◆ 基金概况 ◆ ◇更新时间:2022-11-10◇
基金全称 : 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)
基金简称 : 嘉实H股指数(QDII-LOF)
代码 : 160717
基金类型 : 契约型开放式
投资类型 : QDII
基金面值 : 1.00元
发行日期 : 2010-08-30
上市日期 : 2010-10-28
基金成立日 : 2010-09-30
基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司
管理公司 : 嘉实基金管理有限公司
成立时间 : 1999-03-25
办公地址 : 北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层
注册地址 : 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号1806A单元
法定代表人 : 经雷
联系电话 : 010-65215588,021-38789658，400-600-8800
传真 : 010-65185678,021-68880023，010-65215577
公司网址 : www.jsfund.cn
电子信箱 : service@jsfund.cn
律师事务所 : 国浩律师(北京)事务所
会计事务所 : 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
业绩比较基准: 人民币/港币汇率×恒生中国企业指数
风险收益特征: 本基金属于采用被动指数化操作的股票型基金，其预期的风险和收益
高于货币市场基金、债券基金、混合型基金，为证券投资基金中的较
高风险、较高收益品种。同时，本基金为海外证券投资基金，除了需
要承担与国内证券投资基金类似的市场波动风险之外，本基金还面临
汇率风险、香港市场风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。
投资目标 : 本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的
风险管理手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的
日平均跟踪误差小于0.3%，年跟踪误差不超过4%，以实现对恒生中国
企业指数的有效跟踪，给投资者提供一个投资恒生中国企业指数的有
效投资工具。
投资范围 : 本基金投资于标的指数成份股、备选股、同一标的指数的ETF、以及
依法发行或上市的其他股票、固定收益类证券、现金、短期金融工具
、同一标的指数的股指期货、权证和法律法规或中国证监会允许基金
投资的其他金融工具。如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其
他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资
范围。
投资策略 : 本基金为被动式指数基金，按照成份股在恒生中国企业指数中的基准
权重构建指数化投资组合。当预期成份股发生调整和成份股发生配股
、增发、分红等行为时，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的
指数的效果可能带来影响时，基金经理会对投资组合进行适当调整，
以使跟踪误差控制在限定的范围之内。
本基金可以投资于同一标的指数的ETF，基金管理人可在香港恒生国
企指数成份股和同一标的指数的ETF之间选择较优的方式实施组合构
建，以达到节约成本和更好地跟踪标的指数的目的。
基金管理人应当在基金合同生效后6个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。
1、资产配置策略
作为被动式指数基金，本基金主要投资于恒生中国企业指数成份股和
备选成份股。本基金将根据市场的实际情况，投资于金融衍生产品，
以保证对标的指数的有效跟踪。
2、股票组合构建
（1）股票投资原则：
本基金原则上通过指数复制法进行被动式指数化投资，根据恒生中国
企业指数成份股的基准权重构造股票指数化投资组合。
（2）股票组合构建方法：
本基金原则上采用指数复制法，按照成份股在基准指数恒生中国企业
指数中的基准权重构建股票投资组合。如有（a）因受股票停牌的限
制、股票流动性等其他市场因素，使基金管理人无法依指数权重购买
某成份股，或（b）预期标的指数的成份股即将调整，或（c）其他影
响指数复制的因素，基金经理可以根据市场情况，结合经验判断，对
本基金资产进行适当调整，以期在规定的风险承受限度之内，获得更
接近基准指数的收益率。
（3）本基金投资ETF主要基于以下策略：（a）根据ETF的折溢价情况
，在标的指数成份股和ETF之间选择较优的方式实施组合构建；（b）
根据ETF折溢价情况，参与ETF套利，以增加基金投资收益；（c）日
常基金申购赎回通过ETF构造投资组合，以避免申购赎回而导致的成
份股频繁交易所带来的交易成本和交易冲击。
（4）金融衍生产品投资
本基金部分投资于金融衍生产品，以降低跟踪成本和提高投资管理效
率。
本基金将以投资组合避险或有效管理为目标，在基金风险承受能力许
可的范围内，本着谨慎原则，适度参与金融衍生产品投资。投资策略
主要包括：利用汇率衍生产品，以降低基金汇率风险；利用指数衍生
产品，以应对申购赎回对基金跟踪效果的影响和提高投资管理效率；
等等。
此外，在符合有关法律法规规定的前提下，本基金还可进行证券借贷
交易、回购交易等投资，以增加投资收益。未来，随着全球证券市场
投资工具的发展和丰富，基金可相应调整和更新相关投资策略，并按
照相关规定发布临时公告。
投资理念 : 本基金以拟合、跟踪恒生中国企业指数为原则，进行被动式指数化投
资，力求获得该指数所代表的在香港证券市场上市交易的H股平均收
益率，为投资者提供投资恒生中国企业指数的有效工具。
☆☆☆☆☆
◆ 操盘必读 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
总份额:4.85亿份 截止日期:2023-06-30
基金公布季报
23二季度 23一季度 22四季度 22三季度
─────────────────────────────────────
本期净收益（万元） -353.8400 -448.1982 -1004.8883 -35.4045
期末资产净值（亿元） 2.6955 2.7477 2.7427 2.4188
期末份额净值（元） 0.5555 0.5666 0.5588 0.5039
股票市值（亿元） 2.5317 2.6013 2.5999 2.2740
股票比例（%） 93.36 93.85 93.83 93.28
合计市值（亿元） 2.7117 2.7717 2.7708 2.4378
─────────────────────────────────────
基金投资目标: 本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的
风险管理手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的
日平均跟踪误差小于0.3%，年跟踪误差不超过4%，以实现对恒生中国
企业指数的有效跟踪，给投资者提供一个投资恒生中国企业指数的有
效投资工具。
业绩比较基准: 人民币/港币汇率×恒生中国企业指数
风险收益特征: 本基金属于采用被动指数化操作的股票型基金，其预期的风险和收益
高于货币市场基金、债券基金、混合型基金，为证券投资基金中的较
高风险、较高收益品种。同时，本基金为海外证券投资基金，除了需
要承担与国内证券投资基金类似的市场波动风险之外，本基金还面临
汇率风险、香港市场风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。
基金净值表现
截止日期 区间 净值增长率 比较基准收益率 差值
─────────────────────────────────────
2023-03-31 近三个月 1.40% 1.86% -0.46%
2023-06-30 近三个月 -1.96% -2.90% 0.94%
─────────────────────────────────────
基金份额变动情况
(单位:万份) 23第二季度 23第一季度 22第四季度
─────────────────────────────────────
期初总份额 48490.3847 49085.2077 48001.5303
本期总申购 3020.2700 3954.4905 7286.9651
本期总赎回 2989.0376 4549.3135 6203.2877
本期净申购 31.2324 -594.8230 1083.6774
期末总份额 48521.6170 48490.3847 49085.2077
─────────────────────────────────────
风 险 提 示
1、股市有风险，入市须谨慎。
2、本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文
为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而
引致的任何损失承担任何责任。
3、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所
评价或推荐的股票没有利害关系，本机构、本人分析仅供参考，不作
为投资决策的依据。本公司不承担任何投资行为产生的相应后果。
4、数据中心制作，以上市公司公开信息为准，如对其内容的准确性有疑
问，请拨打-39108, -29555。
☆☆☆.☆☆
◆ 重仓股票 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
前十名股票明细 截止日期:2023-06-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 币种
03690 美团-W 18.482 2083.996 7.73 人民币
00700 腾讯控股 6.800 2078.954 7.71 人民币
09988 阿里巴巴 27.300 2043.808 7.58 人民币
00939 建设银行 407.000 1902.497 7.06 人民币
00941 中国移动 23.100 1364.120 5.06 人民币
02318 中国平安 23.800 1093.865 4.06 人民币
01398 工商银行 277.500 1069.451 3.97 人民币
03988 中国银行 314.600 910.772 3.38 人民币
01211 比亚迪 3.700 852.832 3.16 人民币
09618 京东集团 6.535 797.728 2.96 人民币
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2023-03-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 币种
09988 阿里巴巴 26.560 2334.389 8.50 人民币
00700 腾讯控股 6.600 2229.039 8.11 人民币
03690 美团-W 17.072 2144.607 7.81 人民币
00939 建设银行 417.400 1859.866 6.77 人民币
00941 中国移动 23.700 1319.523 4.80 人民币
02318 中国平安 24.450 1093.733 3.98 人民币
01398 工商银行 284.600 1041.412 3.79 人民币
09618 京东集团 6.705 1009.575 3.67 人民币
03988 中国银行 306.500 807.623 2.94 人民币
01211 比亚迪 3.800 764.443 2.78 人民币
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-12-31
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 币种
00700 腾讯控股 7.540 2249.575 8.20 人民币
03690 美团-W 13.860 2162.912 7.89 人民币
09988 阿里巴巴 27.350 2107.168 7.68 人民币
00939 建设银行 430.000 1878.279 6.85 人民币
09618 京东集团 7.040 1384.754 5.05 人民币
02318 中国平安 25.200 1162.662 4.24 人民币
00941 中国移动 24.400 1127.932 4.11 人民币
01398 工商银行 293.200 1052.865 3.84 人民币
03988 中国银行 315.700 800.895 2.92 人民币
01810 小米集团 69.620 680.353 2.48 人民币
─────────────────────────────────────
前十名股票明细 截止日期:2022-09-30
─────────────────────────────────────
股票代码 股票简称 数量(万股) 市值(万元) 占净值比(%) 币种
03690 美团-W 12.550 1879.680 7.77 人民币
00939 建设银行 445.700 1830.114 7.57 人民币
00700 腾讯控股 7.170 1727.560 7.14 人民币
09988 阿里巴巴 24.390 1719.522 7.11 人民币
09618 京东集团 6.775 1216.938 5.03 人民币
00941 中国移动 25.250 1139.572 4.71 人民币
01398 工商银行 303.900 1011.482 4.18 人民币
02318 中国平安 26.050 923.578 3.82 人民币
03988 中国银行 327.300 760.780 3.15 人民币
01211 比亚迪 3.600 632.963 2.62 人民币
─────────────────────────────────────
◆ 行业投资 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
截止日期:2023-06-30 币种:人民币
2023中期 2023一季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
（万元） 比例(%) （万元） 比例(%)
─────────────────────────────────────
10 能源 1676.6000 6.22 1345.3600 4.90
1010 能源 1676.6000 6.22 1345.3600 4.90
20 工业 347.2200 1.29 351.4700 1.28
25 非日常生活消费品 8109.5400 30.08 8739.7900 31.81
30 日常消费品 1098.6500 4.08 1212.9100 4.41
35 医疗保健 344.7000 1.28 401.8800 1.46
40 金融 6444.0600 23.90 6246.6200 22.73
4040 房地产 795.9900 2.95 1024.3900 3.73
45 信息科技 1616.0600 6.00 1719.1600 6.26
45 信息技术 1616.0600 6.00 1719.1600 6.26
452010 通信设备 - - - -
452010 通讯 - - - -
50 电信业务 4617.4300 17.13 4683.1400 17.04
50 通讯服务 4617.4300 17.13 4683.1400 17.04
55 公用事业 267.2600 0.99 288.2300 1.05
5510 公用事业 267.2600 0.99 288.2300 1.05
7010 房地产 795.9900 2.95 1024.3900 3.73
ZZ 合计 25317.4800 93.92 26012.9500 94.67
2022末期 2022三季
行业分类 市值 占净值 市值 占净值
（万元） 比例(%) （万元） 比例(%)
─────────────────────────────────────
10 能源 1241.9500 4.53 945.4600 3.91
1010 能源 1241.9500 4.53 945.4600 3.91
20 工业 354.4000 1.29 335.7900 1.39
25 非日常生活消费品 8782.6700 32.02 7181.1900 29.69
30 日常消费品 1140.9600 4.16 1124.6200 4.65
35 医疗保健 444.5800 1.62 533.6900 2.21
40 金融 6458.1400 23.55 5909.0200 24.43
4040 房地产 1131.9100 4.13 1013.4700 4.19
45 信息科技 1600.1300 5.83 1424.9300 5.89
45 信息技术 1600.1300 5.83 1424.9300 5.89
452010 通信设备 4536.1300 16.54 3857.9800 15.95
452010 通讯 4536.1300 16.54 3857.9800 15.95
50 电信业务 - - - -
50 通讯服务 - - - -
55 公用事业 308.3900 1.12 413.4900 1.71
5510 公用事业 308.3900 1.12 413.4900 1.71
7010 房地产 1131.9100 4.13 1013.4700 4.19
ZZ 合计 25999.2800 94.79 22739.6400 94.01
◆ 回顾展望 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
类别: 季度报告 截止日期: 2023-06-30
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至本报告期末本基金份额净值为0.5555元;本报告期基金份额净值增长率为-1.
96%,业绩比较基准收益率为-2.90%。
●行情回顾及运作分析:
本报告期内,本基金日均跟踪误差为0.09%,年化跟踪误差为1.47%。本基金跟踪误
差来源主要包括:基金申购赎回的影响、人民币港币的汇率变化等。
本基金作为一只投资于香港恒生H股指数的被动投资管理产品,我们继续秉承指数
化被动投资策略,积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,进一步降
低本基金的跟踪误差,给投资者提供一个标准化的香港恒生H股指数的投资工具。
─────────────────────────────────────
类别: 季度报告 截止日期: 2023-03-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至本报告期末本基金份额净值为0.5666元;本报告期基金份额净值增长率为1.4
0%,业绩比较基准收益率为1.86%。
●行情回顾及运作分析:
本报告期内,本基金日均跟踪误差为0.09%,年化跟踪误差为1.49%。本基金跟踪误
差来源主要包括:基金申购赎回的影响、人民币港币的汇率变化等。
本基金作为一只投资于香港恒生H股指数的被动投资管理产品,我们继续秉承指数
化被动投资策略,积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,进一步降
低本基金的跟踪误差,给投资者提供一个标准化的香港恒生H股指数的投资工具。
─────────────────────────────────────
类别: 年度报告 截止日期: 2022-12-31
─────────────────────────────────────
●基金业绩表现:
截至本报告期末本基金份额净值为0.5588元；本报告期基金份额净值增长率为-8
.33%，业绩比较基准收益率为-11.06%。
●行情回顾及运作分析:
本报告期内，本基金日均跟踪误差为0.15%，年化跟踪误差为2.36%。
本基金跟踪误差来源主要包括：基金申购赎回的影响、人民币港币的汇率变化等
。
●市场展望和投资策略:
本基金跟踪的恒生中国企业指数成份股均为在香港上市交易的内地公司，企业盈
利增速的变化跟随国内经济周期的趋势；但市场交易主体主要由欧美等海外资金构成
，流动性受欧美等发达经济体的直接影响较大。
本基金作为一只投资于恒生中国企业指数的被动投资管理产品，我们将继续秉承
指数化被动投资策略，积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，力
争进一步降低本基金的跟踪误差，给投资者提供一个标准化的恒生中国企业指数的投
资工具，为投资者分享中国经济的未来成长提供良好的投资机会。
─────────────────────────────────────
◆ 持 有 人 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
主要持有人 截止日期:2022-12-31
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
─────────────────────────────────────
高湘崧 213.81 2.48 未变化
谢岩 177.72 2.06 54.36
李梅娟 153.09 1.78 18.93
邵常红 137.70 1.60 新进
林素貂 121.61 1.41 未变化
靳庆林 121.25 1.41 21.24
马国中 113.58 1.32 3.58
邬伦 111.94 1.30 新进
李娟 103.42 1.20 新进
陈锦春 100.00 1.16 新进
─────────────────────────────────────
主要持有人 截止日期:2022-06-30
名 称 持有份额 所占比例(%) 持有增减情况
(万份)
─────────────────────────────────────
高湘崧 213.81 2.55 未变化
李梅娟 134.16 1.60 新进
张海强 124.47 1.49 未变化
谢岩 123.36 1.47 -86.61
林素貂 121.61 1.45 未变化
张强 117.68 1.40 未变化
张睿帆 114.66 1.37 新进
马国中 110.00 1.31 1.51
靳庆林 100.01 1.19 未变化
成汝翠 100.00 1.19 未变化
─────────────────────────────────────
持有人户数和结构
机构投资者 个人投资者
截止日期 持有人户数 户均份额 持有份额 比例 持有份额 比例
(万份) (万份)
─────────────────────────────────────
2022-12-31 23060 21285.87 108.47 0.22% 48976.74 99.78%
2022-06-30 21466 21365.98 92.62 0.20% 45771.60 99.80%
2021-12-31 21697 18480.30 382.97 0.96% 39713.74 99.04%
2021-06-30 18708 15410.53 594.33 2.06% 28235.69 97.94%
2020-12-31 17324 14113.06 103.14 0.42% 24346.33 99.58%
2020-06-30 19106 17731.93 9636.33 28.44% 24242.30 71.56%
2019-12-31 18529 14565.80 5786.42 21.44% 21202.55 78.56%
2019-06-30 13998 18927.96 5689.69 21.47% 20805.68 78.53%
2018-12-31 15480 24570.36 11139.03 29.29% 26895.89 70.71%
2018-06-30 16448 23993.56 12096.56 30.65% 27368.04 69.35%
2017-12-31 16749 32498.85 25143.81 46.19% 29288.51 53.81%
2017-06-30 18726 52486.00 66314.62 67.47% 31970.66 32.53%
2016-12-31 14955 188658.82 248198.46 87.97% 33940.80 12.03%
2016-06-30 9517 377313.77 316139.87 88.04% 42949.65 11.96%
2015-12-31 8516 69845.77 18380.93 30.90% 41099.73 69.10%
2015-06-30 12419 71448.60 25616.96 28.87% 63115.06 71.13%
2014-12-31 2950 27600.14 62.13 0.76% 8079.91 99.24%
2014-06-30 3293 27454.57 145.13 1.61% 8895.66 98.39%
2013-12-31 3580 26842.00 154.54 1.61% 9454.90 98.39%
2013-06-30 4145 27201.56 151.86 1.35% 11123.19 98.65%
2012-12-31 4730 27423.41 204.74 1.58% 12766.53 98.42%
2012-06-30 5419 28863.70 204.74 1.31% 15436.50 98.69%
2011-12-31 5132 38845.32 4452.40 22.33% 15483.02 77.67%
2011-06-30 5016 41691.28 4957.94 23.71% 15954.41 76.29%
2010-12-31 5974 57907.05 15540.48 44.92% 19053.19 55.08%
─────────────────────────────────────
◆ 份额分红 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
一、分红
没有相关数据
二、开放式基金季度份额变动 (单位:万份)
单位:(万份) 期初总额 本期总申购 本期总赎回 期末总额
─────────────────────────────────────
2023-06-30 48490.385 3020.270 2989.038 48521.617
2023-03-31 49085.208 3954.490 4549.314 48490.385
2022-12-31 48001.530 7286.965 6203.288 49085.208
2022-09-30 45864.217 4848.593 2711.280 48001.530
2022-06-30 46463.411 4511.001 5110.195 45864.217
2022-03-31 40096.713 12806.012 6439.313 46463.411
2021-12-31 33570.755 10133.061 3607.103 40096.713
2021-09-30 28830.014 7515.401 2774.660 33570.755
2021-06-30 30097.379 2942.827 4210.192 28830.014
2021-03-31 24449.467 18367.351 12719.439 30097.379
2020-12-31 25225.809 2659.772 3436.115 24449.467
2020-09-30 33878.628 5840.919 14493.738 25225.809
2020-06-30 34981.128 4029.690 5132.189 33878.628
2020-03-31 26988.973 18031.651 10039.497 34981.128
2019-12-31 28570.784 3497.559 5079.370 26988.973
2019-09-30 26495.363 6055.739 3980.317 28570.784
2019-06-30 28916.804 959.005 3380.447 26495.363
2019-03-31 38034.917 1057.289 10175.402 28916.804
2018-12-31 38889.932 1637.319 2492.334 38034.917
2018-09-30 39464.601 14623.086 15197.756 38889.932
2018-06-30 41259.336 2209.053 4003.787 39464.601
2018-03-31 54432.328 31647.351 44820.344 41259.336
2017-12-31 94400.726 3149.228 43117.626 54432.328
2017-09-30 98285.278 3587.528 7472.080 94400.726
2017-06-30 268032.418 8251.943 177999.083 98285.278
2017-03-31 282139.260 63322.762 77429.604 268032.418
2016-12-31 201273.170 114238.749 33372.659 282139.260
2016-09-30 359089.518 14381.348 172197.696 201273.170
2016-06-30 60760.977 311074.185 12745.644 359089.518
2016-03-31 59480.660 8030.493 6750.176 60760.977
2015-12-31 60019.723 8034.231 8573.293 59480.660
2015-09-30 88732.022 5658.781 34371.079 60019.723
2015-06-30 13770.276 121988.619 47026.874 88732.022
2015-03-31 8142.041 8463.044 2834.808 13770.276
2014-12-31 8406.515 2641.166 2905.640 8142.041
2014-09-30 9040.791 537.026 1171.302 8406.515
2014-06-30 9553.924 265.469 778.602 9040.791
2014-03-31 9609.436 333.271 388.784 9553.924
2013-12-31 10544.196 227.278 1162.037 9609.436
2013-09-30 11275.045 217.976 948.825 10544.196
2013-06-30 11453.374 508.325 686.655 11275.045
2013-03-31 12971.272 290.055 1807.953 11453.374
2012-12-31 14102.543 395.574 1526.845 12971.272
2012-09-30 15641.238 345.510 1884.205 14102.543
2012-06-30 15298.548 1701.416 1358.725 15641.238
2012-03-31 19935.418 1528.971 6165.842 15298.548
2011-12-31 21480.150 1675.541 3220.273 19935.418
2011-09-30 20912.348 2089.526 1521.724 21480.150
2011-06-30 23697.518 2537.934 5323.104 20912.348
2011-03-31 34593.673 580.181 11476.336 23697.518
2010-12-31 101685.036 406.622 67497.984 34593.673
─────────────────────────────────────
◆ 基金公告 ◆ ◇更新时间:2023-07-24◇
●2023-07-20 嘉实H股指数：2023年二季度基金份额利润-0.0109元,净值增长率-1.9
600%
嘉实H股指数(160717)2023年二季度基金已实现收益-3,538,400.25元,利润-5,22
6,818.15元,对应加权平均基金份额利润-0.0109元,期末基金资产净值269,551,394.8
2元,期末基金份额净值0.5555元,份额净值增长率-1.9600%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
报告期内基金的业绩表现
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
●2023-07-20 嘉实基金：2023年第二季度报告的提示
本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
嘉实基金管理有限公司公司旗下基金
序号 基金全称
1 嘉实成长收益证券投资基金
2 嘉实增长开放式证券投资基金
3 嘉实稳健开放式证券投资基金
4 嘉实债券开放式证券投资基金
5 嘉实服务增值行业证券投资基金
6 嘉实货币市场基金
7 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
8 嘉实超短债证券投资基金
9 嘉实主题精选混合型证券投资基金
10 嘉实策略增长混合型证券投资基金
11 嘉实海外中国股票混合型证券投资基金
12 嘉实优质企业混合型证券投资基金
13 嘉实研究精选混合型证券投资基金
14 嘉实多元收益债券型证券投资基金
15 嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金
16 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金
17 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)
18 嘉实价值优势混合型证券投资基金
19 嘉实稳固收益债券型证券投资基金
20 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)
21 嘉实主题新动力混合型证券投资基金
22 嘉实领先成长混合型证券投资基金
23 深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金
24 嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金
25 嘉实黄金证券投资基金(LOF)
26 嘉实信用债券型证券投资基金
27 嘉实周期优选混合型证券投资基金
28 嘉实安心货币市场基金
29 中创400交易型开放式指数证券投资基金
30 嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金
31 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金
32 嘉实优化红利混合型证券投资基金
33 嘉实全球房地产证券投资基金
34 嘉实纯债债券型发起式证券投资基金
35 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金
36 嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金
37 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
38 嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金
39 嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金
40 嘉实美国成长股票型证券投资基金
41 嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金
42 嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金
43 嘉实活期宝货币市场基金
44 嘉实活钱包货币市场基金
45 嘉实泰和混合型证券投资基金
46 嘉实薪金宝货币市场基金
47 嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金
48 嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金
49 嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金
50 嘉实3个月理财债券型证券投资基金
51 嘉实医疗保健股票型证券投资基金
52 嘉实新兴产业股票型证券投资基金
53 嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金
54 嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金
55 嘉实逆向策略股票型证券投资基金
56 嘉实企业变革股票型证券投资基金
57 嘉实新消费股票型证券投资基金
58 嘉实全球互联网股票型证券投资基金
59 嘉实先进制造股票型证券投资基金
60 嘉实事件驱动股票型证券投资基金
61 嘉实快线货币市场基金
62 嘉实低价策略股票型证券投资基金
63 嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金
64 嘉实新兴市场债券型证券投资基金
65 嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金
66 嘉实量化精选股票型证券投资基金
67 嘉实环保低碳股票型证券投资基金
68 嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金
69 嘉实智能汽车股票型证券投资基金
70 嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金
71 嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金
72 嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金
73 嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金
74 嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金
75 嘉实新优选灵活配置混合型证券投资基金
76 嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金
77 嘉实沪港深精选股票型证券投资基金
78 嘉实稳盛债券型证券投资基金
79 嘉实稳鑫纯债债券型证券投资基金
80 嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金
81 嘉实文体娱乐股票型证券投资基金
82 嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金
83 嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
84 嘉实成长增强灵活配置混合型证券投资基金
85 嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金
86 嘉实优势成长灵活配置混合型证券投资基金
87 嘉实研究增强灵活配置混合型证券投资基金
88 嘉实稳荣债券型证券投资基金
89 嘉实农业产业股票型证券投资基金
90 嘉实现金宝货币市场基金
91 嘉实增益宝货币市场基金
92 嘉实丰安6个月定期开放债券型证券投资基金
93 嘉实物流产业股票型证券投资基金
94 嘉实稳元纯债债券型证券投资基金
95 嘉实稳熙纯债债券型证券投资基金
96 嘉实新能源新材料股票型证券投资基金
97 嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金
98 嘉实沪港深回报混合型证券投资基金
99 嘉实现金添利货币市场基金
100 嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)
101 嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金
102 嘉实稳宏债券型证券投资基金
103 嘉实稳华纯债债券型证券投资基金
104 嘉实6个月理财债券型证券投资基金
105 嘉实稳怡债券型证券投资基金
106 嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
107 嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金
108 嘉实新添丰定期开放混合型证券投资基金
109 嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金
110 嘉实领航资产配置混合型基金中基金(FOF)
111 嘉实价值精选股票型证券投资基金
112 嘉实医药健康股票型证券投资基金
113 嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金
114 嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金
115 嘉实润和量化6个月定期开放混合型证券投资基金
116 嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金
117 嘉实致兴定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
118 嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
119 嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金
120 嘉实资源精选股票型发起式证券投资基金
121 嘉实致盈债券型证券投资基金
122 嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)
123 嘉实中短债债券型证券投资基金
124 嘉实致享纯债债券型证券投资基金
125 嘉实互通精选股票型证券投资基金
126 嘉实互融精选股票型证券投资基金
127 嘉实养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
128 嘉实消费精选股票型证券投资基金
129 嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
130 嘉实养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
131 嘉实长青竞争优势股票型证券投资基金
132 嘉实科技创新混合型证券投资基金
133 嘉实中证锐联基本面50交易型开放式指数证券投资基金
134 嘉实稳联纯债债券型证券投资基金
135 嘉实汇达中短债债券型证券投资基金
136 嘉实养老目标日期2030三年持有期混合型基金中基金(FOF)
137 嘉实致元42个月定期开放债券型证券投资基金
138 嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金
139 嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金
140 嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金
141 嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金
142 嘉实价值成长混合型证券投资基金
143 嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金
144 嘉实汇鑫中短债债券型证券投资基金
145 嘉实致安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
146 嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金
147 嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金
148 嘉实致华纯债债券型证券投资基金
149 嘉实商业银行精选债券型证券投资基金
150 嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金
151 嘉实致禄3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
152 嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金
153 嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金
154 嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金
155 嘉实鑫和一年持有期混合型证券投资基金
156 嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金
157 嘉实中证500指数增强型证券投资基金
158 嘉实欣荣混合型证券投资基金(LOF)
159 嘉实回报精选股票型证券投资基金
160 嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金
161 嘉实瑞和两年持有期混合型证券投资基金
162 嘉实基础产业优选股票型证券投资基金
163 嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
164 嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金
165 嘉实稳福混合型证券投资基金
166 嘉实瑞成两年持有期混合型证券投资基金
167 嘉实致益纯债债券型证券投资基金
168 嘉实精选平衡混合型证券投资基金
169 嘉实致信一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
170 嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金
171 嘉实产业先锋混合型证券投资基金
172 嘉实远见精选两年持有期混合型证券投资基金
173 嘉实致业一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
174 嘉实安泽一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
175 嘉实前沿创新混合型证券投资基金
176 嘉实远见企业精选两年持有期混合型证券投资基金
177 嘉实价值发现三个月定期开放混合型发起式证券投资基金
178 嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
179 嘉实浦惠6个月持有期混合型证券投资基金
180 嘉实创新先锋混合型证券投资基金
181 嘉实核心成长混合型证券投资基金
182 嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金
183 嘉实动力先锋混合型证券投资基金
184 嘉实多利收益债券型证券投资基金
185 嘉实稳惠6个月持有期混合型证券投资基金
186 嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金
187 嘉实优质精选混合型证券投资基金
188 嘉实价值长青混合型证券投资基金
189 嘉实民安添岁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
190 嘉实港股优势混合型证券投资基金
191 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券型证券投资基金
192 嘉实中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金
193 嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金
194 嘉实品质回报混合型证券投资基金
195 嘉实创业板两年定期开放混合型证券投资基金
196 嘉实竞争力优选混合型证券投资基金
197 嘉实浦盈一年持有期混合型证券投资基金
198 嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金
199 嘉实阿尔法优选混合型证券投资基金
200 嘉实中证大农业交易型开放式指数证券投资基金
201 嘉实匠心回报混合型证券投资基金
202 嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金
203 嘉实价值臻选混合型证券投资基金
204 嘉实品质优选股票型证券投资基金
205 嘉实恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
206 嘉实丰年一年定期开放纯债债券型证券投资基金
207 嘉实领先优势混合型证券投资基金
208 嘉实中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金
209 嘉实养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
210 嘉实优势精选混合型证券投资基金
211 嘉实稳和6个月持有期纯债债券型证券投资基金
212 嘉实中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金
213 嘉实核心蓝筹混合型证券投资基金
214 嘉实价值驱动一年持有期混合型证券投资基金
215 嘉实时代先锋三年持有期混合型证券投资基金
216 嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
217 嘉实中证新能源交易型开放式指数证券投资基金
218 嘉实蓝筹优势混合型证券投资基金
219 嘉实中证新能源汽车指数证券投资基金
220 嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金
221 嘉实中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
222 嘉实60天滚动持有短债债券型证券投资基金
223 嘉实远见先锋一年持有期混合型证券投资基金
224 嘉实致泓一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
225 嘉实策略机遇混合型发起式证券投资基金
226 嘉实稳健添利一年持有期混合型证券投资基金
227 嘉实稳裕混合型证券投资基金
228 嘉实中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金
229 嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金
230 嘉实鑫泰一年持有期混合型证券投资基金
231 嘉实优质核心两年持有期混合型证券投资基金
232 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
233 嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金联接基金
234 嘉实致明3个月定期开放纯债债券型证券投资基金
235 嘉实策略精选混合型证券投资基金
236 嘉实民安添复一年持有期混合型证券投资基金
237 嘉实北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金
238 嘉实全球价值机会股票型证券投资基金(QDII)
239 嘉实中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
240 嘉实中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
241 嘉实兴锐优选一年持有期混合型证券投资基金
242 嘉实均衡臻选一年持有期混合型证券投资基金
243 嘉实致远3个月定期开放纯债债券型证券投资基金
244 嘉实致乾纯债债券型证券投资基金
245 嘉实多元动力混合型证券投资基金
246 嘉实产业领先混合型证券投资基金
247 嘉实策略视野三年持有期混合型证券投资基金
248 嘉实内需精选混合型证券投资基金
249 嘉实福康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
250 嘉实中证信息安全主题交易型开放式指数证券投资基金
251 嘉实中证医疗指数型发起式证券投资基金
252 嘉实产业优势混合型证券投资基金
253 嘉实中证光伏产业指数型发起式证券投资基金
254 嘉实品质蓝筹一年持有期混合型证券投资基金
255 嘉实添惠一年持有期混合型证券投资基金
256 嘉实融惠混合型证券投资基金
257 嘉实价值创造三年持有期混合型证券投资基金
258 嘉实短债债券型证券投资基金
259 嘉实品质发现混合型证券投资基金
260 嘉实中证芯片产业指数型发起式证券投资基金
261 嘉实上海金交易型开放式证券投资基金
262 嘉实国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金
263 嘉实中证半导体产业指数增强型发起式证券投资基金
264 嘉实上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投资基金
265 嘉实悦康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
266 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
267 嘉实90天滚动持有短债债券型证券投资基金
268 嘉实中证高端装备细分50交易型开放式指数证券投资基金
269 嘉实鑫福一年持有期混合型证券投资基金
270 嘉实纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)
271 嘉实中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
272 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金
273 嘉实价值丰润混合型证券投资基金
274 嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金
275 嘉实年年红一年持有期债券型发起式证券投资基金
276 嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金
277 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
278 嘉实国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
279 嘉实致泰一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
280 嘉实养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
281 嘉实清洁能源股票型发起式证券投资基金
282 嘉实创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金
283 嘉实积极配置一年持有期混合型证券投资基金
284 嘉实长三角ESG纯债债券型证券投资基金
285 嘉实中证1000指数增强型发起式证券投资基金
286 嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
287 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
288 嘉实低碳精选混合型发起式证券投资基金
289 嘉实信息产业股票型发起式证券投资基金
290 嘉实上证科创板50成份指数增强型发起式证券投资基金
291 嘉实30天持有期中短债债券型证券投资基金
292 嘉实北证50成份指数型证券投资基金
293 嘉实双利债券型证券投资基金
294 嘉实中证内地运输主题交易型开放式指数证券投资基金
295 嘉实京东仓储物流封闭式基础设施证券投资基金
296 嘉实优享生活混合型证券投资基金
297 嘉实全球产业升级股票型发起式证券投资基金(QDII)
298 嘉实中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金
299 嘉实绿色主题股票型发起式证券投资基金
300 嘉实多盈债券型证券投资基金
301 嘉实上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金
302 嘉实ESG可持续投资混合型证券投资基金
303 嘉实全球创新龙头股票型证券投资基金(QDII)
304 嘉实中证高端装备细分50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
305 嘉实致诚纯债债券型证券投资基金
306 嘉实碳中和主题混合型证券投资基金
307 嘉实恒生消费指数型发起式证券投资基金(QDII)
308 嘉实国证通信交易型开放式指数证券投资基金
上述基金2023年第二季度报告全文,于2023年7月20日在本公司网站[www.jsfund.
cn]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者
查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(4006008800(免长途话费)、(010)85712266)
咨询。
●2023-07-17 嘉实H股指数：7月17日暂停申购、赎回及定投业务，7月18日起恢复
1、公告基本信息
基金名称:嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)
基金简称:嘉实H股指数(QDII-LOF)
场内简称:H股LOF
基金主代码:160717
暂停相关业务的起始日及原因说明
暂停申购起始日:2023年7月17日
暂停赎回起始日:2023年7月17日
暂停定期定额投资起始日:2023年7月17日
暂停申购(赎回、定期定额投资)的原因说明:由于极端天气原因,香港证券交易所
2023年7月17日全日暂停交易。
2、其他需要提示的事项
(1)投资者于2023年7月17日提交的本基金申购、赎回、定期定额投资业务申请,
本基金管理人将不予确认,由此给投资者带来的不便,敬请谅解。
(2)若2023年7月18日香港交易所恢复正常交易,本基金将于同日恢复申购(含定投
)、赎回业务,本基金管理人不再另行公告;若2023年7月18日香港交易所继续暂停交易
,本基金也将继续暂停申购(含定投)、赎回业务,
本基金管理人将会另行公告。
投资者可登录嘉实基金管理有限公司网站或拨打客户服务电话:
400-600-8800咨询相关情况。
●2023-06-30 嘉实基金：6月30日起修订旗下部分基金托管协议
为应对复杂多变的证券市场环境,更好地维护基金份额持有人利益,提高产品的市
场竞争力,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作
管理办法》等法律法规、以及各基金基金合同、托管协议等有关规定,嘉实基金管理
有限公司与基金托管人中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国建
设银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,决定调整本公司部分基金的交收
效率,并相应修订托管协议。本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响,不改
变基金的投资目标及风险收益特征,自2023年6月30日起生效。
现就托管协议修订的主要内容说明如下:
一、本次修订基金范围
本次修订涉及基金管理人旗下4只公募基金:
序号 证券代码 基金名称 基金托管人
1 001539 嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接 中国银行
2 004488 嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金联接 中国银行
3 160716 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF) 中国工商银行
4 160717 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF) 中国建设银行
二、本次修订的主要内容
序号 基金名称 《托管协议》修
订内容
1 嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金 七、交易及清算
交收安排
(四)申购、赎回和基金转换的资金清算
4、基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、净额交收
”的原则,即按照托管账户当日应收资金(包括T+2日内申购资金及基金转换转入款)与
托管账户应付额(含T+3日内赎回资金及扣除归基金财产的赎回费、T+2日内基金转换
转出款及扣除归基金财产的转换费)的差额来确定托管账户净应收额或净应付额,以此
确定资金交收额。当存在托管账户净应收额时,基金管理人负责将托管账户净应收额
在交收日15:00前从“基金清算账户”划到基金托管账户;当存在托管账户净应付额时
,基金托管人按管理人的划款指令将托管账户净应付额在交收日12:00前划到“基金清
算账户”。
2 嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 七、交易及清算交
收安排
(四)申购、赎回和基金转换的资金清算
4、基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、净额交收
”的原则,即按照托管账户当日应收资金(包括T+2日内申购资金及基金转换转入款)与
托管账户应付额(含T+3日内赎回资金及扣除归基金财产的赎回费、T+2日内基金转换
转出款及扣除归基金财产的转换费)的差额来确定托管账户净应收额或净应付额,以此
确定资金交收额。当存在托管账户净应收额时,基金管理人负责将托管账户净应收额
在交收日15:00前从“基金清算账户”划到基金托管账户;当存在托管账户净应付额时
,基金托管人按管理人的划款指令将托管账户净应付额在交收日12:00前划到“基金清
算账户”。
3 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF) 七、交易及清算交收安排
(四)申购、赎回、转换开放式基金的资金清算、数据传递及托管协议当事人的责
任
3、开放式基金的资金清算
基金申购、赎回、转换等款项采用轧差交收的结算方式,申购款交收日为T+2日,
赎回款交收日为T+3日,转换款交收日为T+2日,轧差款在最晚不迟于交收日上午11:00
前在基金管理人清算账户和资产托管专户之间交收。
基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“全额清算、净额交收”的
原则,即按照托管账户当日应收资金(包括T+2日内申购资金及基金转换转入款)与托管
账户应付额(含T+3日内赎回资金及扣除归基金财产的赎回费、T+2日内基金转换转出
款及扣除归基金财产的转换费)的差额来确定托管账户净应收额或净应付额,以此确定
资金交收额。当存在托管账户净应收额时,基金管理人负责将托管账户净应收额在交
收日15:00前从“基金清算账户”划到基金托管账户;当存在托管账户净应付额时,基
金托管人按管理人的划款指令将托管账户净应付额在交收日12:00前划到“基金清算
账户”。
4 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF) 九、基金申购、赎回、转换
与分红安排
(二)申购、赎回、转换资金
2.基金托管账户与清算专用账户间的资金清算遵循“净额清算、净额交收”的原
则,即按照托管账户应收资金(包括申购资金及基金转换转入款)与托管账户应付额(含
赎回资金、扣除归入基金财产的赎回费、基金转换转出款及扣除归入基金财产的转换
费)的差额来确定托管账户净应收额或净应付额,以此确定当日资金交收额。
对于T日的有效申请业务,申购资金T+2日内交收,赎回资金T+6日内交收,转换资金
的交收日期由基金管理人与基金托管人另行协商。
本次修订已履行了规定的程序,符合相关法律法规的规定及基金合同的约定。本
次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响,根据法律法规及各基金合同的约定,
无需召开基金份额持有人大会进行表决。
本次修订自2023年6月30日起生效。相关基金的托管协议全文将于2023年6月30日
在本公司网站(www.jsfund.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.go
v.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-600-8800)咨
询。
●2023-06-20 嘉实基金：6月19日起新任副总经理姚志鹏
1、公告基本信息
基金管理人名称：嘉实基金管理有限公司
高管变更类型：新任基金管理人副总经理
2、新任高级管理人员的相关信息
新任高级管理人员职务：基金管理人副总经理
新任高级管理人员姓名：姚志鹏
任职日期：2023年6月19日
过往从业经历：2011年加入嘉实基金管理有限公司,曾任股票研究部研究员、基
金经理、成长风格投资总监兼权益投资部总监,现任股票投研首席投资官。
取得的相关从业资格：基金从业资格
国籍：中国
学历、学位：硕士研究生
●2023-05-24 嘉实H股指数：5月26日暂停申购、赎回及定投业务，5月29日起恢复
1、公告基本信息
基金名称：嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)
基金简称：嘉实H股指数(QDII-LOF)
场内简称：H股LOF
基金主代码：160717
暂停申购起始日：2023年5月26日
暂停赎回起始日：2023年5月26日
暂停定期定额投资起始日：2023年5月26日
暂停申购(赎回、定期定额投资)的原因说明：2023年5月26日香港交易所休市
恢复申购日：2023年5月29日
恢复赎回日：2023年5月29日
恢复定期定额投资日：2023年5月29日
恢复申购(赎回、定期定额投资)的原因说明：2023年5月29日(星期一)为香港交
易所交易日
2、其他需要提示的事项
2023年5月29日起(含2023年5月29日)恢复本基金的日常申购(含定投)、赎回业务
,届时将不再另行公告。
投资者可登录嘉实基金管理有限公司网站或拨打客户服务电话:400-600-8800咨
询相关情况。
●2023-04-29 嘉实基金：4月28日起新任财务总监李明
1公告基本信息
基金管理人名称：嘉实基金管理有限公司
高管变更类型：新任基金管理公司财务总监
2新任高级管理人员的相关信息
新任高级管理人员职务：基金管理公司财务总监
新任高级管理人员姓名：李明
任职日期：2023年4月28日
过往从业经历：曾就职于北京商品交易所、首创证券经纪有限责任公司,2000年1
2月至今任嘉实基金管理有限公司首席财务官。
取得的相关从业资格：基金从业资格
国籍：中国
学历、学位：大学本科
●2023-04-29 嘉实基金：4月28日起新任副总经理程剑
1、公告基本信息
基金管理人名称：嘉实基金管理有限公司
高管变更类型：新任基金管理人副总经理
2、新任高级管理人员的相关信息
新任高级管理人员职务：基金管理人副总经理
新任高级管理人员姓名：程剑
任职日期：2023年4月28日
过往从业经历：2006年7月至2022年4月,历任海通证券股份有限公司固定收益部
业务员、研究策略部经理及固定收益部总经理助理、副总经理。2022年4月加入嘉实
基金管理有限公司,任机构业务联席首席投资官兼启航解决方案战队负责人。
取得的相关从业资格：基金从业资格
国籍：中国
学历、学位：硕士研究生
●2023-04-29 嘉实基金：4月28日起新热副总经理张峰
1、公告基本信息
基金管理人名称：嘉实基金管理有限公司
高管变更类型：新任基金管理人副总经理
2、新任高级管理人员的相关信息
新任高级管理人员职务：基金管理人副总经理
新任高级管理人员姓名：张峰
任职日期：2023年4月28日
过往从业经历：曾就职于国家计委,曾任嘉实基金管理有限公司督察长、副总经
理兼首席市场官,国泰基金管理有限公司总经理,嘉实财富管理有限公司总经理。现任
公司Smart-Beta和指数投资部负责人
取得的相关从业资格：基金从业资格
国籍：中国
学历、学位：硕士研究生
●2023-04-21 嘉实H股指数：2023年一季度基金份额利润0.0094元,净值增长率1.400
0%
嘉实H股指数(160717)2023年一季度基金已实现收益-4,481,981.94元,利润4,493
,847.52元,对应加权平均基金份额利润0.0094元,期末基金资产净值274,767,904.16
元,期末基金份额净值0.5666元,份额净值增长率1.4000%。
报告期内基金的投资策略和运作分析
报告期内基金的业绩表现
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
●2023-04-21 嘉实基金：旗下基金2023年第一季度报告提示
本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
嘉实基金管理有限公司公司旗下基金
序号 基金全称
1 嘉实成长收益证券投资基金
2 嘉实增长开放式证券投资基金
3 嘉实稳健开放式证券投资基金
4 嘉实债券开放式证券投资基金
5 嘉实服务增值行业证券投资基金
6 嘉实货币市场基金
7 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
8 嘉实超短债证券投资基金
9 嘉实主题精选混合型证券投资基金
10 嘉实策略增长混合型证券投资基金
11 嘉实海外中国股票混合型证券投资基金
12 嘉实优质企业混合型证券投资基金
13 嘉实研究精选混合型证券投资基金
14 嘉实多元收益债券型证券投资基金
15 嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金
16 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金
17 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)
18 嘉实价值优势混合型证券投资基金
19 嘉实稳固收益债券型证券投资基金
20 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)
21 嘉实主题新动力混合型证券投资基金
22 嘉实领先成长混合型证券投资基金
23 深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金
24 嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金
25 嘉实黄金证券投资基金(LOF)
26 嘉实信用债券型证券投资基金
27 嘉实周期优选混合型证券投资基金
28 嘉实安心货币市场基金
29 中创400交易型开放式指数证券投资基金
30 嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金
31 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金
32 嘉实优化红利混合型证券投资基金
33 嘉实全球房地产证券投资基金
34 嘉实纯债债券型发起式证券投资基金
35 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金
36 嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金
37 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
38 嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金
39 嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金
40 嘉实美国成长股票型证券投资基金
41 嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金
42 嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金
43 嘉实活期宝货币市场基金
44 嘉实活钱包货币市场基金
45 嘉实泰和混合型证券投资基金
46 嘉实薪金宝货币市场基金
47 嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金
48 嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金
49 嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金
50 嘉实3个月理财债券型证券投资基金
51 嘉实医疗保健股票型证券投资基金
52 嘉实新兴产业股票型证券投资基金
53 嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金
54 嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金
55 嘉实逆向策略股票型证券投资基金
56 嘉实企业变革股票型证券投资基金
57 嘉实新消费股票型证券投资基金
58 嘉实全球互联网股票型证券投资基金
59 嘉实先进制造股票型证券投资基金
60 嘉实事件驱动股票型证券投资基金
61 嘉实快线货币市场基金
62 嘉实低价策略股票型证券投资基金
63 嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金
64 嘉实新兴市场债券型证券投资基金
65 嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金
66 嘉实量化精选股票型证券投资基金
67 嘉实环保低碳股票型证券投资基金
68 嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金
69 嘉实智能汽车股票型证券投资基金
70 嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金
71 嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金
72 嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金
73 嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金
74 嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金
75 嘉实新优选灵活配置混合型证券投资基金
76 嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金
77 嘉实沪港深精选股票型证券投资基金
78 嘉实稳盛债券型证券投资基金
79 嘉实稳鑫纯债债券型证券投资基金
80 嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金
81 嘉实文体娱乐股票型证券投资基金
82 嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金
83 嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
84 嘉实成长增强灵活配置混合型证券投资基金
85 嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金
86 嘉实优势成长灵活配置混合型证券投资基金
87 嘉实研究增强灵活配置混合型证券投资基金
88 嘉实稳荣债券型证券投资基金
89 嘉实农业产业股票型证券投资基金
90 嘉实现金宝货币市场基金
91 嘉实增益宝货币市场基金
92 嘉实丰安6个月定期开放债券型证券投资基金
93 嘉实物流产业股票型证券投资基金
94 嘉实稳元纯债债券型证券投资基金
95 嘉实稳熙纯债债券型证券投资基金
96 嘉实新能源新材料股票型证券投资基金
97 嘉实新添华定期开放混合型证券投资基金
98 嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金
99 嘉实沪港深回报混合型证券投资基金
100 嘉实现金添利货币市场基金
101 嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)
102 嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金
103 嘉实稳宏债券型证券投资基金
104 嘉实稳华纯债债券型证券投资基金
105 嘉实6个月理财债券型证券投资基金
106 嘉实稳怡债券型证券投资基金
107 嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
108 嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金
109 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金
110 嘉实新添丰定期开放混合型证券投资基金
111 嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金
112 嘉实领航资产配置混合型基金中基金(FOF)
113 嘉实价值精选股票型证券投资基金
114 嘉实医药健康股票型证券投资基金
115 嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金
116 嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金
117 嘉实润和量化6个月定期开放混合型证券投资基金
118 嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金
119 嘉实致兴定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
120 嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
121 嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金
122 嘉实资源精选股票型发起式证券投资基金
123 嘉实致盈债券型证券投资基金
124 嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)
125 嘉实中短债债券型证券投资基金
126 嘉实致享纯债债券型证券投资基金
127 嘉实互通精选股票型证券投资基金
128 嘉实互融精选股票型证券投资基金
129 嘉实养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
130 嘉实消费精选股票型证券投资基金
131 嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
132 嘉实养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
133 嘉实长青竞争优势股票型证券投资基金
134 嘉实科技创新混合型证券投资基金
135 嘉实中证锐联基本面50交易型开放式指数证券投资基金
136 嘉实稳联纯债债券型证券投资基金
137 嘉实汇达中短债债券型证券投资基金
138 嘉实养老目标日期2030三年持有期混合型基金中基金(FOF)
139 嘉实致元42个月定期开放债券型证券投资基金
140 嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金
141 嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金
142 嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金
143 嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金
144 嘉实价值成长混合型证券投资基金
145 嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金
146 嘉实汇鑫中短债债券型证券投资基金
147 嘉实致安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
148 嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金
149 嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金
150 嘉实致华纯债债券型证券投资基金
151 嘉实商业银行精选债券型证券投资基金
152 嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金
153 嘉实致禄3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
154 嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金
155 嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金
156 嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金
157 嘉实鑫和一年持有期混合型证券投资基金
158 嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金
159 嘉实中证500指数增强型证券投资基金
160 嘉实欣荣混合型证券投资基金(LOF)
161 嘉实回报精选股票型证券投资基金
162 嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金
163 嘉实瑞和两年持有期混合型证券投资基金
164 嘉实基础产业优选股票型证券投资基金
165 嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
166 嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金
167 嘉实稳福混合型证券投资基金
168 嘉实瑞成两年持有期混合型证券投资基金
169 嘉实致益纯债债券型证券投资基金
170 嘉实精选平衡混合型证券投资基金
171 嘉实致信一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
172 嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金
173 嘉实产业先锋混合型证券投资基金
174 嘉实远见精选两年持有期混合型证券投资基金
175 嘉实致业一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
176 嘉实安泽一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
177 嘉实前沿创新混合型证券投资基金
178 嘉实远见企业精选两年持有期混合型证券投资基金
179 嘉实价值发现三个月定期开放混合型发起式证券投资基金
180 嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
181 嘉实浦惠6个月持有期混合型证券投资基金
182 嘉实创新先锋混合型证券投资基金
183 嘉实核心成长混合型证券投资基金
184 嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金
185 嘉实动力先锋混合型证券投资基金
186 嘉实多利收益债券型证券投资基金
187 嘉实稳惠6个月持有期混合型证券投资基金
188 嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金
189 嘉实优质精选混合型证券投资基金
190 嘉实价值长青混合型证券投资基金
191 嘉实民安添岁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
192 嘉实港股优势混合型证券投资基金
193 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券型证券投资基金
194 嘉实中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金
195 嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金
196 嘉实品质回报混合型证券投资基金
197 嘉实创业板两年定期开放混合型证券投资基金
198 嘉实竞争力优选混合型证券投资基金
199 嘉实浦盈一年持有期混合型证券投资基金
200 嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金
201 嘉实阿尔法优选混合型证券投资基金
202 嘉实中证大农业交易型开放式指数证券投资基金
203 嘉实匠心回报混合型证券投资基金
204 嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金
205 嘉实价值臻选混合型证券投资基金
206 嘉实品质优选股票型证券投资基金
207 嘉实恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
208 嘉实丰年一年定期开放纯债债券型证券投资基金
209 嘉实领先优势混合型证券投资基金
210 嘉实中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金
211 嘉实养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
212 嘉实优势精选混合型证券投资基金
213 嘉实稳和6个月持有期纯债债券型证券投资基金
214 嘉实中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金
215 嘉实核心蓝筹混合型证券投资基金
216 嘉实价值驱动一年持有期混合型证券投资基金
217 嘉实时代先锋三年持有期混合型证券投资基金
218 嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
219 嘉实中证新能源交易型开放式指数证券投资基金
220 嘉实蓝筹优势混合型证券投资基金
221 嘉实中证新能源汽车指数证券投资基金
222 嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金
223 嘉实中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
224 嘉实60天滚动持有短债债券型证券投资基金
225 嘉实远见先锋一年持有期混合型证券投资基金
226 嘉实致泓一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
227 嘉实策略机遇混合型发起式证券投资基金
228 嘉实稳健添利一年持有期混合型证券投资基金
229 嘉实稳裕混合型证券投资基金
230 嘉实中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金
231 嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金
232 嘉实鑫泰一年持有期混合型证券投资基金
233 嘉实优质核心两年持有期混合型证券投资基金
234 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
235 嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金联接基金
236 嘉实致明3个月定期开放纯债债券型证券投资基金
237 嘉实策略精选混合型证券投资基金
238 嘉实民安添复一年持有期混合型证券投资基金
239 嘉实北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金
240 嘉实全球价值机会股票型证券投资基金(QDII)
241 嘉实中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
242 嘉实中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
243 嘉实兴锐优选一年持有期混合型证券投资基金
244 嘉实均衡臻选一年持有期混合型证券投资基金
245 嘉实致远3个月定期开放纯债债券型证券投资基金
246 嘉实致乾纯债债券型证券投资基金
247 嘉实多元动力混合型证券投资基金
248 嘉实产业领先混合型证券投资基金
249 嘉实策略视野三年持有期混合型证券投资基金
250 嘉实内需精选混合型证券投资基金
251 嘉实福康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
252 嘉实中证信息安全主题交易型开放式指数证券投资基金
253 嘉实中证医疗指数型发起式证券投资基金
254 嘉实产业优势混合型证券投资基金
255 嘉实中证光伏产业指数型发起式证券投资基金
256 嘉实品质蓝筹一年持有期混合型证券投资基金
257 嘉实添惠一年持有期混合型证券投资基金
258 嘉实融惠混合型证券投资基金
259 嘉实价值创造三年持有期混合型证券投资基金
260 嘉实短债债券型证券投资基金
261 嘉实品质发现混合型证券投资基金
262 嘉实中证芯片产业指数型发起式证券投资基金
263 嘉实上海金交易型开放式证券投资基金
264 嘉实国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金
265 嘉实中证半导体产业指数增强型发起式证券投资基金
266 嘉实上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投资基金
267 嘉实悦康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
268 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
269 嘉实90天滚动持有短债债券型证券投资基金
270 嘉实中证高端装备细分50交易型开放式指数证券投资基金
271 嘉实鑫福一年持有期混合型证券投资基金
272 嘉实纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)
273 嘉实中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
274 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金
275 嘉实价值丰润混合型证券投资基金
276 嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金
277 嘉实年年红一年持有期债券型发起式证券投资基金
278 嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金
279 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
280 嘉实国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
281 嘉实致泰一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
282 嘉实养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
283 嘉实清洁能源股票型发起式证券投资基金
284 嘉实创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金
285 嘉实积极配置一年持有期混合型证券投资基金
286 嘉实长三角ESG纯债债券型证券投资基金
287 嘉实中证1000指数增强型发起式证券投资基金
288 嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
289 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
290 嘉实低碳精选混合型发起式证券投资基金
291 嘉实信息产业股票型发起式证券投资基金
292 嘉实上证科创板50成份指数增强型发起式证券投资基金
293 嘉实30天持有期中短债债券型证券投资基金
294 嘉实北证50成份指数型证券投资基金
295 嘉实双利债券型证券投资基金
296 嘉实中证内地运输主题交易型开放式指数证券投资基金
297 嘉实京东仓储物流封闭式基础设施证券投资基金
298 嘉实优享生活混合型证券投资基金
上述基金2023年第一季度报告全文,于2023年4月21日在本公司网站[www.jsfund.
cn]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者
查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(4006008800(免长途话费)、(010)85712266)
咨询。
●2023-04-12 嘉实H股指数：4月12日起基金经理刘珈吟离任
1、公告基本信息
基金名称：嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)
基金简称：嘉实H股指数(QDII-LOF)
基金主代码：160717
基金经理变更类型：解聘基金经理
离任基金经理姓名：刘珈吟
共同管理本基金的其他基金经理姓名：张钟玉
2、离任基金经理的相关信息
离任基金经理姓名：刘珈吟
离任原因：业务调整
离任日期：2023-4-12
是否已按规定在中国证券投资基金业协会办理变更手续：是
●2023-04-04 嘉实H股指数：4月7日起暂停申购、赎回及定投业务，4月11日起恢复
1、公告基本信息
基金名称：嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)
基金简称：嘉实H股指数(QDII-LOF)
场内简称：H股LOF
基金主代码：160717
暂停申购起始日：2023年4月7日
暂停赎回起始日：2023年4月7日
暂停定期定额投资起始日：2023年4月7日
暂停申购(赎回、定期定额投资)的原因说明：2023年4月7日、4月10日香港交易
所休市
恢复申购日：2023年4月11日
恢复赎回日：2023年4月11日
恢复定期定额投资日：2023年4月11日
恢复申购(赎回、定期定额投资)的原因说明：2023年4月11日(星期二)为香港交
易所交易日
2、其他需要提示的事项
2023年4月11日起(含2023年4月11日)恢复本基金的日常申购(含定投)、赎回业务
,届时将不再另行公告。
投资者可登录嘉实基金管理有限公司网站或拨打客户服务电话:400-600-8800咨
询相关情况。
●2023-04-01 嘉实基金：3月31日起调整持有的停牌股票ST泛微(603039)估值方法
根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理
委员会公告[2017]13号)等有关规定,经与基金托管人协商一致,自2023年3月31日起,
嘉实基金管理有限公司对旗下证券投资基金持有的“ST泛微(代码:603039)”采用“
指数收益法”予以估值。
待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格
进行估值,届时将不再另行公告。
投资者可登陆基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话400-600-880
0咨询有关信息。
●2023-03-30 嘉实基金：2022年年度报告提示
嘉实基金管理有限公司公司旗下基金
序号 基金全称
1 嘉实成长收益证券投资基金
2 嘉实增长开放式证券投资基金
3 嘉实稳健开放式证券投资基金
4 嘉实债券开放式证券投资基金
5 嘉实服务增值行业证券投资基金
6 嘉实货币市场基金
7 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
8 嘉实超短债证券投资基金
9 嘉实主题精选混合型证券投资基金
10 嘉实策略增长混合型证券投资基金
11 嘉实海外中国股票混合型证券投资基金
12 嘉实优质企业混合型证券投资基金
13 嘉实研究精选混合型证券投资基金
14 嘉实多元收益债券型证券投资基金
15 嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金
16 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金
17 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)
18 嘉实价值优势混合型证券投资基金
19 嘉实稳固收益债券型证券投资基金
20 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)
21 嘉实主题新动力混合型证券投资基金
22 嘉实领先成长混合型证券投资基金
23 深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金
24 嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金
25 嘉实黄金证券投资基金(LOF)
26 嘉实信用债券型证券投资基金
27 嘉实周期优选混合型证券投资基金
28 嘉实安心货币市场基金
29 中创400交易型开放式指数证券投资基金
30 嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金
31 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金
32 嘉实优化红利混合型证券投资基金
33 嘉实全球房地产证券投资基金
34 嘉实纯债债券型发起式证券投资基金
35 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金
36 嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金
37 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
38 嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金
39 嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金
40 嘉实美国成长股票型证券投资基金
41 嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金
42 嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金
43 嘉实活期宝货币市场基金
44 嘉实活钱包货币市场基金
45 嘉实泰和混合型证券投资基金
46 嘉实薪金宝货币市场基金
47 嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金
48 嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金
49 嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金
50 嘉实医疗保健股票型证券投资基金
51 嘉实新兴产业股票型证券投资基金
52 嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金
53 嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金
54 嘉实逆向策略股票型证券投资基金
55 嘉实企业变革股票型证券投资基金
56 嘉实新消费股票型证券投资基金
57 嘉实全球互联网股票型证券投资基金
58 嘉实先进制造股票型证券投资基金
59 嘉实事件驱动股票型证券投资基金
60 嘉实快线货币市场基金
61 嘉实低价策略股票型证券投资基金
62 嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金
63 嘉实新兴市场债券型证券投资基金
64 嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金
65 嘉实量化精选股票型证券投资基金
66 嘉实环保低碳股票型证券投资基金
67 嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金
68 嘉实智能汽车股票型证券投资基金
69 嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金
70 嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金
71 嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金
72 嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金
73 嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金
74 嘉实新优选灵活配置混合型证券投资基金
75 嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金
76 嘉实沪港深精选股票型证券投资基金
77 嘉实稳盛债券型证券投资基金
78 嘉实稳鑫纯债债券型证券投资基金
79 嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金
80 嘉实文体娱乐股票型证券投资基金
81 嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金
82 嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
83 嘉实成长增强灵活配置混合型证券投资基金
84 嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金
85 嘉实优势成长灵活配置混合型证券投资基金
86 嘉实研究增强灵活配置混合型证券投资基金
87 嘉实稳荣债券型证券投资基金
88 嘉实农业产业股票型证券投资基金
89 嘉实现金宝货币市场基金
90 嘉实增益宝货币市场基金
91 嘉实丰安6个月定期开放债券型证券投资基金
92 嘉实物流产业股票型证券投资基金
93 嘉实稳元纯债债券型证券投资基金
94 嘉实稳熙纯债债券型证券投资基金
95 嘉实新能源新材料股票型证券投资基金
96 嘉实新添华定期开放混合型证券投资基金
97 嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金
98 嘉实沪港深回报混合型证券投资基金
99 嘉实现金添利货币市场基金
100 嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)
101 嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金
102 嘉实稳宏债券型证券投资基金
103 嘉实稳华纯债债券型证券投资基金
104 嘉实稳怡债券型证券投资基金
105 嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
106 嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金
107 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金
108 嘉实新添丰定期开放混合型证券投资基金
109 嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金
110 嘉实领航资产配置混合型基金中基金(FOF)
111 嘉实价值精选股票型证券投资基金
112 嘉实医药健康股票型证券投资基金
113 嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金
114 嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金
115 嘉实润和量化6个月定期开放混合型证券投资基金
116 嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金
117 嘉实致兴定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
118 嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
119 嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金
120 嘉实资源精选股票型发起式证券投资基金
121 嘉实致盈债券型证券投资基金
122 嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)
123 嘉实中短债债券型证券投资基金
124 嘉实致享纯债债券型证券投资基金
125 嘉实互通精选股票型证券投资基金
126 嘉实互融精选股票型证券投资基金
127 嘉实养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
128 嘉实消费精选股票型证券投资基金
129 嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
130 嘉实养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
131 嘉实长青竞争优势股票型证券投资基金
132 嘉实科技创新混合型证券投资基金
133 嘉实中证锐联基本面50交易型开放式指数证券投资基金
134 嘉实稳联纯债债券型证券投资基金
135 嘉实汇达中短债债券型证券投资基金
136 嘉实养老目标日期2030三年持有期混合型基金中基金(FOF)
137 嘉实致元42个月定期开放债券型证券投资基金
138 嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金
139 嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金
140 嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金
141 嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金
142 嘉实价值成长混合型证券投资基金
143 嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金
144 嘉实汇鑫中短债债券型证券投资基金
145 嘉实致安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
146 嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金
147 嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金
148 嘉实致华纯债债券型证券投资基金
149 嘉实商业银行精选债券型证券投资基金
150 嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金
151 嘉实致禄3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
152 嘉实中证先进制造100策略交易型开放式指数证券投资基金
153 嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金
154 嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金
155 嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金
156 嘉实鑫和一年持有期混合型证券投资基金
157 嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金
158 嘉实中证500指数增强型证券投资基金
159 嘉实瑞熙三年封闭运作混合型证券投资基金
160 嘉实回报精选股票型证券投资基金
161 嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金
162 嘉实中证500成长估值交易型开放式指数证券投资基金
163 嘉实瑞和两年持有期混合型证券投资基金
164 嘉实基础产业优选股票型证券投资基金
165 嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
166 嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金
167 嘉实稳福混合型证券投资基金
168 嘉实瑞成两年持有期混合型证券投资基金
169 嘉实致益纯债债券型证券投资基金
170 嘉实精选平衡混合型证券投资基金
171 嘉实致信一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
172 嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金
173 嘉实产业先锋混合型证券投资基金
174 嘉实远见精选两年持有期混合型证券投资基金
175 嘉实致业一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
176 嘉实安泽一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
177 嘉实前沿创新混合型证券投资基金
178 嘉实远见企业精选两年持有期混合型证券投资基金
179 嘉实价值发现三个月定期开放混合型发起式证券投资基金
180 嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
181 嘉实浦惠6个月持有期混合型证券投资基金
182 嘉实创新先锋混合型证券投资基金
183 嘉实核心成长混合型证券投资基金
184 嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金
185 嘉实动力先锋混合型证券投资基金
186 嘉实多利收益债券型证券投资基金
187 嘉实稳惠6个月持有期混合型证券投资基金
188 嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金
189 嘉实优质精选混合型证券投资基金
190 嘉实价值长青混合型证券投资基金
191 嘉实民安添岁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
192 嘉实港股优势混合型证券投资基金
193 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券型证券投资基金
194 嘉实中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金
195 嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金
196 嘉实品质回报混合型证券投资基金
197 嘉实创业板两年定期开放混合型证券投资基金
198 嘉实竞争力优选混合型证券投资基金
199 嘉实浦盈一年持有期混合型证券投资基金
200 嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金
201 嘉实阿尔法优选混合型证券投资基金
202 嘉实中证大农业交易型开放式指数证券投资基金
203 嘉实匠心回报混合型证券投资基金
204 嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金
205 嘉实价值臻选混合型证券投资基金
206 嘉实品质优选股票型证券投资基金
207 嘉实恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
208 嘉实丰年一年定期开放纯债债券型证券投资基金
209 嘉实领先优势混合型证券投资基金
210 嘉实中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金
211 嘉实养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
212 嘉实优势精选混合型证券投资基金
213 嘉实稳和6个月持有期纯债债券型证券投资基金
214 嘉实中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金
215 嘉实核心蓝筹混合型证券投资基金
216 嘉实价值驱动一年持有期混合型证券投资基金
217 嘉实时代先锋三年持有期混合型证券投资基金
218 嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
219 嘉实中证新能源交易型开放式指数证券投资基金
220 嘉实蓝筹优势混合型证券投资基金
221 嘉实中证新能源汽车指数证券投资基金
222 嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金
223 嘉实中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
224 嘉实60天滚动持有短债债券型证券投资基金
225 嘉实远见先锋一年持有期混合型证券投资基金
226 嘉实致泓一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
227 嘉实策略机遇混合型发起式证券投资基金
228 嘉实稳健添利一年持有期混合型证券投资基金
229 嘉实稳裕混合型证券投资基金
230 嘉实中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金
231 嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金
232 嘉实鑫泰一年持有期混合型证券投资基金
233 嘉实优质核心两年持有期混合型证券投资基金
234 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
235 嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金联接基金
236 嘉实致明3个月定期开放纯债债券型证券投资基金
237 嘉实策略精选混合型证券投资基金
238 嘉实民安添复一年持有期混合型证券投资基金
239 嘉实北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金
240 嘉实全球价值机会股票型证券投资基金(QDII)
241 嘉实中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
242 嘉实中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
243 嘉实兴锐优选一年持有期混合型证券投资基金
244 嘉实均衡臻选一年持有期混合型证券投资基金
245 嘉实致远3个月定期开放纯债债券型证券投资基金
246 嘉实致乾纯债债券型证券投资基金
247 嘉实多元动力混合型证券投资基金
248 嘉实产业领先混合型证券投资基金
249 嘉实策略视野三年持有期混合型证券投资基金
250 嘉实内需精选混合型证券投资基金
251 嘉实福康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
252 嘉实中证信息安全主题交易型开放式指数证券投资基金
253 嘉实中证医疗指数型发起式证券投资基金
254 嘉实产业优势混合型证券投资基金
255 嘉实中证光伏产业指数型发起式证券投资基金
256 嘉实品质蓝筹一年持有期混合型证券投资基金
257 嘉实添惠一年持有期混合型证券投资基金
258 嘉实融惠混合型证券投资基金
259 嘉实价值创造三年持有期混合型证券投资基金
260 嘉实短债债券型证券投资基金
261 嘉实品质发现混合型证券投资基金
262 嘉实中证芯片产业指数型发起式证券投资基金
263 嘉实上海金交易型开放式证券投资基金
264 嘉实国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金
265 嘉实中证半导体产业指数增强型发起式证券投资基金
266 嘉实上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投资基金
267 嘉实悦康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
268 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
269 嘉实90天滚动持有短债债券型证券投资基金
270 嘉实中证高端装备细分50交易型开放式指数证券投资基金
271 嘉实鑫福一年持有期混合型证券投资基金
272 嘉实纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)
273 嘉实中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
274 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金
275 嘉实价值丰润混合型证券投资基金
276 嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金
277 嘉实年年红一年持有期债券型发起式证券投资基金
278 嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金
279 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
280 嘉实3个月理财债券型证券投资基金
281 嘉实6个月理财债券型证券投资基金
上述基金2022年年度报告全文,于2023年3月30日在本公司网站[www.jsfund.cn]
和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅
。如有疑问可拨打本公司客服电话(4006008800(免长途话费)、(010)85712266)咨询
。
◆ 经理高管 ◆ ◇更新时间:2023-05-15◇
一、基金经理
─────────────────────────────────────
姓名:张钟玉 性别:女 学历:硕士
职务:基金经理 任职开始时间:2022-01-25
简历:张钟玉女士：中国籍，会计学硕士。曾任大成基金管理有限公司研究员、数量
分析师、基金经理。2021年9月加入嘉实基金管理有限公司指数投资部。2015年
2月28日至2021年9月2日任大成核心双动力混合型证券投资基金基金经理，2015
年2月28日至2021年9月2日任深证成长40交易型开放式指数证券投资基金基金经
理，2015年2月28日至2021年9月2日任大成深证成长40交易型开放式指数证券投
资基金联接基金基金经理，2015年2月28日至2021年9月2日任大成中证500深市
交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2015年2月28日至2021年9月2日任大
成沪深300指数证券投资基金基金经理，2019年2月28日至2021年9月2日任大成M
SCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2019年2月2
8日至2021年9月2日任大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资
基金联接基金基金经理。2022年1月25日至2022年12月26日任嘉实创业板交易型
开放式指数证券投资基金基金经理、2022年1月27日至2022年9月20日任嘉实中
关村A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2022年1月25日至今任嘉实
恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理、2022年1月27日至今任嘉
实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2022年1月27日至今
任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2022
年4月13日至今任嘉实上海金交易型开放式证券投资基金基金经理、2022年5月1
8日至今任嘉实上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投资基金基金
经理、2022年9月15日至今任嘉实纳斯达克100指数型发起式证券投资基金（QDI
I）基金经理、2022年10月20日至今任嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券
投资基金基金经理、2022年11月24日至今任嘉实创业板增强策略交易型开放式
指数证券投资基金基金经理、2022年12月29日至今任嘉实中证内地运输主题交
易型开放式指数证券投资基金基金经理、2023年3月2日至今任嘉实上海金交易
型开放式证券投资基金发起式联接基金基金经理、2023年4月12日至今任嘉实恒
生中国企业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金经理、2023年4月12日
至今任嘉实黄金证券投资基金（LOF）基金经理、2023年4月27日至今任嘉实国
证通信交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
─────────────────────────────────────
二、基金公司高管人员
1、投资决策委员会人员
─────────────────────────────────────
姓名:归凯 性别:男 学历:硕士
简历:归凯先生：中国国籍，硕士研究生。曾任国都证券研究所研究员、投资经理。2
014年5月加入嘉实基金管理有限公司，任机构投资部投资经理一职。2018年7月
18日至2019年8月1日任嘉实稳健开放式证券投资基金基金经理。2016年3月10日
至今任嘉实泰和混合型证券投资基金基金经理、2018年12月4日至今任嘉实新兴
产业股票型证券投资基金基金经理、2018年12月4日至今任嘉实增长开放式证券
投资基金基金经理。2020年4月9日至今任嘉实瑞和两年持有期混合型证券投资
基金基金经理。2020年6月3日至今任嘉实领先成长混合型证券投资基金和嘉实
成长增强灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:韩同利 性别:男 学历:硕士
简历:韩同利先生：CFA，硕士研究生。曾任中国银行总行和香港分行交易员、组合投
资经理，PIMCO美国基金经理，交银国际资产管理有限公司固定收益主管，复星
集团固定收益首席投资官、保险集团副总裁、复星国际资产管理公司CEO，深蓝
全球资产管理有限公司首席投资官。2021年8月加入嘉实基金管理有限公司，现
任公司多策略解决方案战队负责人，多策略（Total Return Strategy）CIO。2
022年6月23日至今任嘉实多利收益债券型证券投资基金基金经理、2022年9月22
日至今任嘉实稳福混合型证券投资基金基金经理、2022年10月11日至今任嘉实
稳瑞纯债债券型证券投资基金基金经理、2022年12月10日至今任嘉实新兴市场
债券型证券投资基金基金经理。
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姓名:何如 性别:女 学历:硕士
简历:何如女士：硕士研究生，具有基金从业资格，加拿大籍。曾任职于IA克莱灵顿
投资管理公司(IA-ClaringtonInvestmentsInc)、富兰克林坦普顿投资管理公司
(FranklinTempletonInvestmentsCorp.)。2007年6月加入嘉实基金管理有限公
司，任产品管理部高级产品经理职位，负责指数产品及ETF创新产品的设计与开
发、指数研究及产品管理工作；2012年9月加入指数投资部，先后担任基金经理
助理、基金经理职位。2014年5月9日至2016年3月24日任嘉实中创400ETF、嘉实
中创400ETF联接基金经理，2014年6月13日至2019年9月28日任嘉实中证主要消
费ETF基金经理，2014年6月13日至2019年9月28日任嘉实中证医药卫生ETF基金
经理，2014年6月20日至2019年9月28日任嘉实中证金融地产ETF基金经理，2015
年8月6日至2019年9月28日任嘉实中证金融地产ETF联接基金经理，2016年1月5
日至2017年12月26日任嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接
基金基金经理、2016年1月5日至2017年12月26日任深证基本面120交易型开放式
指数证券投资基金基金经理、2016年1月5日至2019年9月28日任嘉实黄金证券投
资基金（LOF）基金经理、2017年6月29日至2019年3月30日任嘉实富时中国A50
交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2017年7月3日至2019年3月
30日任嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2017年7月1
4日至2019年4月2日任嘉实创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理。20
16年1月5日至今任嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF
）基金经理、2016年1月5日至今任嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金
联接基金基金经理、2016年1月5日至今任嘉实中证锐联基本面50指数证券投资
基金（LOF）基金经理、2016年1月5日至今任嘉实中证500交易型开放式指数证
券投资基金基金经理、2016年1月5日至今任嘉实恒生中国企业指数证券投资基
金（QDII-LOF）基金经理、2016年1月5日至今任嘉实沪深300交易型开放式指数
证券投资基金基金经理、2019年5月23日至今任嘉实中证锐联基本面50交易型开
放式指数证券投资基金基金经理、2019年8月8日至今任嘉实沪深300红利低波动
交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年12月9日至今任嘉实沪深300
红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2020年3月16日
至今任嘉实中证500成长估值交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:胡永青 性别:男 学历:硕士
简历:胡永青先生：硕士研究生，具有基金从业资格。曾任天安保险固定收益组合经
理，信诚基金投资经理，国泰基金固定收益部总监助理、基金经理。2013年11
月加入嘉实基金管理有限公司，曾任策略组组长。现任投资总监（固收+）。20
11年12月5日至2013年10月25日任国泰双利债券证券投资基金、国泰货币市场证
券投资基金的基金经理，2012年7月31日至2013年10月25日任国泰信用债券型证
券投资基金的基金经理。2014年3月28日至2019年4月3日任嘉实增强收益定期开
放债券型证券投资基金基金经理、2014年3月28日至2019年9月24日任嘉实丰益
策略定期开放债券型证券投资基金基金经理、2014年3月28日至2020年10月22日
任嘉实信用债券型证券投资基金基金经理、2014年10月9日至2019年8月27日任
嘉实元和直投封闭混合型发起式证券投资基金基金经理、2015年12月15日至201
9年9月24日任嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF）基金经理、2016年
3月14日至2019年9月24日任嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理
、2016年3月30日至2018年12月4日任嘉实新常态灵活配置混合型证券投资基金
基金经理、2016年4月12日至2019年9月24日任嘉实新思路灵活配置混合型证券
投资基金基金经理、2016年4月18日至2018年4月10日任嘉实稳泰债券型证券投
资基金基金经理、2016年4月29日至2017年11月9日任嘉实稳丰纯债债券型证券
投资基金基金经理、2016年5月5日至2019年9月24日任嘉实新起航灵活配置混合
型证券投资基金基金经理、2016年5月5日至2019年9月24日任嘉实新趋势灵活配
置混合型证券投资基金基金经理、2016年5月5日至2019年9月24日任嘉实新优选
灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016年6月3日至2020年11月3日任嘉实
稳盛债券型证券投资基金基金经理、2016年12月1日至2019年4月3日任嘉实主题
增强灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016年12月14日至2019年3月20日
任嘉实价值增强灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2017年6月2日至2021
年1月18日任嘉实稳宏债券型证券投资基金基金经理、2017年6月21日至2019年9
月24日任嘉实稳怡债券型证券投资基金基金经理、2017年7月12日至2018年4月1
0日任嘉实稳愉债券证券投资基金基金经理、2018年1月19日至2019年10月11日
任嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金基金经理、2018年2月9日至2
019年10月17日任嘉实润和量化6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理、2
019年8月5日至2020年8月12日任嘉实致元42个月定期开放债券型证券投资基金
基金经理、2
─────────────────────────────────────
姓名:经雷 性别:男 学历:学士
简历:经雷先生：董事、总经理，金融学、会计学专业本科学历，工商管理学学士学
位，特许金融分析师（CFA）。1998年到2008年在美国国际集团（AIG）国际投
资公司美国纽约总部担任研究投资工作。2008年到2013年历任友邦保险中国区
资产管理中心副总监，首席投资总监及资产管理中心负责人。2013年10月至今
就职于嘉实基金管理有限公司，历任董事总经理（MD）、机构投资和固定收益
业务首席投资官；2018年3月起任嘉实基金管理有限公司总经理。
─────────────────────────────────────
姓名:李曈 性别:男 学历:硕士
简历:李曈先生：中国籍，硕士研究生，多年证券从业经历，具有基金从业资格。曾
任中国建设银行金融市场部、机构业务部业务经理。2014年12月加入嘉实基金
管理有限公司，现任固收投研体系基金经理。2015年5月14日至2018年11月2日
任嘉实理财宝7天债券型证券投资基金基金经理、2015年5月14日至2020年6月4
日任嘉实安心货币市场基金基金经理、2016年1月28日至2020年6月11日任嘉实
货币市场基金基金经理、2016年1月28日至2020年5月29日任嘉实活期宝货币市
场基金基金经理、2016年4月21日至2020年5月29日任嘉实快线货币市场基金基
金经理、2016年12月22日至2020年6月4日任嘉实现金宝货币市场基金基金经理
、2017年5月25日至2020年6月4日任嘉实增益宝货币市场基金基金经理、2017年
5月25日至2020年7月25日任嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金基金经
理、2017年5月25日至2020年6月11日任嘉实定期宝6个月理财债券型证券投资基
金基金经理、2019年9月26日至2021年7月27日任嘉实汇鑫中短债债券型证券投
资基金基金经理、2015年1月28日至今任嘉实活钱包货币市场基金基金基金经理
、2017年4月13日至今任嘉实现金添利货币市场基金基金经理、2017年5月24日
至今任嘉实超短债证券投资基金基金经理、2019年1月24日至今任嘉实中短债债
券型证券投资基金基金经理、2021年7月24日至今任嘉实活期宝货币市场基金基
金经理、2021年8月25日至今任嘉实60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金
经理、2021年9月24日至今任嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基
金基金经理、2022年3月15日至今任嘉实短债债券型证券投资基金基金经理；20
22年6月17日至今任嘉实90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理；2022
年12月13日至今任嘉实6个月理财债券型证券投资基金基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:李卓锴 性别:男 学历:硕士
简历:李卓锴先生：硕士研究生。曾任职于国家开发银行资金局，从事债券投资工作
。2017年12月加入嘉实基金管理有限公司任配置策略组投资经理。
─────────────────────────────────────
姓名:林洪钧 性别:男 学历:硕士
简历:林洪钧先生：硕士研究生，17年证券从业经历，具有基金从业资格。曾任国泰
君安证券股份有限公司上海分公司机构客户部客户经理，华安基金管理有限公
司债券交易员，交银施罗德基金管理有限公司固定收益部助理总经理、基金经
理，光大保德信基金管理有限公司固定收益部总监，兴证证券资产管理有限公
司固定收益部投资总监，财通基金管理有限公司固定收益部投资总监。2021年1
1月加入嘉实基金管理有限公司，现任固定收益部策略投资总监。2011年1月27
日至2015年6月1日任交银施罗德信用添利债券证券投资基金基金经理、2011年6
月9日至2015年6月1日任交银施罗德货币市场证券投资基金基金经理、2012年11
月5日至2015年6月1日任交银施罗德理财21天债券型证券投资基金基金经理、20
14年3月31日至2015年6月1日任交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金基金
经理、2014年8月4日至2015年6月1日任交银施罗德增利债券证券投资基金基金
经理、2014年9月12日至2015年6月1日任交银施罗德现金宝货币市场基金基金经
理、2018年9月14日至2019年10月30日任财通财通宝货币市场基金基金经理、20
18年9月14日至2021年10月22日任财通可转债债券型证券投资基金基金经理、20
18年9月14日至2021年10月22日任财通纯债债券型证券投资基金基金经理、2018
年9月14日至2021年10月22日任财通汇利纯债债券型证券投资基金基金经理、20
18年9月14日至2021年10月22日任财通收益增强债券型证券投资基金基金经理、
2018年9月26日至2019年10月30日任财通聚利纯债债券型证券投资基金基金经理
、2019年3月20日至2020年7月31日任财通安瑞短债债券型证券投资基金基金经
理、2019年7月19日至2020年12月17日任财通景利纯债债券型证券投资基金基金
经理、2019年9月2日至2021年10月22日任财通恒利纯债债券型证券投资基金基
金经理、2019年9月6日至2021年10月22日任财通久利三个月定期开放债券型发
起式证券投资基金基金经理、2019年12月24日至2021年10月22日任财通兴利纯
债12个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、2020年9月9日至2021
年10月22日任财通多利纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年4月6日至今
任嘉实鑫和一年持有期混合型证券投资基金基金经理、2022年4月6日至今任嘉
实稳怡债券型证券投资基金基金经理。
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姓名:刘斌 性别:男 学历:博士
简历:刘斌先生：博士，多年证券从业经验，具有基金从业资格，中国国籍。曾任长
盛基金管理有限公司金融工程研究员、高级金融工程研究员、基金经理、金融
工程与量化投资部总监等职务。2009年11月25日至2013年11月4日长盛量化红利
策略混合型证券投资基金基金经理，2010年8月4日至2011年12月20日任长盛沪
深300指数证券投资基金（LOF）基金经理，2012年7月20日至2013年11月4日任
长盛成长价值证券投资基金基金经理，2012年9月13日至2013年11月4日任长盛
同辉深证100等权重指数证券投资基金（LOF）基金经理。2014年5月15日至2016
年7月27日任嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金基金经理、2014年5月15日至2
020年5月14日任嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金经
理、2015年12月7日至2021年11月26日任嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券
投资基金基金经理、2016年7月22日至2020年5月14日任嘉实对冲套利定期开放
混合型发起式证券投资基金基金经理、2018年1月19日至今任嘉实润泽量化一年
定期开放混合型证券投资基金基金经理、2018年2月9日至今任嘉实润和量化6个
月定期开放混合型证券投资基金基金经理、2021年3月27日至今任嘉实沪深300
指数研究增强型证券投资基金基金经理、2021年11月26日至今任嘉实量化精选
股票型证券投资基金基金经理、2022年4月22日至今任嘉实中证半导体产业指数
增强型发起式证券投资基金基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:刘珈吟 性别:女 学历:硕士
简历:刘珈吟女士：中国国籍，硕士研究生。2009年加入嘉实基金管理有限公司，曾
任指数投资部指数研究员一职，现任指数投资部基金经理。2016年3月24日至20
21年9月4日任中创400交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016年3月24
日至2021年9月4日任嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金
经理、2016年3月24日至今任嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基
金联接基金基金经理、2016年3月24日至今任深证基本面120交易型开放式指数
证券投资基金基金经理、2016年3月24日至今任嘉实中证主要消费交易型开放式
指数证券投资基金基金经理、2016年3月24日至今任嘉实中证医药卫生交易型开
放式指数证券投资基金基金经理、2016年3月24日至今任嘉实中证金融地产交易
型开放式指数证券投资基金基金经理、2016年3月24日至今任嘉实中证金融地产
交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2017年6月7日至今任嘉实
中关村A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年1月14日至今任嘉
实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)基金经理、2019年3月30日至今任
嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2019年3
月30日至今任嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019
年9月20日至今任嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金基金经
理、2019年11月28日至今任嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资
基金联接基金基金经理、2020年4月22日至今任嘉实中证主要消费交易型开放式
指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、2021年7月2日至今任嘉实恒生中
国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）基金经理、2021年7月2日至今任嘉实恒
生中国企业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金经理、2021年9月24日
至今任嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）基金经理
、2021年9月24日至今任嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理
、2021年11月24日至今任嘉实中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投
资基金（QDII）基金经理、2022年8月5日至今任嘉实中证高端装备细分50交易
型开放式指数证券投资基金基金经理、2022年9月22日至今任嘉实纳斯达克100
指数型发起式证券投资基金（QDII）基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:刘杰 性别:男 学历:硕士
简历:刘杰先生：硕士研究生，2006年7月加入嘉实基金管理有限公司，历任研究部分
析师、机构投资部投资经理。现任大制造研究总监。2021年5月27日至今任嘉实
先进制造股票型证券投资基金基金经理、2021年11月23日至今任嘉实北交所精
选两年定期开放混合型证券投资基金基金经理、2023年2月9日至今任嘉实全球
产业升级股票型发起式证券投资基金（QDII）基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:邵健 性别:男 学历:硕士
简历:邵健先生：经济学硕士。多年证券从业经历。1998年至2003年任职于国泰君安
证券研究所,历任研究员、行业投资策略组组长、行业公司部副经理，从事行业
研究、行业比较研究及资产配置等工作。2003年7月加入嘉实基金管理有限公司
投资部工作，现任公司总经理助理、投资决策委员会成员。2006年12月12日至2
013年6月7日任嘉实策略混合基金经理。2013年6月7日至2014年8月20日任嘉实
优质企业股票基金经理。2004年4月6日至今任嘉实增长混合基金经理。
─────────────────────────────────────
姓名:谭丽 性别:女 学历:硕士
简历:谭丽女士：硕士研究生。曾在北京海问投资咨询有限公司、国信证券股份有限
公司及泰达荷银基金管理有限公司任研究员、基金经理助理职务。2007年9月加
入嘉实基金管理有限公司，曾任研究员、投资经理。2017年6月21日至2019年1
月10日任嘉实沪港深回报混合型证券投资基金基金经理、2017年4月11日至今任
嘉实新消费股票型证券投资基金基金经理、2017年11月6日至今任嘉实价值精选
股票型证券投资基金基金经理、2017年11月14日至今任嘉实价值优势混合型证
券投资基金基金经理、2018年9月5日至今任嘉实丰和灵活配置混合型证券投资
基金基金经理、2020年1月8日至今任嘉实3年封闭运作战略配售灵活配置混合型
证券投资基金(LOF)基金经理、2020年9月21日至今任嘉实价值发现三个月定期
开放混合型发起式证券投资基金基金经理、2020年9月21日至今任嘉实价值发现
三个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理、2020年12月24日至今任
嘉实价值长青混合型证券投资基金基金经理、2021年4月27日至今任嘉实价值臻
选混合型证券投资基金基金经理、2021年7月27日至今任嘉实价值驱动一年持有
期混合型证券投资基金基金经理、2022年3月2日至今任嘉实价值创造三年持有
期混合型证券投资基金基金经理。
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姓名:王亚洲 性别:男 学历:硕士
简历:王亚洲先生：硕士研究生，多年证券从业经历，具有基金从业资格，中国国籍
。曾任国泰基金管理有限公司债券研究员，2014年6月加入嘉实基金管理有限公
司固定收益业务体系任研究员，现任固收投研体系基金经理。2015年7月9日至2
019年9月24日任嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF）基金经理、2015
年7月9日至2020年12月5日任嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资
基金基金经理、2015年7月9日至2020年12月5日任嘉实中证金边中期国债交易型
开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2016年9月20日至2020年3月13日
任嘉实稳盛债券型证券投资基金基金经理、2017年3月28日至2018年4月10日任
嘉实稳泰债券型证券投资基金基金经理、2017年6月13日至2018年1月11日任嘉
实稳康纯债债券型证券投资基金基金经理、2017年7月12日至2018年4月10日任
嘉实稳愉债券证券投资基金基金经理、2017年10月17日至2021年8月26日任嘉实
稳怡债券型证券投资基金基金经理、2019年1月28日至2020年10月22日任嘉实致
享纯债债券型证券投资基金基金经理、2019年4月25日至2020年9月23日任嘉实
中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理、2020年12月30日至2022年
6月6日任嘉实稳元纯债债券型证券投资基金基金经理、2021年9月3日至2022年9
月8日任嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2021年9月24日至202
2年10月11日任嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理。2
016年11月4日至今任嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金基金经理、2016年12月2
9日至今任嘉实丰安6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、2017年6月14
日至今任嘉实稳华纯债债券型证券投资基金基金经理、2021年7月13日至今任嘉
实稳和6个月持有期纯债债券型证券投资基金基金经理。
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姓名:吴越 性别:男 学历:硕士
简历:吴越先生：硕士研究生，中国。2013年6月加入嘉实基金管理有限公司研究部任
研究员一职，先后负责A股食品饮料、轻工等行业的研究工作，现任大消费研究
总监。2019年4月3日至2020年7月22日任嘉实消费精选股票型证券投资基金基金
经理。2020年12月9日至今任嘉实农业产业股票型证券投资基金基金经理、2020
年12月9日至今任嘉实消费精选股票型证券投资基金基金经理、2021年10月22日
至今任嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2022年1月6日至今
任嘉实内需精选混合型证券投资基金基金经理、2023年1月17日至今任嘉实优享
生活混合型证券投资基金基金经理。
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姓名:肖觅 性别:男
简历:肖觅先生：管理学硕士，硕士研究生，多年证券从业经历，具有基金从业资格
。2009年7月加入嘉实基金管理有限公司任职于研究部，先后任钢铁行业、交通
运输行业研究员等职位，现任大周期研究总监。2018年3月9日至2019年12月24
日任嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理、2020年7月21日
至2021年8月5日任嘉实资源精选股票型发起式证券投资基金基金经理。2016年1
2月29日至今任嘉实物流产业股票型证券投资基金基金经理、2020年4月15日至
今任嘉实基础产业优选股票型证券投资基金基金经理、2020年6月5日至今任嘉
实周期优选混合型证券投资基金基金经理、2021年3月19日至今任嘉实研究阿尔
法股票型证券投资基金基金经理、2021年3月19日至今任嘉实研究精选混合型证
券投资基金基金经理、2021年7月23日至今任嘉实核心蓝筹混合型证券投资基金
基金经理、2022年2月11日至今任嘉实品质蓝筹一年持有期混合型证券投资基金
基金经理、2022年5月26日至今任嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金基金
经理。
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姓名:姚志鹏 性别:男 学历:硕士
简历:姚志鹏先生：中国籍，硕士研究生。2011年加入嘉实基金管理有限公司，曾任
股票研究部研究员、成长风格投资总监，现任股票投研首席投资官。2016年12
月28日至2020年7月22日任嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
2016年4月30日至今任嘉实智能汽车股票型证券投资基金基金经理、2017年3月1
6日至今任嘉实新能源新材料股票型证券投资基金基金经理、2018年3月21日至
今任嘉实环保低碳股票型证券投资基金基金经理、2020年7月21日至今任嘉实产
业先锋混合型证券投资基金基金经理、2020年11月23日至今任嘉实动力先锋混
合型证券投资基金基金经理、2021年7月27日至今任嘉实时代先锋三年持有期混
合型证券投资基金基金经理、2021年8月31日至今任嘉实远见先锋一年持有期混
合型证券投资基金基金经理、2022年11月29日至今任嘉实积极配置一年持有期
混合型证券投资基金基金经理。
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姓名:张峰 性别:男 学历:硕士
简历:张峰先生：硕士研究生。1987年7月至1999年3月就职于国家计划委员会，历任
产业经济研究所科员、政研室经济分析处副处长、财金司综合处处长。1999年3
月至2001年7月在嘉实基金管理有限公司工作，任研究部副总监、市场部总监。
2001年7月至2002年4月在中保集团资产管理公司，任总经理助理。2002年4月至
2015年4月在嘉实基金管理有限公司工作，历任督察长、副总经理兼首席市场官
。2015年5月加入国泰基金管理有限公司，2015年8月起任公司总经理及公司董
事。
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姓名:张敏 性别:女 学历:博士
简历:张敏女士：首席风险官，博士研究生。曾任德邦证券有限责任公司投资经理助
理。2010年3月加入嘉实基金管理有限公司，曾任风险管理部副总监、风险管理
部总监。
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姓名:赵国英 性别:女 学历:硕士
简历:赵国英女士：中国国籍，清华大学五道口金融学院金融学硕士。历任天安保险
有限公司债券交易员(2004.07-2005.05)，兴业银行资金营运中心债券交易员(2
005.05-2009.12)，美国银行上海分行环球金融市场部副总裁(2009.12-2015.04
)。2015年4月加入中欧基金管理有限公司，曾任策略组负责人、基金经理。202
0年8月加入嘉实基金管理有限公司，现任投资总监(纯债)。2018年8月21日至20
18年10月30日任中欧强势多策略定期开放债券型证券投资基金基金经理，2018
年8月21日至2019年1月8日任中欧强盈定期开放债券型证券投资基金基金经理，
2018年8月21日至2019年8月26日任中欧信用增利债券型证券投资基金(LOF)基金
经理，2018年8月21日至2020年7月31日任中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)基
金经理，2018年8月21日至2020年7月31日任中欧强瑞多策略定期开放债券型证
券投资基金基金经理，2018年8月21日至2020年7月31日任中欧兴利债券型证券
投资基金基金经理，2018年8月21日至2020年7月31日任中欧增强回报债券型证
券投资基金(LOF)基金经理，2018年10月30日至2020年7月31日任中欧兴华定期
开放债券型发起式证券投资基金基金经理，2019年7月11日至2020年7月31日任
中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金基金经理，2019年12月31日至2020年
7月31日任中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年
1月14日至2023年2月1日任嘉实致盈债券型证券投资基金基金经理。2022年1月1
4日至今任嘉实安泽一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理、20
22年1月14日至今任嘉实汇鑫中短债债券型证券投资基金基金经理、2022年1月1
4日至今任嘉实信用债券型证券投资基金基金经理、2022年1月14日至今任嘉实
致乾纯债债券型证券投资基金基金经理、2022年1月14日至今任嘉实致享纯债债
券型证券投资基金基金经理、2022年5月6日至今任嘉实致安3个月定期开放债券
型发起式证券投资基金基金经理、2022年6月14日至今任嘉实中证同业存单AAA
指数7天持有期证券投资基金基金经理。
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2、高管人员
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无此项目数据
3、董事会成员
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姓名:赵学军 性别:男 学历:博士
职务:董事长
简历:赵学军先生：董事、总经理，经济学博士，中共党员。曾就职于天津通信广播
公司电视设计所、外经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品交易所、天津纺
织原材料交易所、商鼎期货经纪有限公司、北京证券有限公司、大成基金管理
有限公司。2000年10月至今任嘉实基金管理有限公司董事、总经理，2017年12
月起任公司董事长。
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姓名:Holger Wilhelm Naum性别:男
ann
职务:董事
简历:Holger Wilhelm Naumann先生：董事，德国籍。曾任DWS Investment GmbH子公
司管理、业务发展、业务区域控制欧洲负责人，DWS资产管理（德国）管委会成
员、COO，DWS资产管理（欧洲）COO，RREEF Management GmbH RREEF德国负责
人，DWS全球COO，德意志资产管理全球COO，DWS管理委员会成员、亚太区负责
人，现任DWS Investments Hong Kong Limited董事会主席、亚太区负责人。
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姓名:韩家乐 性别:男 学历:硕士
职务:董事
简历:韩家乐先生：董事，1990年毕业于清华大学经济管理学院，硕士研究生。1990
年2月至2000年5月任海问证券投资咨询有限公司总经理。1994年至今任北京德
恒有限责任公司总经理；2001年11月至今任立信投资有限责任公司董事长；200
4年至今任陕西秦明电子(集团)有限公司董事长；2013年至今任麦克传感器股份
有限公司董事长。
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姓名:经雷 性别:男 学历:学士
职务:董事
简历:经雷先生：董事、总经理，金融学、会计学专业本科学历，工商管理学学士学
位，特许金融分析师（CFA）。1998年到2008年在美国国际集团（AIG）国际投
资公司美国纽约总部担任研究投资工作。2008年到2013年历任友邦保险中国区
资产管理中心副总监，首席投资总监及资产管理中心负责人。2013年10月至今
就职于嘉实基金管理有限公司，历任董事总经理（MD）、机构投资和固定收益
业务首席投资官；2018年3月起任嘉实基金管理有限公司总经理。
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姓名:尤彦媚 性别:女 学历:硕士
职务:董事
简历:尤彦媚女士：硕士研究生，中共党员。曾任职于吉林省产品质量监督检验所，
曾任吉林省信托投资有限责任公司总经理助理。2005年5月起任职于中诚信托有
限责任公司，现任中诚信托有限责任公司业务总监兼财富管理中心总经理。
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姓名:Mark H.Cullen 性别:男 学历:学士
职务:董事
简历:Mark H.Cullen先生：董事，澳大利亚籍，澳大利亚莫纳什大学经济政治专业学
士。曾任达灵顿商品(Darlington Commodities)商品交易主管，贝恩(Bain&Com
pany)期货与商品部负责人，德意志银行（纽约）全球股票投资部首席运营官、
MD，德意志资产管理（纽约）全球首席运营官、MD，德意志银行（伦敦）首席
运营官，德意志银行全球审计主管。现任DWS Management GmbH执行董事、全球
首席运营官。
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姓名:王巍 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:王巍先生：独立董事，美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士。曾任职于
中国建设银行辽宁分行。曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员，美国
化学银行分析师，美国世界银行顾问，中国南方证券有限公司副总裁，万盟投
资管理有限公司董事长。2004至今任万盟并购集团董事长。
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姓名:汤欣 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:汤欣先生：独立董事，中共党员，法学博士。1998年至2000年为北京大学法学
院博士后研究人员、授课教师，曾任中国证监会并购重组审核委员会第一、二
届委员，2000年至今历任清华大学法学院讲师、清华大学商法研究中心副主任
、法学院副教授，担任中国证券法学研究会常务理事、中国商法学研究会理事
、北京市经济法学会常务理事、中国法学会检察学研究会金融检察专业委员会
委员。现兼任上海证券交易所上市委员会委员、中国上市公司协会独立董事委
员会首任主任。
─────────────────────────────────────
姓名:陈重 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:陈重先生：独立董事，博士，中共党员，国务院享受政府特殊津贴专家。现任
明石投资管理有限公司副董事长，兼任明石创新技术集团股份有限公司董事、
四川发展龙蟒股份有限公司董事。曾任中国企业联合会研究部副主任、主任，
常务副理事长、党委副书记；重庆市人民政府副秘书长(分管金融工作)；新华
基金管理股份有限公司董事长。
─────────────────────────────────────
姓名:王瑞华 性别:男 学历:博士
职务:独立董事
简历:王瑞华先生：独立董事，管理学博士，会计学教授，注册会计师，中共党员。
现任中央财经大学粤港澳大湾区研究院执行院长，会计学教授、博士生导师。
曾任中央财经大学商学院院长兼MBA教育中心主任，担任全国工商管理专业学位
研究生教育指导委员会委员、中国管理现代化研究会理事、中国上市公司协会
独立董事委员会委员。
─────────────────────────────────────
姓名:安国勇 性别:男 学历:博士
职务:联席董事长
简历:安国勇先生：博士研究生，中共党员，金融经济师（中级）。曾任职于招商银
行北京分行，中国民航总局金飞民航经济发展中心总经理助理兼证券业务部经
理，北京城市铁路股份有限公司总经理，北京市轨道交通建设管理有限公司副
总经理，北京市保障性住房建设投资中心副总经理，中国人民财产保险股份有
限公司船舶货运保险部总经理，华夏银行副行长（挂职），中国人保资产管理
有限公司副总裁、党委委员。中诚信托有限责任公司副总裁（拟任）、党委委
员。
─────────────────────────────────────
◆ 财务数据 ◆ ◇更新时间:2023-03-30◇
1、主要财务指标
2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
本期净收益（万元） -1839.53 -799.23 -209.71 381.43
每份净收益（元） -0.03 - -0.17 -0.04
可供分配收益（万元） -21658.32 -18298.08 -15655.74 -6099.05
每份可供分配收益（元） -0.44 -0.40 -0.39 -0.21
期末资产净值（亿元） 2.74 2.76 2.44 2.27
期末份额净值（元） 0.56 0.60 0.61 0.79
加权平均净值收益率（%） -6.41 -0.13 -28.44 -4.24
每份净值增长率（%） -8.33 -1.41 -24.53 -2.39
每份累计净值增长率（%） -44.12 -39.90 -39.04 -21.16
─────────────────────────────────────
2、经营业绩表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
一、收入合计 -1358.15 109.72 -6279.05 -811.36
股票差价收入 -2397.69 -1121.65 -331.20 311.39
债券差价收入 0.10 0.08 0.12 0.12
债券利息收入 - - 0.28 0.28
存款利息收入 3.27 1.68 3.94 2.40
股息收入 809.65 424.49 508.92 273.38
─────────────────────────────────────
二、费用合计 287.81 142.46 409.56 234.65
基金管理费 192.63 95.62 176.60 91.93
基金托管费 64.21 31.87 58.86 30.64
─────────────────────────────────────
三、基金净收益 -1645.96 -32.73 -6688.61 -1046.02
─────────────────────────────────────
3、资产负债表
单位(万元) 2022末期 2022中期 2021末期 2021中期
─────────────────────────────────────
银行存款 1539.57 1898.99 1472.27 1314.85
清算备付金 - 0.26 - 60.77
交易保证金 - - - 0.74
股票投资市值 25999.27 25904.72 23226.00 21566.79
债券投资市值 - 50.95 - -
应收利息 - - 0.08 0.07
应收申购款 23.16 50.81 108.44 31.99
资产总计 27707.95 28305.72 24809.77 23152.13
─────────────────────────────────────
应付交易清算款 - - 264.99 -
应付基金管理费 17.53 16.77 15.15 14.30
应付基金托管费 5.84 5.59 5.05 4.76
应付赎回款 236.75 697.22 62.80 385.14
负债总计 281.06 739.59 368.80 421.16
─────────────────────────────────────
实收基金 49085.20 45864.21 40096.71 28830.01
持有人权益合计 27426.89 27566.13 24440.97 22730.96
负债及权益合计 27707.95 28305.72 24809.77 23152.13
◆ 持股明细 ◆ ◇更新时间:2023-07-20◇
一、全部持股 截止日期: 2023-06-30
股票代码 股票简称 股票数量(股) 市值(元) 市值占净值比(%)
─────────────────────────────────────
03690 美团-W 184820 20839962.02 7.73
00700 腾讯控股 68000 20789542.62 7.71
09988 阿里巴巴 273000 20438083.85 7.58
00939 建设银行 4070000 19024965.11 7.06
00941 中国移动 231000 13641201.19 5.06
02318 中国平安 238000 10938647.31 4.06
01398 工商银行 2775000 10694507.01 3.97
03988 中国银行 3146000 9107724.11 3.38
01211 比亚迪 37000 8528315.00 3.16
09618 京东集团 65350 7977284.43 2.96
─────────────────────────────────────
◆ 交易及支付佣金 ◆ ◇更新时间:2018-08-30◇
截止日期:2018-06-30
券商名称 席位 佣金（元） 比例（%）
─────────────────────────────────────
花旗环球金融亚洲有限公司 Citigroup Glob - 334497.70 49.03
al Markets Asia Limited
高盛(亚洲)有限责任公司 Goldman Sachs (A - 134430.12 19.70
sia) L.L.C
瑞银证券亚洲有限公司 UBS Securities Asi - 78049.70 11.44
a Limited
中信建投证券股份有限公司 - 73731.07 10.81
尚乘资产管理有限公司 - 20008.25 2.93
摩根大通证券(亚太)有限公司 J.P.Morgan S - 17069.18 2.50
ecurities (Asia Pacific) Limited
中银国际证券有限公司 BOCI Securities Li - 12827.78 1.88
mited
华泰证券股份有限公司HUATAI SECURITIES - 3934.85 0.58
CO.,LTD.
瑞士信贷(香港)有限公司 Credit Suisse (H - 3874.33 0.57
ong Kong) Limited
中国国际金融香港证券有限公司 China Inte - 2749.53 0.40
rnational Capital Corporation Hong Kon
g Securities Limited
金贝塔证券有限公司 iGoldenbeta Securiti - 1061.80 0.16
es Company Limited
─────────────────────────────────────
股票成交 债券
券商名称 金额（元） 比例（%） 成交金额 比例（%）
─────────────────────────────────────
花旗环球金融亚洲有限公 167248827.53 23.34 - -
司 Citigroup Global Ma
rkets Asia Limited
高盛(亚洲)有限责任公司 326842184.81 45.61 - -
Goldman Sachs (Asia)
L.L.C
瑞银证券亚洲有限公司 U 78049670.73 10.89 - -
BS Securities Asia Lim
ited
中信建投证券股份有限公 105329921.84 14.70 - -
司
尚乘资产管理有限公司 10004126.80 1.40 - -
摩根大通证券(亚太)有限 8534597.06 1.19 - -
公司 J.P.Morgan Securi
ties (Asia Pacific) Li
mited
中银国际证券有限公司 B 6413897.70 0.90 - -
OCI Securities Limited
华泰证券股份有限公司HU 10009773.16 1.40 - -
ATAI SECURITIES CO.,L
TD.
瑞士信贷(香港)有限公司 1937161.63 0.27 - -
Credit Suisse (Hong K
ong) Limited
中国国际金融香港证券有 1374765.00 0.19 - -
限公司 China Internati
onal Capital Corporat
ion Hong Kong Securiti
es Limited
金贝塔证券有限公司 iGo 837482.88 0.12 - -
ldenbeta Securities Co
mpany Limited
─────────────────────────────────────
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