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国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF) www.ubssdic.com 021-25059999,400-880-6868,0755-83160000
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股票名称:国投瑞银新丝路混合(LOF)  股票代码:161224  F10资料 返回上一级 上一条.国投瑞银中证创业指数分级 下一条.国投瑞银瑞盈混合(LOF)A
 
◆  基金概况  ◆                ◇更新时间:2021-09-14◇

  基金全称    : 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
  基金简称    : 国投瑞银新丝路混合(LOF)
  代码        : 161224
  基金类型    : 契约型开放式
  投资类型    : 混合型基金
  基金面值    : 1.00元
  发行日期    : 2015-03-16
  上市日期    : 2015-05-06
  基金成立日  : 2015-04-10
  基金托管人  : 中国银河证券股份有限公司
  管理公司    : 国投瑞银基金管理有限公司
  成立时间    : 2002-06-13
  办公地址    : 上海市虹口区东大名路638号7层
  注册地址    : 上海市虹口区杨树浦路168号20层
  法定代表人  : 傅强
  联系电话    : 021-25059999,400-880-6868,0755-83160000
  传真        : 021-35315989
  公司网址    : www.ubssdic.com
  电子信箱    : service@ubssdic.com
  律师事务所  : 上海市源泰律师事务所
  会计事务所  : 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
  业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%
  风险收益特征: 本基金为混合型基金,属于中高风险、中高收益的基金品种,其预期
                风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。
  投资目标    : 在有效控制风险的前提下,本基金通过股票与债券等资产的合理配置
                ,并通过精选一带一路主题的相关上市公司股票进行投资,力争基金
                资产的持续稳健增值。
  投资范围    : 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市
                的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股
                票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转
                债(含可分离交易可转换债券)、次级债、短期融资券、中期票据、
                中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币
                市场工具、股指期货、国债期货、权证以及法律法规或中国证监会允
                许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
                如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履
                行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
                 本基金管理人自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比
                例符合上述相关规定。
  投资策略    : 本基金的投资策略主要包括类别资产配置策略、股票投资管理策略、
                事件驱动策略、债券投资管理策略。
                 (一)类别资产配置
                 本基金根据各类资产的市场趋势和预期收益风险的比较判别,对股
                票、债券及货币市场工具等类别资产的配置比例进行动态调整,以期
                在投资中达到风险和收益的优化平衡。
                 本基金采用多因素分析框架,从宏观经济环境、政策因素、市场利
                率水平、市场投资价值、资金供求因素、证券市场运行内在动量等方
                面,采取定量与定性相结合的分析方法,对证券市场投资机会与风险
                进行综合研判。
                 1、宏观经济环境。主要是对证券市场基本面产生普遍影响的宏观
                经济环境进行分析,研判宏观经济运行趋势以及对证券市场的影响。
                分析的主要指标包括:GDP增长率,进出口总额与汇率变动,固定资
                产投资增速,PPI和CPI数据,社会商品零售总额的增长速度,重点行
                业生产能力利用率等;
                 2、政策因素。进行政策的前瞻性分析,研究不同政策发布对不同
                类别资产的影响。分析内容包括:规范与发展资本市场的政策与举措
                ,财政政策与货币政策,产业政策,地区经济发展政策,对外贸易政
                策等;
                 3、市场利率水平。分析市场利率水平的变化趋势及对固定收益证
                券的影响。分析指标包括存贷款利率、短期金融工具利率和债券收益
                率曲线形态变化,等等;
                 4、资金供求因素。指证券市场供求的平衡关系,主要考量指标包
                括:货币供应量及流向的变化,保证金数据,市场换手率水平;IPO
                及再融资速度,限售股份释放日期与数量,各类型开放式基金认购与
                赎回状况,融资融券政策的进展,等等;
                 5、投资价值。包括内在价值—市场整体或行业盈利状况(收入、
                利润、现金流等)变化,市场价值—市场或行业P/E、P/B与P/CF等的
                估值水平的变化以及国际比较;
                 6、市场运行内在动量。指证券市场自身的内在运行惯性与回归(
                规律)。参考内容包括:对政策的市场反应特征,国际股市趋势性特
                征,投资者基于对上市公司投资价值认可程度的市场信心,市场投资
                主题,等等;但是,分析核心着眼于发现驱动证券市场向上或向下的
                基本因素。
                 本基金管理人综合以上因素的分析结果,给出股票、债券和货币市
                场工具等资产投资机会的整体评估,作为资产配置的重要依据。基金
                管理人将根据股市、债市等的相对风险收益预期,调整股票、债券和
                货币市场工具等资产的配置比例。
                 此外,本基金还将利用基金管理人在长期投资管理过程中所积累的
                经验,根据市场突发事件、市场非有效例外效应等所形成的市场波动
                做战术性资产配置调整。
                 (二)股票投资管理
                 本基金通过对一带一路主题及相关行业进行深入细致的研究分析,
                秉承价值投资的理念,深入挖掘一带一路主题及其相关行业股票的投
                资价值,分享一带一路主题所带来的投资机会。
                 构建股票组合的步骤是:界定一带一路主题及其相关行业并确定股
                票初选库;基于公司基本面全面考量、筛选优质企业,运用现金流贴
                现模型等估值方法,分析股票内在价值;结合风险管理,构建股票组
                合并对其进行动态调整。
                 1、一带一路主题及其相关行业的界定
                 本基金对一带一路主题范畴的投资范围界定为:十八届三中全会通
                过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》,提出“建
                立开发性金融机构,加快同周边国家和区域基础设施互联互通建设,
                推进丝绸之路经济带、海上丝绸之路建设,形成全方位开放新格局。
                ”一带一路主题指受益于推进丝绸之路经济带与海上丝绸之路建设相
                关政策的相关行业,重点包括:1)交通运输:主要包括铁路、公路
                、港口、航运、航空等行业;2)建筑与工程、基础设施建设:主要
                包括建筑、交通基础设施建设、能源管网建设、电信基础设施建设等
                行业;3)设备制造:主要包括高铁、港口、工程机械、电网、核电
                等领域的相关设备制造类企业;4)原材料等上游企业:钢铁、建材
                、有色等受基础设施建设拉动的中上游行业。5)其他直接或间接受
                益的行业,包括但不限于受益于相关产业合作与金融合作的行业。
                 未来随着经济增长方式转变和产业结构升级,本基金将视实际情况
                调整上述对一带一路主题类股票的识别及认定。
                 2、行业配置策略
                 本基金管理人将精选与一带一路主题相关的行业进行投资。在进行
                行业配置时,将采用自上而下与自下而上相结合的方式确定行业权重
                。在投资组合管理过程中,基金管理人也将根据宏观经济形势以及各
                个行业的基本面特征对行业配置进行持续动态地调整。
                 (1)自上而下的行业配置
                 自上而下的行业配置策略是指通过深入分析宏观经济指标和不同行
                业自身的周期变化特征以及在国民经济中所处的位置,确定在当前宏
                观背景下适宜投资的重点行业。
                 (2)自下而上的行业配置
                 自下而上的行业配置策略是指从行业的成长能力、盈利趋势、价格
                动量、市场估值等因素来确定基金重点投资的行业。对行业的具体分
                析主要包括以下方面:
                 1)景气分析
                 行业的景气程度可通过观测销量、价格、产能利用率、库存、毛利
                率等关键指标进行跟踪。行业的景气程度与宏观经济、产业政策、竞
                争格局、科技发展与技术进步等因素密切相关。
                 2)财务分析
                 行业财务分析的主要目的是评价行业的成长性、成长的可持续性以
                及盈利质量,同时也是对行业景气分析结论的进一步确认。财务分析
                考量的关键指标主要包括净资产收益率、主营业务收入增长率、毛利
                率、净利率、存货周转率、应收账款周转率、经营性现金流状况、债
                务结构等等。
                 3)估值分析
                 结合上述分析,本基金管理人将根据各行业的不同特点确定适合该
                行业的估值方法,同时参考可比国家类似行业的估值水平,来确定该
                行业的合理估值水平,并将合理估值水平与市场估值水平相比较,从
                而得出该行业高估、低估或中性的判断。估值分析中还将运用行业估
                值历史比较、行业间估值比较等相对估值方法进行辅助判断。
                 此外,本基金还将运用数量化方法对上述行业配置策略进行辅助,
                并在适当情形下对行业配置进行战术性调整,使用的方法包括行业动
                量与反转策略,行业间相关性跟踪与分析等。
                 3、优选个股策略
                 (1)确定股票初选库
                 本基金将采用定量与定性分析相结合的方式确定股票初选库。定量
                分析方面,基金管理人将综合考虑个股的价值程度、成长能力、盈利
                趋势、价格动量等量化指标对个股进行初选。为克服纯量化策略的缺
                点,投研团队还将根据行业景气程度、个股基本面预期等基本面分析
                指标,结合对相关上市公司实地调研结果,提供优质个股组合并纳入
                股票初选库。
                 (2)股票基本面分析
                 本基金严格遵循“价格/内在价值”的投资理念。虽然证券的市场
                价格波动不定,但随着时间的推移,价格一定会反映其内在价值。
                 个股基本面分析的主要内容包括价值评估、成长性评估、现金流预
                测和行业环境评估等。基本面分析的目的是从定性和定量两个方面考
                量行业竞争趋势、短期和长期内公司现金流增长的主要驱动因素,业
                务发展的关键点等,从而明确财务预测(包括现金流贴现模型输入变
                量)的重要假设条件,并对这些假设的可靠性加以评估。
                 1)价值评估。分析师根据一系列历史和预期的财务指标,结合定
                性方法,分析公司盈利稳固性,判断相对投资价值。主要指标包括:
                EV/EBITDA、EV/Sales、P/E、P/B、P/RNAV、股息率、ROE、经营利润
                率和净利润率等。
                 2)成长性评估。主要基于收入、EBITDA、净利润等的预期增长率
                来评价公司盈利的持续增长前景。
                 3)现金流预测。通过对影响公司现金流各因素的前瞻性地估计,
                得到公司未来自由现金流量。
                 4)行业所处阶段及其发展前景的评估。沿着典型的技术生命周期
                ,产业的发展一般经历创新期、增长繁荣期I、震荡期、增长繁荣期I
                I和技术成熟期。其中增长繁荣期I和增长繁荣期II是投资的黄金期。
                 (3)现金流贴现股票估值模型
                 用现金流贴现模型等方法对股票估值是基本面分析中的重要内容。
                本基金采用的现金流贴现模型是一个多阶段自由现金流折现模型,其
                中,自由现金流的增长率被分成四个阶段。
                 1)初始阶段:这个阶段现金流的增长率会受到内外部因素的影响
                。外部因素包括总体经济状况和其他因素,比如货币政策、税收政策
                、产业政策对收入和成本的影响等等。公司内部因素包括新产品的引
                入导致的市场份额变化、业务重整、以及资金面变化,比如债务削减
                和资本回购。
                 2)正常阶段:在初始阶段结束时,我们假设公司处于一个正常的
                经济环境中,既非繁荣也非衰退,公司达到了可持续的长期增长水平
                。现在,公司现金流的增长速度和所在的行业增长速度基本一致。
                 3)变迁阶段:在这个阶段,公司资本支出比率、权益回报、盈利
                增长和BETA值都向市场平均水平靠拢。这是市场竞争的结果,因为高
                额的利润会吸引新的进入者,竞争越来越激烈,新进入者不断挤压利
                润空间,直到整个行业利润水平跌落到市场平均水平,在这个水平上
                ,不会再有新的进入者。
                 4)终极阶段:在最后阶段,资本支出比率、BETA 和现金流增长率
                都等于市场平均水平。
                 模型最后得到股票的内在价值,即四阶段现金流的现值总和。
                 市场价格与内在价值的差额是基金买入或卖出股票的依据。市场价
                格低于内在价值的幅度,表明股票的吸引力大小。本基金在使用现金
                流贴现模型方法的同时,还将考虑中国股票市场特点和某些行业或公
                司的具体情况。在实践中,现金流量贴现模型可能有应用效果不理想
                的情形,为此,我们不排斥选用其它合适的估值方法,如P/E、P/B、
                EV/EBITDA、PE/G、P/RNAV等。
                 4、构建及调整投资组合
                 本基金结合多年的研究经验,在充分评估风险的基础上,将分析师
                最有价值的研究成果引入,评估股票价格与内在价值偏离幅度的可靠
                性,买入估值更具吸引力的股票,卖出估值吸引力下降的股票,构建
                股票投资组合,并对其进行调整。
                 5、权证投资管理
                 (1)考量标的股票合理价值、标的股票价格、行权价格、行权时
                间、行权方式、股价历史与预期波动率和无风险收益率等要素,估计
                权证合理价值。
                 (2)根据权证合理价值与其市场价格间的差幅即“估值差价(Valu
                e Price)”以及权证合理价值对定价参数的敏感性,结合标的股

☆☆☆☆☆
  ◆  操盘必读  ◆                ◇更新时间:2023-07-20◇

  总份额:1.19亿份                                        截止日期:2023-06-30

  基金公布季报                                                              
                             23二季度     23一季度     22四季度     22三季度
  ─────────────────────────────────────
  本期净收益(万元)          77.6313     -52.7274    -242.3664     267.3033
  期末资产净值(亿元)         1.4818       1.3184       0.8417       0.7835
  期末份额净值(元)           1.2430       1.3010       1.1790       1.1960
  股票市值(亿元)             1.4048       1.2180       0.7852       0.7363
  股票比例(%)                 94.51        92.02        92.93        93.38
  合计市值(亿元)             1.4864       1.3236       0.8448       0.7885
  ─────────────────────────────────────
  基金投资目标: 在有效控制风险的前提下,本基金通过股票与债券等资产的合理配置
                ,并通过精选一带一路主题的相关上市公司股票进行投资,力争基金
                资产的持续稳健增值。
  业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%
  风险收益特征: 本基金为混合型基金,属于中高风险、中高收益的基金品种,其预期
                风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。

  基金净值表现                                                              
  截止日期    区间               净值增长率    比较基准收益率           差值
  ─────────────────────────────────────
  2023-03-31  近三个月             10.35%           2.92%              7.43%
  2023-06-30  近三个月             -4.46%          -2.71%             -1.75%
  ─────────────────────────────────────

  基金份额变动情况                                                          
  (单位:万份)                23第二季度         23第一季度        22第四季度
  ─────────────────────────────────────
  期初总份额                 10132.5682          7139.1854         6549.3513
  本期总申购                  3894.6640          3578.1371          921.2110
  本期总赎回                  2102.7840           584.7543          331.3769
  本期净申购                  1791.8800          2993.3828          589.8341
  期末总份额                 11924.4482         10132.5682         7139.1854
  ─────────────────────────────────────

               风  险  提  示

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☆☆☆.☆☆
  ◆  重仓股票  ◆                ◇更新时间:2023-07-20◇

  前十名股票明细                                         截止日期:2023-06-30
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  603658    安图生物            17.991       930.669         6.28       6.14
  603039    泛微网络            10.460       853.850         5.76       1.51
  300253    卫宁健康            76.560       828.379         5.59      11.17
  600079    人福医药            27.720       746.777         5.04       0.12
  600570    恒生电子            16.696       739.457         4.99       2.49
  688378    奥来德              12.923       638.381         4.31       3.09
  601816    京沪高铁           115.130       605.584         4.09      -4.56
  600305    恒顺醋业            54.130       587.852         3.97      19.19
  300331    苏大维格            21.920       572.550         3.86      -1.37
  688237    超卓航科            10.563       510.001         3.44       新进
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2023-03-31
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  300253    卫宁健康            65.390       906.959         6.88       9.80
  600570    恒生电子            14.206       756.033         5.73       2.14
  600079    人福医药            27.600       739.128         5.61       4.34
  603658    安图生物            11.851       722.194         5.48       2.19
  603039    泛微网络             8.950       650.844         4.94       1.36
  601816    京沪高铁           119.690       624.782         4.74      32.17
  688378    奥来德               9.832       576.543         4.37       1.51
  300331    苏大维格            23.290       572.701         4.34       3.65
  002415    海康威视            10.210       435.559         3.30       新进
  600305    恒顺醋业            34.940       417.882         3.17       5.46
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2022-12-31
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  603658    安图生物             9.661       597.527         7.10      -4.21
  300253    卫宁健康            55.590       571.465         6.79       未变
  600079    人福医药            23.260       555.681         6.60       未变
  600570    恒生电子            12.066       488.182         5.80       未变
  601816    京沪高铁            87.520       430.598         5.12       未变
  688378    奥来德               8.322       420.256         4.99       新进
  603039    ST泛微               7.590       382.460         4.54       新进
  000596    古井贡酒             1.420       378.998         4.50       未变
  300331    苏大维格            19.640       367.857         4.37       未变
  600305    恒顺醋业            29.480       362.899         4.31       4.68
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2022-09-30
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  603658    安图生物            13.871       764.425         9.76       未变
  600570    恒生电子            12.066       408.910         5.22       2.79
  600079    人福医药            23.260       407.748         5.20       未变
  601816    京沪高铁            87.520       395.590         5.05       未变
  300253    卫宁健康            55.590       391.354         4.99      12.30
  000596    古井贡酒             1.420       386.169         4.93       未变
  300260    新莱应材             3.710       365.361         4.66       新进
  300331    苏大维格            19.640       345.468         4.41       新进
  605186    健麾信息             8.250       275.137         3.51       新进
  600305    恒顺醋业            24.800       274.536         3.50       未变
  ─────────────────────────────────────


  ◆  行业投资  ◆                ◇更新时间:2023-07-20◇

                                            2023中期             2023一季
  行业分类                                 市值  占净值         市值  占净值
                                       (万元) 比例(%)     (万元) 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  A        农、林、牧、渔业                   -       -            -       -
  B        采矿业                             -       -       6.1286    0.05
  C        制造业                    10027.3022   67.67    8327.7819   63.17
  D        电力、热力、燃气及水生      448.8523    3.03     364.0019    2.76
           产和供应业
  E        建筑业                      186.7003    1.26     237.4290    1.80
  F        批发和零售业                       -       -            -       -
  G        交通运输、仓储和邮政业      605.5838    4.09     626.3936    4.75
  H        住宿和餐饮业                       -       -            -       -
  I        信息传输、软件和信息技     2426.1841   16.37    2313.8359   17.55
           术服务业
  J        金融业                             -       -            -       -
  K        房地产业                           -       -            -       -
  L        租赁和商务服务业                   -       -            -       -
  M        科学研究和技术服务业        353.4528    2.39     304.2427    2.31
  N        水利、环境和公共设施管             -       -            -       -
           理业
  O        居民服务、修理和其他服             -       -            -       -
           务业
  P        教育                               -       -            -       -
  Q        卫生和社会工作                     -       -            -       -
  R        文化、体育和娱乐业                 -       -            -       -
  S        综合                               -       -            -       -
  ZZ       合计                      14048.0756   94.81   12179.8139   92.39

                                            2022末期             2022三季
  行业分类                                 市值  占净值         市值  占净值
                                       (万元) 比例(%)     (万元) 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  A        农、林、牧、渔业                   -       -            -       -
  B        采矿业                             -       -            -       -
  C        制造业                     5769.4984   68.55    5910.8288   75.44
  D        电力、热力、燃气及水生             -       -            -       -
           产和供应业
  E        建筑业                      198.3816    2.36     195.2994    2.49
  F        批发和零售业                       -       -            -       -
  G        交通运输、仓储和邮政业      433.2754    5.15     395.5904    5.05
  H        住宿和餐饮业                       -       -            -       -
  I        信息传输、软件和信息技     1442.1075   17.13     800.2635   10.21
           术服务业
  J        金融业                        8.2553    0.10            -       -
  K        房地产业                           -       -            -       -
  L        租赁和商务服务业                   -       -            -       -
  M        科学研究和技术服务业               -       -      61.1820    0.78
  N        水利、环境和公共设施管             -       -            -       -
           理业
  O        居民服务、修理和其他服             -       -            -       -
           务业
  P        教育                               -       -            -       -
  Q        卫生和社会工作                     -       -            -       -
  R        文化、体育和娱乐业                 -       -            -       -
  S        综合                               -       -            -       -
  ZZ       合计                       7851.5183   93.28    7363.1642   93.98

  ◆  回顾展望  ◆                ◇更新时间:2023-07-20◇

  类别: 季度报告                                        截止日期: 2023-06-30
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      截至本报告期末,本基金份额净值为1.243元,本基金份额净值增长率为-4.46%;
  本基金同期业绩比较基准收益率为-2.71%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      格雷厄姆提到:“市场先生情绪波动,还有点精神分裂。有时他兴高采烈,有时
  又悲观厌世。”5月市场的恐慌下跌,让人们如此快的遗忘了1月份的乐观。我们认为
  当前市场的下跌,是预期未来可能或已知的灰犀牛和黑天鹅。
      我们不否认,世界经济的高光时刻和全球化的蜜月期可能已过。但是我们是乐观
  主义者,尽管当前荆棘塞道,仍需对未来满怀信心和憧憬。此时此地,我们不应再恐
  慌和悲观,要相信时间的力量、均值回归的常识。在黎明前的黑暗,让我们细数以下
  逻辑。其一,A股大部分宽基指数估值处于历史低位,与美股相比也具吸引力。其二
  ,当前市场的换手率和交易量较低,折射出A股情绪的悲观,故投资的安全边际较高
  。其三,中国通胀压力暂时无忧,货币政策在价格、总量和结构上均有很大的宽松余
  地。其四,从主要城市地铁客运和拥堵等指标,经济活力已边际趋好。与欧美比较,
  中国中央政府赤字率低,财政发力空间大,我们认为无需过度担忧地方政府的违约风
  险。
      在后续市场的反弹中,前期表现靓丽的计算机、“中特估”等,可能仍会充当急
  先锋。与市场认知不同,我们认为计算机和“中特估”,不是资金炒作,而是“低估
  值+强预期”的逻辑演绎。低估值,是历次板块大行情启动的先决条件,是后续戴维
  斯上升的前提。强预期,则提供了股价上涨的催化。以计算机为例,自主可控、数字
  中国、Chatgpt等,都是基本面预期改善的强逻辑。同时计算机行业要有持续的业绩
  ,必须看Chatgpt,数字中国等场景落地后的业绩贡献。
      医药板块是典型的长坡厚雪的赛道。借鉴老龄化严重的日本,某些细分的医疗器
  械行业,仍得到较好的发展。我们乐观预计,随着今年高值耗材集采的落地,部分器
  械细分板块存在重估的可能。疫情结束后,大部分医药公司经营得以恢复,业绩预计
  会逐季提升。戴维斯双升出现的概率很高。因此,尽管今年以来,医药行业表现平平
  。从全年维度考虑,我们对某些细分板块保持乐观的观点。
      行业配置方面,我们维持适度分散、重点布局的思路。重点布局行业为计算机、
  医药等。

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  类别: 季度报告                                        截止日期: 2023-03-31
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  ●基金业绩表现:                                                           
      截至本报告期末,本基金份额净值为1.301元,本基金份额净值增长率为10.35%,
  同期业绩比较基准收益率为2.92%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      从通胀和利率的角度看,全球范围内超低利率环境一去不复返了,零利率乃至负
  利率等极端值不可见,由低利率引致对超级成长股的追捧,也已经成为过去式。由于
  央行的克制,中国利率水平过去几年处于正常状态,中国利率或难现大幅波动状态。
      计算机行业因为ChatGPT等催化因素,股价得到了较大涨幅。我们认为计算机板
  块的上涨只是价值重估、均值回归。

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  类别: 年度报告                                        截止日期: 2022-12-31
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  ●基金业绩表现:                                                           
      本报告期内,本基金份额净值为1.179元,本基金份额净值增长率为0.49%,同期
  业绩比较基准收益率为-13.01%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      2022年黑天鹅频发,俄乌战争,国内疫情等。投资者信心崩塌,导致股市调整较
  大,市场估值处于历史较低水位。四季度由于货币宽松,疫情最黑暗时候过去,积极
  财政发力等因素,市场触底反弹。如果我们是乐观主义者,尽管目前荆棘塞道但仍对
  未来满怀信心和憧憬,此时此地,我们不应再恐慌和悲观,还是相信时间的力量和均
  值回归的常识。
      股票投资方法,林林总总,各有千秋。但必须面对两个维度的挑战。第一,横截
  面的逆向勇气。股票市场的参与者,是一个个有自主意识和情绪波动的人,而不是遵
  从客观规律的无机体。牛顿(现代科学奠基人、英国央行行长),在经历了南海股票
  泡沫投机失败后坦言:我可以预测天体的运行,但无法预测人们的疯狂。直面人性、
  控制情绪,是市场参与者必修之课。邓普顿的心得体会:股票行情,在绝望中诞生,
  犹豫中成长,憧憬中成熟,疯狂中结束。巴菲特也告诫人们:在别人贪婪的时候恐惧
  ,在别人恐惧的时候贪婪。第二,纵截面的前瞻眼光。股票价格本质上是未来现金流
  净额的贴现。谁都希望拥有洞察未来的水晶球。不幸的是,自然演进,是非线性的,
  在关键节点(奇点)存在跳跃发展(突变)。例如,寒武纪生命大爆发,恐龙突然灭
  绝,春秋战国巨星云集百家争鸣,萨拉热窝谋杀事件引发血海滔天的一战。人类社会
  ,更因参与人的主观能动存在反身性,未来发展轨迹呈现测不准原理。微观层面,优
  秀管理层,特别是创始人,对企业发展(进而对未来现金流)影响巨大。但是,对管
  理层的认知,没有统一客观的评判标准。更何况,人与人的交往博弈,存在“人心深
  、海底针”。股票市场,短期是投票机,长期是称重机。能够胜出的股市参与者,需
  要在逆向勇气和前瞻眼光两个维度,认真修炼。

  ●市场展望和投资策略:                                                     
      我们处于百年未有之大变局,俄乌冲突如何结局、世界通胀何去何从,我想无人
  能够准确预测。在如此不确定情况下,我们通过多元选股策略(兼具包容、韧性、适
  度冗余)来应对。
      基于对股市的乐观,我们保持高股票仓位。行业配置上我们突出重点,又适度分
  散:对永续期较长且契合中国老龄化趋势的医药板块、拥有国际竞争优势的特色板块
  等做了重点配置;对供给不足周期反转、分红收益率高的板块也进行了适度配置,以
  期降低组合波动性。

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  ◆  持 有 人  ◆                ◇更新时间:2023-07-24◇

  主要持有人                                             截止日期:2022-12-31
  名 称                                  持有份额  所占比例(%)  持有增减情况
                                           (万份)
  ─────────────────────────────────────
  袁滨红                                    33.65      4.54           未变化
  杨明                                      33.50      4.52           未变化
  赵兴莲                                    30.01      4.05           未变化
  郑元岳                                    30.01      4.05           未变化
  张建国                                    23.41      3.16           未变化
  李仍在                                    20.00      2.70           未变化
  吕树旗                                    20.00      2.70            -2.70
  欧阳刚                                    20.00      2.70           未变化
  钱霞琴                                    20.00      2.70           未变化
  施志聪                                    19.89      2.68           未变化
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  主要持有人                                             截止日期:2022-06-30
  名 称                                  持有份额  所占比例(%)  持有增减情况
                                           (万份)
  ─────────────────────────────────────
  袁滨红                                    33.65      4.46           未变化
  杨明                                      33.50      4.44            -8.00
  赵兴莲                                    30.01      3.97           未变化
  郑元岳                                    30.01      3.97           未变化
  张建国                                    23.41      3.10           未变化
  吕树旗                                    22.70      3.01           未变化
  欧阳刚                                    20.00      2.65           未变化
  钱霞琴                                    20.00      2.65             新进
  李仍在                                    20.00      2.65           未变化
  施志聪                                    19.89      2.63             新进
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  持有人户数和结构                                                          
                                        机构投资者           个人投资者
  截止日期  持有人户数    户均份额       持有份额   比例    持有份额    比例
                                           (万份)             (万份)
  ─────────────────────────────────────
  2022-12-31      7642     9342.04          27.84  0.39%     7111.34  99.61%
  2022-06-30      7619     8798.24              -      -     6703.38 100.00%
  2021-12-31      7964     8639.86              -      -     6880.78 100.00%
  2021-06-30      8567     8067.26              -      -     6911.22 100.00%
  2020-12-31      9123     8967.03          10.19  0.12%     8170.43  99.88%
  2020-06-30      9845    10012.35           3.97  0.04%     9853.19  99.96%
  2019-12-31     10570    14266.50          15.54  0.10%    15064.15  99.90%
  2019-06-30     11868    14673.57           3.97  0.02%    17410.63  99.98%
  2018-12-31     13094    14743.99           3.97  0.02%    19301.81  99.98%
  2018-06-30     13408    14507.24           3.97  0.02%    19447.33  99.98%
  2017-12-31     15021    14543.36           3.97  0.02%    21841.61  99.98%
  2017-06-30     18663    15060.21         504.17  1.79%    27602.70  98.21%
  2016-12-31     18759    15890.30         580.18  1.95%    29228.44  98.05%
  2016-06-30     23067    15843.66         588.54  1.61%    35958.02  98.39%
  2015-12-31     25208    15277.58         505.67  1.31%    38006.05  98.69%
  2015-06-30     49884    14784.63        3546.14  4.81%    70205.51  95.19%
  ─────────────────────────────────────

  ◆  份额分红  ◆                ◇更新时间:2023-07-20◇

  一、分红                                                                  

  公告日期      每10份单位分红(元)   每10份拆分(份)  权益登记日       除息日
  ─────────────────────────────────────
  2022-12-12           1.630                  -      2022-12-14   2022-12-14
  2021-11-22           2.900                  -      2021-11-24   2021-11-24
  2020-12-11           2.700                  -      2020-12-15   2020-12-15
  2017-02-14           0.240                  -      2017-02-16   2017-02-16
  2017-01-12           0.470                  -      2017-01-16   2017-01-16
  2016-01-13           0.860                  -      2016-01-15   2016-01-15
  ─────────────────────────────────────

  二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)                                    

  单位:(万份)           期初总额     本期总申购     本期总赎回      期末总额
  ─────────────────────────────────────
  2023-06-30           10132.568       3894.664       2102.784     11924.448
  2023-03-31            7139.185       3578.137        584.754     10132.568
  2022-12-31            6549.351        921.211        331.377      7139.185
  2022-09-30            6703.381        108.800        262.830      6549.351
  2022-06-30            6786.838        144.273        227.730      6703.381
  2022-03-31            6880.784        206.543        300.488      6786.838
  2021-12-31            6471.894        686.240        277.351      6880.784
  2021-09-30            6911.223        204.210        643.539      6471.894
  2021-06-30            7264.435        212.100        565.312      6911.223
  2021-03-31            8180.620        364.456       1280.642      7264.435
  2020-12-31           11346.006        769.094       3934.480      8180.620
  2020-09-30            9857.159       3835.622       2346.775     11346.006
  2020-06-30           11147.125        318.848       1608.813      9857.159
  2020-03-31           15079.689        348.100       4280.664     11147.125
  2019-12-31           16484.081        102.466       1506.857     15079.689
  2019-09-30           17414.596        305.784       1236.300     16484.081
  2019-06-30           18189.165        588.660       1363.229     17414.596
  2019-03-31           19305.783        523.324       1639.942     18189.165
  2018-12-31           19231.027        502.189        427.434     19305.783
  2018-09-30           19451.302        354.668        574.943     19231.027
  2018-06-30           20331.100        288.122       1167.920     19451.302
  2018-03-31           21845.576        556.623       2071.099     20331.100
  2017-12-31           25128.451        544.439       3827.314     21845.576
  2017-09-30           28106.872        492.922       3471.343     25128.451
  2017-06-30           29105.449       1633.358       2631.936     28106.872
  2017-03-31           29808.617       1857.333       2560.501     29105.449
  2016-12-31           33238.748        858.925       4289.057     29808.617
  2016-09-30           36546.559       1001.040       4308.851     33238.748
  2016-06-30           39960.236       1313.547       4727.224     36546.559
  2016-03-31           38511.725       7024.644       5576.133     39960.236
  2015-12-31           56853.620       5326.644      23668.539     38511.725
  2015-09-30           73751.648      17078.726      33976.755     56853.620
  2015-06-30           95267.097      32182.791      53698.240     73751.648
  ─────────────────────────────────────

  ◆  基金公告  ◆                ◇更新时间:2023-07-24◇

  ●2023-07-20 国投丝路混合:2023年二季度基金份额利润-0.0631元,净值增长率-4.
  4600%                                                                     
      国投丝路混合(161224)2023年二季度基金已实现收益776,313.50元,利润-7,697,
  387.58元,对应加权平均基金份额利润-0.0631元,期末基金资产净值148,178,171.94
  元,期末基金份额净值1.2430元,份额净值增长率-4.4600%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      格雷厄姆提到:“市场先生情绪波动,还有点精神分裂。有时他兴高采烈,有时
  又悲观厌世。” 5月市场的恐慌下跌,让人们如此快的遗忘了1月份的乐观。我们认
  为当前市场的下跌,是预期未来可能或已知的灰犀牛和黑天鹅。我们不否认,世界经
  济的高光时刻和全球化的蜜月期可能已过。但是我们是乐观主义者,尽管当前荆棘塞
  道,仍需对未来满怀信心和憧憬。此时此地,我们不应再恐慌和悲观,要相信时间的
  力量、均值回归的常识。在黎明前的黑暗,让我们细数以下逻辑。其一,A股大部分
  宽基指数估值处于历史低位,与美股相比也具吸引力。其二,当前市场的换手率和交
  易量较低,折射出A股情绪的悲观,故投资的安全边际较高。其三,中国通胀压力暂
  时无忧,货币政策在价格、总量和结构上均有很大的宽松余地。其四,从主要城市地
  铁客运和拥堵等指标,经济活力已边际趋好。与欧美比较,中国中央政府赤字率低,
  财政发力空间大,我们认为无需过度担忧地方政府的违约风险。在后续市场的反弹中
  ,前期表现靓丽的计算机、“中特估”等,可能仍会充当急先锋。与市场认知不同,
  我们认为计算机和“中特估”,不是资金炒作,而是“低估值+强预期”的逻辑演绎
  。低估值,是历次板块大行情启动的先决条件,是后续戴维斯上升的前提。强预期,
  则提供了股价上涨的催化。以计算机为例,自主可控、数字中国、Chatgpt等,都是
  基本面预期改善的强逻辑。同时计算机行业要有持续的业绩,必须看Chatgpt,数字
  中国等场景落地后的业绩贡献。医药板块是典型的长坡厚雪的赛道。借鉴老龄化严重
  的日本,某些细分的医疗器械行业,仍得到较好的发展。我们乐观预计,随着今年高
  值耗材集采的落地,部分器械细分板块存在重估的可能。疫情结束后,大部分医药公
  司经营得以恢复,业绩预计会逐季提升。戴维斯双升出现的概率很高。因此,尽管今
  年以来,医药行业表现平平。从全年维度考虑,我们对某些细分板块保持乐观的观点
  。行业配置方面,我们维持适度分散、重点布局的思路。重点布局行业为计算机、医
  药等。
      报告期内基金的业绩表现
      截至本报告期末,本基金份额净值为1.243元,本基金份额净值增长率为-4.46%;
  本基金同期业绩比较基准收益率为-2.71%。
      管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


  ●2023-07-20 国投瑞银基金:2023年第二季度报告提示                         
      本公司董事会及董事保证本公司旗下下列基金的2023年第二季度报告所载资料不
  存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
  个别及连带责任。
      具体基金明细如下:
      国投瑞银中高等级债券型证券投资基金
      国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投资基金
      国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金
      国投瑞银恒泽中短债债券型证券投资基金
      国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金
      国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金
      国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金
      国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金
      国投瑞银钱多宝货币市场基金
      国投瑞银增利宝货币市场基金
      国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金
      国投瑞银添利宝货币市场基金
      国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金
      国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金
      国投瑞银新增长灵活配置混合型证券投资基金
      国投瑞银研究精选股票型证券投资基金
      国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金
      国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金
      国投瑞银境煊灵活配置混合型证券投资基金
      国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金
      国投瑞银顺鑫定期开放债券型发起式证券投资基金
      国投瑞银和泰6个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      国投瑞银顺银6个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      国投瑞银创新医疗灵活配置混合型证券投资基金
      国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金
      国投瑞银顺达纯债债券型证券投资基金
      国投瑞银顺泓定期开放债券型证券投资基金
      国投瑞银顺昌纯债债券型证券投资基金
      国投瑞银顺祥定期开放债券型发起式证券投资基金
      国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金
      国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金
      国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金
      国投瑞银顺臻纯债债券型证券投资基金
      国投瑞银顺悦3个月定期开放债券型证券投资基金
      国投瑞银顺恒纯债债券型证券投资基金
      国投瑞银顺荣39个月定期开放债券型证券投资基金
      国投瑞银港股通6个月定期开放股票型发起式证券投资基金
      国投瑞银融华债券型证券投资基金
      国投瑞银景气行业证券投资基金
      国投瑞银核心企业混合型证券投资基金
      国投瑞银创新动力混合型证券投资基金
      国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金
      国投瑞银成长优选混合型证券投资基金
      国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金
      国投瑞银瑞源灵活配置混合型证券投资基金
      国投瑞银货币市场基金
      国投瑞银优化增强债券型证券投资基金
      国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金
      国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      国投瑞银远见成长混合型证券投资基金
      国投瑞银价值成长一年持有期混合型证券投资基金
      国投瑞银双债增利债券型证券投资基金
      国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)
      国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)
      国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
      国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
      国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
      国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)
      国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金(LOF)
      国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)
      国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
      国投瑞银瑞泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
      国投瑞银开放视角精选混合型证券投资基金
      国投瑞银和旭一年持有期债券型证券投资基金
      国投瑞银顺成3个月定期开放债券型证券投资基金
      国投瑞银顺景一年定期开放债券型证券投资基金
      国投瑞银安睿混合型证券投资基金
      国投瑞银安智混合型证券投资基金
      国投瑞银策略回报混合型证券投资基金
      国投瑞银安泽混合型证券投资基金
      国投瑞银恒誉90天持有期中短债债券型证券投资基金
      国投瑞银竞争优势混合型证券投资基金
      国投瑞银安泰混合型证券投资基金
      国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)
      国投瑞银顺和一年定开债发起式证券投资基金
      国投瑞银顺腾一年定开债发起式证券投资基金
      国投瑞银顺熙一年定开债发起式证券投资基金
      国投瑞银行业睿选混合型证券投资基金
      国投瑞银兴源6个月定期开放混合型基金中基金(FOF)
      国投瑞银兴顺3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
      国投瑞银专精特新量化选股混合型证券投资基金
      国投瑞银顺晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
      国投瑞银比较优势一年持有期混合型证券投资基金
      国投瑞银顺意一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      国投瑞银景气驱动混合型证券投资基金
      国投瑞银顺立纯债债券型证券投资基金
      国投瑞银策略智选混合型证券投资基金
      上述基金2023年第二季度报告全文于2023年7月20日在本公司网站(www.ubssdic.
  com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者
  查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-880-6868)咨询。

  ●2023-07-15 国投瑞银基金:7月17日起调低费率并修改基金合同等法律文件      
      为更好地满足广大投资者的投资理财需求,降低投资者的理财成本,经与相关公开
  募集证券投资基金的基金托管人协商一致,并报中国证监会备案,国投瑞银基金管理有
  限公司决定自2023年7月17日起,调低旗下部分基金的管理费率和/或托管费率,并对基
  金合同有关条款进行修订。现将有关修订内容说明如下:
      1、根据相关法律法规和基金合同的约定,本公司决定调低旗下部分基金的管理费
  率和/或托管费率,更新基金管理人和/或基金托管人信息(如需),并对相关基金合同进
  行必要的修订。相关基金的名单及费率调整情况详见附件,相关基金的托管协议、招
  募说明书、基金产品资料概要据此相应进行必要修订。
      2、本次相关基金的基金合同、托管协议、招募说明书和基金产品资料概要修订
  的内容和程序符合有关法律法规和基金合同的规定。除上述要素外,其余要素不作变
  更。本次修订后的基金合同、托管协议、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更
  新)将在本公司网站(http://www.ubssdic.com)和中国证监会基金电子披露网站(http
  ://eid.csrc.gov.cn/fund)发布。投资人办理基金交易等相关业务前,应仔细阅读各
  基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要、风险提示及相关业务规则等文件
  。
      投资人可登录本公司网站(http://www.ubssdic.com)或拨打本公司客户服务电话
  (400-880-6868、0755-83160000)咨询相关情况。
      附件:相关基金名单及费率调整安排
                                                  调整前       调整后
      基金名称                                管理费 托管费 管理费 托管费
      国投瑞银策略精选灵活配置混合            1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合        1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      国投瑞银美丽中国灵活配置混合            1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      国投瑞银信息消费灵活配置混合            1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      国投瑞银锐意改革灵活配置混合            1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      国投瑞银精选收益灵活配置混合            1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      国投瑞银招财灵活配置混合                1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      国投瑞银进宝灵活配置混合                1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      国投瑞银国家安全灵活配置混合            1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      国投瑞银新能源混合                      1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      国投瑞银港股通6个月定期开放股票型发起式 1.35%  0.15%  1.20%  0.15%
      国投瑞银价值成长一年持有期混合          1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      国投瑞银产业趋势混合                    1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      国投瑞银竞争优势混合                    1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      国投瑞银产业升级两年持有期混合          1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      国投瑞银景气驱动混合                    1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      国投瑞银瑞利灵活配置混合(LOF)           1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      国投瑞银瑞盈灵活配置混合(LOF)           1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      国投瑞银瑞盛灵活配置混合(LOF)           1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      国投瑞银研究精选股票                    1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      国投瑞银港股通价值发现混合              1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      国投瑞银远见成长混合                    1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      国投瑞银策略回报混合                    1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      国投瑞银产业转型一年持有期混合          1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      国投瑞银专精特新量化选股混合            1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      国投瑞银核心企业混合                    1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      国投瑞银稳健增长灵活配置混合            1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      国投瑞银成长优选混合                    1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      国投瑞银策略智选混合                    1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      国投瑞银境煊灵活配置混合                1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      国投瑞银行业睿选混合                    1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      国投瑞银景气行业证券投资基金            1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      国投瑞银创新动力混合                    1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      国投瑞银比较优势一年持有期混合          1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      国投瑞银创新医疗灵活配置混合            1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      国投瑞银先进制造混合                    1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      国投瑞银新兴产业混合(LOF)               1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      国投瑞银瑞源灵活配置混合                1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      国投瑞银开放视角精选混合                1.50%  0.25%  1.20%  0.20%
      国投瑞银新丝路灵活配置混合(LOF)         1.50%  0.25%  1.20%  0.20%

  ●2023-05-30 国投瑞银基金:提醒投资者及时提供或更新身份信息资料           
      尊敬的投资者:
      为保护您的资金与交易安全,贯彻执行国家有关反洗钱政策法规,根据《中华人民
  共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构客户身份识别和客户身份
  资料及交易记录保存管理办法》、《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关
  工作的通知》等法律法规的有关规定,国投瑞银基金管理有限公司,特提示您留意和配
  合以下事项:
      一、个人客户
      1.在本公司官网(http://www.ubssdic.com),或通过手机APP(国投瑞银APP)及国
  投瑞银基金微信公众服务号开户的个人客户,需上传本人真实有效的身份证件影印件
  。
      2.个人客户身份信息包括:个人客户的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类
  和证件号码、证件有效期、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式
  等。如果您在本公司留存的是第一代15位身份证、身份证件或者身份证明文件已过有
  效期或前述身份信息存在缺失、错误或发生变化的,请及时通过开立基金账户的机构
  办理身份信息更新手续。
      3.按照中华人民共和国出入境管理局发布的《关于延长港澳居民来往内地通行证
  有效期的公告》有关要求,本公司对使用港澳居民来往内地通行证开户,且有效期截止
  日期为2020年1月1目至2023年12月30日的账户,将证件有效期限延长至2023年12月31
  日。
      二、机构客户
      机构客户身份信息包括:名称、住所、经营范围、可证明该客户依法设立或者可
  依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限;法定代表
  人或负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者其他身份证明文件的种类、号
  码和有效期限;受益所有人的姓名、地址、身份证件或者其他身份证明文件的种类、
  号码和有效期限。如前述信息发生变化的,在本公司直销柜台开立账户的机构客户需
  要将相关资料盖章版原件寄送至我司直销柜台办理身份信息更新手续;机构客户如已
  办理或者换领新版营业执照,应持新版营业执照办理业务并及时到开立基金账户的机
  构更新相关信息;此外,机构客户应及时提供、更新相关受益所有人信息和资料。
      对已通过本公司直销柜台、电子直销系统(含本公司官网、“国投瑞银”APP、国
  投瑞银基金微信公众服务号)及非直销销售机构开立本公司基金账户的投资者,本公司
  定期梳理账户身份信息,如发现提供的姓名、开户证件类型及证件号码存在乱码、无
  效、与编码规则不一致或证件已逾期未更新等情况,本公司将进行提醒、限制交易(包
  括通过上述全部渠道提交的认购、申购、转换、定投等买入交易)或中止办理业务。
  为确保账户的正常使用,请投资者及时提供或更新身份信息资料,以免影响业务办理。
      我司在进行上述客户身份基本信息完善工作过程中,不会以任何理由要求您提供
  支付密码、交易密码、短信验证码等信息,请您注意保护相关信息,防止信息泄露给您
  造成资金损失。如有疑问,请拨打本公司客户服务电话400-880-6868获取相关信息。
  感谢您的支持与配合。

  ●2023-04-20 国投丝路混合:2023年一季度基金份额利润0.1177元,净值增长率10.3
  500%                                                                      
      国投丝路混合(161224)2023年一季度基金已实现收益-527,274.27元,利润9,306,
  744.05元,对应加权平均基金份额利润0.1177元,期末基金资产净值131,837,326.48元
  ,期末基金份额净值1.3010元,份额净值增长率10.3500%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      从通胀和利率的角度看,全球范围内超低利率环境一去不复返了,零利率乃至负
  利率等极端值不可见,由低利率引致对超级成长股的追捧,也已经成为过去式。由于
  央行的克制,中国利率水平过去几年处于正常状态,中国利率或难现大幅波动状态。
  计算机行业因为ChatGPT等催化因素,股价得到了较大涨幅。我们认为计算机板块的
  上涨只是价值重估、均值回归。
      报告期内基金的业绩表现
      截至本报告期末,本基金份额净值为1.301元,本基金份额净值增长率为10.35%,
  同期业绩比较基准收益率为2.92%。
      管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


  ●2023-04-20 国投瑞银基金:2023年第一季度报告提示                         
      本公司董事会及董事保证本公司旗下下列基金的2023年第一季度报告所载资料不
  存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
  个别及连带责任。
      具体基金明细如下:
      国投瑞银中高等级债券型证券投资基金
      国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投资基金
      国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金
      国投瑞银恒泽中短债债券型证券投资基金
      国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金
      国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金
      国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金
      国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金
      国投瑞银钱多宝货币市场基金
      国投瑞银增利宝货币市场基金
      国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金
      国投瑞银添利宝货币市场基金
      国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金
      国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金
      国投瑞银新增长灵活配置混合型证券投资基金
      国投瑞银研究精选股票型证券投资基金
      国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金
      国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金
      国投瑞银境煊灵活配置混合型证券投资基金
      国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金
      国投瑞银顺鑫定期开放债券型发起式证券投资基金
      国投瑞银和泰6个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      国投瑞银顺银6个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      国投瑞银创新医疗灵活配置混合型证券投资基金
      国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金
      国投瑞银顺达纯债债券型证券投资基金
      国投瑞银顺泓定期开放债券型证券投资基金
      国投瑞银顺昌纯债债券型证券投资基金
      国投瑞银顺祥定期开放债券型发起式证券投资基金
      国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金
      国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金
      国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金
      国投瑞银顺臻纯债债券型证券投资基金
      国投瑞银顺悦3个月定期开放债券型证券投资基金
      国投瑞银顺恒纯债债券型证券投资基金
      国投瑞银顺荣39个月定期开放债券型证券投资基金
      国投瑞银港股通6个月定期开放股票型发起式证券投资基金
      国投瑞银融华债券型证券投资基金
      国投瑞银景气行业证券投资基金
      国投瑞银核心企业混合型证券投资基金
      国投瑞银创新动力混合型证券投资基金
      国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金
      国投瑞银成长优选混合型证券投资基金
      国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金
      国投瑞银瑞源灵活配置混合型证券投资基金
      国投瑞银货币市场基金
      国投瑞银优化增强债券型证券投资基金
      国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金
      国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      国投瑞银远见成长混合型证券投资基金
      国投瑞银价值成长一年持有期混合型证券投资基金
      国投瑞银双债增利债券型证券投资基金
      国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)
      国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)
      国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
      国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
      国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
      国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)
      国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金(LOF)
      国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)
      国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
      国投瑞银瑞泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
      国投瑞银开放视角精选混合型证券投资基金
      国投瑞银和旭一年持有期债券型证券投资基金
      国投瑞银顺成3个月定期开放债券型证券投资基金
      国投瑞银顺景一年定期开放债券型证券投资基金
      国投瑞银安睿混合型证券投资基金
      国投瑞银安智混合型证券投资基金
      国投瑞银策略回报混合型证券投资基金
      国投瑞银安泽混合型证券投资基金
      国投瑞银恒誉90天持有期中短债债券型证券投资基金
      国投瑞银竞争优势混合型证券投资基金
      国投瑞银安泰混合型证券投资基金
      国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)
      国投瑞银顺和一年定开债发起式证券投资基金
      国投瑞银顺腾一年定开债发起式证券投资基金
      国投瑞银顺熙一年定开债发起式证券投资基金
      国投瑞银行业睿选混合型证券投资基金
      国投瑞银兴源6个月定期开放混合型基金中基金(FOF)
      国投瑞银兴顺3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
      国投瑞银专精特新量化选股混合型证券投资基金
      国投瑞银顺晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金
      上述基金2023年第一季度报告全文于2023年4月20日在本公司网站(www.ubssdic.
  com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者
  查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-880-6868、0755-83160000)咨询。

  ●2023-03-30 国投瑞银基金:2022年年度报告提示                             
      国投瑞银中高等级债券型证券投资基金
      国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金
      国投瑞银新能源混合型证券投资基金
      国投瑞银产业趋势混合型证券投资基金
      国投瑞银先进制造混合型证券投资基金
      国投瑞银产业升级两年持有期混合型证券投资基金
      国投瑞银产业转型一年持有期混合型证券投资基金
      国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投资基金
      国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金
      国投瑞银恒泽中短债债券型证券投资基金
      国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金
      国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金
      国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金
      国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金
      国投瑞银钱多宝货币市场基金
      国投瑞银增利宝货币市场基金
      国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金
      国投瑞银添利宝货币市场基金
      国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金
      国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金
      国投瑞银新增长灵活配置混合型证券投资基金
      国投瑞银研究精选股票型证券投资基金
      国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金
      国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金
      国投瑞银境煊灵活配置混合型证券投资基金
      国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金
      国投瑞银顺鑫定期开放债券型发起式证券投资基金
      国投瑞银和泰6个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      国投瑞银顺银6个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      国投瑞银创新医疗灵活配置混合型证券投资基金
      国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金
      国投瑞银顺达纯债债券型证券投资基金
      国投瑞银顺泓定期开放债券型证券投资基金
      国投瑞银顺昌纯债债券型证券投资基金
      国投瑞银顺祥定期开放债券型发起式证券投资基金
      国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金
      国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金
      国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金
      国投瑞银顺臻纯债债券型证券投资基金
      国投瑞银顺悦3个月定期开放债券型证券投资基金
      国投瑞银顺恒纯债债券型证券投资基金
      国投瑞银顺荣39个月定期开放债券型证券投资基金
      国投瑞银港股通6个月定期开放股票型发起式证券投资基金
      国投瑞银融华债券型证券投资基金
      国投瑞银景气行业证券投资基金
      国投瑞银核心企业混合型证券投资基金
      国投瑞银创新动力混合型证券投资基金
      国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金
      国投瑞银成长优选混合型证券投资基金
      国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金
      国投瑞银瑞源灵活配置混合型证券投资基金
      国投瑞银货币市场基金
      国投瑞银优化增强债券型证券投资基金
      国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金
      国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      国投瑞银远见成长混合型证券投资基金
      国投瑞银价值成长一年持有期混合型证券投资基金
      国投瑞银双债增利债券型证券投资基金
      国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)
      国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)
      国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
      国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
      国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
      国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)
      国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金(LOF)
      国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)
      国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
      国投瑞银瑞泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
      国投瑞银开放视角精选混合型证券投资基金
      国投瑞银和旭一年持有期债券型证券投资基金
      国投瑞银顺成3个月定期开放债券型证券投资基金
      国投瑞银顺景一年定期开放债券型证券投资基金
      国投瑞银安睿混合型证券投资基金
      国投瑞银安智混合型证券投资基金
      国投瑞银策略回报混合型证券投资基金
      国投瑞银安泽混合型证券投资基金
      国投瑞银恒誉90天持有期中短债债券型证券投资基金
      国投瑞银竞争优势混合型证券投资基金
      国投瑞银安泰混合型证券投资基金
      国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)
      国投瑞银顺和一年定开债发起式证券投资基金
      国投瑞银顺腾一年定开债发起式证券投资基金
      国投瑞银顺熙一年定开债发起式证券投资基金
      国投瑞银行业睿选混合型证券投资基金
      国投瑞银兴源6个月定期开放混合型基金中基金(FOF)
      2022年年度报告全文于2023年3月30日在本公司网站(www.ubssdic.com)和中国证
  监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑
  问可拨打本公司客服电话(400-880-6868、0755-83160000)咨询。

  ●2023-03-20 国投瑞银基金:关于本公司及深圳分公司办公地址变更             
      根据公司业务发展需要,国投瑞银基金管理有限公司深圳办公区及国投瑞银基金
  管理有限公司深圳分公司自2023年3月20日起调整办公地址,相关联系信息变更如下:
      1、国投瑞银基金管理有限公司
      深圳办公地址:广东省深圳市福田区福华一路119号安信金融大厦18层
      邮政编码:518046
      2、国投瑞银基金管理有限公司深圳分公司
      办公地址:广东省深圳市福田区福华一路119号安信金融大厦17层
      邮政编码:518046
      除上述信息变更外,公司网址(www.ubssdic.com)、联系电话(0755-83575999)、
  传真(0755-82904048)、电子邮箱(service@ubssdic.com)等其他方式均保持不变,本
  公司注册地址不变,上海分公司、北京分公司的办公地址和联系方式均保持不变。
      投资者可致电本公司客服电话(0755-83160000、400-880-6868)或登录本公司网
  站(www.ubssdic.com)查询相关信息。

  ●2023-01-19 国投丝路混合:2022年四季度基金份额利润0.1408元,净值增长率11.8
  400%                                                                      
      国投丝路混合(161224)2022年四季度基金已实现收益-2,423,663.54元,利润9,40
  3,107.65元,对应加权平均基金份额利润0.1408元,期末基金资产净值84,170,958.58
  元,期末基金份额净值1.1790元,份额净值增长率11.8400%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      目前,我们认为股票市场调整接近尾声,市场估值处于历史较低水位,同时市场
  情绪也处于历史较差水平。随着疫情逐步放开,刺激政策也陆续到位,市场有望触底
  反弹。后续市场反弹的主力军,大概率让位于医药、计算机、家电等传统优秀赛道。
  随着前期市场大幅调整,这些板块估值处于历史低位,估值性价比较高。虽然这些传
  统优秀赛道,业绩受疫情冲击较大,但是行业需求只是延迟并未消退。行业配置方面
  ,我们维持适度分散,重点布局的思路,主要关注医药、计算机等传统优秀赛道,静
  待价值回归。
      报告期内基金的业绩表现
      截至本报告期末,本基金份额净值为1.179元本基金份额净值增长率为11.84%,
  同期业绩比较基准收益率为0.93%。

  ●2023-01-19 国投瑞银基金:2022年第四季度报告提示                         
      具体基金明细如下:
      国投瑞银中高等级债券型证券投资基金
      国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投资基金
      国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金
      国投瑞银恒泽中短债债券型证券投资基金
      国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金
      国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金
      国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金
      国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金
      国投瑞银钱多宝货币市场基金
      国投瑞银增利宝货币市场基金
      国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金
      国投瑞银添利宝货币市场基金
      国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金
      国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金
      国投瑞银新增长灵活配置混合型证券投资基金
      国投瑞银研究精选股票型证券投资基金
      国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金
      国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金
      国投瑞银境煊灵活配置混合型证券投资基金
      国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金
      国投瑞银顺鑫定期开放债券型发起式证券投资基金
      国投瑞银和泰6个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      国投瑞银顺银6个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      国投瑞银创新医疗灵活配置混合型证券投资基金
      国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金
      国投瑞银顺达纯债债券型证券投资基金
      国投瑞银顺泓定期开放债券型证券投资基金
      国投瑞银顺昌纯债债券型证券投资基金
      国投瑞银顺祥定期开放债券型发起式证券投资基金
      国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金
      国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金
      国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金
      国投瑞银顺臻纯债债券型证券投资基金
      国投瑞银顺悦3个月定期开放债券型证券投资基金
      国投瑞银顺恒纯债债券型证券投资基金
      国投瑞银顺荣39个月定期开放债券型证券投资基金
      国投瑞银港股通6个月定期开放股票型发起式证券投资基金
      国投瑞银融华债券型证券投资基金
      国投瑞银景气行业证券投资基金
      国投瑞银核心企业混合型证券投资基金
      国投瑞银创新动力混合型证券投资基金
      国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金
      国投瑞银成长优选混合型证券投资基金
      国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金
      国投瑞银瑞源灵活配置混合型证券投资基金
      国投瑞银货币市场基金
      国投瑞银优化增强债券型证券投资基金
      国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金
      国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      国投瑞银远见成长混合型证券投资基金
      国投瑞银价值成长一年持有期混合型证券投资基金
      国投瑞银双债增利债券型证券投资基金
      国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)
      国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)
      国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
      国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
      国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
      国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)
      国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金(LOF)
      国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)
      国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
      国投瑞银瑞泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
      国投瑞银开放视角精选混合型证券投资基金
      国投瑞银和旭一年持有期债券型证券投资基金
      国投瑞银顺成3个月定期开放债券型证券投资基金
      国投瑞银顺景一年定期开放债券型证券投资基金
      国投瑞银安睿混合型证券投资基金
      国投瑞银安智混合型证券投资基金
      国投瑞银策略回报混合型证券投资基金
      国投瑞银安泽混合型证券投资基金
      国投瑞银恒誉90天持有期中短债债券型证券投资基金
      国投瑞银竞争优势混合型证券投资基金
      国投瑞银安泰混合型证券投资基金
      国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)
      国投瑞银顺和一年定开债发起式证券投资基金
      国投瑞银顺腾一年定开债发起式证券投资基金
      国投瑞银顺熙一年定开债发起式证券投资基金
      国投瑞银行业睿选混合型证券投资基金
      国投瑞银兴源6个月定期开放混合型基金中基金(FOF)
      上述基金2022年第四季度报告全文于2023年1月19日在本公司网站(www.ubssdic.
  com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者
  查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-880-6868、0755-83160000)咨询。

  ●2022-12-27 国投瑞银基金:12月26日起旗下基金估值调整                     
      根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国证券投资基金
  业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》的相关规定,国投瑞
  银基金管理有限公司经与相关基金托管人协商一致,自2022年12月26日起,本公司以AM
  AC行业指数作为计算依据,对旗下证券投资基金(交易型开放式指数证券投资基金除外
  )持有的停牌股票600038中直股份采用“指数收益法”进行估值调整。
      本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商,自上述相关股票复牌
  且其交易体现了活跃市场交易特征后,恢复按市价估值方法进行估值,届时不再另行公
  告。

  ●2022-12-22 国投瑞银基金:12月21日起调整持有的铜陵有色(000630)估值方法   
      根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国证券投资基金
  业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》的相关规定,国投瑞
  银基金管理有限公司经与相关基金托管人协商一致,自2022年12月21日起,本公司以AM
  AC行业指数作为计算依据,对旗下证券投资基金(交易型开放式指数证券投资基金除外
  )持有的停牌股票000630铜陵有色采用“指数收益法”进行估值调整。

  ●2022-12-12 国投丝路混合:10派1.63元,登记日12月14日,场内除息日12月15日,
  停牌1小时                                                                 
      1、公告基本信息
      基金名称:国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
      基金简称:国投瑞银新丝路混合(LOF)
      场内简称:国投新丝路LOF
      基金主代码:161224
      收益分配基准日:2022年11月30日
      截止收益分配基准日的相关指标
      本次分红方案(单位:元/10份基金份额):1.63
      有关年度分红次数的说明:2022年第1次分红
      基准日基金份额净值(单位:元):1.325
      基准日基金可供分配利润(单位:元):21,420,479.04
      截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元):10,710,
  239.52
      2、与分红相关的其他信息
      权益登记日:2022年12月14日
      除息日:2022年12月15日(场内)
      现金红利发放日:2022年12月16日
      分红对象:权益登记日在注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司登记在册
  的本基金的全体基金份额持有人
      红利再投资相关事项的说明:对于选择红利再投资方式的投资者,将以2022年12
  月14日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,本基金注册登记机构将于2022年1
  2月15日对红利再投资的基金份额进行确认。2022年12月16日起,投资者可以查询、赎
  回红利再投资的份额
      注:“现金红利发放日”是指现金红利款自基金托管账户划出的日期,非投资者实
  际收到现金红利款的日期。选择现金红利方式的投资者的红利款将于2022年12月16日
  (现金红利发放日)自基金托管账户划出。
      3、其他需要提示的事项
      (1)权益分派期间(2022年12月12日至2022年12月14日)暂停本基金跨系统转托管
  业务。
      (2)本公告发布之日(2022年12月12日)上午本基金在深交所自开市起停牌一小时
  。
      (3)权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的
  基金份额享有本次分红权益。
      (4)按照相关业务规则规定,红利再投资部分的份额持有期将自2022年12月15日开
  始重新计算。
      (5)咨询办法:
      ①登陆本公司网站http://www.ubssdic.com。
      ②拨打本公司客户服务热线:400-880-6868、0755-83160000。
      ③向本基金的各销售网点查询。

  ●2022-11-18 国投丝路混合:11月21日起暂停大额申购(定投)业务,12月14日起恢
  复                                                                        
      1、公告基本信息
      基金名称:国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
      基金简称:国投瑞银新丝路混合(LOF)
      基金主代码:161224
      暂停大额申购起始日:2022年11月21日
      暂停大额定期定额投资起始日:2022年11月21日
      限制申购金额(单位:万元):50
      限制定期定额投资金额(单位:万元):50
      暂停大额申购(定期定额投资)的原因说明:为保护基金份额持有人利益
      恢复大额申购起始日:2022年12月14日
      恢复大额定期定额投资起始日:2022年12月14日
      恢复大额申购(定期定额投资)的原因说明:为保护基金份额持有人利益
      2、其他需要提示的事项
      (1)本基金于2022年11月21日至12月13日暂停大额申购(定期定额投资)期间,单个
  基金账户每一开放日申购、定期定额投资累计不得超过50万元。
      (2)敬请投资者做好交易安排。详情请登录本公司网站(www.ubssdic.com)或拨打
  本公司客服电话(400-880-6868、0755-83160000)。

  ●2022-10-27 国投丝路混合:2022年三季度基金份额利润-0.0389元,净值增长率-3.
  2400%                                                                     
      国投丝路混合(161224)2022年三季度基金已实现收益2,673,032.83元,利润-2,58
  7,105.79元,对应加权平均基金份额利润-0.0389元,期末基金资产净值78,351,341.53
  元,期末基金份额净值1.1960元,份额净值增长率-3.2400%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      目前,我们认为短期调整接近尾声,理由如下:首先A股大部分宽基指数估值偏
  低,与美股相比也具吸引力,而从大类资产比较看,A股性价比仍优于债券。其次A股
  情绪面偏淡,投资处在安全位置,换手率在历史低位,北上资金尽管净流入但金额远
  低于去年,机构仓位相对不高。从主要城市地铁客运和拥堵等指标来看,经济活力已
  边际趋好。最后中国通胀压力暂时无忧,货币政策在价格、总量和结构上均表现宽松
  。与欧美比较,中国赤字率低,财政发力空间大。在中央和国务院统一部署下,各主
  管部门在居民消费、新能源车、基础设施、保交楼等方面积极作为。后续市场反弹的
  主力军,大概率让位于医药、计算机、家电等传统优秀赛道。随着前期市场大幅调整
  ,这些板块估值处于历史低位,估值性价比较高。这些传统优秀赛道,业绩受疫情短
  期冲击较大,但是行业需求只是延迟并未消退。随着疫情消散,经营活动逐步恢复,
  财报业绩也逐季改善。随着市场资金关注度提升,股价表现极有可能出现业绩和估值
  共振的戴维斯双击。行业配置方面,我们维持适度分散,重点布局的思路,主要关注
  医药、计算机等传统优秀赛道,静待价值回归。
      报告期内基金的业绩表现
      截至本报告期末,本基金份额净值为1.196元,本基金份额净值增长率为-3.24%
  ,同期业绩比较基准收益率为-9.07%。


  ◆  经理高管  ◆                ◇更新时间:2023-05-30◇

  一、基金经理                                                              
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  姓名:王鹏               性别:男                 学历:博士
  职务:基金经理           任职开始时间:2015-04-13
  简历:王鹏先生:中国国籍,复旦大学经济学博士。2007年7月至2008年3月任上海市
       发改委综合经济研究所助理研究员,2008年3月至2010年11月任万家基金管理有
       限公司研究员,2010年12月至2012年4月任华泰柏瑞基金管理有限公司研究员。
       2012年5月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部。2014年12月3日至2015年3月
       9日期间担任国投瑞银成长优选股票型证券投资基金的基金经理助理。2015年4
       月13日起担任国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理,20
       21年12月21日起兼任国投瑞银安泽混合型证券投资基金基金经理,2022年1月25
       日起兼任国投瑞银安泰混合型证券投资基金基金经理。曾于2016年1月21日至20
       18年1月15日期间担任国投瑞银瑞兴灵活配置混合型证券投资基金(原国投瑞银
       瑞兴保本混合型证券投资基金)基金经理,于2016年3月22日至2018年3月16日期
       间担任国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金(原国投瑞银瑞祥保本混合型
       证券投资基金)基金经理。
  ─────────────────────────────────────

  二、基金公司高管人员                                                      
  1、投资决策委员会人员                                                     
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  姓名:焦洁               性别:女                 学历:硕士
  简历:焦洁女士:信用研究部部门副总经理,国投瑞银基金管理有限公司投资决策委
       员会成员。
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  姓名:李达夫             性别:男                 学历:硕士
  简历:李达夫先生:中国国籍,中山大学数量经济学硕士。美国投资管理研究协会(CF
       AInstitute)和全球风险协会(GARP)会员,拥有特许金融分析师(CFA)和金融风
       险管理师(FRM)资格。曾任东莞农商银行资金营运中心交易员、研究员,国投瑞
       银基金管理有限公司交易员、研究员、基金经理,大成基金管理有限公司基金
       经理。2016年10月加入国投瑞银基金管理有限公司,2017年5月12日起担任国投
       瑞银货币市场基金基金经理,2017年6月17日起兼任国投瑞银钱多宝货币市场基
       金、国投瑞银增利宝货币市场基金及国投瑞银添利宝货币市场基金基金经理,2
       017年12月15日起兼任国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金(原国投瑞
       银新活力灵活配置混合型证券投资基金)基金经理,2018年12月19日起兼任国
       投瑞银恒泽中短债债券型证券投资基金基金经理,2020年11月7日起兼任国投瑞
       银双债增利债券型证券投资基金基金经理。曾于2011年6月30日至2012年9月14
       日期间任国投瑞银货币市场基金基金经理,于2013年3月7日至2014年4月3日期
       间任大成货币市场证券投资基金基金经理,于2013年3月7日至2016年9月22日期
       间任大成现金增利货币市场证券投资基金基金经理,于2013年7月17日至2016年
       9月22日期间任大成景安短融债券型证券投资基金基金经理,于2014年9月3日至
       2016年9月22日期间任大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金基金经理
       ,于2015年8月4日至2016年9月22日期间任大成恒丰宝货币市场基金基金经理,
       于2018年12月25日至2019年5月29日期间担任国投瑞银优选收益混合型证券投资
       基金基金经理。于2017年6月24日至2019年12月18日期间担任国投瑞银岁添利一
       年期定期开放债券型证券投资基金基金经理,于2018年6月7日至2020年7月9日
       期间担任国投瑞银顺达纯债债券型证券投资基金基金经理,于2018年10月17日
       至2020年7月17日期间担任国投瑞银顺祥定期开放债券型发起式证券投资基金基
       金经理,于2018年9月6日至2020年11月12日期间担任国投瑞银顺昌纯债债券型
       证券投资基金基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:桑俊               性别:男                 学历:博士
  简历:桑俊先生:中国籍,武汉大学经济学博士,具有基金从业资格。曾任国海证券
       研究所分析师。2012年5月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部。2013年4月2
       日至2013年8月4日任国投瑞银核心企业股票型证券投资基金基金经理助理。201
       3年8月5日至2014年12月3日任国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金
       及国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)基金经理助理,2014年3月至201
       4年12月3日任国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。201
       4年7月7日至2014年12月3日任国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金
       的基金经理助理。2016年6月2日起担任国投瑞银新增长灵活配置混合型证券投
       资基金基金经理,2017年12月1日起兼任国投瑞银研究精选股票型证券投资基金
       基金经理,2018年1月6日起兼任国投瑞银成长优选混合型证券投资基金基金经
       理,2019年4月10日起兼任国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理
       。曾于2015年2月5日至2016年12月16日期间担任国投瑞银瑞利灵活配置混合型
       证券投资基金(LOF)基金经理,于2014年12月4日至2018年2月28日期间担任国
       投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理,于2015年3月20日至2018
       年3月23日期间担任国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理,于
       2017年2月8日至2018年10月10日期间担任国投瑞银新成长灵活配置混合型证券
       投资基金基金经理,于2015年2月4日至2018年12月21日期间担任国投瑞银新动
       力灵活配置混合型证券投资基金基金经理,于2016年6月2日至2018年12月24日期
       间担任国投瑞银优选收益混合型证券投资基金基金经理,于2015年5月19日至20
       18年12月28日期间担任国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金基金经
       理,于2016年8月6日至2019年5月6日期间担任国投瑞银和盛丰利债券型证券投
       资基金(原国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金)基金经理。
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  姓名:施成               性别:男                 学历:硕士
  简历:施成先生:清华大学工学硕士。2011年7月至2012年12月任中国建银投资证券有
       限责任公司研究员,2012年12月至2015年7月任招商基金管理有限公司研究员,
       2015年7月至2017年3月任深圳睿泉毅信投资管理有限公司高级研究员。2017年3
       月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部,2019年3月29日起担任国投瑞银先进
       制造混合型证券投资基金基金经理,2019年11月18日起兼任国投瑞银新能源混
       合型证券投资基金基金经理,2020年1月23日起兼任国投瑞银进宝灵活配置混合
       型证券投资基金基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:王建钦             性别:男                 学历:硕士
  简历:王建钦先生:毕业于美国弗吉尼亚州州立欧道明大学,企业管理硕士。公司总
       经理助理,投资副总监、资产配置部部门总经理、专户投资部部门总经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:杨俊               性别:男                 学历:硕士
  简历:杨俊先生:中国籍,经济学学士。现任国投瑞银基金管理有限公司交易部部门
       总经理。曾任大成基金管理有限公司高级交易员,国信证券有限责任公司投资
       部一级投资经理。
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  姓名:殷瑞飞             性别:男                 学历:博士
  简历:殷瑞飞先生:中国国籍,厦门大学统计学博士。多年证券从业经历。曾任职于
       汇添富基金管理公司金融工程部。2013年9月26日起任国投瑞银瑞和沪深300指
       数分级证券投资基金基金经理,2013年10月26日起兼任国投瑞银沪深300金融地
       产交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2014年7月24日起兼任国投瑞银中
       证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)基金经理,2018年8月1日起兼任国投瑞
       银中证500指数量化增强型证券投资基金基金经理。曾于2016年4月26日至2018
       年6月11日期间担任国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理,于
       2015年11月17日至2019年1月4日期间担任国投瑞银新收益灵活配置混合型证券
       投资基金基金经理。
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  姓名:张驰               性别:男
  简历:张驰先生:国投瑞银基金管理有限公司专户投资部部门副总经理。
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  姓名:周宏成             性别:女                 学历:硕士
  简历:周宏成先生:基金经理,中国籍,挪威经济学院经济学硕士及格拉斯哥大学会
       计学硕士,特许金融分析师(CFA),金融风险管理师(FRM),多年证券从业经历
       。2013年1月至2016年5月期间任职宝盈基金管理有限公司产品规划部产品分析
       师及宏观策略组研究员。自2016年5月加入国投瑞银基金管理有限公司产品及业
       务拓展部任高级经理,从事证券投资基金研究与分析;2017年6月转入资产配置
       部任部门总经理助理,从事大类资产配置研究;2019年4月转入专户投资部任投
       资经理;2021年6月转入资产配置部。2021年8月25日起担任国投瑞银稳健养老
       目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理,2022年5月13日起兼任国投
       瑞银积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理,2022年
       8月12日起兼任国投瑞银兴源6个月定期开放混合型基金中基金(FOF)基金经理。
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  2、高管人员                                                               
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  无此项目数据                                                              

  3、董事会成员                                                             
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  姓名:傅强               性别:男                 学历:硕士
  职务:董事长
  简历:傅强先生:中国籍,工商管理硕士。现任国投泰康信托有限公司总经理,曾任
       国投信托有限公司公司总经理助理、公司副总经理,国投弘泰信托投资有限公
       司总经理助理、信托资产运营部经理,国家开发投资公司金融投资部责任项目
       经理,国融资产管理有限公司高级项目经理、证券投资部副经理,中兴信托投
       资有限公司部门经理,北京证券有限公司职员,中国人民银行北京分行行员。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:韦杰夫             性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:韦杰夫(Jeffery R. Williams)先生:董事,美国籍,哈佛大学商学院工商管
       理硕士。现任瑞银慈善基金会董事,曾任汇添富基金管理股份有限公司独立董
       事,大瀚人力资源集团咨询董事会委员,哈佛中心(上海)有限公司董事总经
       理,深圳发展银行行长,渣打银行台湾分行行长,台湾美国国际运通股份有限
       公司总经理,美国运通银行台湾分行副总裁,花旗银行香港分行副总裁、深圳
       分行行长,花旗银行台湾分行信贷管理负责人,北京大学外国专家。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:王彦杰             性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:王彦杰先生:国籍中国台湾,财务金融硕士;1998年8月至2000年7月任国际证
       券股票分析师;2000年7月至2000年9月任日商大和证券股票分析师;2000年9月
       至2001年4月任元大投信股票分析师;2001年5月至2008年2月任保德信投信股票
       投资主管;2008年2月至2008年8月就职于复华投信香港资产管理公司,担任执
       行长;2008年8月至 2015年10月就职于宏利资产管理有限公司,担任台湾地区
       投资主管;2015年10月9日加盟泰达宏利基金管理有限公司,2015年12月起任泰
       达宏利基金管理有限公司副总经理兼投资总监。2019年10月28日起担任国投瑞
       银基金管理有限公司总经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:李涛               性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:李涛先生:董事,中国籍,管理学硕士,现任国投泰康信托有限公司财务总监
       ,曾任国投泰康信托有限公司信托财务部副经理、信托财务部经理、计划财务
       部总经理,国家开发投资公司金融投资部项目经理,国融资产管理有限公司证
       券投资部业务主管、国投煤炭公司计划财务部业务主管,山东省茌平造纸厂设
       计部职员。
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  姓名:王惠玲             性别:女                 学历:博士
  职务:董事
  简历:王惠玲女士:董事,中国籍,经济学博士。现任瑞银环球资产管理(中国)有限
       公司董事总经理,曾任瑞银证券有限责任公司投资银行部董事总经理、私募融
       资部主管、资产管理部董事总经理,摩根士丹利华鑫证券有限责任公司股权销
       售部及研究部主管、董事总经理,工银瑞信基金管理有限公司机构业务副总经
       理级总监,天治基金管理有限公司总经理助理,泰信基金管理有限公司总经理
       助理,大通证券股份有限公司投资银行部副总经理,也曾在泰康人寿保险股份
       有限公司、劳动部社保所任职。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:董纯钢             性别:男                 学历:硕士
  职务:独立董事
  简历:董纯钢先生:国投瑞银基金管理有限公司独立董事,中国籍,法学硕士,拥有
       中国和美国纽约州律师资格。现任北京市竞天公诚律师事务所合伙人,兼任中
       国国际经贸贸易仲裁委员会、北京仲裁委员会/北京国际仲裁中心、香港国际仲
       裁中心等仲裁机构仲裁员。曾任中国国际经济贸易仲裁委员会案件经办人。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:郝演苏             性别:男                 学历:学士
  职务:独立董事
  简历:郝演苏先生:独立董事,中国籍,经济学学士。现任中央财经大学保险学院学
       术委员会主任、教授、博士生导师,兼任中国金融学会常务理事、中国计划生
       育委员会常务理事、全国保险专业学位研究生教育指导委员会常务副主任、教
       育部研究生案例专业委员会委员。曾任中央财经学院保险系主任,中央财经大
       学保险学院执行院长、院长,也曾任职于香港中青风险管理有限公司、辽宁大
       学经济学院、台湾东吴大学客座教授等。还曾担任中国再保险集团公司独立董
       事、新华人寿保险公司独立董事、中国人民健康保险公司独立董事、鼎和财产
       保险公司独立董事等。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:邓传洲             性别:男                 学历:博士
  职务:独立董事
  简历:邓传洲先生:独立董事,中国籍,经济学博士。现任致同会计师事务所合伙人
       ,兼任上海航天机电股份有限公司独立董事、上海浦东建设股份有限公司独立
       董事。曾任职于上海国家会计学院、北大未名生物工程集团公司、厦门国贸集
       团股份有限公司。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:王明辉             性别:男                 学历:硕士
  职务:董事会秘书
  简历:王明辉先生:监事,中国籍,经济学硕士,特许金融分析师协会会员、全球风
       险协会会员,拥有特许金融分析师(CFA)、金融风险管理师(FRM)、国际注册内
       部审计师(CIA)资格。现任国投瑞银基金管理有限公司监察稽核部总监。曾任职
       国投瑞银基金管理有限公司监察稽核部副总监、国泰君安证券股份有限公司稽
       核审计总部审计总监。
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  ◆  财务数据  ◆                ◇更新时间:2023-03-30◇

  1、主要财务指标                                                           

                                2022末期    2022中期    2021末期    2021中期
  ─────────────────────────────────────
  本期净收益(万元)              -45.01      -69.94     2832.19     1710.79
  每份净收益(元)                     -       -0.10        0.08        0.11
  可供分配收益(万元)           1277.91     1580.06     2274.76     3769.35
  每份可供分配收益(元)            0.18        0.24        0.33        0.55
  期末资产净值(亿元)              0.84        0.83        0.92        1.14
  期末份额净值(元)                1.18        1.24        1.33        1.65
  加权平均净值收益率(%)           0.10       -8.39        4.96        6.57
  每份净值增长率(%)               0.49       -7.14        4.72        6.67
  每份累计净值增长率(%)         122.26      105.38      121.17      125.27
  ─────────────────────────────────────

  2、经营业绩表                                                             

  单位(万元)                    2022末期    2022中期    2021末期    2021中期
  ─────────────────────────────────────
  一、收入合计                    169.41     -592.12      815.10      902.81
  股票差价收入                     25.93      -41.37     2998.60     1820.38
  债券差价收入                      0.12           -        1.14        1.14
  债券利息收入                         -           -           -           -
  存款利息收入                      1.90        0.90        2.67        1.42
  股息收入                         85.87       51.36      103.29       31.97
  ─────────────────────────────────────
  二、费用合计                    161.41       81.47      278.73      147.40
  基金管理费                      123.16       59.76      162.60       85.86
  基金托管费                       20.52        9.96       27.10       14.31
  ─────────────────────────────────────
  三、基金净收益                    8.00     -673.59      536.36      755.40
  ─────────────────────────────────────

  3、资产负债表                                                             

  单位(万元)                    2022末期    2022中期    2021末期    2021中期
  ─────────────────────────────────────
  银行存款                        550.12      476.67      534.60      661.51
  清算备付金                        5.42        7.67        4.17       15.96
  交易保证金                        1.56        3.40        6.36        7.85
  股票投资市值                   7851.51     7821.09     8640.25    10746.87
  债券投资市值                         -           -           -           -
  应收利息                             -           -        0.07        0.07
  应收申购款                       39.76        1.79        1.61        3.68
  资产总计                       8448.40     8310.63     9194.72    11435.97
  ─────────────────────────────────────
  应付交易清算款                       -           -           -           -
  应付基金管理费                   10.98        9.74       11.62       13.81
  应付基金托管费                    1.83        1.62        1.93        2.30
  应付赎回款                        1.99        3.08        1.85        9.91
  负债总计                         31.31       27.19       39.17       45.47
  ─────────────────────────────────────
  实收基金                       7139.18     6703.38     6880.78     6911.22
  持有人权益合计                 8417.09     8283.44     9155.54    11390.49
  负债及权益合计                 8448.40     8310.63     9194.72    11435.97

  ◆  持股明细  ◆                ◇更新时间:2023-07-20◇

  一、全部持股                                      截止日期: 2023-06-30中期

  股票代码        股票简称    股票数量(股)      市值(元)  市值占净值比(%)
  ─────────────────────────────────────
  603658          安图生物          179909    9306692.57        6.28
  603039          泛微网络          104600    8538498.00        5.76
  300253          卫宁健康          765600    8283792.00        5.59
  600079          人福医药          277200    7467768.00        5.04
  600570          恒生电子          166958    7394569.82        4.99
  688378          奥来德            129227    6383813.80        4.31
  601816          京沪高铁         1151300    6055838.00        4.09
  600305          恒顺醋业          541300    5878518.00        3.97
  300331          苏大维格          219200    5725504.00        3.86
  688237          超卓航科          105634    5100009.52        3.44
  ─────────────────────────────────────

  ◆  交易及支付佣金  ◆          ◇更新时间:2018-08-25◇

                                                         截止日期:2018-06-30

  券商名称                                   席位      佣金(元)  比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  银河证券                                     2        165720.08     100.00
  ─────────────────────────────────────

                                      股票成交                      债券
  券商名称                    金额(元) 比例(%)        成交金额 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  银河证券                  177944226.91    100.00     30106500.00    100.00
  ─────────────────────────────────────

                                      债券回购                      权证
  券商名称                    金额(元) 比例(%)        成交金额 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  银河证券                   27000000.00    100.00               -         -
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