◆ 基金概况 ◆ ◇更新时间:2022-11-10◇
基金全称 : 嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
基金简称 : 嘉实惠泽混合(LOF)
代码 : 160722
基金类型 : 契约型开放式
投资类型 : 混合型基金
基金面值 : 1.00元
发行日期 : 2016-09-05
上市日期 : 2016-12-09
基金成立日 : 2016-09-29
基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司
管理公司 : 嘉实基金管理有限公司
成立时间 : 1999-03-25
办公地址 : 北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层
注册地址 : 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号1806A单元
法定代表人 : 经雷
联系电话 : 010-65215588,021-38789658,400-600-8800
传真 : 010-65185678,021-68880023,010-65215577
公司网址 : www.jsfund.cn
电子信箱 : service@jsfund.cn
律师事务所 : 上海源泰律师事务所
会计事务所 : 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%
风险收益特征: 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债
券型基金,低于股票型基金,属于中高预期风险、中高预期收益的基
金品种。
投资目标 : 在封闭期内,本基金主要投资于定向增发的证券,基金管理人在严格
控制风险的前提下,通过对定向增发证券投资价值的深入分析,力争
基金资产的长期稳定增值。转为上市开放式基金(LOF)后,本基金
主要在对公司股票投资价值的长期跟踪和深入分析的基础上,挖掘和
把握公司基本面改变所带来的阶段性投资机会,力争基金资产的长期
稳定增值。
投资范围 : 本基金投资于依法发行上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中
国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含主板
、中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)
,债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含
分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短
期融资券、中期票据、中小企业私募债等)、资产支持证券、债券回
购、银行存款、现金、同业存单、权证、股指期货以及法律法规或中
国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规
定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履
行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 : 1、资产配置策略
本基金将从宏观面、政策面、基本面和资金面等四个角度进行综合分
析,在控制风险的前提下,合理确定本基金在股票、债券、现金等各
类资产类别的投资比例,并根据宏观经济形势和市场时机的变化适时
进行动态调整。
2、股票投资策略
(1)定增参与策略
在本基金的封闭期,基金管理人将主要采取一级市场参与定向增发策
略:
1)精选策略:以价值投资理念和方法分析拟参与定增项目的内在价
值。首先,采用竞争优势和价值链分析方法,对企业所在的产业结构
与发展、企业的竞争策略和措施、募投项目的质量、募投项目是否与
公司发展具有协同效应等进行深入调研;其次,用财务和运营等相关
数据如投资回报率(ROIC)、税息折旧及摊销前利润(EBITDA)等表
征主营业务健康状况的系列指标进行企业盈利能力和发展前景的评估
。
2)成本策略:在价值精选的基础上,严格执行成本控制和安全边际
法则。通过内在价值比较和市场相对价值比较确定安全边际。对于内
在价值相较于市场相对价值具有一定的差距时,相应地,本基金在参
与此定增项目时将要求较高的折价比例。
3)价值跟踪策略:基金管理人将密切跟踪投资项目的基本面情况,
动态评估企业投资价值,及时调整未来售出时的目标价。
4)售出策略:对于解除锁定的增发股份,基金管理人将基于市场环
境、公司估值水平\同类行业估值水平、公司近期的经营管理状况等
作出是否售出的判断。项目退出策略更注重本金和盈利的安全。
基于以上定向增发策略,结合当前政策的变化,基金管理人采取相对
灵活的参与方法获取超额收益。
(2)行业配置与个股选择策略
本基金转型为上市开放式基金(LOF)后,主要采用积极的行业配置
与个股选择的投资策略。
在行业配置方面,本基金将综合考虑以下五个方面因素,进行股票资
产在各行业间的配置:
1) 行业潜在空间:判断行业未来发展规模是否巨大。本基金将重点
配置具有巨大潜在增长空间的行业。
2) 行业竞争结构:判断行业竞争格局是否清晰,投资回报率是否稳
定。由于各细分行业内部的竞争格局不同,行业利润率存在较大差异
。本基金将重点投资行业进入壁垒较高、利润率稳定或保持增长的行
业股票。
3) 行业增长的节奏:判断行业爆发时点以及成长可持续性。行业增
长节奏的不同以及成长的持续性将影响整个投资收益。对基金投资而
言,选择成长持续性时间长以及在提前介入在行业高速增长的前期可
以获取较好的投资收益。
4) 潜在的风险:识别行业发展的不确定性;本基金将重点选择行业
发展趋势良好稳定,潜在风险低的行业。
5) 标的的可达性:判断优秀的行业是否存在可供投资的优质的上市
公司。
在个股选择层面,本基金将采取“自下而上”的方式,依靠定量与定
性相结合的方法进行个股精选。基金经理将结合定量指标以及定性指
标的基本结论选择具有竞争优势且估值具有吸引力的股票,组建并动
态调整本基金股票库。基金经理将按照本基金的投资决策程序,审慎
精选,权衡风险收益特征后,根据市场波动情况构建股票组合并进行
动态调整。定量的方法主要基于考核其量化指标,包括:市净率(P/
B)、市盈率(P/E)、动态市盈率(PEG)、主营业务收入增长率、
净利润增长率等,并强调绝对估值(DCF,DDM,NAV等)与相对估值
(P/B、P/E、P/CF、PEG、EV/EBITDA 等)的结合。定性指标主要包
括考核指标战略定位、公司经营团队能力、治理结构完善程度、研发
效率及研发转换率、核心技术或商业模式等多重指标。基金通过一系
列的定性指标来判断公司的核心价值与成长能力,选择具有良好经营
状况的上市公司股票。
对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和
定量分析相结合的方式,筛选具有比较优势的存托凭证作为投资标的
。
3、债券投资策略
本基金在债券投资方面,通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利
率变化趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素,
以久期控制和结构分布策略为主,以收益率曲线策略、利差策略等为
辅,构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合。
4、中小企业私募债券投资策略
本基金将通过对中小企业私募债券进行信用评级控制,通过对投资单
只中小企业私募债券的比例限制,严格控制风险,对投资单只中小企
业私募债券而引起组合整体的利率风险敞口和信用风险敞口变化进行
风险评估,并充分考虑单只中小企业私募债券对基金资产流动性造成
的影响,通过信用研究和流动性管理后,决定投资品种。
基金投资中小企业私募债券,基金管理人将根据审慎原则,制定严格
的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,
以防范信用风险、流动性风险等各种风险。
5、衍生品投资策略
本基金的衍生品投资将严格遵守证监会及相关法律法规的约束,合理
利用股指期货、权证等衍生工具,利用数量方法发掘可能的套利机会
。投资原则为有利于基金资产增值,控制下跌风险,实现保值和锁定
收益。
(1)权证投资策略
权证为本基金辅助性投资工具。在进行权证投资时,基金管理人将通
过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型寻求其合理估
值水平,根据权证的高杠杆性、有限损失性、灵活性等特性,通过限
量投资、趋势投资、优化组合、获利等投资策略进行权证投资。基金
管理人将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资
产配置、品种与类属选择,谨慎进行投资,追求较稳定的当期收益。
(2)股指期货投资
本基金参与股指期货投资将根据风险管理的原则,以套期保值为主要
目的。本基金将在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货
的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。
套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行
股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并
结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。
基金管理人针对股指期货交易制订严格的授权管理制度和投资决策流
程,确保研究分析、投资决策、交易执行及风险控制各环节的独立运
作,并明确相关岗位职责。
6、资产支持证券投资策略
本基金将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在
行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化;研究标的
证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影
响,同时密切关注流动性对标的证券收益率的影响。综合运用久期管
理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格
控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后的
收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。
7、风险管理策略
本基金将借鉴国外风险管理的成功经验如Barra多因子模型、风险预
算模型等,并结合公司现有的风险管理流程,在各个投资环节中来识
别、度量和控制投资风险,并通过调整投资组合的风险结构,来优化
基金的风险收益匹配。
具体而言,在大类资产配置策略的风险控制上,由投资决策委员会及
宏观策略研究小组进行监控;在个股投资的风险控制上,本基金将严
格遵守公司的内部规章制度,控制单一个股投资风险。
☆☆☆☆☆
◆ 操盘必读 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
总份额:0.62亿份 截止日期:2023-06-30
基金公布季报
23二季度 23一季度 22四季度 22三季度
─────────────────────────────────────
本期净收益(万元) -306.8136 61.2783 -343.3068 -172.6367
期末资产净值(亿元) 0.8479 0.8528 0.8717 0.9037
期末份额净值(元) 1.3666 1.3401 1.2513 1.2865
股票市值(亿元) 0.7694 0.7852 0.8034 0.7947
债券市值(亿元) 0.0425 0.0422 0.0465 0.0464
股票比例(%) 89.91 91.33 91.51 87.53
债券比例(%) 4.96 4.91 5.30 5.11
合计市值(亿元) 0.8557 0.8598 0.8780 0.9078
─────────────────────────────────────
基金投资目标: 在封闭期内,本基金主要投资于定向增发的证券,基金管理人在严格
控制风险的前提下,通过对定向增发证券投资价值的深入分析,力争
基金资产的长期稳定增值。转为上市开放式基金(LOF)后,本基金
主要在对公司股票投资价值的长期跟踪和深入分析的基础上,挖掘和
把握公司基本面改变所带来的阶段性投资机会,力争基金资产的长期
稳定增值。
业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%
风险收益特征: 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债
券型基金,低于股票型基金,属于中高预期风险、中高预期收益的基
金品种。
基金净值表现
截止日期 区间 净值增长率 比较基准收益率 差值
─────────────────────────────────────
2023-03-31 近三个月 7.10% 2.83% 4.27%
2023-06-30 近三个月 1.98% -1.74% 3.72%
─────────────────────────────────────
基金份额变动情况
(单位:万份) 23第二季度 23第一季度 22第四季度
─────────────────────────────────────
期初总份额 6363.2305 6966.2205 7024.3441
本期总申购 44.3885 17.0550 38.4126
本期总赎回 203.1225 620.0450 96.5362
本期净申购 -158.7340 -602.9900 -58.1236
期末总份额 6204.4965 6363.2305 6966.2205
─────────────────────────────────────
风 险 提 示
1、股市有风险,入市须谨慎。
2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
引致的任何损失承担任何责任。
3、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所
评价或推荐的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作
为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
4、数据中心制作,以上市公司公开信息为准,如对其内容的准确性有疑
问,请拨打-39108, -29555。
☆☆☆.☆☆
◆ 重仓股票 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
前十名股票明细 截止日期:2023-06-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
300795 米奥会展 16.710 696.974 8.22 5.57
600150 中国船舶 14.540 478.511 5.64 -4.04
300750 宁德时代 2.070 473.595 5.59 0.92
688121 卓然股份 11.945 446.739 5.27 新进
002965 祥鑫科技 7.920 440.986 5.20 新进
601689 拓普集团 4.760 384.132 4.53 新进
688084 晶品特装 4.254 369.580 4.36 新进
603368 柳药集团 12.590 311.099 3.67 -2.83
688311 盟升电子 4.162 291.118 3.43 新进
600066 宇通客车 18.480 272.395 3.21 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2023-03-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
300795 米奥会展 11.140 645.006 7.56 -6.44
002415 海康威视 11.980 511.067 5.99 新进
300750 宁德时代 1.150 466.957 5.48 0.16
600150 中国船舶 18.580 434.772 5.10 未变
002541 鸿路钢构 12.890 426.788 5.00 新进
603369 今世缘 6.480 420.228 4.93 新进
002384 东山精密 12.900 390.225 4.58 新进
603368 柳药集团 15.420 380.257 4.46 新进
002791 坚朗五金 3.620 291.084 3.41 未变
002812 恩捷股份 2.480 282.274 3.31 -0.47
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-12-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
300795 米奥会展 17.580 717.440 8.23 未变
688311 盟升电子 5.899 479.076 5.50 -0.78
002025 航天电器 6.509 431.221 4.95 未变
600150 中国船舶 18.580 413.962 4.75 1.93
300750 宁德时代 0.990 389.486 4.47 新进
002812 恩捷股份 2.950 387.305 4.44 新进
002791 坚朗五金 3.620 376.299 4.32 新进
688111 金山办公 1.422 376.052 4.31 新进
601872 招商轮船 64.080 358.207 4.11 13.12
002920 德赛西威 2.940 309.700 3.55 新进
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-09-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 同比增减仓
600760 中航沈飞 8.060 491.257 5.44 2.39
600048 保利发展 27.080 487.440 5.39 新进
600309 万华化学 5.250 483.525 5.35 新进
688311 盟升电子 6.682 477.823 5.29 新进
002025 航天电器 6.509 468.648 5.19 1.79
300795 米奥会展 17.580 456.904 5.06 新进
600893 航发动力 10.330 433.344 4.80 新进
002179 中航光电 7.464 432.912 4.79 新进
600150 中国船舶 16.650 377.123 4.17 新进
601872 招商轮船 50.960 361.816 4.00 新进
─────────────────────────────────────
◆ 行业投资 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
2023中期 2023一季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
(万元) 比例(%) (万元) 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 - - - -
B 采矿业 22.2674 0.26 633.7491 7.43
C 制造业 5209.4164 61.44 5523.4207 64.77
D 电力、热力、燃气及水生 - - 0.6619 0.01
产和供应业
E 建筑业 327.3826 3.86 - -
F 批发和零售业 311.0989 3.67 565.1937 6.63
G 交通运输、仓储和邮政业 - - - -
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 385.7966 4.55 104.2822 1.22
术服务业
J 金融业 258.4480 3.05 - -
K 房地产业 - - - -
L 租赁和商务服务业 696.9741 8.22 839.8209 9.85
M 科学研究和技术服务业 307.3490 3.62 184.7149 2.17
N 水利、环境和公共设施管 - - - -
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 175.0963 2.07 - -
Q 卫生和社会工作 - - - -
R 文化、体育和娱乐业 - - - -
S 综合 - - - -
ZZ 合计 7693.8294 90.74 7851.8435 92.08
2022末期 2022三季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
(万元) 比例(%) (万元) 比例(%)
─────────────────────────────────────
A 农、林、牧、渔业 - - - -
B 采矿业 - - - -
C 制造业 5733.1098 65.77 5189.7326 57.43
D 电力、热力、燃气及水生 - - 215.6672 2.39
产和供应业
E 建筑业 - - - -
F 批发和零售业 264.9273 3.04 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 658.1594 7.55 1038.9607 11.50
H 住宿和餐饮业 - - - -
I 信息传输、软件和信息技 626.5968 7.19 300.6192 3.33
术服务业
J 金融业 - - - -
K 房地产业 - - 744.8205 8.24
L 租赁和商务服务业 717.4398 8.23 456.9042 5.06
M 科学研究和技术服务业 34.2303 0.39 - -
N 水利、环境和公共设施管 - - - -
理业
O 居民服务、修理和其他服 - - - -
务业
P 教育 - - - -
Q 卫生和社会工作 - - - -
R 文化、体育和娱乐业 - - - -
S 综合 - - - -
ZZ 合计 8034.4634 92.18 7946.7044 87.94
◆ 回顾展望 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
类别: 季度报告 截止日期: 2023-06-30
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至本报告期末本基金份额净值为1.3666元;本报告期基金份额净值增长率为1.
98%,业绩比较基准收益率为-1.74%。
●行情回顾及运作分析:
二季度经济继续延续弱复苏,政策面主体方向是进行高质量发展,防范风险为主
,对经济不进行强刺激,主要政策有包括:1)进一步降准降息,使用政策性开发性
金融工具调整财政政策;2)刺激需求,稳定信心。主要包括地产供给侧放松、法律
制度完善、给中小企业减税降费以及通过减免购置税促进新能源车等实体产业、科技
企业发展;3)防范风险,持续预防地产、地方债务以及金融风险。总体来看,二季
度经济呈现出初步的筑底特征,尤其是工业表现有所好转;可选消费好转;制造业投
资基本持平。但经济中枢仍明显偏低,地产销售和投资的单月走弱亦值得注意,地产
作为需求端的源头之一,若趋势继续则会对供给端形成传递。OMO利率降息意味着一
轮政策稳增长已经启动,5年期LPR降息与地方因城施策的配合仍有望驱动地产销售再
度企稳。
整体来看,二季度市场整体来看以震荡为主,走出一个小N型,在AI主题带动下
,TMT板块涨幅靠前,小盘优于大盘、成长优于消费。总体来看,在经济基本面仍然
没有起色的情况下,Q2风格仍然比较偏主题和预期演绎。具体节奏上,四月TMT进入
到情绪亢奋期,拥挤度见顶后,超额收益陆续见顶;随后在5月中旬开始,中特估也
进入到调整消化期,而率先调整的TMT在拥挤度消化后再度冲高。进入6月之后,随着
经济数据持续的下滑,市场对稳增长政策预期明显提升,大消费、恒生科技、地产链
等总量经济相关方向也开始走强。
组合操作层面,报告期内管理人对组合做了小幅调整,总体配置上围绕一带一路
、中特估和AI+展开,减配了与经济相关度高的顺周期资产,增配汽车、机械、计算
机等行业。
─────────────────────────────────────
类别: 季度报告 截止日期: 2023-03-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至本报告期末本基金份额净值为1.3401元;本报告期基金份额净值增长率为7.
10%,业绩比较基准收益率为2.83%。
●行情回顾及运作分析:
宏观经济来看,一季度国内经济基本面温和修复,PMI数据稳中向好,均保持在
荣枯线以上水平。信用周期整体处于信用扩张前期,距离传导至实体经济还需时日,
今年中美共振去库存环境下,出口承压,使得我国经济整体呈现弱复苏态势。目前A
股市场股债收益差大致处于-1X标准差区间,市场对未来基本面预期处于合意水平。
流动性来看,受中国经济复苏预期影响,一季度北向资金净流入1859.88亿元,
为历年一季度之最;国内公募发行环比22Q4回暖,但仍较为低迷;融资余额与融资交
易成交占比逐步回升;我国利率水平及社融增速整体呈现上涨态势,央行3月17日超
预期降准为银行体系及时补充流动资金。总体来看,我国已处于信用周期扩张前期,
流动性合理宽松,后续有望继续为资本市场及实体经济注入活力。
海外层面,最新美国通胀数据呈现降温迹象,或可缓解美联储鹰派超预期加息预
期;与此同时,美联储近一年来的大幅加息给经济带来的恶果慢慢显现,硅谷银行、
瑞士信贷等大型金融机构相继暴雷,欧美银行业危机频发,美联储不得不更多考虑加
息后可能面临的系统性风险,因此美联储加息或接近尾声,海外流动性紧缩对A股市
场的负面影响将边际递减,美债利率或将筑顶。
政策层面,政府工作报告中5%左右的增速目标暗示今年整体总量层面政策发力或
将保持克制。与此同时,与数字经济相关政策利好接踵而至,全球人工智能产业周期
与政策利好叠加或表明国内将开启新一轮数字经济科技产业周期。
整体来看,市场在经历去年极度悲观水平下的一波修复行情后,指数层面开启震
荡行情,内部板块分化明显,虽然中美共振去库存环境下,经济强复苏概率较小,但
由于流动性环境不差,且市场逐步走出最悲观的宏观情绪,因此挣钱效应不差。总量
复苏力度不高+市场风险偏好回升,最终在结构上指向与总量关联不高、景气相对独
立、产业空间较大、估值弹性高的主题赛道。又叠加人工智能产业周期爆发,TMT板
块赚钱效应显著。
组合操作层面,报告期内管理人对组合做了小幅调整,减配了前期涨幅较大的计
算机、航运行业,在考虑长期成长性的前提下增配了医药、电子、食品饮料等行业。
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类别: 年度报告 截止日期: 2022-12-31
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●基金业绩表现:
截至本报告期末本基金份额净值为1.2513元;本报告期基金份额净值增长率为-2
5.47%,业绩比较基准收益率为-9.56%。
●行情回顾及运作分析:
报告期内,A股全年震荡下行,欧美加息、地缘摩擦、疫情反复、换届等因素交
织,指数表现分为四个阶段。1-4月,内部因素(经济内生下行周期、核心城市疫情
反复)与外部因素(俄乌冲突、通胀高企、海外加息)的冲击下持续下跌,稳增长、
高股息等避险板块受资金青睐。5-6月,修复行情来自两个因素的边际改善,一方面
市场的转折点来自4月29日的政治局会议,以及在国内疫情得到有效控制之后陆续出
台的稳增长政策,另一方面,鲍威尔讲话否认了6月加息75bp的可能性,鹰派预期缓
和,且海外政策焦点转向应对通胀以及潜在的衰退风险。业绩端与估值端压力释放,
市场交替交易高端制造产业链复工和稳增长两条线索。7-10月,市场再度走弱,来自
内外多重利空因素的冲击,包括疫情反复、地产断供、台海升温、中概预摘牌、俄乌
冲突扩散化、欧洲干旱、能源危机、美联储激进加息等,增加了国内经济复苏的脆弱
性,行情进入题材轮动阶段,新能源、半导体、信创等轮番演绎。11-12月,海外加
息预期放缓、俄乌作战面收缩、疫情防控出清、稳经济政策陆续推出等,接连扭转前
期压制市场表现的因素,后疫情消费带动指数反弹。
整体上,二季度起行情轮动非常快,市场赚钱效应的持续性不强,主要经历了5-
6月的新能源普涨行情、7月的新能源内部轮动表现、8月的煤油和绿电领涨、9月的成
长赛道内部轮动、10月的自主可控逆市走强、11月的后疫情和稳增长线的困境反转行
情。从资产价格的表现来看,二季度起经历了小型的风格周期轮动,从景气板块到通
胀板块,再到主题板块,最后是逆周期板块和避险板块。11月之后题材荒与增量资金
疲弱背景下,持续性主线缺乏、行业与题材快节奏轮动的行情进一步极致化、内卷化
,地产、消费、医药、信创、新能源等频繁出现日内级别的行业风格切换。
组合操作层面,报告期内管理人在应对全年多变的市场环境下也做了多次调整,
但仓位水平始终维持在较高位置。配置结构上,贯穿全年的是对于大安全方向下军工
的持仓,在上半年更多侧重于稳增长相关资产的配置,而到了下半年则加大了对成长
和周期方向的暴露,整体来看在全年波动巨大的、风格出现多次反转、行业快速轮动
的市场环境中,并未能够很好规避下行风险。
●市场展望和投资策略:
管理人对2023年A股的投资机会有相对乐观的预期。从大的周期方位来看,当前
市场处于大周期底部位置,疫情冲击叠加地产超调、国内宏观经济数据和上市企业盈
利均自2021年Q1见顶之后进入下行的第7个季度。考虑到下行周期的时长、绝对低基
数、库存周期的调整水平、企业资产负债表一定程度的修复、政府换届完成后对于修
复信心和稳定经济的诉求、防疫政策调整,2023年较大概率是宏观周期和企业盈利上
企稳复苏年。从周期的方向和动能看,管理人认为是整体向上、更大概率温和复苏。
“大疫不过三”,2023年宏观背景的最大的边际变化在于随着防疫政策的转变、中国
经济正式进入后疫情时代。宏观经济最大的动能来源于疫情之后自发的私人部门需求
的温和修复和企业生产经营的正常化。在这一背景下,自上而下的货币与财政政策会
延续2022年的基调和手段,但边际变化不大。同时、防疫政策转变之后,中国将面临
其他先行放开国家类似经历的多轮疫情冲击(逐步减弱)、以及欧美经济下行带来的
外需回落压力。对2023年的基准情景假设是在“休养生息”这一背景下宏观经济的温
和复苏和上市公司利润恢复接近10%的正常增长。
结构上看,2023年的A股的结构特征将相对平衡,其背后是全市场在自上而下视
角下风险偏好修复和充裕资金澎湃的做多冲动、与自下而上视角下有着估值扩张潜力
的赛道选择青黄不接的“骨感现实”之间的矛盾。预计2023年成长与价值表现相对均
衡、成长略胜。主要机会在:1)景气度整体仍在高位、估值消化充分、预期与持仓
较低、产业逻辑仍在的新能源车产业链;2)大安全主题下,估值处于长期低位、行
业有望困境反转的计算机、半导体;3)房地产政策纠偏+疫后复苏带来需求改善的可
选消费和周期相关的地产产业链。4)估值合偏低、受益于疫情后消费场景的恢复和
一定程度消费意愿恢复、成本端压力缓和带来利润率弹性的可选消费品。另外重点关
注央国企重估和“专精特新”最典型的呈现指数——科创板指数的结构机会。
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◆ 持 有 人 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
主要持有人 截止日期:2022-12-31
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
─────────────────────────────────────
郝如彩 30.00 5.00 未变化
吴汉岐 27.85 4.64 未变化
邹祺 21.30 3.55 未变化
甘祥丽 20.00 3.33 未变化
齐永梅 20.00 3.33 未变化
郭丑云 17.41 2.90 0.36
潘淑芳 15.90 2.65 未变化
唐勇 15.14 2.52 0.04
边晨晰 14.50 2.42 未变化
许素洁 11.32 1.89 未变化
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主要持有人 截止日期:2022-06-30
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
─────────────────────────────────────
郝如彩 30.00 4.71 未变化
吴汉岐 27.85 4.37 未变化
邹祺 21.30 3.34 未变化
齐永梅 20.00 3.14 未变化
甘祥丽 20.00 3.14 未变化
郭丑云 17.05 2.67 1.10
潘淑芳 15.90 2.49 未变化
唐勇 15.10 2.37 0.77
边晨晰 14.50 2.27 未变化
许素洁 11.32 1.78 -0.03
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持有人户数和结构
机构投资者 个人投资者
截止日期 持有人户数 户均份额 持有份额 比例 持有份额 比例
(万份) (万份)
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2022-12-31 2024 34418.09 1002.50 14.39% 5963.72 85.61%
2022-06-30 1939 25635.92 1000.41 20.13% 3970.40 79.87%
2021-12-31 1947 26017.14 1001.41 19.77% 4064.13 80.23%
2021-06-30 7114 7888.75 1001.41 17.84% 4610.65 82.16%
2020-12-31 7102 10850.25 1020.93 13.25% 6684.92 86.75%
2020-06-30 2445 43857.03 3420.99 31.90% 7302.05 68.10%
2019-12-31 3138 53744.26 5378.48 31.89% 11486.46 68.11%
2019-06-30 4153 51203.18 2129.17 10.01% 19135.50 89.99%
2018-12-31 6231 77439.32 13178.99 27.31% 35073.45 72.69%
2018-06-30 7133 103724.40 33328.98 45.05% 40657.63 54.95%
2017-12-31 13753 237911.66 213785.25 65.34% 113414.65 34.66%
2017-06-30 14949 218877.45 205072.35 62.67% 122127.55 37.33%
2016-12-31 16834 194368.48 191761.56 58.61% 135438.34 41.39%
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◆ 份额分红 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
一、分红
公告日期 每10份单位分红(元) 每10份拆分(份) 权益登记日 除息日
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2018-01-11 0.064 - 2018-01-17 2018-01-17
2017-12-11 0.180 - 2017-12-15 2017-12-15
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二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)
单位:(万份) 期初总额 本期总申购 本期总赎回 期末总额
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2023-06-30 6363.230 44.389 203.123 6204.497
2023-03-31 6966.221 17.055 620.045 6363.230
2022-12-31 7024.344 38.413 96.536 6966.221
2022-09-30 4970.805 2170.851 117.312 7024.344
2022-06-30 4979.928 108.221 117.344 4970.805
2022-03-31 5065.537 45.379 130.988 4979.928
2021-12-31 5208.498 35.441 178.401 5065.537
2021-09-30 5612.056 68.327 471.886 5208.498
2021-06-30 6032.716 194.276 614.935 5612.056
2021-03-31 7705.846 549.526 2222.656 6032.716
2020-12-31 7954.887 816.881 1065.923 7705.846
2020-09-30 10723.045 1295.638 4063.796 7954.887
2020-06-30 13051.466 99.160 2427.582 10723.045
2020-03-31 16864.948 204.787 4018.269 13051.466
2019-12-31 16870.481 3290.333 3295.865 16864.948
2019-09-30 21264.679 621.672 5015.870 16870.481
2019-06-30 28490.133 92.432 7317.886 21264.679
2019-03-31 48252.442 73.937 19836.246 28490.133
2018-12-31 70137.620 26.342 21911.520 48252.442
2018-09-30 73986.614 27.271 3876.265 70137.620
2018-06-30 327199.903 23.113 253236.401 73986.614
2018-03-31 327199.903 - - 327199.903
2017-12-31 327199.903 - - 327199.903
2017-09-30 327199.903 - - 327199.903
2017-06-30 327199.903 - - 327199.903
2017-03-31 327199.903 - - 327199.903
2016-12-31 327199.903 - - 327199.903
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◆ 基金公告 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
●2023-07-20 嘉实惠泽混合:2023年二季度基金份额利润0.0259元,净值增长率1.98
00%
嘉实惠泽混合(160722)2023年二季度基金已实现收益-3,068,136.08元,利润1,62
6,379.27元,对应加权平均基金份额利润0.0259元,期末基金资产净值84,791,088.06
元,期末基金份额净值1.3666元,份额净值增长率1.9800%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
二季度经济继续延续弱复苏,政策面主体方向是进行高质量发展,防范风险为主
,对经济不进行强刺激,主要政策有包括:1)进一步降准降息,使用政策性开发性
金融工具调整财政政策;2)刺激需求,稳定信心。主要包括地产供给侧放松、法律
制度完善、给中小企业减税降费以及通过减免购置税促进新能源车等实体产业、科技
企业发展;3)防范风险,持续预防地产、地方债务以及金融风险。总体来看,二季
度经济呈现出初步的筑底特征,尤其是工业表现有所好转;可选消费好转;制造业投
资基本持平。但经济中枢仍明显偏低,地产销售和投资的单月走弱亦值得注意,地产
作为需求端的源头之一,若趋势继续则会对供给端形成传递。OMO利率降息意味着一
轮政策稳增长已经启动,5年期LPR降息与地方因城施策的配合仍有望驱动地产销售再
度企稳。整体来看,二季度市场整体来看以震荡为主,走出一个小N型,在AI主题带
动下,TMT板块涨幅靠前,小盘优于大盘、成长优于消费。总体来看,在经济基本面
仍然没有起色的情况下,Q2风格仍然比较偏主题和预期演绎。具体节奏上,四月TMT
进入到情绪亢奋期,拥挤度见顶后,超额收益陆续见顶;随后在5月中旬开始,中特
估也进入到调整消化期,而率先调整的TMT在拥挤度消化后再度冲高。进入6月之后,
随着经济数据持续的下滑,市场对稳增长政策预期明显提升,大消费、恒生科技、地
产链等总量经济相关方向也开始走强。组合操作层面,报告期内管理人对组合做了小
幅调整,总体配置上围绕一带一路、中特估和AI+展开,减配了与经济相关度高的顺
周期资产,增配汽车、机械、计算机等行业。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.3666元;本报告期基金份额净值增长率为1.
98%,业绩比较基准收益率为-1.74%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
●2023-07-20 嘉实基金:2023年第二季度报告的提示
本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
嘉实基金管理有限公司公司旗下基金
序号 基金全称
1 嘉实成长收益证券投资基金
2 嘉实增长开放式证券投资基金
3 嘉实稳健开放式证券投资基金
4 嘉实债券开放式证券投资基金
5 嘉实服务增值行业证券投资基金
6 嘉实货币市场基金
7 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
8 嘉实超短债证券投资基金
9 嘉实主题精选混合型证券投资基金
10 嘉实策略增长混合型证券投资基金
11 嘉实海外中国股票混合型证券投资基金
12 嘉实优质企业混合型证券投资基金
13 嘉实研究精选混合型证券投资基金
14 嘉实多元收益债券型证券投资基金
15 嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金
16 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金
17 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)
18 嘉实价值优势混合型证券投资基金
19 嘉实稳固收益债券型证券投资基金
20 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)
21 嘉实主题新动力混合型证券投资基金
22 嘉实领先成长混合型证券投资基金
23 深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金
24 嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金
25 嘉实黄金证券投资基金(LOF)
26 嘉实信用债券型证券投资基金
27 嘉实周期优选混合型证券投资基金
28 嘉实安心货币市场基金
29 中创400交易型开放式指数证券投资基金
30 嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金
31 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金
32 嘉实优化红利混合型证券投资基金
33 嘉实全球房地产证券投资基金
34 嘉实纯债债券型发起式证券投资基金
35 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金
36 嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金
37 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
38 嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金
39 嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金
40 嘉实美国成长股票型证券投资基金
41 嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金
42 嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金
43 嘉实活期宝货币市场基金
44 嘉实活钱包货币市场基金
45 嘉实泰和混合型证券投资基金
46 嘉实薪金宝货币市场基金
47 嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金
48 嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金
49 嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金
50 嘉实3个月理财债券型证券投资基金
51 嘉实医疗保健股票型证券投资基金
52 嘉实新兴产业股票型证券投资基金
53 嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金
54 嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金
55 嘉实逆向策略股票型证券投资基金
56 嘉实企业变革股票型证券投资基金
57 嘉实新消费股票型证券投资基金
58 嘉实全球互联网股票型证券投资基金
59 嘉实先进制造股票型证券投资基金
60 嘉实事件驱动股票型证券投资基金
61 嘉实快线货币市场基金
62 嘉实低价策略股票型证券投资基金
63 嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金
64 嘉实新兴市场债券型证券投资基金
65 嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金
66 嘉实量化精选股票型证券投资基金
67 嘉实环保低碳股票型证券投资基金
68 嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金
69 嘉实智能汽车股票型证券投资基金
70 嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金
71 嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金
72 嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金
73 嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金
74 嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金
75 嘉实新优选灵活配置混合型证券投资基金
76 嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金
77 嘉实沪港深精选股票型证券投资基金
78 嘉实稳盛债券型证券投资基金
79 嘉实稳鑫纯债债券型证券投资基金
80 嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金
81 嘉实文体娱乐股票型证券投资基金
82 嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金
83 嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
84 嘉实成长增强灵活配置混合型证券投资基金
85 嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金
86 嘉实优势成长灵活配置混合型证券投资基金
87 嘉实研究增强灵活配置混合型证券投资基金
88 嘉实稳荣债券型证券投资基金
89 嘉实农业产业股票型证券投资基金
90 嘉实现金宝货币市场基金
91 嘉实增益宝货币市场基金
92 嘉实丰安6个月定期开放债券型证券投资基金
93 嘉实物流产业股票型证券投资基金
94 嘉实稳元纯债债券型证券投资基金
95 嘉实稳熙纯债债券型证券投资基金
96 嘉实新能源新材料股票型证券投资基金
97 嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金
98 嘉实沪港深回报混合型证券投资基金
99 嘉实现金添利货币市场基金
100 嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)
101 嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金
102 嘉实稳宏债券型证券投资基金
103 嘉实稳华纯债债券型证券投资基金
104 嘉实6个月理财债券型证券投资基金
105 嘉实稳怡债券型证券投资基金
106 嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
107 嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金
108 嘉实新添丰定期开放混合型证券投资基金
109 嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金
110 嘉实领航资产配置混合型基金中基金(FOF)
111 嘉实价值精选股票型证券投资基金
112 嘉实医药健康股票型证券投资基金
113 嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金
114 嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金
115 嘉实润和量化6个月定期开放混合型证券投资基金
116 嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金
117 嘉实致兴定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
118 嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
119 嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金
120 嘉实资源精选股票型发起式证券投资基金
121 嘉实致盈债券型证券投资基金
122 嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)
123 嘉实中短债债券型证券投资基金
124 嘉实致享纯债债券型证券投资基金
125 嘉实互通精选股票型证券投资基金
126 嘉实互融精选股票型证券投资基金
127 嘉实养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
128 嘉实消费精选股票型证券投资基金
129 嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
130 嘉实养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
131 嘉实长青竞争优势股票型证券投资基金
132 嘉实科技创新混合型证券投资基金
133 嘉实中证锐联基本面50交易型开放式指数证券投资基金
134 嘉实稳联纯债债券型证券投资基金
135 嘉实汇达中短债债券型证券投资基金
136 嘉实养老目标日期2030三年持有期混合型基金中基金(FOF)
137 嘉实致元42个月定期开放债券型证券投资基金
138 嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金
139 嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金
140 嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金
141 嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金
142 嘉实价值成长混合型证券投资基金
143 嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金
144 嘉实汇鑫中短债债券型证券投资基金
145 嘉实致安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
146 嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金
147 嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金
148 嘉实致华纯债债券型证券投资基金
149 嘉实商业银行精选债券型证券投资基金
150 嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金
151 嘉实致禄3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
152 嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金
153 嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金
154 嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金
155 嘉实鑫和一年持有期混合型证券投资基金
156 嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金
157 嘉实中证500指数增强型证券投资基金
158 嘉实欣荣混合型证券投资基金(LOF)
159 嘉实回报精选股票型证券投资基金
160 嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金
161 嘉实瑞和两年持有期混合型证券投资基金
162 嘉实基础产业优选股票型证券投资基金
163 嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
164 嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金
165 嘉实稳福混合型证券投资基金
166 嘉实瑞成两年持有期混合型证券投资基金
167 嘉实致益纯债债券型证券投资基金
168 嘉实精选平衡混合型证券投资基金
169 嘉实致信一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
170 嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金
171 嘉实产业先锋混合型证券投资基金
172 嘉实远见精选两年持有期混合型证券投资基金
173 嘉实致业一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
174 嘉实安泽一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
175 嘉实前沿创新混合型证券投资基金
176 嘉实远见企业精选两年持有期混合型证券投资基金
177 嘉实价值发现三个月定期开放混合型发起式证券投资基金
178 嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
179 嘉实浦惠6个月持有期混合型证券投资基金
180 嘉实创新先锋混合型证券投资基金
181 嘉实核心成长混合型证券投资基金
182 嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金
183 嘉实动力先锋混合型证券投资基金
184 嘉实多利收益债券型证券投资基金
185 嘉实稳惠6个月持有期混合型证券投资基金
186 嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金
187 嘉实优质精选混合型证券投资基金
188 嘉实价值长青混合型证券投资基金
189 嘉实民安添岁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
190 嘉实港股优势混合型证券投资基金
191 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券型证券投资基金
192 嘉实中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金
193 嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金
194 嘉实品质回报混合型证券投资基金
195 嘉实创业板两年定期开放混合型证券投资基金
196 嘉实竞争力优选混合型证券投资基金
197 嘉实浦盈一年持有期混合型证券投资基金
198 嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金
199 嘉实阿尔法优选混合型证券投资基金
200 嘉实中证大农业交易型开放式指数证券投资基金
201 嘉实匠心回报混合型证券投资基金
202 嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金
203 嘉实价值臻选混合型证券投资基金
204 嘉实品质优选股票型证券投资基金
205 嘉实恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
206 嘉实丰年一年定期开放纯债债券型证券投资基金
207 嘉实领先优势混合型证券投资基金
208 嘉实中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金
209 嘉实养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
210 嘉实优势精选混合型证券投资基金
211 嘉实稳和6个月持有期纯债债券型证券投资基金
212 嘉实中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金
213 嘉实核心蓝筹混合型证券投资基金
214 嘉实价值驱动一年持有期混合型证券投资基金
215 嘉实时代先锋三年持有期混合型证券投资基金
216 嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
217 嘉实中证新能源交易型开放式指数证券投资基金
218 嘉实蓝筹优势混合型证券投资基金
219 嘉实中证新能源汽车指数证券投资基金
220 嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金
221 嘉实中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
222 嘉实60天滚动持有短债债券型证券投资基金
223 嘉实远见先锋一年持有期混合型证券投资基金
224 嘉实致泓一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
225 嘉实策略机遇混合型发起式证券投资基金
226 嘉实稳健添利一年持有期混合型证券投资基金
227 嘉实稳裕混合型证券投资基金
228 嘉实中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金
229 嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金
230 嘉实鑫泰一年持有期混合型证券投资基金
231 嘉实优质核心两年持有期混合型证券投资基金
232 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
233 嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金联接基金
234 嘉实致明3个月定期开放纯债债券型证券投资基金
235 嘉实策略精选混合型证券投资基金
236 嘉实民安添复一年持有期混合型证券投资基金
237 嘉实北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金
238 嘉实全球价值机会股票型证券投资基金(QDII)
239 嘉实中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
240 嘉实中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
241 嘉实兴锐优选一年持有期混合型证券投资基金
242 嘉实均衡臻选一年持有期混合型证券投资基金
243 嘉实致远3个月定期开放纯债债券型证券投资基金
244 嘉实致乾纯债债券型证券投资基金
245 嘉实多元动力混合型证券投资基金
246 嘉实产业领先混合型证券投资基金
247 嘉实策略视野三年持有期混合型证券投资基金
248 嘉实内需精选混合型证券投资基金
249 嘉实福康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
250 嘉实中证信息安全主题交易型开放式指数证券投资基金
251 嘉实中证医疗指数型发起式证券投资基金
252 嘉实产业优势混合型证券投资基金
253 嘉实中证光伏产业指数型发起式证券投资基金
254 嘉实品质蓝筹一年持有期混合型证券投资基金
255 嘉实添惠一年持有期混合型证券投资基金
256 嘉实融惠混合型证券投资基金
257 嘉实价值创造三年持有期混合型证券投资基金
258 嘉实短债债券型证券投资基金
259 嘉实品质发现混合型证券投资基金
260 嘉实中证芯片产业指数型发起式证券投资基金
261 嘉实上海金交易型开放式证券投资基金
262 嘉实国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金
263 嘉实中证半导体产业指数增强型发起式证券投资基金
264 嘉实上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投资基金
265 嘉实悦康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
266 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
267 嘉实90天滚动持有短债债券型证券投资基金
268 嘉实中证高端装备细分50交易型开放式指数证券投资基金
269 嘉实鑫福一年持有期混合型证券投资基金
270 嘉实纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)
271 嘉实中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
272 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金
273 嘉实价值丰润混合型证券投资基金
274 嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金
275 嘉实年年红一年持有期债券型发起式证券投资基金
276 嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金
277 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
278 嘉实国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
279 嘉实致泰一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
280 嘉实养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
281 嘉实清洁能源股票型发起式证券投资基金
282 嘉实创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金
283 嘉实积极配置一年持有期混合型证券投资基金
284 嘉实长三角ESG纯债债券型证券投资基金
285 嘉实中证1000指数增强型发起式证券投资基金
286 嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
287 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
288 嘉实低碳精选混合型发起式证券投资基金
289 嘉实信息产业股票型发起式证券投资基金
290 嘉实上证科创板50成份指数增强型发起式证券投资基金
291 嘉实30天持有期中短债债券型证券投资基金
292 嘉实北证50成份指数型证券投资基金
293 嘉实双利债券型证券投资基金
294 嘉实中证内地运输主题交易型开放式指数证券投资基金
295 嘉实京东仓储物流封闭式基础设施证券投资基金
296 嘉实优享生活混合型证券投资基金
297 嘉实全球产业升级股票型发起式证券投资基金(QDII)
298 嘉实中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金
299 嘉实绿色主题股票型发起式证券投资基金
300 嘉实多盈债券型证券投资基金
301 嘉实上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金
302 嘉实ESG可持续投资混合型证券投资基金
303 嘉实全球创新龙头股票型证券投资基金(QDII)
304 嘉实中证高端装备细分50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
305 嘉实致诚纯债债券型证券投资基金
306 嘉实碳中和主题混合型证券投资基金
307 嘉实恒生消费指数型发起式证券投资基金(QDII)
308 嘉实国证通信交易型开放式指数证券投资基金
上述基金2023年第二季度报告全文,于2023年7月20日在本公司网站[www.jsfund.
cn]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者
查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(4006008800(免长途话费)、(010)85712266)
咨询。
●2023-07-08 嘉实基金:7月10日起调低旗下部分基金费率并修订基金合同
为更好地满足广大投资者的投资理财需求,降低投资者的理财成本,经与相关公开
募集证券投资基金的基金托管人协商一致,并报中国证监会备案,嘉实基金管理有限公
司决定自2023年7月10日起,调低旗下部分基金的管理费率及托管费率并对基金合同有
关条款进行修订。现将有关修订内容说明如下:
1、根据相关法律法规和基金合同的约定,本公司决定调低旗下部分基金的管理费
率及托管费率,并对相关基金合同进行必要的修订。相关基金的名单及费率调整情况
参见附件,相关基金的托管协议、招募说明书、基金产品资料概要据此相应进行必要
修订。
2、本次相关基金的基金合同、托管协议、招募说明书和基金产品资料概要修订
的内容和程序符合有关法律法规和基金合同的规定。除上述要素外,其余要素不作变
更。本次修订后的基金合同、托管协议、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更
新)将在本公司网站(www.jsfund.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.cs
rc.gov.cn/fund)发布。投资人办理基金交易等相关业务前,应仔细阅读各基金的基金
合同、招募说明书、基金产品资料概要、风险提示及相关业务规则和操作指南等文件
。
投资人可访问本公司网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话(400-600-8800)
咨询相关情况。
附件一:相关基金名单(及费率调整安排)
序 基金 调整前 调整后
号 名称 管理费 托管费 管理费 托管费
1 嘉实成长收益 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
2 嘉实增长开放 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
3 嘉实稳健开放 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
4 嘉实服务增值行业 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
5 嘉实主题精选混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
6 嘉实策略增长混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
7 嘉实优质企业混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
8 嘉实研究精选混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
9 嘉实量化阿尔法混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
10 嘉实回报灵活配置混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
11 嘉实价值优势混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
12 嘉实主题新动力混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
13 嘉实领先成长混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
14 嘉实周期优选混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
15 嘉实优化红利混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
16 嘉实研究阿尔法股票 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
17 嘉实绝对收益策略定开混合 1.00% 0.25% 1.00% 0.20%
18 嘉实泰和混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
19 嘉实对冲套利定期开放混合 1.00% 0.25% 1.00% 0.20%
20 嘉实医疗保健股票 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
21 嘉实新兴产业股票 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
22 嘉实逆向策略股票 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
23 嘉实企业变革股票 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
24 嘉实新消费股票 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
25 嘉实先进制造股票 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
26 嘉实事件驱动股票 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
27 嘉实低价策略股票 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
28 嘉实量化精选股票 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
29 嘉实环保低碳股票 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
30 嘉实创新成长灵活配置混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
31 嘉实智能汽车股票 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
32 嘉实沪港深精选股票 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
33 嘉实文体娱乐股票 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
34 嘉实惠泽灵活配置混合(LOF) 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
35 嘉实成长增强灵活配置混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
36 嘉实优势成长灵活配置混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
37 嘉实研究增强灵活配置混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
38 嘉实农业产业股票 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
39 嘉实物流产业股票 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
40 嘉实新能源新材料股票 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
41 嘉实丰和灵活配置混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
42 嘉实沪港深回报混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
43 嘉实前沿科技沪港深股票 2.00% 0.25% 1.20% 0.20%
44 嘉实领航资产配置混合(FOF) 0.80% 0.25% 0.80% 0.20%
45 嘉实价值精选股票 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
46 嘉实医药健康股票 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
47 嘉实核心优势股票 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
48 嘉实金融精选股票 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
49 嘉实产业优选混合(LOF) 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
50 嘉实瑞享定期开放混合 2.00% 0.25% 1.20% 0.20%
51 嘉实资源精选股票 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
52 嘉实互通精选股票 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
53 嘉实互融精选股票 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
54 嘉实消费精选股票 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
55 嘉实长青竞争优势股票 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
56 嘉实科技创新混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
57 嘉实瑞虹三年定期开放混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
58 嘉实价值成长混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
59 嘉实欣荣混合(LOF) 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
60 嘉实回报精选股票 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
61 嘉实瑞和两年持有期混合 0.80% 0.25% 0.80% 0.20%
62 嘉实基础产业优选股票 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
63 嘉实瑞成两年持有期混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
64 嘉实产业先锋混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
65 嘉实远见精选两年持有期混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
66 嘉实前沿创新混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
67 嘉实远见企业精选两年持有期混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
68 嘉实创新先锋混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
69 嘉实核心成长混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
70 嘉实动力先锋混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
71 嘉实优质精选混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
72 嘉实价值长青混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
73 嘉实港股优势混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
74 嘉实品质回报混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
75 嘉实创业板两年定期开放混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
76 嘉实竞争力优选混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
77 嘉实阿尔法优选混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
78 嘉实匠心回报混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
79 嘉实价值臻选混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
80 嘉实品质优选股票 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
81 嘉实领先优势混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
82 嘉实优势精选混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
83 嘉实核心蓝筹混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
84 嘉实价值驱动一年持有期混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
85 嘉实时代先锋三年持有期混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
86 嘉实蓝筹优势混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
87 嘉实港股互联网产业核心资产混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
88 嘉实远见先锋一年持有期混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
89 嘉实策略机遇混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
90 嘉实优质核心两年持有期混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
91 嘉实策略精选混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
92 嘉实北交所精选两年定开混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
93 嘉实兴锐优选一年持有期混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
94 嘉实均衡臻选一年持有期混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
95 嘉实多元动力混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
96 嘉实产业领先混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
97 嘉实策略视野三年持有期混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
98 嘉实内需精选混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
99 嘉实产业优势混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
100 嘉实品质蓝筹一年持有期混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
101 嘉实价值创造三年持有期混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
102 嘉实品质发现混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
103 嘉实价值丰润混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
104 嘉实清洁能源股票 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
105 嘉实积极配置一年持有期混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
106 嘉实低碳精选混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
107 嘉实信息产业股票 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
108 嘉实优享生活混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
109 嘉实绿色主题股票 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
110 嘉实ESG可持续投资混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
111 嘉实碳中和主题混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
112 嘉实新兴景气混合 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
113 嘉实制造升级股票 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
●2023-06-20 嘉实基金:6月19日起新任副总经理姚志鹏
1、公告基本信息
基金管理人名称:嘉实基金管理有限公司
高管变更类型:新任基金管理人副总经理
2、新任高级管理人员的相关信息
新任高级管理人员职务:基金管理人副总经理
新任高级管理人员姓名:姚志鹏
任职日期:2023年6月19日
过往从业经历:2011年加入嘉实基金管理有限公司,曾任股票研究部研究员、基
金经理、成长风格投资总监兼权益投资部总监,现任股票投研首席投资官。
取得的相关从业资格:基金从业资格
国籍:中国
学历、学位:硕士研究生
●2023-04-29 嘉实基金:4月28日起新任财务总监李明
1公告基本信息
基金管理人名称:嘉实基金管理有限公司
高管变更类型:新任基金管理公司财务总监
2新任高级管理人员的相关信息
新任高级管理人员职务:基金管理公司财务总监
新任高级管理人员姓名:李明
任职日期:2023年4月28日
过往从业经历:曾就职于北京商品交易所、首创证券经纪有限责任公司,2000年1
2月至今任嘉实基金管理有限公司首席财务官。
取得的相关从业资格:基金从业资格
国籍:中国
学历、学位:大学本科
●2023-04-29 嘉实基金:4月28日起新任副总经理程剑
1、公告基本信息
基金管理人名称:嘉实基金管理有限公司
高管变更类型:新任基金管理人副总经理
2、新任高级管理人员的相关信息
新任高级管理人员职务:基金管理人副总经理
新任高级管理人员姓名:程剑
任职日期:2023年4月28日
过往从业经历:2006年7月至2022年4月,历任海通证券股份有限公司固定收益部
业务员、研究策略部经理及固定收益部总经理助理、副总经理。2022年4月加入嘉实
基金管理有限公司,任机构业务联席首席投资官兼启航解决方案战队负责人。
取得的相关从业资格:基金从业资格
国籍:中国
学历、学位:硕士研究生
●2023-04-29 嘉实基金:4月28日起新热副总经理张峰
1、公告基本信息
基金管理人名称:嘉实基金管理有限公司
高管变更类型:新任基金管理人副总经理
2、新任高级管理人员的相关信息
新任高级管理人员职务:基金管理人副总经理
新任高级管理人员姓名:张峰
任职日期:2023年4月28日
过往从业经历:曾就职于国家计委,曾任嘉实基金管理有限公司督察长、副总经
理兼首席市场官,国泰基金管理有限公司总经理,嘉实财富管理有限公司总经理。现任
公司Smart-Beta和指数投资部负责人
取得的相关从业资格:基金从业资格
国籍:中国
学历、学位:硕士研究生
●2023-04-21 嘉实惠泽混合:2023年一季度基金份额利润0.0929元,净值增长率7.10
00%
嘉实惠泽混合(160722)2023年一季度基金已实现收益612,783.32元,利润6,272,6
53.69元,对应加权平均基金份额利润0.0929元,期末基金资产净值85,275,252.00元,
期末基金份额净值1.3401元,份额净值增长率7.1000%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
宏观经济来看,一季度国内经济基本面温和修复,PMI数据稳中向好,均保持在
荣枯线以上水平。信用周期整体处于信用扩张前期,距离传导至实体经济还需时日,
今年中美共振去库存环境下,出口承压,使得我国经济整体呈现弱复苏态势。目前A
股市场股债收益差大致处于-1X标准差区间,市场对未来基本面预期处于合意水平。
流动性来看,受中国经济复苏预期影响,一季度北向资金净流入1859.88亿元,为历
年一季度之最;国内公募发行环比22Q4回暖,但仍较为低迷;融资余额与融资交易成
交占比逐步回升;我国利率水平及社融增速整体呈现上涨态势,央行3月17日超预期
降准为银行体系及时补充流动资金。总体来看,我国已处于信用周期扩张前期,流动
性合理宽松,后续有望继续为资本市场及实体经济注入活力。海外层面,最新美国通
胀数据呈现降温迹象,或可缓解美联储鹰派超预期加息预期;与此同时,美联储近一
年来的大幅加息给经济带来的恶果慢慢显现,硅谷银行、瑞士信贷等大型金融机构相
继暴雷,欧美银行业危机频发,美联储不得不更多考虑加息后可能面临的系统性风险
,因此美联储加息或接近尾声,海外流动性紧缩对A股市场的负面影响将边际递减,
美债利率或将筑顶。政策层面,政府工作报告中5%左右的增速目标暗示今年整体总量
层面政策发力或将保持克制。与此同时,与数字经济相关政策利好接踵而至,全球人
工智能产业周期与政策利好叠加或表明国内将开启新一轮数字经济科技产业周期。整
体来看,市场在经历去年极度悲观水平下的一波修复行情后,指数层面开启震荡行情
,内部板块分化明显,虽然中美共振去库存环境下,经济强复苏概率较小,但由于流
动性环境不差,且市场逐步走出最悲观的宏观情绪,因此挣钱效应不差。总量复苏力
度不高+市场风险偏好回升,最终在结构上指向与总量关联不高、景气相对独立、产
业空间较大、估值弹性高的主题赛道。又叠加人工智能产业周期爆发,TMT板块赚钱
效应显着。组合操作层面,报告期内管理人对组合做了小幅调整,减配了前期涨幅较
大的计算机、航运行业,在考虑长期成长性的前提下增配了医药、电子、食品饮料等
行业。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.3401元;本报告期基金份额净值增长率为7.
10%,业绩比较基准收益率为2.83%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
●2023-04-21 嘉实基金:旗下基金2023年第一季度报告提示
本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
嘉实基金管理有限公司公司旗下基金
序号 基金全称
1 嘉实成长收益证券投资基金
2 嘉实增长开放式证券投资基金
3 嘉实稳健开放式证券投资基金
4 嘉实债券开放式证券投资基金
5 嘉实服务增值行业证券投资基金
6 嘉实货币市场基金
7 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
8 嘉实超短债证券投资基金
9 嘉实主题精选混合型证券投资基金
10 嘉实策略增长混合型证券投资基金
11 嘉实海外中国股票混合型证券投资基金
12 嘉实优质企业混合型证券投资基金
13 嘉实研究精选混合型证券投资基金
14 嘉实多元收益债券型证券投资基金
15 嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金
16 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金
17 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)
18 嘉实价值优势混合型证券投资基金
19 嘉实稳固收益债券型证券投资基金
20 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)
21 嘉实主题新动力混合型证券投资基金
22 嘉实领先成长混合型证券投资基金
23 深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金
24 嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金
25 嘉实黄金证券投资基金(LOF)
26 嘉实信用债券型证券投资基金
27 嘉实周期优选混合型证券投资基金
28 嘉实安心货币市场基金
29 中创400交易型开放式指数证券投资基金
30 嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金
31 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金
32 嘉实优化红利混合型证券投资基金
33 嘉实全球房地产证券投资基金
34 嘉实纯债债券型发起式证券投资基金
35 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金
36 嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金
37 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
38 嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金
39 嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金
40 嘉实美国成长股票型证券投资基金
41 嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金
42 嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金
43 嘉实活期宝货币市场基金
44 嘉实活钱包货币市场基金
45 嘉实泰和混合型证券投资基金
46 嘉实薪金宝货币市场基金
47 嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金
48 嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金
49 嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金
50 嘉实3个月理财债券型证券投资基金
51 嘉实医疗保健股票型证券投资基金
52 嘉实新兴产业股票型证券投资基金
53 嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金
54 嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金
55 嘉实逆向策略股票型证券投资基金
56 嘉实企业变革股票型证券投资基金
57 嘉实新消费股票型证券投资基金
58 嘉实全球互联网股票型证券投资基金
59 嘉实先进制造股票型证券投资基金
60 嘉实事件驱动股票型证券投资基金
61 嘉实快线货币市场基金
62 嘉实低价策略股票型证券投资基金
63 嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金
64 嘉实新兴市场债券型证券投资基金
65 嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金
66 嘉实量化精选股票型证券投资基金
67 嘉实环保低碳股票型证券投资基金
68 嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金
69 嘉实智能汽车股票型证券投资基金
70 嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金
71 嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金
72 嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金
73 嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金
74 嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金
75 嘉实新优选灵活配置混合型证券投资基金
76 嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金
77 嘉实沪港深精选股票型证券投资基金
78 嘉实稳盛债券型证券投资基金
79 嘉实稳鑫纯债债券型证券投资基金
80 嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金
81 嘉实文体娱乐股票型证券投资基金
82 嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金
83 嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
84 嘉实成长增强灵活配置混合型证券投资基金
85 嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金
86 嘉实优势成长灵活配置混合型证券投资基金
87 嘉实研究增强灵活配置混合型证券投资基金
88 嘉实稳荣债券型证券投资基金
89 嘉实农业产业股票型证券投资基金
90 嘉实现金宝货币市场基金
91 嘉实增益宝货币市场基金
92 嘉实丰安6个月定期开放债券型证券投资基金
93 嘉实物流产业股票型证券投资基金
94 嘉实稳元纯债债券型证券投资基金
95 嘉实稳熙纯债债券型证券投资基金
96 嘉实新能源新材料股票型证券投资基金
97 嘉实新添华定期开放混合型证券投资基金
98 嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金
99 嘉实沪港深回报混合型证券投资基金
100 嘉实现金添利货币市场基金
101 嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)
102 嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金
103 嘉实稳宏债券型证券投资基金
104 嘉实稳华纯债债券型证券投资基金
105 嘉实6个月理财债券型证券投资基金
106 嘉实稳怡债券型证券投资基金
107 嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
108 嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金
109 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金
110 嘉实新添丰定期开放混合型证券投资基金
111 嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金
112 嘉实领航资产配置混合型基金中基金(FOF)
113 嘉实价值精选股票型证券投资基金
114 嘉实医药健康股票型证券投资基金
115 嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金
116 嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金
117 嘉实润和量化6个月定期开放混合型证券投资基金
118 嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金
119 嘉实致兴定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
120 嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
121 嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金
122 嘉实资源精选股票型发起式证券投资基金
123 嘉实致盈债券型证券投资基金
124 嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)
125 嘉实中短债债券型证券投资基金
126 嘉实致享纯债债券型证券投资基金
127 嘉实互通精选股票型证券投资基金
128 嘉实互融精选股票型证券投资基金
129 嘉实养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
130 嘉实消费精选股票型证券投资基金
131 嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
132 嘉实养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
133 嘉实长青竞争优势股票型证券投资基金
134 嘉实科技创新混合型证券投资基金
135 嘉实中证锐联基本面50交易型开放式指数证券投资基金
136 嘉实稳联纯债债券型证券投资基金
137 嘉实汇达中短债债券型证券投资基金
138 嘉实养老目标日期2030三年持有期混合型基金中基金(FOF)
139 嘉实致元42个月定期开放债券型证券投资基金
140 嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金
141 嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金
142 嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金
143 嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金
144 嘉实价值成长混合型证券投资基金
145 嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金
146 嘉实汇鑫中短债债券型证券投资基金
147 嘉实致安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
148 嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金
149 嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金
150 嘉实致华纯债债券型证券投资基金
151 嘉实商业银行精选债券型证券投资基金
152 嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金
153 嘉实致禄3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
154 嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金
155 嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金
156 嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金
157 嘉实鑫和一年持有期混合型证券投资基金
158 嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金
159 嘉实中证500指数增强型证券投资基金
160 嘉实欣荣混合型证券投资基金(LOF)
161 嘉实回报精选股票型证券投资基金
162 嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金
163 嘉实瑞和两年持有期混合型证券投资基金
164 嘉实基础产业优选股票型证券投资基金
165 嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
166 嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金
167 嘉实稳福混合型证券投资基金
168 嘉实瑞成两年持有期混合型证券投资基金
169 嘉实致益纯债债券型证券投资基金
170 嘉实精选平衡混合型证券投资基金
171 嘉实致信一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
172 嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金
173 嘉实产业先锋混合型证券投资基金
174 嘉实远见精选两年持有期混合型证券投资基金
175 嘉实致业一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
176 嘉实安泽一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
177 嘉实前沿创新混合型证券投资基金
178 嘉实远见企业精选两年持有期混合型证券投资基金
179 嘉实价值发现三个月定期开放混合型发起式证券投资基金
180 嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
181 嘉实浦惠6个月持有期混合型证券投资基金
182 嘉实创新先锋混合型证券投资基金
183 嘉实核心成长混合型证券投资基金
184 嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金
185 嘉实动力先锋混合型证券投资基金
186 嘉实多利收益债券型证券投资基金
187 嘉实稳惠6个月持有期混合型证券投资基金
188 嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金
189 嘉实优质精选混合型证券投资基金
190 嘉实价值长青混合型证券投资基金
191 嘉实民安添岁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
192 嘉实港股优势混合型证券投资基金
193 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券型证券投资基金
194 嘉实中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金
195 嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金
196 嘉实品质回报混合型证券投资基金
197 嘉实创业板两年定期开放混合型证券投资基金
198 嘉实竞争力优选混合型证券投资基金
199 嘉实浦盈一年持有期混合型证券投资基金
200 嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金
201 嘉实阿尔法优选混合型证券投资基金
202 嘉实中证大农业交易型开放式指数证券投资基金
203 嘉实匠心回报混合型证券投资基金
204 嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金
205 嘉实价值臻选混合型证券投资基金
206 嘉实品质优选股票型证券投资基金
207 嘉实恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
208 嘉实丰年一年定期开放纯债债券型证券投资基金
209 嘉实领先优势混合型证券投资基金
210 嘉实中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金
211 嘉实养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
212 嘉实优势精选混合型证券投资基金
213 嘉实稳和6个月持有期纯债债券型证券投资基金
214 嘉实中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金
215 嘉实核心蓝筹混合型证券投资基金
216 嘉实价值驱动一年持有期混合型证券投资基金
217 嘉实时代先锋三年持有期混合型证券投资基金
218 嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
219 嘉实中证新能源交易型开放式指数证券投资基金
220 嘉实蓝筹优势混合型证券投资基金
221 嘉实中证新能源汽车指数证券投资基金
222 嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金
223 嘉实中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
224 嘉实60天滚动持有短债债券型证券投资基金
225 嘉实远见先锋一年持有期混合型证券投资基金
226 嘉实致泓一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
227 嘉实策略机遇混合型发起式证券投资基金
228 嘉实稳健添利一年持有期混合型证券投资基金
229 嘉实稳裕混合型证券投资基金
230 嘉实中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金
231 嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金
232 嘉实鑫泰一年持有期混合型证券投资基金
233 嘉实优质核心两年持有期混合型证券投资基金
234 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
235 嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金联接基金
236 嘉实致明3个月定期开放纯债债券型证券投资基金
237 嘉实策略精选混合型证券投资基金
238 嘉实民安添复一年持有期混合型证券投资基金
239 嘉实北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金
240 嘉实全球价值机会股票型证券投资基金(QDII)
241 嘉实中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
242 嘉实中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
243 嘉实兴锐优选一年持有期混合型证券投资基金
244 嘉实均衡臻选一年持有期混合型证券投资基金
245 嘉实致远3个月定期开放纯债债券型证券投资基金
246 嘉实致乾纯债债券型证券投资基金
247 嘉实多元动力混合型证券投资基金
248 嘉实产业领先混合型证券投资基金
249 嘉实策略视野三年持有期混合型证券投资基金
250 嘉实内需精选混合型证券投资基金
251 嘉实福康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
252 嘉实中证信息安全主题交易型开放式指数证券投资基金
253 嘉实中证医疗指数型发起式证券投资基金
254 嘉实产业优势混合型证券投资基金
255 嘉实中证光伏产业指数型发起式证券投资基金
256 嘉实品质蓝筹一年持有期混合型证券投资基金
257 嘉实添惠一年持有期混合型证券投资基金
258 嘉实融惠混合型证券投资基金
259 嘉实价值创造三年持有期混合型证券投资基金
260 嘉实短债债券型证券投资基金
261 嘉实品质发现混合型证券投资基金
262 嘉实中证芯片产业指数型发起式证券投资基金
263 嘉实上海金交易型开放式证券投资基金
264 嘉实国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金
265 嘉实中证半导体产业指数增强型发起式证券投资基金
266 嘉实上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投资基金
267 嘉实悦康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
268 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
269 嘉实90天滚动持有短债债券型证券投资基金
270 嘉实中证高端装备细分50交易型开放式指数证券投资基金
271 嘉实鑫福一年持有期混合型证券投资基金
272 嘉实纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)
273 嘉实中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
274 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金
275 嘉实价值丰润混合型证券投资基金
276 嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金
277 嘉实年年红一年持有期债券型发起式证券投资基金
278 嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金
279 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
280 嘉实国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
281 嘉实致泰一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
282 嘉实养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
283 嘉实清洁能源股票型发起式证券投资基金
284 嘉实创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金
285 嘉实积极配置一年持有期混合型证券投资基金
286 嘉实长三角ESG纯债债券型证券投资基金
287 嘉实中证1000指数增强型发起式证券投资基金
288 嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
289 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
290 嘉实低碳精选混合型发起式证券投资基金
291 嘉实信息产业股票型发起式证券投资基金
292 嘉实上证科创板50成份指数增强型发起式证券投资基金
293 嘉实30天持有期中短债债券型证券投资基金
294 嘉实北证50成份指数型证券投资基金
295 嘉实双利债券型证券投资基金
296 嘉实中证内地运输主题交易型开放式指数证券投资基金
297 嘉实京东仓储物流封闭式基础设施证券投资基金
298 嘉实优享生活混合型证券投资基金
上述基金2023年第一季度报告全文,于2023年4月21日在本公司网站[www.jsfund.
cn]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者
查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(4006008800(免长途话费)、(010)85712266)
咨询。
●2023-04-01 嘉实基金:3月31日起调整持有的停牌股票ST泛微(603039)估值方法
根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理
委员会公告[2017]13号)等有关规定,经与基金托管人协商一致,自2023年3月31日起,
嘉实基金管理有限公司对旗下证券投资基金持有的“ST泛微(代码:603039)”采用“
指数收益法”予以估值。
待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格
进行估值,届时将不再另行公告。
投资者可登陆基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话400-600-880
0咨询有关信息。
●2023-03-30 嘉实基金:2022年年度报告提示
嘉实基金管理有限公司公司旗下基金
序号 基金全称
1 嘉实成长收益证券投资基金
2 嘉实增长开放式证券投资基金
3 嘉实稳健开放式证券投资基金
4 嘉实债券开放式证券投资基金
5 嘉实服务增值行业证券投资基金
6 嘉实货币市场基金
7 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
8 嘉实超短债证券投资基金
9 嘉实主题精选混合型证券投资基金
10 嘉实策略增长混合型证券投资基金
11 嘉实海外中国股票混合型证券投资基金
12 嘉实优质企业混合型证券投资基金
13 嘉实研究精选混合型证券投资基金
14 嘉实多元收益债券型证券投资基金
15 嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金
16 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金
17 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)
18 嘉实价值优势混合型证券投资基金
19 嘉实稳固收益债券型证券投资基金
20 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)
21 嘉实主题新动力混合型证券投资基金
22 嘉实领先成长混合型证券投资基金
23 深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金
24 嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金
25 嘉实黄金证券投资基金(LOF)
26 嘉实信用债券型证券投资基金
27 嘉实周期优选混合型证券投资基金
28 嘉实安心货币市场基金
29 中创400交易型开放式指数证券投资基金
30 嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金
31 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金
32 嘉实优化红利混合型证券投资基金
33 嘉实全球房地产证券投资基金
34 嘉实纯债债券型发起式证券投资基金
35 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金
36 嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金
37 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
38 嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金
39 嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金
40 嘉实美国成长股票型证券投资基金
41 嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金
42 嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金
43 嘉实活期宝货币市场基金
44 嘉实活钱包货币市场基金
45 嘉实泰和混合型证券投资基金
46 嘉实薪金宝货币市场基金
47 嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金
48 嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金
49 嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金
50 嘉实医疗保健股票型证券投资基金
51 嘉实新兴产业股票型证券投资基金
52 嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金
53 嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金
54 嘉实逆向策略股票型证券投资基金
55 嘉实企业变革股票型证券投资基金
56 嘉实新消费股票型证券投资基金
57 嘉实全球互联网股票型证券投资基金
58 嘉实先进制造股票型证券投资基金
59 嘉实事件驱动股票型证券投资基金
60 嘉实快线货币市场基金
61 嘉实低价策略股票型证券投资基金
62 嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金
63 嘉实新兴市场债券型证券投资基金
64 嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金
65 嘉实量化精选股票型证券投资基金
66 嘉实环保低碳股票型证券投资基金
67 嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金
68 嘉实智能汽车股票型证券投资基金
69 嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金
70 嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金
71 嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金
72 嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金
73 嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金
74 嘉实新优选灵活配置混合型证券投资基金
75 嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金
76 嘉实沪港深精选股票型证券投资基金
77 嘉实稳盛债券型证券投资基金
78 嘉实稳鑫纯债债券型证券投资基金
79 嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金
80 嘉实文体娱乐股票型证券投资基金
81 嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金
82 嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
83 嘉实成长增强灵活配置混合型证券投资基金
84 嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金
85 嘉实优势成长灵活配置混合型证券投资基金
86 嘉实研究增强灵活配置混合型证券投资基金
87 嘉实稳荣债券型证券投资基金
88 嘉实农业产业股票型证券投资基金
89 嘉实现金宝货币市场基金
90 嘉实增益宝货币市场基金
91 嘉实丰安6个月定期开放债券型证券投资基金
92 嘉实物流产业股票型证券投资基金
93 嘉实稳元纯债债券型证券投资基金
94 嘉实稳熙纯债债券型证券投资基金
95 嘉实新能源新材料股票型证券投资基金
96 嘉实新添华定期开放混合型证券投资基金
97 嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金
98 嘉实沪港深回报混合型证券投资基金
99 嘉实现金添利货币市场基金
100 嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)
101 嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金
102 嘉实稳宏债券型证券投资基金
103 嘉实稳华纯债债券型证券投资基金
104 嘉实稳怡债券型证券投资基金
105 嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
106 嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金
107 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金
108 嘉实新添丰定期开放混合型证券投资基金
109 嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金
110 嘉实领航资产配置混合型基金中基金(FOF)
111 嘉实价值精选股票型证券投资基金
112 嘉实医药健康股票型证券投资基金
113 嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金
114 嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金
115 嘉实润和量化6个月定期开放混合型证券投资基金
116 嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金
117 嘉实致兴定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
118 嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
119 嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金
120 嘉实资源精选股票型发起式证券投资基金
121 嘉实致盈债券型证券投资基金
122 嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)
123 嘉实中短债债券型证券投资基金
124 嘉实致享纯债债券型证券投资基金
125 嘉实互通精选股票型证券投资基金
126 嘉实互融精选股票型证券投资基金
127 嘉实养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
128 嘉实消费精选股票型证券投资基金
129 嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
130 嘉实养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
131 嘉实长青竞争优势股票型证券投资基金
132 嘉实科技创新混合型证券投资基金
133 嘉实中证锐联基本面50交易型开放式指数证券投资基金
134 嘉实稳联纯债债券型证券投资基金
135 嘉实汇达中短债债券型证券投资基金
136 嘉实养老目标日期2030三年持有期混合型基金中基金(FOF)
137 嘉实致元42个月定期开放债券型证券投资基金
138 嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金
139 嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金
140 嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金
141 嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金
142 嘉实价值成长混合型证券投资基金
143 嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金
144 嘉实汇鑫中短债债券型证券投资基金
145 嘉实致安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
146 嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金
147 嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金
148 嘉实致华纯债债券型证券投资基金
149 嘉实商业银行精选债券型证券投资基金
150 嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金
151 嘉实致禄3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
152 嘉实中证先进制造100策略交易型开放式指数证券投资基金
153 嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金
154 嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金
155 嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金
156 嘉实鑫和一年持有期混合型证券投资基金
157 嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金
158 嘉实中证500指数增强型证券投资基金
159 嘉实瑞熙三年封闭运作混合型证券投资基金
160 嘉实回报精选股票型证券投资基金
161 嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金
162 嘉实中证500成长估值交易型开放式指数证券投资基金
163 嘉实瑞和两年持有期混合型证券投资基金
164 嘉实基础产业优选股票型证券投资基金
165 嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
166 嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金
167 嘉实稳福混合型证券投资基金
168 嘉实瑞成两年持有期混合型证券投资基金
169 嘉实致益纯债债券型证券投资基金
170 嘉实精选平衡混合型证券投资基金
171 嘉实致信一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
172 嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金
173 嘉实产业先锋混合型证券投资基金
174 嘉实远见精选两年持有期混合型证券投资基金
175 嘉实致业一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
176 嘉实安泽一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
177 嘉实前沿创新混合型证券投资基金
178 嘉实远见企业精选两年持有期混合型证券投资基金
179 嘉实价值发现三个月定期开放混合型发起式证券投资基金
180 嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
181 嘉实浦惠6个月持有期混合型证券投资基金
182 嘉实创新先锋混合型证券投资基金
183 嘉实核心成长混合型证券投资基金
184 嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金
185 嘉实动力先锋混合型证券投资基金
186 嘉实多利收益债券型证券投资基金
187 嘉实稳惠6个月持有期混合型证券投资基金
188 嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金
189 嘉实优质精选混合型证券投资基金
190 嘉实价值长青混合型证券投资基金
191 嘉实民安添岁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
192 嘉实港股优势混合型证券投资基金
193 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券型证券投资基金
194 嘉实中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金
195 嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金
196 嘉实品质回报混合型证券投资基金
197 嘉实创业板两年定期开放混合型证券投资基金
198 嘉实竞争力优选混合型证券投资基金
199 嘉实浦盈一年持有期混合型证券投资基金
200 嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金
201 嘉实阿尔法优选混合型证券投资基金
202 嘉实中证大农业交易型开放式指数证券投资基金
203 嘉实匠心回报混合型证券投资基金
204 嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金
205 嘉实价值臻选混合型证券投资基金
206 嘉实品质优选股票型证券投资基金
207 嘉实恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
208 嘉实丰年一年定期开放纯债债券型证券投资基金
209 嘉实领先优势混合型证券投资基金
210 嘉实中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金
211 嘉实养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
212 嘉实优势精选混合型证券投资基金
213 嘉实稳和6个月持有期纯债债券型证券投资基金
214 嘉实中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金
215 嘉实核心蓝筹混合型证券投资基金
216 嘉实价值驱动一年持有期混合型证券投资基金
217 嘉实时代先锋三年持有期混合型证券投资基金
218 嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
219 嘉实中证新能源交易型开放式指数证券投资基金
220 嘉实蓝筹优势混合型证券投资基金
221 嘉实中证新能源汽车指数证券投资基金
222 嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金
223 嘉实中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
224 嘉实60天滚动持有短债债券型证券投资基金
225 嘉实远见先锋一年持有期混合型证券投资基金
226 嘉实致泓一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
227 嘉实策略机遇混合型发起式证券投资基金
228 嘉实稳健添利一年持有期混合型证券投资基金
229 嘉实稳裕混合型证券投资基金
230 嘉实中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金
231 嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金
232 嘉实鑫泰一年持有期混合型证券投资基金
233 嘉实优质核心两年持有期混合型证券投资基金
234 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
235 嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金联接基金
236 嘉实致明3个月定期开放纯债债券型证券投资基金
237 嘉实策略精选混合型证券投资基金
238 嘉实民安添复一年持有期混合型证券投资基金
239 嘉实北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金
240 嘉实全球价值机会股票型证券投资基金(QDII)
241 嘉实中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
242 嘉实中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
243 嘉实兴锐优选一年持有期混合型证券投资基金
244 嘉实均衡臻选一年持有期混合型证券投资基金
245 嘉实致远3个月定期开放纯债债券型证券投资基金
246 嘉实致乾纯债债券型证券投资基金
247 嘉实多元动力混合型证券投资基金
248 嘉实产业领先混合型证券投资基金
249 嘉实策略视野三年持有期混合型证券投资基金
250 嘉实内需精选混合型证券投资基金
251 嘉实福康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
252 嘉实中证信息安全主题交易型开放式指数证券投资基金
253 嘉实中证医疗指数型发起式证券投资基金
254 嘉实产业优势混合型证券投资基金
255 嘉实中证光伏产业指数型发起式证券投资基金
256 嘉实品质蓝筹一年持有期混合型证券投资基金
257 嘉实添惠一年持有期混合型证券投资基金
258 嘉实融惠混合型证券投资基金
259 嘉实价值创造三年持有期混合型证券投资基金
260 嘉实短债债券型证券投资基金
261 嘉实品质发现混合型证券投资基金
262 嘉实中证芯片产业指数型发起式证券投资基金
263 嘉实上海金交易型开放式证券投资基金
264 嘉实国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金
265 嘉实中证半导体产业指数增强型发起式证券投资基金
266 嘉实上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投资基金
267 嘉实悦康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
268 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
269 嘉实90天滚动持有短债债券型证券投资基金
270 嘉实中证高端装备细分50交易型开放式指数证券投资基金
271 嘉实鑫福一年持有期混合型证券投资基金
272 嘉实纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)
273 嘉实中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
274 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金
275 嘉实价值丰润混合型证券投资基金
276 嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金
277 嘉实年年红一年持有期债券型发起式证券投资基金
278 嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金
279 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
280 嘉实3个月理财债券型证券投资基金
281 嘉实6个月理财债券型证券投资基金
上述基金2022年年度报告全文,于2023年3月30日在本公司网站[www.jsfund.cn]
和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅
。如有疑问可拨打本公司客服电话(4006008800(免长途话费)、(010)85712266)咨询
。
●2023-03-21 嘉实基金:关于防范不法分子诈骗活动的提示
近日,嘉实基金管理有限公司发现有不法分子假冒嘉实基金的名义,向客户发送手
机短信,谎称我司正通过第三方机构开展资金清退工作,通过邀请客户加入QQ群、下载
APP等形式进行非法诈骗。为维护广大投资者利益,我司特别郑重提醒如下:
一、本公司法定名称为:嘉实基金管理有限公司,官方网址为:www.jsfund.cn,全
国统一客服电话为400-600-8800,官方APP为“嘉实理财嘉”,微信官方订阅号为嘉实
基金HARVESTFUND(微信号js-fund),微信服务号为嘉实基金(微信号js65215588)。
嘉实理财嘉APP、嘉实基金微信订阅号、嘉实基金微信服务号的二维码详见官网:
目前我司没有建立官方QQ群,也不会以个人手机号码形式给客户发送任何短信。
二、我司敬请广大投资者提高对非法活动的警惕及识别能力,不要扫描来源不明
的二维码图片,不要加入陌生的QQ群、微信群,切实保护自身合法权益不受侵害。如发
现有冒用本公司名义的不法行为,可立即向公安机关、监管部门举报,或通过本公司客
户服务电话400-600-8800进行咨询。
三、我司保留对任何冒用我司、我司员工名义制造和传播虚假信息、开展非法活
动的任何机构或人员采取法律行动、追究其法律责任的权利。
投资者若有任何疑问,敬请致电我司客服中心电话:400-600-8800。
●2023-02-28 嘉实基金:2月28日起修订旗下部分基金托管协议
为应对复杂多变的证券市场环境,更好地维护基金份额持有人利益,提高产品的市
场竞争力,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作
管理办法》等法律法规、以及各基金基金合同、托管协议等有关规定,嘉实基金管理
有限公司与基金托管人中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中
国银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,决定调整本公司部分基金的交收
效率,并相应修订托管协议。本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响,不改
变基金的投资目标及风险收益特征,自2023年2月28日起生效。
现将托管协议修订的主要内容说明如下:
一、本次修订基金范围
本次修订涉及基金管理人旗下54只公募基金:
序号 基金全称 托管人
1 嘉实互融精选股票型证券投资基金 中国工商银行
2 嘉实周期优选混合型证券投资基金 中国工商银行
3 嘉实中创400ETF联接 中国工商银行
4 嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金 中国工商银行
5 嘉实企业变革股票型证券投资基金 中国工商银行
6 嘉实事件驱动股票型证券投资基金 中国工商银行
7 嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 中国工商银行
8 嘉实研究增强灵活配置混合型证券投资基金 中国工商银行
9 嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金 中国工商银行
10 嘉实新添华定期开放混合型证券投资基金 中国工商银行
11 嘉实精选平衡混合型证券投资基金 中国工商银行
12 嘉实价值成长混合型证券投资基金 中国工商银行
13 嘉实稳福混合型证券投资基金 中国工商银行
14 嘉实瑞成两年持有期混合型证券投资基金 中国工商银行
15 嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金 中国工商银行
16 嘉实稳联纯债债券型证券投资基金 中国工商银行
17 嘉实泰和混合型证券投资基金 中国建设银行
18 嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金 中国建设银行
19 嘉实新消费股票型证券投资基金 中国建设银行
20 嘉实低价策略股票型证券投资基金 中国建设银行
21 嘉实农业产业股票型证券投资基金 中国建设银行
22 嘉实稳熙纯债债券型证券投资基金 中国建设银行
23 嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金 中国建设银行
24 嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金 中国建设银行
25 嘉实医药健康股票型证券投资基金 中国建设银行
26 嘉实基础产业优选股票型证券投资基金 中国建设银行
27 嘉实润和量化6个月定期开放混合型证券投资基金 中国建设银行
28 嘉实长青竞争优势股票型证券投资基金 中国建设银行
29 嘉实服务增值行业证券投资基金 中国银行
30 嘉实主题精选混合型证券投资基金 中国银行
31 嘉实深证基本面120ETF联接 中国银行
32 嘉实优化红利混合型证券投资基金 中国银行
33 嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金 中国银行
34 嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起 中国银行
35 嘉实成长收益证券投资基金 中国银行
36 嘉实医疗保健股票型证券投资基金 中国银行
37 嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金 中国银行
38 嘉实先进制造股票型证券投资基金 中国银行
39 嘉实研究精选混合型证券投资基金 中国银行
40 嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金 中国银行
41 嘉实沪港深精选股票型证券投资基金 中国银行
42 嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金 中国银行
43 嘉实文体娱乐股票型证券投资基金 中国银行
44 嘉实成长增强灵活配置混合型证券投资基金 中国银行
45 嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金 中国银行
46 嘉实物流产业股票型证券投资基金 中国银行
47 嘉实新添丰定期开放混合型证券投资基金 中国银行
48 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金 中国银行
49 嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金 中国银行
50 嘉实资源精选股票型发起式证券投资基金 中国银行
51 嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金 中国银行
52 嘉实消费精选股票型证券投资基金 中国银行
53 嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 中国银行
54 嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金 中国银行
二、本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响,根据法律法规及各基金
合同的约定,无需召开基金份额持有人大会进行表决。
本次修订自2023年2月28日起生效。投资者可拨打嘉实基金管理有限公司客户服
务电话400-600-8800或登录本公司网站(www.jsfund.cn)和中国证监会基金电子披露
网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)咨询、了解相关情况。
●2023-01-20 嘉实基金:2022年第四季度报告提示
本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
嘉实基金管理有限公司公司旗下基金
序号 基金全称
1 嘉实成长收益证券投资基金
2 嘉实增长开放式证券投资基金
3 嘉实稳健开放式证券投资基金
4 嘉实债券开放式证券投资基金
5 嘉实服务增值行业证券投资基金
6 嘉实货币市场基金
7 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
8 嘉实超短债证券投资基金
9 嘉实主题精选混合型证券投资基金
10 嘉实策略增长混合型证券投资基金
11 嘉实海外中国股票混合型证券投资基金
12 嘉实优质企业混合型证券投资基金
13 嘉实研究精选混合型证券投资基金
14 嘉实多元收益债券型证券投资基金
15 嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金
16 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金
17 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)
18 嘉实价值优势混合型证券投资基金
19 嘉实稳固收益债券型证券投资基金
20 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)
21 嘉实主题新动力混合型证券投资基金
22 嘉实领先成长混合型证券投资基金
23 深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金
24 嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金
25 嘉实黄金证券投资基金(LOF)
26 嘉实信用债券型证券投资基金
27 嘉实周期优选混合型证券投资基金
28 嘉实安心货币市场基金
29 中创400交易型开放式指数证券投资基金
30 嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金
31 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金
32 嘉实优化红利混合型证券投资基金
33 嘉实全球房地产证券投资基金
34 嘉实纯债债券型发起式证券投资基金
35 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金
36 嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金
37 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
38 嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金
39 嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金
40 嘉实美国成长股票型证券投资基金
41 嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金
42 嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金
43 嘉实活期宝货币市场基金
44 嘉实活钱包货币市场基金
45 嘉实泰和混合型证券投资基金
46 嘉实薪金宝货币市场基金
47 嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金
48 嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金
49 嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金
50 嘉实医疗保健股票型证券投资基金
51 嘉实新兴产业股票型证券投资基金
52 嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金
53 嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金
54 嘉实逆向策略股票型证券投资基金
55 嘉实企业变革股票型证券投资基金
56 嘉实新消费股票型证券投资基金
57 嘉实全球互联网股票型证券投资基金
58 嘉实先进制造股票型证券投资基金
59 嘉实事件驱动股票型证券投资基金
60 嘉实快线货币市场基金
61 嘉实低价策略股票型证券投资基金
62 嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金
63 嘉实新兴市场债券型证券投资基金
64 嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金
65 嘉实量化精选股票型证券投资基金
66 嘉实环保低碳股票型证券投资基金
67 嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金
68 嘉实智能汽车股票型证券投资基金
69 嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金
70 嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金
71 嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金
72 嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金
73 嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金
74 嘉实新优选灵活配置混合型证券投资基金
75 嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金
76 嘉实沪港深精选股票型证券投资基金
77 嘉实稳盛债券型证券投资基金
78 嘉实稳鑫纯债债券型证券投资基金
79 嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金
80 嘉实文体娱乐股票型证券投资基金
81 嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金
82 嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
83 嘉实成长增强灵活配置混合型证券投资基金
84 嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金
85 嘉实优势成长灵活配置混合型证券投资基金
86 嘉实研究增强灵活配置混合型证券投资基金
87 嘉实稳荣债券型证券投资基金
88 嘉实农业产业股票型证券投资基金
89 嘉实现金宝货币市场基金
90 嘉实增益宝货币市场基金
91 嘉实丰安6个月定期开放债券型证券投资基金
92 嘉实物流产业股票型证券投资基金
93 嘉实稳元纯债债券型证券投资基金
94 嘉实稳熙纯债债券型证券投资基金
95 嘉实新能源新材料股票型证券投资基金
96 嘉实新添华定期开放混合型证券投资基金
97 嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金
98 嘉实沪港深回报混合型证券投资基金
99 嘉实现金添利货币市场基金
100 嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)
101 嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金
102 嘉实稳宏债券型证券投资基金
103 嘉实稳华纯债债券型证券投资基金
104 嘉实稳怡债券型证券投资基金
105 嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
106 嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金
107 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金
108 嘉实新添丰定期开放混合型证券投资基金
109 嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金
110 嘉实领航资产配置混合型基金中基金(FOF)
111 嘉实价值精选股票型证券投资基金
112 嘉实医药健康股票型证券投资基金
113 嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金
114 嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金
115 嘉实润和量化6个月定期开放混合型证券投资基金
116 嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金
117 嘉实致兴定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
118 嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
119 嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金
120 嘉实资源精选股票型发起式证券投资基金
121 嘉实致盈债券型证券投资基金
122 嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)
123 嘉实中短债债券型证券投资基金
124 嘉实致享纯债债券型证券投资基金
125 嘉实互通精选股票型证券投资基金
126 嘉实互融精选股票型证券投资基金
127 嘉实养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
128 嘉实消费精选股票型证券投资基金
129 嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
130 嘉实养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
131 嘉实长青竞争优势股票型证券投资基金
132 嘉实科技创新混合型证券投资基金
133 嘉实中证锐联基本面50交易型开放式指数证券投资基金
134 嘉实稳联纯债债券型证券投资基金
135 嘉实汇达中短债债券型证券投资基金
136 嘉实养老目标日期2030三年持有期混合型基金中基金(FOF)
137 嘉实致元42个月定期开放债券型证券投资基金
138 嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金
139 嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金
140 嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金
141 嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金
142 嘉实价值成长混合型证券投资基金
143 嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金
144 嘉实汇鑫中短债债券型证券投资基金
145 嘉实致安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
146 嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金
147 嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券基金联接基金
148 嘉实致华纯债债券型证券投资基金
149 嘉实商业银行精选债券型证券投资基金
150 嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金
151 嘉实致禄3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
152 嘉实中证先进制造100策略交易型开放式指数证券投资基金
153 嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金
154 嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金
155 嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金
156 嘉实鑫和一年持有期混合型证券投资基金
157 嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金
158 嘉实中证500指数增强型证券投资基金
159 嘉实瑞熙三年封闭运作混合型证券投资基金
160 嘉实回报精选股票型证券投资基金
161 嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金
162 嘉实中证500成长估值交易型开放式指数证券投资基金
163 嘉实瑞和两年持有期混合型证券投资基金
164 嘉实基础产业优选股票型证券投资基金
165 嘉实中证主要消费交易型开放式指数投资基金发起式联接基金
166 嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金
167 嘉实稳福混合型证券投资基金
168 嘉实瑞成两年持有期混合型证券投资基金
169 嘉实致益纯债债券型证券投资基金
170 嘉实精选平衡混合型证券投资基金
171 嘉实致信一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
172 嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金
173 嘉实产业先锋混合型证券投资基金
174 嘉实远见精选两年持有期混合型证券投资基金
175 嘉实致业一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
176 嘉实安泽一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
177 嘉实前沿创新混合型证券投资基金
178 嘉实远见企业精选两年持有期混合型证券投资基金
179 嘉实价值发现三个月定期开放混合型发起式证券投资基金
180 嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
181 嘉实浦惠6个月持有期混合型证券投资基金
182 嘉实创新先锋混合型证券投资基金
183 嘉实核心成长混合型证券投资基金
184 嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金
185 嘉实动力先锋混合型证券投资基金
186 嘉实多利收益债券型证券投资基金
187 嘉实稳惠6个月持有期混合型证券投资基金
188 嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金
189 嘉实优质精选混合型证券投资基金
190 嘉实价值长青混合型证券投资基金
191 嘉实民安添岁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
192 嘉实港股优势混合型证券投资基金
193 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券型证券投资基金
194 嘉实中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金
195 嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金
196 嘉实品质回报混合型证券投资基金
197 嘉实创业板两年定期开放混合型证券投资基金
198 嘉实竞争力优选混合型证券投资基金
199 嘉实浦盈一年持有期混合型证券投资基金
200 嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金
201 嘉实阿尔法优选混合型证券投资基金
202 嘉实中证大农业交易型开放式指数证券投资基金
203 嘉实匠心回报混合型证券投资基金
204 嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数投资基金联接基金
205 嘉实价值臻选混合型证券投资基金
206 嘉实品质优选股票型证券投资基金
207 嘉实恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
208 嘉实丰年一年定期开放纯债债券型证券投资基金
209 嘉实领先优势混合型证券投资基金
210 嘉实中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金
211 嘉实养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金(FOF)
212 嘉实优势精选混合型证券投资基金
213 嘉实稳和6个月持有期纯债债券型证券投资基金
214 嘉实中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金
215 嘉实核心蓝筹混合型证券投资基金
216 嘉实价值驱动一年持有期混合型证券投资基金
217 嘉实时代先锋三年持有期混合型证券投资基金
218 嘉实中证稀土产业交易型开放式指数投资基金发起式联接基金
219 嘉实中证新能源交易型开放式指数证券投资基金
220 嘉实蓝筹优势混合型证券投资基金
221 嘉实中证新能源汽车指数证券投资基金
222 嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金
223 嘉实中证科创创业50交易型开放式指数投资基金发起式联接基金
224 嘉实60天滚动持有短债债券型证券投资基金
225 嘉实远见先锋一年持有期混合型证券投资基金
226 嘉实致泓一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
227 嘉实策略机遇混合型发起式证券投资基金
228 嘉实稳健添利一年持有期混合型证券投资基金
229 嘉实稳裕混合型证券投资基金
230 嘉实中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金
231 嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金
232 嘉实鑫泰一年持有期混合型证券投资基金
233 嘉实优质核心两年持有期混合型证券投资基金
234 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
235 嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金联接基金
236 嘉实致明3个月定期开放纯债债券型证券投资基金
237 嘉实策略精选混合型证券投资基金
238 嘉实民安添复一年持有期混合型证券投资基金
239 嘉实北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金
240 嘉实全球价值机会股票型证券投资基金(QDII)
241 嘉实中证海外中国互联网30交易型开放式指数投资基金(QDII)
242 嘉实中证稀有金属主题交易型开放式指数证券基金发起式联接基金
243 嘉实兴锐优选一年持有期混合型证券投资基金
244 嘉实均衡臻选一年持有期混合型证券投资基金
245 嘉实致远3个月定期开放纯债债券型证券投资基金
246 嘉实致乾纯债债券型证券投资基金
247 嘉实多元动力混合型证券投资基金
248 嘉实产业领先混合型证券投资基金
249 嘉实策略视野三年持有期混合型证券投资基金
250 嘉实内需精选混合型证券投资基金
251 嘉实福康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
252 嘉实中证信息安全主题交易型开放式指数证券投资基金
253 嘉实中证医疗指数型发起式证券投资基金
254 嘉实产业优势混合型证券投资基金
255 嘉实中证光伏产业指数型发起式证券投资基金
256 嘉实品质蓝筹一年持有期混合型证券投资基金
257 嘉实添惠一年持有期混合型证券投资基金
258 嘉实融惠混合型证券投资基金
259 嘉实价值创造三年持有期混合型证券投资基金
260 嘉实短债债券型证券投资基金
261 嘉实品质发现混合型证券投资基金
262 嘉实中证芯片产业指数型发起式证券投资基金
263 嘉实上海金交易型开放式证券投资基金
264 嘉实国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金
265 嘉实中证半导体产业指数增强型发起式证券投资基金
266 嘉实上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投资基金
267 嘉实悦康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
268 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
269 嘉实90天滚动持有短债债券型证券投资基金
270 嘉实中证高端装备细分50交易型开放式指数证券投资基金
271 嘉实鑫福一年持有期混合型证券投资基金
272 嘉实纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)
273 嘉实中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
274 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金
275 嘉实价值丰润混合型证券投资基金
276 嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金
277 嘉实年年红一年持有期债券型发起式证券投资基金
278 嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金
279 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
280 嘉实3个月理财债券型证券投资基金
281 嘉实6个月理财债券型证券投资基金
上述基金2022年第四季度报告全文,于2023年1月20日在本公司网站[www.jsfund.
cn]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者
查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(4006008800(免长途话费)、(010)85712266)
咨询。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决
定。
●2023-01-19 嘉实惠泽混合:2022年四季度基金份额利润-0.0348元,净值增长率-2.
7400%
嘉实惠泽混合(160722)2022年四季度基金已实现收益-3,433,068.19元,利润-2,4
28,382.57元,对应加权平均基金份额利润-0.0348元,期末基金资产净值87,165,206.4
9元,期末基金份额净值1.2513元,份额净值增长率-2.7400%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
报告期内,国内外宏观环境再次发生了非常明显的变化,对市场的运行逻辑形成
了重大影响。国内方面,防疫政策出现了重大调整,群体感染率阶段性快速上升给季
度内的经济运行节奏带来了较大的起伏和波动,众多领域在报告期内的景气度迎来二
次探底;但与此同时,伴随着短期疫情冲击下的快速达峰,宏观经济政策也在动态进
行积极调整,为明年的增长提前部署,以地产“三支箭”为代表的重大行业政策调整
陆续出台。海外方面,地缘政治冲突紧张态势没有改变,俄乌战争仍未结束,中美关
系未见显著好转,高科技领域制裁动作有进一步升级态势;但相对积极的变化是美联
储的加息节奏开始呈现出边际放缓态势,美元指数与美债利率见顶回落,欧洲亦安然
度过冬天“能源危机”的干扰,这对全球风险资产来说是一个比较重要的变化。总体
来看,报告期间内外部环境都出现了比较重要的变化,风险资产价格总体开始建立筑
底态势,投资者风险偏好在逐步回升。报告期内,A股市场在四季度重大的政策调整
影响下,出现了较大幅度的风格切换,前期反弹幅度较大的制造类成长资产出现回调
,而受宏观经济和疫情影响较大的低估值价值股和大消费迎来明显上涨。组合操作层
面,报告期内管理人对组合做了小幅调整,在考虑长期成长性的前提下增加了短期处
于低位、但有望在明年出现困境反转的行业配置,主要包括军工、电动车、计算机、
航运等。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.2513元;本报告期基金份额净值增长率为-2
.74%,业绩比较基准收益率为0.99%。
◆ 经理高管 ◆ ◇更新时间:2023-03-01◇
一、基金经理
─────────────────────────────────────
姓名:邓力恒 性别:男 学历:硕士
职务:基金经理 任职开始时间:2021-06-29
简历:邓力恒先生:2015年11月加入嘉实基金管理有限公司研究部任研究员,现任资
产配置投资部策略分析师。
─────────────────────────────────────
二、基金公司高管人员
1、投资决策委员会人员
─────────────────────────────────────
姓名:归凯 性别:男 学历:硕士
简历:归凯先生:中国国籍,硕士研究生。曾任国都证券研究所研究员、投资经理。2
014年5月加入嘉实基金管理有限公司,任机构投资部投资经理一职。2018年7月
18日至2019年8月1日任嘉实稳健开放式证券投资基金基金经理。2016年3月10日
至今任嘉实泰和混合型证券投资基金基金经理、2018年12月4日至今任嘉实新兴
产业股票型证券投资基金基金经理、2018年12月4日至今任嘉实增长开放式证券
投资基金基金经理。2020年4月9日至今任嘉实瑞和两年持有期混合型证券投资
基金基金经理。2020年6月3日至今任嘉实领先成长混合型证券投资基金和嘉实
成长增强灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:韩同利 性别:男 学历:硕士
简历:韩同利先生:CFA,硕士研究生。曾任中国银行总行和香港分行交易员、组合投
资经理、美国太平洋投资管理公司基金经理、交银国际资产管理有限公司固定
收益主管、复兴国际资产管理公司首席执行官、深蓝全球资产管理有限公司首
席投资官。2021年8月加入嘉实基金管理有限公司,现任固定收益部策略投资总
监。嘉实多利收益债券型证券投资基金基金经理。嘉实稳福混合型证券投资基
金基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:何如 性别:女 学历:硕士
简历:何如女士:硕士研究生,具有基金从业资格,加拿大籍。曾任职于IA克莱灵顿
投资管理公司(IA-ClaringtonInvestmentsInc)、富兰克林坦普顿投资管理公司
(FranklinTempletonInvestmentsCorp.)。2007年6月加入嘉实基金管理有限公
司,任产品管理部高级产品经理职位,负责指数产品及ETF创新产品的设计与开
发、指数研究及产品管理工作;2012年9月加入指数投资部,先后担任基金经理
助理、基金经理职位。2014年5月9日至2016年3月24日任嘉实中创400ETF、嘉实
中创400ETF联接基金经理,2014年6月13日至2019年9月28日任嘉实中证主要消
费ETF基金经理,2014年6月13日至2019年9月28日任嘉实中证医药卫生ETF基金
经理,2014年6月20日至2019年9月28日任嘉实中证金融地产ETF基金经理,2015
年8月6日至2019年9月28日任嘉实中证金融地产ETF联接基金经理,2016年1月5
日至2017年12月26日任嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接
基金基金经理、2016年1月5日至2017年12月26日任深证基本面120交易型开放式
指数证券投资基金基金经理、2016年1月5日至2019年9月28日任嘉实黄金证券投
资基金(LOF)基金经理、2017年6月29日至2019年3月30日任嘉实富时中国A50
交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2017年7月3日至2019年3月
30日任嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2017年7月1
4日至2019年4月2日任嘉实创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理。20
16年1月5日至今任嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF
)基金经理、2016年1月5日至今任嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金
联接基金基金经理、2016年1月5日至今任嘉实中证锐联基本面50指数证券投资
基金(LOF)基金经理、2016年1月5日至今任嘉实中证500交易型开放式指数证
券投资基金基金经理、2016年1月5日至今任嘉实恒生中国企业指数证券投资基
金(QDII-LOF)基金经理、2016年1月5日至今任嘉实沪深300交易型开放式指数
证券投资基金基金经理、2019年5月23日至今任嘉实中证锐联基本面50交易型开
放式指数证券投资基金基金经理、2019年8月8日至今任嘉实沪深300红利低波动
交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年12月9日至今任嘉实沪深300
红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2020年3月16日
至今任嘉实中证500成长估值交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:胡永青 性别:男 学历:硕士
简历:胡永青先生:硕士研究生,具有基金从业资格。曾任天安保险固定收益组合经
理,信诚基金投资经理,国泰基金固定收益部总监助理、基金经理。2013年11
月加入嘉实基金管理有限公司,曾任策略组组长。现任投资总监(固收+)。20
11年12月5日至2013年10月25日任国泰双利债券证券投资基金、国泰货币市场证
券投资基金的基金经理,2012年7月31日至2013年10月25日任国泰信用债券型证
券投资基金的基金经理。2014年3月28日至2019年4月3日任嘉实增强收益定期开
放债券型证券投资基金基金经理、2014年3月28日至2019年9月24日任嘉实丰益
策略定期开放债券型证券投资基金基金经理、2014年3月28日至2020年10月22日
任嘉实信用债券型证券投资基金基金经理、2014年10月9日至2019年8月27日任
嘉实元和直投封闭混合型发起式证券投资基金基金经理、2015年12月15日至201
9年9月24日任嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)基金经理、2016年
3月14日至2019年9月24日任嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理
、2016年3月30日至2018年12月4日任嘉实新常态灵活配置混合型证券投资基金
基金经理、2016年4月12日至2019年9月24日任嘉实新思路灵活配置混合型证券
投资基金基金经理、2016年4月18日至2018年4月10日任嘉实稳泰债券型证券投
资基金基金经理、2016年4月29日至2017年11月9日任嘉实稳丰纯债债券型证券
投资基金基金经理、2016年5月5日至2019年9月24日任嘉实新起航灵活配置混合
型证券投资基金基金经理、2016年5月5日至2019年9月24日任嘉实新趋势灵活配
置混合型证券投资基金基金经理、2016年5月5日至2019年9月24日任嘉实新优选
灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016年6月3日至2020年11月3日任嘉实
稳盛债券型证券投资基金基金经理、2016年12月1日至2019年4月3日任嘉实主题
增强灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016年12月14日至2019年3月20日
任嘉实价值增强灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2017年6月2日至2021
年1月18日任嘉实稳宏债券型证券投资基金基金经理、2017年6月21日至2019年9
月24日任嘉实稳怡债券型证券投资基金基金经理、2017年7月12日至2018年4月1
0日任嘉实稳愉债券证券投资基金基金经理、2018年1月19日至2019年10月11日
任嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金基金经理、2018年2月9日至2
019年10月17日任嘉实润和量化6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理、2
019年8月5日至2020年8月12日任嘉实致元42个月定期开放债券型证券投资基金
基金经理、2
─────────────────────────────────────
姓名:经雷 性别:男 学历:学士
简历:经雷先生:董事、总经理,金融学、会计学专业本科学历,工商管理学学士学
位,特许金融分析师(CFA)。1998年到2008年在美国国际集团(AIG)国际投
资公司美国纽约总部担任研究投资工作。2008年到2013年历任友邦保险中国区
资产管理中心副总监,首席投资总监及资产管理中心负责人。2013年10月至今
就职于嘉实基金管理有限公司,历任董事总经理(MD)、机构投资和固定收益
业务首席投资官;2018年3月起任嘉实基金管理有限公司总经理。
─────────────────────────────────────
姓名:李曈 性别:男 学历:硕士
简历:李曈先生:中国籍,硕士研究生,多年证券从业经历,具有基金从业资格。曾
任中国建设银行金融市场部、机构业务部业务经理。2014年12月加入嘉实基金
管理有限公司,现任固收投研体系基金经理。2015年5月14日至2018年11月2日
任嘉实理财宝7天债券型证券投资基金基金经理、2015年5月14日至2020年6月4
日任嘉实安心货币市场基金基金经理、2016年1月28日至2020年6月11日任嘉实
货币市场基金基金经理、2016年1月28日至2020年5月29日任嘉实活期宝货币市
场基金基金经理、2016年4月21日至2020年5月29日任嘉实快线货币市场基金基
金经理、2016年12月22日至2020年6月4日任嘉实现金宝货币市场基金基金经理
、2017年5月25日至2020年6月4日任嘉实增益宝货币市场基金基金经理、2017年
5月25日至2020年7月25日任嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金基金经
理、2017年5月25日至2020年6月11日任嘉实定期宝6个月理财债券型证券投资基
金基金经理、2019年9月26日至2021年7月27日任嘉实汇鑫中短债债券型证券投
资基金基金经理、2015年1月28日至今任嘉实活钱包货币市场基金基金基金经理
、2017年4月13日至今任嘉实现金添利货币市场基金基金经理、2017年5月24日
至今任嘉实超短债证券投资基金基金经理、2019年1月24日至今任嘉实中短债债
券型证券投资基金基金经理、2021年7月24日至今任嘉实活期宝货币市场基金基
金经理、2021年8月25日至今任嘉实60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金
经理、2021年9月24日至今任嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基
金基金经理、2022年3月15日至今任嘉实短债债券型证券投资基金基金经理;20
22年6月17日至今任嘉实90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理;2022
年12月13日至今任嘉实6个月理财债券型证券投资基金基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:李卓锴 性别:男 学历:硕士
简历:李卓锴先生:硕士研究生。曾任职于国家开发银行资金局,从事债券投资工作
。2017年12月加入嘉实基金管理有限公司任配置策略组投资经理。
─────────────────────────────────────
姓名:林洪钧 性别:男 学历:硕士
简历:林洪钧先生:硕士研究生,17年证券从业经历,具有基金从业资格。曾任国泰
君安证券股份有限公司上海分公司机构客户部客户经理,华安基金管理有限公
司债券交易员,交银施罗德基金管理有限公司固定收益部助理总经理、基金经
理,光大保德信基金管理有限公司固定收益部总监,兴证证券资产管理有限公
司固定收益部投资总监,财通基金管理有限公司固定收益部投资总监。2021年1
1月加入嘉实基金管理有限公司,现任固定收益部策略投资总监。2011年1月27
日至2015年6月1日任交银施罗德信用添利债券证券投资基金基金经理、2011年6
月9日至2015年6月1日任交银施罗德货币市场证券投资基金基金经理、2012年11
月5日至2015年6月1日任交银施罗德理财21天债券型证券投资基金基金经理、20
14年3月31日至2015年6月1日任交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金基金
经理、2014年8月4日至2015年6月1日任交银施罗德增利债券证券投资基金基金
经理、2014年9月12日至2015年6月1日任交银施罗德现金宝货币市场基金基金经
理、2018年9月14日至2019年10月30日任财通财通宝货币市场基金基金经理、20
18年9月14日至2021年10月22日任财通可转债债券型证券投资基金基金经理、20
18年9月14日至2021年10月22日任财通纯债债券型证券投资基金基金经理、2018
年9月14日至2021年10月22日任财通汇利纯债债券型证券投资基金基金经理、20
18年9月14日至2021年10月22日任财通收益增强债券型证券投资基金基金经理、
2018年9月26日至2019年10月30日任财通聚利纯债债券型证券投资基金基金经理
、2019年3月20日至2020年7月31日任财通安瑞短债债券型证券投资基金基金经
理、2019年7月19日至2020年12月17日任财通景利纯债债券型证券投资基金基金
经理、2019年9月2日至2021年10月22日任财通恒利纯债债券型证券投资基金基
金经理、2019年9月6日至2021年10月22日任财通久利三个月定期开放债券型发
起式证券投资基金基金经理、2019年12月24日至2021年10月22日任财通兴利纯
债12个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、2020年9月9日至2021
年10月22日任财通多利纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年4月6日至今
任嘉实鑫和一年持有期混合型证券投资基金基金经理、2022年4月6日至今任嘉
实稳怡债券型证券投资基金基金经理。
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姓名:刘斌 性别:男 学历:博士
简历:刘斌先生:博士,多年证券从业经验,具有基金从业资格,中国国籍。曾任长
盛基金管理有限公司金融工程研究员、高级金融工程研究员、基金经理、金融
工程与量化投资部总监等职务。2009年11月25日至2013年11月4日长盛量化红利
策略混合型证券投资基金基金经理,2010年8月4日至2011年12月20日任长盛沪
深300指数证券投资基金(LOF)基金经理,2012年7月20日至2013年11月4日任
长盛成长价值证券投资基金基金经理,2012年9月13日至2013年11月4日任长盛
同辉深证100等权重指数证券投资基金(LOF)基金经理。2014年5月15日至2016
年7月27日任嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金基金经理、2014年5月15日至2
020年5月14日任嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金经
理、2015年12月7日至2021年11月26日任嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券
投资基金基金经理、2016年7月22日至2020年5月14日任嘉实对冲套利定期开放
混合型发起式证券投资基金基金经理、2018年1月19日至今任嘉实润泽量化一年
定期开放混合型证券投资基金基金经理、2018年2月9日至今任嘉实润和量化6个
月定期开放混合型证券投资基金基金经理、2021年3月27日至今任嘉实沪深300
指数研究增强型证券投资基金基金经理、2021年11月26日至今任嘉实量化精选
股票型证券投资基金基金经理、2022年4月22日至今任嘉实中证半导体产业指数
增强型发起式证券投资基金基金经理。
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姓名:刘珈吟 性别:女 学历:硕士
简历:刘珈吟女士:中国国籍,硕士研究生。2009年加入嘉实基金管理有限公司,曾
任指数投资部指数研究员一职,现任指数投资部基金经理。2016年3月24日至20
21年9月4日任中创400交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016年3月24
日至2021年9月4日任嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金
经理、2016年3月24日至今任嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基
金联接基金基金经理、2016年3月24日至今任深证基本面120交易型开放式指数
证券投资基金基金经理、2016年3月24日至今任嘉实中证主要消费交易型开放式
指数证券投资基金基金经理、2016年3月24日至今任嘉实中证医药卫生交易型开
放式指数证券投资基金基金经理、2016年3月24日至今任嘉实中证金融地产交易
型开放式指数证券投资基金基金经理、2016年3月24日至今任嘉实中证金融地产
交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2017年6月7日至今任嘉实
中关村A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年1月14日至今任嘉
实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)基金经理、2019年3月30日至今任
嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2019年3
月30日至今任嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019
年9月20日至今任嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金基金经
理、2019年11月28日至今任嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资
基金联接基金基金经理、2020年4月22日至今任嘉实中证主要消费交易型开放式
指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、2021年7月2日至今任嘉实恒生中
国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理、2021年7月2日至今任嘉实恒
生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理、2021年9月24日
至今任嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金经理
、2021年9月24日至今任嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理
、2021年11月24日至今任嘉实中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投
资基金(QDII)基金经理、2022年8月5日至今任嘉实中证高端装备细分50交易
型开放式指数证券投资基金基金经理、2022年9月22日至今任嘉实纳斯达克100
指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理。
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姓名:刘杰 性别:男 学历:硕士
简历:刘杰先生:硕士研究生,2006年7月加入嘉实基金管理有限公司,历任研究部分
析师、机构投资部投资经理。现任大制造研究总监。2021年5月27日至今任嘉实
先进制造股票型证券投资基金基金经理、2021年11月23日至今任嘉实北交所精
选两年定期开放混合型证券投资基金基金经理、2023年2月9日至今任嘉实全球
产业升级股票型发起式证券投资基金(QDII)基金经理。
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姓名:邵健 性别:男 学历:硕士
简历:邵健先生:经济学硕士。多年证券从业经历。1998年至2003年任职于国泰君安
证券研究所,历任研究员、行业投资策略组组长、行业公司部副经理,从事行业
研究、行业比较研究及资产配置等工作。2003年7月加入嘉实基金管理有限公司
投资部工作,现任公司总经理助理、投资决策委员会成员。2006年12月12日至2
013年6月7日任嘉实策略混合基金经理。2013年6月7日至2014年8月20日任嘉实
优质企业股票基金经理。2004年4月6日至今任嘉实增长混合基金经理。
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姓名:谭丽 性别:女 学历:硕士
简历:谭丽女士:硕士研究生。曾在北京海问投资咨询有限公司、国信证券股份有限
公司及泰达荷银基金管理有限公司任研究员、基金经理助理职务。2007年9月加
入嘉实基金管理有限公司,曾任研究员、投资经理。2017年6月21日至2019年1
月10日任嘉实沪港深回报混合型证券投资基金基金经理、2017年4月11日至今任
嘉实新消费股票型证券投资基金基金经理、2017年11月6日至今任嘉实价值精选
股票型证券投资基金基金经理、2017年11月14日至今任嘉实价值优势混合型证
券投资基金基金经理、2018年9月5日至今任嘉实丰和灵活配置混合型证券投资
基金基金经理、2020年1月8日至今任嘉实3年封闭运作战略配售灵活配置混合型
证券投资基金(LOF)基金经理、2020年9月21日至今任嘉实价值发现三个月定期
开放混合型发起式证券投资基金基金经理、2020年9月21日至今任嘉实价值发现
三个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理、2020年12月24日至今任
嘉实价值长青混合型证券投资基金基金经理、2021年4月27日至今任嘉实价值臻
选混合型证券投资基金基金经理、2021年7月27日至今任嘉实价值驱动一年持有
期混合型证券投资基金基金经理、2022年3月2日至今任嘉实价值创造三年持有
期混合型证券投资基金基金经理。
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姓名:王亚洲 性别:男 学历:硕士
简历:王亚洲先生:硕士研究生,多年证券从业经历,具有基金从业资格,中国国籍
。曾任国泰基金管理有限公司债券研究员,2014年6月加入嘉实基金管理有限公
司固定收益业务体系任研究员,现任固收投研体系基金经理。2015年7月9日至2
020年12月5日任嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金基金经
理、2015年7月9日至2019年9月24日任嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(
LOF)基金经理、2015年7月9日至2020年12月5日任嘉实中证金边中期国债交易
型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2016年9月20日至2020年3月13
日任嘉实稳盛债券型证券投资基金基金经理、2017年3月28日至2018年4月10日
任嘉实稳泰债券型证券投资基金基金经理、2017年6月13日至2018年1月11日任
嘉实稳康纯债债券型证券投资基金基金经理、2017年7月12日至2018年4月10日
任嘉实稳愉债券型证券投资基金基金经理、2017年10月17日至2021年8月26日任
嘉实稳怡债券型证券投资基金基金经理、2019年1月28日至2020年10月22日任嘉
实致享纯债债券型证券投资基金基金经理、2019年4月25日至2020年9月23日任
嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理、2020年12月30日至20
22年6月6日任嘉实稳元纯债债券型证券投资基金基金经理、2016年11月4日至今
任嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金基金经理、2016年12月29日至今任嘉实丰
安6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、2017年6月14日至今任嘉实稳
华纯债债券型证券投资基金基金经理、2021年7月13日至今任嘉实稳和6个月持
有期纯债债券型证券投资基金基经理、2021年9月3日至今任嘉实安益灵活配置
混合型证券投资基金基金经理、2021年9月24日至今任嘉实方舟6个月滚动持有
债券型发起式证券投资基金基金经理。
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姓名:吴越 性别:男 学历:硕士
简历:吴越先生:硕士研究生,中国。2013年6月加入嘉实基金管理有限公司研究部任
研究员一职,先后负责A股食品饮料、轻工等行业的研究工作,现任大消费研究
总监。2019年4月3日至2020年7月22日任嘉实消费精选股票型证券投资基金基金
经理、2020年12月9日至今任嘉实农业产业股票型证券投资基金基金经理、2020
年12月9日至今任嘉实消费精选股票型证券投资基金基金经理、2021年10月22日
至今任嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2022年1月6日至今
任嘉实内需精选混合型证券投资基金基金经理。
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姓名:肖觅 性别:男
简历:肖觅先生:管理学硕士,硕士研究生,多年证券从业经历,具有基金从业资格
。2009年7月加入嘉实基金管理有限公司任职于研究部,先后任钢铁行业、交通
运输行业研究员等职位,现任大周期研究总监。2018年3月9日至2019年12月24
日任嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理,2020年7月21日至2
021年8月5日任嘉实资源精选股票型发起式证券投资基金基金经理,2016年12月
29日至今任嘉实物流产业股票型证券投资基金基金经理,2020年4月15日至今任
嘉实基础产业优选股票型证券投资基金基金经理,2020年6月5日至今任嘉实周
期优选混合型证券投资基金基金经理,2021年3月19日至今任嘉实研究精选混合
型证券投资基金基金经理,2021年3月19日至今任嘉实研究阿尔法股票型证券投
资基金基金经理,2021年7月23日至今任嘉实核心蓝筹混合型证券投资基金基金
经理,2022年2月11日至今任嘉实品质蓝筹一年持有期混合型证券投资基金。
─────────────────────────────────────
姓名:姚志鹏 性别:男 学历:硕士
简历:姚志鹏先生:中国籍,硕士研究生。2011年加入嘉实基金管理有限公司,曾任股
票研究部研究员一职,现任主基金经理。2016年12月28日至2020年7月22日任嘉
实新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年4月30日至今任嘉实智
能汽车股票型证券投资基金基金经理、2017年3月16日至今任嘉实新能源新材料
股票型证券投资基金基金经理、2018年3月21日至今任嘉实环保低碳股票型证券
投资基金基金经理、2020年7月21日至今任嘉实产业先锋混合型证券投资基金基
金经理、2020年11月23日至今任嘉实动力先锋混合型证券投资基金基金经理。
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姓名:张峰 性别:男 学历:硕士
简历:张峰先生:硕士研究生。1987年7月至1999年3月就职于国家计划委员会,历任
产业经济研究所科员、政研室经济分析处副处长、财金司综合处处长。1999年3
月至2001年7月在嘉实基金管理有限公司工作,任研究部副总监、市场部总监。
2001年7月至2002年4月在中保集团资产管理公司,任总经理助理。2002年4月至
2015年4月在嘉实基金管理有限公司工作,历任督察长、副总经理兼首席市场官
。2015年5月加入国泰基金管理有限公司,2015年8月起任公司总经理及公司董
事。
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姓名:张敏 性别:女 学历:博士
简历:张敏女士:首席风险官,博士研究生。曾任德邦证券有限责任公司投资经理助
理。2010年3月加入嘉实基金管理有限公司,曾任风险管理部副总监、风险管理
部总监。
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姓名:赵国英 性别:女 学历:硕士
简历:赵国英女士:中国国籍,清华大学五道口金融学院金融学硕士。历任天安保险
有限公司债券交易员(2004.07-2005.05),兴业银行资金营运中心债券交易员(2
005.05-2009.12),美国银行上海分行环球金融市场部副总裁(2009.12-2015.04
)。2015年4月加入中欧基金管理有限公司,曾任策略组负责人、基金经理。202
0年8月加入嘉实基金管理有限公司,现任投资总监(纯债)。
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2、高管人员
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无此项目数据
3、董事会成员
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姓名:赵学军 性别:男 学历:博士
职务:董事长
简历:赵学军先生:董事、总经理,经济学博士,中共党员。曾就职于天津通信广播
公司电视设计所、外经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品交易所、天津纺
织原材料交易所、商鼎期货经纪有限公司、北京证券有限公司、大成基金管理
有限公司。2000年10月至今任嘉实基金管理有限公司董事、总经理,2017年12
月起任公司董事长。
─────────────────────────────────────
姓名:经雷 性别:男 学历:学士
职务:董事
简历:经雷先生:董事、总经理,金融学、会计学专业本科学历,工商管理学学士学
位,特许金融分析师(CFA)。1998年到2008年在美国国际集团(AIG)国际投
资公司美国纽约总部担任研究投资工作。2008年到2013年历任友邦保险中国区
资产管理中心副总监,首席投资总监及资产管理中心负责人。2013年10月至今
就职于嘉实基金管理有限公司,历任董事总经理(MD)、机构投资和固定收益
业务首席投资官;2018年3月起任嘉实基金管理有限公司总经理。
─────────────────────────────────────
姓名:Mark H.Cullen 性别:男 学历:学士
职务:董事
简历:Mark H.Cullen先生:董事,澳大利亚籍,澳大利亚莫纳什大学经济政治专业学
士。曾任达灵顿商品(Darlington Commodities)商品交易主管,贝恩(Bain&Com
pany)期货与商品部负责人,德意志银行(纽约)全球股票投资部首席运营官、
MD,德意志资产管理(纽约)全球首席运营官、MD,德意志银行(伦敦)首席
运营官,德意志银行全球审计主管。现任DWS Management GmbH执行董事、全球
首席运营官。
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姓名:尤彦媚 性别:女 学历:硕士
职务:董事
简历:尤彦媚女士:硕士研究生,中共党员。曾任职于吉林省产品质量监督检验所,
曾任吉林省信托投资有限责任公司总经理助理。2005年5月起任职于中诚信托有
限责任公司,现任中诚信托有限责任公司业务总监兼财富管理中心总经理。
─────────────────────────────────────
姓名:韩家乐 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:韩家乐先生:董事,1990年毕业于清华大学经济管理学院,硕士研究生。1990
年2月至2000年5月任海问证券投资咨询有限公司总经理。1994年至今任北京德
恒有限责任公司总经理;2001年11月至今任立信投资有限责任公司董事长;200
4年至今任陕西秦明电子(集团)有限公司董事长;2013年至今任麦克传感器股份
有限公司董事长。
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姓名:Holger Wilhelm Naum性别:男
ann
职务:董事
简历:Holger Wilhelm Naumann先生:董事,德国籍。曾任DWS Investment GmbH子公
司管理、业务发展、业务区域控制欧洲负责人,DWS资产管理(德国)管委会成
员、COO,DWS资产管理(欧洲)COO,RREEF Management GmbH RREEF德国负责
人,DWS全球COO,德意志资产管理全球COO,DWS管理委员会成员、亚太区负责
人,现任DWS Investments Hong Kong Limited董事会主席、亚太区负责人。
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姓名:王瑞华 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:王瑞华先生:独立董事,管理学博士,会计学教授,注册会计师,中共党员。
现任中央财经大学粤港澳大湾区研究院执行院长,会计学教授、博士生导师。
曾任中央财经大学商学院院长兼MBA教育中心主任,担任全国工商管理专业学位
研究生教育指导委员会委员、中国管理现代化研究会理事、中国上市公司协会
独立董事委员会委员。
─────────────────────────────────────
姓名:陈重 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:陈重先生:独立董事,博士,中共党员,国务院享受政府特殊津贴专家。现任
明石投资管理有限公司副董事长,兼任明石创新技术集团股份有限公司董事、
四川发展龙蟒股份有限公司董事。曾任中国企业联合会研究部副主任、主任,
常务副理事长、党委副书记;重庆市人民政府副秘书长(分管金融工作);新华
基金管理股份有限公司董事长。
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姓名:汤欣 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:汤欣先生:独立董事,中共党员,法学博士。1998年至2000年为北京大学法学
院博士后研究人员、授课教师,曾任中国证监会并购重组审核委员会第一、二
届委员,2000年至今历任清华大学法学院讲师、清华大学商法研究中心副主任
、法学院副教授,担任中国证券法学研究会常务理事、中国商法学研究会理事
、北京市经济法学会常务理事、中国法学会检察学研究会金融检察专业委员会
委员。现兼任上海证券交易所上市委员会委员、中国上市公司协会独立董事委
员会首任主任。
─────────────────────────────────────
姓名:王巍 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:王巍先生:独立董事,美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士。曾任职于
中国建设银行辽宁分行。曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员,美国
化学银行分析师,美国世界银行顾问,中国南方证券有限公司副总裁,万盟投
资管理有限公司董事长。2004至今任万盟并购集团董事长。
─────────────────────────────────────
姓名:安国勇 性别:男 学历:博士
职务:联席董事长
简历:安国勇先生:博士研究生,中共党员,金融经济师(中级)。曾任职于招商银
行北京分行,中国民航总局金飞民航经济发展中心总经理助理兼证券业务部经
理,北京城市铁路股份有限公司总经理,北京市轨道交通建设管理有限公司副
总经理,北京市保障性住房建设投资中心副总经理,中国人民财产保险股份有
限公司船舶货运保险部总经理,华夏银行副行长(挂职),中国人保资产管理
有限公司副总裁、党委委员。中诚信托有限责任公司副总裁(拟任)、党委委
员。
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◆ 财务数据 ◆ ◇更新时间:2023-03-30◇
1、主要财务指标
2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
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本期净收益(万元) -2104.11 -1588.17 925.92 1757.50
每份净收益(元) -0.35 -0.26 -0.14 -0.06
可供分配收益(万元) 1750.30 1924.73 3439.18 4235.16
每份可供分配收益(元) 0.25 0.39 0.68 0.75
期末资产净值(亿元) 0.87 0.71 0.85 0.98
期末份额净值(元) 1.25 1.43 1.68 1.75
加权平均净值收益率(%) -31.53 -18.73 -7.24 -2.71
每份净值增长率(%) -25.47 -15.11 -8.56 -4.43
每份累计净值增长率(%) 28.10 45.92 71.88 79.64
─────────────────────────────────────
2、经营业绩表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
一、收入合计 -2286.31 -1219.65 -398.11 -177.44
股票差价收入 -2010.04 -1565.31 1110.96 1763.39
债券差价收入 -9.27 -13.62 -9.77 6.19
债券利息收入 - - 12.02 6.42
存款利息收入 1.53 0.53 1.43 0.46
股息收入 64.98 58.13 123.81 96.69
─────────────────────────────────────
二、费用合计 152.69 68.53 332.02 133.34
基金管理费 115.96 51.32 151.85 85.58
基金托管费 19.32 8.55 25.30 14.26
─────────────────────────────────────
三、基金净收益 -2439.00 -1288.18 -730.13 -310.79
─────────────────────────────────────
3、资产负债表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
银行存款 246.14 156.69 84.85 130.23
清算备付金 29.68 17.71 34.66 10.98
交易保证金 4.46 3.19 4.80 2.11
股票投资市值 8034.46 6626.17 7949.17 9135.38
债券投资市值 465.41 329.86 426.32 610.10
应收利息 - - 7.02 12.59
应收申购款 0.10 0.61 0.78 9.58
资产总计 8780.28 7204.00 8555.19 9938.51
─────────────────────────────────────
应付交易清算款 19.99 83.80 - -
应付基金管理费 11.40 8.19 10.90 12.79
应付基金托管费 1.90 1.36 1.81 2.13
应付赎回款 3.09 1.69 8.42 59.58
负债总计 63.76 119.10 50.48 91.30
─────────────────────────────────────
实收基金 6966.22 4970.80 5065.53 5612.05
持有人权益合计 8716.52 7084.89 8504.71 9847.21
负债及权益合计 8780.28 7204.00 8555.19 9938.51
◆ 持股明细 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
一、全部持股 截止日期: 2023-06-30中期
股票代码 股票简称 股票数量(股) 市值(元) 市值占净值比(%)
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300795 米奥会展 167100 6969741.00 8.22
600150 中国船舶 145400 4785114.00 5.64
300750 宁德时代 20700 4735953.00 5.59
688121 卓然股份 119449 4467392.60 5.27
002965 祥鑫科技 79200 4409856.00 5.20
601689 拓普集团 47600 3841320.00 4.53
688084 晶品特装 42544 3695797.28 4.36
603368 柳药集团 125900 3110989.00 3.67
688311 盟升电子 41624 2911182.56 3.43
600066 宇通客车 184800 2723952.00 3.21
─────────────────────────────────────
◆ 交易及支付佣金 ◆ ◇更新时间:2018-08-25◇
截止日期:2018-06-30
券商名称 席位 佣金(元) 比例(%)
─────────────────────────────────────
国金证券股份有限公司 1 281060.49 32.88
中信建投证券股份有限公司 2 240206.03 28.10
国泰君安证券股份有限公司 2 159354.28 18.64
中信证券股份有限公司 2 109949.96 12.86
海通证券股份有限公司 2 64115.57 7.50
华泰证券股份有限公司 1 - -
民生证券股份有限公司 1 - -
申万宏源证券有限公司 1 - -
天风证券股份有限公司 2 - -
西藏东方财富证券股份有限公司 2 - -
兴业证券股份有限公司 1 - -
招商证券股份有限公司 2 - -
中国国际金融股份有限公司 2 - -
中国银河证券股份有限公司 1 - -
中国中投证券有限责任公司 1 - -
中泰证券股份有限公司 1 - -
安信证券股份有限公司 1 - -
北京高华证券有限责任公司 2 - -
长城证券股份有限公司 1 - -
长江证券股份有限公司 3 - -
东方证券股份有限公司 2 - -
东兴证券股份有限公司 1 - -
光大证券股份有限公司 1 - -
广发证券股份有限公司 1 - -
国都证券股份有限公司 1 - -
中银国际证券股份有限公司 1 - -
国信证券股份有限公司 2 - -
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股票成交 债券
券商名称 金额(元) 比例(%) 成交金额 比例(%)
─────────────────────────────────────
国金证券股份有限公司 401509416.21 32.88 - -
中信建投证券股份有限公 343151399.91 28.10 1178966385.00 100.00
司
国泰君安证券股份有限公 227648964.90 18.64 - -
司
中信证券股份有限公司 157071350.78 12.86 - -
海通证券股份有限公司 91593664.34 7.50 - -
华泰证券股份有限公司 - - - -
民生证券股份有限公司 - - - -
申万宏源证券有限公司 - - - -
天风证券股份有限公司 - - - -
西藏东方财富证券股份有 - - - -
限公司
兴业证券股份有限公司 - - - -
招商证券股份有限公司 - - - -
中国国际金融股份有限公 - - - -
司
中国银河证券股份有限公 - - - -
司
中国中投证券有限责任公 - - - -
司
中泰证券股份有限公司 - - - -
安信证券股份有限公司 - - - -
北京高华证券有限责任公 - - - -
司
长城证券股份有限公司 - - - -
长江证券股份有限公司 - - - -
东方证券股份有限公司 - - - -
东兴证券股份有限公司 - - - -
光大证券股份有限公司 - - - -
广发证券股份有限公司 - - - -
国都证券股份有限公司 - - - -
中银国际证券股份有限公 - - - -
司
国信证券股份有限公司 - - - -
─────────────────────────────────────
债券回购 权证
券商名称 金额(元) 比例(%) 成交金额 比例(%)
─────────────────────────────────────
国金证券股份有限公司 - - - -
中信建投证券股份有限公 267700000.00 23.17 - -
司
国泰君安证券股份有限公 - - - -
司
中信证券股份有限公司 887700000.00 76.83 - -
海通证券股份有限公司 - - - -
华泰证券股份有限公司 - - - -
民生证券股份有限公司 - - - -
申万宏源证券有限公司 - - - -
天风证券股份有限公司 - - - -
西藏东方财富证券股份有 - - - -
限公司
兴业证券股份有限公司 - - - -
招商证券股份有限公司 - - - -
中国国际金融股份有限公 - - - -
司
中国银河证券股份有限公 - - - -
司
中国中投证券有限责任公 - - - -
司
中泰证券股份有限公司 - - - -
安信证券股份有限公司 - - - -
北京高华证券有限责任公 - - - -
司
长城证券股份有限公司 - - - -
长江证券股份有限公司 - - - -
东方证券股份有限公司 - - - -
东兴证券股份有限公司 - - - -
光大证券股份有限公司 - - - -
广发证券股份有限公司 - - - -
国都证券股份有限公司 - - - -
中银国际证券股份有限公 - - - -
司
国信证券股份有限公司 - - - -
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