◆ 基金概况 ◆ ◇更新时间:2022-05-30◇
基金全称 : 融通深证100指数证券投资基金
基金简称 : 融通深证100指数A
代码 : 161604
基金类型 : 契约型开放式
投资类型 : 股票型基金
基金面值 : 1.00元
发行日期 : 2003-08-26
基金成立日 : 2003-09-30
基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司
管理公司 : 融通基金管理有限公司
成立时间 : 2001-05-22
办公地址 : 深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14、15层
注册地址 : 深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层
法定代表人 : 张威
联系电话 : 0755-26948666，400-883-8088,0755-26948088
传真 : 0755-26935005，0755-26948079
公司网址 : www.rtfund.com
电子信箱 : service@mail.rtfund.com
律师事务所 : 广东嘉得信律师事务所
会计事务所 : 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
业绩比较基准: 深证100指数收益率×95%+银行同业存款利率×5%
风险收益特征: 风险和预期收益率接近市场平均水平。
投资目标 : 融通深证100指数基金运用指数化投资方式，通过控制股票投资组合
与深证100指数的跟踪误差，力求实现对深证100指数的有效跟踪，谋
求分享中国经济的持续、稳定增长和中国证券市场的发展，实现基金
资产的长期增长，为投资者带来稳定回报。如果深证100指数被停止
发布、或由其他指数替代、或由于指数编制方法等重大变更导致该指
数不宜继续作为目标指数的情形下，或者证券市场有其他代表性更强
、更适合投资的指数推出时，本基金管理人可以相应变更基金的投资
目标、投资范围和投资策略。
投资范围 : 融通深证100指数基金主要投资于深证100指数成份股和债券。
投资策略 : 以非债券资产90%以上的资金对深证100指数的成份股进行股票指数化
投资。股票指数化投资部分不得低于基金资产的50%，采用复制法跟
踪深证100指数，对于因流动性等原因导致无法完全复制深证100指数
的情况，将采用剩余组合替换等方法避免跟踪误差扩大。指数成份股
发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机构暂未作出调整的，
基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则，综合考虑成份股
的退市风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响，据此制定成
份股替代策略，并对投资组合进行相应调整。
投资理念 : 指数化的投资方式可以获取指数所代表市场的平均收益，并通过充分
的分散化投资实现非系统风险的有效降低和流动性的提高，为基金持
有人谋取最大利益。致力于实现指数化股票投资组合对目标指数的有
效跟踪。
☆☆☆☆☆
◆ 操盘必读 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
总份额:33.52亿份 截止日期:2023-06-30
基金公布季报
23二季度 23一季度 22四季度 22三季度
─────────────────────────────────────
本期净收益（万元） 921.7614 -381.3232 -2427.4099 2783.7602
期末资产净值（亿元） 46.3802 49.4295 47.2362 46.1046
期末份额净值（元） 1.3840 1.4790 1.4210 1.4010
股票市值（亿元） 43.9769 46.9716 44.8509 43.2213
债券市值（亿元） - - - 0.0147
股票比例（%） 93.99 94.52 94.47 93.01
债券比例（%） - - - 0.03
合计市值（亿元） 46.7871 49.6926 47.4769 46.4671
─────────────────────────────────────
基金投资目标: 融通深证100指数基金运用指数化投资方式，通过控制股票投资组合
与深证100指数的跟踪误差，力求实现对深证100指数的有效跟踪，谋
求分享中国经济的持续、稳定增长和中国证券市场的发展，实现基金
资产的长期增长，为投资者带来稳定回报。如果深证100指数被停止
发布、或由其他指数替代、或由于指数编制方法等重大变更导致该指
数不宜继续作为目标指数的情形下，或者证券市场有其他代表性更强
、更适合投资的指数推出时，本基金管理人可以相应变更基金的投资
目标、投资范围和投资策略。
业绩比较基准: 深证100指数收益率×95%+银行同业存款利率×5%
风险收益特征: 风险和预期收益率接近市场平均水平。
基金净值表现
截止日期 区间 净值增长率 比较基准收益率 差值
─────────────────────────────────────
2023-03-31 近三个月 4.43% 4.53% -0.10%
2023-06-30 近三个月 -6.42% -6.01% -0.41%
─────────────────────────────────────
基金份额变动情况
(单位:万份) 23第二季度 23第一季度 22第四季度
─────────────────────────────────────
期初总份额 334300.8474 332364.8208 329170.9660
本期总申购 10229.7193 11323.9848 11737.2901
本期总赎回 9351.3330 9387.9582 8543.4353
本期净申购 878.3863 1936.0266 3193.8548
期末总份额 335179.2337 334300.8474 332364.8208
─────────────────────────────────────
风 险 提 示
1、股市有风险，入市须谨慎。
2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
引致的任何损失承担任何责任。
3、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所
评价或推荐的股票没有利害关系，本机构、本人分析仅供参考，不作
为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
4、数据中心制作，以上市公司公开信息为准，如对其内容的准确性有疑
问，请拨打-39108, -29555。
☆☆☆.☆☆
◆ 重仓股票 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
前十名股票明细 截止日期:2023-06-30
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股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
300750 宁德时代 168.791 38617.601 8.30 83.12
000858 五粮液 138.030 22577.502 4.85 未变
000333 美的集团 345.892 20379.957 4.38 未变
002594 比亚迪 58.315 15060.886 3.24 未变
300059 东方财富 845.127 12000.808 2.58 111.69
000568 泸州老窖 54.969 11519.853 2.48 未变
000651 格力电器 305.422 11150.965 2.40 未变
002475 立讯精密 311.872 10120.253 2.17 未变
300760 迈瑞医疗 32.851 9848.790 2.12 2.00
000063 中兴通讯 207.284 9439.713 2.03 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2023-03-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
300750 宁德时代 85.667 34785.085 7.01 未变
000858 五粮液 138.030 27191.831 5.48 未变
000333 美的集团 345.892 18612.449 3.75 未变
002594 比亚迪 58.315 14929.678 3.01 未变
300059 东方财富 733.439 14690.791 2.96 未变
000568 泸州老窖 54.969 14005.552 2.82 未变
002415 海康威视 267.384 11406.601 2.30 未变
000651 格力电器 305.422 11224.266 2.26 -14.00
300760 迈瑞医疗 30.851 9616.628 1.94 未变
002475 立讯精密 311.872 9452.846 1.91 未变
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-12-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
300750 宁德时代 85.667 33703.111 7.11 1.00
000858 五粮液 138.030 24940.568 5.26 7.03
000333 美的集团 345.892 17917.206 3.78 5.28
002594 比亚迪 58.315 14985.077 3.16 0.89
300059 东方财富 733.439 14228.724 3.00 27.00
000568 泸州老窖 54.969 12328.447 2.60 0.83
000651 格力电器 319.422 10323.726 2.18 未变
002475 立讯精密 311.872 9901.942 2.09 4.77
300760 迈瑞医疗 30.851 9748.054 2.06 0.46
002415 海康威视 267.384 9272.877 1.96 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-09-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
300750 宁德时代 84.667 33942.154 7.34 1.80
000858 五粮液 131.000 22169.062 4.79 未变
000333 美的集团 340.612 16795.578 3.63 未变
002594 比亚迪 57.425 14471.548 3.13 -2.60
000568 泸州老窖 54.139 12487.702 2.70 2.00
300059 东方财富 706.439 12447.462 2.69 -20.00
000651 格力电器 319.422 10358.862 2.24 未变
002714 牧原股份 169.855 9260.467 2.00 未变
300760 迈瑞医疗 30.391 9086.969 1.96 新进
002475 立讯精密 307.102 9028.805 1.95 未变
─────────────────────────────────────
◆ 行业投资 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
2023中期 2023一季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
（万元） 比例(%) （万元） 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 13952.1589 3.00 15905.6706 3.21
B 采矿业 - - - -
C 制造业 337062.6774 72.42 356068.4652 71.80
D 电力、热力、燃气及水生 1509.2776 0.32 1413.3606 0.29
产和供应业
E 建筑业 - - - -
F 批发和零售业 2518.6488 0.54 2703.4742 0.54
G 交通运输、仓储和邮政业 6919.3941 1.49 8498.4708 1.71
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 17838.5995 3.83 17373.0686 3.50
术服务业
J 金融业 35533.7206 7.63 39469.7501 7.96
K 房地产业 9498.8723 2.04 10237.5050 2.06
L 租赁和商务服务业 5006.0875 1.08 5050.1940 1.02
M 科学研究和技术服务业 3594.8139 0.77 5100.8051 1.03
N 水利、环境和公共设施管 2.2566 - 10.3469 -
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 4950.7447 1.06 6380.4266 1.29
R 文化、体育和娱乐业 1381.6050 0.30 1503.9746 0.30
S 综合 - - - -
ZZ 合计 439768.8576 94.48 469715.5128 94.71
2022末期 2022三季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
（万元） 比例(%) （万元） 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 15183.7202 3.20 16229.8740 3.51
B 采矿业 - - - -
C 制造业 340043.9625 71.74 331540.8968 71.68
D 电力、热力、燃气及水生 1297.9781 0.27 1207.5096 0.26
产和供应业
E 建筑业 - - - -
F 批发和零售业 2712.0693 0.57 2290.0576 0.50
G 交通运输、仓储和邮政业 8863.6994 1.87 7135.7636 1.54
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 11239.1030 2.38 10792.7944 2.34
术服务业
J 金融业 38826.9228 8.19 35193.2499 7.61
K 房地产业 11442.9139 2.41 11671.1481 2.52
L 租赁和商务服务业 4910.5234 1.04 3995.6426 0.86
M 科学研究和技术服务业 6014.9037 1.27 5005.3560 1.08
N 水利、环境和公共设施管 3.8283 - 8.0950 -
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 6756.7902 1.42 6134.8302 1.33
R 文化、体育和娱乐业 1212.9481 0.26 1007.3696 0.22
S 综合 - - - -
ZZ 合计 448509.3633 94.63 432212.5880 93.44
◆ 回顾展望 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
类别: 季度报告 截止日期: 2023-06-30
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至本报告期末融通深证100指数A/B基金份额净值为1.384元，本报告期基金份
额净值增长率为-6.42%，同期业绩比较基准收益率为-6.01%；
截至本报告期末融通深证100指数C基金份额净值为1.351元，本报告期基金份额
净值增长率为-6.51%，同期业绩比较基准收益率为-6.01%。
●行情回顾及运作分析:
在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想
，并将此原则贯彻于基金的运作始终。本基金运用指数化投资策略，通过控制股票投
资权重与深证100指数成份股自然权重的偏离，有效控制跟踪误差，为投资者提供投
资深证100指数的一个有效工具。
深证100指数由深圳交易所100只市值大，流动性好的A股股票编制而成，为深市
核心指数之一，消费和科技的占比较高，前五大权重行业分别为电力设备、电子、医
药、食品饮料、计算机。
本报告期内，本基金日均跟踪偏离为0.04%，年化跟踪误差为0.38%，符合基金合
同约定。
─────────────────────────────────────
类别: 季度报告 截止日期: 2023-03-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至本报告期末融通深证100指数A/B基金份额净值为1.479元，本报告期基金份
额净值增长率为4.43%，同期业绩比较基准收益率为4.53%；
截至本报告期末融通深证100指数C基金份额净值为1.445元，本报告期基金份额
净值增长率为4.31%，同期业绩比较基准收益率为4.53%。
●行情回顾及运作分析:
在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想
，并将此原则贯彻于基金的运作始终。本基金运用指数化投资策略，通过控制股票投
资权重与深证100指数成份股自然权重的偏离，有效控制跟踪误差，为投资者提供投
资深证100指数的一个有效工具。
深证100指数由深圳交易所100只市值大，流动性好的A股股票编制而成，为深市
核心指数之一，消费和科技的占比较高，前五大权重行业分别为电新、电子、医药、
食品饮料、计算机，本报告期指数收益率为4.66%。
本报告期内，本基金日均跟踪偏离为0.02%，年化跟踪误差为0.32%，符合基金合
同约定。
─────────────────────────────────────
类别: 年度报告 截止日期: 2022-12-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至本报告期末融通深证100指数A/B基金份额净值为1.421元，本报告期基金份
额净值增长率为-24.73%，同期业绩比较基准收益率为-23.92%；
截至本报告期末融通深证100指数C基金份额净值为1.390元，本报告期基金份额
净值增长率为-25.06%，同期业绩比较基准收益率为-23.92%。
●行情回顾及运作分析:
在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想
，并将此原则贯彻于基金的运作始终。本基金运用指数化投资策略，通过控制股票投
资权重与深证100指数成份股自然权重的偏离，有效控制跟踪误差，为投资者提供投
资深证100指数的一个有效工具。
深证100指数由深圳交易所100只市值大，流动性好的A股股票编制而成，为深市
核心指数之一，消费和科技的占比较高，前五大权重行业分别为电新、电子、医药、
食品饮料、家电，本报告期指数收益率为-26.13%。
本报告期内，本基金日均跟踪偏离为0.03%，年化跟踪误差为0.34%，符合基金合
同约定。
●市场展望和投资策略:
2022年，国内生产总值（GDP）达121万亿元，增长3.0%，快于美国2.1%、德国1.
9%、法国2.6%等主要经济体经济增速。初步测算，2022年我国对世界经济增长贡献率
接近20%，仍是世界经济增长的重要引擎和稳定力量。2022年，居民消费价格指数（C
PI）比上年上涨2.0%，低于3%左右的预期目标，与欧美等主要经济体7%以上的高通胀
形成鲜明对比，有力保障经济稳定运行。
中央经济工作会议要求，2023年要坚持稳字当头、稳中求进，继续实施积极的财
政政策和稳健的货币政策，加大宏观政策调控力度，加强各类政策协调配合，形成共
促高质量发展合力。
当前证券市场整体估值和盈利增长预期基本匹配，当前沪深300指数TTM市盈率12
倍，处于成立以来30%分位，2023年一致预期增速14%；中证500指数TTM市盈率24倍，
处于成立以来19%分位，2023年一致预期增速22%；创业板指数TTM市盈率42倍，处于
成立以来24%分位，2022年一致预期增速38%。总的来说，当前整体市场估值不高，一
致预期增速不低。
从因子角度看，报告期内，因子表现变化较大，市值、流动性、波动率等因子的
表现较好，而一致预期类因子表现较差。
再看深证100指数，近年来深证100指数的估值逐步提升，估值中枢也同时提升，
目前不到25倍的TTM市盈率，处于合理估值水平。当前深证100指数2023年一致预期净
利润增长率为30%，市场预期成长性较好。
─────────────────────────────────────
◆ 持 有 人 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
持有人户数和结构
机构投资者 个人投资者
截止日期 持有人户数 户均份额 持有份额 比例 持有份额 比例
(万份) (万份)
─────────────────────────────────────
2022-12-31 283036 11742.85 3135.66 0.94% 329229.16 99.06%
2022-06-30 293419 11092.65 3743.78 1.15% 321735.57 98.85%
2021-12-31 302458 10356.41 3735.36 1.19% 309502.61 98.81%
2021-06-30 323299 9808.46 2565.20 0.81% 314541.39 99.19%
2020-12-31 310062 10607.55 2590.92 0.79% 326308.85 99.21%
2020-06-30 304286 12304.57 592.62 0.16% 373818.23 99.84%
2019-12-31 305062 13743.45 358.85 0.09% 418901.47 99.91%
2019-06-30 313377 14518.88 9753.84 2.14% 445234.45 97.86%
2018-12-31 295379 14914.15 537.30 0.12% 439995.45 99.88%
2018-06-30 281373 17890.56 84272.38 16.74% 419119.77 83.26%
2017-12-31 288762 21122.27 179772.12 29.47% 430158.65 70.53%
2017-06-30 296718 13641.31 627.44 0.16% 404134.70 99.84%
2016-12-31 309334 13790.62 8184.02 1.92% 418406.71 98.08%
2016-06-30 323058 13511.55 1021.40 0.23% 435480.06 99.77%
2015-12-31 325791 13784.92 20329.32 4.53% 428771.11 95.47%
2015-06-30 353659 14365.60 17597.12 3.46% 490455.17 96.54%
2014-12-31 602713 17081.19 20155.64 1.96% 1009349.99 98.04%
2014-06-30 743734 17544.97 9468.90 0.73% 1295410.17 99.27%
2013-12-31 802558 17071.28 14731.76 1.08% 1355337.47 98.92%
2013-06-30 873850 17102.28 62756.21 4.20% 1431726.11 95.80%
2012-12-31 936100 16288.79 55853.88 3.66% 1468940.17 96.34%
2012-06-30 976998 15143.80 63359.65 4.28% 1416186.25 95.72%
2011-12-31 1005525 13643.66 36932.45 2.69% 1334971.66 97.31%
2011-06-30 1014059 12434.86 40235.41 3.19% 1220733.18 96.81%
2010-12-31 999807 11925.70 12505.02 1.05% 1179835.28 98.95%
2010-06-30 1044969 12418.83 10590.29 0.82% 1287139.01 99.18%
2009-12-31 942113 13155.77 68260.76 5.51% 1171161.62 94.49%
2009-06-30 831487 11647.21 38785.17 4.00% 929665.29 96.00%
2008-12-31 782430 10680.65 7231.42 0.87% 828454.91 99.13%
2008-06-30 791854 9420.50 5477.06 0.73% 740488.86 99.27%
2007-12-31 765138 8268.38 2023.30 0.32% 630622.26 99.68%
2007-06-30 653200 12963.49 2286.93 0.27% 844488.40 99.73%
2006-12-31 60410 8828.47 4523.47 8.48% 48809.33 91.52%
2006-06-30 25733 16963.34 5388.45 12.34% 38263.31 87.66%
2005-12-31 39876 21085.50 11620.78 13.82% 72459.77 86.18%
2005-06-30 42243 23740.64 24369.80 24.30% 75917.78 75.70%
2004-12-31 40787 25877.25 36536.97 34.62% 69008.58 65.38%
2004-06-30 36627 21894.53 24864.96 31.01% 55328.12 68.99%
─────────────────────────────────────
◆ 份额分红 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
一、分红
公告日期 每10份单位分红(元) 每10份拆分(份) 权益登记日 除息日
─────────────────────────────────────
2023-01-11 0.050 - 2023-01-16 2023-01-16
2022-01-17 0.050 - 2022-01-19 2022-01-19
2021-01-13 0.050 - 2021-01-19 2021-01-19
2019-02-27 0.200 - 2019-03-01 2019-03-01
2017-08-28 2.200 - 2017-08-30 2017-08-30
2017-01-16 0.100 - 2017-01-19 2017-01-19
2016-01-14 0.050 - 2016-01-18 2016-01-18
2011-01-07 0.130 - 2011-01-12 2011-01-12
2009-12-16 1.800 - 2009-12-15 2009-12-15
2007-07-13 1.000 - 2007-07-12 2007-07-12
2007-04-26 1.000 - 2007-04-25 2007-04-25
2007-04-04 0.800 - 2007-04-03 2007-04-03
2007-02-01 1.200 - 2007-01-31 2007-01-31
2007-01-16 3.100 - 2007-01-15 2007-01-15
2006-11-24 0.500 - 2006-11-23 2006-11-23
2006-10-20 0.600 - 2006-10-19 2006-10-19
2006-07-06 0.500 - 2006-07-05 2006-07-05
2006-06-02 1.200 - 2006-06-01 2006-06-01
2006-05-23 0.200 - 2006-05-22 2006-05-22
2004-04-05 0.200 - 2004-04-08 2004-04-08
2004-03-03 0.200 - 2004-03-08 2004-03-08
2004-02-20 0.310 - 2004-02-25 2004-02-25
2004-02-06 0.400 - 2004-02-11 2004-02-11
2004-01-30 0.200 - 2004-02-04 2004-02-04
2004-01-09 0.190 - 2004-01-14 2004-01-14
2003-12-19 0.100 - 2003-12-24 2003-12-24
─────────────────────────────────────
二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)
单位:(万份) 期初总额 本期总申购 本期总赎回 期末总额
─────────────────────────────────────
2023-06-30 334300.847 10229.719 9351.333 335179.234
2023-03-31 332364.821 11323.985 9387.958 334300.847
2022-12-31 329170.966 11737.290 8543.435 332364.821
2022-09-30 325479.349 12596.604 8904.987 329170.966
2022-06-30 319381.484 14812.817 8714.952 325479.349
2022-03-31 313237.961 17028.376 10884.853 319381.484
2021-12-31 316276.726 13975.997 17014.763 313237.961
2021-09-30 317106.588 20168.231 20998.093 316276.726
2021-06-30 315835.760 21423.464 20152.636 317106.588
2021-03-31 328899.765 34383.332 47447.338 315835.760
2020-12-31 342253.057 20781.091 34134.383 328899.765
2020-09-30 374410.849 35395.703 67553.495 342253.057
2020-06-30 394024.079 20357.108 39970.338 374410.849
2020-03-31 419260.322 36632.754 61868.997 394024.079
2019-12-31 442889.319 21325.387 44954.384 419260.322
2019-09-30 454988.282 25166.816 37265.779 442889.319
2019-06-30 446307.204 47066.979 38385.901 454988.282
2019-03-31 440532.750 37474.505 31700.051 446307.204
2018-12-31 512471.910 21543.190 93482.349 440532.750
2018-09-30 503392.154 20107.504 11027.748 512471.910
2018-06-30 530896.919 17170.781 44675.546 503392.154
2018-03-31 609930.773 23185.460 102219.314 530896.919
2017-12-31 710010.692 19210.588 119290.507 609930.773
2017-09-30 404762.136 550430.465 245181.910 710010.692
2017-06-30 421282.058 12554.460 29074.382 404762.136
2017-03-31 426590.726 15866.294 21174.962 421282.058
2016-12-31 428929.453 21704.963 24043.691 426590.726
2016-09-30 436501.460 17349.062 24921.069 428929.453
2016-06-30 441537.863 16877.610 21914.013 436501.460
2016-03-31 449100.430 41460.197 49022.764 441537.863
2015-12-31 448035.050 56538.546 55473.166 449100.430
2015-09-30 508052.290 38625.022 98642.261 448035.050
2015-06-30 856412.669 47280.310 395640.689 508052.290
2015-03-31 1029505.635 73748.360 246841.326 856412.669
2014-12-31 1220326.717 57160.432 247981.513 1029505.635
2014-09-30 1304879.077 33793.280 118345.640 1220326.717
2014-06-30 1335403.303 30278.949 60803.175 1304879.077
2014-03-31 1370069.236 40677.373 75343.306 1335403.303
2013-12-31 1486942.203 40709.732 157582.699 1370069.236
2013-09-30 1494482.326 92164.944 99705.068 1486942.203
2013-06-30 1501331.902 83409.409 90258.985 1494482.326
2013-03-31 1524794.046 68594.077 92056.222 1501331.902
2012-12-31 1515947.190 84299.104 75452.248 1524794.046
2012-09-30 1479545.900 127470.025 91068.735 1515947.190
2012-06-30 1420735.259 141211.962 82401.321 1479545.900
2012-03-31 1371904.108 113780.443 64949.291 1420735.259
2011-12-31 1335737.237 127576.814 91409.944 1371904.108
2011-09-30 1260968.593 150738.417 75969.772 1335737.237
2011-06-30 1243542.166 122586.008 105159.582 1260968.593
2011-03-31 1192340.303 193949.925 142748.062 1243542.166
2010-12-31 1286858.298 224882.219 319400.214 1192340.303
2010-09-30 1297729.302 167441.299 178312.304 1286858.298
2010-06-30 1253173.325 163755.784 119199.806 1297729.302
2010-03-31 1239422.383 232092.088 218341.146 1253173.325
2009-12-31 1108716.632 421160.104 290454.353 1239422.383
2009-09-30 968450.457 434260.036 293993.862 1108716.632
2009-06-30 933147.606 340978.952 305676.101 968450.457
2009-03-31 835686.331 300995.510 203534.235 933147.606
2008-12-31 786714.741 175719.845 126748.255 835686.331
2008-09-30 745965.920 149460.820 108711.999 786714.741
2008-06-30 681698.669 189379.675 125112.425 745965.920
2008-03-31 632645.551 191610.841 142557.722 681698.669
2007-12-31 683123.135 142982.456 193460.041 632645.551
2007-09-30 846775.329 376530.960 540183.154 683123.135
2007-06-30 163012.777 1036183.735 352421.182 846775.329
2007-03-31 53332.797 199202.769 89522.789 163012.777
2006-12-31 60435.438 33720.173 40822.815 53332.797
2006-09-30 43651.763 26045.868 9262.192 60435.438
2006-06-30 62110.678 22280.168 40739.083 43651.763
2006-03-31 84080.553 17054.843 39024.718 62110.678
2005-12-31 94110.570 4520.661 14550.677 84080.553
2005-09-30 100287.579 10687.591 16864.601 94110.570
2005-06-30 93689.164 14160.472 7562.057 100287.579
2005-03-31 105545.549 9554.891 21411.276 93689.164
2004-12-31 108734.604 10010.754 13199.808 105545.549
2004-09-30 80193.080 47319.986 18778.462 108734.604
2004-06-30 42261.007 45744.673 7812.600 80193.080
─────────────────────────────────────
◆ 基金公告 ◆ ◇更新时间:2023-07-22◇
●2023-07-20 融通深证指数A：2023年二季度基金份额利润-0.0947元,净值增长率-6
.4200%
融通深证指数A(161604)2023年二季度基金已实现收益9,217,613.92元,利润-317
,319,964.36元,对应加权平均基金份额利润-0.0947元,期末基金资产净值4,638,017,
950.24元,期末基金份额净值1.3840元,份额净值增长率-6.4200%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想
，并将此原则贯彻于基金的运作始终。本基金运用指数化投资策略，通过控制股票投
资权重与深证100指数成份股自然权重的偏离，有效控制跟踪误差，为投资者提供投
资深证100指数的一个有效工具。深证100指数由深圳交易所100只市值大，流动性好
的A股股票编制而成，为深市核心指数之一，消费和科技的占比较高，前五大权重行
业分别为电力设备、电子、医药、食品饮料、计算机。本报告期内，本基金日均跟踪
偏离为0.04%，年化跟踪误差为0.38%，符合基金合同约定。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末融通深证100指数A/B基金份额净值为1.384元，本报告期基金份
额净值增长率为-6.42%，同期业绩比较基准收益率为-6.01%；截至本报告期末融通深
证100指数C基金份额净值为1.351元，本报告期基金份额净值增长率为-6.51%，同期
业绩比较基准收益率为-6.01%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
●2023-07-20 融通基金：2023年第2季度报告提示
本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司旗下基金:
序号 代码 基金名称
1 161609 融通动力先锋混合型证券投资基金
2 002415 融通通盈灵活配置混合型证券投资基金
3 161606 融通行业景气证券投资基金
4 011011 融通产业趋势精选混合型证券投资基金
5 017561 融通中证中诚信央企信用债指数证券投资基金
6 005618 融通红利机会主题精选灵活配置混合型证券投资基金
7 000727 融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金
8 161613 融通创业板指数增强型证券投资基金
9 004025 融通收益增强债券型证券投资基金
10 017737 融通慧心混合型证券投资基金
11 003728 融通通宸债券型证券投资基金
12 161603 融通债券投资基金
13 161620 融通核心价值混合型证券投资基金(QDII)
14 161622 融通汇财宝货币市场基金
15 002788 融通现金宝货币市场基金
16 015553 融通价值成长混合型证券投资基金
17 001830 融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金
18 161601 融通新蓝筹证券投资基金
19 005067 融通逆向策略灵活配置混合型证券投资基金
20 013985 融通稳健增利6个月持有期混合型证券投资基金
21 009891 融通产业趋势臻选股票型证券投资基金
22 005243 融通中国概念债券型证券投资基金(QDII)
23 003648 融通通祺债券型证券投资基金
24 005289 融通通昊三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
25 007527 融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金
26 007988 融通通恒63个月定期开放债券型证券投资基金
27 000142 融通增强收益债券型证券投资基金
28 161618 融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金
29 002825 融通通和债券型证券投资基金
30 000394 融通通源短融债券型证券投资基金
31 008439 融通通华五年定期开放债券型证券投资基金
32 014647 融通先进制造混合型证券投资基金
33 002955 融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金
34 161611 融通内需驱动混合型证券投资基金
35 010807 融通稳信增益6个月持有期混合型证券投资基金
36 161614 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)
37 002807 融通通安债券型证券投资基金
38 002605 融通新消费灵活配置混合型证券投资基金
39 161605 融通蓝筹成长证券投资基金
40 011403 融通鑫新成长混合型证券投资基金
41 007516 融通增润三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
42 012732 融通通跃一年定期开放债券型发起式证券投资基金
43 006163 融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金
44 017735 融通明锐混合型证券投资基金
45 161610 融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)
46 001470 融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金
47 008382 融通产业趋势股票型证券投资基金
48 008445 融通产业趋势先锋股票型证券投资基金
49 161604 融通深证100指数证券投资基金
50 161626 融通通福债券型证券投资基金(LOF)
51 003674 融通通玺债券型证券投资基金
52 002635 融通增鑫债券型证券投资基金
53 007261 融通消费升级混合型证券投资基金
54 006206 融通增悦债券型证券投资基金
55 001150 融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金
56 161616 融通医疗保健行业混合型证券投资基金
57 002342 融通增益债券型证券投资基金
58 161631 融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF)
59 161624 融通可转债债券型证券投资基金
60 016148 融通通灿债券型证券投资基金
61 161612 融通深证成份指数证券投资基金
62 002049 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金
63 002869 融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金
64 007546 融通增享纯债债券型证券投资基金
65 002612 融通通慧混合型证券投资基金
66 010646 融通价值趋势混合型证券投资基金
67 002989 融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基金
68 012113 融通稳健增长一年持有期混合型证券投资基金
69 011813 融通创新动力混合型证券投资基金
70 159808 融通创业板交易型开放式指数证券投资基金
71 001152 融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金
72 161607 融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)
73 002252 融通成长30灵活配置混合型证券投资基金
74 011816 融通多元收益一年持有期混合型证券投资基金
75 161608 融通易支付货币市场证券投资基金
76 001852 融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金
77 161628 融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金(LOF)
78 000717 融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金
79 005668 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合型证券投资基金
80 001471 融通新能源灵活配置混合型证券投资基金
81 003650 融通通润债券型证券投资基金
的2023年第2季度报告全文于2023年7月20日在本公司网站(http://www.rtfund.c
om)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者
查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话咨询:400-883-8088(国内免长途电话费)、075
5-26948088
●2023-05-22 融通基金：5月22日起参加珠海盈米基金转换费率优惠活动
为满足广大投资者的理财需求，经融通基金管理有限公司与珠海盈米基金销售有
限公司协商一致，自2023年5月22日起，本公司旗下部分开放式基金参加珠海盈米基
金转换费率优惠活动。现将有关事项公告如下：
一、适用基金
基金名称 基金代码
融通中国风1号混合 001852(A类)、001853(B类)、009273(C类)
融通通源短融债券 000394(A类)、001941(B类)
融通新机遇混合 002049(前端)
融通成长30混合 002252(A类)、014106(C类)
融通增益债券 002342(A类)、002344(C类)
融通通盈混合 002415
融通新消费混合 002605(前端)
融通通慧混合 002612(A类)
融通现金宝货币市场基金 002788(A类)、004398(B类)
融通新趋势混合 002955(前端)、002956(后端)
融通通乾研究精选混合 002989
融通通润债券 003650
融通通宸债券 003728
融通收益增强债券 004025(A类)、004026(C类)
融通创业板指数增强 161613(A类)、004870(C类)
融通深证成份指数 161612(A类)、004875(C类)
融通深证100指数 161604(A类)、004876(C类)
融通逆向策略混合 005067(A类)、009270(C类)
融通红利机会主题精选混合 005618(A类)、005619(C类)
融通新能源汽车主题精选混合 005668(A类)、009835(C类)
融通增悦债券 006206
融通消费升级混合 007261
融通量化多策略混合 007527(A类)、007528(C类)
融通增享纯债债券 007546(A类)
融通产业趋势股票 008382
融通产业趋势先锋股票 008445
融通健康产业混合 000727(A类)、009274(C类)
融通医疗保健行业混合 161616(A类)、009275(C类)
融通行业景气 161606(A类)、009277(C类)
融通转型三动力混合 000717(A类)、009828(C类)
融通产业趋势臻选股票 009891(A类)
融通价值趋势混合 010646(A类)、010647(C类)
融通产业趋势精选混合 011011
融通鑫新成长混合 011403(A类)、011404(C类)
融通创新动力混合 011813(A类)、011814(C类)
融通内需驱动混合 161611(A类)、014109(C类)
融通先进制造混合 014647(A类)、014648(C类)
融通新能源混合 001471(A类)、014948(C类)
融通价值成长混合 015553(A类)、015554(C类)
融通中证中诚信央企信用债指数 017561(A类)、017562(C类)
融通明锐混合 017735(A类)、017736(C类)
融通慧心混合 017737(A类)、017738(C类)
融通岁岁添利定期开放债券 161618(A类)、161619(B类)
融通汇财宝货币市场基金 161622(A类)、161623(B类)、004399(E类)
融通中证人工智能主题指数(LOF) 161631(A类)
融通增强收益债券 000142(A类)
融通互联网传媒混合 001150(前端)
融通新区域新经济混合 001152(前端)
融通通鑫混合 001470
融通跨界成长混合 001830(前端)
融通新蓝筹 161601(前端)
融通债券投资基金 161603(A类)、161693(C类)
融通蓝筹成长 161605(前端)
融通易支付货币市场 161608(A类)
融通动力先锋混合 161609(前端)
融通可转债债券 161624(A类)、161625(C类)
融通巨潮100指数(LOF) 161607(A类)
融通领先成长混合(LOF) 161610(A类)
融通四季添利债券(LOF) 161614(A类)
融通云计算与大数据指数(LOF) 161628(A类)
二、活动时间
费率优惠活动自2023年5月22日起开展，关于本次优惠活动的结束时间，以珠海
盈米基金相关公告为准,本公司不再另行公告。
三、活动内容
基金转换费用由转出和转入基金的申购补差费和转出基金的赎回费或转换费两部
分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。
活动期间，投资者通过珠海盈米基金办理上述适用基金转换业务，转换业务中的
申购补差费率和赎回费率或转换费享有优惠(赎回费率归基金资产部分不打折)，基金
具体折扣费率以珠海盈米基金活动公告为准。上述适用基金的原相关费率参见各基金
的相关法律文件及本公司发布的最新相关公告。
四、投资者可通过以下途径咨询有关详情
1.珠海盈米基金销售有限公司
客户服务电话：020-89629066；
网址：www.yingmi.cn。
2.融通基金管理有限公司
客户服务电话：400-883-8088(免长途话费)、0755-26948088；
网址：www.rtfund.com。
●2023-05-17 融通基金：5月17日起开通浦发银行借记卡办理网上直销业务
为更好地满足广大投资者的理财需求,融通基金管理有限公司与上海浦东发展银
行股份有限公司合作,自2023年5月17日起,投资者可使用浦发银行借记卡在本公司网
上直销平台通过直连快捷方式办理基金账户开户、基金交易等业务,并可享受费率优
惠。具体公告如下:
一、适用投资者
符合相关法律法规规定并持有浦发银行借记卡的个人投资者。
二、适用基金
1、本公司所管理的已在网上直销平台开通交易的开放式基金。
2、本公司今后发行并在网上直销平台开通交易的开放式基金(以该基金的相关公
告为准)。
三、适用业务范围
本公司基金账户开户及上述适用基金的认/申购、定投、赎回、转换、分红方式
变更等业务。
四、适用费率优惠
投资者以浦发银行借记卡在线支付方式,在网上直销平台认/申购、定投前端收费
模式的开放式基金,享4折费率优惠。
五、其他需要提示的事项
1、上述费率优惠仅限于本公司网上直销开放式基金前端收费模式,后端收费模式
不参与费率优惠。
2、本公司网上直销方式包含本公司官网销售平台、融通基金官方APP(融通定投
宝)及融通基金官方微信公众号。
3、本公司可对上述费率优惠内容进行调整,并依据相关法规要求进行公告。
4、本公司网上直销平台进行的其他优惠内容详见公司发布的相关公告,相关业务
规则如有变动,请以本公司最新发布的公告为准。
5、请投资者在进行基金交易操作前详细阅读基金合同、招募说明书(更新)等法
律文件,若本公告内容存在与基金法律文件相冲突的地方,以基金法律文件的要求为准
。
6、本公告有关基金网上直销交易业务的解释权归融通基金管理有限公司所有。
7、投资者可通过以下途径了解或咨询详请:
本公司官方网站:http://www.rtfund.com
本公司全国统一客户服务电话:400-883-8088,0755-26948088
本公司客户服务邮箱:service@mail.rtfund.com
●2023-04-28 融通基金：4月28日起新任财务负责人王智鲲
1、公告基本信息
基金管理公司名称：融通基金管理有限公司
公告依据：《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理
办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
高管变更类型：新任基金管理公司财务负责人
2新、任高级管理人员的相关信息
新任高级管理人员职务：财务负责人
新任高级管理人员姓名：王智鲲
任职日期：2023年4月28日
过往从业经历：历任中铁物产控股发展有限公司职员、中国铁路物资股份有限公
司高级经理、中国诚通集团有限公司高级经理、国务院国资委人事局(挂职锻炼)三级
调研员、融通基金管理有限公司总经理助理。
取得的相关从业资格：基金从业资格
国籍：中国
学历、学位：本科学历、硕士学位
3、其他需要说明的事项
上述变更事项,经融通基金管理有限公司第六届董事会第二十五次临时会议审议
通过,并按照现行法律法规履行了备案程序。
●2023-04-28 融通基金：4月28日起新任副总经理商小虎
1、公告基本信息
基金管理公司名称：融通基金管理有限公司
公告依据：《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理
办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
高管变更类型：新任基金管理公司副总经理
2、新任高级管理人员的相关信息
新任高级管理人员职务：副总经理
新任高级管理人员姓名：商小虎
任职日期：2023年4月28日
过往从业经历：历任上海社会科学院研究助理、和昇投资咨询(上海)有限公司研
究员、上海国鑫发展有限公司投资经理、鼎通投资有限公司(香港)投资部副总经理、
中银国际证券股份有限公司资产管理部副总经理、融通基金管理有限公司投资总监、
上海禧弘私募基金管理有限公司总经理兼投资总监。
取得的相关从业资格：基金从业资格
国籍：中国
学历、学位：博士
3、其他需要说明的事项
上述变更事项,经融通基金管理有限公司第六届董事会第二十四次临时会议审议
通过,并按照现行法律法规履行备案程序。
●2023-04-21 融通深证指数A：2023年一季度基金份额利润0.0617元,净值增长率4.4
300%
融通深证指数A(161604)2023年一季度基金已实现收益-3,813,231.71元,利润206
,166,702.66元,对应加权平均基金份额利润0.0617元,期末基金资产净值4,942,951,7
37.06元,期末基金份额净值1.4790元,份额净值增长率4.4300%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想
，并将此原则贯彻于基金的运作始终。本基金运用指数化投资策略，通过控制股票投
资权重与深证100指数成份股自然权重的偏离，有效控制跟踪误差，为投资者提供投
资深证100指数的一个有效工具。深证100指数由深圳交易所100只市值大，流动性好
的A股股票编制而成，为深市核心指数之一，消费和科技的占比较高，前五大权重行
业分别为电新、电子、医药、食品饮料、计算机，本报告期指数收益率为4.66%。本
报告期内，本基金日均跟踪偏离为0.02%，年化跟踪误差为0.32%，符合基金合同约定
。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末融通深证100指数A/B基金份额净值为1.479元，本报告期基金份
额净值增长率为4.43%，同期业绩比较基准收益率为4.53%；截至本报告期末融通深证
100指数C基金份额净值为1.445元，本报告期基金份额净值增长率为4.31%，同期业绩
比较基准收益率为4.53%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
●2023-04-21 融通基金：1季度报告提示
本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司旗下基金:
序号 基金代码 基金名称
1 001150 融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金
2 012732 融通通跃一年定期开放债券型发起式证券投资基金
3 161606 融通行业景气证券投资基金
4 002869 融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金
5 006163 融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金
6 161605 融通蓝筹成长证券投资基金
7 002825 融通通和债券型证券投资基金
8 161618 融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金
9 002342 融通增益债券型证券投资基金
10 004025 融通收益增强债券型证券投资基金
11 003728 融通通宸债券型证券投资基金
12 001471 融通新能源灵活配置混合型证券投资基金
13 161628 融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金(LOF)
14 161614 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)
15 161604 融通深证100指数证券投资基金
16 000717 融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金
17 002807 融通通安债券型证券投资基金
18 015553 融通价值成长混合型证券投资基金
19 012113 融通稳健增长一年持有期混合型证券投资基金
20 011403 融通鑫新成长混合型证券投资基金
21 010807 融通稳信增益6个月持有期混合型证券投资基金
22 161622 融通汇财宝货币市场基金
23 161611 融通内需驱动混合型证券投资基金
24 014647 融通先进制造混合型证券投资基金
25 003650 融通通润债券型证券投资基金
26 010646 融通价值趋势混合型证券投资基金
27 001830 融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金
28 011813 融通创新动力混合型证券投资基金
29 000727 融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金
30 001852 融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金
31 009891 融通产业趋势臻选股票型证券投资基金
32 002955 融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金
33 007261 融通消费升级混合型证券投资基金
34 159808 融通创业板交易型开放式指数证券投资基金
35 007527 融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金
36 007546 融通增享纯债债券型证券投资基金
37 161603 融通债券投资基金
38 007988 融通通恒63个月定期开放债券型证券投资基金
39 161610 融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)
40 011816 融通多元收益一年持有期混合型证券投资基金
41 161613 融通创业板指数增强型证券投资基金
42 003674 融通通玺债券型证券投资基金
43 002605 融通新消费灵活配置混合型证券投资基金
44 011011 融通产业趋势精选混合型证券投资基金
45 161626 融通通福债券型证券投资基金(LOF)
46 161616 融通医疗保健行业混合型证券投资基金
47 005668 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合型证券投资基金
48 013985 融通稳健增利6个月持有期混合型证券投资基金
49 002252 融通成长30灵活配置混合型证券投资基金
50 002635 融通增鑫债券型证券投资基金
51 005243 融通中国概念债券型证券投资基金(QDII)
52 007516 融通增润三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
53 161612 融通深证成份指数证券投资基金
54 000142 融通增强收益债券型证券投资基金
55 002989 融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基金
56 161624 融通可转债债券型证券投资基金
57 005067 融通逆向策略灵活配置混合型证券投资基金
58 001152 融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金
59 002415 融通通盈灵活配置混合型证券投资基金
60 008382 融通产业趋势股票型证券投资基金
61 006206 融通增悦债券型证券投资基金
62 003648 融通通祺债券型证券投资基金
63 161601 融通新蓝筹证券投资基金
64 008837 融通通益混合型证券投资基金
65 002612 融通通慧混合型证券投资基金
66 161620 融通核心价值混合型证券投资基金(QDII)
67 008445 融通产业趋势先锋股票型证券投资基金
68 161608 融通易支付货币市场证券投资基金
69 161607 融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)
70 002049 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金
71 161609 融通动力先锋混合型证券投资基金
72 000394 融通通源短融债券型证券投资基金
73 005618 融通红利机会主题精选灵活配置混合型证券投资基金
74 002788 融通现金宝货币市场基金
75 161631 融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF)
76 005289 融通通昊三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
77 001470 融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金
的2023年第1季度报告全文于2023年4月21日在本公司网站(http://www.rtfund.c
om)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者
查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话咨询:400-883-8088(国内免长途电话费)、075
5-26948088
●2023-04-18 融通基金：4月18日起增加华宝证券为代销机构并开通定投、转换业务
及参加其申购费率优惠活动
为了更好地满足广大投资者的理财需求,根据融通基金管理有限公司与华宝证券
股份有限公司签署的销售协议,从2023年4月18日起,融通基金旗下部分开放式基金新
增华宝证券为销售机构,并开通定期定额投资、转换业务及自同日起参加华宝证券开
展的前端申购费率优惠活动。现将相关事宜公告如下:
一、新增销售基金名称及基金代码:
基金全称 基金代码
融通转型三动力混合 000717(A类)、009828(C类)
融通中证中诚信央企信用债指数 017561(A类)、017562(C类)
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF) 161628(A类)、014130(C类)
融通中证人工智能主题指数(LOF) 161631(A类)、009239(C类)
融通中国概念债券(QDII) 005243
融通中国风1号混合 001852(A类)、009273(C类)
融通债券投资基金 161603(A类)、161693(C类)
融通增悦债券 006206
融通增益债券 002342(A类)、002344(C类)
融通增强收益债券 000142(A类)、001124(C类)
融通易支付货币市场 161608(A类)、161615(B类)
融通医疗保健行业混合 161616(A类)、009275(C类)
融通鑫新成长混合 011403(A类)、011404(C类)
融通新消费混合 002605(前端)
融通新趋势混合 002955(前端)
融通新区域新经济混合 001152(前端)
融通新能源汽车主题精选混合 005668(A类)、009835(C类)
融通新能源混合 001471(A类)、014948(C类)
融通新蓝筹 161601(前端)
融通新机遇混合 002049(前端)
融通消费升级混合 007261
融通现金宝货币 002788(A类)、004398(B类)
融通先进制造混合 014647(A类)、014648(C类)
融通稳信增益6个月持有期混合 010807(A类)、012525(C类)
融通稳健增长一年持有期混合 012113(A类)、012114(C类)
融通稳健增利6个月持有期混合 013985(A类)、013986(C类)
融通通源短融债券 000394(A类)、001941(B类)
融通通盈混合 002415
融通通益混合 008837
融通通鑫混合 001470
融通通乾研究精选混合 002989
融通通慧混合 002612(A类)、007387(C类)
融通通福债券(LOF) 161626(A类)、161627(C类)
融通通宸债券 003728
融通岁岁添利定期开放债券 161618(A类)、161619(B类)
融通四季添利债券(LOF) 161614(A类)、000673(C类)
融通收益增强债券 004025(A类)、004026(C类)
融通深证成份指数 161612(A类)、004875(C类)
融通深证100指数 161604(A类)、004876(C类)
融通逆向策略混合 005067(A类)、009270(C类)
融通领先成长混合(LOF) 161610(A类)、009241(C类)
融通量化多策略混合 007527(A类)、007528(C类)
融通蓝筹成长 161605(前端)
融通跨界成长混合 001830(前端)
融通可转债债券 161624(A类)、161625(C类)
融通巨潮100指数(LOF) 161607(A类)、004874(C类)
融通健康产业混合 000727(A类)、009274(C类)
融通价值趋势混合 010646(A类)、010647(C类)
融通价值成长混合 015553(A类)、015554(C类)
融通慧心混合 017737(A类)、017738(C类)
融通汇财宝货币 161622(A类)、161623(B类)、004399(E
类)
融通互联网传媒混合 001150(前端)
融通红利机会主题精选混合 005618(A类)、005619(C类)
融通核心价值混合(QDII) 161620(A类)、014127(C类)
融通行业景气 161606(A类)、009277(C类)
融通多元收益一年持有期混合 011816
融通动力先锋混合 161609(前端)
融通创业板指数增强 161613(A类)、004870(C类)
融通创新动力混合 011813(A类)、011814(C类)
融通成长30混合 002252(A类)、014106(C类)
融通产业趋势臻选股票 009891
融通产业趋势先锋股票 008445
融通产业趋势精选混合 011011
融通产业趋势股票 008382
二、费率优惠内容:
1、自本公告日起,投资者通过上述销售机构申购及定期定额申购上述基金,参与
其申购费率(含定期定额投资)优惠活动。若原申购费率为固定费用的,则按固定费用
执行,不再享有费率折扣。各基金具体折扣费率以华宝证券活动公告为准。各基金原
相关费率请详见各基金相关法律文件及本公司发布的最新相关公告。
2、本次优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手
续费,不包括各基金的后端收费模式的申购手续费、处于基金募集期的基金认购费、
交易所场内基金的场内申购费率及基金转换业务等其他业务的基金手续费。
3、关于本次优惠活动的结束时间以上述销售机构公告为准。相关业务规则如有
变动,请以上述销售机构的最新规定为准。
三、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1、华宝证券股份有限公司
网址:www.cnhbstock.com;
客户服务电话:400-820-9898。
2、融通基金管理有限公司
网址:www.rtfund.com;
客户服务电话:400-883-8088(免长途话费);0755-26948088。
●2023-04-14 融通基金：董事变更情况
融通基金管理有限公司的董事在最近12个月内变更超过百分之五十,根据《公开
募集证券投资基金信息披露管理办法》的相关规定,现将相关变更情况公告如下:
2022年5月,经本公司股东会表决通过,张威先生担任公司董事、董事长,高峰先生
不再担任公司董事、董事长。
2022年7月,经本公司股东会表决通过,股东诚通证券股份有限公司提名的罗林先
生、罗小平先生任公司董事,股东日兴资产管理有限公司(NikkoAssetManagementCo.,
Ltd)提名的吕秋梅女士任公司董事;宗文龙先生、李曙光先生、席德应先生任公司独
立董事。王利先生、律磊先生、大柳雄二(YujiOoyagi)先生不再担任公司董事;杜婕
女士、施天涛先生、田利辉先生不再担任公司独立董事。
2023年4月,经本公司股东会表决通过,江涛先生担任公司董事,吕秋梅女士不再担
任公司董事。
●2023-03-30 融通基金：2022年年度报告提示
本公司旗下基金:
序号 基金代码 基金名称
1 007527 融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金
2 012113 融通稳健增长一年持有期混合型证券投资基金
3 010646 融通价值趋势混合型证券投资基金
4 015553 融通价值成长混合型证券投资基金
5 161618 融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金
6 003650 融通通润债券型证券投资基金
7 002989 融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基金
8 005243 融通中国概念债券型证券投资基金(QDII)
9 161603 融通债券投资基金
10 006206 融通增悦债券型证券投资基金
11 012732 融通通跃一年定期开放债券型发起式证券投资基金
12 161616 融通医疗保健行业混合型证券投资基金
13 007546 融通增享纯债债券型证券投资基金
14 003728 融通通宸债券型证券投资基金
15 161601 融通新蓝筹证券投资基金
16 161605 融通蓝筹成长证券投资基金
17 161604 融通深证100指数证券投资基金
18 161613 融通创业板指数增强型证券投资基金
19 002342 融通增益债券型证券投资基金
20 161607 融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)
21 003674 融通通玺债券型证券投资基金
22 007516 融通增润三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
23 002807 融通通安债券型证券投资基金
24 011011 融通产业趋势精选2年封闭运作混合型证券投资基金
25 000142 融通增强收益债券型证券投资基金
26 008382 融通产业趋势股票型证券投资基金
27 161610 融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)
28 002049 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金
29 005067 融通逆向策略灵活配置混合型证券投资基金
30 006163 融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金
31 001471 融通新能源灵活配置混合型证券投资基金
32 002612 融通通慧混合型证券投资基金
33 161626 融通通福债券型证券投资基金(LOF)
34 007261 融通消费升级混合型证券投资基金
35 001852 融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金
36 161628 融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金(LOF)
37 161620 融通核心价值混合型证券投资基金(QDII)
38 002955 融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金
39 009891 融通产业趋势臻选股票型证券投资基金
40 010807 融通稳信增益6个月持有期混合型证券投资基金
41 161631 融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF)
42 001470 融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金
43 004025 融通收益增强债券型证券投资基金
44 002415 融通通盈灵活配置混合型证券投资基金
45 008445 融通产业趋势先锋股票型证券投资基金
46 161614 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)
47 005289 融通通昊三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
48 013985 融通稳健增利6个月持有期混合型证券投资基金
49 005668 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合型证券投资基金
50 008837 融通通益混合型证券投资基金
51 161612 融通深证成份指数证券投资基金
52 000727 融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金
53 159808 融通创业板交易型开放式指数证券投资基金
54 161611 融通内需驱动混合型证券投资基金
55 002635 融通增鑫债券型证券投资基金
56 003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金
57 011816 融通多元收益一年持有期混合型证券投资基金
58 001830 融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金
59 002788 融通现金宝货币市场基金
60 002825 融通通和债券型证券投资基金
61 001150 融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金
62 007988 融通通恒63个月定期开放债券型证券投资基金
63 001152 融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金
64 003648 融通通祺债券型证券投资基金
65 161606 融通行业景气证券投资基金
66 161609 融通动力先锋混合型证券投资基金
67 161608 融通易支付货币市场证券投资基金
68 002252 融通成长30灵活配置混合型证券投资基金
69 002605 融通新消费灵活配置混合型证券投资基金
70 161624 融通可转债债券型证券投资基金
71 011403 融通鑫新成长混合型证券投资基金
72 002869 融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金
73 005618 融通红利机会主题精选灵活配置混合型证券投资基金
74 000394 融通通源短融债券型证券投资基金
75 014647 融通先进制造混合型证券投资基金
76 011813 融通创新动力混合型证券投资基金
77 000717 融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金
78 161622 融通汇财宝货币市场基金
的2022年年度报告全文于2023年3月30日在本公司网站(http://www.rtfund.com)
和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅
。如有疑问可拨打本公司客服电话咨询:
400-883-8088(国内免长途电话费)、0755-26948088
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决
定。
●2023-03-17 融通基金：3月17日起在腾安基金开通转换业务
为了更好地满足广大投资者的理财需求,融通基金管理有限公司与腾安基金销售(
深圳)有限公司协商一致,从2023年3月17日起,腾安基金新增开通融通基金旗下部分开
放式基金的转换业务。现将有关事项公告如下:
一、销售基金名称及基金代码:
基金名称 基金代码
融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基金 002989
融通鑫新成长混合型证券投资基金 011403(A类)、011404(C类)
融通债券投资基金 161693(C类)
融通深证100指数证券投资基金 161604(A类)
融通深证成份指数证券投资基金 161612(A类)
融通创业板指数增强型证券投资基金 161613(A类)
融通巨潮100指数证券投资基金(LOF) 161607(A类)
融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF) 161631(A类)
二、其他提示:
1、投资者通过腾安基金办理本公司旗下基金的转换业务,必须为在同一注册登记
人处注册登记的基金且仅能申请办理相同收费模式下基金代码的转换,即“前端收费
转前端收费、后端收费转后端收费”,不能将前端收费模式基金代码的份额转换为后
端收费模式基金代码的份额,或将后端收费模式基金代码的份额转换为前端收费模式
基金代码的份额。相关的转换业务规则、转换费率详见基金相关的临时公告及更新的
招募说明书。相关业务规则如有变动,请以本公司最新发布的公告为准。
2、投资者欲了解基金的详细情况,请仔细阅读基金《基金合同》和《招募说明书
》等法律文件。
三、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1、腾安基金销售(深圳)有限公司
客服热线:0755-86013388;
公司网站:www.tenganxinxi.com。
2、融通基金管理有限公司
客服热线:400-883-8088(免长途话费);0755-26948088;
公司网站:www.rtfund.com。
●2023-03-14 融通基金：3月14日起新任副总经理杜国彦
1、公告基本信息
基金管理公司名称：融通基金管理有限公司
高管变更类型：新任基金管理公司副总经理
2、新任高级管理人员的相关信息
新任高级管理人员职务：副总经理
新任高级管理人员姓名：杜国彦
任职日期：2023年3月14日
过往从业经历：历任大通证券太原东缉虎营营业部市场总监、中国国际期货经纪
有限公司交易助理、华安基金北京分公司高级投资顾问、华安基金北方机构部总监、
华安基金机构一部总监。
取得的相关从业资格：基金从业资格
国籍：中国
学历、学位：硕士
●2023-03-06 融通基金：3月6日起增加博时财富基金为代销机构并参加其费率优惠活
动
为了更好地满足广大投资者的理财需求,根据融通基金管理有限公司与博时财富
基金销售有限公司签署的销售协议,自2023年3月6日起,博时财富新增销售融通基金旗
下部分开放式基金并开通定期定额投资业务、转换业务及参加博时财富正在开展的前
端申购费率优惠活动。现将有关事项公告如下:
一、新增销售的基金情况:
基金名称 基金代码
融通增强收益债券型证券投资基金 000142(A类)、001124(C类)
融通通源短融债券型证券投资基金 000394(A类)、001941(B类)
融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金 000717(A类)、009828(C类)
融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 000727(A类)、009274(C类)
融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金 001150(前端)
融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金 001152(前端)
融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金 001470
融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金 001830(前端)
融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金 001852(A类)、009273(C类)
融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 002049(前端)
融通增益债券型证券投资基金 002342(A类)、002344(C类)
融通通盈灵活配置混合型证券投资基金 002415
融通新消费灵活配置混合型证券投资基金 002605(前端)
融通通慧混合型证券投资基金 002612(A类)
融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基金 002989
融通产业趋势股票型证券投资基金 008382
融通价值趋势混合型证券投资基金 010646(A类)、010647(C类)
融通稳信增益6个月持有期混合型证券投资基金 010807(A类)、012525(C类)
融通多元收益一年持有期混合型证券投资基金 011816
融通稳健增长一年持有期混合型证券投资基金 012113(A类)、012114(C类)
融通稳健增利6个月持有期混合型证券投资基金 013985(A类)、013986(C类)
融通成长30灵活配置混合型证券投资基金 014106(C类)
融通先进制造混合型证券投资基金 014647(A类)、014648(C类)
融通内需驱动混合型证券投资基金 161611(A类)、014109(C类)
融通深证成份指数证券投资基金 161612(A类)
融通创业板指数增强型证券投资基金 161613(A类)、004870(C类)
融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金 161618(A类)、161619(B类)
融通核心价值混合型证券投资基金(QDII) 161620(A类)、014127(C类)
融通可转债债券型证券投资基金 161624(A类)、161625(C类)
融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF) 161631(A类)、009239(C类)
融通巨潮100指数证券投资基金(LOF) 161607(A类)、004874(C类)
融通领先成长混合型证券投资基金(LOF) 161610(A类)、009241(C类)
融通四季添利债券型证券投资基金(LOF) 161614(A类)、000673(C类)
融通通福债券型证券投资基金(LOF) 161626(A类)、161627(C类)
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF) 161628(A类)、014130(C类)
融通新能源灵活配置混合型证券投资基金 014948(C类)
融通现金宝货币市场基金 002788(A类)、004398(B类)
融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金 002955(前端)
融通通宸债券型证券投资基金 003728
融通深证100指数证券投资基金 161604(A类)、004876(C类)
融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 007527(A类)、007528(C类)
融通医疗保健行业混合型证券投资基金 161616(A类)、009275(C类)
融通行业景气证券投资基金 161606(A类)、009277(C类)
融通产业趋势精选2年封闭运作混合 011011
融通鑫新成长混合型证券投资基金 011403(A类)、011404(C类)
融通创新动力混合型证券投资基金 011813(A类)、011814(C类)
融通价值成长混合型证券投资基金 015553(A类)、015554(C类)
融通新蓝筹证券投资基金 161601(前端)
融通蓝筹成长证券投资基金 161605(前端)
融通动力先锋混合型证券投资基金 161609(前端)
融通汇财宝货币市场基金 161622(A类)、161623(B类)
融通债券投资基金 161603(A类)、161693(C类)
融通逆向策略灵活配置混合型证券投资基金 005067(A类)、009270(C类)
融通增悦债券型证券投资基金 006206
注:1、融通增强收益债券型证券投资基金、融通通鑫灵活配置混合型证券投资基
金、融通通源短融债券型证券投资基金B类、融通新机遇灵活配置混合型证券投资基
金、融通增益债券型证券投资基金、融通通盈灵活配置混合型证券投资基金、融通岁
岁添利定期开放债券型证券投资基金、融通通宸债券型证券投资基金、融通产业趋势
精选2年封闭运作混合型证券投资基金、融通汇财宝货币市场基金A/B类、融通增悦债
券型证券投资基金、融通通福债券型证券投资基金(LOF)暂未开通定期定额投资业务
。
2、融通增强收益债券型证券投资基金C类、融通稳信增益6个月持有期混合型证
券投资基金、融通产业趋势精选2年封闭运作混合型证券投资基金、融通多元收益一
年持有期混合型证券投资基金、融通稳健增长一年持有期混合型证券投资基金、融通
稳健增利6个月持有期混合型证券投资基金、融通核心价值混合型证券投资基金(QDII
)、融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)C类、融通领先成长混合型证券投资基金(LOF
)
C类、融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)C类、融通通福债券型证券投资基
金(LOF)、融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金(LOF)C类、融通中证人工
智能主题指数证券投资基金(LOF)C类暂不开通转换业务。
二、费率优惠内容:
1、申购费率优惠:
自本公告日起,投资者通过博时财富申购及定期定额申购上述基金,其申购费率享
有优惠,各基金具体折扣费率以博时财富活动公告为准。若申购费率是固定费用的,则
按固定费用执行,不再享有费率折扣。
申购费率优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手
续费,不包括各基金的后端收费模式的申购手续费以及处于基金募集期的基金认购费
及基金转换业务等其他业务的基金手续费。
2、关于本次优惠活动的结束时间,请以博时财富的公告为准,本公司不再另行公
告。相关业务规则如有变动,请以博时财富的最新规定为准。
3、上述适用基金的原相关费率参见各基金的相关法律文件及本公司发布的最新
相关公告。
三、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1、博时财富基金销售有限公司
客服热线:4006105568;
公司网站:www.boserawealth.com。
2、融通基金管理有限公司
客服热线:400-883-8088(免长途话费)、0755-26948088;
公司网站:www.rtfund.com。
●2023-02-27 融通基金：关于提醒投资者注意防范不法分子诈骗活动的提示
尊敬的投资者：
近期,融通基金管理有限公司发现,有不法分子通过冒用本公司及旗下基金经理名
义传播虚假会议资料、虚构基金经理一对一交流机会、虚构基金持仓信息等形式,对
投资者实施诈骗等违法活动。为维护本公司声誉,本公司郑重提醒广大投资者:
一、任何单位或个人传播基金持仓等非公开信息的行为都是违法行为。投资者希
望了解基金运作情况的,请查阅各基金定期报告及本公司发布的相关公告。
二、本公司为经中国证监会批准设立并规范经营的公募基金管理公司,本公司及
下属分支机构从未授权任何单位或个人开展上述违法活动,上述活动均与本公司无任
何关系,本公司对此类行为亦不承担任何责任,请广大投资者注意防范。
三、本公司基本信息如下:
公司名称:融通基金管理有限公司
官方网站:www.rtfund.com
官方微信服务号:融通基金(rtfund2014)
官方APP:融通定投宝,仅在上述官方网站、微信服务号和各大官方应用市场发布
。
四、本公司官方客服电话为400-883-8088,客服中心向客户致电的电话为0755-26
948088。在任何情况下,本公司客服人员或其他公司员工均不会向投资者透露基金持
仓等非公开信息,亦不会利用上述非公开信息向投资者索取财物或收取任何形式的费
用,请投资者提高警惕,谨防诈骗。
五、本公司敬请投资者提高对诈骗等违法活动的警惕和识别能力,不要轻信他人,
保护自身合法权益不受侵害。投资者如发现有冒用本公司及旗下基金经理名义等违法
行为,应当立即向公安机关、监管部门举报。
六、本公司保留对任何冒用本公司及旗下基金经理名义的违法活动的单位或个人
采取法律手段的权利。
◆ 经理高管 ◆ ◇更新时间:2023-04-18◇
一、基金经理
─────────────────────────────────────
姓名:何天翔 性别:男 学历:硕士
职务:基金经理 任职开始时间:2014-10-25
简历:何天翔先生：中国国籍，厦门大学经济学硕士、安徽大学理学学士。多年证券
从业经历。2008年7月至2010年3月就职于华泰联合证券有限责任公司任金融工
程分析师。2010年3月加入融通基金管理有限公司，历任金融工程研究员、专户
投资经理、指数与量化投资部副总监、融通中证大农业指数证券投资基金（LOF
）基金经理（2016年7月29日至2018年1月5日）、融通国企改革新机遇灵活配置
混合型证券投资基金基金经理（2016年9月23日至2018年8月4日）、融通中证全
指证券公司指数分级证券投资基金基金经理（2015年7月17日起至2020年11月19
日）、融通中证军工指数分级证券投资基金基金经理（2015年7月1日起至2020
年11月30日）、融通中证精准医疗主题指数证券投资基金（LOF）基金经理（20
20年11月20日起至2021年5月21日）、融通通瑞债券型证券投资基金基金经理（
2017年1月24日起至2021年12月15日），现任指数与量化投资部总监、融通深证
100指数证券投资基金基金经理（2014年10月25日起至今）、融通新趋势灵活配
置混合型证券投资基金基金经理（2016年8月17日起至今）、融通中证人工智能
主题指数证券投资基金(LOF)基金经理（2017年4月10日起至今）、融通创业板
交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2020年8月5日起至今）、融通中证
云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）基金经理（2020年12月1日起至
今）。
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二、基金公司高管人员
1、投资决策委员会人员
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姓名:王超 性别:男 学历:硕士
简历:王超先生：中国国籍，金融工程硕士，经济学、数学双学士，多年证券从业经
验，具有基金从业资格。2007年7月至2012年8月就职于平安银行金融市场产品
部从事债券投资研究工作。2012年8月加入融通基金管理有限公司，历任投资经
理、融通汇财宝货币市场基金基金经理（2014年1月2日至2015年6月23日）、融
通通源短融债券型证券投资基金基金经理（2014年11月7日至2016年11月17日）
、融通通瑞债券型证券投资基金基金经理（2015年6月23日至2016年11月17日）
、融通增裕债券型证券投资基金基金经理（2016年5月13日至2018年7月24日）
、融通增丰债券型证券投资基金基金经理（2016年8月2日至2018年2月28日）、
融通现金宝货币市场基金基金经理（2016年11月10日至2018年11月7日）、融通
稳利债券型证券投资基金基金经理（2016年11月18日至2018年10月16日）、融
通可转债债券型证券投资基金基金经理（2016年12月9日至2018年5月18日）、
融通通泰保本混合型证券投资基金基金经理（2016年5月13日至2019年7月15日
）、融通通宸债券型证券投资基金基金经理（2018年11月21日起至2019年12月2
8日）、融通增鑫债券型证券投资基金基金经理（2016年5月5日起至2019年12月
30日）、融通超短债债券型证券投资基金基金经理（2019年3月19日起至2020年
3月19日），现任固定收益部总监、融通债券投资基金基金经理（2013年12月27
日起至今）、融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)基金经理（2015年3月14
日起至今）、融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金基金经理（2015年3月
14日起至今）、融通增益债券型证券投资基金基金经理（2016年5月11日起至今
）、融通汇财宝货币市场基金基金经理（2018年7月5日起至今）、融通易支付
货币市场证券投资基金基金经理（2018年7月12日起至今）、融通通优债券型证
券投资基金基金经理（2018年12月26日起至今）、融通增强收益债券型证券投
资基金基金经理（2019年7月16日起至今）、融通稳健增长一年持有期混合型证
券投资基金基金经理（2021年9月16日起至今）。
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姓名:余志勇 性别:男 学历:硕士
简历:余志勇先生：武汉大学金融学硕士、工商管理学学士，多年证券投资从业经历,
具有基金从业资格，1992年7月至1997年9月就职于湖北省农业厅任研究员，200
0年7月至2004年7月就职于闽发证券公司任研究员，2004年7月至2007年4月就职
于招商证券股份有限公司任研究员。2007年4月加入融通基金管理有限公司，历
任研究部行业研究员、行业研究组组长、研究部总监、融通领先成长混合型证
券投资基金(LOF)基金经理(2012年8月10日至2014年12月24日)、融通通泽灵活
配置混合基金基金经理(2015年2月25日至2017年11月17日)、融通增裕债券型证
券投资基金基金经理(2016年5月13日至2018年7月24日)、融通增丰债券型证券
投资基金基金经理(2016年8月2日至2018年2月28日)、融通通景灵活配置混合型
证券投资基金基金经理(2016年8月19日至2017年12月12日)、融通通尚灵活配置
混合型证券投资基金基金经理(2016年10月19日至2018年4月11日)、融通新优选
灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年11月2日至2017年8月17日)、融
通通润债券型证券投资基金基金经理(2017年3月13日至2018年12月26日)、融通
通颐定期开放债券型证券投资基金基金经理(2017年3月16日至2018年9月28日)
、融通新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年8月3日至2018年7
月4日)、融通通泰保本混合型证券投资基金基金经理(2015年3月17日至2019年7
月15日)，现任组合投资部总监、融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经
理(2015年6月15日起至今)、融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理
(2015年11月17日起至今)、融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)基金经理(2
016年10月28日起至今)、融通通慧混合型证券投资基金基金经理(2019年5月16
日起至今)、融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2019
年6月11日起至今)、融通增强收益债券型证券投资基金基金经理(2019年7月16
日起至今)、融通蓝筹成长证券投资基金基金经理(2020年2月5日起至今)、融通
新消费灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2020年4月8日起至今)、融通稳
健增长一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年9月16日起至今)。
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姓名:张一格 性别:男 学历:硕士
简历:张一格先生：中国人民银行研究生部经济学硕士，特许金融分析师(CFA)，多年
证券、基金行业从业经历，具有基金从业资格。2006年6月至2012年8月就职于
兴业银行资金营运中心任投资经理，2012年8月至2015年6月就职于国泰基金管
理有限公司任国泰民安增利债券等基金的基金经理。2015年6月加入融通基金管
理有限公司，历任固定收益部总经理、融通易支付货币市场证券投资基金基金
经理(2015年11月17日至2018年3月24日)、融通通盈保本混合型证券投资基金基
金经理(2016年3月15日至2019年3月21日)、融通增裕债券型证券投资基金基金
经理(2016年4月28日至2018年3月24日)、融通增祥债券型证券投资基金基金经
理(2016年5月13日至2018年5月18日)、融通增丰债券型证券投资基金基金经理(
2016年7月19日至2018年2月28日)、融通通瑞债券型证券投资基金基金经理(201
6年7月28日至2018年3月24日)、融通通优债券型证券投资基金基金经理(2016年
8月9日至2018年5月18日)、融通月月添利定期开放债券型证券投资基金基金经
理(2016年8月24日至2018年3月24日)、融通通景灵活配置混合型证券投资基金
基金经理(2016年8月30日至2017年12月12日)、融通通鑫灵活配置混合型证券投
资基金基金经理(2016年9月22日至2018年5月18日)、融通新机遇灵活配置混合
型证券投资基金基金经理(2016年9月22日至2018年11月20日)、融通通昊定期开
放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年6月22日起至2019年10月10日)、
融通通源短融债券型证券投资基金基金经理(2018年12月26日起至2021年4月15
日)、融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年3月14日起
至2021年7月30日)，现任公司固定收益投资总监、融通收益增强债券型证券投
资基金基金经理(2017年8月30日起至今)、融通通盈灵活配置混合型证券投资基
金基金经理(2019年3月21日起至今)、融通通昊三个月定期开放债券型发起式证
券投资基金基金经理(2019年10月11日起至今)、融通多元收益一年持有期混合
型证券投资基金基金经理(2021年8月3日起至今)。
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姓名:赵小强 性别:男 学历:硕士
简历:赵小强先生：中国国籍，中国人民银行研究生部金融学硕士，多年证券投资研
究从业经历，具有基金从业资格。2004年8月至2012年8月任职于中国人寿资产
管理有限公司；2012年9月至2015年5月任职于嘉实基金管理有限公司，担任投
资经理；2015年6月至2015年8月任职于中欧基金管理有限公司，担任基金经理
；2015年8月加入融通基金管理有限公司，先后担任固定收益部总监、投资经理
、融通稳健添盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2022年5月17日起至20
22年6月21日）、融通增祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理
（2022年5月13日起至2022年7月12日），现任固定收益部总经理、融通通源短
融债券型证券投资基金基金经理（2022年5月17日起至今）、融通增辉定期开放
债券型发起式证券投资基金基金经理（2022年5月17日起至今）、融通增悦债券
型证券投资基金基金经理（2022年5月17日起至今）、融通通祺债券型证券投资
基金基金经理（2022年5月17日起至今）、融通通玺债券型证券投资基金基金经
理（2022年5月17日起至今）、融通通福债券型证券投资基金（LOF）基金经理
（2022年5月17日起至今）。
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姓名:邹曦 性别:男 学历:硕士
简历:邹曦先生：中国人民银行研究生部金融学硕士、北京航空航天大学工程学学士
。现任融通基金管理有限公司权益投资负责人。2001年5月加入融通基金管理有
限公司，曾任行业研究员、基金经理、研究部总经理、权益投资部总经理、融
通行业景气证券投资基金基金经理（2007年6月25日至2012年1月18日）、融通
内需驱动混合型证券投资基金基金经理（2009年4月22日至2011年1月21日）、
融通新能源汽车主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2018年6月15
日至2019年6月19日），现任公司副总经理兼权益投资总监、融通行业景气证券
投资基金基金经理（2012年7月3日起至今）、融通领先成长混合型证券投资基
金(LOF)基金经理（2017年2月18日起至今）、融通通乾研究精选灵活配置混合
型证券投资基金基金经理（2020年1月2日起至今）、融通产业趋势股票型证券
投资基金基金经理（2020年5月9日起至今）、融通产业趋势精选2年封闭运作混
合型证券投资基金基金经理（2021年3月16日起至今）、融通中国风1号灵活配
置混合型证券投资基金基金经理（2022年12月16日起至今）。
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2、高管人员
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无此项目数据
3、董事会成员
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姓名:张威 性别:男 学历:博士
职务:董事长
简历:张威先生：博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。2022年5月至今任
新时代证券股份有限公司董事长，曾任中国诚通控股集团有限公司金融管理部
总经理、诚通基金管理有限公司董事、中企大象金融信息服务有限公司董事长
、诚通商业保理有限公司董事长、南航国际融资租赁有限公司董事、诚通保险
经纪（上海）有限公司执行董事兼总经理、东兴证券股份有限公司监事。2022
年5月起至今，任公司董事长。
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姓名:罗林 性别:男 学历:博士
职务:董事
简历:罗林先生：金融学博士，现任诚通证券股份有限公司监事会主席，曾任中国诚
通控股集团有限公司金融管理部副总经理、诚通财务有限责任公司监事、国海
证券股份有限公司场外市场部总经理、国海证券股份有限公司融资六部高级经
理、全国中小企业股份转让系统有限责任公司机构业务部高级经理、太平洋证
券股份有限公司固定收益部高级经理、中国人民银行征信中心职员。2022年7月
起至今，任公司董事。
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姓名:罗小平 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:罗小平先生：工商管理硕士，现任诚通证券股份有限公司董事，曾任诚通基金
管理有限公司董事、国海海工资产管理有限公司监事、诚通商业保理有限公司
董事、中国物流股份有限公司董事、中国诚通香港有限公司董事、东兴证券股
份有限公司监事、中国诚通控股集团有限公司战略发展中心总监、中国诚通控
股集团有限公司派出董事、中华企业咨询有限公司执行总裁、华夏证券有限公
司投资银行部门总经理等职务。2022年7月起至今，任公司董事。
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姓名:张帆 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:张帆先生：工商管理硕士，清华大学EMBA。多年证券从业经历；历任上海远东
证券有限公司上海金桥路证券营业部总经理助理，公司经纪业务总部副总经理
；新时代证券股份有限公司信阳北京大街证券营业部总经理，公司经纪业务管
理总部董事总经理，公司总经理助理，公司副总经理职务。2017年6月2日起担
任融通基金管理有限公司总经理，任公司董事。
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姓名:Allen Yan（颜锡廉）性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:Allen Yan（颜锡廉）先生：工商管理硕士，现任融通基金管理有限公司常务副
总经理兼融通国际资产管理有限公司总经理。历任富达投资公司（美国波士顿
）分析员、富达投资公司(日本东京)经理、日兴资产管理有限公司部长。2015
年6月至今，任融通基金管理有限公司董事。2011年3月至今，任公司常务副总
经理。
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姓名:江涛 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:江涛先生：中国国籍，安徽大学经济学硕士。历任交通银行安徽省分行国际业
务部副总经理、交通银行东京分行国际部总经理、交通银行安徽省分行个人金
融部总经理、融通基金管理有限公司北京分公司副总经理、融通基金管理有限
公司上海分公司总经理、圆信永丰基金管理有限公司副总经理。2022年12月至
今，任公司常务副总经理兼融通国际资产管理有限公司总经理。
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姓名:李曙光 性别:男
职务:独立董事
简历:李曙光先生：法学博士，现任中国政法大学教授、中国政法大学法与经济学研
究院院长、中国政法大学破产法与企业重组研究中心主任、中国法学会理事、
中国法学会经济法研究会学术委员会副主任、最高人民法院应用法学研究所研
究员、中国经济体制改革研究会研究员、中国银行间交易商协会法律专业委员
会特别顾问，兼任蒙商银行股份有限公司独立董事、大悦城股份有限公司独立
董事、中华联合财产保险股份有限公司独立董事。2022年7月起至今，任公司独
立董事。
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姓名:宗文龙 性别:男
职务:独立董事
简历:宗文龙先生：会计学博士，现任中央财经大学会计学院教授，兼任中视传媒股
份有限公司独立董事、宁夏嘉泽新能源股份有限公司独立董事、大唐国际发电
股份有限公司独立董事、中海油能源发展股份有限公司独立董事，曾任长春会
计学院讲师。2022年7月起至今，任公司独立董事。
─────────────────────────────────────
姓名:席德应 性别:男
职务:独立董事
简历:席德应先生：工商管理硕士，现任中国人寿财产保险股份有限公司独立董事、
复星保德信人寿保险有限公司独立董事，曾任中国工商银行（阿根廷）股份有
限公司董事长、中国工商银行（亚洲）有限公司非执行董事、中国工商银行（
巴西）有限公司非执行董事、中国工商银行战略管理与投资者管理部资深专家
、中国工商银行机构金融业务部资深专家、中国工商银行机构金融业务部总经
理、中国工商银行机构业务部副总经理、中国工商银行总行资金营运部副总经
理、中国工商银行香港分行高级经理、中国工商银行总行财务会计部结算处处
长、中国工商银行广东省东莞市分行副行长、中国工商银行总行财务会计部财
务处副处长、中国工商银行总行财务会计部主任科员、中国人民银行总行会计
稽核司科员。2022年7月起至今，任公司独立董事。
─────────────────────────────────────
◆ 财务数据 ◆ ◇更新时间:2023-03-30◇
1、主要财务指标
2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
本期净收益（万元） 1532.63 1176.28 42985.83 33354.86
每份净收益（元） -0.45 -0.20 -0.01 0.10
可供分配收益（万元） 139997.53 194135.16 187274.92 179887.20
每份可供分配收益（元） 0.42 0.60 0.60 0.57
期末资产净值（亿元） 47.24 54.57 59.31 63.44
期末份额净值（元） 1.42 1.68 1.89 2.00
加权平均净值收益率（%） -29.82 -12.81 -0.31 5.13
每份净值增长率（%） -24.73 -11.17 -0.91 4.75
每份累计净值增长率（%） 416.06 509.03 585.60 624.71
─────────────────────────────────────
2、经营业绩表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
一、收入合计 -143142.93 -62484.05 5776.01 35457.20
股票差价收入 868.26 196.55 43329.15 34021.14
债券差价收入 179.55 129.00 543.98 306.55
债券利息收入 - - 143.85 0.16
存款利息收入 87.81 36.66 95.91 60.91
股息收入 6402.84 3861.14 6492.11 2867.45
─────────────────────────────────────
二、费用合计 6044.47 3069.97 7623.13 3890.19
基金管理费 5008.70 2543.81 6076.37 3067.63
基金托管费 1001.74 508.76 1215.27 613.52
─────────────────────────────────────
三、基金净收益 -149187.40 -65554.02 -1847.12 31567.01
─────────────────────────────────────
3、资产负债表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
银行存款 26134.00 26929.67 12066.31 34598.82
清算备付金 9.19 39.06 - 53.14
交易保证金 5.83 6.57 8.35 19.70
股票投资市值 448509.36 519032.00 563598.36 603771.23
债券投资市值 - 2039.20 19921.00 239.32
应收利息 - - 247.84 2.92
应收申购款 110.11 514.73 299.35 310.33
资产总计 474768.51 548563.11 596141.23 639656.79
─────────────────────────────────────
应付交易清算款 - - - -
应付基金管理费 405.04 421.17 509.04 511.96
应付基金托管费 81.00 84.23 101.80 102.39
应付赎回款 231.27 660.87 594.61 2825.61
负债总计 813.96 1293.25 1353.80 3590.27
─────────────────────────────────────
实收基金 333510.03 326434.28 314169.16 317945.32
持有人权益合计 473954.55 547269.85 594787.43 636066.52
负债及权益合计 474768.51 548563.11 596141.23 639656.79
◆ 持股明细 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
一、全部持股 截止日期: 2023-06-30中期
股票代码 股票简称 股票数量(股) 市值(元) 市值占净值比(%)
─────────────────────────────────────
300750 宁德时代 1687906 386176013.74 8.30
000858 五粮液 1380296 225775016.72 4.85
000333 美的集团 3458920 203799566.40 4.38
002594 比亚迪 583145 150608859.15 3.24
300059 东方财富 8451273 120008076.60 2.58
000568 泸州老窖 549690 115198533.30 2.48
000651 格力电器 3054222 111509645.22 2.40
002475 立讯精密 3118722 101202528.90 2.17
300760 迈瑞医疗 328512 98487897.60 2.12
000063 中兴通讯 2072840 94397133.60 2.03
301486 致尚科技 4820 277921.20 0.01
301395 仁信新材 5196 138629.28 0.00
301292 海科新源 5824 116421.76 0.00
301488 豪恩汽电 2618 104144.04 0.00
301358 湖南裕能 2023 86766.47 0.00
─────────────────────────────────────
◆ 交易及支付佣金 ◆ ◇更新时间:2018-08-28◇
截止日期:2018-06-30
券商名称 席位 佣金（元） 比例（%）
─────────────────────────────────────
长江证券 1 749188.81 33.95
天风证券 1 443469.55 20.10
中金公司 1 366742.48 16.62
中泰证券 2 249509.28 11.31
华安证券 1 161006.33 7.30
光大证券 1 130256.43 5.90
西藏东方财富 1 106258.93 4.82
浙商证券 1 - -
广州证券 1 - -
海通证券 1 - -
西部证券 1 - -
中信证券 2 - -
中信证券(山东) 1 - -
华泰证券 1 - -
平安证券 1 - -
申万宏源 1 - -
东兴证券 1 - -
安信证券 1 - -
长城证券 1 - -
─────────────────────────────────────
股票成交 债券
券商名称 金额（元） 比例（%） 成交金额 比例（%）
─────────────────────────────────────
长江证券 822094167.03 33.95 7277640.80 21.50
天风证券 486630008.15 20.10 - -
中金公司 402437694.07 16.62 7638385.54 22.56
中泰证券 273793992.60 11.31 18938578.77 55.94
华安证券 176677712.87 7.30 - -
光大证券 142934052.32 5.90 - -
西藏东方财富 116600978.70 4.82 - -
浙商证券 - - - -
广州证券 - - - -
海通证券 - - - -
西部证券 - - - -
中信证券 - - - -
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华泰证券 - - - -
平安证券 - - - -
申万宏源 - - - -
东兴证券 - - - -
安信证券 - - - -
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