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国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金 www.ubssdic.com 021-25059999,400-880-6868,0755-83160000
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股票名称:国投瑞银沪深300指数分级  股票代码:161207  F10资料 返回上一级 上一条.易方达科顺定开混合(LOF) 下一条.国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF)
 
◆  基金概况  ◆                ◇更新时间:2019-08-09◇

  基金全称    : 国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金
  基金简称    : 国投瑞银沪深300指数分级
  代码        : 161207
  基金类型    : 契约型开放式
  投资类型    : 股票型基金
  基金面值    : 1.00元
  发行日期    : 2009-09-17
  基金成立日  : 2009-10-14
  基金托管人  : 中国工商银行股份有限公司
  管理公司    : 国投瑞银基金管理有限公司
  成立时间    : 2002-06-13
  办公地址    : 上海市虹口区东大名路638号7层
  注册地址    : 上海市虹口区东大名路638号7层
  法定代表人  : 叶柏寿
  联系电话    : 021-25059999,400-880-6868,0755-83160000
  传真        : 021-35315989
  公司网址    : www.ubssdic.com
    电子信箱    : service@ubssdic.com
  律师事务所  : 广东海派律师事务所
  会计事务所  : 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
  业绩比较基准: 95%×沪深300指数收益率+5%×银行同业存款利率
  风险收益特征: 本基金为股票型基金,属于高风险、高收益的基金品种,其预期收益
                和预期风险高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
  投资目标    : 本基金通过被动的指数化投资管理,实现对沪深300指数的有效跟踪
                ,力求将基金净值收益率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差控制
                在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
  投资范围    : 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行
                上市的股票、债券、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的
                其他金融工具。
  投资策略    :    本基金为被动式指数基金,原则上采用指数复制投资策略,按照
                个股在基准指数中的基准权重构建股票组合,并根据基准指数成份股
                及其权重的变动进行相应地调整,以复制和跟踪基准指数。
                  当预期指数成份股调整和成份股将发生分红、配股、增发等行为
                时,或者因特殊情况(如股权分置改革等)导致基金无法有效复制和
                跟踪基准指数时,基金管理人可以对基金的投资组合进行适当调整,
                并可在条件允许的情况下,辅以金融衍生工具进行投资管理,以有效
                控制基金的跟踪误差。
  投资理念    : 中国经济将在较长时期内保持持续高增长,从而奠定了中国证券市场
                发展的宏观经济基础,进而为证券市场的指数化投资构筑了坚实的市
                场基础。本基金通过被动式、指数化的长期投资,力求获得标的指数
                所代表的中国证券市场的平均收益率,以使投资者分享中国经济和中
                国资本市场中长期的成长收益。




  ◆  操盘必读  ◆                ◇更新时间:2020-01-17◇

  总份额:2.31亿份                                        截止日期:2019-12-31

  基金公布季报                                                              
                             19四季度     19三季度     19二季度     19一季度
  ─────────────────────────────────────
  本期净收益(万元)         253.7758    2171.5541     162.5027     285.6959
  期末资产净值(亿元)         2.7028       2.5147       2.5956       1.6883
  期末份额净值(元)           1.0570       1.2840       1.2060       1.2200
  股票市值(亿元)             2.5330       2.3167       2.3759       1.5752
  债券市值(亿元)             0.0047            -       0.0001       0.0012
  股票比例(%)                 93.48        91.92        91.32        93.14
  债券比例(%)                  0.17            -         0.01         0.07
  合计市值(亿元)             2.7097       2.5205       2.6018       1.6913
  ─────────────────────────────────────
  基金投资目标: 本基金通过被动的指数化投资管理,实现对沪深300指数的有效跟踪
                ,力求将基金净值收益率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差控制
                在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
  业绩比较基准: 95%×沪深300指数收益率+5%×银行同业存款利率
  风险收益特征: 本基金为股票型基金,属于高风险、高收益的基金品种,其预期收益
                和预期风险高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。

  基金净值表现                                                              
  截止日期    区间               净值增长率    比较基准收益率           差值
  ─────────────────────────────────────
  2019-12-31  近三个月              8.07%           7.03%              1.04%
  2019-09-30  近三个月              6.47%          -0.25%              6.72%
  ─────────────────────────────────────

  基金份额变动情况                                                          
  (单位:万份)                19第四季度         19第三季度        19第二季度
  ─────────────────────────────────────
  期初总份额                 16928.2380         18059.8527        10147.8800
  本期总申购                  1158.6365          3565.1156         9024.6121
  本期总赎回                  1086.7602          4696.7303         1112.6394
  本期净申购                    71.8763         -1131.6147         7911.9727
  拆分增加份额                6115.1892                  -                 -
  期末总份额                 23115.3036         16928.2380        18059.8527
  ─────────────────────────────────────

               风  险  提  示

     1、股市有风险,入市须谨慎。
     2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
        为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
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     3、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所
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        为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
     4、数据中心制作,以上市公司公开信息为准,如对其内容的准确性有疑
        问,请拨打-39108, -29555。

☆☆☆.☆☆
  ◆  重仓股票  ◆                ◇更新时间:2020-01-17◇

  前十名股票明细                                         截止日期:2019-12-31
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  601318    中国平安            19.729      1686.006         6.24       0.21
  600519    贵州茅台             0.898      1062.452         3.93       未变
  600036    招商银行            20.149       757.184         2.80       0.76
  000651    格力电器             8.822       578.521         2.14       0.09
  601166    兴业银行            28.412       562.552         2.08       1.26
  000333    美的集团             8.899       518.367         1.92       0.50
  600276    恒瑞医药             5.700       498.864         1.85       0.45
  000858    五粮液               3.580       476.202         1.76       0.19
  600030    中信证券            15.323       387.667         1.43       新进
  000002    万科A               11.829       380.667         1.41       新进
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2019-09-30
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  601318    中国平安            19.519      1698.899         6.76      -0.85
  600519    贵州茅台             0.898      1032.815         4.11       未变
  600036    招商银行            19.389       673.754         2.68      -0.68
  000651    格力电器             8.732       500.321         1.99      -0.66
  601166    兴业银行            27.152       475.969         1.89      -0.90
  000858    五粮液               3.390       440.048         1.75      -0.03
  000333    美的集团             8.399       429.189         1.71      -0.60
  600276    恒瑞医药             5.250       423.570         1.68      -0.17
  600016    民生银行            53.858       324.225         1.29       新进
  600887    伊利股份            11.209       319.681         1.27      -0.70
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2019-06-30
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  601318    中国平安            20.369      1804.862         6.95       7.94
  600519    贵州茅台             0.898       883.730         3.40       0.26
  600036    招商银行            20.069       722.068         2.78       7.38
  000651    格力电器             9.392       516.538         1.99       3.18
  601166    兴业银行            28.052       513.066         1.98      12.83
  000333    美的集团             8.999       466.688         1.80       2.95
  000858    五粮液               3.420       403.413         1.55       1.22
  600887    伊利股份            11.909       397.880         1.53       4.08
  600276    恒瑞医药             5.417       357.509         1.38       新进
  600030    中信证券            13.843       329.597         1.27       5.21
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2019-03-31
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  601318    中国平安            12.429       958.245         5.68      -1.81
  600519    贵州茅台             0.638       544.931         3.23      -0.05
  600036    招商银行            12.689       430.397         2.55      -3.21
  000333    美的集团             6.049       294.768         1.75      -0.38
  000651    格力电器             6.212       293.250         1.74      -0.84
  601166    兴业银行            15.222       276.578         1.64      -4.81
  600887    伊利股份             7.829       227.902         1.35       新进
  600030    中信证券             8.633       213.921         1.27      -3.65
  000858    五粮液               2.196       208.601         1.24       新进
  600016    民生银行            31.318       198.556         1.18     -11.18
  ─────────────────────────────────────


  ◆  行业投资  ◆                ◇更新时间:2020-01-18◇

                                            2019末期             2019三季
  行业分类                                 市值  占净值         市值  占净值
                                       (万元) 比例(%)     (万元) 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  A        农、林、牧、渔业            363.0138    1.34     332.9156    1.32
  B        采矿业                      750.3553    2.78     708.7373    2.82
  C        制造业                    10838.7907   40.10    9752.6849   38.79
  D        电力、热力、燃气及水生      534.8534    1.98     517.2943    2.06
           产和供应业
  E        建筑业                      632.8884    2.34     648.1682    2.58
  F        批发和零售业                278.8469    1.03     317.8609    1.26
  G        交通运输、仓储和邮政业      717.7930    2.66     663.5103    2.64
  H        住宿和餐饮业                       -       -            -       -
  I        信息传输、软件和信息技      993.1861    3.67     898.7885    3.58
           术服务业
  J        金融业                     8258.9978   30.56    7747.2880   30.81
  K        房地产业                   1189.4954    4.40     956.6209    3.80
  L        租赁和商务服务业            297.2929    1.10     337.6227    1.34
  M        科学研究和技术服务业        108.5173    0.40      19.7676    0.08
  N        水利、环境和公共设施管       23.8028    0.09      21.5753    0.09
           理业
  O        居民服务、修理和其他服             -       -            -       -
           务业
  P        教育                         19.4892    0.07            -       -
  Q        卫生和社会工作              206.6166    0.76     120.1935    0.48
  R        文化、体育和娱乐业          115.6762    0.43     123.7823    0.49
  S        综合                               -       -            -       -
  ZZ       合计                      25329.6164   93.71   23166.8110   92.13

                                            2019中期             2019一季
  行业分类                                 市值  占净值         市值  占净值
                                       (万元) 比例(%)     (万元) 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  A        农、林、牧、渔业            320.0109    1.23      47.3558    0.28
  B        采矿业                      786.1179    3.03     512.9623    3.04
  C        制造业                     9520.7627   36.68    6588.2937   39.02
  D        电力、热力、燃气及水生      516.8463    1.99     346.3487    2.05
           产和供应业
  E        建筑业                      729.8611    2.81     530.1280    3.14
  F        批发和零售业                353.2432    1.36     280.3486    1.66
  G        交通运输、仓储和邮政业      728.9303    2.81     493.1133    2.92
  H        住宿和餐饮业                       -       -            -       -
  I        信息传输、软件和信息技      821.0742    3.17     597.5325    3.54
           术服务业
  J        金融业                     8298.5222   31.97    5206.2187   30.84
  K        房地产业                   1064.9416    4.10     745.2733    4.41
  L        租赁和商务服务业            354.7496    1.37     221.5665    1.31
  M        科学研究和技术服务业         14.7356    0.06      12.1966    0.07
  N        水利、环境和公共设施管       25.7490    0.10      33.8813    0.20
           理业
  O        居民服务、修理和其他服             -       -            -       -
           务业
  P        教育                               -       -            -       -
  Q        卫生和社会工作              107.3008    0.41      77.7936    0.46
  R        文化、体育和娱乐业          116.2502    0.45      59.2683    0.35
  S        综合                               -       -            -       -
  ZZ       合计                      23759.0962   91.53   15752.2819   93.31

  ◆  回顾展望  ◆                ◇更新时间:2020-01-17◇

  类别: 季度报告                                        截止日期: 2019-12-31
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      截止报告期末,本基金份额净值为1.057元,本报告期份额净值增长率为8.07%,
  同期业绩比较基准收益率为7.03%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      2019年4季度,社融增速逐步企稳,地产销售仍有韧性,经济下行压力有所缓解
  ,逐步有企稳态势。中美贸易争端有望达成阶段性协议,有利于市场信心恢复。基金
  投资操作上,作为指数基金,投资操作以严格控制跟踪误差为主,研究应对成分股调
  整、成分股停牌替代等机会成本、同时密切关注基金日常申购、赎回带来的影响及市
  场出现的结构性机会。

  ─────────────────────────────────────
  类别: 季度报告                                        截止日期: 2019-09-30
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      截止报告期末,本基金份额净值为1.284元,本报告期份额净值增长率为6.47%,
  同期业绩比较基准收益率为-0.25%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      2019年3季度,A股市场走势震荡,沪深300指数整体微跌,但行业间走势分化极
  大,受宏观经济影响较大的周期性行业则有显著下跌。国内的宏观政策以稳为主,中
  美贸易纠纷的反复波折对A股估值的影响逐渐淡化。基金投资操作上,作为指数基金
  ,投资操作以严格控制跟踪误差为主,研究应对成分股调整、成分股停牌替代等机会
  成本、同时密切关注基金日常申购、赎回带来的影响及市场出现的结构性机会。

  ─────────────────────────────────────
  类别: 半年度报告                                      截止日期: 2019-06-30
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      截止报告期末,本基金份额净值为1.206元,本报告期份额净值增长率为26.02%
  ,同期业绩比较基准收益率为25.66%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      2019年上半年,社融增速逐步见底企稳,经济下行压力有所缓解。中美贸易战阶
  谈判波折前行,对经济的悲观预期有所修复,企业盈利继续寻底。基金投资操作上,
  作为指数基金,投资操作以严格控制跟踪误差为主,研究应对成分股调整、成分股停
  牌替代等机会成本、同时密切关注基金日常申购、赎回带来的影响及市场出现的结构
  性机会。

  ●市场展望和投资策略:                                                     
      展望下半年,地产销售和新开工有望缓慢下行,PPI有望转负,周期性行业盈利
  有回落压力。中美贸易谈判进程是下半年影响经济和市场的重要变量,进而国内财政
  和货币政策也会相机抉择。

  ─────────────────────────────────────

  ◆  持 有 人  ◆                ◇更新时间:2019-08-28◇


  持有人户数和结构                                                          
                                        机构投资者           个人投资者
  截止日期  持有人户数    户均份额       持有份额   比例    持有份额    比例
                                           (万份)             (万份)
  ─────────────────────────────────────
  2019-06-30      8141    22183.83       11904.18 65.92%     6155.67  34.08%
  2018-12-31      7659    14680.92        4293.50 38.18%     6950.62  61.82%
  2018-06-30      7854    22294.36        9797.69 55.95%     7712.30  44.05%
  2017-12-31      6852    24728.60        9803.64 57.86%     7140.40  42.14%
  2017-06-30      6403    23061.92        9029.14 61.15%     5737.41  38.85%
  2016-12-31      6585    12492.48        2005.61 24.38%     6220.69  75.62%
  2016-06-30      6541    10713.13        1064.26 15.19%     5943.20  84.81%
  2015-12-31      6641    10869.56        1386.41 19.21%     5832.06  80.79%
  2015-06-30      6404     7375.70         805.75 17.06%     3917.65  82.94%
  2014-12-31      9136    18266.86        9145.23 54.80%     7543.38  45.20%
  2014-06-30     10486    12753.02        1081.09  8.08%    12291.72  91.92%
  2013-12-31     11249    12900.40        1077.47  7.42%    13434.19  92.58%
  2013-06-30      6727    23090.05        1984.19 12.77%    13548.49  87.23%
  2012-12-31      7496    54343.95       26062.14 63.98%    14674.09  36.02%
  2012-06-30      7851    59159.95       29503.39 63.52%    16943.09  36.48%
  2011-12-31      8188   106047.16       69434.22 79.96%    17397.20  20.04%
  2011-06-30      8366   103289.06       65527.47 75.83%    20884.16  24.17%
  2010-12-31      6273   123474.47       55897.86 72.17%    21557.68  27.83%
  2010-06-30      5284    45670.94        6151.35 25.49%    17981.17  74.51%
  2009-12-31      4583    39285.73        1035.53  5.75%    16969.12  94.25%
  ─────────────────────────────────────

  ◆  份额分红  ◆                ◇更新时间:2020-01-17◇

  一、分红                                                                  

  公告日期      每10份单位分红(元)   每10份拆分(份)  权益登记日       除息日
  ─────────────────────────────────────
  2019-10-15               -              13.13      2019-10-14   2019-10-11
  2018-10-16               -               8.51      2018-10-15   2018-10-12
  2017-10-17               -              12.52      2017-10-16   2017-10-13
  2016-10-17               -              10.16      2016-10-14   2016-10-13
  2015-10-15               -              13.74      2015-10-14   2015-10-13
  2014-10-15               -              10.07      2014-10-14   2014-10-13
  2013-10-15               -              10.62      2013-10-14   2013-10-11
  2012-10-16              --               8.84      -            2012-10-12
  2011-10-17              --               8.29      2011-10-13   2011-10-13
  2010-10-15              --               9.57      -            2010-10-13
  ─────────────────────────────────────

  二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)                                    

  单位:(万份)       期初总额  本期总申购  本期总赎回   拆分增加     期末总额
  ─────────────────────────────────────
  2019-12-31       16928.238    1158.637    1086.760   6115.189    23115.304
  2019-09-30       18059.853    3565.116    4696.730          -    16928.238
  2019-06-30       10147.880    9024.612    1112.639          -    18059.853
  2019-03-31       11244.119     916.501    2012.740          -    10147.880
  2018-12-31       17757.026     559.430    4420.619  -2651.718    11244.119
  2018-09-30       17509.988     869.558     622.519          -    17757.026
  2018-06-30       17387.715     845.102     722.830          -    17509.988
  2018-03-31       16944.036    1441.106     997.427          -    17387.715
  2017-12-31       14336.553     973.578    3336.635   4970.541    16944.036
  2017-09-30       14766.546     756.743    1186.736          -    14336.553
  2017-06-30        6378.286   12173.839    3785.579          -    14766.546
  2017-03-31        8226.301    1910.812    3758.827          -     6378.286
  2016-12-31        6745.369    3735.882    2444.658    189.707     8226.301
  2016-09-30        7007.461     204.095     466.186          -     6745.369
  2016-06-30        7009.770     320.916     323.226          -     7007.461
  2016-03-31        7218.477     453.727     662.433          -     7009.770
  2015-12-31        4526.146     678.279    1612.084   3626.136     7218.477
  2015-09-30        4723.396    1631.223    1828.472          -     4526.146
  2015-06-30        6608.260    3861.376    5746.239          -     4723.396
  2015-03-31       16688.607    5647.304   15727.651          -     6608.260
  2014-12-31       12458.405   16292.413   12136.554     74.342    16688.607
  2014-09-30       13372.813    1239.329    2153.736          -    12458.405
  2014-06-30       13810.945     676.696    1114.828          -    13372.813
  2014-03-31       14511.658    1088.144    1788.856          -    13810.945
  2013-12-31       14900.261     940.795    3404.075   2074.677    14511.658
  2013-09-30       15532.675    1955.351    2587.765          -    14900.261
  2013-06-30       16056.543    7248.382    7772.249          -    15532.675
  2013-03-31       40736.224    3943.995   28623.676          -    16056.543
  2012-12-31       44977.029    9662.546    8554.838  -5348.513    40736.224
  2012-09-30       46446.475    6667.379    8136.825          -    44977.029
  2012-06-30       70287.689    7382.482   31223.696          -    46446.475
  2012-03-31       86831.417    5177.755   21721.484          -    70287.689
  2011-12-31       86581.023   40040.694   24966.582 -14823.718    86831.417
  2011-09-30       86411.628    9481.757    9312.362          -    86581.023
  2011-06-30       80899.485   20175.070   14662.928          -    86411.628
  2011-03-31       77455.533   29019.509   25575.557          -    80899.485
  2010-12-31       25154.285  150656.799   96831.799  -1523.752    77455.533
  2010-09-30       24132.527   64102.968   63081.210          -    25154.285
  2010-06-30       19415.200    2379.711   61324.401  63662.018    24132.527
  2010-03-31       18004.651    3342.733    1932.184          -    19415.200
  2009-12-31       25718.852    1873.571    9587.773          -    18004.651
  ─────────────────────────────────────

  ◆  基金公告  ◆                ◇更新时间:2019-12-08◇

  ●2019-12-05 国投瑞银基金:12月4日起调整持有的停牌股票东旭光电(000413)估值
  方法                                                                      
    根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国证券投资基金
  业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》的相关规定,国投瑞
  银基金管理有限公司经与相关基金托管人协商一致,自2019年12月4日起,对旗下证
  券投资基金(交易型开放式指数证券投资基金除外)持有的停牌股票000413东旭光电按
  照1.65元进行估值调整。
    本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商,自上述相关股票复牌
  且其交易体现了活跃市场交易特征后,恢复按市价估值方法进行估值,届时不再另行
  公告。

  ●2019-10-29 国投瑞和分级:10月29日起新任基金经理赵建                     
      1、公告基本信息
      基金名称:国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金
      基金简称:国投瑞银瑞和沪深300指数分级
      基金主代码:161207
      基金经理变更类型:增聘基金经理
      新任基金经理姓名:赵建
      共同管理本基金的其他基金经理姓名:殷瑞飞
      2、新任基金经理的相关信息
      新任基金经理姓名:赵建
      任职日期:2019年10月29日
      证券从业年限:15年
      证券投资管理从业年限:15年
      过往从业经历:曾任上海博弘投资有限公司、上海数君投资有限公司高级软件工
  程师、风控经理,上海一维科技有限公司研发工程师。2010年6月加入国投瑞银基金管
  理有限公司,2013年4月2日至2013年9月25日担任国投瑞银瑞福深证100指数分级证券
  投资基金的基金经理助理,2013年5月17日至2013年9月25日担任国投瑞银中证下游消
  费与服务产业指数证券投资基金(LOF)的基金经理助理。2013年9月26日起担任国投瑞
  银瑞福深证100指数证券投资基金(LOF)(原国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基
  金)基金经理,2014年4月25日起兼任国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资
  基金(LOF)基金经理,2015年2月10日起兼任国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指
  数证券投资基金联接基金(原国投瑞银沪深300金融地产指数基金)基金经理,2015年3
  月17日起兼任国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金基金经理,2015年8月
  6日起兼任国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)基金经理。
      是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施:否
      是否已取得基金从业资格:是
      国籍:中国
      学历、学位:博士研究生
      是否已按规定在中国证券投资基金业协会注册/登记:是
      3、其他需要说明的事项
      上述事项已按规定在中国证券投资基金业协会办理变更手续,并报中国证券监督
  管理委员会深圳监管局备案。上述调整自2019年10月29日起生效。

  ●2019-10-28 国投瑞银基金:10月28日起新任总经理王彦杰                     
      1、公告基本信息
      基金管理公司名称:国投瑞银基金管理有限公司
      高管变更类型:新任基金管理公司总经理
      2、新任高级管理人员的相关信息
      新任高级管理人员职务:总经理
      新任高级管理人员姓名:王彦杰
      任职日期:2019年10月28日
      过往从业经历:曾任泰达宏利基金管理有限公司副总经理兼投资总监,宏利投信
  台湾地区投资主管,复华投信香港资产管理有限公司执行长,保德信投信投资部投资主
  管,元大投信研究部股票分析师,日商大和证券研究部股票分析师,国际证券研究部股
  票分析师,国泰人寿理赔业务部理赔专员。
      取得的相关从业资格:基金从业资格
      国籍:中国台湾
      学历、学位:硕士研究生
      3、其他需要说明的事项
      上述变更事项,已经国投瑞银基金管理有限公司董事会审议通过,并按规定向相关
  监管机构备案。公司副总经理刘凯先生不再代行总经理职责。

  ●2019-10-28 国投瑞银基金:10月28日起新任总经理王彦杰                     
      1、公告基本信息
      基金管理公司名称:国投瑞银基金管理有限公司
      高管变更类型:新任基金管理公司总经理
      2、新任高级管理人员的相关信息
      新任高级管理人员职务:总经理
      新任高级管理人员姓名:王彦杰
      任职日期:2019年10月28日
      过往从业经历:曾任泰达宏利基金管理有限公司副总经理兼投资总监,宏利投信
  台湾地区投资主管,复华投信香港资产管理有限公司执行长,保德信投信投资部投资主
  管,元大投信研究部股票分析师,日商大和证券研究部股票分析师,国际证券研究部股
  票分析师,国泰人寿理赔业务部理赔专员。
      取得的相关从业资格:基金从业资格
      国籍:中国台湾
      学历、学位:硕士研究生
      3、其他需要说明的事项
      上述变更事项,已经国投瑞银基金管理有限公司董事会审议通过,并按规定向相关
  监管机构备案。公司副总经理刘凯先生不再代行总经理职责。

  ●2019-10-23 国投瑞和分级:2019年三季度基金份额利润0.0858元,净值增长率6.47
  00%                                                                       
      国投瑞和分级(161207)2019年三季度基金已实现收益21,715,540.69元,利润17,5
  36,904.95元,对应加权平均基金份额利润0.0858元,期末基金资产净值251,467,244.2
  9元,期末基金份额净值1.2840元,份额净值增长率6.4700%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      2019年3季度,A股市场走势震荡,沪深300指数整体微跌,但行业间走势分化极
  大,受宏观经济影响较大的周期性行业则有显著下跌。国内的宏观政策以稳为主,中
  美贸易纠纷的反复波折对A股估值的影响逐渐淡化。基金投资操作上,作为指数基金
  ,投资操作以严格控制跟踪误差为主,研究应对成分股调整、成分股停牌替代等机会
  成本、同时密切关注基金日常申购、赎回带来的影响及市场出现的结构性机会。
      报告期内基金的业绩表现
      截止报告期末,本基金份额净值为1.284元,本报告期份额净值增长率为6.47%,
  同期业绩比较基准收益率为-0.25%。

  ●2019-10-23 国投瑞银基金:2019年第3季度报告提示                          
      本公司董事会及董事保证本公司旗下部分基金的2019年第3季度报告所载资料不
  存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
  个别及连带责任。
      国投瑞银基金管理有限公司旗下:
      国投瑞银中高等级债券型证券投资基金
      国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金
      国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金
      国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金
      国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金
      国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金
      国投瑞银岁增利债券型证券投资基金
      国投瑞银钱多宝货币市场基金
      国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投资基金
      国投瑞银增利宝货币市场基金
      国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金
      国投瑞银添利宝货币市场基金
      国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金
      国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金
      国投瑞银新增长灵活配置混合型证券投资基金
      国投瑞银研究精选股票型证券投资基金
      国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金
      国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金
      国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金
      国投瑞银境煊灵活配置混合型证券投资基金
      国投瑞银岁赢利债券型证券投资基金
      国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金
      国投瑞银顺鑫定期开放债券型发起式证券投资基金
      国投瑞银和泰6个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      国投瑞银顺银6个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      国投瑞银兴颐多策略混合型证券投资基金
      国投瑞银创新医疗灵活配置混合型证券投资基金
      国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金
      国投瑞银恒泽中短债债券型证券投资基金
      国投瑞银顺达纯债债券型证券投资基金
      国投瑞银品牌优势灵活配置混合型证券投资基金
      国投瑞银行业先锋灵活配置混合型证券投资基金
      国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金
      国投瑞银顺泓定期开放债券型证券投资基金
      国投瑞银顺昌纯债债券型证券投资基金
      国投瑞银顺祥定期开放债券型发起式证券投资基金
      国投瑞银先进制造混合型证券投资基金
      国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金
      国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金
      国投瑞银融华债券型证券投资基金
      国投瑞银景气行业证券投资基金
      国投瑞银核心企业混合型证券投资基金
      国投瑞银创新动力混合型证券投资基金
      国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金
      国投瑞银成长优选混合型证券投资基金
      国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金
      国投瑞银瑞源灵活配置混合型证券投资基金
      国投瑞银货币市场基金
      国投瑞银优化增强债券型证券投资基金
      国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金
      国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金
      国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF)
      国投瑞银双债增利债券型证券投资基金
      国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)
      国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)
      国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
      国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金
      国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
      国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
      国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)
      国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金(LOF)
      国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)
      国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
      国投瑞银瑞泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
      2019年第3季度报告全文于2019年10月23日在本公司网站(www.ubssdic.com)和中
  国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如
  有疑问可拨打本公司客服电话(400-880-6868)咨询。

  ●2019-10-15 国投瑞和分级:办理份额折算结果及恢复交易                     
      国投瑞银基金管理有限公司先后于2019年10月8日、10月14日在指定媒介发布了
  国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金份额折算业务的相关公告。根据本基金
  基金合同及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,2019
  年10月11日为份额折算基准日,本基金实施份额折算,现将相关事项公告如下:
      一、份额折算结果
      2019年10月11日,折算前瑞和300份额净值为1.313元,大于1.000元,按照基金合同
  的规定,折算日日终,本基金所有份额的基金份额净值调整为1.000元,折算后,基金份
  额持有人持有的瑞和300的份额数按照折算比例相应增加,瑞和小康、瑞和远见各自的
  新增份额将全部折算成瑞和300的场内份额。
      瑞和300场外份额折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此
  产生的误差计入基金财产;瑞和300场内份额、瑞和小康份额与瑞和远见份额折算后的
  份额数取整计算(最小单位为1份),余额计入基金财产。
      折算前后瑞和300、瑞和小康及瑞和远见的份额余额,折算比例,及折算前后基金
  份额净值/累计净值如下表所示:
                    瑞和300份额             瑞和小康份额  瑞和远见份额
      折算前份额    场内份额:14,679,558.00  12,614,999.00 12,614,999.00
                    场外份额:155,615,935.85
      折算前        1.313/1.466             1.245/1.315   1.381/1.618
      净值/累计净值
      份额折算比例  1.312756628             1.244769232   1.380744025
      折算后份额    场内份额:27,161,535.00  12,614,999.00 12,614,999.00
                    场外份额:204,285,851.25
      折算后        1.000/1.466             1.000/1.315   1.000/1.618
      净值/累计净值
      按基金份额净值计算,投资者持有的基金份额价值,除保留位数因素影响外,折算
  前后无实质变化。投资者自公告之日起即可查询经注册登记人及本公司确认的折算后
  份额。
      二、恢复交易
      自2019年10月15日起,本基金恢复申购(含定期定额投资,下同)、赎回、转托管(
  包括场外转托管、跨系统转托管)和配对转换业务,瑞和小康、瑞和远见将于2019年10
  月15日上午开市起复牌。根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细
  则》,本基金完成份额折算后的次一交易日,即瑞和小康、瑞和远见复牌首日(2019年1
  0月15日),瑞和小康、瑞和远见即时行情显示的前收盘价分别为前一交易日(2019年10
  月14日)瑞和小康、瑞和远见基金份额净值(四舍五入至0.001元),即瑞和小康为1.018
  元,瑞和远见为1.004元,而停牌前(即2019年10月11日)瑞和小康、瑞和远见的收盘价
  分别为1.190元,1.418元,因瑞和小康、瑞和远见当日可能出现交易价格较大幅波动的
  情形。敬请投资者注意投资风险。

  ●2019-10-14 国投瑞和分级:办理份额折算业务及瑞和小康、瑞和远见停牌一天   
      根据《国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金基金合同》的有关规定,国投
  瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金以2019年10月11日为份额折算基准日,办理份
  额折算业务,现将相关事项提示如下:
      一、2019年10月14日,即份额折算基准日后的第一个工作日,本基金暂停办理申购
  (含定期定额投资,下同)、赎回、转托管(包括场外转托管、跨系统转托管,下同)、配
  对转换业务,瑞和小康(基金代码为:150008,场内简称“瑞和小康”)、瑞和远见(基金
  代码为:150009,场内简称“瑞和远见”)暂停交易。
      二、2019年10月15日,即份额折算基准日后的第二个工作日,基金管理人将公告份
  额折算确认结果,持有人可以查询其账户内的基金份额。当日,本基金恢复办理申购、
  赎回、转托管、配对转换业务,瑞和小康、瑞和远见将于该日开市起恢复交易。
      三、根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,本基金完
  成份额折算后的次一交易日,即瑞和小康、瑞和远见复牌首日(2019年10月15日),瑞和
  小康、瑞和远见即时行情显示的前收盘价分别为前一交易日(即2019年10月14日)瑞和
  小康、瑞和远见基金份额净值(四舍五入至0.001元)。2019年10月15日当日瑞和小康
  、瑞和远见可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
      本基金份额折算业务规则详见2019年10月8日刊登于指定媒介上的《国投瑞银基
  金管理有限公司关于国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金办理份额折算业务
  的公告》。
      截至目前,除上述份额折算事项外,本基金运作正常,无其他应披露而未披露的重
  大信息。本基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

  ●2019-10-08 国投瑞和分级:10月11日办理份额折算业务                       
    根据《国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金基金合同》,及深圳证券交
  易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,国投瑞银瑞和沪深300指数
  分级证券投资基金将在2019年10月11日办理份额折算业务。相关事项公告如下:
    一、份额折算基准日
    根据基金合同的规定,份额折算基准日为每个运作周年的最后一个工作日。本基
  金成立于2009年10月14日,本运作周年的最后一个工作日为2019年10月11日,即本次
  份额折算基准日为2019年10月11日。
    二、份额折算对象
    基金份额折算基准日登记在册的本基金所有份额,包括瑞和300场外份额、瑞和3
  00场内份额、瑞和小康份额、瑞和远见份额。
    三、份额折算方式
    折算日日终,本基金所有份额的基金份额净值调整为1.000元。
    (一)瑞和300份额折算前的基金份额净值小于或等于1.000元
    折算后,基金份额持有人持有的瑞和300份额、瑞和小康份额、瑞和远见份额各
  自的份额数按照折算比例相应缩减。折算公式为:
    基金份额折算比例=折算日折算前瑞和300份额的基金份额净值/1
    瑞和300份额(或瑞和小康份额、或瑞和远见份额)经折算后的份额数=折算前瑞
  和300份额(或瑞和小康份额、或瑞和远见份额)的份额数×基金份额折算比例
    基金份额持有人持有的瑞和300份额的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入
  的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金财产;基金份额持有人持有的
  瑞和300份额的场内份额、瑞和小康份额与瑞和远见份额经折算后的份额数取整计算(
  最小单位为1份),余额计入基金财产。
    (二)瑞和300份额折算前的基金份额净值大于1.000元
    折算后,基金份额持有人持有的瑞和300份额的份额数按照折算比例相应增加,
  瑞和小康份额、瑞和远见份额各自的新增份额将全部折算成瑞和300份额的场内份额
  。
    1、瑞和300份额的基金份额折算公式
    瑞和300份额的折算比例=折算日折算前瑞和300份额的基金份额净值/1
    瑞和300份额经折算后的份额数=折算前瑞和300份额的份额数×瑞和300份额的
  折算比例
    瑞和300份额的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后
  两位,由此产生的误差计入基金财产;瑞和300份额的场内份额经折算后的份额数取
  整计算(最小单位为1份),余额计入基金财产。
    2、瑞和小康份额与瑞和远见份额的基金份额折算公式
    瑞和小康份额(或瑞和远见份额)的折算比例=折算日折算前瑞和小康份额(或瑞
  和远见份额)的基金份额净值/1
    瑞和小康份额(或瑞和远见份额)新增份额折算成瑞和300份额的场内份额=折算
  前瑞和小康份额(或瑞和远见份额)的份额数×[瑞和小康份额(或瑞和远见份额)的折
  算比例-1]
    折算前、后,瑞和小康、瑞和远见的份额数不变。
    瑞和小康份额(或瑞和远见份额)新增份额折算成瑞和300份额的场内份额取整计
  算(最小单位为1份),余额计入基金财产。
    3、折算后瑞和300份额的总份额数
    折算后瑞和300份额的总份额数=瑞和300份额经折算后的份额数+瑞和小康份额
  新增份额折算成瑞和300份额的场内份额+瑞和远见份额新增份额折算成瑞和300份额
  的场内份额
    四、份额折算期间的业务办理
    (一)份额折算基准日(即2019年10月11日),本基金暂停办理申购、(含定期定额
  投资,下同)、赎回、转托管业务(包括场外转托管、跨系统转托管,下同)、配对转
  换业务;瑞和小康、瑞和远见交易正常。当日晚间,基金管理人计算当日基金份额净
  值及份额折算比例。
    (二)份额折算基准日后的第一个工作日(即2019年10月14日),本基金暂停办理申
  购、赎回、转托管、配对转换业务,瑞和小康、瑞和远见暂停交易。当日,本基金注
  册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。
    (三)份额折算基准日后的第二个工作日(即2019年10月15日),基金管理人将公告
  份额折算确认结果,持有人可以查询其账户内的基金份额。当日,本基金恢复办理申
  购、赎回、转托管、配对转换业务,瑞和小康、瑞和远见将于该日开市起恢复交易。
    五、重要提示
    投资者若希望了解基金份额折算业务详情,请登陆本公司网站:www.ubssdic.com
  或者拨打本公司客服电话:400-880-6868(免长途话费)。

  ●2019-09-28 国投瑞和分级:9月30日起调整大额申购(转换转入、定投)业务限制  
      1.公告基本信息
      基金名称:国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金
      基金简称:国投瑞银沪深300指数分级
      基金主代码:161207
      调整大额申购限制起始日:2019年9月30日
      调整大额转换入限制起始日:2019年9月30日
      调整大额定期定额投资限制起始日:2019年9月30日
      调整相关业务的原因说明:为了保证基金的平稳运作,维护基金份额持有人利益
  。
      下属分级基金的基金简称:瑞和300瑞和小康瑞和远见
      下属分级基金的交易代码:161207150008150009
      该分级基金是否调整大额申购(转换转入、定期定额投资)业务限制:是、—、—
      限制申购金额(单位:元):10,000、—、—
      限制转换入金额(单位:元):10,000、—、—
      限制定期定额投资金额(单位:元):10,000、—、—
      2.其他需要提示的事项
      (1)本基金曾于2019年9月25日公告,并自当日起对单个基金账户实施每一开放日
  申购、转换转入、定期定额投资累计不得超过3,000万元的业务限制;自2019年9月30
  日起,该业务限制调整为:单个基金账户每一开放日申购、转换转入、定期定额投资累
  计不得超过10,000元。如单个基金账户每一开放日申购、转换转入、定期定额投资累
  计超过10,000元,本公司有权拒绝。
      (2)根据本基金基金合同的相关规定,投资人可通过场外或场内两种方式对瑞和30
  0进行申购与赎回。瑞和小康、瑞和远见只上市交易,不接受申购与赎回。
      (3)瑞和300的转换业务仅指可通过本公司的直销柜台办理的跨TA转换业务。
      (4)本基金取消或调整上述业务限制的具体时间将另行公告。
      (5)敬请投资者做好交易安排。详询请登录本公司网站(www.ubssdic.com)或拨打
  本公司客服电话(400-880-6868)。

  ●2019-09-25 国投瑞和分级:9月25日起调整大额申购(转换转入、定投)业务限制
      1、公告基本信息
      基金名称:国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金
      基金简称:国投瑞银沪深300指数分级
      基金主代码:161207
      调整大额申购限制起始日:2019年9月25日
      调整大额转换入限制起始日:2019年9月25日
      调整大额定期定额投资限制起始日:2019年9月25日
      调整相关业务的原因说明:为了保证基金的平稳运作,维护基金份额持有人利益
  。
      下属分级基金的基金简称:瑞和300、瑞和小康、瑞和远见
      下属分级基金的交易代码:161207、150008、150009
      该分级基金是否调整大额申购(转换转入、定期定额投资)业务限制:是、一、一
      限制申购金额(单位:万元):3000、一、一
      限制转换入金额(单位:万元):3000、一、一
      限制定期定额投资金额(单位:万元):3000、一、一
      2、其他需要提示的事项
      (1)本基金曾于2019年6月24日公告,并自当日起对直销渠道单个基金账户实施每
  一开放日申购、转换转入、定期定额投资累计不得超过1000元的业务限制;自2019年9
  月25日起,该业务限制调整为:单个基金账户每一开放日申购、转换转入、定期定额投
  资累计不得超过3,000万元。如单个基金账户每一开放日申购、转换转入、定期定额
  投资累计超过3,000万元,本公司有权拒绝。
      (2)根据本基金基金合同的相关规定,投资人可通过场外或场内两种方式对瑞和30
  0进行申购与赎回。瑞和小康、瑞和远见只上市交易,不接受申购与赎回。
      (3)瑞和300的转换业务仅指可通过本公司的直销柜台办理的跨TA转换业务。
      (4)本基金取消或调整上述业务限制的具体时间将另行公告。
      (5)敬请投资者做好交易安排。详询请登录本公司网站(www.ubssdic.com)或拨打
  本公司客服电话(400-880-6868)。

  ●2019-09-05 国投瑞银基金:9月4日起新任首席信息官章国贤                   
    1、公告基本信息
    基金管理公司名称:国投瑞银基金管理有限公司
    高管变更类型:新任基金管理公司首席信息官
    2、新任高级管理人员的相关信息
    新任高级管理人员职务:首席信息官
    新任高级管理人员姓名:章国贤
    任职日期:2019年9月4日
    过往从业经历:曾任杭州恒生电子股份有限公司开发工程师、项目经理,深圳市
  脉山龙信息技术股份有限公司开发部经理,2006年1月加入国投瑞银基金管理有限公
  司,历任信息技术部开发工程师、副总监、部门总经理。
    取得的相关从业资格:基金从业资格
    国籍:中国
    学历、学位:大学本科
    3、其他需要说明的事项
    上述变更事项,已经国投瑞银基金管理有限公司董事会审议通过,并按规定向中
  国证券投资基金业协会和中国证券监督管理委员会深圳监管局报告备案。

  ●2019-08-28 国投瑞和分级:2019年半年度基金份额利润0.2696元,净值增长率26.0
  200%                                                                      
      国投瑞和分级(161207)2019年半年度基金已实现收益4,481,986.08元,利润39,12
  7,283.97元,对应加权平均基金份额利润0.2696元,期末基金资产净值259,558,038.18
  元,期末基金份额净值1.2060元,份额净值增长率26.0200%。
      报告期内基金的投资策略和运作分析
      2019年上半年,社融增速逐步见底企稳,经济下行压力有所缓解。中美贸易战阶
  谈判波折前行,对经济的悲观预期有所修复,企业盈利继续寻底。基金投资操作上,
  作为指数基金,投资操作以严格控制跟踪误差为主,研究应对成分股调整、成分股停
  牌替代等机会成本、同时密切关注基金日常申购、赎回带来的影响及市场出现的结构
  性机会。
      报告期内基金的业绩表现
      截止报告期末,本基金份额净值为1.206元,本报告期份额净值增长率为26.02%
  ,同期业绩比较基准收益率为25.66%。
      管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
      展望下半年,地产销售和新开工有望缓慢下行,PPI有望转负,周期性行业盈利
  有回落压力。中美贸易谈判进程是下半年影响经济和市场的重要变量,进而国内财政
  和货币政策也会相机抉择。

  ●2019-08-17 国投瑞银基金:8月15日起副总经理储诚忠离任                    
      1、公告基本信息
      基金管理公司名称:国投瑞银基金管理有限公司
      高管变更类型:离任基金管理公司副总经理
      2、离任高级管理人员的相关信息
      离任高级管理人员职务:副总经理
      离任高级管理人员姓名:储诚忠
      离任原因:个人原因
      离任日期:2019年8月15日

  ●2019-08-03 国投瑞银基金:8月2日起调整持有的*ST信威(600485)估值方法      
      根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国证券投资基金
  业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》的相关规定,国投瑞
  银基金管理有限公司经与相关基金托管人协商一致,自2019年8月2日起,对旗下证券投
  资基金(交易型开放式指数证券投资基金除外)持有的停牌股票600485*ST信威采用4.7
  3元进行估值调整。
      本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商,自上述相关股票交易
  体现了活跃市场交易特征后,恢复按市价估值方法进行估值,届时不再另行公告。


  ◆  经理高管  ◆                ◇更新时间:2019-12-07◇

  一、基金经理                                                              
  ─────────────────────────────────────
  姓名:殷瑞飞             性别:男                 学历:博士
  职务:基金经理           任职开始时间:2013-09-26
  简历:殷瑞飞先生:中国国籍,厦门大学统计学博士。多年证券从业经历。曾任职于
       汇添富基金管理公司金融工程部。2013年9月26日起任国投瑞银瑞和沪深300指
       数分级证券投资基金基金经理,2013年10月26日起兼任国投瑞银沪深300金融地
       产交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2014年7月24日起兼任国投瑞银中
       证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)基金经理,2018年8月1日起兼任国投瑞
       银中证500指数量化增强型证券投资基金基金经理。曾于2016年4月26日至2018
       年6月11日期间担任国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理,于
       2015年11月17日至2019年1月4日期间担任国投瑞银新收益灵活配置混合型证券
       投资基金基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:赵建               性别:男                 学历:博士
  职务:基金经理           任职开始时间:2019-10-29
  简历:赵建先生:中国籍,同济大学管理学博士。曾任上海博弘投资有限公司、上海
       数君投资有限公司高级软件工程师、风控经理,上海一维科技有限公司研发工
       程师。2010年6月加入国投瑞银基金管理有限公司。2013年4月2日起任国投瑞银
       瑞福深证100指数分级证券投资基金的基金经理助理,2013年5月17日起任国投
       瑞银中证下游消费与服务产业指数基金的基金经理助理,2013年9月26日起任国
       投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金基金经理,2014年4月25日起兼任国
       投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF)基金经理,2015年2月1
       0日起兼任国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金(
       原国投瑞银沪深300金融地产指数基金)基金经理,2015年3月17日起兼任国投瑞
       银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金基金经理,2015年8月6日起兼任国
       投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)基金经理。
  ─────────────────────────────────────

  二、基金公司高管人员                                                      
  1、投资决策委员会人员                                                     
  ─────────────────────────────────────
  姓名:蔡玮菁             性别:女                 学历:硕士
  简历:蔡玮菁女士:中国国籍,北京大学经济学硕士。曾任光大证券股份有限公司债
       券业务部经理、浦东发展银行股份有限公司资金总部交易员、太平养老保险股
       份有限公司投资管理中心投资经理。2012年9月加入国投瑞银基金管理有限公司
       ,先后任职于专户投资部、基金投资部。2015年3月3日起任国投瑞银稳定增利
       债券型证券投资基金基金经理,2015年8月25日起兼任国投瑞银纯债债券型证券
       投资基金基金经理,2015年9月17日起兼任国投瑞银岁丰利一年期定期开放债券
       型证券投资基金基金经理,2016年6月2日起兼任国投瑞银瑞祥保本混合型证券
       投资基金基金经理,2017年11月24日起兼任国投瑞银和泰6个月定期开放债券型
       发起式证券投资基金基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:李达夫             性别:男                 学历:硕士
  简历:李达夫先生:中国籍,中山大学数量经济学硕士。美国投资管理研究协会(CFA
       Institute)和全球风险协会(GARP)会员,拥有特许金融分析师(CFA)和金融风险
       管理师(FRM)资格。曾任东莞农商银行资金营运中心交易员、研究员,国投瑞银
       基金管理有限公司交易员、研究员、基金经理,大成基金管理有限公司基金经
       理。2016年10月加入国投瑞银基金管理有限公司,2017年5月12日起担任国投瑞
       银货币市场基金基金经理,2017年6月17日起兼任国投瑞银钱多宝货币市场基金
       、国投瑞银增利宝货币市场基金及国投瑞银添利宝货币市场基金基金经理,201
       7年6月24日起兼任国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金基金经
       理,2017年12月15日起兼任国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金(原
       国投瑞银新活力灵活配置混合型证券投资基金)基金经理,2018年6月7日起兼任
       国投瑞银顺达纯债债券型证券投资基金基金经理,2018年9月6日起兼任国投瑞银
       顺昌纯债债券型证券投资基金基金经理,2018年10月17日起兼任国投瑞银顺祥定
       期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2018年12月19日起兼任国投瑞银
       恒泽中短债债券型证券投资基金基金经理。 曾于2011年6月30日至2012年9月14
       日期间任国投瑞银货币市场基金基金经理,于2013年3月7日至2014年4月3日期
       间任大成货币市场证券投资基金基金经理,于2013年3月7日至2016年9月22日期
       间任大成现金增利货币市场证券投资基金基金经理,于2013年7月17日至2016年
       9月22日期间任大成景安短融债券型证券投资基金基金经理,于2014年9月3日至
       2016年9月22日期间任大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金基金经理
       ,于2015年8月4日至2016年9月22日期间任大成恒丰宝货币市场基金基金经理,
       于2018年12月25日至2019年5月29日期间担任国投瑞银优选收益混合型证券投资
       基金基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:马少章             性别:男                 学历:硕士
  简历:马少章先生:中国籍,上海交通大学管理学硕士。曾任浙商证券有限公司(原金
       信证券)研究员、投资经理,东吴基金管理有限公司研究员,及红塔证券股份有
       限公司投资经理。2008年4月加入国投瑞银基金管理有限公司任研究部高级研究
       员。2011年9月3日起至2014年12月4日任国投瑞银景气行业证券投资基金基金经
       理,2011年12月13日起至2013年10月26日任国投瑞银新兴产业混合型证券投资
       基金基金经理,2013年9月27日起至2014年12月4日任国投瑞银策略精选灵活配
       置混合型证券投资基金基金经理。曾于2009年4月8日至2014年6月6日任国投瑞
       银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2010年4月9日至2011年9月
       2日任国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金基金经理,2011年12月13日
       至2013年10月25日任国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金基金经理。现任国
       投瑞银基金管理有限公司专户投资部负责人,投资经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:桑俊               性别:男                 学历:博士
  简历:桑俊先生:中国籍,武汉大学经济学博士,具有基金从业资格。曾任国海证券
       研究所分析师。2012年5月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部。2013年4月2
       日至2013年8月4日任国投瑞银核心企业股票型证券投资基金基金经理助理。201
       3年8月5日至2014年12月3日任国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金
       及国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)基金经理助理,2014年3月至201
       4年12月3日任国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。201
       4年7月7日至2014年12月3日任国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金
       的基金经理助理。2016年6月2日起担任国投瑞银新增长灵活配置混合型证券投
       资基金基金经理,2017年12月1日起兼任国投瑞银研究精选股票型证券投资基金
       基金经理,2018年1月6日起兼任国投瑞银成长优选混合型证券投资基金基金经
       理,2019年4月10日起兼任国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理
       。曾于2015年2月5日至2016年12月16日期间担任国投瑞银瑞利灵活配置混合型
       证券投资基金(LOF)基金经理,于2014年12月4日至2018年2月28日期间担任国
       投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理,于2015年3月20日至2018
       年3月23日期间担任国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理,于
       2017年2月8日至2018年10月10日期间担任国投瑞银新成长灵活配置混合型证券
       投资基金基金经理,于2015年2月4日至2018年12月21日期间担任国投瑞银新动
       力灵活配置混合型证券投资基金基金经理,于2016年6月2日至2018年12月24日期
       间担任国投瑞银优选收益混合型证券投资基金基金经理,于2015年5月19日至20
       18年12月28日期间担任国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金基金经
       理,于2016年8月6日至2019年5月6日期间担任国投瑞银和盛丰利债券型证券投
       资基金(原国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金)基金经理。
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  姓名:孙文龙             性别:男                 学历:硕士
  简历:孙文龙先生:中国国籍,复旦大学金融学硕士。多年证券从业经历。2010年7月
       加入国投瑞银基金管理有限公司研究部。2014年4月22日至2015年1月22日任国
       投瑞银创新动力股票型证券投资基金基金经理助理,2014年12月3日至2015年1月
       22日任国投瑞银景气行业证券投资基金基金经理助理。2015年1月23日起任国投
       瑞银景气行业证券投资基金基金经理,2015年3月14日起兼任国投瑞银新兴产业
       混合型证券投资基金(LOF)基金经理,2015年5月9日起兼任国投瑞银稳健增长
       灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年1月5日起兼任国投瑞银创新动
       力混合型证券投资基金基金经理。曾于2015年1月23日至2016年2月29日期间担
       任国投瑞银景气行业证券投资基金基金经理。
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  姓名:汤海波             性别:男                 学历:硕士
  简历:汤海波先生:中国国籍,复旦大学经济学硕士,多年证券从业经历,2005年获
       美国特许金融分析师(CFA)资格。曾任华安基金管理有限公司全球投资部高级研
       究员,摩根大通证券分析师,美林证券分析师,中信资本投资研究有限公司分
       析师。2010年7月加入国投瑞银基金管理有限公司国际业务部,任高级研究员。
       2015年12月21日起担任国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)基金经
       理,2018年3月28日起兼任国投瑞银创新医疗灵活配置混合型证券投资基金基金
       经理,2018年9月1日起兼任国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投资基金基
       金经理,曾于2012年3月10日至2018年11月21日期间担任国投瑞银全球新兴市场
       精选股票型证券投资基金(LOF)基金经理,2018年1月16日至2019年6月18日期间
       担任国投瑞银瑞兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
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  姓名:吴翰               性别:男
  简历:吴翰先生:国投瑞银基金管理有限公司资产配置部部门总经理。
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  姓名:杨冬冬             性别:男                 学历:硕士
  简历:杨冬冬先生:中国国籍,圣玛丽大学金融硕士,清华大学机械工程学士,多年
       证券从业经验。2008年4月加入国投瑞银基金管理公司研究部。2013年8月5日至
       2014年4月21日任国投瑞银创新动力股票型证券投资基金基金经理助理。2011年
       3月17日至2012年12月26日任国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金(原国
       投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金)基金经理助理。2014年6月17日起任国投
       瑞银融华债券型证券投资基金基金经理,2015年3月31日起兼任国投瑞银锐意改
       革灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年9月10日起兼任国投瑞银瑞盈
       灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理,2016年5月27日起兼任国投瑞银
       瑞盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年1月23日起兼任国投瑞银瑞
       泰定增灵活配置混合型证券投资基金基金经理。曾于2015年2月5日至2016年7月
       25日担任国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,于2014年6月17
       日至2018年7月30日期间担任国投瑞银融华债券型证券投资基金基金经理。于20
       16年5月27日至2018年11月2日期间担任国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资
       基金(LOF)基金经理。
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  姓名:杨俊               性别:男                 学历:硕士
  简历:杨俊先生:中国籍,经济学学士。现任国投瑞银基金管理有限公司交易部部门
       总经理。曾任大成基金管理有限公司高级交易员,国信证券有限责任公司投资
       部一级投资经理。
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  姓名:殷瑞飞             性别:男                 学历:博士
  简历:殷瑞飞先生:中国国籍,厦门大学统计学博士。多年证券从业经历。曾任职于
       汇添富基金管理公司金融工程部。2013年9月26日起任国投瑞银瑞和沪深300指
       数分级证券投资基金基金经理,2013年10月26日起兼任国投瑞银沪深300金融地
       产交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2014年7月24日起兼任国投瑞银中
       证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)基金经理,2018年8月1日起兼任国投瑞
       银中证500指数量化增强型证券投资基金基金经理。曾于2016年4月26日至2018
       年6月11日期间担任国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理,于
       2015年11月17日至2019年1月4日期间担任国投瑞银新收益灵活配置混合型证券
       投资基金基金经理。
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  姓名:袁野               性别:男                 学历:硕士
  简历:袁野先生:中国国籍,复旦大学工商管理硕士。曾任深圳投资基金管理公司天
       骥基金基金经理、国信证券基金债券部投资经理。2002年11月加入国投瑞银基
       金管理有限公司,曾担任基金经理助理、基金经理及股票投资部总监,2011年
       加入招商基金管理有限公司,曾任招商大盘蓝筹股票型证券投资基金基金经理
       (管理时间:2012年1月20日至2013年10月19日),现任总经理助理兼股票投资
       部负责人、招商先锋证券投资基金基金经理(管理时间:2012年1月20日至今)
       ,兼任招商资产管理(香港)有限公司董事。
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  2、高管人员                                                               
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  无此项目数据                                                              

  3、董事会成员                                                             
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  姓名:叶柏寿             性别:男                 学历:学士
  职务:董事长
  简历:叶柏寿先生:董事长、董事,中国籍,经济学学士,毕业于江西财经大学财政
       金融系。现任国家开发投资公司副总经济师、国投资本控股有限公司董事长(
       法定代表人)、国投财务有限公司董事、国投电力控股股份有限公司监事会主
       席、国投融资租赁有限公司董事长,兼任国投泰康信托有限公司董事长、安信
       证券股份有限公司董事,渤海银行股份有限公司董事。曾任国家计委经济研究
       所干部、副主任科员、财政金融研究室副主任,国家开发投资公司财务会计部
       干部、处长、副主任、主任,国家开发投资公司财务会计部干部、处长、副主
       任、主任,国投资本控股有限公司副董事长。
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  姓名:韦杰夫             性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:韦杰夫(Jeffery R. Williams)先生:董事,美国籍,哈佛大学商学院工商管
       理硕士。现任瑞银慈善基金会董事,曾任汇添富基金管理股份有限公司独立董
       事,大瀚人力资源集团咨询董事会委员,哈佛中心(上海)有限公司董事总经
       理,深圳发展银行行长,渣打银行台湾分行行长,台湾美国国际运通股份有限
       公司总经理,美国运通银行台湾分行副总裁,花旗银行香港分行副总裁、深圳
       分行行长,花旗银行台湾分行信贷管理负责人,北京大学外国专家。
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  姓名:李涛               性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:李涛先生:董事,中国籍,管理学硕士,现任国投泰康信托有限公司财务总监
       ,曾任国投泰康信托有限公司信托财务部副经理、信托财务部经理、计划财务
       部总经理,国家开发投资公司金融投资部项目经理,国融资产管理有限公司证
       券投资部业务主管、国投煤炭公司计划财务部业务主管,山东省茌平造纸厂设
       计部职员。
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  姓名:王惠玲             性别:女                 学历:博士
  职务:董事
  简历:王惠玲女士:董事,中国籍,经济学博士。现任瑞银环球资产管理(中国)有限
       公司董事总经理,曾任瑞银证券有限责任公司投资银行部董事总经理、私募融
       资部主管、资产管理部董事总经理,摩根士丹利华鑫证券有限责任公司股权销
       售部及研究部主管、董事总经理,工银瑞信基金管理有限公司机构业务副总经
       理级总监,天治基金管理有限公司总经理助理,泰信基金管理有限公司总经理
       助理,大通证券股份有限公司投资银行部副总经理,也曾在泰康人寿保险股份
       有限公司、劳动部社保所任职。
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  姓名:邓传洲             性别:男                 学历:博士
  职务:独立董事
  简历:邓传洲先生:独立董事,中国籍,经济学博士。现任致同会计师事务所合伙人
       ,兼任上海航天机电股份有限公司独立董事、上海浦东建设股份有限公司独立
       董事。曾任职于上海国家会计学院、北大未名生物工程集团公司、厦门国贸集
       团股份有限公司。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:龙涛               性别:男                 学历:硕士
  职务:独立董事
  简历:龙涛先生:独立董事,中国籍,经济学硕士。现任北京海问投资咨询有限公司
       董事长,兼任庆铃汽车股份有限公司独立董事、王府井百货(集团)股份有限
       公司独立董事、爱慕股份有限公司独立董事、中外名人文化传媒股份有限公司
       独立董事、皇冠环球集团股份有限公司独立董事和北辰实业股份有限公司独立
       董事。曾任中央财经大学会计系副教授和华夏基金管理有限公司独立董事,曾
       在毕马威国际会计纽约分部担任审计和财务分析工作。
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  姓名:史克通             性别:男                 学历:学士
  职务:独立董事
  简历:史克通先生:独立董事,中国籍,法学学士,现任北京金诚同达律师事务所高
       级合伙人、律师,主要从事公司经常性业务及IPO、上市公司再融资及重大重组
       、证券投资基金及私募基金的设立、投资等业务;兼任中国忠旺控股有限公司
       (香港主板上市)独立董事,昆山金利表面材料应用科技股份有限公司(中小
       板上市)独立董事,北京公共交通控股(集团)有限公司外部董事(北京市国
       资委任命)。曾任职于山东鲁中律师事务所、北京市京都律师事务所、威海市
       永达高技术总公司。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:王书鹏             性别:男                 学历:硕士
  职务:董事会秘书
  简历:王书鹏先生:副总经理兼董秘,中国籍,北京航空航天大学工程硕士,兼任国
       投瑞银资本管理有限公司董事。曾任职国投瑞银资本管理有限公司总经理,国
       投泰康信托有限公司财务、信托资产运营管理部门经理,利安达信隆会计师事
       务所项目经理,北京拓宇交通通用设施有限公司财务经理,内蒙古自治区交通
       征费稽查局哲盟分局,内蒙古哲盟交通规划设计院。
  ─────────────────────────────────────

  ◆  财务数据  ◆                ◇更新时间:2019-08-28◇

  1、主要财务指标                                                           

                                2019中期    2018末期    2018中期    2017末期
  ─────────────────────────────────────
  本期净收益(万元)              448.20     -220.42      259.29     2108.88
  每份净收益(元)                  0.22       -0.43       -0.13        0.29
  可供分配收益(万元)           5132.13      648.99     3331.08     4233.04
  每份可供分配收益(元)            0.24        0.04        0.15        0.19
  期末资产净值(亿元)              2.60        1.46        2.11        2.28
  期末份额净值(元)                1.21        0.96        0.93        1.03
  加权平均净值收益率(%)          23.60      -23.26      -10.32       24.52
  每份净值增长率(%)              26.02      -20.93      -10.19       26.21
  每份累计净值增长率(%)          34.67        6.87       21.38       35.16
  ─────────────────────────────────────

  2、经营业绩表                                                             

  单位(万元)                    2019中期    2018末期    2018中期    2017末期
  ─────────────────────────────────────
  一、收入合计                   4043.11    -4486.23    -2186.07     5333.05
  股票差价收入                    386.11     -356.52      209.97     2013.77
  债券差价收入                      4.86           -           -           -
  债券利息收入                      0.02           -           -           -
  存款利息收入                      4.43       12.89        6.82       12.36
  股息收入                        178.51      427.49      205.50      410.47
  ─────────────────────────────────────
  二、费用合计                    130.38      312.80      164.83      337.59
  基金管理费                       81.94      206.83      112.81      202.20
  基金托管费                       18.02       45.50       24.81       44.48
  ─────────────────────────────────────
  三、基金净收益                 3912.72    -4799.03    -2350.90     4995.46
  ─────────────────────────────────────

  3、资产负债表                                                             

  单位(万元)                    2019中期    2018末期    2018中期    2017末期
  ─────────────────────────────────────
  银行存款                       2238.79      932.90     2127.86     1573.75
  清算备付金                           -           -       10.05       11.64
  交易保证金                        0.77        1.31        0.75        1.01
  股票投资市值                  23759.09    13704.01    18974.70    21269.72
  债券投资市值                      1.38           -           -           -
  应收利息                          1.01        0.18        0.41        0.36
  应收申购款                        3.41        3.69        9.41       10.96
  资产总计                      26017.81    14646.11    21123.21    22867.46
  ─────────────────────────────────────
  应付交易清算款                       -           -           -           -
  应付基金管理费                   15.54       12.81       18.01       19.82
  应付基金托管费                    3.41        2.82        3.96        4.36
  应付赎回款                       22.07        5.90        7.39        4.01
  负债总计                         62.01       55.23       52.30       75.28
  ─────────────────────────────────────
  实收基金                      19697.82    13941.88    17739.83    17231.73
  持有人权益合计                25955.80    14590.87    21070.91    22792.17
  负债及权益合计                26017.81    14646.11    21123.21    22867.46

  ◆  持股明细  ◆                ◇更新时间:2020-01-17◇

  一、全部持股                                      截止日期: 2019-12-31末期

  股票代码        股票简称    股票数量(股)      市值(元)  市值占净值比(%)
  ─────────────────────────────────────
  601318          中国平安          197286   16860061.56        6.24
  600519          贵州茅台            8981   10624523.00        3.93
  600036          招商银行          201486    7571843.88        2.80
  000651          格力电器           88216    5785205.28        2.14
  601166          兴业银行          284117    5625516.60        2.08
  000333          美的集团           88990    5183667.50        1.92
  600276          恒瑞医药           57000    4988640.00        1.85
  000858          五粮液             35802    4762024.02        1.76
  600030          中信证券          153228    3876668.40        1.43
  000002          万科A             118293    3806668.74        1.41
  688111          金山办公           14659    1885587.17        0.70
  002952          亚世光电           40809    1242867.43        0.46
  688009          中国通号           85470     580341.30        0.21
  688122          西部超导           15715     515452.00        0.19
  688139          海尔生物           13249     317976.00        0.12
  ─────────────────────────────────────

  ◆  交易及支付佣金  ◆          ◇更新时间:2018-08-24◇

                                                         截止日期:2018-06-30

  券商名称                                   席位      佣金(元)  比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  中信证券                                     2         14521.52      28.70
  方正证券                                     1         12201.94      24.11
  东北证券                                     1          6990.00      13.81
  安信证券                                     3          6326.23      12.50
  兴业证券                                     1          3172.98       6.27
  华创证券                                     1          1651.69       3.26
  中信建投证券                                 3          1026.06       2.03
  民生证券                                     1           943.19       1.86
  海通证券                                     2           756.82       1.50
  广州证券                                     2           688.23       1.36
  国金证券                                     1           559.48       1.11
  瑞银证券                                     2           521.06       1.03
  东吴证券                                     1           442.74       0.87
  申银万国                                     1           298.74       0.59
  长江证券                                     1           231.77       0.46
  华泰证券                                     2           145.12       0.29
  广发证券                                     1           127.84       0.25
  ─────────────────────────────────────

                                      股票成交                      债券
  券商名称                    金额(元) 比例(%)        成交金额 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  中信证券                   15594305.63     28.70               -         -
  方正证券                   13102886.12     24.11               -         -
  东北证券                    7505645.56     13.81               -         -
  安信证券                    6792973.75     12.50               -         -
  兴业证券                    3406983.08      6.27               -         -
  华创证券                    1773551.06      3.26               -         -
  中信建投证券                1101645.01      2.03               -         -
  民生证券                    1012857.00      1.86               -         -
  海通证券                     812560.00      1.50               -         -
  广州证券                     738972.04      1.36               -         -
  国金证券                     600762.14      1.11               -         -
  瑞银证券                     559483.00      1.03               -         -
  东吴证券                     475368.49      0.87               -         -
  申银万国                     320751.00      0.59               -         -
  长江证券                     248869.81      0.46               -         -
  华泰证券                     155825.38      0.29               -         -
  广发证券                     137269.46      0.25               -         -
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