◆ 基金概况 ◆ ◇更新时间:2023-03-15◇
基金全称 : 长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金
基金简称 : 长盛同瑞中证200指数分级
代码 : 160808
基金类型 : 契约型开放式
投资类型 : 股票型基金
基金面值 : 1.00元
发行日期 : 2011-11-07
基金成立日 : 2011-12-06
基金托管人 : 中国农业银行股份有限公司
管理公司 : 长盛基金管理有限公司
成立时间 : 1999-03-26
办公地址 : 北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中心3-5层
注册地址 : 深圳市福田区福田中心区福中三路诺德金融中心主楼10D
法定代表人 : 胡甲
联系电话 : 010-86497777，400-888-2666
传真 : 010-86497666，010-86497888
公司网址 : www.csfunds.com.cn
电子信箱 : services@csfunds.com.cn
律师事务所 : 通力律师事务所
会计事务所 : 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
业绩比较基准: 95%×中证200指数收益率+5%×一年期银行定期存款利率(税后)
风险收益特征: 本基金为完全复制指数的股票型基金，具有较高风险、较高预期收益
的特征，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混
合型基金。从本基金所分拆的两类基金份额来看，同瑞A份额具有低
风险、收益相对稳定的特征；同瑞B份额具有高风险、高预期收益的
特征。
投资目标 : 本基金运用指数化投资方式，通过严格的投资纪律约束和数量化风险
管理手段，力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟
踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内，以
实现对中证200 指数的有效跟踪。
投资范围 : 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上
市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票
）、权证、债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国
证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规
定）。
本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为90%－95%，其中投资于
中证200 指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%。现
金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产
比例为5%－10%（其中权证资产占基金资产比例为0-3%，现金或者到
期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
投资策略 : 本基金采用完全复制法，按照成份股在中证200指数中的组成及其基
准权重构建股票投资组合，以拟合、跟踪中证200指数的收益表现,并
根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。
当预期成份股发生调整，成份股发生配股、增发、分红等行为，以及
因基金的申购和赎回对本基金跟踪中证200指数的效果可能带来影响
，导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以根据市场情
况，采取合理措施，在合理期限内进行适当的处理和调整，以力争使
跟踪误差控制在限定的范围之内。
1、资产配置策略
本基金管理人主要按照中证200指数的成份股组成及其权重构建股票
投资组合,并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基
金投资于股票的资产占基金资产的比例为90%－95%，其中投资于中证
200 指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%。现金、
债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例
为5%－10%（其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金
资产净值5%）。基金管理人将综合考虑市场情况、基金资产的流动性
要求等因素确定各类资产的具体配置比例。
2、股票投资组合构建
（1）组合构建原则
本基金通过完全复制指数的方法，根据中证200指数成份股组成及其
基准权重构建股票投资组合。
（2）组合构建方法
本基金采用完全复制法，按照成份股在中证200指数中的基准权重构
建股票投资组合。当预期成份股发生调整，成份股发生配股、增发、
分红等行为，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪中证200指数的
效果可能带来影响，导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理
人可以根据市场情况，采取合理措施，在合理期限内进行适当的处理
和调整，以力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。
（3）组合调整
本基金所构建的股票投资组合原则上根据中证200指数成份股组成及
其权重的变动而进行相应调整。同时，本基金还将根据法律法规和《
基金合同》中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股票增发因素等
变化，对股票投资组合进行实时调整，以力争实现基金净值增长率与
中证200指数收益率之间的高度正相关和跟踪误差最小化。
基金管理人应当自《基金合同》生效之日起6个月内使本基金的股票
投资组合比例符合《基金合同》的约定。
①定期调整
根据中证200指数的调整规则和备选股票的预期，对股票投资组合及
时进行调整。
②临时调整
A、当上市公司发生增发、配股等影响成份股在指数中权重的行为时
，本基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合；
B、根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整，从而
有效跟踪中证200指数；
C、根据法律法规的规定，成份股在中证200指数中的权重因其它原因
发生相应变化的，本基金将做相应调整，以保持基金资产中该成份股
的权重同指数一致。
③其他调整
针对我国证券市场新股发行制度的特点，本基金将参与一级市场新股
认购，认购的非成份股将在规定持有期之后的一定时间以内卖出。
（4）投资绩效评估
在正常市场情况下，本基金力争年跟踪误差不超过4%。如因指数编制
规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取
合理措施避免跟踪跟踪误差进一步扩大。
六、 业绩比较基准
本基金业绩比较基准＝95%×中证200 指数收益率＋5%×一年期银行
定期存款利率（税后）。
中证200 指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权，由中证指
数有限公司开发的中国A 股市场指数，它的样本选自沪深两个证券市
场，其成份股票为中国A 股市场中代表性强、流动性高的中盘股票，
能够反映A 股市场中盘股票发展趋势。
本基金认为，该业绩比较基准目前能够有效地反映本基金的风险收益
特征。如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普
遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金
的业绩基准的股票指数时，本基金可以在履行适当程序后变更业绩比
较基准。经与基金托管人协商一致，本基金变更业绩比较基准应报中
国证监会备案，并在中国证监会指定的媒体上及时公告。
投资理念 : 中国经济持续稳定的增长为中国证券市场的发展奠定了坚实的基础。
本基金以复制、跟踪中证200指数为原则，进行指数化长期投资，指
数化的投资方式可以获取指数所代表市场的平均收益，并通过充分的
分散化投资实现非系统风险的有效降低和流动性的提高，为投资者谋
求利益最大化。
☆☆☆☆☆
◆ 操盘必读 ◆ ◇更新时间:2020-08-29◇
基金公布季报
20二季度 20一季度 19四季度 19三季度
─────────────────────────────────────
本期净收益（万元） -0.8816 -5.2938 24.6596 2.2176
期末资产净值（亿元） 0.1024 0.0925 0.1053 0.1004
期末份额净值（元） 1.0160 0.8730 0.9430 0.8640
股票市值（亿元） 0.0971 0.0867 0.0993 0.0935
股票比例（%） 93.62 93.14 93.22 92.07
债券比例（%） 0.05 - - -
合计市值（亿元） 0.1038 0.0931 0.1066 0.1015
─────────────────────────────────────
基金投资目标: 本基金运用指数化投资方式，通过严格的投资纪律约束和数量化风险
管理手段，力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟
踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内，以
实现对中证200 指数的有效跟踪。
业绩比较基准: 95%×中证200指数收益率+5%×一年期银行定期存款利率(税后)
风险收益特征: 本基金为完全复制指数的股票型基金，具有较高风险、较高预期收益
的特征，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混
合型基金。从本基金所分拆的两类基金份额来看，同瑞A份额具有低
风险、收益相对稳定的特征；同瑞B份额具有高风险、高预期收益的
特征。
基金净值表现
截止日期 区间 净值增长率 比较基准收益率 差值
─────────────────────────────────────
2020-06-30 近三个月 16.38% 16.57% -0.19%
2020-03-31 近三个月 -5.28% -4.63% -0.65%
─────────────────────────────────────
基金份额变动情况
(单位:万份) 20第二季度 20第一季度 19第四季度
─────────────────────────────────────
期初总份额 789.1588 837.1986 862.6435
本期总申购 11.1941 52.0833 12.1408
本期总赎回 62.5343 133.3583 57.0522
本期净申购 -51.3402 -81.2750 -44.9114
拆分增加份额 7.9160 33.2351 19.4665
期末总份额 745.7346 789.1588 837.1986
─────────────────────────────────────
风 险 提 示
1、股市有风险，入市须谨慎。
2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
引致的任何损失承担任何责任。
3、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所
评价或推荐的股票没有利害关系，本机构、本人分析仅供参考，不作
为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
4、数据中心制作，以上市公司公开信息为准，如对其内容的准确性有疑
问，请拨打-39108, -29555。
☆☆☆.☆☆
◆ 重仓股票 ◆ ◇更新时间:2022-05-30◇
前十名股票明细 截止日期:2020-06-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
000661 长春高新 0.060 26.118 2.55 0.03
002714 牧原股份 0.309 25.371 2.48 0.13
601012 隆基股份 0.511 20.797 2.03 -0.07
603986 兆易创新 0.070 16.514 1.61 0.02
600570 恒生电子 0.153 16.435 1.61 新进
600588 用友网络 0.361 15.938 1.56 0.05
002007 华兰生物 0.279 13.956 1.36 新进
300142 沃森生物 0.260 13.614 1.33 新进
000100 TCL科技 2.100 13.020 1.27 新进
300347 泰格医药 0.120 12.226 1.19 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2020-03-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
002714 牧原股份 0.182 22.242 2.40 -0.06
000661 长春高新 0.030 16.440 1.78 未变
601012 隆基股份 0.581 14.422 1.56 -0.11
000876 新希望 0.430 13.515 1.46 新进
600588 用友网络 0.309 12.494 1.35 新进
603986 兆易创新 0.050 12.101 1.31 新进
002230 科大讯飞 0.335 11.544 1.25 -0.39
000338 潍柴动力 0.934 11.175 1.21 -0.38
600760 中航沈飞 0.370 10.593 1.14 新进
600703 三安光电 0.540 10.341 1.12 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2019-12-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
002230 科大讯飞 0.725 24.998 2.37 -0.02
002714 牧原股份 0.242 21.487 2.04 未变
000338 潍柴动力 1.314 20.873 1.98 -0.07
600383 金地集团 1.320 19.140 1.82 新进
600570 恒生电子 0.237 18.453 1.75 未变
601012 隆基股份 0.691 17.148 1.63 -0.02
600406 国电南瑞 0.770 16.302 1.55 -0.03
600332 白云山 0.447 15.932 1.51 -0.02
601939 建设银行 2.150 15.544 1.48 -0.12
000661 长春高新 0.030 13.410 1.27 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2019-09-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
002230 科大讯飞 0.745 23.736 2.36 -0.03
002475 立讯精密 0.757 20.265 2.02 0.16
601012 隆基股份 0.711 18.639 1.86 -0.03
600031 三一重工 1.300 18.564 1.85 -0.07
600570 恒生电子 0.237 17.551 1.75 未变
002714 牧原股份 0.242 17.061 1.70 未变
600406 国电南瑞 0.800 16.354 1.63 -0.03
600332 白云山 0.467 16.219 1.62 -0.01
601939 建设银行 2.270 15.867 1.58 -0.12
000338 潍柴动力 1.384 15.533 1.55 -0.07
─────────────────────────────────────
◆ 行业投资 ◆ ◇更新时间:2020-07-21◇
2020中期 2020一季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
（万元） 比例(%) （万元） 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 25.3708 2.48 22.2422 2.40
B 采矿业 20.1307 1.97 19.7189 2.13
C 制造业 585.9258 57.22 505.0425 54.58
D 电力、热力、燃气及水生 13.8235 1.35 15.1894 1.64
产和供应业
E 建筑业 13.8088 1.35 16.0968 1.74
F 批发和零售业 20.3276 1.99 19.1656 2.07
G 交通运输、仓储和邮政业 26.6762 2.61 27.2674 2.95
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 95.1751 9.29 75.0201 8.10
术服务业
J 金融业 90.7467 8.86 93.6216 10.12
K 房地产业 35.0312 3.42 36.5562 3.95
L 租赁和商务服务业 3.3428 0.32 3.3990 0.37
M 科学研究和技术服务业 - - - -
N 水利、环境和公共设施管 3.0133 0.29 3.9420 0.43
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 4.4400 0.43 3.6432 0.39
Q 卫生和社会工作 20.0934 1.96 14.6066 1.58
R 文化、体育和娱乐业 13.4466 1.31 11.3310 1.22
S 综合 - - - -
ZZ 合计 971.3530 94.86 866.8431 93.68
2019末期 2019三季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
（万元） 比例(%) （万元） 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 21.4871 2.04 17.0610 1.70
B 采矿业 28.8053 2.73 27.1224 2.70
C 制造业 558.7846 53.05 526.3027 52.43
D 电力、热力、燃气及水生 24.6015 2.34 25.7253 2.56
产和供应业
E 建筑业 20.9772 1.99 17.5516 1.75
F 批发和零售业 30.2959 2.87 30.6354 3.05
G 交通运输、仓储和邮政业 27.5563 2.62 23.7195 2.36
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 108.5053 10.30 109.0065 10.86
术服务业
J 金融业 95.6669 9.08 86.8975 8.65
K 房地产业 43.9195 4.17 30.8238 3.07
L 租赁和商务服务业 - - 2.9612 0.29
M 科学研究和技术服务业 - - - -
N 水利、环境和公共设施管 5.4182 0.51 5.2404 0.52
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 2.8608 0.27 - -
Q 卫生和社会工作 15.5590 1.48 20.3459 2.03
R 文化、体育和娱乐业 9.0514 0.86 11.4609 1.14
S 综合 - - - -
ZZ 合计 993.4894 94.32 934.8548 93.12
◆ 回顾展望 ◆ ◇更新时间:2020-08-29◇
类别: 半年度报告 截止日期: 2020-06-30
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至本报告期末本基金份额净值为1.016元；本报告期基金份额净值增长率为10.
23%，业绩比较基准收益率为11.17%。本报告期内日均跟踪误差为0.0712%，年度化跟
踪误差为1.1261%。
●行情回顾及运作分析:
2020年一季度，国内经历了新型冠状病毒的重大疫情的爆发，社会经济活动急剧
下降。二季度由于国家管控措施快速有力，经济生产活动逐步恢复。然而，国外疫情
扩散势头始终未得到有效控制，叠加主要产油国的减产协议破裂，同期国际金融市场
经历了二战以来前所未有的冲击。国内受益于货币和财政政策的快速应对，A股在经
历一季度两次急跌调整后得到快速修复、受益于国内市场和政策的行业逐步持续显现
出超额收益。特别是直接受益于疫情的医药生物、医疗设备和用品等板块表现持续领
先。伴随对支持经济的政策预期以及PPI下跌趋势得以扭转，新基建相关的半导体、
计算机和促进内需的食品饮料、商贸零售、休闲服务等表现也较为突出。在充裕的流
动性和低利率水平影响下，A股市场的风险溢价由高位逐步回落、市场估值有效提升
、部分预期业绩高增长的公司形成“戴维斯双击”，市场总体以结构性上涨为主。在
多因子选股方面，受益于国内流动性释放而表现最为突出的动量因子，根据历史统计
规律下半年大概率将逐步褪色。成长因子、财务质量因子和合理的利润增速与估值比
值是我们持之以恒的因子选股依据。在操作中，我们严格遵守基金合同。在指数权重
调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数量化手段降低交易成本和减少跟踪误差。
●市场展望和投资策略:
二季度末长端利率出现快速上行，股市风险溢价的下行空间相对去年底今年初的
高位有所下降。对于已处于高估值的板块和行业形成一定压力。随着特别国债发行、
财政政策到位、金融政策推动资金进入实体，PPI大概率修复向上。走势落后的低估
值、强周期和高股息股票的利润有望得到提振，进而估值得到修复。价值股与成长股
的估值差有望分阶段逐步收敛。当前社会就业形势较为严峻，政府有动力加速推进新
基建和部分传统基建项目。尤其值得关注的是单位资本投入对应更多新增就业的行业
，如5G建设、轨道交通、环保水利等。流动性充裕的背景下，大宗商品已出现整体性
地反弹，尤其是黄金价格持续上涨。我们将密切跟踪年底前通胀的变化以及汇率、利
率的走势，尤其是流动性的高增速可能扭转对高估值股票的冲击。此外，美国大选前
后国际形势的变化对于国内经济商贸政策和企业的供应链的影响的不确定性可能持续
升高。以上的情形如若发生，投资者需要及时跟踪不同资产类别的相对强弱变化而调
整相应的配置策略。
─────────────────────────────────────
类别: 季度报告 截止日期: 2020-06-30
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至本报告期末本基金份额净值为1.016元；本报告期基金份额净值增长率为16.
38%，业绩比较基准收益率为16.57%。本报告期内日均跟踪误差为0.0748%，年度化跟
踪误差为1.1832%。
●行情回顾及运作分析:
2020年二季度由于货币政策对于经济托底的支持，社会融资维持高增速，债券利
率总体下行使得A股市场的风险溢价由高位逐步回落，市场估值得到有效提升，尤其
对于部分预期业绩高增长的公司形成“戴维斯双击”，市场总体以结构性上涨为主。
此外，由于新型冠状病毒疫情在国内得到有效遏制，复工复产有序进展，部分低接触
风险的以内需为主的消费行业，包括医疗医药、食品饮料、消费电子预期大幅修复，
表现突出。而受PPI的低迷影响，相关重资产周期行业走势平平。但由于二季度末长
期利率出现快速上行，股市风险溢价的下行空间有限，对于已处于高估值的板块和行
业形成一定压力。而随着特别国债发行、财政政策到位、金融政策推动资金进入实体
，PPI大概率修复向上，走势落后的低估值、强周期和高股息行业的利润有望得到提
振、估值得到修复、与成长股的估值差开始收敛。在个股选择方面，成长因子、财务
质量在行业内选股始终表现稳定的超额收益，是我们持之以恒的重要判断标准。在操
作中，我们严格遵守基金合同，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和
数量化手段降低交易成本和减少跟踪误差。
─────────────────────────────────────
类别: 季度报告 截止日期: 2020-03-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至本报告期末，本基金份额净值为0.873元；本报告期基金份额净值增长率为-
5.28%，业绩比较基准收益率为-4.63%。本报告期内日均跟踪误差为0.0668%，年度化
跟踪误差为1.0558%。
●行情回顾及运作分析:
由于2020年初的新型冠状病毒的重大疫情叠加主要产油国的减产协议破裂，一季
度的国际金融市场经历了二战以后前所未有的冲击。国内由于防疫政策的快速反应和
强力有效执行，使得A股在春节后提前调整，其后表现显著强于海外股市的波动和下
行程度。但其间从去年四季度持续强势的以电子元器件为代表等高科技类的板块在此
次冲击中大幅回调，板块开始快速轮动且分化较大。受益于对抗疫情的医药生物、医
疗设备和用品等板块或主题表现相对较强，其后出于对支持经济的政策的预期，以5G
建设为代表的新基建以及传统基建相关的工程机械、建筑建材等表现也较为突出。虽
然欧美主要国家释放了史无前例的流动性支持其金融体系，但此次冲击带来的是对实
体经济、就业市场以及全球产业链的深刻长远影响，我们预期海外形势的发展链条为
金融市场流动性冲击——就业及居民资产负债表冲击——企业利润及债务杠杆冲击这
样的负向循环。相对而言中国的财政及货币政策可用的空间最大，但政策的释放节奏
和力度是高度节制的，依赖于国内外的进一步反馈情况，因此A股市场其后更多可能
是维持区间的震荡的结构性行情，其中真正受益于政策或本身产业链结构（即供需以
国内为主）的行业能逐步持续显现出超额收益。在个股选择方面，受益于一季度国内
流动性释放而表现最为突出的动量因子我们认为是季节性扰动，其后几个季度将逐步
褪色，成长因子、财务质量是我们持之以恒的重要判断标准。在操作中，我们严格遵
守基金合同，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数量化手段降低交
易成本和减少跟踪误差。
─────────────────────────────────────
◆ 持 有 人 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
持有人户数和结构
机构投资者 个人投资者
截止日期 持有人户数 户均份额 持有份额 比例 持有份额 比例
(万份) (万份)
─────────────────────────────────────
2020-06-30 2260 3299.71 53.31 7.15% 692.42 92.85%
2019-12-31 2376 3523.56 52.20 6.24% 785.00 93.76%
2019-06-30 2477 3513.40 52.20 6.00% 818.07 94.00%
2018-12-31 2513 3410.93 50.75 5.92% 806.42 94.08%
2018-06-30 2575 3415.01 52.79 6.00% 826.58 94.00%
2017-12-31 2682 3351.93 51.83 5.77% 847.16 94.23%
2017-06-30 2910 3429.80 54.25 5.44% 943.83 94.56%
2016-12-31 3093 3474.03 54.35 5.06% 1020.17 94.94%
2016-06-30 3347 3604.24 54.55 4.52% 1151.79 95.48%
2015-12-31 3548 3510.66 62.95 5.05% 1182.63 94.95%
2015-06-30 3579 5382.95 131.48 6.82% 1795.08 93.18%
2014-12-31 1855 3571.67 51.22 7.73% 611.33 92.27%
2014-06-30 2223 16609.16 2762.76 74.83% 929.46 25.17%
2013-12-31 2398 19906.53 3083.36 64.59% 1690.23 35.41%
2013-06-30 2872 18113.73 3303.19 63.50% 1899.08 36.50%
2012-12-31 3680 10942.93 1031.35 25.61% 2995.65 74.39%
2012-06-30 3808 7386.31 563.39 20.03% 2249.31 79.97%
─────────────────────────────────────
◆ 份额分红 ◆ ◇更新时间:2023-06-04◇
一、分红
公告日期 每10份单位分红(元) 每10份拆分(份) 权益登记日 除息日
─────────────────────────────────────
2020-01-06 - 10.21 2020-01-03 2020-01-02
2019-01-04 - 10.29 2019-01-03 2019-01-02
2018-01-04 - 10.19 2018-01-03 2018-01-02
2017-01-05 - 10.20 2017-01-04 2017-01-03
2016-01-06 - 10.08 2016-01-05 2016-01-04
2015-08-27 - 4.90 2015-08-26 2015-08-25
2015-05-28 - 20.77 2015-05-27 2015-05-26
2015-01-07 - 10.19 2015-01-06 2015-01-05
2014-01-06 - 10.26 2014-01-03 2014-01-02
2013-01-08 -- 10.29 2013-01-07 2013-01-04
2012-01-06 -- 10.02 - 2012-01-04
─────────────────────────────────────
二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)
单位:(万份) 期初总额 本期总申购 本期总赎回 拆分增加 期末总额
─────────────────────────────────────
2020-06-30 789.159 11.194 62.534 7.916 745.735
2020-03-31 837.199 52.083 133.358 33.235 789.159
2019-12-31 862.644 12.141 57.052 19.466 837.199
2019-09-30 870.270 42.392 55.837 5.819 862.644
2019-06-30 888.982 187.422 214.398 8.264 870.270
2019-03-31 857.166 45.182 42.566 29.200 888.982
2018-12-31 857.694 17.310 17.838 - 857.166
2018-09-30 879.364 13.352 35.022 - 857.694
2018-06-30 907.446 22.032 60.628 10.514 879.364
2018-03-31 898.989 29.869 70.562 49.151 907.446
2017-12-31 956.755 7.269 112.283 47.248 898.989
2017-09-30 998.072 31.676 150.897 77.904 956.755
2017-06-30 1059.937 24.361 195.603 109.376 998.072
2017-03-31 1074.518 53.325 194.653 126.747 1059.937
2016-12-31 1207.311 17.420 420.887 270.674 1074.518
2016-09-30 1206.340 451.279 165.075 -285.233 1207.311
2016-06-30 1296.488 3738.057 3815.284 -12.921 1206.340
2016-03-31 1245.581 3951.230 3946.816 46.493 1296.488
2015-12-31 1577.998 2620.308 3730.536 777.811 1245.581
2015-09-30 1926.558 56002.360 51039.794 -5311.127 1577.998
2015-06-30 477.324 16289.797 10366.687 -4473.876 1926.558
2015-03-31 662.545 3342.947 3512.361 -15.807 477.324
2014-12-31 1013.391 3877.289 4277.764 49.629 662.545
2014-09-30 3692.217 159.750 2915.229 76.653 1013.391
2014-06-30 3919.043 4371.503 4623.534 25.204 3692.217
2014-03-31 4773.587 2315.913 3325.946 155.490 3919.043
2013-12-31 4651.895 2379.772 2312.868 54.788 4773.587
2013-09-30 5202.264 6566.035 7260.041 143.637 4651.895
2013-06-30 3460.996 6050.702 4448.501 139.066 5202.264
2013-03-31 4026.998 3585.269 4627.210 475.939 3460.996
2012-12-31 5433.088 1029.055 2974.199 539.054 4026.998
2012-09-30 2812.707 3893.190 2211.292 938.483 5433.088
2012-06-30 5537.372 2150.126 9650.736 4775.946 2812.707
2012-03-31 51978.407 13636.123 63214.550 3137.392 5537.372
─────────────────────────────────────
◆ 基金公告 ◆ ◇更新时间:2023-05-30◇
●2023-05-29 长盛基金：5月29日起终止在北京虹点基金销售机构办理旗下基金销售
业务
一、经长盛基金管理有限公司与北京虹点基金销售有限公司、上海凯石财富基金
销售有限公司协商一致,自2023年5月29日起,上述基金销售机构将不再代理销售本公
司旗下所有公募基金。
自公告之日起,上述公司不再办理本公司旗下基金的开户、认购、申购等基金买
入的相关业务,只保留赎回业务,直至所有客户赎回全部份额。
二、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1、北京虹点基金销售有限公司
客户服务电话:400-618-0707
公司网址:www.hongdianfund.com
2、上海凯石财富基金销售有限公司
客服电话:4006-433-389
公司网址:www.vstonewealth.com
3、长盛基金管理有限公司
客服电话:400-888-2666(免长途通话费用)
网站:www.csfunds.com.cn
●2023-03-31 长盛基金：3月31日起北京格上富信基金等部分基金销售机构终止办理
旗下基金销售业务
一、经长盛基金管理有限公司与北京格上富信基金销售有限公司、北京加和基金
销售有限公司和北京增财基金销售有限公司协商一致,自2023年3月31日起,上述基金
销售机构将不再代理销售本公司旗下所有公募基金。
自公告之日起,北京加和基金销售有限公司终止本公司基金销售相关的全部业务
。北京格上富信基金销售有限公司和北京增财基金销售有限公司不再办理本公司旗下
基金的开户、认购、申购等基金买入的相关业务,只保留赎回业务,直至所有客户赎回
全部份额。
二、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1、北京格上富信基金销售有限公司
客户服务电话:400-080-5828
公司网址:https://mobile.licai.com/licai/public/channel
2、北京加和基金销售有限公司
客服电话:400-803-1188
公司网址:http://www.bzfunds.com
3、北京增财基金销售有限公司
客户服务电话:67000988-8004
公司网址:www.zcvc.com.cn
4、长盛基金管理有限公司
客服电话:400-888-2666(免长途通话费用)
网站:www.csfunds.com.cn
●2022-01-01 长盛基金：终止部分基金销售机构办理旗下基金相关销售业务
一、经长盛基金管理有限公司与北京辉腾汇富基金销售有限公司、北京晟视天下
基金销售有限公司和北京恒宇天泽基金销售有限公司协商一致,自2022年1月1日起,三
家基金销售机构将不再代理销售本公司旗下所有公募基金。
自2022年1月1日起,北京晟视天下基金销售有限公司和北京恒宇天泽基金销售有
限公司不再办理本公司旗下基金的开户、申购等全部基金销售相关业务。北京辉腾汇
富基金销售有限公司不再办理本公司旗下基金的开户、认购、申购等基金买入的相关
业务,只保留赎回业务,直至所有客户赎回全部份额。
二、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1、北京辉腾汇富基金销售有限公司
客服电话:400-829-1218
网址:http://htfund.com
2、北京晟视天下基金销售有限公司
客服电话:400-818-8866
网址:www.fund.shengshivier.com
3、北京恒宇天泽基金销售有限公司
客服电话:400-636-9952
4、长盛基金客服电话咨询有关详情:
客服电话:400-888-2666(免长途通话费用)
网站:www.csfunds.com.cn
●2020-08-29 长盛基金：2020年中期报告提示
长盛基金管理有限公司旗下62只基金(具体基金详见附表)的2020年中期报告全文
于2020年8月29日在本公司网站(www.csfunds.com.cn)和中国证监会基金电子披露网
站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服
电话(400-888-2666、010-86497888)咨询。
附表:
1.长盛安鑫中短债债券型证券投资基金
2.长盛成长价值证券投资基金
3.长盛城镇化主题混合型证券投资基金
4.长盛创新驱动灵活配置混合型证券投资基金
5.长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金
6.长盛电子信息产业混合型证券投资基金
7.长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金
8.长盛动态精选证券投资基金
9.长盛多因子策略优选股票型证券投资基金
10.长盛高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金
11.长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金
12.长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金
13.长盛互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金
14.长盛沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金
15.长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)
16.长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金
17.长盛货币市场基金
18.长盛积极配置债券证券投资基金
19.长盛可转债债券型证券投资基金
20.长盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金
21.长盛量化红利策略混合型证券投资基金
22.长盛年年收益定期开放债券型证券投资基金
23.长盛全债指数增强型债券投资基金
24.长盛上证50指数分级证券投资基金
25.长盛生态环境主题灵活配置混合型证券投资基金
26.长盛盛崇灵活配置混合型证券投资基金
27.长盛盛丰灵活配置混合型证券投资基金
28.长盛盛和纯债债券型证券投资基金
29.长盛盛辉混合型证券投资基金
30.长盛盛杰一年期定期开放混合型证券投资基金
31.长盛盛景纯债债券型证券投资基金
32.长盛盛康纯债债券型证券投资基金
33.长盛盛琪一年期定期开放债券型证券投资基金
34.长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金
35.长盛盛裕纯债债券型证券投资基金
36.长盛添利宝货币市场基金
37.长盛同德主题增长混合型证券投资基金
38.长盛同锦研究精选混合型证券投资基金
39.长盛同庆中证800指数型证券投资基金(LOF)
40.长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金
41.长盛同盛成长优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
42.长盛同享保本混合型证券投资基金
43.长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金
44.长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
45.长盛同智优势成长混合型证券投资基金(LOF)
46.长盛稳益6个月定期开放债券型证券投资基金
47.长盛新兴成长主题灵活配置混合型证券投资基金
48.长盛信息安全量化策略灵活配置混合型证券投资基金
49.长盛研发回报混合型证券投资基金
50.长盛养老健康产业灵活配置混合型证券投资基金
51.长盛医疗行业量化配置股票型证券投资基金
52.长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金
53.长盛中小盘精选混合型证券投资基金
54.长盛中证100指数证券投资基金
55.长盛中证金融地产指数分级证券投资基金
56.长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金
57.长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金
58.长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金
59.长盛龙头双核驱动混合型证券投资基金
60.长盛稳怡添利债券型证券投资基金
61.长盛安逸纯债债券型证券投资基金
62.长盛价值发现股票型证券投资基金
●2020-08-18 长盛同瑞指数：基金份额持有人大会表决结果暨决议生效
依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》等法律法规的规定和《长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金基金合同》的有
关约定,现将长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金基金份额持有人大会的表决结果
、决议及决议生效的后续安排等相关事项公告如下:
一、基金份额持有人大会会议情况
本基金以通讯方式召开了本次基金份额持有人大会,大会投票表决起止时间为自2
020年7月17日起至2020年8月16日17:00止,会议审议了《关于终止长盛同瑞中证200指
数分级证券投资基金基金合同有关事项的议案》,并由参与本次基金份额持有人大会
的基金份额持有人或其代理人对本次会议议案进行表决。根据《基金法》《运作办法
》《基金合同》《关于以通讯方式召开长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金基金
份额持有人大会的公告》等规定,2020年8月17日,由本基金管理人授权的两名监督员
在本基金托管人中国农业银行股份有限公司授权代表的监督下,统计了本次基金份额
持有人大会的表决结果,并由北京市方圆公证处对计票过程及结果予以公证。
本次基金份额持有人大会权益登记日为2020年7月16日,其中参与投票的长盛同瑞
份额持有人或其代理人所代表的基金份额为7443391份,占权益登记日长盛同瑞份额总
份额14397622.8份的51.69%;参与投票的长盛同瑞A份额持有人或其代理人所代表的基
金份额为1032000份,占权益登记日长盛同瑞A份额总份额1978565份的52.15%;参与投
票的长盛同瑞B份额持有人或其代理人所代表的基金份额为1548000份,占权益登记日
长盛同瑞B份额总份额2967847份的52.15%。上述参加本次大会的本基金份额持有人或
其代理人所代表的长盛同瑞份额、长盛同瑞A份额与长盛同瑞B份额占权益登记日各自
基金总份额的50%以上(含50%),符合《基金法》《运作办法》和《基金合同》中有关
基金份2额持有人大会的召开条件。
表决结果达到参加大会的长盛同瑞份额、长盛同瑞A份额与长盛同瑞B份额的基金
份额持有人或其代理人各自所持长盛同瑞基金份额、长盛同瑞A份额与长盛同瑞B份额
表决权的三分之二以上(含三分之二),满足法定生效条件,符合《基金法》《运作办法
》的规定和《基金合同》的有关约定,本次会议议案获得通过。
本次基金份额持有人大会费用明细如下表所示:
项目 金额(单位:元)
律师费 30000
公证费 10000
合计 40000
本次基金份额持有人大会费用由基金管理人承担。
二、基金份额持有人大会决议生效情况根据《运作办法》的规定及《基金合同》
的约定,基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。本次基金份额持有
人大会于2020年8月17日表决3通过了《关于终止长盛同瑞中证200指数分级证券投资
基金基金合同有关事项的议案》,本次大会决议自该日起生效。
基金管理人将自该日起五日内将表决通过的事项报中国证券监督管理委员会备案
。
三、基金份额持有人大会决议生效的后续安排
长盛同瑞A份额、长盛同瑞B份额已自计票日(即2020年8月17日)当日开市起停牌,
并将不再复牌。基金管理人将按照深圳证券交易所的业务规定申请长盛同瑞A份额、
长盛同瑞B份额终止上市。
本次持有人大会决议生效后,本基金管理人根据持有人大会通过的议案,决定本基
金将于发布决议生效公告的下一工作日(即2020年8月19日)进入清算程序,本基金进入
清算程序后,停止办理申购、赎回、转换、转托管、定期定额投资、配对转换等业务,
并停止收取基金管理费、基金托管费。本基金进入基金财产清算之日起,将停止对长
盛同瑞A份额计算和分配约定收益。同时,基金管理人将根据相关业务规则向深圳证券
交易所申请终止本基金长盛同瑞A份额、长盛同瑞B份额的上市交易,本基金长盛同瑞A
份额、长盛同瑞B份额终止上市的安排详见基金管理人届时发布的相关公告。
●2020-08-17 长盛同瑞指数：以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示
长盛基金管理有限公司决定以通讯方式召开长盛同瑞中证200指数分级证券投资
基金(基础份额场内简称:长盛同瑞(160808);分级份额场内简称:同瑞A(150064),同瑞
B(150065))的基金份额持有人大会,会议投票表决起止时间为自2020年7月17日起,至2
020年8月16日17:00止。为保护投资者利益,现基金管理人提示如下:
一、如本次基金份额持有人大会未成功召开或议案未通过的,基金管理人将根据
中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇
管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要求于2020年底
完成本基金的整改,取消分级运作机制,将同瑞A份额与同瑞B份额按照基金份额参考净
值折算为长盛同瑞份额。届时,基金管理人将相应变更基金名称、修改基金合同并就
取消分级运作的安排进行公告。敬请投资者合理安排投资计划。
二、同瑞A份额与同瑞B份额将于基金份额持有人大会计票日(2020年8月17日)开
市起停牌,若基金份额持有人大会表决通过本次议案,则本基金将不再复牌,并向深圳
证券交易所申请本基金同瑞A份额、同瑞B份额终止上市交易。敬请基金份额持有人关
注本基金停牌期间的流动性风险。
三、本次基金份额持有人大会有关公告可通过基金管理人网站查阅,投资者如有
任何疑问,请拨打基金管理人客户服务电话400-888-2666(免长途话费)或登录基金管
理人网站(www.csfunds.com.cn)获取相关信息。
●2020-08-14 长盛同瑞指数：以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示
长盛基金管理有限公司决定以通讯方式召开长盛同瑞中证200指数分级证券投资
基金(基础份额场内简称:长盛同瑞(160808);分级份额场内简称:同瑞A(150064),同瑞
B(150065))的基金份额持有人大会,会议投票表决起止时间为自2020年7月17日起,至2
020年8月16日17:00止。为保护投资者利益,现基金管理人提示如下:
一、如本次基金份额持有人大会未成功召开或议案未通过的,基金管理人将根据
中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇
管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要求于2020年底
完成本基金的整改,取消分级运作机制,将同瑞A份额与同瑞B份额按照基金份额参考净
值折算为长盛同瑞份额。届时,基金管理人将相应变更基金名称、修改基金合同并就
取消分级运作的安排进行公告。敬请投资者合理安排投资计划。
二、同瑞A份额与同瑞B份额将于基金份额持有人大会计票日(2020年8月17日)开
市起停牌,若基金份额持有人大会表决通过本次议案,则本基金将不再复牌,并向深圳
证券交易所申请本基金同瑞A份额、同瑞B份额终止上市交易。敬请基金份额持有人关
注本基金停牌期间的流动性风险。
三、本次基金份额持有人大会有关公告可通过基金管理人网站查阅,投资者如有
任何疑问,请拨打基金管理人客户服务电话400-888-2666(免长途话费)或登录基金管
理人网站(www.csfunds.com.cn)获取相关信息。
●2020-08-13 长盛同瑞指数：以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示
长盛基金管理有限公司决定以通讯方式召开长盛同瑞中证200指数分级证券投资
基金(基础份额场内简称:长盛同瑞(160808);分级份额场内简称:同瑞A(150064),同瑞
B(150065))的基金份额持有人大会,会议投票表决起止时间为自2020年7月17日起,至2
020年8月16日17:00止。为保护投资者利益,现基金管理人提示如下:
一、如本次基金份额持有人大会未成功召开或议案未通过的,基金管理人将根据
中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇
管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要求于2020年底
完成本基金的整改,取消分级运作机制,将同瑞A份额与同瑞B份额按照基金份额参考净
值折算为长盛同瑞份额。届时,基金管理人将相应变更基金名称、修改基金合同并就
取消分级运作的安排进行公告。敬请投资者合理安排投资计划。
二、同瑞A份额与同瑞B份额将于基金份额持有人大会计票日(2020年8月17日)开
市起停牌,若基金份额持有人大会表决通过本次议案,则本基金将不再复牌,并向深圳
证券交易所申请本基金同瑞A份额、同瑞B份额终止上市交易。敬
请基金份额持有人关注本基金停牌期间的流动性风险。
三、本次基金份额持有人大会有关公告可通过基金管理人网站查阅,投资者如有
任何疑问,请拨打基金管理人客户服务电话400-888-2666(免长途话费)或登录基金管
理人网站(www.csfunds.com.cn)获取相关信息。
●2020-08-12 长盛同瑞指数：以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示
长盛基金管理有限公司决定以通讯方式召开长盛同瑞中证200指数分级证券投资
基金(基础份额场内简称:长盛同瑞(160808);分级份额场内简称:同瑞A(150064),同瑞
B(150065))的基金份额持有人大会,会议投票表决起止时间为自2020年7月17日起,至2
020年8月16日17:00止。为保护投资者利益,现基金管理人提示如下:
一、如本次基金份额持有人大会未成功召开或议案未通过的,基金管理人将根据
中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇
管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要求于2020年底
完成本基金的整改,取消分级运作机制,将同瑞A份额与同瑞B份额按照基金份额参考净
值折算为长盛同瑞份额。届时,基金管理人将相应变更基金名称、修改基金合同并就
取消分级运作的安排进行公告。敬请投资者合理安排投资计划。
二、同瑞A份额与同瑞B份额将于基金份额持有人大会计票日(2020年8月17日)开
市起停牌,若基金份额持有人大会表决通过本次议案,则本基金将不再复牌,并向深圳
证券交易所申请本基金同瑞A份额、同瑞B份额终止上市交易。敬请基金份额持有人关
注本基金停牌期间的流动性风险。
三、本次基金份额持有人大会有关公告可通过基金管理人网站查阅,投资者如有
任何疑问,请拨打基金管理人客户服务电话400-888-2666(免长途话费)或登录基金管
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●2020-08-11 长盛同瑞指数：以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示
长盛基金管理有限公司决定以通讯方式召开长盛同瑞中证200指数分级证券投资
基金(基础份额场内简称:长盛同瑞(160808);分级份额场内简称:同瑞A(150064),同瑞
B(150065))的基金份额持有人大会,会议投票表决起止时间为自2020年7月17日起,至2
020年8月16日17:00止。为保护投资者利益,现基金管理人提示如下:
一、如本次基金份额持有人大会未成功召开或议案未通过的,基金管理人将根据
中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇
管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要求于2020年底
完成本基金的整改,取消分级运作机制,将同瑞A份额与同瑞B份额按照基金份额参考净
值折算为长盛同瑞份额。届时,基金管理人将相应变更基金名称、修改基金合同并就
取消分级运作的安排进行公告。敬请投资者合理安排投资计划。
二、同瑞A份额与同瑞B份额将于基金份额持有人大会计票日(2020年8月17日)开
市起停牌,若基金份额持有人大会表决通过本次议案,则本基金将不再复牌,并向深圳
证券交易所申请本基金同瑞A份额、同瑞B份额终止上市交易。敬请基金份额持有人关
注本基金停牌期间的流动性风险。
三、本次基金份额持有人大会有关公告可通过基金管理人网站查阅,投资者如有
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●2020-08-06 长盛同瑞指数：以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示
长盛基金管理有限公司决定以通讯方式召开长盛同瑞中证200指数分级证券投资
基金(基础份额场内简称:长盛同瑞(160808);分级份额场内简称:同瑞A(150064),同瑞
B(150065))的基金份额持有人大会,会议投票表决起止时间为自2020年7月17日起,至2
020年8月16日17:00止。为保护投资者利益,现基金管理人提示如下:
一、如本次基金份额持有人大会未成功召开或议案未通过的,基金管理人将根据
中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇
管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要求于2020年底
完成本基金的整改,取消分级运作机制,将同瑞A份额与同瑞B份额按照基金份额参考净
值折算为长盛同瑞份额。届时,基金管理人将相应变更基金名称、修改基金合同并就
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二、同瑞A份额与同瑞B份额将于基金份额持有人大会计票日(2020年8月17日)开
市起停牌,若基金份额持有人大会表决通过本次议案,则本基金将不再复牌,并向深圳
证券交易所申请本基金同瑞A份额、同瑞B份额终止上市交易。敬请基金份额持有人关
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三、本次基金份额持有人大会有关公告可通过基金管理人网站查阅,投资者如有
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●2020-08-05 长盛同瑞指数：以通讯方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示
长盛基金管理有限公司决定以通讯方式召开长盛同瑞中证200指数分级证券投资
基金(基础份额场内简称:长盛同瑞(160808);分级份额场内简称:同瑞A(150064),同瑞
B(150065))的基金份额持有人大会,会议投票表决起止时间为自2020年7月17日起,至2
020年8月16日17:00止。为保护投资者利益,现基金管理人提示如下:
一、如本次基金份额持有人大会未成功召开或议案未通过的,基金管理人将根据
中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇
管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要求于2020年底
完成本基金的整改,取消分级运作机制,将同瑞A份额与同瑞B份额按照基金份额参考净
值折算为长盛同瑞份额。届时,基金管理人将相应变更基金名称、修改基金合同并就
取消分级运作的安排进行公告。敬请投资者合理安排投资计划。
二、同瑞A份额与同瑞B份额将于基金份额持有人大会计票日(2020年8月17日)开
市起停牌,若基金份额持有人大会表决通过本次议案,则本基金将不再复牌,并向深圳
证券交易所申请本基金同瑞A份额、同瑞B份额终止上市交易。敬请基金份额持有人关
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三、本次基金份额持有人大会有关公告可通过基金管理人网站查阅,投资者如有
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●2020-07-28 长盛基金：7月28日起降低申购和定投起点金额
一、为更好地满足广大投资者的理财需求,长盛基金管理有限公司决定,自2020年
7月28日(含)起公司旗下开放式基金降低申购和定投起点金额,具体基金列表如下:
基金代码 基金简称 首次最低 最少追加 定投最低 备注
000063 长盛电子信息主题混合 1 1 1
000225 年年收益A 1 1 1
000226 年年收益C 1 1 1
000354 长盛城镇化 1 1 1
000424 长盛添利宝A 0.01 0.01 0.01
000425 长盛添利宝B 0.01 0.01 0.01
000534 长盛高端装备 1 1 1
000535 长盛航天海工 1 1 1
000598 长盛生态环境混合 1 1 1
000684 长盛养老健康混合 1 1 1
001197 长盛转型升级混合 1 1 1
001239 长盛国企改革混合 1 1 1
001834 长盛战略新兴产业混合 1 1 1
001892 长盛新兴成长混合 1 1 1
002085 长盛互联网+混合 1 1 1
002156 长盛盛世混合A 1 1 1
002157 长盛盛世混合C 1 1 1
002300 长盛医疗量化股票 1 1 1
002732 长盛沪港深混合 1 1 1
002789 长盛同享混合A 1 1 1
002790 长盛同享混合C 1 1 1
002927 长盛盛和纯债A 1 1 1
002928 长盛盛和纯债C 1 1 1
003099 长盛盛景纯债A 1 1 1
003100 长盛盛景纯债C 1 1 1
003102 长盛盛裕纯债A 1 1 1
003103 长盛盛裕纯债C 1 1 1
003169 长盛盛辉混合A 1 1 1
003170 长盛盛辉混合C 1 1 1
003199 长盛盛琪一年债券A 1 1 1
003200 长盛盛琪一年债券C 1 1 1
003510 长盛可转债A 1 1 1
003511 长盛可转债C 1 1 1
003594 长盛盛崇混合A 1 1 1
003595 长盛盛崇混合C 1 1 1
003641 长盛盛丰混合A 1 1 1
003642 长盛盛丰混合C 1 1 1
003658 长盛量化多策略 1 1 1
003922 长盛盛康纯债A 1 1 1
003923 长盛盛康纯债C 1 1 1
004397 长盛信息安全量化 1 1 1
009850 长盛盛杰混合A 1 1 1
004466 长盛盛杰混合C 1 1 1
004745 长盛创新驱动 1 1 1
005230 长盛货币B 1 1 1
006198 长盛龙头双核混合 1 1 1
006199 长盛同锦 1 1 1
006478 长盛多因子股票 1 1 1
006902 长盛安鑫中短债A 1 1 1
006903 长盛安鑫中短债C 1 1 1
007063 长盛研发回报混合 1 1 1
007653 长盛稳益6个月A 1 1 1
007654 长盛稳益6个月C 1 1 1
007744 长盛安逸纯债A 1 1 1
007745 长盛安逸纯债C 1 1 1
007833 长盛稳怡添利A 1 1 1
007834 长盛稳怡添利C 1 1 1
008410 长盛价值发现 1 1 1
008412 长盛竞争优势A 1 1 1
008413 长盛竞争优势C 1 1 1
008679 长盛中债1-3年政金债A 1 1 1
008680 长盛中债1-3年政金债C 1 1 1
080001 长盛成长价值 1 1 1
080002 长盛创新先锋 1 1 1
080003 长盛积极债券 1 1 1
080005 长盛量化红利 1 1 1
080006 长盛环球行业混合 1 1 1
080007 长盛同鑫行业混合 1 1 1
080008 长盛战略新兴产业混合 1 1 1
080011 长盛货币A 1 1 1
080012 电子信息产业 1 1 1
080015 长盛中小盘精选混合 1 1 1
160805 长盛同智 1 1 1 仅限场外
160806 长盛同庆中证800 1 1 1 仅限场外
160807 长盛沪深300 1 1 1 仅限场外
160808 长盛同瑞分级 1 1 1 仅限场外
160812 长盛同益成长混合 1 1 1 仅限场外
160813 长盛同盛成长优选混合 1 1 1 仅限场外
160814 长盛金融地产分级 1 1 1 仅限场外
502013 长盛一带一路分级 1 1 1 仅限场外
502040 长盛上证50指数分级 1 1 1 仅限场外
502053 长盛中证证券公司分级 1 1 1 仅限场外
510080 长盛全债指数 1 1 1 仅限场外
510081 长盛动态精选 1 1 1 仅限场外
519039 长盛同德 1 1 1 仅限场外
519100 长盛100 1 1 1 仅限场外
注:本公司旗下基金开放申购的情况请以基金的相关公告为准。
二、业务咨询
投资者可通过以下途径了解或咨询详请:
长盛基金管理有限公司
客服电话:400-888-2666(免长途通话费用)
网站:www.csfunds.com.cn
●2020-07-21 长盛同瑞指数：2020年二季度基金份额利润0.1415元,净值增长率16.3
800%
长盛同瑞指数(160808)2020年二季度基金已实现收益-8,816.13元,利润1,480,11
5.19元,对应加权平均基金份额利润0.1415元,期末基金资产净值10,239,827.05元,期
末基金份额净值1.0160元,份额净值增长率16.3800%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
2020年二季度由于货币政策对于经济托底的支持，社会融资维持高增速，债券利
率总体下行使得A股市场的风险溢价由高位逐步回落，市场估值得到有效提升，尤其
对于部分预期业绩高增长的公司形成“戴维斯双击”，市场总体以结构性上涨为主。
此外，由于新型冠状病毒疫情在国内得到有效遏制，复工复产有序进展，部分低接触
风险的以内需为主的消费行业，包括医疗医药、食品饮料、消费电子预期大幅修复，
表现突出。而受PPI的低迷影响，相关重资产周期行业走势平平。但由于二季度末长
期利率出现快速上行，股市风险溢价的下行空间有限，对于已处于高估值的板块和行
业形成一定压力。而随着特别国债发行、财政政策到位、金融政策推动资金进入实体
，PPI大概率修复向上，走势落后的低估值、强周期和高股息行业的利润有望得到提
振、估值得到修复、与成长股的估值差开始收敛。在个股选择方面，成长因子、财务
质量在行业内选股始终表现稳定的超额收益，是我们持之以恒的重要判断标准。在操
作中，我们严格遵守基金合同，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和
数量化手段降低交易成本和减少跟踪误差。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.016元；本报告期基金份额净值增长率为16.
38%，业绩比较基准收益率为16.57%。本报告期内日均跟踪误差为0.0748%，年度化跟
踪误差为1.1832%。
●2020-07-21 长盛基金：2季度报告提示
本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长盛基金管理有限公司旗下62只基金(具体基金详见附表)的2020年二季度报告全
文于2020年7月21日在本公司网站(www.csfunds.com.cn)和中国证监会基金电子披露
网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客
服电话(400-888-2666、010-86497888)咨询。
1.长盛安鑫中短债债券型证券投资基金
2.长盛成长价值证券投资基金
3.长盛城镇化主题混合型证券投资基金
4.长盛创新驱动灵活配置混合型证券投资基金
5.长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金
6.长盛电子信息产业混合型证券投资基金
7.长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金
8.长盛动态精选证券投资基金
9.长盛多因子策略优选股票型证券投资基金
10.长盛高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金
11.长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金
12.长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金
13.长盛互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金
14.长盛沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金
15.长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)
16.长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金
17.长盛货币市场基金
18.长盛积极配置债券证券投资基金
19.长盛可转债债券型证券投资基金
20.长盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金
21.长盛量化红利策略混合型证券投资基金
22.长盛年年收益定期开放债券型证券投资基金
23.长盛全债指数增强型债券投资基金
24.长盛上证50指数分级证券投资基金
25.长盛生态环境主题灵活配置混合型证券投资基金
26.长盛盛崇灵活配置混合型证券投资基金
27.长盛盛丰灵活配置混合型证券投资基金
28.长盛盛和纯债债券型证券投资基金
29.长盛盛辉混合型证券投资基金
30.长盛盛杰一年期定期开放混合型证券投资基金
31.长盛盛景纯债债券型证券投资基金
32.长盛盛康纯债债券型证券投资基金
33.长盛盛琪一年期定期开放债券型证券投资基金
34.长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金
35.长盛盛裕纯债债券型证券投资基金
36.长盛添利宝货币市场基金
37.长盛同德主题增长混合型证券投资基金
38.长盛同锦研究精选混合型证券投资基金
39.长盛同庆中证800指数型证券投资基金(LOF)
40.长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金
41.长盛同盛成长优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
42.长盛同享保本混合型证券投资基金
43.长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金
44.长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
45.长盛同智优势成长混合型证券投资基金(LOF)
46.长盛稳益6个月定期开放债券型证券投资基金
47.长盛新兴成长主题灵活配置混合型证券投资基金
48.长盛信息安全量化策略灵活配置混合型证券投资基金
49.长盛研发回报混合型证券投资基金
50.长盛养老健康产业灵活配置混合型证券投资基金
51.长盛医疗行业量化配置股票型证券投资基金
52.长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金
53.长盛中小盘精选混合型证券投资基金
54.长盛中证100指数证券投资基金
55.长盛中证金融地产指数分级证券投资基金
56.长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金
57.长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金
58.长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金
59.长盛龙头双核驱动混合型证券投资基金
60.长盛稳怡添利债券型证券投资基金
61.长盛安逸纯债债券型证券投资基金
62.长盛价值发现股票型证券投资基金
◆ 经理高管 ◆ ◇更新时间:2023-02-22◇
一、基金经理
─────────────────────────────────────
无此项目数据
二、基金公司高管人员
1、投资决策委员会人员
─────────────────────────────────────
姓名:蔡宾 性别:男 学历:硕士
简历:蔡宾先生：硕士，特许金融分析师CFA。历任宝盈基金管理有限公司研究员、基
金经理助理。2006年2月加入长盛基金管理有限公司，曾任研究员、社保组合助
理，投资经理，基金经理，公司总经理助理等职务。现任长盛基金管理有限公
司副总经理，自2019年2月14日起担任长盛盛康纯债债券型证券投资基金基金经
理，自2019年12月23日起兼任长盛稳怡添利债券型证券投资基金基金经理，自2
020年1月20日起兼任长盛安逸纯债债券型证券投资基金基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:郭堃 性别:男 学历:硕士
简历:郭堃先生：基金经理，硕士。曾任阳光资产管理股份有限公司新能源和家电行
业分析师、制造业研究组组长，泓德基金管理有限公司基金经理。2019年12月
加入长盛基金管理有限公司，自2020年5月27日起任长盛同盛成长优选灵活配置
混合型证券投资基金(LOF)基金经理。现任长盛制造精选混合型证券投资基金、
长盛优势企业精选混合型证券投资基金基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:魏斯诺 性别:男 学历:硕士
简历:魏斯诺先生：英国雷丁大学硕士。历任中国人寿资产管理有限公司投资组合经
理、高级组合经理，合众资产管理有限公司组合管理部总经理。2013年7月加入
长盛基金管理有限公司，现任社保业务管理部总监，社保组合组合经理。
─────────────────────────────────────
姓名:张谊然 性别:女 学历:硕士
简历:张谊然女士：硕士。曾任中国国际金融股份有限公司基础研究组分析员。2012
年9月加入长盛基金管理有限公司，现任研究总监助理。自2019年5月22日起担
任长盛同益成长回报灵活配置混合型投资基金（LOF）基金经理，自2019年8月1
2日起兼任长盛同享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:周兵 性别:男 学历:硕士
简历:周兵先生：曾任中国银行总行综合计划部副主任科员、香港南洋商业银行内地
融资部副经理、香港中银国际亚洲有限公司企业财务部经理、广发证券股份有
限公司北京业务总部副总经理（期间兼任海南华银国际信托投资公司北京证券
营业部托管组负责人）、北京朝阳门大街证券营业部总经理。2004年10月加入
长盛基金管理有限公司，历任公司副总经理、总经理。现任长盛基金管理有限
公司董事长，兼任长盛基金（香港）有限公司董事长。
─────────────────────────────────────
2、高管人员
─────────────────────────────────────
无此项目数据
3、董事会成员
─────────────────────────────────────
姓名:高民和 性别:男 学历:硕士
职务:董事长
简历:高民和先生：中共党员，经济学学士，高级工商管理硕士，审计师，资深注册
会计师。曾担任安徽省审计厅科员、副主任科员、主任科员，香港黄山有限公
司财务部副经理，国元证券有限责任公司综合办公室主任、计划财务部经理、
总会计师，国元股权投资有限公司董事长(法定代表人),国元证券股份有限公司
总会计师（财务负责人），现任长盛基金管理有限公司董事长(法定代表人),兼
任安徽英科智控股份有限公司监事会主席。
─────────────────────────────────────
姓名:俞仕新 性别:男
职务:董事
简历:俞仕新先生：董事，中共党员，硕士研究生，经济师。曾任安徽省国际信托投
资公司证券部副经理、经理、合肥分公司总经理（兼任研究发展中心主任、国
信投资顾问咨询公司董事长），安徽国元信托投资有限责任公司副总裁、常务
副总裁，安徽国元信托有限责任公司总裁、党委副书记，国元证券股份有限公
司总裁、党委副书记。现任国元证券股份有限公司党委书记、董事长；兼任国
元国际控股有限公司董事、安徽安元投资基金有限公司董事长、安徽安元创新
风险投资基金有限公司董事长、安徽省股权服务有限责任公司董事。
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姓名:周兵 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:周兵先生：曾任中国银行总行综合计划部副主任科员、香港南洋商业银行内地
融资部副经理、香港中银国际亚洲有限公司企业财务部经理、广发证券股份有
限公司北京业务总部副总经理（期间兼任海南华银国际信托投资公司北京证券
营业部托管组负责人）、北京朝阳门大街证券营业部总经理。2004年10月加入
长盛基金管理有限公司，历任公司副总经理、总经理。现任长盛基金管理有限
公司董事长，兼任长盛基金（香港）有限公司董事长。
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姓名:钟德兴 性别:男 学历:学士
职务:董事
简历:钟德兴先生：董事，学士，注册会计师。曾任职多个金融机构，包括新加坡安
永会计师事务所、新加坡金融管理局、淡马锡控股私人有限公司和新加坡政府
投资公司。现任新加坡星展银行有限公司策略规划部及生态系统部主管。
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姓名:何昌顺 性别:男
职务:董事
简历:何昌顺先生：董事，经济学硕士。曾任安徽省计委综合处副主任科员、主任科
员，安徽省国际信托投资公司证券经营部副经理（主持工作）、国投证券投资
咨询公司副经理兼证券发行部副经理、投行部副总经理、投行部总经理，中银
国际控股有限公司（北京代表处）投行部副总裁，中国证监会合肥特派办上市
公司监管处副处长，中国证监会安徽监管局上市公司监管处副处长、处长，安
徽省政府金融工作办公室副主任、主任、党组书记，省地方金融监管局（省政
府金融工作办公室）局长（主任）、党组书记。现任安徽省投资集团控股有限
公司董事长、党委书记。
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姓名:郑思祯 性别:女
职务:董事
简历:郑思祯女士：董事，学士。曾任美银亚洲有限公司副总裁，星展银行(香港)有
限公司银团贷款部董事总经理、星展银行香港分行大中型企业部主管和董事总
经理（职级），星展银行（中国）有限公司企业及机构银行业务部大中型企业
部主管、副行长、董事总经理（职级）。现任星展银行（中国）有限公司行长/
行政总裁、执行董事，兼任深圳农村商业银行股份有限公司非执行董事。
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姓名:江娅 性别:女 学历:博士
职务:董事
简历:江娅女士：董事，博士。曾任蚌埠市粮贸公司办公室副主任，蚌埠市政府办公
室副主任科员、秘书三室副主任，共青团蚌埠市委副书记、党组成员，共青团
蚌埠市委书记、党组书记，蚌埠市蚌山区委副书记、区长，蚌埠市委常委、宣
传部长、政府副市长，铜陵市委常委、市政府副市长、党组副书记。现任安徽
省信用担保集团党委委员、副总经理。
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姓名:毕功兵 性别:男
职务:独立董事
简历:毕功兵先生：独立董事，博士研究生，曾任中国科学技术大学管理科学系主任
、管理学院院长助理。现任中国科学技术大学教授，博士生导师，中国优选法
统筹法与经济数学研究会常务理事，中国运筹学会随机服务与运作管理分会理
事、秘书长，国风塑业股份有限公司独立董事。
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姓名:杜愚 性别:男
职务:独立董事
简历:杜愚先生：独立董事，法律硕士。先后任职鞍山冶金设计研究院技术经济工程
师、北京融融担保投资有限公司副总经理、国咨资产投资经营有限责任公司总
经理、世纪投资有限公司（BVI）执行董事，北京仁杜律师事务所主任、首席合
伙人，担任多家公司法律顾问。
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姓名:荣兆梓 性别:男 学历:学士
职务:独立董事
简历:荣兆梓先生：独立董事，学士,教授。曾任安徽大学经济学院副院长、院长。现
任安徽大学教授、校学术委员会委员、政治经济学博士点学科带头人、产业经
济学和工商管理硕士点学科带头人，武汉大学商学院博士生导师，中国科技大
学兼职教授，安徽省政府特邀咨询员，全国马经史学会常务理事，全国资本论
研究会常务理事，安徽省经济学会副会长。
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姓名:张仁良 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:张仁良先生：独立董事,博士,公共政策讲座教授。曾任香港消费者委员会有关
银行界调查的项目协调人、太平洋经济合作理事会（PECC）属下公司管制研究
小组主席、上海交通大学管理学院兼职教授、上海复旦大学顾问教授、香港城
市大学讲座教授。现任香港浸会大学工商管理学院院长、民政事务总署辖下的
《伙伴倡自强》小区协作计划主席、香港金融管理局ABF 香港创富债券指数基
金监督委员会主席以及香港特区政府策略发展委员会委员。2007年被委任为太
平绅士。2009年获香港特区政府颁发铜紫荆星章。
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姓名:刁俊东 性别:男 学历:硕士
职务:董事会秘书
简历:刁俊东先生：硕士，注册会计师。曾任合肥电缆厂财务核算主管、安徽省国际
信托投资公司财务主管，国际金融报社财务经理，国元证券有限责任公司财务
主管。2004年11月加入长盛基金管理有限公司，历任财务会计部副总监、总监
、总经理助理。现任长盛基金管理有限公司财务负责人兼任董事会秘书，兼任
长盛创富资产管理有限公司董事。
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◆ 财务数据 ◆ ◇更新时间:2022-01-17◇
1、主要财务指标
2020中期 2019末期 2019中期 2018末期
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本期净收益（万元） -6.18 16.77 -10.10 -82.25
每份净收益（元） 0.13 0.33 0.21 -0.43
可供分配收益（万元） -245.85 -271.59 -313.64 -310.04
每份可供分配收益（元） -0.24 -0.24 -0.27 -0.27
期末资产净值（亿元） 0.10 0.11 0.10 0.08
期末份额净值（元） 1.02 0.94 0.86 0.73
加权平均净值收益率（%） 9.48 27.09 17.81 -34.05
每份净值增长率（%） 10.23 35.24 23.48 -30.12
每份累计净值增长率（%） 26.84 15.07 5.06 -14.92
─────────────────────────────────────
2、经营业绩表
单位(万元) 2020中期 2019末期 2019中期 2018末期
─────────────────────────────────────
一、收入合计 105.76 299.90 194.32 -337.30
股票差价收入 -1.37 22.91 -6.54 -68.95
债券差价收入 - 0.12 0.12 0.22
债券利息收入 - - - -
存款利息收入 0.55 1.35 0.69 1.48
股息收入 5.84 13.96 6.18 15.46
─────────────────────────────────────
二、费用合计 11.30 21.91 10.81 30.55
基金管理费 3.71 7.68 3.81 8.10
基金托管费 0.74 1.53 0.76 1.62
─────────────────────────────────────
三、基金净收益 94.45 277.98 183.51 -367.86
─────────────────────────────────────
3、资产负债表
单位(万元) 2020中期 2019末期 2019中期 2018末期
─────────────────────────────────────
银行存款 65.55 72.15 71.22 82.27
清算备付金 - - 0.69 -
交易保证金 0.04 0.02 0.04 -
股票投资市值 971.35 993.48 951.97 774.87
债券投资市值 0.49 - - -
应收利息 0.02 0.03 0.04 0.03
应收申购款 0.12 0.07 0.05 0.12
资产总计 1037.59 1065.78 1024.02 857.31
─────────────────────────────────────
应付交易清算款 - - - -
应付基金管理费 0.61 0.65 0.65 0.55
应付基金托管费 0.12 0.13 0.13 0.11
应付赎回款 5.42 4.48 4.10 2.54
负债总计 13.61 12.42 12.44 10.31
─────────────────────────────────────
实收基金 836.81 946.87 996.32 1016.92
持有人权益合计 1023.98 1053.35 1011.57 847.00
负债及权益合计 1037.59 1065.78 1024.02 857.31
◆ 持股明细 ◆ ◇更新时间:2021-05-29◇
一、全部持股 截止日期: 2020-06-30中期
股票代码 股票简称 股票数量(股) 市值(元) 市值占净值比(%)
─────────────────────────────────────
000661 长春高新 600 261180.00 2.55
002714 牧原股份 3094 253708.00 2.48
601012 隆基股份 5106 207967.38 2.03
603986 兆易创新 700 165137.00 1.61
600570 恒生电子 1526 164350.20 1.61
600588 用友网络 3614 159377.40 1.56
002007 华兰生物 2785 139556.35 1.36
300142 沃森生物 2600 136136.00 1.33
000100 TCL科技 21000 130200.00 1.27
300347 泰格医药 1200 122256.00 1.19
002555 三七互娱 2600 121680.00 1.19
600703 三安光电 4800 120000.00 1.17
600760 中航沈飞 3600 118152.00 1.15
002230 科大讯飞 3150 117904.50 1.15
000876 新希望 3800 113240.00 1.11
000338 潍柴动力 8144 111735.68 1.09
002241 歌尔股份 3702 108690.72 1.06
002410 广联达 1500 104550.00 1.02
600809 山西汾酒 700 101500.00 0.99
300122 智飞生物 1000 100150.00 0.98
002311 海大集团 2100 99939.00 0.98
002460 赣锋锂业 1850 99104.50 0.97
600547 山东黄金 2583 94589.46 0.92
002179 中航光电 2200 90222.00 0.88
300136 信维通信 1700 90134.00 0.88
300003 乐普医疗 2401 87684.52 0.86
000938 紫光股份 1980 85100.40 0.83
600196 复星医药 2438 82526.30 0.81
002271 东方雨虹 2000 81260.00 0.79
603501 韦尔股份 400 80780.00 0.79
603019 中科曙光 2100 80640.00 0.79
300124 汇川技术 2101 79816.99 0.78
600183 生益科技 2700 79029.00 0.77
002044 美年健康 5460 78678.60 0.77
000596 古井贡酒 500 75120.00 0.73
601939 建设银行 11700 73827.00 0.72
002456 欧菲光 4013 73799.07 0.72
002001 新和成 2500 72750.00 0.71
300408 三环集团 2600 72020.00 0.70
600438 通威股份 4100 71258.00 0.70
002236 大华股份 3650 70116.50 0.68
002602 世纪华通 4576 70058.56 0.68
601877 正泰电器 2600 68510.00 0.67
002008 大族激光 1902 68376.90 0.67
601788 光大证券 4200 67452.00 0.66
600352 浙江龙盛 5208 66610.32 0.65
600741 华域汽车 3200 66528.00 0.65
600660 福耀玻璃 3100 64697.00 0.63
601108 财通证券 6200 63550.00 0.62
600383 金地集团 4600 63020.00 0.62
002466 天齐锂业 2731 62676.45 0.61
601155 新城控股 2000 62480.00 0.61
600109 国金证券 5425 61899.25 0.60
300144 宋城演艺 3575 61847.50 0.60
603799 华友钴业 1538 59766.68 0.58
000157 中联重科 9028 58050.04 0.57
002624 完美世界 1000 57640.00 0.56
601377 兴业证券 8400 57540.00 0.56
600522 中天科技 5000 57250.00 0.56
002202 金风科技 5713 56958.61 0.56
601607 上海医药 2900 53302.00 0.52
601555 东吴证券 6525 53244.00 0.52
000783 长江证券 7883 53131.42 0.52
600867 通化东宝 3047 53109.21 0.52
601901 方正证券 7500 53100.00 0.52
000768 中航飞机 2965 52599.10 0.51
600498 烽火通信 1801 52066.91 0.51
600436 片仔癀 300 51075.00 0.50
603899 晨光文具 900 49140.00 0.48
000425 徐工机械 8226 48615.66 0.47
600487 亨通光电 2940 48245.40 0.47
002120 韵达股份 1950 47677.50 0.47
600332 白云山 1474 47654.42 0.47
600886 国投电力 6000 47160.00 0.46
002916 深南电路 280 46905.60 0.46
000963 华东医药 1848 46754.40 0.46
002493 荣盛石化 3800 46740.00 0.46
601878 浙商证券 4700 46577.00 0.45
600118 中国卫星 1501 46275.83 0.45
000625 长安汽车 4200 46200.00 0.45
000069 华侨城A 7500 45450.00 0.44
600089 特变电工 6699 45352.23 0.44
002607 中公教育 1600 44400.00 0.43
000423 东阿阿胶 1212 43401.72 0.42
600271 航天信息 2669 43344.56 0.42
600893 航发动力 1800 42264.00 0.41
300433 蓝思科技 1500 42060.00 0.41
600111 北方稀土 4500 41940.00 0.41
600637 东方明珠 4180 40337.00 0.39
600061 国投资本 3100 39463.00 0.39
600176 中国巨石 4300 39345.00 0.38
600029 南方航空 7528 38919.76 0.38
601021 春秋航空 1100 38764.00 0.38
000786 北新建材 1800 38394.00 0.37
600177 雅戈尔 6412 38215.52 0.37
600795 国电电力 20600 38110.00 0.37
002422 科伦药业 1800 37800.00 0.37
002601 龙蟒佰利 2000 37000.00 0.36
600705 中航资本 9300 36828.00 0.36
600066 宇通客车 2938 35843.60 0.35
002032 苏泊尔 500 35500.00 0.35
603833 欧派家居 300 34770.00 0.34
600362 江西铜业 2568 34565.28 0.34
002508 老板电器 1100 34221.00 0.33
600535 天士力 2101 34078.22 0.33
600926 杭州银行 3800 33896.00 0.33
600085 同仁堂 1238 33574.56 0.33
600489 中金黄金 3624 33123.36 0.32
000961 中南建设 3701 32938.90 0.32
600100 同方股份 4500 32805.00 0.32
601997 贵阳银行 4540 32506.40 0.32
600674 川投能源 3500 32445.00 0.32
601600 中国铝业 11700 32292.00 0.32
300017 网宿科技 3792 32194.08 0.31
600068 葛洲坝 5400 32130.00 0.31
601618 中国中冶 12700 31877.00 0.31
601198 东兴证券 2900 31610.00 0.31
300024 机器人 2269 31017.23 0.30
002146 荣盛发展 3794 30731.40 0.30
600004 白云机场 2000 30480.00 0.30
002252 上海莱士 3600 30456.00 0.30
300070 碧水源 3711 30133.32 0.29
002294 信立泰 1000 29660.00 0.29
002673 西部证券 3600 29376.00 0.29
000656 金科股份 3600 29376.00 0.29
600655 豫园股份 3300 29238.00 0.29
000703 恒逸石化 3150 28759.50 0.28
600221 海航控股 18840 28260.00 0.28
601117 中国化学 4900 26852.00 0.26
300033 同花顺 200 26616.00 0.26
600516 方大炭素 4209 26432.52 0.26
300413 芒果超媒 400 26080.00 0.25
601018 宁波港 7300 26061.00 0.25
603156 养元饮品 1200 25800.00 0.25
600219 南山铝业 12700 25781.00 0.25
600153 建发股份 3132 25369.20 0.25
002938 鹏鼎控股 500 25030.00 0.24
600369 西南证券 5428 24914.52 0.24
002773 康弘药业 500 24800.00 0.24
601838 成都银行 3100 24676.00 0.24
002081 金螳螂 3033 23839.38 0.23
601919 中远海控 6855 23786.85 0.23
600977 中国电影 1800 23634.00 0.23
600170 上海建工 7619 23390.33 0.23
600208 新湖中宝 7724 23017.52 0.22
002739 万达电影 1500 22905.00 0.22
600663 陆家嘴 2000 22420.00 0.22
603160 汇顶科技 100 22290.00 0.22
601162 天风证券 3670 22240.20 0.22
600482 中国动力 1400 21980.00 0.21
000671 阳光城 3400 21556.00 0.21
000630 铜陵有色 11110 21442.30 0.21
000627 天茂集团 4100 21361.00 0.21
600038 中直股份 500 20535.00 0.20
600027 华电国际 6000 20520.00 0.20
600583 海油工程 4500 20475.00 0.20
000413 东旭光电 7600 20292.00 0.20
002841 视源股份 200 19904.00 0.19
600848 上海临港 900 19323.00 0.19
601633 长城汽车 2500 19300.00 0.19
600233 圆通速递 1300 18928.00 0.18
600733 北汽蓝谷 2900 18647.00 0.18
600998 九州通 1000 18620.00 0.18
600297 广汇汽车 5800 18502.00 0.18
600188 兖州煤业 2102 18413.52 0.18
000723 美锦能源 2900 18154.00 0.18
600398 海澜之家 3100 18042.00 0.18
601992 金隅集团 5852 17907.12 0.17
601236 红塔证券 900 17460.00 0.17
002558 巨人网络 1000 17400.00 0.17
002153 石基信息 422 16470.66 0.16
601698 中国卫通 900 16209.00 0.16
600989 宝丰能源 1900 15998.00 0.16
600372 中航电子 1201 15997.32 0.16
601577 长沙银行 2000 15880.00 0.16
000709 河钢股份 7654 15614.16 0.15
601216 君正集团 6100 15494.00 0.15
002945 华林证券 1000 13810.00 0.13
603260 合盛硅业 500 13670.00 0.13
002010 传化智联 2500 13600.00 0.13
002939 长城证券 1100 13552.00 0.13
000629 攀钢钒钛 6600 13266.00 0.13
601808 中海油服 1000 13140.00 0.13
600566 济川药业 500 12730.00 0.12
601898 中煤能源 3100 11780.00 0.12
600739 辽宁成大 607 11490.51 0.11
601828 美凯龙 1000 10590.00 0.10
600968 海油发展 4200 9786.00 0.10
000898 鞍钢股份 3900 9555.00 0.09
000415 渤海租赁 3100 9238.00 0.09
002468 申通快递 500 8205.00 0.08
002411 延安必康 1100 7436.00 0.07
601212 白银有色 2900 7395.00 0.07
600390 五矿资本 1000 7060.00 0.07
600928 西安银行 1200 6312.00 0.06
002958 青农商行 1400 6202.00 0.06
600299 安迪苏 500 6110.00 0.06
601298 青岛港 1000 5680.00 0.06
600406 国电南瑞 197 3989.25 0.04
000839 中信国安 1250 2975.00 0.03
─────────────────────────────────────
二、本期重大买入股票 截止日期: 2020-06-30中期
股票代码 股票简称 累计买入价值（元） 占期初净值比(%)
─────────────────────────────────────
600760 中航沈飞 127511.00 1.21
603986 兆易创新 110327.00 1.05
601108 财通证券 91114.00 0.86
002179 中航光电 86518.00 0.82
601155 新城控股 77877.00 0.74
000596 古井贡酒 68322.00 0.65
601878 浙商证券 62288.00 0.59
002001 新 和 成 58173.00 0.55
600061 国投资本 53492.00 0.51
603019 中科曙光 53292.00 0.51
002271 东方雨虹 52984.00 0.50
002410 广联达 51782.00 0.49
002120 韵达股份 49116.00 0.47
002624 完美世界 47778.00 0.45
002032 苏 泊 尔 38975.00 0.37
000100 TCL科技 38794.00 0.37
000703 恒逸石化 34997.00 0.33
600004 白云机场 34996.00 0.33
000938 紫光股份 32449.00 0.31
601838 成都银行 31792.00 0.30
─────────────────────────────────────
三、本期重大卖出股票 截止日期: 2020-06-30中期
股票代码 股票简称 累计卖出价值(元) 占期初净值比(%)
─────────────────────────────────────
600406 国电南瑞 164091.00 1.56
002230 科大讯飞 144816.00 1.37
600383 金地集团 124614.00 1.18
600332 白云山 105378.00 1.00
600570 恒生电子 95177.00 0.90
600436 片仔癀 88738.00 0.84
000338 潍柴动力 73797.00 0.70
601939 建设银行 68942.00 0.65
300033 同花顺 68445.00 0.65
002050 三花智控 66538.60 0.63
600739 辽宁成大 58625.00 0.56
002714 牧原股份 55319.00 0.53
600588 用友网络 54457.00 0.52
601012 隆基股份 53782.00 0.51
000503 国新健康 49355.32 0.47
000100 TCL科技 48562.00 0.46
002153 石基信息 47557.00 0.45
002241 歌尔股份 45823.00 0.44
000876 新 希 望 45469.00 0.43
002797 第一创业 43203.00 0.41
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◆ 交易及支付佣金 ◆ ◇更新时间:2018-08-30◇
截止日期:2018-06-30
券商名称 席位 佣金（元） 比例（%）
─────────────────────────────────────
华创证券 1 1845.90 62.91
国联证券 1 1088.49 37.09
─────────────────────────────────────
股票成交 债券
券商名称 金额（元） 比例（%） 成交金额 比例（%）
─────────────────────────────────────
华创证券 1982025.06 62.91 1048.10 5.15
国联证券 1168752.48 37.09 19320.07 94.85
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