◆ 基金概况 ◆ ◇更新时间:2022-05-30◇
基金全称 : 融通巨潮100指数证券投资基金
基金简称 : 融通巨潮100指数(LOF)A
代码 : 161607
基金类型 : 契约型开放式
投资类型 : 股票型基金
基金面值 : 1.00元
发行日期 : 2005-03-10
上市日期 : 2005-06-16
基金成立日 : 2005-05-12
基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司
管理公司 : 融通基金管理有限公司
成立时间 : 2001-05-22
办公地址 : 深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14、15层
注册地址 : 深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层
法定代表人 : 张威
联系电话 : 0755-26948666，400-883-8088,0755-26948088
传真 : 0755-26935005，0755-26948079
公司网址 : www.rtfund.com
电子信箱 : service@mail.rtfund.com
律师事务所 : 广东嘉得信律师事务所
会计事务所 : 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
业绩比较基准: 巨潮100指数收益率×95%+银行同业存款利率×5%
风险收益特征: 风险和预期收益率接近市场平均水平。
投资目标 : 本基金为增强型指数基金。在控制股票投资组合相对巨潮100目标指
数跟踪误差的基础上，力求获得超越巨潮100目标指数的投资收益，
追求长期的资本增值。本基金谋求分享中国经济的持续、稳定增长和
中国证券市场的发展，实现基金资产的长期增长，为投资者带来稳定
的回报。
投资范围 : 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括投资于国内依
法公开发行、上市的股票（含存托凭证）和债券以及中国证监会允许
基金投资的其它金融工具。
投资策略 : 本基金为增强型指数基金，在控制股票投资组合相对目标指数偏离风
险的基础上，力争获得超越目标指数的投资收益。基金以指数化分散
投资为主要投资策略，在此基础上进行适度的主动调整，在数量化投
资技术与基本面深入研究的结合中谋求基金投资组合在偏离风险及超
额收益间的最佳匹配。为控制基金偏离目标指数的风险，本基金力求
将基金份额净值增长率与目标指数增长率间的日跟踪误差控制在0.5%
。指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机构暂未
作出调整的，基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则，综
合考虑成份股的退市风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响
，据此制定成份股替代策略，并对投资组合进行相应调整。
投资理念 : 增强型指数化投资是追求投资风险、收益和成本最佳匹配的有效途径
。深入的基本面研究与数量化投资技术相结合有助于在控制与目标指
数偏离风险的前提下实现超越指数的收益，为基金持有人谋取最大利
益。
☆☆☆☆☆
◆ 操盘必读 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
总份额:5.59亿份 截止日期:2023-06-30
基金公布季报
23二季度 23一季度 22四季度 22三季度
─────────────────────────────────────
本期净收益（万元） -988.1586 -1470.1619 -1555.6961 18.6336
期末资产净值（亿元） 5.1017 5.2848 5.2897 5.2682
期末份额净值（元） 0.9130 0.9410 0.9350 0.9320
股票市值（亿元） 4.8412 5.0327 5.0175 5.0144
债券市值（亿元） 0.1618 0.1665 - 0.0005
股票比例（%） 94.15 94.45 94.08 94.45
债券比例（%） 3.15 3.12 - 0.01
合计市值（亿元） 5.1418 5.3283 5.3330 5.3089
─────────────────────────────────────
基金投资目标: 本基金为增强型指数基金。在控制股票投资组合相对巨潮100目标指
数跟踪误差的基础上，力求获得超越巨潮100目标指数的投资收益，
追求长期的资本增值。本基金谋求分享中国经济的持续、稳定增长和
中国证券市场的发展，实现基金资产的长期增长，为投资者带来稳定
的回报。
业绩比较基准: 巨潮100指数收益率×95%+银行同业存款利率×5%
风险收益特征: 风险和预期收益率接近市场平均水平。
基金净值表现
截止日期 区间 净值增长率 比较基准收益率 差值
─────────────────────────────────────
2023-06-30 近三个月 -2.98% -4.72% 1.74%
2023-03-31 近三个月 0.64% 2.80% -2.16%
─────────────────────────────────────
基金份额变动情况
(单位:万份) 23第二季度 23第一季度 22第四季度
─────────────────────────────────────
期初总份额 56176.4084 56574.4800 56527.6903
本期总申购 570.5197 483.7107 585.9285
本期总赎回 847.0794 881.7823 539.1388
本期净申购 -276.5597 -398.0716 46.7897
期末总份额 55899.8487 56176.4084 56574.4800
─────────────────────────────────────
风 险 提 示
1、股市有风险，入市须谨慎。
2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
引致的任何损失承担任何责任。
3、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所
评价或推荐的股票没有利害关系，本机构、本人分析仅供参考，不作
为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
4、数据中心制作，以上市公司公开信息为准，如对其内容的准确性有疑
问，请拨打-39108, -29555。
☆☆☆.☆☆
◆ 重仓股票 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
前十名股票明细 截止日期:2023-06-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
600519 贵州茅台 2.432 4113.188 8.02 -0.01
300750 宁德时代 11.227 2568.511 5.01 4.52
601318 中国平安 42.010 1949.264 3.80 0.70
600036 招商银行 58.753 1924.758 3.75 -7.66
000858 五粮液 7.747 1267.095 2.47 -0.03
000333 美的集团 20.557 1211.224 2.36 -0.15
601166 兴业银行 69.085 1081.176 2.11 -30.01
002594 比亚迪 3.620 934.937 1.82 -1.09
600900 长江电力 41.930 924.976 1.80 新进
600276 恒瑞医药 17.530 839.687 1.64 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2023-03-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
600519 贵州茅台 2.442 4445.168 8.37 -0.13
300750 宁德时代 6.705 2722.443 5.12 0.08
600036 招商银行 66.413 2275.984 4.28 -0.02
601318 中国平安 41.310 1883.736 3.55 -0.69
601166 兴业银行 99.095 1673.709 3.15 26.94
000858 五粮液 7.777 1531.970 2.88 -0.53
002594 比亚迪 4.710 1205.854 2.27 -0.71
002475 立讯精密 36.803 1115.496 2.10 0.48
000333 美的集团 20.707 1114.249 2.10 新进
601012 隆基绿能 25.191 1017.960 1.92 -15.91
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-12-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
600519 贵州茅台 2.572 4442.535 8.36 -0.03
300750 宁德时代 6.625 2606.289 4.90 0.67
600036 招商银行 66.433 2475.305 4.66 -4.42
601318 中国平安 42.000 1974.000 3.71 -2.09
601012 隆基绿能 41.101 1736.920 3.27 12.05
000858 五粮液 8.307 1500.901 2.82 未变
002594 比亚迪 5.420 1392.777 2.62 0.92
601166 兴业银行 72.155 1269.201 2.39 1.14
603259 药明康德 14.687 1189.663 2.24 新进
002475 立讯精密 36.323 1153.252 2.17 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-09-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
600519 贵州茅台 2.602 4872.994 9.20 -0.04
300750 宁德时代 5.955 2387.180 4.51 0.12
600036 招商银行 70.853 2384.214 4.50 -4.51
601318 中国平安 44.090 1833.262 3.46 0.66
000858 五粮液 8.307 1405.709 2.66 0.10
601012 隆基绿能 29.051 1391.824 2.63 0.65
601166 兴业银行 71.015 1182.395 2.23 未变
002594 比亚迪 4.500 1134.045 2.14 -0.09
000333 美的集团 22.107 1090.101 2.06 新进
600900 长江电力 44.180 1004.653 1.90 新进
─────────────────────────────────────
◆ 行业投资 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
2023中期 2023一季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
（万元） 比例(%) （万元） 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 866.9877 1.69 994.2888 1.87
B 采矿业 1907.7117 3.72 1717.8677 3.23
C 制造业 26914.4130 52.48 29706.4187 55.91
D 电力、热力、燃气及水生 1061.2401 2.07 980.0232 1.85
产和供应业
E 建筑业 1002.4582 1.95 753.2130 1.42
F 批发和零售业 157.3160 0.31 18.0965 0.03
G 交通运输、仓储和邮政业 914.1464 1.78 732.3169 1.38
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 1850.5436 3.61 1043.7947 1.97
术服务业
J 金融业 12030.0482 23.45 11849.9047 22.30
K 房地产业 499.5366 0.97 810.2307 1.52
L 租赁和商务服务业 215.7545 0.42 397.9972 0.75
M 科学研究和技术服务业 525.2920 1.02 905.3281 1.70
N 水利、环境和公共设施管 128.1606 0.25 16.9467 0.03
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 337.9403 0.65 400.6965 0.75
R 文化、体育和娱乐业 - - - -
S 综合 - - - -
ZZ 合计 48411.5494 94.39 50327.1241 94.72
2022末期 2022三季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
（万元） 比例(%) （万元） 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 986.7533 1.86 608.2469 1.15
B 采矿业 1047.7970 1.97 1740.8579 3.28
C 制造业 28891.8039 54.34 30169.5540 56.99
D 电力、热力、燃气及水生 944.1293 1.77 1229.4591 2.32
产和供应业
E 建筑业 691.6597 1.30 531.5720 1.00
F 批发和零售业 - - - -
G 交通运输、仓储和邮政业 1084.4706 2.04 741.2920 1.40
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 627.6656 1.18 529.5465 1.00
术服务业
J 金融业 12442.5422 23.40 11508.1382 21.74
K 房地产业 976.4680 1.84 1412.7528 2.67
L 租赁和商务服务业 862.3917 1.62 498.0040 0.94
M 科学研究和技术服务业 1193.3876 2.25 776.8589 1.46
N 水利、环境和公共设施管 8.4761 0.02 6.9785 0.01
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 416.4359 0.78 389.7148 0.74
R 文化、体育和娱乐业 0.5604 - 0.5467 -
S 综合 - - - -
ZZ 合计 50174.5417 94.37 50143.5227 94.71
◆ 回顾展望 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
类别: 季度报告 截止日期: 2023-06-30
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至本报告期末融通巨潮100指数A/B基金份额净值为0.913元，本报告期基金份
额净值增长率为-2.98%，同期业绩比较基准收益率为-4.72%；
截至本报告期末融通巨潮100指数C基金份额净值为0.800元，本报告期基金份额
净值增长率为-3.03%，同期业绩比较基准收益率为-4.72%。
●行情回顾及运作分析:
在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想
，并将此原则贯彻于基金的运作之中。本基金运用指数化投资方式，采取量化策略进
行指数增强和风险管理，在控制基金相对巨潮100指数基金基准的跟踪误差下，力求
最终为投资者带来超越基金基准的收益。
─────────────────────────────────────
类别: 季度报告 截止日期: 2023-03-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至本报告期末融通巨潮100指数A/B基金份额净值为0.941元，本报告期基金份
额净值增长率为0.64%，同期业绩比较基准收益率为2.80%；
截至本报告期末融通巨潮100指数C基金份额净值为0.825元，本报告期基金份额
净值增长率为0.49%，同期业绩比较基准收益率为2.80%。
●行情回顾及运作分析:
在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想
，并将此原则贯彻于基金的运作之中。本基金运用指数化投资方式，采取量化策略进
行指数增强和风险管理，在控制基金相对巨潮100指数基金基准的跟踪误差下，力求
最终为投资者带来超越基金基准的收益。
─────────────────────────────────────
类别: 年度报告 截止日期: 2022-12-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至本报告期末融通巨潮100指数A/B基金份额净值为0.935元，本报告期基金份
额净值增长率为-20.40%，同期业绩比较基准收益率为-19.69%；
截至本报告期末融通巨潮100指数C基金份额净值为0.821元，本报告期基金份额
净值增长率为-20.69%；同期业绩比较基准收益率为-19.69%。
●行情回顾及运作分析:
在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想
，并将此原则贯彻于基金的运作之中。本基金运用量化投资策略进行指数增强和风险
管理，在控制基金相对巨潮100指数基金基准的跟踪误差下，力求最终为投资者带来
超越基金基准的收益。
●市场展望和投资策略:
展望2023年，A股市场将迎来多重积极因素。第一，从国内角度看，一方面随着
感染高峰的过去，3年疫情扰动已处于尾声，防疫政策的大幅调整将对经济形成较大
的正向刺激；另一方面，预计稳增长政策将继续加码，国内经济有望走向复苏，预计
全年有望实现5.0%左右的GDP增速目标。第二，从海外角度看，2023年一季度预计欧
美加息结束，欧美将渐次步入实质性衰退，人民币汇率拐点出现，A股在全球权益类
市场中的配置价值提升，A股市场将迎来估值修复行情。
从行业配置的角度看，2023年重点看好两个方向：一是疫情受损的消费链或将迎
来复苏，包括白酒、餐饮旅游、新能源汽车；二是新基建方面的高景气度赛道中的风
光储。
具体到本基金跟踪的巨潮100指数，成分股高度集中于长线资金偏好的金融、消
费龙头等低估值高分红的龙头企业，当前估值性价比高。预计2023年在经济、消费迎
来疫后复苏下，将受益于长线价值型资金的配置需求。
─────────────────────────────────────
◆ 持 有 人 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
主要持有人 截止日期:2022-12-31
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
─────────────────────────────────────
宋适午 38.35 4.29 新进
方燕秋 33.68 3.76 未变化
徐进球 18.23 2.04 0.42
王翔 15.98 1.79 未变化
仇培红 14.20 1.59 未变化
陈远中 12.78 1.43 未变化
袁顺添 11.75 1.31 新进
黄光胜 11.74 1.31 新进
刘力新 10.30 1.15 未变化
唐玲 10.00 1.12 未变化
─────────────────────────────────────
主要持有人 截止日期:2022-06-30
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
─────────────────────────────────────
宋適午 38.35 4.41 未变化
方燕秋 33.68 3.87 未变化
徐进球 17.81 2.05 新进
王翔 15.98 1.84 未变化
仇培红 14.20 1.63 未变化
陈远中 12.78 1.47 未变化
刘力新 10.30 1.18 未变化
唐玲 10.00 1.15 未变化
林学英 9.76 1.12 新进
杨娅 9.63 1.11 新进
─────────────────────────────────────
持有人户数和结构
机构投资者 个人投资者
截止日期 持有人户数 户均份额 持有份额 比例 持有份额 比例
(万份) (万份)
─────────────────────────────────────
2022-12-31 31632 17885.20 7436.65 13.14% 49137.83 86.86%
2022-06-30 32278 17598.53 7436.65 13.09% 49367.88 86.91%
2021-12-31 33122 15318.67 6318.28 12.45% 44420.22 87.55%
2021-06-30 35456 16282.40 10318.28 17.87% 47412.60 82.13%
2020-12-31 36585 17607.89 14091.81 21.88% 50326.65 78.12%
2020-06-30 41229 17271.19 13447.28 18.88% 57760.12 81.12%
2019-12-31 44344 22653.11 36515.54 36.35% 63937.41 63.65%
2019-06-30 46977 13189.84 12.60 0.02% 61949.33 99.98%
2018-12-31 48925 13383.16 13.09 0.02% 65464.05 99.98%
2018-06-30 49619 13252.16 18.17 0.03% 65737.74 99.97%
2017-12-31 52043 12808.71 17.67 0.03% 66642.71 99.97%
2017-06-30 55905 13199.12 12.59 0.02% 73777.08 99.98%
2016-12-31 58449 13347.69 72.24 0.09% 77943.64 99.91%
2016-06-30 60923 13370.85 72.24 0.09% 81386.99 99.91%
2015-12-31 62234 13258.35 72.24 0.09% 82439.76 99.91%
2015-06-30 68237 16451.84 18976.95 16.90% 93285.45 83.10%
2014-12-31 121698 16937.83 19098.70 9.27% 187031.27 90.73%
2014-06-30 142985 15693.10 285.01 0.13% 224102.82 99.87%
2013-12-31 152300 15642.73 297.70 0.12% 237941.10 99.88%
2013-06-30 163417 15565.97 297.70 0.12% 254076.69 99.88%
2012-12-31 173224 15439.55 304.83 0.11% 267145.26 99.89%
2012-06-30 179806 15182.02 354.28 0.13% 272627.63 99.87%
2011-12-31 185693 15365.31 9541.49 3.34% 275781.64 96.66%
2011-06-30 191130 15070.07 9541.49 3.31% 278492.70 96.69%
2010-12-31 204101 14837.13 9541.49 3.15% 293285.89 96.85%
2010-06-30 228342 14548.70 9565.86 2.88% 322642.15 97.12%
2009-12-31 234803 14174.80 9829.11 2.95% 322999.44 97.05%
2009-06-30 242347 13958.07 7360.41 2.18% 330909.16 97.82%
2008-12-31 243719 13452.95 2892.28 0.88% 324981.55 99.12%
2008-06-30 247587 12266.71 3801.83 1.25% 299905.85 98.75%
2007-12-31 257684 11472.55 4354.99 1.47% 291274.37 98.53%
2007-06-30 150352 17202.20 1821.07 0.70% 256817.49 99.30%
2006-12-31 25496 29644.91 1821.07 2.41% 73761.59 97.59%
2006-06-30 5330 27212.39 2556.40 17.63% 11947.80 82.37%
2005-12-31 3104 80363.08 15148.28 60.73% 9796.42 39.27%
─────────────────────────────────────
◆ 份额分红 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
一、分红
公告日期 每10份单位分红(元) 每10份拆分(份) 权益登记日 除息日
─────────────────────────────────────
2022-01-17 1.995 - 2022-01-19 2022-01-19
2021-01-13 0.263 - 2021-01-19 2021-01-19
2020-12-22 1.620 - 2020-12-24 2020-12-24
2019-12-25 0.720 - 2019-12-27 2019-12-27
2019-09-24 1.220 - 2019-09-26 2019-09-26
2018-01-11 0.790 - 2018-01-15 2018-01-15
2008-04-23 0.840 - 2008-04-22 2008-04-22
2007-08-06 1.000 - 2007-08-03 2007-08-03
2007-06-26 1.000 - 2007-06-25 2007-06-25
2007-06-01 1.000 - 2007-05-31 2007-05-31
2007-05-09 0.800 - 2007-05-08 2007-05-08
2007-03-30 0.800 - 2007-03-29 2007-03-29
2007-02-27 0.500 - 2007-02-26 2007-02-26
2007-01-25 2.600 - 2007-01-24 2007-01-24
2006-12-14 1.200 - 2006-12-13 2006-12-13
2006-11-14 0.500 - 2006-11-13 2006-11-13
2006-10-20 0.600 - 2006-10-19 2006-10-19
2006-07-06 0.500 - 2006-07-05 2006-07-05
2006-06-02 1.200 - 2006-06-01 2006-06-01
2006-05-17 0.500 - 2006-05-16 2006-05-16
2006-04-20 0.500 - 2006-04-19 2006-04-19
2006-04-07 0.500 - 2006-04-06 2006-04-06
2006-02-17 0.500 - 2006-02-16 2006-02-16
2006-01-13 0.100 - 2006-01-12 2006-01-12
2005-08-26 0.300 - 2005-08-25 2005-08-25
2005-08-16 0.200 - 2005-08-12 2005-08-12
─────────────────────────────────────
二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)
单位:(万份) 期初总额 本期总申购 本期总赎回 期末总额
─────────────────────────────────────
2023-06-30 56176.408 570.520 847.079 55899.849
2023-03-31 56574.480 483.711 881.782 56176.408
2022-12-31 56527.690 585.928 539.139 56574.480
2022-09-30 56804.524 540.606 817.440 56527.690
2022-06-30 56864.173 547.628 607.277 56804.524
2022-03-31 50738.502 7045.951 920.280 56864.173
2021-12-31 55809.451 423.673 5494.622 50738.502
2021-09-30 57730.880 690.742 2612.171 55809.451
2021-06-30 58655.171 801.709 1726.000 57730.880
2021-03-31 64418.466 2977.856 8741.151 58655.171
2020-12-31 63191.666 4825.728 3598.928 64418.466
2020-09-30 71207.397 1392.622 9408.354 63191.666
2020-06-30 80316.815 686.915 9796.333 71207.397
2020-03-31 100452.947 4385.494 24521.625 80316.815
2019-12-31 123380.433 5847.203 28774.689 100452.947
2019-09-30 61961.930 64652.839 3234.336 123380.433
2019-06-30 64042.122 794.308 2874.500 61961.930
2019-03-31 65477.134 879.935 2314.947 64042.122
2018-12-31 65481.986 766.482 771.335 65477.134
2018-09-30 65755.910 573.985 847.909 65481.986
2018-06-30 66898.622 650.589 1793.302 65755.910
2018-03-31 66660.378 4085.395 3847.151 66898.622
2017-12-31 70056.382 899.122 4295.126 66660.378
2017-09-30 73789.670 9511.183 13244.471 70056.382
2017-06-30 76214.184 834.793 3259.307 73789.670
2017-03-31 78015.885 981.347 2783.048 76214.184
2016-12-31 79721.396 1793.486 3498.997 78015.885
2016-09-30 81459.229 769.926 2507.758 79721.396
2016-06-30 82205.867 731.479 1478.117 81459.229
2016-03-31 82511.999 4370.753 4676.885 82205.867
2015-12-31 86147.860 880.009 4515.869 82511.999
2015-09-30 112262.401 3423.584 29538.125 86147.860
2015-06-30 191939.734 7124.540 86801.873 112262.401
2015-03-31 206129.966 59459.151 73649.384 191939.734
2014-12-31 210975.011 28337.241 33182.286 206129.966
2014-09-30 224387.833 1571.569 14984.392 210975.011
2014-06-30 231584.415 1185.568 8382.150 224387.833
2014-03-31 238238.806 1714.336 8368.727 231584.415
2013-12-31 246708.204 1499.632 9969.030 238238.806
2013-09-30 254374.391 2022.444 9688.630 246708.204
2013-06-30 261535.587 2078.175 9239.371 254374.391
2013-03-31 267450.096 2884.936 8799.445 261535.587
2012-12-31 270433.355 3887.044 6870.303 267450.096
2012-09-30 272981.913 2703.646 5252.205 270433.355
2012-06-30 275967.938 3029.285 6015.310 272981.913
2012-03-31 285323.125 3914.636 13269.824 275967.938
2011-12-31 285302.245 4264.780 4243.900 285323.125
2011-09-30 288034.189 4258.469 6990.412 285302.245
2011-06-30 295051.993 5048.690 12066.494 288034.189
2011-03-31 302827.375 5211.476 12986.859 295051.993
2010-12-31 325363.873 10629.450 33165.948 302827.375
2010-09-30 332208.015 7112.788 13956.930 325363.873
2010-06-30 330793.178 11465.624 10050.788 332208.015
2010-03-31 332828.552 12383.020 14418.394 330793.178
2009-12-31 347826.519 35300.712 50298.679 332828.552
2009-09-30 338269.567 90881.580 81324.628 347826.519
2009-06-30 329120.037 52213.946 43064.415 338269.567
2009-03-31 327873.831 26475.965 25229.759 329120.037
2008-12-31 323871.945 30483.011 26481.125 327873.831
2008-09-30 303707.680 39751.985 19587.719 323871.945
2008-06-30 277461.652 54818.508 28572.481 303707.680
2008-03-31 295629.361 29405.078 47572.787 277461.652
2007-12-31 293893.137 73202.807 71466.583 295629.361
2007-09-30 258638.561 135569.795 100315.220 293893.137
2007-06-30 150413.596 200978.849 92753.883 258638.561
2007-03-31 75582.664 171218.842 96387.910 150413.596
2006-12-31 43114.687 56170.482 23702.504 75582.664
2006-09-30 14504.206 34888.959 6278.477 43114.687
2006-06-30 8969.318 9429.751 3894.863 14504.206
2006-03-31 24944.701 5360.675 21336.058 8969.318
2005-12-31 22628.800 12031.855 9715.953 24944.701
2005-09-30 30671.154 13796.447 21838.801 22628.800
─────────────────────────────────────
◆ 基金公告 ◆ ◇更新时间:2023-07-22◇
●2023-07-20 融通基金：2023年第2季度报告提示
本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司旗下基金:
序号 代码 基金名称
1 161609 融通动力先锋混合型证券投资基金
2 002415 融通通盈灵活配置混合型证券投资基金
3 161606 融通行业景气证券投资基金
4 011011 融通产业趋势精选混合型证券投资基金
5 017561 融通中证中诚信央企信用债指数证券投资基金
6 005618 融通红利机会主题精选灵活配置混合型证券投资基金
7 000727 融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金
8 161613 融通创业板指数增强型证券投资基金
9 004025 融通收益增强债券型证券投资基金
10 017737 融通慧心混合型证券投资基金
11 003728 融通通宸债券型证券投资基金
12 161603 融通债券投资基金
13 161620 融通核心价值混合型证券投资基金(QDII)
14 161622 融通汇财宝货币市场基金
15 002788 融通现金宝货币市场基金
16 015553 融通价值成长混合型证券投资基金
17 001830 融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金
18 161601 融通新蓝筹证券投资基金
19 005067 融通逆向策略灵活配置混合型证券投资基金
20 013985 融通稳健增利6个月持有期混合型证券投资基金
21 009891 融通产业趋势臻选股票型证券投资基金
22 005243 融通中国概念债券型证券投资基金(QDII)
23 003648 融通通祺债券型证券投资基金
24 005289 融通通昊三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
25 007527 融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金
26 007988 融通通恒63个月定期开放债券型证券投资基金
27 000142 融通增强收益债券型证券投资基金
28 161618 融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金
29 002825 融通通和债券型证券投资基金
30 000394 融通通源短融债券型证券投资基金
31 008439 融通通华五年定期开放债券型证券投资基金
32 014647 融通先进制造混合型证券投资基金
33 002955 融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金
34 161611 融通内需驱动混合型证券投资基金
35 010807 融通稳信增益6个月持有期混合型证券投资基金
36 161614 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)
37 002807 融通通安债券型证券投资基金
38 002605 融通新消费灵活配置混合型证券投资基金
39 161605 融通蓝筹成长证券投资基金
40 011403 融通鑫新成长混合型证券投资基金
41 007516 融通增润三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
42 012732 融通通跃一年定期开放债券型发起式证券投资基金
43 006163 融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金
44 017735 融通明锐混合型证券投资基金
45 161610 融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)
46 001470 融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金
47 008382 融通产业趋势股票型证券投资基金
48 008445 融通产业趋势先锋股票型证券投资基金
49 161604 融通深证100指数证券投资基金
50 161626 融通通福债券型证券投资基金(LOF)
51 003674 融通通玺债券型证券投资基金
52 002635 融通增鑫债券型证券投资基金
53 007261 融通消费升级混合型证券投资基金
54 006206 融通增悦债券型证券投资基金
55 001150 融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金
56 161616 融通医疗保健行业混合型证券投资基金
57 002342 融通增益债券型证券投资基金
58 161631 融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF)
59 161624 融通可转债债券型证券投资基金
60 016148 融通通灿债券型证券投资基金
61 161612 融通深证成份指数证券投资基金
62 002049 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金
63 002869 融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金
64 007546 融通增享纯债债券型证券投资基金
65 002612 融通通慧混合型证券投资基金
66 010646 融通价值趋势混合型证券投资基金
67 002989 融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基金
68 012113 融通稳健增长一年持有期混合型证券投资基金
69 011813 融通创新动力混合型证券投资基金
70 159808 融通创业板交易型开放式指数证券投资基金
71 001152 融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金
72 161607 融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)
73 002252 融通成长30灵活配置混合型证券投资基金
74 011816 融通多元收益一年持有期混合型证券投资基金
75 161608 融通易支付货币市场证券投资基金
76 001852 融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金
77 161628 融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金(LOF)
78 000717 融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金
79 005668 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合型证券投资基金
80 001471 融通新能源灵活配置混合型证券投资基金
81 003650 融通通润债券型证券投资基金
的2023年第2季度报告全文于2023年7月20日在本公司网站(http://www.rtfund.c
om)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者
查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话咨询:400-883-8088(国内免长途电话费)、075
5-26948088
●2023-07-20 融通巨潮指数A：2023年二季度基金份额利润-0.0281元,净值增长率-2
.9800%
融通巨潮指数A(161607)2023年二季度基金已实现收益-9,881,586.43元,利润-15
,765,624.67元,对应加权平均基金份额利润-0.0281元,期末基金资产净值510,165,51
3.75元,期末基金份额净值0.9130元,份额净值增长率-2.9800%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想
，并将此原则贯彻于基金的运作之中。本基金运用指数化投资方式，采取量化策略进
行指数增强和风险管理，在控制基金相对巨潮100指数基金基准的跟踪误差下，力求
最终为投资者带来超越基金基准的收益。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末融通巨潮100指数A/B基金份额净值为0.913元，本报告期基金份
额净值增长率为-2.98%，同期业绩比较基准收益率为-4.72%；截至本报告期末融通巨
潮100指数C基金份额净值为0.800元，本报告期基金份额净值增长率为-3.03%，同期
业绩比较基准收益率为-4.72%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
●2023-07-10 融通基金：7月10日起在国海证券开通转换业务
为了更好地满足广大投资者的理财需求，根据融通基金管理有限公司与国海证券
股份有限公司签署的销售协议，从2023年7月10日起，国海证券新增开通融通基金旗
下部分开放式基金的转换业务。现将相关事宜公告如下：
一、新增开通转换业务的基金名称及基金代码
基金名称 基金代码
融通巨潮100指数证券投资基金(LOF) 161607(A类)
融通四季添利债券型证券投资基金(LOF) 161614(A类)
融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基金 002989
融通创业板指数增强型证券投资基金 161613(A类)、161663(B类)
融通债券投资基金 161693(C类)
二、其他提示
1、投资者通过上述销售机构办理本公司旗下基金的转换业务，必须为在同一注
册登记人处注册登记的基金且仅能申请办理相同收费模式下基金代码的转换，即“前
端收费转前端收费、后端收费转后端收费”，不能将前端收费模式基金代码的份额转
换为后端收费模式基金代码的份额，或将后端收费模式基金代码的份额转换为前端收
费模式基金代码的份额。相关的转换业务规则、转换费率详见各基金相关的临时公告
及更新的招募说明书。相关业务规则如有变动，请以本公司最新发布的公告为准。
3、投资者欲了解基金的详细情况，请仔细阅读各基金《基金合同》和《招募说
明书》等法律文件。
三、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况
1、国海证券
客服热线：95563；
网址：www.ghzq.com.cn。
2、融通基金
客服热线：400-883-8088(免长途话费)、0755-26948088；
网址：www.rtfund.com。
●2023-05-22 融通基金：5月22日起参加珠海盈米基金转换费率优惠活动
为满足广大投资者的理财需求，经融通基金管理有限公司与珠海盈米基金销售有
限公司协商一致，自2023年5月22日起，本公司旗下部分开放式基金参加珠海盈米基
金转换费率优惠活动。现将有关事项公告如下：
一、适用基金
基金名称 基金代码
融通中国风1号混合 001852(A类)、001853(B类)、009273(C类)
融通通源短融债券 000394(A类)、001941(B类)
融通新机遇混合 002049(前端)
融通成长30混合 002252(A类)、014106(C类)
融通增益债券 002342(A类)、002344(C类)
融通通盈混合 002415
融通新消费混合 002605(前端)
融通通慧混合 002612(A类)
融通现金宝货币市场基金 002788(A类)、004398(B类)
融通新趋势混合 002955(前端)、002956(后端)
融通通乾研究精选混合 002989
融通通润债券 003650
融通通宸债券 003728
融通收益增强债券 004025(A类)、004026(C类)
融通创业板指数增强 161613(A类)、004870(C类)
融通深证成份指数 161612(A类)、004875(C类)
融通深证100指数 161604(A类)、004876(C类)
融通逆向策略混合 005067(A类)、009270(C类)
融通红利机会主题精选混合 005618(A类)、005619(C类)
融通新能源汽车主题精选混合 005668(A类)、009835(C类)
融通增悦债券 006206
融通消费升级混合 007261
融通量化多策略混合 007527(A类)、007528(C类)
融通增享纯债债券 007546(A类)
融通产业趋势股票 008382
融通产业趋势先锋股票 008445
融通健康产业混合 000727(A类)、009274(C类)
融通医疗保健行业混合 161616(A类)、009275(C类)
融通行业景气 161606(A类)、009277(C类)
融通转型三动力混合 000717(A类)、009828(C类)
融通产业趋势臻选股票 009891(A类)
融通价值趋势混合 010646(A类)、010647(C类)
融通产业趋势精选混合 011011
融通鑫新成长混合 011403(A类)、011404(C类)
融通创新动力混合 011813(A类)、011814(C类)
融通内需驱动混合 161611(A类)、014109(C类)
融通先进制造混合 014647(A类)、014648(C类)
融通新能源混合 001471(A类)、014948(C类)
融通价值成长混合 015553(A类)、015554(C类)
融通中证中诚信央企信用债指数 017561(A类)、017562(C类)
融通明锐混合 017735(A类)、017736(C类)
融通慧心混合 017737(A类)、017738(C类)
融通岁岁添利定期开放债券 161618(A类)、161619(B类)
融通汇财宝货币市场基金 161622(A类)、161623(B类)、004399(E类)
融通中证人工智能主题指数(LOF) 161631(A类)
融通增强收益债券 000142(A类)
融通互联网传媒混合 001150(前端)
融通新区域新经济混合 001152(前端)
融通通鑫混合 001470
融通跨界成长混合 001830(前端)
融通新蓝筹 161601(前端)
融通债券投资基金 161603(A类)、161693(C类)
融通蓝筹成长 161605(前端)
融通易支付货币市场 161608(A类)
融通动力先锋混合 161609(前端)
融通可转债债券 161624(A类)、161625(C类)
融通巨潮100指数(LOF) 161607(A类)
融通领先成长混合(LOF) 161610(A类)
融通四季添利债券(LOF) 161614(A类)
融通云计算与大数据指数(LOF) 161628(A类)
二、活动时间
费率优惠活动自2023年5月22日起开展，关于本次优惠活动的结束时间，以珠海
盈米基金相关公告为准,本公司不再另行公告。
三、活动内容
基金转换费用由转出和转入基金的申购补差费和转出基金的赎回费或转换费两部
分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。
活动期间，投资者通过珠海盈米基金办理上述适用基金转换业务，转换业务中的
申购补差费率和赎回费率或转换费享有优惠(赎回费率归基金资产部分不打折)，基金
具体折扣费率以珠海盈米基金活动公告为准。上述适用基金的原相关费率参见各基金
的相关法律文件及本公司发布的最新相关公告。
四、投资者可通过以下途径咨询有关详情
1.珠海盈米基金销售有限公司
客户服务电话：020-89629066；
网址：www.yingmi.cn。
2.融通基金管理有限公司
客户服务电话：400-883-8088(免长途话费)、0755-26948088；
网址：www.rtfund.com。
●2023-05-17 融通基金：5月17日起开通浦发银行借记卡办理网上直销业务
为更好地满足广大投资者的理财需求,融通基金管理有限公司与上海浦东发展银
行股份有限公司合作,自2023年5月17日起,投资者可使用浦发银行借记卡在本公司网
上直销平台通过直连快捷方式办理基金账户开户、基金交易等业务,并可享受费率优
惠。具体公告如下:
一、适用投资者
符合相关法律法规规定并持有浦发银行借记卡的个人投资者。
二、适用基金
1、本公司所管理的已在网上直销平台开通交易的开放式基金。
2、本公司今后发行并在网上直销平台开通交易的开放式基金(以该基金的相关公
告为准)。
三、适用业务范围
本公司基金账户开户及上述适用基金的认/申购、定投、赎回、转换、分红方式
变更等业务。
四、适用费率优惠
投资者以浦发银行借记卡在线支付方式,在网上直销平台认/申购、定投前端收费
模式的开放式基金,享4折费率优惠。
五、其他需要提示的事项
1、上述费率优惠仅限于本公司网上直销开放式基金前端收费模式,后端收费模式
不参与费率优惠。
2、本公司网上直销方式包含本公司官网销售平台、融通基金官方APP(融通定投
宝)及融通基金官方微信公众号。
3、本公司可对上述费率优惠内容进行调整,并依据相关法规要求进行公告。
4、本公司网上直销平台进行的其他优惠内容详见公司发布的相关公告,相关业务
规则如有变动,请以本公司最新发布的公告为准。
5、请投资者在进行基金交易操作前详细阅读基金合同、招募说明书(更新)等法
律文件,若本公告内容存在与基金法律文件相冲突的地方,以基金法律文件的要求为准
。
6、本公告有关基金网上直销交易业务的解释权归融通基金管理有限公司所有。
7、投资者可通过以下途径了解或咨询详请:
本公司官方网站:http://www.rtfund.com
本公司全国统一客户服务电话:400-883-8088,0755-26948088
本公司客户服务邮箱:service@mail.rtfund.com
●2023-05-04 融通基金：5月4日起在长江证券开通定投、转换业务及参加申购费率优
惠活动
为了更好地满足广大投资者的理财需求,根据融通基金管理有限公司与长江证券
股份有限公司签署的销售协议,从2023年5月4日起,长江证券新增开通融通基金旗下部
分开放式基金的定期定额投资、转换业务及自同日起参与其开展的前端申购费率优惠
活动。现将相关事宜公告如下:
一、新增开通定期定额投资业务的基金名称及基金代码
基金名称 基金代码
融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金(LOF) 161628(A类)
融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF) 161631(A类)
二、新增开通转换业务的基金名称及基金代码
基金名称 基金代码
融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金(LOF) 161628(A类)
融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF) 161631(A类)
融通巨潮100指数证券投资基金(LOF) 161607(A类)、161657(
B类)
融通领先成长混合型证券投资基金(LOF) 161610(A类)、161660(
B类)
融通四季添利债券型证券投资基金(LOF) 161614(A类)
三、新增参与前端申购费率优惠的基金名称及基金代码
基金名称 161631(A类)
融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金(LOF) 161628(A类)
融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF) 161631(A类)
融通巨潮100指数证券投资基金(LOF) 161607(A类)
融通领先成长混合型证券投资基金(LOF) 161610(A类)
融通四季添利债券型证券投资基金(LOF) 161614(A类)
四、费率优惠内容:
1、自本公告日起,投资者通过上述销售机构申购及定期定额申购上述基金,参与
其申购费率(含定期定额投资)优惠活动。若原申购费率为固定费用的,则按固定费用
执行,不再享有费率折扣。各基金具体折扣费率以长江证券活动公告为准。各基金原
相关费率请详见各基金相关法律文件及本公司发布的最新相关公告。
2、本次优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手
续费,不包括各基金的后端收费模式的申购手续费、处于基金募集期的基金认购费、
交易所场内基金的场内申购费率及基金转换业务等其他业务的基金手续费。
3、关于本次优惠活动的结束时间以上述销售机构公告为准。相关业务规则如有
变动,请以上述销售机构的最新规定为准。
五、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况
1、长江证券
客服热线:95579;
网址:www.95579.com。
2、融通基金
客服热线:400-883-8088(免长途话费)、0755-26948088;
网址:www.rtfund.com。
●2023-04-28 融通基金：4月28日起新任财务负责人王智鲲
1、公告基本信息
基金管理公司名称：融通基金管理有限公司
公告依据：《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理
办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
高管变更类型：新任基金管理公司财务负责人
2新、任高级管理人员的相关信息
新任高级管理人员职务：财务负责人
新任高级管理人员姓名：王智鲲
任职日期：2023年4月28日
过往从业经历：历任中铁物产控股发展有限公司职员、中国铁路物资股份有限公
司高级经理、中国诚通集团有限公司高级经理、国务院国资委人事局(挂职锻炼)三级
调研员、融通基金管理有限公司总经理助理。
取得的相关从业资格：基金从业资格
国籍：中国
学历、学位：本科学历、硕士学位
3、其他需要说明的事项
上述变更事项,经融通基金管理有限公司第六届董事会第二十五次临时会议审议
通过,并按照现行法律法规履行了备案程序。
●2023-04-28 融通基金：4月28日起新任副总经理商小虎
1、公告基本信息
基金管理公司名称：融通基金管理有限公司
公告依据：《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理
办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
高管变更类型：新任基金管理公司副总经理
2、新任高级管理人员的相关信息
新任高级管理人员职务：副总经理
新任高级管理人员姓名：商小虎
任职日期：2023年4月28日
过往从业经历：历任上海社会科学院研究助理、和昇投资咨询(上海)有限公司研
究员、上海国鑫发展有限公司投资经理、鼎通投资有限公司(香港)投资部副总经理、
中银国际证券股份有限公司资产管理部副总经理、融通基金管理有限公司投资总监、
上海禧弘私募基金管理有限公司总经理兼投资总监。
取得的相关从业资格：基金从业资格
国籍：中国
学历、学位：博士
3、其他需要说明的事项
上述变更事项,经融通基金管理有限公司第六届董事会第二十四次临时会议审议
通过,并按照现行法律法规履行备案程序。
●2023-04-21 融通基金：1季度报告提示
本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司旗下基金:
序号 基金代码 基金名称
1 001150 融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金
2 012732 融通通跃一年定期开放债券型发起式证券投资基金
3 161606 融通行业景气证券投资基金
4 002869 融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金
5 006163 融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金
6 161605 融通蓝筹成长证券投资基金
7 002825 融通通和债券型证券投资基金
8 161618 融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金
9 002342 融通增益债券型证券投资基金
10 004025 融通收益增强债券型证券投资基金
11 003728 融通通宸债券型证券投资基金
12 001471 融通新能源灵活配置混合型证券投资基金
13 161628 融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金(LOF)
14 161614 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)
15 161604 融通深证100指数证券投资基金
16 000717 融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金
17 002807 融通通安债券型证券投资基金
18 015553 融通价值成长混合型证券投资基金
19 012113 融通稳健增长一年持有期混合型证券投资基金
20 011403 融通鑫新成长混合型证券投资基金
21 010807 融通稳信增益6个月持有期混合型证券投资基金
22 161622 融通汇财宝货币市场基金
23 161611 融通内需驱动混合型证券投资基金
24 014647 融通先进制造混合型证券投资基金
25 003650 融通通润债券型证券投资基金
26 010646 融通价值趋势混合型证券投资基金
27 001830 融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金
28 011813 融通创新动力混合型证券投资基金
29 000727 融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金
30 001852 融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金
31 009891 融通产业趋势臻选股票型证券投资基金
32 002955 融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金
33 007261 融通消费升级混合型证券投资基金
34 159808 融通创业板交易型开放式指数证券投资基金
35 007527 融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金
36 007546 融通增享纯债债券型证券投资基金
37 161603 融通债券投资基金
38 007988 融通通恒63个月定期开放债券型证券投资基金
39 161610 融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)
40 011816 融通多元收益一年持有期混合型证券投资基金
41 161613 融通创业板指数增强型证券投资基金
42 003674 融通通玺债券型证券投资基金
43 002605 融通新消费灵活配置混合型证券投资基金
44 011011 融通产业趋势精选混合型证券投资基金
45 161626 融通通福债券型证券投资基金(LOF)
46 161616 融通医疗保健行业混合型证券投资基金
47 005668 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合型证券投资基金
48 013985 融通稳健增利6个月持有期混合型证券投资基金
49 002252 融通成长30灵活配置混合型证券投资基金
50 002635 融通增鑫债券型证券投资基金
51 005243 融通中国概念债券型证券投资基金(QDII)
52 007516 融通增润三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
53 161612 融通深证成份指数证券投资基金
54 000142 融通增强收益债券型证券投资基金
55 002989 融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基金
56 161624 融通可转债债券型证券投资基金
57 005067 融通逆向策略灵活配置混合型证券投资基金
58 001152 融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金
59 002415 融通通盈灵活配置混合型证券投资基金
60 008382 融通产业趋势股票型证券投资基金
61 006206 融通增悦债券型证券投资基金
62 003648 融通通祺债券型证券投资基金
63 161601 融通新蓝筹证券投资基金
64 008837 融通通益混合型证券投资基金
65 002612 融通通慧混合型证券投资基金
66 161620 融通核心价值混合型证券投资基金(QDII)
67 008445 融通产业趋势先锋股票型证券投资基金
68 161608 融通易支付货币市场证券投资基金
69 161607 融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)
70 002049 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金
71 161609 融通动力先锋混合型证券投资基金
72 000394 融通通源短融债券型证券投资基金
73 005618 融通红利机会主题精选灵活配置混合型证券投资基金
74 002788 融通现金宝货币市场基金
75 161631 融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF)
76 005289 融通通昊三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
77 001470 融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金
的2023年第1季度报告全文于2023年4月21日在本公司网站(http://www.rtfund.c
om)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者
查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话咨询:400-883-8088(国内免长途电话费)、075
5-26948088
●2023-04-21 融通巨潮指数A：2023年一季度基金份额利润0.0059元,净值增长率0.6
400%
融通巨潮指数A(161607)2023年一季度基金已实现收益-14,701,618.99元,利润3,
325,615.94元,对应加权平均基金份额利润0.0059元,期末基金资产净值528,479,045.
67元,期末基金份额净值0.9410元,份额净值增长率0.6400%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想
，并将此原则贯彻于基金的运作之中。本基金运用指数化投资方式，采取量化策略进
行指数增强和风险管理，在控制基金相对巨潮100指数基金基准的跟踪误差下，力求
最终为投资者带来超越基金基准的收益。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末融通巨潮100指数A/B基金份额净值为0.941元，本报告期基金份
额净值增长率为0.64%，同期业绩比较基准收益率为2.80%；截至本报告期末融通巨潮
100指数C基金份额净值为0.825元，本报告期基金份额净值增长率为0.49%，同期业绩
比较基准收益率为2.80%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
●2023-04-18 融通基金：4月18日起增加华宝证券为代销机构并开通定投、转换业务
及参加其申购费率优惠活动
为了更好地满足广大投资者的理财需求,根据融通基金管理有限公司与华宝证券
股份有限公司签署的销售协议,从2023年4月18日起,融通基金旗下部分开放式基金新
增华宝证券为销售机构,并开通定期定额投资、转换业务及自同日起参加华宝证券开
展的前端申购费率优惠活动。现将相关事宜公告如下:
一、新增销售基金名称及基金代码:
基金全称 基金代码
融通转型三动力混合 000717(A类)、009828(C类)
融通中证中诚信央企信用债指数 017561(A类)、017562(C类)
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF) 161628(A类)、014130(C类)
融通中证人工智能主题指数(LOF) 161631(A类)、009239(C类)
融通中国概念债券(QDII) 005243
融通中国风1号混合 001852(A类)、009273(C类)
融通债券投资基金 161603(A类)、161693(C类)
融通增悦债券 006206
融通增益债券 002342(A类)、002344(C类)
融通增强收益债券 000142(A类)、001124(C类)
融通易支付货币市场 161608(A类)、161615(B类)
融通医疗保健行业混合 161616(A类)、009275(C类)
融通鑫新成长混合 011403(A类)、011404(C类)
融通新消费混合 002605(前端)
融通新趋势混合 002955(前端)
融通新区域新经济混合 001152(前端)
融通新能源汽车主题精选混合 005668(A类)、009835(C类)
融通新能源混合 001471(A类)、014948(C类)
融通新蓝筹 161601(前端)
融通新机遇混合 002049(前端)
融通消费升级混合 007261
融通现金宝货币 002788(A类)、004398(B类)
融通先进制造混合 014647(A类)、014648(C类)
融通稳信增益6个月持有期混合 010807(A类)、012525(C类)
融通稳健增长一年持有期混合 012113(A类)、012114(C类)
融通稳健增利6个月持有期混合 013985(A类)、013986(C类)
融通通源短融债券 000394(A类)、001941(B类)
融通通盈混合 002415
融通通益混合 008837
融通通鑫混合 001470
融通通乾研究精选混合 002989
融通通慧混合 002612(A类)、007387(C类)
融通通福债券(LOF) 161626(A类)、161627(C类)
融通通宸债券 003728
融通岁岁添利定期开放债券 161618(A类)、161619(B类)
融通四季添利债券(LOF) 161614(A类)、000673(C类)
融通收益增强债券 004025(A类)、004026(C类)
融通深证成份指数 161612(A类)、004875(C类)
融通深证100指数 161604(A类)、004876(C类)
融通逆向策略混合 005067(A类)、009270(C类)
融通领先成长混合(LOF) 161610(A类)、009241(C类)
融通量化多策略混合 007527(A类)、007528(C类)
融通蓝筹成长 161605(前端)
融通跨界成长混合 001830(前端)
融通可转债债券 161624(A类)、161625(C类)
融通巨潮100指数(LOF) 161607(A类)、004874(C类)
融通健康产业混合 000727(A类)、009274(C类)
融通价值趋势混合 010646(A类)、010647(C类)
融通价值成长混合 015553(A类)、015554(C类)
融通慧心混合 017737(A类)、017738(C类)
融通汇财宝货币 161622(A类)、161623(B类)、004399(E
类)
融通互联网传媒混合 001150(前端)
融通红利机会主题精选混合 005618(A类)、005619(C类)
融通核心价值混合(QDII) 161620(A类)、014127(C类)
融通行业景气 161606(A类)、009277(C类)
融通多元收益一年持有期混合 011816
融通动力先锋混合 161609(前端)
融通创业板指数增强 161613(A类)、004870(C类)
融通创新动力混合 011813(A类)、011814(C类)
融通成长30混合 002252(A类)、014106(C类)
融通产业趋势臻选股票 009891
融通产业趋势先锋股票 008445
融通产业趋势精选混合 011011
融通产业趋势股票 008382
二、费率优惠内容:
1、自本公告日起,投资者通过上述销售机构申购及定期定额申购上述基金,参与
其申购费率(含定期定额投资)优惠活动。若原申购费率为固定费用的,则按固定费用
执行,不再享有费率折扣。各基金具体折扣费率以华宝证券活动公告为准。各基金原
相关费率请详见各基金相关法律文件及本公司发布的最新相关公告。
2、本次优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手
续费,不包括各基金的后端收费模式的申购手续费、处于基金募集期的基金认购费、
交易所场内基金的场内申购费率及基金转换业务等其他业务的基金手续费。
3、关于本次优惠活动的结束时间以上述销售机构公告为准。相关业务规则如有
变动,请以上述销售机构的最新规定为准。
三、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1、华宝证券股份有限公司
网址:www.cnhbstock.com;
客户服务电话:400-820-9898。
2、融通基金管理有限公司
网址:www.rtfund.com;
客户服务电话:400-883-8088(免长途话费);0755-26948088。
●2023-04-14 融通基金：董事变更情况
融通基金管理有限公司的董事在最近12个月内变更超过百分之五十,根据《公开
募集证券投资基金信息披露管理办法》的相关规定,现将相关变更情况公告如下:
2022年5月,经本公司股东会表决通过,张威先生担任公司董事、董事长,高峰先生
不再担任公司董事、董事长。
2022年7月,经本公司股东会表决通过,股东诚通证券股份有限公司提名的罗林先
生、罗小平先生任公司董事,股东日兴资产管理有限公司(NikkoAssetManagementCo.,
Ltd)提名的吕秋梅女士任公司董事;宗文龙先生、李曙光先生、席德应先生任公司独
立董事。王利先生、律磊先生、大柳雄二(YujiOoyagi)先生不再担任公司董事;杜婕
女士、施天涛先生、田利辉先生不再担任公司独立董事。
2023年4月,经本公司股东会表决通过,江涛先生担任公司董事,吕秋梅女士不再担
任公司董事。
●2023-03-30 融通基金：2022年年度报告提示
本公司旗下基金:
序号 基金代码 基金名称
1 007527 融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金
2 012113 融通稳健增长一年持有期混合型证券投资基金
3 010646 融通价值趋势混合型证券投资基金
4 015553 融通价值成长混合型证券投资基金
5 161618 融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金
6 003650 融通通润债券型证券投资基金
7 002989 融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基金
8 005243 融通中国概念债券型证券投资基金(QDII)
9 161603 融通债券投资基金
10 006206 融通增悦债券型证券投资基金
11 012732 融通通跃一年定期开放债券型发起式证券投资基金
12 161616 融通医疗保健行业混合型证券投资基金
13 007546 融通增享纯债债券型证券投资基金
14 003728 融通通宸债券型证券投资基金
15 161601 融通新蓝筹证券投资基金
16 161605 融通蓝筹成长证券投资基金
17 161604 融通深证100指数证券投资基金
18 161613 融通创业板指数增强型证券投资基金
19 002342 融通增益债券型证券投资基金
20 161607 融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)
21 003674 融通通玺债券型证券投资基金
22 007516 融通增润三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
23 002807 融通通安债券型证券投资基金
24 011011 融通产业趋势精选2年封闭运作混合型证券投资基金
25 000142 融通增强收益债券型证券投资基金
26 008382 融通产业趋势股票型证券投资基金
27 161610 融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)
28 002049 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金
29 005067 融通逆向策略灵活配置混合型证券投资基金
30 006163 融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金
31 001471 融通新能源灵活配置混合型证券投资基金
32 002612 融通通慧混合型证券投资基金
33 161626 融通通福债券型证券投资基金(LOF)
34 007261 融通消费升级混合型证券投资基金
35 001852 融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金
36 161628 融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金(LOF)
37 161620 融通核心价值混合型证券投资基金(QDII)
38 002955 融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金
39 009891 融通产业趋势臻选股票型证券投资基金
40 010807 融通稳信增益6个月持有期混合型证券投资基金
41 161631 融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF)
42 001470 融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金
43 004025 融通收益增强债券型证券投资基金
44 002415 融通通盈灵活配置混合型证券投资基金
45 008445 融通产业趋势先锋股票型证券投资基金
46 161614 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)
47 005289 融通通昊三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
48 013985 融通稳健增利6个月持有期混合型证券投资基金
49 005668 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合型证券投资基金
50 008837 融通通益混合型证券投资基金
51 161612 融通深证成份指数证券投资基金
52 000727 融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金
53 159808 融通创业板交易型开放式指数证券投资基金
54 161611 融通内需驱动混合型证券投资基金
55 002635 融通增鑫债券型证券投资基金
56 003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金
57 011816 融通多元收益一年持有期混合型证券投资基金
58 001830 融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金
59 002788 融通现金宝货币市场基金
60 002825 融通通和债券型证券投资基金
61 001150 融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金
62 007988 融通通恒63个月定期开放债券型证券投资基金
63 001152 融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金
64 003648 融通通祺债券型证券投资基金
65 161606 融通行业景气证券投资基金
66 161609 融通动力先锋混合型证券投资基金
67 161608 融通易支付货币市场证券投资基金
68 002252 融通成长30灵活配置混合型证券投资基金
69 002605 融通新消费灵活配置混合型证券投资基金
70 161624 融通可转债债券型证券投资基金
71 011403 融通鑫新成长混合型证券投资基金
72 002869 融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金
73 005618 融通红利机会主题精选灵活配置混合型证券投资基金
74 000394 融通通源短融债券型证券投资基金
75 014647 融通先进制造混合型证券投资基金
76 011813 融通创新动力混合型证券投资基金
77 000717 融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金
78 161622 融通汇财宝货币市场基金
的2022年年度报告全文于2023年3月30日在本公司网站(http://www.rtfund.com)
和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅
。如有疑问可拨打本公司客服电话咨询:
400-883-8088(国内免长途电话费)、0755-26948088
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决
定。
●2023-03-17 融通基金：3月17日起在腾安基金开通转换业务
为了更好地满足广大投资者的理财需求,融通基金管理有限公司与腾安基金销售(
深圳)有限公司协商一致,从2023年3月17日起,腾安基金新增开通融通基金旗下部分开
放式基金的转换业务。现将有关事项公告如下:
一、销售基金名称及基金代码:
基金名称 基金代码
融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基金 002989
融通鑫新成长混合型证券投资基金 011403(A类)、011404(C类)
融通债券投资基金 161693(C类)
融通深证100指数证券投资基金 161604(A类)
融通深证成份指数证券投资基金 161612(A类)
融通创业板指数增强型证券投资基金 161613(A类)
融通巨潮100指数证券投资基金(LOF) 161607(A类)
融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF) 161631(A类)
二、其他提示:
1、投资者通过腾安基金办理本公司旗下基金的转换业务,必须为在同一注册登记
人处注册登记的基金且仅能申请办理相同收费模式下基金代码的转换,即“前端收费
转前端收费、后端收费转后端收费”,不能将前端收费模式基金代码的份额转换为后
端收费模式基金代码的份额,或将后端收费模式基金代码的份额转换为前端收费模式
基金代码的份额。相关的转换业务规则、转换费率详见基金相关的临时公告及更新的
招募说明书。相关业务规则如有变动,请以本公司最新发布的公告为准。
2、投资者欲了解基金的详细情况,请仔细阅读基金《基金合同》和《招募说明书
》等法律文件。
三、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1、腾安基金销售(深圳)有限公司
客服热线:0755-86013388;
公司网站:www.tenganxinxi.com。
2、融通基金管理有限公司
客服热线:400-883-8088(免长途话费);0755-26948088;
公司网站:www.rtfund.com。
●2023-03-14 融通基金：3月14日起新任副总经理杜国彦
1、公告基本信息
基金管理公司名称：融通基金管理有限公司
高管变更类型：新任基金管理公司副总经理
2、新任高级管理人员的相关信息
新任高级管理人员职务：副总经理
新任高级管理人员姓名：杜国彦
任职日期：2023年3月14日
过往从业经历：历任大通证券太原东缉虎营营业部市场总监、中国国际期货经纪
有限公司交易助理、华安基金北京分公司高级投资顾问、华安基金北方机构部总监、
华安基金机构一部总监。
取得的相关从业资格：基金从业资格
国籍：中国
学历、学位：硕士
◆ 经理高管 ◆ ◇更新时间:2023-03-01◇
一、基金经理
─────────────────────────────────────
姓名:蔡志伟 性别:男 学历:硕士
职务:基金经理 任职开始时间:2015-02-11
简历:蔡志伟先生：华南师范大学计算机硕士、广州大学计算机学士，金融风险管理
师(FRM),具有基金从业资格。2006年7月至2008年8月就职于汇丰软件开发(广东
)有限公司任高级软件工程师。2011年6月加入融通基金管理有限公司，历任风
险管理专员、金融工程研究员，现任融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)基金
经理(2015年2月11日起至今)、融通深证成份指数证券投资基金基金经理(2016
年11月19日起至今)、融通创业板指数增强型证券投资基金基金经理(2016年11
月19日起至今)、融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2019
年8月21日起至今)、融通创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020
年8月12日起至今)。
─────────────────────────────────────
二、基金公司高管人员
1、投资决策委员会人员
─────────────────────────────────────
姓名:王超 性别:男 学历:硕士
简历:王超先生：中国国籍，金融工程硕士，经济学、数学双学士，多年证券从业经
验，具有基金从业资格。2007年7月至2012年8月就职于平安银行金融市场产品
部从事债券投资研究工作。2012年8月加入融通基金管理有限公司，历任投资经
理、融通汇财宝货币市场基金基金经理（2014年1月2日至2015年6月23日）、融
通通源短融债券型证券投资基金基金经理（2014年11月7日至2016年11月17日）
、融通通瑞债券型证券投资基金基金经理（2015年6月23日至2016年11月17日）
、融通增裕债券型证券投资基金基金经理（2016年5月13日至2018年7月24日）
、融通增丰债券型证券投资基金基金经理（2016年8月2日至2018年2月28日）、
融通现金宝货币市场基金基金经理（2016年11月10日至2018年11月7日）、融通
稳利债券型证券投资基金基金经理（2016年11月18日至2018年10月16日）、融
通可转债债券型证券投资基金基金经理（2016年12月9日至2018年5月18日）、
融通通泰保本混合型证券投资基金基金经理（2016年5月13日至2019年7月15日
）、融通通宸债券型证券投资基金基金经理（2018年11月21日起至2019年12月2
8日）、融通增鑫债券型证券投资基金基金经理（2016年5月5日起至2019年12月
30日）、融通超短债债券型证券投资基金基金经理（2019年3月19日起至2020年
3月19日），现任固定收益部总监、融通债券投资基金基金经理（2013年12月27
日起至今）、融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)基金经理（2015年3月14
日起至今）、融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金基金经理（2015年3月
14日起至今）、融通增益债券型证券投资基金基金经理（2016年5月11日起至今
）、融通汇财宝货币市场基金基金经理（2018年7月5日起至今）、融通易支付
货币市场证券投资基金基金经理（2018年7月12日起至今）、融通通优债券型证
券投资基金基金经理（2018年12月26日起至今）、融通增强收益债券型证券投
资基金基金经理（2019年7月16日起至今）、融通稳健增长一年持有期混合型证
券投资基金基金经理（2021年9月16日起至今）。
─────────────────────────────────────
姓名:张一格 性别:男 学历:硕士
简历:张一格先生：中国人民银行研究生部经济学硕士，特许金融分析师(CFA)，多年
证券、基金行业从业经历，具有基金从业资格。2006年6月至2012年8月就职于
兴业银行资金营运中心任投资经理，2012年8月至2015年6月就职于国泰基金管
理有限公司任国泰民安增利债券等基金的基金经理。2015年6月加入融通基金管
理有限公司，历任固定收益部总经理、融通易支付货币市场证券投资基金基金
经理(2015年11月17日至2018年3月24日)、融通通盈保本混合型证券投资基金基
金经理(2016年3月15日至2019年3月21日)、融通增裕债券型证券投资基金基金
经理(2016年4月28日至2018年3月24日)、融通增祥债券型证券投资基金基金经
理(2016年5月13日至2018年5月18日)、融通增丰债券型证券投资基金基金经理(
2016年7月19日至2018年2月28日)、融通通瑞债券型证券投资基金基金经理(201
6年7月28日至2018年3月24日)、融通通优债券型证券投资基金基金经理(2016年
8月9日至2018年5月18日)、融通月月添利定期开放债券型证券投资基金基金经
理(2016年8月24日至2018年3月24日)、融通通景灵活配置混合型证券投资基金
基金经理(2016年8月30日至2017年12月12日)、融通通鑫灵活配置混合型证券投
资基金基金经理(2016年9月22日至2018年5月18日)、融通新机遇灵活配置混合
型证券投资基金基金经理(2016年9月22日至2018年11月20日)、融通通昊定期开
放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年6月22日起至2019年10月10日)、
融通通源短融债券型证券投资基金基金经理(2018年12月26日起至2021年4月15
日)、融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年3月14日起
至2021年7月30日)，现任公司固定收益投资总监、融通收益增强债券型证券投
资基金基金经理(2017年8月30日起至今)、融通通盈灵活配置混合型证券投资基
金基金经理(2019年3月21日起至今)、融通通昊三个月定期开放债券型发起式证
券投资基金基金经理(2019年10月11日起至今)、融通多元收益一年持有期混合
型证券投资基金基金经理(2021年8月3日起至今)。
─────────────────────────────────────
姓名:赵小强 性别:男 学历:硕士
简历:赵小强先生：中国国籍，中国人民银行研究生部金融学硕士，多年证券投资研
究从业经历，具有基金从业资格。2004年8月至2012年8月任职于中国人寿资产
管理有限公司；2012年9月至2015年5月任职于嘉实基金管理有限公司，担任投
资经理；2015年6月至2015年8月任职于中欧基金管理有限公司，担任基金经理
；2015年8月加入融通基金管理有限公司，先后担任固定收益部总监、投资经理
、融通稳健添盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2022年5月17日起至20
22年6月21日）、融通增祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理
（2022年5月13日起至2022年7月12日），现任固定收益部总经理、融通通源短
融债券型证券投资基金基金经理（2022年5月17日起至今）、融通增辉定期开放
债券型发起式证券投资基金基金经理（2022年5月17日起至今）、融通增悦债券
型证券投资基金基金经理（2022年5月17日起至今）、融通通祺债券型证券投资
基金基金经理（2022年5月17日起至今）、融通通玺债券型证券投资基金基金经
理（2022年5月17日起至今）、融通通福债券型证券投资基金（LOF）基金经理
（2022年5月17日起至今）。
─────────────────────────────────────
2、高管人员
─────────────────────────────────────
无此项目数据
3、董事会成员
─────────────────────────────────────
姓名:张威 性别:男 学历:博士
职务:董事长
简历:张威先生：博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。2022年5月至今任
新时代证券股份有限公司董事长，曾任中国诚通控股集团有限公司金融管理部
总经理、诚通基金管理有限公司董事、中企大象金融信息服务有限公司董事长
、诚通商业保理有限公司董事长、南航国际融资租赁有限公司董事、诚通保险
经纪（上海）有限公司执行董事兼总经理、东兴证券股份有限公司监事。2022
年5月起至今，任公司董事长。
─────────────────────────────────────
姓名:张帆 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:张帆先生：工商管理硕士，清华大学EMBA。多年证券从业经历；历任上海远东
证券有限公司上海金桥路证券营业部总经理助理，公司经纪业务总部副总经理
；新时代证券股份有限公司信阳北京大街证券营业部总经理，公司经纪业务管
理总部董事总经理，公司总经理助理，公司副总经理职务。2017年6月2日起担
任融通基金管理有限公司总经理，任公司董事。
─────────────────────────────────────
姓名:Allen Yan（颜锡廉）性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:Allen Yan（颜锡廉）先生：工商管理硕士，现任融通基金管理有限公司常务副
总经理兼融通国际资产管理有限公司总经理。历任富达投资公司（美国波士顿
）分析员、富达投资公司(日本东京)经理、日兴资产管理有限公司部长。2015
年6月至今，任融通基金管理有限公司董事。2011年3月至今，任公司常务副总
经理。
─────────────────────────────────────
姓名:吕秋梅 性别:女 学历:硕士
职务:董事
简历:吕秋梅女士：工商管理硕士，现任日兴资产管理有限公司大中华区首席战略顾
问，曾任北京合正致淳投资管理有限公司董事长、第一创业投资管理有限公司
总经理、融通基金管理有限公司总经理、鹏华基金管理有限公司副总经理、国
信证券有限责任公司总裁助理。2022年7月起至今，任公司董事。
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姓名:罗林 性别:男 学历:博士
职务:董事
简历:罗林先生：金融学博士，现任诚通证券股份有限公司监事会主席，曾任中国诚
通控股集团有限公司金融管理部副总经理、诚通财务有限责任公司监事、国海
证券股份有限公司场外市场部总经理、国海证券股份有限公司融资六部高级经
理、全国中小企业股份转让系统有限责任公司机构业务部高级经理、太平洋证
券股份有限公司固定收益部高级经理、中国人民银行征信中心职员。2022年7月
起至今，任公司董事。
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姓名:罗小平 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:罗小平先生：工商管理硕士，现任诚通证券股份有限公司董事，曾任诚通基金
管理有限公司董事、国海海工资产管理有限公司监事、诚通商业保理有限公司
董事、中国物流股份有限公司董事、中国诚通香港有限公司董事、东兴证券股
份有限公司监事、中国诚通控股集团有限公司战略发展中心总监、中国诚通控
股集团有限公司派出董事、中华企业咨询有限公司执行总裁、华夏证券有限公
司投资银行部门总经理等职务。2022年7月起至今，任公司董事。
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姓名:李曙光 性别:男
职务:独立董事
简历:李曙光先生：法学博士，现任中国政法大学教授、中国政法大学法与经济学研
究院院长、中国政法大学破产法与企业重组研究中心主任、中国法学会理事、
中国法学会经济法研究会学术委员会副主任、最高人民法院应用法学研究所研
究员、中国经济体制改革研究会研究员、中国银行间交易商协会法律专业委员
会特别顾问，兼任蒙商银行股份有限公司独立董事、大悦城股份有限公司独立
董事、中华联合财产保险股份有限公司独立董事。2022年7月起至今，任公司独
立董事。
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姓名:席德应 性别:男
职务:独立董事
简历:席德应先生：工商管理硕士，现任中国人寿财产保险股份有限公司独立董事、
复星保德信人寿保险有限公司独立董事，曾任中国工商银行（阿根廷）股份有
限公司董事长、中国工商银行（亚洲）有限公司非执行董事、中国工商银行（
巴西）有限公司非执行董事、中国工商银行战略管理与投资者管理部资深专家
、中国工商银行机构金融业务部资深专家、中国工商银行机构金融业务部总经
理、中国工商银行机构业务部副总经理、中国工商银行总行资金营运部副总经
理、中国工商银行香港分行高级经理、中国工商银行总行财务会计部结算处处
长、中国工商银行广东省东莞市分行副行长、中国工商银行总行财务会计部财
务处副处长、中国工商银行总行财务会计部主任科员、中国人民银行总行会计
稽核司科员。2022年7月起至今，任公司独立董事。
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姓名:宗文龙 性别:男
职务:独立董事
简历:宗文龙先生：会计学博士，现任中央财经大学会计学院教授，兼任中视传媒股
份有限公司独立董事、宁夏嘉泽新能源股份有限公司独立董事、大唐国际发电
股份有限公司独立董事、中海油能源发展股份有限公司独立董事，曾任长春会
计学院讲师。2022年7月起至今，任公司独立董事。
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◆ 财务数据 ◆ ◇更新时间:2023-03-30◇
1、主要财务指标
2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
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本期净收益（万元） -2633.21 -1096.15 12208.21 11202.16
每份净收益（元） -0.24 -0.10 -0.03 0.07
可供分配收益（万元） -3677.47 153.28 11242.73 11862.52
每份可供分配收益（元） -0.07 - 0.22 0.21
期末资产净值（亿元） 5.29 6.11 7.01 8.49
期末份额净值（元） 0.94 1.07 1.38 1.47
加权平均净值收益率（%） -24.16 -9.70 -2.58 3.59
每份净值增长率（%） -20.40 -8.48 -3.65 2.63
每份累计净值增长率（%） 419.30 497.09 552.43 594.95
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2、经营业绩表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
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一、收入合计 -12813.68 -5258.32 451.22 4937.87
股票差价收入 -3034.70 -1260.14 13064.71 11903.73
债券差价收入 78.44 68.65 45.30 40.71
债券利息收入 - - 30.67 6.99
存款利息收入 7.24 2.32 12.63 8.58
股息收入 1172.22 535.83 1013.26 533.05
─────────────────────────────────────
二、费用合计 872.63 449.86 1731.73 989.56
基金管理费 738.11 380.42 1075.93 583.00
基金托管费 113.55 58.52 165.52 89.69
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三、基金净收益 -13686.32 -5708.19 -1280.50 3948.31
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3、资产负债表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
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银行存款 3118.01 1330.26 1541.85 1946.14
清算备付金 28.71 26.55 61.31 100.71
交易保证金 3.16 5.96 7.15 15.44
股票投资市值 50174.54 58147.27 66768.79 80911.49
债券投资市值 - 2039.20 2183.19 2497.94
应收利息 - - 17.98 26.96
应收申购款 4.60 5.10 7.66 51.26
资产总计 53330.26 61692.51 70616.64 85692.48
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应付交易清算款 - 164.36 - -
应付基金管理费 58.92 61.98 78.67 90.08
应付基金托管费 9.06 9.53 12.10 13.85
应付赎回款 41.86 22.09 31.36 142.89
负债总计 162.36 312.19 214.49 368.10
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实收基金 56904.36 57119.73 51012.54 58046.10
持有人权益合计 53167.90 61380.31 70402.15 85324.38
负债及权益合计 53330.26 61692.51 70616.64 85692.48
◆ 持股明细 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
一、全部持股 截止日期: 2023-06-30中期
股票代码 股票简称 股票数量(股) 市值(元) 市值占净值比(%)
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600519 贵州茅台 24324 41131884.00 8.02
300750 宁德时代 112265 25685109.35 5.01
601318 中国平安 420100 19492640.00 3.80
600036 招商银行 587533 19247581.08 3.75
000858 五粮液 77465 12670950.05 2.47
000333 美的集团 205571 12112243.32 2.36
601166 兴业银行 690847 10811755.55 2.11
002594 比亚迪 36200 9349374.00 1.82
600900 长江电力 419300 9249758.00 1.80
600276 恒瑞医药 175300 8396870.00 1.64
300308 中际旭创 12500 1843125.00 0.36
688556 高测股份 31880 1694103.20 0.33
603757 大元泵业 53500 1596440.00 0.31
300532 今天国际 77600 1595456.00 0.31
600211 西藏药业 25800 1532520.00 0.30
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◆ 交易及支付佣金 ◆ ◇更新时间:2018-08-28◇
截止日期:2018-06-30
券商名称 席位 佣金（元） 比例（%）
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新时代证券 1 382931.33 47.36
银河证券 1 243335.86 30.10
光大证券 1 130329.11 16.12
东吴证券 1 51931.57 6.42
兴安证券 1 - -
广州证券 2 - -
长江证券 2 - -
东北证券 1 - -
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股票成交 债券
券商名称 金额（元） 比例（%） 成交金额 比例（%）
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新时代证券 411180993.27 46.99 - -
银河证券 267020258.60 30.51 10797281.80 100.00
光大证券 139942926.56 15.99 - -
东吴证券 56985842.86 6.51 - -
兴安证券 - - - -
广州证券 - - - -
长江证券 - - - -
东北证券 - - - -
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