◆ 基金概况 ◆ ◇更新时间:2022-05-30◇
基金全称 : 融通医疗保健行业混合型证券投资基金
基金简称 : 融通医疗保健行业混合A
代码 : 161616
基金类型 : 契约型开放式
投资类型 : 混合型基金
基金面值 : 1.00元
发行日期 : 2012-06-25
基金成立日 : 2012-07-26
基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司
管理公司 : 融通基金管理有限公司
成立时间 : 2001-05-22
办公地址 : 深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14、15层
注册地址 : 深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层
法定代表人 : 张威
联系电话 : 0755-26948666,400-883-8088,0755-26948088
传真 : 0755-26935005,0755-26948079
公司网址 : www.rtfund.com
电子信箱 : service@mail.rtfund.com
律师事务所 : 广东嘉得信律师事务所
会计事务所 : 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
业绩比较基准: 申万医药生物行业指数收益率×80%+中债综合全价(总值)指数收益率
×20%
风险收益特征: 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和
货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益和预期风险水
平的投资品种。
投资目标 : 主要投资于医疗保健行业股票,在合理控制投资风险的基础上,获取
基金资产的长期增值,力争实现超越业绩基准的长期收益。
投资范围 : 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行
上市的股票(包含中小企业板、创业板及其他经中国证监会核准上市
的股票、存托凭证)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、
央行票据、可转换债券等)、货币市场工具、权证、资产支持证券以
及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中
国证监会的相关规定。
如果法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,本基金管理
人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。
投资策略 : 本基金为主动股票型的行业基金,具体投资策略包括资产配置策略、
股票投资策略、债券投资策略、权证投资策略等部分。
1、资产配置策略
基金管理人根据对未来市场资产收益与风险的判断,对股票、债券、
现金等资产进行配置,以优化资产结构,提高资产配置效率。基金管
理人对未来市场资产收益与风险的判断主要包括以下分析:宏观因素
、政策变化、市场估值、市场情绪等。
(1)宏观因素:分析经济整体运行中的各类宏观因素,对资产配置
进行前瞻性和框架性把握,主要包括经济增长、投资与消费、对外贸
易、利率与汇率、财政与货币、价格体系、流动性等诸多角度;
(2)政策变化:分析各种政策对未来各类资产价格走势可能产生的
影响,
主要包括经济产业政策、货币政策、财政政策等;
(3)市场估值:分析市场整体估值水平的变化,以及不同结构资产
的估值变化,从横向和纵向两个角度判断资产的风险水平;
(4)市场情绪:从对市场投资者的投资情绪分析来解释资产配置,主
要指标包括资金流向、成交与换手、公募基金股票比例变化、相对风
险水平等。
2、股票投资策略
本基金所指的医疗保健行业由从事医疗保健相关产品或服务的研发、
生产、销售、服务的公司组成,包括西药行业、中药行业、生物制品
行业、医药批发零售行业、医疗器械行业、医疗信息行业、医疗服务
行业和保健品行业。
具体包括:
上海申银万国证券研究所有限公司(以下简称"申万研究")界定的医
药生物行业股票;
已列入申万医药生物行业股价指数股票调整名单,但尚未进入申万医
药生物行业股价指数成份股的股票。
如果申万研究调整或停止行业分类,或者基金管理人认为有更适当的
医疗保健行业划分标准,基金管理人有权对医疗保健行业的界定方法
进行变更并及时公告。
本基金股票投资主要通过下列角度对医疗保健行业股票的投资价值进
行综合分析,并精选具备上涨潜力的优质股票。
(1)从企业生命周期模型角度精选股票
企业发展通常遵循生命周期模型,在不同阶段会对应其股票的不同投
资特征和属性。我们认为处于成长和成熟阶段的股票符合本基金的投
资理念和目标,我们将采用企业生命周期模型来精选该类股票。
图 企业生命周期与股票选择
(2)上市公司基本面因素
主要包括但不限于:公司人力(战略管理、人才优势)、公司财力(
财务能力、经营业绩)、公司物力(技术优势、产品优势、创新能力
)、公司相对优势(相对于行业内其他公司的独特和领先之处)、公
司销售与渠道能力。通过精选以上综合评价较高的公司进行投资。
(3)估值与风险
选取估值较低或合理的股票,估值因子包括:市盈增长比率(PEG)
、市盈率(PE)、市净率(PB)、市销率(PS)、市现率(PCF)、
企业价值/息税前利润(EV/EBIT),通过绝对及相对估值模型,并结
合对股票的走势和风险研究,确定股票的投资价值。
另外,本基金将充分调动和运用内外部各种研究资源,对上市公司进
行深入基本面研究和跟踪调研,充分分析股票的投资价值及其变化。
3、存托凭证的投资策略
本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执
行。
3、债券投资策略
在债券投资策略上,我们贯彻"自上而下"的策略,采用三级资产配置
的流程。
(1)久期管理:根据对利率趋势的判断以及收益率曲线的变动趋势
确定各类债券组合的久期策略。
(2)类属配置与组合优化:根据品种特点及市场特征,将市场划分
为企业债、银行间国债、银行间金融债、可转换债券、央行票据、交
易所国债等子市场。对几个市场之间的相对风险、收益(等价税后收
益)进行综合分析后确定各类别债券资产的配置。具体而言,考虑市
场的流动性和容量、市场的信用状况、各市场的风险收益水平、税收
选择等因素。
(3)通过因素分析决定个券选择:从债券息率、收益率曲线偏离度
、绝对和相对价值分析、信用分析、公司研究等角度精选有投资价值
的投资品种。本基金力求通过绝对和相对定价模型对市场上所有债券
品种进行投资价值评估,从中选择具有较高息率且暂时被市场低估或
估值合理的投资品种。
4、权证投资策略
本基金将权证看作是辅助性投资工具,其投资原则为优化基金资产的
风险收益特征,有利于基金资产增值,有利于加强基金风险控制。本
基金将在权证理论定价模型的基础上,综合考虑权证标的证券的基本
面趋势、权证的市场供求关系以及交易制度设计等多种因素,对权证
进行合理定价。本基金权证主要投资策略为低成本避险和合理杠杆操
作。
投资理念 : 本基金通过充分发挥基金管理人的主动投资能力和研究决策能力,通
过投资于具备上涨潜力的优质医疗保健行业股票,进而实现基金资产
的长期增值,以及基金投资人的资产增值和分红回报。
☆☆☆☆☆
◆ 操盘必读 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
总份额:6.49亿份 截止日期:2023-06-30
基金公布季报
23二季度 23一季度 22四季度 22三季度
─────────────────────────────────────
本期净收益(万元) 925.2177 5740.5780 2914.8037 -5800.3240
期末资产净值(亿元) 12.1596 13.5808 14.4646 12.8187
期末份额净值(元) 1.8740 2.0820 2.0890 1.9200
股票市值(亿元) 12.4120 14.5321 14.0735 12.2267
股票比例(%) 94.05 92.50 90.03 88.51
合计市值(亿元) 13.1979 15.7096 15.6319 13.8143
─────────────────────────────────────
基金投资目标: 主要投资于医疗保健行业股票,在合理控制投资风险的基础上,获取
基金资产的长期增值,力争实现超越业绩基准的长期收益。
业绩比较基准: 申万医药生物行业指数收益率×80%+中债综合全价(总值)指数收益率
×20%
风险收益特征: 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和
货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益和预期风险水
平的投资品种。
基金净值表现
截止日期 区间 净值增长率 比较基准收益率 差值
─────────────────────────────────────
2023-03-31 近三个月 -0.34% 1.59% -1.93%
2023-06-30 近三个月 -9.99% -5.66% -4.33%
─────────────────────────────────────
基金份额变动情况
(单位:万份) 23第二季度 23第一季度 22第四季度
─────────────────────────────────────
期初总份额 65225.2818 69257.0206 66767.4523
本期总申购 4525.6101 3459.7798 7401.5050
本期总赎回 4879.8263 7491.5186 4911.9367
本期净申购 -354.2162 -4031.7388 2489.5683
期末总份额 64871.0656 65225.2818 69257.0206
─────────────────────────────────────
风 险 提 示
1、股市有风险,入市须谨慎。
2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
引致的任何损失承担任何责任。
3、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所
评价或推荐的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作
为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
4、数据中心制作,以上市公司公开信息为准,如对其内容的准确性有疑
问,请拨打-39108, -29555。
☆☆☆.☆☆
◆ 重仓股票 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
前十名股票明细 截止日期:2023-06-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
002727 一心堂 354.784 9366.308 7.13 127.48
605266 健之佳 102.200 8567.426 6.53 23.83
603883 老百姓 262.561 7837.437 5.97 44.79
300122 智飞生物 175.000 7735.000 5.89 43.49
000661 长春高新 50.370 6865.431 5.23 4.00
603456 九洲药业 200.000 5476.000 4.17 -60.00
000739 普洛药业 291.210 5166.065 3.94 24.00
002223 鱼跃医疗 140.000 5038.600 3.84 -49.66
603392 万泰生物 67.177 4485.408 3.42 -12.82
603233 大参林 144.250 4040.443 3.08 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2023-03-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
300122 智飞生物 131.506 10774.311 6.94 未变
603392 万泰生物 80.000 9292.000 5.99 未变
603456 九洲药业 260.000 8652.800 5.57 -8.82
603883 老百姓 217.771 8151.157 5.25 67.77
002727 一心堂 227.304 8055.668 5.19 新进
000661 长春高新 46.370 7572.221 4.88 新进
605266 健之佳 78.368 6680.906 4.30 新进
002223 鱼跃医疗 189.656 6038.644 3.89 新进
000739 普洛药业 267.210 5691.573 3.67 新进
300760 迈瑞医疗 18.000 5610.780 3.61 -12.00
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-12-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
300122 智飞生物 131.506 11550.198 7.46 3.50
603456 九洲药业 268.823 11406.151 7.37 108.85
603392 万泰生物 80.000 10136.000 6.55 9.99
300760 迈瑞医疗 30.000 9479.100 6.12 4.96
603259 药明康德 100.010 8100.794 5.23 -20.00
300347 泰格医药 70.000 7336.000 4.74 -5.01
603883 老百姓 150.001 6070.528 3.92 新进
300015 爱尔眼科 179.856 5588.123 3.61 新进
000999 华润三九 102.951 4819.132 3.11 新进
600276 恒瑞医药 125.002 4816.327 3.11 -6.93
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-09-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
300122 智飞生物 128.006 11063.585 8.05 -4.00
603259 药明康德 120.010 8603.503 6.26 57.00
603392 万泰生物 70.008 8008.938 5.83 -4.99
300760 迈瑞医疗 25.037 7486.033 5.45 -1.00
300529 健帆生物 150.009 7272.422 5.29 -10.00
300347 泰格医药 75.005 6838.956 4.98 新进
603456 九洲药业 159.973 6267.734 4.56 -25.03
688202 美迪西 23.501 5252.496 3.82 新进
600276 恒瑞医药 131.934 4630.883 3.37 新进
002821 凯莱英 30.000 4161.000 3.03 8.00
─────────────────────────────────────
◆ 行业投资 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
2023中期 2023一季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
(万元) 比例(%) (万元) 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 - - - -
B 采矿业 - - - -
C 制造业 75943.0320 57.85 91787.7930 59.13
D 电力、热力、燃气及水生 3.5447 - 36.8222 0.02
产和供应业
E 建筑业 1.0516 - 7.7329 -
F 批发和零售业 30328.9557 23.10 27505.7711 17.72
G 交通运输、仓储和邮政业 - - - -
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 11.9783 0.01 105.4322 0.07
术服务业
J 金融业 - - - -
K 房地产业 - - - -
L 租赁和商务服务业 - - - -
M 科学研究和技术服务业 14043.9291 10.70 18271.0898 11.77
N 水利、环境和公共设施管 7.6875 0.01 16.2432 0.01
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 3779.9336 2.88 7590.0839 4.89
R 文化、体育和娱乐业 - - - -
S 综合 - - - -
ZZ 合计 124120.1129 94.54 145320.9687 93.62
2022末期 2022三季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
(万元) 比例(%) (万元) 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 - - - -
B 采矿业 - - - -
C 制造业 96920.2613 62.61 82261.8669 59.85
D 电力、热力、燃气及水生 - - - -
产和供应业
E 建筑业 - - - -
F 批发和零售业 11344.6033 7.33 9020.8398 6.56
G 交通运输、仓储和邮政业 - - - -
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 767.7193 0.50 40.4030 0.03
术服务业
J 金融业 - - - -
K 房地产业 - - - -
L 租赁和商务服务业 - - - -
M 科学研究和技术服务业 21053.7056 13.60 27732.9384 20.18
N 水利、环境和公共设施管 3.8283 - 8.0950 0.01
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 10644.0061 6.88 3202.7384 2.33
R 文化、体育和娱乐业 0.5604 - 0.5467 -
S 综合 - - - -
ZZ 合计 140734.6846 90.92 122267.4286 88.96
◆ 回顾展望 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
类别: 季度报告 截止日期: 2023-06-30
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至本报告期末融通医疗保健行业混合A/B基金份额净值为1.874元,本报告期基
金份额净值增长率为-9.99%,同期业绩比较基准收益率为-5.66%;
截至本报告期末融通医疗保健行业混合C基金份额净值为1.845元,本报告期基金
份额净值增长率为-10.09%,同期业绩比较基准收益率为-5.66%。
●行情回顾及运作分析:
去年12月国内疫情管控放开后,经济复苏预期渐明,A股相关板块均迎来底部反
弹。反弹后部分疫后复苏预期反应较为充分,市场进入业绩检验期,由于1月医药行
业大部分行业仍受疫情尾部影响,除少数疫情受益公司外,多数公司一季度业绩仍受
疫情影响。但医药行业基本面持续改善的趋势确定性强,同时政策面也已经出现边际
改善的迹象。目前医药板块中以CXO为代表的景气赛道股估值大幅调整,同时交易拥
挤度大幅缓解,板块风险释放充分,且产业长期成长逻辑并未破坏,估值匹配的优质
医药股迎来真正价值投资机会。2023年医药板块在基本面改善和政策边际改善双重驱
动下,有望迎来估值提升,乐观看待板块中长期前景,整体仍处底部的医药板块不缺
结构性机会。
本基金投资风格上坚持“守正出奇,逆向投资”,在好的贝塔里找阿法,用绝对
收益的理念做相对收益。即注重个股的估值安全边际,通过集中个股、分散细分领域
,同时放弃估值泡沫的收益来控制组合的回撤风险。近期医药板块持续下跌,优质个
股估值已有较高安全边际,已具备较好的投资价值。同时重点把握拐点型公司戴维斯
双击机会,挖掘隐形龙头价值发现的机会。个股选择则坚持“逆向思维,人多的地方
不去”原则,在企业经营阶段性低点布局,组合构建遵循产业趋势优先,成长与估值
匹配,不追逐短期热点,提前预判,做孤独的“拐点型”价值发现者。本基金按照基
金合同约定要求,精选赛道及成长性较好且估值相对较低的个股进行重点配置,减配
医保控费受损较大的相关标的,中线持股的心态从容守候,用时间换空间,并适时调
整组合结构。目前基金重点布局创新药及其产业链(受益于未来用药结构优化)、高
端器械(受益于进口替代)、零售药店(受益于行业集中度提升及处方外流)、类消
费(受益于消费复苏)及原料药(受益于成本下降及需求复苏)等资产。
─────────────────────────────────────
类别: 季度报告 截止日期: 2023-03-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至本报告期末融通医疗保健行业混合A/B基金份额净值为2.082元,本报告期基
金份额净值增长率为-0.34%,同期业绩比较基准收益率为1.59%。
截至本报告期末融通医疗保健行业混合C基金份额净值为2.052元,本报告期基金
份额净值增长率为-0.44%,同期业绩比较基准收益率为1.59%。
●行情回顾及运作分析:
去年12月国内疫情管控放开后,经济复苏预期渐明,A股相关板块均迎来底部反
弹。反弹后部分疫后复苏预期反应较为充分,市场进入业绩检验期,由于1月医药行
业大部分行业仍受疫情尾部影响,除少数疫情受益公司外,多数公司一季度业绩仍受
疫情影响。但医药行业基本面持续改善的趋势确定性强,同时政策面也已经出现边际
改善的迹象。目前医药板块中以CXO为代表的景气赛道股估值大幅调整,同时交易拥
挤度大幅缓解,板块风险释放充分,且产业长期成长逻辑并未破坏,估值匹配的优质
医药股迎来真正价值投资机会。2023年医药板块在基本面改善和政策边际改善双重驱
动下,有望迎来估值提升,乐观看待板块中长期前景,整体仍处底部的医药板块不缺
结构性机会。
本基金投资风格上坚持“守正出奇,逆向投资”,在好的贝塔里找阿法,用绝对
收益的理念做相对收益。即注重个股的估值安全边际,通过集中个股、分散细分领域
,同时放弃估值泡沫的收益来控制组合的回撤风险。近期医药板块持续下跌,优质个
股估值已有较高安全边际,已具备较好的投资价值。同时重点把握拐点型公司戴维斯
双击机会,挖掘隐形龙头价值发现的机会。个股选择则坚持“逆向思维,人多的地方
不去”原则,在企业经营阶段性低点布局,组合构建遵循产业趋势优先,成长与估值
匹配,不追逐短期热点,提前预判,做孤独的“拐点型”价值发现者。本基金按照基
金合同规定要求,精选赛道及成长性较好且估值相对较低的个股进行重点配置,减配
医保控费受损较大的相关标的,中线持股的心态从容守候,用时间换空间,并适时调
整组合结构。目前基金重点布局创新药及其产业链(受益于未来用药结构优化)、高
端器械(受益于进口替代)、零售药店(受益于行业集中度提升及处方外流)、类消
费(受益于消费复苏)及原料药(受益于成本下降及需求)等资产。
─────────────────────────────────────
类别: 年度报告 截止日期: 2022-12-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至本报告期末融通医疗保健行业混合A/B基金份额净值为2.089元,本报告期基
金份额净值增长率为-21.44%,同期业绩比较基准收益率为-16.06%;
截至本报告期末融通医疗保健行业混合C基金份额净值为2.061元,本报告期基金
份额净值增长率为-21.84%,同期业绩比较基准收益率为-16.06%。
●行情回顾及运作分析:
2022年全年市场经历了美联储的连续加息带来的全球流动性收紧、俄乌战争带来
的欧洲能源危机和国内疫情防控的完全放开,A股呈现出结构性行情阶段性表现和低
估值修复的特点,风光电储等出口为主要增长点的高成长性赛道和煤炭等低估值长期
稳定增长的赛道全年表现尤为突出,传统的消费板块由于受到疫情影响,只有新冠药
、中药等板块阶段性有表现。全年申万医药指数下跌20.3%,跑赢沪深300指数1.3个
百分点,涨跌幅列28个申万一级行业第20位。
本基金按照基金合同的要求,根据市场形势及时调整持仓结构,重点看好医疗健
康板块内部高景气度子行业龙头公司的投资机会,长期看好带量采购政策给行业带来
的集中度提升以及创新药全球化方向的发展趋势,长期看好消费升级渗透率提升的疫
苗、CXO、受政策鼓励的中药、医疗设备等高景气度子行业,阶段性参与新冠特效药
、医疗耗材、医药消费行业、创新药复苏反弹的投资机会。本基金目标为布局医疗健
康产业内顺应政策形势发展的高景气度赛道的核心资产,核心投资策略为“白马+成
长”,聚焦2022年及未来能具备超越行业成长的板块和个股。
●市场展望和投资策略:
展望2023年,新冠疫情已经通过全球疫苗的大比例接种和新冠口服药的推广得到
有效控制,主要经济体国家包括中国已经实现全面放开,但俄乌地缘风险依旧存在,
美国加息节奏尚未结束,存在相当长时间的去库存阶段。国内经济全年将以恢复性增
长为主,A股成长性板块将持续受益于流动性改善带来的风险偏好提升,有核心技术
的一批中小市值公司将成为经济恢复期的主要投资方向。
医药行业继续平稳运行,一方面国内通过集采加速产业结构调整,一方面受到政
策鼓励的中药行业和能够出海的创新药、受益于医院终端复苏的医疗器械、IVD将会
是2023年医药行业投资的主要方向,民营医疗服务稳定恢复增长也是2023年需要关注
的方向,疫情常态化应对、医药全球化和人口老龄化加速是未来几年医疗健康行业投
资的主要逻辑,结构化行情将继续演绎。本基金将紧密围绕医药板块内的高景气度高
成长板块,坚持“白马+成长”的核心配置思路,努力抓住行业未来发展主要的投资
机会。
─────────────────────────────────────
◆ 持 有 人 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
持有人户数和结构
机构投资者 个人投资者
截止日期 持有人户数 户均份额 持有份额 比例 持有份额 比例
(万份) (万份)
─────────────────────────────────────
2022-12-31 107927 6417.02 14285.60 20.63% 54971.42 79.37%
2022-06-30 118589 5505.44 9776.73 14.97% 55511.71 85.03%
2021-12-31 133287 5140.72 12291.61 17.94% 56227.49 82.06%
2021-06-30 149305 4114.61 6088.52 9.91% 55344.65 90.09%
2020-12-31 176689 4315.56 2744.08 3.60% 73507.08 96.40%
2020-06-30 133897 6098.64 2616.52 3.20% 79042.41 96.80%
2019-12-31 50903 14185.38 526.89 0.73% 71680.93 99.27%
2019-06-30 51513 20834.02 24882.27 23.18% 82440.01 76.82%
2018-12-31 63263 21490.68 34585.71 25.44% 101370.81 74.56%
2018-06-30 86823 15323.75 17847.55 13.41% 115197.85 86.59%
2017-12-31 39920 20810.75 3490.20 4.20% 79586.32 95.80%
2017-06-30 43534 23050.89 12588.24 12.54% 87761.50 87.46%
2016-12-31 46149 23555.07 16362.67 15.05% 92341.64 84.95%
2016-06-30 48927 24750.53 21940.21 18.12% 99156.71 81.88%
2015-12-31 49637 33455.15 67851.75 40.86% 98209.57 59.14%
2015-06-30 59301 33997.47 76836.88 38.11% 124771.50 61.89%
2014-12-31 23664 81283.34 91329.94 47.48% 101018.96 52.52%
2014-06-30 34790 83599.81 101161.31 34.78% 189682.43 65.22%
2013-12-31 18705 75547.47 47154.41 33.37% 94157.13 66.63%
2013-06-30 3786 21455.41 482.46 5.94% 7640.56 94.06%
2012-12-31 3169 55570.90 14.82 0.08% 17595.60 99.92%
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◆ 份额分红 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
一、分红
公告日期 每10份单位分红(元) 每10份拆分(份) 权益登记日 除息日
─────────────────────────────────────
2013-10-23 1.940 - 2013-10-25 2013-10-25
2013-05-08 0.300 - 2013-05-10 2013-05-10
2013-02-25 0.600 - 2013-02-27 2013-02-27
2013-01-24 0.600 - 2013-01-28 2013-01-28
2013-01-15 0.200 - 2013-01-17 2013-01-17
─────────────────────────────────────
二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)
单位:(万份) 期初总额 本期总申购 本期总赎回 期末总额
─────────────────────────────────────
2023-06-30 65225.282 4525.610 4879.826 64871.066
2023-03-31 69257.021 3459.780 7491.519 65225.282
2022-12-31 66767.452 7401.505 4911.937 69257.021
2022-09-30 65288.440 6781.866 5302.854 66767.452
2022-06-30 66157.691 3383.950 4253.201 65288.440
2022-03-31 68519.093 5781.431 8142.833 66157.691
2021-12-31 61656.823 13859.954 6997.684 68519.093
2021-09-30 61433.173 20336.588 20112.938 61656.823
2021-06-30 69249.591 13903.934 21720.353 61433.173
2021-03-31 76251.152 29450.722 36452.283 69249.591
2020-12-31 94183.602 24947.422 42879.872 76251.152
2020-09-30 81658.932 104717.012 92192.342 94183.602
2020-06-30 68321.620 39409.268 26071.955 81658.932
2020-03-31 72207.819 15103.553 18989.752 68321.620
2019-12-31 84967.022 12178.770 24937.972 72207.819
2019-09-30 107322.275 12869.560 35224.813 84967.022
2019-06-30 116126.610 9012.299 17816.635 107322.275
2019-03-31 135956.512 12951.634 32781.536 116126.610
2018-12-31 143863.477 18721.379 26628.345 135956.512
2018-09-30 133045.407 68662.813 57844.742 143863.477
2018-06-30 75780.550 96490.277 39225.421 133045.407
2018-03-31 83076.518 3371.185 10667.153 75780.550
2017-12-31 87847.821 1856.871 6628.174 83076.518
2017-09-30 100349.744 1735.036 14236.959 87847.821
2017-06-30 103600.970 2003.163 5254.389 100349.744
2017-03-31 108704.304 1385.436 6488.770 103600.970
2016-12-31 108795.100 9927.506 10018.302 108704.304
2016-09-30 121096.919 2058.417 14360.236 108795.100
2016-06-30 131508.437 3739.208 14150.725 121096.919
2016-03-31 166061.321 36673.151 71226.036 131508.437
2015-12-31 181165.772 19900.767 35005.218 166061.321
2015-09-30 201608.379 36056.333 56498.940 181165.772
2015-06-30 147338.986 214747.159 160477.766 201608.379
2015-03-31 192348.896 51337.666 96347.576 147338.986
2014-12-31 257076.910 57028.768 121756.783 192348.896
2014-09-30 290843.737 63312.762 97079.589 257076.910
2014-06-30 256309.177 80165.662 45631.102 290843.737
2014-03-31 141311.543 245553.671 130556.036 256309.177
2013-12-31 34308.759 260298.644 153295.860 141311.543
2013-09-30 8123.019 40718.993 14533.253 34308.759
2013-06-30 8912.160 3262.197 4051.338 8123.019
2013-03-31 17610.419 5250.365 13948.623 8912.160
2012-12-31 26808.876 126.064 9324.522 17610.419
2012-09-30 33614.735 16.626 6822.485 26808.876
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◆ 基金公告 ◆ ◇更新时间:2023-07-22◇
●2023-07-20 融通医疗混合A:2023年二季度基金份额利润-0.2086元,净值增长率-9
.9900%
融通医疗混合A(161616)2023年二季度基金已实现收益9,252,177.26元,利润-137
,523,495.75元,对应加权平均基金份额利润-0.2086元,期末基金资产净值1,215,956,
752.42元,期末基金份额净值1.8740元,份额净值增长率-9.9900%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
去年12月国内疫情管控放开后,经济复苏预期渐明,A股相关板块均迎来底部反
弹。反弹后部分疫后复苏预期反应较为充分,市场进入业绩检验期,由于1月医药行
业大部分行业仍受疫情尾部影响,除少数疫情受益公司外,多数公司一季度业绩仍受
疫情影响。但医药行业基本面持续改善的趋势确定性强,同时政策面也已经出现边际
改善的迹象。目前医药板块中以CXO为代表的景气赛道股估值大幅调整,同时交易拥
挤度大幅缓解,板块风险释放充分,且产业长期成长逻辑并未破坏,估值匹配的优质
医药股迎来真正价值投资机会。2023年医药板块在基本面改善和政策边际改善双重驱
动下,有望迎来估值提升,乐观看待板块中长期前景,整体仍处底部的医药板块不缺
结构性机会。本基金投资风格上坚持“守正出奇,逆向投资”,在好的贝塔里找阿法
,用绝对收益的理念做相对收益。即注重个股的估值安全边际,通过集中个股、分散
细分领域,同时放弃估值泡沫的收益来控制组合的回撤风险。近期医药板块持续下跌
,优质个股估值已有较高安全边际,已具备较好的投资价值。同时重点把握拐点型公
司戴维斯双击机会,挖掘隐形龙头价值发现的机会。个股选择则坚持“逆向思维,人
多的地方不去”原则,在企业经营阶段性低点布局,组合构建遵循产业趋势优先,成
长与估值匹配,不追逐短期热点,提前预判,做孤独的“拐点型”价值发现者。本基
金按照基金合同约定要求,精选赛道及成长性较好且估值相对较低的个股进行重点配
置,减配医保控费受损较大的相关标的,中线持股的心态从容守候,用时间换空间,
并适时调整组合结构。目前基金重点布局创新药及其产业链(受益于未来用药结构优
化)、高端器械(受益于进口替代)、零售药店(受益于行业集中度提升及处方外流
)、类消费(受益于消费复苏)及原料药(受益于成本下降及需求复苏)等资产。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末融通医疗保健行业混合A/B基金份额净值为1.874元,本报告期基
金份额净值增长率为-9.99%,同期业绩比较基准收益率为-5.66%;截至本报告期末融
通医疗保健行业混合C基金份额净值为1.845元,本报告期基金份额净值增长率为-10.
09%,同期业绩比较基准收益率为-5.66%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
●2023-07-20 融通基金:2023年第2季度报告提示
本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司旗下基金:
序号 代码 基金名称
1 161609 融通动力先锋混合型证券投资基金
2 002415 融通通盈灵活配置混合型证券投资基金
3 161606 融通行业景气证券投资基金
4 011011 融通产业趋势精选混合型证券投资基金
5 017561 融通中证中诚信央企信用债指数证券投资基金
6 005618 融通红利机会主题精选灵活配置混合型证券投资基金
7 000727 融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金
8 161613 融通创业板指数增强型证券投资基金
9 004025 融通收益增强债券型证券投资基金
10 017737 融通慧心混合型证券投资基金
11 003728 融通通宸债券型证券投资基金
12 161603 融通债券投资基金
13 161620 融通核心价值混合型证券投资基金(QDII)
14 161622 融通汇财宝货币市场基金
15 002788 融通现金宝货币市场基金
16 015553 融通价值成长混合型证券投资基金
17 001830 融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金
18 161601 融通新蓝筹证券投资基金
19 005067 融通逆向策略灵活配置混合型证券投资基金
20 013985 融通稳健增利6个月持有期混合型证券投资基金
21 009891 融通产业趋势臻选股票型证券投资基金
22 005243 融通中国概念债券型证券投资基金(QDII)
23 003648 融通通祺债券型证券投资基金
24 005289 融通通昊三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
25 007527 融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金
26 007988 融通通恒63个月定期开放债券型证券投资基金
27 000142 融通增强收益债券型证券投资基金
28 161618 融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金
29 002825 融通通和债券型证券投资基金
30 000394 融通通源短融债券型证券投资基金
31 008439 融通通华五年定期开放债券型证券投资基金
32 014647 融通先进制造混合型证券投资基金
33 002955 融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金
34 161611 融通内需驱动混合型证券投资基金
35 010807 融通稳信增益6个月持有期混合型证券投资基金
36 161614 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)
37 002807 融通通安债券型证券投资基金
38 002605 融通新消费灵活配置混合型证券投资基金
39 161605 融通蓝筹成长证券投资基金
40 011403 融通鑫新成长混合型证券投资基金
41 007516 融通增润三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
42 012732 融通通跃一年定期开放债券型发起式证券投资基金
43 006163 融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金
44 017735 融通明锐混合型证券投资基金
45 161610 融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)
46 001470 融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金
47 008382 融通产业趋势股票型证券投资基金
48 008445 融通产业趋势先锋股票型证券投资基金
49 161604 融通深证100指数证券投资基金
50 161626 融通通福债券型证券投资基金(LOF)
51 003674 融通通玺债券型证券投资基金
52 002635 融通增鑫债券型证券投资基金
53 007261 融通消费升级混合型证券投资基金
54 006206 融通增悦债券型证券投资基金
55 001150 融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金
56 161616 融通医疗保健行业混合型证券投资基金
57 002342 融通增益债券型证券投资基金
58 161631 融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF)
59 161624 融通可转债债券型证券投资基金
60 016148 融通通灿债券型证券投资基金
61 161612 融通深证成份指数证券投资基金
62 002049 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金
63 002869 融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金
64 007546 融通增享纯债债券型证券投资基金
65 002612 融通通慧混合型证券投资基金
66 010646 融通价值趋势混合型证券投资基金
67 002989 融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基金
68 012113 融通稳健增长一年持有期混合型证券投资基金
69 011813 融通创新动力混合型证券投资基金
70 159808 融通创业板交易型开放式指数证券投资基金
71 001152 融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金
72 161607 融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)
73 002252 融通成长30灵活配置混合型证券投资基金
74 011816 融通多元收益一年持有期混合型证券投资基金
75 161608 融通易支付货币市场证券投资基金
76 001852 融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金
77 161628 融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金(LOF)
78 000717 融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金
79 005668 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合型证券投资基金
80 001471 融通新能源灵活配置混合型证券投资基金
81 003650 融通通润债券型证券投资基金
的2023年第2季度报告全文于2023年7月20日在本公司网站(http://www.rtfund.c
om)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者
查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话咨询:400-883-8088(国内免长途电话费)、075
5-26948088
●2023-05-22 融通基金:5月22日起参加珠海盈米基金转换费率优惠活动
为满足广大投资者的理财需求,经融通基金管理有限公司与珠海盈米基金销售有
限公司协商一致,自2023年5月22日起,本公司旗下部分开放式基金参加珠海盈米基
金转换费率优惠活动。现将有关事项公告如下:
一、适用基金
基金名称 基金代码
融通中国风1号混合 001852(A类)、001853(B类)、009273(C类)
融通通源短融债券 000394(A类)、001941(B类)
融通新机遇混合 002049(前端)
融通成长30混合 002252(A类)、014106(C类)
融通增益债券 002342(A类)、002344(C类)
融通通盈混合 002415
融通新消费混合 002605(前端)
融通通慧混合 002612(A类)
融通现金宝货币市场基金 002788(A类)、004398(B类)
融通新趋势混合 002955(前端)、002956(后端)
融通通乾研究精选混合 002989
融通通润债券 003650
融通通宸债券 003728
融通收益增强债券 004025(A类)、004026(C类)
融通创业板指数增强 161613(A类)、004870(C类)
融通深证成份指数 161612(A类)、004875(C类)
融通深证100指数 161604(A类)、004876(C类)
融通逆向策略混合 005067(A类)、009270(C类)
融通红利机会主题精选混合 005618(A类)、005619(C类)
融通新能源汽车主题精选混合 005668(A类)、009835(C类)
融通增悦债券 006206
融通消费升级混合 007261
融通量化多策略混合 007527(A类)、007528(C类)
融通增享纯债债券 007546(A类)
融通产业趋势股票 008382
融通产业趋势先锋股票 008445
融通健康产业混合 000727(A类)、009274(C类)
融通医疗保健行业混合 161616(A类)、009275(C类)
融通行业景气 161606(A类)、009277(C类)
融通转型三动力混合 000717(A类)、009828(C类)
融通产业趋势臻选股票 009891(A类)
融通价值趋势混合 010646(A类)、010647(C类)
融通产业趋势精选混合 011011
融通鑫新成长混合 011403(A类)、011404(C类)
融通创新动力混合 011813(A类)、011814(C类)
融通内需驱动混合 161611(A类)、014109(C类)
融通先进制造混合 014647(A类)、014648(C类)
融通新能源混合 001471(A类)、014948(C类)
融通价值成长混合 015553(A类)、015554(C类)
融通中证中诚信央企信用债指数 017561(A类)、017562(C类)
融通明锐混合 017735(A类)、017736(C类)
融通慧心混合 017737(A类)、017738(C类)
融通岁岁添利定期开放债券 161618(A类)、161619(B类)
融通汇财宝货币市场基金 161622(A类)、161623(B类)、004399(E类)
融通中证人工智能主题指数(LOF) 161631(A类)
融通增强收益债券 000142(A类)
融通互联网传媒混合 001150(前端)
融通新区域新经济混合 001152(前端)
融通通鑫混合 001470
融通跨界成长混合 001830(前端)
融通新蓝筹 161601(前端)
融通债券投资基金 161603(A类)、161693(C类)
融通蓝筹成长 161605(前端)
融通易支付货币市场 161608(A类)
融通动力先锋混合 161609(前端)
融通可转债债券 161624(A类)、161625(C类)
融通巨潮100指数(LOF) 161607(A类)
融通领先成长混合(LOF) 161610(A类)
融通四季添利债券(LOF) 161614(A类)
融通云计算与大数据指数(LOF) 161628(A类)
二、活动时间
费率优惠活动自2023年5月22日起开展,关于本次优惠活动的结束时间,以珠海
盈米基金相关公告为准,本公司不再另行公告。
三、活动内容
基金转换费用由转出和转入基金的申购补差费和转出基金的赎回费或转换费两部
分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。
活动期间,投资者通过珠海盈米基金办理上述适用基金转换业务,转换业务中的
申购补差费率和赎回费率或转换费享有优惠(赎回费率归基金资产部分不打折),基金
具体折扣费率以珠海盈米基金活动公告为准。上述适用基金的原相关费率参见各基金
的相关法律文件及本公司发布的最新相关公告。
四、投资者可通过以下途径咨询有关详情
1.珠海盈米基金销售有限公司
客户服务电话:020-89629066;
网址:www.yingmi.cn。
2.融通基金管理有限公司
客户服务电话:400-883-8088(免长途话费)、0755-26948088;
网址:www.rtfund.com。
●2023-05-17 融通基金:5月17日起开通浦发银行借记卡办理网上直销业务
为更好地满足广大投资者的理财需求,融通基金管理有限公司与上海浦东发展银
行股份有限公司合作,自2023年5月17日起,投资者可使用浦发银行借记卡在本公司网
上直销平台通过直连快捷方式办理基金账户开户、基金交易等业务,并可享受费率优
惠。具体公告如下:
一、适用投资者
符合相关法律法规规定并持有浦发银行借记卡的个人投资者。
二、适用基金
1、本公司所管理的已在网上直销平台开通交易的开放式基金。
2、本公司今后发行并在网上直销平台开通交易的开放式基金(以该基金的相关公
告为准)。
三、适用业务范围
本公司基金账户开户及上述适用基金的认/申购、定投、赎回、转换、分红方式
变更等业务。
四、适用费率优惠
投资者以浦发银行借记卡在线支付方式,在网上直销平台认/申购、定投前端收费
模式的开放式基金,享4折费率优惠。
五、其他需要提示的事项
1、上述费率优惠仅限于本公司网上直销开放式基金前端收费模式,后端收费模式
不参与费率优惠。
2、本公司网上直销方式包含本公司官网销售平台、融通基金官方APP(融通定投
宝)及融通基金官方微信公众号。
3、本公司可对上述费率优惠内容进行调整,并依据相关法规要求进行公告。
4、本公司网上直销平台进行的其他优惠内容详见公司发布的相关公告,相关业务
规则如有变动,请以本公司最新发布的公告为准。
5、请投资者在进行基金交易操作前详细阅读基金合同、招募说明书(更新)等法
律文件,若本公告内容存在与基金法律文件相冲突的地方,以基金法律文件的要求为准
。
6、本公告有关基金网上直销交易业务的解释权归融通基金管理有限公司所有。
7、投资者可通过以下途径了解或咨询详请:
本公司官方网站:http://www.rtfund.com
本公司全国统一客户服务电话:400-883-8088,0755-26948088
本公司客户服务邮箱:service@mail.rtfund.com
●2023-04-28 融通基金:4月28日起新任财务负责人王智鲲
1、公告基本信息
基金管理公司名称:融通基金管理有限公司
公告依据:《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理
办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
高管变更类型:新任基金管理公司财务负责人
2新、任高级管理人员的相关信息
新任高级管理人员职务:财务负责人
新任高级管理人员姓名:王智鲲
任职日期:2023年4月28日
过往从业经历:历任中铁物产控股发展有限公司职员、中国铁路物资股份有限公
司高级经理、中国诚通集团有限公司高级经理、国务院国资委人事局(挂职锻炼)三级
调研员、融通基金管理有限公司总经理助理。
取得的相关从业资格:基金从业资格
国籍:中国
学历、学位:本科学历、硕士学位
3、其他需要说明的事项
上述变更事项,经融通基金管理有限公司第六届董事会第二十五次临时会议审议
通过,并按照现行法律法规履行了备案程序。
●2023-04-28 融通基金:4月28日起新任副总经理商小虎
1、公告基本信息
基金管理公司名称:融通基金管理有限公司
公告依据:《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理
办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
高管变更类型:新任基金管理公司副总经理
2、新任高级管理人员的相关信息
新任高级管理人员职务:副总经理
新任高级管理人员姓名:商小虎
任职日期:2023年4月28日
过往从业经历:历任上海社会科学院研究助理、和昇投资咨询(上海)有限公司研
究员、上海国鑫发展有限公司投资经理、鼎通投资有限公司(香港)投资部副总经理、
中银国际证券股份有限公司资产管理部副总经理、融通基金管理有限公司投资总监、
上海禧弘私募基金管理有限公司总经理兼投资总监。
取得的相关从业资格:基金从业资格
国籍:中国
学历、学位:博士
3、其他需要说明的事项
上述变更事项,经融通基金管理有限公司第六届董事会第二十四次临时会议审议
通过,并按照现行法律法规履行备案程序。
●2023-04-26 融通基金:4月26日起增加山西证券为销售机构并开通定投、转换业务
及参加其申购费率优惠活动
为了更好地满足广大投资者的理财需求,根据融通基金管理有限公司与山西证券
股份有限公司签署的销售协议,从2023年4月26日起,山西证券新增销售融通基金旗下
部分开放式基金并开通定期定额投资、转换业务及自同日起参与其开展的前端申购费
率优惠活动。现将相关事宜公告如下:
一、新增销售基金名称及基金代码
基金名称 基金代码
融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 000727(A类)、009274(C类)
融通内需驱动混合型证券投资基金 161611(A类)、014109(C类)
融通医疗保健行业混合型证券投资基金 161616(A类)、009275(C类)
二、费率优惠内容:
1、自本公告日起,投资者通过上述销售机构申购及定期定额申购上述基金,参与
其申购费率(含定期定额投资)优惠活动。若原申购费率为固定费用的,则按固定费用
执行,不再享有费率折扣。各基金具体折扣费率以山西证券活动公告为准。各基金原
相关费率请详见各基金相关法律文件及本公司发布的最新相关公告。
2、本次优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手
续费,不包括各基金的后端收费模式的申购手续费、处于基金募集期的基金认购费及
基金转换业务等其他业务的基金手续费。
3、关于本次优惠活动的结束时间以上述销售机构公告为准。相关业务规则如有
变动,请以上述销售机构的最新规定为准。
三、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况
1、山西证券
客服热线:95573;
网址:www.i618.com.cn。
2、融通基金
客服热线:400-883-8088(免长途话费)、0755-26948088;
网址:www.rtfund.com。
●2023-04-21 融通医疗混合A:2023年一季度基金份额利润-0.0008元,净值增长率-0
.3400%
融通医疗混合A(161616)2023年一季度基金已实现收益57,405,779.55元,利润-53
5,146.77元,对应加权平均基金份额利润-0.0008元,期末基金资产净值1,358,081,887
.94元,期末基金份额净值2.0820元,份额净值增长率-0.3400%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
去年12月国内疫情管控放开后,经济复苏预期渐明,A股相关板块均迎来底部反
弹。反弹后部分疫后复苏预期反应较为充分,市场进入业绩检验期,由于1月医药行
业大部分行业仍受疫情尾部影响,除少数疫情受益公司外,多数公司一季度业绩仍受
疫情影响。但医药行业基本面持续改善的趋势确定性强,同时政策面也已经出现边际
改善的迹象。目前医药板块中以CXO为代表的景气赛道股估值大幅调整,同时交易拥
挤度大幅缓解,板块风险释放充分,且产业长期成长逻辑并未破坏,估值匹配的优质
医药股迎来真正价值投资机会。2023年医药板块在基本面改善和政策边际改善双重驱
动下,有望迎来估值提升,乐观看待板块中长期前景,整体仍处底部的医药板块不缺
结构性机会。本基金投资风格上坚持“守正出奇,逆向投资”,在好的贝塔里找阿法
,用绝对收益的理念做相对收益。即注重个股的估值安全边际,通过集中个股、分散
细分领域,同时放弃估值泡沫的收益来控制组合的回撤风险。近期医药板块持续下跌
,优质个股估值已有较高安全边际,已具备较好的投资价值。同时重点把握拐点型公
司戴维斯双击机会,挖掘隐形龙头价值发现的机会。个股选择则坚持“逆向思维,人
多的地方不去”原则,在企业经营阶段性低点布局,组合构建遵循产业趋势优先,成
长与估值匹配,不追逐短期热点,提前预判,做孤独的“拐点型”价值发现者。本基
金按照基金合同规定要求,精选赛道及成长性较好且估值相对较低的个股进行重点配
置,减配医保控费受损较大的相关标的,中线持股的心态从容守候,用时间换空间,
并适时调整组合结构。目前基金重点布局创新药及其产业链(受益于未来用药结构优
化)、高端器械(受益于进口替代)、零售药店(受益于行业集中度提升及处方外流
)、类消费(受益于消费复苏)及原料药(受益于成本下降及需求)等资产。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末融通医疗保健行业混合A/B基金份额净值为2.082元,本报告期基
金份额净值增长率为-0.34%,同期业绩比较基准收益率为1.59%。截至本报告期末融
通医疗保健行业混合C基金份额净值为2.052元,本报告期基金份额净值增长率为-0.4
4%,同期业绩比较基准收益率为1.59%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
●2023-04-21 融通基金:1季度报告提示
本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司旗下基金:
序号 基金代码 基金名称
1 001150 融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金
2 012732 融通通跃一年定期开放债券型发起式证券投资基金
3 161606 融通行业景气证券投资基金
4 002869 融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金
5 006163 融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金
6 161605 融通蓝筹成长证券投资基金
7 002825 融通通和债券型证券投资基金
8 161618 融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金
9 002342 融通增益债券型证券投资基金
10 004025 融通收益增强债券型证券投资基金
11 003728 融通通宸债券型证券投资基金
12 001471 融通新能源灵活配置混合型证券投资基金
13 161628 融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金(LOF)
14 161614 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)
15 161604 融通深证100指数证券投资基金
16 000717 融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金
17 002807 融通通安债券型证券投资基金
18 015553 融通价值成长混合型证券投资基金
19 012113 融通稳健增长一年持有期混合型证券投资基金
20 011403 融通鑫新成长混合型证券投资基金
21 010807 融通稳信增益6个月持有期混合型证券投资基金
22 161622 融通汇财宝货币市场基金
23 161611 融通内需驱动混合型证券投资基金
24 014647 融通先进制造混合型证券投资基金
25 003650 融通通润债券型证券投资基金
26 010646 融通价值趋势混合型证券投资基金
27 001830 融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金
28 011813 融通创新动力混合型证券投资基金
29 000727 融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金
30 001852 融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金
31 009891 融通产业趋势臻选股票型证券投资基金
32 002955 融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金
33 007261 融通消费升级混合型证券投资基金
34 159808 融通创业板交易型开放式指数证券投资基金
35 007527 融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金
36 007546 融通增享纯债债券型证券投资基金
37 161603 融通债券投资基金
38 007988 融通通恒63个月定期开放债券型证券投资基金
39 161610 融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)
40 011816 融通多元收益一年持有期混合型证券投资基金
41 161613 融通创业板指数增强型证券投资基金
42 003674 融通通玺债券型证券投资基金
43 002605 融通新消费灵活配置混合型证券投资基金
44 011011 融通产业趋势精选混合型证券投资基金
45 161626 融通通福债券型证券投资基金(LOF)
46 161616 融通医疗保健行业混合型证券投资基金
47 005668 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合型证券投资基金
48 013985 融通稳健增利6个月持有期混合型证券投资基金
49 002252 融通成长30灵活配置混合型证券投资基金
50 002635 融通增鑫债券型证券投资基金
51 005243 融通中国概念债券型证券投资基金(QDII)
52 007516 融通增润三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
53 161612 融通深证成份指数证券投资基金
54 000142 融通增强收益债券型证券投资基金
55 002989 融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基金
56 161624 融通可转债债券型证券投资基金
57 005067 融通逆向策略灵活配置混合型证券投资基金
58 001152 融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金
59 002415 融通通盈灵活配置混合型证券投资基金
60 008382 融通产业趋势股票型证券投资基金
61 006206 融通增悦债券型证券投资基金
62 003648 融通通祺债券型证券投资基金
63 161601 融通新蓝筹证券投资基金
64 008837 融通通益混合型证券投资基金
65 002612 融通通慧混合型证券投资基金
66 161620 融通核心价值混合型证券投资基金(QDII)
67 008445 融通产业趋势先锋股票型证券投资基金
68 161608 融通易支付货币市场证券投资基金
69 161607 融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)
70 002049 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金
71 161609 融通动力先锋混合型证券投资基金
72 000394 融通通源短融债券型证券投资基金
73 005618 融通红利机会主题精选灵活配置混合型证券投资基金
74 002788 融通现金宝货币市场基金
75 161631 融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF)
76 005289 融通通昊三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
77 001470 融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金
的2023年第1季度报告全文于2023年4月21日在本公司网站(http://www.rtfund.c
om)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者
查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话咨询:400-883-8088(国内免长途电话费)、075
5-26948088
●2023-04-18 融通基金:4月18日起增加华宝证券为代销机构并开通定投、转换业务
及参加其申购费率优惠活动
为了更好地满足广大投资者的理财需求,根据融通基金管理有限公司与华宝证券
股份有限公司签署的销售协议,从2023年4月18日起,融通基金旗下部分开放式基金新
增华宝证券为销售机构,并开通定期定额投资、转换业务及自同日起参加华宝证券开
展的前端申购费率优惠活动。现将相关事宜公告如下:
一、新增销售基金名称及基金代码:
基金全称 基金代码
融通转型三动力混合 000717(A类)、009828(C类)
融通中证中诚信央企信用债指数 017561(A类)、017562(C类)
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF) 161628(A类)、014130(C类)
融通中证人工智能主题指数(LOF) 161631(A类)、009239(C类)
融通中国概念债券(QDII) 005243
融通中国风1号混合 001852(A类)、009273(C类)
融通债券投资基金 161603(A类)、161693(C类)
融通增悦债券 006206
融通增益债券 002342(A类)、002344(C类)
融通增强收益债券 000142(A类)、001124(C类)
融通易支付货币市场 161608(A类)、161615(B类)
融通医疗保健行业混合 161616(A类)、009275(C类)
融通鑫新成长混合 011403(A类)、011404(C类)
融通新消费混合 002605(前端)
融通新趋势混合 002955(前端)
融通新区域新经济混合 001152(前端)
融通新能源汽车主题精选混合 005668(A类)、009835(C类)
融通新能源混合 001471(A类)、014948(C类)
融通新蓝筹 161601(前端)
融通新机遇混合 002049(前端)
融通消费升级混合 007261
融通现金宝货币 002788(A类)、004398(B类)
融通先进制造混合 014647(A类)、014648(C类)
融通稳信增益6个月持有期混合 010807(A类)、012525(C类)
融通稳健增长一年持有期混合 012113(A类)、012114(C类)
融通稳健增利6个月持有期混合 013985(A类)、013986(C类)
融通通源短融债券 000394(A类)、001941(B类)
融通通盈混合 002415
融通通益混合 008837
融通通鑫混合 001470
融通通乾研究精选混合 002989
融通通慧混合 002612(A类)、007387(C类)
融通通福债券(LOF) 161626(A类)、161627(C类)
融通通宸债券 003728
融通岁岁添利定期开放债券 161618(A类)、161619(B类)
融通四季添利债券(LOF) 161614(A类)、000673(C类)
融通收益增强债券 004025(A类)、004026(C类)
融通深证成份指数 161612(A类)、004875(C类)
融通深证100指数 161604(A类)、004876(C类)
融通逆向策略混合 005067(A类)、009270(C类)
融通领先成长混合(LOF) 161610(A类)、009241(C类)
融通量化多策略混合 007527(A类)、007528(C类)
融通蓝筹成长 161605(前端)
融通跨界成长混合 001830(前端)
融通可转债债券 161624(A类)、161625(C类)
融通巨潮100指数(LOF) 161607(A类)、004874(C类)
融通健康产业混合 000727(A类)、009274(C类)
融通价值趋势混合 010646(A类)、010647(C类)
融通价值成长混合 015553(A类)、015554(C类)
融通慧心混合 017737(A类)、017738(C类)
融通汇财宝货币 161622(A类)、161623(B类)、004399(E
类)
融通互联网传媒混合 001150(前端)
融通红利机会主题精选混合 005618(A类)、005619(C类)
融通核心价值混合(QDII) 161620(A类)、014127(C类)
融通行业景气 161606(A类)、009277(C类)
融通多元收益一年持有期混合 011816
融通动力先锋混合 161609(前端)
融通创业板指数增强 161613(A类)、004870(C类)
融通创新动力混合 011813(A类)、011814(C类)
融通成长30混合 002252(A类)、014106(C类)
融通产业趋势臻选股票 009891
融通产业趋势先锋股票 008445
融通产业趋势精选混合 011011
融通产业趋势股票 008382
二、费率优惠内容:
1、自本公告日起,投资者通过上述销售机构申购及定期定额申购上述基金,参与
其申购费率(含定期定额投资)优惠活动。若原申购费率为固定费用的,则按固定费用
执行,不再享有费率折扣。各基金具体折扣费率以华宝证券活动公告为准。各基金原
相关费率请详见各基金相关法律文件及本公司发布的最新相关公告。
2、本次优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手
续费,不包括各基金的后端收费模式的申购手续费、处于基金募集期的基金认购费、
交易所场内基金的场内申购费率及基金转换业务等其他业务的基金手续费。
3、关于本次优惠活动的结束时间以上述销售机构公告为准。相关业务规则如有
变动,请以上述销售机构的最新规定为准。
三、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1、华宝证券股份有限公司
网址:www.cnhbstock.com;
客户服务电话:400-820-9898。
2、融通基金管理有限公司
网址:www.rtfund.com;
客户服务电话:400-883-8088(免长途话费);0755-26948088。
●2023-04-14 融通基金:董事变更情况
融通基金管理有限公司的董事在最近12个月内变更超过百分之五十,根据《公开
募集证券投资基金信息披露管理办法》的相关规定,现将相关变更情况公告如下:
2022年5月,经本公司股东会表决通过,张威先生担任公司董事、董事长,高峰先生
不再担任公司董事、董事长。
2022年7月,经本公司股东会表决通过,股东诚通证券股份有限公司提名的罗林先
生、罗小平先生任公司董事,股东日兴资产管理有限公司(NikkoAssetManagementCo.,
Ltd)提名的吕秋梅女士任公司董事;宗文龙先生、李曙光先生、席德应先生任公司独
立董事。王利先生、律磊先生、大柳雄二(YujiOoyagi)先生不再担任公司董事;杜婕
女士、施天涛先生、田利辉先生不再担任公司独立董事。
2023年4月,经本公司股东会表决通过,江涛先生担任公司董事,吕秋梅女士不再担
任公司董事。
●2023-03-30 融通基金:2022年年度报告提示
本公司旗下基金:
序号 基金代码 基金名称
1 007527 融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金
2 012113 融通稳健增长一年持有期混合型证券投资基金
3 010646 融通价值趋势混合型证券投资基金
4 015553 融通价值成长混合型证券投资基金
5 161618 融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金
6 003650 融通通润债券型证券投资基金
7 002989 融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基金
8 005243 融通中国概念债券型证券投资基金(QDII)
9 161603 融通债券投资基金
10 006206 融通增悦债券型证券投资基金
11 012732 融通通跃一年定期开放债券型发起式证券投资基金
12 161616 融通医疗保健行业混合型证券投资基金
13 007546 融通增享纯债债券型证券投资基金
14 003728 融通通宸债券型证券投资基金
15 161601 融通新蓝筹证券投资基金
16 161605 融通蓝筹成长证券投资基金
17 161604 融通深证100指数证券投资基金
18 161613 融通创业板指数增强型证券投资基金
19 002342 融通增益债券型证券投资基金
20 161607 融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)
21 003674 融通通玺债券型证券投资基金
22 007516 融通增润三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
23 002807 融通通安债券型证券投资基金
24 011011 融通产业趋势精选2年封闭运作混合型证券投资基金
25 000142 融通增强收益债券型证券投资基金
26 008382 融通产业趋势股票型证券投资基金
27 161610 融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)
28 002049 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金
29 005067 融通逆向策略灵活配置混合型证券投资基金
30 006163 融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金
31 001471 融通新能源灵活配置混合型证券投资基金
32 002612 融通通慧混合型证券投资基金
33 161626 融通通福债券型证券投资基金(LOF)
34 007261 融通消费升级混合型证券投资基金
35 001852 融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金
36 161628 融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金(LOF)
37 161620 融通核心价值混合型证券投资基金(QDII)
38 002955 融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金
39 009891 融通产业趋势臻选股票型证券投资基金
40 010807 融通稳信增益6个月持有期混合型证券投资基金
41 161631 融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF)
42 001470 融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金
43 004025 融通收益增强债券型证券投资基金
44 002415 融通通盈灵活配置混合型证券投资基金
45 008445 融通产业趋势先锋股票型证券投资基金
46 161614 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)
47 005289 融通通昊三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
48 013985 融通稳健增利6个月持有期混合型证券投资基金
49 005668 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合型证券投资基金
50 008837 融通通益混合型证券投资基金
51 161612 融通深证成份指数证券投资基金
52 000727 融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金
53 159808 融通创业板交易型开放式指数证券投资基金
54 161611 融通内需驱动混合型证券投资基金
55 002635 融通增鑫债券型证券投资基金
56 003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金
57 011816 融通多元收益一年持有期混合型证券投资基金
58 001830 融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金
59 002788 融通现金宝货币市场基金
60 002825 融通通和债券型证券投资基金
61 001150 融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金
62 007988 融通通恒63个月定期开放债券型证券投资基金
63 001152 融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金
64 003648 融通通祺债券型证券投资基金
65 161606 融通行业景气证券投资基金
66 161609 融通动力先锋混合型证券投资基金
67 161608 融通易支付货币市场证券投资基金
68 002252 融通成长30灵活配置混合型证券投资基金
69 002605 融通新消费灵活配置混合型证券投资基金
70 161624 融通可转债债券型证券投资基金
71 011403 融通鑫新成长混合型证券投资基金
72 002869 融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金
73 005618 融通红利机会主题精选灵活配置混合型证券投资基金
74 000394 融通通源短融债券型证券投资基金
75 014647 融通先进制造混合型证券投资基金
76 011813 融通创新动力混合型证券投资基金
77 000717 融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金
78 161622 融通汇财宝货币市场基金
的2022年年度报告全文于2023年3月30日在本公司网站(http://www.rtfund.com)
和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅
。如有疑问可拨打本公司客服电话咨询:
400-883-8088(国内免长途电话费)、0755-26948088
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决
定。
●2023-03-15 融通医疗混合:3月15日起新任基金经理万民远,蒋秀蕾离任
1、公告基本信息
基金名称:融通医疗保健行业混合型证券投资基金
基金简称:融通医疗保健行业混合
基金主代码:161616
基金经理变更类型:兼有增聘和解聘基金经理
新任基金经理姓名:万民远
离任基金经理姓名:蒋秀蕾
2、新任基金经理的相关信息
新任基金经理姓名:万民远
任职日期:2023年3月15日
证券从业年限:12
证券投资管理从业年限:12
过往从业经历:万民远先生,四川大学生物医学博士,12年证券、基金行业从业经
历,具有基金从业资格。2014年4月至2015年6月就职于融通基金管理有限公司任行业
研究员,2016年7月再次加入融通基金管理有限公司,现任融通健康产业灵活配置混合
型证券投资基金基金经理(2016年8月26日起至今)、融通鑫新成长混合型证券投资基
金基金经理(2021年10月8日起至今)、融通价值成长混合型证券投资基金基金经理(20
22年7月18日起至今)。
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施:否
是否已取得基金从业资格:是
国籍:中国
学历、学位:博士研究生学历、博士学位
是否已按规定在中国证券投资基金业协会注册/登记:是
3、离任基金经理的相关信息
离任基金经理姓名:蒋秀蕾
离任原因:个人原因
离任日期:2023年3月15日
是否已按规定在中国证券投资基金业协会办理注销手续:是
●2023-03-14 融通基金:3月14日起新任副总经理杜国彦
1、公告基本信息
基金管理公司名称:融通基金管理有限公司
高管变更类型:新任基金管理公司副总经理
2、新任高级管理人员的相关信息
新任高级管理人员职务:副总经理
新任高级管理人员姓名:杜国彦
任职日期:2023年3月14日
过往从业经历:历任大通证券太原东缉虎营营业部市场总监、中国国际期货经纪
有限公司交易助理、华安基金北京分公司高级投资顾问、华安基金北方机构部总监、
华安基金机构一部总监。
取得的相关从业资格:基金从业资格
国籍:中国
学历、学位:硕士
●2023-03-06 融通基金:3月6日起增加博时财富基金为代销机构并参加其费率优惠活
动
为了更好地满足广大投资者的理财需求,根据融通基金管理有限公司与博时财富
基金销售有限公司签署的销售协议,自2023年3月6日起,博时财富新增销售融通基金旗
下部分开放式基金并开通定期定额投资业务、转换业务及参加博时财富正在开展的前
端申购费率优惠活动。现将有关事项公告如下:
一、新增销售的基金情况:
基金名称 基金代码
融通增强收益债券型证券投资基金 000142(A类)、001124(C类)
融通通源短融债券型证券投资基金 000394(A类)、001941(B类)
融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金 000717(A类)、009828(C类)
融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 000727(A类)、009274(C类)
融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金 001150(前端)
融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金 001152(前端)
融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金 001470
融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金 001830(前端)
融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金 001852(A类)、009273(C类)
融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 002049(前端)
融通增益债券型证券投资基金 002342(A类)、002344(C类)
融通通盈灵活配置混合型证券投资基金 002415
融通新消费灵活配置混合型证券投资基金 002605(前端)
融通通慧混合型证券投资基金 002612(A类)
融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基金 002989
融通产业趋势股票型证券投资基金 008382
融通价值趋势混合型证券投资基金 010646(A类)、010647(C类)
融通稳信增益6个月持有期混合型证券投资基金 010807(A类)、012525(C类)
融通多元收益一年持有期混合型证券投资基金 011816
融通稳健增长一年持有期混合型证券投资基金 012113(A类)、012114(C类)
融通稳健增利6个月持有期混合型证券投资基金 013985(A类)、013986(C类)
融通成长30灵活配置混合型证券投资基金 014106(C类)
融通先进制造混合型证券投资基金 014647(A类)、014648(C类)
融通内需驱动混合型证券投资基金 161611(A类)、014109(C类)
融通深证成份指数证券投资基金 161612(A类)
融通创业板指数增强型证券投资基金 161613(A类)、004870(C类)
融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金 161618(A类)、161619(B类)
融通核心价值混合型证券投资基金(QDII) 161620(A类)、014127(C类)
融通可转债债券型证券投资基金 161624(A类)、161625(C类)
融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF) 161631(A类)、009239(C类)
融通巨潮100指数证券投资基金(LOF) 161607(A类)、004874(C类)
融通领先成长混合型证券投资基金(LOF) 161610(A类)、009241(C类)
融通四季添利债券型证券投资基金(LOF) 161614(A类)、000673(C类)
融通通福债券型证券投资基金(LOF) 161626(A类)、161627(C类)
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF) 161628(A类)、014130(C类)
融通新能源灵活配置混合型证券投资基金 014948(C类)
融通现金宝货币市场基金 002788(A类)、004398(B类)
融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金 002955(前端)
融通通宸债券型证券投资基金 003728
融通深证100指数证券投资基金 161604(A类)、004876(C类)
融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 007527(A类)、007528(C类)
融通医疗保健行业混合型证券投资基金 161616(A类)、009275(C类)
融通行业景气证券投资基金 161606(A类)、009277(C类)
融通产业趋势精选2年封闭运作混合 011011
融通鑫新成长混合型证券投资基金 011403(A类)、011404(C类)
融通创新动力混合型证券投资基金 011813(A类)、011814(C类)
融通价值成长混合型证券投资基金 015553(A类)、015554(C类)
融通新蓝筹证券投资基金 161601(前端)
融通蓝筹成长证券投资基金 161605(前端)
融通动力先锋混合型证券投资基金 161609(前端)
融通汇财宝货币市场基金 161622(A类)、161623(B类)
融通债券投资基金 161603(A类)、161693(C类)
融通逆向策略灵活配置混合型证券投资基金 005067(A类)、009270(C类)
融通增悦债券型证券投资基金 006206
注:1、融通增强收益债券型证券投资基金、融通通鑫灵活配置混合型证券投资基
金、融通通源短融债券型证券投资基金B类、融通新机遇灵活配置混合型证券投资基
金、融通增益债券型证券投资基金、融通通盈灵活配置混合型证券投资基金、融通岁
岁添利定期开放债券型证券投资基金、融通通宸债券型证券投资基金、融通产业趋势
精选2年封闭运作混合型证券投资基金、融通汇财宝货币市场基金A/B类、融通增悦债
券型证券投资基金、融通通福债券型证券投资基金(LOF)暂未开通定期定额投资业务
。
2、融通增强收益债券型证券投资基金C类、融通稳信增益6个月持有期混合型证
券投资基金、融通产业趋势精选2年封闭运作混合型证券投资基金、融通多元收益一
年持有期混合型证券投资基金、融通稳健增长一年持有期混合型证券投资基金、融通
稳健增利6个月持有期混合型证券投资基金、融通核心价值混合型证券投资基金(QDII
)、融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)C类、融通领先成长混合型证券投资基金(LOF
)
C类、融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)C类、融通通福债券型证券投资基
金(LOF)、融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金(LOF)C类、融通中证人工
智能主题指数证券投资基金(LOF)C类暂不开通转换业务。
二、费率优惠内容:
1、申购费率优惠:
自本公告日起,投资者通过博时财富申购及定期定额申购上述基金,其申购费率享
有优惠,各基金具体折扣费率以博时财富活动公告为准。若申购费率是固定费用的,则
按固定费用执行,不再享有费率折扣。
申购费率优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手
续费,不包括各基金的后端收费模式的申购手续费以及处于基金募集期的基金认购费
及基金转换业务等其他业务的基金手续费。
2、关于本次优惠活动的结束时间,请以博时财富的公告为准,本公司不再另行公
告。相关业务规则如有变动,请以博时财富的最新规定为准。
3、上述适用基金的原相关费率参见各基金的相关法律文件及本公司发布的最新
相关公告。
三、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1、博时财富基金销售有限公司
客服热线:4006105568;
公司网站:www.boserawealth.com。
2、融通基金管理有限公司
客服热线:400-883-8088(免长途话费)、0755-26948088;
公司网站:www.rtfund.com。
◆ 经理高管 ◆ ◇更新时间:2023-06-05◇
一、基金经理
─────────────────────────────────────
姓名:万民远 性别:男 学历:博士
职务:基金经理 任职开始时间:2023-03-15
简历:万民远先生:四川大学生物医学博士,具有基金从业资格。2011年1月至2012年
4月就职于中国银河证券任研究员,2012年5月至2014年4月就职于国海证券任研
究员,2014年4月至2015年6月就职于融通基金管理有限公司任行业研究员,201
5年6月至2016年6月就职于深圳前海明远睿达投资管理有限公司投资经理。2016
年7月再次加入融通基金管理有限公司,曾任融通医疗保健行业混合型证券投资
基金基金经理(2016年8月26日至2018年7月14日),现任融通健康产业灵活配
置混合型证券投资基金基金经理(2016年8月26日起至今)、融通鑫新成长混合
型证券投资基金基金经理(2021年10月8日起至今)、融通价值成长混合型证券
投资基金基金经理(2022年7月18日起至今)、融通医疗保健行业混合型证券投
资基金基金经理(2023年3月15日起至今)。
─────────────────────────────────────
二、基金公司高管人员
1、投资决策委员会人员
─────────────────────────────────────
姓名:王超 性别:男 学历:硕士
简历:王超先生:中国国籍,金融工程硕士,经济学、数学双学士,多年证券从业经
验,具有基金从业资格。2007年7月至2012年8月就职于平安银行金融市场产品
部从事债券投资研究工作。2012年8月加入融通基金管理有限公司,历任投资经
理、融通汇财宝货币市场基金基金经理(2014年1月2日至2015年6月23日)、融
通通源短融债券型证券投资基金基金经理(2014年11月7日至2016年11月17日)
、融通通瑞债券型证券投资基金基金经理(2015年6月23日至2016年11月17日)
、融通增裕债券型证券投资基金基金经理(2016年5月13日至2018年7月24日)
、融通增丰债券型证券投资基金基金经理(2016年8月2日至2018年2月28日)、
融通现金宝货币市场基金基金经理(2016年11月10日至2018年11月7日)、融通
稳利债券型证券投资基金基金经理(2016年11月18日至2018年10月16日)、融
通可转债债券型证券投资基金基金经理(2016年12月9日至2018年5月18日)、
融通通泰保本混合型证券投资基金基金经理(2016年5月13日至2019年7月15日
)、融通通宸债券型证券投资基金基金经理(2018年11月21日起至2019年12月2
8日)、融通增鑫债券型证券投资基金基金经理(2016年5月5日起至2019年12月
30日)、融通超短债债券型证券投资基金基金经理(2019年3月19日起至2020年
3月19日),现任固定收益部总监、融通债券投资基金基金经理(2013年12月27
日起至今)、融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)基金经理(2015年3月14
日起至今)、融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金基金经理(2015年3月
14日起至今)、融通增益债券型证券投资基金基金经理(2016年5月11日起至今
)、融通汇财宝货币市场基金基金经理(2018年7月5日起至今)、融通易支付
货币市场证券投资基金基金经理(2018年7月12日起至今)、融通通优债券型证
券投资基金基金经理(2018年12月26日起至今)、融通增强收益债券型证券投
资基金基金经理(2019年7月16日起至今)、融通稳健增长一年持有期混合型证
券投资基金基金经理(2021年9月16日起至今)。
─────────────────────────────────────
姓名:余志勇 性别:男 学历:硕士
简历:余志勇先生:武汉大学金融学硕士、工商管理学学士,多年证券投资从业经历,
具有基金从业资格,1992年7月至1997年9月就职于湖北省农业厅任研究员,200
0年7月至2004年7月就职于闽发证券公司任研究员,2004年7月至2007年4月就职
于招商证券股份有限公司任研究员。2007年4月加入融通基金管理有限公司,历
任研究部行业研究员、行业研究组组长、研究部总监、融通领先成长混合型证
券投资基金(LOF)基金经理(2012年8月10日至2014年12月24日)、融通通泽灵活
配置混合基金基金经理(2015年2月25日至2017年11月17日)、融通增裕债券型证
券投资基金基金经理(2016年5月13日至2018年7月24日)、融通增丰债券型证券
投资基金基金经理(2016年8月2日至2018年2月28日)、融通通景灵活配置混合型
证券投资基金基金经理(2016年8月19日至2017年12月12日)、融通通尚灵活配置
混合型证券投资基金基金经理(2016年10月19日至2018年4月11日)、融通新优选
灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年11月2日至2017年8月17日)、融
通通润债券型证券投资基金基金经理(2017年3月13日至2018年12月26日)、融通
通颐定期开放债券型证券投资基金基金经理(2017年3月16日至2018年9月28日)
、融通新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年8月3日至2018年7
月4日)、融通通泰保本混合型证券投资基金基金经理(2015年3月17日至2019年7
月15日),现任组合投资部总监、融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经
理(2015年6月15日起至今)、融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理
(2015年11月17日起至今)、融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)基金经理(2
016年10月28日起至今)、融通通慧混合型证券投资基金基金经理(2019年5月16
日起至今)、融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2019
年6月11日起至今)、融通增强收益债券型证券投资基金基金经理(2019年7月16
日起至今)、融通蓝筹成长证券投资基金基金经理(2020年2月5日起至今)、融通
新消费灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2020年4月8日起至今)、融通稳
健增长一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年9月16日起至今)。
─────────────────────────────────────
姓名:张一格 性别:男 学历:硕士
简历:张一格先生:中国人民银行研究生部经济学硕士,特许金融分析师(CFA),多年
证券、基金行业从业经历,具有基金从业资格。2006年6月至2012年8月就职于
兴业银行资金营运中心任投资经理,2012年8月至2015年6月就职于国泰基金管
理有限公司任国泰民安增利债券等基金的基金经理。2015年6月加入融通基金管
理有限公司,历任固定收益部总经理、融通易支付货币市场证券投资基金基金
经理(2015年11月17日至2018年3月24日)、融通通盈保本混合型证券投资基金基
金经理(2016年3月15日至2019年3月21日)、融通增裕债券型证券投资基金基金
经理(2016年4月28日至2018年3月24日)、融通增祥债券型证券投资基金基金经
理(2016年5月13日至2018年5月18日)、融通增丰债券型证券投资基金基金经理(
2016年7月19日至2018年2月28日)、融通通瑞债券型证券投资基金基金经理(201
6年7月28日至2018年3月24日)、融通通优债券型证券投资基金基金经理(2016年
8月9日至2018年5月18日)、融通月月添利定期开放债券型证券投资基金基金经
理(2016年8月24日至2018年3月24日)、融通通景灵活配置混合型证券投资基金
基金经理(2016年8月30日至2017年12月12日)、融通通鑫灵活配置混合型证券投
资基金基金经理(2016年9月22日至2018年5月18日)、融通新机遇灵活配置混合
型证券投资基金基金经理(2016年9月22日至2018年11月20日)、融通通昊定期开
放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年6月22日起至2019年10月10日)、
融通通源短融债券型证券投资基金基金经理(2018年12月26日起至2021年4月15
日)、融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年3月14日起
至2021年7月30日),现任公司固定收益投资总监、融通收益增强债券型证券投
资基金基金经理(2017年8月30日起至今)、融通通盈灵活配置混合型证券投资基
金基金经理(2019年3月21日起至今)、融通通昊三个月定期开放债券型发起式证
券投资基金基金经理(2019年10月11日起至今)、融通多元收益一年持有期混合
型证券投资基金基金经理(2021年8月3日起至今)。
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姓名:赵小强 性别:男 学历:硕士
简历:赵小强先生:中国国籍,中国人民银行研究生部金融学硕士,多年证券投资研
究从业经历,具有基金从业资格。2004年8月至2012年8月任职于中国人寿资产
管理有限公司;2012年9月至2015年5月任职于嘉实基金管理有限公司,担任投
资经理;2015年6月至2015年8月任职于中欧基金管理有限公司,担任基金经理
;2015年8月加入融通基金管理有限公司,先后担任固定收益部总监、投资经理
、融通稳健添盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2022年5月17日起至20
22年6月21日)、融通增祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理
(2022年5月13日起至2022年7月12日),现任固定收益部总经理、融通通源短
融债券型证券投资基金基金经理(2022年5月17日起至今)、融通增辉定期开放
债券型发起式证券投资基金基金经理(2022年5月17日起至今)、融通增悦债券
型证券投资基金基金经理(2022年5月17日起至今)、融通通祺债券型证券投资
基金基金经理(2022年5月17日起至今)、融通通玺债券型证券投资基金基金经
理(2022年5月17日起至今)、融通通福债券型证券投资基金(LOF)基金经理
(2022年5月17日起至今)。
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姓名:邹曦 性别:男 学历:硕士
简历:邹曦先生:中国人民银行研究生部金融学硕士、北京航空航天大学工程学学士
。现任融通基金管理有限公司权益投资负责人。2001年5月加入融通基金管理有
限公司,曾任行业研究员、基金经理、研究部总经理、权益投资部总经理、融
通行业景气证券投资基金基金经理(2007年6月25日至2012年1月18日)、融通
内需驱动混合型证券投资基金基金经理(2009年4月22日至2011年1月21日)、
融通新能源汽车主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年6月15
日至2019年6月19日),现任公司副总经理兼权益投资总监、融通行业景气证券
投资基金基金经理(2012年7月3日起至今)、融通领先成长混合型证券投资基
金(LOF)基金经理(2017年2月18日起至今)、融通通乾研究精选灵活配置混合
型证券投资基金基金经理(2020年1月2日起至今)、融通产业趋势股票型证券
投资基金基金经理(2020年5月9日起至今)、融通产业趋势精选2年封闭运作混
合型证券投资基金基金经理(2021年3月16日起至今)、融通中国风1号灵活配
置混合型证券投资基金基金经理(2022年12月16日起至今)。
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2、高管人员
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无此项目数据
3、董事会成员
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姓名:张威 性别:男 学历:博士
职务:董事长
简历:张威先生:博士研究生学历,中国国籍,无境外永久居留权。2022年5月至今任
新时代证券股份有限公司董事长,曾任中国诚通控股集团有限公司金融管理部
总经理、诚通基金管理有限公司董事、中企大象金融信息服务有限公司董事长
、诚通商业保理有限公司董事长、南航国际融资租赁有限公司董事、诚通保险
经纪(上海)有限公司执行董事兼总经理、东兴证券股份有限公司监事。2022
年5月起至今,任公司董事长。
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姓名:Allen Yan(颜锡廉)性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:Allen Yan(颜锡廉)先生:工商管理硕士,现任融通基金管理有限公司常务副
总经理兼融通国际资产管理有限公司总经理。历任富达投资公司(美国波士顿
)分析员、富达投资公司(日本东京)经理、日兴资产管理有限公司部长。2015
年6月至今,任融通基金管理有限公司董事。2011年3月至今,任公司常务副总
经理。
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姓名:罗林 性别:男 学历:博士
职务:董事
简历:罗林先生:金融学博士,现任诚通证券股份有限公司监事会主席,曾任中国诚
通控股集团有限公司金融管理部副总经理、诚通财务有限责任公司监事、国海
证券股份有限公司场外市场部总经理、国海证券股份有限公司融资六部高级经
理、全国中小企业股份转让系统有限责任公司机构业务部高级经理、太平洋证
券股份有限公司固定收益部高级经理、中国人民银行征信中心职员。2022年7月
起至今,任公司董事。
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姓名:罗小平 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:罗小平先生:工商管理硕士,现任诚通证券股份有限公司董事,曾任诚通基金
管理有限公司董事、国海海工资产管理有限公司监事、诚通商业保理有限公司
董事、中国物流股份有限公司董事、中国诚通香港有限公司董事、东兴证券股
份有限公司监事、中国诚通控股集团有限公司战略发展中心总监、中国诚通控
股集团有限公司派出董事、中华企业咨询有限公司执行总裁、华夏证券有限公
司投资银行部门总经理等职务。2022年7月起至今,任公司董事。
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姓名:江涛 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:江涛先生:中国国籍,安徽大学经济学硕士。历任交通银行安徽省分行国际业
务部副总经理、交通银行东京分行国际部总经理、交通银行安徽省分行个人金
融部总经理、融通基金管理有限公司北京分公司副总经理、融通基金管理有限
公司上海分公司总经理、圆信永丰基金管理有限公司副总经理。2022年12月至
今,任公司常务副总经理兼融通国际资产管理有限公司总经理。
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姓名:张帆 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:张帆先生:工商管理硕士,清华大学EMBA。多年证券从业经历;历任上海远东
证券有限公司上海金桥路证券营业部总经理助理,公司经纪业务总部副总经理
;新时代证券股份有限公司信阳北京大街证券营业部总经理,公司经纪业务管
理总部董事总经理,公司总经理助理,公司副总经理职务。2017年6月2日起担
任融通基金管理有限公司总经理,任公司董事。
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姓名:席德应 性别:男
职务:独立董事
简历:席德应先生:工商管理硕士,现任中国人寿财产保险股份有限公司独立董事、
复星保德信人寿保险有限公司独立董事,曾任中国工商银行(阿根廷)股份有
限公司董事长、中国工商银行(亚洲)有限公司非执行董事、中国工商银行(
巴西)有限公司非执行董事、中国工商银行战略管理与投资者管理部资深专家
、中国工商银行机构金融业务部资深专家、中国工商银行机构金融业务部总经
理、中国工商银行机构业务部副总经理、中国工商银行总行资金营运部副总经
理、中国工商银行香港分行高级经理、中国工商银行总行财务会计部结算处处
长、中国工商银行广东省东莞市分行副行长、中国工商银行总行财务会计部财
务处副处长、中国工商银行总行财务会计部主任科员、中国人民银行总行会计
稽核司科员。2022年7月起至今,任公司独立董事。
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姓名:李曙光 性别:男
职务:独立董事
简历:李曙光先生:法学博士,现任中国政法大学教授、中国政法大学法与经济学研
究院院长、中国政法大学破产法与企业重组研究中心主任、中国法学会理事、
中国法学会经济法研究会学术委员会副主任、最高人民法院应用法学研究所研
究员、中国经济体制改革研究会研究员、中国银行间交易商协会法律专业委员
会特别顾问,兼任蒙商银行股份有限公司独立董事、大悦城股份有限公司独立
董事、中华联合财产保险股份有限公司独立董事。2022年7月起至今,任公司独
立董事。
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姓名:宗文龙 性别:男
职务:独立董事
简历:宗文龙先生:会计学博士,现任中央财经大学会计学院教授,兼任中视传媒股
份有限公司独立董事、宁夏嘉泽新能源股份有限公司独立董事、大唐国际发电
股份有限公司独立董事、中海油能源发展股份有限公司独立董事,曾任长春会
计学院讲师。2022年7月起至今,任公司独立董事。
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◆ 财务数据 ◆ ◇更新时间:2023-03-30◇
1、主要财务指标
2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
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本期净收益(万元) -28050.48 -25164.96 28204.13 25194.57
每份净收益(元) -0.61 -0.36 -0.07 0.67
可供分配收益(万元) 56248.65 55594.05 84157.31 72244.24
每份可供分配收益(元) 0.81 0.85 1.23 1.18
期末资产净值(亿元) 14.46 15.29 18.22 20.66
期末份额净值(元) 2.09 2.34 2.66 3.36
加权平均净值收益率(%) -26.87 -14.49 -2.51 18.68
每份净值增长率(%) -21.44 -11.88 -4.66 20.62
每份累计净值增长率(%) 188.75 223.89 267.56 365.02
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2、经营业绩表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
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一、收入合计 -39336.45 -21821.74 234.46 43951.09
股票差价收入 -28408.22 -26446.21 33278.55 28132.24
债券差价收入 114.97 94.23 25.61 -4.68
债券利息收入 - - 165.18 91.28
存款利息收入 74.68 42.68 45.18 22.83
股息收入 859.48 679.08 926.36 845.58
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二、费用合计 2810.19 1428.72 4925.06 2629.44
基金管理费 2341.14 1191.16 3109.74 1656.77
基金托管费 390.19 198.52 518.29 276.12
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三、基金净收益 -42146.64 -23250.46 -4690.60 41321.64
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3、资产负债表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
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银行存款 15090.52 5113.56 11361.39 8763.21
清算备付金 385.56 564.83 215.19 231.72
交易保证金 47.05 78.19 46.60 48.16
股票投资市值 140734.68 155087.29 178980.87 204478.02
债券投资市值 - 5098.02 5116.71 7343.18
应收利息 - - 45.66 147.14
应收申购款 59.85 137.74 143.27 471.45
资产总计 156318.67 166079.65 195909.73 223893.70
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应付交易清算款 449.46 1046.44 1272.00 261.77
应付基金管理费 200.20 186.20 242.87 270.49
应付基金托管费 33.36 31.03 40.47 45.08
应付赎回款 536.96 395.76 343.82 5050.84
负债总计 1526.17 2024.53 2041.96 5847.94
─────────────────────────────────────
实收基金 74180.85 70083.50 72933.80 64844.38
持有人权益合计 154792.49 164055.12 193867.76 218045.75
负债及权益合计 156318.67 166079.65 195909.73 223893.70
◆ 持股明细 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
一、全部持股 截止日期: 2023-06-30中期
股票代码 股票简称 股票数量(股) 市值(元) 市值占净值比(%)
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002727 一心堂 3547844 93663081.60 7.13
605266 健之佳 1022000 85674260.00 6.53
603883 老百姓 2625607 78374368.95 5.97
300122 智飞生物 1750000 77350000.00 5.89
000661 长春高新 503700 68654310.00 5.23
603456 九洲药业 2000000 54760000.00 4.17
000739 普洛药业 2912100 51660654.00 3.94
002223 鱼跃医疗 1400000 50386000.00 3.84
603392 万泰生物 671770 44854082.90 3.42
603233 大参林 1442500 40404425.00 3.08
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◆ 交易及支付佣金 ◆ ◇更新时间:2018-08-28◇
截止日期:2018-06-30
券商名称 席位 佣金(元) 比例(%)
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长江证券 1 907192.64 22.03
恒泰证券 1 528393.96 12.83
天风证券 2 356170.27 8.65
中泰证券 3 329183.03 7.99
光大证券 1 323459.67 7.85
安信证券 2 270902.47 6.58
华泰证券 1 264173.31 6.41
平安证券 2 234298.74 5.69
浙商证券 2 211703.71 5.14
申万宏源 2 198754.74 4.83
西藏东方财富 1 96421.83 2.34
中金公司 1 94865.94 2.30
中信证券 1 77181.09 1.87
华安证券 1 75298.52 1.83
新时代证券 1 60406.98 1.47
东北证券 1 42632.26 1.04
西部证券 3 24461.83 0.59
中信建投 1 23111.47 0.56
中航证券 1 - -
华西证券 1 - -
华鑫证券 1 - -
东兴证券 1 - -
渤海证券 1 - -
长城证券 1 - -
广州证券 2 - -
海通证券 1 - -
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股票成交 债券
券商名称 金额(元) 比例(%) 成交金额 比例(%)
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长江证券 995490917.46 22.12 - -
恒泰证券 569970623.47 12.67 - -
天风证券 390841243.58 8.69 - -
中泰证券 361222972.81 8.03 - -
光大证券 354942349.77 7.89 - -
安信证券 293718239.94 6.53 - -
华泰证券 289884834.36 6.44 - -
平安证券 257103569.62 5.71 - -
浙商证券 232314887.39 5.16 - -
申万宏源 213417651.24 4.74 - -
西藏东方财富 105806851.99 2.35 - -
中金公司 104099174.74 2.31 - -
中信证券 84693167.32 1.88 - -
华安证券 82624946.13 1.84 - -
新时代证券 64863152.54 1.44 - -
东北证券 46781706.17 1.04 - -
西部证券 26844408.29 0.60 - -
中信建投 24815659.50 0.55 - -
中航证券 - - - -
华西证券 - - - -
华鑫证券 - - - -
东兴证券 - - - -
渤海证券 - - - -
长城证券 - - - -
广州证券 - - - -
海通证券 - - 422700.00 100.00
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