◆ 基金概况 ◆ ◇更新时间:2022-05-30◇
基金全称 : 融通汇财宝货币市场基金
基金简称 : 融通汇财宝货币A
代码 : 161622
基金类型 : 契约型开放式
投资类型 : 货币式基金
基金面值 : 1.00元
发行日期 : 2013-03-07
基金成立日 : 2013-03-14
基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司
管理公司 : 融通基金管理有限公司
成立时间 : 2001-05-22
办公地址 : 深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14、15层
注册地址 : 深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层
法定代表人 : 张威
联系电话 : 0755-26948666,400-883-8088,0755-26948088
传真 : 0755-26935005,0755-26948079
公司网址 : www.rtfund.com
电子信箱 : service@mail.rtfund.com
律师事务所 : 上海市通力律师事务所
会计事务所 : 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
业绩比较基准: 活期存款利率(税后)
风险收益特征: 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种,其长期平
均预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金
。
投资目标 : 在控制投资组合风险,保持相对流动性的前提下,力争实现超越业绩
比较基准的投资回报。
投资范围 : 本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括:现金,期限在1年以
内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩
余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、
资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流
动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履
行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 : 本基金将采用积极管理型的投资策略,在控制利率风险、尽量降低基
金资产净值波动风险并满足流动性的前提下,提高基金收益。
1、利率策略
本基金将首先采用“自上而下”的研究方法,综合研究主要经济变量
指标、分析宏观经济情况,建立经济前景的情景模拟,进而判断财政
政策、货币政策等宏观经济政策取向。
同时,本基金还将分析金融市场资金供求状况变化趋势,对影响资金
面的因素进行详细分析与预判,建立资金面的场景模拟。
在宏观分析与流动性分析的基础上,结合历史与经验数据,确定当前
资金的时间价值、通货膨胀补偿、流动性溢价等要素,得到当前宏观
与流动性条件下的均衡收益率曲线。区分当前利率债收益率曲线期限
利差、曲率与券间利差所面临的历史分位,然后通过市场收益率曲线
与均衡收益率曲线的对比,判断收益率曲线参数变动的程度和概率,
确定组合的平均剩余期限,并据此动态调整投资组合。
2、骑乘策略
当市场利率期限结构向上倾斜并且相对较陡时,投资并持有债券一段
时间,随着时间推移,债券剩余年限减少,市场同样年限的债券收益
率较低,这时将债券按市场价格出售,投资人除了获得债券利息以外
,还可以获得资本利得。在多数情况下,这样的骑乘操作策略可以获
得比持有到期更高的收益。
3、放大策略
放大策略即以组合现有债券为基础,利用买断式回购、质押式回购等
方式融入资金,并购买剩余年限相对较长的债券,以期获取超额收益
的操作方式。在回购利率过高、流动性不足、或者市场状况不宜采用
放大策略等情况下,本基金将适时降低杠杆投资比例。
4、信用债投资策略
(1)信用风险控制。本基金拟投资的每支信用债券必需经过融通基金
债券信用评级系统进行内部评级,符合基金所对应的内部评级规定的
方可进行投资,以事前防范和控制信用风险。
(2)信用利差策略。信用产品相对国债、政策性金融债等利率产品的
信用利差是获取较高投资收益的来源。首先,伴随经济周期的波动,
在经济周期上行或下行阶段,信用利差通常会缩小或扩大,利差的变
动会带来趋势性的信用产品投资机会。同时,研究不同行业在经济周
期和政策变动中所受的影响,以确定不同行业总体信用风险和利差水
平的变动情况,投资具有积极因素的行业,规避具有潜在风险的行业
。其次,信用产品发行人资信水平和评级调整的变化会使产品的信用
利差扩大或缩小,本基金将充分发挥内部评级在定价方面的作
用,选择评级有上调可能的信用债,以获取因利差下降带来的价差收
益。第三,对信用利差期限结构进行研究,分析各期限信用债利差水
平相对历史平均水平所处的位置,以及不同期限之间利差的相对水平
,发现更具投资价值的期限进行投资;第四,研究分析相同期限但不
同信用评级债券的相对利差水平,发现偏离均值较多、相对利差有收
窄可能的债券。
(3)类属选择策略。国内信用产品目前正经历着快速发展阶段,不同
审批机构批准发行的信用产品在定价、产品价格特性、信用风险方面
具有一定差别,本基金将考虑产品定价的合理性、产品主要投资人的
需求特征、不同类属产品的持有收益和价差收益特点和实际信用风险
状况,进行信用债券的类属选择。
5、资产支持证券投资策略
当前国内资产支持证券市场以信贷资产证券化产品为主(包括以银行
贷款资产、住房抵押贷款等作为基础资产),仍处于创新试点阶段。
产品投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析,本基金将在
国内资产证券化产品具体政策框架下,采用基本面分析和数量化模型
相结合,对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格
控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风
险。
6、其他金融工具投资策略
本基金将密切跟踪银行承兑汇票、商业承兑汇票等商业票据以及各种
衍生产品的动向,一旦监管机构允许基金参与此类金融工具的投资,
本基金将在届时相应法律法规的框架内,根据对该金融工具的研究,
制定符合本基金投资目标的投资策略,在充分考虑该投资品种风险和
收益特征的前提下,谨慎投资。
☆☆☆☆☆
◆ 操盘必读 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
总份额:5.10亿份 截止日期:2023-06-30
基金公布季报
23二季度 23一季度 22四季度 22三季度
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本期净收益(万元) 243.8726 272.5301 235.8458 210.1835
期末资产净值(亿元) 5.0996 5.8467 6.3711 5.6330
期末份额净值(元) 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
债券市值(亿元) 28.9802 19.8414 21.0043 42.6969
债券比例(%) 55.42 50.43 62.88 71.75
合计市值(亿元) 52.2910 39.3466 33.4054 59.5112
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基金投资目标: 在控制投资组合风险,保持相对流动性的前提下,力争实现超越业绩
比较基准的投资回报。
业绩比较基准: 活期存款利率(税后)
风险收益特征: 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种,其长期平
均预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金
。
基金净值表现
截止日期 区间 净值增长率 比较基准收益率 差值
─────────────────────────────────────
2023-03-31 近三个月 0.47% 0.09% 0.38%
2023-06-30 近三个月 0.45% 0.09% 0.36%
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基金份额变动情况
(单位:万份) 23第二季度 23第一季度 22第四季度
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期初总份额 58467.1849 63711.1467 56330.1082
本期总申购 11444.0981 28634.7348 43659.1243
本期总赎回 18914.7874 33878.6966 36278.0857
本期净申购 -7470.6893 -5243.9618 7381.0386
期末总份额 50996.4955 58467.1849 63711.1467
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风 险 提 示
1、股市有风险,入市须谨慎。
2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
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3、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所
评价或推荐的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作
为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
4、数据中心制作,以上市公司公开信息为准,如对其内容的准确性有疑
问,请拨打-39108, -29555。
☆☆☆.☆☆
◆ 重仓股票 ◆ ◇更新时间:2013-03-04◇
◆ 行业投资 ◆ ◇更新时间:2013-03-04◇
◆ 回顾展望 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
类别: 季度报告 截止日期: 2023-06-30
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●基金业绩表现:
本报告期融通汇财宝货币A基金份额净值收益率为0.4493%,同期业绩比较基准收
益率为0.0873%;
本报告期融通汇财宝货币B基金份额净值收益率为0.5045%,同期业绩比较基准收
益率为0.0873%;
本报告期融通汇财宝货币E基金份额净值收益率为0.4919%,同期业绩比较基准收
益率为0.0873%。
●行情回顾及运作分析:
二季度基本面修复进程明显放缓,尽管存在低基数支撑,但由于环比动能的走弱
,PMI同比增速在4月见顶,5月边际下行,显示经济在疫情脉冲性复苏释放后,内生
修复动力不足。二季度信贷、社融同比增幅显著走弱,伴随大行信贷投放缩量,流动
性环境更加宽松,存款利率调降导致降息预期的升温,收益率加速下行债市抢跑,但
降息落地后,市场由“弱现实”切换至到“强预期”止盈行情。
三季度在地产和城投两大融资载体需求不足,叠加海外衰退出口承压的背景下,
经济复苏无法形成共振的局面没有改变,但边际回落速度已经在放缓,规模上工业企
业盈利已不再继续恶化,且经历了5个季度的去库,周期位置已在底部附近,经济下
行弹性将逐步缩小。此外新一轮政策周期已然开启,6月16日国常会指出经济形势的
变化,预计7月底的政治局会议将出台积极的财政政策和产业政策,配合稳健的货币
政策托底总需求。
基金运作上,组合大幅提高剩余期限水平,抓住市场波动所带来的配置时点,且
维持较高的高等级存单及信用债投资占比,保持较好的流动性水平。
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类别: 季度报告 截止日期: 2023-03-31
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●基金业绩表现:
本报告期融通汇财宝货币A基金份额净值收益率为0.4669%,同期业绩比较基准收
益率为0.0863%;
本报告期融通汇财宝货币B基金份额净值收益率为0.5214%,同期业绩比较基准收
益率为0.0863%;
本报告期融通汇财宝货币E基金份额净值收益率为0.5090%,同期业绩比较基准收
益率为0.0863%。
●行情回顾及运作分析:
防疫政策的放开,叠加地产三只箭政策的托底,2023年经济复苏已成共识,但复
苏的高度与节奏市场存在分歧。总量层面,受居民贷款和政府债券融资拖累,社融存
量增速和增量同比仍呈现下滑趋势,融资需求处于磨底阶段,经济回暖内生动能不足
,需要依赖财政政策和货币政策的持续发力,由于基数原因,下半年GDP压力更大,
也可能是政策集中发力时点;分项来看,超额储蓄能否转化为地产销售和消费,是决
定本次经济复苏高度的关键点。二季度经济数据为全年高点,预计在下一阶段对债市
形成扰动。
2023年一季度债市逻辑由“强预期弱现实”切换至“弱预期弱现实”,相较于长
端对1-2月份经济脉冲反应钝化,短端由于3月份的超预期降准,收益率大幅下行,一
年期NCD顶部已现。同时,资金价格均值较前期继续抬升,流动性分层加剧,1年期NC
D收益率下行受阻,预计短端收益率窄幅区间震荡概率加大。基金运作上,组合大幅
提高剩余期限水平,抓住市场波动所带来的的配置时点,且维持较高的高等级存单及
信用债投资占比,保持较好的流动性水平。
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类别: 年度报告 截止日期: 2022-12-31
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●基金业绩表现:
本报告期融通汇财宝货币A的基金份额净值收益率为1.7428%,同期业绩比较基准
收益率为0.3500%;
本报告期融通汇财宝货币B的基金份额净值收益率为1.9671%,同期业绩比较基准
收益率为0.3500%;
本报告期融通汇财宝货币E的基金份额净值收益率为1.9158%,同期业绩比较基准
收益率为0.3500%。
●行情回顾及运作分析:
2022年经济面临多重挑战,内部疫情多发、地产持续低迷,外部通胀高企、海外
需求增长放缓,尽管财政、货币双宽,整体经济延续下行走势。前两个季度经济环比
下行,特别是二季度疫情冲击之下同比仅有0.4%。三季度在疫情缓解,政策性金融工
具加码等刺激下,增速有所回升,四季度再度回落,全年实现3%的增速。从结构上看
,地产和居民消费是拖累经济下行主要因素,在融资受阻、销售疲弱等影响下,地产
企业拿地意愿和能力明显下降,全年地产投资增速-10%,仍处在低位徘徊阶段,居民
消费受场景缺失和收入预期下降制约,社零增速明显偏离正常年份中枢水平。在多重
不利条件下,制造业投资和基建投资成为经济增长主要动力,年初基建重大项目前置
开工,下半年政策性金融工具、专项债限额增量持续助力,全年基建投资增长9.4%,
较2021年大幅反弹,对冲经济下行压力。价格方面,CPI走势平稳,单月涨幅始终在3
%以下,核心CPI继续处在偏低水平。
2022全年货币政策维持宽松基调,4月、12月央行分别降准0.25%,释放长期资金
约1.03万亿元,1月、8月分别降息10bp,推动实体融资成本下行,稳增长信号强烈。
在流动性宽裕背景下,存单收益率维持震荡向下的走势,期限利差也逐步收窄,四季
度在市场冲击下快速反弹。在基金运作上,组合以存单、存款作为主要配置方向,保
持了较高的流动性水平以应对市场波动,并维持一定的杠杆比例以增厚组合收益。
●市场展望和投资策略:
展望2023年,一方面防疫政策常态化后,有利于提振消费及居民收入预期,另一
方面地产政策持续加码,供需两侧围绕促进销售、保交付、地产企业主体纾困等角度
不断出台增量政策,对经济的拖累减弱,国内经济从弱衰退逐步修复,但预计持续时
间相对较长,短期内仍需要宽松的流动性环境配合。组合预计仍将保持稳健的底仓配
置策略,持续关注经济修复进度和货币政策调整时机,适时修正组合配置策略,提升
组合收益。
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◆ 持 有 人 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
持有人户数和结构
机构投资者 个人投资者
截止日期 持有人户数 户均份额 持有份额 比例 持有份额 比例
(万份) (万份)
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2022-12-31 39446 16151.48 2465.59 3.87% 61245.56 96.13%
2022-06-30 38139 15563.87 2145.89 3.62% 57213.14 96.38%
2021-12-31 42032 20441.53 2073.49 2.41% 83846.34 97.59%
2021-06-30 40289 20660.74 2127.98 2.56% 81112.06 97.44%
2020-12-31 37947 24942.52 2525.69 2.67% 92123.68 97.33%
2020-06-30 37865 21048.20 3726.10 4.68% 75972.91 95.32%
2019-12-31 35198 28180.86 3657.54 3.69% 95533.46 96.31%
2019-06-30 32446 28967.43 1563.41 1.66% 92424.32 98.34%
2018-12-31 34484 32129.34 882.03 0.80% 109912.79 99.20%
2018-06-30 32480 49662.85 1118.47 0.69% 160186.48 99.31%
2017-12-31 2380 125861.54 1049.89 3.50% 28905.16 96.50%
2017-06-30 1920 68097.98 703.42 5.38% 12371.39 94.62%
2016-12-31 395 14651.03 40.39 6.98% 538.32 93.02%
2016-06-30 610 12221.15 305.16 40.93% 440.33 59.07%
2016-01-17 353 24201.71 302.86 35.45% 551.46 64.55%
2015-12-31 352 24837.33 302.74 34.63% 571.54 65.37%
2015-06-30 429 21681.74 302.37 32.51% 627.78 67.49%
2014-12-31 465 27608.78 1.77 0.14% 1282.04 99.86%
2014-06-30 829 47823.77 355.60 8.97% 3608.99 91.03%
2013-12-31 696 54117.28 57.21 1.52% 3709.35 98.48%
2013-06-30 1246 74907.45 303.78 3.25% 9029.68 96.75%
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◆ 份额分红 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
一、分红
没有相关数据
二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)
单位:(万份) 期初总额 本期总申购 本期总赎回 期末总额
─────────────────────────────────────
2023-06-30 58467.185 11444.098 18914.787 50996.495
2023-03-31 63711.147 28634.735 33878.697 58467.185
2022-12-31 56330.108 43659.124 36278.086 63711.147
2022-09-30 59359.030 15589.987 18618.909 56330.108
2022-06-30 67967.982 13433.884 22042.836 59359.030
2022-03-31 85919.831 25027.253 42979.102 67967.982
2021-12-31 79794.790 47922.261 41797.220 85919.831
2021-09-30 83240.039 41879.525 45324.774 79794.790
2021-06-30 89594.227 43676.572 50030.759 83240.039
2021-03-31 94649.371 52402.956 57458.101 89594.227
2020-12-31 89836.189 59261.579 54448.398 94649.371
2020-09-30 79699.014 75514.950 65377.774 89836.189
2020-06-30 96598.289 44868.948 61768.223 79699.014
2020-03-31 99190.998 61511.529 64104.238 96598.289
2019-12-31 93231.874 83193.594 77234.471 99190.998
2019-09-30 93987.726 65664.147 66419.999 93231.874
2019-06-30 104185.486 71186.366 81384.126 93987.726
2019-03-31 110794.820 79320.779 85930.113 104185.486
2018-12-31 119355.312 79924.453 88484.946 110794.820
2018-09-30 161304.947 95335.971 137285.605 119355.312
2018-06-30 183477.809 191070.207 213243.069 161304.947
2018-03-31 29955.046 247956.977 94434.213 183477.809
2017-12-31 16544.971 35014.876 21604.802 29955.046
2017-09-30 13074.813 28005.581 24535.422 16544.971
2017-06-30 13439.776 23153.588 23518.552 13074.813
2017-03-31 578.716 24417.998 11556.937 13439.776
2016-12-31 230.088 1556.199 1207.570 578.716
2016-09-30 745.490 96.414 611.817 230.088
2016-06-30 634.487 4429.550 4318.546 745.490
2016-03-31 854.320 106.037 325.871 634.487
2016-01-17 874.274 32.578 52.532 854.320
2015-12-31 863.320 218.732 207.777 874.274
2015-09-30 930.146 363.346 430.173 863.320
2015-06-30 1173.446 2455.785 2699.085 930.146
2015-03-31 1283.808 3453.352 3563.714 1173.446
2014-12-31 1856.196 1719.517 2291.904 1283.808
2014-09-30 3964.590 16225.982 18334.376 1856.196
2014-06-30 2454.230 8192.871 6682.511 3964.590
2014-03-31 3766.563 2867.715 4180.048 2454.230
2013-12-31 7318.767 2622.907 6175.111 3766.563
2013-09-30 9333.468 18947.624 20962.326 7318.767
2013-06-30 39310.553 14421.186 44398.271 9333.468
─────────────────────────────────────
◆ 基金公告 ◆ ◇更新时间:2023-07-22◇
●2023-07-24 融通基金:7月24日起增加平安银行为代销机构并开通定投、转换业务
及参加其申购费率优惠活动
为了更好地满足广大投资者的理财需求,根据融通基金管理有限公司与平安银行
股份有限公司签署的销售协议,从2023年7月24日起,平安银行新增销售融通基金旗下
部分开放式基金并开通定期定额投资业务、转换业务及参加平安银行开展的前端申购
费率优惠活动。现将有关事项公告如下:
一、销售基金名称及基金代码:
基金名称 基金代码
融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金 001150
融通创业板指数增强型证券投资基金 004870(C类)
融通深证100指数证券投资基金 004876(C类)
融通逆向策略灵活配置混合型证券投资基金 009270(C类)
融通价值趋势混合型证券投资基金 010646(A类)、010647(C类)
融通产业趋势精选混合型证券投资基金 011011
融通创新动力混合型证券投资基金 011813(A类)、011814(C类)
融通多元收益一年持有期混合型证券投资基金 011816
融通核心价值混合型证券投资基金(QDII) 161620(A类)、014127(C类)
融通价值成长混合型证券投资基金 015553(A类)、015554(C类)
融通慧心混合型证券投资基金 017737(A类)、017738(C类)
融通汇财宝货币市场基金 161622(A类)、161623(B类)
融通巨潮100指数证券投资基金(LOF) 004874(C类)
融通领先成长混合型证券投资基金(LOF) 009241(C类)
注: 1、融通汇财宝货币市场基金A、B类暂未开通定期定额投资业务。
2、融通多元收益一年持有期混合型证券投资基金、融通核心价值混合型证券投
资基金(QDII)、融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)C类、融通领先成长混合型证券
投资基金(LOF)C类暂未开通转换业务。
二、费率优惠内容:
1、自本公告日起,投资者通过平安银行申购及定期定额申购上述基金,其申购费
率享有优惠,基金具体折扣费率以平安银行活动公告为准。若申购费率是固定费用的,
则按固定费用执行,不再享有费率折扣。
申购费率优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手
续费,不包括基金的后端收费模式的申购手续费和处于基金募集期的基金认购费及基
金转换业务等其他业务的基金手续费。
2、费率优惠活动期限:自2023年7月24日起,具体结束日期以平安银行公告为准,
本公司不再另行公告。
三、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1、平安银行股份有限公司
网址:bank.pingan.com; 客户服务电话:95511-3。
2、融通基金管理有限公司
网址:www.rtfund.com; 客户服务电话:400-883-8088(免长途话费);0755-269480
88。
●2023-07-20 融通汇财货币A:2023年二季度基金利润2,438,725.89元,净值收益率0
.4493%
融通汇财货币A(161622)2023年二季度基金已实现收益2,438,725.89元,本期利润
2,438,725.89元,期末基金资产净值509,964,954.97元,净值收益率0.4493%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
二季度基本面修复进程明显放缓,尽管存在低基数支撑,但由于环比动能的走弱
,PMI同比增速在4月见顶,5月边际下行,显示经济在疫情脉冲性复苏释放后,内生
修复动力不足。二季度信贷、社融同比增幅显着走弱,伴随大行信贷投放缩量,流动
性环境更加宽松,存款利率调降导致降息预期的升温,收益率加速下行债市抢跑,但
降息落地后,市场由“弱现实”切换至到“强预期”止盈行情。三季度在地产和城投
两大融资载体需求不足,叠加海外衰退出口承压的背景下,经济复苏无法形成共振的
局面没有改变,但边际回落速度已经在放缓,规模上工业企业盈利已不再继续恶化,
且经历了5个季度的去库,周期位置已在底部附近,经济下行弹性将逐步缩小。此外
新一轮政策周期已然开启,6月16日国常会指出经济形势的变化,预计7月底的政治局
会议将出台积极的财政政策和产业政策,配合稳健的货币政策托底总需求。基金运作
上,组合大幅提高剩余期限水平,抓住市场波动所带来的配置时点,且维持较高的高
等级存单及信用债投资占比,保持较好的流动性水平。
报告期内基金的业绩表现
本报告期融通汇财宝货币A基金份额净值收益率为0.4493%,同期业绩比较基准收
益率为0.0873%;本报告期融通汇财宝货币B基金份额净值收益率为0.5045%,同期业
绩比较基准收益率为0.0873%;本报告期融通汇财宝货币E基金份额净值收益率为0.49
19%,同期业绩比较基准收益率为0.0873%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
●2023-07-20 融通基金:2023年第2季度报告提示
本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司旗下基金:
序号 代码 基金名称
1 161609 融通动力先锋混合型证券投资基金
2 002415 融通通盈灵活配置混合型证券投资基金
3 161606 融通行业景气证券投资基金
4 011011 融通产业趋势精选混合型证券投资基金
5 017561 融通中证中诚信央企信用债指数证券投资基金
6 005618 融通红利机会主题精选灵活配置混合型证券投资基金
7 000727 融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金
8 161613 融通创业板指数增强型证券投资基金
9 004025 融通收益增强债券型证券投资基金
10 017737 融通慧心混合型证券投资基金
11 003728 融通通宸债券型证券投资基金
12 161603 融通债券投资基金
13 161620 融通核心价值混合型证券投资基金(QDII)
14 161622 融通汇财宝货币市场基金
15 002788 融通现金宝货币市场基金
16 015553 融通价值成长混合型证券投资基金
17 001830 融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金
18 161601 融通新蓝筹证券投资基金
19 005067 融通逆向策略灵活配置混合型证券投资基金
20 013985 融通稳健增利6个月持有期混合型证券投资基金
21 009891 融通产业趋势臻选股票型证券投资基金
22 005243 融通中国概念债券型证券投资基金(QDII)
23 003648 融通通祺债券型证券投资基金
24 005289 融通通昊三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
25 007527 融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金
26 007988 融通通恒63个月定期开放债券型证券投资基金
27 000142 融通增强收益债券型证券投资基金
28 161618 融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金
29 002825 融通通和债券型证券投资基金
30 000394 融通通源短融债券型证券投资基金
31 008439 融通通华五年定期开放债券型证券投资基金
32 014647 融通先进制造混合型证券投资基金
33 002955 融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金
34 161611 融通内需驱动混合型证券投资基金
35 010807 融通稳信增益6个月持有期混合型证券投资基金
36 161614 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)
37 002807 融通通安债券型证券投资基金
38 002605 融通新消费灵活配置混合型证券投资基金
39 161605 融通蓝筹成长证券投资基金
40 011403 融通鑫新成长混合型证券投资基金
41 007516 融通增润三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
42 012732 融通通跃一年定期开放债券型发起式证券投资基金
43 006163 融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金
44 017735 融通明锐混合型证券投资基金
45 161610 融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)
46 001470 融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金
47 008382 融通产业趋势股票型证券投资基金
48 008445 融通产业趋势先锋股票型证券投资基金
49 161604 融通深证100指数证券投资基金
50 161626 融通通福债券型证券投资基金(LOF)
51 003674 融通通玺债券型证券投资基金
52 002635 融通增鑫债券型证券投资基金
53 007261 融通消费升级混合型证券投资基金
54 006206 融通增悦债券型证券投资基金
55 001150 融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金
56 161616 融通医疗保健行业混合型证券投资基金
57 002342 融通增益债券型证券投资基金
58 161631 融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF)
59 161624 融通可转债债券型证券投资基金
60 016148 融通通灿债券型证券投资基金
61 161612 融通深证成份指数证券投资基金
62 002049 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金
63 002869 融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金
64 007546 融通增享纯债债券型证券投资基金
65 002612 融通通慧混合型证券投资基金
66 010646 融通价值趋势混合型证券投资基金
67 002989 融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基金
68 012113 融通稳健增长一年持有期混合型证券投资基金
69 011813 融通创新动力混合型证券投资基金
70 159808 融通创业板交易型开放式指数证券投资基金
71 001152 融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金
72 161607 融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)
73 002252 融通成长30灵活配置混合型证券投资基金
74 011816 融通多元收益一年持有期混合型证券投资基金
75 161608 融通易支付货币市场证券投资基金
76 001852 融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金
77 161628 融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金(LOF)
78 000717 融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金
79 005668 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合型证券投资基金
80 001471 融通新能源灵活配置混合型证券投资基金
81 003650 融通通润债券型证券投资基金
的2023年第2季度报告全文于2023年7月20日在本公司网站(http://www.rtfund.c
om)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者
查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话咨询:400-883-8088(国内免长途电话费)、075
5-26948088
●2023-05-22 融通基金:5月22日起参加珠海盈米基金转换费率优惠活动
为满足广大投资者的理财需求,经融通基金管理有限公司与珠海盈米基金销售有
限公司协商一致,自2023年5月22日起,本公司旗下部分开放式基金参加珠海盈米基
金转换费率优惠活动。现将有关事项公告如下:
一、适用基金
基金名称 基金代码
融通中国风1号混合 001852(A类)、001853(B类)、009273(C类)
融通通源短融债券 000394(A类)、001941(B类)
融通新机遇混合 002049(前端)
融通成长30混合 002252(A类)、014106(C类)
融通增益债券 002342(A类)、002344(C类)
融通通盈混合 002415
融通新消费混合 002605(前端)
融通通慧混合 002612(A类)
融通现金宝货币市场基金 002788(A类)、004398(B类)
融通新趋势混合 002955(前端)、002956(后端)
融通通乾研究精选混合 002989
融通通润债券 003650
融通通宸债券 003728
融通收益增强债券 004025(A类)、004026(C类)
融通创业板指数增强 161613(A类)、004870(C类)
融通深证成份指数 161612(A类)、004875(C类)
融通深证100指数 161604(A类)、004876(C类)
融通逆向策略混合 005067(A类)、009270(C类)
融通红利机会主题精选混合 005618(A类)、005619(C类)
融通新能源汽车主题精选混合 005668(A类)、009835(C类)
融通增悦债券 006206
融通消费升级混合 007261
融通量化多策略混合 007527(A类)、007528(C类)
融通增享纯债债券 007546(A类)
融通产业趋势股票 008382
融通产业趋势先锋股票 008445
融通健康产业混合 000727(A类)、009274(C类)
融通医疗保健行业混合 161616(A类)、009275(C类)
融通行业景气 161606(A类)、009277(C类)
融通转型三动力混合 000717(A类)、009828(C类)
融通产业趋势臻选股票 009891(A类)
融通价值趋势混合 010646(A类)、010647(C类)
融通产业趋势精选混合 011011
融通鑫新成长混合 011403(A类)、011404(C类)
融通创新动力混合 011813(A类)、011814(C类)
融通内需驱动混合 161611(A类)、014109(C类)
融通先进制造混合 014647(A类)、014648(C类)
融通新能源混合 001471(A类)、014948(C类)
融通价值成长混合 015553(A类)、015554(C类)
融通中证中诚信央企信用债指数 017561(A类)、017562(C类)
融通明锐混合 017735(A类)、017736(C类)
融通慧心混合 017737(A类)、017738(C类)
融通岁岁添利定期开放债券 161618(A类)、161619(B类)
融通汇财宝货币市场基金 161622(A类)、161623(B类)、004399(E类)
融通中证人工智能主题指数(LOF) 161631(A类)
融通增强收益债券 000142(A类)
融通互联网传媒混合 001150(前端)
融通新区域新经济混合 001152(前端)
融通通鑫混合 001470
融通跨界成长混合 001830(前端)
融通新蓝筹 161601(前端)
融通债券投资基金 161603(A类)、161693(C类)
融通蓝筹成长 161605(前端)
融通易支付货币市场 161608(A类)
融通动力先锋混合 161609(前端)
融通可转债债券 161624(A类)、161625(C类)
融通巨潮100指数(LOF) 161607(A类)
融通领先成长混合(LOF) 161610(A类)
融通四季添利债券(LOF) 161614(A类)
融通云计算与大数据指数(LOF) 161628(A类)
二、活动时间
费率优惠活动自2023年5月22日起开展,关于本次优惠活动的结束时间,以珠海
盈米基金相关公告为准,本公司不再另行公告。
三、活动内容
基金转换费用由转出和转入基金的申购补差费和转出基金的赎回费或转换费两部
分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。
活动期间,投资者通过珠海盈米基金办理上述适用基金转换业务,转换业务中的
申购补差费率和赎回费率或转换费享有优惠(赎回费率归基金资产部分不打折),基金
具体折扣费率以珠海盈米基金活动公告为准。上述适用基金的原相关费率参见各基金
的相关法律文件及本公司发布的最新相关公告。
四、投资者可通过以下途径咨询有关详情
1.珠海盈米基金销售有限公司
客户服务电话:020-89629066;
网址:www.yingmi.cn。
2.融通基金管理有限公司
客户服务电话:400-883-8088(免长途话费)、0755-26948088;
网址:www.rtfund.com。
●2023-05-17 融通基金:5月17日起开通浦发银行借记卡办理网上直销业务
为更好地满足广大投资者的理财需求,融通基金管理有限公司与上海浦东发展银
行股份有限公司合作,自2023年5月17日起,投资者可使用浦发银行借记卡在本公司网
上直销平台通过直连快捷方式办理基金账户开户、基金交易等业务,并可享受费率优
惠。具体公告如下:
一、适用投资者
符合相关法律法规规定并持有浦发银行借记卡的个人投资者。
二、适用基金
1、本公司所管理的已在网上直销平台开通交易的开放式基金。
2、本公司今后发行并在网上直销平台开通交易的开放式基金(以该基金的相关公
告为准)。
三、适用业务范围
本公司基金账户开户及上述适用基金的认/申购、定投、赎回、转换、分红方式
变更等业务。
四、适用费率优惠
投资者以浦发银行借记卡在线支付方式,在网上直销平台认/申购、定投前端收费
模式的开放式基金,享4折费率优惠。
五、其他需要提示的事项
1、上述费率优惠仅限于本公司网上直销开放式基金前端收费模式,后端收费模式
不参与费率优惠。
2、本公司网上直销方式包含本公司官网销售平台、融通基金官方APP(融通定投
宝)及融通基金官方微信公众号。
3、本公司可对上述费率优惠内容进行调整,并依据相关法规要求进行公告。
4、本公司网上直销平台进行的其他优惠内容详见公司发布的相关公告,相关业务
规则如有变动,请以本公司最新发布的公告为准。
5、请投资者在进行基金交易操作前详细阅读基金合同、招募说明书(更新)等法
律文件,若本公告内容存在与基金法律文件相冲突的地方,以基金法律文件的要求为准
。
6、本公告有关基金网上直销交易业务的解释权归融通基金管理有限公司所有。
7、投资者可通过以下途径了解或咨询详请:
本公司官方网站:http://www.rtfund.com
本公司全国统一客户服务电话:400-883-8088,0755-26948088
本公司客户服务邮箱:service@mail.rtfund.com
●2023-04-28 融通基金:4月28日起新任财务负责人王智鲲
1、公告基本信息
基金管理公司名称:融通基金管理有限公司
公告依据:《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理
办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
高管变更类型:新任基金管理公司财务负责人
2新、任高级管理人员的相关信息
新任高级管理人员职务:财务负责人
新任高级管理人员姓名:王智鲲
任职日期:2023年4月28日
过往从业经历:历任中铁物产控股发展有限公司职员、中国铁路物资股份有限公
司高级经理、中国诚通集团有限公司高级经理、国务院国资委人事局(挂职锻炼)三级
调研员、融通基金管理有限公司总经理助理。
取得的相关从业资格:基金从业资格
国籍:中国
学历、学位:本科学历、硕士学位
3、其他需要说明的事项
上述变更事项,经融通基金管理有限公司第六届董事会第二十五次临时会议审议
通过,并按照现行法律法规履行了备案程序。
●2023-04-28 融通基金:4月28日起新任副总经理商小虎
1、公告基本信息
基金管理公司名称:融通基金管理有限公司
公告依据:《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理
办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
高管变更类型:新任基金管理公司副总经理
2、新任高级管理人员的相关信息
新任高级管理人员职务:副总经理
新任高级管理人员姓名:商小虎
任职日期:2023年4月28日
过往从业经历:历任上海社会科学院研究助理、和昇投资咨询(上海)有限公司研
究员、上海国鑫发展有限公司投资经理、鼎通投资有限公司(香港)投资部副总经理、
中银国际证券股份有限公司资产管理部副总经理、融通基金管理有限公司投资总监、
上海禧弘私募基金管理有限公司总经理兼投资总监。
取得的相关从业资格:基金从业资格
国籍:中国
学历、学位:博士
3、其他需要说明的事项
上述变更事项,经融通基金管理有限公司第六届董事会第二十四次临时会议审议
通过,并按照现行法律法规履行备案程序。
●2023-04-21 融通汇财货币A:2023年一季度基金利润2,725,301.42元,净值收益率0
.4669%
融通汇财货币A(161622)2023年一季度基金已实现收益2,725,301.42元,本期利润
2,725,301.42元,期末基金资产净值584,671,848.85元,净值收益率0.4669%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
防疫政策的放开,叠加地产三只箭政策的托底,2023年经济复苏已成共识,但复
苏的高度与节奏市场存在分歧。总量层面,受居民贷款和政府债券融资拖累,社融存
量增速和增量同比仍呈现下滑趋势,融资需求处于磨底阶段,经济回暖内生动能不足
,需要依赖财政政策和货币政策的持续发力,由于基数原因,下半年GDP压力更大,
也可能是政策集中发力时点;分项来看,超额储蓄能否转化为地产销售和消费,是决
定本次经济复苏高度的关键点。二季度经济数据为全年高点,预计在下一阶段对债市
形成扰动。2023年一季度债市逻辑由“强预期弱现实”切换至“弱预期弱现实”,相
较于长端对1-2月份经济脉冲反应钝化,短端由于3月份的超预期降准,收益率大幅下
行,一年期NCD顶部已现。同时,资金价格均值较前期继续抬升,流动性分层加剧,1
年期NCD收益率下行受阻,预计短端收益率窄幅区间震荡概率加大。基金运作上,组
合大幅提高剩余期限水平,抓住市场波动所带来的的配置时点,且维持较高的高等级
存单及信用债投资占比,保持较好的流动性水平。
报告期内基金的业绩表现
本报告期融通汇财宝货币A基金份额净值收益率为0.4669%,同期业绩比较基准收
益率为0.0863%;本报告期融通汇财宝货币B基金份额净值收益率为0.5214%,同期业
绩比较基准收益率为0.0863%;本报告期融通汇财宝货币E基金份额净值收益率为0.50
90%,同期业绩比较基准收益率为0.0863%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
●2023-04-21 融通基金:1季度报告提示
本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司旗下基金:
序号 基金代码 基金名称
1 001150 融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金
2 012732 融通通跃一年定期开放债券型发起式证券投资基金
3 161606 融通行业景气证券投资基金
4 002869 融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金
5 006163 融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金
6 161605 融通蓝筹成长证券投资基金
7 002825 融通通和债券型证券投资基金
8 161618 融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金
9 002342 融通增益债券型证券投资基金
10 004025 融通收益增强债券型证券投资基金
11 003728 融通通宸债券型证券投资基金
12 001471 融通新能源灵活配置混合型证券投资基金
13 161628 融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金(LOF)
14 161614 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)
15 161604 融通深证100指数证券投资基金
16 000717 融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金
17 002807 融通通安债券型证券投资基金
18 015553 融通价值成长混合型证券投资基金
19 012113 融通稳健增长一年持有期混合型证券投资基金
20 011403 融通鑫新成长混合型证券投资基金
21 010807 融通稳信增益6个月持有期混合型证券投资基金
22 161622 融通汇财宝货币市场基金
23 161611 融通内需驱动混合型证券投资基金
24 014647 融通先进制造混合型证券投资基金
25 003650 融通通润债券型证券投资基金
26 010646 融通价值趋势混合型证券投资基金
27 001830 融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金
28 011813 融通创新动力混合型证券投资基金
29 000727 融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金
30 001852 融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金
31 009891 融通产业趋势臻选股票型证券投资基金
32 002955 融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金
33 007261 融通消费升级混合型证券投资基金
34 159808 融通创业板交易型开放式指数证券投资基金
35 007527 融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金
36 007546 融通增享纯债债券型证券投资基金
37 161603 融通债券投资基金
38 007988 融通通恒63个月定期开放债券型证券投资基金
39 161610 融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)
40 011816 融通多元收益一年持有期混合型证券投资基金
41 161613 融通创业板指数增强型证券投资基金
42 003674 融通通玺债券型证券投资基金
43 002605 融通新消费灵活配置混合型证券投资基金
44 011011 融通产业趋势精选混合型证券投资基金
45 161626 融通通福债券型证券投资基金(LOF)
46 161616 融通医疗保健行业混合型证券投资基金
47 005668 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合型证券投资基金
48 013985 融通稳健增利6个月持有期混合型证券投资基金
49 002252 融通成长30灵活配置混合型证券投资基金
50 002635 融通增鑫债券型证券投资基金
51 005243 融通中国概念债券型证券投资基金(QDII)
52 007516 融通增润三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
53 161612 融通深证成份指数证券投资基金
54 000142 融通增强收益债券型证券投资基金
55 002989 融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基金
56 161624 融通可转债债券型证券投资基金
57 005067 融通逆向策略灵活配置混合型证券投资基金
58 001152 融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金
59 002415 融通通盈灵活配置混合型证券投资基金
60 008382 融通产业趋势股票型证券投资基金
61 006206 融通增悦债券型证券投资基金
62 003648 融通通祺债券型证券投资基金
63 161601 融通新蓝筹证券投资基金
64 008837 融通通益混合型证券投资基金
65 002612 融通通慧混合型证券投资基金
66 161620 融通核心价值混合型证券投资基金(QDII)
67 008445 融通产业趋势先锋股票型证券投资基金
68 161608 融通易支付货币市场证券投资基金
69 161607 融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)
70 002049 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金
71 161609 融通动力先锋混合型证券投资基金
72 000394 融通通源短融债券型证券投资基金
73 005618 融通红利机会主题精选灵活配置混合型证券投资基金
74 002788 融通现金宝货币市场基金
75 161631 融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF)
76 005289 融通通昊三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
77 001470 融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金
的2023年第1季度报告全文于2023年4月21日在本公司网站(http://www.rtfund.c
om)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者
查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话咨询:400-883-8088(国内免长途电话费)、075
5-26948088
●2023-04-18 融通基金:4月18日起增加华宝证券为代销机构并开通定投、转换业务
及参加其申购费率优惠活动
为了更好地满足广大投资者的理财需求,根据融通基金管理有限公司与华宝证券
股份有限公司签署的销售协议,从2023年4月18日起,融通基金旗下部分开放式基金新
增华宝证券为销售机构,并开通定期定额投资、转换业务及自同日起参加华宝证券开
展的前端申购费率优惠活动。现将相关事宜公告如下:
一、新增销售基金名称及基金代码:
基金全称 基金代码
融通转型三动力混合 000717(A类)、009828(C类)
融通中证中诚信央企信用债指数 017561(A类)、017562(C类)
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF) 161628(A类)、014130(C类)
融通中证人工智能主题指数(LOF) 161631(A类)、009239(C类)
融通中国概念债券(QDII) 005243
融通中国风1号混合 001852(A类)、009273(C类)
融通债券投资基金 161603(A类)、161693(C类)
融通增悦债券 006206
融通增益债券 002342(A类)、002344(C类)
融通增强收益债券 000142(A类)、001124(C类)
融通易支付货币市场 161608(A类)、161615(B类)
融通医疗保健行业混合 161616(A类)、009275(C类)
融通鑫新成长混合 011403(A类)、011404(C类)
融通新消费混合 002605(前端)
融通新趋势混合 002955(前端)
融通新区域新经济混合 001152(前端)
融通新能源汽车主题精选混合 005668(A类)、009835(C类)
融通新能源混合 001471(A类)、014948(C类)
融通新蓝筹 161601(前端)
融通新机遇混合 002049(前端)
融通消费升级混合 007261
融通现金宝货币 002788(A类)、004398(B类)
融通先进制造混合 014647(A类)、014648(C类)
融通稳信增益6个月持有期混合 010807(A类)、012525(C类)
融通稳健增长一年持有期混合 012113(A类)、012114(C类)
融通稳健增利6个月持有期混合 013985(A类)、013986(C类)
融通通源短融债券 000394(A类)、001941(B类)
融通通盈混合 002415
融通通益混合 008837
融通通鑫混合 001470
融通通乾研究精选混合 002989
融通通慧混合 002612(A类)、007387(C类)
融通通福债券(LOF) 161626(A类)、161627(C类)
融通通宸债券 003728
融通岁岁添利定期开放债券 161618(A类)、161619(B类)
融通四季添利债券(LOF) 161614(A类)、000673(C类)
融通收益增强债券 004025(A类)、004026(C类)
融通深证成份指数 161612(A类)、004875(C类)
融通深证100指数 161604(A类)、004876(C类)
融通逆向策略混合 005067(A类)、009270(C类)
融通领先成长混合(LOF) 161610(A类)、009241(C类)
融通量化多策略混合 007527(A类)、007528(C类)
融通蓝筹成长 161605(前端)
融通跨界成长混合 001830(前端)
融通可转债债券 161624(A类)、161625(C类)
融通巨潮100指数(LOF) 161607(A类)、004874(C类)
融通健康产业混合 000727(A类)、009274(C类)
融通价值趋势混合 010646(A类)、010647(C类)
融通价值成长混合 015553(A类)、015554(C类)
融通慧心混合 017737(A类)、017738(C类)
融通汇财宝货币 161622(A类)、161623(B类)、004399(E
类)
融通互联网传媒混合 001150(前端)
融通红利机会主题精选混合 005618(A类)、005619(C类)
融通核心价值混合(QDII) 161620(A类)、014127(C类)
融通行业景气 161606(A类)、009277(C类)
融通多元收益一年持有期混合 011816
融通动力先锋混合 161609(前端)
融通创业板指数增强 161613(A类)、004870(C类)
融通创新动力混合 011813(A类)、011814(C类)
融通成长30混合 002252(A类)、014106(C类)
融通产业趋势臻选股票 009891
融通产业趋势先锋股票 008445
融通产业趋势精选混合 011011
融通产业趋势股票 008382
二、费率优惠内容:
1、自本公告日起,投资者通过上述销售机构申购及定期定额申购上述基金,参与
其申购费率(含定期定额投资)优惠活动。若原申购费率为固定费用的,则按固定费用
执行,不再享有费率折扣。各基金具体折扣费率以华宝证券活动公告为准。各基金原
相关费率请详见各基金相关法律文件及本公司发布的最新相关公告。
2、本次优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手
续费,不包括各基金的后端收费模式的申购手续费、处于基金募集期的基金认购费、
交易所场内基金的场内申购费率及基金转换业务等其他业务的基金手续费。
3、关于本次优惠活动的结束时间以上述销售机构公告为准。相关业务规则如有
变动,请以上述销售机构的最新规定为准。
三、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1、华宝证券股份有限公司
网址:www.cnhbstock.com;
客户服务电话:400-820-9898。
2、融通基金管理有限公司
网址:www.rtfund.com;
客户服务电话:400-883-8088(免长途话费);0755-26948088。
●2023-04-14 融通基金:董事变更情况
融通基金管理有限公司的董事在最近12个月内变更超过百分之五十,根据《公开
募集证券投资基金信息披露管理办法》的相关规定,现将相关变更情况公告如下:
2022年5月,经本公司股东会表决通过,张威先生担任公司董事、董事长,高峰先生
不再担任公司董事、董事长。
2022年7月,经本公司股东会表决通过,股东诚通证券股份有限公司提名的罗林先
生、罗小平先生任公司董事,股东日兴资产管理有限公司(NikkoAssetManagementCo.,
Ltd)提名的吕秋梅女士任公司董事;宗文龙先生、李曙光先生、席德应先生任公司独
立董事。王利先生、律磊先生、大柳雄二(YujiOoyagi)先生不再担任公司董事;杜婕
女士、施天涛先生、田利辉先生不再担任公司独立董事。
2023年4月,经本公司股东会表决通过,江涛先生担任公司董事,吕秋梅女士不再担
任公司董事。
●2023-03-30 融通基金:2022年年度报告提示
本公司旗下基金:
序号 基金代码 基金名称
1 007527 融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金
2 012113 融通稳健增长一年持有期混合型证券投资基金
3 010646 融通价值趋势混合型证券投资基金
4 015553 融通价值成长混合型证券投资基金
5 161618 融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金
6 003650 融通通润债券型证券投资基金
7 002989 融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基金
8 005243 融通中国概念债券型证券投资基金(QDII)
9 161603 融通债券投资基金
10 006206 融通增悦债券型证券投资基金
11 012732 融通通跃一年定期开放债券型发起式证券投资基金
12 161616 融通医疗保健行业混合型证券投资基金
13 007546 融通增享纯债债券型证券投资基金
14 003728 融通通宸债券型证券投资基金
15 161601 融通新蓝筹证券投资基金
16 161605 融通蓝筹成长证券投资基金
17 161604 融通深证100指数证券投资基金
18 161613 融通创业板指数增强型证券投资基金
19 002342 融通增益债券型证券投资基金
20 161607 融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)
21 003674 融通通玺债券型证券投资基金
22 007516 融通增润三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
23 002807 融通通安债券型证券投资基金
24 011011 融通产业趋势精选2年封闭运作混合型证券投资基金
25 000142 融通增强收益债券型证券投资基金
26 008382 融通产业趋势股票型证券投资基金
27 161610 融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)
28 002049 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金
29 005067 融通逆向策略灵活配置混合型证券投资基金
30 006163 融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金
31 001471 融通新能源灵活配置混合型证券投资基金
32 002612 融通通慧混合型证券投资基金
33 161626 融通通福债券型证券投资基金(LOF)
34 007261 融通消费升级混合型证券投资基金
35 001852 融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金
36 161628 融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金(LOF)
37 161620 融通核心价值混合型证券投资基金(QDII)
38 002955 融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金
39 009891 融通产业趋势臻选股票型证券投资基金
40 010807 融通稳信增益6个月持有期混合型证券投资基金
41 161631 融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF)
42 001470 融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金
43 004025 融通收益增强债券型证券投资基金
44 002415 融通通盈灵活配置混合型证券投资基金
45 008445 融通产业趋势先锋股票型证券投资基金
46 161614 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)
47 005289 融通通昊三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
48 013985 融通稳健增利6个月持有期混合型证券投资基金
49 005668 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合型证券投资基金
50 008837 融通通益混合型证券投资基金
51 161612 融通深证成份指数证券投资基金
52 000727 融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金
53 159808 融通创业板交易型开放式指数证券投资基金
54 161611 融通内需驱动混合型证券投资基金
55 002635 融通增鑫债券型证券投资基金
56 003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金
57 011816 融通多元收益一年持有期混合型证券投资基金
58 001830 融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金
59 002788 融通现金宝货币市场基金
60 002825 融通通和债券型证券投资基金
61 001150 融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金
62 007988 融通通恒63个月定期开放债券型证券投资基金
63 001152 融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金
64 003648 融通通祺债券型证券投资基金
65 161606 融通行业景气证券投资基金
66 161609 融通动力先锋混合型证券投资基金
67 161608 融通易支付货币市场证券投资基金
68 002252 融通成长30灵活配置混合型证券投资基金
69 002605 融通新消费灵活配置混合型证券投资基金
70 161624 融通可转债债券型证券投资基金
71 011403 融通鑫新成长混合型证券投资基金
72 002869 融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金
73 005618 融通红利机会主题精选灵活配置混合型证券投资基金
74 000394 融通通源短融债券型证券投资基金
75 014647 融通先进制造混合型证券投资基金
76 011813 融通创新动力混合型证券投资基金
77 000717 融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金
78 161622 融通汇财宝货币市场基金
的2022年年度报告全文于2023年3月30日在本公司网站(http://www.rtfund.com)
和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅
。如有疑问可拨打本公司客服电话咨询:
400-883-8088(国内免长途电话费)、0755-26948088
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决
定。
●2023-03-23 融通基金:3月23日起增加邮储银行邮你同赢平台为代销机构并开通转
换业务及参加申购费率优惠
根据融通基金管理有限公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司签署的相关协议,
自2023年3月23日起,本基金管理人新增中国邮政储蓄银行股份有限公司“邮你同赢”
平台销售旗下部分开放式基金,并开通基金转换业务,同时参加“邮你同赢”平台开展
的基金申购费率优惠活动。现将相关事项公告如下:
一、销售的基金和代码
基金名称 基金代码
融通汇财宝货币市场基金 161622(A类)、161623(B类)
融通现金宝货币市场基金 004398(B类)
融通通宸债券型证券投资基金 003728
融通增悦债券型证券投资基金 006206
注:上述基金最新业务状态详见本公司发布的相关业务公告。
二、基金开户、申购、赎回、转换等业务
1、自2023年3月23日起,投资者可通过“邮你同赢”平台办理上述基金的开户、
申购、赎回、转换等业务,具体业务流程、办理时间和办理方式以“邮你同赢”平台
的规定为准。
2、投资者通过上述销售机构办理本公司旗下开放式证券投资基金的转换业务,必
须为在同一注册登记人处注册登记的基金且仅能申请办理相同收费模式下基金代码的
转换,即“前端收费转前端收费、后端收费转后端收费”,不能将前端收费模式基金代
码的份额转换为后端收费模式基金代码的份额,或将后端收费模式基金代码的份额转
换为前端收费模式基金代码的份额。相关的转换业务规则、转换费率详见《融通基金
管理有限公司开放式基金业务规则》和各基金相关的临时公告及更新的招募说明书。
本公司基金转换业务的解释权归本公司。相关业务规则如有变动,请以本公司最新发
布的公告为准。
3、投资者欲了解上述各基金的详细情况,请仔细阅读各基金《基金合同》和《招
募说明书》(及其更新)等法律文件。
三、优惠活动内容
投资者通过“邮你同赢”平台办理上述基金的前端收费模式的申购业务享有优惠
,具体折扣费率以“邮你同赢”平台活动公告为准。若申购费率为固定费用的,则按原
费率执行,不再享有费率折扣。上述适用基金的原相关费率参见各基金的相关法律文
件及本公司发布的最新相关公告。
四、投资者可通过以下途径咨询有关详情
1、中国邮政储蓄银行股份有限公司“邮你同赢”平台
客户服务电话:95580
网址:https://ynty.psbc.com
2、融通基金管理有限公司
客户服务电话:4008838088
网址:www.rtfund.com
●2023-03-14 融通基金:3月14日起新任副总经理杜国彦
1、公告基本信息
基金管理公司名称:融通基金管理有限公司
高管变更类型:新任基金管理公司副总经理
2、新任高级管理人员的相关信息
新任高级管理人员职务:副总经理
新任高级管理人员姓名:杜国彦
任职日期:2023年3月14日
过往从业经历:历任大通证券太原东缉虎营营业部市场总监、中国国际期货经纪
有限公司交易助理、华安基金北京分公司高级投资顾问、华安基金北方机构部总监、
华安基金机构一部总监。
取得的相关从业资格:基金从业资格
国籍:中国
学历、学位:硕士
●2023-03-09 融通汇财货币:3月9日起增加方正证券为代销机构并开通定期定额投资
及转换业务
融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增方正证券股份有限公司为销
售机构并开通定期定额投资及转换业务的公告为了更好地满足广大投资者的理财需求
,根据融通基金管理有限公司与方正证券股份有限公司签署的销售协议,从2023年3月9
日起,方正证券新增销售融通基金旗下部分开放式基金,并开通定期定额投资及转换业
务。现将相关事宜公告如下:
一、新增销售基金名称及基金代码
基金名称 基金代码
融通汇财宝货币市场基金 161622(A类)、161623(B类)、004399(E类)
注:融通汇财宝货币市场基金A类、B类份额暂不开通定期定额投资业务。
二、其他提示
1、投资者通过上述销售机构办理上述基金的定期定额投资业务,具体程序和业务
规则详见销售机构的相关规定,费率情况详见各基金相关的临时公告及更新的招募说
明书。如基金定期定额投资业务规则有变动,请以销售机构最新规定为准。
2、投资者通过上述销售机构办理本公司旗下基金的转换业务,必须为在同一注册
登记人处注册登记的基金且仅能申请办理相同收费模式下基金代码的转换,即“前端
收费转前端收费、后端收费转后端收费”,不能将前端收费模式基金代码的份额转换
为后端收费模式基金代码的份额,或将后端收费模式基金代码的份额转换为前端收费
模式基金代码的份额。相关的转换业务规则、转换费率详见各基金相关的临时公告及
更新的招募说明书。相关业务规则如有变动,请以本公司最新发布的公告为准。
3、投资者欲了解基金的详细情况,请仔细阅读各基金《基金合同》和《招募说明
书》等法律文件。
三、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况
1、方正证券
客服热线:95571;网址:www.foundersc.com。
2、融通基金
客服热线:400-883-8088(免长途话费)、0755-26948088;
网址:www.rtfund.com。
◆ 经理高管 ◆ ◇更新时间:2023-07-21◇
一、基金经理
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姓名:黄浩荣 性别:男 学历:硕士
职务:基金经理 任职开始时间:2017-07-28
简历:黄浩荣先生:中国国籍,厦门大学管理学硕士,多年证券投资从业经历,具有
基金从业资格。2014年6月加入融通基金管理有限公司,历任固定收益部固定收
益研究员、融通通安债券型证券投资基金基金经理(2017年7月28日至2018年9
月19日)、融通通和债券型证券投资基金基金经理(2017年7月28日至2018年8
月10日)、融通通弘债券型证券投资基金基金经理(2017年7月28日至2017年8
月30日)、融通通祺债券型证券投资基金基金经理(2017年7月28日至2018年9
月19日)、融通通宸债券型证券投资基金基金经理(2017年7月28日至2018年9
月19日)、融通通福债券型证券投资基金(LOF)基金经理(2017年7月28日至201
8年8月10日)、融通通源短融债券型证券投资基金基金经理(2017年7月29日至
2018年8月10日)、融通通润债券型证券投资基金基金经理(2017年7月29日至2
018年9月19日)、融通通玺债券型证券投资基金基金经理(2017年7月29日至20
18年9月19日)、融通通穗债券型证券投资基金基金经理(2017年7月29日至201
8年8月10日)、融通通颐定期开放债券型证券投资基金基金经理(2017年7月29
日至2018年8月10日)、融通通昊定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理
(2018年4月17日起至2019年10月10日)、融通增利债券型证券投资基金基金经
理(2017年7月29日起至2019年11月21日)、融通通远三个月定期开放债券型证
券投资基金(2020年6月12日起至2021年7月3日),现任融通汇财宝货币市场基
金基金经理(2017年7月28日起至今)、融通易支付货币市场证券投资基金基金
经理(2017年7月29日起至今)、融通现金宝货币市场基金基金经理(2018年11
月7日起至今)、融通通慧混合型证券投资基金基金经理(2019年7月20日起至
今)、融通通昊三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2019年1
0月11日起至今)、融通新消费灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2020年
4月8日起至今)、融通通益混合型证券投资基金基金经理(2020年6月2日起至
今)、融通通安债券型证券投资基金基金经理(2021年4月15日起至今)、融通
通华五年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2023年4月25日起至今)。
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姓名:时慕蓉 性别:女 学历:硕士
职务:基金经理 任职开始时间:2022-01-04
简历:时慕蓉女士:金融学硕士,多年证券、基金行业从业经历,具有基金从业资格
。2014年1月加入融通基金管理有限公司,先后担任股票交易员、债券交易员、
投资经理等职务,现任融通易支付货币市场证券投资基金基金经理(2022年1月4
日起至今)、融通汇财宝货币市场基金基金经理(2022年1月4日起至今)、融通现
金宝货币市场基金基金经理(2022年1月4日起至今)、融通通源短融债券型证券
投资基金基金经理(2023年6月6日起至今)、融通通祺债券型证券投资基金基金
经理(2023年6月6日起至今)。
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二、基金公司高管人员
1、投资决策委员会人员
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姓名:任飞 性别:男
简历:任飞先生:融通基金管理有限公司风险管理部副总监及投资决策委员会成员。
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姓名:谭奕舟 性别:男
简历:谭奕舟先生:融通基金管理有限公司基金交易部总经理以及投资决策委员会成
员。
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姓名:王超 性别:男 学历:硕士
简历:王超先生:中国国籍,厦门大学金融工程硕士,经济学、数学双学士,多年证
券从业经验,具有基金从业资格。2007年7月至2012年8月就职于平安银行金融
市场产品部从事债券投资研究工作。2012年8月加入融通基金管理有限公司,历
任投资经理、融通汇财宝货币市场基金基金经理(2014年1月2日至2015年6月23
日)、融通通源短融债券型证券投资基金基金经理(2014年11月7日至2016年11月
17日)、融通通瑞债券型证券投资基金基金经理(2015年6月23日至2016年11月17
日)、融通增裕债券型证券投资基金基金经理(2016年5月13日至2018年7月24日)
、融通增丰债券型证券投资基金基金经理(2016年8月2日至2018年2月28日)、融
通现金宝货币市场基金基金经理(2016年11月10日至2018年11月7日)、融通稳利
债券型证券投资基金基金经理(2016年11月18日至2018年10月16日)、融通可转
债债券型证券投资基金基金经理(2016年12月9日至2018年5月18日)、融通通泰
保本混合型证券投资基金基金经理(2016年5月13日至2019年7月15日)、融通通
宸债券型证券投资基金基金经理(2018年11月21日起至2019年12月28日)、融通
增鑫债券型证券投资基金基金经理(2016年5月5日起至2019年12月30日)、融通
超短债债券型证券投资基金基金经理(2019年3月19日起至2020年3月19日),现
任固定收益部总监、融通债券投资基金基金经理(2013年12月27日起至今)、融
通四季添利债券型证券投资基金(LOF)基金经理(2015年3月14日起至今)、融通
岁岁添利定期开放债券型证券投资基金基金经理(2015年3月14日起至今)、融通
增益债券型证券投资基金基金经理(2016年5月11日起至今)、融通汇财宝货币市
场基金基金经理(2018年7月5日起至今)、融通易支付货币市场证券投资基金基
金经理(2018年7月12日起至今)、融通通优债券型证券投资基金基金经理(2018
年12月26日起至今)、融通增强收益债券型证券投资基金基金经理(2019年7月16
日起至今)、融通稳健增长一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年9月
16日起至今)、融通中证中诚信央企信用债指数证券投资基金基金经理(2023年6
月6日起至今)。
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姓名:张一格 性别:男 学历:硕士
简历:张一格先生:中国人民银行研究生部经济学硕士,特许金融分析师(CFA),多年
证券、基金行业从业经历,具有基金从业资格。2006年6月至2012年8月就职于
兴业银行资金营运中心任投资经理,2012年8月至2015年6月就职于国泰基金管
理有限公司任国泰民安增利债券等基金的基金经理。2015年6月加入融通基金管
理有限公司,历任固定收益部总经理、融通易支付货币市场证券投资基金基金
经理(2015年11月17日至2018年3月24日)、融通通盈保本混合型证券投资基金基
金经理(2016年3月15日至2019年3月21日)、融通增裕债券型证券投资基金基金
经理(2016年4月28日至2018年3月24日)、融通增祥债券型证券投资基金基金经
理(2016年5月13日至2018年5月18日)、融通增丰债券型证券投资基金基金经理(
2016年7月19日至2018年2月28日)、融通通瑞债券型证券投资基金基金经理(201
6年7月28日至2018年3月24日)、融通通优债券型证券投资基金基金经理(2016年
8月9日至2018年5月18日)、融通月月添利定期开放债券型证券投资基金基金经
理(2016年8月24日至2018年3月24日)、融通通景灵活配置混合型证券投资基金
基金经理(2016年8月30日至2017年12月12日)、融通通鑫灵活配置混合型证券投
资基金基金经理(2016年9月22日至2018年5月18日)、融通新机遇灵活配置混合
型证券投资基金基金经理(2016年9月22日至2018年11月20日)、融通通昊定期开
放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年6月22日起至2019年10月10日)、
融通通源短融债券型证券投资基金基金经理(2018年12月26日起至2021年4月15
日)、融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年3月14日起
至2021年7月30日),现任公司固定收益投资总监、融通收益增强债券型证券投
资基金基金经理(2017年8月30日起至今)、融通通盈灵活配置混合型证券投资基
金基金经理(2019年3月21日起至今)、融通通昊三个月定期开放债券型发起式证
券投资基金基金经理(2019年10月11日起至今)、融通多元收益一年持有期混合
型证券投资基金基金经理(2021年8月3日起至今)、融通稳健增利6个月持有期混
合型证券投资基金基金经理(2021年11月30日起至今)。
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2、高管人员
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无此项目数据
3、董事会成员
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姓名:张威 性别:男 学历:博士
职务:董事长
简历:张威先生:博士研究生学历,中国国籍,无境外永久居留权。2022年5月至今任
新时代证券股份有限公司董事长,曾任中国诚通控股集团有限公司金融管理部
总经理、诚通基金管理有限公司董事、中企大象金融信息服务有限公司董事长
、诚通商业保理有限公司董事长、南航国际融资租赁有限公司董事、诚通保险
经纪(上海)有限公司执行董事兼总经理、东兴证券股份有限公司监事。2022
年5月起至今,任公司董事长。
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姓名:Allen Yan(颜锡廉)性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:Allen Yan(颜锡廉)先生:工商管理硕士,现任融通基金管理有限公司常务副
总经理兼融通国际资产管理有限公司总经理。历任富达投资公司(美国波士顿
)分析员、富达投资公司(日本东京)经理、日兴资产管理有限公司部长。2015
年6月至今,任融通基金管理有限公司董事。2011年3月至今,任公司常务副总
经理。
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姓名:罗小平 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:罗小平先生:工商管理硕士,现任诚通证券股份有限公司董事,曾任诚通基金
管理有限公司董事、国海海工资产管理有限公司监事、诚通商业保理有限公司
董事、中国物流股份有限公司董事、中国诚通香港有限公司董事、东兴证券股
份有限公司监事、中国诚通控股集团有限公司战略发展中心总监、中国诚通控
股集团有限公司派出董事、中华企业咨询有限公司执行总裁、华夏证券有限公
司投资银行部门总经理等职务。2022年7月起至今,任公司董事。
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姓名:江涛 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:江涛先生:中国国籍,安徽大学经济学硕士。历任交通银行安徽省分行国际业
务部副总经理、交通银行东京分行国际部总经理、交通银行安徽省分行个人金
融部总经理、融通基金管理有限公司北京分公司副总经理、融通基金管理有限
公司上海分公司总经理、圆信永丰基金管理有限公司副总经理。2022年12月至
今,任公司常务副总经理兼融通国际资产管理有限公司总经理。2023年4月至今
,任公司董事。
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姓名:罗林 性别:男 学历:博士
职务:董事
简历:罗林先生:金融学博士,现任诚通证券股份有限公司监事会主席,曾任中国诚
通控股集团有限公司金融管理部副总经理、诚通财务有限责任公司监事、国海
证券股份有限公司场外市场部总经理、国海证券股份有限公司融资六部高级经
理、全国中小企业股份转让系统有限责任公司机构业务部高级经理、太平洋证
券股份有限公司固定收益部高级经理、中国人民银行征信中心职员。2022年7月
起至今,任公司董事。
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姓名:张帆 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:张帆先生:工商管理硕士,清华大学EMBA。多年证券从业经历;历任上海远东
证券有限公司上海金桥路证券营业部总经理助理,公司经纪业务总部副总经理
;新时代证券股份有限公司信阳北京大街证券营业部总经理,公司经纪业务管
理总部董事总经理,公司总经理助理,公司副总经理职务。2017年6月2日起担
任融通基金管理有限公司总经理,任公司董事。
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姓名:宗文龙 性别:男
职务:独立董事
简历:宗文龙先生:会计学博士,现任中央财经大学会计学院教授,兼任中视传媒股
份有限公司独立董事、宁夏嘉泽新能源股份有限公司独立董事、大唐国际发电
股份有限公司独立董事、中海油能源发展股份有限公司独立董事,曾任长春会
计学院讲师。2022年7月起至今,任公司独立董事。
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姓名:席德应 性别:男
职务:独立董事
简历:席德应先生:工商管理硕士,现任中国人寿财产保险股份有限公司独立董事、
复星保德信人寿保险有限公司独立董事,曾任中国工商银行(阿根廷)股份有
限公司董事长、中国工商银行(亚洲)有限公司非执行董事、中国工商银行(
巴西)有限公司非执行董事、中国工商银行战略管理与投资者管理部资深专家
、中国工商银行机构金融业务部资深专家、中国工商银行机构金融业务部总经
理、中国工商银行机构业务部副总经理、中国工商银行总行资金营运部副总经
理、中国工商银行香港分行高级经理、中国工商银行总行财务会计部结算处处
长、中国工商银行广东省东莞市分行副行长、中国工商银行总行财务会计部财
务处副处长、中国工商银行总行财务会计部主任科员、中国人民银行总行会计
稽核司科员。2022年7月起至今,任公司独立董事。
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姓名:李曙光 性别:男
职务:独立董事
简历:李曙光先生:法学博士,现任中国政法大学教授、中国政法大学法与经济学研
究院院长、中国政法大学破产法与企业重组研究中心主任、中国法学会理事、
中国法学会经济法研究会学术委员会副主任、最高人民法院应用法学研究所研
究员、中国经济体制改革研究会研究员、中国银行间交易商协会法律专业委员
会特别顾问,兼任蒙商银行股份有限公司独立董事、大悦城股份有限公司独立
董事、中华联合财产保险股份有限公司独立董事。2022年7月起至今,任公司独
立董事。
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◆ 财务数据 ◆ ◇更新时间:2023-03-30◇
1、主要财务指标
2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
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本期净收益(万元) 1105.26 659.23 1851.35 978.87
每份净收益(元) 0.26 0.18 0.48 0.29
可供分配收益(万元) - - - -
每份可供分配收益(元) - - - -
期末资产净值(亿元) 6.37 5.94 8.59 8.32
期末份额净值(元) 1.00 1.00 1.00 1.00
加权平均净值收益率(%) - - - -
每份净值增长率(%) 1.74 0.95 2.18 1.11
每份累计净值增长率(%) 19.80 18.87 17.75 16.52
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2、经营业绩表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
一、收入合计 19314.69 12230.44 47219.94 27857.02
股票差价收入 - - - -
债券差价收入 10500.62 6079.26 2.16 6.57
债券利息收入 - - 25259.42 14350.30
存款利息收入 2283.26 2032.28 6149.99 4315.86
股息收入 - - - -
─────────────────────────────────────
二、费用合计 2858.06 1715.72 5836.50 3396.26
基金管理费 1701.91 998.38 3495.84 2007.37
基金托管费 425.47 249.59 873.96 501.84
─────────────────────────────────────
三、基金净收益 16456.63 10514.71 41383.43 24460.75
─────────────────────────────────────
3、资产负债表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
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银行存款 20004.18 55496.79 140414.97 205121.30
清算备付金 - 12.45 109.38 1.51
交易保证金 0.45 0.81 2.40 0.47
股票投资市值 - - - -
债券投资市值 210042.52 473406.03 675432.14 844770.21
应收利息 - - 3719.52 6093.38
应收申购款 290.12 80.96 3050.00 4793.57
资产总计 334053.78 744835.91 1064128.91 1571374.05
─────────────────────────────────────
应付交易清算款 - - 307.28 -
应付基金管理费 72.21 150.07 199.02 300.87
应付基金托管费 18.05 37.51 49.75 75.21
应付赎回款 - - - -
负债总计 221.49 90572.86 63315.38 90679.14
─────────────────────────────────────
实收基金 333832.29 654263.04 1000813.53 1480694.90
持有人权益合计 333832.29 654263.04 1000813.53 1480694.90
负债及权益合计 334053.78 744835.91 1064128.91 1571374.05
◆ 持股明细 ◆ ◇更新时间:2013-03-04◇
◆ 交易及支付佣金 ◆ ◇更新时间:2018-08-28◇
截止日期:2018-06-30
券商名称 席位 佣金(元) 比例(%)
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东北证券 1 - -
东兴证券 1 - -
光大证券 1 - -
海通证券 1 - -
申万宏源证券 1 - -
天风证券 2 - -
西部证券 2 - -
浙商证券 1 - -
中泰证券 1 - -
中信建投 1 - -
中信证券 1 - -
─────────────────────────────────────
股票成交 债券
券商名称 金额(元) 比例(%) 成交金额 比例(%)
─────────────────────────────────────
东北证券 - - - -
东兴证券 - - - -
光大证券 - - - -
海通证券 - - - -
申万宏源证券 - - - -
天风证券 - - - -
西部证券 - - - -
浙商证券 - - - -
中泰证券 - - - -
中信建投 - - 158464757.19 69.55
中信证券 - - 69376283.06 30.45
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债券回购 权证
券商名称 金额(元) 比例(%) 成交金额 比例(%)
─────────────────────────────────────
东北证券 - - - -
东兴证券 - - - -
光大证券 - - - -
海通证券 - - - -
申万宏源证券 - - - -
天风证券 - - - -
西部证券 - - - -
浙商证券 - - - -
中泰证券 - - - -
中信建投 1649000000.00 18.45 - -
中信证券 7290000000.00 81.55 - -
─────────────────────────────────────
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