 551.116 6047.343
2014-09-30 21984.393 - - - 21984.393
2014-06-30 36862.481 12918.422 28683.634 887.123 21984.393
2014-03-31 36862.481 - - - 36862.481
─────────────────────────────────────
◆ 基金公告 ◆ ◇更新时间:2023-07-22◇
●2023-08-04 融通基金:8月4日起增加海通证券为代销机构并开通定期定额投资、转
换业务及参加其申购费率优惠活动
为了更好地满足广大投资者的理财需求,根据融通基金管理有限公司与海通证券
股份有限公司签署的销售协议,从2023年8月4日起,海通证券新增销售融通基金旗下部
分开放式基金并开通定期定额投资、转换业务及自同日起参与其开展的前端申购费率
优惠活动。现将相关事宜公告如下:
一、新增销售基金名称及基金代码
基金名称 基金代码
融通中证中诚信央企信用债指数 017561(A类)、017562(C类)
融通慧心混合 017737(A类)、017738(C类)
融通巨潮100指数(LOF) 004874(C类)
融通领先成长混合(LOF) 009241(C类)
融通四季添利债券(LOF) 000673(C类)
融通通福债券(LOF) 161626(A类)、161627(C类)
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF) 161628(A类)、014130(C类)
融通人工智能指数(LOF) 009239(C类)
注:
1、融通中证中诚信央企信用债指数证券投资基金、融通通福债券型证券投资基
金(LOF)AC类份额暂不开通定期定额投资业务。
2、融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)C类份额、融通领先成长混合型证券投资
基金(LOF)C类份额、融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)C类份额、融通通福债券
型证券投资基金(LOF)AC类份额、融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金(LO
F)C类份额、融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF)C类份额暂不开通转换业
务。
二、费率优惠内容:
1、自本公告日起,投资者通过上述销售机构申购及定期定额申购上述基金,参与
其申购费率(含定期定额投资)优惠活动。若原申购费率为固定费用的,则按固定费用
执行,不再享有费率折扣。各基金具体折扣费率以海通证券活动公告为准。各基金原
相关费率请详见各基金相关法律文件及本公司发布的最新相关公告。
2、本次优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手
续费,不包括各基金的后端收费模式的申购手续费、处于基金募集期的基金认购费、
交易所场内基金的场内申购费及基金转换业务等其他业务的基金手续费。
3、关于本次优惠活动的结束时间以上述销售机构公告为准。相关业务规则如有
变动,请以上述销售机构的最新规定为准。
三、其他提示
1、投资者通过上述销售机构办理上述基金的定期定额投资业务,具体程序和业务
规则详见销售机构的相关规定,费率情况详见各基金相关的临时公告及更新的招募说
明书。如基金定期定额投资业务规则有变动,请以销售机构最新规定为准。
2、投资者通过上述销售机构办理本公司旗下基金的转换业务,必须为在同一注册
登记人处注册登记的基金且仅能申请办理相同收费模式下基金代码的转换,即“前端
收费转前端收费、后端收费转后端收费”,不能将前端收费模式基金代码的份额转换
为后端收费模式基金代码的份额,或将后端收费模式基金代码的份额转换为前端收费
模式基金代码的份额。相关的转换业务规则、转换费率详见各基金相关的临时公告及
更新的招募说明书。相关业务规则如有变动,请以本公司最新发布的公告为准。
3、投资者欲了解基金的详细情况,请仔细阅读各基金《基金合同》和《招募说明
书》等法律文件。
四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况
1、海通证券
客服热线:95553、400-888-8001;
网址:www.htsec.com。
2、融通基金
客服热线:400-883-8088(免长途话费)、0755-26948088;
网址:www.rtfund.com。
●2023-07-20 融通通福债券(LOF)C:2023年二季度基金份额利润0.0050元,净值增长
率0.6700%
融通通福债券(LOF)C(161627)2023年二季度基金已实现收益132,722.19元,利润7
1,158.61元,对应加权平均基金份额利润0.0050元,期末基金资产净值12,531,572.77
元,期末基金份额净值1.3577元,份额净值增长率0.6700%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
第一,从2023年上半年影响债券市场的赢率逻辑周期运行指标来看:经济周期:
2022年12月形成周期底部区间,2023年4月阶段性见顶回落后连续2个月转弱,显示出
“脉冲而非趋势”的特征;从经济周期的结构驱动力来看,贸易增速在3月见顶后逐
步下行,是二季度整体经济周期下行的重要驱动力。这一阶段,政策托底项基建投资
维持震荡,消费仍然维持高于季节性水平但边际走弱。货币周期:2023年3月见顶后
渐进式波动式回落,5月开始流动性宽松开始显性化,6月降息加速宽松信号;信用周
期:2022年12月-2023年1月触底后边际回升但幅度较小,5月社融脉冲和社融存量增
速均显着回落;结构上,始终未有效改善的是债券融资渠道疲弱,一度改善但截至目
前不连续的是居民部门融资在2023年2-3月短暂改善后再度回到相对疲弱的趋势中。
总结来看,2023年上半年影响赢率逻辑周期走向的两个核心变量,在于居民资产负债
表与景气度的修复程度,以及广义财政周期的发力力度与趋势方向。第二,债市2023
年二季度行情复盘与脉络理解。(1)在我的复盘与认知当中,我认为二季度债券市
场多头行情的开启和演绎具备一定的“非典型特征”。非典型特征1:债券多头趋势
的逐步展开,与2021年相仿,存在内生周期驱动而非事件驱动的“隐晦”特征,是综
合性和内生性的力量。市场从事件驱动视角下看到的存款利率的下调、经济脉冲的放
缓、配置力量的增强、资产荒的延续等因素,本质上都是内生驱动的外在表现。因此
,在超预期的多头行情演绎过程中,市场总是在问“为什么”,但持续超预期的市场
表现背后本身就代表了市场和周期的阻力最小方向。非典型特征2:债券定价驱动变
量由资产端转向负债端,这与前几年的市场经验有所区别、不太熟悉。我们真正开始
经历负债端利率下行引导下的广谱利率变化,而非过去近年我们熟悉的资产端利率下
行的逻辑。非典型特征3:在2023年股票和债券投资当中,我们发现单一的景气度投
资和寻找事件驱动的策略方法无法有效把握行情,但基于市场面和基本面、赢率与赔
率、景气度与技术分析结合的综合框架体系是有效的。(2)从2023年二季度对于债
券投资策略而言的关键节点来看,2023年年初基于较高赔率价值下的信用债行情的把
握,以及2023年4月开始由信用票息策略到利率债久期策略的转化,以及2023年6月基
于相对赔率和市场筹码结构脆弱性的相对防守,都是较为关键的投资策略节点。而对
于上述市场逻辑的认知和把握,以及在关键节点上“知行合一”之下策略执行的有效
性,也决定了投资的阶段性表现,这其中有不少值得我去持续学习和反思的要素。(
3)从股票和转债市场的观察来看:2023年二季度股票市场总体走势偏弱,内部结构
分化明显,顺周期的消费链、地产链跌幅较大,而与经济周期相关性偏弱的AI、电力
等板块表现偏强。未来能否扭转市场对经济的偏悲观预期是定价走向的核心要素。就
经济自身而言,目前处于去库周期的中后期,而疫情给经济带来的负面影响消除仍需
时间,叠加出口压力逐步显现,下半年经济压力仍然较大。后续重点关注政策层的定
力,能否有实质的刺激政策出台。在此之前,债券市场虽然收益率处于低位,但赢率
仍然较高,收益率大幅上行风险不大。股票市场在中期维度的相对赔率具备价值,短
期结构选取更重要。回顾2023年二季度的基金操作,我们严格遵照基金合同的相关约
定,按照既定的投资流程进行了规范运作。运作期间,本基金在保证资产流动性和安
全性的前提下,在二季度遵循“顺大势逆小势”的震荡市策略纪律适时参与了债券波
段交易,并基于赔率价值和市场面拥挤度与趋势强度的综合思考,对于不同券种进行
了择优配置选择。从组合操作和债券策略来看,未来我们或仍将持续面临债券收益率
位于历史偏低分位水平的客观环境,这会影响市场在一些阶段对于利多和利空因素反
应程度的“不对称”,抓取波动下超额收益的难度有所增大。下阶段本基金将在保证
资产流动性和安全性的前提下,力争赚取稳定票息和骑乘收益,同时结合市场环境的
动态变化调整组合杠杆和久期,做好适时的攻守转换。可转债资产方面,可转债仓位
和券种选择将更加偏向绝对收益思路,形成更好的组合风险收益比。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末融通通福债券A基金份额净值为1.3831元,本报告期基金份额净
值增长率为0.77%,同期业绩比较基准收益率为0.94%;截至本报告期末融通通福债券
C基金份额净值为1.3577元,本报告期基金份额净值增长率为0.67%,同期业绩比较基
准收益率为0.94%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
●2023-07-20 融通基金:2023年第2季度报告提示
本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司旗下基金:
序号 代码 基金名称
1 161609 融通动力先锋混合型证券投资基金
2 002415 融通通盈灵活配置混合型证券投资基金
3 161606 融通行业景气证券投资基金
4 011011 融通产业趋势精选混合型证券投资基金
5 017561 融通中证中诚信央企信用债指数证券投资基金
6 005618 融通红利机会主题精选灵活配置混合型证券投资基金
7 000727 融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金
8 161613 融通创业板指数增强型证券投资基金
9 004025 融通收益增强债券型证券投资基金
10 017737 融通慧心混合型证券投资基金
11 003728 融通通宸债券型证券投资基金
12 161603 融通债券投资基金
13 161620 融通核心价值混合型证券投资基金(QDII)
14 161622 融通汇财宝货币市场基金
15 002788 融通现金宝货币市场基金
16 015553 融通价值成长混合型证券投资基金
17 001830 融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金
18 161601 融通新蓝筹证券投资基金
19 005067 融通逆向策略灵活配置混合型证券投资基金
20 013985 融通稳健增利6个月持有期混合型证券投资基金
21 009891 融通产业趋势臻选股票型证券投资基金
22 005243 融通中国概念债券型证券投资基金(QDII)
23 003648 融通通祺债券型证券投资基金
24 005289 融通通昊三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
25 007527 融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金
26 007988 融通通恒63个月定期开放债券型证券投资基金
27 000142 融通增强收益债券型证券投资基金
28 161618 融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金
29 002825 融通通和债券型证券投资基金
30 000394 融通通源短融债券型证券投资基金
31 008439 融通通华五年定期开放债券型证券投资基金
32 014647 融通先进制造混合型证券投资基金
33 002955 融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金
34 161611 融通内需驱动混合型证券投资基金
35 010807 融通稳信增益6个月持有期混合型证券投资基金
36 161614 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)
37 002807 融通通安债券型证券投资基金
38 002605 融通新消费灵活配置混合型证券投资基金
39 161605 融通蓝筹成长证券投资基金
40 011403 融通鑫新成长混合型证券投资基金
41 007516 融通增润三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
42 012732 融通通跃一年定期开放债券型发起式证券投资基金
43 006163 融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金
44 017735 融通明锐混合型证券投资基金
45 161610 融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)
46 001470 融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金
47 008382 融通产业趋势股票型证券投资基金
48 008445 融通产业趋势先锋股票型证券投资基金
49 161604 融通深证100指数证券投资基金
50 161626 融通通福债券型证券投资基金(LOF)
51 003674 融通通玺债券型证券投资基金
52 002635 融通增鑫债券型证券投资基金
53 007261 融通消费升级混合型证券投资基金
54 006206 融通增悦债券型证券投资基金
55 001150 融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金
56 161616 融通医疗保健行业混合型证券投资基金
57 002342 融通增益债券型证券投资基金
58 161631 融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF)
59 161624 融通可转债债券型证券投资基金
60 016148 融通通灿债券型证券投资基金
61 161612 融通深证成份指数证券投资基金
62 002049 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金
63 002869 融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金
64 007546 融通增享纯债债券型证券投资基金
65 002612 融通通慧混合型证券投资基金
66 010646 融通价值趋势混合型证券投资基金
67 002989 融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基金
68 012113 融通稳健增长一年持有期混合型证券投资基金
69 011813 融通创新动力混合型证券投资基金
70 159808 融通创业板交易型开放式指数证券投资基金
71 001152 融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金
72 161607 融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)
73 002252 融通成长30灵活配置混合型证券投资基金
74 011816 融通多元收益一年持有期混合型证券投资基金
75 161608 融通易支付货币市场证券投资基金
76 001852 融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金
77 161628 融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金(LOF)
78 000717 融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金
79 005668 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合型证券投资基金
80 001471 融通新能源灵活配置混合型证券投资基金
81 003650 融通通润债券型证券投资基金
的2023年第2季度报告全文于2023年7月20日在本公司网站(http://www.rtfund.c
om)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者
查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话咨询:400-883-8088(国内免长途电话费)、075
5-26948088
●2023-07-06 融通基金:7月6日起增加腾安基金为销售机构并参加其费率优惠活动
为了更好地满足广大投资者的理财需求,根据融通基金管理有限公司与腾安基金
销售(深圳)有限公司签署的销售协议,自2023年7月6日起,腾安基金新增销售融通基金
旗下部分开放式基金并开通定期定额投资业务、转换业务及参加腾安基金正在开展的
前端申购费率、赎回费率优惠活动。现将有关事项公告如下:
一、新增销售的基金情况:
基金名称 基金代码
融通增强收益债券型证券投资基金 000142(A类)、001124(C类)
融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金 001830(前端)
融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 002049(前端)
融通增益债券型证券投资基金 002342(A类)、002344(C类)
融通明锐混合型证券投资基金 017735(A类)、017736(C类)
融通慧心混合型证券投资基金 017737(A类)、017738(C类)
融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金 161618(A类)、161619(B类)
融通通福债券型证券投资基金(LOF) 161626(A类)、161627(C类)
二、费率优惠内容:
1、申购、赎回费率优惠:
投资者通过腾安基金申购(含定期定额申购)、赎回上述基金,其申购、赎回费率
享有优惠(按照相关法律法规、基金招募说明书约定应当收取,并计入基金资产的除外
),各基金具体折扣费率以腾安基金活动公告为准。若原申购费率是固定费用的,则按
固定费用执行,不再享有费率折扣。
申购费率优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手
续费,不包括后端收费模式的申购手续费。
2、关于本次申购、赎回优惠活动的结束时间,请以腾安基金的公告为准,本公司
不再另行公告。相关业务规则如有变动,请以腾安基金的最新规定为准。
3、上述适用基金的原相关费率参见各基金的相关法律文件及本公司发布的最新
相关公告。
三、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1、腾安基金销售(深圳)有限公司
客服热线:0755-86013388;
公司网站:www.tenganxinxi.com。
2、融通基金管理有限公司
客服热线:400-883-8088(免长途话费)、0755-26948088;
公司网站:www.rtfund.com。
●2023-06-06 融通通福债券(LOF):6月6日起新任基金经理樊鑫、李冠頔,赵小强离
任
1、公告基本信息
基金名称:融通通福债券型证券投资基金(LOF)
基金简称:融通通福债券
基金主代码:161626
新任基金经理姓名:樊鑫、李冠頔
离任基金经理姓名:赵小强
2、新任基金经理的相关信息
新任基金经理姓名:樊鑫
任职日期:2023年6月6日
证券从业年限:5
证券投资管理从业年限:5
过往从业经历:樊鑫先生,复旦大学金融硕士,5年证券基金行业从业经历,具有基
金从业资格。2018年7月加入融通基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员。现任融
通稳健增利6个月持有期混合型证券投资基金基金经理(2023年3月6日起至今)。
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施:否
是否已取得基金从业资格:是
国籍:中国
学历、学位:硕士研究生学历、硕士学位
是否已按规定在中国证券投资基金业协会注册/登记:是
新任基金经理姓名:李冠頔
任职日期:2023年6月6日
证券从业年限:6
证券投资管理从业年限:6
过往从业经历:李冠頔女士,南开大学金融学硕士,6年证券、基金行业从业经历,
具有基金从业资格。2017年7月加入融通基金管理有限公司,曾任固定收益研究员,现
任融通通润债券型证券投资基金基金经理(2022年6月29日起至今)、融通通裕定期开
放债券型发起式证券投资基金基金经理(2022年6月29日起至今)、融通通和债券型证
券投资基金基金经理(2022年6月29日起至今)、融通通宸债券型证券投资基金基金经
理(2022年7月15日起至今)、融通增强收益债券型证券投资基金基金经理(2022年11月
29日起至今)。
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施:否
是否已取得基金从业资格:是
国籍:中国
学历、学位:硕士研究生学历、硕士学位
是否已按规定在中国证券投资基金业协会注册/登记:是
3、离任基金经理的相关信息
离任基金经理姓名:赵小强
离任原因:个人原因
离任日期:2023年6月6日
是否已按规定在中国证券投资基金业协会办理注销手续:是
●2023-05-17 融通基金:5月17日起开通浦发银行借记卡办理网上直销业务
为更好地满足广大投资者的理财需求,融通基金管理有限公司与上海浦东发展银
行股份有限公司合作,自2023年5月17日起,投资者可使用浦发银行借记卡在本公司网
上直销平台通过直连快捷方式办理基金账户开户、基金交易等业务,并可享受费率优
惠。具体公告如下:
一、适用投资者
符合相关法律法规规定并持有浦发银行借记卡的个人投资者。
二、适用基金
1、本公司所管理的已在网上直销平台开通交易的开放式基金。
2、本公司今后发行并在网上直销平台开通交易的开放式基金(以该基金的相关公
告为准)。
三、适用业务范围
本公司基金账户开户及上述适用基金的认/申购、定投、赎回、转换、分红方式
变更等业务。
四、适用费率优惠
投资者以浦发银行借记卡在线支付方式,在网上直销平台认/申购、定投前端收费
模式的开放式基金,享4折费率优惠。
五、其他需要提示的事项
1、上述费率优惠仅限于本公司网上直销开放式基金前端收费模式,后端收费模式
不参与费率优惠。
2、本公司网上直销方式包含本公司官网销售平台、融通基金官方APP(融通定投
宝)及融通基金官方微信公众号。
3、本公司可对上述费率优惠内容进行调整,并依据相关法规要求进行公告。
4、本公司网上直销平台进行的其他优惠内容详见公司发布的相关公告,相关业务
规则如有变动,请以本公司最新发布的公告为准。
5、请投资者在进行基金交易操作前详细阅读基金合同、招募说明书(更新)等法
律文件,若本公告内容存在与基金法律文件相冲突的地方,以基金法律文件的要求为准
。
6、本公告有关基金网上直销交易业务的解释权归融通基金管理有限公司所有。
7、投资者可通过以下途径了解或咨询详请:
本公司官方网站:http://www.rtfund.com
本公司全国统一客户服务电话:400-883-8088,0755-26948088
本公司客户服务邮箱:service@mail.rtfund.com
●2023-04-28 融通基金:4月28日起新任财务负责人王智鲲
1、公告基本信息
基金管理公司名称:融通基金管理有限公司
公告依据:《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理
办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
高管变更类型:新任基金管理公司财务负责人
2新、任高级管理人员的相关信息
新任高级管理人员职务:财务负责人
新任高级管理人员姓名:王智鲲
任职日期:2023年4月28日
过往从业经历:历任中铁物产控股发展有限公司职员、中国铁路物资股份有限公
司高级经理、中国诚通集团有限公司高级经理、国务院国资委人事局(挂职锻炼)三级
调研员、融通基金管理有限公司总经理助理。
取得的相关从业资格:基金从业资格
国籍:中国
学历、学位:本科学历、硕士学位
3、其他需要说明的事项
上述变更事项,经融通基金管理有限公司第六届董事会第二十五次临时会议审议
通过,并按照现行法律法规履行了备案程序。
●2023-04-28 融通基金:4月28日起新任副总经理商小虎
1、公告基本信息
基金管理公司名称:融通基金管理有限公司
公告依据:《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理
办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
高管变更类型:新任基金管理公司副总经理
2、新任高级管理人员的相关信息
新任高级管理人员职务:副总经理
新任高级管理人员姓名:商小虎
任职日期:2023年4月28日
过往从业经历:历任上海社会科学院研究助理、和昇投资咨询(上海)有限公司研
究员、上海国鑫发展有限公司投资经理、鼎通投资有限公司(香港)投资部副总经理、
中银国际证券股份有限公司资产管理部副总经理、融通基金管理有限公司投资总监、
上海禧弘私募基金管理有限公司总经理兼投资总监。
取得的相关从业资格:基金从业资格
国籍:中国
学历、学位:博士
3、其他需要说明的事项
上述变更事项,经融通基金管理有限公司第六届董事会第二十四次临时会议审议
通过,并按照现行法律法规履行备案程序。
●2023-04-21 融通通福债券(LOF)C:2023年一季度基金份额利润0.0328元,净值增长
率2.4600%
融通通福债券(LOF)C(161627)2023年一季度基金已实现收益310,042.28元,利润6
40,447.29元,对应加权平均基金份额利润0.0328元,期末基金资产净值22,831,813.45
元,期末基金份额净值1.3487元,份额净值增长率2.4600%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
一季度,债券市场先跌后涨,季末市场基本回到了年初时的水平。季度之初,市
场受到资金面偏紧等因素的影响,收益率快速上行,随着资金的缓解,年初配置力量
的接入,以及经济修复并未大幅超越预期,市场在1月末和2月初出现小幅反弹,但随
着资金面总体偏紧,短端大幅调整。进入三月份市场对经济预期的定价逐步修正,政
策方面更加注重经济发展的高质量,叠加核心CPI走弱和居民信贷维持低迷,房地产
行业指数显着下行,长端利率突破前期窄幅震荡区间,债市走出了一轮反弹行情。对
于后市,我们认为今年大概率是经济周期的触底回升阶段,核心关注点是居民资产负
债表的修复程度,以及海外风险事件是否引致进一步的信用体系危机。债券市场走出
单边牛市的可能性较低,但是目前安全的高息资产仍然匮乏,实体融资供需的矛盾意
味着合意资产荒格局可能仍然在中期内持续,经济环比复苏预期下利率中枢的抬升并
不是必然。债券市场有望继续宽幅震荡,债券策略的基准操作情景依然是立足震荡市
,加大对市场面情绪与定价指标的关注。组合持仓以中高资质信用债和可转债为主。
组合紧抓一季度可转债较好的投资机会,在对品种总体看好的背景下,采取了“自下
而上”方法寻找合适的可转债个券。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末融通通福债券A基金份额净值为1.3725元,本报告期基金份额净
值增长率为2.56%,同期业绩比较基准收益率为0.28%。截至本报告期末融通通福债券
C基金份额净值为1.3487元,本报告期基金份额净值增长率为2.46%,同期业绩比较基
准收益率为0.28%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
●2023-04-21 融通基金:1季度报告提示
本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司旗下基金:
序号 基金代码 基金名称
1 001150 融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金
2 012732 融通通跃一年定期开放债券型发起式证券投资基金
3 161606 融通行业景气证券投资基金
4 002869 融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金
5 006163 融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金
6 161605 融通蓝筹成长证券投资基金
7 002825 融通通和债券型证券投资基金
8 161618 融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金
9 002342 融通增益债券型证券投资基金
10 004025 融通收益增强债券型证券投资基金
11 003728 融通通宸债券型证券投资基金
12 001471 融通新能源灵活配置混合型证券投资基金
13 161628 融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金(LOF)
14 161614 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)
15 161604 融通深证100指数证券投资基金
16 000717 融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金
17 002807 融通通安债券型证券投资基金
18 015553 融通价值成长混合型证券投资基金
19 012113 融通稳健增长一年持有期混合型证券投资基金
20 011403 融通鑫新成长混合型证券投资基金
21 010807 融通稳信增益6个月持有期混合型证券投资基金
22 161622 融通汇财宝货币市场基金
23 161611 融通内需驱动混合型证券投资基金
24 014647 融通先进制造混合型证券投资基金
25 003650 融通通润债券型证券投资基金
26 010646 融通价值趋势混合型证券投资基金
27 001830 融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金
28 011813 融通创新动力混合型证券投资基金
29 000727 融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金
30 001852 融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金
31 009891 融通产业趋势臻选股票型证券投资基金
32 002955 融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金
33 007261 融通消费升级混合型证券投资基金
34 159808 融通创业板交易型开放式指数证券投资基金
35 007527 融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金
36 007546 融通增享纯债债券型证券投资基金
37 161603 融通债券投资基金
38 007988 融通通恒63个月定期开放债券型证券投资基金
39 161610 融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)
40 011816 融通多元收益一年持有期混合型证券投资基金
41 161613 融通创业板指数增强型证券投资基金
42 003674 融通通玺债券型证券投资基金
43 002605 融通新消费灵活配置混合型证券投资基金
44 011011 融通产业趋势精选混合型证券投资基金
45 161626 融通通福债券型证券投资基金(LOF)
46 161616 融通医疗保健行业混合型证券投资基金
47 005668 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合型证券投资基金
48 013985 融通稳健增利6个月持有期混合型证券投资基金
49 002252 融通成长30灵活配置混合型证券投资基金
50 002635 融通增鑫债券型证券投资基金
51 005243 融通中国概念债券型证券投资基金(QDII)
52 007516 融通增润三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
53 161612 融通深证成份指数证券投资基金
54 000142 融通增强收益债券型证券投资基金
55 002989 融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基金
56 161624 融通可转债债券型证券投资基金
57 005067 融通逆向策略灵活配置混合型证券投资基金
58 001152 融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金
59 002415 融通通盈灵活配置混合型证券投资基金
60 008382 融通产业趋势股票型证券投资基金
61 006206 融通增悦债券型证券投资基金
62 003648 融通通祺债券型证券投资基金
63 161601 融通新蓝筹证券投资基金
64 008837 融通通益混合型证券投资基金
65 002612 融通通慧混合型证券投资基金
66 161620 融通核心价值混合型证券投资基金(QDII)
67 008445 融通产业趋势先锋股票型证券投资基金
68 161608 融通易支付货币市场证券投资基金
69 161607 融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)
70 002049 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金
71 161609 融通动力先锋混合型证券投资基金
72 000394 融通通源短融债券型证券投资基金
73 005618 融通红利机会主题精选灵活配置混合型证券投资基金
74 002788 融通现金宝货币市场基金
75 161631 融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF)
76 005289 融通通昊三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
77 001470 融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金
的2023年第1季度报告全文于2023年4月21日在本公司网站(http://www.rtfund.c
om)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者
查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话咨询:400-883-8088(国内免长途电话费)、075
5-26948088
●2023-04-18 融通基金:4月18日起增加华宝证券为代销机构并开通定投、转换业务
及参加其申购费率优惠活动
为了更好地满足广大投资者的理财需求,根据融通基金管理有限公司与华宝证券
股份有限公司签署的销售协议,从2023年4月18日起,融通基金旗下部分开放式基金新
增华宝证券为销售机构,并开通定期定额投资、转换业务及自同日起参加华宝证券开
展的前端申购费率优惠活动。现将相关事宜公告如下:
一、新增销售基金名称及基金代码:
基金全称 基金代码
融通转型三动力混合 000717(A类)、009828(C类)
融通中证中诚信央企信用债指数 017561(A类)、017562(C类)
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF) 161628(A类)、014130(C类)
融通中证人工智能主题指数(LOF) 161631(A类)、009239(C类)
融通中国概念债券(QDII) 005243
融通中国风1号混合 001852(A类)、009273(C类)
融通债券投资基金 161603(A类)、161693(C类)
融通增悦债券 006206
融通增益债券 002342(A类)、002344(C类)
融通增强收益债券 000142(A类)、001124(C类)
融通易支付货币市场 161608(A类)、161615(B类)
融通医疗保健行业混合 161616(A类)、009275(C类)
融通鑫新成长混合 011403(A类)、011404(C类)
融通新消费混合 002605(前端)
融通新趋势混合 002955(前端)
融通新区域新经济混合 001152(前端)
融通新能源汽车主题精选混合 005668(A类)、009835(C类)
融通新能源混合 001471(A类)、014948(C类)
融通新蓝筹 161601(前端)
融通新机遇混合 002049(前端)
融通消费升级混合 007261
融通现金宝货币 002788(A类)、004398(B类)
融通先进制造混合 014647(A类)、014648(C类)
融通稳信增益6个月持有期混合 010807(A类)、012525(C类)
融通稳健增长一年持有期混合 012113(A类)、012114(C类)
融通稳健增利6个月持有期混合 013985(A类)、013986(C类)
融通通源短融债券 000394(A类)、001941(B类)
融通通盈混合 002415
融通通益混合 008837
融通通鑫混合 001470
融通通乾研究精选混合 002989
融通通慧混合 002612(A类)、007387(C类)
融通通福债券(LOF) 161626(A类)、161627(C类)
融通通宸债券 003728
融通岁岁添利定期开放债券 161618(A类)、161619(B类)
融通四季添利债券(LOF) 161614(A类)、000673(C类)
融通收益增强债券 004025(A类)、004026(C类)
融通深证成份指数 161612(A类)、004875(C类)
融通深证100指数 161604(A类)、004876(C类)
融通逆向策略混合 005067(A类)、009270(C类)
融通领先成长混合(LOF) 161610(A类)、009241(C类)
融通量化多策略混合 007527(A类)、007528(C类)
融通蓝筹成长 161605(前端)
融通跨界成长混合 001830(前端)
融通可转债债券 161624(A类)、161625(C类)
融通巨潮100指数(LOF) 161607(A类)、004874(C类)
融通健康产业混合 000727(A类)、009274(C类)
融通价值趋势混合 010646(A类)、010647(C类)
融通价值成长混合 015553(A类)、015554(C类)
融通慧心混合 017737(A类)、017738(C类)
融通汇财宝货币 161622(A类)、161623(B类)、004399(E
类)
融通互联网传媒混合 001150(前端)
融通红利机会主题精选混合 005618(A类)、005619(C类)
融通核心价值混合(QDII) 161620(A类)、014127(C类)
融通行业景气 161606(A类)、009277(C类)
融通多元收益一年持有期混合 011816
融通动力先锋混合 161609(前端)
融通创业板指数增强 161613(A类)、004870(C类)
融通创新动力混合 011813(A类)、011814(C类)
融通成长30混合 002252(A类)、014106(C类)
融通产业趋势臻选股票 009891
融通产业趋势先锋股票 008445
融通产业趋势精选混合 011011
融通产业趋势股票 008382
二、费率优惠内容:
1、自本公告日起,投资者通过上述销售机构申购及定期定额申购上述基金,参与
其申购费率(含定期定额投资)优惠活动。若原申购费率为固定费用的,则按固定费用
执行,不再享有费率折扣。各基金具体折扣费率以华宝证券活动公告为准。各基金原
相关费率请详见各基金相关法律文件及本公司发布的最新相关公告。
2、本次优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手
续费,不包括各基金的后端收费模式的申购手续费、处于基金募集期的基金认购费、
交易所场内基金的场内申购费率及基金转换业务等其他业务的基金手续费。
3、关于本次优惠活动的结束时间以上述销售机构公告为准。相关业务规则如有
变动,请以上述销售机构的最新规定为准。
三、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1、华宝证券股份有限公司
网址:www.cnhbstock.com;
客户服务电话:400-820-9898。
2、融通基金管理有限公司
网址:www.rtfund.com;
客户服务电话:400-883-8088(免长途话费);0755-26948088。
●2023-04-14 融通基金:董事变更情况
融通基金管理有限公司的董事在最近12个月内变更超过百分之五十,根据《公开
募集证券投资基金信息披露管理办法》的相关规定,现将相关变更情况公告如下:
2022年5月,经本公司股东会表决通过,张威先生担任公司董事、董事长,高峰先生
不再担任公司董事、董事长。
2022年7月,经本公司股东会表决通过,股东诚通证券股份有限公司提名的罗林先
生、罗小平先生任公司董事,股东日兴资产管理有限公司(NikkoAssetManagementCo.,
Ltd)提名的吕秋梅女士任公司董事;宗文龙先生、李曙光先生、席德应先生任公司独
立董事。王利先生、律磊先生、大柳雄二(YujiOoyagi)先生不再担任公司董事;杜婕
女士、施天涛先生、田利辉先生不再担任公司独立董事。
2023年4月,经本公司股东会表决通过,江涛先生担任公司董事,吕秋梅女士不再担
任公司董事。
●2023-03-30 融通基金:2022年年度报告提示
本公司旗下基金:
序号 基金代码 基金名称
1 007527 融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金
2 012113 融通稳健增长一年持有期混合型证券投资基金
3 010646 融通价值趋势混合型证券投资基金
4 015553 融通价值成长混合型证券投资基金
5 161618 融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金
6 003650 融通通润债券型证券投资基金
7 002989 融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基金
8 005243 融通中国概念债券型证券投资基金(QDII)
9 161603 融通债券投资基金
10 006206 融通增悦债券型证券投资基金
11 012732 融通通跃一年定期开放债券型发起式证券投资基金
12 161616 融通医疗保健行业混合型证券投资基金
13 007546 融通增享纯债债券型证券投资基金
14 003728 融通通宸债券型证券投资基金
15 161601 融通新蓝筹证券投资基金
16 161605 融通蓝筹成长证券投资基金
17 161604 融通深证100指数证券投资基金
18 161613 融通创业板指数增强型证券投资基金
19 002342 融通增益债券型证券投资基金
20 161607 融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)
21 003674 融通通玺债券型证券投资基金
22 007516 融通增润三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
23 002807 融通通安债券型证券投资基金
24 011011 融通产业趋势精选2年封闭运作混合型证券投资基金
25 000142 融通增强收益债券型证券投资基金
26 008382 融通产业趋势股票型证券投资基金
27 161610 融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)
28 002049 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金
29 005067 融通逆向策略灵活配置混合型证券投资基金
30 006163 融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金
31 001471 融通新能源灵活配置混合型证券投资基金
32 002612 融通通慧混合型证券投资基金
33 161626 融通通福债券型证券投资基金(LOF)
34 007261 融通消费升级混合型证券投资基金
35 001852 融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金
36 161628 融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金(LOF)
37 161620 融通核心价值混合型证券投资基金(QDII)
38 002955 融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金
39 009891 融通产业趋势臻选股票型证券投资基金
40 010807 融通稳信增益6个月持有期混合型证券投资基金
41 161631 融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF)
42 001470 融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金
43 004025 融通收益增强债券型证券投资基金
44 002415 融通通盈灵活配置混合型证券投资基金
45 008445 融通产业趋势先锋股票型证券投资基金
46 161614 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)
47 005289 融通通昊三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
48 013985 融通稳健增利6个月持有期混合型证券投资基金
49 005668 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合型证券投资基金
50 008837 融通通益混合型证券投资基金
51 161612 融通深证成份指数证券投资基金
52 000727 融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金
53 159808 融通创业板交易型开放式指数证券投资基金
54 161611 融通内需驱动混合型证券投资基金
55 002635 融通增鑫债券型证券投资基金
56 003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金
57 011816 融通多元收益一年持有期混合型证券投资基金
58 001830 融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金
59 002788 融通现金宝货币市场基金
60 002825 融通通和债券型证券投资基金
61 001150 融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金
62 007988 融通通恒63个月定期开放债券型证券投资基金
63 001152 融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金
64 003648 融通通祺债券型证券投资基金
65 161606 融通行业景气证券投资基金
66 161609 融通动力先锋混合型证券投资基金
67 161608 融通易支付货币市场证券投资基金
68 002252 融通成长30灵活配置混合型证券投资基金
69 002605 融通新消费灵活配置混合型证券投资基金
70 161624 融通可转债债券型证券投资基金
71 011403 融通鑫新成长混合型证券投资基金
72 002869 融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金
73 005618 融通红利机会主题精选灵活配置混合型证券投资基金
74 000394 融通通源短融债券型证券投资基金
75 014647 融通先进制造混合型证券投资基金
76 011813 融通创新动力混合型证券投资基金
77 000717 融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金
78 161622 融通汇财宝货币市场基金
的2022年年度报告全文于2023年3月30日在本公司网站(http://www.rtfund.com)
和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅
。如有疑问可拨打本公司客服电话咨询:
400-883-8088(国内免长途电话费)、0755-26948088
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决
定。
●2023-03-14 融通基金:3月14日起新任副总经理杜国彦
1、公告基本信息
基金管理公司名称:融通基金管理有限公司
高管变更类型:新任基金管理公司副总经理
2、新任高级管理人员的相关信息
新任高级管理人员职务:副总经理
新任高级管理人员姓名:杜国彦
任职日期:2023年3月14日
过往从业经历:历任大通证券太原东缉虎营营业部市场总监、中国国际期货经纪
有限公司交易助理、华安基金北京分公司高级投资顾问、华安基金北方机构部总监、
华安基金机构一部总监。
取得的相关从业资格:基金从业资格
国籍:中国
学历、学位:硕士
●2023-03-06 融通基金:3月6日起增加博时财富基金为代销机构并参加其费率优惠活
动
为了更好地满足广大投资者的理财需求,根据融通基金管理有限公司与博时财富
基金销售有限公司签署的销售协议,自2023年3月6日起,博时财富新增销售融通基金旗
下部分开放式基金并开通定期定额投资业务、转换业务及参加博时财富正在开展的前
端申购费率优惠活动。现将有关事项公告如下:
一、新增销售的基金情况:
基金名称 基金代码
融通增强收益债券型证券投资基金 000142(A类)、001124(C类)
融通通源短融债券型证券投资基金 000394(A类)、001941(B类)
融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金 000717(A类)、009828(C类)
融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 000727(A类)、009274(C类)
融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金 001150(前端)
融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金 001152(前端)
融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金 001470
融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金 001830(前端)
融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金 001852(A类)、009273(C类)
融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 002049(前端)
融通增益债券型证券投资基金 002342(A类)、002344(C类)
融通通盈灵活配置混合型证券投资基金 002415
融通新消费灵活配置混合型证券投资基金 002605(前端)
融通通慧混合型证券投资基金 002612(A类)
融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基金 002989
融通产业趋势股票型证券投资基金 008382
融通价值趋势混合型证券投资基金 010646(A类)、010647(C类)
融通稳信增益6个月持有期混合型证券投资基金 010807(A类)、012525(C类)
融通多元收益一年持有期混合型证券投资基金 011816
融通稳健增长一年持有期混合型证券投资基金 012113(A类)、012114(C类)
融通稳健增利6个月持有期混合型证券投资基金 013985(A类)、013986(C类)
融通成长30灵活配置混合型证券投资基金 014106(C类)
融通先进制造混合型证券投资基金 014647(A类)、014648(C类)
融通内需驱动混合型证券投资基金 161611(A类)、014109(C类)
融通深证成份指数证券投资基金 161612(A类)
融通创业板指数增强型证券投资基金 161613(A类)、004870(C类)
融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金 161618(A类)、161619(B类)
融通核心价值混合型证券投资基金(QDII) 161620(A类)、014127(C类)
融通可转债债券型证券投资基金 161624(A类)、161625(C类)
融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF) 161631(A类)、009239(C类)
融通巨潮100指数证券投资基金(LOF) 161607(A类)、004874(C类)
融通领先成长混合型证券投资基金(LOF) 161610(A类)、009241(C类)
融通四季添利债券型证券投资基金(LOF) 161614(A类)、000673(C类)
融通通福债券型证券投资基金(LOF) 161626(A类)、161627(C类)
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF) 161628(A类)、014130(C类)
融通新能源灵活配置混合型证券投资基金 014948(C类)
融通现金宝货币市场基金 002788(A类)、004398(B类)
融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金 002955(前端)
融通通宸债券型证券投资基金 003728
融通深证100指数证券投资基金 161604(A类)、004876(C类)
融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 007527(A类)、007528(C类)
融通医疗保健行业混合型证券投资基金 161616(A类)、009275(C类)
融通行业景气证券投资基金 161606(A类)、009277(C类)
融通产业趋势精选2年封闭运作混合 011011
融通鑫新成长混合型证券投资基金 011403(A类)、011404(C类)
融通创新动力混合型证券投资基金 011813(A类)、011814(C类)
融通价值成长混合型证券投资基金 015553(A类)、015554(C类)
融通新蓝筹证券投资基金 161601(前端)
融通蓝筹成长证券投资基金 161605(前端)
融通动力先锋混合型证券投资基金 161609(前端)
融通汇财宝货币市场基金 161622(A类)、161623(B类)
融通债券投资基金 161603(A类)、161693(C类)
融通逆向策略灵活配置混合型证券投资基金 005067(A类)、009270(C类)
融通增悦债券型证券投资基金 006206
注:1、融通增强收益债券型证券投资基金、融通通鑫灵活配置混合型证券投资基
金、融通通源短融债券型证券投资基金B类、融通新机遇灵活配置混合型证券投资基
金、融通增益债券型证券投资基金、融通通盈灵活配置混合型证券投资基金、融通岁
岁添利定期开放债券型证券投资基金、融通通宸债券型证券投资基金、融通产业趋势
精选2年封闭运作混合型证券投资基金、融通汇财宝货币市场基金A/B类、融通增悦债
券型证券投资基金、融通通福债券型证券投资基金(LOF)暂未开通定期定额投资业务
。
2、融通增强收益债券型证券投资基金C类、融通稳信增益6个月持有期混合型证
券投资基金、融通产业趋势精选2年封闭运作混合型证券投资基金、融通多元收益一
年持有期混合型证券投资基金、融通稳健增长一年持有期混合型证券投资基金、融通
稳健增利6个月持有期混合型证券投资基金、融通核心价值混合型证券投资基金(QDII
)、融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)C类、融通领先成长混合型证券投资基金(LOF
)
C类、融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)C类、融通通福债券型证券投资基
金(LOF)、融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金(LOF)C类、融通中证人工
智能主题指数证券投资基金(LOF)C类暂不开通转换业务。
二、费率优惠内容:
1、申购费率优惠:
自本公告日起,投资者通过博时财富申购及定期定额申购上述基金,其申购费率享
有优惠,各基金具体折扣费率以博时财富活动公告为准。若申购费率是固定费用的,则
按固定费用执行,不再享有费率折扣。
申购费率优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手
续费,不包括各基金的后端收费模式的申购手续费以及处于基金募集期的基金认购费
及基金转换业务等其他业务的基金手续费。
2、关于本次优惠活动的结束时间,请以博时财富的公告为准,本公司不再另行公
告。相关业务规则如有变动,请以博时财富的最新规定为准。
3、上述适用基金的原相关费率参见各基金的相关法律文件及本公司发布的最新
相关公告。
三、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1、博时财富基金销售有限公司
客服热线:4006105568;
公司网站:www.boserawealth.com。
2、融通基金管理有限公司
客服热线:400-883-8088(免长途话费)、0755-26948088;
公司网站:www.rtfund.com。
◆ 经理高管 ◆ ◇更新时间:2023-08-05◇
一、基金经理
─────────────────────────────────────
姓名:樊鑫 性别:男 学历:硕士
职务:基金经理 任职开始时间:2023-06-06
简历:樊鑫先生:复旦大学金融硕士,多年证券基金行业从业经历,具有基金从业资
格。2018年7月加入融通基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员。现任融通
稳健增利6个月持有期混合型证券投资基金基金经理(2023年3月6日起至今),融
通可转债债券型证券投资基金基金经理(2023年8月5日起至今)。
─────────────────────────────────────
姓名:李冠頔 性别:女 学历:硕士
职务:基金经理 任职开始时间:2023-06-06
简历:李冠頔女士:南开大学金融学硕士,多年证券、基金行业从业经历,具有基金
从业资格。2017年7月加入融通基金管理有限公司,曾任固定收益研究员,现任
融通通润债券型证券投资基金基金经理(2022年6月29日起至今)、融通通裕定期
开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2022年6月29日起至今)、融通通和债
券型证券投资基金基金经理(2022年6月29日起至今)、融通通宸债券型证券投资
基金基金经理(2022年7月15日起至今)、融通增强收益债券型证券投资基金基金
经理(2022年11月29日起至今)、融通通福债券型证券投资基金(LOF)基金经理(2
023年6月6日起至今)、融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(
2023年6月6日起至今)、融通增悦债券型证券投资基金基金经理(2023年6月6日
起至今)、融通通灿债券型证券投资基金基金经理(2023年6月6日起至今)、融通
通玺债券型证券投资基金基金经理(2023年6月6日起至今)。
─────────────────────────────────────
二、基金公司高管人员
1、投资决策委员会人员
─────────────────────────────────────
姓名:任飞 性别:男
简历:任飞先生:融通基金管理有限公司风险管理部副总监及投资决策委员会成员。
─────────────────────────────────────
姓名:谭奕舟 性别:男
简历:谭奕舟先生:融通基金管理有限公司基金交易部总经理以及投资决策委员会成
员。
─────────────────────────────────────
姓名:王超 性别:男 学历:硕士
简历:王超先生:中国国籍,金融工程硕士,经济学、数学双学士,多年证券从业经
验,具有基金从业资格。2007年7月至2012年8月在深圳发展银行(现更名为平安
银行)工作,主要从事债券自营交易盘投资与理财投资管理。2012年8月加入融
通基金管理公司任投资经理,现同时担任融通债券、融通七天理财债券、融通
标普可转债指数和和融通通源短融债券基金经理、融通通恒63个月定期开放债
券型证券投资基金基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:张一格 性别:男 学历:硕士
简历:张一格先生:中国人民银行研究生部经济学硕士,特许金融分析师(CFA),多年
证券、基金行业从业经历,具有基金从业资格。2006年6月至2012年8月就职于
兴业银行资金营运中心任投资经理,2012年8月至2015年6月就职于国泰基金管
理有限公司任国泰民安增利债券等基金的基金经理。2015年6月加入融通基金管
理有限公司,历任固定收益部总经理、融通易支付货币市场证券投资基金基金
经理(2015年11月17日至2018年3月24日)、融通通盈保本混合型证券投资基金基
金经理(2016年3月15日至2019年3月21日)、融通增裕债券型证券投资基金基金
经理(2016年4月28日至2018年3月24日)、融通增祥债券型证券投资基金基金经
理(2016年5月13日至2018年5月18日)、融通增丰债券型证券投资基金基金经理(
2016年7月19日至2018年2月28日)、融通通瑞债券型证券投资基金基金经理(201
6年7月28日至2018年3月24日)、融通通优债券型证券投资基金基金经理(2016年
8月9日至2018年5月18日)、融通月月添利定期开放债券型证券投资基金基金经
理(2016年8月24日至2018年3月24日)、融通通景灵活配置混合型证券投资基金
基金经理(2016年8月30日至2017年12月12日)、融通通鑫灵活配置混合型证券投
资基金基金经理(2016年9月22日至2018年5月18日)、融通新机遇灵活配置混合
型证券投资基金基金经理(2016年9月22日至2018年11月20日)、融通通昊定期开
放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年6月22日起至2019年10月10日)、
融通通源短融债券型证券投资基金基金经理(2018年12月26日起至2021年4月15
日)、融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年3月14日起
至2021年7月30日),现任公司固定收益投资总监、融通收益增强债券型证券投
资基金基金经理(2017年8月30日起至今)、融通通盈灵活配置混合型证券投资基
金基金经理(2019年3月21日起至今)、融通通昊三个月定期开放债券型发起式证
券投资基金基金经理(2019年10月11日起至今)、融通多元收益一年持有期混合
型证券投资基金基金经理(2021年8月3日起至今)、融通稳健增利6个月持有期混
合型证券投资基金基金经理(2021年11月30日起至今)。
─────────────────────────────────────
2、高管人员
─────────────────────────────────────
无此项目数据
3、董事会成员
─────────────────────────────────────
姓名:张威 性别:男 学历:博士
职务:董事长
简历:张威先生:博士研究生学历,中国国籍,无境外永久居留权。2022年5月至今任
新时代证券股份有限公司董事长,曾任中国诚通控股集团有限公司金融管理部
总经理、诚通基金管理有限公司董事、中企大象金融信息服务有限公司董事长
、诚通商业保理有限公司董事长、南航国际融资租赁有限公司董事、诚通保险
经纪(上海)有限公司执行董事兼总经理、东兴证券股份有限公司监事。2022
年5月起至今,任公司董事长。
─────────────────────────────────────
姓名:Allen Yan(颜锡廉)性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:Allen Yan(颜锡廉)先生:工商管理硕士,现任融通基金管理有限公司常务副
总经理兼融通国际资产管理有限公司总经理。历任富达投资公司(美国波士顿
)分析员、富达投资公司(日本东京)经理、日兴资产管理有限公司部长。2015
年6月至今,任融通基金管理有限公司董事。2011年3月至今,任公司常务副总
经理。
─────────────────────────────────────
姓名:张帆 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:张帆先生:工商管理硕士,清华大学EMBA。多年证券从业经历;历任上海远东
证券有限公司上海金桥路证券营业部总经理助理,公司经纪业务总部副总经理
;新时代证券股份有限公司信阳北京大街证券营业部总经理,公司经纪业务管
理总部董事总经理,公司总经理助理,公司副总经理职务。2017年6月2日起担
任融通基金管理有限公司总经理,任公司董事。
─────────────────────────────────────
姓名:罗小平 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:罗小平先生:工商管理硕士,现任诚通证券股份有限公司董事,曾任诚通基金
管理有限公司董事、国海海工资产管理有限公司监事、诚通商业保理有限公司
董事、中国物流股份有限公司董事、中国诚通香港有限公司董事、东兴证券股
份有限公司监事、中国诚通控股集团有限公司战略发展中心总监、中国诚通控
股集团有限公司派出董事、中华企业咨询有限公司执行总裁、华夏证券有限公
司投资银行部门总经理等职务。2022年7月起至今,任公司董事。
─────────────────────────────────────
姓名:罗林 性别:男 学历:博士
职务:董事
简历:罗林先生:金融学博士,现任诚通证券股份有限公司监事会主席,曾任中国诚
通控股集团有限公司金融管理部副总经理、诚通财务有限责任公司监事、国海
证券股份有限公司场外市场部总经理、国海证券股份有限公司融资六部高级经
理、全国中小企业股份转让系统有限责任公司机构业务部高级经理、太平洋证
券股份有限公司固定收益部高级经理、中国人民银行征信中心职员。2022年7月
起至今,任公司董事。
─────────────────────────────────────
姓名:江涛 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:江涛先生:中国国籍,安徽大学经济学硕士。历任交通银行安徽省分行国际业
务部副总经理、交通银行东京分行国际部总经理、交通银行安徽省分行个人金
融部总经理、融通基金管理有限公司北京分公司副总经理、融通基金管理有限
公司上海分公司总经理、圆信永丰基金管理有限公司副总经理。2022年12月至
今,任公司常务副总经理兼融通国际资产管理有限公司总经理。2023年4月至今
,任公司董事。
─────────────────────────────────────
姓名:宗文龙 性别:男
职务:独立董事
简历:宗文龙先生:会计学博士,现任中央财经大学会计学院教授,兼任中视传媒股
份有限公司独立董事、宁夏嘉泽新能源股份有限公司独立董事、大唐国际发电
股份有限公司独立董事、中海油能源发展股份有限公司独立董事,曾任长春会
计学院讲师。2022年7月起至今,任公司独立董事。
─────────────────────────────────────
姓名:李曙光 性别:男
职务:独立董事
简历:李曙光先生:法学博士,现任中国政法大学教授、中国政法大学法与经济学研
究院院长、中国政法大学破产法与企业重组研究中心主任、中国法学会理事、
中国法学会经济法研究会学术委员会副主任、最高人民法院应用法学研究所研
究员、中国经济体制改革研究会研究员、中国银行间交易商协会法律专业委员
会特别顾问,兼任蒙商银行股份有限公司独立董事、大悦城股份有限公司独立
董事、中华联合财产保险股份有限公司独立董事。2022年7月起至今,任公司独
立董事。
─────────────────────────────────────
姓名:席德应 性别:男
职务:独立董事
简历:席德应先生:工商管理硕士,现任中国人寿财产保险股份有限公司独立董事、
复星保德信人寿保险有限公司独立董事,曾任中国工商银行(阿根廷)股份有
限公司董事长、中国工商银行(亚洲)有限公司非执行董事、中国工商银行(
巴西)有限公司非执行董事、中国工商银行战略管理与投资者管理部资深专家
、中国工商银行机构金融业务部资深专家、中国工商银行机构金融业务部总经
理、中国工商银行机构业务部副总经理、中国工商银行总行资金营运部副总经
理、中国工商银行香港分行高级经理、中国工商银行总行财务会计部结算处处
长、中国工商银行广东省东莞市分行副行长、中国工商银行总行财务会计部财
务处副处长、中国工商银行总行财务会计部主任科员、中国人民银行总行会计
稽核司科员。2022年7月起至今,任公司独立董事。
─────────────────────────────────────
◆ 财务数据 ◆ ◇更新时间:2023-03-30◇
1、主要财务指标
2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
本期净收益(万元) -11.74 3.91 57.92 -4.68
每份净收益(元) -0.03 0.02 0.73 -0.13
可供分配收益(万元) 907.48 634.74 211.53 93.62
每份可供分配收益(元) 0.44 0.45 0.45 0.31
期末资产净值(亿元) 0.27 0.19 0.06 0.04
期末份额净值(元) 1.32 1.33 1.33 1.19
加权平均净值收益率(%) -1.95 1.35 10.92 -0.99
每份净值增长率(%) -0.96 0.12 11.19 -0.69
每份累计净值增长率(%) 31.89 33.32 33.16 18.94
─────────────────────────────────────
2、经营业绩表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
一、收入合计 -0.49 40.80 414.82 4.31
股票差价收入 - - - -
债券差价收入 40.54 25.34 223.79 -119.87
债券利息收入 - - 134.66 100.48
存款利息收入 1.33 0.37 0.79 0.45
股息收入 - - - -
─────────────────────────────────────
二、费用合计 55.66 14.54 70.63 45.36
基金管理费 27.78 7.58 33.42 23.83
基金托管费 7.93 2.16 9.55 6.80
─────────────────────────────────────
三、基金净收益 -56.16 26.26 344.18 -41.05
─────────────────────────────────────
3、资产负债表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
银行存款 24.10 547.44 4.46 26.30
清算备付金 55.77 4.32 10.35 22.72
交易保证金 0.65 0.25 0.45 0.38
股票投资市值 - - - -
债券投资市值 5060.81 3185.21 1941.63 6416.40
应收利息 - - 27.31 71.25
应收申购款 - 223.22 - 4.99
资产总计 5141.35 3983.74 1984.22 6922.07
─────────────────────────────────────
应付交易清算款 - 56.24 - 22.58
应付基金管理费 3.17 1.84 1.08 3.94
应付基金托管费 0.90 0.52 0.30 1.12
应付赎回款 1.94 57.62 161.25 0.89
负债总计 11.42 118.60 304.17 46.55
─────────────────────────────────────
实收基金 2953.64 2166.18 906.25 3669.30
持有人权益合计 5129.92 3865.13 1680.05 6875.51
负债及权益合计 5141.35 3983.74 1984.22 6922.07
◆ 持股明细 ◆ ◇更新时间:2018-03-30◇
一、全部持股 截止日期: 2017-06-30中期
股票代码 股票简称 股票数量(股) 市值(元) 市值占净值比(%)
─────────────────────────────────────
002241 歌尔股份 111793 2155369.04 1.67
─────────────────────────────────────
二、本期重大买入股票 截止日期: 2017-06-30中期
股票代码 股票简称 累计买入价值(元) 占期初净值比(%)
─────────────────────────────────────
002241 歌尔股份 3628324.86 1.73
─────────────────────────────────────
三、本期重大卖出股票 截止日期: 2017-06-30中期
股票代码 股票简称 累计卖出价值(元) 占期初净值比(%)
─────────────────────────────────────
002241 歌尔股份 1535536.18 0.73
─────────────────────────────────────
◆ 交易及支付佣金 ◆ ◇更新时间:2018-08-28◇
截止日期:2018-06-30
券商名称 席位 佣金(元) 比例(%)
─────────────────────────────────────
安信证券 2 - -
渤海证券 1 - -
长城证券 1 - -
长江证券 1 - -
东北证券 1 - -
东兴证券 1 - -
光大证券 1 - -
广州证券 2 - -
国联证券 1 - -
海通证券 1 - -
恒泰证券 1 - -
华安证券 1 - -
华泰证券 1 - -
华西证券 1 - -
华鑫证券 1 - -
平安证券 2 - -
申万宏源 2 - -
天风证券 2 - -
西部证券 3 - -
西藏东方财富 1 - -
新时代证券 1 - -
浙商证券 2 - -
中金公司 1 - -
中泰证券 3 - -
中信建投 1 - -
中信证券 1 - -
─────────────────────────────────────
股票成交 债券
券商名称 金额(元) 比例(%) 成交金额 比例(%)
─────────────────────────────────────
安信证券 - - - -
渤海证券 - - - -
长城证券 - - - -
长江证券 - - 26924740.18 20.34
东北证券 - - - -
东兴证券 - - - -
光大证券 - - - -
广州证券 - - - -
国联证券 - - - -
海通证券 - - - -
恒泰证券 - - - -
华安证券 - - - -
华泰证券 - - - -
华西证券 - - - -
华鑫证券 - - - -
平安证券 - - - -
申万宏源 - - - -
天风证券 - - - -
西部证券 - - - -
西藏东方财富 - - - -
新时代证券 - - - -
浙商证券 - - - -
中金公司 - - - -
中泰证券 - - - -
中信建投 - - 105445257.42 79.66
中信证券 - - - -
─────────────────────────────────────
债券回购 权证
券商名称 金额(元) 比例(%) 成交金额 比例(%)
─────────────────────────────────────
安信证券 - - - -
渤海证券 - - - -
长城证券 - - - -
长江证券 28100000.00 6.47 - -
东北证券 - - - -
东兴证券 - - - -
光大证券 - - - -
广州证券 - - - -
国联证券 - - - -
海通证券 - - - -
恒泰证券 - - - -
华安证券 - - - -
华泰证券 - - - -
华西证券 - - - -
华鑫证券 - - - -
平安证券 - - - -
申万宏源 - - - -
天风证券 - - - -
西部证券 - - - -
西藏东方财富 - - - -
新时代证券 - - - -
浙商证券 - - - -
中金公司 - - - -
中泰证券 - - - -
中信建投 405900000.00 93.53 - -
中信证券 - - - -
─────────────────────────────────────
|