◆ 基金概况 ◆ ◇更新时间:2022-05-30◇
基金全称 : 融通核心价值混合型证券投资基金(QDII)
基金简称 : 融通核心价值混合(QDII)A
代码 : 161620
基金类型 : 契约型开放式
投资类型 : QDII
基金面值 : 1.00元
发行日期 : 2013-01-14
基金成立日 : 2013-02-05
基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司
管理公司 : 融通基金管理有限公司
成立时间 : 2001-05-22
办公地址 : 深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14、15层
注册地址 : 深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层
法定代表人 : 张威
联系电话 : 0755-26948666，400-883-8088,0755-26948088
传真 : 0755-26935005，0755-26948079
公司网址 : www.rtfund.com
电子信箱 : service@mail.rtfund.com
律师事务所 : 上海市通力律师事务所
会计事务所 : 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
业绩比较基准: 恒生指数(Hang Seng Index)收益率×70%+中债综合全价(总值)指数
收益率×30%
风险收益特征: 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和
货币市
场基金，但低于股票型基金，属于中等预期收益和预期风险水平的投
资品种。
本基金可投资于境外证券，除了需要承担与境内证券投资基金类似的
市场波
动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险等境外证券市场
投资所面临的特别投资风险。
投资目标 : 在合理控制投资风险和保障基金资产流动性的基础上，精选出具有全
球竞争力和核心价值的公司进行投资，追求基金资产长期稳健增值，
力争为基金份额持有人提供长期稳定的投资回报。
投资范围 : 本基金投资于境内境外市场。
针对境内投资，本基金可投资于国内依法发行上市的股票、债券等金
融工具，具体包括：股票（包含中小板、创业板、其他依法上市的股
票），衍生工具（股指期货、权证、国债期货等），债券（国债、金
融债、企业债、公司债、次级债、可交换债券、可转换债券（含分离
交易可转债）、中小企业私募债券、央行票据、中期票据、短期融资
券（含超短期融资券）等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、
同业存单以及现金；法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具（但须符合中国证监会相关规定）。
针对境外投资，本基金可投资于下列金融产品或工具：在已与中国证
监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注
册的公募基金（以下无特别说明，均包括 Exchange Traded Fund, E
TF）；已与中
国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交
易的普通股（包括港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交
易所上市的股票）、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产
信托凭证；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、
资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；银
行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协
议、短期政府债券等货币
市场工具。
本基金可以进行境外证券借贷交易、境外正回购交易、逆回购交易。
有关证券借贷交易的内容以专门签署的三方或多方协议约定为准。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的，基金管理人在
履行适当程序后，可以相应将其纳入本基金的投资范围。
投资策略 : 1、大类资产配置策略
本基金的资产配置策略主要是通过对宏观经济周期运行规律的研究，
基于定量与定性相结合的宏观及市场分析，确定组合中股票、债券、
货币市场工具及其他金融工具的比例，规避系统性风险。在资产配置
中，本基金主要考虑宏观经济指标，包括PMI水平、GDP增长率、M2增
长率及趋势、PPI、CPI、利率水平与变化趋势、宏观经济政策等，来
判断经济周期目前的位置以及未来将发展的方向。
在经济周期各阶段，综合对所跟踪的宏观经济指标和市场指标的分析
，本基金对大类资产进行配置的策略为：在经济的复苏和繁荣期超配
股票资产；在经济的衰退和政策刺激阶段，超配债券等固定收益类资
产，力争通过资产配置获得部分超额收益。
2、股票投资策略
本基金股票投资策略包括行业配置策略和个股选择策略两个方面：
（1）行业配置策略
本基金在进行行业配置时，将充分结合基金管理人投研团队成员在不
同领域的研究优势，并采用基金管理人开发的行业比较体系确定行业
权重。基金管理人开发的行业比较体系立足于克服自上而下理论的局
限性，基于经济周期理论对传统行业分析方法进行了有效补充和扩展
，并有效结合短期和长期因素。该行业比较体系使得不同行业板块的
比较体系标准化，便于基金管理人进行长期的行业跟踪和回溯检验，
从而为本基金的行业配置提供理论基础。在投资组合管理过程中，基
金管理人将根据宏观经济环境和各个行业的基本面特征，以月为单位
，对行业配置状态进行持续动态调整。
（2）个股选择策略
本基金管理人认为，具有核心价值的公司是行业景气度上升、具有核
心竞争优势、主要依靠内生增长并具有行业领导力的企业。本基金通
过自上而下及自下而上相结合的策略挖掘具有核心价值的优质的上市
公司，构建股票投资组合。自上而下，在考虑宏观经济指标、资金面
情况、投资者预期、其他资产的预期收益与风险等因素的基础上，依
次对行业和产业链条上细分子行业的产业政策、商业模式、进入壁垒
、市场空间、增长速度等进行深度研究和综合考量下进行选股；自下
而上，本基金通过定量和定性相结合的方法进行个股选择。定性方面
主要考察上市公司所属行业发展前景、行业地位、竞争优势、管理团
队、创新能力等多种因素；定量方面考量公司估值、资产质量及财务
状况，比较分析各优质上市公司的估值、成长及财务指标，优先选择
具有核心价值的公司作为最终股票投资对象。
3、债券投资策略
在债券投资上，本基金贯彻“自上而下”的策略，采用三级资产配置
的流程。
（1）久期管理
根据对利率趋势的判断以及收益率曲线的变动趋势确定各类债券组合
的组合久期策略。
（2）类属配置与组合优化
根据品种特点及市场特征，将市场划分为企业债、银行间国债、银行
间金融债、可转换债券、央行票据、交易所国债六个子市场。在几个
市场之间的相对风险、收益（等价税后收益）进行综合分析后确定各
类别债券资产的配置。具体而言考虑市场的流动性和容量、市场的信
用状况、各市场的风险收益水平、税收选择等因素。
（3）通过因素分析决定个券选择
从收益率曲线偏离度、绝对和相对价值分析、信用分析、公司研究等
角度精选有投资价值的投资品种。本基金财产力求通过绝对和相对定
价模型对市场上所有债券品种进行投资价值评估，从中选择暂时被市
场低估或估值合理的投资品种。
本基金重点关注：期限相同或相近品种中，相对收益率水平较高的券
种；到期期限、收益率水平相近的品种中，具有良好流动性的券种；
同等到期期限和收益率水平的品种，优先选择高票息券种；预期流动
性将得到较大改善的券种；公司成长性良好的可转债品种；转债条款
优厚、防守性能较好的可转债品种。 此外，对于中小企业私募债券
，由于其以非公开方式发行和转让，普遍具有他金融工具的比例，规
避系统性风险。 在资产配置中，本基金主要考虑宏观经济指标，包
括 PMI 水平、GDP 增长率、M2 增长率及趋势、PPI、CPI、利率水平
与变化趋势、宏观经济政策等，来判断经济周期目前的位置以及未来
将发展的方向。 在经济周期各阶段，综合对所跟踪的宏观经济指标
和市场指标的分析，本基金对大类资产进行配置的策略为：在经济的
复苏和繁荣期超配股票资产；在经济的衰退和政策刺激阶段，超配债
券等固定收益类资产，力争通过资产配置获得部分超额收益。
4、资产支持证券投资策略
本基金通过对资产支持证券资产池结构和质量的跟踪考察、分析资产
支持证券的发行条款、预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金
流的影响，谨慎投资资产支持证券。
5、权证投资策略
本基金将权证看作是辅助性投资工具，其投资原则为优化基金资产的
风险收益特征。本基金将在权证理论定价模型的基础上，综合考虑权
证标的证券的基本面趋势、权证的市场供求关系以及交易制度设计等
多种因素，对权证进行合理定价。本基金权证主要投资策略为低成本
避险和合理杠杆操作。
6、金融衍生工具投资策略
本基金将以投资组合避险或有效管理为目标，在基金风险承受能力许
可的范
围内，本着谨慎原则，适度参与期货等衍生品投资。通过对现货市场
和衍生品市场运行趋势的研究，结合基金组合 的实际情况及对衍生
品的估值水平、基差水平、流动性等因素的分析，在采用数量化模型
分析其合理定价的基础上，选择合适的合约构建相应的头寸，以调整
投 资组合的风险暴露，降低系统性风险。基金还将利用衍生品作为
组合流动性管理工具，降低现货市场流动性不足导致的冲击成本过高
的风险，提高基金的建仓或变现效率。
在法律法规许可时，本基金管理人可基于谨慎原则运用其他相关金融
工具对投资组合进行管理。 此外，在符合有关法律法规规定的前提
下，本基金还可进行境外证券借贷交易、境外回购交易等投资，以增
加收益。未来，随着全球证券市场投资工具的发展和丰富，本基金可
相应调整和更新相关投资策略，并在《招募说明书》更新中公告。
投资理念 : 本基金通过全球各类资产的均衡配置，投资于获取较高分红回报的资
产，带来长期稳定的分红和资产增值，降低单一区域和单一品种的投
资风险。本基金的投资品种涵盖广泛，主要投资于四大类高息资产，
包括美国高息债券（High－yield Bond）、美国能源类高分红上市公
司、亚太房地产投资信托凭证（REITs）及亚太高息股票。
☆☆☆☆☆
◆ 操盘必读 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
总份额:0.65亿份 截止日期:2023-06-30
基金公布季报
23二季度 23一季度 22四季度 22三季度
─────────────────────────────────────
本期净收益（万元） -278.7838 -54.9852 -735.5171 -5.2564
期末资产净值（亿元） 0.4842 0.4966 0.5119 0.5495
期末份额净值（元） 0.7431 0.7354 0.7549 0.7891
股票市值（亿元） 0.3703 0.3991 0.3340 0.3002
股票比例（%） 58.76 72.60 61.88 52.83
合计市值（亿元） 0.6301 0.5497 0.5397 0.5683
─────────────────────────────────────
基金投资目标: 在合理控制投资风险和保障基金资产流动性的基础上，精选出具有全
球竞争力和核心价值的公司进行投资，追求基金资产长期稳健增值，
力争为基金份额持有人提供长期稳定的投资回报。
业绩比较基准: 恒生指数(Hang Seng Index)收益率×70%+中债综合全价(总值)指数
收益率×30%
风险收益特征: 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和
货币市
场基金，但低于股票型基金，属于中等预期收益和预期风险水平的投
资品种。
本基金可投资于境外证券，除了需要承担与境内证券投资基金类似的
市场波
动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险等境外证券市场
投资所面临的特别投资风险。
基金净值表现
截止日期 区间 净值增长率 比较基准收益率 差值
─────────────────────────────────────
2023-03-31 近三个月 -2.58% 0.96% -3.54%
2023-06-30 近三个月 1.05% -1.28% 2.33%
─────────────────────────────────────
基金份额变动情况
(单位:万份) 23第二季度 23第一季度 22第四季度
─────────────────────────────────────
期初总份额 6752.2880 6780.9784 6963.9729
本期总申购 237.0892 485.7346 330.4997
本期总赎回 473.1048 514.4250 513.4942
本期净申购 -236.0156 -28.6904 -182.9945
期末总份额 6516.2724 6752.2880 6780.9784
─────────────────────────────────────
风 险 提 示
1、股市有风险，入市须谨慎。
2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
引致的任何损失承担任何责任。
3、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所
评价或推荐的股票没有利害关系，本机构、本人分析仅供参考，不作
为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
4、数据中心制作，以上市公司公开信息为准，如对其内容的准确性有疑
问，请拨打-39108, -29555。
☆☆☆.☆☆
◆ 重仓股票 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
前十名股票明细 截止日期:2023-06-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 币种
TSLA US 特斯拉 0.219 414.616 8.32 人民币
NVDA US 英伟达 0.125 381.777 7.66 人民币
00763 中兴通讯 10.720 310.346 6.23 人民币
MSFT US 微软公司 0.119 292.820 5.87 人民币
03888 金山软件 9.580 272.485 5.47 人民币
00941 中国移动 3.850 227.353 4.56 人民币
AMD US AMD公司 0.180 148.486 2.98 人民币
AVGO US 博通股份 0.023 145.415 2.92 人民币
GOOGL US ALPHABET公司 0.157 135.621 2.72 人民币
MRVL US 美满电子 0.310 134.037 2.69 人民币
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2023-03-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 币种
09988 阿里巴巴 4.110 361.233 7.03 人民币
TSLA US 特斯拉 0.219 312.492 6.08 人民币
00700 腾讯控股 0.720 243.168 4.73 人民币
00883 中国海洋石油 19.500 199.042 3.88 人民币
00941 中国移动 3.150 175.380 3.41 人民币
00857 中国石油 42.200 171.782 3.34 人民币
03896 金山云控股有限 43.800 164.875 3.21 人民币
公司
09961 携程集团 0.585 150.459 2.93 人民币
03888 金山软件 4.380 148.196 2.89 人民币
MSFT US 微软公司 0.074 146.404 2.85 人民币
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-12-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 币种
09988 阿里巴巴 3.440 265.033 5.04 人民币
01928 金沙中国 9.240 213.774 4.07 人民币
02138 医思健康 23.200 166.413 3.17 人民币
00066 港铁公司 4.400 162.522 3.09 人民币
01997 九龙仓置业 3.800 154.446 2.94 人民币
01299 友邦保险 1.980 153.521 2.92 人民币
00293 国泰航空 20.000 152.213 2.90 人民币
09987 百胜中国 0.385 150.976 2.87 人民币
JD US 京东集团 0.384 150.193 2.86 人民币
02096 先声药业 14.400 149.469 2.84 人民币
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-09-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 币种
TSLA US 特斯拉 0.285 536.153 9.53 人民币
00883 中国海洋石油 36.700 312.346 5.55 人民币
EDU US 新东方 1.519 258.422 4.59 人民币
09988 阿里巴巴 3.260 229.834 4.09 人民币
09868 小鹏汽车 4.370 181.811 3.23 人民币
09888 百度 1.545 159.439 2.83 人民币
STNG US SCORPIO 油轮公 0.530 158.103 2.81 人民币
司
09999 网易 1.470 157.549 2.80 人民币
00857 中国石油 52.800 153.769 2.73 人民币
09961 携程集团 0.805 153.478 2.73 人民币
─────────────────────────────────────
◆ 行业投资 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
截止日期:2023-06-30 币种:人民币
2023中期 2023一季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
（万元） 比例(%) （万元） 比例(%)
─────────────────────────────────────
10 能源 - - 468.0700 9.11
1010 能源 - - 468.0700 9.11
15 原材料 - - - -
1510 原材料 - - - -
20 工业 - - 172.7400 3.36
25 非日常生活消费品 745.3200 14.95 1019.5400 19.85
30 日常消费品 - - 211.1200 4.11
35 医疗保健 69.4300 1.39 508.4200 9.90
40 金融 - - 115.8300 2.26
4040 房地产 - - 98.8100 1.92
45 信息科技 2223.1900 44.60 402.3400 7.83
45 信息技术 2223.1900 44.60 402.3400 7.83
452010 通讯 851.7100 17.09 1054.8900 20.54
452010 通信设备 851.7100 17.09 1054.8900 20.54
50 电信业务 - - - -
50 通讯服务 - - - -
55 公用事业 - - - -
5510 公用事业 - - - -
7010 房地产 - - 98.8100 1.92
ZZ 合计 3889.6500 78.04 4051.7600 78.89
2022末期 2022三季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
（万元） 比例(%) （万元） 比例(%)
─────────────────────────────────────
10 能源 - - 775.4900 13.79
1010 能源 - - 775.4900 13.79
15 原材料 - - - -
1510 原材料 - - - -
20 工业 706.0700 13.43 129.9700 2.31
25 非日常生活消费品 1236.7200 23.53 1647.6400 29.29
30 日常消费品 - - 258.7000 4.60
35 医疗保健 275.0800 5.23 - -
40 金融 249.8600 4.75 - -
4040 房地产 804.8700 15.31 - -
45 信息科技 - - 130.0200 2.31
45 信息技术 - - 130.0200 2.31
452010 通讯 - - - -
452010 通信设备 - - - -
50 电信业务 55.9200 1.06 316.9900 5.63
50 通讯服务 55.9200 1.06 316.9900 5.63
55 公用事业 107.4600 2.04 1.4800 0.03
5510 公用事业 107.4600 2.04 1.4800 0.03
7010 房地产 804.8700 15.31 - -
ZZ 合计 3435.9800 65.37 3260.2900 57.95
◆ 回顾展望 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
类别: 季度报告 截止日期: 2023-06-30
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至本报告期末融通核心价值混合(QDII)A基金份额净值为0.7431元,本报告期基
金份额净值增长率为1.05% ,同期业绩比较基准收益率为-1.28%;
截至本报告期末融通核心价值混合(QDII)C 基金份额净值为0.7362元,本报告期
基金份额净值增长率为0.92%,同期业绩比较基准收益率为-1.28%。
●行情回顾及运作分析:
从2023年4月24日至2023年6月13日,本基金存在连续二十个工作日以上基金资产
净值低于五千万的情形。
本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人
的情形。1、报告期内基金投资策略和运作分析
回顾二季度,美股的持续强势成为全球市场中的一大亮点,特别是在银行危机、债
务上限,以及此起彼伏的加息与美国经济衰退的担忧之下,美股表现成为今年市场的一
个意外。本轮纳斯达克的上涨非常具有特点,不仅大幅跑赢同期标普500和道琼斯, 并
且呈现出一定的结构性,其头部科技龙头的上涨贡献了纳指大部分的涨幅,呈现出非常
鲜明的“一九行情”。我们认为,围绕人工智能的热潮是本轮纳指科技龙头大涨的最
主要动力之一,这也体现了全球缺乏增长亮点下投资者对确定性收益的追逐。所以综
合国内外宏观环境,行业发展趋势和上市公司基本面等因素,投资策略上,我们在二季
度更加注重在混乱的全球资产表现中寻找相对确定性收益,以及加大对于国内和全球
科技龙头的配置,特别是具有增长光环的海外科技龙头。
─────────────────────────────────────
类别: 季度报告 截止日期: 2023-03-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至本报告期末融通核心价值混合(QDII)A基金份额净值为0.7354元,本报告期基
金份额净值增长率为-2.58%,同期业绩比较基准收益率为0.96%;
截至本报告期末融通核心价值混合(QDII)C基金份额净值为0.7295元,本报告期基
金份额净值增长率为-2.73%,同期业绩比较基准收益率为0.96%。
●行情回顾及运作分析:
2023年一季度,整体来看,受益于中国疫情放开后的经济修复预期和稳增长政策的
密集出台,港股在2023年伊始迎来开门红,恒指和恒生科技指数在一月份大幅上涨,港
股终于结束了十年里面的最惨跌幅。不过春节后至3月中旬,对中美关系担忧再起、海
外货币紧缩预期以及对欧美银行体系流动性风险担忧再度拖累港股表现,尤其是医疗
保健、信息和必需消费品板块调整幅度较大。三月中下旬市场再次回暖并连续走高的
推动下一季度顺利收官。在这一背景下,投资策略上,我们在一季度仍然是注重均衡配
置,第一是明显受益流动性预期改善的成长板块,我们认为随着美联储加息周期临近结
束,增量流动性有望重新流入港股市场,从而带动各板块估值的抬升。第二是受益节假
日及出游旺季到来的出行产业链。第三是央企改革带来的估值抬升,今年以来国务院
国资委持续提出对央企改革的政策部署,政策层面及经营指标考核方面都将增加央企
的经营效率,从而使央企的内在价值重估。当前国内经济已经呈现回暖势头,如果后续
宏观政策加码推动基本面持续向好,二季度后的经济修复和企业盈利的改善有望继风
险溢价和估值修复之后迎来新的上行周期。
─────────────────────────────────────
类别: 年度报告 截止日期: 2022-12-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至本报告期末融通核心价值混合（QDII）A基金份额净值为0.7549元，本报告
期基金份额净值增长率为-26.72%，同期业绩比较基准收益率为-4.32%；
截至本报告期末融通核心价值混合（QDII）C基金份额净值为0.7500元，本报告
期基金份额净值增长率为-27.18%，同期业绩比较基准收益率为-4.32%。
●行情回顾及运作分析:
回顾2022年全年，港股呈现出标准的“W”型的走势，纳斯达克指数则呈现出双
“W”型的走势，熊冠全球。整体来看，中国资产无论是A股还是港股的表现均优于美
股，但相对于A股而言，港股表现更为落后。宏观大环境总的来说，在美联储加息、
通胀高企、俄乌冲突等的利空影响之下，海外股票市场全年都是大幅震荡，不过随着
疫情对经济活动影响逐渐退潮，稳增长政策开始逐步落地，港股在年底开启了反弹之
路，在全球波动市场中走出了独立行情。在这些背景下，投资策略上，综合基本面和
政策面等因素，我们在上半年注重均衡配置，在周期板块中对全球服务业复苏敞口更
大的石油石化、供需关系紧张的航运板块增加了配置。从规避政策风险的角度，减少
了对互联网科技，地产和金融板块的配置。下半年，我们认为疫情修复预期推动市场
反弹，所以在四季度增加了对港股科技互联网龙头的配置，尤其是对成长板块中的估
值回落较大的优质龙头逆势加仓，同时积极配置了资金宽松与疫情修复两条主线下的
优质标的。
●市场展望和投资策略:
展望2023年，我们认为港股股票市场有望迎来新一轮上行周期。首先，随着海外
通胀回落、美债利率开始走低，我们认为拖滞港股流动性的情况将得到大幅的缓解，
其次，同时随着国内生产、消费逐渐恢复正常和各项政策的放松，港股中资股有望重
回上行趋势，迎来景气反转。第三，港股估值已经处于历史较低位置，下行风险有限
，具备充分的向上重估的空间。2023年我们有望看到一个企业盈利好转，估值修复和
流动性改善的三方面共同驱动的港股市场。
─────────────────────────────────────
◆ 持 有 人 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
持有人户数和结构
机构投资者 个人投资者
截止日期 持有人户数 户均份额 持有份额 比例 持有份额 比例
(万份) (万份)
─────────────────────────────────────
2022-12-31 15983 4242.62 - - 6780.98 100.00%
2022-06-30 17804 4030.49 - - 7175.88 100.00%
2021-12-31 20996 3975.36 353.42 4.23% 7993.25 95.77%
2021-06-30 29212 3389.55 353.42 3.57% 9548.15 96.43%
2020-12-31 9857 3615.89 0.62 0.02% 3563.56 99.98%
2020-06-30 3604 7120.74 - - 2566.32 100.00%
2019-12-31 755 96014.91 701.95 9.68% 6547.17 90.32%
2019-06-30 584 36135.51 - - 2110.31 100.00%
2019-01-03 544 36469.93 - - 1983.96 100.00%
2018-12-31 544 36458.48 - - 1983.34 100.00%
2018-06-30 488 42030.32 - - 2051.08 100.00%
2017-12-31 510 45592.15 - - 2325.20 100.00%
2017-06-30 545 49137.28 - - 2677.98 100.00%
2016-12-31 591 52065.84 - - 3077.09 100.00%
2016-06-30 605 54237.37 - - 3281.36 100.00%
2015-12-31 624 55761.93 - - 3479.54 100.00%
2015-06-30 658 55314.77 - - 3639.71 100.00%
2014-12-31 1660 76096.05 - - 12631.94 100.00%
2014-06-30 2538 85213.49 - - 21627.18 100.00%
2013-12-31 4186 107554.35 - - 45022.25 100.00%
2013-06-30 5297 117861.87 - - 62431.43 100.00%
─────────────────────────────────────
◆ 份额分红 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
一、分红
没有相关数据
二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)
单位:(万份) 期初总额 本期总申购 本期总赎回 期末总额
─────────────────────────────────────
2023-06-30 6752.288 237.089 473.105 6516.272
2023-03-31 6780.978 485.735 514.425 6752.288
2022-12-31 6963.973 330.500 513.494 6780.978
2022-09-30 7175.883 444.237 656.147 6963.973
2022-06-30 7326.520 451.365 602.002 7175.883
2022-03-31 8346.665 657.945 1678.090 7326.520
2021-12-31 9073.791 676.567 1403.692 8346.665
2021-09-30 9901.567 1778.368 2606.144 9073.791
2021-06-30 10400.849 2745.816 3245.099 9901.567
2021-03-31 3564.182 12651.489 5814.822 10400.849
2020-12-31 5177.335 2043.394 3656.547 3564.182
2020-09-30 2566.315 7362.938 4751.918 5177.335
2020-06-30 7203.731 1347.555 5984.971 2566.315
2020-03-31 7249.126 217.891 263.286 7203.731
2019-12-31 7611.582 100.349 462.805 7249.126
2019-09-30 2110.314 5722.638 221.370 7611.582
2019-06-30 1982.903 5343.052 5215.642 2110.314
2019-03-31 1983.964 63.796 64.857 1982.903
2019-01-03 1983.341 0.623 - 1983.964
2018-12-31 2017.946 2158.865 2193.469 1983.341
2018-09-30 2051.080 6.227 39.361 2017.946
2018-06-30 2148.775 5.503 103.198 2051.080
2018-03-31 2325.200 14.370 190.795 2148.775
2017-12-31 2410.089 6.164 91.053 2325.200
2017-09-30 2677.981 9.390 277.283 2410.089
2017-06-30 2866.010 2.956 190.984 2677.981
2017-03-31 3077.091 5.653 216.735 2866.010
2016-12-31 3180.438 5.753 109.099 3077.091
2016-09-30 3281.361 2965.901 3066.825 3180.438
2016-06-30 3333.653 3098.484 3150.776 3281.361
2016-03-31 3479.544 3083.376 3229.268 3333.653
2015-12-31 3520.798 3626.320 3667.574 3479.544
2015-09-30 3639.712 2894.049 3012.962 3520.798
2015-06-30 8225.950 121.531 4707.769 3639.712
2015-03-31 12631.944 108.925 4514.919 8225.950
2014-12-31 16690.317 5.271 4063.643 12631.944
2014-09-30 21627.184 3.568 4940.435 16690.317
2014-06-30 28847.732 3.031 7223.580 21627.184
2014-03-31 45022.249 4.640 16179.157 28847.732
2013-12-31 54754.498 2.607 9734.855 45022.249
2013-09-30 62431.435 35.944 7712.881 54754.498
2013-06-30 71485.006 24.783 9078.354 62431.435
─────────────────────────────────────
◆ 基金公告 ◆ ◇更新时间:2023-07-22◇
●2023-07-24 融通基金：7月24日起增加平安银行为代销机构并开通定投、转换业务
及参加其申购费率优惠活动
为了更好地满足广大投资者的理财需求,根据融通基金管理有限公司与平安银行
股份有限公司签署的销售协议,从2023年7月24日起,平安银行新增销售融通基金旗下
部分开放式基金并开通定期定额投资业务、转换业务及参加平安银行开展的前端申购
费率优惠活动。现将有关事项公告如下:
一、销售基金名称及基金代码:
基金名称 基金代码
融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金 001150
融通创业板指数增强型证券投资基金 004870(C类)
融通深证100指数证券投资基金 004876(C类)
融通逆向策略灵活配置混合型证券投资基金 009270(C类)
融通价值趋势混合型证券投资基金 010646(A类)、010647(C类)
融通产业趋势精选混合型证券投资基金 011011
融通创新动力混合型证券投资基金 011813(A类)、011814(C类)
融通多元收益一年持有期混合型证券投资基金 011816
融通核心价值混合型证券投资基金(QDII) 161620(A类)、014127(C类)
融通价值成长混合型证券投资基金 015553(A类)、015554(C类)
融通慧心混合型证券投资基金 017737(A类)、017738(C类)
融通汇财宝货币市场基金 161622(A类)、161623(B类)
融通巨潮100指数证券投资基金(LOF) 004874(C类)
融通领先成长混合型证券投资基金(LOF) 009241(C类)
注: 1、融通汇财宝货币市场基金A、B类暂未开通定期定额投资业务。
2、融通多元收益一年持有期混合型证券投资基金、融通核心价值混合型证券投
资基金(QDII)、融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)C类、融通领先成长混合型证券
投资基金(LOF)C类暂未开通转换业务。
二、费率优惠内容:
1、自本公告日起,投资者通过平安银行申购及定期定额申购上述基金,其申购费
率享有优惠,基金具体折扣费率以平安银行活动公告为准。若申购费率是固定费用的,
则按固定费用执行,不再享有费率折扣。
申购费率优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手
续费,不包括基金的后端收费模式的申购手续费和处于基金募集期的基金认购费及基
金转换业务等其他业务的基金手续费。
2、费率优惠活动期限:自2023年7月24日起,具体结束日期以平安银行公告为准,
本公司不再另行公告。
三、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1、平安银行股份有限公司
网址:bank.pingan.com; 客户服务电话:95511-3。
2、融通基金管理有限公司
网址:www.rtfund.com; 客户服务电话:400-883-8088(免长途话费);0755-269480
88。
●2023-07-20 融通核价混合A：2023年二季度基金份额利润0.0074元,净值增长率1.0
500%
融通核价混合A(161620)2023年二季度基金已实现收益-2,787,837.56元,利润490
,686.32元,对应加权平均基金份额利润0.0074元,期末基金资产净值48,423,136.95元
,期末基金份额净值0.7431元,份额净值增长率1.0500%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
回顾二季度，美股的持续强势成为全球市场中的一大亮点，特别是在银行危机、
债务上限，以及此起彼伏的加息与美国经济衰退的担忧之下，美股表现成为今年市场
的一个意外。本轮纳斯达克的上涨非常具有特点，不仅大幅跑赢同期标普500和道琼
斯，并且呈现出一定的结构性，其头部科技龙头的上涨贡献了纳指大部分的涨幅，呈
现出非常鲜明的“一九行情”。我们认为，围绕人工智能的热潮是本轮纳指科技龙头
大涨的最主要动力之一，这也体现了全球缺乏增长亮点下投资者对确定性收益的追逐
。所以综合国内外宏观环境，行业发展趋势和上市公司基本面等因素，投资策略上，
我们在二季度更加注重在混乱的全球资产表现中寻找相对确定性收益，以及加大对于
国内和全球科技龙头的配置，特别是具有增长光环的海外科技龙头。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末融通核心价值混合(QDII)A基金份额净值为0.7431元，本报告期
基金份额净值增长率为1.05%，同期业绩比较基准收益率为-1.28%；截至本报告期末
融通核心价值混合(QDII)C基金份额净值为0.7362元，本报告期基金份额净值增长率
为0.92%，同期业绩比较基准收益率为-1.28%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
●2023-07-20 融通基金：2023年第2季度报告提示
本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司旗下基金:
序号 代码 基金名称
1 161609 融通动力先锋混合型证券投资基金
2 002415 融通通盈灵活配置混合型证券投资基金
3 161606 融通行业景气证券投资基金
4 011011 融通产业趋势精选混合型证券投资基金
5 017561 融通中证中诚信央企信用债指数证券投资基金
6 005618 融通红利机会主题精选灵活配置混合型证券投资基金
7 000727 融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金
8 161613 融通创业板指数增强型证券投资基金
9 004025 融通收益增强债券型证券投资基金
10 017737 融通慧心混合型证券投资基金
11 003728 融通通宸债券型证券投资基金
12 161603 融通债券投资基金
13 161620 融通核心价值混合型证券投资基金(QDII)
14 161622 融通汇财宝货币市场基金
15 002788 融通现金宝货币市场基金
16 015553 融通价值成长混合型证券投资基金
17 001830 融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金
18 161601 融通新蓝筹证券投资基金
19 005067 融通逆向策略灵活配置混合型证券投资基金
20 013985 融通稳健增利6个月持有期混合型证券投资基金
21 009891 融通产业趋势臻选股票型证券投资基金
22 005243 融通中国概念债券型证券投资基金(QDII)
23 003648 融通通祺债券型证券投资基金
24 005289 融通通昊三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
25 007527 融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金
26 007988 融通通恒63个月定期开放债券型证券投资基金
27 000142 融通增强收益债券型证券投资基金
28 161618 融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金
29 002825 融通通和债券型证券投资基金
30 000394 融通通源短融债券型证券投资基金
31 008439 融通通华五年定期开放债券型证券投资基金
32 014647 融通先进制造混合型证券投资基金
33 002955 融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金
34 161611 融通内需驱动混合型证券投资基金
35 010807 融通稳信增益6个月持有期混合型证券投资基金
36 161614 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)
37 002807 融通通安债券型证券投资基金
38 002605 融通新消费灵活配置混合型证券投资基金
39 161605 融通蓝筹成长证券投资基金
40 011403 融通鑫新成长混合型证券投资基金
41 007516 融通增润三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
42 012732 融通通跃一年定期开放债券型发起式证券投资基金
43 006163 融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金
44 017735 融通明锐混合型证券投资基金
45 161610 融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)
46 001470 融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金
47 008382 融通产业趋势股票型证券投资基金
48 008445 融通产业趋势先锋股票型证券投资基金
49 161604 融通深证100指数证券投资基金
50 161626 融通通福债券型证券投资基金(LOF)
51 003674 融通通玺债券型证券投资基金
52 002635 融通增鑫债券型证券投资基金
53 007261 融通消费升级混合型证券投资基金
54 006206 融通增悦债券型证券投资基金
55 001150 融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金
56 161616 融通医疗保健行业混合型证券投资基金
57 002342 融通增益债券型证券投资基金
58 161631 融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF)
59 161624 融通可转债债券型证券投资基金
60 016148 融通通灿债券型证券投资基金
61 161612 融通深证成份指数证券投资基金
62 002049 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金
63 002869 融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金
64 007546 融通增享纯债债券型证券投资基金
65 002612 融通通慧混合型证券投资基金
66 010646 融通价值趋势混合型证券投资基金
67 002989 融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基金
68 012113 融通稳健增长一年持有期混合型证券投资基金
69 011813 融通创新动力混合型证券投资基金
70 159808 融通创业板交易型开放式指数证券投资基金
71 001152 融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金
72 161607 融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)
73 002252 融通成长30灵活配置混合型证券投资基金
74 011816 融通多元收益一年持有期混合型证券投资基金
75 161608 融通易支付货币市场证券投资基金
76 001852 融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金
77 161628 融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金(LOF)
78 000717 融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金
79 005668 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合型证券投资基金
80 001471 融通新能源灵活配置混合型证券投资基金
81 003650 融通通润债券型证券投资基金
的2023年第2季度报告全文于2023年7月20日在本公司网站(http://www.rtfund.c
om)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者
查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话咨询:400-883-8088(国内免长途电话费)、075
5-26948088
●2023-05-17 融通基金：5月17日起开通浦发银行借记卡办理网上直销业务
为更好地满足广大投资者的理财需求,融通基金管理有限公司与上海浦东发展银
行股份有限公司合作,自2023年5月17日起,投资者可使用浦发银行借记卡在本公司网
上直销平台通过直连快捷方式办理基金账户开户、基金交易等业务,并可享受费率优
惠。具体公告如下:
一、适用投资者
符合相关法律法规规定并持有浦发银行借记卡的个人投资者。
二、适用基金
1、本公司所管理的已在网上直销平台开通交易的开放式基金。
2、本公司今后发行并在网上直销平台开通交易的开放式基金(以该基金的相关公
告为准)。
三、适用业务范围
本公司基金账户开户及上述适用基金的认/申购、定投、赎回、转换、分红方式
变更等业务。
四、适用费率优惠
投资者以浦发银行借记卡在线支付方式,在网上直销平台认/申购、定投前端收费
模式的开放式基金,享4折费率优惠。
五、其他需要提示的事项
1、上述费率优惠仅限于本公司网上直销开放式基金前端收费模式,后端收费模式
不参与费率优惠。
2、本公司网上直销方式包含本公司官网销售平台、融通基金官方APP(融通定投
宝)及融通基金官方微信公众号。
3、本公司可对上述费率优惠内容进行调整,并依据相关法规要求进行公告。
4、本公司网上直销平台进行的其他优惠内容详见公司发布的相关公告,相关业务
规则如有变动,请以本公司最新发布的公告为准。
5、请投资者在进行基金交易操作前详细阅读基金合同、招募说明书(更新)等法
律文件,若本公告内容存在与基金法律文件相冲突的地方,以基金法律文件的要求为准
。
6、本公告有关基金网上直销交易业务的解释权归融通基金管理有限公司所有。
7、投资者可通过以下途径了解或咨询详请:
本公司官方网站:http://www.rtfund.com
本公司全国统一客户服务电话:400-883-8088,0755-26948088
本公司客户服务邮箱:service@mail.rtfund.com
●2023-04-28 融通基金：4月28日起新任财务负责人王智鲲
1、公告基本信息
基金管理公司名称：融通基金管理有限公司
公告依据：《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理
办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
高管变更类型：新任基金管理公司财务负责人
2新、任高级管理人员的相关信息
新任高级管理人员职务：财务负责人
新任高级管理人员姓名：王智鲲
任职日期：2023年4月28日
过往从业经历：历任中铁物产控股发展有限公司职员、中国铁路物资股份有限公
司高级经理、中国诚通集团有限公司高级经理、国务院国资委人事局(挂职锻炼)三级
调研员、融通基金管理有限公司总经理助理。
取得的相关从业资格：基金从业资格
国籍：中国
学历、学位：本科学历、硕士学位
3、其他需要说明的事项
上述变更事项,经融通基金管理有限公司第六届董事会第二十五次临时会议审议
通过,并按照现行法律法规履行了备案程序。
●2023-04-28 融通基金：4月28日起新任副总经理商小虎
1、公告基本信息
基金管理公司名称：融通基金管理有限公司
公告依据：《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理
办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
高管变更类型：新任基金管理公司副总经理
2、新任高级管理人员的相关信息
新任高级管理人员职务：副总经理
新任高级管理人员姓名：商小虎
任职日期：2023年4月28日
过往从业经历：历任上海社会科学院研究助理、和昇投资咨询(上海)有限公司研
究员、上海国鑫发展有限公司投资经理、鼎通投资有限公司(香港)投资部副总经理、
中银国际证券股份有限公司资产管理部副总经理、融通基金管理有限公司投资总监、
上海禧弘私募基金管理有限公司总经理兼投资总监。
取得的相关从业资格：基金从业资格
国籍：中国
学历、学位：博士
3、其他需要说明的事项
上述变更事项,经融通基金管理有限公司第六届董事会第二十四次临时会议审议
通过,并按照现行法律法规履行备案程序。
●2023-04-21 融通核价混合A：2023年一季度基金份额利润-0.0194元,净值增长率-2
.5800%
融通核价混合A(161620)2023年一季度基金已实现收益-549,852.12元,利润-1,30
7,157.24元,对应加权平均基金份额利润-0.0194元,期末基金资产净值49,655,333.70
元,期末基金份额净值0.7354元,份额净值增长率-2.5800%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
2023年一季度，整体来看，受益于中国疫情放开后的经济修复预期和稳增长政策
的密集出台，港股在2023年伊始迎来开门红，恒指和恒生科技指数在一月份大幅上涨
，港股终于结束了十年里面的最惨跌幅。不过春节后至3月中旬，对中美关系担忧再
起、海外货币紧缩预期以及对欧美银行体系流动性风险担忧再度拖累港股表现，尤其
是医疗保健、信息和必需消费品板块调整幅度较大。三月中下旬市场再次回暖并连续
走高的推动下一季度顺利收官。在这一背景下，投资策略上，我们在一季度仍然是注
重均衡配置，第一是明显受益流动性预期改善的成长板块，我们认为随着美联储加息
周期临近结束，增量流动性有望重新流入港股市场，从而带动各板块估值的抬升。第
二是受益节假日及出游旺季到来的出行产业链。第三是央企改革带来的估值抬升，今
年以来国务院国资委持续提出对央企改革的政策部署，政策层面及经营指标考核方面
都将增加央企的经营效率，从而使央企的内在价值重估。当前国内经济已经呈现回暖
势头，如果后续宏观政策加码推动基本面持续向好，二季度后的经济修复和企业盈利
的改善有望继风险溢价和估值修复之后迎来新的上行周期。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末融通核心价值混合(QDII)A基金份额净值为0.7354元，本报告期
基金份额净值增长率为-2.58%，同期业绩比较基准收益率为0.96%；截至本报告期末
融通核心价值混合(QDII)C基金份额净值为0.7295元，本报告期基金份额净值增长率
为-2.73%，同期业绩比较基准收益率为0.96%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
●2023-04-21 融通基金：1季度报告提示
本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司旗下基金:
序号 基金代码 基金名称
1 001150 融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金
2 012732 融通通跃一年定期开放债券型发起式证券投资基金
3 161606 融通行业景气证券投资基金
4 002869 融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金
5 006163 融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金
6 161605 融通蓝筹成长证券投资基金
7 002825 融通通和债券型证券投资基金
8 161618 融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金
9 002342 融通增益债券型证券投资基金
10 004025 融通收益增强债券型证券投资基金
11 003728 融通通宸债券型证券投资基金
12 001471 融通新能源灵活配置混合型证券投资基金
13 161628 融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金(LOF)
14 161614 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)
15 161604 融通深证100指数证券投资基金
16 000717 融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金
17 002807 融通通安债券型证券投资基金
18 015553 融通价值成长混合型证券投资基金
19 012113 融通稳健增长一年持有期混合型证券投资基金
20 011403 融通鑫新成长混合型证券投资基金
21 010807 融通稳信增益6个月持有期混合型证券投资基金
22 161622 融通汇财宝货币市场基金
23 161611 融通内需驱动混合型证券投资基金
24 014647 融通先进制造混合型证券投资基金
25 003650 融通通润债券型证券投资基金
26 010646 融通价值趋势混合型证券投资基金
27 001830 融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金
28 011813 融通创新动力混合型证券投资基金
29 000727 融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金
30 001852 融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金
31 009891 融通产业趋势臻选股票型证券投资基金
32 002955 融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金
33 007261 融通消费升级混合型证券投资基金
34 159808 融通创业板交易型开放式指数证券投资基金
35 007527 融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金
36 007546 融通增享纯债债券型证券投资基金
37 161603 融通债券投资基金
38 007988 融通通恒63个月定期开放债券型证券投资基金
39 161610 融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)
40 011816 融通多元收益一年持有期混合型证券投资基金
41 161613 融通创业板指数增强型证券投资基金
42 003674 融通通玺债券型证券投资基金
43 002605 融通新消费灵活配置混合型证券投资基金
44 011011 融通产业趋势精选混合型证券投资基金
45 161626 融通通福债券型证券投资基金(LOF)
46 161616 融通医疗保健行业混合型证券投资基金
47 005668 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合型证券投资基金
48 013985 融通稳健增利6个月持有期混合型证券投资基金
49 002252 融通成长30灵活配置混合型证券投资基金
50 002635 融通增鑫债券型证券投资基金
51 005243 融通中国概念债券型证券投资基金(QDII)
52 007516 融通增润三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
53 161612 融通深证成份指数证券投资基金
54 000142 融通增强收益债券型证券投资基金
55 002989 融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基金
56 161624 融通可转债债券型证券投资基金
57 005067 融通逆向策略灵活配置混合型证券投资基金
58 001152 融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金
59 002415 融通通盈灵活配置混合型证券投资基金
60 008382 融通产业趋势股票型证券投资基金
61 006206 融通增悦债券型证券投资基金
62 003648 融通通祺债券型证券投资基金
63 161601 融通新蓝筹证券投资基金
64 008837 融通通益混合型证券投资基金
65 002612 融通通慧混合型证券投资基金
66 161620 融通核心价值混合型证券投资基金(QDII)
67 008445 融通产业趋势先锋股票型证券投资基金
68 161608 融通易支付货币市场证券投资基金
69 161607 融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)
70 002049 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金
71 161609 融通动力先锋混合型证券投资基金
72 000394 融通通源短融债券型证券投资基金
73 005618 融通红利机会主题精选灵活配置混合型证券投资基金
74 002788 融通现金宝货币市场基金
75 161631 融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF)
76 005289 融通通昊三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
77 001470 融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金
的2023年第1季度报告全文于2023年4月21日在本公司网站(http://www.rtfund.c
om)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者
查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话咨询:400-883-8088(国内免长途电话费)、075
5-26948088
●2023-04-18 融通基金：4月18日起增加华宝证券为代销机构并开通定投、转换业务
及参加其申购费率优惠活动
为了更好地满足广大投资者的理财需求,根据融通基金管理有限公司与华宝证券
股份有限公司签署的销售协议,从2023年4月18日起,融通基金旗下部分开放式基金新
增华宝证券为销售机构,并开通定期定额投资、转换业务及自同日起参加华宝证券开
展的前端申购费率优惠活动。现将相关事宜公告如下:
一、新增销售基金名称及基金代码:
基金全称 基金代码
融通转型三动力混合 000717(A类)、009828(C类)
融通中证中诚信央企信用债指数 017561(A类)、017562(C类)
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF) 161628(A类)、014130(C类)
融通中证人工智能主题指数(LOF) 161631(A类)、009239(C类)
融通中国概念债券(QDII) 005243
融通中国风1号混合 001852(A类)、009273(C类)
融通债券投资基金 161603(A类)、161693(C类)
融通增悦债券 006206
融通增益债券 002342(A类)、002344(C类)
融通增强收益债券 000142(A类)、001124(C类)
融通易支付货币市场 161608(A类)、161615(B类)
融通医疗保健行业混合 161616(A类)、009275(C类)
融通鑫新成长混合 011403(A类)、011404(C类)
融通新消费混合 002605(前端)
融通新趋势混合 002955(前端)
融通新区域新经济混合 001152(前端)
融通新能源汽车主题精选混合 005668(A类)、009835(C类)
融通新能源混合 001471(A类)、014948(C类)
融通新蓝筹 161601(前端)
融通新机遇混合 002049(前端)
融通消费升级混合 007261
融通现金宝货币 002788(A类)、004398(B类)
融通先进制造混合 014647(A类)、014648(C类)
融通稳信增益6个月持有期混合 010807(A类)、012525(C类)
融通稳健增长一年持有期混合 012113(A类)、012114(C类)
融通稳健增利6个月持有期混合 013985(A类)、013986(C类)
融通通源短融债券 000394(A类)、001941(B类)
融通通盈混合 002415
融通通益混合 008837
融通通鑫混合 001470
融通通乾研究精选混合 002989
融通通慧混合 002612(A类)、007387(C类)
融通通福债券(LOF) 161626(A类)、161627(C类)
融通通宸债券 003728
融通岁岁添利定期开放债券 161618(A类)、161619(B类)
融通四季添利债券(LOF) 161614(A类)、000673(C类)
融通收益增强债券 004025(A类)、004026(C类)
融通深证成份指数 161612(A类)、004875(C类)
融通深证100指数 161604(A类)、004876(C类)
融通逆向策略混合 005067(A类)、009270(C类)
融通领先成长混合(LOF) 161610(A类)、009241(C类)
融通量化多策略混合 007527(A类)、007528(C类)
融通蓝筹成长 161605(前端)
融通跨界成长混合 001830(前端)
融通可转债债券 161624(A类)、161625(C类)
融通巨潮100指数(LOF) 161607(A类)、004874(C类)
融通健康产业混合 000727(A类)、009274(C类)
融通价值趋势混合 010646(A类)、010647(C类)
融通价值成长混合 015553(A类)、015554(C类)
融通慧心混合 017737(A类)、017738(C类)
融通汇财宝货币 161622(A类)、161623(B类)、004399(E
类)
融通互联网传媒混合 001150(前端)
融通红利机会主题精选混合 005618(A类)、005619(C类)
融通核心价值混合(QDII) 161620(A类)、014127(C类)
融通行业景气 161606(A类)、009277(C类)
融通多元收益一年持有期混合 011816
融通动力先锋混合 161609(前端)
融通创业板指数增强 161613(A类)、004870(C类)
融通创新动力混合 011813(A类)、011814(C类)
融通成长30混合 002252(A类)、014106(C类)
融通产业趋势臻选股票 009891
融通产业趋势先锋股票 008445
融通产业趋势精选混合 011011
融通产业趋势股票 008382
二、费率优惠内容:
1、自本公告日起,投资者通过上述销售机构申购及定期定额申购上述基金,参与
其申购费率(含定期定额投资)优惠活动。若原申购费率为固定费用的,则按固定费用
执行,不再享有费率折扣。各基金具体折扣费率以华宝证券活动公告为准。各基金原
相关费率请详见各基金相关法律文件及本公司发布的最新相关公告。
2、本次优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手
续费,不包括各基金的后端收费模式的申购手续费、处于基金募集期的基金认购费、
交易所场内基金的场内申购费率及基金转换业务等其他业务的基金手续费。
3、关于本次优惠活动的结束时间以上述销售机构公告为准。相关业务规则如有
变动,请以上述销售机构的最新规定为准。
三、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1、华宝证券股份有限公司
网址:www.cnhbstock.com;
客户服务电话:400-820-9898。
2、融通基金管理有限公司
网址:www.rtfund.com;
客户服务电话:400-883-8088(免长途话费);0755-26948088。
●2023-04-14 融通基金：董事变更情况
融通基金管理有限公司的董事在最近12个月内变更超过百分之五十,根据《公开
募集证券投资基金信息披露管理办法》的相关规定,现将相关变更情况公告如下:
2022年5月,经本公司股东会表决通过,张威先生担任公司董事、董事长,高峰先生
不再担任公司董事、董事长。
2022年7月,经本公司股东会表决通过,股东诚通证券股份有限公司提名的罗林先
生、罗小平先生任公司董事,股东日兴资产管理有限公司(NikkoAssetManagementCo.,
Ltd)提名的吕秋梅女士任公司董事;宗文龙先生、李曙光先生、席德应先生任公司独
立董事。王利先生、律磊先生、大柳雄二(YujiOoyagi)先生不再担任公司董事;杜婕
女士、施天涛先生、田利辉先生不再担任公司独立董事。
2023年4月,经本公司股东会表决通过,江涛先生担任公司董事,吕秋梅女士不再担
任公司董事。
●2023-03-30 融通基金：2022年年度报告提示
本公司旗下基金:
序号 基金代码 基金名称
1 007527 融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金
2 012113 融通稳健增长一年持有期混合型证券投资基金
3 010646 融通价值趋势混合型证券投资基金
4 015553 融通价值成长混合型证券投资基金
5 161618 融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金
6 003650 融通通润债券型证券投资基金
7 002989 融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基金
8 005243 融通中国概念债券型证券投资基金(QDII)
9 161603 融通债券投资基金
10 006206 融通增悦债券型证券投资基金
11 012732 融通通跃一年定期开放债券型发起式证券投资基金
12 161616 融通医疗保健行业混合型证券投资基金
13 007546 融通增享纯债债券型证券投资基金
14 003728 融通通宸债券型证券投资基金
15 161601 融通新蓝筹证券投资基金
16 161605 融通蓝筹成长证券投资基金
17 161604 融通深证100指数证券投资基金
18 161613 融通创业板指数增强型证券投资基金
19 002342 融通增益债券型证券投资基金
20 161607 融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)
21 003674 融通通玺债券型证券投资基金
22 007516 融通增润三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
23 002807 融通通安债券型证券投资基金
24 011011 融通产业趋势精选2年封闭运作混合型证券投资基金
25 000142 融通增强收益债券型证券投资基金
26 008382 融通产业趋势股票型证券投资基金
27 161610 融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)
28 002049 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金
29 005067 融通逆向策略灵活配置混合型证券投资基金
30 006163 融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金
31 001471 融通新能源灵活配置混合型证券投资基金
32 002612 融通通慧混合型证券投资基金
33 161626 融通通福债券型证券投资基金(LOF)
34 007261 融通消费升级混合型证券投资基金
35 001852 融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金
36 161628 融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金(LOF)
37 161620 融通核心价值混合型证券投资基金(QDII)
38 002955 融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金
39 009891 融通产业趋势臻选股票型证券投资基金
40 010807 融通稳信增益6个月持有期混合型证券投资基金
41 161631 融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF)
42 001470 融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金
43 004025 融通收益增强债券型证券投资基金
44 002415 融通通盈灵活配置混合型证券投资基金
45 008445 融通产业趋势先锋股票型证券投资基金
46 161614 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)
47 005289 融通通昊三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
48 013985 融通稳健增利6个月持有期混合型证券投资基金
49 005668 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合型证券投资基金
50 008837 融通通益混合型证券投资基金
51 161612 融通深证成份指数证券投资基金
52 000727 融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金
53 159808 融通创业板交易型开放式指数证券投资基金
54 161611 融通内需驱动混合型证券投资基金
55 002635 融通增鑫债券型证券投资基金
56 003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金
57 011816 融通多元收益一年持有期混合型证券投资基金
58 001830 融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金
59 002788 融通现金宝货币市场基金
60 002825 融通通和债券型证券投资基金
61 001150 融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金
62 007988 融通通恒63个月定期开放债券型证券投资基金
63 001152 融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金
64 003648 融通通祺债券型证券投资基金
65 161606 融通行业景气证券投资基金
66 161609 融通动力先锋混合型证券投资基金
67 161608 融通易支付货币市场证券投资基金
68 002252 融通成长30灵活配置混合型证券投资基金
69 002605 融通新消费灵活配置混合型证券投资基金
70 161624 融通可转债债券型证券投资基金
71 011403 融通鑫新成长混合型证券投资基金
72 002869 融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金
73 005618 融通红利机会主题精选灵活配置混合型证券投资基金
74 000394 融通通源短融债券型证券投资基金
75 014647 融通先进制造混合型证券投资基金
76 011813 融通创新动力混合型证券投资基金
77 000717 融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金
78 161622 融通汇财宝货币市场基金
的2022年年度报告全文于2023年3月30日在本公司网站(http://www.rtfund.com)
和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅
。如有疑问可拨打本公司客服电话咨询:
400-883-8088(国内免长途电话费)、0755-26948088
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决
定。
●2023-03-14 融通基金：3月14日起新任副总经理杜国彦
1、公告基本信息
基金管理公司名称：融通基金管理有限公司
高管变更类型：新任基金管理公司副总经理
2、新任高级管理人员的相关信息
新任高级管理人员职务：副总经理
新任高级管理人员姓名：杜国彦
任职日期：2023年3月14日
过往从业经历：历任大通证券太原东缉虎营营业部市场总监、中国国际期货经纪
有限公司交易助理、华安基金北京分公司高级投资顾问、华安基金北方机构部总监、
华安基金机构一部总监。
取得的相关从业资格：基金从业资格
国籍：中国
学历、学位：硕士
●2023-03-06 融通基金：3月6日起增加博时财富基金为代销机构并参加其费率优惠活
动
为了更好地满足广大投资者的理财需求,根据融通基金管理有限公司与博时财富
基金销售有限公司签署的销售协议,自2023年3月6日起,博时财富新增销售融通基金旗
下部分开放式基金并开通定期定额投资业务、转换业务及参加博时财富正在开展的前
端申购费率优惠活动。现将有关事项公告如下:
一、新增销售的基金情况:
基金名称 基金代码
融通增强收益债券型证券投资基金 000142(A类)、001124(C类)
融通通源短融债券型证券投资基金 000394(A类)、001941(B类)
融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金 000717(A类)、009828(C类)
融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 000727(A类)、009274(C类)
融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金 001150(前端)
融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金 001152(前端)
融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金 001470
融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金 001830(前端)
融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金 001852(A类)、009273(C类)
融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 002049(前端)
融通增益债券型证券投资基金 002342(A类)、002344(C类)
融通通盈灵活配置混合型证券投资基金 002415
融通新消费灵活配置混合型证券投资基金 002605(前端)
融通通慧混合型证券投资基金 002612(A类)
融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基金 002989
融通产业趋势股票型证券投资基金 008382
融通价值趋势混合型证券投资基金 010646(A类)、010647(C类)
融通稳信增益6个月持有期混合型证券投资基金 010807(A类)、012525(C类)
融通多元收益一年持有期混合型证券投资基金 011816
融通稳健增长一年持有期混合型证券投资基金 012113(A类)、012114(C类)
融通稳健增利6个月持有期混合型证券投资基金 013985(A类)、013986(C类)
融通成长30灵活配置混合型证券投资基金 014106(C类)
融通先进制造混合型证券投资基金 014647(A类)、014648(C类)
融通内需驱动混合型证券投资基金 161611(A类)、014109(C类)
融通深证成份指数证券投资基金 161612(A类)
融通创业板指数增强型证券投资基金 161613(A类)、004870(C类)
融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金 161618(A类)、161619(B类)
融通核心价值混合型证券投资基金(QDII) 161620(A类)、014127(C类)
融通可转债债券型证券投资基金 161624(A类)、161625(C类)
融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF) 161631(A类)、009239(C类)
融通巨潮100指数证券投资基金(LOF) 161607(A类)、004874(C类)
融通领先成长混合型证券投资基金(LOF) 161610(A类)、009241(C类)
融通四季添利债券型证券投资基金(LOF) 161614(A类)、000673(C类)
融通通福债券型证券投资基金(LOF) 161626(A类)、161627(C类)
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF) 161628(A类)、014130(C类)
融通新能源灵活配置混合型证券投资基金 014948(C类)
融通现金宝货币市场基金 002788(A类)、004398(B类)
融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金 002955(前端)
融通通宸债券型证券投资基金 003728
融通深证100指数证券投资基金 161604(A类)、004876(C类)
融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 007527(A类)、007528(C类)
融通医疗保健行业混合型证券投资基金 161616(A类)、009275(C类)
融通行业景气证券投资基金 161606(A类)、009277(C类)
融通产业趋势精选2年封闭运作混合 011011
融通鑫新成长混合型证券投资基金 011403(A类)、011404(C类)
融通创新动力混合型证券投资基金 011813(A类)、011814(C类)
融通价值成长混合型证券投资基金 015553(A类)、015554(C类)
融通新蓝筹证券投资基金 161601(前端)
融通蓝筹成长证券投资基金 161605(前端)
融通动力先锋混合型证券投资基金 161609(前端)
融通汇财宝货币市场基金 161622(A类)、161623(B类)
融通债券投资基金 161603(A类)、161693(C类)
融通逆向策略灵活配置混合型证券投资基金 005067(A类)、009270(C类)
融通增悦债券型证券投资基金 006206
注:1、融通增强收益债券型证券投资基金、融通通鑫灵活配置混合型证券投资基
金、融通通源短融债券型证券投资基金B类、融通新机遇灵活配置混合型证券投资基
金、融通增益债券型证券投资基金、融通通盈灵活配置混合型证券投资基金、融通岁
岁添利定期开放债券型证券投资基金、融通通宸债券型证券投资基金、融通产业趋势
精选2年封闭运作混合型证券投资基金、融通汇财宝货币市场基金A/B类、融通增悦债
券型证券投资基金、融通通福债券型证券投资基金(LOF)暂未开通定期定额投资业务
。
2、融通增强收益债券型证券投资基金C类、融通稳信增益6个月持有期混合型证
券投资基金、融通产业趋势精选2年封闭运作混合型证券投资基金、融通多元收益一
年持有期混合型证券投资基金、融通稳健增长一年持有期混合型证券投资基金、融通
稳健增利6个月持有期混合型证券投资基金、融通核心价值混合型证券投资基金(QDII
)、融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)C类、融通领先成长混合型证券投资基金(LOF
)
C类、融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)C类、融通通福债券型证券投资基
金(LOF)、融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金(LOF)C类、融通中证人工
智能主题指数证券投资基金(LOF)C类暂不开通转换业务。
二、费率优惠内容:
1、申购费率优惠:
自本公告日起,投资者通过博时财富申购及定期定额申购上述基金,其申购费率享
有优惠,各基金具体折扣费率以博时财富活动公告为准。若申购费率是固定费用的,则
按固定费用执行,不再享有费率折扣。
申购费率优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手
续费,不包括各基金的后端收费模式的申购手续费以及处于基金募集期的基金认购费
及基金转换业务等其他业务的基金手续费。
2、关于本次优惠活动的结束时间,请以博时财富的公告为准,本公司不再另行公
告。相关业务规则如有变动,请以博时财富的最新规定为准。
3、上述适用基金的原相关费率参见各基金的相关法律文件及本公司发布的最新
相关公告。
三、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1、博时财富基金销售有限公司
客服热线:4006105568;
公司网站:www.boserawealth.com。
2、融通基金管理有限公司
客服热线:400-883-8088(免长途话费)、0755-26948088;
公司网站:www.rtfund.com。
●2023-02-27 融通基金：关于提醒投资者注意防范不法分子诈骗活动的提示
尊敬的投资者：
近期,融通基金管理有限公司发现,有不法分子通过冒用本公司及旗下基金经理名
义传播虚假会议资料、虚构基金经理一对一交流机会、虚构基金持仓信息等形式,对
投资者实施诈骗等违法活动。为维护本公司声誉,本公司郑重提醒广大投资者:
一、任何单位或个人传播基金持仓等非公开信息的行为都是违法行为。投资者希
望了解基金运作情况的,请查阅各基金定期报告及本公司发布的相关公告。
二、本公司为经中国证监会批准设立并规范经营的公募基金管理公司,本公司及
下属分支机构从未授权任何单位或个人开展上述违法活动,上述活动均与本公司无任
何关系,本公司对此类行为亦不承担任何责任,请广大投资者注意防范。
三、本公司基本信息如下:
公司名称:融通基金管理有限公司
官方网站:www.rtfund.com
官方微信服务号:融通基金(rtfund2014)
官方APP:融通定投宝,仅在上述官方网站、微信服务号和各大官方应用市场发布
。
四、本公司官方客服电话为400-883-8088,客服中心向客户致电的电话为0755-26
948088。在任何情况下,本公司客服人员或其他公司员工均不会向投资者透露基金持
仓等非公开信息,亦不会利用上述非公开信息向投资者索取财物或收取任何形式的费
用,请投资者提高警惕,谨防诈骗。
五、本公司敬请投资者提高对诈骗等违法活动的警惕和识别能力,不要轻信他人,
保护自身合法权益不受侵害。投资者如发现有冒用本公司及旗下基金经理名义等违法
行为,应当立即向公安机关、监管部门举报。
六、本公司保留对任何冒用本公司及旗下基金经理名义的违法活动的单位或个人
采取法律手段的权利。
●2023-02-06 融通基金：2月6日起增加招商银行招赢通为代销机构并开通转换业务及
参加费率优惠活动
根据融通基金管理有限公司与招商银行股份有限公司签署的招赢通第三方产品合
作协议,自2023年2月6日起,本公司增加招商银行旗下招赢通平台办理本公司旗下部分
基金的销售业务并开通转换业务及参加费率优惠活动。
一、适用投资者范围
本业务适用于已开通招商银行招赢通业务,依据国家有关法律法规、相关基金的
基金合同、招募说明书及相关业务规则的规定可以投资基金的机构投资者。
二、销售的基金和代码
基金名称 基金代码
融通增强收益债券型证券投资基金 000142(A类)
融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金 000717(A类)、009828(C类)
融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 000727(A类)、009274(C类)
融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金 001150(前端)
融通新区域新经济灵活配置混合证券投资基金 001152(前端)
融通新能源灵活配置混合型证券投资基金 001471(A类)、014948(C类)
融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金 001830(前端)
融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金 001852(A类)、009273(C类)
融通成长30灵活配置混合型证券投资基金 002252(A类)
融通通慧混合型证券投资基金 002612(A类)
融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金 002955(前端)
融通通乾研究精选灵活配置混合证券投资基金 002989
融通通润债券型证券投资基金 003650
融通收益增强债券型证券投资基金 004025(A类)、004026(C类)
融通逆向策略灵活配置混合型证券投资基金 005067(A类)、009270(C类)
融通中国概念债券型证券投资基金(QDII) 005243
融通红利机会主题精选混合证券投资基金 005618(A类)、005619(C类)
融通新能源汽车主题精选混合证券投资基金 005668(A类)、009835(C类)
融通产业趋势股票型证券投资基金 008382
融通产业趋势先锋股票型证券投资基金 008445
融通产业趋势臻选股票型证券投资基金 009891
融通价值趋势混合型证券投资基金 010646(A类)、010647(C类)
融通鑫新成长混合型证券投资基金 011403(A类)、011404(C类)
融通创新动力混合型证券投资基金 011813(A类)、011814(C类)
融通先进制造混合型证券投资基金 014647(A类)、014648(C类)
融通价值成长混合型证券投资基金 015553(A类)、015554(C类)
融通新蓝筹证券投资基金 161601(前端)
融通债券投资基金 161603(A类)
融通深证100指数证券投资基金 161604(A类)
融通蓝筹成长证券投资基金 161605(前端)
融通行业景气证券投资基金 161606(A类)、009277(C类)
融通动力先锋混合型证券投资基金 161609(前端)
融通内需驱动混合型证券投资基金 161611(A类)、014109(C类)
融通创业板指数增强型证券投资基金 161613(A类)
融通医疗保健行业混合型证券投资基金 161616(A类)、009275(C类)
融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金 161618(A类)、161619(B类)
融通核心价值混合型证券投资基金(QDII) 161620(A类)
融通汇财宝货币市场基金 161622(A类)、161623(B类)
注:融通中国概念债券型证券投资基金(QDII)、融通核心价值混合型证券投资基
金(QDII)A类暂不开通转换业务。
三、基金开户、申购、赎回、转换等业务
1、自2023年2月6日起,投资者可通过招商银行招赢通办理上述基金的开户、申购
、赎回、转换等业务,具体业务流程、办理时间和办理方式以招商银行招赢通的规定
为准。
2、投资者通过上述销售机构办理本公司旗下开放式证券投资基金的转换业务,必
须为在同一注册登记人处注册登记的基金且仅能申请办理相同收费模式下基金代码的
转换,即“前端收费转前端收费、后端收费转后端收费”,不能将前端收费模式基金代
码的份额转换为后端收费模式基金代码的份额,或将后端收费模式基金代码的份额转
换为前端收费模式基金代码的份额。相关的转换业务规则、转换费率详见《融通基金
管理有限公司开放式基金业务规则》和各基金相关的临时公告及更新的招募说明书。
本公司基金转换业务的解释权归本公司。相关业务规则如有变动,请以本公司最新发
布的公告为准。
3、投资者欲了解上述各基金的详细情况,请仔细阅读各基金《基金合同》和《招
募说明书》(及其更新)等法律文件。
四、投资者通过招商银行招赢通指定方式办理上述基金的前端收费模式的申购业
务享有优惠,具体折扣费率以招商银行招赢通活动公告为准。若申购费率为固定费用
的,则按原费率执行,不再享有费率折扣。上述适用基金的原相关费率参见各基金的相
关法律文件及本公司发布的最新相关公告。
五、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:
1、招商银行招赢通
网址:https://fi.cmbchina.com
联系电话:95555
2、融通基金管理有限公司
网址:www.rtfund.com
联系电话:4008838088
◆ 经理高管 ◆ ◇更新时间:2023-03-01◇
一、基金经理
─────────────────────────────────────
姓名:张婷 性别:女 学历:硕士
职务:基金经理 任职开始时间:2019-01-12
简历:张婷女士：悉尼大学会计硕士，多年证券投资从业经历，具有基金从业资格。2
017年10月加入融通基金管理有限公司，历任国际业务部研究员。曾任华泰柏瑞
基金管理有限公司研究员、嘉实基金管理有限公司研究员，曾在易方达基金管
理有限公司国际投资部从事投资研究方面的工作。现任融通核心价值混合型证
券投资基金（QDII）基金经理（2019年1月12日起至今）。
─────────────────────────────────────
二、基金公司高管人员
1、投资决策委员会人员
─────────────────────────────────────
姓名:王超 性别:男 学历:硕士
简历:王超先生：中国国籍，金融工程硕士，经济学、数学双学士，多年证券从业经
验，具有基金从业资格。2007年7月至2012年8月就职于平安银行金融市场产品
部从事债券投资研究工作。2012年8月加入融通基金管理有限公司，历任投资经
理、融通汇财宝货币市场基金基金经理（2014年1月2日至2015年6月23日）、融
通通源短融债券型证券投资基金基金经理（2014年11月7日至2016年11月17日）
、融通通瑞债券型证券投资基金基金经理（2015年6月23日至2016年11月17日）
、融通增裕债券型证券投资基金基金经理（2016年5月13日至2018年7月24日）
、融通增丰债券型证券投资基金基金经理（2016年8月2日至2018年2月28日）、
融通现金宝货币市场基金基金经理（2016年11月10日至2018年11月7日）、融通
稳利债券型证券投资基金基金经理（2016年11月18日至2018年10月16日）、融
通可转债债券型证券投资基金基金经理（2016年12月9日至2018年5月18日）、
融通通泰保本混合型证券投资基金基金经理（2016年5月13日至2019年7月15日
）、融通通宸债券型证券投资基金基金经理（2018年11月21日起至2019年12月2
8日）、融通增鑫债券型证券投资基金基金经理（2016年5月5日起至2019年12月
30日）、融通超短债债券型证券投资基金基金经理（2019年3月19日起至2020年
3月19日），现任固定收益部总监、融通债券投资基金基金经理（2013年12月27
日起至今）、融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)基金经理（2015年3月14
日起至今）、融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金基金经理（2015年3月
14日起至今）、融通增益债券型证券投资基金基金经理（2016年5月11日起至今
）、融通汇财宝货币市场基金基金经理（2018年7月5日起至今）、融通易支付
货币市场证券投资基金基金经理（2018年7月12日起至今）、融通通优债券型证
券投资基金基金经理（2018年12月26日起至今）、融通增强收益债券型证券投
资基金基金经理（2019年7月16日起至今）、融通稳健增长一年持有期混合型证
券投资基金基金经理（2021年9月16日起至今）。
─────────────────────────────────────
姓名:张一格 性别:男 学历:硕士
简历:张一格先生：中国人民银行研究生部经济学硕士，特许金融分析师(CFA)，多年
证券、基金行业从业经历，具有基金从业资格。2006年6月至2012年8月就职于
兴业银行资金营运中心任投资经理，2012年8月至2015年6月就职于国泰基金管
理有限公司任国泰民安增利债券等基金的基金经理。2015年6月加入融通基金管
理有限公司，历任固定收益部总经理、融通易支付货币市场证券投资基金基金
经理(2015年11月17日至2018年3月24日)、融通通盈保本混合型证券投资基金基
金经理(2016年3月15日至2019年3月21日)、融通增裕债券型证券投资基金基金
经理(2016年4月28日至2018年3月24日)、融通增祥债券型证券投资基金基金经
理(2016年5月13日至2018年5月18日)、融通增丰债券型证券投资基金基金经理(
2016年7月19日至2018年2月28日)、融通通瑞债券型证券投资基金基金经理(201
6年7月28日至2018年3月24日)、融通通优债券型证券投资基金基金经理(2016年
8月9日至2018年5月18日)、融通月月添利定期开放债券型证券投资基金基金经
理(2016年8月24日至2018年3月24日)、融通通景灵活配置混合型证券投资基金
基金经理(2016年8月30日至2017年12月12日)、融通通鑫灵活配置混合型证券投
资基金基金经理(2016年9月22日至2018年5月18日)、融通新机遇灵活配置混合
型证券投资基金基金经理(2016年9月22日至2018年11月20日)、融通通昊定期开
放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年6月22日起至2019年10月10日)、
融通通源短融债券型证券投资基金基金经理(2018年12月26日起至2021年4月15
日)、融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年3月14日起
至2021年7月30日)，现任公司固定收益投资总监、融通收益增强债券型证券投
资基金基金经理(2017年8月30日起至今)、融通通盈灵活配置混合型证券投资基
金基金经理(2019年3月21日起至今)、融通通昊三个月定期开放债券型发起式证
券投资基金基金经理(2019年10月11日起至今)、融通多元收益一年持有期混合
型证券投资基金基金经理(2021年8月3日起至今)。
─────────────────────────────────────
姓名:赵小强 性别:男 学历:硕士
简历:赵小强先生：中国国籍，中国人民银行研究生部金融学硕士，多年证券投资研
究从业经历，具有基金从业资格。2004年8月至2012年8月任职于中国人寿资产
管理有限公司；2012年9月至2015年5月任职于嘉实基金管理有限公司，担任投
资经理；2015年6月至2015年8月任职于中欧基金管理有限公司，担任基金经理
；2015年8月加入融通基金管理有限公司，先后担任固定收益部总监、投资经理
、融通稳健添盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2022年5月17日起至20
22年6月21日）、融通增祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理
（2022年5月13日起至2022年7月12日），现任固定收益部总经理、融通通源短
融债券型证券投资基金基金经理（2022年5月17日起至今）、融通增辉定期开放
债券型发起式证券投资基金基金经理（2022年5月17日起至今）、融通增悦债券
型证券投资基金基金经理（2022年5月17日起至今）、融通通祺债券型证券投资
基金基金经理（2022年5月17日起至今）、融通通玺债券型证券投资基金基金经
理（2022年5月17日起至今）、融通通福债券型证券投资基金（LOF）基金经理
（2022年5月17日起至今）。
─────────────────────────────────────
2、高管人员
─────────────────────────────────────
无此项目数据
3、董事会成员
─────────────────────────────────────
姓名:张威 性别:男 学历:博士
职务:董事长
简历:张威先生：博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。2022年5月至今任
新时代证券股份有限公司董事长，曾任中国诚通控股集团有限公司金融管理部
总经理、诚通基金管理有限公司董事、中企大象金融信息服务有限公司董事长
、诚通商业保理有限公司董事长、南航国际融资租赁有限公司董事、诚通保险
经纪（上海）有限公司执行董事兼总经理、东兴证券股份有限公司监事。2022
年5月起至今，任公司董事长。
─────────────────────────────────────
姓名:Allen Yan（颜锡廉）性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:Allen Yan（颜锡廉）先生：工商管理硕士，现任融通基金管理有限公司常务副
总经理兼融通国际资产管理有限公司总经理。历任富达投资公司（美国波士顿
）分析员、富达投资公司(日本东京)经理、日兴资产管理有限公司部长。2015
年6月至今，任融通基金管理有限公司董事。2011年3月至今，任公司常务副总
经理。
─────────────────────────────────────
姓名:吕秋梅 性别:女 学历:硕士
职务:董事
简历:吕秋梅女士：工商管理硕士，现任日兴资产管理有限公司大中华区首席战略顾
问，曾任北京合正致淳投资管理有限公司董事长、第一创业投资管理有限公司
总经理、融通基金管理有限公司总经理、鹏华基金管理有限公司副总经理、国
信证券有限责任公司总裁助理。2022年7月起至今，任公司董事。
─────────────────────────────────────
姓名:张帆 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:张帆先生：工商管理硕士，清华大学EMBA。多年证券从业经历；历任上海远东
证券有限公司上海金桥路证券营业部总经理助理，公司经纪业务总部副总经理
；新时代证券股份有限公司信阳北京大街证券营业部总经理，公司经纪业务管
理总部董事总经理，公司总经理助理，公司副总经理职务。2017年6月2日起担
任融通基金管理有限公司总经理，任公司董事。
─────────────────────────────────────
姓名:罗林 性别:男 学历:博士
职务:董事
简历:罗林先生：金融学博士，现任诚通证券股份有限公司监事会主席，曾任中国诚
通控股集团有限公司金融管理部副总经理、诚通财务有限责任公司监事、国海
证券股份有限公司场外市场部总经理、国海证券股份有限公司融资六部高级经
理、全国中小企业股份转让系统有限责任公司机构业务部高级经理、太平洋证
券股份有限公司固定收益部高级经理、中国人民银行征信中心职员。2022年7月
起至今，任公司董事。
─────────────────────────────────────
姓名:罗小平 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:罗小平先生：工商管理硕士，现任诚通证券股份有限公司董事，曾任诚通基金
管理有限公司董事、国海海工资产管理有限公司监事、诚通商业保理有限公司
董事、中国物流股份有限公司董事、中国诚通香港有限公司董事、东兴证券股
份有限公司监事、中国诚通控股集团有限公司战略发展中心总监、中国诚通控
股集团有限公司派出董事、中华企业咨询有限公司执行总裁、华夏证券有限公
司投资银行部门总经理等职务。2022年7月起至今，任公司董事。
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姓名:宗文龙 性别:男
职务:独立董事
简历:宗文龙先生：会计学博士，现任中央财经大学会计学院教授，兼任中视传媒股
份有限公司独立董事、宁夏嘉泽新能源股份有限公司独立董事、大唐国际发电
股份有限公司独立董事、中海油能源发展股份有限公司独立董事，曾任长春会
计学院讲师。2022年7月起至今，任公司独立董事。
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姓名:席德应 性别:男
职务:独立董事
简历:席德应先生：工商管理硕士，现任中国人寿财产保险股份有限公司独立董事、
复星保德信人寿保险有限公司独立董事，曾任中国工商银行（阿根廷）股份有
限公司董事长、中国工商银行（亚洲）有限公司非执行董事、中国工商银行（
巴西）有限公司非执行董事、中国工商银行战略管理与投资者管理部资深专家
、中国工商银行机构金融业务部资深专家、中国工商银行机构金融业务部总经
理、中国工商银行机构业务部副总经理、中国工商银行总行资金营运部副总经
理、中国工商银行香港分行高级经理、中国工商银行总行财务会计部结算处处
长、中国工商银行广东省东莞市分行副行长、中国工商银行总行财务会计部财
务处副处长、中国工商银行总行财务会计部主任科员、中国人民银行总行会计
稽核司科员。2022年7月起至今，任公司独立董事。
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姓名:李曙光 性别:男
职务:独立董事
简历:李曙光先生：法学博士，现任中国政法大学教授、中国政法大学法与经济学研
究院院长、中国政法大学破产法与企业重组研究中心主任、中国法学会理事、
中国法学会经济法研究会学术委员会副主任、最高人民法院应用法学研究所研
究员、中国经济体制改革研究会研究员、中国银行间交易商协会法律专业委员
会特别顾问，兼任蒙商银行股份有限公司独立董事、大悦城股份有限公司独立
董事、中华联合财产保险股份有限公司独立董事。2022年7月起至今，任公司独
立董事。
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◆ 财务数据 ◆ ◇更新时间:2023-03-30◇
1、主要财务指标
2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
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本期净收益（万元） -2025.04 -1284.27 -1084.21 272.14
每份净收益（元） -0.31 -0.21 -0.16 -
可供分配收益（万元） -1662.21 -1128.87 252.29 1739.63
每份可供分配收益（元） -0.25 -0.16 0.03 0.18
期末资产净值（亿元） 0.51 0.60 0.86 1.16
期末份额净值（元） 0.75 0.84 1.03 1.18
加权平均净值收益率（%） -34.38 -22.07 -13.31 0.09
每份净值增长率（%） -26.72 -18.20 -5.71 7.61
每份累计净值增长率（%） 6.48 18.86 45.30 65.83
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2、经营业绩表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
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一、收入合计 -2009.41 -1435.55 -1085.94 154.98
股票差价收入 -2370.65 -1481.09 -997.94 257.81
债券差价收入 - - - -
债券利息收入 - - - -
存款利息收入 14.16 1.09 2.74 1.72
股息收入 211.57 171.00 206.64 122.19
─────────────────────────────────────
二、费用合计 121.72 65.41 273.59 145.57
基金管理费 93.92 50.99 153.46 80.86
基金托管费 15.65 8.49 25.57 13.47
─────────────────────────────────────
三、基金净收益 -2131.13 -1500.96 -1359.54 9.40
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3、资产负债表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
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银行存款 1946.63 1834.61 4030.59 3232.87
清算备付金 - - - -
交易保证金 - - - -
股票投资市值 3435.97 4737.84 5918.47 8828.89
债券投资市值 - - - -
应收利息 - - 0.05 0.03
应收申购款 13.34 19.95 19.75 57.55
资产总计 5397.16 6670.24 9969.72 12119.44
─────────────────────────────────────
应付交易清算款 90.29 460.61 1237.97 -
应付基金管理费 6.82 7.64 11.25 14.45
应付基金托管费 1.13 1.27 1.87 2.40
应付赎回款 29.86 50.82 76.33 456.52
负债总计 140.63 526.64 1335.67 478.24
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实收基金 6964.66 7290.96 8380.74 9901.56
持有人权益合计 5256.52 6143.60 8634.05 11641.19
负债及权益合计 5397.16 6670.24 9969.72 12119.44
◆ 持股明细 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
一、全部持股 截止日期: 2023-06-30
股票代码 股票简称 股票数量(股) 市值(元) 市值占净值比(%)
─────────────────────────────────────
TSLA US 特斯拉 2192 4146162.88 8.32
NVDA US 英伟达 1249 3817765.74 7.66
00763 中兴通讯 107200 3103458.44 6.23
MSFT US 微软公司 1190 2928201.98 5.87
03888 金山软件 95800 2724847.35 5.47
00941 中国移动 38500 2273533.53 4.56
AMD US AMD公司 1804 1484855.94 2.98
AVGO US 博通股份 232 1454147.16 2.92
GOOGL US ALPHABET公 1568 1356207.51 2.72
司
MRVL US 美满电子 3103 1340366.68 2.69
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◆ 交易及支付佣金 ◆ ◇更新时间:2018-08-28◇
截止日期:2018-06-30
券商名称 席位 佣金（元） 比例（%）
─────────────────────────────────────
Goldman Sachs - 8479.29 73.09
CITI - 2079.68 17.93
Morganstanley - 1042.68 8.99
海通证券 1 - -
申万宏源 1 - -
中信建投 1 - -
中信证券 1 - -
─────────────────────────────────────
股票成交 债券
券商名称 金额（元） 比例（%） 成交金额 比例（%）
─────────────────────────────────────
Goldman Sachs 11755275.89 73.63 - -
CITI 3404966.00 21.33 - -
Morganstanley 804724.20 5.04 - -
海通证券 - - - -
申万宏源 - - - -
中信建投 - - - -
中信证券 - - - -
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