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国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金 www.ubssdic.com 021-25059999,400-880-6868,0755-83160000
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股票名称:国投瑞银沪深300指数分级  股票代码:161207  F10资料 返回上一级 上一条.易方达科顺定开混合(LOF) 下一条.国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF)
 
◆  基金概况  ◆                ◇更新时间:2020-06-24◇

  基金全称    : 国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金
  基金简称    : 国投瑞银沪深300指数分级
  代码        : 161207
  基金类型    : 契约型开放式
  投资类型    : 股票型基金
  基金面值    : 1.00元
  发行日期    : 2009-09-17
  基金成立日  : 2009-10-14
  基金托管人  : 中国工商银行股份有限公司
  管理公司    : 国投瑞银基金管理有限公司
  成立时间    : 2002-06-13
  办公地址    : 上海市虹口区东大名路638号7层
  注册地址    : 上海市虹口区杨树浦路168号20层
  法定代表人  : 叶柏寿
  联系电话    : 021-25059999,400-880-6868,0755-83160000
  传真        : 021-35315989
  公司网址    : www.ubssdic.com
    电子信箱    : service@ubssdic.com
  律师事务所  : 广东海派律师事务所
  会计事务所  : 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
  业绩比较基准: 95%×沪深300指数收益率+5%×银行同业存款利率
  风险收益特征: 本基金为股票型基金,属于高风险、高收益的基金品种,其预期收益
                和预期风险高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
  投资目标    : 本基金通过被动的指数化投资管理,实现对沪深300指数的有效跟踪
                ,力求将基金净值收益率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差控制
                在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
  投资范围    : 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行
                上市的股票、债券、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的
                其他金融工具。
  投资策略    :    本基金为被动式指数基金,原则上采用指数复制投资策略,按照
                个股在基准指数中的基准权重构建股票组合,并根据基准指数成份股
                及其权重的变动进行相应地调整,以复制和跟踪基准指数。
                  当预期指数成份股调整和成份股将发生分红、配股、增发等行为
                时,或者因特殊情况(如股权分置改革等)导致基金无法有效复制和
                跟踪基准指数时,基金管理人可以对基金的投资组合进行适当调整,
                并可在条件允许的情况下,辅以金融衍生工具进行投资管理,以有效
                控制基金的跟踪误差。
  投资理念    : 中国经济将在较长时期内保持持续高增长,从而奠定了中国证券市场
                发展的宏观经济基础,进而为证券市场的指数化投资构筑了坚实的市
                场基础。本基金通过被动式、指数化的长期投资,力求获得标的指数
                所代表的中国证券市场的平均收益率,以使投资者分享中国经济和中
                国资本市场中长期的成长收益。




  ◆  操盘必读  ◆                ◇更新时间:2020-08-28◇


  基金公布季报                                                              
                             20二季度     20一季度     19四季度     19三季度
  ─────────────────────────────────────
  本期净收益(万元)        1515.5220    1209.1866     253.7758    2171.5541
  期末资产净值(亿元)         0.7303       1.8377       2.7028       2.5147
  期末份额净值(元)           1.1130       0.9720       1.0570       1.2840
  股票市值(亿元)             0.6797       1.6862       2.5330       2.3167
  债券市值(亿元)                  -       0.0001       0.0047            -
  股票比例(%)                 91.13        91.50        93.48        91.92
  债券比例(%)                     -         0.01         0.17            -
  合计市值(亿元)             0.7458       1.8429       2.7097       2.5205
  ─────────────────────────────────────
  基金投资目标: 本基金通过被动的指数化投资管理,实现对沪深300指数的有效跟踪
                ,力求将基金净值收益率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差控制
                在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
  业绩比较基准: 95%×沪深300指数收益率+5%×银行同业存款利率
  风险收益特征: 本基金为股票型基金,属于高风险、高收益的基金品种,其预期收益
                和预期风险高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。

  基金净值表现                                                              
  截止日期    区间               净值增长率    比较基准收益率           差值
  ─────────────────────────────────────
  2020-03-31  近三个月             -8.04%          -9.49%              1.45%
  2020-06-30  近三个月             14.51%          12.29%              2.22%
  ─────────────────────────────────────

  基金份额变动情况                                                          
  (单位:万份)                20第二季度         20第一季度        19第四季度
  ─────────────────────────────────────
  期初总份额                 16479.8961         23115.3036        16928.2380
  本期总申购                   520.9758          1780.4176         1158.6365
  本期总赎回                 12348.9789          8415.8251         1086.7602
  本期净申购                -11828.0031         -6635.4075           71.8763
  拆分增加份额                        -                  -         6115.1892
  期末总份额                  4651.8930         16479.8961        23115.3036
  ─────────────────────────────────────

               风  险  提  示

     1、股市有风险,入市须谨慎。
     2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
        为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
        引致的任何损失承担任何责任。
     3、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所
        评价或推荐的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作
        为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
     4、数据中心制作,以上市公司公开信息为准,如对其内容的准确性有疑
        问,请拨打-39108, -29555。

☆☆☆.☆☆
  ◆  重仓股票  ◆                ◇更新时间:2020-07-18◇

  前十名股票明细                                         截止日期:2020-06-30
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  600519    贵州茅台             0.278       406.827         5.57      -0.40
  601318    中国平安             4.933       352.245         4.82     -10.94
  600036    招商银行             5.339       180.018         2.46      -9.72
  600276    恒瑞医药             1.758       162.300         2.22      -2.53
  000858    五粮液               0.880       150.620         2.06      -1.62
  000333    美的集团             2.192       131.060         1.79      -4.15
  000651    格力电器             2.248       127.175         1.74      -4.09
  002475    立讯精密             2.234       114.731         1.57       新进
  601166    兴业银行             6.892       108.751         1.49     -14.18
  000002    万科A                3.789        99.052         1.36       新进
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2020-03-31
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  601318    中国平安            15.869      1097.631         5.97      -3.86
  600519    贵州茅台             0.678       753.369         4.10      -0.22
  600036    招商银行            15.059       486.092         2.65      -5.09
  600276    恒瑞医药             4.290       394.809         2.15      -1.41
  601166    兴业银行            21.072       335.251         1.82      -7.34
  000651    格力电器             6.338       330.849         1.80      -2.48
  688111    金山办公             1.466       309.539         1.68       新进
  000333    美的集团             6.339       306.934         1.67      -2.56
  000858    五粮液               2.500       288.023         1.57      -1.08
  600887    伊利股份             8.049       240.343         1.31       新进
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2019-12-31
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  601318    中国平安            19.729      1686.006         6.24       0.21
  600519    贵州茅台             0.898      1062.452         3.93       未变
  600036    招商银行            20.149       757.184         2.80       0.76
  000651    格力电器             8.822       578.521         2.14       0.09
  601166    兴业银行            28.412       562.552         2.08       1.26
  000333    美的集团             8.899       518.367         1.92       0.50
  600276    恒瑞医药             5.700       498.864         1.85       0.45
  000858    五粮液               3.580       476.202         1.76       0.19
  600030    中信证券            15.323       387.667         1.43       新进
  000002    万科A               11.829       380.667         1.41       新进
  ─────────────────────────────────────

  前十名股票明细                                         截止日期:2019-09-30
  ─────────────────────────────────────
  股票代码  股票简称        数量(万股)    市值(万元)  占净值比(%) 同比增减仓
  601318    中国平安            19.519      1698.899         6.76      -0.85
  600519    贵州茅台             0.898      1032.815         4.11       未变
  600036    招商银行            19.389       673.754         2.68      -0.68
  000651    格力电器             8.732       500.321         1.99      -0.66
  601166    兴业银行            27.152       475.969         1.89      -0.90
  000858    五粮液               3.390       440.048         1.75      -0.03
  000333    美的集团             8.399       429.189         1.71      -0.60
  600276    恒瑞医药             5.250       423.570         1.68      -0.17
  600016    民生银行            53.858       324.225         1.29       新进
  600887    伊利股份            11.209       319.681         1.27      -0.70
  ─────────────────────────────────────


  ◆  行业投资  ◆                ◇更新时间:2020-07-18◇

                                            2020中期             2020一季
  行业分类                                 市值  占净值         市值  占净值
                                       (万元) 比例(%)     (万元) 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  A        农、林、牧、渔业             97.1616    1.33     293.1127    1.59
  B        采矿业                      162.7302    2.23     450.2162    2.45
  C        制造业                     3352.7576   45.91    7309.4707   39.77
  D        电力、热力、燃气及水生      123.1001    1.69     384.0700    2.09
           产和供应业
  E        建筑业                      125.4907    1.72     423.3661    2.30
  F        批发和零售业                 77.1348    1.06     205.1872    1.12
  G        交通运输、仓储和邮政业      179.1383    2.45     434.2831    2.36
  H        住宿和餐饮业                       -       -            -       -
  I        信息传输、软件和信息技      396.9590    5.43     937.5851    5.10
           术服务业
  J        金融业                     1761.1728   24.11    5196.7596   28.28
  K        房地产业                    242.4428    3.32     684.3684    3.72
  L        租赁和商务服务业             99.1693    1.36     164.5064    0.90
  M        科学研究和技术服务业         63.0991    0.86     102.9231    0.56
  N        水利、环境和公共设施管             -       -      28.0785    0.15
           理业
  O        居民服务、修理和其他服             -       -            -       -
           务业
  P        教育                         10.5450    0.14      17.0775    0.09
  Q        卫生和社会工作               79.4123    1.09     157.3028    0.86
  R        文化、体育和娱乐业           26.1991    0.36      73.7407    0.40
  S        综合                               -       -            -       -
  ZZ       合计                       6796.5133   93.06   16862.0489   91.75

                                            2019末期             2019三季
  行业分类                                 市值  占净值         市值  占净值
                                       (万元) 比例(%)     (万元) 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  A        农、林、牧、渔业            363.0138    1.34     332.9156    1.32
  B        采矿业                      750.3553    2.78     708.7373    2.82
  C        制造业                    10838.7907   40.10    9752.6849   38.79
  D        电力、热力、燃气及水生      534.8534    1.98     517.2943    2.06
           产和供应业
  E        建筑业                      632.8884    2.34     648.1682    2.58
  F        批发和零售业                278.8469    1.03     317.8609    1.26
  G        交通运输、仓储和邮政业      717.7930    2.66     663.5103    2.64
  H        住宿和餐饮业                       -       -            -       -
  I        信息传输、软件和信息技      993.1861    3.67     898.7885    3.58
           术服务业
  J        金融业                     8258.9978   30.56    7747.2880   30.81
  K        房地产业                   1189.4954    4.40     956.6209    3.80
  L        租赁和商务服务业            297.2929    1.10     337.6227    1.34
  M        科学研究和技术服务业        108.5173    0.40      19.7676    0.08
  N        水利、环境和公共设施管       23.8028    0.09      21.5753    0.09
           理业
  O        居民服务、修理和其他服             -       -            -       -
           务业
  P        教育                         19.4892    0.07            -       -
  Q        卫生和社会工作              206.6166    0.76     120.1935    0.48
  R        文化、体育和娱乐业          115.6762    0.43     123.7823    0.49
  S        综合                               -       -            -       -
  ZZ       合计                      25329.6164   93.71   23166.8110   92.13

  ◆  回顾展望  ◆                ◇更新时间:2020-08-28◇

  类别: 半年度报告                                      截止日期: 2020-06-30
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      截止报告期末,本基金份额净值为1.113元,本报告期份额净值增长率为5.30%,
  同期业绩比较基准收益率为1.64%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      2020年上半年受到新冠疫情的影响,全球资本市场波动剧烈,经济活动在停摆了
  接近2个月后又开启了重启键,各项经济数据在大幅下滑后出现缓慢回升,各国央行
  都实行了宽松的货币政策。在宽松的货币政策和政府积极的财政政策之下,股票市场
  在经历恐慌下跌后表现良好,结构分化明显。基金投资操作上,作为指数基金,投资
  操作以严格控制跟踪误差为主,研究应对成分股调整、成分股停牌替代等机会成本、
  同时密切关注基金日常申购、赎回带来的影响及市场出现的结构性机会。

  ●市场展望和投资策略:                                                     
      疫情对全球经济的影响会贯穿2020全年,在短期疫苗出台无望的背景下,全球范
  围内经济活动的重启和渐进式复苏是大概率事件,但是经济增长和居民消费重回疫情
  前的水平将会需要较长时间。随着疫情的趋势性缓和,全球央行在疫情爆发期快速短
  促的货币宽松也将有所调整,不过,宽松态势还会延续。经济重启的幅度加快会使得
  总供给的恢复超过总需求的改善,除非农产品因为极端因素带来系统性的短缺,通胀
  整体依然会维持低水平。

  ─────────────────────────────────────
  类别: 季度报告                                        截止日期: 2020-06-30
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      截止报告期末,本基金份额净值为1.113元,本报告期份额净值增长率为14.51%
  ,同期业绩比较基准收益率为12.29%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      2020年第二季度,国内经济逐步从疫情冲击中恢复,而海外疫情的发展仍具有较
  大的不确定性;货币政策的宽松程度低于预期,国债利率显著回升。期内A股市场震
  荡走高,仍旧呈现强者恒强的特征。分行业看,信息技术、医药、消费等受宏观经济
  影响相对较小的行业大幅跑赢银行、地产、汽车等周期行业,不同行业之间估值的差
  距处于历史极端区域。基金投资操作上,作为指数基金,投资操作以严格控制跟踪误
  差为主,研究应对成分股调整、成分股停牌替代等机会成本、同时密切关注基金日常
  申购、赎回带来的影响及市场出现的结构性机会。

  ─────────────────────────────────────
  类别: 季度报告                                        截止日期: 2020-03-31
  ─────────────────────────────────────
  ●基金业绩表现:                                                           
      截止报告期末,本基金份额净值为0.972元,本报告期份额净值增长率为-8.04%
  ,同期业绩比较基准收益率为-9.49%。

  ●行情回顾及运作分析:                                                     
      一季度A股市场经历了先涨后跌,主要指数以下跌为主,仅有创业板指数收阳。
  具体来讲,春节假期前市场基本延续了去年的单边上涨行情,而春节期间武汉封城,
  全国人民共同抗击新冠疫情,很快疫情得到了有效的控制,资本市场仅在春节开市后
  第一天下跌,接下来三周各主要指数基本创出新高。二月下旬海外疫情的全面爆发成
  为全球金融市场的转折点,全球经济停摆、海外需求不振,美股两周内四次熔断,主
  要股指跌幅超过30%,A股也难以幸免、基本抹去前期涨幅转跌,海外收入占比高的板
  块比如光伏、消费电子等更是深度回调。从市场风格来看,以创业板为代表的小盘股
  表现更好,创业板指数涨幅4.1%,大市值股票表现较差,沪深300的跌幅10%。从行业
  层面看,农林牧渔、医药、计算机、通信涨幅居前,石油石化、家电、非银、煤炭、
  餐饮旅游等行业跌幅居前。基金投资操作上,作为指数基金,投资操作以严格控制跟
  踪误差为主,研究应对成分股调整、成分股停牌替代等机会成本、同时密切关注基金
  日常申购、赎回带来的影响及市场出现的结构性机会。

  ─────────────────────────────────────

  ◆  持 有 人  ◆                ◇更新时间:2020-08-28◇


  持有人户数和结构                                                          
                                        机构投资者           个人投资者
  截止日期  持有人户数    户均份额       持有份额   比例    持有份额    比例
                                           (万份)             (万份)
  ─────────────────────────────────────
  2020-06-30      7679     6057.94          26.96  0.58%     4624.93  99.42%
  2019-12-31     10313    22413.75       14214.41 61.49%     8900.89  38.51%
  2019-06-30      8141    22183.83       11904.18 65.92%     6155.67  34.08%
  2018-12-31      7659    14680.92        4293.50 38.18%     6950.62  61.82%
  2018-06-30      7854    22294.36        9797.69 55.95%     7712.30  44.05%
  2017-12-31      6852    24728.60        9803.64 57.86%     7140.40  42.14%
  2017-06-30      6403    23061.92        9029.14 61.15%     5737.41  38.85%
  2016-12-31      6585    12492.48        2005.61 24.38%     6220.69  75.62%
  2016-06-30      6541    10713.13        1064.26 15.19%     5943.20  84.81%
  2015-12-31      6641    10869.56        1386.41 19.21%     5832.06  80.79%
  2015-06-30      6404     7375.70         805.75 17.06%     3917.65  82.94%
  2014-12-31      9136    18266.86        9145.23 54.80%     7543.38  45.20%
  2014-06-30     10486    12753.02        1081.09  8.08%    12291.72  91.92%
  2013-12-31     11249    12900.40        1077.47  7.42%    13434.19  92.58%
  2013-06-30      6727    23090.05        1984.19 12.77%    13548.49  87.23%
  2012-12-31      7496    54343.95       26062.14 63.98%    14674.09  36.02%
  2012-06-30      7851    59159.95       29503.39 63.52%    16943.09  36.48%
  2011-12-31      8188   106047.16       69434.22 79.96%    17397.20  20.04%
  2011-06-30      8366   103289.06       65527.47 75.83%    20884.16  24.17%
  2010-12-31      6273   123474.47       55897.86 72.17%    21557.68  27.83%
  2010-06-30      5284    45670.94        6151.35 25.49%    17981.17  74.51%
  2009-12-31      4583    39285.73        1035.53  5.75%    16969.12  94.25%
  ─────────────────────────────────────

  ◆  份额分红  ◆                ◇更新时间:2020-09-18◇

  一、分红                                                                  

  公告日期      每10份单位分红(元)   每10份拆分(份)  权益登记日       除息日
  ─────────────────────────────────────
  2019-10-15               -              13.13      2019-10-14   2019-10-11
  2018-10-16               -               8.51      2018-10-15   2018-10-12
  2017-10-17               -              12.52      2017-10-16   2017-10-13
  2016-10-17               -              10.16      2016-10-14   2016-10-13
  2015-10-15               -              13.74      2015-10-14   2015-10-13
  2014-10-15               -              10.07      2014-10-14   2014-10-13
  2013-10-15               -              10.62      2013-10-14   2013-10-11
  2012-10-16              --               8.84      -            2012-10-12
  2011-10-17              --               8.29      2011-10-13   2011-10-13
  2010-10-15              --               9.57      -            2010-10-13
  ─────────────────────────────────────

  二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)                                    

  单位:(万份)       期初总额  本期总申购  本期总赎回   拆分增加     期末总额
  ─────────────────────────────────────
  2020-06-30       16479.896     520.976   12348.979          -     4651.893
  2020-03-31       23115.304    1780.418    8415.825          -    16479.896
  2019-12-31       16928.238    1158.637    1086.760   6115.189    23115.304
  2019-09-30       18059.853    3565.116    4696.730          -    16928.238
  2019-06-30       10147.880    9024.612    1112.639          -    18059.853
  2019-03-31       11244.119     916.501    2012.740          -    10147.880
  2018-12-31       17757.026     559.430    4420.619  -2651.718    11244.119
  2018-09-30       17509.988     869.558     622.519          -    17757.026
  2018-06-30       17387.715     845.102     722.830          -    17509.988
  2018-03-31       16944.036    1441.106     997.427          -    17387.715
  2017-12-31       14336.553     973.578    3336.635   4970.541    16944.036
  2017-09-30       14766.546     756.743    1186.736          -    14336.553
  2017-06-30        6378.286   12173.839    3785.579          -    14766.546
  2017-03-31        8226.301    1910.812    3758.827          -     6378.286
  2016-12-31        6745.369    3735.882    2444.658    189.707     8226.301
  2016-09-30        7007.461     204.095     466.186          -     6745.369
  2016-06-30        7009.770     320.916     323.226          -     7007.461
  2016-03-31        7218.477     453.727     662.433          -     7009.770
  2015-12-31        4526.146     678.279    1612.084   3626.136     7218.477
  2015-09-30        4723.396    1631.223    1828.472          -     4526.146
  2015-06-30        6608.260    3861.376    5746.239          -     4723.396
  2015-03-31       16688.607    5647.304   15727.651          -     6608.260
  2014-12-31       12458.405   16292.413   12136.554     74.342    16688.607
  2014-09-30       13372.813    1239.329    2153.736          -    12458.405
  2014-06-30       13810.945     676.696    1114.828          -    13372.813
  2014-03-31       14511.658    1088.144    1788.856          -    13810.945
  2013-12-31       14900.261     940.795    3404.075   2074.677    14511.658
  2013-09-30       15532.675    1955.351    2587.765          -    14900.261
  2013-06-30       16056.543    7248.382    7772.249          -    15532.675
  2013-03-31       40736.224    3943.995   28623.676          -    16056.543
  2012-12-31       44977.029    9662.546    8554.838  -5348.513    40736.224
  2012-09-30       46446.475    6667.379    8136.825          -    44977.029
  2012-06-30       70287.689    7382.482   31223.696          -    46446.475
  2012-03-31       86831.417    5177.755   21721.484          -    70287.689
  2011-12-31       86581.023   40040.694   24966.582 -14823.718    86831.417
  2011-09-30       86411.628    9481.757    9312.362          -    86581.023
  2011-06-30       80899.485   20175.070   14662.928          -    86411.628
  2011-03-31       77455.533   29019.509   25575.557          -    80899.485
  2010-12-31       25154.285  150656.799   96831.799  -1523.752    77455.533
  2010-09-30       24132.527   64102.968   63081.210          -    25154.285
  2010-06-30       19415.200    2379.711   61324.401  63662.018    24132.527
  2010-03-31       18004.651    3342.733    1932.184          -    19415.200
  2009-12-31       25718.852    1873.571    9587.773          -    18004.651
  ─────────────────────────────────────

  ◆  基金公告  ◆                ◇更新时间:2020-09-18◇

  ●2020-08-28 国投瑞银基金:2020年中期报告提示                             
      国投瑞银中高等级债券型证券投资基金
      国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金
      国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金
      国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金
      国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金
      国投瑞银钱多宝货币市场基金
      国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投资基金
      国投瑞银增利宝货币市场基金
      国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金
      国投瑞银添利宝货币市场基金
      国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金
      国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金
      国投瑞银新增长灵活配置混合型证券投资基金
      国投瑞银研究精选股票型证券投资基金
      国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金
      国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金
      国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金
      国投瑞银境煊灵活配置混合型证券投资基金
      国投瑞银岁赢利债券型证券投资基金
      国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金
      国投瑞银顺鑫定期开放债券型发起式证券投资基金
      国投瑞银和泰6个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      国投瑞银顺银6个月定期开放债券型发起式证券投资基金
      国投瑞银创新医疗灵活配置混合型证券投资基金
      国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金
      国投瑞银恒泽中短债债券型证券投资基金
      国投瑞银顺达纯债债券型证券投资基金
      国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金
      国投瑞银顺泓定期开放债券型证券投资基金
      国投瑞银顺昌纯债债券型证券投资基金
      国投瑞银顺祥定期开放债券型发起式证券投资基金
      国投瑞银先进制造混合型证券投资基金
      国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
      国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金
      国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金
      国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金
      国投瑞银顺臻纯债债券型证券投资基金
      国投瑞银顺悦3个月定期开放债券型证券投资基金
      国投瑞银新能源混合型证券投资基金
      国投瑞银顺业纯债债券型证券投资基金
      国投瑞银融华债券型证券投资基金
      国投瑞银景气行业证券投资基金
      国投瑞银核心企业混合型证券投资基金
      国投瑞银创新动力混合型证券投资基金
      国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金
      国投瑞银成长优选混合型证券投资基金
      国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金
      国投瑞银瑞源灵活配置混合型证券投资基金
      国投瑞银货币市场基金
      国投瑞银优化增强债券型证券投资基金
      国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金
      国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金
      国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金
      国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF)
      国投瑞银双债增利债券型证券投资基金
      国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)
      国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)
      国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
      国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
      国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
      国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)
      国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金(LOF)
      国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)
      国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
      国投瑞银瑞泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
      2020年中期报告全文于2020年8月28日在本公司网站(www.ubssdic.com)和中国证
  监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑
  问可拨打本公司客服电话(400-880-6868)咨询。

  ●2020-08-27 国投瑞和分级:基金份额持有人大会表决结果暨决议生效           
      根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
  法》和《国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金基金合同》的有关规定,现将国
  投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金(本基金的基金份额包括瑞和300份额(基础
  份额,场内简称“瑞和300”,基金代码:161207)、瑞和小康份额(场内简称“瑞和小康
  ”,基金代码:150008)与瑞和远见份额(场内简称“瑞和远见”,基金代码:150009))基
  金份额持有人大会的表决结果、决议及相关事项公告如下:
      一、基金份额持有人大会会议情况
      国投瑞银基金管理有限公司旗下国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金自2
  020年8月11日至2020年8月26日上午10:00以通讯方式召开了基金份额持有人大会,本
  次基金份额持有人大会权益登记日为2020年8月11日,会议审议并通过了《关于终止国
  投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金基金合同及瑞和小康份额与瑞和远见份额
  终止上市有关事项的议案》。本次基金份额持有人大会的计票于2020年8月26日上午1
  0:00在本基金的基金托管人中国工商银行股份有限公司授权代表的监督下进行,并由
  北京市长安公证处对计票过程及结果进行了公证,上海源泰律师事务所就基金份额持
  有人大会过程及结果出具了法律意见。经统计,基金份额持有人参加本次会议投票的
  情况如下:
      1、瑞和300份额:参加本次大会表决的瑞和300份额的基金份额持有人(或其代理
  人)所持有的基金份额共计51,132,618.55份,占权益登记日该类基金总份额数86,056,
  179.86份的59.42%。
      2、瑞和小康份额:参加本次大会表决的瑞和小康份额的基金份额持有人(或其代
  理人)所持有的基金份额共计13,439,037.00份,占权益登记日该类基金总份额数20,50
  1,019.00份的65.55%。
      3、瑞和远见份额:参加本次大会表决的瑞和远见份额的基金份额持有人(或其代
  理人)所持有的基金份额共计13,720,338.00份,占权益登记日该类基金总份额数20,50
  1,019.00份的66.93%。
      本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所持有的
  基金份额(指瑞和300份额、瑞和小康份额、瑞和远见份额)占权益登记日各类别基金
  总份额的50%以上(含50%),符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
  券投资基金运作管理办法》和《国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金基金合
  同》规定的有关基金份额持有人大会(通讯方式)的召开条件。
      本次基金份额持有人大会由提交有效表决票的基金份额持有人(或其代理人)对本
  次会议议案进行表决,本次大会的表决结果如下:
      1、瑞和300份额:有效表决票所代表的基金份额总额为51,132,618.55份,其中,51
  ,129,559.55份基金份额表示同意,占参加本次大会表决的该类份额的基金份额持有人
  (或其代理人)所持份额的99.99%;3,059份基金份额表示反对,占参加本次大会表决的
  该类份额的基金份额持有人(或其代理人)所持份额的0.01%;0份基金份额表示弃权,占
  参加本次大会表决的该类份额的基金份额持有人(或其代理人)所持份额的0%。
      2、瑞和小康份额:有效表决票所代表的基金份额总额为13,439,037.00份,其中,1
  3,439,037.00份基金份额表示同意,0份基金份额表示反对,0份基金份额表示弃权。同
  意本次会议议案的瑞和小康份额占参加本次大会表决的该类份额的基金份额持有人(
  或其代理人)所持份额的100.00%。
      3、瑞和远见份额:有效表决票所代表的基金份额总额为13,720,338.00份,其中,1
  1,894,924.00份基金份额表示同意,占参加本次大会表决的该类份额的基金份额持有
  人(或其代理人)所持份额的86.70%;1,825,414.00份基金份额表示反对,占参加本次大
  会表决的该类份额的基金份额持有人(或其代理人)所持份额的13.30%;0份基金份额表
  示弃权,占参加本次大会表决的该类份额的基金份额持有人(或其代理人)所持份额的0
  %。
      同意本次会议议案的基金份额持有人(或其代理人)所代表的各类基金份额达到各
  自参加本次大会表决的基金份额持有人(或其代理人)所持份额的三分之二以上(含三
  分之二),满足法定条件,符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
  投资基金运作管理办法》和《国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金基金合同
  》的有关规定,本次会议议案获得通过。
      本次基金份额持有人大会的费用将由本基金管理人承担。本次基金份额持有人大
  会费用明细如下:公证费1万元,律师费3.5万元,共计4.5万元。
      二、基金份额持有人大会决议生效情况
      根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定,基金份额持有人大会决定
  的事项自表决通过之日起生效。本基金基金份额持有人大会于2020年8月26日表决通
  过了《关于终止国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金基金合同及瑞和小康份
  额与瑞和远见份额终止上市有关事项的议案》,本次大会决议自该日起生效。基金管
  理人将自通过之日起五日内将表决通过的事项报中国证券监督管理委员会备案。
      三、《国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金基金合同》终止的后续安排
      本基金瑞和小康份额、瑞和远见份额已自2020年8月26日开市起停牌,并将不再复
  牌,基金管理人将依据深圳证券交易所的业务规定申请本基金瑞和小康份额、瑞和远
  见份额终止上市。
      本基金将自2020年8月28日起进入清算程序,基金管理人将按照基金合同的约定及
  本次会议议案的相关安排,组织成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序,并及时
  予以公告。本基金自进入清算程序之日起,停止办理申购、赎回、转换、转托管、定
  期定额投资、配对转换等业务且不再恢复,不再收取基金管理费、基金托管费。

  ●2020-08-26 国投瑞银基金:8月26日起暂停信诚基金办理旗销售业务            
      为维护投资者合法权益,国投瑞银基金管理有限公司自2020年8月26日起暂停深圳
  信诚基金销售有限公司办理本公司旗下基金的认购、申购、定期定额投资及转换等业
  务,已通过信诚基金购买本公司旗下基金的投资者,当前持有基金份额的赎回业务不受
  影响。
      一、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
      1、深圳信诚基金销售有限公司
      客服电话:0755-23946579
      网址:www.ecpefund.com
      2、国投瑞银基金管理有限公司
      客服电话:400-880-6868
      网址:www.ubssdic.com

  ●2020-08-26 国投瑞和分级:以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示 
      国投瑞银基金管理有限公司决定以通讯方式召开国投瑞银瑞和沪深300指数分级
  证券投资基金(本基金的基金份额包括瑞和300份额(基础份额,场内简称“瑞和300”,
  基金代码:161207)、瑞和小康份额(场内简称“瑞和小康”,基金代码:150008)与瑞和
  远见份额(场内简称“瑞和远见”,基金代码:150009))的基金份额持有人大会,会议投
  票表决起止时间为自2020年8月11日起至2020年8月26日上午10:00止。为保护投资者
  利益,现基金管理人提示如下:
      一、如本次基金份额持有人大会未成功召开或议案未通过的,基金管理人将根据
  中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇
  管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要求于2020年底
  完成本基金的整改,取消分级运作机制,将瑞和小康与瑞和远见按照各自的基金份额净
  值转换成瑞和300份额的场内份额。届时,基金管理人将相应变更基金名称、修改基金
  合同并就取消分级运作的安排进行公告。敬请投资者合理安排投资计划。
      二、瑞和小康与瑞和远见将于基金份额持有人大会计票日(2020年8月26日)开市
  起停牌,如果基金份额持有人大会表决通过本次议案,则本基金将不再复牌,并向深圳
  证券交易所申请本基金瑞和小康份额与瑞和远见份额终止上市交易。敬请基金份额持
  有人关注本基金停牌期间的流动性风险。
      三、本次基金份额持有人大会有关公告可通过基金管理人网站查阅,投资者如有
  任何疑问,请拨打基金管理人客户服务电话400-880-6868或登录基金管理人网站(www.
  ubssdic.com)获取相关信息。

  ●2020-08-19 国投瑞和分级:以通讯方式召开基金份额持有人大会的第三次提示   
      国投瑞银基金管理有限公司已于2020年6月19日在中国证监会基金电子披露网站(
  http://eid.csrc.gov.cn/fund)、《证券时报》、深圳证券交易所网站(www.szse.cn
  )及本基金管理人网站(www.ubssdic.com)发布了《国投瑞银瑞和沪深300指数分级证
  券投资基金召开基金份额持有人大会的公告》,于2020年6月22日在前述媒介上发布了
  《国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金召开基金份额持有人大会的第一次提
  示性公告》,于2020年6月23日在前述媒介上发布了《国投瑞银瑞和沪深300指数分级
  证券投资基金召开基金份额持有人大会的第二次提示性公告》。为了使本次基金份额
  持有人大会顺利召开,现将具体事项提示如下。
      一、召开基金份额持有人大会的基本情况
      根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
  法》等法律法规和《国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金基金合同》的有关
  规定,国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金(基础份额,基金代码:161207)、瑞
  和小康份额(基金代码:150008)与瑞和远见份额(基金代码:150009))的基金管理人国
  投瑞银基金管理有限公司与本基金的基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致
  ,决定召开本基金的基金份额持有人大会,审议本基金终止《基金合同》及瑞和小康份
  额和瑞和远见份额终止上市等相关事项。会议的具体安排如下:
      1、会议召开方式:通讯方式。
      2、会议投票表决起止时间:自2020年8月11日起,至2020年8月26日上午10:00止(
  以本次大会公告指定的表决票收件人收到表决票时间为准,专人送交的以实际递交时
  间为准)。
      二、会议审议事项
      《关于终止国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金基金合同及瑞和小康份
  额与瑞和远见份额终止上市有关事项的议案》。
      三、本次会议的权益登记日
      本次会议的权益登记日为2020年8月11日,即在权益登记日证券交易所交易时间结
  束后,在登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人,均有权参加本次基金份额持
  有人大会并表决。
      四、本次会议相关机构
      1、召集人:国投瑞银基金管理有限公司
      2、基金托管人:中国工商银行股份有限公司
      3、公证机关:北京市长安公证处
      4、律师事务所:上海源泰律师事务所
      五、重要提示
      本次基金份额持有人大会有关公告可通过本基金管理人网站查阅,投资者如有任
  何疑问,可致电本基金管理人客户服务电话400-880-6868咨询。

  ●2020-08-17 国投瑞和分级:以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示 
      国投瑞银基金管理有限公司决定以通讯方式召开国投瑞银瑞和沪深300指数分级
  证券投资基金(本基金的基金份额包括瑞和300份额(基础份额,场内简称“瑞和300”,
  基金代码:161207)、瑞和小康份额(场内简称“瑞和小康”,基金代码:150008)与瑞和
  远见份额(场内简称“瑞和远见”,基金代码:150009))的基金份额持有人大会,会议投
  票表决起止时间为自2020年8月11日起至2020年8月26日上午10:00止。为保护投资者
  利益,现基金管理人提示如下:
      一、如本次基金份额持有人大会未成功召开或议案未通过的,基金管理人将根据
  中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇
  管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要求于2020年底
  完成本基金的整改,取消分级运作机制,将瑞和小康与瑞和远见按照各自的基金份额净
  值转换成瑞和300份额的场内份额。届时,基金管理人将相应变更基金名称、修改基金
  合同并就取消分级运作的安排进行公告。敬请投资者合理安排投资计划。
      二、瑞和小康与瑞和远见将于基金份额持有人大会计票日(2020年8月26日)开市
  起停牌,如果基金份额持有人大会表决通过本次议案,则本基金将不再复牌,并向深圳
  证券交易所申请本基金瑞和小康份额与瑞和远见份额终止上市交易。敬请基金份额持
  有人关注本基金停牌期间的流动性风险。
      三、本次基金份额持有人大会有关公告可通过基金管理人网站查阅,投资者如有
  任何疑问,请拨打基金管理人客户服务电话400-880-6868或登录基金管理人网站(www.
  ubssdic.com)获取相关信息。

  ●2020-08-15 国投瑞和分级:以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示 
      国投瑞银基金管理有限公司决定以通讯方式召开国投瑞银瑞和沪深300指数分级
  证券投资基金(本基金的基金份额包括瑞和300份额(基础份额,场内简称“瑞和300”,
  基金代码:161207)、瑞和小康份额(场内简称“瑞和小康”,基金代码:150008)与瑞和
  远见份额(场内简称“瑞和远见”,基金代码:150009))的基金份额持有人大会,会议投
  票表决起止时间为自2020年8月11日起至2020年8月26日上午10:00止。为保护投资者
  利益,现基金管理人提示如下:
      一、如本次基金份额持有人大会未成功召开或议案未通过的,基金管理人将根据
  中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇
  管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要求于2020年底
  完成本基金的整改,取消分级运作机制,将瑞和小康与瑞和远见按照各自的基金份额净
  值转换成瑞和300份额的场内份额。届时,基金管理人将相应变更基金名称、修改基金
  合同并就取消分级运作的安排进行公告。敬请投资者合理安排投资计划。
      二、瑞和小康与瑞和远见将于基金份额持有人大会计票日(2020年8月26日)开市
  起停牌,如果基金份额持有人大会表决通过本次议案,则本基金将不再复牌,并向深圳
  证券交易所申请本基金瑞和小康份额与瑞和远见份额终止上市交易。敬请基金份额持
  有人关注本基金停牌期间的流动性风险。
      三、本次基金份额持有人大会有关公告可通过基金管理人网站查阅,投资者如有
  任何疑问,请拨打基金管理人客户服务电话400-880-6868或登录基金管理人网站(www.
  ubssdic.com)获取相关信息。

  ●2020-08-13 国投瑞和分级:以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示 
    国投瑞银基金管理有限公司决定以通讯方式召开国投瑞银瑞和沪深300指数分级
  证券投资基金(本基金的基金份额包括瑞和300份额(基础份额,场内简称“瑞和300”
  ,基金代码:161207)、瑞和小康份额(场内简称“瑞和小康”,基金代码:150008)
  与瑞和远见份额(场内简称“瑞和远见”,基金代码:150009))的基金份额持有人大
  会,会议投票表决起止时间为自2020年8月11日起至2020年8月26日上午10:00止。为
  保护投资者利益,现基金管理人提示如下:
    一、如本次基金份额持有人大会未成功召开或议案未通过的,基金管理人将根据
  中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇
  管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要求于2020年底
  完成本基金的整改,取消分级运作机制,将瑞和小康与瑞和远见按照各自的基金份额
  净值转换成瑞和300份额的场内份额。届时,基金管理人将相应变更基金名称、修改
  基金合同并就取消分级运作的安排进行公告。敬请投资者合理安排投资计划。
    二、瑞和小康与瑞和远见将于基金份额持有人大会计票日(2020年8月26日)开市
  起停牌,如果基金份额持有人大会表决通过本次议案,则本基金将不再复牌,并向深
  圳证券交易所申请本基金瑞和小康份额与瑞和远见份额终止上市交易。敬请基金份额
  持有人关注本基金停牌期间的流动性风险。
    三、本次基金份额持有人大会有关公告可通过基金管理人网站查阅,投资者如有
  任何疑问,请拨打基金管理人客户服务电话400-880-6868或登录基金管理人网站(www
  .ubssdic.com)获取相关信息。

  ●2020-08-12 国投瑞和分级:以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示 
      国投瑞银基金管理有限公司决定以通讯方式召开国投瑞银瑞和沪深300指数分级
  证券投资基金(本基金的基金份额包括瑞和300份额(基础份额,场内简称“瑞和300”,
  基金代码:161207)、瑞和小康份额(场内简称“瑞和小康”,基金代码:150008)与瑞和
  远见份额(场内简称“瑞和远见”,基金代码:150009))的基金份额持有人大会,会议投
  票表决起止时间为自2020年8月11日起至2020年8月26日上午10:00止。为保护投资者
  利益,现基金管理人提示如下:
      一、如本次基金份额持有人大会未成功召开或议案未通过的,基金管理人将根据
  中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇
  管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要求于2020年底
  完成本基金的整改,取消分级运作机制,将瑞和小康与瑞和远见按照各自的基金份额净
  值转换成瑞和300份额的场内份额。届时,基金管理人将相应变更基金名称、修改基金
  合同并就取消分级运作的安排进行公告。敬请投资者合理安排投资计划。
      二、瑞和小康与瑞和远见将于基金份额持有人大会计票日(2020年8月26日)开市
  起停牌,如果基金份额持有人大会表决通过本次议案,则本基金将不再复牌,并向深圳
  证券交易所申请本基金瑞和小康份额与瑞和远见份额终止上市交易。敬请基金份额持
  有人关注本基金停牌期间的流动性风险。
      三、本次基金份额持有人大会有关公告可通过基金管理人网站查阅,投资者如有
  任何疑问,请拨打基金管理人客户服务电话400-880-6868或登录基金管理人网站(www.
  ubssdic.com)获取相关信息。

  ●2020-08-10 国投瑞和分级:以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示 
      国投瑞银基金管理有限公司决定以通讯方式召开国投瑞银瑞和沪深300指数分级
  证券投资基金(本基金的基金份额包括瑞和300份额(基础份额,场内简称“瑞和300”,
  基金代码:161207)、瑞和小康份额(场内简称“瑞和小康”,基金代码:150008)与瑞和
  远见份额(场内简称“瑞和远见”,基金代码:150009))的基金份额持有人大会,会议投
  票表决起止时间为自2020年8月11日起至2020年8月26日上午10:00止。为保护投资者
  利益,现基金管理人提示如下:
      一、如本次基金份额持有人大会未成功召开或议案未通过的,基金管理人将根据
  中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇
  管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要求于2020年底
  完成本基金的整改,取消分级运作机制,将瑞和小康与瑞和远见按照各自的基金份额净
  值转换成瑞和300份额的场内份额。届时,基金管理人将相应变更基金名称、修改基金
  合同并就取消分级运作的安排进行公告。敬请投资者合理安排投资计划。
      二、瑞和小康与瑞和远见将于基金份额持有人大会计票日(2020年8月26日)开市
  起停牌,如果基金份额持有人大会表决通过本次议案,则本基金将不再复牌,并向深圳
  证券交易所申请本基金瑞和小康份额与瑞和远见份额终止上市交易。敬请基金份额持
  有人关注本基金停牌期间的流动性风险。
      三、本次基金份额持有人大会有关公告可通过基金管理人网站查阅,投资者如有
  任何疑问,请拨打基金管理人客户服务电话400-880-6868或登录基金管理人网站(www.
  ubssdic.com)获取相关信息。

  ●2020-08-07 国投瑞和分级:以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示 
      国投瑞银基金管理有限公司决定以通讯方式召开国投瑞银瑞和沪深300指数分级
  证券投资基金(本基金的基金份额包括瑞和300份额(基础份额,场内简称“瑞和300”,
  基金代码:161207)、瑞和小康份额(场内简称“瑞和小康”,基金代码:150008)与瑞和
  远见份额(场内简称“瑞和远见”,基金代码:150009))的基金份额持有人大会,会议投
  票表决起止时间为自2020年8月11日起至2020年8月26日上午10:00止。为保护投资者
  利益,现基金管理人提示如下:
      一、如本次基金份额持有人大会未成功召开或议案未通过的,基金管理人将根据
  中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇
  管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要求于2020年底
  完成本基金的整改,取消分级运作机制,将瑞和小康与瑞和远见按照各自的基金份额净
  值转换成瑞和300份额的场内份额。届时,基金管理人将相应变更基金名称、修改基金
  合同并就取消分级运作的安排进行公告。敬请投资者合理安排投资计划。
      二、瑞和小康与瑞和远见将于基金份额持有人大会计票日(2020年8月26日)开市
  起停牌,如果基金份额持有人大会表决通过本次议案,则本基金将不再复牌,并向深圳
  证券交易所申请本基金瑞和小康份额与瑞和远见份额终止上市交易。敬请基金份额持
  有人关注本基金停牌期间的流动性风险。
      三、本次基金份额持有人大会有关公告可通过基金管理人网站查阅,投资者如有
  任何疑问,请拨打基金管理人客户服务电话400-880-6868或登录基金管理人网站(www.
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  ●2020-08-07 国投瑞和分级:8月7日起暂停直销渠道场外申购(定投)业务和场内分拆
  业务                                                                      
      1、公告基本信息
      基金名称:国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金
      基金简称:国投瑞银沪深300指数分级
      基金主代码:161207
      暂停申购起始日:2020年8月7日
      暂停定期定额投资起始日:2020年8月7日
      暂停相关业务的原因说明:为维护基金份额持有人利益
      下属分级基金简称:瑞和300、瑞和小康、瑞和远见
      下属分级基金的交易代码:161207、150008、150009
      该分级基金是否暂停直销渠道场外申购(定期定额投资):是、一、一
      2、其他需要提示的事项
      (1)本基金自2020年8月7日起暂停直销渠道场外申购(定期定额投资)业务和场内
  分拆业务。本基金取消或调整上述业务限制的具体时间将另行公告。
      (2)本基金暂停直销渠道场外申购(定期定额投资)业务和场内分拆业务期间,赎回
  、场内合并业务、跨系统转托管等其他业务仍照常办理。
      (3)详询请登录本公司网站(www.ubssdic.com)或拨打本公司客服电话(400-880-6
  868)。

  ●2020-08-05 国投瑞和分级:以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示 
      国投瑞银基金管理有限公司决定以通讯方式召开国投瑞银瑞和沪深300指数分级
  证券投资基金(本基金的基金份额包括瑞和300份额(基础份额,场内简称“瑞和300”,
  基金代码:161207)、瑞和小康份额(场内简称“瑞和小康”,基金代码:150008)与瑞和
  远见份额(场内简称“瑞和远见”,基金代码:150009))的基金份额持有人大会,会议投
  票表决起止时间为自2020年8月11日起至2020年8月26日上午10:00止。为保护投资者
  利益,现基金管理人提示如下:
      一、如本次基金份额持有人大会未成功召开或议案未通过的,基金管理人将根据
  中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇
  管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要求于2020年底
  完成本基金的整改,取消分级运作机制,将瑞和小康与瑞和远见按照各自的基金份额净
  值转换成瑞和300份额的场内份额。届时,基金管理人将相应变更基金名称、修改基金
  合同并就取消分级运作的安排进行公告。敬请投资者合理安排投资计划。
      二、瑞和小康与瑞和远见将于基金份额持有人大会计票日(2020年8月26日)开市
  起停牌,如果基金份额持有人大会表决通过本次议案,则本基金将不再复牌,并向深圳
  证券交易所申请本基金瑞和小康份额与瑞和远见份额终止上市交易。敬请基金份额持
  有人关注本基金停牌期间的流动性风险。
      三、本次基金份额持有人大会有关公告可通过基金管理人网站查阅,投资者如有
  任何疑问,请拨打基金管理人客户服务电话400-880-6868或登录基金管理人网站(www.
  ubssdic.com)获取相关信息。

  ●2020-07-31 国投瑞和分级:7月31日起恢复直销渠道场外申购(定投)业务、跨系
  统转托管(场外转场内)业务及场内分拆业务                                  
      1、公告基本信息
      基金名称:国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金
      基金简称:国投瑞银沪深300指数分级
      基金主代码:161207
      恢复申购起始日:2020年7月31日
      恢复定期定额投资起始日:2020年7月31日
      恢复相关业务的原因说明:为维护基金份额持有人利益
      下属分级基金简称:瑞和300、瑞和小康、瑞和远见
      下属分级基金的交易代码:161207、150008、150009
      该分级基金是否恢复直销渠道场外申购(定期定额投资):是、一、一
      2、其他需要提示的事项
      (1)本基金曾于2020年3月23日起暂停申购(定期定额投资)业务、跨系统转托管(
  场外转场内)业务及场内分拆业务。本次公告是对前述业务限制的调整,即自2020年7
  月31日起,恢复瑞和300份额的直销渠道场外申购(定期定额投资)业务且不再执行任何
  金额限制,恢复本基金跨系统转托管(场外转场内)业务及场内分拆业务。
      (2)详询请登录本公司网站(www.ubssdic.com)或拨打本公司客服电话(400-880-6
  868)。

  ●2020-07-22 国投瑞和分级:7月22日起在直销渠道开展赎回费优惠活动          
      为了更好地满足广大投资者的理财需求,国投瑞银基金管理有限公司决定自2020
  年7月22日起对投资者通过本公司直销柜台及直销网上交易(本公司官网、APP)办理国
  投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金瑞和300份额的场外赎回业务的相关费率进
  行优惠,现将有关事项公告如下:
      一、适用范围
      1、适用基金:国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金瑞和300份额(基金代
  码:161207)。
      2、适用渠道
      本公司直销柜台及直销网上交易(本公司官网、APP)。
      3、费率优惠的内容
      场外持有时间 原赎回费率 优惠后赎回费率
      Y<7日        1.50%      1.50%
      7天≤Y<1年   0.50%      0.125%
      1年≤Y<2年   0.25%      0.0625%
      2年≤Y       0          0
      费率优惠后收取的赎回费将全额归入基金资产。
      4、费率优惠活动时间
      2020年7月22日至2020年8月31日,如有调整,本公司将另行公告。
      二、投资者可通过以下途径咨询有关详请:
      1、本公司网址:www.ubssdic.com。
      2、国投瑞银基金管理有限公司直销柜台
      直销联系电话:(0755)83575993、83575992
      客服电话:400-880-6868
      传真:(0755)82904048


  ◆  经理高管  ◆                ◇更新时间:2020-08-27◇

  一、基金经理                                                              
  ─────────────────────────────────────
  无此项目数据                                                              

  二、基金公司高管人员                                                      
  1、投资决策委员会人员                                                     
  ─────────────────────────────────────
  姓名:李达夫             性别:男                 学历:硕士
  简历:李达夫先生:中国籍,中山大学数量经济学硕士。美国投资管理研究协会(CFA
       Institute)和全球风险协会(GARP)会员,拥有特许金融分析师(CFA)和金融风险
       管理师(FRM)资格。曾任东莞农商银行资金营运中心交易员、研究员,国投瑞银
       基金管理有限公司交易员、研究员、基金经理,大成基金管理有限公司基金经
       理。2016年10月加入国投瑞银基金管理有限公司,2017年5月12日起担任国投瑞
       银货币市场基金基金经理,2017年6月17日起兼任国投瑞银钱多宝货币市场基金
       、国投瑞银增利宝货币市场基金及国投瑞银添利宝货币市场基金基金经理,201
       7年6月24日起兼任国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金基金经
       理,2017年12月15日起兼任国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金(原
       国投瑞银新活力灵活配置混合型证券投资基金)基金经理,2018年6月7日起兼任
       国投瑞银顺达纯债债券型证券投资基金基金经理,2018年9月6日起兼任国投瑞银
       顺昌纯债债券型证券投资基金基金经理,2018年10月17日起兼任国投瑞银顺祥定
       期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2018年12月19日起兼任国投瑞银
       恒泽中短债债券型证券投资基金基金经理。 曾于2011年6月30日至2012年9月14
       日期间任国投瑞银货币市场基金基金经理,于2013年3月7日至2014年4月3日期
       间任大成货币市场证券投资基金基金经理,于2013年3月7日至2016年9月22日期
       间任大成现金增利货币市场证券投资基金基金经理,于2013年7月17日至2016年
       9月22日期间任大成景安短融债券型证券投资基金基金经理,于2014年9月3日至
       2016年9月22日期间任大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金基金经理
       ,于2015年8月4日至2016年9月22日期间任大成恒丰宝货币市场基金基金经理,
       于2018年12月25日至2019年5月29日期间担任国投瑞银优选收益混合型证券投资
       基金基金经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:马少章             性别:男                 学历:硕士
  简历:马少章先生:中国籍,上海交通大学管理学硕士。曾任浙商证券有限公司(原金
       信证券)研究员、投资经理,东吴基金管理有限公司研究员,及红塔证券股份有
       限公司投资经理。2008年4月加入国投瑞银基金管理有限公司任研究部高级研究
       员。2011年9月3日起至2014年12月4日任国投瑞银景气行业证券投资基金基金经
       理,2011年12月13日起至2013年10月26日任国投瑞银新兴产业混合型证券投资
       基金基金经理,2013年9月27日起至2014年12月4日任国投瑞银策略精选灵活配
       置混合型证券投资基金基金经理。曾于2009年4月8日至2014年6月6日任国投瑞
       银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2010年4月9日至2011年9月
       2日任国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金基金经理,2011年12月13日
       至2013年10月25日任国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金基金经理。现任国
       投瑞银基金管理有限公司专户投资部负责人,投资经理。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:桑俊               性别:男                 学历:博士
  简历:桑俊先生:中国籍,武汉大学经济学博士,具有基金从业资格。曾任国海证券
       研究所分析师。2012年5月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部。2013年4月2
       日至2013年8月4日任国投瑞银核心企业股票型证券投资基金基金经理助理。201
       3年8月5日至2014年12月3日任国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金
       及国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)基金经理助理,2014年3月至201
       4年12月3日任国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。201
       4年7月7日至2014年12月3日任国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金
       的基金经理助理。2016年6月2日起担任国投瑞银新增长灵活配置混合型证券投
       资基金基金经理,2017年12月1日起兼任国投瑞银研究精选股票型证券投资基金
       基金经理,2018年1月6日起兼任国投瑞银成长优选混合型证券投资基金基金经
       理,2019年4月10日起兼任国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理
       。曾于2015年2月5日至2016年12月16日期间担任国投瑞银瑞利灵活配置混合型
       证券投资基金(LOF)基金经理,于2014年12月4日至2018年2月28日期间担任国
       投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理,于2015年3月20日至2018
       年3月23日期间担任国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理,于
       2017年2月8日至2018年10月10日期间担任国投瑞银新成长灵活配置混合型证券
       投资基金基金经理,于2015年2月4日至2018年12月21日期间担任国投瑞银新动
       力灵活配置混合型证券投资基金基金经理,于2016年6月2日至2018年12月24日期
       间担任国投瑞银优选收益混合型证券投资基金基金经理,于2015年5月19日至20
       18年12月28日期间担任国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金基金经
       理,于2016年8月6日至2019年5月6日期间担任国投瑞银和盛丰利债券型证券投
       资基金(原国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金)基金经理。
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  姓名:孙文龙             性别:男                 学历:硕士
  简历:孙文龙先生:中国国籍,复旦大学金融学硕士。多年证券从业经历。2010年7月
       加入国投瑞银基金管理有限公司研究部。2014年4月22日至2015年1月22日任国
       投瑞银创新动力股票型证券投资基金基金经理助理,2014年12月3日至2015年1月
       22日任国投瑞银景气行业证券投资基金基金经理助理。2015年1月23日起任国投
       瑞银景气行业证券投资基金基金经理,2015年3月14日起兼任国投瑞银新兴产业
       混合型证券投资基金(LOF)基金经理,2015年5月9日起兼任国投瑞银稳健增长
       灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年1月5日起兼任国投瑞银创新动
       力混合型证券投资基金基金经理。曾于2015年1月23日至2016年2月29日期间担
       任国投瑞银景气行业证券投资基金基金经理。
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  姓名:吴翰               性别:男
  简历:吴翰先生:中国国籍,博士研究生学历。2000年12月至2002年6月任广东证券股
       份有限公司高级研究员,2002年7月至2010年7月任国投瑞银基金管理有限公司
       高级产品经理,2010年7月至2014年8月任大成基金管理有限公司产品研发与金
       融工程部副总监,2014年9月至2015年4月任上海源实资产管理有限公司总经理
       助理,2015年4月至2017年3月历任大成基金管理有限公司产品研发与金融工程
       部副总监、数量与指数投资部副总监,2017年3月加入国投瑞银基金管理有限公
       司专户投资部,2017年11月转任资产配置部部门总经理,2018年12月转入专户
       投资部任投资经理,2020年7月转入资产配置部,2020年8月5日起担任国投瑞银
       稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。
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  姓名:杨俊               性别:男                 学历:硕士
  简历:杨俊先生:中国籍,经济学学士。现任国投瑞银基金管理有限公司交易部部门
       总经理。曾任大成基金管理有限公司高级交易员,国信证券有限责任公司投资
       部一级投资经理。
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  姓名:殷瑞飞             性别:男                 学历:博士
  简历:殷瑞飞先生:中国国籍,厦门大学统计学博士。多年证券从业经历。曾任职于
       汇添富基金管理公司金融工程部。2013年9月26日起任国投瑞银瑞和沪深300指
       数分级证券投资基金基金经理,2013年10月26日起兼任国投瑞银沪深300金融地
       产交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2014年7月24日起兼任国投瑞银中
       证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)基金经理,2018年8月1日起兼任国投瑞
       银中证500指数量化增强型证券投资基金基金经理。曾于2016年4月26日至2018
       年6月11日期间担任国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理,于
       2015年11月17日至2019年1月4日期间担任国投瑞银新收益灵活配置混合型证券
       投资基金基金经理。
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  姓名:袁野               性别:男                 学历:硕士
  简历:袁野先生:中国国籍,复旦大学工商管理硕士。曾任深圳投资基金管理公司天
       骥基金基金经理、国信证券基金债券部投资经理。2002年11月加入国投瑞银基
       金管理有限公司,曾担任基金经理助理、基金经理及股票投资部总监,2011年
       加入招商基金管理有限公司,曾任招商大盘蓝筹股票型证券投资基金基金经理
       (管理时间:2012年1月20日至2013年10月19日),现任总经理助理兼股票投资
       部负责人、招商先锋证券投资基金基金经理(管理时间:2012年1月20日至今)
       ,兼任招商资产管理(香港)有限公司董事。
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  姓名:周奇贤             性别:男
  简历:周奇贤先生:中国台湾籍,学士学位。1995年6月至1997年1月任台湾汇丰银行
       财务职员,1997年1月至1998年6月任台湾日盛证券公司研究员,1998年6月至19
       99年7月任台湾统一投信公司研究员,1999年7月至2005年9月任台湾永丰金证券
       公司研究部副主管,2005年9月至2009年7月任台湾复华投信公司海外研究部主
       管,2009年7月至2016年10月任台湾宏利投信公司股票部主管,2016年10月至20
       19年12月任台湾复华投信公司股票研究处副总经理。2020年2月加入国投瑞银基
       金管理有限公司,2020年8月14日起担任国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券
       投资基金基金经理。现任国投瑞银基金管理有限公司总经理助理,权益投资总
       监。
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  2、高管人员                                                               
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  无此项目数据                                                              

  3、董事会成员                                                             
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  姓名:叶柏寿             性别:男                 学历:学士
  职务:董事长
  简历:叶柏寿先生:董事长、董事,中国籍,经济学学士,毕业于江西财经大学财政
       金融系。现任国家开发投资公司副总经济师、国投资本控股有限公司董事长(
       法定代表人)、国投财务有限公司董事、国投电力控股股份有限公司监事会主
       席、国投融资租赁有限公司董事长,兼任国投泰康信托有限公司董事长、安信
       证券股份有限公司董事,渤海银行股份有限公司董事。曾任国家计委经济研究
       所干部、副主任科员、财政金融研究室副主任,国家开发投资公司财务会计部
       干部、处长、副主任、主任,国家开发投资公司财务会计部干部、处长、副主
       任、主任,国投资本控股有限公司副董事长。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:王彦杰             性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:王彦杰先生:国籍中国台湾,财务金融硕士;1998年8月至2000年7月任国际证
       券股票分析师;2000年7月至2000年9月任日商大和证券股票分析师;2000年9月
       至2001年4月任元大投信股票分析师;2001年5月至2008年2月任保德信投信股票
       投资主管;2008年2月至2008年8月就职于复华投信香港资产管理公司,担任执
       行长;2008年8月至 2015年10月就职于宏利资产管理有限公司,担任台湾地区
       投资主管;2015年10月9日加盟泰达宏利基金管理有限公司,2015年12月起任泰
       达宏利基金管理有限公司副总经理兼投资总监。2019年10月28日起担任国投瑞
       银基金管理有限公司总经理。
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  姓名:韦杰夫             性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:韦杰夫(Jeffery R. Williams)先生:董事,美国籍,哈佛大学商学院工商管
       理硕士。现任瑞银慈善基金会董事,曾任汇添富基金管理股份有限公司独立董
       事,大瀚人力资源集团咨询董事会委员,哈佛中心(上海)有限公司董事总经
       理,深圳发展银行行长,渣打银行台湾分行行长,台湾美国国际运通股份有限
       公司总经理,美国运通银行台湾分行副总裁,花旗银行香港分行副总裁、深圳
       分行行长,花旗银行台湾分行信贷管理负责人,北京大学外国专家。
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  姓名:李涛               性别:男                 学历:硕士
  职务:董事
  简历:李涛先生:董事,中国籍,管理学硕士,现任国投泰康信托有限公司财务总监
       ,曾任国投泰康信托有限公司信托财务部副经理、信托财务部经理、计划财务
       部总经理,国家开发投资公司金融投资部项目经理,国融资产管理有限公司证
       券投资部业务主管、国投煤炭公司计划财务部业务主管,山东省茌平造纸厂设
       计部职员。
  ─────────────────────────────────────
  姓名:王惠玲             性别:女                 学历:博士
  职务:董事
  简历:王惠玲女士:董事,中国籍,经济学博士。现任瑞银环球资产管理(中国)有限
       公司董事总经理,曾任瑞银证券有限责任公司投资银行部董事总经理、私募融
       资部主管、资产管理部董事总经理,摩根士丹利华鑫证券有限责任公司股权销
       售部及研究部主管、董事总经理,工银瑞信基金管理有限公司机构业务副总经
       理级总监,天治基金管理有限公司总经理助理,泰信基金管理有限公司总经理
       助理,大通证券股份有限公司投资银行部副总经理,也曾在泰康人寿保险股份
       有限公司、劳动部社保所任职。
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  姓名:龙涛               性别:男                 学历:硕士
  职务:独立董事
  简历:龙涛先生:独立董事,中国籍,经济学硕士。现任北京海问投资咨询有限公司
       董事长,兼任庆铃汽车股份有限公司独立董事、王府井百货(集团)股份有限
       公司独立董事、爱慕股份有限公司独立董事、中外名人文化传媒股份有限公司
       独立董事、皇冠环球集团股份有限公司独立董事和北辰实业股份有限公司独立
       董事。曾任中央财经大学会计系副教授和华夏基金管理有限公司独立董事,曾
       在毕马威国际会计纽约分部担任审计和财务分析工作。
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  姓名:邓传洲             性别:男                 学历:博士
  职务:独立董事
  简历:邓传洲先生:独立董事,中国籍,经济学博士。现任致同会计师事务所合伙人
       ,兼任上海航天机电股份有限公司独立董事、上海浦东建设股份有限公司独立
       董事。曾任职于上海国家会计学院、北大未名生物工程集团公司、厦门国贸集
       团股份有限公司。
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  姓名:史克通             性别:男                 学历:学士
  职务:独立董事
  简历:史克通先生:独立董事,中国籍,法学学士,现任北京金诚同达律师事务所高
       级合伙人、律师,主要从事公司经常性业务及IPO、上市公司再融资及重大重组
       、证券投资基金及私募基金的设立、投资等业务;兼任中国忠旺控股有限公司
       (香港主板上市)独立董事,昆山金利表面材料应用科技股份有限公司(中小
       板上市)独立董事,北京公共交通控股(集团)有限公司外部董事(北京市国
       资委任命)。曾任职于山东鲁中律师事务所、北京市京都律师事务所、威海市
       永达高技术总公司。
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  ◆  财务数据  ◆                ◇更新时间:2020-09-18◇

  1、主要财务指标                                                           

                                2020中期    2019末期    2019中期    2018末期
  ─────────────────────────────────────
  本期净收益(万元)             2724.71     2873.53      448.20     -220.42
  每份净收益(元)                  0.14        0.33        0.22       -0.43
  可供分配收益(万元)           2953.75     6972.34     5132.13      648.99
  每份可供分配收益(元)            0.45        0.27        0.24        0.04
  期末资产净值(亿元)              0.73        2.70        2.60        1.46
  期末份额净值(元)                1.11        1.06        1.21        0.96
  加权平均净值收益率(%)           3.24       36.19       23.60      -23.26
  每份净值增长率(%)               5.30       44.99       26.02      -20.93
  每份累计净值增长率(%)          63.16       54.95       34.67        6.87
  ─────────────────────────────────────

  2、经营业绩表                                                             

  单位(万元)                    2020中期    2019末期    2019中期    2018末期
  ─────────────────────────────────────
  一、收入合计                    838.26     8036.51     4043.11    -4486.23
  股票差价收入                   2775.36     2731.14      386.11     -356.52
  债券差价收入                     11.72        4.83        4.86           -
  债券利息收入                      0.01        0.03        0.02           -
  存款利息收入                      4.92       11.75        4.43       12.89
  股息收入                         93.84      448.38      178.51      427.49
  ─────────────────────────────────────
  二、费用合计                    179.53      336.85      130.38      312.80
  基金管理费                      101.48      211.82       81.94      206.83
  基金托管费                       22.32       46.60       18.02       45.50
  ─────────────────────────────────────
  三、基金净收益                  658.72     7699.66     3912.72    -4799.03
  ─────────────────────────────────────

  3、资产负债表                                                             

  单位(万元)                    2020中期    2019末期    2019中期    2018末期
  ─────────────────────────────────────
  银行存款                        451.38     1695.55     2238.79      932.90
  清算备付金                        2.43           -           -           -
  交易保证金                        2.15        4.41        0.77        1.31
  股票投资市值                   6796.51    25329.61    23759.09    13704.01
  债券投资市值                         -       46.89        1.38           -
  应收利息                          0.43        0.35        1.01        0.18
  应收申购款                           -       20.21        3.41        3.69
  资产总计                       7457.71    27097.05    26017.81    14646.11
  ─────────────────────────────────────
  应付交易清算款                       -           -           -           -
  应付基金管理费                    8.55       22.18       15.54       12.81
  应付基金托管费                    1.88        4.88        3.41        2.82
  应付赎回款                      121.37       18.01       22.07        5.90
  负债总计                        154.31       69.49       62.01       55.23
  ─────────────────────────────────────
  实收基金                       4349.64    17821.64    19697.82    13941.88
  持有人权益合计                 7303.40    27027.55    25955.80    14590.87
  负债及权益合计                 7457.71    27097.05    26017.81    14646.11

  ◆  持股明细  ◆                ◇更新时间:2020-08-28◇

  一、全部持股                                      截止日期: 2020-06-30中期

  股票代码        股票简称    股票数量(股)      市值(元)  市值占净值比(%)
  ─────────────────────────────────────
  600519          贵州茅台            2781    4068269.28        5.57
  601318          中国平安           49334    3522447.60        4.82
  600036          招商银行           53386    1800175.92        2.46
  600276          恒瑞医药           17584    1623003.20        2.22
  000858          五粮液              8802    1506198.24        2.06
  000333          美的集团           21920    1310596.80        1.79
  000651          格力电器           22481    1271750.17        1.74
  002475          立讯精密           22343    1147313.05        1.57
  601166          兴业银行           68917    1087510.26        1.49
  000002          万科A              37893     990523.02        1.36
  300059          东方财富           46652     942370.40        1.29
  600887          伊利股份           28590     890006.70        1.22
  600030          中信证券           36486     879677.46        1.20
  601012          隆基股份           20657     841359.61        1.15
  688111          金山办公            2429     829697.82        1.14
  688396          华润微             19761     819093.45        1.12
  000001          平安银行           60434     773555.20        1.06
  601888          中国中免            4888     752898.64        1.03
  601688          华泰证券           38875     730850.00        1.00
  000661          长春高新            1600     696480.00        0.95
  600048          保利地产           44400     656232.00        0.90
  600031          三一重工           33846     634950.96        0.87
  000063          中兴通讯           15797     633933.61        0.87
  603259          药明康德            6532     630991.20        0.86
  601939          建设银行           99400     627214.00        0.86
  600309          万华化学           12438     621775.62        0.85
  002142          宁波银行           23083     606390.41        0.83
  600900          长江电力           30546     578541.24        0.79
  002714          牧原股份            6936     568752.00        0.78
  603986          兆易创新            2260     533156.60        0.73
  600585          海螺水泥            9913     524496.83        0.72
  600570          恒生电子            4775     514267.50        0.70
  601288          农业银行          149019     503684.22        0.69
  002415          海康威视           16523     501473.05        0.69
  002241          歌尔股份           16794     493071.84        0.68
  600837          海通证券           38909     489475.22        0.67
  601328          交通银行           93826     481327.38        0.66
  600745          闻泰科技            3600     453420.00        0.62
  601601          中国太保           16310     444447.50        0.61
  601668          中国建筑           92079     439216.83        0.60
  600016          民生银行           76380     433074.60        0.59
  000338          潍柴动力           30620     420106.40        0.58
  600588          用友网络            9366     413040.60        0.57
  300498          温氏股份           18480     402864.00        0.55
  000725          京东方A            83797     391331.99        0.54
  000538          云南白药            3966     372050.46        0.51
  600547          山东黄金           10100     369862.00        0.51
  002120          韵达股份           15019     367214.55        0.50
  600000          浦发银行           33792     357519.36        0.49
  600009          上海机场            4864     350548.48        0.48
  002311          海大集团            6900     328371.00        0.45
  300347          泰格医药            3200     326016.00        0.45
  603288          海天味业            2606     324186.40        0.44
  000568          泸州老窖            3536     322200.32        0.44
  688100          威胜信息           11602     300723.84        0.41
  300136          信维通信            5466     289807.32        0.40
  601899          紫金矿业           65527     288318.80        0.39
  002352          顺丰控股            5200     284440.00        0.39
  002555          三七互娱            5901     276166.80        0.38
  002271          东方雨虹            6768     274983.84        0.38
  600436          片仔癀              1600     272400.00        0.37
  300122          智飞生物            2700     270405.00        0.37
  603501          韦尔股份            1300     262535.00        0.36
  600809          山西汾酒            1800     261000.00        0.36
  002594          比亚迪              3547     254674.60        0.35
  002230          科大讯飞            6779     253737.97        0.35
  002044          美年健康           17496     252117.36        0.35
  601933          永辉超市           26746     250877.48        0.34
  002602          世纪华通           15921     243750.51        0.33
  600019          宝钢股份           53036     241844.16        0.33
  600104          上汽集团           14169     240731.31        0.33
  300433          蓝思科技            8499     238311.96        0.33
  688369          致远互联            2970     234630.00        0.32
  600893          航发动力            9960     233860.80        0.32
  600690          海尔智家           13145     232666.50        0.32
  000938          紫光股份            5388     231576.24        0.32
  002236          大华股份           11754     225794.34        0.31
  600011          华能国际           53500     225770.00        0.31
  002027          分众传媒           40400     225028.00        0.31
  002624          完美世界            3900     224796.00        0.31
  601169          北京银行           45777     224307.30        0.31
  600027          华电国际           65500     224010.00        0.31
  000977          浪潮信息            5700     223326.00        0.31
  601229          上海银行           26636     221078.80        0.30
  300124          汇川技术            5759     218784.41        0.30
  601186          中国铁建           26089     218625.82        0.30
  601088          中国神华           15162     217726.32        0.30
  300015          爱尔眼科            4971     215989.95        0.30
  688181          八亿时空            3468     211860.12        0.29
  000100          TCL科技            32889     203911.80        0.28
  600438          通威股份           11700     203346.00        0.28
  002460          赣锋锂业            3775     202226.75        0.28
  002456          欧菲光             10877     200028.03        0.27
  300142          沃森生物            3800     198968.00        0.27
  000157          中联重科           30183     194076.69        0.27
  300003          乐普医疗            5300     193556.00        0.27
  600958          东方证券           20300     192647.00        0.26
  600050          中国联通           39008     188798.72        0.26
  601211          国泰君安           10900     188134.00        0.26
  603799          华友钴业            4840     188082.40        0.26
  601818          光大银行           51864     185673.12        0.25
  002304          洋河股份            1721     180945.94        0.25
  600196          复星医药            5345     180928.25        0.25
  601390          中国中铁           35501     178215.02        0.24
  601021          春秋航空            5000     176200.00        0.24
  002001          新和成              6000     174600.00        0.24
  002410          广联达              2500     174250.00        0.24
  601988          中国银行           49515     172312.20        0.24
  601607          上海医药            9373     172275.74        0.24
  601117          中国化学           31000     169880.00        0.23
  603019          中科曙光            4400     168960.00        0.23
  600038          中直股份            4099     168345.93        0.23
  601225          陕西煤业           23200     167272.00        0.23
  000783          长江证券           24797     167131.78        0.23
  601108          财通证券           16000     164000.00        0.22
  688118          普元信息            4028     163335.40        0.22
  300601          康泰生物            1000     162160.00        0.22
  601766          中国中车           28634     159491.38        0.22
  000776          广发证券           11200     158144.00        0.22
  000876          新希望              5200     154960.00        0.21
  600999          招商证券            6971     153013.45        0.21
  600183          生益科技            5200     152204.00        0.21
  600703          三安光电            5978     149450.00        0.20
  600741          华域汽车            7071     147006.09        0.20
  002007          华兰生物            2926     146621.86        0.20
  300033          同花顺              1100     146388.00        0.20
  601377          兴业证券           20665     141555.25        0.19
  600998          九州通              7600     141512.00        0.19
  603160          汇顶科技             600     133740.00        0.18
  600660          福耀玻璃            6406     133693.22        0.18
  600028          中国石化           33836     132298.76        0.18
  600346          恒力石化            9323     130522.00        0.18
  300413          芒果超媒            1980     129096.00        0.18
  603833          欧派家居            1100     127490.00        0.17
  000656          金科股份           15600     127296.00        0.17
  601066          中信建投            3200     126016.00        0.17
  001979          招商蛇口            7613     125157.72        0.17
  600919          江苏银行           22000     124740.00        0.17
  601006          大秦铁路           17115     120489.60        0.16
  000895          双汇发展            2600     119834.00        0.16
  002371          北方华创             700     119637.00        0.16
  600406          国电南瑞            5691     115242.75        0.16
  300014          亿纬锂能            2400     114840.00        0.16
  002493          荣盛石化            9100     111930.00        0.15
  601628          中国人寿            4100     111561.00        0.15
  600867          通化东宝            6400     111552.00        0.15
  002129          中环股份            4800     107808.00        0.15
  000166          申万宏源           21300     107565.00        0.15
  002607          中公教育            3800     105450.00        0.14
  601336          新华保险            2377     105253.56        0.14
  601009          南京银行           14300     104819.00        0.14
  603993          洛阳钼业           27020      99163.40        0.14
  002050          三花智控            4421      96819.90        0.13
  601857          中国石油           22949      96156.31        0.13
  000625          长安汽车            8653      95183.00        0.13
  600015          华夏银行           14794      90539.28        0.12
  002008          大族激光            2415      86819.25        0.12
  601989          中国重工           21531      86124.00        0.12
  600369          西南证券           18160      83354.40        0.11
  601788          光大证券            5100      81906.00        0.11
  600352          浙江龙盛            6300      80577.00        0.11
  002916          深南电路             480      80409.60        0.11
  000860          顺鑫农业            1400      79772.00        0.11
  002841          视源股份             800      79616.00        0.11
  601808          中海油服            6000      78840.00        0.11
  002024          苏宁易购            8975      78710.75        0.11
  601155          新城控股            2500      78100.00        0.11
  600383          金地集团            5561      76185.70        0.10
  002252          上海莱士            8988      76038.48        0.10
  002463          沪电股份            3000      74940.00        0.10
  300408          三环集团            2700      74790.00        0.10
  601138          工业富联            4900      74235.00        0.10
  601877          正泰电器            2800      73780.00        0.10
  600968          海油发展           31400      73162.00        0.10
  600340          华夏幸福            3143      71848.98        0.10
  601901          方正证券            9954      70474.32        0.10
  601800          中国交建            9593      70412.62        0.10
  300144          宋城演艺            3982      68888.60        0.09
  600522          中天科技            6000      68700.00        0.09
  002736          国信证券            6000      67800.00        0.09
  002202          金风科技            6794      67736.18        0.09
  603369          今世缘              1700      67643.00        0.09
  000425          徐工机械           11306      66818.46        0.09
  601919          中远海控           19200      66624.00        0.09
  600109          国金证券            5825      66463.25        0.09
  002179          中航光电            1600      65616.00        0.09
  603899          晨光文具            1200      65520.00        0.09
  603658          安图生物             400      64976.00        0.09
  601100          恒立液压             800      64160.00        0.09
  000768          中航飞机            3554      63047.96        0.09
  601669          中国电建           18151      62802.46        0.09
  000963          华东医药            2453      62060.90        0.08
  601555          东吴证券            7511      61289.76        0.08
  600089          特变电工            8947      60571.19        0.08
  601985          中国核电           14800      60532.00        0.08
  000596          古井贡酒             400      60096.00        0.08
  000069          华侨城A             9900      59994.00        0.08
  002466          天齐锂业            2543      58361.85        0.08
  000066          中国长城            4400      58080.00        0.08
  600498          烽火通信            2001      57848.91        0.08
  600010          包钢股份           53386      57656.88        0.08
  002422          科伦药业            2700      56700.00        0.08
  600487          亨通光电            3420      56122.20        0.08
  002157          正邦科技            3200      55936.00        0.08
  300628          亿联网络             800      54608.00        0.07
  600118          中国卫星            1765      54414.95        0.07
  600606          绿地控股            8700      53766.00        0.07
  002146          荣盛发展            6560      53136.00        0.07
  600029          南方航空           10200      52734.00        0.07
  600332          白云山              1617      52277.61        0.07
  600795          国电电力           27865      51550.25        0.07
  600926          杭州银行            5760      51379.20        0.07
  000786          北新建材            2400      51192.00        0.07
  600705          中航资本           12788      50640.48        0.07
  600111          北方稀土            5358      49936.56        0.07
  600637          东方明珠            5066      48886.90        0.07
  601162          天风证券            8010      48540.60        0.07
  002601          龙蟒佰利            2600      48100.00        0.07
  601111          中国国航            7231      47796.91        0.07
  601360          三六零              2600      47606.00        0.07
  600271          航天信息            2930      47583.20        0.07
  600372          中航电子            3522      46913.04        0.06
  002508          老板电器            1501      46696.11        0.06
  600176          中国巨石            5100      46665.00        0.06
  600233          圆通速递            3200      46592.00        0.06
  600760          中航沈飞            1400      45948.00        0.06
  600115          东方航空           10740      45322.80        0.06
  002773          康弘药业             910      45136.00        0.06
  002938          鹏鼎控股             900      45054.00        0.06
  601727          上海电气            8791      44306.64        0.06
  601816          京沪高铁            7100      44233.00        0.06
  600085          同仁堂              1600      43392.00        0.06
  601838          成都银行            5400      42984.00        0.06
  601600          中国铝业           15510      42807.60        0.06
  002153          石基信息            1094      42698.82        0.06
  601618          中国中冶           17000      42670.00        0.06
  002032          苏泊尔               600      42600.00        0.06
  600066          宇通客车            3457      42175.40        0.06
  600489          中金黄金            4539      41486.46        0.06
  000728          国元证券            4935      41454.00        0.06
  003816          中国广核           14000      41440.00        0.06
  600004          白云机场            2700      41148.00        0.06
  600177          雅戈尔              6869      40939.24        0.06
  601997          贵阳银行            5680      40668.80        0.06
  000703          恒逸石化            4440      40537.20        0.06
  600221          海航控股           26977      40465.50        0.06
  600068          葛洲坝              6767      40263.65        0.06
  000961          中南建设            4500      40050.00        0.05
  601231          环旭电子            1800      39312.00        0.05
  600390          五矿资本            5560      39253.60        0.05
  601881          中国银河            3400      38998.00        0.05
  601998          中信银行            7537      38815.55        0.05
  601198          东兴证券            3500      38150.00        0.05
  600848          上海临港            1700      36499.00        0.05
  600362          江西铜业            2678      36045.88        0.05
  002673          西部证券            4400      35904.00        0.05
  600018          上港集团            8538      35859.60        0.05
  600516          方大炭素            5694      35758.32        0.05
  600398          海澜之家            6100      35502.00        0.05
  002739          万达电影            2300      35121.00        0.05
  601878          浙商证券            3500      34685.00        0.05
  600655          豫园股份            3900      34554.00        0.05
  600219          南山铝业           17000      34510.00        0.05
  601018          宁波港              9547      34082.79        0.05
  603156          养元饮品            1564      33626.00        0.05
  601319          中国人保            5200      33488.00        0.05
  600170          上海建工           10691      32821.37        0.04
  600674          川投能源            3504      32482.08        0.04
  600297          广汇汽车            9830      31357.70        0.04
  600208          新湖中宝           10161      30279.78        0.04
  601658          邮储银行            6600      30162.00        0.04
  002958          青农商行            6800      30124.00        0.04
  002939          长城证券            2400      29568.00        0.04
  600977          中国电影            2200      28886.00        0.04
  002558          巨人网络            1660      28884.00        0.04
  600482          中国动力            1800      28260.00        0.04
  002468          申通快递            1601      26272.41        0.04
  000671          阳光城              4000      25360.00        0.03
  601236          红塔证券            1300      25220.00        0.03
  000627          天茂集团            4800      25008.00        0.03
  600583          海油工程            5435      24729.25        0.03
  601992          金隅集团            8000      24480.00        0.03
  601633          长城汽车            3088      23839.36        0.03
  601698          中国卫通            1300      23413.00        0.03
  601238          广汽集团            2500      22500.00        0.03
  600188          兖州煤业            2462      21567.12        0.03
  601577          长沙银行            2700      21438.00        0.03
  601916          浙商银行            5400      21276.00        0.03
  601216          君正集团            8084      20533.36        0.03
  000709          河钢股份           10048      20497.92        0.03
  000723          美锦能源            3100      19406.00        0.03
  000708          中信特钢            1100      18799.00        0.03
  600989          宝丰能源            2200      18524.00        0.03
  600928          西安银行            3400      17884.00        0.02
  601898          中煤能源            4400      16720.00        0.02
  600025          华能水电            4400      16676.00        0.02
  603260          合盛硅业             540      14763.60        0.02
  601077          渝农商行            3000      14160.00        0.02
  601828          美凯龙              1300      13767.00        0.02
  002945          华林证券             900      12429.00        0.02
  600299          安迪苏              1000      12220.00        0.02
  300839          博汇股份             502      11751.82        0.02
  601298          青岛港              2000      11360.00        0.02
  601212          白银有色            3700       9435.00        0.01
  300840          酷特智能            1185       7038.90        0.01
  ─────────────────────────────────────

  二、本期重大买入股票                              截止日期: 2020-06-30中期

  股票代码        股票简称            累计买入价值(元)     占期初净值比(%)
  ─────────────────────────────────────
  300059          东方财富                     492692.92                0.18
  600309          万华化学                     467252.00                0.17
  688169          石头科技                     389057.20                0.14
  600438          通威股份                     387449.00                0.14
  600745          闻泰科技                     386704.00                0.14
  603259          药明康德                     384604.00                0.14
  600031          三一重工                     381932.00                0.14
  601688          华泰证券                     354117.00                0.13
  600519          贵州茅台                     326963.00                0.12
  002352          顺丰控股                     326932.00                0.12
  601668          中国建筑                     325397.00                0.12
  600585          海螺水泥                     312767.00                0.12
  688158          优刻得                       294251.65                0.11
  300347          泰格医药                     284259.00                0.11
  601111          中国国航                     274984.00                0.10
  600030          中信证券                     273208.00                0.10
  688396          华润微                       252940.80                0.09
  603986          兆易创新                     252538.00                0.09
  000977          浪潮信息                     243065.00                0.09
  600436          片仔癀                       224118.00                0.08
  ─────────────────────────────────────

  三、本期重大卖出股票                              截止日期: 2020-06-30中期

  股票代码        股票简称              累计卖出价值(元)     占期初净值比(%)
  ─────────────────────────────────────
  601318          中国平安                   11381593.52                4.21
  600519          贵州茅台                    8469558.00                3.13
  600036          招商银行                    5250641.00                1.94
  600276          恒瑞医药                    4266411.08                1.58
  000858          五粮液                      4102926.00                1.52
  000651          格力电器                    3946103.30                1.46
  000333          美的集团                    3879582.40                1.44
  601166          兴业银行                    3613291.00                1.34
  688111          金山办公                    3485684.76                1.29
  600030          中信证券                    3060578.80                1.13
  600887          伊利股份                    2627935.00                0.97
  000002          万科A                       2422271.00                0.90
  002475          立讯精密                    2225964.00                0.82
  600016          民生银行                    2143863.00                0.79
  600900          长江电力                    2115146.40                0.78
  601328          交通银行                    2086042.00                0.77
  601288          农业银行                    1993297.00                0.74
  000001          平安银行                    1966711.00                0.73
  600000          浦发银行                    1906383.29                0.71
  002415          海康威视                    1727569.00                0.64
  ─────────────────────────────────────

  ◆  交易及支付佣金  ◆          ◇更新时间:2018-08-24◇

                                                         截止日期:2018-06-30

  券商名称                                   席位      佣金(元)  比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  中信证券                                     2         14521.52      28.70
  方正证券                                     1         12201.94      24.11
  东北证券                                     1          6990.00      13.81
  安信证券                                     3          6326.23      12.50
  兴业证券                                     1          3172.98       6.27
  华创证券                                     1          1651.69       3.26
  中信建投证券                                 3          1026.06       2.03
  民生证券                                     1           943.19       1.86
  海通证券                                     2           756.82       1.50
  广州证券                                     2           688.23       1.36
  国金证券                                     1           559.48       1.11
  瑞银证券                                     2           521.06       1.03
  东吴证券                                     1           442.74       0.87
  申银万国                                     1           298.74       0.59
  长江证券                                     1           231.77       0.46
  华泰证券                                     2           145.12       0.29
  广发证券                                     1           127.84       0.25
  ─────────────────────────────────────

                                      股票成交                      债券
  券商名称                    金额(元) 比例(%)        成交金额 比例(%)
  ─────────────────────────────────────
  中信证券                   15594305.63     28.70               -         -
  方正证券                   13102886.12     24.11               -         -
  东北证券                    7505645.56     13.81               -         -
  安信证券                    6792973.75     12.50               -         -
  兴业证券                    3406983.08      6.27               -         -
  华创证券                    1773551.06      3.26               -         -
  中信建投证券                1101645.01      2.03               -         -
  民生证券                    1012857.00      1.86               -         -
  海通证券                     812560.00      1.50               -         -
  广州证券                     738972.04      1.36               -         -
  国金证券                     600762.14      1.11               -         -
  瑞银证券                     559483.00      1.03               -         -
  东吴证券                     475368.49      0.87               -         -
  申银万国                     320751.00      0.59               -         -
  长江证券                     248869.81      0.46               -         -
  华泰证券                     155825.38      0.29               -         -
  广发证券                     137269.46      0.25               -         -
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