◆ 基金概况 ◆ ◇更新时间:2022-01-07◇
基金全称 : 易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)
基金简称 : 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A
代码 : 161124
基金类型 : 契约型开放式
投资类型 : QDII
基金面值 : 1.00元
发行日期 : 2016-10-17
上市日期 : 2016-11-10
基金成立日 : 2016-11-02
基金托管人 : 招商银行股份有限公司
管理公司 : 易方达基金管理有限公司
成立时间 : 2001-04-17
办公地址 : 中国广州市珠江东路30号广州银行大厦40、41、42、43楼
注册地址 : 广东省珠海市横琴新区荣粤道188号6层
法定代表人 : 刘晓艳
联系电话 : 020-85102688，400-881-8088
传真 : 020-85104666，020-38798812
公司网址 : www.efunds.com.cn
电子信箱 : service@efunds.com.cn
律师事务所 : 国浩律师(广州)事务所
会计事务所 : 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
业绩比较基准: 恒生综合小型股指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+活期存款利率
(税后)×5%
风险收益特征: 本基金属股票指数基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基
金与货币市场基金。本基金主要采用组合复制策略和适当的替代性策
略实现对标的指数的紧密跟踪，具有与标的指数相似的风险收益特征
。
本基金主要投资香港证券市场，需承担汇率风险以及境外市场的风险
。
投资目标 : 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资范围 : 本基金投资于标的指数成份股、备选成份股、在已与中国证监会签署
双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的跟踪
同一标的指数的公募基金、依法发行上市的其他股票、债券、银行存
款、货币市场工具、经中国证监会认可的境外交易所上市交易的期权
、期货等金融衍生产品和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他
金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，在履行适当程序
后，本基金可以将其纳入投资范围，其投资原则及投资比例按法律法
规或监管机构的相关规定执行。
投资策略 : 1、资产配置策略
本基金投资于股票的比例不低于基金资产的80%；本基金投资标的指
数成份股、备选成份股、跟踪同一标的指数的期货期权等相关衍生工
具的合约市值的资产不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基
金资产的 80%；现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产
净值的5%。基金管理人将综合考虑市场情况、基金资产的流动性要求
及投资比例限制等因素，确定股票、债券等资产的具体配置比例。
本基金力争将年化跟踪误差控制在4%以内，日跟踪偏离度绝对值的平
均值控制在0.35%以内。
2、权益类品种投资策略
本基金主要采取组合复制策略和适当的替代性策略实现对标的指数的
紧密跟踪。同时，本基金可适当借出证券，以更好实现本基金的投资
目标。
（1）组合复制策略
本基金主要采取完全复制法进行投资，即参考标的指数的成份股组成
及权重构建股票投资组合，并根据标的指数的成份股组成及权重变动
对股票投资组合进行相应调整。
（2）替代性策略
当市场流动性不足、法律法规限制投资某只股票、基金管理人认定不
适合投资的股票等情况导致本基金无法按照指数构成及权重进行组合
构建时，基金管理人将通过投资其他成份股、非成份股进行替代，并
以降低跟踪误差为目标，优化投资组合的配置结构。在进行替代投资
时，本基金所持有基金或金融衍生品应符合相关投资比例的限制。
3、金融衍生品投资策略
（1）减少现金拖累
考虑到申购赎回资金流动冲击、外汇汇兑、资金划转等操作问题，本
基金将保留一定的现金，用于满足赎回资金及证券交易的交收要求，
可能形成现金拖累，影响指数跟踪。为更好地实现投资目标，本基金
可通过金融衍生品降低现金持仓对跟踪效果的影响。
（2）投资替代
如因法律法规限制、基金规模制约或流动性制约，导致本基金不能完
全按照标的指数的构成投资于指数成份股，或出现境外市场相关法规
、规则禁止本基金投资相关股票的情形时，为更好地实现投资目标，
本基金可投资于金融衍生品，进行投资替代。
4、未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以
在不改变投资目标的前提下，遵循法律法规的规定，相应调整或更新
投资策略，并在招募说明书更新中公告。
☆☆☆☆☆
◆ 操盘必读 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
总份额:0.21亿份 截止日期:2023-06-30
基金公布季报
23二季度 23一季度 22四季度 22三季度
─────────────────────────────────────
本期净收益（万元） 4.0729 -120.4010 -33.8381 -96.9792
期末资产净值（亿元） 0.2041 0.2212 0.2352 0.1981
期末份额净值（元） 0.9907 1.0434 1.0852 0.9098
股票市值（亿元） 0.2373 0.2528 0.2742 0.2280
股票比例（%） 92.16 92.12 93.06 90.25
合计市值（亿元） 0.2575 0.2744 0.2947 0.2527
─────────────────────────────────────
基金投资目标: 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
业绩比较基准: 恒生综合小型股指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+活期存款利率
(税后)×5%
风险收益特征: 本基金属股票指数基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基
金与货币市场基金。本基金主要采用组合复制策略和适当的替代性策
略实现对标的指数的紧密跟踪，具有与标的指数相似的风险收益特征
。
本基金主要投资香港证券市场，需承担汇率风险以及境外市场的风险
。
基金净值表现
截止日期 区间 净值增长率 比较基准收益率 差值
─────────────────────────────────────
2023-06-30 近三个月 -5.05% -6.63% 1.58%
2023-03-31 近三个月 -3.85% -3.96% 0.11%
─────────────────────────────────────
基金份额变动情况
(单位:万份) 23第二季度 23第一季度 22第四季度
─────────────────────────────────────
期初总份额 2120.0985 2167.7292 2177.4209
本期总申购 48.5175 49.1333 88.9349
本期总赎回 108.5136 96.7640 98.6267
本期净申购 -59.9961 -47.6307 -9.6918
期末总份额 2060.1024 2120.0985 2167.7292
─────────────────────────────────────
风 险 提 示
1、股市有风险，入市须谨慎。
2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
引致的任何损失承担任何责任。
3、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所
评价或推荐的股票没有利害关系，本机构、本人分析仅供参考，不作
为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
4、数据中心制作，以上市公司公开信息为准，如对其内容的准确性有疑
问，请拨打-39108, -29555。
☆☆☆.☆☆
◆ 重仓股票 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
前十名股票明细 截止日期:2023-06-30
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股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 币种
02883 中海油田服务股 7.098 52.939 2.09 人民币
份有限公司
02600 中国铝业股份有 15.200 47.228 1.87 人民币
限公司
06865 福莱特玻璃集团 1.762 43.459 1.72 人民币
股份有限公司
01186 中国铁建股份有 8.050 42.750 1.69 人民币
限公司
01787 山东黄金矿业股 2.832 37.282 1.47 人民币
份有限公司
01138 中远海运能源运 5.000 36.234 1.43 人民币
输股份有限公司
06606 诺辉健康 1.350 34.042 1.34 人民币
00694 北京首都国际机 7.172 33.527 1.32 人民币
场股份有限公司
00552 中国通信服务股 9.200 32.741 1.29 人民币
份有限公司
00177 江苏宁沪高速公 4.724 31.444 1.24 人民币
路股份有限公司
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2023-03-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 币种
02600 中国铝业股份有 15.600 54.352 1.99 人民币
限公司
02883 中海油田服务股 7.098 50.016 1.83 人民币
份有限公司
01186 中国铁建股份有 8.200 40.845 1.50 人民币
限公司
01787 山东黄金矿业股 2.882 40.211 1.47 人民币
份有限公司
01138 中远海运能源运 5.200 36.872 1.35 人民币
输股份有限公司
01448 福寿园国际集团 6.410 35.686 1.31 人民币
有限公司
02162 康诺亚生物医药 0.700 35.542 1.30 人民币
科技有限公司
00694 北京首都国际机 6.972 35.279 1.29 人民币
场股份有限公司
06865 福莱特玻璃集团 1.762 34.708 1.27 人民币
股份有限公司
00552 中国通信服务股 9.400 31.763 1.16 人民币
份有限公司
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-12-31
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股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 币种
01797 新东方在线科技 2.000 93.793 3.21 人民币
控股有限公司
02883 中海油田服务股 7.898 66.948 2.29 人民币
份有限公司
02600 中国铝业股份有 17.400 51.602 1.76 人民币
限公司
01818 招金矿业股份有 5.763 44.687 1.53 人民币
限公司
03347 杭州泰格医药科 0.546 44.001 1.50 人民币
技股份有限公司
00694 北京首都国际机 8.372 42.704 1.46 人民币
场股份有限公司
01787 山东黄金矿业股 3.232 41.801 1.43 人民币
份有限公司
01448 福寿园国际集团 6.710 40.156 1.37 人民币
有限公司
01186 中国铁建股份有 9.150 38.170 1.31 人民币
限公司
02162 康诺亚生物医药 0.800 36.445 1.25 人民币
科技有限公司
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-09-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 币种
02883 中海油田服务股 8.098 57.052 2.28 人民币
份有限公司
01797 新东方在线科技 2.000 53.272 2.13 人民币
控股有限公司
02255 海昌海洋公园控 7.300 50.773 2.03 人民币
股有限公司
02600 中国铝业股份有 17.600 40.910 1.63 人民币
限公司
01787 山东黄金矿业股 3.257 36.760 1.47 人民币
份有限公司
06865 福莱特玻璃集团 1.962 33.895 1.35 人民币
股份有限公司
01186 中国铁建股份有 9.300 33.813 1.35 人民币
限公司
01121 金阳新能源科技 4.600 32.285 1.29 人民币
控股有限公司
00694 北京首都国际机 8.372 32.182 1.28 人民币
场股份有限公司
03347 杭州泰格医药科 0.546 31.438 1.25 人民币
技股份有限公司
─────────────────────────────────────
◆ 行业投资 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
截止日期:2023-06-30 币种:人民币
2023中期 2023一季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
（万元） 比例(%) （万元） 比例(%)
─────────────────────────────────────
1010 能源 125.1300 4.94 127.9000 4.69
1510 原材料 249.2800 9.85 265.9600 9.75
20 工业 370.6300 14.64 373.0000 13.67
25 非日常生活消费品 241.5300 9.54 284.7900 10.44
30 日常消费品 93.6700 3.70 95.7900 3.51
35 医疗保健 484.0900 19.12 514.1400 18.85
40 金融 199.2200 7.87 210.5300 7.72
45 信息科技 234.5900 9.27 247.4000 9.07
45 信息技术 234.5900 9.27 247.4000 9.07
5010 电信业务 121.2000 4.79 125.9600 4.62
5510 公用事业 95.7900 3.78 92.0500 3.37
7010 房地产 172.1500 6.80 208.6600 7.65
ZZ 合计 2387.2900 94.30 2546.1700 93.34
2022末期 2022三季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
（万元） 比例(%) （万元） 比例(%)
─────────────────────────────────────
1010 能源 112.8800 3.86 98.6100 3.93
1510 原材料 314.8500 10.76 265.7400 10.60
20 工业 369.7300 12.64 341.9300 13.64
25 非日常生活消费品 516.8000 17.67 423.1100 16.88
30 日常消费品 93.9600 3.21 81.3100 3.24
35 医疗保健 476.6800 16.30 324.2500 12.93
40 金融 234.8800 8.03 199.0400 7.94
45 信息科技 176.3600 6.03 153.9900 6.14
45 信息技术 176.3600 6.03 153.9900 6.14
5010 电信业务 117.4600 4.02 96.0100 3.83
5510 公用事业 99.0100 3.39 96.0900 3.83
7010 房地产 249.7200 8.54 216.3200 8.63
ZZ 合计 2762.3400 94.45 2296.4000 91.61
◆ 回顾展望 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
类别: 季度报告 截止日期: 2023-06-30
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至报告期末,本基金A类基金份额净值为0.9907元,本报告期份额净值增长率为-
5.05%,同期业绩比较基准收益率为-6.63%;C类基金份额净值为0.9828元,本报告期份
额净值增长率为-5.09%,同期业绩比较基准收益率为-6.63%,年化跟踪误差1.37%,在合
同规定的控制范围内。
●行情回顾及运作分析:
本基金跟踪恒生综合小型股指数,该指数涵盖了恒生综合指数成份股总市值后5%
的上市公司。报告期内,本基金主要采取组合复制策略和适当的替代性策略实现对标
的指数的紧密跟踪。
恒生综合小型股指数是反映在香港上市的小市值风格股票走势的宽基指数,主要
的权重行业有医疗保健、工业、原材料,二级市场走势主要受香港股票市场整体走势
的影响。二季度,全球主要央行面临通胀与经济衰退风险双重压力,后续货币政策取向
仍存在不确定性,叠加地缘政治风险事件等风险因素的影响,对包括港股市场在内的全
球资本市场投资者风险偏好形成压制。在上述背景下,港股市场整体呈现震荡回调态
势,港币计价的恒生综合小型股指数本报告期下跌11.69%。
─────────────────────────────────────
类别: 季度报告 截止日期: 2023-03-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至报告期末,本基金A类基金份额净值为1.0434元,本报告期份额净值增长率为-
3.85%,同期业绩比较基准收益率为-3.96%;C类基金份额净值为1.0355元,本报告期份
额净值增长率为-3.90%,同期业绩比较基准收益率为-3.96%,年化跟踪误差1.87%,在合
同规定的控制范围内。
●行情回顾及运作分析:
本基金跟踪恒生综合小型股指数,该指数涵盖了恒生综合指数成份股总市值后5%
的上市公司。报告期内,本基金主要采取组合复制策略和适当的替代性策略实现对标
的指数的紧密跟踪。
恒生综合小型股指数是反映在香港上市的小市值风格股票走势的宽基指数,主要
的权重行业有医疗保健、工业、原材料,二级市场走势主要受香港股票市场整体走势
的影响。2023年一季度初,港股市场整体延续了2022年11月份以来的反弹趋势。2月以
来,在美联储政策收紧预期升温、地缘政治紧张,欧美部分银行风险事件等因素的共同
影响下,港股市场出现回调,波动加大。3月中,受海外金融风险边际缓和影响,市场担
忧情绪有所降温,港股市场整体走势止跌回升。在上述背景下,港币计价的恒生综合小
型股指数本报告期下跌2.24%。
本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚
持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化
技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。
─────────────────────────────────────
类别: 年度报告 截止日期: 2022-12-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至报告期末，本基金A类基金份额净值为1.0852元，本报告期份额净值增长率
为-8.91%，同期业绩比较基准收益率为-12.16%；C类基金份额净值为1.0775元，本报
告期份额净值增长率为-9.09%，同期业绩比较基准收益率为-12.16%，年化跟踪误差1
.79%，各项指标均在合同规定的目标控制范围之内。
●行情回顾及运作分析:
本基金跟踪恒生综合小型股指数，该指数涵盖了恒生综合指数成份股总市值后5%
的上市公司。报告期内，本基金主要采取组合复制策略和适当的替代性策略实现对标
的指数的紧密跟踪。
恒生综合小型股指数是反映在香港上市的小市值风格股票走势的宽基指数，主要
的权重行业有金融业、工业与医疗保健行业。由于行业分布相对均衡，个股也较为分
散，该指数受个别权重行业走势的影响不大，主要受香港股票市场整体走势的影响。
2022年，港股市场受到地缘政治风险加剧、美联储紧缩货币政策、国内经济下行压力
加大、人民币汇率变动、以及行业监管政策环境变化等多重因素的影响，整体波动较
为剧烈，主要宽基指数均表现不佳，港币计价的恒生综合小型股指数下跌20.31%。
本报告期为本基金的正常运作期，本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同，
坚持既定的指数化投资策略，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数
量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差，力求跟踪误差最小化。
●市场展望和投资策略:
港股市场走势主要受到海外流动性环境和国内经济基本面状况两方面的共同影响
。展望下一阶段，美联储加息步伐大概率放缓等因素或将推动全球流动性条件进一步
改善，全球整体流动性趋于宽松，为港股表现提供支撑。另一方面，制约市场和经济
的疫情因素大幅缓解，各项消费活动的回暖提振了市场对经济修复的信心，经济活动
修复有助于改善投资者预期。从更长期视角看，随着内地与香港市场的互联互通机制
不断完善，以及香港市场在全球新经济企业的融资业务中扮演越来越关键的角色，海
外资金和港股通南向资金有望不断加大对于港股优质上市公司的配置力度。
作为被动型投资基金，本基金将坚持既定的指数化投资策略，以严格控制基金相
对目标指数的跟踪偏离为投资目标，追求跟踪误差的最小化，为投资者提供质地优良
的指数投资工具。
─────────────────────────────────────
◆ 持 有 人 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
主要持有人 截止日期:2022-12-31
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
─────────────────────────────────────
株洲结谷实业有限责任公司 76.72 36.79 未变化
赵伟 16.97 8.14 未变化
夏桂玉 15.29 7.33 未变化
杜志 8.40 4.03 新进
邓丹娃 7.43 3.56 未变化
王新南 5.09 2.44 新进
宋协锦 4.68 2.24 -0.14
魏瑞安 4.57 2.19 未变化
莫建华 4.00 1.92 新进
张柳贞 3.67 1.76 -1.55
─────────────────────────────────────
主要持有人 截止日期:2022-06-30
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
─────────────────────────────────────
株洲结谷实业有限责任公司 76.72 36.72 未变化
杨凯 18.13 8.68 新进
赵伟 16.97 8.12 未变化
夏桂玉 15.29 7.32 未变化
邓丹娃 7.43 3.56 1.40
张柳贞 5.22 2.50 1.85
宋协锦 4.82 2.31 未变化
魏瑞安 4.57 2.19 未变化
潘学文 3.00 1.44 -3.85
胡国洪 2.86 1.37 新进
─────────────────────────────────────
持有人户数和结构
机构投资者 个人投资者
截止日期 持有人户数 户均份额 持有份额 比例 持有份额 比例
(万份) (万份)
─────────────────────────────────────
2022-12-31 3752 5777.53 80.12 3.70% 2087.61 96.30%
2022-06-30 3738 5821.51 79.77 3.67% 2096.31 96.33%
2021-12-31 4136 5254.03 80.38 3.70% 2092.69 96.30%
2021-06-30 4186 5955.61 83.26 3.34% 2409.75 96.66%
2020-12-31 2060 7630.85 75.21 4.78% 1496.75 95.22%
2020-06-30 1963 9184.38 75.21 4.17% 1727.69 95.83%
2019-12-31 1859 14200.25 360.05 13.64% 2279.78 86.36%
2019-06-30 1821 15379.02 367.42 13.12% 2433.10 86.88%
2018-12-31 1943 20995.77 843.32 20.67% 3236.16 79.33%
2018-06-30 2129 21328.99 907.92 19.99% 3633.02 80.01%
2017-12-31 1926 73049.57 8928.68 63.46% 5140.66 36.54%
2017-06-30 2891 110326.00 17087.66 53.57% 14807.59 46.43%
─────────────────────────────────────
◆ 份额分红 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
一、分红
没有相关数据
二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)
单位:(万份) 期初总额 本期总申购 本期总赎回 期末总额
─────────────────────────────────────
2023-06-30 2120.099 48.517 108.514 2060.102
2023-03-31 2167.729 49.133 96.764 2120.099
2022-12-31 2177.421 88.935 98.627 2167.729
2022-09-30 2176.081 109.568 108.228 2177.421
2022-06-30 2164.816 101.632 90.367 2176.081
2022-03-31 2173.066 164.733 172.982 2164.816
2021-12-31 2177.107 198.766 202.807 2173.066
2021-09-30 2493.017 245.002 560.912 2177.107
2021-06-30 2835.256 298.603 640.842 2493.017
2021-03-31 1571.955 2555.150 1291.848 2835.256
2020-12-31 1657.706 94.898 180.650 1571.955
2020-09-30 1802.894 155.968 301.156 1657.706
2020-06-30 2193.653 97.352 488.112 1802.894
2020-03-31 2639.827 336.719 782.893 2193.653
2019-12-31 2737.675 181.379 279.227 2639.827
2019-09-30 2800.519 273.840 336.685 2737.675
2019-06-30 3305.917 160.625 666.023 2800.519
2019-03-31 4079.479 205.903 979.465 3305.917
2018-12-31 4371.143 166.329 457.993 4079.479
2018-09-30 4540.942 248.770 418.569 4371.143
2018-06-30 9179.053 438.798 5076.910 4540.942
2018-03-31 14069.347 895.901 5786.194 9179.053
2017-12-31 24617.689 253.885 10802.228 14069.347
2017-09-30 31895.247 501.780 7779.337 24617.689
2017-06-30 34620.297 2475.297 5200.347 31895.247
2017-03-31 55982.248 1316.988 22678.938 34620.297
─────────────────────────────────────
◆ 基金公告 ◆ ◇更新时间:2023-08-12◇
●2023-08-11 易方达基金：8月12日00:00-6:00以及19:00-23:00网上直销平台系统维
护
尊敬的客户:
为了能够给您提供更优质的服务,我司将于2023年8月12日00:00-6:00以及19:00-
23:00进行系统升级维护,期间我司网上交易系统(https://e.efunds.com.cn)、易方
达e钱包APP、易方达微理财微信公众服务号等相关系统可能出现加载缓慢、无法登录
和使用等情况,敬请您留意,由此给您带来的不便,敬请谅解。
如有疑问,请联系客服,电话:400-881-8088。
●2023-08-04 易方达基金：8月5日23:00至8月6日1:00进行网上直销平台系统维护
尊敬的客户:
为了能够给您提供更优质的服务,我司将于2023年8月5日23:00-8月6日1:00进行
系统升级维护,期间我司易方达e钱包APP、易方达微理财微信公众服务号等相关系统
可能出现加载缓慢、无法登录和使用等情况,我司网上交易系统(https://e.efunds.c
om.cn/)可正常使用。敬请您留意。
如有疑问,请联系客服,电话:400-881-8088。
●2023-08-02 易方达基金：8月2日21:00至24:00进行网上直销平台系统维护
尊敬的客户:
为了能够给您提供更优质的服务,我司将于2023年8月2日21:00-24:00进行系统升
级维护,期间我司网上交易系统、易方达e钱包APP、易方达微理财微信公众服务号等
相关系统可能出现加载缓慢、无法登录和使用等情况,敬请您留意。
如有疑问,请联系客服,电话:400-881-8088。
●2023-07-20 易基香港小盘：2023年二季度基金份额利润-0.0518元,净值增长率-5.
0500%
易基香港小盘(161124)2023年二季度基金已实现收益40,728.67元,利润-1,084,2
54.78元,对应加权平均基金份额利润-0.0518元,期末基金资产净值20,408,692.54元,
期末基金份额净值0.9907元,份额净值增长率-5.0500%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
报告期内基金的业绩表现
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
●2023-07-20 易方达基金：2023年第2季度报告提示
本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
易方达基金管理有限公司旗下基金的季度报告全文于2023年7月20日在本公司网
站(www.efunds.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/f
und)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(4008818088)咨询。基金
明细如下:
易方达天天理财货币市场基金
易方达信用债债券型证券投资基金
易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金
易方达高等级信用债债券型证券投资基金
易方达裕丰回报债券型证券投资基金
易方达丰华债券型证券投资基金
易方达投资级信用债债券型证券投资基金
易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金
易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金
易方达易理财货币市场基金
易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金
易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金
易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金
易方达现金增利货币市场基金
易方达财富快线货币市场基金
易方达天天增利货币市场基金
易方达龙宝货币市场基金
易方达天天发货币市场基金
易方达富华纯债债券型证券投资基金
易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金
易方达增金宝货币市场基金
易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金
易方达改革红利混合型证券投资基金
易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金
易方达安心回馈混合型证券投资基金
易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金
易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金
易方达新利灵活配置混合型证券投资基金
易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金
易方达新益灵活配置混合型证券投资基金
易方达新享灵活配置混合型证券投资基金
易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金联接基金
易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金
易方达国企改革混合型证券投资基金
易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金
易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金
易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金
易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金
易方达国防军工混合型证券投资基金
易方达中债3-5年期国债指数证券投资基金
易方达信息产业混合型证券投资基金
易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金
易方达安盈回报混合型证券投资基金
易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金
易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金
易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金
易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金
易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金
易方达瑞恒灵活配置混合型证券投资基金
易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金
易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金
易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金
易方达大健康主题灵活配置混合型证券投资基金
易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资基金
易方达裕祥回报债券型证券投资基金
易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金
易方达丰惠混合型证券投资基金
易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金
易方达丰和债券型证券投资基金
易方达裕鑫债券型证券投资基金
易方达富惠纯债债券型证券投资基金
易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金
易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金
易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金
易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金
易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金
易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金
易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金
易方达恒安定期开放债券型发起式证券投资基金
易方达港股通红利灵活配置混合型证券投资基金
易方达富财纯债债券型证券投资基金
易方达恒信定期开放债券型发起式证券投资基金
易方达蓝筹精选混合型证券投资基金
易方达中盘成长混合型证券投资基金
易方达鑫转增利混合型证券投资基金
易方达鑫转添利混合型证券投资基金
易方达鑫转招利混合型证券投资基金
易方达恒惠定期开放债券型发起式证券投资基金
易方达汇诚养老目标日期2043三年持有期混合型基金中基金(FOF)
易方达安瑞短债债券型证券投资基金
易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
易方达科融混合型证券投资基金
易方达安悦超短债债券型证券投资基金
易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
易方达汇诚养老目标日期2033三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
易方达汇诚养老目标日期2038三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
易方达中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
易方达中债3-5年国开行债券指数证券投资基金
易方达汇智稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
易方达科技创新混合型证券投资基金
易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)
易方达中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
易方达恒兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
易方达年年恒夏纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
易方达ESG责任投资股票型发起式证券投资基金
易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
易方达中证800交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
易方达恒盛3个月定期开放混合型发起式证券投资基金
易方达优选多资产三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
易方达金融行业股票型发起式证券投资基金
易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金
易方达研究精选股票型证券投资基金
易方达裕富债券型证券投资基金
易方达高端制造混合型发起式证券投资基金
易方达恒裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金
易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
易方达恒茂39个月定期开放债券型发起式证券投资基金
易方达如意安泰一年持有期混合型基金中基金(FOF)
易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资基金
易方达磐恒九个月持有期混合型证券投资基金
易方达磐泰一年持有期混合型证券投资基金
易方达消费精选股票型证券投资基金
易方达年年恒春纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
易方达均衡成长股票型证券投资基金
易方达优质企业三年持有期混合型证券投资基金
易方达招易一年持有期混合型证券投资基金
易方达瑞锦灵活配置混合型发起式证券投资基金
易方达创新成长混合型证券投资基金
易方达恒智63个月定期开放债券型发起式证券投资基金
易方达悦通一年持有期混合型证券投资基金
易方达悦兴一年持有期混合型证券投资基金
易方达磐固六个月持有期混合型证券投资基金
易方达悦享一年持有期混合型证券投资基金
易方达信息行业精选股票型证券投资基金
易方达远见成长混合型证券投资基金
易方达核心优势股票型证券投资基金
易方达竞争优势企业混合型证券投资基金
易方达高质量严选三年持有期混合型证券投资基金
易方达医药生物股票型证券投资基金
易方达科益混合型证券投资基金
易方达战略新兴产业股票型证券投资基金
易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
易方达沪深300指数精选增强型证券投资基金
易方达瑞安灵活配置混合型发起式证券投资基金
易方达瑞康灵活配置混合型证券投资基金
易方达悦安一年持有期债券型证券投资基金
易方达智造优势混合型证券投资基金
易方达悦盈一年持有期混合型证券投资基金
易方达宁易一年持有期混合型证券投资基金
易方达悦弘一年持有期混合型证券投资基金
易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金
易方达逆向投资混合型证券投资基金
易方达龙头优选两年持有期混合型证券投资基金
易方达悦信一年持有期混合型证券投资基金
易方达稳健增长混合型证券投资基金
易方达稳泰一年持有期混合型证券投资基金
易方达产业升级混合型证券投资基金
易方达商业模式优选混合型证券投资基金
易方达先锋成长混合型证券投资基金
易方达长期价值混合型证券投资基金
易方达稳鑫30天滚动持有短债债券型证券投资基金
易方达稳健回报混合型证券投资基金
易方达稳健添利混合型证券投资基金
易方达悦夏一年持有期混合型证券投资基金
易方达中证500指数量化增强型证券投资基金
易方达稳健增利混合型证券投资基金
易方达核心智造混合型证券投资基金
易方达港股通成长混合型证券投资基金
易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金
易方达优势领航六个月持有期混合型基金中基金(FOF)
易方达中证科技50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金
易方达中证龙头企业指数证券投资基金
易方达裕兴3个月定期开放债券型证券投资基金
易方达悦丰一年持有期混合型证券投资基金
易方达全球成长精选混合型证券投资基金(QDII)
易方达稳丰90天滚动持有短债债券型证券投资基金
易方达优势价值一年持有期混合型基金中基金(FOF)
易方达中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)
易方达裕华利率债3个月定期开放债券型证券投资基金
易方达中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金
易方达悦浦一年持有期混合型证券投资基金
易方达汇智平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
易方达均衡优选一年持有期混合型证券投资基金
易方达趋势优选混合型证券投资基金
易方达稳悦120天滚动持有短债债券型证券投资基金
易方达优选星汇六个月持有期混合型基金中基金(FOF)
易方达高质量增长量化精选股票型证券投资基金
易方达悦融一年持有期混合型证券投资基金
易方达北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金
易方达MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金联接基金
易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金
易方达如意安和一年持有期混合型基金中基金(FOF)
易方达汇欣平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
易方达成长动力混合型证券投资基金
易方达悦稳一年持有期混合型证券投资基金
易方达优势驱动一年持有期混合型基金中基金(FOF)
易方达优势先锋一年持有期混合型基金中基金(FOF)
易方达优势长兴三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
易方达悦鑫一年持有期混合型证券投资基金
易方达如意兴安一年持有期混合型基金中基金(FOF)
易方达中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
易方达汇康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
易方达中证长江保护主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
易方达MSCI中国A50互联互通指数量化增强型证券投资基金
易方达中证1000交易型开放式指数证券投资基金联接基金
易方达中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金联接基金
易方达中证1000指数量化增强型证券投资基金
易方达北证50成份指数证券投资基金
易方达中证光伏产业指数发起式证券投资基金
易方达恒固18个月封闭式债券型证券投资基金
易方达中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
易方达中证医疗交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
易方达港股通优质增长混合型证券投资基金
易方达中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
易方达平稳增长证券投资基金
易方达策略成长证券投资基金
易方达上证50指数增强型证券投资基金
易方达积极成长证券投资基金
易方达货币市场基金
易方达稳健收益债券型证券投资基金
易方达价值精选混合型证券投资基金
易方达价值成长混合型证券投资基金
易方达优质精选混合型证券投资基金
易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金
易方达科翔混合型证券投资基金
易方达行业领先企业混合型证券投资基金
易方达增强回报债券型证券投资基金
易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金
易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金
易方达消费行业股票型证券投资基金
易方达医疗保健行业混合型证券投资基金
易方达资源行业混合型证券投资基金
易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金
易方达安心回报债券型证券投资基金
易方达科讯混合型证券投资基金
易方达沪深300量化增强证券投资基金
易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金
易方达双债增强债券型证券投资基金
易方达纯债债券型证券投资基金
易方达安和中短债债券型证券投资基金
易方达安源中短债债券型证券投资基金
易方达策略成长二号混合型证券投资基金
易方达亚洲精选股票型证券投资基金
易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金
易方达保证金收益货币市场基金
易方达中证500质量成长交易型开放式指数证券投资基金
易方达中证1000交易型开放式指数证券投资基金
易方达中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金
易方达中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金
易方达中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金
易方达中证港股通中国100交易型开放式指数证券投资基金
易方达中证消费50交易型开放式指数证券投资基金
易方达中证科技50交易型开放式指数证券投资基金
易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金
易方达中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金
易方达中证医疗交易型开放式指数证券投资基金
易方达中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金
易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金
易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金
易方达黄金交易型开放式证券投资基金
易方达岁丰添利债券型证券投资基金
易方达黄金主题证券投资基金(LOF)
易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金
易方达中小企业100指数证券投资基金(LOF)
易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)
易方达中证银行指数证券投资基金(LOF)
易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)
易方达中证万得并购重组指数证券投资基金(LOF)
易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)
易方达标普500指数证券投资基金(LOF)
易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)
易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)
易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)
易方达原油证券投资基金(QDII)
易方达纳斯达克100指数证券投资基金(LOF)
易方达科润混合型证券投资基金(LOF)
易方达科顺定期开放灵活配置混合型证券投资基金
易方达优势回报混合型基金中基金(FOF-LOF)
易方达创新未来混合型证券投资基金(LOF)
易方达如意招享一年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)
易方达中证军工指数证券投资基金(LOF)
易方达中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF)
易方达中证全指证券公司指数证券投资基金(LOF)
易方达上证50指数证券投资基金(LOF)
易方达科创板两年定期开放混合型证券投资基金
易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金
易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金
易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金
易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金
易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金
易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金
易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金
易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金
易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金
易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金
易方达中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金
易方达中证香港证券投资主题交易型开放式指数证券投资基金
易方达中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金
易方达恒生港股通新经济交易型开放式指数证券投资基金
易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金
易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金
易方达中证800交易型开放式指数证券投资基金
易方达中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金
易方达中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金
易方达中证新能源交易型开放式指数证券投资基金
易方达中证银行交易型开放式指数证券投资基金
易方达中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金
易方达中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金
易方达中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金
易方达中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金
易方达中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金
易方达中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金
易方达中证长江保护主题交易型开放式指数证券投资基金
易方达中证现代农业主题交易型开放式指数证券投资基金
易方达中证装备产业交易型开放式指数证券投资基金
易方达中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金
易方达中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金
易方达中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金
易方达MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金
易方达中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金
易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决
定。
●2023-07-17 易方达基金：7月17日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务，7月
18日起恢复
因香港极端天气原因,香港证券及衍生产品市场2023年7月17日临时暂停交易,港
股通不提供服务。为保护基金份额持有人的利益,保障基金平稳运作,根据各基金合同
等法律文件相关规定,易方达基金管理有限公司决定旗下部分深市LOF2023年7月17日
暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务,适用基金列表如下:
基金代码 基金名称 场内简称
161124 易方达香港恒生综合小型股指数(LOF)A类份额 港股小盘LOF
006263 易方达香港恒生综合小型股指数(LOF)C类份额 --
161131 易方达科润混合(LOF) 易方达科润LOF
特别提示:
1.各基金是否已开放申购、赎回、转换与定期定额投资业务,详见本公司发布的
相关公告。
2.投资者于2023年7月17日提交的各基金申购、赎回、转换及定期定额投资业务
申请,基金管理人将不予确认,即2023年7月17日各基金的申购、赎回、转换及定期定
额投资申请全部失败,申购和定期定额投资款项将退回投资者账户,由此给投资者带来
的不便,敬请谅解。
3.若2023年7月18日香港证券及衍生产品市场恢复正常交易,本公司将于同日起恢
复办理各基金的申购、赎回、转换及定期定额投资业务,届时本公司不再另行公告。
若2023年7月18日香港证券及衍生产品市场继续暂停交易,各基金将继续暂停申购、赎
回、转换及定期定额投资业务,届时本公司将会另行公告。
4.本公告主要为基金因香港证券及衍生产品市场临时休市、港股通不提供服务暂
停及后续恢复相关业务的说明,各基金如因其他原因已暂停申购、赎回、转换、定期
定额投资、大额申购、大额转换转入业务或有其他交易状态限制的,本次恢复后仍受
相关交易状态限制,具体业务办理以相关公告为准。
投资者可登录本公司网站(www.efunds.com.cn)或拨打本公司客户服务电话(4008
818088)获取相关信息。
●2023-05-23 易方达基金：5月26日暂停申购、赎回、转换、定投业务提示，5月29日
起恢复
为保护基金份额持有人的利益,保障基金平稳运作,根据各基金合同等法律文件相
关规定、港股通非交易日及境外主要投资市场节假日安排,易方达基金管理有限公司
旗下部分基金因2023年5月26日为港股通非交易日及境外主要投资市场节假日将暂停
申购、赎回、转换、定期定额投资业务,并于2023年5月29日恢复办理上述业务,适用
基金列表详见附件。
特别提示:
投资者可登录本公司网站(www.efunds.com.cn)或拨打本公司客户服务电话(4008
818088)获取相关信息。
附件:适用基金列表
基金代码 基金名称
159788 易方达中证港股通中国100ETF
161124 易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)A类份额
006263 易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)C类份额
161131 易方达科润混合型证券投资基金(LOF)
501203 易方达创新未来混合型证券投资基金(LOF)
510900 易方达恒生中国企业ETF
513010 易方达恒生科技ETF(QDII)
513070 易方达中证港股通消费主题ETF
513090 易方达中证香港证券投资主题ETF
513200 易方达中证港股通医药卫生综合ETF
513320 易方达恒生港股通新经济ETF
517010 易方达中证沪港深500ETFHGS500
517030 易方达中证沪港深300ETFHGS300
517330 易方达中证长江保护主题ETF
005583 易方达港股通红利灵活配置混合型证券投资基金
005827 易方达蓝筹精选混合型证券投资基金
005875 易方达中盘成长混合型证券投资基金
006533 易方达科融混合型证券投资基金
007346 易方达科技创新混合型证券投资基金
007548 易方达ESG责任投资股票型发起式证券投资基金
008283 易方达金融行业股票型发起式证券投资基金
008286 易方达研究精选股票型证券投资基金
009049 易方达高端制造混合型发起式证券投资基金
009215 易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资基金A类份额
009216 易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资基金C类份额
009265 易方达消费精选股票型证券投资基金
009341 易方达均衡成长股票型证券投资基金
009689 易方达瑞锦灵活配置混合型发起式证券投资基金A类份额
009690 易方达瑞锦灵活配置混合型发起式证券投资基金C类份额
009808 易方达创新成长混合型证券投资基金
010013 易方达信息行业精选股票型证券投资基金
010115 易方达远见成长混合型证券投资基金A类份额
011412 易方达远见成长混合型证券投资基金C类份额
010196 易方达核心优势股票型证券投资基金A类份额
010197 易方达核心优势股票型证券投资基金C类份额
010198 易方达竞争优势企业混合型证券投资基金A类份额
010849 易方达竞争优势企业混合型证券投资基金C类份额
010387 易方达医药生物股票型证券投资基金A类份额
010388 易方达医药生物股票型证券投资基金C类份额
010389 易方达科益混合型证券投资基金A类份额
010390 易方达科益混合型证券投资基金C类份额
010391 易方达战略新兴产业股票型证券投资基金A类份额
010392 易方达战略新兴产业股票型证券投资基金C类份额
010736 易方达沪深300指数精选增强型证券投资基金A类份额
010737 易方达沪深300指数精选增强型证券投资基金C类份额
010839 易方达瑞安灵活配置混合型发起式证券投资基金A类份额
010840 易方达瑞安灵活配置混合型发起式证券投资基金C类份额
011086 易方达瑞康灵活配置混合型证券投资基金A类份额
011087 易方达瑞康灵活配置混合型证券投资基金C类份额
011300 易方达智造优势混合型证券投资基金A类份额
011301 易方达智造优势混合型证券投资基金C类份额
011649 易方达逆向投资混合型证券投资基金A类份额
011650 易方达逆向投资混合型证券投资基金C类份额
011687 易方达龙头优选两年持有期混合型证券投资基金A类份额
011688 易方达龙头优选两年持有期混合型证券投资基金C类份额
011777 易方达稳健增长混合型证券投资基金A类份额
011778 易方达稳健增长混合型证券投资基金C类份额
011822 易方达产业升级混合型证券投资基金A类份额
011823 易方达产业升级混合型证券投资基金C类份额
011847 易方达商业模式优选混合型证券投资基金A类份额
011848 易方达商业模式优选混合型证券投资基金C类份额
011891 易方达先锋成长混合型证券投资基金A类份额
011892 易方达先锋成长混合型证券投资基金C类份额
011893 易方达长期价值混合型证券投资基金A类份额
011894 易方达长期价值混合型证券投资基金C类份额
012008 易方达稳健回报混合型证券投资基金A类份额
012009 易方达稳健回报混合型证券投资基金C类份额
012075 易方达稳健添利混合型证券投资基金A类份额
012076 易方达稳健添利混合型证券投资基金C类份额
012080 易方达中证500指数量化增强型证券投资基金A类份额
012081 易方达中证500指数量化增强型证券投资基金C类份额
012175 易方达稳健增利混合型证券投资基金A类份额
012176 易方达稳健增利混合型证券投资基金C类份额
012301 易方达核心智造混合型证券投资基金
012346 易方达港股通成长混合型证券投资基金A类份额
012347 易方达港股通成长混合型证券投资基金C类份额
013308 易方达恒生科技ETF联接基金(QDII)A类份额
013309 易方达恒生科技ETF联接基金(QDII)C类份额
013603 易方达均衡优选一年持有期混合型证券投资基金A类份额
013604 易方达均衡优选一年持有期混合型证券投资基金C类份额
013774 易方达趋势优选混合型证券投资基金A类份额
013775 易方达趋势优选混合型证券投资基金C类份额
014139 易方达高质量增长量化精选股票型证券投资基金A类份额
014140 易方达高质量增长量化精选股票型证券投资基金C类份额
014562 易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金A类份额
014563 易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金C类份额
014727 易方达成长动力混合型证券投资基金A类份额
014728 易方达成长动力混合型证券投资基金C类份额
016357 易方达中证长江保护主题ETF发起式联接基金A类份额
016358 易方达中证长江保护主题ETF发起式联接基金C类份额
016498 易方达MSCI中国A50互联互通指数量化增强型证券投资基金A类份额
016499 易方达MSCI中国A50互联互通指数量化增强型证券投资基金C类份额
018103 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接基金A类份额
018104 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接基金C类份额
110011 易方达优质精选混合型证券投资基金
110031 易方达恒生中国企业ETF联接基金A类人民币份额
005675 易方达恒生中国企业ETF联接基金C类人民币份额
110032 易方达恒生中国企业ETF联接基金A类美元现汇份额
110033 易方达恒生中国企业ETF联接基金A类美元现钞份额
●2023-04-22 易方达基金：4月22日起新任首席市场官王骏
1、公告基本信息
基金管理人名称：易方达基金管理有限公司
高管变更类型：新任基金管理公司副总经理级高级管理人员
2、新任高级管理人员的相关信息
新任高级管理人员职务：副总经理级高级管理人员(首席市场官)
新任高级管理人员姓名：王骏
任职日期：2023年4月22日
过往从业经历：2017年6月加入易方达资产管理有限公司,历任公司副总经理、合
规风控负责人、常务副总经理;2020年3月加入易方达基金管理有限公司,现任渠道与
营销管理部总经理、产品设计与业务创新部总经理,易方达资产管理有限公司董事。
此前曾在证监会广东监管局、普华永道中天会计师事务所工作。
取得的相关从业资格：基金从业资格
国籍：中国
学历、学位：硕士
●2023-04-21 易基香港小盘：2023年一季度基金份额利润-0.0406元,净值增长率-3.
8500%
易基香港小盘(161124)2023年一季度基金已实现收益-1,204,009.77元,利润-867
,689.34元,对应加权平均基金份额利润-0.0406元,期末基金资产净值22,121,392.54
元,期末基金份额净值1.0434元,份额净值增长率-3.8500%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
报告期内基金的业绩表现
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
●2023-04-21 易方达基金：1季度报告提示
本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
易方达基金管理有限公司旗下基金的季度报告全文于2023年4月21日在本公司网
站(www.efunds.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/f
und)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(4008818088)咨询。基金
明细如下:
易方达天天理财货币市场基金
易方达信用债债券型证券投资基金
易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金
易方达高等级信用债债券型证券投资基金
易方达裕丰回报债券型证券投资基金
易方达丰华债券型证券投资基金
易方达投资级信用债债券型证券投资基金
易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金
易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金
易方达易理财货币市场基金
易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金
易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金
易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金
易方达现金增利货币市场基金
易方达财富快线货币市场基金
易方达天天增利货币市场基金
易方达龙宝货币市场基金
易方达天天发货币市场基金
易方达富华纯债债券型证券投资基金
易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金
易方达增金宝货币市场基金
易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金
易方达改革红利混合型证券投资基金
易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金
易方达安心回馈混合型证券投资基金
易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金
易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金
易方达新利灵活配置混合型证券投资基金
易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金
易方达新益灵活配置混合型证券投资基金
易方达新享灵活配置混合型证券投资基金
易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金联接基金
易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金
易方达国企改革混合型证券投资基金
易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金
易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金
易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金
易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金
易方达国防军工混合型证券投资基金
易方达中债3-5年期国债指数证券投资基金
易方达信息产业混合型证券投资基金
易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金
易方达安盈回报混合型证券投资基金
易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金
易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金
易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金
易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金
易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金
易方达瑞恒灵活配置混合型证券投资基金
易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金
易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金
易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金
易方达大健康主题灵活配置混合型证券投资基金
易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资基金
易方达裕祥回报债券型证券投资基金
易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金
易方达丰惠混合型证券投资基金
易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金
易方达丰和债券型证券投资基金
易方达裕鑫债券型证券投资基金
易方达富惠纯债债券型证券投资基金
易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金
易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金
易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金
易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金
易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金
易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金
易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金
易方达恒安定期开放债券型发起式证券投资基金
易方达港股通红利灵活配置混合型证券投资基金
易方达富财纯债债券型证券投资基金
易方达恒信定期开放债券型发起式证券投资基金
易方达蓝筹精选混合型证券投资基金
易方达中盘成长混合型证券投资基金
易方达鑫转增利混合型证券投资基金
易方达鑫转添利混合型证券投资基金
易方达鑫转招利混合型证券投资基金
易方达恒惠定期开放债券型发起式证券投资基金
易方达汇诚养老目标日期2043三年持有期混合型基金中基金(FOF)
易方达安瑞短债债券型证券投资基金
易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
易方达科融混合型证券投资基金
易方达安悦超短债债券型证券投资基金
易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
易方达汇诚养老目标日期2033三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
易方达汇诚养老目标日期2038三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
易方达中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
易方达中债3-5年国开行债券指数证券投资基金
易方达汇智稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
易方达科技创新混合型证券投资基金
易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)
易方达中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
易方达恒兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
易方达年年恒夏纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
易方达ESG责任投资股票型发起式证券投资基金
易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
易方达中证800交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
易方达恒盛3个月定期开放混合型发起式证券投资基金
易方达优选多资产三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
易方达金融行业股票型发起式证券投资基金
易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金
易方达研究精选股票型证券投资基金
易方达裕富债券型证券投资基金
易方达高端制造混合型发起式证券投资基金
易方达恒裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金
易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
易方达恒茂39个月定期开放债券型发起式证券投资基金
易方达如意安泰一年持有期混合型基金中基金(FOF)
易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资基金
易方达磐恒九个月持有期混合型证券投资基金
易方达磐泰一年持有期混合型证券投资基金
易方达消费精选股票型证券投资基金
易方达年年恒春纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
易方达均衡成长股票型证券投资基金
易方达优质企业三年持有期混合型证券投资基金
易方达招易一年持有期混合型证券投资基金
易方达瑞锦灵活配置混合型发起式证券投资基金
易方达创新成长混合型证券投资基金
易方达恒智63个月定期开放债券型发起式证券投资基金
易方达悦通一年持有期混合型证券投资基金
易方达悦兴一年持有期混合型证券投资基金
易方达磐固六个月持有期混合型证券投资基金
易方达悦享一年持有期混合型证券投资基金
易方达信息行业精选股票型证券投资基金
易方达远见成长混合型证券投资基金
易方达核心优势股票型证券投资基金
易方达竞争优势企业混合型证券投资基金
易方达高质量严选三年持有期混合型证券投资基金
易方达医药生物股票型证券投资基金
易方达科益混合型证券投资基金
易方达战略新兴产业股票型证券投资基金
易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
易方达沪深300指数精选增强型证券投资基金
易方达瑞安灵活配置混合型发起式证券投资基金
易方达瑞康灵活配置混合型证券投资基金
易方达悦安一年持有期债券型证券投资基金
易方达智造优势混合型证券投资基金
易方达悦盈一年持有期混合型证券投资基金
易方达宁易一年持有期混合型证券投资基金
易方达悦弘一年持有期混合型证券投资基金
易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金
易方达逆向投资混合型证券投资基金
易方达龙头优选两年持有期混合型证券投资基金
易方达悦信一年持有期混合型证券投资基金
易方达稳健增长混合型证券投资基金
易方达稳泰一年持有期混合型证券投资基金
易方达产业升级混合型证券投资基金
易方达商业模式优选混合型证券投资基金
易方达先锋成长混合型证券投资基金
易方达长期价值混合型证券投资基金
易方达稳鑫30天滚动持有短债债券型证券投资基金
易方达稳健回报混合型证券投资基金
易方达稳健添利混合型证券投资基金
易方达悦夏一年持有期混合型证券投资基金
易方达中证500指数量化增强型证券投资基金
易方达稳健增利混合型证券投资基金
易方达核心智造混合型证券投资基金
易方达港股通成长混合型证券投资基金
易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金
易方达优势领航六个月持有期混合型基金中基金(FOF)
易方达中证科技50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金
易方达中证龙头企业指数证券投资基金
易方达裕兴3个月定期开放债券型证券投资基金
易方达悦丰一年持有期混合型证券投资基金
易方达全球成长精选混合型证券投资基金(QDII)
易方达稳丰90天滚动持有短债债券型证券投资基金
易方达优势价值一年持有期混合型基金中基金(FOF)
易方达中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)
易方达裕华利率债3个月定期开放债券型证券投资基金
易方达中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金
易方达悦浦一年持有期混合型证券投资基金
易方达汇智平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
易方达均衡优选一年持有期混合型证券投资基金
易方达趋势优选混合型证券投资基金
易方达稳悦120天滚动持有短债债券型证券投资基金
易方达高质量增长量化精选股票型证券投资基金
易方达悦融一年持有期混合型证券投资基金
易方达北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金
易方达MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金联接基金
易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金
易方达如意安和一年持有期混合型基金中基金(FOF)
易方达汇欣平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
易方达成长动力混合型证券投资基金
易方达悦稳一年持有期混合型证券投资基金
易方达优势驱动一年持有期混合型基金中基金(FOF)
易方达优势先锋一年持有期混合型基金中基金(FOF)
易方达优势长兴三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
易方达悦鑫一年持有期混合型证券投资基金
易方达如意兴安一年持有期混合型基金中基金(FOF)
易方达中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
易方达汇康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
易方达MSCI中国A50互联互通指数量化增强型证券投资基金
易方达中证1000交易型开放式指数证券投资基金联接基金
易方达北证50成份指数证券投资基金
易方达平稳增长证券投资基金
易方达策略成长证券投资基金
易方达上证50指数增强型证券投资基金
易方达积极成长证券投资基金
易方达货币市场基金
易方达稳健收益债券型证券投资基金
易方达价值精选混合型证券投资基金
易方达价值成长混合型证券投资基金
易方达优质精选混合型证券投资基金
易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金
易方达科翔混合型证券投资基金
易方达行业领先企业混合型证券投资基金
易方达增强回报债券型证券投资基金
易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金
易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金
易方达消费行业股票型证券投资基金
易方达医疗保健行业混合型证券投资基金
易方达资源行业混合型证券投资基金
易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金
易方达安心回报债券型证券投资基金
易方达科讯混合型证券投资基金
易方达沪深300量化增强证券投资基金
易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金
易方达双债增强债券型证券投资基金
易方达纯债债券型证券投资基金
易方达安和中短债债券型证券投资基金
易方达安源中短债债券型证券投资基金
易方达策略成长二号混合型证券投资基金
易方达亚洲精选股票型证券投资基金
易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金
易方达保证金收益货币市场基金
易方达中证500质量成长交易型开放式指数证券投资基金
易方达中证1000交易型开放式指数证券投资基金
易方达中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金
易方达中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金
易方达中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金
易方达中证港股通中国100交易型开放式指数证券投资基金
易方达中证消费50交易型开放式指数证券投资基金
易方达中证科技50交易型开放式指数证券投资基金
易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金
易方达中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金
易方达中证医疗交易型开放式指数证券投资基金
易方达中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金
易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金
易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金
易方达黄金交易型开放式证券投资基金
易方达岁丰添利债券型证券投资基金
易方达黄金主题证券投资基金(LOF)
易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金
易方达中小企业100指数证券投资基金(LOF)
易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)
易方达中证银行指数证券投资基金(LOF)
易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)
易方达中证万得并购重组指数证券投资基金(LOF)
易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)
易方达标普500指数证券投资基金(LOF)
易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)
易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)
易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)
易方达原油证券投资基金(QDII)
易方达纳斯达克100指数证券投资基金(LOF)
易方达科润混合型证券投资基金(LOF)
易方达科顺定期开放灵活配置混合型证券投资基金
易方达优势回报混合型基金中基金(FOF-LOF)
易方达创新未来混合型证券投资基金(LOF)
易方达如意招享一年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)
易方达中证军工指数证券投资基金(LOF)
易方达中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF)
易方达中证全指证券公司指数证券投资基金(LOF)
易方达上证50指数证券投资基金(LOF)
易方达科创板两年定期开放混合型证券投资基金
易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金
易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金
易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金
易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金
易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金
易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金
易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金
易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金
易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金
易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金
易方达中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金
易方达中证香港证券投资主题交易型开放式指数证券投资基金
易方达中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金
易方达恒生港股通新经济交易型开放式指数证券投资基金
易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金
易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金
易方达中证800交易型开放式指数证券投资基金
易方达中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金
易方达中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金
易方达中证新能源交易型开放式指数证券投资基金
易方达中证银行交易型开放式指数证券投资基金
易方达中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金
易方达中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金
易方达中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金
易方达中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金
易方达中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金
易方达中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金
易方达中证长江保护主题交易型开放式指数证券投资基金
易方达中证现代农业主题交易型开放式指数证券投资基金
易方达中证装备产业交易型开放式指数证券投资基金
易方达中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金
易方达中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金
易方达MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金
易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金
●2023-04-08 易基香港小盘：4月7日起调整持有的新力控股集团(2103HK)估值方法
根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理
委员会公告[2017]13号)的有关规定,经与基金托管人协商一致,自2023年4月7日起,易
方达基金管理有限公司对易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)持有的
“新力控股集团(代码:2103HK)”进行估值调整,上述股票估值调整前市值占4月6日基
金资产净值的比例为0.06%。
投资者可登陆基金管理人网站(www.efunds.com.cn)或拨打客户服务热线40088-1
8088咨询有关信息。
●2023-04-03 易方达基金：因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、
赎回、转换、定期定额投资业务的提示
为保护基金份额持有人的利益,保障基金平稳运作,根据各基金合同等法律文件相
关规定、港股通非交易日及境外主要投资市场节假日安排,易方达基金管理有限公司
旗下部分基金因2023年4月7日、2023年4月10日为港股通非交易日及境外主要投资市
场节假日将暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务,并于2023年4月11日恢复办理
上述业务,适用基金列表详见附件。
特别提示:
1.各基金是否已开放申购、赎回、转换与定期定额投资业务,详见本公司发布的
相关公告。
2.本公告主要为基金因港股通非交易日、境外主要投资市场节假日暂停及后续恢
复相关业务的提示,各基金如因其他原因已暂停申购、赎回、转换、定期定额投资、
大额申购、大额转换转入业务或有其他交易状态限制的,本次恢复后仍受相关交易状
态限制,具体业务办理以相关公告为准。
3.若港股通非交易日或境外主要投资市场节假日安排发生变化,本公司将进行相
应调整并公告。
投资者可登录本公司网站(www.efunds.com.cn)或拨打本公司客户服务电话(4008
818088)获取相关信息。
附件:适用基金列表
基金代码 基金名称
159788 易方达中证港股通中国100交易型开放式指数证券投资基金
161124 易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)A类份额
006263 易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)C类份额
161131 易方达科润混合型证券投资基金(LOF)
501203 易方达创新未来混合型证券投资基金(LOF)
510900 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金
513010 易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
513050 易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金
513070 易方达中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金
513090 易方达中证香港证券投资主题交易型开放式指数证券投资基金
513200 易方达中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金
513320 易方达恒生港股通新经济交易型开放式指数证券投资基金
517010 易方达中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金
517030 易方达中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金
517330 易方达中证长江保护主题交易型开放式指数证券投资基金
005583 易方达港股通红利灵活配置混合型证券投资基金
005827 易方达蓝筹精选混合型证券投资基金
005875 易方达中盘成长混合型证券投资基金
006327 易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基
金A类人民币份额
006328 易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基
金C类人民币份额
006329 易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基
金A类美元现汇份额
006330 易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基
金C类美元现汇份额
006533 易方达科融混合型证券投资基金
007346 易方达科技创新混合型证券投资基金
007360 易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)A类人民币份额
007361 易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)C类人民币份额
007362 易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)A类美元现汇份额
007363 易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)C类美元现汇份额
007548 易方达ESG责任投资股票型发起式证券投资基金
008283 易方达金融行业股票型发起式证券投资基金
008286 易方达研究精选股票型证券投资基金
009049 易方达高端制造混合型发起式证券投资基金
009215 易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资基金A类份额
009216 易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资基金C类份额
009265 易方达消费精选股票型证券投资基金
009341 易方达均衡成长股票型证券投资基金
009689 易方达瑞锦灵活配置混合型发起式证券投资基金A类份额
009690 易方达瑞锦灵活配置混合型发起式证券投资基金C类份额
009808 易方达创新成长混合型证券投资基金
010013 易方达信息行业精选股票型证券投资基金
010115 易方达远见成长混合型证券投资基金A类份额
011412 易方达远见成长混合型证券投资基金C类份额
010196 易方达核心优势股票型证券投资基金A类份额
010197 易方达核心优势股票型证券投资基金C类份额
010198 易方达竞争优势企业混合型证券投资基金A类份额
010849 易方达竞争优势企业混合型证券投资基金C类份额
010387 易方达医药生物股票型证券投资基金A类份额
010388 易方达医药生物股票型证券投资基金C类份额
010389 易方达科益混合型证券投资基金A类份额
010390 易方达科益混合型证券投资基金C类份额
010391 易方达战略新兴产业股票型证券投资基金A类份额
010392 易方达战略新兴产业股票型证券投资基金C类份额
010736 易方达沪深300指数精选增强型证券投资基金A类份额
010737 易方达沪深300指数精选增强型证券投资基金C类份额
010839 易方达瑞安灵活配置混合型发起式证券投资基金A类份额
010840 易方达瑞安灵活配置混合型发起式证券投资基金C类份额
011086 易方达瑞康灵活配置混合型证券投资基金A类份额
011087 易方达瑞康灵活配置混合型证券投资基金C类份额
011300 易方达智造优势混合型证券投资基金A类份额
011301 易方达智造优势混合型证券投资基金C类份额
011649 易方达逆向投资混合型证券投资基金A类份额
011650 易方达逆向投资混合型证券投资基金C类份额
011777 易方达稳健增长混合型证券投资基金A类份额
011778 易方达稳健增长混合型证券投资基金C类份额
011822 易方达产业升级混合型证券投资基金A类份额
011823 易方达产业升级混合型证券投资基金C类份额
011847 易方达商业模式优选混合型证券投资基金A类份额
011848 易方达商业模式优选混合型证券投资基金C类份额
011891 易方达先锋成长混合型证券投资基金A类份额
011892 易方达先锋成长混合型证券投资基金C类份额
011893 易方达长期价值混合型证券投资基金A类份额
011894 易方达长期价值混合型证券投资基金C类份额
012008 易方达稳健回报混合型证券投资基金A类份额
012009 易方达稳健回报混合型证券投资基金C类份额
012075 易方达稳健添利混合型证券投资基金A类份额
012076 易方达稳健添利混合型证券投资基金C类份额
012080 易方达中证500指数量化增强型证券投资基金A类份额
012081 易方达中证500指数量化增强型证券投资基金C类份额
012175 易方达稳健增利混合型证券投资基金A类份额
012176 易方达稳健增利混合型证券投资基金C类份额
012301 易方达核心智造混合型证券投资基金
012346 易方达港股通成长混合型证券投资基金A类份额
012347 易方达港股通成长混合型证券投资基金C类份额
013308 易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)A类份
额
013309 易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)C类份
额
013774 易方达趋势优选混合型证券投资基金A类份额
013775 易方达趋势优选混合型证券投资基金C类份额
014139 易方达高质量增长量化精选股票型证券投资基金A类份额
014140 易方达高质量增长量化精选股票型证券投资基金C类份额
014727 易方达成长动力混合型证券投资基金A类份额
014728 易方达成长动力混合型证券投资基金C类份额
016498 易方达MSCI中国A50互联互通指数量化增强型证券投资基金A类份额
016499 易方达MSCI中国A50互联互通指数量化增强型证券投资基金C类份额
018103 易方达中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联
接基金A类份额
018104 易方达中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联
接基金C类份额
110011 易方达优质精选混合型证券投资基金
110031 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类人民
币份额
005675 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类人民
币份额
110032 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类美元
现汇份额
110033 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类美元
现钞份额
●2023-03-31 易方达基金：提醒投资者及时提供或更新身份信息资料
为进一步落实《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》《金融机构
客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的要求,加强客户身份识别,
根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》《中国人民银行
反洗钱局关于证券基金期货业反洗钱工作有关事项的通知》等法律法规以及中国证监
会的有关规定,易方达基金管理有限公司作如下提醒:
一、在本公司官网(www.efunds.com.cn),或通过手机APP(易方达e钱包)以及易方
达微理财微信公众服务号开户的自然人客户,需上传身份证件影印件。
二、本公司需要登记、审核、持续核实自然人客户身份信息并留存相关资料。需
要核实自然人客户的身份信息资料包括:姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作
单位地址、联系电话、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和证件有效期以及相
关身份证明文件等。
三、本公司需要登记、审核、持续核实非自然人客户身份信息并留存相关资料。
需要核实非自然人客户的身份信息资料包括:客户的名称、住所、经营范围;可证明该
客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和
有效期限;控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓
名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限等;受益所有人的姓名、地
址、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限等;相关证明文件等。
四、对已通过本公司网上直销系统(含本公司官网、“e钱包”APP、易方达微理
财微信公众服务号)及非直销销售机构开立本公司基金账户的投资者,本公司定期梳理
账户身份信息,如发现提供的姓名、开户证件类型及证件号码存在乱码、无效、与编
码规则不一致或证件已逾期未更新等情况,本公司将进行提醒、限制交易(包括通过上
述全部渠道提交的认购、申购、转换、定投等买入交易)或中止办理业务。
为确保账户的正常使用,请投资者及时提供或更新身份信息资料,以免影响业务办
理。
如有疑问,请拨打本公司客户服务电话400-881-8088获取相关信息。
●2023-03-30 易方达基金：2022年年度报告提示
易方达基金管理有限公司旗下基金的年度报告全文于2023年3月30日在本公司网
站(www.efunds.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/f
und)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(4008818088)咨询。基金
明细如下:
易方达天天理财货币市场基金
易方达信用债债券型证券投资基金
易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金
易方达高等级信用债债券型证券投资基金
易方达裕丰回报债券型证券投资基金
易方达丰华债券型证券投资基金
易方达投资级信用债债券型证券投资基金
易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金
易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金
易方达易理财货币市场基金
易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金
易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金
易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金
易方达现金增利货币市场基金
易方达财富快线货币市场基金
易方达天天增利货币市场基金
易方达龙宝货币市场基金
易方达天天发货币市场基金
易方达富华纯债债券型证券投资基金
易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金
易方达增金宝货币市场基金
易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金
易方达改革红利混合型证券投资基金
易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金
易方达安心回馈混合型证券投资基金
易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金
易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金
易方达新利灵活配置混合型证券投资基金
易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金
易方达新益灵活配置混合型证券投资基金
易方达新享灵活配置混合型证券投资基金
易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金联接基金
易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金
易方达国企改革混合型证券投资基金
易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金
易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金
易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金
易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金
易方达国防军工混合型证券投资基金
易方达中债3-5年期国债指数证券投资基金
易方达信息产业混合型证券投资基金
易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金
易方达安盈回报混合型证券投资基金
易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金
易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金
易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金
易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金
易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金
易方达瑞恒灵活配置混合型证券投资基金
易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金
易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金
易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金
易方达大健康主题灵活配置混合型证券投资基金
易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资基金
易方达裕祥回报债券型证券投资基金
易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金
易方达丰惠混合型证券投资基金
易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金
易方达丰和债券型证券投资基金
易方达裕鑫债券型证券投资基金
易方达富惠纯债债券型证券投资基金
易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金
易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金
易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金
易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金
易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金
易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金
易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金
易方达恒安定期开放债券型发起式证券投资基金
易方达港股通红利灵活配置混合型证券投资基金
易方达富财纯债债券型证券投资基金
易方达恒信定期开放债券型发起式证券投资基金
易方达蓝筹精选混合型证券投资基金
易方达中盘成长混合型证券投资基金
易方达鑫转增利混合型证券投资基金
易方达鑫转添利混合型证券投资基金
易方达鑫转招利混合型证券投资基金
易方达恒惠定期开放债券型发起式证券投资基金
易方达汇诚养老目标日期2043三年持有期混合型基金中基金(FOF)
易方达安瑞短债债券型证券投资基金
易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
易方达科融混合型证券投资基金
易方达安悦超短债债券型证券投资基金
易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
易方达汇诚养老目标日期2033三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
易方达汇诚养老目标日期2038三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
易方达中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
易方达中债3-5年国开行债券指数证券投资基金
易方达汇智稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
易方达科技创新混合型证券投资基金
易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)
易方达中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
易方达恒兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
易方达年年恒夏纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
易方达ESG责任投资股票型发起式证券投资基金
易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
易方达中证800交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
易方达恒盛3个月定期开放混合型发起式证券投资基金
易方达优选多资产三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
易方达金融行业股票型发起式证券投资基金
易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金
易方达研究精选股票型证券投资基金
易方达裕富债券型证券投资基金
易方达高端制造混合型发起式证券投资基金
易方达恒裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金
易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
易方达恒茂39个月定期开放债券型发起式证券投资基金
易方达如意安泰一年持有期混合型基金中基金(FOF)
易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资基金
易方达磐恒九个月持有期混合型证券投资基金
易方达磐泰一年持有期混合型证券投资基金
易方达消费精选股票型证券投资基金
易方达年年恒春纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
易方达均衡成长股票型证券投资基金
易方达优质企业三年持有期混合型证券投资基金
易方达招易一年持有期混合型证券投资基金
易方达瑞锦灵活配置混合型发起式证券投资基金
易方达创新成长混合型证券投资基金
易方达恒智63个月定期开放债券型发起式证券投资基金
易方达悦通一年持有期混合型证券投资基金
易方达悦兴一年持有期混合型证券投资基金
易方达磐固六个月持有期混合型证券投资基金
易方达悦享一年持有期混合型证券投资基金
易方达信息行业精选股票型证券投资基金
易方达远见成长混合型证券投资基金
易方达核心优势股票型证券投资基金
易方达竞争优势企业混合型证券投资基金
易方达高质量严选三年持有期混合型证券投资基金
易方达医药生物股票型证券投资基金
易方达科益混合型证券投资基金
易方达战略新兴产业股票型证券投资基金
易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
易方达沪深300指数精选增强型证券投资基金
易方达瑞安灵活配置混合型发起式证券投资基金
易方达瑞康灵活配置混合型证券投资基金
易方达悦安一年持有期债券型证券投资基金
易方达智造优势混合型证券投资基金
易方达悦盈一年持有期混合型证券投资基金
易方达宁易一年持有期混合型证券投资基金
易方达悦弘一年持有期混合型证券投资基金
易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金
易方达逆向投资混合型证券投资基金
易方达龙头优选两年持有期混合型证券投资基金
易方达悦信一年持有期混合型证券投资基金
易方达稳健增长混合型证券投资基金
易方达稳泰一年持有期混合型证券投资基金
易方达产业升级混合型证券投资基金
易方达商业模式优选混合型证券投资基金
易方达先锋成长混合型证券投资基金
易方达长期价值混合型证券投资基金
易方达稳鑫30天滚动持有短债债券型证券投资基金
易方达稳健回报混合型证券投资基金
易方达稳健添利混合型证券投资基金
易方达悦夏一年持有期混合型证券投资基金
易方达中证500指数量化增强型证券投资基金
易方达稳健增利混合型证券投资基金
易方达核心智造混合型证券投资基金
易方达港股通成长混合型证券投资基金
易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金
易方达优势领航六个月持有期混合型基金中基金(FOF)
易方达中证科技50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金
易方达中证龙头企业指数证券投资基金
易方达裕兴3个月定期开放债券型证券投资基金
易方达悦丰一年持有期混合型证券投资基金
易方达全球成长精选混合型证券投资基金(QDII)
易方达稳丰90天滚动持有短债债券型证券投资基金
易方达优势价值一年持有期混合型基金中基金(FOF)
易方达中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)
易方达裕华利率债3个月定期开放债券型证券投资基金
易方达中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金
易方达悦浦一年持有期混合型证券投资基金
易方达汇智平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
易方达均衡优选一年持有期混合型证券投资基金
易方达趋势优选混合型证券投资基金
易方达稳悦120天滚动持有短债债券型证券投资基金
易方达高质量增长量化精选股票型证券投资基金
易方达悦融一年持有期混合型证券投资基金
易方达北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金
易方达MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金联接基金
易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金
易方达如意安和一年持有期混合型基金中基金(FOF)
易方达汇欣平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
易方达成长动力混合型证券投资基金
易方达悦稳一年持有期混合型证券投资基金
易方达优势驱动一年持有期混合型基金中基金(FOF)
易方达优势先锋一年持有期混合型基金中基金(FOF)
易方达优势长兴三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
易方达悦鑫一年持有期混合型证券投资基金
易方达中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
易方达汇康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
易方达MSCI中国A50互联互通指数量化增强型证券投资基金
易方达平稳增长证券投资基金
易方达策略成长证券投资基金
易方达上证50指数增强型证券投资基金
易方达积极成长证券投资基金
易方达货币市场基金
易方达稳健收益债券型证券投资基金
易方达价值精选混合型证券投资基金
易方达价值成长混合型证券投资基金
易方达优质精选混合型证券投资基金
易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金
易方达科翔混合型证券投资基金
易方达行业领先企业混合型证券投资基金
易方达增强回报债券型证券投资基金
易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金
易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金
易方达消费行业股票型证券投资基金
易方达医疗保健行业混合型证券投资基金
易方达资源行业混合型证券投资基金
易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金
易方达安心回报债券型证券投资基金
易方达科讯混合型证券投资基金
易方达沪深300量化增强证券投资基金
易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金
易方达双债增强债券型证券投资基金
易方达纯债债券型证券投资基金
易方达安和中短债债券型证券投资基金
易方达安源中短债债券型证券投资基金
易方达策略成长二号混合型证券投资基金
易方达亚洲精选股票型证券投资基金
易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金
易方达保证金收益货币市场基金
易方达中证500质量成长交易型开放式指数证券投资基金
易方达中证1000交易型开放式指数证券投资基金
易方达中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金
易方达中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金
易方达中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金
易方达中证港股通中国100交易型开放式指数证券投资基金
易方达中证消费50交易型开放式指数证券投资基金
易方达中证科技50交易型开放式指数证券投资基金
易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金
易方达中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金
易方达中证医疗交易型开放式指数证券投资基金
易方达中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金
易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金
易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金
易方达黄金交易型开放式证券投资基金
易方达岁丰添利债券型证券投资基金
易方达黄金主题证券投资基金(LOF)
易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金
易方达中小企业100指数证券投资基金(LOF)
易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)
易方达中证银行指数证券投资基金(LOF)
易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)
易方达中证万得并购重组指数证券投资基金(LOF)
易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)
易方达标普500指数证券投资基金(LOF)
易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)
易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)
易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)
易方达原油证券投资基金(QDII)
易方达纳斯达克100指数证券投资基金(LOF)
易方达科润混合型证券投资基金(LOF)
易方达科顺定期开放灵活配置混合型证券投资基金
易方达优势回报一年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)
易方达创新未来混合型证券投资基金(LOF)
易方达如意招享一年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)
易方达中证军工指数证券投资基金(LOF)
易方达中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF)
易方达中证全指证券公司指数证券投资基金(LOF)
易方达上证50指数证券投资基金(LOF)
易方达科创板两年定期开放混合型证券投资基金
易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金
易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金
易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金
易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金
易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金
易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金
易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金
易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金
易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金
易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金
易方达中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金
易方达中证香港证券投资主题交易型开放式指数证券投资基金
易方达中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金
易方达恒生港股通新经济交易型开放式指数证券投资基金
易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金
易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金
易方达中证800交易型开放式指数证券投资基金
易方达中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金
易方达中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金
易方达中证新能源交易型开放式指数证券投资基金
易方达中证银行交易型开放式指数证券投资基金
易方达中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金
易方达中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金
易方达中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金
易方达中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金
易方达中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金
易方达中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金
易方达中证长江保护主题交易型开放式指数证券投资基金
易方达中证现代农业主题交易型开放式指数证券投资基金
易方达中证装备产业交易型开放式指数证券投资基金
易方达中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金
易方达中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金
易方达MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金
易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金
●2023-01-20 易基香港小盘：2022年四季度基金份额利润0.1760元,净值增长率19.2
800%
易基香港小盘(161124)2022年四季度基金已实现收益-338,380.95元,利润3,844,
400.84元,对应加权平均基金份额利润0.1760元,期末基金资产净值23,524,931.98元,
期末基金份额净值1.0852元,份额净值增长率19.2800%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
报告期内基金的业绩表现
◆ 经理高管 ◆ ◇更新时间:2023-07-12◇
一、基金经理
─────────────────────────────────────
姓名:刘树荣 性别:男 学历:硕士
职务:基金经理 任职开始时间:2018-08-11
简历:刘树荣先生：经济学硕士。曾任招商银行资产托管部基金会计，易方达基金管
理有限公司核算部基金核算专员、指数与量化投资部运作支持专员。现任易方
达基金管理有限公司易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(
自2017年7月18日起任职)、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接
基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券
投资基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数
证券投资基金联接基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达中小企业10
0指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达中证万得
并购重组指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达
上证中盘交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2018年8月11日起任职)、
易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2018年8
月11日起任职)、易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)基金经理(
自2018年8月11日起任职)、易方达中证800交易型开放式指数证券投资基金基金
经理(自2019年10月8日起任职)、易方达中证800交易型开放式指数证券投资基
金发起式联接基金基金经理(自2019年10月21日起任职)、易方达中证国企一带
一路交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2020年3月20日起任职)、易方
达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(
自2020年3月20日起任职)、易方达中证银行指数证券投资基金(LOF)基金经理(
自2020年8月7日起任职)、易方达中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金
经理(自2021年5月20日起任职)、易方达中证长江保护主题交易型开放式指数证
券投资基金基金经理(自2021年11月26日起任职)、易方达中证1000交易型开放
式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2022年7月28日起任职)、易方达中证
1000交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2023年1月18日起任
职)、易方达中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基
金基金经理(自2023年3月20日起任职)、易方达中证长江保护主题交易型开放式
指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2023年4月11日起任职)、易方达
中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理。
─────────────────────────────────────
二、基金公司高管人员
1、投资决策委员会人员
─────────────────────────────────────
姓名:陈皓 性别:男 学历:硕士
简历:陈皓先生：管理学硕士。曾任易方达基金管理有限公司研究部行业研究员、基
金经理助理兼任行业研究员、基金投资部基金经理助理、投资一部总经理助理
、投资一部副总经理、易方达价值精选混合型证券投资基金基金经理(自2014年
11月22日至2017年5月10日)、易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金基
金经理(自2017年1月25日至2018年12月24日)、易方达国防军工混合型证券投资
基金基金经理(自2015年6月19日至2020年6月5日)、易方达科讯混合型证券投资
基金基金经理(自2018年12月11日至2022年1月11日)、易方达科融混合型证券投
资基金基金经理(自2019年3月26日至2020年7月31日)。现任易方达基金管理有
限公司投资一部总经理、投资经理、易方达平稳增长证券投资基金基金经理(自
2012年9月28日起任职)、易方达科翔混合型证券投资基金基金经理(自2014年5
月10日起任职)、易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015
年2月12日起任职)、易方达均衡成长股票型证券投资基金基金经理(自2020年5
月22日起任职)、易方达创新未来混合型证券投资基金(LOF)基金经理(自2020年
9月29日起任职)、易方达港股通成长混合型证券投资基金基金经理(自2021年8
月31日起任职)、易方达改革红利混合型证券投资基金基金经理(自2022年1月12
日起任职)。
─────────────────────────────────────
姓名:范冰 性别:男 学历:硕士
简历:范冰先生：商学硕士。2005年6月至2006年6月任皇家加拿大银行托管部核算专
员；2006年10月至2007年8月任美国道富集团Middle Office中台交易支持专员
；2007年8月至2009年11月任巴克莱资产管理公司悉尼金融数据部高级金融数据
分析员、主管，新加坡金融数据部主管；2009年12月至2016年7月任贝莱德集团
金融数据运营部部门经理、风险控制与咨询部客户经理、亚太股票指数基金部
基金经理。2017年3月加入易方达基金管理有限公司。现任易方达基金管理有限
公司指数投资决策委员会委员、基金经理，易方达资产管理(香港)有限公司首
席投资官(国际指数)、投资决策委员会委员。现任易方达基金管理有限公司易
方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理(自2017年3月25日起任
职)、易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金基金经理(自2017年3
月25日起任职)、易方达黄金交易型开放式证券投资基金基金经理(自2017年3月
25日起任职)、易方达标普500指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2017年3月25
日起任职)、易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2017年3
月25日起任职)、易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2017
年3月25日起任职)、易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2
017年3月25日起任职)、易方达原油证券投资基金(QDII)基金经理(自2017年3月
25日起任职)、易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金基
金经理(自2017年3月25日起任职)、易方达纳斯达克100指数证券投资基金(LOF)
基金经理(自2017年6月27日起任职)、易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式
指数证券投资基金基金经理(自2018年5月17日起任职)、易方达中证海外中国互
联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2019年1月18日起
任职)、易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接
基金基金经理(自2019年3月13日起任职)、易方达日兴资管日经225交易型开放
式指数证券投资基金(QDII)基金经理(自2019年6月12日起任职)、易方达中证香
港证券投资主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2020年3月13日起
任职)、易方达中证龙头企业指数证券投资基金基金经理(自2022年2月22日起任
职)、易方达恒生港股通新经济交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自202
2年3月3日起任职)、易方达中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基
金基金经理(自2022年3月14日起任职)。历任易方达标普全球高端消费品指数增
强型证券投资
─────────────────────────────────────
姓名:冯波 性别:男 学历:硕士
简历:冯波先生：经济学硕士。曾任广东发展银行行员，易方达基金管理有限公司市
场拓展部研究员、市场拓展部副经理、市场部大区销售经理、北京分公司副总
经理、研究部行业研究员、基金经理助理、研究部总经理助理、研究部副总经
理、易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2010年1月1日至2014
年11月21日)。现任易方达基金管理有限公司副总经理级高级管理人员、研究部
总经理、权益投资决策委员会委员、易方达行业领先企业混合型证券投资基金
基金经理(自2010年1月1日起任职)、易方达中盘成长混合型证券投资基金基金
经理(自2018年7月4日起任职)、易方达研究精选股票型证券投资基金基金经理(
自2020年2月21日起任职)、易方达竞争优势企业混合型证券投资基金基金经理(
自2021年1月20日起任职)。
─────────────────────────────────────
姓名:付浩 性别:男 学历:硕士
简历:付浩先生：经济学硕士，易方达国企主题混合型证券投资基金的基金经理。现
任易方达基金管理有限公司监事、权益投资管理部总经理、权益投资决策委员
会委员。曾任广东粤财信托投资有限公司国际金融部职员，深圳和君创业研究
咨询有限公司管理咨询项目经理，湖南证券投资银行总部项目经理，融通基金
管理有限公司研究策划部研究员，易方达基金管理有限公司权益投资总部副总
经理、养老金与专户权益投资部副总经理、公募基金投资部总经理、基金经理
助理、投资经理。
─────────────────────────────────────
姓名:胡剑 性别:男 学历:硕士
简历:胡剑先生：经济学硕士。曾任易方达基金管理有限公司固定收益部债券研究员
、基金经理助理兼债券研究员、固定收益研究部负责人、固定收益总部总经理
助理、易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)基金经理(自2012
年11月8日至2014年3月28日)、易方达纯债债券型证券投资基金基金经理(自201
3年4月22日至2015年3月13日)、易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金
基金经理(自2013年4月22日至2015年3月13日)、易方达纯债1年定期开放债券型
证券投资基金基金经理(自2013年7月30日至2015年3月13日)、易方达裕景添利6
个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2016年4月12日至2018年2月9日)
、易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年6月21日至2019
年7月2日)、易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年6月23
日至2019年7月2日)、易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自201
8年1月19日至2019年7月2日)、易方达高等级信用债债券型证券投资基金基金经
理(自2017年3月7日至2019年9月17日)、易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基
金基金经理(自2018年1月29日至2019年10月16日)、易方达瑞财灵活配置混合型
证券投资基金基金经理(自2016年2月4日至2019年11月7日)。现任易方达基金管
理有限公司固定收益投资部总经理、固定收益研究部总经理、易方达稳健收益
债券型证券投资基金基金经理(自2012年2月29日起任职)、易方达信用债债券型
证券投资基金基金经理(自2013年4月24日起任职)、易方达裕惠回报定期开放式
混合型发起式证券投资基金基金经理(自2013年12月17日起任职)、易方达丰惠
混合型证券投资基金基金经理(自2017年3月24日起任职)、易方达瑞富灵活配置
混合型证券投资基金基金经理(自2017年5月12日起任职)、易方达3年封闭运作
战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年7月5日起任职)
、易方达岁丰添利债券型证券投资基金基金经理(自2019年1月4日起任职)、易
方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年4月4日
起任职)、易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年7
月12日起任职)、易方达恒盛3个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经
理(自2019年9月6日起任职)、易方达富惠纯债债券型证券投资基金基金经理(自
2019年11月2日起任职)、易方达中债3-5年期国债指数证券投资基金基金经理(
自2020年3月10日起任职)、易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金
基金经理(自2
─────────────────────────────────────
姓名:黄健生 性别:男
简历:黄健生先生：硕士，加拿大国籍，曾任美国Sun Microsystems资深软件工程师
，美国GMN Capital/伦敦GSA Capital量化投资研究员，美国巴克莱全球投资者
(Barclays Global Investors)量化研究员，加拿大阿尔伯塔投资管理公司副基
金经理，华泰柏瑞基金管理有限公司量化投资部门总监、投资经理。2019年5月
加入易方达基金管理有限公司，现任量化投资部总经理、量化投资决策委员会
委员、基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:林飞 性别:男 学历:博士
简历:林飞先生：经济学博士。曾任融通基金管理有限公司研究员、基金经理助理，
易方达基金管理有限公司基金经理助理、指数与量化投资部总经理助理、指数
与量化投资部副总经理、易方达沪深300指数证券投资基金基金经理（2009年8
月26日至2010年12月31日）。现任易方达基金管理有限公司指数与量化投资部
总经理、易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理（自2006年7月4日起任
职）、易方达50指数证券投资基金基金经理（自2007年2月10日起任职）、易方
达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（自2009年12月1
日起任职）、易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理（
自2013年3月6日起任职），易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资
基金基金经理（自2013年9月23日起任职）、易方达沪深300非银行金融交易型
开放式指数证券投资基金基金经理（自2014年6月26日起任职），兼任易方达资
产管理（香港）有限公司基金经理、就证券提供意见负责人员（RO）、提供资
产管理负责人员(RO)、证券交易负责人员（RO）。
─────────────────────────────────────
姓名:林伟斌 性别:男 学历:博士
简历:林伟斌先生：经济学博士，易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金的
基金经理。易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金
的基金经理。现任易方达基金管理有限公司指数投资部总经理、指数投资决策
委员会委员、易方达中证800交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2019
年10月8日起任职)、易方达中证800交易型开放式指数证券投资基金发起式联接
基金基金经理(自2019年10月21日起任职)、易方达中证红利交易型开放式指数
证券投资基金基金经理(自2019年11月26日起任职)、易方达中证红利交易型开
放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2020年7月8日起任职)、易
方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2020年9月2
8日起任职)、易方达中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF)基金经理(自202
1年1月1日起任职)、易方达上证50指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2021年1
月1日起任职)、易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接
基金基金经理(自2021年3月1日起任职)、易方达MSCI中国A50互联互通交易型开
放式指数证券投资基金基金经理(自2021年10月29日起任职)、易方达中证500质
量成长交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年12月17日起任职)、
易方达MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理
(自2021年12月28日起任职)。曾任中国金融期货交易所股份有限公司研发部研
究员，易方达基金管理有限公司指数与量化研究员、基金经理助理、量化基金
组合部副总经理、量化策略部副总经理、指数投资部副总经理、易方达沪深300
交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(自2013年3月6日至2017年6月2
2日)、易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金基金经理
(自2013年11月14日至2017年6月22日)、易方达中证500交易型开放式指数证券
投资基金基金经理(自2015年8月27日至2017年6月22日)、易方达黄金交易型开
放式证券投资基金基金经理(自2013年11月29日至2017年7月6日)、易方达黄金
交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理(自2016年5月26日至2017年7月6
日)、易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2016年11月28日
至2018年8月10日)、易方达标普500指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2016年
12月2日至2018年8月10日)、易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)基金
经理(自2016年12月13日至2018年8月10日)、易方达标普信息科技指数证券投资
基金(LOF)基金经
─────────────────────────────────────
姓名:刘朝阳 性别:女 学历:硕士
简历:刘朝阳女士：经济学硕士，2007年7月至2014年9月任南方基金管理有限公司固
定收益部研究员、债券交易员、宏观策略高级研究员、基金经理。2015年4月起
在易方达基金管理有限公司任职，曾任投资经理，现任现金管理部总经理、固
定收益投资决策委员会委员、基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:马骏 性别:男 学历:硕士
简历:马骏先生：高级管理人员工商管理硕士（EMBA），常务副总裁。曾任君安证券
有限公司营业部职员，深圳众大投资有限公司投资部副总经理，广发证券有限
责任公司研究员，易方达基金管理有限公司基金经理、固定收益部总经理、现
金管理部总经理、固定收益总部总经理、总裁助理、固定收益投资总监、固定
收益首席投资官，易方达资产管理有限公司董事。现任易方达基金管理有限公
司常务副总裁、固定收益投资决策委员会委员，易方达资产管理（香港）有限
公司董事长、人民币合格境外投资者（RQFII）业务负责人、证券交易负责人员
（RO）、就证券提供意见负责人员（RO）、提供资产管理负责人员（RO）、产
品审批委员会委员。
─────────────────────────────────────
姓名:祁广东 性别:男 学历:硕士
简历:祁广东先生：经济学硕士。曾任申银万国证券固定收益总部助理分析师、交易
员、助理投资经理，申银万国投资管理（亚洲）有限公司基金经理，易方达基
金管理有限公司投资经理、国际投资部总经理，易方达资产管理（香港）有限
公司固定收益部主管、投资经理。现任易方达基金管理有限公司国际固定收益
投资部总经理、固定收益投资决策委员会委员、基金经理，易方达资产管理（
香港）有限公司副行政总裁兼首席投资官、就证券提供意见负责人员（RO）、
提供资产管理负责人员（RO）、投资决策委员会委员，易方达中短期美元债债
券型证券投资基金基金经理（2019年6月5日起任职）。
─────────────────────────────────────
姓名:孙松 性别:男 学历:硕士
简历:孙松先生：经济学硕士。2002年4月加入易方达基金管理有限公司，曾任交易员
、集中交易室主管、集中交易室经理、基金投资部基金经理助理兼任行业研究
员、机构理财部总经理助理、机构理财部副总经理、权益投资总部副总经理、
专户投资部总经理、养老金与专户权益投资部总经理。现任易方达基金管理有
限公司投资二部总经理、投资经理、易方达新常态灵活配置混合型证券投资基
金基金经理(自2018年12月25日起任职)。
─────────────────────────────────────
姓名:王建军 性别:男 学历:博士
简历:王建军先生：经济学博士。曾任汇添富基金管理有限公司数量分析师，易方达
基金管理有限公司量化研究员、基金经理助理、指数与量化投资部总经理助理
、易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理、易方达深证100交易型开放
式指数证券投资基金联接基金基金经理、易方达创业板交易型开放式指数证券
投资基金基金经理、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基
金经理、易方达中小板指数分级证券投资基金基金经理、易方达并购重组指数
分级证券投资基金基金经理、易方达生物科技指数分级证券投资基金基金经理
、易方达银行指数分级证券投资基金基金经理。现任易方达基金管理有限公司
指数与量化投资部副总经理、投资经理。
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姓名:王晓晨 性别:女 学历:硕士
简历:王晓晨女士：经济学硕士。曾任易方达基金管理有限公司集中交易室债券交易
员、债券交易主管、固定收益总部总经理助理、固定收益基金投资部副总经理
、固定收益投资部副总经理、易方达货币市场基金基金经理(自2013年4月22日
至2014年11月21日)、易方达保证金收益货币市场基金基金经理(自2013年4月22
日至2014年11月21日)、易方达保本一号混合型证券投资基金基金经理(自2016
年1月13日至2019年2月18日)、易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经
理(自2018年1月31日至2019年7月2日)、易方达纯债债券型证券投资基金基金经
理(自2017年2月15日至2019年9月10日)、易方达恒益定期开放债券型发起式证
券投资基金基金经理(自2017年10月25日至2019年9月10日)、易方达中债3-5年
期国债指数证券投资基金基金经理(自2017年2月15日至2019年9月27日)、易方
达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金基金经理(自2017年2月15日至201
9年10月28日)、易方达中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理(自201
9年4月29日至2020年12月17日)、易方达中债3-5年国开行债券指数证券投资基
金基金经理(自2019年7月8日至2020年12月17日)、易方达中债1-3年政策性金融
债指数证券投资基金基金经理(自2019年12月3日至2020年12月17日)、易方达中
债3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理(自2019年12月4日至2020年12
月17日)。现任易方达基金管理有限公司固定收益全策略投资部总经理、固定收
益投资决策委员会委员、易方达增强回报债券型证券投资基金基金经理(自2011
年8月15日起任职)、易方达投资级信用债债券型证券投资基金基金经理(自2013
年9月10日起任职)、易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)基金
经理(自2014年7月5日起任职)、易方达双债增强债券型证券投资基金基金经理(
自2016年12月3日起任职)、易方达恒安定期开放债券型发起式证券投资基金基
金经理(自2018年5月15日起任职)、易方达富财纯债债券型证券投资基金基金经
理(自2018年10月26日起任职)、易方达安瑞短债债券型证券投资基金基金经理(
自2018年11月14日起任职)、易方达恒兴3个月定期开放债券型发起式证券投资
基金基金经理(自2019年10月15日起任职)易方达裕祥回报债券型证券投资基金
基金经理(自2023年3月7日起任职)，易方达资产管理(香港)有限公司基金经理
、就证券提供意见负责人员(RO)、提供资产管理负责人员(RO)。
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姓名:吴欣荣 性别:男 学历:硕士
简历:吴欣荣先生：工学硕士，常务副总裁。曾任易方达基金管理有限公司研究员、
投资管理部经理、基金经理、基金投资部副总经理、研究部副总经理、研究部
总经理、基金投资部总经理、公募基金投资部总经理、权益投资总部总经理、
总裁助理、权益投资总监，易方达国际控股有限公司董事。现任易方达基金管
理有限公司常务副总裁、权益投资决策委员会委员，易方达资产管理（香港）
有限公司董事。
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姓名:余海燕 性别:女 学历:硕士
简历:余海燕女士：经济学硕士。曾任汇丰银行Consumer Credit Risk信用风险分析
师，华宝兴业基金管理有限公司分析师、基金经理助理、基金经理，易方达基
金管理有限公司投资发展部产品经理、易方达上证50指数分级证券投资基金基
金经理(自2015年4月15日至2020年12月31日)、易方达国企改革指数分级证券投
资基金基金经理(自2015年6月15日至2020年12月31日)、易方达军工指数分级证
券投资基金基金经理(自2015年7月8日至2020年12月31日)、易方达证券公司指
数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月8日至2020年12月31日)、易方达中
证军工交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月14日至2021年4月
14日)、易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2
017年7月27日至2021年4月14日)、易方达黄金交易型开放式证券投资基金基金
经理(自2018年8月11日至2021年4月14日)、易方达黄金交易型开放式证券投资
基金联接基金基金经理(自2018年8月11日至2021年4月14日)。现任易方达基金
管理有限公司指数投资部副总经理、指数投资决策委员会委员、易方达沪深300
医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2013年9月23日起任职)、
易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2014年6
月26日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联
接基金基金经理(自2015年1月22日起任职)、易方达沪深300交易型开放式指数
发起式证券投资基金基金经理(自2016年4月16日起任职)、易方达沪深300交易
型开放式指数发起式证券资基金联接基金基金经理(自2016年4月16日起任职)、
易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年4月16日起任
职)、易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(
自2017年1月4日起任职)、易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资
基金联接基金基金经理(自2017年11月22日起任职)、易方达恒生中国企业交易
型开放式指数证券投资基金基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达恒生中
国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2018年8月11日起
任职)、易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金经理(自2019年1月18日起任职)、易方达中证500交易型开放式指数证券投
资基金发起式联接基金基金经理(自2019年3月20日起任职)、易方达日兴资管日
经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(自2019年6月12日起任职
)、易方达上证50
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姓名:袁方 性别:女 学历:硕士
简历:袁方女士：硕士研究生，自2000年开始从事证券行业工作。现任易方达基金管
理有限公司多资产养老金投资部总经理、固定收益投资决策委员会委员。曾任
中慧会计师事务所审计师、资产评估师，湘财证券有限责任公司投资经理，泰
康人寿保险股份有限公司投资经理，天弘基金管理有限公司基金经理、固定收
益总监，泰康资产管理有限责任公司年金投资部高级投资经理、执行总监，易
方达基金管理有限公司固定收益投资部总经理助理、固定收益总部总经理助理
、固定收益机构投资部总经理、固定收益专户投资部总经理、年金投资部总经
理、投资经理。
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姓名:张坤 性别:男 学历:硕士
简历:张坤先生：理学硕士。曾任易方达基金管理有限公司行业研究员、基金经理助
理、研究部总经理助理。曾任易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金基金
经理(自2015年11月7日至2021年2月10日)、易方达中小盘股票型证券投资基金
基金经理(自2012年9月28日至2021年9月9日)。现任易方达亚洲精选股票型证券
投资基金基金经理(自2014年4月8日起任职)、易方达蓝筹精选混合型证券投资
基金基金经理(自2018年9月5日起任职)、易方达优质企业三年持有期混合型证
券投资基金基金经理(自2020年6月17日起任职)、易方达优质精选混合型证券投
资基金基金经理(自2021年9月10日起任职)。
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姓名:张清华 性别:男 学历:硕士
简历:张清华先生：物理学硕士。曾任晨星资讯(深圳)有限公司数量分析师，中信证
券股份有限公司研究员，易方达基金管理有限公司投资经理、固定收益基金投
资部总经理、易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年4月2
日至2018年2月1日)、易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2
015年4月17日至2018年2月1日)、易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金基金
经理(自2015年12月9日至2018年2月1日)、易方达新利灵活配置混合型证券投资
基金基金经理(自2016年3月15日至2018年2月1日)、易方达新鑫灵活配置混合型
证券投资基金基金经理(自2016年3月15日至2018年2月1日)、易方达新享灵活配
置混合型证券投资基金基金经理(自2016年3月29日至2018年2月1日)、易方达瑞
景灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年8月6日至2018年2月1日)、
易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年12月7日至2018年2
月1日)、易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年12月15日
至2018年2月1日)、易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017
年1月11日至2018年2月1日)、易方达裕鑫债券型证券投资基金基金经理(自2016
年9月5日至2019年9月27日)、易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金基金经
理(自2018年1月30日至2020年3月6日)、易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基
金基金经理(自2018年2月7日至2020年3月6日)、易方达鑫转添利混合型证券投
资基金基金经理(自2018年8月9日至2020年3月6日)、易方达鑫转增利混合型证
券投资基金基金经理(自2018年11月7日至2020年3月6日)、易方达鑫转招利混合
型证券投资基金基金经理(自2019年1月29日至2020年3月6日)。现任易方达基金
管理有限公司副总经理级高级管理人员、混合资产投资部总经理、固定收益投
资决策委员会委员、易方达安心回报债券型证券投资基金基金经理(自2013年12
月23日起任职)、易方达裕丰回报债券型证券投资基金基金经理(自2014年1月9
日起任职)、易方达安心回馈混合型证券投资基金基金经理(自2015年5月29日起
任职)、易方达裕祥回报债券型证券投资基金基金经理(自2016年1月22日起任职
)、易方达丰和债券型证券投资基金基金经理(自2016年11月23日起任职)、易方
达安盈回报混合型证券投资基金基金经理(自2017年2月16日起任职)、易方达新
收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年12月25日起任职)、易方
达丰华债券型证券投资基金基金经理(自2019年2月19日起任职)。
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2、高管人员
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无此项目数据
3、董事会成员
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姓名:詹余引 性别:男 学历:硕士
职务:董事长
简历:詹余引先生：中国国籍，工商管理博士。自1993年1月至2001年6月在中国平安
保险股份有限公司工作，曾任中国平安保险公司证券部研究咨询室总经理助理
，平安证券有限责任公司研究咨询部副总经理（主持工作）、国债部副总经理
（主持工作）、资产管理部副总经理、总经理；中国平安保险股份有限公司投
资管理部副总经理（主持工作）；2001年7月至2016年1月在全国社会保障基金
理事会工作，曾任投资部资产配置处处长、投资部副主任、境外投资部主任、
投资部主任、证券投资部主任。现任易方达基金管理有限公司董事长；易方达
国际控股有限公司董事长。
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姓名:刘晓艳 性别:女 学历:博士
职务:副董事长
简历:刘晓艳女士：经济学博士，副董事长、总裁。曾任广发证券有限责任公司投资
理财部副经理、基金经理、基金投资理财部副总经理，易方达基金管理有限公
司督察员、监察部总经理、市场部总经理、总裁助理、副总裁、常务副总裁，
易方达资产管理有限公司董事，易方达资产管理（香港）有限公司董事长。现
任易方达基金管理有限公司副董事长、总裁，易方达国际控股有限公司董事。
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姓名:周泽群 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:周泽群先生：高级管理人员工商管理硕士（EMBA）。曾任珠海粤财实业有限公
司董事长，粤财控股（北京）有限公司总经理、董事长，广东粤财投资控股有
限公司总经理助理、办公室主任，广东粤财投资控股有限公司副总经理。现任
易方达基金管理有限公司董事，广东粤财投资控股有限公司董事、总经理，中
航通用飞机有限责任公司副董事长。
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姓名:秦力 性别:男 学历:博士
职务:董事
简历:秦力先生：经济学博士。曾任广发证券投资银行部常务副总经理、投资理财部
总经理、资金营运部总经理、规划管理部总经理、投资部总经理、公司总经理
助理、副总经理、常务副总经理，广东金融高新区股权交易中心有限公司董事
长，广发控股（香港）有限公司董事长。现任易方达基金管理有限公司董事，
广发证券股份有限公司执行董事、公司总监, 广发证券资产管理（广东）有限
公司董事长、总经理。
─────────────────────────────────────
姓名:苏斌 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:苏斌先生：管理学硕士。曾任中富证券有限责任公司投行部经理，鸿商产业控
股集团有限公司产业投资部执行董事，名力中国成长基金合伙人，复星能源环
境与智能装备集团总裁。现任易方达基金管理有限公司董事，盈峰集团有限公
司董事、副总裁，盈合（深圳）机器人与自动化科技有限公司董事长，广东民
营投资股份有限公司董事，宁波盈峰股权投资基金管理有限公司执行董事，北
京华录百纳影视股份有限公司董事，南京柯勒复合材料有限责任公司总经理，
盈峰环境科技集团股份有限公司董事，广州华艺国际拍卖有限公司董事。
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姓名:刘韧 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:刘韧先生：经济学硕士，董事。曾任湖南证券发行部经理助理；湘财证券投资
银行总部总经理助理；财富证券投资银行总部副总经理；五矿二十三冶建设集
团副总经理、党委委员；深圳市中金岭南有色金属股份有限公司监事。现任广
东省广晟资产经营有限公司总经理助理、资本运营部部长；新晟期货有限公司
董事；广晟有色金属股份有限公司董事；东江环保股份有限公司董事长。
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姓名:王承志 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:王承志先生：法学博士。曾任美国天普大学法学院访问副教授。现任易方达基
金管理有限公司独立董事，中山大学法学院副教授、博士生导师，广东省法学
会国际法学研究会秘书长，中国国际私法学会理事，江苏凯强医学检验有限公
司董事，广州茉莉数字科技集团股份有限公司独立董事，广东神朗律师事务所
兼职律师，深圳市美之高科技股份有限公司独立董事，广东凯金新能源科技股
份有限公司独立董事，艾尔玛科技股份有限公司独立董事。
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姓名:高建 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:高建先生：中国，工学博士。现任易方达基金管理有限公司独立董事，清华大
学经济管理学院教授、博士生导师、学术委员会副主任，深圳市力合科创股份
有限公司独立董事、固生堂控股有限公司非执行董事。曾任重庆建筑工程学院
建筑管理工程系助教、讲师、教研室副主任，清华大学经济管理学院讲师、副
教授、技术经济与管理系主任、创新创业与战略系主任、院长助理、副院长、
党委书记，山东新北洋信息技术股份有限公司独立董事，中融人寿保险股份有
限公司独立董事。
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姓名:刘劲 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:刘劲先生：工商管理博士。现任易方达基金管理有限公司独立董事，长江商学
院会计与金融教授、投资研究中心主任、教授管理委员会主席，中国天伦燃气
控股有限公司独立非执行董事。曾任哥伦比亚大学经济学讲师，加州大学洛杉
矶分校安德森管理学院助理教授、副教授、终身教授，长江商学院行政副院长
、DBA 项目副院长、创创社区项目发起人兼副院长，云南白药集团股份有限公
司独立董事，瑞士银行（中国）有限公司独立董事，秦川机床工具集团股份公
司独立董事，浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司独立董事。
─────────────────────────────────────
姓名:杨冬梅 性别:女 学历:硕士
职务:董事会秘书
简历:杨冬梅女士：中国国籍，硕士。1995年6月至1998年10月任广发证券有限责任公
司投资理财部职员、发展研究中心市场研究部负责人；1998年11月至2005年3月
任南方证券股份有限公司研究所高级研究员；2005年3月至2007年4月任招商基
金管理有限公司机构理财部高级经理、股票投资部高级经理；2007年4月加入易
方达基金管理有限公司，历任宣传策划专员、市场部总经理助理、市场部副总
经理。现任易方达基金管理有限公司副总经理级高级管理人员、董事会秘书、
宣传策划部总经理、全球投资客户部总经理，易方达资产管理（香港）有限公
司董事。2021年7月30日起担任易方达基金管理有限公司副总经理。
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◆ 财务数据 ◆ ◇更新时间:2023-03-30◇
1、主要财务指标
2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
本期净收益（万元） -215.44 -84.63 188.14 38.77
每份净收益（元） -0.14 -0.11 -0.19 0.11
可供分配收益（万元） 184.76 225.91 415.77 935.79
每份可供分配收益（元） 0.09 0.10 0.19 0.38
期末资产净值（亿元） 0.24 0.24 0.26 0.36
期末份额净值（元） 1.09 1.10 1.19 1.43
加权平均净值收益率（%） -10.10 -8.12 -8.97 6.94
每份净值增长率（%） -8.91 -7.34 -5.32 13.98
每份累计净值增长率（%） 8.52 10.38 19.13 43.41
─────────────────────────────────────
2、经营业绩表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
一、收入合计 -251.46 -221.24 -323.68 319.40
股票差价收入 -344.17 -152.86 228.64 33.88
债券差价收入 - - - -
债券利息收入 - - - -
存款利息收入 0.45 0.21 0.59 0.42
股息收入 101.67 62.71 107.13 70.83
─────────────────────────────────────
二、费用合计 44.02 24.76 88.17 47.69
基金管理费 22.87 11.80 33.09 18.47
基金托管费 7.14 3.68 10.34 5.77
─────────────────────────────────────
三、基金净收益 -295.48 -246.01 -411.86 271.71
─────────────────────────────────────
3、资产负债表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
银行存款 180.62 194.21 322.10 355.52
清算备付金 - - - -
交易保证金 - - - -
股票投资市值 2762.34 2818.85 2990.77 4249.26
债券投资市值 - - - -
应收利息 - - 0.01 0.01
应收申购款 1.75 2.98 22.69 31.71
资产总计 2946.55 3054.45 3337.18 4714.47
─────────────────────────────────────
应付交易清算款 - - 37.26 -
应付基金管理费 1.95 1.94 2.18 3.03
应付基金托管费 0.61 0.60 0.68 0.94
应付赎回款 6.68 30.67 12.80 142.99
负债总计 21.75 46.42 65.04 166.57
─────────────────────────────────────
实收基金 2698.88 2728.51 2749.52 3174.13
持有人权益合计 2924.79 3008.02 3272.13 4547.90
负债及权益合计 2946.55 3054.45 3337.18 4714.47
◆ 持股明细 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
一、全部持股 截止日期: 2023-06-30
股票代码 股票简称 股票数量(股) 市值(元) 市值占净值比(%)
─────────────────────────────────────
02883 中海油田服 70975 529389.62 2.09
务股份有限
公司
02600 中国铝业股 152000 472275.04 1.87
份有限公司
06865 福莱特玻璃 17621 434586.11 1.72
集团股份有
限公司
01186 中国铁建股 80500 427503.69 1.69
份有限公司
01787 山东黄金矿 28317 372818.07 1.47
业股份有限
公司
01138 中远海运能 50000 362338.14 1.43
源运输股份
有限公司
06606 诺辉健康 13500 340418.07 1.34
00694 北京首都国 71724 335269.43 1.32
际机场股份
有限公司
00552 中国通信服 92000 327413.54 1.29
务股份有限
公司
00177 江苏宁沪高 47237 314442.33 1.24
速公路股份
有限公司
─────────────────────────────────────
◆ 交易及支付佣金 ◆ ◇更新时间:2018-08-29◇
截止日期:2018-06-30
券商名称 席位 佣金（元） 比例（%）
─────────────────────────────────────
Haitong International Securities Compan 1 35349.16 34.71
y Limited
Goldman Sachs 1 23620.66 23.19
Everbright Securities (International) L 1 15761.59 15.48
imited
CITIC Securities Brokerage (HK) Limited 1 11129.57 10.93
Shenyin Wanguo Securities HK Ltd 1 10495.17 10.31
China Merchants Securities (HK) Co Ltd 1 5488.17 5.39
GF Securities 1 - -
GF Securities (Hong Kong) Brokerage Lim 1 - -
ited
State Street Securities Hong Kong Limit 1 - -
ed
东方证券 1 - -
高华证券 2 - -
广发证券 4 - -
申万宏源 1 - -
新时代证券 1 - -
─────────────────────────────────────
股票成交 债券
券商名称 金额（元） 比例（%） 成交金额 比例（%）
─────────────────────────────────────
Haitong International 44151730.26 31.74 - -
Securities Company Lim
ited
Goldman Sachs 29525824.05 21.23 - -
Everbright Securities 31522596.33 22.66 - -
(International) Limite
d
CITIC Securities Broke 13911847.99 10.00 - -
rage (HK) Limited
Shenyin Wanguo Securit 13118919.92 9.43 - -
ies HK Ltd
China Merchants Securi 6860241.70 4.93 - -
ties (HK) Co Ltd
GF Securities - - - -
GF Securities (Hong Ko - - - -
ng) Brokerage Limited
State Street Securitie - - - -
s Hong Kong Limited
东方证券 - - - -
高华证券 - - - -
广发证券 - - - -
申万宏源 - - - -
新时代证券 - - - -
─────────────────────────────────────
债券回购 权证
券商名称 金额（元） 比例（%） 成交金额 比例（%）
─────────────────────────────────────
Haitong International - - 34408.95 100.00
Securities Company Lim
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